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TaskUs宣佈2024財年第二季度業績
德克薩斯州新布朗費爾斯，2024年8月8日——領先的數字服務和下一代客户體驗外包服務提供商TaskUs，Inc.（納斯達克代碼：TASK）於今日宣佈了其截至2024年6月30日結束的第二季度業績。
總營業收入為2.379億美元。
GAAP淨利潤為1260萬美元，GAAP淨利潤率為5.3%。
非GAAP調整後淨利潤為2.86億美元，非GAAP調整後淨利潤率為12.0%。
GAAP攤薄後每股收益為0.14美元，非GAAP調整後每股收益為0.31美元。
調整後EBITDA為5130萬美元，調整後EBITDA利潤率為21.5%。
經營活動現金流為3000萬美元，自由現金流為2550萬美元，調整後EBITDA轉為自由現金流的轉換率為49.8%。
TaskUs聯合創始人兼首席執行官Bryce Maddock表示：“在過去18個月中，由於我們團隊的不懈努力，我們已經回到了同比收入增長軌道，第二季度增長率接近4%。我們在銷售和營銷方面的投資正在產生成效，第二季度成為我們自2022年以來的最佳預訂季。我們相信，我們的增長速度將繼續在第三季度和第四季度加速。因此，我們提高了全年收入指引的下限和上限，現在預計全年收入為9.55億至9.75億美元。”
2024年第二季度財務和前線亮點
（千美元，除每股金額 外）截至三個月結束時
2020年6月30日		截至2022年6月30日的六個月
2020年6月30日
20242023% 變化20242023% 變化
服務收入$237,928$229,169 3.8 %$465,398 $464,475 0.2 %
按照通用會計準則計算的淨收益$12,598 $10,132 24.3 %$24,312 $19,641 23.8 %
GAAP淨利潤率5.3%4.4%5.2 %4.2 %
非GAAP調整後的淨利潤$28,635 $31,822　(10.0)%$55,907 $64,333 （13.1）%
非通用會計準則調整後的淨利潤率12.0 %13.9%12.0 %13.9%
攤薄後每股收益（按美國通用會計原則GAAP）$0.14 $0.10 40.0 %$0.27 $0.20 35.0 %
非通用會計準則調整後的每股收益$0.31 $0.32（3.1）%$0.61 $0.65 (6.2)%
調整後的EBITDA$51,252 $54,296 (5.6)%$101,857 $109,329 （6.8）%
調整後的EBITDA率21.5 %23.7 %21.9 %23.5 %
經營活動產生的現金流量淨額$30,034 $38,530 （22.1）%$81,211 $82,213 (1.2)%
自由現金流$25,518 $28,729 （11.2）%$73,123 $67,168 8.9%
調整後的息税折舊及攤銷前的利潤轉換率49.8 %52.9 %71.8 %61.4 %
•營業收入同比增長3.8％，超出我們指導的高端近600萬元。
修正後的營收指引向上，現預期全年營收增長為3.3%至5.5%。
保持強勁的銷售勢頭，是自2022年以來我們獲得的季度預訂量最高的。
所有三個服務線均實現了連續季度營收增長，並預計將在2024年下半年實現同比增長。
自第一季度以來，新增了2100名團隊成員，截至2024年第二季度，我們共有51700名團隊成員。
在2024年6月30日結束的第二季度回購了100萬股。
淨債務與調整後的息税折舊及攤銷利潤率為0.4倍。

首席財務官Balaji Sekar表示：“在第二季度，我們看到了現有客户和強勁新客户營收的增長，並繼續在金融科技、醫療科技和生成式人工智能領域擴大業務版圖。我們實現了2.379億美元的營收，超過預期指引尾端約600萬美元。” “我們的調整後的息税折舊及攤銷利潤率略低於預期，部分原因是由於高於預期的營收增長導致的斜坡費用。我們現在預計2024年全年調整後的息税折舊及攤銷利潤率約為22%，自由現金流為1.2億美元。”




2024年第三季度和全年業績展望
TaskUs預計其2024年第三季度和全年財務業績將包括1、2：
2024展望
第三季度全年
營業收入（百萬美元）
$244至$246
$955至$975
中點處的營收變化（同比增長）
8.6%4.4%
調整後的EBITDA率1
約21.5%
~22%
自由現金流（不包括訴訟成本支付）（以百萬計）2
無數據
約120美元
1.關於上面提供的調整後的息税折舊及攤銷利潤率的非GAAP展望，未提供與最接近的GAAP財務數據進行調和，因為在不能做出不合理的努力的情況下，無法計算或預測GAAP淨收入（虧損）計算中包括的某些項目的量化。例如，非GAAP調整的股票補償費用需要額外的輸入，如授予的股份數量和市場價格，目前還不確定，而非GAAP調整的外匯利得或損失取決於外匯匯率變化的時間和幅度，無法準確預測。出於同樣的原因，公司無法解決不可用信息的可能重要性，這可能對其未來的GAAP財務業績產生具有潛在不可預測、且可能顯著影響的影響。
2.自由現金流計為本期的經營活動淨現金流減去本期購買財產和設備的現金。在我們的預測中期點，2024年全年經營活動淨現金流預計約為1.62億美元，購置財產和設備的預期金額約為4200萬美元。我們的自由現金流和經營活動淨現金流預測不包括某些訴訟成本的影響，這些成本是非經常性的且超出正常經營範圍，因為成本和支付時間的不可預測性。
電話會議信息
TaskUs高管將於今日舉行電話會議，討論公司2024年第二季度的財務業績和財務展望。此次通話計劃於美國東部時間下午5:00開始。希望參加本次通話的分析師和投資者可以通過訪問https://register.vevent.com/register/BI6de2e94067df46a5899bf024a108559e進行註冊。要收聽現場音頻網絡廣播，請訪問TaskUs的投資者關係網站IR.Taskus.com。一次性下單，12個月內可在同一網站上收聽音頻網絡廣播的重播。在電話會議和網絡廣播時，公司將在其網站上發佈幻燈片演示文稿和其他材料。
關於TaskUs
TaskUs是一家領先的數字服務和下一代客户體驗外包提供商，幫助客户代表、保護和發展其品牌。利用雲基礎設施，TaskUs為社交媒體、電子商務、遊戲、流媒體、外賣和共享乘車、科技、FinTech和HealthTech等增長最快的領域的客户提供服務。截至2024年6月30日，TaskUs在12個國家的27個地點擁有約5.17萬人的全球人員。包括美國、菲律賓和印度。
前瞻性聲明
本新聞稿包含《1995年私人證券訴訟改革法》（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）規定的“前瞻性聲明”（forward-looking statements）。前瞻性聲明包括所有不是歷史事實的聲明，並在進一步包括但不限於反映我們目前在營運、財務表現、行業、宏觀經濟環境對我們業務的影響以及其他非歷史性聲明，包括本新聞稿的“2024年第三季度和全年展望”一節中的聲明。在某些情況下，您可以通過使用諸如“展望”、“相信”、“期望”、“潛力”、“繼續”、“可能”、“將”、“應該”、“應該”、“尋求”、“預測”、“意圖”、“趨勢”、“計劃”、“估計”、“預測”、“放置我們”或這些詞的負面版本或其他可比較的詞語來確定這些前瞻性聲明。這樣的前瞻性聲明受到各種風險和不確定性的影響。因此，現在或將來將有重要因素可能導致實際結果或結果在這些聲明中指示。這些因素包括但不限於：我們的業務依賴關鍵客户；來自客户的業務損失或欠款風險；我們未能以具有成本效益的方式獲取和保留新客户的風險；我們可能提供不充分的服務或導致客户業務受到幹擾，或未能在我們的協議下符合客户要求的質量標準；我們客户或我們未能將人工智能納入運營；我們無法通過適應市場和技術趨勢來預測客户的需求；未經授權或不當披露個人或其他敏感信息，或安全事故和事故；負面的宣傳或責任或招聘困難，以及


我們在社交媒體、餐飲和運輸行業取得重要收入，而這些行業受全球經濟和政治狀況的影響。我們的業務依賴於國際運營，特別是在菲律賓和印度等地的運營。我們可能無法保持和提升品牌，面臨競爭定價壓力，依賴高級管理人員和關鍵員工，面臨員工支出上升和勞動法規變化，以及在擴張到沒有先前經營經驗以及面臨增加業務、經濟和監管風險的國家或行業方面可能無法有效運營。此外，我們還面臨數據保護和安全法律法規的適用不達標以及我們本身和第三方的技術和計算機系統等風險。此外，我們的股票存在雙重類別結構，缺乏流動性和投票權，並受到Blackstone Inc.及我們的聯合創始人的控制。更多風險和不確定性請在我們提交給證券交易委員會的2023年12月31日終止的10-K年度報告中“風險因素”一章中查看。我們將繼續在財務結果中報告GAAP和某些非GAAP財務指標，但是我們的非GAAP財務指標將不可比較GAAP和其他公司的指標。
非GAAP措施
TaskUs使用GAAP和非GAAP財務指標，例如調整後的淨收入、調整後的淨收入率、每股調整後的收益、EBITDA、調整後的EBITDA、調整後的EBITDA率、自由現金流和調整後的EBITDA轉換等，以補充按照美國通用會計原則（“GAAP”）報告的結果。管理人員認為這些指標有助於説明TaskUs業務的基本趨勢，並使用這些指標建立預算、內部和外部溝通，管理TaskUs業務並評估其業績。TaskUs也認為這些指標有助於投資者將TaskUs業績與以前期間的業績相比較。由於TaskUs報告的非GAAP財務指標未按照GAAP計算，因此這些指標與GAAP不可比較，並且可能與TaskUs行業內其他公司報告的描述相似的非GAAP指標也不可比較。因此，TaskUs的非GAAP財務指標不應單獨評估或取代可比較的GAAP指標，而應與我們根據GAAP編制的彙總財務報表一起考慮。非GAAP財務指標的定義以及與GAAP的最直接可比較指標的對比請參見本新聞稿敍述和補充計劃的後續章節。
投資者聯繫方式
Trent Thrash
IR@taskus.com
媒體聯繫人
Heidi Lemmetyinen
heidi.lemmetyinen@taskus.com



TaskUs, Inc.
簡明綜合損益表（未經審計）
（以千為單位，每股數據除外）
截止到6月30日的三個月六個月截至6月30日,
2024202320242023
服務收入$237,928 $229,169 $465,398 $464,475 
營業費用：
服務成本143,876 133,554 279,287 271,316
銷售、一般及管理費用56,276 58,175 109,180 122,469 
折舊費用9,978　10,079 20,767 19,740
無形資產攤銷4,982 5,125 9,967 10,249
資產處置損益94 67 (83)132 
營業費用總計215,206 207,000 419,118 423,906 
營業利潤22,722 22,169 46,280 40,569
其他收入，淨額（2,703）（684）(2,905)(2,861)
融資費用5,490 5,330 11,028 10,429
税前收入19,935 17,523 38,157 33,001
所得税費用7,337 7,391 13,845 COVID-19的業務影響
淨收入$12,598 $10,132 $24,312 $19,641
每股普通股淨收益:
基本$0.14 $0.10 $0.27 $0.20
攤薄$0.14 $0.10 $0.27 $0.20
普通股股份加權平均數：
基本88,331,992 96,524,111 88,563,601 97,042,881
攤薄91,629,930 98,200,005 91,739,908 99,576,289


TaskUs, Inc.
壓縮的綜合資產負債表（未經審計）
(以千為單位)
2020年6月30日
2024		12月31日
2023
資產
流動資產：
現金及現金等價物$171,133 $125,776
應收賬款，減免後的淨額分別為$1,658和$1,978175,272 176,812
應收所得税4,218 2,021 
資產預付款和其他流動資產的變動27,993 23,909
總流動資產378,616 328,518
非流動資產:
資產和設備，淨值57,476 68,893
經營租賃權使用資產37,170 44,326
遞延所得税資產6,111 4,857
無形資產182,728 192,958
商譽217,458 218,108
其他非流動資產6,587 6,542
非流動資產總額507,530 535,684
總資產$886,146 $864,202
負債和股東權益
負債：
流動負債:
應付賬款及應計費用$32,185 $26,054
應計薪資和員工相關的負債48,096 40,291
償還短期債務11,4348,059
經營租賃負債流動部分15,14915,872
所得税應付款的流動部分6,555 7,451
遞延收入3,738 4,077
流動負債合計117,157 101,804
非流動負債：
應交所得税4,636 4,621 
長期債務249,605 256,166
經營租賃負債24,636 31,475
應計薪資和員工相關的負債4,660 3,978
遞延税款負債25,174 25,214
其他非流動負債85 233
非流動負債合計308,796 321,687
負債合計425,953 423,491
股東權益合計460,193 440,711
負債和股東權益總計$886,146 $864,202


TaskUs, Inc.
未經審計的合併現金流量表
(以千為單位)
六個月截至6月30日,
20242023
經營活動現金流量：
淨收入$24,312 $19,641
調整淨利潤以計入經營活動現金流量:
折舊費用20,767 19,740
無形資產攤銷9,967 10,249
債務融資費用攤銷298298
資產處置損益(83)132 
信貸損失收益(259)—
匯率期貨的未實現外匯虧損（收益）3,463(1,675)
遞延所得税(1,364)(90)
股票補償費用21,356 28,504
經營性資產和負債變動:
應收賬款1,352 3,081
資產預付款和其他流動資產的變動(4,740)(5,529)
經營租賃權使用資產7,796 7,397
其他非流動資產(338)(368)
應付賬款及應計費用(34)（1,142）
應計工資和員工相關負債10,275 9,052
經營租賃負債(8,166)(7,056)
應交所得税(2,913)300
遞延收入(333)(217)
其他非流動負債（145）(104)
經營活動產生的現金流量淨額81,211 82,213
投資活動現金流量：
購置固定資產等資產支出(8,088)(15,045)
貸款應收款項投資— 開空1,000
投資活動產生的淨現金流出(8,088)(16,045)
籌集資金的現金流量：
延期業務收購費用支付（144）—
開多期債償付款(3,375)（1,350）
員工股票計劃的收益2,051 399
1、淨現金流量補充信息： 2、非現金信息補充披露：（2,074）(550)
股票回購支付(15,072)(44,334)
籌集資金淨額(18,614)(45,835)
現金及現金等價物增加54,509 20,333
匯率變動對現金的影響(9,152)(685)
期初現金及現金等價物餘額125,776 133,992
期末現金及現金等價物$171,133 $153,640


TaskUs, Inc.
非GAAP協調
調整後EBITDA（未經審計）
(以千為單位，除保證金金額外)
截止到6月30日的三個月六個月截至6月30日,
2024202320242023
淨收入$12,598 $10,132 $24,312 $19,641
所得税費用7,337 7,391 13,845 COVID-19的業務影響
融資費用5,490 5,330 11,028 10,429
折舊費用9,978　10,079 20,767 19,740
無形資產攤銷4,982 5,125 9,967 10,249
EBITDA$40,385 $38,057$79,919 $73,419
交易成本（1）
— — — 245
Earn-out考慮(2)
— 1,268 — 7,916 
外匯收益(3)
（1,312）(196)(298)(2,178)
資產處置損益94 67 (83)132 
解僱成本(4)
— 350 487 1,568
訴訟費(5)
2,318 — 2,618 —
股票補償費用(6)
11,128 15,107 21,692 28,779
利息收入(7)
(1,361)(357)(2,478)(552)
調整後的EBITDA$51,252 $54,296 $101,857 $109,329
淨利潤率(8)
5.3%4.4%5.2 %4.2 %
調整後的EBITDA比率(8)
21.5 %23.7 %21.9 %23.5 %
(1)代表與非經常性交易相關的專業服務費用。
(2)代表與收購heloo相關的股份支付考慮而確認的補償費用。
(3) 實現和未實現的外幣收益包括遠期合約公允價值變化的影響和將美元計價賬户重新計價為外幣的影響。
(4) 表示因為我們在該期間進行了某些成本優化措施而進行的解聘補償。
(5) 只代表那些被視為非重複和業務常規以外的訴訟成本。
(6) 包括以股份為基礎的報酬支出以及相關的工資税。
(7) 代表短期儲蓄、定期存款和貨幣市場基金的利息收入。
(8) 淨利潤利潤率表示淨利潤除以服務營業收入，調整後的EBITDA利潤率表示調整後的EBITDA除以服務營業收入。


TaskUs, Inc.
非GAAP調解
調整後的淨利潤（未經審計）
（以千為單位，除保證金外）
截止到6月30日的三個月六個月截至6月30日,
2024202320242023
淨收入$12,598 $10,132 $24,312 $19,641
無形資產攤銷
4,982 5,125 9,967 10,249
交易成本（1）
— — — 245
業務補償費用(2)
— 1,268 — 7,916 
外幣收益(3)
（1,312）(196)(298)(2,178)
資產處置損益94 67 (83)132 
解聘費用(4)
— 350 487 1,568
訴訟成本(5)
2,318 — 2,618 —
以股份為基礎的報酬支出(6)
11,128 15,107 21,692 28,779
調整所得税影響(7)
(1,173)(31)（2,788）(2,019)
調整後的淨利潤
$28,635 $31,822　$55,907 $64,333 
淨利潤率(8)
5.3%4.4%5.2 %4.2 %
調整後淨利潤率(8)
12.0 %13.9%12.0 %13.9%
（1）表示與非常規交易相關的專業服務費用。
（2）表示因收購heloo而確認的業績補償支出。
（3）已實現和未實現的外幣匯率收益包括遠期合約公允價值變化的影響和美元計價賬户到外幣的重新計量。
（4）表示由於在重組支持角色期間採取的某些成本優化措施而產生的離職補償金。
（5）表示僅涉及非常規和超出業務常規經營範圍的訴訟費用。
（6）表示股票酬勞支出以及相關的工資税。
（7）表示調整淨利潤對所得税的影響，這在期間內產生了所得税收益，包括股票酬勞支出和業績補償。
淨利潤率表示淨利潤除以服務收入，調整後淨利潤率表示調整後淨利潤除以服務收入。


TaskUs, Inc.
非GAAP調整
調整後每股收益(未經審計)
截止到6月30日的三個月六個月截至6月30日,
2024202320242023
攤薄後每股收益（按美國通用會計原則GAAP）$0.14 $0.10 $0.27 $0.20
淨利潤的每股調整(1)
0.17 0.220.340.45
調整後的每股收益$0.31 $0.32$0.61 $0.65
攤薄加權平均流通股數91,629,930 98,200,005 91,739,908 99,576,289 
(1)反映了調整後的淨收入與上表中所述的調整後淨收入除以相關期間的GAAP攤薄平均流通股數。


TaskUs, Inc.
非GAAP調和
自由現金流（未經審計）
（以千計，百分比除外）
截止到6月30日的三個月六個月截至6月30日,
2024202320242023
經營活動產生的現金流量淨額$30,034 $38,530 $81,211 $82,213
購置固定資產等資產支出(4,516)(9,801)（8,088）（15,045）
自由現金流$25,518 $28,729 $73,123 $67,168
調整後的EBITDA(1)
49.8 %52.9 %71.8 %61.4 %
(1)調整後的EBITDA是指自由現金流除以調整後的EBITDA。
非GAAP衡量指標的定義
EBITDA和調整後EBITDA
EBITDA是一種非GAAP盈利能力指標，表示期間税前淨利潤或淨損失，在所得税收益或費用、融資費用、固定資產折舊和無形資產攤銷的影響之前。EBITDA消除了資本結構（影響融資費用）、税收狀況（例如有無可用淨營業虧損對衝應納税利潤）、有形資產的成本和使用年限（影響相對摺舊費用）、以及無形資產的識別程度（影響相對攤銷費用）等產生的績效差異。
調整後的EBITDA是一種非GAAP盈利能力指標，表示在某些項目影響下調整後的EBITDA。這些項目被認為會妨礙我們的業務在兩個時期內或與其他公司進行比較。在展示的期間內，我們從調整後的EBITDA中排除了交易費用、根據收購協議支付的分享、外匯收益和損失的影響、資產處置的收益和損失、非經常性的解僱費用、某些非經常性的訴訟費用、員工股票酬勞和相關的僱主社保和利息收入以及與提示税前調整相關的所得税影響。我們的管理層認為，將所提供的EBITDA補充調整納入展示調整後的EBITDA是合適的，以向投資者提供有關某些重要的非現金項目和不期望在未來以同樣的水平持續進行的異常項目的補充信息。
調整後的EBITDA利潤率表示調整後的EBITDA除以服務營收。
調整後的淨利潤
調整後淨收入是一種非GAAP盈利能力指標，表示在某些項目影響下調整後的期間税前淨利潤或淨損失。在展示的期間內，我們從調整後的淨收益中排除了無形資產攤銷、交易費用、根據收購協議支付的分享、外匯收益和損失的影響、資產處置的收益和損失、非經常性的解僱費用、某些非經常性的訴訟費用、員工股票酬勞和相關的僱主社保以及與某些税前調整相關的所得税影響，這些成本包括按照GAAP要求費用化的成本。我們的管理層認為，將所提供的淨收益補充調整納入展示調整後淨收益是合適的，以向投資者提供有關某些重要的非現金項目和不期望在未來以同樣的水平持續進行的異常項目的補充信息。
調整後淨收益利潤率表示調整後淨收益除以服務營收。
調整後的每股收益
調整後的每股收益是一種非GAAP盈利能力指標，表示排除某些影響，可以比較我們的業務在不同時期內或與其他公司的表現。調整後的每股收益是計算調整後淨收益除以我們的攤薄平均流通股數。我們的管理層認為，將調整後的股利賬面值收益加入平均每股收益中以呈現調整後的每股收益是合適的，以向投資者提供有關某些重要的非現金項目和不期望在未來以同樣的水平持續進行的異常項目的補充信息。


EBITDA是一種非GAAP盈利能力指標，表示期間税前淨利潤或淨損失，在所得税收益或費用、融資費用、固定資產折舊和無形資產攤銷的影響之前。EBITDA消除了資本結構（影響融資費用）、税收狀況（例如有無可用淨營業虧損對衝應納税利潤）、有形資產的成本和使用年限（影響相對摺舊費用）、以及無形資產的識別程度（影響相對攤銷費用）等產生的績效差異。
自由現金流
自由現金流是一種非GAAP流動性指標，表示我們從營業活動中產生額外現金的能力。自由現金流是計算期間內經營活動產生的淨現金流量減去用於購買固定資產的現金。我們的管理層認為，在考慮到我們的GAAP結果時，包括該非GAAP指標提供了有關我們為持續的業務運營和其他資本部署產生額外現金的能力的額外理解。
調整後的息税折舊攤銷前利潤（Adjusted EBITDA）的換算公式為自由現金流除以調整後的息税折舊攤銷前利潤（Adjusted EBITDA）。