附錄 99.1
Velo3D 公佈2024年第二季度財務業績
繼續關注調整優先事項
公司制定額外的成本削減計劃
戰略審查程序仍在進行中
加利福尼亞州弗裏蒙特，2024年8月14日——領先的關鍵任務金屬零件增材製造技術公司Velo3D, Inc.（紐約證券交易所代碼：VLD）今天公佈了截至2024年6月30日的第二季度財務業績。
Velo3D首席執行官布拉德·克雷格表示：“我們的第二季度業績反映了我們的戰略優先事項的持續執行，我們增加了今年迄今為止的預訂量，保持了良好的待辦事項並減少了運營支出。”“具體而言，我們在本季度繼續擴大國防和太空領域的足跡，並預計將在下半年增加這些重要行業的待辦事項。我們還進一步執行了調整工作，將季度運營成本同比降低了37％，並提高了製造和運營效率。但是，儘管我們今年迄今為止在財務和運營方面取得了重大進展，但我們做出了調整業務規模的艱難決定，因為我們預計到2024年下半年行業狀況仍將充滿挑戰”。
“我們第二季度的業績還反映了某些政府項目延遲融資的影響，這些系統訂單現在預計將在下半年發佈。雖然我們仍然希望關閉這些
交易，這些延誤對我們對今年剩餘時間的收入預測產生了負面影響。因此，我們制定了許多材料成本削減計劃，以減少支出和管理我們的流動性，包括裁員約30％。我們預計這些計劃將大幅節省年度運營成本，在正在進行的戰略審查過程中，我們將繼續考慮各種選擇來支持我們的資產負債表。”
展望未來，我們相信繼續關注我們的關鍵優先事項將使我們能夠很好地利用行業對尖端增材製造解決方案不斷增長的需求，” 克雷格總結道。
（以百萬美元計，百分比和每股數據除外） |
2024 年第二季度 |
2023 年第二季度 |
GAAP 收入 |
10.3 美元 |
25.1 美元 |
GAAP 毛利率 |
(28.0)% |
10.1% |
GAAP 淨虧損1 |
(0.2 美元) |
(23.2 美元) |
GAAP 每股淨虧損——基本虧損和攤薄後 |
(0.02 美元) |
(4.10 美元) |
|
|
|
非公認會計準則淨虧損2 |
(21.7 美元) |
(19.3 美元) |
每股基本和攤薄後股票的非公認會計準則淨虧損2 |
(2.57 美元) |
(3.42 美元) |
2024 年第二季度業績摘要
第二季度的收入為1,030萬美元。與2024年第一季度相比，系統收入有所增加，這主要是由於向該公司價格較高的Sapphire XC系統的混合轉移。與2024年第一季度相比，支持服務和經常性付款收入連續下降，這是由於某些租賃合同的到期以及持有有效現場服務合同的客户略有減少。
第二季度的毛利率為負28％，這主要反映了某些系統訂單推遲到2024年下半年而降低的固定成本吸收的影響。
第二季度的GAAP運營支出為1,760萬美元，而2023年第二季度為2,820萬美元。非公認會計準則運營支出，不包括380萬美元的股票薪酬支出，為1,380萬美元，與2023年第二季度相比下降了37％。
該季度的淨虧損為20萬美元，反映了認股權證和或有收益負債公允價值變動產生的2710萬美元的非現金收益。截至2024年6月30日的三個月，非公認會計準則淨虧損為2170萬美元。本季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為負1,500萬美元。有關公司非公認會計準則財務指標的更多信息，請參閲下面的 “非公認會計準則財務信息”。
第二季度的現金流，不包括融資活動，符合公司的預期，同比增長了70％以上。該公司在本季度末擁有300萬美元的現金和現金等價物。
指導
鑑於公司延期訂單時間的不確定性和其他因素，該公司正在撤回先前公佈的2024財年財務指導。
關於 Velo3D：
Velo3D 是一家金屬 3D 打印技術公司。3D 打印（也稱為增材製造 (AM)）具有改善高價值金屬零件製造方式的獨特能力。但是，自將近30年前發明傳統金屬增材製造以來，其能力已受到極大的限制。這使該技術無法用於製造最有價值和最具影響力的部件，將其使用限制限制在可以接受的特定細分市場上。
Velo3D 克服了這些限制，因此工程師可以設計和打印他們想要的零件。該公司的解決方案開啟了廣泛的設計自由度，使太空探索、航空、發電、能源和半導體領域的客户能夠在各自的行業中創新未來。使用Velo3D，這些客户現在可以製造以前無法制造的關鍵任務金屬部件。完全集成的解決方案包括Flow打印準備軟件、Sapphire系列打印機和Assure質量控制系統，所有這些都由Velo3D的智能融合製造流程提供支持。該公司於2018年交付了首款藍寶石系統，並一直是SpaceX、霍尼韋爾、本田、Chromalloy和Lam Research等創新者的戰略合作伙伴。Velo3D 被評為 Fast Company 2023 年最具創新力的公司之一。欲瞭解更多信息，請訪問Velo3D.com，或在領英或推特上關注該公司。
VELO、VELO3D、SAPPHIRE 和 INTELLIGENT FUSION 是 Velo3D, Inc. 的註冊商標；毫無妥協，FLOW 和 ASSURE 是 Velo3D, Inc. 的商標。版權所有 © Velo3D, Inc.
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投資者關係：
Velo3D
鮑勃·奧昆斯基，投資者關係副總裁
investors@velo3d.com
媒體聯繫人：
Velo3D
丹·索倫森，公關高級董事
dan.sorensen@velo3d.com
此處與2024年6月30日有關的金額代表截至本財報發佈之日的初步估計，在向美國證券交易委員會（“SEC”）提交10-Q表季度報告後，可能會進行修改。有關我們截至2024年6月30日的三個月經營業績的更多信息，將在向美國證券交易委員會提交10-Q表季度報告時提供。
前瞻性陳述：
本新聞稿包括1996年《私人證券訴訟改革法》中 “安全港” 條款所指的 “前瞻性陳述”。該公司的實際業績可能與其預期、估計和預測有所不同，因此，您不應依賴這些前瞻性陳述作為對未來事件的預測。諸如 “期望”、“估計”、“項目”、“預算”、“預測”、“打算”、“計劃”、“可能”、“將”、“可能”、“應該”、“相信”、“預測”、“潛力”、“繼續” 等詞語以及類似的表述旨在識別此類前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於公司對2024年剩餘時間業績的預期、公司的戰略調整和舉措、公司對其流動性和資本需求的預期、公司對延期訂單時機的預期、公司對其潛在成本節省的預期，以及公司對未來的其他預期、信念、意圖或戰略。這些前瞻性陳述涉及重大風險和不確定性，可能導致實際業績與預期結果存在重大差異。您應仔細考慮公司於2024年4月4日向美國證券交易委員會提交的截至2023年12月31日財年的10-k表年度報告（“2023財年10-K”）的 “風險因素” 部分，以及公司截至2024年6月30日的季度10-Q表季度報告的 “風險因素” 部分，該報告將由公司向美國證券交易委員會提交不遲於2024年8月19日（“2024年第二季度10季度”），以及該公司不時向美國證券交易委員會提交的其他文件。這些文件確定並解決了其他重要的風險和不確定性，這些風險和不確定性可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的事件和結果存在重大差異。這些因素大多不在公司的控制範圍之內，難以預測。可能導致此類差異的因素包括但不限於：（1）公司無法執行其業務計劃，這可能受到競爭、公司的流動性狀況//可用現金不足、公司盈利增長和管理增長、與客户和供應商保持關係以及留住關鍵員工的能力；（2）公司繼續經營的能力；（3）公司維持在紐約證券交易所上市的能力；(4) 該公司的能力償還並履行其債務；（5）公司在短期內籌集額外資金的能力；（6）公司可能受到其他經濟、商業和/或競爭因素不利影響的可能性；以及（7）2023財年10-k和2024年第二季度10季度中描述的其他風險和不確定性，包括其中 “風險因素” 下的風險和不確定性，以及公司向美國證券交易委員會提交的其他文件中。該公司警告説，上述因素清單並非排他性的，不要過分依賴任何前瞻性陳述，包括預測，這些陳述僅代表截至發佈之日。公司不承擔或接受任何義務公開發布任何前瞻性陳述的任何更新或修訂，以反映其預期的任何變化或任何此類陳述所依據的事件、條件或情況的任何變化。
非公認會計準則財務信息
下表中的信息列出了該公司在本新聞稿中使用的非公認會計準則財務指標。由於與這些非公認會計準則財務指標相關的侷限性，不應孤立地考慮 “非公認會計準則淨虧損”、“息税折舊攤銷前利潤” 和 “非公認會計準則運營費用”，也不能作為根據公認會計原則計算的績效指標的替代品。該公司主要依靠其公認會計準則業績，並在補充基礎上使用非公認會計準則淨虧損、息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤和非公認會計準則運營費用，來彌補這些限制。您應查看以下非公認會計準則財務指標的對賬情況，不要依賴任何單一財務指標來評估公司的業務。
下表將以下期間的淨收益（虧損）與非公認會計準則淨虧損、息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤和總運營支出與非公認會計準則運營費用進行了對賬：
Velo3D, Inc.
非公認會計準則淨虧損對賬
（未經審計）
|
|
三個月結束了 |
|
|
六個月已結束 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
2024年6月30日 |
|
|
2023年6月30日 |
|
|
2024年6月30日 |
|
|
2023年6月30日 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
（以千計，百分比除外） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Rev 的百分比 |
|
|
Rev 的百分比 |
|
|
Rev 的百分比 |
|
|
Rev 的百分比 |
|
||||||||||||||||||||
收入 |
|
$ |
10,344 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
25,134 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
20,130 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
51,821 |
|
|
|
100.0 |
% |
毛利潤 |
|
|
(2,897) |
) |
|
|
(28.0 |
)% |
|
|
2,536 |
|
|
|
10.1 |
% |
|
|
(5,712) |
) |
|
|
(28.4) |
)% |
|
|
5,068 |
|
|
|
9.8 |
% |
淨收益（虧損） |
|
$ |
(172) |
) |
|
|
(1.7) |
)% |
|
$ |
(23,201 |
) |
|
|
(92.3) |
)% |
|
$ |
(28,486) |
) |
|
|
(141.5) |
)% |
|
$ |
(59,526) |
) |
|
|
(114.9) |
)% |
基於股票的薪酬 |
|
|
4,247 |
|
|
|
41.1 |
% |
|
|
6,535 |
|
|
|
26.0 |
% |
|
|
9,334 |
|
|
|
46.4 |
% |
|
|
12,771 |
|
|
|
24.6 |
% |
認股權證公允價值（收益）虧損 |
|
|
(25,310) |
) |
|
|
(244.7) |
)% |
|
|
(828) |
) |
|
|
(3.3) |
)% |
|
|
(22,690) |
) |
|
|
(112.7) |
)% |
|
|
1,725 |
|
|
|
3.3 |
% |
或有收益負債的公允價值（收益）虧損 |
|
|
(1,824) |
) |
|
|
(17.6 |
)% |
|
|
(1,843) |
) |
|
|
(7.3) |
)% |
|
|
(1,387) |
) |
|
|
(6.9 |
)% |
|
|
7,810 |
|
|
|
15.1 |
% |
BEPO發行普通股認股權證的非現金成本 |
|
|
1,313 |
|
|
|
12.7 |
% |
|
|
— |
|
|
|
— |
% |
|
|
1,313 |
|
|
|
6.5 |
% |
|
|
— |
|
|
|
— |
% |
非公認會計準則淨虧損 |
|
$ |
(21,746) |
) |
|
|
(210.2) |
)% |
|
$ |
(19,337) |
) |
|
|
(76.9) |
)% |
|
$ |
(41,916) |
) |
|
|
(208.2) |
)% |
|
$ |
(37,220 |
) |
|
|
(71.8) |
)% |
Velo3D, Inc.
非公認會計準則調整後息折舊攤銷前利潤對賬
（未經審計）
|
|
三個月結束了 |
|
|
六個月已結束 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
2024年6月30日 |
|
|
2023年6月30日 |
|
|
2024年6月30日 |
|
|
2023年6月30日 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
（以千計，百分比除外） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Rev 的百分比 |
|
|
Rev 的百分比 |
|
|
Rev 的百分比 |
|
|
Rev 的百分比 |
|
||||||||||||||||||||
收入 |
|
$ |
10,344 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
25,134 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
20,130 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
51,821 |
|
|
|
100.0 |
% |
淨收益（虧損） |
|
|
(172) |
) |
|
|
(1.7) |
)% |
|
|
(23,201 |
) |
|
|
(92.3) |
)% |
|
|
(28,486) |
) |
|
|
(141.5) |
)% |
|
|
(59,526) |
) |
|
|
(114.9) |
)% |
利息支出 |
|
|
5,463 |
|
|
|
52.8 |
% |
|
|
344 |
|
|
|
1.4 |
% |
|
|
9,360 |
|
|
|
46.5 |
% |
|
|
564 |
|
|
|
1.1 |
% |
所得税準備金 |
|
|
(4) |
) |
|
|
(0.0 |
)% |
|
|
— |
|
|
|
— |
% |
|
|
— |
|
|
|
— |
% |
|
|
— |
|
|
|
— |
% |
折舊和攤銷 |
|
|
1,311 |
|
|
|
12.7 |
% |
|
|
1,466 |
|
|
|
5.8 |
% |
|
|
2,707 |
|
|
|
13.4 |
% |
|
|
3,026 |
|
|
|
5.8 |
% |
EBITDA |
|
$ |
6,598 |
|
|
|
63.8 |
% |
|
$ |
(21,391) |
) |
|
|
(85.1) |
)% |
|
$ |
(16,419) |
) |
|
|
(81.6) |
)% |
|
$ |
(55,936) |
) |
|
|
(107.9) |
)% |
基於股票的薪酬 |
|
|
4,247 |
|
|
|
41.1 |
% |
|
|
6,535 |
|
|
|
26.0 |
% |
|
|
9,334 |
|
|
|
46.4 |
% |
|
|
12,771 |
|
|
|
24.6 |
% |
認股權證公允價值（收益）虧損 |
|
|
(25,310) |
) |
|
|
(244.7) |
)% |
|
|
(828) |
) |
|
|
(3.3) |
)% |
|
|
(22,690) |
) |
|
|
(112.7) |
)% |
|
|
1,725 |
|
|
|
3.3 |
% |
或有收益負債的公允價值（收益）虧損 |
|
|
(1,824) |
) |
|
|
(17.6 |
)% |
|
|
(1,843) |
) |
|
|
(7.3) |
)% |
|
|
(1,387) |
) |
|
|
(6.9 |
)% |
|
|
7,810 |
|
|
|
15.1 |
% |
BEPO發行普通股認股權證的非現金成本 |
|
|
1,313 |
|
|
|
12.7 |
% |
|
|
— |
|
|
|
— |
% |
|
|
1,313 |
|
|
|
6.5 |
% |
|
|
— |
|
|
|
— |
% |
調整後 EBITDA |
|
$ |
(14,976) |
) |
|
|
(144.8 |
)% |
|
$ |
(17,527) |
) |
|
|
(69.7) |
)% |
|
$ |
(29,849) |
) |
|
|
(148.3) |
)% |
|
$ |
(33,630) |
) |
|
|
(64.9) |
)% |
Velo3D, Inc.
非公認會計準則調整後的運營費用對賬
（未經審計）
|
|
三個月結束了 |
|
|
六個月已結束 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
2024年6月30日 |
|
|
2023年6月30日 |
|
|
2024年6月30日 |
|
|
2023年6月30日 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
（以千計，百分比除外） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Rev 的百分比 |
|
|
Rev 的百分比 |
|
|
Rev 的百分比 |
|
|
Rev 的百分比 |
|
||||||||||||||||||||
收入 |
|
$ |
10,344 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
25,134 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
20,130 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
51,821 |
|
|
|
100.0 |
% |
運營費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
研究和開發 |
|
|
4,545 |
|
|
|
43.9 |
% |
|
|
12,238 |
|
|
|
48.7 |
% |
|
|
9,588 |
|
|
|
47.6 |
% |
|
|
22,655 |
|
|
|
43.7 |
% |
銷售和營銷 |
|
|
4,273 |
|
|
|
41.3 |
% |
|
|
6,108 |
|
|
|
24.3 |
% |
|
|
9,082 |
|
|
|
45.1 |
% |
|
|
12,282 |
|
|
|
23.7 |
% |
一般和行政 |
|
|
8,823 |
|
|
|
85.3 |
% |
|
|
9,896 |
|
|
|
39.4 |
% |
|
|
17,606 |
|
|
|
87.5 |
% |
|
|
20,087 |
|
|
|
38.8 |
% |
運營費用總額 |
|
|
17,641 |
|
|
|
170.5 |
% |
|
|
28,242 |
|
|
|
112.4 |
% |
|
|
36,276 |
|
|
|
180.2 |
% |
|
|
55,024 |
|
|
|
106.2 |
% |
運營費用中的股票薪酬 |
|
|
3,839 |
|
|
|
37.1 |
% |
|
|
6,091 |
|
|
|
24.2 |
% |
|
|
8,342 |
|
|
|
41.4 |
% |
|
|
12,060 |
|
|
|
23.3 |
% |
調整後的運營費用 |
|
$ |
13,802 |
|
|
|
133.4 |
% |
|
$ |
22,151 |
|
|
|
88.1 |
% |
|
$ |
27,934 |
|
|
|
138.8 |
% |
|
$ |
42,964 |
|
|
|
82.9 |
% |
Velo3D, Inc.
簡明合併運營報表和綜合收益（虧損）
（未經審計）
（以千計，股票和每股數據除外）
|
|
截至6月30日的三個月 |
|
|
截至6月30日的六個月 |
|
||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
3D 打印機 |
|
$ |
8,679 |
|
|
$ |
23,190 |
|
|
$ |
16,339 |
|
|
$ |
47,638 |
|
定期付款 |
|
|
292 |
|
|
|
35 |
|
|
|
762 |
|
|
|
610 |
|
支持服務 |
|
|
1,373 |
|
|
|
1,909 |
|
|
|
3,029 |
|
|
|
3,573 |
|
總收入 |
|
|
10,344 |
|
|
|
25,134 |
|
|
|
20,130 |
|
|
|
51,821 |
|
收入成本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
3D 打印機 |
|
|
10,744 |
|
|
|
20,052 |
|
|
|
20,138 |
|
|
|
42,220 |
|
定期付款 |
|
|
232 |
|
|
|
335 |
|
|
|
547 |
|
|
|
782 |
|
支持服務 |
|
|
2,265 |
|
|
|
2,211 |
|
|
|
5,157 |
|
|
|
3,751 |
|
總收入成本 |
|
|
13,241 |
|
|
|
22,598 |
|
|
|
25,842 |
|
|
|
46,753 |
|
毛利（虧損） |
|
|
(2,897) |
) |
|
|
2,536 |
|
|
|
(5,712) |
) |
|
|
5,068 |
|
運營費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
研究和開發 |
|
|
4,545 |
|
|
|
12,238 |
|
|
|
9,588 |
|
|
|
22,655 |
|
銷售和營銷 |
|
|
4,273 |
|
|
|
6,108 |
|
|
|
9,082 |
|
|
|
12,282 |
|
一般和行政 |
|
|
8,805 |
|
|
|
9,896 |
|
|
|
17,588 |
|
|
|
20,087 |
|
運營費用總額 |
|
|
17,623 |
|
|
|
28,242 |
|
|
|
36,258 |
|
|
|
55,024 |
|
運營損失 |
|
|
(20,520 |
) |
|
|
(25,706) |
) |
|
|
(41,970) |
) |
|
|
(49,956) |
) |
利息支出 |
|
|
(5,463) |
) |
|
|
(344) |
) |
|
|
(9,360 |
) |
|
|
(564) |
) |
認股權證公允價值的收益（虧損） |
|
|
25,310 |
|
|
|
828 |
|
|
|
22,690 |
|
|
|
(1,725) |
) |
或有盈利負債公允價值的收益（虧損） |
|
|
1,824 |
|
|
|
1,843 |
|
|
|
1,387 |
|
|
|
(7,810) |
) |
其他收入，淨額 |
|
|
(1,327) |
) |
|
|
178 |
|
|
|
(1,233) |
) |
|
|
529 |
|
所得税準備金前的收入（虧損） |
|
|
(176 |
) |
|
|
(23,201 |
) |
|
|
(28,486) |
) |
|
|
(59,526) |
) |
所得税準備金 |
|
|
4 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
淨收益（虧損） |
|
$ |
(172) |
) |
|
$ |
(23,201 |
) |
|
$ |
(28,486) |
) |
|
$ |
(59,526) |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
每股淨收益（虧損）： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
$ |
(0.02) |
) |
|
$ |
(4.10) |
) |
|
$ |
(3.55) |
) |
|
$ |
(10.63) |
) |
稀釋 |
|
$ |
(0.02) |
) |
|
$ |
(4.10) |
) |
|
$ |
(3.55) |
) |
|
$ |
(10.63) |
) |
用於計算每股淨收益（虧損）的股份： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
|
8,475,386 |
|
|
|
5,659,601 |
|
|
|
8,015,722 |
|
|
|
5,598,386 |
|
稀釋 |
|
|
8,475,386 |
|
|
|
5,659,601 |
|
|
|
8,015,722 |
|
|
|
5,598,386 |
|
Velo3D, Inc.
簡明的合併資產負債表
（未經審計）
（以千計，股票和每股數據除外）
|
|
6月30日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
|
||
流動資產： |
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
|
$ |
2462 |
|
|
$ |
24,494 |
|
短期投資 |
|
|
699 |
|
|
|
6,621 |
|
應收賬款，淨額 |
|
|
8,338 |
|
|
|
9,583 |
|
庫存 |
|
|
59,521 |
|
|
|
60,816 |
|
合同資產 |
|
|
8,861 |
|
|
|
7,510 |
|
預付費用和其他流動資產 |
|
|
2,289 |
|
|
|
4,000 |
|
流動資產總額 |
|
|
82,170 |
|
|
|
113,024 |
|
財產和設備，淨額 |
|
|
14,186 |
|
|
|
16,326 |
|
租賃設備，淨額 |
|
|
3,958 |
|
|
|
6,667 |
|
其他資產 |
|
|
16,338 |
|
|
|
17,782 |
|
總資產 |
|
$ |
116,652 |
|
|
$ |
153,799 |
|
負債和股東權益 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債： |
|
|
|
|
|
|
||
應付賬款 |
|
$ |
14,008 |
|
|
$ |
15,854 |
|
應計費用和其他流動負債 |
|
|
5,864 |
|
|
|
6,491 |
|
債務——流動部分 |
|
|
24,592 |
|
|
|
21,191 |
|
合同負債 |
|
|
4,090 |
|
|
|
5,135 |
|
流動負債總額 |
|
|
48,554 |
|
|
|
48,671 |
|
長期債務——減少流動部分 |
|
|
— |
|
|
|
11,941 |
|
或有收益負債 |
|
|
69 |
|
|
|
1,456 |
|
認股證負債 |
|
|
4,933 |
|
|
|
11,835 |
|
其他非流動負債 |
|
|
10,977 |
|
|
|
11,556 |
|
負債總額 |
|
|
64,533 |
|
|
|
85,459 |
|
承付款和或有開支（注13） |
|
|
|
|
|
|
||
股東權益： |
|
|
|
|
|
|
||
普通股，面值0.00001美元——截至2024年6月30日和2023年12月31日已授權5億股，截至2024年6月30日和2023年12月31日已發行和流通的股票分別為8,611,219股和7,502,478股 |
|
|
2 |
|
|
|
2 |
|
額外的實收資本 |
|
|
437,642 |
|
|
|
425,471 |
|
累計其他綜合虧損 |
|
|
(2) |
) |
|
|
(96 |
) |
累計赤字 |
|
|
(385,523) |
) |
|
|
(357,037) |
) |
股東權益總額 |
|
|
52,119 |
|
|
|
68,340 |
|
負債和股東權益總額 |
|
$ |
116,652 |
|
|
$ |
153,799 |
|
Velo3D, Inc.
簡明的合併現金流量表
（未經審計）
（以千計）
|
|
截至6月30日的六個月 |
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
來自經營活動的現金流 |
|
|
|
|
|
|
||
淨虧損 |
|
$ |
(28,486) |
) |
|
$ |
(59,526) |
) |
為將淨虧損與經營活動中使用的淨現金進行對賬而進行的調整 |
|
|
|
|
|
|
||
折舊和攤銷 |
|
|
2,707 |
|
|
|
2,983 |
|
債務折扣和遞延融資成本的攤銷 |
|
|
8,281 |
|
|
|
43 |
|
基於股票的薪酬 |
|
|
9,334 |
|
|
|
12,771 |
|
認股權證公允價值（收益）虧損 |
|
|
(22,690) |
) |
|
|
1,725 |
|
或有盈利負債的公允價值（收益）虧損 |
|
|
(1,387) |
) |
|
|
7,810 |
|
BEPO發行普通股認股權證的非現金成本 |
|
|
1,313 |
|
|
|
— |
|
可供出售證券的已實現虧損 |
|
|
21 |
|
|
|
— |
|
資產和負債的變化 |
|
|
|
|
|
|
||
應收賬款 |
|
|
1,245 |
|
|
|
(5,099) |
) |
庫存 |
|
|
3,891 |
|
|
|
3,538 |
|
合同資產 |
|
|
(1,351) |
) |
|
|
(8,323) |
) |
預付費用和其他流動資產 |
|
|
1,871 |
|
|
|
3,609 |
|
其他資產 |
|
|
1,369 |
|
|
|
292 |
|
應付賬款 |
|
|
(2,391) |
) |
|
|
(1,716) |
) |
應計費用和其他負債 |
|
|
(595 |
) |
|
|
(6,249) |
) |
合同負債 |
|
|
(345) |
) |
|
|
(9,422) |
) |
其他非流動負債 |
|
|
(1,279) |
) |
|
|
(1,214) |
) |
用於經營活動的淨現金 |
|
|
(28,492) |
) |
|
|
(58,778) |
) |
來自投資活動的現金流 |
|
|
|
|
|
|
||
購買財產和設備 |
|
|
(8) |
) |
|
|
(690) |
) |
生產設備出租給客户 |
|
|
— |
|
|
|
(3,694) |
) |
出售可供出售的證券 |
|
|
2474 |
|
|
|
— |
|
可供出售投資到期後的收益 |
|
|
3,500 |
|
|
|
29,984 |
|
投資活動提供的淨現金 |
|
|
5,966 |
|
|
|
25,600 |
|
來自融資活動的現金流 |
|
|
|
|
|
|
||
自動櫃員機發行的收益，扣除發行成本 |
|
|
— |
|
|
|
15,591 |
|
左輪手槍設施的收益 |
|
|
— |
|
|
|
14,000 |
|
設備貸款的收益 |
|
|
— |
|
|
|
1,600 |
|
償還設備貸款 |
|
|
— |
|
|
|
(1,467) |
) |
BEPO發行的收益，扣除發行成本 |
|
|
10,675 |
|
|
|
— |
|
償還有擔保票據 |
|
|
(10,500 |
) |
|
|
— |
|
行使股票期權時發行普通股 |
|
|
315 |
|
|
|
350 |
|
融資活動提供的淨現金 |
|
|
490 |
|
|
|
30,074 |
|
匯率變動對現金和現金等價物的影響 |
|
|
4 |
|
|
|
(11) |
) |
現金和現金等價物的淨變動 |
|
|
(22,032) |
) |
|
|
(3,115) |
) |
期初的現金和現金等價物以及限制性現金 |
|
|
25,294 |
|
|
|
32,783 |
|
期末的現金和現金等價物以及限制性現金 |
|
$ |
3,262 |
|
|
$ |
29,668 |
|
下表提供了簡明合併資產負債表中報告的現金、現金等價物和限制性現金與簡明合併現金流量表中顯示的此類金額總額的對賬情況：
|
|
6月30日 |
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
現金和現金等價物 |
|
$ |
2462 |
|
|
$ |
28,868 |
|
限制性現金（其他資產） |
|
|
800 |
|
|
|
800 |
|
現金和現金等價物和限制性現金總額 |
|
$ |
3,262 |
|
|
$ |
29,668 |
|