cmre20240801_0.6萬.htm
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衍生責任非現任會員US-GAAP：被指定為對衝工具成員2024-06-300001503584cmre：利率互換和跨貨幣互換會員美國公認會計準則：現金流對衝會員2023-01-012023-06-300001503584cmre：利率互換和跨貨幣互換會員美國公認會計準則：現金流對衝會員2024-01-012024-06-300001503584美國公認會計準則：利率上限成員美國公認會計準則：現金流對衝會員2023-01-012023-06-300001503584美國公認會計準則：利率上限成員美國公認會計準則：現金流對衝會員2024-01-012024-06-300001503584美國公認會計準則：現金流對衝會員2023-01-012023-06-300001503584美國公認會計準則：現金流對衝會員2024-01-012024-06-300001503584US-GAAP：利率互換成員美國公認會計準則：現金流對衝會員2023-01-012023-06-300001503584US-GAAP：利率互換成員美國公認會計準則：現金流對衝會員2024-01-012024-06-300001503584cmre：符合HedgeAccounting成員標準的利率互換2023-01-012023-06-300001503584cmre：符合HedgeAccounting成員標準的利率互換2024-01-012024-06-300001503584cmre: 貨運代理協議會員2023-01-012023-06-300001503584cmre: 貨運代理協議會員2024-01-012024-06-300001503584cmre: Bunkerswap 協議會員2023-01-012023-06-300001503584cmre: Bunkerswap 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貨運代理協議會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2023-12-310001503584cmre: 貨運代理協議會員US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2023-12-310001503584cmre: 貨運代理協議會員US-GAAP：公允價值輸入二級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2023-12-310001503584cmre: 貨運代理協議會員US-GAAP：公允價值輸入三級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2023-12-310001503584cmre: Bunkerswap 協議會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2023-12-310001503584cmre: Bunkerswap 協議會員US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2023-12-310001503584cmre: Bunkerswap 協議會員US-GAAP：公允價值輸入二級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2023-12-310001503584cmre: Bunkerswap 協議會員US-GAAP：公允價值輸入三級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2023-12-310001503584US-GAAP：利率互換成員US-GAAP：公允價值計量常任成員2023-12-310001503584US-GAAP：利率互換成員US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2023-12-310001503584US-GAAP：利率互換成員US-GAAP：公允價值輸入二級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2023-12-310001503584US-GAAP：利率互換成員US-GAAP：公允價值輸入三級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2023-12-310001503584美國公認會計準則：利率上限成員US-GAAP：公允價值計量常任成員2023-12-310001503584美國公認會計準則：利率上限成員US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2023-12-310001503584美國公認會計準則：利率上限成員US-GAAP：公允價值輸入二級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2023-12-310001503584美國公認會計準則：利率上限成員US-GAAP：公允價值輸入三級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2023-12-310001503584US-GAAP：跨貨幣利率合約成員US-GAAP：公允價值計量常任成員2023-12-310001503584US-GAAP：跨貨幣利率合約成員US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2023-12-310001503584US-GAAP：跨貨幣利率合約成員US-GAAP：公允價值輸入二級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2023-12-310001503584US-GAAP：跨貨幣利率合約成員US-GAAP：公允價值輸入三級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2023-12-310001503584US-GAAP：公允價值計量常任成員2023-12-310001503584US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2023-12-310001503584US-GAAP：公允價值輸入二級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2023-12-310001503584US-GAAP：公允價值輸入三級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2023-12-310001503584US-GAAP：ForexFordFord會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2024-06-300001503584US-GAAP：ForexFordFord會員US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2024-06-300001503584US-GAAP：ForexFordFord會員US-GAAP：公允價值輸入二級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2024-06-300001503584US-GAAP：ForexFordFord會員US-GAAP：公允價值輸入三級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2024-06-300001503584cmre: 貨運代理協議會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2024-06-300001503584cmre: 貨運代理協議會員US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2024-06-300001503584cmre: 貨運代理協議會員US-GAAP：公允價值輸入二級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2024-06-300001503584cmre: 貨運代理協議會員US-GAAP：公允價值輸入三級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2024-06-300001503584CMRE: EUA期貨會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2024-06-300001503584CMRE: EUA期貨會員US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2024-06-300001503584CMRE: EUA期貨會員US-GAAP：公允價值輸入二級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2024-06-300001503584CMRE: EUA期貨會員US-GAAP：公允價值輸入三級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2024-06-300001503584cmre: Bunkerswap 協議會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2024-06-300001503584cmre: Bunkerswap 協議會員US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2024-06-300001503584cmre: Bunkerswap 協議會員US-GAAP：公允價值輸入二級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2024-06-300001503584cmre: Bunkerswap 協議會員US-GAAP：公允價值輸入三級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2024-06-300001503584US-GAAP：利率互換成員US-GAAP：公允價值計量常任成員2024-06-300001503584US-GAAP：利率互換成員US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2024-06-300001503584US-GAAP：利率互換成員US-GAAP：公允價值輸入二級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2024-06-300001503584US-GAAP：利率互換成員US-GAAP：公允價值輸入三級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2024-06-300001503584美國公認會計準則：利率上限成員US-GAAP：公允價值計量常任成員2024-06-300001503584美國公認會計準則：利率上限成員US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2024-06-300001503584美國公認會計準則：利率上限成員US-GAAP：公允價值輸入二級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2024-06-300001503584美國公認會計準則：利率上限成員US-GAAP：公允價值輸入三級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2024-06-300001503584US-GAAP：跨貨幣利率合約成員US-GAAP：公允價值計量常任成員2024-06-300001503584US-GAAP：跨貨幣利率合約成員US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2024-06-300001503584US-GAAP：跨貨幣利率合約成員US-GAAP：公允價值輸入二級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2024-06-300001503584US-GAAP：跨貨幣利率合約成員US-GAAP：公允價值輸入三級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2024-06-300001503584US-GAAP：公允價值計量常任成員2024-06-300001503584US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2024-06-300001503584US-GAAP：公允價值輸入二級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2024-06-300001503584US-GAAP：公允價值輸入三級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2024-06-300001503584CMRE: O2024Q3 分紅會員美國通用會計準則：普通股成員US-GAAP：後續活動成員2024-07-012024-07-010001503584CMRE: O2024Q3 分紅會員美國通用會計準則：普通股成員US-GAAP：後續活動成員2024-07-010001503584CMRE: O2024Q3 分紅會員US-GAAP：B系列優先股會員US-GAAP：後續活動成員2024-07-012024-07-010001503584CMRE: O2024Q3 分紅會員US-GAAP：C 系列優先股會員US-GAAP：後續活動成員2024-07-012024-07-010001503584CMRE: O2024Q3 分紅會員US-GAAP：D 系列優先股會員US-GAAP：後續活動成員2024-07-012024-07-010001503584CMRE: O2024Q3 分紅會員US-GAAP：系列優先股成員US-GAAP：後續活動成員2024-07-012024-07-010001503584CMRE: O2024Q3 分紅會員US-GAAP：B系列優先股會員US-GAAP：後續活動成員2024-07-010001503584CMRE: O2024Q3 分紅會員US-GAAP：C 系列優先股會員US-GAAP：後續活動成員2024-07-010001503584CMRE: O2024Q3 分紅會員US-GAAP：D 系列優先股會員US-GAAP：後續活動成員2024-07-010001503584CMRE: O2024Q3 分紅會員US-GAAP：系列優先股成員US-GAAP：後續活動成員2024-07-010001503584CMRE: FrontierMemberUS-GAAP：後續活動成員2024-07-090001503584US-GAAP：LoansPayble會員US-GAAP：後續活動成員2024-07-152024-07-150001503584cmre：Neptune MaritimeLeasingLimited NML 會員CMRE: LeaseBackvessel2024 年 7 月成員US-GAAP：後續活動成員2024-07-310001503584cmre：Neptune MaritimeLeasingLimited NML 會員CMRE: LeaseBackvessel2024 年 7 月成員US-GAAP：後續活動成員2024-07-012024-07-310001503584US-GAAP：後續活動成員2024-07-310001503584cmre：Neptune MaritimeLeasingLimited NML 會員US-GAAP：後續活動成員2024-07-012024-07-310001503584US-GAAP：後續活動成員2024-07-012024-07-310001503584CMRE：與6家公司成員簽訂貸款協議US-GAAP：LoansPayble會員US-GAAP：後續活動成員2024-07-182024-07-18

附錄 99.1

 

COSTAMARE INC.

合併資產負債表

截至 2023 年 12 月 31 日和 2024 年 6 月 30 日

（以千美元表示）

 

  

2023 年 12 月 31 日

  

2024年6月30日

 

資產

 

（已審計）

  

（未經審計）

 

流動資產：

        

現金及現金等價物（注1）

 $745,544  $894,915 

限制性現金（注1）

  10,645   7,528 

保證金存款（附註22 (d)）

  13,748   10,840 

應收賬款，淨額（注3）

  50,684   65,682 

庫存（注6）

  61,266   54,219 

關聯方應付款（注3）

  4,119   18,918 

衍生工具的公允價值（附註22及23）

  33,310   51,785 

應收保險索賠

  18,458   18,949 

假定時限（注14）

  405   198 

應計包機收入（附註14）

  9,752   9,255 

短期投資（注5）

  17,492   18,037 

投資回租船隻（附註12 (b)）

  27,362   31,526 

當前對銷售類租賃船舶的淨投資（注12 (c)）

  22,620   27,217 

預付款和其他資產

  61,949   59,425 

待售船隻（注7）

  40,307   12,250 

流動資產總額

  1,117,661   1,280,744 

固定資產，淨額：

        

船隻和預付款，淨額（注7）

  3,446,797   3,378,200 

固定資產總額，淨額

  3,446,797   3,378,200 

其他非流動資產：

        

權益法投資（附註10）

  552   104 

對回租船隻的投資，非流動（注12 (b)）

  191,674   225,428 

應收賬款，淨額，非流動（注3）

  5,586   5,486 

遞延費用，淨額（注8）

  72,801   72,109 

融資租賃、使用權資產（附註12 (a)）

  39,211   38,518 

銷售類租賃船舶的淨投資，非流動（注12 (c)）

  19,482   6,141 

限制性現金，非流動（注1）

  69,015   71,038 

假定時限，非現行（注14）

  269   171 

應計包機收入，非當期收入（附註14）

  10,937   6,580 

非流動衍生工具的公允價值（附註22和23）

  28,639   34,199 

經營租賃、使用權資產（注13）

  284,398   236,911 

總資產

 $5,287,022  $5,355,629 

負債和股東權益

        

流動負債：

        

長期債務的當期部分，扣除遞延融資成本（注11）

 $347,027  $338,729 

應付賬款

  46,769   61,278 

應付關聯方款項（注3）

  3,172   1,779 

融資租賃負債（附註12 (a)）

  2,684   25,244 

經營租賃負債，流動部分（附註13）

  160,993   151,782 

應計負債

  39,521   35,128 

未賺取的收入（注14）

  52,177   52,399 

衍生工具的公允價值（附註22及23）

  3,050   5,088 

E 系列優先股（附註 17 和 18）

  -   116,523 

其他流動負債

  7,377   9,207 

流動負債總額

  662,770   797,157 

非流動負債：

        

長期債務，扣除流動部分和遞延融資成本（注11）

  1,999,193   1,925,154 

融資租賃負債，扣除流動部分（附註12 (a)）

  23,877   - 

經營租賃負債，非流動部分（附註13）

  114,063   79,559 

衍生工具的公允價值，非流動部分（附註22和23）

  11,194   9,977 

扣除當期部分的未得收入（附註14）

  27,352   21,140 

其他非流動負債

  9,184   19,252 

非流動負債總額

  2,184,863   2,055,082 

承諾和意外開支（附註15）

  -   - 

臨時股權——子公司的可贖回非控股權益——（註釋16）

  629   352 

股東權益：

        

優先股（註釋17）

  -   - 

普通股（附註17）

  13   13 

庫存股（附註17）

  (120,095)  (120,095)

額外的實收資本

  1,435,294   1,336,899 

留存收益

  1,045,932   1,201,857 

累計其他綜合收益（附註22及24）

  21,387   27,011 

Costamare Inc. 股東權益總額

  2,382,531   2,445,685 

非控股權益（注1）

  56,229   57,353 

股東權益總額

  2,438,760   2,503,038 

負債和股東權益總額

 $5,287,022  $5,355,629 

 

隨附的附註是這些未經審計的中期合併財務報表的組成部分。

 

1

 

COSTAMARE INC.

未經審計的合併收益表

在截至2023年6月30日和2024年6月30日的六個月期間

（以千美元表示，股票和每股數據除外）

 

  

在截至6月30日的六個月期間

 
  

2023

  2024 

收入：

        

航行收入（附註19）

 $614,712  $947,655 

航程收入——關聯方（附註3和19）

  -   31,776 

總航行收入

  614,712   979,431 

回租船投資的收入

  1,477   11,419 

總收入

  616,189   990,850 

費用：

        

航行費用

  (101,011)  (184,443)

包機租用費用

  (86,961)  (308,557)

航行費用相關方（注3）

  (6,636)  (8,276)

船舶的運營費用

  (130,607)  (120,268)

一般和管理費用

  (7,132)  (9,724)

一般和管理費用——關聯方（注3）

  (4,197)  (5,368)

管理費和代理費相關方（注3）

  (30,061)  (29,343)

幹船塢和特別調查費用的攤銷（注8）

  (9,457)  (11,264)

折舊（附註 7、12 和 24）

  (82,411)  (81,044)

出售船舶的淨收益（注7）

  118,046   3,422 

待售船隻的損失（注7）

  -   (2,308)

外匯收益/（損失）

  1,829   (2,654)

營業收入

  277,591   231,023 

其他收入/（支出）：

        

利息收入

  16,371   17,567 

利息和財務成本（附註20）

  (73,337)  (66,986)

權益法投資的收益/（虧損）（附註10）

  (1,137)  42 

其他，淨額

  3,756   2,117 

衍生工具淨收益/（虧損）（注22）

  (6,986)  21,784 

其他支出總額，淨額

  (61,333)  (25,476)

淨收入

 $216,258  $205,547 

歸屬於非控股權益的淨虧損/（收益）（附註16和18）

  3,997   (1,351)

歸屬於Costamare Inc.的淨收益

 $220,255  $204,196 

分配給優先股的收益（注18）

  (15,448)  (13,278)

贖回E系列優先股時視為股息（附註17）

  -   (5,446)

普通股股東可獲得的淨收益

 $204,807  $185,472 

普通股每股收益，基本和攤薄後（注18）

 $1.67  $1.56 

基本和攤薄後的加權平均股票數量（注18）

  122,560,175   118,902,719 

 

隨附的附註是這些未經審計的中期合併財務報表的組成部分。

 

2

 

COSTAMARE INC.

未經審計的綜合收益表

在截至2023年6月30日和2024年6月30日的六個月期間

（以千美元表示）

 

   

在截至6月30日的六個月期間

  
   

2023

       2024  

該期間的淨收入

   $ 216,258     $ 205,547  

其他綜合收入：

                

淨現金流套期保值的未實現收益/（虧損）（附註22和24）

     (9,234 )     2,268  

根據利息和財務成本的攤銷方法，對利率上限有效性評估中未包括的金額進行重新分類（附註20、22和24）

     1,272       3,060  

現金流套期保值公允價值變動的有效部分（附註22和24）

     365       265  

金額從符合套期會計條件的利率互換淨結算重新分類為折舊（附註24）

     31       31  

該期間的其他綜合收益/（虧損）

   $ (7,566 )   $ 5,624  

該期間的綜合收入總額

    208,692       211,171  

歸屬於非控股權益的綜合（收益）/虧損（附註16和18）

     3,997       (1,351 )

歸屬於Costamare Inc.的當期綜合收益總額

   $ 212,689     $ 209,820  

 

隨附的附註是這些未經審計的中期合併財務報表的組成部分。

 

3

 

COSTAMARE INC.

未經審計的合併股東權益報表

在截至2023年6月30日和2024年6月30日的六個月期間

（以千美元表示，股票和每股數據除外）

 

  

優先股（E系列）

  

優先股（D 系列）

  

優先股（C 系列）

  

優先股（B系列）

  

普通股

  

國庫股

                         
  

股票數量

  

面值

  

股票數量

  

面值

  

股票數量

  

面值

  

股票數量

  

面值

  

股票數量

  

面值

  

股票數量

  

金額

  

額外的實收資本

  

累計其他綜合收益/（虧損）

  

留存收益

  

Costamare Inc.

  

非控股權益

  

總計

 

餘額，2023 年 1 月 1 日

  4,574,100  $-   3,986,542  $-   3,973,135  $-   1,970,649  $-   122,301,711  $12   (4,736,702) $(60,095) $1,423,954  $46,421  $746,658  $2,156,950  $-  $2,156,950 

-收購非控股權益（注1）

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   34,132   34,132 

-淨收入

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   220,255   220,255   317   220,572 

-向非控股權益發行附屬股份（注1）

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   (2,974)  -   -   (2,974)  5,745   2,771 

-普通股的發行（附註3和17）

  -   -   -   -   -   -   -   -   1,181,407   -   -   -   10,782   -   -   10,782   -   10,782 

-回購普通股（注17）

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   (3,470,587)  (31,161)  -   -   -   (31,161)  -   (31,161)

-向子公司的非控股股東分紅

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   (571)  (571)

-股息 — 普通股（附註17）

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   (28,191)  (28,191)  -   (28,191)

-股息 — 優先股（註釋17）

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   (15,534)  (15,534)  -   (15,534)

-其他綜合虧損（附註22和24）

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   (7,566)  -   (7,566)  -   (7,566)

平衡，

2023年6月30日

  4,574,100  $-   3,986,542  $-   3,973,135  $-   1,970,649  $-   125,979,952  $12   (8,207,289) $(91,256) $1,431,762  $38,855  $923,188  $2,302,561  $39,623  $2,342,184 
                                                                         
                                                                         

餘額，2024 年 1 月 1 日

  4,574,100  $-   3,986,542  $-   3,973,135  $-   1,970,649  $-   129,379,133  $13   (11,004,510) $(120,095) $1,435,294  $21,387  $1,045,932  $2,382,531  $56,229  $2,438,760 

-淨收入 (1)

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   204,196   204,196   1,628   205,824 

-向非控股權益發行附屬股份（注1）

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   (599)  -   -   (599)  975   376 

-普通股的發行（附註3和17）

  -   -   -   -   -   -   -   -   1,088,601   -   -   -   12,802   -   -   12,802   -   12,802 

-贖回優先股（E系列）

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   (110,598)  -   (5,446)  (116,044)  -   (116,044)

-向子公司的非控股股東分紅

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   (1,479)  (1,479)

-股息 — 普通股（附註17）

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   (27,291)  (27,291)  -   (27,291)

-股息 — 優先股（註釋17）

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   (15,534)  (15,534)  -   (15,534)

-其他綜合收入（附註22和24）

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   5,624   -   5,624   -   5,624 

平衡，

2024年6月30日

  4,574,100  $-   3,986,542  $-   3,973,135  $-   1,970,649  $-   130,467,734  $13   (11,004,510) $(120,095) $1,336,899  $27,011  $1,201,857  $2,445,685  $57,353  $2,503,038 

 

 

(1)

淨收益不包括截至2023年6月30日和2024年6月30日的六個月期間分別為4,314美元和277美元的非控股權益淨虧損。臨時股權——子公司的非控股權益反映在2023年12月31日和2024年6月30日合併資產負債表中的永久股東權益之外。見未經審計的中期合併財務報表附註16。

 

隨附的附註是這些未經審計的中期合併財務報表的組成部分。

 

4

 

COSTAMARE INC.

未經審計的合併現金流量表

在截至2023年6月30日和2024年6月30日的六個月期間

（以千美元表示）

 

   

在截至6月30日的六個月期間

  
   

2023

    

2024

  

來自經營活動的現金流：

                

淨收入：

   $ 216,258     $ 205,547  

為調節淨收入與經營活動提供的淨現金而進行的調整：

               

折舊

     82,411       81,044  

融資成本的攤銷和核銷

     4,871       3,606  

延期幹船塢和特別調查費用的攤銷

     9,457       11,264  

假定定期租約的攤銷

     29       (144 )

對衝效力的攤銷不包括現金流套期保值的組成部分

     1,272       3,060  

基於股權的付款

     2,854       4,156  

短期投資的增加

     (2,657 )     (465 )

衍生工具的虧損/（收益），淨額

     21,649       (24,437 )

出售船隻的淨收益

     (118,046 )     (3,422 )

待售船隻的損失

     -       2,308  

（收益）/權益法投資的虧損

     1,137       (42 )

運營資產和負債的變化：

                

應收賬款

     (61,435 )     (11,990 )

應向關聯方收取的款項

     2,507       (14,799 )

庫存

     (26,262 )     7,047  

應收保險索賠

     (13,879 )     (1,692 )

預付款和其他

     (30,444 )     6,296  

應付賬款

     18,842       14,509  

應付關聯方款項

     (1,685 )     (1,393 )

應計負債

     (8,693 )     (3,962 )

未賺取的收入

     21,871       (270 )

其他負債

     2,603       12,323  

股權法被投資者的股息

     1,274       -  

幹船塢

     (22,211 )     (11,352 )

應計包機收入

     1,910       7,848  

運營活動提供的淨現金

     103,633       285,040  

來自投資活動的現金流：

                

向權益法投資提供的資本

     (1,274 )     -  

權益法投資的資本回報

     -       490  

收購短期投資的款項

     (182,135 )     (35,520 )

短期投資結算

     156,820       35,440  

結算保險索賠的收益

     5,015       1,201  

收購子公司，扣除收購的現金

     3,299       -  

發行對回租船隻的投資

     (43,576 )     (52,808 )

從船舶回租安排中籌集資金

     2,301       14,864  

船舶購置和預付款/船舶成本增加

     (7,590 )     (64,039 )

出售船隻的收益，淨額

     181,186       82,417  

/（用於）投資活動提供的淨現金

     114,046       (17,955 )

來自融資活動的現金流：

                

長期債務和融資租賃的收益

     481,776       145,765  

償還長期債務和融資租約

     (646,775 )     (228,081 )

支付融資費用

     (24,446 )     (1,211 )

非控股權益向子公司出資

     3,924       376  

回購普通股

     (31,161 )     -  

已支付的股息

     (36,322 )     (35,657 )

用於融資活動的淨現金

     (253,004 )     (118,808 )

現金、現金等價物和限制性現金的淨增加/（減少）

     (35,325 )     148,277  

期初的現金、現金等價物和限制性現金

     811,558       825,204  

期末現金、現金等價物和限制性現金

   $ 776,233     $ 973,481  

補充現金信息：

                

期內支付的利息現金，扣除資本化利息

   $ 76,670     $ 75,890  

非現金投資和融資活動：

                

股息再投資於公司普通股

   $ 7,929     $ 8,647  

為換取經營租賃義務而獲得的使用權資產

   $ 343,073     $ 81,811  

 

隨附的附註是這些未經審計的中期合併財務報表的組成部分。

 

5

 

COSTAMARE INC.

未經審計的合併財務報表附註

2023 年和 2024 年 6 月 30 日

（除非另有説明，否則以千美元表示，股票和每股數據除外）

 

1。 演示基礎和一般信息：

 

隨附的合併財務報表包括Costamare Inc.（“Costamare”）及其全資和控股子公司（統稱 “公司”）的賬目。Costamare是根據馬紹爾羣島共和國法律組織的。

 

開啟 2010 年 11 月 4 日， 根據美國證券法，Costamare在美國完成了首次公開募股（“首次公開募股”） 1933年， 經修正（“證券法”）。在此期間 六-已結束的月期 2024 年 6 月 30 日， 該公司發佈了 299,200 股份歸Costamare航運服務有限公司（“Costamare服務”）（注） 3）。開啟 2016年7月6日， 公司實施了股息再投資計劃（“計劃”）（注 17)。截至 2024 年 6 月 30 日， 根據該計劃，公司已向其普通股股東發行 21,599,919 總的股份。截至 2024 年 6 月 30 日， 已發行股本總額為 119,463,224 普通股。截至 2024 年 6 月 30 日， 康斯坦塔科普洛斯家族的成員直接或間接擁有大約 63.7已發行普通股總額的百分比。

 

截至 2024 年 6 月 30 日， 公司擁有和/或經營一支機隊 68 集裝箱船，總運載能力約為 512,989二十-英尺等效單位 (“TEU”) 和 37 總承載能力約為的幹散貨船 2,686,841 通過全資子公司生產的載重噸位（“DWT”）。截至 2023年12月31日， 公司擁有和/或經營一支機隊 68 集裝箱船，總運載能力約為 512,989二十-英尺等效單位 (“TEU”) 和 42 總承載能力約為的幹散貨船 2,604,720 通過全資子公司生產的載重噸位（“DWT”）。該公司通過向一些世界領先的班輪運營商租用集裝箱船來提供全球海上運輸服務，此後 2021年， 通過將其幹散貨船租給各種各樣的租船人。

 

在 第四 的四分之一 2022年， 該公司在Costamare Bulkers Inc.（“CBI”）旗下建立了幹散貨運營平臺，該公司是Costamare的多數股權子公司，在馬紹爾羣島共和國成立（注） 16）。CBI正在租船和租用幹散貨船，簽訂包運合同、遠期貨運協議（“FFA”）和 可能 還可以利用套期保值解決方案。截至 2024 年 6 月 30 日， CBI Charters-in 53 定期租船的幹散貨船。

 

在 2023 年 3 月， 該公司與海王星海事租賃有限公司（“NML”）簽訂了一項協議，根據該協議，該公司同意投資NML的船舶銷售和回租業務，最高不超過美元20 萬 以換取最多 40其普通股的百分比及不超過 79.05其優先股的百分比。此外，該公司還獲得了NML的特殊普通股，該普通股持有 75對NML提供控制權的普通股投票權的百分比。NML 成立於 2021 通過其全資子公司收購、擁有和空船租賃船隻。開啟 2023年3月30日， 該公司向NML投資的金額為美元11,099 並因此獲得了控制性財務權益。該公司將NML中獲得的控制權解釋為 2023 年 3 月 30 日 “作為企業合併”，這導致了ASC定義的 “收購方法” 的應用 805, 業務合併，公司將被視為NML的會計收購方。控制之日收購的資產和承擔的負債按公允價值入賬。收購的資產主要包括 四 銷售和回租合同，根據該合同，NML根據光船租賃協議進行了收購和回租， 一 集裝箱船和 三 幹散貨船，全部算作銷售失敗（注 12(b))。此外，該公司估計，在收購之日，非控股權益的公允價值為 $34,132。公司確實如此 不 將此次收購視為一項重要的業務組合。

 

在 2024 年 6 月 30 日， Costamare 有 146 在利比裏亞共和國註冊的全資子公司， 13 在馬紹爾羣島共和國註冊成立，以及 一 在塞浦路斯共和國註冊成立。此外，截至 2024 年 6 月 30 日， Costamare在馬紹爾羣島共和國註冊成立了一家控股子公司，並控制了該子公司 一 公司根據澤西島法律註冊成立，其有 31 在馬紹爾羣島共和國註冊的子公司和在利比裏亞共和國註冊的兩家子公司.

 

6

COSTAMARE INC.

未經審計的合併財務報表附註

2023 年 6 月 30 日 和 2024

（除非另有説明，否則以千美元表示，股票和每股數據除外）

 

的收入 六-已結束的月期 2023 年 6 月 30 日 和 2024年， 源自重要租船人個人核算 10% 或更多的收入（佔總收入的百分比）如下：

 

  

2023

  

2024

 

一個

  11%  9%

B

  11%  6%

C

  14%  9%

總計

  36%  24%

 

期末現金、現金等價物和限制性現金的對賬 六-已結束的月期 2023 年 6 月 30 日 和 2024 如下表所示：

 

  

2023

  

2024

 

現金、現金等價物和限制性現金的對賬

        

現金和現金等價物

 $682,732  $894,915 

限制性現金——當期部分

  10,189   7,528 

限制性現金——非流動部分

  83,312   71,038 

現金、現金等價物和限制性現金總額

 $776,233  $973,481 

 

隨附的未經審計的中期簡明合併財務報表是根據美國普遍接受的會計原則（“美國公認會計原則”）以及美國證券交易委員會（“SEC”）中期財務信息的適用規章制度編制的。因此，他們確實如此 不 包括美國公認會計原則要求的年度財務報表的所有信息和附註。這些聲明和隨附的附註應與公司的年度報告表格一起閲讀 20-F 表示截至的財政年度 2023年12月31日， 向美國證券交易委員會提交 2024 年 3 月 29 日。

 

這些未經審計的中期簡明合併財務報表的編制基礎與公司的年度合併財務報表相同，管理層認為，它們反映了所有調整，僅包括正常的經常性調整，這些調整被認為是公允列報公司財務狀況、經營業績和所列期間現金流所必需的。的經營業績 六-已結束的月期 2024 年 6 月 30 日， 是 不 必然表明財政年度結束時可能出現的預期結果 2024 年 12 月 31 日。

 

隨着國際集裝箱航運業從COVID-19中恢復過來-19 疫情，定期包機費率從與大流行相關的大幅下降大幅提高了，直到 第一 的一半 2022年， 由於對集裝箱貨物的需求增加，加上疫情導致全球供應鏈效率低下。但是，由於 2022 年 6 月， 集裝箱船（所有尺寸）的定期租船費率已大幅下降 62平均百分比，主要受集裝箱貨物運輸增長放緩、通貨膨脹和供應鏈正常化推動（儘管紅海危機導致船舶改道導致船舶供應實際減少）。

 

幹散貨細分市場的經濟環境顯著改善 2021 和 第一 的一半 2022 由於對大宗商品的需求增加。但是，在 2022年， 主要是由於俄羅斯與烏克蘭的衝突，嚴格的COVID-19-19 中國的封鎖政策以及通貨膨脹壓力的出現，對海運幹散貨貿易的需求疲軟，波羅的海乾散貨指數（“BDI”）在2005年底下跌 2022 通過 49與去年相比的百分比。負面趨勢被逆轉了 2023 並在結尾處 2023年， BDI 增加了 75與去年相比的百分比，幾乎消除了以下方面發生的所有損失 2022。 這種逆轉主要歸因於對鐵礦石、煤炭、穀物和其他礦物的海運需求增加。在這段時間裏 第一 的四分之一 2024年， 但是，到年底，BDI下降了13％ 第二 的四分之一 2024 它幾乎所有的損失都被扭轉了。除了對幹散裝商品的需求增加外，在此期間的改善 第二 季度受到紅海危機的支撐，持續的時間超過預期，導致航線改道。

 

該公司將繼續監測全球經濟狀況、俄羅斯-烏克蘭衝突、以色列-哈馬斯衝突和紅海危機及其對集裝箱船和幹散貨市場的潛在直接或間接負面影響，並將在市場環境允許的情況下提供進一步的最新情況。

 

7

COSTAMARE INC.

未經審計的合併財務報表附註

2023 年 6 月 30 日 和 2024

（除非另有説明，否則以千美元表示，股票和每股數據除外）

 

2。 重要的會計政策和最近的會計聲明：

 

關於公司重要會計政策的討論可在附註中找到 2 年度報告表格中包含的公司合併財務報表的百分比 20-F 表示截至年度的年度 2023 年 12 月 31 日。 曾經有 不 對這些政策的實質性修改 六-已結束的月期 2024 年 6 月 30 日， 但下文討論的情況除外：

 

優先股： 公司遵循ASC的規定 480 “區分負債和股權” 和 ASC 815 “衍生品和套期保值”，用於確定優先股的分類為永久股權、臨時股權或負債。必須在活動當天或之後兑換的股份 不 可以肯定的是 不 根據ASC，必須記作負債 480， 一旦事件肯定會發生, 就應將該文書重新歸類為賠償責任。如果根據ASC強制贖回優先股 480， 公司按公允價值將權益重新歸類為負債。公司將賬面金額和公允價值之間的差額視為視同股息，並計入普通股股東可獲得的淨收益。ASC 中的指導方針 260-10-S99-2 也適用於該文書的重新分類。該指南指出，如果股票分類的優先股隨後根據其他美國公認會計原則被重新歸類為負債，則該股票工具被視為通過發行債務工具進行了贖回。因此，就每股收益而言，公司將優先股賬面金額與優先股公允價值之間的差額視為股息。

 

3. 與關聯方的交易：

 

(a) Costamare 航運公司 S.A. (”Costamare 航運”）和 Costamare 航運服務有限公司（”Costamare 服務”): Costamare Shipping是一家船舶管理公司，由該公司董事長兼首席執行官康斯坦丁諾斯·康斯坦塔科普洛斯先生全資擁有。Costamare Shipping根據簽訂日期的框架協議向公司提供商業、技術和其他管理服務 2015 年 11 月 2 日， 經修訂和重申 2020 年 1 月 17 日 並經進一步修訂和重述 2021 年 6 月 28 日（“框架協議”），以及與相關船舶所有子公司簽訂的單獨船舶管理協議。Costamare Services是一家由公司董事長兼首席執行官及其家族成員控制的公司，根據註明日期的服務協議提供 2015 年 11 月 2 日 經修訂和重申 2021 年 6 月 28 日（“服務協議”），公司擁有船舶的子公司，提供租船、銷售和購買、保險以及某些代理和行政服務。Costamare 航運和 Costamare 服務是 不 屬於公司合併集團的一部分。

 

開啟 2015 年 11 月 27 日， 公司修訂並重申了與公司首次公開募股有關的註冊權協議，將註冊權擴大到Costamare Shipping和Costamare Services，兩者均已獲得或 可能 收取其普通股作為費用補償。

 

根據框架協議和服務協議，Costamare Shipping和Costamare服務收到（i）每艘船的每日費用為美元1.020 和 $0.510 對於任何受光船租約約束的船隻，按公司擁有每艘船隻的日曆日按比例分配 三-出售船隻之日起的月內，(ii) 固定費用為 $840 用於監督本公司簽約的任何新造船隻的建造，(iii) 費用 1.25公司船隊中每艘船所賺取的所有總運費、滯期費、包機租金、壓載物獎勵或其他收入的百分比，以及 (iv) 季度費用為 $667 再加上價值 149,600 分享哪些 Costamare 服務 可能 選擇接受實物。(i) 和 (ii) 項下的費用以及 (iv) 項下的季度費用每年向上調整，以反映歐元兑美元的走強和/或不可預見的重大成本增長。

 

公司至少可以通過向Costamare Shipping或Costamare Services（如適用）提供書面通知來終止框架協議和/或服務協議，但需支付終止費 12 在隨後的結束前幾個月 一-任期一年。解僱費等於 (a) 之前剩餘的整整年數 2025 年 12 月 31 日， 乘以 (b) 在此期間應付給 Costamare Shipping 或 Costamare Services 的總費用（如適用） 12-截至終止之日的月期（不考慮框架協議規定的任何費用減少，以反映某些義務已委託給次級經理或次級提供商（如適用）；前提是終止費始終至少為 二 總費用乘以 12-上面描述的月期。

 

Costamare Shipping 在 六-已結束的月期 2023 年 6 月 30 日 和 2024年， 總計為 $21,024 和 $20,378分別包含在所附合並損益表中的管理和代理費相關方中。Costamare Shipping 收到的金額包括支付至 第三-$ 的派對經理7,058 和 $5,954 對於 六-已結束的月期 2023 年 6 月 30 日 和 2024年， 分別地。此外，Costamare 配送和 Costamare 服務收費 (i) $6,538 對於 六-已結束的月期 2024 年 6 月 30 日（$5,979 對於 六-已結束的月期 2023 年 6 月 30 日） 相當於一筆費用 1.25框架協議和服務協議（如適用）中規定的所有總收入的百分比，這些總收入包含在隨附的合併收益表中的航行費用相關方中，(ii) $1,333 由Costamare Services收取，包含在隨附的合併收益表中的關聯方的一般和管理費用中 六-已結束的月期 2024 年 6 月 30 日（$1,333 對於 六-已結束的月期 2023 年 6 月 30 日） 和 (iii) $4,156，代表的公允價值 299,200 股份，包含在隨附的合併收益表中的一般和管理費用——關聯方 六-已結束的月期 2024 年 6 月 30 日（$2,854 對於 六-已結束的月期 2023 年 6 月 30 日）。 此外，根據與以下各方達成的管理協議 第三-派對經理， 第三-已向派對經理提供了 $75 或者 $50 每艘船作為營運資金保障。截至目前 2023年12月31日， 營運資金保證金為 $5,250 總計，其中 $4,775 包含在應收賬款、淨額、非流動賬款和美元中475 在應收賬款中，扣除隨附賬款 2023 合併資產負債表。截至目前 2024 年 6 月 30 日， 營運資金保證金為 $6,650 總計，其中 $5,475 包含在應收賬款、淨額、非流動賬款和美元中1,175 在應收賬款中，扣除隨附賬款 2024 合併資產負債表。

 

8

COSTAMARE INC.

未經審計的合併財務報表附註

2023 年 6 月 30 日 和 2024

（除非另有説明，否則以千美元表示，股票和每股數據除外）

 

在 六-已結束的月期 2023 年 6 月 30 日 和 2024年， Costamare Shipping向根據框架契約成立的公司收取的總費用（註釋） 9 和 10) $ 的金額1,558 根據各自的管理協議提供的服務分別為零.Costamare Shipping收到的與根據框架契約成立的公司有關的款項包括支付給 第三-$ 的派對經理391 對於 六-已結束的月期 2023 年 6 月 30 日 和 2024年， 分別地。Costamare Shipping 的應付餘額為 2024 年 6 月 30 日 總計為 $543 幷包含在隨附的合併資產負債表的關聯方應付款項中。應付給 Costamare 配送的餘額為 2023 年 12 月 31 日 總計為 $3,172 幷包含在隨附的合併資產負債表中的應付關聯方款項中。應付給Costamare服務的餘額為 2024 年 6 月 30 日， 總計為 $2,603 幷包含在隨附的合併資產負債表中的應付關聯方款項中。Costamare Services的應付餘額為 2023 年 12 月 31 日 總計為 $2,131 幷包含在隨附的合併資產負債表的關聯方應付款項中。

 

(b) Blue Net Chartering GmbH & Co.千克 (”BNC”）和 Blue Net Asia Pte., Ltd. (”BNA”): 開啟 2018 年 1 月 1 日， Costamare Shipping代表其管理的船隻任命了BNC，這是一家公司 50%（間接）歸公司主席兼首席執行官所有，用於為其管理的所有集裝箱船舶（包括公司擁有的集裝箱船）提供租船經紀服務。BNC為集裝箱船所有者提供獨家的租船經紀服務。根據經修訂的租船經紀服務協議，每家擁有集裝箱船的子公司在截至年度的費用為9,413歐元 2023 年 12 月 31 日 和 六-已結束的月期 2024 年 6 月 30 日， 就每艘船而言，在所有權日曆日按比例分配（包括根據光船租賃協議作為現有所有者），前提是對於根據同一租船合同協議仍然租用的集裝箱船 2018 年 1 月 1 日， 截至年度的費用為1,281歐元 2023 年 12 月 31 日 和 六-已結束的月期 2024 年 6 月 30 日 就每艘船而言，在所有權日曆日按比例分配（包括根據光船租賃協議作為現有所有者）。開啟 2021年3月29日， 該公司的四艘集裝箱船同意支付每日經紀佣金 $0.165 根據BNC安排的包機，每天向BNC匯款。在此期間 六-已結束的月期 2023 年 6 月 30 日 和 2024年， BNC 向船東公司收取了美元337 和 $364，分別包含在隨附的合併收入表中的航行費用關聯方中。此外，在 2020 年 3 月 31 日， Costamare Shipping 代表以下公司表示同意 五 向BNA（一家公司）支付其管理的集裝箱船的費用 50%（間接）由公司董事長兼首席執行官持有，佣金為 1.25BNA為這五艘公司集裝箱船安排的包機所得每日總租金的百分比。在這段時間裏 六-已結束的月期 2023 年 6 月 30 日 和 2024年， BNA向船東公司收取了$321 和 $369 這些費用包含在航行費用中——隨附的合併收益表中的關聯方。

 

(c) LC LAW Stylianou & Associates LLC (”LCLAW”): 塞浦路斯律師事務所LCLAW的管理合夥人是Costamare Partications Plc董事會的非執行總裁（注 11.C），該公司的全資子公司。LCLAW 為公司提供法律服務。在這段時間裏 六-已結束的月期 2023 年 6 月 30 日 和 2024年， LCLAW 向公司的子公司收取了費用 $9 和 $3，分別包含在隨附的合併收益表中的 “一般和管理費用——關聯方” 中 六-已結束的月期 2023 年 6 月 30 日 和 2024。 有 不 LCLAW 兩端的應付餘額 2023 年 12 月 31 日 和 2024 年 6 月 30 日。

 

(d) 地方機構： 根據德意志共和國法律註冊成立的公司Costamare Bulkers Services GmbH（“當地代理機構A”）、根據丹麥王國法律註冊成立的公司Costamare Bulkers Services ApS（“當地代理機構B”）和根據日本法律註冊成立的公司Costamare Bulkers Services Ltd（“當地代理機構D”）由公司董事長兼首席執行官全資擁有。Costamare Bulkers Services Pte根據新加坡共和國法律註冊成立的有限公司（“當地代理機構C” 以及當地代理機構A、當地代理機構b和當地代理機構D，“當地機構”）由公司首席財務官全資擁有。開啟 2022年11月14日， CBI與當地機構A、當地代理機構b和地方機構C簽訂了單獨的代理協議，等等 2023 年 11 月 20 日 與當地代理機構 D（各為 “代理協議”）簽訂，以成本為基礎提供租船和其他服務（包括與提供服務有關的所有費用），外加加價，目前定為 11%。開啟 2024 年 4 月 30 日， CBI和地方代理機構C修訂並重申了其代理協議，根據該協議，當地代理機構C可以將船隻（主要以航行租賃為基礎）租船給 第三 派對，前提是 第一 確保CBI以相同的費率和其他背靠背的條款向CBI提供相應的船舶租賃（例如航行租賃、航次包機）。此外，CBI向當地代理機構C支付的任何地址佣金將由當地代理機構C連續全額支付給當地代理機構 C 第三 派對。自從那 2024 年 4 月 30 日， CBI已向當地代理機構C收取了$的費用31,776 對於從CBI租來的船隻（全部以航行租賃為基礎），CBI包含在隨附的合併收益表中的 “航行收入——關聯方” 中，當地機構C已向CBI收取了$的費用1,005 用於地址佣金，該佣金包含在隨附的合併收益表中的 “航行費用——關聯方” 中。在此期間 六-已結束的月期 2023 年 6 月 30 日 和 2024年， 當地機構向CBI收取了總代理費 $8,420 和 $7,349，分別包含在所附合並收益表的 “管理和代理費相關方” 中。應付的餘額 四 截至目前的當地機構 2023 年 12 月 31 日 和 2024 年 6 月 30 日， 總計為 $1,647 和 $16,005 （其中金額為 $14,335 總體而言，涉及當地機構的C類租船活動（來自CBI），幷包含在隨附的合併資產負債表中的關聯方應付賬款中。

 

9

COSTAMARE INC.

未經審計的合併財務報表附註

2023 年 6 月 30 日 和 2024

（除非另有説明，否則以千美元表示，股票和每股數據除外）

 

(e) 海王星環球金融有限公司 (”NGF”): 由於 2023 年 3 月， 公司董事長兼首席執行官康斯坦丁諾斯·康斯坦塔科普洛斯先生擁有 51NGF的百分比，NGF是一家根據澤西島法律註冊的公司，除其他外，為NML提供行政和戰略服務。NGF 收取的費用為 1.5投資於NML的出資資本的百分比和費用 0.8投資於NML的承諾資本的百分比。剩下的 49NGF的百分比歸NML董事總經理兼董事會成員所有。從康斯坦丁諾斯·康斯坦塔科普洛斯先生收購之日起 51NGF 的百分比到 2023 年 6 月 30 日 和 六-已結束的月期 2024 年 6 月 30 日， NGF 收取的費用為 $617 和 $1,616 分別作為管理費，這些費用包含在隨附的合併損益表中的管理和代理費相關方中。應付給 NGF 的餘額為 2024 年 6 月 30 日 總計為 $356 幷包含在隨附的合併資產負債表中的應付關聯方款項中。NGF 的應付餘額為 2023 年 12 月 31 日 總計為 $341 幷包含在隨附的合併資產負債表的關聯方應付款項中。

 

(f) Codrus Capital AG (”Codrus”): 在 2023 年 3 月， 公司與根據瑞士楚格州法律註冊成立的公司Codrus簽訂了一項協議，向公司提供財務和戰略建議，年費為美元250。Codrus 由 NML 的董事總經理兼董事會成員控制。有 不 兩者都有往/向 Codrus 的應付餘額 2023 年 12 月 31 日 和 2024 年 6 月 30 日。

 

(g) Navilands 集裝箱管理有限公司和 Navilands Bulker Management Ltd.（合計， ”Navilands”）以及Navilands（上海）集裝箱管理有限公司和Navilands（上海）散貨管理有限公司（合計， ”Navilands（上海）”): Navilands和Navilands（上海）由公司董事長兼首席執行官間接控制。開始於 2024 年 2 月， 我們的某些船舶擁有子公司指定Navilands為管理人，根據公司每家船舶擁有子公司與Navilands之間的單獨船舶管理協議，與Costamare Shipping一起為其船舶提供技術、船員、商業、供應、加油、銷售和購買、會計和保險服務。對於某些船隻，Navilands已將某些服務分包給Navilands（上海），並已與Navilands簽訂了次級管理協議。在此期間 六-已結束的月期 2024 年 6 月 30 日， Navilands 收取的管理費為 $1,300 總的來説。Navilands 的應付餘額為 2024 年 6 月 30 日 總計為 $2,370 幷包含在隨附的合併資產負債表的關聯方應付款項中。

 

4。 分部財務信息

 

該公司有 四 其收入來源的可申報細分市場：（1）集裝箱船分部，（2）幹散貨船分部，（3) 幹散裝操作平臺板塊（“CBI 細分市場”）和（4) 通過NML投資回租船隻（注 1 和 12)（“NML 區段”）。應報告的細分市場反映了公司的內部組織，是提供不同服務的戰略業務。集裝箱船業務部門包括通過集裝箱船的所有權和運營來運輸集裝箱化產品。幹散貨業務部門包括通過幹散貨船的所有權和運營來運輸幹散裝貨物。在CBI板塊下，CBI租用進出幹散貨船，並簽訂包運、FFA和 可能 還要使用套期保值解決方案。根據NML部分，NML收購併用光船將收購的船隻租給船舶的相應賣方承租人，他們有義務在光船協議到期時購買船隻，並有權在光船協議到期之前按預先商定的價格購買船隻。

 

下表顯示了截至目前公司應報告細分市場的信息 2023 年 12 月 31 日 和 2024 年 6 月 30 日， 而對於 六-已結束的月期 2023 年 6 月 30 日 和 2024。 該公司根據淨收入衡量細分市場的業績。該分部淨收入中包含的項目在項目直接或間接歸因於該細分市場的範圍內進行分配。對於通過間接計算分配的項目，其分配密鑰是在每個分段對關鍵資源的利用的基礎上定義的。“其他” 部分包括因其性質而具有以下特徵的項目 不 分配給公司的任何應申報部門。截至 2023 年 12 月 31 日 和 2024 年 6 月 30 日， 而對於 六-已結束的月期 2023 年 6 月 30 日 和 2024年， 其他分部包括權益法投資餘額、應付關聯方餘額、現金餘額和短期投資。有關公司每個應報告部門的財務信息摘要如下：

 

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COSTAMARE INC.

未經審計的合併財務報表附註

2023 年 6 月 30 日 和 2024

（除非另有説明，否則以千美元表示，股票和每股數據除外）

 

在截至2024年6月30日的六個月期間

 

 
  

集裝箱船分部

  

幹散貨船分部

  

CBI

  

NML

  

其他

  

淘汰

  

總計

 

航行收入

 $427,323  $86,297  $434,035  $-  $-  $-  $947,655 

分段間航行收入

  -   11,139   -   -   -   (11,139)  - 

航行收入相關方

  -   -   31,776   -   -   -   31,776 

回租船投資的收入

  -   -   -   11,419   -   -   11,419 

該期間的淨收入/（虧損）

 $195,840  $7,193  $(3,694) $5,947  $261  $-  $205,547 

 

 

在截至 2023 年 6 月 30 日的六個月期間

 

 
  

集裝箱船分部

  

幹散貨船分部

  

CBI

  

NML

  

其他

  

淘汰

  

總計

 

航行收入

 $406,917  $74,347  $133,448  $-  $-  $-  $614,712 

分段間航行收入

  -   3,079   -   -   -   (3,079)  - 

回租船投資的收入

  -   -   -   1,477   -   -   1,477 

該期間的淨收入/（虧損）

 $306,067  $(31,715) $(57,516) $571  $(1,149) $-  $216,258 

 

 

截至 2024 年 6 月 30 日

 

 
  

容器

船隻

段

  

幹散貨

船隻

段

  

CBI

  

NML

  

其他

  

淘汰

  

總計

 

總資產

 $3,103,963  $703,675  $453,963  $350,537  $783,142  $(39,651) $5,355,629 
                             

截至 2023 年 12 月 31 日

 

 
  

容器

船隻

段

  

幹散貨

船隻

段

  

CBI

  

NML

  

其他

  

淘汰

  

總計

 

總資產

 $3,153,806  $734,817  $455,568  $238,667  $707,284  $(3,120) $5,287,022 

 

11

COSTAMARE INC.

未經審計的合併財務報表附註

2023 年 6 月 30 日 和 2024

（除非另有説明，否則以千美元表示，股票和每股數據除外）

 

5。 短期投資：

 

截至 2024 年 6 月 30 日， 該公司持有 零-總面值為美元的美國國庫券（“票據”）18,155 成本為 $17,916。截至 2023年12月31日， 公司持有 零-總面值為美元的優惠券票據17,605 成本為 $17,373。

 

6。 庫存：

 

隨附的合併資產負債表中的庫存與船上的船用燃料、潤滑油和備件有關。

 

7。 船隻和預付款，淨額：

 

隨附的合併資產負債表中的金額如下：

 

  

船隻成本

  

累積的
折舊

  

網絡書
價值

 

餘額，2024 年 1 月 1 日

 $4,687,724  $(1,240,927) $3,446,797 

折舊

  -   (80,320)  (80,320)

船舶購置、預付款和其他船舶的成本

  64,194   -   64,194 

船舶銷售、轉讓和其他移動

  (60,766)  8,295   (52,471)

餘額，2024 年 6 月 30 日

 $4,691,152  $(1,312,952) $3,378,200 

 

在 六-已結束的月期 2024 年 6 月 30 日， 該公司收購了 2011-建造的二手幹散貨船 奇蹟 （例如。 鋼鐵奇蹟) 和 2012-建造的二手幹散貨船 繁榮 （例如。 低地繁榮）並同意收購 2012-建造的幹散貨船 邊境團結 （待定。 邊境) 載重噸容量為 181,415，它是在該期間交付的 第三 的四分之一 2024 （注意 25(c))。

 

在 六-已結束的月期 2024 年 6 月 30 日， 該公司出售了幹散貨船 進展， 曼薩尼約 和 康斯坦丁諾斯，它們曾在... 出售 2023年12月31日， 還有幹散貨船 聯盟， 梅里達， 飛馬 和 冒險，並確認淨收益總額為美元3,422，這單獨反映在船舶出售收益中，淨額反映在隨附的合併收益表中 六-已結束的月期 2024 年 6 月 30 日。

 

在 六-已結束的月期 2023年6月30日， 該公司同意收購 2011-建造的幹散貨船 Aquaenna （待定。 恩納) 載重噸容量為 175,975。該船已交付給公司 第三 的四分之一 2023。 此外，在同一時期，公司同意收購 2011-建造的幹散貨船 Aquarange （待定。 劍魚座) 載重噸容量為 179,842，它是在該期間交付的 第三 的四分之一 2023。

 

在 六-已結束的月期 2023年6月30日， 該公司出售了集裝箱船西蘭華盛頓 和 馬士基 卡拉馬塔，它們曾在... 出售 2022年12月31日， 還有幹散貨船 礦工， 太波 和 禮讓 並確認淨收益總額為美元88,467，包含在船舶出售收益中，淨額包含在隨附的合併收益表中 六-已結束的月期 2023 年 6 月 30 日。

 

開啟 2024年6月28日， 該公司決定安排出售幹散貨船 神諭。公司得出結論，相關會計準則ASC要求的所有標準 360-10-45-9， 因為該船被歸類為 “待售” 的規定已得到滿足.估計公允價值減去船舶銷售成本與船舶賬面價值之間的差額，總額為美元2,308，記錄在 六-已結束的月期 2024 年 6 月 30 日， 並在所附的合併損益表中單獨列為待售船舶損失.截至 2024 年 6 月 30 日， 美元的金額12,250 反映在持有待售的船隻上 2024 年 6 月 30 日 合併資產負債表，代表根據船舶的估計銷售價格扣除佣金後的船舶的公允市場價值（級別 2 公允價值層次結構的輸入）。這艘船是在那段時間交付給她的新主人的 第三 的四分之一 2024 （注意 25 (e))。

 

12

COSTAMARE INC.

未經審計的合併財務報表附註

2023 年 6 月 30 日 和 2024

（除非另有説明，否則以千美元表示，股票和每股數據除外）

 

在 2023 年 12 月， 該公司決定安排出售幹散貨船 康斯坦丁諾斯， 進展， 冒險 和 曼薩尼約。 公司得出結論，相關會計準則ASC要求的所有標準 360-10-45-9， 因為這些船隻被歸類為 “待售” 已得到滿足.截至 2023年12月31日， 美元的金額40,307，分別反映在 2023 年 12 月 31 日 合併資產負債表，代表根據船舶的估計銷售價格扣除佣金後的船舶的公允市場價值（級別 2 公允價值層次結構的輸入）。

 

截至 2024 年 6 月 30 日， 89 公司的船隻，總賬面價值為美元2,525,098，已作為抵押品提供，以擔保附註中討論的長期債務 11。 這不包括船隻 我的勝利， 我的真相， YM Totality， 我的目標 和 YM Tiptop，收購的四艘船是 2018 根據股份購買協議（注 11.B）有約克和六艘未受阻的船隻。

 

8。 遞延費用，淨額：

 

遞延費用，淨額包括未攤銷的幹船停靠和特別調查費用。隨附的合併資產負債表中的金額如下：

 

餘額，2024 年 1 月 1 日

 $72,801 

補充

  11,352 

攤銷

  (11,264)

註銷和其他變動（附註7）

  (780)

餘額，2024 年 6 月 30 日

 $72,109 

 

在 六-已結束的月期 2024 年 6 月 30 日，五艘船接受並完成了幹船停靠和特別調查，一艘船正在完成幹船停靠和特別調查。在這段時間裏 六-已結束的月期 2023年6月30日，十艘船接受並完成了幹船停靠和特別調查, 兩艘船正在完成幹船停靠和特別調查。幹船和特別調查費用的攤銷分別反映在所附的合併損益表中。

 

9。 Costamare Ventures Inc.：

 

開啟 2013年5月15日， 該公司及其全資子公司Costamare Ventures Inc.（“Costamare Ventures”）簽訂了一份框架契約，該契約經修訂並重述於 2018 年 6 月 12 日（與約克簽訂的 “框架契約”）將共同投資收購和建造集裝箱船。承諾期結束於 2020 年 5 月 15 日 框架契約的終止發生在 2024 年 5 月 15 日。 截至目前 2024 年 6 月 30 日， 該公司持有 49佔股本的百分比 二 根據框架契約與約克成立的合資公司（注 10）他們的事務即將結束。公司將根據框架契約成立的實體記作股權投資。

 

10。 權益法投資：

 

作為權益法投資記賬的公司如下，這些公司均在馬紹爾羣島註冊成立：

 

實體

 

船隻

  

參與率%

2024年6月30日

 

成立/收購日期

斯蒂德曼海事公司

  -   49% 

2013 年 7 月 1 日

古德威海事公司

  -   49% 

2015 年 9 月 22 日

 

在 六-已結束的月期 2024 年 6 月 30 日， 公司以特別股息的形式收到了美元490 來自古德威海事公司

 

在 六-已結束的月期 2023年6月30日， 公司以特別股息的形式收到了美元1,274 來自蓋爾海事公司在此期間 六-已結束的月期 2023年6月30日， 公司出資 $980 變成 Platt Maritime Co. 的股權和 $294 轉入賽克斯海事公司的股權

 

13

COSTAMARE INC.

未經審計的合併財務報表附註

2023 年 6 月 30 日 和 2024

（除非另有説明，否則以千美元表示，股票和每股數據除外）

 

開啟 2023年12月5日， 該公司同意從約克收購運營該公司的51％股權 2001-建成， 1,550 標準箱容量集裝箱船， 阿卡迪亞。移交於 2023 年 12 月 11 日， 據此，公司擁有 100運營公司的股權百分比 阿卡迪亞。根據ASC，管理層將這筆交易視為資產收購 805 “業務合併”，而成本對價是按相對公允價值按比例分配給收購的資產。

 

開啟 2023 年 5 月 12 日， 該公司同意出售其 49運營公司的股權百分比 2018-建成， 3,800 標準箱容量集裝箱船， 極地阿根廷 去約克，當時約克持有剩餘的 51% 然後從約克收購 51運營公司的股權百分比 2018-建成， 3,800 標準箱容量集裝箱船， 極地巴西。兩次轉會均已結束 2023年6月2日， 據此，公司擁有 100經營集裝箱船的公司的股權百分比 極地巴西。根據ASC，管理層將這筆交易視為資產收購 805 “業務合併”，而成本對價是按相對公允價值按比例分配給收購的資產（注 12(a)。

 

對於 六-已結束的月期 2023 年 6 月 30 日 和 2024年， 該公司錄得淨虧損美元1,137 淨收入為美元42，分別來自權益法投資，在隨附的合併收益表中，權益法投資分別反映為收益/（虧損）。

 

計入權益法投資的公司的合併財務信息彙總如下：

 

  

2023 年 12 月 31 日

  

2024年6月30日

 

流動資產

 $1,386  $423 

非流動資產

  -   - 

總資產

 $1,386  $423 
         

流動負債

 $123  $75 

非流動負債

  -   - 

負債總額

 $123  $75 

 

 

  

截至6月30日的六個月期間，

 
  

2023

  

2024

 

航行收入

 $10,738  $- 

淨收入/（虧損）

 $(2,321) $85 

 

14

COSTAMARE INC.

未經審計的合併財務報表附註

2023 年 6 月 30 日 和 2024

（除非另有説明，否則以千美元表示，股票和每股數據除外）

 

11。 長期債務：

 

隨附的合併資產負債表中顯示的金額包括以下內容：

 

     

借款人

 

2023 年 12 月 31 日

  

2024年6月30日

 

A。

    

定期貸款：

        
   1 

辛格爾頓航運公司和塔圖姆海運公司

 $-  $- 
   2 

巴斯蒂安海運公司和Cadence Shipping Co.

  -   - 
   3 

阿黛爾航運公司

  -   - 
   4 

Costamare Inc.

  -   - 
   5 

卡佩塔尼薩海事公司等

  -   - 
   6 

卡拉沃基拉海事公司等

  -   - 
   7 

伯格航運公司

  -   - 
   8 

Evantone Shipping Co. 和 Fortrose Shipping Co.

  -   - 
   9 

安斯利海事公司和安布羅斯海事公司

  120,536   115,179 
   10 

海德海事公司和斯凱雷特海事公司

  115,904   110,250 
   11 

肯普海事公司

  58,525   55,675 
   12 

阿喀琉斯海事公司等

  48,569   41,030 
   13 

諾瓦拉等

  -   - 
   14 

Costamare Inc.

  29,735   21,617 
   15 

Costamare Inc.

  -   - 
   16 

阿莫羅託等人

  50,661   37,378 
   17 

伯尼斯海事公司等

  41,695   38,601 
   18 

Costamare Inc.

  -   - 
   19 

Costamare Inc.

  38,500   31,250 
   20 

阿莫羅託等人

  24,240   - 
   21 

本尼迪克特等人。

  376,857   335,810 
   22 

雷迪克航運公司和維蘭迪航運公司

  33,000   27,000 
   23 

昆汀航運公司和桑德航運公司

  74,625   69,437 
   24 

Greneta Marine Corp. 等

  26,045   24,068 
   25 

巴斯蒂安航運公司等

  260,630   228,810 
   26 

Adstone Marine Corp. 等

  101,065   81,426 
   27 

NML 貸款 1

  5,995   4,640 
   28 

卡拉馬塔航運公司等

  64,000   59,000 
   29 

卡佩塔尼薩海事公司等

  22,417   20,667 
   30 

Costamare Inc.

  63,312   60,844 
   31 

NML 貸款 2

  34,920   32,760 
   32 

NML 貸款 3

  18,460   17,420 
   33 

Barlestone Marine Corp. 等

  12,0000   27,323 
   34 

NML 貸款 4

  -   12,550 
   35 

NML 貸款 5

  -   5,437 
   36 

NML 貸款 6

  -   5,924 
   37 

NML 貸款 7

  -   10,106 
   38 

NML 貸款 8

  -   11,898 
   39 

NML 貸款 9

  -   11,812 
   40 

NML 貸款 10

  -   33,009 
   41 

伯蒙迪海事公司等

  -   15,780 
   42 

NML 貸款 11

  -   17,835 
     

定期貸款總額

 $1,621,691  $1,564,536 

B。

    

其他融資安排

  632,892   609,168 

C。

    

無抵押債券貸款

  110,500   107,050 
     

長期債務總額

 $2,365,083  $2,280,754 
     

減去：遞延融資成本

  (18,863)  (16,871)
     

長期債務總額，淨額

 $2,346,220  $2,263,883 
     

減去：長期債務流動部分

  (352,140)  (343,386)
     

添加：遞延融資成本，當期部分

  5,113   4,657 
     

長期債務總額，非流動，淨額

 $1,999,193  $1,925,154 

 

15

COSTAMARE INC.

未經審計的合併財務報表附註

2023 年 6 月 30 日 和 2024

（除非另有説明，否則以千美元表示，股票和每股數據除外）

 

A. 定期貸款：

 

1。 開啟 2018年7月17日， Tatum Shipping Co. 和 Singleton Shipping Co. 與一家銀行簽訂了貸款協議，金額不超過 $48,000，目的是為與船隻有關的一般公司用途融資 大都市 和 馬拉鬆波利斯。該設施已縮減至 二 一部分開啟 2018 年 7 月 20 日 和 2018 年 8 月 2 日。 開啟 2023年1月9日， 在執行附註中討論的貸款協議之後 11.A.25， 當時的未清餘額 $34,400 已全額償還。

 

2。 開啟 2019 年 6 月 18 日， Bastian Shipping Co. 和 Cadence Shipping Co. 與一家銀行簽訂了貸款協議，金額不超過 $136,000，目的是為購置成本融資 MSC Ajaccio 和 MSC Amalfi 以及與之有關的一般公司目的 二 船隻。該設施已被拆除 二 一部分開啟 2019 年 6 月 24 日。 開啟 2023 年 1 月 4 日， 在執行附註中討論的貸款協議之後 11.A.25， 當時的未清餘額 $82,800 已全額償還。

 

3. 開啟 2019年6月24日， Adele Shipping Co. 與一家銀行簽訂了貸款協議，金額不超過 $68,000，目的是為購置成本融資 MSC 亞速航空 以及與該船有關的一般公司用途。該設施已被拆除 2019 年 7 月 12 日。 開啟 2023年1月9日， 在執行附註中討論的貸款協議之後 11.A.25， 當時的未清餘額 $48,500 已全額償還。

 

4。 開啟 2019年6月28日， 該公司與一家銀行簽訂了貸款協議，金額不超過美元15萬，以便進行部分再融資 二 定期貸款。船隻 價值， 瓦朗斯 和 Vantage 是作為安全措施提供的。該設施被拆除了 三 一部分開啟 2019 年 7 月 15 日。 開啟 2023 年 1 月 11 日， 在執行附註中討論的貸款協議之後 11.A.25， 當時的未清餘額 $112,430 已全額償還。

 

5。 開啟 2020年4月24日， Capetanissa 海事公司、Christos Maritime Corporation、Costis Maritime Corporation、Joyner Carriers S.A. 和 Rena Maritime Corporation 與一家銀行簽訂了貸款協議，金額不超過 $7000，以便再融資 二 定期貸款。該設施已被拆除 2020 年 5 月 6 日。 開啟 2022年3月8日， 公司預付 $3,062，由於出售船隻 梅西尼，以當時的未清餘額為準。開啟 2022年6月28日， 根據附註中討論的貸款協議 11.A.21， 公司預付了美元的款項13,964 的貸款。開啟 2022年10月13日， 公司預付 $8,264，由於出售船隻 約克。開啟 2022年12月7日， 公司預付 $8,503，由於出售船隻 西蘭華盛頓 （注意 7）。開啟 2023年5月30日， 在執行附註中討論的貸款協議之後 11.A.29， 當時的未清餘額 $14,186 已全額償還。

 

6。 開啟 2020年5月29日， Caravokyra Maritime Corporation、Costachille Maritime Corporation、Kalamata Shipping Corporation、Marina Maritime Corporation 和 Merten Shipping Co. 與一家銀行簽訂了貸款協議，金額不超過7000，以便進行部分再融資 一 定期貸款。該設施已被拆除 2020 年 6 月 4 日。 開啟 2022年6月21日， 在執行附註中討論的貸款協議之後 11.A.21， 公司預付了美元的款項35,885 的貸款。開啟 2022年12月5日 公司預付 $6,927.6，由於出售船隻 馬士基卡拉馬塔 （注意 7）。開啟 2023年4月24日， 在執行附註中討論的貸款協議之後 11.A.28， 當時的未清餘額 $6663 已全額償還。

 

7。 開啟 2021年1月27日， Berg Shipping Co. 與一家銀行簽訂了金額為 $ 的貸款協議12,500, 以便為購置該船的費用提供資金 Neokastro。該設施被拆除了 2021 年 1 月 29 日。 開啟 2023年5月30日， 在執行附註中討論的貸款協議之後 11.A.29， 當時的未清餘額 $9,980 已全額償還。

 

8。 開啟 2021年3月18日， Evantone Shipping Co. 和 Fortrose Shipping Co. 與一家銀行簽訂了金額為 $ 的貸款協議23,000 用於為一般公司用途融資。該設施已被拆除 2021 年 3 月 23 日。 開啟 2023 年 1 月 4 日， 在執行附註中討論的貸款協議之後 11.A.25， 當時的未清餘額 $17,750 已全額償還。

 

9。 開啟 2021年3月19日， Ainsley Maritime Co. 和 Ambrose Maritime Co. 與一家銀行簽訂了金額為 $ 的貸款協議15萬，以便再融資 二 定期貸款和一般公司用途。該設施已被拆除 二 一部分開啟 2021 年 3 月 24 日。 截至 2024 年 6 月 30 日， 每批未清餘額 $57,589.3 可在 27 等額的季度分期付款 $1,339.3，來自 2024 年 9 月 到 2031 年 3 月 還有 $ 的熱量付款21,428.6 每筆都應與最後一期分期付款一起支付。

 

10。 開啟 2021年3月24日， Hyde Maritime Co. 和 Skerrett Maritime Co. 與一家銀行簽訂了金額為 $ 的貸款協議147,000，以便再融資 二 定期貸款和一般公司用途。該設施已被拆除 二 一部分開啟 2021 年 3 月 26 日。 開啟 2022年12月20日， 貸款協議已修改，導致還款期延長至 2029 年 3 月。 截至 2024 年 6 月 30 日， A批的未償餘額為$55,125 可在 19 等額的季度分期付款 $1,413.5，來自 2024 年 9 月 到 2029 年 3 月 還有 $ 的熱量付款28,269.2 與最後一期分期付款一起支付。截至 2024 年 6 月 30 日， B批的未償餘額為美元55,125 可在 19 等額的季度分期付款 $1,413.5，來自 2024 年 9 月 到 2029 年 3 月 還有 $ 的熱量付款28,269.2 與最後一期分期付款一起支付。

 

16

COSTAMARE INC.

未經審計的合併財務報表附註

2023 年 6 月 30 日 和 2024

（除非另有説明，否則以千美元表示，股票和每股數據除外）

 

11。 開啟 2021年3月29日， Kemp Maritime Co. 與一家銀行簽訂了金額為 $ 的貸款協議75,000，以便再融資 一 定期貸款和一般公司用途。該設施已被拆除 2021 年 3 月 30 日。 截至 2024 年 6 月 30 日， 貸款的未償餘額 $55,675 可在 19 等額的季度分期付款 $1,425，來自 2024 年 9 月 到 2029 年 3 月 還有 $ 的熱量付款28,600 與最後一期分期付款一起支付。

 

12。 開啟 2021 年 6 月 1 日， Achilleas Maritime Corporation、Angistri Corporation、Fastsailing Co.、Lindner Shipping Co.、Miko Shipping Co.、Spedding Shipping Co.、Tanera Shipping Co.、Timpson Shipping Co. 和 Wester Shipping Co.，與一家銀行簽訂了貸款協議，金額不超過美元158,105，以便進行部分再融資 一 定期貸款和為船舶的購置成本提供資金 波爾圖切利， 波爾圖卡吉奧 和 波爾圖傑爾梅諾。該設施被拆除了 四 一部分。開啟 2021年6月4日， $的再融資部分50,105 以及C部分的美元38,000 被起草了 2021年6月7日， A 檔，共 $35,000 不停地起草了 2021年6月24日， B 檔的 $35,000 被起草了。開啟 2021年8月12日， 公司預付 $7,395.1 由於出售船隻 Venetiko，以當時的未清餘額為準。開啟 2021 年 10 月 12 日 和 2021年10月25日， 公司預付 $6,531 和 $6,136，分別是由於出售 ZIM 上海 和 ZIM 紐約，以當時的未清餘額為準。開啟 2022年10月7日， 公司預付 $6,492，由於出售 伊利諾伊州西蘭，以當時的未清餘額為準。開啟 2023 年 5 月 8 日， 貸款協議已修改，導致還款期延長至 2026 年 9 月 對於再融資部分，直到 2026 年 12 月 對於 A 和 b 分段。開啟 2023 年 10 月 13 日， 公司預付 $2,668.2 關於當時因出售船隻而產生的未清餘額 奧克蘭。截至 2024 年 6 月 30 日， 再融資部分的未償餘額為美元7,030 可在 九 等額的季度分期付款 $769.4 應付金額為 2024 年 9 月 到 2026 年 9 月 還有 $ 的熱量付款106.1, 與最後一筆分期付款一起支付.截至 2024 年 6 月 30 日， A批的未償餘額為$17,000 可在 10 等額的季度分期付款 $1,500，來自 2024 年 9 月 到 2026 年 12 月 還有 $ 的熱量付款2,000 與最後一期分期付款一起支付。截至 2024 年 6 月 30 日， B批的未償餘額為美元17,000 可在 10 等額的季度分期付款 $1,500，來自 2024 年 9 月 到 2026 年 12 月 還有 $ 的熱量付款2,000 與最後一期分期付款一起支付。開啟 2022年2月1日， 當時C檔的未償餘額為美元34,730 已全額還款（注意 11.A.19)。

 

13。 開啟 2021年6月7日， Novara Shipping Co.、Finney Shipping Co.、Alford Shipping Co. 和 Nisbet Shipping Co. 與一家銀行簽訂了貸款協議，金額不超過 $79,000, 以便為購置這些船隻的費用提供資金 安德魯薩島， 諾福克， 賈洛娃 和 Dyros。這個 第一 二 美元融資的一部分22,500 每個，都被畫上了 2021年6月10日， 這 第三 提取了22,500美元 2021年8月25日， 而 第四 一部分 $11,500 被畫上了 2022年1月18日。 開啟 2023年4月24日， 在執行附註中討論的貸款協議之後 11.A.28， 當時的未清餘額 $61,895 已全額償還。

 

14。 開啟 2021年7月8日， 該公司與一家銀行簽訂了貸款協議，金額不超過62,500美元，為船舶的購置成本融資 飛馬， 甲骨文學家， 和平， Sauvan， 驕傲， 敏鋭度， 禮讓 和 雅典娜。 總金額為 $49,236.3，是在期間繪製的 2021 年 7 月， 金額為 $7,300 被吸引了 2021 年 8 月 並提取了5,963.8美元 2021 年 10 月， 為收購提供資金 八 船隻。開啟 2023年5月25日， 公司預付 $5,475，由於出售船隻 禮讓。開啟 2023 年 11 月 16 日， 公司預付 $1,775，由於出售船隻 和平。開啟 2023 年 11 月 30 日， 公司預付 $1,775，由於出售船隻 驕傲。開啟 2024年2月27日， 公司預付 $5,844，由於出售船隻 飛馬 （注意 7)。截至 2024 年 6 月 30 日， 未償餘額總額為 $21,617 可按可變的季度分期付款 2024 年 7 月 到 2026 年 10 月 總金額為 $12,411.3 這筆款項應與相應的最後一期分期付款一起支付。

 

15。 開啟 2021年7月16日， 該公司與一家銀行簽訂了狩獵許可協議，金額不超過 $12萬, 以便為購置這些船隻的費用提供資金 伯尼斯， 真實， 黎明， 探索， 克拉拉， 塞雷娜， 平價， 太波， 雷， 庫拉索， 股權 和 玫瑰。 該融資的三部分，總金額為 $34,200 是在期間畫的 2021 年 7 月， 為收購提供資金 第一 三 船隻， 三 融資的一部分，總金額為美元28,050 是在期間畫的 2021 年 8 月， 為收購後續產品提供資金 三 船隻， 三 融資的一部分，總金額為美元27,600 是在期間畫的 2021 年 9 月， 為收購後續產品提供資金 三 船隻和 三 該融資的最後一部分，總金額為美元30,150 是在期間畫的 十月 和 2021 年 11 月， 為收購最後一家提供資金 三 船隻。開啟 2021年12月21日， 公司預付了 $38,844 關於船隻的批次 克拉拉， 玫瑰， 雷 和 股權。開啟 2022年1月7日， 公司預付了 $51,885 關於船隻的批次 伯尼斯， 真實， 黎明， 探索 和 平價 （注意 11.A.17)。 開啟 2023年3月16日， 公司預付了 $6,985 由於出售船隻 太波 （注意 7）。開啟 2023年6月20日， 在執行附註中討論的貸款協議之後 11.A.30， 當時的未清餘額 $16,310 已全額償還。

 

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COSTAMARE INC.

未經審計的合併財務報表附註

2023 年 6 月 30 日 和 2024

（除非另有説明，否則以千美元表示，股票和每股數據除外）

 

16。 開啟 2021年7月27日， Amoroto Marine Corp.、Bermeo Marine Corp.、Briande Marine Corp.、Briande Marine Corp.、Camarat Marine Corp.、Camarat Corp.、Camarat Corp.、Camarat Corp.、Camarat Corp.、Camarat Corp.、Camarat Corp.、Camarat Corp.、Camarat Corp.、Camarat Corp.、Camarat Corp.、Camarat Corp.、Camarat Corp.、C金額不超過 $125,000, 以便為購置這些船隻的費用提供資金 進展， 梅里達， 礦工， 烏拉圭， 資源， 康斯坦丁諾斯， Cetus， 泰坦 I， 伯蒙迪， 獵户座， Merchia 和 達蒙, 以及購置更多船隻. 該融資的兩部分，總金額為 $18,000 是在期間畫的 2021 年 8 月 為收購提供資金 第一 二 船隻， 四 融資的一部分，總金額為美元32,430 是在期間畫的 2021 年 9 月 為收購後續產品提供資金 四 船隻， 一 部分融資，總金額為美元7,347 是在期間畫的 2021 年 10 月 為收購該船提供資金 Cetus， 三 融資的一部分，總金額為美元33,645 是在期間畫的 2021 年 11 月 為收購後續產品提供資金 三 船隻， 一 部分融資，金額為美元14,100 被吸引了 2021 年 12 月 為收購後續船隻提供資金，以及 一 部分融資，金額為美元13,374 被吸引了 2022年1月 為收購最後一艘船提供資金。開啟 2022年4月29日， 阿莫羅託海洋公司、Bermondi Marine Corp.、Camarat Marine Corp. 和 Cogolin Marine Corp. 預付了總金額38,020 （注意 11.A.20）。開啟 2023年3月23日， 公司預付了 $5,226 由於出售船隻 礦工 （注意 7）。開啟 2023 年 3 月 31 日， 貸款協議已修改，導致還款期延長至 2027 年 7 月。 開啟 2023年12月5日， 公司預付 $5,510，由於出售船隻 Cetus。開啟 2024 年 1 月 10 日 然後繼續 2024 年 2 月 1 日， 公司預付了總金額為 $11,197 由於出售船隻 進展 和 康斯坦丁諾斯 （注意 7)。截至 2024 年 6 月 30 日， 未償餘額總額為 $37,378 可按可變的季度分期付款 2024 年 7 月 到 2027 年 7 月 總金額為 $25,966.2 這筆款項應與相應的最後一期分期付款一起支付。

 

17。 開啟 2021年12月24日， Bernis Marine Corp.、Andati Marine Corp.、Barral Marine Corp.、Cavalaire Corp. 和 Astier Marine Corp. 與一家銀行簽訂了金額不超過 $ 的貸款協議55,000, 以便為船隻的定期貸款再融資 伯尼斯， 真實， 黎明， 發現 和 平價 在 Note 中討論 11.A.15。 開啟 2022年1月5日， 伯尼斯海事公司、安達蒂海事公司、Barral Marine Corp.、Cavalaire Marine Corp. 和 Astier Marine Corp. 提取了總額為 $52,525, 以便為附註中討論的定期貸款進行部分再融資 11.A.15。 截至 2024 年 6 月 30 日， 未償餘額總額為 $38,601 可在 11 等額的季度分期付款 $1,547.1，來自 2024 年 7 月 到 2027 年 1 月 還有 $ 的熱量付款21,583 與最後一期分期付款一起支付。

 

18。 開啟 2021年12月28日， 該公司與一家銀行簽訂了狩獵許可協議，金額不超過 $10萬 以便為二手幹散貨船的購置成本提供資金 Pythias， Hydrus， 鳳凰， 神諭 和 天秤座。期間 2022 年 1 月， 該公司提取了總金額 $56,700。開啟 2023年6月20日， 在執行附註中討論的貸款協議之後 11.A.30， 當時的未清餘額 $49,469 已全額償還。

 

19。 開啟 2022年1月26日， 該公司與一家銀行簽訂了貸款協議，金額不超過美元85,000 為了再融資 一 附註中討論的定期貸款和定期貸款的C部分 11.A.12 並用於一般公司用途。開啟 2022年1月31日， 該公司提取了$的金額85,000。截至 2024 年 6 月 30 日， 未償餘額 $31,250 可在 七 等額的季度分期付款 $1,750，來自 2024 年 7 月 到 2026 年 1 月 還有 $ 的熱量付款19,000 與最後一期分期付款一起支付。

 

20。 開啟 2022年4月21日 Amoroto Marine Corp.、Bermondi Marine Corp.、Camarat Marine Corp. 和 Cogolin Marine Corp. 與一家銀行簽訂了貸款協議，金額不超過 $40,500 以便為船舶的定期貸款再融資 梅里達， 伯蒙迪， 泰坦 I 和 烏拉圭 在 Note 中討論 11.A.16 並用於一般公司用途。開啟 2022年4月28日， Amoroto Marine Corp.、Bermondi Marine Corp.、Camarat Marine Corp. 和 Cogolin Marine Corp. 提取40,500。開啟 2024 年 2 月 28 日 公司預付了 $6,125 由於出售船隻 梅里達 （注意 7）。開啟 2024 年 5 月 21 日 在執行附註中討論的貸款協議之後。 11.A.41 當時的未清餘額 $15,780 已全額償還。

 

21。 開啟 2022年5月12日， Benedict Maritime Co.、Caravokyra Maritime Corporation、Costachille 海事公司、納瓦里諾海事公司、杜瓦爾航運公司、Jodie Shipping Co.、Kayley Shipping Co. Iza Shipping S.A. 簽署了一份銀團貸款協議，金額不超過 $50 萬 為了部分地再融資，附註中討論的定期貸款 11.A.5 和 11.A.6， 為購置成本融資 一 附註中討論的融資協議下的船隻 11.b.2， 為購置成本融資 四 根據融資租賃協議和用於一般公司用途的集裝箱船。期間 2022 年 6 月， Benedict Maritime Co.、Caravokyra Maritime Corporation、Costachille 海事公司、納瓦里諾海事公司、杜瓦爾航運公司、Jodie Shipping Co.、Kayley Shipping Co.、Marina 海事公司、Prange Shipping Co.、Rena Maritime Corporation、Rockwell Shipping Co.、Virna Shipping Co. 和 Urna Shipping Co. Iza Shipping S.A. 提取了總金額 $50 萬。截至 2024 年 6 月 30 日， 未償餘額總額為 $335,810 可在 12 可變的季度分期付款，從 2024 年 9 月 到 2027 年 6 月 總金額為 $89,523.8 這筆款項應與相應的最後一期分期付款一起支付。

 

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2023 年 6 月 30 日 和 2024

（除非另有説明，否則以千美元表示，股票和每股數據除外）

 

22。 開啟 2022年9月29日， Reddick Shipping Co. 和 Verandi Shipping Co. 與一家銀行簽署了金額為 $ 的貸款協議46,000 為了再融資 一 定期貸款。開啟 2022年9月30日， Reddick Shipping Co. 和 Verandi Shipping Co. 提取了 $46,000。截至 2024 年 6 月 30 日， 未償餘額 $27,000 可在 11 可變的季度分期付款，從 2024 年 9 月 到 2027 年 3 月。

 

23。 開啟 2022年11月11日， Quentin Shipping Co. 和 Sander Shipping Co. 與一家銀行簽署了金額為 $ 的貸款協議85,000 為了再融資 一 定期貸款。開啟 2022年11月14日， Quentin Shipping Co. 和 Sander Shipping Co. 撤資了 二 分成總金額為 $85,000。截至 2024 年 6 月 30 日， 每批未清餘額 $34,718.8 可在 26 等額的季度分期付款 $1,296.9，來自 2024 年 8 月 到 2030 年 11 月 還有 $ 的熱量付款1,000 與最後一期分期付款一起支付。

 

24。 開啟 2022年11月17日， Greneta Marine Corp.、Merle Marine Corp. 和 Gassin Marine Corp. 等與一家銀行簽署了金額為 $ 的貸款協議30,000 為了部分地再融資 二 定期貸款。開啟 2022年11月22日 Greneta Marine Corp.、Merle Marine Corp. 和 Gassin Marine Corp. 提取了 $30,000。截至 2024 年 6 月 30 日， 未償餘額總額為 $24,068 可在 18 可變的季度分期付款，從 2024 年 8 月 到 2028 年 11 月 總金額為 $6,273.8 這筆款項應與相應的最後一期分期付款一起支付。

 

25。 開啟 2022年12月14日， Bastian Shipping Co.、Cadence Shipping Co.、Adele Shipping Co.、Raymond Shipping Co.、Undine Shipping Co.、Tatum Shipping Co.、Singleton Shipping Co.、Evantone Shipping Co. 和 Fortrose Shipping Co. 與一家銀行簽署了金額為美元的貸款協議322,830 以便為附註中討論的定期貸款再融資 11.A.1, 11.A.2， 11.A.3， 11.A.4 和 11.A.8 並用於一般公司用途。期間 2023 年 1 月， 的總金額 322,830 被畫出來了。截至 2024 年 6 月 30 日， 未償餘額總額為 $228,810 可按可變的季度分期付款，從 2024 年 9 月 到 2029 年 12 月 總金額為 $16,800 這筆款項應與相應的最後一期分期付款一起支付。

 

26。 開啟 2022年12月15日， Adstone Marine Corp.、Auber Marine Corp.、Bilstone Marine Corp.、Blondel Marine Corp.、Cromford Marine Corp.、Dramont Marine Corp.、Featherstone Marine Corp.、Featherstone Marine Corp.、Lenval Marine Corp.、Rivoli Marine Corp.、Valrose Marine Corp. 與一家銀行簽署了金額為美元的有擔保浮動12萬 為了部分地再融資 三 定期貸款。開啟 2022年12月20日， 美元的金額82,885 被起草了。開啟 2023年9月7日 根據在此期間簽署的補充協議 第三 的四分之一 2023年， Oldstone Marine Corp. 和 Kinsley Marine Corp. 撤軍 二 分成總金額為 $27,450。開啟 2024 年 1 月 10 日， 然後繼續 2024年2月27日， 公司預付了總金額為 $9,915.5 由於出售船隻 曼薩尼約 和 聯盟 （注意 7）。開啟 2024 年 4 月 19 日， 公司預付了 $4,581.1 由於出售船隻 冒險 （注意 7)。截至 2024 年 6 月 30 日， 未償餘額總額為 $81,426 可按可變的季度分期付款，從 2024 年 7 月 到 2029 年 9 月 總金額為 $34,581.9 這筆款項應與相應的最後一期分期付款一起支付。

 

27。 當時，該公司獲得NML的控制權（注） 1) 在年底期間 2023年12月31日， NML的一家子公司簽訂了貸款協議以融資 一 售後回租安排。截至 2024 年 6 月 30 日， 未償餘額 $4,640 可在 七 可變的季度分期付款，從 2024 年 8 月 到 2026 年 2 月 總金額為 $900 這筆款項應與相應的最後一期分期付款一起支付。

 

28。 開啟 2023年4月19日， Alford Shipping Co.、Finney Shipping Co.、Kalamata Shipping Co. 和 Novara Shipping Co. 與一家銀行簽署了金額為 $ 的貸款協議72,000 以便為附註中討論的定期貸款再融資 11.A.6 和 11.A.13。 開啟 2023年4月24日， Alford Shipping Co.、Finney Shipping Co.、Kalamata Shipping Co. 和 Novara Shipping Co. 提取了 $69,000。截至 2024 年 6 月 30 日， 未償餘額 $59,000 可在 20 等額的季度分期付款 $2500，來自 2024 年 7 月 到 2029 年 4 月 還有 $ 的熱量付款9000 與最後一期分期付款一起支付。

 

29。 開啟 2023年5月26日， Capetanissa Maritime Corporation 和 Berg Shipping Co. 與一家銀行簽署了金額為 $ 的貸款協議25,548 以便為附註中討論的定期貸款再融資 11.A.5 和 11.A.7。 開啟 2023年5月30日， Capetanissa Maritime Corporation 和 Berg Shipping Co. 提取了 $24,167 在 二 一部分。截至 2024 年 6 月 30 日， A批的未償餘額為$12,134.2 可在 16 等額的季度分期付款 $513.2，來自 2024 年 8 月 到 2028 年 5 月 還有 $ 的熱量付款3,923 與最後一期分期付款一起支付。截至 2024 年 6 月 30 日， B批的未償餘額為美元8,532.8 可在 16 等額的季度分期付款 $361.8，來自 2024 年 8 月 到 2028 年 5 月 還有 $ 的熱量付款2,744 與最後一期分期付款一起支付。

 

30。 開啟 2023年6月19日， 該公司與一家銀行簽訂了貸款協議，金額不超過美元15萬 以便為附註中討論的定期貸款再融資 11.A.15 和 11.A.18， 以及購置更多船隻.開啟 2023年6月20日， 美元的金額65,779 被起草了。截至 2024 年 6 月 30 日， 未償餘額總額為 $60,844 可在 20 可變的季度分期付款，從 2024 年 9 月 到 2029 年 6 月 總金額為 $36,172 這筆款項應與相應的最後一期分期付款一起支付。截至該筆貸款的未提取餘額 2024 年 6 月 30 日 是 $84,221，可供提款直到 2025 年 12 月 31 日。 截至 2024 年 6 月 30 日， 這艘船 神諭 被歸類為 “待售船隻”（注 7) 和未付金額 $8,255.4 包含在長期債務的流動部分中，扣除隨附資產負債表中的遞延融資成本（注 25(e))。

 

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2023 年 6 月 30 日 和 2024

（除非另有説明，否則以千美元表示，股票和每股數據除外）

 

31。 在年底期間 2023年12月31日， 四 NML子公司簽訂了貸款協議以融資 四 他們簽訂的售後回租安排。截至 2024 年 6 月 30 日， 未償餘額 $32,760 可在 17 可變的季度分期付款，從 2024 年 7 月 到 2028 年 7 月 總金額為 $14,400 這筆款項應與相應的最後一期分期付款一起支付。

 

32。 在年底期間 2023年12月31日， 二 NML子公司簽訂了貸款協議以融資 二 他們簽訂的售後回租安排。截至 2024 年 6 月 30 日， 未償餘額總額為 $17,420 可在 16 等額的季度分期付款 $520，來自 2024 年 7 月 到 2028 年 4 月 總金額為 $9,100 這筆款項應與相應的最後一期分期付款一起支付。

 

33。 開啟 2023 年 12 月 1 日， Barlestone Marine Corp.、Bilstone Marine Corp.、Cromford Marine Corp.、Featherstone Marine Corp.、Hanslope Marine Corp. 和 Shaekerstone Marine Corp. 與一家銀行簽訂了貸款協議，金額不超過美元60,000 以便為船舶的購置成本提供資金 艾莉亞 以及購置更多船隻.開啟 2023年12月7日， 美元的金額12,0000 被畫出來了。開啟 2024 年 2 月 16 日， 美元的金額16,380 是為了籌集購船隻的資金而提取的 奇蹟 （注意 7)。截至 2024 年 6 月 30 日， 未償餘額 $27,323 可按可變的季度分期付款，從 2024 年 8 月 到 2030 年 2 月 用氣球付款 $9,549.5 這筆款項應與相應的最後一期分期付款一起支付。截至的未提取貸款餘額 2024 年 6 月 30 日 是 $31,620，可供提款直到 2025 年 6 月 1 日。

 

34。 在此期間 六-已結束的月期 2024 年 6 月 30 日， 二 NML子公司簽訂了貸款協議以融資 二 他們簽訂的售後回租安排。截至 2024 年 6 月 30 日， 未償餘額總額為 $12,550 可按可變的季度分期付款，從 2024 年 9 月 到 2028 年 10 月 總金額為 $4,450 這筆款項應與相應的最後一期分期付款一起支付。

 

35。 在此期間 六-已結束的月期 2024 年 6 月 30 日， 一 NML子公司簽訂了貸款協議以融資 一 它已經達成的售後回租安排。截至 2024 年 6 月 30 日， 未償餘額 $5,437 可在 16 等額的季度分期付款 $247.5，來自 2024 年 9 月 到 2028 年 6 月 用氣球付款 $1,477 這筆款項應與相應的最後一期分期付款一起支付。

 

36。 在此期間 六-已結束的月期 2024 年 6 月 30 日， 一 NML子公司簽訂了貸款協議以融資 一 它已經達成的售後回租安排。截至 2024 年 6 月 30 日， 未償餘額 $5,924 可在 17 可變的季度分期付款，從 2024 年 9 月 到 2028 年 9 月 用氣球付款 $2,000 這筆款項應與相應的最後一期分期付款一起支付。

 

37。 在此期間 六-已結束的月期 2024 年 6 月 30 日， 二 NML子公司簽訂了貸款協議以融資 二 他們簽訂的售後回租安排。截至 2024 年 6 月 30 日， 未償餘額總額為 $10,106 可按可變的季度分期付款，從 2024 年 9 月 到 2029 年 2 月 總金額為 $5,250 這筆款項應與相應的最後一期分期付款一起支付。

 

38。 在此期間 六-已結束的月期 2024 年 6 月 30 日， 一 NML子公司簽訂了貸款協議以融資 一 它已經達成的售後回租安排。截至 2024 年 6 月 30 日， 未償餘額 $11,898 可在 18 等額的季度分期付款 $351，來自 2024 年 9 月 到 2028 年 12 月 用氣球付款 $5,580 這筆款項應與相應的最後一期分期付款一起支付。

 

39。 在此期間 六-已結束的月期 2024 年 6 月 30 日， 一 NML子公司簽訂了貸款協議以融資 一 它已經達成的售後回租安排。截至 2024 年 6 月 30 日， 未償餘額 $11,812 可在 17 可變的季度分期付款，從 2024 年 9 月 到 2028 年 9 月 用氣球付款 $4,275 這筆款項應與相應的最後一期分期付款一起支付。

 

40。 在此期間 六-已結束的月期 2024 年 6 月 30 日， 三 NML子公司簽訂了貸款協議以融資 三 他們簽訂的售後回租安排。截至 2024 年 6 月 30 日， 未償餘額總額為 $33,009 可按不同季度分期償還，從 2024 年 9 月 到 2028 年 8 月 總金額為 $19,911 這筆款項應與相應的最後一期分期付款一起支付。

 

41。 開啟 2024 年 5 月 14 日， Bermondi Marine Corp.、Camarat Marine Corp. 和 Cogolin Marine Corp. 與一家銀行簽訂了貸款協議，金額不超過美元16,780 以便為附註中討論的定期貸款再融資 11.A.20。 開啟 2024 年 5 月 16 日， 伯蒙迪海事公司、卡馬拉特海事公司和科戈林海事公司提取了美元15,780。截至 2024 年 6 月 30 日， 未償餘額 $15,780 可在 20 等額的季度分期付款 $441.9，來自 2024 年 8 月 到 2029 年 5 月 用氣球付款 $6,942.8 這筆款項應與相應的最後一期分期付款一起支付。

 

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未經審計的合併財務報表附註

2023 年 6 月 30 日 和 2024

（除非另有説明，否則以千美元表示，股票和每股數據除外）

 

42。 在此期間 六-已結束的月期 2024 年 6 月 30 日， 二 NML子公司簽訂了貸款協議以融資 二 他們簽訂的售後回租安排。截至 2024 年 6 月 30 日， 未償餘額總額為 $17,835 可在 18 可變的季度分期付款，從 2024 年 9 月 到 2028 年 12 月 總金額為 $7,225 這筆款項應與相應的最後一期分期付款一起支付。

 

上面討論的定期貸款按定期擔保隔夜融資利率（“SOFR”）計息（適用於上述所有貸款，附註中討論的貸款除外） 11.A.17， 11.A.21， 11.A.25， 11.A.29， 11.A.34， 11.A.35， 11.A.36， 11.A.37， 11.A.42 以及附註中討論的貸款 11.A.10 其利率為固定利率）或每日非累積複合SOFR（適用於票據中討論的貸款） 11.A.17， 11.A.21， 11.A.25， 11.A.29， 11.A.34， 11.A.35， 11.A.36,11.A.37 和 11.A.42), 再加上點差, 除其他外, 由 (a) 提供擔保 第一-對融資船隻的優先抵押貸款，(b) 第一 抵押船舶的所有保險和收益的優先轉讓，以及（c）Costamare或其子公司的公司擔保（視情況而定） 可能 是。貸款協議包含通常的船舶融資契約，包括對船舶管理和所有權變更、額外債務和船舶進一步抵押的限制，以及對船體價值維持條款的最低要求 110% 到 125所有貸款的百分比（不包括） 一 是為了這個目的 140%，如果違約事件已經發生並且仍在繼續，或者由於支付此類股息而將發生違約事件，則對股息支付的限制；以及 可能 還要求公司按照定義保持最低流動性、最低淨資產、利息覆蓋率和槓桿比率。

 

B. 其他融資安排

 

1。 在 2018 年 8 月， 公司，通過 五 全資子公司，簽署 五 與金融機構簽訂的交付前和交付後融資協議 五 新建集裝箱船。該公司必須在租約到期時回購每艘標的船隻，因此，根據ASC，該公司已對此進行了評估 606, 為在建船隻支付的預付款是 不 取消確認，收到的款項記作融資安排。這些融資協議下的總財務負債應按以下方式償還 121 從船舶交付之日起每月分期付款，包括協議結束時的購買義務金額。截至 2024 年 6 月 30 日 並在交付之後 五 newbuilds，其融資安排的未償總金額可分期償還 2024 年 7 月 到 2031 年 5 月 包括每份融資協議結束時的購買義務金額.融資安排附帶固定利息， 六-已結束的月期 2024 年 6 月 30 日， 產生的利息支出為美元8,120，合計，($8,566 對於 六-已結束的月期 2023 年 6 月 30 日） 幷包含在隨附的利息和財務費用中 2024 合併損益表。

 

2。 開啟 2018 年 11 月 12 日， 該公司與約克（“York SPA”）簽訂了股票購買協議。自那時起，融資安排是 五 先前簽訂的船東公司為其船隻簽訂合同。開啟 2018 年 11 月 12 日， 根據股票購買協議的規定，公司還承諾在下次支付對價的剩餘部分 18 自交易之日起的幾個月。根據融資安排，公司必須在租約到期時回購每艘標的船隻，因此，根據ASC，該公司已對此進行了評估 606 還有 ASC 840 假定的財務負債作為融資安排入賬。應付給約克的款項已根據ASC入賬 480-將負債與權益區分開來，已根據ASC進行衡量 835-30-按照利息法計算利息。開啟 2020年5月12日， 公司對約克的未償債務已全額償還。開啟 2022年6月17日， 根據附註中討論的貸款協議 11.A.21， 公司預付了當時未付的金額 $77,435 根據約克海關總署的要求收購這艘船 海衞一。截至目前 2024 年 6 月 30 日， 未償還金額的總額 四 融資安排可分期償還 2024 年 8 月 到 2028 年 10 月 而且每人都要支付一筆氣球報酬 四 美元的融資安排32,022, 與最後一筆分期付款一起支付.融資安排附帶固定利息， 六-已結束的月期 2024 年 6 月 30 日， 產生的利息支出為美元5,797 ($6,384 對於 六-已結束的月期 2023 年 6 月 30 日） 合計，幷包含在隨附的合併收益表中的利息和財務成本中。

 

截至 2024 年 6 月 30 日， () 項下融資安排的未清餘額總額1) 和 (2) 上面是 $609,168。

 

C. 無抵押債券貸款（“債券貸款”）

 

在 2021年5月， 該公司通過其全資子公司Costamare Partipations Plc（“發行人”）向投資者發行了1萬歐元的無抵押債券（“債券貸款”），並將這些債券在雅典交易所上市。債券貸款將在到期 2026 年 5 月 並附有一張優惠券 2.70%，每半年支付一次。債券發行已於當天完成 2021 年 5 月 25 日。 雅典交易所的債券交易始於 2021 年 5 月 26 日。 本次發行的淨收益用於償還債務、船舶收購和營運資金用途。

 

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未經審計的合併財務報表附註

2023 年 6 月 30 日 和 2024

（除非另有説明，否則以千美元表示，股票和每股數據除外）

 

債券貸款可以在任何息票支付日之後由發行人部分（按比例）或全額發放 第二 週年紀念日，直到 6 到期前幾個月。如果債券貸款在 i) 上兑換（部分或全部）第 5 和/或第 6 個 息票支付日期，債券持有人將獲得的溢價為 1.5佔已贖回債券名義金額的百分比，ii) 第七名 和/或 第 8 個 息票支付日期，債券持有人將獲得的溢價為 0.5按已贖回的債券面值計算的百分比； 不 應為發生在... 上的兑換支付保費 第 9 個 優惠券付款日期。如果發行人債券貸款的税收待遇發生重大變化，則發行人有權隨時全額預付債券貸款而無需支付任何溢價。發行人可以部分行使提前贖回權， 一 或更多次，每次預付名義金額至少等於1000萬歐元的債券，前提是提前贖回後債券的剩餘名義金額為 不 低於5000萬歐元。

 

截至 2024 年 6 月 30 日， 債券的未償餘額為美元107,050。對於 六-已結束的月期 2024 年 6 月 30 日， 產生的利息支出為美元1,474 ($1,470 對於 六-已結束的月期 2023 年 6 月 30 日） 並在隨附的合併收入報表中列為利息和財務費用.

 

定期貸款、其他融資安排和債券貸款之後的年度還款額 2024 年 6 月 30 日， 使附註中討論的定期貸款的預付款生效 11.A.30， 總體情況如下：

 

截至 6 月 30 日的 12 個月期間

 

金額

 

2025

 $343,386 

2026

  443,859 

2027

  410,153 

2028

  265,242 

2029

  450,167 

2030 年及以後

  367,947 

總計

 $2,280,754 

 

Costamare的定期貸款和其他融資安排（包括固定利率定期貸款和相關衍生品成本）的利率為 2023 年 12 月 31 日 和 2024 年 6 月 30 日， 在射程之內 2.64% - 9.00% 和 2.64% - 8.95分別為％。截至目前，Costamare定期貸款和其他融資安排（包括固定利率定期貸款和相關衍生品成本）的加權平均利率 2023 年 12 月 31 日 和 2024 年 6 月 30 日， 是 5.1% 和 5.0分別為％。

 

長期債務產生的總利息支出，包括套期保值利率互換/上限的影響（在附註中討論） 20 和 22）和資本化利息 六-已結束的月期 2023 年 6 月 30 日 和 2024年， 總計為 $65,679 和 $58,512，分別地。

 

D. 融資成本

 

貸款餘額和融資租賃負債中包含的融資成本金額（注 12) 如下所示：

 

餘額，2024 年 1 月 1 日

 $18,863 

補充

  1,211 

攤銷和註銷

  (3,203)

餘額，2024 年 6 月 30 日

 $16,871 

減去：融資成本的當期部分

  (4,657)

融資成本，非流動部分

 $12,214 

 

融資成本是指為完成公司融資而向貸款人支付的律師費和費用。貸款融資成本的攤銷和註銷包含在隨附的合併收益表中的利息和財務成本中（注 20)。

 

22

COSTAMARE INC.

未經審計的合併財務報表附註

2023 年 6 月 30 日 和 2024

（除非另有説明，否則以千美元表示，股票和每股數據除外）

 

12。 使用權資產、融資租賃負債、回租船投資和銷售類租賃的淨投資：

 

(a) 使用權資產和融資租賃負債：

 

開啟 2023 年 5 月 12 日， 該公司（注 10）與約克簽訂了股票購買協議，並根據日期為的售後回租協議承擔了相關的融資租賃負債 2015 年 12 月 15 日。 在收購之日，公司將該安排記作融資租賃，並確認了總額為 $ 的融資租賃負債28,064，使用的增量借款利率為 6.04%。截至 2024 年 6 月 30 日， 融資租賃負債的未償還金額為固定利息，可從以下日期分期償還 2024 年 7 月 到 2025 年 4 月 還有 $ 的熱量付款23,113, 與最後一筆分期付款一起支付.

 

融資租賃下使用權資產的折舊，在融資租賃期間計提 六-已結束的月期 2023 年 6 月 30 日 和 2024年， 總計為 $111 和 $693分別包含在隨附的合併損益表的折舊中。截至 2024 年 6 月 30 日 和 2023年12月31日， 融資租賃下使用權資產的賬面價值為美元38,518 和 $39,211，並分別作為融資租賃（使用權資產）反映在隨附的合併資產負債表中。

 

融資租賃產生的利息支出總額 六-已結束的月期 2023 年 6 月 30 日 和 2024年， 總計為 $121 和 $769, 並分別列於所附合並收益表的利息和財務成本中.

 

融資租賃之後的年度租賃付款 2024 年 6 月 30 日 彙總如下：

 

截至 6 月 30 日的 12 個月期間

 

金額

 

2025

 $26,386 

總計

 $26,386 

減去：折扣

  (1,142)

融資租賃負債總額

 $25,244 

 

融資租賃負債總額見隨附內容 2023 年 12 月 31 日 和 2024 年 6 月 30 日 合併資產負債表如下：

 

  

2023 年 12 月 31 日

  

2024年6月30日

 

融資租賃負債——當前

 $2,684  $25,244 

融資租賃負債——非流動

  23,877   - 

總計

 $26,561  $25,244 

 

(b) 對回租船隻的投資：

 

 

我。

當時，該公司獲得NML的控制權（注） 1），NML子公司有以下船舶處於售後和回租安排中：

 

1。 一艘最初收購的集裝箱船 2021 年 5 月 由NML的全資子公司提供，並根據光船租船租回給賣方，租期為 4.75 年份。賣方-承租人有義務在租期結束時購買船隻，並有權在該期限結束之前按預先商定的價格購買該船隻。根據空船租賃協議支付的季度款項按SOFR計息，外加保證金。在 2023年3月30日， 在公司獲得對NML的控制權之日，公司評估該安排構成了銷售失敗，確認應收貸款為美元9,479。截至 2024 年 6 月 30 日， 光船協議下的未償應收貸款餘額為美元5,268 幷包含在隨附的合併資產負債表中的回租船投資中。

 

2。 一艘幹散貨船最初是在美國購置的 2022年5月 由NML的全資子公司提供，並根據光船租船租回給賣方，租期為 5.5 年份。賣方-承租人有義務在租期結束時購買船隻，並有權在該期限結束之前按預先商定的價格購買該船隻。空船租賃協議下的每月付款包括每日非累積複合SOFR的利息加上保證金。在 2023年3月30日， 在公司獲得對NML的控制權之日，公司評估該安排構成了銷售失敗，確認應收貸款為美元8,439。在年底期間 2023年12月31日， 空船協議下的未清應收貸款餘額已全部收到, 承租人回購了該船。

 

23

COSTAMARE INC.

未經審計的合併財務報表附註

2023 年 6 月 30 日 和 2024

（除非另有説明，否則以千美元表示，股票和每股數據除外）

 

3. 一艘幹散貨船最初是在美國購置的 2022 年 12 月 由NML的全資子公司提供，並根據光船租船租回給賣方，租期為 5.0 年份。賣方-承租人有義務在租期結束時購買船隻，並有權在該期限結束之前按預先商定的價格購買該船隻。空船租賃協議下的每月付款按固定利率計息。在 2023年3月30日， 在公司獲得對NML的控制權之日，公司評估該安排構成了銷售失敗，確認應收貸款為美元15,194。截至 2024 年 6 月 30 日， 光船協議下的未償應收貸款餘額為美元12,339 幷包含在隨附的合併資產負債表中的回租船投資中。

 

4。 一艘幹散貨船最初是在美國購置的 2022 年 12 月 由NML的全資子公司提供，並根據光船租船租回給賣方，租期為 5.0 年份。賣方-承租人有義務在租期結束時購買船隻，並有權在該期限結束之前按預先商定的價格購買該船隻。空船租賃協議下的每月付款包括每日非累積複合SOFR的利息加上保證金。在 2023年3月30日， 在公司獲得對NML的控制權之日，公司評估該安排構成了銷售失敗，確認應收貸款為美元6,515。截至 2024 年 6 月 30 日， 光船協議下的未償應收貸款餘額為美元5,558 幷包含在隨附的合併資產負債表中的回租船投資中。

 

 

二。

在收購 NML 之後（注意 1），NML根據售後和回租安排收購了以下船隻：

 

1。 在 2023 年 3 月， 收購了 NML 一 幹散貨船售價 $12,250，並根據光船租賃將船隻租回給賣方，期限為 5.0 年份。賣方-承租人有義務在租期結束時購買船隻，並有權在該期限結束之前按預先商定的價格購買該船隻。空船租賃協議下的每月付款按SOFR計息，外加保證金。該公司評估認為，該安排構成了失敗的銷售，並將支付的收購價格記作應收貸款。截至 2024 年 6 月 30 日， 光船協議下的未償應收貸款餘額為美元10,654，扣除貸款發放費，幷包含在隨附的合併資產負債表中的回租船投資中。

 

2。 在 2023 年 4 月， 收購了 NML 一 幹散貨船售價 $12,250，並根據光船租賃將船隻租回給賣方，期限為 5.0 年份。賣方-承租人有義務在租期結束時購買船隻，並有權在該期限結束之前按預先商定的價格購買該船隻。空船租賃協議下的每月付款按SOFR計息，外加保證金。該公司評估認為，該安排構成了失敗的銷售，並將支付的收購價格記作應收貸款。截至 2024 年 6 月 30 日， 光船協議下的未償應收貸款餘額為美元10,749，扣除貸款發放費，幷包含在隨附的合併資產負債表中的回租船投資中。

 

3. 在 2023 年 5 月， 收購了 NML 一 幹散貨船售價 $10,350，並根據光船租賃將船隻租回給賣方，期限為 5.0 年份。賣方-承租人有義務在租期結束時購買船隻，並有權在該期限結束之前按預先商定的價格購買該船隻。空船租賃協議下的每月付款包括每日非累積複合SOFR的利息加上保證金。該公司評估認為，該安排構成了失敗的銷售，並將支付的收購價格記作應收貸款。截至 2024 年 6 月 30 日， 光船協議下的未償應收貸款餘額為美元8,547，扣除貸款發放費，幷包含在隨附的合併資產負債表中的回租船投資中。

 

4。 在 2023 年 6 月， 收購了 NML 一 幹散貨船售價 $9,350，並根據光船租賃將船隻租回給賣方，期限為 5.0 年份。賣方-承租人有義務在租期結束時購買船隻，並有權在該期限結束之前按預先商定的價格購買該船隻。空船租賃協議下的每月付款包括每日非累積複合SOFR的利息加上保證金。該公司評估認為，該安排構成了失敗的銷售，並將支付的收購價格記作應收貸款。截至 2024 年 6 月 30 日， 光船協議下的未償應收貸款餘額為美元7,652，扣除貸款發放費，幷包含在隨附的合併資產負債表中的回租船投資中。

 

5。 在 2023 年 7 月， 收購了 NML 一 油輪船售價 $1萬個，並根據光船租賃將船隻租回給賣方，期限為 5.0 年份。賣方-承租人有義務在租期結束時購買船隻，並有權在該期限結束之前按預先商定的價格購買該船隻。根據空船租賃協議支付的季度款項按SOFR計息，外加保證金。該公司評估認為，該安排構成了失敗的銷售，並將支付的收購價格記作應收貸款。截至 2024 年 6 月 30 日， 光船協議下的未償應收貸款餘額為美元8,809，扣除貸款發放費，幷包含在隨附的合併資產負債表中的回租船投資中。

 

24

COSTAMARE INC.

未經審計的合併財務報表附註

2023 年 6 月 30 日 和 2024

（除非另有説明，否則以千美元表示，股票和每股數據除外）

 

6。 在 2023 年 7 月， 收購了 NML 一 油輪船售價 $1萬個，並根據光船租賃將船隻租回給賣方，期限為 5.0 年份。賣方-承租人有義務在租期結束時購買船隻，並有權在該期限結束之前按預先商定的價格購買該船隻。根據空船租賃協議支付的季度款項按SOFR計息，外加保證金。該公司評估認為，該安排構成了失敗的銷售，並將支付的收購價格記作應收貸款。截至 2024 年 6 月 30 日， 光船協議下的未償應收貸款餘額為美元9,106，扣除貸款發放費，幷包含在隨附的合併資產負債表中的回租船投資中。

 

7。 在 2023 年 7 月， 收購了 NML 一 油輪船售價 $1萬個，並根據光船租賃將船隻租回給賣方，期限為 5.0 年份。賣方-承租人有義務在租期結束時購買船隻，並有權在該期限結束之前按預先商定的價格購買該船隻。根據空船租賃協議支付的季度款項按SOFR計息，外加保證金。該公司評估認為，該安排構成了失敗的銷售，並將支付的收購價格記作應收貸款。截至 2024 年 6 月 30 日， 光船協議下的未償應收貸款餘額為美元9,106，扣除貸款發放費，幷包含在隨附的合併資產負債表中的回租船投資中。

 

8。 在 2023 年 7 月， 收購了 NML 一 油輪船售價 $1萬個，並根據光船租賃將船隻租回給賣方，期限為 5.0 年份。賣方-承租人有義務在租期結束時購買船隻，並有權在該期限結束之前按預先商定的價格購買該船隻。根據空船租賃協議支付的季度款項按SOFR計息，外加保證金。該公司評估認為，該安排構成了失敗的銷售，並將支付的收購價格記作應收貸款。截至 2024 年 6 月 30 日， 光船協議下的未償應收貸款餘額為美元9,106，扣除貸款發放費，幷包含在隨附的合併資產負債表中的回租船投資中。

 

9。 在 2023 年 8 月， NML以美元的價格收購了一艘海上補給船13,000，並根據光船租賃將船隻租回給賣方，期限為 5.0 年份。賣方-承租人有義務在租期結束時購買船隻，並有權在該期限結束之前按預先商定的價格購買該船隻。根據空船租賃協議的每月付款具有固定利息。該公司評估認為，該安排構成了失敗的銷售，並將支付的收購價格記作應收貸款。截至 2024 年 6 月 30 日， 光船協議下的未償應收貸款餘額為美元11,964，扣除貸款發放費，幷包含在隨附的合併資產負債表中的回租船投資中。

 

10。 在 2023 年 8 月， NML以美元的價格收購了一艘海上支援船13,000，並根據光船租賃將船隻租回給賣方，期限為 5.0 年份。賣方-承租人有義務在租期結束時購買船隻，並有權在該期限結束之前按預先商定的價格購買該船隻。根據空船租賃協議的每月付款具有固定利息。該公司評估認為，該安排構成了失敗的銷售，並將支付的收購價格記作應收貸款。截至 2024 年 6 月 30 日， 光船協議下的未償應收貸款餘額為美元11,964，扣除貸款發放費，幷包含在隨附的合併資產負債表中的回租船投資中。

 

11。 在 2023 年 9 月， 收購了 NML 一 幹散貨船售價 $8,500 並以光船租借方式將船隻租回給賣方，租期為 5.0 年份。賣方-承租人有義務在租期結束時購買船隻，並有權在該期限結束之前按預先商定的價格購買該船隻。空船租賃協議下的每月付款包括每日非累積複合SOFR的利息加上保證金。該公司評估認為，該安排構成了失敗的銷售，並將支付的收購價格記作應收貸款。截至 2024 年 6 月 30 日， 光船協議下的未償應收貸款餘額為美元7,868，扣除貸款發放費，幷包含在隨附的合併資產負債表中的回租船投資中。

 

12。 在 2023 年 9 月， NML以美元的價格收購了一艘多用途海上船隻14,400，並根據光船租賃將船隻租回給賣方，期限為 5.0 年份。賣方-承租人有義務在租期結束時購買船隻，並有權在該期限結束之前按預先商定的價格購買該船隻。根據空船租賃協議的每月付款具有固定利息。該公司評估認為，該安排構成了失敗的銷售，並將支付的收購價格記作應收貸款。截至 2024 年 6 月 30 日， 光船協議下的未償應收貸款餘額為美元12,785，扣除貸款發放費，幷包含在隨附的合併資產負債表中的回租船投資中。

 

25

COSTAMARE INC.

未經審計的合併財務報表附註

2023 年 6 月 30 日 和 2024

（除非另有説明，否則以千美元表示，股票和每股數據除外）

 

13。 在 2023 年 10 月， 收購了 NML 一 幹散貨船售價 $8,500，並根據光船租賃將船隻租回給賣方，期限為 5.0 年份。賣方-承租人有義務在租期結束時購買船隻，並有權在該期限結束之前按預先商定的價格購買該船隻。空船租賃協議下的每月付款包括複合SOFR的利息加上保證金。該公司評估認為，該安排構成了失敗的銷售，並將支付的收購價格記作應收貸款。截至 2024 年 6 月 30 日， 光船協議下的未償應收貸款餘額為美元7,929，扣除貸款發放費，幷包含在隨附的合併資產負債表中的回租船投資中。

 

14。 在 2023 年 11 月， 收購了 NML 一 幹散貨船售價 $8000，並根據光船租賃將船隻租回給賣方，期限為 5.0 年份。賣方-承租人有義務在租期結束時購買船隻，並有權在該期限結束之前按預先商定的價格購買該船隻。空船租賃協議下的每月付款包括複合SOFR的利息加上保證金。該公司評估認為，該安排構成了失敗的銷售，並將支付的收購價格記作應收貸款。截至 2024 年 6 月 30 日， 光船協議下的未償應收貸款餘額為美元7,412，扣除貸款發放費，幷包含在隨附的合併資產負債表中的回租船投資中。

 

15。 在 2023 年 12 月， 收購了 NML 一 幹散貨船售價 $12,0000，並根據光船租賃將船隻租回給賣方，期限為 5.0 年份。賣方-承租人有義務在租期結束時購買船隻，並有權在該期限結束之前按預先商定的價格購買該船隻。空船租賃協議下的每月付款包括複合SOFR的利息加上保證金。該公司評估認為，該安排構成了失敗的銷售，並將支付的收購價格記作應收貸款。截至 2024 年 6 月 30 日， 光船協議下的未償應收貸款餘額為美元11,364，扣除貸款發放費，幷包含在隨附的合併資產負債表中的回租船投資中。

 

16。 在 2023 年 12 月， 收購了 NML 一 幹散貨船售價 $11,700，並根據光船租賃將船隻租回給賣方，期限為 5.0 年份。賣方-承租人有義務在租期結束時購買船隻，並有權在該期限結束之前按預先商定的價格購買該船隻。空船租賃協議下的每月付款包括複合SOFR的利息加上保證金。該公司評估認為，該安排構成了失敗的銷售，並將支付的收購價格記作應收貸款。截至 2024 年 6 月 30 日， 光船協議下的未償應收貸款餘額為美元10,826，扣除貸款發放費，幷包含在隨附的合併資產負債表中的回租船投資中。

 

17。 在 2023 年 12 月， 收購了 NML 一 幹散貨船售價 $7,350，並根據光船租賃將船隻租回給賣方，期限為 5.0 年份。賣方-承租人有義務在租期結束時購買船隻，並有權在該期限結束之前按預先商定的價格購買該船隻。空船租賃協議下的每月付款包括複合SOFR的利息加上保證金。該公司評估認為，該安排構成了失敗的銷售，並將支付的收購價格記作應收貸款。截至 2024 年 6 月 30 日， 光船協議下的未償應收貸款餘額為美元6,797，扣除貸款發放費，幷包含在隨附的合併資產負債表中的回租船投資中。

 

18。 在 2023 年 12 月， 收購了 NML 一 幹散貨船售價 $6,485，並根據光船租賃將船隻租回給賣方，期限為 5.0 年份。賣方-承租人有義務在租期結束時購買船隻，並有權在該期限結束之前按預先商定的價格購買該船隻。空船租賃協議下的每月付款包括複合SOFR的利息加上保證金。該公司評估認為，該安排構成了失敗的銷售，並將支付的收購價格記作應收貸款。截至 2024 年 6 月 30 日， 光船協議下的未償應收貸款餘額為美元6,159，扣除貸款發放費，幷包含在隨附的合併資產負債表中的回租船投資中。

 

19。 在 2023 年 12 月， 收購了 NML 一 幹散貨船售價 $14,000，並根據光船租賃將船隻租回給賣方，期限為 5.0 年份。賣方-承租人有義務在租期結束時購買船隻，並有權在該期限結束之前按預先商定的價格購買該船隻。空船租賃協議下的每月付款按SOFR計息，外加保證金。該公司評估認為，該安排構成了失敗的銷售，並將支付的收購價格記作應收貸款。截至 2024 年 6 月 30 日， 光船協議下的未償應收貸款餘額為美元13,128，扣除貸款發放費，幷包含在隨附的合併資產負債表中的回租船投資中。

 

26

COSTAMARE INC.

未經審計的合併財務報表附註

2023 年 6 月 30 日 和 2024

（除非另有説明，否則以千美元表示，股票和每股數據除外）

 

20。 在 2024 年 2 月， NML 以美元的價格收購了一艘幹散貨船6,325，並根據光船租賃將船隻租回給賣方，期限為 5.0 年份。賣方-承租人有義務在租期結束時購買船隻，並有權在該期限結束之前按預先商定的價格購買該船隻。空船租賃協議下的每月付款包括複合SOFR的利息加上保證金。該公司評估認為，該安排構成了失敗的銷售，並將支付的收購價格記作應收貸款。截至 2024 年 6 月 30 日， 光船協議下的未償應收貸款餘額為美元6,015，扣除貸款發放費，幷包含在隨附的合併資產負債表中的回租船投資中。

 

21。 在 2024 年 2 月， 收購了 NML 一 幹散貨船售價 $14,600，並根據光船租賃將船隻租回給賣方，期限為 5.0 年份。賣方-承租人有義務在租期結束時購買船隻，並有權在該期限結束之前按預先商定的價格購買該船隻。空船租賃協議下的每月付款按SOFR計息，外加保證金。該公司評估認為，該安排構成了失敗的銷售，並將支付的收購價格記作應收貸款。截至 2024 年 6 月 30 日， 光船協議下的未償應收貸款餘額為美元13,972，扣除貸款發放費，幷包含在隨附的合併資產負債表中的回租船投資中。

 

22。 在 2024 年 4 月， 收購了 NML 一 幹散貨船售價 $8,500 並以光船租借方式將船隻租回給賣方，租期為 5.0 年份。賣方-承租人有義務在租期結束時購買船隻，並有權在該期限結束之前按預先商定的價格購買該船隻。空船租賃協議下的每月付款包括每日非累積複合SOFR的利息加上保證金。該公司評估認為，該安排構成了失敗的銷售，並將支付的收購價格記作應收貸款。截至 2024 年 6 月 30 日， 光船協議下的未償應收貸款餘額為美元8,217，扣除貸款發放費，幷包含在隨附的合併資產負債表中的回租船投資中。

 

23。 在 2024 年 4 月， 收購了 NML 一 幹散貨船售價 $24,000 並以光船租借方式將船隻租回給賣方，租期為 5.0 年份。賣方-承租人有義務在租期結束時購買船隻，並有權在該期限結束之前按預先商定的價格購買該船隻。空船租賃協議下的季度付款包括每日非累積複合SOFR的利息加上保證金。該公司評估認為，該安排構成了失敗的銷售，並將支付的收購價格記作應收貸款。截至 2024 年 6 月 30 日， 光船協議下的未償應收貸款餘額為美元23,659，扣除貸款發放費，幷包含在隨附的合併資產負債表中的回租船投資中。

 

(c) 銷售類租賃的淨投資： 在 四月 和 2023 年 5 月， 集裝箱船 Vela 和 Vulpecula， 分別開始了浮動費率定期章程。定期租約被歸類為銷售類租賃，在開始之日，總收益為 $29,579 被確認為船舶銷售收益（淨額）。

 

隨附資產負債表中反映的銷售類租賃淨投資餘額分析如下：

 

  

2023 年 12 月 31 日

  

2024年6月30日

 

租賃應收賬款

 $41,901  $32,990 

剩餘價值得不到保障

  201   368 

對銷售類租賃船舶的淨投資

 $42,102  $33,358 
         

當前對銷售類租賃船舶的淨投資

  (22,620)  (27,217)

對銷售類租賃船舶的淨投資，非流動

 $19,482  $6,141 

 

在 六-已結束的月期 2023 年 6 月 30 日 和 2024年， 與銷售類租賃的淨投資相關的利息收入為美元11,739 和 $24,806，分別包含在隨附的合併損益表中的航行收入中。下表顯示了未來銷售類租賃租賃付款的到期日分析 五 年及以後，以及未貼現現金流與合併資產負債表中確認的租賃應收賬款淨投資的對賬情況 2024 年 6 月 30 日。

 

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未經審計的合併財務報表附註

2023 年 6 月 30 日 和 2024

（除非另有説明，否則以千美元表示，股票和每股數據除外）

 

截至 6 月 30 日的 12 個月期間

 

金額

 

2025

  53,245 

2026

  6,745 

2027

  5,606 

2028

  4,567 

未貼現現金流總額

 $70,163 

租賃付款的現值*

 $32,990 

 

*租賃付款的現值與資產負債表中租賃餘額的淨投資之間的差異是由於船舶無擔保的剩餘價值，該剩餘價值包含在租賃餘額的淨投資中，但是 不 包含在未來的租賃付款中。

 

13。 經營租賃使用權資產和負債：

 

在 六-已結束的月期 2024 年 6 月 30 日， CBI 特許經理 70第三-短期/中期/長期租船的派對船隻。截至目前，與定期租船安排相關的已確認的經營租賃負債的賬面價值 2024 年 6 月 30 日 總計為 $231,341。為了確定每次租賃開始時的運營租賃負債，公司使用了增量借款利率，因為每份租約中隱含的利率是 不 很容易確定。對於在此期間開始的運營包機安排 六-已結束的月期 2024 年 6 月 30 日， 該公司使用的增量借款利率為 5.98% 和截至當前的相應加權平均剩餘租賃期限 2024 年 6 月 30 日 是 1.71 年份。之後需要付款 2024 年 6 月 30 日 用於支付當時租船協議中未償還的運營租賃負債，初始期限超過 12 資產負債表上確認的月份如下：

 

截至 6 月 30 日的 12 個月期間

 

金額

 

2025

 $161,523 

2026

  71,240 

2027

  20,714 

總計

 $253,477 

基於增量借款利率的折扣

  (22,136)

經營租賃負債，包括流動部分

 $231,341 

 

14。 應計包機收入、當前和非當前、未賺取收入、當前和非流動收入以及假定定期租船收入、當前和非當前：

 

(a) 應計包機收入，流動和非流動： 截至目前，在隨附的合併資產負債表中以當期和非當期應計包機收入列報的金額 2023 年 12 月 31 日 和 2024 年 6 月 30 日， 反映所得收入，但是 不 收集，源於包機協議，其條款規定了不同的年度包機費率，這些費率是按平均費率直線計算的。

 

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未經審計的合併財務報表附註

2023 年 6 月 30 日 和 2024

（除非另有説明，否則以千美元表示，股票和每股數據除外）

 

截至目前 2023年12月31日， 應計包機收入淨額，總計 ($)23,642)，包括 $9,752 分別反映在流動資產中，美元10,937 分別反映在非流動資產中，以及 ($44,331）（在下文 (b) 中討論）包含在隨附合並的流動負債和非流動負債中的未賺取收入中 2023 資產負債表。截至目前 2024 年 6 月 30 日， 應計包機收入淨額，總計 ($)23,072)，包括 $9,255 分別反映在流動資產中，美元6,580 分別反映在非流動資產中，以及 ($38,907）（在下文 (b) 中討論）包含在隨附合並的流動負債和非流動負債中的未賺取收入中 2024 資產負債表。截至的淨應計租船收入的到期日 6 月 30 日 每個 12-月期如下所示：

 

截至6月30日的12個月期限，

 

金額

 

2025

 $(8,512)

2026

  (9,453)

2027

  (4,799)

2028

  (308)

總計

 $(23,072)

 

(b) 未賺取收入，流動和非流動： 截至目前，在隨附的合併資產負債表中作為當期和非流動未賺收入列報的金額 2023 年 12 月 31 日 截至 2024 年 6 月 30 日， 反映：(a) 資產負債表日期之前收到的現金，所有確認為收入的標準都符合這些現金 不 已得到滿足，(b) 租船協議規定在租期內提供不同的年度包機費率而產生的任何未賺取收入，這些收入按平均費率直線計算；(c) 定期租船的未攤銷餘額承擔了與收購相關的負債 極地巴西 在 Note 中討論 10 以及收購 繁榮 在 Note 中討論 7, 假定租船合同在每艘船隻交付之日的價值低於其公允市場價值.在此期間 六-已結束的月期 2024 年 6 月 30 日， 負債的攤銷額為美元449, ($69 對於 六-已結束的月期 2023 年 6 月 30 日） 幷包含在隨附的合併損益表中的航行收入中。

 

  

2023 年 12 月 31 日

  

2024年6月30日

 

預先徵集的招聘信息

 $34,258  $33,986 

不同包機費率產生的包機收入

  44,331   38,907 

假設包機餘額未攤銷

  940   646 

總計

 $79,529  $73,539 

減少當前部分

  (52,177)  (52,399)

非流動部分

 $27,352  $21,140 

 

(c) 假定時限，當前和非現行： 開啟 2018 年 11 月 12 日， 該公司購買了 60股權百分比確實如此 不 以前在擁有集裝箱船的公司中擁有 海衞一， 泰坦， 塔洛斯， 金牛座 和 忒修斯。與這些船隻相關的任何優惠租賃條款在收購時均記錄為無形資產（“假定租期”），並將在一段時間內攤銷 7.4 年份。開啟 2021年3月29日， 該公司購買了 51股權百分比確實如此 不 以前在擁有集裝箱船的公司中擁有阿特米西奧角。與該船相關的任何優惠租賃期限在收購時均記錄為無形資產（“假定租期”），並將在一段時間內攤銷 4.3 年份。開啟 2023 年 12 月 11 日， 公司購買了剩餘的 51擁有集裝箱船的公司的股權百分比 阿卡迪亞 （注意 10）。與該船相關的任何優惠租賃期限在收購時均被記錄為無形資產（“假定租期”），並將在一段時間內攤銷 0.2 年份。截至 2023 年 12 月 31 日 和 2024 年 6 月 30 日， 假設定期租約的總餘額（當前和非當期）為$674 和 $369, 並分別反映在隨附的合併資產負債表中.在此期間 六-已結束的月期 2023 年 6 月 30 日 和 2024年， 假設的定期租約的攤銷費用為美元98 和 $305，並分別包含在隨附的合併收益表中的航程收入中。

 

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未經審計的合併財務報表附註

2023 年 6 月 30 日 和 2024

（除非另有説明，否則以千美元表示，股票和每股數據除外）

 

15。 承諾和意外開支

 

a) 定時章程： 截至 2024 年 6 月 30 日， 假設未來的最低合同期租船收入 365 根據船舶承諾的、不可取消的定期租船合同，每艘船的年收入天數和可能的最早重新交付日期如下：

 

截至 6 月 30 日的 12 個月期間

 

金額

 

2025

 $1,234,202 

2026

  635,759 

2027

  327,074 

2028

  271,496 

2029

  183,298 

2030 年及以後

  226,900 

總計

 $2,878,729 

 

上述計算包括截至目前該公司運營船舶的定期租船安排 2024 年 6 月 30 日， 但不包括以下各項的定期租船安排: 11 定期租船費率與指數掛鈎的正在運營的幹散貨船， 一 聯營協議中的船隻和 50 其費率與指數掛鈎的航行。這些安排是 2024 年 6 月 30 日， 剩餘期限不超過 86 月。

 

(b)《憲章》中的承諾： 該公司已通過CBI在其運營背景下同意轉發租約 第三 各方，目前正在建造的船隻。此類租賃付款約為 $28.0 百萬，按比例支付，從 第二 的四分之一 2026 直到 第二 的四分之一 2031。

 

(c) 資本承諾： 截至 2024 年 6 月 30 日， 該公司的未償股權承諾為 (i) 美元28.0 相對於的收購成本而言，百萬美元 一 二手幹散貨船（注 7) 和 (ii) $29.75 百萬，與收購有關 三 通過 NML 的船隻來自 第三-根據銷售和光船協議的當事方船東（賣方），以最終文件為準，根據這些文件，將根據光船租賃協議將船隻租回賣方。

 

(d) 其他： 各種索賠、訴訟和投訴，包括涉及政府監管的索賠、訴訟和投訴，發生在航運業務的正常過程中。此外，損失 可能 源於與租船人、代理人或供應商與公司船隻有關的爭議。目前，管理層是 不 知道有任何這樣的説法 不 由保險或任何應予披露或有準備金的或有負債承保 不 已在隨附的合併財務報表中確定。當管理層意識到可能存在負債並且能夠合理估計可能的風險時，公司應計環境負債成本。目前，管理層是 不 知道有任何此類索賠或有負債 不 由應予披露的保險承保，或有準備金的保險 不 已在隨附的合併財務報表中確定。公司承保與船舶運營相關的責任，但不得超過保賠俱樂部國際集團成員保護與賠償（“P&I”）俱樂部規定的慣常限額。

 

該公司和Costamare Shipping的子公司是被告， 第三-在美國加利福尼亞中區法院審理的訴訟的當事方被告，該訴訟涉及與美國發生的管道損壞和漏油事件相關的責任 2021 年 10 月 在加利福尼亞長灘海岸附近。漏油事件是由Amplify Energy Corp. 和某些附屬公司（“Amplify”）擁有的管道破裂造成的。訴訟中的索賠人聲稱，一艘船擁有 一 該公司的子公司北京號集裝箱船在破裂前數月將錨拖過管道，當時發生強風時，許多其他船隻無法站穩腳跟，拖動了船錨，導致了泄漏。投訴稱，另一家集裝箱船公司擁有的一艘船也在同一天將其錨拖過管道。在 2023 年 2 月， 該公司的子公司與另一家集裝箱船公司達成協議，以解決一項假定的集體訴訟索賠，該索賠涉及據稱受漏油影響的個人和企業遭受的經濟損失和財產損失。此外，該公司的子公司與另一家集裝箱船公司一起達成了以下協議 二月 和 2023 年 4 月 與其他各方積極提出與漏油事件有關的索賠，包括達成協議以解決Amplify提出的索賠，以及Amplify的多家保險公司提出或可能提出的與財產損失、生產損失和因Amplify輸油管道排放石油而引發的責任有關的代位索賠。就這些和解而言，該公司的子公司和Costamare Shipping均未承認責任。這些和解協議所要求的款項將由保險全額支付。一位索賠人——太平洋航展有限責任公司——繼續就其與取消航運有關的損失向該公司的子公司以及另一家集裝箱船公司提出索賠 一 當天 2021 太平洋航展。美國加利福尼亞中區法院裁定，Pacific Airshow LLC對該公司子公司的索賠因其子公司就假定的集體訴訟索賠達成的和解條款而被禁止。太平洋航展有限責任公司已就該裁決向第九巡迴法院提出上訴，該上訴尚待審理。公司認為，已有足夠的保險來支付該索賠以及與針對公司子公司的漏油事件有關的任何其他索賠（如果有的話）所產生的任何責任。開啟 2023年12月22日， 加州魚類和野生動物部泄漏預防和應對辦公室向該公司的子公司和Costamare Shipping發佈了違規通知，指控他們違反了《加利福尼亞州政府守則》的條款 8670.20 和 8670.25.5(a) (1），涉及通知船舶殘廢或報告石油排放或威脅排放以及尋求民事行政處罰。該公司正在對涉嫌的違規行為提出異議。

 

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未經審計的合併財務報表附註

2023 年 6 月 30 日 和 2024

（除非另有説明，否則以千美元表示，股票和每股數據除外）

 

16。 可贖回的非控股權益

 

在 2022年， 該公司參與了 三 CBI股本增加中的其他投資者（“其他投資者”），其中（i）公司成為CBI的持有人 100,000,000 CBI 的普通股（代表 92.5以美元換取CBI（已發行股本的百分比）10萬 以及 (ii) 三 總的來説，其他投資者收購了 8,108,108 CBI 的普通股（代表 7.5以美元換取CBI（已發行股本的百分比）3,750。在年底期間 2023年12月31日， CBI通過發行另一份股本增加了股本 100,000,000 向公司發行普通股以換取美元10萬 和 8,108,108 向其他投資者提供普通股以換取美元3,750。

 

開啟 2022年11月14日， 公司和其他投資者簽訂了股東協議，以監管CBI的運營。根據股東協議，其他投資者可以在 (i) 相關當地機構無故終止該其他投資者的受益所有人的服務合同（“服務合同”）之日後隨時出售其在CBI的股份（注 3(d) 和 (ii) 2025 年 11 月 22 日。 如果相關其他投資者尋求出售其股份，則根據股東協議的條款，它可以通過以下方式出售：(a) 第一 提供全部（和 不 其部分股份歸其餘其他投資者；(b) 如果 無 其餘其他投資者同意購買所有已發行的股份，其次是向公司發行股份；(c) 如果公司這樣做 不 接受購買所有已發行的股份，第三，向任何人發行股份 第三 當事方；以及 (d) 如果 不 第三 一方同意購買所有已發行股份，第四次向公司發出通知（“看跌通知”），要求公司以等於的現金價格購買已發行的股票 70% 或者，如果服務合同無故終止， 100該看跌期權通知發佈時其公允市場價值的百分比。在這種情況下，公司實際上應將其股票的全部或部分價值贖回給相關的其他投資者。

 

根據公司對有關可贖回的非控股權益的贖回條款的評估，最初確定股東協議包含要求公司在發生特定觸發事件時回購非控股權益的條款，即 不 完全在公司的控制範圍內，因此公司將可贖回的非控股權益歸類為永久股權之外的權益。根據公司截至目前對有關可贖回非控股權益的贖回條款的評估 2024 年 6 月 30 日， 公司根據權威的會計指導確定是 不 很可能會發生本來需要贖回任何可贖回的非控股權益的事件（即，此類事件的發生日期是 不 set 或者這樣的事件是 不 肯定會發生）。因此， 無 當時，的可贖回非控股權益被確定為強制可贖回權益，公司確實如此 不 記錄任何強制性可贖回權益的任何價值。因此，根據該期間綜合收益/（虧損）的部分以及非控股權益持有人在該期間進行的增資的影響，對可贖回的非控股權益進行了調整。在此期間，子公司可贖回非控股權益的變化 六-已結束的月期 2024 年 6 月 30 日， 如下：

 

臨時股權——子公司的可贖回非控股權益

 

金額

 

餘額，2023 年 12 月 31 日

 $629 

歸因於可贖回非控股權益的淨虧損

  (277)

餘額，2024 年 6 月 30 日

 $352 

 

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未經審計的合併財務報表附註

2023 年 6 月 30 日 和 2024

（除非另有説明，否則以千美元表示，股票和每股數據除外）

 

17。 普通股和額外實收資本：

 

(a) 普通股： 在每一次活動中 六-已結束的月期 2023 年 6 月 30 日 和 2024年， 該公司發行了 229,200 根據服務協議，Costamare Services以面值0.0001美元的股份（注 3）。此類股票的公允價值是根據發行當日的收盤交易價格計算得出的。曾經有 不 在此期間未償還的基於股份的支付獎勵 六-已結束的月期 2024 年 6 月 30 日。

 

開啟 2016年7月6日， 公司實施了該計劃。該計劃為公司普通股持有人提供了通過將現金分紅自動再投資於公司普通股來購買更多股票的機會。參與本計劃是可選的，由股東決定 不 參與本計劃將繼續獲得以通常方式申報和支付的現金分紅。在截至年底的年中 2023年12月31日， 該公司發佈了 1,742,320 面值為美元的股票0.0001 向其普通股股東致意，平均價格為每股9.3669美元。在此期間 六-已結束的月期 2024 年 6 月 30 日， 該公司發佈了 789,401 面值為美元的股票0.0001 以平均價格向其普通股股東致意10.9544 每股。

 

開啟 2021年11月30日， 公司批准了最高金額為$的股票回購計劃15萬 其普通股，最高可達 $15萬 其優先股。回購的時間和購買的股票的確切數量將由公司管理層自行決定。在截至年底的年中 2023年12月31日， 公司根據股票回購計劃進行了回購， 6,267,808 普通股，總成本為美元60,000。在 六-已結束的月期 2024 年 6 月 30 日， 不 根據股票回購計劃，普通股已被回購。

 

截至 2024 年 6 月 30 日， 已發行股本總額為 130,467,734 面值為美元的普通股0.0001 其中 119,463,224 普通股已流通。

 

(b) 優先股: 開啟 2024 年 6 月 14 日， 該公司宣佈贖回其所有股份 4,574,100 的股份 8.875% E系列累積可贖回永久優先股（“E系列優先股”），清算優先股為美元25.00 每股以及支付的末期股息為 8.875起始期間的每股百分比 2024 年 4 月 15 日 到 2024 年 7 月 14 日。 E系列優先股的賬面價值和公允價值之間的差額加上總額為美元的任何應計利息5,446總體而言，它被視為留存收益的減少，作為向E系列優先股持有人派發的視同股息，在計算E系列優先股每股收益時也被考慮在內 六-已結束的月期 2024 年 6 月 30 日。 該公司繼續全面贖回其E系列優先股 2024 年 7 月 15 日（注意 25 (d))。

 

(c) 已申報和/或支付的股息: 在 六-已結束的月期 2023年6月30日， 公司申報並向其普通股股東支付 (i) $0.115 每股普通股，在考慮參與本計劃的股東後，公司支付了美元10,219 以現金形式發行 384,177 本計劃規定的股份 第四 的四分之一 2022 和 (ii) $0.115 每股普通股，在考慮參與本計劃的股東後，公司支付了美元10,043 以現金形式發行 498,030 本計劃規定的股份 第一 的四分之一 2023。 在此期間 六-已結束的月期 2024 年 6 月 30 日， 公司申報並向其普通股股東支付 (i) $0.115 每股普通股，在考慮參與本計劃的股東後，公司支付了美元9,320 以現金形式發行 420,178 本計劃規定的股份 第四 的四分之一 2023 和 (ii) $0.115 每股普通股，在考慮參與本計劃的股東後，公司支付了美元9,324 以現金形式發行 369,223 本計劃規定的股份 第一 的四分之一 2024。

 

在 六-已結束的月期 2023年6月30日， 公司申報並向其B系列優先股 (i) $的持有人付款939，或 $0.476563 自此期間的每股 2022年10月15日 到 2023 年 1 月 14 日 和 (ii) $939，或 $0.476563 自此期間的每股 2023 年 1 月 15 日 到 2023 年 4 月 14 日。 在 六-已結束的月期 2024 年 6 月 30 日， 公司申報並向其持有人支付了b系列優先股（i）美元939，或 $0.476563 自此期間的每股 2023 年 10 月 15 日 到 2024 年 1 月 14 日 和 (ii) $939，或 $0.476563 自此期間的每股 2024 年 1 月 15 日 到 2024 年 4 月 14 日。

 

在 六-已結束的月期 2023年6月30日， 公司申報並向其C系列優先股 (i) $的持有人付款2,111，或 $0.531250 自此期間的每股 2022年10月15日 到 2023 年 1 月 14 日 和 (ii) $2,111，或 $0.531250 自此期間的每股 2023 年 1 月 15 日 到 2023 年 4 月 14 日。 在 六-已結束的月期 2024 年 6 月 30 日， 公司申報並支付了C系列優先股（i）的持有人2,111，或 $0.531250 自此期間的每股 2023 年 10 月 15 日 到 2024 年 1 月 14 日 和 (ii) $2,111，或 $0.531250 自此期間的每股 2024 年 1 月 15 日 到 2024 年 4 月 14 日。

 

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COSTAMARE INC.

未經審計的合併財務報表附註

2023 年 6 月 30 日 和 2024

（除非另有説明，否則以千美元表示，股票和每股數據除外）

 

在 六-已結束的月期 2023年6月30日， 公司申報並向其D系列優先股 (i) $的持有人付款2,180，或 $0.546875 自此期間的每股 2022年10月15日 到 2023 年 1 月 14 日 和 (ii) $2,180，或 $0.546875 自此期間的每股 2023 年 1 月 15 日 到 2023 年 4 月 14 日。 在 六-已結束的月期 2024 年 6 月 30 日， 公司申報並向其持有人支付了D系列優先股 (i) 美元2,180，或 $0.546875 自此期間的每股 2023 年 10 月 15 日 到 2024 年 1 月 14 日 和 (ii) $2,180，或 $0.546875 自此期間的每股 2024 年 1 月 15 日 到 2024 年 4 月 14 日。

 

在 六-已結束的月期 2023年6月30日， 公司申報並向其E系列優先股 (i) $的持有人付款2,537，或 $0.554688 自此期間的每股 2022年10月15日 到 2023 年 1 月 14 日 和 (ii) $2,537，或 $0.554688 自此期間的每股 2023 年 1 月 15 日 到 2023 年 4 月 14 日。 在 六-已結束的月期 2024 年 6 月 30 日， 公司申報並支付了E系列優先股（i）的持有人2,537，或 $0.554688 自此期間的每股 2023 年 10 月 15 日 到 2024 年 1 月 14 日 和 (ii) $2,537，或 $0.554688 自此期間的每股 2024 年 1 月 15 日 到 2024 年 4 月 14 日。

 

18。 每股收益

 

所有發行的普通股均為Costamare普通股，擁有平等的投票權和參與股息的權利。歸屬於普通股持有人的損益根據應在該期間支付的b系列優先股、C系列優先股、D系列優先股和E系列優先股的股息的合同金額進行調整。在每次交易期間，b系列優先股、C系列優先股、D系列優先股和E系列優先股已支付或應計的股息 六-已結束的月期 2023 年 6 月 30 日 和 2024年， 總計為 $15,448 和 $13,278，分別地。

 

  

在截至6月30日的六個月期間

 
  

2023

  

2024

 
  

基本每股收益

  

基本每股收益

 

淨收入

 $216,258  $205,547 

減去：歸因於子公司非控股權益的淨虧損/（收益）

  3,997   (1,351)

歸屬於Costamare Inc.的淨收益

  220,255   204,196 

減去：分配給優先股的已付收益和應計收益

  (15,448)  (13,278)

減去：贖回E系列優先股時視為股息

  -   (5,446)

普通股股東可獲得的淨收益

 $204,807  $185,472 

普通股的加權平均數，基本股和攤薄後的普通股數量

  122,560,175   118,902,719 

普通股每股收益，基本收益和攤薄後收益

 $1.67  $1.56 

 

33

COSTAMARE INC.

未經審計的合併財務報表附註

2023 年 6 月 30 日 和 2024

（除非另有説明，否則以千美元表示，股票和每股數據除外）

 

19。 航行收入：

 

下表顯示了在此期間通過定期租船和航行包機獲得的航行收入 六-已結束的月期 2023 年 6 月 30 日 和 2024 年：

 

在截至 2023 年 6 月 30 日的六個月期間

 

 
  

容器

船隻

段

  

幹散貨

船隻

段

  

CBI

  

總計

 

定時包機

 $406,917  $69,592  $15,963  $492,472 

航行租約和包運合同

  -   4,755   117,485   122,240 

總計

 $406,917  $74,347  $133,448  $614,712 

 

在截至2024年6月30日的六個月期間

 

  

容器

船隻

段

  

幹散貨

船隻

段

  

CBI

  

總計

 

定時包機

 $427,323  $86,297  $43,125  $556,745 

航行租約和包運合同

  -   -   390,910   390,910 

租船——關聯方（注3 (d)）

  -   -   31,776   31,776 

總計

 $427,323  $86,297  $465,811  $979,431 

 

20。 利息和財務成本：

 

隨附的合併收益表中的利息和財務成本如下：

 

  

在截至6月30日的六個月期間

 
  

2023

  

2024

 

利息支出

 $73,954  $72,702 

衍生品的效應

  (8,155)  (12,942)

融資成本的攤銷和核銷

  4,702   3,203 

與現金流套期保值相關的排除部分的攤銷

  1,272   3,060 

銀行手續費和其他融資成本

  1,564   963 

總計

 $73,337  $66,986 

 

21。 税收：

 

根據船舶所有公司註冊國的法律和/或船隻註冊國的法律，這些公司是 不 需繳納國際航運收入税；但是，他們需要繳納註冊税和噸位税，這些税收包含在隨附的合併收益表中的船舶運營費用中。該公司認為，其從事幹散裝運營平臺業務以及銷售和回租業務的子公司是 不 在各自的註冊國對其收入徵税。

 

該公司擁有在相關運營年度停靠美國的船隻的子公司有義務向美國國税局提交納税申報表。適用的税是 50的百分比 4除非有豁免，否則佔與美國相關的總運輸收入的百分比。管理層認為，根據現行立法，相關公司有權根據該節獲得豁免 883 的《美國國税法》 1986年， 經修正。本公司的子公司 可能 在某些司法管轄區，例如澳大利亞，也需要就前往這些司法管轄區進行貿易的船舶的航運收入納税，除非相關的《雙重徵税協議》有例外情況。有效的適用税是 1.5來自澳大利亞的貨物運輸佔與澳大利亞相關的總運輸收入的百分比。

 

34

COSTAMARE INC.

未經審計的合併財務報表附註

2023 年 6 月 30 日 和 2024

（除非另有説明，否則以千美元表示，股票和每股數據除外）

 

22。 衍生品：

 

(a) 符合套期會計標準的利率、跨貨幣互換和利率上限： 公司通過簽訂不同起始日期和到期日的利率互換、利率上限和跨貨幣利率互換協議來管理其浮動利率和外幣敞口。

 

利率互換旨在對衝浮利率債務產生的利息現金流的可變性，這些變動歸因於浮動利率債務 三-月或 六-月 SOFR。根據公司的風險管理會計政策，在套期保值關係開始時按照ASC的要求出具正式文件後 815, 這些利率衍生工具符合套期會計的條件。符合對衝會計條件的利率衍生工具公允價值的變化記錄在 “累計其他綜合收益” 中，並重新歸類為套期保值交易影響收益的同期收益，列為利息和財務成本。利率衍生工具的公允價值的變化 不 對衝會計的資格記錄在衍生工具的收益/（虧損）中。

 

在截至的一年中 2023年12月31日， 該公司與融資對手簽訂了四份利率上限協議，內容涉及附註中討論的貸款 11.A.12， 11.A.21 和 11.A.30， 名義總額為 $333,727 限制上述貸款的可變利率債務的最高利率，並限制利率波動的風險 三-月 SOFR 或每日複合 SOFR 超過 2.53%-3.50%。 此外，在同一時期，公司簽訂了 二 與附註中討論的貸款對手簽訂的利率上限協議 11.A.25 和注意事項 11.A.16， 名義總額為 $310,646 限制上述貸款的可變利率債務的最高利率，並限制利率波動的風險 三-月 SOFR 或每日複合 SOFR 超過 2.74%-3.00%。 利率上限之所以被列為現金流套期保值，是因為預計它們將非常有效地對衝相應貸款下浮動利率利息支付的敞口。公司在這些利率上限開始時評估説，對衝有效性的評估中只能包括內在價值。該公司支付了美元的溢價21,062 總體而言，代表利率上限在開始時的時間價值。時間價值被排除在套期保值有效性評估之外，在相應的利率上限期內，使用系統合理的方法將其計入收益。利率上限公允價值的變化在累計其他綜合收益中報告。利率上限在此期間到期 2024 到 2029。

 

此外，在年底期間 2023年12月31日， 公司簽訂了名義金額為美元的利率互換協議45,231，根據ASC的説法，它符合套期會計標準 815 與附註中討論的貸款有關 11.A.10。

 

在 六-已結束的月期 2024 年 6 月 30 日， 公司終止了與附註中討論的貸款相關的利率上限 11.A.14， 修改了附註中討論的與貸款相關的利率上限 11.A.16 並收到了總金額為 $777，包含在衍生工具的收益/（虧損）中，扣除隨附的金額 2024 損益表。

 

在 六-已結束的月期 2023年6月30日， 公司終止了與附註中討論的貸款相關的利率上限 11.A.3， 11.A.12， 11.A.15， 11.A.16 和 11.A.18 並收到了總金額為 $9,217，包含在衍生工具的收益/（虧損）中，扣除隨附的金額 2023 損益表。此外，公司終止了 三 附註中討論的與貸款相關的利率互換 11.A.4 並收到了 $ 的金額7,597 合計，包含在衍生工具的收益/（虧損）中，扣除隨附的金額 2023 損益表。

 

截至目前未償還的利率上限衍生工具的公允價值 2023 年 12 月 31 日 和 2024 年 6 月 30 日 相當於 $ 的資產26,417 以及 $ 的資產25,727，分別包含在隨附的衍生品的公允價值中，包括在當前和非流動衍生品的公允價值中 2023 年 12 月 31 日 和 2024 年 6 月 30 日 合併資產負債表。

 

35

COSTAMARE INC.

未經審計的合併財務報表附註

2023 年 6 月 30 日 和 2024

（除非另有説明，否則以千美元表示，股票和每股數據除外）

 

截至 2024 年 6 月 30 日， 兩次跨幣種掉期的名義金額為美元122,375 總而言之。的主要條款 二 跨幣種互換協議如下：

 

有效

約會

 

終止

約會

 

名義上的

金額

（非攤銷）

開啟生效

以歐元為單位的日期

  

名義上的

金額

（非攤銷）

開啟生效

以美元計算的日期

  

固定利率

（Costamare）

接收

歐元)

  

固定利率

（Costamare）

付款

美元）

  

公允價值

6月30日

2024

（以美元計）

 
                       

21/5/2021

 

21/11/2025

 €5萬個  $61,175   2.70%  4.10% $(7,394)

25/5/2021

 

21/11/2025

 €5萬個  $61,200   2.70%  4.05% $(7,424)
公允價值總額 $(14,818)

 

在 2023 年 12 月 31 日 和 2024 年 6 月 30 日， 該公司簽訂了利率互換協議、跨貨幣利率互換協議和利率上限協議，未償還的名義金額為美元1,260,171 和 $1,147,527 分別地。截至目前，這些未償衍生品的公允價值 2023 年 12 月 31 日 和 2024 年 6 月 30 日 相當於淨資產 $35,475 和淨資產為美元34,170，分別包含在隨附的合併資產負債表中。這些衍生品的成熟度介於 2025 年 11 月 和 2031 年 3 月。

 

預計將在下一年內重新分類的估計淨額 12 從累計其他綜合收益/（虧損）到利率互換、跨貨幣利率互換和利率上限結算收益的月數為美元17,064。

 

(b) 利率互換/利率上限/交叉貨幣互換 不 符合對衝會計的標準： 截至 2024 年 6 月 30 日， 公司做到了 不 持有任何利率互換、利率上限或交叉貨幣互換 不 有資格進行對衝會計。

 

(c) 外幣協議： 截至 2024 年 6 月 30 日， 該公司持有 18 總額為美元的歐元/美元遠期協議60,600 按歐元/美元的平均遠期匯率計算 1.0798，每隔一個月到期，最長可達 2025 年 12 月。

 

此外，截至今日 2024 年 6 月 30 日， 該公司通過CBI簽訂了兩份新加坡元/美元的遠期協議，總額為美元4,232 按新加坡元/美元的平均遠期匯率計算 1.3363，定居點最高可達 2024 年 10 月。

 

截至 2023年12月31日， 該公司持有 24 總額為美元的歐元/美元遠期協議78,600 按歐元/美元的平均遠期匯率計算 1.0730，每隔一個月到期，最長可達 2025 年 12 月。

 

遠期合約公允價值的總變動 六-已結束的月期 2024 年 6 月 30 日， 虧損了 $3,261 （收益 $909 對於 六-已結束的月期 2023 年 6 月 30 日） 幷包含在衍生工具的收益/（虧損）中，淨計入隨附的合併損益表。截至的遠期合約的公允價值 2023 年 12 月 31 日 和 2024 年 6 月 30 日， 相當於 $ 的資產3,529 和淨資產為美元268，分別地。

 

(d) 遠期貨運協議 (”FFA”）、船舶互換協議和歐盟期貨： 截至 2023 年 12 月 31 日 和 2024 年 6 月 30 日， 該公司有一系列船用燃料互換協議， 無 其中有資格進行對衝會計。截至目前尚未償還的這些衍生品的公允價值 2023 年 12 月 31 日 和 2024 年 6 月 30 日 淨負債為美元2,510 和淨資產為美元1,579，分別地。

 

截至 2024 年 6 月 30 日， 該公司有一系列的EUA期貨， 無 其中有資格進行對衝會計。截至目前尚未償還的這些衍生品的公允價值 2024 年 6 月 30 日 相當於 $ 的資產320。

 

截至 2023 年 12 月 31 日 和 2024 年 6 月 30 日， 該公司有一系列的FFA， 無 其中有資格進行對衝會計。截至目前尚未償還的這些衍生品的公允價值 2023 年 12 月 31 日 和 2024 年 6 月 30 日 相當於淨資產 $11,211 和淨資產為美元34,582，分別地。關注 ASC 815 條款，在存在可執行的主淨額結算安排的基礎上，公司對這些工具的資產和負債採用了淨列報方式。截至 2023 年 12 月 31 日 和 2024 年 6 月 30 日， 公司存放了與其FFA衍生工具、船舶互換和美元EUA相關的現金抵押品13,748 和 $10,840 分別記錄在隨附的合併資產負債表中的保證金存款中。過賬的抵押品金額根據與交易對手簽訂的相應協議的條款來定義，當超過商定的門檻限額時需要這些金額。截至目前，以下表格顯示 2024 年 6 月 30 日， 按合約類型劃分的衍生資產和負債總額和淨額：

 

36

COSTAMARE INC.

未經審計的合併財務報表附註

2023 年 6 月 30 日 和 2024

（除非另有説明，否則以千美元表示，股票和每股數據除外）

 

  

衍生品

  

衍生品

 
  

當前資產

  

資產——非流動資產

 

FFA*

 $34,962  $6,775 

掩體交換*

  1,692   322 

利率互換

  7,814   15,447 

利率上限

  14,091   11,636 

美國期貨

  95   225 

遠期貨幣合約

  172   145 

衍生品合約總額

 $58,826  $34,550 
         

抵消金額

        

交易對手淨額結算*

  (7,041)  (351)

衍生資產總額，2024 年 6 月 30 日

 $51,785  $34,199 
       
  

衍生品

  

衍生品

 
  

負債-當前

  

負債——非當前

 

FFA*

 $(6,804) $(351)

掩體交換*

  (435)  - 

跨貨幣匯率互換

  (4,841)  (9,977)

遠期貨幣合約

  (49)  - 

衍生品合約總額

 $(12,129) $(10,328)
         

抵消金額

        

交易對手淨額結算*

  7,041   351 

衍生負債總額，2024 年 6 月 30 日

 $(5,088) $(9,977)

 

*該公司採用了與FFA衍生工具和船舶互換相關的資產和負債的淨列報方式。

 

衍生工具對截至六個月期間的影響

 

2023 年和 2024 年 6 月 30 日

 

ASC 815 現金流對衝關係中的衍生品

 
  

確認的收益/（虧損）金額

衍生品累計 OCI

 
  

2023

  

2024

 

利率互換和跨貨幣互換

 $(5,967) $15,792 

利率上限（包括部分）

  20,316   5,054 

利率上限（不包括部分） (1)

  (15,063)  (5,371)

重新歸類為利息和財務費用

  (8,155)  (12,942)

根據利息和財務成本攤銷方法，對套期保值有效性利率上限評估中未包括的金額進行重新分類

  1,272   3,060 

金額從符合套期會計條件的利率互換淨結算重新分類為折舊

  31   31 

總計

 $(7,566) $5,624 

 

 

(1)

不包括的部分代表利率上限工具的時間價值。

 

37

COSTAMARE INC.

未經審計的合併財務報表附註

2023 年 6 月 30 日 和 2024

（除非另有説明，否則以千美元表示，股票和每股數據除外）

 

未指定為套期保值工具的衍生品

在 ASC 815 之下

 
 

收益/（虧損）的位置

在衍生工具的收益/（虧損）中確認，淨額

 

收益金額/（虧損）

在衍生工具的收益/（虧損）中確認，淨額

 
   

2023

  

2024

 

利率互換/上限

衍生工具的收益/（虧損），淨額

 $11,877  $696 

遠期運費協議

衍生工具的收益/（虧損），淨額

  (19,724)  18,934 

船用燃料互換協議

衍生工具的收益/（虧損），淨額

  (48)  5,162 

美國期貨

衍生工具的收益/（虧損），淨額

  -   253 

遠期貨幣合約

衍生工具的收益/（虧損），淨額

  909   (3,261)

總計

 $(6,986) $21,784 

 

23。 金融工具：

 

(a) 利率風險： 附註中描述了公司的利率和貸款還款條款 11。

 

(b) 信用風險的集中： 可能使公司面臨大量信用風險集中的金融工具主要包括現金及現金等價物、保證金存款、應收賬款、淨額（包含在流動和非流動資產中）、權益法投資、對銷售類租賃的淨投資、對回租船隻的投資（注） 12 (b)) 和衍生合約（利率互換、利率上限、跨貨幣利率互換、外幣合約、FFA、船油互換協議和歐盟期貨）。該公司將其現金和現金等價物（主要由存款組成）存放在知名金融機構。公司定期評估這些金融機構的相對信用狀況。如果交易對手不履行衍生工具，公司將面臨信用風險；但是，公司通過在信用評級高的交易對手之間進行分散投資來限制其風險敞口。公司通過對客户和投資者的財務狀況進行持續的信用評估，通過銷售類租賃的應收賬款和應收賬款來限制其信用風險，提前接受租約，而且通常如此 不 要求為其應收賬款提供抵押品。對於回租船舶的投資，公司面臨的信用風險有限，因為通過這種安排，應收賬款由收購的每艘船的合法所有權擔保。回租船舶的信用風險是通過根據從每艘船獲得的信息設定適合每艘船隻的應收賬款來管理的 第三-獨立於交易方的估值和交易對手的貸款記錄。此外，公司遵循標準化的既定政策，包括監控交易對手的財務業績、債務契約（包括船舶價值）和航運業趨勢。

 

(c) 公允價值： 由於這些工具的到期日短，隨附的短期投資和應付賬款合併資產負債表中反映的賬面金額接近其各自的公允價值。具有可變利率的長期銀行貸款和對可變利率回租船舶的投資的公允價值接近記錄價值，這通常是由於其可變利率所致。附註中討論的其他固定利率融資安排的公允價值 11.B 以及附註中討論的固定利率定期貸款 11.A.10， 附註中討論的固定利率回租船投資的公允價值 12(b) (3）， 12(b) (9）， 12(b) (10) 和 12(b) (12）、附註中討論的利率互換協議、跨貨幣利率互換協議、利率上限協議、外幣協議、FFA、船舶互換協議和歐盟期貨的公允價值 22 通過等級確定 2 根據財務會計準則委員會公允價值衡量指導方針的公允價值層次結構，主要來自公開的市場數據，如果有 不 此類可用數據、利率、收益率曲線和其他可以確定價值的項目。

 

附註中討論的其他固定利率融資安排的公允價值 11.B 通過等級確定 2 截至目前的公允價值層次結構 2024 年 6 月 30 日， 總計為 $545,513 總計 ($575,297 總的來説 2023 年 12 月 31 日）。 附註中討論的固定利率定期貸款的公允價值 11.A.10， 通過等級確定 2 截至目前的公允價值層次結構 2024 年 6 月 30 日， 總計為 $103,017 ($108,890 在 2023 年 12 月 31 日）。 附註中討論的固定利率回租船投資的公允價值 12(b) (3）， 12(b) (9）， 12(b) (10) 和 12(b) (12) 通過關卡確定 2 截至目前的公允價值層次結構 2024 年 6 月 30 日， 總計為 $50,172 ($54,186 在 2023 年 12 月 31 日）。 本公司其他融資安排的公允價值（注 11.B）以及附註中討論的固定利率定期貸款 11.A.10 以及附註中討論的對回租船舶的投資 12(b) (3）， 12(b) (9）， 12(b) (10) 和 12(b) (12），是根據目前可用的未來掉期曲線和剩餘到期日估算的，並考慮了公司的信譽。

 

38

COSTAMARE INC.

未經審計的合併財務報表附註

2023 年 6 月 30 日 和 2024

（除非另有説明，否則以千美元表示，股票和每股數據除外）

 

附註中討論的利率互換協議、跨貨幣利率互換協議和利率上限協議的公允價值 22(a) 等於公司為取消協議而支付或收到的金額。截至目前 2023 年 12 月 31 日 和 2024 年 6 月 30 日， 這些衍生工具的公允價值合計為淨資產 $35,475 和淨資產為美元34,170，分別地。

 

附註中討論的遠期貨幣合約的公允價值 22(c) 以及附註中討論的遠期運費協議、歐盟期貨和船用燃料互換協議 22(d) 通過等級確定 2 截至目前的公允價值層次結構 2023 年 12 月 31 日 和 2024 年 6 月 30 日， 相當於淨資產 $12,230 和淨資產為美元36,749，分別地。

 

附註中討論的債券貸款的公允價值 11.C 通過等級確定 1 截至目前的公允價值層次結構 2024 年 6 月 30 日， 總計為 $102,768 ($106,633 在 2023 年 12 月 31 日）。

 

下表彙總了截至估值之日通過估值技術定期確定和披露資產和負債公允價值的層次結構：

 

  

十二月三十一日

2023

  

的報價

的活躍市場

相同的資產

（第 1 級）

  

意義重大

其他

可觀察

輸入

（第 2 級）

  

無法觀察

輸入

（第 3 級）

 

反覆測量：

                

遠期貨幣合約-資產頭寸

 $3,529  $-  $3,529  $- 

遠期運費協議-資產頭寸

  11,210   -   11,210   - 

船舶互換協議——負債狀況

  (2,509)  -   (2,509)  - 

利率互換-資產頭寸

  20,691   -   20,691   - 

利率上限資產狀況

  26,417   -   26,417   - 

跨貨幣匯率掉期負債頭寸

  (11,633)  -   (11,633)  - 

總計

 $47,705  $-  $47,705  $- 

 

  

6月30日

2024

  

的報價

的活躍市場

相同的資產

（第 1 級）

  

意義重大

其他

可觀察

輸入

（第 2 級）

  

無法觀察

輸入

（第 3 級）

 

反覆測量：

                

遠期貨幣合約-資產頭寸

 $317  $-  $317  $- 

遠期貨幣合約負債狀況

  (49)  -   (49)  - 

遠期運費協議-資產頭寸

  34,582   -   34,582   - 

EUA 期貨資產狀況

  320   -   320   - 

船舶互換協議——資產狀況

  1,778   -   1,778   - 

船舶互換協議——負債狀況

  (199)  -   (199)  - 

利率互換-資產頭寸

  23,261   -   23,261   - 

利率上限資產狀況

  25,727   -   25,727   - 

跨貨幣匯率掉期負債頭寸

  (14,818)  -   (14,818)  - 

總計

 $70,919  $-  $70,919  $- 

 

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COSTAMARE INC.

未經審計的合併財務報表附註

2023 年 6 月 30 日 和 2024

（除非另有説明，否則以千美元表示，股票和每股數據除外）

 

24。 綜合收益：

 

在 六-已結束的月期 2023年6月30日， 累計其他綜合收益減少，淨虧損為美元7,566 與 (i) 符合套期保值會計條件的衍生品公允價值的變動（美元虧損）有關1,079），加上符合套期保值會計條件的衍生品淨收入的結算（虧損美元8,155)，(ii) 現金流套期保值公允價值變動的有效部分（收益美元365），（iii）根據利息和財務成本（收益美元）的攤銷方法，對套期保值有效性的利率上限評估中不包括的金額進行重新分類1,272) 以及 (iv) 從符合套期保值會計條件的利率互換淨結算中重新歸類為折舊的金額（美元31)。

 

在 六-已結束的月期 2024 年 6 月 30 日， 累計的其他綜合收益增加，淨收益為美元5,624 與 (i) 符合套期保值會計條件的衍生品公允價值的變動（美元收益）有關15,210），加上符合套期保值會計條件的衍生品淨收入的結算（虧損美元12,942)，(ii) 現金流套期保值公允價值變動的有效部分（收益美元265），（iii）根據利息和財務成本（收益美元）的攤銷方法，對套期保值有效性的利率上限評估中不包括的金額進行重新分類3,060) 以及 (iv) 從符合套期保值會計條件的利率互換淨結算中重新歸類為折舊的金額（美元31)。

 

25。 後續活動：

 

 

(a)

股息（普通股）的申報和支付： 開啟 2024 年 7 月 1 日， 該公司宣佈派發$的股息0.115 普通股的每股，已支付 2024 年 8 月 6 日， 截至普通股的登記持有人 2024 年 7 月 19 日。

 

 

(b)

股息的申報和支付（優先股B系列、C系列、D系列和E系列）：開啟 2024 年 7 月 1 日， 該公司宣佈派發$的股息0.476563 b系列優先股的每股收益，美元0.531250 C系列優先股的每股收益，美元0.546875 D系列優先股的每股收益和美元0.554688 E系列優先股的每股股息，均已支付 2024 年 7 月 15 日 致截至的登記持有人 2024 年 7 月 12 日。

 

 

(c)

船隻 收購： 開啟 2024 年 7 月 9 日， 該公司收到了交付的 2012-建成， 181,415 載重噸容量幹散貨船 邊境 （注意 7)。

 

 

(d)

贖回優先股：開啟 2024 年 7 月 15 日 該公司完成了所有E系列優先股已發行股份的全部贖回（注 17(b))。

 

 

(e)

船舶銷售：開啟 2024 年 7 月 31 日， 幹散貨船 神諭（注意 7）已交付給她的買家。開啟 2024 年 7 月 15 日 根據船隻的銷售 神諭，公司預付了美元的款項8,255 與附註中討論的定期貸款有關 11.A.30。

 

 

(f)

對回租船隻的投資：在 七月2024年， 收購了 NML一離岸支援船售價 $16,000並以光船租借方式將船隻租回給賣方，租期為 5.0 年份。賣方-承租人有義務在租期結束時購買船隻，並有權在該期限結束之前按預先商定的價格購買該船隻。根據空船租賃協議的每月付款具有固定利息。此外，在 2024 年 7 月 註釋中討論的兩艘船 12 (b) ii.1 和 12 (b) ii.5 賣給 第三 當事方買家和當時未償還的應收貸款餘額為美元19,663, 總的來説, 根據空船協議, 已全部收到, 相應的未償貸款餘額為美元16,720，總體而言，在《説明》中進行了討論 11.A.31 和 11.A.32， 已全額償還。

   
 (g)貸款額度的提取： 幹散貨船交付後 邊境 （注意 25 (c))，公司，在 2024 年 7 月 18 日， 提取了 $ 的金額21,600 與附註中討論的定期貸款有關 11.A.33)。

 

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