第99.1展示文本
TransAct Technologies報告2024年第二季度初步財務業績
本季度銷售約1,500台終端，環比增長64％
重複FSR收入環比增長15％
本季度新增13個FSR客户
2024 年 8 月 8 日，TransAct Technologies Incorporated（納斯達克: TACT）（“TransAct”或“公司”）是高增長市場軟件驅動的科技和打印解決方案全球領袖公司，今天發佈了 2024 年 6 月 30 日結束的第二季度的初步結果。
“我們對本季度的結果感到滿意，其中最顯著的是本季度銷售了 1,476 個新終端，FSt 持續收入增長，以及本季度 BOHA! 平臺新增 13 個新 logo。” TransAct 的首席執行官 John Dillon 表示。 “我們繼續專注於成本控制，並取得了良好的效果，我們最新的措施預計每年可節省約 200 萬美元，我們預計從 2024 年第三季度開始將看到其全部效果。我們旨在簡化組織和提高銷售效率的倡議正在為TransAct帶來積極變化，我們正在繼續為實現目標而努力。”
2024年第二季度財務亮點
| • | 淨銷售額：2024 年第二季度的淨銷售額為 1160 萬美元，按季度計算增長了 9％，但與 2023 年第二季度的 1990 萬美元相比下降了 42％，主要是由於預期的市場動態和對我們賭場和遊戲打印機需求的正常化產生的影響。 |
| • | FSt 持續收入：2024 年第二季度 FSt 持續收入為 280 萬美元，按季度計算增長了 15％，與 2023 年第二季度的 250 萬美元相比增長了 12％。 |
| • | 毛利潤：2024 年第二季度的毛利潤為 610 萬美元，毛利率為 52.7％，而 2023 年第二季度的毛利潤為 1090 萬美元，毛利率為 54.5％。 |
| • | 運營（虧損）收入：2024 年第二季度的運營虧損為（438）千美元，而 2024 年第一季度的運營虧損為（130）萬美元， 2023 年第二季度的運營收入為 120 萬美元。 |
| • | 淨（虧損）收入：2024 年第二季度的淨虧損為（319）千美元，每股攤薄收益為（0.03）美元，基於 1,000 萬加權普通股。 2024 年第一季度的淨虧損為（1.0）萬美元，每股攤薄收益為（0.10）美元，而 2023 年第二季度的淨收益為 76.5 萬美元，每股攤薄收益為 0.08 美元，基於 1,000 萬加權普通股。 |
| • | 調整後的淨（虧損）收入：2024 年第二季度的調整後淨虧損為（319）千美元，每股攤薄收益為（0.03）美元。相應的 2023 年期間的調整後淨收入為 220 萬美元，每股攤薄收益為 0.22 美元。 |
| • | EBITDA：2024 年第二季度的 EBITDA 為負 19 萬美元，而 2024 年第一季度為負 96.6 萬美元，2017 年第二季度為 160 萬美元。 |
| • | 調整後的 EBITDA：2024 年第二季度的調整後 EBITDA 為 89 千美元，而 2024 年第一季度為負 70.1 萬美元，2017 年第二季度為 320 萬美元。 |
2024年更新財務展望
| • | 總淨銷售額：公司目前預計 2024 年總淨銷售額介於 4500 萬美元和 5000 萬美元之間。 |
| • | 總調整後 EBITDA：公司預計 2024 年總調整後 EBITDA 在負 100 萬美元和負 200 萬美元之間，高於先前預期的範圍負 250 萬美元至負 350 萬美元。 |
我們對非 GAAP 調整後的 EBITDA 的前景只以非 GAAP 基礎呈現，因為除非付出不合理努力，否則無法獲得此前瞻性的非 GAAP 財務指標與最直接可比的 GAAP 財務指標的定量對比所需的所有信息，主要由於可能在未來出現的關於這些調整的發生或金額的不確定性。如果一個或多個當前不可用的項目適用，則有些項目可能在個別或合計方面對 GAAP 報告的結果具有重要影響。
戰略業務審查
公司繼續積極考慮戰略選擇，並得到了公司的顧問 Roth Capital Partners, LLC 的協助，同時繼續在平行軌道上追求其業務增長和發展計劃。自 6 月份之前的更新以來，公司已與許多外部方面展開了接觸，在與這些外部方面的討論中處於不同的階段。公司致力於為所有股東尋求最佳結果並最大限度地發揮股東價值。
2024 年第二季度電話會議和網絡研討會
TransAct 將於 2024 年 8 月 8 日（美國東部時間下午 4:30）主辦電話會議和網絡研討會，以討論公司的初步 2024 年第二季度結果和其他事項。電話和網絡研討會對公眾開放。會議電話號碼為 877-704-4453，會議 ID 號為 13747979。請在演示開始前十分鐘撥打電話以確保連接。
感興趣的各方也可以在 www.transact-tech.com 上直接訪問網絡會議的現場直播（選擇“公司”，然後選擇“投資者關係”，接下來選擇“新聞和事件”，然後選擇“活動和演示”）。在電話會議結束後約兩個小時，可在同一位置回放網絡研討會的存檔版本。
非依照普遍公認會計準則的財務措施
TransAct 提供某些非 GAAP 財務指標，因為公司認為這些指標對於投資者和其他人評估公司管理層所認為的 TransAct 核心業務的持續性方面是有幫助的。 EBITDA 和調整後的 EBITDA 為公司提供了對一方面不受投資和融資收支以及所得税影響的收益的理解。公司認為這些非 GAAP 財務指標為投資者評估公司的營運表現提供了相關和有用的信息，因為這些指標是：（i）廣泛用於投資者評估公司的營運表現，而不考慮不反映公司營進行動並從計算這些指標中排除的項目，（ii）用於債權人和其他方評估信用價值，以及（iii）TransAct 的管理層用於各種目的，包括戰略規劃和預測和評估財務表現的財務測量。調整後的淨（虧損）收入和調整後的每股攤薄收益通過排除不反映公司營業的普通收益的特殊項目（例如與公司前 CEO 辭職有關的 150 萬美元離職費），使公司能夠了解公司業務的主要運營結果。公司使用這些指標來評估期間營運表現，因為公司認為這提供了公司持續業務的更可比衡的衡量標準，因為這些指標調整了不反映業務正常結果的特殊項目。提供這種非 GAAP 信息並不被認為優於或替代，應與按照 GAAP 準則編制的財務信息一起閲讀。
EBITDA 定義為淨（虧損）收入減去淨利息收入（費用），所得税，折舊和攤銷。 EBITDA 與最相似的 GAAP 財務指標淨（虧損）收入的調節可以在本發佈附錄中找到。
調整後的 EBITDA 定義為淨（虧損）收入減去淨利息收入（費用），所得税，折舊和攤銷税，且調整為（1）股票沒有現金報酬，（2）與公司前 CEO 辭職有關的 150 萬美元離職費以及（3）任何其他在發生時，我們認為不反映公司持續業務的普通盈利的項目。公司認為股票沒有現金報酬類似於折舊和攤銷税等非現金費用，因此才可能調整 EBITDA。調整後的 EBITDA 與最相似的 GAAP 財務指標淨（虧損）收入的調節可以在本發佈附錄中找到。
調整後的淨損益被定義為淨利潤 減去與公司前首席執行官因離職而產生的150萬美元的遣散費用。調整後的淨(損)收益與最相似的GAAP財務指標——淨(損)收益之間的對比可以在附加到本次發佈的文件中找到。
每股調整後淨(損)收益被定義為調整後淨(損)收益除以攤薄股份。調整後的每股淨(損)收益與最相似的GAAP財務指標——每股攤薄淨(損)收益之間的對比可以在本公告的附錄中找到。
關於TransAct Technologies Incorporated TransAct Technologies Incorporated是全球領先的開發和銷售軟件驅動技術和打印解決方案的公司，專為高增長市場，包括餐飲服務、娛樂場所和POS自動化等領域提供。該公司的解決方案從客户需求出發從頭到尾設計，並以BOHA!、AccuDate、EPICENTRAL、Epic和Ithaca品牌銷售。TransAct已在全球銷售了超過390萬台打印機、終端和其他硬件設備，並致力於提供一流的服務、備件和配件來支持其已安裝產品的基礎設施。通過TransAct Services Group，該公司還向客户提供完整的供應品和消耗品，包括通過其在線銷售平臺和直接銷售團隊進行銷售。TransAct總部位於康涅狄格州的漢密爾頓（Hamden）。有關更多信息，請訪問網站或致電（203）859-6800。
TransAct Technologies是全球的 領先開發和銷售軟件驅動技術及印刷解決方案，在高增長市場如餐飲、賭場、遊戲和pos自動化領域實現。公司從客户需求出發，從頭開始設計解決方案，出售BOHA!™、AccuDate™、EPICENTRAL®、Epic和Ithaca®品牌。TransAct已經銷售了超過390萬台打印機、終端 和其他硬件設備，並致力於提供世界一流的服務、備件和配件以支持其安裝產品。通過TransAct Services Group，公司還向客户提供全面的耗材和消耗品，既在http://www.transactsupplies.com上，也通過其直銷團隊。總部位於康涅狄格州漢姆登。欲瞭解更多信息，請訪問http://www.transact-tech.com或致電(203)859-6800。
©2024年transact Technologies公司。 保留所有權利。TransAct、BOHA!™、AccuDate™、Epic Edge®、EPICENTRAL®和Ithaca®是TransAct Technologies Incorporated的商標。
關於初步財務信息的謹慎聲明
該公司已按照歷史財務信息的實質一致性和誠信，根據2024年6月30日的內部彙報編制了以下初步財務信息。這些財務信息是初步的，因此在公司為2024年6月30日完成其財務結果和相關審查時，這些財務信息本質上是不確定的，而且可能會發生變化。當編制公司的簡明合併財務報表和相關注釋截至2024年6月30日時，公司可能會確定可能導致其最終報告的結果與上述初步財務信息存在實質性差異的項目。因此，無法保證本期公司的最終結果不會與上述初步財務信息有所不同。
這些初步的財務信息不應被視為用GAAP編制的完整財務報表的替代品。此外，這些初步財務信息不一定示意任何未來期間的結果。
前瞻性聲明
本新聞稿中包含的某些聲明 可能屬於美國聯邦證券法的前瞻性聲明，包括1995年《私人證券訴訟改革法》。前瞻性聲明是指除歷史事實陳述以外的任何聲明。前瞻性聲明代表了關於可能發生的未來事件的當前觀點，並經常被鑑定為使用前瞻性術語，例如“可能”， “將”，“可能”，“期待”，“想用”，“估計”，“預計”，“相信”，“項目”，“計劃”，“預測”，“設計”或“繼續”，或其否定形式或其它類似之言辭。前瞻性陳述受到某些風險、不確定性和假設的影響。如果這些風險、不確定性或者某些基本假設存在相應的風險，則可能導致實際結果與前瞻性陳述所表達的表述不同。可能導致實際結果發生實質性差異的重要因素和不確定性包括但不限於以下方面：當前經濟條件對我們的業務、運營、財務狀況、營業成果和資金資源的負面影響；製造或交付庫存或其他供應鏈中斷的困難或延遲；通貨膨脹壓力；俄羅斯/烏克蘭和中東衝突；由於預測製造要求困難而導致的產能不足或庫存短缺，或成本不足；第三方組件或原材料價格的價格上漲或可用性下降；在與極大的競爭中成功開發新產品，國內外均獲得客户認可併產生銷售；我們不相關的第三方是Web-based食品服務應用軟件的開發者，維護者和主機，還是根據非排他性許可協議開發和維護我們可下載軟件應用程序的某些組件，以及與該第三方關係的中斷可能會大大損害我們及時向餐飲技術客户提供服務的能力，或者根本無法提供服務，並可能需要大量支出來找到或開發替代軟件產品；我們成功在餐飲技術市場上發展業務的能力；與追求戰略計劃和業務增長保持相關的風險；我們在亞洲的合同製造商對我們產品的大部分組裝的依賴性，我們對重要供應商的依賴，我們招聘和留住優秀員工的能力，我們對第三方銷售美國以外的銷售的依賴，對新產品的市場接受風險；與海外業務有關的風險；在美國或國外對公司產品造成重大定價壓力的價格戰、供應鏈中斷或其他重大定價壓力；由於美國政策可能導致貿易戰爭或關税，導致產品成本增加或客户需求減少；美國總統大選來臨時的政策不確定性；我們保護知識產權的能力；匯率波動；需要的融資在可接受的條件下或根本找不到；壓縮我們普通股交易價格的波動性和下降；以及SEC 代表該公司提交的2023年10K年度報告和其他提交的報告中識別和討論的其他風險因素。我們要求讀者不要過分依賴前瞻性陳述，這些聲明僅在發佈日期有效。除非受適用法律明確要求，否則我們無需公開或以其它方式修訂任何前瞻性陳述，無論是因為新信息，未來事件或其他因素而更改。
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投資者聯繫：
Ryan Gardella
ICR公司
Ryan.Gardella@icrinc.com
- 財務報表如下 -
| transact technologies公司 |
| 簡明合併利潤表 |
| （初步和未經審計） |
| 截至三個月結束時 | 截至2022年6月30日的六個月 | |||||||||||||||
| 2020年6月30日 | 2020年6月30日 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| （以千為單位，除每股數據外） | ||||||||||||||||
| 淨銷售額 | $ | 11,599 | $ | 19,906 | $ | 22,286 | $ | 42,176 | ||||||||
| 銷售成本 | 5,489 | 9,048 | 10,552 | 19,063 | ||||||||||||
| 毛利潤 | 6,110 | 10,858 | 11,734 | 23,113 | ||||||||||||
| 營業費用： | ||||||||||||||||
| 工程、設計和產品開發 | 1,799 | 2,505 | 417992 | 4,774 | ||||||||||||
| 銷售和營銷 | 2,197 | 2,684 | 0 | 5,441 | ||||||||||||
| 普通和管理 | 2,552 | 4,445 | 5,428 | 7,861 | ||||||||||||
| 6,548 | 9,634 | 13,473 | 18,076元 | |||||||||||||
| 營業（虧損）收入 | （438 | ) | 1,224 | (1,739 | ) | 5,037 | ||||||||||
| 利息收入及其他收益(費用)： | ||||||||||||||||
| 利息收入，淨額 | 26 | (68 | ) | 74 | (134 | ) | ||||||||||
| 其他，淨額 | 7 | - | (53 | ) | 21 | |||||||||||
| 33 | (68 | ) | 21 | (113 | ) | |||||||||||
| （虧損）所得税前收入 | (405 | ) | 1,156 | (1,718 | ) | 4,924 | ||||||||||
| 所得税效益(費用) | 86 | (391 | ) | 363 | （1,020 | ) | ||||||||||
| 淨（虧損）利潤 | $ | (319 | ) | $ | 765 | $ | (1,355 | ) | $ | 3,904 | ||||||
| 每股普通股淨（虧損）收益： | ||||||||||||||||
| 基本 | $ | （0.03 | ) | $ | 0.08 | $ | (0.14 | ) | $ | 0.39 | ||||||
| 攤薄 | $ | （0.03 | ) | $ | 0.08 | $ | (0.14 | ) | $ | 0.39 | ||||||
| 股份作為計算每股收益的基數： | ||||||||||||||||
| 基本 | 9,997 | 9,956 | 9,985 | 9,943 | ||||||||||||
| 攤薄 | 9,997 | 10,017 | 9,985 | 10,016 | ||||||||||||
|
補充信息-市場銷售額: （初步和未經審計） |
| 截至三個月結束時 | 截至2022年6月30日的六個月 | |||||||||||||||
| 2020年6月30日 | 2020年6月30日 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| （以千為單位） | ||||||||||||||||
| 餐飲科技 | $ | 4,178。 | $ | 3,895 | $ | 7,478 | $ | 7,353 | ||||||||
| POS自動化 | 1,151 | 1,904 | 1,802 | 3,701 | ||||||||||||
| 賭場和遊戲 | 5,359 | 12,172 | 11,055 | 27,983 | ||||||||||||
| TransAct服務集團 | 911 | 1,935 | 1,951 | 3,139 | ||||||||||||
| 淨銷售額合計 | $ | 11,599 | $ | 19,906 | $ | 22,286 | $ | 42,176 | ||||||||
| transact technologies有限公司 |
| 簡明合併資產負債表 |
| （初步未經審計） |
| 2020年6月30日 | 12月31日 | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| （以千為單位） | ||||||||
| 資產： | ||||||||
| 流動資產： | ||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 11,134 | $ | 12,321 | ||||
| 應收賬款淨額 | 811,289 | 9,824 | ||||||
| 存貨 | 17,636 | 17,759 | ||||||
| 預付所得税 | 711 | 322 | ||||||
| 其他資產 | 800 | 773 | ||||||
| 總流動資產 | 37,019 | 40,999 | ||||||
| 固定資產淨額 | 2,132 | 2,421 | ||||||
| 租賃資產 | 1,605 | 1,602 | ||||||
| 商譽 | 2,621 | 2,621 | ||||||
| 遞延所得税資產 | 6,875 | 6,304 | ||||||
| 無形資產, 淨額 | 13 | 88 | ||||||
| 其他 | 99 | 163 | ||||||
| 13,345 | 13,199 | |||||||
| 總資產 | $ | 50,364 | $ | 54,198 | ||||
| 負債和股東權益： | ||||||||
| 流動負債: | ||||||||
| 循環貸款應付款項 | $ | 交易股數：2,250 | $ | 交易股數：2,250 | ||||
| 應付賬款 | 3,043 | 4,431 | ||||||
| 應計負債 | 3,651 | 4,947 | ||||||
| 租賃負債 | 942 | 929 | ||||||
| 遞延收入 | 836 | 1,079 | ||||||
| 流動負債合計 | 10,722 | 13,636 | ||||||
| 遞延收入，減去當前部分淨額 | 198 | 209 | ||||||
| 租賃負債，減去流動部分 | 701 | 720 | ||||||
| 其他負債 | 215 | 219 | ||||||
| 1,114 | 1,148 | |||||||
| 負債合計 | 11,836 | 14,784 | ||||||
| 股東權益： | ||||||||
| 普通股 | 140 | 140 | ||||||
| 額外實收資本 | 57,528 | 57,055 | ||||||
| 保留盈餘 | 13,023 | 14,378 | ||||||
| 歸屬於母公司股東權益的累積其他綜合收益（扣除所得税後） | (53 | ) | (49 | ) | ||||
| Treasury stock, at cost | （32,110 | ) | （32,110 | ) | ||||
| 股東權益合計 | 38528 | 39,414 | ||||||
| 負債和股東權益總計 | $ | 50,364 | $ | 54,198 | ||||
| transact technologies有限公司 |
|
GAAP盈利財務指標與相應財務指標的調節表 對應 非GAAP財務指標 |
| （初步未經審計）以千美元為單位，除百分比和每股數據外 |
| 2024年6月30日結束的三個月 | ||||||||||||
| 報告 |
調整(1) | 調整後 非通用會計原則 | ||||||||||
| 營業費用 | $ | 6,548 | $ | - | $ | 6,548 | ||||||
| 銷售淨額的% | 56.5 | % | 56.5 | % | ||||||||
| 營業虧損 | （438 | ) | - | （438 | ) | |||||||
| 銷售淨額的% | (3.8 | )% | (3.8 | )% | ||||||||
| 利息和其他收入 | 33 | - | 33 | |||||||||
| 税前虧損 | (405 | ) | - | (405 | ) | |||||||
| 所得税收益 | 86 | - | 86 | |||||||||
| 淨虧損 | (319 | ) | - | (319 | ) | |||||||
| 每股普通股淨虧損： | ||||||||||||
| 基本 | $ | （0.03 | ) | $ | - | $ | （0.03 | ) | ||||
| 攤薄 | $ | （0.03 | ) | $ | - | $ | （0.03 | ) | ||||
| (1) | 無調整 |
| 三個月的結束時間 2023年6月30日 | ||||||||||||
| 報告 |
調整(2) | 調整後 非通用會計原則 | ||||||||||
| 營業費用 | $ | 9,634 | $ | (1,461 | ) | $ | 8,173 | |||||
| 銷售淨額的% | 48.4 | % | 41.1 | % | ||||||||
| 營業利潤 | 1,224 | 1,461 | 2,685 | |||||||||
| 銷售淨額的% | 6.1 | % | 13.5 | % | ||||||||
| 利息和其他費用 | (68 | ) | - | (68 | ) | |||||||
| 税前收入 | 1,156 | 1,461 | 2,617 | |||||||||
| 所得税（費用） | (391 | ) | （70 | ) | （461 | ) | ||||||
| 淨收入 | 765 | 1,391 | 2,156 | |||||||||
| 每股普通股淨收益: | ||||||||||||
| 基本 | $ | 0.08 | $ | 0.14 | $ | 0.22 | ||||||
| 攤薄 | $ | 0.08 | $ | 0.14 | $ | 0.22 | ||||||
| (2) | 調整包括$1,461美元的離職費用，該費用發生在2023年4月，與公司前首席執行官的辭職有關。 |
| transact technologies有限公司 |
|
GAAP盈利財務指標與相應財務指標的調節表 對應 非GAAP財務指標 |
| （初步未經審計）以千美元為單位，除百分比和每股數據外 |
| 截至2024年6月30日的六個月 | ||||||||||||
| 報告 |
調整(3) | 調整後 非通用會計原則 | ||||||||||
| 營業費用 | $ | 13,473 | $ | - | $ | 13,473 | ||||||
| 銷售淨額的% | 60.5 | % | 60.5 | % | ||||||||
| 營業虧損 | (1,739 | ) | - | (1,739 | ) | |||||||
| 銷售淨額的% | (7.8 | )% | (7.8 | )% | ||||||||
| 利息和其他收入 | 21 | - | 21 | |||||||||
| 税前虧損 | (1,718 | ) | - | (1,718 | ) | |||||||
| 所得税收益 | 363 | - | 363 | |||||||||
| 淨虧損 | (1,355 | ) | - | (1,355 | ) | |||||||
| 每股普通股淨虧損： | ||||||||||||
| 基本 | $ | (0.14 | ) | $ | - | $ | (0.14 | ) | ||||
| 攤薄 | $ | (0.14 | ) | $ | - | $ | (0.14 | ) | ||||
| (3) | 無調整 |
| 六個月截至
4月30日 2023年6月30日 | ||||||||||||
| 報告 |
調整(4) | 調整後 非通用會計原則 | ||||||||||
| 營業費用 | $ | 18,076元 | $ | (1,461 | ) | $ | 16,615 | |||||
| 銷售淨額的% | 42.9 | % | 39.4 | % | ||||||||
| 營業利潤 | 5,037 | 1,461 | 6,498 | |||||||||
| 銷售淨額的% | 11.9 | % | 15.4 | % | ||||||||
| 利息和其他費用 | (113 | ) | - | (113 | ) | |||||||
| 税前收入 | 4,924 | 1,461 | 6,385 | |||||||||
| 所得税（費用） | （1,020 | ) | （70 | ) | (1,090 | ) | ||||||
| 淨收入 | 3,904 | 1,391 | 5,295 | |||||||||
| 每股普通股淨收益: | ||||||||||||
| 基本 | $ | 0.39 | $ | 0.14 | $ | 0.53 | ||||||
| 攤薄 | $ | 0.39 | $ | 0.14 | $ | 0.53 | ||||||
| (4) | 調整包括$1,461美元的離職費用，該費用發生在2023年4月，與公司前首席執行官的辭職有關。 |
| transact technologies有限公司 |
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淨（損失）收入對EBITDA和調整後的EBITDA的調節表 對應 非GAAP財務指標 |
| （初步未經審計） |
| 截至三個月結束時 | 截至2022年6月30日的六個月 | |||||||||||||||
| 2020年6月30日 | 2020年6月30日 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| （以千為單位） | ||||||||||||||||
| 淨（虧損）利潤 | $ | (319 | ) | $ | 765 | $ | (1,355 | ) | $ | 3,904 | ||||||
| 息税前利潤淨額 | （26 | ) | 68 | (74 | ) | 134 | ||||||||||
| 所得税（收益）費用 | (86 | ) | 391 | （363 | ) | 1,020 | ||||||||||
| 折舊和攤銷 | 241 | 370 | 636 | 722 | ||||||||||||
| EBITDA | (190 | ) | 1,594 | (1,156 | ) | 5,780 | ||||||||||
| 基於股份的報酬支出 | 279 | 120 | 544 | 398 | ||||||||||||
| 辭職的前首席執行官引起的離職費用 | - | 1,461 | - | 1,461 | ||||||||||||
| 調整後的EBITDA | $ | 89 | $ | 3,175 | $ | (612 | ) | $ | 7,639 | |||||||