1。 業務性質、列報基礎和重要會計政策摘要

管道 製藥公司是特拉華州的一家公司（“Conduit” 或 “公司”），是一家臨牀階段的特種生物製藥 為促進臨牀資產的開發和商業化而成立的公司。該公司發展了一項獨特的業務 該模型使其能夠充當從製藥公司引入臨牀資產併為患者開發新療法的渠道。 我們的新方法解決了未滿足的醫療需求，並通過尖端技術延長了我們現有資產的知識產權 固體成型技術，然後與生命科學公司一起將這些產品商業化。

公司目前的 繼最近與阿斯利康公司（PUBL）（“阿斯利康”）簽訂許可協議之後，開發渠道 日期為 2024 年 8 月 7 日，包括兩種 Hk-4 葡萄糖激酶激活劑，已確定為第 2 階段，準備應用於 自身免疫性疾病，以及該公司專有的針對自身免疫性疾病的固體化合物，正在某些司法管轄區申請專利。公司的開發渠道 還包括一種強效、不可逆的人類髓過氧化物酶 (MPO) 抑制劑，該抑制劑已獲得許可，並有可能 治療，特發性男性不育症。參見注釋 16， 後續事件。

截至 2024 年 6 月 30 日， 通過與聖喬治街資本的合作，公司的開發渠道包括單一的Hk-4葡萄糖激酶 激活劑已獲得聖喬治街資本的許可，用於葡萄膜炎、橋本甲狀腺炎、早產和腎臟 移植排斥反應。該公司的開發渠道還包括一種強效的、不可逆的人體抑制劑 骨髓過氧化物酶 (MPO) 獲準用於特發性男性不育症。參見注釋 13 關聯方交易。

合併 協議

開啟 2023年9月22日（“截止日期”），Conduit Pharmicals Limited（“Old Conduit”）之間的合併交易， 墨菲峽谷收購公司（“MURF”）和Conduit Merger Sub, Inc.，一家開曼羣島豁免公司，一家全資企業 根據最初的合併協議，MURF（“Merger Sub”）的子公司已經完成（“合併”，見註釋3） 日期為2022年11月8日，以及2023年1月27日和2023年5月11日的合併協議（“合併協議”）的後續修正案。 根據合併協議的條款，在截止日期，（i）Merger Sub與Old Conduit合併併入Old Conduit，與Old Conduit合併 作為MURF的全資子公司在合併中倖存下來，（ii）MURF將其名稱從墨菲峽谷收購公司更名為Conduit 製藥公司：該公司的普通股開始在納斯達克全球市場上交易，股票代碼為 “CDT” 2023年9月25日，該公司的認股權證開始在納斯達克資本市場上交易，股票代碼為 “CDTTW” 2023 年 9 月 25 日。

這個 根據美國普遍接受的會計原則，兼併被視為反向資本重組 美國（“美國公認會計準則”）。在反向資本重組方法下，MURF被視為被收購的財務公司 出於報告目的，假設會計收購方已發行股票作為MURF的淨資產，但沒有商譽 或其他記錄在案的無形資產。

基礎 演示文稿

這個 隨附的未經審計的簡明合併財務報表由公司根據美國公認會計原則編制 由財務會計準則委員會（“FASB”）制定，並根據美國的規章制度制定 證券交易委員會（“SEC”）。這些附註中提到了財務會計準則委員會發布的美國公認會計原則 未經審計的簡明合併財務報表適用於 FasB 會計準則編纂（“ASC”）和會計 標準更新（“華碩”）。

這個 本季度報告中包含的隨附未經審計的中期簡明合併財務報表是根據以下規定編制的 符合美國公認會計原則，並且在公司看來，包含所有必要的調整，僅包括正常的經常性調整 公允地列報其截至2024年6月30日的財務狀況以及截至三個月和六個月的經營業績 2024年6月30日和2023年6月30日，以及截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月的現金流。簡明的合併資產負債表 截至2023年12月31日，源自經審計的年度財務報表，但不包含來自的所有腳註披露 年度財務報表。

原則 整合的

這個 隨附的未經審計的簡明合併財務報表包括公司及其全資子公司的賬目 Conduit UK 管理有限公司（英國）和 Conduit 製藥有限公司（開曼羣島）。此處使用的 “公司” 的提法 包括對Conduit Pharmicals Inc.及其子公司的提及。所有公司間餘額和交易均已清除 整合中。

流動性 然後繼續關注

在 根據ASC 205-40《持續經營》，公司已評估了是否存在條件和事件，其中考慮了哪些條件和事件 總的來説，這使人們對公司能否在事件發生後的一年內繼續作為持續經營企業產生了重大懷疑 財務報表的發佈日期。自成立以來，該公司已造成重大虧損，截至2024年6月30日， 該公司的累計赤字為美元20.2 百萬。截至2024年6月30日和2023年12月31日，該公司的現金及現金等價物為美元0.2 百萬和美元4.2 百萬， 分別地。在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中，該公司的淨虧損為美元8.9 百萬和美元3.8 分別為百萬美元，用於經營活動的現金為美元3.9 百萬和美元2.4 分別為百萬。管理層已確定其沒有足夠的現金和其他流動性來源來為其當前資金提供資金 商業計劃書。這些因素使人們嚴重懷疑該公司是否有能力繼續經營至少一段時間 自財務報表提交之日起的未來12個月。

開啟 2024 年 3 月 4 日，公司收到了金額為 $ 的承諾書5百萬， 視協議和定義文件而定，前提是主要股東Corvus Capital Limited（“Corvus”）以及 關聯方。該設施允許單次抽獎，最高可達美元50 萬， 並將抽獎請求限制在 $1,000,000在 任何 30 天期限。截至2024年6月30日，公司尚未收到美元的任何收益5.0百萬 承諾。

2024 年 8 月 5 日， 公司與Nirland Limited（“Nirland”）簽訂了優先擔保本票（“票據”）， 根據該協議，公司以原始本金為$向Nirland發行並出售了票據2,650,000 （“票據”），包括 $50 萬 原始發行折扣。在該票據的總金額中，美元1,675,000 是在執行該説明時簽發的。關於該票據，公司向買方發行 12,500,000 的股份 2024 年 8 月 6 日的公司普通股。美元的餘額475,000 將在股票註冊轉售後支付。該票據的利率為 12% 每年，每365天每天累積，按月以現金形式支付拖欠款項，或由Nirland自行決定累計。《筆記》 成熟於 八月 2025 年 4 月 4 日。

這個 公司的預期是將來會產生營業虧損和負的運營現金流，並且需要額外的 為支持其當前的業務計劃提供資金。管理層緩解令人嚴重懷疑的情況的計劃包括 通過公共或私募股權或債務融資尋求額外的現金資源。無法保證此類資金 將在需要時或按可接受的條件提供。如果在需要時沒有額外的資金，公司將需要 在收到此類資金之前，推遲或縮減其業務和研發活動，所有這些都可能導致 對公司及其財務狀況的重大不利影響。

這些 財務報表是在假設公司將繼續經營的情況下編制的，不包括為反映情況而進行的調整 對資產的可追回性和分類可能產生的影響，或對負債的數額和分類可能產生的影響 來自這種不確定性的結果。

其他 風險和不確定性

這個 公司面臨製藥行業公司常見的風險，包括但不限於與以下方面相關的不確定性 競爭對手產品的商業化，監管部門的批准，對關鍵產品的依賴，對主要客户和供應商的依賴， 以及保護知識產權.目前正在開發的臨牀資產將需要大量的額外研究 以及開發工作，包括廣泛的臨牀前和臨牀測試以及商業化前的監管批准。這些 這些努力將需要大量的額外資本、充足的人員、基礎設施以及廣泛的合規和報告 能力。即使公司的努力取得了成功，也不確定公司何時（如果有的話）會取得重大成果 來自特許權使用費或產品銷售的收入。

這個 公司許可阿斯利康的臨牀資產。參見注釋 13 和註釋 17。如果存在違約或其他終止行為 此類協議可能會對公司的業務、財務狀況、經營業績產生重大不利影響， 和前景。雖然公司擁有自己的知識產權 這些協議範圍之外的財產，終止此類協議可能會對業務和能力產生不利影響 將我們的臨牀資產商業化。

納斯達 清單缺陷

除名或失敗的通知 滿足持續上市規則或標準

2024 年 5 月 28 日，公司收到通知（“通知”） 預計納斯達克股票市場有限責任公司（“納斯達克”）的上市資格部門會通知該公司 這是由於先前披露Jennifer McNealey女士已辭去公司董事會（“董事會”）的職務 而且，自辭職之日起，該公司在她任職的所有委員會中均未遵守納斯達克的要求 由於審計委員會僅由以下人員組成，因此獨立審計委員會的要求載於《上市規則》第5605條 兩名獨立董事。公司必須在下次年度股東大會之前或2025年5月13日之前，或者，如果 下次年度股東大會將在2024年11月12日之前舉行，那麼公司必須不遲於11月證明合規性 2024 年 12 月 12 日。該通知對公司證券在納斯達克的上市沒有立即生效。該公司打算收回 遵守審計委員會在到期前至少由三名獨立董事組成的要求 根據《納斯達克上市規則》第5605 (c) (4) 條規定的補救期。

通知 未能滿足《持續上市規則》

開啟 2024年8月12日，該公司收到了上市資格部門（“員工”）的缺陷信 納斯達克通知公司，在過去連續30個工作日中，公司普通股的收盤買入價 已收於最低美元以下1.00 根據納斯達克上市，繼續進入納斯達克全球市場的每股要求 規則 5450 (a) (1)（“出價規則”）。缺陷信不會導致該公司的立即退市 來自納斯達克全球市場的普通股。

在 根據納斯達克上市規則第5810 (c) (3) (A)（“合規期規則”），已向公司提供了初步的 180 個日曆日或直到 2025 年 2 月 10 日（“合規日期”），以恢復對投標價格的合規性 規則。如果在合規日期之前的任何時候，公司普通股的收盤價收於美元1.00 或更多 按照《合規期規則》的要求，在至少連續10個工作日內，工作人員將提供書面通知 向公司説明其遵守了投標價格規則，除非工作人員根據以下規定行使自由裁量權延長這10天的期限 根據《納斯達克上市規則》第 5810 (c) (3) (H) 條。

如果 公司在 2025 年 2 月 10 日之前無法恢復合規，公司可能有資格再延長 180 個日曆日的寬限期 如果它申請將其普通股的上市轉移到納斯達克資本市場。要獲得資格，公司必須 滿足其公開持股市值的持續上市要求以及所有其他初始上市標準 納斯達克資本市場，最低出價要求除外，並提供書面通知，説明其打算糾正這種情況 第二個合規期內的最低出價缺陷。如果納斯達克工作人員確定公司將無法 彌補缺陷，或者如果公司沒有資格延長合規期，納斯達克將發出通知 該公司的普通股將被退市。該公司有權就其除名的決定提出上訴 在上訴程序完成之前，普通股和普通股將繼續在納斯達克全球市場上市。可能有 無法保證，如果公司確實就員工的退市決定向納斯達克上市資格小組提出上訴， 這樣的上訴會成功。

這個 公司打算監控其普通股的收盤價，並可能在適當的情況下考慮可用的選擇以恢復合規性 使用投標價格規則，其中可能包括進行反向股票分割。但是，無法保證公司會 能夠重新遵守投標價格規則。

摘要 重要會計政策

2。 對先前發佈的財務報告的修訂

在 與編制公司截至2023年12月31日及截至2023年12月31日止年度的財務報表有關 管理層在先前發佈的截至和截至三個月零六個月的未經審計的財務報表中發現了錯誤 2023 年 6 月 30 日，關於先前如何將與合併相關的某些費用記作支出以及作為公司一部分的費用 年度審計確定，此類支出本應資本化，隨後記作權益。會計 法律費用被視為直接歸因於合併和並行PIPE融資的特定增量成本（見註釋） 3)。管理層對這一會計變化進行了評估，其中誇大了淨虧損、額外已付資本和累計赤字 並低估了預付費用，並得出結論，無論是個人還是總體而言，這對於前幾期都具有重要意義。因此， 公司正在重報先前發佈的截至第三和第六年的未經審計的財務報表及其相關附註 截至 2023 年 6 月 30 日的月份。此外，上一期間比較財務報表中包含的某些項目是 重新分類以符合本期的列報方式.

3. 合併

如 在附註1 “重要會計政策摘要” 中討論，公司和MURF於2023年9月22日完成了 合併。合併結束後，發生了以下情況：

4。 有價投資

下表彙總了 截至2024年6月30日，該公司的投資計為可供出售證券（以千計）：

截至12月，該公司沒有短期投資 2023 年 31 日。

可供出售的未實現虧損 截至2024年6月30日，證券並不重要。出售或到期時未確認重大已實現收益或虧損 截至2024年6月30日的六個月中可供出售的投資總額。

5。 公允價值

投資的公允價值 在交易中，證券是根據投資的購買價格估值的，因此被歸類為等級 3. 公允價值計量。截至12月31日，該公司沒有投資證券交易， 2023。截至6月的六個月中，出售交易證券投資沒有確認重大收益或虧損 2024 年 30 日。

這個 根據以下規定，向PIPE投資者和與合併有關的顧問發行的認股權證記為負債 ASC 815-40，在合併資產負債表中列報為認股權證負債。分類負債的衡量標準 由於公司公開使用可觀察的市場報價，認股權證被歸類為二級公允價值衡量標準 交易的認股權證，在活躍的市場中被視為類似資產。

這個 認股權證負債的計算方法是將公司公開交易的認股權證的報價市場價格乘以該數字 責任分類認股權證。

期間 在截至2024年6月30日的期間，沒有在1級和2級之間進行任何轉移，也沒有進入或移出3級。

6。 資產負債表詳情

7。 可轉換應付票據

開啟 2021年5月27日，公司批准了主可轉換貸款票據工具（“2021年可轉換貸款票據工具”）， 允許公司發行可轉換票據，最高本金總額不超過美元1.4 百萬 (英鎊1.0 百萬）。 根據2021年可轉換貸款票據工具發行的可轉換票據在向相應票據持有人發行三年後到期 還有熊 5利息百分比，僅在公司嚴重違反2021年可轉換股票條款的情況下向票據持有人支付 貸款票據工具。如果控制權發生變更（定義見2021年可轉換貸款票據工具），則可轉換債券 根據2021年可轉換貸款票據工具發行的票據在轉換時自動轉換為公司的普通股 價格等於 20與此類控制權變更有關的最高級類別股票的每股價格的折扣百分比。這個 經票據持有人同意，公司可以預付根據2021年可轉換貸款票據工具發行的可轉換應付票據 不受懲罰。根據2021年可轉換貸款票據工具發行的可轉換應付票據為一般無抵押債務 該公司的。

開啟 2022年11月1日，公司批准了主可轉換貸款票據工具（“2022年可轉換貸款票據工具”）， 允許公司發行可轉換票據，最高本金總額不超過美元3.3 百萬 (英鎊3.0 百萬）。根據2022年可轉換貸款票據工具可發行的可轉換應付票據在發行三年後到期 相應的票據持有人和空頭 5利息百分比，僅在公司發生重大違規時才向票據持有人支付 2022年可轉換貸款票據工具的條款。如果控制權發生變更（定義見2022年可轉換貸款） 票據工具），根據2022年可轉換貸款票據工具發行的可轉換應付票據自動轉換為普通票據 本公司的股份，其轉換價格等於 20對美國最高級類別股票支付的每股價格的折扣百分比 尊重此類控制權變更。經票據持有人同意，公司可以預付根據以下條件發行的可轉換應付票據 2022年可轉換貸款票據工具，不收取罰款。根據2022年可轉換貸款票據發行的可轉換應付票據 票據是公司的一般無擔保債務。

期間 2023年1月和2月，根據2022年可轉換貸款票據工具的條款，公司發行了可轉換票據 應付本金總額為 $0.9 百萬 (英鎊0.8 百萬）給非相關第三方。如附註13 “關聯方交易” 中所述， 在2023年1月和2月期間，根據2022年可轉換貸款票據工具的條款，公司發行了可轉換應付票據 本金總額為 $0.4 百萬 (英鎊0.3 百萬）致Corvus首席執行官。

2023 年 9 月 22 日，正如註釋 3 “合併” 中所討論的那樣， 公司和MURF完成了合併，當時根據2021年和2022年可轉換貸款發行的所有未償還的可轉換票據 樂器轉換為 373,570 普通股。

這個 公司選擇對根據2021年和2022年可轉換貸款票據工具發行的可轉換應付票據進行公允估值。在 在每個報告期結束時，公司計算了應付可轉換票據的公允價值，公允價值的任何變動均為 在本期未經審計的簡明合併報告中的其他收入（支出）淨額中列報 經營報表和綜合虧損表。信貸質量的變化沒有導致公允價值的變化。

對於 在截至2023年6月30日的三個月和六個月中，公司錄得了美元0.3 可轉換票據公允價值變動造成的百萬美元損失 在其未經審計的簡明合併運營報表和綜合虧損報表中以其他收入（支出）淨額支付。

可兑換 應付期票

期間 2023年3月，公司發行了可轉換本票，應付本金總額為美元0.8 百萬美元捐給無關的第三方。 這個 票據到期，自發行之日起18個月內全額支付。該註釋包含一個轉換選項，允許 票據持有人將本金加上轉換之日的任何應計利息轉換為普通股 轉換價格為 $10 每股。這張紙條上寫着 20% 利息，從票據發行之日起至到期日每六個月支付一次。期貨可轉換票據 應付賬款在合併結束時未轉換，截至2024年6月30日也未轉換。在截至6月的六個月中 2024 年 30 日和 2023 年 6 月 30 日，公司對可轉換本票（美元）產生了利息支出80,000 和 $40,0000，分別地。

8。 應付貸款

開啟 2022年5月1日，公司與兩家貸款機構簽訂了貸款協議（“貸款”），總額為美元0.2百萬。 這個 貸款自協議簽訂之日起兩年到期，不計利息。 每個 貸款人分三批（i）美元向公司提供了貸款33,000 (英鎊30,000); (ii) $33,000 (英鎊30,000) 和 (iii) $28,000 (英鎊25千)，總計 $0.2百萬。貸款是為違約事件提供的， 除其他外, 包括不付款, 破產和不遵守貸款條款.截至2024年6月30日， 公司使用了第一筆貸款的全部三部分和第二筆貸款的三部分中的兩部分，貸款總額截至6月份應付 2024 年 30 日和 2023 年 12 月 31 日的 $0.2 百萬 和 $0.2 百萬， 分別地。

9。 應付延期佣金

如 在附註3中討論過，A.G.P曾是MURF和Old Conduit與合併交易有關的財務顧問。在 合併完成，A.G.P.: (i) 收到了美元的現金費6.5 百萬， 1,300,000 普通股和認股權證 54,000 行使價為美元的普通股11.00 根據其於2022年8月2日與Old Conduit簽訂的訂約協議，並且（ii）同意推遲付款，每股付款 在某些情況下，將來應在不遲於2025年3月21日的日期之前付款，金額為美元5.7 百萬美元費用外加年利息 5.5% 這是其參與MURF首次公開募股的結果。這美元5.7百萬 應付遞延佣金在公司未經審計的簡明合併餘額中記為非流動負債 截至 2024 年 6 月 30 日的表格。公司將使用以下方式支付延期佣金 25% 收到的相關淨收益的百分比 包括任何承銷的公開發行、股票額度、市價發行、私募以及任何其他公開或私募股權 籌款活動為公司帶來收益，直至全額支付。應計利息記錄為 公司簡明合併資產負債表上的負債，總額為美元0.2 百萬和美元0.1 截至2024年6月30日和2023年12月31日，分別為百萬人。

10。 基於股份的薪酬

開啟 2023 年 9 月 22 日，在合併過程中，公司通過了 Conduit Pharmicals Inc. 2023 年股票激勵計劃 （“2023年計劃”）。2023年計劃在合併結束後生效。2023 年計劃最初規定 最多發行 11,497,622 普通股。根據2023年計劃的 “常青” 條款，普通股的數量 根據2023年計劃可供發行的數量增加了 3,691,476 自2024年1月1日起生效的普通股。授權股票的數量將在2025年1月1日自動增加，並且 每年在每個週年紀念日持續到 2033 年 1 月 1 日（包括），等於 (i) 中的較小值 5% 前一財年最後一天已發行的普通股的百分比，以及（ii）數量較少的普通股 由董事會或適用的董事會委員會確定的普通股。2023 年計劃允許向以下人發放獎勵 期權、股票增值權、限制性股票、限制性股票單位（“RSU”）形式的員工和非僱員董事， 績效股票單位、股息等價物、其他基於股票的獎勵或其他基於現金的獎勵。截至 2024 年 6 月 30 日，有 14,107,834 根據2023年計劃可供發行的普通股。

在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月中，總額為美元0.5 百萬和美元0，分別在股票薪酬中 分別在合併運營報表和綜合虧損報表的一般和管理費用中確認的支出 與合併以來授予的限制性股票單位和股票期權有關。

對於 在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中，總額為美元0.9百萬 和 $0，分別是 在股票薪酬支出中，在合併報表的一般和管理費用中確認的股票薪酬支出中 運營和綜合虧損分別與合併以來授予的限制性股票單位和股票期權有關。

2024 年 6 月 24 日，與 本公司與無關的第三方簽發的提供營銷服務的服務協議 96,154 其普通股（ “服務共享”）。該公司對服務股票的估值為 $1.56每股，公司的收盤價 2024年6月21日的普通股。這些股票的總薪酬為 $0.2 百萬美元，將在一般和管理費用中確認 在協議的服務期內。

受限 股票

在 與合併的關係，如附註1和3所述，經董事會一致書面同意，當時 公司首席財務官被授予 74,545 2023 年 12 月 1 日的 RSU，加權平均授予日公允價值為 $5.51。 在合併結束的前三個週年之際，限制性股票單位將按年等額分期付款。那時 首席財務官辭職，自2024年5月15日起生效，所有此類限制性股票單位均被沒收。2024 年 6 月 7 日一致通過 董事會、公司臨時首席財務官和董事會成員的書面同意 都被授予了 37,272 加權平均授予日立即歸屬的限制性股票的公允價值為 $2.84。 截至授予之日，限制性股票已全部歸屬。 沒有 在截至2024年6月30日的三個月和六個月中，額外授予了RSU或限制性普通股。 是 74,544 截至2024年6月30日歸屬的限制性普通股以及 不 截至 2023 年 12 月 31 日歸屬的限制性股票單位。

股票 選項

這個 公司使用Black-Scholes期權定價模型估算授予當日每種期權獎勵的公允價值。該公司 然後使用直線歸因法按比例將每個期權的授予日公允價值確認為補償支出 服務期（通常是歸屬期）。Black-Scholes 模型包含以下假設：

這個 在截至2024年6月30日或2023年6月30日的三和六個月中，公司沒有授予股票期權。

這個 公司在沒收發生時將其入賬，這可能會導致後續時期的補償成本作為沒收的逆轉 出現。

這個 期權的總內在價值按標的期權行使價與公允期權之間的差額計算 行使價低於公司公允價值的期權的公司普通股價值 普通股。截至2024年6月30日，與尚未確認的非既得期權獎勵相關的總薪酬成本為美元3.1 百萬 加權平均剩餘歸屬期為 3.0 年份。

11。 所得税

對於 在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中，公司的有效税率為 0.0% 和 0.0％，分別是由於電流 年度税收損失和估值補貼是根據公司的遞延所得税淨資產設立的，這是由於在無税經營的情況下進行的 分別是管轄權。

12。 歸屬於普通股股東的每股收益/（淨虧損）

13。 關聯方交易

烏鴉星座 資本有限

烏鴉星座 是公司的重要投資者，Corvus的首席執行官是Conduit董事會成員。在 在執行訂閲協議的同時，Corvus及其關聯公司簽訂了參與和激勵協議 與PIPE投資者達成的協議，根據該協議，Corvus同意向該投資者提供某些付款和經濟利益 事件 Corvus 在債務交易中出售或質押了其在合併中獲得的任何股份。可以肯定 在這種情況下，該投資者可能有權促使Corvus將其某些股份轉讓給該投資者。

對於 在截至2024年6月30日的六個月中，公司代表Corvus首席執行官承擔了約1美元的差旅費用0.3百萬。 在截至2023年6月30日的三個月和六個月中，公司產生了應付給首席執行官的董事費和差旅費 Corvus 的 $0.3 百萬。 這美元0.3百萬 在截至2024年6月30日的六個月內支付的款項包括預付款 $0.2百萬 用於旅行費用。截至 2024 年 6 月 30 日，大約 $5萬個 在預付款中表現出色。

如 2024年6月30日和2023年12月31日，作為Corvus首席執行官，公司沒有欠Corvus首席執行官的任何董事費 公司同意在合併結束時停止向Corvus首席執行官收取董事費。

期間 2023年1月和2月，根據2022年可轉換貸款票據工具的條款，公司發行了可轉換應付票據 本金總額為 $0.4 百萬 (英鎊0.3百萬）致Corvus首席執行官。可轉換應付票據到期三年 發行後數年並承擔 5利息百分比，僅在公司嚴重違反2022年條款的情況下支付 可轉換貸款票據工具。合併結束後，所有可轉換應付票據均轉換為普通股 在 202021年可轉換票據貸款工具和2022年可轉換票據貸款工具條款規定的折扣百分比。

St 喬治街資本

St 喬治街資本（“SGSC”）是股東，該公司與SGSC簽訂了融資協議（定義見下文）。在與阿斯利康簽訂許可協議後（見註釋16， 後續事件），該公司 根據 2021 年 3 月 26 日的資助協議（“資金”）的條款，將不再為 AZD1656 或 AZD5904 的開發提供資金 協議”）。

在這方面，公司 此前曾於2024年5月簽訂修訂資助協議的修正契約。雙方同意 將對融資協議中的項目融資條款進行修訂，規定SGSC仍必須包括以下條款：公司有權為項目提供資金或推薦其他出資者給SGSC，但沒有義務為任何項目提供資金 公司有任何項目融資機會和要求，但現在可能會尋求其他第三方項目 公司以外的出資者。

在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月中，公司沒有向SGSC支付費用，截至6月 2024年30日和2023年12月31日，該公司沒有欠SGSC的任何款項。

相關 派對貸款

開啟 2022年8月20日，公司與SGSC簽訂了貸款協議，本金總額為美元0.6 百萬。這個 向SGSC的貸款沒有利息，因此沒有記錄任何應收利息。該公司此前錄製了完整的 由於SGSC此前沒有能力償還貸款，因此可以抵押貸款。2023 年 9 月 22 日，相關的 一方償還了其未償貸款的很大一部分，公司免除了剩餘的貸款，公司免除了貸款的剩餘部分 記錄了 $0.6 百萬美元的回報作為合併運營報表中一般和管理費用中的收益，以及 綜合損失，因為此前已完全保留。

14。 其他收入（支出），淨額

15。 認股權證

之後 合併結束後，公司假定（i）最初包含在MURF首次公開募股中發行的MURF單位中的認股權證 發行（“公開交易認股權證”），以及（ii）已發行的私募股權證中包含的認股權證 在MURF首次公開募股（“私募認股權證”）結束時同時向保薦人提供。 在合併方面，公司還根據以下規定向PIPE投資者發行了認股權證（“PIPE認股權證”） 訂閲協議和顧問（“A.G.P. 認股權證”，以及PIPE認股權證）的 “責任” 機密認股權證”）根據公司與顧問的聘用協議。

這個 公司確定公開交易認股權證和私募認股權證的結算金額將等於差額 介於固定數量股票的公允價值和固定貨幣金額（或債務工具的固定金額）之間，必須進行分類 作為權益，而負債分類認股權證的結算金額不等於其公允價值之間的差額 固定數量的股票和固定的貨幣金額（或債務工具的固定金額），必須歸類為負債。