團結起來 各州
證券交易委員會
華盛頓, D. 約 20549 年
表格
對於
季度期結束
或者
對於 從 _______ 到 _______ 的過渡期
佣金
文件號
(精確 註冊人姓名(如其章程中所述)
(州 或其他司法管轄區 | (美國國税局 僱主 | |
公司 或組織) | 身份識別 數字) |
(地址 主要行政辦公室) | (Zip 代碼) |
(註冊人的 電話號碼,包括區號)
證券 根據該法第 12 (b) 條註冊:
標題 每個班級的 | 交易 符號 | 姓名 註冊的每個交易所的 | ||
指示 通過複選標記註冊人(1)是否已提交證券第13或15(d)條要求提交的所有報告 在過去的12個月中,1934年的《交易法》以及(2)在過去的90天中一直受到此類申報要求的約束。 是的 ☒ 沒有 ☐
指示
通過複選標記註冊人是否已以電子方式提交了根據規則要求提交的所有交互式數據文件
S-t 法規(本章第 229.405 節)第 405 條在過去 12 個月內(或註冊人所處的較短期限)
必須提交此類文件)。
指示 通過複選標記註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人還是規模較小的申報人 《交易法》第120億條第2款定義的公司。
大 加速過濾器 ☐ | 加速 文件管理器 ☐ | |
更小
舉報公司 |
||
新興
成長型公司 |
如果 一家新興成長型公司,用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守規定 以及根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
指示
勾選註冊人是否為空殼公司(定義見《交易法》第120億條第2款)。是的 ☐ 不是
這個 註冊人普通股的已發行股票數量,美元
截至 2024 年 8 月 8 日,面值為 。
墨西哥 能源公司
桌子 的內容
頁面 | |||
第一部分財務信息 | |||
物品 1。 | 財務報表 | 3 | |
截至2024年6月30日(未經審計)和2024年3月31日的合併資產負債表 | 3 | ||
截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月的合併運營報表(未經審計) |
4 | ||
截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月的合併股東權益變動表(未經審計) | 5 | ||
截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月的合併現金流量表(未經審計) |
6 | ||
合併財務報表附註(未經審計) | 7 | ||
物品 2。 | 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 |
13 | |
物品 3. | 關於市場風險的定量和定性披露 | 16 | |
物品 4。 | 控制和程序 | 16 | |
第二部分。其他信息 | |||
物品 1。 | 法律訴訟 | 17 | |
物品 1A。 | 風險因素 | 17 | |
物品 2。 | 未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 | 17 | |
物品 6。 | 展品 | 17 | |
簽名 | 18 | ||
認證 |
第 2 頁 |
部分 I — 財務信息
物品 1。財務報表
墨西哥 能源公司及其子公司
合併 資產負債表
6月30日 | 三月三十一日 | |||||||
2024 | 2024 | |||||||
(未經審計) | ||||||||
資產 | ||||||||
流動資產 | ||||||||
現金和現金等價物 | $ | $ | ||||||
應收賬款: | ||||||||
石油和天然氣銷售 | ||||||||
貿易 | ||||||||
預付費鑽探 | ||||||||
預付費用和開支 | ||||||||
流動資產總額 | ||||||||
財產和設備,按成本計算 | ||||||||
使用全額成本法的石油和天然氣物業 | ||||||||
其他 | ||||||||
累計折舊、損耗和攤銷 | ( | ) | ( | ) | ||||
財產和設備,淨額 | ||||||||
投資 — 成本基礎 | ||||||||
經營租賃、使用權資產 | ||||||||
其他非流動資產 | ||||||||
總資產 | $ | $ | ||||||
負債和股東權益 | ||||||||
流動負債 | ||||||||
應付賬款和應計費用 | $ | $ | ||||||
應繳所得税 | ||||||||
經營租賃負債,當前 | ||||||||
流動負債總額 | ||||||||
長期負債 | ||||||||
長期經營租賃負債 | - | |||||||
資產報廢債務 | ||||||||
遞延所得税負債 | ||||||||
長期負債總額 | ||||||||
負債總額 | ||||||||
承付款和意外開支 | - | - | ||||||
股東權益 | ||||||||
優先股-$ | 面值; 授權股份; 傑出的- | - | ||||||
普通股-$ | 面值; 授權股份; 和 已發行的股票;以及 和 分別截至2024年6月30日和2024年3月31日的已發行股份||||||||
額外的實收資本 | ||||||||
留存收益 | ||||||||
庫存股,按成本計算( | 和 分別是股票)( | ) | ( | ) | ||||
股東權益總額 | ||||||||
負債和股東權益總額 | $ | $ |
這個 附註是合併財務報表的組成部分。
第 3 頁 |
墨西哥 能源公司及其子公司
合併 運營報表
對於 截至6月30日的三個月
(未經審計)
2024 | 2023 | |||||||
營業收入: | ||||||||
石油銷售 | $ | $ | ||||||
天然氣銷售 | ||||||||
其他 | ||||||||
總營業收入 | ||||||||
運營費用: | ||||||||
製作 | ||||||||
增加資產報廢債務 | ||||||||
折舊、損耗和攤銷 | ||||||||
一般和行政 | ||||||||
運營費用總額 | ||||||||
營業收入 | ||||||||
其他收入(支出): | ||||||||
利息收入 | ||||||||
利息支出 | ( | ) | ( | ) | ||||
其他淨收入 | ||||||||
所得税準備金前的收入 | ||||||||
所得税支出: | ||||||||
當前 | ||||||||
已推遲 | ||||||||
所得税支出總額 | ||||||||
淨收入 | $ | $ | ||||||
每股普通股收益: | ||||||||
基本: | $ | $ | ||||||
稀釋: | $ | $ | ||||||
已發行普通股的加權平均值: | ||||||||
基本: | ||||||||
稀釋: |
這個 附註是合併財務報表的組成部分。
第 4 頁 |
墨西哥 能源公司及其子公司
合併 股東權益變動表
(未經審計)
普通股面值 | 額外 實收資本 | 留存收益 | 國庫股 | 股東權益總額 | ||||||||||||||||
2024 年 4 月 1 日的餘額 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | |||||||||||||
淨收入 | - | - | - | |||||||||||||||||
已支付的股息 | - | - | ( | ) | - | ( | ) | |||||||||||||
通過行使期權發行股票 | ||||||||||||||||||||
購買股票 | - | - | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||
基於股票的薪酬 | - | - | - | |||||||||||||||||
截至 2024 年 6 月 30 日的餘額 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ |
普通股面值 | 額外 實收資本 | 留存收益 | 國庫股 | 股東權益總額 | ||||||||||||||||
截至2023年4月1日的餘額 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | |||||||||||||
淨收入 | - | - | - | |||||||||||||||||
已支付的股息 | - | - | ( | ) | - | ( | ) | |||||||||||||
通過行使期權發行股票 | - | - | ||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | - | - | - | |||||||||||||||||
截至 2023 年 6 月 30 日的餘額 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | |||||||||||||
分享活動 | ||||||||||||||||||||
普通股,已發行: | ||||||||||||||||||||
2024 年 4 月 1 日的餘額 | ||||||||||||||||||||
已發行 | ||||||||||||||||||||
截至 2024 年 6 月 30 日的餘額 | ||||||||||||||||||||
國庫中持有的普通股: | ||||||||||||||||||||
2024 年 4 月 1 日的餘額 | ( | ) | ||||||||||||||||||
收購 | ( | ) | ||||||||||||||||||
截至 2024 年 6 月 30 日的餘額 | ( | ) | ||||||||||||||||||
截至2024年6月30日流通的普通股 |
這個 附註是合併財務報表的組成部分。
第 5 頁 |
墨西哥 能源公司及其子公司
合併 現金流量表
對於 截至6月30日的三個月
(未經審計)
2024 | 2023 | |||||||
來自經營活動的現金流: | ||||||||
淨收入 | $ | $ | ||||||
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | ||||||||
遞延所得税支出 | ||||||||
基於股票的薪酬 | ||||||||
折舊、損耗和攤銷 | ||||||||
增加資產報廢債務 | ||||||||
債務發行成本的攤銷 | ||||||||
經營資產和負債的變化 | ||||||||
應收賬款減少 | ||||||||
減少預付費用 | ||||||||
使用權資產(增加)減少 | ( | ) | ||||||
應付賬款和應計費用增加 | ||||||||
資產報廢債務的結算 | ( | ) | ( | ) | ||||
應繳所得税增加 | - | |||||||
經營租賃負債(增加)減少 | ( | ) | ||||||
經營活動提供的淨現金 | ||||||||
來自投資活動的現金流: | ||||||||
增加石油和天然氣財產 | ( | ) | ( | ) | ||||
按成本對有限責任公司進行投資 | ( | ) | - | |||||
出售石油和天然氣財產和設備的收益 | - | |||||||
用於投資活動的淨現金 | ( | ) | ( | ) | ||||
來自融資活動的現金流: | ||||||||
行使股票期權的收益 | ||||||||
已支付的股息 | ( | ) | ( | ) | ||||
收購庫存股票 | ( | ) | - | |||||
債務發行成本 | - | ( | ) | |||||
用於融資活動的淨現金 | ( | ) | ( | ) | ||||
現金和現金等價物的淨增長 | ||||||||
期初的現金和現金等價物 | ||||||||
期末的現金和現金等價物 | $ | $ | ||||||
現金流信息的補充披露: | ||||||||
支付利息的現金 | $ | $ | - | |||||
應計資本支出包含在應付賬款中 | $ | $ | ||||||
非現金投資和融資活動: | ||||||||
資產報廢債務 | $ | $ |
這個 附註是合併財務報表的組成部分。
第 6 頁 |
墨西哥 能源公司及其子公司
筆記 到合併財務報表
(未經審計)
1。 操作性質
墨西哥 能源公司(科羅拉多州的一家公司)及其全資子公司福爾曼能源公司(一家紐約公司),西南航空公司 德州處置公司(德克薩斯州的一家公司)和TBO石油與天然氣有限責任公司(德克薩斯州的一家有限責任公司)(統稱為 “公司”) 從事原油、天然氣、凝析油和液化天然氣的收購、勘探、開發和生產 (“液化天然氣”)。該公司的大多數石油和天然氣利益都集中在德克薩斯州西部和新墨西哥州東南部;但是, 該公司在十四個州擁有生產地產和未開發土地。公司的所有石油和天然氣權益均已運營 由其他人創作。
2。 列報基礎和重要會計政策
原則 整合的。合併財務報表包括墨西哥能源公司及其全資子公司的賬目。 與合併業務相關的所有重要公司間餘額和交易均已清除。
估計數 和假設。在按照公認的會計原則編制合併財務報表時 美利堅合眾國(“GAAP”),管理層必須做出明智的判斷、估計和假設,從而產生影響 截至合併財務報表之日的資產負債報告的金額,並影響報告的金額 報告期內的收入和支出。此外,大量估計值用於確定已探明的石油和天然氣儲量。 儘管管理層認為其估計和假設是合理的,但實際結果可能與這些估計存在重大差異。 對公司石油和天然氣儲量的估計,用於計算折舊、損耗、攤銷和 石油和天然氣財產減值是影響這些報告結果的最重要的估計和假設。
臨時 財務報表。管理層認為,隨附的未經審計的合併財務報表包含所有調整 (僅包括正常的經常性應計費用)是公允列報公司截至2024年6月30日的財務狀況所必需的, 以及截至2024年6月30日和2023年6月30日的中期經營業績和現金流量。合併財務報表 截至2024年6月30日以及截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月期間未經審計。截至的合併資產負債表 2024 年 3 月 31 日來自公司在 10-k 表提交的 2024 年年度報告中提交的經審計的資產負債表 證券交易委員會(“SEC”)。所列期間的經營業績不一定是指示性的 的結果預計將持續一整年。附註2中詳細列出了公司遵循的會計政策 10-k表格中的 “合併財務報表附註”。某些信息和腳註通常會披露 包括在根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則編制的財務報表中 根據美國證券交易委員會的規章制度,已在本10-Q表格中簡要或省略。但是,此處的披露是 足以使所提供的信息不具有誤導性。建議將這些合併財務報表一併閲讀 合併財務報表及其附註載於10-k表中.
投資。
3. 資產退休義務
這個 公司的資產報廢義務 (“ARO”) 涉及封井, 拆除設施和設備, 以及石油和天然氣財產的場地修復.ARO負債的公允價值記入該負債發生的時期, 使用信貸調整後的無風險利率折現為其現值,並通過增加相應的資本化金額 相關長期資產的賬面金額。負債每隔一段時間累計,直到負債結清或油井結清為止 被出售,然後免除責任。相關的資產報廢成本作為我們賬面金額的一部分資本化 石油和天然氣特性。ARO包含在合併資產負債表中,當前部分包含在合併資產負債表中 應付賬款和其他應計費用。
第 7 頁 |
這個 下表顯示了2025財年前三個月ARO的展期:
截至2024年4月1日的資產報廢債務賬面金額 | $ | |||
產生的負債 | ||||
負債已結算 | ( | ) | ||
增值費用 | ||||
截至2024年6月30日的資產報廢債務賬面金額 | ||||
減去:當前部分 | ||||
非流動資產報廢義務 | $ |
4。 長期債務
開啟
2018年12月28日,公司與西德克薩斯國民銀行(“WTNB”)簽訂了貸款協議(“協議”),
它最初提供的信貸額度為美元
開啟
2020年2月28日,對協議進行了修訂,將信貸額度提高到美元
在下面
協議,該貸款的利息按等於《華爾街日報》報價的最優惠利率加上二分之一的利率累計
百分之一(
沒有
預計需要在信貸額度到期日之前支付本金,
金額 根據本協議借入的款項由公司全資子公司的普通股抵押,並且在很大程度上是這樣 公司的所有石油和天然氣財產。
在 此外,本協議禁止公司在未經WtNb事先書面許可的情況下為其普通股支付現金分紅。 如附註所述,公司在2024年4月30日宣佈定期年度股息之前獲得了WtNB的書面許可 10。該協議不允許公司未經事先訂立涵蓋原油和天然氣價格的套期保值協議 WtNb 批准。
那裏
是
這個 公司確認的薪酬支出為 $
和 $ 與授予股票期權的一般費用和管理費用有關 分別在2025財年第一季度和2024財年第一季度的合併運營報表中。與非既得相關的總成本 截至 2024 年 6 月 30 日尚未認可的獎項總額為 $ ,預計將在加權平均值上予以確認 年份。
期間
截至2024年6月30日的三個月,
第 8 頁 |
三個月已結束 | ||||||||
6 月 30 日 | ||||||||
2024 | 2023 | |||||||
授予日期公允價值 | - | $ | ||||||
波動係數 | - | % | ||||||
股息收益率 | - | - | ||||||
無風險利率 | % | |||||||
預期期限(以年為單位) |
股票數量 | 加權平均每股行使價 | 以年為單位的加權總平均剩餘合同期限 | 內在價值 | |||||||||||||
截至 2024 年 4 月 1 日 | $ | $ | ||||||||||||||
已授予 | - | - | ||||||||||||||
已鍛鍊 | ( | ) | ||||||||||||||
被沒收或已過期 | ( | ) | ||||||||||||||
截至 2024 年 6 月 30 日 | $ | $ | ||||||||||||||
於 2024 年 6 月 30 日上線 | $ | $ | ||||||||||||||
可於 2024 年 6 月 30 日行使 | $ | $ |
期間
截至2024年6月30日的三個月,股票期權包括
沒有 由於這些類型的股票期權的沒收率歷史記錄,因此假定授予董事或員工的股票期權的沒收率 獎項。在截至2024年6月30日的三個月中,
由於一名員工辭職,未歸屬的股票期權被沒收。 在截至2023年6月30日的三個月中, 股票期權被沒收或過期。
非常出色 2024 年 6 月 30 日的期權在 2028 年 9 月至 2033 年 4 月之間到期,行使價從美元不等
到 $ 。
6。 租約
這個
公司租約大約
這個 公司從一開始就確定一項安排是租賃。運營租賃記錄在經營租賃使用權資產中,經營 合併資產負債表上的長期租賃負債、流動和經營租賃負債。
運營
租賃使用權資產代表公司在租賃期限和租賃負債中使用標的資產的權利
表示其支付租賃產生的租賃款項的義務。經營租賃資產和負債在以下地點確認
開始日期基於租賃期內租賃付款的現值。由於公司的租約沒有提供
隱含利率,公司根據開始日期的可用信息使用增量借款利率
確定租賃付款的現值。通過續約時使用的增量借款利率為
第 9 頁 |
這個 資產負債表中租賃資產和負債的分類如下:
2024年6月30日 | ||||
資產 | ||||
經營租賃使用權資產,期初餘額 | $ | |||
本期攤銷 | ( | ) | ||
租約延期 | ||||
經營租賃使用權資產總額 | $ | |||
負債 | ||||
經營租賃負債,當前 | $ | |||
長期經營租賃負債 | ||||
租賃負債總額 | $ |
未來 截至2024年6月30日,不可取消的經營租賃下的最低租賃付款額如下:
租賃義務 | ||||
截至 2025 年 3 月 31 日的財政年度 | $ | |||
截至 2026 年 3 月 31 日的財政年度 | ||||
截至 2027 年 3 月 31 日的財政年度 | ||||
截至 2028 年 3 月 31 日的財政年度 | ||||
租賃付款總額 | $ | |||
減去:估算利息 | ( | ) | ||
經營租賃責任 | ||||
減去:經營租賃負債,當期 | ( | ) | ||
長期經營租賃負債 | $ |
網
在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月中,我們為經營租約支付的現金為美元
7。 所得税
開啟
2022年8月16日,拜登總統簽署了2022年通脹降低法案(“2022年IRA”),使之成為法律。這個
這個 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月的所得税準備金包括以下內容:
三個月已結束 | ||||||||
6 月 30 日 | ||||||||
2024 | 2023 | |||||||
當期所得税支出: | ||||||||
聯邦 | $ | $ | - | |||||
州 | ||||||||
當期所得税支出總額 | ||||||||
遞延所得税支出: | ||||||||
聯邦 | ||||||||
州 | - | - | ||||||
遞延所得税支出總額 | ||||||||
所得税支出總額: | $ | $ |
聯邦
截至2024年6月30日的三個月的所得税為美元
第 10 頁 |
一個 將所得税準備金與使用截至的三個月的聯邦法定税率計算的所得税的對賬 以下是6月30日:
2024 | 2023 | |||||||
所得税支出 | $ | $ | ||||||
有效所得税税率 (1) | % | % |
(1) |
截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月,來自持續經營的所得税支出總額與以下計算的金額不同 將美國聯邦法定税率應用於主要由州所得税產生的税前收入,扣除聯邦福利和影響 賬面收入和應納税收入之間的永久差異。
8。 關聯方交易
相關
除管理和運營費用外,公司的當事方交易主要涉及共享辦公支出
代表主要股東支付。截至2024年6月30日的季度向股東開具賬單和報銷的總額
而 2023 年是 $
2024 | 2023 | |||||||
淨收入 | $ | $ | ||||||
已發行股份: | ||||||||
已發行普通股的加權平均值—基本 | ||||||||
假設行使攤薄股票期權的影響 | ||||||||
已發行普通股的加權平均值——攤薄 | ||||||||
每股普通股收益: | ||||||||
基本 | $ | $ | ||||||
稀釋 | $ | $ |
對於
截至2024年6月30日的三個月,
第 11 頁 |
10。 股東權益
在
2024 年 4 月,董事會授權最多使用 $
開啟
2022年8月16日,拜登總統簽署了2022年通脹降低法案(“2022年IRA”),使之成為法律。2022年愛爾蘭退休賬户等
税收條款,確立了
期間
在截至2024年6月30日的三個月中,公司回購了
開啟
2024 年 4 月 30 日,董事會宣佈定期派發年度股息 $
分紅 董事會申報的以及在此期間回購的股票在公司的合併變動報表中列報 分別以已支付的股息和購買庫存股的形式計入股東權益。期間支付的股息和回購的股票 該期間在公司的合併現金流量表中以用於融資活動的現金列報。股票回購 作為庫存股列入合併資產負債表。
11。 後續事件
這個 公司完成了對合並資產負債表日期之後發生的所有事件的審查和分析,以確定是否存在此類事件 必須報告事件,並已確定沒有其他後續事件可供披露。
第 12 頁 |
物品 2。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
除非 上下文要求提及 “公司”、“墨西哥”、“我們”、“我們” 或 “我們的” 指墨西哥能源公司及其合併子公司。
警告 關於前瞻性陳述的陳述。管理層對財務狀況和業績的討論和分析 運營(“MD&A”)包含1933年《證券法》第27A條所指的前瞻性陳述, 經修訂的(“證券法”)和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條(“交易所”) 法案”)。前瞻性陳述包括有關我們的計劃、信念或當前預期的陳述,可能具有象徵意義 改為 “可以”、“應該”、“期望”、“項目”、“估計”、“相信”, “預測”、“打算”、“預算”、“計劃”、“預測”、“預測” 以及其他類似的表達方式。本10-Q表中包含有關以下內容的前瞻性陳述:盈利能力; 計劃資本支出;石油和天然氣產量估計;未來項目日期;未來石油和天然氣價格估計;估計 石油和天然氣儲量;我們未來的財務狀況或經營業績;以及我們的業務戰略和其他計劃和目標 用於將來的運營。前瞻性陳述涉及已知和未知的風險和不確定性,這些風險和不確定性可能導致實際結果 與任何前瞻性陳述中包含的內容存在重大差異。
而 我們做出了我們認為合理的假設,支持我們前瞻性陳述的假設基於信息 目前可用,可能會發生變化。10-Q 表格中的所有前瞻性陳述均為合格陳述 根據本節所載的警示聲明。我們不承諾更新、修改或更正任何前瞻性信息。 建議將這些財務報表與合併財務報表及其附註一起閲讀。 在 10-k 表格中。
流動性 和資本資源。從歷史上看,我們的運營、收購、勘探和開發支出由現金提供資金 由經營活動、銀行借款、非核心房產的銷售和普通股的發行產生。我們的主要財務 資源是我們石油和天然氣儲量的基礎。我們已承諾生產石油和天然氣資產以保障我們的信貸額度。我們 根據任何現有合同或協議,沒有任何交付承諾來提供固定和可確定數量的石油和天然氣。
我們的 長期戰略是提高利潤率,同時專注於通過收購和通過低成本業務獲得儲備 開發具有長期生產潛力的石油和天然氣地產。我們將精力集中在收購特許權使用費和工作上 具有巨大開發潛力的地區的權益和非運營物業。
在 2024年6月30日,我們的營運資金為3,038,700美元,而截至2024年3月31日的營運資金為3,259,200美元,減少了220,500美元 原因如下。
現金 流量
變更 下表列出了由我們的每項運營、投資和融資活動提供或(用於)的淨資金:
在截至6月30日的三個月中 | ||||||||||||
2024 | 2023 | 改變 | ||||||||||
經營活動提供的淨現金 | $ | 1,078,614 | $ | 1,616,195 | $ | (537,581) | ) | |||||
用於投資活動的淨現金 | $ | (717,387) | ) | $ | (264,091) | ) | $ | 453,296 | ||||
用於融資活動的淨現金 | $ | (319,996) | ) | $ | (211,388) | ) | $ | 108,608 |
現金 運營活動提供的流程。經營活動產生的現金流主要來自我們原油的生產 石油和天然氣儲量以及非現金賬户、應收賬款、應付賬款或其他非能源財產資產餘額的變化 賬户餘額。相比之下,截至2024年6月30日的三個月,我們的經營活動提供的現金流為1,078,614美元 截至2023年6月30日的三個月,至1,616,195美元。我們經營活動產生的現金流減少了537,581美元,其中包括 我們的非現金支出增加了51,324美元;我們的應收賬款減少了424,805美元;我們的非現金支出增加了41,668美元 應付賬款和應計費用;遞延所得税支出減少14,068美元;以及,我們的淨收入減少 本季度為174,575美元。經營活動現金流的變化可能會影響我們的勘探和開發支出水平。
我們的 經營活動支出主要包括鑽探費用、生產費用和工程服務。我們的開支 還包括員工薪酬、會計、保險以及我們按順序產生的其他一般和管理費用 處理上市公司在原油和天然氣生產行業的正常和必要的業務活動。
現金 投資活動中使用的流量。來自投資活動的現金流來自石油和天然氣財產餘額的變化。 在截至2024年6月30日的三個月中,我們的淨現金為517,387美元,用於增建石油和天然氣物業和20萬美元的投資 在一家有限責任公司任職,而截至2023年6月30日的三個月為264,091美元。
現金 融資活動提供的流量。來自融資活動的現金流來自我們長期債務和股權的變化 賬户餘額。截至2024年6月30日的三個月,我們融資活動中使用的淨現金流為319,996美元,而現金流為319,996美元 流量由我們在截至2023年6月30日的三個月中211,388美元的融資活動提供。在截至6月30日的三個月中 2024年,我們花費了20.9萬美元支付了定期的年度股息,花費了188,637美元為財政部購買了13,766股股票 賬户,並從行使員工股票期權中獲得了77,641美元的收益。在截至2023年6月30日的三個月中,我們 花費了213,600美元來支付特別股息。
因此, 淨現金增加了41,231美元,截至2024年6月30日,手頭的現金和現金等價物為2514,715美元。
石油 和天然氣房地產開發
全新 2025財年的參與情況。該公司目前計劃參與30口水平井的鑽探和完工 截至2025年3月31日的財政年度的估計成本約為1900,000美元。這些油井中有26口位於特拉華州 盆地位於新墨西哥州利縣和埃迪縣二疊紀盆地的西部。剩下的4口井在里根縣, 得克薩斯州。
在 2024年4月,墨西哥花費約8萬美元參與Bone Spring地層五口水平井的鑽探 位於新墨西哥州利縣的特拉華盆地。
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在 2024年4月,墨西哥花費約127,800美元在特拉華盆地的沃爾夫坎普沙層鑽探四口水平井 在新墨西哥州利阿縣。
在 2022年10月,公司對一家有限責任公司做出了約2%的股權投資承諾,金額為2,000,000美元 截至2024年6月30日,其中100萬美元的資金已到位。這家有限責任公司的資本約為1億美元 購買俄亥俄州尤蒂卡和馬塞勒斯地區的礦產權益。隨後,在2024年7月,該公司又資助了另一筆資金 2萬億美元用於這筆投資。迄今為止,該有限責任公司已返還98,637美元,佔總投資的8%。
完成 2024財年鑽探的油井數量。該公司還預計將花費約30萬美元來完工19口水平井 該公司在2024財年參與其中。
這個 公司花費了大約90,000美元,用於支付特拉華州Bone Spring Sand地層兩口水平井的完工費用 該公司在2024財年參與鑽探的新墨西哥州利縣盆地。墨西哥在這方面的工作興趣 水井為0.53%。隨後,這些油井於2024年7月完工,初始平均產量為1,402桶石油, 每天有2,009桶水和2,168,000立方英尺的天然氣,相當於每天1,763桶水和2,163立方英尺的天然氣。
五 公司參與的新墨西哥州利縣特拉華盆地 Bone Spring Sand 地層中的水平井 在2024財年期間,於2024年4月完成,初始平均產量為732桶石油、1,481桶水和 每天輸送657,000立方英尺的天然氣,相當於每天842%的石油當量。墨西哥在這些油井中的經營權益約為1.16%。
一個 位於新墨西哥州利縣特拉華盆地的賓夕法尼亞頁巖地層的水平井於2024年5月完工,最初是 產量為每天964桶石油、2441桶水和62.6萬立方英尺天然氣,相當於每天1,068個石油當量。 墨西哥對這口油井的經營權益為0.165%。
隨後, 2024 年 7 月,公司花費了大約 21,000 美元,用於支付骨泉沙地層四口水平井的完工費用 該公司在2024財年參與鑽探的新墨西哥州利縣特拉華盆地的鑽探。墨西哥的工作興趣 這些油井中的比例為 0.45%。
在 2024年5月,墨西哥花費了約27,000美元,用於在Irion富塞爾曼組的一口勘探井中額外鑽探費用 縣 (得克薩斯州)這口油井後來被確定為非商業用井,將被堵塞和廢棄。
收購。 2024年4月,該公司收購了阿納達科石油公司運營的21口油井的小額特許權使用費(礦產)權益,以及 Cimarex能源公司位於德克薩斯州裏夫斯縣,收購價為15.8萬美元。
我們 正在參與其他項目並正在審查我們可能參與的項目。此類項目的費用將得到資助, 儘可能從現有現金餘額和業務現金流中撥款.其餘部分可以通過借款來融資 信貸額度以及(如果適用)非核心房產的銷售。
原油 去年,石油和天然氣價格普遍保持波動。能源市場的波動使其極度波動 很難確定地預測未來的石油和天然氣價格走勢。例如,在過去的十二個月中,紐約商品交易所 西德克薩斯中質原油(“WTI”)公佈的原油價格從2023年12月的每桶64.59美元的低點到每桶64.59美元的低點不等 2023 年 9 月的最高價格為每桶 89.66 美元。天然氣的亨利樞紐現貨市場價格(“Henry Hub”)從 2024年3月的低點為每百萬英熱單位1.25美元,至2023年10月的每百萬英熱單位3.34美元的高點。
開啟 2024年6月30日,WTI公佈的原油價格為77.52美元,亨利樞紐的天然氣現貨價格為每百萬英熱單位2.42美元。查看結果 以下是已實現價格的操作。
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合同性的 義務。我們沒有資產負債表外債務或未記錄債務,也沒有為任何其他方的債務提供擔保。這個 下表彙總了根據截至2024年6月30日達成的協議,我們未來有義務支付的款項:
到期款項: | ||||||||||||||||
總計 | 少於 1 年 | 1-3 年 | 3 年以上 | |||||||||||||
合同義務: | ||||||||||||||||
租賃 (1) | $ | 185,813 | $ | 60,146 | $ | 125,667 | $ | - |
(1) | 這個 租賃金額是指根據為期38個月的租賃協議,我們在德克薩斯州米德蘭的主要辦公空間的月租金額 自2018年5月15日起,又延長了36個月至2024年7月31日,並將另外36個月延長至2027年7月31日。在這筆全部債務中 在剩餘的租約中,我們的大股東將在1年內支付10,625美元,為其在1-3年內支付21,198美元 共享辦公空間的。 |
結果 運營——截至2024年6月30日的三個月,而截至2023年6月30日的三個月。在截至6月30日的季度中 2024年,淨收入為291,039美元,而截至2023年6月30日的季度淨收入為465,614美元。這主要是由於以下原因造成的 營業收入減少和運營費用增加,下文將對此作進一步解釋。
石油 和天然氣銷售。 截至2024年6月30日的季度,石油和天然氣銷售收入為1,688,056美元,較1715,090美元下降了2% 該季度於 2023 年 6 月 30 日結束。這主要是由於石油和天然氣產量的下降以及天然氣價格的下降部分造成的 被油價上漲所抵消。天然氣價格下跌的部分原因是某些地區的管道暫時受到限制 房產,在某些時候,價格為負數。下表列出了我們的石油和天然氣收入、產量 以及截至6月30日的三個月中收到的平均價格:
2024 | 2023 | % 差異 | ||||||||||
石油: | ||||||||||||
收入 | $ | 1,510,304 | $ | 1,429,678 | 5.6 | % | ||||||
音量 (bbls) | 18,909 | 19,528 | (3.2) | )% | ||||||||
平均價格(每桶) | $ | 79.87 | $ | 73.21 | 9.1 | % | ||||||
煤氣: | ||||||||||||
收入 | $ | 177,752 | $ | 285,412 | (37.7) | )% | ||||||
音量 (mcf) | 136,307 | 141,578 | (3.7) | )% | ||||||||
平均價格(每立方英尺) | $ | 1.30 | $ | 2.02 | (35.6) | )% |
製作 和探索。 截至2024年6月30日的三個月,生產成本為437,420美元,較三個月的349,407美元增長了25% 截至 2023 年 6 月 30 日的月份。這一增長主要是由於收集、處理和運輸費用增加所致 以及我們擁有營運權益的新油井的租賃運營費用。
折舊, 耗盡和攤銷。 第一筆折舊、損耗和攤銷(“DD&A”)費用為539,697美元 2025財年季度,較2024財年第一季度的486,186美元增長了11%,這主要是由於天然氣儲量減少 以及石油和天然氣產量的減少和增加部分抵消了全部成本池攤銷基礎的增加 在石油中。
普通的 和管理費用。 截至2024年6月30日的三個月,一般和管理費用為367,045美元,增長了8% 截至2023年6月30日的三個月,起價為340,969美元。這主要是由於工程和合同服務的增加。
利息 開支。 2025財年第一季度的利息支出(包括債務發行成本)為1,083美元,增長了 較2024財年第一季度的1,081美元高出0.2%。
收入 税。 截至2024年6月30日的三個月,聯邦所得税為86,520美元。截至6月的三個月的聯邦所得税 2023 年 30 日為 88,683 美元。截至2024年6月30日的三個月,州所得税為20,066美元,較這三個月的32,818美元下降了39% 由於新墨西哥州的石油和天然氣銷售下降,截至2023年6月30日的月份。各州的有效税率 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月,聯邦税的總和分別為27%和21%。
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物品 3.關於市場風險的定量和定性披露
這個 我們的主要市場風險來源包括大宗商品價格和利率的波動。我們所有的金融工具都是 用於交易以外的目的。
信用 風險。信用風險是指由於其他當事方不履行其合同義務而造成的損失風險。我們的小學 信用風險與向各種買方出售的石油和天然氣生產有關,應收賬款通常不作抵押。在 2024年6月30日,我們與任何單一購買者相關的最大信用風險為551,457美元,佔我們石油和天然氣應收賬款總額的58%。 我們沒有遭受任何重大的信貸損失。
能量 價格風險。我們最重大的市場風險是適用於我們的原油和天然氣生產的定價。我們的財務 狀況、經營業績和資本資源在很大程度上取決於石油的現行市場價格和需求 和天然氣。幾年來,石油和天然氣生產的價格一直波動不定且不可預測,我們預計會如此 未來波動將繼續。
目前, 天然氣價格受到臨時管道容量限制的不利影響,主要集中在二疊紀盆地。
因素 可能導致價格波動的因素包括全球對石油產品的需求水平, 國內外石油和天然氣的供應, 石油出口國的生產配額的建立和遵守情況、天氣狀況、價格和供應情況 替代燃料以及石油生產國和消費國的總體政治和經濟狀況.
對於 例如,在過去的十二個月中,紐約商品交易所西德克薩斯中質原油(“WTI”)公佈的原油價格從 2023年12月的低點為每桶64.59美元,至2023年9月的每桶89.66美元的高點。Henry Hub 現貨市場價格(“Henry) Hub”) 公佈的天然氣價格從2024年3月每百萬英熱單位1.25美元的低點到10月的每百萬英熱單位3.34美元的高點不等 2023。2024年6月30日,WTI公佈的原油價格為77.52美元,亨利樞紐公佈的天然氣價格為2.42美元。查看結果 以上是公司本季度已實現價格的運營情況。
拒絕 在石油和天然氣方面,價格將對我們的財務狀況、流動性、獲得融資和運營的能力產生重大不利影響 結果。石油和天然氣價格的變化會影響預計的未來淨收入和估計的探明儲量數量。任何減免 儲備金,包括因價格波動而減少的儲備,可能會減少我們信貸額度的借貸基礎,併產生不利影響 可用於資本支出的現金流量以及我們為收購、勘探獲得額外資本的能力 以及發展活動.此外,根據全額成本會計,可能需要對我們的石油和天然氣財產進行非現金減記 如果價格大幅下跌,即使只有很短的時間。較低的價格也可能減少原油的數量 可以經濟地生產的石油和天然氣。因此,我們可能會遇到儲備數量的實質性增加或減少 完全是價格變動的結果,而不是鑽探或油井性能的結果。
同樣, 石油和天然氣價格的任何改善都可能對我們的財務狀況、經營業績和資本資源產生有利影響。 石油和天然氣價格的波動不一定是直接相互關聯的。如果平均油價上漲 或在截至2024年6月30日的季度中每桶下降十美元,我們的石油銷售額將增加189,090美元。如果是平均值 截至2024年6月30日的季度,天然氣價格每立方英尺上漲或下降了一美元,我們的天然氣銷售額本來會增加 或減少了136,307美元。
物品 4。控制和程序
評估 披露控制和程序。我們維持披露控制和程序,以確保我們必須披露的信息 在我們向美國證券交易委員會提交的文件中,我們會及時記錄、處理、彙總和報告。在本所涉期限結束時 報告,我們的首席執行官兼首席財務官審查和評估了我們的披露控制措施的有效性 和程序,如《交易法》第13a-15 (e) 條所界定。根據此類評估,這些官員得出結論,截至2024年6月30日, 我們的披露控制和程序是有效的。
變更 在《財務報告的內部控制》中。本季度,我們的財務報告內部控制沒有變化 截至2024年6月30日已對我們的財務內部控制產生重大影響或合理可能對我們的財務內部控制產生重大影響 報告。
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部分 II — 其他信息
物品 1。法律訴訟
我們可能,從 不時成為與我們的業務相關的各種訴訟和索賠的當事方。儘管其中許多問題涉及固有的不確定性, 我們認為,與這些訴訟和索賠有關的最終責任金額(如果有)將不具有 對我們的整體合併財務狀況或我們的流動性、資本資源或未來業績產生重大不利影響 操作。
物品 1A。風險因素
那裏 先前在第1A項中披露的信息沒有重大變化。我們 2024 年年度報告中的 “風險因素” 在 10-k 表格上。
物品 2。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
c。 發行人購買股權證券
這個 下表提供了截至三個月期間向國庫賬户回購普通股的相關信息 2024 年 6 月 30 日:
購買的股票總數 | 每股支付的平均價格 | 作為公開宣佈計劃的一部分購買的股票總數 | 根據該計劃可能購買的股票的大致美元價值 | |||||||||||||
2024 年 4 月 1 日至 30 日 | 13,766 | $ | 13.70 | 13,766 | $ | 811,363 | ||||||||||
2024 年 5 月 1 日至 31 日 | - | - | - | $ | 811,363 | |||||||||||
2024 年 6 月 1 日至 30 日 | - | - | - | $ | 811,363 |
物品 6。展品
31.1 | 墨西哥能源公司首席執行官認證 | ||
31.2 | 墨西哥能源公司首席財務官認證 | ||
32.1 | 根據《美國法典》第 18 篇第 1350 條對墨西哥能源公司首席執行官兼首席財務官進行認證 | ||
101.INS | XBRL 實例文檔 | ||
101.SCH | XBRL 分類擴展架構文檔 | ||
101.CAL | XBRL 分類擴展計算 Linkbase 文檔 | ||
101.DEF | XBRL 分類擴展定義 Linkbase 文檔 | ||
101.LAB | XBRL 分類擴展標籤 Linkbase 文檔 | ||
101.PRE | XBRL 分類擴展演示文稿鏈接庫文檔 | ||
104 | 封面 頁面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 中幷包含在附錄 101 中) |
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簽名
依照 根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式安排代表其簽署本報告 由下列簽署人正式授權。
墨西哥 能源公司 | |
(註冊人) | |
日期: 2024 年 8 月 8 日 | /s/ 尼古拉斯·泰勒 |
尼古拉斯 C. 泰勒 | |
主席 董事會成員兼首席執行官 | |
日期: 2024 年 8 月 8 日 | /s/ 塔瑪拉 L. McComic |
塔瑪拉 L. McComic | |
總統, 首席財務官、財務主管兼助理祕書 |
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