附件99.1所述的信息不得被視為交易所法案1934年第18條的目的而被“申報”,或者根據上述條款的責任受到影響,除非它被特定引用並併入此類備案中;否則,該信息不得被視為被納入1933年修正案或1934年證券法修正案的備案中,除非它被特定引用並併入此類備案中。 | ||||||||||||||
2024年第二季度 | 2024年第一季度 ("Q1 2024") | |||||||||||||
鋁裝運量(噸) | 167,908 | 174,627 | ||||||||||||
淨銷售額 | $ | 560.8 | $ | 489.5 | ||||||||||
歸屬於Century股東的淨(虧)收入 | $ | (2.5) | $ | 246.8 | ||||||||||
調整後世紀股東每股攤薄虧損或盈利 | $ | (0.03) | $ | 2.26 | ||||||||||
調整後淨利潤(虧損)歸屬於世紀股東(1) | $ | 0.7 | $ | (3.0) | ||||||||||
世紀鋁業股東應佔已調整盈利(虧損)每股收益(1) | $ | 0.01 | $ | (0.03) | ||||||||||
世紀鋁業股東應佔已調整息税前利潤(1) | $ | 34.2 | $ | 25.0 | ||||||||||
注意: | ||||||||||||||
(1) 非GAAP財務指標;請參見 GAAP 與非GAAP 財務指標的調節。 |
世紀鋁業公司 | ||||||||||||||
綜合損益表 | ||||||||||||||
(單位:百萬美元,每股金額為美元) | ||||||||||||||
(未經審計) | ||||||||||||||
截至三個月結束時 | ||||||||||||||
6月30日, | 3月31日 | |||||||||||||
2024 | 2024 | |||||||||||||
淨銷售額: | ||||||||||||||
關聯方 | $ | 324.2 | $ | 315.0 | ||||||||||
其他客户 | 236.6; | 174.5 | ||||||||||||
淨銷售額合計 | 560.8 | 489.5 | ||||||||||||
營業成本 | 540.4 | 473.0 | ||||||||||||
毛利潤 | 20.4 | 16.5 | ||||||||||||
銷售,總務及管理費用 | 12.3 | 14.1 | ||||||||||||
其他營業費用淨額 | 1.7 | 0.5 | ||||||||||||
營業利潤 | 6.4 | 1.9 | ||||||||||||
利息費用 | (10.3) | (9.2) | ||||||||||||
利息收入 | 0.6 | 0.7 | ||||||||||||
遠期和衍生合同的淨收益(損失) | (4.0) | 7.4 | ||||||||||||
成本收購收益 | — | 245.9 | ||||||||||||
其他收益(損失)淨額 | 1.1 | (1.5) | ||||||||||||
税前收益(虧損) | (6.2) | 245.2 | ||||||||||||
所得税費用 | (0.5) | (0.5) | ||||||||||||
淨利潤(損失) | (6.7) | 244.7 | ||||||||||||
歸屬於非控股權益公司的淨虧損 | (4.2) | (2.1) | ||||||||||||
淨利潤歸屬於世紀股東 | (2.5) | 246.8 | ||||||||||||
減:分配給參與證券的淨收益 | — | 13.2 | ||||||||||||
淨利潤分配給普通股股東 | $ | (2.5) | $ | 233.6 | ||||||||||
每普通股盈利(虧損): | ||||||||||||||
基本 | $ | (0.03) | $ | 2.52 | ||||||||||
攤薄 | (0.03) | 2.26 | ||||||||||||
普通股加權平均股份餘額: | ||||||||||||||
基本 | 92.7 | 92.7 | ||||||||||||
攤薄 | 92.7 | 98.7 |
世紀鋁業公司 | |||||||||||
基本報表 | |||||||||||
(單位:百萬美元,每股金額為美元) | |||||||||||
(未經審計) | |||||||||||
2024年6月30日 | 2023年12月31日 | ||||||||||
資產 | |||||||||||
現金及現金等價物 | $ | 41.3 | $ | 88.8 | |||||||
受限現金 | 1.5 | 1.5 | |||||||||
應收賬款- 淨額 | 83.7 | 53.7 | |||||||||
非交易應收款項 | 53.5 | 36.2 | |||||||||
向關聯方應收款項 | 7.5 | 20.2 | |||||||||
製造業應收信貸款項 | 57.1 | 59.3 | |||||||||
存貨 | 467.5 | 477.0 | |||||||||
衍生工具資產 | 5.4 | 2.9 | |||||||||
預付和其他流動資產 | 18.4 | 27.5 | |||||||||
其他流動資產 | 735.9 | 767.1 | |||||||||
淨固定資產 | 971.5 | 1,004.2 | |||||||||
其他 | 97.8 | 75.2 | |||||||||
總資產 | $ | 1,805.2 | $ | 1,846.5 | |||||||
負債及股東權益 | |||||||||||
負債: | |||||||||||
交易應付賬款 | $ | 200.3 | $ | 249.5 | |||||||
應計的薪酬和福利 | 38.2 | 38.1 | |||||||||
歸屬於關聯方的負債 | 108.3 | 101.4 | |||||||||
應計及其他流動負債 | 49.5 | 50.9 | |||||||||
衍生工具負債 | 2.7 | 1.4 | |||||||||
遞延信貸-初步購買收益 | — | 273.4 | |||||||||
應付關聯方短期債務 | 10.0 | 10.0 | |||||||||
長期債務的流動部分 | 19.1 | 38.3 | |||||||||
總流動負債 | 428.1 | 763.0 | |||||||||
長期債務 | 451.3 | 430.9 | |||||||||
應計福利費用-減去短期部分 | 120.2 | 120.3 | |||||||||
遞延所得税 | 73.4 | 72.4 | |||||||||
養老負債-減去短期部分 | 49.9 | 49.5 | |||||||||
其他負債 | 99.4 | 66.3 | |||||||||
總非流動負債 | 794.2 | 739.4 | |||||||||
負債合計 | $ | 1,222.3 | $ | 1,502.4 | |||||||
股東權益: | |||||||||||
A類優先股(面值1美分,授權5,000,000股;2024年6月30日發行160,000股,流通52,238股;2023年12月31日發行160,000股,流通52,284股) | — | — | |||||||||
普通股(面值1美分,授權1.95億股;2024年6月30日發行99,925,610股,流通92,739,089股;2023年12月31日發行99,876,385股,流通92,689,864股) | 1.0 | 1.0 | |||||||||
額外實收資本 | 2,544.7 | 2,542.9 | |||||||||
Treasury stock, at cost | (86.3) | (86.3) | |||||||||
累計其他綜合損失 | (98.1) | (97.9) | |||||||||
累積赤字 | (1,759.8) | (2,004.1) | |||||||||
世紀股東權益合計 | 601.5 | 355.6 | |||||||||
非控制權益 | (18.6) | (11.5) | |||||||||
股東權益總計 | 582.9 | 344.1 | |||||||||
負債和股東權益總計 | $ | 1,805.2 | $ | 1,846.5 |
世紀鋁業公司 | |||||||||||
綜合現金流量表 | |||||||||||
(單位百萬) | |||||||||||
(未經審計) | |||||||||||
六個月截至6月30日, | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
經營活動產生的現金流量: | |||||||||||
淨利潤(損失) | $ | 238.0 | $ | (32.0) | |||||||
調整以達到淨利潤(損失)與經營活動現金流量淨額的調和: | |||||||||||
衍生工具的未實現(收益)損失 | (3.7) | 66.3 | |||||||||
折舊、減值和攤銷 | 41.7 | 31.5 | |||||||||
遞延税收收益(費用)變動 | 0.6 | (12.6) | |||||||||
資產出售獲利 | (2.3) | — | |||||||||
成本收購收益 | (245.9) | — | |||||||||
其他非現金項目-淨額 | 0.5 | 3.7 | |||||||||
經營資產和負債的變動,淨額,減去收購的: | |||||||||||
應收賬款- 淨額 | (37.4) | 其他折舊和攤銷 | |||||||||
非交易應收款項 | (1.6) | — | |||||||||
製造業應收信貸款項 | (23.8) | — | |||||||||
向關聯方應收款項 | 12.8 | (12.2) | |||||||||
存貨 | 9.4 | (18.5) | |||||||||
預付和其他流動資產 | 10.0 | 6.9 | |||||||||
交易應付賬款 | (13.4) | (72.9) | |||||||||
歸屬於關聯方的負債 | 8.8 | 6.9 | |||||||||
應計及其他流動負債 | (0.5) | 3.0 | |||||||||
其他-淨額 | 3.5 | 0.4 | |||||||||
經營活動使用的淨現金流量 | (3.3) | (1.9) | |||||||||
投資活動產生的現金流量: | |||||||||||
購買固定資產和設備 | (46.6) | (36.6) | |||||||||
資產出售收益 | 2.3 | — | |||||||||
收購子公司,扣減現金餘額 | — | 19.4 | |||||||||
投資活動產生的淨現金流出 | (44.3) | (17.2) | |||||||||
籌資活動產生的現金流量: | |||||||||||
循環信貸額度借款 | 297.9 | 407.8 | |||||||||
旋轉信貸設施償還 | (321.6) | (396.6) | |||||||||
冰島期限貸款償還 | (1.2) | (6.1) | |||||||||
Grundartangi鑄造廠債務貸款 | 25.0 | 20.0 | |||||||||
籌資活動產生的現金淨額 | 0.1 | 25.1 | |||||||||
現金、現金等價物及受限現金的變動 | (47.5) | 6.0 | |||||||||
期初現金、現金等價物及受限制的現金 | 90.3 | 55.5 | |||||||||
期末現金、現金等價物及受限制的現金 | $ | 42.8 | $ | 61.5 | |||||||
一次鋁合金出貨量(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國 | 冰島 | 總費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噸 | 銷售$ | 噸 | 銷售$ | 噸 | 銷售$ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二季度 | 93,805 | $ | 266.5 | 74,103 | $ | 185.8 | 167,908 | $ | 452.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
第一季度 | 97,602 | $ | 258.1 | 77,025 | $ | 189.5 | 174,627 | $ | 447.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二季度 | 97,224 | $ | 296.4 | 76,425 | $ | 212.3 | 173,649 | $ | 508.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
第一季度 | 102,430 | 317.6 | 78,735 | 210.1 | 181,165 | 527.7 |
截至三個月結束時 | ||||||||||||||||||||||||||
2024年6月30日 | 酒精飲料銷售 $ 32,907 45.5% $ 30,136 42.1% $ 66,223 | |||||||||||||||||||||||||
百萬美元 | 每股收益 | 百萬美元 | 每股收益1 | |||||||||||||||||||||||
歸屬於Century股東的淨(虧)收入 | $ | (2.5) | $ | (0.03) | $ | 246.8 | $ | 2.66 | ||||||||||||||||||
扣除分配給優先證券和可轉換證券的淨損益 | — | — | 13.2 | 0.14 | ||||||||||||||||||||||
分配給普通股股東的淨(虧)收入 | (2.5) | (0.03) | 233.6 | 2.52 | ||||||||||||||||||||||
庫存成本或淨實izable(可實現的)值調整,扣除税金 | (2.0) | (0.02) | (6.4) | (每股0.07美元) | ||||||||||||||||||||||
衍生品合同未實現損失(收益),扣除税金 | 1.7 | 0.02 | (3.3) | (0.04) | ||||||||||||||||||||||
成本收購收益 | — | — | (245.9) | (2.65) | ||||||||||||||||||||||
股權酬金 | 3.5 | 0.04 | 3.5 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||
Jamalco設備故障 | — | — | 4.7 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||
優先股和可轉換股的影響 | — | — | 5,304,463 | 0.12 | ||||||||||||||||||||||
調整後的淨利潤(虧損)歸屬於Century股東 | $ | 0.7 | $ | 0.01 | $ | (3.0) | $ | (0.03) | ||||||||||||||||||
截至三個月結束時 | ||||||||||||||
2024年6月30日 | 酒精飲料銷售 $ 32,907 45.5% $ 30,136 42.1% $ 66,223 | |||||||||||||
歸屬於Century股東的淨(虧)收入 | $ | (2.5) | $ | 246.8 | ||||||||||
加:歸屬於非控股權益的淨虧損 | (4.2) | (2.1) | ||||||||||||
淨損益 | (6.7) | 244.7 | ||||||||||||
利息費用 | 10.3 | 9.2 | ||||||||||||
利息收入 | (0.6) | (0.7) | ||||||||||||
遠期和衍生合同的淨盈虧 | 4.0 | (7.4) | ||||||||||||
成本收購收益 | — | (245.9) | ||||||||||||
其他(收入)費用——淨額 | (1.1) | 1.5 | ||||||||||||
所得税費用 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||
營業收入 | 6.4 | 1.9 | ||||||||||||
按成本法或淨實izable value調整存貨 | (1.8) | (7.0) | ||||||||||||
股權酬金 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||
Jamalco設備故障 | — | 8.5 | ||||||||||||
折舊、減值和攤銷 | 21.9 | 21.9 | ||||||||||||
調整後的EBITDA | 30.0 | 28.8 | ||||||||||||
減:歸屬於非控制權益的調整後EBITDA | (4.2) | 3.8 | ||||||||||||
調整後EBITDA歸屬於Century股東 | 34.2 | 25.0 |