EX-99.1 2 exh_991.htm 展品 99.1 埃德加·菲林

附錄 99.1

AvePoint 公佈2024年第二季度財務業績

第二季度SaaS收入為5,360萬美元，同比增長40％
第二季度總收入為7,800萬美元，同比增長20％
總年度回報率為2.901億美元，同比增長23％

新澤西州澤西城，2024年8月8日（GLOBE NEWSWIRE）——穩健數據管理和數據治理領域的全球領導者AvePoint（納斯達克股票代碼：AVPT）今天公佈了截至2024年6月30日的第二季度財務業績。

AvePoint首席執行官兼聯合創始人姜天義博士（TJ）表示：“我們第二季度的業績反映了我們團隊的持續執行力、客户對強大數據基礎的持續需求以及對旨在增強數據安全和網絡彈性的SaaS平臺的需求。”“現在，成功的人工智能戰略比以往任何時候都更加依賴於高質量、管理良好的數據和強大的信息管理能力，而AvePoint二十多年來一直在為全球公司建立這種能力。我們繼續看到的勢頭，加上我們對盈利增長的持續關注，使我們有信心再次提高對所有關鍵指標的全年預期。”

2024 年第二季度財務摘要

  • 收入：總收入為7,800萬美元，較2023年第二季度增長20％。在總收入中，SaaS收入為5,360萬美元，較2023年第二季度增長40％。

  • 毛利：GAAP毛利為5,900萬美元，而2023年第二季度為4510萬美元。非公認會計準則毛利為5,940萬美元，而2023年第二季度為4,610萬美元。非公認會計準則毛利率為76.2％，而2023年第二季度為71.1％。

  • 營業收入/（虧損）：GAAP營業虧損為210萬美元，而2023年第二季度為710萬美元。非公認會計準則營業收入為870萬美元，而2023年第二季度為290萬美元。非公認會計準則營業利潤率為11.2％，而2023年第二季度為4.4％。

  • 現金、現金等價物和短期投資：截至2024年6月30日，2.308億美元。

  • 運營現金：在截至2024年6月30日的六個月中，公司產生了2390萬美元的運營現金，而去年同期為930萬美元。

2024年第二季度主要業績指標和近期業務亮點

  • 截至2024年6月30日，ARR為2.901億美元，同比增長23％。

  • 經外匯調整後，基於美元的總留存率為87％，而基於美元的淨留存率為110％。根據報告，基於美元的總留存率為86％，而基於美元的淨留存率為109％。

  • AvePoint入選了公司年度軟件行業最佳工作場所名單，旨在表彰創造卓越工作場所和公司文化的組織，也反映了公司對員工的持續投資。

  • AvePoint贏得了其第六個全球微軟年度合作伙伴獎，因為該公司因在基於微軟技術的客户解決方案的創新和實施方面表現出卓越表現而被評為微軟全球頂級合作伙伴之一。

財務展望
該公司再次上調了全年總ARR、總收入和非公認會計準則營業收入的展望。

對於2024年第三季度，公司預計：

  • 總收入為8,200萬美元至8,400萬美元，中點同比增長14％。
  • 非公認會計準則營業收入為1,100萬美元至1,200萬美元。

對於2024年全年，該公司現在預計：

  • 總年度回報率為3.19億美元至3.23億美元，中點同比增長21％。
  • 總收入為3.202億美元至3.242億美元，中點同比增長19％。
  • 非公認會計準則營業收入為3,830萬美元至3,980萬美元。

季度電話會議

AvePoint將於今天，即2024年8月8日舉行電話會議，審查其2024年第二季度的財務業績並討論其財務前景。電話會議定於美國東部時間下午 4:30 開始。對於美國參與者，您可以撥打1（833）816-1428，如果是美國參與者，則可以撥打1（412）317-0520，接聽電話並向現場接線員註冊。通話的密碼是 3133340。投資者也可以訪問 https://ir.avepoint.com/events 通過網絡直播加入。網絡直播將進行現場直播，直播結束後將提供重播，為期約90天。

關於 Avepoint

保護未來。AvePoint是數據管理和數據治理領域的全球領導者，全球超過21,000名客户依靠我們的解決方案實現微軟、谷歌、Salesforce和其他協作環境的數字工作場所的現代化。AvePoint的全球渠道合作伙伴計劃包括3500多家託管服務提供商、增值經銷商和系統集成商，我們的解決方案可在100多個雲市場中使用。要了解更多信息，請訪問 www.avepoint.com。

非公認會計準則財務指標

為了補充AvePoint根據公認會計原則列報的合併財務報表，該公司對財務業績的某些組成部分使用了非公認會計準則衡量標準。這些非公認會計準則指標包括非公認會計準則毛利、非公認會計準則毛利率、非公認會計準則運營支出（包括收入數字百分比）、非公認會計準則營業收入和非公認會計準則營業利潤率。該公司在本新聞稿的末尾附上了GAAP與非GAAP財務指標的對賬。這些對賬調整了相關的GAAP財務指標，以排除股票薪酬支出和收購的無形資產的攤銷。該公司認為，其非公認會計準則財務指標的列報可以更好地代表其整體經營業績。AvePoint的非公認會計準則財務指標的列報方式不應孤立考慮，也不能作為其根據公認會計原則編制的財務業績的替代品，AvePoint的非公認會計準則指標可能與其他公司使用的非公認會計準則指標有所不同。

披露信息

AvePoint使用 https://ir.avepoint.com/ 網站作為披露重要非公開信息的手段，並用於履行FD法規規定的披露義務。

前瞻性陳述

本新聞稿包含1995年《美國私人證券訴訟改革法》和其他聯邦證券法的 “安全港” 條款所指的某些前瞻性陳述，包括有關AvePoint未來表現和市場機會的聲明。這些前瞻性陳述通常由 “相信”、“項目”、“預期”、“預期”、“估計”、“打算”、“戰略”、“未來”、“機會”、“計劃”、“可能”、“應該”、“將”、“將會”、“將繼續”、“可能的結果” 以及類似的表述來識別。前瞻性陳述是基於當前預期和假設的關於未來事件的預測、預測和其他陳述，因此受風險和不確定性的影響。許多因素可能導致未來的實際事件與本新聞稿中的前瞻性陳述存在重大差異，包括但不限於：AvePoint經營的競爭和監管行業的變化、競爭對手經營業績的變化、影響AvePoint業務的法律法規變化以及AvePoint實施商業計劃、預測和識別和實現更多機會的能力的變化，以及市場和科技行業衰退的風險。您應仔細考慮上述因素以及AvePoint最新的10-k表年度報告的 “風險因素” 部分及其關於S-1表格的註冊聲明以及向美國證券交易委員會提交的相關招股説明書和招股説明書補充文件中描述的其他風險和不確定性。AvePoint不時提交的這些文件和其他文件的副本可在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上查閲。這些文件確定並解決了其他重要的風險和不確定性，這些風險和不確定性可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的事件和結果存在重大差異。前瞻性陳述僅代表其發表之日。提醒讀者不要過分依賴前瞻性陳述，除非法律要求，否則AvePoint不承擔任何義務，也不打算在本新聞稿發佈之日之後更新或修改這些前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。AvePoint不保證它會實現其預期。除非上下文另有説明，否則本新聞稿中提及的 “AvePoint”、“公司”、“我們”、“我們的” 和 “我們” 等術語是指AvePoint, Inc.及其子公司。

投資者聯繫人
avePoin
傑米·阿雷斯蒂亞
ir@avepoint.com
(551) 220-5654

媒體聯繫人
avePoin
妮可·卡奇
pr@avepoint.com
(201) 201-8143



AvePoint, Inc.
簡明合併運營報表
（以千計，每股金額除外）
（未經審計）
 
  三個月已結束  六個月已結束 
  6月30日  6月30日 
  2024  2023  2024  2023 
收入：                
SaaS的 $53,643  $38,279  $104,954  $73,791 
定期許可和支持  10,983   13,277   20,988   24,181 
服務  10,517   10,066   20,998   19,813 
保養  2,818   3,247   5,555   6,656 
總收入  77,961   64,869   152,495   124,441 
收入成本：                
SaaS的  9,745   9,130   19,515   17,025 
定期許可和支持  413   496   829   957 
服務  8,647   9,958   18,720   19,309 
保養  137   212   320   395 
總收入成本  18,942   19,796   39,384   37,686 
毛利潤  59,019   45,073   113,111   86,755 
運營費用：                
銷售和營銷  30,470   27,691   60,409   54,542 
一般和行政  18,184   15,193   35,052   29,841 
研究和開發  12,503   9,273   22,989   18,288 
運營費用總額  61,157   52,157   118,450   102,671 
運營損失  (2,138))  (7,084))  (5,339))  (15,916))
其他費用，淨額  (6,970))  (2,128)  (3,566)  (500))
所得税前虧損  (9,108))  (9,212))  (8,905))  (16,416))
所得税支出  3,830   3,313   5,987   5,291 
淨虧損 $(12,938)) $(12,525)) $(14,892)) $(21,707)
歸因於非控股權益的淨（虧損）收益  (129))  60   (367))  75 
普通股股東可獲得的淨虧損 $(12,809)) $(12,585)) $(14,525)) $(21,782)
每股基本虧損和攤薄後虧損 $(0.07) $(0.07) $(0.08)) $(0.12)
用於計算每股虧損的基本和攤薄後的股份  182,804   183,315   182,150   183,068 
 


AvePoint, Inc.
簡明合併資產負債表
（以千計，面值除外）
（未經審計）
 
  6月30日  十二月三十一日 
  2024  2023 
資產        
流動資產：        
現金和現金等價物 $226,998  $223,162 
短期投資  3,842   3,721 
應收賬款，分別扣除856美元和926美元的信貸損失備抵金  78,399   85,877 
預付費用和其他流動資產  7,653   12,824 
流動資產總額  316,892   325,584 
財產和設備，淨額  4,522   5,118 
善意  18,477   19,156 
無形資產，淨額  9,809   10,546 
經營租賃使用權資產  13,402   13,908 
遞延合同費用  51,685   54,675 
其他資產  12,478   13,595 
總資產 $427,265  $442,582 
負債、夾層權益和股東權益        
流動負債：        
應付賬款 $7,462  $1,384 
應計費用和其他流動負債  47,339   53,766 
遞延收入的本期部分  117,926   121,515 
流動負債總額  172,727   176,665 
長期經營租賃負債  8,415   9,383 
遞延收入的長期部分  8,268   7,741 
盈利股票負債  25,613   18,346 
其他負債  4,834   5,603 
負債總額  219,857   217,738 
承付款和意外開支        
夾層股權        
可贖回的非控制性權益  —   6,038 
夾層資產總額  —   6,038 
股東權益        
普通股，面值0.0001美元；截至2024年6月30日和2023年12月31日，已授權1,000,000股，已發行和流通的股票分別為186,657和184,652股  19   18 
額外的實收資本  688,487   667,881 
累計其他綜合收益  2,732   3,196 
累計赤字  (485,327))  (460,496))
非控股權益  1,497   8,207 
股東權益總額  207,408   218,806 
負債總額、夾層權益和股東權益 $427,265  $442,582 
 


AvePoint, Inc.
簡明合併現金流量表
（以千計）
（未經審計）
 
  六個月已結束 
  6月30日 
  2024  2023 
運營活動        
淨虧損 $(14,892)) $(21,707)
為使淨虧損與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整：        
折舊和攤銷  2,623   2,249 
經營租賃使用權資產支出  3,134   3,496 
外幣重新計量損失  1,162   222 
基於股票的薪酬  19,996   17,690 
遞延所得税  (157))  (161)
其他  (45))  329 
盈利和認股權證負債價值的變化  7,180   4,136 
運營資產和負債的變化：        
應收賬款  5,364   4,128 
預付費用和其他流動資產  5,079   4,434 
遞延合同成本和其他資產  3,493   (429))
應付賬款、應計費用、經營租賃負債和其他負債  (9,457))  (7,276))
遞延收入  434   2,145 
經營活動提供的淨現金  23,914   9,256 
投資活動        
投資的到期日  1,193   566 
購買投資  (1,405))  (1,055))
內部使用軟件的資本化  (729)  (644))
購買財產和設備  (896))  (789)
投資票據  (750))  (500))
用於投資活動的淨現金  (2,587))  (2,422))
融資活動        
回購普通股  (19,151))  (17,004))
股票期權行使的收益  3,334   3,240 
償還融資租賃  (3))  (20))
用於融資活動的淨現金  (15,820))  (13,784))
匯率對現金的影響  (1,671)  (524))
現金和現金等價物的淨增加（減少）  3,836   (7,474))
期初的現金和現金等價物  223,162   227,188 
期末的現金和現金等價物 $226,998  $219,714 
現金流信息的補充披露        
繳納的所得税 $3,270  $2,938 
未付贖回非控股權益 $5,926  $— 
 


AvePoint, Inc.
非公認會計準則對賬
（以千計）
（未經審計）
 
  三個月已結束  六個月已結束 
  6月30日  6月30日 
  2024  2023  2024  2023 
非公認會計準則營業收入                
GAAP 營業虧損 $(2,138)) $(7,084)) $(5,339)) $(15,916))
股票薪酬支出  10,538   9,586   19,996   17,690 
收購的無形資產的攤銷  349   354   702   753 
非公認會計準則營業收入 $8,749  $2,856  $15,359  $2,527 
非公認會計準則營業利潤率  11.2%  4.4%  10.1%  2.0%
                 
                 
                 
非公認會計準則毛利                
GAAP 毛利 $59,019  $45,073  $113,111  $86,755 
股票薪酬支出  115   816   986   1,486 
收購的無形資產的攤銷  239   242   480   484 
非公認會計準則毛利 $59,373  $46,131  $114,577  $88,725 
非公認會計準則毛利率  76.2%  71.1%  75.1%  71.3%
                 
非公認會計準則銷售和營銷                
GAAP 銷售和營銷 $30,470  $27,691  $60,409  $54,542 
股票薪酬支出  (2,214)  (2,708))  (4,498))  (4,909))
收購的無形資產的攤銷  (110)  (112)  (222))  (269))
非公認會計準則銷售和營銷 $28,146  $24,871  $55,689  $49,364 
非公認會計準則銷售和營銷佔收入的百分比  36.1%  38.3%  36.5%  39.7%
                 
非公認會計準則一般和行政管理                
GAAP 一般和行政 $18,184  $15,193  $35,052  $29,841 
股票薪酬支出  (5,559))  (4,905))  (10,526))  (9,287))
非公認會計準則一般和行政管理 $12,625  $10,288  $24,526  $20,554 
非公認會計準則一般和管理費用佔收入的百分比  16.2%  15.9%  16.1%  16.5%
                 
非公認會計準則研發                
GAAP 研究與開發 $12,503  $9,273  $22,989  $18,288 
股票薪酬支出  (2,650)  (1,157))  (3,986))  (2,008)
非公認會計準則研發 $9,853  $8,116  $19,003  $16,280 
非公認會計準則研發佔收入的百分比  12.6%  12.5%  12.5%  13.1%