Document附錄99.1
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Bill Davis,Perficient,314-529-3555
bill.davis@perficient.com
Perficient在2024年第二季度發佈業績報告
聖路易斯(2024年8月8日)——全球領先的數字諮詢公司Perficient, Inc.(納斯達克股票代碼:PRFT)(以下簡稱“Perficient”)宣佈了截至2024年6月30日的財務業績報告。Perficient是全球最大型的企業與品牌數字諮詢公司之一。
財務亮點
截至2024年6月30日止的財務業績報告:
• 該季度收入為2.228億美元,較2023年第二季度的2.311億美元下降了4%;
• 淨利潤1740萬美元,較2023年第二季度的2640萬美元下降了34%;
• 在完全攤薄基礎上,按照GAAP計算的每股收益結果從2023年第二季度的0.73美元下降了33%,至0.49美元;
• 該公司按照非GAAP的每股收益結果計算(請參見附表,將與GAAP的每股收益進行調和),按完全攤薄的基礎下比2023年第二季度的1.00美元下降了8%,至0.92美元;
• 按照非GAAP的EBITDA計算(請參見附表,將與GAAP淨收益進行調和),該數據從2023年第二季度的4820萬美元下降了10%,至4330萬美元。
該公司的總裁和首席執行官Tom Hogan表示:“我們仍然處於優勢地位,可以繼續執行我們的長期戰略和目標。我們很高興繼續邁向全球增長之路。”
其他亮點
除其他近期取得的成就外,Perficient還:
• 在“IDC MarketScape: Worldwide Cloud Professional Services” 2024年供應商評估中被評為主要參與者,並被描述為“一家中型雲服務提供商,可以在技術轉型和體驗設計和建立方面結合客户親近度和工業級能力;”
由Perficient的人工智能專家開發的Scarlett是一種基於人工智能的虛擬助手,可幫助同事在工作任務中提高效率,回答問題,連接內部資源,提供翻譯服務,發送及時提醒等;
被列為“ IDC市場概覽:數字商務,Q2 2024”和“ IDC市場概覽:商業層軟件和服務,Q2 2024 ”報告中的系統集成服務和諮詢,證明瞭Perficient對商業軟件的深刻理解和交付以體驗為導向的商業解決方案的能力;
獲得Adobe客户旅程分析專業化認證,表明Perficient致力於提供卓越的Adobe解決方案和服務,並能夠將數據集成到一個單一界面中,實現實時全渠道分析和可視化;
獲得Salesforce數據雲專家專業化認證,這證明瞭Perficient革新了企業如何利用其數據驅動業務成果,釋放被困數據,提升客户體驗的承諾;
啟動了PRISm員工資源組,通過社區建設和教育,推動包容性商業實踐,營造支持性的工作環境,支持LGBTQ+社羣和其盟友。
普方公司宣佈已與BPEA Private Equity Fund VIII(即EQT)的子公司達成最終協議,以成為BPEA Private Equity Fund VIII的一部分,後者是全球專為實現目標而設的投資組織。有關普方公司的聯絡方式,請訪問該公司的網站。
Perficient此前宣佈已與BPEA Private Equity Fund VIII(“EQT”)的附屬機構達成最終協議。由於該交易尚待完成,Perficient不會舉辦業績會議以討論其第二季度業績或在第二季度業績發佈會上提供財務指引。
關於Perficient
Perficient是領先的全球數字諮詢公司。我們構想、創建、設計、運行數字轉型解決方案,以幫助客户超越客户期望,超越競爭並增長業務。憑藉卓越的戰略、創意和技術能力,我們帶來大膽的思想和創新的想法,以及實用的方法,以幫助世界上最大的企業和最大的品牌成功。Perficient在納斯達克環球精選市場上交易,並是Russell 2000指數和S&P SmallCap 600指數的成員。欲瞭解更多信息,請訪問www.perficient.com。
免責聲明
本新聞發佈中包含的某些不純屬歷史記錄的聲明討論未來預期或陳述其他前瞻性信息。這些聲明受到已知和未知風險、不確定性和其他因素的影響,這些因素可能導致實際結果與聲明所考慮的結果大為不同。前瞻性信息基於管理層對公司和行業的當前意圖、信念、期望、估計和投影。您應該知道這些聲明僅反映我們的預測。實際事件或結果可能大相徑庭。可能會導致我們實際結果與前瞻性陳述有實質不同的重要因素包括(但不限於)我們最近提交的10-K和其他證券文件中披露的標題為“風險因素”的內容,以及以下因素:
(1)宏觀經濟和經濟政治不確定性對我們業務的影響;
(2)潛在的美國和外國法律、法規和政策變化所帶來的風險;
(3)與我們業務的運營相關的風險,包括:
a.客户對我們的服務和解決方案的需求;
b.在高度競爭的市場中有效地競爭;
c.來自國際業務的風險,包括匯率波動;
d.適應技術和業務變化;
我們的高管團隊持續過渡;
f.獲取有利的定價以反映所提供的服務;
g. 承擔一個或多個重要的軟件供應商損失的風險;
h. 維持我們的技能和資源供給與客户需求的平衡;
i. 移民政策變化;
j. 保護我們的客户和我們的數據和信息;
k. 税收水平、審計、調查、税法或其解釋的變化;
l. 在編制我們的合併財務報表時作出適當的估計和假設;而
保持有效的內部控制;
(4) 通過有機增長和收購進行增長管理的風險;
(5) 與服務我們的債務相關的風險,來自我們債務的條件轉換特徵及其關聯的可轉換債券對衝交易可能對我們普通股的價值產生潛在影響的風險;
法律責任,包括知識產權保護和侵權或披露個人身份信息;
(7) 我們不時在提交給證券交易委員會(“SEC”)的文件中説明的風險;
與BPEA Private Equity Fund VIII(“EQT”)的附屬公司合併的不確定性;
任何可能導致與提議的合併有關的交易協議終止的事件、變更或其他情況;
由於提議的合併,我們的管理時間從正在進行的業務操作中分散的風險;
提議的合併條件可能不會及時或完全滿足的風險;
提議的合併可能導致任何意外費用或支出的風險;
提議的合併期間對我們業務實施的限制;
(14) 與擬議合併有關的任何訴訟風險;而
(15) 擬議合併及其公告可能對Perficient保留和聘用關鍵人員以及與客户、供應商、合作伙伴、員工、股東及其他商業關係的關係以及其運營結果和業務整體的穩定性產生負面影響的風險。
此列表並非詳盡無遺,但旨在凸顯可能影響我們前瞻性聲明的重要因素。雖然我們相信前瞻性陳述中反映的預期是合理的,但我們不能保證未來結果、活動水平、業績或成就。本警示聲明是根據《1933年證券法》第27A條,以及《1934年證券交易法》第21條修訂的。本發佈的前瞻性陳述僅截至,我們沒有義務基於任何原因公開更新任何前瞻性陳述,即使未來提供新信息或發生其他事件。
完善公司,股票
未經審計的綜合損益表
(以千美元為單位,每股信息除外)
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| 三個月之內結束 2020年6月30日 | | 銷售額最高的六個月 2020年6月30日 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
收入 | | | | | | | |
除可報銷費用外的服務 | $ | 219,543 | | | $ | 228,573 | | | $ | 430,873 | | | $ | 456,957 | |
報銷費用 | 2,911 | | | 2,127 | | | 6,492 | | | 4,596 | |
總服務 | 222,454 | | | 230,700 | | | 437,365 | | | 461,553 | |
軟件和硬件 | 363 | | | 405 | | | 756 | | | 960 | |
總收入 | 222,817 | | | 231,105 | | | 438,121 | | | 462,513 | |
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收入成本(不包括分別列示的折舊和攤銷) | | | | | | | |
服務成本 | 139,535 | | | 143,560 | | | 279,134 | | | 285,248 | |
保修準備金 | 2,535 | | | 2,608 | | | 5,042 | | | 5,132 | |
總收入成本 | 142,070 | | | 146,168 | | | 284,176 | | | 290,380 | |
| | | | | | | |
銷售、一般及行政費用 | 40,027 | | | 39,390 | | | 79,270 | | | 78,994 | |
保修準備金 | 3,731 | | | 4,787 | | | 13,654 | | | 9,103 | |
銷售、一般及行政管理費用總計 | 43,758 | | | 44,177 | | | 92,924 | | | 88,097 | |
| | | | | | | |
折舊費用 | 1,840 | | | 2,224 | | | 3,851 | | | 4,529 | |
攤銷 | 4,862 | | | 5,523 | | | 35,816 | | | 11,340 | |
收購成本 | 132 | | | (71) | | | 1,050 | | | 8 | |
交易費用 | 6,688 | | | — | | | 7,163 | | | — | |
確認出售股份公允價值調整 | 67 | | | (2,701) | | | 108 | | | (4,727) | |
營業利潤 | 23,400 | | | 35,785 | | | 39,101 | | | 72,886 | |
| | | | | | | |
淨利息(收入)費用 | (729) | | | 精煉和營銷業務的調整後EBITDA | | | (1,496) | | | 801 | |
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其他淨(收益)費用 | (15) | | | 387 | | | (60) | | | 462 | |
税前收入 | 24,144 | | | 35,102 | | | 40,657 | | | 71,623 | |
所得税費用 | 6,706 | | | 8,740 | | | 11,664 | | | 18,461 | |
| | | | | | | |
淨收入 | $ | 17,438 | | | $ | 26,362 | | | $ | 28,993 | | | $ | 53,162 | |
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基本每股淨收益 | $ | 0.51 | | | $ | 0.78 | | | $ | 0.85 | | | $ | 1.57 | |
攤薄每股淨收益 | $ | 0.49 | | | $ | 0.73 | | | $ | 0.81 | | | $ | 1.48 | |
基本每股淨收益計算所用股數 | 34,353 | | | 33,988 | | | 34,251 | | | 33,951 | |
攤薄每股淨收益計算所用股數 | 37,072 | | | 36,717 | | | 36,988 | | | 36,707 | |
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用於計算每股稀釋淨利潤的淨利潤 | $ | 17,989 | | | $ | 26,935 | | | $ | 30,081 | | | $ | 54,295 | |
完善公司,股票
壓縮合並資產負債表
(以千為單位)
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| | 2024年6月30日(未經審計) | | 2023年12月31日 |
資產 | | | | |
流動資產: | | | | |
現金、現金等價物和受限制的現金 | | $ | 112,937 | | | $ | 128,886 | |
應收賬款淨額 | | 195,954 | | | 178,998 | |
預付費用 | | 6,219 | | | 5,638 | |
其他資產 | | 23,298 | | | 12,431 | |
總流動資產 | | 338,408 | | | 325,953 | |
資產和設備,淨值 | | 8,504 | | | 11,996 | |
經營租賃權使用資產 | | 22,521 | | | 21,786 | |
商譽 | | 608,774 | | | 581,387 | |
無形資產, 淨額 | | 70,529 | | | 71,118 | |
其他非流動資產 | | 64,542 | | | 52,364 | |
總資產 | | $ | 1,113,278 | | | $ | 1,064,604 | |
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負債和股東權益 | | | | |
流動負債: | | | | |
應付賬款 | | $ | 15,083 | | | $ | 18,688 | |
其他流動負債 | | 66,355 | | | 59,784 | |
流動負債合計 | | 81,438 | | | 78,472 | |
長期借款,淨 | | 398,018 | | | 396,874 | |
經營租賃負債 | | 17,420 | | | 16,446 | |
其他非流動負債 | | 45,600 | | | 42,189 | |
負債合計 | | $ | 542,476 | | | $ | 533,981 | |
股東權益: | | | | |
優先股 | | $ | — | | | $ | — | |
普通股 | | 54 | | | 53 | |
額外實收資本 | | 454,853 | | | 432,160 | |
累計其他綜合損失 | | (12,504) | | | (5,461) | |
自家保管的股票 | | (377,790) | | | (373,325) | |
保留盈餘 | | 506,189 | | | 477,196 | |
股東權益總額 | | 570,802 | | | 530,623 | |
負債和股東權益總額 | | $ | 1,113,278 | | | $ | 1,064,604 | |
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完善公司,股票
未經審計的現金流量表
(以千為單位)
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| 截至6月30日的六個月 |
| 2024 | | 2023 |
| |
淨收入 | $ | 28,993 | | | $ | 53,162 | |
調整為淨利潤到期提供的淨現金流量 | 24,948 | | | 18,662 | |
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經營性資產和負債的變化(除商業收購外) | (24,689) | | | (6,713) | |
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經營活動產生的現金流量淨額 | 29,252 | | | 65,111 | |
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投資活動產生的淨現金流出 | (36,180) | | | (-3,553) | |
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籌集資金淨額 | (8,305) | | | 30,341
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交易所匯率對現金、現金等價物和受限現金的影響 | (716) | | | 613 | |
現金、現金等價物和受限制的現金的變動 | (15,949) | | | 128,886
| |
期初現金、現金等價物及受限制的現金餘額 | 112,937
| | | 30,130 | |
期末現金、現金等價物及受限制的現金餘額 | $ | 請參閲公司的10-Q表格,瞭解完整的現金流量表。 | | | $ | 60,471 | |
關於非依照美國通用會計準則編制的財務信息
新聞稿中包含非依照美國通用會計準則(GAAP)編制的財務指標。有關這些非GAAP財務指標的描述,包括管理層使用每個指標的原因,以及這些非GAAP財務指標與依照GAAP編制的最直接可比財務指標的説明,請參閲“關於非依照美國通用會計準則編制的財務信息”部分和附帶的“ GAAP與非GAAP措施的調和”表。
為了補充有關Perficient業務績效的信息,Perficient提供了相應的經調整的EBITDA(税前利潤,利息,折舊和攤銷,收購成本,有關明確條件的考慮公允價值的調整,股票補償和其他不經常或異常交易的影響),經調整後的淨收入和經調整後的每股收益數據。 Perficient認為,這些非GAAP財務指標對投資者有用,因為它們能夠使投資者更好地瞭解Perficient以及其過去和未來的財務業績。除了當內部評估Perficient業務表現和作出運營決策時,管理層都會使用這些非GAAP財務指標外。當作出操作決策時,管理層排除與限制性股票獎勵相關的股票補償、無形資產的攤銷、與可轉換高級票據相關的發行成本的攤銷、收購成本、交易費用、有關明確條件的考慮,公允價值的調整,淨其他收入和支出,其他不經常或異常交易的影響以及前述税收影響。
非GAAP財務指標説明
Perficient認為向投資者提供非GAAP財務指標很有用,因為它允許投資者使用Perficient管理層使用的相同方法和信息來評估Perficient的業績。具體地説,管理層主要使用經調整後的淨收益來審查業務表現並確定高管和其他員工的基於績效的激勵報酬。管理層使用經調整後的EBITDA來衡量運營盈利能力、評估趨勢並作出戰略業務決策。
由於非GAAP財務指標不包括GAAP下的所有費用,並且因為它們包括對排除非GAAP財務指標所涉及的費用行使自由判斷的過程,所以非GAAP財務指標具有固有的侷限性。然而,Perficient的管理層通過提供計算經調整後的EBITDA、經調整後的淨收入和每股經調整後的收益的排除項目的相關披露來補償這些侷限性。此外,從經調整後的淨收入和經調整後的收益每股盈利中排除的一些項目可能對現金產生重大影響。管理層將非GAAP指標與最直接可比的GAAP指標一起評估,以補償這些侷限性。過去,Perficient一直向投資社區提供非GAAP財務指標,作為其GAAP業績的補充,以使投資者能夠以管理層的方式評估Perficient的業務表現。Perficient的定義可能與其他公司和/或分析師使用的類似非GAAP財務指標不同。
非GAAP財務指標具有固有的侷限性,因為它們不包括GAAP下的所有費用,並且因為它們包括對排除非GAAP財務指標所涉及的費用行使自由判斷的過程。但是,Perficient的管理層通過提供涉及計算經調整後的EBITDA、經調整後的淨收入和經調整後的每股收益的排除項目的相關披露,補償了這些侷限性。此外,從經調整後的淨收入和經調整後的每股收益中排除的一些項目可能對現金產生重大影響。管理層通過同時評估非GAAP指標和最直接可比的GAAP指標來補償這些侷限性。Perficient歷史上一直向投資社區提供非GAAP財務指標,作為其GAAP業績的補充,以使投資者能夠以管理層的方式評估Perficient的業務表現。Perficient的定義可能與其他公司或分析師使用的類似非GAAP財務指標不同。
非GAAP調整及其排除基礎如下:
攤銷
Perficient已經發生了與各種收購相關的無形資產攤銷費用。管理層排除這些項目,以計算經調整後的EBITDA、經調整後的淨收入和經調整後的每股收益。 Perficient認為,從其非GAAP財務指標中刪除此費用對於投資者很有用,因為無形資產的攤銷可能在金額和頻率上不一致,並且受Perficient的收購交易的時間和規模的顯着影響,後者在每個時期也會大幅變化。
收購成本
Perficient為合併和收購相關活動產生的交易成本而產生支出,這在其GAAP財務報表中被列為費用。管理層排除這些項目以計算經調整後的EBITDA、經調整後的淨收入和經調整後的每股收益。 Perficient認為,從其非GAAP財務指標中排除這些費用對於投資者很有用,因為這些是與每項交易相關的費用,數量和頻率不一致,難以比較當前和歷史的財務結果。
交易費用
Perficient在與EQt的併購協議涉及的交易中產生了多種費用。管理層排除這些項目以計算經調整後的EBITDA。 Perficient認為,從其非GAAP財務指標中排除這些費用對於投資者很有用,因為這些是不反映業務的基本運營的一次性費用。
有關明確條件考慮公允價值的調整
Perficient必須在每個報告期內重新確定與收購相關的明確條件考慮的負債,直至確定此等條件。任何公允價值的變化都會計入收益中。管理層排除這些項目以計算經調整後的EBITDA、經調整後的淨收入和經調整後的每股收益。 Perficient認為,從其非GAAP財務指標中排除這些調整對於投資者很有用,因為它們與收購相關,並且在不同時期的金額和頻率不一致。
攤銷債務發行成本。
於2021年11月9日,Perficient向合格的機構購買者私下發行了3.8億美元的0.125%可轉換高級票據,而於2020年8月14日,Perficient向合格的機構購買者私下發行了2.3億美元的1.250%可轉換高級票據到期日為2025年(分別稱為“2026票據”和“2025票據”,合稱“票據”)。除與Perficient信貸協議相關的發行成本外,指定轉讓人屬指定的成本被攤銷至各自的期限內的利息費用。 Perficient認為,將這些非現金費用從其非GAAP財務指標中排除對於投資者很有用,因為這些費用不反映Perficient的業務表現。
匯率損失(收益)
我們的合併其他(收入)費用中包括非運營外匯匯率損益,包括未被指定為對會計目的的套期工具的相關匯率損益,我們的運營業務擴展至美國以外的其他國家,外匯匯率損益已經或將變得越來越重要。 Perficient認為,從其非GAAP財務指標中排除這些收益和損失對於投資者很有用,因為外匯匯率收益和損失會隨着相關貨幣的波動而變化,這使得比較當前和歷史的結果變得困難。
股票補償
根據財務會計準則局準則《編纂員648,補償-股票補償》的規定,Perficient 承擔了股票補償費用。Perficient 在計算調整後 EBITDA、調整後淨利潤和調整後每股收益時排除股票補償費用及相關税收影響,因為股票補償費用是非現金支出,Perficient 認為這不反映其業務表現。股票補償費用的性質也使其很難預估,因為該費用將隨着股票價格和市場情況的變化而變化,新授予時的估值方法、主觀假設和不同的獎勵類型也會不同,這可能會讓投資者難以解讀當前結果與前瞻性指導的比較。股票補償費用的税收影響在不改變基礎運營績效的情況下,可能在不同的時期有很大的變化,因此可以掩蓋與前期相比的基礎盈利能力。 Perficient 認為,排除股票補償等非 GAAP 利潤指標廣泛被分析師和投資者所使用。
通過可轉換票據套期保值交易獲得的稀釋抵消。
Perficient 目前打算通過組合結算來結算票據轉換,這涉及以現金償還本金部分,並以普通股股票付任何超過本金額的轉換價值。 Perficient 不計算未來可轉換票據的股票份額,因為 Perficient 預計此類股份的稀釋將由與票據發行相關的可轉換票據套期保值交易所抵消。
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完善公司,股票 |
GAAP和非GAAP措施的調和 |
(未經審計) |
(以千為單位,每股數據除外) |
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| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
按照通用會計準則計算的淨利潤 | $ | 17,438 | | | $ | 26,362 | | | $ | 28,993 | | | $ | 53,162 | |
調整: | | | | | | | |
所得税費用 | 6,706 | | | 8,740 | | | 11,664 | | | 18,461 | |
攤銷 | 4,862 | | | 5,523 | | | 35,816 | | | 11,340 | |
收購成本 | 132 | | | (71) | | | 1,050 | | | 8 | |
交易費用 | 6,688 | | | — | | | 7,163 | | | — | |
對可變對價公允價值的調整 | 67 | | | (2,701) | | | 108 | | | (4,727) | |
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債務發行成本攤銷 | 631 | | | 631 | | | 1,262 | | | 1,239 | |
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匯率差異(利息)損益 | (14) | | | 382 | | | (37) | | | 471 | |
股票補償 | 6,266 | | | 7,395 | | | 18,696 | | | 14,235 | |
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税前調整後淨利潤 | 42,776 | | | 46,261 | | | 78,647 | | | 94,189 | |
調整後所得税(1) | 10,865 | | | 11,843 | | | 20,055 | | | 24,207 | |
調整後的淨利潤 | $ | 31,911 | | | $ | 34,418 | | | $ | 58,592 | | | $ | 69,982 | |
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每股收益(攤薄)符合GAAP(美國通用會計原則) | $ | 0.49 | | | $ | 0.73 | | | $ | 0.81 | | | $ | 1.48 | |
每股調整後收益(攤薄) | $ | 0.92 | | | $ | 1.00 | | | $ | 1.70 | | | $ | 2.04 | |
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用於計算GAAP攤薄每股收益的股份 | 37,072 | | | 36,717 | | | 36,988 | | | 36,707 | |
來自可轉債對衝交易的稀釋抵消 | (2,430) | | | (2,430) | | | (2,430) | | | (2,430) | |
用於計算調整後攤薄每股收益的股份 | 34,642 | | | 34,287 | | | 34,558 | | | 34,277 | |
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計算GAAP攤薄每股收益所用的淨利潤 | $ | 17,989 | | | $ | 26,935 | | | $ | 30,081 | | | $ | 54,295 | |
(1)估計的調整後有效税率分別為2024年和2023年6月30日結束的三個月為25.4%和25.6%,2024年和2023年6月30日結束的六個月為25.5%和25.7%,已用於計算非GAAP目的下所得税的準備。
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完善公司,股票 |
GAAP和非GAAP措施的調和 |
(未經審計) |
(以千為單位) |
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| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
按照通用會計準則計算的淨利潤 | $ | 17,438 | | | $ | 26,362 | | | $ | 28,993 | | | $ | 53,162 | |
調整: | | | | | | | |
所得税費用 | 6,706 | | | 8,740 | | | 11,664 | | | 18,461 | |
淨利息(收入)費用 | (729) | | | 精煉和營銷業務的調整後EBITDA | | | (1,496) | | | 801 | |
淨其他(收入)費用 | (15) | | | 387 | | | (60) | | | 462 | |
折舊 | 1,840 | | | 2,224 | | | 3,851 | | | 4,529 | |
攤銷 | 4,862 | | | 5,523 | | | 35,816 | | | 11,340 | |
收購成本 | 132 | | | (71) | | | 1,050 | | | 8 | |
交易費用 | 6,688 | | | — | | | 7,163 | | | — | |
公允價值調整 | 67 | | | (2,701) | | | 108 | | | (4,727) | |
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股權激勵 | 6,266 | | | 7,395 | | | 18,696 | | | 14,235 | |
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調整後的EBITDA(1) | $ | 43,255 | | | $ | 48,155 | | | $ | 79,717 | | | $ | 98,271 | |
(1)經調整的税息折舊及攤銷前利潤為一項非根據美國通用會計準則計算的業績指標,不應被視為或比通用會計準則下的營業利潤或淨利潤更具有意義的業績指標。提供的經調整的税息折舊及攤銷前利潤可能與其他公司提供的同名指標不可比較。