附錄 99.1

 

InflarX N.V.

 

未經審計的精簡版 合併

 

財務報表 — 2024 年 6 月 30 日

 

這些未經審計的簡明財務報告 報表是由 InflarX N.V. 及其全資子公司 InflarX GmbH 組成的集團的合併財務報表, 德國耶拿和位於美國密歇根州安娜堡的InflarX Pharmicals Inc.(合稱 “集團”)。財務 報表以歐元(€)列報。

 

InflarX N.V. 是一家公司 受股份限制,在荷蘭阿姆斯特丹註冊並定居。

它的註冊辦事處和校長 營業地點在德國耶拿温澤拉爾大街2號。

 

F-1

 

 

未經審計的簡明合併財務報表指數

在截至2024年6月30日的三個月和六個月中

 

截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月未經審計的簡明合併運營報表和綜合虧損報表 F-3
截至2024年6月30日和2023年12月31日的未經審計的簡明合併財務狀況表 F-4
截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月未經審計的股東權益變動簡明合併報表 F-5
截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月未經審計的簡明合併現金流量表 F-6
未經審計的簡明合併財務報表附註 F-7

1。重要會計政策和其他披露摘要 F-7
  a) 報告實體和集團結構 F-7
  b) 準備基礎 F-7
2。收入 F-8
3.銷售成本 F-8
4。銷售和營銷費用 F-8
5。研究和開發費用 F-8
6。其他收入 F-9
7。淨財務業績 F-9
8。庫存 F-10
9。其他資產 F-10
10。應收税款 F-11
11。金融資產和金融負債 F-11
12。其他負債 F-11
13。現金和現金等價物 F-12
14。股權 F-12
15。基於股份的付款 F-12
  a) 股權結算的基於股份的支付安排 F-12
  b) 已確認的基於股份的付款費用 F-13
  c) 已行使股票期權 F-13
16。保護性基礎 F-13

 

F-2

 

 

InflarX N.V. 及其子公司

 

未經審計的簡明合併運營報表 和綜合損失

在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月中

 

       在截至6月30日的三個月中   六個月來
6 月 30 日結束
 
   注意   2024
(未經審計)
   2023
(未經審計)
   2024
(未經審計)
   2023
(未經審計)
 
       (以歐元為單位,股票數據除外) 
             
收入   2    6,357    
    42,394    
 
銷售成本   3    (348,153)   
    (568,674)   
 
毛利潤        (341,796)   
    (526,280)   
 
銷售和營銷費用   4    (1,828,628)   (276,051)   (3,288,167)   (276,051)
研究和開發費用   5    (10,016,870)   (10,919,595)   (17,318,680)   (25,651,503)
一般和管理費用        (3,226,098)   (3,540,805)   (6,805,249)   (7,149,359)
其他收入   6    16,730    4,882,908    53,023    12,629,096 
其他開支        
    (2,624)   
    (3,190)
運營結果        (15,396,663)   (9,856,168)   (27,885,353)   (20,451,007)
財務收入   7    848,243    1,087,011    1,754,148    1,543,047 
財務費用   7    (8,732)   (5,052)   (10,844)   (10,580)
外匯結果   7    711,411    767,646    2,535,787    (369,664)
其他財務業績   7    
    (195,567)   103,285    2,241 
所得税        
    
    
    
 
該期間的收入(虧損)        (13,845,741)   (8,202,130)   (23,502,977)   (19,285,963)
其他可能在後續時期重新歸類為損益的綜合收益(虧損):                         
外幣折算的匯兑差額        28,374    (330)   2836    (17,116)
綜合收益總額(虧損)        (13,817,367)   (8,202,460)   (23,500,141)   (19,303,079)
                          
股票信息(基於該期間的收益(虧損))                         
已發行股票的加權平均數        58,883,272    56,985,734    58,883,272    50,912,459 
每股收益(虧損)(基本/攤薄)
        (0.24)   (0.14)   (0.40)   (0.38)

 

隨附的註釋是 這些簡明合併財務報表的組成部分。

 

F-3

 

 

InflarX N.V. 及其子公司

 

未經審計的簡明合併財務報表 截至 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日的狀況

 

   注意   2024 年 6 月 30 日
(未經審計)
   十二月三十一日
2023
 
       (單位:歐元) 
資產            
非流動資產            
財產和設備        272,446    289,577 
使用權資產        950,070    1,071,666 
無形資產        44,876    68,818 
其他資產   9    230,750    257,267 
金融資產   11    237,755    9,052,741 
非流動資產總額        1,735,897    10,740,069 
流動資產               
庫存   8    9,644,241    11,367,807 
其他資產   9    4,865,751    4,036,650 
貿易應收賬款   11    23,727    
 
應收税款   10    1,775,404    3,791,564 
金融資產   11    55,838,699    77,504,518 
現金和現金等價物   13    19,152,121    12,767,943 
流動資產總額        91,299,943    109,468,483 
總資產        93,035,840    120,208,552 
                
權益和負債               
股權               
已發行資本   14    7,065,993    7,065,993 
股票溢價   14    334,211,338    334,211,338 
其他資本儲備        43,123,867    40,050,053 
累計赤字        (309,630,796)   (286,127,819)
股權的其他組成部分        7,385,002    7,382,166 
權益總額        82,155,403    102,581,730 
非流動負債               
租賃負債        601,195    745,716 
其他負債   12    36,877    36,877 
非流動負債總額        638,072    782,593 
流動負債               
貿易和其他應付賬款   11    8,544,902    11,974,362 
租賃負債        397,475    374,329 
員工福利        1,125,663    1,609,766 
其他負債   12    174,325    2,885,772 
流動負債總額        10,242,365    16,844,229 
負債總額        10,880,437    17,626,822 
權益和負債總額        93,035,840    120,208,552 

 

隨附的註釋是 這些簡明合併財務報表的組成部分。

 

F-4

 

 

InflarX N.V. 及其子公司

 

未經審計的簡明合併變動報表 截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月的股東權益

 

(以歐元為單位,股票數據除外)  注意   股份
傑出的
   已發行資本   分享
保費
   其他資本儲備   累計赤字   股權的其他組成部分   權益總額 
                                 
截至 2024 年 1 月 1 日的餘額        58,883,272    7,065,993    334,211,338    40,050,053    (286,127,819)   7,382,166    102,581,730 
該期間的損失            
    
    
    (23,502,977)   
    (23,502,977)
交易所差額開啟
外幣的翻譯
            
    
    
    
    2836    2836 
綜合損失總額            
    
    
    (23,502,977)   2836    (23,500,141)
以股權結算的股份支付   15        
    
    3,073,814    
    
    3,073,814 
截至 2024 年 6 月 30 日的餘額*        58,883,272    7,065,993    334,211,338    43,123,867    (309,630,796)   7,385,002    82,155,403 
                                         
截至2023年1月1日的餘額        44,703,763    5,364,452    282,552,633    36,635,564    (243,460,290)   7,257,081    88,349,440 
該期間的損失            
    
    
    (19,285,963)   
    (19,285,963)
外幣折算的匯兑差額            
    
    
    
    (17,116)   (17,116)
綜合損失總額            
    
    
    (19,285,963)   (17,116)   (19,303,079)
普通股的發行        14,059,252    1,687,110    54,796,819    
    
    
    56,483,929 
交易成本            
    (3,360,626)   
    
    
    (3,360,626)
以股權結算的股份支付   15        
    
    2,239,397    
    
    2,239,397 
行使的股票期權        120,257    14,431    222,512    
    
    
    236,943 
截至2023年6月30日的餘額*        58,883,272    7,065,993    334,211,338    38,874,961    (262,746,253)   7,239,965    124,646,004 

 

*未經審計

 

隨附的註釋是不可分割的一部分 這些簡明的合併財務報表。

 

F-5

 

 

InflarX N.V. 及其子公司

 

未經審計的簡明合併現金報表 截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月的流量

 

       在截至的六個月中
6月30日
 
   注意   2024
(未經審計)
   2023
(未經審計)
 
       (單位:歐元) 
運營活動            
該期間的損失        (23,502,977)   (19,285,963)
對以下各項的調整:               
財產和設備、使用權資產和無形資產的折舊和攤銷        262,932    293,328 
淨財務收入   7    (4,382,376)   (1,165,044)
基於股份的付款費用   15    3,073,813    2,239,397 
淨外匯差額   7    (101,055)   (23,953)
以下方面的變化:               
來自政府補助的金融資產        
    (4,460,274)
庫存   10    1,723,566    (578,705)
貿易應收賬款   11    (23,727)   
 
其他資產   9    1,213,575    6,295,975 
員工福利        (484,102)   (411,774)
其他負債   12    (2,711,447)   60,443 
收到的政府補助金產生的負債   11    
    (5,407,634)
貿易和其他應付賬款   11    (3,429,460)   213,270 
收到的利息   7    1,369,670    556,068 
已付利息   7    (11,048)   (10,777)
用於經營活動的淨現金        (27,002,634)   (21,685,642)
投資活動               
購買無形資產、財產和設備        (28,310)   (24,673)
購買流動金融資產        (23,254,210)   (83,071,163)
金融資產到期的收益        56,221,278    55,202,491 
來自/(用於)投資活動的淨現金        32,938,758    (27,893,346)
融資活動               
發行普通股的收益        
    56,483,929 
普通股發行的交易成本        
    (3,360,626)
行使股票期權的收益   15    
    236,943 
償還租賃負債        (193,053)   (184,791)
來自/(用於)融資活動的淨現金        (193,053)   53,175,455 
現金和現金等價物的淨增長        5,743,071    3,596,467 
匯率變動對現金和現金等價物的影響        641,107    (345,862)
期初的現金和現金等價物        12,767,943    16,265,355 
期末的現金和現金等價物   13    19,152,121    19,515,959 

 

隨附的註釋是不可分割的一部分 這些簡明的合併財務報表。

 

F-6

 

 

InflarX N.V. 及其子公司

 

未經審計的簡明合併財務附註 聲明

 

1。重要會計政策和其他披露摘要

 

a)報告實體和小組的結構

 

InflarX N.V.(“公司” 或 “InflarX”) 是一家荷蘭上市的有限責任公司(naamloze vennootschap) 其公司總部設在荷蘭阿姆斯特丹, 並在荷蘭商會商業登記處註冊,CCI編號為68904312。該公司的 註冊辦事處位於德國耶拿07745年的温澤拉爾大街2號。自2017年11月10日起,InflarX N.V. 的普通股 已在納斯達克全球精選市場上市,股票代碼為IFRX。

 

InflarX 是一家專注於生物製藥的公司 關於應用其專有的抗C5a和C5ar技術來發現、開發和商業化同類首創、強效和特異性 被稱為 C5a 的補體活化因子抑制劑及其受體 C5ar。2023 年 4 月 4 日,美國食品藥品監督管理局 簽發了 GOHIBIC(維洛貝利單抗)的緊急使用授權(“EUA”),用於治療危重病人的 COVID-19, 採用侵入性機械通風的住院成人。InflarX的這些合併財務報表包括公司和 小組。

 

b)準備的基礎

 

這些中期簡明合併財務報告 截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月報告期的報表是根據國際會計準則第34號中期財務報告編制的 報告。這些簡明的合併財務報表不包括年度所需的所有信息和披露 財務報表。因此,本報告應與公司年度財務報表一起閲讀 20-F 表中截至 2023 年 12 月 31 日的年度報告。

 

中期簡明合併財務報告 2024 年 8 月 7 日,公司董事會(“董事會”)授權發佈聲明。

 

財務報表以歐元列報 (€)。歐元是InflarX N.V. 和 InflarX GmbH的本位貨幣。InflarX 製藥公司的本位幣 是美元。

 

所有財務信息均以歐元顯示 已四捨五入。因此,在某些表格中顯示為總數的數字可能不是以下數字的算術彙總 在它們之前或可能偏離其他表格。

 

採用的會計政策是一致的 隨後在編制截至2023年12月31日的集團年度合併財務報表時採取了這些措施, 但採用自2024年1月1日起生效的新標準除外,具體如下。該小組沒有采用任何其他標準, 已發佈但尚未盡早生效的解釋或修正案。

 

以下修正案獲得通過,生效 2024 年 1 月 1 日,對集團合併財務報表沒有重大影響:

 

修正案 到《國際財務報告準則第16號:租賃:待售租賃》和《回租回租》

 

修正案 至國際會計準則第1號財務報表的列報:負債分類為流動或 帶契約的非流動和非流動負債

 

修正案 至國際會計準則第7號,現金流量表和國際財務報告準則第7號,-供應商融資安排

 

這個 未來將採用以下發布的標準,以及它們對集團的潛在影響(如果有) 正在評估合併財務報表:

 

修正案 到《國際會計準則》21 外匯匯率變動的影響:缺乏可兑換性

 

國際財務報告準則 18 財務報表的列報和披露

 

F-7

 

 

2。收入

 

   在這三個月裏
已於 6 月 30 日結束
   六個月來
已於 6 月 30 日結束
 
   2024
(未經審計)
   2023
(未經審計)
   2024
(未經審計)
   2023
(未經審計)
 
   (單位:歐元) 
收入   6,357    
    42,394    
 
總計   6,357    
    42,394    
 

 

在截至2024年6月30日的三個月中, 公司通過GOHIBIC(維洛貝利單抗)的產品銷售實現收入為歐元6 千。在結束的六個月中 2024 年 6 月 30 日,公司從 GOHIBIC(維洛貝利單抗)產品銷售中實現收入為歐元42 千。

 

報告的收入是對終端客户的銷售 (醫院)。根據國際財務報告準則第15號,向分銷商的銷售不構成公司的收入。所有收入均歸因於銷售額 在美國。

 

3.銷售成本

 

   在這三個月裏
已於 6 月 30 日結束
   六個月來
已於 6 月 30 日結束
 
   2024
(未經審計)
   2023
(未經審計)
   2024
(未經審計)
   2023
(未經審計)
 
   (單位:歐元) 
                 
銷售成本   348,153    
    568,674    
 
總計   348,153    
    568,674    
 

 

三個月和六個月的銷售成本 截至2024年6月30日,主要包括減記短期庫存。

 

4。銷售和營銷費用

 

產生的銷售和營銷費用 截至2024年6月30日的三個月,增加了歐元1.6 與截至2023年6月30日的三個月相比,為百萬美元。在結束的六個月中 2024 年 6 月 30 日這些費用增加了歐元3.0 與截至2023年6月30日的六個月相比,為百萬美元。這種增長主要是 由於GOHIBIC EUA的批准,在截至2023年6月30日的三個月和六個月中,銷售和營銷活動微乎其微 在 2023 年。在截至2024年6月30日的所有三個月和六個月中,都產生了銷售和營銷費用。

 

5。研究和開發費用

 

產生的研究和開發費用 截至2024年6月30日的三個月減少了歐元0.9 與截至2023年6月30日的三個月相比,為百萬美元。在這六個月裏 截至 2024 年 6 月 30 日,這些支出減少了歐元8.3 與截至2023年6月30日的六個月相比,為百萬美元。下降幅度為 截至2024年6月30日的三和六個月主要是由於2023年上半年與之相關的第三方費用增加 該公司正在努力開發GOHIBIC(維洛貝利單抗)的商業製造工藝,並獲得EUA。這個 第三方開支的減少被人事支出增加歐元所抵消1.2 百萬。這種增長歸因於更高 基於股票的薪酬支出。

 

F-8

 

 

6。其他收入

 

   在這三個月裏
已於 6 月 30 日結束
   六個月來
6 月 30 日結束
 
   2024
(未經審計)
   2023
(未經審計)
   2024
(未經審計)
   2023
(未經審計)
 
   (單位:歐元) 
其他收入                    
來自政府補助金的收入   
    4,874,934    
    12,609,789 
其他   16,730    7,974    53,023    19,307 
總計   16,730    4,882,908    53,023    12,629,096 

 

截至6月的三個月的其他收入 2024 年 30 日總額為 €17 千(2023 年:歐元4.9 百萬),在截至2024年6月30日的六個月中,總額為歐元53 千 (2023: 歐元12.6 百萬)。有 2024年政府補助金的收入將持續到2023年6月30日補助期結束。

 

7。淨財務業績

 

   在這三個月裏
已於 6 月 30 日結束
   六個月來
6 月 30 日結束
 
   2024
(未經審計)
   2023
(未經審計)
   2024
(未經審計)
   2023
(未經審計)
 
   (單位:歐元) 
                 
利息收入   848,243    1,087,011    1,754,148    1,543,047 
利息支出   (2,056)   (363)   25    (782)
租賃負債的利息   (6,676)   (4,689)   (10,869)   (9,798)
財務業績   839,511    1,081,959    1,743,304    1,532,467 
                     
外匯收入   1,754,243    2,090,994    3,803,826    2,381,519 
外匯費用   (1,042,832)   (1,323,348)   (1,268,039)   (2,751,183)
外匯結果   711,411    767,646    2,535,787    (369,664)
                     
其他財務業績   
    (195,567)   103,285    2,241 
淨財務業績   1,550,922    1,654,038    4,382,376    1,165,044 

 

淨財務業績下降了歐元0.1 百萬 獲得歐元的收益1.6 截至2024年6月30日的三個月,從歐元中扣除百萬歐元1.7 截至2023年6月30日的三個月,為百萬美元。 下降的主要原因是有價證券的利息收入減少了歐元0.2 百萬並增加了 按歐元計算的其他財務業績0.2 百萬美元,這是由於未對第二季度記錄的預期信貸損失進行調整。

 

淨財務業績增加了歐元3.2 百萬 到 €4.4 截至2024年6月30日的六個月中為百萬美元。這一增長主要歸因於上漲 利息收入增加了歐元0.2 百萬,此外還得益於歐元的外匯收入增加2.9 百萬。

 

F-9

 

 

8。庫存

 

   截至
6月30日
2024 年(未經審計)
   截至
十二月三十一日
2023
 
   (單位:歐元) 
         
原材料和用品   138,414    423,560 
未完成的貨物   9,459,267    10,614,159 
成品   46,559    330,087 
總計   9,644,241    11,367,807 

 

在截至2024年6月30日的三個月和六個月中, 該集團記錄了製成品的減記額為歐元0.1 百萬和歐元0.3 百萬,在截至6月30日的三六個月中, 2024年,集團記錄了歐元的原材料和供應減記0.3 百萬和歐元0.3 百萬。這些減記是 由於保質期的預期到期。此外,在截至2024年6月30日的六個月中,未完成庫存減少了歐元1.2 百萬美元計入研發費用,用於臨牀研究。

 

9。其他資產

 

   截至
6月30日
2024 年(未經審計)
   截至
十二月三十一日
2023
 
   (單位:歐元) 
非流動其他資產        
預付費用   230,750    257,267 
總計   230,750    257,267 
當前其他資產          
研發項目的預付款   3,450,064    3,670,167 
預付費用   1,113,552    272,999 
其他   302,135    93,482 
總計   4,865,751    4,036,648 
其他資產總額   5,096,501    4,293,915 

 

截至2024年6月30日,研究預付款 開發項目總額為歐元3.5 與歐元相比,百萬美元3.7 截至 2023 年 12 月 31 日,為百萬美元,包括預付款 在臨牀合同上,尤其是針對 INF904 的合同。

 

預付費用主要包括預付的 D&O 2024年的保險費用,將按比例計入該年度的一般和管理費用。

 

“其他” 類別主要涉及 到商業生產的預付款。

 

F-10

 

 

10。應收税款

 

截至2024年6月30日,應收税款總額 到 €1.8 與歐元相比,百萬美元3.8 截至 2023 年 12 月 31 日,百萬人。下降主要歸因於第二季度的增值税退税 2023 年和 2023 年第三季度在截至 2024 年 6 月 30 日的六個月內收到。

 

11。金融資產和金融負債

 

以下是金融資產的概述 以及截至2024年6月30日和2023年12月31日集團持有的除現金及現金等價物之外的負債:

 

   截至
6月30日
2024 年(未經審計)
   截至
十二月 31,
2023
 
   (單位:歐元) 
按攤餘成本計算的金融資產        
貿易應收賬款   23,727    
 
非流動金融資產   237,755    9,052,741 
其中有價證券   
    8,815,120 
流動金融資產   55,838,699    77,504,518 
其中有價證券   55,398,920    
76.912,342
 
按攤餘成本計算的金融負債          
貿易和其他應付賬款   8,544,902    14,716,441 

 

截至2024年6月30日,當期公允價值 而非流動金融資產(主要是上市的債務證券)為歐元55.7 百萬(級別 1)。集團的債務工具 按攤銷成本計算,僅由標普環球等信用評級機構高度評級的報價證券組成,因此, 被視為低信用風險投資。

 

截至 2024 年 6 月 30 日,當前和非當前 金融資產減少了歐元30.5 百萬到歐元56.1 與歐元相比,百萬美元86.6 截至 2023 年 12 月 31 日,百萬人。減少 主要是由於金融資產的到期,以及隨後將其再投資到計息領域 銀行存款,作為現金和現金等價物的一部分入賬。

 

截至2024年6月30日,貿易和其他應付賬款 減少了 €6.2 百萬到歐元8.5 與歐元相比,百萬美元14.7 截至 2023 年 12 月 31 日,百萬人。截至 2023 年 12 月 31 日,該公司 CDMO的貿易應付賬款暫時有所增加,這與商業產品的製造有關。

 

貿易應收賬款來自GOHIBIC(維洛貝利單抗) 通過Cencora的子公司向終端客户(醫院)交付產品,Cencora是公司的美國分銷商。

 

12。其他負債

 

   截至
6月30日
2024 年(未經審計)
   截至
十二月 31,
2023
 
   (單位:歐元) 
         
對商業夥伴的責任   
    2,784,231 
其他雜項負債   174,325    101,542 
總計   174,325    2,885,773 

 

截至2024年6月30日,Cencora的子公司 該公司是公司的美國分銷商,向公司退回了產品,公司已付款 先前由Cencora支付的資金,從而消除了對商業夥伴的負債。

 

根據國際財務報告準則第15號,InflarX承認 將產品控制權移交給最終客户(醫院)時的收入。因此,InflarX 承認負債負債 當產品存放在分銷商的倉庫中直到產品出售給終端客户時,向商業合作伙伴提供。對於每個 向最終客户出售的單位,該負債將在收入中確認相應金額後減少。

 

F-11

 

 

13。現金和現金等價物

 

   截至
6月30日
2024 年(未經審計)
   截至
十二月 31,
2023
 
   (單位:歐元) 
短期存款        
以美元持有的存款   13,226,925    4,120,951 
以歐元持有的存款   3,020,000    1,020,000 
總計   16,246,925    5,140,951 
銀行現金          
以美元持有的現金   1,899,257    5,041,802 
以歐元持有的現金   1,005,938    2,585,190 
總計   2,905,195    7,626,991 
現金和現金等價物總額   19,152,121    12,767,942 

 

截至2024年6月30日,現金及現金等價物 增加了歐元6.4 百萬到歐元19.2 與歐元相比,百萬美元12.8 截至 2023 年 12 月 31 日,百萬人。增長主要是由於 直至金融資產到期,隨後將其再投資於計息銀行存款,這些存款被歸類為現金 和現金等價物。

 

14。股權

 

2023 年 6 月 30 日,公司提交了 F-3 表格 與美國證券交易委員會(“SEC”)就最高$的要約和出售事宜與美國證券交易委員會(“SEC”)250.0 百萬 公司的證券(“貨架註冊聲明”)。

 

2024 年 6 月 28 日,公司簽訂了 與Leerink Partners LLC(Leerink)簽訂的銷售協議,通過市場上不時出售公司的普通股, 或自動櫃員機,最高可達美元的股票發行計劃75.0 百萬美元以下,Leerink將充當銷售代理。截至本報告發布之日, 公司沒有根據這樣的市場計劃發行任何普通股。

 

15。基於股份的付款

 

a)股權結算的基於股份的付款安排

 

InflarX GmbH 授予了 2012 年股票下的期權 期權計劃。這些InflarX GmbH期權在11月首次公開募股時已轉換為InflarX N.V. 普通股期權 2017 年:

 

股票期權數量  2024   2023 
截至1月1日的未繳款項   148,433    148,433 
在截至6月30日的六個月內行使   
    
 
截至6月30日的未繳款項   148,433    148,433 
其既得/可行使   148,433    148,433 

 

根據股票期權的條款和條件 2016年,InflarX GmbH向董事、高級管理層和關鍵人授予了InflarX GmbH普通股的認購權 員工。 這些InflarX GmbH期權在InflarX N.V. 於11月首次公開募股時已轉換為普通股期權 2017 年:

 

股票期權數量  2024  2023
截至1月1日的未繳款項   888,632    888,632 
在截至6月30日的六個月內行使   
    
 
截至6月30日的未繳款項   888,632    888,632 
其既得/可行使   888,632    888,632 

 

F-12

 

 

InflarX 還授予了股票期權 2017 年 LTIP 隨後於 2017 年 11 月首次公開募股。 截至2024年6月30日的六個月中授予的股票期權總數 根據2017年的LTIP,情況如下:

 

股票期權數量  2024   2023 
截至1月1日的未繳款項   6,584,946    4,985,523 
當然,在截至6月30日的六個月中,   2,275,000    1,567,250 
在截至6月30日的六個月內行使   
-
    (105,327)
在截至6月30日的六個月內被沒收   (7000)   
 
截至6月30日的未繳款項   8,852,946    6,447,446 
其既得/可行使   6,588,696    4,788,759 

 

在此期間授予的股票期權數量 根據2017年LTIP,截至2024年6月30日的六個月如下:

 

2024 年授予的股票期權  數字   公允價值
每個選項
   截至撥款日的外匯匯率   公允價值
每個選項
   授予日的股價/
行使價
   預期的波動率   預期壽命
(基於中點)
   無風險利率
(插值,
美國君主
條帶(曲線)
 
                                 
1 月 5 日   2,245,000   $1.65    0.916   1.51   $1.79    1.47    5.30-5.50    4.023%-4.025%
2 月 21 日   30,000   $1.40    0.925   1.30   $1.51    1.47    5.50    4.308%
    2,275,000                                    

 

2,275,000 六個月內授予的期權 2024 年 6 月 30 日結束(2023 年 6 月 30 日結束): 1,567,250), 1,615,000 期權(2023 年 6 月 30 日: 1,246,000)被授予行政官員 管理層或董事會。

 

所有股票期權的預期股息均為零 上面列出。

 

b)已確認的基於股份的付款費用

 

在截至2024年6月30日的六個月中,公司 已經認出了 €3.1 百萬(2023 年:歐元2.2 (百萬)運營報表和綜合報表中基於股份的支付支出 損失。

 

所有基於股份的支付獎勵都不是稀釋性的 根據集團的虧損狀況確定每股收益。

 

c)行使的股票期權

 

在截至2024年6月30日的六個月中,沒有 股票(2023 年): 105,327) 是在行使股票期權時發行的,為公司帶來了數額為歐元的收益0 (已結束 2023 年 6 月 30 日:歐元98)。2023年行使的所有股票期權都是根據2017年LTIP授予的。

 

16。保護性基礎

 

根據公司章程 公司,最多 147,200,000 普通股及最多 147,200,000 面值為歐元的優先股0.12 每股均獲得授權 待發行。所有股票均為註冊股票。不得發行任何股票證書。

 

為了阻止收購競標,該公司的 股東大會批准了荷蘭法律規定的獨立基金會或保護性基金會的行使權利 根據看漲期權協議的看漲期權,公司將根據該協議向保護基金會發行優先股 最多的 100保護基金會以外的其他人持有的公司已發行資本的百分比減去一股。保護基礎 預計將與銀行或保護性基金會簽訂融資安排,但須遵守荷蘭法律的適用限制 可以要求公司向保護基金會提供足夠的資金,或促使公司的子公司提供足夠的資金 使其能夠履行看漲期權協議規定的付款義務。

 

這些優先股將同時進行清算 以及相對於公司普通股的股息優先權,並將按預先確定的利率累積現金分紅。保護性的 一旦公司及其利益相關者面臨威脅,預計基金會將要求公司取消其優先股 已被移除或得到充分緩解或中和。該公司認為,看漲期權並不重要 公允價值基於3級估值,因為優先股的使用受到限制,可以由公司取消。

 

在截至2024年6月30日的六個月中, 公司支出歐元25 千(2023 年:歐元45 千) 用於償還保護基金會產生的費用的持續費用。

 

 

F-13

 

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