美國

證券交易委員會

華盛頓特區20549

形式 10-Q

☒根據1934年證券交易所法第13或15（d）條的第13條的季度報告

截至本季度末6月30日，2024

☐根據1934年《證券交易法》第(Br)13或15(D)節提交的過渡報告

委員會文件號： 814-01363

凱恩·安德森BDC，Inc.

特拉華州		83-0531326
(述明或其他司法管轄權公司或組織)		(税務局僱主識別號碼)

德克薩斯大道717號, 套房2200, 休斯敦, TX		77002
（主要行政辦公室地址）		(郵政編碼)

(713)493-2020

(註冊人電話號碼，含區號)

根據該法第12(B)條登記的證券：

每個班級的標題		交易代碼		註冊的每個交易所的名稱
普通股，每股票面價值0.001美元		KBDC		紐交所

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人需要提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。☒是*☐號

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則405(本章232.405節)要求提交的所有交互數據文件。☐是*☐號

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司還是新興的成長型公司。見《交易法》第120億.2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。

大型加速文件服務器	☐	加速文件管理器	☐
非加速文件服務器	☒	規模較小的報告公司	☐
新興成長型公司	☒

如果是一家新興成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

通過勾選標記來驗證註冊人是否是空殼公司（定義見《交易法》第120億.2條）。是的 ☒不是

截至2024年8月8日，註冊人已 71,093,551已發行和發行的普通股，每股面值0.001美元。

目錄表

		頁面
第一部分：	財務信息	1
第1項。	合併財務報表	1
	截至2024年6月30日（未經審計）和2023年12月31日的合併資產負債表	1
	截至2024年和2023年6月30日的三個月和六個月的合併經營報表（未經審計）	2
	截至2024年和2023年6月30日的三個月和六個月合併淨資產變動表（未經審計）	3
	截至2024年和2023年6月30日止六個月的合併現金流量表（未經審計）	4
	截至2024年6月30日（未經審計）和2023年12月31日的綜合投資計劃表	5
	合併財務報表附註(未經審計)	23
第二項。	管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析	47
第三項。	關於市場風險的定量和定性披露	59
第四項。	控制和程序	59

第二部分。	其他信息	60
第1項。	法律訴訟	60
第1A項。	風險因素	60
第二項。	未登記的股權證券銷售和收益的使用	60
第三項。	高級證券違約	60
第四項。	煤礦安全信息披露	60
第五項。	其他信息	61
第六項。	陳列品	61

簽名		63

前瞻性陳述

這份Form 10-Q季度報告包含前瞻性陳述，涉及大量已知和未知的風險、不確定性和其他因素。不應過度依賴此類聲明。這些前瞻性陳述不是歷史事實，而是基於對公司、當前和未來的投資組合、行業、信念和假設的當前預期、估計和預測。“預期”、“打算”、“計劃”、“將”、“可能”、“繼續”、“相信”、“ ”、“尋求”、“估計”、“將會”、“可能”、“應該”、“目標”、“計劃”、“ ”以及這些詞語和類似表述的變體旨在識別前瞻性表述。這些陳述不是對未來業績的保證，受風險、不確定性和其他因素的影響，其中一些因素是Kayne Anderson BDC， Inc.(“本公司”)無法控制的，難以預測，可能導致實際結果與前瞻性陳述中表達或預測的結果大不相同，包括：

●

未來經營業績；

●

業務前景和我們投資的投資組合公司的前景；

●

我們投資組合公司實現目標的能力；

●

影響金融和資本市場的政治、經濟或行業條件、利率環境或條件的變化；

●

KA Credit Advisors，LLC(我們的“顧問”)尋找合適投資以及監控和管理投資的能力；

●

顧問及其附屬公司吸引和留住高素質專業人員的能力；

●

與運營或總體經濟可能中斷有關的風險；

●

我們的現金資源、資金來源和營運資本是否充足；

●

本公司所投資公司經營活動的現金流量、分配和股息(如有)的時間安排；

●

根據經修訂的1986年《國税法》(以下簡稱《守則》)，保持商業發展公司(“BDC”)和受監管投資公司(“RIC”)資格的能力。

●

用借來的錢為公司的部分投資提供資金；

●

公司融資來源和營運資金的充足性、可用性和定價；

●

與顧問及其附屬公司的實際或潛在的利益衝突；

●

與第三方的合同安排和關係；

●

與經濟下滑、通貨膨脹加劇、政治不穩定、利率波動、關鍵人員流失、公司投資的非流動性有關的風險；以及

●

公司在“第1A項”項下確定的風險、不確定因素和其他因素。風險因素“和本季度報告中的 Form 10-Q，以及公司截至2023年12月31日的Form 10-k年度報告中的其他內容。

本報告中包含的前瞻性陳述是根據本報告發布之日我們掌握的信息作出的。除非法律要求，否則我們不承擔公開更新或修改任何前瞻性聲明的義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。雖然我們不承擔修改或更新任何前瞻性聲明的義務，但建議您參考我們可能直接向您或通過我們已提交或未來可能提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的報告所做的任何其他披露，包括Form 10-k年度報告、Form N-2註冊聲明、Form 10-Q季度報告和當前 Form 8-k報告。

第一部分-財務信息

項目1.合併財務報表。

凱恩·安德森BDC，Inc.

合併資產負債表

（金額以000計，份額和每股金額除外）

	2024年6月30日 (未經審計)			十二月三十一日， 2023
資產：
按公允價值計算的投資：
長期投資（攤銷成本為美元1,825,906及$1,343,223)	$	1,847,058		$	1,363,498
短期投資（攤銷成本為美元20,344及$12,802)		20,344			12,802
現金及現金等價物		20,271			34,069
應收投資本金付款		5,280			104
應收利息		16,780			12,874
預付費用和其他資產		117			319
總資產	$	1,909,850		$	1,423,666

負債：
企業信貸融資（注6）	$	75,000		$	234,000
未分配的企業信貸工具發行成本		(1,321	)		(1,715	)
循環融資機制（注6）		389,000			306,000
未分配的循環融資機制發行成本		(5,808	)		(2,019	)
循環融資機制II（注6）		83,000			70,000
未分配的循環融資機制II發行成本		(1,571	)		(1,805	)
認購信貸協議（注6）		-			10,750
非公有化認購信貸工具發行成本		-			(41	)
注（注6）		75,000			75,000
未抵押票據發行成本		(748	)		(851	)
應為購買的投資支付		72,322			-
應付分配		28,446			22,050
應付管理費（注3）		3,780			2,996
應付激勵費（注3）		-			14,195
應計費用和其他負債		14,574			11,949
應計消費税費用		-			101
總負債	$	731,674		$	740,610

承付款和或有事項(附註8)

淨資產：
普通股，$0.001票面價值；100,000,000授權股份；71,116,459和41,603,666分別截至2024年6月30日和2023年12月31日已發行和未償還	$	71		$	42
額外實收資本		1,154,108			669,990
可分配收益總額(赤字)		23,997			13,024
淨資產總額	$	1,178,176		$	683,056
總負債和淨資產	$	1,909,850		$	1,423,666
每股普通股資產淨值	$	16.57		$	16.42

請參閲合併財務報表的附註。

凱恩·安德森BDC，Inc.

合併業務報表

（金額以000計，份額和每股金額除外）

(未經審計)

	截至6月30日的三個月內，						截至以下日期的六個月 6月30日，
	2024			2023			2024			2023
收入：
投資收益：
利息收入	$	51,991		$	40,746		$	98,228		$	77,112
股息收入		462			-			719			-
總投資收益		52,453			40,746			98,947			77,112

費用：
管理費		4,251			2,848			7,773			5,533
獎勵費		4,109			2,420			6,740			4,558
利息開支		13,239			13,002			28,895			24,525
專業費用		375			143			639			293
董事酬金		158			178			305			317
其他一般和行政費用		508			422			979			871
總費用		22,640			19,013			45,331			36,097
減：管理費豁免（注3）		(471	)		-			(471	)		-
減：激勵費豁免（注3）		(4,109	)		-			(4,109	)		-
費用淨額		18,060			19,013			40,751			36,097
淨投資收益(虧損)		34,393			21,733			58,196			41,015

已實現和未實現的投資收益(虧損)
已實現淨收益(虧損)：
投資		(138	)		-			(138	)		-
已實現淨收益(虧損)合計		(138	)		-			(138	)		-
未實現收益(虧損)淨變化：
投資		(3,075	)		(731	)		877			(606	)
未實現收益(虧損)淨變動總額		(3,075	)		(731	)		877			(606	)
已實現和未實現收益(虧損)合計		(3,213	)		(731	)		739			(606	)

經營淨資產淨增(減)	$	31,180		$	21,002		$	58,935		$	40,409

每個普通股數據：
每股普通股基本和稀釋淨投資收益	$	0.51		$	0.56		$	1.03		$	1.10
經營淨資產基本和稀釋淨增加	$	0.46		$	0.54		$	1.05		$	1.08
加權平均發行在外普通股—基本和攤薄		67,426,904			38,905,173			56,386,161			37,425,525

請參閲合併財務報表的附註。

凱恩·安德森BDC，Inc.

合併淨資產變動表

（金額以000為單位）

(未經審計)

	截至6月30日的三個月，						截至以下日期的六個月 6月30日，
	2024			2023			2024			2023
經營淨資產增加（減少）：
淨投資收益(虧損)	$	34,393		$	21,733		$	58,196		$	41,015
投資已實現淨收益(虧損)		(138	)		-			(138	)		-
投資未實現收益(虧損)淨變化		(3,075	)		(731	)		877			(606	)
經營淨資產淨增(減)		31,180			21,002			58,935			40,409

股東股息導致淨資產減少
向股東分紅		(28,446	)		(20,678	)		(47,962	)		(37,568	)
股東股息導致淨資產淨減少		(28,446	)		(20,678	)		(47,962	)		(37,568	)

股本交易導致淨資產增加
普通股發行，扣除承銷和發行成本		362,308			50,000			480,997			50,000
股息的再投資		1,577			1,089			3,150			2,044
股本交易淨資產淨增加		363,885			51,089			484,147			52,044
淨資產合計增加(減少)		366,619			51,413			495,120			54,885
淨資產，期末		811,557			595,513			683,056			592,041
淨資產，期末	$	1,178,176		$	646,926		$	1,178,176		$	646,926

請參閲合併財務報表的附註。

凱恩·安德森BDC，Inc.

合併現金流量表

（金額以000為單位）

(未經審計)

	截至6月30日的6個月，
	2024			2023

經營活動的現金流：
經營淨資產淨增加(減少)	$	58,935		$	40,409
將經營活動產生的淨資產淨增加（減少）與經營活動使用的淨現金進行調整：
投資實現淨（收益）/損失		138			-
投資未實現（收益）/損失淨變化		(877	)		606
投資折價淨增加額		(5,289	)		(4,317	)
短期投資的銷售(購買)淨額		(7,542	)		(5,247	)
購買證券投資		(608,157	)		(177,629	)
出售投資和償還本金所得收益		131,288			63,543
證券投資的實物支付利息		(663	)		(1,035	)
遞延融資成本攤銷		1,824			1,184
經營資產和負債增加/（減少）：
應收利息和股息（增加）/減少		(3,906	)		(1,826	)
投資本金付款應收賬款（增加）/減少		(5,176	)		(37	)
應繳消費税增加/（減少）		(101	)		-
(增加)/減少預付費用和其他資產		202			140
購買投資應付款增加/（減少）		72,322			(956	)
應付管理費增加/（減少）		784			433
應付激勵費增加/（減少）		(14,195	)		4,558
應計其他一般和行政費用增加/（減少）		2,625			2,530
用於經營活動的現金淨額		(377,788	)		(77,644	)
融資活動的現金流：
企業信貸融資借款/（付款），淨額		(159,000	)		(32,000	)
循環融資機制借款，淨額		83,000			120,000
循環融資機制II的借款，淨額		13,000			-
訂閲信貸協議的借款/（付款），淨額		(10,750	)		(99,000	)
債務發行成本的支付		(4,841	)		(1,689	)
現金支付的股息		(38,416	)		(30,274	)
發行普通股的收益，扣除承銷和發行成本		480,997			50,000
發行債券所得款項		-			75,000
融資活動提供的現金淨額		363,990			82,037
現金及現金等價物淨增(減)		(13,798	)		4,393
期初現金及現金等價物		34,069			8,526
期末現金和現金等價物	$	20,271		$	12,919

補充和非現金信息：
期內支付的利息	$	25,339		$	20,556
本文未包含的非現金融資活動包括股息再投資	$	3,150		$	2,044

請參閲合併財務報表的附註。

凱恩·安德森BDC，Inc.

投資綜合計劃表

截至2024年6月30日

（金額以000計，股數除外，單位）

(未經審計)

				成熟性	校長：/		攤銷		公平		百分比
投資組合公司⁽¹⁾	腳註	投資⁽²⁾	利率	日期	帕爾		成本⁽³⁾⁽⁴⁾		價值		淨資產的百分比
債權和股權投資
航空航天與國防
巴塞爾美國收購公司(IAC)	(5)(6)	第一留置權優先擔保循環貸款	11.49% (S + 6.00%)	12/5/2028	$	-	$	-	$	-		0.0	%
		第一留置權優先擔保貸款	11.49% (S + 6.00%)	12/5/2028		18,401		18,006		18,401		1.5	%
Fastener Distribution Holdings，LLC	(5)	第一留置權優先擔保貸款	11.98% (S + 6.50%)	10/1/2025		20,391		20,102		20,456		1.7	%
		優先優先權高級擔保延遲抽籤貸款	11.98% (S + 6.50%)	10/1/2025		9,052		8,987		9,081		0.8	%
普雷辛麥克（美國）控股公司	(5)	第一留置權優先擔保貸款	11.43% (S + 6.00%)	8/31/2027		5,325		5,264		5,325		0.4	%
		優先優先權高級擔保延遲抽籤貸款	11.43% (S + 6.00%)	8/31/2027		1,096		1,084		1,096		0.1	%
TransDigm Inc	(5)	第一留置權優先擔保貸款	8.08% (S + 2.75%)	8/24/2028		10,035		10,086		10,050		1.0	%
Vitesse Systems母公司	(5)	第一留置權優先擔保貸款	12.46% (S + 7.00%)	12/22/2028		31,052		30,341		31,052		2.6	%
		第一留置權優先擔保循環貸款	12.44% (S + 7.00%)	12/22/2028		4,367		4,256		4,367		0.4	%
						99,719		98,126		99,828		8.5	%
汽車零部件
Clarios Global LP	(5)(6)	第一留置權優先擔保貸款	8.34% (S + 3.00%)	5/6/2030		10,060		10,101		10,063		0.9	%
Speedstar Holding LLC	(5)	第一留置權優先擔保貸款	12.75% (S + 7.25%)	1/22/2027		4,832		4,782		4,832		0.4	%
		第一留置權優先擔保貸款	12.72% (S + 7.25%)	1/22/2027		1,149		1,126		1,149		0.1	%
		優先優先權高級擔保延遲抽籤貸款	12.75% (S + 7.25%)	1/22/2027		270		264		270		0.0	%
車輛配件公司	(5)	第一留置權優先擔保貸款	10.71% (S + 5.25%)	11/30/2026		26,559		26,291		26,559		2.2	%
		第一留置權優先擔保循環貸款	10.71% (S + 5.25%)	11/30/2026		138		98		138		0.0	%
						43,008		42,662		43,011		3.6	%
生物技術
阿爾卡米公司（阿爾卡米）	(5)	優先優先權高級擔保延遲抽籤貸款	12.49% (S + 7.00%)	12/21/2028		853		811		870		0.1	%
		第一留置權優先擔保循環貸款	12.49% (S + 7.00%)	12/21/2028		-		-		-		0.0	%
		第一留置權優先擔保貸款	12.49% (S + 7.00%)	12/21/2028		11,589		11,270		11,820		1.0	%
						12,442		12,081		12,690		1.1	%
建築產品
東部批發柵欄	(5)	第一留置權優先擔保貸款	13.48% (S + 8.00%)	10/30/2025		18,624		18,247		18,624		1.6	%
		第一留置權優先擔保循環貸款	13.48% (S + 8.00%)	10/30/2025		1,077		1,073		1,077		0.1	%
Ruff Roofers Buyer，LLC	(5)	第一留置權優先擔保貸款	11.08% (S + 5.75%)	11/19/2029		7,150		6,895		7,150		0.6	%
		第一留置權優先擔保循環貸款	11.08% (S + 5.75%)	11/19/2029		-		-		-		0.0	%
						26,851		26,215		26,851		2.3	%
資本市場
Atria Wealth Solutions，Inc	(5)	第一留置權優先擔保貸款	12.09% (S + 6.50%)	11/29/2024		5,061		5,057		5,061		0.4	%
		優先優先權高級擔保延遲抽籤貸款	12.09% (S + 6.50%)	11/29/2024		3,202		3,180		3,202		0.3	%
						8,263		8,237		8,263		0.7	%
化學品
弗拉洛克買家有限責任公司	(5)	第一留置權優先擔保貸款	11.83%（S +6.00%，0.50% PIK）	3/31/2025		11,656		11,627		11,627		1.0	%
		第一留置權優先擔保循環貸款	11.83%（S +6.00%，0.50% PIK）	3/31/2025		649		643		647		0.1	%
Nouryon USA，LLC	(5)	第一留置權優先擔保貸款	8.83% (S + 3.50%)	4/3/2028		10,035		10,093		10,050		0.9	%
Shrieve Chemical Company，LLC	(5)	第一留置權優先擔保貸款	11.80% (S + 6.38%)	12/2/2024		8,608		8,566		8,608		0.7	%
USALCO，LLC	(5)	第一留置權優先擔保貸款	11.60% (S + 6.00%)	10/19/2027		18,891		18,627		18,891		1.5	%
		第一留置權優先擔保循環貸款	11.34% (S + 6.00%)	10/19/2026		1,049		1,026		1,049		0.1	%
						50,888		50,582		50,872		4.3	%

凱恩·安德森BDC，Inc.

投資綜合計劃表

截至2024年6月30日

（金額以000計，股數除外，單位）

(未經審計)

				成熟性	校長：/		攤銷		公平		百分比
投資組合公司⁽¹⁾	腳註	投資⁽²⁾	利率	日期	帕爾		成本⁽³⁾⁽⁴⁾		價值		淨資產的百分比
商業服務和用品
高級環境監測	(5)(7)	第一留置權優先擔保貸款	11.74% (S + 6.25%)	1/29/2026		10,158		10,033		10,158		0.9	%
Alight Solutions（Tempo Acquisition LLC）	(5)	第一留置權優先擔保貸款	7.59% (S + 2.25%)	8/31/2028		10,010		10,049		10,044		0.9	%
阿倫敦有限責任公司	(5)	第一留置權優先擔保貸款	11.50% (S + 6.00%)	4/22/2027		7,547		7,504		7,547		0.6	%
		優先優先權高級擔保延遲抽籤貸款	11.50% (S + 6.00%)	4/22/2027		1,363		1,350		1,363		0.1	%
		第一留置權優先擔保循環貸款	13.50% (P + 5.00%)	4/22/2027		357		357		357		0.0	%
美國設備控股有限責任公司	(5)	第一留置權優先擔保貸款	11.74% (S + 6.00%)	11/5/2026		17,868		17,661		17,868		1.5	%
		第一留置權優先擔保貸款	11.68% (S + 6.00%)	11/5/2026		2,075		2,049		2,075		0.2	%
		第一留置權優先擔保貸款	11.70% (S + 6.00%)	11/5/2026		2,639		2,588		2,639		0.2	%
		優先優先權高級擔保延遲抽籤貸款	11.74% (S + 6.00%)	11/5/2026		6,208		6,123		6,208		0.5	%
		優先優先權高級擔保延遲抽籤貸款	11.68% (S + 6.00%)	11/5/2026		4,944		4,891		4,944		0.4	%
		第一留置權優先擔保循環貸款	11.71% (S + 6.00%)	11/5/2026		1,288		1,250		1,288		0.1	%
Arborworks Acquisition LLC	(5)(8)(9)(10)	第一留置權優先擔保貸款		11/6/2028		4,688		4,688		4,688		0.4	%
		第一留置權優先擔保循環貸款		11/6/2028		2,345		2,345		2,345		0.2	%
BLP買家公司（畢肖普起重產品）	(5)	第一留置權優先擔保貸款	11.09% (S + 5.75%)	12/22/2029		27,322		26,822		27,322		2.3	%
		優先優先權高級擔保延遲抽籤貸款	11.09% (S + 5.75%)	12/22/2029		3,186		3,126		3,186		0.3	%
		第一留置權優先擔保循環貸款	11.09% (S + 5.75%)	12/22/2029		273		202		273		0.0	%
Diverzify中間有限責任公司	(5)	優先優先權高級擔保延遲抽籤貸款	11.19% (S + 5.75%)	4/4/2026		-		-		-		0.0	%
		第一留置權優先擔保貸款	11.19% (S + 5.75%)	5/11/2027		6,048		5,878		6,048		0.5	%
古斯默企業公司	(5)	第一留置權優先擔保貸款	11.96% (S + 6.50%)	5/7/2027		4,181		4,133		4,181		0.4	%
		優先優先權高級擔保延遲抽籤貸款	11.96% (S + 6.50%)	5/7/2027		7,005		6,885		7,005		0.6	%
		第一留置權優先擔保循環貸款	11.96% (S + 6.50%)	5/7/2027		-		-		-		0.0	%
PMFC Holding，LLC	(5)	第一留置權優先擔保貸款	12.98% (S + 7.50%)	7/31/2025		5,533		5,441		5,533		0.5	%
		優先優先權高級擔保延遲抽籤貸款	12.98% (S + 7.50%)	7/31/2025		2,775		2,773		2,775		0.2	%
		第一留置權優先擔保循環貸款	12.98% (S + 7.50%)	7/31/2025		616		616		616		0.1	%
團安全合作伙伴有限責任公司	(5)	第一留置權優先擔保貸款	15.48% (S + 10.00%)	9/15/2026		6,364		6,304		6,364		0.6	%
		優先優先權高級擔保延遲抽籤貸款	15.48% (S + 10.00%)	9/15/2026		2,602		2,585		2,602		0.2	%
		第一留置權優先擔保循環貸款	15.48% (S + 10.00%)	9/15/2026		1,448		1,430		1,448		0.1	%
						138,843		137,083		138,877		11.80	%
建築材料
Quikrete Holdings Inc	(5)	第一留置權優先擔保貸款	7.59% (S + 2.25%)	3/19/2029		14,925		14,925		14,925		1.3	%

容器和包裝
紙箱包裝買家公司（世紀盒子）	(5)	第一留置權優先擔保貸款	11.56% (S + 6.25%)	10/30/2028		24,140		23,538		24,140		2.0	%
		第一留置權優先擔保循環貸款	11.56% (S + 6.25%)	10/30/2028		-		-		-		0.0	%
德魯泡沫公司	(5)	第一留置權優先擔保貸款	12.73% (S + 7.25%)	11/5/2025		7,015		6,974		7,015		0.6	%
		第一留置權優先擔保貸款	12.72% (S + 7.25%)	11/5/2025		19,940		19,749		19,940		1.7	%
FCA，LLC（FCA包裝）	(5)	第一留置權優先擔保貸款	11.59% (S + 6.50%)	7/18/2028		18,673		18,470		18,860		1.6	%
		第一留置權優先擔保貸款	11.05% (S + 5.75%)	7/18/2028		1,724		1,691		1,732		0.2	%
		第一留置權優先擔保循環貸款	14.00% (P + 5.50%)	7/18/2028		178		151		180		0.0	%
因諾帕克工業公司	(5)	第一留置權優先擔保貸款	11.68% (S + 6.25%)	3/5/2027		28,083		27,513		28,364		2.4	%

凱恩·安德森BDC，Inc.

投資綜合計劃表

截至2024年6月30日

（金額以000計，股數除外，單位）

(未經審計)

				成熟性	校長：/		攤銷		公平		百分比
投資組合公司⁽¹⁾	腳註	投資⁽²⁾	利率	日期	帕爾		成本⁽³⁾⁽⁴⁾		價值		淨資產的百分比
羅比內特公司	(5)	第一留置權優先擔保貸款	11.35% (S + 6.00%)	5/10/2029		10,278		10,077		10,278		0.9	%
		第一留置權優先擔保循環貸款	11.35% (S + 6.00%)	5/10/2029		1,207		1,098		1,207		0.1	%
		優先優先權高級擔保延遲抽籤貸款	11.35% (S + 6.00%)	11/10/2025		-		-		-		0.0	%
						111,238		109,261		111,716		9.5	%
多元化的消費服務
賦格財經B. V.	(5)(6)	第一留置權優先擔保貸款	9.10% (S + 3.75%)	2/26/2031		3,000		3,001		3,023		0.3	%

多元化的電信服務
Liberty Global/沃達豐Ziggo	(5)(6)	第一留置權優先擔保貸款	7.94% (S + 2.50%)	4/30/2028		10,060		9,957		9,714		0.8	%
Network Connex（f/k/a NTI Connect，LLC）	(5)	第一留置權優先擔保貸款	10.94% (S + 5.50%)	1/31/2026		5,169		5,123		5,169		0.4	%
維珍媒體布里斯托有限責任公司	(5)	第一留置權優先擔保貸款	7.94% (S + 2.50%)	1/31/2028		17,500		17,322		16,953		1.5	%
						32,729		32,402		31,836		2.7	%
電氣設備
Westinghouse（Wec US Holdings LTD）	(5)	第一留置權優先擔保貸款	8.09% (S + 2.75%)	1/25/2031		10,060		10,072		10,062		0.9	%
娛樂
UFC Holdings LLC	(5)	第一留置權優先擔保貸款	8.34% (S + 2.75%)	4/29/2026		17,450		17,489		17,482		1.5	%

食品產品
BC CS 2，LP（烹飪解決方案）	(5)(6)(11)		13.35% (S + 8.00%)	7/8/2028		21,555		21,117		21,771		1.8	%
BR PJK Produce，LLC（Keany）	(5)	第一留置權優先擔保貸款	11.45% (S + 6.00%)	11/14/2027		29,490		28,965		29,926		2.5	%
		優先優先權高級擔保延遲抽籤貸款	11.45% (S + 6.00%)	11/14/2027		2,023		1,964		2,053		0.2	%
		優先優先權高級擔保延遲抽籤貸款	11.45% (S + 6.00%)	11/14/2027		1,426		1,368		1,447		0.1	%
CCFF Buyer，LLC（加州定製水果香料有限責任公司）	(5)	第一留置權優先擔保貸款	11.00% (S + 5.75%)	2/26/2030		13,966		13,506		14,245		1.2	%
		優先優先權高級擔保延遲抽籤貸款	11.00% (S + 5.75%)	2/26/2026		-		-		-		0.0	%
		第一留置權優先擔保循環貸款	11.00% (S + 5.75%)	2/26/2030		-		-		-		0.0	%
城市線分銷商有限責任公司	(5)	第一留置權優先擔保貸款	11.46% (S + 6.00%)	8/31/2028		8,851		8,660		9,028		0.8	%
		優先優先權高級擔保延遲抽籤貸款	11.44% (S + 6.00%)	8/31/2028		3,627		3,530		3,699		0.3	%
		第一留置權優先擔保循環貸款	11.44% (S + 6.00%)	8/31/2028		-		-		-		0.0	%
海灣太平洋控股有限責任公司	(5)	第一留置權優先擔保貸款	11.48% (S + 6.00%)	9/29/2028		20,078		19,775		19,676		1.7	%
		優先優先權高級擔保延遲抽籤貸款	11.45% (S + 6.00%)	9/29/2028		1,693		1,679		1,659		0.2	%
		第一留置權優先擔保循環貸款	11.49% (S + 6.00%)	9/29/2028		4,195		4,110		4,111		0.3	%
IF & P Foods，LLC（FreshEdge）	(5)	第一留置權優先擔保貸款	10.99% (S + 5.63%)	10/3/2028		27,107		26,597		26,972		2.3	%
		第一留置權優先擔保貸款	11.36% (S + 6.00%)	10/3/2028		215		210		215		0.0	%
		優先優先權高級擔保延遲抽籤貸款	10.99% (S + 5.63%)	10/3/2028		4,025		3,952		4,005		0.4	%
		第一留置權優先擔保循環貸款	10.99% (S + 5.63%)	10/3/2028		1,759		1,697		1,750		0.1	%
J & K Ingredients，LLC	(5)	第一留置權優先擔保貸款	11.84% (S + 6.50%)	11/16/2028		11,523		11,263		11,753		1.0	%
西格爾雞蛋公司，LLC	(5)	第一留置權優先擔保貸款	13.90%（S +6.50%，2.00% PIK）	12/29/2026		14,582		14,443		12,978		1.1	%
		第一留置權優先擔保循環貸款	13.90%（S +6.50%，2.00% PIK）	12/29/2026		2,603		2,571		2,316		0.2	%
全球農產品收購有限責任公司	(5)	優先優先權高級擔保延遲抽籤貸款	11.58% (S + 6.25%)	1/18/2029		558		544		552		0.0	%
		優先優先權高級擔保延遲抽籤貸款	11.58% (S + 6.25%)	1/18/2029		463		437		459		0.1	%
		第一留置權優先擔保循環貸款	11.58% (S + 6.25%)	1/18/2029		-		-		-		0.0	%
		第一留置權優先擔保貸款	11.58% (S + 6.25%)	1/18/2029		2,846		2,777		2,817		0.2	%
						172,585		169,165		171,432		14.5	%

凱恩·安德森BDC，Inc.

投資綜合計劃表

截至2024年6月30日

（金額以000計，股數除外，單位）

(未經審計)

				成熟性	校長：/		攤銷		公平		百分比
投資組合公司⁽¹⁾	腳註	投資⁽²⁾	利率	日期	帕爾		成本⁽³⁾⁽⁴⁾		價值		淨資產的百分比
醫療保健提供者和服務
Inbox view，LLC	(5)	第一留置權優先擔保貸款	11.46% (S + 6.00%)	12/14/2026		12,804		12,793		12,676		1.1	%
		優先優先權高級擔保延遲抽籤貸款	11.46% (S + 6.00%)	12/14/2026		1,710		1,707		1,693		0.1	%
		第一留置權優先擔保循環貸款	11.46% (S + 6.00%)	12/14/2026		581		577		575		0.0	%
衞報牙科合作伙伴	(5)	第一留置權優先擔保貸款	10.96% (S + 5.50%)	8/20/2026		5,945		5,834		5,945		0.5	%
		優先優先權高級擔保延遲抽籤貸款	10.96% (S + 5.50%)	8/20/2026		11,651		11,444		11,651		1.0	%
		優先優先權高級擔保延遲抽籤貸款	10.96% (S + 5.50%)	8/20/2026		4,545		4,518		4,545		0.4	%
		第一留置權優先擔保循環貸款	10.96% (S + 5.50%)	8/20/2027		-		-		-		0.0	%
指導實踐解決方案：牙科有限責任公司（GPS）	(5)	優先優先權高級擔保延遲抽籤貸款	11.71% (S + 6.25%)	12/29/2025		16,738		16,381		16,738		1.4	%
Wave牙科管理有限責任公司	(5)	第一留置權優先擔保循環貸款	12.33% (S + 7.00%)	6/30/2029		3,336		3,214		3,345		0.3	%
		第一留置權優先擔保貸款	12.33% (S + 7.00%)	6/30/2029		22,310		21,762		22,366		1.9	%
MVP VIP借款人有限責任公司	(5)	第一留置權優先擔保貸款	11.83% (S + 6.50%)	1/3/2029		19,578		19,133		19,676		1.7	%
		優先優先權高級擔保延遲抽籤貸款	11.85% (S + 6.50%)	1/3/2029		1,579		1,543		1,587		0.1	%
Refocus Management Services，LLC	(5)	第一留置權優先擔保貸款	11.43% (S + 6.00%)	2/14/2029		18,313		17,707		18,313		1.6	%
		優先優先權高級擔保延遲抽籤貸款	11.43% (S + 6.00%)	8/14/2025		-		-		-		0.0	%
		第一留置權優先擔保循環貸款	11.43% (S + 6.00%)	2/14/2029		-		-		-		0.0	%
鹽牙科集體	(5)	優先優先權高級擔保延遲抽籤貸款	12.18% (S + 6.75%)	2/15/2028		2,228		2,188		2,228		0.2	%
LGA牙科合作伙伴控股有限責任公司	(5)	第一留置權優先擔保貸款	11.56% (S + 6.00%)	12/30/2026		11,767		11,647		11,767		1.0	%
		第一留置權優先擔保貸款	11.60% (S + 6.00%)	11/30/2026		1,673		1,571		1,673		0.1	%
		優先優先權高級擔保延遲抽籤貸款	11.61% (S + 6.00%)	12/30/2026		10,968		10,845		10,968		0.9	%
		優先優先權高級擔保延遲抽籤貸款	11.61% (S + 6.00%)	12/31/2024		-		-		-		0.0	%
		第一留置權優先擔保循環貸款	11.56% (S + 6.00%)	12/30/2026		690		665		690		0.1	%
						146,416		143,529		146,436		12.4	%
醫療保健設備和用品
LSL Industries，LLC（LSL Healthcare）	(5)	第一留置權優先擔保貸款	12.44% (S + 7.00%)	11/3/2027		19,430		18,747		19,236		1.6	%
		優先優先權高級擔保延遲抽籤貸款	12.44% (S + 7.00%)	11/3/2024		-		-		-		0.0	%
		第一留置權優先擔保循環貸款	12.44% (S + 7.00%)	11/3/2027		-		-		-		0.0	%
Medline借款人LP	(5)	第一留置權優先擔保貸款	8.09% (S + 2.75%)	10/23/2028		10,035		10,079		10,048		0.9	%
						29,465		28,826		29,284		2.5	%

凱恩·安德森BDC，Inc.

投資綜合計劃表

截至2024年6月30日

（金額以000計，股數除外，單位）

(未經審計)

				成熟性	校長：/		攤銷		公平		百分比
投資組合公司⁽¹⁾	腳註	投資⁽²⁾	利率	日期	帕爾		成本⁽³⁾⁽⁴⁾		價值		淨資產的百分比
酒店、餐廳和休閒場所
Inspire Brands	(5)	第一留置權優先擔保貸款	8.19% (S + 2.75%)	12/15/2027		10,035		10,059		10,024		0.8	%
餐廳品牌（1011778 BC ULC）	(5)(6)	第一留置權優先擔保貸款	7.09% (S + 1.75%)	9/23/2030		17,456		17,476		17,394		1.5	%
						27,491		27,535		27,418		2.3	%
家用耐用品
Curio Brands，LLC	(5)	第一留置權優先擔保貸款	10.68% (S + 5.25%)	12/21/2027		16,377		16,113		16,336		1.4	%
		第一留置權優先擔保循環貸款	10.68% (S + 5.25%)	12/21/2027		-		-		-		0.0	%
		優先優先權高級擔保延遲抽籤貸款	10.68% (S + 5.25%)	12/21/2027		3,931		3,931		3,922		0.3	%
						20,308		20,044		20,258		1.7	%
家居用品
家居品牌集團控股公司（雷巴斯）	(5)	第一留置權優先擔保貸款	10.19% (S + 4.75%)	11/8/2026		16,318		16,137		16,318		1.4	%
		第一留置權優先擔保循環貸款	10.19% (S + 4.75%)	11/8/2026		-		-		-		0.0	%
						16,318		16,137		16,318		1.4	%
保險
Allcat索賠服務有限責任公司	(5)	第一留置權優先擔保貸款	11.44% (S + 6.00%)	7/7/2027		7,678		7,534		7,639		0.7	%
		優先優先權高級擔保延遲抽籤貸款	11.44% (S + 6.00%)	7/7/2027		21,496		21,200		21,388		1.8	%
		第一留置權優先擔保循環貸款	11.44% (S + 6.00%)	7/7/2027		-		-		-		0.0	%
Amsterdam Group Inc	(5)	第一留置權優先擔保貸款	7.71% (S + 2.25%)	2/19/2028		10,008		10,024		9,995		0.8	%
						39,182		38,758		39,022		3.3	%
IT服務
域信息服務公司（Integris）	(5)	第一留置權優先擔保貸款	11.20% (S + 5.75%)	6/30/2026		20,340		20,058		20,339		1.7	%
		第一留置權優先擔保貸款	11.24% (S + 5.75%)	6/30/2026		359		352		359		0.0	%
改善收購有限責任公司	(5)	第一留置權優先擔保貸款	11.94% (S + 6.50%)	7/26/2027		31,491		31,048		31,334		2.7	%
		第一留置權優先擔保循環貸款	11.93% (S + 6.50%)	7/26/2027		-		-		-		0.0	%
						52,190		51,458		52,032		4.4	%
休閒用品
BCI伯克控股公司	(5)	第一留置權優先擔保貸款	11.10% (S + 5.50%)	12/14/2027		13,766		13,645		13,766		1.2	%
		優先優先權高級擔保延遲抽籤貸款	11.10% (S + 5.50%)	12/14/2027		497		467		497		0.0	%
		第一留置權優先擔保循環貸款	11.10% (S + 5.50%)	6/14/2027		-		-		-		0.0	%
麥克尼爾驕傲集團	(5)	第一留置權優先擔保貸款	12.60% (S + 6.50%, 0.50%PIK)	4/22/2026		8,212		8,163		8,047		0.7	%
		優先優先權高級擔保延遲抽籤貸款	12.60% (S + 6.50%, 0.50%PIK)	4/22/2026		3,260		3,222		3,195		0.3	%
		第一留置權優先擔保循環貸款	12.60% (S + 7.00%)	4/22/2026		599		580		587		0.0	%
Pixel Intermediate，LLC	(5)(6)	第一留置權優先擔保貸款	11.56% (S + 6.25%)	2/1/2029		20,828		20,337		20,828		1.8	%
		第一留置權優先擔保循環貸款	11.59% (S + 6.25%)	2/1/2029		4,394		4,246		4,394		0.4	%
Spinite，Inc.	(5)(6)	第一留置權優先擔保貸款	10.84% (S + 5.50%)	6/30/2025		5,145		5,145		5,145		0.4	%
		第一留置權優先擔保循環貸款	10.84% (S + 5.50%)	6/30/2025		850		850		850		0.1	%
商標全球有限責任公司	(5)(8)(9)	第一留置權優先擔保貸款		7/30/2024		11,903		11,900		9,701		0.8	%
		第一留置權優先擔保循環貸款		7/30/2024		2,654		2,652		2,163		0.2	%
VENUplus公司（f/k/a CTP Group，Inc.）	(5)	第一留置權優先擔保貸款	12.25% (S + 6.75%)	11/30/2026		4,398		4,321		4,354		0.3	%
						76,506		75,528		73,527		6.2	%

凱恩·安德森BDC，Inc.

投資綜合計劃表

截至2024年6月30日

（金額以000計，股數除外，單位）

(未經審計)

				成熟性	校長：/		攤銷		公平		百分比
投資組合公司⁽¹⁾	腳註	投資⁽²⁾	利率	日期	帕爾		成本⁽³⁾⁽⁴⁾		價值		淨資產的百分比
機械設備
埃平格科技有限責任公司	(5)(6)	第一留置權優先擔保貸款	13.98% (S + 7.75%, 0.75%PIK)	2/4/2026		24,846		24,507		24,846		2.1	%
		第一留置權優先擔保循環貸款	13.00% (S + 6.75%, 0.75%PIK)	2/4/2026		1,066		1,033		1,066		0.1	%
Luxium Solutions，LLC	(5)	第一留置權優先擔保貸款	11.59% (S + 6.25%)	12/1/2027		8,555		8,421		8,555		0.7	%
		優先優先權高級擔保延遲抽籤貸款	11.59% (S + 6.25%)	11/10/2025		-		-		-		0.0	%
PVI Holdings，Inc	(5)	第一留置權優先擔保貸款	11.82% (S + 6.39%)	1/18/2028		23,774		23,512		23,774		2.0	%
						58,241		57,473		58,241		4.9	%
媒體
DirecTV融資有限責任公司	(5)	第一留置權優先擔保貸款	10.46% (S + 5.00%)	8/2/2027		16,154		16,227		16,170		1.4	%

個人護理產品
DSA Holdings III，Inc. (Dr.肖爾的）	(5)	第一留置權優先擔保貸款	11.69% (S + 6.25%)	11/1/2025		10,920		10,884		10,920		0.9	%
		第一留置權優先擔保循環貸款	11.69% (S + 6.25%)	11/1/2025		-		-		-		0.0	%
PH Beauty Holdings，Inc.	(5)	第一留置權優先擔保貸款	10.72% (S + 5.00%)	9/25/2025		10,540		10,416		10,540		0.9	%
鳳凰城YW買家公司（艾麗達美女）	(5)	第一留置權優先擔保貸款	10.35% (S + 5.00%)	5/31/2030		11,995		11,684		11,995		1.0	%
		第一留置權優先擔保循環貸款	10.35% (S + 5.00%)	5/31/2030		-		-		-		0.0	%
Silk Holdings III Corp.（Suave）	(5)	第一留置權優先擔保貸款	10.76% (S + 5.50%)	5/1/2029		32,773		31,648		32,773		2.8	%
		第一留置權優先擔保循環貸款	9.26% (S + 4.00%)	5/1/2029		8,333		8,037		8,333		0.7	%
						74,561		72,669		74,561		6.3	%
製藥業
基金會消費品牌	(5)	第一留置權優先擔保貸款	11.73% (S + 6.25%)	2/12/2027		6,710		6,680		6,777		0.6	%
		第一留置權優先擔保循環貸款	11.73% (S + 6.25%)	2/12/2027		-		-		-		0.0	%
爵士製藥	(5)(6)	第一留置權優先擔保貸款	8.46% (S + 3.00%)	5/5/2028		17,400		17,523		17,400		1.5	%
奧格農公司	(5)(6)	第一留置權優先擔保貸款	7.83% (S + 2.50%)	5/17/2031		12,440		12,409		12,440		1.0	%
						36,550		36,612		36,617		3.1	%
專業服務
4 Over International，LLC	(5)	第一留置權優先擔保貸款	12.44% (S + 7.00%)	12/7/2026		19,145		18,564		19,024		1.6	%
迪砂控股公司（DISA）	(5)	優先優先權高級擔保延遲抽籤貸款	10.35% (S + 5.00%)	9/9/2028		8,362		8,140		8,362		0.7	%
		第一留置權優先擔保循環貸款	10.35% (S + 5.00%)	9/9/2028		-		-		-		0.0	%
		第一留置權優先擔保貸款	10.35% (S + 5.00%)	9/9/2028		1,317		1,299		1,317		0.1	%
		第一留置權優先擔保貸款	10.35% (S + 5.00%)	9/9/2028		22,065		21,564		22,065		1.9	%
鄧白斯特里特公司	(5)	第一留置權優先擔保貸款	8.10% (S + 2.75%)	1/18/2029		10,035		10,047		10,035		0.9	%
環境技術服務有限責任公司	(5)	第一留置權優先擔保貸款	11.33% (S + 6.00%)	1/18/2029		33,213		32,379		33,213		2.8	%
		第一留置權優先擔保循環貸款	11.33% (S + 6.00%)	1/18/2029		-		-		-		0.0	%
						94,137		91,993		94,016		8.0	%

凱恩·安德森BDC，Inc.

投資綜合計劃表

截至2024年6月30日

（金額以000計，股數除外，單位）

(未經審計)

				成熟性	校長：/		攤銷		公平		百分比
投資組合公司⁽¹⁾	腳註	投資⁽²⁾	利率	日期	帕爾		成本⁽³⁾⁽⁴⁾		價值		淨資產的百分比
半導體和半導體設備
MKS Instruments	(5)(6)	第一留置權優先擔保貸款	7.83% (S + 2.50%)	8/17/2029		11,908		11,951		11,906		1.0	%

軟件
AIDC Intermediate Co 2，LLC（Peak Technology）	(5)	第一留置權優先擔保貸款	11.72% (S + 6.25%)	7/22/2027		34,475		33,684		34,475		2.9	%

特產零售
Great Outdoors Group，LLC	(5)	第一留置權優先擔保貸款	9.21% (S + 3.75%)	3/6/2028		17,410		17,457		17,382		1.5	%
Harbor Freight Tools USA Inc	(5)	第一留置權優先擔保貸款	7.84% (S +2.50%)	6/5/2031		17,500		17,457		17,438		1.4	%
Sundance Holdings Group，LLC	(5)(7)	第一留置權優先擔保貸款	14.93% (S + 8.00%, 1.50%PIK)	6/30/2025		9,355		9,349		8,911		0.8	%
		優先優先權高級擔保延遲抽籤貸款	14.98% (S + 0.00%, 9.50%PIK)	6/30/2025		4		3		5		0.0	%
						44,269		44,266		43,736		3.7	%
紡織品、服裝和奢侈品
美國足球公司股份有限公司（SCORE）	(5)	第一留置權優先擔保貸款	12.73% (S + 7.25%)	7/20/2027		29,665		29,232		28,848		2.4	%
		第一留置權優先擔保循環貸款	12.73% (S + 7.25%)	7/20/2027		4,493		4,440		4,370		0.4	%
BEL USA，LLC	(5)	第一留置權優先擔保貸款	12.49% (S + 7.00%)	6/2/2026		5,661		5,575		5,661		0.5	%
		第一留置權優先擔保貸款	12.49% (S + 7.00%)	6/2/2026		93		92		93		0.0	%
YS Garments，LLC	(5)	第一留置權優先擔保貸款	12.92% (S + 7.50%)	8/9/2026		6,378		6,310		6,218		0.5	%
						46,290		45,649		45,190		3.8	%
貿易公司和分銷商
BCDI Meteor Acquisition，LLC（Meteor）	(5)	第一留置權優先擔保貸款	12.43% (S + 7.00%)	6/29/2028		18,449		18,091		18,449		1.6	%
布羅德兄弟公司	(5)	第一留置權優先擔保貸款	11.60% (S+ 6.00%)	12/4/2025		4,553		4,406		4,553		0.4	%
CGI自動化製造有限責任公司	(5)	第一留置權優先擔保貸款	12.60% (S + 7.00%)	12/17/2026		20,244		19,700		20,396		1.7	%
		第一留置權優先擔保貸款	12.60% (S + 7.00%)	12/17/2026		6,594		6,494		6,644		0.6	%
		優先優先權高級擔保延遲抽籤貸款	12.60% (S + 7.00%)	12/17/2026		3,569		3,482		3,596		0.3	%
		第一留置權優先擔保循環貸款	12.60% (S + 7.00%)	12/17/2026		2,161		2,092		2,178		0.2	%
EIA Legacy，LLC	(5)	第一留置權優先擔保貸款	11.45% (S + 6.00%)	11/1/2027		17,958		17,699		17,958		1.5	%
		第一留置權優先擔保貸款	11.43% (S + 6.00%)	11/1/2027		4,104		4,024		4,104		0.3	%
		第一留置權優先擔保貸款	11.42% (S + 6.00%)	11/1/2027		9,618		9,453		9,618		0.8	%
		優先優先權高級擔保延遲抽籤貸款	11.43% (S + 6.00%)	11/1/2027		3,076		3,017		3,076		0.3	%
		第一留置權優先擔保循環貸款	11.43% (S + 6.00%)	11/1/2027		-		-		-		0.0	%
Energy Acquisition LP（電氣元件國際公司- ECI）	(5)	第一留置權優先擔保貸款	11.83% (S + 6.50%)	5/10/2029		25,089		24,600		25,089		2.1	%
		優先優先權高級擔保延遲抽籤貸款	11.84% (S + 6.50%)	5/10/2029		1,192		1,154		1,192		0.1	%
工程緊固件公司（EFC International）	(5)	第一留置權優先擔保貸款	11.98% (S + 6.50%)	11/1/2027		23,485		23,048		23,591		2.0	%
正版有線電視集團有限責任公司	(5)	第一留置權優先擔保貸款	11.25% (S + 5.75%)	11/1/2026		28,910		28,309		28,910		2.4	%
		第一留置權優先擔保貸款	11.25% (S + 5.75%)	11/1/2026		5,478		5,348		5,478		0.5	%
I.D.圖像採集有限責任公司	(5)	第一留置權優先擔保貸款	11.73% (S + 6.25%)	7/30/2027		13,579		13,487		13,579		1.2	%
		優先優先權高級擔保延遲抽籤貸款	11.73% (S + 6.25%)	7/30/2027		2,473		2,462		2,473		0.2	%
		第一留置權優先擔保貸款	11.69% (S + 6.25%)	7/30/2027		4,498		4,445		4,498		0.4	%
		第一留置權優先擔保貸款	11.73% (S + 6.25%)	7/30/2027		1,038		1,011		1,038		0.1	%
		第一留置權優先擔保循環貸款	11.73% (S + 6.25%)	7/30/2027		-		-		-		0.0	%

凱恩·安德森BDC，Inc.

投資綜合計劃表

截至2024年6月30日

（金額以000計，股數除外，單位）

(未經審計)

				成熟性	校長：/		攤銷		公平		百分比
投資組合公司⁽¹⁾	腳註	投資⁽²⁾	利率	日期	帕爾		成本⁽³⁾⁽⁴⁾		價值		淨資產的百分比
克雷登控股公司	(5)	優先優先權高級擔保延遲抽籤貸款	11.43% (S + 6.00%)	3/1/2025		-		-		-		0.0	%
		優先優先權高級擔保延遲抽籤貸款	11.43% (S + 6.00%)	3/1/2025		-		-		-		0.0	%
		第一留置權優先擔保循環貸款	11.43% (S + 6.00%)	3/1/2029		-		-		-		0.0	%
		第一留置權優先擔保貸款	11.43% (S + 6.00%)	3/1/2029		9,443		9,132		9,443		0.8	%
OAO Acquisition，Inc.（BearCom）	(5)	第一留置權優先擔保貸款	11.58% (S + 6.25%)	12/27/2029		21,317		21,017		21,743		1.8	%
		優先優先權高級擔保延遲抽籤貸款	11.58% (S + 6.25%)	12/27/2029		810		745		826		0.1	%
		第一留置權優先擔保循環貸款	11.58% (S + 6.25%)	12/27/2029		-		-		-		0.0	%
Univar（温莎控股有限責任公司）	(5)	第一留置權優先擔保貸款	9.34% (S + 4.00%)	8/1/2030		10,010		10,074		10,062		0.8	%
						237,648		233,290		238,494		20.2	%
無線電信服務
Centerline Communications，LLC	(5)	第一留置權優先擔保貸款	12.49% (S + 6.00%, 1.00%PIK)	8/10/2027		5,865		5,786		5,469		0.5	%
		第一留置權優先擔保貸款	12.49% (S + 6.00%, 1.00%PIK)	8/10/2027		9,932		9,788		9,262		0.8	%
		優先優先權高級擔保延遲抽籤貸款	12.49% (S + 6.00%, 1.00%PIK)	8/10/2027		7,044		6,949		6,568		0.6	%
		優先優先權高級擔保延遲抽籤貸款	12.49% (S + 6.00%, 1.00%PIK)	8/10/2027		6,200		6,108		5,782		0.5	%
		第一留置權優先擔保循環貸款	12.49% (S + 6.00%, 1.00%PIK)	8/10/2027		1,808		1,786		1,830		0.2	%
		第一留置權優先擔保貸款	12.49% (S + 6.00%, 1.00%PIK)	8/10/2027		1,020		996		951		0.1	%
						31,869		31,413		29,862		2.7	%
總債務投資						1,835,979		1,808,343		1,828,431		155.2	%

凱恩·安德森BDC，Inc.

投資綜合計劃表

截至2024年6月30日

（金額以000計，股數除外，單位）

(未經審計)

		數量				公平		百分比
	腳註	股份/單位		成本		價值		淨資產的百分比
股權投資（9）
汽車零部件
車輛配件公司- A類普通	(12)		128,250		-		425		0.1	%
車輛配件公司- 優選	(12)		250,000		250		305		0.0	%
					250		730		0.1	%
商業服務和用品
美國設備控股有限責任公司-A級單位	(13)		426		284		518		0.0	%
Arborworks Acquisition LLC -A類首選單位	(10)		21,716		9,179		9,078		0.8	%
Arborworks Acquisition LLC -b類首選單位	(10)		21,716		-		-		0.0	%
Arborworks Acquisition LLC -A類公用單位	(10)		2,604		-		-		0.0	%
BLP買家公司（畢肖普起重產品）-A級常見	(14)		582,469		652		1,200		0.1	%
					10,115		10,796		0.9	%
容器和包裝
Robinette Company Acquisition，LLC -A類公用單位	(15)		9		-		-		0.0	%
Robinette Company Acquisition，LLC -A系列優先單位	(15)		500		500		500		0.0	%
					500		500		0.0	%

食品產品
BC CS 2，LP（烹飪解決方案）	(6)(11)		2,000,000		2,000		2,834		0.3	%
CCFF Parent，LLC（加州定製水果& Flavors，LLC）-A-1級單位	(15)		750		750		875		0.1	%
City Line Distribors，LLC -A級單位	(15)		669,866		670		777		0.1	%
海灣太平洋控股有限責任公司-A類普通股	(13)		250		250		46		0.0	%
海灣太平洋控股有限責任公司-C類常見	(13)		250		-		-		0.0	%
IF & P Foods，LLC（FreshEdge）-A類優先	(13)		750		750		907		0.1	%
IF & P Foods，LLC（FreshEdge）-b類常見	(13)		750		-		-		0.0	%
Siegel Parent，LLC - Common	(16)		250		250		35		0.0	%
西格爾雞蛋公司，LLC -可轉換票據	(16)		28		28		28		0.0	%
					4,698		5,502		0.6	%
醫療保健設備和用品
LSL Industries，LLC（LSL Healthcare）-常見	(13)		7,500		750		314		0.0	%
IT服務
域信息服務公司（Integris）-常見			250,000		250		344		0.0	%
特產零售
聖丹斯直接控股公司- 常見的			21,479		-		-		0.0	%
紡織品、服裝和奢侈品
美國足球公司有限公司（SCORE）-常見	(16)		1,000,000		1,000		441		0.0	%
股權投資總額					17,563		18,627		1.6	%

債務和股權投資總額					1,825,906		1,847,058		156.8	%

		數量				公平			百分比
	腳註	股份		成本		價值			淨資產的百分比
短期投資
摩根士丹利機構類流動性基金，5.14%	(17)		20,343,897		20,344		20,344			1.7	%
短期投資總額			20,343,897		20,344		20,344			1.7	%

總投資				$	1,846,250	$	1,867,402			158.5	%

超過其他資產的負債							(689,226	)		(58.5	)%
淨資產						$	1,178,176			100.0	%

(1)	截至2024年6月30日，所有投資均為非受控、非關聯投資。非受控、非關聯投資被定義為公司持有投資組合公司未償還投票權證券的比例低於5%，且無權控制該投資組合公司的管理或政策的投資。

請參閲合併財務報表的附註。

凱恩·安德森BDC，Inc.

投資綜合計劃表

截至2024年6月30日

（金額以000計，股數除外，單位）

(未經審計)

(2)	債務投資質押給公司的信貸設施，單一債務投資可以分為幾部分，單獨質押給單獨的信貸設施。

(3)	攤銷成本指按實際利息法就債務投資的折價及溢價(視乎情況而定)攤銷後調整的原始成本。

(4)	截至2024年6月30日，公司投資的税務成本接近其攤銷成本。

(5)	貸款包含可變利率結構，可能受利率下限的影響。浮動利率貸款的利率可參考有擔保的隔夜融資利率(“SOFR”或“S”)(可包括1個月、3個月或6個月的SOFR)或替代基本利率(可包括聯邦基金有效利率或最優惠利率或“P”)確定。

(6)	1940年《投資公司法》第55(A)條規定的非合格投資。除非在收購時，合格資產至少佔公司總資產的70%，否則公司不得收購任何非合格資產。截至2024年6月30日，公司總資產的9.5%為非合格投資。

(7)	由於與銀團中的其他貸款人達成安排，本公司可能有權獲得額外利息。為換取較高的利率，“最後借出”部分的損失風險更大。因此，某些貸款人代表投資的“先出”部分，在本金和利息的支付方面優先於“最後借出”部分。

(8)	截至2024年6月30日的非應計狀態債務投資。

(9)

非收益性投資。

(10)

2023年11月，本公司完成了對Arborworks Acquisition LLC的投資重組，將現有定期貸款和左輪手槍重組為新的定期貸款以及優先股和普通股。KABDC公司II，LLC是公司的全資子公司，持有此次重組後公司擁有的Arborworks Acquisition LLC的優先股和普通股。

(11)

本公司擁有投資工具(BC CS 2，L.P.)的優先擔保貸款這是以對Cuisine Solutions，Inc.的優先股投資為抵押的。這項投資的特徵是次級債務。

(12)	該公司擁有車輛配件公司0.19%的普通股和0.43%的優先股。

(13)	本公司擁有一家傳遞、應税有限責任公司KSCF IV Equity Aggregator Blocker，LLC(“Aggregator Blocker”)26.62%的股份，該公司持有本公司在American Equipment Holdings LLC、Bay Pacific Holdings，LLC、IF&P Foods、LLC(FreshEdge)和LSL Industries LLC(LSL Healthcare)的股權投資。通過本公司對Aggregator BLocker的所有權，本公司擁有上述投資時間表中所列各公司的各自部門。

(14)	該公司擁有普通股BLP Buyer，Inc.(畢曉普起重產品)0.53%的股份。

(15)	KABDC Corp，LLC是公司的全資子公司，擁有City Line Distributors LLC普通股權益0.62%，CCFF母公司普通股權益0.75%，以及Robinette Company Acquisition LLC股權0.89%。

(16)	本公司擁有一家傳遞有限責任公司KSCF IV股權聚合器有限責任公司(“聚合器”)23.34%的股份，該公司持有本公司在思高母公司和美國足球公司(SCORE)的股權投資。此外，聚合器持有思傑母公司1.1442的股權。通過本公司對聚合器的所有權，本公司擁有上述投資明細表中列出的每家公司各自的單位。

(17)	指示匯率是截至2024年6月30日的收益率。

請參閲合併財務報表的附註。

凱恩·安德森BDC，Inc.

投資綜合計劃表

截至2023年12月31日

（金額以000計，股數除外，單位）

				成熟性	校長：/		攤銷		公平		百分比
投資組合公司⁽¹⁾	腳註	投資⁽²⁾	利率	日期	帕爾		成本⁽³⁾⁽⁴⁾		價值		淨資產的百分比
債權和股權投資
私人信貸投資⁽⁵⁾
航空航天與國防
巴塞爾美國收購公司(IAC)	(6)	第一留置權優先擔保循環貸款	11.51% (S + 6.00%)	12/5/2028	$	-	$	-	$	-		0.0	%
		第一留置權優先擔保貸款	11.51% (S + 6.00%)	12/5/2028		18,494		18,066		18,679		2.7	%
Fastener Distribution Holdings，LLC		第一留置權優先擔保貸款	12.00% (S + 6.50%)	10/1/2025		20,494		20,090		20,494		3.0	%
		優先優先權高級擔保延遲抽籤貸款	12.00% (S + 6.50%)	10/1/2025		9,098		9,009		9,098		1.3	%
普雷辛麥克（美國）控股公司		第一留置權優先擔保貸款	11.46% (S + 6.00%)	8/31/2027		5,352		5,281		5,272		0.8	%
		優先優先權高級擔保延遲抽籤貸款	11.46% (S + 6.00%)	8/31/2027		1,102		1,087		1,086		0.2	%
Vitesse Systems母公司		第一留置權優先擔保貸款	12.63% (S + 7.00%)	12/22/2028		31,208		30,430		31,208		4.6	%
						85,748		83,963		85,837		12.6	%
汽車零部件
Speedstar Holding LLC		第一留置權優先擔保貸款	12.79% (S + 7.25%)	1/22/2027		6,012		5,925		5,982		0.9	%
		優先優先權高級擔保延遲抽籤貸款	12.78% (S + 7.25%)	1/22/2027		271		265		270		0.0	%
車輛配件公司		第一留置權優先擔保貸款	10.72% (S + 5.25%)	11/30/2026		21,011		20,770		21,011		3.1	%
		第一留置權優先擔保循環貸款	10.72% (S + 5.25%)	11/30/2026		-		-		-		0.0	%
						27,294		26,960		27,263		4.0	%
生物技術
阿爾卡米公司（阿爾卡米）		優先優先權高級擔保延遲抽籤貸款	12.46% (S + 7.00%)	6/30/2024		-		-		-		0.0	%
		第一留置權優先擔保循環貸款	12.46% (S + 7.00%)	12/21/2028		-		-		-		0.0	%
		第一留置權優先擔保貸款	12.46% (S + 7.00%)	12/21/2028		11,618		11,197		11,850		1.7	%
						11,618		11,197		11,850		1.7	%
建築產品
Ruff Roofers Buyer，LLC		第一留置權優先擔保貸款	11.08% (S + 5.75%)	11/19/2029		7,186		6,910		7,186		1.1	%
		優先優先權高級擔保延遲抽籤貸款	11.08% (S + 5.75%)	11/17/2024		-		-		-		0.0	%
		優先優先權高級擔保延遲抽籤貸款	11.08% (S + 5.75%)	11/17/2025		-		-		-		0.0	%
		第一留置權優先擔保循環貸款	11.08% (S + 5.75%)	11/19/2029		-		-		-		0.0	%
東部批發柵欄		第一留置權優先擔保貸款	13.50% (S + 8.00%)	10/30/2025		20,271		19,875		20,069		2.9	%
		第一留置權優先擔保循環貸款	13.50% (S + 8.00%)	10/30/2025		368		364		365		0.0	%
						27,825		27,149		27,620		4.0	%
資本市場
Atria Wealth Solutions，Inc		第一留置權優先擔保貸款	11.97% (S + 6.50%)	5/31/2024		5,087		5,080		5,087		0.7	%
		優先優先權高級擔保延遲抽籤貸款	11.97% (S + 6.50%)	5/31/2024		3,218		3,211		3,218		0.5	%
						8,305		8,291		8,305		1.2	%
化學品
FAR科技控股公司（f/k/a Cyalume Technology Holdings，Inc.）		第一留置權優先擔保貸款	10.61% (S + 5.00%)	8/30/2024		1,274		1,271		1,274		0.2	%
弗拉洛克買家有限責任公司		第一留置權優先擔保貸款	11.61% (S + 6.00%)	4/17/2024		11,654		11,628		11,567		1.7	%
		第一留置權優先擔保循環貸款	11.61% (S + 6.00%)	4/17/2024		449		449		446		0.1	%
Shrieve Chemical Company，LLC		第一留置權優先擔保貸款	11.90% (S + 6.38%)	12/2/2024		8,720		8,628		8,720		1.3	%
USALCO，LLC		第一留置權優先擔保貸款	11.61% (S + 6.00%)	10/19/2027		18,989		18,684		18,989		2.8	%
		第一留置權優先擔保循環貸款	11.47% (S + 6.00%)	10/19/2026		1,049		1,021		1,049		0.1	%
						42,135		41,681		42,045		6.2	%
商業服務和用品
高級環境監測	(7)	第一留置權優先擔保貸款	12.01% (S + 6.50%)	1/29/2026		10,158		9,994		10,158		1.5	%
阿倫敦有限責任公司		第一留置權優先擔保貸款	11.46% (S + 6.00%)	4/22/2027		7,586		7,535		7,586		1.1	%
		優先優先權高級擔保延遲抽籤貸款	11.46% (S + 6.00%)	4/22/2027		1,370		1,354		1,370		0.2	%
		第一留置權優先擔保循環貸款	13.50% (P + 5.00%)	4/22/2027		235		234		235		0.0	%

請參閲合併財務報表的附註。

凱恩·安德森BDC，Inc.

投資綜合計劃表

截至2023年12月31日

（金額以000計，股數除外，單位）

				成熟性	校長：/		攤銷		公平		百分比
投資組合公司⁽¹⁾	腳註	投資⁽²⁾	利率	日期	帕爾		成本⁽³⁾⁽⁴⁾		價值		淨資產的百分比
美國設備控股有限責任公司		第一留置權優先擔保貸款	11.86% (S + 6.00%)	11/5/2026		20,045		19,812		19,945		2.9	%
		優先優先權高級擔保延遲抽籤貸款	11.88% (S + 6.00%)	11/5/2026		6,239		6,167		6,208		0.9	%
		優先優先權高級擔保延遲抽籤貸款	11.81% (S + 6.00%)	11/5/2026		4,969		4,905		4,944		0.7	%
		第一留置權優先擔保循環貸款	11.74% (S + 6.00%)	11/5/2026		2,736		2,672		2,723		0.4	%
Arborworks Acquisition LLC	(8)(9)(10)	第一留置權優先擔保貸款		11/6/2028		4,688		4,688		4,688		0.7	%
		第一留置權優先擔保循環貸款		11/6/2028		1,253		1,253		1,253		0.2	%
BLP買家公司（畢肖普起重產品）		第一留置權優先擔保貸款	11.11% (S + 5.75%)	12/22/2029		26,099		25,549		26,099		3.8	%
		優先優先權高級擔保延遲抽籤貸款	11.11% (S + 5.75%)	12/22/2025		-		-		-		0.0	%
		第一留置權優先擔保循環貸款	11.11% (S + 5.75%)	12/22/2029		273		196		273		0.0	%
古斯默企業公司		第一留置權優先擔保貸款	12.47% (S + 7.00%)	5/7/2027		4,747		4,682		4,735		0.7	%
		優先優先權高級擔保延遲抽籤貸款	12.47% (S + 7.00%)	5/7/2027		7,951		7,798		7,931		1.2	%
		第一留置權優先擔保循環貸款	12.47% (S + 7.00%)	5/7/2027		-		-		-		0.0	%
PMFC Holding，LLC		第一留置權優先擔保貸款	13.02% (S + 7.50%)	7/31/2025		5,561		5,427		5,561		0.8	%
		優先優先權高級擔保延遲抽籤貸款	13.03% (S + 7.50%)	7/31/2025		2,789		2,787		2,789		0.4	%
		第一留置權優先擔保循環貸款	13.03% (S + 7.50%)	7/31/2025		547		547		547		0.1	%
團安全合作伙伴有限責任公司		第一留置權優先擔保貸款	13.52% (S + 8.00%)	9/15/2026		6,383		6,309		6,383		1.0	%
		優先優先權高級擔保延遲抽籤貸款	13.52% (S + 8.00%)	9/15/2026		2,609		2,588		2,609		0.4	%
		第一留置權優先擔保循環貸款	13.52% (S + 8.00%)	9/15/2026		1,448		1,427		1,448		0.2	%
						117,686		115,924		117,485		17.2	%
容器和包裝
紙箱包裝買家公司（世紀盒子）		第一留置權優先擔保貸款	11.39% (S + 6.00%)	10/30/2028		24,261		23,605		24,262		3.6	%
		第一留置權優先擔保循環貸款	11.39% (S + 6.00%)	10/30/2028		-		-		-		0.0	%
德魯泡沫公司		第一留置權優先擔保貸款	12.75% (S + 7.25%)	11/5/2025		7,052		6,997		6,999		1.0	%
		第一留置權優先擔保貸款	12.80% (S + 7.25%)	11/5/2025		20,045		19,789		19,895		2.9	%
FCA，LLC（FCA包裝）		第一留置權優先擔保貸款	11.90% (S + 6.50%)	7/18/2028		18,673		18,419		19,047		2.8	%

請參閲合併財務報表的附註。

凱恩·安德森BDC，Inc.

投資綜合計劃表

截至2023年12月31日

（金額以000計，股數除外，單位）

				成熟性	校長：/		攤銷		公平		百分比
投資組合公司⁽¹⁾	腳註	投資⁽²⁾	利率	日期	帕爾		成本⁽³⁾⁽⁴⁾		價值		淨資產的百分比
		第一留置權優先擔保循環貸款	11.90% (S + 6.50%)	7/18/2028		-		-		-		0.0	%
因諾帕克工業公司		第一留置權優先擔保貸款	11.71% (S + 6.25%)	3/5/2027		28,224		27,564		28,224		4.1	%
						98,255		96,374		98,427		14.4	%
多元化的電信服務
Network Connex（f/k/a NTI Connect，LLC）		第一留置權優先擔保貸款	11.00% (S + 5.50%)	1/31/2026		5,195		5,140		5,196		0.8	%
						5,195		5,140		5,196		0.8	%
食品產品
BC CS 2，LP（烹飪解決方案）	(6)(11)		13.55% (S + 8.00%)	7/8/2028		21,555		21,063		21,555		3.2	%
BR PJK Produce，LLC（Keany）		第一留置權優先擔保貸款	11.50% (S + 6.00%)	11/14/2027		29,564		28,973		29,564		4.3	%
		優先優先權高級擔保延遲抽籤貸款	11.46% (S + 6.00%)	11/14/2027		2,938		2,812		2,938		0.4	%
城市線分銷商有限責任公司		第一留置權優先擔保貸款	11.47% (S + 6.00%)	8/31/2028		8,895		8,576		8,895		1.3	%
		優先優先權高級擔保延遲抽籤貸款	11.47% (S + 6.00%)	3/3/2025		-		-		-		0.0	%
		第一留置權優先擔保循環貸款	11.47% (S + 6.00%)	8/31/2028		-		-		-		0.0	%
海灣太平洋控股有限責任公司		第一留置權優先擔保貸款	11.25% (S + 5.75%)	9/30/2028		20,180		19,847		20,079		2.9	%
		優先優先權高級擔保延遲抽籤貸款	11.38% (S + 5.75%)	9/30/2028		1,701		1,618		1,693		0.2	%
		第一留置權優先擔保循環貸款	11.29% (S + 5.75%)	9/30/2028		2,697		2,602		2,683		0.4	%
IF & P Foods，LLC（FreshEdge）		第一留置權優先擔保貸款	11.07% (S + 5.63%)	10/3/2028		27,245		26,684		26,904		4.0	%
		第一留置權優先擔保貸款	11.48% (S + 6.00%)	10/3/2028		216		211		213		0.0	%
		優先優先權高級擔保延遲抽籤貸款	11.07% (S + 5.63%)	10/3/2028		4,045		3,969		3,994		0.6	%
		第一留置權優先擔保循環貸款	10.91% (S + 5.63%)	10/3/2028		1,759		1,690		1,737		0.3	%
J & K Ingredients，LLC		第一留置權優先擔保貸款	11.63% (S + 6.25%)	11/16/2028		11,581		11,295		11,581		1.7	%
西格爾雞蛋公司，LLC		第一留置權優先擔保貸款	11.99% (S + 6.50%)	12/29/2026		15,466		15,290		14,616		2.1	%
		第一留置權優先擔保循環貸款	11.99% (S + 6.50%)	12/29/2026		2,594		2,557		2,451		0.4	%
全球農產品收購有限責任公司		優先優先權高級擔保延遲抽籤貸款	11.60% (S + 6.25%)	1/18/2029		631		587		625		0.1	%
		優先優先權高級擔保延遲抽籤貸款	11.60% (S + 6.25%)	4/18/2024		-		-		-		0.0	%
		第一留置權優先擔保循環貸款	11.60% (S + 6.25%)	1/18/2029		198		190		196		0.0	%
		第一留置權優先擔保貸款	11.60% (S + 6.25%)	1/18/2029		2,860		2,786		2,832		0.4	%
						154,125		150,750		152,556		22.3	%
醫療保健提供者和服務
Inbox view，LLC		第一留置權優先擔保貸款	11.47% (S + 6.00%)	12/14/2026		12,870		12,855		12,645		1.9	%
		優先優先權高級擔保延遲抽籤貸款	11.47% (S + 6.00%)	12/14/2026		1,719		1,714		1,689		0.3	%
		第一留置權優先擔保循環貸款	11.47% (S + 6.00%)	12/14/2026		774		774		761		0.1	%
衞報牙科合作伙伴		第一留置權優先擔保貸款	11.97% (S + 6.50%)	8/20/2026		8,057		7,929		8,057		1.2	%
		優先優先權高級擔保延遲抽籤貸款	11.97% (S + 6.50%)	8/20/2026		15,682		15,464		15,682		2.3	%
		優先優先權高級擔保延遲抽籤貸款	11.97% (S + 6.50%)	8/20/2026		5,808		5,808		5,808		0.9	%
指導實踐解決方案：牙科有限責任公司（GPS）		優先優先權高級擔保延遲抽籤貸款	11.72% (S + 6.25%)	12/29/2025		6,475		6,056		6,475		0.9	%
Wave牙科管理有限責任公司		第一留置權優先擔保循環貸款	12.35% (S + 7.00%)	6/30/2029		2,181		2,099		2,181		0.3	%
		第一留置權優先擔保貸款	12.35% (S + 7.00%)	6/30/2029		22,423		21,834		22,423		3.3	%
LGA牙科合作伙伴控股有限責任公司		第一留置權優先擔保貸款	11.67% (S + 6.00%)	12/30/2026		11,828		11,683		11,828		1.7	%
		第一留置權優先擔保貸款	11.61% (S + 6.00%)	12/30/2026		1,681		1,563		1,681		0.2	%
		優先優先權高級擔保延遲抽籤貸款	11.67% (S + 6.00%)	12/30/2026		11,024		10,856		11,024		1.6	%
		優先優先權高級擔保延遲抽籤貸款	11.67% (S + 6.00%)	4/19/2024		-		-		-		0.0	%
		第一留置權優先擔保循環貸款	11.67% (S + 6.00%)	12/30/2026		-		-		-		0.0	%
						100,522		98,635		100,254		14.7	%

請參閲合併財務報表的附註。

凱恩·安德森BDC，Inc.

投資綜合計劃表

截至2023年12月31日

（金額以000計，股數除外，單位）

				成熟性	校長：/		攤銷		公平		百分比
投資組合公司⁽¹⁾	腳註	投資⁽²⁾	利率	日期	帕爾		成本⁽³⁾⁽⁴⁾		價值		淨資產的百分比
醫療保健設備和用品
LSL Industries，LLC（LSL Healthcare）		第一留置權優先擔保貸款	12.15% (S + 6.50%)	11/3/2027		19,529		18,911		19,334		2.8	%
		優先優先權高級擔保延遲抽籤貸款	12.15% (S + 6.50%)	11/3/2024		-		-		-		0.0	%
		第一留置權優先擔保循環貸款	12.15% (S + 6.50%)	11/3/2027		-		-		-		0.0	%
						19,529		18,911		19,334		2.8	%
家用耐用品
Curio Brands，LLC		第一留置權優先擔保貸款	10.96% (S + 5.50%)	12/21/2027		17,173		16,859		16,830		2.5	%
		第一留置權優先擔保循環貸款	10.96% (S + 5.50%)	12/21/2027		-		-		-		0.0	%
		優先優先權高級擔保延遲抽籤貸款	10.96% (S + 5.50%)	12/21/2027		4,121		4,121		4,039		0.6	%
						21,294		20,980		20,869		3.1	%
家居用品
家居品牌集團控股公司（雷巴斯）		第一留置權優先擔保貸款	10.29% (S + 4.75%)	11/8/2026		17,052		16,826		16,967		2.5	%
		第一留置權優先擔保循環貸款	10.29% (S + 4.75%)	11/8/2026		-		-		-		0.0	%
						17,052		16,826		16,967		2.5	%
保險
Allcat索賠服務有限責任公司		第一留置權優先擔保貸款	11.53% (S + 6.00%)	7/7/2027		7,717		7,551		7,717		1.1	%
		優先優先權高級擔保延遲抽籤貸款	11.53% (S + 6.00%)	7/7/2027		21,605		21,266		21,605		3.2	%
		第一留置權優先擔保循環貸款	11.53% (S + 6.00%)	7/7/2027		-		-		-		0.0	%
						29,322		28,817		29,322		4.3	%
IT服務
域信息服務公司（Integris）		第一留置權優先擔保貸款	11.29% (S + 5.75%)	9/30/2025		20,444		20,122		20,342		3.0	%
改善收購有限責任公司		第一留置權優先擔保貸款	12.22% (S + 6.50%)	7/26/2027		31,650		31,140		31,492		4.6	%
		第一留置權優先擔保循環貸款	12.22% (S + 6.50%)	7/26/2027		-		-		-		0.0	%
						52,094		51,262		51,834		7.6	%
休閒用品
BCI伯克控股公司		第一留置權優先擔保貸款	11.11% (S + 5.50%)	12/14/2027		15,373		15,219		15,603		2.3	%
		優先優先權高級擔保延遲抽籤貸款	11.11% (S + 5.50%)	12/14/2027		578		545		586		0.1	%
		第一留置權優先擔保循環貸款	11.11% (S + 5.50%)	6/14/2027		-		-		-		0.0	%
VENUplus公司（f/k/a CTP Group，Inc.）		第一留置權優先擔保貸款	12.29% (S + 6.75%)	11/30/2026		4,420		4,325		4,398		0.6	%
麥克尼爾驕傲集團		第一留置權優先擔保貸款	11.86% (S + 6.25%)	4/22/2026		8,254		8,198		8,151		1.2	%
		優先優先權高級擔保延遲抽籤貸款	11.86% (S + 6.25%)	4/22/2026		3,277		3,221		3,236		0.5	%
		第一留置權優先擔保循環貸款	11.86% (S + 6.25%)	4/22/2026		-		-		-		0.0	%
商標全球有限責任公司		第一留置權優先擔保貸款	12.97% (S +7.50%, 1.50%是PIK）	7/30/2024		11,798		11,776		10,736		1.6	%
		第一留置權優先擔保循環貸款	12.97% (S +7.50%, 1.50%是PIK）	7/30/2024		2,630		2,627		2,393		0.3	%
						46,330		45,911		45,103		6.6	%
機械設備
賓夕法尼亞機械廠有限責任公司		第一留置權優先擔保貸款	11.61% (S + 6.00%)	3/6/2027		1,908		1,896		1,908		0.3	%
PVI Holdings，Inc		第一留置權優先擔保貸款	12.16% (S + 6.77%)	1/18/2028		23,895		23,602		24,074		3.5	%
Techniks Holdings，LLC / Eppinger Holdings德國GMBH	(6)	第一留置權優先擔保貸款	12.75% (S + 7.25%)	2/4/2025		24,812		24,468		24,688		3.6	%
		第一留置權優先擔保循環貸款	11.80% (S + 6.25%)	2/4/2025		1,050		1,003		1,045		0.2	%
						51,665		50,969		51,715		7.6	%
個人護理產品
DSA Holdings III，Inc. (Dr.肖爾的）		第一留置權優先擔保貸款	11.71% (S + 6.25%)	11/1/2025		11,004		10,954		11,004		1.6	%
		第一留置權優先擔保循環貸款	11.71% (S + 6.25%)	11/1/2025		-		-		-		0.0	%
PH Beauty Holdings，Inc.		第一留置權優先擔保貸款	10.65% (S + 5.00%)	9/28/2025		9,442		9,278		9,183		1.3	%
Silk Holdings III Corp.（Suave）		第一留置權優先擔保貸款	13.10% (S + 7.75%)	5/1/2029		19,900		19,351		20,298		3.0	%
						40,346		39,583		40,485		5.9	%
製藥業
基金會消費品牌		第一留置權優先擔保貸款	11.79% (S + 6.25%)	2/12/2027		6,781		6,744		6,832		1.0	%
		第一留置權優先擔保循環貸款	11.79% (S + 6.25%)	2/12/2027		-		-		-		0.0	%
						6,781		6,744		6,832		1.0	%

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凱恩·安德森BDC，Inc.

投資綜合計劃表

截至2023年12月31日

（金額以000計，股數除外，單位）

				成熟性	校長/		攤銷		公平		百分比
投資組合公司⁽¹⁾	腳註	投資⁽²⁾	利率	日期	帕爾		成本⁽³⁾⁽⁴⁾		價值		淨資產的百分比
專業服務
4 Over International，LLC		第一留置權優先擔保貸款	12.46% (S + 7.00%)	12/7/2026		19,438		18,757		19,438		2.8	%
迪砂控股公司（DISA）		優先優先權高級擔保延遲抽籤貸款	10.84% (S + 5.50%)	9/9/2028		3,714		3,578		3,714		0.5	%
		第一留置權優先擔保循環貸款	10.84% (S + 5.50%)	9/9/2028		392		347		392		0.1	%
		第一留置權優先擔保貸款	10.84% (S + 5.50%)	9/9/2028		22,177		21,625		22,177		3.2	%
環球海洋醫療用品國際有限責任公司（Unimed）		第一留置權優先擔保貸款	13.01% (S + 7.50%)	12/5/2027		13,527		13,253		13,527		2.0	%
		第一留置權優先擔保循環貸款	13.00% (S + 7.50%)	12/5/2027		2,544		2,494		2,544		0.4	%
						61,792		60,054		61,792		9.0	%
軟件
AIDC Intermediate Co 2，LLC（Peak Technology）		第一留置權優先擔保貸款	11.80% (S + 6.25%)	7/22/2027		34,650		33,736		34,650		5.1	%
特產零售
Sundance Holdings Group，LLC	(7)	第一留置權優先擔保貸款	15.03% (S + 9.50%, 1.50%是PIK）	5/1/2024		9,210		9,022		8,911		1.3	%
		優先優先權高級擔保延遲抽籤貸款	15.03% (S + 9.50%, 1.50%是PIK）	5/1/2024		-		-		-		0.0	%
						9,210		9,022		8,911		1.3	%
紡織品、服裝和奢侈品
美國足球公司股份有限公司（SCORE）		第一留置權優先擔保貸款	12.75% (S + 7.25%)	7/20/2027		29,816		29,317		29,145		4.3	%
		第一留置權優先擔保循環貸款	12.75% (S + 7.25%)	7/20/2027		2,128		2,067		2,080		0.3	%
BEL USA，LLC		第一留置權優先擔保貸款	12.53% (S + 7.00%)	6/2/2026		5,804		5,774		5,804		0.8	%
		第一留置權優先擔保貸款	12.53% (S + 7.00%)	6/2/2026		96		95		96		0.0	%
YS Garments，LLC		第一留置權優先擔保貸款	13.00% (S + 7.50%)	8/9/2026		6,849		6,758		6,729		1.0	%
						44,693		44,011		43,854		6.4	%
貿易公司和分銷商
BCDI Meteor Acquisition，LLC（Meteor）		第一留置權優先擔保貸款	12.45% (S + 7.00%)	6/29/2028		16,297		15,955		16,297		2.4	%
布羅德兄弟公司		第一留置權優先擔保貸款	11.61% (S+ 6.00%)	12/4/2025		4,640		4,439		4,640		0.7	%
CGI自動化製造有限責任公司		第一留置權優先擔保貸款	12.61% (S + 7.00%)	12/17/2026		20,510		19,849		20,459		3.0	%
		第一留置權優先擔保貸款	12.61% (S + 7.00%)	12/17/2026		6,681		6,559		6,664		1.0	%
		優先優先權高級擔保延遲抽籤貸款	12.61% (S + 7.00%)	12/17/2026		3,616		3,510		3,607		0.5	%

請參閲合併財務報表的附註。

凱恩·安德森BDC，Inc.

投資綜合計劃表

截至2023年12月31日

（金額以000計，股數除外，單位）

				成熟性	校長/		攤銷		公平		百分比
投資組合公司⁽¹⁾	腳註	投資⁽²⁾	利率	日期	帕爾		成本⁽³⁾⁽⁴⁾		價值		淨資產的百分比
		第一留置權優先擔保循環貸款	12.61% (S + 7.00%)	12/17/2026		327		244		327		0.0	%
EIA Legacy，LLC		第一留置權優先擔保貸款	11.24% (S + 5.75%)	11/1/2027		18,079		17,838		18,079		2.6	%
		第一留置權優先擔保貸款	11.27% (S + 5.75%)	11/1/2027		9,666		9,356		9,666		1.4	%
		優先優先權高級擔保延遲抽籤貸款	11.24% (S + 5.75%)	4/20/2025		-		-		-		0.0	%
		第一留置權優先擔保循環貸款	11.24% (S + 5.75%)	11/1/2027		-		-		-		0.0	%
工程緊固件公司（EFC International）		第一留置權優先擔保貸款	12.00% (S + 6.50%)	11/1/2027		23,604		23,113		23,899		3.5	%
正版有線電視集團有限責任公司		第一留置權優先擔保貸款	10.96% (S + 5.50%)	11/1/2026		29,057		28,336		28,984		4.2	%
		第一留置權優先擔保貸款	10.96% (S + 5.50%)	11/1/2026		5,506		5,347		5,492		0.8	%
I.D.圖像採集有限責任公司		第一留置權優先擔保貸款	11.75% (S + 6.25%)	7/30/2026		13,651		13,538		13,651		2.0	%
		優先優先權高級擔保延遲抽籤貸款	11.75% (S + 6.25%)	7/30/2026		2,486		2,450		2,486		0.4	%
		第一留置權優先擔保貸款	11.70% (S + 6.25%)	7/30/2026		4,522		4,457		4,522		0.7	%
		第一留置權優先擔保貸款	11.75% (S + 6.25%)	7/30/2026		1,043		1,033		1,043		0.2	%
		第一留置權優先擔保循環貸款	11.75% (S + 6.25%)	7/30/2026		-		-		-		0.0	%
克雷登控股公司		優先優先權高級擔保延遲抽籤貸款	11.20% (S + 5.75%)	3/1/2025		-		-		-		0.0	%
		優先優先權高級擔保延遲抽籤貸款	11.20% (S + 5.75%)	3/1/2025		-		-		-		0.0	%
		第一留置權優先擔保循環貸款	11.20% (S + 5.75%)	3/1/2029		-		-		-		0.0	%
		第一留置權優先擔保貸款	11.20% (S + 5.75%)	3/1/2029		9,491		9,099		9,491		1.4	%
OAO Acquisition，Inc.（BearCom）		第一留置權優先擔保貸款	11.61% (S + 6.25%)	12/27/2029		21,370		20,979		21,370		3.1	%
		優先優先權高級擔保延遲抽籤貸款	11.61% (S + 6.25%)	12/27/2025		-		-		-		0.0	%
		第一留置權優先擔保循環貸款	11.61% (S + 6.25%)	12/27/2029		-		-		-		0.0	%
聯合安全與生存公司（USSC）		第一留置權優先擔保貸款	11.79% (S + 6.25%)	9/30/2027		12,436		12,147		12,436		1.8	%
		第一留置權優先擔保貸款	11.79% (S + 6.25%)	9/28/2027		1,607		1,490		1,607		0.3	%
		優先優先權高級擔保延遲抽籤貸款	11.79% (S + 6.25%)	9/30/2027		3,160		3,110		3,160		0.5	%
		第一留置權優先擔保循環貸款	11.79% (S + 6.25%)	9/30/2027		870		860		870		0.1	%
						208,619		203,709		208,750		30.6	%
無線電信服務
Centerline Communications，LLC		第一留置權優先擔保貸款	11.53% (S + 6.00%)	8/10/2027		14,945		14,751		13,936		2.0	%
		優先優先權高級擔保延遲抽籤貸款	11.53% (S + 6.00%)	8/10/2027		7,044		6,954		6,568		1.0	%
		優先優先權高級擔保延遲抽籤貸款	11.53% (S + 6.00%)	8/10/2027		6,202		6,112		5,783		0.9	%
		第一留置權優先擔保循環貸款	11.53% (S + 6.00%)	8/10/2027		1,800		1,778		1,679		0.2	%
		第一留置權優先擔保貸款	11.53% (S + 6.00%)	8/10/2027		1,020		996		952		0.1	%
						31,011		30,591		28,918		4.2	%
私人信貸債務投資總額						1,353,096		1,327,190		1,346,174		197.1	%

請參閲合併財務報表的附註。

凱恩·安德森BDC，Inc.

投資綜合計劃表

截至2023年12月31日

（金額以000計，股數除外，單位）

	腳註	數量股份/單位		成本		公平值		百分比淨資產的
股權投資（9）
汽車零部件
車輛配件公司- A類普通	(12)		128,250		-		326		0.0	%
車輛配件公司- 優選	(12)		250,000		250		292		0.1	%
			378,250		250		618		0.1	%
商業服務和用品
美國設備控股有限責任公司-A級單位	(13)		426		284		508		0.1	%
BLP買家公司（畢肖普起重產品）-A級常見	(14)		582,469		652		1,200		0.1	%
Arborworks Acquisition LLC -A類首選單位	(10)		21,716		9,179		9,287		1.4	%
Arborworks Acquisition LLC -B類首選單位	(10)		21,716		-		-		0.0	%
Arborworks Acquisition LLC -A類公用單位	(10)		2,604		-		-		0.0	%
			628,931		10,115		10,995		1.6	%
食品產品
BC CS 2，LP（烹飪解決方案）	(6)(11)		2,000,000		2,000		2,611		0.4	%
City Line Distribors，LLC -A級單位	(15)		418,416		418		418		0.1	%
海灣太平洋控股有限責任公司-A類普通股	(13)		250		250		189		0.0	%
海灣太平洋控股有限責任公司-C類常見	(13)		250		-		-		0.0	%
IF & P Foods，LLC（FreshEdge）-A類優先	(13)		750		750		905		0.1	%
IF & P Foods，LLC（FreshEdge）-B類常見商品	(13)		750		-		-		0.0	%
西格爾家長有限責任公司	(16)		250		250		72		0.0	%
			2,420,666		3,668		4,195		0.6	%
醫療保健設備和用品
LSL Industries，LLC（LSL Healthcare）	(13)		7,500		750		552		0.1	%
IT服務
域信息服務公司（Integris）			250,000		250		344		0.0	%
特產零售
聖丹斯直接控股公司- 共同			21,479		-		-		0.0	%
紡織品、服裝和奢侈品
美國足球公司股份有限公司（SCORE）	(16)		1,000,000		1,000		620		0.1	%
私募股權投資總額					16,033		17,324		2.5	%

私人投資總額					1,343,223		1,363,498		199.6	%

		數量				公平			百分比
	腳註	股份		成本		價值			淨資產的百分比
短期投資
第一美國國債債務基金-機構Z類，5.21%	(17)		12,802,362		12,802		12,802			1.9	%
短期投資總額			12,802,362		12,802		12,802			1.9	%

總投資				$	1,356,025	$	1,376,300			201.5	%
超過其他資產的負債							(693,244	)		(101.5	)%
淨資產						$	683,056			100.0	%

(1)	截至2023年12月31日，所有投資均為非受控、非關聯投資。非受控、非關聯投資的定義是公司擁有投資組合公司未發行有投票權證券的5%以下且無權對該投資組合公司的管理或政策行使控制權的投資。

(2)	債務投資質押給公司的信貸設施，單一債務投資可以分為幾部分，單獨質押給單獨的信貸設施。

(3)	攤銷成本指按實際利息法就債務投資的折價及溢價(視乎情況而定)攤銷後調整的原始成本。

(4)	截至2023年12月31日，公司投資的税務成本接近其攤銷成本。

請參閲合併財務報表的附註。

凱恩·安德森BDC，Inc.

投資綜合計劃表

截至2023年12月31日

（金額以000計，股數除外，單位）

(5)	貸款包含可變的利率結構，可能會受到利率下限的影響。浮動利率貸款的利率可參考有擔保隔夜融資利率(“SOFR”或“S”)(可包括1個月、3個月或6個月的SOFR)或替代基本利率(可包括聯邦基金實際利率或最優惠利率或“P”)來確定。

(6)	1940年《投資公司法》第55(A)條規定的非合格投資。除非在收購時，合格資產至少佔公司總資產的70%，否則公司不得收購任何非合格資產。截至2023年12月31日，公司總資產的4.8%為非合格投資。

(7)	由於與銀團中的其他貸款人達成安排，本公司可能有權獲得額外利息。為換取較高的利率，“最後借出”部分的損失風險更大。因此，某些貸款人代表投資的“先出”部分，在本金和利息的支付方面優先於“最後借出”部分。

(8)

截至2023年12月31日的非應計狀態債務投資。

(9)

非收益性投資。

(10)	2023年11月，本公司完成了對Arborworks Acquisition LLC的投資重組，將現有定期貸款和左輪手槍重組為新的定期貸款以及優先股和普通股。KABDC公司II，LLC是公司的全資子公司，持有此次重組後公司擁有的Arborworks Acquisition LLC的優先股和普通股。

(11)	該公司擁有投資工具（BC CS 2，LP）的高級擔保貸款該產品由Cuisine Solutions，Inc.的優先股投資作為抵押。

(12)	該公司擁有車輛配件公司0.19%的普通股和0.43%的優先股。

(13)	該公司擁有一家直通的應税有限責任公司KSCF IV股權聚合器BLocker，LLC(“Aggregator Blocker”)27.15%的股份，該公司持有公司在American Equipment Holdings LLC、Bay Pacific Holdings，LLC、IF&P Foods LLC(FreshEdge)和LSL Industries LLC(LSL Healthcare)的股權投資。通過本公司對聚合攔截器的所有權，本公司擁有上述投資明細表中列出的每家公司的各自單位。

(14)	該公司擁有普通股BLP Buyer，Inc.(畢曉普起重產品)0.53%的股份。

(15)	KABDC公司是公司的全資子公司，擁有City Line分銷商有限責任公司0.62%的普通股權益。

(16)	本公司擁有傳遞有限責任公司KSCF IV Equity Aggregator LLC(“Aggregator”)33.95%的股份，KSCF IV Equity Aggregator LLC(“Aggregator”)持有本公司在Siegel Parent LLC和美國足球公司股份有限公司(SCORE)的股權投資。通過本公司對聚合器的所有權，本公司擁有上述投資明細表中所列每家公司的各自單位。

(17)	指示匯率是截至2023年12月31日的收益率。

請參閲合併財務報表的附註。

凱恩·安德森BDC，Inc.

合併財務報表附註

（金額以000計，份額和每股金額除外）

(未經審計)

注1.組織

組織

Kayne Anderson BDC，Inc.(“本公司”) 是一家外部管理、封閉式、非多元化的投資管理公司，已根據修訂後的1940年《投資公司法》(下稱《1940年法案》)選擇作為業務發展公司(“BDC”)進行監管。此外，就美國聯邦所得税而言，本公司打算根據修訂後的1986年《國税法》(以下簡稱《守則》)M分章的規定，有資格成為受監管的投資公司(RIC) 。

該公司是特拉華州的一家公司，投資中端市場公司，於2021年2月5日開始運營。

本公司由KA Credit Advisors LLC(“Advisor”)管理，KA Credit Advisors LLC(“Advisor”)是著名另類投資管理公司Kayne Anderson Capital Advisors，L.P.(“Kayne Anderson”)的間接控制子公司。該顧問根據修訂後的1940年《投資顧問法案》在美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)註冊。在公司董事會(“董事會”)的全面監督下，顧問負責發起預期投資、對潛在投資進行研究和盡職調查、分析投資機會、談判和安排投資、確定投資價值並持續監控其投資和投資組合公司。董事會由七名董事組成，其中四名為獨立董事。

公司的投資目標是主要通過對中端市場公司的債務投資來產生當期收入，並在較小程度上實現資本增值。

2024年5月24日，公司完成首次公開發行(IPO)，發行6,000,000其普通股，公開發行價為$16.63每股。扣除承銷費後，公司在扣除發行費用前收到現金收益淨額美元93,793。該公司的普通股於2024年5月22日在紐約證券交易所(“NYSE”)開始交易，股票代碼為 “KBDC”。

在首次公開募股之前，該公司依靠豁免修訂後的1933年證券法(“證券法”)的註冊要求，向投資者非公開發行其普通股。在任何非公開發售結束時，每名投資者根據與本公司訂立的認購協議作出資本承諾購買其普通股股份。自2021年2月5日首次非公開發行結束(“首次結束”) 至2024年4月2日結束最後一次募集資本為止，公司發行了相當於總資本承諾的普通股股份$1,046,928。在2024年4月2日最終結清後，公司沒有剩餘的未提取資本承諾。

凱恩·安德森BDC，Inc.

合併財務報表附註

（金額以000計，份額和每股金額除外）

(未經審計)

附註2.重大會計政策

A.演示的 基礎-所附財務報表是根據美國公認的會計原則(“公認會計原則”)編制的。本公司是一家投資公司，遵循財務會計準則委員會(FASB)會計準則編纂(ASC)主題946-“金融服務--投資公司”的會計和報告指南。管理層認為，所有屬於正常經常性性質、被認為是編制公允報表所必需的調整都已包括在內。所示期間的合併財務報表。

B. 整固-根據S-X法規和ASC第946主題-“金融服務-投資公司”的規定，本公司一般不會合併其對除全資投資公司或控股運營公司以外的公司的投資，該公司的業務包括向本公司提供服務。

因此，本公司在其合併財務報表中合併了公司全資子公司Kayne Anderson BDC Finding，LLC(“KABDCF”)、Kayne Anderson BDC Finding，LLC(“KABDCF II”)、KABDC Corp，LLC和KABDC Corp II，LLC的賬目。所有重要的公司間餘額和交易均已在合併中註銷。KABDC Corp，LLC和KABDC Corp II，LLC是特拉華州有限責任公司，它們已選擇將視為美國税收方面的公司，並通過(直接或通過子公司間接)持有以有限責任公司或有限合夥企業形式組織的投資組合公司的股權或與股權相關的投資，以促進遵守守則中將被視為 RIC的要求。

C. 估計數的使用-按照公認會計原則編制財務報表要求管理層作出估計和假設，以影響截至財務報表日期的資產和負債報告金額以及或有資產和負債的披露，以及報告的期間收入和支出金額。實際結果可能與這些估計大相徑庭。

D. 現金及現金等價物-現金和現金等價物包括原始到期日為三個月或以下的短期流動性投資，幷包括貨幣市場基金賬户。現金等價物是公司在貨幣市場基金賬户中的投資，在公司的綜合投資計劃中列示，並在公司的綜合資產負債表中的投資中列示。

E. 投資估值、公允價值-公司按照公認會計原則和1940年法案對其投資進行估值。根據財務會計準則委員會會計準則彙編主題820的條款，本公司的投資將按不低於季度的頻率進行估值。公允價值計量及披露 (“ASC 820”)。

根據1940年法案第2a-5條，董事會已指定顧問為“估值指定人”，對公司的投資組合進行公允價值確定，但須接受董事會監督並定期向董事會報告。估值指定人根據董事會批准的顧問估值計劃對公司的投資組合持有量進行公平的估值。

交易投資(1級或2級)

容易獲得市場報價的投資通常將按這些市場報價進行估值。交易投資，如公司債券、優先股、銀行票據、廣泛銀團貸款或貸款參與，通過使用獨立定價服務提供的投標價格、由獨立經紀商、代理行、辛迪加銀行或主要做市商進行估值。當沒有提供投資報價，或該等價格過時或不代表本公司顧問認為的公允價值時，將使用顧問對非公開發行或以其他方式限制轉售的投資的估值程序來釐定公平市場價值。

本公司還可在較小程度上投資於與債務投資一起購買的股權證券。雖然本公司預計這些股權證券將由私人持股公司發行，但本公司可能持有上市交易的股權證券。除以下説明外，在納斯達克(“納斯達克”)以外的任何交易所上市的股權證券按確定該價值的營業日的最後銷售價格進行估值。如果在這一天沒有賣出，該證券的估值為該日最近一次買入和要價的平均值。獲準在納斯達克交易的證券以納斯達克官方收盤價估值。股權在多個證券交易所交易的證券按營業日的最後銷售價格估值，該價格的價值是在代表該證券主要市場的交易所收盤時確定的。在中國場外交易市場交易的股權證券，但不包括在納斯達克上交易的證券，以收盤價計價。

凱恩·安德森BDC，Inc.

合併財務報表附註

（金額以000計，份額和每股金額除外）

(未經審計)

非交易基金投資(3級)

私下發行或受轉售限制的投資，以及任何證券如(A)在本公司顧問的判斷下無法獲得可靠的市場報價，或(B)獨立定價服務或獨立經紀不提供價格或提供在本公司顧問判斷為過時或不代表公允價值的價格，則每項證券的估值均應以大多數公平反映證券在估值日期的公允價值的方式進行。該公司預計其大部分投資將為3級投資。除非顧問另有決定，本公司的第3級投資採用以下估值程序：

●

評估指定人。顧問將對適用的投資進行不低於季度的估值，新投資的估值在做出此類投資時為。每項3級投資的價值將由負責此類投資組合公司或投資的人員進行初步審查。顧問將使用標準化模板，根據可觀察到的市場投入、更新的信用統計數據和不可觀察到的投入來確定初步價值，該模板旨在根據可觀察到的市場投入、更新的信用統計數據和不可觀察到的投入來近似估計公平市場價值。顧問將指定負責確定公司投資公允價值的人員的頭銜，包括通過指定他們負責的特定職能，並將合理地將公允價值確定與公司的投資組合管理分開，使投資組合經理(S)無法確定或通過對組合投資的公允價值施加重大影響來有效確定公允價值。

●

估值公司。每季度，顧問聘請的第三方評估公司審查評估方法和計算方法顧問已將公司列入“觀察名單”的每項投資和大約25公司剩餘投資的%。第三方評估公司將每年至少對所有3級投資進行一次審核和獨立評估，每12個月滾動一次。第三方評估公司發佈的季度報告將對審查的投資的公允價值提供積極的保證。

●

監督。董事會已委任顧問為本公司的估值指定人，以釐定1940年法令第2a-5條所容許的公允價值。審計委員會應協助董事會監督顧問對非公開交易或無法隨時獲得當前市值的證券的公平估值。審計委員會應每季度召開一次會議，審查公允價值確定、流程和顧問的書面報告，作為董事會監督責任的一部分。.

凱恩·安德森BDC，Inc.

合併財務報表附註

（金額以000計，份額和每股金額除外）

(未經審計)

公允價值的確定涉及主觀判斷和估計。因此，本公司財務報表附註將表達有關該等估值及該等估值的任何變動對本公司財務報表可能產生的影響的不確定性。

F.*利息收入確認- 利息收入按應計制入賬，包括折扣的增加、保費的攤銷和實物支付 (“PIK”)利息。所購投資的折扣和溢價按面值計算，按有效收益率法計入相應證券有效期內的利息收入。如果貸款包含PIK條款，按每個適用協議中指定的合同利率計算的PIK利息將應計並記錄為利息收入，並添加到貸款本金餘額中。增加到本金餘額的PIK利息收入通常在償還未償還本金時收取。如果顧問認為投資組合公司的估值表明PIK利息不太可能收回，本公司不會應計PIK利息。如果公司認為PIK無法實現，則產生投資的PIK將被置於非應計項目狀態。當PIK投資處於非應計狀態時，應計未資本化利息通常通過PIK利息收入沖銷。當一項投資處於非應計狀態時，先前資本化的PIK利息不會被沖銷。為保持本公司作為RIC的地位，即使本公司尚未收取現金，這一非現金收入來源也必須以所賺取收入當年的股息形式支付給股東。投資的攤銷成本代表根據任何折扣的增加、溢價的攤銷和PIK利息進行調整的原始成本。截至2024年6月30日及2023年6月30日止六個月，本公司663及$1,035包括在利息收入中的PIK利息，這代表0.7%和1.3分別佔總利息收入的%，。

當已確定借款人的財務狀況及償還本金及利息的能力已發生重大減值，且預期會持續，以致可能無法全數收回貸款(本金及利息)時，貸款一般被列為非應計項目。當貸款處於非權責發生制狀態時，應計利息和未付利息通常被沖銷。如果在貸款處於非應計項目狀態後收到現金付款，這些付款將首先應用於以前應計但未收回的利息，然後再收回本金。此外，自貸款處於非權責發生狀態之日起，任何原始發行折扣和市場折扣不再計入利息收入。當逾期本金及利息已獲支付，或不再有合理懷疑該等本金或利息將全數收回，而根據本公司的判斷，本金及利息可能維持不變時，非權責發生貸款即回覆至應計項目狀態。如果貸款有足夠的抵押品價值(即通常以投資組合公司的企業價值衡量)或正在收款過程中，本公司可對本政策作出例外處理。截至2024年6月30日，公司有兩項非權責發生制債務投資，包括1.2%和1.0按成本和公允價值分別佔總債務投資的百分比。截至2023年6月30日，本公司在投資組合公司中沒有任何非權責發生制狀態的債務投資。

G. 發債成本-公司與發行債務(信貸安排)相關的成本在債務未償還期間資本化和攤銷。公司已將發行信貸安排的成本歸類為從資產負債表上信貸安排的賬面價值中扣除。為了根據1940年法案計算公司的資產覆蓋率，遞延發行成本不從債務或優先股的賬面價值中扣除。

H. 向普通股股東分紅-給普通股股東的股息在記錄日期入賬。作為股息支付的金額由公司董事會確定，通常基於管理層估計的收益，並考慮上一年結轉用於本年度分配的未分配應納税所得額。已實現資本利得淨額(如果有的話)一般是分配的，儘管公司可能決定保留此類資本利得用於投資。

凱恩·安德森BDC，Inc.

合併財務報表附註

（金額以000計，份額和每股金額除外）

(未經審計)

I.三種所得税-本公司打算繼續按照《守則》給予RIC的特殊税務待遇，並使其每年都有資格享受這一待遇。只要公司滿足管理其收入來源、資產多元化和將收益及時分配給股東的某些要求，公司就不需要繳納美國聯邦所得税。

公司必須支付等同於90其投資公司應納税所得額(普通收入和短期資本利得)的% 才符合RIC資格，它必須分配其所有應納税所得額(普通收入、短期資本利得和長期資本利得)以避免聯邦所得税。公司將對任何未分配的收入部分繳納聯邦所得税。為進行分配測試，公司可選擇將在其納税年度結束後申報的全部或部分分配視為已支付，前提是此類分配是在其納税申報單的到期日之前申報的，包括任何延期。

對於未按照歷年分配要求及時分配的收入，所有RIC均需繳納4%的不可抵扣消費税。為避免繳税，公司必須在每個日曆年度分配至少等於(I)該日曆年度普通收入的98%，(Ii)截至本納税年度最後一天12月31日的一年期間資本利得淨額的98.2%，以及(Iii)公司未繳納美國聯邦所得税的前幾年的未分配金額的總和。分派如於該日曆年支付或由本公司於該年度的10月、11月或12月申報，則於該日曆年視為已支付，應於該等月份的某個日期支付予登記在冊的股東，並由本公司不遲於次年1月支付。在下一年1月期間支付的任何此類分配將被視為股東在宣佈分配的當年12月31日收到，而不是在實際收到分配時收到。

本公司評估在編制財務報表過程中採取或預期採取的税務頭寸，以確定税務頭寸是否“更有可能”由適用的税務機關維持。未被視為達到起徵點以下的税收頭寸將被保留，並記錄為本年度的税收優惠或費用。所有與所得税相關的罰金和利息都包括在所得税支出中。有關税務狀況的結論可能會受到審查，並可能在以後根據因素進行調整，這些因素包括但不限於正在進行的對税收法律、法規及其解釋的分析。

J.*承付款和或有事項-在正常業務過程中，公司可簽訂提供各種一般賠償的合同。根據這些安排對本公司的任何風險敞口可能涉及未來可能對本公司提出的索賠。目前，不存在或預計會出現此類索賠，因此，本公司不會產生任何與此類賠償相關的責任。

凱恩·安德森BDC，Inc.

合併財務報表附註

（金額以000計，份額和每股金額除外）

(未經審計)

附註3.協議和關聯方交易

A. 管理協議-於2021年2月5日，本公司與其顧問訂立管理協議，顧問擔任其行政人員，並將提供或監督其所需行政服務和其他人提供的專業服務的表現，這些服務將包括(但不限於)會計、支付我們的費用、法律、合規、運營、技術和投資者關係、準備和提交其納税申報表，以及準備向其股東提供和提交給美國證券交易委員會的財務報告。於2024年3月6日董事會批准將《管理協議》延長一年至2025年3月15日。

本公司將向管理人償還其履行管理協議項下責任所產生的成本及開支，包括於首次公開發售完成後，向其高級人員(包括本公司首席合規官及首席財務官)及向本公司提供服務的人員支付或收到的可分配部分辦公設施、間接費用及補償或補償性分配。由於公司向管理人報銷其費用，公司將間接承擔該費用。本管理協議可由任何一方提前60天書面通知終止。

B. 投資諮詢協議-2021年2月5日，公司與其顧問簽訂了一項投資諮詢協議。根據與其顧問簽訂的投資顧問協議，本公司將向其顧問支付由兩部分組成的投資顧問和管理服務費：基本管理費和激勵費。顧問可不時豁免公司在《投資諮詢協議》項下的義務，包括豁免基本管理費和/或激勵費。任何一方均可提前60天書面通知終止《投資諮詢協議》。2024年3月6日，董事會批准將《投資諮詢協議》延長一年，從2024年3月16日至2025年3月15日。

此外，董事會於2024年3月6日批准了經修訂及重述的投資諮詢協議(“經修訂投資諮詢協議”)及本公司與顧問之間的豁免收費協議(“豁免收費協議”)，該協議於本公司普通股於2024年5月24日(“首次公開發售日期”)首次公開發售後生效。

修訂後的投資諮詢協議與投資諮詢協議實質上相同，不同之處在於，在IPO日期之後，基礎管理費按年費率計算。1.00%，對收入的獎勵費用按12個季度的回顧季度門檻費率1.50%，而不是單一季度衡量，並受基於公司累計獎勵前費用淨回報(定義如下)的獎勵費用上限(定義如下)的約束。此回顧功能規定，如果公司的投資組合在適用的往績十二個季度(定義如下)期間出現累計減記或淨資本損失，顧問的收入獎勵費用可能會減少。根據豁免收費協議，自首次公開招股日期起，顧問豁免(I)自首次公開招股完成的季度起計三個歷季的收入獎勵費用及(Ii)首次公開發售完成後一年的部分基本管理費。顧問根據豁免收費協議豁免的金額不受顧問退還。

基地管理費

在IPO日期之前，基礎管理費按年率計算。0.90本公司投資的公平市場價值的%，在每一種情況下，包括通過信貸安排和優先無擔保票據的發行借款購買的資產，但不包括現金、美國政府證券和購買後一年內到期的商業票據。

自首次公開招股日起，基礎管理費按年率計算1.00公司投資的公平市場價值的%。由於IPO日期不是日曆季度的首日，因此該日曆季度的管理費是根據IPO日期之前和之後適用的費率按加權費率計算的。在IPO日期之前和之後的該日曆季度中的第三天數。根據豁免收費協議，自首次公開招股日期起，顧問已簽約同意按年率豁免基本管理費。0.25在IPO日期後的一年內為%。

截至2024年6月30日的三個月，公司產生的基本管理費為$3,780，扣除免税額$後淨額471。截至2023年6月30日止三個月，本公司產生的基本管理費為$2,848.

截至2024年6月30日止六個月，本公司產生基本管理費$7,302，扣除免税額$後淨額471。截至2023年6月30日止六個月，本公司產生基本管理費 $5,533.

獎勵費

公司還向顧問支付獎勵費用。獎勵費用由兩部分組成--收入獎勵費用和資本利得獎勵費用。下面將更詳細地描述，獎勵費用的這些組成部分在很大程度上是相互獨立的，其結果是，即使其中一個組成部分不需要支付，也可以支付另一個組成部分。

凱恩·安德森BDC，Inc.

合併財務報表附註

（金額以000計，份額和每股金額除外）

(未經審計)

對收入的獎勵費用

根據收入確定獎勵費用(“收入獎勵費用”)，並按季度支付現金欠款。公司的季度獎勵前費用淨投資收益必須超過優先回報1.50上一日曆季度末公司資產淨值(資產淨值)的百分比(6.0年化但未複利的百分比)(“跨欄金額”)，以便公司獲得收入獎勵費用。在首次公開招股日期前，收入激勵費按上一日曆季度超過公司上一日曆季度資產淨值1.50%的淨投資收入的100%計算，直至顧問收到該日曆季度總的激勵前費用淨收入的10%為止。如果獎勵前費用淨投資收入超過1.6667%，則按該季度所有剩餘的激勵前費用淨投資收入的10%計算。獎勵前費用淨投資收入不包括任何已實現資本收益、已實現資本損失或未實現資本增值或折舊。

自首次公開招股日起，本公司將向顧問支付有關(I)截至2024年6月30日止季度(“第一個日曆季度”)及(Ii)其後每個日曆季度的合計激勵前費用淨投資收入。當時的日曆季度和之前的11個日曆季度，從第一個日曆季度之後的日曆季度開始(如果是本公司在第一個日曆季度之後開始的前11個日曆季度中的任何一個，則為其適當的部分) (第一個日曆季度之後的那些日曆季度，即“後十二個季度”)。

對於第一個日曆季度，第一個日曆季度的獎勵前費用淨投資收入將與1.50% (6.00年化百分比)。第一個日曆季度的收入獎勵費用將確定如下：

●

如果第一個日曆季度的合計獎勵前費用淨投資收入不超過該門檻税率，則不向顧問支付收益獎勵費用；

●

100獎勵前費用淨投資收入總額的百分比該獎勵前費用淨投資收入中超過該門檻税率的部分，但低於1.6667首次公開發行前的第一個日曆季度的部分為%，季度利率為1.7647首次公開募股後第一個日曆季度的百分比，指的是“追趕”。 “追趕”旨在為顧問提供大約10.0首次公開發行前第一個日曆季度部分的公司獎勵前費用淨額投資收入的百分比 15.0對於第一個日曆季度的餘額為%，就好像不適用門檻税率一樣；以及

●

10.0獎勵前費用淨投資總收入的百分比(如果有)，超過季度比率1.6667首次公開募股前第一個日曆季度的百分比和15.0激勵前費用淨投資收入總額的百分比，如果有的話，超過季度比率1.7647第一個日曆季度的餘額為% 。

從緊接第一個日曆季度之後的日曆季度開始，受獎勵費用上限(如下所述)的限制，相關12個季度的獎勵前淨投資收入將與等於(I)的乘積的“門檻費率”相比較。1.50每季百分比(6.00摺合成年率)及(Ii)我們在每個適用日曆季度開始時的淨資產總和，包括相關的往績十二個季度。障礙比率將在每個適用日曆季度開始時對本公司所有普通股發行(包括根據其股息再投資計劃發行的普通股)和適用日曆季度內的分配對公司資產淨值進行適當的調整後計算。每個日曆季度的收入獎勵費用將確定如下：

●

在任何日曆季度中，相關往績十二個季度的合計激勵前費用和淨投資收入不超過門檻税率，則不向顧問支付收入獎勵費用；

凱恩·安德森BDC，Inc.

合併財務報表附註

（金額以000計，份額和每股金額除外）

(未經審計)

●

100過去12個季度的總激勵前費用淨投資收入的百分比該部分激勵前費用淨投資收入，如果有的話，超過了門檻税率，但小於或等於一個數額，我們稱之為“追趕金額”，按季度乘以確定。1.7647%以公司在每個適用日曆季度開始時的資產淨值計算(在對公司在每個適用日曆季度開始時的公司資產淨值進行適當調整後，包括根據其股息再投資計劃發行的普通股以及在適用日曆季度內的分配)；以及

●

15.0過去12個季度超過追趕金額的激勵前費用淨投資總收入的百分比。

從緊接第一個日曆季度之後的第一個季度開始開始，每個收入獎勵費用都將受到“獎勵費用上限” 的約束，對於任何日曆季度，獎勵費用的金額等於15.0往績十二個季度累計激勵前費用淨回報的百分比(定義見下文) 減去在構成相關往績十二個季度的前十一個日曆季度(或其部分)向顧問支付的總收入激勵費用。如果獎勵費用上限為零或負值，則不應支付任何收入獎勵費用，如果獎勵費用上限小於應支付的收入獎勵費用，則收入獎勵費用的金額應減少到與獎勵費用上限相等的金額。

“累計激勵前費用淨收益”指(X)就第一個日曆季度而言，即第一個日曆季度的激勵前費用淨投資收入之和；(Y)就相關的往績十二個季度而言，減去相關往績十二個季度的相關季度的激勵前費用淨投資收入減去任何資本淨虧損(定義如下)之和。在任何季度，如果獎勵費用上限為零或負值，公司將不向顧問支付該季度的收入獎勵費用。如果在任何季度，該季度的獎勵費用上限為正值，但小於按上述計算的該季度(在實施獎勵費用上限之前)應支付給顧問的收入獎勵費用，公司將向顧問支付等於該季度的獎勵費用上限的收入獎勵費用。如果在任何季度，該季度的獎勵費用上限等於或大於按上述計算的該季度應支付給顧問的收入獎勵費用，公司將向顧問支付與如上所述計算的該季度獎勵費用相等的收入獎勵費用，而不考慮獎勵費用上限。

“特定期間的淨資本損失” 是指(1)該期間的已實現或未實現的資本損失總額與(2)該期間的已實現或未實現的資本收益總額之間的差額(如果為正數)。

該等計算將於任何少於三個月的期間按比例計算，並根據相關季度的任何股份發行或回購作出調整。顧問根據豁免收費協議豁免的金額不受顧問退還的規限。

凱恩·安德森BDC，Inc.

合併財務報表附註

（金額以000計，份額和每股金額除外）

(未經審計)

資本利得激勵費

招股日前，資本利得激勵費(“資本利得激勵費”)已計算完畢，以現金欠款方式支付。10本公司已實現資本收益(如有)的% 自(A)至本公司首次公開發售(“IPO”)前一天、(B)於流動資金事項(定義見投資顧問協議)完成後或(C)於投資諮詢協議終止時累計計算，扣除所有已實現資本虧損及未實現資本折舊，減去之前支付的任何資本收益獎勵費用的總額。為了計算資本利得激勵費用，計算方法通過衍生金融工具或掉期進行查看，就好像公司直接擁有參考資產一樣。

自首次公開招股之日起，資本利得激勵費用按以下方式計算並以現金形式拖欠15.0本公司的已實現資本收益(如有)的百分比(如有)，按自成立至特定歷年年底或投資諮詢協議終止時的累計基準計算，按累計基準計算，扣除所有已實現資本虧損和未實現資本折舊後的淨額，減去之前支付的任何資本收益獎勵費用總額。本公司首次公開招股後，僅就計算資本利得獎勵費用而言，本公司被視為在首次公開招股前已支付資本利得獎勵費用，相當於以下乘積：(A)乘以(A)之前所有期間以前支付的資本利得的實際總額獎勵費用總額乘以(B)除以(X)所得的百分比。15%x(Y)%：10%。如果投資諮詢協議終止的日期不是財政年度結束日期，則終止日期將被視為，儘管出於計算和支付資本利得獎勵費用的目的，該日期是財政年度結束。

在截至2024年6月30日的三個月內，公司因以下收入產生獎勵費用：零，扣除免税額$4,109資本利得不收取獎勵費用。在截至2023年6月30日的三個月中，公司產生的獎勵費用為2,420資本利得不收取獎勵費用。

在截至2024年6月30日的六個月內，公司的收入為$2,631，扣除免税額$4,109，資本利得不收取激勵性費用。在截至2023年6月30日的六個月內，公司產生的獎勵費用為4,558資本利得不收取獎勵費用。

首次公開招股日前支付獎勵費用

在本公司首次公開招股前，顧問賺取的獎勵費用應計為應得費用，但只有在完成首次公開招股後才以現金支付予顧問。在截至2024年6月30日的三個月內，公司支付了$16,826在截至2024年3月31日的季度內作為應得費用應計至顧問。

凱恩·安德森BDC，Inc.

合併財務報表附註

（金額以000計，份額和每股金額除外）

(未經審計)

注4.投資

下表列出了截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司按攤銷成本和公允價值計算的投資組合的組成。

	2024年6月30日				2023年12月31日
	攤銷		公平		攤銷		公平
	成本		價值		成本		價值
第一優先權優先擔保債務投資	$	1,808,343	$	1,828,431	$	1,327,190	$	1,346,174
股權投資		17,563		18,627		16,033		17,324
短期投資		20,344		20,344		12,802		12,802
總投資	$	1,846,250	$	1,867,402	$	1,356,025	$	1,376,300

截至2024年6月30日和2023年12月31日，美元182,075 和$68,578分別佔公司總資產的1940年法案第55（a）條定義的非合格資產。

該公司使用全球行業分類標準（GICS），3級-行業對其投資組合公司的行業分組進行分類。

截至2024年6月30日和2023年12月31日，長期投資按公允價值計算的行業構成如下：

	2024年6月30日			12月31日， 2023
貿易公司和分銷商		12.9	%		15.3	%
食品產品		9.6	%		11.5	%
商業服務和用品		8.1	%		9.4	%
醫療保健提供者和服務		7.9	%		7.4	%
容器和包裝		6.1	%		7.2	%
航空航天與國防		5.4	%		6.3	%
專業服務		5.1	%		4.5	%
個人護理產品		4.0	%		3.0	%
休閒用品		4.0	%		3.3	%
機械設備		3.2	%		3.8	%
IT服務		2.8	%		3.8	%
化學品		2.8	%		3.1	%
紡織品、服裝和奢侈品		2.5	%		3.3	%
汽車零部件		2.4	%		2.0	%
特產零售		2.4	%		0.7	%
保險		2.1	%		2.2	%
製藥業		2.0	%		0.5	%
軟件		1.9	%		2.5	%
多元化的電信服務		1.7	%		0.4	%
無線電信服務		1.6	%		2.1	%
醫療保健設備和用品		1.6	%		1.5	%
酒店、餐廳和休閒場所		1.5	%		-	%
建築產品		1.5	%		2.0	%
家用耐用品		1.1	%		1.5	%
娛樂		0.9	%		-	%
家居用品		0.9	%		1.2	%
媒體		0.9	%		-	%
建築材料		0.8	%		-	%
生物技術		0.7	%		0.9	%
半導體和半導體設備		0.6	%		-	%
電氣設備		0.5	%		-	%
資本市場		0.4	%		0.6	%
多元化的消費服務		0.1	%		-	%
總		100.0	%		100.0	%

凱恩·安德森BDC，Inc.

合併財務報表附註

（金額以000計，份額和每股金額除外）

(未經審計)

附註5.公允價值

FASB會計準則彙編(ASC 820)的公允價值計量主題將公允價值定義為在計量日期的當前市場條件下市場參與者之間進行有序交易以出售資產或轉移負債的價格。根據ASC 820的要求，本公司已對按公允價值計量的所有投資進行了分析，以確定其公允價值確定的所有投入的重要性和性質。投入是市場參與者用來對資產或負債進行估值的假設以及對風險的考慮。一般而言，可觀察到的投入基於本公司從獨立的第三方來源獲得的、可隨時獲得、定期分發和可核實的市場數據。不可觀察的輸入是由公司根據其自身對市場參與者如何對資產或負債進行估值的假設而制定的。

公允價值層次結構將用於計量公允價值的估值技術的投入劃分為以下三大類。

第1級-根據在活躍市場上交易的相同工具的未調整報價進行的估值，該交易在本公司在計量日期可以進入的國家交易所進行。

第2級-根據活躍市場中類似工具的報價進行估值；非活躍市場中相同或類似工具的報價；以及模型衍生估值，其中所有重要投入和重大價值驅動因素在活躍市場中均可觀察到。二級投入是指交易很少、價格不是最新的、公開信息很少或價格隨時間或經紀做市商之間有很大差異的市場中的投入。

級別3-模型派生估值，其中一個或多個重要投入或重要價值驅動因素不可觀察。不可觀察的投入是那些反映公司自己的假設的投入，市場參與者將利用這些假設根據最佳可獲得的信息為資產或負債定價。

在某些情況下，用於衡量公允價值的投入可能屬於公允價值層次的不同級別。在這種情況下，確定公允價值層次中的哪個類別適合任何特定金融工具是基於對公允價值計量重要的最低投入水平。評估某一特定投入對整個公允價值計量的重要性需要作出判斷，並考慮該金融工具特有的因素。

下表顯示了截至2024年6月30日和2023年12月31日的投資的公允價值層次結構。請注意，以下估值水平不一定代表與標的投資相關的風險或流動性。

	截至2024年6月30日的公允價值層次結構
投資：	1級		2級		3級		總
第一優先權優先擔保債務投資	$	-	$	272,661	$	1,555,770	$	1,828,431
股權投資		-		-		18,627		18,627
短期投資		20,344		-		-		20,344
總投資	$	20,344	$	272,661	$	1,574,397	$	1,867,402

	截至2023年12月31日的公允價值層次
投資：	1級		2級		3級		總
第一優先權優先擔保債務投資	$	-	$	-	$	1,346,174	$	1,346,174
股權投資		-		-		17,324		17,324
短期投資		12,802		-		-		12,802
總投資	$	12,802	$	-	$	1,363,498	$	1,376,300

凱恩·安德森BDC，Inc.

合併財務報表附註

（金額以000計，份額和每股金額除外）

(未經審計)

下表列出了截至2024年6月30日和2023年6月30日和2023年6月30日止三個月和六個月的投資公允價值的變化。

	第一留置權			私
	高級擔保			股權
截至2024年6月30日的三個月	債務與投資			投資			總
公允價值，期初	$	1,463,891		$	18,451		$	1,482,342
購買投資，包括PIK（如果有的話）		132,011			511			132,522
出售投資和償還本金所得收益		(40,471	)		-			(40,471	)
未實現收益(虧損)淨變動		(2,511	)		(335	)		(2,846	)
已實現淨收益(虧損)		-			-			-
投資折價淨增加額		2,850			-			2,850
轉入(轉出)3級		-			-			-
公允價值，期末	$	1,555,770		$	18,627		$	1,574,397

	第一留置權			私
	高級擔保			股權
截至2023年6月30日的三個月	債務與投資			投資		總
公允價值，期初	$	1,247,020		$	7,339	$	1,254,359
購買投資，包括PIK（如果有的話）		74,232			187		74,419
出售投資和償還本金所得收益		(46,298	)		-		(46,298	)
未實現收益(虧損)淨變動		(1,108	)		377		(731	)
已實現淨收益(虧損)		-			-		-
投資折價淨增加額		2,202			-		2,202
轉入(轉出)3級		-			-		-
公允價值，期末	$	1,276,048		$	7,903	$	1,283,951

	第一留置權			私
	高級擔保			股權
截至2024年6月30日的6個月	債務與投資			投資			總
公允價值，期初	$	1,346,174		$	17,324		$	1,363,498
購買投資，包括PIK（如果有的話）		274,672			1,530			276,202
出售投資和償還本金所得收益		(72,861	)		-			(72,861	)
未實現收益(虧損)淨變動		2,319			(227	)		2,092
已實現淨收益(虧損)		-			-			-
投資折價淨增加額		5,466			-			5,466
轉入(轉出)3級		-			-			-
公允價值，期末	$	1,555,770		$	18,627		$	1,574,397

凱恩·安德森BDC，Inc.

合併財務報表附註

（金額以000計，份額和每股金額除外）

(未經審計)

	第一留置權			私
	高級擔保			股權
截至2023年6月30日的6個月	債務與投資			投資		總
公允價值，期初	$	1,157,971		$	7,148	$	1,165,119
購買投資，包括PIK（如果有的話）		178,477			187		178,664
出售投資和償還本金所得收益		(63,543	)		-		(63,543	)
未實現收益(虧損)淨變動		(1,174	)		568		(606	)
已實現淨收益(虧損)		-			-		-
投資折價淨增加額		4,317			-		4,317
轉入(轉出)3級		-			-		-
公允價值，期末	$	1,276,048		$	7,903	$	1,283,951

截至2024年6月30日及2023年6月30日止三個月及六個月，本公司並無確認任何與Level 3有關的轉賬。未實現收益(虧損)的增加與期內持有的投資有關。公司將這些未實現損益計入營業報表--淨變動未實現損益。

估值技術和不可觀察的投入

非交易債務投資通常使用市場收益分析或企業價值分析進行估值。對於不被視為信貸減值的債務投資，顧問使用市場收益率分析來確定公允價值。如果債務投資被視為信用減值 (通過執行企業價值分析確定)，顧問將使用企業價值分析或清算基礎分析來確定公允價值。

為了使用市場收益率分析確定公允價值，顧問以適當的貼現率(市場收益率)對每項投資的合同現金流進行貼現。為確定其債務投資的估計市場收益率，顧問分析中間市場指數的風險/回報(以收益率和槓桿衡量)的變化與相關投資的風險/回報的變化，並估計該等債務投資的適當貼現率。在此背景下，投資的貼現率和公平市場價值受類似業務中類似投資的證券相對於當前市場收益率的結構和定價以及此類業務的財務業績影響。在進行此分析時，顧問考慮的數據來源包括但不限於：(I)行業刊物，如S全球的《中高端市場借貸評論》；湯森路透的Refinitiv中端市場月刊；CapitalIQ；Pitchbook News；Left Left及其他數據來源；(Ii)顧問的附屬公司審閲或完成的可比投資，及(Iii)顧問的獨立估值經理所獲取及提供的資料。

為確定債務投資是否存在信用減損，顧問評估該業務的企業價值，並將該估計與該業務的未償債務進行比較。該顧問使用以下估值方法來確定該公司的估計企業價值：(I)分析類似行業中上市公司的估值(“上市公司可比分析”)，(Ii)分析類似行業中公司的併購交易估值(“先例交易分析”)， (三)貼現現金流(“貼現現金流分析”)和(四)其他估值方法。

凱恩·安德森BDC，Inc.

合併財務報表附註

（金額以000計，份額和每股金額除外）

(未經審計)

在確定其他非交易債務投資的估值時，在相關情況下會考慮以下因素：任何抵押品的性質和可變現價值；公司支付利息支付、攤銷支付(如果有)和其他固定費用的能力；債務證券的贖回功能、看跌期權功能和其他相關條款；公司歷史和預期的財務業績；公司開展業務的市場；利率環境和信貸市場的變化，這些變化可能影響類似投資的估值；以及其他相關因素。

對私人公司的股權投資通常使用以下估值技術之一或組合進行估值：(I)上市公司可比分析、(Ii)先例交易分析和(Iii)貼現現金流分析。

根據所有這些估值技術，Advisor 評估其投資公司的經營業績，包括利息支出、所得税支出、折舊和攤銷前收益(“EBITDA”)和自由現金流。這些估計利用了不可觀察的輸入，如歷史經營業績、可能未經審計的以及基於該公司經營假設的預計經營業績。投資業績所用數據將是截至測量日期的最新數據，在許多情況下，這些數據可能反映出信息存在長達一個季度的滯後。這些估計將對特定於該公司的假設以及對行業的一般假設的變化敏感。在上述估值技術中使用的其他不可觀察的輸入包括：缺乏市場性的折扣、選擇上市公司、選擇類似的先例交易、選定的估值倍數範圍和預期所需回報率(貼現率)。

評估技術數量化表格

下表提供了截至2024年6月30日和2023年12月31日公司3級投資的重大不可觀察投入的量化信息。這些表格並非包羅萬象，而是反映了與顧問確定公允價值相關的重大不可觀察到的投入。公司根據每項投資的不可觀察到的投入相對於該投資的公允價值相對於所有投資的總公允價值計算加權平均值。第一留置權優先擔保債務投資包括公司在投資工具(BC CS 2，L.P.)中的優先擔保貸款，該貸款被視為次級債務，因為它是以Cuisine Solutions，Inc.的優先股投資為抵押的。

	截至2024年6月30日
			估值	看不見			加權
	公允價值		技術	輸入	射程		平均值
第一優先權優先擔保債務投資	$	1,555,770	貼現現金流分析	貼現率		8.4% - 15.0%		10.1	%
優先股權投資		9,078	貼現現金流分析	貼現率		15.0%		15.0	%
普通股權投資		500	優先交易分析	原始成本		1.0		1.0
其他股權投資		9,049	可比倍數	EV/EBITDA		7.0 - 17.2		11.6
	$	1,574,397

	截至2023年12月31日
			估值	看不見			加權
	公允價值		技術	輸入	射程		平均值
第一優先權優先擔保債務投資	$	1,346,174	貼現現金流分析	貼現率		8.3% - 15.0%		10.2	%
優先股權投資		9,287	貼現現金流分析	原始成本		15.0%		15.0	%
其他股權投資		8,037	可比倍數	EV/ EBITDA		7.1 - 17.2		11.5
	$	1,363,498

凱恩·安德森BDC，Inc.

合併財務報表附註

（金額以000計，份額和每股金額除外）

(未經審計)

注6.債務

企業信貸安排

截至2024年6月30日，本公司擁有一項高級擔保循環信貸安排(“公司信貸安排”)，總承諾額為$400,000。本公司已於2022年2月18日將加入企業信貸安排。企業信貸安排的承諾終止日期和最終到期日分別為2026年2月18日和2027年2月18日。公司信貸安排還提供了一項功能，允許公司在某些情況下將公司信貸安排的總規模增加到最高$550,000。公司信貸工具的利率等於期限SOFR(基於SOFR期貨的前瞻性利率)加上適用的利差2.35年利率或“替代基本利率”(在管理公司信貸安排的協議中定義) 加上適用的利差1.25%。該公司還須支付以下承諾費：0.375企業信貸融資的任何未使用部分的年利率為%。

根據公司信貸安排，本公司須遵守有關類似循環信貸安排的各種契約、報告要求及其他習慣要求，包括但不限於：(A)對產生額外債務及留置權的限制，(B)對某些投資的限制，(C)對某些受限制付款的限制，(D)維持某一最低股東權益，及(E)維持本公司及其綜合附屬公司的總資產(減去不代表負債的總負債)與總負債的比率不低於1.5：1.0。這些契約受到管理公司信貸安排的協議中所述的重要限制和例外。根據公司信貸安排可供借貸的金額須符合借款基準的規定，該借款基準對質押為抵押品的不同類型資產(基於其價值 )應用不同的預付款利率。企業信貸安排以本公司投資組合中的若干資產作抵押，不包括Kayne Anderson BDC Finding LLC(“KABDCF”)根據循環融資安排(定義見下文)所持有的投資。

截至2024年6月30日及2023年6月30日止六個月內，公司信貸安排下未償還貸款的平均金額為$146,692及$293,044，加權平均利率分別為7.73%和7.06%。截至2024年6月30日，該公司擁有75,000公司信貸貸款項下未償還貸款，加權平均利率為7.69%.

循環融資機制

截至2024年6月30日，公司擁有一個高級擔保循環融資機制(“循環融資機制”)，總承諾額為$600,000。2024年4月3日，本公司及其全資擁有的特殊目的融資子公司Kayne Anderson BDC Finding，LLC(“KABDCF”)修訂了循環融資融資安排。根據第三修正案的規定，公司和KABDCF將承諾額從#美元增加到#美元。455,000至$600,000。再投資期的期限延長至2027年4月2日，到期日延長至2029年4月3日。循環融資工具的利率從每天的SOFR加碼下調2.75SOFR PLUS的每年百分比2.375% - 2.50年利率取決於確保循環融資機制的貸款組合。循環融資機制的所有其他條款基本相同。循環融資機制以KABDCF持有的所有資產為抵押，本公司已同意不會授予或允許對KABDCF的會員權益的留置權。

KABDCF還需要支付承諾費 0.50%和1.50根據循環籌資機制未使用部分的大小，每年的百分比。循環融資機制下可供借款的金額受借款基數的限制，借款基數對KABDCF持有的不同類型的資產適用不同的預付款利率，並受擔保循環融資機制的貸款的限制，包括對貸款規模、行業集中度、支付頻率和狀態的限制，以及對投資組合公司槓桿的限制，所有這些也可能影響借款基數，因此可供借款的金額。本公司和KABDCF還必須遵守各種公約、報告要求和類似設施的其他慣例要求。這些契約受到循環籌資機制協定中所述的重要限制和例外的約束。

在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月內，循環融資機制下未償還借款的平均金額為#美元。338,906及$268,204加權平均利率分別為7.92%和7.45%。截至2024年6月30日，該公司擁有389,000循環融資機制項下的未償還金額，加權平均利率為7.76%.

循環融資機制II

於2024年6月30日，本公司與全資擁有的特殊目的融資附屬公司Kayne Anderson BDC Finding II，LLC(“KABDCF II”)擁有優先擔保循環信貸安排(“循環融資安排II”)。二期循環籌資機制的初始承付款為#美元。150,000 在某些情況下，最高可增加到$500,000。循環融資工具II以KABDCF II持有的所有資產為抵押，公司已同意不會授予或允許對KABDCF II的會員權益進行留置權。循環融資工具II的再投資期和聲明到期日分別為2026年12月22日和2028年12月22日。循環融資機制II的利率等於3個月期SOFR加2.70年利率。KABDCF II還需要支付以下承諾費：0.502023年12月22日至2024年9月22日之間的百分比0.75此後，對循環籌資機制二的未使用部分支付%。

凱恩·安德森BDC，Inc.

合併財務報表附註

（金額以000計，份額和每股金額除外）

(未經審計)

在循環融資工具II下可借入的金額受借款基數的限制，該借款基數對保證循環融資工具II的貸款有限制，包括對貸款規模、支付頻率和狀況、行業集中度的限制，以及對投資組合公司槓桿的限制，所有這些也可能影響借款基數，從而影響可供借款的金額。本公司和KABDCF II還被要求遵守各種公約、報告要求和其他類似設施的習慣要求。這些公約受到關於第二循環籌資機制的協定中所述的重要限制和例外的約束。

在截至2024年6月30日的六個月內，循環融資機制二項下的平均未償還借款金額為#美元。69,098，加權平均利率為8.02%。截至2024年6月30日，公司擁有$83,000循環融資機制二項下的未償還債務，加權平均利率為8.01%.

訂閲積分協議

2024年4月1日，公司全額償還了所有未償還的款項，並終止了剩餘的承諾額$50,000根據計劃於2024年12月31日到期的信貸協議(“認購信貸協議”) 。認購信貸協議允許公司選擇每個季度的承諾額以借入最多$50,000，取決於借款基數下的可獲得性，借款基數是根據符合各種資格要求的投資者的未動用資本承諾計算的。認購信貸協議項下的利率等於有擔保隔夜融資利率(“SOFR”)加2.25%(受0.275%Sofr地板)。該公司還被要求支付以下承諾費：0.25認購積分協議中任何未使用部分的年利率。該公司還支付了延期費用 0.075在每個日曆季度的第一天按選定承付款金額的每個季度百分比。

截至2024年6月30日及2023年6月30日止六個月內，認購信貸協議項下的平均未償還借款金額為$6,648及$67,320，加權平均利率分別為7.61%和6.76%。

高級無擔保票據

截至2024年6月30日，該公司擁有75,000優先無擔保票據（“票據”）的本金總額。

下表列出了截至2024年6月30日各系列未償票據關鍵條款的摘要。

	本金				估計數		固定
	傑出的		未攤銷		公允價值		利息
系列	2024年6月30日		發行成本		2024年6月30日		費率			成熟性
A	$	25,000	$	236	$	26,828		8.65	%	6/30/2027
B		50,000		512		54,092		8.74	%	6/30/2028
	$	75,000	$	748	$	80,920

票據持有人有權每半年（1月30日和7月30日）按固定利率收取現金利息付款。截至2024年6月30日，未償票據的加權平均利率為 8.71%.

截至2024年6月30日，該批債券被Kroll Bond Rating Agency(“KBRA”)評為“BBB” 。本公司須維持一家評級機構對債券的現行評級。如本公司在一段指定期間內未能維持評級機構的現行評級，或債券的信用評級低於“BBB-”(“低於投資級事件”)，則債券的年利率將增加1.0期內債券評級低於“BBB-”。如果公司的擔保債務比率超過60%(至2024年6月29日)或55%(於2024年6月29日或之後)(“有抵押債務比率事項”)，債券年利率將增加1.5在此期間，這一比率高於規定的百分比。如果低於投資級事件和有擔保債務比率事件同時持續，則年利率合計增幅不會超過2.0%.

債券以私募方式向機構投資者發行，並無於任何交易所或自動報價系統掛牌。票據載有與其他債務、留置權及對本公司整體槓桿的限制有關的各種契諾。公司必須保持最低股東權益並且公司的資產覆蓋率必須大於150%截至每個財政季度的最後一個工作日。該等票據在某些情況下可由本公司選擇贖回，並可在某些情況下贖回以治癒資產覆蓋率契約。

該等票據為本公司的無抵押債務，於本公司清盤、解散或清盤時：(1)優先於本公司所有已發行普通股；(2)與本公司任何無抵押債權人及代表本公司債務的任何無抵押優先證券平價；及(3)優先於本公司任何有擔保債權人。

於2024年6月30日，本公司遵守債券協議下的所有契諾。

凱恩·安德森BDC，Inc.

合併財務報表附註

（金額以000計，份額和每股金額除外）

(未經審計)

債務包括截至2024年6月30日和2023年12月31日的。

	2024年6月30日
	承諾本金總額		未償還本金		可用金額⁽¹⁾		網絡賬面價值⁽²⁾
備註	$	75,000	$	75,000	$	-	$	74,252
企業信貸安排		400,000		75,000		325,000		73,679
循環融資機制		600,000		389,000		211,000		383,192
循環融資機制II		150,000		83,000		67,000		81,429
債務總額	$	1,225,000	$	622,000	$	603,000	$	612,552

(1)	截至2024年6月30日，公司信貸安排項下的可用金額並未反映與KABDCF和KABDCF II持有的資產的每個借款基礎相關的任何限制。

(2)	票據、企業信貸融資、循環融資9,448.

	2023年12月31日
	彙總本金 vbl.承諾		傑出的本金		量可用⁽¹⁾		網絡攜帶價值⁽²⁾
備註	$	75,000	$	75,000	$	-	$	74,149
企業信貸安排		400,000		234,000		166,000		232,285
循環融資機制		455,000		306,000		18,536		303,981
循環融資機制II		150,000		70,000		9,716		68,195
訂閲積分協議		50,000		10,750		39,250		10,709
債務總額	$	1,130,000	$	695,750	$	233,502	$	689,319

(1)	公司信貸融資項下的可用金額反映了截至2023年12月31日在KABDCF和KABDCF II持有的資產以及與每個借款基礎相關的任何限制。

(2)	票據、企業信貸融資、循環融資、循環融資II和認購信貸協議的公允價值已扣除總計美元的遞延融資成本後呈列6,431.

截至2024年6月30日和2023年6月30日止三個月和六個月，利息費用組成如下：

	截至以下三個月
	2024年6月30日			6月30日， 2023
利息開支	$	12,312		$	12,409
債務發行成本攤銷		927			593
利息支出總額	$	13,239		$	13,002
平均利率		9.3	%		8.1	%
平均借款	$	569,341		$	643,780

	截至以下日期的六個月
	6月30日， 2024			6月30日， 2023
利息開支	$	27,071		$	23,341
債務發行成本攤銷		1,824			1,184
利息支出總額	$	28,895		$	24,525
平均利率		9.1	%		7.9	%
平均借款	$	636,346		$	629,398

凱恩·安德森BDC，Inc.

合併財務報表附註

（金額以000計，份額和每股金額除外）

(未經審計)

説明7.股份交易

普通股發行

下表總結了截至2024年6月30日和2023年6月30日止六個月內根據與投資者簽訂的認購協議，與公司的資本募集通知相關的已發行普通股數量和此類發行收到的收益總額。

2024年5月24日，公司完成IPO，發行 6,000,000 其普通股股份，公開發行價格為美元16.63每股扣除承銷費和發行費用後，公司收到淨現金收益為美元92,363. 該公司的普通股於2024年5月22日開始在紐約證券交易所交易，股票代碼為“KBCD” 。

截至2024年6月30日的6個月
	供奉				集料
	單價		普通股		提供產品
普通股發行日期	分享		已發行股份		金額
2024年2月14日	$	16.74		7,089,771	$	118,689
2024年4月2日	$	16.63		16,232,415	$	269,945
2024年5月24日	$	16.63		6,000,000	$	99,780
已發行普通股總數				29,322,186	$	488,414

截至2023年6月30日的6個月
	供奉				集料
	單價		普通股		提供產品
普通股發行日期	分享		已發行股份		金額
2023年4月4日	$	16.61		3,010,942	$	50,000
已發行普通股總數				3,010,942	$	50,000

股份回購計劃

2024年5月21日，公司簽訂了股份回購計劃，即公司10b5-1計劃，收購金額最高可達$100,000根據經修訂的1934年證券交易法規則10b5-1和規則100億.18中規定的準則，公司普通股在特定時期內以低於公司每股資產淨值的價格計算的總和。公司10b5-1計劃於2024年3月6日獲得董事會批准。公司10b5-1計劃要求摩根士丹利公司作為公司的代理人，在每股市場價格低於最近公佈的每股資產淨值(包括公司對之前公佈的任何每股資產淨值的任何更新、更正或調整，包括宣佈的任何分配)時，代表公司回購普通股。根據公司10b5-1計劃，隨着公司普通股價格下降，購買量預計將增加，但受數量限制。任何股份回購的時間和金額將取決於公司10b5-1計劃的條款和條件、公司普通股的市場價格和交易量，不能保證以任何特定的金額回購普通股或完全回購普通股。根據公司10b5-1計劃回購股份旨在滿足交易法下規則10b5-1和規則100億.18的條件，否則將受到適用法律的約束，包括在某些情況下可能禁止回購的m規則。本公司10b5-1計劃在m條規定的“限制期”結束後60個歷日開始實施，並將在下列情況中最早發生的時間終止：(I)2025年5月24日營業結束，(Ii)根據本公司10b5-1計劃購買的所有股份的總購買價等於$的交易日結束時。100,000以及(Iii)公司10b5-1計劃中描述的某些其他事件的發生。

M條下的“限購期”於本公司首次公開招股結束時結束，因此，上述普通股回購/回購於2024年7月23日開始。

凱恩·安德森BDC，Inc.

合併財務報表附註

（金額以000計，份額和每股金額除外）

(未經審計)

分紅與紅利再投資

下表概述了截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月公司宣佈和支付的股息。見注11--後續事件。

截至2024年6月30日的6個月
	分紅	分紅	分紅
股息申報日期	記錄日期	付款日期	每股
2024年3月6日	2024年3月29日	2024年4月17日	$	0.40
2024年5月8日	2024年6月28日	2024年7月15日		0.40
宣佈的股息總額			$	0.80

截至2023年6月30日的6個月
	分紅	分紅	分紅
股息申報日期	記錄日期	付款日期	每股
2023年3月7日	2023年3月31	2023年4月14日	$	0.47
2023年5月10日	2023年6月30日	2023年7月14日		0.53
宣佈的股息總額			$	1.00

下表總結了截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月內收到的金額和根據公司股息再投資計劃（“DRIP”）向股東發行的普通股股份。請參閲註釋11 -後續事件。

截至2024年6月30日的6個月
	分紅	水滴		水滴
股息記錄日期	付款日期	已發行的股份		值
2023年12月29日	2024年1月16日		95,791	$	1,573
2024年3月29日	2024年4月17日		94,816		1,577
			190,607	$	3,150

截至2023年6月30日的6個月
	分紅	水滴		水滴
股息記錄日期	付款日期	已發行的股份		值
2022年12月29日	2023年1月13日		57,860	$	955
2023年3月31	2023年4月14日		65,733		1,089
			123,593	$	2,044

對於2024年5月10日宣佈並於2024年7月15日支付的股息，DRIP價值為$4,431並通過公開市場購買普通股重新投資於公司。

凱恩·安德森BDC，Inc.

合併財務報表附註

（金額以000計，份額和每股金額除外）

(未經審計)

2024年5月10日，結合公司首次公開募股，董事會宣佈派發以下特別股息：

記錄日期	支付日期	特別股息
2024年12月5日	2024年12月20日	$	0.10
2025年3月3日	2025年3月18日	$	0.10
2025年6月9日	2025年6月24日	$	0.10

附註8.承付款和或有事項

該公司總計擁有美元178,545及$147,928、分別為截至2024年6月30日和2023年12月31日向其投資組合公司提供債務融資的無資金承諾。此類承諾通常取決於某些財務和非財務契約以及某些運營指標的滿足。這些金額的承諾期可能短於提取或注資的到期日。這些承諾並未反映在公司的綜合資產負債表中。因此，此類承諾導致信用風險因素超過公司綜合資產負債表中確認的金額。

凱恩·安德森BDC，Inc.

合併財務報表附註

（金額以000計，份額和每股金額除外）

(未經審計)

截至2024年6月30日和2023年12月31日的無資金承諾的組成摘要如下表所示。

	截至		截至
	2024年6月30日		十二月三十一日， 2023
阿爾卡米公司（阿爾卡米）	$	1,565	$	2,543
Allcat索賠服務有限責任公司		5,370		5,370
阿倫敦有限責任公司		663		785
美國設備控股有限責任公司		1,931		483
美國足球公司股份有限公司（SCORE）		237		2,601
Arborworks Acquisition LLC		780		1,872
巴塞爾美國收購公司(IAC)		1,622		1,622
BCI伯克控股公司		4,659		4,659
OAO Acquisition，Inc.（BearCom）		6,172		6,982
BLP買家公司（畢肖普起重產品）		3,362		6,548
BR PJK Produce，LLC（Keany）		2,352		2,870
Inbox view，LLC		194		-
紙箱包裝買家公司		2,848		2,848
CCFF買家公司		17,738		-
CGI自動化製造有限責任公司		556		2,390
城市線分銷商有限責任公司		2,530		5,322
Curio Brands，LLC		1,719		1,719
迪砂控股公司（DISA）		3,456		6,142
Diverzify Intermediate，LLC		3,155		-
DSA Holdings III，Inc. (Dr.肖爾的）		310		310
東部批發柵欄		198		1,332
EIA Legacy，LLC		3,846		6,922
Energy Acquisition LP（電氣元件國際公司- ECI）		1,442		-
環境技術服務有限責任公司		6,704		-
埃平格科技有限責任公司		1,450		1,450
FCA，LLC（FCA包裝）		2,492		2,670
基金會消費品牌		577		577
弗拉洛克買家有限責任公司		100		300
衞報牙科合作伙伴		773		-
指導實踐解決方案		4,000		10,299
海灣太平洋控股有限責任公司		8,655		10,153
古斯默企業公司		3,677		3,676
家居品牌集團控股公司（雷巴斯）		2,099		2,099
I.D.圖像採集有限責任公司		2,020		2,020
IF & P Foods，LLC（FreshEdge）		1,656		1,656
改善收購有限責任公司		1,672		1,672
克雷登控股公司		5,437		5,438
Wave牙科管理有限責任公司		1,251		827
LSL Industries，LLC（LSL Healthcare）		15,224		15,224
Luxium Solutions，LLC		1,239		-
麥克尼爾驕傲集團		1,798		3,877
鳳凰城YW買家公司（艾麗達美女）		1,960		-
Pixel Intermediate，LLC		1,883		-
PMFC Holding，LLC		68		137
Refocus Management Services，LLC		8,799		-
團安全合作伙伴有限責任公司		103		104
羅比內特公司		6,254		-
Ruff Roofers Buyer，LLC		10,966		10,966
鹽牙科集體		1,768		-
LGA牙科合作伙伴控股有限責任公司		4,397		5,087
西格爾雞蛋公司，LLC		528		537
Silk Holdings III Corp.（Suave）		6,667		-
Spinite，Inc.		2,549		-
Sundance Holdings Group，LLC		438		439
商標全球有限責任公司		480		480
聯合安全與生存公司（USSC）		-		469
USALCO，LLC		1,494		1,494
車輛配件公司		1,926		1,671
Vitesse Systems母公司		312		-
全球農產品收購有限責任公司		424		1,286
無資金承付款總額	$	178,545	$	147,928

凱恩·安德森BDC，Inc.

合併財務報表附註

（金額以000計，份額和每股金額除外）

(未經審計)

公司可能會不時成為其正常業務過程中附帶的某些法律訴訟的一方。截至2024年6月30日和2023年12月31日，管理層不知道有任何需要會計確認或財務報表披露的重大未決或威脅訴訟。

注9.每股收益

根據ASC主題260的規定，每股收益（“ASC 260”），每股基本收益是通過普通股股東可用的收益除以本期已發行股份的加權平均數來計算的。在按稀釋基礎計算每股收益時，會考慮其他潛在稀釋性普通股以及對收益的相關影響。截至2024年6月30日和2023年6月30日，不存在稀釋性股份。

下表列出了截至2024年和2023年6月30日止六個月每股普通股基本和稀釋收益的計算。

	截至以下三個月				截至以下日期的六個月
	2024年6月30日		6月30日， 2023		6月30日， 2024		6月30日， 2023
經營淨資產淨增加(減少)	$	31,180	$	21,002	$	58,935	$	40,409
已發行普通股的加權平均數-基本和稀釋		67,426,904		38,905,173		56,386,161		37,425,525
普通股每股收益(虧損)--基本和攤薄	$	0.46	$	0.54	$	1.05	$	1.08

凱恩·安德森BDC，Inc.

合併財務報表附註

（金額以000計，份額和每股金額除外）

(未經審計)

説明10.財務摘要

以下每股普通股數據來自未經審計的財務報表中提供的信息。以下是截至2024年6月30日和2023年6月30日六個月的財務摘要時間表。

	截至以下日期的六個月 6月30日，
每普通股經營業績 ⁽¹⁾	2024年（金額以千計，除外分享和每股金額）			2023年（金額數千，除了分享和每股金額）
資產淨值，期初	$	16.42		$	16.50

運營結果：
淨投資收益		1.03			1.10
投資已實現和未實現淨收益(虧損)⁽²⁾		0.03			(0.02	)
經營淨資產淨增(減)		1.06			1.08

分配給普通股股東
分配		(0.80	)		(1.00	)
分配導致的淨資產減少		(0.80	)		(1.00	)

股本交易
普通股發行，扣除承銷和發行成本		(0.11	)		-
股本交易導致的淨增加(減少)		(0.11	)		-
資產淨值，期末	$	16.57		$	16.58
期末每股市值	$	15.95		$	不適用

未償還股票，期末		71,116,459			39,013,826

比率/補充數據
期末淨資產	$	1,178,176		$	646,926
加權平均流通股		56,386,161			37,425,525
基於淨資產價值的總回報⁽³⁾		5.9	%		6.6	%
按市值計算的總回報⁽⁴⁾		(1.7	)%		不適用
投資組合週轉率		7.9	%		5.1	%
豁免前營業費用與平均淨資產的比率⁽⁵⁾		10.2	%		11.9	%
營業費用與平均淨資產的比率（豁免）⁽⁵⁾		9.2	%		11.9	%
淨投資收益(虧損)與平均淨資產的比率⁽⁵⁾		13.1	%		13.5	%

(1)	每股普通股數據是通過使用加權平均流通股得出的。

凱恩·安德森BDC，Inc.

合併財務報表附註

（金額以000計，份額和每股金額除外）

(未經審計)

(2)	本標題中的已實現和未實現每股損益是調整期內每股資產淨值變動所需的餘額，可能與期內股票交易導致的綜合經營報表中的損益合計不相符。

(3)	總回報按期內每股資產淨值變動加上每股分派(如有)除以期初每股資產淨值計算。該計算還假設根據公司的股息再投資計劃按實際價格對股息進行再投資。總回報不是按年計算的。

(4)	按市值計算的總回報為每股市值在有關期間的變動，加上每股分派(如有)除以每股初始市值。該計算還假設根據公司的股息再投資計劃按實際價格對股息進行再投資。每股初始市值基於首次公開募股價格#美元。16.63每股收益，不按年率計算。

(5)

比率按年化計算。

注11.後續事件

本公司管理層已對自本文所列財務報表發佈之日起發生的後續事件進行評估。除下文所述外，這些財務報表中不存在需要確認或披露的後續事件。

2024年7月15日，公司定期派發股息 $0.40每股向截至2024年6月28日登記在冊的普通股股東。股息總額為$。28,446及$4,431通過公開市場購買普通股再投資於本公司。

2024年8月7日，公司董事會宣佈向普通股股東派發定期股息，金額為#美元。0.40每股。定期股息#美元。0.40根據經修訂的公司股息再投資計劃，每股股票將於2024年10月15日支付給截至2024年9月30日收盤時登記在冊的股東，以現金或普通股支付。

項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析。

以下討論和分析應與我們的財務報表和相關附註以及本季度報告10-Q表中其他部分出現的其他財務信息一起閲讀。除非另有説明，否則所提及的“我們”、“我們”、“我們”或“公司”指的是Kayne Anderson BDC，Inc.

投資目標、主要戰略和投資結構

Kayne Anderson BDC，Inc.是特拉華州的一家公司，於2021年2月5日開始運營。我們是一家外部管理、封閉式、非多元化資產管理的投資公司，已選擇根據修訂後的1940年法案作為BDC進行監管。此外，出於美國聯邦所得税的目的，我們打算每年都有資格成為本守則m分節下的RIC。

我們的投資活動由Ka Credit Advisors LLC(“Advisor”)管理，KA Credit Advisors LLC(“Advisor”)是Kayne Anderson Capital Advisors，L.P.(“Kayne Anderson”)的間接控制子公司，該顧問在Kayne Anderson的中端市場私人信貸平臺(“KAPC”或“Kayne Anderson Private Credit”)內運營。該顧問是根據修訂後的1940年投資顧問法在美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)註冊的投資顧問。根據修訂後的1940年《投資顧問法案》，我們的顧問負責發起預期投資，對潛在投資進行研究和盡職調查，分析投資機會，談判和安排投資，並持續監控我們的投資和投資組合公司。顧問受益於Kayne Anderson的規模和資源，特別是KAPC。

我們的投資目標是創造當期收入，並在較小程度上實現資本增值。我們打算將我們幾乎所有的債務投資都投資於非上市的中端市場公司。我們使用“私有”來指代未在證券交易所交易的公司，並將“中端市場公司”定義為一般能產生1,000美元至15000美元息税折舊及攤銷前利潤(萬)或萬的公司。此外，我們將年息税前利潤(萬)在1,000美元至5,000美元之間的公司稱為“核心中端市場公司”，將年息税前利潤在5,000美元至15000美元之間的公司稱為“中端市場公司”。我們通常調整非經常性和/或正常化項目的EBITDA，以評估借款人在一段時間內的財務表現。

我們打算通過主要投資第一留置權優先擔保貸款，其次是向中端市場公司提供單位貸款和分割留置權貸款來實現我們的投資目標。在正常市場條件下，我們預計至少90%的投資組合(包括用信貸安排下的借款收益購買的投資和優先無擔保票據的發行)將投資於第一留置權優先擔保貸款、統一評級貸款和分割留置權貸款。我們的投資決定是根據具體情況做出的。我們預計，這些債務投資中的大部分將投資於核心中端市場公司，通常規定的到期日為三至六年。我們預計，我們主要投資的貸款將發放給在美國有主要業務活動的公司。我們可以通過以下條件確定公司的所在地：(I)該公司是根據美國其中一個州的法律成立的；或(Ii)在其最近的財政年度內，該公司至少50%的收入或利潤來自在美國生產或銷售的商品、進行的投資或提供的服務，或至少50%的資產在美國。

顧問通過以下方式執行我們的投資目標：(1)訪問KAPC開發的成熟貸款來源渠道，其中包括廣泛的私募股權公司網絡、其他中端市場貸款人、財務顧問、中介機構和管理團隊，(2)選擇我們中端市場的投資公司重點，(3)實施KAPC的承銷流程，以及(4)利用其經驗和資源以及更廣泛的Kayne Anderson網絡。KAPC成立於2011年，於2024年6月30日管理(直接及透過聯屬公司)約69億與中端市場私人信貸有關的管理資產(“資產管理”) 。

2024年5月24日，我們完成了首次公開募股(IPO)，以每股16.63美元的公開發行價發行了約600萬股我們的普通股。扣除承銷費後，我們在扣除發行費用前獲得了9,380美元的現金淨收益萬。公司的普通股於2024年5月22日在紐約證券交易所(“NYSE”)開始交易，股票代碼為“KBDC”。

最近的發展：

2024年7月15日，我們向截至2024年6月28日登記在冊的每位普通股股東支付了每股0.40美元的定期股息。總股息為2,840美元萬，4，40美元萬通過公開市場購買普通股重新投資於公司。

2024年8月7日，我們的董事會宣佈向普通股股東發放每股0.40美元的定期股息。每股0.40美元的定期股息將於2024年10月15日支付給截至2024年9月30日交易結束時登記在冊的股東，根據經修訂的股息再投資計劃，將以現金或普通股支付。

投資組合和投資活動

我們的投資組合目前由廣泛的貸款組合組成，投資規模和行業重點各不相同。顧問的專業團隊在承保過程中對預期投資進行盡職調查，並參與構建我們的私人中間市場投資的信用條款。一旦進行了投資，我們的顧問就會密切監控該投資組合投資，並採取積極主動的方式來識別和應對特定行業或公司的風險。顧問尋求與投資組合公司管理層團隊(以及他們的所有者，其中大多數是私募股權公司，在適用的情況下)保持定期對話，定期(通常是每月或季度)審查詳細的運營和財務結果，並監控當前和預計的流動性需求，以及其他投資組合管理活動。沒有人能保證我們會實現我們的投資目標。

截至2024年6月30日，我們對106家投資組合公司的總公允價值約為184700美元萬，對這些投資組合公司的無資金承諾為17900美元萬，我們的投資組合包括97.8%的第一留置權優先擔保貸款、1.2%的次級債務和1.0%的股權投資。

截至2024年6月30日，我們在22家投資組合公司中持有廣泛的銀團貸款投資，本金總額為27300美元萬。我們對廣泛銀團貸款的投資是預期從我們的最後一次資本募集和2024年第二季度完成的IPO中獲得收益。在這些投資之前，我們自2022年以來就沒有持有過廣泛的銀團貸款。與我們當時的戰略一致，我們預計將在未來幾個季度輪換退出這些投資，以投資於與我們的主要戰略一致的私人中端市場貸款。以下是我們的私人中端市場貸款和廣泛銀團貸款的某些與投資組合相關的信息為便於參考，我們在合併的基礎上分別提供了這些信息。

截至2024年6月30日，我們100%的債務投資為浮動利率。我們債務投資的加權平均收益率如下：

●

公允價值和攤銷成本加權平均收益率分別為12.3%和12.4%

●

以公允價值及攤銷成本加權平均收益率計算的廣義銀團貸款收益率分別為8.3%及8.2%。

●

按公允價值計算的債務投資總額和攤銷成本加權平均收益率分別為11.7%和11.8%

截至2024年6月30日，我們的投資組合投資於33個不同行業(全球行業分類“GICS”，級別3-行業)。截至2024年6月30日，我們的投資組合中最大的行業是貿易公司和分銷商、食品、商業服務和用品以及健康護理提供者和服務，根據公允價值，這些行業分別佔我們長期投資組合的12.9%、9.6%、8.1%和7.9% 。我們是多面手投資者，我們的投資組合公司所代表的行業組合將隨着時間的推移而變化。

截至2024年6月30日，我們基於承諾(在投資組合公司層面)的平均頭寸規模為1,930美元萬。

截至2024年6月30日，我們投資組合公司的加權平均值和最近12個月(LTM)EBITDA中值如下：

●

根據公允價值，私人中端市場貸款分別為5,890美元萬和3,420美元萬¹

●

根據公允價值，廣泛銀團貸款分別為202290美元萬和120090美元萬，；以及

●

按公允價值計算，總投資分別為36410美元萬和4,640美元萬。¹

截至2024年6月30日，我們初始投資時債務投資的加權平均貸款與企業價值之比(LTEV)如下：

●

民間中端市場貸款按面值計算為42.9%¹

●

按面值計算，廣義銀團貸款佔35.2%

●

按面值計算，總投資為41.7%；¹

●

LTEV代表我們的債務投資相對於我們對基礎借款人企業價值的估計的總面值

截至2024年6月30日，我們有兩項非應計制債務投資，分別佔公允價值和成本債務投資總額的1.0%和1.2%。

截至2024年6月30日，我們投資組合公司的加權平均槓桿率和加權平均利息覆蓋率(其計算基於投資組合公司最近的季度末或最新可用信息)如下：

●

按公允價值計算，私人中端市場貸款分別為4.3倍和3.1倍。¹

●

按公允價值計算，廣義銀團貸款分別為3.4倍和3.9倍；以及

●

按公允價值計算，總投資分別為4.1倍和3.2倍¹

截至2024年6月30日，我們的債務佔投資的百分比至少包括一個財務維護契約如下：

●

私人中間市場貸款100%基於公允價值

●

按公允價值計算，廣義銀團貸款利率為0%；以及

●

按公允價值計算，總投資為84.5%

¹	不包括觀察名單上的投資，佔截至2024年6月30日債務投資公允價值總額的4.0%。

本公司截至2024年6月30日、2024年6月30日及2023年6月30日止三個月的投資活動如下(除非另有説明，本公司提供的資料均按面值計算)。

	截至6月30日的三個月，
	2024 (美元，單位：億美元)			2023 (美元，單位：億美元)
新投資：
新投資承諾總額	$	171.8		$	57.2
減：投資承諾被出售、退出或償還⁽¹⁾		(95.2	)		(45.9	)
淨投資承付款		76.6			11.3

投資本金⁽²⁾:
私人信貸投資	$	135.7		$	73.0
廣泛銀團貸款		30.0			-
優先和普通股權投資		0.5			0.2
已資助投資本金總額		166.2			73.2

出售/償還的投資本金 ⁽²⁾:
私人信貸投資		(40.5	)		(42.3	)
廣泛銀團貸款		(58.5	)		-
出售或償還的投資本金總額		(99.0	)		(42.3	)

新的私人信貸投資承諾數量		18			8
平均新增私人信貸投資承諾金額	$	7.8		$	7.2
新的廣泛銀團貸款承諾數量		2			-
平均新的廣泛銀團貸款承諾金額	$	15.0		$	-
新投資承諾的加權平均到期日⁽³⁾		4.6年			2.9年
按浮動利率計算的新債務投資承諾百分比		100.0	%		100.0	%
按固定利率計算的新債務投資承諾百分比		0.0	%		0.0	%
新增私人信貸投資承諾加權平均利率⁽⁴⁾		11.1	%		12.3	%
新的廣泛銀團貸款承諾的加權平均利率⁽⁴⁾		7.8	%		-
出售或償還投資的加權平均利率⁽⁵⁾		9.7	%		14.1	%

(1)	不包括循環貸款的償還，循環貸款可能會被重新提取。

(2)	不包括重組後的活動。

(3)	對於未提取的延遲提取定期貸款，使用的到期日為關聯定期貸款的到期日。

(4)	根據本公司本季度新承諾的綜合投資時間表，於2024年6月30日生效。

(5)	以2024年6月30日的基本利率為基礎。根據出售或償還時的實際利率，為年內出售或全額償還的投資支付費用。

投資組合內部業績評級

總體而言，我們採用的策略旨在確保及早發現潛在借款人的問題，包括每月財務審查內部跟蹤備忘錄、每週“觀察名單”討論和其他類似活動。我們設計了一個風險評級系統來幫助我們的投資組合管理工作，其中每項投資的評級為1-9級，其中1級是“最低風險”，9級是“最高風險”。這個風險評級系統是量化的，彙總了LTEV、槓桿水平和固定費用覆蓋率(“FCCR”)等標準 (每一項都是在時間點衡量的，並與投資結束時的水平有關)。

下表列出了截至2024年6月30日和2023年12月31日在觀察名單上的債務投資的公允價值和投資組合公司的數量，包括佔每個公司總數的百分比。此表不包括股權投資。

截至2024年6月30日

截至2023年12月31日

公允價值(百萬美元)

公司數量

公允價值(百萬美元)

公司數量

73.0

4.0

4.7

74.0

5.5

6.6

我們使用全球行業分類標準（GICS），3級-行業對我們投資組合公司的行業分組進行分類。下表描述了截至2024年6月30日和2023年12月31日基於公允價值按行業構成劃分的長期投資。

	2024年6月30日			12月31日， 2023
貿易公司和分銷商		12.9	%		15.3	%
食品產品		9.6	%		11.5	%
商業服務和用品		8.1	%		9.4	%
醫療保健提供者和服務		7.9	%		7.4	%
容器和包裝		6.1	%		7.2	%
航空航天與國防		5.4	%		6.3	%
專業服務		5.1	%		4.5	%
個人護理產品		4.0	%		3.0	%
休閒用品		4.0	%		3.3	%
機械設備		3.2	%		3.8	%
IT服務		2.8	%		3.8	%
化學品		2.8	%		3.1	%
紡織品、服裝和奢侈品		2.5	%		3.3	%
汽車零部件		2.4	%		2.0	%
特產零售		2.4	%		0.7	%
保險		2.1	%		2.2	%
製藥業		2.0	%		0.5	%
軟件		1.9	%		2.5	%
多元化的電信服務		1.7	%		0.4	%
無線電信服務		1.6	%		2.1	%
醫療保健設備和用品		1.6	%		1.5	%
酒店、餐廳和休閒場所		1.5	%		-	%
建築產品		1.5	%		2.0	%
家用耐用品		1.1	%		1.5	%
娛樂		0.9	%		-	%
家居用品		0.9	%		1.2	%
媒體		0.9	%		-	%
建築材料		0.8	%		-	%
生物技術		0.7	%		0.9	%
半導體和半導體設備		0.6	%		-	%
電氣設備		0.5	%		-	%
資本市場		0.4	%		0.6	%
多元化的消費服務		0.1	%		-	%
總		100.0	%		100.0	%

經營成果

截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月，我們的總投資收入來自我們的投資組合。

下表顯示了截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月的經營業績。

	截至6月30日的三個月，						截至6月30日的6個月，
	2024			2023			2024			2023
	(百萬美元)			(百萬美元)			(百萬美元)			(百萬美元)
總投資收益	$	52.4		$	40.7		$	98.9		$	77.1
減去：淨費用		(18.0	)		(19.0	)		(40.8	)		(36.1	)
淨投資收入		34.4			21.7			58.1			41.0
投資已實現淨收益(虧損)		(0.1	)		-			(0.1	)		-
投資未實現收益(虧損)淨變化		(3.1	)		(0.7	)		0.9			(0.6	)
經營所致淨資產淨增(減)	$	31.2		$	21.0		$	58.9		$	40.4

投資收益

截至2024年6月30日的三個月和六個月的投資收入分別為5,240美元萬和9,890萬，主要由債務投資的利息收入構成。截至2023年6月30日的三個月和六個月的投資收入分別為4,070美元萬和7,710萬，主要由債務投資的利息收入組成。截至2024年6月30日的三個月和六個月，我們的利息收入分別為40美元萬和70美元萬，。在截至2023年6月30日的三個月和六個月裏，我們的利息收入包括80美元的萬和100美元的萬。截至2024年6月30日，我們有兩項非權責發生狀態的債務投資。截至2023年6月30日，所有債務投資都是創收的，沒有非權責發生狀態的貸款。

費用

截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月的運營費用如下：

	截至6月30日的三個月，					截至以下日期的六個月 6月30日，
	2024			2023		2024			2023
	(百萬美元)			(百萬美元)		(百萬美元)			(百萬美元)
利息和債務融資費用	$	13.2		$	13.0	$	28.9		$	24.5
管理費		4.3			2.8		7.8			5.5
獎勵費		4.1			2.4		6.8			4.6
董事酬金		0.1			0.2		0.3			0.3
其他運營費用		0.9			0.6		1.6			1.2
總費用		22.6			19.0		45.4			36.1
管理費豁免（注3）		(0.5	)		-		(0.5	)		-
獎勵費用豁免（注3）		(4.1	)		-		(4.1	)		-
費用淨額	$	18.0		$	19.0	$	40.8		$	36.1

投資未實現收益（損失）淨額

我們每季度對投資組合投資進行公允價值，公允價值的任何變化均記錄為未實現損益。截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月內，我們投資組合的未實現淨收益（損失）包括以下內容：

	截至6月30日的三個月，						截至6月30日的6個月，
	2024			2023			2024			2023
	(百萬美元)			(百萬美元)			(百萬美元)			(百萬美元)
投資未實現收益	$	5.3		$	4.4		$	9.9		$	6.6
投資未實現(虧損)		(8.4	)		(5.1	)		(9.0	)		(7.2	)
投資未實現收益(虧損)淨變化	$	(3.1	)	$	(0.7	)	$	0.9		$	(0.6	)

對於截至2024年6月30日和2023年6月30日的這三個月期間，下表列出了未實現收益和未實現投資損失變化的前五大貢獻者。

	對於三個人來説月份截至6月30日， 2024 (單位：百萬美元)
投資組合公司
Energy Acquisition LP（電氣元件國際- ECI）	$	0.5
Silk Holdings III Corp.（Suave）		0.5
鳳凰城YW買家公司（艾麗達美女）		0.3
羅比內特公司		0.3
CCFF Buyer，LLC（加州定製水果香料有限責任公司）		0.2
其他投資組合公司未實現收益		3.5
其他投資組合公司未實現（虧損）		(4.9	)
聯合安全與生存公司（USSC）		(0.4	)
工程緊固件公司（EFC International）		(0.5	)
海灣太平洋控股有限責任公司		(0.6	)
西格爾雞蛋公司，LLC		(0.8	)
商標全球有限責任公司		(1.2	)
未實現增值總額（折舊），淨值	$	(3.1	)

	對於三個人來説個月截至6月30日， 2023 （百萬美元）
投資組合公司
Wave牙科管理有限責任公司	$	0.6
Silk Holdings III Corp.（Suave）		0.6
BLP買家公司（畢肖普起重產品）		0.6
Sundance Holdings Group，LLC		0.3
Fastener Distribution Holdings，LLC		0.3
其他投資組合公司未實現收益		2.0
其他投資組合公司未實現（虧損）		(2.8	)
IF & P Foods，LLC（FreshEdge）		(0.3	)
美國足球公司		(0.4	)
YS Garments，LLC		(0.4	)
CGI自動化製造有限責任公司		(0.4	)
西格爾雞蛋公司，LLC		(0.8	)
未實現增值總額（折舊），淨值	$	(0.7	)

對於截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月期間，投資未實現收益和未實現損失變化的前五個最大貢獻者如下表所示。

	為六個人個月截至6月30日， 2024 （百萬美元）
投資組合公司
環境技術服務有限責任公司	$	0.8
CCFF Buyer，LLC（加州定製水果香精公司）		0.8
Pixel Intermediate，LLC		0.6
Refocus Management Services，LLC		0.6
MVP VIP借款人有限責任公司		0.6
其他投資組合公司未實現收益		6.5
其他投資組合公司未實現（虧損）		(5.0	)
聯合安全與生存公司（USSC）		(0.5	)
美國足球公司股份有限公司（SCORE）		(0.5	)
海灣太平洋控股有限責任公司		(0.6	)
西格爾雞蛋公司，LLC		(1.0	)
商標全球有限責任公司		(1.4	)
未實現收益（虧損）淨總變化	$	0.9

	為六個人個月截至6月30日， 2023 (百萬美元）
投資組合公司
BLP買家公司（畢肖普起重產品）	$	0.8
Silk Holdings III Corp.（Suave）		0.7
Wave牙科管理有限責任公司		0.5
工程緊固件公司（EFC International）		0.5
Techniks Holdings，LLC / Eppinger Holdings德國GMBH		0.5
其他投資組合公司未實現收益		3.6
其他投資組合公司未實現（虧損）		(4.0	)
CGI自動化製造有限責任公司		(0.4	)
美國足球公司股份有限公司（SCORE）		(0.4	)
AIDC Intermediate Co 2，LLC（Peak Technology）		(0.5	)
正版有線電視集團有限責任公司		(0.6	)
西格爾家長有限責任公司		(1.3	)
未實現收益（虧損）淨總變化	$	(0.6	)

財務狀況、流動性和資本資源

我們的流動性和資本資源主要來自我們普通股股份發行的淨收益、我們信貸設施借款的收益、發行優先無擔保票據的收益以及我們的投資和本金償還賺取的利息和費用的現金流以及出售我們投資的收益。我們現金的主要用途將是投資組合公司、支付費用、償還信貸安排和高級無擔保票據項下的借款，以及向股東支付現金分配。

我們通過在信貸安排和發行優先無擔保票據項下借款的形式的槓桿為我們的投資融資。我們還打算在未來進一步在信貸安排下借款和/或發行優先無擔保票據，以便為我們的投資提供資金。根據1940年法案，我們必須滿足總資產(減去債務以外的總負債)與總借款和其他優先證券(以及我們未來可能發行的任何優先股)的覆蓋率至少150%的要求。如果這一比率降至150%以下，我們不能產生額外的槓桿，並可能被要求出售部分投資以償還一些槓桿，因為這樣做是不利的。截至2024年6月30日和2023年12月31日，我們的資產覆蓋率分別為289%和198%。我們目前打算將資產覆蓋率設定為200%至180%(相當於平均債務股本比率為1.0x至1.25倍)，但可能會根據市場情況改變這一目標。

在未來12個月，我們預計現金和現金等價物，加上我們信貸安排下的可用能力，將足以進行預期的投資活動。在12個月後，我們預計我們的現金和流動性需求將繼續通過我們持續運營和融資活動產生的現金來滿足。

截至2024年6月30日，我們有7,500美元的萬票據未償還，54700美元的萬在我們的信貸安排下借款，以及4,060美元的現金和現金等價物(包括短期投資)。截至2024年6月30日，我們的信貸安排有60300美元的未提取承諾(受借款基礎限制和其他條件的限制)。截至2024年8月8日，我們的未償還萬票據為7,500美元，通過我們的信貸安排借入的萬為64000美元，現金和現金等價物為1,510美元萬(包括短期投資)。

IPO與出資

2024年5月24日，我們完成了IPO，以每股16.63美元的公開發行價發行了約600萬股普通股。扣除承銷費後，我們收到了9,380美元的現金淨收益(未計入費用)萬。該公司的普通股於2024年5月22日在紐約證券交易所(“NYSE”)開始交易，股票代碼為“KBDC”。

2024年4月2日，我們發行了16,232,415股與資本相關的普通股，總購買價為26990美元萬。在2024年4月2日最終成交後，我們已在通過非公開發行與投資者簽訂的現有認購協議中召回了與我們104690美元萬相關的所有資本，我們沒有任何剩餘的未提取資本承諾。

高級無擔保票據

截至2024年6月30日，我們有7,500美元的優先無抵押票據未償還，其中2,500美元萬的8.65%系列A債券將於2027年6月到期(“A系列債券”)，5,000美元萬的8.74%系列B債券將於2028年6月到期(“B系列債券”，與A系列債券統稱為“債券”)。

信貸安排

企業信貸安排：截至2024年6月30日，我們參與了一項高級擔保循環信貸安排(“公司信貸安排”)，總承諾額為40000萬。貸款的承諾終止日期和最終到期日分別為2026年2月18日和2027年2月18日。企業信貸安排還提供了一項功能，允許我們在某些情況下將企業信貸安排的總體規模增加到最高55000美元的萬。企業信貸安排的利率等於SOFR(基於SOFR期貨的前瞻性利率)加上適用的年息差2.35%或“替代基準利率” (如管理企業信貸安排的協議所界定)加上適用利差1.25%。我們還需要為公司信貸安排的任何未使用部分支付每年0.375%的承諾費。

循環融資機制：2024年4月3日，我們和我們全資擁有的特殊目的融資子公司Kayne Anderson BDC Finding，LLC(“KABDCF”)修訂了我們的優先擔保循環融資安排(“循環融資安排”)。根據第三修正案的條款，我們和KABDCF將承諾額從45500美元萬增加到60000萬。循環融資機制以KABDCF持有的所有資產及其成員權益為抵押。再投資期限延長至2027年4月2日，到期日延長至2029年4月3日。循環融資機制的利率由每日SOFR加2.75釐降至SOFR加2.375釐至2.50釐，視乎獲得循環融資機制的貸款組合而定。

KABDCF還需要支付每年0.50%至1.50%的承諾費，具體取決於循環籌資機制未使用部分的規模。

循環融資機制II：截至2024年6月30日，我們和我們全資擁有的特殊目的融資子公司Kayne Anderson BDC Finding II，LLC(“KABDCF II”)，是優先擔保循環信貸安排(“循環融資安排II”)的一方。循環融資機制 II的初始承諾額為15000美元萬，在某些情況下，可增加到50000美元萬。循環融資機制II以KABDCF II持有的所有資產為擔保，公司已同意不會授予或允許對KABDCF II的會員權益進行留置權。循環融資機制II的再投資期結束日期和聲明到期日分別為2026年12月22日和2028年12月22日。循環融資機制II的利率等於3個月期SOFR加2.70%的年利率。KABDCF II還需要在2023年12月22日至2024年9月22日期間支付0.50%的承諾費，此後就循環融資機制II的未使用部分支付0.75%的承諾費。

合同義務

截至2024年6月30日，我們與償還未償債務有關的重大合同本金付款義務摘要如下：

	按期限到期付款(百萬美元)
	總		不到 1年		1-3年		3-5年		5年後
高級無擔保票據	$	75.0	$	-	$	-	$	75.0	$	-
企業信貸安排		75.0		-		75.0		-		-
循環融資機制		389.0		-		-		389.0		-
循環融資機制II		83.0		-		-		83.0		-
合同債務總額	$	622.0	$	-	$	75.0	$	547.0	$	-

表外安排

截至2024年6月30日和2023年12月31日，我們為我們的投資組合公司提供債務融資的未融資承諾總額分別為17850美元萬和14790美元萬。此類承諾通常取決於某些金融和非金融契約的履行情況，並在不同程度上涉及超出我們財務報表中確認金額的信用風險元素。除在正常業務過程中產生的合同承諾和其他法律或有事項外，我們沒有任何其他表外融資或負債。

關鍵會計估計

在編制我們的合併財務報表時，我們需要做出影響資產、負債、收入和費用報告金額的估計和假設。經濟環境、金融市場以及用於確定此類估計的任何其他參數的變化可能會導致實際結果不同。我們的關鍵會計政策，包括與我們的投資組合估值相關的政策，介紹如下。關鍵會計政策應與我們在截至2023年12月31日的財政年度的10-k表格年度報告和本季度報告中的風險因素一起閲讀。有關我們的關鍵會計政策的更多信息，請參閲我們截至2024年6月30日的六個月的合併財務報表附註2。

投資估價

交易投資(1級或2級)

容易獲得市場報價的投資通常將按這些市場報價進行估值。交易投資，如公司債券、優先股、銀行票據、廣泛銀團貸款或貸款參與，通過使用獨立定價服務提供的投標價格、由獨立經紀商、代理行、辛迪加銀行或主要做市商進行估值。如果無法獲得投資報價，或者根據我們顧問的判斷，此類價格過時或不代表公允價值，將使用我們顧問的非公開發行或轉售受限投資的評估程序來確定公平市場價值。

我們還可以在較小程度上投資於與債務投資一起購買的股權證券。雖然我們預計這些股權證券將由私人持股公司發行，但我們可能持有上市交易的股權證券。除以下説明外，在納斯達克以外的任何交易所上市的股權證券按確定該價值的營業日的最後銷售價格進行估值。如果在這一天沒有賣出，則按最近一次出價的平均值對證券進行估值，並在這一天要價。獲準在納斯達克交易的證券以納斯達克官方收盤價估值。在一個以上證券交易所交易的股權證券按營業日的最後銷售價格估值，該價格的價值在代表該證券主要市場的交易所收盤時確定。在中國場外交易市場交易的股權證券，但不包括在納斯達克上交易的證券，以收盤價計價。

非交易基金投資(3級)

私下發行或以其他方式受限於轉售的投資，以及(A)在我們的顧問的判斷下無法獲得可靠的市場報價，或(B)獨立定價服務或獨立經紀人沒有提供價格或在我們的顧問的判斷中提供過時或不代表公允價值的價格的任何證券，均應以最公平地反映證券在估值日的公允價值的方式進行估值。我們預計，我們的大部分投資將是3級投資。除非顧問另有決定，否則我們的第3級投資採用以下估值流程：

●

估價指定人。顧問將對適用的投資進行不低於季度的估值，並在進行此類投資時對新投資進行估值。每項3級投資的價值將由該投資組合公司或投資的負責人初步審查。顧問將使用一個標準化模板，根據可觀察到的市場投入、更新的信貸統計數據和無法觀察到的投入，設計近似公平市場價值的標準模板，以確定初步價值。顧問將指定負責確定公司投資公允價值的人員的頭銜，包括通過指定他們負責的特定職能，並將合理地將公允價值確定與公司的投資組合管理分開，使投資組合經理(S)無法確定或通過對歸因於組合投資的公允價值施加重大影響而有效地確定公允價值。

●

評估公司。每季度，由顧問聘請的第三方估值公司審查顧問已列入“觀察名單”的每項公司投資以及約25%的公司剩餘投資所採用的估值方法和計算方法。這家第三方評估公司將每年至少對所有3級投資進行一次審查和獨立評估，每12個月滾動一次。第三方評估公司發佈的季度報告將對審查的投資的公允價值提供積極保證。

●

監督。董事會已委任顧問為本公司的估值指定人，以根據1940年法令第2a-5條的規定釐定公允價值。審計委員會應協助董事會監督顧問對非公開交易的證券或其當前市值無法隨時獲得的證券的公平估值。作為董事會監督責任的一部分，審計委員會應每季度召開一次會議，審查顧問的公允價值確定、流程和書面報告。

有關公司估值過程的更多信息，請參閲附註5-公允價值。

收入確認

我們按應計制記錄利息收入，以達到我們預期收取此類金額的程度。對於具有合同PIK利息的貸款和債務證券，合同PIK利息代表應計並添加到本金餘額的合同利息，如果投資組合公司估值表明此類PIK利息不可收回，我們通常不會出於會計目的應計PIK利息。如果我們有理由懷疑我們是否有能力收取貸款和債務證券的應收利息，我們不應計為貸款和債務證券的應收利息。OID、市場折扣或溢價使用有效利息方法作為利息收入增加或攤銷。我們將貸款和債務證券的預付保費記錄為利息收入。

關聯方交易

投資諮詢協議。2021年2月5日，我們與我們的顧問簽訂了投資諮詢協議。此外，董事會於2024年3月6日批准本公司與顧問之間經修訂及重述的投資諮詢協議(“經修訂投資諮詢協議”)及豁免收費協議(“豁免收費協議”)，該協議於2024年5月24日(“首次公開發售日期”)首次公開發售普通股完成後生效。2024年3月6日，董事會批准將《投資諮詢協議》延長一年，從2024年3月16日至2025年3月15日。

對於根據《投資諮詢協議》提供的服務，我們將根據我們投資的公平市場價值向我們的顧問支付每季度拖欠的基本管理費，包括，在每種情況下，用借入資金或其他形式的槓桿購買的資產，但不包括現金、美國政府證券和購買後一年內到期的商業票據。我們還向我們的顧問支付收入激勵費和資本利得激勵費。

修訂後的投資諮詢協議與投資諮詢協議實質上相同，不同之處在於，在IPO日期之後，基本管理費按年率計算為1.00%，收入的激勵費受十二個季度回顧季度的門檻費率1.50%的限制，而不是單一季度的衡量標準，並受基於我們的累計激勵前費用淨回報的激勵費上限的約束。此回顧功能規定，如果我們的投資組合在適用的往績十二個季度內經歷了總減記或淨資本損失，則顧問的收入激勵費用可能會減少。根據豁免收費協議，自首次公開招股日期起，顧問豁免(I)首次公開發售完成後三個歷季的收入獎勵費用及(Ii)首次公開發售完成後一年的部分基本管理費。顧問根據豁免費用協議獲豁免的金額不受顧問退還的限制。

管理協議。於2021年2月5日，吾等與吾等的顧問訂立《管理協議》，吾等擔任吾等的行政主管，並將提供或監督其所需的行政服務及其他人提供的專業服務的執行情況，這些服務包括(但不限於)會計、支付吾等的開支、法律、合規、營運、技術及投資者關係、擬備及提交其報税表，以及擬備提供給其股東並提交予美國證券交易委員會的財務報告。2024年3月6日，董事會批准將《管理協議》再延長一年至2025年3月15日。

我們將向管理人補償其費用和履行管理協議項下義務所產生的費用，可能包括其辦公室設施的可分配部分、管理費用以及支付給其高級管理人員(包括我們的首席合規官和首席財務官)及其各自為公司提供服務的員工的補償或補償性分配。由於公司向管理人報銷費用，此類費用(包括次級管理人的費用)最終將由普通股股東承擔。管理員除了報銷其費用外，不會從我們那裏獲得任何補償。任何一方均可提前60天書面通知終止本管理協議。

自公司成立以來，管理人聘請了副管理人協助管理人履行其某些行政職責。在此期間，除次級管理員發生的費用外，管理員沒有要求償還其他費用。管理人已與Ultimus Fund Solutions，LLC簽訂了一份子管理協議。根據分管理協議的條款，Ultimus Fund Solutions，LLC將提供基金管理和基金會計服務。本公司向Ultimus Fund Solutions，LLC支付費用，根據管理協議，這些費用構成可報銷的費用。管理員可以與第三方簽訂其他子管理協議，以代表管理員執行其他管理和專業服務。

第3項關於市場風險的定量和定性披露

我們受到金融市場風險的影響，包括利率的變化。利率敏感度是指我們的收益可能因利率水平的變化而發生的變化。由於我們的部分投資是通過借貸來籌集資金的，因此我們的淨投資收入將受到我們投資利率和我們借款利率之間的差額的影響。因此，不能保證市場利率的重大變化不會對我們的淨投資收入產生重大不利影響。

假設截至2024年6月30日的合併資產表和負債表保持不變，並且我們沒有采取任何行動來改變現有的利率敏感性，下表顯示了假設利率基準變化的年化影響（以百萬美元計）利率（考慮浮動利率工具的利率下限）。截至2024年6月30日，我們不包括我們對非應計狀態和非進貨生產的投資。

利率的變化	增加（減少）利息收入			增加 (減少) 利息費用			淨增長 (減少) 網絡中的投資收入
下跌200個基點	$	(36.3	)	$	(10.9	)	$	(25.4	)
下跌100個基點	$	(18.1	)	$	(5.5	)	$	(12.6	)
上漲100個基點	$	18.1		$	5.5		$	12.6
上漲200個基點	$	36. 3		$	10.9		$	25.4

表中數據以公司當期資產負債表為基礎。

我們可以根據1940年法案的要求，通過使用期貨、期權和遠期合約等標準對衝工具來對衝利率波動。雖然對衝活動可能使我們免受利率不利變化的影響，但它們也可能限制我們從固定利率投資組合的較低利率中獲益的能力。

項目4.控制和程序

信息披露控制和程序的評估

截至2024年6月30日(本報告涵蓋的期間結束)，我們，包括我們的首席執行官和首席財務官，評估了我們的披露控制和程序(如修訂後的1934年證券交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義的)的設計和操作的有效性。基於這項評估，我們的管理層，包括首席執行官和首席財務官，得出結論我們的披露控制和程序是有效的，並提供合理的保證，在我們提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的定期文件中要求披露的信息被記錄、處理、彙總並在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內報告，並且該等信息被積累並傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官(視情況而定)，以便及時做出關於要求披露的決定。然而，在評估披露控制和程序時，管理層認識到，任何控制和程序，無論設計和操作多麼良好，都只能為實現預期的控制目標提供合理的保證，管理層必須在評估這種可能的控制和程序的成本效益關係時運用其判斷。

財務報告的內部控制

在我們最近完成的財務季度內，我們的財務報告內部控制沒有發生任何變化，這些變化已經或可能會對我們的財務報告內部控制產生重大影響。

第二部分--其他資料

項目1.法律訴訟

我們和我們的顧問目前都沒有受到任何重大法律程序的影響，據我們所知，也沒有任何針對我們或我們的顧問的重大法律程序受到威脅。

在正常業務過程中，我們或我們的顧問可能會不時參與某些法律程序，包括與執行我們與我們的投資組合公司簽訂的合同項下的權利有關的程序。雖然這些法律程序的結果不能確切地預測，但我們預計這些程序將對我們的財務狀況或運營結果產生實質性影響。

我們不時參與各種法律訴訟、訴訟和與業務開展相關的索賠。我們的業務也受到廣泛的監管，這可能會導致針對我們的監管程序。

第1A項。風險因素。

除了……之外關於本報告中所列的其他信息，您應認真考慮第一部分“第1A項”中所述的風險因素。在截至2023年12月31日的財政年度的Form 10-k報告中，風險因素“可能會對我們的業務、財務狀況和/或經營業績產生重大影響。我們在截至2023年12月31日的財年的Form 10-k年度報告中描述的風險並不是我們面臨的唯一風險。我們目前不知道或我們目前認為不重要的其他風險和不確定性也可能對我們的業務、財務狀況和/或經營業績產生不利影響。

第二項股權證券的未登記銷售和收益的使用。

出售未登記的證券

如下表所示(千美元，不包括每股和每股金額)，在截至2024年6月30日的六個月內，我們以的價格發行和出售了23,322,186股普通股，總髮行金額約為38860美元萬。根據證券法第4(A)(2)節和規則D第506(B)條，普通股的發行豁免了證券法的登記要求，我們之前在我們目前的8-k表格報告中報告了這一點。本公司部分依賴認購協議中投資者的陳述，即每名投資者均為證券法下規例D所界定的認可投資者。

	供奉				集料
	單價		普通股		提供產品
普通股發行日期	分享		已發行股份		金額
2024年2月14日	$	16.74		7,089,771	$	118,689
2024年4月2日	$	16.63		16,232,415		269,945
				23,322,186	$	388,634

發行人購買股票證券

本公司於2024年5月21日訂立股份回購計劃或本公司10b5-1計劃，根據經修訂的1934年證券交易法規則10b5-1及規則100萬.18所指定的指引，在指定期間內以低於本公司每股資產淨值的價格收購本公司普通股，總額最高達10000美元億。公司10b5-1計劃於2024年3月6日獲得董事會批准。公司10b5-1計劃要求摩根士丹利公司作為公司的代理人，在每股市場價格低於最近公佈的每股資產淨值(包括公司對之前公佈的任何每股資產淨值的任何更新、更正或調整，包括宣佈的任何分配)時，代表公司回購普通股。根據公司10b5-1計劃，隨着公司普通股價格下降，購買量預計將增加，但受數量限制。任何股份回購的時間和金額將取決於公司10b5-1計劃的條款和條件、公司普通股的市場價格和交易量，不能保證以任何特定的金額回購普通股或完全回購普通股。根據公司10b5-1計劃回購股份旨在滿足交易法下規則10b5-1和規則100億.18的條件，否則將受到適用法律的約束，包括在某些情況下可能禁止回購的m規則。本公司10b5-1計劃在m條規定的“限制期”結束後60個歷日開始終止，並將於以下時間中最早發生的時間終止：(I)2025年5月24日營業結束，(Ii)根據本公司10b5-1計劃購買的所有股份的總購買價等於$10000萬的交易日結束，以及(Iii)本公司10b5-1計劃中所述的其他事件的發生。

M條所指的“限購期間”於本公司首次公開招股結束時結束，因此，上述普通股回購/購買於2024年7月23日開始。

截至2024年6月30日止六個月內，本公司並無根據本公司10b5-1計劃回購任何股份。

第三項高級證券違約。

沒有。

第4項礦山安全信息披露

不適用。

第5項其他資料

沒有一.

項目6.展品。

本項目所需的展品列於本報告所附的《展品索引》中，並作為本報告的一部分存檔或合併。

展品索引

3.1		形成證書（3）
3.2		初始有限責任公司協議(1)
3.3		轉換證書(2)
3.4		公司註冊證書(2)
3.5		修訂和重述的章程（5）
4.1		證券描述（3）
10.1		投資諮詢協議(1)
10.2		投資諮詢協議修訂案（3）
10.3		修訂和重述的投資諮詢協議 *
10.4		費用減免協議 *
10.5		管理協議(1)
10.6		許可協議(1)
10.7		賠償協議(1)
10.8		託管協議(1)
10.9		認購協議(1)
10.10		信貸協議，日期為2021年2月5日，由Kayne Anderson BDC，Inc.作為借款人、貸款人、簽字人以及代理人和牽頭安排人簽署(2)
10.11		信貸協議第二次修正案，日期為2021年12月3日，由Kayne Anderson BCD，Inc.，作為借款人、貸方簽署人以及代理人和主要借款人（5）
10.12		信貸協議第三修正案，日期為2022年12月30日，由Kayne Anderson BCD，Inc.，作為借款人、貸方，城市國家銀行作為貸方的行政代理人（7）
10.13		信貸協議第四修正案，日期為2023年12月31日，由Kayne Anderson BCD，Inc.，作為借款人、貸方和城市國家銀行作為貸方的行政代理人（10）
10.14		優先擔保循環信貸協議(4)
10.15		貸款和擔保協議(4)
10.16		貸款和擔保協議第一修正案，日期為2022年11月17日，由KA Credit Advisors LLC作為抵押品管理人、Kayne Anderson BDC Finding LLC作為借款人、某些貸款人、貸款人的行政代理和貸款人的抵押品代理之間簽署(6)
10.17		貸款和擔保協議第二修正案，日期為2023年6月29日，由KA Credit Advisors LLC作為抵押品管理人、Kayne Anderson BDC Finding LLC作為借款人、某些貸款人、貸款人的行政代理和貸款人的抵押品代理之間簽署(8)
10.18		貸款和擔保協議第三修正案，日期為2024年4月3日，由KA Credit Advisors LLC作為抵押品管理人、Kayne Anderson BDC Finding LLC作為借款人、某些貸款人、貸款人的行政代理和貸款人的抵押品代理之間簽署(11)
10.19		貸款和擔保協議，日期為2023年12月22日，由KA Credit Advisors LLC作為投資組合經理、Kayne Anderson BDC Finding II LLC作為借款人、某些貸款人、貸款人的抵押品管理人、貸款人的抵押品代理、證券中介方和貸款人的行政代理簽署
10.20		公司與買方之間於2023年6月29日訂立的票據購買協議(8)
21.1		Kayne Anderson BDC，Inc.的子公司(3)
31.1*		根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的《證券交易法》第13a-14(A)條對首席執行官的認證
31.2*		根據根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條通過的證券交易法規則13 a-14（a）對首席財務官進行認證
32.1*		根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條對首席執行官的證明
32.2*		根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條對首席財務官的證明
101.INS*		內聯XBRL實例文檔
101.Sch*		內聯XBRL分類擴展架構文檔
101.卡爾*		內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔
101.定義*		內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔
101.實驗所*		內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔
101.前期*		內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔
104*		封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)

(1)	本公司於2020年11月9日向美國證券交易委員會提交的表格10的第2號修正案通過引用合併為表格10。

(2)	引用自公司於2021年2月9日提交給美國證券交易委員會的8-k表格。

(3)	參考公司於2023年3月10日提交給美國證券交易委員會的10-K表格。

(4)	根據公司於2022年2月25日向美國證券交易委員會提交的8-K表格作為參考註冊成立。

(5)	引用自公司截至2022年6月30日的Form 10-Q季度報告，該報告於2022年8月15日提交給美國證券交易委員會。

(6)	引用自公司於2022年11月22日提交給美國證券交易委員會的8-K表格。

(7)	引用自公司於2023年1月6日提交給美國證券交易委員會的8-K表格。

(8)	引用自公司於2023年7月5日提交給美國證券交易委員會的Form 8-k。

(9)	引用自公司於2023年12月29日提交給美國證券交易委員會的Form 8-k。

(10)	-引用公司於2024年1月5日提交給美國證券交易委員會的8-K表格。

(11)	-通過參考公司於2024年4月8日提交給美國證券交易委員會的Form 8-k成立為公司。

現提交本局。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式委託正式授權的簽署人代表其簽署本報告。

	凱恩·安德森BDC，Inc.

日期：2024年8月13日		/S/道格拉斯·L·古德威利
	姓名：	道格拉斯·L古德威利
	標題：	聯席首席執行官
		(聯席首席行政主任)

日期：2024年8月13日		/S/肯尼斯·B·倫納德
	姓名：	肯尼思·B倫納德
	標題：	聯席首席執行官
		(聯席首席行政主任)

日期：2024年8月13日		/S/特里·A·哈特
	姓名：	特里·A·哈特
	標題：	首席財務官兼財務主管
		(首席財務會計官)

0.510.561.031.100.460.541.051.0837425525389051735638616167426904該公司擁有投資工具（BC CS 2，LP）的高級擔保貸款該產品由Cuisine Solutions，Inc.的優先股投資作為抵押。截至2023年12月31日，所有投資均為非控股、非關聯投資。非受控、非關聯投資被定義為公司擁有投資組合公司未償還投票權證券的5%以下的投資，並且沒有權力控制投資組合公司的管理或政策。截至2023年12月31日，公司投資的税務成本接近其攤銷成本。貸款包含可變的利率結構，可能會受到利率下限的影響。浮動利率貸款的利率可參考有擔保隔夜融資利率(“SOFR”或“S”)(可包括1個月、3個月或6個月的SOFR)或替代基本利率(可包括聯邦基金實際利率或最優惠利率或“P”)來確定。1940年《投資公司法》第55(A)節所界定的非合格投資。本公司不得收購任何不符合條件的資產，除非在收購時，符合條件的資產至少佔公司總資產的70%。截至2023年12月31日，公司總資產的4.8%為非合格投資。截至2023年12月31日的非應計狀態債務投資。83000000374255253890517356386161674269040.460.541.051.08錯誤--12-31Q2000174717200017471722024-01-012024-06-3000017471722024-08-0800017471722024-06-3000017471722023-12-3100017471722024-04-012024-06-3000017471722023-04-012023-06-3000017471722023-01-012023-06-3000017471722024-03-3100017471722023-03-3100017471722022-12-3100017471722023-06-300001747172Kbdc：BaselUSAcquisitionCoIncIACMemberKbdc：債務和股權投資成員Kbdc：AerspaceDefenseMemberKbdc:FirstLienSeniorSecuredRevolvingLoanMemberKbdc：債務投資成員2024-06-300001747172Kbdc：BaselUSAcquisitionCoIncIACMemberKbdc：債務和股權投資成員Kbdc：AerspaceDefenseMemberKbdc：FirstLienSeniorSecuredLoanMemberKbdc：債務投資成員2024-06-300001747172Kbdc：FastenerDistributionHoldingsLLCM成員Kbdc：債務和股權投資成員Kbdc：AerspaceDefenseMemberkbDC：FirstLienSeniorSecuredLoan 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