根據證券第 13 或 15 (d) 條提交的季度報告 1934 年交換法 |
根據證券第 13 或 15 (d) 條提交的過渡報告 1934 年交換法 |
(註冊成立的州或其他司法管轄區或 組織) | (美國國税局僱主識別號) |
(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
每個課程的標題 | 交易 符號 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
大型加速文件管理器 | ☐ | ☒ | ||
非加速過濾器 | ☐ | 規模較小的申報公司 | ||
新興成長型公司 |
頁面 | ||
第一部分:財務信息 | 1 | |
第 1 項。 | 財務報表(未經審計) | 1 |
簡明合併資產負債表 | 1 | |
簡明合併運營報表 | 2 | |
股東赤字簡明合併報表 | 3 | |
簡明合併現金流量表 | 4 | |
簡明合併財務報表附註 | 5 | |
第 2 項。 | 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 15 |
第 3 項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 26 |
第 4 項。 | 控制和程序 | 26 |
第二部分:其他信息 | 27 | |
第 1 項。 | 法律訴訟 | 27 |
第 1A 項。 | 風險因素 | 27 |
第 2 項。 | 未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 | 28 |
第 3 項。 | 優先證券違約 | 28 |
第 4 項。 | 礦山安全披露 | 28 |
第 5 項。 | 其他信息 | 28 |
第 6 項。 | 展品 | 29 |
簽名 | 30 |
i | 2023 年第三季度表格 10-Q | 睡眠號碼公司 |
6月29日 2024 | 12月30日, 2023 | ||
資產 | |||
流動資產: | |||
現金和現金等價物 | $ | $ | |
減去美元備抵後的應收賬款 | |||
庫存 | |||
預付費用 | |||
其他流動資產 | |||
流動資產總額 | |||
非流動資產: | |||
財產和設備,淨額 | |||
經營租賃使用權資產 | |||
商譽和無形資產,淨額 | |||
遞延所得税 | |||
其他非流動資產 | |||
總資產 | $ | $ | |
負債和股東赤字 | |||
流動負債: | |||
循環信貸額度下的借款 | $ | $ | |
應付賬款 | |||
客户預付款 | |||
應計銷售回報 | |||
薪酬和福利 | |||
税收和預扣税 | |||
經營租賃負債 | |||
其他流動負債 | |||
流動負債總額 | |||
非流動負債: | |||
經營租賃負債 | |||
其他非流動負債 | |||
負債總額 | |||
股東赤字: | |||
未指定優先股; | |||
普通股,$ 分別為傑出的 | |||
額外的實收資本 | |||
累計赤字 | ( | ( | |
股東赤字總額 | ( | ( | |
負債總額和股東赤字 | $ | $ |
1 | 2024 年第二季度表單 10-Q | 睡眠號碼公司 |
三個月已結束 | 六個月已結束 | ||||||
6月29日 2024 | 7月1日 2023 | 6月29日 2024 | 7月1日 2023 | ||||
淨銷售額 | $ | $ | $ | $ | |||
銷售成本 | |||||||
毛利潤 | |||||||
運營費用: | |||||||
銷售和營銷 | |||||||
一般和行政 | |||||||
研究和開發 | |||||||
重組成本 | |||||||
運營費用總額 | |||||||
營業收入 | |||||||
利息支出,淨額 | |||||||
所得税前(虧損)收入 | ( | ( | |||||
所得税(福利)支出 | ( | ( | |||||
淨(虧損)收入 | $( | $ | $( | $ | |||
每股基本淨(虧損)收益: | |||||||
每股淨(虧損)收益——基本 | $( | $ | $( | $ | |||
加權平均股票 — 基本 | |||||||
攤薄後的每股淨(虧損)收益: | |||||||
每股淨(虧損)收益——攤薄 | $( | $ | $( | $ | |||
加權平均股票 — 攤薄 |
2 | 2024 年第二季度表單 10-Q | 睡眠號碼公司 |
普通股 | 額外 付費 資本 | 累積 赤字 | 總計 | ||||||
股票 | 金額 | ||||||||
2023 年 12 月 30 日的餘額 | $ | $ | $( | $( | |||||
淨虧損 | — | — | — | ( | ( | ||||
基於股票的薪酬 | — | ||||||||
回購普通股 | ( | — | ( | — | ( | ||||
截至 2024 年 3 月 30 日的餘額 | $ | $ | $( | $( | |||||
淨虧損 | — | — | — | ( | ( | ||||
基於股票的薪酬 | — | ||||||||
回購普通股 | ( | — | ( | — | ( | ||||
2024 年 6 月 29 日的餘額 | $ | $ | $( | $( |
普通股 | 額外 付費 資本 | 累積的 赤字 | 總計 | ||||||
股票 | 金額 | ||||||||
截至2022年12月31日的餘額 | $ | $ | $( | $( | |||||
淨收入 | — | — | — | ||||||
行使普通股期權 | — | — | |||||||
基於股票的薪酬 | — | ||||||||
回購普通股 | ( | ( | ( | — | ( | ||||
截至2023年4月1日的餘額 | $ | $ | $( | $( | |||||
淨收入 | — | — | — | ||||||
行使普通股期權 | — | — | |||||||
基於股票的薪酬 | — | ||||||||
回購普通股 | ( | ( | ( | ||||||
截至 2023 年 7 月 1 日的餘額 | $ | $ | $( | $( |
3 | 2024 年第二季度表單 10-Q | 睡眠號碼公司 |
六個月已結束 | |||
6月29日 2024 | 7月1日 2023 | ||
來自經營活動的現金流: | |||
淨(虧損)收入 | $( | $ | |
為使淨(虧損)收入與提供的淨現金進行對賬而進行的調整 經營活動: | |||
折舊和攤銷 | |||
基於股票的薪酬 | |||
資產處置和減值淨虧損 | |||
遞延所得税 | ( | ( | |
運營資產和負債的變化: | |||
應收賬款 | |||
庫存 | ( | ||
所得税 | |||
預付費用和其他資產 | ( | ( | |
應付賬款 | ( | ( | |
客户預付款 | ( | ( | |
應計薪酬和福利 | |||
其他税收和預扣税 | ( | ( | |
其他應計賬款和負債 | ( | ( | |
經營活動提供的淨現金 | |||
來自投資活動的現金流: | |||
購買財產和設備 | ( | ( | |
應收票據的發行 | ( | ( | |
用於投資活動的淨現金 | ( | ( | |
來自融資活動的現金流: | |||
短期借款淨增加(減少) | ( | ||
回購普通股 | ( | ( | |
發行普通股的收益 | |||
融資活動提供的(用於)淨現金 | ( | ||
現金和現金等價物的淨增加(減少) | ( | ||
期初的現金和現金等價物 | |||
期末的現金和現金等價物 | $ | $ |
4 | 2024 年第二季度表單 10-Q | 睡眠號碼公司 |
5 | 2024 年第二季度表單 10-Q | 睡眠號碼公司 |
6月29日 2024 | 12月30日, 2023 | ||
原材料 | $ | $ | |
工作進行中 | |||
成品 | |||
$ | $ |
2024 年(不包括截至 2024 年 6 月 29 日的六個月) | $ | |
2025 | ||
2026 | ||
2027 | ||
2028 | ||
2029 | ||
此後 | ||
有期限的無形資產的未來攤銷總額 | $ |
6 | 2024 年第二季度表單 10-Q | 睡眠號碼公司 |
6月29日 2024 | 12月30日, 2023 | ||
未償借款 | $ | $ | |
未償信用證 | $ | $ | |
額外的借貸能力 | $ | $ | |
加權平均利率 |
7 | 2024 年第二季度表單 10-Q | 睡眠號碼公司 |
三個月已結束 | 六個月已結束 | ||||||
6月29日 2024 | 7月1日 2023 | 6月29日 2024 | 7月1日 2023 | ||||
運營租賃成本 (1) | $ | $ | $ | $ | |||
可變租賃成本 (2) | $ | $ | $( | $ |
2024 年(不包括截至 2024 年 6 月 29 日的六個月) | $ |
2025 | |
2026 | |
2027 | |
2028 | |
2029 | |
此後 | |
經營租賃付款總額 (2) | |
減去:利息 | |
經營租賃負債的現值 | $ |
6月29日 2024 | 12月30日, 2023 | |||
加權平均剩餘租賃期限(以年為單位) | ||||
加權平均折扣率 |
六個月已結束 | ||||
(以千計) | 6月29日 2024 | 7月1日 2023 | ||
為經營租賃負債現值中包含的金額支付的現金 | $ | $ | ||
為換取經營租賃負債而獲得的使用權資產 | $ | $ |
8 | 2024 年第二季度表單 10-Q | 睡眠號碼公司 |
6月29日 2024 | 12月30日, 2023 | ||
遞延合約資產包括: | |||
其他流動資產 | $ | $ | |
其他非流動資產 | |||
$ | $ |
6月29日 2024 | 12月30日, 2023 | ||
遞延合同負債包括: | |||
其他流動負債 | $ | $ | |
其他非流動負債 | |||
$ | $ |
三個月已結束 | 六個月已結束 | ||||||
6月29日 2024 | 7月1日 2023 | 6月29日 2024 | 7月1日 2023 | ||||
零售店 | $ | $ | $ | $ | |||
在線、電話、聊天等 | |||||||
道達爾公司 | $ | $ | $ | $ |
六個月已結束 | |||
6月29日 2024 | 7月1日 2023 | ||
年初餘額 | $ | $ | |
減少淨銷售額的增設 | |||
從儲備金中扣除 | ( | ( | |
期末餘額 | $ | $ |
9 | 2024 年第二季度從 10-Q | 睡眠號碼公司 |
三個月已結束 | 六個月已結束 | ||||||
6月29日 2024 | 7月1日 2023 | 6月29日 2024 | 7月1日 2023 | ||||
股票獎勵 (1) | $ | $ | $ | ||||
股票期權 | |||||||
股票薪酬支出總額 (1) | |||||||
所得税優惠 | |||||||
股票薪酬支出總額, 扣除税款 | $ | $ | $ | $ |
三個月已結束 | 六個月已結束 | ||||||
6月29日 2024 | 7月1日 2023 | 6月29日 2024 | 7月1日 2023 | ||||
淨(虧損)收入 | $( | $ | $( | $ | |||
加權平均已發行股票的對賬: | |||||||
基本加權平均已發行股票 | |||||||
股票獎勵的稀釋效應 | |||||||
攤薄後的加權平均已發行股票 | |||||||
每股淨(虧損)收益——基本 | $( | $ | $( | $ | |||
每股淨(虧損)收益——攤薄 | $( | $ | $( | $ |
10 | 2024 年第二季度表單 10-Q | 睡眠號碼公司 |
三個月已結束 | 六個月已結束 | ||
6月29日 2024 | 6月29日 2024 | ||
現金重組成本: | |||
合同終止費用 (1) | $( | $ | |
遣散費和員工相關福利 | |||
專業費用和其他 | |||
現金重組總成本 | |||
非現金重組成本: | |||
資產減值 (2) | |||
重組總成本 | $ | $ |
六個月已結束 | |||
6月29日 2024 | |||
年初餘額 | $ | ||
開支 | |||
現金支付 | ( | ||
期末餘額 | $ |
11 | 2024 年第二季度從 10-Q | 睡眠號碼公司 |
累積 | ||
6月29日 2024 | ||
現金重組成本: | ||
合同終止費用 (1) | $ | |
遣散費和員工相關福利 | ||
專業費用和其他 | ||
現金重組總成本 | ||
非現金重組成本: | ||
資產減值 (2) | ||
重組總成本 | $ |
六個月已結束 | |||
6月29日 2024 | 7月1日 2023 | ||
期初餘額 | $ | $ | |
計入本年度銷售成本和開支的額外費用 | |||
從儲備金中扣除 | ( | ( | |
本年度原有擔保責任的變化,包括 到期 | ( | ||
期末餘額 | $ | $ |
12 | 2024 年第二季度表單 10-Q | 睡眠號碼公司 |
13 | 2024 年第二季度從 10-Q | 睡眠號碼公司 |
14 | 2024 年第二季度從 10-Q | 睡眠號碼公司 |
15 | 2024 年第二季度從 10-Q | 睡眠號碼公司 |
16 | 2024 年第二季度從 10-Q | 睡眠號碼公司 |
17 | 2024 年第二季度從 10-Q | 睡眠號碼公司 |
三個月已結束 | 六個月已結束 | ||||||||||||||
6月29日 2024 | 7月1日 2023 | 6月29日 2024 | 7月1日 2023 | ||||||||||||
淨銷售額 | 408.4 美元 | 100.0% | 458.8 美元 | 100.0% | 878.9 美元 | 100.0% | 985.3 美元 | 100.0% | |||||||
銷售成本 | 166.9 | 40.9% | 194.5 | 42.4% | 361.2 | 41.1% | 410.8 | 41.7% | |||||||
毛利潤 | 241.5 | 59.1% | 264.3 | 57.6% | 517.7 | 58.9% | 574.5 | 58.3% | |||||||
運營費用: | |||||||||||||||
銷售和營銷 | 182.4 | 44.7% | 197.8 | 43.1% | 390.9 | 44.5% | 428.3 | 43.5% | |||||||
一般和行政 | 39.6 | 9.7% | 39.8 | 8.7% | 78.7 | 8.9% | 79.2 | 8.0% | |||||||
研究和開發 | 11.6 | 2.8% | 15.4 | 3.4% | 24.0 | 2.7% | 29.9 | 3.0% | |||||||
重組成本 | 1.8 | 0.4% | — | 0.0% | 12.4 | 1.4% | — | 0.0% | |||||||
運營費用總額 | 235.4 | 57.6% | 253.0 | 55.1% | 506.0 | 57.6% | 537.4 | 54.5% | |||||||
營業收入 | 6.1 | 1.5% | 11.2 | 2.4% | 11.7 | 1.3% | 37.2 | 3.8% | |||||||
利息支出,淨額 | 12.3 | 3.0% | 9.9 | 2.2% | 24.6 | 2.8% | 19.1 | 1.9% | |||||||
扣除收入前(虧損)收入 税 | (6.2) | (1.5%) | 1.3 | 0.3% | (12.9) | (1.5%) | 18.1 | 1.8% | |||||||
所得税(福利)支出 | (1.1) | (0.3%) | 0.5 | 0.1% | (0.4) | 0.0% | 5.9 | 0.6% | |||||||
淨(虧損)收入 | 美元 (5.1) | (1.2%) | 0.8 美元 | 0.2% | 美元 (12.5) | (1.4%) | 12.2 美元 | 1.2% | |||||||
每股淨(虧損)收益: | |||||||||||||||
基本 | 美元 (0.22) | 0.03 美元 | 美元 (0.56) | 0.55 美元 | |||||||||||
稀釋 | 美元 (0.22) | 0.03 美元 | 美元 (0.56) | 0.54 美元 | |||||||||||
普通股的加權平均數: | |||||||||||||||
基本 | 22.6 | 22.5 | 22.6 | 22.4 | |||||||||||
稀釋 | 22.6 | 22.5 | 22.6 | 22.5 |
三個月已結束 | 六個月已結束 | ||||||
6月29日 2024 | 7月1日 2023 | 6月29日 2024 | 7月1日 2023 | ||||
零售店 | 87.8% | 87.7% | 88.0% | 87.4% | |||
在線、電話、聊天等 | 12.2% | 12.3% | 12.0% | 12.6% | |||
道達爾公司 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
18 | 2024 年第二季度從 10-Q | 睡眠號碼公司 |
三個月已結束 | 六個月已結束 | ||||||
6月29日 2024 | 7月1日 2023 | 6月29日 2024 | 7月1日 2023 | ||||
銷售變動率: | |||||||
零售同類門店銷售額 (1) | (11%) | (20%) | (10%) | (10%) | |||
在線、電話和聊天 | (13%) | (3%) | (16%) | (12%) | |||
零售可比銷售總額變化 (1) | (11%) | (18%) | (11%) | (10%) | |||
淨開業/關閉的門店及其他 | 0% | 2% | 0% | 2% | |||
道達爾公司 | (11%) | (16%) | (11%) | (8%) |
三個月已結束 | 六個月已結束 | ||||||
6月29日 2024 | 7月1日 2023 | 6月29日 2024 | 7月1日 2023 | ||||
每家商店的平均銷售額 (1)(以千計) | 2,732 美元 | 3,089 美元 | |||||
每平方英尺的平均銷售額 (1) | 883 美元 | 1,007 美元 | |||||
淨銷售額超過200萬美元的門店 (2) | 62% | 71% | |||||
門店淨銷售額超過300萬美元 (2) | 21% | 31% | |||||
每個智能牀單元的平均收入 (3) | 5,802 美元 | 5,990 美元 | 5,782 美元 | 5,913 美元 |
三個月已結束 | 六個月已結束 | ||||||
6月29日 2024 | 7月1日 2023 | 6月29日 2024 | 7月1日 2023 | ||||
期初 | 661 | 671 | 672 | 670 | |||
已打開 | 4 | 7 | 10 | 19 | |||
已關閉 | (19) | (6) | (36) | (17) | |||
期末 | 646 | 672 | 646 | 672 |
19 | 2024 年第二季度從 10-Q | 睡眠號碼公司 |
20 | 2024 年第二季度表單 10-Q | 睡眠號碼公司 |
21 | 2024 年第二季度從 10-Q | 睡眠號碼公司 |
22 | 2024 年第二季度從 10-Q | 睡眠號碼公司 |
六個月已結束 | |||
6月29日 2024 | 7月1日 2023 | ||
提供的現金總額(用於): | |||
運營活動 | 23.5 美元 | 18.7 美元 | |
投資活動 | (17.0) | (30.3) | |
融資活動 | (7.0) | 11.6 | |
現金和現金等價物的淨增加(減少) | 美元 (0.5) | 0.0 美元 |
23 | 2024 年第二季度從 10-Q | 睡眠號碼公司 |
三個月已結束 | 落後十二 已結束的月份 | ||||||
6月29日 2024 | 7月1日 2023 | 6月29日 2024 | 7月1日 2023 | ||||
淨(虧損)收入 | 美元 (5,051) | 754 美元 | 美元 (40,039) | 11,822 美元 | |||
所得税(福利)支出 | (1,099) | 524 | (10,730) | 6,602 | |||
利息支出 | 12,270 | 9,948 | 48,214 | 32,289 | |||
折舊和攤銷 | 16,347 | 18,304 | 69,676 | 71,318 | |||
基於股票的薪酬 | 3,992 | 5,252 | 13,073 | 15,071 | |||
重組成本 | 1,819 | — | 28,147 | — | |||
資產減值 | — | 170 | 490 | 294 | |||
調整後 EBITDA | 28,278 美元 | 34,952 美元 | 108,831 美元 | 137,396 美元 |
六個月已結束 | 落後十二 已結束的月份 | ||||||
6月29日 2024 | 7月1日 2023 | 6月29日 2024 | 7月1日 2023 | ||||
運營提供的(用於)的淨現金 活動 | 23,518 美元 | 18,720 美元 | 美元 (4,230) | 26,167 美元 | |||
減去:購買房產和 設備 | 14,075 | 29,899 | 41,232 | 62,794 | |||
自由現金流 | 9,443 美元 | 美元 (11,179) | $ (45,462) | 美元 (36,627) |
24 | 2024 年第二季度從 10-Q | 睡眠號碼公司 |
追蹤——十二個月已結束 | |||
6月29日 2024 | 7月1日 2023 | ||
調整後的税後淨營業利潤(調整後的NOPAT) | |||
營業(虧損)收入 | 美元 (2,555) | 50,713 美元 | |
添加:運營租賃費用 (1) | 27,750 | 27,040 | |
減去:所得税 (2) | (6,104) | (21,993) | |
調整後的 NOPAT | 19,091 美元 | 55,760 美元 | |
調整後的平均投資資本 | |||
赤字總額 | $ (446,964) | 美元 (419,141) | |
添加:長期債務 (3) | 540,480 | 484,161 | |
添加:經營租賃債務 (4) | 408,724 | 438,483 | |
期末調整後的投資資本總額 | 502,240 美元 | 503,503 美元 | |
調整後的平均投資資本 (5) | 509,369 美元 | 452,573 美元 | |
調整後的投資資本回報率(調整後的投資回報率)(6) | 3.7% | 12.3% |
25 | 2024 年第二季度從 10-Q | 睡眠號碼公司 |
26 | 2024 年第二季度從 10-Q | 睡眠號碼公司 |
27 | 2024 年第二季度從 10-Q | 睡眠號碼公司 |
時期 | 總計 數字 的股份 已購買 (1) (2) | 平均值 價格 按次付費 分享 | 總數 的 股份 已購買 作為其中的一部分 公開 已宣佈 計劃 我們的程序 (1) | 近似 的美元價值 那年 5 月的股票 還沒被購買 根據計劃 我們的程序 (3) | ||||
2024 年 3 月 31 日至 2024 年 4 月 27 日 | 1,320 | 13.28 美元 | — | 348,071,000 美元 | ||||
2024 年 4 月 28 日至 2024 年 5 月 25 日 | 1,096 | 15.96 美元 | — | 348,071,000 美元 | ||||
2024 年 5 月 26 日至 2024 年 6 月 29 日 | 588 | 12.60 美元 | — | 348,071,000 美元 | ||||
總計 | 3,004 | 14.13 美元 | — | 348,071,000 美元 |
28 | 2024 年第二季度從 10-Q | 睡眠號碼公司 |
展覽 數字 | 描述 | |
10.1† | Sleep Number Corporation 2020 股權激勵計劃第 1 號修正案(由 參考 Sleep Number 於 2024 年 5 月 21 日提交的 8-k 表最新報告中包含的附錄 10.1 (文件編號 000-25121) | |
31.1* | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對首席執行官進行認證 | |
31.2* | 根據 2002 年《薩班斯-奧克斯利法案》第 302 條對首席財務官進行認證 | |
32.1* | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條美國法典第18節對首席執行官進行認證 1350 | |
32.2* | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第18章第906條對首席財務官進行認證 1350 | |
101.INS* | 內聯 XBRL 實例文檔 — 實例文檔未出現在交互式數據文件中 因為它的 XBRL 標籤嵌入在內聯 XBRL 文檔中 | |
101.SCH* | 內聯 XBRL 分類擴展架構文檔 | |
101.CAL* | 內聯 XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔 | |
101.DEF* | 內聯 XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔 | |
101.LAB* | 內聯 XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔 | |
101.PRE* | 內聯 XBRL 分類擴展演示鏈接庫文檔 | |
104* | 封面交互式數據文件(格式為行內 XBRL,包含在附錄 101 中) |
29 | 2024 年第二季度從 10-Q | 睡眠號碼公司 |
睡眠號碼公司 | |||
(註冊人) | |||
註明日期: | 2024年8月6日 | 作者: | /s/ 雪莉 R. Ibach |
雪莉 R. 伊巴赫 | |||
首席執行官 | |||
(首席執行官) | |||
作者: | /s/ Joel J. Laing | ||
喬爾·萊恩 | |||
首席會計官 | |||
(首席會計官) |
30 | 2024 年第二季度表單 10-Q | 睡眠號碼公司 |