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Nuggets，LLC，成員單位2024-06-300001396440中心技術控股有限責任公司，有擔保債務12024-06-300001396440中心技術控股有限責任公司，有擔保債務22024-06-300001396440中心技術控股有限責任公司，首選會員單位2024-06-300001396440主要：中心技術控股有限責任公司成員2024-06-300001396440Chamberlin Holding LLC，有擔保債務12024-06-300001396440Chamberlin Holding LLC，有擔保債務22024-06-300001396440Chamberlin Holding LLC，成員單位12024-06-300001396440Chamberlin Holding LLC，成員單位22024-06-300001396440主要：ChamberlinHoldingLLC成員2024-06-300001396440Charps，LLC，無擔保債務2024-06-300001396440Charps，LLC，首選會員單位2024-06-300001396440主要：CharpsLLCMember2024-06-300001396440Clad-Rex Steel，LLC，有擔保債務12024-06-300001396440Clad-Rex Steel，LLC，有擔保債務22024-06-300001396440Clad-Rex Steel，LLC，有擔保債務32024-06-300001396440Clad-Rex Steel，LLC，成員單位12024-06-300001396440Clad-Rex 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Investor，LLC，普通股權2024-06-300001396440主要：IGInvestorLLC成員2024-06-300001396440詹森珠寶商愛達荷州有限責任公司，有擔保債務12024-06-300001396440詹森珠寶商愛達荷州有限責任公司，有擔保債務22024-06-300001396440Jensen Jewelers of Idaho，LLC，成員單位2024-06-300001396440main：Jensen JewelersOfShakhoLLCMember2024-06-300001396440JorVet Holdings，LLC，有擔保債務2024-06-300001396440JorVet Holdings，LLC，優先股權2024-06-300001396440主要：JorVetHoldingsLLC成員2024-06-300001396440KBk Industries，LLC，有擔保債務2024-06-300001396440KBk Industries，LLC，成員單位2024-06-300001396440主要：KBK IndustriesLLC會員2024-06-300001396440Kickhaefer Manufacturing Company，LLC，擔保債務12024-06-300001396440Kickhaefer Manufacturing Company，LLC，擔保債務22024-06-300001396440Kickhaefer Manufacturing Company，LLC，優先股權2024-06-300001396440Kickhaefer Manufacturing Company，LLC，成員單位2024-06-300001396440主要：Kickhaefer製造公司有限責任公司會員2024-06-300001396440金屬成型控股有限責任公司，有擔保債務12024-06-300001396440金屬成型控股有限責任公司，有擔保債務22024-06-300001396440金屬成型控股有限責任公司，優先股權2024-06-300001396440金屬成型控股有限責任公司，普通股2024-06-300001396440主要：金屬成型控股有限責任公司成員2024-06-300001396440MH Corbin Holding LLC，有擔保債務2024-06-300001396440MH Corbin Holding LLC，首選成員單位12024-06-300001396440MH Corbin Holding LLC，首選成員單位22024-06-300001396440主要：MHCorbin HoldingLLC成員2024-06-300001396440MS私人貸款基金I，LP，有擔保債務2024-06-300001396440MS私人貸款基金I、LP、LP興趣2024-06-300001396440主要：MSPrivateLoanFundILLP成員2024-06-300001396440MS私人貸款基金II，LP，有擔保債務2024-06-300001396440MS私人貸款基金II、LP、LP興趣2024-06-300001396440主要：MSPrivateLoanFundIILP成員2024-06-300001396440MSC Advisory I，LLC，成員單位2024-06-300001396440MSC收入基金公司普通股權益2024-06-300001396440Mystic Logistics Holdings，LLC，有擔保債務12024-06-300001396440神祕物流控股有限責任公司，有擔保債務22024-06-300001396440神祕物流控股有限責任公司，普通股2024-06-300001396440main：MysticLogisticHoldingsLLC會員2024-06-300001396440NAPCO Precast，LLC，成員單位2024-06-300001396440Nello Industries Investco，LLC，有擔保債務12024-06-300001396440Nello Industries Investco，LLC，有擔保債務22024-06-300001396440Nello Industries Investco，LLC，普通股權2024-06-300001396440主要：NelloIndustriesInvestcoLLC成員2024-06-300001396440NexRev LLC，有擔保債務12024-06-300001396440NexRev LLC，有擔保債務22024-06-300001396440NexRev LLC，首選會員單位2024-06-300001396440main：NexRevLLCMember2024-06-300001396440NRP Jones，LLC，有擔保債務2024-06-300001396440NRP Jones，LLC，成員單位12024-06-300001396440NRP Jones，LLC，成員單位22024-06-300001396440主要：NRPJonesLLCMember2024-06-300001396440NuStep，LLC，有擔保債務12024-06-300001396440NuStep，LLC，有擔保債務22024-06-300001396440NuStep，LLC，首選會員單位12024-06-300001396440NuStep，LLC，首選會員單位22024-06-300001396440main：NuStepLLCMember2024-06-300001396440OMi Topco，LLC，有擔保債務2024-06-300001396440OMi Topco，LLC，首選會員單位2024-06-300001396440main：OMiTopcoLLCMember2024-06-300001396440Orttech Holdings，LLC，有擔保債務12024-06-300001396440Orttech Holdings，LLC，有擔保債務22024-06-300001396440Orttech Holdings，LLC，優先股2024-06-300001396440主要：OrttechHoldingsLLC成員2024-06-300001396440Pearl Meyer Topco LLC，有擔保債務12024-06-300001396440Pearl Meyer Topco LLC，有擔保債務22024-06-300001396440Pearl Meyer Topco LLC，有擔保債務32024-06-300001396440Pearl Meyer Topco LLC，優先股權2024-06-300001396440主要：PearlMeyerTopcoLLCMember2024-06-300001396440Pinnacle TopCo，LLC，有擔保債務12024-06-300001396440Pinnacle TopCo，LLC，有擔保債務22024-06-300001396440Pinnacle TopCo，LLC，優先股權2024-06-300001396440main：PinnacleTopCoLLCMember2024-06-300001396440PPL房車公司有擔保債務12024-06-300001396440PPL房車公司有擔保債務22024-06-300001396440PPL房車公司普通股12024-06-300001396440PPL房車公司普通股22024-06-300001396440main：PPLRVsIncMember2024-06-300001396440原則環境，有限責任公司，有擔保債務2024-06-300001396440原則環境有限責任公司，首選會員單位2024-06-300001396440原則環境有限責任公司，普通股2024-06-300001396440主要：PrincipleEnvironmentalLLC成員2024-06-300001396440優質租賃服務有限責任公司，成員單位2024-06-300001396440River Aggregates，LLC，成員單位2024-06-300001396440羅賓斯兄弟珠寶公司，有擔保債務12024-06-300001396440羅賓斯兄弟珠寶公司，有擔保債務22024-06-300001396440羅賓斯兄弟珠寶公司，優先股權2024-06-300001396440主要：RobbinsBrosJewellryIncMember2024-06-300001396440Tedder Industries，LLC，有擔保債務12024-06-300001396440Tedder Industries，LLC，有擔保債務22024-06-300001396440Tedder Industries，LLC，首選會員單位12024-06-300001396440Tedder Industries，LLC，首選會員單位22024-06-300001396440Tedder Industries，LLC，首選會員單位32024-06-300001396440主要：TedderIndustriesLLC會員2024-06-300001396440Televerde，LLC，優先股2024-06-300001396440Televerde，LLC，成員單位2024-06-300001396440主要：TeleverdeLLCMember2024-06-300001396440Trantech散熱器Topco，LLC，有擔保債務12024-06-300001396440Trantech散熱器Topco，LLC，有擔保債務22024-06-300001396440Trantech散熱器Topco，LLC，普通股2024-06-300001396440main：TrantechRadiator TopcoLLCMember2024-06-300001396440Vision Interest，Inc. A系列優先股2024-06-300001396440Volkswagen，LLC，有擔保債務2024-06-300001396440Volkswagen，LLC，首選會員單位12024-06-300001396440Volkswagen，LLC，首選會員單位22024-06-300001396440Volkswagen，LLC，首選會員單位32024-06-300001396440Volkswagen，LLC，普通股2024-06-300001396440主要：卷LLCMember2024-06-300001396440VVS Holdco LLC，有擔保債務12024-06-300001396440VVS Holdco LLC，有擔保債務22024-06-300001396440VVS Holdco LLC，優先股權2024-06-300001396440main：VVS HoldcoLLCMember2024-06-300001396440齊格勒的紐約警察局有限責任公司，有擔保債務12024-06-300001396440齊格勒的紐約警察局有限責任公司，有擔保債務22024-06-300001396440齊格勒的紐約警察局有限責任公司，有擔保債務32024-06-300001396440齊格勒的紐約警察局，LLC，首選會員單位2024-06-300001396440齊格勒的紐約警察局有限責任公司，逮捕令2024-06-300001396440main：ZieglersNYPDLLC成員2024-06-300001396440AAC Holdings，Inc.有擔保債務12024-06-300001396440AAC Holdings，Inc.有擔保債務22024-06-300001396440AAC Holdings，Inc.普通股2024-06-300001396440AAC Holdings，Inc.權證2024-06-300001396440main：AACHoldingsIncMember2024-06-300001396440Boccella Precast Products LLC，有擔保債務2024-06-300001396440Boccella Precast Products LLC，成員單位2024-06-300001396440主要：BoccellaPrecast Products LLC會員2024-06-300001396440Buca C，LLC，有擔保債務12024-06-300001396440Buca C，LLC，有擔保債務22024-06-300001396440Buca C，LLC，首選會員單位2024-06-300001396440主要：BucaCLLC成員2024-06-300001396440Career Team Holdings，LLC，有擔保債務12024-06-300001396440職業團隊控股有限責任公司，有擔保債務22024-06-300001396440職業團隊控股有限責任公司，普通股2024-06-300001396440主要：職業團隊控股有限責任公司成員2024-06-300001396440Classic H & G Holdings，LLC，首選會員單位2024-06-300001396440Congruent信貸機會基金、LP利益（Congruent信貸機會基金 III，LP）2024-06-300001396440DMA Industries，LLC，有擔保債務12024-06-300001396440DMA Industries，LLC，有擔保債務22024-06-300001396440DMA Industries，LLC，優先股權2024-06-300001396440主要：DMAIndustriesLLC成員2024-06-300001396440Dos Rios Partners，LP興趣（Dos Rios Partners，LP）2024-06-300001396440Dos Rios Partners，LP興趣（Dos Rios Partners - A，LP）2024-06-300001396440主要：DosRiosPartnersMember2024-06-300001396440Dos Rios Stone Products LLC，A類首選單位2024-06-300001396440EIG基金投資，LP利益（EIG全球私人債務基金-A，LP）2024-06-300001396440FCC中間Holdco，LLC（Supplycore），有擔保債務2024-06-300001396440FCC中間Holdco，LLC（Supplycore）、授權令2024-06-300001396440主要：FCC中間控股有限公司供應商成員2024-06-300001396440火焰王控股有限責任公司，優先股權2024-06-300001396440自由港金融基金、LP利益（自由港金融SBIC基金LP）2024-06-300001396440自由港金融基金、LP利息（自由港優先貸款基金III LP）2024-06-300001396440主要：自由港金融基金會員2024-06-300001396440GFG Group，LLC，有擔保債務2024-06-300001396440GFG Group，LLC，首選會員單位2024-06-300001396440main：GFGGroupLLCMember2024-06-300001396440海灣製造有限責任公司，有擔保債務12024-06-300001396440海灣製造有限責任公司，有擔保債務22024-06-300001396440Gulf Manufacturing，LLC，成員單位2024-06-300001396440主要：海灣製造有限責任公司成員2024-06-300001396440哈里斯普雷斯頓基金投資，LP利益（HPEP 3，LP）2024-06-300001396440哈里斯普雷斯頓基金投資，LP利益（HPEP 4，LP）2024-06-300001396440Harris Preston Fund Investments，LP Interest（423 COR，LP）2024-06-300001396440Harris Preston Fund Investments，LP Interest（423 HAR，LP）2024-06-300001396440主要：HarrisPrestonFund投資TwoMember2024-06-300001396440Hawk Ridge Systems，LLC，有擔保債務12024-06-300001396440Hawk Ridge Systems，LLC，有擔保債務22024-06-300001396440Hawk Ridge Systems，LLC，首選會員單位12024-06-300001396440Hawk Ridge Systems，LLC，首選會員單位22024-06-300001396440main：HawkRidgeSystemsLLCMember2024-06-300001396440Houston Plating and Coatings，LLC，無擔保可轉換債務2024-06-300001396440Houston Plating and Coatings，LLC，成員單位2024-06-300001396440主要：HoustonPlatingAndCoatingsLLC成員2024-06-300001396440獨立寵物合作伙伴中間控股有限責任公司，普通股權2024-06-300001396440Infinity X1 Holdings，LLC，有擔保債務2024-06-300001396440Infinity X1 Holdings，LLC，優先股權2024-06-300001396440主要：InfinityX1 HoldingsLLC成員2024-06-300001396440綜合能源服務、有擔保債務2024-06-300001396440綜合能源服務、優先股權2024-06-300001396440綜合能源服務，普通股2024-06-300001396440主要：IntegralEnergyServices會員2024-06-300001396440Iron-Main Investments，LLC，有擔保債務12024-06-300001396440Iron-Main Investments，LLC，有擔保債務22024-06-300001396440Iron-Main Investments，LLC，有擔保債務32024-06-300001396440Iron-Main Investments，LLC，有擔保債務42024-06-300001396440Iron-Main Investments，LLC，有擔保債務52024-06-300001396440Iron-Main Investments，LLC，優先股權2024-06-300001396440Iron-Main Investments，LLC，普通股2024-06-300001396440main：IronMainInvestmentsLLC會員2024-06-300001396440ITA Holdings Group，LLC，有擔保債務12024-06-300001396440ITA Holdings Group，LLC，有擔保債務22024-06-300001396440ITA Holdings Group，LLC，有擔保債務32024-06-300001396440ITA Holdings Group，LLC，有擔保債務42024-06-300001396440ITA Holdings Group，LLC，令2024-06-300001396440主要：ITAHoldingsGroupLLC成員2024-06-300001396440Johnson Downie Opco，LLC，有擔保債務12024-06-300001396440Johnson Downie Opco，LLC，有擔保債務22024-06-300001396440Johnson Downie Opco，LLC，優先股權2024-06-300001396440主要：JohnsonDownieOpcoLLCMember2024-06-300001396440內布拉斯加州獸醫收購有限責任公司，擔保債務12024-06-300001396440內布拉斯加州獸醫收購有限責任公司，有擔保債務22024-06-300001396440內布拉斯加州獸醫收購有限責任公司，擔保債務32024-06-300001396440內布拉斯加州獸醫收購有限責任公司，首選會員單位2024-06-300001396440主要：內布拉斯加州VetAcquireCoLLCMember2024-06-300001396440OnAsset Intelligence，Inc.有擔保債務12024-06-300001396440OnAsset Intelligence，Inc.有擔保債務22024-06-300001396440OnAsset Intelligence，Inc.有擔保債務32024-06-300001396440OnAsset Intelligence，Inc.有擔保債務42024-06-300001396440OnAsset Intelligence，Inc.無擔保債務2024-06-300001396440OnAsset Intelligence，Inc.優先股2024-06-300001396440OnAsset Intelligence，Inc.普通股2024-06-300001396440OnAsset Intelligence，Inc.權證2024-06-300001396440main：OnAssetIntelligence IncMember2024-06-300001396440Oneliance，LLC，擔保債務2024-06-300001396440Oneliance，LLC，優先股2024-06-300001396440主要：OnelanceLLC成員2024-06-300001396440SI East，LLC，有擔保債務12024-06-300001396440SI East，LLC，有擔保債務22024-06-300001396440SI East，LLC，首選會員單位2024-06-300001396440主要：SIEastLLCMember2024-06-300001396440Slick Innovations，LLC，有擔保債務2024-06-300001396440Slick Innovations，LLC，普通股2024-06-300001396440主要：SlickInnovationsLLC成員2024-06-300001396440學生資源中心，有限責任公司，有擔保債務2024-06-300001396440學生資源中心，有限責任公司，優先股權2024-06-300001396440主要：學生資源中心LLCMember2024-06-300001396440Superior索具和豎立公司，首選會員單位2024-06-300001396440main：管理員索具安裝CoMember2024-06-300001396440聯屬網絡有限責任公司，有擔保債務12024-06-300001396440聯屬網絡有限責任公司，有擔保債務22024-06-300001396440聯屬網絡有限責任公司，優先股12024-06-300001396440聯屬網絡有限責任公司優先股22024-06-300001396440主要：TheAffiliatiNetworks LLC會員2024-06-300001396440UnionRock Energy Fund II，LP，LP利益2024-06-300001396440UnionRock Energy Fund III、LP、LP利益2024-06-300001396440UniTek全球服務公司有擔保可轉換債務12024-06-300001396440UniTek全球服務公司有擔保可轉換債務22024-06-300001396440UniTek全球服務公司優先股12024-06-300001396440UniTek全球服務公司優先股22024-06-300001396440UniTek全球服務公司優先股32024-06-300001396440UniTek全球服務公司優先股42024-06-300001396440UniTek全球服務公司普通股2024-06-300001396440主要：UniTek全球服務公司會員2024-06-300001396440Universal Wellhead Services Holdings，LLC，首選會員單位2024-06-300001396440Universal Wellhead Services Holdings，LLC，成員單位2024-06-300001396440main：Universal Wellhead Services控股有限責任公司會員2024-06-300001396440緊急DSO LLC，有擔保債務2024-06-300001396440緊急DSO LLC，優先股權2024-06-300001396440main：緊急DSOLLC成員2024-06-300001396440World Micro Holdings，LLC，有擔保債務2024-06-300001396440世界微型控股有限責任公司，優先股權2024-06-300001396440主要：WorldMicroHoldingsLLC會員2024-06-300001396440Ab Centers收購公司，有擔保債務12024-06-300001396440Ab Centers收購公司，有擔保債務22024-06-300001396440Ab Centers收購公司，有擔保債務32024-06-300001396440Ab Centers收購公司，有擔保債務42024-06-300001396440main：ABCentersAcquisition CorporationMember2024-06-300001396440Acumera，Inc.有擔保債務12024-06-300001396440Acumera，Inc.有擔保債務22024-06-300001396440Acumera，Inc.權證2024-06-300001396440主要：AcumeraIncMember2024-06-300001396440Adams Publishing Group，LLC，有擔保債務12024-06-300001396440亞當斯出版集團有限責任公司，有擔保債務22024-06-300001396440main：AdamsPublishingGroupLLCMember2024-06-300001396440ADS戰術公司，擔保債務2024-06-300001396440AMMEREQUIP LLC，普通股2024-06-300001396440美國衞生人員集團公司，有擔保債務12024-06-300001396440美國衞生人員集團公司，有擔保債務22024-06-300001396440主要：美國健康StaffingGroup IncMember2024-06-300001396440American Nuts，LLC，有擔保債務12024-06-300001396440American Nuts，LLC，有擔保債務22024-06-300001396440American Nuts，LLC，有擔保債務32024-06-300001396440American Nuts，LLC，有擔保債務42024-06-300001396440主要：AmericanNutsLLC會員2024-06-300001396440美國電話會議服務有限公司，有擔保債務12024-06-300001396440美國電話會議服務有限公司，有擔保債務22024-06-300001396440主要：美國國家會議服務有限公司成員2024-06-300001396440ArborWorks，LLC，有擔保債務12024-06-300001396440ArborWorks，LLC，有擔保債務22024-06-300001396440ArborWorks，LLC，優先股權12024-06-300001396440ArborWorks，LLC，優先股權22024-06-300001396440ArborWorks，LLC，普通股權2024-06-300001396440主要：ArborWorksLLC成員2024-06-300001396440Archer Systems，LLC，普通股2024-06-300001396440ATS運營有限責任公司，有擔保債務12024-06-300001396440ATS運營有限責任公司，有擔保債務22024-06-300001396440ATS Operating，LLC，擔保債務32024-06-300001396440ATS Operating，LLC，普通股2024-06-300001396440main：ATS OperatingLLC成員2024-06-300001396440AVEX Aviation Holdings，LLC，有擔保債務12024-06-300001396440AVEX航空控股有限責任公司，有擔保債務22024-06-300001396440AVEX Aviation Holdings，LLC，普通股權2024-06-300001396440main：AVEX AviationHoldingsLLC成員2024-06-300001396440貝瑞航空公司，首選會員單位12024-06-300001396440貝瑞航空公司，首選會員單位22024-06-300001396440貝瑞航空公司，首選會員單位32024-06-300001396440main：BerryAviationIncMember2024-06-300001396440Bettercloud，Inc.，有擔保債務12024-06-300001396440Bettercloud，Inc.，有擔保債務22024-06-300001396440main：BettercloudIncMember2024-06-300001396440Binswanger Enterprises，LLC，成員單位2024-06-300001396440Bluestem Brands，Inc.，有擔保債務12024-06-300001396440Bluestem Brands，Inc.，有擔保債務22024-06-300001396440Bluestem Brands，Inc.，有擔保債務32024-06-300001396440Bluestem Brands，Inc.，普通股2024-06-300001396440Bluestem Brands，Inc.，權證2024-06-300001396440主要：BluestemBrandsIncMember2024-06-300001396440債券品牌忠誠度ULC，有擔保債務12024-06-300001396440債券品牌忠誠度ULC，有擔保債務22024-06-300001396440債券品牌忠誠度ULC，有擔保債務32024-06-300001396440債券品牌忠誠度ULC、優先股權2024-06-300001396440債券品牌忠誠度ULC、普通股2024-06-300001396440主要：BondBrandLoyaltyULCMember2024-06-300001396440BP Loenbro Holdings Inc.，有擔保債務12024-06-300001396440BP Loenbro Holdings Inc.，有擔保債務22024-06-300001396440BP Loenbro Holdings Inc.，有擔保債務32024-06-300001396440BP Loenbro Holdings Inc.，普通股權益2024-06-300001396440主要：BPLoenbroHoldingsInc.成員2024-06-300001396440Brainworks Software，LLC，擔保債務12024-06-300001396440Brainworks Software，LLC，擔保債務22024-06-300001396440main：Brainworks軟件LLC成員2024-06-300001396440Brightwood Capital Fund Investments，LP興趣（Brightwood Capital Fund III，LP）2024-06-300001396440Brightwood Capital Fund Investments，LP興趣（Brightwood Capital Fund IV，LP）2024-06-300001396440Brightwood Capital Fund Investments，LP興趣（Brightwood Capital Fund V，LP）2024-06-300001396440主要：Brightwood資本基金投資會員2024-06-300001396440燃燒玻璃中間體控股公司，有擔保債務12024-06-300001396440燃燒玻璃中間體控股公司，有擔保債務22024-06-300001396440主要：BurningGlassIntermediateHoldingCompany IncMember2024-06-300001396440CAE Software LLC，優先股權12024-06-300001396440CAE Software LLC，優先股權22024-06-300001396440main：CAISoftwareLLCMember2024-06-300001396440CaseWorthy，Inc.普通股權益2024-06-300001396440主要：CaseWorthyIncMember2024-06-300001396440Central Moloney，LLC，有擔保債務2024-06-300001396440渠道合作伙伴Intermediateco，LLC，有擔保債務12024-06-300001396440渠道合作伙伴Intermediateco，LLC，有擔保債務22024-06-300001396440渠道合作伙伴Intermediateco，LLC，有擔保債務32024-06-300001396440渠道合作伙伴Intermediateco，LLC，有擔保債務42024-06-300001396440主要：內部合作伙伴中介有限責任公司成員2024-06-300001396440Clarius BIGS，LLC，有擔保債務2024-06-300001396440計算機數據源，有限責任公司，有擔保債務12024-06-300001396440計算機數據源，有限責任公司，有擔保債務22024-06-300001396440計算機數據源，有限責任公司，有擔保債務32024-06-300001396440主要：ComputerDataSource LLCMember2024-06-300001396440建築供應投資有限責任公司，成員單位2024-06-300001396440Coregistics Buyer LLC，有擔保債務12024-06-300001396440Coregistics Buyer LLC，有擔保債務22024-06-300001396440Coregistics Buyer LLC，有擔保債務32024-06-300001396440主要：CorregisticsBuyerLLC會員2024-06-300001396440CQ Fluency，LLC，有擔保債務12024-06-300001396440CQ Fluency，LLC，有擔保債務22024-06-300001396440CQ Fluency，LLC，有擔保債務32024-06-300001396440主要：CQFluencyLLCMember2024-06-300001396440創意泡沫公司，擔保債務12024-06-300001396440創意泡沫公司，擔保債務22024-06-300001396440主要：CreativeFoamCorporationMember2024-06-300001396440道爾頓美國公司，普通股2024-06-300001396440DTE Enterprises，LLC，AA類首選成員單位（無投票權）2024-06-300001396440DTE Enterprises，LLC，A類首選成員單位2024-06-300001396440main：DTEspel sLLC成員2024-06-300001396440動態社區，有限責任公司，有擔保債務12024-06-300001396440動態社區、有限責任公司、擔保債務22024-06-300001396440動態社區、有限責任公司、優先股12024-06-300001396440動態社區、有限責任公司、優先股22024-06-300001396440動態社區、有限責任公司、普通股2024-06-300001396440Main：DynamicCommunitiesLLCM成員2024-06-300001396440Dynata，LLC，擔保債務2024-06-300001396440東方批發圍欄有限責任公司，擔保債務12024-06-300001396440東方批發圍欄有限責任公司，擔保債務22024-06-300001396440東方批發柵欄有限責任公司，擔保債務32024-06-300001396440東方批發圍欄有限責任公司，擔保債務42024-06-300001396440東方批發柵欄有限責任公司，擔保債務52024-06-300001396440Main：EasternWholesaleFenceLLCM成員2024-06-300001396440Emerald Technologies Acquisition Co.，Inc.擔保債務2024-06-300001396440EnCap能源基金投資有限責任公司權益(EnCap Energy Capital Fund VIII，L.P.)2024-06-300001396440EnCap能源基金投資有限責任公司權益(EnCap Energy Capital Fund VIII Co-Investors，L.P.)2024-06-300001396440EnCap能源基金投資有限責任公司權益(EnCap Energy Capital Fund IX，L.P.)2024-06-300001396440EnCap能源基金投資有限責任公司權益(EnCap Energy Capital Fund X，L.P.)2024-06-300001396440EnCap能源基金投資有限責任公司權益(EnCap Energy Capital Fund XII，L.P.)2024-06-300001396440EnCap能源基金投資有限責任公司權益(EnCap FlatRock Midstream Fund II，L.P.)2024-06-300001396440EnCap能源基金投資有限責任公司權益(EnCap FlatRock Midstream Fund III，L.P.)2024-06-300001396440主要：EnCapEnCapEnergyFund投資會員2024-06-300001396440工程研究與諮詢有限責任公司，擔保債務12024-06-300001396440工程研究與諮詢有限責任公司，擔保債務22024-06-300001396440主要：工程研究諮詢有限責任公司成員2024-06-300001396440Escalent，Inc.有擔保債務12024-06-300001396440Escalent，Inc.有擔保債務22024-06-300001396440Escalent，Inc.普通股權益2024-06-300001396440main：EscalentIncMember2024-06-300001396440事件Holdco，LLC，有擔保債務12024-06-300001396440事件Holdco，LLC，有擔保債務22024-06-300001396440main：EventHoldcoLLCMember2024-06-300001396440NPS，LLC，有擔保債務2024-06-300001396440NPS，LLC，普通股2024-06-300001396440main：FuseLLCMember2024-06-300001396440Garyline，LLC，有擔保債務12024-06-300001396440Garyline，LLC，有擔保債務22024-06-300001396440Garyline，LLC，普通股權2024-06-300001396440主要：GarylineLLC成員2024-06-300001396440GS HHAam Intermediate，LLC，有擔保債務12024-06-300001396440GS HHAam Intermediate，LLC，有擔保債務22024-06-300001396440GS HHAam Intermediate，LLC，有擔保債務32024-06-300001396440GS HHAam Intermediate，LLC，有擔保債務42024-06-300001396440GS HHAam Intermediate，LLC，有擔保債務52024-06-300001396440main：GSHVAM IntermediateLLC成員2024-06-300001396440海灣太平洋收購有限責任公司，有擔保債務12024-06-300001396440海灣太平洋收購有限責任公司，有擔保債務22024-06-300001396440海灣太平洋收購有限責任公司，有擔保債務32024-06-300001396440main：GULFPACIFICACQUISITIOLLC成員2024-06-300001396440HDC/HW中間控股，有擔保債務12024-06-300001396440HDC/HW中間控股，有擔保債務22024-06-300001396440HDC/HW中間控股，普通股2024-06-300001396440主要：HDCHW中間控股會員2024-06-300001396440HEADLANDS OP-CO LLC，有擔保債務12024-06-300001396440HEADLANDS OP-CO LLC，有擔保債務22024-06-300001396440HEADLANDS OP-CO LLC，有擔保債務32024-06-300001396440HEADLANDS OP-CO LLC，有擔保債務42024-06-300001396440HEADLANDS OP-CO LLC，有擔保債務52024-06-300001396440main：HEADLANDSOPCOLLC成員2024-06-300001396440HOWLCO LLC，有擔保債務2024-06-300001396440Hybrid Promotions，LLC，擔保債務2024-06-300001396440IG母公司，有擔保債務12024-06-300001396440IG母公司，擔保債務22024-06-300001396440IG母公司，擔保債務32024-06-300001396440主要：IGParentCorporationMember2024-06-300001396440Imaging Business Machines，LLC，有擔保債務12024-06-300001396440Imaging Business Machines，LLC，有擔保債務22024-06-300001396440Imaging Business Machines，LLC，普通股權益2024-06-300001396440主要：ImagingBusinessMachinesLLC成員2024-06-300001396440Implus Footcare，LLC，有擔保債務2024-06-300001396440Insight借款人公司，有擔保債務12024-06-300001396440Insight借款人公司，有擔保債務22024-06-300001396440Insight借款人公司，擔保債務32024-06-300001396440Insight借款人公司，普通股權2024-06-300001396440主要：InsightBorrower CorporationMember2024-06-300001396440Inspire Aesthetics Management，LLC，擔保債務12024-06-300001396440Inspire Aesthetics Management，LLC，擔保債務22024-06-300001396440Inspire Aesthetics Management，LLC，擔保債務32024-06-300001396440Inspire Aesthetics Management，LLC，Common Equity2024-06-300001396440主要：InspireAestheticsManagement LLC成員2024-06-300001396440界面安全系統，有限責任公司，有擔保債務12024-06-300001396440界面安全系統，有限責任公司，有擔保債務22024-06-300001396440界面安全系統，有限責任公司，普通股2024-06-300001396440main：界面安全系統LLC成員2024-06-300001396440無敵船公司，有限責任公司，有擔保債務12024-06-300001396440無敵船公司，有限責任公司，有擔保債務22024-06-300001396440主要：InvincibleBoatCompanyLLC成員2024-06-300001396440INW Manufacturing，LLC，有擔保債務2024-06-300001396440Isagerty International，LLC，有擔保債務2024-06-300001396440Isagrium International，LLC，普通股權2024-06-300001396440main：IsagenixInternationalLLC會員2024-06-300001396440Island Pump and Tank，LLC，有擔保債務12024-06-300001396440Island Pump and Tank，LLC，有擔保債務22024-06-300001396440Island Pump and Tank，LLC，有擔保債務32024-06-300001396440Island Pump and Tank，LLC，有擔保債務42024-06-300001396440main：IslandPumpAndTankLLC成員2024-06-300001396440傑克遜維爾酒店公司有擔保債務12024-06-300001396440傑克遜維爾酒店公司有擔保債務22024-06-300001396440傑克遜維爾酒店公司有擔保債務32024-06-300001396440傑克遜維爾酒店公司優先股權2024-06-300001396440主要：JackmontHospitalityInc會員2024-06-300001396440JDC Power Services，LLC，有擔保債務12024-06-300001396440JDC Power Services，LLC，有擔保債務22024-06-300001396440main：JDCPowerServicesLLCMember2024-06-300001396440Joerns Healthcare，LLC，有擔保債務12024-06-300001396440Joerns Healthcare，LLC，有擔保債務22024-06-300001396440Joerns Healthcare，LLC，有擔保債務32024-06-300001396440Joerns Healthcare，LLC，有擔保債務42024-06-300001396440Joerns Healthcare，LLC，普通股12024-06-300001396440Joerns Healthcare，LLC，普通股22024-06-300001396440主要：JoernsHealthcareLLC會員2024-06-300001396440JTI機電有限責任公司，有擔保債務12024-06-300001396440JTI機電有限責任公司，有擔保債務22024-06-300001396440JTI機電有限責任公司，有擔保債務32024-06-300001396440JTI機電有限責任公司，普通股權2024-06-300001396440主要：JTI機電有限責任公司成員2024-06-300001396440KMS，LLC，有擔保債務12024-06-300001396440KMS，LLC，有擔保債務22024-06-300001396440主要：KMSLCLMember2024-06-300001396440Lightbox Holdings，LP，擔保債務2024-06-300001396440LKCM Headwater Investments I，LP，LP興趣2024-06-300001396440LL Management，Inc.有擔保債務12024-06-300001396440LL Management，Inc.有擔保債務22024-06-300001396440LL Management，Inc.有擔保債務32024-06-300001396440LL Management，Inc.有擔保債務42024-06-300001396440LL Management，Inc.有擔保債務52024-06-300001396440main：LL Management IncMember2024-06-300001396440LLFlex，LLC，有擔保債務2024-06-300001396440Logix Acquisition Company，LLC，有擔保債務2024-06-300001396440Looking Glass Investments，LLC，成員單位2024-06-300001396440Mako Steel，LP，有擔保債務12024-06-300001396440Mako Steel，LP，有擔保債務22024-06-300001396440Mako Steel，LP，有擔保債務32024-06-300001396440主要：MakoSteelLP Member2024-06-300001396440Microbe Formulas，LLC，擔保債務12024-06-300001396440Microbe Formulas，LLC，擔保債務22024-06-300001396440main：MicrobeFormulasLLC成員2024-06-300001396440Mills Fleet Farm Group，LLC，有擔保債務2024-06-300001396440Mini Melts of America，LLC，有擔保債務12024-06-300001396440Mini Melts of America，LLC，有擔保債務22024-06-300001396440Mini Melts of America，LLC，有擔保債務32024-06-300001396440Mini Melts of America，LLC，有擔保債務42024-06-300001396440Mini Melts of America，LLC，普通股權2024-06-300001396440主要：MiniMeltsOfAmericaLLC會員2024-06-300001396440美國控股有限責任公司擔保債務12024-06-300001396440美國控股有限責任公司擔保債務22024-06-300001396440美國控股有限責任公司擔保債務32024-06-300001396440美國控股有限責任公司，無擔保債務2024-06-300001396440美國控股有限責任公司，普通股2024-06-300001396440主要：董事長USHoldingLLC成員2024-06-300001396440NinjaTrader，LLC，有擔保債務12024-06-300001396440NinjaTrader，LLC，有擔保債務22024-06-300001396440主要：NinjaTraderLLC會員2024-06-300001396440Obra Capital，Inc.有擔保債務12024-06-300001396440Obra Capital，Inc.有擔保債務22024-06-300001396440主要：ObraCapitalInc.成員2024-06-300001396440OnPoint，有擔保債務2024-06-300001396440Ospemifene Royalty Sub LLC，有擔保債務2024-06-300001396440Peaches Holding Corporation，普通股權2024-06-300001396440電力系統解決方案，擔保債務12024-06-300001396440電力系統解決方案，擔保債務22024-06-300001396440電力系統解決方案，擔保債務32024-06-300001396440電力系統解決方案，普通股權2024-06-300001396440main：PowerSystemSolutionsMember2024-06-300001396440PrimeFlight航空服務，有擔保債務12024-06-300001396440PrimeFlight航空服務，有擔保債務22024-06-300001396440PrimeFlight航空服務，有擔保債務32024-06-300001396440PrimeFlight航空服務，有擔保債務42024-06-300001396440主要：PrimeFlightAviationServices會員2024-06-300001396440PTL美國Bidco，Inc，有擔保債務12024-06-300001396440PTL美國Bidco，Inc，有擔保債務22024-06-300001396440main：PTLUSBidcoIncMember2024-06-300001396440DeliverRite，LLC，有擔保債務12024-06-300001396440DeliverRite，LLC，有擔保債務22024-06-300001396440CLARite，LLC，優先股權2024-06-300001396440CLARite，LLC，普通股權2024-06-300001396440main：PurgeRiteLLCMember2024-06-300001396440RA Outdoors LLC，有擔保債務12024-06-300001396440RA Outdoors LLC，有擔保債務22024-06-300001396440main：RAOutdoorsLLC會員2024-06-300001396440理查森銷售解決方案，有擔保債務12024-06-300001396440理查森銷售解決方案，有擔保債務22024-06-300001396440主要：Richardson銷售解決方案成員2024-06-300001396440Roof Opco，LLC，有擔保債務12024-06-300001396440Roof Opco，LLC，有擔保債務22024-06-300001396440Roof Opco，LLC，有擔保債務32024-06-300001396440main：RoofOpcoLLCMember2024-06-300001396440地毯醫生有限責任公司，有擔保債務12024-06-300001396440地毯醫生有限責任公司，有擔保債務22024-06-300001396440主要：RugDoctorLLC成員2024-06-300001396440南海岸碼頭控股有限責任公司，有擔保債務12024-06-300001396440南海岸碼頭控股有限責任公司，有擔保債務22024-06-300001396440南海岸碼頭控股有限責任公司，普通股權2024-06-300001396440主要：南海岸碼頭控股有限責任公司成員2024-06-300001396440SPAU Holdings，LLC，有擔保債務12024-06-300001396440SPAU Holdings，LLC，有擔保債務22024-06-300001396440SPAU Holdings，LLC，普通股2024-06-300001396440主要：SPAUHoldingsLLC成員2024-06-300001396440Stellant系統公司，有擔保債務12024-06-300001396440Stellant系統公司，有擔保債務22024-06-300001396440主要：StellantSystems Inc.成員2024-06-300001396440Team Public Choices，LLC，擔保債務2024-06-300001396440Tectonic Financial，LLC，普通股2024-06-300001396440特克斯科技網球有限責任公司，優先股權2024-06-300001396440泰坦米德科公司，有擔保債務12024-06-300001396440泰坦米德科公司，有擔保債務22024-06-300001396440泰坦米德科公司，優先股權2024-06-300001396440主要：TitanMeterMidcoCorp。成員2024-06-300001396440美國電信太平洋公司，有擔保債務12024-06-300001396440美國電信太平洋公司，有擔保債務22024-06-300001396440主要：USTEelePacification CorpMember2024-06-300001396440用户Zoom技術公司，擔保債務2024-06-300001396440Veregy Consolidated，Inc.，有擔保債務12024-06-300001396440Veregy Consolidated，Inc.，有擔保債務22024-06-300001396440main：VeregyConsolidatedIncMember2024-06-300001396440維斯塔媒體公司，優先股2024-06-300001396440Vitesse Systems，有擔保債務12024-06-300001396440Vitesse Systems，有擔保債務22024-06-300001396440main：VitesseSystemsMember2024-06-300001396440VORTEQ Coil Delivers，LLC，Common Equity2024-06-300001396440華爾街預科公司，有擔保債務12024-06-300001396440華爾街預科公司，有擔保債務22024-06-300001396440華爾街預科公司，普通股2024-06-300001396440主要：WallStreetPrepIncMember2024-06-300001396440Watterson Brands，LLC，有擔保債務12024-06-300001396440Watterson Brands，LLC，有擔保債務22024-06-300001396440Watterson Brands，LLC，有擔保債務32024-06-300001396440Watterson Brands，LLC，有擔保債務42024-06-300001396440主要：WattersonBrandsLLC會員2024-06-300001396440West Star Aviation Acquisition，LLC，擔保債務12024-06-300001396440West Star Aviation Acquisition，LLC，擔保債務22024-06-300001396440West Star Aviation Acquisition，LLC，擔保債務32024-06-300001396440West Star Aviation Acquisition，LLC，普通股2024-06-300001396440主要：WestStarAviationAcquisitionLLC成員2024-06-300001396440冬季服務有限責任公司，有擔保債務12024-06-300001396440冬季服務有限責任公司，有擔保債務22024-06-300001396440冬季服務有限責任公司，有擔保債務32024-06-300001396440冬季服務有限責任公司，有擔保債務42024-06-300001396440主要：WinterServices LLC會員2024-06-300001396440Xenon Arc，Inc.有擔保債務12024-06-300001396440Xenon Arc，Inc.有擔保債務22024-06-300001396440main：XenonArcIncMember2024-06-300001396440YS Garments，LLC，有擔保債務2024-06-300001396440Zips Car Wash，LLC，有擔保債務12024-06-300001396440Zips Car Wash，LLC，有擔保債務22024-06-300001396440主要：ZipsCarWashLLCMember2024-06-300001396440ZRG Partners，LLC，有擔保債務12024-06-300001396440ZRG Partners，LLC，有擔保債務22024-06-300001396440ZRG Partners，LLC，有擔保債務32024-06-300001396440ZRG Partners，LLC，有擔保債務42024-06-300001396440主要：ZRGPartnersLLC成員2024-06-300001396440德雷福斯政府現金管理2024-06-300001396440富達政府基金2024-06-300001396440富達財政部2024-06-300001396440美國公認會計準則：MoneyMarketFundsMembers2024-06-300001396440SRT：最小成員數us-gaap：SecuredOvernightFinancingRateSofrMember2024-06-300001396440SRT：最大成員數us-gaap：SecuredOvernightFinancingRateSofrMember2024-06-300001396440SRT：權重平均成員us-gaap：SecuredOvernightFinancingRateSofrMember2024-06-300001396440SRT：最小成員數2024-06-300001396440SRT：最大成員數2024-06-300001396440Garreco，LLC，有擔保債務2024-06-300001396440Acumera，Inc.權證2024-01-012024-06-300001396440main：VitesseSystemsMemberus-gaap：SecuredOvernightFinancingRateSofrMember2024-06-300001396440main：VitesseSystemsMember美國-公認會計準則：優質費率成員2024-06-300001396440分析系統Keco Holdings，LLC，有擔保債務12023-12-310001396440分析系統Keco Holdings，LLC，有擔保債務22023-12-310001396440分析系統Keco Holdings，LLC，首選成員單位12023-12-310001396440分析系統Keco Holdings，LLC，首選成員單位22023-12-310001396440分析系統Keco Holdings，LLC，令狀2023-12-310001396440主要：分析系統KecoHoldingsLLC成員2023-12-310001396440ASC利益有限責任公司，有擔保債務12023-12-310001396440ASC利益有限責任公司，有擔保債務22023-12-310001396440ASC興趣有限責任公司，首選會員單位2023-12-310001396440ASC利益有限責任公司，成員單位2023-12-310001396440main：ASCSEARCH sLLC會員2023-12-310001396440ATS Workholding，LLC，有擔保債務12023-12-310001396440ATS Workholding，LLC，擔保債務22023-12-310001396440ATS Workholding，LLC，首選會員單位2023-12-310001396440主要：ATS WorkholdingLLC成員2023-12-310001396440Barfly Ventures，LLC，有擔保債務2023-12-310001396440Barfly Ventures，LLC，成員單位2023-12-310001396440主要：BarflyVenturesLLC會員2023-12-310001396440Batjer TopCo，LLC，有擔保債務12023-12-310001396440Batjer TopCo，LLC，有擔保債務22023-12-310001396440Batjer TopCo，LLC，有擔保債務32023-12-310001396440Batjer TopCo，LLC，優先股2023-12-310001396440主要：BatjerTopCoLLCMember2023-12-310001396440Bolder Panther Group，LLC，有擔保債務2023-12-310001396440Bolder Panther Group，LLC，b類首選成員單位2023-12-310001396440主要：BolderPantherGroupLLCMember2023-12-310001396440Brewer Crane Holdings，LLC，有擔保債務2023-12-310001396440Brewer Crane Holdings，LLC，首選會員單位2023-12-310001396440主要：BrewerCraneHoldingsLLC成員2023-12-310001396440Bridge Capital Solutions Corporation，擔保債務12023-12-310001396440Bridge Capital Solutions Corporation，擔保債務22023-12-310001396440布里奇資本解決方案公司，憑證2023-12-310001396440Bridge Capital Solutions Corporation，首選會員單位2023-12-310001396440主要：BridgeCapitalSolutions CorporationMember2023-12-310001396440Café Brazil，LLC，會員單位2023-12-310001396440加州輝煌控股有限責任公司，有擔保債務2023-12-310001396440加州輝煌控股有限責任公司，首選會員單位12023-12-310001396440加州輝煌控股有限責任公司，首選會員單位22023-12-310001396440主要：加利福尼亞州SplendHoldingsLLC成員2023-12-310001396440CBt Nuggets，LLC，成員單位2023-12-310001396440中心技術控股有限責任公司，有擔保債務12023-12-310001396440中心技術控股有限責任公司，有擔保債務22023-12-310001396440中心技術控股有限責任公司，首選會員單位2023-12-310001396440主要：中心技術控股有限責任公司成員2023-12-310001396440Chamberlin Holding LLC，有擔保債務12023-12-310001396440Chamberlin Holding LLC，有擔保債務22023-12-310001396440Chamberlin Holding LLC，成員單位12023-12-310001396440Chamberlin Holding LLC，成員單位22023-12-310001396440主要：ChamberlinHoldingLLC成員2023-12-310001396440Charps，LLC，無擔保債務2023-12-310001396440Charps，LLC，首選會員單位2023-12-310001396440主要：CharpsLLCMember2023-12-310001396440Clad-Rex Steel，LLC，有擔保債務12023-12-310001396440Clad-Rex Steel，LLC，有擔保債務22023-12-310001396440Clad-Rex Steel，LLC，有擔保債務32023-12-310001396440Clad-Rex Steel，LLC，成員單位12023-12-310001396440Clad-Rex Steel，LLC，成員單位22023-12-310001396440主要：CladRexSteelLLCMember2023-12-310001396440科迪公司，有擔保債務12023-12-310001396440科迪公司，有擔保債務22023-12-310001396440科迪公司，首選會員單位2023-12-310001396440主要：CodyPoolsIncMember2023-12-310001396440殖民地電力公司有限責任公司，有擔保債務12023-12-310001396440殖民地電力公司有限責任公司，有擔保債務22023-12-310001396440Colonial Electric Company LLC，首選成員單位12023-12-310001396440Colonial Electric Company LLC，首選會員單位22023-12-310001396440主要：ColonialElectricCompany LLC成員2023-12-310001396440CompareNetworks Topco，LLC，有擔保債務12023-12-310001396440CompareNetworks Topco，LLC，有擔保債務22023-12-310001396440CompareNetworks Topco，LLC，首選會員單位2023-12-310001396440main：比較網絡TopcoLLCMember2023-12-310001396440Compass Systems & Sales，LLC，有擔保債務12023-12-310001396440Compass Systems & Sales，LLC，有擔保債務22023-12-310001396440Compass Systems & Sales，LLC，優先股權2023-12-310001396440main：CompassSystemsSales LLC成員2023-12-310001396440Copper Trail基金投資，LP興趣（CTMH，LP）2023-12-310001396440Cybermedia Technology，LLC，有擔保債務12023-12-310001396440Cybermedia Technology，LLC，有擔保債務22023-12-310001396440Cybermedia Technology，LLC，首選會員單位2023-12-310001396440主要：網絡媒體技術有限責任公司成員2023-12-310001396440Datacom，LLC，有擔保債務12023-12-310001396440Datacom，LLC，有擔保債務22023-12-310001396440Datacom，LLC，首選會員單位2023-12-310001396440main：DatacomLLCMember2023-12-310001396440Digital Products Holdings LLC，有擔保債務2023-12-310001396440Digital Products Holdings LLC，首選會員單位2023-12-310001396440主要：數字產品控股有限責任公司成員2023-12-310001396440直接營銷解決方案公司有擔保債務12023-12-310001396440直接營銷解決方案公司有擔保債務22023-12-310001396440直接營銷解決方案公司優先股2023-12-310001396440主要：直接營銷解決方案公司成員2023-12-310001396440Elgin AcquireCo，LLC，有擔保債務12023-12-310001396440Elgin AcquireCo，LLC，有擔保債務22023-12-310001396440Elgin AcquireCo，LLC，有擔保債務32023-12-310001396440埃爾金收購有限責任公司，普通股12023-12-310001396440埃爾金收購有限責任公司，普通股22023-12-310001396440主要：ElginAcquireCoLLCMember2023-12-310001396440Gamber-Johnson Holdings，LLC，有擔保債務12023-12-310001396440Gamber-Johnson Holdings，LLC，有擔保債務22023-12-310001396440Gamber-Johnson Holdings，LLC，成員單位2023-12-310001396440主要：GamberJohnsHoldingsLLC成員2023-12-310001396440Garreco，LLC，有擔保債務2023-12-310001396440Garreco，LLC，會員單位2023-12-310001396440main：GarrecoLLCMember2023-12-310001396440GRt Rubber Technologies LLC，有擔保債務12023-12-310001396440GRt Rubber Technologies LLC，有擔保債務22023-12-310001396440GRt Rubber Technologies LLC，成員單位2023-12-310001396440main：GRTrubberTechnologiesLLC成員2023-12-310001396440Gulf Manufacturing，LLC，成員單位2023-12-310001396440海灣出版控股有限責任公司，有擔保債務12023-12-310001396440海灣出版控股有限責任公司，有擔保債務22023-12-310001396440海灣出版控股有限責任公司，優先股權2023-12-310001396440海灣出版控股有限責任公司，成員單位2023-12-310001396440主要：海灣PublishingHoldingsLLC成員2023-12-310001396440Harris Preston Fund Investments，LP Interest（2717 MH，LP）2023-12-310001396440Harris Preston Fund Investments，LP Interest（2717 HPP-MS，LP）2023-12-310001396440主要：HarrisPrestonFund InvestmentsOneMember2023-12-310001396440哈里森水力發電有限公司，普通股2023-12-310001396440IG Investor，LLC，有擔保債務12023-12-310001396440IG Investor，LLC，有擔保債務22023-12-310001396440IG Investor，LLC，普通股權2023-12-310001396440主要：IGInvestorLLC成員2023-12-310001396440詹森珠寶商愛達荷州有限責任公司，有擔保債務12023-12-310001396440詹森珠寶商愛達荷州有限責任公司，有擔保債務22023-12-310001396440Jensen Jewelers of Idaho，LLC，成員單位2023-12-310001396440main：Jensen JewelersOfShakhoLLCMember2023-12-310001396440JorVet Holdings，LLC，有擔保債務2023-12-310001396440JorVet Holdings，LLC，優先股權2023-12-310001396440主要：JorVetHoldingsLLC成員2023-12-310001396440KBk Industries，LLC，有擔保債務2023-12-310001396440KBk Industries，LLC，成員單位2023-12-310001396440主要：KBK IndustriesLLC會員2023-12-310001396440Kickhaefer Manufacturing Company，LLC，擔保債務12023-12-310001396440Kickhaefer Manufacturing Company，LLC，擔保債務22023-12-310001396440Kickhaefer Manufacturing Company，LLC，優先股權2023-12-310001396440Kickhaefer Manufacturing Company，LLC，成員單位2023-12-310001396440主要：Kickhaefer製造公司有限責任公司會員2023-12-310001396440金屬成型控股有限責任公司，有擔保債務12023-12-310001396440金屬成型控股有限責任公司，有擔保債務22023-12-310001396440金屬成型控股有限責任公司，優先股權2023-12-310001396440金屬成型控股有限責任公司，普通股2023-12-310001396440主要：金屬成型控股有限責任公司成員2023-12-310001396440MH Corbin Holding LLC，有擔保債務2023-12-310001396440MH Corbin Holding LLC，首選成員單位12023-12-310001396440MH Corbin Holding LLC，首選成員單位22023-12-310001396440主要：MHCorbin HoldingLLC成員2023-12-310001396440MS私人貸款基金I，LP，有擔保債務2023-12-310001396440MS私人貸款基金I、LP、LP興趣2023-12-310001396440主要：MSPrivateLoanFundILLP成員2023-12-310001396440MS私人貸款基金II，LP，有擔保債務2023-12-310001396440MS私人貸款基金II、LP、LP興趣2023-12-310001396440主要：MSPrivateLoanFundIILP成員2023-12-310001396440MSC Advisory I，LLC，成員單位2023-12-310001396440MSC收入基金公司普通股權益2023-12-310001396440Mystic Logistics Holdings，LLC，有擔保債務12023-12-310001396440神祕物流控股有限責任公司，有擔保債務22023-12-310001396440神祕物流控股有限責任公司，普通股2023-12-310001396440main：MysticLogisticHoldingsLLC會員2023-12-310001396440NAPCO Precast，LLC，成員單位2023-12-310001396440內布拉斯加州獸醫收購有限責任公司，擔保債務12023-12-310001396440內布拉斯加州獸醫收購有限責任公司，有擔保債務22023-12-310001396440內布拉斯加州獸醫收購有限責任公司，擔保債務32023-12-310001396440內布拉斯加州獸醫收購有限責任公司，首選會員單位2023-12-310001396440主要：內布拉斯加州VetAcquireCoLLCMember2023-12-310001396440NexRev LLC，有擔保債務12023-12-310001396440NexRev LLC，有擔保債務22023-12-310001396440NexRev LLC，首選會員單位2023-12-310001396440main：NexRevLLCMember2023-12-310001396440NRP Jones，LLC，有擔保債務2023-12-310001396440NRP Jones，LLC，成員單位12023-12-310001396440NRP Jones，LLC，成員單位22023-12-310001396440主要：NRPJonesLLCMember2023-12-310001396440NuStep，LLC，有擔保債務12023-12-310001396440NuStep，LLC，有擔保債務22023-12-310001396440NuStep，LLC，首選會員單位12023-12-310001396440NuStep，LLC，首選會員單位22023-12-310001396440main：NuStepLLCMember2023-12-310001396440OMi Topco，LLC，有擔保債務2023-12-310001396440OMi Topco，LLC，首選會員單位2023-12-310001396440main：OMiTopcoLLCMember2023-12-310001396440Orttech Holdings，LLC，有擔保債務12023-12-310001396440Orttech Holdings，LLC，有擔保債務22023-12-310001396440Orttech Holdings，LLC，優先股2023-12-310001396440主要：OrttechHoldingsLLC成員2023-12-310001396440Pearl Meyer Topco LLC，有擔保債務12023-12-310001396440Pearl Meyer Topco LLC，有擔保債務22023-12-310001396440Pearl Meyer Topco LLC，有擔保債務32023-12-310001396440Pearl Meyer Topco LLC，優先股權2023-12-310001396440主要：PearlMeyerTopcoLLCMember2023-12-310001396440Pinnacle TopCo，LLC，有擔保債務12023-12-310001396440Pinnacle TopCo，LLC，有擔保債務22023-12-310001396440Pinnacle TopCo，LLC，優先股權2023-12-310001396440main：PinnacleTopCoLLCMember2023-12-310001396440PPL房車公司有擔保債務12023-12-310001396440PPL房車公司有擔保債務22023-12-310001396440PPL房車公司普通股12023-12-310001396440PPL房車公司普通股22023-12-310001396440main：PPLRVsIncMember2023-12-310001396440原則環境，有限責任公司，有擔保債務12023-12-310001396440原則環境，有限責任公司，有擔保債務22023-12-310001396440原則環境有限責任公司，首選會員單位2023-12-310001396440原則環境有限責任公司，普通股2023-12-310001396440主要：PrincipleEnvironmentalLLC成員2023-12-310001396440優質租賃服務有限責任公司，成員單位2023-12-310001396440River Aggregates，LLC，成員單位2023-12-310001396440羅賓斯兄弟珠寶公司，有擔保債務12023-12-310001396440羅賓斯兄弟珠寶公司，有擔保債務22023-12-310001396440羅賓斯兄弟珠寶公司，優先股權2023-12-310001396440主要：RobbinsBrosJewellryIncMember2023-12-310001396440Tedder Industries，LLC，有擔保債務12023-12-310001396440Tedder Industries，LLC，有擔保債務22023-12-310001396440Tedder Industries，LLC，首選會員單位12023-12-310001396440Tedder Industries，LLC，首選會員單位22023-12-310001396440Tedder Industries，LLC，首選會員單位32023-12-310001396440主要：TedderIndustriesLLC會員2023-12-310001396440Televerde，LLC，優先股2023-12-310001396440Televerde，LLC，成員單位2023-12-310001396440主要：TeleverdeLLCMember2023-12-310001396440Trantech散熱器Topco，LLC，有擔保債務12023-12-310001396440Trantech散熱器Topco，LLC，有擔保債務22023-12-310001396440Trantech散熱器Topco，LLC，普通股2023-12-310001396440main：TrantechRadiator TopcoLLCMember2023-12-310001396440Vision Interest，Inc. A系列優先股2023-12-310001396440Volkswagen，LLC，有擔保債務2023-12-310001396440Volkswagen，LLC，首選會員單位12023-12-310001396440Volkswagen，LLC，首選會員單位22023-12-310001396440Volkswagen，LLC，首選會員單位32023-12-310001396440Volkswagen，LLC，普通股2023-12-310001396440主要：卷LLCMember2023-12-310001396440VVS Holdco LLC，有擔保債務12023-12-310001396440VVS Holdco LLC，有擔保債務22023-12-310001396440VVS Holdco LLC，優先股權2023-12-310001396440main：VVS HoldcoLLCMember2023-12-310001396440齊格勒的紐約警察局有限責任公司，有擔保債務12023-12-310001396440齊格勒的紐約警察局有限責任公司，有擔保債務22023-12-310001396440齊格勒的紐約警察局有限責任公司，有擔保債務32023-12-310001396440齊格勒的紐約警察局，LLC，首選會員單位2023-12-310001396440齊格勒的紐約警察局有限責任公司，逮捕令2023-12-310001396440main：ZieglersNYPDLLC成員2023-12-310001396440AAC Holdings，Inc.有擔保債務12023-12-310001396440AAC Holdings，Inc.有擔保債務22023-12-310001396440AAC Holdings，Inc.普通股2023-12-310001396440AAC Holdings，Inc.權證2023-12-310001396440main：AACHoldingsIncMember2023-12-310001396440Boccella Precast Products LLC，有擔保債務2023-12-310001396440Boccella Precast Products LLC，成員單位2023-12-310001396440主要：BoccellaPrecast Products LLC會員2023-12-310001396440Buca C，LLC，有擔保債務2023-12-310001396440Buca C，LLC，首選會員單位2023-12-310001396440主要：BucaCLLC成員2023-12-310001396440Career Team Holdings，LLC，有擔保債務12023-12-310001396440職業團隊控股有限責任公司，有擔保債務22023-12-310001396440職業團隊控股有限責任公司，普通股2023-12-310001396440主要：職業團隊控股有限責任公司成員2023-12-310001396440經典H & G Holdings，LLC，有擔保債務12023-12-310001396440經典H & G Holdings，LLC，有擔保債務22023-12-310001396440Classic H & G Holdings，LLC，首選會員單位2023-12-310001396440主要：ClassicHGHoldingsLLC成員2023-12-310001396440Congruent信貸機會基金、LP利益（Congruent信貸機會基金 III，LP）2023-12-310001396440DMA Industries，LLC，有擔保債務2023-12-310001396440DMA Industries，LLC，優先股權2023-12-310001396440主要：DMAIndustriesLLC成員2023-12-310001396440Dos Rios Partners，LP興趣（Dos Rios Partners，LP）2023-12-310001396440Dos Rios Partners，LP興趣（Dos Rios Partners - A，LP）2023-12-310001396440主要：DosRiosPartnersMember2023-12-310001396440Dos Rios Stone Products LLC，A類首選單位2023-12-310001396440EIG基金投資，LP利益（EIG全球私人債務基金-A，LP）2023-12-310001396440火焰王控股有限責任公司，優先股權2023-12-310001396440自由港金融基金、LP利益（自由港金融SBIC基金LP）2023-12-310001396440自由港金融基金、LP利息（自由港優先貸款基金III LP）2023-12-310001396440主要：自由港金融基金會員2023-12-310001396440GFG Group，LLC，有擔保債務2023-12-310001396440GFG Group，LLC，首選會員單位2023-12-310001396440main：GFGGroupLLCMember2023-12-310001396440哈里斯普雷斯頓基金投資，LP利益（HPEP 3，LP）2023-12-310001396440哈里斯普雷斯頓基金投資，LP利益（HPEP 4，LP）2023-12-310001396440Harris Preston Fund Investments，LP Interest（423 COR，LP）2023-12-310001396440Harris Preston Fund Investments，LP Interest（423 HAR，LP）2023-12-310001396440主要：HarrisPrestonFund投資TwoMember2023-12-310001396440Hawk Ridge Systems，LLC，有擔保債務12023-12-310001396440Hawk Ridge Systems，LLC，有擔保債務22023-12-310001396440Hawk Ridge Systems，LLC，首選會員單位12023-12-310001396440Hawk Ridge Systems，LLC，首選會員單位22023-12-310001396440main：HawkRidgeSystemsLLCMember2023-12-310001396440Houston Plating and Coatings，LLC，無擔保可轉換債務2023-12-310001396440Houston Plating and Coatings，LLC，成員單位2023-12-310001396440主要：HoustonPlatingAndCoatingsLLC成員2023-12-310001396440I-45 SLF LLC，成員單位（完全稀釋20.0%; 21.75%利潤利息）2023-12-310001396440獨立寵物合作伙伴中間控股有限責任公司，普通股權2023-12-310001396440Infinity X1 Holdings，LLC，有擔保債務2023-12-310001396440Infinity X1 Holdings，LLC，優先股權2023-12-310001396440主要：InfinityX1 HoldingsLLC成員2023-12-310001396440綜合能源服務、有擔保債務2023-12-310001396440綜合能源服務、優先股權2023-12-310001396440綜合能源服務，普通股2023-12-310001396440主要：IntegralEnergyServices會員2023-12-310001396440Iron-Main Investments，LLC，有擔保債務12023-12-310001396440Iron-Main Investments，LLC，有擔保債務22023-12-310001396440Iron-Main Investments，LLC，有擔保債務32023-12-310001396440Iron-Main Investments，LLC，有擔保債務42023-12-310001396440Iron-Main Investments，LLC，有擔保債務52023-12-310001396440Iron-Main Investments，LLC，普通股2023-12-310001396440main：IronMainInvestmentsLLC會員2023-12-310001396440ITA Holdings Group，LLC，有擔保債務12023-12-310001396440ITA Holdings Group，LLC，有擔保債務22023-12-310001396440ITA Holdings Group，LLC，有擔保債務32023-12-310001396440ITA Holdings Group，LLC，有擔保債務42023-12-310001396440ITA Holdings Group，LLC，令2023-12-310001396440主要：ITAHoldingsGroupLLC成員2023-12-310001396440Johnson Downie Opco，LLC，有擔保債務12023-12-310001396440Johnson Downie Opco，LLC，有擔保債務22023-12-310001396440Johnson Downie Opco，LLC，優先股權2023-12-310001396440主要：JohnsonDownieOpcoLLCMember2023-12-310001396440OnAsset Intelligence，Inc.有擔保債務12023-12-310001396440OnAsset Intelligence，Inc.有擔保債務22023-12-310001396440OnAsset Intelligence，Inc.有擔保債務32023-12-310001396440OnAsset Intelligence，Inc.有擔保債務42023-12-310001396440OnAsset Intelligence，Inc.無擔保債務2023-12-310001396440OnAsset Intelligence，Inc.優先股2023-12-310001396440OnAsset Intelligence，Inc.普通股2023-12-310001396440OnAsset Intelligence，Inc.權證2023-12-310001396440main：OnAssetIntelligence IncMember2023-12-310001396440Oneliance，LLC，擔保債務12023-12-310001396440Oneliance，LLC，擔保債務22023-12-310001396440Oneliance，LLC，優先股2023-12-310001396440主要：OnelanceLLC成員2023-12-310001396440Rocaceia，LLC（Quality Lease and Rental Holdings，LLC），首選會員單位2023-12-310001396440SI East，LLC，有擔保債務12023-12-310001396440SI East，LLC，有擔保債務22023-12-310001396440SI East，LLC，首選會員單位2023-12-310001396440主要：SIEastLLCMember2023-12-310001396440Slick Innovations，LLC，有擔保債務2023-12-310001396440Slick Innovations，LLC，普通股2023-12-310001396440主要：SlickInnovationsLLC成員2023-12-310001396440學生資源中心，有限責任公司，有擔保債務2023-12-310001396440學生資源中心，有限責任公司，優先股權2023-12-310001396440主要：學生資源中心LLCMember2023-12-310001396440Superior索具和豎立公司，擔保債務2023-12-310001396440Superior索具和豎立公司，首選會員單位2023-12-310001396440main：管理員索具安裝CoMember2023-12-310001396440聯屬網絡有限責任公司，有擔保債務12023-12-310001396440聯屬網絡有限責任公司，有擔保債務22023-12-310001396440聯屬網絡有限責任公司，優先股12023-12-310001396440聯屬網絡有限責任公司優先股22023-12-310001396440主要：TheAffiliatiNetworks LLC會員2023-12-310001396440UnionRock Energy Fund II，LP，LP利益2023-12-310001396440UnionRock Energy Fund III、LP、LP利益2023-12-310001396440UniTek全球服務公司有擔保可轉換債務12023-12-310001396440UniTek全球服務公司有擔保可轉換債務22023-12-310001396440UniTek全球服務公司優先股12023-12-310001396440UniTek全球服務公司優先股22023-12-310001396440UniTek全球服務公司優先股32023-12-310001396440UniTek全球服務公司優先股42023-12-310001396440UniTek全球服務公司普通股2023-12-310001396440主要：UniTek全球服務公司會員2023-12-310001396440Universal Wellhead Services Holdings，LLC，首選會員單位2023-12-310001396440Universal Wellhead Services Holdings，LLC，成員單位2023-12-310001396440main：Universal Wellhead Services控股有限責任公司會員2023-12-310001396440World Micro Holdings，LLC，有擔保債務2023-12-310001396440世界微型控股有限責任公司，優先股權2023-12-310001396440主要：WorldMicroHoldingsLLC會員2023-12-310001396440Ab Centers收購公司，有擔保債務12023-12-310001396440Ab Centers收購公司，有擔保債務22023-12-310001396440Ab Centers收購公司，有擔保債務32023-12-310001396440Ab Centers收購公司，有擔保債務42023-12-310001396440main：ABCentersAcquisition CorporationMember2023-12-310001396440Acumera，Inc.有擔保債務12023-12-310001396440Acumera，Inc.有擔保債務22023-12-310001396440Acumera，Inc.權證2023-12-310001396440主要：AcumeraIncMember2023-12-310001396440Adams Publishing Group，LLC，有擔保債務12023-12-310001396440亞當斯出版集團有限責任公司，有擔保債務22023-12-310001396440main：AdamsPublishingGroupLLCMember2023-12-310001396440ADS戰術公司，擔保債務2023-12-310001396440AMMEREQUIP LLC，有擔保債務12023-12-310001396440AMMEREQUIP LLC，有擔保債務22023-12-310001396440AMMEREQUIP LLC，普通股2023-12-310001396440main：AMEREQUIPLLCMember2023-12-310001396440美國衞生人員集團公司，有擔保債務12023-12-310001396440美國衞生人員集團公司，有擔保債務22023-12-310001396440主要：美國健康StaffingGroup IncMember2023-12-310001396440American Nuts，LLC，有擔保債務12023-12-310001396440American Nuts，LLC，有擔保債務22023-12-310001396440American Nuts，LLC，有擔保債務32023-12-310001396440American Nuts，LLC，有擔保債務42023-12-310001396440主要：AmericanNutsLLC會員2023-12-310001396440美國電話會議服務有限公司，有擔保債務12023-12-310001396440美國電話會議服務有限公司，有擔保債務22023-12-310001396440主要：美國國家會議服務有限公司成員2023-12-310001396440ArborWorks，LLC，有擔保債務12023-12-310001396440ArborWorks，LLC，有擔保債務22023-12-310001396440ArborWorks，LLC，優先股權12023-12-310001396440ArborWorks，LLC，優先股權22023-12-310001396440ArborWorks，LLC，普通股權2023-12-310001396440主要：ArborWorksLLC成員2023-12-310001396440Archer Systems，LLC，普通股2023-12-310001396440ATS運營有限責任公司，有擔保債務12023-12-310001396440ATS運營有限責任公司，有擔保債務22023-12-310001396440ATS Operating，LLC，擔保債務32023-12-310001396440ATS Operating，LLC，普通股2023-12-310001396440main：ATS OperatingLLC成員2023-12-310001396440AVEX Aviation Holdings，LLC，有擔保債務12023-12-310001396440AVEX航空控股有限責任公司，有擔保債務22023-12-310001396440AVEX Aviation Holdings，LLC，普通股權2023-12-310001396440main：AVEX AviationHoldingsLLC成員2023-12-310001396440貝瑞航空公司，首選會員單位12023-12-310001396440貝瑞航空公司，首選會員單位22023-12-310001396440main：BerryAviationIncMember2023-12-310001396440Bettercloud，Inc.，有擔保債務12023-12-310001396440Bettercloud，Inc.，有擔保債務22023-12-310001396440main：BettercloudIncMember2023-12-310001396440Binswanger Enterprises，LLC，成員單位2023-12-310001396440Bluestem Brands，Inc.，有擔保債務12023-12-310001396440Bluestem Brands，Inc.，有擔保債務22023-12-310001396440Bluestem Brands，Inc.，普通股2023-12-310001396440Bluestem Brands，Inc.，權證2023-12-310001396440主要：BluestemBrandsIncMember2023-12-310001396440債券品牌忠誠度ULC，有擔保債務12023-12-310001396440債券品牌忠誠度ULC，有擔保債務22023-12-310001396440債券品牌忠誠度ULC，有擔保債務32023-12-310001396440債券品牌忠誠度ULC、優先股權2023-12-310001396440債券品牌忠誠度ULC、普通股2023-12-310001396440主要：BondBrandLoyaltyULCMember2023-12-310001396440Brainworks Software，LLC，擔保債務12023-12-310001396440Brainworks Software，LLC，擔保債務22023-12-310001396440main：Brainworks軟件LLC成員2023-12-310001396440Brightwood Capital Fund Investments，LP興趣（Brightwood Capital Fund III，LP）2023-12-310001396440Brightwood Capital Fund Investments，LP興趣（Brightwood Capital Fund IV，LP）2023-12-310001396440Brightwood Capital Fund Investments，LP興趣（Brightwood Capital Fund V，LP）2023-12-310001396440主要：Brightwood資本基金投資會員2023-12-310001396440燃燒玻璃中間體控股公司，有擔保債務12023-12-310001396440燃燒玻璃中間體控股公司，有擔保債務22023-12-310001396440主要：BurningGlassIntermediateHoldingCompany IncMember2023-12-310001396440CAE Software LLC，優先股權12023-12-310001396440CAE Software LLC，優先股權22023-12-310001396440main：CAISoftwareLLCMember2023-12-310001396440CaseWorthy，Inc.有擔保債務12023-12-310001396440CaseWorthy，Inc.有擔保債務22023-12-310001396440CaseWorthy，Inc.有擔保債務32023-12-310001396440CaseWorthy，Inc.普通股權益2023-12-310001396440主要：CaseWorthyIncMember2023-12-310001396440渠道合作伙伴Intermediateco，LLC，有擔保債務12023-12-310001396440渠道合作伙伴Intermediateco，LLC，有擔保債務22023-12-310001396440渠道合作伙伴Intermediateco，LLC，有擔保債務32023-12-310001396440渠道合作伙伴Intermediateco，LLC，有擔保債務42023-12-310001396440主要：內部合作伙伴中介有限責任公司成員2023-12-310001396440Clarius BIGS，LLC，有擔保債務2023-12-310001396440計算機數據源，有限責任公司，有擔保債務12023-12-310001396440計算機數據源，有限責任公司，有擔保債務22023-12-310001396440主要：ComputerDataSource LLCMember2023-12-310001396440建築供應投資有限責任公司，成員單位2023-12-310001396440CQ Fluency，LLC，有擔保債務12023-12-310001396440CQ Fluency，LLC，有擔保債務22023-12-310001396440CQ Fluency，LLC，有擔保債務32023-12-310001396440主要：CQFluencyLLCMember2023-12-310001396440道爾頓美國公司，普通股2023-12-310001396440DTE Enterprises，LLC，AA類首選成員單位（無投票權）2023-12-310001396440DTE Enterprises，LLC，A類首選成員單位2023-12-310001396440main：DTEspel sLLC成員2023-12-310001396440動態社區，有限責任公司，有擔保債務12023-12-310001396440動態社區、有限責任公司、擔保債務22023-12-310001396440動態社區、有限責任公司、優先股12023-12-310001396440動態社區、有限責任公司、優先股22023-12-310001396440動態社區、有限責任公司、普通股2023-12-310001396440Main：DynamicCommunitiesLLCM成員2023-12-310001396440東方批發圍欄有限責任公司，擔保債務12023-12-310001396440東方批發圍欄有限責任公司，擔保債務22023-12-310001396440東方批發柵欄有限責任公司，擔保債務32023-12-310001396440東方批發圍欄有限責任公司，擔保債務42023-12-310001396440東方批發柵欄有限責任公司，擔保債務52023-12-310001396440Main：EasternWholesaleFenceLLCM成員2023-12-310001396440Emerald Technologies Acquisition Co.，Inc.擔保債務2023-12-310001396440EnCap能源基金投資有限責任公司權益(EnCap Energy Capital Fund VIII，L.P.)2023-12-310001396440EnCap能源基金投資有限責任公司權益(EnCap Energy Capital Fund VIII Co-Investors，L.P.)2023-12-310001396440EnCap能源基金投資有限責任公司權益(EnCap Energy Capital Fund IX，L.P.)2023-12-310001396440EnCap能源基金投資有限責任公司權益(EnCap Energy Capital Fund X，L.P.)2023-12-310001396440EnCap能源基金投資有限責任公司權益(EnCap FlatRock Midstream Fund II，L.P.)2023-12-310001396440EnCap能源基金投資有限責任公司權益(EnCap FlatRock Midstream Fund III，L.P.)2023-12-310001396440主要：EnCapEnCapEnergyFund投資會員2023-12-310001396440工程研究與諮詢有限責任公司，擔保債務12023-12-310001396440工程研究與諮詢有限責任公司，擔保債務22023-12-310001396440主要：工程研究諮詢有限責任公司成員2023-12-310001396440Escalent，Inc.有擔保債務12023-12-310001396440Escalent，Inc.有擔保債務22023-12-310001396440Escalent，Inc.普通股權益2023-12-310001396440main：EscalentIncMember2023-12-310001396440事件Holdco，LLC，有擔保債務12023-12-310001396440事件Holdco，LLC，有擔保債務22023-12-310001396440main：EventHoldcoLLCMember2023-12-310001396440NPS，LLC，有擔保債務2023-12-310001396440NPS，LLC，普通股2023-12-310001396440main：FuseLLCMember2023-12-310001396440Garyline，LLC，有擔保債務12023-12-310001396440Garyline，LLC，有擔保債務22023-12-310001396440Garyline，LLC，普通股權2023-12-310001396440主要：GarylineLLC成員2023-12-310001396440GS HHAam Intermediate，LLC，有擔保債務12023-12-310001396440GS HHAam Intermediate，LLC，有擔保債務22023-12-310001396440GS HHAam Intermediate，LLC，有擔保債務32023-12-310001396440GS HHAam Intermediate，LLC，有擔保債務42023-12-310001396440GS HHAam Intermediate，LLC，有擔保債務52023-12-310001396440main：GSHVAM IntermediateLLC成員2023-12-310001396440海灣太平洋收購有限責任公司，有擔保債務12023-12-310001396440海灣太平洋收購有限責任公司，有擔保債務22023-12-310001396440海灣太平洋收購有限責任公司，有擔保債務32023-12-310001396440main：GULFPACIFICACQUISITIOLLC成員2023-12-310001396440HDC/HW中間控股，有擔保債務12023-12-310001396440HDC/HW中間控股，有擔保債務22023-12-310001396440主要：HDCHW中間控股會員2023-12-310001396440HEADLANDS OP-CO LLC，有擔保債務12023-12-310001396440HEADLANDS OP-CO LLC，有擔保債務22023-12-310001396440HEADLANDS OP-CO LLC，有擔保債務32023-12-310001396440main：HEADLANDSOPCOLLC成員2023-12-310001396440HOWLCO LLC，有擔保債務2023-12-310001396440Hybrid Promotions，LLC，擔保債務2023-12-310001396440IG母公司，有擔保債務12023-12-310001396440IG母公司，擔保債務22023-12-310001396440IG母公司，擔保債務32023-12-310001396440主要：IGParentCorporationMember2023-12-310001396440Imaging Business Machines，LLC，有擔保債務12023-12-310001396440Imaging Business Machines，LLC，有擔保債務22023-12-310001396440Imaging Business Machines，LLC，普通股權益2023-12-310001396440主要：ImagingBusinessMachinesLLC成員2023-12-310001396440Implus Footcare，LLC，有擔保債務2023-12-310001396440工業服務收購有限責任公司，有擔保債務12023-12-310001396440工業服務收購有限責任公司，有擔保債務22023-12-310001396440Industrial Services Acquisition，LLC，首選成員單位12023-12-310001396440Industrial Services Acquisition，LLC，首選會員單位22023-12-310001396440Industrial Services Acquisition，LLC，成員單位2023-12-310001396440主要：工業服務收購有限責任公司成員2023-12-310001396440Infolinks Media Buyco，LLC，有擔保債務12023-12-310001396440Infolinks Media Buyco，LLC，有擔保債務22023-12-310001396440主要：信息鏈接MediaBuycoLLCMember2023-12-310001396440Insight借款人公司，有擔保債務12023-12-310001396440Insight借款人公司，有擔保債務22023-12-310001396440Insight借款人公司，擔保債務32023-12-310001396440Insight借款人公司，普通股權2023-12-310001396440主要：InsightBorrower CorporationMember2023-12-310001396440Inspire Aesthetics Management，LLC，擔保債務12023-12-310001396440Inspire Aesthetics Management，LLC，擔保債務22023-12-310001396440Inspire Aesthetics Management，LLC，擔保債務32023-12-310001396440Inspire Aesthetics Management，LLC，Common Equity2023-12-310001396440主要：InspireAestheticsManagement LLC成員2023-12-310001396440界面安全系統，有限責任公司，有擔保債務12023-12-310001396440界面安全系統，有限責任公司，有擔保債務22023-12-310001396440界面安全系統，有限責任公司，普通股2023-12-310001396440main：界面安全系統LLC成員2023-12-310001396440Intermedia Holdings，Inc.擔保債務2023-12-310001396440無敵船公司，有限責任公司，有擔保債務12023-12-310001396440無敵船公司，有限責任公司，有擔保債務22023-12-310001396440主要：InvincibleBoatCompanyLLC成員2023-12-310001396440INW Manufacturing，LLC，有擔保債務2023-12-310001396440Isagerty International，LLC，有擔保債務2023-12-310001396440Isagrium International，LLC，普通股權2023-12-310001396440main：IsagenixInternationalLLC會員2023-12-310001396440傑克遜維爾酒店公司有擔保債務12023-12-310001396440傑克遜維爾酒店公司有擔保債務22023-12-310001396440傑克遜維爾酒店公司優先股權2023-12-310001396440主要：JackmontHospitalityInc會員2023-12-310001396440Joerns Healthcare，LLC，有擔保債務12023-12-310001396440Joerns Healthcare，LLC，有擔保債務22023-12-310001396440Joerns Healthcare，LLC，有擔保債務32023-12-310001396440Joerns Healthcare，LLC，普通股2023-12-310001396440主要：JoernsHealthcareLLC會員2023-12-310001396440JTI機電有限責任公司，有擔保債務12023-12-310001396440JTI機電有限責任公司，有擔保債務22023-12-310001396440JTI機電有限責任公司，普通股權2023-12-310001396440主要：JTI機電有限責任公司成員2023-12-310001396440KMS，LLC，有擔保債務12023-12-310001396440KMS，LLC，有擔保債務22023-12-310001396440主要：KMSLCLMember2023-12-310001396440Lightbox Holdings，LP，擔保債務2023-12-310001396440LKCM Headwater Investments I，LP，LP興趣2023-12-310001396440LL Management，Inc.有擔保債務12023-12-310001396440LL Management，Inc.有擔保債務22023-12-310001396440LL Management，Inc.有擔保債務32023-12-310001396440LL Management，Inc.有擔保債務42023-12-310001396440LL Management，Inc.有擔保債務52023-12-310001396440main：LL Management IncMember2023-12-310001396440LLFlex，LLC，有擔保債務2023-12-310001396440Logix Acquisition Company，LLC，有擔保債務2023-12-310001396440Looking Glass Investments，LLC，成員單位2023-12-310001396440Mako Steel，LP，有擔保債務12023-12-310001396440Mako Steel，LP，有擔保債務22023-12-310001396440主要：MakoSteelLP Member2023-12-310001396440MB 2牙科解決方案有限責任公司，有擔保債務12023-12-310001396440MB 2牙科解決方案有限責任公司，有擔保債務22023-12-310001396440MB 2牙科解決方案有限責任公司，有擔保債務32023-12-310001396440MB 2牙科解決方案有限責任公司，有擔保債務42023-12-310001396440main：MB 2 DentalSolutionsLLC Member2023-12-310001396440Microbe Formulas，LLC，擔保債務12023-12-310001396440Microbe Formulas，LLC，擔保債務22023-12-310001396440main：MicrobeFormulasLLC成員2023-12-310001396440Mills Fleet Farm Group，LLC，有擔保債務2023-12-310001396440Mini Melts of America，LLC，有擔保債務12023-12-310001396440Mini Melts of America，LLC，有擔保債務22023-12-310001396440Mini Melts of America，LLC，有擔保債務32023-12-310001396440Mini Melts of America，LLC，有擔保債務42023-12-310001396440Mini Melts of America，LLC，普通股權2023-12-310001396440主要：MiniMeltsOfAmericaLLC會員2023-12-310001396440美國控股有限責任公司擔保債務12023-12-310001396440美國控股有限責任公司擔保債務22023-12-310001396440美國控股有限責任公司擔保債務32023-12-310001396440美國控股有限責任公司，普通股2023-12-310001396440主要：董事長USHoldingLLC成員2023-12-310001396440NBG Acquisition Inc，有擔保債務2023-12-310001396440NinjaTrader，LLC，有擔保債務12023-12-310001396440NinjaTrader，LLC，有擔保債務22023-12-310001396440NinjaTrader，LLC，有擔保債務32023-12-310001396440NinjaTrader，LLC，有擔保債務42023-12-310001396440主要：NinjaTraderLLC會員2023-12-310001396440奧布拉資本公司（f/k/a Vida Capital，Inc.）、擔保債務2023-12-310001396440Ospemifene Royalty Sub LLC，有擔保債務2023-12-310001396440Paragon Healthcare，Inc.有擔保債務12023-12-310001396440Paragon Healthcare，Inc.有擔保債務22023-12-310001396440Paragon Healthcare，Inc.有擔保債務32023-12-310001396440主要：Paragon HealthcareIncMember2023-12-310001396440電力系統解決方案，擔保債務12023-12-310001396440電力系統解決方案，擔保債務22023-12-310001396440電力系統解決方案，擔保債務32023-12-310001396440電力系統解決方案，普通股權2023-12-310001396440main：PowerSystemSolutionsMember2023-12-310001396440PrimeFlight航空服務，有擔保債務12023-12-310001396440PrimeFlight航空服務，有擔保債務22023-12-310001396440主要：PrimeFlightAviationServices會員2023-12-310001396440PTL美國Bidco，Inc，有擔保債務12023-12-310001396440PTL美國Bidco，Inc，有擔保債務22023-12-310001396440main：PTLUSBidcoIncMember2023-12-310001396440DeliverRite，LLC，有擔保債務12023-12-310001396440DeliverRite，LLC，有擔保債務22023-12-310001396440CLARite，LLC，優先股權2023-12-310001396440main：PurgeRiteLLCMember2023-12-310001396440RA Outdoors LLC，有擔保債務12023-12-310001396440RA Outdoors LLC，有擔保債務22023-12-310001396440main：RAOutdoorsLLC會員2023-12-310001396440立即研究集團公司和調查抽樣國際有限責任公司，擔保債務2023-12-310001396440理查森銷售解決方案，有擔保債務12023-12-310001396440理查森銷售解決方案，有擔保債務22023-12-310001396440主要：Richardson銷售解決方案成員2023-12-310001396440Roof Opco，LLC，有擔保債務12023-12-310001396440Roof Opco，LLC，有擔保債務22023-12-310001396440Roof Opco，LLC，有擔保債務32023-12-310001396440main：RoofOpcoLLCMember2023-12-310001396440RTIC子公司控股有限責任公司，有擔保債務12023-12-310001396440RTIC子公司控股有限責任公司，有擔保債務22023-12-310001396440RTIC子公司控股有限責任公司，有擔保債務32023-12-310001396440主要：RTIC子公司控股有限責任公司成員2023-12-310001396440地毯醫生有限責任公司，有擔保債務12023-12-310001396440地毯醫生有限責任公司，有擔保債務22023-12-310001396440主要：RugDoctorLLC成員2023-12-310001396440南海岸碼頭控股有限責任公司，有擔保債務12023-12-310001396440南海岸碼頭控股有限責任公司，有擔保債務22023-12-310001396440南海岸碼頭控股有限責任公司，普通股權2023-12-310001396440主要：南海岸碼頭控股有限責任公司成員2023-12-310001396440SPAU Holdings，LLC，有擔保債務12023-12-310001396440SPAU Holdings，LLC，有擔保債務22023-12-310001396440SPAU Holdings，LLC，普通股2023-12-310001396440主要：SPAUHoldingsLLC成員2023-12-310001396440Stellant系統公司，有擔保債務12023-12-310001396440Stellant系統公司，有擔保債務22023-12-310001396440主要：StellantSystems Inc.成員2023-12-310001396440Team Public Choices，LLC，擔保債務2023-12-310001396440Tectonic Financial，LLC，普通股2023-12-310001396440特克斯科技網球有限責任公司，優先股權2023-12-310001396440美國電信太平洋公司，有擔保債務12023-12-310001396440美國電信太平洋公司，有擔保債務22023-12-310001396440主要：USTEelePacification CorpMember2023-12-310001396440美國DeBusk LLC，有擔保債務12023-12-310001396440美國DeBusk LLC，有擔保債務22023-12-310001396440美國DeBusk LLC，有擔保債務32023-12-310001396440主要：USADebuskLLC成員2023-12-310001396440用户Zoom技術公司，擔保債務2023-12-310001396440Veregy Consolidated，Inc.，有擔保債務12023-12-310001396440Veregy Consolidated，Inc.，有擔保債務22023-12-310001396440main：VeregyConsolidatedIncMember2023-12-310001396440維斯塔媒體公司，優先股2023-12-310001396440Vitesse Systems、有擔保債務2023-12-310001396440VORTEQ Coil Delivers，LLC，Common Equity2023-12-310001396440華爾街預科公司，有擔保債務12023-12-310001396440華爾街預科公司，有擔保債務22023-12-310001396440華爾街預科公司，普通股2023-12-310001396440主要：WallStreetPrepIncMember2023-12-310001396440Watterson Brands，LLC，有擔保債務12023-12-310001396440Watterson Brands，LLC，有擔保債務22023-12-310001396440Watterson Brands，LLC，有擔保債務32023-12-310001396440Watterson Brands，LLC，有擔保債務42023-12-310001396440主要：WattersonBrandsLLC會員2023-12-310001396440West Star Aviation Acquisition，LLC，擔保債務12023-12-310001396440West Star Aviation Acquisition，LLC，擔保債務22023-12-310001396440West Star Aviation Acquisition，LLC，擔保債務32023-12-310001396440West Star Aviation Acquisition，LLC，普通股2023-12-310001396440主要：WestStarAviationAcquisitionLLC成員2023-12-310001396440冬季服務有限責任公司，有擔保債務12023-12-310001396440冬季服務有限責任公司，有擔保債務22023-12-310001396440冬季服務有限責任公司，有擔保債務32023-12-310001396440主要：WinterServices LLC會員2023-12-310001396440Xenon Arc，Inc.有擔保債務12023-12-310001396440Xenon Arc，Inc.有擔保債務22023-12-310001396440Xenon Arc，Inc.有擔保債務32023-12-310001396440main：XenonArcIncMember2023-12-310001396440YS Garments，LLC，有擔保債務2023-12-310001396440Zips Car Wash，LLC，有擔保債務12023-12-310001396440Zips Car Wash，LLC，有擔保債務22023-12-310001396440主要：ZipsCarWashLLCMember2023-12-310001396440德雷福斯政府現金管理2023-12-310001396440富達政府基金 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ultifleOutlierMemberSRT：最小成員數2023-12-310001396440美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員main：測量輸入EBITDA 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計準則：公允價值投入級別3成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員主要：外部投資經理投資會員2023-12-310001396440美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2023-12-310001396440美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2023-12-310001396440美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2023-12-310001396440美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2023-12-310001396440SRT：最小成員數主要：低端市場投資組合成員2024-01-012024-06-300001396440SRT：最大成員數主要：低端市場投資組合成員2024-01-012024-06-300001396440SRT：最小成員數主要：低端市場投資組合成員2024-06-300001396440SRT：最大成員數主要：低端市場投資組合成員2024-06-300001396440主要：低端市場投資組合成員SRT：最小成員數美國公認會計準則：債務證券成員2024-01-012024-06-300001396440主要：低端市場投資組合成員SRT：最大成員數美國公認會計準則：債務證券成員2024-01-012024-06-300001396440SRT：最小成員數主要：私人貸款投資組合成員2024-06-300001396440SRT：最大成員數主要：私人貸款投資組合成員2024-06-300001396440主要：私人貸款投資組合成員SRT：最小成員數美國公認會計準則：債務證券成員2024-01-012024-06-300001396440主要：私人貸款投資組合成員SRT：最大成員數美國公認會計準則：債務證券成員2024-01-012024-06-300001396440SRT：最小成員數主要：中間市場投資組合成員2024-01-012024-06-300001396440SRT：最大成員數主要：中間市場投資組合成員2024-01-012024-06-300001396440SRT：最小成員數主要：中間市場投資組合成員2024-06-300001396440SRT：最大成員數主要：中間市場投資組合成員2024-06-300001396440主要：中間市場投資組合成員SRT：最小成員數美國公認會計準則：債務證券成員2024-01-012024-06-300001396440主要：中間市場投資組合成員SRT：最大成員數美國公認會計準則：債務證券成員2024-01-012024-06-300001396440美國-GAAP：其他聚集投資成員SRT：最小成員數美國公認會計準則：債務證券成員2024-01-012024-06-300001396440美國-GAAP：其他聚集投資成員SRT：最大成員數美國公認會計準則：債務證券成員2024-01-012024-06-300001396440美國-GAAP：ShortTermInvestments成員SRT：最大成員數美國公認會計準則：債務證券成員2024-01-012024-06-300001396440SRT：關聯實體成員主要：外部投資經理成員2024-04-012024-06-300001396440SRT：關聯實體成員主要：外部投資經理成員2023-04-012023-06-300001396440SRT：關聯實體成員主要：外部投資經理成員2024-01-012024-06-300001396440SRT：關聯實體成員主要：外部投資經理成員2023-01-012023-06-300001396440主要：低端市場投資組合成員2024-06-300001396440主要：私人貸款投資組合成員2024-06-300001396440主要：低端市場投資組合成員主要：投資類型集中風險會員主要：投資擁有AtCostMember美國公認會計準則：債務證券成員2024-01-012024-06-300001396440主要：私人貸款投資組合成員主要：投資類型集中風險會員主要：投資擁有AtCostMember美國公認會計準則：債務證券成員2024-01-012024-06-300001396440主要：中間市場投資組合成員主要：投資類型集中風險會員主要：投資擁有AtCostMember美國公認會計準則：債務證券成員2024-01-012024-06-300001396440主要：低端市場投資組合成員主要：投資類型集中風險會員主要：投資擁有AtCostMember美國-公認會計準則：股權證券成員2024-01-012024-06-300001396440主要：私人貸款投資組合成員主要：投資類型集中風險會員主要：投資擁有AtCostMember美國-公認會計準則：股權證券成員2024-01-012024-06-300001396440主要：中間市場投資組合成員主要：投資類型集中風險會員主要：投資擁有AtCostMember美國-公認會計準則：股權證券成員2024-01-012024-06-300001396440主要：低端市場投資組合成員主要：投資類型集中風險會員主要：投資擁有AtCostMember主要：債務證券優先持有人2024-01-012024-06-300001396440主要：私人貸款投資組合成員主要：投資類型集中風險會員主要：投資擁有AtCostMember主要：債務證券優先持有人2024-01-012024-06-300001396440主要：中間市場投資組合成員主要：投資類型集中風險會員主要：投資擁有AtCostMember主要：債務證券優先持有人2024-01-012024-06-300001396440Us-gaap:NonperformingFinancingReceivableMember主要：低端市場投資組合成員2024-06-300001396440Us-gaap:NonperformingFinancingReceivableMember主要：私人貸款投資組合成員2024-06-300001396440Us-gaap:NonperformingFinancingReceivableMember主要：中間市場投資組合成員2024-06-300001396440主要：中間市場投資組合成員2024-01-012024-06-300001396440主要：低端市場投資組合成員2023-12-310001396440主要：私人貸款投資組合成員2023-12-310001396440主要：低端市場投資組合成員主要：投資類型集中風險會員主要：投資擁有AtCostMember美國公認會計準則：債務證券成員2023-01-012023-12-310001396440主要：私人貸款投資組合成員主要：投資類型集中風險會員主要：投資擁有AtCostMember美國公認會計準則：債務證券成員2023-01-012023-12-310001396440主要：中間市場投資組合成員主要：投資類型集中風險會員主要：投資擁有AtCostMember美國公認會計準則：債務證券成員2023-01-012023-12-310001396440主要：低端市場投資組合成員主要：投資類型集中風險會員主要：投資擁有AtCostMember美國-公認會計準則：股權證券成員2023-01-012023-12-310001396440主要：私人貸款投資組合成員主要：投資類型集中風險會員主要：投資擁有AtCostMember美國-公認會計準則：股權證券成員2023-01-012023-12-310001396440主要：中間市場投資組合成員主要：投資類型集中風險會員主要：投資擁有AtCostMember美國-公認會計準則：股權證券成員2023-01-012023-12-310001396440主要：低端市場投資組合成員主要：投資類型集中風險會員主要：投資擁有AtCostMember主要：債務證券優先持有人2023-01-012023-12-310001396440主要：私人貸款投資組合成員主要：投資類型集中風險會員主要：投資擁有AtCostMember主要：債務證券優先持有人2023-01-012023-12-310001396440主要：中間市場投資組合成員主要：投資類型集中風險會員主要：投資擁有AtCostMember主要：債務證券優先持有人2023-01-012023-12-310001396440Us-gaap:NonperformingFinancingReceivableMember主要：低端市場投資組合成員2023-12-310001396440Us-gaap:NonperformingFinancingReceivableMember主要：私人貸款投資組合成員2023-12-310001396440Us-gaap:NonperformingFinancingReceivableMember主要：中間市場投資組合成員2023-12-310001396440主要：低端市場投資組合成員2023-01-012023-12-310001396440主要：私人貸款投資組合成員2023-01-012023-12-310001396440美國-GAAP：其他聚集投資成員2024-06-300001396440美國-GAAP：其他聚集投資成員主要：投資類型集中風險會員主要：投資擁有AtCostMember2024-01-012024-06-300001396440美國-GAAP：其他聚集投資成員2023-12-310001396440美國-GAAP：其他聚集投資成員主要：投資類型集中風險會員主要：投資擁有AtCostMember2023-01-012023-12-310001396440主要：外部投資經理投資會員2024-06-300001396440主要：外部投資經理投資會員主要：投資類型集中風險會員main：InvestmentOwnedAtFairValueMember2024-01-012024-06-300001396440主要：外部投資經理投資會員主要：投資類型集中風險會員主要：投資擁有AtCostMember2024-01-012024-06-300001396440主要：外部投資經理投資會員2023-12-310001396440主要：外部投資經理投資會員主要：投資類型集中風險會員main：InvestmentOwnedAtFairValueMember2023-01-012023-12-310001396440主要：外部投資經理投資會員主要：投資類型集中風險會員主要：投資擁有AtCostMember2023-01-012023-12-310001396440主要：投資類型集中風險會員主要：投資擁有AtCostMember主要：債務證券優先持有人2024-01-012024-06-300001396440主要：投資類型集中風險會員主要：投資擁有AtCostMember主要：債務證券優先持有人2023-01-012023-12-310001396440主要：投資類型集中風險會員主要：投資擁有AtCostMember美國-公認會計準則：股權證券成員2024-01-012024-06-300001396440主要：投資類型集中風險會員主要：投資擁有AtCostMember美國-公認會計準則：股權證券成員2023-01-012023-12-310001396440主要：投資類型集中風險會員主要：投資擁有AtCostMember主要：債務證券第二債權人成員2024-01-012024-06-300001396440主要：投資類型集中風險會員主要：投資擁有AtCostMember主要：債務證券第二債權人成員2023-01-012023-12-310001396440主要：投資類型集中風險會員主要：投資擁有AtCostMember主要：股票會員2024-01-012024-06-300001396440主要：投資類型集中風險會員主要：投資擁有AtCostMember主要：股票會員2023-01-012023-12-310001396440主要：投資類型集中風險會員主要：投資擁有AtCostMember美國-GAAP：其他聚集投資成員2024-01-012024-06-300001396440主要：投資類型集中風險會員主要：投資擁有AtCostMember美國-GAAP：其他聚集投資成員2023-01-012023-12-310001396440主要：投資類型集中風險會員主要：投資擁有AtCostMember2024-01-012024-06-300001396440主要：投資類型集中風險會員主要：投資擁有AtCostMember2023-01-012023-12-310001396440主要：投資類型集中風險會員main：InvestmentOwnedAtFairValueMember主要：債務證券優先持有人2024-01-012024-06-300001396440主要：投資類型集中風險會員main：InvestmentOwnedAtFairValueMember主要：債務證券優先持有人2023-01-012023-12-310001396440主要：投資類型集中風險會員main：InvestmentOwnedAtFairValueMember美國-公認會計準則：股權證券成員2024-01-012024-06-300001396440主要：投資類型集中風險會員main：InvestmentOwnedAtFairValueMember美國-公認會計準則：股權證券成員2023-01-012023-12-310001396440主要：投資類型集中風險會員main：InvestmentOwnedAtFairValueMember主要：債務證券第二債權人成員2024-01-012024-06-300001396440主要：投資類型集中風險會員main：InvestmentOwnedAtFairValueMember主要：債務證券第二債權人成員2023-01-012023-12-310001396440主要：投資類型集中風險會員main：InvestmentOwnedAtFairValueMember主要：股票會員2024-01-012024-06-300001396440主要：投資類型集中風險會員main：InvestmentOwnedAtFairValueMember主要：股票會員2023-01-012023-12-310001396440主要：投資類型集中風險會員main：InvestmentOwnedAtFairValueMember美國-GAAP：其他聚集投資成員2024-01-012024-06-300001396440主要：投資類型集中風險會員main：InvestmentOwnedAtFairValueMember美國-GAAP：其他聚集投資成員2023-01-012023-12-310001396440主要：投資類型集中風險會員main：InvestmentOwnedAtFairValueMember2024-01-012024-06-300001396440主要：投資類型集中風險會員main：InvestmentOwnedAtFairValueMember2023-01-012023-12-310001396440美國-GAAP：西部地區成員美國-公認會計準則：地理集中度風險成員主要：投資擁有AtCostMember2024-01-012024-06-300001396440美國-GAAP：西部地區成員美國-公認會計準則：地理集中度風險成員主要：投資擁有AtCostMember2023-01-012023-12-310001396440美國-GAAP：東北地區成員美國-公認會計準則：地理集中度風險成員主要：投資擁有AtCostMember2024-01-012024-06-300001396440美國-GAAP：東北地區成員美國-公認會計準則：地理集中度風險成員主要：投資擁有AtCostMember2023-01-012023-12-310001396440美國-GAAP：中西部地區成員美國-公認會計準則：地理集中度風險成員主要：投資擁有AtCostMember2024-01-012024-06-300001396440美國-GAAP：中西部地區成員美國-公認會計準則：地理集中度風險成員主要：投資擁有AtCostMember2023-01-012023-12-310001396440美國-GAAP：西南地區成員美國-公認會計準則：地理集中度風險成員主要：投資擁有AtCostMember2024-01-012024-06-300001396440美國-GAAP：西南地區成員美國-公認會計準則：地理集中度風險成員主要：投資擁有AtCostMember2023-01-012023-12-310001396440美國-公認會計準則：東南地區成員美國-公認會計準則：地理集中度風險成員主要：投資擁有AtCostMember2024-01-012024-06-300001396440美國-公認會計準則：東南地區成員美國-公認會計準則：地理集中度風險成員主要：投資擁有AtCostMember2023-01-012023-12-310001396440國家：加利福尼亞州美國-公認會計準則：地理集中度風險成員主要：投資擁有AtCostMember2024-01-012024-06-300001396440國家：加利福尼亞州美國-公認會計準則：地理集中度風險成員主要：投資擁有AtCostMember2023-01-012023-12-310001396440美國-GAAP：非美國成員美國-公認會計準則：地理集中度風險成員主要：投資擁有AtCostMember2024-01-012024-06-300001396440美國-GAAP：非美國成員美國-公認會計準則：地理集中度風險成員主要：投資擁有AtCostMember2023-01-012023-12-310001396440美國-公認會計準則：地理集中度風險成員主要：投資擁有AtCostMember2024-01-012024-06-300001396440美國-公認會計準則：地理集中度風險成員主要：投資擁有AtCostMember2023-01-012023-12-310001396440美國-GAAP：西部地區成員美國-公認會計準則：地理集中度風險成員main：InvestmentOwnedAtFairValueMember2024-01-012024-06-300001396440美國-GAAP：西部地區成員美國-公認會計準則：地理集中度風險成員main：InvestmentOwnedAtFairValueMember2023-01-012023-12-310001396440美國-GAAP：中西部地區成員美國-公認會計準則：地理集中度風險成員main：InvestmentOwnedAtFairValueMember2024-01-012024-06-300001396440美國-GAAP：中西部地區成員美國-公認會計準則：地理集中度風險成員main：InvestmentOwnedAtFairValueMember2023-01-012023-12-310001396440美國-GAAP：東北地區成員美國-公認會計準則：地理集中度風險成員main：InvestmentOwnedAtFairValueMember2024-01-012024-06-300001396440美國-GAAP：東北地區成員美國-公認會計準則：地理集中度風險成員main：InvestmentOwnedAtFairValueMember2023-01-012023-12-310001396440美國-GAAP：西南地區成員美國-公認會計準則：地理集中度風險成員main：InvestmentOwnedAtFairValueMember2024-01-012024-06-300001396440美國-GAAP：西南地區成員美國-公認會計準則：地理集中度風險成員main：InvestmentOwnedAtFairValueMember2023-01-012023-12-310001396440美國-公認會計準則：東南地區成員美國-公認會計準則：地理集中度風險成員main：InvestmentOwnedAtFairValueMember2024-01-012024-06-300001396440美國-公認會計準則：東南地區成員美國-公認會計準則：地理集中度風險成員main：InvestmentOwnedAtFairValueMember2023-01-012023-12-310001396440國家：加利福尼亞州美國-公認會計準則：地理集中度風險成員main：InvestmentOwnedAtFairValueMember2024-01-012024-06-300001396440國家：加利福尼亞州美國-公認會計準則：地理集中度風險成員main：InvestmentOwnedAtFairValueMember2023-01-012023-12-310001396440美國-GAAP：非美國成員美國-公認會計準則：地理集中度風險成員main：InvestmentOwnedAtFairValueMember2024-01-012024-06-300001396440美國-GAAP：非美國成員美國-公認會計準則：地理集中度風險成員main：InvestmentOwnedAtFairValueMember2023-01-012023-12-310001396440美國-公認會計準則：地理集中度風險成員main：InvestmentOwnedAtFairValueMember2024-01-012024-06-300001396440美國-公認會計準則：地理集中度風險成員main：InvestmentOwnedAtFairValueMember2023-01-012023-12-310001396440主要：臨時服務會員主要：行業集中風險會員主要：投資擁有AtCostMember2024-01-012024-06-300001396440主要：臨時服務會員主要：行業集中風險會員主要：投資擁有AtCostMember2023-01-012023-12-310001396440主要：機械會員主要：行業集中風險會員主要：投資擁有AtCostMember2024-01-012024-06-300001396440主要：機械會員主要：行業集中風險會員主要：投資擁有AtCostMember2023-01-012023-12-310001396440main：互聯網軟件和服務會員主要：行業集中風險會員主要：投資擁有AtCostMember2024-01-012024-06-300001396440main：互聯網軟件和服務會員主要：行業集中風險會員主要：投資擁有AtCostMember2023-01-012023-12-310001396440主要：電氣設備成員主要：行業集中風險會員主要：投資擁有AtCostMember2024-01-012024-06-300001396440主要：電氣設備成員主要：行業集中風險會員主要：投資擁有AtCostMember2023-01-012023-12-310001396440主要：健康護理提供者和服務會員主要：行業集中風險會員主要：投資擁有AtCostMember2024-01-012024-06-300001396440主要：健康護理提供者和服務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Topco，LLC，首選會員單位2024-01-012024-06-300001396440PPL房車公司有擔保債務12024-01-012024-06-300001396440PPL房車公司有擔保債務22024-01-012024-06-300001396440PPL房車公司普通股12024-01-012024-06-300001396440PPL房車公司普通股22024-01-012024-06-300001396440原則環境，有限責任公司，有擔保債務2024-01-012024-06-300001396440原則環境，有限責任公司，有擔保債務2023-12-310001396440原則環境有限責任公司，首選會員單位2024-01-012024-06-300001396440原則環境有限責任公司，普通股2024-01-012024-06-300001396440優質租賃服務有限責任公司，成員單位2024-01-012024-06-300001396440羅賓斯兄弟珠寶公司，有擔保債務12024-01-012024-06-300001396440羅賓斯兄弟珠寶公司，有擔保債務22024-01-012024-06-300001396440羅賓斯兄弟珠寶公司，優先股權2024-01-012024-06-300001396440Trantech散熱器Topco，LLC，有擔保債務12024-01-012024-06-300001396440Trantech散熱器Topco，LLC，有擔保債務22024-01-012024-06-300001396440Trantech散熱器Topco，LLC，普通股2024-01-012024-06-300001396440Volkswagen，LLC，有擔保債務2024-01-012024-06-300001396440Volkswagen，LLC，首選會員單位1.12024-01-012024-06-300001396440Volkswagen，LLC，首選會員單位1.12023-12-310001396440Volkswagen，LLC，首選會員單位1.12024-06-300001396440Volkswagen，LLC，首選會員單位2.12024-01-012024-06-300001396440Volkswagen，LLC，首選會員單位2.12023-12-310001396440Volkswagen，LLC，首選會員單位2.12024-06-300001396440Volkswagen，LLC，首選會員單位32024-01-012024-06-300001396440Volkswagen，LLC，普通股2024-01-012024-06-300001396440齊格勒的紐約警察局有限責任公司，有擔保債務12024-01-012024-06-300001396440齊格勒的紐約警察局有限責任公司，有擔保債務22024-01-012024-06-300001396440齊格勒的紐約警察局有限責任公司，有擔保債務32024-01-012024-06-300001396440齊格勒的紐約警察局，LLC，首選會員單位2024-01-012024-06-300001396440齊格勒的紐約警察局有限責任公司，逮捕令2024-01-012024-06-3000013964402717 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TopCo，LLC，有擔保債務22024-01-012024-06-300001396440Batjer TopCo，LLC，有擔保債務32024-01-012024-06-300001396440Batjer TopCo，LLC，優先股2024-01-012024-06-300001396440Bolder Panther Group，LLC，有擔保債務2024-06-300001396440Bolder Panther Group，LLC，有擔保債務2024-01-012024-06-300001396440Bolder Panther Group，LLC，b類首選成員單位2024-01-012024-06-300001396440Bolder Panther Group，LLC，有擔保債務2.12024-01-012024-06-300001396440Bolder Panther Group，LLC，有擔保債務2.12023-12-310001396440Bolder Panther Group，LLC，有擔保債務2.12024-06-300001396440Bridge Capital Solutions Corporation，擔保債務12024-01-012024-06-300001396440Bridge Capital Solutions Corporation，擔保債務22024-01-012024-06-300001396440Bridge Capital Solutions Corporation，首選會員單位2024-01-012024-06-300001396440Bridge Capital Solutions Corporation，令狀12024-01-012024-06-300001396440Bridge Capital Solutions Corporation，令狀12023-12-310001396440Bridge Capital Solutions 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Electric Company LLC，首選成員單位12024-01-012024-06-300001396440Colonial Electric Company LLC，首選成員單位12024-06-300001396440Colonial Electric Company LLC，首選會員單位22024-01-012024-06-300001396440Colonial Electric Company LLC，首選會員單位22024-06-300001396440Compass Systems & Sales，LLC，有擔保債務12024-01-012024-06-300001396440Compass Systems & Sales，LLC，有擔保債務22024-01-012024-06-300001396440Compass Systems & Sales，LLC，優先股權2024-01-012024-06-300001396440Copper Trail基金投資，LP興趣（CTMH，LP）2024-01-012024-06-300001396440Digital Products Holdings LLC，有擔保債務2024-01-012024-06-300001396440Digital Products Holdings LLC，首選會員單位2024-01-012024-06-300001396440Garreco，LLC，有擔保債務2024-01-012024-06-300001396440Garreco，LLC，會員單位2024-01-012024-06-300001396440哈里森水力發電有限公司，普通股2024-01-012024-06-300001396440JorVet Holdings，LLC，有擔保債務2024-01-012024-06-300001396440JorVet Holdings，LLC，優先股權2024-01-012024-06-300001396440KBk Industries，LLC，有擔保債務2024-01-012024-06-300001396440KBk 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TopCo，LLC，有擔保債務22024-01-012024-06-300001396440Pinnacle TopCo，LLC，優先股權2024-01-012024-06-300001396440River Aggregates，LLC，成員單位2024-01-012024-06-300001396440Tedder Industries，LLC，有擔保債務12024-01-012024-06-300001396440Tedder Industries，LLC，有擔保債務22024-01-012024-06-300001396440Tedder Industries，LLC，首選會員單位12024-01-012024-06-300001396440Tedder Industries，LLC，首選會員單位22024-01-012024-06-300001396440Tedder Industries，LLC，首選會員單位32024-01-012024-06-300001396440Televerde，LLC，成員單位2024-01-012024-06-300001396440Televerde，LLC，優先股2024-01-012024-06-300001396440Vision Interest，Inc. A系列優先股2024-01-012024-06-300001396440VVS Holdco LLC，有擔保債務12024-01-012024-06-300001396440VVS Holdco LLC，有擔保債務22024-01-012024-06-300001396440VVS Holdco LLC，優先股權2024-01-012024-06-300001396440其他、控制投資2024-01-012024-06-300001396440其他、控制投資2023-12-310001396440其他、控制投資2024-06-300001396440與期內轉入或轉出其他1940年法案分類的投資相關的金額，控制投資2024-01-012024-06-300001396440與期內轉入或轉出其他1940年法案分類的投資相關的金額，控制投資2023-12-310001396440與期內轉入或轉出其他1940年法案分類的投資相關的金額，控制投資2024-06-300001396440423 HAR，LP，LP興趣（423 HAR，LP）2024-01-012024-06-300001396440423 HAR，LP，LP興趣（423 HAR，LP）2023-12-310001396440423 HAR，LP，LP興趣（423 HAR，LP）2024-06-300001396440AAC Holdings，Inc.有擔保債務12024-01-012024-06-300001396440AAC Holdings，Inc.有擔保債務22024-01-012024-06-300001396440AAC Holdings，Inc.普通股2024-01-012024-06-300001396440AAC Holdings，Inc.權證2024-01-012024-06-300001396440Boccella Precast Products LLC，有擔保債務2024-01-012024-06-300001396440Boccella Precast Products LLC，成員單位2024-01-012024-06-300001396440Buca C，LLC，有擔保債務1.12024-06-300001396440Buca C，LLC，有擔保債務1.12024-01-012024-06-300001396440Buca C，LLC，有擔保債務1.12023-12-310001396440Buca C，LLC，首選會員單位2024-01-012024-06-300001396440Buca C，LLC，有擔保債務2.12024-06-300001396440Buca C，LLC，有擔保債務2.12024-01-012024-06-300001396440Buca C，LLC，有擔保債務2.12023-12-310001396440Career Team Holdings，LLC，有擔保債務12024-01-012024-06-300001396440職業團隊控股有限責任公司，有擔保債務22024-01-012024-06-300001396440職業團隊控股有限責任公司，普通股2024-01-012024-06-300001396440經典H & G Holdings，LLC，有擔保債務12024-06-300001396440經典H & G Holdings，LLC，有擔保債務12024-01-012024-06-300001396440經典H & G Holdings，LLC，有擔保債務22024-01-012024-06-300001396440經典H & G Holdings，LLC，有擔保債務22024-06-300001396440Classic H & G Holdings，LLC，首選會員單位2024-01-012024-06-300001396440Congruent信貸機會基金，LP興趣（Congruent信貸機會基金III，LP）2024-01-012024-06-300001396440Congruent信貸機會基金，LP興趣（Congruent信貸機會基金III，LP）2023-12-310001396440Congruent信貸機會基金，LP興趣（Congruent信貸機會基金III，LP）2024-06-300001396440DMA Industries，LLC，有擔保債務1.12024-06-300001396440DMA Industries，LLC，有擔保債務1.12024-01-012024-06-300001396440DMA Industries，LLC，有擔保債務1.12023-12-310001396440DMA Industries，LLC，優先股權2024-01-012024-06-300001396440DMA Industries，LLC，有擔保債務2.12024-06-300001396440DMA Industries，LLC，有擔保債務2.12024-01-012024-06-300001396440DMA Industries，LLC，有擔保債務2.12023-12-310001396440Dos Rios Partners，LP興趣（Dos Rios Partners，LP）2024-01-012024-06-300001396440Dos Rios Partners，LP興趣（Dos Rios Partners - A，LP）2024-01-012024-06-300001396440Dos Rios Stone Products LLC，A類首選單位2024-01-012024-06-300001396440EIG基金投資，LP利益（EIG全球私人債務基金-A，LP）2024-01-012024-06-300001396440FCC中間Holdco，LLC，有擔保債務2024-06-300001396440FCC中間Holdco，LLC，有擔保債務2024-01-012024-06-300001396440FCC中間Holdco，LLC，有擔保債務2023-12-310001396440FCC中間Holdco，LLC，授權令2024-01-012024-06-300001396440FCC中間Holdco，LLC，令2023-12-310001396440FCC中間Holdco，LLC，令2024-06-300001396440火焰王控股有限責任公司，優先股權2024-01-012024-06-300001396440Freeport Financial SBIC Fund LP、LP興趣（Freeport Financial SBIC Fund LP）2024-01-012024-06-300001396440Freeport Financial SBIC Fund LP、LP興趣（Freeport Financial SBIC Fund LP）2023-12-310001396440Freeport Financial SBIC Fund LP、LP興趣（Freeport Financial SBIC Fund LP）2024-06-300001396440Freeport Financial SBIC Fund LP、LP利息（Freeport First Lien Loan Fund III LP）2024-01-012024-06-300001396440Freeport Financial SBIC Fund LP、LP利息（Freeport First Lien Loan Fund III LP）2023-12-310001396440Freeport Financial SBIC Fund LP、LP利息（Freeport First Lien Loan Fund III LP）2024-06-300001396440GFG Group，LLC，有擔保債務2024-01-012024-06-300001396440GFG Group，LLC，首選會員單位2024-01-012024-06-300001396440海灣製造有限責任公司，有擔保債務12024-01-012024-06-300001396440海灣製造有限責任公司，有擔保債務12023-12-310001396440海灣製造有限責任公司，有擔保債務22024-01-012024-06-300001396440海灣製造有限責任公司，有擔保債務22023-12-310001396440Gulf Manufacturing，LLC，成員單位2024-01-012024-06-300001396440Hawk Ridge Systems，LLC，有擔保債務12024-01-012024-06-300001396440Hawk Ridge Systems，LLC，有擔保債務22024-01-012024-06-300001396440Hawk Ridge Systems，LLC，首選會員單位12024-01-012024-06-300001396440Hawk Ridge Systems，LLC，首選會員單位22024-01-012024-06-300001396440Houston Plating and Coatings，LLC，無擔保可轉換債務2024-01-012024-06-300001396440Houston Plating and Coatings，LLC，成員單位2024-01-012024-06-300001396440HPEP 3，LP，LP興趣（HPEP 3，LP）2024-01-012024-06-300001396440HPEP 3，LP，LP興趣（HPEP 3，LP）2023-12-310001396440HPEP 3，LP，LP興趣（HPEP 3，LP）2024-06-300001396440HPEP 3，LP，LP興趣（HPEP 4，LP）2024-01-012024-06-300001396440HPEP 3，LP，LP興趣（HPEP 4，LP）2023-12-310001396440HPEP 3，LP，LP興趣（HPEP 4，LP）2024-06-300001396440HPEP 3，LP，LP興趣（423 COR，LP）2024-01-012024-06-300001396440HPEP 3，LP，LP興趣（423 COR，LP）2023-12-310001396440HPEP 3，LP，LP興趣（423 COR，LP）2024-06-300001396440I-45 SLF LLC，成員單位（完全稀釋20.0%; 21.75%利潤利息）2024-06-300001396440I-45 SLF LLC，成員單位（完全稀釋20.0%; 21.75%利潤利息）2024-01-012024-06-300001396440I-45 SLF LLC，成員單位（完全稀釋20.0%; 21.75%利潤利息）2023-12-310001396440獨立寵物合作伙伴中間控股有限責任公司，普通股權2024-01-012024-06-300001396440Infinity X1 Holdings，LLC，有擔保債務2024-01-012024-06-300001396440Infinity X1 Holdings，LLC，優先股權2024-01-012024-06-300001396440綜合能源服務、有擔保債務2024-01-012024-06-300001396440綜合能源服務、優先股權2024-01-012024-06-300001396440綜合能源服務，普通股2024-01-012024-06-300001396440Iron-Main Investments，LLC，有擔保債務12024-01-012024-06-300001396440Iron-Main Investments，LLC，有擔保債務22024-01-012024-06-300001396440Iron-Main Investments，LLC，有擔保債務32024-01-012024-06-300001396440Iron-Main Investments，LLC，有擔保債務42024-01-012024-06-300001396440Iron-Main Investments，LLC，有擔保債務52024-01-012024-06-300001396440Iron-Main Investments，LLC，普通股2024-01-012024-06-300001396440Iron-Main Investments，LLC，優先股權2024-01-012024-06-300001396440Iron-Main Investments，LLC，優先股權2023-12-310001396440ITA Holdings Group，LLC，有擔保債務12024-01-012024-06-300001396440ITA Holdings Group，LLC，有擔保債務22024-01-012024-06-300001396440ITA Holdings Group，LLC，有擔保債務32024-01-012024-06-300001396440ITA Holdings Group，LLC，有擔保債務42024-01-012024-06-300001396440ITA Holdings Group，LLC，令2024-01-012024-06-300001396440Johnson Downie Opco，LLC，有擔保債務12024-01-012024-06-300001396440Johnson Downie Opco，LLC，有擔保債務22024-01-012024-06-300001396440Johnson Downie Opco，LLC，優先股權2024-01-012024-06-300001396440內布拉斯加州獸醫收購有限責任公司，擔保債務12024-01-012024-06-300001396440內布拉斯加州獸醫收購有限責任公司，有擔保債務22024-01-012024-06-300001396440內布拉斯加州獸醫收購有限責任公司，有擔保債務3.12024-01-012024-06-300001396440內布拉斯加州獸醫收購有限責任公司，有擔保債務3.12023-12-310001396440內布拉斯加州獸醫收購有限責任公司，有擔保債務3.12024-06-300001396440內布拉斯加州獸醫收購有限責任公司，首選會員單位2024-01-012024-06-300001396440內布拉斯加州獸醫收購有限責任公司，有擔保債務42024-06-300001396440內布拉斯加州獸醫收購有限責任公司，有擔保債務42024-01-012024-06-300001396440內布拉斯加州獸醫收購有限責任公司，有擔保債務42023-12-310001396440內布拉斯加州獸醫收購有限責任公司，擔保債務52024-01-012024-06-300001396440內布拉斯加州獸醫收購有限責任公司，擔保債務52023-12-310001396440內布拉斯加州獸醫收購有限責任公司，擔保債務52024-06-300001396440OnAsset Intelligence，Inc.有擔保債務1.12024-06-300001396440OnAsset Intelligence，Inc.有擔保債務1.12024-01-012024-06-300001396440OnAsset Intelligence，Inc.有擔保債務1.12023-12-310001396440OnAsset Intelligence，Inc.有擔保債務2.12024-06-300001396440OnAsset Intelligence，Inc.有擔保債務2.12024-01-012024-06-300001396440OnAsset Intelligence，Inc.有擔保債務2.12023-12-310001396440OnAsset Intelligence，Inc.有擔保債務3.12024-06-300001396440OnAsset Intelligence，Inc.有擔保債務3.12024-01-012024-06-300001396440OnAsset Intelligence，Inc.有擔保債務3.12023-12-310001396440OnAsset Intelligence，Inc.有擔保債務4.12024-06-300001396440OnAsset Intelligence，Inc.有擔保債務4.12024-01-012024-06-300001396440OnAsset Intelligence，Inc.有擔保債務4.12023-12-310001396440OnAsset Intelligence，Inc.無擔保債務2024-01-012024-06-300001396440OnAsset Intelligence，Inc.優先股2024-01-012024-06-300001396440OnAsset Intelligence，Inc.普通股2024-01-012024-06-300001396440OnAsset Intelligence，Inc.權證2024-01-012024-06-300001396440Oneliance，LLC，擔保債務12024-06-300001396440Oneliance，LLC，擔保債務12024-01-012024-06-300001396440Oneliance，LLC，擔保債務22024-06-300001396440Oneliance，LLC，擔保債務22024-01-012024-06-300001396440Oneliance，LLC，優先股2024-01-012024-06-300001396440優質租賃服務有限責任公司，首選會員單位2024-01-012024-06-300001396440優質租賃服務有限責任公司，首選會員單位2023-12-310001396440優質租賃服務有限責任公司，首選會員單位2024-06-300001396440SI East，LLC，有擔保債務12024-01-012024-06-300001396440SI East，LLC，有擔保債務2.12024-01-012024-06-300001396440SI East，LLC，有擔保債務2.12023-12-310001396440SI East，LLC，有擔保債務2.12024-06-300001396440SI East，LLC，有擔保債務32024-06-300001396440SI East，LLC，有擔保債務32024-01-012024-06-300001396440SI East，LLC，有擔保債務32023-12-310001396440SI East，LLC，首選會員單位2024-01-012024-06-300001396440Slick Innovations，LLC，有擔保債務2024-01-012024-06-300001396440Slick Innovations，LLC，普通股2024-01-012024-06-300001396440學生資源中心，有限責任公司，有擔保債務2024-01-012024-06-300001396440學生資源中心，有限責任公司，優先股權2024-01-012024-06-300001396440Superior索具和豎立公司，擔保債務2024-01-012024-06-300001396440Superior索具和豎立公司，擔保債務2024-06-300001396440Superior索具和豎立公司，首選會員單位2024-01-012024-06-300001396440聯屬網絡有限責任公司，有擔保債務12024-01-012024-06-300001396440聯屬網絡有限責任公司，有擔保債務22024-01-012024-06-300001396440聯屬網絡有限責任公司優先股1.12024-01-012024-06-300001396440聯屬網絡有限責任公司優先股1.12023-12-310001396440聯屬網絡有限責任公司優先股1.12024-06-300001396440聯屬網絡有限責任公司優先股2.12024-01-012024-06-300001396440聯屬網絡有限責任公司優先股2.12023-12-310001396440聯屬網絡有限責任公司優先股2.12024-06-300001396440UnionRock Energy Fund II，LP，LP利益2024-01-012024-06-300001396440UnionRock Energy Fund III、LP、LP利益2024-01-012024-06-300001396440UniTek全球服務公司有擔保可轉換債務12024-01-012024-06-300001396440UniTek全球服務公司有擔保可轉換債務22024-01-012024-06-300001396440UniTek全球服務公司優先股12024-01-012024-06-300001396440UniTek全球服務公司優先股22024-01-012024-06-300001396440UniTek全球服務公司優先股32024-01-012024-06-300001396440UniTek全球服務公司優先股42024-01-012024-06-300001396440UniTek全球服務公司普通股2024-01-012024-06-300001396440Universal Wellhead Services Holdings，LLC，首選會員單位2024-01-012024-06-300001396440Universal Wellhead Services Holdings，LLC，成員單位2024-01-012024-06-300001396440緊急DSO LLC，有擔保債務2024-01-012024-06-300001396440緊急DSO LLC，有擔保債務2023-12-310001396440緊急DSO LLC，優先股權2024-01-012024-06-300001396440緊急DSO LLC，優先股權2023-12-310001396440World Micro Holdings，LLC，有擔保債務2024-01-012024-06-300001396440世界微型控股有限責任公司，優先股權2024-01-012024-06-300001396440其他、附屬投資2024-01-012024-06-300001396440其他、附屬投資2023-12-310001396440其他、附屬投資2024-06-300001396440與期內轉入或轉出其他1940法案類別的投資相關的金額，附屬投資2024-01-012024-06-300001396440與期內轉入或轉出其他1940法案類別的投資相關的金額，附屬投資2023-12-310001396440與期內轉入或轉出其他1940法案類別的投資相關的金額，附屬投資2024-06-300001396440美國-GAAP：中西部地區成員Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerControlledMember2024-06-300001396440美國-GAAP：中西部地區成員Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerNoncontrolledMember2024-06-300001396440主要：東北地區和加拿大成員Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerControlledMember2024-06-300001396440主要：東北地區和加拿大成員Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerNoncontrolledMember2024-06-300001396440美國-公認會計準則：東南地區成員Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerControlledMember2024-06-300001396440美國-公認會計準則：東南地區成員Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerNoncontrolledMember2024-06-300001396440美國-GAAP：西南地區成員Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerControlledMember2024-06-300001396440美國-GAAP：西南地區成員Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerNoncontrolledMember2024-06-300001396440美國-GAAP：西部地區成員Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerControlledMember2024-06-300001396440美國-GAAP：西部地區成員Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerNoncontrolledMember2024-06-300001396440分析系統Keco 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Topco，LLC，首選會員單位2022-12-310001396440CompareNetworks Topco，LLC，首選會員單位2023-06-300001396440Cybermedia Technology，LLC，有擔保債務12023-01-012023-06-300001396440Cybermedia Technology，LLC，有擔保債務12022-12-310001396440Cybermedia Technology，LLC，有擔保債務12023-06-300001396440Cybermedia Technology，LLC，有擔保債務22023-06-300001396440Cybermedia Technology，LLC，有擔保債務22023-01-012023-06-300001396440Cybermedia Technology，LLC，有擔保債務22022-12-310001396440Cybermedia Technology，LLC，首選會員單位2023-01-012023-06-300001396440Cybermedia Technology，LLC，首選會員單位2022-12-310001396440Cybermedia Technology，LLC，首選會員單位2023-06-300001396440Datacom，LLC，有擔保債務12023-06-300001396440Datacom，LLC，有擔保債務12023-01-012023-06-300001396440Datacom，LLC，有擔保債務12022-12-310001396440Datacom，LLC，有擔保債務22023-06-300001396440Datacom，LLC，有擔保債務22023-01-012023-06-300001396440Datacom，LLC，有擔保債務22022-12-310001396440Datacom，LLC，首選會員單位2023-01-012023-06-300001396440Datacom，LLC，首選會員單位2022-12-310001396440Datacom，LLC，首選會員單位2023-06-300001396440直接營銷解決方案公司有擔保債務12023-01-012023-06-300001396440直接營銷解決方案公司有擔保債務12022-12-310001396440直接營銷解決方案公司有擔保債務12023-06-300001396440直接營銷解決方案公司有擔保債務22023-06-300001396440直接營銷解決方案公司有擔保債務22023-01-012023-06-300001396440直接營銷解決方案公司有擔保債務22022-12-310001396440直接營銷解決方案公司優先股2023-01-012023-06-300001396440直接營銷解決方案公司優先股2022-12-310001396440直接營銷解決方案公司優先股2023-06-300001396440Elgin AcquireCo，LLC，有擔保債務12023-06-300001396440Elgin AcquireCo，LLC，有擔保債務12023-01-012023-06-300001396440Elgin AcquireCo，LLC，有擔保債務12022-12-310001396440Elgin AcquireCo，LLC，有擔保債務22023-06-300001396440Elgin 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Technologies LLC，有擔保債務12023-06-300001396440GRt Rubber Technologies LLC，有擔保債務12023-01-012023-06-300001396440GRt Rubber Technologies LLC，有擔保債務12022-12-310001396440GRt Rubber Technologies LLC，有擔保債務22023-06-300001396440GRt Rubber Technologies LLC，有擔保債務22023-01-012023-06-300001396440GRt Rubber Technologies LLC，有擔保債務22022-12-310001396440GRt Rubber Technologies LLC，成員單位2023-01-012023-06-300001396440GRt Rubber Technologies LLC，成員單位2022-12-310001396440GRt Rubber Technologies LLC，成員單位2023-06-300001396440海灣出版控股有限責任公司，有擔保債務12023-06-300001396440海灣出版控股有限責任公司，有擔保債務12023-01-012023-06-300001396440海灣出版控股有限責任公司，有擔保債務12022-12-310001396440海灣出版控股有限責任公司，有擔保債務22023-06-300001396440海灣出版控股有限責任公司，有擔保債務22023-01-012023-06-300001396440海灣出版控股有限責任公司，有擔保債務22022-12-310001396440海灣出版控股有限責任公司，優先股權2023-01-012023-06-300001396440海灣出版控股有限責任公司，優先股權2022-12-310001396440海灣出版控股有限責任公司，優先股權2023-06-300001396440海灣出版控股有限責任公司，成員單位2023-01-012023-06-300001396440海灣出版控股有限責任公司，成員單位2022-12-310001396440海灣出版控股有限責任公司，成員單位2023-06-300001396440IG 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Company，LLC，成員單位2023-06-300001396440市場力量信息有限責任公司，有擔保債務12023-06-300001396440市場力量信息有限責任公司，有擔保債務12023-01-012023-06-300001396440市場力量信息有限責任公司，有擔保債務12022-12-310001396440市場力量信息有限責任公司，有擔保債務22023-01-012023-06-300001396440市場力量信息有限責任公司，有擔保債務22022-12-310001396440市場力量信息有限責任公司，有擔保債務22023-06-300001396440市場力量信息有限責任公司，成員單位2023-01-012023-06-300001396440市場力量信息有限責任公司，成員單位2022-12-310001396440市場力量信息有限責任公司，成員單位2023-06-300001396440金屬成型收購有限責任公司，有擔保債務12023-01-012023-06-300001396440金屬成型收購有限責任公司，有擔保債務12022-12-310001396440金屬成型收購有限責任公司，有擔保債務12023-06-300001396440金屬成型收購有限責任公司，有擔保債務22023-06-300001396440金屬成型收購有限責任公司，有擔保債務22023-01-012023-06-300001396440金屬成型收購有限責任公司，有擔保債務22022-12-310001396440金屬成型收購有限責任公司，優先股權2023-06-300001396440金屬成型收購有限責任公司，優先股權2023-01-012023-06-300001396440金屬成型收購有限責任公司，優先股權2022-12-310001396440金屬成型收購有限責任公司，普通股2023-01-012023-06-300001396440金屬成型收購有限責任公司，普通股2022-12-310001396440金屬成型收購有限責任公司，普通股2023-06-300001396440MH Corbin Holding LLC，有擔保債務2023-06-300001396440MH Corbin Holding 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Opco，LLC，有擔保債務12023-06-300001396440Johnson Downie Opco，LLC，有擔保債務12023-01-012023-06-300001396440Johnson Downie Opco，LLC，有擔保債務12022-12-310001396440Johnson Downie Opco，LLC，有擔保債務22023-06-300001396440Johnson Downie Opco，LLC，有擔保債務22023-01-012023-06-300001396440Johnson Downie Opco，LLC，有擔保債務22022-12-310001396440Johnson Downie Opco，LLC，優先股權2023-01-012023-06-300001396440Johnson Downie Opco，LLC，優先股權2022-12-310001396440Johnson Downie Opco，LLC，優先股權2023-06-300001396440JorVet Holdings，LLC，有擔保債務2023-06-300001396440JorVet Holdings，LLC，有擔保債務2023-01-012023-06-300001396440JorVet Holdings，LLC，有擔保債務2022-12-310001396440JorVet Holdings，LLC，優先股權2023-01-012023-06-300001396440JorVet Holdings，LLC，優先股權2022-12-310001396440JorVet Holdings，LLC，優先股權2023-06-300001396440KBk Industries，LLC，有擔保債務2023-06-300001396440KBk Industries，LLC，有擔保債務2023-01-012023-06-300001396440KBk Industries，LLC，有擔保債務2022-12-310001396440KBk Industries，LLC，成員單位2023-01-012023-06-300001396440KBk Industries，LLC，成員單位2022-12-310001396440KBk 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LLC，A類首選單位2023-06-300001396440EIG基金投資，LP利益（EIG全球私人債務基金-A，LP）2023-01-012023-06-300001396440EIG基金投資，LP利益（EIG全球私人債務基金-A，LP）2022-12-310001396440EIG基金投資，LP利益（EIG全球私人債務基金-A，LP）2023-06-300001396440火焰王控股有限責任公司，有擔保債務12023-06-300001396440火焰王控股有限責任公司，有擔保債務12023-01-012023-06-300001396440火焰王控股有限責任公司，有擔保債務12022-12-310001396440火焰王控股有限責任公司，有擔保債務22023-06-300001396440火焰王控股有限責任公司，有擔保債務22023-01-012023-06-300001396440火焰王控股有限責任公司，有擔保債務22022-12-310001396440火焰王控股有限責任公司，優先股權2023-01-012023-06-300001396440火焰王控股有限責任公司，優先股權2022-12-310001396440火焰王控股有限責任公司，優先股權2023-06-300001396440Freeport Financial SBIC Fund LP、LP興趣（Freeport Financial SBIC Fund LP）2023-01-012023-06-300001396440Freeport Financial SBIC Fund LP、LP興趣（Freeport Financial SBIC Fund LP）2022-12-310001396440Freeport Financial SBIC Fund LP、LP興趣（Freeport Financial SBIC Fund LP）2023-06-300001396440Freeport Financial SBIC Fund LP、LP利息（Freeport First Lien Loan Fund III LP）2023-01-012023-06-300001396440Freeport Financial SBIC Fund LP、LP利息（Freeport First Lien Loan 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LLC，成員單位（完全稀釋20.0%; 21.75%利潤利息）2022-12-310001396440Infinity X1 Holdings，LLC，有擔保債務2023-06-300001396440Infinity X1 Holdings，LLC，有擔保債務2023-01-012023-06-300001396440Infinity X1 Holdings，LLC，有擔保債務2022-12-310001396440Infinity X1 Holdings，LLC，優先股權2023-01-012023-06-300001396440Infinity X1 Holdings，LLC，優先股權2022-12-310001396440Infinity X1 Holdings，LLC，優先股權2023-06-300001396440綜合能源服務、有擔保債務2023-06-300001396440綜合能源服務、有擔保債務2023-01-012023-06-300001396440綜合能源服務、有擔保債務2022-12-310001396440綜合能源服務，普通股2023-01-012023-06-300001396440綜合能源服務，普通股2022-12-310001396440綜合能源服務，普通股2023-06-300001396440Iron-Main Investments，LLC，有擔保債務12023-06-300001396440Iron-Main Investments，LLC，有擔保債務12023-01-012023-06-300001396440Iron-Main Investments，LLC，有擔保債務12022-12-310001396440Iron-Main Investments，LLC，有擔保債務22023-06-300001396440Iron-Main Investments，LLC，有擔保債務22023-01-012023-06-300001396440Iron-Main Investments，LLC，有擔保債務22022-12-310001396440Iron-Main Investments，LLC，有擔保債務32023-06-300001396440Iron-Main Investments，LLC，有擔保債務32023-01-012023-06-300001396440Iron-Main Investments，LLC，有擔保債務32022-12-310001396440Iron-Main Investments，LLC，有擔保債務42023-06-300001396440Iron-Main Investments，LLC，有擔保債務42023-01-012023-06-300001396440Iron-Main Investments，LLC，有擔保債務42022-12-310001396440Iron-Main Investments，LLC，有擔保債務52023-06-300001396440Iron-Main Investments，LLC，有擔保債務52023-01-012023-06-300001396440Iron-Main Investments，LLC，有擔保債務52022-12-310001396440Iron-Main Investments，LLC，普通股2023-01-012023-06-300001396440Iron-Main Investments，LLC，普通股2022-12-310001396440Iron-Main Investments，LLC，普通股2023-06-300001396440ITA Holdings Group，LLC，有擔保債務12023-06-300001396440ITA Holdings Group，LLC，有擔保債務12023-01-012023-06-300001396440ITA Holdings Group，LLC，有擔保債務12022-12-310001396440ITA Holdings Group，LLC，有擔保債務22023-06-300001396440ITA Holdings Group，LLC，有擔保債務22023-01-012023-06-300001396440ITA Holdings Group，LLC，有擔保債務22022-12-310001396440ITA Holdings Group，LLC，有擔保債務32023-06-300001396440ITA Holdings Group，LLC，有擔保債務32023-01-012023-06-300001396440ITA Holdings Group，LLC，有擔保債務32022-12-310001396440ITA Holdings Group，LLC，有擔保債務42023-06-300001396440ITA Holdings Group，LLC，有擔保債務42023-01-012023-06-300001396440ITA Holdings Group，LLC，有擔保債務42022-12-310001396440ITA Holdings Group，LLC，令2023-01-012023-06-300001396440ITA Holdings Group，LLC，令2022-12-310001396440ITA Holdings Group，LLC，令2023-06-300001396440OnAsset Intelligence，Inc.有擔保債務12023-06-300001396440OnAsset Intelligence，Inc.有擔保債務12023-01-012023-06-300001396440OnAsset Intelligence，Inc.有擔保債務12022-12-310001396440OnAsset Intelligence，Inc.有擔保債務22023-06-300001396440OnAsset Intelligence，Inc.有擔保債務22023-01-012023-06-300001396440OnAsset Intelligence，Inc.有擔保債務22022-12-310001396440OnAsset Intelligence，Inc.有擔保債務32023-06-300001396440OnAsset Intelligence，Inc.有擔保債務32023-01-012023-06-300001396440OnAsset Intelligence，Inc.有擔保債務32022-12-310001396440OnAsset Intelligence，Inc.有擔保債務42023-06-300001396440OnAsset Intelligence，Inc.有擔保債務42023-01-012023-06-300001396440OnAsset Intelligence，Inc.有擔保債務42022-12-310001396440OnAsset Intelligence，Inc.無擔保債務2023-06-300001396440OnAsset Intelligence，Inc.無擔保債務2023-01-012023-06-300001396440OnAsset Intelligence，Inc.無擔保債務2022-12-310001396440OnAsset Intelligence，Inc.優先股2023-06-300001396440OnAsset Intelligence，Inc.優先股2023-01-012023-06-300001396440OnAsset Intelligence，Inc.優先股2022-12-310001396440OnAsset Intelligence，Inc.普通股2023-01-012023-06-300001396440OnAsset Intelligence，Inc.普通股2022-12-310001396440OnAsset Intelligence，Inc.普通股2023-06-300001396440OnAsset Intelligence，Inc.權證2023-01-012023-06-300001396440OnAsset Intelligence，Inc.權證2022-12-310001396440OnAsset Intelligence，Inc.權證2023-06-300001396440Oneliance，LLC，擔保債務12023-06-300001396440Oneliance，LLC，擔保債務12023-01-012023-06-300001396440Oneliance，LLC，擔保債務12022-12-310001396440Oneliance，LLC，擔保債務22023-06-300001396440Oneliance，LLC，擔保債務22023-01-012023-06-300001396440Oneliance，LLC，擔保債務22022-12-310001396440Oneliance，LLC，優先股2023-01-012023-06-300001396440Oneliance，LLC，優先股2022-12-310001396440Oneliance，LLC，優先股2023-06-300001396440優質租賃服務有限責任公司，有擔保債務2023-01-012023-06-300001396440優質租賃服務有限責任公司，有擔保債務2022-12-310001396440優質租賃服務有限責任公司，有擔保債務2023-06-300001396440優質租賃服務有限責任公司，首選會員單位2023-01-012023-06-300001396440優質租賃服務有限責任公司，首選會員單位2022-12-310001396440優質租賃服務有限責任公司，首選會員單位2023-06-300001396440SI East，LLC，有擔保債務12023-01-012023-06-300001396440SI East，LLC，有擔保債務12022-12-310001396440SI East，LLC，有擔保債務12023-06-300001396440SI East，LLC，有擔保債務22023-06-300001396440SI East，LLC，有擔保債務22023-01-012023-06-300001396440SI East，LLC，有擔保債務22022-12-310001396440SI East，LLC，有擔保債務32023-01-012023-06-300001396440SI East，LLC，有擔保債務32022-12-310001396440SI East，LLC，有擔保債務32023-06-300001396440SI East，LLC，首選會員單位2023-01-012023-06-300001396440SI East，LLC，首選會員單位2022-12-310001396440SI East，LLC，首選會員單位2023-06-300001396440Slick Innovations，LLC，有擔保債務2023-06-300001396440Slick Innovations，LLC，有擔保債務2023-01-012023-06-300001396440Slick Innovations，LLC，有擔保債務2022-12-310001396440Slick Innovations，LLC，普通股2023-01-012023-06-300001396440Slick Innovations，LLC，普通股2022-12-310001396440Slick Innovations，LLC，普通股2023-06-300001396440學生資源中心，有限責任公司，有擔保債務2023-06-300001396440學生資源中心，有限責任公司，有擔保債務2023-01-012023-06-300001396440學生資源中心，有限責任公司，有擔保債務2022-12-310001396440學生資源中心，有限責任公司，優先股權2023-01-012023-06-300001396440學生資源中心，有限責任公司，優先股權2022-12-310001396440學生資源中心，有限責任公司，優先股權2023-06-300001396440Superior索具和豎立公司，擔保債務2023-06-300001396440Superior索具和豎立公司，擔保債務2023-01-012023-06-300001396440Superior索具和豎立公司，擔保債務2022-12-310001396440Superior索具和豎立公司，首選會員單位2023-01-012023-06-300001396440Superior索具和豎立公司，首選會員單位2022-12-310001396440Superior索具和豎立公司，首選會員單位2023-06-300001396440聯屬網絡有限責任公司，有擔保債務12023-01-012023-06-300001396440聯屬網絡有限責任公司，有擔保債務12022-12-310001396440聯屬網絡有限責任公司，有擔保債務12023-06-300001396440聯屬網絡有限責任公司，有擔保債務22023-06-300001396440聯屬網絡有限責任公司，有擔保債務22023-01-012023-06-300001396440聯屬網絡有限責任公司，有擔保債務22022-12-310001396440聯屬網絡有限責任公司優先股2023-01-012023-06-300001396440聯屬網絡有限責任公司優先股2022-12-310001396440聯屬網絡有限責任公司優先股2023-06-300001396440UnionRock Energy Fund II，LP，LP利益2023-01-012023-06-300001396440UnionRock Energy Fund II，LP，LP利益2022-12-310001396440UnionRock Energy Fund II，LP，LP利益2023-06-300001396440UniTek全球服務公司有擔保債務12023-06-300001396440UniTek全球服務公司有擔保債務12023-01-012023-06-300001396440UniTek全球服務公司有擔保債務12022-12-310001396440UniTek全球服務公司有擔保債務22023-06-300001396440UniTek全球服務公司有擔保債務22023-01-012023-06-300001396440UniTek全球服務公司有擔保債務22022-12-310001396440UniTek全球服務公司有擔保可轉換債務2023-06-300001396440UniTek全球服務公司有擔保可轉換債務2023-01-012023-06-300001396440UniTek全球服務公司有擔保可轉換債務2022-12-310001396440UniTek全球服務公司優先股12023-06-300001396440UniTek全球服務公司優先股12023-01-012023-06-300001396440UniTek全球服務公司優先股12022-12-310001396440UniTek全球服務公司優先股22023-06-300001396440UniTek全球服務公司優先股22023-01-012023-06-300001396440UniTek全球服務公司優先股22022-12-310001396440UniTek全球服務公司優先股32023-06-300001396440UniTek全球服務公司優先股32023-01-012023-06-300001396440UniTek全球服務公司優先股32022-12-310001396440UniTek全球服務公司優先股42023-06-300001396440UniTek全球服務公司優先股42023-01-012023-06-300001396440UniTek全球服務公司優先股42022-12-310001396440UniTek全球服務公司普通股2023-01-012023-06-300001396440UniTek全球服務公司普通股2022-12-310001396440UniTek全球服務公司普通股2023-06-300001396440Universal Wellhead Services Holdings，LLC，首選會員單位2023-06-300001396440Universal Wellhead Services Holdings，LLC，首選會員單位2023-01-012023-06-300001396440Universal Wellhead Services Holdings，LLC，首選會員單位2022-12-310001396440Universal Wellhead Services Holdings，LLC，成員單位2023-01-012023-06-300001396440Universal Wellhead Services Holdings，LLC，成員單位2022-12-310001396440Universal Wellhead Services Holdings，LLC，成員單位2023-06-300001396440World Micro Holdings，LLC，有擔保債務2023-06-300001396440World Micro Holdings，LLC，有擔保債務2023-01-012023-06-300001396440World Micro Holdings，LLC，有擔保債務2022-12-310001396440世界微型控股有限責任公司，優先股權2023-01-012023-06-300001396440世界微型控股有限責任公司，優先股權2022-12-310001396440世界微型控股有限責任公司，優先股權2023-06-300001396440其他、附屬投資2023-01-012023-06-300001396440其他、附屬投資2022-12-310001396440其他、附屬投資2023-06-300001396440與期內轉入或轉出其他1940法案類別的投資相關的金額，附屬投資2023-01-012023-06-300001396440與期內轉入或轉出其他1940法案類別的投資相關的金額，附屬投資2022-12-310001396440與期內轉入或轉出其他1940法案類別的投資相關的金額，附屬投資2023-06-300001396440Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerNoncontrolledMember2022-12-310001396440Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerNoncontrolledMember2023-06-300001396440美國-GAAP：中西部地區成員Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerControlledMember2023-06-300001396440美國-GAAP：中西部地區成員Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerNoncontrolledMember2023-06-300001396440美國-GAAP：東北地區成員Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerControlledMember2023-06-300001396440美國-GAAP：東北地區成員Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerNoncontrolledMember2023-06-300001396440美國-公認會計準則：東南地區成員Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerControlledMember2023-06-300001396440美國-公認會計準則：東南地區成員Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerNoncontrolledMember2023-06-300001396440美國-GAAP：西南地區成員Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerControlledMember2023-06-300001396440美國-GAAP：西南地區成員Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerNoncontrolledMember2023-06-300001396440美國-GAAP：西部地區成員Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerControlledMember2023-06-300001396440美國-GAAP：西部地區成員Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerNoncontrolledMember2023-06-30

目錄

美國

證券交易委員會

華盛頓特區20549

表格：10-Q

(標記一)

þ			根據1934年證券交易法第13或15（d）條每季度報告

截至本季度末2024年6月30日

或

o			根據1934年《證券交易法》第13或15(D)款提交的過渡報告

過渡期從： 到

委員會文件號： 001-33723

主街資本公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)

馬裏蘭州			41-2230745
(述明或其他司法管轄權 公司或組織)			(税務局僱主 識別號碼)
橡樹後大道1300號, 8這是地板 休斯敦, TX			77056
（主要行政辦公室地址）			(郵政編碼)

(713) 350-6000

(登記人的電話號碼，包括區號)

不適用

（如自上次報告後更改，原名、原地址和前財政年度）

根據該法第12(B)款登記的證券：

每個班級的標題

交易符號

每個交易所的名稱 已註冊

普通股，每股面值0.01美元

主要

紐約證券交易所

用複選標記標出登記人是否（1）在過去12個月內（或登記人被要求提交此類報告的較短期限內）提交了《1934年證券交易法》第13條或第15（d）條要求提交的所有報告，以及（2）在過去90天內遵守了此類提交要求。 是 þ不是的。o

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條要求提交的每個交互數據文件。是 þ不是的。o

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。

大型加速文件服務器

þ

加速文件管理器

o

非加速文件服務器

o

規模較小的報告公司

o

新興成長型公司

o

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。o

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》規則12b-2所定義)。o不是的。þ

截至2024年8月8日發行人普通股已發行股數為 87,073,879.

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目錄

目錄

			第I部分
			財務信息
第1項。			合併財務報表
			合併資產負債表-2024年6月30日（未經審計）和2023年12月31日			1
			合併經營報表（未經審計）-截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月			2
			合併淨資產變動表（未經審計）-截至2024年和2023年6月30日的三個月和六個月			3
			合併現金流量表（未經審計）-截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月			4
			綜合投資計劃表（未經審計）-2024年6月30日			5
			綜合投資時間表-2023年12月31日			35
			合併財務報表附註(未經審計)			66
			對關聯公司的投資和預付款合併時間表（未經審計）-截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月			108
第二項。			管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析			126
第三項。			關於市場風險的定量和定性披露			145
第四項。			控制和程序			146
			第II部
			其他信息
第1項。			法律訴訟			147
項目1A.			風險因素			147
第二項。			未登記的股權證券銷售和收益的使用			147
第五項。			其他信息			147
第6項。			陳列品			149
			簽名			150

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目錄

Main Street Capital Corporation

合併資產負債表

(以千為單位，不包括股票和每股金額)

			6月30日， 2024						2023年12月31日
			(未經審計)
資產
按公允價值計算的投資：
控制投資（成本：美元1,484,861及$1,435,131分別截至2024年6月30日和2023年12月31日）			$	2,075,429					$	2,006,698
附屬投資（成本：美元679,571及$575,894分別截至2024年6月30日和2023年12月31日）			752,764						615,002
非控制/非關聯投資（成本：美元1,949,642及$1,714,935分別截至2024年6月30日和2023年12月31日）			1,909,318						1,664,571
總投資（成本：美元4,114,074及$3,725,960截至2024年6月30日和 分別為2023年12月31日）			4,737,511						4,286,271
現金及現金等價物			30,472						60,083
應收利息和股息以及其他資產			116,003						89,337
出售證券的應收賬款			63,615						—
遞延融資費用（扣除累計攤銷額13,370及$12,329分別截至2024年6月30日和2023年12月31日）			9,734						7,879
總資產			$	4,957,335					$	4,443,570
負債
信貸安排			$	625,000					$	360,000
2026年7月票據（面值：美元500,000截至2024年6月30日和2023年12月31日）			498,925						498,662
2029年3月票據（面值：美元350,000截至2024年6月30日）			346,642						—
2027年6月票據（面值：美元300,000截至2024年6月30日）			297,660						—
SBIC債券（面值：美元286,200及$350,000分別截至2024年6月30日和2023年12月31日）			280,617						344,535
2025年12月票據（面值：美元150,000截至2024年6月30日和2023年12月31日）			149,224						148,965
2024年5月票據（面值：美元450,000截至2023年12月31日）			—						450,182
應付帳款和其他負債			51,143						62,576
應付利息			25,823						17,025
應付股息			21,205						20,368
遞延税項負債，淨額			82,140						63,858
總負債			2,378,379						1,966,171
承諾和或有事項（注K）
淨資產
普通股，$0.01每股面值（150,000,000授權股份；86,552,506和84,830,679分別截至2024年6月30日和2023年12月31日已發行和發行的股份）			865						848
額外實收資本			2,337,879						2,270,549
未分配收益合計			240,212						206,002
淨資產總額			2,578,956						2,477,399
總負債和淨資產			$	4,957,335					$	4,443,570
每股資產淨值			$	29.80					$	29.20

附註是這些綜合財務報表的組成部分。

1

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目錄

Main Street Capital Corporation

合併業務報表

(以千為單位，不包括股票和每股金額)

(未經審計)

			截至三個月 6月30日，												截至六個月 6月30日，
			2024						2023						2024						2023
投資收益：
利息、手續費和股息收入：
控制投資			$	51,318					$	47,979					$	102,437					$	96,841
關聯投資			23,201						20,999						40,928						38,455
非控制/非附屬投資			57,635						58,605						120,394						112,542
總投資收益			132,154						127,583						263,759						247,838
費用：
利息			(29,161)						(26,754)						(55,937)						(51,752)
補償			(11,322)						(12,188)						(23,581)						(23,300)
一般和行政			(5,375)						(4,514)						(9,595)						(8,591)
基於股份的薪酬			(4,883)						(4,087)						(8,986)						(8,187)
分配給外部投資經理的費用			5,887						5,688						11,446						10,686
總費用			(44,854)						(41,855)						(86,653)						(81,144)
淨投資收益			87,300						85,728						177,106						166,694
淨實現收益（損失）：
控制投資			(361)						(48,111)						(352)						(51,077)
關聯投資			7,863						9,997						753						(16,267)
非控制/非附屬投資			(4,088)						(37,392)						(9,355)						(36,542)
已實現淨收益(虧損)合計			3,414						(75,506)						(8,954)						(103,886)
沒有實現的認可（貶低）：
控制投資			5,589						75,779						37,659						92,940
關聯投資			9,502						(11,469)						15,428						21,672
非控制/非附屬投資			7,953						40,631						10,606						25,447
未實現淨增值總額			23,044						104,941						63,693						140,059
所得税：
聯邦和州收入、消費税和其他税			(1,597)						(1,671)						(3,728)						(3,407)
遞延税項			(9,473)						(6,976)						(18,282)						(13,353)
所得税撥備			(11,070)						(8,647)						(22,010)						(16,760)
來自運營的網絡資產增加			$	102,688					$	106,516					$	209,835					$	186,107
淨投資每股收益-基本和稀釋			$	1.01					$	1.06					$	2.07					$	2.08
淨資產增加從每股運營中提取的淨資產-基本和稀釋			$	1.19					$	1.32					$	2.45					$	2.32
加權平均股份 傑出-基本且稀釋			86,194,092						80,807,861						85,666,311						80,190,630

附註是這些綜合財務報表的組成部分。

2

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目錄

Main Street Capital Corporation

合併淨資產變動表

(以千為單位，股票除外)

(未經審計)

			普通股												其他內容 已繳費 資本						總 未分發 （過度分配） 收益						總淨值 資產價值
			數量 股份						帕爾 價值
2022年12月31日的餘額			78,506,816						$	784					$	2,030,531					$	77,271					$	2,108,586
公開發行普通股，扣除發行成本			1,058,914						11						40,885						—						40,896
股份補償			—						—						4,100						—						4,100
購買既得股票以預扣税員工工資税			(10,489)						—						(404)						—						(404)
紅利再投資			199,282						2						7,806						—						7,808
董事遞延報酬攤銷			—						—						121						—						121
限制性股票的發行，扣除沒收股份			39,566						—						—						—						—
股東股息			—						—						136						(67,913)						(67,777)
經營淨資產淨增			—						—						—						79,592						79,592
2023年3月31日的餘額			79,794,089						$	797					$	2,083,175					$	88,950					$	2,172,922
公開發行普通股，扣除發行成本			1,096,514						11						43,193						—						43,204
股份補償			—						—						4,087						—						4,087
購買既得股票以預扣税員工工資税			(140,569)						(1)						(5,545)						—						(5,546)
紅利再投資			174,891						2						6,878						—						6,880
董事遞延報酬攤銷			—						—						109						—						109
限制性股票的發行，扣除沒收股份			506,081						5						(5)						—						—
股東股息			—						—						149						(73,373)						(73,224)
經營淨資產淨增			—						—						—						106,516						106,516
2023年6月30日餘額			81,431,006						$	814					$	2,132,041					$	122,093					$	2,254,948
2023年12月31日的餘額			84,833,002						$	848					$	2,270,549					$	206,002					$	2,477,399
公開發行普通股，扣除發行成本			128,942						1						5,695						—						5,696
股份補償			—						—						4,103						—						4,103
購買既得股票以預扣税員工工資税			(295)						—						(14)						—						(14)
紅利再投資			186,985						2						8,439						—						8,441
董事遞延報酬攤銷			—						—						102						—						102
限制性股票的發行，扣除沒收股份			14,999						—						—						—						—
股東股息			—						—						168						(87,072)						(86,904)
經營淨資產淨增			—						—						—						107,147						107,147
2024年3月31日餘額			85,163,633						$	851					$	2,289,042					$	226,077					$	2,515,970
公開發行普通股，扣除發行成本			874,309						9						42,208						—						42,217
股份補償			—						—						4,883						—						4,883
購買既得股票以預扣税員工工資税			(154,751)						(2)						(7,320)						—						(7,322)
紅利再投資			179,511						2						8,786						—						8,788
董事遞延報酬攤銷			—						—						106						—						106
限制性股票的發行，扣除沒收股份			489,804						5						(5)						—						—
股東股息			—						—						179						(88,553)						(88,374)
經營淨資產淨增			—						—						—						102,688						102,688
2024年6月30日餘額			86,552,506						$	865					$	2,337,879					$	240,212					$	2,578,956

附註是這些綜合財務報表的組成部分。

3

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目錄

Main Street Capital Corporation

合併現金流量表

(單位：千)

(未經審計)

			截至六個月 6月30日，
			2024						2023
經營活動的現金流
經營淨資產淨增			$	209,835					$	186,107
將經營活動產生的淨資產淨增加與經營活動提供（用於）的淨現金進行調整：
對投資組合公司的投資			(915,212)						(395,305)
出售和償還投資組合公司債務投資的收益			442,596						291,557
投資組合公司股權投資的出售和資本返還收益			29,724						31,057
未實現淨增值			(63,693)						(140,059)
已實現淨虧損			8,954						103,886
非勞動收入的增加			(10,560)						(9,900)
實物支付利息			(9,116)						(5,219)
累積股息			(1,026)						(717)
基於股份的薪酬費用			8,986						8,187
遞延融資成本攤銷			2,294						1,582
遞延税項準備			18,282						13,353
其他資產及負債變動：
應收利息和股息以及其他資產			(27,282)						(34,644)
應付利息			8,798						(1,225)
應付帳款和其他負債			(10,399)						(3,360)
遞延費用和其他			3,268						2,382
經營活動提供(用於)的現金淨額			(304,551)						47,682
融資活動產生的現金流
公開發行普通股的收益，扣除發行成本			47,913						84,100
2025年12月公開發行收益票據			—						50,000
2029年3月公開發行收益票據			350,000						—
2027年6月公開發行收益票據			300,000						—
已支付的股息			(157,212)						(125,260)
SBIC債券發行收益			—						16,000
SBIC債券的償還			(63,800)						(16,000)
贖回2024年5月票據			(450,000)						—
信貸融資收益			1,395,000						243,000
信貸融資還款			(1,130,000)						(270,000)
債務發行成本，淨額			(9,625)						(1,807)
購買既得股票以預扣税員工工資税			(7,336)						(5,950)
融資活動提供(用於)的現金淨額			274,940						(25,917)
現金及現金等價物淨增(減)			(29,611)						21,765
期初現金及現金等價物			60,083						49,121
期末現金及現金等價物			$	30,472					$	70,886
補充現金流披露：
支付的利息			$	44,694					$	51,333
已繳納的税款			$	6,425					$	5,909
非現金融資活動：
根據DRIP發行的股份價值			$	17,229					$	14,688

附註是這些綜合財務報表的組成部分。

4

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目錄

Main Street Capital Corporation

投資綜合計劃表

2024年6月30日

(千美元)

(未經審計)

投資組合公司（1）（20）						業務描述			投資類型（2）（3）（15）						投資日期 (24)			股份/單位			總速率			參考利率和利差（28）						PIk率（19）			成熟性 日期			校長（4）			成本（4）			公允價值（18）
控制投資（5）
分析系統Keco Holdings，LLC						液體和氣體分析儀制造商
									有擔保債務			(9)			8/16/2019						15.38%			SF+			10.00%						8/16/2024			$	220		$	220		$	220
									有擔保債務			(9)			8/16/2019						15.38%			SF+			10.00%						8/16/2024			3,930			3,923			3,923
									首選會員單位						5/20/2021			2,427																					2,427			5,620
									首選會員單位						8/16/2019			3,200			14.13%																		3,200			—
									認股權證			(27)			8/16/2019			420															8/16/2029						316			—
																																							10,086			9,763
ASC利益有限責任公司						娛樂和教育拍攝設施
									有擔保債務						12/31/2019						13.00%												7/31/2024			400			400			400
									有擔保債務						8/1/2013						13.00%												7/31/2024			1,650			1,650			1,598
									首選會員單位						6/28/2023			178																					178			266
									成員單位						8/1/2013			1,500																					1,500			40
																																							3,728			2,304
ATS Workholding，LLC			(10)			機械切割工具及配件製造商
									有擔保債務			(14)			11/16/2017						5.00%												9/1/2024			2,257			2,249			214
									有擔保債務			(14)			11/16/2017						5.00%												9/1/2024			3,015			2,841			285
									首選會員單位						11/16/2017			3,725,862																					3,726			—
																																							8,816			499
Barfly Ventures，LLC			(10)			休閒餐廳集團
									有擔保債務						10/15/2020						7.00%												10/31/2024			711			711			711
									成員單位			(8)			10/26/2020			37																					1,584			4,720
																																							2,295			5,431
Batjer TopCo，LLC						空調機械承包商
									有擔保債務						3/7/2022						10.00%												3/7/2027			450			445			445
									有擔保債務						3/7/2022						10.00%												3/7/2027			270			270			270
									有擔保債務						3/7/2022						10.00%												3/7/2027			10,575			10,518			10,518
									優先股			(8)			3/7/2022			4,073																					4,095			5,720
																																							15,328			16,953
博爾德黑豹集團有限責任公司						消費品和燃料零售商
									有擔保債務			(25)			12/31/2020																		12/31/2025			—			—			—
									有擔保債務			(9) (22)			12/31/2020						13.43%			SF+			8.05%						10/31/2027			102,836			102,385			102,836
									b類首選會員單位			(8)			12/31/2020			140,000			8.00%																		14,000			34,710
																																							116,385			137,546
布魯爾起重機控股有限責任公司						起重機租賃和運營服務提供商
									有擔保債務			(9)			1/9/2018						15.48%			SF+			10.00%						1/9/2025			5,264			5,264			5,264
									首選會員單位			(8)			1/9/2018			2,950																					4,280			5,300
																																							9,544			10,564

5

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目錄

Main Street Capital Corporation

綜合投資計劃（續）

2024年6月30日

(千美元)

(未經審計)

投資組合公司（1）（20）						業務描述			投資類型（2）（3）（15）						投資日期 (24)			股份/單位			總速率			參考利率和利差（28）						PIk率（19）			成熟性 日期			校長（4）			成本（4）			公允價值（18）
布里奇資本解決方案公司						金融服務和現金流解決方案提供商
									有擔保債務						7/25/2016						13.00%												12/11/2024			8,813			8,813			8,813
									有擔保債務						7/25/2016						13.00%												12/11/2024			1,000			1,000			1,000
									認股權證			(27)			7/25/2016			82															7/25/2026						2,132			4,230
									首選會員單位			(8) (29)			7/25/2016			17,742																					1,000			1,000
																																							12,945			15,043
巴西咖啡館有限責任公司						休閒餐廳集團
									成員單位			(8)			6/9/2006			1,233																					1,742			1,790
加州輝煌控股有限責任公司						冷凍水果加工機
									有擔保債務			(25)			3/15/2024																		7/29/2026			—			—			—
									有擔保債務						3/30/2018						14.00%									4.00%			7/29/2026			28,336			28,263			27,875
									首選會員單位			(8)			7/31/2019			8,671			15.00%									15.00%									10,173			10,173
									首選會員單位			(8)			3/30/2018			6,157																					10,775			15,695
																																							49,211			53,743
CBT Nuggets，LLC						製作和銷售IT培訓認證視頻
									成員單位			(8)			6/1/2006			416																					1,300			49,540
中心技術控股有限責任公司						IT硬件服務和軟件解決方案提供商
									有擔保債務			(9) (25)			1/4/2019									SF+			10.00%						1/4/2028			—			—			—
									有擔保債務			(9)			1/4/2019						15.48%			SF+			10.00%						1/4/2028			20,462			20,239			20,462
									首選會員單位						1/4/2019			13,309																					6,122			11,500
																																							26,361			31,962
張伯倫控股有限責任公司						屋頂和防水專業承包商
									有擔保債務			(9) (25)			2/26/2018									SF+			6.00%						2/26/2026			—			(150)			—
									有擔保債務			(9)			2/26/2018						13.49%			SF+			8.00%						2/26/2026			15,620			15,618			15,620
									成員單位			(8)			2/26/2018			4,347																					11,440			30,030
									成員單位			(8) (29)			11/2/2018			1,047,146																					1,773			3,150
																																							28,681			48,800
Charps，LLC						管道維護與施工
									無擔保債務						8/26/2020						10.00%												1/31/2026			5,694			4,922			5,694
									首選會員單位			(8)			2/3/2017			1,829																					1,963			15,580
																																							6,885			21,274
Clad-Rex Steel，LLC						乙烯基複合金屬專業製造商
									有擔保債務			(25)			10/28/2022																		1/15/2027			—			—			—
									有擔保債務						12/20/2016						11.50%												1/15/2027			7,960			7,938			7,801
									有擔保債務						12/20/2016						10.00%												12/20/2036			993			985			985

6

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目錄

Main Street Capital Corporation

綜合投資計劃（續）

2024年6月30日

(千美元)

(未經審計)

投資組合公司（1）（20）						業務描述			投資類型（2）（3）（15）						投資日期 (24)			股份/單位			總速率			參考利率和利差（28）						PIk率（19）			成熟性 日期			校長（4）			成本（4）			公允價值（18）
									成員單位			(8)			12/20/2016			717																					7,280			6,210
									成員單位			(29)			12/20/2016			800																					509			950
																																							16,712			15,946
科迪公司						住宅和商業收件箱設計師
									有擔保債務			(25)			3/6/2020																		12/17/2026			—			(15)			—
									有擔保債務						3/6/2020						12.50%												12/17/2026			40,801			40,775			40,801
									首選會員單位			(8) (29)			3/6/2020			587																					8,317			74,480
																																							49,077			115,281
殖民電力公司有限責任公司						電氣承包服務提供商
									有擔保債務			(25)			3/31/2021																		3/31/2026			—			—			—
									有擔保債務						3/31/2021						12.00%												3/31/2026			18,140			18,073			18,140
									首選會員單位			(8)			3/31/2021			17,280																					7,680			11,740
																																							25,753			29,880
CompareNetworks Topco，LLC						互聯網出版和網絡搜索門户
									有擔保債務			(9)			1/29/2019						14.48%			SF+			9.00%						1/29/2028			3,162			3,097			3,097
									首選會員單位			(8)			1/29/2019			1,975																					1,975			12,930
																																							5,072			16,027
Compass Systems & Sales，LLC						端到端物料搬運解決方案設計師
									有擔保債務						11/22/2023						13.50%												11/22/2028			1,600			1,584			1,584
									有擔保債務						11/22/2023						13.50%												11/22/2028			17,200			17,051			17,051
									優先股						11/22/2023			7,454																					7,454			7,950
																																							26,089			26,585
Copper Trail基金投資			(12) (13)			投資夥伴關係
									LP興趣（CTMH，LP）			(8) (30)			7/17/2017			38.75%																					568			568
網絡媒體技術有限責任公司						IT和數字服務提供商
									有擔保債務			(25)			5/5/2023																		5/5/2028			—			—			—
									有擔保債務						5/5/2023						13.00%												5/5/2028			27,663			27,449			27,449
									首選會員單位			(8)			5/5/2023			556																					15,000			16,020
																																							42,449			43,469
Datacom，LLC						技術和電信提供商
									有擔保債務						3/1/2022						7.50%												12/31/2025			270			268			268
									有擔保債務						3/31/2021						10.00%												12/31/2025			8,217			8,011			7,525
									首選會員單位						3/31/2021			9,000																					2,610			200
																																							10,889			7,993

7

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Main Street Capital Corporation

綜合投資計劃（續）

2024年6月30日

(千美元)

(未經審計)

投資組合公司（1）（20）						業務描述			投資類型（2）（3）（15）						投資日期 (24)			股份/單位			總速率			參考利率和利差（28）						PIk率（19）			成熟性 日期			校長（4）			成本（4）			公允價值（18）
數字產品控股有限責任公司						消費電子產品設計師和分銷商
									有擔保債務			(9)			4/1/2018						15.38%			SF+			10.00%						4/27/2026			13,420			13,338			13,271
									首選會員單位			(8)			4/1/2018			3,857																					9,501			9,835
																																							22,839			23,106
直接營銷解決方案公司						全渠道直銷服務提供商
									有擔保債務			(25)			2/13/2018																		2/13/2026			—			(45)			—
									有擔保債務						12/27/2022						14.00%												2/13/2026			24,723			24,659			24,723
									優先股						2/13/2018			8,400																					8,400			19,600
																																							33,014			44,323
埃爾金收購有限責任公司						發動機和底盤部件製造商和分銷商
									有擔保債務			(9) (25)			10/3/2022									SF+			6.00%						10/3/2027			—			(6)			(6)
									有擔保債務						10/3/2022						12.00%												10/3/2027			18,303			18,184			18,184
									有擔保債務						10/3/2022						9.00%												10/3/2052			6,289			6,230			6,230
									普通股						10/3/2022			285																					5,726			5,730
									普通股			(29)			10/3/2022			939																					1,558			1,750
																																							31,692			31,888
Gamber-Johnson Holdings，LLC						堅固型計算機安裝系統製造商
									有擔保債務			(9) (25) (33)			6/24/2016									SF+			7.50%						1/1/2028			—			—			—
									有擔保債務			(9) (33)			12/15/2022						10.50%			SF+			7.50%						1/1/2028			49,278			49,073			49,278
									成員單位			(8)			6/24/2016			9,042																					17,692			106,550
																																							66,765			155,828
Garreco，LLC						牙科產品製造商和供應商
									成員單位			(8)			7/15/2013			1,200																					1,200			1,580
																																							1,200			1,580
GRT橡膠技術有限責任公司						工程橡膠產品製造商
									有擔保債務						12/21/2018						11.48%			SF+			6.00%						10/29/2026			3,146			3,138			3,146
									有擔保債務						12/19/2014						13.48%			SF+			8.00%						10/29/2026			40,493			40,382			40,493
									成員單位			(8)			12/19/2014			5,879																					13,065			44,440
																																							56,585			88,079
海灣出版控股有限責任公司						以能源行業為重點的媒體和出版
									有擔保債務			(9) (14) (25)			9/29/2017									SF+			9.50%						7/1/2027			—			—			—
									有擔保債務			(14)			7/1/2022						12.50%									12.50%			7/1/2027			2,400			2,400			1,948
									優先股						7/1/2022			63,720																					5,600			—
									成員單位						4/29/2016			3,681																					3,681			—
																																							11,681			1,948

8

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Main Street Capital Corporation

綜合投資計劃（續）

2024年6月30日

(千美元)

(未經審計)

投資組合公司（1）（20）						業務描述			投資類型（2）（3）（15）						投資日期 (24)			股份/單位			總速率			參考利率和利差（28）						PIk率（19）			成熟性 日期			校長（4）			成本（4）			公允價值（18）
哈里斯普雷斯頓基金投資			(12) (13)			投資夥伴關係
									LP興趣（2717 MH，LP）			(8) (30)			10/1/2017			49.26%																					3,345			8,991
									LP興趣（2717 HPP-MS，LP）			(30)			3/11/2022			49.26%																					248			374
									LP興趣（2717 GRE-LP，LP）			(30)			4/18/2024			43.05%																					441			441
																																							4,034			9,806
哈里森水力發電有限公司						水力發電機制造商
									普通股						6/4/2010			107,456																					718			5,220
IG Investor，LLC						軍事和其他戰術裝備
									有擔保債務			(25)			6/21/2023																		6/21/2028			—			(31)			(31)
									有擔保債務						6/21/2023						13.00%												6/21/2028			36,384			36,096			36,096
									普通股權益						6/21/2023			14,400																					14,400			14,400
																																							50,465			50,465
詹森珠寶商愛達荷州有限責任公司						零售珠寶店
									有擔保債務			(9) (25)			8/29/2017									P+			6.75%						11/14/2026			—			—			—
									有擔保債務			(9)			11/14/2006						15.00%			P+			6.75%						11/14/2026			1,800			1,800			1,800
									成員單位			(8)			11/14/2006			627																					811			12,330
																																							2,611			14,130
JorVet Holdings，LLC						獸醫設備和用品的供應商和分銷商
									有擔保債務						3/28/2022						12.00%												3/28/2027			25,003			24,866			24,866
									優先股			(8)			3/28/2022			107,406																					10,741			10,741
																																							35,607			35,607
KBK Industries，LLC						特種油田和工業產品製造商
									有擔保債務						2/24/2023						9.00%												2/24/2028			4,300			4,268			4,300
									成員單位			(8)			1/23/2006			325																					783			24,820
																																							5,051			29,120
Kickhaefer Manufacturing Company，LLC						精密金屬零件製造
									有擔保債務						10/31/2018						12.00%												10/31/2026			17,399			17,382			17,382
									有擔保債務						10/31/2018						9.00%												10/31/2048			3,982			3,948			3,948
									優先股						10/31/2018			581																					12,240			11,930
									成員單位			(8) (29)			10/31/2018			800																					992			2,490
																																							34,562			35,750
金屬成型控股有限責任公司						板材摺疊和金屬成型設備分銷商
									有擔保債務			(25)			10/19/2022																		10/19/2024			—			—			—

9

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綜合投資計劃（續）

2024年6月30日

(千美元)

(未經審計)

投資組合公司（1）（20）						業務描述			投資類型（2）（3）（15）						投資日期 (24)			股份/單位			總速率			參考利率和利差（28）						PIk率（19）			成熟性 日期			校長（4）			成本（4）			公允價值（18）
									有擔保債務						10/19/2022						10.75%												10/19/2027			22,657			22,508			22,508
									優先股			(8)			10/19/2022			5,915,585			8.00%									8.00%									5,916			6,152
									普通股			(8)			10/19/2022			1,537,219																					1,537			3,070
																																							29,961			31,730
MH Corbin Holding LLC						交通安全產品製造商和分銷商
									有擔保債務						8/31/2015						14.00%												12/31/2025			5,240			5,240			4,862
									首選會員單位						3/15/2019			66,000																					4,400			330
									首選會員單位						9/1/2015			4,000																					6,000			—
																																							15,640			5,192
MS私人貸款基金I，LP			(12) (13)			投資夥伴關係
									有擔保債務						1/26/2021						5.00%												12/31/2024			7,000			7,000			7,000
									LP興趣			(8) (30)			1/26/2021			14.51%																					14,250			14,469
																																							21,250			21,469
MS私人貸款基金II，LP			(12) (13)			投資夥伴關係
									有擔保債務						9/5/2023						8.88%			SF+			3.50%						9/5/2025			49,500			49,408			49,408
									LP興趣			(8) (30)			9/5/2023			14.12%																					3,725			3,810
																																							53,133			53,218
MSC Advisory I，LLC			(16)			第三方投資諮詢服務
									成員單位			(8)			11/22/2013			100%																					29,500			186,560
MSC收入基金公司			(12) (13)			商業發展公司
									普通股權益			(8)			5/2/2022			1,919,595																					15,000			14,894
神祕物流控股有限責任公司						為大量郵寄者提供物流和分銷服務
									有擔保債務			(25)			8/18/2014																		1/31/2027			—			—			—
									有擔保債務						8/18/2014						10.00%												1/31/2027			5,746			5,727			5,746
									普通股			(8)			8/18/2014			5,873																					2,720			26,100
																																							8,447			31,846
NAPCO Precast，LLC						預製混凝土製造
									成員單位						1/31/2008			2,955																					2,975			10,380
Nello Industries Investco，LLC						關鍵基礎設施鋼杆和鐵塔製造商
									有擔保債務			(9)			6/4/2024						11.88%			SF+			6.50%						6/4/2025			10,974			10,946			10,946
									有擔保債務						6/4/2024						13.50%												6/4/2029			24,800			24,556			24,556
									普通股權益						6/4/2024			365																					12,120			12,120
																																							47,622			47,622
NexRev LLC						能源效率產品和服務提供商
									有擔保債務						2/28/2018						10.00%												2/28/2025			1,600			1,600			1,600
									有擔保債務						2/28/2018						10.00%												2/28/2025			9,811			9,777			9,811

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Main Street Capital Corporation

綜合投資計劃（續）

2024年6月30日

(千美元)

(未經審計)

投資組合公司（1）（20）						業務描述			投資類型（2）（3）（15）						投資日期 (24)			股份/單位			總速率			參考利率和利差（28）						PIk率（19）			成熟性 日期			校長（4）			成本（4）			公允價值（18）
									首選會員單位			(8)			2/28/2018			103,144,186																					8,213			8,210
																																							19,590			19,621
NRP Jones，LLC						軟管、配件和組件製造商
									有擔保債務						12/21/2017						12.00%												3/20/2025			2,080			2,080			2,080
									成員單位						12/22/2011			65,962																					114			50
									成員單位						12/22/2011			65,962																					3,603			1,389
																																							5,797			3,519
NuStep，LLC						健身器材設計、製造和分銷商
									有擔保債務			(9)			1/31/2017						11.98%			SF+			6.50%						1/31/2025			3,600			3,600			3,600
									有擔保債務						1/31/2017						12.00%												1/31/2025			18,440			18,432			18,432
									首選會員單位						11/2/2022			2,062																					2,062			5,150
									首選會員單位						1/31/2017			406																					10,200			10,200
																																							34,294			37,382
OMi Topco，LLC						起重機制造商
									有擔保債務						8/31/2021						12.00%												8/31/2026			12,000			11,948			12,000
									首選會員單位			(8)			4/1/2008			900																					1,080			48,280
																																							13,028			60,280
奧特泰克控股有限責任公司						工業離合、制動器和其他零部件經銷商
									有擔保債務			(9) (25)			7/30/2021									SF+			11.00%						7/31/2026			—			—			—
									有擔保債務			(9)			7/30/2021						16.48%			SF+			11.00%						7/31/2026			21,960			21,868			21,960
									優先股			(8) (29)			7/30/2021			10,000																					10,000			15,060
																																							31,868			37,020
Pearl Meyer Topco LLC						高管薪酬諮詢服務提供商
									有擔保債務						4/27/2020						12.00%												12/31/2027			5,000			4,997			5,000
									有擔保債務						4/27/2020						12.00%												12/31/2027			38,219			38,065			38,219
									有擔保債務						4/27/2020						12.00%												12/31/2027			27,681			27,613			27,681
									優先股			(8)			4/27/2020			15,061																					13,000			53,340
																																							83,675			124,240
Pinnacle TopCo，LLC						垃圾桶內襯、聚乙烯袋、農產袋和其他類似產品的製造商和分銷商
									有擔保債務			(25)			12/21/2023																		12/31/2028			—			(14)			(14)
									有擔保債務						12/21/2023						13.00%												12/31/2028			30,640			30,369			30,369
									優先股			(8)			12/21/2023			440																					12,540			15,330
																																							42,895			45,685
PPL房車公司						休閒車經銷商
									有擔保債務			(9) (25)			10/31/2019									SF+			8.75%						11/15/2027			—			(6)			—
									有擔保債務			(9)			11/15/2016						14.23%			SF+			8.75%						11/15/2027			19,021			18,872			19,021
									普通股						6/10/2010			2,000																					2,150			15,870
									普通股			(29)			6/14/2022			238,421																					238			514

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Main Street Capital Corporation

綜合投資計劃（續）

2024年6月30日

(千美元)

(未經審計)

投資組合公司（1）（20）						業務描述			投資類型（2）（3）（15）						投資日期 (24)			股份/單位			總速率			參考利率和利差（28）						PIk率（19）			成熟性 日期			校長（4）			成本（4）			公允價值（18）
																																							21,254			35,405
原則環境有限責任公司						降噪服務提供商
									有擔保債務						7/1/2011						13.00%												11/15/2026			5,897			5,841			5,841
									首選會員單位			(8)			2/1/2011			21,806																					5,709			10,800
									普通股						1/27/2021			1,037																					1,200			510
																																							12,750			17,151
優質租賃服務有限責任公司						Rigsite住宿單位租賃和相關服務提供商
									成員單位						6/8/2015			1,000																					7,546			460
River Aggregates，LLC						施工總動員處理器
									成員單位			(29)			12/20/2013			1,500																					369			3,790
羅賓斯兄弟珠寶公司						新娘珠寶零售商
									有擔保債務			(14) (25)			12/15/2021																		12/15/2026			—			(24)			(24)
									有擔保債務			(14)			12/15/2021						12.50%									10.00%			12/15/2026			33,660			33,479			17,388
									優先股						12/15/2021			11,070																					11,070			—
																																							44,525			17,364
泰德工業有限責任公司						槍械槍套及配件製造商
									有擔保債務			(14) (17)			8/31/2018						12.00%									12.00%			8/31/2023			1,840			1,840			1,726
									有擔保債務			(14) (17)			8/31/2018						12.00%									12.00%			8/31/2023			15,200			15,200			4,657
									首選會員單位						8/28/2023			6,605																					661			—
									首選會員單位						2/1/2023			5,643																					564			—
									首選會員單位						8/31/2018			544																					9,245			—
																																							27,510			6,383
Televerde，LLC						電話營銷和數據服務提供商
									優先股						1/26/2022			248																					718			1,793
									成員單位						1/6/2011			460																					1,290			2,570
																																							2,008			4,363
Trantech散熱器Topco，LLC						Transformer冷卻產品和服務
									有擔保債務			(25)			5/31/2019																		5/31/2027			—			(1)			—
									有擔保債務						5/31/2019						13.50%												5/31/2027			7,920			7,842			7,920
									普通股			(8)			5/31/2019			615																					4,655			9,770
																																							12,496			17,690
Vision Interest，Inc.						商業標牌製造商/分包商
									A系列優先股						12/23/2011			3,000,000																					3,000			3,000
Volkswagen，LLC						在線軟件即服務電子商務解決方案提供商

12

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綜合投資計劃（續）

2024年6月30日

(千美元)

(未經審計)

投資組合公司（1）（20）						業務描述			投資類型（2）（3）（15）						投資日期 (24)			股份/單位			總速率			參考利率和利差（28）						PIk率（19）			成熟性 日期			校長（4）			成本（4）			公允價值（18）
									有擔保債務						3/31/2023						10.00%												3/31/2025			2,100			2,100			2,100
									首選會員單位						3/31/2023			5,097,595																					6,529			7,000
									首選會員單位						3/31/2023			142,512																					—			—
									首選會員單位						1/26/2015			4,876,670																					14,000			—
									普通股						3/31/2023			1,802,780																					2,576			—
																																							25,205			9,100
VVS Holdco LLC						動物保健品全渠道零售商
									有擔保債務			(9) (25)			12/1/2021									SF+			6.00%						12/1/2024			—			—			—
									有擔保債務						12/1/2021						11.50%												12/1/2026			27,040			26,909			26,909
									優先股			(8) (29)			12/1/2021			12,240																					12,240			12,240
																																							39,149			39,149
齊格勒的紐約警察局有限責任公司						休閒餐廳集團
									有擔保債務						6/1/2015						12.00%												10/1/2024			450			450			450
									有擔保債務						10/1/2008						6.50%												10/1/2024			1,000			1,000			945
									有擔保債務						10/1/2008						14.00%												10/1/2024			2,750			2,750			1,710
									首選會員單位						6/30/2015			10,072																					2,834			—
									認股權證			(27)			7/1/2015			587															10/1/2025						600			—
																																							7,634			3,105
控制投資總計（80.4佔按公允價值計算的淨資產百分比）																																							$	1,484,861		$	2,075,429
附屬投資（6）
AAC Holdings，Inc			(11)			藥物濫用治療服務提供商
									有擔保債務						1/31/2023						18.00%									18.00%			6/25/2025			$	481		$	477		$	476
									有擔保債務						12/11/2020						18.00%									18.00%			6/25/2025			15,950			15,890			15,770
									普通股						12/11/2020			654,743																					3,148			—
									認股權證			(27)			12/11/2020			574,598															12/11/2025						—			—
																																							19,515			16,246
博塞拉預製產品有限責任公司						預製空心混凝土製造商
									有擔保債務						9/23/2021						10.00%												2/28/2027			320			320			265
									成員單位			(8)			6/30/2017			2,160,000																					2,256			310
																																							2,576			575
Buca C，LLC						休閒餐廳集團
									有擔保債務						6/28/2024						14.00%									14.00%			4/1/2025			58			58			58
									有擔保債務			(14) (17)			6/30/2015						14.00%									14.00%			8/31/2023			20,080			17,352			12,515
									首選會員單位						6/30/2015			6			6.00%									6.00%									4,770			—
																																							22,180			12,573
職業團隊控股有限責任公司						勞動力培訓和職業發展服務提供商
									有擔保債務			(9)			12/17/2021						11.38%			SF+			6.00%						12/17/2026			900			884			884
									有擔保債務						12/17/2021						13.00%												12/17/2026			19,845			19,747			19,747

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綜合投資計劃（續）

2024年6月30日

(千美元)

(未經審計)

投資組合公司（1）（20）						業務描述			投資類型（2）（3）（15）						投資日期 (24)			股份/單位			總速率			參考利率和利差（28）						PIk率（19）			成熟性 日期			校長（4）			成本（4）			公允價值（18）
									普通股						12/17/2021			450,000																					4,500			4,500
																																							25,131			25,131
經典H & G Holdings，LLC						工程包裝解決方案提供商
									首選會員單位			(8)			3/12/2020			154																					—			2,469
一致信貸機會基金			(12) (13)			投資夥伴關係
									LP興趣（一致信貸機會基金 III，LP）			(8) (30)			2/4/2015			12.49%																					3,019			2,542
DMA Industries，LLC						售後遊樂控制產品分銷商
									有擔保債務						6/18/2024						12.00%												6/19/2029			560			554			560
									有擔保債務						11/19/2021						12.00%												6/19/2029			16,800			16,713			16,800
									優先股						11/19/2021			9,012																					9,012			9,012
																																							26,279			26,372
多斯里奧斯合作伙伴			(12) (13)			投資夥伴關係
									LP興趣（Dos Rios Partners，LP）			(30)			4/25/2013			20.24%																					6,172			8,412
									LP興趣（Dos Rios Partners - A，LP）			(30)			4/25/2013			6.43%																					1,960			2,621
																																							8,132			11,033
多斯里奧斯石製品有限責任公司			(10)			石灰巖和砂巖尺寸切割採石場
									A類首選單位			(29)			6/27/2016			2,000,000																					2,000			1,330
EIG基金投資			(12) (13)			投資夥伴關係
									LP利益（EIG全球私人債務基金-A，LP）			(8)			11/6/2015			5,000,000																					808			761
FCC中間體Holdco，LLC（Supplycore）						供應鏈管理服務
									有擔保債務						5/28/2024						13.00%												5/29/2029			32,800			28,691			28,691
									認股權證			(27)			5/28/2024			12																					3,920			3,920
																																							32,611			32,611
火焰王控股有限責任公司						丙烷罐和配件經銷商
									優先股			(8)			10/29/2021			9,360																					10,400			35,750
自由港金融基金			(12) (13)			投資夥伴關係
									LP興趣（Freeport Financial SBIC Fund LP）			(30)			3/23/2015			9.30%																					2,580			2,656

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綜合投資計劃（續）

2024年6月30日

(千美元)

(未經審計)

投資組合公司（1）（20）						業務描述			投資類型（2）（3）（15）						投資日期 (24)			股份/單位			總速率			參考利率和利差（28）						PIk率（19）			成熟性 日期			校長（4）			成本（4）			公允價值（18）
									LP興趣（Freeport First Lien Loan Fund III LP）			(8) (30)			7/31/2015			5.95%																					3,051			2,596
																																							5,631			5,252
GFG Group，LLC						向其他批發商、零售商和園藝中心提供各種植物和產品的種植者和分銷商
									有擔保債務						3/31/2021						8.00%												3/31/2026			9,345			9,312			9,345
									首選會員單位			(8)			3/31/2021			226																					4,900			9,810
																																							14,212			19,155
海灣製造有限責任公司			(13) (21)			特種製造工業管道產品製造商
									有擔保債務			(25)			3/15/2024									SF+			7.63%						3/15/2029			—			(47)			—
									有擔保債務						3/15/2024						13.00%			SF+			7.63%						3/15/2029			40,000			39,627			40,000
									成員單位			(8)			8/31/2007			438																					2,980			14,980
																																							42,560			54,980
哈里斯普雷斯頓基金投資			(12) (13)			投資夥伴關係
									LP興趣（HPEP 3，LP）			(8) (30)			8/9/2017			8.22%																					2,296			4,472
									LP興趣（HPEP 4，LP）			(30)			7/12/2022			11.61%																					4,655			4,984
									LP興趣（423 COR，LP）			(8) (30)			6/2/2022			22.93%																					2,900			4,044
									LP興趣（423 HAR，LP）			(30)			6/2/2023			15.60%																					750			1,048
																																							10,601			14,548
Hawk Ridge Systems，LLC						工程設計和製造解決方案增值經銷商
									有擔保債務			(9)			12/2/2016						11.48%			SF+			6.00%						1/15/2026			2,090			2,088			2,090
									有擔保債務						12/2/2016						12.50%												1/15/2026			45,256			45,172			45,256
									首選會員單位			(8)			12/2/2016			226																					2,850			18,060
									首選會員單位			(29)			12/2/2016			226																					150			950
																																							50,260			66,356
休斯頓鍍金和塗層有限責任公司						鍍鋅和工業塗層服務提供商
									無擔保可轉換債務						5/1/2017						8.00%												10/2/2024			3,000			3,000			2,940
									成員單位			(8)			1/8/2003			322,297																					2,352			3,210
																																							5,352			6,150
獨立寵物合作伙伴中間控股有限責任公司			(10)			特種寵物產品全渠道零售商
									普通股權益						4/7/2023			18,006,407																					18,300			18,110
Infinity X1 Holdings，LLC						個人照明產品製造商和供應商
									有擔保債務						3/31/2023						13.00%												3/31/2028			15,500			15,386			15,386
									優先股			(8)			3/31/2023			87,360																					4,368			4,368
																																							19,754			19,754

15

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Main Street Capital Corporation

綜合投資計劃（續）

2024年6月30日

(千美元)

(未經審計)

投資組合公司（1）（20）						業務描述			投資類型（2）（3）（15）						投資日期 (24)			股份/單位			總速率			參考利率和利差（28）						PIk率（19）			成熟性 日期			校長（4）			成本（4）			公允價值（18）
綜合能源服務			(10)			核電人員配備服務
									有擔保債務			(9)			8/20/2021						13.06%			SF+			7.50%						8/20/2026			12,915			12,800			12,701
									優先股			(8)			12/7/2023			3,188			10.00%									10.00%									242			440
									普通股						8/20/2021			9,968																					1,356			550
																																							14,398			13,691
Iron-Main Investments，LLC						消費者報告機構提供就業背景調查和藥物測試
									有擔保債務						8/2/2021						13.50%												1/31/2028			4,514			4,490			4,490
									有擔保債務						9/1/2021						13.50%												1/31/2028			2,940			2,924			2,924
									有擔保債務						11/15/2021						13.50%												1/31/2028			8,944			8,944			8,944
									有擔保債務						11/15/2021						13.50%												1/31/2028			17,624			17,529			17,529
									有擔保債務						1/31/2023						13.50%												1/31/2028			10,162			9,918			9,918
									優先股						6/26/2024			711,200																					711			711
									普通股						8/3/2021			203,016																					2,756			2,680
																																							47,272			47,196
ITA Holdings Group，LLC						空中救護服務
									有擔保債務			(9)			6/21/2023						16.46%			SF+			9.00%			2.00%			6/21/2027			1,190			1,181			1,181
									有擔保債務			(9)			6/21/2023						16.46%			SF+			9.00%			2.00%			6/21/2027			719			707			707
									有擔保債務			(9)			6/21/2023						15.46%			SF+			8.00%			2.00%			6/21/2027			4,407			3,607			3,607
									有擔保債務			(9)			6/21/2023						17.46%			SF+			10.00%			2.00%			6/21/2027			4,407			3,607			3,607
									認股權證			(27)			6/21/2023			193,307															6/21/2033						2,091			2,660
																																							11,193			11,762
Johnson Downie Opco，LLC						獵頭服務
									有擔保債務			(25)			12/10/2021																		12/10/2026			—			(15)			—
									有擔保債務						12/10/2021						15.00%												12/10/2026			21,507			21,395			21,507
									優先股			(8)			12/10/2021			3,310																					3,635			13,070
																																							25,015			34,577
內布拉斯加州獸醫收購有限責任公司						混合動物獸醫和動物保健產品提供商
									有擔保債務			(9)			12/31/2020						12.48%			SF+			7.00%						5/9/2027			1,250			1,242			1,250
									有擔保債務			(25)			5/9/2024																		5/9/2027			—			(198)			—
									有擔保債務						12/31/2020						12.50%												5/9/2027			62,200			62,060			62,200
									首選會員單位			(8)			12/31/2020			6,987																					6,987			19,410
																																							70,091			82,860
OnAsset Intelligence，Inc.						運輸監控/跟蹤產品和服務提供商
									有擔保債務			(14)			4/18/2011						12.00%									12.00%			12/31/2024			4,415			4,415			987
									有擔保債務			(14)			5/10/2013						12.00%									12.00%			12/31/2024			2,116			2,116			473
									有擔保債務			(14)			3/21/2014						12.00%									12.00%			12/31/2024			983			983			220
									有擔保債務			(14)			5/20/2014						12.00%									12.00%			12/31/2024			964			964			215
									無擔保債務			(14)			6/5/2017						10.00%									10.00%			12/31/2024			305			305			305
									優先股						4/18/2011			912			7.00%									7.00%									1,981			—

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Main Street Capital Corporation

綜合投資計劃（續）

2024年6月30日

(千美元)

(未經審計)

投資組合公司（1）（20）						業務描述			投資類型（2）（3）（15）						投資日期 (24)			股份/單位			總速率			參考利率和利差（28）						PIk率（19）			成熟性 日期			校長（4）			成本（4）			公允價值（18）
									普通股						4/15/2021			635																					830			—
									認股權證			(27)			4/18/2011			4,699															5/10/2025						1,089			—
																																							12,683			2,200
Oneliance，LLC						建築清潔公司
									有擔保債務			(9)			8/6/2021						15.48%			SF+			10.00%						8/6/2026			5,200			5,178			5,200
									優先股						8/6/2021			1,128																					1,128			1,650
																																							6,306			6,850
SI East，LLC						剛性工業包裝製造
									有擔保債務						8/31/2018						11.75%												6/16/2028			2,250			2,235			2,250
									有擔保債務			(23)			6/16/2023						12.62%												6/16/2028			67,661			67,604			67,661
									首選會員單位			(8)			8/31/2018			165																					1,525			17,690
																																							71,364			87,601
Slick Innovations，LLC						短信營銷平臺
									有擔保債務						9/13/2018						14.00%												12/22/2027			18,080			17,900			18,080
									普通股			(8)			9/13/2018			70,000																					—			1,880
																																							17,900			19,960
學生資源中心有限責任公司			(10)			高等教育服務
									有擔保債務			(14)			12/31/2022						8.50%									8.50%			12/31/2027			5,327			4,884			1,644
									優先股						12/31/2022			5,907,649																					—			—
																																							4,884			1,644
Superior索具和豎立公司						鋼結構安裝、起重機租賃和索具服務提供商
									首選會員單位						8/31/2020			1,636																					4,500			6,430
																																							4,500			6,430
聯盟網絡有限責任公司						績效營銷解決方案
									有擔保債務			(25)			8/9/2021																		8/9/2026			—			(8)			(8)
									有擔保債務						8/9/2021						10.00%												8/9/2026			6,321			6,290			6,161
									優先股						9/1/2023			236,110																					236			236
									優先股			(8)			8/9/2021			1,280,000																					6,400			6,400
																																							12,918			12,789
UnionRock Energy Fund II，LP			(12) (13)			投資夥伴關係
									LP興趣			(30)			6/15/2020			11.11%																					3,552			5,724
UnionRock Energy Fund III，LP			(12) (13)			投資夥伴關係
									LP興趣			(30)			6/6/2023			25.00%																					4,993			6,332
Unitek全球服務公司			(11)			外包基礎設施服務提供商
									有擔保可轉換債務						1/1/2021						15.00%									15.00%			6/30/2028			1,846			1,846			4,021

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Main Street Capital Corporation

綜合投資計劃（續）

2024年6月30日

(千美元)

(未經審計)

投資組合公司（1）（20）						業務描述			投資類型（2）（3）（15）						投資日期 (24)			股份/單位			總速率			參考利率和利差（28）						PIk率（19）			成熟性 日期			校長（4）			成本（4）			公允價值（18）
									有擔保可轉換債務						1/1/2021						15.00%									15.00%			6/30/2028			905			905			1,972
									優先股			(8)			8/29/2019			1,133,102			20.00%									20.00%									2,880			2,880
									優先股						8/21/2018			1,521,122			20.00%									20.00%									2,188			3,838
									優先股						6/30/2017			2,281,682			19.00%									19.00%									3,667			—
									優先股						1/15/2015			4,336,866			13.50%									13.50%									7,924			—
									普通股						4/1/2020			945,507																					—			—
																																							19,410			12,711
Universal Wellhead Services Holdings，LLC			(10)			向石油和天然氣行業提供井口設備、設計和人員
									首選會員單位			(29)			12/7/2016			716,949			14.00%									14.00%									1,032			—
									成員單位			(29)			12/7/2016			4,000,000																					4,000			—
																																							5,032			—
緊急DSO LLC						普通和急診牙科實踐
									有擔保債務						2/16/2024						13.50%												2/28/2029			8,800			8,718			8,718
									優先股			(8)			2/16/2024			4,000			9.00%									9.00%									4,136			4,136
																																							12,854			12,854
世界微型控股有限責任公司						供應鏈管理
									有擔保債務						12/12/2022						13.00%												12/12/2027			12,123			12,040			12,040
									優先股			(8)			12/12/2022			3,845																					3,845			3,845
																																							15,885			15,885
附屬投資總計（29.2佔按公允價值計算的淨資產百分比）																																							$	679,571		$	752,764
非控制性投資（7）
Ab Centers Acquisition Corporation			(10)			應用行為分析治療提供者
									有擔保債務			(9) (25)			9/6/2022									P+			5.00%						9/6/2028			$	—		$	(55)		$	—
									有擔保債務			(9) (26)			9/6/2022						11.44%			SF+			6.00%						9/6/2028			4,162			4,108			4,162
									有擔保債務			(9)			9/6/2022						11.44%			SF+			6.00%						9/6/2028			19,717			19,258			19,717
									有擔保債務			(9)			6/21/2023						11.44%			SF+			6.00%						9/6/2028			1,366			1,306			1,366
																																							24,617			25,245
Acumera公司			(10)			託管安全服務提供商
									有擔保債務			(9) (25)			6/7/2023									SF+			7.00%						6/7/2028			—			(1)			(1)
									有擔保債務			(9)			6/7/2023						12.44%			SF+			7.00%						6/7/2028			24,482			24,243			24,482
									認股權證			(35)			6/7/2023			17,525															5/19/2028						—			110
																																							24,242			24,591
亞當斯出版集團有限責任公司			(10)			當地報紙運營商
									有擔保債務			(9) (33)			3/11/2022						11.00%			SF+			7.00%			1.00%			3/11/2027			7,880			7,880			7,582
									有擔保債務			(9) (33)			3/11/2022						11.00%			SF+			7.00%			1.00%			3/11/2027			20,033			20,000			19,253
																																							27,880			26,835
ADS戰術公司			(11)			國防工業增值物流和供應鏈提供商
									有擔保債務			(9)			3/29/2021						13.25%			P+			4.75%						3/19/2026			6,404			6,365			6,431

18

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目錄

Main Street Capital Corporation

綜合投資計劃（續）

2024年6月30日

(千美元)

(未經審計)

投資組合公司（1）（20）						業務描述			投資類型（2）（3）（15）						投資日期 (24)			股份/單位			總速率			參考利率和利差（28）						PIk率（19）			成熟性 日期			校長（4）			成本（4）			公允價值（18）
AMERQUIP LLC			(10)			全方位服務提供商，包括商業和農業設備的設計、工程和製造
									普通股			(8)			8/31/2022			235																					1,844			1,920
美國衞生人員集團			(10)			醫療保健臨時人員
									有擔保債務			(9) (25)			11/19/2021									P+			5.00%						11/19/2026			—			(6)			(6)
									有擔保債務			(9)			11/19/2021						11.61%			SF+			6.00%						11/19/2026			6,517			6,485			6,517
																																							6,479			6,511
American Nuts，LLC			(10)			散裝堅果和種子的烘烤機、攪拌機和包裝機
									有擔保債務			(9)			3/11/2022						15.20%			SF+			9.75%			15.20%			4/10/2026			6,977			6,938			5,787
									有擔保債務			(9)			3/11/2022						15.20%			SF+			9.75%			15.20%			4/10/2026			11,351			11,279			9,416
									有擔保債務			(9) (14)			3/11/2022						17.20%			SF+			11.75%			17.20%			4/10/2026			5,705			5,645			3,526
									有擔保債務			(9) (14)			3/11/2022						17.20%			SF+			11.75%			17.20%			4/10/2026			9,283			9,169			5,736
																																							33,031			24,465
美國會議服務有限公司			(11)			音頻會議和視頻協作解決方案提供商
									有擔保債務			(14) (17)			9/17/2021																		4/7/2023			3,166			2,989			76
									有擔保債務			(14) (17)			5/19/2016																		6/8/2023			15,489			13,757			374
																																							16,746			450
ArborWorks，LLC			(10)			植被管理服務
									有擔保債務			(9)			11/6/2023						15.00%									15.00%			11/6/2028			3,817			3,817			3,817
									有擔保債務			(9)			11/6/2023						11.99%			SF+			6.50%			11.99%			11/6/2028			7,592			7,592			7,592
									優先股						11/6/2023			32,507																					14,060			12,552
									優先股						11/6/2023			32,507																					—			—
									普通股權益						11/9/2021			3,898																					234			—
																																							25,703			23,961
Archer Systems，LLC			(10)			大規模侵權和解管理解決方案提供商
									普通股						8/11/2022			1,387,832																					1,388			2,210
ATS Operating，LLC			(10)			營利性節儉零售商
									有擔保債務			(9) (32)			1/18/2022						12.06%			SF+			6.50%						1/18/2027			756			756			756
									有擔保債務			(9)			1/18/2022						11.06%			SF+			5.50%						1/18/2027			6,660			6,660			6,660
									有擔保債務			(9)			1/18/2022						13.06%			SF+			7.50%						1/18/2027			6,660			6,660			6,660
									普通股						1/18/2022			720,000																					720			720
																																							14,796			14,796
AVEX航空控股有限責任公司			(10)			專業飛機經銷商和MRO提供商

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目錄

Main Street Capital Corporation

綜合投資計劃（續）

2024年6月30日

(千美元)

(未經審計)

投資組合公司（1）（20）						業務描述			投資類型（2）（3）（15）						投資日期 (24)			股份/單位			總速率			參考利率和利差（28）						PIk率（19）			成熟性 日期			校長（4）			成本（4）			公允價值（18）
									有擔保債務			(9) (25)			12/23/2022									SF+			7.25%						12/23/2027			—			(105)			(105)
									有擔保債務			(9)			12/23/2022						12.74%			SF+			7.25%						12/23/2027			24,383			23,699			24,378
									普通股權益			(8)			12/15/2021			984																					965			892
																																							24,559			25,165
貝瑞航空公司			(10)			包機航空服務
									首選會員單位						3/8/2024			286,109																					286			878
									首選會員單位			(29)			11/12/2019			122,416																					—			10
									首選會員單位			(29)			7/6/2018			1,548,387																					—			110
																																							286			998
Bettercloud，Inc.			(10)			工作流程管理和業務應用解決方案SaaS提供商
									有擔保債務			(9) (25)			6/30/2022									SF+			10.25%						6/30/2028			—			(55)			(55)
									有擔保債務			(9)			6/30/2022						15.60%			SF+			10.25%			9.25%			6/30/2028			30,342			29,989			28,880
																																							29,934			28,825
賓斯萬格企業有限責任公司			(10)			玻璃維修安裝服務提供商
									成員單位						3/10/2017			1,050,000																					1,050			580
Bluestem Brands，Inc			(11)			普通商品多渠道零售商
									有擔保債務						1/9/2024						13.94%			SF+			8.50%			12.94%			8/28/2025			180			55			164
									有擔保債務			(9)			10/19/2022						16.00%			P+			7.50%			15.00%			8/28/2025			2,828			2,828			2,588
									有擔保債務			(9)			8/28/2020						13.94%			SF+			8.50%			12.94%			8/28/2025			3,923			3,504			3,589
									普通股						10/1/2020			723,184																					1			—
									認股權證			(27)			10/19/2022			163,295															10/19/2032						1,036			—
																																							7,424			6,341
邦德品牌忠誠度ULC			(10) (13) (21)			忠誠度營銷服務提供商
									有擔保債務			(9) (25)			5/1/2023									SF+			7.00%						5/1/2028			—			(22)			(22)
									有擔保債務			(9)			5/1/2023						11.45%			SF+			6.00%						5/1/2028			6,357			6,259			6,357
									有擔保債務			(9)			5/1/2023						13.45%			SF+			8.00%						5/1/2028			6,357			6,259			6,357
									優先股						5/1/2023			571																					571			500
									普通股權益						5/1/2023			571																					—			—
																																							13,067			13,192
BP Loenbro Holdings Inc.			(10)			專業工業維護服務
									有擔保債務			(9)			2/1/2024						11.44%			SF+			6.00%						2/1/2029			1,648			1,599			1,632
									有擔保債務			(9) (25)			2/1/2024									SF+			6.00%						2/1/2029			—			(25)			(25)
									有擔保債務			(9)			2/1/2024						11.43%			SF+			6.00%						2/1/2029			26,506			26,019			26,241
									普通股權益						2/1/2024			2,333,333																					2,333			2,333
																																							29,926			30,181
Brainworks Software，LLC			(10)			廣告銷售和報紙發行軟件

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Main Street Capital Corporation

綜合投資計劃（續）

2024年6月30日

(千美元)

(未經審計)

投資組合公司（1）（20）						業務描述			投資類型（2）（3）（15）						投資日期 (24)			股份/單位			總速率			參考利率和利差（28）						PIk率（19）			成熟性 日期			校長（4）			成本（4）			公允價值（18）
									有擔保債務			(9) (14) (17)			8/12/2014						15.75%			P+			7.25%						7/22/2019			761			761			761
									有擔保債務			(9) (14) (17)			8/12/2014						15.75%			P+			7.25%						7/22/2019			7,056			7,056			750
																																							7,817			1,511
布萊特伍德資本基金投資			(12) (13)			投資夥伴關係
									LP興趣（Brightwood Capital Fund III，LP）			(30)			7/21/2014			1.59%																					5,870			3,614
									LP興趣（Brightwood Capital Fund IV，LP）			(8) (30)			10/26/2016			0.59%																					4,300			4,308
									LP興趣（Brightwood Capital Fund V，LP）			(8) (30)			7/12/2021			0.72%																					2,500			2,711
																																							12,670			10,633
燃燒玻璃中間體控股公司			(10)			基於技能的勞動力市場分析提供商
									有擔保債務			(9) (25)			6/14/2021									SF+			5.00%						6/10/2026			—			(16)			—
									有擔保債務			(9)			6/14/2021						10.44%			SF+			5.00%						6/10/2028			19,885			19,684			19,885
																																							19,668			19,885
計算機輔助軟件有限責任公司						專業企業資源規劃軟件提供商
									優先股						12/13/2021			2,142,167																					2,142			2,227
									優先股						12/13/2021			596,176																					—			—
																																							2,142			2,227
凱斯沃西公司			(10)			案例管理解決方案SaaS提供商
									普通股權益						12/30/2022			245,926																					246			490
																																							246			490
Central Moloney，LLC			(10)			電力變壓器及相關設備製造商
									有擔保債務			(9)			2/9/2024						12.08%			SF+			6.75%						10/20/2028			39,801			39,067			39,404
渠道合作伙伴Intermediateco，LLC			(10)			外包消費者服務提供商
									有擔保債務			(9) (32)			2/7/2022						12.58%			SF+			7.00%						2/7/2027			4,661			4,518			4,394
									有擔保債務			(9)			2/7/2022						12.55%			SF+			7.00%						2/7/2027			36,354			35,966			34,272
									有擔保債務			(9)			6/24/2022						12.55%			SF+			7.00%						2/7/2027			2,014			1,993			1,899
									有擔保債務			(9)			3/27/2023						12.55%			SF+			7.00%						2/7/2027			4,868			4,783			4,589
																																							47,260			45,154
Clarius BIGS，LLC			(10)			印刷品和廣告電影融資
									有擔保債務			(14) (17)			9/23/2014																		1/5/2015			2,677			2,677			16
計算機數據源有限責任公司			(10)			數據中心生態系統的第三方維護提供商

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Main Street Capital Corporation

綜合投資計劃（續）

2024年6月30日

(千美元)

(未經審計)

投資組合公司（1）（20）						業務描述			投資類型（2）（3）（15）						投資日期 (24)			股份/單位			總速率			參考利率和利差（28）						PIk率（19）			成熟性 日期			校長（4）			成本（4）			公允價值（18）
									有擔保債務			(9) (32)			8/6/2021						13.47%			SF+			8.00%						8/6/2026			6,000			5,891			5,911
									有擔保債務			(9) (25)			3/29/2024									SF+			8.00%						8/6/2026			—			(149)			(149)
									有擔保債務			(9)			8/6/2021						13.47%			SF+			8.00%						8/6/2026			18,175			18,019			17,906
																																							23,761			23,668
建築供應投資有限責任公司			(10)			向專業混凝土和磚石承包商提供特種建築材料的分銷平臺
									成員單位						12/29/2016			861,618																					3,335			22,430
Coregistics Buyer LLC			(10) (21)			合同包裝服務提供商
									有擔保債務			(9)			6/29/2024									SF+			6.50%						6/28/2029			477			389			389
									有擔保債務			(9)			6/29/2024						11.83%			SF+			6.50%						6/28/2029			10,731			10,476			10,476
									有擔保債務			(9)			6/29/2024						12.01%			SF+			6.75%						6/28/2029			32,192			31,392			31,392
																																							42,257			42,257
CQ Fluency，LLC			(10)			全球語言服務提供商
									有擔保債務			(9) (25)			12/27/2023									SF+			7.00%						6/27/2027			—			(57)			(57)
									有擔保債務			(9) (25)			12/27/2023									SF+			7.00%						6/27/2027			—			(57)			(57)
									有擔保債務			(9)			12/27/2023						12.44%			SF+			7.00%						6/27/2027			11,109			10,829			11,001
																																							10,715			10,887
創意泡沫公司			(10)			為汽車和醫療保健市場提供定製工程模切、成型泡沫、非織造布和多材料組件解決方案的製造商
									有擔保債務			(9) (25)			6/27/2024									SF+			5.75%						6/27/2029			—			(302)			(302)
									有擔保債務			(9)			6/27/2024						11.09%			SF+			5.75%						6/27/2029			107,625			105,508			105,508
																																							105,206			105,206
道爾頓美國公司			(10)			補充勞動服務提供者
									普通股						8/16/2022			515																					720			830
DTE Enterprises，LLC			(10)			工業動力總成維修和服務
									AA類首選會員單位（無投票權）			(8)			4/13/2018						10.00%									10.00%									1,316			855
									A類首選會員單位						4/13/2018			776,316			8.00%									8.00%									776			—
																																							2,092			855
動態社區有限責任公司			(10)			商業活動和在線社區小組開發人員
									有擔保債務			(9)			12/20/2022						11.44%			SF+			6.00%			11.44%			12/31/2026			2,184			2,026			2,026
									有擔保債務			(9)			12/20/2022						13.44%			SF+			8.00%			13.44%			12/31/2026			2,252			2,018			1,998
									優先股						12/20/2022			125,000																					128			60
									優先股						12/20/2022			2,376,241																					—			—
									普通股權益						12/20/2022			1,250,000																					—			—
																																							4,172			4,084

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綜合投資計劃（續）

2024年6月30日

(千美元)

(未經審計)

投資組合公司（1）（20）						業務描述			投資類型（2）（3）（15）						投資日期 (24)			股份/單位			總速率			參考利率和利差（28）						PIk率（19）			成熟性 日期			校長（4）			成本（4）			公允價值（18）
Dynata，LLC			(11)			外包在線測量提供商
									有擔保債務			(9)			6/17/2024						14.21%			SF+			8.75%						8/6/2024			646			635			653
東方批發柵欄有限責任公司			(10)			住宅和商業圍欄解決方案製造商和分銷商
									有擔保債務			(9) (32)			11/19/2020						13.49%			SF+			8.00%						10/30/2025			2,826			2,792			2,692
									有擔保債務			(9)			11/19/2020						13.48%			SF+			8.00%						10/30/2025			4,402			4,371			4,193
									有擔保債務			(9)			11/19/2020						13.48%			SF+			8.00%						10/30/2025			8,781			8,713			8,364
									有擔保債務			(9)			4/20/2021						13.48%			SF+			8.00%						10/30/2025			1,821			1,809			1,735
									有擔保債務			(9)			10/14/2021						13.48%			SF+			8.00%						10/30/2025			9,964			9,899			9,492
																																							27,584			26,476
翡翠科技收購有限公司			(11)			設計與製造
									有擔保債務			(9)			2/10/2022						11.75%			SF+			6.25%						12/29/2027			9,716			9,535			8,744
Encap能源基金投資			(12) (13)			投資夥伴關係
									LP利益（EnCAP Energy Capital Fund VIII，LP）			(8) (30)			1/22/2015			0.14%																					3,567			1,843
									LP利益（Encap Energy Capital Fund VIII Co- 投資者、LP）			(8) (30)			1/21/2015			0.38%																					1,980			899
									LP利益（EnCAP Energy Capital Fund IX，LP）			(8) (30)			1/22/2015			0.10%																					3,209			1,127
									LP利益（Encap Energy Capital Fund X，LP）			(8) (30)			3/25/2015			0.15%																					7,142			6,081
									LP利益（EnCAP Energy Capital Fund XII，LP）			(30)			8/31/2023			0.41%																					4,391			4,391
									LP興趣（EnCAP Flatrock Midstream Fund II，LP）			(8) (30)			3/30/2015			0.84%																					5,083			1,566
									LP興趣（EnCAP Flatrock Midstream Fund III，LP）			(8) (30)			3/27/2015			0.25%																					4,378			3,939
																																							29,750			19,846
工程研究與諮詢有限責任公司			(10)			為美國國防部提供工程和諮詢服務
									有擔保債務			(9) (32)			5/23/2022						14.00%			P+			5.50%						5/23/2027			328			298			328
									有擔保債務			(9)			5/23/2022						11.94%			SF+			6.50%						5/23/2028			16,052			15,845			15,827
																																							16,143			16,155
埃斯珀特公司			(10)			市場研究和諮詢公司
									有擔保債務			(9) (25)			4/7/2023									SF+			8.00%						4/7/2029			—			(31)			(31)
									有擔保債務			(9)			4/7/2023						13.43%			SF+			8.00%						4/7/2029			26,180			25,554			26,180
									普通股權益						4/7/2023			649,794																					663			780

23

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目錄

Main Street Capital Corporation

綜合投資計劃（續）

2024年6月30日

(千美元)

(未經審計)

投資組合公司（1）（20）						業務描述			投資類型（2）（3）（15）						投資日期 (24)			股份/單位			總速率			參考利率和利差（28）						PIk率（19）			成熟性 日期			校長（4）			成本（4）			公允價值（18）
																																							26,186			26,929
活動控股有限責任公司			(10)			適用於醫療保健組織和系統的活動和學習管理軟件
									有擔保債務			(9)			12/22/2021						13.60%			SF+			8.00%						12/22/2026			3,692			3,674			3,692
									有擔保債務			(9)			12/22/2021						13.60%			SF+			8.00%			8.00%			12/22/2026			45,974			45,754			45,712
																																							49,428			49,404
收件箱，LLC			(11)			有線網絡運營商
									有擔保債務						6/30/2019						12.00%												12/31/2026			1,810			1,810			1,076
									普通股						6/30/2019			10,429																					256			—
																																							2,066			1,076
Garyline，LLC			(10)			消費塑料產品製造商
									有擔保債務			(9) (32)			11/10/2023						11.93%			SF+			6.50%						11/10/2028			2,824			2,594			2,812
									有擔保債務			(9)			11/10/2023						11.93%			SF+			6.50%						11/10/2028			32,308			31,464			32,178
									普通股權益						11/10/2023			705,882																					706			810
																																							34,764			35,800
GS HHAm Intermediate，LLC			(10)			專業食品分銷商
									有擔保債務			(9) (25)			10/18/2019									SF+			6.50%						11/30/2025			—			(9)			(9)
									有擔保債務			(25)			10/18/2019																		11/30/2025			—			(5)			(5)
									有擔保債務			(9)			10/18/2019						11.94%			SF+			6.50%						11/30/2025			10,568			10,526			10,568
									有擔保債務			(9)			9/15/2023						11.94%			SF+			6.50%						11/30/2025			947			945			947
									有擔保債務			(9)			12/22/2023						11.94%			SF+			6.50%						11/30/2025			226			224			226
																																							11,681			11,727
海灣太平洋收購有限責任公司			(10)			大米加工機和脱水機
									有擔保債務			(9) (32)			9/30/2022						11.48%			SF+			6.00%						9/30/2028			707			693			703
									有擔保債務			(9)			9/30/2022						11.45%			SF+			6.00%						9/30/2028			299			286			297
									有擔保債務			(9)			9/30/2022						11.48%			SF+			6.00%						9/30/2028			3,597			3,545			3,561
																																							4,524			4,561
HDC/HW中級控股			(10)			託管服務和託管提供商
									有擔保債務			(9)			3/7/2024						9.10%			SF+			3.50%			2.50%			6/21/2026			2,393			2,264			2,264
									有擔保債務			(14)			3/7/2024						2.50%									2.50%			6/21/2026			1,626			713			638
									普通股權益						3/7/2024			64,029																					—			—
																																							2,977			2,902
Headlands OP-CO LLC			(10)			臨牀試驗中心運營商
									有擔保債務			(9) (25)			8/1/2022									SF+			6.50%						8/1/2027			—			(42)			(42)
									有擔保債務			(9)			8/1/2022						11.84%			SF+			6.50%						8/1/2027			6,699			6,604			6,699
									有擔保債務			(9) (25)			6/3/2024									SF+			6.50%						8/1/2027			—			(66)			(66)
									有擔保債務			(9)			8/1/2022						11.84%			SF+			6.50%						8/1/2027			16,538			16,334			16,537
									有擔保債務			(9)			6/3/2024						11.83%			SF+			6.50%						8/1/2027			8,080			8,001			8,080
																																							30,831			31,208

24

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目錄

Main Street Capital Corporation

綜合投資計劃（續）

2024年6月30日

(千美元)

(未經審計)

投資組合公司（1）（20）						業務描述			投資類型（2）（3）（15）						投資日期 (24)			股份/單位			總速率			參考利率和利差（28）						PIk率（19）			成熟性 日期			校長（4）			成本（4）			公允價值（18）
HOWLCO LLC			(11) (13) (21)			為房地產終端市場提供會計和業務開發軟件
									有擔保債務			(9)			8/19/2021						11.98%			SF+			6.50%			3.50%			10/23/2026			25,778			25,778			25,494
Hybrid Promotions，LLC			(10)			許可、品牌和自有品牌服裝經銷商
									有擔保債務			(9)			6/30/2021						15.81%			SF+			8.25%			2.00%			6/30/2026			7,236			7,127			7,196
IG母公司			(11)			軟件工程
									有擔保債務			(9) (25)			7/30/2021									SF+			5.75%						7/30/2026			—			(16)			—
									有擔保債務			(9)			7/30/2021						11.19%			SF+			5.75%						7/30/2028			10,154			10,062			10,154
									有擔保債務			(9)			7/30/2021						11.19%			SF+			5.75%						7/30/2028			4,928			4,880			4,928
																																							14,926			15,082
Imagine Business Machines，LLC			(10)			技術硬件和設備
									有擔保債務			(9)			6/8/2023						12.28%			SF+			7.00%						6/30/2028			791			718			791
									有擔保債務			(9)			6/8/2023						12.25%			SF+			7.00%						6/30/2028			20,663			20,175			20,663
									普通股權益						6/8/2023			849																					1,166			1,150
																																							22,059			22,604
Implus Footcare，LLC			(10)			鞋類及相關配件提供商
									有擔保債務			(9)			6/1/2017						14.24%			SF+			7.75%			1.00%			7/31/2025			18,647			18,640			17,852
洞察借款人公司			(10)			測試、檢驗和認證儀器提供商
									有擔保債務			(9) (25)			7/19/2023									SF+			6.25%						7/19/2028			—			(62)			(62)
									有擔保債務			(9) (25)			7/19/2023									SF+			6.25%						7/19/2029			—			(52)			(52)
									有擔保債務			(9)			7/19/2023						11.58%			SF+			6.25%						7/19/2029			14,334			13,973			13,782
									普通股權益						7/19/2023			131,100																					656			370
																																							14,515			14,038
Inspire Aesthetics Management，LLC			(10)			手術和非手術整形外科和美容提供商
									有擔保債務			(9) (32)			4/3/2023						13.44%			SF+			8.00%						4/3/2028			790			773			723
									有擔保債務			(9)			4/3/2023						13.43%			SF+			8.00%						4/3/2028			7,271			7,129			6,651
									有擔保債務			(9)			6/14/2023						13.43%			SF+			8.00%						4/3/2028			2,925			2,872			2,675
									普通股權益						4/3/2023			131,569																					417			90
																																							11,191			10,139
接口安全系統，LLC			(10)			商業安全和警報服務
									有擔保債務			(17) (32)			12/9/2021						15.44%			SF+			10.00%			15.43%			8/7/2023			1,922			1,922			1,767
									有擔保債務			(9) (14) (17)			8/7/2019						12.44%			SF+			7.00%			12.44%			8/7/2023			7,313			7,237			99

25

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目錄

Main Street Capital Corporation

綜合投資計劃（續）

2024年6月30日

(千美元)

(未經審計)

投資組合公司（1）（20）						業務描述			投資類型（2）（3）（15）						投資日期 (24)			股份/單位			總速率			參考利率和利差（28）						PIk率（19）			成熟性 日期			校長（4）			成本（4）			公允價值（18）
									普通股						12/7/2021			2,143																					—			—
																																							9,159			1,866
無敵船公司有限責任公司			(10)			運動漁船製造商
									有擔保債務			(9) (25) (32)			8/28/2019									SF+			6.50%						8/28/2025			—			(2)			(2)
									有擔保債務			(9)			8/28/2019						11.98%			SF+			6.50%						8/28/2025			16,812			16,767			16,517
																																							16,765			16,515
INW Manufacturing，LLC			(11)			營養與保健產品製造商
									有擔保債務			(9)			5/19/2021						11.35%			SF+			5.75%						3/25/2027			6,986			6,796			5,868
Isagerty International，LLC			(11)			健康與保健產品直接營銷商
									有擔保債務			(9)			4/13/2023						11.93%			SF+			6.50%			9.43%			4/14/2028			3,017			2,784			2,655
									普通股權益						4/13/2023			198,743																					—			—
																																							2,784			2,655
Island Pump and Tank，LLC			(10)			為美國東北部燃料零售商提供設施和維護服務
									有擔保債務			(9) (25)			5/20/2024									SF+			6.50%						5/17/2029			—			(9)			(9)
									有擔保債務			(9)			5/20/2024						11.10%			SF+			5.50%						5/17/2029			1,735			1,703			1,703
									有擔保債務			(9)			5/20/2024						12.10%			SF+			6.50%						5/17/2029			1,735			1,703			1,703
									有擔保債務			(9)			5/20/2024						13.10%			SF+			7.50%						5/17/2029			1,735			1,703			1,703
																																							5,100			5,100
傑克遜維爾酒店公司			(10)			休閒餐廳特許經營商
									有擔保債務			(9) (26)			10/26/2022						12.47%			SF+			7.00%						11/4/2024			825			820			823
									有擔保債務			(9)			2/27/2024						15.46%			SF+			10.00%						11/4/2024			425			415			425
									有擔保債務			(9)			11/8/2021						12.48%			SF+			7.00%						11/4/2024			1,922			1,922			1,918
									優先股						11/8/2021			2,826,667																					110			870
																																							3,267			4,036
JDC Power Services，LLC			(10)			數據中心電氣設備和維護服務提供商
									有擔保債務			(9) (25)			6/28/2024									SF+			6.75%						6/28/2029			—			(153)			(153)
									有擔保債務			(9)			6/28/2024						12.08%			SF+			6.75%						6/28/2029			52,789			51,491			51,491
																																							51,338			51,338
Joerns Healthcare，LLC			(11)			醫療保健設備和用品製造商和分銷商
									有擔保債務			(9) (14)			8/21/2019						21.59%			SF+			16.00%			21.59%			8/21/2024			1,134			1,134			—
									有擔保債務			(9) (14)			8/21/2019						21.59%			SF+			16.00%			21.59%			8/21/2024			1,091			1,091			—
									有擔保債務			(9)			3/30/2024						14.35%			SF+			8.75%			6.00%			3/29/2029			1,975			1,975			1,975
									有擔保債務			(9)			3/30/2024						14.35%			SF+			8.75%			14.35%			3/29/2029			1,200			1,200			1,200
									普通股						8/21/2019			472,579																					4,429			—
									普通股						3/29/2024			5,461,019																					200			200

26

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目錄

Main Street Capital Corporation

綜合投資計劃（續）

2024年6月30日

(千美元)

(未經審計)

投資組合公司（1）（20）						業務描述			投資類型（2）（3）（15）						投資日期 (24)			股份/單位			總速率			參考利率和利差（28）						PIk率（19）			成熟性 日期			校長（4）			成本（4）			公允價值（18）
																																							10,029			3,375
JTI機電有限責任公司			(10)			電氣、機械和自動化服務
									有擔保債務			(9) (32)			12/22/2021						11.83%			SF+			6.25%						12/22/2026			8,421			8,337			8,057
									有擔保債務			(9)			12/22/2021						11.83%			SF+			6.25%						12/22/2026			35,526			35,161			33,990
									有擔保債務			(9)			2/1/2024						11.83%			SF+			6.25%						12/22/2026			3,326			3,240			3,182
									普通股權益						12/22/2021			1,684,211																					1,684			1,120
																																							48,422			46,349
KMS，LLC			(10)			清倉和超值產品的批發商
									有擔保債務			(9)			10/4/2021						12.73%			SF+			7.25%						10/4/2026			1,028			1,002			968
									有擔保債務			(9)			10/4/2021						12.73%			SF+			7.25%						10/4/2026			7,410			7,340			6,974
																																							8,342			7,942
Lightbox Holdings，LP			(11)			商業房地產軟件提供商
									有擔保債務						5/9/2019						10.46%			SF+			5.00%						5/9/2026			15,607			15,504			15,139
LKCM Headwater Investments I，LP			(12) (13)			投資夥伴關係
									LP興趣			(8) (30)			1/25/2013			2.27%																					1,746			2,841
LL Management，Inc			(10)			醫療運輸服務提供商
									有擔保債務			(9)			5/2/2019						12.68%			SF+			7.25%						12/31/2025			8,623			8,530			8,623
									有擔保債務			(9)			5/2/2019						12.68%			SF+			7.25%						12/31/2025			5,512			5,452			5,512
									有擔保債務			(9)			11/20/2020						12.68%			SF+			7.25%						12/31/2025			2,892			2,861			2,892
									有擔保債務			(9)			2/26/2021						12.68%			SF+			7.25%						12/31/2025			1,124			1,112			1,124
									有擔保債務			(9)			5/12/2022						12.67%			SF+			7.25%						12/31/2025			11,382			11,256			11,382
																																							29,211			29,533
LLFlex，LLC			(10)			金屬基層壓制品供應商
									有擔保債務			(9)			8/16/2021						14.98%			SF+			9.00%			0.50%			8/16/2026			4,408			4,335			3,900
Logix Acquisition Company，LLC			(10)			有競爭力的本地交換運營商
									有擔保債務			(9)			1/8/2018						13.25%			P+			4.75%						12/22/2024			24,809			24,269			19,266
窺視鏡投資有限責任公司			(12) (13)			專業消費金融
									成員單位						7/1/2015			3																					125			25
Mako Steel，LP			(10)			自助倉儲設計與施工
									有擔保債務			(9) (25)			3/15/2021									SF+			6.75%						3/15/2026			—			(21)			—
									有擔保債務			(9)			3/15/2021						12.99%			SF+			7.50%						3/15/2026			14,726			14,623			14,726
									有擔保債務			(9)			3/28/2024						12.99%			SF+			7.50%						3/15/2026			4,500			4,386			4,500

27

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Main Street Capital Corporation

綜合投資計劃（續）

2024年6月30日

(千美元)

(未經審計)

投資組合公司（1）（20）						業務描述			投資類型（2）（3）（15）						投資日期 (24)			股份/單位			總速率			參考利率和利差（28）						PIk率（19）			成熟性 日期			校長（4）			成本（4）			公允價值（18）
																																							18,988			19,226
Microbe Formulas，LLC			(10)			營養補充劑提供商
									有擔保債務			(9) (25)			4/4/2022									SF+			6.25%						4/3/2028			—			(45)			(45)
									有擔保債務			(9)			4/4/2022						11.42%			SF+			6.00%						4/3/2028			21,448			21,171			21,448
																																							21,126			21,403
米爾斯艦隊農場集團有限責任公司			(10)			工作、農場和生活方式商品全渠道零售商
									有擔保債務			(9)			10/24/2018						12.56%			SF+			7.00%						12/31/2026			22,495			22,139			22,135
Mini Melts of America，LLC			(10)			品牌優質串珠冰淇淋製造商和分銷商
									有擔保債務			(9) (32)			11/30/2023						11.58%			SF+			6.25%						11/30/2028			1,356			1,318			1,356
									有擔保債務			(9) (26)			11/30/2023						11.59%			SF+			6.25%						11/30/2028			1,034			1,008			1,034
									有擔保債務			(9)			11/30/2023						10.60%			SF+			5.25%						11/30/2028			4,929			4,824			4,929
									有擔保債務			(9)			11/30/2023						12.60%			SF+			7.25%						11/30/2028			4,929			4,820			4,929
									普通股權益						11/30/2023			459,657																					460			460
																																							12,430			12,708
美國控股有限責任公司			(10) (13) (21)			媒體情報服務SaaS提供商
									有擔保債務						5/24/2022						14.00%									4.00%			5/24/2027			3,968			3,925			3,901
									有擔保債務						5/24/2022						14.00%									4.00%			5/24/2027			10,418			10,296			11,060
									有擔保債務						5/24/2022						14.00%									4.00%			5/24/2027			17,563			17,370			17,563
									無擔保債務						11/14/2023						8.00%									8.00%			3/31/2025			163			163			163
									普通股						8/30/2022			44,445,814																					889			678
																																							32,643			33,365
NinjaTrader，LLC			(10)			期貨交易平臺運營商
									有擔保債務			(9) (25)			12/18/2019									SF+			7.00%						12/18/2026			—			(7)			(7)
									有擔保債務			(9)			12/18/2019						12.45%			SF+			7.00%						12/18/2026			28,605			28,319			28,605
																																							28,312			28,598
奧布拉資本公司			(10)			專門從事保險相關策略的資產管理服務提供商
									有擔保債務			(9) (25)			6/21/2024									SF+			7.50%						12/21/2028			—			(4)			(4)
									有擔保債務			(9)			6/21/2024						12.95%			SF+			7.50%						6/21/2029			26,352			25,575			25,575
																																							25,571			25,571
OnPoint			(10)			環境與設施服務
									有擔保債務			(9)			4/1/2024						12.33%			SF+			7.00%						11/16/2027			3,880			3,845			3,845
Ospemifene Royalty Sub LLC			(10)			雌激素缺乏症藥物製造商和分銷商
									有擔保債務			(14)			7/8/2013																		11/15/2026			4,421			4,421			35

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Main Street Capital Corporation

綜合投資計劃（續）

2024年6月30日

(千美元)

(未經審計)

投資組合公司（1）（20）						業務描述			投資類型（2）（3）（15）						投資日期 (24)			股份/單位			總速率			參考利率和利差（28）						PIk率（19）			成熟性 日期			校長（4）			成本（4）			公允價值（18）
桃子控股公司						消費品包裝解決方案批發提供商
									普通股權益						5/22/2024			3,226																					7,221			7,221
動力系統解決方案			(10)			備用發電
									有擔保債務			(9) (25)			6/7/2023									SF+			6.50%						6/7/2028			—			(73)			(73)
									有擔保債務			(9)			6/7/2023						11.84%			SF+			6.50%						6/7/2028			6,155			5,999			6,155
									有擔保債務			(9)			6/7/2023						11.82%			SF+			6.50%						6/7/2028			18,326			17,895			18,326
									普通股權益						6/7/2023			1,234																					1,234			2,140
																																							25,055			26,548
PrimeFlight航空服務			(10)			航空貨運與物流
									有擔保債務			(9)			5/1/2023						10.83%			SF+			5.50%						5/1/2029			7,920			7,684			7,884
									有擔保債務			(9)			9/7/2023						10.83%			SF+			5.50%						5/1/2029			756			732			753
									有擔保債務			(9)			1/30/2024						10.83%			SF+			5.50%						5/1/2029			760			742			756
									有擔保債務			(9)			6/28/2024						10.58%			SF+			5.25%						5/1/2029			863			851			851
																																							10,009			10,244
PTL美國Bidco，Inc			(10) (13) (21)			設備製造商，包括鑽機和設備，以及向參與石油和天然氣田鑽探、評估和完工的公司提供用品和服務的提供商
									有擔保債務			(9) (32)			8/19/2022						12.24%			SF+			6.75%						8/19/2027			4,930			4,812			4,916
									有擔保債務			(9)			8/19/2022						12.34%			SF+			6.75%						8/19/2027			21,707			21,428			21,646
																																							26,240			26,562
CLARITE，LLC			(10)			空調沖洗和過濾服務
									有擔保債務			(9) (25)			10/2/2023									SF+			8.00%						10/2/2028			—			(42)			(42)
									有擔保債務			(9)			10/2/2023						13.57%			SF+			8.00%						10/2/2028			9,844			9,635			9,844
									優先股						10/2/2023			32,813																					3,248			3,248
									普通股權益						4/1/2024			32,813																					33			290
																																							12,874			13,340
RA Outdoors LLC			(10)			户外活動管理軟件解決方案提供商
									有擔保債務			(9)			4/8/2021						12.19%			SF+			6.75%						4/8/2026			1,278			1,272			1,222
									有擔保債務			(9)			4/8/2021						12.19%			SF+			6.75%						4/8/2026			13,369			13,300			12,786
																																							14,572			14,008
理查森銷售解決方案			(10)			商業服務
									有擔保債務			(9) (32)			8/24/2023						11.82%			SF+			6.50%						8/24/2028			5,067			4,996			5,067
									有擔保債務			(9)			8/24/2023						11.82%			SF+			6.50%						8/24/2028			39,598			38,494			39,598
																																							43,490			44,665
Roof Opco，LLC			(10)			住宅重新屋頂/維修
									有擔保債務			(9) (25)			8/27/2021									SF+			6.50%						8/27/2026			—			(7)			—
									有擔保債務			(9)			8/27/2021						12.56%			SF+			7.00%			0.50%			8/27/2026			3,376			3,323			3,369

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綜合投資計劃（續）

2024年6月30日

(千美元)

(未經審計)

投資組合公司（1）（20）						業務描述			投資類型（2）（3）（15）						投資日期 (24)			股份/單位			總速率			參考利率和利差（28）						PIk率（19）			成熟性 日期			校長（4）			成本（4）			公允價值（18）
									有擔保債務			(9)			8/27/2021						14.56%			SF+			9.00%			0.50%			8/27/2026			3,376			3,323			3,327
																																							6,639			6,696
地毯醫生有限責任公司。			(10)			地毯清潔產品和機械
									有擔保債務			(9)			7/16/2021						13.52%			SF+			6.00%			2.00%			11/16/2025			5,828			5,814			5,828
									有擔保債務			(9)			7/16/2021						13.52%			SF+			6.00%			2.00%			11/16/2025			7,787			7,741			7,787
																																							13,555			13,615
南海岸碼頭控股有限責任公司			(10)			特種長途化學品製造商
									有擔保債務			(9) (25)			12/10/2021									SF+			6.00%						12/13/2026			—			(44)			(44)
									有擔保債務			(9)			12/10/2021						11.44%			SF+			6.00%						12/13/2026			33,249			32,922			33,249
									普通股權益						12/10/2021			864																					864			835
																																							33,742			34,040
SPAU Holdings，LLC			(10)			數碼照片產品提供商
									有擔保債務			(9)			7/1/2022						12.98%			SF+			7.50%						7/1/2027			1,533			1,495			1,533
									有擔保債務			(9)			7/1/2022						12.98%			SF+			7.50%						7/1/2027			15,648			15,458			15,648
									普通股						7/1/2022			638,710																					639			610
																																							17,592			17,791
Stellant Systems，Inc			(11)			行波波管和真空電子器件製造商
									有擔保債務			(9)			10/22/2021						11.04%			SF+			5.50%						10/1/2028			7,936			7,892			7,970
									有擔保債務			(9)			11/7/2023						11.19%			SF+			5.75%						10/1/2028			9,131			8,899			9,171
																																							16,791			17,141
團隊公共選擇有限責任公司			(11)			家庭護理就業服務提供商
									有擔保債務			(9)			12/22/2020						10.58%			SF+			5.00%						12/18/2027			14,728			14,540			14,741
Tectonic Financial，LLC						金融服務機構
									普通股			(8)			5/15/2017			200,000																					2,000			4,720
德克薩斯科技網球有限責任公司			(10)			體育用品和紡織品
									優先股			(29)			7/7/2021			1,000,000																					1,000			2,680
Titan Meter Midco Corp.			(10)			能源行業各種計量和測量產品和解決方案的增值分銷商
									有擔保債務			(9) (25)			3/11/2024									SF+			6.50%						3/11/2029			—			(118)			(118)
									有擔保債務			(9)			3/11/2024						11.83%			SF+			6.50%						3/11/2029			34,098			32,983			33,417
									優先股						3/11/2024			1,218,750																					1,219			1,219
																																							34,084			34,518
美國電信太平洋公司			(11)			通信和託管服務提供商
									有擔保債務			(9) (14)			6/1/2023						12.50%			SF+			7.15%			6.00%			5/2/2027			9,871			3,628			4,025
									有擔保債務			(14)			6/1/2023																		5/2/2027			1,003			20			—
																																							3,648			4,025

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綜合投資計劃（續）

2024年6月30日

(千美元)

(未經審計)

投資組合公司（1）（20）						業務描述			投資類型（2）（3）（15）						投資日期 (24)			股份/單位			總速率			參考利率和利差（28）						PIk率（19）			成熟性 日期			校長（4）			成本（4）			公允價值（18）
UserZoom技術公司			(10)			用户體驗研究自動化軟件提供商
									有擔保債務			(9)			1/11/2023						12.81%			SF+			7.50%						4/5/2029			4,000			3,909			4,000
Veregy Consolidated，Inc.			(11)			能源服務公司
									有擔保債務			(9) (25)			11/9/2020									SF+			5.25%						11/3/2025			—			(296)			(296)
									有擔保債務			(9)			11/9/2020						11.59%			SF+			6.00%						11/3/2027			17,740			17,523			17,794
																																							17,227			17,498
維斯塔媒體公司			(10)			數字户外廣告平臺運營商
									優先股						4/3/2019			70,207																					767			2,320
維特斯系統公司			(10)			零部件製造加工平臺
									有擔保債務			(9) (38)			12/22/2023						12.59%												12/22/2028			5,409			5,272			5,372
									有擔保債務			(9)			12/22/2023						12.46%			SF+			7.00%						12/22/2028			42,288			41,352			42,000
																																							46,624			47,372
VORTEQ Coil Delivers，LLC			(10)			鋁和輕型鋼的特種塗層
									普通股權益			(8)			11/30/2021			1,038,462																					1,038			2,570
華爾街預科公司			(10)			金融培訓服務
									有擔保債務			(9) (25)			7/19/2021									SF+			7.00%						7/19/2026			—			(3)			(3)
									有擔保債務			(9)			7/19/2021						12.45%			SF+			7.00%						7/19/2026			3,414			3,385			3,414
									普通股						7/19/2021			400,000																					400			880
																																							3,782			4,291
沃特森品牌有限責任公司			(10)			設施管理服務
									有擔保債務			(9)			12/17/2021						11.73%			SF+			6.25%						12/17/2026			2,223			2,200			2,223
									有擔保債務			(9)			12/17/2021						11.73%			SF+			6.25%						12/17/2026			384			365			384
									有擔保債務			(9)			12/17/2021						11.73%			SF+			6.25%						12/17/2026			15,805			15,680			15,805
									有擔保債務			(9)			12/17/2021						11.73%			SF+			6.25%						12/17/2026			12,642			12,541			12,642
																																							30,786			31,054
西星航空收購有限責任公司			(10)			飛機、飛機發動機和發動機零件
									有擔保債務			(9) (26)			3/1/2022						10.33%			SF+			5.00%						3/1/2028			2,393			2,355			2,393
									有擔保債務			(9)			3/1/2022						10.33%			SF+			5.00%						3/1/2028			10,604			10,463			10,604
									有擔保債務			(9)			11/3/2023						10.33%			SF+			5.00%						3/1/2028			5,277			5,179			5,277
									普通股			(8)			3/1/2022			1,541,400																					1,541			4,580
																																							19,538			22,854
冬季服務有限責任公司			(10)			除雪和冰管理服務提供商
									有擔保債務			(9)			11/19/2021						13.56%			SF+			8.00%						11/19/2026			667			618			655

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Main Street Capital Corporation

綜合投資計劃（續）

2024年6月30日

(千美元)

(未經審計)

投資組合公司（1）（20）						業務描述			投資類型（2）（3）（15）						投資日期 (24)			股份/單位			總速率			參考利率和利差（28）						PIk率（19）			成熟性 日期			校長（4）			成本（4）			公允價值（18）
									有擔保債務			(9)			11/19/2021						13.56%			SF+			8.00%						11/19/2026			1,874			1,851			1,841
									有擔保債務			(9)			1/16/2024						12.56%			SF+			7.00%						11/19/2026			7,240			7,102			7,112
									有擔保債務			(9)			1/16/2024						14.56%			SF+			9.00%						11/19/2026			7,240			7,102			7,112
																																							16,673			16,720
Xenon Arc公司			(10)			為化學品和食品配料初級生產商提供技術支持的分銷服務
									有擔保債務			(9)			12/17/2021						11.44%			SF+			6.00%						12/20/2028			23,936			23,635			23,935
									有擔保債務			(9)			12/17/2021						11.43%			SF+			6.00%						12/20/2028			37,635			37,205			37,635
																																							60,840			61,570
YS Garments，LLC			(11)			品牌運動服設計師和提供商
									有擔保債務			(9)			8/22/2018						12.92%			SF+			7.50%						8/9/2026			11,092			10,890			10,290
拉鍊洗車有限責任公司			(10)			快速洗車運營商
									有擔保債務			(9)			2/11/2022						12.69%			SF+			7.25%			1.50%			12/31/2024			17,351			17,351			16,633
									有擔保債務			(9)			2/11/2022						12.69%			SF+			7.25%			1.50%			12/31/2024			4,343			4,343			4,164
																																							21,694			20,797
ZRG Partners，LLC			(10)			人才諮詢服務提供商
									有擔保債務			(9) (25)			6/14/2024									SF+			6.00%						6/14/2029			$	—		(206)			(206)
									有擔保債務			(9) (25)			6/14/2024									SF+			6.00%						6/14/2029			$	—		(181)			(181)
									有擔保債務			(9)			6/14/2024						11.26%			SF+			6.00%						6/14/2029			$	6,626		6,496			6,496
									有擔保債務			(9)			6/14/2024						11.33%			SF+			6.00%						6/14/2029			$	47,498		46,564			46,564
																																							52,673			52,673
非控制/非關聯投資總計（74.0佔按公允價值計算的淨資產百分比）																																							$	1,949,642		$	1,909,318
投資組合投資總額，2024年6月30日（183.5佔按公允價值計算的淨資產百分比）																																							$	4,114,074		$	4,737,511
貨幣市場基金(包括現金和現金等價物)
德雷福斯政府現金管理（36）																																							$	2,226		$	2,226
富達政府基金(37)																																							2,307			2,307
富達金庫(Fidelity Treasury)(31)																																							1,353			1,353
貨幣市場基金總額																																							$	5,885		$	5,885

32

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Main Street Capital Corporation

綜合投資計劃（續）

2024年6月30日

(千美元)

(未經審計)

___________________

(1)除非另有説明，否則所有投資均為中低端市場投資組合。看見附註C--投資的公允價值層次--投資組合構成有關中低端市場投資組合的説明。除非另有説明，否則公司的所有投資都作為公司的公司融資或特殊目的融資(SPV融資)的擔保(各自定義見注b.5。-重要會計政策摘要-遞延融資成本，以及“信貸安排”)或支持由基金髮行的小型企業管理局擔保債券。

(2)債務投資是產生收入的，除非腳註(14)另有説明，如下所述。除非腳註(8)另有説明，否則股權和認股權證不產生收入，如下所述。

(3)看見附註C--投資的公允價值層次--投資組合構成和附表12-14，以彙總投資組合公司的地理位置。

(4)本金是扣除還款後的淨額。成本是扣除還款和累計非勞動收入後的淨額。負成本是資本化折扣大於貸款本金的結果。

(5)1940年法案將控制投資定義為擁有超過25%的有投票權證券或保持提名董事會代表超過50%的能力的投資。

(6)1940年法案將關聯投資定義為擁有5%至25%(含)有投票權的證券，且這些投資不被歸類為控制投資。

(7)1940年法案將非控制/非關聯投資定義為既非控制投資也非關聯投資的投資。

(8)通過分紅或分配產生的收入。

(9)基於指數的浮動利率受合同最低利率約束。如本時間表所述， 93%的貸款（基於面值）包含期限SOFR（“SOFR”）下限，範圍介於 0.50%和5.25%，加權平均下限為 1.24%.

(10)私人貸款組合投資。看到 附註C--投資的公允價值層次--投資組合構成瞭解私人貸款組合投資的描述。

(11)中間市場組合投資。看到 附註C--投資的公允價值層次--投資組合構成瞭解中間市場投資組合投資的描述。

(12)其他證券投資。看到 附註C--投資的公允價值層次--投資組合構成有關其他投資組合投資的描述。

(13)投資不是1940年法案第55（a）條定義的合格資產。在收購任何額外的非合格資產時，合格資產必須至少佔總資產的70%。

(14)非應計且不產生收入的債務投資。

(15)該公司的所有投資組合一般都受到作為“受限證券”轉售的限制。

(16)外部投資經理。投資不作為公司信貸融資的擔保或支持基金髮行的SBA擔保債券。

(17)到期日正在與投資組合公司和其他貸款人進行談判，如果適用的話。

(18)除非另有説明，投資公允價值是使用重大的不可觀察的投入來確定的。看見附註C--投資的公允價值層次--投資組合構成以供進一步討論。負公允價值是貸款的資本化折扣或無資金承諾的估值低於面值的結果。

(19)投資收益的一部分或全部可從實物支付利息或股息中獲得。PIK利息收入和累計股息收入代表目前不以現金支付的收入。Total Rate和PIK Rate之間的差額代表截至2024年6月30日的現金匯率。

(20)除非另有説明，否則所有投資組合公司總部都設在美國。

33

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Main Street Capital Corporation

綜合投資計劃（續）

2024年6月30日

(千美元)

(未經審計)

(21)投資組合公司總部位於美國以外的地方。

(22)本公司已簽訂一項債權人間協議，使本公司有權獲得第一留置權擔保貸款的“最後借出”部分，根據該協議，“先借出”部分將優先獲得“最後借出”部分的本金、利息及任何其他到期款項的支付。因此，本公司獲得的利率高於SOFR+的合同規定利率8.00%（最低 1.50%)，上述投資綜合時間表反映了這一較高的利率。

(23)本公司已簽訂一項債權人間協議，使本公司有權獲得第一留置權擔保貸款的“最後借出”部分，根據該協議，“先借出”部分將優先獲得“最後借出”部分的本金、利息及任何其他到期款項的支付。因此，公司收到的利率高於合同規定的利率11.75按上述信貸協議及綜合投資時間表計算，可反映上述較高的利率。

(24)投資日期代表證券頭寸的初始投資日期。

(25)截至2024年6月30日，該職位沒有資金，也沒有利息收入。根據承諾金額，該職位可能會獲得象徵性的未使用設施費用。

(26)該工具上的每一筆新提款或資金都有不同的浮動利率重置日期。所示利率代表截至2024年6月30日該安排下借款的加權平均利率。

(27)認股權證以等值股份/單位表示，執行價為$。0.01每股/單位。

(28)本公司投資組合(定義見下文)中的大部分浮動利率貸款的利息可參考SOFR(“SF”)或替代基本利率(通常基於聯邦基金利率或最優惠利率(“P”))確定，後者通常根據借款人的選擇每1個月、3個月或6個月重置一次。基於SOFR的合同可以包括信用價差調整(“調整”)，除了所述的價差之外還要收取費用。如果SOFR比率加上調整幅度超過所述的最低比率(視情況而定)，則適用調整。截至2024年6月30日，投資組合中基於SOFR的合同的調整幅度為0.10%到 0.43%.

(29)股份/單位代表相關房地產或控股公司實體的所有權。

(30)投資不是一元化的。除非另有説明，否則以完全稀釋所有權的百分比表示。

(31)截止日期的有效收益率2024年6月30日大約是4.95對富達國庫的回報率為1%。

(32)RLOC貸款允許借款人就該貸款下的每筆提款的基本利率進行利率選擇。所示利率代表截至2024年6月30日該安排下借款的加權平均利率。

(33)基於指數的浮動利率受合同最高基本利率3.00%.

(34)基於指數的浮動利率受合同最高基本利率1.50%.

(35)認股權證以等值股份/單位表示，執行價為$。1.00每股/單位。

(36)截止日期的有效收益率2024年6月30日大約是4.94對德萊弗斯政府現金管理公司的利息為%。

(37)截止日期的有效收益率2024年6月30日大約是4.97富達政府基金的%。

(38)RSYS設施允許借款人就該設施下每次提款的基本利率進行利率選擇。截至2024年6月30日，該設施的合同按照SOFR+條款運行7.00%（最低 1.00%）和Prime+6.00%（最低 2.00%).所列利率代表截至2024年6月30日該融資項下借款的加權平均利率。

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投資綜合計劃表

2023年12月31日

(千美元)

投資組合公司（1）（20）						業務描述			投資類型（2）（3）（15）						投資日期 (24)			股份/單位			總速率			參考利率和利差（28）						PIk率（19）			成熟性 日期			校長（4）			成本（4）			公允價值（18）
控制投資（5）
分析系統Keco Holdings，LLC						液體和氣體分析儀制造商
									有擔保債務			(9)			8/16/2019						15.38%			SF+			10.00%						8/16/2024			$	220		$	219		$	219
									有擔保債務			(9)			8/16/2019						15.38%			SF+			10.00%						8/16/2024			4,125			4,084			4,084
									首選會員單位						5/20/2021			2,427																					2,427			4,860
									首選會員單位						8/16/2019			3,200			14.13%																		3,200			—
									認股權證			(27)			8/16/2019			420															8/16/2029						316			—
																																							10,246			9,163
ASC利益有限責任公司						娛樂和教育拍攝設施
									有擔保債務						12/31/2019						13.00%												7/31/2024			400			400			400
									有擔保債務						8/1/2013						13.00%												7/31/2024			1,650			1,649			1,597
									首選會員單位						6/28/2023			178																					178			266
									成員單位						8/1/2013			1,500																					1,500			100
																																							3,727			2,363
ATS Workholding，LLC			(10)			機械切割工具及配件製造商
									有擔保債務			(14)			11/16/2017						5.00%												9/1/2024			2,090			2,080			328
									有擔保債務			(14)			11/16/2017						5.00%												9/1/2024			3,015			2,841			473
									首選會員單位						11/16/2017			3,725,862																					3,726			—
																																							8,647			801
Barfly Ventures，LLC			(10)			休閒餐廳集團
									有擔保債務						10/15/2020						7.00%												10/31/2024			711			711			711
									成員單位						10/26/2020			37																					1,584			4,140
																																							2,295			4,851
Batjer TopCo，LLC						空調機械承包商
									有擔保債務			(25)			3/7/2022																		3/7/2027			—			(6)			—
									有擔保債務						3/7/2022						10.00%												3/7/2027			270			270			270
									有擔保債務						3/7/2022						10.00%												3/7/2027			10,575			10,508			10,575
									優先股			(8)			3/7/2022			4,073																					4,095			6,150
																																							14,867			16,995
博爾德黑豹集團有限責任公司						消費品和燃料零售商
									有擔保債務			(9) (22)			12/31/2020						14.48%			SF+			9.11%						10/31/2027			96,556			96,078			96,556
									b類首選會員單位			(8)			12/31/2020			140,000			8.00%																		14,000			31,020
																																							110,078			127,576
布魯爾起重機控股有限責任公司						起重機租賃和運營服務提供商
									有擔保債務			(9)			1/9/2018						15.46%			L+			10.00%						1/9/2025			5,498			5,498			5,498
									首選會員單位			(8)			1/9/2018			2,950																					4,280			5,620
																																							9,778			11,118

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Main Street Capital Corporation

綜合投資計劃（續）

2023年12月31日

(千美元)

投資組合公司（1）（20）						業務描述			投資類型（2）（3）（15）						投資日期 (24)			股份/單位			總速率			參考利率和利差（28）						PIk率（19）			成熟性 日期			校長（4）			成本（4）			公允價值（18）
布里奇資本解決方案公司						金融服務和現金流解決方案提供商
									有擔保債務						7/25/2016						13.00%												12/11/2024			8,813			8,813			8,813
									有擔保債務						7/25/2016						13.00%												12/11/2024			1,000			1,000			1,000
									認股權證			(27)			7/25/2016			82															7/25/2026						2,132			4,290
									首選會員單位			(8) (29)			7/25/2016			17,742																					1,000			1,000
																																							12,945			15,103
巴西咖啡館有限責任公司						休閒餐廳集團
									成員單位			(8)			6/9/2006			1,233																					1,742			1,980
加州輝煌控股有限責任公司						冷凍水果加工機
									有擔保債務			(8) (9)			3/30/2018						15.69%			SF+			10.00%						7/29/2026			28,000			27,965			27,655
									首選會員單位			(8)			7/31/2019			3,671			15.00%									15.00%									4,601			4,601
									首選會員單位			(8)			3/30/2018			6,157																					10,775			15,695
																																							43,341			47,951
CBT Nuggets，LLC						製作和銷售IT培訓認證視頻
									成員單位			(8)			6/1/2006			416																					1,300			50,130
中心技術控股有限責任公司						IT硬件服務和軟件解決方案提供商
									有擔保債務			(9) (25)			1/4/2019									SF+			9.00%						1/4/2026			—			—			—
									有擔保債務			(9)			1/4/2019						14.48%			SF+			9.00%						1/4/2026			17,574			17,512			17,574
									首選會員單位						1/4/2019			13,309																					6,122			11,040
																																							23,634			28,614
張伯倫控股有限責任公司						屋頂和防水專業承包商
									有擔保債務			(9) (25)			2/26/2018									SF+			6.00%						2/26/2026			—			(195)			—
									有擔保債務			(9)			2/26/2018						13.49%			SF+			8.00%						2/26/2026			15,620			15,617			15,620
									成員單位			(8)			2/26/2018			4,347																					11,440			29,320
									成員單位			(8) (29)			11/2/2018			1,047,146																					1,773			2,860
																																							28,635			47,800
Charps，LLC						管道維護與施工
									無擔保債務						8/26/2020						10.00%												1/31/2026			5,694			4,678			5,694
									首選會員單位			(8)			2/3/2017			1,829																					1,963			15,690
																																							6,641			21,384
Clad-Rex Steel，LLC						乙烯基複合金屬專業製造商
									有擔保債務			(25)			10/28/2022																		1/15/2024			—			—			—
									有擔保債務						12/20/2016						11.50%												1/15/2024			8,560			8,560			8,422
									有擔保債務						12/20/2016						10.00%												12/20/2036			1,013			1,004			1,004
									成員單位			(8)			12/20/2016			717																					7,280			5,200

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Main Street Capital Corporation

綜合投資計劃（續）

2023年12月31日

(千美元)

投資組合公司（1）（20）						業務描述			投資類型（2）（3）（15）						投資日期 (24)			股份/單位			總速率			參考利率和利差（28）						PIk率（19）			成熟性 日期			校長（4）			成本（4）			公允價值（18）
									成員單位			(29)			12/20/2016			800																					509			1,129
																																							17,353			15,755
科迪公司						住宅和商業收件箱設計師
									有擔保債務			(25)			3/6/2020																		12/17/2026			—			(11)			—
									有擔保債務						3/6/2020						12.50%												12/17/2026			42,073			42,042			42,073
									首選會員單位			(8) (29)			3/6/2020			587																					8,317			72,470
																																							50,348			114,543
殖民電力公司有限責任公司						電氣承包服務提供商
									有擔保債務			(25)			3/31/2021																		3/31/2026			—			—			—
									有擔保債務						3/31/2021						12.00%												3/31/2026			22,050			21,946			21,627
									首選會員單位						6/27/2023			960																					960			2,400
									首選會員單位						3/31/2021			17,280																					7,680			7,680
																																							30,586			31,707
CompareNetworks Topco，LLC						互聯網出版和網絡搜索門户
									有擔保債務			(9) (17) (25)			1/29/2019									SF+			9.00%						1/29/2022			—			—			—
									有擔保債務			(9)			1/29/2019						14.48%			SF+			9.00%						1/29/2024			3,454			3,454			3,454
									首選會員單位			(8)			1/29/2019			1,975																					1,975			14,450
																																							5,429			17,904
Compass Systems & Sales，LLC						端到端物料搬運解決方案設計師
									有擔保債務			(25)			11/22/2023																		11/22/2028			—			—			—
									有擔保債務						11/22/2023						13.50%												11/22/2028			17,200			17,034			17,034
									優先股						11/22/2023			7,454																					7,454			7,454
																																							24,488			24,488
Copper Trail基金投資			(12) (13)			投資夥伴關係
									LP興趣（CTMH，LP）			(8) (30)			7/17/2017			38.75%																					568			568
網絡媒體技術有限責任公司						IT和數字服務提供商
									有擔保債務			(25)			5/5/2023																		5/5/2028			—			—			—
									有擔保債務						5/5/2023						13.00%												5/5/2028			28,638			28,389			28,389
									首選會員單位						5/5/2023			556																					15,000			15,000
																																							43,389			43,389
Datacom，LLC						技術和電信提供商
									有擔保債務						3/1/2022						7.50%												12/31/2025			450			447			447
									有擔保債務						3/31/2021						10.00%												12/31/2025			8,352			8,073			7,587
									首選會員單位						3/31/2021			9,000																					2,610			70
																																							11,130			8,104
數字產品控股有限責任公司						消費電子產品設計師和分銷商
									有擔保債務			(9)			4/1/2018						15.38%			SF+			10.00%						4/27/2026			14,873			14,758			14,690

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Main Street Capital Corporation

綜合投資計劃（續）

2023年12月31日

(千美元)

投資組合公司（1）（20）						業務描述			投資類型（2）（3）（15）						投資日期 (24)			股份/單位			總速率			參考利率和利差（28）						PIk率（19）			成熟性 日期			校長（4）			成本（4）			公允價值（18）
									首選會員單位			(8)			4/1/2018			3,857																					9,501			9,835
																																							24,259			24,525
直接營銷解決方案公司						全渠道直銷服務提供商
									有擔保債務						2/13/2018						14.00%												2/13/2026			1,233			1,174			1,233
									有擔保債務						12/27/2022						14.00%												2/13/2026			25,543			25,457			25,543
									優先股			(8)			2/13/2018			8,400																					8,400			20,740
																																							35,031			47,516
埃爾金收購有限責任公司						發動機和底盤部件製造商和分銷商
									有擔保債務			(9) (25)			10/3/2022									SF+			6.00%						10/3/2027			—			(7)			(7)
									有擔保債務						10/3/2022						12.00%												10/3/2027			18,773			18,632			18,632
									有擔保債務						10/3/2022						9.00%												10/3/2052			6,313			6,252			6,252
									普通股						10/3/2022			285																					5,726			6,090
									普通股			(29)			10/3/2022			939																					1,558			1,670
																																							32,161			32,637
Gamber-Johnson Holdings，LLC						堅固型計算機安裝系統製造商
									有擔保債務			(9) (25) (41)			6/24/2016									SF+			7.50%						1/1/2028			—			—			—
									有擔保債務			(9) (41)			12/15/2022						10.50%			SF+			7.50%						1/1/2028			54,078			53,813			54,078
									成員單位			(8)			6/24/2016			9,042																					17,692			96,710
																																							71,505			150,788
Garreco，LLC						牙科產品製造商和供應商
									有擔保債務			(9) (42)			7/15/2013						9.50%			SF+			8.00%						1/31/2024			3,088			3,088			3,088
									成員單位						7/15/2013			1,200																					1,200			1,580
																																							4,288			4,668
GRT橡膠技術有限責任公司						工程橡膠產品製造商
									有擔保債務						12/21/2018						11.48%			SF+			6.00%						10/29/2026			2,400			2,394			2,400
									有擔保債務						12/19/2014						13.48%			SF+			8.00%						10/29/2026			40,493			40,360			40,493
									成員單位						12/19/2014			5,879																					13,065			44,440
																																							55,819			87,333
海灣製造有限責任公司						特種製造工業管道產品製造商
									成員單位			(8)			8/31/2007			438																					2,980			9,070
海灣出版控股有限責任公司						以能源行業為重點的媒體和出版
									有擔保債務			(9) (25)			9/29/2017									SF+			9.50%						7/1/2027			—			—			—
									有擔保債務						7/1/2022						12.50%												7/1/2027			2,400			2,400			2,284
									優先股						7/1/2022			63,720																					5,600			2,460
									成員單位						4/29/2016			3,681																					3,681			—

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Main Street Capital Corporation

綜合投資計劃（續）

2023年12月31日

(千美元)

投資組合公司（1）（20）						業務描述			投資類型（2）（3）（15）						投資日期 (24)			股份/單位			總速率			參考利率和利差（28）						PIk率（19）			成熟性 日期			校長（4）			成本（4）			公允價值（18）
																																							11,681			4,744
哈里斯普雷斯頓基金投資			(12) (13)			投資夥伴關係
									LP興趣（2717 MH，LP）			(8) (30)			10/1/2017			49.26%																					3,345			6,050
									LP興趣（2717 HPP-MS，LP）			(30)			3/11/2022			49.26%																					248			315
																																							3,593			6,365
哈里森水力發電有限公司						水力發電機制造商
									普通股						6/4/2010			107,456																					718			4,660
IG Investor，LLC						軍事和其他戰術裝備
									有擔保債務			(25)			6/21/2023																		6/21/2028			—			(35)			(35)
									有擔保債務						6/21/2023						13.00%												6/21/2028			37,264			36,934			36,934
									普通股權益						6/21/2023			14,400																					14,400			14,400
																																							51,299			51,299
詹森珠寶商愛達荷州有限責任公司						零售珠寶店
									有擔保債務			(17) (25)			8/29/2017									P+			6.75%						11/14/2023			—			—			—
									有擔保債務			(9) (17)			11/14/2006						15.25%			P+			6.75%						11/14/2023			1,998			1,998			1,998
									成員單位			(8)			11/14/2006			627																					811			12,420
																																							2,809			14,418
JorVet Holdings，LLC						獸醫設備和用品的供應商和分銷商
									有擔保債務						3/28/2022						12.00%												3/28/2027			25,650			25,483			25,483
									優先股			(8)			3/28/2022			107,406																					10,741			10,741
																																							36,224			36,224
KBK Industries，LLC						特種油田和工業產品製造商
									有擔保債務						2/24/2023						9.00%												2/24/2028			4,700			4,662			4,700
									成員單位			(8)			1/23/2006			325																					783			22,770
																																							5,445			27,470
Kickhaefer Manufacturing Company，LLC						精密金屬零件製造
									有擔保債務						10/31/2018						12.00%												10/31/2026			19,799			19,774			19,774
									有擔保債務						10/31/2018						9.00%												10/31/2048			3,840			3,805			3,805
									優先股						10/31/2018			581																					12,240			9,690
									成員單位			(29)			10/31/2018			800																					992			2,730
																																							36,811			35,999
金屬成型控股有限責任公司						板材摺疊和金屬成型設備分銷商
									有擔保債務			(25)			10/19/2022																		10/19/2024			—			—			—
									有擔保債務						10/19/2022						12.75%												10/19/2027			23,802			23,623			23,623
									優先股			(8)			10/19/2022			5,915,585			8.00%									8.00%									6,035			6,035
									普通股						10/19/2022			1,537,219																					1,537			1,500

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綜合投資計劃（續）

2023年12月31日

(千美元)

投資組合公司（1）（20）						業務描述			投資類型（2）（3）（15）						投資日期 (24)			股份/單位			總速率			參考利率和利差（28）						PIk率（19）			成熟性 日期			校長（4）			成本（4）			公允價值（18）
																																							31,195			31,158
MH Corbin Holding LLC						交通安全產品製造商和分銷商
									有擔保債務			(17)			8/31/2015						13.00%												12/31/2022			5,400			5,400			5,022
									首選會員單位						3/15/2019			66,000																					4,400			330
									首選會員單位						9/1/2015			4,000																					6,000			—
																																							15,800			5,352
MS私人貸款基金I，LP			(12) (13)			投資夥伴關係
									有擔保債務			(25)			1/26/2021																		12/31/2024			—			—			—
									LP興趣			(8) (30)			1/26/2021			14.51%																					14,250			14,527
																																							14,250			14,527
MS私人貸款基金II，LP			(12) (13)			投資夥伴關係
									有擔保債務			(9)			9/5/2023						8.88%			SF+			3.50%						9/5/2025			23,500			23,367			23,367
									LP興趣			(30)			9/5/2023			13.37%																					1,561			1,561
																																							24,928			24,928
MSC Advisory I，LLC			(16)			第三方投資諮詢服務
									成員單位			(8)			11/22/2013			100%																					29,500			174,063
MSC收入基金公司			(12) (13)			商業發展公司
									普通股權益			(8)			5/2/2022			1,290,267																					10,000			10,025
神祕物流控股有限責任公司						為大量郵寄者提供物流和分銷服務
									有擔保債務			(25)			8/18/2014																		1/31/2024			—			—			—
									有擔保債務						8/18/2014						10.00%												1/31/2024			5,746			5,746			5,746
									普通股			(8)			8/18/2014			5,873																					2,720			26,390
																																							8,466			32,136
NAPCO Precast，LLC						預製混凝土製造
									成員單位						1/31/2008			2,955																					2,975			11,730
內布拉斯加州獸醫收購有限責任公司						混合動物獸醫和動物保健產品提供商
									有擔保債務			(9) (25)			12/31/2020									SF+			7.00%						12/31/2025			—			—			—
									有擔保債務						12/31/2020						12.00%												12/31/2025			25,794			25,673			25,794
									有擔保債務						12/31/2020						12.00%												12/31/2025			10,500			10,456			10,500
									首選會員單位			(8)			12/31/2020			6,987																					6,987			15,020
																																							43,116			51,314
NexRev LLC						能源效率產品和服務提供商
									有擔保債務			(25)			2/28/2018																		2/28/2025			—			—			—
									有擔保債務						2/28/2018						10.00%												2/28/2025			9,811			9,751			9,751

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Main Street Capital Corporation

綜合投資計劃（續）

2023年12月31日

(千美元)

投資組合公司（1）（20）						業務描述			投資類型（2）（3）（15）						投資日期 (24)			股份/單位			總速率			參考利率和利差（28）						PIk率（19）			成熟性 日期			校長（4）			成本（4）			公允價值（18）
									首選會員單位			(8)			2/28/2018			103,144,186																					8,213			6,350
																																							17,964			16,101
NRP Jones，LLC						軟管、配件和組件製造商
									有擔保債務						12/21/2017						12.00%												3/20/2025			2,080			2,080			2,080
									成員單位						12/22/2011			65,962																					114			53
									成員單位			(8)			12/22/2011																								3,603			1,466
																																							5,797			3,599
NuStep，LLC						健身器材設計、製造和分銷商
									有擔保債務			(9)			1/31/2017						11.98%			SF+			6.50%						1/31/2025			3,600			3,600			3,600
									有擔保債務						1/31/2017						12.00%												1/31/2025			18,440			18,426			18,426
									首選會員單位						11/2/2022			2,062																					2,062			5,150
									首選會員單位						1/31/2017			406																					10,200			9,240
																																							34,288			36,416
OMi Topco，LLC						起重機制造商
									有擔保債務						8/31/2021						12.00%												8/31/2026			12,750			12,682			12,750
									首選會員單位			(8)			4/1/2008			900																					1,080			36,380
																																							13,762			49,130
奧特泰克控股有限責任公司						工業離合、制動器和其他零部件經銷商
									有擔保債務			(9) (25)			7/30/2021									SF+			11.00%						7/31/2026			—			—			—
									有擔保債務			(9)			7/30/2021						16.48%			SF+			11.00%						7/31/2026			22,040			21,925			22,040
									優先股			(8) (29)			7/30/2021			10,000																					10,000			17,050
																																							31,925			39,090
Pearl Meyer Topco LLC						高管薪酬諮詢服務提供商
									有擔保債務						4/27/2020						12.00%												12/31/2027			3,500			3,497			3,500
									有擔保債務						4/27/2020						12.00%												12/31/2027			20,000			19,956			20,000
									有擔保債務						4/27/2020						12.00%												12/31/2027			27,681			27,601			27,681
									優先股			(8)			4/27/2020			15,061																					13,000			44,090
																																							64,054			95,271
Pinnacle TopCo，LLC						垃圾桶內襯、聚乙烯袋、農產袋和其他類似產品的製造商和分銷商
									有擔保債務						12/21/2023						8.00%												12/31/2028			460			444			444
									有擔保債務						12/21/2023						13.00%												12/31/2028			30,640			30,339			30,339
									優先股						12/21/2023			440																					12,540			12,540
																																							43,323			43,323
PPL房車公司						休閒車經銷商
									有擔保債務			(9) (25)			10/31/2019									SF+			8.75%						11/15/2027			—			(7)			—
									有擔保債務			(9)			11/15/2016						14.23%			SF+			8.75%						11/15/2027			19,877			19,697			19,877
									普通股						6/10/2010			2,000																					2,150			16,980

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Main Street Capital Corporation

綜合投資計劃（續）

2023年12月31日

(千美元)

投資組合公司（1）（20）						業務描述			投資類型（2）（3）（15）						投資日期 (24)			股份/單位			總速率			參考利率和利差（28）						PIk率（19）			成熟性 日期			校長（4）			成本（4）			公允價值（18）
									普通股			(29)			6/14/2022			238,421																					238			368
																																							22,078			37,225
原則環境有限責任公司						降噪服務提供商
									有擔保債務			(25)			2/1/2011																		11/15/2026			—			—			—
									有擔保債務						7/1/2011						13.00%												11/15/2026			5,897			5,829			5,829
									首選會員單位			(8)			2/1/2011			21,806																					5,709			10,750
									普通股						1/27/2021			1,037																					1,200			510
																																							12,738			17,089
優質租賃服務有限責任公司						Rigsite住宿單位租賃和相關服務提供商
									成員單位						6/8/2015			1,000																					7,546			460
River Aggregates，LLC						施工總動員處理器
									成員單位			(29)			12/20/2013			1,500																					369			3,710
羅賓斯兄弟珠寶公司						新娘珠寶零售商
									有擔保債務			(25)			12/15/2021																		12/15/2026			—			(26)			(26)
									有擔保債務						12/15/2021						12.50%												12/15/2026			34,110			33,909			30,798
									優先股						12/15/2021			11,070																					11,070			—
																																							44,953			30,772
泰德工業有限責任公司						槍械槍套及配件製造商
									有擔保債務			(17)			8/31/2018						12.00%												8/31/2023			1,840			1,840			1,726
									有擔保債務			(17)			8/31/2018						12.00%												8/31/2023			15,200			15,200			14,262
									首選會員單位						8/28/2023			6,605																					661			—
									首選會員單位						2/1/2023			5,643																					564			—
									首選會員單位						8/31/2018			544																					9,245			—
																																							27,510			15,988
Televerde，LLC						電話營銷和數據服務提供商
									優先股						1/26/2022			248																					718			1,794
									成員單位			(8)			1/6/2011			460																					1,290			4,734
																																							2,008			6,528
Trantech散熱器Topco，LLC						Transformer冷卻產品和服務
									有擔保債務			(25)			5/31/2019																		5/31/2024			—			(1)			—
									有擔保債務						5/31/2019						12.00%												5/31/2024			7,920			7,911			7,920
									普通股			(8)			5/31/2019			615																					4,655			12,740
																																							12,565			20,660
Vision Interest，Inc.						商業標牌製造商/分包商

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Main Street Capital Corporation

綜合投資計劃（續）

2023年12月31日

(千美元)

投資組合公司（1）（20）						業務描述			投資類型（2）（3）（15）						投資日期 (24)			股份/單位			總速率			參考利率和利差（28）						PIk率（19）			成熟性 日期			校長（4）			成本（4）			公允價值（18）
									A系列優先股			(8)			12/23/2011			3,000,000																					3,000			3,000
Volkswagen，LLC						在線軟件即服務電子商務解決方案提供商
									有擔保債務						3/31/2023						10.00%												3/31/2025			2,100			2,100			2,100
									首選會員單位						3/31/2023			5,097,595																					8,646			7,250
									首選會員單位						3/31/2023			142,512																					—			—
									首選會員單位						1/26/2015			4,876,670																					14,000			—
									普通股						3/31/2023			1,802,780																					2,576			—
																																							27,322			9,350
VVS Holdco LLC						動物保健品全渠道零售商
									有擔保債務			(9) (17) (25)			12/1/2021									SF+			6.00%						12/1/2023			—			—			—
									有擔保債務						12/1/2021						11.50%												12/1/2026			28,200			28,035			28,035
									優先股			(8) (29)			12/1/2021			12,240																					12,240			12,240
																																							40,275			40,275
齊格勒的紐約警察局有限責任公司						休閒餐廳集團
									有擔保債務						6/1/2015						12.00%												10/1/2024			450			450			450
									有擔保債務						10/1/2008						6.50%												10/1/2024			1,000			1,000			945
									有擔保債務						10/1/2008						14.00%												10/1/2024			2,750			2,750			2,080
									首選會員單位						6/30/2015			10,072																					2,834			—
									認股權證			(27)			7/1/2015			587															10/1/2025						600			—
																																							7,634			3,475
控制投資總計（81.0佔按公允價值計算的淨資產百分比）																																							$	1,435,131		$	2,006,698
附屬投資（6）
AAC Holdings，Inc			(11)			藥物濫用治療服務提供商
									有擔保債務						1/31/2023						18.00%									18.00%			6/25/2025			$	423		$	419		$	418
									有擔保債務						12/11/2020						18.00%									18.00%			6/25/2025			14,053			13,970			13,895
									普通股						12/11/2020			593,928																					3,148			—
									認股權證			(27)			12/11/2020			554,353															12/11/2025						—			—
																																							17,537			14,313
博塞拉預製產品有限責任公司						預製空心混凝土製造商
									有擔保債務						9/23/2021						10.00%												2/28/2027			320			320			320
									成員單位						6/30/2017			2,160,000																					2,256			1,990
																																							2,576			2,310
Buca C，LLC						休閒餐廳集團
									有擔保債務			(17)			6/30/2015						12.00%												8/31/2023			16,980			16,980			12,144
									首選會員單位						6/30/2015			6			6.00%									6.00%									4,770			—
																																							21,750			12,144
職業團隊控股有限責任公司						勞動力培訓和職業發展服務提供商

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Main Street Capital Corporation

綜合投資計劃（續）

2023年12月31日

(千美元)

投資組合公司（1）（20）						業務描述			投資類型（2）（3）（15）						投資日期 (24)			股份/單位			總速率			參考利率和利差（28）						PIk率（19）			成熟性 日期			校長（4）			成本（4）			公允價值（18）
									有擔保債務			(9)			12/17/2021						11.38%			SF+			6.00%						12/17/2026			900			881			881
									有擔保債務						12/17/2021						13.00%												12/17/2026			20,025			19,906			19,906
									普通股						12/17/2021			450,000																					4,500			4,500
																																							25,287			25,287
經典H & G Holdings，LLC						工程包裝解決方案提供商
									有擔保債務			(9)			3/12/2020						11.69%			SF+			6.00%						3/12/2025			4,560			4,560			4,560
									有擔保債務						3/12/2020						8.00%												3/12/2025			19,274			19,224			19,274
									首選會員單位			(8)			3/12/2020			154																					5,760			16,000
																																							29,544			39,834
一致信貸機會基金			(12) (13)			投資夥伴關係
									LP興趣（一致信貸機會基金 III，LP）			(8) (30)			2/4/2015			12.49%																					4,778			4,352
DMA Industries，LLC						售後遊樂控制產品分銷商
									有擔保債務						11/19/2021						12.00%												11/19/2026			18,800			18,685			18,800
									優先股						11/19/2021			5,944																					5,944			7,660
																																							24,629			26,460
多斯里奧斯合作伙伴			(12) (13)			投資夥伴關係
									LP興趣（Dos Rios Partners，LP）			(30)			4/25/2013			20.24%																					6,313			8,443
									LP興趣（Dos Rios Partners - A，LP）			(30)			4/25/2013			6.43%																					2,005			2,631
																																							8,318			11,074
多斯里奧斯石製品有限責任公司			(10)			石灰巖和砂巖尺寸切割採石場
									A類首選單位			(29)			6/27/2016			2,000,000																					2,000			1,580
EIG基金投資			(12) (13)			投資夥伴關係
									LP利益（EIG全球私人債務基金-A，LP）			(8) (30)			11/6/2015			5,000,000																					808			760
火焰王控股有限責任公司						丙烷罐和配件經銷商
									優先股			(8)			10/29/2021			9,360																					10,400			27,900
自由港金融基金			(12) (13)			投資夥伴關係
									LP興趣（Freeport Financial SBIC Fund LP）			(30)			3/23/2015			9.30%																					2,859			3,012

44

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綜合投資計劃（續）

2023年12月31日

(千美元)

投資組合公司（1）（20）						業務描述			投資類型（2）（3）（15）						投資日期 (24)			股份/單位			總速率			參考利率和利差（28）						PIk率（19）			成熟性 日期			校長（4）			成本（4）			公允價值（18）
									LP興趣（Freeport First Lien Loan Fund III LP）			(8) (30)			7/31/2015			5.95%																					4,160			3,704
																																							7,019			6,716
GFG Group，LLC						向其他批發商、零售商和園藝中心提供各種植物和產品的種植者和分銷商
									有擔保債務						3/31/2021						8.00%												3/31/2026			9,345			9,302			9,345
									首選會員單位			(8)			3/31/2021			226																					4,900			11,460
																																							14,202			20,805
哈里斯普雷斯頓基金投資			(12) (13)			投資夥伴關係
									LP興趣（HPEP 3，LP）			(30)			8/9/2017			8.22%																					2,296			4,225
									LP興趣（HPEP 4，LP）			(30)			7/12/2022			11.61%																					3,773			3,773
									LP興趣（423 COR，LP）			(8) (30)			6/2/2022			22.93%																					1,400			1,869
									LP興趣（423 HAR，LP）			(30)			6/2/2023			15.60%																					750			996
																																							8,219			10,863
Hawk Ridge Systems，LLC						工程設計和製造解決方案增值經銷商
									有擔保債務			(9)			12/2/2016						11.65%			SF+			6.00%						1/15/2026			1,974			1,972			1,974
									有擔保債務						12/2/2016						12.50%												1/15/2026			45,256			45,144			45,256
									首選會員單位						12/2/2016			226																					2,850			17,460
									首選會員單位			(29)			12/2/2016			226																					150			920
																																							50,116			65,610
休斯頓鍍金和塗層有限責任公司						鍍鋅和工業塗層服務提供商
									無擔保可轉換債務						5/1/2017						8.00%												10/2/2024			3,000			3,000			2,880
									成員單位			(8)			1/8/2003			322,297																					2,352			3,340
																																							5,352			6,220
I-45 SLF LLC			(12) (13)			投資夥伴關係
									會員單位（完全稀釋 20.0%; 21.75利潤% 興趣）			(8)			10/20/2015																								20,200			13,490
獨立寵物合作伙伴中間控股有限責任公司			(10)			特種寵物產品全渠道零售商
									普通股權益						4/7/2023			18,006,407																					18,300			17,690
Infinity X1 Holdings，LLC						個人照明產品製造商和供應商
									有擔保債務						3/31/2023						13.00%												3/31/2028			17,550			17,403			17,403
									優先股						3/31/2023			80,000																					4,000			4,000
																																							21,403			21,403

45

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Main Street Capital Corporation

綜合投資計劃（續）

2023年12月31日

(千美元)

投資組合公司（1）（20）						業務描述			投資類型（2）（3）（15）						投資日期 (24)			股份/單位			總速率			參考利率和利差（28）						PIk率（19）			成熟性 日期			校長（4）			成本（4）			公允價值（18）
綜合能源服務			(10)			核電人員配備服務
									有擔保債務			(9)			8/20/2021						13.16%			SF+			7.50%						8/20/2026			14,485			14,323			13,891
									優先股						12/7/2023			3,188			10.00%									10.00%									227			300
									普通股						8/20/2021			9,968																					1,356			160
																																							15,906			14,351
Iron-Main Investments，LLC						消費者報告機構提供就業背景調查和藥物測試
									有擔保債務						8/2/2021						13.50%												1/31/2028			4,514			4,487			4,487
									有擔保債務						9/1/2021						13.50%												1/31/2028			2,940			2,922			2,922
									有擔保債務						11/15/2021						13.50%												1/31/2028			8,944			8,944			8,944
									有擔保債務						11/15/2021						13.50%												1/31/2028			19,624			19,503			19,503
									有擔保債務						1/31/2023						13.50%												1/31/2028			10,562			10,273			10,273
									普通股						8/3/2021			203,016																					2,756			2,680
																																							48,885			48,809
ITA Holdings Group，LLC						空中救護服務
									有擔保債務			(9)			6/21/2023						16.59%			SF+			9.00%			2.00%			6/21/2027			826			816			816
									有擔保債務			(9)			6/21/2023						16.59%			SF+			9.00%			2.00%			6/21/2027			711			697			697
									有擔保債務			(9)			6/21/2023						15.59%			SF+			8.00%			2.00%			6/21/2027			4,362			3,430			3,430
									有擔保債務			(9)			6/21/2023						17.59%			SF+			10.00%			2.00%			6/21/2027			4,362			3,430			3,430
									認股權證			(27)			6/21/2023			193,307															6/21/2033						2,091			2,091
																																							10,464			10,464
Johnson Downie Opco，LLC						獵頭服務
									有擔保債務			(25)			12/10/2021																		12/10/2026			—			(18)			—
									有擔保債務						12/10/2021						15.00%												12/10/2026			24,207			24,066			24,207
									優先股						12/10/2021			3,310																					3,635			9,620
																																							27,683			33,827
OnAsset Intelligence，Inc.						運輸監控/跟蹤產品和服務提供商
									有擔保債務			(14)			4/18/2011						12.00%									12.00%			12/31/2024			4,415			4,415			1,493
									有擔保債務			(14)			5/10/2013						12.00%									12.00%			12/31/2024			2,116			2,116			716
									有擔保債務			(14)			3/21/2014						12.00%									12.00%			12/31/2024			983			983			332
									有擔保債務			(14)			5/20/2014						12.00%									12.00%			12/31/2024			964			964			326
									無擔保債務			(14)			6/5/2017						10.00%									10.00%			12/31/2024			305			305			305
									優先股						4/18/2011			912			7.00%									7.00%									1,981			—
									普通股						4/15/2021			635																					830			—
									認股權證			(27)			4/18/2011			4,699															5/10/2025						1,089			—
																																							12,683			3,172
Oneliance，LLC						建築清潔公司
									有擔保債務			(9) (17) (25)			8/6/2021									SF+			11.00%						8/6/2023			—			—			—
									有擔保債務			(9)			8/6/2021						16.48%			SF+			11.00%						8/6/2026			5,440			5,411			5,350
									優先股						8/6/2021			1,128																					1,128			1,128
																																							6,539			6,478

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Main Street Capital Corporation

綜合投資計劃（續）

2023年12月31日

(千美元)

投資組合公司（1）（20）						業務描述			投資類型（2）（3）（15）						投資日期 (24)			股份/單位			總速率			參考利率和利差（28）						PIk率（19）			成熟性 日期			校長（4）			成本（4）			公允價值（18）
Rocaceia，LLC（Quality Lease and Rental Holdings，LLC）						Rigsite住宿單位租賃和相關服務提供商
									首選會員單位						1/8/2013			250																					2,500			—
SI East，LLC						剛性工業包裝製造
									有擔保債務						8/31/2018						11.25%												6/16/2028			1,125			1,108			1,125
									有擔保債務			(23)			6/16/2023						12.47%												6/16/2028			54,536			54,295			54,536
									首選會員單位			(8)			8/31/2018			165																					1,525			19,170
																																							56,928			74,831
Slick Innovations，LLC						短信營銷平臺
									有擔保債務						9/13/2018						14.00%												12/22/2027			11,440			11,345			11,440
									普通股						9/13/2018			70,000																					456			2,310
																																							11,801			13,750
學生資源中心有限責任公司			(10)			高等教育服務
									有擔保債務			(14)			12/31/2022						8.50%									8.50%			12/31/2027			5,327			4,884			3,190
									優先股						12/31/2022			5,907,649																					—			—
																																							4,884			3,190
Superior索具和豎立公司						鋼結構安裝、起重機租賃和索具服務提供商
									有擔保債務						8/31/2020						12.00%												8/31/2025			20,500			20,427			20,427
									首選會員單位						8/31/2020			1,636																					4,500			5,940
																																							24,927			26,367
聯盟網絡有限責任公司						績效營銷解決方案
									有擔保債務						8/9/2021						13.00%												8/9/2026			160			150			150
									有擔保債務						8/9/2021						13.00%												8/9/2026			7,521			7,475			7,347
									優先股						9/1/2023			172,110																					172			172
									優先股			(8)			8/9/2021			1,280,000																					6,400			6,400
																																							14,197			14,069
UnionRock Energy Fund II，LP			(12) (13)			投資夥伴關係
									LP興趣			(30)			6/15/2020			11.11%																					3,719			5,694
UnionRock Energy Fund III，LP			(12) (13)			投資夥伴關係
									LP興趣			(30)			6/6/2023			25.00%																					2,493			2,838
Unitek全球服務公司			(11)			外包基礎設施服務提供商
									有擔保可轉換債務						1/1/2021						15.00%									15.00%			6/30/2028			1,714			1,714			3,889
									有擔保可轉換債務						1/1/2021						15.00%									15.00%			6/30/2028			840			840			1,908
									優先股			(8)			8/29/2019			1,133,102			20.00%									20.00%									2,609			2,833
									優先股						8/21/2018			1,521,122			20.00%									20.00%									2,188			3,698

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Main Street Capital Corporation

綜合投資計劃（續）

2023年12月31日

(千美元)

投資組合公司（1）（20）						業務描述			投資類型（2）（3）（15）						投資日期 (24)			股份/單位			總速率			參考利率和利差（28）						PIk率（19）			成熟性 日期			校長（4）			成本（4）			公允價值（18）
									優先股						6/30/2017			2,281,682			19.00%									19.00%									3,667			—
									優先股						1/15/2015			4,336,866			13.50%									13.50%									7,924			—
									普通股						4/1/2020			945,507																					—			—
																																							18,942			12,328
Universal Wellhead Services Holdings，LLC			(10)			向石油和天然氣行業提供井口設備、設計和人員
									首選會員單位			(29)			12/7/2016			716,949			14.00%									14.00%									1,032			150
									成員單位			(29)			12/7/2016			4,000,000																					4,000			—
																																							5,032			150
世界微型控股有限責任公司						供應鏈管理
									有擔保債務						12/12/2022						13.00%												12/12/2027			12,123			12,028			12,028
									優先股			(8)			12/12/2022			3,845																					3,845			3,845
																																							15,873			15,873
附屬投資總計（24.8佔按公允價值計算的淨資產百分比）																																							$	575,894		$	615,002
非控制性投資（7）
Ab Centers Acquisition Corporation			(10)			應用行為分析治療提供者
									有擔保債務			(9) (25)			9/6/2022									P+			5.00%						9/6/2028			$	—		$	(62)		$	—
									有擔保債務			(9)			9/6/2022						11.43%			SF+			6.00%						9/6/2028			1,921			1,894			1,921
									有擔保債務			(9)			9/6/2022						11.43%			SF+			6.00%						9/6/2028			19,817			19,303			19,817
									有擔保債務			(9)			6/21/2023						11.43%			SF+			6.00%						9/6/2028			1,372			1,305			1,372
																																							22,440			23,110
Acumera公司			(10)			託管安全服務提供商
									有擔保債務			(9) (25)			6/7/2023									SF+			7.50%						6/7/2028			—			(2)			(2)
									有擔保債務			(9)			6/7/2023						12.98%			SF+			7.50%						6/7/2028			24,796			24,526			24,796
									認股權證			(43)			6/7/2023			17,525															5/19/2028						—			110
																																							24,524			24,904
亞當斯出版集團有限責任公司			(10)			當地報紙運營商
									有擔保債務			(9) (41)			3/11/2022						11.00%			SF+			7.00%			1.00%			3/11/2027			7,841			7,841			7,684
									有擔保債務			(9) (41)			3/11/2022						11.00%			SF+			7.00%			1.00%			3/11/2027			21,207			21,168			20,784
																																							29,009			28,468
ADS戰術公司			(11)			國防工業增值物流和供應鏈提供商
									有擔保債務			(9)			3/29/2021						11.22%			SF+			5.75%						3/19/2026			10,952			10,856			10,860
AMERQUIP LLC			(10)			全方位服務提供商，包括商業和農業設備的設計、工程和製造
									有擔保債務			(9) (25)			8/31/2022									SF+			7.40%						8/31/2027			—			(108)			(108)
									有擔保債務			(9)			8/31/2022						12.76%			SF+			7.40%						8/31/2027			28,422			28,018			28,422

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Main Street Capital Corporation

綜合投資計劃（續）

2023年12月31日

(千美元)

投資組合公司（1）（20）						業務描述			投資類型（2）（3）（15）						投資日期 (24)			股份/單位			總速率			參考利率和利差（28）						PIk率（19）			成熟性 日期			校長（4）			成本（4）			公允價值（18）
									普通股			(8)			8/31/2022			235																					1,844			2,120
																																							29,754			30,434
美國衞生人員集團			(10)			醫療保健臨時人員
									有擔保債務			(9) (25)			11/19/2021									P+			5.00%						11/19/2026			—			(8)			(8)
									有擔保債務			(9)			11/19/2021						13.50%			P+			5.00%						11/19/2026			6,550			6,512			6,550
																																							6,504			6,542
American Nuts，LLC			(10)			散裝堅果和種子的烘烤機、攪拌機和包裝機
									有擔保債務			(9)			3/11/2022						15.29%			SF+			9.75%			15.29%			4/10/2026			6,462			6,413			5,495
									有擔保債務			(9)			3/11/2022						15.29%			SF+			9.75%			15.29%			4/10/2026			10,507			10,413			8,922
									有擔保債務			(9) (14)			3/11/2022						17.29%			SF+			11.75%			17.29%			4/10/2026			5,705			5,645			3,369
									有擔保債務			(9) (14)			3/11/2022						17.29%			SF+			11.75%			17.29%			4/10/2026			9,283			9,169			5,482
																																							31,640			23,268
美國會議服務有限公司			(11)			音頻會議和視頻協作解決方案提供商
									有擔保債務			(14) (17)			9/17/2021																		4/7/2023			2,980			2,980			134
									有擔保債務			(14) (17)			5/19/2016																		6/8/2023			14,370			13,706			647
																																							16,686			781
ArborWorks，LLC			(10)			植被管理服務
									有擔保債務						11/6/2023						15.00%									15.00%			11/6/2028			1,907			1,907			1,907
									有擔保債務			(9)			11/6/2023						12.04%			SF+			6.50%			12.04%			11/6/2028			7,149			7,149			7,149
									優先股						11/6/2023			32,507																					14,060			14,060
									優先股						11/6/2023			32,507																					—			—
									普通股權益						11/9/2021			3,898																					234			—
																																							23,350			23,116
Archer Systems，LLC			(10)			大規模侵權和解管理解決方案提供商
									普通股						8/11/2022			1,387,832																					1,388			2,230
ATS Operating，LLC			(10)			營利性節儉零售商
									有擔保債務			(9)			1/18/2022						12.16%			SF+			6.50%						1/18/2027			360			360			360
									有擔保債務			(9)			1/18/2022						11.16%			SF+			5.50%						1/18/2027			6,660			6,660			6,660
									有擔保債務			(9)			1/18/2022						13.16%			SF+			7.50%						1/18/2027			6,660			6,660			6,660
									普通股						1/18/2022			720,000																					720			670
																																							14,400			14,350
AVEX航空控股有限責任公司			(10)			專業飛機經銷商和MRO提供商
									有擔保債務			(9) (25)			12/23/2022									SF+			7.25%						12/23/2027			—			(120)			(38)
									有擔保債務			(9)			12/23/2022						12.76%			SF+			7.25%						12/23/2027			24,602			23,816			24,080
									普通股權益			(8)			12/15/2021			984																					965			892
																																							24,661			24,934
貝瑞航空公司			(10)			包機航空服務
									首選會員單位			(29)			11/12/2019			122,416																					—			200

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Main Street Capital Corporation

綜合投資計劃（續）

2023年12月31日

(千美元)

投資組合公司（1）（20）						業務描述			投資類型（2）（3）（15）						投資日期 (24)			股份/單位			總速率			參考利率和利差（28）						PIk率（19）			成熟性 日期			校長（4）			成本（4）			公允價值（18）
									首選會員單位			(8) (29)			7/6/2018			1,548,387																					—			2,560
																																							—			2,760
Bettercloud，Inc.			(10)			工作流程管理和業務應用解決方案SaaS提供商
									有擔保債務			(9) (25)			6/30/2022									SF+			7.25%						6/30/2028			—			(62)			(62)
									有擔保債務			(9)			6/30/2022						12.64%			SF+			7.25%			6.25%			6/30/2028			29,403			29,006			27,550
																																							28,944			27,488
賓斯萬格企業有限責任公司			(10)			玻璃維修安裝服務提供商
									成員單位						3/10/2017			1,050,000																					1,050			120
Bluestem Brands，Inc			(11)			普通商品多渠道零售商
									有擔保債務			(9)			10/19/2022						16.00%			P+			7.50%			15.00%			8/28/2025			1,885			1,885			1,767
									有擔保債務			(9)			8/28/2020						13.96%			SF+			8.50%			12.96%			8/28/2025			3,676			3,076			3,446
									普通股						10/1/2020			723,184																					1			550
									認股權證			(27)			10/19/2022			163,295															10/19/2032						1,036			120
																																							5,998			5,883
邦德品牌忠誠度ULC			(10) (13) (21)			忠誠度營銷服務提供商
									有擔保債務			(9) (25)			5/1/2023									SF+			7.00%						5/1/2028			—			(25)			(25)
									有擔保債務			(9)			5/1/2023						11.54%			SF+			6.00%						5/1/2028			6,405			6,294			6,405
									有擔保債務			(9)			5/1/2023						13.54%			SF+			8.00%						5/1/2028			6,405			6,294			6,405
									優先股						5/1/2023			571																					571			500
									普通股權益						5/1/2023			571																					—			—
																																							13,134			13,285
Brainworks Software，LLC			(10)			廣告銷售和報紙發行軟件
									有擔保債務			(9) (14) (17)			8/12/2014						15.75%			P+			7.25%						7/22/2019			761			761			761
									有擔保債務			(9) (14) (17)			8/12/2014						15.75%			P+			7.25%						7/22/2019			7,056			7,056			1,075
																																							7,817			1,836
布萊特伍德資本基金投資			(12) (13)			投資夥伴關係
									LP興趣（Brightwood Capital Fund III，LP）			(30)			7/21/2014			1.55%																					6,527			4,080
									LP興趣（Brightwood Capital Fund IV，LP）			(8) (30)			10/26/2016			0.59%																					4,350			4,358
									LP興趣（Brightwood Capital Fund V，LP）			(8) (30)			7/12/2021			0.82%																					2,000			2,448
																																							12,877			10,886
燃燒玻璃中間體控股公司			(10)			基於技能的勞動力市場分析提供商
									有擔保債務			(9)			6/14/2021						10.46%			SF+			5.00%						6/10/2026			465			445			465
									有擔保債務			(9)			6/14/2021						10.46%			SF+			5.00%						6/10/2028			19,681			19,455			19,681
																																							19,900			20,146

50

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Main Street Capital Corporation

綜合投資計劃（續）

2023年12月31日

(千美元)

投資組合公司（1）（20）						業務描述			投資類型（2）（3）（15）						投資日期 (24)			股份/單位			總速率			參考利率和利差（28）						PIk率（19）			成熟性 日期			校長（4）			成本（4）			公允價值（18）
計算機輔助軟件有限責任公司						專業企業資源規劃軟件提供商
									優先股						12/13/2021			1,788,527																					1,789			1,789
									優先股						12/13/2021			596,176																					—			—
																																							1,789			1,789
凱斯沃西公司			(10)			案例管理解決方案SaaS提供商
									有擔保債務			(9) (25)			5/18/2022									SF+			6.00%						5/18/2027			—			(8)			(8)
									有擔保債務			(9)			5/18/2022						11.61%			SF+			6.00%						5/18/2027			7,933			7,872			7,933
									有擔保債務			(9)			5/18/2022						11.61%			SF+			6.00%						5/18/2027			6,102			6,061			6,102
									普通股權益						12/30/2022			245,926																					246			246
																																							14,171			14,273
渠道合作伙伴Intermediateco，LLC			(10)			外包消費者服務提供商
									有擔保債務			(9) (51)			2/7/2022						12.60%			SF+			7.00%						2/7/2027			2,071			1,901			1,988
									有擔保債務			(9)			2/7/2022						12.66%			SF+			7.00%						2/7/2027			36,540			36,077			35,064
									有擔保債務			(9)			6/24/2022						12.66%			SF+			7.00%						2/7/2027			2,024			1,999			1,943
									有擔保債務			(9)			3/27/2023						12.66%			SF+			7.00%						2/7/2027			4,893			4,792			4,695
																																							44,769			43,690
Clarius BIGS，LLC			(10)			印刷品和廣告電影融資
									有擔保債務			(14) (17)			9/23/2014																		1/5/2015			2,677			2,677			16
計算機數據源有限責任公司			(10)			數據中心生態系統的第三方維護提供商
									有擔保債務			(9) (34)			8/6/2021						13.52%			SF+			8.00%						8/6/2026			5,000			4,948			4,848
									有擔保債務			(9)			8/6/2021						13.52%			SF+			8.00%						8/6/2026			18,313			18,119			17,757
																																							23,067			22,605
建築供應投資有限責任公司			(10)			向專業混凝土和磚石承包商提供特種建築材料的分銷平臺
									成員單位						12/29/2016			861,618																					3,335			23,135
CQ Fluency，LLC			(10)			全球語言服務提供商
									有擔保債務			(9) (25)			12/27/2023									SF+			7.00%						6/27/2027			—			(66)			(66)
									有擔保債務			(9) (25)			12/27/2023									SF+			7.00%						6/27/2027			—			(66)			(66)
									有擔保債務			(9)			12/27/2023						12.45%			SF+			7.00%						6/27/2027			11,250			10,920			10,920
																																							10,788			10,788
道爾頓美國公司			(10)			補充勞動服務提供者
									普通股						8/16/2022			515																					720			830

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Main Street Capital Corporation

綜合投資計劃（續）

2023年12月31日

(千美元)

投資組合公司（1）（20）						業務描述			投資類型（2）（3）（15）						投資日期 (24)			股份/單位			總速率			參考利率和利差（28）						PIk率（19）			成熟性 日期			校長（4）			成本（4）			公允價值（18）
DTE Enterprises，LLC			(10)			工業動力總成維修和服務
									AA類首選會員單位（無投票權）			(8)			4/13/2018						10.00%									10.00%									1,284			1,284
									A類首選會員單位						4/13/2018			776,316			8.00%									8.00%									776			260
																																							2,060			1,544
動態社區有限責任公司			(10)			商業活動和在線社區小組開發人員
									有擔保債務			(9)			12/20/2022						10.45%			SF+			5.00%			10.45%			12/31/2026			2,071			1,912			1,912
									有擔保債務			(9)			12/20/2022						12.45%			SF+			7.00%			12.45%			12/31/2026			2,113			1,880			1,859
									優先股						12/20/2022			125,000																					128			60
									優先股						12/20/2022			2,376,241																					—			—
									普通股權益						12/20/2022			1,250,000																					—			—
																																							3,920			3,831
東方批發柵欄有限責任公司			(10)			住宅和商業圍欄解決方案製造商和分銷商
									有擔保債務			(9)			11/19/2020						13.50%			SF+			8.00%						10/30/2025			967			930			927
									有擔保債務			(9)			11/19/2020						13.50%			SF+			8.00%						10/30/2025			4,792			4,758			4,596
									有擔保債務			(9)			11/19/2020						13.50%			SF+			8.00%						10/30/2025			9,557			9,483			9,167
									有擔保債務			(9)			4/20/2021						13.50%			SF+			8.00%						10/30/2025			1,982			1,964			1,901
									有擔保債務			(9)			10/14/2021						13.50%			SF+			8.00%						10/30/2025			10,846			10,747			10,403
																																							27,882			26,994
翡翠科技收購有限公司			(11)			設計與製造
									有擔保債務			(9)			2/10/2022						11.79%			SF+			6.25%						12/29/2027			8,965			8,841			8,158
Encap能源基金投資			(12) (13)			投資夥伴關係
									LP利益（EnCAP Energy Capital Fund VIII，LP）			(8) (30)			1/22/2015			0.14%																					3,567			1,918
									LP利益（Encap Energy Capital Fund VIII Co- 投資者、LP）			(8) (30)			1/21/2015			0.38%																					1,980			899
									LP利益（EnCAP Energy Capital Fund IX，LP）			(8) (30)			1/22/2015			0.10%																					3,564			1,720
									LP利益（Encap Energy Capital Fund X，LP）			(8) (30)			3/25/2015			0.15%																					6,742			5,858
									LP興趣（EnCAP Flatrock Midstream Fund II，LP）			(8) (30)			3/30/2015			0.84%																					5,083			1,413
									LP興趣（EnCAP Flatrock Midstream Fund III，LP）			(8) (30)			3/27/2015			0.25%																					4,495			4,056
																																							25,431			15,864

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Main Street Capital Corporation

綜合投資計劃（續）

2023年12月31日

(千美元)

投資組合公司（1）（20）						業務描述			投資類型（2）（3）（15）						投資日期 (24)			股份/單位			總速率			參考利率和利差（28）						PIk率（19）			成熟性 日期			校長（4）			成本（4）			公允價值（18）
工程研究與諮詢有限責任公司			(10)			為美國國防部提供工程和諮詢服務
									有擔保債務			(9) (25)			5/23/2022									P+			5.50%						5/23/2027			—			(35)			—
									有擔保債務			(9)			5/23/2022						11.98%			SF+			6.50%						5/23/2028			16,134			15,899			16,134
																																							15,864			16,134
埃斯珀特公司			(10)			市場研究和諮詢公司
									有擔保債務			(9) (25)			4/7/2023									SF+			8.00%						4/7/2029			—			(35)			(35)
									有擔保債務			(9)			4/7/2023						13.45%			SF+			8.00%						4/7/2029			26,313			25,620			26,313
									普通股權益						4/7/2023			649,794																					663			730
																																							26,248			27,008
活動控股有限責任公司			(10)			適用於醫療保健組織和系統的活動和學習管理軟件
									有擔保債務			(9)			12/22/2021						12.61%			SF+			7.00%						12/22/2026			3,692			3,670			3,626
									有擔保債務			(9)			12/22/2021						12.61%			SF+			7.00%						12/22/2026			44,169			43,905			43,373
																																							47,575			46,999
收件箱，LLC			(11)			有線網絡運營商
									有擔保債務						6/30/2019						12.00%												12/31/2026			1,810			1,810			1,320
									普通股						6/30/2019			10,429																					256			—
																																							2,066			1,320
Garyline，LLC			(10)			消費塑料產品製造商
									有擔保債務			(9) (25)			11/10/2023									SF+			6.75%						11/10/2028			—			(256)			(256)
									有擔保債務			(9)			11/10/2023						12.22%			SF+			6.75%						11/10/2028			32,471			31,529			31,529
									普通股權益						11/10/2023			705,882																					706			706
																																							31,979			31,979
GS HHAm Intermediate，LLC			(10)			專業食品分銷商
									有擔保債務			(9) (52)			10/18/2019						11.96%			SF+			6.50%						4/2/2025			1,545			1,542			1,545
									有擔保債務			(9) (25)			10/18/2019									SF+			6.50%						4/2/2025			—			(9)			(9)
									有擔保債務			(9)			10/18/2019						11.96%			SF+			6.50%						4/2/2025			10,624			10,605			10,624
									有擔保債務			(9)			9/15/2023						11.96%			SF+			6.50%						4/2/2025			952			952			952
									有擔保債務			(9)			12/22/2023						11.96%			SF+			6.50%						4/2/2025			227			224			227
																																							13,314			13,339
海灣太平洋收購有限責任公司			(10)			大米加工機和脱水機
									有擔保債務			(9) (47)			9/30/2022						11.28%			SF+			5.75%						9/30/2028			454			438			454
									有擔保債務			(9)			9/30/2022						11.38%			SF+			5.75%						9/30/2028			301			286			301
									有擔保債務			(9)			9/30/2022						11.25%			SF+			5.75%						9/30/2028			3,615			3,558			3,615
																																							4,282			4,370
HDC/HW中級控股			(10)			託管服務和託管提供商
									有擔保債務			(9) (17)			12/21/2018						14.34%			SF+			9.50%			14.34%			12/21/2023			370			370			336
									有擔保債務			(9) (17)			12/21/2018						14.34%			SF+			9.50%			14.34%			12/21/2023			3,751			3,751			3,406
																																							4,121			3,742

53

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Main Street Capital Corporation

綜合投資計劃（續）

2023年12月31日

(千美元)

投資組合公司（1）（20）						業務描述			投資類型（2）（3）（15）						投資日期 (24)			股份/單位			總速率			參考利率和利差（28）						PIk率（19）			成熟性 日期			校長（4）			成本（4）			公允價值（18）
Headlands OP-CO LLC			(10)			臨牀試驗中心運營商
									有擔保債務			(9) (25)			8/1/2022									SF+			6.50%						8/1/2027			—			(48)			(48)
									有擔保債務			(9)			8/1/2022						11.86%			SF+			6.50%						8/1/2027			6,733			6,622			6,733
									有擔保債務			(9)			8/1/2022						11.86%			SF+			6.50%						8/1/2027			16,622			16,384			16,622
																																							22,958			23,307
HOWLCO LLC			(11) (13) (21)			為房地產終端市場提供會計和業務開發軟件
									有擔保債務			(9)			8/19/2021						11.53%			SF+			6.00%						10/23/2026			25,162			25,162			24,397
Hybrid Promotions，LLC			(10)			許可、品牌和自有品牌服裝經銷商
									有擔保債務			(9)			6/30/2021						15.91%			SF+			8.25%			2.00%			6/30/2026			7,167			7,031			6,581
IG母公司			(11)			軟件工程
									有擔保債務			(9) (25)			7/30/2021									SF+			5.75%						7/30/2026			—			(20)			—
									有擔保債務			(9)			7/30/2021						10.96%			SF+			5.50%						7/30/2028			9,399			9,294			9,399
									有擔保債務			(9)			7/30/2021						10.96%			SF+			5.50%						7/30/2028			4,953			4,899			4,953
																																							14,173			14,352
Imagine Business Machines，LLC			(10)			技術硬件和設備
									有擔保債務			(9) (33)			6/8/2023						12.41%			SF+			7.00%						6/30/2028			1,581			1,500			1,571
									有擔保債務			(9)			6/8/2023						12.45%			SF+			7.00%						6/30/2028			20,768			20,217			20,637
									普通股權益						6/8/2023			849																					1,166			1,110
																																							22,883			23,318
Implus Footcare，LLC			(10)			鞋類及相關配件提供商
									有擔保債務			(9)			6/1/2017						14.25%			SF+			7.75%			1.00%			7/31/2024			18,645			18,600			17,334
工業服務收購有限責任公司			(10)			工業清潔服務
									有擔保債務			(9) (37)			8/13/2021						12.22%			SF+			6.75%						8/13/2026			1,390			1,367			1,390
									有擔保債務			(9)			8/13/2021						12.22%			SF+			6.75%						8/13/2026			19,044			18,842			19,044
									首選會員單位			(8) (29)			1/31/2018			144			10.00%									10.00%									138			178
									首選會員單位			(8) (29)			5/17/2019			80			20.00%									20.00%									102			120
									成員單位			(29)			6/17/2016			900																					900			690
																																							21,349			21,422
新聞媒體Buyco，LLC			(10)			廣告生態系統的獨家投放提供商
									有擔保債務			(9)			11/1/2021						11.21%			SF+			5.75%						11/1/2026			1,504			1,480			1,504
									有擔保債務			(9)			11/1/2021						11.21%			SF+			5.75%						11/1/2026			7,752			7,663			7,752
																																							9,143			9,256
洞察借款人公司			(10)			測試、檢驗和認證儀器提供商

54

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Main Street Capital Corporation

綜合投資計劃（續）

2023年12月31日

(千美元)

投資組合公司（1）（20）						業務描述			投資類型（2）（3）（15）						投資日期 (24)			股份/單位			總速率			參考利率和利差（28）						PIk率（19）			成熟性 日期			校長（4）			成本（4）			公允價值（18）
									有擔保債務			(9) (25)			7/19/2023									SF+			6.25%						7/19/2028			—			(70)			(70)
									有擔保債務			(9) (25)			7/19/2023									SF+			6.25%						7/19/2029			—			(57)			(57)
									有擔保債務			(9)			7/19/2023						11.65%			SF+			6.25%						7/19/2029			14,406			14,009			14,258
									普通股權益						7/19/2023			131,100																					656			656
																																							14,538			14,787
Inspire Aesthetics Management，LLC			(10)			手術和非手術整形外科和美容提供商
									有擔保債務			(9) (35)			4/3/2023						13.53%			SF+			8.00%						4/3/2028			790			770			776
									有擔保債務			(9)			4/3/2023						13.55%			SF+			8.00%						4/3/2028			7,308			7,146			7,177
									有擔保債務			(9)			6/14/2023						13.55%			SF+			8.00%						4/3/2028			2,940			2,879			2,887
									普通股權益						4/3/2023			131,569																					417			240
																																							11,212			11,080
接口安全系統，LLC			(10)			商業安全和警報服務
									有擔保債務			(17) (32)			12/9/2021						15.48%			SF+			10.00%						8/7/2023			1,835			1,835			1,781
									有擔保債務			(9) (14) (17)			8/7/2019						12.46%			SF+			7.00%			12.46%			8/7/2023			7,313			7,237			431
									普通股						12/7/2021			2,143																					—			—
																																							9,072			2,212
Intermedia Holdings，Inc			(11)			統一通信即服務
									有擔保債務			(9)			8/3/2018						11.47%			SF+			6.00%						7/19/2025			20,201			20,172			19,570
無敵船公司有限責任公司			(10)			運動漁船製造商
									有擔保債務			(9)			8/28/2019						12.00%			SF+			6.50%						8/28/2025			519			516			509
									有擔保債務			(9)			8/28/2019						12.00%			SF+			6.50%						8/28/2025			16,812			16,747			16,515
																																							17,263			17,024
INW Manufacturing，LLC			(11)			營養與保健產品製造商
									有擔保債務			(9)			5/19/2021						11.36%			SF+			5.75%						3/25/2027			6,656			6,544			5,325
Isagerty International，LLC			(11)			健康與保健產品直接營銷商
									有擔保債務			(9)			4/13/2023						11.04%			SF+			5.50%			8.54%			4/14/2028			2,615			2,374			2,301
									普通股權益						4/13/2023			186,322																					—			—
																																							2,374			2,301
傑克遜維爾酒店公司			(10)			休閒餐廳特許經營商
									有擔保債務			(9) (26)			10/26/2022						12.46%			SF+			7.00%						11/4/2024			835			823			835
									有擔保債務			(9)			11/8/2021						12.46%			SF+			7.00%						11/4/2024			1,974			1,974			1,974
									優先股						11/8/2021			2,826,667																					110			1,090
																																							2,907			3,899

55

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Main Street Capital Corporation

綜合投資計劃（續）

2023年12月31日

(千美元)

投資組合公司（1）（20）						業務描述			投資類型（2）（3）（15）						投資日期 (24)			股份/單位			總速率			參考利率和利差（28）						PIk率（19）			成熟性 日期			校長（4）			成本（4）			公允價值（18）
Joerns Healthcare，LLC			(11)			醫療保健設備和用品製造商和分銷商
									有擔保債務			(9) (14)			11/15/2021						23.63%			SF+			18.00%			23.63%			1/31/2024			2,431			2,431			2,074
									有擔保債務			(9) (14)			8/21/2019						21.63%			SF+			16.00%			21.63%			8/21/2024			2,057			2,038			143
									有擔保債務			(9) (14)			8/21/2019						21.63%			SF+			16.00%			21.63%			8/21/2024			1,978			1,959			137
									普通股						8/21/2019			472,579																					4,429			—
																																							10,857			2,354
JTI機電有限責任公司			(10)			電氣、機械和自動化服務
									有擔保債務			(9) (49)			12/22/2021						11.64%			SF+			6.00%						12/22/2026			3,137			3,036			3,137
									有擔保債務			(9)			12/22/2021						11.61%			SF+			6.00%						12/22/2026			36,000			35,562			36,000
									普通股權益						12/22/2021			1,684,211																					1,684			1,710
																																							40,282			40,847
KMS，LLC			(10)			清倉和超值產品的批發商
									有擔保債務			(9)			10/4/2021						14.75%			SF+			9.25%						10/4/2026			1,034			1,002			943
									有擔保債務			(9)			10/4/2021						14.75%			SF+			9.25%						10/4/2026			7,448			7,365			6,782
																																							8,367			7,725
Lightbox Holdings，LP			(11)			商業房地產軟件提供商
									有擔保債務						5/9/2019						10.62%			SF+			5.00%						5/9/2026			14,325			14,237			13,895
LKCM Headwater Investments I，LP			(12) (13)			投資夥伴關係
									LP興趣			(30)			1/25/2013			2.27%																					1,746			2,988
LL Management，Inc			(10)			醫療運輸服務提供商
									有擔保債務			(9)			5/2/2019						12.71%			SF+			7.25%						9/25/2024			7,960			7,940			7,960
									有擔保債務			(9)			5/2/2019						12.71%			SF+			7.25%						9/25/2024			5,246			5,231			5,246
									有擔保債務			(9)			11/20/2020						12.71%			SF+			7.25%						9/25/2024			2,803			2,796			2,803
									有擔保債務			(9)			2/26/2021						12.71%			SF+			7.25%						9/25/2024			1,056			1,053			1,056
									有擔保債務			(9)			5/12/2022						12.71%			SF+			7.25%						9/25/2024			10,694			10,658			10,694
																																							27,678			27,759
LLFlex，LLC			(10)			金屬基層壓制品供應商
									有擔保債務			(9)			8/16/2021						15.54%			SF+			9.00%			1.00%			8/16/2026			4,428			4,338			3,979
Logix Acquisition Company，LLC			(10)			有競爭力的本地交換運營商
									有擔保債務			(9)			1/8/2018						13.25%			P+			4.75%						12/22/2024			23,921			23,082			18,778
窺視鏡投資有限責任公司			(12) (13)			專業消費金融
									成員單位						7/1/2015			3																					125			25

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Main Street Capital Corporation

綜合投資計劃（續）

2023年12月31日

(千美元)

投資組合公司（1）（20）						業務描述			投資類型（2）（3）（15）						投資日期 (24)			股份/單位			總速率			參考利率和利差（28）						PIk率（19）			成熟性 日期			校長（4）			成本（4）			公允價值（18）
Mako Steel，LP			(10)			自助倉儲設計與施工
									有擔保債務			(9) (25)			3/15/2021									SF+			6.75%						3/15/2026			—			(28)			—
									有擔保債務			(9)			3/15/2021						12.28%			SF+			6.75%						3/15/2026			15,049			14,914			15,049
																																							14,886			15,049
MB 2牙科解決方案有限責任公司			(11)			牙科合作組織
									有擔保債務			(9)			1/28/2021						11.46%			SF+			6.00%						1/29/2027			2,803			2,785			2,803
									有擔保債務			(9)			1/28/2021						11.46%			SF+			6.00%						1/29/2027			3,925			3,899			3,925
									有擔保債務			(9)			1/28/2021						11.46%			SF+			6.00%						1/29/2027			3,464			3,440			3,464
									有擔保債務			(9)			1/28/2021						11.46%			SF+			6.00%						1/29/2027			7,796			7,727			7,796
																																							17,851			17,988
Microbe Formulas，LLC			(10)			營養補充劑提供商
									有擔保債務			(9) (25)			4/4/2022									SF+			6.25%						4/3/2028			—			(51)			(51)
									有擔保債務			(9)			4/4/2022						11.46%			SF+			6.00%						4/3/2028			22,168			21,855			22,168
																																							21,804			22,117
米爾斯艦隊農場集團有限責任公司			(10)			工作、農場和生活方式商品全渠道零售商
									有擔保債務			(9)			10/24/2018						12.52%			SF+			7.00%						12/31/2026			18,152			17,883			17,524
Mini Melts of America，LLC			(10)			品牌優質串珠冰淇淋製造商和分銷商
									有擔保債務			(9) (25)			11/30/2023									SF+			6.25%						11/30/2028			—			(42)			(42)
									有擔保債務			(9) (25)			11/30/2023									SF+			6.25%						11/30/2028			—			(16)			(16)
									有擔保債務			(9)			11/30/2023						10.64%			SF+			5.25%						11/30/2028			4,941			4,825			4,825
									有擔保債務			(9)			11/30/2023						12.64%			SF+			7.25%						11/30/2028			4,941			4,820			4,820
									普通股權益						11/30/2023			459,657																					460			460
																																							10,047			10,047
美國控股有限責任公司			(10) (13) (21)			媒體情報服務SaaS提供商
									有擔保債務						5/24/2022						14.00%									4.00%			5/24/2027			3,889			3,839			3,938
									有擔保債務						5/24/2022						14.00%									4.00%			5/24/2027			10,211			10,068			11,164
									有擔保債務						5/24/2022						14.00%									4.00%			5/24/2027			17,213			16,987			17,213
									普通股						8/30/2022			44,445,814																					889			678
																																							31,783			32,993
NBG Acquisition Inc			(11)			家居裝飾產品經銷商
									有擔保債務			(14)			4/28/2017																		4/26/2024			3,849			3,834			115
NinjaTrader，LLC			(10)			期貨交易平臺運營商
									有擔保債務			(9) (25)			12/18/2019									SF+			7.00%						12/18/2026			—			(9)			(8)

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目錄

Main Street Capital Corporation

綜合投資計劃（續）

2023年12月31日

(千美元)

投資組合公司（1）（20）						業務描述			投資類型（2）（3）（15）						投資日期 (24)			股份/單位			總速率			參考利率和利差（28）						PIk率（19）			成熟性 日期			校長（4）			成本（4）			公允價值（18）
									有擔保債務			(9) (25)			12/18/2019									SF+			7.00%						12/18/2026			—			—			—
									有擔保債務			(9)			12/18/2019						12.54%			SF+			7.00%						12/18/2026			20,467			20,255			20,467
									有擔保債務			(9)			12/18/2023						12.52%			SF+			7.00%						12/18/2026			7,222			7,089			7,222
																																							27,335			27,681
奧布拉資本公司（f/k/a Vida Capital，Inc.）			(11)			另類資產管理公司
									有擔保債務						10/10/2019						11.47%			SF+			6.00%						10/1/2026			17,373			16,558			14,897
Ospemifene Royalty Sub LLC			(10)			雌激素缺乏症藥物製造商和分銷商
									有擔保債務			(14)			7/8/2013																		11/15/2026			4,443			4,443			57
Paragon Healthcare，Inc.			(10)			輸液治療提供商
									有擔保債務			(9) (25)			1/19/2022									SF+			5.75%						1/19/2027			—			(79)			—
									有擔保債務			(9) (48)			1/19/2022						11.24%			SF+			5.75%						1/19/2027			3,204			3,135			3,186
									有擔保債務			(9)			1/19/2022						11.25%			SF+			5.75%						1/19/2027			18,597			18,265			18,490
																																							21,321			21,676
動力系統解決方案			(10)			備用發電
									有擔保債務			(9) (25)			6/7/2023									SF+			6.75%						6/7/2028			—			(82)			(82)
									有擔保債務			(9) (25)			6/7/2023									SF+			6.75%						6/7/2028			—			(82)			(82)
									有擔保債務			(9)			6/7/2023						12.12%			SF+			6.75%						6/7/2028			18,418			17,930			18,418
									普通股權益						6/7/2023			1,234																					1,234			1,160
																																							19,000			19,414
PrimeFlight航空服務			(10)			航空貨運與物流
									有擔保債務			(9)			5/1/2023						12.28%			SF+			6.85%						5/1/2029			7,960			7,750			7,960
									有擔保債務			(9)			9/7/2023						12.20%			SF+			6.85%						5/1/2029			760			738			760
																																							8,488			8,720
PTL美國Bidco，Inc			(10) (13) (21)			設備製造商，包括鑽機和設備，以及向參與石油和天然氣田鑽探、評估和完工的公司提供用品和服務的提供商
									有擔保債務			(9) (39)			8/19/2022						12.80%			SF+			7.25%						8/19/2027			3,022			2,885			2,998
									有擔保債務			(9)			8/19/2022						12.88%			SF+			7.25%						8/19/2027			26,478			26,084			26,263
																																							28,969			29,261
CLARITE，LLC			(10)			空調沖洗和過濾服務
									有擔保債務			(9) (25)			10/2/2023									SF+			8.00%						10/2/2028			—			(47)			(47)
									有擔保債務			(9)			10/2/2023						13.70%			SF+			8.00%						10/2/2028			9,844			9,610			9,610
									優先股						10/2/2023			3,281,250																					3,281			3,281
																																							12,844			12,844

58

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目錄

Main Street Capital Corporation

綜合投資計劃（續）

2023年12月31日

(千美元)

投資組合公司（1）（20）						業務描述			投資類型（2）（3）（15）						投資日期 (24)			股份/單位			總速率			參考利率和利差（28）						PIk率（19）			成熟性 日期			校長（4）			成本（4）			公允價值（18）
RA Outdoors LLC			(10)			户外活動管理軟件解決方案提供商
									有擔保債務			(9) (37)			4/8/2021						12.22%			SF+			6.75%						4/8/2026			824			816			772
									有擔保債務			(9)			4/8/2021						12.21%			SF+			6.75%						4/8/2026			13,369			13,280			12,512
																																							14,096			13,284
立即研究集團公司和調查抽樣國際有限責任公司			(11)			外包在線測量提供商
									有擔保債務			(9)			12/29/2017						11.14%			SF+			5.50%						12/20/2024			19,704			19,595			14,715
理查森銷售解決方案			(10)			商業服務
									有擔保債務			(9) (36)			8/24/2023						18.47%			SF+			6.50%						8/24/2028			3,167			3,087			3,109
									有擔保債務			(9)			8/24/2023						11.88%			SF+			6.50%						8/24/2028			40,102			38,858			39,376
																																							41,945			42,485
Roof Opco，LLC			(10)			住宅重新屋頂/維修
									有擔保債務			(9) (25)			8/27/2021									SF+			6.50%						8/27/2026			—			(8)			—
									有擔保債務			(9)			8/27/2021						12.16%			SF+			6.50%						8/27/2026			3,376			3,328			3,314
									有擔保債務			(9)			8/27/2021						14.16%			SF+			8.50%						8/27/2026			3,376			3,328			3,266
																																							6,648			6,580
RTIC子公司控股有限責任公司			(10)			直接面向消費者的户外產品電子商務提供商
									有擔保債務			(9)			9/1/2020						13.21%			SF+			7.75%						9/1/2025			548			536			534
									有擔保債務			(9)			9/1/2020						13.19%			SF+			7.75%						9/1/2025			14,323			14,260			13,951
									有擔保債務			(9)			9/1/2020						13.19%			SF+			7.75%						9/1/2025			574			572			559
																																							15,368			15,044
地毯醫生有限責任公司。			(10)			地毯清潔產品和機械
									有擔保債務			(9)			7/16/2021						13.54%			SF+			6.00%			2.00%			11/16/2025			5,769			5,749			5,744
									有擔保債務			(9)			7/16/2021						13.54%			SF+			6.00%			2.00%			11/16/2025			8,121			8,059			8,086
																																							13,808			13,830
南海岸碼頭控股有限責任公司			(10)			特種長途化學品製造商
									有擔保債務			(9)			12/10/2021						11.46%			SF+			6.00%						12/13/2026			446			394			394
									有擔保債務			(9)			12/10/2021						11.70%			SF+			6.00%						12/13/2026			34,886			34,472			34,886
									普通股權益						12/10/2021			863,636																					864			836
																																							35,730			36,116
SPAU Holdings，LLC			(10)			數碼照片產品提供商
									有擔保債務			(9) (25)			7/1/2022									SF+			8.00%						7/1/2027			—			(45)			—
									有擔保債務			(9)			7/1/2022						13.72%			SF+			8.00%						7/1/2027			15,728			15,506			15,728
									普通股						7/1/2022			638,710																					639			500
																																							16,100			16,228
Stellant Systems，Inc			(11)			行波波管和真空電子器件製造商
									有擔保債務			(9)			10/22/2021						11.04%			SF+			5.50%						10/1/2028			7,527			7,475			7,527

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綜合投資計劃（續）

2023年12月31日

(千美元)

投資組合公司（1）（20）						業務描述			投資類型（2）（3）（15）						投資日期 (24)			股份/單位			總速率			參考利率和利差（28）						PIk率（19）			成熟性 日期			校長（4）			成本（4）			公允價值（18）
									有擔保債務			(9)			11/7/2023						11.28%			SF+			5.75%						10/1/2028			8,978			8,717			8,977
																																							16,192			16,504
團隊公共選擇有限責任公司			(11)			家庭護理就業服務提供商
									有擔保債務			(9)			12/22/2020						10.88%			SF+			5.00%						12/18/2027			14,804			14,588			14,717
Tectonic Financial，LLC						金融服務機構
									普通股			(8)			5/15/2017			200,000																					2,000			5,030
德克薩斯科技網球有限責任公司			(10)			體育用品和紡織品
									優先股			(29)			7/7/2021			1,000,000																					1,000			2,840
美國電信太平洋公司			(11)			通信和託管服務提供商
									有擔保債務			(9) (14)			6/1/2023						12.53%			SF+			7.15%			6.00%			5/2/2027			9,298			3,585			3,333
									有擔保債務			(14)			6/1/2023																		5/2/2027			946			20			—
																																							3,605			3,333
美國德布斯克有限責任公司			(10)			工業清潔服務提供商
									有擔保債務			(9)			10/22/2019						11.46%			SF+			6.00%						9/8/2026			23,101			22,817			23,101
									有擔保債務			(9)			7/19/2023						11.96%			SF+			6.50%						9/8/2026			9,017			8,862			9,017
									有擔保債務			(9)			11/21/2023						11.96%			SF+			6.50%						9/8/2026			4,689			4,601			4,689
																																							36,280			36,807
UserZoom技術公司			(10)			用户體驗研究自動化軟件提供商
									有擔保債務			(9)			1/11/2023						12.99%			SF+			7.50%						4/5/2029			4,000			3,899			4,000
Veregy Consolidated，Inc.			(11)			能源服務公司
									有擔保債務			(9) (25)			11/9/2020									SF+			5.25%						11/3/2025			—			(408)			(408)
									有擔保債務			(9)			11/9/2020						11.64%			SF+			6.00%						11/3/2027			17,433			17,195			15,775
																																							16,787			15,367
維斯塔媒體公司			(10)			數字户外廣告平臺運營商
									優先股						4/3/2019			70,207																					767			2,180
維特斯系統公司			(10)			零部件製造加工平臺
									有擔保債務			(9)			12/22/2023						12.63%			SF+			7.00%						12/22/2028			42,500			41,455			41,455
VORTEQ Coil Delivers，LLC			(10)			鋁和輕型鋼的特種塗層

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綜合投資計劃（續）

2023年12月31日

(千美元)

投資組合公司（1）（20）						業務描述			投資類型（2）（3）（15）						投資日期 (24)			股份/單位			總速率			參考利率和利差（28）						PIk率（19）			成熟性 日期			校長（4）			成本（4）			公允價值（18）
									普通股權益			(8)			11/30/2021			1,038,462																					1,038			2,570
華爾街預科公司			(10)			金融培訓服務
									有擔保債務			(9) (25)			7/19/2021									SF+			7.00%						7/19/2026			—			(4)			(4)
									有擔保債務			(9)			7/19/2021						12.54%			SF+			7.00%						7/19/2026			3,723			3,685			3,723
									普通股						7/19/2021			400,000																					400			731
																																							4,081			4,450
沃特森品牌有限責任公司			(10)			設施管理服務
									有擔保債務			(9) (49)			12/17/2021						11.50%			SF+			6.00%						12/17/2026			1,853			1,825			1,853
									有擔保債務			(9)			12/17/2021						11.50%			SF+			6.00%						12/17/2026			386			364			386
									有擔保債務			(9)			12/17/2021						11.50%			SF+			6.00%						12/17/2026			15,886			15,736			15,886
									有擔保債務			(9)			12/17/2021						11.50%			SF+			6.00%						12/17/2026			12,707			12,585			12,707
																																							30,510			30,832
西星航空收購有限責任公司			(10)			飛機、飛機發動機和發動機零件
									有擔保債務			(9) (50)			3/1/2022						11.34%			SF+			6.00%						3/1/2028			2,405			2,365			2,405
									有擔保債務			(9)			3/1/2022						11.35%			SF+			6.00%						3/1/2028			10,658			10,512			10,658
									有擔保債務			(9)			11/3/2023						11.35%			SF+			6.00%						3/1/2028			5,303			5,199			5,303
									普通股						3/1/2022			1,541,400																					1,541			2,990
																																							19,617			21,356
冬季服務有限責任公司			(10)			除雪和冰管理服務提供商
									有擔保債務			(9) (40)			11/19/2021						12.64%			SF+			7.00%						11/19/2026			2,222			2,198			2,222
									有擔保債務			(9)			11/19/2021						12.66%			SF+			7.00%						11/19/2026			2,067			2,036			2,067
									有擔保債務			(9)			11/19/2021						12.66%			SF+			7.00%						11/19/2026			9,300			9,193			9,300
																																							13,427			13,589
Xenon Arc公司			(10)			為化學品和食品配料初級生產商提供技術支持的分銷服務
									有擔保債務			(9) (25)			12/17/2021									SF+			5.25%						12/17/2026			—			(163)			—
									有擔保債務			(9)			12/17/2021						11.22%			SF+			5.75%						12/17/2027			24,057			23,713			24,057
									有擔保債務			(9)			12/17/2021						11.25%			SF+			5.75%						12/17/2027			37,828			37,336			37,828
																																							60,886			61,885
YS Garments，LLC			(11)			品牌運動服設計師和提供商
									有擔保債務			(9)			8/22/2018						13.00%			SF+			7.50%						8/9/2026			11,167			10,970			10,220
拉鍊洗車有限責任公司			(10)			快速洗車運營商
									有擔保債務			(9) (38)			2/11/2022						12.71%			SF+			7.25%						3/1/2024			17,279			17,246			16,380
									有擔保債務			(9) (38)			2/11/2022						12.71%			SF+			7.25%						3/1/2024			4,331			4,327			4,067
																																							21,573			20,447
非控制/非關聯投資總計（67.2佔按公允價值計算的淨資產百分比）																																							$	1,714,935		$	1,664,571

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綜合投資計劃（續）

2023年12月31日

(千美元)

投資組合公司（1）（20）						業務描述			投資類型（2）（3）（15）						投資日期 (24)			股份/單位			總速率			參考利率和利差（28）						PIk率（19）			成熟性 日期			校長（4）			成本（4）			公允價值（18）
投資組合投資總額，2023年12月31日（173.0佔按公允價值計算的淨資產百分比）																																							$	3,725,960		$	4,286,271
貨幣市場基金（包括現金及現金等值項目）（31）
德雷福斯政府現金管理（44）																																							$	13,476		$	13,476
富達政府基金（45）																																							1,678			1,678
富達財政部（46）																																							70			70
貨幣市場基金總額																																							$	15,224		$	15,224

____________________

(1)除非另有説明，否則所有投資均為中低端市場投資組合。看見附註C--投資的公允價值層次--投資組合構成瞭解中下市場投資組合投資的描述。除非另有説明，公司的所有投資均作為公司信貸融資的擔保或支持基金髮行的SBA擔保債券。

(2)債務投資是產生收入的，除非腳註(14)另有説明，如下所述。除非腳註(8)另有説明，否則股權和認股權證不產生收入，如下所述。

(3)看見附註C--投資的公允價值層次--投資組合構成和附表12-14，以彙總投資組合公司的地理位置。

(4)本金是扣除還款後的淨額。成本是扣除還款和累計非勞動收入後的淨額。負成本是資本化折扣大於貸款本金的結果。

(5)1940年法案將控制投資定義為擁有超過25%的有投票權證券或保持提名董事會代表超過50%的能力的投資。

(6)1940年法案將關聯投資定義為擁有5%至25%(含)有投票權的證券，且這些投資不被歸類為控制投資。

(7)1940年法案將非控制/非關聯投資定義為既非控制投資也非關聯投資的投資。

(8)通過分紅或分配產生的收入。

(9)基於指數的浮動利率受合同最低利率約束。如本時間表所述， 96這些浮動利率貸款的%（基於面值）包含LIBOR或SOFR下限，範圍介於 0.50%和2.00%，加權平均下限為 1.20%.

(10)私人貸款組合投資。看到 附註C--投資的公允價值層次--投資組合構成瞭解私人貸款組合投資的描述。

(11)中間市場組合投資。看到 附註C--投資的公允價值層次--投資組合構成瞭解中間市場投資組合投資的描述。

(12)其他證券投資。有關其他投資組合投資的描述，請參閲註釋C -投資的公允價值層次結構-投資組合構成。

(13)投資不是1940年法案第55（a）條定義的合格資產。在收購任何額外的非合格資產時，合格資產必須至少佔總資產的70%。

(14)非應計且不產生收入的債務投資。

(15)該公司的所有投資組合一般都受到作為“受限證券”轉售的限制。

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2023年12月31日

(千美元)

(16)外部投資經理。投資不作為公司信貸融資的擔保或支持基金髮行的SBA擔保債券。

(17)到期日正在與投資組合公司和其他貸款人進行談判，如果適用的話。

(18)除非另有説明，投資公允價值是使用重大的不可觀察的投入來確定的。看見附註C--投資的公允價值層次--投資組合構成以供進一步討論。負公允價值是貸款的資本化折扣或無資金承諾的估值低於面值的結果。

(19)投資的部分或全部收入可能來自PIk利息或股息。PIk利息收入和累計股息收入代表目前未以現金支付的收入。總利率和PIk利率之間的差異代表截至2023年12月31日的現金利率。

(20)除非另有説明，否則所有投資組合公司總部都設在美國。

(21)投資組合公司總部位於美國以外的地方。

(22)該公司已達成一項債權人間協議，該協議賦予該公司享有第一優先權擔保貸款的“最後出”部分的權利，據此，在本金、利息和任何其他到期金額的支付方面，“最後出”部分將獲得“最後出”部分的優先權。因此，公司獲得的利率高於SOFR的合同規定利率加 8.00%（最低 1.50%)，上述投資綜合時間表反映了這一較高的利率。

(23)本公司已簽訂一項債權人間協議，使本公司有權獲得第一留置權擔保貸款的“最後借出”部分，根據該協議，“先借出”部分將優先獲得“最後借出”部分的本金、利息及任何其他到期款項的支付。因此，公司收到的利率高於合同規定的利率11.25按上述信貸協議及綜合投資時間表計算，可反映上述較高的利率。

(24)投資日期代表證券頭寸的初始投資日期。

(25)截至2023年12月31日，該職位無資金來源，也沒有賺取利息收入。該職位可能會從承諾的金額中賺取象徵性的未使用設施費。

(26)截至2023年12月31日，貸款安排下的借款以SOFR+計息7.00%（最低 1.00%)。該工具上的每一筆新提款或資金都有不同的浮動利率重置日期。所示利率代表截至2023年12月31日該安排下借款的加權平均利率。

(27)認股權證以等值股份/單位表示，執行價為$。0.01每股/單位。

(28)本公司投資組合(定義見下文)中的大部分浮動利率貸款的利息可參考倫敦銀行同業拆借利率(“L”)、SOFR(“順豐”)或替代基本利率(通常基於聯邦基金利率或最優惠利率(“P”))確定，後者通常根據借款人的選擇每隔一個月、三個月或六個月重置一次。基於SOFR的合同可以包括信用價差調整(“調整”)，除了所述的價差之外還要收取費用。如果SOFR比率加上調整幅度超過所述的最低比率(視情況而定)，則適用調整。截至2023年12月31日，投資組合中基於SOFR的合同的調整幅度為0.10%到 0.43%.

(29)股份/單位代表相關房地產或控股公司實體的所有權。

(30)投資不是一元化的。除非另有説明，否則以完全稀釋所有權的百分比表示。

(31)貨幣市場基金利息包括現金和現金等價物。

(32)截至2023年12月31日，貸款安排下的借款以SOFR+計息10.00%。RLOC貸款允許借款人就該貸款下的每筆提款的基本利率進行利率選擇。所示利率代表截至2023年12月31日該安排下借款的加權平均利率。

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2023年12月31日

(千美元)

(33)截至2023年12月31日，貸款安排下的借款以SOFR+計息7.00%（最低 1.50%)。RLOC貸款允許借款人就該貸款下的每筆提款的基本利率進行利率選擇。所示利率代表截至2023年12月31日該安排下借款的加權平均利率。

(34)截至2023年12月31日，貸款安排下的借款以SOFR+計息8.00%（最低 1.00%)。RLOC貸款允許借款人就該貸款下的每筆提款的基本利率進行利率選擇。所示利率代表截至2023年12月31日該安排下借款的加權平均利率。

(35)截至2023年12月31日，貸款安排下的借款以SOFR+計息8.00%（最低 2.00%)。RLOC貸款允許借款人就該貸款下的每筆提款的基本利率進行利率選擇。所示利率代表截至2023年12月31日該安排下借款的加權平均利率。

(36)截至2023年12月31日，貸款安排下的借款以SOFR+計息6.50%（最低 2.00%)。RLOC貸款允許借款人就該貸款下的每筆提款的基本利率進行利率選擇。所示利率代表截至2023年12月31日該安排下借款的加權平均利率。

(37)截至2023年12月31日，貸款安排下的借款以SOFR+計息6.75%（最低 1.00%)。RLOC貸款允許借款人就該貸款下的每筆提款的基本利率進行利率選擇。所示利率代表截至2023年12月31日該安排下借款的加權平均利率。

(38)截至2023年12月31日，貸款安排下的借款以SOFR+計息7.25%（最低 1.00%)。該工具上的每一筆新提款或資金都有不同的浮動利率重置日期。所示利率代表截至2023年12月31日該安排下借款的加權平均利率。

(39)截至2023年12月31日，貸款安排下的借款以SOFR+計息7.25%（最低 1.00%)。RLOC貸款允許借款人就該貸款下的每筆提款的基本利率進行利率選擇。所示利率代表截至2023年12月31日該安排下借款的加權平均利率。

(40)截至2023年12月31日，貸款安排下的借款以SOFR+計息7.00%（最低 1.00%)。RLOC貸款允許借款人就該貸款下的每筆提款的基本利率進行利率選擇。所示利率代表截至2023年12月31日該安排下借款的加權平均利率。

(41)基於指數的浮動利率受合同最高基本利率3.00%.

(42)基於指數的浮動利率受合同最高基本利率1.50%.

(43)認股權證以等值股份/單位表示，執行價為$。1.00每股/單位。

(44)截至2023年12月31日的有效收益率約為 4.98對德萊弗斯政府現金管理公司的利息為%。

(45)截至2023年12月31日的有效收益率約為 5.01富達政府基金的%。

(46)截至2023年12月31日的有效收益率約為 4.99對富達國庫的回報率為1%。

(47)截至2023年12月31日，貸款安排下的借款以SOFR+計息5.75%（最低 1.00%)。RLOC貸款允許借款人就該貸款下的每筆提款的基本利率進行利率選擇。所示利率代表截至2023年12月31日該安排下借款的加權平均利率。

(48)截至2023年12月31日，貸款安排下的借款以SOFR+計息5.75% (1.00%)。該工具上的每一筆新提款或資金都有不同的浮動利率重置日期。所示利率代表截至2023年12月31日該安排下借款的加權平均利率。

(49)截至2023年12月31日，貸款安排下的借款以SOFR+計息6.00%（最低 1.00%)。RLOC貸款允許借款人就該貸款下的每筆提款的基本利率進行利率選擇。所示利率代表截至2023年12月31日該安排下借款的加權平均利率。

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Main Street Capital Corporation

綜合投資計劃（續）

2023年12月31日

(千美元)

(50)截至2023年12月31日，貸款安排下的借款以SOFR+計息6.00% (0.75%)。該工具上的每一筆新提款或資金都有不同的浮動利率重置日期。所示利率代表截至2023年12月31日該安排下借款的加權平均利率。

(51)截至2023年12月31日，貸款安排下的借款以SOFR+計息7.00%（最低 2.00%)。RLOC貸款允許借款人就該貸款下的每筆提款的基本利率進行利率選擇。所示利率代表截至2023年12月31日該安排下借款的加權平均利率。

(52)截至2023年12月31日，貸款安排下的借款以SOFR+計息6.50%（最低 1.00%)。RLOC貸款允許借款人就該貸款下的每筆提款的基本利率進行利率選擇。所示利率代表截至2023年12月31日該安排下借款的加權平均利率。

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Main Street Capital Corporation

合併財務報表附註

(未經審計)

注A - 陳述的組織和基礎

1.組織

Main Street Capital Corporation(“MSCC”或連同其合併附屬公司，“Main Street”或“公司”)是一家主要投資公司，主要專注於向中低端市場(“LMM”)公司提供定製的債務和股權融資，並向中端市場(“中間市場”)公司提供債務資本。Main Street的組合投資通常是為了支持管理層收購、資本重組、增長融資、再融資和收購在各種行業運營的公司。Main Street尋求與企業家、企業主和管理團隊合作，通常在其LMM投資戰略中提供“一站式”融資選擇。Main Street主要投資於總部設在美國的LMM公司的擔保債務投資、股權投資、權證和其他證券，以及總部一般設在美國的中間市場公司的擔保債務投資。

MSCC成立於2007年3月，根據經修訂的1940年投資公司法(“1940法案”)以內部管理的業務發展公司(“BDC”)的形式運作。由於MSCC是內部管理的，所有高管和其他員工都受僱於MSCC。因此，MSCC不支付任何外部投資諮詢費，而是直接產生與僱用投資和投資組合管理專業人員相關的運營成本。

MSCC全資擁有多隻投資基金，包括Main Street Mezzanine Fund、Main Street Capital III和Main Street Capital III，以及它們各自的普通合夥人。這些基金均獲美國小型企業管理局(“SBA”)發牌為小型企業投資公司(“SBIC”)。

MSC Adviser I LLC(“外部投資經理”)於2013年11月成立，為Main Street的全資附屬公司，為Main Street以外的人士(“外部人士”)提供投資管理及其他服務，並收取該等服務的費用收入。摩根士丹利資本國際已被美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)批准不採取行動，允許外部投資經理根據修訂後的1940年投資顧問法案註冊為註冊投資顧問。由於外部投資經理為外部各方進行所有投資管理活動，它被作為Main Street的有價證券投資入賬，而不是作為Main Street的合併財務報表中的合併子公司。

摩根士丹利資本國際已選擇根據修訂後的1986年《美國國税法》(以下簡稱《準則》)第M分章的規定，就美國聯邦所得税而言，將其視為受監管的投資公司(RIC)。因此，MSCC通常不會為其分配給股東的任何普通應納税所得額或資本利得支付公司層面的美國聯邦所得税。

MSCC有若干直接及間接全資附屬公司已選擇為應課税實體(“應課税附屬公司”)。應税子公司的主要目的是允許摩根士丹利資本國際持有對投資組合公司的股權投資，出於税收目的，這些公司是“傳遞”實體。MSCC亦有若干為融資目的而成立的直接及間接全資附屬公司(“結構性附屬公司”)。

除非另有説明或上下文另有説明，否則術語“我們”、“公司”和“主要街道”是指MSCC及其合併子公司，包括基金、應税子公司和結構性子公司。

2.陳述的基礎

Main Street的綜合財務報表是按照美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)編制的。本公司是一家遵循財務會計準則委員會(FASB)會計準則編纂(ASC)946會計準則和報告準則的投資公司，金融服務--投資公司(“ASC 946”)。對於本文所述的每一個時期，Main Street的合併財務報表包括MSCC及其合併子公司的賬目。“投資”

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Main Street Capital Corporation

合併財務報表附註(續)

(未經審計)

這裏使用的投資組合是指Main Street對LMM投資組合公司的所有投資、對私人貸款投資組合公司的投資、對中端市場投資組合公司的投資、其他投資組合投資、短期投資組合投資和對外部投資經理的投資(見注：C--投資公允價值層次--投資組合構成--投資組合構成有關Main Street的投資組合以及定義術語私人貸款和其他投資組合的定義的其他討論)。Main Street截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月的運營業績，截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月的現金流，以及截至2024年6月30日和2023年12月31日的財務狀況，都是在合併的基礎上公佈的。MSCC與其合併子公司之間的所有公司間交易的影響已在合併中消除。

隨附的Main Street未經審計綜合財務報表是根據美國公認會計準則中期財務信息，並根據表10-Q和S-X規則第6、10和12條的報告要求編制的。因此，根據美國公認會計原則編制的年度合併財務報表附帶的某些披露被省略。未經審計的綜合財務報表及附註應與截至2023年12月31日止年度的經審計綜合財務報表及其附註一併閲讀。管理層認為，本報告所載未經審核綜合財務結果包含所有調整，僅由正常經常性應計項目組成，並被認為是公平列報本報告所列中期財務報表所必需的。截至2024年6月30日的三個月和六個月的運營結果不一定表明全年預期的運營結果。根據美國公認會計準則編制的財務報表要求管理層作出估計和假設，這些估計和假設會影響合併財務報表和附註中報告的金額和披露。隨着更多信息的披露，這些估計和假設在未來可能會發生變化，這可能會影響本文報告和披露的金額。

合併原則

根據ASC 946，Main Street被禁止整合Main Street擁有股權投資的其他實體，包括它擁有控股權的實體，除非另一實體是另一家投資公司。在ASC 946中，如果Main Street持有直接向Main Street提供所有或基本上所有服務的運營公司的控股權，則會出現這一一般原則的例外情況。因此，如上所述，MSCC的綜合財務報表包括基金、應税子公司和結構性子公司的財務狀況和經營業績。Main Street已經確定，其投資組合中沒有一項符合這一例外，包括對外部投資經理的投資。因此，Main Street的投資組合按公允價值計入綜合資產負債表，詳見注：B.1。-重要會計政策摘要--投資組合估值在這兩種情況下，對公允價值的任何調整都被確認為“未實現淨增值(折舊)”，直到投資實現為止，通常是在退出時，導致任何收益或損失被確認為“已實現淨收益(損失)”。

證券組合投資分類

Main Street根據1940年法案的要求對其投資組合進行分類。根據1940年法案，(A)“控制投資”被定義為Main Street擁有超過25%的有投票權證券或有權保持超過50%的董事會代表的投資，(B)“關聯投資”被定義為Main Street擁有5%至25%(含)有投票權證券且無權保持超過50%董事會代表的投資，以及(C)“非控制/非關聯投資”被定義為既不是控制投資也不是關聯投資的投資。為了確定其投資組合的分類，Main Street排除了對外部投資經理建議的第三方投資基金持有的任何有投票權證券或董事會委任權的考慮。

注：b-重要會計政策摘要

1.投資組合的估值

Main Street以公允價值計入其投資組合。因此，Main Street遵循ASC 820的規定，公允價值計量和披露(“ASC 820”)。ASC 820定義了公允價值，建立了框架

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Main Street Capital Corporation

合併財務報表附註(續)

(未經審計)

為了計量公允價值，根據用於計量公允價值的投入的質量建立了公允價值層次結構，並加強了公允價值計量的披露要求。ASC 820要求Main Street假設投資組合將在本金市場出售給獨立的市場參與者，這可能是一個假設的市場。市場參與者被定義為在主體市場上獨立、知情、願意並能夠進行交易的買家和賣家。

Main Street的投資組合戰略要求其主要投資於由私人持股的LMM公司發行的流動性較差的債務和股權證券，以及由中間市場公司發行的債務證券，這些證券的規模通常大於LMM公司，並且可能比LMM公司發行的債務證券更具流動性。Main Street將其對LMM公司和Medium Market公司的一些投資歸類為私人貸款組合投資，這些投資主要是對私人持股公司的債務證券，主要是由Main Street直接發起的，或者在較小程度上是通過其與其他投資基金的戰略合作關係，通過在債務市場上經常被稱為“俱樂部交易”的投資來進行的，因為貸款集團規模較小。在這兩種情況下，Main Street的私人貸款投資通常都是向私人股本贊助商擁有或正在被收購的公司進行的。私人貸款投資於與Main Street通過其LMM投資組合和中間市場投資組合投資的公司規模一致的公司。Main Street的投資組合還包括其他組合投資，這些投資主要由與其LMM、私人貸款或中間市場組合投資的典型概況不一致的投資組成，包括可能由第三方管理的投資。Main Street的投資組合還可能包括與Main Street的LMM、私人貸款和中間市場投資組合投資不同的短期組合投資，因為它們旨在作為資本的短期部署，並且比其他投資組合內的投資更具流動性。Main Street的投資組合可能會受到轉售限制。

LMM投資和其他有價證券投資一般沒有已建立的交易市場，而私人貸款投資可能包括沒有已建立的市場或已建立的市場不活躍的投資。中端市場和短期證券投資通常已經建立了不活躍的市場。Main Street根據ASC 820的估值政策、董事會批准的估值程序和1940年法案，真誠地確定其投資組合的公允價值。Main Street的估值政策和流程旨在為確定Main Street投資組合的公允價值提供一致的基礎。

對於LMM組合投資，Main Street通常審查外部事件，包括涉及可比公司的非公開合併、出售和收購，並通過對其LMM股票投資使用企業價值瀑布法(“瀑布”)，對其LMM債務投資使用收益方法(“收益率-到期”)估值方法，將這些事件納入估值過程。對於已確定第三方報價或其他獨立定價不可用或不合適的債務證券的私人貸款和中間市場投資組合投資，Main Street通常基於其認為假設市場參與者將使用到期收益率估值方法對當前假設銷售中的投資進行估值的假設來估計公允價值。對於已確定可以獲得第三方報價或其他獨立價格的債務證券的中間市場和短期投資組合投資，Main Street主要在估值過程中使用報價。Main Street根據其對經紀商用來制定報價的實際交易水平、報價是指示價還是有約束力的報價、經紀商報價的深度和一致性以及經紀商報價變化與投資組合公司基本業績和其他市場指數的相關性的瞭解，確定在確定公允價值時使用第三方經紀商報價(如果有)的適當性。對於其他組合股權投資，Main Street一般主要根據基金的資產淨值(“NAV”)計算投資的公允價值，並根據其他被認為相關的因素調整公允價值，以影響投資的公允價值。Main Street證券投資的所有估值方法都在評估投資的價值，就好像Main Street將在衡量日期出售或退出投資一樣。

這些估值方法考慮了與Main Street控制投資組合公司資本結構的能力相關的價值，以及潛在退出的時機。就估值而言，“控制”組合投資是指Main Street在投資組合公司的股權所有權中擁有控股權，或有能力提名投資組合公司董事會多數成員的公司的債務和股權證券。出於估值目的，“非控制”組合投資通常由公司的債務證券和股權證券組成。

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Main Street Capital Corporation

合併財務報表附註(續)

(未經審計)

為此，Main Street在投資組合公司的股權所有權中沒有控股權，也沒有能力提名投資組合公司董事會的多數成員。

在瀑布估值法下，Main Street使用市場和收益方法或其他適當的估值方法相結合的方法來估計投資組合公司的企業價值，例如考慮投資組合公司的股權證券最近的交易或投資組合公司的第三方估值，然後進行瀑布計算，按照投資組合公司的證券相對於彼此的偏好順序分配企業價值。企業價值是指企業在兩個自願當事人之間的交易中可以被出售的公允價值，而不是通過強制出售或清算出售。通常，私人持股公司是根據利息、税項、折舊和攤銷前收益(EBITDA)、現金流、淨收入、收入的倍數進行買賣的，在有限的情況下，也可以根據賬面價值進行買賣。沒有一種單一的方法來評估企業價值。對於任何一家投資組合公司，企業價值通常被描述為一系列價值，從中得出企業價值的單一估計。在評估投資組合公司的企業價值時，Main Street會分析各種因素，包括投資組合公司的歷史和預測財務結果。由於美國證券交易委員會季度和年度財務報告的最後期限，本期估值中使用的投資組合公司的經營業績通常是在該估值日期之前三個月結束的期間的業績，可能包括未經審計、預測、預算或形式上的財務信息，可能需要對非經常性項目進行調整，或者將經營業績正常化，在確定時可能需要做出重大判斷。此外，預測未來的財務結果需要對未來增長假設做出重大判斷。在評估經營業績時，Main Street還分析了面臨訴訟、客户流失或其他意外情況的影響。在確定了適當的企業價值後，Main Street按照投資組合公司資本結構各組成部分的法律優先順序將企業價值分配給投資。在應用瀑布估值方法時，Main Street假設貸款在控制權變更交易中以本金償還，而不是由買家承擔，Main Street認為這與其過去的交易歷史和標準行業做法一致。

在到期收益率估值法下，Main Street還使用收益法，根據債務證券可能產生的貼現未來自由現金流的預測，確定債務證券的公允價值，包括分析相關貸款協議中規定的債務證券的利息貼現現金流和本金金額，以及投資組合公司的財務狀況和信用風險。Main Street對其債務證券預期償還日期的估計通常是該工具的到期日，因為Main Street通常打算持有其貸款和債務證券至到期。到期收益率分析還考慮了槓桿水平、信貸質量、投資組合公司業績、基於市場的利率變化和其他因素的變化。Main Street一般將使用到期收益率分析確定的價值作為該證券的公允價值；然而，由於Main Street一般打算持有其貸款至到期，公允價值不會超過使用到期收益率估值方法估值的債務證券的本金金額。Main Street使用到期收益率估值方法估計其債務證券的公允價值時使用的假設發生變化，可能對公允價值的確定產生重大影響。如果信用質量惡化或債務證券處於清算狀態，Main Street在確定債務證券的公允價值時可能會考慮其他因素，包括從投資組合公司的企業價值中可歸因於債務證券的價值，或者最有可能在清算分析中收到的收益。

在資產淨值估值方法下，對於一項投資於一項公允價值不容易確定的投資基金，Main Street主要根據該投資基金截至計量日期的資產淨值來計量該投資的公允價值，並根據Main Street已知的會影響該基金資產淨值的因素調整該投資的公允價值，包括但不限於該基金持有的個別投資的公允價值(如果Main Street持有相同的投資或上市交易投資)。此外，在確定投資的公允價值時，Main Street會考慮在某些情況下是否需要對資產淨值進行調整，其依據是對截至計量日期對Main Street投資贖回的任何限制、最近投資基金權益的實際出售或贖回以及權益持有人預期的未來現金流，包括這些現金流的回報率與市場參與者所要求的隱含市場股本回報率的比較，或圍繞Main Street實現其在投資基金中權益的全部資產淨值的能力的其他不確定性。

根據其內部估值程序和1940年法案的要求，Main Street每季度對其每項投資組合執行估值程序。除了其內部估值過程外，在達成

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Main Street Capital Corporation

合併財務報表附註(續)

(未經審計)

除其他事項外，其在其LMM投資組合公司、Main Street和Main Street的投資的公允價值估計與國家公認的獨立金融諮詢服務公司(“金融諮詢公司”)進行諮詢。金融諮詢公司分析並提供關於Main Street對其LMM投資組合公司投資的公允價值確定的觀察、建議和保證證明。對於Main Street在每個LMM投資組合公司的投資，通常每年至少諮詢一次金融諮詢公司，對於Main Street對新的LMM投資組合公司的投資，至少在12個月初始投資之後的一段時間。在某些情況下，Main Street可能會確定，就其在一個或多個LMM投資組合公司的投資與金融諮詢公司進行磋商是不划算的，因此不符合其股東的最佳利益。這種情況包括但不限於，Main Street在一家LMM投資組合公司的投資的公允價值被確定為相對於總投資組合微不足道的情況。Main Street諮詢了金融諮詢公司，並獲得了金融諮詢公司的保證認證，以確定其在18截至2024年、2024年和2023年6月30日的三個月內，LMM投資組合公司，代表21%和23分別為2024年、2024年和2023年6月按公允價值計算的LMM投資組合總額的%。總計70在截至2024年6月30日的12個月內，金融諮詢公司對LMM投資組合公司進行了審查和認證，代表94截至2024年6月30日，按公允價值計算的LMM投資組合總額的%。不包括其對LMM投資組合公司的投資，這些公司截至2024年6月30日，在初始投資後至少12個月內未進入投資組合，或其主要目的是擁有至少每年獲得第三方評估的房地產，99在截至2024年6月30日的12個月內，金融諮詢公司對以公允價值計算的LMM投資組合的比例進行了審查和認證。

就估值而言，Main Street的私人貸款組合投資中，相當大一部分是非控制性投資。對於其已確定第三方報價或其他獨立定價不可用或不合適的私人貸款組合投資，Main Street通常基於其認為假設市場參與者將使用到期收益率估值方法在當前假設銷售中對此類私人貸款債務投資進行估值，以及在當前假設銷售中使用瀑布估值方法對此類私人貸款股權投資進行估值的假設來估計公允價值。

除了內部估值過程外，在為其在私人貸款組合公司的投資得出公允價值估計時，Main Street除其他外，還與金融諮詢公司進行諮詢。金融諮詢公司分析並提供關於Main Street對其私人貸款組合公司投資的公允價值確定的觀察和建議以及保證證明。金融諮詢公司通常每年至少一次就Main Street對每個私人貸款組合公司的投資進行諮詢，對於Main Street對新的私人貸款組合公司的投資，至少在12個月初始投資之後的一段時間。在某些情況下，Main Street可能會確定，就其在一個或多個私人貸款組合公司的投資與金融諮詢公司進行磋商並不符合成本效益，因此不符合其股東的最佳利益。這種情況包括但不限於，Main Street在私人貸款組合公司的投資的公允價值被確定為相對於總投資組合微不足道的情況。Main Street諮詢了金融諮詢公司，並獲得了金融諮詢公司的保證認證，以確定其在19和15截至2024年、2024年和2023年6月30日的三個月內，私人貸款組合公司分別代表22%和24分別為2024年、2024年和2023年6月按公允價值計算的私人貸款組合總額的%。總計60在截至2024年6月30日的12個月內，金融諮詢公司對私人貸款組合公司進行了審查和認證，代表72截至2024年6月30日，按公允價值計算的私人貸款組合總額的%。不包括其對私人貸款組合公司的投資，即截至2024年6月30日，在初始投資後至少12個月不在投資組合中，以及其對私人貸款組合公司的投資，因為投資是根據第三方報價或其他獨立定價進行估值的，因此未經審查。95在截至2024年6月30日的12個月內，金融諮詢公司對按公允價值計算的私人貸款組合的比例進行了審查和認證。

就估值而言，Main Street的所有中間市場投資組合投資都是非控制性投資。只要有足夠的可觀察到的投入來確定公允價值，Main Street就會使用可觀察到的投入，通過獲取第三方報價或其他獨立定價來確定這些投資的公允價值。對於已確定第三方報價或其他獨立定價不可用或不合適的中間市場投資組合投資，Main Street通常基於其認為的假設來估計公允價值

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Main Street Capital Corporation

合併財務報表附註(續)

(未經審計)

假設市場參與者將使用到期收益率估值法在當前假設出售中對此類中間市場債務投資進行估值，並使用瀑布估值方法在當前假設出售中對此類中間市場股權投資進行估值。Main Street通常在有限的基礎上與金融諮詢公司協商，以確定其中間市場投資組合投資的公允價值，因為這些投資的性質。絕大多數(98截至2024年6月30日和2023年12月31日)，(I)使用第三方報價或其他獨立定價服務對中間市場組合投資進行估值，或(Ii)Main Street在過去12個月內諮詢過金融諮詢公司並獲得了保證認證。

就估值而言，Main Street的短期投資組合投資歷來由非控制性投資組成。只要有足夠的可觀察到的投入來確定公允價值，Main Street就會使用可觀察到的投入，通過獲取第三方報價或其他獨立定價來確定這些投資的公允價值。由於任何短期組合投資通常使用第三方報價或其他獨立定價服務進行估值，因此Main Street通常不會就確定其短期組合投資的公允價值與任何金融諮詢服務公司進行磋商。

出於估值目的，Main Street的大多數其他投資組合投資都是非控制性投資。Main Street的其他投資組合包括3.8%和3.3截至2024年6月30日和2023年12月31日，按公允價值計算的Main Street投資組合的百分比。與LMM投資組合類似，其他組合股票投資的市場報價一般不容易獲得。對於其他投資組合股權投資，Main Street通常使用資產淨值估值方法來確定這些投資的公允價值。

出於估值目的，Main Street對外部投資經理的投資屬於控制性投資。由於無法獲得這項投資的市場報價，因此，Main Street使用市場方法下的瀑布估值方法來確定外部投資經理的公允價值。在估計企業價值時，Main Street分析各種因素，包括實體的歷史和預測財務結果，以及其規模、市場適銷性和相對於市場可比公司的表現，以及可比上市公司和涉及可比公司的私人交易的估值。這種估值方法估計投資的價值，就像Main Street要出售或退出萬億.E投資一樣。此外，在確定外部投資經理的公允價值時，Main Street還會考慮其控制公司資本結構的能力，以及潛在退出的時機。Main Street與金融諮詢公司協商並獲得財務諮詢公司的保證認證，以確定其對外部投資顧問的投資的公允價值按季度計算，包括截至2024年6月30日和2023年12月31日。

由於估值過程中固有的不確定性，Main Street對其投資組合的公允價值的確定可能與如果證券存在現成市場時所確定的價值有實質性差異。此外，市場環境、投資組合公司業績的變化以及投資期間可能發生的其他事件可能會導致這些投資最終實現的收益或虧損與目前分配的估值大不相同。Main Street確定每項投資的公允價值，並將公允價值的變化記錄為未實現的升值或折舊。

Main Street使用內部開發的組合投資評級系統，與其LMM、私人貸款和中間市場投資組合公司的投資監督、投資組合管理和分析以及投資估值程序有關。這一體系同時考慮了LMM、私募貸款和中端市場投資組合公司的定量和定性因素。

1940年法令第2a-5條規則允許BDC董事會指定其執行人員或投資顧問為估值指定人，以確定其投資組合的公允價值，但須受到董事會的積極監督。Main Street董事會已根據規則2a-5(“估值程序”)批准政策和程序，並已指定一組執行人員擔任董事會的估值指定人。Main Street認為，其截至2024年6月30日和2023年12月31日的投資組合，根據其運營的市場和報告日期存在的其他條件，與這些日期的公允價值大致相同。

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Main Street Capital Corporation

合併財務報表附註(續)

(未經審計)

2.預算的使用

根據美國公認會計原則編制財務報表，要求管理層作出估計和假設，以影響財務報表日期的已報告資產和負債額以及或有資產和負債的披露，以及期間已報告的收入和支出金額。在不同的條件或假設下，實際結果可能與這些估計值不同。此外，如中所述注：B.1。-重要會計政策摘要--投資組合估值，綜合財務報表包括投資組合中的投資，其價值已由Main Street根據Main Street董事會批准和監督的估值政策和程序進行估計，但缺乏容易確定的市場價值。由於投資組合估值的內在不確定性，這些估計價值可能與證券存在現成市場時所確定的價值大不相同。

宏觀經濟因素，包括流行病、經濟衰退風險、通貨膨脹、供應鏈限制或中斷、地緣政治中斷和市場指數利率變化，以及對美國和全球經濟的相關影響，已經影響並可能繼續影響某些Main Street投資組合公司的業務和經營業績。由於宏觀經濟因素的這些和其他當前影響，以及其影響程度和持續時間的不確定性，大街投資組合的估值已經並可能繼續經歷波動性加劇。

3.現金和現金等價物

現金及現金等值物包括現金和高流動性投資，購買之日原到期日為三個月或以下。現金及現金等值物按成本（接近公允價值）列賬。截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司擁有美元6.61000萬美元和300萬美元15.2分別有100萬現金等價物投資於AAA級貨幣市場基金，等待對公司主要投資策略的投資。這些高流動性的投資包括在綜合投資計劃中。

截至2024年6月30日和2023年12月31日，現金餘額總計為美元19.81000萬美元和300萬美元40.1600萬美元分別超過了聯邦存款保險公司的保險保護水平，使該公司面臨與未投保餘額相關的風險。

4.利息、股息和手續費收入

Main Street以權責發生制記錄利息和股息收入，以預計收取的金額為限。股利收入是在投資組合公司宣佈分紅時或在投資組合公司有義務進行分配的其他時間記錄的。Main Street定期評估應計利息和股息收入是否可收回。當貸款或債務擔保逾期90天或更長時間時，如果Main Street以其他方式不期望債務人能夠償還其債務義務，Main Street通常會將貸款或債務擔保置於非應計狀態，並停止確認該貸款或債務擔保的利息收入，直到借款人證明有能力和意圖支付到期的合同金額。如果一筆貸款或債務證券的狀況在債務人償還債務的能力方面顯著改善，或者如果一筆貸款或債務證券被出售或註銷，Main Street就會將其從非應計狀態中剔除。

截至2024年6月30日，對非權責發生狀態的投資包括1.2按公允價值計算的Main Street總投資組合的百分比3.6按成本計算的百分比。截至2023年12月31日，對非權責發生制狀態的投資包括0.6按公允價值計算的Main Street總投資組合的百分比2.3按成本計算的百分比。

Main Street在其投資組合中持有某些債務和優先股工具，其中包含PIK利息和累計股息撥備。按每個債務協議中規定的合同利率計算的PIK利息定期添加到債務本金餘額中，並記為利息收入。因此，這筆利息的實際收取可以推遲到償還債務本金的時候。累計股息記為股利收入，任何拖欠的股息都計入優先股投資餘額。這些拖欠股息的實際收取可以推遲到優先股贖回或出售時再收取。要維持RIC税收待遇(如中所述注B.10。-重要會計政策摘要-所得税

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目錄

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合併財務報表附註(續)

(未經審計)

)，這些非現金收入來源可能需要以分配的形式支付給股東，即使Main Street可能沒有以現金形式收取PIK利息和累計股息。Main Street停止應計PIK利息和累計股息，並在確定拖欠的PIK利息和紅利不再可收回時，註銷任何應計和未收集的利息和紅利。截至2024年6月30日、2024年6月和2023年6月的三個月，(I)3.7%和1.8Main Street總投資收入的百分比分別可歸因於PIK利息收入目前不是以現金支付和(Ii)0.5%和0.2分別佔Main Street總投資收入的%可歸因於目前不以現金支付的累計股息收入。截至2024年和2023年6月30日的六個月，(I)3.5%和2.1Main Street總投資收入的百分比分別可歸因於PIK利息收入目前不是以現金支付和(Ii)0.4%和0.3分別佔Main Street總投資收入的%可歸因於目前不以現金支付的累計股息收入。

Main Street可能會定期向其投資組合公司或其他第三方提供服務，包括結構和諮詢服務。對於可單獨識別且有證據證明公允價值的服務，費用收入被確認為賺取的，通常是在投資或其他適用交易結束時確認。與債務融資交易有關的不符合這些標準的服務的費用被視為債務發起費，一般在融資期間遞延並計入收入。

Main Street在每個時期從其投資組合中獲得的總投資收入如下：

			截至三個月 6月30日，												截至六個月 6月30日，
			2024						2023						2024						2023
			(千美元)
利息、手續費和股息收入：
利息收入			$	100,031					$	97,273					$	200,136					$	190,666
股息收入			26,688						25,599						49,479						49,821
費用收入			5,435						4,711						14,144						7,351
利息、手續費和股息收入合計			$	132,154					$	127,583					$	263,759					$	247,838

5.遞延融資成本

遞延融資成本包括與Main Street的多年循環信貸安排(“公司貸款”)和特殊目的工具循環信貸安排(“SPV貸款”和連同公司貸款一起稱為“信貸安排”)及其無抵押票據有關的承諾費和其他直接成本，以及承諾費和槓桿費(3.4總承諾額和支取金額(視情況而定)。請參閲關於Main Street債務的進一步討論注：E-債務。與信貸安排相關的遞延融資成本作為資產資本化。與所有其他債務安排有關的遞延融資成本直接從未償還本金中扣除。

6.股權發行成本

本公司的發行成本在收到股票發行收益時從收益中扣除。

7.非勞動收入-債務發放費和原始發行折扣以及折價/溢價與面值之比

Main Street將收到的與融資有關的債務發起費資本化，並反映了扣除適用債務投資的未賺取收入等費用。從這些費用中獲得的非勞動收入在整個融資過程中都會轉化為收入。

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合併財務報表附註(續)

(未經審計)

在其組合債務投資方面，Main Street有時會收到名義成本權證或行使價格低於標的權益(統稱為“名義成本權益”)公允價值的認股權證，作為與特定投資組合公司談判過程的一部分進行估值。當Main Street收到名義成本股本時，它會根據與特定投資組合公司談判的金額，在發起時的債務證券和名義成本股本之間分配其投資的成本基礎。分配金額基於名義成本權益的公允價值，然後使用該公允價值確定債務證券的成本分配。因此分配而產生的債務投資的任何折價將反映為非勞動收入，從適用的債務投資中扣除，並在債務投資的有效期內計入利息收入。這筆利息的實際收取將推遲到償還債務本金時進行。

Main Street也可能以低於債務證券面值的價格購買債務證券，或者以債務證券面值的溢價購買債務證券。在以折扣購買的情況下，Main Street按折扣後的債務證券淨值記錄投資，並將折扣增加到債務投資有效期內的利息收入中。在以溢價購買的情況下，Main Street按債務證券的面值加上溢價記錄投資，溢價作為債務投資有效期內利息收入的減少攤銷。

要維持RIC税收待遇(如中所述注B.10。-重要會計政策摘要-所得税)，這些非現金收入來源可能需要以分配的形式支付給股東，即使Main Street可能沒有收取利息收入。截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月，2.0%和1.8Main Street總投資收入的百分比分別可歸因於與債務投資相關的折扣增加的利息收入，扣除任何溢價攤銷後的淨額。截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月，1.9%和1.8Main Street總投資收入的百分比分別可歸因於與債務投資相關的折扣增加的利息收入，扣除任何溢價攤銷後的淨額。

8.基於股份的薪酬

Main Street按照ASC 718的規定，使用公允價值方法對其基於股份的薪酬計劃進行核算。薪酬-股票薪酬。因此，對於限制性股票獎勵，Main Street根據授予日期普通股的市場價格衡量授予日期的公允價值，並在必要的服務期(通常是歸屬期限)內將獎勵的公允價值攤銷為基於股份的補償費用。

Main Street在損益表中將所有與基於股票的薪酬相關的超額税收優惠和税收不足(包括基於股票支付獎勵的股息的税收優惠)確認為所得税費用或福利，並不推遲對税收優惠的確認，直到通過減少應繳税款實現税收優惠。因此，已行使或既得獎勵的税務影響在其發生的報告期內被視為獨立項目。此外，Main Street已經選擇在發生沒收時對其進行解釋。

9.    遞延薪酬計劃

Main Street Capital Corporation遞延薪酬計劃(“遞延薪酬計劃”)允許董事及某些僱員根據計劃條款延遲收取部分或全部現金薪酬或董事酬金。遞延補償計劃參與者選擇一個或多個投資選項，包括影子主街股票單位、附屬基金和各種共同基金的權益，其中他們的遞延金額是名義上的投資，而主街通過信託基金投資遞延金額(影子主街股票單位除外)，等待分配。

遞延補償計劃下的遞延補償與如果不遞延就會確認此類補償的基礎相同。遞延補償計劃資產的公允價值的增值(折舊)在Main Street的綜合經營報表中反映為未實現的增值(折舊)，並分別確認相應的和抵銷的遞延補償費用或(收益)。遞延補償支出或(福利)不會對Main Street在和解時造成淨現金影響。信託基金的投資在綜合資產負債表上確認為主街資產(其他資產)和遞延補償負債(其他負債)。

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合併財務報表附註(續)

(未經審計)

遞延補償計劃下的影子主街股票單位不是主街普通股的已發行股份，也不包括在綜合淨資產變動表中的流通股，直到該等股份實際分配給參與者，但相關的影子股票單位計入加權平均流通股，相關的影子股票單位包括在主街綜合經營報表的總費用中的遞延美元金額，因為該等影子股票單位代表的遞延費用是在服務期內賺取的。來自虛擬股票單位股息的額外虛擬股票單位計入綜合淨資產變動表，作為向股東派發股息的增加，由額外實收資本的相應增加抵消。

10.    所得税

摩根士丹利資本國際(MSCC)已選擇在美國聯邦所得税方面被視為RIC。MSCC的應納税所得額包括MSCC及其某些子公司(包括基金和結構性子公司)產生的應納税所得額，出於税務目的，這些子公司被視為不計税實體。作為RIC，MSCC通常不會為MSCC分配給股東的任何普通應納税所得額或資本利得支付公司層面的美國聯邦所得税。MSCC一般必須分配至少90%的“投資公司應税收入”(通常是其普通應税淨收入和超過已實現淨長期資本損失的已實現短期資本收益淨額)和90%的免税收入以維持其RIC地位(已分配金額的直通税處理)。作為保持RIC地位的一部分，與給定財政年度有關的未分配應税收入(須繳納4%的不可扣除的美國聯邦消費税)可在該財政年度結束後12個月內分配，條件是此類股息在(I)提交適用財政年度的美國聯邦所得税申報單或(Ii)在產生此類應納税所得額的年度結束後的第九個月的第15天或之前宣佈。

應税子公司主要持有Main Street的某些股權投資。應税子公司允許Main Street持有對投資組合公司的股權投資，這些投資組合公司是出於税收目的而“傳遞”的實體，並繼續遵守守則RIC税收條款中包含的“收入來源”要求。出於美國公認會計原則的財務報告目的，應税子公司與Main Street合併，應税子公司持有的組合投資作為組合投資計入Main Street的合併財務報表，並按公允價值記錄。該等應課税附屬公司並非為所得税目的而與MSCC合併，並可能因其擁有若干組合投資而產生所得税開支或利益，以及課税資產及負債。由於暫時性的賬面和納税時間差異以及永久性差異，應税子公司的應納税所得額或虧損可能與其賬面收益或虧損不同。每一家應税子公司都根據其應納税所得額按公司所得税税率徵税。應納税子公司的所得税支出或收益(如果有的話)以及相關的税收資產和負債反映在Main Street的合併財務報表中。

外部投資經理是MSCC的間接全資附屬公司，透過一間應課税附屬公司擁有，就税務目的而言，是一間不受重視的實體。外部投資管理人已與其應税子公司所有者簽訂了分税協議。由於對外投資經理是作為MSCC的有價證券投資入賬，並未在MSCC的綜合財務報表中作為MSCC的綜合附屬公司入賬，而且由於與其應納税附屬公司所有者簽訂了分税協議，因此就其獨立的財務報告而言，對外投資經理被視為根據其應納税所得額按公司所得税税率徵税，並可能因其活動而產生所得税支出或收益。外部投資管理人的所得税支出或收益(如果有)以及相關的税收資產和負債反映在外部投資管理人的單獨財務報表中。

應納税子公司和外部投資管理人在所得税會計中使用負債法。遞延税項資產及負債按資產及負債的計税基準與其報告金額之間的暫時性差異在綜合財務報表中入賬，並採用預期暫時性差異將轉回的年度的現行法定税率。當部分或全部遞延税項資產極有可能無法變現時，如有需要，可就遞延税項資產撥備估值準備。列入綜合資產負債表和綜合淨資產變動表的Main Street淨資產包括由於永久性賬面與税務差異而對分類進行的調整，其中包括賬面差異和對收入和支出的税務處理。

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合併財務報表附註(續)

(未經審計)

就財務報告而言，應納税所得額一般不同於淨收入，因為在確認收入和費用方面存在暫時性和永久性差異。應納税所得額一般不包括未實現升值或折舊淨額，因為投資收益或損失在實現之前不計入應納税所得額。

11.    已實現損益淨額和未實現升值或折舊淨額

已實現損益按出售或贖回投資或金融工具的淨收益與該投資或金融工具的成本基礎之間的差額計量，而不考慮先前確認的未實現升值或折舊，幷包括在扣除回收淨額和實物贖回的已實現收益或損失後註銷的投資。未實現增值或折舊淨額反映投資組合和金融工具公允價值的淨變化，以及對已有投資和金融工具的任何未實現增值或折舊重新歸類為已實現損益。

12.     金融工具的公允價值

公允價值估計是根據相關信息在離散的時間點進行的。這些估計可能是主觀的，涉及不確定因素和重大判斷事項，因此不能準確確定。Main Street認為，由於這些工具的短期性質，其金融工具的賬面價值，包括現金和現金等價物、應收賬款、應付款和其他負債，接近此類項目的公允價值。

Main Street的債務工具，包括所有循環和定期債務以及有擔保和無擔保債務，根據美國公認會計準則按適用的歷史成本基礎進行會計處理。根據美國公認會計準則的要求，Main Street在#年披露了其債務的估計公允價值注：E-債務。估計Main Street的多批無擔保債務工具的公允價值，如注：E-債務，Main Street使用報價的市場價格。對於Main Street的SBIC債券的估計公允價值，Main Street使用基於債務證券可能產生的貼現未來自由現金流的預測的到期收益率估值方法，包括相關利息的貼現現金流和債務證券的本金金額。用於評估Main Street債務工具的投入在公允價值估計中披露注：E-債務根據ASC 820公允價值等級被視為2級。

13.    每股收益

基本和攤薄每股計算採用當期已發行普通股的加權平均數計算。根據ASC 260，每股收益，根據Main Street的股權補償計劃授予的未歸屬限制性股票是參與證券，因此包括在基本每股收益計算中。因此，在列報的所有期間，稀釋後每股收益和基本每股收益金額之間沒有差異。

14.    最近發佈或採用的會計準則

2022年11月，FASB發佈了ASU 2022-06，參考匯率改革(主題848)--推遲主題848的日落日期，將主題848的日落日期從2022年12月31日推遲到2024年12月31日，之後實體將不再被允許適用主題848中的救濟。於截至2023年12月31日止年度內，本公司利用ASU 2020-04提供並經ASU 2022-06延長之可選權宜之計及例外情況，其影響對綜合財務報表及其附註並不重大。在本年度，公司將不再使用ASU 2020-04提供的可選權宜之計，因為其任何合同中都不再提及LIBOR。ASU 2022-06沒有對合並財務報表及其附註產生實質性影響。

2023年12月，FASB發佈了ASU 2023-09，改進所得税披露。這一更新中的修正案要求提供更多關於已繳納所得税的分類信息。ASU 2023-09在2024年12月15日之後的幾年內有效。允許及早採用；然而，截至本報告所載財務報表的日期，公司尚未選擇採用這一條款。該公司仍在評估新指引的影響。

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合併財務報表附註(續)

(未經審計)

然而，預計ASU 2023-09年度不會對合並財務報表及其附註產生實質性影響。

自指定生效日期起，財務會計準則委員會或其他準則制定機構會不時發佈新的會計聲明。本公司相信，最近發佈的準則和任何尚未生效的準則的影響不會對採用後的合併財務報表產生實質性影響。

注：C-投資的公允價值層次--投資組合構成

ASC 820定義了公允價值，建立了計量公允價值的框架，根據用於計量公允價值的投入的質量建立了公允價值層次結構，並加強了公允價值計量的披露要求。Main Street以公允價值對其投資進行核算。

公允價值層次結構

根據ASC 820，Main Street根據估值技術投入的優先順序將其投資分類為三級公允價值等級。公允價值等級對相同投資的活躍市場報價給予最高優先級(級別1)，對不可觀察到的投入給予最低優先級(級別3)。

Main Street綜合資產負債表上記錄的投資根據估值技術的投入分類如下：

Level 1-其價值基於Main Street有能力進入的活躍市場中相同資產的未調整報價的投資(例如，對活躍的交易所交易股權證券的投資以及對大多數美國政府和機構證券的投資)。

二級-其價值基於非活躍市場的報價，或在基本上整個投資期限內直接或間接可觀察到的模型投入。第2級投入包括以下內容：

•活躍市場中類似資產的報價(例如，對限制性股票的投資)；

•非活躍市場上相同或類似資產的報價(例如，對交易清淡的上市公司的投資)；

•定價模型，其投入基本上在整個投資期限內可觀察到(例如，市場利率指數)；以及

•定價模型，其投入主要通過相關性或其他方式從可觀察到的市場數據中得出或得到可觀察到的市場數據的證實，以基本上涵蓋整個投資期限。

第3級-其價值以價格或估值技術為基礎的投資，這些投資要求投入既不可觀察又對整體公允價值計量重要的投入(例如，對私人持股公司發行的非流動性證券的投資)。這些輸入反映了管理層自己對市場參與者在為投資定價時使用的假設的假設。

根據ASC 820的要求，當用於計量公允價值的投入落在層次結構的不同級別時，公允價值計量被歸類的水平基於對公允價值計量整體意義重大的最低水平輸入。例如，3級公允價值計量可能包括可觀察(1級和2級)和不可觀察(3級)的投入。因此，以下第3級表中分類的此類投資的未實現增值和未實現折舊可能包括公允價值變動，這些變動既可歸因於可見投入(第1級和第2級)，也可歸因於不可見投入(第3級)。

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合併財務報表附註(續)

(未經審計)

截至2024年6月30日和2023年12月31日，Main Street的所有LMM組合投資都由私人持股公司發行的非流動性證券組成，這些投資的公允價值確定主要由不可觀察的投入組成。因此，截至2024年6月30日和2023年12月31日，Main Street的所有LMM投資組合投資都被歸類為3級。

截至2024年6月30日和2023年12月31日，Main Street的私人貸款組合投資主要包括對擔保債務投資的投資。這些投資的公允價值確定包括非活躍市場的可觀察投入和不可觀察投入的組合，對於非活躍市場，沒有足夠的可觀察投入來確定這些投資的公允價值。因此，截至2024年6月30日和2023年12月31日，Main Street的所有私人貸款組合投資都被歸類為3級。

截至2024年6月30日和2023年12月31日，Main Street的中間市場投資組合投資主要包括對有擔保和無擔保債務投資以及獨立評級債務投資。這些投資的公允價值確定包括非活躍市場的可觀察投入和不可觀察投入的組合，對於非活躍市場，沒有足夠的可觀察投入來確定這些投資的公允價值。因此，截至2024年6月30日和2023年12月31日，Main Street的所有中間市場投資組合都被歸類為3級。

截至2024年6月30日和2023年12月31日，Main Street的其他組合投資由私人持有實體發行的非流動性證券組成，這些投資的公允價值確定主要由不可觀察的投入組成。因此，截至2024年6月30日和2023年12月31日，Main Street的所有其他投資組合都被歸類為3級。

截至2024年6月30日和2023年12月31日，主街不持有任何短期投資組合。

截至2024年6月30日和2023年12月31日，所有包含在現金和現金等價物中的貨幣市場基金都使用1級投入進行估值。

分類為第3級的每項組合投資的公允價值確定需要以下一項或多項不可觀察輸入：

•從每個投資組合公司獲得的財務資料，包括未經審計的業務報表和最近期間的資產負債表，與預算數字相比；

•投資組合公司當前和預期的財務狀況；

•投資組合公司當前和預計的償債能力；

•投資的抵押品類型和金額(如有)；

•當前財務比率（例如，適用於投資的固定費用覆蓋率、利息覆蓋率和淨債務/EBITDA比率）;

•投資的當前流動性和相關財務比率（例如，流動比率和速動比率）;

•投資組合公司待進行的債務或資本重組；

•投資組合公司的預計經營業績；

•有關購買該投資的任何要約的最新信息；

•投資組合公司目前根據需要籌集任何額外融資的能力；

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(未經審計)

•經濟環境變化可能對投資組合公司的經營業績產生重大影響;

•可能對投資組合公司的經營業績產生(正面和負面)影響的內部事件；

•關鍵管理的定性評估；

•與投資有關的合同權利、義務或限制；以及

•其他被認為相關的因素。

使用重大不可觀察到的投入，在截至報告日期的公允價值計量中造成不確定性。在Main Street的LMM權益證券的公允價值計量中使用的重大不可觀察的投入，通常通過貼現現金流法和市場可比/企業價值法的平均值進行估值(除非確定其中一種方法不合適)，為(I)EBITDA倍數和(Ii)加權平均資本成本(“WACC”)。單獨的EBITDA多重投入大幅增加(減少)將導致公允價值計量顯著增加(降低)。相反，單獨的WACC投入的顯著增加(減少)將導致公允價值計量顯著降低(更高)。在Main Street的LMM、私人貸款和中間市場債務證券的公允價值計量中使用的重大不可觀察的投入是：(I)到期收益率估值技術中使用的風險調整貼現率(見注B.1。-重要會計政策摘要--投資組合估值)和(Ii)預期本金回收的最低百分比。這些貼現率中的任何一項單獨大幅增加(減少)將導致公允價值計量顯著降低(更高)。任何這些預期本金回收和百分比單獨的大幅增加(減少)將導致公允價值計量大幅增加(降低)。然而，由於某些投資的性質，公允價值計量可能基於其他標準，如第三方對抵押品的第三方評估和由獨立第三方確定的公允價值，下表中沒有列出這些標準。

下表提供了截至2024年6月30日和2023年12月31日用於對Main Street的3級投資組合投資進行公允價值的重大不可觀察投入的摘要：

類型： 投資						截至的公允價值 2024年6月30日 (單位：千)						估價技術						無法觀察到的重要輸入						範圍(4)						加權平均值(4)						中位數(4)
股權投資						$	1,498,912					貼現現金流						WAccess						9.2% - 22.9%						14.2		%				15.1		%
												市場可比/企業價值						EBITDA倍數(1)(3)						4.5x - 8.9x (2)						7.1x						6.3x
債務投資						$	3,103,832					貼現現金流						風險調整後的折扣因子（5）						9.6% - 18.4% (2)						12.9		%				13.0		%
																		預期本金回收百分比						0.0% - 100.0%						99.4		%				100.0		%
債務投資						$	134,767					市場方法						第三方引用						40.8 - 101.0						92.7						97.9
三級投資總額						$	4,737,511

____________________

(1)EBITDA可能包括根據與每項投資相關的具體情況進行的形式調整和/或其他回撥。

(2)範圍排除與平均值大於一個標準差的異常值。包括這些離羣值在內，EBITDA倍數的範圍為 2.0x - 15.7x，風險調整後的折扣因子範圍為 5.0% - 31.7%.

(3)外部投資經理股權投資的公允價值基於的費用倍數 7.1X.公允價值的確定基於基於活躍市場類似企業的倍數和私人交易中使用的實際倍數的貼現混合倍數。

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(未經審計)

(4)不包括估值技術不包括使用適用公允價值輸入的投資。

(5)折扣率包括標準SOFR基本利率（如適用）的影響。

投資類型						截至2023年12月31日的公允價值 (單位：千)						估價技術						無法觀察到的重要輸入						範圍(4)						加權平均值(4)						中位數(4)
股權投資						$	1,402,354					貼現現金流						WAccess						9.7% - 22.7%						14.5		%				15.5		%
												市場可比/企業價值						EBITDA倍數(1)(3)						4.8x - 8.9x (2)						7.1x						6.4x
債務投資						$	2,720,425					貼現現金流						風險調整後的折扣因子（5）						9.8% - 18.0% (2)						12.9		%				13.0		%
																		預期本金回收百分比						0.0% - 100.0%						99.7		%				100.0		%
債務投資						$	163,492					市場方法						第三方引用						3.0 - 100.0						89.8						92.4
三級投資總額						$	4,286,271

____________________

(1)EBITDA可能包括根據與每項投資相關的具體情況進行的形式調整和/或其他回撥。

(2)範圍排除與平均值大於一個標準差的異常值。包括這些離羣值在內，EBITDA倍數的範圍為 2.0x - 15.7x，風險調整後的折扣因子範圍為 7.0% - 31.6%.

(3)外部投資經理股權投資的公允價值基於的費用倍數 7.2X.公允價值的確定基於基於活躍市場類似企業的倍數和私人交易中使用的實際倍數的貼現混合倍數。

(4)不包括估值技術不包括使用適用公允價值輸入的投資。

(5)折扣率包括標準SOFR基本利率（如適用）的影響。

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(未經審計)

下表概述了截至2024年和2023年6月30日止六個月Main Street第三級投資組合投資的公允價值變化（金額以千計）：

投資類型						公允價值 截至 2023年12月31日						轉移到3級層次結構						贖回/還款						新投資						從未實現到已實現的淨變化						未實現淨增值（折舊）						其他(1)						公允價值 截至 2024年6月30日
債務						$	2,883,917					$	—					$	(406,233)					$	753,750					$	7,468					$	(19,162)					$	18,859					$	3,238,599
股權						1,395,744						—						(28,445)						65,122						(960)						75,391						(18,859)						1,487,993
股權令						6,610						—						—						3,920						—						389						—						10,919
						$	4,286,271					$	—					$	(434,678)					$	822,792					$	6,508					$	56,618					$	—					$	4,737,511

____________________

(1)包括非現金轉換的影響。這些交易代表非現金投資活動。請參閲合併現金流量表中的其他現金流量信息。

投資類型						公允價值 截至 2022年12月31日						轉移到3級層次結構						贖回/還款						新投資						從未實現到已實現的淨變化						未實現淨增值（折舊）						其他(1)						公允價值 截至 2023年6月30日
債務						$	2,928,196					$	—					$	(421,050)					$	376,859					$	100,164					$	(23,390)					$	(29,746)					$	2,931,033
股權						1,166,643						—						(35,199)						48,210						4,126						56,358						32,322						1,272,460
股權令						5,434						—						—						2,091						—						2,101						(2,576)						7,050
						$	4,100,273					$	—					$	(456,249)					$	427,160					$	104,290					$	35,069					$	—					$	4,210,543

____________________

(1)包括非現金轉換的影響。這些交易代表非現金投資活動。請參閲合併現金流量表中的其他現金流量信息。

81

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目錄

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合併財務報表附註(續)

(未經審計)

截至2024年6月30日和2023年12月31日，就ASC 820而言，Main Street按公允價值計算的投資在公允價值等級中分類如下：

												公允價值計量
												(單位：千)
2024年6月30日						公允價值						報價在 活躍的市場： 相同的資產 (一級)						重要的其他人 可觀測輸入 (二級)						意義重大 看不見 輸入量 (第三級)
LMm組合投資						$	2,439,993					$	—					$	—					$	2,439,993
私人貸款組合投資						1,747,502						—						—						1,747,502
中間市場投資組合投資						183,965						—						—						183,965
其他組合投資						179,491						—						—						179,491
外部投資經理						186,560						—						—						186,560
總投資						$	4,737,511					$	—					$	—					$	4,737,511

												公允價值計量
												(單位：千)
2023年12月31日						公允價值						報價在 活躍的市場： 相同的資產 (一級)						重要的其他人 可觀測輸入 (二級)						意義重大 看不見 輸入量 (第三級)
LMm組合投資						$	2,273,000					$	—					$	—					$	2,273,000
私人貸款組合投資						1,453,549						—						—						1,453,549
中間市場投資組合投資						243,695						—						—						243,695
其他組合投資						141,964						—						—						141,964
外部投資經理						174,063						—						—						174,063
總投資						$	4,286,271					$	—					$	—					$	4,286,271

投資組合構成

Main Street的主要投資目標是通過從債務投資中產生當前收入以及從股權和股權相關投資（包括認購證、可轉換證券和收購投資組合公司股權證券的其他權利）中產生當前收入和資本增值來最大化其投資組合的總回報。Main Street主要通過LMm和私人貸款投資策略實現其投資目標。

Main Street的LMm投資策略專注於投資美國私人持有的LMm公司的有擔保債務和股權。Main Street的LMm投資組合公司的年收入通常在美元之間101000萬美元和300萬美元150 百萬美元，其LMm投資規模一般從美元不等52000萬美元至2000萬美元100 萬LMm債務投資通常由投資組合公司資產的第一優先權擔保，可以包括固定或浮動利率條款，通常期限介於 五和七年了從最初的投資日期算起。在大多數LMM投資組合投資中，Main Street進行直接股權投資和/或收到與債務投資相關的名義價格的權證。

Main Street的私人貸款投資策略專注於對私人持股公司的投資，這些公司的規模與其LMM投資組合公司或中端市場投資組合公司的規模大體一致，其私人貸款投資的規模一般在1美元至1美元之間。102000萬美元至2000萬美元1001000萬美元。Main Street的私人貸款投資主要包括主要由Main Street直接發起的債務證券，或者在較小程度上通過其與其他投資基金在合作基礎上的戰略關係進行的投資，這些投資在債務市場上通常被稱為“俱樂部交易”，因為貸款人集團規模較小。在這兩種情況下，我們的私人貸款投資通常是向私募股權贊助商擁有或正在被私募股權贊助商收購的公司進行的。Main Street的私人貸款組合債務投資通常以優先留置權為擔保

82

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目錄

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合併財務報表附註(續)

(未經審計)

以投資組合公司的資產為基礎，通常期限在三和七年了從最初的投資日期算起。Main Street可以選擇與保薦人共同投資於其私人貸款組合公司的股權證券。

Main Street歷史上也一直保持着一種中間市場投資策略，專注於對中間市場公司的銀團貸款或債務證券的投資，Main Street將其定義為年收入在美元之間的公司。1501000萬美元和300萬美元1.5200億美元，其中端市場投資的規模一般在美元之間32000萬美元至2000萬美元251000萬美元。Main Street的中間市場投資組合債務投資通常以對投資組合公司資產的優先留置權為擔保，通常預期期限為三和七年了從最初的投資日期算起。在過去的幾年裏，Main Street一直在淡化這一戰略，並預計未來還會繼續這樣做。

Main Street的其他投資組合(“其他投資組合”)主要包括與其LMM、私人貸款或中間市場投資組合投資的典型概況不一致的投資，包括可能由第三方管理的投資。在其他投資組合中，Main Street可能會產生與第三方管理的投資相關的間接費用和支出，例如對其他投資公司或私人基金的投資。對於其他有價證券投資，Main Street通常會收到與投資組合公司持有的資產相關的分配。這些資產通常預計將在一年內清算五至十年句號。

根據Main Street的流動性和資本結構管理活動，Main Street的投資組合還可能包括非典型的Main Street LMM、私人貸款和中間市場組合投資，因為它們旨在作為短期資本部署。這些資產通常預計將在#年清算。一年或者更少。這些短期組合投資預計不會在整個投資組合中佔很大比例。

Main Street的外部資產管理業務是通過其外部投資經理進行的。外部投資管理人根據管理的資產為外部方賺取管理費，並可能根據管理的資產的表現賺取激勵費或附帶權益。Main Street與外部投資管理公司簽訂了一項協議，分享與其資產管理業務有關的一般員工，特別是與MSC Income Fund，Inc.(“MSC Income”)及其其他客户的關係。通過這項協議，Main Street與外部投資經理共享員工，包括他們相關的基礎設施、業務關係、管理專業知識和融資能力。Main Street根據分享協議將相關費用分配給外部投資經理。截至6月30日、2024年和2023年的三個月，Main Street的總支出是扣除分配給外部投資經理的支出#美元5.9百萬美元和美元5.7分別為100萬美元，截至2024年和2023年6月30日的六個月為11.4百萬美元和美元10.7分別為100萬美元。

由利息、股息和費用組成的投資收入可能會因各種因素而大幅波動，包括新投資活動的水平、債務投資的償還或出售股權。任何一年的投資收入也可能高度集中在幾家投資組合公司。在截至2024年和2023年6月30日的三個月和六個月裏，Main Street沒有記錄到任何一家投資組合公司的投資收入超過總投資收入的10%。

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合併財務報表附註(續)

(未經審計)

下表提供了截至2024年6月30日和2023年12月31日Main Street在LMM、私人貸款和中間市場投資組合中的投資摘要(此信息不包括其他投資組合投資和外部投資經理，下面將進一步討論)。

						截至2024年6月30日
						LMM(A)						民間借貸						中端市場
						(百萬美元)
投資組合公司的數量						83						92						19
公允價值						$	2,440.0					$	1,747.5					$	184.0
成本						$	1,920.9					$	1,768.0					$	220.6
債務投資佔投資組合的百分比(按成本計算)						72.6		%				95.4		%				88.3		%
股權投資佔投資組合的百分比(按成本計算)						27.4		%				4.6		%				11.7		%
以優先留置權擔保的成本進行的債務投資的百分比						99.2		%				99.9		%				98.6		%
加權平均年有效收益率(B)						13.0		%				12.8		%				13.0		%
平均EBITDA(C)						$	9.3					$	32.3					$	57.7

____________________

(a)截至2024年6月30日，Main Street擁有其所有LMM投資組合公司的股權，這些投資組合公司的平均完全稀釋股權為39%.

(b)加權平均年度有效收益率是使用截至2024年6月30日的所有債務投資的實際利率計算的，包括遞延債務發放費的攤銷和原始發行折扣的增加，但不包括償還債務工具時應支付的費用和任何非應計狀態的債務投資。截至2024年6月30日，Main Street債務投資組合的加權平均年有效收益率包括非權責發生狀態的債務投資12.5對於其LMM投資組合，12.4私人貸款組合的%和 11.0其中間市場投資組合的%。加權平均年有效收益率並不反映主街普通股股票的投資者將在其投資中實現的收益，因為它不反映主街股票市值的變化、主街在其資本結構中對債務資本的利用、主街的費用或投資者支付的任何銷售負擔。

(c)平均EBITDA使用LMm投資組合的簡單平均值以及私人貸款和中間市場投資組合的加權平均值計算。這些計算不包括某些投資組合公司，包括 四LMm投資組合公司， 四私人貸款投資組合公司和 三中型市場投資組合公司，因為EBITDA不是Main Street對這些投資組合公司以及主要目的是擁有房地產的投資組合公司的投資的有意義的估值指標。

						截至2023年12月31日
						LMM(A)						民間借貸						中端市場
						(百萬美元)
投資組合公司的數量						80						87						23
公允價值						$	2,273.0					$	1,453.5					$	243.7
成本						$	1,782.9					$	1,470.1					$	294.4
債務投資佔投資組合的百分比(按成本計算)						72.0		%				94.7		%				91.4		%
股權投資佔投資組合的百分比(按成本計算)						28.0		%				5.3		%				8.6		%
以優先留置權擔保的成本進行的債務投資的百分比						99.2		%				100.0		%				99.1		%
加權平均年有效收益率(B)						13.0		%				12.9		%				12.5		%
平均EBITDA(C)						$	8.2					$	27.2					$	64.2

____________________

(a)截至2023年12月31日，Main Street擁有其所有LMM投資組合公司的股權，這些投資組合公司的平均完全稀釋股權為40%.

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合併財務報表附註(續)

(未經審計)

(b)加權平均年度有效收益率是使用截至2023年12月31日的所有債務投資的實際利率計算的，包括遞延債務發放費的攤銷和原始發行折扣的增加，但不包括償還債務工具時應支付的費用和任何非應計狀態的債務投資。截至2023年12月31日，Main Street債務投資組合的加權平均年有效收益率為12.9對於其LMM投資組合，12.5私人貸款組合的%和 10.8其中間市場投資組合的%。加權平均年有效收益率並不反映主街普通股股票的投資者將在其投資中實現的收益，因為它不反映主街股票市值的變化、主街在其資本結構中對債務資本的利用、主街的費用或投資者支付的任何銷售負擔。

(c)平均EBITDA使用LMm投資組合的簡單平均值以及私人貸款和中間市場投資組合的加權平均值計算。這些計算不包括某些投資組合公司，包括 二LMM投資組合公司和二私人貸款組合公司，因為EBITDA對於Main Street在這些組合公司以及那些主要目的是擁有房地產的投資組合公司的投資來説並不是一個有意義的估值指標。

在截至2024年和2023年6月30日的三個月裏，Main Street實現了年化總投資回報率為15.7%和16.7%。在截至2024年和2023年6月30日的六個月裏，Main Street實現了年化總投資回報率為16.2%和15.1%。截至2023年12月31日的年度，Main Street實現的總投資回報為16.3%。總投資回報是根據特定期間的利息、股息和手續費收入以及投資組合的已實現和未實現公允價值變化來計算的。Main Street的總投資回報並不反映Main Street普通股的投資者將在其投資中實現的收益，因為它沒有反映Main Street股票市值的變化、Main Street在其資本結構中對債務資本的利用、Main Street的費用或投資者支付的任何銷售負擔。

截至2024年6月30日，Main Street擁有其他投資組合投資於14實體，合計為$179.5公允價值百萬美元和美元175.0百萬美元的成本，其中包括3.8%和4.3按公允價值和成本分別佔Main Street投資組合的1%。截至2023年12月31日，Main Street擁有其他投資組合投資於15實體，合計為$142.0公允價值百萬美元和美元149.1百萬美元的成本，其中包括3.3%和4.0按公允價值和成本分別佔Main Street投資組合的%

正如在 注A.1。-陳述的組織和基礎--組織、Main Street持有外部投資經理公司的投資，這是一家全資子公司，被視為有價證券投資。截至2024年6月30日，這筆投資的公允價值為美元。186.6百萬美元，成本基礎為$29.5100萬美元，其中包括3.9%和0.7按公允價值和成本分別佔Main Street投資組合的1%。截至2023年12月31日，這筆投資的公允價值為美元。174.1百萬美元，成本基礎為$29.5100萬美元，其中包括4.1%和0.8分別按公允價值和成本計算佔Main Street投資組合的%。

下表總結了截至2024年6月30日和2023年12月31日，Main Street按投資類型按成本和公允價值計算的LMm、私人貸款和中間市場組合投資總額的構成，佔LMm、私人貸款和中間市場組合投資總額的百分比（此信息不包括上面討論的其他投資組合投資和外部投資經理）。

成本：						2024年6月30日						2023年12月31日
第一留置權債務						83.5		%				82.7		%
股權						15.9						16.8
第二留置權債務						0.1						0.1
認股權證						0.3						0.2
其他						0.2						0.2
						100.0		%				100.0		%

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合併財務報表附註(續)

(未經審計)

公允價值：						2024年6月30日						2023年12月31日
第一留置權債務						72.4		%				71.6		%
股權						27.0						27.8
第二留置權債務						0.2						0.2
認股權證						0.2						0.2
其他						0.2						0.2
						100.0		%				100.0		%

下表總結了截至2024年6月30日和12月31日，按美國和其他國家地理區域按成本和公允價值計算的Main Street LMm、私人貸款和中間市場組合投資總額佔LMm、私人貸款和中間市場組合投資總額的百分比2023年（此信息不包括其他投資組合投資和外部投資經理）。地理組成由投資組合公司的公司總部所在地決定。

成本：						2024年6月30日						2023年12月31日
西						24.4		%				25.8		%
東北方向						22.6						22.3
中西部						21.0						17.0
西南						16.3						19.7
東南						13.9						13.1
加拿大						0.3						0.4
其他非美國						1.5						1.7
						100.0		%				100.0		%

公允價值：						2024年6月30日						2023年12月31日
西						23.7		%				25.4		%
中西部						21.7						18.1
東北方向						21.7						21.3
西南						19.3						22.0
東南						11.9						11.3
加拿大						0.3						0.3
其他非美國						1.4						1.6
						100.0		%				100.0		%

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合併財務報表附註(續)

(未經審計)

Main Street的LMm、私人貸款和中間市場投資組合投資對象是在各個行業開展業務的公司。下表總結了截至2024年6月30日和2023年12月31日按行業按成本和公允價值計算的Main Street LMm、私人貸款和中間市場組合投資總額的構成（此信息不包括其他投資組合投資和外部投資經理）。

成本：						2024年6月30日						2023年12月31日
專業服務						7.3		%				6.0		%
機械設備						6.9						7.7
互聯網軟件和服務						6.1						7.6
電氣設備						5.2						1.6
醫療保健提供者和服務						5.0						5.4
商業服務與用品						4.6						4.5
多元化消費服務						4.6						4.9
汽車零部件						4.2						1.6
總代理商						4.2						4.3
建築與工程						4.1						4.9
IT服務						4.0						5.0
容器和包裝						3.9						3.8
能源設備和服務						3.2						2.7
煙草						3.0						3.1
紡織品、服裝和奢侈品						2.9						3.2
航空航天與國防						2.7						2.9
休閒設備及產品						2.5						3.1
專業零售						2.4						2.1
計算機和外圍設備						2.3						2.7
軟件						2.0						2.0
多元化金融服務						1.8						1.7
媒體						1.8						2.4
建築產品						1.6						1.7
食品產品						1.6						1.6
食品與主食零售業						1.5						1.6
電子設備、儀器和零部件						1.4						1.5
醫療保健設備和用品						1.2						1.3
互聯網和目錄零售						1.2						1.3
通信設備						1.1						1.2
酒店、餐館和休閒						1.0						1.1
化學品						0.9						1.0
家居用品						0.9						1.0
其他(1)						2.9						3.5
						100.0		%				100.0		%

____________________

(1)包括各個行業，每個行業單獨佔每個日期LMm、私人貸款和中間市場投資組合投資總額的1.0%。

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(未經審計)

公允價值：						2024年6月30日						2023年12月31日
機械設備						8.4		%				8.8		%
專業服務						7.7						6.5
多元化消費服務						6.6						7.1
互聯網軟件和服務						5.1						6.2
電氣設備						4.8						1.7
醫療保健提供者和服務						4.7						5.0
建築與工程						4.4						5.1
總代理商						4.4						4.5
計算機和外圍設備						4.1						4.4
商業服務與用品						4.0						3.9
容器和包裝						4.0						3.9
IT服務						3.8						4.6
汽車零部件						3.7						1.5
能源設備和服務						3.1						2.5
煙草						3.1						3.2
專業零售						2.8						2.7
航空航天與國防						2.5						2.7
媒體						2.1						2.7
軟件						2.1						2.1
紡織品、服裝和奢侈品						2.0						2.6
休閒設備及產品						1.8						2.5
多元化金融服務						1.7						1.6
食品產品						1.5						1.5
建築產品						1.4						1.5
食品與主食零售業						1.1						1.2
航空貨運與物流						1.0						1.1
互聯網和目錄零售						1.0						1.2
建築材料						0.9						1.0
醫療保健設備和用品						0.9						1.0
其他(1)						5.3						5.7
						100.0		%				100.0		%

____________________

(1)包括各個行業，每個行業單獨佔每個日期LMm、私人貸款和中間市場投資組合投資總額的1.0%。

截至2024年6月30日和2023年12月31日，按公允價值計算，Main Street沒有超過投資組合10%的組合投資。

未合併的重要子公司

根據S-X法規第3-09和第4-08(G)條規則，Main Street必須確定其未合併的受控投資組合公司中的哪些公司(如果有)被視為“重要附屬公司”。在根據S-X法規評估其未合併的受控投資組合公司時，Main Street必須利用兩個測試來確定Main Street的任何受控投資(定義見注：A--陳述的組織和依據，包括那些定義為Control Investments的未合併投資組合公司，在這些公司中，Main Street不擁有超過50%的有投票權證券，也沒有權利維持超過50%的董事會股份

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(未經審計)

代表)被認為是重要的子公司：投資測試和收入測試。投資測試通常是用主街在控制投資中的投資除以主街總投資的價值來衡量的。收益測試一般是用被測試期間的相關控制投資中的總投資收益、已實現淨收益(虧損)和未實現淨增值(折舊)之和的絕對值除以主街在同一時期的經營所產生的淨資產變化的絕對值來衡量的。S-X規則3-09和4-08(G)要求Main Street在年報中分別包括(1)未合併的多數股權子公司(Main Street擁有超過50%有表決權證券的控制投資)的單獨經審計財務報表和(2)如果超過投資或收益測試的某些門檻，且未合併的投資組合公司符合重要子公司的資格，則在季度報告中包括控制投資的財務信息摘要。

截至2024年6月30日和2023年12月31日，Main Street沒有一項投資在投資或收益測試中符合重要子公司的資格。

注：D-外部投資經理

正如在 注A.1。-陳述的組織和依據--組織和注：C--投資公允價值層次--投資組合構成--投資組合構成，外部投資管理人為外部各方提供投資管理等服務。外部投資經理作為MSCC的有價證券投資入賬，因為外部投資經理為外部各方進行其所有投資管理活動。

根據外部投資經理與MSC收入於2020年10月訂立的投資諮詢及行政服務協議(“諮詢協議”)，外部投資經理擔任MSC收入的投資顧問及管理人。根據諮詢協議，外部投資經理賺取1.75年基本管理費按MSC收入的平均總資產計算，獎勵費用相當於20投資前費用的百分比淨投資收益高於指定的投資回報率和a20累計已實現淨資本利得的%獎勵費用，以換取為MSC收入提供諮詢服務。

中更詳細地描述了L關聯方交易筆記，外聘投資經理亦擔任MS Private Loan Fund I，LP(“Private Loan Fund”)及MS Private Loan Fund II(“Private Loan Fund II”)的投資顧問及管理人，兩個基金均為私人投資基金，策略是與Main Street共同投資於私人貸款組合投資。2020年12月，外部投資管理人與私人貸款基金簽訂了投資管理協議，2023年9月，外部投資管理人與私人貸款基金二期簽訂了投資管理協議，根據這些協議，外部投資管理人向每個基金提供投資諮詢和管理服務，以換取基於資產的費用和某些獎勵費用。外部投資管理人還可根據與這些客户簽訂的諮詢和服務協議，向包括基金和單獨管理的賬户在內的其他客户提供諮詢，以換取基於資產的費用和獎勵費用。

外部投資管理人為某些外部方客户提供行政服務，這些服務在一定程度上未被免除，被報告為行政服務費。行政服務費一般是對某些專業人員因為客户提供行政服務而直接支付的部分報酬、間接費用和相關費用的費用補償。這些費用在提供相關服務期間確認為其他收入。

Main Street在市場法下使用瀑布估值法確定外部投資經理的公允價值(見注：B.1。-重要會計政策摘要--投資組合估值)。外部投資經理投資的公允價值的任何變化都在Main Street的綜合經營報表“淨未實現增值(折舊)-控制投資”中確認。

外部投資經理是MSCC的間接全資附屬公司，透過一間應課税附屬公司擁有，就税務目的而言，是一間不受重視的實體。外部投資管理人已與其應税子公司所有者簽訂了分税協議。由於外部投資經理是作為一個投資組合入賬的

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合併財務報表附註(續)

(未經審計)

由於外部投資管理人是Main Street的投資，且並未在其綜合財務報表中作為Main Street的綜合附屬公司，並且由於與其應税附屬公司所有者簽訂了分税協議，因此，就財務報告而言，外部投資管理人被視為根據其應納税所得額按公司所得税税率徵税，並且由於其活動可能產生所得税支出或收益。Main Street通過應税子公司擁有外部投資經理，以允許MSCC繼續遵守守則RIC税收條款中所載的“收入來源”要求。由於暫時性的賬面和納税時間差異以及永久性差異，外部投資管理人的應税收入或虧損可能與其賬面收入或虧損不同。作為上述財務報告和税務處理的結果，外部投資管理人在其單獨的財務報表中規定了任何所得税支出或利益以及任何税務資產或負債。

Main Street與外部投資經理共享員工，並通常根據所花費的直接時間、新的投資活動和管理的資產的組合，將與此類共享員工相關的成本分配給外部投資經理，具體取決於費用的性質。外部投資經理對Main Street淨投資收入的總貢獻包括分配給外部投資經理的費用和從外部投資經理賺取的股息收入的組合。截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月，對Main Street淨投資收入的總貢獻為1美元9.2百萬美元和美元8.5分別為100萬美元。截至2024年和2023年6月30日的6個月，對Main Street淨投資收入的總貢獻為1美元17.8百萬美元和美元16.6分別為100萬美元。

外聘投資經理截至2024年6月30日和2023年12月31日以及截至2024年6月30日、2024年和2023年6月30日的三個月和六個月的單獨財務報表的財務信息摘要如下：

			截至 6月30日， 2024						截至 2023年12月31日
			(千美元)
應收賬款--諮詢客户			$	9,831					$	10,777
無形資產			29,500						29,500
總資產			$	39,331					$	40,277
應付MSCC及其子公司的賬款			$	6,519					$	7,551
支付給MSCC及其子公司的股息			3,312						3,226
股權			29,500						29,500
負債和權益總額			$	39,331					$	40,277

90

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目錄

Main Street Capital Corporation

合併財務報表附註(續)

(未經審計)

			截至三個月 6月30日，												截至六個月 6月30日，
			2024						2023						2024						2023
			(千美元)
管理費收入			$	5,886					$	5,544					$	11,603					$	11,014
獎勵費			4,117						3,663						7,983						6,967
行政服務費			159						151						315						302
總收入			10,162						9,358						19,901						18,283
從MSCI或其子公司分配的費用：
工資、股份薪酬和其他人員成本			(5,021)						(4,897)						(9,855)						(9,165)
其他併購費用			(866)						(791)						(1,591)						(1,521)
分配費用總額			(5,887)						(5,688)						(11,446)						(10,686)
其他直接G & A費用			(15)						—						(24)						—
總費用			(5,902)						(5,688)						(11,470)						(10,686)
税前收入			4,260						3,670						8,431						7,597
税費支出			(948)						(811)						(2,118)						(1,683)
淨收入			$	3,312					$	2,859					$	6,313					$	5,914

注E - 債務

截至2024年6月30日，Main Street債務摘要如下：

			傑出的 天平						未抵押債務 發行 （成本）/保費 (1)						記錄值						估計的公平 價值(2)
			(千美元)
企業設施			$	465,000					$	—					$	465,000					$	465,000
SPV設施			160,000						—						160,000						160,000
2026年7月票據			500,000						(1,075)						498,925						467,950
2029年3月筆記			350,000						(3,358)						346,642						353,654
2027年6月票據			300,000						(2,340)						297,660						300,081
SBIC債券			286,200						(5,583)						280,617						229,680
2025年12月筆記			150,000						(776)						149,224						149,257
債務總額			$	2,211,200					$	(13,132)					$	2,198,068					$	2,125,622

____________________

(1)信貸融資的未攤銷債務發行成本在合併資產負債表中反映為遞延融資成本，而與2026年7月票據、2029年3月票據、2027年6月票據、SBIC債券和2025年12月票據相關的遞延債務發行成本在合併資產負債表中反映為對衝負債。

(2)未償債務的估計公允價值顯示，就好像Main Street已採用ASC 825下的公允價值選擇權一樣。請參閲中關於估計Main Street債務公允價值方法的討論 注b.12。- 重要會計政策摘要-金融工具的公允價值。

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目錄

Main Street Capital Corporation

合併財務報表附註(續)

(未經審計)

截至2023年12月31日，Main Street債務摘要如下：

			傑出的 天平						未抵押債務 發行 （成本）/保費 (1)						記錄值						估計的公平 價值(2)
			(千美元)
企業設施			$	200,000					$	—					$	200,000					$	200,000
SPV設施			160,000						—						160,000						160,000
2026年7月票據			500,000						(1,338)						498,662						458,105
2024年5月筆記			450,000						182						450,182						447,246
SBIC債券			350,000						(5,465)						344,535						288,468
2025年12月筆記			150,000						(1,035)						148,965						151,155
債務總額			$	1,810,000					$	(7,656)					$	1,802,344					$	1,704,974

____________________

(1)信貸融資的未攤銷債務發行成本在合併資產負債表中反映為遞延融資成本，而與2026年7月票據、2024年5月票據、SBIC債券和2025年12月票據相關的遞延債務發行成本在合併資產負債表中反映為對衝負債。

(2)未償債務的估計公允價值顯示，就好像Main Street已採用ASC 825下的公允價值選擇權一樣。請參閲中關於估計Main Street債務公允價值方法的討論 注b.12。- 重要會計政策摘要-金融工具的公允價值。

截至2024年和2023年6月30日止三個月和六個月的利息費用匯總如下：

			截至6月30日的三個月，												截至6月30日的六個月，
			2024						2023						2024						2023
			(千美元)
企業設施			$	7,240					$	7,898					$	11,522					$	14,508
SPV設施			3,096						3,511						4,774						6,941
2026年7月票據			3,882						3,882						7,763						7,763
2024年5月筆記			1,905						5,714						7,618						11,427
2029年3月筆記			6,261						—						11,747						—
2027年6月票據			1,473						—						1,473						—
SBIC債券			2,273						2,718						4,979						5,470
2025年12月筆記			3,031						3,031						6,061						5,643
利息支出總額			$	29,161					$	26,754					$	55,937					$	51,752

企業設施

Main Street維持企業融資機制，以提供額外的流動資金，以支持其投資和運營活動。2024年6月，Main Street簽署了一項對公司貸款的修正案，除其他外：(1)將循環承付款從#美元增加995.0百萬至美元1.11增加手風琴功能，使主街有權要求新的和現有貸款人以與現有承諾相同的條款和條件增加貸款承諾，總額最高可達#美元1.430億美元到總計高達50億美元1.665(3)將週轉期和最終到期日分別延長至2028年6月和2029年6月，按美元計算1.035循環承付款，分別為2026年8月和2027年8月，金額為0.07510億美元的循環承諾額。

截至2024年6月30日，公司貸款下的借款計息，取決於Main Street的選擇，並在每月第一天按月重置，年利率等於適用的SOFR利率

92

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目錄

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合併財務報表附註(續)

(未經審計)

加上適用的信用利差調整0.10%加(I)1.875%(或適用的最優惠税率加0.875%)，只要Main Street滿足某些商定的超額抵押品和最高槓杆要求或(Ii)2.0%(或適用的最優惠税率加1.0%)，否則。Main Street支付未使用的承諾費0.25公司貸款項下未使用的貸款人承諾的年利率。公司融資以MSCC及其子公司的資產的第一留置權為抵押，不包括基金和外部投資經理的股權或資產。就企業融資而言，MSCC已作出慣常陳述及保證，並須遵守有關類似信貸融資的各項契約、報告規定及其他慣常規定。

截至2024年6月30日，公司貸款利率為7.3%。公司貸款的平均利率為7.3%和7.0截至2024年、2024年和2023年6月30日止的三個月分別為7.3%和6.7截至2024年、2024年和2023年6月30日止六個月分別為2%。截至2024年6月30日，Main Street遵守了公司融資機制的所有財務契約。

SPV設施

Main Street通過MSCC Funding I，LLC(“MSCC Funding”)維持SPV融資，為其投資和運營活動提供資金。MSCC Funding是一家主要持有債務投資的全資結構性子公司。截至2024年6月30日，SPV貸款機制包括總承諾額為430.0來自多元化的六幷包含手風琴功能，只要滿足各種條件，就可以使總承諾額和借款可獲得性高達#美元。450.0百萬美元。特殊目的融資機制下的循環期將於2025年11月到期，特殊目的融資機制定於2027年11月到期。SPV貸款項下的墊款按相當於一個月有效SOFR的年利率計息，外加0.10信用利差調整百分比加上適用的利潤率2.50週轉期內的百分比及2.625%和2.75%，分別在此後的第一年和第二年。MSCC基金支付的承諾費為0.50未使用的貸款人承諾的年利率最高可達35貸款人總承諾額的百分比以及0.75未使用的貸款人承諾的年利率大於35佔貸方承諾總額的%。SPV融資由MSCI Funding及其子公司資產的抵押貸款擔保。就SPV融資而言，MSC Funding已做出習慣陳述和保證，並被要求遵守類似信貸融資的各種契約、報告要求和其他習慣要求。

截至2024年6月30日，SPV工具的利率為 7.9%. SPV融資項下借款的平均利率為 7.9%和7.6截至2024年、2024年和2023年6月30日止的三個月分別為7.9%和7.4截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月分別為%。截至2024年6月30日，MSCI Funding遵守SPV機制的所有財務契約。

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合併財務報表附註(續)

(未經審計)

MSCI Funding截至2024年6月30日和2023年12月31日的資產負債表如下：

資產負債表

(千美元)

			2024年6月30日						2023年12月31日
			(未經審計)
資產
按公允價值計算的投資：
非控制投資（成本：美元335,118及$315,373分別截至2024年6月30日和2023年12月31日）			$	335,892					$	317,392
現金及現金等價物			6,618						12,817
應收利息和股息以及其他資產			2,734						2,956
出售證券的應收賬款			124						—
遞延融資費用（扣除累計攤銷額1,272及$783分別截至2024年6月30日和2023年12月31日）			3,340						3,829
總資產			348,708						336,994
負債
SPV設施			$	160,000					$	160,000
應付賬款和對附屬公司的其他負債			—						7,170
應付利息			1,195						1,135
總負債			161,195						168,305
淨資產
實繳資本			142,619						138,163
未分配收益合計			44,894						30,526
淨資產總額			187,513						168,689
總負債和淨資產			$	348,708					$	336,994

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合併財務報表附註(續)

(未經審計)

MSCI Funding截至2024年和2023年6月30日的三個月和六個月的運營報表如下：

營運説明書

(千美元)

(未經審計)

						截至6月30日的三個月，												截至六個月 6月30日，
						2024						2023						2024						2023
投資收益：
利息、手續費和股息收入：
非控制/非附屬投資						$	10,118					$	9,873					$	21,185					$	18,590
總投資收益						10,118						9,873						21,185						18,590
費用：
利息						(3,096)						(3,512)						(4,774)						(6,940)
向MSCI收取的管理費						(395)						(410)						(800)						(686)
一般和行政						(18)						(19)						(36)						(51)
總費用						(3,509)						(3,941)						(5,610)						(7,677)
淨投資收益						6,609						5,932						15,575						10,913
沒有實現的認可（貶低）：
非控制/非附屬投資						(769)						1,956						(1,246)						565
未實現升值(折舊)淨額合計						(769)						1,956						(1,246)						565
來自運營的網絡資產增加						$	5,840					$	7,888					$	14,329					$	11,478

2026年7月票據

2021年1月，主街發行了美元300.0本金總額為百萬元3.00%2026年7月14日到期的無抵押票據(“2026年7月票據”)，發行價為99.004%。隨後，在2021年10月，Main Street額外發行了1美元200.0是次發行的債券本金總額為百萬元，發行價為101.741%。2021年10月發行的2026年7月債券與2021年1月發行的2026年7月債券的條款相同，並屬同一系列債券的一部分。2026年7月發行的債券是無擔保債務，與Main Street目前和未來的無擔保債務並駕齊驅。2026年7月發行的債券可在任何時間在Main Street的選擇權內全部或部分贖回，但須符合某些完整條款。2026年7月發行的債券的息率為3.00每年支付%，每半年支付一次，分別於每年1月14日和7月14日支付。

截至2024年6月30日，Main Street遵守了2026年7月票據的所有公約和其他要求。

2029年3月筆記

2024年1月，緬因街發行了美元350.0本金總額為百萬元6.95%2029年3月1日到期的無抵押票據(“2029年3月票據”)，發行價為99.865%。2029年3月的票據是無擔保債務，與Main Street目前和未來的無擔保債務並駕齊驅。2029年3月發行的債券可在任何時間在Main Street的選擇權內全部或部分贖回，但須符合某些完整條款。2029年3月發行的債券的息率為6.95每年支付%，每半年支付一次，時間為每年的3月1日和9月1日。

截至2024年6月30日，Main Street遵守了2029年3月票據的所有公約和其他要求。

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合併財務報表附註(續)

(未經審計)

2027年6月票據

2024年6月，主街發行了美元300.0本金總額為百萬元6.50%2027年6月4日到期的無抵押票據(“2027年6月票據”)，發行價為99.793%。2027年6月發行的債券是無擔保債務，與Main Street目前和未來的無擔保債務同等。2027年6月發行的債券可在任何時間在Main Street的選擇權內全部或部分贖回，但須符合某些完整條款。2027年6月發行的債券的息率為6.50每年支付%，每半年支付一次，時間為每年的6月4日和12月4日。

截至2024年6月30日，Main Street遵守了2027年6月票據的所有公約和其他要求。

SBIC債券

根據現行的SBIC規定，在共同控制下，SBA批准的SBIC有能力發行由SBA擔保的債券，最高監管金額為#美元。350.0百萬美元。根據SBA批准的現有承諾，Main Street的SBIC應付債券為$286.2百萬美元和美元350.0分別截至2024年6月30日和2023年12月31日。SBIC債券規定每半年支付一次利息，本金在適用的期限內到期10年期每份債券的到期日。Main Street預計未來將根據SBIC計劃維持SBIC債券，但須定期償還和借款，金額最高可達附屬SBIC基金的監管最高金額。2024年3月1日，Main Street償還了$63.8已到到期日的債券有1.8億美元。SBIC債券的加權平均年利率為2.8%和3.0分別截至2024年6月30日和2023年12月31日。現有SBIC債券的第一個本金到期日為2027年，截至2024年6月30日的加權平均剩餘期限為5.1好幾年了。根據SBIC的規定，在沒有SBA事先批准的情況下，這些基金不得產生額外的非SBIC債務。

截至2024年6月30日，SBIC債券包括(I)美元111.2MSMF發行的未償還SBIC債券面值為100萬美元，記錄價值為#美元107.8這是扣除未攤銷債務發行成本後的淨額3.4百萬美元和㈡美元175.0MSC III發行的百萬面值SBIC債券，記錄價值為#美元172.8這是扣除未攤銷債務發行成本後的淨額2.2百萬美元。

2025年12月筆記

2022年12月，Main Street發行了$100.0本金總額為百萬元7.842025年12月23日到期的A系列無抵押票據(“2025年12月A系列票據”)按面值計算。2023年2月，Main Street額外發行了1美元50.0本金總額為百萬元7.532025年12月23日到期的b系列無抵押票據(“2025年12月B系列票據”，與2025年12月A系列票據一起，稱為“2025年12月票據”)，按面值計算。2025年12月發行的債券是無擔保債務，與Main Street目前和未來的無擔保債務具有同等地位。2025年12月發行的債券可在任何時間按面值加預付日的應計利息按Main Street的選擇權全部或部分贖回，但須符合某些完整條款的規定。2025年12月發行的A系列債券和2025年12月發行的B系列債券的利息為7.84%和7.53每年分別在每年的6月23日和12月23日支付一次%。此外，如果控制權發生某些變化，Main Street有義務提出按面值外加應計和未付利息償還2025年12月的票據。2025年12月發行的債券將於下列日期起計息：(I)評級機構對2025年12月發行的債券給予低於投資級的評級(如有一或二提供2025年12月債券評級的評級機構，或三分之二的評級機構(如有三家評級機構對債券進行評級(“低於投資級事件”))，或(Ii)本公司的綜合有擔保債務(基金或任何結構性附屬公司的負債除外)與其綜合總資產值的比率大於0.35至1.00(“有擔保債務比率事件”)，直至低於投資級事件及有擔保債務比率事件不再持續之日為止。2025年12月票據的管理協議包含以私募方式發行的優先無擔保票據的慣常條款和條件，以及具有慣常補救和通知期的慣常違約事件。

截至2024年6月30日，Main Street遵守了2025年12月票據的所有公約和其他要求。

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合併財務報表附註(續)

(未經審計)

2024年5月筆記

2024年5月，Main Street償還了$450.0已發行及未償還本金百萬元5.20按面值計算的到期無抵押票據(“2024年5月票據”)的百分比，外加應計及未付利息。2024年5月發行的債券的未償還本金總額為450.0截至2023年12月31日，為100萬。

注：F-金融亮點

以下為截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月Main Street的財經亮點時間表：

						截至6月30日的六個月，
每股數據：						2024						2023
在期初的淨資產淨值						$	29.20					$	26.86
淨投資收益(1)						2.07						2.08
已實現淨虧損(1)(2)						(0.10)						(1.30)
未實現增值淨額(1)(2)						0.74						1.75
所得税撥備(1)(2)						(0.26)						(0.21)
業務淨資產淨增長(1)						2.45						2.32
從淨投資收益中支付的股息						(2.04)						(1.75)
已支付的股息						(2.04)						(1.75)
在期末前宣佈並在後一期間支付的每月股息淨變化的影響						(0.01)						(0.01)
股票發行的增值效應(發行每股資產淨值以上的股票)						0.21						0.31
點滴發行的增值效應(發行每股資產淨值以上的股票)						0.07						0.05
其他(3)						(0.08)						(0.09)
期末淨資產淨值						$	29.80					$	27.69
期末市值						$	50.49					$	40.03
期末已發行的股票						86,552,506						81,431,006

____________________

(1)基於當期已發行普通股的加權平均數。

(2)已實現的淨收益或損失、未實現的淨增值或未實現的折舊以及所得税撥備或收益在不同時期可能會有很大的波動。

(3)包括根據期間內已發行的加權平均基本股份計算若干每股數據及根據截至期末或交易日期的已發行股份計算若干每股數據所產生的不同股份金額的影響。

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(未經審計)

						截至6月30日的六個月，
						2024						2023
						(千美元)
期末資產淨值						$	2,578,956					$	2,254,948
平均資產淨值						$	2,524,108					$	2,178,819
平均未償債務						$	2,051,543					$	1,991,714
總費用(包括所得税費用)與平均資產淨值的比率(1)(2)						4.31		%				4.49		%
營運費用與平均資產淨值的比率(2)(3)						3.43		%				3.72		%
不包括利息支出的營業費用與平均資產淨值的比率(2)(3)						1.22		%				1.35		%
淨投資收益與平均資產淨值之比(2)						7.02		%				7.65		%
投資組合週轉率(2)						8.62		%				7.76		%
總投資回報(2)(4)						21.97		%				13.26		%
按資產淨值變動計算的總回報(2)(5)						8.47		%				8.83		%

____________________

(1)總費用是營業費用和所得税淨撥備的總和。所得税淨額準備包括與持有於應納税附屬公司的組合投資的未實現淨增值或淨折舊有關的遞延税項淨額準備的應計金額，以及由於結轉虧損的變化而產生的，這些非現金性質的準備可能在不同時期有很大差異。Main Street被要求在計算總支出時包括淨遞延税準備，即使這些淨遞延税目前不是應付或應收的。

(2)不是按年計算的。

(3)除非另有説明，業務費用包括利息、薪酬、一般和行政及基於股份的薪酬費用，扣除分配給外部投資經理的費用#美元。11.4百萬美元和美元10.7截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月分別為百萬美元。

(4)總投資回報是基於在第一天以當前市場價格買入股票，並在表上報告的每個期間的最後一天以當前市場價格出售股票，並假設在此期間按Main Street股息再投資計劃獲得的價格進行股息再投資。回報並不反映投資者可能支付的任何銷售負擔。

(5)基於資產淨值變化的總回報是用期末資產淨值加上向股東分紅和其他非營業外變化的總和除以期初資產淨值計算的。營業外變動包括影響淨資產淨值的任何項目，但不包括因經營而產生的淨資產增長，例如股票發行的影響、根據DIP和股權激勵計劃發行的股票以及其他雜項項目。

注：G-股息、分配和應納税所得額

Main Street目前每月定期向股東支付股息，並定期向股東支付補充股息。未來的股息，如果有的話，將由董事會每季度決定。Main Street定期支付每月#美元的股息。0.24每股，總計$62.0百萬美元，或美元0.72截至2024年6月30日的三個月的每股收益和123.2百萬美元，或美元1.44截至2024年6月30日的6個月每股股息，而定期和每月股息總額為1美元54.3百萬美元，或美元0.675截至2023年6月30日的三個月的每股收益和107.9百萬美元，或美元1.35截至2023年6月30日的六個月，每股收益。Main Street還支付了#美元的補充股息。26.0百萬美元，或美元0.30在截至2024年6月30日的三個月內，每股收益為51.6百萬美元，或美元0.60截至2024年6月30日的6個月每股收益，而支付的補充股息為1美元18.2百萬美元，或美元0.225在截至2023年6月30日的三個月內，每股收益為32.2百萬美元，或美元0.40在截至2023年6月30日的六個月內，每股收益。

摩根士丹利資本國際(MSCC)已選擇在美國聯邦所得税方面被視為RIC。MSCC的應税收入包括MSCC及其某些子公司(包括基金和結構性子公司)產生的應税收入。

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目錄

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合併財務報表附註(續)

(未經審計)

在税務上被視為被忽視的實體。作為RIC，MSCC通常不會為MSCC分配給股東的任何普通應納税所得額或資本利得支付公司層面的美國聯邦所得税。MSCC一般必須分配至少90%的“投資公司應税收入”(通常是其普通應税淨收入和超過已實現淨長期資本損失的已實現短期資本收益淨額)和90%的免税收入以維持其RIC地位(已分配金額的直通税處理)。作為保持RIC地位的一部分，與給定財政年度有關的未分配應税收入(須繳納4%的不可扣除的美國聯邦消費税)可在該財政年度結束後12個月內分配，前提是此類股息是在以下較晚的日期或之前宣佈的：(I)提交適用財政年度的美國聯邦所得税申報單或(Ii)在產生此類應納税所得額的財政年度結束後第三個月的第九個月的第十五天內宣佈。

每年根據Main Street全年的應納税所得額和為全年支付的分配確定Main Street分配的税收屬性。因此，在臨時基礎上作出的確定可能不能代表全年分配的實際税務屬性。RIC的普通股息分配不符合國內公司和合格外國公司股息收入20%的最高税率(如果適用，外加3.8%的聯邦醫療保險附加税)，除非RIC以合格股息的形式從國內公司和合格外國公司獲得收入。分配的税收屬性通常包括普通收入和合格股息，但也可能包括資本利得和資本返還中的一種或兩種。

下面列出的是截至2024年6月30日和2023年6月30日的6個月的“經營淨資產淨增長”與應税收入和向普通股股東申報的總分配的對賬。

			截至6月30日的六個月，
			2024						2023
			(估計，以10萬美元為單位)
經營淨資產淨增			$	209,835					$	186,107
賬面税額與股份薪酬費用的差額			(10,123)						(7,646)
未實現淨增值			(63,693)						(140,059)
所得税撥備			22,010						16,760
税前賬面(收入)虧損不為納税目的合併			(33,694)						44,328
賬面收入和税收收入差異，包括債務來源、結構費用、股息、已實現收益和估計變化			29,576						45,352
估計應納税所得額(1)			153,911						144,842
上一年度所得結轉當年分配的應納税所得額			56,142						49,216
期末前取得並結轉下期分配的應納税所得額			(55,633)						(71,501)
截至期末應支付的股息，並在下一期間支付			21,205						18,729
應計或支付給普通股股東的總分派			$	175,625					$	141,286

____________________

(1)MSCC每個時期的應納税所得額是估算值，在MSCC提交每個年度的納税申報單之前，不會最終確定。因此，最終的應納税所得額，以及在每個期間賺取並結轉用於下一期間分配的應納税所得額，可能與這一估計值不同。

應税子公司主要持有Main Street的某些股權投資。應税子公司允許Main Street持有對投資組合公司的股權投資，這些投資組合公司是出於税收目的而“傳遞”的實體，並繼續遵守守則RIC税收條款中包含的“收入來源”要求。應税子公司與MSCC合併，用於美國公認會計準則財務報告目的，應税子公司持有的組合投資作為組合投資計入Main Street的合併財務報表，並按公允價值記錄。該等應課税附屬公司並非為所得税目的而與MSCC合併，並可能因其擁有若干組合投資而產生所得税開支或利益，以及課税資產及負債。應税子公司的應納税所得額或虧損可能與其賬面收益或虧損不同，

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Main Street Capital Corporation

合併財務報表附註(續)

(未經審計)

由於暫時性的賬面和納税時間差異以及永久性差異。每一家應税子公司都根據其應納税所得額按公司所得税税率徵税。應納税子公司的所得税支出或收益(如果有的話)以及相關的税收資產和負債反映在Main Street的合併財務報表中。

Main Street的所得税撥備一般包括(I)遞延税項支出，這主要是與在應税子公司持有的組合投資有關的淨活動的結果，包括虧損結轉的變化、未實現升值或折舊淨額的變化和其他臨時賬面税項差異；以及(Ii)本期税項支出，這主要是Main Street估計的未分配應税收入的當前美國聯邦收入和州税及消費税的結果。應課税子公司產生的所得税支出或收益以及相關的税收資產和負債(如果有)反映在主街的綜合經營報表中。截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月，Main Street的所得税撥備包括以下內容：

			截至6月30日的三個月，												截至6月30日的六個月，
			2024						2023						2024						2023
			(千美元)
當期税費：
聯邦制			$	328					$	158					$	657					$	298
狀態			997						433						1,878						1,289
消費税			272						1,080						1,193						1,820
當期税費總額			1,597						1,671						3,728						3,407
遞延税費：
聯邦制			8,867						6,444						16,518						12,250
狀態			606						532						1,764						1,103
遞延税費總額			9,473						6,976						18,282						13,353
所得税撥備總額			$	11,070					$	8,647					$	22,010					$	16,760

2024年6月30日和2023年12月31日的遞延納税淨負債為$82.1百萬美元和美元63.9變動主要與未實現升值或折舊淨額變動、虧損結轉變動及與應課税附屬公司持有的組合投資有關的其他暫時性賬面税項差異有關。2024年6月30日，出於美國聯邦所得税的目的，應税子公司有前幾年的淨營業虧損結轉，如果不使用，將在2036年至2037年的各個納税年度到期。2018年及未來期間產生的任何淨營業虧損不受到期影響，並將無限期結轉，直到使用為止。此外，應税子公司有利息支出限制結轉，結轉期不確定。

注：H-普通股

Main Street與某些銷售代理保持着一項計劃，通過這些代理，它可以銷售高達15,000,000通過不定期在市場上發行普通股(“自動取款機計劃”)。在截至2024年6月30日的六個月裏，Main Street出售了998,349其普通股的加權平均價為$48.46每股，並籌集了$48.4自動取款機計劃下的毛收入為百萬美元。淨收益為$47.7在扣除出售代理出售的股票和發行成本的佣金後，百萬美元。截至2024年6月30日，有不是尚未結算的股票銷售交易。截至2024年6月30日，4,314,875根據自動取款機計劃，股票仍然可以出售。

在截至2023年12月31日的財年中，Main Street出售了5,149,460其普通股的加權平均價為$39.94每股，並籌集了$205.7自動取款機計劃下的毛收入為百萬美元。淨收益為$203.3在扣除出售代理出售的股票和發行成本的佣金後，百萬美元。

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合併財務報表附註(續)

(未經審計)

注：我-股息再投資計劃

Main Street的股息再投資和直接股票購買計劃(“DIP”)的股息再投資功能規定，除非股東選擇接受現金股息，否則代表其股東對股息進行再投資。因此，如果Main Street宣佈現金股息，其股東如果在股息記錄日期前沒有“選擇退出”，他們的現金股息將自動再投資於摩根士丹利資本國際普通股的額外股份。滴滴計劃的股份要求可通過發行普通股或通過滴滴計劃管理人公開市場購買普通股來滿足。新發行的股票將根據MSCC普通股在Main Street董事會為每一次股息確定的估值日期的最終收盤價進行估值。在公開市場購買的滿足DIP要求的股票將根據所購買的適用股票的平均價格進行估值，然後再支付任何相關經紀費用或其他成本。Main Street的水滴由其轉讓代理代表Main Street的記錄保持者和參與的經紀公司進行管理。經紀公司和其他金融中介可能決定不參與Main Street的點滴計劃，但可能會為他們的客户提供類似的股息再投資計劃。

截至2024年、2024年和2023年6月30日的六個月的水滴信息摘要如下：

			截至6月30日的六個月，
			2024						2023
			(千美元)
水滴計劃參與			$	17,229					$	14,688
為點滴發行的股票			366,496						374,173

注：J-基於股份的薪酬

Main Street按照ASC 718的規定，使用公允價值方法對其基於股份的薪酬計劃進行核算。薪酬--股票薪酬。因此，對於限制性股票獎勵(“RSA”)，Main Street根據授予日其普通股的市場價格來計量授予日期的公允價值，並在必要的服務期(通常是歸屬期限)內將獎勵的公允價值攤銷為基於股份的補償費用。

Main Street董事會批准根據Main Street Capital Corporation 2022股權和激勵計劃(“股權和激勵計劃”)向Main Street員工發行限制性股票。這些股票通常會在三年制或五年制從授予之日起的一段時間。公允價值從授予之日起在服務期內計入費用。下表彙總了Main Street董事會根據股權和激勵計劃批准的限制性股票發行，扣除沒收的股份(如果有)和截至2024年6月30日可供發行的限制性股票的剩餘股份。

根據該計劃授權的限制性股票			5,000,000
減去授予的限制性股票淨額			(1,049,573)
截至2024年6月30日可供發行的限制性股票			3,950,427

截至2024年6月30日，下表彙總了向Main Street資本公司非員工董事發行的限制性股票以及根據Main Street Capital Corporation 2022年非員工董事限制性股票計劃可供發行的剩餘限制性股票。該等股份於獲委任或選舉為董事會成員時授出，並於緊接授出日期後股東周年大會的前一天歸屬，並於該服務期內支出。

根據該計劃授權的限制性股票			300,000
減去授予的限制性股票淨額			(11,065)
截至2024年6月30日可供發行的限制性股票			288,935

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合併財務報表附註(續)

(未經審計)

在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月裏，Main Street確認了基於股票的薪酬支出總額為美元4.9百萬美元和美元4.1100萬美元，分別與向Main Street員工和非員工董事發行的限制性股票有關。在截至2024年和2023年6月30日的六個月裏，Main Street確認了基於股票的薪酬支出總額為美元9.0百萬美元和美元8.2100萬美元，分別與向Main Street員工和非員工董事發行的限制性股票有關。

截至2024年6月30日的6個月的RSA活動摘要如下：

						截至2024年6月30日的六個月
						數						加權平均授予日公允價值
限制性股票獎勵（RSA）：						的股份						(每股$)
未歸屬，2023年12月31日						958,225						$	40.48
已批准(1)						512,134						46.94
背心（1）（2）						(407,631)						40.62
被沒收						(21,139)						42.78
未歸屬，2024年6月30日						1,041,589						$	43.56
截至2024年6月30日的總內在價值（單位：千）						$	52,590		(3)

___________________________

(1)受限制單位通常歸屬於 三年制或五年制自授予日期起（如上所述）。

(2)包括既得股份 155,046為代表員工繳納的工資税預扣的股份。

(3)總內在價值是截至2024年6月30日的非歸屬限制性股票總額與美元的積50.49每股，即2024年6月30日我們普通股的收盤價。

截至2024年6月30日和2023年6月30日止六個月內歸屬的RSA公允價值總額為美元16.6百萬美元和美元15.6分別為100萬美元。

截至2024年6月30日，有1美元40.5與Main Street未歸屬限制性股票相關的未確認補償費用總額為百萬美元。預計該補償費用將在剩餘加權平均期內確認 2.7截至2024年6月30日的年。

注k - 承付款和或有事項

截至2024年6月30日，Main Street有以下未兑現承諾（以千計）：

尚未融資的具有股權資本承諾的投資：						量
布萊特伍德資本基金投資
Brightwood Capital Fund V，LP						$	2,500
Brightwood Capital Fund III，LP						65
						2,565
Encap Equity -基金XII，LP						5,609
哈里斯普雷斯頓基金投資
HPEP 4，LP						7,495
HPEP 3，LP						1,308
						8,803

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合併財務報表附註(續)

(未經審計)

MS私人貸款基金I，LP						750
MS私人貸款基金II，LP						8,691
UnionRock能源基金投資
UnionRock Energy Fund III，LP						5,000
UnionRock Energy Fund II，LP						527
						5,527
總股權承諾（1）（2）						$	31,945
承諾為尚未完全提取的循環貸款提供資金的投資或尚未獲得資金的額外承諾的定期貸款：
ZRG Partners，LLC						$	28,876
Headlands OP-CO LLC						16,875
創意泡沫公司						15,375
計算機數據源有限責任公司						9,000
CQ Fluency，LLC						6,750
洞察借款人公司						6,688
JDC Power Services，LLC						6,211
Garyline，LLC						6,000
加州輝煌控股有限責任公司						6,000
Veregy Consolidated，Inc.						5,875
SI East，LLC						5,250
海灣製造有限責任公司						5,000
PTL美國Bidco，Inc						4,612
南海岸碼頭控股有限責任公司						4,465
BP Loenbro Holdings Inc.						4,346
科迪公司						4,214
Bettercloud，Inc.						4,189
IG Investor，LLC						4,000
Ab Centers Acquisition Corporation						3,910
AVEX航空控股有限責任公司						3,684
Mako Steel，LP						3,651
Microbe Formulas，LLC						3,601
Johnson Downie Opco，LLC						3,600
Titan Meter Midco Corp.						3,598
Nello Industries Investco，LLC						3,426
VVS Holdco LLC						3,200
沃特森品牌有限責任公司						3,176
Coregistics Buyer LLC						3,100
動力系統解決方案						3,085
MS私人貸款基金						3,000
金屬成型收購有限責任公司						2,795

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合併財務報表附註(續)

(未經審計)

冬季服務有限責任公司						2,667
IG母公司（Infogain）						2,500
NexRev LLC						2,400
中心技術控股有限責任公司						2,400
燃燒玻璃中間體控股公司						2,397
工程研究與諮詢有限責任公司						2,293
GS HHAm Intermediate，LLC						2,273
Imagine Business Machines，LLC						2,174
銷售績效國際有限責任公司						2,130
網絡媒體技術有限責任公司						2,000
聯盟網絡有限責任公司						2,000
PurgeRite，LLC						1,969
埃爾金收購有限責任公司						1,877
職業團隊控股有限責任公司						1,800
NinjaTrader，LLC						1,750
SPAU Holdings，LLC						1,661
Batjer TopCo，LLC						1,620
Trantech散熱器Topco，LLC						1,600
張伯倫控股有限責任公司						1,600
Pinnacle TopCo，LLC						1,600
殖民電力公司有限責任公司						1,600
Acumera公司						1,598
渠道合作伙伴Intermediateco，LLC						1,554
海灣太平洋收購有限責任公司						1,515
邦德品牌忠誠度ULC						1,427
Bluestem Brands，Inc						1,374
美國衞生人員集團						1,333
埃斯珀特公司						1,326
內布拉斯加州獸醫收購有限責任公司						1,250
凱斯沃西公司						1,230
Gamber-Johnson Holdings，LLC						1,200
Clad-Rex Steel，LLC						1,200
無敵船公司有限責任公司						1,080
ATS Operating，LLC						1,044
ArborWorks，LLC						868
神祕物流控股有限責任公司						800
奧特泰克控股有限責任公司						800
Barfly Ventures，LLC						760
Mini Melts of America，LLC						655
分析系統Keco Holdings，LLC						580
東方批發柵欄有限責任公司						520
詹森珠寶商愛達荷州有限責任公司						500
MS私人貸款基金II						500
Island Pump and Tank，LLC						456
傑克遜維爾酒店公司						441

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合併財務報表附註(續)

(未經審計)

海灣出版控股有限責任公司						400
華爾街預科公司						400
維特斯系統公司						386
ITA Holdings Group，LLC						286
Roof Opco，LLC						233
GRT橡膠技術有限責任公司						204
AAC Holdings，Inc						200
奧布拉資本公司						148
Inspire Aesthetics Management，LLC						50
Buca C，LLC						32
亞當斯出版集團有限責任公司						2
貸款承諾總額						$	256,215
總承諾額						$	288,160

____________________

(1)此表不包括與以下方面有關的承諾六投資期已過的其他有價證券投資和剩餘承付款只能用於支付基金費用。本公司預計對這些投資的承諾不會動用任何重大的未來資本，因此將這些承諾排除在該表之外。

(2)此表不包括與以下方面有關的承諾五投資期已滿且剩餘承付款僅用於支付基金費用或對現有投資組合公司進行後續投資的其他有價證券投資。本公司預期其對該等投資的承諾不會被要求動用任何重大未來資本以支付基金開支，而根據基金經理的申述，本公司預期不會就其對後續投資的承諾要求任何進一步的資本。因此，本公司已將這些承諾排除在該表之外。

Main Street將從其在作出投資承諾時提供資金的相同來源為其無資金支持的承諾提供資金(通常是通過現有的現金和現金等價物以及信貸安排下的借款)。Main Street遵循一個流程來管理其流動性，並確保其擁有可用資本，以在必要時為其無資金支持的承諾提供資金。截至2024年6月30日，公司對未實現的未到位資金承諾沒有未實現的增值或折舊。

Main Street可能會不時捲入因其在正常業務過程中或在其他情況下的運營而引起的訴訟。此外，第三方可能試圖將與其投資組合公司的活動有關的責任強加給Main Street。雖然目前尚不能肯定地預測任何現行法律程序的結果，但Main Street並不預期任何當前事項會對其財務狀況或經營業績造成重大影響；然而，無法保證任何未決的法律訴訟是否會對Main Street未來任何報告期的財務狀況或經營業績產生重大不利影響。

L手記-關聯方交易

正如在 注：D-外部投資經理，外部投資經理被視為Main Street的全資投資組合公司，並被納入Main Street投資組合的一部分。截至2024年6月30日，Main Street的應收賬款為$9.8應由外部投資經理支付的百萬美元，其中包括(I)美元6.5百萬美元，主要與Main Street為支持外部投資經理的業務所需發生的運營費用以及根據税收分享協議應由外部投資經理支付給Main Street的金額有關(見注：D-外部投資經理)及(Ii)元3.3外部投資經理宣佈但未支付的股息為百萬美元。MSCC已與外部投資經理達成協議，將分享

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合併財務報表附註(續)

(未經審計)

與其資產管理業務有關的一般員工，特別是外部投資經理與MSC Income及其其他客户的關係(見注A.1。-陳述的組織和依據--組織和注：D-外部投資經理).

Main Street可以不時地以債務或股權資本的形式，按照Main Street董事會批准的條款對外部投資經理的客户進行投資，包括不是1940年法案第2(A)(19)節所定義的“利害關係人”的每一位董事。

2023年5月，Main Street購買了255,755MSC Income的普通股是MSC Income的股東根據MSC Income 2023年5月股息的股息再投資計劃在該日以股票的價格購買的。2023年8月，Main Street又購買了一輛348,542MSC Income的普通股來自MSC Income，以MSC Income股東根據MSC Income的2023年8月股息股息再投資計劃購買股票的股價計算。2023年9月，Main Street又購買了一輛115,385MSC Income的普通股，價格為$6.50在MSC Income和Main Street於2023年8月開始的修改後的“荷蘭拍賣”投標要約中，每股購買總額不超過$3.5MSC股東提供的100萬股票收入，符合2023年8月16日的收購要約中描述的條件。2023年10月購買了主街475,888MSC Income的普通股股票是MSC Income的股東根據MSC Income的股息再投資計劃購買的，MSC Income的股息再投資計劃是針對MSC Income在2023年10月的股息。2024年1月，Main Street購買了314,070MSC Income的普通股是MSC Income的股東根據MSC Income在2024年1月的股息再投資計劃購買的，股票的價格與MSC Income的價格相同。2024年5月，Main Street購買了315,259MSC Income的普通股是MSC Income的股東根據MSC Income在2024年5月的股息再投資計劃購買的，股票的價格與MSC Income的價格相同。Main Street收購MSC Income的每一筆普通股都得到了董事會和MSC Income董事會的一致批准，包括每一位不是1940年法案第2(A)(19)節所定義的“利害關係人”的董事董事會成員。截至2024年6月30日，Main Street擁有1,919,596MSC Income的普通股。此外，Main Street的某些官員和員工擁有MSC收入的份額，因此在MSC收入中有直接的金錢利益。

2020年12月，外部投資管理人與私人貸款基金簽訂了一項投資管理協議，提供投資諮詢和管理服務，以換取基於資產的費用和某些獎勵費用。私人貸款基金是一個根據1940年法案豁免註冊的私人投資基金，它與Main Street共同投資於Main Street的私人貸款投資戰略。關於私人貸款基金於2020年12月初步關閉的情況，Main Street承諾提供高達#美元的捐款。10.0作為有限責任合夥人，並有權獲得此類權益的分配。2022年2月，Main Street增加了對私人貸款基金的總承諾，從#美元10.0百萬至美元15.0百萬美元。此外，Main Street的某些官員和僱員(以及他們的某些直系親屬)作為有限合夥人向私人貸款基金作出了資本承諾，因此在私人貸款基金中擁有直接的金錢利益。截至2024年6月30日，Main Street已經為14.3其有限合夥人承諾和Main Street的未出資承諾中有100萬美元0.7百萬美元。Main Street對私人貸款基金的有限合夥人承諾得到了董事會的一致批准，董事會成員包括每一位不是1940年法案第2(A)(19)節所定義的“利害關係人”的董事。

2022年3月，Main Street根據日期為2022年3月17日的有擔保循環本票(“PL基金2022年票據”)向私人貸款基金提供了循環信貸額度，該票據規定的借款金額最高可達#美元。10.0百萬美元。PL Fund 2022年債券項下的借款按固定利率計息5.00在私人貸款基金的投資期結束之日到期，計劃於2026年3月到期。PL Fund 2022年票據項下的可用借款受0.25%非使用費。Main Street董事會一致批准了《2022年公共利益基金票據》，董事會成員包括不是1940年法案第2(A)(19)節所定義的“利害關係人”的每一位董事。截至2024年6月30日，有美元7.0在PL Fund 2022年票據項下未償還的借款達100萬美元。

2023年9月，外部投資管理人與私人貸款基金II簽訂了一項投資管理協議，提供投資諮詢和管理服務，以換取基於資產的費用和某些獎勵費用。二號私人貸款基金是一個根據1940年法案豁免註冊的私人投資基金。

106

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目錄

Main Street Capital Corporation

合併財務報表附註(續)

(未經審計)

它與Main Street共同投資於Main Street的私人貸款投資戰略。關於私人貸款基金II於2023年9月初步關閉，Main Street承諾提供高達#美元的捐款。15.0百萬(僅限於20佔總承諾額的%)作為有限責任合夥人，並有權獲得此類利息的分配。此外，Main Street的某些官員和員工(以及他們的某些直系親屬)作為有限合夥人向私人貸款基金II做出了資本承諾，因此在私人貸款基金II中擁有直接的金錢利益。截至2024年6月30日，Main Street已為私人貸款基金II提供了$2.2其有限合夥人承諾和Main Street的未出資承諾中有100萬美元8.7百萬美元。Main Street對私人貸款基金II的有限合夥人承諾得到了董事會的一致批准，董事會成員包括每一位不是1940年法案第2(A)(19)節所定義的“利害關係人”的董事。

2023年9月，Main Street根據日期為2023年9月5日的有擔保循環本票(“PL Fund II 2023年票據”)向私人貸款基金II提供了循環信貸額度，該票據規定的借款最高可達#美元。50.0百萬美元。公共服務基金II 2023年票據項下的借款按SOFR加利率計息3.5年利率，但須受2.0%Sofr下限，2025年9月5日到期。PL Fund II 2023年票據下的可用借款須遵守0.25%非使用費。這些借款以私人貸款基金II的所有資產為抵押。2023年的PL基金債券獲得了Main Street董事會的一致批准，其中包括1940年法案第2(A)(19)節中定義的每個不是“利害關係人”的董事。截至2024年6月30日，有美元49.5在PL Fund II 2023年票據項下的未償還借款百萬美元。

如中所述注B.9.-重要會計政策摘要-遞延薪酬計劃遞延補償計劃的參與者選擇一個或多個投資選項，包括影子主街股票單位、附屬基金和各種共同基金的權益，其遞延金額在名義上投資，等待根據參與者選舉和計劃條款進行分配。截至2024年6月30日，美元23.9根據遞延賠償計劃，有100萬美元的賠償金加上未實現淨損益和投資收入以及減去以前的分配。截至2024年6月30日，美元9.1百萬美元被遞延到幻影中的主街股票單位，代表着180,250Main Street的普通股。此外，截至2024年6月30日，公司擁有14.8來自信託遞延補償的百萬資金投資，包括#美元2.1百萬美元的私人貸款基金和#美元3.6私人貸款基金中的100萬美元II。

請注意-後續事件

自綜合財務報表印發之日起，我們的管理層對後續事件進行了評估，並確定了以下事項進行報告：

2024年8月，Main Street宣佈了#美元的補充股息0.30每股應於2024年9月支付。這一補充股息是對之前宣佈的每月定期股息的補充，Main Street宣佈的股息為#美元。0.2452024年7月、8月和9月的每股股息，或每月定期股息總額$0.7352024年第三季度的每股收益。

2024年8月，Main Street還宣佈每月定期分紅1美元。0.2452024年10月、11月和12月每個月的每股收益。這些定期和每月的股息總計相當於#美元。0.7352024年第四季度的每股收益，相當於4.3比2023年第四季度每月定期支付的股息增加了1%。包括2024年第三季度和第四季度宣佈的定期、每月和補充股息，Main Street將支付$42.625自2007年10月首次公開募股以來，每股累計股息。

季度結束後，Main Street獲得了SBA的批准，價格為$63.8預計將在2024年第三季度提取額外的SBIC資金，屆時SBIC債券的未償還總額將相當於監管機構規定的最高金額350.01000萬美元。

107

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目錄			附表12—14

Main Street Capital Corporation

對關聯公司的投資和墊款綜合明細表

2024年6月30日

(千美元)

(未經審計)

公司			總速率			基本費率			傳播			PIK率			投資類型（1）（10）（11）			地理學						數額： 已實現 得/(失)						數額： 未實現 得/(失)						數額： 利息， 費用或 分紅 歸功於 收入（2）						十二月三十一日， 2023年公允價值（13）						毛收入 添加（3）						毛收入 削減（4）						6月30日， 2024年公允價值（13）
多數股權投資
分析系統Keco Holdings，LLC			15.38%			SF+			10.00%						有擔保債務（12）			(8)						$	—					$	—					$	—					$	219					$	1					$	—					$	220
			15.38%			SF+			10.00%						有擔保債務			(8)						—						—						346						4,084						34						195						3,923
			14.13%												首選會員單位			(8)						—						—						—						—						—						—						—
															首選會員單位			(8)						—						760						—						4,860						760						—						5,620
															認股權證			(8)						—						—						—						—						—						—						—
布魯爾起重機控股有限責任公司			15.48%			SF+			10.00%						有擔保債務			(9)						—						—						429						5,498						14						248						5,264
															首選會員單位			(9)						—						(320)						60						5,620						—						320						5,300
巴西咖啡館有限責任公司															成員單位			(8)						—						(189)						20						1,980						—						190						1,790
加州輝煌控股有限責任公司			14.00%									4.00%			有擔保債務			(9)						—						(79)						2,088						27,655						299						79						27,875
															首選會員單位			(9)						—						—						125						15,695						—						—						15,695
			15.00%									15.00%			首選會員單位			(9)						—						—						572						4,601						5,572						—						10,173
Clad-Rex Steel，LLC															有擔保債務（12）			(5)						—						—						1						—						—						—						—
			11.50%												有擔保債務			(5)						—						—						512						8,422						—						621						7,801
			10.00%												有擔保債務			(5)						—						—						51						1,004						—						19						985
															成員單位			(5)						—						1,010						422						5,200						1,010						—						6,210
															成員單位			(5)						—						(179)						—						1,129						—						179						950
科迪公司															有擔保債務（12）			(8)						—						4						31						—						1,264						1,264						—
			12.50%												有擔保債務			(8)						—						(6)						2,604						42,073						6						1,278						40,801
															首選會員單位			(8)						—						2,010						1,508						72,470						2,010						—						74,480
CompareNetworks Topco，LLC						SF+			9.00%						有擔保債務			(9)						—						—						—						—						—						—						—
			14.48%			SF+			9.00%						有擔保債務			(9)						—						—						247						3,454						—						357						3,097
															首選會員單位			(9)						—						(1,520)						—						14,450						—						1,520						12,930
網絡媒體技術有限責任公司															有擔保債務（12）			(6)						—						—						5						—						—						—						—
			13.00%												有擔保債務			(6)						—						—						1,881						28,389						35						975						27,449
															首選會員單位			(6)						—						1,020						1,041						15,000						1,020						—						16,020
Datacom，LLC			7.50%												有擔保債務			(8)						—						—						14						447						226						405						268
			10.00%												有擔保債務			(8)						—						—						491						7,587						73						135						7,525
															首選會員單位			(8)						—						130						—						70						130						—						200
直接營銷解決方案公司															有擔保債務			(9)						—						(14)						48						1,233						1,289						2,522						—
			14.00%												有擔保債務			(9)						—						(23)						1,797						25,543						23						843						24,723
															優先股			(9)						—						(1,140)						—						20,740						—						1,140						19,600
埃爾金收購有限責任公司						SF+			6.00%						有擔保債務（12）			(5)						—						—						4						(7)						1						—						(6)
			12.00%												有擔保債務			(5)						—						—						1,133						18,632						21						469						18,184
			9.00%												有擔保債務			(5)						—						—						285						6,252						2						24						6,230
															普通股			(5)						—						(360)						—						6,090						—						360						5,730
															普通股			(5)						—						80						—						1,670						80						—						1,750
Gamber-Johnson Holdings，LLC						SF+			7.50%						有擔保債務（12）			(5)						—						—						3						—						—						—						—
			10.50%			SF+			7.50%						有擔保債務			(5)						—						(61)						2,763						54,078						61						4,861						49,278
															成員單位			(5)						—						9,840						3,001						96,710						9,840						—						106,550
GRT橡膠技術有限責任公司			11.48%			SF+			6.00%						有擔保債務（12）			(8)						—						2						163						2,400						746						—						3,146
			13.48%			SF+			8.00%						有擔保債務			(8)						—						(23)						2,782						40,493						23						23						40,493

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目錄			附表12—14

Main Street Capital Corporation

對附屬公司的投資和預付款綜合時間表（續）

2024年6月30日

(千美元)

(未經審計)

公司			總速率			基本費率			傳播			PIK率			投資類型（1）（10）（11）			地理學						數額： 已實現 得/(失)						數額： 未實現 得/(失)						數額： 利息， 費用或 分紅 歸功於 收入（2）						十二月三十一日， 2023年公允價值（13）						毛收入 添加（3）						毛收入 削減（4）						6月30日， 2024年公允價值（13）
															成員單位			(8)						—						—						84						44,440						—						—						44,440
海灣出版控股有限責任公司						SF+			9.50%						有擔保債務（12）			(8)						—						—						—						—						—						—						—
			12.50%									12.50%			有擔保債務			(8)						—						(336)						76						2,284						—						336						1,948
															優先股			(8)						—						(2,460)						—						2,460						—						2,460						—
															成員單位			(8)						—						—						—						—						—						—						—
IG Investor，LLC															有擔保債務（12）			(6)						—						—						14						(35)						4						—						(31)
			13.00%												有擔保債務			(6)						—						—						2,448						36,934						42						880						36,096
															普通股權益			(6)						—						—						—						14,400						—						—						14,400
詹森珠寶商愛達荷州有限責任公司						P+			6.75%						有擔保債務（12）			(9)						—						—						3						—						—						—						—
			15.00%			P+			6.75%						有擔保債務			(9)						—						—						149						1,998						—						198						1,800
															成員單位			(9)						—						(90)						769						12,420						—						90						12,330
Kickhaefer Manufacturing Company，LLC			12.00%												有擔保債務			(5)						—						—						1,174						19,774						8						2,400						17,382
			9.00%												有擔保債務			(5)						—						—						174						3,805						164						21						3,948
															優先股			(5)						—						2,240						—						9,690						2,240						—						11,930
															成員單位			(5)						—						(240)						65						2,730						—						240						2,490
金屬成型控股有限責任公司															有擔保債務（12）			(7)						—						—						5						—						—						—						—
			10.75%												有擔保債務			(7)						—						—						1,370						23,623						31						1,146						22,508
			8.00%									8.00%			優先股			(7)						—						236						—						6,035						236						119						6,152
															普通股			(7)						—						1,570						434						1,500						1,570						—						3,070
MH Corbin Holding LLC			14.00%												有擔保債務			(5)						—						—						369						5,022						—						160						4,862
															首選會員單位			(5)						—						—						—						330						—						—						330
															首選會員單位			(5)						—						—						—						—						—						—						—
MSC Advisory I，LLC															成員單位			(8)						—						12,497						6,312						174,063						12,497						—						186,560
神祕物流控股有限責任公司															有擔保債務（12）			(6)						—						—						2						—						—						—						—
			10.00%												有擔保債務			(6)						—						18						292						5,746						—						—						5,746
															普通股			(6)						—						(290)						1,924						26,390						—						290						26,100
OMi Topco，LLC			12.00%												有擔保債務			(8)						—						(16)						766						12,750						16						766						12,000
															首選會員單位			(8)						—						11,900						2,475						36,380						11,900						—						48,280
PPL房車公司						SF+			8.75%						有擔保債務			(8)						—						(1)						1						—						1						1						—
			14.23%			SF+			8.75%						有擔保債務			(8)						—						(30)						1,438						19,877						30						886						19,021
															普通股			(8)						—						(1,110)						—						16,980						—						1,110						15,870
															普通股			(8)						—						146						—						368						146						—						514
原則環境有限責任公司			13.00%												有擔保債務			(8)						—						—						399						5,829						12						—						5,841
															首選會員單位			(8)						—						50						491						10,750						50						—						10,800
															普通股			(8)						—						—						—						510						—						—						510
優質租賃服務有限責任公司															成員單位			(7)						—						—						—						460						—						—						460
羅賓斯兄弟珠寶公司												10.00%			有擔保債務			(9)						—						—						8						(26)						2						—						(24)
			12.50%									10.00%			有擔保債務			(9)						—						(12,978)						1,083						30,798						19						13,429						17,388
															優先股			(9)						—						—						6						—						—						—						—
Trantech散熱器Topco，LLC															有擔保債務（12）			(7)						—						—						2						—						—						—						—
			13.50%												有擔保債務			(7)						—						71						529						7,920						—						—						7,920
															普通股			(7)						—						(2,970)						58						12,740						—						2,970						9,770
Volkswagen，LLC			10.00%												有擔保債務			(8)						—						—						106						2,100						—						—						2,100
															首選會員單位			(8)						—						—						—						—						—						—						—

109

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目錄			附表12—14

Main Street Capital Corporation

對附屬公司的投資和預付款綜合時間表（續）

2024年6月30日

(千美元)

(未經審計)

公司			總速率			基本費率			傳播			PIK率			投資類型（1）（10）（11）			地理學						數額： 已實現 得/(失)						數額： 未實現 得/(失)						數額： 利息， 費用或 分紅 歸功於 收入（2）						十二月三十一日， 2023年公允價值（13）						毛收入 添加（3）						毛收入 削減（4）						6月30日， 2024年公允價值（13）
															首選會員單位			(8)						—						1,867						—						7,250						1,868						2,118						7,000
															首選會員單位			(8)						—						—						—						—						—						—						—
															普通股			(8)						—						—						—						—						—						—						—
齊格勒的紐約警察局有限責任公司			12.00%												有擔保債務			(8)						—						—						27						450						—						—						450
			6.50%												有擔保債務			(8)						—						—						33						945						—						—						945
			14.00%												有擔保債務			(8)						—						(369)						195						2,080						—						370						1,710
															首選會員單位			(8)						—						—						—						—						—						—						—
															認股權證			(8)						—						—						—						—						—						—						—
其他受控投資
2717 MH，LP															LP興趣（2717 MH，LP）			(8)						57						2,941						278						6,050						2,998						57						8,991
															LP興趣（2717 HPP-MS，LP）			(8)						—						60						—						315						59						—						374
															LP興趣（2717 GRE-LP，LP）			(8)						—						—						—						—						441						—						441
ASC利益有限責任公司			13.00%												有擔保債務			(8)						—						—						27						400						—						—						400
			13.00%												有擔保債務			(8)						—						—						109						1,597						1						—						1,598
															首選會員單位			(8)						—						—						—						266						—						—						266
															成員單位			(8)						—						(60)						—						100						—						60						40
ATS Workholding，LLC			5.00%												有擔保債務			(9)						—						(281)						—						328						167						281						214
			5.00%												有擔保債務			(9)						—						(187)						—						473						—						188						285
															首選會員單位			(9)						—						—						—						—						—						—						—
Barfly Ventures，LLC			7.00%												有擔保債務（12）			(5)						—						—						26						711						—						—						711
															成員單位			(5)						—						580						—						4,140						580						—						4,720
Batjer TopCo，LLC			10.00%												有擔保債務（12）			(8)						—						(6)						18						—						451						6						445
			10.00%												有擔保債務（12）			(8)						—						—						14						270						—						—						270
			10.00%												有擔保債務			(8)						—						(67)						545						10,575						10						67						10,518
															優先股			(8)						—						(430)						407						6,150						—						430						5,720
博爾德黑豹集團有限責任公司			13.43%			SF+			8.05%						有擔保債務			(9)						—						(27)						6,787						96,556						7,563						1,283						102,836
			8.00%												b類首選會員單位			(9)						—						3,690						1,390						31,020						3,690						—						34,710
															有擔保債務			(9)						—						—						95						—						—						—						—
布里奇資本解決方案公司			13.00%												有擔保債務			(6)						—						—						579						8,813						—						—						8,813
			13.00%												有擔保債務			(6)						—						—						66						1,000						—						—						1,000
															首選會員單位			(6)						—						—						50						1,000						—						—						1,000
															認股權證			(6)						—						(25)						—						1,808						—						25						1,783
															認股權證			(6)						—						(35)						—						2,482						—						35						2,447
CBT Nuggets，LLC															成員單位			(9)						—						(590)						1,235						50,130						—						590						49,540
中心技術控股有限責任公司						SF+			10.00%						有擔保債務（12）			(8)						—						—						6						—						—						—						—
			15.48%			SF+			10.00%						有擔保債務			(8)						—						223						1,383						—						21,974						1,512						20,462
															有擔保債務			(8)						—						(62)						281						17,574						—						17,574						—
															首選會員單位			(8)						—						460						60						11,040						460						—						11,500
張伯倫控股有限責任公司						SF+			6.00%						有擔保債務（12）			(8)						—						(45)						49						—						45						45						—
			13.49%			SF+			8.00%						有擔保債務			(8)						—						(1)						1,066						15,620						1						1						15,620

110

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目錄			附表12—14

Main Street Capital Corporation

對附屬公司的投資和預付款綜合時間表（續）

2024年6月30日

(千美元)

(未經審計)

公司			總速率			基本費率			傳播			PIK率			投資類型（1）（10）（11）			地理學						數額： 已實現 得/(失)						數額： 未實現 得/(失)						數額： 利息， 費用或 分紅 歸功於 收入（2）						十二月三十一日， 2023年公允價值（13）						毛收入 添加（3）						毛收入 削減（4）						6月30日， 2024年公允價值（13）
															成員單位			(8)						—						710						3,396						29,320						710						—						30,030
															成員單位			(8)						—						290						46						2,860						290						—						3,150
Charps，LLC			10.00%												無擔保債務			(5)						—						(244)						528						5,694						244						244						5,694
															首選會員單位			(5)						—						(110)						155						15,690						—						110						15,580
殖民電力公司有限責任公司															有擔保債務（12）			(6)						—						—						4						—						—						—						—
			12.00%												有擔保債務			(6)						—						385						1,246						21,627						423						3,910						18,140
															首選會員單位			(6)						—						(1,440)						1,440						2,400						—						2,400						—
															首選會員單位			(6)						—						4,060						556						7,680						4,060						—						11,740
Compass Systems & Sales，LLC			13.50%												有擔保債務			(5)						—						—						42						—						1,584						—						1,584
			13.50%												有擔保債務			(5)						—						—						1,191						17,034						17						—						17,051
															優先股			(5)						—						496						120						7,454						496						—						7,950
Copper Trail基金投資															LP興趣（CTMH，LP）			(9)						—						—						—						568						—						—						568
數字產品控股有限責任公司			15.38%			SF+			10.00%						有擔保債務			(5)						—						—						1,116						14,690						34						1,453						13,271
															首選會員單位			(5)						—						—						100						9,835						—						—						9,835
Garreco，LLC						SF+			8.00%						有擔保債務			(8)						—						—						92						3,088						—						3,088						—
															成員單位			(8)						—						—						43						1,580						—						—						1,580
哈里森水力發電有限公司															普通股			(8)						—						560						—						4,660						560						—						5,220
JorVet Holdings，LLC			12.00%												有擔保債務			(9)						—						—						1,584						25,483						30						647						24,866
															優先股			(9)						—						—						490						10,741						—						—						10,741
KBK Industries，LLC			9.00%												有擔保債務			(5)						—						(8)						214						4,700						8						408						4,300
															成員單位			(5)						—						2,050						1,135						22,770						2,050						—						24,820
MS私人貸款基金I，LP			5.00%												有擔保債務（12）			(8)						—						—						32						—						15,500						8,500						7,000
															LP興趣（12）			(8)						—						(58)						1,089						14,527						—						58						14,469
MS私人貸款基金II，LP			8.88%			SF+			3.50%						有擔保債務（12）			(8)						—						—						1,446						23,367						32,541						6,500						49,408
															LP興趣（12）			(8)						—						85						93						1,561						2,249						—						3,810
MSC收入基金公司															普通股權益			(8)						—						(131)						868						10,025						5,000						131						14,894
NAPCO Precast，LLC															成員單位			(8)						—						(1,350)						63						11,730						—						1,350						10,380
Nello Industries Investco，LLC			11.88%			SF+			6.50%						有擔保債務（12）			(5)						—						—						118						—						10,946						—						10,946
			13.50%												有擔保債務			(5)						—						—						751						—						24,556						—						24,556
															普通股權益			(5)						—						—						—						—						12,120						—						12,120
NexRev LLC			10.00%												有擔保債務（12）			(8)						—						—						42						—						1,600						—						1,600
			10.00%												有擔保債務			(8)						—						34						522						9,751						60						—						9,811
															首選會員單位			(8)						—						1,860						471						6,350						1,860						—						8,210
NRP Jones，LLC			12.00%												有擔保債務			(5)						—						—						126						2,080						—						—						2,080
															成員單位			(5)						—						(77)						—						1,466						—						77						1,389
															成員單位			(5)						—						(3)						—						53						—						3						50
NuStep，LLC			11.98%			SF+			6.50%						有擔保債務			(5)						—						—						221						3,600						—						—						3,600
			12.00%												有擔保債務			(5)						—						—						1,125						18,426						6						—						18,432
															首選會員單位			(5)						—						960						—						9,240						960						—						10,200
															首選會員單位			(5)						—						—						—						5,150						—						—						5,150
奧特泰克控股有限責任公司						SF+			11.00%						有擔保債務（12）			(5)						—						—						—						—						—						—						—
			16.48%			SF+			11.00%						有擔保債務			(5)						—						(23)						1,852						22,040						23						103						21,960
															優先股			(5)						—						(1,990)						264						17,050						—						1,990						15,060
Pearl Meyer Topco LLC			12.00%												有擔保債務			(6)						—						—						279						3,500						1,500						—						5,000

111

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目錄			附表12—14

Main Street Capital Corporation

對附屬公司的投資和預付款綜合時間表（續）

2024年6月30日

(千美元)

(未經審計)

公司			總速率			基本費率			傳播			PIK率			投資類型（1）（10）（11）			地理學						數額： 已實現 得/(失)						數額： 未實現 得/(失)						數額： 利息， 費用或 分紅 歸功於 收入（2）						十二月三十一日， 2023年公允價值（13）						毛收入 添加（3）						毛收入 削減（4）						6月30日， 2024年公允價值（13）
			12.00%												有擔保債務			(6)						—						110						1,724						20,000						18,219						—						38,219
			12.00%												有擔保債務			(6)						—						(13)						1,692						27,681						13						13						27,681
															優先股			(6)						—						9,250						5,885						44,090						9,250						—						53,340
Pinnacle TopCo，LLC															有擔保債務（12）			(8)						—						—						12						444						2						460						(14)
			13.00%												有擔保債務			(8)						—						—						2,044						30,339						30						—						30,369
															優先股			(8)						—						2,790						853						12,540						2,790						—						15,330
River Aggregates，LLC															成員單位			(8)						(409)						80						—						3,710						80						—						3,790
泰德工業有限責任公司			12.00%									12.00%			有擔保債務			(9)						—						—						56						1,726						—						—						1,726
			12.00%									12.00%			有擔保債務			(9)						—						(9,605)						461						14,262						—						9,605						4,657
															首選會員單位			(9)						—						—						—						—						—						—						—
															首選會員單位			(9)						—						—						—						—						—						—						—
															首選會員單位			(9)						—						—						—						—						—						—						—
Televerde，LLC															成員單位			(8)						—						(2,164)						—						4,734						—						2,164						2,570
															優先股			(8)						—						—						—						1,794						—						1						1,793
Vision Interest，Inc.															A系列優先股			(9)						—						—						—						3,000						—						—						3,000
VVS Holdco LLC						SF+			6.00%						有擔保債務（12）			(5)						—						—						8						—						—						—						—
			11.50%												有擔保債務			(5)						—						—						1,648						28,035						34						1,160						26,909
															優先股			(5)						—						—						204						12,240						—						—						12,240
																								—						—						—						—						—						—						—
																								—						—						—						—						—						—						—
其他																								—						—						—						—						—						—						—
與期內轉入或轉出其他1940法案類別的投資相關的金額																								—						4,370						2,811						60,384						—						—						—
控制投資總額																								$	(352)					$	37,659					$	102,437					$	2,006,698					$	243,661					$	114,546					$	2,075,429
關聯投資
423 HAR，LP															LP興趣（423 HAR，LP）			(8)						$	—					$	51					$	—					$	996					$	52					$	—					$	1,048
AAC Holdings，Inc			18.00%									18.00%			有擔保債務（12）			(7)						—						(2)						44						418						60						2						476
			18.00%									18.00%			有擔保債務			(7)						—						(44)						1,404						13,895						1,919						44						15,770
															普通股			(7)						—						—						—						—						—						—						—
															認股權證			(7)						—						—						—						—						—						—						—
博塞拉預製產品有限責任公司			10.00%												有擔保債務			(6)						—						(55)						16						320						—						55						265
															成員單位			(6)						—						(1,680)						18						1,990						—						1,680						310
Buca C，LLC			14.00%									14.00%			有擔保債務			(7)						—						—						563						12,144						371						—						12,515
			6.00%									6.00%			首選會員單位			(7)						—						—						—						—						—						—						—
			14.00%									14.00%			有擔保債務（12）			(7)						—						—						—						—						58						—						58
職業團隊控股有限責任公司			11.38%			SF+			6.00%						有擔保債務（12）			(6)						—						—						53						881						1,803						1,800						884
			13.00%												有擔保債務			(6)						—						—						1,330						19,906						21						180						19,747
															普通股			(6)						—						—						—						4,500						—						—						4,500
經典H & G Holdings，LLC						SF+			6.00%						有擔保債務			(6)						—						—						181						4,560						—						4,560						—
															有擔保債務			(6)						—						(50)						654						19,274						50						19,324						—
															首選會員單位			(6)						10,365						(7,771)						1,470						16,000						10,365						23,896						2,469
一致信貸機會基金															LP興趣（Congruent Credit Points Fund III，LP）			(8)						—						(51)						152						4,352						—						1,810						2,542

112

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目錄			附表12—14

Main Street Capital Corporation

對附屬公司的投資和預付款綜合時間表（續）

2024年6月30日

(千美元)

(未經審計)

公司			總速率			基本費率			傳播			PIK率			投資類型（1）（10）（11）			地理學						數額： 已實現 得/(失)						數額： 未實現 得/(失)						數額： 利息， 費用或 分紅 歸功於 收入（2）						十二月三十一日， 2023年公允價值（13）						毛收入 添加（3）						毛收入 削減（4）						6月30日， 2024年公允價值（13）
DMA Industries，LLC			12.00%												有擔保債務			(7)						—						(28)						1,139						18,800						28						2,028						16,800
															優先股			(7)						—						(1,716)						—						7,660						3,068						1,716						9,012
			12.00%												有擔保債務			(7)						—						6						8						—						560						—						560
多斯里奧斯合作伙伴															LP興趣（Dos Rios Partners，LP）			(8)						—						111						—						8,443						111						142						8,412
															LP興趣（Dos Rios Partners - A，LP）			(8)						—						35						—						2,631						35						45						2,621
多斯里奧斯石製品有限責任公司															A類首選單位			(8)						—						(250)						—						1,580						—						250						1,330
EIG基金投資															LP利益（EIG全球私人債務基金-A，LP）			(8)						—						—						42						760						1						—						761
FCC中間Holdco，LLC			13.00%												有擔保債務			(5)						—						—						1,198						—						28,691						—						28,691
															認股權證			(5)						—						—						—						—						3,920						—						3,920
火焰王控股有限責任公司															優先股			(9)						—						7,850						1,570						27,900						7,850						—						35,750
自由港金融SBIC基金LP															LP興趣（Freeport Financial SBIC Fund LP）			(5)						—						(77)						—						3,012						—						356						2,656
															LP興趣（Freeport First Lien Loan Fund III LP）			(5)						—						—						255						3,704						1						1,109						2,596
GFG Group，LLC			8.00%												有擔保債務			(5)						—						(10)						388						9,345						10						10						9,345
															首選會員單位			(5)						—						(1,650)						781						11,460						—						1,650						9,810
海灣製造有限責任公司						SF+			7.63%						有擔保債務（12）			(8)						—						47						111						—						—						—						—
			13.00%			SF+			7.63%						有擔保債務			(8)						—						373						2,887						—						40,000						—						40,000
															成員單位			(8)						—						5,910						1,092						9,070						5,910						—						14,980
Hawk Ridge Systems，LLC			11.48%			SF+			6.00%						有擔保債務			(9)						—						—						142						1,974						3,876						3,760						2,090
			12.50%												有擔保債務			(9)						—						(27)						2,887						45,256						27						27						45,256
															首選會員單位			(9)						—						600						—						17,460						600						—						18,060
															首選會員單位			(9)						—						30						—						920						30						—						950
休斯頓鍍金和塗層有限責任公司			8.00%												無擔保可轉換債務			(8)						—						60						121						2,880						60						—						2,940
															成員單位			(8)						—						(130)						34						3,340						—						130						3,210
HPEP 3，LP															LP興趣（HPEP 3，LP）（12）			(8)						—						247						—						4,225						247						—						4,472
															LP興趣（HPEP 4，LP）（12）			(8)						—						329						—						3,773						1,211						—						4,984
															LP興趣（423 COR，LP）			(8)						—						675						88						1,869						2,175						—						4,044
I-45 SLF LLC															會員單位（完全稀釋 20.0%; 21.75%利潤利息）			(8)						(7,107)						6,710						429						13,490						—						13,490						—
獨立寵物合作伙伴中間控股有限責任公司															普通股權益			(6)						—						420						—						17,690						420						—						18,110
Infinity X1 Holdings，LLC			13.00%												有擔保債務			(9)						—						—						1,147						17,403						33						2,050						15,386
															優先股			(9)						—						—						512						4,000						368						—						4,368
綜合能源服務			13.06%			SF+			7.50%						有擔保債務			(8)						—						330						955						13,891						380						1,570						12,701
			10.00%									10.00%			優先股			(8)						—						125						15						300						140						—						440
															普通股			(8)						—						390						21						160						390						—						550
Iron-Main Investments，LLC			13.50%												有擔保債務			(5)						—						—						311						4,487						3						—						4,490

113

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目錄			附表12—14

Main Street Capital Corporation

對附屬公司的投資和預付款綜合時間表（續）

2024年6月30日

(千美元)

(未經審計)

公司			總速率			基本費率			傳播			PIK率			投資類型（1）（10）（11）			地理學						數額： 已實現 得/(失)						數額： 未實現 得/(失)						數額： 利息， 費用或 分紅 歸功於 收入（2）						十二月三十一日， 2023年公允價值（13）						毛收入 添加（3）						毛收入 削減（4）						6月30日， 2024年公允價值（13）
			13.50%												有擔保債務			(5)						—						—						203						2,922						2						—						2,924
			13.50%												有擔保債務			(5)						—						—						610						8,944						—						—						8,944
			13.50%												有擔保債務			(5)						—						—						1,363						19,503						26						2,000						17,529
			13.50%												有擔保債務			(5)						—						—						752						10,273						45						400						9,918
															普通股			(5)						—						—						—						2,680						—						—						2,680
															優先股			(5)						—						—						—						—						711						—						711
ITA Holdings Group，LLC			16.46%			SF+			9.00%			2.00%			有擔保債務			(8)						—						—						86						816						365						—						1,181
			16.46%			SF+			9.00%			2.00%			有擔保債務（12）			(8)						—						—						63						697						10						—						707
			15.46%			SF+			8.00%			2.00%			有擔保債務			(8)						—						—						476						3,430						177						—						3,607
			17.46%			SF+			10.00%			2.00%			有擔保債務			(8)						—						—						521						3,430						177						—						3,607
															認股權證			(8)						—						569						—						2,091						569						—						2,660
Johnson Downie Opco，LLC															有擔保債務（12）			(8)						—						(3)						12						—						3						3						—
			15.00%												有擔保債務			(8)						—						(29)						1,829						24,207						29						2,729						21,507
															優先股			(8)						—						3,450						469						9,620						3,450						—						13,070
內布拉斯加州獸醫收購有限責任公司			12.48%			SF+			7.00%						有擔保債務（12）			(5)						—						8						19						—						1,250						—						1,250
															有擔保債務			(5)						—						(121)						1,205						25,794						—						25,794						—
															有擔保債務			(5)						—						(43)						454						10,500						—						10,500						—
															首選會員單位			(5)						—						4,390						474						15,020						4,390						—						19,410
			12.50%												有擔保債務			(5)						—						140						1,425						—						62,200						—						62,200
															有擔保債務			(5)						—						198						108						—						—						—						—
OnAsset Intelligence，Inc.			12.00%									12.00%			有擔保債務			(8)						—						(110)						—						326						—						111						215
			12.00%									12.00%			有擔保債務			(8)						—						(113)						—						332						—						112						220
			12.00%									12.00%			有擔保債務			(8)						—						(243)						—						716						—						243						473
			12.00%									12.00%			有擔保債務			(8)						—						(506)						—						1,493						—						506						987
			10.00%									10.00%			無擔保債務			(8)						—						—						—						305						—						—						305
			7.00%									7.00%			優先股			(8)						—						—						—						—						—						—						—
															普通股			(8)						—						—						—						—						—						—						—
															認股權證			(8)						—						—						—						—						—						—						—
Oneliance，LLC						SF+			10.00%						有擔保債務			(7)						—						—						—						—						—						—						—
			15.48%			SF+			10.00%						有擔保債務			(7)						—						83						438						5,350						90						240						5,200
															優先股			(7)						—						522						—						1,128						522						—						1,650
優質租賃服務有限責任公司															首選會員單位			(8)						(2,505)						2,500						—						—						2,500						2,500						—
SI East，LLC			11.75%												有擔保債務（12）			(7)						—						(2)						121						1,125						2,252						1,127						2,250
															有擔保債務			(7)						—						(241)						2,599						54,536						—						54,536						—
			12.62%												有擔保債務			(7)						—						58						1,464						—						67,661						—						67,661
															首選會員單位			(7)						—						(1,480)						1,858						19,170						—						1,480						17,690
Slick Innovations，LLC			14.00%												有擔保債務			(6)						—						86						1,231						11,440						7,600						960						18,080
															普通股			(6)						—						26						234						2,310						26						456						1,880
學生資源中心有限責任公司			8.50%									8.50%			有擔保債務			(6)						—						(1,546)						—						3,190						—						1,546						1,644
															優先股			(6)						—						—						—						—						—						—						—
Superior索具和豎立公司															有擔保債務			(7)						—						—						1,193						20,427						73						20,500						—
															首選會員單位			(7)						—						490						—						5,940						490						—						6,430
聯盟網絡有限責任公司															有擔保債務（12）			(9)						—						—						9						150						642						800						(8)
			10.00%												有擔保債務			(9)						—						—						440						7,347						14						1,200						6,161

114

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目錄			附表12—14

Main Street Capital Corporation

對附屬公司的投資和預付款綜合時間表（續）

2024年6月30日

(千美元)

(未經審計)

公司			總速率			基本費率			傳播			PIK率			投資類型（1）（10）（11）			地理學						數額： 已實現 得/(失)						數額： 未實現 得/(失)						數額： 利息， 費用或 分紅 歸功於 收入（2）						十二月三十一日， 2023年公允價值（13）						毛收入 添加（3）						毛收入 削減（4）						6月30日， 2024年公允價值（13）
															優先股			(9)						—						—						53						6,400						—						—						6,400
															優先股			(9)						—						—						—						172						64						—						236
UnionRock Energy Fund II，LP															LP興趣（12）			(9)						—						197						—						5,694						198						168						5,724
UnionRock Energy Fund III，LP															LP興趣（12）			(9)						—						994						—						2,838						3,494						—						6,332
Unitek全球服務公司			15.00%									15.00%			有擔保可轉換債務			(6)						—						—						132						3,889						132						—						4,021
			15.00%									15.00%			有擔保可轉換債務			(6)						—						—						65						1,908						64						—						1,972
			20.00%									20.00%			優先股			(6)						—						(224)						270						2,833						271						224						2,880
			20.00%									20.00%			優先股			(6)						—						140						—						3,698						140						—						3,838
			19.00%									19.00%			優先股			(6)						—						—						—						—						—						—						—
			13.50%									13.50%			優先股			(6)						—						—						—						—						—						—						—
															普通股			(6)						—						—						—						—						—						—						—
Universal Wellhead Services Holdings，LLC			14.00%									14.00%			首選會員單位			(8)						—						(150)						—						150						—						150						—
															成員單位			(8)						—						—						—						—						—						—						—
緊急DSO LLC			13.50%												有擔保債務			(5)						—						—						631						—						8,718						—						8,718
			9.00%									9.00%			優先股			(5)						—						—						136						—						4,136						—						4,136
世界微型控股有限責任公司			13.00%												有擔保債務			(7)						—						—						778						12,028						12						—						12,040
															優先股			(7)						—						—						—						3,845						—						—						3,845
其他																								—						—						—						—						—						—						—
與期內轉入或轉出其他1940法案類別的投資相關的金額																								—						(4,370)						(2,811)						(60,384)						—						—						—
附屬公司總投資																								$	753					$	15,428					$	40,928					$	615,002					$	287,347					$	209,969					$	752,764

____________________

(1)本金額、股權投資的所有權詳細信息以及投資是否創收均包含在綜合投資表中 項目1.合併財務報表本季度報告的表格10-Q。

(2)分別代表投資被包括在控制類別或附屬類別中的期間內計入收入的利息、手續費和股息總額。對於在此期間在控制類別和附屬類別之間轉移的投資，除期末顯示的投資以外，與該類別所在時間段有關的任何收入或投資餘額都包括在“與該期間從其他1940年法案分類轉移的投資有關的金額”中。

(3)增加總額包括新的有價證券投資、後續投資和應計的實物期權利息導致的投資成本基礎的增加，以及用一種或多種現有證券換取一種或多種新證券。增加總額還包括未實現升值淨增加或未實現淨折舊淨減少，以及將現有投資組合公司移入這一類別或移出另一類別。

(4)毛減包括償還本金或出售本金以及用一種或多種現有證券交換一種或多種新證券所產生的投資成本基礎的減少。毛減還包括未實現折舊淨增加或未實現增值淨減少，以及現有投資組合公司從這一類別轉到不同類別。

115

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目錄			附表12—14

Main Street Capital Corporation

對附屬公司的投資和預付款綜合時間表（續）

2024年6月30日

(千美元)

(未經審計)

(5)投資組合公司位於中西部地區，由公司總部所在地決定。截至2024年6月30日，位於該地區的控制投資的公允價值為$514,812。這代表了20.0截至2024年6月30日的淨資產的百分比。截至2024年6月30日，位於該地區的關聯投資的公允價值為$199,928。這代表了7.8截至2024年6月30日的淨資產的百分比。

(6)投資組合公司位於東北地區和加拿大，由公司總部所在地確定。截至2024年6月30日，位於該地區的控制投資的公允價值為$294,943。這代表了11.4截至2024年6月30日的淨資產的百分比。截至2024年6月30日，位於該地區的關聯投資的公允價值為$80,600。這代表了3.1截至2024年6月30日的淨資產的百分比。

(7)投資組合公司位於東南部地區，具體取決於公司總部所在地。截至2024年6月30日，位於該地區的控制性投資的公允價值為美元49,880。這代表了1.9截至2024年6月30日的淨資產的百分比。截至2024年6月30日，位於該地區的關聯投資的公允價值為$171,957。這代表了6.7截至2024年6月30日的淨資產的百分比。

(8)投資組合公司位於西南地區，具體取決於公司總部所在地。截至2024年6月30日，位於該地區的控制性投資的公允價值為美元826,500。這代表了32.0截至2024年6月30日的淨資產的百分比。截至2024年6月30日，位於該地區的關聯投資的公允價值為$153,574。這代表了6.0截至2024年6月30日的淨資產的百分比。

(9)投資組合公司位於西部地區，具體取決於公司總部所在地。截至2024年6月30日，位於該地區的控制性投資的公允價值為美元389,294。這代表了15.1截至2024年6月30日的淨資產的百分比。截至2024年6月30日，位於該地區的關聯投資的公允價值為$146,705。這代表了5.7截至2024年6月30日的淨資產的百分比。

(10)除非另有説明，否則公司的所有投資組合投資通常都會受到作為“受限制證券”轉售的限制。

(11)本附表應與包含的綜合投資附表和綜合財務報表註釋一起閲讀 項目1.合併財務報表本季度報告的10-Q表格。補充信息可位於綜合投資表中，包括期末利率、優先股息利率、到期日、當前未以現金支付的投資以及使用重大不可觀察輸入確定價值的投資。

(12)截至2024年6月30日，投資有無資金承諾（請參閲 註釋K).投資的公允價值包括任何無資金承諾公允價值的影響。

(13)負公允價值是資本化折扣大於貸款未償還本金的結果。

116

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目錄                                 附表12—14

Main Street Capital Corporation

對關聯公司的投資和墊款綜合明細表

2023年6月30日

(千美元)

(未經審計)

公司			總速率			基本費率			傳播			PIK率			投資類型（1）（10）（11）			地理學						數額： 已實現 得/(失)						數額： 未實現 得/(失)						數額： 利息， 費用或 分紅 歸功於 收入（2）						12月31日， 2022 公允價值（13）						毛收入 添加（3）						毛收入 削減（4）						2023年6月30日 公允價值（13）
多數股權投資
分析系統Keco Holdings，LLC						L+			10.00%						有擔保債務			(8)						$	—					$	—					$	3					$	(3)					$	1					$	—					$	(2)
			15.25%			L+			10.00%						有擔保債務			(8)						—						—						379						4,545						39						140						4,444
			14.13%												首選會員單位			(8)						—						—						—						—						—						—						—
															首選會員單位			(8)						—						566						—						3,504						566						—						4,070
															認股權證			(8)						—						—						—						—						—						—						—
布魯爾起重機控股有限責任公司			15.17%			L+			10.00%						有擔保債務			(9)						—						(63)						429						5,964						—						311						5,653
															首選會員單位			(9)						—						(720)						60						7,080						—						720						6,360
巴西咖啡館有限責任公司															成員單位			(8)						—						(80)						103						2,210						—						80						2,130
加州輝煌控股有限責任公司			15.25%			L+			10.00%						有擔保債務			(9)						—						(7)						2,127						28,000						7						7						28,000
															首選會員單位			(9)						—						(2,060)						125						25,495						—						2,060						23,435
			15.00%									15.00%			首選會員單位			(9)						—						—						301						3,994						301						—						4,295
Clad-Rex Steel，LLC															有擔保債務（12）			(5)						—						—						1						—						—						—						—
			11.50%												有擔保債務			(5)						—						(64)						621						10,440						18						824						9,634
			10.00%												有擔保債務			(5)						—						—						52						1,039						—						17						1,022
															成員單位			(5)						—						(1,840)						275						8,220						—						1,840						6,380
															成員單位			(5)						—						220						—						610						519						—						1,129
CMS礦產投資															成員單位			(9)						99						(366)						44						1,670						99						1,769						—
科迪公司															有擔保債務（12）			(8)						—						12						2						—						—						—						—
			12.50%												有擔保債務			(8)						—						39						582						—						46,312						—						46,312
						L+			10.50%						有擔保債務			(8)						—						(19)						96						1,462						32						1,494						—
						L+			10.50%						有擔保債務			(8)						—						(280)						2,683						40,801						—						40,801						—
															首選會員單位			(8)						—						6,940						1,446						58,180						6,940						—						65,120
CompareNetworks Topco，LLC						L+			9.00%						有擔保債務			(9)						—						—						—						—						—						—						—
			14.25%			L+			9.00%						有擔保債務			(9)						—						(5)						355						5,241						5						377						4,869
															首選會員單位			(9)						—						(3,450)						158						19,830						—						3,450						16,380
網絡媒體技術有限責任公司															有擔保債務（12）			(6)						—						—						2						—						—						—						—
			13.00%												有擔保債務			(6)						—						—						1,042						—						28,720						—						28,720
															首選會員單位			(6)						—						—						—						—						15,000						—						15,000
Datacom，LLC			7.50%												有擔保債務			(8)						—						—						18						223						583						90						716
			10.00%												有擔保債務			(8)						—						—						507						7,789						78						135						7,732
															首選會員單位			(8)						—						(320)						—						2,670						—						320						2,350
直接營銷解決方案公司															有擔保債務（12）			(9)						—						(14)						23						—						14						14						—
			13.00%												有擔保債務			(9)						—						(35)						1,876						27,267						35						837						26,465
															優先股			(9)						—						1,130						343						22,220						1,130						—						23,350
埃爾金收購有限責任公司						SF+			6.00%						有擔保債務（12）			(5)						—						—						4						(9)						1						—						(8)
			12.00%												有擔保債務			(5)						—						—						1,151						18,594						19						—						18,613
			9.00%												有擔保債務			(5)						—						—						287						6,294						1						21						6,274
															普通股			(5)						—						364						—						7,603						364						1,877						6,090
															普通股			(5)						—						112						—						1,558						112						—						1,670
Gamber-Johnson Holdings，LLC						SF+			8.50%						有擔保債務（12）			(5)						—						—						3						—						—						—						—
			11.00%			SF+			8.00%						有擔保債務			(5)						—						(64)						3,598						64,078						64						4,464						59,678
															成員單位			(5)						—						19,270						2,904						50,890						19,270						—						70,160
GRT橡膠技術有限責任公司			11.17%			L+			6.00%						有擔保債務（12）			(8)						—						—						66						670						630						—						1,300

117

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目錄                                 附表12—14                                

Main Street Capital Corporation

對附屬公司的投資和預付款綜合時間表（續）

2023年6月30日

(千美元)

(未經審計)

公司			總速率			基本費率			傳播			PIK率			投資類型（1）（10）（11）			地理學						數額： 已實現 得/(失)						數額： 未實現 得/(失)						數額： 利息， 費用或 分紅 歸功於 收入（2）						12月31日， 2022 公允價值（13）						毛收入 添加（3）						毛收入 削減（4）						2023年6月30日 公允價值（13）
			13.17%			L+			8.00%						有擔保債務			(8)						—						(23)						2,624						40,493						23						23						40,493
															成員單位			(8)						—						—						84						44,440						—						—						44,440
海灣出版控股有限責任公司						L+			9.50%						有擔保債務（12）			(8)						—						—						—						—						—						—						—
			12.50%												有擔保債務			(8)						—						—						151						2,284						—						—						2,284
															優先股			(8)						—						—						—						3,780						—						—						3,780
															成員單位			(8)						—						—						—						—						—						—						—
IG Investor，LLC															有擔保債務（12）			(6)						—						—						84						—						761						800						(39)
			13.00%												有擔保債務			(6)						—						—						896						—						37,333						—						37,333
															普通股權益			(6)						—						—						—						—						15,096						—						15,096
獨立寵物合作伙伴中間控股有限責任公司															普通股權益			(6)						—						—						—						—						18,300						—						18,300
詹森珠寶商愛達荷州有限責任公司						P+			6.75%						有擔保債務（12）			(9)						—						—						—						—						—						—						—
			15.00%			P+			6.75%						有擔保債務			(9)						—						(3)						183						2,450						3						3						2,450
															成員單位			(9)						—						(1,460)						626						14,970						—						1,460						13,510
Kickhaefer Manufacturing Company，LLC			12.00%												有擔保債務			(5)						—						—						1,407						20,374						195						—						20,569
			9.00%												有擔保債務			(5)						—						—						175						3,842						1						19						3,824
															優先股			(5)						—						510						—						7,220						510						—						7,730
															成員單位			(5)						—						(70)						60						2,850						—						70						2,780
市場力量信息有限責任公司						L+			11.00%						有擔保債務			(9)						(6,662)						163						453						6,090						804						6,894						—
															有擔保債務			(9)						(25,952)						24,342						—						1,610						24,342						25,952						—
															成員單位			(9)						(16,642)						16,642						—						—						16,642						16,642						—
金屬成型收購有限責任公司															有擔保債務（12）			(7)						—						—						5						—						—						—						—
			12.75%												有擔保債務			(7)						—						—						1,518						23,576						23						—						23,599
			8.00%									8.00%			優先股			(7)						—						118						148						6,010						235						—						6,245
															普通股			(7)						—						(137)						619						1,537						—						137						1,400
MH Corbin Holding LLC			13.00%												有擔保債務			(5)						—						1,150						392						4,548						1,150						195						5,503
															首選會員單位			(5)						—						—						—						—						—						—						—
															首選會員單位			(5)						—						—						—						—						—						—						—
MSC Advisory I，LLC															成員單位			(8)						—						11,040						5,916						122,930						11,040						—						133,970
神祕物流控股有限責任公司															有擔保債務（12）			(6)						—						—						2						—						—						—						—
			10.00%												有擔保債務			(6)						—						—						289						5,746						—						—						5,746
															普通股			(6)						—						4,320						1,977						22,830						4,320						—						27,150
OMi Topco，LLC			12.00%												有擔保債務			(8)						—						(25)						952						15,750						25						1,525						14,250
															首選會員單位			(8)						—						6,500						1,350						22,810						6,500						—						29,310
PPL房車公司						L+			8.75%						有擔保債務			(8)						—						(1)						1						—						1						1						—
			13.63%			L+			8.75%						有擔保債務			(8)						—						(39)						1,365						21,655						39						1,404						20,290
															普通股			(8)						—						(880)						157						18,950						—						880						18,070
															普通股			(8)						—						12						—						238						12						—						250
原則環境有限責任公司															有擔保債務			(8)						—						—						—						—						—						—						—
			13.00%												有擔保債務			(8)						—						—						397						5,806						11						—						5,817
															首選會員單位			(8)						—						(1,940)						429						12,420						—						1,940						10,480
															普通股			(8)						—						(90)						—						590						—						90						500
優質租賃服務有限責任公司															成員單位			(7)						—						(98)						—						525						33						98						460
羅賓斯兄弟珠寶公司															有擔保債務（12）			(9)						—						—						16						(35)						4						—						(31)
			12.50%												有擔保債務			(9)						—						(444)						2,255						35,404						40						1,119						34,325

118

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目錄                                 附表12—14                                

Main Street Capital Corporation

對附屬公司的投資和預付款綜合時間表（續）

2023年6月30日

(千美元)

(未經審計)

公司			總速率			基本費率			傳播			PIK率			投資類型（1）（10）（11）			地理學						數額： 已實現 得/(失)						數額： 未實現 得/(失)						數額： 利息， 費用或 分紅 歸功於 收入（2）						12月31日， 2022 公允價值（13）						毛收入 添加（3）						毛收入 削減（4）						2023年6月30日 公允價值（13）
															優先股			(9)						—						(8,740)						—						14,880						—						8,740						6,140
Trantech散熱器Topco，LLC															有擔保債務（12）			(7)						—						(2)						4						—						2						2						—
			12.00%												有擔保債務			(7)						—						(9)						487						7,920						9						9						7,920
															普通股			(7)						—						3,970						58						7,800						3,970						—						11,770
Volkswagen，LLC			10.00%												有擔保債務			(8)						—						—						54						—						2,100						—						2,100
															有擔保債務			(8)						(3,188)						1,821						166						14,914						—						14,914						—
															無擔保可轉換債務			(8)						(409)						409						—						—						409						409						—
															首選會員單位			(8)						—						—						—						—						—						—						—
															首選會員單位			(8)						—						(706)						—						—						11,446						706						10,740
															首選會員單位			(8)						—						—						—						—						—						—						—
															普通股			(8)						—						(2,576)						—						—						2,576						2,576						—
															認股權證			(8)						—						2,576						—						—						—						—						—
齊格勒的紐約警察局有限責任公司			12.00%												有擔保債務			(8)						—						—						27						450						—						—						450
			6.50%												有擔保債務			(8)						—						—						33						945						—						—						945
			14.00%												有擔保債務			(8)						—						(215)						194						2,676						—						215						2,461
															首選會員單位			(8)						—						(170)						—						240						—						170						70
															認股權證			(8)						—						—						—						—						—						—						—
其他受控投資
2717 MH，LP															LP興趣（2717 MH，LP）			(8)						1,677						(675)						141						7,552						2,077						3,283						6,346
															LP興趣（2717 HPP-MS，LP）（12）			(8)						—						67						—						248						67						—						315
ASC利益有限責任公司			13.00%												有擔保債務（12）			(8)						—						—						27						400						—						—						400
			13.00%												有擔保債務			(8)						—						(52)						108						1,649						—						52						1,597
															成員單位			(8)						—						(384)						—						800						94						384						510
ATS Workholding，LLC			5.00%												有擔保債務			(9)						—						(277)						—						634						126						277						483
			5.00%												有擔保債務			(9)						—						(286)						—						1,005						—						286						719
															首選會員單位			(9)						—						—						—						—						—						—						—
Barfly Ventures，LLC			7.00%												有擔保債務（12）			(5)						—						—						44						711						—						—						711
															成員單位			(5)						—						(280)						—						3,320						—						280						3,040
Batjer TopCo，LLC															有擔保債務（12）			(8)						—						7						1						(8)						8						—						—
															有擔保債務（12）			(8)						—						—						—						—						—						—						—
			10.00%												有擔保債務			(8)						—						78						583						10,933						92						450						10,575
															優先股			(8)						—						2,055						574						4,095						2,055						—						6,150
博爾德黑豹集團有限責任公司															有擔保債務			(9)						—						—						1						—						—						—						—
			14.37%			SF+			9.19%						有擔保債務			(9)						—						(71)						6,976						99,194						71						1,390						97,875
			8.00%												b類首選會員單位			(9)						—						(300)						2,137						31,420						—						300						31,120
布里奇資本解決方案公司			13.00%												有擔保債務			(6)						—						—						576						8,813						—						—						8,813
			13.00%												有擔保債務			(6)						—						—						65						1,000						—						—						1,000
															首選會員單位			(6)						—						—						50						1,000						—						—						1,000
															認股權證			(6)						—						46						—						1,828						46						—						1,874
															認股權證			(6)						—						64						—						2,512						64						—						2,576

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目錄                                 附表12—14                                

Main Street Capital Corporation

對附屬公司的投資和預付款綜合時間表（續）

2023年6月30日

(千美元)

(未經審計)

公司			總速率			基本費率			傳播			PIK率			投資類型（1）（10）（11）			地理學						數額： 已實現 得/(失)						數額： 未實現 得/(失)						數額： 利息， 費用或 分紅 歸功於 收入（2）						12月31日， 2022 公允價值（13）						毛收入 添加（3）						毛收入 削減（4）						2023年6月30日 公允價值（13）
CBT Nuggets，LLC															成員單位			(9)						—						1,570						1,647						49,002						1,568						—						50,570
中心技術控股有限責任公司						L+			9.00%						有擔保債務（12）			(8)						—						—						6						—						—						—						—
			14.25%			L+			9.00%						有擔保債務			(8)						—						64						1,058						14,954						76						—						15,030
															首選會員單位			(8)						—						1,700						60						8,700						1,700						—						10,400
張伯倫控股有限責任公司						SF+			6.00%						有擔保債務（12）			(8)						—						77						4						—						—						—						—
			13.36%			SF+			8.00%						有擔保債務			(8)						—						(6)						1,092						16,945						6						544						16,407
															成員單位			(8)						—						1,020						1,491						22,920						1,020						—						23,940
															成員單位			(8)						—						120						46						2,710						120						—						2,830
Charps，LLC			10.00%												無擔保債務			(5)						—						(17)						300						5,694						17						17						5,694
															首選會員單位			(5)						—						460						246						13,340						460						—						13,800
殖民電力公司有限責任公司															有擔保債務			(6)						—						—						47						—						1,600						1,600						—
			12.00%												有擔保債務			(6)						—						(500)						1,406						23,151						28						1,130						22,049
															首選會員單位			(6)						—						1,440						—						—						2,400						—						2,400
															首選會員單位			(6)						—						(1,480)						(1,179)						9,160						—						1,480						7,680
Copper Trail基金投資															LP興趣（CTMH，LP）			(9)						—						—						—						588						—						—						588
數字產品控股有限責任公司			15.25%			SF+			10.00%						有擔保債務			(5)						—						—						1,141						15,523						—						790						14,733
															首選會員單位			(5)						—						—						100						9,835						—						—						9,835
Garreco，LLC			12.00%			L+			10.00%						有擔保債務			(8)						—						—						218						3,826						—						554						3,272
															成員單位			(8)						—						(220)						25						1,800						—						220						1,580
海灣製造有限責任公司															成員單位			(8)						—						1,210						1,351						6,790						1,210						—						8,000
哈里森水力發電有限公司															普通股			(8)						—						210						—						3,280						210						—						3,490
Johnson Downie Opco，LLC						L+			11.50%						有擔保債務（12）			(8)						—						(2)						6						—						2						2						—
			16.75%			L+			11.50%						有擔保債務			(8)						—						(11)						827						9,999						11						172						9,838
															優先股			(8)						—						1,010						91						5,540						1,010						—						6,550
JorVet Holdings，LLC			12.00%												有擔保債務			(9)						—						—						1,573						25,432						26						—						25,458
															優先股			(9)						—						—						512						10,741						—						—						10,741
KBK Industries，LLC			9.00%												有擔保債務			(5)						—						49						320						—						6,000						700						5,300
															成員單位			(5)						—						(3,210)						6,496						15,570						—						3,210						12,360
MS私人貸款基金															有擔保債務（12）			(8)						—						—						13						—						—						—						—
															有擔保債務			(8)						—						—						—						—						—						—						—
															LP興趣（12）			(8)						—						(198)						776						14,833						—						198						14,635
MSC收入基金公司															普通股權益			(8)						—						(65)						32						753						2,000						65						2,688
NAPCO Precast，LLC															成員單位			(8)						—						880						—						11,830						880						—						12,710
內布拉斯加州獸醫收購有限責任公司						L+			7.00%						有擔保債務（12）			(5)						—						—						5						—						—						—						—
			12.00%												有擔保債務			(5)						—						6						1,258						20,094						1,200						—						21,294
			12.00%												有擔保債務			(5)						—						(11)						644						10,500						11						11						10,500
															首選會員單位			(5)						—						5,090						302						7,700						5,090						—						12,790
NexRev LLC															有擔保債務（12）			(8)						—						—						—						—						—						—						—
			10.00%												有擔保債務			(8)						—						1,500						616						8,477						1,545						1,654						8,368
															首選會員單位			(8)						—						2,340						151						1,110						2,340						—						3,450
NRP Jones，LLC			12.00%												有擔保債務			(5)						—						—						126						2,080						—						—						2,080
															成員單位			(5)						—						(750)						36						4,615						—						750						3,865
															成員單位			(5)						—						(31)						(2)						175						—						30						145
NuStep，LLC			11.75%			L+			6.50%						有擔保債務			(5)						—						—						251						4,399						—						—						4,399

120

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目錄                                 附表12—14                                

Main Street Capital Corporation

對附屬公司的投資和預付款綜合時間表（續）

2023年6月30日

(千美元)

(未經審計)

公司			總速率			基本費率			傳播			PIK率			投資類型（1）（10）（11）			地理學						數額： 已實現 得/(失)						數額： 未實現 得/(失)						數額： 利息， 費用或 分紅 歸功於 收入（2）						12月31日， 2022 公允價值（13）						毛收入 添加（3）						毛收入 削減（4）						2023年6月30日 公允價值（13）
			12.00%												有擔保債務			(5)						—						—						1,119						18,414						6						—						18,420
															首選會員單位			(5)						—						340						—						8,040						340						—						8,380
															首選會員單位			(5)						—						—						—						5,150						—						—						5,150
奧特泰克控股有限責任公司						L+			11.00%						有擔保債務（12）			(5)						—						—						—						—						—						—						—
			16.25%			L+			11.00%						有擔保債務			(5)						—						142						1,863						23,429						171						800						22,800
															優先股			(5)						—						4,810						537						11,750						4,810						—						16,560
Pearl Meyer Topco LLC			12.00%												有擔保債務（12）			(6)						—						4						142						—						3,500						—						3,500
			12.00%												有擔保債務			(6)						—						40						534						—						13,500						—						13,500
			12.00%												有擔保債務			(6)						—						(35)						1,722						28,681						35						1,035						27,681
															優先股			(6)						—						830						5,708						43,260						830						—						44,090
River Aggregates，LLC															成員單位			(8)						—						—						—						3,620						—						—						3,620
泰德工業有限責任公司			12.00%												有擔保債務			(9)						—						—						111						1,840						—						—						1,840
			12.00%												有擔保債務			(9)						—						—						923						15,120						7						—						15,127
															首選會員單位			(9)						—						(1,391)						—						7,681						—						1,391						6,290
															首選會員單位			(9)						—						178						—						—						533						—						533
Televerde，LLC															成員單位			(8)						—						674						592						5,408						674						—						6,082
															優先股			(8)						—						—						—						1,794						—						—						1,794
Vision Interest，Inc.															A系列優先股			(9)						—						—						168						3,000						—						—						3,000
VVS Holdco LLC						L+			6.00%						有擔保債務（12）			(5)						—						—						15						(21)						11						—						(10)
			11.50%												有擔保債務			(5)						—						—						1,768						30,161						39						1,242						28,958
															優先股			(5)						—						(100)						215						11,940						—						100						11,840
UnionRock Energy Fund III，LP															LP興趣（12）			(9)						—						—						—						—						150						—						150
																								—						—						—						—						—						—						—
																								—						—						—						—						—						—						—
其他																								—						—						—						—						—						—						—
與期內轉入或轉出其他1940法案類別的投資相關的金額																								—						—						(171)						(14,914)						—						—						—
控制投資總額																								$	(51,077)					$	92,940					$	96,841					$	1,703,172					$	338,651					$	173,038					$	1,883,699
關聯投資																								—						—						—						—						—						—						—
423 HAR，LP															LP興趣（423 HAR，LP）			(8)						$	—					$	—					$	—					$	—					$	750					$	—					$	750
AAC Holdings，Inc			18.00%									18.00%			有擔保債務（12）			(7)						—						(16)						27						—						376						16						360
			18.00%									18.00%			有擔保債務			(7)						—						(558)						1,149						11,550						1,149						558						12,141
															普通股			(7)						—						—						—						—						—						—						—
															認股權證			(7)						—						—						—						—						—						—						—
AFG Capital Group，LLC															首選會員單位			(8)						7,200						(8,200)						—						9,400						7,200						16,600						—
NSX Networks Corp.						L+			7.50%						有擔保債務			(6)						—						(134)						886						6,343						575						6,918						—
															無擔保債務			(6)						—						(306)						1,160						2,598						1,160						3,758						—
															普通股			(6)						3,248						(3,270)						—						3,270						3,248						6,518						—
BBB坦克服務有限責任公司			16.17%			L+			11.00%						無擔保債務			(8)						—						—						63						800						—						—						800
			16.17%			L+			11.00%						無擔保債務			(8)						—						116						317						2,086						116						—						2,202
															成員單位			(8)						—						—						—						—						—						—						—
			15.00%												優先股（無投票權）			(8)						—						—						—						—						—						—						—

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目錄                                 附表12—14                                

Main Street Capital Corporation

對附屬公司的投資和預付款綜合時間表（續）

2023年6月30日

(千美元)

(未經審計)

公司			總速率			基本費率			傳播			PIK率			投資類型（1）（10）（11）			地理學						數額： 已實現 得/(失)						數額： 未實現 得/(失)						數額： 利息， 費用或 分紅 歸功於 收入（2）						12月31日， 2022 公允價值（13）						毛收入 添加（3）						毛收入 削減（4）						2023年6月30日 公允價值（13）
博塞拉預製產品有限責任公司			10.00%												有擔保債務			(6)						—						—						16						320						—						—						320
															成員單位			(6)						—						(620)						41						2,970						—						620						2,350
Buca C，LLC			12.00%												有擔保債務			(7)						—						—						1,044						12,337						—						373						11,964
			6.00%									6.00%			首選會員單位			(7)						—						—						—						—						—						—						—
職業團隊控股有限責任公司			11.25%			L+			6.00%						有擔保債務（12）			(6)						—						—						10						(9)						451						—						442
			12.50%												有擔保債務			(6)						—						—						1,293						20,090						20						—						20,110
															普通股			(6)						—						—						—						4,500						—						—						4,500
錢德勒標誌控股有限責任公司															甲類單位			(8)						1,797						(290)						60						1,790						1,797						3,587						—
經典H & G Holdings，LLC			11.25%			L+			6.00%						有擔保債務（12）			(6)						—						—						260						4,560						—						—						4,560
			8.00%												有擔保債務			(6)						—						(21)						797						19,274						21						21						19,274
															首選會員單位			(6)						—						(6,410)						4,745						24,637						—						6,407						18,230
一致信貸機會基金															LP興趣（Congruent Credit Points Fund III，LP）			(8)						—						(223)						316						7,657						—						2,095						5,562
DMA Industries，LLC			12.00%												有擔保債務			(7)						—						(21)						1,272						21,200						21						1,221						20,000
															優先股			(7)						—						—						—						7,260						—						—						7,260
多斯里奧斯合作伙伴															LP興趣（Dos Rios Partners，LP）			(8)						757						156						—						9,127						915						904						9,138
															LP興趣（Dos Rios Partners - A，LP）			(8)						241						—						—						2,898						241						287						2,852
多斯里奧斯石製品有限責任公司															A類首選單位			(8)						—						250						—						1,330						250						—						1,580
EIG基金投資															LP利益（EIG全球私人債務基金-A，LP）			(8)						16						—						43						1,013						16						55						974
火焰王控股有限責任公司						L+			6.50%						有擔保債務			(9)						—						(60)						484						7,600						60						7,660						—
						L+			9.00%						有擔保債務			(9)						—						(162)						1,583						21,200						162						21,362						—
															優先股			(9)						—						6,770						2,050						17,580						6,770						—						24,350
自由港金融SBIC基金LP															LP興趣（Freeport Financial SBIC Fund LP）（12）			(5)						—						145						—						3,483						145						—						3,628
															LP利息（Freeport First Lien Loan Fund III LP）（12）			(5)						—						—						291						5,848						—						536						5,312
GFG Group，LLC			9.00%												有擔保債務			(5)						—						(12)						525						11,345						12						12						11,345
															首選會員單位			(5)						—						1,170						102						7,140						1,170						—						8,310
Hawk Ridge Systems，LLC			11.53%			SF+			6.00%						有擔保債務（12）			(9)						—						—						173						3,185						4,581						4,100						3,666
			12.50%												有擔保債務			(9)						—						4						2,173						37,800						4,142						—						41,942
															首選會員單位			(9)						—						—						131						17,460						—						—						17,460
															首選會員單位			(9)						—						—						—						920						—						—						920
休斯頓鍍金和塗層有限責任公司			8.00%												無擔保可轉換債務			(8)						—						(170)						121						3,000						—						170						2,830
															成員單位			(8)						—						1,160						2						2,400						1,160						—						3,560
HPEP 3，LP															LP興趣（HPEP 3，LP）（12）			(8)						—						283						—						4,331						283						508						4,106
															LP興趣（HPEP 4，LP）（12）			(8)						—						—						—						2,332						464						—						2,796

122

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目錄                                 附表12—14                                

Main Street Capital Corporation

對附屬公司的投資和預付款綜合時間表（續）

2023年6月30日

(千美元)

(未經審計)

公司			總速率			基本費率			傳播			PIK率			投資類型（1）（10）（11）			地理學						數額： 已實現 得/(失)						數額： 未實現 得/(失)						數額： 利息， 費用或 分紅 歸功於 收入（2）						12月31日， 2022 公允價值（13）						毛收入 添加（3）						毛收入 削減（4）						2023年6月30日 公允價值（13）
															有限責任合夥權益(423 COR，LP)(12)			(8)						—						—						117						1,400						—						—						1,400
I-45 SLF LLC															會員單位（完全稀釋 20.0%; 21.75%利潤利息）			(8)						—						(1,207)						1,123						11,758						1,200						1,207						11,751
Infinity X1 Holdings，LLC			13.00%												有擔保債務			(9)						—						—						790						—						17,832						—						17,832
															優先股			(9)						—						—						—						—						4,000						—						4,000
綜合能源服務			13.04%			L+			7.50%						有擔保債務			(8)						—						(227)						1,036						15,769						33						227						15,575
															普通股			(8)						—						(460)						21						1,280						—						460						820
Iron-Main Investments，LLC			13.50%												有擔保債務			(5)						—						—						307						4,500						4						20						4,484
			13.50%												有擔保債務			(5)						—						—						214						3,130						3						14						3,119
			13.50%												有擔保債務			(5)						—						—						600						8,944						—						—						8,944
			13.50%												有擔保債務			(5)						—						—						1,337						19,559						17						88						19,488
			13.50%												有擔保債務			(5)						—						—						890						—						10,857						38						10,819
															普通股			(5)						—						—						—						1,798						958						—						2,756
ITA Holdings Group，LLC						SF+			9.00%			2.00%			有擔保債務（12）			(8)						—						—						12						—						—						12						(12)
						SF+			9.00%			2.00%			有擔保債務（12）			(8)						—						—						—						—						—						10						(10)
			15.38%			SF+			8.00%			2.00%			有擔保債務			(8)						—						—						84						—						3,252						—						3,252
			17.38%			SF+			10.00%			2.00%			有擔保債務			(8)						—						—						86						—						3,252						—						3,252
															認股權證			(8)						—						—						—						—						2,091						—						2,091
OnAsset Intelligence，Inc.			12.00%									12.00%			有擔保債務			(8)						—						(127)						—						569						—						128						441
			12.00%									12.00%			有擔保債務			(8)						—						(130)						—						580						—						130						450
			12.00%									12.00%			有擔保債務			(8)						—						(280)						—						1,249						—						280						969
			12.00%									12.00%			有擔保債務			(8)						—						(584)						—						2,606						—						584						2,022
			10.00%									10.00%			無擔保債務			(8)						—						—						—						305						—						—						305
			7.00%									7.00%			優先股			(8)						—						—						—						—						—						—						—
															普通股			(8)						—						—						—						—						—						—						—
															認股權證			(8)						—						—						—						—						—						—						—
Oneliance，LLC						L+			11.00%						有擔保債務			(7)						—						—						—						—						—						—						—
			16.25%			L+			11.00%						有擔保債務			(7)						—						(61)						447						5,559						6						141						5,424
															優先股			(7)						—						—						—						1,056						72						—						1,128
優質租賃服務有限責任公司															有擔保債務			(8)						(29,526)						29,865						—						—						29,865						29,865						—
															首選會員單位			(8)						—						—						—						—						—						—						—
SI East，LLC															有擔保債務（12）			(7)						—						—						14						—						—						—						—
			12.78%												有擔保債務			(7)						—						268						568						—						54,536						—						54,536
															有擔保債務			(7)						—						(79)						3,885						89,786						—						89,786						—
															首選會員單位			(7)						—						1,823						639						13,650						2,130						—						15,780
Slick Innovations，LLC			14.00%												有擔保債務			(6)						—						(22)						980						13,840						22						822						13,040
															普通股			(6)						—						320						—						1,530						320						—						1,850
學生資源中心有限責任公司			8.50%									8.50%			有擔保債務			(6)						—						—						216						4,556						214						—						4,770
															優先股			(6)						—						—						—						—						—						—						—
Superior索具和豎立公司			12.00%												有擔保債務			(7)						—						—						1,285						21,378						27						1,000						20,405
															首選會員單位			(7)						—						1,140						—						4,500						1,140						—						5,640
聯盟網絡有限責任公司															有擔保債務			(9)						—						—						12						106						1,962						2,080						(12)

123

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目錄                                 附表12—14                                

Main Street Capital Corporation

對附屬公司的投資和預付款綜合時間表（續）

2023年6月30日

(千美元)

(未經審計)

公司			總速率			基本費率			傳播			PIK率			投資類型（1）（10）（11）			地理學						數額： 已實現 得/(失)						數額： 未實現 得/(失)						數額： 利息， 費用或 分紅 歸功於 收入（2）						12月31日， 2022 公允價值（13）						毛收入 添加（3）						毛收入 削減（4）						2023年6月30日 公允價值（13）
			13.00%												有擔保債務			(9)						—						(129)						607						9,442						15						729						8,728
															優先股			(9)						—						—						80						6,400						—						—						6,400
UnionRock Energy Fund II，LP															LP興趣（12）			(9)						—						(964)						25						5,855						531						1,162						5,224
Unitek全球服務公司						SF+			7.50%						有擔保債務			(6)						—						22						(2)						382						25						407						—
						SF+			7.50%						有擔保債務			(6)						—						96						282						1,712						112						1,824						—
			15.00%									15.00%			有擔保可轉換債務			(6)						—						1,380						187						4,592						1,567						—						6,159
			20.00%									20.00%			優先股			(6)						—						(221)						221						2,833						221						221						2,833
			20.00%									20.00%			優先股			(6)						—						1,668						—						1,991						1,668						—						3,659
			19.00%									19.00%			優先股			(6)						—						—						—						—						—						—						—
			13.50%									13.50%			優先股			(6)						—						—						—						—						—						—						—
															普通股			(6)						—						—						—						—						—						—						—
Universal Wellhead Services Holdings，LLC			14.00%									14.00%			首選會員單位			(8)						—						—						—						220						—						—						220
															成員單位			(8)						—						—						—						—						—						—						—
世界微型控股有限責任公司			13.00%												有擔保債務			(7)						—						—						948						14,140						14						—						14,154
															優先股			(7)						—						—						139						3,845						—						—						3,845
其他																								—						—						—						—						—						—						—
與期內轉入或轉出其他1940法案類別的投資相關的金額																								—						—						171						14,914						—						—						—
附屬公司總投資																								$	(16,267)					$	21,672					$	38,455					$	618,359					$	175,201					$	215,521					$	563,125

________________

(1)本金額、股權投資的所有權詳細信息以及投資是否創收均包含在綜合投資表中 項目1.合併財務報表本季度報告的表格10-Q。

(2)分別代表投資被包括在控制類別或附屬類別中的期間內計入收入的利息、手續費和股息總額。對於在此期間在控制類別和附屬類別之間轉移的投資，除期末顯示的投資以外，與該類別所在時間段有關的任何收入或投資餘額都包括在“與該期間從其他1940年法案分類轉移的投資有關的金額”中。

(3)增加總額包括新的有價證券投資、後續投資和應計的實物期權利息導致的投資成本基礎的增加，以及用一種或多種現有證券換取一種或多種新證券。增加總額還包括未實現升值淨增加或未實現淨折舊淨減少，以及將現有投資組合公司移入這一類別或移出另一類別。

(4)毛減包括償還本金或出售本金以及用一種或多種現有證券交換一種或多種新證券所產生的投資成本基礎的減少。毛減還包括未實現折舊淨增加或未實現增值淨減少，以及現有投資組合公司從這一類別轉到不同類別。

124

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目錄                                 附表12—14                                

Main Street Capital Corporation

對附屬公司的投資和預付款綜合時間表（續）

2023年6月30日

(千美元)

(未經審計)

(5)投資組合公司位於中西部地區，由公司總部所在地決定。截至2023年6月30日，位於該地區的控制投資的公允價值為$453,692。這代表了20.1截至2023年6月30日的淨資產的百分比。截至2023年6月30日，位於該地區的關聯投資的公允價值為$78,205。這代表了3.5截至2023年6月30日的淨資產的百分比。

(6)投資組合公司位於東北地區和加拿大，由公司總部所在地確定。截至2023年6月30日，位於該地區的控制投資的公允價值為$283,469。這代表了12.6截至2023年6月30日的淨資產的百分比。截至2023年6月30日，位於該地區的關聯投資的公允價值為$102,097。這代表了4.5截至2023年6月30日的淨資產的百分比。

(7)投資組合公司位於東南部地區，由公司總部所在地決定。截至2023年6月30日，位於該地區的控制投資的公允價值為$51,394。這代表了2.3截至2023年6月30日的淨資產的百分比。截至2023年6月30日，位於該地區的關聯投資的公允價值為$172,637。這代表了7.7截至2023年6月30日的淨資產的百分比。

(8)投資組合公司位於西南地區，由公司總部所在地決定。截至2023年6月30日，位於該地區的控制投資的公允價值為$655,449。這代表了29.1截至2023年6月30日的淨資產的百分比。截至2023年6月30日，位於該地區的關聯投資的公允價值為$79,676。這代表了3.5截至2023年6月30日的淨資產的百分比。

(9)投資組合公司位於西部地區，由公司總部所在地確定。截至2023年6月30日，位於該地區的控制投資的公允價值為$439,695。這代表了19.5截至2023年6月30日的淨資產的百分比。截至2023年6月30日，位於該地區的關聯投資的公允價值為$130,510。這代表了5.8截至2023年6月30日的淨資產的百分比。

(10)除非另有説明，否則公司的所有投資組合投資通常都會受到作為“受限制證券”轉售的限制。

(11)本附表應與包含的綜合投資附表和綜合財務報表註釋一起閲讀 項目1.合併財務報表本季度報告的10-Q表格。補充信息可位於綜合投資表中，包括期末利率、優先股息利率、到期日、當前未以現金支付的投資以及使用重大不可觀察輸入確定價值的投資。

(12)截至2023年6月30日，投資承諾資金不足(見註釋K).投資的公允價值包括任何無資金承諾公允價值的影響。

(13)負公允價值是資本化折扣大於貸款未償還本金的結果。

125

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目錄                                

第二項：管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析

這份Form 10-Q季度報告包含有關未來運營的管理計劃和目標的前瞻性陳述，這些陳述與未來事件或我們未來的業績或財務狀況有關。任何此類前瞻性陳述都可能涉及已知和未知的風險、不確定因素和其他因素，這些風險、不確定性和其他因素可能會導致我們的實際結果、表現或成就與任何前瞻性陳述明示或暗示的未來結果、表現或成就大不相同。前瞻性陳述涉及假設並描述我們未來的計劃、戰略和預期，通常可以通過使用“可能”、“將”、“應該”、“預期”、“預期”、“估計”、“相信”、“打算”或“項目”或這些詞語的否定或這些詞語或類似術語的其他變體來識別。這些前瞻性陳述是基於可能不正確的假設，我們不能向您保證這些前瞻性陳述中包括的預測將成為現實。由於各種因素，包括但不限於本10-Q表格季度報告中以下題為“風險因素”的因素(如果有)以及在我們提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的2024年2月23日的10-K表格年度報告以及我們提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的截至2023年12月31日的10-K表格年度報告中題為“風險因素”的陳述中討論的因素，我們的實際結果可能與前瞻性陳述中表達或暗示的結果有實質性差異。其他可能導致實際結果大不相同的因素包括經濟的變化以及我們經營地區未來法律或法規和條件的變化。

我們以Form 10-Q季度報告中包含的前瞻性陳述為基礎，以本Form 10-Q季度報告發布之日獲得的信息為基礎，我們不承擔更新任何此類前瞻性陳述的義務，除非適用法律要求我們這樣做。然而，我們建議您參考我們可能直接向您做出的任何其他披露，或我們未來可能向美國證券交易委員會提交的報告，包括後續的定期報告和當前報告。

本討論應與我們截至2023年12月31日及截至那時止年度的綜合財務報表、管理層對截至2023年12月31日止年度的10-k表格年度報告所載的財務狀況及經營成果的討論及分析，以及本報告所載的綜合財務報表(未經審計)及綜合財務報表附註(未經審計)一併閲讀。

組織

Main Street Capital Corporation(“MSCC”或連同其合併附屬公司，“Main Street”或“公司”)是一家主要投資公司，主要專注於向中低端市場(“LMM”)公司提供定製的債務和股權融資，並向中端市場(“中間市場”)公司提供債務資本。Main Street的組合投資通常是為了支持管理層收購、資本重組、增長融資、再融資和收購在各種行業運營的公司。Main Street尋求與企業家、企業主和管理團隊合作，通常在其LMM投資戰略中提供“一站式”融資選擇。Main Street主要投資於總部設在美國的LMM公司的擔保債務投資、股權投資、權證和其他證券，以及總部一般設在美國的中間市場公司的擔保債務投資。

MSCC成立於2007年3月，根據經修訂的1940年投資公司法(“1940法案”)以內部管理的業務發展公司(“BDC”)的形式運作。由於MSCC是內部管理的，所有高管和其他員工都受僱於MSCC。因此，MSCC不支付任何外部投資諮詢費，而是直接產生與僱用投資和投資組合管理專業人員相關的運營成本。

MSCC全資擁有多隻投資基金，包括Main Street Mezzanine Fund、Main Street Capital III和Main Street Capital III，以及它們各自的普通合夥人。這些基金均獲美國小型企業管理局(“SBA”)發牌為小型企業投資公司(“SBIC”)。

MSC Adviser I LLC(“外部投資經理”)於2013年11月成立，為Main Street的全資附屬公司，為Main Street以外的人士(“外部人士”)提供投資管理及其他服務，並收取該等服務的費用收入。摩根士丹利資本國際已被美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)批准不採取行動，允許外部投資經理根據修訂後的1940年投資顧問法案註冊為註冊投資顧問。由於外部投資經理進行其所有

126

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目錄                                

對於外部各方的投資管理活動，它作為Main Street的有價證券投資入賬，不作為合併子公司列入Main Street的合併財務報表。

摩根士丹利資本國際已選擇根據修訂後的1986年《美國國税法》(以下簡稱《準則》)第M分章的規定，就美國聯邦所得税而言，將其視為受監管的投資公司(RIC)。因此，MSCC通常不會為其分配給股東的任何普通應納税所得額或資本利得支付公司層面的美國聯邦所得税。

MSCC有若干直接及間接全資附屬公司已選擇為應課税實體(“應課税附屬公司”)。應税子公司的主要目的是允許摩根士丹利資本國際持有對投資組合公司的股權投資，出於税收目的，這些公司是“傳遞”實體。MSCC亦有若干為融資目的而成立的直接及間接全資附屬公司(“結構性附屬公司”)。

除非另有説明或上下文另有説明，否則術語“我們”、“公司”和“主要街道”是指MSCC及其合併子公司，包括基金、應税子公司和結構性子公司。

我們的業務概述

我們的主要投資目標是通過從我們的債務投資中產生當前收入，從我們的股權和與股權相關的投資中產生當前收入和資本增值，包括認股權證、可轉換證券和其他收購投資組合公司股權證券的權利，來最大化我們投資組合的總回報。我們尋求通過我們的LMM和私人貸款(定義如下)投資策略來實現我們的投資目標。我們的LMM投資策略涉及對年收入通常在1000萬美元到15000美元萬之間的公司的投資，我們的LMM投資組合投資的規模通常在5億美元萬到10000美元萬之間。我們的私人貸款(“私人貸款”)投資策略涉及的公司投資通常與我們的LMM和中端市場投資策略中的公司規模一致，我們的私人貸款投資規模通常從1,000美元萬到10000美元萬不等。我們的中端市場投資策略涉及投資規模通常比我們的中端市場公司更大的公司，年收入通常在15000美元萬到15美元億之間，我們的中端市場投資規模通常在300美元萬到2,500美元萬之間。

我們尋求填補LMM企業的融資缺口，從歷史上看，這些企業從商業銀行和其他傳統來源獲得融資的渠道有限。LMM服務不足的性質為我們創造了滿足LMM公司融資需求的機會，同時也談判了有利的交易條款和股權參與。我們能夠在公司的資本結構中進行投資，從擔保貸款到股權證券，使我們能夠為投資組合中的公司提供一整套融資選擇，或“一站式”融資解決方案。提供定製化的“一站式”融資解決方案對LMM投資組合公司非常重要。我們通常尋求與企業家、管理團隊和企業主直接合作進行投資。我們的LMM組合債務投資通常以投資組合公司資產的第一留置權為擔保，通常期限為自原始投資日期起五至七年。

私人貸款投資主要包括主要由我們直接發起的債務證券，或者，在較小程度上，通過我們與其他投資基金在合作基礎上的戰略關係，通過在債務市場上經常被稱為“俱樂部交易”的投資，因為貸款集團規模較小。我們的私人貸款投資通常是向私募股權贊助商擁有或正在被私募股權贊助商收購的公司進行的。私人貸款投資通常在規模、結構、條款和條件上與我們在LMM投資組合和中端市場投資組合中持有的投資相似。我們的私人貸款組合債務投資通常以投資組合公司資產的優先留置權為擔保，通常期限為自原始投資日期起三至七年。我們還可以與私募股權贊助商共同投資於我們的私人貸款組合公司的股本證券。

我們的中端市場投資組合主要包括對總部位於美國的私人持股公司的債務證券的直接投資或二次購買，這些公司的規模通常大於我們LMM投資組合中包括的公司，並通過銀團程序發行。我們的中端市場組合債務投資通常以投資組合公司資產的優先留置權為擔保，通常預期期限為自原始投資日期起三至七年。在過去的幾年裏，我們一直在淡化這一戰略，並預計未來將繼續這樣做。

我們的其他投資組合(“其他投資組合”)投資主要包括與我們的LMM、私人貸款或中端市場投資組合投資的典型概況不一致的投資，包括可能

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目錄                                

由第三方管理。在我們的其他投資組合中，我們可能會產生與第三方管理的投資相關的間接費用和支出，例如對其他投資公司或私人基金的投資。

根據我們現金和整體流動性的變化，我們的投資組合(定義如下)還可能包括非我們LMM的非典型短期組合投資、私人貸款和中端市場組合投資，因為它們旨在作為短期資本部署。這些資產通常預計在一年或更短的時間內清算，預計不會在整個投資組合中佔很大比例。這裏使用的“投資組合”是指我們對LMM公司的所有投資(包括我們的LMM和私人貸款組合投資)和對中端市場公司的投資(包括我們的私人貸款和中間市場組合投資)、其他組合投資、短期組合投資和我們對外部投資經理的投資。

我們的對外資產管理業務是通過外部投資經理進行的。外部投資管理人根據所管理基金的資產賺取管理費，並可根據所管理基金的業績賺取激勵費或附帶權益。

我們的投資組合一般是通過MSCC、應税子公司、基金和結構性子公司進行的。MSCC、應税子公司、基金和結構性子公司擁有相同的投資策略和標準，儘管它們受到不同的監管制度的約束。投資者在MSCC的回報將在一定程度上取決於應税子公司、基金和結構性子公司的投資回報，因為它們是MSCC的全資子公司。

新證券投資活動的水平將根據我們對當前經濟基本面的看法、我們識別符合我們投資標準的新投資機會的能力以及我們完善已確定機會的能力而在不同時期波動。新投資活動的水平以及相關的利息和手續費收入將直接影響未來的投資收入。此外，投資組合公司支付的股息水平和我們的投資組合債務投資中非應計地位的部分將直接影響未來的投資收入。雖然我們打算長期增加我們的投資組合和投資收入，但在經濟低迷時期，我們的增長和經營業績可能會受到更多限制。然而，我們打算根據適用的經濟條件和我們的投資前景適當地管理我們的成本結構和流動性狀況。我們投資的已實現損益水平和未實現增值或貶值水平也將根據投資組合活動、經濟狀況和我們投資組合公司的表現而波動。已實現損益和未實現升值或折舊的變化可能會對我們的經營業績產生實質性影響。

由於我們是內部管理的，我們不支付任何外部投資諮詢費，而是直接產生與僱用投資和投資組合管理專業人員相關的運營成本。我們相信，與其他由外部管理的上市和私人持股投資公司相比，我們的內部管理結構為我們的管理團隊、員工和股東之間提供了更好的利益協調，並提供了有益的運營費用結構，並且我們的內部管理結構使我們有機會在發展我們的投資組合和外部投資經理的資產管理業務(定義如下)時利用我們的非利息運營費用。在截至2024年和2023年6月30日的前12個月，我們的總運營費用(不包括利息支出)佔我們季度平均總資產的比例分別為1.3%和1.4%，截至2023年12月31日的年度分別為1.3%和1.3%。在截至2024年和2023年6月30日的前12個月，包括利息支出在內的總運營費用佔我們季度平均總資產的比例分別為3.6%和3.7%，截至2023年12月31日的年度為3.7%。我們的費用佔平均資產淨值的百分比在附註F--財務要點至下列綜合財務報表項目1.合併財務報表本季度報告的表格10-Q。

根據外部投資經理與MSC Income於2020年10月簽訂的投資諮詢和行政服務協議(“諮詢協議”)，外部投資經理擔任MSC Income，Inc.(“MSC Income”)的投資顧問和管理人。根據諮詢協議，外部投資經理根據MSC收入的平均總資產賺取1.75%的年度基本管理費，相當於投資前費用淨額的20%的激勵費超過指定的投資回報率門檻，以及為MSC收入提供諮詢服務的累計已實現資本利得的20%的激勵費。

此外，外部投資管理人還與微軟私人貸款基金I，LP簽訂了投資管理協議 (“私人貸款基金”)及MS私人貸款基金II，LP(“私人貸款基金II”)均為私人投資基金，其策略是與Main Street共同投資於私人貸款組合投資，據此，外聘投資經理向各基金提供投資顧問及管理服務作為交換。

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目錄                                

以資產為基礎的費用和某些獎勵費用。外部投資管理人還可根據與這些客户簽訂的諮詢和服務協議，向包括基金和單獨管理的賬户在內的其他客户提供諮詢，以換取基於資產的費用和獎勵費用。

外部投資管理人根據所管理的基金和賬户的資產賺取管理費，並可根據所管理的基金和賬户的業績賺取獎勵費用或附帶權益。在截至2024年、2024年和2023年6月30日的三個月中，外部投資經理分別賺取了590萬和550萬的基本管理費，分別賺取了410萬和370萬的激勵費，以及截至2023年6月30日、2024年和2023年6月的三個月的行政服務費收入各為20萬。在截至2024年和2023年6月30日的六個月中，外部投資經理分別賺取了1,160萬和1,100萬的基本管理費，分別賺取了800萬和700萬的激勵費，以及截至2024年和2023年6月30日的六個月中每個月的行政服務費收入30萬。

我們已與外部投資管理公司達成協議，分享與其資產管理業務相關的一般員工，特別是與MSC Income及其其他客户的關係。通過這項協議，我們與外部投資經理分享員工，包括他們的相關基礎設施、業務關係、管理專長和融資能力，並根據分享協議將相關費用分配給外部投資經理。截至2024年和2023年6月30日的三個月，我們的總支出是分別分配給外部投資經理的590美元萬和570美元萬的費用淨額。截至2024年和2023年6月30日的六個月，我們的總支出是分別扣除分配給外部投資經理的1,140美元萬和1,070美元萬的支出。

外部投資經理對我們淨投資收入的總貢獻包括分配給外部投資經理的費用和從外部投資經理賺取的股息收入的組合。截至2024年、2023年和2023年6月30日的三個月，我們從外部投資經理應計的股息分別為330萬和290萬。截至2024年、2023年和2023年6月30日的三個月，外部投資經理對我們淨投資收入的貢獻總額分別為920萬和850萬。截至2024年和2023年6月30日止六個月，我們從外部投資經理應計的股息分別為630萬和590萬。截至2024年和2023年6月30日止六個月，外部投資經理對我們淨投資收入的總貢獻分別為1,780美元萬和1,660美元萬。

我們已經收到了美國證券交易委員會的豁免命令，允許我們、MSC Income以及外部投資經理建議的其他基金和客户在某些談判交易中共同投資，否則根據1940年法案，共同投資是被禁止的。根據訂單條件，我們已經並打算繼續與MSC Income、私人貸款基金、私人貸款基金II以及外部投資經理建議的其他基金和客户進行共同投資。該命令要求吾等及外聘投資經理考慮每個投資機會是否適合吾等及外聘投資經理的顧問客户(視乎情況而定)，並在適當的情況下建議在該等各方之間分配投資機會。由於外部投資經理可能會從外部投資經理建議的基金和客户那裏獲得基於業績的費用補償，這可能會激勵公司和外部投資經理將機會分配給其他參與基金和客户，而不是我們。然而，我們和外部投資經理都制定了政策和程序來管理這種衝突，包括由我們董事會的獨立成員進行監督。除了上述共同投資計劃外，我們還共同投資於銀團交易和其他交易，其中價格是我們和我們的附屬公司唯一談判的要點。

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目錄                                

投資組合摘要

下表提供了我們截至2024年6月30日、2024年6月30日和2023年12月31日在LMM、私人貸款和中間市場投資組合中的投資摘要(此信息不包括以下進一步討論的其他組合投資和外部投資經理)。

			截至2024年6月30日
			LMM(A)						民間借貸						中端市場
			(百萬美元)
投資組合公司的數量			83						92						19
公允價值			$	2,440.0					$	1,747.5					$	184.0
成本			$	1,920.9					$	1,768.0					$	220.6
債務投資佔投資組合的百分比(按成本計算)			72.6		%				95.4		%				88.3		%
股權投資佔投資組合的百分比(按成本計算)			27.4		%				4.6		%				11.7		%
以優先留置權擔保的成本進行的債務投資的百分比			99.2		%				99.9		%				98.6		%
加權平均年有效收益率(B)			13.0		%				12.8		%				13.0		%
平均EBITDA(C)			$	9.3					$	32.3					$	57.7

____________________

(a)截至2024年6月30日，我們擁有所有LMM投資組合公司的股權，這些投資組合公司的平均完全稀釋股權持有率為39%。

(b)加權平均年度有效收益率是使用截至2024年6月30日的所有債務投資的實際利率計算的，包括遞延債務發放費的攤銷和原始發行折扣的增加，但不包括償還債務工具時應支付的費用和任何非應計狀態的債務投資。截至2024年6月30日，我們的債務投資組合的加權平均年有效收益率，包括非應計地位的債務投資，我們的LMM投資組合為12.5%，我們的私人貸款投資組合為12.4%，我們的中端市場投資組合為11.0%。加權平均年度有效收益率並不反映我們普通股的投資者將在其投資中實現的收益，因為它沒有反映我們股票市值的變化、我們在資本結構中債務資本的使用、我們的費用或投資者支付的任何銷售負擔。

(c)平均EBITDA是使用LMM投資組合的簡單平均和私人貸款和中端市場投資組合的加權平均來計算的。這些計算不包括某些投資組合公司，包括四家LMM投資組合公司、四傢俬人貸款投資組合公司和三家中端市場投資組合公司，因為EBITDA對於我們在這些投資組合公司的投資以及那些主要目的是擁有房地產的投資組合公司來説並不是一個有意義的估值指標。

			截至2023年12月31日
			LMM(A)						民間借貸						中端市場
			(百萬美元)
投資組合公司的數量			80						87						23
公允價值			$	2,273.0					$	1,453.5					$	243.7
成本			$	1,782.9					$	1,470.1					$	294.4
債務投資佔投資組合的百分比(按成本計算)			72.0		%				94.7		%				91.4		%
股權投資佔投資組合的百分比(按成本計算)			28.0		%				5.3		%				8.6		%
以優先留置權擔保的成本進行的債務投資的百分比			99.2		%				100.0		%				99.1		%
加權平均年有效收益率(B)			13.0		%				12.9		%				12.5		%
平均EBITDA(C)			$	8.2					$	27.2					$	64.2

____________________

(a)截至2023年12月31日，我們擁有我們所有LMM投資組合公司的股權，這些投資組合公司的平均完全稀釋股權所有權為40%。

(b)加權平均年度有效收益率是使用截至2023年12月31日的所有債務投資的實際利率計算的，包括遞延債務發放費的攤銷和原始發行折扣的增加，但不包括償還債務工具時應支付的費用和任何非應計狀態的債務投資。截至2023年12月31日我們的債務投資組合的加權平均年有效收益率，包括

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目錄                                

我們的LMM投資組合的非權責發生制債務投資為12.9%，私人貸款投資組合為12.5%，中端市場投資組合為10.8%。加權平均年度有效收益率並不反映我們普通股的投資者將在其投資中實現的收益，因為它沒有反映我們股票市值的變化、我們在資本結構中債務資本的使用、我們的費用或投資者支付的任何銷售負擔。

(c)平均EBITDA是使用LMM投資組合的簡單平均和私人貸款和中端市場投資組合的加權平均來計算的。這些計算不包括某些投資組合公司，包括兩家LMM投資組合公司和兩傢俬人貸款投資組合公司，因為EBITDA對於我們在這些投資組合公司的投資以及那些主要目的是擁有房地產的投資組合公司來説並不是一個有意義的估值指標。

截至2024年、2023年和2023年6月30日的三個月，我們分別實現了15.7%和16.7%的年化總投資回報率。截至2024年和2023年6月30日的六個月，我們分別實現了16.2%和15.1%的年化總投資回報率。截至2023年12月31日的年度，我們實現了16.3%的總投資回報率。總投資回報是根據特定期間的利息、股息和手續費收入以及投資組合的已實現和未實現公允價值變化來計算的。我們的總投資回報並不反映我們普通股的投資者將在其投資中實現的收益，因為它不反映我們股票市值的變化、我們在資本結構中債務資本的使用、我們的費用或投資者支付的任何銷售負擔。

截至2024年6月30日，我們在14個實體的其他投資組合投資，按公允價值計算總計17950美元萬，按成本計算總計17500美元萬，按公允價值和成本計算分別佔我們投資組合的3.8%和4.3%。截至2023年12月31日，我們在15個實體進行了其他投資組合投資，按公允價值計算總計14200美元萬，按成本計算總計14910美元萬，按公允價值和成本計算分別佔我們投資組合的3.3%和4.0%。

如前所述，外部投資經理是一家全資子公司，被視為有價證券投資。截至2024年6月30日，這項投資的公允價值為18660美元萬，成本基礎為2,950美元萬，按公允價值和成本計算，分別佔我們投資組合的3.9%和0.7%。截至2023年12月31日，這項投資的公允價值為17410美元萬，成本基礎為2,950美元萬，按公允價值和成本計算，分別佔我們投資組合的4.1%和0.8%。

關鍵會計政策

按照公認會計原則(“美國公認會計原則”)編制財務報表和相關披露，要求管理層作出估計和假設，以影響財務報表日期的資產和負債、或有資產和負債以及報告期間的收入和費用的報告金額。實際結果可能與這些估計大相徑庭。關鍵會計政策是那些要求管理層對本質上不確定並可能在隨後的時期發生變化的事項的影響做出主觀或複雜判斷的政策。這些領域的基本假設或估計可能需要的變化可能會對我們目前和未來的財務狀況和運營結果產生實質性影響。

管理層已與董事會審計委員會討論了每項關鍵會計政策和估計的制定和選擇。我們的關鍵會計政策和估計包括下文所述的投資組合估值和收入確認政策。我們的重要會計政策在附註：b-主要會計政策摘要至下列綜合財務報表項目1.合併財務報表本季度報告的表格10-Q。

投資組合估值

編制我們的綜合財務報表所固有的最重要的決定是我們投資組合的估值以及相關的未實現升值和折舊金額。鑑於所需的重大判斷和主觀衡量，我們認為這一確定是一項關鍵的會計估計。截至2024年6月30日和2023年12月31日，我們按公允價值估值的投資組合佔我們總資產的96%。我們被要求以公允價值報告我們的投資。我們遵循FASB ASC 820的規定，公允價值計量和披露(“ASC 820”)。ASC 820定義了公允價值，建立了計量公允價值的框架，根據用於計量公允價值的投入的質量建立了公允價值層次結構，並加強了公允價值計量的披露要求。ASC 820要求我們假設組合投資將在本金市場出售給獨立的市場參與者，這可能是一個假想的市場。市場參與者

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目錄                                

被定義為在主要市場上獨立、有知識、願意並能夠進行交易的買家和賣家。看見注：B.1。-重要會計政策摘要--投資組合估值包括在項目1.合併財務報表請參閲本季度報告的10-Q表格，以詳細討論我們的投資組合估值過程和程序。

由於估值過程中固有的不確定性，我們對我們投資組合的公允價值的確定可能與如果證券存在現成市場時所確定的價值大不相同。此外，市場環境、投資組合公司業績的變化以及投資期間可能發生的其他事件可能會導致這些投資最終實現的收益或虧損與目前分配的估值大不相同。我們確定每一項投資的公允價值，並將公允價值的變動記錄為未實現增值或折舊。

1940年法令第2a-5條規則允許BDC董事會指定其執行人員或投資顧問為估值指定人，以確定其投資組合的公允價值，但須受到董事會的積極監督。我們的董事會已根據規則2a-5(“估值程序”)批准了政策和程序，並指定了一組我們的執行人員作為董事會的估值指定人。我們相信，我們截至2024年6月30日和2023年12月31日的投資組合，根據我們經營的市場和報告日期存在的其他條件，與這些日期的公允價值大致相同。

收入確認

利息和股息收入

我們以權責發生制記錄利息和股息收入，以預計收取的金額為準。股利收入在投資組合公司宣佈股息時或在投資組合公司有義務進行分配時記錄。我們定期評估應計利息和股息收入是否可收回。當貸款或債務擔保逾期90天或以上時，如果我們不預期債務人有能力償還其債務，我們通常會將貸款或債務擔保置於非應計狀態，並停止確認該貸款或債務擔保的利息收入，直到借款人證明有能力和意圖支付到期的合同金額。如果一筆貸款或債務證券的狀況在債務人償還債務的能力方面顯著改善，或者如果一筆貸款或債務證券被出售或註銷，我們將其從非應計狀態中剔除。

費用收入

我們可能會定期向我們的投資組合公司或其他第三方提供服務，包括結構設計和諮詢服務。對於可單獨識別且有證據證明公允價值的服務，費用收入被確認為賺取的，通常是在投資或其他適用交易結束時確認。與債務融資交易有關的不符合這些標準的服務的費用被視為債務發起費，一般在融資期間遞延並計入收入。

實物支付利息和累計股息

我們在我們的投資組合中持有某些債務和優先股工具，其中包含PIK利息和累積股息撥備。按每個債務協議中規定的合同利率計算的PIK利息定期添加到債務本金餘額中，並記為利息收入。因此，這筆利息的實際收取可以推遲到償還債務本金的時候。累計股息記為股利收入，任何拖欠的股息都計入優先股投資餘額。這些拖欠股息的實際收取可以推遲到優先股贖回或出售時再收取。要維持RIC税收待遇(如中所述注B.10.-重要會計政策摘要-所得税包括在項目1.合併財務報表在這份季度報告的10-Q表中)，這些非現金收入來源可能需要以分配的形式支付給股東，即使我們可能沒有以現金形式收取PIK利息和累計股息。當我們確定拖欠的PIK利息和紅利不再可收回時，我們將停止累積PIK利息和累積股息，並註銷任何應計和未收集的利息和拖欠股息。截至2024年和2023年6月30日的三個月，我們總投資收入的3.7%和1.8%分別歸因於目前未以現金支付的PIK利息收入。截至2024年和2023年6月30日的三個月，我們的總投資收入中分別有0.5%和0.2%可歸因於目前不以現金支付的累計股息收入。截至2024年和2023年6月30日止六個月，我們總投資收入的3.5%和2.1%可歸因於目前非現金支付的PIK利息收入。截至2024年和2023年6月30日的六個月，我們總投資收入的0.4%和0.3%可歸因於目前不以現金支付的累計股息收入。

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目錄                                

投資組合構成

下表彙總了截至2024年6月30日和2023年12月31日，我們按投資類型按成本和公允價值計算的LMM、私人貸款和中端市場組合投資總額佔LMM、私人貸款和中端市場組合投資總額的百分比(此信息不包括其他組合投資和外部投資經理)。

成本：						2024年6月30日						2023年12月31日
第一留置權債務						83.5		%				82.7		%
股權						15.9						16.8
第二留置權債務						0.1						0.1
認股權證						0.3						0.2
其他						0.2						0.2
						100.0		%				100.0		%

公允價值：						2024年6月30日						2023年12月31日
第一留置權債務						72.4		%				71.6		%
股權						27.0						27.8
第二留置權債務						0.2						0.2
認股權證						0.2						0.2
其他						0.2						0.2
						100.0		%				100.0		%

我們的LMm、私人貸款和中間市場投資組合具有多種風險，包括：（1）投資於運營歷史和財務資源可能有限的公司;（2）持有通常不公開交易的投資，並且可能受到轉售的法律和其他限制;及（3）投資我們的投資組合中低於投資級的債務和股權投資的其他常見風險。請參閲 項目1A.風險因素-與我們的投資相關的風險包含在我們截至2023年12月31日財年的10-k表格年度報告中，以更完整地討論投資我們的投資組合所涉及的風險。

組合資產質量

我們利用內部開發的投資評級系統對每個LMM、私人貸款和中端市場投資組合公司的表現進行評級，並根據我們對投資組合公司的預期監控我們每個LMM、私人貸款和中端市場投資的預期回報水平。投資評級系統考慮了各種因素，包括但不限於每項投資的預期回報水平、我們的債務投資的可回收性和在我們的股權投資中獲得投資資本回報的能力、與競爭對手和其他行業參與者的比較、投資組合公司的未來前景以及被認為對投資組合公司重要的其他因素。

截至2024年6月30日，非權責發生制投資佔我們總投資組合的1.2%(按公允價值計算)和3.6%(按成本計算)。截至2023年12月31日，非權責發生制投資佔我們總投資組合的0.6%(按公允價值計算)和2.3%(按成本計算)。

我們投資組合公司的經營業績受到美國經濟更廣泛基本面變化的影響。在美國經濟收縮期間，像我們投資的那些中小型公司的財務業績很可能會在當前水平上出現惡化或有限的增長，這最終可能導致難以滿足它們的償債要求，導致我們的債務投資違約或投資的已實現虧損增加，以及難以維持歷史股息支付率和我們的股權投資的未實現增值。因此，我們不能保證某些投資組合公司的業績不會受到未來經濟週期或其他條件的負面影響，這些情況也可能對我們未來的業績產生負面影響。

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目錄                                

對經營成果的討論與分析

截至2024年6月30日、2024年6月和2023年6月的三個月比較

以下是截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月的經營結果比較，以及淨投資收入與可分配淨投資收入的對賬。

			截至三個月 6月30日，												淨變化
			2024						2023						量						%
			(千美元)
總投資收益			$	132,154					$	127,583					$	4,571					4		%
總費用			(44,854)						(41,855)						(2,999)						7		%
淨投資收益			87,300						85,728						1,572						2		%
投資已實現淨收益(虧損)			3,414						(75,506)						78,920						NM
投資未實現淨增值			23,044						104,941						(81,897)						NM
所得税撥備			(11,070)						(8,647)						(2,423)						28		%
經營淨資產淨增			$	102,688					$	106,516					$	(3,828)					(4)		%

			截至三個月 6月30日，												淨變化
			2024						2023						量						%
			(千美元，每股除外)
淨投資收益			$	87,300					$	85,728					$	1,572					2		%
股份補償費用			4,883						4,087						796						19		%
遞延補償費用			103						513						(410)						(80)		%
可分配淨投資收益(A)			$	92,286					$	90,328					$	1,958					2		%
每股淨投資收益--基本收益和稀釋後收益			$	1.01					$	1.06					$	(0.05)					(5)		%
每股可分配淨投資收益--基本和攤薄(A)			$	1.07					$	1.12					$	(0.05)					(4)		%

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新墨西哥州也是如此。— 淨變化%沒有意義

(a)可分配淨投資收入是根據美國公認會計原則確定的投資淨收入，不包括基於股票的薪酬支出和遞延薪酬支出或福利的影響。我們相信，列報可分配淨投資收入和相關的每股金額對於分析我們的財務業績是有用和適當的補充披露，因為基於股票的薪酬不需要以現金結算，遞延薪酬支出或福利不會在結算時對Main Street造成現金淨影響。然而，可分配淨投資收入是一種非美國公認會計原則的衡量標準，不應被視為根據美國公認會計原則提出的淨投資收入或其他收益衡量標準的替代指標，在分析我們的財務業績時，只應結合此類美國公認會計原則衡量標準進行評估。根據美國公認會計原則將淨投資收入與可分配淨投資收入進行對賬，詳見上表。

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目錄                                

投資收益

截至2024年6月30日的三個月總投資收益為132.2-132.2美元，較2023年同期的總投資收益12760萬增長4%.下表彙總了可比期間活動的變化。

			截至三個月 6月30日，												淨變化
			2024						2023						量						%
			(千美元)
利息收入			$	100,031					$	97,273					$	2,758					3		%	(a)
股息收入			26,688						25,599						1,089						4		%	(b)
費用收入			5,435						4,711						724						15		%	(c)
總投資收益			$	132,154					$	127,583					$	4,571					4		%	(d)

____________________

(a)利息收入增加主要是由於(I)產生投資組合債務投資的平均收入水平較高，以及(Ii)浮動利率投資組合債務投資利率上升，主要是由於基準指數利率上升，但被非應計投資增加部分抵消。

(b)來自投資組合股權投資的股息收入的增加主要是由於(I)我們的某些LMM投資組合公司的股息收入增加了100萬，以及(Ii)來自外部投資經理的股息收入增加了50美元萬，但部分被我們的某些私人貸款投資組合公司的股息收入減少了50美元萬所抵消。這一增長包括被認為不太一致或非經常性的股息收入減少1.6萬美元萬。

(c)手續費收入的增加主要是因為與投資活動增加有關的手續費增加了70美元(萬)。

(d)如上所述，總投資收入的增加包括被認為不太一致或非經常性的某些收入淨減少1.6萬萬美元。

費用

截至2024年6月30日的三個月總支出為4,490美元萬，較2023年同期的4,190美元萬增加7%.下表彙總了可比期間活動的變化。

			截至三個月 6月30日，												淨變化
			2024						2023						量						%
			(千美元)
現金補償			$	11,219					$	11,675					$	(456)					(4)		%	(a)
遞延薪酬計劃費用			103						513						(410)						80		%
補償			11,322						12,188						(866)						(7)		%
一般和行政			5,375						4,514						861						19		%	(b)
利息			29,161						26,754						2,407						9		%	(c)
基於股份的薪酬			4,883						4,087						796						19		%	(d)
總費用			50,741						47,543						3,198						7		%
分配給外部投資經理的費用			(5,887)						(5,688)						(199)						3		%
總費用			$	44,854					$	41,855					$	2,999					7		%

____________________

(a)現金薪酬支出的減少主要是由於激勵性薪酬應計項目的減少，但被(I)為支持我們不斷增長的投資組合和資產管理活動而增加的員工人數和(Ii)增加的基本薪酬比率所部分抵消。

135

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目錄                                

(b)一般和行政費用增加的主要原因是業務發展活動和專業費用增加。

(c)利息開支增加，主要是由於(I)發行2029年3月及2027年6月的債券，以及償還2024年5月的債券(定義見流動性與資本資源)及(Ii)由於基準指數利率上調，我們的浮息多年期循環信貸融資(“企業融資”)及特別目的工具循環信貸融資(“特殊目的機構融資”及連同企業融資“信貸融資”)的平均利率上升。

(d)2024年第二季度基於股票的薪酬比上年同期增加了80美元萬，主要是由於與2024年4月發放的激勵性薪酬獎勵有關的基於激勵的獎勵增加。

淨投資收益

截至2024年6月30日的三個月，淨投資收入增長2%至8730萬美元，或每股1.01美元，而2023年同期的淨投資收入為8,570萬美元，或每股1.06美元。投資收入淨額增加的主要原因是投資收入總額增加，但業務費用增加部分抵消了這一增長，如上所述。每股淨投資收入的減少還反映了截至2024年6月30日的三個月加權平均流通股增加的影響，這主要是由於自上一年年初以來通過我們的(I)市場計劃(“ATM計劃”)、(Ii)股息再投資計劃和(Iii)股權激勵計劃發行的股票。每股淨投資收入的減少包括每股0.02美元的投資收入減少，這被認為是不太一致或非經常性的。

可分配淨投資收益

截至2024年6月30日的三個月，可分配淨投資收入增長2%，至9,230美元萬，或每股1.07美元，而2023年同期為9,030美元萬，或每股1.12美元。可分配淨投資收入增加的主要原因是總投資收入水平增加，但被較高的運營費用部分抵消，不包括如上所述的基於股份的薪酬支出和遞延薪酬支出的影響。每股可分配淨投資收入的減少反映了截至2024年6月30日的三個月加權平均流通股增加的影響，如上所述。每股可分配淨投資收入的減少包括每股0.02美元的投資收入減少，這被認為是不太一致或非經常性的。

投資實現淨收益（損失）

下表彙總了截至2024年6月30日的三個月總投資淨已實現收益340萬美元的主要組成部分。

			截至2024年6月30日的三個月
			完全退出												部分退出												重組												其他(A)						總
			淨收益/（損失）						投資數量						淨收益/（損失）						投資數量						淨收益/（損失）						投資數量						淨收益/（損失）						淨收益/（損失）
			(千美元)
LMm投資組合			$	(2,502)					1						$	10,365					1						$	—					—						$	(407)					$	7,456
私人貸款組合			—						—						—						—						—						—						73						73
中型市場投資組合			—						—						(4,436)						1						—						—						—						(4,436)
其他投資組合			—						—						—						—						—						—						179						179
短期證券			—						—						—						—						—						—						142						142
已實現淨收益/（損失）總額			$	(2,502)					1						$	5,929					2						$	—					—						$	(13)					$	3,414

____________________

(a)其他活動包括涉及16家投資組合公司的交易的已實現損益，這些公司被認為單獨或總體上並不重大。

136

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目錄                                

未實現淨增值（折舊）

下表彙總了截至2024年6月30日的三個月未實現淨增值總額23億美元。

			截至2024年6月30日的三個月
			LMM(A)						私 貸款						中位 市場						其他						總
			(千美元)
由於本期確認的淨已實現（收益/收入）損失，前期確認的未實現（增值）折舊淨額的會計逆轉			$	(8,711)					$	(610)					$	4,853					$	(315)					$	(4,783)
與證券投資相關的未實現淨增值（折舊）			16,596						(1,127)						4,787						7,571			(b)			27,827
與證券投資相關的未實現淨增值（折舊）總額			$	7,885					$	(1,737)					$	9,640					$	7,256					$	23,044

____________________

(a)包括33項LMm組合投資的未實現增值和26項LMm組合投資的未實現折舊。

(b)包括（i）與其他投資組合相關的未實現淨增值610萬美元，（ii）與外部投資經理相關的未實現增值130萬美元，以及（iii）與遞延薪酬計劃資產相關的未實現增值10萬美元。

所得税撥備

截至2024年6月30日的三個月的所得税撥備為1,110美元萬，主要包括(I)遞延税項撥備950美元萬，這主要是由於與我們在應税子公司持有的投資組合投資有關的淨活動的結果，包括虧損結轉變化、未實現升值/折舊淨額變化和其他臨時賬面税差；(Ii)當前税項撥備160萬，與當前美國聯邦和州所得税萬撥備130美元和我們估計的未分配應税收入消費税撥備30萬有關。

截至2023年6月30日的三個月的所得税準備金為860美元萬，主要包括(I)700美元萬的遞延税款準備金和(Ii)160萬美元的當前税收準備金，主要涉及我們估計的未分配應税收入的消費税準備金110美元萬和美國聯邦和州現行所得税的50美元萬準備金。

運營淨資產淨增長

截至2024年6月30日的三個月，運營帶來的淨資產淨增長為10270美元萬，或每股1.19美元，而截至2023年6月30日的三個月，萬為10650美元，或每股1.32美元。上表彙總了截至2024年6月30日的三個月與截至2023年6月30日的三個月相比，運營淨資產淨增長的原因。

137

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目錄                                

截至2024年6月30日及2023年6月30日止六個月的比較

以下是截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月的經營結果比較，以及淨投資收入與可分配淨投資收入的對賬。

			截至六個月 6月30日，												淨變化
			2024						2023						量						%
			(千美元)
總投資收益			$	263,759					$	247,838					$	15,921					6		%
總費用			(86,653)						(81,144)						(5,509)						7		%
淨投資收益			177,106						166,694						10,412						6		%
投資已實現淨虧損			(8,954)						(103,886)						94,932						NM
投資未實現淨增值			63,693						140,059						(76,366)						NM
所得税撥備			(22,010)						(16,760)						(5,250)						31		%
經營淨資產淨增			$	209,835					$	186,107					$	23,728					13		%

			截至六個月 6月30日，												淨變化
			2024						2023						量						%
			(千美元，每股除外)
淨投資收益			$	177,106					$	166,694					$	10,412					6		%
股份補償費用			8,986						8,187						799						10		%
遞延補償費用			565						889						(324)						(36)		%
可分配淨投資收益(A)			$	186,657					$	175,770					$	10,887					6		%
每股淨投資收益--基本收益和稀釋後收益			$	2.07					$	2.08					$	(0.01)					—		%
每股可分配淨投資收益--基本和攤薄(A)			$	2.18					$	2.19					$	(0.01)					—		%

____________________

NM表示，淨變化%沒有意義

(a)可分配淨投資收入是根據美國公認會計原則確定的投資淨收入，不包括基於股票的薪酬支出和遞延薪酬支出或福利的影響。我們相信，列報可分配淨投資收入和相關的每股金額對於分析我們的財務業績是有用和適當的補充披露，因為基於股票的薪酬不需要以現金結算，遞延薪酬支出或福利不會在結算時對Main Street造成現金淨影響。然而，可分配淨投資收入是一種非美國公認會計原則的衡量標準，不應被視為根據美國公認會計原則提出的淨投資收入或其他收益衡量標準的替代指標，在分析我們的財務業績時，只應結合此類美國公認會計原則衡量標準進行評估。根據美國公認會計原則將淨投資收入與可分配淨投資收入進行對賬，詳見上表。

138

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目錄                                

投資收益

截至2024年6月30日止六個月的投資收益總額為26380萬美元，比2023年同期的投資收益總額24780萬美元增長6%。下表概述了可比期間活動的變化。

			截至六個月 6月30日，												淨變化
			2024						2023						量						%
			(千美元)
利息收入			$	200,136					$	190,666					$	9,470					5		%	(a)
股息收入			49,479						49,821						(342)						(1)		%
費用收入			14,144						7,351						6,793						92		%	(b)
總投資收益			$	263,759					$	247,838					$	15,921					6		%	(c)

____________________

(a)利息收入增加主要是由於(I)產生投資組合債務投資的平均收入水平較高，以及(Ii)浮動利率投資組合債務投資利率上升，主要是由於基準指數利率上升，但被非應計投資增加部分抵消。

(b)費用收入的增加主要與（i）債務投資再融資和預付款增加3.7億美元以及（ii）與投資活動增加相關的費用增加2.9億美元有關。

(c)總投資收入的增加包括某些被認為不太一致或非經常性收入的影響淨減少3.4億美元，包括此類股息收入減少6.8億美元，部分被加速預付款、重新定價和與某些投資組合債務投資相關的其他活動增加3.4億美元所抵消。

費用

截至2024年6月30日止六個月的總費用為8670萬美元，比2023年同期的8110萬美元增加7%。下表概述了可比期間活動的變化。

			截至六個月 6月30日，												淨變化
			2024						2023						量						%
			(千美元)
現金補償			$	23,016					$	22,411					$	605					3		%	(a)
遞延薪酬計劃費用			565						889						(324)						(36)		%
補償			23,581						23,300						281						1		%
一般和行政			9,595						8,591						1,004						12		%	(b)
利息			55,937						51,752						4,185						8		%	(c)
基於股份的薪酬			8,986						8,187						799						10		%	(d)
總費用			98,099						91,830						6,269						7		%
分配給外部投資經理的費用			(11,446)						(10,686)						(760)						7		%
總費用			$	86,653					$	81,144					$	5,509					7		%

____________________

(a)薪酬支出增加的主要原因是(I)員工人數增加和(Ii)基本薪酬增加。

(b)一般和行政費用增加的主要原因是業務發展活動、專業費用和技術費用增加。

(c)利息開支增加主要是由於(I)我們的債務加權平均利率因發行2029年3月及2027年6月的債券而上升，加上

139

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目錄                                

償還2024年5月發行的債券(每批債券的定義見流動性與資本資源)及(Ii)由於基準指數利率上升，我們的信貸安排的平均利率上升。

(d)在截至2024年6月30日的六個月中，基於股票的薪酬比上年同期增加了80萬美元，主要是由於2024年4月與激勵性薪酬獎勵相關的基於激勵的獎勵增加。

淨投資收益

截至2024年6月30日的6個月，淨投資收入增長了6%，達到17710美元萬，或每股2.07美元，而2023年同期的淨投資收入為16670美元萬，或每股2.08美元。投資收入淨額增加的主要原因是投資收入總額增加，但業務費用增加部分抵消了這一增長，如上所述。每股淨投資收入的減少反映了這些變化以及截至2024年6月30日的6個月加權平均流通股增加的影響，這主要是由於過去12個月通過我們的(I)ATM計劃、(Ii)股息再投資計劃和(Iii)股權激勵計劃發行的股票。每股淨投資收入的減少包括每股0.05美元的投資收入減少，這被認為是不太一致或非經常性的。

可分配淨投資收益

截至2024年6月30日的6個月，可分配淨投資收入增長6%，至18670美元萬，或每股2.18美元，而2023年同期為17580美元萬，或每股2.19美元。可分配淨投資收入增加的主要原因是總投資收入水平增加，但被較高的運營費用部分抵消，不包括如上所述的基於股份的薪酬支出和遞延薪酬支出(福利)的影響。每股可分配淨投資收入的減少反映了截至2024年6月30日的6個月加權平均流通股增加的淨影響，主要是由於過去12個月通過我們的(I)自動取款機計劃、(Ii)股息再投資計劃和(Iii)股權激勵計劃發行的股票。每股可分配淨投資收入的減少包括每股0.05美元的投資收入減少，這被認為是不太一致或非經常性的。

投資實現淨收益（損失）

下表彙總了截至2024年6月30日的6個月9,000萬美元的已實現投資淨虧損總額的主要組成部分：

			截至2024年6月30日的六個月
			完全退出												部分退出												重組												其他(A)						總
			淨收益/（損失）						投資數量						淨收益/（損失）						投資數量						淨收益/（損失）						投資數量						淨收益/（損失）						淨收益/（損失）
			(千美元)
LMm投資組合			$	(2,502)					1						$	10,365					1						$	—					—						$	69					$	7,932
私人貸款組合			—						—						—						—						(1,058)						1						(207)						(1,265)
中型市場投資組合			(3,836)						1						(4,436)						1						(876)						1						(4)						(9,152)
其他投資組合			(7,107)						1						—						—						—						—						496						(6,611)
短期證券			—						—						—						—						—						—						142						142
已實現淨收益(虧損)合計			$	(13,445)					3						$	5,929					2						$	(1,934)					2						$	496					$	(8,954)

____________________

(a)其他活動包括涉及24家投資組合公司的交易的已實現收益和損失，這些交易被認為單獨或總體上並不重大。

140

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目錄                                

未實現淨增值

下表彙總了截至2024年6月30日的6個月未實現淨增值6,370美元萬：

			截至2024年6月30日的六個月
			LMM(A)						私 貸款						中位 市場						其他						總
			(千美元)
由於本期確認的淨已實現（收益/收入）損失，前期確認的未實現（增值）折舊淨額的會計逆轉			$	(9,118)					$	(416)					$	9,433					$	6,474					$	6,373
與證券投資相關的未實現淨增值（折舊）			38,063						(3,576)						4,657						18,176			(b)			57,320
與證券投資相關的未實現淨增值（折舊）總額			$	28,945					$	(3,992)					$	14,090					$	24,650					$	63,693

____________________

(a)包括35個LMM組合投資的未實現增值和30個LMM組合投資的未實現折舊。

(b)其他包括：(1)與外部投資經理有關的未實現升值1,250萬美元；(2)與其他投資組合有關的未實現升值淨額5,000美元；(3)與遞延補償計劃資產有關的未實現升值淨額60萬。

所得税撥備

截至2024年6月30日止六個月的所得税撥備為2,200美元萬，主要包括(I)遞延税項撥備1,830美元萬，這主要是由於與我們在應税子公司持有的有價證券投資有關的淨活動的結果，包括虧損結轉的變化、未實現的升值/折舊淨額變化和其他臨時賬面税差；(Ii)370萬的當前税項撥備與美國聯邦和州所得税的250美元萬撥備和我們估計的未分配應税收入的消費税撥備120美元萬有關。

截至2023年6月30日止六個月的所得税撥備為1,680美元萬，主要包括(I)1,340美元萬遞延税項撥備和(Ii)3，40萬美元當前税項撥備，主要與我們估計的未分配應税收入中用於消費税的1,180美元萬撥備和美國當前聯邦和州所得税的1,160美元萬撥備有關。

運營淨資產淨增長

截至2024年6月30日的6個月，運營帶來的淨資產淨增長為20980美元萬，或每股2.45美元，而截至2023年6月30日的6個月，萬為18610美元，或每股2.32美元。以上各表彙總了截至2024年6月30日的6個月的經營淨資產淨增長與截至2023年6月30日的6個月相比出現變化的原因。

流動資金和資本資源

現金流

截至2024年6月30日的六個月，我們實現現金和現金等價物淨減少2,960美元萬，這是我們經營活動中使用的現金30460美元萬和我們融資活動提供的現金27490萬的淨結果。

我們經營活動中使用的30460萬現金主要來自(I)用於新的和後續證券投資資金的現金使用總計91520萬，以及(Ii)與其他資產和負債有關的現金支付2,990美元萬，部分被(I)債務投資的銷售和償還以及股權投資的銷售和資本回報產生的總計47230萬的現金收益所抵消，以及(Ii)我們從營業利潤產生的現金流量總計16820萬，這是我們的可分配淨投資收入，不包括非現金投資收入。

141

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目錄                                

非勞動收入、實物支付利息收入、累計股息和攤銷費用的增加對遞延融資成本的影響。

我們融資活動提供的27490美元萬現金主要包括(I)發行2029年3月債券的35000美元萬現金收益，(Ii)發行2027年6月債券的30000萬現金收益，(Iii)我們信貸安排的26500萬淨借款，以及(Iv)我們自動取款機計劃的股票發行淨現金收益4,790美元，部分被(I)償還2024年5月票據的45000萬美元，(Ii)支付給我們股東的15720美元萬，(Iii)償還SBIC債券的6,380萬美元所抵消。(Iv)960萬美元的債務發行成本和(V)740美元的萬購買既得股票用於員工工資税預扣。

資本資源

截至2024年6月30日，我們在信貸安排下擁有3,050美元的現金和現金等價物以及91500美元的未使用容量，以支持我們的投資和運營活動。截至2024年6月30日，我們的資產淨值總計495730美元萬，或每股29.8美元。

截至2024年6月30日，我們在公司融資機制下有46500美元的萬未支取承諾和64500美元的未提取承諾，在我們的特殊目的機構融資機制下有16000美元的未支取承諾和27000美元的萬未支取承諾，我們估計這兩個數字都接近公允價值。我們的信貸安排下的可用性受某些槓桿和借款基礎限制、各種契約、報告要求和類似信貸安排的其他慣例要求的限制。有關我們的信貸安排的更多信息，包括關鍵條款和財務契約，請參閲注：E-債務包括在項目2.合併財務報表本季度報告的10-Q表格。

2021年1月，我們發行了本金總額為30000美元的萬，本金為3.00%，2026年7月14日到期的無擔保票據(“2026年7月票據”)。2021年10月，我們額外發行了本金總額為20000美元的2026年7月債券萬。截至2024年6月30日和2023年12月31日，2026年7月債券的未償還本金總額為50000美元萬。

2024年1月，我們發行了本金總額為35000美元的萬，本金為6.95%的無抵押票據，於2029年3月1日到期(“2029年3月票據”)。截至2024年6月30日，2029年3月債券的未償還本金總額為35000萬。

於2024年6月，我們發行了本金總額為30000美元、本金為6.50%、於2027年6月4日到期的無抵押票據(“2027年6月票據”)。截至2024年6月30日，2027年6月債券的未償還本金總額為30000萬。

通過這些資金，我們有能力以優惠的利率和優惠的條款和條件發行由小企業管理局擔保的SBIC債券。根據現行的小企業管理局規定，在共同控制下，小企業管理局批准的小企業企業有能力發行由小企業管理局擔保的債券，最高監管金額為35000美元萬。2024年3月1日，Main Street償還了6,380萬到期的債券。根據小企業管理局批准的現有承諾，截至2024年6月30日，我們有28620美元的未償還萬債券由小企業管理局通過我們全資擁有的SBIC擔保，這些債券的加權平均年固定利率為2.8%，每半年支付一次，自發行之日起10年到期。與我們的SBIC債券相關的第一個到期日是2027年3月，截至2024年6月30日，加權平均剩餘期限為5.1年。由小企業管理局擔保的債券的固定利率等於現行的10年期國庫券利率加上市場利差，期限為10年，每半年支付一次利息。債券的本金不需要在到期前支付，但可以隨時預付，不存在預付違約金。我們預計未來將根據SBIC計劃維持SBIC債券，但須定期償還和借款，金額最高可達附屬SBIC基金的監管最高金額。

2022年12月，我們發行了本金總額為10000美元的萬，本金為7.84%的A系列無擔保票據，於2025年12月23日到期(“2025年12月票據”)。在2023年2月，我們額外發行了本金總額為5,000元的2025年12月債券，固定息率為年息7.53釐。截至2024年6月30日和2023年12月31日，2025年12月債券的未償還本金總額為15000美元萬。

142

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目錄                                

於2024年5月，吾等償還已發行及未償還的5.20%無抵押票據(“2024年5月票據”)的全部45000美元萬本金。

我們與某些銷售代理維持自動櫃員機計劃，通過這些代理，我們可以不定期地以市場發售的方式出售最多15,000,000股我們的普通股。在截至2024年6月30日的六個月中，我們以每股48.46美元的加權平均價出售了998,349股普通股，並根據自動取款機計劃籌集了4,840美元的毛收入萬。扣除出售代理出售股票的佣金和發行成本後，淨收益為4,770美元萬。截至2024年6月30日，無未結清的售股交易。截至2024年6月30日，根據ATM計劃，仍有4,314,875股可供出售。在截至2023年12月31日的財年中，我們以每股39.94美元的加權平均價出售了5,149,460股普通股，並根據自動取款機計劃籌集了20570美元的萬毛收入。扣除出售代理出售股票的佣金和發行成本後，淨收益為20330美元萬。

我們預計，我們將繼續通過現有的現金和現金等價物、通過我們持續的經營活動產生的現金流、利用我們信貸安排下的可用借款以及未來發行債務和股權資本的組合來為我們的投資活動提供資金。我們資金的主要用途將是對投資組合公司的投資、運營費用、向我們普通股持有者分配現金以及償還到期的票據和債券。

我們定期將多餘的現金餘額投資於有價證券和短期投資。有價證券和短期投資的主要投資目標是在利用這些資金投資於我們的LMM、私人貸款和中端市場組合投資之前，從多餘的現金餘額中產生增量現金回報。有價證券一般由貨幣市場基金和金融機構存單組成。短期有價證券投資主要包括有擔保債務投資和獨立評級債務投資。

如果我們的普通股交易價格低於每股資產淨值，我們通常不能以市場價格發行額外的普通股，除非我們的股東批准這樣的出售，我們的董事會做出某些決定。在我們的2024年股東年會上，我們沒有尋求股東授權出售低於當時普通股每股資產淨值的普通股，自2012年以來也沒有尋求過這樣的授權，因為自2011年以來，我們的普通股價格普遍顯著高於我們普通股的每股資產淨值。因此，我們未來需要得到我們股東的批准，才能發行低於當時每股資產淨值的股票。

為了滿足守則適用於RIC的要求，我們打算在考慮和應用守則下我們根據守則將某些超額未分配應税收入從一個納税年度結轉到下一個納税年度的能力後，將我們基本上所有的應税收入分配給我們的股東。

此外，作為BDC，我們通常被要求滿足總資產佔總優先證券的覆蓋率或BDC資產覆蓋率，包括借款和我們未來可能發行的任何優先股，至少為200%(或如果滿足某些要求，則為150%)。2008年1月，我們從美國證券交易委員會獲得一項豁免令，將各基金及以國投公司形式營運的任何其他全資附屬公司發行的小型企業管理局擔保的債務證券，排除在商業發展公司的資產覆蓋率範圍內，從而使我們可以用債務資本為更多投資提供資金。2022年5月，我們的股東也批准了降低BDC資產覆蓋率的申請。因此，適用於我們的BDC資產覆蓋率從200%降至150%，自2022年5月3日起生效。截至2024年6月30日，我們的BDC資產覆蓋率為233%。

儘管我們能夠獲得額外的流動性，包括通過信貸安排、公共和私人債務發行、通過SBIC計劃提供的槓桿和股權發行，但不能保證未來我們將以優惠的條款獲得債務或股權資本，或者根本不能保證。

最近發佈或採用的會計準則

自指定生效日期起，財務會計準則委員會或其他準則制定機構會不時發佈新的會計公告。我們相信，最近發佈的準則和任何尚未生效的準則的影響不會對我們採納後的合併財務報表產生實質性影響。有關最近發佈或採用的會計準則的説明，請參閲注B.14.-重要會計政策摘要-最近發佈或通過的會計準則包括在項目1.合併財務報表本季度報告的表格10-Q。

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目錄                                

通貨膨脹率

從歷史上看，通貨膨脹並未對我們在本文所述任何報告期的經營業績產生重大影響。然而，我們的投資組合公司經歷了，特別是在過去幾年中，由於最近的地緣政治事件、供應鏈和勞動力問題，並可能繼續經歷通脹對其經營業績的越來越大的影響，包括勞動力、原材料和第三方服務成本以及所需能源消耗的週期性上升。在我們努力應對這些日益增長的挑戰時，與通脹相關的這些問題和挑戰正受到我們的投資團隊和我們投資組合公司的管理團隊的高度關注。通脹對我們投資組合公司的長期或更嚴重的影響可能會繼續影響他們的運營利潤，從而增加他們的借貸成本，從而對他們償還債務和/或減少可用於分配的現金的能力產生負面影響。此外，這些因素可能會對我們在這些投資組合公司的投資的公允價值產生負面影響。由此產生的綜合影響反過來可能對我們的運營結果產生負面影響。

表外安排

在正常的業務過程中，我們可能是具有表外風險的金融工具的一方，以滿足我們投資組合公司的財務需求。該等工具包括承諾提供信貸及基金權益資本，並在不同程度上涉及超過綜合資產負債表確認金額的流動資金及信貸風險因素。截至2024年6月30日，我們共有28820美元的萬未償還承諾，其中包括(I)87項投資，其承諾為尚未足額提取的循環貸款提供資金，或(Ii)9項投資，其股權資本承諾為尚未足額收回的循環貸款或定期貸款提供資金。

合同義務

截至2024年6月30日，未來五年及其後每年與2026年7月債券、2029年3月債券、2027年6月債券、SBIC債券、2025年12月債券及寫字樓租約的租金責任有關的未來固定現金承擔如下。

			2024						2025						2026						2027						2028						此後						總計
			(千美元)
2026年7月票據			$	—					$	—					$	500,000					$	—					$	—					$	—					$	500,000
債券將於2026年7月到期			7,500						15,000						15,000						—						—						—						37,500
2029年3月筆記			—						—						—						—						—						350,000						350,000
債券將於2029年3月到期			15,473						24,325						24,325						24,325						24,325						12,163						124,936
2027年6月票據			—						—						—						300,000						—						—						300,000
債券將於2027年6月到期			9,533						19,500						19,500						9,967						—						—						58,500
SBIC債券			—						—						—						75,000						75,000						136,200						286,200
SBIC債券到期利息			4,208						8,146						8,146						7,429						4,982						9,661						42,572
2025年12月筆記			—						150,000						—						—						—						—						150,000
債券將於2025年12月到期			5,803						11,637						—						—						—						—						17,440
經營租賃義務(1)			550						1,115						1,135						1,155						1,175						6,499						11,629
總			$	43,067					$	229,723					$	568,106					$	417,876					$	105,482					$	514,523					$	1,878,777

____________________

(1)經營租賃義務是指根據可修改或補充的ASC 842披露的被歸類為經營租賃的租賃項下的租金支付義務。

截至2024年6月30日，我們的公司貸款下有46500美元的萬未償還借款，公司貸款計劃於2027年8月到期3,140美元萬，2029年6月到期43360美元萬，請參閲注：E-債務包括在項目2.合併財務報表本季度報告的10-Q表格。截至2024年6月30日，我們的特殊目的機構貸款工具下有16000美元的萬未償還借款，特殊目的機構貸款工具計劃於2027年11月到期。

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目錄                                

關聯方交易和協議

我們已經與外部投資經理、MSC Income、私人貸款基金和私人貸款基金II簽訂了協議和交易，根據這些協議和交易，我們進行了債務和股權投資，並獲得了一定的費用、費用補償和投資收入。看見附註D--外部投資經理和L關聯方交易筆記包括在項目1.合併財務報表有關這些關聯方交易和協議的其他信息，請參閲本季度報告中的Form 10-Q。

此外，我們有一個遞延薪酬計劃，根據該計劃，非僱員董事和某些關鍵員工可推遲收取部分或全部現金薪酬和董事酬金，但須受某些限制。看見L關聯方交易筆記包括在項目1.合併財務報表有關遞延補償計劃的其他信息，請參閲本季度報告的Form 10-Q。

最新發展動態

2024年8月，我們宣佈將於2024年9月支付每股0.30美元的補充股息。這一補充股息是對之前宣佈的每月定期股息的補充，我們宣佈2024年7月、8月和9月的每月定期股息為每股0.245美元，或2024年第三季度的每月定期股息總額為每股0.735美元。

2024年8月，我們還宣佈2024年10月、11月和12月的每月定期股息為每股0.245美元。這些定期和每月派息相當於2024年第四季度每股0.735美元，比2023年第四季度支付的定期和每月股息增加4.3%。包括2024年第三季度和第四季度宣佈的定期、每月和補充股息，自2007年10月首次公開募股以來，我們將累計支付每股42.625美元的股息。

季度結束後，我們從小企業管理局獲得了6,380萬美元的額外國開行資金，我們預計將在2024年第三季度提取，屆時國開行債券的未償還總額將等於監管最高35000美元的萬金額。

第三項。關於市場風險的定量和定性披露

我們受到金融市場風險的影響，包括利率的變化，利率的變化可能會影響我們在信貸安排下未償還債務的利息支出和我們的證券投資利息收入。我們的風險管理系統和程序旨在識別和分析我們的風險，設定適當的政策和限制，並持續監控這些風險。我們的投資收入將受到包括SOFR和最優惠利率在內的各種利率指數變化的影響，只要任何債務投資包括浮動利率。看見風險因素-與我們的業務和結構相關的風險-我們受到與利率環境相關的風險的影響，利率的變化將影響我們的資本成本、淨投資收入和我們的投資價值。和風險因素-與槓桿相關的風險-因為我們借錢，投資於我們的金額的收益或虧損的潛力被放大，可能會增加投資於我們的風險。包括在我們截至2023年12月31日的財政年度的Form 10-k年度報告中，瞭解與我們使用SOFR或Prime作為參考利率的債務投資和借款相關的風險的更多信息。

我們的大部分債務投資都是以固定利率或浮動利率進行的，這些利率在投資期限內受到合同最低利率的約束。截至2024年6月30日，我們的債務投資組合中66%(按成本計算)按浮動利率計息，其中93%受合同最低利率限制。截至2024年6月30日，我們72%的債務以固定利率計息。我們的利息支出將受到與我們的信貸安排相關的已公佈SOFR利率變化的影響；然而，我們未償還的2026年7月債券、2029年3月債券、2027年6月債券、SBIC債券和2025年12月債券的利率是在該等債務的有效期內固定的。截至2024年6月30日，我們尚未達成任何利率對衝安排。由於我們對衍生品的使用有限，我們已要求從商品交易法下的“商品池運營商”的定義中排除，因此不受該法案下的註冊或監管為池運營商的約束。根據1940年法案的18F-4規則，該公司預計將作為“有限衍生品用户”進行運營。

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目錄                                

下表顯示，假設截至2024年6月30日我們的投資和借款沒有變化，由於假設基本利率的變化，淨投資收入組成部分的年化增加或減少的大致數字。

基點變化						增加 (減少) 在利息方面 收入						(增加) 減少量 在利息方面 費用						增加 (減少)淨額 投資 收入						增加 (減少)淨額 投資 每股收益
						(千美元，每股除外)
(200)						$	(43,187)					$	12,500					$	(30,687)					$	(0.35)
(175)						(37,789)						10,938						(26,851)						(0.31)
(150)						(32,091)						9,375						(22,716)						(0.26)
(125)						(26,646)						7,813						(18,833)						(0.22)
(100)						(21,318)						6,250						(15,068)						(0.17)
(75)						(15,991)						4,688						(11,303)						(0.13)
(50)						(10,663)						3,125						(7,538)						(0.09)
(25)						(5,334)						1,563						(3,771)						(0.04)
25						5,334						(1,563)						3,771						0.04
50						10,667						(3,125)						7,542						0.09
75						16,001						(4,688)						11,313						0.13
100						21,334						(6,250)						15,084						0.17
125						26,668						(7,813)						18,855						0.22
150						32,001						(9,375)						22,626						0.26
175						37,335						(10,938)						26,397						0.30
200						42,668						(12,500)						30,168						0.35

儘管我們認為這項分析表明了利率變化對我們截至2024年6月30日的淨投資收入的影響，但分析沒有考慮可能影響我們淨投資收入的信貸市場、信用質量或其他業務或經濟發展的未來變化。因此，我們不能保證實際結果不會與上述分析有實質性差異。假設結果假設SOFR和最優惠利率的所有變化將在期間的第一天生效。然而，合同SOFR和最優惠匯率重置日期在整個期間將有所不同。我們的大部分投資是基於按季度重置的合同，而我們的信貸安排則按月重置。假設結果也將受到我們信貸安排下未償還債務金額變化的影響(信貸安排下未償還債務的增加(減少)導致假設利息支出的(增加)減少)。

第四項。控制和程序

截至本季度報告Form 10-Q所涵蓋的期間結束時，我們在包括首席執行官、首席財務官、首席合規官和首席會計官在內的管理層的監督和參與下，對我們的披露控制和程序(定義見交易所法案規則13a-15)的設計和運作的有效性進行了評估。基於這一評估，我們的首席執行官、首席財務官、首席合規官和首席會計官得出結論，我們目前的披露控制和程序有效地及時提醒他們與我們有關的重要信息，這些信息必須在我們根據交易所法案提交或提交的報告中披露。在截至2024年6月30日的季度內，我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。

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目錄                                

第II部─其他資料

第1項。法律訴訟

我們可能會不時地捲入因我們在正常業務過程中或在其他情況下的運營而引起的訴訟。此外，第三方可能尋求向我們施加與我們的投資組合公司的活動相關的責任。雖然目前尚不能確切預測任何現行法律訴訟的結果，但我們並不預期任何現行事項會對本公司的財務狀況或經營業績造成重大影響；然而，我們不能保證任何未決的法律訴訟是否會對本公司未來任何報告期的財務狀況或經營業績造成重大不利影響。

項目1A.風險因素

在決定購買我們的證券之前，您應仔細考慮以下描述的風險和本Form 10-Q季度報告中包含的所有其他信息，包括我們的中期綜合財務報表及其相關附註。下面描述的風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險和不確定性。我們目前不知道或我們目前認為不重要的其他風險和不確定性也可能對我們的業務、財務狀況和/或經營業績以及我們證券的市場價格產生重大不利影響。

除了本報告中列出的其他信息外，您還應仔細考慮中描述的風險因素第1A項。風險因素在我們於2024年2月23日提交給美國證券交易委員會的截至2023年12月31日的財年的Form 10-k年度報告中，我們可能會對我們的業務、財務狀況和/或經營業績產生重大影響。

我們之前在截至2023年12月31日的財政年度的Form 10-k年報中披露的風險因素沒有實質性變化。

第二項。未登記的股權證券銷售和收益的使用

在截至2024年6月30日的三個月裏，根據我們的股息再投資計劃，我們發行了179,511股普通股。這些發行不受修訂後的1933年《證券法》的登記要求。根據股息再投資計劃，在截至2024年6月30日的三個月中發行的普通股總價值為880美元萬。

根據我們的員工股權補償計劃授予的限制性股票一旦歸屬，股票可能會被扣留，以滿足適用的預扣税款要求。任何被扣留的股份在我們的綜合財務報表中都被視為普通股購買，因為它們減少了員工在歸屬時收到的股份數量(參見綜合資產變動表中關於預扣股份金額的淨資產變動表中的“購買既有股票以預扣員工工資税”)。

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目錄                                

第5項。其他信息

規則10b5-1交易計劃

在截至2024年6月30日的財政季度內，我們的董事或高管通過或已終止任何購買或出售我們證券的合同、指示或書面計劃，以滿足交易法規則10b5-1(C)或任何“非規則10b5-1萬億.adding安排”的積極防禦條件。

高級人員的委任

2024年8月5日，董事會任命瑞安·R·納爾遜為首席財務官兼財務主管，瑞安·H·麥克休為副董事長總裁、首席會計官和助理財務總監，自2024年8月12日起生效。納爾遜先生目前擔任公司副總裁總裁、首席會計官兼助理財務主管，接替傑西·E·莫里斯擔任新職務。莫里斯先生將繼續擔任公司執行副總裁總裁、首席運營官兼董事高級董事總經理。麥克休先生目前擔任公司財務副總裁總裁。

Nelson先生，41歲，註冊會計師，自2023年3月以來一直擔任我們的副總裁首席會計官兼助理財務主管，並於2022年12月加入Main Street以來擔任我們的財務副總裁。在加入Main Street之前，Nelson先生在傢俱、牀墊、電子產品和家電連鎖店Conn‘s公司(納斯達克代碼：CONN)工作了四年，在那裏他擔任過幾個領導職務，包括副總裁和首席會計官。2024年7月23日，康涅狄格州及其某些子公司根據破產法第11章申請自願保護。在加入Conn‘s之前，Nelson先生在中游能源服務公司EnLink Midstream Partners工作了七年，在那裏他在他們的會計部門擔任過幾個領導職務。納爾遜的職業生涯始於畢馬威會計師事務所。

麥克休先生，47歲，註冊會計師，自2024年5月以來一直擔任我們的副財務總裁。在加入Main Street之前，McHugh先生在Academy Sports+户外(納斯達克：ASO)工作了八年，擔任過多個領導職務，包括副總裁和公司總監。在加入學院之前，麥克休先生曾在格洛裏能源公司(納斯達克代碼：GLRI)和斯圖爾特所有權公司(紐約證券交易所代碼：STC)擔任過各種會計領導職務。麥克休先生的職業生涯始於均富的保險業務。

根據Main Street Capital Corporation 2022年股權和激勵計劃，公司將向納爾遜先生授予15萬美元的限制性股票，與他的晉升相關，其中20%的獎勵定於2025年4月1日、2026年4月1日授予。2028年和2029年。

Nelson先生或McHugh先生與任何其他人士並無安排或諒解，據此彼將分別獲委任為本公司首席財務官兼財務主管或總裁副財務長及助理財務總監。尼爾森先生或麥克休先生與本公司任何董事、董事代名人或高管並無家族關係，而本公司與尼爾森先生或麥克休先生或彼等各自的直系親屬之間並無任何當前或擬進行的交易須根據S-k規例第404(A)項予以披露。

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目錄                                

第6項。陳列品

以下是作為本報告一部分存檔的證物(根據S-K法規第601項中分配的編號)：

展品 數						展品説明
4.1*						第七份補充契約，由Main Street Capital Corporation和紐約銀行梅隆信託公司作為受託人簽署，日期為2024年6月4日(之前作為Main Street Capital Corporation於2024年6月4日提交的Form 8-k當前報告的附件4.1(第1-33723號文件))
4.2*						2027年到期的6.50%債券的格式(載於作為附件4.1的第七補充契約中作為參考)
10.1*						第五修正案，日期為2024年5月26日，由Main Street、其擔保方、作為行政代理的Truist銀行和貸款人之間修訂和重新簽署的信貸協議(之前作為Main Street Capital Corporation於2024年5月30日提交的Form 8-k當前報告的證據99.1(第1-33723號文件))
10.2*						第六修正案，日期為2024年6月27日，由Main Street、擔保人一方、作為行政代理人的Truist銀行和貸款人之間對第三次修訂和重新簽署的信貸協議提出(先前作為證據10.1提交於Main Street Capital Corporation於2024年6月28日提交的當前8-k表格報告(第1-33723號文件))
31.1						根據1934年《證券交易法》第13a-14(A)條對行政總裁的證明.
31.2						根據1934年《證券交易法》第13a-14(A)條規則對首席財務官進行認證。
32.1						根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》(《美國法典》第18編，第1350頁)第906節頒發的首席執行官證書。
32.2						根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》(《美國法典》第18編，第1350頁)第906節對首席財務官的認證。
101						以下財務信息來自我們於2024年8月9日提交給美國證券交易委員會的2024年8月9日提交給美國美國證券交易委員會的2024年第二財年第二季度10-Q季度報告，這些信息以內聯可擴展商業報告語言(IXBRL)格式編制：(I)截至2024年6月30日和2023年12月31日的綜合資產負債表；(Ii)截至2024年6月30日、2024年和2023年6月30日的三個月和六個月的綜合經營報表；(Iii)截至2024年6月30日、2024年和2023年6月30日的三個月和六個月的綜合淨資產變動表；(Iv)截至2023年6月30日、2024年和2023年6月30日的六個月的綜合現金流量表(V)截至2024年6月30日及2023年12月31日止期間的綜合投資附表，(Vi)綜合財務報表附註及(Vii)截至2024年6月30日、2024年及2023年6月30日止六個月的綜合附表12至14。
104						封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中)

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*如所述，該展品之前已向美國證券交易委員會提交，並通過引用併入本文。

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目錄                                

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。

			主街資本公司
			/S/德韋恩·L·希扎克
日期：2024年8月9日			德韋恩·L·海扎克
			首席執行官
			(首席行政官)
			/S/傑西·E·莫里斯
日期：2024年8月9日			傑西·E·莫里斯
			首席財務官兼首席運營官
			(首席財務官)
			撰稿S/瑞安·R·納爾遜
日期：2024年8月9日			瑞安·R納爾遜
			首席會計官
			(首席會計官)

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