附件10.1
執行版本
CUSIP編號：
交易：09074 KAH 0
左輪手槍：09074 KAJ 6
信用 通知
日期截至2024年8月12日
其中
BIOGEN Inc.，
作為借款人，
北卡羅來納州美國銀行，
作為行政代理人、搖擺線貸方和信用證簽發人，
花旗銀行，北卡羅來納州
德意志銀行證券公司
高盛美國銀行，
摩根大通銀行，N.A.，
瑞穗銀行股份有限公司
摩根士丹利高級基金有限公司
美國銀行行長協會
和
威爾斯法戈銀行，美國 協會，
作為聯合辛迪加代理
和
本合同其他借款方
美國銀行證券公司，
花旗銀行，北卡羅來納州
德意志銀行證券公司
高盛美國銀行，
摩根大通銀行，N.A.，
瑞穗銀行股份有限公司
摩根士丹利高級基金有限公司
美國銀行行長協會
和
威爾斯法戈證券公司， LLC，
作為聯席牽頭安排人和聯席簿記管理人
目錄
| 第一條定義和會計術語 |
1 | |||||
| 第1.01節 |
定義的術語 | 1 | ||||
| 第1.02節 |
其他解釋條款 | 27 | ||||
| 第1.03節 |
會計術語 | 28 | ||||
| 第1.04節 |
舍入 | 29 | ||||
| 第1.05節 |
一天中的時間;費率 | 29 | ||||
| 第1.06節 |
信用證金額 | 29 | ||||
| 第1.07節 |
匯率；貨幣等價物 | 30 | ||||
| 第1.08節 |
其他替代貨幣 | 30 | ||||
| 第1.09節 |
貨幣兑換 | 31 | ||||
| 第二條.承諾和信貸延期 |
31 | |||||
| 第2.01節 |
承諾的貸款 | 31 | ||||
| 第2.02節 |
承諾借款;承諾貸款的轉換和延續 | 31 | ||||
| 第2.03節 |
信用證 | 33 | ||||
| 第2.04節 |
擺動額度貸款 | 41 | ||||
| 第2.05節 |
提前還款 | 43 | ||||
| 第2.06節 |
終止或減少總承諾 | 45 | ||||
| 第2.07節 |
償還貸款 | 45 | ||||
| 第2.08節 |
利息 | 45 | ||||
| 第2.09節 |
費用 | 46 | ||||
| 第2.10節 |
利息及費用的計算 | 47 | ||||
| 第2.11節 |
債項的證據 | 47 | ||||
| 第2.12節 |
一般付款；行政代理的退款 | 47 | ||||
| 第2.13節 |
貸款人分擔付款 | 49 | ||||
| 第2.14節 |
現金抵押品 | 50 | ||||
| 第2.15節 |
違約貸款人 | 51 | ||||
| 第2.16節 |
延長到期日 | 53 | ||||
| 第2.16節 |
總承諾增加 | 54 | ||||
| 第三條税收、產量保護和非法性 |
55 | |||||
| 第3.01節 |
税費 | 55 | ||||
| 第3.02節 |
非法性 | 59 | ||||
| 第3.03節 |
無法確定費率 | 60 | ||||
| 第3.04節 |
成本增加 | 63 | ||||
| 第3.05節 |
賠償損失 | 64 | ||||
| 第3.06節 |
緩解義務；替換貸款人 | 65 | ||||
| 第3.07節 |
生死存亡 | 65 | ||||
| 第四條.信貸延期的先決條件 |
65 | |||||
| 第4.01節 |
生效的先決條件 | 65 | ||||
| 第4.02節 |
適用於所有信用延期的條件 | 67 | ||||
| 第五條陳述和保證 |
67 | |||||
| 第5.01節 |
存在·資格·權力 | 67 | ||||
| 第5.02節 |
授權；沒有違反規定 | 68 | ||||
| 第5.03節 |
政府授權；其他異議 | 68 | ||||
i
| 第5.04節 |
捆綁效應 | 68 | ||||
| 第5.05節 |
財務報表；沒有實質性的不利影響 | 68 | ||||
| 第5.06節 |
訴訟 | 69 | ||||
| 第5.07節 |
無默認設置 | 69 | ||||
| 第5.08節 |
環境合規性 | 69 | ||||
| 第5.09節 |
收益的使用 | 69 | ||||
| 第5.10節 |
税費 | 69 | ||||
| 第5.11節 |
ERISA合規性 | 69 | ||||
| 第5.12節 |
保證金法規；投資公司法 | 70 | ||||
| 第5.13節 |
披露 | 70 | ||||
| 第5.14節 |
遵守法律 | 70 | ||||
| 第5.15節 |
償付能力 | 71 | ||||
| 第5.16節 |
制裁 | 71 | ||||
| 第5.17節 |
反腐敗法 | 71 | ||||
| 第5.18節 |
受影響的金融機構 | 71 | ||||
| 第5.19節 |
覆蓋實體 | 71 | ||||
| 第六條.平權公約 |
71 | |||||
| 第6.01節 |
財務報表 | 71 | ||||
| 第6.02節 |
證書；其他信息 | 72 | ||||
| 第6.03節 |
通告 | 73 | ||||
| 第6.04節 |
債務的償付 | 74 | ||||
| 第6.05節 |
保留存在等 | 74 | ||||
| 第6.06節 |
物業的保養 | 74 | ||||
| 第6.07節 |
保險的維持 | 74 | ||||
| 第6.08節 |
遵守法律 | 74 | ||||
| 第6.09節 |
書籍和記錄 | 74 | ||||
| 第6.10節 |
收益的使用 | 74 | ||||
| 第6.11節 |
反腐敗法 | 74 | ||||
| 第6.12節 |
制裁 | 75 | ||||
| 第七條.消極公約 |
75 | |||||
| 第7.01節 |
留置權 | 75 | ||||
| 第7.02節 |
附屬債務 | 77 | ||||
| 第7.03節 |
根本性變化 | 77 | ||||
| 第7.04節 |
業務性質的改變 | 78 | ||||
| 第7.05節 |
財務契約 | 78 | ||||
| 第7.06節 |
制裁 | 79 | ||||
| 第7.07節 |
反腐倡廉 | 79 | ||||
| 第八條違約事件和補救辦法 |
79 | |||||
| 第8.01節 |
違約事件 | 79 | ||||
| 第8.02節 |
在失責情況下的補救 | 80 | ||||
| 第8.03節 |
資金的運用 | 81 | ||||
| 第九條。行政代理 |
82 | |||||
| 第9.01節 |
委任及主管當局 | 82 | ||||
| 第9.02節 |
作為貸款人的權利 | 82 | ||||
| 第9.03節 |
免責條款 | 82 | ||||
| 第9.04節 |
行政代理的依賴 | 83 | ||||
| 第9.05節 |
職責轉授 | 83 | ||||
II
| 第9.06節 |
行政代理的辭職 | 84 | ||||
| 第9.07節 |
不依賴行政代理人、分包人和其他貸方 | 85 | ||||
| 第9.08節 |
無其他職責等 | 86 | ||||
| 第9.09節 |
行政代理人可將申索的證明送交存檔 | 86 | ||||
| 第9.10節 |
ERISA的某些事項 | 86 | ||||
| 第9.11節 |
追討錯誤的付款 | 87 | ||||
| 第十條雜項 |
88 | |||||
| 第10.01條 |
修訂等 | 88 | ||||
| 第10.02條 |
通知；效力；電子通信 | 90 | ||||
| 第10.03條 |
無豁免；累積補救；強制執行 | 92 | ||||
| 第10.04條 |
費用；賠償；損害豁免 | 93 | ||||
| 第10.05條 |
預留付款 | 95 | ||||
| 第10.06條 |
繼承人和受讓人 | 95 | ||||
| 第10.07條 |
某些資料的處理；保密 | 99 | ||||
| 第10.08條 |
抵銷權 | 100 | ||||
| 第10.09條 |
利率限制 | 101 | ||||
| 第10.10節 |
整合性；有效性 | 101 | ||||
| 第10.11節 |
申述及保證的存續 | 101 | ||||
| 第10.12條 |
可分割性 | 101 | ||||
| 第10.13條 |
更換貸款人 | 101 | ||||
| 第10.14條 |
適用法律；司法管轄權等。 | 102 | ||||
| 第10.15條 |
放棄陪審團審訊 | 103 | ||||
| 第10.16條 |
不承擔諮詢或受託責任 | 103 | ||||
| 第10.17條 |
《美國愛國者法案公告》 | 104 | ||||
| 第10.18條 |
判斷貨幣 | 104 | ||||
| 第10.19條 |
電子執行；電子記錄；對應物 | 105 | ||||
| 第10.20條 |
承認並同意接受受影響金融機構的自救 | 105 | ||||
| 第10.21條 |
關於任何受支持的QFC的確認 | 106 | ||||
附表
| 2.01 |
承付款和適用的百分比 | |
| 2.10 |
替代貨幣的日基 | |
| 7.01 |
截止日期存在的優先權 | |
| 7.02 |
截止日期存在的債務 | |
| 10.02 |
行政代理S辦公室；通知的某些地址 |
展品
形式
| A |
已承諾貸款通知 | |
| B |
週轉額度貸款通知 | |
| C |
注意 | |
| D |
合規證書 | |
| E |
分配和假設 | |
| F |
美國税務合規性證書 | |
| G |
結賬文件清單 |
三、
信貸協議
本信貸協議(本協議)於2024年8月12日在生物遺傳公司、特拉華州一家公司(借款人)、本協議的每一不時貸款人以及作為行政代理、擺動額度貸款人和L/C發行人的美國銀行之間簽訂。
借款人已要求貸款人提供循環信貸安排，貸款人願意按照本文規定的條款和條件這樣做。
考慮到本協議所載的相互契約和協議，本協議各方簽訂契約並達成如下協議：
第一條。
定義和會計術語
第1.01節 定義的術語。本協議中使用的下列術語應具有以下含義：
？行政代理人是指美國銀行(通過其本身或其指定的附屬機構或分支機構之一)作為任何貸款文件下的行政代理人，或任何後續的行政代理人。
？對於任何貨幣，行政代理S辦公室是指行政代理S的地址和(視情況而定)附表10.02所列關於該貨幣的帳户，或行政代理可能不時通知借款人和貸款人的關於該貨幣的其他地址或帳户。
？管理調查問卷？指由管理代理提供的形式的管理調查問卷。
受影響的金融機構指(A)任何EEA金融機構，或 (B)任何英國金融機構。
對任何人而言，關聯關係是指直接或通過一個或多箇中間人直接或間接控制或由指定人員控制或與指定人員共同控制的另一人。
？代理人費用函是指借款人、美國銀行證券和美國銀行之間日期為2024年7月15日的費用函協議。
？代理方？具有第10.02(C)節中規定的含義。
？總承諾額？是指所有貸款人的承諾額。截止日期生效的承諾總額本金總額為15億美元(15億美元)。
？《協議》是指本信貸協議。
？協議貨幣？具有第10.18節中規定的含義。
替代貨幣，是指歐元、日元、英鎊和瑞士法郎中的每一種，以及根據第1.08節批准的其他貨幣 (美元除外)。
1
？符合替代貨幣的變化是指，就任何相關利率或替代貨幣的任何擬議替代貨幣繼承率的使用、管理或與之相關的任何約定(視情況而定)、對以下定義的任何符合規定的變化 ？EURIBOR、？利息期？、？SARON？、？SONIA？和？TIBOR？、確定利率和支付利息的時間和頻率以及其他技術、行政或操作事項 (為免生疑問，包括？營業日？的定義、借款請求或提前還款的時間、時間、兑換或延續通知、回顧期限的長度和用於計算附表2.10中所列貨幣的利息的日期基準)在行政代理與借款人協商後合理酌情決定，以反映該適用利率(S)的採用和實施，並允許行政代理以與該替代貨幣的市場慣例基本一致的方式進行管理(或者，如果行政代理確定採用該市場慣例的任何部分在行政上不可行，或者不存在用於管理該替代貨幣的該利率的市場慣例)，以行政代理與借款人協商後合理確定的與本協議和任何其他貸款文件的管理相關的必要的其他管理方式)。
？替代貨幣每日匯率指的是任何一天內任何承諾的貸款：
(A)以英鎊計價的 ，相當於根據其定義所釐定的索尼婭的年利率；
(B)以瑞士法郎計價的 ，即根據其定義確定的相當於薩隆的年利率；和
(C)以任何其他替代貨幣計價的 (在以該貨幣計價的承諾貸款將按日計息的範圍內)，根據第1.08節批准該替代貨幣時就該替代貨幣指定的年利率，加上根據第1.08節確定的 調整(如果有)；
但如果任何替代貨幣每日匯率小於零，則就本協議而言，該匯率應被視為零。替代貨幣每日匯率的任何更改應自更改之日起生效，幷包括更改之日在內，恕不另行通知。
替代貨幣每日利率貸款是指根據替代貨幣每日利率的定義以利率 計息的承諾貸款。所有替代貨幣每日利率貸款必須以替代貨幣計價。
？替代貨幣等值是指，在任何時間，對於以美元計價的任何金額，由行政代理或L/C發行商(視情況而定)參考彭博社(或該等其他公開提供的匯率顯示服務)確定的適用替代貨幣的等值金額 為在上午11：00左右以美元購買該替代貨幣的匯率。在計算外匯之日的前兩(2)個工作日；但條件是， 如果沒有該匯率，替代貨幣等值應由行政代理或L/信用證發行方(視情況而定)使用其認為適當的任何合理確定方法確定(該確定應是決定性的，無明顯錯誤)。
B替代貨幣貸款指替代貨幣每日利率貸款或替代貨幣定期利率貸款(視情況而定)。
2
替代貨幣計劃不可用日期具有第3.03(C)節中指定的含義。
替代貨幣繼承人 匯率具有第3.03(C)節規定的含義。
替代貨幣術語 利率是指在任何利息期內，就任何承諾的貸款而言：
(A)以歐元計價的 ，年利率等於在適用的路透社屏幕頁面上公佈的歐元銀行間同業拆借利率(EURIBOR)(或提供行政代理可能不時指定的報價的其他商業來源)，即該利息期第一天之前兩(2)個目標日，期限相當於該利息期；
(B)以日元計價的 ，即在利率決定日，相當於東京銀行同業拆借利率(Tibor)的年利率，該利率在適用的路透社屏幕頁面上公佈(或提供行政代理不時指定的報價的其他商業來源)，期限相當於該 利息期；和
(C)以任何其他替代貨幣計價的 (在以該貨幣計價的承諾貸款將按定期利率計息的範圍內)，適用確定日的年利率，其期限相當於根據第1.08節批准該替代貨幣時就該替代貨幣指定的利息期，外加根據第1.08節確定的調整(如有)；
但如果任何替代貨幣期限匯率應小於零，則就本協議而言，該匯率應視為零。
替代貨幣期限利率貸款是指根據替代貨幣期限利率的定義按 利率計息的承諾貸款。所有替代貨幣定期利率貸款必須以替代貨幣計價。
？對於任何替代貨幣，適用當局是指適用於該替代貨幣的相關匯率的管理人，或對行政代理或該管理人發佈適用相關匯率具有管轄權的任何政府當局，在每一種情況下，都是以行政代理或該管理人的身份行事。
？適用百分比？是指任何貸款人在任何時候，該貸款人S在該時間所代表的總承諾額的百分比(執行 至小數點後九位)，可根據第2.15節的規定進行調整。如果每個貸款人對承諾貸款的承諾 和L/信用證發行人進行L/C信用延期的義務已經根據第8.02節終止，或者如果總承諾已經到期，則每個貸款人的適用百分比應根據該貸款人最近一次有效的適用百分比確定，使任何後續轉讓生效，並使任何貸款人在確定時S為違約貸款人的情況生效。每個貸款人的初始適用百分比 在附表2.01中與該貸款人的名稱相對，或在轉讓和假設文件或其他文件中列出，根據該轉讓和假設或其他文件，該貸款人成為本合同的當事方。
3
？適用利率是指根據以下所列債務評級，每年的下列百分比：
| 定價 水平 |
債務評級標普/穆迪 | 承諾收費 | 定期SOFR貸款和替代方案貨幣貸款 | 基本費率貸款/週轉額度貸款 | 信件地址：貸記費 | |||||||||||||
| 1 |
≥A+/A1 | 0.050 | % | 0.625 | % | 0.000 | % | 0.625 | % | |||||||||
| 2 |
A/A2 | 0.070 | % | 0.750 | % | 0.000 | % | 0.750 | % | |||||||||
| 3 |
A-/A3 | 0.080 | % | 0.875 | % | 0.000 | % | 0.875 | % | |||||||||
| 4 |
BBB+/Baa1 | 0.090 | % | 1.000 | % | 0.000 | % | 1.000 | % | |||||||||
| 5 |
BBB/Baa2 | 0.125 | % | 1.125 | % | 0.125 | % | 1.125 | % | |||||||||
| 6 |
≤bbb-/baa3 | 0.150 | % | 1.375 | % | 0.375 | % | 1.375 | % | |||||||||
？債務評級是指，截至任何確定日期，由S或穆迪S(統稱為債務評級)確定的借款人S無信用增強型優先無擔保長期債務的評級為 ；前提是： (A)如果上述評級機構發佈的債務評級相差一個級別，則適用較高的債務評級中較高的一個的定價水平(定價級別1的債務評級為最高，定價級別6的債務評級為最低)；(B)如果債務評級存在一個以上級別的分裂，則應適用比較低債務評級的定價級別高一個級別的定價級別；(C)如果借款人 只有一個債務評級，則應適用該債務評級；以及(D)如果借款人沒有任何債務評級，則應適用定價級別6。
最初，承諾費、定期SOFR貸款、替代貨幣貸款、基礎利率貸款和信用證費用的適用費率應根據根據第4.01(A)(Vi)節交付的證書中規定的債務評級確定。此後，因公開宣佈的債務評級變化而導致的適用利率的每一次變化，應在自公告之日起至下一次該變化生效日期之前的一段時間內有效。如果穆迪、S或S的評級體系發生變化，或者任何一家評級機構停止對公司債務進行評級業務，借款人和貸款人應真誠協商修改本條款，以反映該變化的評級體系或該評級機構無法獲得評級的情況，在任何此類修訂生效之前，適用的利率應參考在該變更或停止之前最近生效的債務評級來確定。
？適用時間？對於任何已承諾的借款、任何L/信用證信用延期和任何以任何替代貨幣支付的款項 ，是指由行政代理或L/C發票人(視情況而定)確定的替代貨幣結算地當地時間，以便根據付款地的正常銀行程序在相關日期進行及時結算 。
“核準基金”是指由(A)貸款人、(B)貸款人的附屬機構或(C)管理或管理貸款人的實體或其附屬機構管理或管理的任何基金。
？Arranger？是指美國銀行證券、花旗銀行、德意志銀行證券公司、高盛美國銀行、摩根大通銀行、瑞穗銀行、摩根士丹利高級融資公司、美國銀行全國協會和富國證券有限責任公司，各自以聯合牽頭安排人和聯合簿記管理人的身份。
？轉讓和假設是指貸款人和合格的 受讓人(徵得第10.06(B)節要求其同意的任何一方的同意)訂立並由行政代理接受的轉讓和假設，基本上以附件E的形式或行政代理批准的任何其他形式(包括通過使用電子平臺生成的電子文件表格)接受。
4
*應佔負債指，(A)於任何日期，(A)就任何人士的任何資本租賃而言，其資本化金額將出現在該人士根據公認會計原則於該日期編制的資產負債表中；及(B)就任何合成租賃債務而言，有關租賃項下的剩餘租賃付款的資本化金額，如該租賃按通用會計原則入賬，則將於該日期出現在該人士的資產負債表中。
？經審計的財務報表是指借款人及其子公司截至2023年12月31日的財政年度經審計的綜合資產負債表，以及借款人及其子公司該財政年度的相關綜合收益或運營、股東權益和現金流量報表，包括附註 。
？自動延期信用證具有第2.03(B)(Iii)節中規定的含義。
可用期指從截止日期到(A)到期日、(B)根據第2.06節終止承諾總額的日期和(C)終止每個貸款人根據第8.02節作出承諾貸款的承諾和L/C發行人根據第8.02節作出的L/C信用展期的義務終止的期間，但不包括下列日期中最早的一個。
？備用賠償金具有第3.01(C)(I)節中指定的含義。
救助行動 指適用的決議機構對受影響金融機構的任何責任行使任何減記和轉換權力。
自救立法是指：(A)對於執行歐洲議會和歐盟理事會指令2014/59/EU第55條的任何歐洲經濟區成員國，歐盟自救立法附表中不時描述的針對該歐洲經濟區成員國的實施法律、規則、條例或要求，以及(B)就英國而言，《2009年英國銀行法》(經不時修訂)第一部分和適用於英國的任何其他與解決不健全或破產銀行有關的法律、法規或規則。投資公司或其他金融機構或其關聯公司(通過清算、管理或其他破產程序以外)。
·美國銀行？是指美國銀行，N.A.及其繼任者。
？基本利率是指任何一天的浮動年利率，等於(A)聯邦基金利率加1%的1/2，(B)美國銀行不時公開宣佈為其最優惠利率的該日的有效利率，以及(C)期限SOFR加1%中的最高者；但如果基本利率小於零，則就本協議而言，該利率應被視為零。？最優惠利率是美國銀行基於各種因素設定的利率，包括美國銀行S的成本和預期回報、一般經濟狀況和其他因素，並用作某些貸款定價的參考點，這些貸款的定價可能是該宣佈的利率，也可能是高於或低於該宣佈的利率。美國銀行宣佈的最優惠利率的任何變化應在該變化的公告中指定的開業之日起 生效。如果根據第3.03節將基本利率用作替代利率，則基本利率應為以上(A)和(B)中較大的一個，並且應在不參考以上(C)條的情況下確定。
？基本利率承諾貸款是指承諾貸款，即基本利率貸款。所有承諾的基本利率貸款應以美元計價。
？基本利率貸款是指根據基本利率 計息的貸款。所有基本利率貸款應以美元計價。
5
受益所有權認證是指《受益所有權條例》所要求的有關受益所有權的認證。
"受益所有權" "條例""指的是31 C.F.R.第1010.230節。
？福利計劃？是指(A)受《僱員退休保障條例》第一章約束的 《僱員福利計劃》(如ERISA定義)，(B)《守則》第4975節定義並受其約束的計劃，或(C)其資產包括(根據《僱員退休保障條例》第3(42)節或根據《僱員退休保障條例》第一章或《守則》第4975節)資產的任何個人。
一方的《BHC法案》附屬公司是指該當事人的附屬公司(該術語根據《美國法典》第12編第1841(K)條定義並解釋)。
？美國銀行證券指的是美國銀行證券公司。
借款人？具有本合同導言段中規定的含義。
？借款人材料具有第6.02節中規定的含義。
？借款？根據上下文可能需要，指承諾借款或擺動額度借款。
？營業日是指除週六、週日或其他日期外的任何一天，商業銀行根據行政代理S辦事處所在州的法律被授權關閉或事實上在其所在州關閉；但條件是：(A)如果該日與以歐元計價的替代貨幣貸款的任何利率設置有關，則就任何此類替代貨幣貸款以歐元進行的任何資金、支出、結算和付款，或就任何此類 替代貨幣貸款根據本協定進行的任何其他歐元交易，是指也是目標日的營業日；(B)如該日與以(I)英鎊計價的另類貨幣貸款的利率設定有關，則指並非銀行在倫敦一般業務休業的日子，因為該日是星期六、星期日或英國法律所指的法定假日；。(Ii)日元，指日本銀行因星期六、星期日或日本法律所指的法定假日而不營業的日子；。和(3)瑞士法郎，指蘇黎世銀行休業結算和支付外匯交易的日子，因為根據瑞士法律，該日是星期六、星期日或法定假日；(C)如果該日與以歐元、英鎊、日元或瑞士法郎以外的貨幣計價的替代貨幣貸款的任何利率設置有關，則指銀行在適用於該貨幣的離岸銀行間市場以有關貨幣進行存款交易的任何該日；以及(D)如果該日涉及以歐元以外的貨幣計價的替代貨幣貸款的任何資金、支出、結算和支付，或根據本協定將就任何該等替代貨幣貸款(利率設定除外)以歐元以外的任何貨幣進行的任何其他交易，是指銀行在該貨幣所在國家的主要金融中心開放外匯業務的任何該日。
？現金抵押是指為一個或多個L/C出票人或貸款人的利益，向行政代理質押和存入或交付給行政代理，作為貸款人L/C義務或義務的抵押品，為參與L/C義務、現金或存款賬户餘額提供資金，在每種情況下，或者，如果行政代理和L/C出票人應自行酌情商定，在每個情況下，根據行政代理和L/C出票人合理滿意的形式和實質文件，提供其他信貸支持。Br}現金抵押品應具有與上述相關的含義，並應包括此類現金抵押品和其他信貸支持的收益。
6
？法律變更是指在截止日期後發生下列情況：(A)任何法律、規則、條例或條約的通過或生效；(B)任何政府當局對任何法律、規則、條例或條約或其行政、解釋、實施或適用的任何改變；或(C)任何政府當局提出或發佈任何請求、規則、準則或指令(不論是否具有法律效力)；但即使本協議中有任何相反規定，(X)《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》及其下的所有要求、規則、指導方針或指令，以及(Y)由國際清算銀行、巴塞爾銀行監管委員會(或任何後續機構或類似機構)或美國或外國監管機構根據《巴塞爾協議III》頒佈、通過、發佈或實施的所有請求、規則、指南或指令，在任何情況下均應被視為法律變更，不論其頒佈、通過、發佈或實施的日期。
？控制變更？指通過以下方式發生的一個或一系列事件：
(A) 任何個人或集團(這些術語在1934年《證券交易法》第13(D)和14(D)節中使用，但不包括該個人或其子公司的任何員工福利計劃，以及以受託人、代理人或其他受託人或任何此類計劃管理人的身份行事的任何個人或實體)成為受益的所有者？(定義見1934年《證券交易法》第13d-3和13d-5條)，但個人或集團應被視為對該個人或集團有權獲得的所有證券擁有受益的所有權，無論這種權利是立即行使，還是僅在經過一段時間後才可行使(這種權利，期權權利)，直接或間接地，借款人有權在完全攤薄的基礎上投票選舉借款人董事會成員或同等管理機構成員的35%(35%)或更多的股權證券(並考慮到該人或集團根據任何期權有權獲得的所有此類證券)；或
(B) 在任何連續12個月的期間內，借款人的董事會或其他同等管治機構的過半數成員不再由以下人士組成：(I)在該期間的第一天是該董事會或同等管治機構的成員，(br}(Ii)其選舉或提名為該董事會或同等管治機構的成員已獲上文第(I)款所述在上述選舉或提名時至少佔該董事會或同等管治機構的多數成員的個人批准，或(Iii)其當選或獲提名為該董事會或其他同等管治機構的成員已獲上述第(I)及(Ii)款所述在上述選舉或提名時構成該董事會或同等管治機構的至少過半數成員的個人批准。
？截止日期？表示 2024年8月12日。
·CME？指CME Group Benchmark Administration Limited。
？《税法》係指修訂後的《1986年國內税法》。
對每個貸款人來説，承諾是指其有義務(A)根據第2.01節向借款人作出承諾貸款，(B)購買參與L/C債務，以及(C)購買參與週轉額度貸款，在任何時間未償還的本金總額不得超過附表2.01中與該貸款人S姓名相對的金額，或該貸款人成為本協議一方所依據的轉讓和假設或其他文件中規定的金額，視情況適用，該金額可根據本協議不時進行調整。
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？承諾費具有第2.09(A)節中規定的含義。
？承諾借款是指由 同時承諾的相同類型、相同貨幣的貸款組成的借款，如果是定期SOFR貸款或替代貨幣定期利率貸款，則每個貸款人根據第2.01節規定具有相同的利息期。
？承諾貸款？具有第2.01節中指定的含義。
承諾貸款通知是指(A)承諾的借款，(B)將定期SOFR貸款轉換為基本利率承諾的貸款，(C)將基本利率承諾的貸款轉換為定期SOFR貸款，或(D)根據第2.02(A)節的規定繼續發放定期SOFR貸款或替代貨幣定期利率貸款的通知，該通知基本上應採用附件A的形式或行政代理根據其合理決定權批准的其他形式(包括行政代理批准的電子平臺或電子傳輸系統上的任何形式，電子郵件和/或.pdf)，並由借款人的負責人填寫和簽署。
？溝通是指本協議、任何其他貸款文件以及與任何貸款文件相關的任何其他書面文件、修改、批准、同意、信息、通知、證書、請求、聲明、披露或授權。
？合規證書是指基本上以附件D的形式提供的證書。
？綜合EBITDA是指在任何期間，借款人及其子公司在綜合基礎上的一筆金額，等於該期間的綜合淨收入加上(A)在計算該綜合淨收入時扣除的下列各項，但不重複：(I)該期間的綜合利息費用， (Ii)借款人及其子公司在該期間應支付的聯邦、州、地方和外國所得税準備，(Iii)折舊和攤銷費用，(Iv)借款人及其子公司減少該綜合淨收入的其他 非經常性費用或虧損(包括，在非經常性範圍內，(A)費用， 與發行債務或股權、收購、投資、合作、許可、資產出售或剝離有關的費用和開支，無論是否完成；(B)與任何合作、許可、收購或處置有關的預付款、分紅或里程碑付款或其他類似的或有金額，以及競業禁止和諮詢費用，以及(C)任何重組、整合、過渡、遣散費、設施關閉以及與任何收購或處置相關的類似費用)，(V)非現金支出和收費，不是未來期間現金支出或預付現金支出攤銷的準備金， 和(Vi)正在進行的研究和開發的購買，減去(B)在計算此類綜合淨收入時包括的以下部分，且不重複：(I)借款人及其子公司在該期間的聯邦、州、地方和外國所得税抵免，(Ii)增加該期間綜合淨收入的所有非現金項目及(Iii)借款人及其附屬公司增加該綜合淨收入的非經常性收入或收益。為了計算借款人連續四(4)個會計季度(每個基準期)的綜合EBITDA，(I)如果借款人或任何子公司在該基準期內的任何時間進行了任何重大處置，則該基準期的綜合EBITDA應減去相當於該基準期作為該重大處置標的的財產的綜合EBITDA(如為正數)，或增加相當於該基準期的綜合EBITDA(如為負數)的金額，(Ii)如借款人或任何附屬公司在該參考期內進行了重大收購，則該參考期的綜合EBITDA應在 形式上生效後計算，如同該重大收購發生在該參考期的第一天一樣。在本定義中，材料購置是指借款人及其子公司支付超過5億美元的非或有對價的任何財產購置或一系列相關財產購置；以及材料。
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處置憑證是指為借款人或其任何子公司產生的總收益超過500，000，000美元的任何財產出售、轉讓或處置或一系列相關財產出售、轉讓或處置。
？綜合債務是指，截至確定的任何日期，借款人及其子公司在綜合基礎上，(A)所有借款債務(包括本合同項下的債務)的未償還本金金額，以及債券、債券、票據、貸款協議或其他類似工具所證明的所有債務，(B)所有購買貨幣債務，(C)根據信用證(包括備用和商業)、銀行和承兑匯票產生的所有直接債務(只要此類債務已提取和未清償，不包括任何或有債務)的總和，銀行擔保(但不包括以現金抵押品擔保的範圍內的上述任何擔保)、擔保債券和類似的工具，(D)與財產或服務的遞延購買價格有關的所有債務(在正常業務過程中應支付的貿易賬款除外，以及與本協議允許的或在截止日期之前完成的收購有關的購買價格調整、溢價和其他或有付款)，(E)資本租賃的可歸屬債務，(F)不重複，(G)借款人或子公司為普通合夥人或合資公司的任何合夥企業或合資企業(本身為公司、有限責任公司或其他有限責任實體的合資企業除外)的所有上文(A)至(E)項所述類型的未償債務的所有擔保，以及(G)上述(A)至(F)項所述類型的所有債務，除非此類債務明確地對借款人或該等子公司無追索權。
？綜合利息費用是指在任何期間，借款人及其附屬公司在綜合基礎上，(A)借款人及其附屬公司與債務有關的所有利息、保費支付、債務貼現、費用、收費及相關開支(包括資本化利息)的總和，在每種情況下均按公認會計原則作為利息處理，以及(B)借款人及其附屬公司根據資本租賃就該期間支付的租金支出部分，根據公認會計原則視為利息。
？綜合槓桿率是指截至任何確定日期(A)截至該日期的綜合債務與(B)借款人最近截至該日期或之前的四(4)個財政季度期間的綜合EBITDA的比率。
？對借款人及其子公司來説，綜合淨收入是指借款人及其子公司在任何期間的綜合淨收入(不包括非常和罕見的收益以及非常和罕見的損失)。
合併淨值是指，截至確定日期，借款人及其子公司在合併的基礎上的股東權益。
？合同義務對任何人來説，是指該人出具的任何擔保的任何規定，或該人作為當事一方的任何協議、文書或其他承諾，或該人或其任何財產受其約束的任何協議、文書或其他承諾。
？控制是指直接或間接擁有通過行使投票權、合同或其他方式，直接或間接指導或導致某人的管理層或政策的方向的權力。控制？和？控制？具有相關的含義。
？承保實體？係指下列任何一項：(A)在12 C.F.R.§252.82(B)中定義並根據其解釋的承保實體？；(B)在12 C.F.R.第47.3(B)節中定義並根據其解釋的承保銀行；或(C)在12 C.F.R.第382.2(B)節中定義並根據其解釋的承保金融服務機構。
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？被保險方？具有第10.21節中規定的含義。
？信用延期？指以下每一種情況：(A)借款；(B)L/C信用延期。
就任何適用的確定日期而言，每日簡單SOFR是指在該日期在紐約聯邦儲備銀行S網站(或任何後續來源)上發佈的SOFR。
？債務評級？和？債務評級？各自具有適用利率定義中指定的含義。
？債務人救濟法是指美國的《破產法》，以及美國或其他適用司法管轄區不時生效的所有其他清算、託管、破產、為債權人利益轉讓、暫停、重組、接管、破產、重組或類似的債務人救濟法 。
違約是指構成違約事件的任何事件或條件，或在發出任何通知、時間流逝或兩者兼而有之的情況下構成違約事件。
Br}違約率是指(A)就規定了利率的任何債務而言，每年的利率等於以其他方式適用於該債務的利率的2%(2%)；(B)對於沒有規定或未提供利率的任何債務，在適用法律允許的最大限度內，每年的利率等於基本利率加承諾貸款的基本利率加2%(2%)。
？默認權利具有12 C.F.R.第252.81、47.2或382.1節(視情況適用)中賦予該術語的含義，並應根據其解釋。
違約貸款人是指，除第2.15(B)節另有規定外，任何貸款人(A)未能(I)在本協議規定需要為貸款提供資金之日起兩(2)個工作日內為其全部或任何部分貸款提供資金，除非該貸款人以善意的 書面通知行政代理和借款人，該違約是由於該貸款人S認定一個或多個提供資金的先決條件(每個條件，連同任何適用的違約應在該書面文件中明確指出)未得到滿足，或(Ii)向行政代理付款，L/信用證發行人、迴旋額度出借人或任何其他貸款人應在到期之日起兩(2)個工作日內支付本合同項下規定的任何其他金額(包括與其參與信用證或迴旋額度貸款有關的金額)，(B)已書面通知借款人、行政代理人、L/C出票人或迴旋額度貸款人，不打算履行本合同項下的融資義務，或已作出表明此意的公開聲明(除非該書面或公開聲明涉及該貸款人S在本合同項下為貸款提供資金的義務，並且 聲明該立場是基於該貸款人S確定融資的先決條件(該條件的先例以及任何適用的違約應在該書面或公開聲明中明確指出) 不能滿足)，(C)在行政代理、L/C發行人或借款人提出書面請求後三(3)個工作日內未能向行政代理、借款人或L/C發行人書面確認 適用，它將履行本協議項下的預期融資義務(條件是，該貸款人應根據本條款(C)在收到行政代理、借款人或L/C發行人(視情況而定)的書面確認後停止成為違約貸款人)，或(D)已有或已有直接或間接的母公司已(I)成為根據任何債務救濟法提起的訴訟的標的，(Ii)已為其指定了{br>接管人、託管人、託管人、受託人、管理人、受讓人
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債權人或負責重組或清算其業務或資產的類似人，包括聯邦存款保險公司或以這種身份行事的任何其他州或聯邦監管機構，或(Iii)成為自救行動的標的；但貸款人不得僅因政府當局擁有或收購該貸款人或其任何直接或間接母公司的任何股權而成為違約貸款人，只要該所有權權益不會導致或使該貸款人免受美國境內法院的管轄或對其資產執行判決或扣押令的強制執行，或允許該貸款人(或該政府當局)拒絕、拒絕、否認或撤銷與該貸款人 訂立的任何合同或協議。行政代理人根據上述(A)至(D)條中的任何一項或多項作出的關於貸款人是違約貸款人的任何決定，以及這種狀態的生效日期，在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的和具有約束力的 ，該貸款人應被視為違約貸款人(受第2.15(B)節的規定)，自行政代理人在書面通知中確定該決定之日起即被視為違約貸款人，該書面通知應 由行政代理人在確定後立即交付給借款人、L/C發行人、擺動額度貸款人和其他貸款人。
？指定司法管轄區？指任何國家或地區，只要該國家或地區本身是任何制裁的對象，或其政府是制裁對象。
？指定貸款人？具有第2.12(E)節中指定的含義。
？處置或處置是指任何人對任何財產的 出售、轉讓、許可、租賃或其他處置(包括任何出售和回租交易)，包括對任何應收票據或賬户或與之相關的任何權利和債權的任何有追索權或無追索權的出售、轉讓、轉讓或其他處置。
美元和美元指的是美國的合法貨幣。
？美元等值是指，在確定金額時，對於任何金額，(A)如果該金額是以美元表示的，則該金額；(B)如果該金額是以替代貨幣表示的，則為通過使用最後提供的替代貨幣(通過公佈或以其他方式提供給行政代理或L/發行人)購買美元的匯率而確定的美元等值。適用的彭博源(或用於顯示匯率的其他公開來源)在緊接確定日期前兩(2)個工作日(或如果該服務停止可用或停止提供該匯率，則相當於由行政代理或L/發行人使用其認為適當的任何合理確定方法確定的美元金額)，(C)如果該金額是以任何其他貨幣計價的，以美元計的等值金額，由行政代理或L/信用證發行人(視情況而定)以其認為適當的任何合理確定方法確定。行政代理或L/發票人根據上述(B)或(C)款作出的任何決定，在沒有明顯錯誤的情況下均為決定性的決定。
Br}機構是指(A)在任何歐洲經濟區成員國設立的、受歐洲經濟區決議機構監管的任何信貸機構或投資公司，(B)在歐洲經濟區成員國設立的、 是本定義(A)款(A)項所述機構的母公司的任何實體，或(C)在歐洲經濟區成員國設立的任何金融機構，該金融機構是本定義(A)或(Br)(B)款所述機構的子公司，並受與其母公司的合併監管。
歐洲經濟區成員國 國家指歐盟、冰島、列支敦士登和挪威的任何成員國。
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EEA決議機構是指任何公共行政機構或任何EEA成員國(包括任何受權人)受託負責任何EEA金融機構決議的任何人。
？電子副本？具有第10.19節中規定的含義。
電子記錄具有USC第15章第7006節所賦予的含義。
？電子簽名具有USC第15章第7006節所賦予的含義。
？合格受讓人？指符合第10.06(B)(Iii)和(V)節規定的受讓人要求的任何人(須經第10.06(B)(Iii)節所要求的同意(如有))。
合格貨幣是指除美元外的任何合法貨幣，在國際銀行間市場上隨時可用、可自由轉換和兑換成美元，貸款人(如果承諾的貸款以這種貨幣計價)或L/信用證發行人(如果是以這種貨幣出具的信用證)可在國際銀行間市場上隨時獲得、可自由轉換和兑換成美元的任何貨幣，在每個情況下，該市場上的美元等值都可以很容易地計算出來。如果貸款人(如果承諾的貸款將以該貨幣計價)或L/信用證發行人(如果是以該貨幣出具的信用證)將任何貨幣指定為替代貨幣(或者如果在截止日期作為替代貨幣，在截止日期之後)，適用的貨幣管制或兑換法規的任何變化或國家或國際金融、政治或經濟條件的任何變化在發行該貨幣的國家造成：貸款人(如果承諾的貸款將以此種貨幣計價)或L信用證發行人(對於以此種貨幣計價的信用證)合理地認為：(A)這種貨幣不再容易獲得、自由轉讓和可兑換成美元， (B)這種貨幣的等值美元不再容易按這種貨幣計算，(C)對於貸款人(如屬已承諾的貸款，則以該貨幣計價)或L/C發行人(如屬以該貨幣出具的信用證)(視何者適用而定)而言，該貨幣是一種不切實際的貨幣，或(D)該貨幣為貸款人(如屬已承諾的貸款以該 貨幣計值)或L/C發行人(如屬信用證，則以該貨幣出具)不再願意進行此類信貸延期的貨幣(如屬第(A)款中的每一項，(B)、(C)和(D)取消資格的事件)，則行政代理應立即通知貸款人(如果承諾的貸款將以該貨幣計價)或L/信用證出具人(如果信用證將以該 貨幣出具)和借款人，並且在取消資格的事件(S)不再存在之前，該貨幣不再是替代貨幣。
？環境法是指任何和所有聯邦、州、地方和外國法規、法律、法規、 條例、規則、判決、命令、法令、許可、特許權、授予、特許經營權、許可證、協議或政府限制，與污染和環境保護或向環境中排放任何材料有關，包括與有害物質或廢物、空氣排放和向廢物或公共系統排放有關的材料。
？環境責任是指借款人或其任何子公司因以下直接或間接原因而承擔的或有或有責任(包括損害賠償責任、環境補救費用、罰款、罰款或賠償)：(A)違反任何環境法，(B)任何危險材料的產生、使用、搬運、運輸、儲存、處理或處置，(C)接觸任何危險材料，(D)向環境中釋放或威脅釋放任何危險材料，或(E)任何合同，協議或其他雙方同意的安排，據此承擔或施加對上述任何一項的責任。
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？股權，就任何人而言，是指該人的所有 股本股份(或該人的其他所有權或利潤權益)、向該人購買或獲取該人的股本股份(或該人的其他所有權或利潤權益)的所有認股權證、期權或其他權利、可轉換為或可交換為該人的股本股份(或該人的其他所有權或利潤權益)的所有證券，或向該人購買或獲取該等股份(或該等其他權益)的認股權證、權利或期權。以及該人的所有其他所有權或利潤權益(包括其中的合夥、成員或信託權益)，無論是否有投票權，也不論該等股份、認股權證、期權、權利或其他權益在任何釐定日期是否仍未結清。
？ERISA？係指不時修訂的《1974年僱員退休收入保障法》。
？ERISA附屬公司是指在守則第414(B)或(C)節(以及守則第414(M)和(O)節有關守則第412節的規定的目的下)與借款人共同控制的任何貿易或企業(不論是否註冊成立)。
ERISA事件是指：(A)與養老金計劃有關的可報告事件； (B)借款人或任何ERISA關聯公司在計劃年度內退出受ERISA第4063條約束的養老金計劃，而該實體是ERISA第4001(A)(2)條所界定的主要僱主；或 根據ERISA第4062(E)條視為此類退出的業務停止；(C)借款人或任何ERISA關聯公司從多僱主計劃中完全或部分退出；(D)提交終止養卹金計劃修正案的意向通知，或根據《僱員退休保障條例》第4041或4041a條將其視為終止；(E)PBGC提起終止養卹金計劃的訴訟程序；(F)確定任何養卹金計劃被視為《守則》第430、431和432條或《僱員退休保障條例》第303、304和305條所指的危險計劃或處於危險或危急狀態的計劃；或(G)向借款人或任何ERISA關聯公司施加《ERISA》第四章規定的任何責任，但根據《ERISA》第4007條規定已到期但未拖欠的PBGC保費除外。
歐盟自救立法時間表是指由貸款市場協會(或任何繼承人)發佈的不時有效的歐盟自救立法時間表。
？EURIBOR？具有替代貨幣術語Rate？的定義中指定的含義。
·歐元指的是參與成員國的單一貨幣。
？違約事件具有第8.01節中規定的含義。
？不含税是指對任何收款方或就任何收款方徵收的或要求從向收款方付款中扣繳或扣除的下列任何税：(A)對淨收入(無論面值多少)徵收的税、特許經營税和分行利得税，在每一種情況下，(I)由美國徵收，(Ii)由於該收款方是根據下列法律組織的，或其主要辦事處或(就任何貸款人而言)其貸款辦事處位於：徵收此類税收(或其任何政治分區)或(Iii)屬於 其他關聯税的管轄權，(B)就貸款人而言，美國聯邦預扣税是根據以下有效法律對應支付給該貸款人或為其賬户支付的金額徵收的：(br}在(I)該貸款人獲得該貸款或承諾中的該權益(不是根據借款人根據第10.13條提出的轉讓請求)之日，或(Ii)該貸款人變更其貸款辦公室的日期， 除根據第3.01(A)(Ii)、(A)(Iii)或(C)條規定的每一種情況外，與該等税項有關的款項應在緊接該貸款人成為本協議一方之前支付給S轉讓人，或在該貸款人變更借貸辦事處之前支付給該貸款人，(C)因S未能遵守第3.01(E)條的規定而產生的税款，以及(D)根據FATCA徵收的任何美國聯邦預扣税款。
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？現有信貸協議是指日期為2020年1月28日的某些信貸協議，由借款人、貸款人不時與作為行政代理、迴旋額度貸款人和信用證開具人的美國銀行簽訂。
？現有到期日？具有第2.16(B)節規定的含義。
？擴展貸款人？具有第2.16(A)節中規定的含義。
？延期請求日期？具有第2.16(A)節中規定的含義。
FASB ASC是指財務會計準則委員會的會計準則編纂。
？FATCA？指截至截止日期(或任何實質上具有可比性且遵守起來並不繁瑣的任何修訂或後續版本)的《守則》第1471至1474條、任何現行或未來的法規或其官方解釋、截至截止日期根據《守則》第1471(B)(1)條訂立的任何協議(或上述任何修訂或後續版本)，以及實施前述規定的任何政府間協議(以及相關的財政或監管立法，或相關的官方規則或做法)。
？聯邦基金利率是指任何一天由紐約聯邦儲備銀行根據存款機構進行的S聯邦基金交易計算的年利率(由紐約聯邦儲備銀行在其公共網站上不時公佈的方式)，並在下一個營業日由紐約聯邦儲備銀行公佈為聯邦基金有效利率；前提是，如果如此確定的聯邦基金利率將小於零，則就本協議而言，該利率應被視為零。
外國貸款人是指(A)如果借款人是美國人，則指不是美國人的貸款人，以及(B)如果借款人不是美國人，則是指居住在或根據借款人居住的司法管轄區以外的法律組織的貸款人(出於税務目的)。就本定義而言，美國、各州及其每個州和哥倫比亞特區應被視為構成單一司法管轄區。
？聯邦儲備委員會是指美國聯邦儲備系統的理事會。
？正面風險敞口是指，在任何時候出現違約貸款人，(A)對於L/C發行人， 該違約貸款人S已根據本合同條款將除L/C債務以外的未償還L/C債務的適用百分比重新分配給其他貸款人，或(B)對於擺動額度貸款人，該違約貸款人已根據本合同條款將該違約貸款人S參與債務重新分配給其他貸款人或以其為抵押的現金，該違約貸款人已根據本合同條款將除擺動額度貸款以外的擺動額度貸款的適用百分比重新分配給其他貸款人。
“基金”是指在其正常活動過程中從事(或將從事)商業貸款和類似信貸擴展的任何 人(自然人除外)。
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？GAAP？是指美國在FASB ASC中規定的公認會計原則，在符合第1.03(A)節的規定下，持續適用並不時生效。
？政府當局是指美國或任何其他國家的政府，或其任何政治分支的政府，無論是州政府還是地方政府，以及行使政府或與政府有關的行政、立法、司法、税務、監管或行政權力或職能的任何機構、監管機構、法院、中央銀行或其他實體(包括金融市場行為監管局、審慎監管局和任何超國家機構，如歐盟或歐洲中央銀行)。
？對任何人而言，擔保是指(A)該人 以任何方式直接或間接擔保另一人(主要債務人)應付或可償付的任何債務或具有擔保該等債務的經濟效果的任何義務，包括該人直接或間接的任何義務，(I)購買或支付(或為購買或支付)該等債務(或預付或提供資金以購買或支付)，(Ii)購買或租賃財產、證券或服務，以便就該等債務向債權人保證償付或履行該等債務，(Iii)維持主要債務人的營運資本、權益資本或任何其他財務報表的狀況或流動資金或收入或現金流水平，以使主要債務人能夠償付該等債務，或(Iv)以任何其他方式就該等債務向債權人保證償付或履行該等債務，或保護該債權人免受損失(全部或部分)，或。(B)對該人的任何資產的任何留置權，以擔保任何其他人的任何債務，不論該等債務是否由該人(或任何權利，或有或有任何此類債務的持有人 以獲得任何此類留置權)。任何擔保的金額應被視為等於擔保所針對的相關主要債務或其部分的已陳述或可確定的金額，如果不是已陳述或可確定的，則相當於擔保人善意確定的有關主要債務的合理預期責任的最高限額。作為動詞的術語Guarantez也有相應的含義。
危險材料是指所有爆炸性或放射性物質或廢物和所有危險或有毒物質、廢物或其他污染物，包括石油或石油蒸餾物、石棉或含石棉材料、多氯聯苯、氡氣、傳染性或醫療廢物以及根據任何環境法管制的所有其他物質或廢物 。
？HMT？具有 ？制裁定義中指定的含義。
？榮譽日期？具有第2.03(C)(I)節中規定的含義。
？負債是指，對任何人而言，在特定時間 無重複，以下所有事項，不論是否根據公認會計準則列為負債或負債：
(A) 該人對借入款項的所有義務，以及該人以債券、債權證、票據、貸款協議或其他類似文書證明的所有義務；
(B) 該人在信用證(包括備用和商業)、銀行承兑匯票、銀行擔保、擔保債券和類似票據項下產生的所有直接或或有債務；
(C)該人在任何掉期合同下的 淨債務；
(D) 該人支付財產或服務的遞延購買價款的所有義務(不包括在正常業務過程中應支付的貿易賬户，以及與本協議允許的或在截止日期前完成的收購有關的購買價調整、溢價和其他或有付款)；
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(E)通過對該人擁有或購買的財產的留置權擔保的 債務(不包括其預付利息)(包括根據有條件出售或其他所有權保留協議產生的債務)，無論這種債務是否已由該人承擔或追索權有限；
(F) 資本租賃和合成租賃債務；以及
(G) 該人就上述任何事項所作的所有擔保。
就本協議的所有目的而言，任何人的債務應包括該人是普通合夥人或合資企業的任何合夥企業或合資企業的債務 (本身是公司、有限責任公司或類似的有限責任實體的合資企業除外)，除非這種債務明確地對該人沒有追索權。在任何日期，任何掉期合同項下的任何淨債務的金額，應被視為截至該日期的掉期終止價值。截至任何日期的任何資本租賃或合成租賃債務的金額應被視為截至該日期的應佔負債額。儘管有上述規定，在任何確定日期，為了計算負債、綜合債務或綜合槓桿率，前述規定不應包括借款人或任何子公司發行的任何債務證券的未償還本金金額，前提是：(I)截至該日期，借款人或該附屬公司應已就所有該等債務證券向該等債務證券持有人交付(或適用契約項下的契約受託人應已代表借款人S或該附屬公司S向借款人交付不可撤銷的贖回通知)，並應已將資金存入該契約受託人或存入托管賬户，金額為贖回所需。除非該等債務證券的任何部分事實上不應在該贖回及存放資金通知發出後180天內贖回，或(Ii)該等債務證券的收益由相關契約的受託人持有，並未發放予借款人或該附屬公司，或存入一個託管賬户，在上述兩種情況下，在完成收購或贖回其他債務證券之前，直至該等收益發放為止。
？保證税是指(A)對借款人在任何貸款文件下的任何義務或因借款人根據任何貸款文件承擔的任何義務而支付的任何款項徵收的税(不包括的税)，以及(B)在上文(A)款中未另有描述的範圍內的其他税。
？受償人具有第10.04(B)節規定的含義。
？信息？具有第10.07節中規定的含義。
？付息日期是指，(A)對於任何定期SOFR貸款或任何替代貨幣定期利率貸款， 適用於此類貸款的每個利息期的最後一天和到期日；但如果此類貸款的任何利息期超過三(3)個月，則在該利息期開始後每三(3)個月的相應日期也應為付息日期；(B)對於任何替代貨幣每日利率貸款，每個日曆月的最後一個營業日和到期日；以及(C)對於任何基本利率貸款(為免生疑問，包括週轉額度貸款)，每年3月、6月、9月和12月的最後一個營業日和到期日。
？對於每一筆定期SOFR貸款和每一筆替代貨幣定期利率貸款，利息期限是指自該貸款支付或轉換為或繼續作為SOFR定期貸款或替代貨幣定期利率貸款(視情況而定)之日起至第1、3、3日止的期間
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借款人在其承諾的貸款通知中選擇的或之後六個月(每種情況取決於適用於相關貨幣的利率)； 規定：(A)本應在非營業日結束的任何利息期應延長至下一個營業日，除非該營業日落在另一個日曆月，在這種情況下，該利息期應在前一個營業日結束。(B)自一個日曆月的最後一個營業日(或在該日曆月的 個利息期結束時該日曆月的最後一個營業日沒有相應的日期)開始的任何利息期應在該日曆月的最後一個營業日結束時結束；及(C)任何利息期均不得超過到期日。
《中期財務報表》具有第5.05(B)節規定的含義。
對任何人來説，投資是指該人的任何直接或間接收購或投資， 無論是通過(A)購買或以其他方式收購另一人的股本或其他證券，(B)貸款、墊款或出資、擔保或承擔債務，或購買或以其他方式收購另一人的任何其他債務或股權，包括該另一人的任何合夥企業或合資企業權益，以及投資者根據其擔保該另一人的債務的任何安排，或 (C)購買或以其他方式獲得(在一次或一系列交易中)構成業務單位的另一人的資產。為遵守公約的目的，任何投資的金額應為應根據公認會計原則報告的金額。
？美國國税局是指美國國税局。
？isp？指國際商會出版物第590號《國際備用做法》(或在適用時間生效的較新版本)。
開證人單據是指與該信用證有關的任何信用證、信用證申請書以及L/信用證發行人與借款人(或任何附屬公司)或以L/信用證發行人為受益人所簽訂的任何其他文件、協議和文書。
？判斷貨幣？具有第10.18節中規定的含義。
？法律統稱為所有國際、外國、聯邦、州和地方法規、條約、規則、準則、條例、條例、法典和行政或司法判例或當局，包括由負責執行、解釋或管理的任何政府當局對其進行解釋或管理，以及所有適用的行政命令、指示職責、請求、許可證、授權和許可以及與任何政府當局達成的協議，在每一種情況下，無論是否具有法律效力。
L/C墊款是指，對於每個貸款人，該貸款人S按照其適用的百分比為其參與L/C的任何借款提供資金。所有L信用證預付款均應以美元計價。
？L/C 借款是指從任何信用證項下提取的信貸的延期，而該信用證在作出承諾借款或作為承諾借款再融資之日仍未償還。所有L信用證借款應以美元計價。
L/信用證承諾是指L/信用證發行人S根據第2.03節的規定向借款人簽發信用證的義務，在任何時候未償還的本金總額不得超過信用證金額，該金額可根據本協議不時調整。
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L/信用證延期是指對任何信用證、信用證的簽發、有效期的延長、金額的增加。
？L/C簽發人是指美國銀行(通過其本身或通過其指定的關聯公司或分支機構之一)，作為本信用證的簽發人，或本信用證的任何後續開證人。
？L/信用證債務是指，截至確定日期，所有未償還信用證項下可提取的總金額，加上所有未償還金額的總和，包括所有L/信用證借款。為計算任何信用證項下可提取的金額，應根據第1.06節確定該信用證的金額。就本協議的所有目的而言，如果在任何確定日期，信用證已按其條款失效，但仍可根據信用證提取任何金額，原因是互聯網服務提供商的規則3.13或3.14的實施，或因為在該信用證到期日或之前根據該信用證提交了一張匯票，但尚未兑現或退票，則該信用證應被視為未兑現的，其餘額為可提取的金額。
？出借人？是指在本合同簽字頁上被確定為出借人的每個人、根據本協議成為出借人的每個其他人以及他們的繼承人和受讓人，除非上下文另有規定，否則包括 搖擺線出借人。貸款人一詞應包括為任何信貸延期提供資金的任何指定貸款人。
貸款方是指每一貸款方、搖擺線貸款方和L/信用證發行方。
？對於任何貸款人來説，貸款辦公室是指在貸款人S行政調查問卷中描述的貸款人的一個或多個辦公室，或貸款人可能不時通知借款人和行政代理的其他一個或多個辦公室，該辦公室可以包括該貸款人的任何附屬機構或該貸款人的任何國內或國外分支機構或該附屬機構。
信用證是指本合同項下開具的任何備用信用證，規定在兑現信用證項下提示時支付現金。信用證可以用美元或任何其他貨幣開具。
信用證申請是指開立或修改信用證的申請和協議，其格式為L信用證發行人不時使用的格式。
？信用證到期日 指在到期日之前七(7)天生效的那一天(如果該日不是營業日，則指前一營業日)。
信用證費用具有第2.03(H)節規定的含義。
？信用證昇華是指等於(A)25,000,000美元和(B)承諾總額中較小者的金額。信用證昇華是總承諾額的一部分，而不是補充。
？槓桿增加期間？具有第7.05節中指定的含義。
？留置權是指任何種類或性質的擔保權益性質的任何按揭、質押、質押、轉讓、存款安排、產權負擔、留置權 (法定或其他)、抵押或優先權、優先權或其他擔保權益或優惠安排(包括任何有條件出售或其他所有權保留協議， 任何地役權、通行權或不動產所有權的其他產權負擔，以及任何具有與上述任何條款基本相同的經濟效果的融資租賃)。
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？貸款？是指貸款人根據第二條以承諾貸款或週轉額度貸款的形式向借款人提供的信貸。
？貸款文件 指本協議、每張票據、每份發行人文件、代理費信函以及根據第2.14節產生或完善現金抵押品權利的任何協議。
重大不利影響是指：(A)借款人及其子公司整體的業務、資產、運營、財產或財務狀況發生重大不利變化，或對其產生重大不利影響；(B)借款人履行貸款文件規定的付款義務的能力受到重大損害；或 (C)對借款人所屬貸款文件的合法性、有效性、約束力或可執行性產生重大不利影響。
？到期日是指2029年8月12日或根據第2.16節為該貸款人確定的較後日期；但如果該日期不是營業日，則到期日應為前一個營業日。
？最大速率？具有第10.09節中指定的含義。
？最低抵押品金額是指，在任何時候，(A)對於由現金或存款賬户餘額組成的現金抵押品，在違約貸款人存在期間，為減少或消除預先風險而提供的金額，相當於L/C發行人對當時簽發且未償還的信用證的預先風險的102%(102%)；(B)對於根據第2.14(A)(I)節的規定提供的由現金或存款賬户餘額組成的現金抵押品，(A)(Ii)或 (A)(Iii)，相當於所有L信用證債務餘額的102%(102%)的金額，以及(C)在其他情況下，由行政代理人和L信用證出票人自行決定的金額。
穆迪是指穆迪投資者服務公司及其任何繼任者。
？多僱主計劃是指ERISA第4001(A)(3)節所定義的多僱主計劃，借款人或任何ERISA附屬公司已作出或有義務作出貢獻，或在前五(5)個計劃年度內已作出或有義務作出貢獻。
？多僱主計劃是指擁有兩個或多個出資贊助人(包括借款人或任何ERISA附屬公司)的計劃，其中至少有兩個不在共同控制之下，如ERISA第4064節所述。
？不同意的貸款人是指不批准任何 同意、豁免或修訂的任何貸款人，這些同意、豁免或修訂(A)要求所有貸款人或所有受影響的貸款人根據第10.01節的條款批准，以及(B)已得到所需貸款人的批准。
非違約貸款人是指在任何時候並非違約貸款人的每個貸款人。
？非展期貸款人具有第2.16(A)節中指定的 含義。
？非延期通知日期具有第2.03(B)(Iii)節中指定的含義。
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？票據？指借款人以貸款人為受益人開具的本票，證明借款人借出的貸款，主要採用附件C的形式。
？債務是指借款人根據任何貸款文件或與任何貸款或信用證有關而產生的所有預付款、債務、債務、義務、契諾和責任，無論是直接或間接(包括以假設方式獲得的貸款或信用證)、到期或即將到期、現在存在或以後產生的 ，幷包括根據任何債務人救濟法啟動任何程序後由借款人或其任何附屬公司應計的利息和費用，將該人列為該程序中的債務人，無論該 利息和費用是否被允許在該程序中索賠。
外國資產管理處是指美國財政部控制的外國資產辦公室。
？組織文件是指：(A)對於任何公司、公司成立證書或章程和章程(或關於任何非美國司法管轄區的同等或類似的組織文件)；(B)對於任何有限責任公司、成立證書或章程或組織和經營協議；以及(C)對於任何合夥企業、合資企業、信託或其他形式的商業實體，合夥企業、合資企業或其他適用的組建協議或組織，以及與其組建或組織相關的任何協議、文書、備案或通知，提交給在其成立或組織的管轄範圍內適用的政府當局，如果適用，還包括此類實體的任何證書或章程或組織。
？其他連接税對於任何接受者來説，是指由於該接受者與徵收此類税收的司法管轄區之間目前或以前的聯繫而徵收的税款(不包括僅由該接受者籤立、交付、成為當事人、履行其義務、收到付款、 根據任何貸款文件接收或完善擔保權益、根據或強制執行任何其他交易、或出售或轉讓任何貸款或貸款文件的權益而產生的聯繫)。
？其他税是指目前或未來的所有印章、法院或單據、無形、記錄税或備案税 或因根據任何貸款文件的籤立、交付、履行、強制執行或登記、根據任何貸款文件收取或完善擔保權益或以其他方式進行的任何付款而產生的所有税項，但 任何此類税項是對轉讓徵收的其他關聯税(根據第3.06節進行的轉讓除外)。
？未清償金額是指：(A)就任何日期的已承諾貸款和週轉額度貸款而言，相當於在該日期發生的任何借款以及已承諾貸款和週轉額度貸款(視屬何情況而定)的任何借款和預付款或償還後的未償還本金總額的美元等值；和(B)對於任何日期的任何L/信用證債務，為在該日期實施任何L/信用證信用延期後該L/信用證債務在該日期的未償還總額的美元等價物，以及截至該日期L/C債務總額的任何其他變化，包括由於借款人對未償還金額的任何補償。
隔夜利率指的是，對於任何一天，（a）對於任何以美元計價的金額， （i）聯邦基金利率，和（ii）由行政代理、信用證發行人或搖擺線貸方（視具體情況而定）根據銀行業關於銀行間報酬的規則確定的隔夜利率中的較大者，和 （b）對於任何以替代貨幣計價的金額，隔夜利率由行政代理人或信用證發行人（視情況而定）根據銀行業有關銀行間賠償的規則確定。
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參與者
？參與者登記表具有第10.06(D)節中規定的含義。
參與成員國是指根據歐盟有關經濟和貨幣聯盟的法律採用或已經採用歐元作為其合法貨幣的任何歐盟成員國。
？《愛國者法案》具有第10.17節中規定的含義。
養卹金福利擔保公司是指養卹金福利擔保公司或其任何繼承者。
《養卹金供資規則》是指《守則》和《僱員退休保障條例》關於養卹金計劃最低繳費(包括任何分期付款)的規則，載於《守則》第412、430、431、432和436節以及《僱員退休保障條例》第302、303、304和305節。
？養老金計劃是指借款人或任何ERISA附屬公司維護或繳納的任何僱員養老金福利計劃(包括多僱主計劃或多僱主計劃)，並受ERISA第四章的覆蓋，或受《守則》第412節規定的最低供資標準的約束。
？個人是指任何自然人、公司、有限責任公司、信託、合資企業、協會、公司、合夥企業、政府當局或其他實體。
？計劃是指ERISA第3(2)節所指的任何員工養老金福利計劃(包括養老金計劃)，為借款人的員工或就養老金計劃而言，為任何ERISA附屬公司維持的計劃。
？平臺？具有第6.02節中規定的含義。
Pte？是指由美國勞工部頒發的禁止交易類別豁免，因為任何此類豁免都可能會不時修改。
？公共貸款人？具有第6.02節中指定的含義。
？QFC？具有在《美國法典》第12編第5390(C)(8)(D)條中賦予術語 合格金融合同的含義，並應根據該術語進行解釋。
？QFC信用支持具有第10.21節中指定的含義。
？利率決定日期？就一個利息期而言，是指該利息期開始前兩(2)個營業日(或由行政代理人釐定的該銀行間市場慣例一般視為利率定盤日的其他日子；但前提是，就該市場慣例對行政代理人而言在行政上並不可行的範圍內，則？利率釐定日期？指由行政代理人以其他方式合理釐定的其他日期)。
收款人是指行政代理、任何貸款人、L/信用證出票人或任何其他收款人， 借款人根據本合同承擔的任何義務或因此而支付的任何款項。
？註冊具有第10.06(C)節規定的含義。
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相關受賠方就受賠方而言，是指(A)該受賠方的任何關聯公司，(B)該受賠方或其任何關聯公司的各自董事、高級管理人員或員工，(C)該受賠方或其任何關聯公司的各自代理人和顧問或其他代表，在本條款(C)的情況下，代表該受賠方或其任何關聯公司或按照其指示行事。
對於任何人來説，關聯方是指該人的董事、高級管理人員、員工、代理人、受託人、管理人、經理、顧問和代表，以及該人的S關聯公司和合夥人。
相關利率是指以(A)歐元、歐洲銀行同業拆借利率(或在適用的情況下，以此為基礎確定的任何替代貨幣繼承率)、(B)日元、Tibor(或在適用的情況下，以此為基礎確定的任何替代貨幣繼承率)、(C)英鎊、索尼亞(或在適用的情況下，以此為基礎確定的任何替代貨幣繼承率)、(D)瑞士法郎、薩隆(或在適用的情況下，與此相關的任何替代貨幣繼承率)計價的任何承諾貸款。
？拆除生效日期？具有第9.06(B)節中規定的含義。
？可報告事件？指ERISA第4043(C)節中規定的任何事件，但免除了三十(30)天通知期的事件除外。
？信用延期申請是指 (A)對於承諾借款，或承諾貸款的轉換或延續，(B)對於L/C信用延期，信用證申請，以及(C)對於週轉額度貸款，週轉額度貸款通知。
？要求貸款人是指，截至任何確定日期，貸款人 擁有超過50%(50%)的總承諾額，或者，如果每個貸款人承諾提供貸款的承諾和L/C發行人進行L/C信用延期的義務已根據 第8.02節終止，則指貸款人合計持有未償還貸款總額的50%(50%)(就本定義而言，每個貸款人對L/C債務的風險參與和資金參與的總額以及 擺動額度貸款被視為由該貸款人持有)；但本定義須受第3.03(B)及(C)條規限。為確定所需的貸款人，任何違約貸款人的承諾和持有或被視為持有的未償還貸款總額應被排除在外；但條件是，該違約貸款人未能為尚未重新分配給另一貸款人的資金提供資金的任何參與迴旋額度貸款的金額和未償還的金額 應被視為由作為迴旋額度貸款人的貸款人或L/C發行人(視情況而定)持有。
？可撤銷金額具有第2.12(B)(Ii)節中規定的含義。
？辭職生效日期？具有第9.06(A)節規定的含義。
清算機構是指歐洲經濟區清算機構，或（就任何英國金融機構而言） 英國清算機構。
？責任幹事是指(A)借款人的首席執行官總裁、首席財務官、財務主管、助理財務主管或財務總監，(B)僅為根據任何貸款文件交付S祕書證書的目的，借款人的祕書或任何助理祕書，以及(C)僅為根據第二條的規定交付通知的借款人的任何其他高級職員或僱員
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管理代理。根據本協議交付的任何文件，如經借款人的負責人簽署，應最終推定為已獲得借款人採取的所有必要的公司、合夥和/或其他行動的授權，且該負責人應最終推定為代表借款人行事。在行政代理人要求的範圍內，每個負責幹事應 以行政代理人合理滿意的形式和實質提供任職證書和適當的授權文件。
？重估日期是指(A)對於任何已承諾的貸款，以下各項中的每一項：(I)承諾借款替代貨幣貸款的每個 日期；(Ii)關於替代貨幣每日利率貸款的每個利息支付日期；(Iii)根據第2.02節規定的替代貨幣定期利率貸款的每個延續日期；以及(Iv)由行政代理合理決定或所需貸款人合理要求的額外日期；和(B)就任何信用證而言，包括下列各項：(I)以替代貨幣計價的信用證的開立、修改和/或延期的每個日期，(Ii)以替代貨幣計價的任何信用證項下的任何付款的每個日期，以及 (Iii)行政代理或L/發票人合理決定或所需貸款人合理要求的額外日期。
·S是指標準普爾S金融服務有限責任公司，是S全球公司的子公司 及其任何繼任者。
？同日資金是指(A)對於以美元支付和支付的即期可用資金，以及(B)對於以替代貨幣支付和支付而言，行政代理或L匯票出票人(視情況而定)可能確定為以相關替代貨幣支付或支付國際銀行交易結算地慣常的同日資金或其他資金。
？制裁是指由美國政府實施或執行的任何國際經濟制裁或貿易禁運，包括外國資產管制處、聯合國安全理事會、歐盟、S陛下財政部或其他相關制裁機構。
？Saron？就任何適用的確定日期而言，是指瑞士隔夜公佈的平均利率 5(5這是)在適用的路透社屏幕頁面上顯示該日期之前的營業日(或提供行政代理可能不時指定的報價的其他商業來源)；前提是，如果該確定日期不是營業日，SARON指的是緊接其前第一個營業日適用的匯率。
？美國證券交易委員會是指美國證券交易委員會或繼承其任何主要職能的任何政府機構。
？股東權益是指，在任何確定日期，合併了借款人及其子公司截至該日期的股東權益，這是根據公認會計原則確定的(根據適用的情況，借款人最近一次根據第6.01(A)或(B)節向行政代理提交借款人的財務報表或之前的財務報表(或就首次交付此類財務報表之前的任何此類確定而言，是參照中期財務報表確定的))。
？重要附屬公司？是指在確定日期的任何 日，屬於重要附屬公司的任何附屬公司(該詞在美國證券交易委員會頒佈的S-X條例中定義(因S-X條例 在截止日期生效))。
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SOFR是指由紐約聯邦儲備銀行(或後續管理人)管理的有擔保的隔夜融資利率。
SOFR調整 指：(A)就每日簡單SOFR而言，0.10%(10個基點)；及(B)就期限SOFR而言，(I)一個月S期限的利息期限為0.10%(10個基點)，(Ii)三個月期限的利息期限為0.10%(10個基點)，及(Iii)六個月期限的利息期限為0.10%(10個基點)。
？償付能力對任何人來説，是指在任何確定日期，(A)該人資產的公允可出售現值的金額將超過該人在該日期的所有負債金額，或有債務或其他債務，因為所引用的條款是根據適用的聯邦和州法律確定的，(Br)該人的資產的當前公允可出售價值將在該日期，當債務變為絕對且到期時，(C)該人將不會有不合理的少量資本用於開展業務，以及(D)該人將有能力在債務到期時償還其債務。
？就任何適用的確定日期而言，索尼婭是指5日(5)公佈的英鎊隔夜指數平均參考利率這是)在適用的路透社屏幕頁面上顯示該日期之前的營業日(或提供行政代理可能不時指定的報價的其他商業來源 )；前提是，如果該確定日期不是營業日，則SONIA指的是緊接其之前的第一個營業日適用的該匯率。
？特別通知貨幣在任何時候都是指當時位於北美或歐洲的經濟合作與發展組織成員國的貨幣以外的任何替代貨幣。
英鎊是指英國的法定貨幣。
？個人的附屬公司是指公司、合夥企業、合資企業、有限責任公司或其他商業實體，其大多數證券股份或其他在選舉董事或其他管理機構方面具有普通投票權的權益(證券或權益除外，僅因意外事件的發生而具有這種投票權)當時由該人實益擁有，或其管理由該人直接或通過一個或多箇中間人間接控制，或兩者兼而有之。除非另有説明，否則本文中提及的所有子公司或子公司均指借款人的一家或多家子公司。
？支持的QFC？具有第10.21節中指定的含義。
？掉期合約是指(A)任何及所有利率掉期交易、基差掉期、信用衍生工具交易、遠期匯率交易、商品掉期、商品期權、遠期商品合約、股票或股票指數掉期或期權、債券或債券價格或債券指數掉期或期權、遠期債券或遠期債券價格或遠期債券指數交易、利率期權、遠期外匯交易、上限交易、下限交易、領滙交易、貨幣掉期交易、交叉貨幣匯率掉期交易、貨幣期權、現貨合約、或 任何其他類似交易或前述任何交易的任何組合(包括訂立任何前述的任何選項)，不論任何此類交易是否受任何主協議管轄或受任何主協議約束，及(B)任何種類的任何及所有 交易及相關確認書，受國際掉期及衍生工具協會公佈的任何形式的主協議、任何國際外匯主協議或任何其他主協議(任何此等主協議連同任何相關的附表、主協議)的條款及條件所規限或所管限，包括任何主協議項下的任何此類義務或責任。
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掉期終止價值就任何一份或多份掉期合同而言，是指在考慮到與此類掉期合同有關的任何可依法強制執行的淨額結算協議的效力後，(A)對於此類掉期合同成交之日或之後的任何日期，據此確定的終止價值(S) ，以及(B)對於(A)款所述日期之前的任何日期，確定的金額(S)為 按市值計價此類掉期合約的價值，根據此類掉期合約中任何認可交易商(可能包括貸款人或貸款人的任何關聯公司)提供的一個或多箇中端市場報價或其他現成報價確定。
？根據第2.04節借入迴旋額度貸款是指借入迴旋額度貸款。
？擺動額度貸款機構是指作為本協議項下的擺動額度貸款的提供者的美國銀行，或本協議項下的任何後續的擺動額度貸款機構。
？迴旋額度貸款 具有第2.04(A)節中規定的含義。
轉動線貸款通知是指根據第2.04(B)節關於轉動線借用的通知，該通知應基本上採用附件b的形式或由行政代理根據其合理決定權批准的其他格式(包括電子平臺或電子傳輸系統上應由管理代理批准的任何表格、電子郵件和/或.pdf)，並由借款人的負責官員適當填寫和簽署。
搖擺線昇華是指等於(A)20,000,000美元和(B)承諾總額 兩者中較小者的數額。搖擺線昇華是總承諾的一部分，而不是補充。
瑞士法郎是指瑞士的合法貨幣。
合成租賃債務是指一個人根據(A)所謂的合成、表外或税收保留租賃或(B)使用或佔有財產的協議所承擔的貨幣債務，該債務不出現在該人的資產負債表上，但在該人破產或破產時將被定性為該人的債務(不考慮會計處理)。
？T2？是指由歐洲系統或任何後續系統運行的實時總結算系統。
？目標日？是指T2開放結算歐元付款的任何一天。
？税收是指任何政府當局徵收的所有當前或未來的税收、徵税、徵收、關税、扣減、預扣(包括備份預扣)、評估、費用或其他費用，包括適用於其的任何利息、附加税或罰款。
？SOFR期限是指：(A)對於定期SOFR貸款的任何利息期，年利率 等於該期限SOFR貸款開始前兩(2)個美國政府證券營業日的SOFR篩選期限利率；條件是，如果該利率沒有在上午11：00之前公佈 。在該確定日期，術語SOFR是指緊接其之前的第一個美國政府證券營業日的術語SOFR屏幕利率；在每種情況下，加上該利息期間的SOFR調整；以及 (B)任何與此相關的利息計算
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對於任何日期的基本利率承諾貸款，年利率等於該日期之前兩(2)個美國政府證券營業日的期限SOFR篩選利率，從該日期開始，期限為一個月；前提是，如果該利率沒有在上午11：00之前公佈。在該確定日期，術語SOFR是指緊接其之前 的第一個美國政府證券營業日的術語SOFR屏幕利率；加上該術語的SOFR調整；前提是，如果按照本定義的前述(A)或(B)條款確定的術語SOFR否則將小於零，則就本協議而言，術語 SOFR應被視為零。
？術語SOFR符合更改是指，對於SOFR、術語SOFR或任何建議的術語SOFR後續利率的使用、管理或任何相關約定，對基本利率、術語SOFR、術語SOFR和利息期限的定義、確定利率和支付利息的時間和頻率以及其他技術、行政或操作事項(如有疑問，包括營業日和美國政府證券營業日的定義、借款請求或預付款的時間、轉換或繼續通知和回顧期限的長度)的任何符合規定的更改，視情況而定，行政代理在與借款人協商後，有合理酌情權反映該適用利率的採用和實施(S)，並允許行政代理以與市場慣例基本一致的方式進行管理(或者，如果行政代理確定採用該市場慣例的任何部分在行政上不可行或不存在管理該利率的市場慣例，則按照行政代理在與借款人協商後合理確定的與本協議和任何其他貸款文件的管理相關的其他管理方式)。
術語SOFR貸款是指承諾的貸款，其利息利率基於術語SOFR的定義 第(A)條。SOFR的所有定期貸款應以美元計價。
術語SOFR更換日期具有第3.03(B)節中規定的含義。
術語SOFR計劃 不可用日期具有第3.03(B)節中規定的含義。
術語SOFR 篩選率是指由CME(或管理代理滿意的任何後續管理人)管理並在適用的路透社屏幕頁面(或提供管理代理可能不時指定的合理裁量權指定的報價的其他商業來源)上發佈的前瞻性SOFR期限費率。
術語SOFR後繼率具有第3.03(B)節中規定的含義。
？閾值金額？意味着300,000,000美元。
？Tibor？具有替代貨幣術語Rate？的定義中規定的含義。
？未償債務總額是指所有貸款和所有L/信用證債務的未償還金額的總和。
？就承諾貸款而言，類型是指其性質為基本利率貸款、定期SOFR貸款、替代貨幣每日利率貸款或替代貨幣定期利率貸款。
？英國金融機構是指任何BRRD業務(該術語由英國審慎監管局頒佈的PRA規則手冊(經不時修訂)界定)或受英國金融市場行為監管局頒佈的《金融市場行為監管局手冊》(經不時修訂)第11.6條IFPRU約束的任何個人，包括某些信貸機構和投資公司，以及該等信貸機構或投資公司的某些附屬公司。
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？英國清算機構是指英格蘭銀行或負責對任何英國金融機構進行清算的其他公共行政機構。
？美國？和？美國？是指美利堅合眾國。
？未報銷金額具有第2.03(C)(I)節規定的含義。
？美國政府證券營業日是指除(A)星期六、(B)星期日或(C)證券業和金融市場協會建議其成員的固定收益部門全天關閉以進行美國政府證券交易的任何一天。
？本守則第7701(A)(30)節所界定的美國人？指任何美國人？
？美國特別決議制度具有第10.21節中指定的含義。
？美國税務合規性證書具有第3.01(E)(Ii)(B)(Iii)節中指定的含義。
？減記和轉換權力是指，(A)對於任何EEA清盤機構，根據適用的EEA成員國的自救立法，該EEA清盤機構不時的減記和轉換權力，歐盟自救立法附表中描述了這些減記和轉換權力，以及(B)對於聯合王國，適用的清盤機構根據自救立法，有權取消、減少、修改或改變任何英國金融機構的負債或產生該負債的任何合同或文書的形式，將該責任的全部或部分轉換為該人或任何其他人的股份、證券或義務，規定任何該等合約或文書須猶如已根據該合約或文書行使權利而具有效力，或暫停就該責任或該自救立法下與任何該等權力有關或附屬的任何權力而承擔的任何義務。
日元指的是日本的合法貨幣。
第1.02節 其他解釋規定。除非本協議或該等其他貸款文件另有規定，否則參照本協議和其他每一份貸款文件：
(A) 本合同中術語的定義應同樣適用於所定義術語的單數和複數形式。只要上下文需要，任何代詞都應包括相應的陽性、陰性和中性形式。包括，包括，且包括，應被視為後跟短語，但不受限制。單詞將被解釋為與單詞具有相同的含義和效果。除非上下文另有要求，(I)任何協議、文書或其他文件(包括任何組織文件)的任何定義或提及應被解釋為指經不時修訂、重述、重述、延長、替換、補充或以其他方式修改的協議、文書或其他文件(受對此類修訂、重述、修訂和重述、延期、替換、補充或其他修改的任何限制)。本文件或任何其他貸款文件中所列的補充或修改)，(Ii)本文件中對任何人的任何提及均應解釋為包括S的繼承人和受讓人，(Iii)在本文件中使用的詞語，以及在任何貸款文件中使用的類似含義的詞語，應被解釋為指該貸款文件的整體，而不是其中的任何特定條款，(Iv)貸款中的所有提及
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條款、章節、證物和附表的文件應解釋為指貸款文件的條款和章節、證物和附表， (V)任何法律的提及應包括合併、修訂、取代或解釋該法律的所有成文法和規範性規則、規章、命令和規定，除非另有規定，否則任何提及的法律、規章或規章應指經不時修訂、修改或補充的法律、規章或規章。和(Vi)“資產”和“財產”一詞應被解釋為具有相同的含義和效果，並指任何和所有有形和無形資產和財產，包括現金、證券、賬户和合同權利。
(B) 在計算從一個具體日期到較後的一個具體日期的時間段時，來自 這個詞是指從和包括；到和包括；到和，直到每一個意思都是到，但不包括；？和通過？手段到和包括。
(C)此處和其他貸款文件中包含的 部分標題僅用於參考，不應影響本協議或任何其他貸款文件的解釋。
(D) 本文中對合並、轉讓、合併、轉讓、出售或處置或類似術語的任何提及，應被視為適用於有限責任公司的分立或由有限責任公司向一系列有限責任公司進行的資產分配(或該分部或分配的解除)，猶如該合併、轉讓、合併、合併、轉讓、出售或處置或類似的術語(如適用)一樣。有限責任公司的任何分公司應構成一個單獨的個人(而任何有限責任公司的子公司、合資企業或任何其他類似術語的每個分公司也應構成該個人)。
第1.03節 會計術語。
(A)一般的 。本協議未明確或完全定義的所有會計術語應解釋為符合 ，而根據本協議須提交的所有財務數據(包括財務比率和其他財務計算)應按照不時生效的、以與編制經審計財務報表使用的方式一致的方式應用的公認會計原則編制，除非本協議另有明確規定。儘管有上述規定，就本協議而言，(I)租賃應繼續按照截至2015年12月31日生效的GAAP進行分類和會計處理，儘管與此相關的GAAP有任何變化(包括根據FASB ASC主題842)，以及(Ii)所有負債金額應確定，不包括與任何經營租賃有關的任何負債，所有資產金額應確定，不包括任何使用權與任何經營性租賃相關的資產，應確定所有攤銷金額，但不包括使用權於任何情況下，有關負債、資產、攤銷或權益(A)與契諾承租人或其合併集團成員為承租人有關，及(B)不會根據2015年12月31日生效的公認會計原則(視何者適用而計)計入負債、資產、攤銷或利息(如適用)。
(B)公認會計原則中的 變化。在任何時候，如果GAAP的任何變化會影響任何貸款文件中規定的任何財務比率或要求的計算，且借款人或被要求的貸款人提出要求，行政代理、貸款人和借款人應根據GAAP的這種變化，真誠地協商修改該比率或要求，以保留其原意(須經要求的貸款人的合理批准)；但在作出上述修改之前，(I)該比率或要求應繼續根據《公認會計原則》在作出該等更改前計算，以及(Ii)借款人應向行政代理及貸款人提供本協議所要求或本協議項下合理要求的財務報表及其他文件，以對該比率或要求在實施該等GAAP更改之前及之後所作的計算作出調節。
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(C) FASB ASC825和FASB ASC470-20。儘管有上述規定，為了確定是否遵守本協議所載的任何契約(包括計算任何財務契約)，借款人及其附屬公司的債務應被視為按其未償還本金的100%(100%)結轉，且不應計入財務會計準則ASC 825和FASB ASC 470-20對金融負債的影響。
第1.04節 舍入。根據本協議，借款人必須保持的任何財務比率應通過以下方式計算：將適當的組成部分除以其他組成部分，將結果進位到比本文所表示的該比率多一位數，並將 結果向上或向下舍入到最接近的數字(如果沒有最接近的數字，則進行四捨五入)。
第1.05節 Time of Day；費率。
除非另有説明，否則本文中提及的所有時間均為東部時間(夏令時或標準時間，視 適用而定)。
行政代理不保證，也不承擔責任，也不對管理、提交或與本文提及的任何參考匯率有關的任何其他事項，或與任何匯率(為免生疑問，包括選擇該匯率和任何相關的利差或其他調整)(包括任何此類匯率(包括任何術語SOFR後續匯率或任何替代貨幣後續匯率)(或上述任何匯率的任何組成部分)的替代、替代或後續匯率(或上述任何匯率的任何組成部分)或上述任何匯率的影響有關的任何責任，或符合SOFR的任何術語的變化或符合任何替代貨幣的變化。行政代理及其附屬公司或其他相關實體可從事影響本文提及的任何參考匯率或任何替代、後續或替代利率(包括任何條款SOFR後續利率或任何替代貨幣後續利率)(或上述任何條款的任何組成部分)或任何相關利差或其他調整的交易或其他活動，在每種情況下，均以對借款人不利的方式進行。行政代理機構可根據本協議條款選擇信息來源或服務，以確定本協議所指的任何參考利率或任何替代、後續或 替代率(包括任何條款SOFR後續利率或任何替代貨幣後續利率)(或上述任何部分)，並且不對借款人、任何貸款人或任何其他人承擔任何類型的損害責任，包括直接或間接、特殊、懲罰性、附帶或後果性損害、費用、損失或支出(無論是侵權行為、合同或其他方面，也無論是法律上的還是衡平法上的)。有關或影響任何此類信息源或服務提供的任何費率(或其組成部分)的選擇、確定或計算的任何 錯誤或其他行為或遺漏。為免生疑問，第1.05節的這一段並不改變或損害本協議中明確規定的行政代理的權利和義務。
第1.06節 信用證金額。除非本合同另有規定，否則任何時候的信用證金額應被視為相當於該信用證當時有效的規定金額的美元等值；但就任何信用證而言，如根據其條款或與此相關的任何簽發人單據的條款，規定一次或多次自動增加其規定的金額，則該信用證的金額應被視為在實施所有該等增加後的最高規定金額的美元等值 ，無論該最高規定金額在當時是否有效。
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第1.07節 匯率；貨幣等價物。
(A) 行政代理或L/信用證發行人(視情況而定)應確定以替代貨幣計價的信貸展期的美元等值金額和未償還金額。該美元等值應自該重估日期起生效，並應為該金額的美元等值，直至下一重估日期發生為止。除借款人根據本協議提交財務報表或計算本協議下的財務契約或本協議另有規定外，任何貨幣(美元除外)在本貸款文件中的適用金額應為行政代理或L/信用證簽發人(視情況而定)所確定的美元等值金額。
(B) 在本協議中，凡與承諾借款、替代貨幣期限貸款的延續、替代貨幣貸款的預付、或信用證的簽發、修改或延期有關的，一筆金額，如所要求的最低金額或倍數，均以美元表示，但該承諾借款、貸款或信用證以替代貨幣計價，該金額應為該美元金額的相關替代貨幣等值(四捨五入至該替代貨幣的最接近單位，向上舍入0.5個單位)。由行政代理或L信用證簽發人(視具體情況而定)確定。
第1.08節 附加替代貨幣。
(A) 借款人在任何一種情況下，可不時要求以替代貨幣定義中具體列出的貨幣以外的貨幣發放承諾貸款和/或簽發信用證；前提是，所請求的貨幣是合格貨幣。對於與發放承諾貸款有關的任何此類請求，此類請求應得到行政代理和各貸款人的批准；對於與簽發信用證有關的任何此類請求，此類請求應經行政代理和L/信用證出具人批准。
(B) 任何此類請求應不遲於上午11：00，即所需信貸延期日期前十(10)個工作日(或行政代理可能商定的較早時間或日期，如果是與信用證有關的請求，則由L/信用證簽發人自行決定)提交給行政代理。對於與承諾貸款有關的任何此類請求，行政代理應迅速將該請求通知各貸款人；對於與信用證有關的任何此類請求，行政代理應立即將該請求通知L信用證出票人。每一貸款人(就承諾貸款提出的請求)或L/信用證發行人(就信用證提出的請求)應 在收到該請求後五(5)個工作日的上午11：00前通知行政代理，其是否同意以該請求的貨幣作出承諾的貸款或簽發信用證(視情況而定)。
(C) 貸款人或L匯票出票人(視屬何情況而定)如未能在第1.08(B)節規定的期限內對該請求作出迴應，應視為該貸款人或L匯票出票人(視情況而定)拒絕以所要求的貨幣發放已承諾的貸款或簽發信用證 。如果行政代理和所有貸款人同意以所請求的貨幣提供承諾貸款，並且行政代理和貸款人合理地確定可用於所請求的貨幣的適當利率，則行政代理應通知借款人，並且(I)行政代理和貸款人可以在必要的範圍內修改本協議，以增加適用於該貨幣的利率以及借款人、行政代理和貸款人同意的對該利率的任何適用調整，以及(Ii)本協議已被修改的範圍，以反映該貨幣的適當利率(以及適用的調整，如有)。
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貨幣，這種貨幣在所有情況下都應被視為任何已承諾借款的替代貨幣。如果行政代理人和L出票人同意以所要求的貨幣簽發信用證，行政代理人應通知借款人，行政代理人和L/出票人可對本協議進行必要的修改，以反映該貨幣作為信用證的替代貨幣的加入。如果行政代理未能根據第1.08條獲得任何額外貨幣請求的同意，則行政代理應立即 通知借款人。
第1.09節 貨幣變動。
(A) 借款人在截止日期後以歐元為其合法貨幣的歐洲聯盟任何成員國的國家貨幣單位支付款項的每項義務，應在採用時重新計價為歐元。如果就任何此類成員國的貨幣而言，本協定中就該貨幣表述的計息基準與倫敦銀行間市場關於歐元計息基準的任何慣例或慣例不一致，則自該成員國採用歐元作為其合法貨幣之日起，該表述基準應由該慣例或慣例所取代；但如果在緊接該日期之前未償還任何以該成員國貨幣計值的已承諾借款， 此類已承諾借款應在當時的本息期末生效。
(B) 本協議的每一條款應按行政代理在與借款人協商後不時指定的合理解釋更改，以反映歐盟任何成員國採用歐元以及與歐元有關的任何相關市場慣例或慣例。本協議的每一條款還應符合行政代理在與借款人協商後不時指定的合理的解釋變更，以反映任何其他 國家的貨幣變動以及與貨幣變動有關的任何相關市場慣例或慣例。
第二條。
承諾和信貸延期
第2.01節 承諾貸款。在符合本協議規定的條款和條件的情況下，各貸款人各自同意在可用期內的任何營業日以美元或一種或多種替代貨幣向借款人發放以美元或一種或多種替代貨幣計價的貸款(每筆此類貸款，即承諾貸款)，在任何時間未償還的總金額不得超過該貸款人S承諾的金額；但在實施任何承諾借款後，(I)未償還總額不得超過承諾總額，以及(Ii)任何貸款人承諾貸款的未償還金額總額，加上該貸款人S適用的所有L/信用證債務餘額的百分比，加上該貸款人S可適用的所有周轉額度貸款餘額的百分比，不得超過該貸款人S的承諾。在每個貸款人和S承諾的範圍內，並受本協議其他條款和條件的約束，借款人可以根據第2.01節借款，根據第2.05節提前還款，根據第2.01節再借款。承諾貸款可以是基本利率承諾貸款、定期SOFR貸款、替代貨幣 每日利率貸款或替代貨幣定期利率貸款，如本文進一步規定的那樣。
第2.02節 承諾借款；承諾借款的轉換和延續。
(A) 每次承諾借款，每次將定期SOFR貸款轉換為基本利率承諾貸款，每次將基本利率承諾貸款轉換為定期SOFR貸款，以及
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如果借款人S已向行政代理髮出不可撤銷的通知，可通過電話或已承諾的貸款通知繼續續借SOFR貸款或替代貨幣定期利率貸款；但任何電話通知必須通過向行政代理交付已承諾的貸款通知的方式迅速確認。每個此類通知必須在上午11：00之前由管理代理 收到。(I)任何承諾借款、轉換為或延續定期SOFR貸款，或將任何定期SOFR貸款轉換為基本利率承諾貸款的申請日期前兩(2)個營業日， (Ii)任何替代貨幣承諾借款申請日期前四(4)個營業日(如屬特別通知貨幣，則為五(5)個營業日)，(Iii)任何替代貨幣定期貸款延續申請日期前四(4)個營業日(或如屬特別通知貨幣，則為五(Br)(5)個營業日)，及(Iv)在任何基本利率承諾貸款借款的申請日期。每筆承諾借款、轉換為或延續SOFR定期貸款或替代貨幣貸款的本金金額應為美元等值5,000,000美元或美元等值美元超出1,000,000美元的整數倍 。除第2.03(C)節和第2.04(C)節另有規定外，每筆承諾借款或轉換為基本利率承諾貸款的本金金額應為美元等值500,000美元或超出美元100,000美元的美元 的整數倍。每份已承諾貸款通知應註明(A)借款人是否請求已承諾借款、將已承諾貸款從定期SOFR貸款轉換為基本利率承諾貸款、將基本利率已承諾貸款轉換為定期SOFR貸款、或繼續發放定期SOFR貸款或替代貨幣定期利率貸款(視情況而定)；(B)已承諾借款、轉換或續展的請求日期(視情況而定)(該日期應為營業日)；(C)所承諾貸款的本金金額將被借入、轉換或繼續，(D)將借入的已承諾貸款的類型或將現有已承諾貸款轉換成的已承諾貸款的類型；(E)(如適用)與此有關的利息期的期限；及(F)擬借入的已承諾貸款的貨幣。如果借款人未能在請求承諾借款的承諾貸款通知中指定貨幣，則如此請求的承諾貸款應以美元計價。如果借款人未在承諾貸款通知中指明承諾貸款的類型，或借款人未及時發出通知要求轉換或續貸，則適用的承諾貸款應作為基準利率承諾貸款發放或轉換為基準利率承諾貸款；但如果未及時請求延續替代貨幣期限利率貸款，此類貸款應作為替代貨幣期限貸款繼續發放，期限為一個月。任何此類自動轉換為基本利率承諾的貸款，應自當時對適用期限SOFR貸款有效的利息期的最後一天起生效。如果借款人在任何此類承諾貸款通知中請求承諾借入、轉換為或延續定期SOFR貸款或替代貨幣定期利率貸款，但未指定利息期限，將被視為 已指定一個月的利息期限。除本協議另有規定外，任何承諾的貸款不得轉換為或繼續作為以不同貨幣計價的承諾貸款，但必須以該承諾貸款的原始 貨幣償還，並以另一種貨幣重新借款。
(B) 收到承諾貸款通知後，行政代理應立即將其適用的承諾貸款的適用百分比的金額(和貨幣)通知每一貸款人，如果借款人沒有及時通知轉換或延續，行政代理應通知每一貸款人任何自動轉換為基本利率承諾貸款或延續替代貨幣貸款的細節，每種情況均如上一小節所述。在承諾借款的情況下，每個貸款人應在不遲於下午1點之前將其承諾貸款的金額以適用貨幣的形式提供給行政代理機構S辦公室的管理代理機構，如果是以美元計價的承諾貸款，則不遲於行政代理機構指定的適用時間，對於任何替代貨幣貸款，在每種情況下，均應在適用的承諾貸款通知中指定的營業日提供給行政代理機構。在滿足第4.02節中規定的適用條件(如果該承諾借款是第4.01節中的初始信用延期)後，行政代理應將收到的所有資金
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借款人可獲得與行政代理收到的資金相同的資金，方法是(I)將此類資金的金額記入美國銀行賬簿上借款人賬户的貸方，或(Ii)根據借款人向行政代理提供(併合理接受)的指示電匯此類資金；但條件是，如果在借款人就該已承諾的美元借款發出已承諾借款通知之日，有未償還的L匯票借款，則該已承諾借款的收益首先應用於全額償付任何此類L匯票借款，然後應按上述規定向借款人提供。
(C) 除非本文另有規定，否則定期SOFR貸款或替代貨幣定期利率貸款只能在該貸款的利息期的最後一天繼續或轉換。在違約事件發生期間，未經所需貸款人同意，不得申請、轉換為或繼續 作為SOFR定期貸款或替代貨幣定期利率貸款。
(D) 在沒有明顯錯誤的情況下，行政代理根據本協議的任何規定對利率的每一次確定都應是最終的，並對借款人和貸款人具有約束力。
(E) 在所有承諾借款生效後，承諾貸款從定期SOFR貸款到基本利率承諾貸款的所有轉換、承諾貸款從基本利率承諾貸款到定期SOFR貸款的所有轉換以及相同類型的所有承諾貸款的延續，承諾貸款的有效利息期不得超過十(10)個。
(F) 儘管本協議有任何相反規定，任何貸款人均可根據借款人、行政代理和該貸款人批准的無現金結算機制，就本協議條款允許的任何再融資、延期、貸款修改或類似交易交換、繼續或展期其承諾的全部或部分貸款。
第2.03節 信用證 。
(A) 信用證承諾。
(I)在符合本協議所列條款和條件的情況下，(A)L信用證發行人依據(除其他事項外)本第2.03節所述的貸款人協議，(1)在任何營業日的可獲得期內(自截止日期起至信用證到期日為止)，不時為借款人開立以美元或一種或多種替代貨幣計價的信用證，並根據以下第(Br)(B)款修改或延長以前由L簽發的信用證：和(2)承兑信用證項下的提款，以及(B)貸款人各自同意參與為借款人開立的信用證及其項下的任何提款；條件是，對任何信用證實施任何L/信用證展期後，(X)餘額總額不得超過承諾總額，(Y)任何貸款人承諾的貸款餘額總額，加上該貸款人S適用的所有L/信用證債務餘額的百分比，加上該貸款人S對所有周轉額度貸款餘額的適用百分比，不得超過該貸款人S的承諾，以及(Z)L/C債務的餘額不得超過信用證的昇華；此外，條件是，在所有L/信用證展期生效後，L/信用證發行人的所有L/信用證債務的未償還總額不得超過L/信用證發行人S L/信用證的承諾。借款人要求開立或修改信用證的每一項請求，應視為借款人表示所要求的L信用證延期符合前款規定的條件。在上述限制範圍內，並受本協議條款和條件的約束，借款人S獲得信用證的能力應是完全循環的，因此，借款人在上述期間可獲得信用證，以取代已過期或已提取並償還的信用證。
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(Ii)在下列情況下， L/信用證出票人不得開立任何信用證：
(A)除非L信用證發行人和所要求的貸款人已批准該到期日，否則所要求的信用證的到期日應在開具之日後十二(Br)個月以上；或
(B) 所要求的信用證的到期日應在信用證到期日 之後，除非開證人L和所有貸款人已批准該到期日。
(3) L/信用證發票人 在下列情況下不承擔開立任何信用證的義務：
(A)任何政府當局或仲裁員的任何命令、判決或法令，其條款應旨在禁止或約束L信用證發行人開具該信用證，或任何適用於L信用證發行人的法律，或對L信用證發行人有管轄權的任何政府當局的任何請求或指令(不論是否具有法律效力)，應禁止或要求L信用證發行人不開立一般信用證或特別是此類信用證，或應就該信用證對L發行人施加任何限制，準備金或資本要求(L/信用證出票人不因此而獲得其他補償)在結算日無效，或應將L/信用證出票人善意地認為對其有重大影響而在結算日不適用的任何未償還的損失、成本或費用強加給L/開證人；
(B) 此類信用證的開立違反了L信用證發行人適用於一般信用證的一項或多項政策；
(C) 除非行政代理和L開證行另有約定，該信用證的初始金額不超過500,000美元；
(D) (1)該信用證應以美元或其他貨幣以外的貨幣計價，或(2)L/信用證發行人在所要求的信用證開具之日未以所要求的貨幣開具信用證；
(E) 任何貸款人當時均為違約貸款人，除非L/信用證發行人已作出包括交付現金抵押品在內的安排。使L/信用證出票人滿意(憑其自行決定權)與借款人或該貸款人消除L/信用證出票人S(在執行第2.15(A)(Iv)節後)對違約貸款人的實際或潛在的提前付款風險，該風險源於當時建議開立的信用證或該信用證以及L/C出票人有實際或潛在的提前付款風險的所有其他L/信用證義務，由開證人自行決定；或
(F) 該信用證 包含在提款後自動恢復所述金額的任何規定。
如果在本合同條款的規定下，L信用證的出票人不被允許開具經修改的信用證，則開證人不得修改任何信用證。
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(V)在下列情況下，L/信用證的出票人無義務 修改任何信用證：(A)根據本合同條款，L/C出票人此時沒有義務開具經修改的信用證，或(B)該信用證的受益人不接受對該信用證提出的 修改。
(Vi) L信用證出票人應就其出具的任何信用證及其相關單據代表貸款人行事。而L/信用證的發票人應享有下列條款中規定給行政代理的所有利益和豁免：(A)關於L/信用證的發票人就其簽發或建議簽發的信用證而作出的任何行為或遭受的任何不作為，以及與該信用證有關的出票人文件，完全如同第(9)條中使用的“行政代理”一詞包括L/信用證的發票人就該等作為或不作為而作出的或不作為一樣，以及(B)如本條款另外規定的關於L/信用證的發票人。
(B) 信用證簽發和修改程序。
(I) 每份信用證應應借款人的要求開具或修改(視情況而定)，並應借款人的要求，以信用證申請書的形式提交給L/信用證出票人(副本一份給行政代理)，並由借款人的一名負責人適當填寫和簽署。此類信用證申請可以通過傳真、美國郵件、隔夜快遞、使用L/信用證發票人提供的系統的電子傳輸、親自送貨或L/信用證發票人接受的任何其他方式發送。此類信用證申請必須在上午11：00之前由L/信用證出票人和行政代理人收到。在建議的簽發日期或修改日期(視情況而定)之前至少三(3)個工作日(如果信用證將以另一種貨幣開具，則至少五(5)個工作日)(或在每種情況下，行政代理和L/信用證簽發人可能在特定情況下自行決定的較晚的日期和時間)。如要求開立首次信用證，信用證申請書應在格式和細節上合理地註明：(A)所要求信用證的開具日期(應為營業日)；(B)金額和幣種(如無幣種，應視為美元信用證)；(C)信用證的到期日；(D)受益人的名稱和地址；(E)受益人在信用證項下提款時應提交的單據；(F)受益人在信用證項下提款時應提交的任何證書或其他單據的全文；(G)所要求信用證的目的和性質；以及(H)L信用證出票人可能要求的其他事項。如要求修改任何未付信用證，該信用證申請書應在格式和 詳細説明上令開證人合理滿意：(1)擬修改的信用證；(2)擬修改的日期(應為營業日)；(3)擬修改的性質；及(4)L/信用證發行人可能合理要求的其他事項。此外，借款人應向L信用證簽發人和行政代理提供L信用證簽發人或行政代理合理要求的與該要求的信用證開具或修改有關的其他文件和信息，包括任何簽發人文件。
(Ii) 除非在開具或修改適用信用證的請求日期前至少一個營業日，L/信用證出票人已收到任何貸款人、行政代理或借款人的書面通知，表示屆時不應滿足第四條所載的一個或多個適用的 條件，則在符合本條款和條件的情況下，L/信用證出票人應在要求的日期開立信用證，由借款人承擔或簽訂適用的修改，視情況而定。在每一種情況下，都要按照L/信用證簽發人S的慣例和慣例辦理。每份信用證一經簽發，每一貸款人應被視為並在此不可撤銷地無條件地同意從L/C出借人購買該信用證的風險分擔，其金額等於該貸款人S的適用百分比乘以該信用證金額的乘積。
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(3) 如果借款人在任何適用的信用證申請中提出要求，L/信用證發行人可全權酌情同意開具一份有自動延期條款的信用證(每份信用證為一份自動延期信用證)；但條件是，任何此類自動延期信用證必須允許L信用證簽發人在每12個月期間(從該信用證開具之日起)至少一次阻止此類延期，方法是提前通知受益人不遲於開立該信用證時商定的每個該12個月期間中的一天(非延期通知日期)。除非L信用證出票人另有指示，否則借款人不需向L信用證出票人提出延期的具體請求。一旦自動續期信用證出具，貸款人應被視為已授權(但不得要求)開證人 允許該信用證在任何時候延期至不遲於信用證到期日的到期日；但在下列情況下，開證行不得允許任何此類延期：(A)L開證行已確定不允許或沒有義務根據本合同條款(因第2.03(A)節第(Ii)或(Iii)款的規定或其他原因)開立修改後的格式(經延長)的信用證，或(B)在不延期通知日期前七(7)個工作日(1)行政代理已選擇不允許延期，或(2)行政代理、任何貸款人或借款人未滿足第4.02節規定的一個或多個適用條件的通知(可以通過電話或書面形式)，並在每種情況下指示L/C發行人不允許延期。
(Iv) 在將任何信用證或對信用證的任何修改交付給通知行或受益人後，L信用證發行人還將向借款人和行政代理交付該信用證或修改的真實、完整的副本。
(C) 抽獎和補償；為參與活動提供資金。
在從任何信用證的受益人處收到該信用證項下的任何提款通知後，L信用證出票人應通知借款人及其行政代理。對於以替代貨幣計價的信用證，借款人應以該替代貨幣償付L/C出票人，除非(A)L/C出票人(根據其選擇)在該通知中明確要求以美元償付，或(B)如果沒有以美元償付的要求，借款人應在收到提款通知後立即通知L/C出票人借款人將以美元償還L/C出票人。對於以替代貨幣計價的信用證項下的提款，如以美元償付，L信用證出票人應在確定提款金額後立即通知等值美元的借款人。不晚於上午11點。在L/信用證出票人根據以美元償付的信用證支付任何款項之日，或在L/C出票人根據另一種貨幣償付信用證付款之日的適用時間(每個這樣的日期，一個光榮日期)，借款人應通過行政代理以適用的貨幣償還L/C出票人的金額。如果(1)根據第2.03(C)(I)節第二句的規定，以替代貨幣計價的提款將以美元償還，以及(2)借款人支付的美元金額，無論是在榮譽日或之後支付的，都不足以在付款之日按照正常的銀行程序購買以替代貨幣計價的等同於提款的金額，借款人同意作為一項單獨和獨立的義務對
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L信用證出票人因當日未能全額購買替代貨幣而造成的損失。如果借款人未能在此期間向L/信用證出票人 進行償付，行政代理應立即通知各貸款人榮譽日期、未償還提款的金額(如果信用證以替代貨幣計價，則以美元等值金額表示)(未償還金額)，以及貸款人的金額和S適用的百分比。在這種情況下，借款人應被視為已申請基本利率承諾貸款的承諾借款，金額等於未償還金額，而不考慮第2.02節規定的基本利率承諾貸款本金金額的最小和倍數，但受制於總承諾中未使用部分的金額和第4.02節規定的條件(交付承諾貸款通知除外)。L/髮卡人或行政代理人根據第2.03(C)(I)條發出的任何通知，如果立即以書面形式確認，可以通過電話發出；但沒有立即確認不應影響該通知的確定性或約束力。
(Ii) 每個貸款人應在行政代理人根據第2.03(C)(I)節發出的任何通知後，在不遲於下午1：00前將資金(行政代理人可使用為此提供的現金抵押品)撥付給行政代理人的L/C發行人賬户。根據第2.03(C)(Iii)節的規定，提供資金的每一貸款人應被視為已向借款人承諾了該金額的基本利率貸款。行政代理應將收到的資金匯給L/信用證的出票人。
(Iii)對於因不能滿足第4.02節規定的條件或任何其他原因而未通過承諾借款進行充分再融資的任何未償還金額，借款人應被視為已從L/C發行人發生了未如此再融資的 未償還金額， L/C借款應到期並按即期付款(連同利息)，並應按違約利率計息。在這種情況下，每一貸款人根據第2.03(C)(Ii)節向行政代理支付L/信用證發行人的賬户的款項應被視為就其參與該L/信用證借款而支付的款項，並應構成該貸款人為履行第2.03節規定的參與義務而向該貸款人支付的L/信用證預付款。
(Iv) 直到每個貸款人根據第2.03(C)款為其承諾的貸款或L/信用證墊款提供資金，以償還L/信用證出票人根據任何信用證提取的任何款項，對該貸款人S的利息 應僅由L/信用證出票人承擔。
(V)如第2.03(C)節所述，每一貸款人承擔S承諾的貸款或L/C預付款以償還L/C出票人根據信用證提取的款項的義務應是絕對和無條件的，且不受任何 情況的影響，包括：(A)該貸款人可能因任何理由對L/C出票人、借款人或任何其他人具有的任何抵銷、反索賠、抗辯或其他權利；(B)違約的發生或持續；或(C)任何其他事件、事件或條件，或(C)任何其他事件、事件或條件，不論是否與上述任何一項相似；但條件是，每個貸款人根據第2.03(C)節承擔承諾貸款的義務受制於第4.02節規定的條件(借款人交付承諾貸款通知除外)。此類L匯票預付款不得解除或
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以其他方式損害借款人向L/信用證發票人償還L/信用證發票人根據信用證支付的任何款項的義務，以及本信用證規定的利息。
(Vi) 如果任何貸款人未能在第2.03(C)(Ii)節規定的時間前，將根據本第2.03(C)節前述規定由該貸款人支付的任何款項轉入L/信用證出票人的賬户，則在不限制本協議其他規定的情況下，L/C出票人應有權應要求向該出借人(通過該行政代理)追回：自要求支付之日起至L/C出票人立即可獲付款之日止的這筆款項連同利息，年利率等於隔夜利率和L/C出票人根據銀行業同業補償規則確定的利率中的較大者， 外加L/C出票人因上述規定通常收取的任何行政費、手續費或類似費用。如貸款人支付該金額(連同上述利息和費用)，則該金額應構成貸款人S承諾的相關借款或L/信用證就相關L/信用證借款(視屬何情況而定)所包括的承諾貸款。L開證人向任何貸款人(通過行政代理)提交的關於本款第(Vi)款規定的任何欠款的證明，在沒有明顯錯誤的情況下，應是決定性的。
(D)參與的 償還。
(I) 在L/信用證出票人根據任何信用證付款並已根據第2.03(C)款就該項付款從任何貸款人收到貸款人S L/C預付款後的任何時間，如果行政代理為L/C出票人的賬户收到任何與此相關的未償還金額或利息(無論是直接從借款人或其他方面，包括行政代理向其運用現金抵押品的收益)，行政代理將向該貸款人分配其適用的 百分比(在支付利息的情況下，適當調整，以反映貸款人S、L信用證預付款未清償的時間段)與行政代理收到的款項相同的資金。
(Ii) 如果行政代理根據第2.03(C)(I)節所述的第2.03(C)(I)節規定，在第10.05節所述的任何情況下(包括根據L/出票人自行決定達成的任何和解協議)，需要退還由行政代理為L/出票人賬户收到的任何款項，則每個貸款人應應行政代理的要求，將其適用的百分比支付給L/C出票人，外加自要求付款之日起至該貸款人退還該金額之日的利息。年利率等於不時生效的聯邦基金利率。貸款人在本款第(Ii)款項下的義務在全額償付和本協議終止後繼續有效。
(E) 的絕對義務。借款人對L信用證項下的每一筆付款以及對每筆L信用證借款的償還義務應是絕對的、無條件的和不可撤銷的，在任何情況下都應嚴格按照本協議的條款進行支付，包括：
(I) 此類信用證、本協議或任何其他貸款文件的任何有效性或可執行性；
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(Ii) 存在借款人或任何附屬公司可能在任何時間針對該信用證的任何受益人或任何受讓人(或任何該等受益人或任何該等受讓人可能代其行事的任何人)、L/信用證發行人或任何其他人而享有的任何索賠、反索賠、抵銷、抗辯或其他權利的存在，無論是與本協議、本協議、本信用證或與此相關的任何協議或文書所擬進行的交易，還是與任何無關的交易有關；
(Iii) 證明根據該信用證提交的任何匯票、付款要求、證書或其他單據在任何方面是偽造的、欺詐性的、無效的或不充分的，或其中的任何陳述在任何方面是不真實或不準確的；或為根據該信用證開具提款所需的任何單據在傳輸或其他方面的任何遺失或延遲；
(Iv)L/信用證發行人放棄對L/信用證發行人S的保護而存在的任何要求，而不是對借款人的保護或L/信用證發行人的任何放棄，這實際上不會對借款人造成實質性損害；
(V) 對以電子方式提交的付款要求書的承兑，即使該信用證要求付款要求採用匯票形式；
(Vi) L/信用證發票人就在指定為信用證到期日之後提交的其他符合條款的項目所支付的任何款項，或如果在該日期之後提交的單據經《統一商法典》或互聯網服務提供商授權，則必須在該日期之前收到單據，如 適用；
(Vii)在出示不嚴格符合該信用證條款的匯票、證書或其他單據時， L信用證出票人根據該信用證向任何看來是破產受託人的人支付的任何款項，或L信用證出票人根據該信用證向任何看來是破產受託人的人支付的任何款項。債務人佔有，該信用證的任何受益人或任何受讓人的債權人、清算人、接管人或其他代表或繼承人的利益的受讓人，包括與根據任何債務人救濟法進行的任何程序有關的任何利益；
(Viii) 任何其他情況或發生的任何事情，不論是否與上述任何情況相似，包括任何其他情況，否則可能構成借款人或任何附屬公司的免責辯護或解除責任；或
(Ix) 借款人或任何附屬公司或一般相關貨幣市場的相關匯率或相關替代貨幣可獲得性方面的任何不利變化。
借款人應迅速 檢查收到的每份信用證及其修改的副本，如有任何不符合借款人S指示的索賠或其他不符合規定的情況，借款人應立即通知L信用證的出票人。除非如上所述發出通知，否則借款人應被最終視為放棄了對L/信用證出票人及其代理行的任何此類索賠。
(F)L/髮卡人的 角色。每一貸款人和借款人都同意，在支付信用證項下的任何提款時，L信用證出票人無責任獲得任何單據(信用證明確要求的即期匯票、證書和單據除外)，或確定或查詢任何此類單據的有效性或準確性，或簽署或交付任何此類單據的人的授權。L/信用證出票人、行政代理、其各自的任何關聯方或L/信用證出票人的任何通信人、參與者或受讓人均不向任何貸款人承擔下列責任：
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(I)應貸款人或所需貸款人(視情況而定)的請求或經貸款人或所要求的貸款人批准而採取或不採取的任何行動；(Ii)在有管轄權的法院在最終和不可上訴的判決中裁定沒有重大疏忽或故意不當行為的情況下采取或不採取的任何行動；或(Iii)與任何信用證或出票人文件或基礎交易有關的任何文件或文書的適當籤立、效力、有效性或可執行性。借款人特此承擔任何受益人或受讓人因其使用任何信用證而產生的作為或不作為的所有風險；但前提是，此假設並不意在也不應阻止借款人S在法律上或任何其他協議下對受益人或受讓人享有的權利和補救。對於第2.03(E)節第(I)至(Ix)項所述事項，L/信用證出票人、行政代理及其各自的關聯方或L/信用證出票人的任何通信人、參與者或受讓人均不承擔任何責任或責任；但即使上述各款中有相反規定，借款人仍可向L/信用證出票人提出索賠，而L/信用證出票人可對借款人承擔任何直接責任，而非相應的、特殊的、間接的或附帶的、懲罰性的或懲罰性的，借款人證明借款人所受的損害是由於L信用證出票人S在不可上訴的終局判決中裁定的故意不當行為或重大疏忽，或L信用證出票人S在受益人向其出示即期匯票、 證書(S)或其他嚴格遵守信用證條款和條件的單據後，故意不在信用證項下付款造成的，除非由於任何法院或其他政府機構的任何命令或指令而阻止或禁止L信用證出票人付款。為進一步説明但不限於前述規定，L信用證出票人可以接受表面上看是正確的單據，不承擔進一步調查的責任，而不考慮任何相反的通知或信息，而且對於轉讓或轉讓或聲稱轉讓或轉讓信用證或信用證下的權利或利益或收益的任何票據的有效性或充分性，L信用證出票人不承擔責任，該票據可能被證明為全部或部分無效或因任何原因無效。L信用證發行人可以通過環球銀行間金融電信協會(SWIFT)的報文或隔夜快遞，或任何其他商業上合理的與受益人溝通的方式，向受益人發送信用證或進行任何與受益人的溝通。
(G)互聯網服務供應商的 適用性；責任限制。除非開證人L和借款人在開立信用證時另有明確約定，否則每份信用證均適用互聯網服務提供商的規則。儘管有上述規定，對於下列法律、命令或慣例要求或允許適用於任何信用證或本協議、包括L/信用證發行人或受益人所在地的法律或司法管轄區的法律、命令、慣例、聲明或正式評註所要求或允許的L/信用證出票人的任何行動或不作為，應不對借款人負責，而L/信用證出票人也不應因此而損害借款人的權利和補救 下列法律、命令、慣例聲明或官方評註中所述的做法：金融與貿易銀行家協會-國際金融服務協會(BAFT-IFSA)或國際銀行法與慣例協會，無論是否有任何信用證選擇此類法律或慣例。
(H) 信用證費用。借款人應根據第2.15節的規定，按照第2.15節的規定，為每個貸款人的賬户向行政代理支付信用證手續費(信用證手續費)，其適用百分比為每份信用證的適用利率乘以相當於該信用證項下每日可提取金額的美元。為了計算任何信用證項下每日可提取的金額，該信用證的金額應按照第1.06節確定。信用證費用應(I)在每年3月、6月、9月和12月結束後的第一個營業日到期並支付，從信用證簽發後的第一個營業日開始計算，在信用證到期日及之後按要求支付，(Ii)按季度計算欠款。如果適用的兑換率在任何季度發生變化，每天可在每個信用證項下提取的金額{br
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應分別計算並乘以適用税率在該適用税率生效的季度內的每個期間的適用税率。儘管本合同有任何相反規定，但應所需貸款人的要求，在發生任何違約事件時，所有信用證費用應按違約率計提。
(I)向L/信用證發行人支付的 預付費以及單據和手續費。借款人應按代理費用函中規定的年利率，按代理費用函中規定的年利率，按該信用證項下每日可提取金額的美元等值金額計算，並按季度拖欠的金額，為其自己的賬户直接向L/信用證出票人支付預付款。此類預付費用應於每年3月、6月、9月和12月結束後的第十個營業日就最近結束的季度期間(或其部分，在首次付款的情況下)到期並支付，自信用證簽發後的第一個該等日期開始，在信用證到期之日及之後按需支付。為了計算每日可在任何信用證項下提取的金額的美元等值，該信用證的金額應根據第1.06節確定。此外，借款人應為自己的賬户直接向L/信用證發票人支付L/信用證發票人不時與信用證有關的慣例開具、提示、修改和其他手續費以及其他標準成本和收費。此類常規費用、標準成本和 費用應按要求到期並支付，不能退還。
(J) 與發行人文件衝突。如果本合同條款與任何發行人文件的條款有任何衝突，以本合同條款為準。
第2.04節 擺動額度貸款。
(A)將搖擺線 。在符合本協議所列條款和條件的前提下，迴旋支線貸款人同意根據本第2.04節中規定的其他貸款人的協議，在可用期內的任何營業日向借款人不時發放以美元計價的貸款(每筆貸款為一筆迴旋支線貸款)，總金額在任何時間不得超過迴旋支線貸款的未償還金額，儘管此類迴旋支線貸款與作為迴旋支線貸款人的貸款人承諾的未償還貸款和L/信用證債務的適用百分比合計後，可能超過此類貸款人S承諾的金額；但條件是：(X)在實施任何迴旋額度貸款後， (I)未償還餘額總額不得超過承諾總額，以及(Ii)任何貸款人承諾的貸款餘額總額，加上該貸款人S對所有L/C債務未償還金額的適用百分比，加上該貸款人S對所有迴旋額度貸款餘額的適用百分比不得超過該貸款人對S的承諾，(Y)借款人不得將任何迴旋額度貸款所得資金用於對任何未償還的迴旋額度貸款進行再融資，和(Z)迴旋額度貸款人沒有義務在其確定的範圍內提供任何迴旋額度貸款(該確定應是決定性的，在沒有明顯錯誤的情況下具有約束力) ，或信用展期可能具有的前置風險。在上述限制範圍內，並受本協議其他條款和條件的約束，借款人可以根據第2.04款借款、根據第2.05款預付還款、根據本第2.04款再借款。每筆迴旋額度貸款應為基準利率貸款。在發放迴旋額度貸款後，每一貸款人應被視為並特此 無條件地不可撤銷地無條件地同意從該回旋額度貸款人購買此類迴旋額度貸款的風險參與額，金額等於該貸款人S適用的百分比乘以該回旋額度貸款金額的乘積。
(B) 借款程序。每筆擺動額度借款應在借款人S向擺動額度貸款機構和行政代理機構發出不可撤銷的通知後作出，通知可以通過電話或擺動額度貸款通知發出；但前提是，任何電話通知必須通過向擺動額度貸款機構和行政代理交付擺動額度貸款通知來迅速確認。
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每個此類通知必須在下午1：00之前由擺動額度貸款人和行政代理收到。並應説明(I)借入的金額，最少應為100,000美元，以及(Ii)借入的日期，即營業日。擺動額度貸款人收到任何擺動額度貸款通知後，應立即與行政代理機構確認(通過電話或書面形式)，行政代理機構也已收到此類擺動額度貸款通知，如果未收到，則(通過電話或書面)通知行政代理機構其內容。除非Swing Line貸款人在下午2：00之前收到行政代理(包括應任何貸款人的要求)發出的通知(電話或書面通知)。在提議借入迴旋額度貸款之日(A)，由於第2.04(A)節第一句的第一個但書規定的限制，(A)指示迴旋額度貸款人不得發放此類迴旋額度貸款，或(B)未能滿足條款IV中規定的一個或多個適用條件，則根據本條款的條款和條件，該回旋額度貸款機構將不遲於下午3：00發放。在該週轉額度貸款通知中指定的借款日期，將其週轉額度貸款的金額 提供給借款人。
(C)週轉額度貸款的 再融資。
(I) 擺動額度貸款人可在任何時間以其唯一及絕對酌情決定權，代表借款人(現不可撤銷地請求並授權擺動額度貸款人代表其提出要求)，要求每一貸款人提供一筆基本利率承諾貸款，金額與該貸款人的額度相等，且金額為S當時未償還的擺動額度貸款金額的適用百分比。此類申請應以書面形式提出(就本協議而言，書面請求應被視為已承諾貸款通知)，並應符合第2.02節的要求，不考慮第2.02節規定的基本利率承諾貸款本金的最低和倍數，但須受總承諾中未使用的部分和第4.02節規定的條件(交付已承諾貸款通知除外)的約束。迴旋貸款機構應在將適用的已承諾貸款通知遞交給行政代理後，立即向借款人提供該通知的副本。每家貸款人應在不遲於下午1：00前，將與該已承諾貸款通知中指定金額的適用百分比相等於的金額，以同日資金形式提供給行政代理(行政代理可用於適用的 迴旋額度貸款的現金抵押品)，用於行政代理S辦公室的美元支付。在該承諾貸款通知中指定的日期，在符合第2.04(C)(Ii)節的規定的情況下，如此提供資金的每個貸款人應被視為已按該金額向借款人提供了基本利率承諾貸款。行政代理應將收到的資金匯入迴旋貸款機構。
(Ii) 如果任何迴旋額度貸款因任何原因不能通過根據第2.04(C)(I)節作出的承諾借款進行再融資，則由迴旋額度貸款人提交的基本利率承諾貸款請求應被視為迴旋額度貸款人請求每個 貸款人為其在相關回旋額度貸款中的風險分擔提供資金，而每個貸款人S根據第2.04(C)(I)節向行政代理支付的款項應被視為就此類參與向行政代理支付 。
(Iii) 如果任何貸款人未能在第2.04(C)(I)節規定的時間前，將根據本第2.04(C)節的前述規定須由該貸款人支付的任何款項支付給行政代理，則該放貸機構有權應要求向該貸款人追回(通過行政代理採取行動)，從要求支付之日起至搖擺線貸款人立即可獲得該等款項之日起計的這筆款項連同利息，年利率等於不時生效的適用隔夜利率，外加任何行政管理，
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搖擺線貸款機構通常收取的與上述有關的手續費或類似費用。如該貸款人支付該金額(連同上述利息及費用)，則如此支付的金額 應構成該貸款人S承諾的包括在相關承諾借款或出資參與相關週轉額度貸款(視乎情況而定)的貸款。向任何貸款人(通過行政代理)提交的關於本款第(Iii)款下的任何欠款的證明，在沒有明顯錯誤的情況下，應是決定性的。
(IV) 每個貸款人根據第2.04(C)節承擔承諾貸款或購買和為風險參與提供資金的義務應是絕對和無條件的，不受任何情況的影響，包括(A)該貸款人可能因任何原因對該借款人、借款人或任何其他人具有的任何抵銷、反索賠、補償、抗辯或其他權利，(B)違約的發生或持續，或(C)任何其他事件、事件或條件，無論是否類似於上述的任何 ；但前提是，根據第2.04(C)節承擔承諾貸款義務的每個貸款人必須遵守第4.02節規定的條件。任何對風險參與的資助不應解除或以其他方式損害借款人償還週轉額度貸款的義務以及本協議規定的利息。
(D)參與的 償還。
(I) 在任何貸款人購買併為迴旋額度貸款的風險參與提供資金後的任何時間，如果 迴旋額度貸款人因該回旋額度貸款收到任何付款，則該回旋額度貸款人將向該貸款人分配其適用的此類付款的百分比(在支付利息的情況下，進行適當調整，以反映該貸款人S獲得風險參與資金的 期間)與該回旋額度貸款人收到的資金相同。
(Ii) 如果在第10.05節所述的任何情況下(包括根據擺動貸款人自行決定達成的任何和解協議)，在第10.05節所述的任何情況下(包括根據由擺動貸款人自行決定的任何和解協議)，擺動額度貸款人收到的關於任何擺動額度貸款本金或利息的任何付款均須由擺動額度貸款人退還，每個 貸款人應應行政代理的要求向擺動額度貸款人支付其適用的百分比，外加從該要求之日起至歸還該金額之日的利息，年利率等於適用的隔夜利率。行政代理將應擺動額度貸款人的要求提出此類要求。貸款人在本款第(Ii)款項下的義務在全額償付和本協議終止後繼續有效。
(E)擺動額度貸款人賬户的 利息。擺動額度貸款機構應 負責向借款人開具擺動額度貸款利息發票。除非每個貸款人根據第2.04節為其承諾的基本利率貸款或風險參與提供資金，以便為該貸款人S 任何擺動額度貸款的適用百分比進行再融資，該適用百分比的利息應完全由擺動額度貸款人承擔。
(F) 直接向擺動線路貸款人付款。借款人應將有關擺動額度貸款的所有本金和利息直接支付給擺動額度貸款人。
第2.05節 預付款。
(A) 自願預付款。借款人經通知行政代理後，可隨時或不時自願預付承諾的全部或部分貸款，無需支付溢價或罰款；但除非行政代理以其合理的酌情決定權另有約定，否則
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(I)行政代理必須在上午11：00之前收到通知。(A)提前償還任何期限SOFR貸款的兩(2)個工作日，(B)提前償還任何替代貨幣貸款的四(4)個 個工作日(如果是以特別通知貨幣計價的替代貨幣貸款，則為提前五(5)個工作日)，以及(C)提前償還承諾的基本利率貸款的日期；(Ii)任何SOFR定期貸款或另類貨幣貸款的任何預付本金應為美元等值5,000,000美元或美元等值美元的整數倍，超出1,000,000美元 (或，如少於，則為其當時未償還的全部本金)；及(Iii)對基本利率承諾貸款的任何預付，本金應為500,000美元，或超過其100,000美元的整數倍(或，如低於，則為其當時未償還的全部 本金)。每份該等通知均為不可撤銷通知，並須註明該等提前還款的日期、貨幣、金額及承諾預付貸款的類別(S)，如須預付定期貸款或替代貨幣的定期利率貸款，則須註明該等貸款的利息期(S)。行政代理機構應立即通知各貸款人其已收到此類通知，並通知各貸款人S預付款的適用比例。 如果該通知是由借款人發出的，則借款人應提前付款，並且該通知中規定的付款金額應在通知中指定的日期到期並支付；但根據本第2.05(A)節提供的任何通知可聲明，其條件是發生或未發生其中規定的任何事件(包括其他信貸安排的有效性)，在這種情況下，借款人可在不滿足該條件的情況下撤銷通知(在指定生效日期或之前向行政代理髮出書面通知)。任何定期SOFR貸款或替代貨幣定期利率貸款的任何預付款應附帶預付金額的所有應計利息，以及根據第3.05節要求的任何額外金額。每筆此類預付款應按照貸款人各自適用的百分比應用於貸款人承諾的貸款。
(B) 擺動額度貸款。借款人可於任何時間或不時(連同一份副本予行政代理)，自願預付全部或部分迴旋貸款，而無需支付溢價或罰款；但條件是，除非經迴旋貸款機構自行決定另有協議，(I)該通知必須於下午1：00前送達迴旋貸款機構及行政代理。在預付款之日，及(Ii)任何該等預付款的最低本金金額為$100,000或超過$100,000的整數倍(或如少於$100,000，則為當時未償還的全部本金)。每份此類通知應具體説明預付款的日期和金額。如果該通知是由借款人發出的，借款人應提前付款，該通知中規定的付款金額應在通知中規定的日期到期並支付。
(C) 強制性預付款。如果在任何時間，由於任何原因，未償還債務總額超過實際承諾總額，借款人應立即預付貸款和/或將L/C債務進行現金抵押，總額等於超出部分；但借款人不應被要求根據第2.05(C)節將L/C債務抵押，除非提前全額償還貸款後，未償還債務總額超過當時有效的承諾總額。第2.05(C)節規定的所有預付款應按比例用於已承諾貸款和週轉額度貸款，並在償還所有已承諾貸款和週轉額度貸款後，用於將L/C債務抵押。在上述 申請範圍內，預付款應首先用於基本利率貸款，然後按比例用於定期SOFR貸款和替代貨幣貸款(如果是定期SOFR貸款和替代貨幣定期利率貸款，則按利息期到期日的直接順序)。本第2.05(C)條規定的所有預付款應遵守第3.05條，但在其他情況下不收取保險費或罰款，並應附帶截至預付款之日為止預付本金的利息。
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第2.06節 終止或減少總承諾額。
(A) 可選削減。借款人在通知行政代理人後，可以終止總承諾額、信用證昇華或週轉額度昇華，或不時永久減少總承諾額(不低於未償還總額)、信用證昇華或週轉額度昇華；但除非行政代理以其合理的酌情決定權另有約定，否則(I)任何此類通知應在終止或扣減日期前五(5)個工作日的中午12：00前由行政代理收到，(Ii)任何此類部分扣減的總金額應為10,000,000美元，或超出其1,000,000美元的任意整數倍，以及(Iii)借款人不得終止或減少(A)在生效以及本合同項下的任何同時預付款後，未償還款項總額將超過總承付款的情況，(B)如果在信用證生效後，未完全變現的L/C債務的餘額將超過信用證的昇華，則信用證將被昇華；或(C)如果在信用證生效和本合同項下的任何同時預付款後，未償還的週轉額度貸款的未償還金額將超過週轉額度的昇華，則為信用證昇華。根據本第2.06(A)節提供的任何通知可以説明，它是以發生或不發生其中規定的任何事件(包括其他信貸安排的有效性)為條件的，在這種情況下，如果不滿足該條件，借款人可以(在指定生效日期或之前向行政代理髮出書面通知)撤銷該通知。
(B) 強制性削減。如果在第2.06節規定的任何減少或終止總承諾額生效後，信用證昇華或週轉額度昇華超過此時的總承諾額，信用證昇華額度或週轉額度昇華額度(視具體情況而定)應自動減去超出部分的金額。
(C) 通知。行政代理應及時通知貸款人信用證昇華、週轉額度昇華或本第2.06節規定的總承諾額的任何終止或減少。在總承諾額減少時，各貸款人的承諾額應由該貸款人S按該減少額的適用百分比予以減少。在任何總承付款終止生效之日之前應計承付款的所有費用，應在終止生效之日支付。
第2.07節 償還貸款。
(A) 借款人應在到期日向貸款人償還在該日未償還的承諾貸款本金總額。
(B) 借款人應在(I)發放週轉額度貸款後十(10)個工作日和(Ii)到期日較早的日期償還每筆週轉額度貸款。
第2.08節 利息。
(A)在符合以下(B)款規定的情況下：(I)每筆定期 貸款應為每一利息期的 未償還本金產生利息，年利率等於該利息期間的定期SOFR加上適用利率；(Ii)每筆替代貨幣定期利率貸款應為每一利息期間的未償還本金產生利息，年利率等於該利息期間適用的替代貨幣期限利率加適用利率；(Iii)每筆另類貨幣每日利率貸款自適用借款日起須就其未償還本金金額計息，年利率相等於適用另類貨幣每日利率加適用利率；(Iv)每項基本利率承諾貸款應於適用借款日起就其未償還本金金額計息 利息，年利率相等於基本利率加適用利率；及(V)每筆週轉額度貸款自適用借款日期起應就其未償還本金金額計息 ，年利率等於基本利率加適用利率。
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(B) (I)如果任何貸款的本金在到期時沒有支付 (不考慮任何適用的寬限期)，無論是在規定的到期日，還是通過加速或其他方式，該金額此後應在適用法律允許的最大範圍內按與違約率相等的年利率浮動計息。
(Ii) 如果借款人根據任何貸款文件應支付的任何金額(貸款本金除外) 在到期時(在任何適用的寬限期生效後)沒有支付，無論是在規定的到期日、以加速方式還是以其他方式，則應應所需貸款人的要求，此後在適用法律允許的最大範圍內，該金額應 按與違約利率相等的年利率浮動計息。
(Iii) 應計利息和逾期未付利息(包括逾期利息)應為 到期並應按要求支付。
(C)每筆貸款的 利息應在適用於該貸款的每筆利息支付日期及本協議規定的其他時間到期並以拖欠形式支付。本協議項下的利息應在判決之前和之後，以及根據任何債務人救濟法啟動任何訴訟程序之前和之後，按照本協議的條款到期並支付。
第2.09節 費用。除第2.03節第(H)和(I)小節中所述的某些費用外：
(A) 承諾費。借款人應按照其適用的百分比為每個貸款人的賬户向行政代理支付一筆承諾費(承諾費)，該承諾費(承諾費)以美元為單位，等於適用的利率乘以每日的實際承諾額，即(I)承諾的未償還金額和(Ii)L/C債務的未償還金額，可按第2.15節的規定進行調整。為免生疑問，在確定承諾費時，週轉線貸款餘額不應計入總承諾額，也不應被視為使用總承諾額。承諾費應在可用期內的任何時間應計，包括在未滿足第四條中一項或多項條件的任何時間，並應在每年3月、6月、9月和12月的最後一個營業日(從截止日期後的第一個營業日起)和可用期的最後一天按季度到期並支付欠款。承諾費每季度計算一次，如適用費率在任何季度內發生變化，應分別計算每日實際金額並乘以該適用費率生效的該季度內每段時間的適用費率。
(B) 其他費用。
(I) 借款人應按代理費函中規定的金額和時間向美國銀行證券和行政代理各自的 賬户以美元支付費用。這些費用在支付時應全額賺取，不得以任何理由退還。
(Ii) 借款人應按規定的金額和時間，以美元向貸款人支付已另行以書面商定的費用。這些費用在支付時應全額賺取，不得以任何理由退還。
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第2.10節 計息和費用。所有基本利率貸款(包括參考SOFR期限確定的基本利率承諾貸款)的利息計算應以365天或366天(視情況而定)的一年和實際過去的天數為基礎。所有定期SOFR貸款的利息計算應以一年360天和實際經過的天數為基礎(這導致支付的費用或利息(如果適用)比按一年365天計算的費用或利息多)。替代貨幣貸款的所有利息計算應以附表2.10所列該替代貨幣的年份和實際流逝天數為基礎。所有其他費用和利息的計算應以一年360天和實際經過的天數為基礎(這導致支付的費用或利息(如適用)多於按一年365天計算的費用或利息)。每筆貸款的利息應在貸款發放之日產生，貸款或其任何部分不得在貸款或其部分付清之日產生利息；但在貸款當日償還的任何貸款，除第2.12(A)節另有規定外，應計入一天的利息。行政代理對本協議項下利率或費用的每項決定應是決定性的，並對所有目的都具有約束力，且無明顯錯誤。
第2.11節債務的 證據。
(A) 每家貸款人的授信延期應由該貸款人在正常業務過程中保存的一個或多個賬户或記錄作為證明。行政代理應根據第10.06(C)節的規定保存登記冊。每個貸款人所保存的賬目或記錄應是確鑿的，不存在貸款人向借款人提供的信貸延期金額及其利息和付款的明顯錯誤。然而，任何未能如此記錄或這樣做的任何錯誤，不應限制或以其他方式影響借款人在本合同項下支付與債務有關的任何欠款的義務。如果任何貸款人所保存的賬户和記錄與登記冊之間有任何衝突，登記冊應在沒有明顯錯誤的情況下進行控制。應任何貸款人通過行政代理提出的請求，借款人應簽署並(通過行政代理)向該貸款人交付一份票據，證明該貸款人在此類賬户或記錄之外還借入了S的貸款。每家貸款人可在其票據上附上附表，並在其票據上註明其貸款的日期、類型(如適用)、金額、幣種和到期日以及與之相關的付款。
(B) 除上文(A)項所述的賬户和記錄外，每個貸款人和行政代理應按照其慣例保存賬户或記錄，以證明貸款人購買和出售信用證和週轉額度貸款的參與權。如果管理代理所保存的帳户和記錄與任何貸款人的帳户和記錄之間存在任何衝突，則在沒有明顯錯誤的情況下，應以管理代理的帳户和記錄為準。
第2.12節 一般付款；行政代理S追回。
(A) 總公司。借款人支付的所有款項都應是免費和明確的，不受任何反索賠、抗辯、補償或抵銷的限制或扣除。除非本合同另有明確規定，且除替代貨幣貸款的本金和利息外，借款人在本合同項下的所有付款應在不遲於下午2：00之前在行政代理S辦公室以美元和當日資金支付給行政代理，並記入相應貸款人或L/信用證出票人(視情況而定)的賬户。在本合同中指定的日期 。除本合同另有明確規定外，借款人在本合同項下就替代貨幣貸款的本金和利息支付的所有款項，應在不遲於行政代理在本合同規定的日期規定的適用時間內，在行政代理S辦事處以該替代貨幣支付給行政代理，並記入相應貸款人的賬户。不會 限制
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如上所述，行政代理可以要求在美國支付根據本協議到期的任何款項。如果出於任何原因，任何法律禁止借款人以替代貨幣支付本協議規定的任何款項，借款人應以美元支付相當於替代貨幣支付金額的美元。行政代理將迅速將其適用的百分比(或本協議規定的其他適用份額)分發給每一貸款人或L匯票出票人(視情況而定)，電匯給該貸款人S放款辦公室或L匯票出票人(視情況而定)。行政代理在(I)下午2：00之後收到的所有付款(如果是美元付款)，或(Ii)在行政代理指定的適用時間之後(如果是以替代貨幣付款)，在每種情況下都應被視為在下一個營業日收到，任何適用的利息或費用應繼續計入。根據利息期限的定義，如果借款人支付的任何款項應在營業日以外的某一天到期，則應在下一個營業日付款，時間的延長應反映在計算利息或費用時(視情況而定)。
(B) (I)由貸款人提供資金；由行政代理進行推定。除非行政代理在提議日期之前收到貸款人關於任何定期借款或另類貨幣貸款的承諾借款的通知(或者，如果是承諾借款的基本利率借款，則在承諾借款之日中午12：00之前)，否則行政代理人可假定該貸款人已按照第2.02節的規定在該日期提供該份額(或者，對於承諾借款的基本利率借款，該貸款人已按照第2.02節的規定並在要求的時間提供該份額)，並可根據該假設向借款人提供相應的金額。在這種情況下，如果貸款人實際上沒有將其在適用的承諾借款中的份額提供給行政代理，則適用的貸款人和借款人各自同意應要求立即以同日資金形式向行政代理支付相應的金額及其利息，自借款人獲得該金額至但不包括向行政代理的付款之日起的每一天，(A)如果是由該貸款人支付的，則為隔夜利率，加上行政代理通常收取的與上述有關的任何行政、處理或類似費用，和(B)如由借款人付款，則適用於承諾的基本利率貸款的利率(或，如為替代貨幣，則根據適用的市場慣例)。如果借款人和貸款人應向行政代理支付相同或重疊期間的利息，行政代理應立即將借款人在該期間支付的利息金額匯給借款人。如果該貸款人將其在適用的承諾借款中的份額支付給行政代理，則如此支付的金額應構成該貸款人S承諾的貸款 包括在該承諾借款中。借款人的任何付款不應損害借款人對貸款人未能向行政代理支付此類款項的任何索賠。
(Ii)借款人的 付款；行政代理的推定。除非行政代理 在應付借款人或本協議項下L/信用證出票人任何款項的日期前收到借款人通知，借款人將不會付款，否則行政代理 可假定借款人已根據本協議於該日期付款，並可根據此假設將到期金額分配給貸款人或L/C出票人(視屬何情況而定)。對於行政代理為貸款人或本合同項下L/信用證出票人的賬户支付的任何款項，行政代理確定(該確定應是決定性的，無明顯錯誤)適用下列任何一項(此類
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付款稱為可撤銷金額)：(A)借款人事實上沒有支付這種付款；(B)行政代理支付的款項超過了借款人支付的金額(無論當時是否被拖欠)；或(C)行政代理出於任何原因錯誤地支付了這種付款；然後，每一貸款人或L/信用證出票人(視情況而定)分別同意應要求立即將如此分配給該貸款人或L/C出票人的可撤銷金額按隔夜利率償還給該貸款人或L/C出票人，自該金額分配給該貸款人或L/C出票人之日起計(包括該日在內)的每一天的利息。
行政代理就本款(B)項下的任何欠款向任何貸款人或借款人發出的通知應是決定性的，不存在明顯錯誤。
(C) 未能滿足先例條件。如果任何貸款人向行政代理提供資金，用於該貸款人根據本條第二條前述規定提供的任何貸款，而行政代理因第四條規定的適用信貸延期的條件未得到滿足或根據本條款免除條件而無法向借款人提供此類資金，則行政代理應立即將該資金(與從該貸款人收到的資金相同)無息返還給該貸款人。
(D)貸款人的幾項 義務。本協議項下貸款人根據第10.04(C)款承擔的承諾貸款、為參與信用證和週轉額度貸款提供資金以及付款的義務是幾項義務，而不是連帶義務。任何貸款人未能在本協議要求的任何日期提供任何承諾貸款、未能為任何此類參與提供資金或 未能根據本協議要求的任何日期根據第10.04(C)款支付任何款項，並不解除任何其他貸款人在該日期履行其相應義務的義務，任何貸款人也不對任何其他貸款人未能根據第10.04(C)條作出承諾貸款、購買其參與貸款或支付其款項負責。
(E) 資金來源。本協議的任何規定均不得被視為使任何貸款人有義務在任何特定地點或方式獲得任何貸款的資金，或構成任何貸款人已經或將以任何特定地點或方式獲得貸款資金的陳述。每一貸款人可自行選擇通過任何貸款辦公室(每個貸款人，一家指定貸款人)進行任何信貸延期或以其他方式履行其在本協議項下的義務；但條件是，該選擇權的任何行使不影響借款人根據本協議條款償還任何信貸延期的義務。任何指定出借人應被視為出借人；但指定指定出借人僅為行政方便，不得將任何出借人或指定出借人的責任範圍或義務擴大至超出本協議規定指定此人為指定出借人的出借人的範圍。
第2.13節貸款人分享付款的 。如果任何貸款人通過行使任何抵銷權或反請求權或其他方式，就其承諾的任何貸款或參與L/C債務或參與其持有的擺動額度貸款的任何本金或利息獲得付款(不包括由擺動額度貸款人應用於未償還的擺動額度貸款的任何金額)，導致該貸款人S收到此類承諾貸款或參與的總額的一部分的付款，並且其應計利息高於本協議規定的比例，則收到該較高比例的貸款人應(A)將該事實通知行政代理，和(B)購買(面值現金)已承諾貸款的參與權和其他貸款人的L/C債務和週轉額度貸款的子參與權，或進行其他公平的調整，以便貸款人按照各自已承諾貸款的本金和應計利息總額以及欠他們的其他金額按比例分享所有此類付款的利益；但條件是：
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(I) 如果購買了任何這種參與或次參與 ，並收回了由此產生的全部或任何部分付款，則應撤銷這種參與或次參與，並將購買價格恢復到收回的程度，不計利息；以及
(Ii) 第2.13節的規定不得解釋為適用於 (X)借款人或其代表根據本協議的明示條款進行的任何付款(包括因違約貸款人的存在而產生的資金的運用)，(Y)第2.14節規定的現金抵押品的運用，或(Z)貸款人因將其承諾的任何貸款或L/C債務或迴旋貸款的參與轉讓或出售給任何受讓人或參與者而獲得的作為對價的任何付款。但借款人或任何附屬公司除外(適用本第2.13節的規定)。
借款人同意上述規定，並在其根據適用法律可以有效地這樣做的範圍內同意，根據上述安排獲得參與的任何貸款人可就此類參與完全行使對借款人的抵銷權和反請求權，如同該貸款人是借款人的直接債權人一樣。
第2.14節 現金抵押品。
(A) 某些信用支持活動。如果(1)L/信用證出票人已履行任何信用證項下的全部或部分提款請求，並且該提款已導致L/信用證借款，(2)截至信用證到期日，任何L/信用證債務因任何原因仍未履行，(3)借款人應根據第8.02(C)節的規定提供現金擔保，或(4)存在違約貸款人。借款人應立即(在上文第(Iii)款的情況下)或在行政代理或L/信用證發行人提出任何請求後的一個工作日內(在所有其他情況下) 提供不低於適用的最低抵押品金額的現金抵押品(在根據上文第(Br)(Iv)款提供的現金抵押品的情況下，在第2.15(A)(Iv)節和違約貸款人提供的任何現金抵押品生效後確定)。此外，如果行政代理機構在任何時候通知借款人，當時所有L/C債務的未償還金額超過當時生效的信用證昇華金額的105%(105%)，則在收到通知後兩(2)個工作日內，借款人應為 L/C債務的未償還金額提供現金抵押品，金額不低於所有L/C債務未償還金額超過信用證昇華金額的金額。
(B) 擔保權益授予。借款人，在任何違約貸款人提供的範圍內，為了行政代理、L/信用證出票人和貸款人的利益，特此向行政代理授予(並受其控制)，並同意對所有此類現金、存款賬户及其餘額、根據本協議作為抵押品提供的所有其他財產以及上述所有收益保持優先擔保權益，作為根據 第2.14(C)節可適用的義務的抵押品。如果行政代理人在任何時候合理地確定現金抵押品受制於行政代理人或本合同規定的L/C出票人以外的任何人的任何權利或要求，或者 此類現金抵押品的總金額低於最低抵押品金額，借款人將應行政代理人的要求迅速向行政代理人支付或提供足以消除此類不足的額外現金抵押品 。所有現金抵押品(不構成存款資金的信貸支持除外)應保存在美國銀行凍結的存款賬户中。借款人應應要求支付與現金抵押品的維護和支付有關的所有常規開户、活動和其他管理費用。
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(C) 應用程序。儘管本協議中有任何相反的規定，根據本協議第2.14節或第2.03、2.05、2.15或8.02節中的任何條款提供的有關信用證的現金抵押品應在本協議另有規定的財產的任何其他用途之前，為具體的L/C義務、為參與提供資金的義務(包括違約貸款人提供的現金抵押品的任何利息)和其他義務而持有和使用。
(D) 釋放。現金抵押品(或其適當部分)應在下列情況下迅速解除：(br}(I)消除適用的預付風險或由此產生的其他義務(包括通過終止適用貸款人的違約貸款人地位)(或在適當情況下，其受讓人在遵守第10.06(B)(Vi)條後))或(Ii)行政代理和L/信用證發行人合理確定存在過剩的現金抵押品；但是，(X)任何此類擔保的免除應是 在不損害貸款文件和貸款文件的其他適用條款下授予的任何其他留置權的前提下，並且任何支付或以其他方式轉讓的現金抵押品應當並且仍然受其約束，並且(Y)提供現金抵押品的人和L/C發行人可同意不得免除現金抵押品，而是持有現金抵押品以支持未來的預期預付風險或其他義務。
第2.15節 違約貸款人。
(A) 調整。即使本協議中有任何相反規定，如果任何貸款人成為違約貸款人，則在該貸款人不再是違約貸款人之前，在適用法律允許的範圍內：
(I) 的豁免和修正。違約貸款人S批准或不批准與本協議有關的任何修改、放棄或同意的權利應受到限制，如所需貸款人的定義和第10.01節所述。
(Ii) 違約貸款人瀑布。行政代理根據第10.08條從違約貸款人的賬户中收到的本金、利息、手續費或其他款項(無論是自願的還是強制性的，在到期時，根據第八條或其他規定)，或根據第10.08條從違約貸款人收到的任何款項，應在行政代理決定的一個或多個時間內使用：首先，該違約借款人向行政代理支付下列款項：第二，按比例支付該違約貸款人欠L/C出票人或擺動額度貸款人的任何款項；第三，根據第2.14節的規定，將L/C出票人S就該違約出借人面臨的風險進行抵押；第四，根據借款人的要求(只要不存在違約或違約事件)，為該違約出借人未能按照本協議規定為其應承擔的部分提供資金的任何貸款提供資金，如行政代理確定的那樣；第五，如果行政代理和借款人這樣決定，將被保存在存款賬户中，並按比例釋放，以(X)滿足違約貸款人S對本協議項下貸款的潛在未來資金義務，以及(Y)根據第2.14節的規定，現金抵押L/信用證發行人S未來對該違約貸款人根據本協議簽發的信用證的風險敞口；第六，任何貸款人、L/信用證出票人或擺動額度貸款人因該違約貸款人違反本協議項下義務而獲得有管轄權的任何貸款人、L/C出票人或擺動額度貸款人敗訴的判決而應向貸款人、L/信用證出票人或擺動額度貸款人支付的任何款項；第七，只要不存在違約或違約事件，借款人因具有管轄權的法院獲得的針對該違約貸款人S的判決而向借款人支付的任何款項
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{br]違反本協議項下的義務；第八，違約貸款人或有管轄權的法院另有指示；但如果 (X)此類付款是對違約貸款人沒有為其適當份額提供全部資金的任何貸款或L/C借款的本金的支付，並且(Y)此類貸款或相關信用證是在滿足或免除第4.02節所述條件的時候發放的，則此類付款應僅用於支付所有非違約貸款人的貸款以及L/C對所有非違約貸款人的債務，然後才能用於償還以下任何貸款：或L/C債務的違約貸款人，直至所有貸款和資金及無資金參與L/C債務和週轉額度貸款由貸款人根據本合同項下的承諾按比例持有，而不執行第2.15(A)(Iv)節。向違約貸款人支付或應付的任何款項、預付款或其他根據第2.15(A)(Ii)條用於(或持有)償付違約貸款人所欠金額或郵寄現金抵押品的款項，應被視為已支付給違約貸款人並由該違約貸款人轉寄，且每個貸款人均不可撤銷地同意本協議。
(Iii) 某些費用。
(A) 任何違約貸款人在其作為違約貸款人的任何期間內，無權獲得根據第2.09(A)節應支付的任何費用(借款人不應被要求向該違約貸款人支付任何費用)。
(B) 每個違約貸款人都有權在該貸款人作為違約貸款人的任何 期間收取信用證費用，但僅限於其根據第2.14節為其提供現金抵押品的信用證金額的適用百分比。
(C)對於根據上文第(B)款不需要向任何違約貸款人支付的任何信用證費用，借款人應(X)向每個非違約貸款人支付任何此類費用中原本應支付給該違約貸款人的部分 已根據以下第(Iv)款重新分配給該非違約貸款人的S參與L/C債務，(Y)向L/信用證發行人支付應付給該違約貸款人的任何此類 費用，但以L/信用證發行人S承擔違約貸款人風險的額度為限，並且(Z)無需支付任何該等費用的剩餘金額。
(Iv) 重新分配適用的百分比，以減少正面接觸。違約貸款人S參與L/信用證債務和擺動額度貸款的全部或任何部分應按照其各自的適用百分比(計算時不考慮違約貸款人S承諾)在非違約貸款人之間進行重新分配，但前提是這種重新分配不會導致任何非違約貸款人承諾的貸款餘額合計， 加上該非違約貸款人S承諾的餘額的適用百分比，加上該非違約貸款人S 佔所有非違約貸款人S承諾餘額的適用百分比。除第10.20款另有規定外，本合同項下的任何重新分配 均不構成放棄或免除任何一方因違約貸款人成為違約貸款人而產生的針對該違約貸款人的任何債權，包括非違約貸款人因該非違約貸款人S在重新分配後風險敞口增加而產生的任何索賠 。
(V) 現金抵押品，償還擺動額度貸款。如果上述第(Br)款(A)(四)項所述的重新分配不能或只能部分實現，借款人應在
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損害根據本合同或根據適用法律可獲得的任何權利或補救措施，(X)首先，預付等同於前置風險的擺動額度貸款，以及(Y)第二，根據第2.14節規定的程序，將L/C發行人S的前置風險進行現金抵押。
(B) 違約貸款人補救。如果借款人、行政代理、擺動額度貸款機構和L/信用證發行人 書面同意貸款人不再是違約貸款人，行政代理機構將通知雙方當事人，自通知中規定的生效日期起，並受其中規定的任何條件(可能包括關於任何現金抵押品的安排)的約束，該貸款人將在適用的範圍內，按面值購買其他貸款人的未償還貸款部分，或採取行政代理可能確定為必要的其他行動，以使貸款人根據其適用的百分比(不執行第2.15(A)(Iv)節)按比例持有貸款以及信用證和週轉額度貸款中的有資金和無資金的參與，因此該貸款人將不再是違約貸款人；但不得追溯調整借款人作為違約貸款人期間借款人或其代表的應計費用或付款；此外，除非受影響各方另有明確約定，否則本協議項下從違約貸款人變更為貸款人的任何變更，均不構成放棄或免除任何一方因違約貸款人而產生的任何債權。
第2.16節 延長到期日。
(A) 借款人可以書面請求貸款人將當時的到期日再延長一年 (行政代理應立即通知貸款人任何此類請求)；但根據第2.16條規定，到期日總共不得延長兩次；此外，任何此類請求應在當時的到期日之前不少於二十(20)天提出。每個貸款人應在借款人提出任何此類請求後不超過十五(15)天 (或借款人和管理代理可能商定的其他日期；該日期為延期請求日期)向行政代理提供書面通知，説明是否同意延長當時的到期日(每個同意延期請求的貸款人稱為延期貸款人，拒絕同意請求延期的貸款人稱為非延期貸款人)。貸款人的每項決定應由其全權決定，任何貸款人如未能及時發出書面通知，應被視為非延期貸款人。
(B) 如果所有貸款人在延期請求日期之前以書面形式同意延期請求，則到期日應延長至當時生效的到期日的一週年。如果構成所需貸款人的貸款人(但不是所有貸款人)在延期請求日期之前以書面形式同意延期請求，則借款人可以在延期請求日期以書面形式通知行政代理它希望延長到期日，而關於延期貸款人的承諾和貸款，到期日應延長至任何此類延期生效之前生效的到期日的一週年(該到期日，即現有到期日)。借款人應在現有到期日向非展期貸款人支付在緊接展期前有效的即時可用資金中非展期貸款人持有的本協議項下部分貸款的本金和應計利息，以及在該日到期和應付給非展期貸款人的所有其他款項(包括根據 第3.05節要求的金額)。在該現有到期日，(I)每個此類非展期貸款人的承諾將終止，(Ii)每個此類非展期貸款人將不再是本協議項下的貸款人，(Iii)總承諾額應減少相當於每個此類非展期貸款人的總承諾的金額，以及(Iv)儘管第2.13節有任何相反規定，每個此類非展期貸款人的所有未償還貸款應得到全額償付。
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(C) 儘管第2.16條有前述規定，借款人有權自行決定並自費在現有到期日之前的任何時間，根據第10.13條的條款，將非延期貸款人替換為同意適用的到期日延長請求的合格受讓人，並且任何此類替代貸款人應在所有 目的下構成延期貸款人。
(D) 作為根據第2.16款進行任何延期的先決條件，借款人應向行政代理提交借款人的證書(I)證明並附上借款人批准或同意延期的決議，以及(br}(Ii)證明在延期生效之前和之後，(A)第V條或任何其他貸款文件中所載的借款人的陳述和擔保，或在本協議項下或與之相關或與之相關的任何文件中隨時提供的任何文件中所載的聲明和擔保，在延期之日及截至延期之日，上述陳述和保證在所有重要方面均應真實和正確，除非該陳述和保證明確提及較早的日期，在這種情況下，它們在截至該較早日期的所有重要方面均為真實和正確的，並且除為本第2.16節的目的，第5.05(A)節和 (B)節所包含的陳述和保證應被視為分別指根據第6.01(A)和(B)節提供的最新陳述(前提是，任何關於重大程度、重大不利影響或類似語言的陳述和保證應(在其中的任何限定生效後)在所有方面都是真實和正確的，並且(B)不存在違約事件。
(E)儘管本合同有任何相反規定，未經L信用證發行人同意，不得將其L信用證承諾延期 至現有到期日之後。
(F) 本第2.16節將取代第2.13節或第10.01節中與之相反的任何規定。
第2.17節總承諾額中的 增加。借款人可在借款人事先向行政代理人發出書面通知後，增加總承諾額(但不包括信用證或擺動額度昇華)，所有此類增加的最高總額不得超過250,000,000美元，加上任何現有貸款人的額外承諾額，或借款人選擇的、行政代理人、L/信用證發行人和擺動額度貸款人合理接受的一個或多個其他人的新承諾額(只要這些人 有資格成為受讓人)；但：(A)任何此等增加須為最低本金$10,000,000及超出本金$1,000,000的整數倍(或行政代理人憑其全權酌情決定權議定的其他最低本金及倍數)；(B)在增加之時及生效後：(I)不存在並持續違約，及(Ii)第V條或任何其他貸款文件所載借款人之陳述及保證，或載於根據本協議或與此有關或相關之任何時間提供之任何文件內之陳述及保證，在該項增加當日及截至該日期為止，在各重要方面均屬真實及正確，但如該等陳述及保證特別提及較早日期，則該等陳述及保證在該較早日期在所有重要方面均屬真實及正確，除第2.17節的目的外，第5.05(A)節和(B)節中包含的陳述和保證應被視為分別參照第6.01(A)節和(B)節、 節提供的最新陳述(前提是，任何關於重要性、重大不利影響或類似語言的陳述和保證在所有方面都應真實和正確(在使其中的任何限定生效後))；(C)任何現有貸款人均無義務增加其承諾額，是否增加其承諾額的任何此類決定應由該貸款人唯一和絕對酌情決定；(D)(I)任何新貸款人 應簽署行政代理所要求的聯合文件加入本協議，和/或(Ii)任何選擇增加其承諾額的現有貸款人應已簽署了一份令行政代理合理滿意的承諾協議；和(E)借款人應已向行政代理交付一份借款人負責官員的證書，證書的日期為：(I)證明(A)上文(B)款所列條件已得到滿足，以及(B)所附決議由
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借款人批准或同意該項增加，及(Ii)證明在按形式實施該項增加後(並假設該項增加已悉數提取)，借款人將遵守第7.05節所載的財務契諾，而根據第6.01(A)節或第6.01(B)節的規定，借款人須就該財政季度提交財務報表。借款人應在任何此類增加之日提前償還其所欠和未償還的任何承諾貸款(並支付根據第3.05節要求的任何額外金額)，以保持未償還承諾貸款與根據第2.17節規定的總承諾中任何不可評估的承諾的任何修訂承諾一起進行評級所必需的程度。
第三條。
税收、收益保護和非法
第3.01節 税。
(A)免税的 付款；預扣義務；因納税而付款。
(I)除適用法律另有規定外，借款人根據任何貸款單據承擔的任何義務或因此而支付的任何及所有款項，除適用法律另有規定外，不得扣除或扣繳任何税款。 如果任何適用法律(由行政代理人或借款人善意酌情決定)要求行政代理人或借款人從任何此類付款中扣除或扣繳任何税款，則行政代理人或借款人應有權根據以下第(E)小節 收到的信息和文件進行此類扣除或扣繳。
(Ii) 如果《守則》要求借款人或行政代理人從任何付款中扣繳或扣除任何税款，包括美國聯邦備用預扣税和預扣税，則(A)行政代理人應根據其根據以下第(E)款收到的信息和文件決定扣繳或扣除 ，(B)行政代理人應根據《守則》及時向相關政府當局支付扣繳或扣除的全部金額，以及(C)如果扣除額或扣除額是由於補償税而進行的，則借款人應支付的金額應視需要增加，以便在任何需要扣繳或扣除所有所需扣除額(包括適用於根據本第3.01節應支付的額外款項的扣除額和扣除額)後，適用的收款人收到的金額等於如果沒有進行此類扣除額或扣除額時將收到的金額。
(Iii) 如果《守則》以外的任何適用法律要求借款人或行政代理人從任何付款中扣繳或扣除任何税款，則(A)借款人或行政代理人應按該等法律的要求扣繳或扣除其根據下述(E)款收到的信息和文件確定需要扣繳或扣除的税款，(B)借款人或行政代理人應在該等法律要求的範圍內， 應按照該等法律向有關政府當局及時支付扣繳或扣除的全部金額，以及(C)如果扣除額或扣除額是由於補償税而進行的，借款人應支付的金額應視需要增加，以便在任何必要的扣除額或所有必要的扣除額(包括適用於根據本條款第3.01節應支付的額外金額的扣除額和扣除額)之後，適用的收款人收到的金額與其在沒有進行此類扣除額或扣除額的情況下收到的金額相等。
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(B)借款人支付的其他税款( )。借款人應 根據適用法律向有關政府當局及時支付税款，或根據行政代理的選擇，及時償還任何其他税款。
(C) 税收賠償。
(I) 借款人應並在此特此賠償每一收款人，並應在提出要求後10天內就該收款人應支付或被要求扣留或扣除的任何賠付税款(包括根據本第3.01節規定的應付金額徵收或主張的或可歸因於該款項的賠付税款)以及由此產生的任何罰款、利息和合理費用以及由此產生的任何罰款、利息和合理費用進行支付，無論此類賠付税款是否正確或合法地由相關政府當局徵收或主張。由貸款人或L/信用證出票人(連同一份副本給行政代理)，或由行政代理 代表其本人或代表貸款人或L/信用證出票人向借款人交付的此類付款或債務的金額的證明，在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的。借款人應賠償行政代理人，並應在提出要求後10天內 就貸款人或L/信用證出票人因任何原因未能按照第3.01(C)(Ii)節的要求向行政代理人支付的任何款項向行政代理人作出賠償，但有管轄權的法院裁定該數額是由於行政代理人的嚴重疏忽或故意不當行為造成的除外。借款人根據前一句話向行政代理支付一筆款項(備用賠償金)，行政代理應盡商業上合理的努力行使下文第(Ii)款最後一句所述的抵銷權，向適用的貸款人或L/信用證出票人收取適用的備用賠償金金額，並應將所收取的金額扣除行政代理為向該貸款人或L/C出票人收取(通過抵銷或其他方式)下列第(Ii)款所發生的任何合理費用而淨額 。
(Ii)每一貸款人和L/C出票人應，並在此特此分別賠償，並應在提出要求後10天內就此支付：(X)行政代理應承擔給該出借人或L/C出票人的任何經賠償的税款(但僅限於借款人尚未就該等經賠償的税款向行政代理作出賠償，且在不限制借款人這樣做的義務的情況下)，(Y)行政代理及借款人(視情況而定)，針對該貸款人S未能遵守第10.06(D)節有關保存參與者名冊的規定，以及(Z)行政代理和借款人(視情況而定)就行政代理或借款人應支付或支付的與任何貸款文件相關的任何税款以及由此產生或與之相關的任何合理費用承擔的任何税款，以及由此產生或與之有關的任何合理費用，而不論該等税款是否正確或 是否由相關政府當局依法徵收或主張。由行政代理交付給任何貸款人的關於此類付款或債務的金額的證明，在沒有明顯錯誤的情況下，應是決定性的。每一貸款人和L/信用證出票人在此授權行政代理機構在本協議或任何其他貸款文件項下，隨時抵銷和使用本協議或任何其他貸款文件項下欠該貸款人或L/信用證出票人的任何和所有款項，抵銷本款第(Ii)款項下應付行政代理人的任何款項。
(D)付款的 證據。應借款人或行政代理人(視情況而定)的要求，在借款人或行政代理人按照本第3.01節的規定向政府當局繳納税款後，借款人應向 行政代理人或行政代理人(視情況而定)交付
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該政府當局出具的證明該付款的收據、法律要求報告該付款的任何申報表的副本或該付款的其他合理令借款人或行政代理人滿意的證據(視情況而定)。
(E)貸款人的 地位；税務文件。
(I) 任何有權就根據任何貸款文件支付的款項獲得豁免或減免預扣税的貸款人，應在借款人或行政代理人合理要求的一個或多個時間向借款人和行政代理人交付借款人或行政代理人合理地 要求的正確填寫和簽署的文件，以允許在不扣繳或降低預扣費率的情況下進行此類付款。此外，如果借款人或行政代理提出合理要求，任何貸款人應提供適用法律規定或借款人或行政代理合理要求的其他文件，以使借款人或行政代理能夠確定該貸款人是否遵守 備份扣留或信息報告要求。儘管前兩句中有任何相反的規定，如果貸款人S認為填寫、籤立和提交此類文件(第3.01(E)(Ii)(A)、(Ii)(B)和(Ii)(D)節所述的文件除外)將使貸款人承擔任何重大的未償還費用或支出，或將對貸款人的法律或商業地位造成重大損害，則無需填寫、簽署和提交此類文件；但本句不適用於第3.01(E)(Ii)(C)節所述的文件，前提是此類文件實質上與第3.01(E)(Ii)(A)、(Ii)(B)或(Ii)(D)節所述文件實質上相同，且提供起來並不繁瑣。
(2)在不限制前述一般性的原則下，借款人是美國人的情況下， ，
(A) 屬於美國人的任何貸款人應在該貸款人根據本協議成為貸款人的日期(此後應借款人或行政代理的合理要求不時提出)或之前，向借款人和行政代理交付已簽署的美國國税局表格W-9副本，證明該貸款人免除美國聯邦備用預扣税；
(B) 任何外國貸款人應在其合法有權這樣做的範圍內，在該外國貸款人成為本協議項下的貸款人之日或之前(並應借款人或行政代理人的合理要求不時)(以下列哪一項適用者為準)向借款人和行政代理交付(副本數量應由接收方要求)：
(I)在外國貸款人要求從美國作為締約方的所得税條約中獲得利益的情況下(X)在任何貸款文件下支付利息的情況下， 表格的籤立副本W-8BEN-E(或W-8BEN，視情況而定)根據該税收條約的利息條款規定免除或減少美國聯邦預扣税，以及(Y)關於任何貸款文件下的任何其他適用付款，IRS表格W-8BEN-E(或W-8BEN，如適用)根據此類税收條約的業務利潤或其他收入條款，免除或減少美國聯邦預扣税；
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(Ii) 簽署的國税局表格W-8ECI的副本，
(Iii)如屬聲稱享有守則第881(C)條所指的證券組合權益豁免的利益的外國貸款人，(X)實質上採用附件F-1形式的證明書，表明該外國貸款人並非守則第881(C)(3)(A)條所指的銀行、守則第881(C)(3)(B)條所指的借款人的10%股東，(X) 。或代碼第881(C)(3)(C)節(美國税務合規證書)所述的受控外國公司，以及(Y)簽署的美國國税局表格副本W-8BEN-E(或W-8BEN，視情況而定)；或
(Iv) 在外國貸款人並非實益所有人的情況下，簽署的國税表W-8IMY副本，以及國税表W-8ECI、國税表 W-8BEN-E(或W-8BEN，視情況而定)、實質上以附件F-2或附件F-3、美國國税局表格W-9和/或每個受益所有人提供的其他證明文件形式的美國税務合規證書； 條件是，如果外國貸款人是合夥企業，並且該外國貸款人的一個或多個直接或間接合作夥伴要求免除投資組合利息，則該外國貸款人可代表每個該等直接和間接合作夥伴提供基本上以附件F-4形式的美國税收符合證書。
(C) 任何外國貸款人應在其合法有權這樣做的範圍內，在該外國貸款人成為本協議項下的貸款人之日或之前(此後應借款人或行政代理人的合理要求不時地)，向借款人和行政代理交付經簽署的任何其他形式的副本，該副本由適用法律規定，作為申請免除或減少美國聯邦預扣税的基礎，並已填妥，以及適用法律可能規定的補充文件，以允許借款人或行政代理人確定需要扣留或扣除的費用；和
(D) 如果根據任何貸款文件向貸款人支付的款項，如果該貸款人未能遵守FATCA的適用報告、登記或其他要求(包括守則第1471(B)或1472(B)條所載的要求，視情況而定)，則該貸款人將被按照FATCA徵收美國聯邦預扣税，借款人應在法律規定的時間和借款人或行政代理人合理要求的一個或多個時間向借款人和行政代理人交付適用法律規定的文件(包括守則第1471(B)(3)(C)(I)節規定的文件)和借款人或行政代理人合理要求的其他文件，以便借款人和行政代理人履行其在FATCA項下的義務，並確定該貸款人已履行S根據FATCA承擔的義務或確定扣除和扣繳的金額。僅就本款(D)而言，FATCA應包括在截止日期後對FATCA所作的任何修訂。
(Iii) 每個貸款人都同意，如果先前根據本第3.01節交付的任何表格或證明過期、過時或在任何方面不準確，則貸款人應更新該表格或證明，或立即以書面形式通知借款人和行政代理其法律上無法這樣做。
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(F)某些退款的 待遇。除非適用的法律要求，否則行政代理在任何時候都沒有任何義務為貸款人或L/C出票人申請或以其他方式要求，也沒有任何義務向任何貸款人或L/C出票人支付任何扣繳或從為該貸款人或L/C出票人的賬户支付的資金中扣繳或扣除的税款。如果任何收款人根據其善意行使的唯一裁量權確定其已收到借款人賠償的任何税款的退款，或借款人根據第3.01條支付了額外金額，則應向借款人支付相當於該退款的金額(但僅限於借款人根據第3.01條就導致退款的税款支付的賠償金或額外金額)。自掏腰包借款人應受款人的要求，同意向受款人償還已付給借款人的款項(加上相關政府當局施加的任何罰款、利息或其他費用)，但不包括利息(相關政府當局就退款支付的利息除外)，且不包括利息。即使本款(F)有任何相反規定，在任何情況下，適用的收款人都不會被要求根據本款(F)向借款人支付任何款項，而如果 未扣除、扣留或以其他方式徵收與該税款有關的賠償款項或與該税款有關的額外款項，則支付該款項會使收款人的税後淨額處於較不利的税後淨狀況。第(Br)(F)款不得解釋為要求任何收款人向借款人或任何其他人提供其納税申報表(或其認為保密的與其納税有關的任何其他信息)。
(G) 存續。本條款第3.01條規定的S義務的每一方應在借款人或L/信用證發行人 辭職或更換、貸款人或L/信用證發行人的任何權利轉讓、總計承諾終止以及所有其他義務的償還、清償或解除後繼續有效。
第3.02節 非法性。如果任何貸款人真誠地確定任何法律已將任何法律定為非法，或任何政府當局聲稱，任何貸款人或其適用的貸款辦公室發放、維持或資助其利息參考SOFR、期限SOFR或任何相關利率確定的貸款，或根據SOFR、期限SOFR或任何相關利率確定或收取利率，或在適用的銀行間市場購買或出售任何替代貨幣或接受存款，則在該 貸款人通過行政代理向借款人發出有關通知後，(A)貸款人以受影響的一種或多種貨幣發放或繼續發放或繼續發放定期SOFR貸款或替代貨幣貸款的任何義務，或在定期SOFR貸款的情況下，將承諾的基本利率貸款轉換為定期SOFR貸款的任何義務，應被暫停；以及(B)如果該通知斷言該貸款人作出或維持承諾的基本利率貸款是非法性的，其利率是參考基本利率的SOFR部分確定的，如有必要，該貸款人承諾的基本利率應為避免這種違法性，在每種情況下，應由行政代理確定，不參考基本利率的SOFR組成部分，直到該貸款人善意地通知行政代理和借款人導致這種確定的情況不再存在為止。在收到該通知後，(I)借款人應應該貸款人的要求(複印件給行政代理)，全額預付當時未償還的SOFR定期貸款或替代貨幣貸款(應在(A)關於SOFR貸款或替代貨幣期限利率貸款的預付款，如果該貸款人可以合法地繼續維持此類貸款至該日，或如果該貸款人不能合法地繼續維持此類貸款至該日，則立即預付；以及(B)對於替代貨幣每日利率貸款，在此類貸款的下一個付息日，如果貸款人可以合法地繼續維持此類貸款到該日，或立即，如果該貸款人不能合法地繼續維持此類貸款到該日)，或如果適用且此類貸款是定期SOFR貸款，則將該貸款人的此類定期SOFR貸款轉換為基本利率承諾貸款(基準利率承諾貸款的利率
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如有必要避免這種違法性，該貸款人承諾的基本利率貸款應由管理機構在其利息期的最後一天(如果該貸款人可以合法地繼續維持該期限SOFR貸款，或如果該貸款人不能合法地繼續維持該期限SOFR貸款)的最後一天確定，以及(Ii)如果該通知 斷言該貸款人根據SOFR期限確定或收取利率是非法的，在暫停貸款期間，管理代理應計算適用於該貸款機構的基本利率，而不參考其條款SOFR 組成部分，直到該貸款機構書面通知該貸款機構根據SOFR條款確定或收取利率不再違法為止。在任何此類預付款或轉換後，借款人還應 支付預付或轉換的金額的應計利息，以及根據第3.05節要求的任何額外金額。
第3.03節 無法確定費率。
(A) ，如與任何關於SOFR定期貸款或替代貨幣貸款的請求，或關於將承諾的基本利率貸款轉換為SOFR定期貸款的請求，或關於繼續發放SOFR定期貸款或替代貨幣定期利率貸款的請求，視情況而定，(I)管理代理確定(在沒有明顯錯誤的情況下，該確定為決定性的)(A)(1)未根據第3.03(B)節確定期限SOFR繼承率，且尚未發生第3.03(B)(I)節規定的情況或期限SOFR預定不可用日期，或(2)未根據第3.03(C)節確定適用匯率的替代貨幣繼承率，且已發生第3.03(C)(I)節規定的替代貨幣預定不可用日期，(B)對於擬議的定期SOFR貸款或替代貨幣貸款，或與現有或擬議的基本利率承諾貸款有關的任何確定日期(S)或請求的利息期(視情況而定)，或與現有或擬議的基本利率承諾貸款有關的任何確定日期(S)或請求的利息期(如適用)，不存在足夠和合理的其他方式來確定期限SOFR或適用的相關利率，或 (C)外匯或銀行間市場關於任何替代貨幣的根本變化(包括國內或國際金融、政治或經濟條件或貨幣匯率或外匯管制的變化)，或(Ii)行政代理或被要求的貸款人認為，由於任何原因，在任何確定日期(S)或要求的利息期間(視情況而定)的SOFR條款或適用的相關利率(視何者適用而定)， 未能充分和公平地反映為該等貸款提供資金的成本，行政代理將立即通知借款人和每一貸款人。此後，(X)貸款人發放或維持定期SOFR貸款或適用的替代貨幣貸款的義務應暫停(在受影響的定期SOFR貸款、替代貨幣貸款、利息期或確定日期(S)適用的範圍內)，以及(Y)在上述關於基本利率的SOFR條款組成部分的確定的情況下，在每種情況下，應暫停使用SOFR條款組成部分來確定基本利率，直至行政代理(或，在由上文(A)(Ii)款所述的所需貸款人作出決定的情況下，直至行政代理根據所需貸款人的指示撤銷該通知為止。在收到該通知後，(1)借款人可以撤銷任何未決的承諾借款、轉換或延續適用貸款(以受影響的定期SOFR貸款、替代貨幣貸款、利息期限或確定日期(S)為限)的請求，否則，對於任何承諾借款、轉換為或延續定期SOFR貸款的請求，將被視為已將此類請求轉換為借款或轉換為承諾的基本利率貸款的請求，金額為上述金額。 (2)任何未償還的受影響定期貸款應在其各自適用的利息期結束時轉換為基本利率承諾貸款，以及(3)任何未償還的受影響替代貨幣貸款應(I)轉換為以美元計價的基本利率承諾貸款(金額等於其等值的美元)，或(Ii)全額預付(如果是替代貨幣每日利率貸款，此類轉換或預付款將在下一個適用的利息支付日期 發生；如果是替代貨幣定期利率貸款，則在適用的利息期結束時進行)；但如借款人在收到通知後三(3)個營業日內仍未作出選擇，則借款人應被視為已選擇上述第(3)(I)款。
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(B)即使本協議或任何其他貸款文件中有任何相反規定，如果管理代理確定(該確定在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的)，或者借款人或被要求的貸款人通知管理代理借款人或被要求的貸款人(視情況而定)已確定：(I)不存在足夠和合理的手段來確定一個月、三個月和六個月的期限 ，包括因為 術語SOFR Screen Rate不能在當前基礎上獲得或發佈，並且這種情況不太可能是暫時的；或(Ii)芝加哥商品交易所或SOFR Screen Rate期限的任何後續管理人，或對管理代理或該管理人的SOFR期限公佈具有管轄權的政府當局，在各自以此類身份行事的情況下，已發表公開聲明，指明特定日期，在該日期之後，期限SOFR或SOFR期限SOFR的一個月、三個月和六個月的利息期將不再可用，或不再被允許用於確定銀團貸款的利率，或應當或將以其他方式停止；條件是，在該聲明發表時，沒有令行政代理合理滿意的繼任管理人將在該特定日期(不再永久或無限期地提供期限SOFR的一個月、三個月和六個月的利息期或期限SOFR篩選利率的最新日期，即期限SOFR預定不可用日期)之後繼續提供這種期限SOFR的管理人；然後，在行政代理確定的日期和時間(任何這樣的日期，SOFR期限更換日期)，對於計算的利息，該日期應為利息期限結束或相關的利息支付日期(視情況而定)，並且僅就上文第(Ii)款中的期限SOFR計劃不可用日期而言，SOFR期限將在本協議項下和任何貸款文件項下替換為每日簡單SOFR加上SOFR調整，其計算的任何利息支付期限 可由管理代理確定，在每種情況下，不對其進行任何修改。或本協議或任何其他貸款文件的任何其他一方的進一步行動或同意(期限SOFR後續利率)。 如果期限SOFR後續利率是每日簡單SOFR加上SOFR調整，則所有利息將按月支付。
儘管本協議有任何相反規定，(I)如果管理代理確定每日簡單SOFR在SOFR更換日期或之前不可用，或(Ii)如果以上第(I)款或前一款第(Ii)款中所述類型的事件或情況相對於當時有效的SOFR繼承率發生，則在每種情況下，行政代理和借款人可僅出於根據本第3.03(B)節的規定修改本協議的目的，以便在任何利息期、相關付息日期或計算利息的付款期(視情況而定)結束時，根據第3.03(B)節的規定，替換期限SOFR或任何當時的期限SOFR後續利率，並適當考慮到在美國辛迪加和代理的類似信貸安排的任何演變或當時存在的慣例，以用於此類替代基準，在每一種情況下，包括對此類基準的任何數學或其他調整，並適當考慮任何正在演變或當時存在的針對此類基準在美國辛迪加和代理的類似信貸安排的公約。為免生疑問，任何此類建議的費率和調整均應構成期限SOFR後續費率。任何此類修正案將於下午5點生效。在第五(5)天這是)除非在此之前，組成所需貸款人的貸款人已向行政代理遞交了書面通知，表示該等所需貸款人反對該修改，否則行政代理應在營業日之後向所有貸款人和借款人張貼該建議的修改。
管理代理將立即(在一個或多個通知中)通知借款人和每個貸款人關於實施任何期限SOFR後續利率的情況。任何術語SOFR繼承率應以與市場慣例一致的方式適用；前提是，在該市場慣例
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對於管理代理而言，該條款SOFR後續利率在管理上不可行，應以管理代理以其他方式合理確定的方式應用。 儘管本協議另有規定，但在任何時候，如果如此確定的任何條款SOFR後續利率將小於零，則就本協議和其他貸款而言，該條款SOFR後續利率將被視為零。
就實施SOFR條款繼任率而言，行政代理將有權不時作出符合SOFR條款的變更，而且，即使本協議或任何其他貸款文件中有任何相反規定，實施符合SOFR條款變更的任何修訂將會生效，而無需本協議任何其他任何一方採取任何進一步的 行動或獲得其同意；前提是，對於所實施的任何此類修訂，行政代理應在修訂生效後合理地迅速將實施符合SOFR條款變更的各項此類修訂張貼給借款人和貸款人。
就本 第3.03(B)節而言，未發放定期SOFR貸款或根據本協議沒有義務發放定期SOFR貸款(或根據適用的SOFR後續利率應計利息的貸款)的貸款人應被排除在所需貸款人的任何決定之外。
(C) 儘管本協議或任何其他貸款文件中有任何相反規定，但如果行政代理確定(該確定在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的)，或者借款人或被要求的貸款人通知行政代理借款人或被要求的貸款人(如果是被要求的出借人，則通知借款人一份副本)借款人或被要求的貸款人(視情況而定)已確定的，(1)沒有足夠和合理的手段來確定一種替代貨幣的相關匯率，因為這種相關匯率(包括其任何前瞻性條款匯率)的所有基調都不存在，也不可能在當前基礎上公佈，而且這種情況不太可能是暫時的；或(Ii)適用當局已發表公開聲明，指明特定日期，在該日期之後，替代貨幣相關利率(包括其任何前瞻性期限利率)的所有期限將或將不再具有代表性或不再可用，或用於確定以該替代貨幣計價的貸款利率，或將以其他方式終止；但在每一種情況下，在作出上述聲明時，沒有合理地令行政代理滿意的繼任管理人將繼續為該替代貨幣提供相關匯率的代表期限(S)(該替代貨幣的相關匯率的所有期限不再具有代表性或永久或無限期可用的最晚日期，即該相關匯率的替代貨幣預定不可用日期)；或(Iii)目前在美國執行和代理的銀團貸款正在執行或修訂(視情況而定)，以納入或採用新的基準利率，以取代替代貨幣的相關利率；或者，如果發生了上文第(I)款、第(Ii)款或第(Iii)款所述的事件或情況，涉及當時有效的替代貨幣繼承率，則行政代理和借款人可以僅為了根據第3.03(C)節將替代貨幣的相關利率或替代貨幣的任何當時的替代貨幣後續利率替換為替代基準利率，同時適當考慮到在美國辛迪加和代理的類似信貸安排的任何演變或當時存在的慣例，並以該替代基準的替代貨幣計價的目的，對本協議進行修改。包括對該基準的任何數學或其他調整，並適當考慮到在美國辛迪加和代理的類似信貸安排的任何演變或當時存在的公約，並以該基準的該替代貨幣計價(任何該等建議利率，包括對其的任何調整，作為替代貨幣繼承者利率)。任何此類修正案將於下午5點生效。在第五(5)天這是)行政代理應在營業日之後向所有貸款人和借款人張貼該修訂建議，除非在此之前，組成所需貸款人的貸款人已向行政代理遞交了書面通知，表明該等所需貸款人反對該修訂。
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行政代理將立即(在一個或多個通知中)通知借款人和每個貸款人任何替代貨幣後續利率的實施情況。任何替代貨幣後續匯率的適用方式應與市場慣例一致；但如果這種市場慣例對行政代理來説在行政上是不可行的，則該替代貨幣後續匯率的適用方式應由行政代理以其他方式合理確定。儘管本協議另有規定，如果在 任何時間，任何如此確定的替代貨幣繼承率將小於零，則就本協議和其他貸款文件而言，替代貨幣繼承率將被視為零。
在實施替代貨幣繼承率方面，行政代理機構將有權 不時進行符合替代貨幣標準的變更，並且，即使本協議或任何其他貸款文件中有任何相反規定，實施該替代貨幣變更的任何修訂將會生效，而無需本協議的任何其他一方採取任何進一步行動或徵得其同意；前提是，對於實施的任何此類修訂，行政代理應在該修訂生效後，合理地迅速將實施該替代貨幣變更的各項修訂 張貼給借款人和貸款人。
對於本第3.03(C)節的目的，沒有或根據本協議沒有義務提供以適用替代貨幣計價的貸款的貸款人應被排除在為建立替代貨幣的替代貨幣繼承率而要求的貸款人的任何確定之外。
第3.04節 增加了成本。
(A) 總體上增加了成本。如果法律有任何變更，應：
(I) 對任何貸款人或L/信用證發行人的資產、在其賬户上的存款或為其提供或參與的信貸施加、修改或視為適用的任何準備金、特別存款、強制貸款、保險費或類似要求；
(ii) 任何應收賬款對其貸款、貸款本金、信用證、承諾或其他義務，或其存款、儲備金、其他負債或可歸因的資本繳納任何税（（A）賠償税和（B）不包括税）;或
(Iii) 將影響本協議的任何其他條件、費用或費用強加給任何貸款人或L/信用證發行人或適用的銀行間市場，或該貸款人提供的定期SOFR貸款或替代貨幣貸款或任何信用證或參與其中的任何其他條件、費用或費用；
上述任何一項的結果應是增加該貸款人發放、轉換、繼續或維持任何貸款(或維持其作出任何此類貸款的義務)的成本，或增加該貸款人或L開證人蔘與、開立或維持任何信用證(或維持其參與或開立任何信用證的義務)的成本，或減少該貸款人或L信用證出票人在本合同項下收到或應收的任何款項(不論本金、利息或任何其他金額)，應貸款人或L/信用證出票人的要求，借款人將向該貸款人或L/信用證出票人(視屬何情況而定)支付額外的一筆或多筆款項，以補償該貸款人或L/信用證出票人(視屬何情況而定)所產生的額外費用或所遭受的減損。
(B) 資本要求。如果任何貸款人或L匯票出票人合理地確定，任何影響該貸款人或L匯票出票人或該貸款人或該貸款人S或L匯票出票人S控股公司(如有)的有關資本或流動性要求的法律變更，有或
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將降低出借人S或L出票人S的資本或該出借人S或L出票人S控股公司的資本的回報率，如果 由於本協議的任何原因，該出借人的承諾或該出借人所發放的貸款或參與該出借人所持的信用證或週轉額度貸款，或L/C發行人出具的信用證，低於借款人或L匯票發行人或該貸款人S或L匯票發行人S控股公司若無上述法律變更(考慮到該貸款人S或L匯票發行人S的政策以及該貸款人S或L匯票發行人S控股公司關於資本充足性和流動性的政策)所能達到的水平，則借款人將不時向該貸款人或L匯票發行人(視情況而定)付款。將 賠償該貸款人或L/C出票人或該借出人S或L/C出票人S控股公司遭受的任何此類減值的額外金額。
(C) 報銷證書。借款人或L/信用證發行人出具的證書，如本第3.04條第(A)或(B)款和 向借款人交付的，合理地詳細計算該貸款人或L/信用證發行人或其控股公司(視情況而定)所需的賠償金額，即為決定性的，且無明顯錯誤。借款人應在收到任何此類憑證後十(10)日內向貸款人或L/信用證出票人(視屬何情況而定)支付到期金額。
(D)請求中的 延遲。任何貸款人或L匯票出票人未能或遲延根據本第3.04節的前述規定要求賠償，不應構成放棄該貸款人S或L匯票出票人S要求賠償的權利；但借款人不應 在貸款人或L/信用證出票人(視屬何情況而定)將導致費用增加或減少的法律變更通知借款人，且該貸款人或L/信用證出票人S對此提出索賠的意向具有追溯力之日起六(6)個月之前，根據本第3.04節的前述規定，向貸款人或L/信用證出票人賠償任何增加或減少的費用(但如引起該等費用增加或減少的法律變更具有追溯力，則上述六個月的期限應延長至包括其追溯效力的期限)。
第3.05節 損失賠償。應任何貸款人的要求(向行政代理提供副本)，借款人應立即賠償該貸款人，並使其免受因下列原因而產生的任何損失(適用利率損失除外)、成本或支出的損害：
(A) 任何貸款的延續、轉換、付款或預付款，而不是在利息期限、相關付息日期或付款期限(視情況而定)最後一天以外的某一天承諾的基本利率貸款(無論是自願、強制、自動、由於加速或其他原因)；
(B) 借款人未能在借款人通知的日期或按借款人通知的數額預付、借入、繼續或轉換除基本利率承諾貸款以外的任何貸款的任何情況(貸款人未能提供貸款的原因除外)；
(C)借款人未能在預定到期日支付任何以替代貨幣計價的信用證(或其到期利息)下的任何替代貨幣貸款或提款，或以不同貨幣支付任何替代貨幣貸款或提款；或( )
(D)因借款人根據第10.13節的要求，在利息期限的最後一天以外的某一天轉讓SOFR定期貸款或替代貨幣定期利率貸款的任何轉讓；(D) 在借款人根據第10.13節提出請求後，在其利息期的最後一天以外的某一天轉讓SOFR定期貸款或替代貨幣定期利率貸款；
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不包括預期利潤的任何損失，包括因清算或重新使用其為維持此類貸款而獲得的資金，或因終止獲得此類資金的存款而支付的費用而產生的任何損失或費用。借款人還應支付貸款人因上述規定而收取的任何慣常行政管理費。
第3.06節 緩解義務；貸款人的替換。
(A) 指定一個不同的借貸辦公室。如果任何貸款人根據第3.04節要求賠償，或要求借款人根據第3.01節為任何貸款人、L/C出票人或任何政府當局的賬户支付任何賠償税款或額外金額，或者如果任何出借人根據第3.02條發出通知，則應應借款人的要求，該出借人或L/C出票人應視情況合理地指定不同的出借辦公室，用於為其在本合同項下的貸款提供資金或登記其貸款，或將其在本合同項下的權利和義務轉讓給其另一辦事處、分支機構或附屬公司，如果，根據該貸款人或L/信用證發行人(視情況而定)的判斷，該指定或轉讓(I)將在未來消除或減少根據第3.01或3.04節(視屬何情況而定)應支付的金額，或消除根據 第3.02節(視情況而定)發出通知的需要，且(Ii)在任何情況下，均不會使該貸款人或L/信用證發行人(視屬何情況而定)承擔任何未償還的成本或支出，且不會在其他方面對該貸款人或L/信用證發行人(視情況而定)不利。借款人在此同意支付任何貸款人或L/信用證發行人因任何此類指定或轉讓而發生的一切合理費用和開支。
(B) 更換貸款人。如果任何貸款人根據第3.04節要求賠償，或 如果借款人根據第3.01節被要求為任何貸款人的賬户向任何貸款人或任何政府當局支付任何補償税或額外金額，且在每種情況下，該貸款人已拒絕 或無法根據第3.06(A)節指定不同的貸款辦事處，則借款人可根據第10.13節更換該貸款人。
第3.07節 生存。借款人在本條款項下的所有S債務應在總承諾額終止、償還本條款項下的所有其他債務和行政代理辭職後繼續有效。
第四條。
條件 信用延期的先例
第4.01節生效前的 條件。本協議在滿足下列先決條件後生效，L信用證發行人和每一貸款人有義務在本協議項下進行首次信貸延期：
(A)行政代理S收到下列文件，每份應為正本或複印件(隨後立即附上覆印件)，除非另有説明，每份收據均由借款人的一名負責官員(在本協議中為每家貸款人、擺動額度貸款機構和L/信用證出借人)妥善執行，如適用，註明截止日期(或對於政府官員證書，為截止日期前的最近日期)的每一份，以及每一份形式和實質均合理地令行政代理和每一貸款人滿意：
(I) 簽署的本協定副本；
(Ii) 由借款人籤立的以每一貸款人為受益人要求承兑的票據；
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(Iii) 行政代理可能合理要求的借款人負責人員的決議證書或其他 行動、任職證書和/或其他證書，以證明其授權擔任與本協議和借款人作為一方的其他貸款文件有關的責任人員的身份、權限和能力；
(Iv) 行政代理可能合理地要求的文件和證明，以證明借款人是正式組織或組成的，並且借款人是有效存在、信譽良好並有資格在其組織的管轄範圍內從事業務；
(V) 借款人的律師Willkie Farr&Gallagher LLP就借款人可能合理要求的與借款人和貸款文件有關的習慣事項向行政代理和每個貸款人提出的有利意見；
(Vi) 由借款人的負責人簽署的證書，證明：(A)截至截止日期，不存在任何違約或違約事件，(Ii)第V條或任何其他貸款文件中所載的陳述和擔保，或與此相關提供的任何文件或文件中所載的陳述和擔保，在截止日期當日及截至截止日期時，在所有重要方面均屬真實和正確，但如該等陳述和擔保特別提及較早日期，則該等陳述和保證在截至該較早日期時在所有重要方面均屬真實和正確(但條件是，任何關於重要性、重大不利影響或其他類似措辭的陳述和保證應真實和正確(在對其中的任何限定給予 效果後)；(B)自經審計財務報表之日起至結算日為止，並無發生或可合理預期會對個別或整體造成重大不利影響的事件或情況；及。(C)就現行債務評級而言；及。
(Vii) 行政代理可能合理要求的其他證書和文件、同意或意見，如附件G中列出的結案文件清單所列。
(B) 行政代理和每個貸款人應在截止日期前至少五(5)天從借款人那裏收到行政代理或貸款人合理地以書面形式要求的文件和其他信息，以遵守適用的法律，並瞭解您的客户和反洗錢規則和法規，包括愛國者法案。如果借款人符合《受益所有權條例》規定的法人客户資格，則在貸款人要求的範圍內，每個貸款人應已獲得與借款人相關的受益所有權認證。
(C) 應全額償還現有信貸協議項下的所有現有債務，並終止所有與此相關的承諾。
(D) 要求在截止日期或截止日期之前支付的任何費用應已支付。
(E) 除非被行政代理放棄，否則借款人應在截止日期之前向行政代理支付所有合理的律師費用、收費和律師費用(如果行政代理提出要求，直接向該律師支付)。
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在不限制第9.03節最後一段規定的一般性的情況下，為了確定是否符合本第4.01節規定的條件，已簽署本協議的每個貸款人應被視為已同意、批准、接受或滿意根據本協議要求貸款人同意或批准、可接受或滿意的每一文件或其他事項，除非行政代理應在規定其反對意見的擬議截止日期之前收到該貸款人的通知。
第4.02節所有信用延期的 條件 。除要求(X)將定期SOFR貸款轉換為基本利率承諾貸款，(Y)將基本利率承諾貸款轉換為定期SOFR貸款，或(Z)延續SOFR定期貸款或替代貨幣定期利率貸款的承諾貸款通知外，每個貸款人和SOFR/C發行人有義務履行任何信貸延期請求，但要求(X)將定期SOFR貸款轉換為基本利率承諾貸款，或(Y)將基本利率承諾貸款轉換為定期SOFR貸款，或(Z)延續定期SOFR貸款或替代貨幣定期利率貸款的承諾貸款通知除外：
(A)借款人在第V條或任何其他貸款文件中所作的陳述和擔保，或在根據本協議或與本協議相關或相關的任何時間提供的任何文件中所載的陳述和擔保，在信貸延期之日及截至該日期時，在各重要方面均屬真實和正確，但以下情況除外：(I)該等陳述和保證明確提及較早日期，在此情況下，該等陳述和保證在截至該較早日期時在所有重要方面均屬真實和正確，但就本第4.02節而言，則除外， 。第5.05(A)和(B)節中包含的陳述和保證應分別被視為指分別根據第6.01(A)和(B)節、 節提供的最新陳述和保證；(Ii)第5.05(C)節和第5.15節中包含的陳述和保證僅應由借款人在本合同項下首次信貸延期之日作出； 前提是，任何關於重要性、重大不利影響或類似語言的陳述和保證在所有方面都應真實和正確(在其中的任何限定生效後)。
(b) 不存在違約，也不可能因此類擬議的信貸延期或 因其收益的應用而導致違約。
(c) 行政代理以及（如果適用） 信用證簽發人或Swing Line貸方應已收到根據本協議要求的信用延期請求。
(d) 如果信用延期以替代貨幣計價，則此類貨幣仍然是 合格貨幣。
每次信用延期請求（請求（x） 將定期SOFR貸款轉換為基本利率承諾貸款的承諾貸款通知除外，（y）將基本利率承諾貸款轉換為定期SOFR貸款，或（z）借款人提交的持續定期SOFR貸款或替代貨幣定期利率貸款）應 應被視為在適用的信用延期之日起滿足第4.02（a）和（b）條規定的條件的陳述和保證。
第五條
申述及保證
借款人向行政代理、L/信用證發行人和貸款人陳述並保證：
第5.01節 的存在、資格和權力。借款人和每一附屬公司 (A)是根據下列法律正式組織或組成的，有效存在並在適用的情況下具有良好的信譽
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(Br)其註冊成立或組織的管轄權，(B)擁有所有必要的權力和權力，以及所有必要的政府許可證、授權、同意和批准，以(I)擁有或租賃其資產並開展其業務，(Ii)執行、交付和履行其根據其所屬的貸款文件承擔的義務，以及(C)根據其所有權、租賃或財產運營或其業務的開展需要此類資格或許可的每個司法管轄區的法律，具有適當的資格並獲得許可和良好的信譽；除非在第(B)(I)或(C)款所述的每一種情況下，否則不能合理地預期不會產生重大不利影響。
第5.02節 授權；不得違反。借款人簽署、交付和履行其所屬的每一份貸款文件，已經所有必要的公司或其他組織行動正式授權，並且不會也不會(A)違反借款人S組織的任何文件的條款，(B)與任何違反或違反或根據其設立任何留置權，或要求根據(I)借款人作為一方的任何合同義務或影響借款人或其任何子公司的財產或(Ii)任何命令、禁令、任何政府當局的令狀或法令或借款人或其財產須受其管轄的任何仲裁裁決，或(C)違反任何法律，但第(B)(I)、(B)(Ii)或(C)款所述的每一種情況除外，只要不這樣做不能合理地預期會產生實質性的不利影響。
第5.03節 政府授權；其他異議。對於本協議或任何其他貸款文件的借款人的執行、交付或履行，或對借款人執行本協議或任何其他貸款文件，不需要或要求任何政府當局或任何其他人批准、同意、豁免、授權或其他實質性行動，或向任何政府當局或任何其他人發出重大通知或提交材料存檔。
第5.04節 的綁定效果。本協議已由借款人正式簽署並交付，在本協議項下交付的每一份其他貸款文件 均已由借款人正式簽署並交付。本協議構成借款人的法律、有效和有約束力的義務，本協議和其他貸款文件在交付時將構成借款人的法律、有效和具有約束力的義務，可根據其條款對借款人強制執行，但須遵守影響債權人的一般適用法律、破產、暫緩執行和其他一般適用法律以及股權的一般原則。
第5.05節 財務報表；無重大不利影響。
(A) 經審計財務報表(I)是按照在所涉期間內一貫適用的公認會計原則編制的，除非其中另有明確註明，(Ii)借款人及其子公司截至其日期的所有重要方面的財務狀況及其在所涉期間的經營業績，均按照在所涉期間內一貫適用的公認會計原則公允列示，除非其中另有明確註明，及(Iii)顯示借款人及其子公司截至所涉日期的所有重大債務和其他重大負債，直接或或有負債，包括重大税務負債，重大承諾和債務(A)對借款人及其子公司作為一個整體或(B)並不重要， 反映在借款人S最近的10-k表格報告以及提交給美國證券交易委員會的任何後續10-Q表格或8-k表格報告中。
(B) 截至2024年6月30日的借款人及其子公司的未經審計的綜合資產負債表，以及截至該日的財政季度的相關綜合收益或業務及現金流量表(中期財務報表)(I)是根據在整個所涉期間一貫適用的公認會計原則編制的，除其中另有明確説明外，以及(Ii)借款人及其子公司截至其日期的財務狀況及其在所涉期間的經營業績在所有重要方面都是公平的，但須受以下條件限制：就上文第(一)和第(二)分節而言，歸因於沒有腳註和正常的年終審計調整。
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(C) 自經審核財務報表編制之日起，並無 個別或整體事件或情況已造成或可合理預期會產生重大不利影響。
第5.06節 訴訟。在法律、衡平法、仲裁或任何政府當局面前，借款人或其任何子公司或其任何財產或收入不存在(A)聲稱影響或與本協議或任何其他貸款文件有關的訴訟、訴訟、法律程序、索賠或爭議，或(B)聲稱影響或與本協議或任何其他貸款文件有關的訴訟、訴訟、法律程序、索賠或爭議，或(B)在借款人S截至12月31日止年度的10-k表格年報中披露的訴訟除外。2023年或在截至2024年6月30日或之前的任何期間向美國證券交易委員會提交的任何後續披露中，可以合理地預期2024年，無論是單獨的還是總體的，都將產生重大的不利影響。
第5.07節 無默認值。借款人或任何附屬公司均不會違反或 任何重大合約義務，而該等重大合約責任可個別或整體合理地預期會產生重大不利影響。沒有違約發生，而且還在繼續。
第5.08節 環境合規性。借款人及其附屬公司在正常業務過程中對現有環境法律和索賠的影響進行審查，這些法律和索賠聲稱可能對違反任何環境法或其各自的業務、運營和財產承擔責任或責任，因此借款人合理地得出結論，該等環境法律和索賠不能單獨或整體合理地預期產生重大不利影響。
第5.09節 收益的使用。借款人及其子公司將只使用第6.10節允許的信貸延期收益。
第5.10節 税。借款人及其子公司已提交要求提交的所有聯邦、州和其他重要納税申報單和報告，並已支付對其或其財產、收入或資產徵收或徵收的所有聯邦、州和其他重要税項、評估、費用和其他政府費用，但下列情況除外：(A)尚未超過提交或支付的截止日期的申請和付款；(B)通過勤奮進行的適當程序真誠地對付款提出異議，並已根據公認會計準則為其提供充足準備金的付款，或(C)無法單獨或整體合理地預期未能提交此類文件或付款將產生重大不利影響的申請或付款。沒有針對借款人或任何附屬公司的擬議納税評估，這將合理地預期會產生重大的不利影響。截至截止日期，借款人或任何子公司均不是任何聯邦所得税分攤協議的一方。
第5.11節 ERISA合規性。
(A) 每個計劃在所有重要方面都符合ERISA、《守則》和其他聯邦或州法律的適用規定，除非在合理的情況下，不符合該規定將不會導致重大不利影響。根據守則第401(A)節擬成為合格計劃的每個養老金計劃已收到美國國税局的有利決定或意見信，大意是該計劃的形式根據守則第401(A)節是合格的，且與之相關的信託已被美國國税局確定為根據法典第501(A)節免徵聯邦所得税 ，或此類信件的申請目前正在由美國國税局處理。據借款人所知，沒有發生任何事情會阻止或導致喪失這種符合納税資格的地位。
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(B) 對於任何合理預期會產生重大不利影響的計劃，沒有懸而未決的或據借款人所知的 威脅索賠、訴訟或訴訟，或任何政府當局的行動。就任何已導致或可合理預期會產生重大不利影響的計劃而言，並無非豁免 被禁止的交易或違反ERISA或守則的受託責任規則。
(C) (I)沒有發生或合理地預期會發生任何已導致或可能合理地預期會對任何養卹金計劃構成或導致ERISA事件的ERISA事件；(Ii)借款人和各ERISA關聯公司已就每個養卹金計劃滿足養卹金籌資規則下的所有適用要求，且沒有申請或獲得豁免養卹金籌資規則下的最低籌資標準；(Iii)借款人或任何ERISA聯營公司除支付保費外，並無對PBGC產生任何重大責任，且 並無任何重大保費付款到期未付；及(Iv)借款人或任何ERISA聯屬公司均未從事可能受ERISA第4069條或第4212(C)條規限的交易。
(D) 截止日期，借款人現在和將來都不會使用一個或多個福利計劃的計劃資產(符合ERISA第3(42)節或其他條款的含義)，借款人S加入、參與、管理和履行貸款、信用證、承諾書或本協議。
第5.12節 保證金規定；投資公司法。
(A) 借款人並無亦不會主要或作為其重要活動之一，從事購買或攜帶保證金股票(符合財務報告委員會發出的U規則的涵義)的業務，或為購買或攜帶保證金股票而發放信貸，以導致違反財務報告委員會U規則的方式。
(B) 借款人或任何子公司都不是也不需要根據1940年《投資公司法》登記為投資公司。
第5.13節 披露。借款人或其代表向行政代理或任何貸款人提供的任何書面報告、財務報表、證書或其他信息與本協議的談判或根據本協議或根據本協議交付的任何其他貸款文件(在每種情況下，均由如此提供的其他信息修改或補充)有關的書面報告、財務報表、證書或其他信息，均不包含任何對重大事實的不真實陳述，或遺漏陳述其中陳述所需的任何重大事實，根據作出陳述的情況，不得誤導；條件是，關於預計的財務信息，借款人僅表示此類信息是根據當時認為合理的 假設善意編制的。截至截止日期，在截止日期或之前交付的任何受益所有權證書中包含的信息(如果適用)在所有方面都是真實和正確的。
第5.14節 遵守法律。借款人及各附屬公司在所有重大方面均遵守所有法律(包括《愛國者法案》)的要求，以及適用於借款人或其財產的所有命令、令狀、強制令及法令，但在下列情況下除外：(A)有關法律或命令、令狀、禁令或法令的要求正由盡職進行的適當程序真誠地提出異議，或(B)未能個別或整體遵守該等要求，不能合理地預期會產生重大不利影響。
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第5.15節 償付能力。借款人 及其子公司作為一個整體具有償付能力。
第5.16節 制裁。 借款人及其任何子公司，據借款人及其子公司所知，借款人的任何董事、高級管理人員、員工、代理人、附屬公司或代表都不是個人或實體， 由一個或多個個人或實體擁有或控制， 這些個人或實體：(A)目前是任何制裁的標的；(B)被外國資產管制處S列入特別指定國民名單；(B)被外國資產管制局S列入金融制裁目標綜合名單和禁止投資名單；或由任何其他有關制裁當局執行的任何類似名單，或(C)位於(在違反制裁的範圍內)、組織或居住在指定司法管轄區的任何類似名單。借款人及其子公司已制定並維護旨在促進和實現對此類法律的遵守的政策和程序。
第5.17節 反腐敗法。借款人及其子公司在開展業務的其他司法管轄區內，在所有實質性方面均遵守美國1977年《反海外腐敗法》、英國《2010年反賄賂法》以及其他適用的反腐敗法律，並已制定和維護旨在促進和實現此類法律合規的政策和程序。
第5.18節 影響金融機構。借款人不是受影響的金融機構 。
第5.19節 涵蓋實體。借款人不是承保實體。
第六條。
平權契約
只要任何貸款人在本合同項下有任何承諾，本合同項下的任何貸款或其他義務仍未償還或未履行，或任何信用證仍未履行，借款人應並應(除第6.01、6.02和6.03節所列契約的情況外)促使各子公司：
第6.01節 財務報表。交付給行政代理(用於 分發給貸款人和L/信用證發行方)：
(A)在借款人每個會計年度結束後90天內，但無論如何，在可獲得的 、借款人及其子公司在該會計年度結束時的綜合資產負債表以及相關的綜合收益或經營綜合報表、該會計年度的股東權益和現金流量表，以可比較的形式列出上一會計年度的數字，所有這些都是合理詳細的，並按照公認會計準則編制，經審計，並附有要求貸款人合理接受的國家認可的獨立註冊會計師的報告和意見。報告和意見應按照公認的審計標準編制，並且不應受到任何持續經營或類似的限制或例外，或關於此類審計範圍的任何限制或例外；和
(B)儘快 ，但無論如何要在借款人每個會計年度的前三個會計季度結束後四十五(45)天內，借款人及其子公司在該會計季度結束時的綜合資產負債表，以及借款人在S會計年度結束時的相關綜合收益或運營和現金流量表，並視情況以比較形式列出上一會計年度相應會計季度或上一會計年度相應部分的數字。所有資料均屬合理細節，並由該公司的行政總裁、財務總監、司庫或控權人核證。
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借款人按照公認會計原則在所有重要方面公平地陳述借款人及其子公司的財務狀況、經營成果和現金流，僅受正常年終審計調整和沒有腳註的約束。
對於根據第6.02(B)節提供的材料中包含的任何信息，借款人不應根據上述(A)或(B)款單獨要求提供此類信息，但上述 不應減損借款人在上述(A)和(B)款規定的時間提供上述信息和材料的義務。
第6.02節 證書；其他信息。提交給管理代理(用於分發給貸方)，其形式和細節應令管理代理和所需的貸方滿意：
(A)在交付第6.01(A)及(B)節所指的財務報表的同時，由身為借款人的負責人員的行政總裁、首席財務官、司庫或控制人簽署的已妥為填妥的合規證書(除非行政代理人或貸款人要求 以電子通訊方式，包括傳真或電子郵件，否則可以電子通訊方式交付，並須在所有情況下當作為其正本的真確副本)( )；
(B)在 可用後，立即提交給借款人股東的每份年度報告、委託書或財務報表或其他報告或通信的副本，以及借款人根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節可能提交或要求提交給美國證券交易委員會的所有年度報告、定期報告、定期報告和特別報告以及登記聲明的副本，而不需要根據本條例交付行政代理；
(C)在行政代理或任何貸款人為遵守適用的客户和反洗錢規則和條例，包括《愛國者法案》和《實益所有權條例》的目的，合理要求的任何信息和文件提出要求後，立即 ；
(D) 在先前提交給任何貸款人的任何受益所有權證書中所提供的信息發生任何變化後，應立即通知 ，這將導致此類受益所有權證書、更新的受益所有權證書中確定的受益所有人名單發生變化；以及
(E)按行政代理、L/信用證發行人或任何貸款人可能不時合理要求，及時 提供有關借款人或任何附屬公司的業務、財務或公司事務或對貸款文件條款的遵守情況的補充信息。
根據第6.01(A)或(B)節或 第6.02(B)節要求交付的文件(只要任何此類文件包括在以其他方式提交給美國證券交易委員會的材料中)可以電子方式交付，如果這樣交付，應被視為已在以下日期交付：(I)借款人發佈此類文件，或在借款人S的互聯網網站上按附表10.02列出的網站地址提供指向該文件的鏈接，或(Ii)將此類文件張貼在借款人S代表 在互聯網或內聯網網站(如果有)的日期，每一貸款人、L/信用證發行人和行政代理都有權訪問的網站(無論是商業網站、第三方網站還是由行政代理贊助)；但條件是： (A)借款人應將此類文件的紙質副本交付給行政代理機構、L出票人或要求借款人交付該等紙質副本的任何出借人，直至行政代理機構、L/C出票人或該貸款人發出停止交付紙質副本的書面請求為止；(B)借款人應(通過傳真或電子郵件)通知行政代理機構張貼任何此類文件，並通過電子郵件向行政代理機構提供該等文件的電子版本(即軟件副本)。行政代理沒有要求交付的義務
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在任何情況下，借款人均無責任監督借款人是否遵守出借人的任何此類交付請求，每個出借人應單獨負責要求向其交付或維護其此類文件的副本。
借款人特此確認：(A)行政代理和/或任何安排人可以，但沒有義務 通過在Debt域名、IntraLinks、Syndtrak或其他類似的電子傳輸系統(平臺)上張貼借款人材料，向貸款人和本協議項下的L/C發行者提供材料和/或信息(統稱為借款人材料)；(B)某些貸款人(每個貸款人均為公共貸款人)可能有不希望接收有關借款人或其附屬公司的重要非公開信息的人員，或前述任何人各自的證券，並可能對S證券從事投資和其他與市場有關的活動。借款人特此同意：(W)向公共貸款人提供的所有借款人材料應清楚而顯眼地標記為公共，這至少意味着公共字樣應出現在其第一頁的顯著位置；(X)通過將借款人材料標記為公共，借款人應被視為已授權行政代理、安排人、L/證書發行者和貸款人 將此類借款人材料視為不包含關於借款人或其證券的任何重大非公開信息，以符合美國聯邦和州證券法的目的 (前提是，就借款人材料構成信息而言，它們應被視為第10.07節所述)，(Y)所有標記為公共的借款人材料允許通過平臺指定的公共端信息的一部分提供，並且(Z)行政代理和排列者有權將任何未標記為公共端信息的借款人材料視為僅適用於在平臺未指定的公共端信息的部分上張貼。
第6.03節 通知。立即通知管理代理(以便進一步 通知每個貸款人)：
(A)任何失責發生的時間( )；
(B)已導致或可合理預期會導致重大不利影響的任何事項，包括因以下原因引起的事項：(I)借款人或任何附屬公司違反或不履行合同義務，或在合同義務下的任何違約；(Ii)借款人或任何附屬公司與任何政府當局之間的任何糾紛、訴訟、調查、法律程序或中止；或(Iii)影響借款人或任何附屬公司的任何訴訟或程序的開始或任何實質性進展，包括根據任何適用的環境法；
(C)任何ERISA事件發生的 ；及
(D)穆迪、S或S宣佈債務評級發生任何變化的 。
根據本第6.03節(第6.03(D)節除外) 發出的每份通知應附有借款人負責官員的聲明，陳述其中所指事件的細節，並説明借款人已採取和擬採取的行動。第6.03(A)節規定的每份通知應詳細説明本協議的任何和所有條款以及任何其他貸款文件已被違反的情況。根據第6.03節第(B)、(C)或(Br)(D)條規定必須提供的信息，如果該信息或包含該信息的一份或多份年度、季度或當前報告已經(X)交付給行政代理以便代表借款人S在平臺上發佈或以其他方式發佈在借款人的平臺上，或者(Y)在美國證券交易委員會的網站http://www.sec.gov.上公開可用，則該信息應被視為已經提供
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第6.04節 債務的支付。 支付和解除到期和應付的所有債務和負債，包括(A)對其或其財產或資產的所有重大税收債務、評估和政府收費或徵税，除非借款人或該子公司正在勤奮地進行適當的訴訟程序，並根據《公認會計準則》維持充足的準備金， 除非借款人或該附屬公司真誠地對其財產提出異議，(B)所有合法債權，如果不支付，將根據法律成為其財產的留置權(不受第7.01節禁止的留置權除外)。
第6.05條 對存在等的保留(A)根據其組織管轄範圍的法律，全面維護、更新和維持其合法存在和良好地位，但(I)在子公司的情況下，如果不這樣做不能合理地預期會產生重大的不利影響，或(Ii)在第7.03條允許的交易中；(B)採取一切合理行動，以維持其業務正常運作所需或適宜的一切權利、特權、許可、許可證及特許經營權，但如不這樣做，則不能合理地預期會產生重大不利影響；及(C)保留或續期其所有註冊專利、商標、商號及服務標記，而不保留該等註冊專利、商標、商號及服務標記，可合理預期會產生重大不利影響。
第6.06節物業的 維護。(A)維持、保存及保護其業務運作所需的所有材料特性及設備(正常損耗除外)；及(B)對其進行一切必要的維修、更新及更換，但如 無法合理預期會產生重大不利影響，則不在此限。
第6.07節 保險的維持。向財務狀況良好且信譽良好的非借款人附屬公司提供有關其財產和業務的保險，以防止從事相同或類似業務的人員通常承保的種類的損失或損害，保險的類型和金額與該等其他人員在類似情況下通常承保的損失或損害的金額相同。
第6.08節 遵守法律。在所有實質性方面遵守所有法律(包括環境法)的要求，以及適用於其或其業務或財產的所有命令、令狀、禁令和法令，但在下列情況下除外：(A)法律或命令、令狀、禁令或法令的要求正通過勤奮進行的適當程序真誠地提出異議，或(B)不能合理地預期未能遵守這些要求會產生重大不利影響。
第6.09節 書籍和記錄。保存適當的記錄和賬簿，其中應根據一貫適用的公認會計原則，對涉及借款人或子公司資產和業務的所有財務交易和事項作出完整、真實和正確的分錄，視情況而定。
第6.10節 收益的使用。將信貸延期所得款項用於一般企業用途，且不得違反任何法律或任何貸款文件，亦不得購買或持有保證金股票(符合財務報告委員會U規則的涵義)，或向他人提供信貸以購買或攜帶保證金股票或退還最初為此目的而產生的債務，在每種情況下均會導致違反財務報告委員會U規則。
第6.11節 反腐敗法。在借款人及其子公司開展業務並維持旨在促進借款人、其子公司及其各自的董事、高級管理人員、員工和代理人遵守此類法律的政策和程序的其他司法管轄區，在所有實質性的 方面遵守1977年美國《反海外腐敗法》、英國《2010年反賄賂法》和其他適用的反腐敗法律。
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第6.12節 制裁。根據其合理判斷，在所有實質性方面遵守所有適用制裁，並維持和執行旨在確保借款人、其子公司及其各自的董事、高級管理人員、員工和代理人在所有實質性方面遵守適用制裁的政策和程序。
第七條。
消極契約
只要任何貸款人在本合同項下有任何承諾，本合同項下的任何貸款或其他債務仍未償還或未償還，或任何信用證仍未履行，借款人不得、也不得允許任何子公司：
第7.01節 留置權。直接或間接對其任何財產、資產或收入產生、招致、承擔或忍受存在的任何留置權，無論是現在擁有的還是以後獲得的，但下列情況除外：
(A)依據任何貸款文件的 留置權；
(B)在結算日存在的 留置權及其任何續期或延期；但在結算日本金總額超過$5,000,000的債務的擔保留置權應在附表7.01中説明；此外，根據第7.01(B)節的規定，只有在下列情況下，才允許對截止日期存在的任何留置權進行續展或延期：(I)第7.01(B)節所涵蓋的財產不變；(Ii)除第7.02(B)節所述外，擔保或受益的金額不增加；(Iii)與此相關的直接債務人或任何或有債務人不得變更；以及(Iv)第7.02(B)節允許對由此擔保或受益的債務進行任何續展或延期；
(C)尚未到期或正在真誠地通過勤奮進行的適當程序對尚未到期或正在進行的税收、評税、政府收費或徵費的 留置權，前提是按照公認會計準則在適用人的賬簿上保持足夠的準備金；
(D) 業主留置權和承運人、倉庫保管員S、機械師、物料工S、維修工S或在正常業務過程中產生的其他類似留置權，這些留置權沒有逾期超過六十(60)天，或者正在真誠地通過勤奮進行的適當程序進行爭議，如果適用人的賬簿上保持了關於該留置權的足夠準備金的話；
(E) 在正常業務過程中與工人補償、失業保險和其他社會保障立法有關的抵押或存款，但ERISA規定的任何留置權除外；
(F)保證履行投標、貿易合同和租賃(債務除外)、法定債務、擔保和上訴保證金、履約保證金和在正常業務過程中產生的其他類似性質債務的 保證金；
(G) 地役權，通行權， 影響不動產的限制和其他類似的產權負擔，總體上數額不大，在任何情況下都不會對受限制的財產的價值造成重大減損，也不會對適用人的正常業務造成實質性幹擾；
(H)根據第8.01(H)節， 對不構成違約事件的款項的支付有擔保判決的留置權；
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(I)為借款人S的子公司根據第7.02(E)節允許發生的債務提供擔保的 留置權(以及借款人發生的相同類型的債務)；但前提是，(I)此類留置權在任何時候都不會對通過這種債務融資的財產以外的任何財產構成負擔，(Ii)由此擔保的債務不超過收購之日被收購財產的成本或公平市場價值(以較低者為準)；
(J)授予他人的 租賃或分租，不得在任何實質性方面幹擾借款人或其附屬公司的業務；
(K)被視為與回購協議中的投資有關的 留置權；
(L) 普通和習慣銀行家S對銀行或其他存款機構在正常業務過程中產生的對現金和現金等價物的留置權和抵銷權；
託收銀行根據《統一商法典》4.210條對託收過程中的物品產生的 留置權；
(N)根據第2.14(A)節交付的現金抵押品中以行政代理為受益人的 留置權(如有)；
(O)借款人或其任何附屬公司在截止日期後取得的特定資產上的 留置權，以擔保第7.02(E)節所述類型的債務；但條件是，該留置權在取得時存在於該財產上，或在該人成為附屬公司時存在於任何人的財產上，該留置權不延伸至或涵蓋任何其他資產(其收益或產品或其附加物或附加物除外)，且該留置權的設定並非考慮到該等 收購或該人成為附屬公司；
(P)擔保其他債務和其他債務的 留置權； 規定，此類債務和由此類留置權擔保的其他債務的未償本金總額與因依據第7.02(J)條產生的未償本金總額合計(無重複)，不得超過綜合淨值的35%(35%)；
(Q) 留置權有利於海關和税務機關作為法律事項產生，以確保支付與正常業務過程中的貨物進口有關的關税；
(R)在正常業務過程中根據真正的利率或貨幣套期保值協議授予的、非投機目的的正常和慣常的 抵銷和類似留置權；
(S) ，在構成留置權的範圍內，業主和出租人在本協議允許的經營租賃下的利益，以及與此相關的任何預防性統一商法典融資聲明；
(T)關於借款人或其任何附屬公司在正常業務過程中訂立的經營租約或寄售安排的預防性《統一商業法典》融資報表備案所產生的 留置權；以及
(U) (I)在正常業務過程中為確保向向借款人及其附屬公司提供意外傷害、責任或其他保險的保險承運人承擔義務而支付的存款，以及(Ii)保單留置權及其保證保費融資的收益。
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第7.02節 子公司債務。 直接或間接造成、招致、承擔或承受任何子公司的任何債務，但以下情況除外：
(A)貸款文件項下的 債務；
(B)附表7.02所列在截止日期仍未清償的 債務，以及與之類似類型的債務的任何再融資、退款、續期或延期；但在進行此類再融資、再融資、續期或延期時，此類債務的數額不得增加，但增加的數額不得超過已支付的合理溢價或已支付的其他合理數額，以及與此類再融資有關而合理招致的費用和開支，其數額不得超過任何現有的根據該等再融資而未動用的承諾額；
(C)任何子公司對本第7.02節允許的任何全資子公司的債務提供 擔保 ；
(D)根據任何掉期合同存在或產生的任何附屬公司的 義務(或有或以其他方式)，但條件是：(I)該等義務是(或曾經)由該人在正常業務過程中訂立的，目的是直接減輕與該人持有或合理預期的負債、承諾、投資、資產或財產有關的風險，或該人發行的證券的價值變化，而不是為了投機或觀察市場觀點；？和 (2)這種互換合同不包含任何免除非違約方就未完成交易向違約方付款的義務的條款；
(E)在第7.01(I)節規定的限制範圍內，與固定資本資產或資本資產的資本租賃、合成租賃債務和購買貨幣債務有關的 債務；但在任何一次未償債務總額不得超過1億美元；
(F)因公司信用卡、日間或隔夜透支設施以及其他財務管理服務而產生的 債務，每種情況都是在正常業務過程中發生的；
(G) 公司間 一家子公司與另一家子公司之間以及借款人與任何子公司之間的債務；
(H)在信用證(包括備用和商業)、銀行承兑匯票、銀行擔保、擔保債券和類似票據方面的 債務，每種情況下都是在正常業務過程中發生的；
(I)在根據本協定允許的收購或其他投資中，任何人在截止日期後獲得的債務，或在截止日期後獲得的資產的債務，在每種情況下，只要這些債務在收購或其他投資時已經存在，並且沒有在考慮中產生；和
(J) 其他債務；但該等債務的未償還本金總額， 與根據第7.01(P)節產生的留置權擔保的債務和其他債務的未償還本金總額合計(無重複)，不得超過綜合淨值的35%(35%)。
第7.03節 基本變化。 直接或間接地與他人合併、解散、清算、合併或併入他人，或處置(無論是在一次交易中還是在一系列交易中)借款人及其子公司(無論是現在擁有的還是以後收購的)所有或實質上所有資產，作為一個整體轉給或有利於任何人，但只要不存在或不會由此導致違約事件：
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(A) 任何附屬公司可與以下人士合併：(I)借款人；(br}但借款人須為繼續留任或尚存的人；或(Ii)任何一間或多間其他附屬公司；但當任何全資附屬公司與另一間附屬公司合併時，一間全資附屬公司須為繼續留任或尚存的人；
(B) 任何附屬公司可將其全部或幾乎所有資產(在自動清盤或其他情況下)處置給借款人或另一附屬公司；但如果此類交易中的轉讓人是全資附屬公司，則受讓人必須是借款人或全資附屬公司；
(C) 任何附屬公司均可(I)與任何人士(並非借款人或另一附屬公司)合併，或(Ii)將其資產處置予任何人士(非借款人或另一附屬公司)，但在每種情況下，借款人在任何財政年度內因所有該等交易而處置的資產的賬面淨值總額(不論是以任何該等合併或任何該等處置的方式)不超過綜合淨值的7.5%(7.5%)；及
(D) 任何在借款人及其附屬公司(由借款人合理決定)的業務中不再使用或有用的附屬公司，可予以解散、清算或清盤；但條件是，(I)上述解散、清算或清盤(視情況而定)不會合理地個別或合計產生重大不利影響，(Ii)該等解散、清算或清盤(視情況而定)不會導致處置借款人及其附屬公司的全部或實質所有資產，及(br}(Iii)就任何該等解散、清算或清盤而言，該附屬公司的任何資產應(A)轉移至借款人及/或一間或多間附屬公司(前提是，如果該子公司是 全資子公司，則受讓人必須是借款人或全資子公司)，或(B)以根據本協議允許的處置方式處置(但參照本協議第7.03(D)條除外)。
第7.04節 業務性質的變化。 直接或間接地從事與借款人及其子公司在成交日期所經營的那些業務有實質性不同的任何重大業務，或任何與之密切相關、附帶或補充的業務，包括額外的治療領域。
第7.05節 財務契約。 直接或間接允許借款人在任何四(4)個會計季度期間的最後一天的綜合槓桿率大於3.75%至1.0%；但如借款人就本協議允許的任何收購在截止日期後完成向行政代理髮出通知，且總對價(包括與該收購相關的債務的承擔或產生)等於或超過1,000,000,000美元，則借款人在完成該收購後的四(4)個會計季度(包括完成該收購的借款人的會計季度)(每增加一段時間，槓桿率增加期間)的最高允許綜合槓桿率應提高至4.25至1.0；此外，(A)在本協議期限內不得有超過兩次槓桿增加 期間，(B)在緊接第二個槓桿增加期間之前的借款人的財政季度，截至該財政季度末的綜合槓桿率不得大於3.75至1.0，及(C)每個槓桿增加期間僅適用於根據第7.05節計算財務契約的情況。
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第7.06節 制裁。直接或，據借款人所知，間接使用任何信用延期的收益，或借出、出資或以其他方式向任何人提供此類信用延期或任何信用延期的收益，以資助任何個人或實體或在任何指定司法管轄區的任何活動或業務，而在此類融資時，該活動或業務是制裁的對象，或以任何其他方式導致任何人(包括作為貸款人、安排人、行政代理人、L/C發行人參與交易的任何人)違反規定。搖擺線貸款人或其他方面)的制裁。
第7.07節 反腐敗。據借款人所知，直接或間接 將任何信貸延期的收益用於違反1977年美國《反海外腐敗法》、英國《2010年反賄賂法》或借款人及其子公司開展業務的其他司法管轄區的其他適用反腐敗法律的任何目的。
第八條
違約事件和補救措施
第8.01節 違約事件。下列任一項應構成違約事件 ：
(A) 不付款。借款人未能(一)在本合同規定的時間內以本合同規定的貨幣支付任何貸款本金或任何L匯票債務的本金，或(二)在貸款本金或L匯票債務到期後三(3)天內支付利息，或未支付本協議項下到期的任何費用，或(三)在到期後五(5)天內支付本合同項下或任何其他貸款單據項下的任何其他應付金額；或
(B) 特定公約。借款人未能履行或遵守第6.03(A)條、第6.05(A)條(關於合法存在)或第6.10條或第七條中任何條款、約定或協議；或
(C) 其他默認設置。借款人未履行或遵守其應履行或遵守的任何貸款文件中所載的任何其他契諾或協議(未在上文第(A)或(B)款中規定)，且在收到借款人從行政代理或所需貸款人發出的書面通知後三十(30)天內繼續不履行或遵守；或
(D) 陳述和保證。借款人或其代表在本協議中、在任何其他貸款文件中或在與本協議或相關條款相關的任何文件中作出或被視為作出的任何陳述、擔保、證明或事實陳述，在作出或被視為作出時在任何重大方面均屬不正確或誤導性的；或
(E) 交叉默認。(I)借款人或任何附屬公司 (A)未能就本金總額(包括未提取的已承諾或可動用款項，幷包括根據任何合併或銀團信貸安排欠下所有債權人的款項)的任何債務或擔保(本協議項下的債務及互換合約項下的債務除外)，在到期時(不論是以預定到期日、規定預付款、加速付款、要求付款或其他方式)支付任何款項，或(B)未能遵守或履行與前款(A)所述的任何該等債務或擔保有關的任何其他協議或條件，或沒有遵守或履行任何證明、擔保或與該等債務或擔保有關的文書或協議所載的任何其他協議或條件，或發生任何其他事件，而該等違約或其他事件的後果將會導致該等債務的持有人或該等擔保的受益人(或該等持有人或該等持有人的受託人或代理人，或該等受益人)在被要求時作出通知，以追討、到期或回購該等債務，預付、取消或贖回(自動或以其他方式)，或提出回購、預付、取消或贖回這類債務的要約，在其規定的到期日之前作出，或要求提供此類應付擔保或與之有關的現金抵押品；
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或(Ii)根據任何掉期合同發生提前終止日期(定義見該掉期合同)，原因如下：(A)借款人或任何附屬公司在該掉期合同下的任何違約事件，借款人或任何附屬公司是違約方(按該掉期合同的定義)；或(B)借款人或任何附屬公司在該掉期合同下的任何終止事件，借款人或任何附屬公司是受影響的一方(如該掉期合同的定義)，並且在任何一種情況下，借款人或該附屬公司因此而欠下的掉期終止價值大於門檻金額；或
(F) 破產程序等借款人或其任何重要附屬公司根據任何債務人救濟法提起或同意提起任何程序，或為債權人的利益進行轉讓；或申請或同意為其或其財產的全部或任何重要部分任命任何接管人、受託人、託管人、財產保管人、清盤人、復原人或類似的 高級人員；或任何接管人、受託人、託管人、財產保管人、清盤人、復職權人或類似的高級人員在未經上述人士申請或同意的情況下被任命，而任命 繼續未解除或未中止六十(60)個歷日；或根據任何債務人救濟法提起的與任何這種人或其財產的全部或任何重要部分有關的任何訴訟，未經該人同意而提起，且繼續進行六十(60)個歷日，或在任何此類訴訟中作出濟助令；或
(G)無力償還債務；扣押( )。(I)借款人或任何重要附屬公司變得無力或以書面方式承認其無力或未能在到期時償付其債務，或(Ii)任何扣押令或執行令或類似的程序是針對任何上述 人的全部或任何重要財產發出或徵收的，且在發出或徵收後三十(30)天內未予解除、騰出或完全擔保；或
(H) 判決。已對借款人或任何附屬公司作出一項或多於一項最終判決或命令，要求(就所有該等判決或命令)支付總額超過限額的款項(以保險人並無爭議承保的獨立第三方保險所承保的範圍為限)及 (I)任何債權人根據該判決或命令展開執行程序，或(Ii)因待決上訴或其他原因而暫停執行該判決的連續六十(60)天期間不再有效；或
(I) ERISA。(I)就養老金計劃或多僱主計劃發生ERISA事件，而該事件已導致或可合理預期導致借款人根據ERISA標題IV對養老金計劃、多僱主計劃或PBGC的負債總額超過閾值，或 (Ii)借款人或任何ERISA附屬公司在任何適用的寬限期屆滿後未能支付就其根據多僱主計劃根據ERISA第4201條提取的責任而到期的任何分期付款 總金額超過閾值；或
(J)貸款文件的 無效。貸款文件在簽署和交付後的任何時間，因本協議或本協議明文規定的許可或完全履行所有義務以外的任何原因，停止完全有效和有效；或借款人或任何其他人以任何方式對貸款文件的有效性或可執行性提出異議；或借款人否認其在貸款文件下負有任何或進一步的責任或義務，或聲稱撤銷、終止或撤銷貸款文件； 或
(K) 控制權變更。如果發生任何控制權的變更。
第8.02節 在發生違約事件時進行補救。如果任何違約事件發生且仍在繼續，則管理代理應應所需貸款人的請求或經其同意，採取以下任何或全部行動：
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(A) 聲明每一貸款人提供貸款的承諾以及L/信用證發行人終止L/信用證信用展期的任何義務，該等承諾和義務即告終止；
(B) 宣佈所有未償還貸款的未付本金、所有應計利息和未付本金，以及根據本協議或任何其他貸款文件所欠或應付的所有其他款項立即到期和應付，而無需出示、要求、拒付或其他任何形式的通知，借款人特此明確放棄所有這些款項；
(C) 要求借款人將L/信用證債務作為現金抵押品(金額等於與之相關的最低抵押品金額 )；以及
(D) 代表自身、貸款人和L/信用證發行人行使貸款文件項下向其、貸款人和L/信用證發行人提供的所有權利和補救措施；
但在發生美國破產法規定的針對借款人的實際或被視為的救濟命令時，每個貸款人發放貸款的義務和L/C發行人進行L/C信用延期的義務將自動終止，所有未償還貸款的未償還本金以及上述所有利息和其他金額將自動到期並支付，借款人將L/C債務抵押為上述債務的義務將自動生效，在每種情況下，行政代理或任何貸款人均不再採取進一步行動。
第8.03節 資金的應用。在行使第8.02節規定的補救措施後(或在貸款已自動到期並應立即支付且L/C債務已根據第8.02節的但書自動要求現金抵押之後)，或者如果在任何時候行政代理未收到或可供其使用的資金不足以全額償付本協議項下到期的所有債務，則因債務而收到的任何金額應由行政代理按以下順序使用：
第一，支付構成費用、賠償、開支和其他數額(包括行政代理人律師的合理費用、收費和支出，以及根據第三條應支付的數額)給行政代理人以行政代理人身份支付的那部分債務。
第二，支付構成應付給貸款人和L信用證出票人的費用、賠償金和其他金額(本金、利息和信用證費用除外)的那部分債務(包括向各自貸款人和L信用證出票人支付律師的合理費用、手續費和律師費，以借款人有義務償還該等金額和根據第三條應支付的金額的範圍內)，按比例按比例向貸款人和L信用證出票人支付；
第三，支付構成應計和未付信用證費用的那部分債務以及貸款、L信用證借款和其他債務的利息，按比例由貸款人和L信用證出票人按比例支付本條款第三款所述的相應金額；
第四，對構成貸款和L/信用證借款未付本金的那部分債務的償付，由貸款人和L/信用證出票人按各自持有的本條款第四款所述金額的比例按比例支付；
第五，支付給行政代理，由L/信用證出票人承擔，將L/信用證中未支取的信用證總金額構成的部分變現。
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最後，在所有債務均已不可能全額支付給借款人或法律另有要求後，餘額（如果有）。
根據 第2.03（c）條和第2.14條的規定，根據上述第五條用於現金抵押信用證未提款總額的金額應用於滿足此類信用證下的提款 。如果在所有信用證已完全提款或到期後仍有任何金額作為現金抵押品存入，則該剩餘金額應按照上述 順序應用於其他債務（如果有）。
第九條。
行政代理
第9.01節 任命和授權。每一貸款人和L/信用證發行人在此 不可撤銷地指定美國銀行代表其作為本協議項下和其他貸款文件項下的行政代理，並授權行政代理代表其採取本協議或本協議條款授予行政代理的行動和權力，以及合理附帶的行動和權力。除第9.06款外，本條的規定僅為行政代理、貸款人和L/信用證出票人的利益，借款人無權作為任何此類規定的第三方受益人。雙方理解並同意，在本協議或任何其他貸款文件(或任何其他類似術語)中使用代理一詞，並不意味着根據任何適用法律的代理原則產生的任何信託或其他默示(或明示)義務。相反，這種術語是作為一種市場習慣使用的，其目的只是為了創造或反映締約各方之間的行政關係。
第9.02節 作為貸款人的權利。擔任本協議項下行政代理的人員應享有與任何其他貸款人相同的權利和權力，並可行使與其不是行政代理相同的權利和權力，除非另有明確説明或文意另有所指，否則術語貸款人或貸款人應包括以個人身份擔任本協議項下的行政代理的人。該等人士及其附屬公司可接受借款人或其任何附屬公司或其他附屬公司的存款、借出款項、持有其證券、作為財務顧問或以任何其他顧問身份行事，以及一般與借款人或其任何附屬公司或其他附屬公司進行任何類型的銀行、信託、財務、顧問、承銷或其他業務，猶如該人 並非本協議項下的行政代理，亦無責任就此向貸款人作出交代或向貸款人提供通知或同意。
第9.03節 免責條款。除本合同和其他貸款文件中明確規定的義務外，行政代理人和任何安排人(視情況而定)均不承擔任何職責或義務，且本合同項下的每個此等人員的職責應為行政職責。在不限制上述 一般性的情況下，管理代理或任何安排者(如果適用)：
(A) 應承擔任何受託責任或其他默示責任，無論違約是否已經發生並仍在繼續；
(B) 有責任 採取任何酌情行動或行使任何酌情決定權，但行政代理按所需貸款人(或本文件或其他貸款文件明確規定的貸款人數量或百分比)以書面方式要求行政代理行使的酌處權和權力除外；但不得要求行政代理人採取其認為或其律師的意見可能使行政代理人承擔責任或違反任何貸款文件或適用法律的任何行動，包括為免生疑問而採取可能違反任何債務救濟法規定的自動中止的任何行動，或可能違反任何債務救濟法沒收、修改或終止違約貸款人的財產的任何行動；或
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(C)除本合同及其他貸款文件中明確規定外， 有義務或責任向任何貸款人或L/C發行人披露與借款人或其任何關聯公司的業務、前景、運營、財產、財務和其他條件或信譽有關的任何信用或其他信息，但以任何身份向行政代理、任何安排人或其任何關聯方傳達、獲得或持有的，不承擔任何責任。本合同管理代理人明確要求向出借人或L/信用證發行人提交的報告和其他文件。
行政代理及其任何相關方均不對行政代理根據或與本協議或任何其他貸款文件或擬進行的交易而採取或未採取的任何行動承擔任何責任，因此(I)徵得所需貸款人的同意或請求(或貸款人需要或善意相信的其他數目或百分比的貸款人)，在第10.01和8.02)或(Ii)節規定的情況下，如果沒有自己的重大過失或有管轄權的法院通過不可上訴的最終判決確定的故意不當行為。根據上述規定採取的任何此類行動或未採取任何此類行動，均對所有貸款人具有約束力。除非借款人、貸款人或L/信用證發行人以書面形式向行政代理人發出描述違約的通知，否則行政代理應被視為不知道任何違約。
行政代理及其任何關聯方對任何貸款人或參與者或 任何其他人均無責任或義務確定或調查(I)在本協議或任何其他貸款文件中或與之相關的任何陳述、擔保或陳述，(Ii)根據本協議或本協議項下或與本協議或與本協議相關的任何證書、報告或其他文件的內容，(Iii)履行或遵守本協議或其中規定的任何契諾、協議或其他條款或條件，或任何違約的發生，(Iv)有效性、可執行性，本協議、任何其他貸款文件或任何其他協議、文書或文件的有效性或真實性，或(V)滿足第四條或本協議其他部分規定的任何條件，但確認收到明確要求交付給行政代理的物品除外。
第9.04節管理代理的 依賴。管理代理應 有權依賴並在依賴中受到充分保護，且不會因依賴其認為真實且已由適當人員簽署、發送或以其他方式驗證的任何通知、請求、證書、通信、同意、聲明、文書、文件或其他書面形式(包括任何電子消息、互聯網或內聯網網站發佈或其他分發)而招致任何責任。行政代理也可以依靠口頭或電話向其作出的任何陳述，並被其認為是由適當的人所作的陳述，並應在信賴中受到充分保護，且不因信賴而招致任何責任。在確定是否符合本協議規定的發放貸款或簽發、延期、續簽或增加信用證的任何條件時，除非行政代理在發放貸款或簽發、延期、續簽或增加信用證之前已收到該貸款人或L/信用證出票人的相反通知，否則行政代理可推定該條件符合貸款人或L/信用證出票人滿意的條件。行政代理可以諮詢其選定的法律顧問(可能是借款人的律師)、獨立會計師和其他專家，並且對其按照任何此類法律顧問、會計師或專家的建議採取或不採取的任何行動不負責任。
第9.05節 職責委派。行政代理可通過或通過以下方式履行其在本協議或任何其他貸款文件項下的任何和所有職責，並行使其權利和權力
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由管理代理指定的一個或多個子代理。行政代理和任何此類子代理可由或通過其各自的關聯方履行其任何和所有職責並行使其權利和權力。本條的免責條款應適用於任何該等次級代理、行政代理的關聯方和任何該等次級代理，並應適用於他們各自在與本條款規定的信貸安排的辛迪加有關的活動以及作為行政代理的活動。行政代理不對任何子代理的疏忽或不當行為負責，除非有管轄權的法院在不可上訴的最終判決中裁定行政代理在選擇此類子代理時存在嚴重疏忽或故意不當行為。
第9.06節 行政代理辭職。
(A) 行政代理可隨時向貸款人、L/信用證發行人和借款人發出辭職通知。在收到任何此類辭職通知後，經借款人批准，所需貸款人有權指定繼任者，該繼任者應為在美國設有辦事處的銀行，或任何此類銀行在美國設有辦事處的附屬機構。如果所需貸款人未指定任何此類繼任者，並且在即將退休的行政代理髮出辭職通知後三十(30)天內(或所需貸款人同意的較早日期)接受該任命(辭職生效日期)，則即將退休的行政代理可以(但沒有義務)代表貸款人和L/C發行人指定符合以上規定資格的繼任行政代理；但在任何情況下，任何繼任行政代理均不得成為違約貸款人。無論繼任者是否已被任命，辭職均應在辭職生效之日起按照通知生效。
(B) 如果擔任行政代理人的人是違約貸款人，根據其定義第(Br)款，所需的貸款人可在適用法律允許的範圍內，以書面通知借款人，該人解除行政代理人的職務，並在與借款人協商後，指定繼任者。如果所需貸款人沒有如此指定的繼任者，並且在三十(30)天(或所需貸款人同意的較早日期)內接受了該任命(除名生效日期)，則除名仍應在除名生效日期根據通知生效。
(C) 自辭職生效日期或撤職生效日期(視情況而定)起生效：(I)即將退休的 或被撤職的行政代理人應被解除其在本協議和其他貸款文件項下的職責和義務，以及(Ii)除當時欠退休或被撤職的行政代理人的任何賠償金或其他金額外，所有由行政代理人、向行政代理人或通過行政代理人作出的付款、溝通和決定應由各貸款人和L/C發行人直接作出，直至被要求的貸款人按上述規定指定繼任行政代理人為止。繼任者S被接受為本協議規定的行政代理人後，該繼任者應繼承並享有退休或被免職的行政代理人的所有權利、權力、特權和責任(第3.01(G)節規定的除外，以及在辭職生效日期或免職生效日期(視情況而定)向退休或被免職的行政代理人支付賠償金或其他款項的權利除外)。退役或被撤職的行政代理應解除其在本協議或其他貸款文件項下的所有職責和義務(如果尚未按照本第9.06(C)節的規定從其解除)。借款人支付給繼任行政代理的費用應與支付給其前身的費用相同，除非借款人與該繼任者另有約定。S根據本合同及其他借款文件辭職或免職後，本條和第10.04款的規定繼續有效。
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為了該退休或被免職的行政代理人的利益，其子代理人及其各自的關聯方就他們中任何一人所採取或 遺漏採取的任何行動，以及(I)當退休或被免職的行政代理人擔任行政代理人時，以及(Ii)在辭職或免職後，只要他們中的任何一人繼續以本合同規定的任何身份或根據其他貸款文件行事，包括就與將代理轉移給任何繼任行政代理人而採取的任何行動有關的行動， 其子代理人及其各自的關聯方。
根據第9.06節的規定，美國銀行作為行政代理的任何辭職或撤職也應構成其作為L/信用證發行人和擺動額度貸款人的辭職或撤職。如果美國銀行辭去L/信用證發行人一職，它將保留L/信用證發行人在本協議項下的所有權利、權力、特權和義務，包括根據第2.03(C)節的規定，要求貸款人按照第2.03(C)條要求貸款人以未償還金額承擔基本利率貸款或承擔風險的權利。如果美國銀行辭去擺動額度貸款方的職務，它將保留本協議規定的擺動額度貸款方在辭職生效之日對其發放且未償還的擺動額度貸款的所有權利，包括根據第2.04(C)節的規定要求貸款人發放基本利率承諾貸款或為未償還的擺動額度貸款的風險參與提供資金的權利。借款人根據本協議指定L/信用證發行人或擺動貸款機構的繼任人(在任何情況下，該繼任人均應為違約貸款人以外的貸款人)並接受該繼任人的任命後，(A)該繼任人將繼承並被賦予退任的L/信用證發行人或擺動貸款機構的所有權利、權力、特權和義務，視情況而定(B)退任的L/信用證發行人和擺動貸款機構應解除各自在本合同或其他貸款文件項下的所有職責和義務。和(C)繼任的L/信用證發行人應開立信用證，以取代在該繼任時尚未完成的信用證(如有)，或作出美國銀行滿意的其他安排，以有效地承擔美國銀行對該等信用證的義務。
第9.07節 對管理代理、安排人和其他貸款人的不信任。每一貸款人和L/信用證出借人明確承認，行政代理或任何安排人均未向其作出任何陳述或擔保，行政代理或任何安排人此後採取的任何行為，包括同意並接受對借款人或其任何關聯方的事務的任何轉讓或審查，均不應被視為構成行政代理或安排人就任何事項(包括行政代理或任何安排人是否披露了其(或其各自的關聯方)所擁有的重大信息)向任何貸款人或L/C發行人作出的任何陳述或保證。各貸款人和L/信用證發行人 向行政代理和各安排人表示，其已根據其認為適當的文件和信息，在不依賴行政代理、任何其他貸款人或其各自關聯方的情況下，獨立地對借款人及其子公司的業務、前景、運營、財產、財務和其他條件和信用進行了自己的信用分析、評估和調查，以及與本協議所述交易有關的所有適用的銀行或其他監管法律。並自行決定訂立本協議，並向本協議項下的借款人提供信貸。每一貸款人和L/信用證發行人也 承認，它將在不依賴行政代理、任何安排人、任何其他貸款人或其各自的任何關聯方的情況下，根據其認為適當的文件和信息，繼續根據或基於本協議、任何其他貸款文件或任何相關協議或根據本協議提供的任何文件，繼續作出自己的信用分析、評估和決定，並進行其認為必要的調查，以瞭解業務、前景、運營、財產、借款人的財務和其他條件及信用狀況。每一貸款人和L/信用證出票人均聲明並保證：(A)貸款文件載明商業貸款安排的條款，(B)其在正常過程中從事發放、收購或持有商業貸款，並以貸款人或L/信用證出票人的身份訂立本協議。
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發放、收購或持有商業貸款以及提供本合同中可能適用於該貸款人或L/信用證出票人的其他便利，而非為購買、收購或持有任何其他類型的金融工具的目的，且各貸款人和L/信用證出票人同意不主張違反前述規定的索賠。每一貸款人和L/信用證發行人均聲明並保證其精通作出、收購和/或持有商業貸款以及提供適用於該貸款人或L/信用證發行人的本協議所述其他便利的決定，並且其本人或在決定發放、收購和/或持有該等商業貸款或提供該等其他便利時行使酌情權的人在發放、收購或持有該等商業貸款或提供該等其他便利方面經驗豐富。
第9.08條 無其他職責等儘管本協議有任何相反規定， 任何賬簿管理人、安排人或任何聯合銀團代理均不具有本協議或任何其他貸款文件項下的任何權力、責任或責任，但以行政代理、貸款人或L/C發行人身份適用的除外。
第9.09節 行政代理可以提交索賠證明。在任何與借款人有關的接管、破產、清算、破產、重組、安排、調整、債務重整或其他司法程序懸而未決的情況下，行政代理人(無論任何貸款的本金或L/C債務屆時是否如本文所明示或以聲明或其他方式到期並支付，也不論行政代理人是否應向借款人提出任何要求)有權並通過幹預或其他方式有權和授權：(A)就貸款的全部本金和利息提出並證明索賠，L/信用證債務和所有其他未付債務，並提交必要或適當的其他文件，以便在該司法程序中允許貸款人、L/信用證出票人和行政代理人的索賠(包括對貸款人、L/信用證出票人和行政代理人及其各自的代理人和律師的合理賠償、費用、支出和墊款的任何索賠，以及貸款人、L/信用證出票人和行政代理人根據第2.03(H)和(I)、2.09和10.04條規定應支付的所有其他金額)；及(B)收取及收取就任何該等索償而須支付或可交付的任何款項或其他財產，並將其分發；在任何此類司法程序中，任何託管人、接管人、受讓人、受託人、清算人、扣押人或其他類似的官員均獲各貸款人和L匯票出票人授權向行政代理人支付此類款項，如果行政代理人同意直接向貸款人和L匯票出票人支付此類款項，則向行政代理人支付行政代理人及其代理人和律師的合理補償、費用、支出和墊款的任何到期金額，以及根據第2.09條和第10.04條應由行政代理人支付的任何其他款項。本協議中包含的任何內容不得被視為授權行政代理代表任何貸款人或L遠期匯票發行人授權、同意、接受或採納任何影響貸款人或L遠期匯票發行人義務或權利的重組、安排、調整或重組計劃，或授權行政代理在任何此類程序中就任何貸款人或L遠期匯票發行人的索賠進行表決。
第9.10節 某些《ERISA》事項。
(A) 每個貸款人(X)為行政代理的利益，而不是為借款人或為借款人的利益，表示並保證，自其成為本協議的貸款方之日起，至該人不再是本協議的貸款方之日，下列事項中至少有一項為且將為借款人的利益作出保證：
(I) 該貸款人未就該貸款人S加入、參與、管理和履行貸款、信用證、承諾書或本協議而使用一項或多項福利計劃的計劃資產(按《僱員權益法》第3(42)條或以其他方式定義)。
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(Ii) 在一個或多個PTE中規定的交易豁免，例如PTE 84-14(獨立合格專業資產管理人確定的某些交易的類別豁免)、PTE 95-60(涉及保險公司普通賬户的某些交易的類別豁免)、 PTE 90-1(涉及保險公司集合獨立賬户的某些交易的類別豁免)、PTE 91-38(涉及銀行集體投資基金的某些交易的類別豁免)或PTE 96-23(由內部資產經理確定的某些交易的類別豁免)適用於此類貸款人：S進入、參與、貸款、信用證、承諾書和本協議的管理和履行，
(Iii) (A)該貸款人是由一名合資格專業資產管理人(第84章第14條第VI部所指)管理的投資基金，(B)該合資格專業資產管理人代表該貸款人作出投資決定，以訂立、參與、管理及履行貸款、信用證、承諾書及本協議，(C)訂立、參與、管理及履行貸款、信用證、信貸函件、承諾和本協議 滿足PTE 84第14章第I部分(B)至(G)小節的要求，以及(D)據該貸款人所知，就該貸款人S加入、參與、管理和履行貸款、信用證、承諾書和本協議而言，符合PTE第I部分第(A)節的要求，或
(Iv) 由行政代理全權酌情與貸款人以書面商定的其他陳述、擔保和契諾。
(B) 此外，除非 (1)(A)(I)款對於貸款人而言是真實的，或(2)貸款人已根據上文(A)(Iv)款提供了另一項陳述、擔保和契諾，否則該貸款人為免生疑問，進一步(X)陳述和(Br)該人成為本協議的貸款人之日起至該人不再是本協議的貸款人之日，作出(X)和(Y)的保證。為了借款人的利益或為了借款人的利益，行政代理不是該貸款人資產的受託人，S不參與、參與、管理和履行貸款、信用證、承諾書和本協議(包括行政代理保留或行使本協議項下的任何權利、任何其他貸款文件或與此相關的任何文件)。
第9.11節錯誤付款的 追回。在不限制本協議任何其他規定的情況下，如果行政代理在任何時間錯誤地向任何貸款方支付了本協議項下的付款，無論是否與借款人此時到期和欠下的債務有關，如果該付款是可撤銷金額，則在任何情況下，收到可撤銷金額的每一貸款方同意應要求立即向行政代理償還該貸款方以如此收到的貨幣在同一天內收到的可撤銷金額及其利息，自收到可撤銷金額之日起至(但不包括向行政代理人付款之日)的每一天，按聯邦基金利率和行政代理人根據銀行業同業補償規則確定的利率中較大者計算。每一貸款方不可撤銷地放棄任何和所有抗辯，包括任何因價值而解除的抗辯(債權人可以要求保留第三方錯誤支付的資金的權利
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(br}對於另一人所欠的債務)或類似的對其退還任何可撤銷金額的義務的抗辯。行政代理應在確定 向貸款方支付的任何款項全部或部分構成可撤銷金額後，立即通知每一貸款方。
第十條。
其他
第10.01條 修訂等除非所需的貸款人和借款人以書面形式簽署，並經行政代理確認，否則對本協議或任何其他貸款文件的任何條款的任何修改或放棄，以及借款人對其任何背離的同意均無效，且每項此類放棄或同意僅在特定情況下和為特定目的而有效；前提是：
(A) 任何該等修訂、放棄或同意不得：
(I)未經正在延長或增加承諾的貸款人的書面同意， 延長或增加任何貸款人的承諾(或恢復根據第8.02節終止的任何承諾)(雙方理解並同意，放棄第4.02節中規定的任何條件，或放棄任何違約或強制減少總承諾不被視為延長或增加任何貸款人的承諾)；
(Ii) 推遲本協議或任何其他貸款文件規定的任何向貸款人(或任何貸款人)支付本協議或任何其他貸款文件項下的本金、利息、費用或其他金額的日期，而未經有權收到此類付款的每一貸款人的書面同意；
(Iii) 未經每一有權收到本金、利息、手續費或其他金額的貸款人的書面同意，降低任何貸款或L/C借款的本金或本文規定的利率，或 (受本條款10.01(A)的最終但書(D)的約束)根據本協議或根據任何其他貸款文件應支付的任何費用或其他金額；但修改違約率的定義或免除借款人按違約率支付利息或信用證費用的任何義務時，只需徵得所需貸款人的同意；
(Iv) 更改本 第10.01(A)節的任何條款或所需貸款人的定義，或本條款中任何其他條款，指明貸款文件中需要修改、修改或放棄任何條款或條款的貸款人的數量或百分比 ，未經直接受影響的每個貸款人書面同意；
(V) 更改第2.13節或第8.03節，其方式將改變第2.13節或第8.03節所要求的付款分攤比例，而未經直接受影響的每個貸款人的書面同意；
(Vi)未經各貸款人書面同意， 免除借款人的責任；或
(Vii)未經直接受影響的每個貸款人的書面同意， 修改第1.08節或替代貨幣的定義 ；
此外，儘管本合同有任何相反規定：(A)除非L/信用證發行人也簽署，否則任何修改、放棄或同意均不影響L/信用證發行人在本協議項下的權利或義務。
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協議或與其簽發或將簽發的任何信用證有關的任何發行人文件；(B)除非由迴旋貸款機構簽署，否則任何修訂、放棄或同意不得影響迴旋貸款機構在本協議項下的權利或義務；(C)除非行政代理機構也簽署，否則任何修訂、放棄或同意不得影響行政代理在本協議或任何其他貸款文件項下的權利或義務；(D)代理費用函可僅由雙方當事人以書面形式進行修改，或放棄其權利或特權；(E)L/信用證發行人對L/信用證的承諾可以L/信用證發行人和借款人簽署的書面形式增加或減少；(F)本協議可根據第1.08節的規定進行修改，以增加額外的替代貨幣；(G)未經任何貸款人同意，行政代理人可根據第1.09(B)節的規定修改本協議以實施任何施工變更；(H)任何違約貸款人無權批准或不批准本協議項下的任何修訂、放棄或同意(根據其條款要求所有貸款人同意的任何修訂、放棄或同意，或每個受影響的貸款人可在得到違約貸款人以外的適用貸款人同意的情況下完成)，但(1)未經違約貸款人同意，不得增加或延長任何違約貸款人的承諾，以及(2)任何豁免，要求所有貸款人或每個受影響貸款人同意的修訂或修改，其條款對任何違約貸款人的影響與其他受影響貸款人不成比例的不利影響，則應徵得該違約貸款人的同意；(I)每個貸款人有權在其認為合適的情況下就影響貸款的任何破產重組計劃進行表決，並且每個貸款人承認美國《破產法》第1126(C)節的規定取代了本文所述的一致同意條款；(J)所需的貸款人應決定是否允許借款人在破產或破產程序中使用現金抵押品，該決定對所有貸款人均具有約束力；(K)為了執行根據第2.16節對到期日的任何延長，借款人、行政代理和同意延長到期日的每個貸款人可為此目的(但僅限於執行任何此類延期所必需的範圍或根據第2.16節的其他規定)對本協議進行修訂；(L)為了根據第2.17節實施總承諾額的任何增加，借款人、行政代理和提供部分增加的每一貸款人可為此目的(但僅在實施該項增加所必需的範圍內或根據第2.17節的其他規定)對本協議進行修訂；(M)(1)為了實施任何條款SOFR後續利率或任何符合SOFR條款的變更，根據第3.03(B)節的規定，本協議和任何其他貸款文件可為第3.03(B)節規定的目的修改本協議和任何其他貸款文件，以及(2)為了實施任何替代貨幣後續利率或符合第3.03(C)節的任何替代貨幣變更，本協議和任何其他貸款文件可根據第3.03(C)節的規定進行修訂；和(N)(1)對於SOFR或SOFR期限，行政代理將有權不時進行符合SOFR條款的更改，並且，即使本協議或任何其他貸款文件中有任何相反規定，實施該符合SOFR條款更改的任何修訂都將生效，而無需本協議或任何其他貸款文件的任何其他一方採取任何進一步行動或徵得其同意；前提是，對於所實施的任何此類修訂，行政代理應在該修訂生效後，合理地迅速將實施該SOFR條款更改的每次此類修訂通知借款人和貸款人；以及(2)對於任何相關利率，行政代理機構將有權不時進行符合替代貨幣標準的變更，並且，儘管本協議或任何其他貸款文件中有任何相反規定，實施該等替代貨幣變更的任何修訂將會生效，而無需本協議或任何其他貸款文件的任何其他當事人的進一步行動或同意 ；前提是，就任何該等已生效的修訂而言，行政代理應在該等修訂生效後，合理地迅速將實施該等替代貨幣變更的各項修訂張貼至借款人及貸款人。
(B) 儘管本協議有任何相反的規定，但在徵得所需貸款人、行政代理和銀行的書面同意後，可對本協議進行修訂(或修訂和重述)
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借款人(I)在本協議中增加一項或多項額外的信貸安排，以允許不時延長本協議項下未償還的信貸及其應計利息和費用，以按比例分享本協議和其他貸款文件的利益以及與貸款相關的應計利息和費用，並將持有此類信貸安排的貸款人適當包括在任何所需貸款人的確定中，以及(Ii)變更，修改或更改第2.13節或第8.03節或本協議中與貸款人按比例分攤付款有關的任何其他條款，以完成上文(B)(I)款所述的任何修訂(或修訂和重述)。
(C) 儘管本協議有任何相反的規定，行政代理和借款人仍可修改、修改或補充本協議或任何其他貸款文件，以糾正或糾正行政錯誤或遺漏、任何含糊、遺漏、缺陷或不一致之處，或實施行政變更，且只要(I)該等修改、修改或補充不會對任何貸款人的權利造成不利影響，該等修訂即可生效，而無需任何其他任何一方對該貸款文件另行同意。L/信用證出票人或其他在任何實質性方面的義務持有人和 (Ii)貸款人和L/信用證出票人應至少在發出通知之日起五(5)個工作日內收到有關書面通知，而行政代理應在向貸款人和L/信用證出票人發出該通知之日起五(5)個工作日內未收到所需貸款人的書面通知，表明所需貸款人反對該項修改或L/信用證出票人反對任何該等信用證相關的修改。
(D) 即使本協議有任何相反的規定，本協議仍可在未經任何貸款人同意的情況下進行修訂(或修訂和重述) 如果在該等修訂(或修訂和重述)生效後，該貸款人不再是本協議(經如此修訂(或修訂和重述)的一方)的一方，則該貸款人的承諾將終止，該貸款人在本協議項下不再承擔任何其他承諾或其他義務，並且該貸款人應已全額支付其所欠或根據本協議為其賬户應計的所有本金、利息和其他金額。
第10.02節 通知；有效性；電子通信。
(A) 一般通知。除明確允許通過電話發出的通知和其他通信外(且除以下(B)款規定的情況外)，本協議規定的所有通知和其他通信應以書面形式，並應以專人或隔夜快遞服務、掛號或掛號信郵寄或傳真或電子郵件發送，且根據本協議明確允許通過電話發出的所有通知和其他通信應通過適用的電話號碼進行，如下所示：
(I) ，如發給借款人、行政代理人、L信用證出票人或週轉貸款人，則寄往附表10.02為該等人士指明的地址、傳真號碼、電子郵件地址或電話號碼；及
(Ii) ，如果發送給任何其他貸款人，則發送到其行政調查問卷中指定的地址、傳真號碼、電子郵件地址或電話號碼(視情況而定，包括僅向貸款人在當時有效的行政調查問卷上指定的人發送通知，以交付可能包含與借款人有關的重要非公開信息的通知)。
通過專人或隔夜快遞服務，或以掛號信或掛號信郵寄的通知和其他通信在收到時應被視為已發出；通過傳真發送的通知和其他通信在發送時應被視為已發出(但如果不是在收件人的正常營業時間內發出的，應被視為在下一個營業時間開始時發出
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收件人的工作日)。在以下(B)款規定的範圍內通過電子通信交付的通知和其他通信應按照該(B)款規定的 有效。
(B) 電子通訊。本合同項下向貸款人和L/匯票出票人發出的通知和其他通信，可以按照行政代理批准的程序，通過電子通信(包括電子郵件、FpML消息以及互聯網或內聯網網站)交付或提供；但條件是，如果貸款人或L/匯票出票人(視情況而定)已通過電子通信通知行政代理無法接收該條款項下的通知，則前述規定不適用於根據本條款第二款向貸款人或L/匯票出票人發出的通知。行政代理、擺動額度貸款機構、L/信用證發行人或借款人均可酌情同意按照其批准的程序，通過電子通信接受本合同項下的通知和其他通信；但此類程序的批准可能僅限於特定的通知或通信。
除非管理代理另有規定，(I)發送至電子郵件地址的通知和其他通信應在發送方S收到預期收件人的確認(例如通過請求回執的功能，如可用、回覆電子郵件或其他書面確認)時視為已收到，以及(Ii)張貼到互聯網或內聯網網站的通知或通信應視為已由預期收件人按前款所述的電子郵件地址收到，並且應視為已收到上述通知或通信可用並指明其網站地址的通知；但對於上述第(I)款和第(Ii)款，如果該通知、電子郵件或其他通信不是在接收方的正常營業時間內發送的，則該通知、電子郵件或通信應被視為在接收方下一個營業日開業時發送。
(C) 平臺。平臺按原樣和可用的方式提供。代理方(定義如下)不保證借款人材料的準確性或完整性或平臺的充分性，並明確不對借款人材料中的錯誤或遺漏承擔責任。任何代理方不會就借款人材料或平臺作出任何明示、默示或法定的擔保，包括適銷性、特定用途的適用性、不侵犯第三方權利或免受病毒或其他代碼缺陷的擔保。在任何情況下，行政代理或其任何關聯方(統稱為代理各方)對借款人S或行政代理S通過平臺、任何其他電子平臺或電子消息服務或通過互聯網傳輸借款人材料或通知而產生的任何類型的損失、索賠、損害賠償、債務或費用(無論是侵權、合同或其他方面的損失、索賠、損害賠償、債務或費用)，不對借款人、任何貸款人、發行人或任何其他人承擔任何責任，但以下情況除外：責任或費用由有管轄權的法院通過最終和不可上訴的判決確定，該判決是由代理方的嚴重疏忽或故意不當行為造成的；但在任何情況下，任何代理方均不向借款人、任何貸款人、L/信用證出票人或任何其他人承擔任何間接、特殊、附帶、間接或懲罰性損害賠償(相對於直接或實際損害賠償)的責任。
(D) 更改地址等。借款人、行政代理、L/信用證出票人和週轉貸款人均可通過通知本合同其他各方的方式更改其在本合同項下的通知和其他通信的地址、傳真或電話號碼。每一其他貸款人可以通過通知借款人、行政代理、L/信用證發行人和擺動額度貸款人來更改其通知和本協議項下其他通信的地址、傳真或電話號碼。此外，每個貸款人同意不時通知管理代理，以確保管理代理有 記錄
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(I)通知和其他通信可以發送到的有效地址、聯繫人姓名、電話號碼、傳真號碼和電子郵件地址，以及(Ii)為該貸款人提供的準確的電報説明。此外，每個公共貸款人同意促使至少一名在該公共貸款人或代表該公共貸款人的個人始終在平臺的內容聲明屏幕上選擇私密方信息或類似標識，以使該公共貸款人或其代表能夠根據該公共貸款人S合規程序和適用法律(包括美國聯邦和州證券法)， 引用借款人材料，這些材料不是通過平臺的公共借款人信息部分提供的，並且可能包含有關借款人或其證券的有關美國聯邦或州證券法的重要非公開信息。
(E)由行政代理、L/信用證發行人和貸款人提供的 信託書。行政代理、L/信用證出票人和貸款人有權依賴並處理據稱由借款人或其代表發出的任何通知(包括電話或電子通知、已承諾貸款通知、信用證申請和週轉額度貸款通知)，即使(I)該等通知不是以本合同規定的方式發出、不完整或前後沒有本合同規定的任何其他形式的通知，或者(Ii)根據收款人的理解，其條款與對其的任何確認有所不同。借款人應賠償行政代理、L/信用證出票人、各貸款人及其關聯方因依賴據稱由借款人或其代表發出的每份通知而產生的一切損失、費用、開支和債務。向管理代理髮出的所有電話通知以及與管理代理進行的其他電話通信均可由管理代理進行錄音，本合同雙方均同意進行此錄音。
第10.03條不得放棄;累積補救措施;執行。 任何貸方、 信用證簽發人或行政代理人未能行使或任何此類人員延遲行使根據或任何其他貸款文件項下的任何權利、補救、權力或特權，均不應視為其放棄;任何單獨或 也不得行使任何權利、補救措施，根據或任何其他貸款文件（包括違約率的施加）的權力或特權禁止任何其他或進一步行使其權力或特權，或行使任何其他權利、補救措施、權力或特權。此處提供的權利、補救措施、權力和特權以及根據其他貸款文件提供的權利、補救措施、權力和特權是累積的，並且不排除法律規定的任何權利、補救措施、權力和特權。
儘管本協議或任何其他貸款文件中有任何相反規定，根據本協議和其他貸款文件對借款人強制執行權利和補救措施的權力應僅屬於行政代理，與強制執行有關的所有法律訴訟和法律程序應由行政代理根據第9.01節為所有貸款人和L/C發行人的利益而專門提起和維持；但上述規定不應禁止：(A)行政代理自行行使本協議和其他貸款文件項下對其有利的權利和補救措施(僅以行政代理的身份)；(B)L/信用證發行人或擺動額度貸款人行使本協議和其他貸款文件項下和其他貸款文件項下對其有利的權利和補救辦法(僅以L/信用證發行人或擺動額度貸款人的身份，視具體情況而定)；(C)任何貸款人根據第10.08節(符合第2.13節的條款)行使抵銷權，或(D)任何貸款人在根據任何債務救濟法對借款人提起的訴訟懸而未決期間自行提交索賠證明或出庭並提交訴狀；此外，如果在任何時候沒有人在本協議和其他貸款文件下擔任行政代理，則：(I)根據第9.01節，所需貸款人 應享有以其他方式歸屬於行政代理的權利，以及(Ii)除前述但書 第(B)、(C)和(D)款所述事項外，並在符合第2.13節的規定下，任何貸款人在徵得所需貸款人的同意後，均可強制執行其可獲得並經所需貸款人授權的任何權利和補救措施。
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第10.04節 費用；賠償；損害豁免。
(A) 成本和費用。借款人應支付(I)美國銀行證券、行政代理及其各自附屬公司發生的所有合理且有文件記錄的費用(但在法律費用的情況下，限於(X)行政代理的一名首席法律顧問的合理且有文件記錄的費用、收費和支出，(Y)如有必要，由行政代理在每個相關司法管轄區聘請一家當地律師事務所，以及(Z)如有必要，由行政代理在每個相關專業聘請一家專業律師事務所)，與本合同規定的信貸安排辛迪加有關。本協議和其他貸款單據的準備、議付、簽署、交付和管理，或對本協議或本協議條款的任何 修訂、修改或豁免(無論擬進行的交易是否完成)；(Ii)L信用證發行人因開立、修改、續期或延期信用證或要求付款而發生的一切合理的自付費用；(Iii)行政代理、任何貸款人或L/信用證發行人發生的所有合理的自付費用(包括合理的自付費用，(W)行政代理、貸款人和L/C發行人的一名首席律師作為一個整體的費用和支出；(X)如有必要，每個相關司法管轄區的一個當地律師事務所， (Y)如有必要，每個相關專業的一個專業律師事務所，以及(Z)在任何實際或被認為存在利益衝突的情況下，與執行或保護其權利(A)與本協議和其他貸款文件有關的類似情況下，每組受影響的人額外增加一名律師。包括其在本條款10.04項下的權利，或(B)與本協議項下發放的貸款或信用證有關，包括在與該等貸款或信用證有關的任何工作、重組或談判期間產生的所有此類自付費用。
(B)借款人的 賠償。借款人應賠償每位安保人、行政代理人(及其任何子代理人)、每位貸款人和L/信用證出票人，以及上述任何人的每一關聯方(每個此等人士被稱為受賠人)，並使每個受賠人免受任何和所有損失、索賠、損害賠償、債務和相關合理費用的損害(但在法律費用的情況下，限於(W)一名被賠付人的一名首席律師， 作為整體，(X)如有必要，一家當地律師事務所為受賠人支付的合理和有文件記錄的費用)。作為一個整體，在每個相關司法管轄區，(Y)如有必要，(Y)在每個相關專科中，作為一個整體為受償方提供一家專業律師事務所，以及(Z)在任何實際或認為存在利益衝突的情況下，為每一組處境相似的受賠方增加一名律師，作為一個整體)，由任何受償方或由任何 人(包括借款人)對任何受賠方提出的指控，因(I)本協議的簽署或交付，或由於以下原因，任何其他貸款文件或由此預期的任何協議或文書(包括S對使用電子簽名或電子記錄形式簽署的任何通信的依賴，而該通信是由任何負責官員合理地相信的)，合同各方履行本協議項下或本協議項下的義務，完成本協議或由此預期的交易，或僅就行政代理(及其任何分代理)及其關聯方而言，本協議和其他貸款文件的管理。(Ii)任何貸款或信用證或其所得款項的使用或擬議用途(包括L信用證發行人拒絕履行信用證下的付款要求，如果與該要求有關的單據不嚴格遵守信用證條款)，(Iii)在借款人或其任何子公司擁有或經營的任何財產上或從該財產中實際或據稱存在或釋放危險物質，或以任何方式與借款人或其任何子公司有關的任何環境責任，或(Iv)任何實際或預期的索賠、訴訟、與上述任何一項有關的調查或程序，無論是基於合同、侵權行為或任何其他理論，無論是由第三方或借款人提起的，也不論任何受賠方是否為當事人，在所有情況下，不論是否由受賠方的比較、共同或部分疏忽引起，或全部或部分由受賠方的比較、共同或單獨疏忽引起；但如上述損失、索賠、損害賠償、債務或相關費用(A)是由有管轄權的法院根據不可上訴的最終判決裁定為不良所致，則不得對任何受賠人作出賠償。
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(Br)借款人在履行與本協議相關的服務時的誠信、重大疏忽或故意不當行為，(B)借款人根據本協議或根據任何其他貸款文件就實質性違反受賠方S義務向受賠方提出索賠，如果借款人已獲得具有管轄權的法院裁定的對其有利的最終和不可上訴的判決，或(C)因受償人之間或之間的糾紛而引起，而不涉及借款人或其任何附屬公司或關聯公司的作為或不作為(但與僅以行政代理人、安排人或貸款文件所規定的其他類似角色的身份或履行其作為行政代理人、安排人或其他類似角色而對任何此類受償人提起的訴訟除外)。在不限制第3.01(C)節的規定的情況下，第10.04(B)節不適用於除代表因任何非税索賠而產生的損失、索賠、損害等的任何税以外的税。
(C)貸款人償還 。如果借款人因任何原因未能向行政代理人(或其任何分代理人)、L匯票出票人、擺動額度出借人或前述任何一項的任何關聯方支付本節第10.04款第(A)或(B)款要求借款人支付的任何金額，各貸款人分別同意向行政代理人(或任何此類次級代理人)、L匯票發行人、擺動額度貸款人或關聯方支付，視具體情況而定。貸款人S按比例(根據每位貸款人S未償還費用或賠償款項在總承諾額中的適用百分比確定)該未償還金額(包括就該貸款人聲稱的索賠而未支付的任何此類款項)，此類付款將根據該貸款人和S的適用百分比(在尋求適用的未償還費用或賠償款項時確定)分別支付；但未報銷的費用或賠償損失、索賠、損壞、責任或相關費用(視屬何情況而定)是由行政代理(或任何該等分代理)、L/信用證出票人或回購行貸款人以行政代理(或任何該等分代理)、L/C出票人或回購行貸款人的身份或前述任何關聯方所招致或提出的。貸款人在本款(C)項下的義務受制於第2.12(D)節的規定。
(D) 放棄相應損害賠償等。在適用法律允許的最大範圍內，借款人、行政代理、本合同項下的任何其他代理、任何貸款人、L/信用證發行人、本合同的任何其他當事人或任何受賠人均不得主張，並在此放棄並承認，其他任何人不得根據任何責任理論，對因本協議、任何其他貸款文件或本協議或本協議或文書而產生、與之相關或作為其結果的特殊、間接、後果性或懲罰性損害賠償(而不是直接或實際損害賠償)提出任何索賠。任何貸款或信用證或其收益的使用；但前述規定在任何情況下均不得限制借款人根據第10.04(B)款承擔的賠償義務，前提是此類特殊的、間接的、後果性的或懲罰性損害賠償包括在與 相關的任何第三方索賠中，而該第三方索賠是借款人在本合同項下有權獲得賠償的。以上第(B)款所述的賠償對象不對上述賠償對象通過電信、電子或其他信息傳輸系統與本協議或其他貸款文件或擬進行的交易而通過電信、電子或其他信息傳輸系統分發給該等非預期接收人的任何信息或其他材料的使用造成的任何損害承擔責任 ，但由具有司法管轄權的法院的最終和不可上訴的判決裁定的該賠償對象的嚴重疏忽或故意不當行為造成的直接或實際損害除外。
(E) Payments。根據本條款第10.04條規定應支付的所有款項應不遲於提出要求後十(10)個工作日內支付。
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(F) 生存。在行政代理、L匯票出票人和擺動額度貸款人辭職、更換任何貸款人、終止合計承諾以及償還、清償或解除所有其他債務後，第10.04節中的協議和第10.02(E)節中的賠償條款應繼續有效。
第10.05節 付款撥備。借款人或其代表向行政代理、L信用證出票人或任何貸款人或行政代理支付的任何款項，L信用證出票人或任何貸款人行使抵銷權，該付款或抵銷所得或其任何部分隨後被宣佈無效、被宣佈為欺詐性或優惠性、被擱置或被要求(包括根據行政代理、L信用證出票人或該出借人酌情達成的任何和解協議)償還給受託人、接管人或任何其他當事人。就根據任何債務人救濟法或以其他方式進行的任何訴訟而言，則(A)在追償的範圍內，原擬清償的債務或其部分應恢復並繼續完全有效 ，其效力猶如該等款項未予償付或該抵銷並未發生一樣，及(B)各貸款人及L/發票人應要求分別同意向行政代理人支付其從行政代理人追回或償還的任何款項中其適用份額(不得重複)，另加自索償之日起至付款之日止的利息，年利率等於不時生效的適用隔夜利率，以該等追討或付款的適用貨幣計算。貸款人和L信用證在前一句(B)款項下的義務，在全額付款和本協議終止後繼續有效。
第10.06節 繼承人和受讓人。
(A) 繼承人和受讓人一般。本協議和其他貸款文件的規定對本協議雙方及其各自的繼承人和受讓人具有約束力，並符合本協議允許的受讓人的利益，但未經行政代理和各貸款人事先書面同意，借款人不得轉讓或以其他方式轉讓其在本協議項下或受讓人項下的任何權利或義務，貸款人不得轉讓或以其他方式轉讓其在本協議項下的任何權利或義務，但下列情況除外：(I)根據本條款10.0.06第(B)款的規定，轉讓給受讓人；(Ii)按照本條款10.06第(D)款的規定參與，或(Iii)通過質押或轉讓擔保權益的方式，但受本條款第(F)款的限制(且本協議任何一方的任何其他轉讓或轉讓均無效)。本協議中的任何明示或默示內容均不得被解釋為授予任何人(本協議雙方及其在此允許的各自繼承人和受讓人、第10.06節第(D)款規定範圍內的參與者，以及在本協議明確規定的範圍內，每個行政代理、L/信用證出票人和貸款人的相關方)根據或因本協議而享有的任何法律或衡平法權利、補救或索賠。
(B)貸款人的 轉讓。任何貸款人可隨時將本協議和其他貸款文件項下的全部或部分權利和義務轉讓給一個或多個受讓人(包括其全部或部分承諾和當時欠其的貸款(就本款(B)而言，包括參與L的債務和循環額度貸款)；條件是，任何此類轉讓應符合下列條件)：
(I) 最低限額。
(A) 如果轉讓出借人S的全部剩餘款項和當時欠其的相關貸款，或同時轉讓給相關核準基金(在實施該轉讓後確定)，且轉讓總額至少等於第(Br)條第(B)(I)(B)款規定的金額，或者轉讓給貸款人、貸款人的關聯公司或核準基金，則不需要轉讓最低金額。
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(B) 在第10.06節第(Br)(B)(I)(A)款中未描述的任何情況下，指承諾的總金額(為此目的，包括根據該承諾未償還的貸款)，或者，如果承諾當時尚未生效，則指受制於每項此類轉讓的轉讓貸款人的貸款的本金未償還餘額，其確定日期為與該項轉讓有關的轉讓和假設交付給行政代理之日，或者，如果轉讓和假設中規定了交易日期，則為截至交易日期，不得低於5,000,000美元，除非每個行政代理以及只要沒有違約事件發生且仍在繼續，借款人另行同意(每個同意不得被無理扣留或推遲)。
(Ii) 比例金額。每項部分轉讓 應作為所有轉讓貸款人S貸款和承諾及其權利和義務的按比例部分轉讓，但本款第(Ii)款不適用於週轉線貸款人S關於週轉線貸款的權利和義務。
(Iii) 所要求的同意。 任何轉讓均不需要同意，除非在本章節10.06第(B)(I)(B)款要求的範圍內，此外：
(A)除非(1)第8.01(A)條、第8.01(F)條或第8.01(G)條規定的違約事件已經發生並且在轉讓時仍在繼續，或者(2)轉讓給貸款人、貸款人的關聯公司或核準基金，否則必須徵得借款人的同意(不得無理拒絕或拖延)。 但借款人應被視為已同意任何此類轉讓，除非借款人在收到轉讓通知後十(10)個工作日內以書面通知行政代理表示反對；
(B)如轉讓的對象並非貸款人、貸款人的聯屬公司或與該貸款人有關的核準基金，則須徵得行政代理人的同意(該同意不得被無理拒絕或延遲)；及( )
(C) 任何轉讓均須徵得L/信用證出票人(不得無理拒絕或拖延)和週轉貸款人(不得無理拒絕或拖延)的同意。
(四) 的分配和假設。每項轉讓的當事人應簽署並向行政代理提交轉讓和假設，以及3,500美元的處理和記錄費；但在任何轉讓的情況下，行政代理可全權酌情選擇放棄此類處理和記錄費。如果受讓人不是貸款人，則應向行政代理提交一份行政調查問卷。
(V) 不分配給某些人。不得轉讓給(A)借款人或借款人S的任何聯營或附屬公司，(B)任何違約貸款人或其任何附屬公司，或在成為本款所述貸款人後構成本款所述任何人的任何人 (B)或(C)向自然人(或為一個或多個自然人的主要利益或為其擁有和經營的控股公司、投資工具或信託)轉讓。
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(Vi) 某些額外付款。就本協議項下任何違約貸款人的任何權利和義務的轉讓而言，此類轉讓不應生效，除非且直到，除本協議規定的其他條件外，轉讓各方應在適當的分配後，向行政代理支付總額足夠的額外款項(可以是直接付款、受讓人購買參與或次級參與，或其他補償行動，包括經借款人和行政代理同意，按適用比例資助先前請求但不是由違約貸款人提供資金的貸款，適用的受讓人和轉讓人(br}特此不可撤銷地同意)，(X)全額償付違約貸款人當時欠行政代理、L/信用證發行人或本合同項下任何貸款人的所有付款債務(及其應計利息)，並(Y)按照其適用的百分比獲取(和 基金)其在所有貸款和參與信用證和週轉額度貸款中的全部按比例份額。儘管有上述規定，如果任何違約貸款人在本協議項下的任何權利和義務的轉讓，在不遵守本第(Vi)款規定的情況下根據適用法律生效，則就本協議的所有目的而言，該利息的受讓人應被視為違約貸款人，直到該違約發生為止。
根據第10.06節第(C)款的規定，行政代理接受並記錄後，自每項轉讓和假設中規定的生效日期起及之後，該項轉讓和假設項下的受讓人應為本協議的一方，並且在該項轉讓和假設所轉讓的利息範圍內，享有本協議項下貸款人的權利和義務，並且，在該項轉讓和假設所轉讓的利息範圍內，轉讓貸款人應被解除其在本協議項下的義務(並且，如果轉讓和假設涵蓋了轉讓貸款人S在本協議項下的所有權利和義務，則該貸款人將不再是本協議的一方，但應繼續有權就該轉讓生效日期之前發生的事實和情況享有第3.01、3.04、3.05和10.04款的利益；但條件是，除受影響各方另有明確約定外，違約貸款人的任何轉讓均不構成放棄或免除任何一方因S違約貸款人而產生的本協議項下的任何索賠。應要求，借款人應(自費)簽署並向受讓人貸款人交付一份票據。貸款人對本協議項下權利或義務的任何轉讓或轉讓，如不符合第(Br)(B)款的規定，就本協議而言，應視為貸款人根據第10.06條第(D)款出售該權利和義務的參與人。
(C) 登記冊。僅為此目的而作為借款人的非受信代理(且該代理僅為税務目的)的行政代理應在行政代理S辦公室保存一份向其交付的每項轉讓和假設的副本(或電子形式的等價物)和一份登記冊，用於記錄出借人的名稱和地址，以及根據不定期的本協議條款對每個出借人的貸款和L/C債務的承諾、本金和本金(以及所述利息)(登記冊)。登記冊中的條目應為確鑿無誤，借款人、行政代理人和貸款人應將姓名根據本協議條款記錄在登記冊上的每一個人視為出借人和貸款文件中所反映的貸款文件項下所欠金額的所有人。借款人和任何貸款人應在合理的事先通知後，在任何合理的時間和不時地查閲登記冊。
(D) 參與。任何貸款人可在任何時候，未經借款人、行政代理、L/C發行人或擺線貸款人同意或通知，將股份出售給任何人(不包括自然人(或為一個或多個自然人的主要利益或為其主要利益擁有和經營的控股公司、投資工具或信託)、違約貸款人或借款人
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(Br)借款人中的任何借款人(S聯屬公司或子公司)(每個都是參與者)參與該貸款人S在本協議項下的全部或部分權利和/或義務(包括其全部或部分承諾和/或貸款(包括該貸款人S參與L信用證債務和/或週轉額度貸款))；但條件是：(I)該貸款人在本協議項下承擔的S債務應保持不變，(Ii)該貸款人應繼續為履行該等義務對本協議的其他各方負完全責任，以及(Iii)借款人、行政代理、其他貸款人和L/信用證發行人應 繼續就S在本協議項下的權利和義務與該貸款人進行單獨和直接的交易。為免生疑問，各貸款人應負責第10.04(C)節規定的賠償，而不考慮是否有任何參與方。
貸款人出售此類參與所依據的任何協議或文書應規定，貸款人應保留執行本協議並批准本協議任何條款的任何修訂、修改或豁免的唯一權利； 但該協議或文書可規定，未經參與者同意，貸款人不得同意影響參與者的第10.01(A)條 中所述的任何修訂、放棄或其他修改。借款人同意，每個參與者都有權享有第3.01、3.04和3.05節的利益，其程度與其為出借人並已根據第10.06條第(B)款通過轉讓獲得其權益的程度相同(應理解為，第3.01(E)條所要求的文件應交付給出售參與物的出借人) 如同其為出借人並已根據第10.06條第(B)款通過轉讓獲得其權益；但上述參與者(A)同意遵守第3.06節和第10.13節的規定，如同它是第10.06節(B)款下的受讓人一樣，且(B)無權根據第3.01節或第3.04節就任何參與獲得比其獲得適用參與的出借人有權獲得的任何付款更多的付款，除非根據第3.01或3.04節獲得更多付款的權利是由於參與者獲得適用的參與後發生的法律變更所致。出售參與權的每個貸款人同意，應借款人S的要求和費用， 採取合理努力與借款人合作，以履行關於任何參與方的第3.06節的規定。在法律允許的範圍內，每個參與者還應享有第10.08條的利益 就像它是貸款人一樣；但前提是，該參與者同意像它是貸款人一樣受第2.13節的約束。出售參與貸款的每一貸款人應僅為此目的作為借款人的非受託代理，保存一份登記冊，在登記冊上登記每名參與者的姓名和地址，以及每一參與者在貸款或貸款文件項下其他義務中的本金金額(和聲明的利息)S(參與者登記冊)；但任何貸款人均無義務向任何人披露參與者名冊的全部或任何部分 (包括任何參與者的身份或與參與者S在任何貸款文件項下的任何承諾、貸款、信用證或其他義務中的權益有關的任何信息)，除非為確定該等承諾、貸款、信用證或其他義務是按照《美國財政部條例》第5f.103-1(C)節規定的登記形式而有必要披露的。參與者名冊中的條目 在沒有明顯錯誤的情況下是決定性的，即使有任何相反的通知，貸款人仍應將其姓名記錄在參與者名冊中的每個人視為此類參與的所有人。為免生疑問，行政代理(以行政代理的身份)不承擔維護參與者名冊的責任。
(E) 某些承諾。任何貸款人可隨時質押或轉讓其在本協議項下的全部或任何部分權利(包括其附註(如果有))的擔保權益，以擔保該貸款人的義務，包括擔保對聯邦儲備銀行的義務的任何質押或轉讓；但任何質押或轉讓不得解除該貸款人在本協議項下的任何義務，或以任何該等質權人或受讓人代替該貸款人作為本協議的一方。
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(F) 在分配後辭去L/信用證發行人或擺動額度貸款人的職務。
(I) 儘管本協議有任何相反規定，但如果美國銀行在任何時候根據上述(B)款轉讓其所有承諾和貸款，美國銀行可在向借款人和貸款人發出三十(30)天通知後，辭去L/信用證出票人一職。如L出票人辭職，借款人有權在出借人中指定L出票人的繼任人；但借款人未指定任何該等繼任人並不影響L出票人的辭職。如果美國銀行辭去L/信用證出票人一職，它將保留L/信用證出票人在其辭去L/信用證出票人之職生效之日就所有未償信用證項下的所有權利、權力、特權和義務，以及與此有關的所有L/信用證義務(包括根據第2.03(C)條要求貸款人提供基本利率承諾貸款或以未償還金額承擔風險的權利)。 在任命L/C出票人繼任人並接受該繼任人L/C出票人的任命後，(A)該繼任人將繼承並享有退任的L/信用證出票人的所有權利、權力、特權和責任，及(B)繼任的L/信用證出票人應開立信用證，以取代在該繼任時尚未完成的信用證(如有)，或作出令退任的L/信用證出票人滿意的其他安排，以 有效地承擔退任的L/信用證出票人就該等信用證所承擔的義務。
(Ii) 儘管本協議有任何相反規定，但如果美國銀行在任何時候根據上述(B)款轉讓其所有承諾和貸款，美國銀行可在向借款人發出三十(30)天通知後辭去其搖擺線貸款機構的職務。如果借款人辭去了搖擺線貸款機構的職務，借款人有權從貸款機構中指定一名本合同項下的繼任者；但借款人未能指定任何該等繼任者不應影響美國銀行辭去其作為搖擺線貸款機構的職務。如果美國銀行辭去擺動額度貸款機構的職務，它將保留本協議規定的、截至辭職生效之日尚未償還的擺動額度貸款的所有權利，包括根據第2.04(C)節的規定要求貸款人提供基本利率承諾貸款或為未償還的擺動額度貸款的風險參與提供資金的權利。一旦任命了一名繼任者，並接受了該繼任者的任命，該繼任者將繼承並被授予即將退休的擺動線貸款人的所有權利、權力、特權和責任(視情況而定)。
第10.07節某些信息的 處理；機密性。每個安排人、行政代理、每個貸款人和L/C發行人同意對信息保密(定義如下)，但信息可以披露給(A)其關聯公司、其審計師、其關聯公司和關聯方(不言而喻，將被告知此類信息的保密性質並指示對該信息保密)，(B)在任何聲稱對該人或其關聯方具有管轄權的監管機構(包括任何自律機構)要求的範圍內。(C)在適用法律或法規或任何傳票或類似法律程序要求的範圍內，(D)對本協議的任何其他當事人，(E)在行使本協議或任何其他貸款文件下的任何補救措施或與本協議或任何其他貸款文件有關的訴訟或程序方面，或在執行本協議或任何其他貸款文件下或執行本協議或其項下的權利時，(F)在符合包含與本條款10.07的規定基本相同的條款的協議的前提下，向 (I)本協議的任何受讓人或參與者，或其在本協議項下的任何權利和義務的任何預期受讓人或參與者，或(Ii)任何互換、衍生或其他交易的任何實際或預期當事人(或其關聯方)，根據該交易，借款人及其義務、本協議或本協議項下的付款將通過以下方式支付：(I)
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評級機構對借款人或其子公司或本協議項下提供的信貸安排進行評級，或(Ii)CUSIP服務局或任何類似機構就本協議項下提供的信貸安排申請、發佈、發佈和監測CUSIP編號或其他市場識別符，(H)經借款人同意，或(I)在此類信息公開的情況下， (X)不是由於違反本條款10.07，(Y)任何安排人、行政代理、任何貸款人、L/信用證發行人或其各自的任何關聯公司 在非保密基礎上從借款人以外的來源獲得，或(Z)由本合同一方獨立發現或開發，未利用從借款人收到的任何信息或違反第 第10.07條的條款。此外，行政代理和貸款人可以就本協議、其他貸款文件和承諾的管理向市場數據收集者、貸款行業的類似服務提供商和服務提供商披露本協議的存在和有關本協議的信息。
就本節10.07而言，信息是指從借款人或任何子公司收到的與借款人或任何子公司或其各自業務有關的所有信息，但行政代理、任何貸款人或L/發行人在借款人或任何子公司披露之前以非保密方式獲得的任何此類信息除外。按照本條款10.07的規定對信息保密的任何人，如果其對信息保密的謹慎程度與其根據自己的保密信息所做的一樣，則應被視為已遵守其義務。
行政代理、每個貸款人和L/C發行人均承認：(A)信息可能 包括關於借款人或子公司的重大非公開信息(視情況而定)，(B)已制定關於使用材料的合規程序 非公開信息，以及(C)將根據適用法律(包括美國聯邦和州證券法)處理此類重大非公開信息。
第10.08節 抵銷權。如果違約事件已經發生並仍在繼續，現授權各貸款人、L/信用證發行人及其各自的關聯公司，在適用法律允許的最大範圍內，隨時、不時地抵銷和運用該貸款人在任何時間持有的任何和所有存款(一般或特別、定期或即期、臨時或最終，以任何貨幣計算)以及該貸款人在任何時間所欠的其他債務(以任何貨幣計算)。L/C出票人或任何該等關聯公司向借款人或為借款人的貸方或賬户 抵償借款人現在或以後根據本協議或向該出借人或L/C出票人或其各自關聯公司提供的任何其他貸款文件項下的任何和所有義務，無論該 出借人是否L匯票出票人或關聯公司應已根據本協議或任何其他貸款文件提出任何要求，儘管借款人的該等債務可能是或有債務或未到期的，或欠該貸款人的分支機構或關聯公司，或不同於持有該存款的分支機構或關聯公司或對該債務負有債務的L/C出票人；但是，如果任何違約貸款人行使任何此類抵銷權，(X)如此抵銷的所有金額應立即支付給行政代理機構，以便根據第2.15節的規定進行進一步申請，在支付之前，該違約貸款機構應將其與其其他資金分開，並被視為為行政代理機構的利益而信託持有，L信用證的出票人、貸款人和(Y)違約貸款人應立即向行政代理機構提供一份聲明，合理詳細地説明其行使抵銷權時應對違約貸款人承擔的義務。每一貸款人、L/信用證出票人及其各自的關聯公司在第10.0.08條下的權利是該貸款人、L/信用證出票人或其各自的關聯公司可能擁有的其他權利和補救措施(包括其他抵銷權)之外的權利。每一貸款人和L/信用證出票人同意在任何此類抵銷和申請後立即通知借款人和行政代理，但未發出此類通知並不影響此類抵銷和申請的有效性。
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第10.09節 利率 限制。即使任何貸款文件中有任何相反規定，根據貸款文件支付或同意支付的利息不得超過適用法律允許的非高利貸利息的最高利率(最高利率)。如果行政代理或任何貸款人收到的利息超過最高利率，多付的利息應適用於貸款的本金，如果超過未付本金，則退還給借款人。在確定行政代理或貸款人簽訂的合同、收取的利息或收到的利息是否超過最高利率時，該人可在適用法律允許的範圍內，(A)將任何非本金付款定性為費用、費用或溢價，而不是利息，(B)排除自願預付款及其影響，以及(C)在本合同項下義務的整個預期期限內，按比例攤銷、按比例分配和 攤銷利息總額。
第10.10節 整合；有效性。本協議、其他貸款文件以及與支付給行政代理或L/發行人的費用有關的任何單獨的書面協議，構成了雙方當事人之間與本協議標的有關的完整合同，並取代了以前任何和所有與本協議標的有關的口頭或書面協議和諒解。除第4.01節另有規定外，本協議應在行政代理簽署後生效，且當行政代理收到本協議的副本時，該副本合在一起將帶有本協議其他各方的簽名，此後，本協議應對本協議各方及其各自的繼承人和受讓人具有約束力並符合其利益。
第10.11節 陳述和保證的存續。 根據本協議作出的所有陳述和保證，以及根據本協議或根據本協議交付的任何其他貸款文件或其他文件，或與本協議或與其相關的任何其他貸款文件或其他文件中作出的所有聲明和保證，在本協議和本協議的簽署和交付後仍然有效。行政代理和每個貸款人一直或將依賴此類陳述和擔保，無論行政代理或任何貸款人或代表他們進行的任何調查，也即使行政代理或任何貸款人在任何信用延期時可能已經通知或知道任何違約，並且只要本合同項下的任何貸款或任何其他義務仍未償還或 任何信用證仍未履行，此類陳述和擔保應繼續完全有效。
第10.12節 可分割性。如果本協議或其他貸款文件的任何條款被認定為非法、無效或不可執行，(A)本協議和其他貸款文件的其餘條款的合法性、有效性和可執行性不應因此受到影響或損害，以及(B)雙方應本着善意進行談判，以經濟效果儘可能接近非法、無效或不可執行條款的有效條款取代非法、無效或不可執行的條款。 條款在特定司法管轄區的無效不應使該條款在任何其他司法管轄區失效或無法執行。在不限制本第10.12節的前述條款的情況下，如果且僅限於行政代理、L/信用證發行人或擺動額度貸款人善意確定的適用範圍內，本協議中與違約貸款人有關的任何條款的可執行性應受債務人救濟法的限制，則該等條款應被視為僅在不受限制的範圍內有效。
第10.13節 貸款人的更換。 如果借款人根據第2.16(C)節或第3.06節的規定有權更換貸款人，或者如果任何貸款人是違約貸款人或未經同意的貸款人，則借款人在通知該貸款人和行政代理後，可自行承擔費用和努力，要求該貸款人轉讓和轉授其所有權益，而無需追索權(按照第10.06節所載的限制和同意)。嚮應承擔此類義務的合格受讓人(受讓人可以是另一貸款人，如果貸款人接受該受讓人)提供的權利(根據第3.01節和第3.04節獲得付款的現有權利除外)以及本協議和相關貸款文件項下的義務；但條件是：
(A) 借款人應已向行政代理人支付第(Br)節第10.06(B)款規定的轉讓費用(如有)；
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(B) 貸款人應已從受讓人(以該未償還本金和應計利息及費用為限)或借款人(就所有其他金額而言)收到受讓人(以該未償還本金和應計利息及費用為限)或借款人(如為所有其他金額)向其支付的相當於其貸款未償還本金和L匯票預付款、應計利息、費用以及根據本協議和其他貸款文件應向其支付的所有其他款項(包括第3.05節規定的任何款項)的款項；
(C) 在根據第3.04節提出賠償要求或根據第3.01節要求支付的任何此類轉讓的情況下，此類轉讓將導致此類賠償或其後付款的減少；
(D) 這種轉讓不與適用法律相沖突；和
(E) 如果任何此類轉讓是由於未經同意的貸款人S未能同意關於任何貸款文件的擬議變更、放棄、解除或終止而導致的，則適用的替代銀行、金融機構或基金 同意擬議的變更、放棄、解除或終止。
如果在此之前，由於貸款人的放棄或其他原因，借款人有權要求轉讓或轉授的情況不再適用，則貸款人不應被要求進行任何此類轉讓或轉授。本協議各方同意：(I)根據第10.13節要求的轉讓可根據借款人、行政代理和受讓人簽署的轉讓和假設進行，(Ii)要求進行轉讓的貸款人不需要 是轉讓的一方即可使轉讓生效，並應被視為已同意並受轉讓條款的約束；但條件是，在任何此類轉讓生效後，轉讓的其他各方同意簽署並交付必要的文件，以證明適用的貸款人合理要求的轉讓；此外，任何此類單據均不受當事人追索或擔保。儘管第10.13節有任何相反的規定，(A)擔任L/信用證出票人的貸款人在本合同項下的任何時間不得被替換它有任何未付信用證 ，除非有令該貸款人滿意的安排(包括提供形式和實質上的支持信用證，並由出票人簽發，已就該等未清償信用證作出令L/信用證出票人合理滿意或根據L/C出票人合理滿意的安排存放現金抵押品，且(B)擔任行政代理的貸款人在本協議項下不得被取代，但根據第9.06節的條款，則屬例外。
第10.14節 適用法律、管轄權等。
(A) 適用法律。本協議和其他貸款文件以及基於、引起或與本協議或任何其他貸款文件有關的任何索賠、爭議、爭議或訴訟理由(本協議或任何其他貸款文件中明確規定的除外)以及擬進行的交易應受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋。
(B)將 提交司法管轄區。借款人不可撤銷且無條件地同意，它不會啟動任何類型或類型的訴訟、訴訟或程序，無論是在法律上還是在衡平法上，無論是
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在合同中或在侵權或其他方面，以與本協議或任何其他貸款文件或與本協議或交易有關的任何方式對行政代理人、任何貸款人、L/信用證發行人或前述任何關聯方提起訴訟，在紐約州法院以外的任何法院和在紐約縣開庭的紐約南區美國地區法院以及上述法院的任何上訴法院，本協議的每一方均不可撤銷且無條件地服從此類法院的管轄權，並同意任何此類訴訟、訴訟或訴訟程序的所有索賠均可在紐約州法院審理和裁決，或在適用法律允許的最大範圍內在此類聯邦法院進行審理和裁決。本協議雙方同意，任何此類訴訟、訴訟或程序的最終判決應為終局判決，並可在其他司法管轄區通過訴訟或法律規定的任何其他方式強制執行。本協議或任何其他貸款文件中的任何內容均不影響行政代理人、任何貸款人或L/信用證發行人在任何司法管轄區法院對借款人或其財產提起與本協議或任何其他貸款文件有關的任何訴訟或程序的任何權利。
(C) 放棄場地。借款人在適用法律允許的最大範圍內，不可撤銷且無條件地放棄其現在或今後可能對因本協議或任何其他貸款文件而引起或與之相關的任何訴訟或訴訟在第10.14條第(B)款所指的任何法院提起的任何反對意見。本協議各方在適用法律允許的最大限度內，在適用法律允許的最大範圍內，不可撤銷地放棄在任何此類法院維持此類訴訟或訴訟的不便法庭辯護。
(D)法律程序文件的 服務。本合同各方不可撤銷地同意按照第10.02節中規定的方式送達法律程序文件。本協議中的任何內容均不影響本協議任何一方以適用法律允許的任何其他方式送達程序文件的權利。
第10.15節 放棄陪審團審判。本協議的每一方在適用法律允許的最大限度內，在因本協議或任何其他貸款文件或本協議擬進行的交易(無論是基於合同、侵權或任何其他理論)直接或間接引起或與之相關的任何法律程序中，不可撤銷地放棄其在任何法律程序中可能有的由陪審團審判的任何權利。本協議的每一方(A)證明，沒有任何其他人的代表、代理人或律師明確或以其他方式表示，在發生訴訟的情況下，該其他人不會尋求強制執行前述豁免，(B)承認其和本協議的其他各方是受本協議和其他貸款文件的引誘而簽訂本協議和其他貸款文件的，其中包括第10.15節中的相互豁免和證明。
第10.16節 不承擔諮詢或受託責任 。借款人確認並同意：(A)(I)與本協議的安排和其他服務有關的所有事項(包括本協議的任何修改、豁免或其他修改或任何其他貸款文件的修改)；以及(br}確認其關聯方的理解
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行政代理、安排人和貸款人提供的協議是借款人及其附屬公司與行政代理、安排人和貸款人之間的獨立商業交易，(Ii)借款人已在其認為適當的範圍內諮詢了自己的法律、會計、監管和税務顧問，以及 (Iii)借款人能夠評估、理解並接受本協議和其他貸款文件中擬進行的交易的條款、風險和條件；(B)(I)行政代理、每個安排人和每個貸款人都是 並且一直只以委託人的身份行事，除非有關各方明確書面同意，否則不會、現在不會擔任借款人或任何關聯公司或任何其他人的顧問、代理人或受託人，並且 (Ii)任何行政代理、任何安排人或任何貸款人都沒有就本協議擬進行的交易對借款人或其任何關聯公司承擔任何義務，但在本合同和其他貸款文件中明確規定的義務除外；以及(C)行政代理、安排人和貸款人及其各自的關聯公司可能從事涉及與借款人及其關聯公司不同的利息的廣泛交易，行政代理、任何安排人或任何貸款人均無義務向借款人或其關聯公司披露任何此類權益。在法律允許的最大範圍內，借款人特此放棄並免除其可能針對行政代理、任何安排人或任何貸款人就與本協議擬進行的任何交易的任何方面違反或涉嫌違反代理或受託責任而提出的任何索賠。
第10.17節 美國愛國者法案公告。受《美國愛國者法案》(酒吧第三章)約束的每家貸款人L.107-56(2001年10月26日簽署成為法律)(愛國者法案)，行政代理(為其自身而非代表任何貸款人)特此通知借款人，根據愛國者法案的要求，它需要獲取、核實和記錄借款人的身份信息，該信息包括借款人的名稱和地址，以及允許該貸款人或行政代理(如果適用)根據愛國者法案識別借款人的其他信息。借款人應根據行政代理或任何貸款人的要求，迅速提供行政代理或該貸款人要求的所有文件和其他信息，以履行其根據適用條款承擔的持續義務，瞭解您的客户以及反洗錢規則和法規，包括《愛國者法案》。
第10.18節 判決貨幣。如果為了在任何法院獲得判決，有必要將本合同項下到期的款項或任何其他貸款單據以一種貨幣換算成另一種貨幣，所使用的匯率應是行政代理或L/C發票人(視情況而定)按照正常銀行程序可以在作出最終判決的前一個營業日以該另一種貨幣購買第一種貨幣的匯率。借款人根據本協議或根據其他貸款文件應支付給行政代理人、L/信用證出票人或貸款人的任何此類款項的債務，即使以一種貨幣(判決貨幣)而不是按照本協議適用的規定計值的貨幣(協議貨幣)作出任何判決，也僅限於在行政代理收到L/信用證出票人或貸款人(視屬何情況而定)後的第二個營業日以判決貨幣、行政代理L/信用證的出票人或貸款人(視具體情況而定)可以按照正常的銀行程序以判斷貨幣購買協議貨幣。如果如此購買的協議貨幣的金額少於最初以協議貨幣支付給行政代理、L/C出票人或任何貸款人的金額，則借款人同意作為一項單獨的義務，即使有任何此類 判決，也要賠償行政代理、L/C出票人或上述貸款人(視具體情況而定)遭受的損失。如果如此購買的協議貨幣的金額大於最初應付給行政代理、L/信用證出票人或以該貨幣計價的任何貸款人的金額，則行政代理、L/信用證出票人或該貸款人(視情況而定)同意將任何超出的金額退還給借款人(或根據適用法律有權獲得賠償的任何其他人)。
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第10.19節 電子執行； 電子記錄；對應。本協議、任何其他貸款文件和任何其他通信，包括要求以書面形式進行的通信，可以採用電子記錄的形式，並可以使用電子 簽名執行。借款人、行政代理和每一出借方同意，任何通信上的任何電子簽名或與任何通信相關的任何電子簽名應與手冊、原始簽名一樣有效並對該人具有約束力，並且 通過電子簽名輸入的任何通信將構成該人的法律、有效和具有約束力的義務，可根據其條款對該人強制執行，其程度與手動簽署的原始簽名交付的程度相同。任何通信均可在必要或方便的情況下以任意多個副本執行，包括紙質副本和電子副本，但所有此類副本都是同一個副本。為免生疑問，本款規定的授權可包括使用或接受已轉換為電子形式(如掃描為.pdf)的手動簽署的紙質通信，或轉換為另一種格式的電子簽署通信，用於傳輸、交付和/或保留。行政代理和每一出借方可以自行選擇以影像電子記錄(每個電子副本)的形式創建任何通信的一份或多份副本，該副本應被視為在該人員的正常業務過程中創建，並銷燬原始紙質文件。所有電子記錄形式的通信，包括電子副本，在任何情況下都應被視為原件，並應與紙質記錄具有同等的法律效力、有效性和可執行性。儘管本合同有任何相反規定，行政代理、L/信用證出票人或擺動額度出借人均無義務接受任何形式或任何格式的電子簽名，除非該人按照其批准的程序明確同意；但條件是，在不限制前述規定的情況下， (A)行政代理、L/C出票人和/或擺動額度貸款人已同意接受此類電子簽名，則行政代理和每一貸款人均有權使用據稱由借款人和/或任何貸款方或其代表提供的任何此類電子簽名，而無需進一步驗證；及(B)在行政代理或任何貸款方提出要求時，任何電子簽名後應立即有該等人工簽署的副本。
行政代理人、L遠期匯票出票人或擺動匯票出借人均無責任或責任確定或查詢任何貸款文件或任何其他協議、文書或文件的充分性、有效性、可執行性、有效性或真實性(包括，為免生疑問， 行政代理人S、L匯票出票人S或擺動匯票貸款人S不依賴於通過傳真、電子郵件、.pdf或任何其他電子方式傳輸的任何電子簽名)。行政代理、L/C發行人和靈活額度貸款人有權依賴任何通信(其書面形式可能是傳真、任何電子消息、互聯網或內聯網網站發佈或其他分發或使用電子簽名簽名)或其相信是真實且經簽署、發送或以其他方式認證的任何聲明(無論該人是否確實符合貸款文件中規定的作為其發起人的要求)，並且不會根據本協議或任何其他貸款文件承擔任何責任。
借款人和 每一出借方特此放棄(A)僅因缺少本協議或此類 其他貸款文件的紙質原件而對本協議或任何其他貸款文件的法律效力、有效性或可執行性提出異議的任何論點、抗辯或權利，並且(B)放棄因行政代理S和/或任何出借方S依賴或使用電子簽名而產生的任何責任，包括因借款人未能使用與任何電子簽名的執行、交付或傳輸相關的任何可用的安全措施而產生的任何責任。
第10.20節 對受影響金融機構自救的確認和同意。儘管在任何貸款文件或任何此類當事人之間的任何其他協議、安排或諒解中有任何相反的規定，本合同各方都承認任何貸款人的任何責任
105
或根據任何貸款文件產生的受影響金融機構的L/C發行人，只要該負債是無擔保的，可受適用的決議機構的減記和轉換權力的約束，並同意並同意，並承認並同意受以下約束：(A)適用的決議機構對本協議項下產生的任何此類負債應用任何減記和轉換權力 任何貸款人或作為受影響金融機構的L/C發行人可能向其支付的任何此類債務；和(B)任何自救行動對任何此類債務的影響，包括(如果適用)(I)全部或部分減少或取消任何此類債務，(Ii)將所有或部分此類債務轉換為該受影響的金融機構、其母公司或可能向其發行或以其他方式授予其的過渡機構的股份或其他所有權工具，並且其將接受此類股份或其他所有權工具，以代替本協議或任何其他貸款文件項下的任何此類債務的任何權利。或(Iii)與適用決議機構的減記和轉換權力的行使有關的該等責任條款的變更。
第10.21節 承認任何受支持的QFC。 如果貸款文件通過擔保或其他方式為任何掉期合同或作為QFC的任何其他協議或工具提供支持(此類支持、QFC信用支持，以及每個此類QFC、一個受支持的QFC)，雙方承認並同意，就聯邦存款保險公司在《聯邦存款保險法》和《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》第二章下的清算權(連同據此頒佈的法規)，對於此類受支持的QFC和QFC信用支持(儘管貸款文件和任何受支持的QFC實際上可能被聲明為受紐約州和/或美國或美國任何其他州的法律管轄，以下條款仍適用)，如果作為受支持的QFC的一方的承保實體(每一方均為承保方)受到美國特別決議制度下的訴訟，如果受支持的QFC和該QFC信用支持(以及在該 受支持的QFC和該QFC信用支持中或之下的任何權益和義務，以及確保該受支持的QFC或該QFC信用支持的任何財產權利)從該受保方轉讓，則該轉讓的效力與在美國特別 決議制度下的轉讓的效力相同，前提是受支持的QFC和該QFC信用支持(以及財產上的任何該等權益、義務和權利)受美國或美國一個州的法律管轄。如果承保方或承保方的BHC法案 附屬公司受到美國特別決議制度的訴訟，貸款文件下可能適用於該受支持的QFC或可能對該受承保方行使的任何QFC信用支持的違約權利被允許行使的程度不超過美國特別決議制度下可以行使的此類默認權利，如果受支持的QFC和貸款文件受美國或美國一個州的法律管轄。在不限制前述規定的情況下，雙方理解並同意，各方關於違約貸款人的權利和補救措施在任何情況下都不影響任何承保方關於受支持的QFC或任何QFC信用支持的權利。
[簽名頁面如下]
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茲證明，本協議雙方已於上述第一次簽署之日起正式簽署本協議。
| 借款人： |
生物遺傳研究公司 |
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| 特拉華州的一家公司 |
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| 作者： |
/S/邁克爾·丹巴赫 |
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| 姓名：邁克爾·丹巴赫 |
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| 職務：總裁副司庫 |
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生物遺傳公司
信貸協議
| 管理代理： |
北卡羅來納州美國銀行， |
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| 作為管理代理 |
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| 作者： |
/s/塔莉莎·邦德-哈里斯 |
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| 姓名：塔莉莎·邦德-哈里斯 |
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| 職務：總裁副 |
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生物遺傳公司
信貸協議
| 貸款人： |
北卡羅來納州美國銀行， |
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| 作為貸款人，L/信用證發行人和擺動額度貸款人 |
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| 作者： |
/s/格蘭特·格里菲斯 |
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| 姓名：格蘭特·格里菲斯 |
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| 頭銜：助理 |
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生物遺傳公司
信貸協議
| 花旗銀行，北卡羅來納州 作為貸款人 |
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| 作者： | /s/理查德·裏維拉 |
|||
| 姓名：理查德·裏維拉 | ||||
| 職務：總裁副 | ||||
生物遺傳公司
信貸協議
| 德意志銀行紐約分行， 作為貸款人 |
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| 作者： | /s/ Ming k。楚 |
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| 姓名：朱明基 | ||||
| 標題：董事 | ||||
| 作者： | /s/艾莉森·盧戈 |
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| 姓名：艾莉森·盧戈 | ||||
| 職務：總裁副 | ||||
生物遺傳公司
信貸協議
| 高盛美國銀行， 作為貸款人 |
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| 作者： | /s/尼古拉斯·梅里諾 |
|||
| 姓名：尼古拉斯·梅里諾 | ||||
| 標題：授權簽字人 | ||||
生物遺傳公司
信貸協議
| 摩根大通銀行，N.A.， 作為貸款人 |
||||
| 作者： | /s/詹姆斯·凱爾·奧唐納 |
|||
| 姓名：詹姆斯·凱爾·奧唐奈 | ||||
| 職務：總裁副 | ||||
生物遺傳公司
信貸協議
| 瑞穗銀行股份有限公司 作為貸款人 |
||||
| 作者： | /s/ Tracy Rahn |
|||
| 姓名：特蕾西·拉恩 | ||||
| 標題：經營董事 | ||||
生物遺傳公司
信貸協議
| 北卡羅來納州摩根士丹利銀行 作為貸款人 |
||||
| 作者： | /s/朱莉·利連菲爾德 |
|||
| 姓名：朱莉·利連菲爾德 | ||||
| 標題：授權簽字人 | ||||
生物遺傳公司
信貸協議
| 美國銀行全國協會， 作為 一個收件箱 |
||||
| 作者： | /s/瑞安·布萊克 |
|||
| 姓名：瑞恩·布萊克 | ||||
| 職務：總裁副 | ||||
生物遺傳公司
信貸協議
| 富國銀行，國家協會， 作為貸款人 |
||||
| 作者： | /s/ Andrea S Chen |
|||
| 姓名：陳慧琳S | ||||
| 標題：經營董事 | ||||
生物遺傳公司
信貸協議
| 中國農業銀行股份有限公司紐約分行 作為貸款人 | ||||
| 作者： | /s/周尼爾森 |
|||
| 姓名：Nelson Chou | ||||
| 職務：公司銀行部高級副總裁兼主管 | ||||
生物遺傳公司
信貸協議
| 中國銀行紐約分行， 作為 一個收件箱 |
||||
| 作者： | /s/喬雷蒙德 |
|||
| 姓名：喬雷蒙 | ||||
| 職務：常務副總裁 | ||||
生物遺傳公司
信貸協議
| 畢爾巴鄂比茲卡亞銀行阿根廷分行，S.A.紐約分行 作為貸款人 | ||||
| 作者： | /s/布萊恩·克勞利 |
|||
| 姓名：布萊恩·克勞利 | ||||
| 標題：經營董事 | ||||
| 作者： | /s/ Armen Semizian |
|||
| 姓名：阿門·塞米揚 | ||||
| 標題：經營董事 | ||||
生物遺傳公司
信貸協議
| 豐業銀行， 作為貸款人 |
||||
| 作者： | /s/伊恩·斯圖爾特 |
|||
| 姓名：伊恩·斯圖爾特 | ||||
| 標題：經營董事 | ||||
生物遺傳公司
信貸協議
| 多倫多道明銀行紐約分行， 作為貸款人 | ||||
| 作者： | /s/邁克·特卡奇 |
|||
| 姓名：邁克·特卡奇 | ||||
| 標題：授權簽字人 | ||||
生物遺傳公司
信貸協議