0001504619--09-30Q3錯誤國防部Http://fasb.org/us-gaap/2024#UnrealizedGainLossInvestmentAndDerivativeOperatingBeforeTaxHttp://fasb.org/us-gaap/2024#UnrealizedGainLossInvestmentAndDerivativeOperatingBeforeTaxHttp://fasb.org/us-gaap/2024#UnrealizedGainLossInvestmentAndDerivativeOperatingBeforeTaxHttp://fasb.org/us-gaap/2024#UnrealizedGainLossInvestmentAndDerivativeOperatingBeforeTax2026年8月31日0001504619對非受控、非關聯投資組合公司的投資-111.8%第一留置權高級擔保債務-101.9%TPC加拿大母公司和TPC美國母公司，有限責任公司2025年11月24日到期工業食品目前票面利率10.90%高於指數300萬SOFR+565%2022-10-012023-09-300001504619Pflt：汽車行業成員2023-09-300001504619不符合條件的資產2023-09-300001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，優先股-1.8%，超級高級優先股，聯合技術全球服務公司，工業電信，當前票面利率20.00%2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%IG Investments Holdings，LLC(Revolver)到期日2027年9月22日行業專業服務2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%臺幣母公司(The Vertex Companies，LLC)工業建築與工程2024-06-300001504619現金和現金等價物-15.3%，貨幣市場-貝萊德聯邦金融衍生機構302023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第二留置權擔保債務總額-0.0%2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權優先擔保債務-143.8%ORL Acquisition，Inc.(左輪手槍)到期日09/03/2027年行業消費金融2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%無限家居服務控股公司-無資金定期貸款到期日12/28/2023年工業商業服務和供應品2023-09-300001504619對非受控、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%PCS Midco，Inc.-無資金定期貸款到期日03/01/2026年行業專業服務2024-06-300001504619對非受控、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%關鍵任務電子公司(左輪手槍)到期2025年3月31日行業資本設備2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，Hancock Roofing and Construction L.L.C，到期日12/31/2026年，工業保險，當前票面利率10.93%，高於指數300的基點利差萬SOFR+5602023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行人名稱按輕型專業IT服務，LLC到期日2025年5月16日工業高科技產業當前票面利率12.43%，較SOFR+688指數高出12.43個基點2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%A1車庫股權，有限責任公司工業商業服務和用品2023-10-012024-06-300001504619Pflt：EquityDistributionAgreement成員Pflt：AtTheMarketOfferingMember2023-03-272023-03-270001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行人名稱Hancock Roofing and Construction L.L.C.到期日2026年12月31日工業保險當前票面利率10.93%高於SOFR指數+560個基點2024-06-300001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%Icon Partners VC，L.P.工業互聯網軟件和服務One2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Anteriad Holdings，Inc.(F/K/a MeritDirect，LLC)(Revolver)到期日06/30/2026年行業媒體當前票面利率11.18%高於指數300萬SOFR+585%2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%MDI Buyer，Inc.(左輪手槍)到期日07/25/2028年工業商品化學品當前票面利率10.81%高於指數300萬SOFR+550個基點2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%動態買家有限責任公司-(Revolver)到期日11/10/2026年行業個人產品2023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱Infinity Home Services Holdco，Inc.到期日2028年12月28日工業商業服務和供應當前票面利率12.18個基點高於SOFR指數+685個基點2024-06-300001504619Pflt:PennantParkSeniorSecuredLoanFundILLCMember2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%無限家居服務控股公司2028年12月28日到期工業商業服務和供應目前票面利率11.43%高於指數300萬SOFR+6102023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%AFC戴爾控股公司2027年09月4日到期行業分銷商當前票面利率11.74%高於指數300萬SOFR+640個基點2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱綜合營養，有限責任公司到期日2025年1月31日行業多元化消費服務當前息票12.46%(2.25%)息差指數SOFR+715個基點2023-10-012024-06-300001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%Ad.Net Holdings，Inc.2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%Gauge Lash共同投資有限責任公司行業個人產品2023-10-012024-06-300001504619美國-GAAP：股權投資方法成員2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%施萊辛格全球公司(左輪手槍)2025年7月14日到期行業專業服務當前票面利率13.69%(5.60%)高於指數300的基點萬SOFR+8352024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱市場事件，有限責任公司-超級優先第一留置權定期貸款到期日2025年9月30日行業媒體：多元化和生產當前票面利率10.73%，高於SOFR指數+525個基點2024-06-300001504619對非受控、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Research now Group，Inc.和Dynata，LLC到期日12/20/2024年工業商業服務2023-10-012024-06-300001504619對受控的關聯投資組合公司的投資-42.2%的股權-8.6%的PennantPark高級擔保貸款基金I LLC到期行業金融服務2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%ETE中級債券，有限責任公司-無資金支持的轉換到期日5/25/2029年行業多元化消費服務2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，(綜合營養，有限責任公司)，鐵甲控股，有限責任公司，國貿倫巴，有限責任公司，工業醫療和製藥2023-09-300001504619美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員Pflt：兩千和二十六個節點可支付成員2023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱MDI Buyer，Inc.到期日7/25/2028年7月25日工業化學品、塑料和橡膠當前息票為10.39%，較Sofr指數利差+5502024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，Dr.Squatch，LLC，2027年8月31日到期，行業個人產品，當前票面利率11.24%，指數300以上的基點利差萬SOFR+585%2023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%Issuer Name Research Now Group，LLC和Dynata，LLC到期日12/20/2024行業多元化消費服務當前票面利率0.00%2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%誠信營銷收購，有限責任公司(Revolver)到期日2026年8月27日行業保險2022-10-012023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%-發行者名稱系統規劃和分析公司(F/K/a Management Consulting&Research，LLC)，到期日8/16/2027，工業航空和國防，當前票面利率11.49%，高於指數Sofr+600的基點2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%NORA收購，有限責任公司到期日2029年8月31日行業醫療保健提供商和服務當前票面利率11.74%高於指數300萬SOFR+635%2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，Gauge Schlesinger CoInvest LLC，行業專業服務2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%FedHC Investco LP工業航空航天和國防一號2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，印度國家銀行控股投資有限責任公司(銷售基準指數有限責任公司)，行業專業服務2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%無限家居服務控股公司(左輪手槍)2028年12月28日到期商業服務和供應目前票面利率14.25%高於指數300萬SOFR+575%2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%ACP Avenu Buyer，LLC(Revolver)到期日10/02/2029年行業IT服務2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，Recteq有限責任公司，2026年1月29日到期，行業休閒產品，當前票面利率11.54%，指數300以上的基點利差萬SOFR+7152023-09-300001504619美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者姓名Ox Two，LLC到期日2026年5月18日行業建設和建築當前票面利率11.85個基點，高於SOFR+651指數2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%-發行人名稱Tyto Athene，LLC，2028年4月1日到期，Industry IT Services，當前票面利率10.90%，高於SOFR指數的基點+5502022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%綜合營養有限責任公司2025年1月31日到期行業消費者服務當前票面利率12.54%高於指數300萬SOFR+715個基點2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，牧場健康MSO，Inc.(左輪手槍)，2025年11月18日到期，行業醫療設備和用品2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%CF512，Inc.(左輪手槍)2026年8月20日到期行業媒體2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，Ad.Net收購，有限責任公司(Revolver)，到期日05/07/2026，行業媒體2022-10-012023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行者名稱Infinity Home Services Holdco，Inc.到期日2028年12月28日工業商業服務和供應當前票面利率12.24個基點，較SOFR指數高出+685個基點2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%安全港防禦美國有限責任公司-(Revolver)到期日2029年5月23日工業建築產品2024-06-300001504619對受控的附屬投資組合公司的投資-45.1%，股權-8.3%，New MPE Holdings，LLC(Marketplace Events，LLC)，行業媒體：多元化和製作2023-09-300001504619Us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMemberPflt:TwothousandAndThirtySixAssetBackedDebtMemberPflt:ClassA2SeniorSecuredFixedRateNotesDue2036Member2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Spendmend Holdings LLC到期日2028年3月1日行業醫療技術當前票面利率10.98%高於指數300萬SOFR+565%2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，高效合作零售和營銷管理公司，有限責任公司，2024年6月15日到期，行業媒體：多元化和製作，當前票面利率13.15%，基點利差高於指數300萬SOFR+776%2022-10-012023-09-300001504619Pflt:ElectronicEquipmentInstrumentsAndComponentsMember2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，Holdco Sands Intermediate，LLC，2028年11月23日到期，工業航空和國防，當前票面利率11.32%，高於指數600的基點萬SOFR+585%2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%施萊辛格全球公司(左輪手槍)到期2025年7月14日行業專業服務2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權優先擔保債務-143.8%LJ Avalon Holdings，LLC-無資金定期貸款到期日07/31/2024年工業建築與工程2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%Ledge Lounger，Inc.到期日2026年11月9日行業休閒產品當前票面利率11.79%高於指數300萬SOFR+640個基點2023-09-300001504619對非受控、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Wildcat Buyerco，Inc.-無資金定期貸款到期日2027年2月26日工業電子設備、儀器和零部件2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，Apex服務合作伙伴有限責任公司(Revolver)，2025年7月31日到期，行業2023-09-300001504619Pflt:TwothousandThirtyOneAssetBackedDebtMember美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員2024-06-300001504619美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員Pflt：Second LienMember2023-09-3000015046192021-03-012021-03-310001504619Pflt：投資成本成員Pflt：EquityInterestsInPSSL成員2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%銷售基準指數有限責任公司到期日2025年1月3日行業專業服務當前票面利率11.53%高於指數300萬SOFR+620個基點2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%優先股-1.9%RTIC母公司控股，有限責任公司-C類優先股行業休閒產品2024-06-300001504619Pflt:TwothousandAndThirtyOneAssetBackedDebtMemberPflt:ClassB2SeniorSecuredFixedRateNotesDue2031Member2019-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%黑鷹工業分銷公司(左輪手槍)到期日09/17/2026年行業分銷商當前票面利率11.73%高於指數300萬SOFR+525個基點2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%LAV齒輪控股公司2025年10月31日到期工業資本設備當前票面利率11.74%高於指數100萬SOFR+643個基點2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Infolinks Media Buyco，LLC到期日2026年11月1日行業媒體當前票面利率10.84%高於指數300萬SOFR+5502023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Big Top Holdings，LLC。到期日期2/28/2030年工業建築工程現券11.58%，較指數300萬利差+6252023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行方名稱應用技術服務有限責任公司-DDTL無資金支持到期日12/29/2026工業商業服務和用品2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%卡內基達特萊有限責任公司2030年2月7日到期行業專業服務當前票面利率10.84%高於指數300萬SOFR+550個基點2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%無限家居服務控股公司(左輪手槍)到期日12/28/2028年工業商業服務和用品2022-10-012023-09-300001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-133.9%優先股-1.8%2023-09-300001504619對受控、附屬投資組合公司的投資-45.1%，股權-8.3%合計2023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱ECL Entertainment，LLC到期日2030年8月31日工業酒店，遊戲和休閒目前的息票為9.34%，高於Sofr指數+400個基點2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%-發行者名稱TPC加拿大母公司和TPC美國母公司，LLC，2025年11月24日到期，行業消費品：非耐用，當前票面利率10.95%，基點高於SOFR指數+5652023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，農村採購控股公司(HPA SPQ合併子公司)-無資金定期貸款，2029年6月15日到期，行業專業服務2022-10-012023-09-300001504619Pflt：管理員成員2023-04-012023-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，Exigo Intermediate II，LLC(Revolver)，到期日期03/15/2027，行業軟件2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，優先股-1.8%，NXOF控股公司(TYTO Athene，LLC)，行業IT服務2023-09-300001504619Pflt:ElectronicEquipmentInstrumentsAndComponentsMember2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9第一留置權高級擔保債務-143.8%A1車庫合併子公司，有限責任公司(Revolver)到期日12/22/2028年工業商業服務和供應品2023-10-012024-06-300001504619Us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember2023-08-012023-08-310001504619關聯方PSSL First Lien有擔保債務-1,347.5%-發行人名稱Sargent&Greenaf Inc.，2024年12月20日到期，行業批發，當前票面利率12.92%(PIK 1.00%)，高於Sofr指數+760個基點2022-10-012023-09-300001504619美國公認會計準則：MoneyMarketFundsMembers2023-09-300001504619投資-203.1%2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱市政緊急服務公司到期日2027年9月28日行業分銷商當前票面利率為10.48%，高於SOFR指數+515個基點2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%-發行人名稱Zips Cash，LLC，2024年3月1日到期，工業汽車，當前票面利率12.67%，高於指數Sofr+735的基點2023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱兆瓦收購公司2030年3月1日到期日工業電子設備、儀器及零部件當前票面利率10.58個基點高於SOFR+525指數2024-06-300001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%幸運雄鹿、有限責任公司工業酒店、餐館和休閒2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%挑戰者業績優化公司2024年8月31日到期工業商業服務當前票面利率13.18%高於指數300萬SOFR+785%2024-06-300001504619Pflt:TwothousandAndThirtySixAssetBackedDebtMember2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%Meadowlark收購方，有限責任公司2027年12月10日到期行業專業服務當前票面利率11.04%，高於指數300萬SOFR+565%2022-10-012023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行者名稱PlayPower，Inc.到期日2026年6月28日行業消費品：耐用當前票面利率10.57%，高於SOFR指數+565個基點2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%動態買家，有限責任公司(Revolver)到期日11/10/2026年行業個人產品2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Ledge Lounger，Inc.(左輪手槍)到期日11/09/2026年工業休閒產品2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者姓名塗鴉買家公司到期日2027年8月10日行業貿易公司和分銷商當前票面利率10.93%高於SOFR指數+560個基點2024-06-300001504619Pflt：IncentiveFeePaymentConditionOneMemberSRT：最大成員數2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%TransGo，LLC(Revolver)到期日12/29/2028年工業汽車零部件2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行者名稱NBH Group LLC到期日2026年8月19日行業醫療、教育和兒童保育行業當前票面利率10.93%，較SOFR指數利差+525個基點2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%OSP嵌入買家，有限責任公司2029年12月15日到期工業航空和國防當前票面利率11.18%高於指數300萬SOFR+585%2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權優先擔保債務-143.8%MOREGroup控股公司-無資金定期貸款到期日2026年1月16日工業建築與工程2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%RFMG Parent，LP(Ranco Health MSO，Inc.)行業醫療設備和用品2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱Global Holdings Interco LLC到期日2026年3月16日行業多元化金融服務當前票面利率11.48個基點高於SOFR+610指數2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%扳手集團，有限責任公司2028年10月30日到期工業商業服務和供應當前票面利率9.60%高於指數300萬SOFR+4262024-06-300001504619關聯方PSSL投資和現金等價物-1,536.4%2024-06-300001504619對受控、附屬投資組合公司的投資-45.1%，第一留置權擔保債務-36.8%，Marketplace Events，LLC-超級優先第一留置權定期貸款，2025年9月30日到期，行業媒體：多元化和製作2022-10-012023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱Skopima Conconlio母公司，LLC到期日2028年5月17日工業商業服務當前票面利率9.96%，高於SOFR指數+450個基點2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%臺幣母公司(The Vertex Companies，LLC)工業建築與工程2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Riverpoint Medical，LLC(Revolver)到期日06/20/2025年行業醫療設備和用品2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-111.8%第一留置權高級擔保債務-101.9%TWS收購公司(Revolver)2025年6月16日到期行業多元化消費服務2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%PL Acquisitionco，LLC(Revolver)到期日11/09/2027工業紡織品、服裝和奢侈品2022-10-012023-09-300001504619Pflt：AtTheMarketOfferingMember2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Recteq，LLC(Revolver)到期日2026年1月29日工業休閒產品2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-111.8%第一留置權高級擔保債務-101.9%微笑品牌公司(Revolver)2025年10月14日到期的行業醫療保健和製藥2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Ledge Lounger，Inc.(左輪手槍)到期日11/09/2026年工業休閒產品2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者姓名Walker Edison傢俱公司LLC-次級循環信貸安排到期日3/1/2029行業批發流動票面利率0.00%2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務1,327.4%-發行人名稱A1車庫合併子公司，LLC到期日2028年12月22日工業商業服務和供應當前票面利率11.44%，較SOFR+610指數利差11.44%2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱Recteq，LLC到期日2026年1月29日行業休閒產品當前票面利率12.49%，較SOFR指數+715利差12.49個基點2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%務實研究所，有限責任公司2028年7月6日到期行業專業服務當前票面利率11.17%高於指數300萬SOFR+575個基點2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%綜合營養有限責任公司2025年1月31日到期行業消費者服務當前票面利率12.54%高於指數300萬SOFR+715個基點2023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行者名稱綜合營養，LLC到期日2025年1月31日行業多元化消費服務當前票面利率2.25個基點高於SOFR+700指數2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Anteriad，LLC(f/k/a MeritDirect，LLC)-(Revolver)到期日06/30/2026年行業媒體2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯的投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，阿爾塔米拉中間公司II，Inc.，工業信息技術服務2023-09-300001504619Pflt：Second LienMemberUs-gaap:FairValueMeasuredAtNetAssetValuePerShareMember2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%五星買家公司2028年2月23日到期行業酒店、餐廳和休閒當前息票12.50%較指數300萬SOFR+715利差12.50個基點2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%NBH Group LLC(Revolver)到期日08/19/2026年行業醫療設備和用品2024-06-300001504619Us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMemberPflt:TwothousandAndThirtySixAssetBackedDebtMemberPflt:ClassDSecuredDeferrableFloatingRateLoansDue2036Member2024-02-012024-02-290001504619Us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMemberPflt:TwothousandAndThirtySixAssetBackedDebtMemberPflt:ClassA1SeniorSecuredFloatingRateLoansMember2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%康塞洛太平洋集合體，有限責任公司行業專業服務2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%COMPEX法律服務公司(左輪手槍)2025年2/7到期行業專業服務當前票面利率10.88%高於指數300萬SOFR+555%2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%光速買家公司2026年03月2日到期行業醫療技術當前票面利率10.69%高於指數100萬SOFR+2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行人名稱瑪氏收購控股公司2026年5月14日到期行業媒體當前票面利率10.98%高於SOFR指數+565個基點2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯的投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，LEP Pequod Holdings，LP，行業金融服務2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%光速投資控股有限責任公司行業醫療技術2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，優先股-1.8%，ORL Holdco，Inc.，行業消費金融2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，Quantitech Investment Co LP，工業航空和國防2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-111.8%第一留置權高級擔保債務-101.9%泰託·雅典娜，有限責任公司到期日2028年4月1日行業IT服務當前票面利率10.90%，高於指數300萬SOFR+565%2023-09-300001504619對非受控、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%ITI控股公司(左輪手槍)到期日-2028年3月3日行業IT服務當前票面利率13.00%高於指數300萬SOFR+450個基點2023-10-012024-06-300001504619Pflt：SBA債務成員2019-09-012019-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，農村採購控股公司(HPA SPQ Merge Sub，Inc.)(左輪手槍)，2029年6月15日到期，行業專業服務2023-09-300001504619對受控、關聯投資組合公司的投資-45.1%，第一留置權擔保債務-36.8%，市場活動，有限責任公司-超級優先第一留置權定期貸款，2025年9月30日到期，行業媒體：多元化和製作，當前票面利率10.94%，高於指數300的基點萬SOFR+5502023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%漢考克索賠諮詢公司投資者，有限責任公司工業保險2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Keel Platform，LLC到期日2031年1月19日工業金屬和礦業當前票面利率10.58%高於指數300萬SOFR+5252023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱ACP Falcon Buyer，Inc.到期日2029年8月1日工業商業服務當前息票10.80%，較SOFR指數利差+550個基點2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%市政緊急服務公司2027年10月1日到期行業分銷商當前票面利率10.48%高於指數300萬SOFR+515個基點2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者姓名Cartessa Aesthetics，LLC到期日2028年6月14日行業分銷商當前票面利率11.08%，高於SOFR指數+575個基點2024-06-300001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，優先股-1.8%，Magnolia Topco LP-A類優先股，工業汽車2023-09-300001504619美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員Pflt：兩千和二十三個節點可支付成員2023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行者名稱K2 Pure Solutions NoCal，L.P.c到期日12/20/2023工業化學品、塑料和橡膠流動息票13.42%，較Sofr+810指數利差13.42個基點2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權高級擔保債務-101.9%，Wildcat Buyerco，Inc.，2026年2月27日到期，工業電子設備、儀器和零部件，當前票面利率10.54%，高於指數300萬SOFR+515個基點2022-10-012023-09-300001504619對受控、附屬投資組合公司的投資-45.1%，第一留置權擔保債務-36.8%，Marketplace Events，LLC-超級優先第一留置權定期貸款，2025年9月30日到期，行業媒體：多元化和製作2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，Apex服務合作伙伴，有限責任公司定期貸款C，2025年7月31日到期，行業多元化消費服務，當前票面利率10.68%，高於指數300的基點萬SOFR+5252022-10-012023-09-300001504619美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員Pflt:SecondLienSubordinatedDebtAndEquityInvestmentsMember2022-10-012023-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%安全港防禦美國有限責任公司到期日2029年5月23日工業建築產品當前票面利率10.55%高於指數300萬SOFR+525個基點2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%ORL Acquisition，Inc.到期日2027年09月03日行業消費金融當前票面利率12.84%高於指數600萬SOFR+725個基點2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Hancock Roofing and Construction L.L.C.到期日12/31/2026年工業保險當前票面利率10.93%高於指數300萬SOFR+560個基點2023-10-012024-06-300001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，優先股-1.8%，高級優先股，聯合技術全球服務公司，工業電信，當前票面利率19.00%2023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱ITI Holdings，Inc.到期日2028年3月3日行業IT服務當前票面利率10.98%，較SOFR指數利差+560個基點2023-10-012024-06-300001504619總投資--1,432.8%2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資--160.9%普通股/認股權證--15.1%2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%LOVING TAN Intermediate II，Inc.2028年5月31日到期行業個人產品當前票面利率12.39%高於指數300萬SOFR+700個基點2022-10-012023-09-300001504619美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行人名稱Zips洗車，LLC到期日2024年12月31日工業汽車當前票面利率12.69%，較SOFR指數+735利差12.69%2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，五星買家公司(左輪手槍)，2028年2月23日到期，行業酒店，餐飲和休閒2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%頂峯行為醫療公司，有限責任公司到期日2028年11月24日行業醫療保健提供商和服務當前票面利率9.60%高於指數100萬SOFR+425個基點2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行人名稱初始生育風險投資公司，LLC到期日2024年12月31日行業醫療保健提供商和服務當前票面利率12.51個基點，高於SOFR+715指數2023-09-300001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-160.9%優先股-1.9%聯發科全球服務公司工業電信當前票面利率13.50%2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，應用技術服務有限責任公司(Revolver)，2026年12月29日到期，工業商業服務和用品，當前票面利率13.25%，高於指數300的基點萬SOFR+4752023-09-300001504619美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員Pflt：Second LienMember2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%e佣金控股公司行業銀行、金融、保險和房地產2023-10-012024-06-300001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-160.9%優先股-1.9%白玉蘭Topco LP-b類優先股行業汽車2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，Gauge ETE BLOCKER，LLC，行業多元化消費者服務2023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行者姓名貓頭鷹收購，LLC到期日2028年12月24日行業專業服務當前息票10.80%息差高於SOFR+575指數2022-10-012023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行人名稱一站式郵寄，LLC到期日2027年5月7日行業空運和物流當前票面利率11.71個基點，高於SOFR指數+636個基點2024-06-300001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-160.9%優先股-1.9%兆瓦收購夥伴，有限責任公司-優先A股權行業電子設備、儀器和零部件2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Anteriad，LLC(f/k/a MeritDirect，LLC)-增量定期貸款到期日6/30/2026年行業媒體當前票面利率11.23%，高於指數300萬SOFR+590個基點2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱Broder Bros.，Co.到期日2025年12月4日消費品當前票面利率為11.60%，高於SOFR指數+626個基點2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行人名稱費爾班克斯莫爾斯防務到期日2028年6月17日工業航空和防務當前票面利率10.35個基點高於SOFR+475指數2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權高級擔保債務-101.9%，Zips洗車有限責任公司，2024年3月1日到期，工業汽車，當前票面利率12.67%，高於指數100萬SOFR+735個基點2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%關鍵任務電子公司2024年3月28日到期行業資本設備2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%量子電子公司，有限責任公司(旋轉器)到期日2026年11月19日工業電子設備、儀器及零部件當前票面利率11.74%高於指數300萬SOFR+635個基點2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%NEPRt Parent Holdings，LLC(Recteq，LLC)行業休閒產品2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Cartessa Aesthetics，LLC(Revolver)到期日2028年6月14日行業分銷商當前票面利率11.08%高於指數300萬SOFR+575個基點2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱Connatix Buyer，Inc.到期日7/13/2027行業媒體當前票面利率11.11個基點高於SOFR指數+576個基點2023-10-012024-06-300001504619Pflt：構造和構建成員2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%ACP Big Top Holdings，L.P.-普通股行業建築和工程2023-10-012024-06-300001504619對受控、附屬投資組合公司的投資-45.1%，股權-8.3%2023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行人名稱Zips洗車，LLC到期日2024年12月31日工業汽車當前票面利率12.69%，較SOFR指數+735利差12.69%2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,425.9%發行人名稱峯會行為醫療，LLC到期日2028年11月24日行業醫療和製藥當前票面利率10.35%，高於SOFR+501指數利差10.35個基點2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%RTIC子公司控股，有限責任公司2029年5月3日到期目前票面利率11.09%高於指數300萬SOFR+575個基點2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權優先擔保債務-143.8%應用技術服務有限責任公司-無資金定期貸款到期日07/17/2025年工業商業服務和供應品2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-163.3%第一留置權高級擔保債務-144.9%非加太獵鷹買家，有限責任公司(Revolver)到期日2029年8月1日行業專業服務2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%港燈買方公司2029年6月17日到期行業醫療、教育和兒童保育當前票面利率10.84%高於指數300萬SOFR+550個基點2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%艾斯納諮詢集團，2031年2月23日到期行業專業服務當前票面利率9.34%，高於指數300萬SOFR+4002023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行者名稱PL Acquisitionco，LLC。2027年11月19日到期工業紡織品、服裝和奢侈品當前票面利率為4.00%，較SOFR指數+710利差4.00%2023-09-300001504619Pflt:NonControlledNonAffiliatedInvestmentsMember2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%Meadowlark收購方，有限責任公司-定期貸款II到期日12/10/2027年行業專業服務2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，市政應急服務公司，行業分銷商2022-10-012023-09-300001504619Pflt:ClassB1SeniorSecuredFloatingRateNotesDue2031MemberPflt:TwothousandAndThirtyOneAssetBackedDebtMember2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%次級債務-0.1%Beacon Behavial Holdings LLC到期日2030年6月21日行業醫療保健提供者和服務當前票面利率15%2023-10-012024-06-300001504619關聯投資2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱MOREGroup Holdings，Inc到期日1/16/2030年1月16日行業商業服務當前票面利率為11.08%，高於SOFR指數+590個基點2024-06-300001504619對受控的關聯投資組合公司的投資-42.2%第一留置權擔保債務-33.6%Marketplace Events，LLC-超級優先第一留置權到期日2025年9月30日行業媒體：多元化和生產2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Amsive Holding Corporation(f/k/a Vision Purchaser Corporation)到期日06/10/2025年行業媒體當前票面利率11.73%高於指數300萬SOFR+640個基點2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%漢考克索賠諮詢公司投資者，有限責任公司工業保險2024-06-300001504619投資於非控制、非關聯的投資組合公司-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，b類(美國Dominion，Inc.)，TTower Arch Infolinks Media，LP(Infolinks Media Buyco，LLC)，Industry Media2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%PCS Midco，Inc.到期日2030年3月1日行業專業服務當前票面利率11.10%高於指數300萬SOFR+575個基點2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行人名稱誠信營銷收購，LLC到期日2026年8月27日工業保險當前票面利率11.50個基點，高於SOFR指數+615個基點2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Hancock Roofing and Construction L.L.C.(左輪手槍)到期日12/31/2026年工業保險2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%應用技術服務，有限責任公司2026年12月29日到期工業商業服務和供應目前票面利率11.23%，高於指數300萬SOFR+585%2024-06-300001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%聯合技術全球服務公司。(C)工業電信2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯的投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，(綜合營養，有限責任公司)，鐵甲控股有限責任公司，(應用技術服務，有限責任公司)，工業商業服務和供應2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%系統規劃和分析公司(F/K/a Management Consulting&Research，LLC)2027年8月16日到期工業航空航天和國防當前票面利率11.16%較指數300萬SOFR+590利差2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，(美國絕緣玻璃，有限責任公司)，漢考克索賠諮詢公司投資者，有限責任公司，工業保險2023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行者姓名洋紅買家，LLC到期日2028年7月31日行業軟件當前票面利率10.63%，較Sofr指數+500利差10.63%2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，Anteriad，LLC(f/k/a MeritDirect，LLC)(Revolver)，到期日05/23/2024，行業媒體2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權高級擔保債務-101.9%，施萊辛格全球公司，2025年7月14日到期，行業專業服務、儀器和零部件，當前票面利率12.07，指數300以上的基點利差萬SOFR+7152023-09-300001504619對非受控、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%Inventus Power，Inc.(左輪手槍)2025年6月30日到期工業電子設備、儀器和部件2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Wildcat Buyerco，Inc.到期日2027年02月26日工業電子設備、儀器及零部件當前票面利率11.08%高於指數300萬SOFR+575個基點2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%綜合營養，有限責任公司到期日-2025年1月31日行業消費者服務當前票面利率12.46%(2.25%)高於指數300的基點萬SOFR+7002023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%PL Acquisitionco，LLC-(Revolver)到期日11/09/2027工業紡織品、服裝和奢侈品2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，Connatix Buyer，Inc.，2027年7月13日到期，行業媒體，當前票面利率11.16%，高於指數300的基點利差萬SOFR+576%2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資--160.9%普通股/認股權證--15.1%Quantitech Investco LP工業航空航天和國防2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱Walker Edison傢俱公司LLC-DDTL-無資金到期日3/1/2029行業批發2023-10-012024-06-300001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，優先股-1.8%，Cartessa美學，有限責任公司(優先)，行業分銷商2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%量子電子，有限責任公司2026年11月19日到期工業電子設備、儀器和零部件當前票面利率11.68%高於指數300萬SOFR+635個基點2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行者名稱Exigo Intermediate II，LLC到期日2027年3月15日行業軟件當前票面利率11.17個基點，高於SOFR指數+5852023-09-300001504619美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員Pflt:TwothousandAndThirtySixAssetBackedDebtMember2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8兆瓦收購公司到期日03/01/2030年工業電子設備、儀器及部件當前票息10.58%高於指數300萬SOFR+525個基點2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%塗鴉買家公司(左輪手槍)到期8/10/2027年行業貿易公司和分銷商2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%優先股-1.9%RTIC母公司控股，有限責任公司-D類優先股行業休閒產品2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱Skopima Conconlio母公司，LLC到期日2028年5月17日工業商業服務當前票面利率9.96%，高於SOFR指數+450個基點2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱藍鳥集團有限責任公司到期日2026年7月27日行業專業服務當前票面利率11.98%，較SOFR指數利差+665個基點2023-10-012024-06-300001504619Marketplace Events，LLC2024-06-300001504619美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員Pflt：FirstLienMember2022-10-012023-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權優先擔保債務-143.8%農村採購控股公司(HPA SPQ合併子公司，Inc.)(左輪手槍)到期2029年6月15日行業專業服務2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%光速投資控股有限責任公司行業醫療技術2023-10-012024-06-300001504619Pflt：其他相關方成員2024-04-012024-06-300001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-160.9%優先股-1.9%Ad.Net控股公司2023-10-012024-06-300001504619Pflt：企業服務成員2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%產出服務集團公司2026年6月27日到期工業商業服務當前票面利率0.00%2023-09-300001504619美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員Pflt：ValuationTechniqueMarketCompableMemberSRT：最小成員數US-GAAP：測量輸入EbitdaMultipleMembersPflt：FirstLienMember2023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行者名稱Apex服務合作伙伴，有限責任公司定期貸款b到期日2025年7月31日行業多元化消費服務當前票面利率11.04%高於SOFR指數+550個基點2022-10-012023-09-300001504619Pflt：商業服務和供應商成員2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，應用技術服務有限責任公司，2026年12月29日到期，工業商業服務和用品，當前票面利率11.54%，高於指數300的基點萬SOFR+6152023-09-300001504619Pflt：PennantParkCLOIILtd.成員2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者姓名Walker Edison傢俱公司LLC-次級循環信貸安排到期日3/1/2029行業批發流動票面利率0.00%2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱Transgo，LLC到期日12/29/2028年12月29日工業汽車當前票面利率11.34個基點，高於SOFR指數+600個基點2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權優先擔保債務-143.8%希爾斯分銷公司無資金定期貸款到期日2025年11月7日行業分銷商2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%五星買家公司(左輪手槍)2028年2月23日到期行業酒店、餐飲和休閒2024-06-300001504619對非控制、非關聯的投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，Gauge TVC CoInvest，LLC(TVC Enterprise，LLC)，行業專業服務2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Crane 1 Services，Inc.(左輪手槍)到期日8/16/2027年工業商業服務和供應品2024-06-300001504619Pflt：下屬債務成員Us-gaap:FairValueMeasuredAtNetAssetValuePerShareMember2024-06-300001504619對非受控、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Exigo Intermediate II，LLC(Revolver)到期日2027年3月15日行業軟件2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，應用技術服務有限責任公司(Revolver)，2026年12月29日到期，工業商業服務和用品，當前票面利率13.25%，高於指數300的基點萬SOFR+4752022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，(綜合營養，有限責任公司)，想象力Topco，LP(公共)，行業軟件2023-09-300001504619對受控、關聯投資組合公司的投資-45.1%，第一留置權擔保債務-36.8%，市場活動，有限責任公司-超級優先第一留置權定期貸款，2025年9月30日到期，行業媒體：多元化和製作，當前票面利率10.94%，高於指數300的基點萬SOFR+5502022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%量子電子公司，2024年9月9日到期的有限責任公司，多元化和生產現券9.81%，高於指數300萬SOFR+425個基點2022-10-012023-09-300001504619Pflt：PennantParkTSOSeniorLoanFundLPM成員2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%Meadowlark標題，LLC行業專業服務2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%塗鴉買家公司(左輪手槍)到期日2027年8月10日行業貿易公司和分銷商當前票面利率10.93%高於指數300萬SOFR+560個基點2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%Loving Tan Intermediate II，Inc.(左輪手槍)2028年5月31日到期行業個人產品當前票面利率12.39%高於指數300萬SOFR+700個基點2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，瑪氏中間控股公司II，行業媒體2023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱Aeronix，Inc.到期日2028年12月18日工業航空和國防當前票面利率10.83%，較SOFR指數利差+550個基點2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%TWS收購公司(Revolver)2025年6月16日到期行業多元化消費服務2023-10-012024-06-300001504619Pflt：兩千和二十六個音符兩個成員2021-10-012021-10-310001504619對非受控、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8兆瓦收購公司-(Revolver)到期日03/01/2030年工業電子設備、儀器和組件2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，市政應急服務公司，行業分銷商2023-09-300001504619對非受控、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Bioderm，Inc.(左輪手槍)到期日2028年1月31日行業醫療設備和用品2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行者名稱LAV Gear Holdings，Inc.到期日2024年10月31日工業資本設備當前票面利率11.74%與SOFR指數利差+6432023-09-300001504619關聯方PSSL股權證券-6.9%發行者名稱幸運雄鹿，有限責任公司工業酒店，遊戲和休閒2024-06-300001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，優先股-1.8%，TPC控股公司，LP，工業食品2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，Bioderm，Inc.(左輪手槍)，2028年1月31日到期，行業醫療設備和用品2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%GMP Hills，L.P.行業分銷商2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱Global Holdings Interco LLC到期日2026年3月16日行業多元化金融服務當前票面利率11.48個基點高於SOFR+610指數2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行者名稱EDS買方，LLC到期日2029年1月10日工業電子設備、儀器及零部件當前票面利率11.64%，較SOFR+625指數高出11.64個基點2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%誠信營銷收購，有限責任公司(Revolver)到期日-2026年8月27日行業保險2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，Meadowlark Title，LLC，行業專業服務2022-10-012023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱Aeronix，Inc.到期日2028年12月18日工業航空和國防當前票面利率10.83%，較SOFR指數利差+550個基點2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，由Light Professional it Services，LLC(Revolver)，2025年5月16日到期，工業高科技產業2023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行人名稱Ad.net收購，LLC到期日2026年5月7日行業媒體當前票面利率11.65%，高於SOFR指數+626個基點2023-09-300001504619美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-GAAP：股權投資方法成員SRT：最小成員數US-GAAP：測量輸入EbitdaMultipleMembersPflt:ValuationTechniqueEnterpriseMarketValueMember2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%WCP ivyrehab QP CF Feedder，LP。-資金不足的行業醫療保健提供者和服務2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%優先股-1.9%Anteriad Holdings，LP(f/k/a MeritDirect Holdings，LP)行業媒體2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%Infolinks Media Buyco，LLC到期日2026年11月1日行業媒體當前票面利率11.17%高於指數100萬SOFR+585%2022-10-012023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行者名稱Ranco Health MSO，Inc.到期日2025年12月18日行業醫療保健提供商和服務當前息票11.22個基點高於SOFR指數+585個基點2022-10-012023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行者名稱Inventus Power，Inc.到期日2025年6月30日行業消費品耐用當前票面利率12.93%較SOFR+761指數利差12.93%2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，Gauge ETE BLOCKER，LLC-本票，到期日05/19/2029年，行業多元化消費服務當前票面利率12.56%2022-10-012023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱Ad.net收購，LLC到期日2026年5月7日行業媒體當前票面利率11.60個基點，高於SOFR指數+626個基點2023-10-012024-06-300001504619Pflt:TwothousandAndThirtySixAssetBackedDebtMemberPflt:ClassC1SecuredDeferrableFloatingRateNotesDue2036Member2024-02-290001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%AFC戴爾控股公司2027年09月4日到期行業分銷商當前票面利率11.74%高於指數300萬SOFR+640個基點2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%DRI Holding Inc.2028年12月21日到期行業媒體當前票面利率10.69%較指數300萬SOFR+高出10.69個基點2024-06-300001504619Pflt：建築和工程成員2023-09-300001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證15.1%Quantitech Investco LP工業航空航天和國防2024-06-300001504619Pflt：媒體成員2023-09-300001504619Pflt：PennantParkTSOSeniorLoanFundLPM成員2021-04-012021-04-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%AD.Net收購，有限責任公司到期日2026年5月7日行業媒體當前票面利率11.60%高於指數300萬SOFR+6262023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者姓名Ox Two，LLC到期日2026年5月18日行業建設和建築當前票面利率11.85個基點，高於SOFR+651指數2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%ETE中級債券，有限責任公司出資的轉換債券到期日2029年5月25日行業多元化消費服務當前票面利率11.83%高於指數300萬SOFR+650個基點2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%Pequod Merge子公司(左輪手槍)到期12/02/2026年行業多元化金融服務2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，Cartessa美學有限責任公司，2028年6月14日到期，行業分銷商，當前票面利率11.39%，指數300以上的基點利差萬SOFR+6002023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%ACP Avenu買方，有限責任公司出資的轉換到期日10/02/2029年行業IT服務當前票面利率10.57個基點，高於指數300萬SOFR+5252023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%五星買家公司(左輪手槍)2028年2月23日到期行業酒店、餐飲和休閒2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL、現金總額和現金等價物2023-09-300001504619關聯方PSSL投資-1,432.8%2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%想象收購有限責任公司(Revolver)到期日11/15/2027年行業軟件2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%無限家居服務控股公司(左輪手槍)到期12/28/2028年商業服務和用品2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%SP L2控股公司(Ledge Lounger，Inc.)工業休閒產品2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，Compex法律服務公司，2026年2月9日到期，行業專業服務，當前票面利率10.99%，指數300以上的基點利差萬SOFR+5252023-09-300001504619美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-GAAP：股權投資方法成員SRT：最小成員數US-GAAP：測量輸入EbitdaMultipleMembersPflt:ValuationTechniqueEnterpriseMarketValueMember2024-06-300001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，優先股-1.8%，Signature CR Intermediate Holdco，Inc.，工業商業服務和用品，當前票面利率12.00%2023-09-3000015046192022-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%愛Tan Intermediate II，Inc.2028年5月31日到期行業個人產品當前票面利率12.34%高於指數300萬SOFR+700基點2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱BlueHalo Finding Holdings，LLC到期日2025年10月31日工業航空和國防當前票面利率比Sofr+490指數高出10.09%基點2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，Research now Group，Inc.和Dynata，LLC，2024年12月20日到期，工業商業服務，當前票面利率11.13%，指數300以上的基點利差萬SOFR+576%2023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行者名稱Recteq，LLC到期日2026年1月29日行業休閒產品當前票面利率12.54%，高於Sofr指數+700個基點2022-10-012023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱市政緊急服務公司到期日2027年9月28日行業分銷商當前票面利率為10.48%，高於SOFR指數+515個基點2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權優先擔保債務-143.8%希爾斯分銷公司無資金定期貸款到期日2025年11月7日行業分銷商2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%市政緊急服務公司-無資金定期貸款b到期日12/16/2024年行業分銷商2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，黑鷹工業分銷公司-無資金定期貸款，2026年9月17日到期，行業分銷商2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%想象收購有限責任公司(Revolver)到期日11/15/2027年行業軟件2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，Go Dawgs Capital III，LP，Industry Building Products2023-09-300001504619關聯方PSSL，股權-100.0%2023-09-300001504619對非受控、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%系統規劃和分析公司-(Revolver)到期日08/16/2027工業航空航天和國防2024-06-300001504619對受控的關聯投資組合公司的投資-45.1%，第一留置權擔保債務-36.8%，Marketplace Events，LLC，2026年9月30日到期，行業媒體：多元化和製作，當前票面利率10.94%，指數300以上的基點利差萬SOFR+5502023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資--160.9%普通股/認股權證--15.1%ORL Holdco，Inc.行業消費金融2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%市政緊急服務公司-無資金定期貸款b到期日12/16/2024年行業分銷商2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%MDI Buyer，Inc.(左輪手槍)到期日期07/25/2028年工業商品化學品當前票面利率10.91%較指數300萬SOFR+600利差10.91個基點2023-09-300001504619Pflt：PriorCreditFacilityMember2023-10-012024-06-300001504619對非受控、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Omnia外部解決方案有限責任公司(Revolver)到期日12/29/2025年行業多元化消費服務2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%次級債務-0.1%Beacon Behavial Holdings LLC到期日2030年6月21日行業醫療保健提供者和服務當前票面利率15%2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行人名稱誠信營銷收購，LLC到期日2026年8月27日工業保險當前票面利率11.57%，高於SOFR指數+575個基點2022-10-012023-09-300001504619對受控的關聯投資組合公司的投資-42.2%第一留置權擔保債務-33.6%彭南特公園高級擔保貸款基金I LLC到期日2024年5月6日行業金融服務當前票面利率13.32個基點高於指數300萬SOFR+8002023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%藍鳥集團有限責任公司2026年7月28日到期行業專業服務當前票面利率11.98%高於指數300萬SOFR+665個基點2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Cartessa Aesthetics，LLC(Revolver)到期日2028年6月14日行業分銷商當前票面利率11.08%高於指數300萬SOFR+575個基點2023-10-012024-06-300001504619對非受控、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Inventus Power，Inc.到期日-2025年6月30日工業電子設備、儀器和零部件2024-06-300001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，Seaway Topco，LP，工業化學品，塑料和橡膠2022-10-012023-09-300001504619美國-GAAP：醫療保健部門成員2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，優先股-1.8%，Anteriad Holdings，LP(f/k/a MeritDirect Holdings，LP)，行業媒體2023-09-300001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-160.9%優先股-1.9%Eval Home Health Solutions，LLC-優先股權行業醫療、教育和兒童保育2024-06-300001504619對非受控、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Nora收購，有限責任公司(Revolver)到期日2029年8月31日行業醫療保健提供商和服務2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%Ox Two，有限責任公司2026年5月18日到期行業建設和建築當前票面利率12.90%較指數300萬SOFR+751%利差2022-10-012023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行人名稱一站式郵寄，LLC到期日2027年5月7日行業空運和物流當前票面利率11.68個基點，高於SOFR指數+636個基點2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，ETE Intermediate II，LLC(Revolver)，到期日05/25/2029年，行業多元化消費者服務2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%光速買家公司2026年03月2日到期行業醫療技術當前票面利率10.69%高於指數100萬SOFR+2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%幸運雄鹿，有限責任公司到期日07/20/2027年行業酒店、餐廳和休閒流動票面利率0.00%2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權高級擔保債務-101.9%，沃克·愛迪生傢俱公司，有限責任公司-無資金定期貸款，2027年3月31日到期，行業批發2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，Bioderm，Inc.(左輪手槍)，2028年1月31日到期，工業醫療設備和用品，當前票面利率11.81%，指數100以上的基點利差萬SOFR+6502023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-111.8%第一留置權高級擔保債務-101.9%施萊辛格全球公司(左輪手槍)到期2025年7月14日行業專業服務2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Anteriad，LLC(f/k/a MeritDirect，LLC)-增量定期貸款到期日6/30/2026年行業媒體當前票面利率11.23%，高於指數300萬SOFR+590個基點2023-10-012024-06-300001504619對非受控、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，任何時間服務(Revolver)，到期日07/21/2027，工業能源設備和服務2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-111.8%第一留置權高級擔保債務-101.9%藍鳥集團有限責任公司(Revolver)到期2026年7月28日行業專業服務2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Ox Two，有限責任公司(Revolver)到期日2026年5月18日工業建設和建築2024-06-300001504619Pflt：兩千和二十三個節點成員2020-03-012020-03-310001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行者名稱市場活動，有限責任公司-超級優先第一留置權無資金定期貸款(3)2025年9月30日到期行業媒體：多元化和生產現券10.94%，高於SOFR指數+525個基點2023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行者名稱市場事件，LLC到期日2026年9月30日行業媒體：多元化和生產當前票面利率10.94%，高於SOFR指數+525個基點2023-09-300001504619Pflt：互聯網軟件和服務成員2024-06-300001504619美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員Pflt：ValuationTechniqueMarketCompableMemberSRT：最小成員數US-GAAP：測量輸入EbitdaMultipleMembersPflt：FirstLienMember2024-06-300001504619對非受控、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權優先擔保債務-143.8%市政緊急服務公司-無資金定期貸款A到期日12/16/2024年行業分銷商2023-10-012024-06-300001504619Pflt:ClassA1SeniorSecuredFloatingRateNotesDue2036MemberPflt:TwothousandAndThirtySixAssetBackedDebtMember2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，Recteq有限責任公司，2026年1月29日到期，行業休閒產品，當前票面利率11.54%，指數300以上的基點利差萬SOFR+7152022-10-012023-09-300001504619Pflt:TwothousandAndThirtySixAssetBackedDebtMember2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-111.8%第一留置權高級擔保債務-101.9%Spendmend Holdings LLC(Revolver)到期日03/01/2028年行業醫療保健技術當前票面利率11.03%高於指數100萬SOFR+565%2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Aeronix，Inc.-(Revolver)到期日12/18/2028年工業航空和國防當前票面利率10.83%高於指數300萬SOFR+550個基點2024-06-300001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，優先股-1.8%，瑪氏中級控股公司，行業媒體2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%Nora收購，有限責任公司(Revolver)到期日08/31/2029年行業醫療保健提供商和服務2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%MDI Buyer，Inc.到期日07/25/2028年工業商品化學品當前票面利率11.09%高於指數300萬SOFR+625個基點2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%西格瑪防禦系統有限責任公司2027年12月18日到期行業IT服務當前票面利率12.49%高於指數300萬SOFR+715個基點2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%ITC Infusion共同投資，LP行業醫療設備和用品2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資--160.9%普通股/認股權證--15.1%實用型研究所，有限責任公司行業專業服務2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，Gauge Lash共同投資有限責任公司，行業個人產品2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-111.8%第一留置權高級擔保債務-101.9%泰託·雅典娜，有限責任公司到期日2028年4月1日行業IT服務當前票面利率10.90%，高於指數300萬SOFR+565%2022-10-012023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行人名稱Meadowlark收購人，LLC到期日2027年12月10日行業專業服務當前票面利率11.23個基點，高於SOFR指數+565個基點2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-111.8%第一留置權高級擔保債務-101.9%藍鳥集團有限責任公司(Revolver)到期2026年7月28日行業專業服務2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Crane 1服務公司2027年8月16日到期工業商業服務和供應當前票面利率10.35%高於指數300萬SOFR+5012023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%西格瑪防禦系統，有限責任公司2027年12月18日到期行業IT服務當前票面利率12.49%高於指數300萬SOFR+715個基點2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行者名稱MAG DS Corp到期日7/31/2028工業航空航天和國防當前票面利率10.99個基點高於SOFR指數+550個基點2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%IG Investments Holdings，LLC(Revolver)到期日2027年9月22日行業專業服務2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權優先擔保債務-143.8%TWS收購公司到期日2025年6月16日行業多元化消費服務當前票面利率11.74%高於指數100萬SOFR+640個基點2024-06-300001504619總投資和現金等價物-178.6%2023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%-發行人名稱Spendmend Holdings LLC，2028年3月1日到期，行業醫療技術，當前票面利率11.04%，高於SOFR指數基點+5652023-09-300001504619對受控、附屬投資組合公司的投資-42.2%股權-8.6%2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%塗鴉買家公司(左輪手槍)到期日2027年8月10日行業貿易公司和分銷商當前票面利率10.93%高於指數300萬SOFR+560個基點2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行者姓名市場事件，有限責任公司-超級優先第一留置權無資金定期貸款(3)到期日5/14/2026行業媒體當前息票11.04個基點，高於SOFR指數+5652022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，A1車庫合併子公司，有限責任公司-無資金定期貸款，2028年12月22日到期，工業商業服務和用品2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%Nora Parent Holdings，LLC Industry Healthcare Provider and Services2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%量子電子公司，有限責任公司(旋轉器)到期日2026年11月19日工業電子設備、儀器及零部件當前票面利率11.74%高於指數300萬SOFR+635個基點2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，電子佣金金融服務公司，2023年10月5日到期，工業銀行，金融，保險和房地產，當前票面利率10.43%，高於指數300的基點萬SOFR+5102023-09-300001504619SRT：最大成員數Pflt：IncentiveFeePaymentConditionTwoMember2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Eval Home Health Solutions Intermediate，LLC-無資金支持的Revolver到期日5/10/2030年行業醫療、教育和兒童保育2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Research now Group，LLC-DIP到期日08/06/2027年工業商業服務當前票面利率14.21%，高於指數300萬SOFR+886%2023-10-012024-06-300001504619Pflt：HotelsRestaurantsAndLeisureMember2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%COMPEX法律服務公司2026年09月2日到期行業專業服務當前票面利率10.88%高於指數300萬SOFR+555個基點2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%優先股-1.9%聯合技術全球服務公司-高級優先股行業電信當前票面利率20.00%2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%WCP IVyRehab QP CF Feedder，LP行業醫療保健提供商和服務2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%IG Investments Holdings，LLC(Revolver)到期日2027年9月22日行業專業服務2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-111.8%第一留置權高級擔保債務-101.9%Spendmend Holdings LLC(Revolver)到期日03/01/2028年行業醫療保健技術當前票面利率11.03%高於指數100萬SOFR+565%2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%MDI Buyer，Inc.(左輪手槍)到期日07/25/2028年工業商品化學品2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%Delta Investco LP(Sigma Defense Systems，LLC)行業IT服務一2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%ACP Avenu Buyer，LLC到期日10/02/2029年行業IT服務當前票面利率10.55%較指數300萬SOFR+525利差2023-10-012024-06-300001504619Pflt：Second LienMemberUs-gaap:FairValueMeasuredAtNetAssetValuePerShareMember2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權高級擔保債務-101.9%薩金特和格林利夫公司(左輪手槍)2024年12月20日到期工業電子設備、儀器和零部件當前票面利率12.92%高於指數100萬SOFR+760個基點2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Beta Plus技術公司2029年7月1日到期行業互聯網軟件和服務當前票面利率11.08%高於指數300萬SOFR+575個基點2023-10-012024-06-300001504619美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員2023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行者姓名Dr.Squatch，LLC到期日2027年8月31日行業個人產品當前票面利率11.24個基點，高於SOFR指數+585個基點2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯的投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，SP L2控股，有限責任公司(Ledge Lounger，Inc.)，工業休閒產品2022-10-012023-09-300001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，優先股-1.8%，聯合技術全球服務公司，工業電信，當前票面利率13.50%2022-10-012023-09-300001504619關聯方PSL現金及現金等價物2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權優先擔保債務-143.8%LJ Avalon Holdings，LLC-無資金定期貸款到期日07/31/2024年工業建築與工程2024-06-300001504619美國-GAAP：股權投資方法成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%愛Tan Intermediate II，Inc.(左輪手槍)到期日2028年5月31日行業個人產品2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%HW Holdco，LLC(Revolver)到期日2026年5月10日行業媒體2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行者名稱綜合營養，LLC到期日2025年1月31日行業多元化消費服務當前票面利率12.54%，高於SOFR指數+700個基點2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，Crane 1 Services，Inc.(Revolver)，到期日08/16/2027，工業商業服務和用品，當前票面利率10.90%，高於指數300的基點萬SOFR+551.2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%OSP嵌入買家，有限責任公司2029年12月15日到期工業航空和國防當前票面利率11.18%高於指數300萬SOFR+585%2024-06-300001504619Pflt:TwothousandAndThirtyOneAssetBackedDebtMemberPflt:ClassDSecuredDeferrableFloatingRateLoansDue2031Member2019-09-012019-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%-發行人名稱Schlesinger Global，Inc.，2025年7月14日到期，工業商業服務，當前票面利率12.52%(Pik.50%)，高於指數Sofr+715的基點2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%瑪氏收購控股公司(Revolver)2026年5月14日到期行業媒體2022-10-012023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行者姓名市場事件，有限責任公司-超級優先第一留置權無資金定期貸款(3)到期日5/14/2026行業媒體當前息票11.04個基點，高於SOFR指數+5652023-09-300001504619對非受控、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，EDS買方，有限責任公司-無資金定期貸款，2029年1月10日到期，電子設備，儀器和零部件2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%彭南特公園-TSO高級貸款基金，LP行業金融服務2024-06-300001504619美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員Pflt：ValuationTechniqueMarketCompableMemberPflt：測量InputMarketYeldMemberPflt：LongTermCreditFacilityMember2024-06-300001504619對非控制、非關聯的投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，Crane 1收購母公司控股公司，L.P，工業商業服務和用品2023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行人名稱接收買方，有限責任公司到期日2/28/2028行業空運和物流當前票面利率11.54%，較SOFR+600指數利差11.54%2023-09-300001504619Pflt:TwothousandThirtySixAssetBackedDebtMemberPflt:PennantParkSeniorSecuredLoanFundILLCMember2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權優先擔保債務-143.8%農村採購控股公司(HPA SPQ合併子公司，Inc.)(左輪手槍)到期2029年6月15日行業專業服務2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱Spendmend Holdings LLC到期日2028年3月1日行業醫療技術當前票面利率10.98%，高於SOFR指數+565個基點2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，農村採購控股公司(HPA SPQ合併子公司)-無資金定期貸款，2029年6月15日到期，行業專業服務2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，RFMG母公司，LP(Ranco Health MSO，Inc.)，行業醫療設備和用品2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%麥地那健康，有限責任公司到期日2028年10月20日行業醫療保健提供者和服務當前票面利率11.58%高於指數300萬SOFR+625個基點2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱Wildcat Buyerco，Inc.到期日2/27/2027工業電子設備、儀器和零部件當前票面利率11.08%，較Sofr指數高出11.08個基點2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%藍暈融資控股公司，2025年10月31日到期行業當前票面利率10.09%高於指數300萬SOFR+475個基點2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%瑪氏收購控股公司(Revolver)2026年5月14日到期行業媒體當前票面利率10.93%高於指數300萬SOFR+560個基點2023-10-012024-06-300001504619Pflt：受控關聯投資成員2024-04-012024-06-300001504619對非受控、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%結果集團控股公司到期日47883行業醫療保健提供商和服務當前票面利率9.59%高於指數300萬SOFR+425個基點2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%-發行者名稱微笑品牌公司，2025年10月14日到期，行業醫療保健和製藥，當前票面利率9.70%，基點高於SOFR指數+4502022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%團隊服務集團，有限責任公司2027年12月20日到期行業醫療保健提供者和服務當前票面利率10.58%，高於指數300萬SOFR+5432023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%動態買家，有限責任公司個人產品2024-06-300001504619現金和現金等價物-10.4%2024-06-300001504619對非受控、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%塗鴉買家公司-無資金定期貸款到期日8/10/2027年行業貿易公司和分銷商2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權優先擔保債務-143.8%Seaway Buyer，LLC到期日2029年6月13日工業化學品、塑料和橡膠流動票面利率11.48%較指數300萬SOFR+615利差2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱MAG DS Corp到期日2027年4月1日工業航空和國防現券較SOFR指數利差10.93%基點+5502024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%-發行人名稱TWS收購公司，2025年6月16日到期，行業多元化消費服務，當前票面利率11.80%，基點高於SOFR指數+6252022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%TransGo，有限責任公司2028年12月29日到期目前票面利率11.34%高於指數300萬SOFR+6002023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%2023-09-3000015046192021-10-012021-10-310001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%S101控股公司2026年12月29日到期工業電子設備、儀器和零部件當前票面利率11.45%高於指數300萬SOFR+615個基點2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，CHA控股公司，2025年4月10日到期，工業環境產業，當前票面利率10.15%，高於指數300的基點利差萬SOFR+476%2022-10-012023-09-300001504619美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員Pflt:TwothousandAndThirtySixAssetBackedDebtMember2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權優先擔保債務-143.8%無限家居服務控股公司-第一修正案無資金定期貸款到期日11/17/2025年工業商業服務和供應品2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%RFMG Parent，LP(Ranco Health MSO，Inc.)行業醫療設備和用品2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%-發行人名稱泌尿管理控股公司，2026年6月15日到期，行業醫療和製藥，當前票面利率11.79%，高於SOFR指數+565個基點2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%Burgess Point Holdings，LP Industry Auto Components2023-10-012024-06-300001504619對受控、附屬投資組合公司的投資-45.1%2023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%-發行者名稱Sigma Defense Systems，LLC，到期日12/18/2025，工業航空航天和國防，當前票面利率14.04%，高於指數Sofr+865的基點2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權高級擔保債務-101.9%西格瑪防禦系統，有限責任公司2025年12月18日到期行業IT服務當前票面利率14.04%高於指數300萬L+8652022-10-012023-09-300001504619Pflt:TwothousandAndThirtySixAssetBackedDebtMemberPflt:ClassA1SeniorSecuredFloatingRateLoansMember2023-10-012024-06-300001504619pflt：多元化金融服務會員2023-09-300001504619美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員SRT：權重平均成員Pflt：ValuationTechniqueMarketCompableMemberPflt：測量InputMarketYeldMemberPflt：FirstLienMember2024-06-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-160.9%優先優先擔保債務- 143.8% Applied Technical Services，LLC（Revolver）到期2026年12月29日行業商業服務和用品2024-06-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-118.1%，First Lien擔保債務-101.9%，A1 Garage Merger Sub，LLC（Revolver），到期日12/22/2028，行業商業服務和用品2022-10-012023-09-300001504619美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員Pflt：兩千和二十六個節點可支付成員2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Ox Two，有限責任公司(Revolver)到期日2026年5月18日工業建設和建築2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一保留擔保債務-1，327.4%發行人名稱PPC Canada Parent，Inc.和PPC美國母公司有限責任公司到期日2025年11月24日行業消費品：非耐用現價利差高於指數SOFR+565 10.95%2024-06-300001504619Pflt：下屬債務成員pflt：InvestmentsFairValueMember2024-06-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-118.1%第一優先保留權有擔保債務- 101.9% LJ Avalon Holdings，LLC（Revolver）到期日期2030年1月31日行業建築與工程2022-10-012023-09-300001504619美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員Pflt：ValuationTechniqueMarketCompableMemberPflt：測量InputMarketYeldMemberSRT：最大成員數Pflt：FirstLienMember2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，印度國家銀行控股投資有限責任公司(銷售基準指數有限責任公司)，行業專業服務2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%無限家居服務控股公司2028年12月28日到期工業商業服務和供應當前票面利率12.24%高於指數300萬SOFR+685%2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Zips洗車，有限責任公司2024年12月31日到期工業汽車當前票面利率12.69%(1.50%)高於指數300的基點萬SOFR+7352023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行者名稱MDI Buyer，Inc.到期日2028年7月25日工業化學品、塑料和橡膠目前票面利率11.32個基點高於SOFR+600指數2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%Ledge Lounger，Inc.(左輪手槍)到期日11/09/2026工業休閒產品2023-09-300001504619對非控制、非關聯的投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，阿爾塔米拉中間公司II，Inc.，工業信息技術服務2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%LJ Avalon Holdings，LLC到期日2030年2月1日工業建築與工程當前票面利率11.79%，高於指數300萬SOFR+640個基點2023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行人名稱Peaquod Merge Sub，Inc.LLCC到期日2026年12月2日行業多元化金融服務當前票面利率11.79%高於SOFR+640指數基點2022-10-012023-09-300001504619對非受控、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%由輕型專業信息技術服務有限責任公司(Revolver)到期2025年5月16日工業高科技產業2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%LJ Avalon Holdings，LLC(Revolver)到期日2030年1月31日工業建築與工程2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱ETE Intermediate II，LLC到期日2029年5月29日行業多元化消費服務當前票面利率11.84%，高於SOFR指數+650個基點2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%MBS控股公司(左輪手槍)到期2027年4月16日行業互聯網軟件和服務2024-06-300001504619美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員Pflt：FirstLienMember2024-06-300001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，五星母公司，有限責任公司，工業酒店，餐飲和休閒2022-10-012023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱SolutionReach，Inc.到期日2025年7月17日行業醫療和製藥當前票面利率12.48個基點高於SOFR指數+700個基點2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，五星買家公司，2028年2月23日到期，工業酒店，餐飲和休閒，當前票面利率12.43%，高於指數100的基點萬SOFR+7102022-10-012023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行人名稱Zips洗車，LLC到期日2024年12月31日工業汽車當前票面利率12.69%，較SOFR指數+735利差12.69%2023-10-012024-03-310001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，Delta Investco LP(Sigma Defense Systems，LLC)，Industry IT Services One2022-10-012023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱匯流健康，有限責任公司到期日2028年10月28日行業醫療和製藥當前票面利率9.46%高於SOFR+400指數基點2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%太平洋買家有限責任公司-(Revolver)到期日2028年9月30日行業專業服務2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%Issuer Name Research Now Group，LLC和DyNata，LLC-DIP到期日8/6/2024行業多元化消費服務當前息差14.21個基點，高於Sofr指數+8862024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%ORL Acquisition，Inc.(左輪手槍)到期09/03/2027年行業消費金融2023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%-發行人名稱The Vertex Companies，LLC，到期日8/31/2027，工業建築和工程，當前票面利率11.72%，高於指數Sofr+635的基點2023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行人名稱Ad.net收購，LLC到期日2026年5月7日行業媒體當前票面利率11.65%，高於SOFR指數+626個基點2022-10-012023-09-300001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-160.9%優先股-1.9%PL收購公司，有限責任公司(優先股)工業紡織品、服裝和奢侈品2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，彭南特-曹操高級貸款基金，LP，行業金融服務2022-10-012023-09-300001504619Pflt：FirstLienMember2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%幸運雄鹿有限責任公司-先行定期貸款到期日10/02/2028年行業酒店、餐館和休閒當前息票12.98%高於指數300萬SOFR+765%2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%愛Tan Intermediate II，Inc.到期日2028年5月31日行業個人產品2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%FedHC Investco LP工業航空航天和國防2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Meadowlark收購者，有限責任公司(Revolver)到期日12/10/2027年行業專業服務2024-06-300001504619美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員Pflt：兩千和二十六個節點可支付成員2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%艾斯納諮詢集團，2031年2月23日到期行業專業服務當前票面利率9.34%，高於指數300萬SOFR+4002024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱藍鳥集團有限責任公司到期日2026年7月27日行業專業服務當前票面利率11.98%，較SOFR指數利差+665個基點2024-06-300001504619Pflt：投資成本成員Pflt：下屬債務成員2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，NEPRt Parent Holdings，LLC(Recteq，LLC)，工業休閒產品2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，Apex服務夥伴，有限責任公司定期貸款b，2025年7月31日到期，行業多元化消費服務，當前票面利率11.04%，高於指數300的基點萬SOFR+5502023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%TPCN Midco，LLC到期日2029年6月26日行業多元化消費服務當前票面利率11.09%高於指數300萬SOFR+575個基點2023-10-012024-06-3000015046192023-03-310001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%IIN Group Holdings，LLC(綜合營養，有限責任公司)行業消費者服務2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%PlayPower，Inc.到期日2026年5月8日行業休閒產品當前票面利率10.96%高於指數100萬SOFR+565%2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%Safe Haven Defense Midco，LLC-普通股工業建築產品2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%NORA收購，有限責任公司到期日2029年8月31日行業醫療保健提供商和服務當前票面利率11.74%高於指數300萬SOFR+635%2023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱Lash OpCo，LLC到期日2027年2月18日行業個人產品當前票面利率13.18%，高於SOFR指數+775個基點2023-10-012024-06-300001504619Pflt：專業服務成員2023-09-300001504619對非受控、非關聯投資組合公司的投資--160.9%普通股/認股權證-15.1%uchP V BC COI，L.P.行業分銷商12023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%SP L2控股公司(Ledge Lounger，Inc.)工業休閒產品2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%-發行者名稱Wildcat Buyerco，Inc.，2026年2月27日到期，工業電子設備、儀器和零部件，當前票面利率10.54%，高於指數SOFR+515的基點2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%高效合作零售營銷公司，2025年6月15日到期行業媒體：多元化和生產現券12.96%(1.50%)利差高於指數300萬SOFR+761.2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%市政緊急服務公司-無資金定期貸款b到期12/16/2024年行業分銷商2023-09-300001504619美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-GAAP：股權投資方法成員2023-09-300001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-160.9%優先股-1.9%瑪氏中間控股公司2024-06-300001504619對非受控、非關聯投資組合公司的投資-111.8%第一留置權高級擔保債務-101.9%TPC加拿大母公司和TPC美國母公司，有限責任公司2025年11月24日到期工業食品目前票面利率10.90%高於指數300萬SOFR+565%2023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行人名稱按輕型專業IT服務，LLC到期日2025年5月16日工業高科技產業當前票面利率12.43%，較SOFR+688指數高出12.43個基點2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-111.8%第一留置權高級擔保債務-101.9%系統規劃和分析公司(F/K/a Management Consulting&Research，LLC)2027年8月16日到期工業航空航天和國防當前票面利率11.49%較指數600萬SOFR+615利差2023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行者姓名Ox Two，LLCC到期日5/18/202工業建築和建築當前票面利率12.90%，較SOFR指數利差+750個基點2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Spendmend Holdings LLC(Revolver)到期日03/01/2028年行業醫療保健技術當前票面利率10.98%高於指數300萬SOFR+565%2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱NBH Group LLC到期日2026年8月19日行業醫療、教育和兒童保育行業當前票面利率11.18個基點高於SOFR指數+575個基點2024-06-300001504619Pflt：商業服務和供應商成員2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%幸運雄鹿，有限責任公司-2023年10月20日到期的行業酒店、餐館和休閒當前息票高於指數300萬SOFR+1000 15.30個基點2022-10-012023-09-300001504619Pflt:TwothousandAndThirtyOneAssetBackedDebtMemberPflt:ClassDSecuredDeferrableFloatingRateLoansDue2031Member2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%-發行者名稱Walker Edison傢俱公司LLC-初級循環信貸安排，到期日3/31/2027，行業批發，當前票面利率11.68%，高於SOFR指數基點+6352023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，CF512，Inc.(左輪手槍)，到期日08/20/2026，行業媒體2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Big Top Holdings，LLC。-(Revolver)到期日2030年2月28日行業建設與工程2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%AG Investco LP Industry Software One2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行人名稱一站式郵寄，LLC到期日2027年5月7日行業空運和物流當前票面利率11.71個基點，高於SOFR指數+636個基點2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSL、現金和現金等價物-133.2%，貝萊德聯邦金融服務機構302023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%LJ Avalon Holdings，LLC到期日2030年2月1日當前票面利率11.73%，較指數300萬SOFR+640利差11.73個基點2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Spendmend Holdings LLC(Revolver)到期日03/01/2028行業醫療技術2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%Pequod合併子公司-無資金定期貸款到期日12/02/2026年行業多元化金融服務2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，Arcfield Acquisition Corp.(Revolver)，到期日期08/04/2028，工業航空航天和國防2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-111.8%第一留置權高級擔保債務-101.9%微笑品牌公司(Revolver)2025年10月14日到期的行業醫療保健和製藥2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Dr.Squatch，LLC到期日2027年8月31日行業個人產品當前票面利率11.18%高於指數300萬SOFR+585%2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，SSC Dominion Holdings，LLC，Industry Capital Equipment2022-10-012023-09-300001504619對非受控、非關聯投資組合公司的投資-169.5%第一留置權高級擔保債務-149.7%薩金特和格林利夫公司(左輪手槍)2024年12月20日到期工業電子設備、儀器和零部件2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Infolinks Media Buyco，LLC到期日2026年11月1日行業媒體當前票面利率10.84%高於指數300萬SOFR+5502024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%關鍵任務電子公司2024年3月28日到期行業資本設備2022-10-012023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行者名稱Imagine Acquisitionco，LLC到期日2027年11月15日行業軟件當前票面利率10.72%高於Sofr+指數利差10.72%2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-111.8%第一留置權高級擔保債務-101.9%藍鳥集團有限責任公司2026年7月28日到期行業專業服務當前票面利率12.79%高於指數300萬SOFR+740個基點2022-10-012023-09-300001504619Pflt：LongTermCreditFacilityMember2023-04-012023-06-300001504619Pflt：LongTermCreditFacilityMember2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-111.8%第一留置權高級擔保債務-101.9%STV集團公司2026年12月11日到期-當前票面利率10.67%較指數100萬SOFR+利差10.67個基點2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，Apex Service Partners有限責任公司，2025年7月31日到期，行業多元化消費服務，當前票面利率10.52%，指數300以上的基點利差萬SOFR+5252022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯的投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，由Light Investco LP，工業高科技產業2022-10-012023-09-300001504619Pflt：受控關聯投資成員2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%SV航空控股公司，工業航空航天和國防有限責任公司2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者姓名Carnegie Dartlet，LLC到期日2030年2月7日行業媒體：廣告、印刷和出版當前息票10.84%高於Sofr指數+550個基點2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%ORL Acquisition，Inc.到期日09/03/2027年行業消費金融當前票息14.73%(萬7.50%)高於指數300的基點2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%MAG DS Corp.到期日04/01/2027年工業航空和國防當前票面利率10.99%高於指數300萬SOFR+5502023-09-300001504619受控關聯投資2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%ACP Avenu買方，有限責任公司到期日04/02/2025年行業IT服務2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%瑪氏收購控股公司(Revolver)2026年5月14日到期行業媒體2024-06-300001504619Pflt：兩千和二十六個音符兩個成員2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，(美國絕緣玻璃，有限責任公司)，HPA SPQ聚合器有限責任公司，行業專業服務2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%幸運雄鹿，有限責任公司到期日07/20/2027年行業酒店、餐廳和休閒流動票面利率0.00%2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Recteq，LLC(Revolver)到期日2026年1月29日工業休閒產品2024-06-300001504619最低合資格資產2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%卡內基達特萊有限責任公司-無資金定期貸款到期日02/07/2030年行業專業服務2024-06-300001504619Pflt：AtTheMarketOfferingMember2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%-發行人名稱Skopima Conconlio Parent，LLC，2028年5月17日到期，工業商業服務，當前票面利率9.93%，高於指數SOFR+450的基點2022-10-012023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者姓名Lucky Bucks，LLC-First-Out定期貸款到期日10/2/2028行業酒店、遊戲和休閒目前的息票為12.98個基點，高於Sofr+765指數2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者姓名動態買家，LLC到期日2027年11月10日行業個人產品當前票面利率11.48%，高於SOFR指數+615個基點2024-06-300001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-163.3%普通股/認股權證-16.8%KL斯托克頓共同投資LP(Anywhere Hour Services)行業能源設備和服務2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL股權證券-6.9%發行人名稱新MPE控股，LLC行業媒體：多元化和生產型2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱DRI Holding Inc.到期日2028年12月21日行業媒體當前票面利率10.69%，較SOFR指數利差+525個基點2023-10-012024-06-300001504619美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員Pflt：LongTermCreditFacilityMember2022-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行者姓名Broder Bros.，Co.到期日2025年12月4日行業消費品當前票面利率11.50%高於SOFR指數+626個基點2023-09-300001504619美國-公認會計準則：金融服務部門成員2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%FedHC Investco LP工業航空航天和國防2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%RTIC子公司控股，有限責任公司2029年5月3日到期目前票面利率11.09%高於指數300萬SOFR+575個基點2023-10-012024-06-300001504619對非受控、非關聯投資組合公司的投資-111.8%第一留置權高級擔保債務-101.9系統規劃和分析公司(F/K/A管理諮詢和研究公司)2027年8月16日到期工業航空航天和國防2022-10-012023-09-300001504619Pflt：權益成員Pflt:PennantParkSeniorSecuredLoanFundILLCMember2024-03-310001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%-發行人名稱銷售基準指數有限責任公司，2025年1月3日到期，行業專業服務，當前票面利率11.59%，高於指數SOFR+620的基點2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Aeronix，Inc.到期日2028年12月18日工業航空和國防當前票面利率10.83%高於指數300萬SOFR+5502024-06-300001504619對非控制、非關聯的投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，NXOF控股公司(Tyto Athene，LLC)，行業IT服務2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Smartronix，有限責任公司到期日2028年11月23日工業航空和國防當前票面利率11.58%高於指數100萬SOFR+6252023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%光速買家公司(左輪手槍)到期日02/03/2026年行業醫療技術2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%想象收購公司，有限責任公司2027年11月15日到期行業軟件2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Tyto Athene，LLC(Revolver)到期日04/01/2026年行業IT服務2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Connatix Buyer，Inc.到期日7/13/2027年行業媒體2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%-發行人名稱The Vertex Companies，LLC，到期日8/31/2027，工業建築和工程，當前票面利率11.72%，高於指數Sofr+635的基點2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%歐姆尼亞外部解決方案公司2029年12月29日到期的有限責任公司多元化消費服務當前票面利率10.83%高於指數300萬SOFR+5502023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Cartessa Aesthetics，LLC(Revolver)到期日06/14/2028年行業分銷商2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱PL Acquisitionco，LLC到期日2027年11月9日工業紡織品、服裝和奢侈品當前票面利率12.44%(PIK 4.00%)高於Sofr指數+710個基點2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%MAG DS Corp.到期日2027年4月1日工業航空和國防當前票面利率10.93%高於指數100萬SOFR+560%2023-10-012024-06-300001504619美國公認會計準則：MoneyMarketFundsMembers2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%卡內基達特萊有限責任公司-(Revolver)Maity 02/07/2030年行業專業服務2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%-發行者名稱Wildcat Buyerco，Inc.，2026年2月27日到期，工業電子設備、儀器和零部件，當前票面利率10.54%，高於指數SOFR+515的基點2022-10-012023-09-300001504619美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-GAAP：股權投資方法成員US-GAAP：測量輸入EbitdaMultipleMembersSRT：最大成員數Pflt:ValuationTechniqueEnterpriseMarketValueMember2024-06-300001504619關聯方PSSL股權證券-6.9%發行者名稱Walker Edison傢俱-普通股行業批發2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行者名稱HW Holdco，LLC到期日12/10/2024行業媒體當前票面利率11.75個基點，高於SOFR指數+640個基點2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Big Top Holdings，LLC。到期日期2/28/2030年工業建築工程現券11.58%，較指數300萬利差+6252024-06-300001504619Us-gaap:FairValueMeasuredAtNetAssetValuePerShareMemberPflt：FirstLienMember2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，Affinion Group Holdings，Inc.(認股權證)，到期日04/10/2024，行業消費品：耐用2023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行者名稱MAG DS Corp到期日7/31/2028工業航空航天和國防當前票面利率10.99個基點高於SOFR指數+550個基點2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，Delta Investco LP(Sigma Defense Systems，LLC)，行業IT服務2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，Anteriad，LLC(f/k/a MeritDirect，LLC)-增量定期貸款，2024年5月23日到期，行業媒體，當前票面利率12.04%，高於指數300的基點利差萬SOFR+6652022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%務實研究所，有限責任公司-無資金定期貸款到期日07/06/2028年行業專業服務2022-10-012023-09-300001504619Pflt：航空航天和國防成員2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%木蘭Topco LP-b類普通股工業汽車2024-06-3000015046192023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%想象收購有限責任公司(Revolver)到期日11/15/2027年行業軟件2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱HW Holdco，LLC到期日2026年5月10日行業媒體當前票面利率11.79%，較SOFR指數+640利差11.79%2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%S101控股公司2026年12月29日到期工業電子設備、儀器和零部件當前票面利率11.45%高於指數300萬SOFR+615個基點2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱Walker Edison傢俱公司2029年3月1日到期行業批發當前票面利率0.00%2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%市政緊急服務公司-無資金支持的定期貸款A到期日2023年6月16日行業分銷商2023-09-300001504619受控關聯投資成員2023-10-012024-06-300001504619Pflt:NonControlledNonAffiliatedInvestmentsMember2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%務實研究所，有限責任公司-無資金定期貸款到期日07/06/2028年行業專業服務2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權優先擔保債務-143.8%頂點公司，有限責任公司(Revolver)到期日2027年8月30日工業建築工程當前票面利率11.44%高於指數100萬SOFR+610基點2023-10-012024-06-300001504619美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2022-10-012023-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，Dr.Squatch，LLC(Revolver)，到期日08/31/2027，行業個人產品2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%WCP IVyRehab QP CF Feedder，LP行業醫療保健提供商和服務2023-10-012024-06-300001504619Pflt:PennantParkSeniorSecuredLoanFundILLCMemberPflt：InvestmentInSinglePortfolioCompany成員2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-111.8%第一留置權高級擔保債務-101.9%宙斯盾技術集團，有限責任公司2025年10月31日到期工業航空航天和國防當前票面利率12.04%高於指數300萬SOFR+665個基點2022-10-012023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱Sigma Defense Systems，LLC到期日2027年12月18日工業航空和國防當前票面利率12.49%，較Sofr指數+715利差12.49個基點2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%粉百合控股有限公司(PL收購，有限責任公司)工業紡織品、服裝和奢侈品2023-10-012024-06-300001504619Us-gaap:FinancingReceivables30To59DaysPastDueMember2022-10-012023-09-300001504619美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2023-06-300001504619Pflt：兩千和二十三個節點成員2023-12-152023-12-150001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%五星母公司控股有限公司，工業酒店，餐飲和休閒2024-06-300001504619Pflt：兩千和三十六個節點成員2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，Magnolia Topco LP-b類普通股，工業汽車2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯的投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，SP L2控股，有限責任公司(Ledge Lounger，Inc.)，工業休閒產品2023-09-300001504619Pflt：EquityDistributionAgreement成員2023-08-112023-08-110001504619Pflt：休閒產品成員2024-06-300001504619Pflt：管理員成員2024-04-012024-06-300001504619美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2022-09-300001504619Pflt：Healthcare EquipmentAndSuppliesMember2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%LAV齒輪控股公司2024年10月31日到期工業資本設備當前票面利率11.83%(5.50%)高於指數100的基點萬SOFR+6432022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%無限家居服務控股公司-無資金定期貸款到期日12/28/2023年工業商業服務和供應品2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%Loving Tan Intermediate II，Inc.(左輪手槍)2028年5月31日到期行業個人產品當前票面利率12.39%高於指數300萬SOFR+700個基點2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，Anteriad，LLC(f/k/a MeritDirect，LLC)，2024年5月23日到期，行業媒體，當前票面利率11.04%，指數300以上的基點利差萬SOFR+565%2023-09-300001504619Pflt:TwothousandAndThirtySixAssetBackedDebtMemberPflt:ClassB1SeniorSecuredFloatingRateNotesDue2031Member2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL First Lien有擔保債務-1,327.4%發行者名稱Sargent&Greenaf Inc.到期日12/20/2024行業批發當前票面利率12.94%(PIK 1.00%)息差高於Sofr+760指數基點2024-06-300001504619Pflt:TwothousandAndThirtySixAssetBackedDebtMemberUs-gaap:FairValueMeasuredAtNetAssetValuePerShareMember2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%北黑文聖徒股權控股公司，LP Industry Healthcare Technology2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%ITI控股公司(左輪手槍)到期日03/03/2028年行業IT服務當前票面利率12.05%高於指數100萬SOFR+560個基點2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9第一留置權高級擔保債務-143.8%A1車庫合併子公司，有限責任公司(Revolver)到期日12/22/2028年工業商業服務和供應品2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%OSP Embedded買方，有限責任公司(Revolver)到期日12/15/2029年工業航空航天和國防2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行人名稱電租公司到期日2024年1月17日工業電子設備、儀器及部件當前票面利率11.00%較SOFR指數利差11.00%+5502023-09-300001504619Pflt：CapitalEquipmentMembers2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%安全港防禦美國有限責任公司-(Revolver)到期日2029年5月23日工業建築產品2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者姓名太平洋買家有限責任公司到期日2028年9月30日工業商業服務當前票面利率11.26個基點高於SOFR+600指數2023-10-012024-06-300001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-160.9%2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%誠信營銷收購，有限責任公司到期日2026年8月27日工業保險當前票面利率11.57個基點，高於指數300萬SOFR+6152023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Spendmend Holdings LLC(Revolver)到期日03/01/2028年行業醫療保健技術當前票面利率10.98%高於指數300萬SOFR+565%2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯的投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，Gauge TVC CoInvest，LLC(TVC Enterprise，LLC)，行業專業服務2022-10-012023-09-300001504619Pflt：IncentiveFeePaymentConditionThreeMember2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資--160.9%普通股/認股權證2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，Exigo Intermediate II，LLC(Revolver)，到期日期03/15/2027，行業軟件2022-10-012023-09-300001504619Pflt：建築和工程成員2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行人名稱輸出服務集團公司-最後期限貸款到期日2028年5月30日行業商業服務當前票面利率12.00%，高於SOFR指數+668個基點2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%關鍵任務電子公司2024年3月28日到期工業資本設備當前票面利率10.65%，高於SOFR指數+515個基點2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-111.8%第一留置權高級擔保債務-101.9%Spendmend Holdings LLC到期日2028年3月1日行業醫療技術當前票面利率11.03%高於指數300萬SOFR+565%2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，Recteq，LLC(Revolver)，到期日01/29/2026，工業休閒產品2023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱MBS Holdings，Inc.到期日4/16/2027行業互聯網軟件和服務當前票面利率11.24個基點高於SOFR指數+585個基點2023-10-012024-06-300001504619Pflt：IncentiveFeePaymentConditionThreeMemberSRT：最小成員數2023-10-012024-06-300001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%幸運雄鹿、有限責任公司工業酒店、餐館和休閒2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%PH Beauty Holdings III，Inc.2025年9月28日到期行業消費品當前票面利率10.72%高於指數300萬SOFR+543基點2023-10-012024-06-300001504619美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員Pflt：ValuationTechniqueMarketCompableMemberUS-GAAP：測量輸入EbitdaMultipleMembersSRT：最大成員數Pflt：FirstLienMember2023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行人名稱費爾班克斯莫爾斯防務到期日2028年6月17日工業航空和防務當前票面利率11.40%較SOFR指數利差+4752023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%初始生育風險投資公司，有限責任公司2024年12月31日到期行業醫療保健提供商和服務當前票面利率12.50個基點，高於指數300萬SOFR+7152023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%太平洋買家有限責任公司-(Revolver)到期日2028年9月30日行業專業服務2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱Recteq，LLC到期日2026年1月29日行業休閒產品當前票面利率12.49%，較SOFR指數+715利差12.49個基點2023-10-012024-06-300001504619Pflt：Second LienMember2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，(綜合營養，有限責任公司)，想象力Topco，LP(公共)，行業軟件2022-10-012023-09-300001504619對非受控、非關聯投資組合公司的投資-169.5%第一留置權高級擔保債務-149.7%薩金特和格林利夫公司(左輪手槍)2024年12月20日到期工業電子設備、儀器和零部件2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，Crane 1 Services，Inc.(Revolver)，到期日08/16/2027，工業商業服務和用品2023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱PlayPower，Inc.到期日2026年5月8日行業消費品：耐用當前票面利率10.96%，高於SOFR指數+565個基點2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%-發行人名稱TWS收購公司，2025年6月16日到期，行業多元化消費服務，當前票面利率11.80%，基點高於SOFR指數+6252023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Wildcat Buyerco，Inc.(左輪手槍)到期日02/26/2027年工業電子設備、儀器和部件2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%EDS買方，有限責任公司2029年1月10日到期目前票面利率11.08%高於指數300萬SOFR+575個基點2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%Lash OpCo，LLC(Revolver)到期日2026年8月16日行業個人產品2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%量子電子，有限責任公司2026年11月19日到期工業電子設備、儀器和零部件當前票面利率11.68%高於指數300萬SOFR+635個基點2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%The Vertex Companies，LLC(Revolver)到期日2027年8月30日工業建築與工程2024-06-300001504619對非控制、非關聯的投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，Crane 1收購母公司控股公司，L.P，工業商業服務和用品2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%Meadowlark收購方，有限責任公司2027年12月10日到期行業專業服務當前票面利率11.04%，高於指數300萬SOFR+565%2023-09-300001504619Pflt:NonControlledAndControlledAffiliatedInvestmentsMember2024-04-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，銷售基準指數有限責任公司，2025年1月3日到期，行業專業服務，當前票面利率11.59%，高於指數300的基點萬SOFR+6202023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱Beta Plus Technologies，Inc.到期日2029年7月1日工業商業服務當前票面利率11.08%高於SOFR指數+575個基點2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱市場事件，LLC到期日2026年9月30日行業媒體：多元化和生產當前票面利率10.73%，高於SOFR指數+525個基點2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行者名稱ORL Acquisitions，Inc.到期日2027年9月3日行業消費金融當前票面利率12.84%，較SOFR+725指數利差12.84%2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權優先擔保債務-143.8%MOREGroup Holdings，Inc.-(Revolver)到期日2030年1月16日工業建築與工程2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Lash OpCo，LLC到期日2027年2月18日行業個人產品當前票面利率13.18%(5.10%)高於指數100的基點萬SOFR+7002024-06-300001504619Pflt：兩千和二十三個節點成員2022-12-152022-12-150001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行者名稱Apex服務合作伙伴，有限責任公司定期貸款C到期日2025年7月31日行業多元化消費服務當前票面利率10.69%，高於SOFR指數+525個基點2023-09-300001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-160.9%優先股-1.9%Ad.Net控股公司2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%優先股-1.9%NXOF控股公司(泰託·雅典娜，有限責任公司)行業信息技術服務2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，ECL娛樂有限責任公司，2030年8月31日到期，行業酒店，餐飲和休閒，當前票面利率10.14%，高於指數300的基點萬SOFR+4752023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Eval Home Health Solutions Intermediate，LLC-無資金支持的Revolver到期日5/10/2030年行業醫療、教育和兒童保育2023-10-012024-06-300001504619對受控的附屬投資組合公司的投資-42.2%的股權-8.6%的新MPE控股公司(Marketplace Events，LLC)行業媒體：多元化和製作2023-10-012024-06-300001504619投資於非控制、非關聯的投資組合公司-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，b類(美國道明公司)，TAC LifePort Holdings，LLC，工業航空和國防2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，EDS Buyer，LLC。(左輪手槍)，2029年1月10日到期，電子設備、儀器和部件2023-09-300001504619Pflt：金屬和MiningMembers2024-06-300001504619Pflt：所有其他行業成員2023-09-300001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-160.9%優先股-1.9%Eval Home Health Solutions，LLC-優先股權行業醫療、教育和兒童保育2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%Pequod合併子公司-無資金定期貸款到期日12/02/2026年行業多元化金融服務2023-09-300001504619關聯方PSSL，負債超過其他資產-(1,384.6)%2023-09-300001504619Pflt：兩千和二十六個節點可支付成員2023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者姓名塗鴉買家公司到期日2027年8月10日行業貿易公司和分銷商當前票面利率10.93%高於SOFR指數+560個基點2023-10-012024-06-300001504619Pflt：Healthcare Technology成員2023-09-300001504619對非受控、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%S101控股公司-無資金定期貸款2到期12/15/2024年工業電子設備、儀器和部件2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%瑪氏收購控股公司2026年5月14日到期行業媒體當前票面利率10.98%高於指數300萬SOFR+565%2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%扳手集團，有限責任公司2028年10月30日到期工業商業服務和供應當前票面利率9.60%高於指數300萬SOFR+4262023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行者名稱Imagine Acquisitionco，LLC到期日2027年11月15日行業軟件當前票面利率10.72%高於Sofr+指數利差10.72%2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%綜合數據服務(Revolver)到期日08/01/2029年行業專業服務2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%薩金特和格林利夫公司2024年12月20日到期工業電子設備、儀器和零部件當前票面利率12.94%(1.00%)高於指數100的基點萬SOFR+7602023-10-012024-06-300001504619對非受控、非關聯投資組合公司的投資-160.9第一留置權高級擔保債務-143.8%A1車庫合併子公司，有限責任公司2028年12月22日到期工業商業服務和供應目前票面利率11.44%，較指數300萬SOFR+610利差11.44個基點2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%SolutionReach，Inc.(左輪手槍)到期07/17/2025年行業醫療技術2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Cartessa Aesthetics，有限責任公司2028年6月14日到期行業分銷商當前票面利率11.08%高於指數300萬SOFR+575個基點2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Cartessa Aesthetics，有限責任公司2028年6月14日到期行業分銷商當前票面利率11.08%高於指數300萬SOFR+575個基點2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，Go Dawgs Capital III，LP，Industry Building Products2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%費爾班克斯摩爾斯防務到期日2028年6月23日工業航空和防務當前票息10.35%較指數300萬SOFR+501利差10.35個基點2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，b類(美國道明公司)，UniTek Global Services，Inc.(C)，工業電信2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Hancock Roofing and Construction L.L.C.(左輪手槍)到期日12/31/2026年工業保險當前票面利率10.94%高於指數300萬SOFR+560個基點2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%NXOF控股公司(泰託·雅典娜，有限責任公司)行業IT服務2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權高級擔保債務-101.9%西格瑪防禦系統有限責任公司2025年12月18日到期行業IT服務當前票面利率14.04%較指數300利差萬L+8652022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Hancock Roofing and Construction L.L.C.(左輪手槍)到期日12/31/2026年工業保險2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱MDI Buyer，Inc.到期日7/25/2028年7月25日工業化學品、塑料和橡膠當前息票為10.39%，較Sofr指數利差+5502023-10-012024-06-3000015046192022-10-012023-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Tyto Athene，LLC(Revolver)到期日04/01/2026年行業IT服務2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，AG Investco LP One，行業軟件2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%動態買家，有限責任公司(Revolver)到期日11/10/2026年行業個人產品2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，b類(美國道明公司)，Walker Edison Holdco LLC，行業醫療保健提供商和服務2023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%Issuer Name Research Now Group，LLC and Dynata，LLC到期日12/20/2024行業多元化消費服務當前息票11.53個基點，高於SOFR+576指數2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，黑鷹工業分銷公司(左輪手槍)，2026年9月17日到期，行業分銷商，當前票面利率13.75%，指數300以上的基點利差萬SOFR+5252023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%Infolinks Media Buyco，LLC到期日2026年11月1日行業媒體當前票面利率11.17%高於指數100萬SOFR+585%2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%沃克·愛迪生控股有限責任公司行業醫療保健提供商和服務2023-10-012024-06-300001504619Pflt:TwothousandThirtyOneAssetBackedDebtMemberUs-gaap:FairValueMeasuredAtNetAssetValuePerShareMember2023-09-300001504619關聯方PSSL股權-100.02023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%一站式郵寄，有限責任公司到期日2027年5月7日工業空運和物流當前票面利率11.68%高於指數100萬SOFR+636個基點2022-10-012023-09-300001504619關聯投資2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%MBS控股公司(左輪手槍)到期2027年4月16日行業互聯網軟件和服務2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%關鍵任務電子公司2025年3月31日到期工業資本設備當前票面利率11.73%高於指數300萬SOFR+640個基點2024-06-300001504619Pflt：TruistCreditFacilityMember2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%康納蒂克斯母公司，LLC Industry Media2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行人名稱接收買方，有限責任公司到期日2/28/2028行業空運和物流當前票面利率11.48個基點，高於SOFR+615指數2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行者名稱Connatix Buyer，Inc.到期日7/13/2027行業媒體當前票面利率11.16個基點高於SOFR指數+576個基點2022-10-012023-09-300001504619Pflt：EndOfPeriod成員2022-10-012023-06-300001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，A1 Garage Equity，LLC，工業商業服務和用品2022-10-012023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行者名稱Arcfield Acquisition Corp.2029年8月3日到期工業航空航天和國防當前票面利率11.62%，較SOFR指數+625利差11.62個基點2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%PCS Midco，Inc.-轉換到期日03/01/2030年行業專業服務當前票面利率11.10%，高於指數300萬SOFR+575%2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，CF512，Inc.，2026年8月20日到期，行業媒體，當前票面利率11.59%，高於指數300的基點利差萬SOFR+6192023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Ledge Lounger，Inc.(左輪手槍)到期日2026年11月9日行業休閒產品當前票面利率11.98%高於指數300萬SOFR+665個基點2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%市政緊急服務公司(左輪手槍)到期2027年10月1日行業分銷商當前票面利率11.04%高於指數300萬SOFR+565%2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%PL收購公司，有限責任公司2027年11月9日到期工業紡織品、服裝和奢侈品當前票面利率12.42%高於指數100萬SOFR+710個基點2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Hancock Roofing and Construction L.L.C.(左輪手槍)到期日12/31/2026年工業保險當前票面利率10.94%高於指數300萬SOFR+560個基點2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱Smartronix，LLC到期日2028年11月23日工業航空和國防當前票面利率11.33%，較SOFR指數+635利差11.33個基點2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Crane 1 Services，Inc.(左輪手槍)到期日8/16/2027年工業商業服務和供應品2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，Riverpoint Medical，LLC(Revolver)，2025年6月20日到期，行業醫療設備和用品，當前票面利率10.42%，指數300以上的基點利差萬SOFR+5102023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%Crane 1收購母公司控股，L.P.工業商業服務和用品2023-10-012024-06-300001504619受控關聯投資2024-06-300001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%聯合技術全球服務公司。(C)工業電信2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%Ledge Lounger，Inc.(左輪手槍)到期日11/09/2026工業休閒產品2022-10-012023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱Bioderm，Inc.到期日2028年1月31日行業醫療和製藥當前票面利率11.83%高於Sofr指數+650個基點2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%PCS Midco，Inc.-(Revolver)到期日03/01/2030年行業專業服務2024-06-300001504619投資於非控制、非關聯的投資組合公司-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，b類(美國Dominion，Inc.)，Wildcat Parent，LP(Wildcat Buyerco，Inc.)，工業電子設備、儀器和零部件2022-10-012023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行人名稱Nora收購，LLC到期日2029年8月31日行業醫療保健提供商和服務當前票面利率11.68個基點，高於SOFR指數+635個基點2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行人名稱瑪氏收購控股公司2026年5月14日到期行業媒體當前票面利率10.98%高於SOFR指數+565個基點2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%MDI Buyer，Inc.(左輪手槍)到期日期07/25/2028年工業商品化學品當前票面利率10.91%較指數300萬SOFR+600利差10.91個基點2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權優先擔保債務-143.8%沃克·愛迪生傢俱有限責任公司-定期貸款到期日03/01/2029年行業批發2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Zips洗車，有限責任公司2024年12月31日到期工業汽車當前票面利率12.69%(1.50%)高於指數300的基點萬SOFR+7352024-06-300001504619受控關聯投資成員2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者姓名WatchTower買家，LLC到期日12/3/2029年12月3日行業多元化消費服務當前票面利率11.33%，高於Sofr指數+600個基點2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%-發行人名稱Zips Cash，LLC，2024年3月1日到期，工業汽車，當前票面利率12.67%，高於指數Sofr+735的基點2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯的投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，Anteriad Holdings，LP(f/k/a MeritDirect Holdings，LP)，Industry Media2023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱實用研究所，LLC到期日2028年7月6日行業教育當前票面利率12.82%(PIK 12.82%)利差指數SOFR+750基點2023-10-012024-06-300001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，優先股-1.8%，想象Topco，LP，行業軟件，當前票面利率8.00%2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%ORL Acquisition，Inc.到期日09/03/2027年行業消費金融當前票息14.73%(萬7.50%)高於指數300的基點2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-111.8%第一留置權優先擔保債務-101.9%TWS收購公司到期日2025年6月16日行業多元化消費服務當前票面利率11.81%高於指數300萬SOFR+640個基點2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%TransGo，有限責任公司2028年12月29日到期目前票面利率11.34%高於指數300萬SOFR+6002024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行人名稱量子電子公司，LLC到期日2026年11月19日工業航空和國防當前票面利率11.68%，較SOFR指數+635利差11.68個基點2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行人名稱TWS收購公司到期日2025年6月16日行業多元化消費服務當前票面利率11.74%高於SOFR+640指數基點2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-111.8%第一留置權高級擔保債務-101.9%Spendmend Holdings LLC到期日2028年3月1日行業醫療技術當前票面利率11.03%高於指數300萬SOFR+565%2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，Compex法律服務公司，2026年2月9日到期，行業專業服務，當前票面利率10.99%，指數300以上的基點利差萬SOFR+5252022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，(美國絕緣玻璃，有限責任公司)，HPA SPQ聚合器有限責任公司，行業專業服務2022-10-012023-09-300001504619對受控的關聯投資組合公司的投資-42.2%第一留置權擔保債務-33.6%Marketplace Events，LLC-超級優先第一留置權到期日2025年9月30日行業媒體：多元化和生產2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Riverpoint Medical，LLC(Revolver)到期日2025年6月20日行業醫療設備和用品當前票面利率10.94%高於指數300萬SOFR+560個基點2024-06-300001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證15.1%Quantitech Investco LP工業航空航天和國防2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%LJ Avalon Holdings，LLC無資金定期貸款到期日07/31/2024年工業建設與工程2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%TCG3.0 Jogger共同投資，LP Industry Media2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%施萊辛格全球公司2025年7月14日到期行業專業服務當前票面利率13.69%(5.60%)高於指數300的基點萬SOFR+8352023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱Blackhawk Industrial Distributed，Inc.到期日2026年9月17日行業分銷商當前票面利率為11.73%，較SOFR+625指數利差11.73%2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-111.8%第一留置權優先擔保債務-101.9%TWS收購公司到期日2025年6月16日行業多元化消費服務當前票面利率11.81%高於指數300萬SOFR+640個基點2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，eCommission金融服務公司(Revolver)，2023年10月5日到期，行業銀行、金融、保險和房地產2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，河濱評估有限責任公司，2025年3月10日到期，行業專業服務，當前票面利率11.29%，指數300以上的基點利差萬SOFR+5902023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱Seaway Buyer，LLC到期日2029年6月13日工業化學品，塑料和橡膠當前票面利率11.48個基點，高於SOFR指數+615個基點2023-10-012024-06-300001504619對非控股、非關聯投資組合公司的總投資-118.1%2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，A1車庫合併子公司，有限責任公司-無資金定期貸款，2028年12月22日到期，工業商業服務和用品2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%瑪氏收購控股公司(Revolver)2026年5月14日到期行業媒體2023-09-300001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，優先股-1.8%，TPC控股公司，LP，工業食品2023-09-300001504619Pflt:TwothousandAndThirtySixAssetBackedDebtMemberPflt:ClassB1SeniorSecuredFloatingRateNotesDue2036Member2024-02-290001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%SolutionReach，Inc.到期日07/17/2025年行業醫療保健技術當前票面利率12.48%高於指數300萬SOFR+715個基點2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，計量吸入器聚合器，有限責任公司，工業商品化學品2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%Delta Investco LP(Sigma Defense Systems，LLC)行業IT服務一2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%TPCN Midco，LLC到期日2029年6月26日行業多元化消費服務當前票面利率11.09%高於指數300萬SOFR+575個基點2024-06-300001504619Us-gaap:FairValueMeasuredAtNetAssetValuePerShareMember2023-09-300001504619Pflt：紡織品服裝和豪華商品成員2024-06-300001504619Pflt：總代理商成員2023-09-300001504619美國-GAAP：股權投資方法成員2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，北黑文聖徒股權控股公司，LP，行業醫療技術2022-10-012023-09-300001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，優先股-1.8%，Signature CR Intermediate Holdco，Inc.，工業商業服務和用品，當前票面利率12.00%2022-10-012023-09-300001504619Pflt：兩千和二十六個節點可支付成員2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%薩金特和格林利夫公司(左輪手槍)2024年12月20日到期工業電子設備、儀器和零部件流動票面利率(PIK1.00%)2024-06-300001504619對非受控、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%量子電子公司，有限責任公司(Revolver)到期日2026年11月19日工業電子設備、儀器及零部件當前票面利率11.67%高於指數300萬SOFR+635個基點2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Ledge Lounger，Inc.到期日2026年11月9日行業休閒產品當前票面利率11.98%高於指數300萬SOFR+665個基點2023-10-012024-06-300001504619美國-GAAP：醫療保健部門成員2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，Amsive Holding Corporation(f/k/a Vision Purchaser Corporation)，2025年6月10日到期，行業媒體，當前票面利率11.79%，指數300以上的基點利差萬SOFR+6402023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，Global Holdings Interco LLC，2026年3月16日到期，行業多元化金融服務，當前票面利率11.96%，高於指數300的基點萬SOFR+6602022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權優先擔保債務-143.8%Carisk Buyer，Inc.-無資金定期貸款到期日12/01/2029年行業醫療技術2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務1,327.4%-發行人名稱阿爾卑斯收購公司II到期日2026年11月30日行業容器和包裝當前票面利率11.43%，較Sofr指數+600利差11.43%2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第二留置權擔保債務-0.0%Quantitech LLC到期日02/04/2027年工業航空和國防當前票面利率15.44%，較指數300萬SOFR+101利差15.44個基點2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-111.8%第一留置權高級擔保債務-101.9%藍鳥集團有限責任公司2026年7月28日到期行業專業服務當前票面利率12.79%高於指數300萬SOFR+740個基點2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%TPCN Midco，LLC-到期日06/26/2026年行業多元化消費服務2023-10-012024-06-300001504619對受控的關聯投資組合公司的投資-42.2%第一留置權擔保債務-33.6%市場事件，有限責任公司2026年9月30日到期行業媒體：多元化和生產當前票面利率10.73%高於指數300萬SOFR+550個基點2024-06-300001504619美國公認會計準則：次要事件成員2024-07-250001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%無限家居服務控股公司2028年12月28日到期商業服務和供應目前票面利率10.96%高於指數300萬SOFR+600個基點2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Tyto Athene，LLC(Revolver)到期日04/01/2026年行業IT服務當前票面利率10.99個基點高於指數100萬SOFR+565%2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%Tower Arch Infolinks Media，LP(Infolinks Media Buyco，LLC)行業媒體2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，(綜合營養，有限責任公司)，鐵甲控股，有限責任公司，國貿倫巴，有限責任公司，工業醫療和製藥2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%愛Tan Intermediate II，Inc.(左輪手槍)到期日2028年5月31日行業個人產品當前票面利率12.34%高於指數300萬SOFR+700個基點2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行者名稱ITI Holdings，Inc.到期日2028年3月3日行業IT服務當前票面利率11.06%，高於SOFR指數+560個基點2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資--160.9%普通股/認股權證-15.1%阿爾塔米拉第二中間公司工業信息技術服務2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，Holdco Sands Intermediate，LLC，2028年11月23日到期，工業航空和國防，當前票面利率11.32%，高於指數600的基點萬SOFR+585%2022-10-012023-09-300001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%鐵衣控股有限責任公司(應用技術服務有限責任公司)工業商業服務和供應品2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權優先擔保債務-143.8%黑鷹工業分銷公司-無資金定期貸款到期日09/17/2026年行業分銷商2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%-發行者名稱Walker Edison傢俱公司LLC-初級循環信貸安排，到期日3/31/2027，行業批發，當前票面利率11.68%，高於SOFR指數基點+6352022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，HW Holdco，有限責任公司(Revolver)，2024年12月10日到期，行業媒體，當前票面利率11.82%，指數300以上的基點利差萬SOFR+6402022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%UniVista保險業保險2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱Teneo Holdings，LLC到期日2031年3月13日工業商業服務息票10.09%，較SOFR指數+475利差10.09%2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行者名稱ETE Intermediate II，LLC到期日2029年5月29日行業多元化消費服務當前票面利率11.89%，高於SOFR指數+650個基點2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%Tower Arch Infolinks Media，LP(Infolinks Media Buyco，LLC)行業媒體2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，MSpark，LLC，工業媒體，廣告，印刷和出版2023-09-300001504619Pflt：Second LienMember美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員2023-09-300001504619Pflt:TwothousandAndThirtyOneAssetBackedDebtMember2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資--160.9%普通股/認股權證--15.1%Carisk Parent，L.P.Industry Healthcare Technology2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行方名稱Crane 1 Services，Inc.到期日8/16/2027工業商業服務及供應品當前票面利率10.90%，較SOFR+551指數利差10.90%2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權優先擔保債務-143.8%Broder Bros.，Co.到期日12/04/2025年工業紡織品、服裝及奢侈品當前票面利率11.60個基點高於指數300萬SOFR+626投資於非控制、非關聯投資組合公司-160.9%第一留置權優先擔保債務-143.8%Broder Bros.公司2025年12月4日到期工業紡織品、服裝及奢侈品當前票面利率11.60%高於指數300萬S2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%量子電子，有限責任公司(Revolver)到期日2024年9月9日行業媒體，多元化和製作2023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱TCG 3.0慢跑者收購共同到期日2029年1月23日行業媒體當前票面利率11.84%高於SOFR指數+500個基點2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，Apex服務合作伙伴有限責任公司(Revolver)，2025年7月31日到期，行業多元化消費服務，當前票面利率10.86%，指數300以上的基點利差萬SOFR+5252023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，Holdco Sands Intermediate，LLC(Revolver)，到期日11/23/2027，工業航空航天和國防2022-10-012023-09-300001504619美國-公認會計準則：金融服務部門成員2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%優先股-1.9%NXOF控股公司(泰託·雅典娜，有限責任公司)行業信息技術服務2024-06-300001504619美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員Pflt：FirstLienMember2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，NEPRt Parent Holdings，LLC(Recteq，LLC)，工業休閒產品2022-10-012023-09-300001504619美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員Pflt：LongTermCreditFacilityMember2023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱系統規劃和分析公司(F/K/a Management Consulting&Research，LLC)2027年8月16日到期工業航空和國防現券較Sofr+590指數利差11.16個基點2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，Connatix Parent，LLC，Industry Media2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%微笑品牌公司2025年10月14日到期行業醫療和製藥當前票面利率10.93%高於指數100萬SOFR+550個基點2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%-發行人名稱銷售基準指數有限責任公司，2025年1月3日到期，行業專業服務，當前票面利率11.59%，高於指數SOFR+620的基點2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資--160.9%普通股/認股權證-15.1%阿爾塔米拉第二中間公司工業信息技術服務2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯的投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，電子佣金控股公司，工業銀行，金融，保險和房地產2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%瑪氏收購控股公司(Revolver)2026年5月14日到期行業媒體當前票面利率10.93%高於指數300萬SOFR+560個基點2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行人名稱初始生育風險投資公司，LLC到期日2024年12月31日行業醫療保健提供商和服務當前票面利率12.51個基點，高於SOFR+715指數2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%Infolinks Media Buyco，LLC-無資金定期貸款到期日11/01/2023年行業媒體2023-09-300001504619美國-GAAP：技術部門成員2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-111.8%第一留置權高級擔保債務-101.9%STV集團公司2026年12月11日到期-當前票面利率10.67%較指數100萬SOFR+利差10.67個基點2022-10-012023-09-300001504619Pflt：LongTermCreditFacilityMember2022-09-300001504619對受控、關聯投資組合公司的投資-45.1%，第一留置權擔保債務-36.8%，彭南特公園高級擔保貸款基金I有限責任公司，2024年5月6日到期，行業金融服務，當前票面利率13.33%，指數300以上基點利差萬SOFR+8002022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Keel Platform，LLC到期日2031年1月19日工業金屬和礦業當前票面利率10.58%高於指數300萬SOFR+5252024-06-300001504619對受控的附屬投資組合公司的投資-42.2%的股權-8.6%的新MPE控股公司(Marketplace Events，LLC)行業媒體：多元化和製作2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱Wildcat Buyerco，Inc.到期日2/27/2027工業電子設備、儀器和零部件當前票面利率11.08%，較Sofr指數高出11.08個基點2024-06-300001504619Pflt：MediaDiversifiedand ProductionMembers2024-06-300001504619對非受控、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%Inventus Power，Inc.(左輪手槍)2025年6月30日到期工業電子設備、儀器和部件2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證總額-14.5%2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權優先擔保債務-143.8%EDS Buyer，LLC。(左輪手槍)到期日2029年1月10日工業電子設備、儀器和部件2023-10-012024-06-300001504619SRT：最大成員數2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%Meadowlark收購者，有限責任公司(Revolver)到期日12/10/2027年行業專業服務2023-09-300001504619美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員Pflt：Second LienMember2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱Ranco Health MSO，Inc.到期日2025年12月18日行業醫療保健提供商和服務當前息票10.93%高於SOFR指數+585個基點2023-10-012024-06-300001504619Pflt：下屬債務成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%LEP Pequod Holdings，LP Industry Financial Services2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%GCOM Investco LP行業IT服務2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非附屬投資組合公司的投資-160.9% First Lien高級擔保債務- 143.8%太平洋買家，LLC到期日期2028年9月30日行業專業服務當前息票11.51%基點利差高於指數300萬 SOFR+6252024-06-300001504619Pflt：其他相關方成員2023-04-012023-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行者名稱Ranco Health MSO，Inc.到期日2025年12月18日行業醫療保健提供商和服務當前息票11.22個基點高於SOFR指數+585個基點2023-09-300001504619美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員Pflt：LongTermCreditFacilityMember2024-06-300001504619美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員Pflt：ValuationTechniqueMarketCompableMemberPflt：測量InputMarketYeldMemberPflt：Second LienMember2024-06-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-160.9% First Lien高級擔保債務- 143.8% Omnia External Solutions，LLC（Revolver）成熟度2029年12月29日行業多元化消費者服務2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非附屬投資組合公司的投資- 111.8% First Lien高級擔保債務- 101.9% Signature Systems Holding Company成熟05/03/2024行業商業服務和用品當前息票12.04%基點利差高於指數100萬 L+6652023-09-300001504619對非控制、非附屬投資組合公司的投資-160.9% First Lien高級擔保債務- 143.8% Dr. Squatch，LLC（Revolver）到期2027年8月31日行業個人產品當前息票11.19%基點利差高於指數300萬 SOFR+5852024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者姓名Lucky Bucks，LLC-First-Out定期貸款到期日10/2/2028行業酒店、遊戲和休閒目前的息票為12.98個基點，高於Sofr+765指數2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者姓名Carnegie Dartlet，LLC到期日2030年2月7日行業媒體：廣告、印刷和出版當前息票10.84%高於Sofr指數+550個基點2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權高級擔保債務-101.9%，Zips洗車有限責任公司，2024年3月1日到期，工業汽車，當前票面利率12.67%，高於指數100萬SOFR+735個基點2022-10-012023-09-300001504619Pflt：兩千和二十三個節點可支付成員2023-09-300001504619Pflt:PennantParkSeniorSecuredLoanFundILLCMemberPflt：InvestmentInSinglePortfolioCompany成員2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%-發行人名稱Spendmend Holdings LLC，2028年3月1日到期，行業醫療技術，當前票面利率11.04%，高於SOFR指數基點+5652022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Big Top Holdings，LLC。-(Revolver)到期日2030年2月28日行業建設與工程2024-06-300001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，優先股-1.8%，Ad.net Holdings，Inc.，行業媒體2023-09-300001504619對非控制、非關聯的投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，FedHC Investco LP，工業航空和國防一號2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%MBS控股公司(左輪手槍)到期2027年4月16日行業互聯網軟件和服務當前票面利率11.17%高於指數100萬SOFR+585%2023-09-300001504619Pflt：FirstLienMember2024-06-300001504619Pflt:PennantParkSeniorSecuredLoanFundILLCMember2023-04-012023-06-300001504619Pflt：投資成本成員Pflt：FirstLienInPSSLMember2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行者名稱Holdco Sands Intermediate，LLC到期日2028年11月23日工業航空和國防當前票面利率11.32個基點高於SOFR指數+585個基點2023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱Big Top Holdings，LLC到期日2/28/2030行業商業服務當前票面利率11.58個基點，高於SOFR+625指數2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行者姓名貓頭鷹收購，LLC到期日2028年12月24日行業專業服務當前票面利率10.80%，高於SOFR指數+575個基點2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%西格瑪防禦系統公司，有限責任公司(Revolver)到期日12/18/2027年行業IT服務2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行人名稱Exigo Intermediate II，LLC到期日2027年3月15日行業軟件當前票面利率11.69%，較SOFR指數+610利差11.69%2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%光速買家公司2026年03月2日到期行業醫療技術當前票面利率10.67%高於指數100萬SOFR+2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，Connatix Buyer，Inc.，2027年7月13日到期，行業媒體2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資--160.9%普通股/認股權證--15.1%實用型研究所，有限責任公司行業專業服務2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%PlayPower，Inc.到期日2026年5月8日工業休閒產品當前票面利率10.92%高於指數300萬SOFR+565%2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，(美國絕緣玻璃，有限責任公司)，漢考克索賠諮詢公司投資者，有限責任公司，工業保險2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權高級擔保債務-101.9%，沃克·愛迪生傢俱公司，有限責任公司-無資金定期貸款，2027年3月31日到期，行業批發2023-09-300001504619對非受控、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8兆瓦收購公司-(Revolver)到期日03/01/2030年工業電子設備、儀器和組件2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%OES共同投資，LP-A類普通股行業多元化消費服務2024-06-300001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-160.9%次級債務-0.1%2024-06-300001504619Pflt：管理員成員2022-10-012023-06-300001504619對受控的關聯投資組合公司的投資-45.1%，第一留置權擔保債務-36.8%，Marketplace Events，LLC，2026年9月30日到期，行業媒體：多元化和製作，當前票面利率10.94%，指數300以上的基點利差萬SOFR+5502022-10-012023-09-300001504619美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員Pflt：兩千和二十六個節點可支付成員2023-09-300001504619關聯方PSSL股權證券2024-06-300001504619Pflt：受控關聯投資成員2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-169.5%第一留置權高級擔保債務-149.7%Spendmend Holdings LLC(Revolver)到期日03/01/2028行業醫療技術2022-10-012023-09-300001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，Bioderm Holdings，LP，Industry Healthcare Equipment and Supply2022-10-012023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行者名稱MAG DS Corp到期日7/31/2028工業航空航天和國防現券較SOFR指數利差10.99個基點+550方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行者名稱Lucky Bucks，LLC-OpCo DIP貸款到期日9/30/2025工業酒店、遊戲和休閒當前票息15.33個基點高於SOFR+1000指數2022-10-012023-09-300001504619對受控、關聯投資組合公司的投資-45.1%，第一留置權擔保債務-36.8%，彭南特公園高級擔保貸款基金I有限責任公司，2024年5月6日到期，行業金融服務，當前票面利率13.33%，指數300以上基點利差萬SOFR+8002023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，(美國絕緣玻璃有限責任公司)，Icon Partners VC，L.P，工業互聯網軟件和服務One2023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%-發行人名稱SolutionReach，Inc.，2025年7月17日到期，行業醫療和製藥，當前票面利率12.37%，高於SOFR指數+700個基點2022-10-012023-09-300001504619美國公認會計準則：次要事件成員SRT：最大成員數2024-07-250001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%安全港防禦美國有限責任公司到期日2029年5月23日工業建築產品當前票面利率10.55%高於指數300萬SOFR+525個基點2024-06-300001504619Pflt：所有其他行業成員2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱LAV Gear Holdings，Inc.到期日2025年10月31日行業資本設備當前票面利率11.77個基點高於SOFR指數+640個基點2023-10-012024-06-300001504619Pflt:NonControlledAndControlledAffiliatedInvestmentsMember2022-10-012023-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權優先擔保債務-143.8%頂點公司，有限責任公司2027年8月30日到期工業建築和工程當前票面利率10.93%高於指數100萬SOFR+560個基點2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL投資和現金等價物-1,536.4%2024-06-300001504619Pflt：兩千和二十三個節點成員2020-12-152020-12-150001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行人名稱按輕型專業IT服務，LLC到期日2025年5月16日高科技產業目前票面利率為12.37個基點，高於SOFR+688指數2024-06-300001504619對非受控、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Keel Platform，LLC-無資金定期貸款到期日1/19/20231工業金屬和礦業2023-10-012024-06-300001504619Pflt：FirstLienMemberpflt：InvestmentsFairValueMember2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，凱迪斯航空有限責任公司，2023年11月14日到期，工業航空和國防，當前票面利率12.07%，高於指數300的基點萬SOFR+6652022-10-012023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行人名稱Exigo Intermediate II，LLC到期日2027年3月15日行業軟件當前票面利率11.69%，較SOFR指數+610利差11.69%2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者姓名Dr.Squatch，LLC到期日2027年8月31日行業個人產品當前票面利率11.16個基點高於SOFR指數+585個基點2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權優先擔保債務-143.8%MOREGroup Holdings，Inc.-(Revolver)到期日2030年1月16日工業建築與工程2023-10-012024-06-300001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-160.9%優先股-1.9%亞足聯收購公司(優先)行業分銷商2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Crane 1服務公司2027年8月16日到期工業商業服務和供應當前票面利率10.35%高於指數300萬SOFR+5012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%Wildcat Parent，LP(Wildcat Buyerco，Inc.)工業電子設備、儀器和部件2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權優先擔保債務-143.8%邁克爾·貝克國際。有限責任公司-新期限b貸款到期日2028年12月1日行業專業服務當前票面利率10.09個基點，高於指數300萬SOFR+4752023-10-012024-06-300001504619美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員Pflt:SecondLienSubordinatedDebtAndEquityInvestmentsMember2023-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行者名稱EDS買方，LLC到期日2029年1月10日工業電子設備、儀器及零部件當前票面利率11.64%，較SOFR+625指數高出11.64個基點2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Riverpoint Medical，LLC到期日2025年6月20日行業醫療設備和用品當前票面利率10.94%高於指數300萬SOFR+5602023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Amsive Holding Corporation(f/k/a Vision Purchaser Corporation)到期日06/10/2025年行業媒體當前票面利率11.73%高於指數300萬SOFR+640個基點2023-10-012024-06-300001504619對非受控、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%想象Topco，LP(公共)行業軟件2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%沃克·愛迪生傢俱公司，有限責任公司出資的初級轉盤到期日03/01/2029年行業批發2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Teneo Holdings，LLC-初始定期貸款到期日2031年3月13日行業多元化金融服務當前票面利率10.09%高於指數300萬SOFR+475個基點2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%Infolinks Media Buyco，LLC-無資金定期貸款到期日11/01/2023年行業媒體2022-10-012023-09-300001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%IHS母公司控股，L.P.工業商業服務和用品2023-10-012024-06-300001504619美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員Pflt：下屬債務成員2024-06-300001504619非關聯投資組合公司-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，挑戰者業績優化公司，2024年8月31日到期，工業商業服務，當前票面利率12.18%，基點利差指數300萬L+6752022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，黑鷹實業分銷公司，2026年9月17日到期，行業分銷商2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，Delta Investco LP(Sigma Defense Systems，LLC)，Industry IT Services One2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%PlayPower，Inc.到期日2026年5月8日行業休閒產品當前票面利率10.96%高於指數100萬SOFR+565%2023-10-012024-06-300001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，Quanti Tech Investco LP，工業航空和國防一號2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Anteriad，LLC(f/k/a MeritDirect，LLC)到期日2026年6月30日行業媒體當前息票11.23%高於指數300萬SOFR+590個基點2024-06-300001504619對非控制、非關聯的投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，NXOF控股公司(Tyto Athene，LLC)，行業IT服務2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，優先股-1.8%，NXOF控股公司(TYTO Athene，LLC)，行業IT服務2022-10-012023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱農村採購控股公司(HPA SPQ Merge Sub，Inc.)2029年6月15日到期工業高科技產業當前票面利率11.02%，較SOFR+575指數利差11.02%2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱ITI Holdings，Inc.到期日2028年3月3日行業IT服務當前票面利率10.98%，較SOFR指數利差+560個基點2024-06-300001504619美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-GAAP：股權投資方法成員US-GAAP：測量輸入EbitdaMultipleMembersPflt:ValuationTechniqueEnterpriseMarketValueMember2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，Arcfield Acquisition Corp.(Revolver)，到期日期08/04/2028，工業航空航天和國防2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%牧場健康MSO，Inc.(左輪手槍)到期12/18/2025年行業醫療設備和用品2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，Signature CR Intermediate Holdco，Inc.，工業商業服務和供應2022-10-012023-09-300001504619關聯方PSSL，總投資-1,351.4%2023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱Broder Bros.，Co.到期日2025年12月4日消費品當前票面利率為11.60%，高於SOFR指數+626個基點2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%LOVING TAN Intermediate II，Inc.2028年5月31日到期行業個人產品當前票面利率12.39%高於指數300萬SOFR+700個基點2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%康納蒂克斯買方公司2027年7月13日到期行業媒體當前票面利率11.11%高於指數300萬SOFR+576%2024-06-300001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，鍾愛儀表的Tan，LP，行業個人產品2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%希爾斯分銷公司到期日2029年11月7日行業分銷商當前票面利率11.32%高於指數300萬SOFR+600個基點2023-10-012024-06-300001504619對非受控、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%ITI控股公司(左輪手槍)到期-2028年3/3/3行業IT服務2024-06-300001504619Pflt：金屬和MiningMembers2023-09-300001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%瑪氏中間控股II公司行業媒體2023-10-012024-06-300001504619Pflt：其他相關方成員2022-10-012023-06-300001504619美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員Pflt:SecondLienSubordinatedDebtAndEquityInvestmentsMember2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%MAG DS Corp.到期日2027年4月1日工業航空和國防當前票面利率10.93%高於指數100萬SOFR+560%2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%北黑文聖徒股權控股公司，LP Industry Healthcare Technology2023-10-012024-06-300001504619Pflt:TwothousandThirtyOneAssetBackedDebtMemberUs-gaap:FairValueMeasuredAtNetAssetValuePerShareMember2024-06-300001504619Pflt：IncentiveFeePaymentConditionOneMember2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行人名稱Loving Tan Intermediate II，Inc.到期日2028年5月26日行業消費品當前票面利率12.39%高於Sofr指數+700個基點2022-10-012023-09-300001504619淨資產-100.0%2024-06-300001504619Pflt：PennantParkCLOVILL成員2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-111.8%第一留置權高級擔保債務-101.9%微笑品牌公司2025年10月14日到期行業醫療和製藥當前票面利率9.97%高於指數300萬SOFR+450個基點2022-10-012023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行者姓名貓頭鷹收購，LLC到期日2028年12月24日行業專業服務當前息票10.80%息差高於SOFR+575指數2023-09-300001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%肯塔基賽車控股有限責任公司(認股權證)行業酒店、餐館和休閒2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%愛Tan Intermediate II，Inc.到期日2028年5月31日行業個人產品2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%Lash OpCo，LLC到期日2027年02月18日行業個人產品當前票面利率11.88%高於指數100萬SOFR+675個基點2023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%Issuer Name Research Now Group，LLC和Dynata，LLC到期日12/20/2024行業多元化消費服務當前票面利率0.00%2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，Connatix Buyer，Inc.，2027年7月13日到期，行業媒體2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%AD.Net收購，有限責任公司(Revolver)到期日05/07/2026行業媒體2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資--160.9%普通股/認股權證--15.1%產出服務集團公司2024-06-300001504619美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員Pflt：FirstLienMember2023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱應用技術服務，LLC到期日2026年12月29日工業商業服務和供應當前票面利率11.23%，較SOFR+615指數利差11.23個基點2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%優先股-1.9%RTIC母公司控股，有限責任公司-D類優先股行業休閒產品2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行者名稱CF512，Inc.2026年8月20日行業媒體當前票面利率11.60個基點，高於SOFR+619指數2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，LJ Avalon，LP，工業建築和工程2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Meadowlark收購方，有限責任公司2027年12月10日到期行業專業服務當前票面利率11.23%高於指數300萬SOFR+590個基點2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權高級擔保債務-101.9%，沃克·愛迪生傢俱有限責任公司-定期貸款，到期日03/31/2027年，行業批發，當前票面利率12.18個基點，高於指數100萬SOFR+685%2022-10-012023-09-300001504619Pflt:ClassB1SeniorSecuredFloatingRateNotesDue2031MemberPflt:TwothousandAndThirtyOneAssetBackedDebtMember2019-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，Ad.Net收購，有限責任公司(Revolver)，到期日05/07/2026年，行業媒體，當前票面利率11.65%，指數300以上的基點利差萬SOFR+6262023-09-300001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，優先股-1.8%，高級優先股，聯合技術全球服務公司，工業電信，當前票面利率19.00%2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%WCP ivyRehab共同投資，LP行業醫療保健提供商和服務2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行者名稱市場活動，有限責任公司-超級優先第一留置權無資金定期貸款(3)2025年9月30日到期行業媒體：多元化和生產型2022-10-012023-09-300001504619關聯方PSSL股權證券-6.9%2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱EDS買方，LLC到期日2029年1月10日工業電子設備、儀器及零部件當前票面利率11.08%，高於SOFR指數+575個基點2023-10-012024-06-300001504619Pflt:NonControlledNonAffiliatedInvestmentsMember2022-10-012023-06-300001504619美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員Pflt：FirstLienMember2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%誠信營銷收購，有限責任公司(Revolver)到期日2026年8月27日行業保險2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，優先股-1.8%，Gauge Schlesinger CoInvest LLC(優先股)，行業專業服務2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%LJ Avalon Holdings，LLC到期日2030年2月1日工業建築與工程當前票面利率11.79%，高於指數300萬SOFR+640個基點2022-10-012023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行者名稱CF512，Inc.2026年8月20日行業媒體當前票面利率11.60個基點，高於SOFR+619指數2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%CF512公司2026年8月20日到期行業媒體當前票面利率11.53%高於指數300萬SOFR+619個基點2023-10-012024-06-300001504619Pflt:NonControlledNonAffiliatedInvestmentsMember2024-04-012024-06-300001504619Pflt:TwothousandAndThirtyOneAssetBackedDebtMemberPflt:ClassA1SeniorSecuredFloatingRateLoansMember2019-09-300001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-160.9%優先股-1.9%白玉蘭Topco LP-A類優先股行業汽車2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%PlayPower，Inc.到期日2026年5月8日工業休閒產品當前票面利率10.92%高於指數300萬SOFR+565%2022-10-012023-09-300001504619非投資於非控制、非關聯投資組合公司-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%ACP Avenu Buyer，LLC(Revolver)到期日08/01/2029行業專業服務n控制、非關聯投資組合公司-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%ACP Avenu Buyer，LLC(Revolver)到期日10/02/2029行業IT服務2024-06-300001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%IIN Group Holdings，LLC(綜合營養，有限責任公司)行業消費者服務2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者姓名微笑品牌公司2025年10月14日到期行業醫療和製藥行業當前票面利率9.90%高於SOFR指數+450個基點2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，Riverpoint Medical，LLC，2025年6月20日到期，工業醫療設備和用品，當前票面利率10.54%，高於指數300的基點萬SOFR+5152023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%光速買家公司(左輪手槍)到期日02/03/2026年行業醫療技術2023-09-300001504619對非受控、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%系統規劃和分析公司(F/K/A Management Consulting&Research，LLC)(Revolver)到期2027年8月16日工業航空航天和國防2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行方名稱DRS Holdings III，Inc.2025年11月3日到期工業消費品：耐用當前票面利率11.79%，較SOFR指數+640利差11.79個基點2022-10-012023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%-發行人名稱峯會行為醫療，LLC，2028年11月24日到期，行業醫療和製藥，當前票面利率10.43%，高於SOFR指數+475個基點2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%EDS買方，有限責任公司2029年1月10日到期目前票面利率11.08%高於指數300萬SOFR+575個基點2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%TPCN Midco，LLC-(Revolver)到期日06/26/2029年行業多元化消費服務2023-10-012024-06-300001504619Pflt：Second LienMemberpflt：InvestmentsFairValueMember2023-09-300001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-160.9%優先股-1.9%瑪氏中間控股公司2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Tyto Athene，LLC(Revolver)到期日04/01/2026年行業IT服務當前票面利率10.99個基點高於指數100萬SOFR+565%2023-10-012024-06-300001504619Pflt：非受控關聯投資成員SRT：最小成員數2023-10-012024-06-300001504619Pflt:TwothousandThirtyFiveAssetBackedDebtMemberPflt:PennantParkSeniorSecuredLoanFundILLCMember2023-09-300001504619美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員Pflt：FirstLienMember2022-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%西格瑪防禦系統，有限責任公司2027年12月18日到期行業IT服務當前票面利率12.49%高於指數300萬SOFR+715個基點2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%優先股-1.9%RTIC母公司控股，有限責任公司-C類優先股行業休閒產品2023-10-012024-06-300001504619Pflt：總代理商成員2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%HV Watterson Holdings，LLC Industry Professional Services2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱Challenger Performance Optimation，Inc.到期日2024年8月31日工業商業服務當前票面利率13.18%(1.00%)息差指數SOFR+775基點2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%產出服務集團公司2026年6月27日到期工業商業服務當前票面利率0.00%2022-10-012023-09-300001504619對非受控、非關聯投資組合公司的投資-111.8%第一留置權高級擔保債務-101.9%西格瑪防禦系統公司，有限責任公司(Revolver)到期日12/18/2028行業IT服務2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，b類(美國道明公司)，StellPen Holdings，LLC(CF512，Inc.)，行業媒體2023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱Arcfield Acquisition Corp.到期日2029年8月3日工業航空和國防當前票面利率11.58%，較Sofr指數+625利差11.58個基點2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，Compex法律服務公司(左輪手槍)，到期02/07/2025年，行業專業服務2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，塗鴉買家公司(Revolver)，2027年8月10日到期，行業貿易公司和分銷商2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%量子電子，有限責任公司(Revolver)到期日2024年9月9日行業媒體，多元化和製作2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，Dr.Squatch，LLC(Revolver)，到期日08/31/2027，行業個人產品2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，Exigo，LLC，Industry Software2022-10-012023-09-300001504619Pflt:ClassC1SecuredDeferrableFloatingRateNotesDue2031MemberPflt:TwothousandAndThirtyOneAssetBackedDebtMember2019-09-012019-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%PCS Midco，Inc.-轉換到期日03/01/2030年行業專業服務當前票面利率11.10%，高於指數300萬SOFR+575%2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行者名稱Apex服務合作伙伴，有限責任公司定期貸款C到期日2025年7月31日行業多元化消費服務當前票面利率10.69%，高於SOFR指數+525個基點2022-10-012023-09-300001504619美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員Pflt:SecondLienSubordinatedDebtAndEquityInvestmentsMember2022-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%TPC控股公司，LP Industry Food Products2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Recteq，LLC到期日2026年1月29日行業休閒產品當前票面利率12.49%，高於指數300萬SOFR+715個基點2023-10-012024-06-300001504619美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%PCS Midco，Inc.到期日2030年3月1日行業專業服務當前票面利率11.10%高於指數300萬SOFR+575個基點2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權優先擔保債務-143.8%產出服務集團公司-2028年11月30日行業商業服務當前票面利率13.75%，高於指數300萬SOFR+8432023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，Riverpoint Medical，LLC(Revolver)，2025年6月20日到期，行業醫療設備和用品2022-10-012023-09-300001504619美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員Pflt：ValuationTechniqueMarketCompableMemberPflt：FirstLienMemberPflt:MeasurementInputBrokerOrDealerBidsOrQuotesMember2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-111.8%第一留置權高級擔保債務-101.9%Teneo Holdings LLC到期日07/18/2025年行業多元化金融服務當前票面利率10.67%高於指數100萬SOFR+2022-10-012023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%-發行者名稱系統規劃和分析公司(F/K/a Management Consulting&Research，LLC)，到期日8/16/2027，工業航空和國防，當前票面利率11.49%，高於指數Sofr+600的基點2022-10-012023-09-300001504619Us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMemberPflt:TwothousandAndThirtySixAssetBackedDebtMemberPflt:ClassB1SeniorSecuredFloatingRateNotesDue2031Member2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%EDS Topco、LP Industry電子設備、儀器和零部件2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%無限家居服務控股公司(左輪手槍)到期日12/28/2028年工業商業服務和用品2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-111.8%第一留置權高級擔保債務-101.9%簽名系統控股公司(Revolver)到期日05/03/2024年工業商業服務和供應品2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%動態買家有限責任公司-(Revolver)到期日11/10/2026年行業個人產品2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第二留置權擔保債務-0.0%，MAILSOUTH Inc.，2025年4月23日到期，行業媒體廣告、印刷和出版2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%MDI Buyer，Inc.到期日07/25/2028年工業商品化學品當前票面利率11.33%高於指數300萬SOFR+600個基點2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱簡明金融營銷集團控股公司2026年12月2日到期行業商業服務當前息票11.73%與SOFR指數利差+6402024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%HW Holdco，LLC(Revolver)到期日2026年5月10日行業媒體2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權優先擔保債務-143.8%應用技術服務有限責任公司-無資金定期貸款到期日07/17/2025年工業商業服務和供應品2023-10-012024-06-300001504619美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員Pflt:SecondLienSubordinatedDebtAndEquityInvestmentsMember2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%綜合數據服務(Revolver)到期日08/01/2029年行業專業服務2023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%-發行人名稱The Bluebird Group LLC，到期日7/27/2026，行業專業服務，當前票面利率12.79%，基點高於SOFR指數+7002023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%頂峯行為醫療公司，有限責任公司到期日2028年11月24日行業醫療保健提供商和服務當前票面利率9.60%高於指數100萬SOFR+425個基點2023-10-012024-06-300001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%Icon Partners VC，L.P.工業互聯網軟件和服務2023-10-012024-06-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-118.1%第一優先保留權有擔保債務- 101.9% LJ Avalon Holdings，LLC（Revolver）到期日期2030年1月31日行業建築與工程2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%Tower Arch Infolinks Media，LP(Infolinks Media Buyco，LLC)Industry Media One2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行者名稱ITI Holdings，Inc.到期日2028年3月3日行業IT服務當前票面利率11.06%，高於SOFR指數+560個基點2022-10-012023-09-300001504619美國-GAAP：股權投資方法成員Us-gaap:FairValueMeasuredAtNetAssetValuePerShareMember2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%RTIC子公司控股有限公司-(Revolver)到期日05/03/2029年工業休閒產品2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱Crane 1 Services，Inc.到期日8/16/2027年8月16日工業商業服務和供應當前票面利率10.35%，較SOFR指數利差10.35個基點2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，Compex法律服務公司(左輪手槍)，2025年02/07/2025年到期，行業專業服務，當前票面利率10.94%，高於指數300的基點萬SOFR+555%2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，粉百合控股有限責任公司(PL收購，LLC)，工業紡織品，服裝和奢侈品2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第二留置權擔保債務-0.0%2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱Lash OpCo，LLC到期日2027年2月18日行業個人產品當前票面利率13.18%，高於SOFR指數+775個基點2024-06-300001504619對受控的關聯投資組合公司的投資-42.2%第一留置權擔保債務-33.6%市場事件，有限責任公司-超級優先第一留置權定期貸款到期日2025年9月30日行業媒體：多元化和生產現券10.67%高於指數300萬SOFR+550個基點2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，Gauge Schlesinger CoInvest LLC，行業專業服務2022-10-012023-09-300001504619美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-公認會計準則：從屬債務成員US-GAAP：測量輸入EbitdaMultipleMembersPflt:ValuationTechniqueEnterpriseMarketValueMember2024-06-300001504619Pflt：TruistCreditFacilityMemberSRT：最大成員數2024-05-292024-05-290001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%市政緊急服務公司2027年10月1日到期行業分銷商當前票面利率11.04%高於指數300萬SOFR+565%2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%關鍵任務電子公司2025年3月31日到期工業資本設備當前票面利率11.73%高於指數300萬SOFR+640個基點2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非附屬投資組合公司的投資-160.9% First Lien高級擔保債務- 143.8%太平洋買家，LLC到期日期2028年9月30日行業專業服務當前息票11.51%基點利差高於指數300萬 SOFR+6252023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%牧場健康MSO，Inc.(左輪手槍)2025年12月18日到期行業醫療設備和用品當前票面利率10.90%高於指數300萬SOFR+557個基點2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行人名稱Loving Tan Intermediate II，Inc.到期日2028年5月31日行業消費品當前票面利率12.34%高於Sofr指數+700個基點2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%-發行人名稱Schlesinger Global，Inc.，2025年7月14日到期，工業商業服務，當前票面利率12.52%(Pik.50%)，高於指數Sofr+715的基點2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，總第一留置權高級擔保債務-101.9%，2023-09-300001504619對非受控、非關聯投資組合公司的投資-160.9次級債務-0.1%施萊辛格全球有限責任公司-本票到期日2024年7月26日行業專業服務當前票面利率12.31%高於指數300萬SOFR+700個基點2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權高級擔保債務-101.9%薩金特和格林利夫公司(左輪手槍)2024年12月20日到期工業電子設備、儀器和零部件當前票面利率12.92%高於指數100萬SOFR+760個基點2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%K2 Pure Solutions NoCal，L.P.(左輪手槍)到期日12/20/2023年工業化學品、塑料和橡膠2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%Exigo，LLC Industry Software2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%牧場健康MSO，Inc.(左輪手槍)2025年12月18日到期行業醫療設備和用品當前票面利率10.90%高於指數300萬SOFR+557個基點2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%ACP Big Top Holdings，L.P.-普通股行業建築和工程2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%TCG3.0 Jogger Acquisitionco，Inc.-(Revolver)到期時間2029年1月26日行業媒體2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%ACP Avenu Buyer，LLC(Revolver)到期日10/02/2029年行業IT服務2024-06-300001504619Us-gaap:FinancingReceivables30To59DaysPastDueMember2023-10-012024-06-300001504619Pflt：TruistCreditFacilityMember2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱市場事件，有限責任公司-超級優先第一留置權定期貸款到期日2025年9月30日行業媒體：多元化和生產當前票面利率10.73%，高於SOFR指數+525個基點2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%RTIC子公司控股有限公司-(Revolver)到期日05/03/2029年工業休閒產品2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權高級擔保債務-101.9%薩金特和格林利夫公司2024年12月20日到期工業電子設備、儀器和零部件當前票面利率12.93%高於指數100萬SOFR+760個基點2023-09-300001504619Pflt:ClassC2SecuredDeferrableFixedRateNotesDue2031MemberPflt:TwothousandAndThirtyOneAssetBackedDebtMember2019-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%誠信營銷收購，有限責任公司到期日2026年8月27日工業保險當前票面利率11.57個基點，高於指數300萬SOFR+6152022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%Gauge Schlesinger CoInvest LLC行業專業服務2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，Affinion Group Holdings，Inc.(認股權證)，到期日04/10/2024，行業消費品：耐用2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，Connatix Parent，LLC，Industry Media2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-111.8%第一留置權高級擔保債務-101.9%SolutionReach，Inc.到期日2024年1月17日行業醫療技術當前票面利率12.37%高於指數100萬SOFR+700個基點2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，五星買家公司(左輪手槍)，2028年2月23日到期，行業酒店，餐飲和休閒2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Riverpoint Medical，LLC到期日2025年6月20日行業醫療設備和用品當前票面利率10.94%高於指數300萬SOFR+5602024-06-300001504619Pflt:TwothousandAndThirtyOneAssetBackedDebtMemberPflt:ClassA2SeniorSecuredFixedRateNotesDue2031Member2019-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權高級擔保債務-101.9%，沃克·愛迪生傢俱公司，有限責任公司資助的Junior Revolver，2027年3月31日到期，行業批發，當前票面利率11.68%，高於指數100萬SOFR+635個基點2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，Burgess Point Holdings，LP，Industry Auto Components2023-09-300001504619Pflt：PriorCreditFacilityMember2022-10-012023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱Seaway Buyer，LLC到期日2029年6月13日工業化學品，塑料和橡膠當前票面利率11.48個基點，高於SOFR指數+615個基點2024-06-300001504619關聯方PSSL First Lien有擔保債務-1,327.4%發行者名稱Sargent&Greenaf Inc.到期日12/20/2024行業批發當前票面利率12.94%(PIK 1.00%)息差高於Sofr+760指數基點2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，Anteriad，LLC(f/k/a MeritDirect，LLC)-增量定期貸款，2024年5月23日到期，行業媒體，當前票面利率12.04%，高於指數300的基點利差萬SOFR+6652023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%銷售基準指數有限責任公司(Revolver)到期日01/03/2025年行業專業服務2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%無限家居服務控股公司(左輪手槍)2028年12月28日到期商業服務和供應目前票面利率14.25%高於指數300萬SOFR+575%2023-10-012024-06-300001504619Us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMemberPflt:TwothousandAndThirtySixAssetBackedDebtMemberPflt：ClassCNotesMember2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，b類(美國Dominion，Inc.)，WCP IVyRehab QP CF Feedder，LP，行業醫療保健提供商和服務2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯的投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，Athletico Holdings，LLC，行業醫療保健提供商和服務2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%光速買家公司2026年03月2日到期行業醫療技術當前票面利率10.67%高於指數100萬SOFR+2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權優先擔保債務-143.8%頂點公司，有限責任公司2027年8月30日到期工業建築和工程當前票面利率10.93%高於指數100萬SOFR+560個基點2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%市政緊急服務公司2027年10月1日到期行業分銷商當前票面利率11.04%高於指數300萬SOFR+565%2023-09-300001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-160.9%優先股-1.9%亞足聯收購公司(優先)行業分銷商2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Inventus Power，Inc.到期日-2025年6月30日工業電子設備、儀器及零部件當前票面利率12.96%高於指數300萬SOFR+761%2023-10-012024-06-300001504619對非受控、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Beacon行為支持服務有限責任公司-轉換到期日2029年6月21日行業醫療保健提供者和服務2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%LAV齒輪控股公司(左輪手槍)2025年10月31日到期工業資本設備當前票面利率11.73%高於指數100萬SOFR+640個基點2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%-發行人名稱銷售基準指數有限責任公司，2025年1月3日到期，行業專業服務，當前票面利率11.53%，高於指數SOFR+620的基點2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%市政緊急服務公司(左輪手槍)到期10/01/2027年行業分銷商2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%信標行為支持服務，有限責任公司2029年6月1日到期目前票面利率11.58%高於指數300萬SOFR+625個基點2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%海王星洪水公司-Revolver無資金期限2029年5月9日工業保險2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%Nora收購，有限責任公司(Revolver)到期日08/31/2029年行業醫療保健提供商和服務2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第二留置權擔保債務-0.0%，MAILSOUTH Inc.，2025年4月23日到期，行業媒體廣告、印刷和出版2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，GCOM Investco LP，行業IT服務2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%TransGo，LLC(Revolver)到期日12/29/2028年工業汽車零部件2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Bioderm，Inc.(左輪手槍)到期日2028年1月31日工業醫療設備和用品當前票面利率11.82%高於指數300萬SOFR+650個基點2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，光速投資控股有限責任公司，行業醫療技術2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%LJ Avalon，LP Industry Construction&Engineering2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%MDI Buyer，Inc.(左輪手槍)到期日07/25/2028工業商品化學品2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%沃克·愛迪生控股有限責任公司行業醫療保健提供商和服務2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-111.8%第一留置權高級擔保債務-101.9%微笑品牌公司2025年10月14日到期行業醫療和製藥當前票面利率9.97%高於指數300萬SOFR+450個基點2023-09-300001504619美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-GAAP：股權投資方法成員US-GAAP：測量輸入EbitdaMultipleMembersPflt:ValuationTechniqueEnterpriseMarketValueMember2023-09-300001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-160.9%優先股-1.9%臺幣母公司控股有限公司(The Vertex Companies，LLC)工業建築與工程2023-10-012024-06-300001504619美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員Pflt：FirstLienMember2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，(美國絕緣玻璃，有限責任公司)，IIN集團控股，有限責任公司，工業消費者服務2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%HPA SPQ聚合器LP行業專業服務2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%MOREGroup控股公司2030年1月16日到期-當前票面利率11.08%高於指數300萬SOFR+575%2024-06-300001504619Pflt:TwothousandAndThirtySixAssetBackedDebtMember2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-111.8%第一留置權高級擔保債務-101.9%TWS收購公司(Revolver)2025年6月16日到期行業多元化消費服務2022-10-012023-09-300001504619Pflt:TwothousandThirtyOneAssetBackedDebtMember2024-06-300001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，Quad(美國)共同投資，L.P，行業專業服務2022-10-012023-09-300001504619對非受控、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%應用技術服務有限責任公司(Revolver)2026年12月29日到期工業商業服務和供應當前票面利率13.25%高於指數300萬SOFR+4752023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，AG Investco LP，行業軟件2023-09-300001504619美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員Pflt：LongTermCreditFacilityMember2022-10-012023-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權高級擔保債務-101.9%，施萊辛格全球公司(左輪手槍)，2025年7月14日到期，行業專業服務、儀器和零部件，當前票面利率12.52%，指數100以上的基點利差萬SOFR+7152023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%WatchTower Holdings，LLC Industry電子設備、儀器和零部件2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%沃克·愛迪生傢俱公司，有限責任公司出資的初級轉盤到期日03/01/2029年行業批發2023-10-012024-06-300001504619Pflt：紡織品服裝和豪華商品成員2023-09-3000015046192024-05-310001504619Pflt:NonControlledAndControlledAffiliatedInvestmentsMember2023-04-012023-06-300001504619Pflt:TwothousandThirtySixAssetBackedDebtMemberPflt:PennantParkSeniorSecuredLoanFundILLCMember2023-09-300001504619Pflt:ClassA1SeniorSecuredFloatingRateNotesDue2036MemberPflt:TwothousandAndThirtySixAssetBackedDebtMember2024-02-290001504619對非受控、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%WatchTower Intermediate，LLC到期日12/01/2029年12月1日工業電子設備、儀器及零部件當前票面利率11.33%高於指數300萬SOFR+600個基點2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Riverpoint Medical，LLC(Revolver)到期日2025年6月20日行業醫療設備和用品當前票面利率10.94%高於指數300萬SOFR+560個基點2023-10-012024-06-300001504619Pflt：航空航天和國防成員2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%OSP Embedded買方，有限責任公司(Revolver)到期日12/15/2029年工業航空航天和國防2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資--160.9%普通股/認股權證-15.1%PCS母公司，LP-普通股行業專業服務2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱Transgo，LLC到期日12/29/2028年12月29日工業汽車當前票面利率11.34個基點，高於SOFR指數+600個基點2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%卡內基達特萊有限責任公司2030年2月7日到期行業專業服務當前票面利率10.84%高於指數300萬SOFR+550個基點2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，Compex法律服務公司(左輪手槍)，2025年02/07/2025年到期，行業專業服務，當前票面利率10.94%，高於指數300的基點萬SOFR+555%2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，(綜合營養，有限責任公司)，IHS母公司控股，L.P，工業商業服務和用品2022-10-012023-09-300001504619Pflt:PennantParkSeniorSecuredLoanFundILLCMember2024-06-300001504619Pflt：兩千和二十三個節點成員2023-10-012024-06-300001504619對非受控、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%匯流健康，有限責任公司到期日2028年11月30日行業醫療保健提供者和服務當前票面利率10.34%，高於指數300萬SOFR+5002023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Aeronix，Inc.到期日2028年12月18日工業航空和國防當前票面利率10.83%高於指數300萬SOFR+5502023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%瑪氏收購控股公司2026年5月14日到期行業媒體當前票面利率11.04%高於指數300萬SOFR+565%2022-10-012023-09-300001504619Pflt:PennantParkSeniorSecuredLoanFundILLCMember2022-10-012023-06-300001504619美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員美國-GAAP：股權投資方法成員2023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱Global Holdings Interco LLC到期日2026年3月16日行業多元化金融服務當前票面利率11.48個基點高於SOFR+610指數2024-03-310001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%微笑品牌公司(左輪手槍)2025年10月14日到期行業醫療和製藥當前票面利率10.93%高於指數100萬SOFR+550個基點2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%ITC Infusion共同投資，LP行業醫療設備和用品2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行者名稱海王星洪水公司到期日2029年5月29日工業保險當前票面利率11.97%與SOFR指數利差+650個基點2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，北黑文聖徒股權控股公司，LP，行業醫療技術2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，EDS Buyer，LLC。(左輪手槍)，2029年1月10日到期，電子設備、儀器和部件2022-10-012023-09-300001504619Pflt：高級安全成員2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，任何時間服務，2027年7月21日到期，工業能源設備和服務，當前票面利率11.22%，高於指數300的基點萬SOFR+585%2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，塗鴉買家公司，2027年8月10日到期，行業貿易公司和分銷商，當前票面利率10.98%，高於指數300的基點萬SOFR+5502023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，Gauge ETE BLOCKER，LLC，行業多元化消費者服務2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%MBS控股公司(左輪手槍)到期2027年4月16日行業互聯網軟件和服務2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%優先股-1.9%聯合技術全球服務公司-超級高級優先股行業電信當前票面利率20.00%2023-10-012024-06-300001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，Bioderm Holdings，LP，Industry Healthcare Equipment and Supply2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%MBS控股公司(左輪手槍)到期2027年4月16日行業互聯網軟件和服務2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，AD.Net Acquisition，LLC，到期日05/07/2026，行業媒體，當前票面利率11.65%，指數300以上的基點利差萬SOFR+6262023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%優先股-1.9%漢考克索賠諮詢公司投資者，有限責任公司(優先股)行業保險2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資--160.9%普通股/認股權證-15.1%PCS母公司，LP-普通股行業專業服務2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行人名稱輸出服務集團有限公司(4)到期日6/7/2026年6月7日行業商業服務當前票面利率0.00%2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Compex法律服務公司(左輪手槍)2025年2/7/2到期行業專業服務2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行人名稱Challenger Performance Optimation，Inc.匹配2024年8月31日工業商業服務當前票面利率12.18個基點高於SOFR指數+675個基點2023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱Bioderm，Inc.到期日2028年1月31日行業醫療和製藥當前票面利率11.83%高於Sofr指數+650個基點2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%TPCN Midco，LLC-(Revolver)到期日06/26/2029年行業多元化消費服務2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱ETE Intermediate II，LLC到期日2029年5月29日行業多元化消費服務當前票面利率11.84%，高於SOFR指數+650個基點2023-10-012024-06-300001504619對非受控、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%WatchTower Intermediate，LLC-無資金定期貸款到期日12/01/2025年工業電子設備、儀器和零部件2023-10-012024-06-300001504619SRT：最小成員數2023-10-012024-06-300001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，優先股-1.8%，PL收購公司，有限責任公司(優先股)，工業紡織品，服裝和奢侈品2022-10-012023-09-300001504619Pflt：兩千和二十三個節點可支付成員2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行人名稱量子電子公司，LLC Matity 2026年11月19日工業航空和國防當前票面利率11.74%，較SOFR指數+635利差11.74%2023-09-300001504619Pflt：FiveLargestInvestments成員Pflt:PennantParkSeniorSecuredLoanFundILLCMember2023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱BlueHalo Finding Holdings，LLC到期日2025年10月31日工業航空和國防當前票面利率比Sofr+490指數高出10.09%基點2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，Hancock Roofing and Construction L.L.C(Revolver)，到期日12/31/2026年，工業保險2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%AG Investco LP Industry Software One2024-06-300001504619Us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMemberPflt：TruistCreditFacilityMember2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%泰託·雅典娜，有限責任公司到期日2028年4月1日行業IT服務當前票面利率10.95%高於指數100萬SOFR+565%2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權優先擔保債務-143.8%MOREGroup控股公司-無資金定期貸款到期日2026年1月16日工業建築與工程2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱PlayPower，Inc.到期日2026年5月8日行業消費品：耐用當前票面利率10.96%，高於SOFR指數+565個基點2024-06-300001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，優先股-1.8%，Cartessa美學，有限責任公司(優先)，行業分銷商2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權優先擔保債務-143.8%Spendmend Holdings LLC-無資金定期貸款到期日03/03/2025年行業醫療技術2023-10-012024-06-300001504619美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員Pflt:SecondLienSubordinatedDebtAndEquityInvestmentsMember2023-09-300001504619Us-gaap:FairValueMeasuredAtNetAssetValuePerShareMemberPflt：FirstLienMember2023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱Inventus Power，Inc.到期日2025年6月30日工業消費品：耐用當前票面利率12.96%，高於SOFR指數+761個基點2023-10-012024-06-300001504619負債超過其他資產-(78.6%)2023-09-300001504619Us-gaap:FinancingReceivables30To59DaysPastDueMember2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-111.8%第一留置權優先擔保債務-101.9%Seaway Buyer，LLC到期日2029年6月13日工業化學品、塑料和橡膠流動票面利率11.54%高於指數300萬SOFR+615個基點2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%一站式郵寄，有限責任公司到期日2027年5月7日工業空運和物流當前票面利率11.71%高於指數300萬SOFR+636個基點2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行人名稱Challenger Performance Optimation，Inc.匹配2024年8月31日工業商業服務當前票面利率12.18個基點高於SOFR指數+675個基點2022-10-012023-09-300001504619Pflt：構造和構建成員2023-09-300001504619Pflt:ClassDSecuredDeferrableFloatingRateNotesMemberPflt:TwothousandAndThirtyOneAssetBackedDebtMember2019-09-012019-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱CF512，Inc.到期日08/20/2026行業媒體當前票面利率11.54%，較SOFR指數+619利差11.54%2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行者名稱市場事件，LLC到期日2026年9月30日行業媒體：多元化和生產當前票面利率10.94%，高於SOFR指數+525個基點2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%想象收購有限責任公司(Revolver)到期日11/15/2027年行業軟件2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯的投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，FedHC Investco LP，工業航空和國防2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，DRS Holdings III，Inc.，2025年11月3日到期，工業化學品，塑料和橡膠，當前票面利率11.79%，高於指數300的基點萬SOFR+6402022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%優先股-1.9%Gauge Schlesinger CoInvest LLC(優先股)行業專業服務2024-06-300001504619對非控制、非關聯的投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，b類(美國道明公司)，泌尿合作伙伴公司，L.P，行業醫療保健提供者和服務2023-09-300001504619對受控的關聯投資組合公司的投資-42.2%2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，(美國絕緣玻璃有限責任公司)，Icon Partners VC，L.P，工業互聯網軟件和服務2023-09-300001504619Pflt:TwothousandThirtyOneAssetBackedDebtMember2022-10-012023-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Lash OpCo，LLC到期日2027年2月18日行業個人產品當前票面利率13.18%(5.10%)高於指數100的基點萬SOFR+7002023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，Bioderm，Inc.(左輪手槍)，2028年1月31日到期，行業醫療設備和用品2023-09-300001504619對非受控、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%量子電子公司，有限責任公司(Revolver)到期日2026年11月19日工業電子設備、儀器及零部件當前票面利率11.67%高於指數300萬SOFR+635個基點2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行者名稱實用研究所，LLC。2028年7月6日到期行業教育當前票面利率11.17個基點高於SOFR指數+575個基點2022-10-012023-09-300001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-118.1%普通股/認股權證-14.5%2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權優先擔保債務-143.8%TPCN Midco，LLC-無資金定期貸款到期日2029年6月26日行業多元化消費服務2024-06-300001504619美國-GAAP：股權投資方法成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員2023-09-300001504619Pennant Park高級安全會員2023-09-300001504619對非受控、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Skopima CONTROLIO母公司，LLC到期日2028年5月17日工業商業服務當前票面利率9.96%高於指數100萬SOFR+461%2024-06-300001504619Pflt：保險會員2024-06-300001504619對非受控、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%WatchTower Intermediate，LLC到期日12/01/2029年12月1日工業電子設備、儀器及零部件當前票面利率11.33%高於指數300萬SOFR+600個基點2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-111.8%第一留置權優先擔保債務-101.9%頂點公司，有限責任公司(Revolver)到期日08/30/2027年工業建築與工程當前票面利率11.67%高於指數100萬SOFR+635個基點2022-10-012023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行人名稱電租公司到期日2024年1月17日工業電子設備、儀器及部件當前票面利率11.00%較SOFR指數利差11.00%+5502022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資--普通股/認股權證的160.9%--海洋之聲發現公司股權的15.1%，LP(Holdco Sands Intermediate，LLC)工業航空航天和國防2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%Gauge Schlesinger CoInvest LLC行業專業服務2024-06-300001504619Pflt：TruistCreditFacilityMember2024-06-300001504619Marketplace Events，LLC2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行者名稱市場活動，有限責任公司-超級優先第一留置權無資金定期貸款(3)2025年9月30日到期行業媒體：多元化和生產型2023-09-300001504619關聯方PSL現金及現金等價物-103.61%2024-06-300001504619Pflt：LongTermCreditFacilityMember2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資--160.9%普通股/認股權證--15.1%產出服務集團公司2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，克蘭1號服務公司，2027年8月16日到期，工業商業服務和用品，當前票面利率10.90%，高於指數300的基點萬SOFR+551%2022-10-012023-09-300001504619美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-GAAP：股權投資方法成員US-GAAP：測量輸入EbitdaMultipleMembersSRT：最大成員數Pflt:ValuationTechniqueEnterpriseMarketValueMember2023-09-300001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-160.9%優先股-1.9%TPC控股公司，LP行業食品2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，Recteq，LLC(Revolver)，到期日01/29/2026，工業休閒產品2023-12-152023-12-150001504619符合條件的資產2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%卡內基達特萊有限責任公司-無資金定期貸款到期日02/07/2030年行業專業服務2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%粉百合控股有限公司(PL收購，有限責任公司)工業紡織品、服裝和奢侈品2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，b類(美國道明公司)，UniTek Global Services，Inc.(W)，工業電信2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，HW Holdco，LLC(Revolver)，到期日12/10/2024年，行業媒體2022-10-012023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%-發行人名稱Teneo Holdings LLC，2025年7月18日到期，工業商業服務，當前票面利率10.67%，高於指數Sofr+的基點2022-10-012023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行者名稱Burgess Point買方公司到期日2029年9月26日工業汽車現券為10.67%，較SOFR指數利差+5252022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%愛Tan Intermediate II，Inc.(左輪手槍)到期日2028年5月31日行業個人產品2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，布羅德兄弟公司，2025年12月4日到期，工業紡織品，服裝和奢侈品，當前票面利率11.50%，高於指數300的基點萬SOFR+6262023-09-300001504619非控股關聯投資2024-06-300001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%表愛Tan，LP行業個人產品2024-06-300001504619對受控的附屬投資組合公司的投資-45.1%，股權-8.3%，New MPE Holdings，LLC(Marketplace Events，LLC)，行業媒體：多元化和製作2022-10-012023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱Ad.net收購，LLC到期日2026年5月7日行業媒體當前票面利率11.60個基點，高於SOFR指數+626個基點2024-06-300001504619Pflt：SBA債務成員2024-02-012024-02-290001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行者名稱阿爾卑斯收購公司II到期日2026年11月30日行業容器和包裝當前票面利率11.24個基點高於SOFR+600指數2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%ITI控股公司(左輪手槍)到期日03/03/2028行業IT服務2022-10-012023-09-300001504619Pflt：Second LienMemberpflt：InvestmentsFairValueMember2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%卡內基達特萊有限責任公司-(Revolver)Maity 02/07/2030年行業專業服務2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%優先股-1.9%聯合技術全球服務公司-高級優先股行業電信當前票面利率20.00%2023-10-012024-06-300001504619Pflt:TwothousandAndThirtyOneAssetBackedDebtMemberPflt:ClassDSecuredDeferrableFloatingRateLoansDue2031Member2019-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%-發行者名稱團隊服務集團，LLC，到期日11/24/2024，行業醫療和製藥，當前票面利率10.75%，高於SOFR指數+500個基點2023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行人NAME Hills Distributed，Inc.到期日2029年11月8日行業商業服務當前票面利率11.33%，較SOFR指數利差+600個基點2024-06-300001504619對非受控、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Skopima CONTROLIO母公司，LLC到期日2028年5月17日工業商業服務當前票面利率9.96%高於指數100萬SOFR+461%2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Smartronix，有限責任公司到期日2028年11月23日工業航空和國防當前票面利率11.58%高於指數100萬SOFR+6252024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱PCS Midco，Inc.到期日2030年3月1日行業多元化消費服務當前息票比Sofr指數高出11.10個基點+5752023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%簡明金融營銷集團控股公司-(Revolver)到期12/02/2026年行業多元化金融服務2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%-發行人名稱STV Group Inc.，到期日12/11/2026，工業建設和建築，當前票面利率10.67%，基點高於指數Sofr+2022-10-012023-09-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-160.9% First Lien高級擔保債務- 143.8% Omnia External Solutions，LLC（Revolver）成熟度2029年12月29日行業多元化消費者服務2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者姓名Tyto Athene，LLC到期日2028年4月1日行業IT服務當前票面利率10.95%，高於SOFR指數+565個基點2023-10-012024-06-300001504619Pflt:TwothousandThirtyOneAssetBackedDebtMember美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員2023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行人姓名查控股公司2025年4月10日到期工業建築和工程流動票面利率10.15個基點，較SOFR指數+476利差2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，ETE Intermediate II，LLC(Revolver)，到期日05/25/2029年，行業多元化消費者服務2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，蘭喬健康MSO，Inc.(左輪手槍)，2025年11月18日到期，行業醫療設備和用品，當前票面利率11.24%，高於指數300的基點萬SOFR+585%2022-10-012023-09-300001504619投資於非控制、非關聯的投資組合公司-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，b類(美國道明公司)，TPC控股公司，LP，工業食品2023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱系統規劃和分析公司(F/K/a Management Consulting&Research，LLC)2027年8月16日到期工業航空和國防現券較Sofr+590指數利差11.16個基點2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱Lightfast Buyer Inc.到期日2/3/2026年2月3日行業醫療保健提供商和服務當前息票為10.69%，較Sofr+指數利差10.69個基點2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱Walker Edison傢俱公司LLC-DDTL-無資金到期日3/1/2029行業批發2024-06-300001504619對非受控、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%麥地那健康有限責任公司(Revolver)(9)2028年10月20日到期的行業醫療保健提供者和服務2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱市場事件，LLC到期日2026年9月30日行業媒體：多元化和生產當前票面利率10.73%，高於SOFR指數+525個基點2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，Research now Group，Inc.和Dynata，LLC，2024年12月20日到期，工業商業服務，當前票面利率11.13%，指數300以上的基點利差萬SOFR+576%2021-10-012022-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%黑鷹實業分銷公司2026年9月17日到期行業分銷商2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行者名稱K2 Pure Solutions NoCal，L.P.c到期日12/20/2023工業化學品、塑料和橡膠流動息票13.42%，較Sofr+810指數利差13.42個基點2022-10-012023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,425.9%2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行者名稱應用技術服務，LLC到期日2026年12月29日工業商業服務和供應當前票面利率11.54%，較SOFR+615指數利差11.54%2022-10-012023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行者名稱Bioderm，Inc.到期日2028年1月31日行業醫療和製藥當前票面利率11.83%高於Sofr指數+650個基點2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，EDS Topco，LP，工業電子設備，儀器和零部件2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%初始生育風險投資公司，有限責任公司2024年12月31日到期行業醫療保健提供商和服務當前票面利率12.50個基點，高於指數300萬SOFR+7152022-10-012023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱MBS Holdings，Inc.到期日4/16/2027行業互聯網軟件和服務當前票面利率11.24個基點高於SOFR指數+585個基點2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%無限家居服務控股公司(左輪手槍)到期12/28/2028年商業服務和用品2024-06-300001504619Pflt：FirstLienSecuredDebtMemberPflt:PennantParkSeniorSecuredLoanFundILLCMember2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱簡明金融營銷集團控股公司2026年12月2日到期行業商業服務當前息票11.73%與SOFR指數利差+6402023-10-012024-06-300001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%New Medina Health，LLC Industry Healthcare Provider and Services2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱PL Acquisitionco，LLC到期日2027年11月9日工業紡織品、服裝和奢侈品當前票面利率12.44%(PIK 4.00%)高於Sofr指數+710個基點2024-06-300001504619美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員Pflt：LongTermCreditFacilityMember2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%DRS Holdings III，Inc.(左輪手槍)到期11/03/2025年行業個人產品2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%量子電子，有限責任公司2026年11月19日到期工業電子設備、儀器和零部件當前票面利率11.74%高於指數300萬SOFR+635個基點2022-10-012023-09-300001504619總投資-163.3%2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權優先擔保債務-143.8%DRS Holdings III，Inc.2025年11月11/03/2025年工業化學品、塑料和橡膠流動票面利率11.73%高於指數300萬SOFR+6402023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行者名稱MDI Buyer，Inc.到期日2028年7月25日工業化學品、塑料和橡膠目前票面利率11.32個基點高於SOFR+600指數2022-10-012023-09-300001504619對非受控、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Nora收購，有限責任公司(Revolver)到期日2029年8月31日行業醫療保健提供商和服務2024-06-300001504619Pflt：投資成本成員美國-公認會計準則：股權成員2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，Ad.Net收購，有限責任公司(Revolver)，到期日05/07/2026，行業媒體2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，HW Holdco，有限責任公司(Revolver)，2024年12月10日到期，行業媒體，當前票面利率11.82%，指數300以上的基點利差萬SOFR+6402023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%薩金特和格林利夫公司(左輪手槍)2024年12月20日到期工業電子設備、儀器和零部件流動票面利率(PIK1.00%)2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權優先擔保債務-143.8%沃克·愛迪生傢俱公司-無資金定期貸款到期日03/01/2029年行業批發2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者姓名貓頭鷹收購，LLC到期日2028年2月4日行業專業服務當前票面利率10.69%，高於SOFR指數+550個基點2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%TWS收購公司(Revolver)2025年6月16日到期行業多元化消費服務2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行人名稱Nora收購，LLC到期日2029年8月31日行業醫療保健提供商和服務當前票面利率11.68個基點，高於SOFR指數+635個基點2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%Delta Investco LP(Sigma Defense Systems，LLC)行業IT服務2023-10-012024-06-300001504619對非受控、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Beacon行為支持服務有限責任公司-轉換到期日2029年6月21日行業醫療保健提供者和服務2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行者姓名Dr.Squatch，LLC到期日2027年8月31日行業個人產品當前票面利率11.24個基點，高於SOFR指數+585個基點2023-09-300001504619美國-公認會計準則：股權成員pflt：InvestmentsFairValueMember2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行人名稱Meadowlark收購人，LLC到期日2027年12月10日行業專業服務當前票面利率11.04%，高於SOFR指數+565個基點2022-10-012023-09-300001504619Pflt:ClassDSecuredDeferrableFloatingRateNotesMember2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行者名稱DRI Holding Inc.到期日2028年12月21日行業媒體當前票面利率10.67%，高於SOFR指數+525個基點2022-10-012023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱CF512，Inc.到期日08/20/2026行業媒體當前票面利率11.54%，較SOFR指數+619利差11.54%2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%黑鷹實業分銷公司2026年9月17日到期行業分銷商2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資--普通股/認股權證的160.9%--海洋之聲發現公司股權的15.1%，LP(Holdco Sands Intermediate，LLC)工業航空航天和國防2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行人NAME Hills Distributed，Inc.到期日2029年11月8日行業商業服務當前票面利率11.33%，較SOFR指數利差+600個基點2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,398.7%發行人名稱A1車庫合併子公司，LLC到期日2028年12月22日工業商業服務和供應當前票面利率11.84%，較SOFR指數+660利差11.84%2023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱LJ Avalon Holdings，LLC到期日2030年1月31日工業環境工業目前票面利率為11.74%，較SOFR+640指數利差11.74%2024-06-300001504619對非受控、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%系統規劃和分析公司(F/K/A Management Consulting&Research，LLC)(Revolver)到期2027年8月16日工業航空航天和國防2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行人名稱誠信營銷收購，LLC到期日2026年8月27日工業保險當前票面利率11.50個基點，高於SOFR指數+615個基點2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Spendmend Holdings LLC到期日2028年3月1日行業醫療技術當前票面利率10.98%高於指數300萬SOFR+565%2024-06-300001504619對非控制、非附屬投資組合公司的投資-160.9% First Lien高級有擔保債務- 143.8% Kinetic買方，LLC到期11/10/2027行業個人產品當前息票11.48%基點利差高於指數300萬 SOFR+6152024-06-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-160.9%優先優先擔保債務- 143.8% Arcfield Acquisition Corp.（Revolver）成熟日期2025年8月4日行業航空航天和國防2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%應用技術服務，有限責任公司2026年12月29日到期工業商業服務和供應目前票面利率11.23%，高於指數300萬SOFR+585%2023-10-012024-06-300001504619不符合條件的資產2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%AD.Net收購，有限責任公司(Revolver)到期日05/07/2026行業媒體2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱LJ Avalon Holdings，LLC到期日2030年1月31日工業環境工業目前票面利率為11.74%，較SOFR+640指數利差11.74%2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者姓名貓頭鷹收購，LLC到期日2028年2月4日行業專業服務當前票面利率10.69%，高於SOFR指數+550個基點2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行方名稱應用技術服務有限責任公司-DDTL無資金支持到期日12/29/2026工業商業服務和用品2022-10-012023-09-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-118.1%，普通股/令狀-14.5%，Pragmatic Institute，LLC，行業專業服務2023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行者名稱LAV Gear Holdings，Inc.到期日2024年10月31日工業資本設備當前票面利率11.74%與SOFR指數利差+6432022-10-012023-09-300001504619淨資產-100.0%2023-09-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-118.1%，第一優先權有擔保債務-101.9%，Applied Technical Services，LLC（Revolver），到期日12/29/2026，工業商業服務和用品2022-10-012023-09-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-118.1%，First Lien擔保債務-101.9%，A1 Garage Merger Sub，LLC（Revolver），到期日12/22/2028，行業商業服務和用品2023-09-300001504619美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員Pflt：ValuationTechniqueMarketCompableMemberPflt：測量InputMarketYeldMember美國-公認會計準則：從屬債務成員SRT：最小成員數2024-06-300001504619Pflt:TwothousandThirtyFiveAssetBackedDebtMemberPflt:PennantParkSeniorSecuredLoanFundILLCMember2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%市政緊急服務公司-無資金支持的定期貸款A到期日2023年6月16日行業分銷商2022-10-012023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行者名稱Lash OpCo，LLC到期日2027年2月18日行業個人產品當前票面利率12.13個基點，高於SOFR指數+675個基點2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%HW Holdco，LLC到期日2026年5月10日行業媒體當前票面利率11.75%高於指數100萬SOFR+640個基點2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%Ox Two，有限責任公司(Revolver)到期日2026年5月18日工業建設和建築2023-09-300001504619對非受控、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%ITI控股公司(左輪手槍)到期日-2028年3月3日行業IT服務當前票面利率13.00%高於指數300萬SOFR+450個基點2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%微笑品牌公司(Revolver)2025年10月14日到期的行業醫療保健和製藥2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行者名稱Duraco特種磁帶LLC到期日2024年6月30日工業容器和包裝當前票面利率11.89個基點高於Sofr指數+650個基點2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%AD.Net收購，有限責任公司到期日2026年5月7日行業媒體當前票面利率11.60%高於指數300萬SOFR+6262024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資--160.9%普通股/認股權證--15.1%Athletico Holdings、LLC Industry Healthcare Provider and Services2023-10-012024-06-300001504619Pflt：BuildingProductsMember2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行者名稱PlayPower，Inc.到期日2026年6月28日行業消費品：耐用當前票面利率10.57%，高於SOFR指數+565個基點2023-09-300001504619對非受控、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Inventus Power，Inc.到期日-2025年6月30日工業電子設備、儀器和零部件2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%-發行人名稱銷售基準指數有限責任公司，2025年1月3日到期，行業專業服務，當前票面利率11.53%，高於指數SOFR+620的基點2024-06-300001504619Us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMemberPflt:TwothousandAndThirtyOneAssetBackedDebtMember2023-10-012024-06-300001504619對受控的關聯投資組合公司的投資-42.2%第一留置權擔保債務-33.6%2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，uchP V BC COI，L.P，行業分銷商2023-09-300001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%鐵衣控股有限責任公司(應用技術服務有限責任公司)工業商業服務和供應品2023-10-012024-06-300001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%泌尿合作伙伴公司L.P.行業醫療保健提供者和服務2023-10-012024-06-300001504619美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員Pflt：Second LienMemberUS-GAAP：測量輸入EbitdaMultipleMembersPflt:ValuationTechniqueEnterpriseMarketValueMember2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Lash OpCo，LLC(Revolver)到期日-8/16/2026年行業個人產品(5.10%)2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%務實研究所，有限責任公司2028年7月6日到期行業專業服務當前票面利率11.17%高於指數300萬SOFR+575個基點2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%Burgess Point Holdings，LP Industry Auto Components2024-06-300001504619Pflt：FirstLienSecuredDebtMemberPflt:PennantParkSeniorSecuredLoanFundILLCMember2023-09-300001504619Pflt：高科技行業成員2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Ledge Lounger，Inc.(左輪手槍)到期日2026年11月9日行業休閒產品當前票面利率11.98%高於指數300萬SOFR+665個基點2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者姓名Anteriad，LLC(f/k/a MeritDirect，LLC)-增量定期貸款到期日2026年6月30日行業媒體：廣告、印刷和出版當前息票11.23個基點高於Sofr指數+5752024-06-300001504619美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員Pflt:TwothousandThirtyOneAssetBackedDebtMember2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%SSC Dominion Holdings，LLC Class b(US Dominion，Inc.)工業資本設備2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%MDI Buyer，Inc.到期日07/25/2028年工業商品化學品當前票面利率11.09%高於指數300萬SOFR+625個基點2023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行者名稱市場活動，有限責任公司-超級優先第一留置權無資金定期貸款(3)2025年9月30日到期行業媒體：多元化和生產現券10.94%，高於SOFR指數+525個基點2022-10-012023-09-300001504619對受控、附屬投資組合公司的投資-45.1%，股權-8.3%，PennantPark高級擔保貸款基金I LLC，行業金融服務2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%ITI控股公司(左輪手槍)到期日03/03/2028行業IT服務2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，Anteriad，LLC(f/k/a MeritDirect，LLC)(Revolver)，到期日05/23/2024，行業媒體2022-10-012023-09-300001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%Icon Partners VC，L.P.工業互聯網軟件和服務One2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%動態買家，有限責任公司個人產品2023-10-012024-06-300001504619SRT：最大成員數2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯的投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，b類(美國道明公司)，泌尿合作伙伴公司，L.P，行業醫療保健提供者和服務2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%SV航空控股公司，工業航空航天和國防有限責任公司2023-10-012024-06-300001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，鍾愛儀表的Tan，LP，行業個人產品2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯的投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，FedHC Investco LP，工業航空和國防2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%優先股-1.9%漢考克索賠諮詢公司投資者，有限責任公司(優先股)行業保險2024-06-300001504619Pflt：非受控關聯投資成員SRT：最大成員數2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權優先擔保債務-143.8%TWS收購公司到期日2025年6月16日行業多元化消費服務當前票面利率11.74%高於指數100萬SOFR+640個基點2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%COMPEX法律服務公司(左輪手槍)2025年2/7到期行業專業服務當前票面利率10.88%高於指數300萬SOFR+555%2023-10-012024-06-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-160.9% First Lien高級擔保債務- 143.8% ESL Entertainment，LLC成熟8/31/2030行業酒店、餐館和休閒當前息票9.34%基點利差高於指數100萬 SOFR+4002024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，HW Holdco，LLC(Revolver)，到期日12/10/2024年，行業媒體2023-09-300001504619美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員Pflt：FirstLienMember2023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者姓名Cartessa Aesthetics，LLC到期日2028年6月14日行業分銷商當前票面利率11.08%，高於SOFR指數+575個基點2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱MAG DS Corp到期日2027年4月1日工業航空和國防現券較SOFR指數利差10.93%基點+5502023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%瑪氏收購控股公司2026年5月14日到期行業媒體當前票面利率11.04%高於指數300萬SOFR+565%2023-09-300001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-163.3%普通股/認股權證-16.8%KL斯托克頓共同投資LP(Anywhere Hour Services)行業能源設備和服務2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱NBH Group LLC到期日2026年8月19日行業醫療、教育和兒童保育行業當前票面利率11.18個基點高於SOFR指數+575個基點2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，Hancock Roofing and Construction L.L.C，到期日12/31/2026年，工業保險，當前票面利率10.93%，高於指數300的基點利差萬SOFR+5602022-10-012023-09-300001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，優先股-1.8%，想象Topco，LP，行業軟件，當前票面利率8.00%2022-10-012023-09-300001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-160.9%優先股-1.9%PL收購公司，有限責任公司(優先股)工業紡織品、服裝和奢侈品2024-06-300001504619美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員Pflt:TwothousandThirtyOneAssetBackedDebtMember2024-06-300001504619關聯方PSSL第一優先權有擔保債務-1，327.4%發行人名稱The Vertex Companies，LLC到期日期8/31/2027行業建築和工程當前息票11.44%基點利差高於指數SOFR+6102023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%塗鴉買家公司(左輪手槍)到期8/10/2027年行業貿易公司和分銷商2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%康納蒂克斯母公司，LLC Industry Media2023-10-012024-06-300001504619Pflt：權益成員Pflt:PennantParkSeniorSecuredLoanFundILLCMember2024-06-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-160.9%第一優先優先擔保債務- 143.8%藍鳥集團有限責任公司（Revolver）到期日期2026年7月28日行業專業服務2024-06-300001504619關聯方PSSL股票證券- 3.9% -發行人名稱New Walker Edison傢俱-普通股，工業批發2023-09-300001504619對受控關聯投資組合公司的投資-45.1%，First Len擔保債務-36.8%2023-09-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-160.9% First Lien高級擔保債務- 143.8% Watchtower Intermediate，LLC（Revolver）成熟度2029年1月12日行業電子設備、儀器和零部件2023-10-012024-06-300001504619美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員Pflt：ValuationTechniqueMarketCompableMemberPflt：測量InputMarketYeldMemberSRT：最小成員數Pflt：FirstLienMember2023-09-300001504619pflt：消費者服務會員2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱TCG 3.0慢跑者收購共同到期日2029年1月23日行業媒體當前票面利率11.84%高於SOFR指數+500個基點2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行者名稱ORL Acquisitions，Inc.到期日2027年9月3日行業消費金融當前票面利率12.84%，較SOFR+725指數利差12.84%2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%LJ Avalon Holdings，LLC到期日2030年2月1日當前票面利率11.73%，較指數300萬SOFR+640利差11.73個基點2024-06-300001504619Us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMemberpflt：ClassA 1 SeniorSecuredFloatingRateNotesDue 2031成員Pflt:TwothousandAndThirtyOneAssetBackedDebtMember2019-09-012019-09-300001504619關聯方PSSL第一優先權有擔保債務-1，347.5%發行人名稱Anteriad Holdings Inc（fka MeritDirect）2023年3月到期2024年5月23日行業媒體：廣告、印刷和出版當前息票12.04%基點利差高於指數SOFR+6502022-10-012023-09-300001504619pflt：TwothousandThirtyTwoAssetBackedDebtMemberPflt:PennantParkSeniorSecuredLoanFundILLCMember2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行人名稱費爾班克斯莫爾斯防務到期日2028年6月17日工業航空和防務當前票面利率11.40%較SOFR指數利差+4752022-10-012023-09-300001504619關聯方PSSL第一優先權有擔保債務-1，347.5%發行人名稱PH Beauty Holdings III，Inc.成熟度2025年9月9日行業批發當前息票10.68%基點利差高於指數SOFR+5502023-09-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-160.9 First Lien高級擔保債務- 143.8% A1 Garage Merger Sub，LLC -無資金定期貸款到期日2028年12月22日行業商業服務和用品2024-06-300001504619美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員美國-GAAP：股權投資方法成員2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，Gauge Lash共同投資有限責任公司，行業個人產品2023-09-300001504619關聯方PSSL第一優先權有擔保債務-1，327.4%發行人名稱ACP Avenu Buyer，LLC到期10/2/2029行業商業服務當前息票11.55%基點利差高於指數SOFR+6252023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%Issuer Name Research Now Group，LLC和DyNata，LLC-DIP到期日8/6/2024行業多元化消費服務當前息差14.21個基點，高於Sofr指數+8862023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%GMP Hills，L.P.行業分銷商2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%NBH Group LLC(Revolver)到期2026年8月19日行業醫療設備和用品2023-09-300001504619對非受控、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%uchP V BC COI，L.P.行業分銷商2024-06-300001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%Seaway Topco，LP工業化學品，塑料和橡膠2024-06-300001504619對非控制、非關聯的投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，由Light Investco LP，工業高科技產業2023-09-3000015046192023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%Lash OpCo，LLC(Revolver)到期日2026年8月16日行業個人產品當前票面利率12.15%高於指數300萬SOFR+675個基點2022-10-012023-09-300001504619非控股關聯投資2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%由輕型專業信息技術服務公司提供，有限責任公司2025年5月16日到期工業高科技產業目前票面利率12.37%高於指數300萬SOFR+703個基點2024-06-300001504619Pflt：BuildingProductsMember2023-09-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-160.9%優先優先擔保債務- 143.8% Applied Technical Services，LLC（Revolver）到期2026年12月29日行業商業服務和用品2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行人姓名動態買家，LLC到期日2027年11月10日行業個人產品當前票面利率11.54%，高於SOFR指數+615個基點2023-09-300001504619pflt：多元化金融服務會員2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，黑鷹工業分銷公司-無資金定期貸款，2026年9月17日到期，行業分銷商2023-09-300001504619對非受控、非關聯投資組合公司的投資-160.9次級債務-0.1%施萊辛格全球有限責任公司-本票到期日2024年7月26日行業專業服務當前票面利率12.31%高於指數300萬SOFR+700個基點2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，Exigo，LLC，Industry Software2023-09-300001504619Pflt：兩千和二十三個節點可支付成員2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資--160.9%普通股/認股權證-15.1%卡內基控股公司-普通股行業專業服務2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Carisk Buyer，Inc.2029年12月1日到期行業醫療技術當前票面利率11.08%高於指數300萬SOFR+575個基點2024-06-300001504619投資於非控制、非關聯的投資組合公司-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，b類(美國Dominion，Inc.)，TTower Arch Infolinks Media，LP(Infolinks Media Buyco，LLC)，One，Industry Media2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Compex法律服務公司(左輪手槍)2025年2/7/2到期行業專業服務2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者姓名微笑品牌公司2025年10月14日到期行業醫療和製藥行業當前票面利率9.90%高於SOFR指數+450個基點2024-06-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-118.1%第一保留擔保債務- 101.9%市政緊急服務公司（Revolver）成熟度10/01/2027行業分銷商2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非附屬投資組合公司的投資-160.9%優先優先擔保債務- 143.8% Arcfield Acquisition Corp.（Revolver）到期日期2029年3月8日行業航空航天和國防當前息票11.58%基點利差高於指數300萬 SOFR+6252023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Meadowlark收購方，有限責任公司2027年12月10日到期行業專業服務當前票面利率11.23%高於指數300萬SOFR+590個基點2023-10-012024-06-300001504619Pflt：兩千和二十三個節點成員2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%幸運雄鹿，有限責任公司-2023年10月20日到期的行業酒店、餐館和休閒當前息票高於指數300萬SOFR+1000 15.30個基點2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%微笑品牌公司(Revolver)2025年10月14日到期的行業醫療保健和製藥2023-10-012024-06-300001504619pflt：食品產品會員2024-06-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-160.9%普通股/認購證- 15.1% Magnolia Topco LP -A類普通股行業汽車2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行人姓名動態買家，LLC到期日2027年11月10日行業個人產品當前票面利率11.54%，高於SOFR指數+615個基點2022-10-012023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%-發行者名稱微笑品牌公司，2025年10月14日到期，行業醫療保健和製藥，當前票面利率9.70%，基點高於SOFR指數+4502023-09-300001504619對非受控、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%結果集團控股公司到期日47883行業醫療保健提供商和服務當前票面利率9.59%高於指數300萬SOFR+425個基點2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行者名稱MAG DS Corp到期日7/31/2028工業航空航天和國防現券較SOFR指數利差10.99個基點+550方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行者名稱Lucky Bucks，LLC-OpCo DIP貸款到期日9/30/2025工業酒店、遊戲和休閒當前票息15.33個基點高於SOFR+1000指數2023-09-300001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，優先股-1.8%，Ad.net Holdings，Inc.，行業媒體2022-10-012023-09-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股證- 15.1% EDI聚合器，LP Industry大宗商品化學品2024-06-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股證-14.5%，NORA母公司控股有限責任公司，行業醫療保健提供商和服務2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權高級擔保債務-101.9%，施萊辛格全球公司，2025年7月14日到期，行業專業服務、儀器和零部件，當前票面利率12.07，指數300以上的基點利差萬SOFR+7152022-10-012023-09-300001504619Pflt:NonControlledNonAffiliatedInvestmentsMember2023-09-300001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，優先股-1.8%，瑪氏中級控股公司，行業媒體2022-10-012023-09-300001504619對非受控、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，EDS買方，有限責任公司-無資金定期貸款，2029年1月10日到期，電子設備，儀器和零部件2022-10-012023-09-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資- 111.8% First Lien高級有擔保債務- 101.9% Tyto Athene，LLC（Revolver）成熟度04/01/2026行業IT服務2022-10-012023-09-300001504619相關方PSSL第一優先權有擔保債務-1，347.5%發行人名稱Cartessa Aesthetics，LLC到期6/14/2028行業分銷商當前息票11.39%基點利差高於指數SOFR+6002022-10-012023-09-300001504619Pflt：兩千和二十六個節點可支付成員Us-gaap:FairValueMeasuredAtNetAssetValuePerShareMember2023-09-300001504619相關方PSSL第一優先權有擔保債務-1，347.5%發行人名稱任何小時服務成熟度2027年7月21日行業專業服務當前息票11.59%基點利差高於指數SOFR+5852022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%TPC控股公司，LP Industry Food Products2023-10-012024-06-300001504619美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-GAAP：股權投資方法成員pflt：測量輸入折扣ForLackOfMarketability成員Pflt:ValuationTechniqueEnterpriseMarketValueMember2023-09-300001504619Pflt：TruistCreditFacilityMember2023-09-300001504619對非控制、非關聯的投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，Athletico Holdings，LLC，行業醫療保健提供商和服務2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，Apex服務合作伙伴有限責任公司(Revolver)，2025年7月31日到期，行業2022-10-012023-09-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股證-14.5%，OHCP V BC COI，LP，One，行業分銷商2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，EDS Topco，LP，工業電子設備，儀器和零部件2023-09-300001504619關聯方PSSL第一優先權有擔保債務-1，347.5%發行人名稱綜合數據服務成熟度8/1/2029行業商業服務當前息差11.87%基點高於指數SOFR+6502023-09-300001504619美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員Pflt：兩千和二十三個節點可支付成員2023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱Lightfast Buyer Inc.到期日2/3/2026年2月3日行業醫療保健提供商和服務當前息票為10.69%，較Sofr+指數利差10.69個基點2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱Crane 1 Services，Inc.到期日8/16/2027年8月16日工業商業服務和供應當前票面利率10.35%，較SOFR指數利差10.35個基點2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行人名稱Loving Tan Intermediate II，Inc.到期日2028年5月31日行業消費品當前票面利率12.34%高於Sofr指數+700個基點2023-10-012024-06-300001504619Pflt：多元化的消費者服務成員2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%幸運雄鹿有限責任公司-先行定期貸款到期日10/02/2028年行業酒店、餐館和休閒當前息票12.98%高於指數300萬SOFR+765%2024-06-300001504619對非受控、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%量子電子，有限責任公司(Revolver)到期日11/19/2026年工業電子設備、儀器和組件2023-10-012024-06-300001504619SRT：最小成員數美國公認會計準則：次要事件成員2024-07-250001504619Pflt：開始週期成員2022-10-012023-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Riverpoint Medical，LLC(Revolver)到期日06/20/2025年行業醫療設備和用品2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行者名稱Cadence AerSpace，LLC到期日2023年11月14日工業航空和國防當前票面利率2.00%，較SOFR指數+665利差2.00%2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%StellPen Holdings，LLC(CF512，Inc.)行業媒體2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，Cartessa Aesthetics，LLC(Revolver)，到期日06/14/2028，行業分銷商2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，Cartessa美學有限責任公司，2028年6月14日到期，行業分銷商，當前票面利率11.39%，指數300以上的基點利差萬SOFR+6002022-10-012023-09-300001504619Pflt：投資成本成員Pflt：Second LienMember2024-06-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-160.9%優先優先擔保債務- 143.8% Arcfield Acquisition Corp.（Revolver）成熟日期2025年8月4日行業航空航天和國防2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行人名稱接收買方，有限責任公司到期日2/28/2028行業空運和物流當前票面利率11.54%，較SOFR+600指數利差11.54%2022-10-012023-09-300001504619投資和現金等價物--213.5%2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%WCP ivyrehab QP CF Feedder，LP。-資金不足的行業醫療保健提供者和服務2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行者名稱Exigo Intermediate II，LLC到期日2027年3月15日行業軟件當前票面利率11.17個基點，高於SOFR指數+5852022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%微笑品牌公司(左輪手槍)2025年10月14日到期的行業醫療和製藥2024-06-300001504619Us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMemberPflt:ClassB1SeniorSecuredFloatingRateNotesDue2031MemberPflt:TwothousandAndThirtyOneAssetBackedDebtMember2019-09-012019-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資--160.9%普通股/認股權證--15.1%Carisk Parent，L.P.Industry Healthcare Technology2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權優先擔保債務-143.8%Seaway Buyer，LLC到期日2029年6月13日工業化學品、塑料和橡膠流動票面利率11.48%較指數300萬SOFR+615利差2024-06-300001504619pflt：AirFreightAndLogisticsMember2024-06-300001504619關聯方PSSL股票證券- 3.9% -總計2023-09-300001504619Pflt：FirstLienSecuredDebtMemberSRT：最小成員數2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資--160.9%普通股/認股權證--15.1%Quantitech Investco LP工業航空航天和國防2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，AG Investco LP，行業軟件2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非附屬投資組合公司的投資-160.9%優先優先擔保債務- 143.8%計量ETE Blocker，LLC -期票到期5/19/2029行業多元化消費者服務當前息票12.56%2023-10-012024-06-300001504619Pflt:TwothousandThirtyOneAssetBackedDebtMember2023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱Smartronix，LLC到期日2028年11月23日工業航空和國防當前票面利率11.33%，較SOFR指數+635利差11.33個基點2024-06-300001504619對非控制、非附屬投資組合公司的投資-160.9% First Lien高級擔保債務- 143.8% PL Acquisitionco，LLC到期日2027年9月11日行業紡織品、服裝和奢侈品當前息票12.44%（PIk 3.50%）基點利差高於指數300萬 SOFR+7102023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，Recteq，LLC(Revolver)，到期日01/29/2026，工業休閒產品2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%想象收購公司，有限責任公司2027年11月15日到期行業軟件2023-09-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-118.1%，普通股/令狀-14.5%，Pragmatic Institute，LLC，行業專業服務2022-10-012023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行方名稱Crane 1 Services，Inc.到期日8/16/2027工業商業服務及供應品當前票面利率10.90%，較SOFR+551指數利差10.90%2022-10-012023-09-300001504619Pflt：Second LienMember2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權優先擔保債務-143.8%Carisk Buyer，Inc.-(Revolver)到期日12/01/2029年行業醫療保健技術2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，IG投資控股有限責任公司，2028年9月22日到期，行業專業服務，當前票面利率11.45%，高於指數300的基點萬SOFR+6102022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%Tower Arch Infolinks Media，LP(Infolinks Media Buyco，LLC)Industry Media One2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，輕型專業信息技術服務有限責任公司，2025年5月16日到期，工業高科技產業，當前票面利率12.43%，指數300以上的基點利差萬SOFR+6882022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權優先擔保債務-143.8%農村採購控股公司(HPA SPQ合併子公司)-無資金定期貸款到期日6/27/2026年行業專業服務2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%一站式郵寄，有限責任公司到期日2027年5月7日工業空運和物流當前票面利率11.71%高於指數300萬SOFR+636個基點2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱綜合營養，有限責任公司到期日2025年1月31日行業多元化消費服務當前息票12.46%(2.25%)息差指數SOFR+715個基點2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%優先股-1.9%聯合技術全球服務公司-超級高級優先股行業電信當前票面利率20.00%2024-06-300001504619美國-GAAP：股權投資方法成員Us-gaap:FairValueMeasuredAtNetAssetValuePerShareMember2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%市政緊急服務公司(左輪手槍)到期2027年10月1日行業分銷商當前票面利率11.04%高於指數300萬SOFR+565%2022-10-012023-09-300001504619對非受控、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Keel Platform，LLC-無資金定期貸款到期日1/19/20231工業金屬和礦業2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，杜拉科特種磁帶有限責任公司，2024年6月30日到期，工業容器和包裝，當前票面利率11.93%，高於指數300的基點萬SOFR+6502023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者姓名Lucky Bucks，LLC-最後期限貸款到期日10/2/2029工業酒店，博彩和休閒當前息票12.98個基點，高於SOFR+765指數2023-10-012024-06-300001504619Pflt：投資成本成員Pflt：FirstLienMember2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%K2 Pure Solutions NoCal，L.P.(左輪手槍)到期日12/20/2023年工業化學品、塑料和橡膠2023-09-300001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，優先股-1.8%，聯合技術全球服務公司，工業電信，當前票面利率13.50%2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-111.8%第一留置權高級擔保債務-101.9%The Vertex Companies，LLC(Revolver)到期日2027年8月30日工業建築與工程2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Wildcat Buyerco，Inc.到期日2027年02月26日工業電子設備、儀器及零部件當前票面利率11.08%高於指數300萬SOFR+575個基點2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%-發行人名稱Tyto Athene，LLC，2028年4月1日到期，Industry IT Services，當前票面利率10.90%，高於SOFR指數的基點+5502023-09-300001504619對非受控、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%由輕型專業信息技術服務有限責任公司(Revolver)到期2025年5月16日工業高科技產業2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權優先擔保債務-143.8%沃克·愛迪生傢俱公司-無資金定期貸款到期日03/01/2029年行業批發2023-10-012024-06-300001504619pflt：化學品塑料和橡膠成員2024-06-300001504619Us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMemberPflt:TwothousandAndThirtyOneAssetBackedDebtMemberPflt:ClassDSecuredDeferrableFloatingRateLoansDue2031Member2019-09-012019-09-300001504619Pflt：EquityInterestsInPSSL成員pflt：InvestmentsFairValueMember2024-06-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股證-14.5%，Ad.net Holdings，Inc，Industry Media2022-10-012023-09-300001504619關聯方PSSL、股票證券-3.9%2023-09-300001504619現金和現金等價物合計2023-09-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-118.1%，優先股-1.8%，Magnolia Topco LP -A類普通股，工業汽車2023-09-300001504619對非控制、非附屬投資組合公司的投資-160.9% First Lien高級擔保債務- 143.8% Global Holdings InterCo LLC成熟於2026年3月16日行業多元化金融服務當前息票11.48%基點利差高於指數300萬 SOFR+6152024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%優先股-1.9%Gauge Schlesinger CoInvest LLC(優先股)行業專業服務2023-10-012024-06-300001504619對非受控、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%量子電子，有限責任公司(Revolver)到期日11/19/2026年工業電子設備、儀器和組件2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，塗鴉買家公司，2027年8月10日到期，行業貿易公司和分銷商，當前票面利率10.98%，高於指數300的基點萬SOFR+5502022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%高效合作零售營銷公司，2025年6月15日到期行業媒體：多元化和生產現券12.96%(1.50%)利差高於指數300萬SOFR+761.2024-06-300001504619pflt：個人產品會員2024-06-300001504619關聯方PSSL第一優先權有擔保債務-1，347.5%發行人名稱Confluent Health，LLC成熟期10/28/2028行業醫療保健和製藥當前息票9.32%基點利差高於指數SOFR+4002023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行人名稱Meadowlark收購人，LLC到期日2027年12月10日行業專業服務當前票面利率11.23個基點，高於SOFR指數+565個基點2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權優先擔保債務-143.8%無限家居服務控股公司-第一修正案無資金定期貸款到期日11/17/2025年工業商業服務和供應品2024-06-300001504619關聯方PSSL第一優先權有擔保債務-1，347.5%發行人名稱Blackhawk Industrial Distribution，Inc.成熟度2026年9月17日行業分銷商當前息票11.79%基點利差高於指數SOFR+6402022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，電子佣金金融服務公司，2023年10月5日到期，工業銀行，金融，保險和房地產，當前票面利率10.43%，高於指數300的基點萬SOFR+5102022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%一站式郵寄，有限責任公司到期日2027年5月7日工業空運和物流當前票面利率11.68%高於指數100萬SOFR+636個基點2023-09-300001504619對非受控、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Bioderm，Inc.(左輪手槍)到期日2028年1月31日行業醫療設備和用品2023-10-012024-06-300001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-160.9%優先股-1.9%TPC控股公司，LP行業食品2023-10-012024-06-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-160.9%第一優先優先擔保債務- 143.8%藍鳥集團有限責任公司（Revolver）到期日期2026年7月28日行業專業服務2023-10-012024-06-300001504619Pflt:PennantParkSeniorSecuredLoanFundILLCMember2023-09-300001504619pflt：醫療保健教育和兒童保健會員2023-09-300001504619Marketplace Events，LLC2023-09-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%OES共同投資，LP-A類普通股行業多元化消費服務2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行人名稱一站式郵寄，LLC到期日2027年5月7日行業空運和物流當前票面利率11.68個基點，高於SOFR指數+636個基點2022-10-012023-09-300001504619pflt：醫療保健教育和兒童保健會員2024-06-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股證- 15.1% UniTek Global Services，Inc.（令狀）行業電信2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一扣押擔保債務-1，347.5%發行人名稱市政緊急服務公司成熟度2027年9月28日行業分銷商當前息票11.04%基點利差高於指數SOFR+5652023-09-300001504619關聯方PSSL股票證券- 3.9% -發行人名稱New MBE Holdings，LLC，Industry Media：多元化和生產2023-09-300001504619投資於非控制、非關聯的投資組合公司-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，b類(美國Dominion，Inc.)，Wildcat Parent，LP(Wildcat Buyerco，Inc.)，工業電子設備、儀器和零部件2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，(美國絕緣玻璃有限責任公司)，Icon Partners VC，L.P，工業互聯網軟件和服務2022-10-012023-09-300001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，Quad(美國)共同投資，L.P，行業專業服務2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-111.8%第一留置權優先擔保債務-101.9%頂點公司，有限責任公司2027年8月30日到期工業建築工程當前票面利率11.67%高於指數100萬SOFR+635個基點2022-10-012023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行者名稱Arcfield Acquisition Corp.2029年8月3日到期工業航空航天和國防當前票面利率11.62%，較SOFR指數+625利差11.62個基點2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-111.8%第一留置權高級擔保債務-101.9%宙斯盾技術集團，有限責任公司2025年10月31日到期工業航空航天和國防當前票面利率12.04%高於指數300萬SOFR+665個基點2023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行者名稱ECL Entertainment，LLC到期日8/31/2030工業酒店、遊戲和休閒目前票息為10.07%，較Sofr指數+475利差10.07%2022-10-012023-09-300001504619對非受控、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%S101控股公司-無資金定期貸款2到期12/15/2024年工業電子設備、儀器和部件2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%PL收購公司，有限責任公司2027年11月9日到期工業紡織品、服裝和奢侈品當前票面利率12.42%高於指數100萬SOFR+710個基點2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%MBS控股公司(左輪手槍)到期2027年4月16日行業互聯網軟件和服務當前票面利率11.17%高於指數100萬SOFR+585%2022-10-012023-09-300001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證14.5%，Quantitech Investco LP，工業航空和國防2022-10-012023-09-300001504619關聯方PSSL股權-100.02024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權優先擔保債務-143.8%產出服務集團公司-最後期限貸款到期日2028年5月30日行業商業服務當前票面利率12.00%高於指數300萬SOFR+668個基點2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%TPCN Holdings，LLC-普通股行業多元化消費服務2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%牧場健康MSO，Inc.(左輪手槍)到期12/18/2025年行業醫療設備和用品2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%誠信營銷收購，有限責任公司-無資金定期貸款到期日2025年8月31日工業保險2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%Ox Two，有限責任公司2026年5月18日到期行業建設和建築當前票面利率12.90%較指數300萬SOFR+751%利差2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%無限家居服務控股公司2028年12月28日到期工業商業服務和供應當前票面利率12.24%高於指數300萬SOFR+685%2023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行者姓名Broder Bros.，Co.到期日2025年12月4日行業消費品當前票面利率11.50%高於SOFR指數+626個基點2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資--160.9%普通股/認股權證--15.1%ORL Holdco，Inc.行業消費金融2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第二留置權擔保債務-0.0%，量子科技有限責任公司，2027年2月4日到期，工業航空航天和國防，當前票面利率高於指數300萬SOFR+1010 15.50個基點2022-10-012023-09-300001504619Pflt：投資成本成員美國-公認會計準則：股權成員2023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行人名稱Loving Tan Intermediate II，Inc.到期日2028年5月26日行業消費品當前票面利率12.39%高於Sofr指數+700個基點2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%動態買家，有限責任公司到期日2027年11月10日行業個人產品當前票面利率11.54%高於指數300萬SOFR+615個基點2023-09-300001504619美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員Pflt：LongTermCreditFacilityMember2023-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權優先擔保債務-143.8%農村採購控股公司(HPA SPQ合併子公司，Inc.)到期日2029年6月15日行業專業服務當前票面利率11.08個基點高於指數300萬SOFR+575%2024-06-300001504619Pflt：汽車行業成員2024-06-300001504619現金和現金等價物-10.4%貨幣市場-貝萊德聯邦金融衍生機構302024-06-300001504619Pflt:TwothousandAndThirtyOneAssetBackedDebtMemberPflt:ClassB2SeniorSecuredFixedRateNotesDue2031Member2019-09-012019-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%務實研究所，有限責任公司(Revolver)到期日07/06/2028年行業專業服務當前票面利率12.82%(PIK 12.8%)高於指數300的基點萬SOFR+7502024-06-300001504619Pflt：高級安全成員2018-04-062018-04-060001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，IG投資控股有限責任公司，2028年9月22日到期，行業專業服務，當前票面利率11.45%，高於指數300的基點萬SOFR+6102023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%太平洋買方有限責任公司-無資金定期貸款到期日2028年9月30日行業專業服務2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱泌尿系統管理控股公司2026年6月15日到期行業醫療和製藥當前票面利率11.76%高於Sofr指數+665個基點2024-06-300001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-160.9%優先股-1.9%ORL Holdco，Inc.行業消費金融2023-10-012024-06-300001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%Ad.Net Holdings，Inc.2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%CF512，Inc.(左輪手槍)2026年8月20日到期行業媒體2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%-發行者名稱Aegis Technologies Group，LLC，到期日10/31/2025，工業航空航天和國防，當前票面利率12.04%，高於指數Sofr+665的基點2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%施萊辛格全球公司(左輪手槍)到期2025年7月14日行業專業服務2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Lash OpCo，LLC(Revolver)到期日-8/16/2026年行業個人產品(5.10%)2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一優先權有擔保債務-1，347.5%-發行人名稱Seaway Buyer，LLC，到期日6/13/2029，工業化學品、塑料和橡膠，當前票息11.54%，基點利差高於指數SOFR+6152023-09-300001504619Pflt：投資成本成員2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%LAV齒輪控股公司2024年10月31日到期工業資本設備當前票面利率11.83%(5.50%)高於指數100的基點萬SOFR+6432023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權高級擔保債務-101.9%，施萊辛格全球公司(左輪手槍)，2025年7月14日到期，行業專業服務、儀器和零部件，當前票面利率12.52%，指數100以上的基點利差萬SOFR+7152022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權優先擔保債務-143.8%頂點公司，有限責任公司(Revolver)到期日2027年8月30日工業建築工程當前票面利率11.44%高於指數100萬SOFR+610基點2024-06-300001504619Pflt：兩千和二十六個節點可支付成員2021-03-310001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%-發行者名稱Aegis Technologies Group，LLC，到期日10/31/2025，工業航空航天和國防，當前票面利率12.04%，高於指數Sofr+665的基點2022-10-012023-09-300001504619pflt：化學品塑料和橡膠成員2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%Gauge Lash共同投資有限責任公司行業個人產品2024-06-300001504619Pflt:ClassC1SecuredDeferrableFloatingRateNotesDue2031MemberPflt:TwothousandAndThirtyOneAssetBackedDebtMember2019-09-300001504619美國-公認會計準則：股權成員pflt：InvestmentsFairValueMember2023-09-300001504619對受控的關聯投資組合公司的投資-42.2%第一留置權擔保債務-33.6%市場事件，有限責任公司2026年9月30日到期行業媒體：多元化和生產當前票面利率10.73%高於指數300萬SOFR+550個基點2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資--160.9%普通股/認股權證-15.1%卡內基控股公司-普通股行業專業服務2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%SolutionReach，Inc.到期日07/17/2025年行業醫療保健技術當前票面利率12.48%高於指數300萬SOFR+715個基點2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行人名稱費爾班克斯莫爾斯防務到期日2028年6月17日工業航空和防務當前票面利率10.35個基點高於SOFR+475指數2023-10-012024-06-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-160.9% First Lien高級擔保債務- 143.8% Megawatt Acquisitionco，Inc. - （Revolver）成熟度03/01/2030行業電子設備、儀器和零部件當前息票10.59%基點利差高於指數300萬 SOFR+5252024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%量子電子，有限責任公司2026年11月19日到期工業電子設備、儀器和零部件當前票面利率11.74%高於指數300萬SOFR+635個基點2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%彭南特公園-TSO高級貸款基金，LP行業金融服務2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%LEP Pequod Holdings，LP Industry Financial Services2023-10-012024-06-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-118.1%，First Lien擔保債務-101.9%，Hancock Roofing and Construction LLC（Revolver），到期日12/31/2026，行業保險，當前息票10.92%，基點利差高於指數100萬 SOFR+5602023-09-300001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，優先股-1.8%，超級高級優先股，聯合技術全球服務公司，工業電信，當前票面利率20.00%2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%系統規劃和分析公司(F/K/a Management Consulting&Research，LLC)2027年8月16日到期工業航空航天和國防當前票面利率11.16%較指數300萬SOFR+590利差2024-06-300001504619關聯方PSSL股票證券- 3.9% -發行人名稱New MBE Holdings，LLC，Industry Media：多元化和生產2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，Bioderm，Inc.(左輪手槍)，2028年1月31日到期，工業醫療設備和用品，當前票面利率11.81%，指數100以上的基點利差萬SOFR+6502022-10-012023-09-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股證- 15.1%售後市場傳動系統產品控股有限責任公司行業汽車零部件2024-06-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-160.9%優先股權- 1.9% RTIC母公司控股有限責任公司-A類優先股權行業休閒產品2024-06-300001504619對受控、附屬投資組合公司的投資-45.1%，股權-8.3%，PennantPark高級擔保貸款基金I LLC，行業金融服務2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%瑪氏收購控股公司2026年5月14日到期行業媒體當前票面利率10.98%高於指數300萬SOFR+565%2023-10-012024-06-300001504619pflt：InvestmentsFairValueMember2023-09-300001504619美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2024-06-300001504619Pflt：休閒產品成員2023-09-300001504619Pflt:TwothousandAndThirtyOneAssetBackedDebtMember2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，光速投資控股有限責任公司，行業醫療技術2023-09-300001504619Pflt：兩千和二十三個節點成員2017-11-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Spendmend Holdings LLC(Revolver)到期日03/01/2028行業醫療技術2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-163.3%第一留置權高級擔保債務-144.9%非加太獵鷹買家，有限責任公司(Revolver)到期日2029年8月1日行業專業服務2024-06-300001504619對非控制、非附屬投資組合公司的投資-118.1%第一優先保留權有擔保債務- 101.9%貓頭鷹收購，LLC成熟於2028年4月2日行業專業服務當前息票10.80%基點利差高於指數600萬 SOFR+5502022-10-012023-09-300001504619對非受控、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%WatchTower Intermediate，LLC-無資金定期貸款到期日12/01/2025年工業電子設備、儀器和零部件2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，農村採購控股公司(HPA SPQ Merge Sub，Inc.)(左輪手槍)，2029年6月15日到期，行業專業服務2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，Amsive Holding Corporation(f/k/a Vision Purchaser Corporation)，2025年6月10日到期，行業媒體，當前票面利率11.79%，指數300以上的基點利差萬SOFR+6402022-10-012023-09-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-118.1%，普通股/授權令-14.5%，Kinetic買方，LLC，行業個人產品2023-09-300001504619pflt：ClassA 1 SeniorSecuredFloatingRateNotesDue 2031成員Pflt:TwothousandAndThirtyOneAssetBackedDebtMember2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%由輕型專業信息技術服務公司提供，有限責任公司2025年5月16日到期工業高科技產業目前票面利率12.37%高於指數300萬SOFR+703個基點2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%NBH Group LLC(Revolver)到期2026年8月19日行業醫療設備和用品2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%銷售基準指數有限責任公司(Revolver)到期日01/03/2025年行業專業服務2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行人名稱量子電子公司，LLC到期日2026年11月19日工業航空和國防當前票面利率11.68%，較SOFR指數+635利差11.68個基點2024-06-300001504619Pflt:PennantParkSeniorSecuredLoanFundILLCMember2022-10-012023-09-300001504619對非受控、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權優先擔保債務-143.8%市政緊急服務公司-無資金定期貸款A到期日12/16/2024年行業分銷商2024-06-300001504619美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員Pflt：FirstLienMember2023-09-300001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%New Medina Health，LLC Industry Healthcare Provider and Services2024-06-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-111.8% First Lien高級擔保債務-101.9% Solutionreach，Inc.（左輪手槍）成熟度2024年1月17日行業醫療保健技術2023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行人名稱Hancock Roofing and Construction L.L.C.到期日2026年12月31日工業保險當前票面利率10.93%高於SOFR指數+560個基點2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行人名稱輸出服務集團有限公司(4)到期日6/7/2026年6月7日行業商業服務當前票面利率0.00%2023-09-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-118.1%第一留留權有擔保債務-101.9% Meadowlark Acquireer，LLC-定期貸款到期日2027年10月12日行業專業服務2022-10-012023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱Ranco Health MSO，Inc.到期日2025年12月18日行業醫療保健提供商和服務當前息票10.93%高於SOFR指數+585個基點2024-06-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-118.1%，第一優先權有擔保債務-101.9%，Applied Technical Services，LLC（Revolver），到期日12/29/2026，工業商業服務和用品2023-09-300001504619對受控的關聯投資組合公司的投資-42.2%的股權-8.6%的PennantPark高級擔保貸款基金I LLC到期行業金融服務2023-10-012024-06-300001504619pflt：AutoDeliverentsMember2024-06-300001504619Pflt：高級安全成員2018-04-052018-04-050001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行者名稱Lash OpCo，LLC到期日2027年2月18日行業個人產品當前票面利率12.13個基點，高於SOFR指數+675個基點2022-10-012023-09-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-118.1%，普通股/令狀-14.5%，KL Stockton Co-Invest LP（隨時服務）、工業能源設備和服務2022-10-012023-09-300001504619對非受控、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%想象Topco，LP(公共)行業軟件2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱農村採購控股公司(HPA SPQ Merge Sub，Inc.)2029年6月15日到期工業高科技產業當前票面利率11.02%，較SOFR+575指數利差11.02%2023-10-012024-06-300001504619美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員SRT：權重平均成員美國-GAAP：股權投資方法成員US-GAAP：測量輸入EbitdaMultipleMembersPflt:ValuationTechniqueEnterpriseMarketValueMember2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，凱迪斯航空有限責任公司，2023年11月14日到期，工業航空和國防，當前票面利率12.07%，高於指數300的基點萬SOFR+6652023-09-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-160.9%普通股/認購證- 15.1% AG Investco LP行業軟件2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權高級擔保債務-101.9%，Wildcat Buyerco，Inc.，2026年2月27日到期，工業電子設備、儀器和零部件，當前票面利率10.54%，高於指數300萬SOFR+515個基點2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，杜拉科特種磁帶有限責任公司，2024年6月30日到期，工業容器和包裝，當前票面利率11.93%，高於指數300的基點萬SOFR+6502022-10-012023-09-300001504619關聯方PSSL第一優先權有擔保債務-1，327.4%發行人名稱Imagine Acquisitionco，LLC到期日2027年11月15日行業軟件當前息票10.43%基點利差高於指數SOFR+5102024-06-300001504619相關方PSSL第一優先權有擔保債務-1，327.4%發行人名稱Anteriad，LLC（f/k/a MeritDirect，LLC）到期2026年6月30日行業媒體：廣告、印刷和出版當前優惠券11.23%基點利差高於指數SOFR+5752023-10-012024-06-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股證- 15.1% BioDerm Holdings，LP Industry醫療保健設備和用品2024-06-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-118.1%第一留留權有擔保債務-101.9% Meadowlark Acquireer，LLC-定期貸款到期日2027年10月12日行業專業服務2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，Arcfield收購公司，2029年8月3日到期，工業航空航天和國防，當前票面利率11.62%，指數100以上的基點利差萬SOFR+6252023-09-300001504619非關聯投資組合公司-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，挑戰者業績優化公司，2024年8月31日到期，工業商業服務，當前票面利率12.18%，基點利差指數300萬L+6752023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行者姓名Anteriad，LLC(f/k/a MeritDirect，LLC)到期日2024年5月23日行業媒體：廣告、印刷和出版當前息票11.04%高於索菲指數+550個基點2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，b類(美國Dominion，Inc.)，WCP IVyRehab QP CF Feedder，LP，行業醫療保健提供商和服務2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，優先股-1.8%，ORL Holdco，Inc.，行業消費金融2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，eCommission金融服務公司(Revolver)，2023年10月5日到期，行業銀行、金融、保險和房地產2023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行人名稱輸出服務集團公司-First-Out定期貸款到期日2028年11月30日行業商業服務當前票面利率13.75%，較SOFR指數利差+8432023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，MSpark，LLC，工業媒體，廣告，印刷和出版2022-10-012023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%-發行者名稱Walker Edison傢俱公司LLC，2027年3月31日到期，行業批發，當前票面利率12.18%，高於SOFR指數基點+6852023-09-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-111.8% First Lien高級擔保債務-101.9% Solutionreach，Inc.（左輪手槍）成熟度2024年1月17日行業醫療保健技術2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%TCG3.0慢跑收購公司2029年1月26日到期行業媒體當前票面利率11.84%高於指數300萬SOFR+650個基點2023-10-012024-06-3000015046192023-06-300001504619美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員Pflt：兩千和二十六個節點可支付成員2024-06-300001504619Pflt：兩千和二十六個節點可支付成員2021-10-310001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-160.9%優先股-1.9%聯發科全球服務公司工業電信當前票面利率13.50%2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，五星買家公司-DDTL b無資金支持，2028年2月23日到期，行業酒店，餐飲和休閒2022-10-012023-09-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股證- 15.1% BioDerm Holdings，LP Industry醫療保健設備和用品2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，塗鴉買家公司，2027年12月8日到期，行業貿易公司和分銷商2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，HW Holdco，LLC，2024年12月10日到期，行業媒體，當前票面利率11.70%，指數300以上的基點利差萬SOFR+6402022-10-012023-09-300001504619對非受控、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Omnia外部解決方案有限責任公司(Revolver)到期日12/29/2025年行業多元化消費服務2024-06-300001504619Pflt:NonControlledNonAffiliatedInvestmentsMember2023-04-012023-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，Hancock Roofing and Construction L.L.C(Revolver)，到期日12/31/2026年，工業保險2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%IG Investments Holdings，LLC(Revolver)到期日2027年9月22日行業專業服務2023-10-012024-06-300001504619Pflt：兩千和二十六個節點可支付成員2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%Ox Two，有限責任公司(Revolver)到期日2026年5月18日工業建設和建築2022-10-012023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務1,327.4%-發行人名稱A1車庫合併子公司，LLC到期日2028年12月22日工業商業服務和供應當前票面利率11.44%，較SOFR+610指數利差11.44%2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，LJ Avalon，LP，工業建築和工程2022-10-012023-09-300001504619投資於非控制、非關聯的投資組合公司-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，b類(美國Dominion，Inc.)，TTower Arch Infolinks Media，LP(Infolinks Media Buyco，LLC)，Industry Media2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權優先擔保債務-143.8%邁克爾·貝克國際。有限責任公司-新期限b貸款到期日2028年12月1日行業專業服務當前票面利率10.09個基點，高於指數300萬SOFR+4752024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%Safe Haven Defense Midco，LLC-普通股工業建築產品2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行者姓名Ox Two，LLCC到期日5/18/202工業建築和建築當前票面利率12.90%，較SOFR指數利差+750個基點2023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%-發行人名稱The Bluebird Group LLC，到期日7/27/2026，行業專業服務，當前票面利率12.79%，基點高於SOFR指數+7002022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%太平洋買方有限責任公司-無資金定期貸款到期日2028年9月30日行業專業服務2023-10-012024-06-300001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%Icon Partners VC，L.P.工業互聯網軟件和服務2024-06-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資- 111.8% First Lien高級擔保債務- 101.9% Smile Brands Inc.（Revolver）成熟期10/14/2025行業醫療保健和製藥當前息票10.11%基點利差高於指數100萬 SOFR+4502022-10-012023-09-300001504619SRT：最小成員數Pflt：IncentiveFeePaymentConditionTwoMember2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%EDS Topco、LP Industry電子設備、儀器和零部件2024-06-300001504619關聯方PSSL第一優先權有擔保債務-1，347.5%發行人名稱Cadence Aerospace，LLC到期日2023年11月14日行業航空航天和國防當前息差12.07%基點利差高於指數SOFR+6652022-10-012023-09-300001504619美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員Pflt:TwothousandThirtyOneAssetBackedDebtMember2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%誠信營銷收購，有限責任公司到期日-2026年8月27日工業保險當前票面利率11.46%，高於SOFR指數+615個基點2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%DRI Holding Inc.2028年12月21日到期行業媒體當前票面利率10.69%較指數300萬SOFR+高出10.69個基點2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%光速買家公司(左輪手槍)到期日02/03/2026年行業醫療技術2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%LAV齒輪控股公司(左輪手槍)2024年10月31日到期工業資本設備當前票面利率11.02%(5.50%)高於指數300的基點萬SOFR+565%2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%誠信營銷收購，有限責任公司到期日-2026年8月27日工業保險當前票面利率11.46%，高於SOFR指數+615個基點2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%PL Acquisitionco，LLC(Revolver)到期日11/09/2027工業紡織品、服裝和奢侈品2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，Ad.Net收購，有限責任公司(Revolver)，到期日05/07/2026年，行業媒體，當前票面利率11.65%，指數300以上的基點利差萬SOFR+6262022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，b類(美國Dominion，Inc.)，WCP IVyRehab QP CF Feedder，LP，One，行業醫療保健提供商和服務2023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%-發行人名稱Teneo Holdings LLC，2025年7月18日到期，工業商業服務，當前票面利率10.67%，高於指數Sofr+的基點2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-111.8%第一留置權優先擔保債務-101.9%Spendmend Holdings LLC-無資金定期貸款到期日03/01/2024年行業醫療技術2023-09-300001504619Pflt：EquityInterestsInPSSL成員pflt：InvestmentsFairValueMember2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%Meadowlark收購方，有限責任公司-定期貸款II到期日12/10/2027年行業專業服務2022-10-012023-09-300001504619Pflt:ClassDSecuredDeferrableFloatingRateNotesMember2023-09-300001504619美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員Pflt:TwothousandAndThirtySixAssetBackedDebtMember2024-06-300001504619對非控制、非關聯的投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，電子佣金控股公司，工業銀行，金融，保險和房地產2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%MDI Buyer，Inc.(左輪手槍)到期日07/25/2028年工業商品化學品當前票面利率10.81%高於指數300萬SOFR+550個基點2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-111.8%第一留置權高級擔保債務-101.9%施萊辛格全球公司(左輪手槍)到期2025年7月14日行業專業服務2022-10-012023-09-300001504619相關方PSSL第一優先權有擔保債務-1，327.4%發行人名稱Anteriad，LLC（f/k/a MeritDirect，LLC）到期2026年6月30日行業媒體：廣告、印刷和出版當前優惠券11.23%基點利差高於指數SOFR+5752024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%TAC LifePort控股公司，LLC工業航空航天和國防2023-10-012024-06-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-118.1%，優先股-1.8%，Magnolia Topco LP -A類普通股，工業汽車2022-10-012023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行者姓名Lucky Bucks，LLC(4)到期日7/20/2027年7月20日工業酒店、博彩和休閒目前的息票為0.00%基點，高於Sofr+1000指數2022-10-012023-09-300001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%Quad(美國)共同投資，L.P.行業專業服務2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行者名稱LJ Avalon Holdings，LLC到期日2030年1月31日工業環境工業目前票面利率為11.77%，較SOFR+640指數利差11.77%2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%兆瓦收購夥伴，有限責任公司-普通股行業電子設備、儀器和零部件2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%ORL Acquisition，Inc.到期日2027年09月03日行業消費金融當前票面利率12.84%高於指數600萬SOFR+725個基點2022-10-012023-09-300001504619Pflt：高科技行業成員2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權優先擔保債務-143.8%Broder Bros.，Co.到期日12/04/2025年工業紡織品、服裝及奢侈品當前票面利率11.60個基點高於指數300萬SOFR+626投資於非控制、非關聯投資組合公司-160.9%第一留置權優先擔保債務-143.8%Broder Bros.公司2025年12月4日到期工業紡織品、服裝及奢侈品當前票面利率11.60%高於指數300萬S2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，Burgess Point Holdings，LP，Industry Auto Components2022-10-012023-09-300001504619Pflt：多元化的消費者服務成員2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權優先擔保債務-143.8%TPCN Midco，LLC-無資金定期貸款到期日2029年6月26日行業多元化消費服務2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Smartronix，LLC-(Revolver)到期日11/23/2027工業航空航天和國防2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱Burgess Point買方公司到期日2029年9月26日汽車現券較SOFR指數利差10.78個基點+5252024-06-300001504619對非受控、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，任何時間服務(Revolver)，到期日07/21/2027，工業能源設備和服務2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，Quantitech Investment Co LP，工業航空和國防2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%PH Beauty Holdings III，Inc.2025年9月28日到期行業消費品當前票面利率10.72%高於指數300萬SOFR+543基點2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%關鍵任務電子公司(左輪手槍)到期2024年3月28日行業資本設備2022-10-012023-09-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-118.1%，First Lien擔保債務-101.9%，Sales Benchmark Index LLC（Revolver），到期日01/03/2025，行業專業服務2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非附屬投資組合公司的投資-160.9% First Lien高級擔保債務- 143.8% Lash OpCo，LLC（Revolver）到期2026年8月16日行業個人產品當前息票13.18%（PIk 5.10%）基點利差高於指數100萬 SOFR+7002024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%WCP ivyRehab共同投資，LP行業醫療保健提供商和服務2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Aeronix，Inc.-(Revolver)到期日12/18/2028年工業航空和國防當前票面利率10.83%高於指數300萬SOFR+550個基點2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%歐姆尼亞外部解決方案公司2029年12月29日到期的有限責任公司多元化消費服務當前票面利率10.83%高於指數300萬SOFR+5502024-06-300001504619關聯方PSSL股票證券- 6.9%發行人名稱輸出服務集團，Inc行業商業服務2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行人名稱量子電子公司，LLC Matity 2026年11月19日工業航空和國防當前票面利率11.74%，較SOFR指數+635利差11.74%2022-10-012023-09-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-118.1%，優先股權-1.8%，Magnolia Topco LP -b類優先股權，工業汽車2022-10-012023-09-300001504619Pflt：下屬債務成員2024-06-300001504619關聯方PSSL第一優先權有擔保債務-1，347.5%-發行人名稱Walker Edison Furniture Company LLC - DDTL -無資金支持，到期日2027年3月31日，行業批發2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Wildcat Buyerco，Inc.(左輪手槍)到期日02/26/2027年工業電子設備、儀器和部件2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%簡明金融營銷集團控股公司-(Revolver)到期12/02/2026年行業多元化金融服務2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行方名稱DRS Holdings III，Inc.2025年11月3日到期工業消費品：耐用當前票面利率11.79%，較SOFR指數+640利差11.79個基點2023-09-300001504619Pflt：CapitalEquipmentMembers2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Anteriad，LLC(f/k/a MeritDirect，LLC)-(Revolver)到期日06/30/2026年行業媒體2024-06-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-118.1%，普通股/授權令-14.5%，Kinetic買方，LLC，行業個人產品2022-10-012023-09-300001504619SRT：最小成員數Pflt：TruistCreditFacilityMember2024-05-292024-05-290001504619Pflt：PennantParkTSOSeniorLoanFundLPM成員2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%薩金特和格林利夫公司2024年12月20日到期工業電子設備、儀器和零部件當前票面利率12.94%(1.00%)高於指數100的基點萬SOFR+7602024-06-300001504619關聯方PSSL第一優先權有擔保債務-1，327.4%發行人名稱Magenta Buyer，LLC到期2028年7月31日行業軟件當前息票10.59%基點利差高於指數SOFR+5002024-06-300001504619對受控關聯投資組合公司的投資-42.2%股權2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱DRI Holding Inc.到期日2028年12月21日行業媒體當前票面利率10.69%，較SOFR指數利差+525個基點2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，DRS Holdings III，Inc.，2025年11月3日到期，工業化學品，塑料和橡膠，當前票面利率11.79%，高於指數300的基點萬SOFR+6402023-09-300001504619關聯方PSSL第一優先權有擔保債務-1，327.4%發行人名稱PH Beauty Holdings III，Inc.成熟度2025年9月29日行業批發當前息票10.72%基點利差高於指數SOFR+5002023-10-012024-06-300001504619對非受控、非關聯投資組合公司的投資-160.9第一留置權高級擔保債務-143.8%A1車庫合併子公司，有限責任公司2028年12月22日到期工業商業服務和供應目前票面利率11.44%，較指數300萬SOFR+610利差11.44個基點2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%TCG3.0慢跑收購公司2029年1月26日到期行業媒體當前票面利率11.84%高於指數300萬SOFR+650個基點2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%MOREGroup控股公司2030年1月16日到期-當前票面利率11.08%高於指數300萬SOFR+575%2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%Delta Investco LP(Sigma Defense Systems，LLC)行業IT服務2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%木蘭Topco LP-b類普通股工業汽車2023-10-012024-06-300001504619Pflt：受控關聯投資成員2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%Lash OpCo，LLC(Revolver)到期日2026年8月16日行業個人產品當前票面利率12.15%高於指數300萬SOFR+675個基點2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，彭南特-曹操高級貸款基金，LP，行業金融服務2023-09-300001504619關聯方PSSL第一優先權有擔保債務-1，327.4%發行人名稱Mission Critical Electronics，Inc.成熟度2025年3月31日行業資本設備現價11.23%基點利差高於指數SOFR+5902024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%LJ Avalon Holdings，LLC無資金定期貸款到期日07/31/2024年工業建設與工程2022-10-012023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱Big Top Holdings，LLC到期日2/28/2030行業商業服務當前票面利率11.58個基點，高於SOFR+625指數2023-10-012024-06-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-118.1%第一保留擔保債務- 101.9%市政緊急服務公司（Revolver）成熟度10/01/2027行業分銷商2023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱Blackhawk Industrial Distributed，Inc.到期日2026年9月17日行業分銷商當前票面利率為11.73%，較SOFR+625指數利差11.73%2024-06-3000015046192023-04-012023-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%光速買家公司(左輪手槍)到期日02/03/2026年行業醫療技術2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，克蘭1號服務公司，2027年8月16日到期，工業商業服務和用品，當前票面利率10.90%，高於指數300的基點萬SOFR+551%2023-09-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-160.9% First Lien高級擔保債務- 143.8% Integral Marketing Acquisition，LLC -無資金定期貸款到期- 8/31/2025行業保險2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權優先擔保債務-143.8%DRS Holdings III，Inc.2025年11月11/03/2025年工業化學品、塑料和橡膠流動票面利率11.73%高於指數300萬SOFR+6402024-06-300001504619Pflt：兩千和二十六個節點可支付成員2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，Connatix Buyer，Inc.，2027年7月13日到期，行業媒體，當前票面利率11.16%，高於指數300的基點利差萬SOFR+576%2023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱匯流健康，有限責任公司到期日2028年10月28日行業醫療和製藥當前票面利率9.46%高於SOFR+400指數基點2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行者名稱ECL Entertainment，LLC到期日8/31/2030工業酒店、遊戲和休閒目前票息為10.07%，較Sofr指數+475利差10.07%2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，黑鷹工業分銷公司(左輪手槍)，2026年9月17日到期，行業分銷商，當前票面利率13.75%，指數300以上的基點利差萬SOFR+5252022-10-012023-09-300001504619關聯方PSSL第一優先權有擔保債務-1，347.5%發行人名稱Anteriad Holdings Inc（fka MeritDirect）2023年3月到期2024年5月23日行業媒體：廣告、印刷和出版當前息票12.04%基點利差高於指數SOFR+6502023-09-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-118.1%，普通股/令狀-14.5%，OceanSound Discovery Equity，LP（Holdco Sands Intermediate，LLC），工業航空航天和國防2022-10-012023-09-300001504619Pflt：受控關聯投資成員2023-04-012023-06-300001504619美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員Pflt：兩千和二十三個節點可支付成員2023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行者名稱Recteq，LLC到期日2026年1月29日行業休閒產品當前票面利率12.54%，高於Sofr指數+700個基點2023-09-300001504619美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員Pflt：ValuationTechniqueMarketCompableMemberPflt:MeasurementInputBrokerOrDealerBidsOrQuotesMemberPflt：FirstLienMember2024-06-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-160.9%普通股/令狀- 15.1%市政緊急服務公司行業經銷商2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Inventus Power，Inc.到期日-2025年6月30日工業電子設備、儀器及零部件當前票面利率12.96%高於指數300萬SOFR+761%2024-06-300001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，優先股-1.8%，Magnolia Topco LP-A類優先股，工業汽車2022-10-012023-09-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-160.9% First Lien高級擔保債務- 143.8% Beacon Behavioral Support Service，LLC -無資金定期貸款到期日2025年12月21日行業醫療保健提供商和服務2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%Exigo，LLC Industry Software2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，計量吸入器聚合器，有限責任公司，工業商品化學品2023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行者名稱Apex服務合作伙伴，有限責任公司定期貸款b到期日2025年7月31日行業多元化消費服務當前票面利率11.04%高於SOFR指數+550個基點2023-09-300001504619Pflt：FirstLienInPSSLMemberpflt：InvestmentsFairValueMember2024-06-3000015046192023-08-012023-08-310001504619相關方PSSL第一優先權有擔保債務-1，347.5%發行人名稱Marketplace Events，LLC -超級優先權第一優先權期限成熟2025年9月30日行業媒體：多元化和生產當前息票10.94%基點利差高於指數SOFR+5252023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱Challenger Performance Optimation，Inc.到期日2024年8月31日工業商業服務當前票面利率13.18%(1.00%)息差指數SOFR+775基點2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱EDS買方，LLC到期日2029年1月10日工業電子設備、儀器及零部件當前票面利率11.08%，高於SOFR指數+575個基點2024-06-300001504619對非控制、非附屬投資組合公司的投資-160.9% First Lien高級有擔保債務- 143.8% Kinetic買方，LLC到期11/10/2027行業個人產品當前息票11.48%基點利差高於指數300萬 SOFR+6152023-10-012024-06-300001504619Pflt：兩千和二十三個節點成員2021-12-152021-12-150001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，Riverpoint Medical，LLC(Revolver)，2025年6月20日到期，行業醫療設備和用品，當前票面利率10.42%，指數300以上的基點利差萬SOFR+5102022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯的投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，LEP Pequod Holdings，LP，行業金融服務2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，b類(美國道明公司)，UniTek Global Services，Inc.(C)，工業電信2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非附屬投資組合公司的投資-160.9% First Lien高級擔保債務- 143.8% LSF 9 Atlantis Holdings，LLC到期日期2029年6月30日行業專業零售當前息票11.83%基點利差高於指數300萬 SOFR+6502024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%HPA SPQ聚合器LP行業專業服務2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行者名稱Duraco特種磁帶LLC到期日2024年6月30日工業容器和包裝當前票面利率11.89個基點高於Sofr指數+650個基點2023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務1,327.4%-發行人名稱阿爾卑斯收購公司II到期日2026年11月30日行業容器和包裝當前票面利率11.43%，較Sofr指數+600利差11.43%2023-10-012024-06-300001504619Pflt：HotelsRestaurantsAndLeisureMember2023-09-300001504619對非控制、非附屬投資組合公司的投資-160.9% First Lien高級擔保債務- 143.8% Owl Acquisition，LLC成熟於2028年4月2日行業專業服務當前息票10.69%基點利差高於指數300萬 SOFR+5352023-10-012024-06-300001504619Pflt：高級安全成員2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，應用技術服務有限責任公司，2026年12月29日到期，工業商業服務和用品，當前票面利率11.54%，高於指數300的基點萬SOFR+6152022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%ITI控股公司(左輪手槍)到期日03/03/2028年行業IT服務當前票面利率12.05%高於指數100萬SOFR+560個基點2023-09-3000015046192024-04-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，瑪氏中間控股公司II，行業媒體2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%施萊辛格全球公司(左輪手槍)2025年7月14日到期行業專業服務當前票面利率13.69%(5.60%)高於指數300的基點萬SOFR+8352023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%ACP Avenu Buyer，LLC到期日10/02/2029年行業IT服務當前票面利率10.55%較指數300萬SOFR+525利差2024-06-300001504619非關聯投資2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-111.8%第一留置權優先擔保債務-101.9%Seaway Buyer，LLC到期日2029年6月13日工業化學品、塑料和橡膠流動票面利率11.54%高於指數300萬SOFR+615個基點2022-10-012023-09-300001504619關聯方PSSL第一優先權有擔保債務-1，327.4%發行人名稱Team Services Group，LLC成熟度2028年11月24日行業醫療保健和製藥當前息票10.50%基點利差高於指數SOFR+5002023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%-發行人名稱峯會行為醫療，LLC，2028年11月24日到期，行業醫療和製藥，當前票面利率10.43%，高於SOFR指數+475個基點2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，b類(美國道明公司)，UniTek Global Services，Inc.(W)，工業電信2023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行者名稱應用技術服務，LLC到期日2026年12月29日工業商業服務和供應當前票面利率11.54%，較SOFR+615指數利差11.54%2023-09-300001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，五星母公司，有限責任公司，工業酒店，餐飲和休閒2023-09-300001504619對非受控、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Exigo Intermediate II，LLC(Revolver)到期日2027年3月15日行業軟件2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資--160.9%普通股/認股權證--15.1%Athletico Holdings、LLC Industry Healthcare Provider and Services2024-06-300001504619投資於非控制、非關聯的投資組合公司-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，b類(美國道明公司)，TPC控股公司，LP，工業食品2022-10-012023-09-300001504619Pflt:TwothousandThirtyOneAssetBackedDebtMember2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行者名稱Connatix Buyer，Inc.到期日7/13/2027行業媒體當前票面利率11.16個基點高於SOFR指數+576個基點2023-09-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-118.1%，First Lien擔保債務-101.9%，Cartessa Aesthetics，LLC（Revolver），到期日期：2028年6月14日，行業分銷商，當前息票11.39%，基點利差高於指數300萬 SOFR+6002023-09-300001504619關聯方PSSL第一保留擔保債務-1，327.4%發行人名稱PPC Canada Parent，Inc.和PPC美國母公司有限責任公司到期日2025年11月24日行業消費品：非耐用現價利差高於指數SOFR+565 10.95%2023-10-012024-06-300001504619對非受控、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Wildcat Buyerco，Inc.-無資金定期貸款到期日2027年2月26日工業電子設備、儀器和零部件2024-06-300001504619對非控制、非附屬投資組合公司的投資- 111.8% First Lien高級擔保債務- 101.9% Skopima Consilio Parent，LLC到期日期2028年5月17日行業商業服務當前息票9.93%基點利差高於指數100萬 SOFR+4502023-09-300001504619Pflt：兩千和二十三個節點可支付成員Us-gaap:FairValueMeasuredAtNetAssetValuePerShareMember2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，河濱評估有限責任公司，2025年3月10日到期，行業專業服務，當前票面利率11.29%，指數300以上的基點利差萬SOFR+5902022-10-012023-09-300001504619關聯方PSSL、現金及現金等值物-133.2%2023-09-300001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%泌尿合作伙伴公司L.P.行業醫療保健提供者和服務2024-06-300001504619Pflt：兩千和三十六個節點成員2022-10-012023-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-111.8%第一留置權高級擔保債務-101.9%簽名系統控股公司(Revolver)到期日05/03/2024年工業商業服務和供應品2023-09-300001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-160.9%優先股-1.9%臺幣母公司控股有限公司(The Vertex Companies，LLC)工業建築與工程2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，Apex服務合作伙伴，有限責任公司定期貸款C，2025年7月31日到期，行業多元化消費服務，當前票面利率10.68%，高於指數300的基點萬SOFR+5252023-09-3000015046192024-08-070001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行者名稱Infinity Home Services Holdco，Inc.到期日2028年12月28日工業商業服務和供應當前票面利率12.24個基點，較SOFR指數高出+685個基點2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%MAG DS Corp.到期日04/01/2027年工業航空和國防當前票面利率10.99%高於指數300萬SOFR+5502022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，蘭喬健康MSO，Inc.(左輪手槍)，2025年11月18日到期，行業醫療設備和用品，當前票面利率11.24%，高於指數300的基點萬SOFR+585%2023-09-300001504619Pflt:ClassDSecuredDeferrableFloatingRateNotesMemberPflt:TwothousandAndThirtySixAssetBackedDebtMember2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，Gauge ETE BLOCKER，LLC-本票，到期日05/19/2029年，行業多元化消費服務當前票面利率12.56%2023-09-300001504619對非受控、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%系統規劃和分析公司-(Revolver)到期日08/16/2027工業航空航天和國防2023-10-012024-06-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-160.9% First Lien高級擔保債務- 143.8% Blackhawk Industrial Distribution，Inc.成熟度2026年9月17日行業分銷商當前息票10.93%基點利差高於指數300萬 SOFR+5602023-10-012024-06-300001504619相關方PSSL第一優先權有擔保債務-1，347.5%發行人名稱Graffic Buyer，Inc到期日期2027年10月8日行業貿易公司和分銷商當前息票10.99%基點利差高於指數SOFR+5752022-10-012023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%-發行者名稱Sigma Defense Systems，LLC，到期日12/18/2025，工業航空航天和國防，當前票面利率14.04%，高於指數Sofr+865的基點2023-09-3000015046192022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Ledge Lounger，Inc.到期日2026年11月9日行業休閒產品當前票面利率11.98%高於指數300萬SOFR+665個基點2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱市場活動，有限責任公司-超級優先第一留置權無資金定期貸款到期日2025年9月30日行業媒體：多元化和生產型2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱Infinity Home Services Holdco，Inc.到期日2028年12月28日工業商業服務和供應當前票面利率12.18個基點高於SOFR指數+685個基點2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行者名稱LJ Avalon Holdings，LLC到期日2030年1月31日工業環境工業目前票面利率為11.77%，較SOFR+640指數利差11.77%2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，輕型專業信息技術服務有限責任公司，2025年5月16日到期，工業高科技產業，當前票面利率12.43%，指數300以上的基點利差萬SOFR+6882023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，CHA控股公司，2025年4月10日到期，工業環境產業，當前票面利率10.15%，高於指數300的基點利差萬SOFR+476%2023-09-300001504619Pflt：媒體成員2024-06-300001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，Quanti Tech Investco LP，工業航空和國防一號2022-10-012023-09-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股證- 15.1% EDI聚合器，LP Industry大宗商品化學品2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一扣押擔保債務-1，347.5%發行人名稱市政緊急服務公司成熟度2027年9月28日行業分銷商當前息票11.04%基點利差高於指數SOFR+5652022-10-012023-09-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資- 111.8% First Lien高級有擔保債務- 101.9% Tyto Athene，LLC（Revolver）成熟度04/01/2026行業IT服務2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，應用技術服務，有限責任公司(無資金定期貸款)，到期日12/29/2026，工業商業服務和用品2022-10-012023-09-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-160.9%優先股權- 1.9% RTIC母公司控股有限責任公司-A類優先股權行業休閒產品2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非附屬投資組合公司的投資- 111.8% First Lien高級擔保債務- 101.9% Signature Systems Holding Company成熟05/03/2024行業商業服務和用品當前息票12.04%基點利差高於指數100萬 L+6652022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Eval Home Health Solutions Intermediate，LLC到期日5/10/2030年行業醫療、教育和兒童保育當前票面利率11.09%高於指數300萬SOFR+575個基點2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱實用研究所，LLC到期日2028年7月6日行業教育當前票面利率12.82%(PIK 12.82%)利差指數SOFR+750基點2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%Inventus Power，Inc.2025年6月30日到期工業電子設備、儀器和零部件當前票面利率12.93%高於指數100萬SOFR+761%2023-09-300001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，肯塔基賽車控股，有限責任公司，工業酒店，餐館和休閒2022-10-012023-09-300001504619Pflt：投資成本成員Pflt：FirstLienMember2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,398.7%發行人名稱A1車庫合併子公司，LLC到期日2028年12月22日工業商業服務和供應當前票面利率11.84%，較SOFR指數+660利差11.84%2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%綜合營養，有限責任公司到期日-2025年1月31日行業消費者服務當前票面利率12.46%(2.25%)高於指數300的基點萬SOFR+7002024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行人名稱TWS收購公司到期日2025年6月16日行業多元化消費服務當前票面利率11.74%高於SOFR+640指數基點2023-10-012024-06-300001504619美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員2023-09-300001504619相關方PSSL第一優先權有擔保債務-1，347.5%發行人名稱任何小時服務成熟度2027年7月21日行業專業服務當前息票11.59%基點利差高於指數SOFR+5852023-09-300001504619美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員Pflt：ValuationTechniqueMarketCompableMemberPflt：測量InputMarketYeldMemberPflt：LongTermCreditFacilityMember2023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%-發行人名稱Skopima Conconlio Parent，LLC，2028年5月17日到期，工業商業服務，當前票面利率9.93%，高於指數SOFR+450的基點2023-09-300001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，A1 Garage Equity，LLC，工業商業服務和用品2023-09-300001504619Pflt:TwothousandAndThirtySixAssetBackedDebtMemberPflt:ClassDSecuredDeferrableFloatingRateLoansDue2036Member2024-02-290001504619關聯方PSSL第一優先權有擔保債務-1，347.5%發行人名稱PL Acquisitionco，LLC。成熟期11/19/2027行業紡織品、服裝和奢侈品當前息票12.42%基點利差高於指數SOFR+7102023-09-300001504619關聯方PSSL第一優先權有擔保債務-1，327.4%發行人名稱Magenta Buyer，LLC到期2028年7月31日行業軟件當前息票10.59%基點利差高於指數SOFR+5002023-10-012024-06-300001504619對非受控、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%麥地那健康有限責任公司(Revolver)(9)2028年10月20日到期的行業醫療保健提供者和服務2024-06-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-118.1%，First Lien高級擔保債務-101.9%，Wildcat Buyerco，Inc.（左輪手槍），成熟度02/27/2026，工業電子設備、儀器和零部件2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，HW Holdco，LLC，2024年12月10日到期，行業媒體，當前票面利率11.70%，指數300以上的基點利差萬SOFR+6402023-09-300001504619Pflt：受控關聯投資成員2024-06-300001504619pflt：TwothousandThirtyTwoAssetBackedDebtMemberPflt:PennantParkSeniorSecuredLoanFundILLCMember2023-09-300001504619關聯方PSSL股權證券-6.9%發行者名稱幸運雄鹿，有限責任公司工業酒店，遊戲和休閒2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，布羅德兄弟公司，2025年12月4日到期，工業紡織品，服裝和奢侈品，當前票面利率11.50%，高於指數300的基點萬SOFR+6262022-10-012023-09-300001504619關聯方PSSL第一優先權有擔保債務-1，347.5%發行人名稱綜合數據服務成熟度8/1/2029行業商業服務當前息差11.87%基點高於指數SOFR+6502022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%施萊辛格全球公司2025年7月14日到期行業專業服務當前票面利率13.69%(5.60%)高於指數300的基點萬SOFR+8352024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%泰託·雅典娜，有限責任公司到期日2028年4月1日行業IT服務當前票面利率10.95%高於指數100萬SOFR+565%2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%麥地那健康，有限責任公司到期日2028年10月20日行業醫療保健提供者和服務當前票面利率11.58%高於指數300萬SOFR+625個基點2023-10-012024-06-300001504619美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員Pflt：ValuationTechniqueMarketCompableMemberPflt：測量InputMarketYeldMemberPflt：FirstLienMember2024-06-300001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-160.9%優先股-1.9%兆瓦收購夥伴，有限責任公司-優先A股權行業電子設備、儀器和零部件2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%TPCN Holdings，LLC-普通股行業多元化消費服務2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，Cartessa Aesthetics，LLC(Revolver)，到期日06/14/2028，行業分銷商2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%ETE中級債券，有限責任公司出資的轉換債券到期日2029年5月25日行業多元化消費服務當前票面利率11.83%高於指數300萬SOFR+650個基點2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權優先擔保債務-143.8%Carisk Buyer，Inc.-無資金定期貸款到期日12/01/2029年行業醫療技術2024-06-300001504619Us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMemberPflt:TwothousandAndThirtySixAssetBackedDebtMemberpflt：ClassBNotesMember2024-02-012024-02-290001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證14.5%，Quantitech Investco LP，工業航空和國防2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%微笑品牌公司2025年10月14日到期行業醫療和製藥當前票面利率10.93%高於指數100萬SOFR+550個基點2023-10-012024-06-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-118.1%，First Lien擔保債務-101.9%，Cartessa Aesthetics，LLC（Revolver），到期日期：2028年6月14日，行業分銷商，當前息票11.39%，基點利差高於指數300萬 SOFR+6002022-10-012023-09-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-160.9%普通股/認購證- 15.1%由Light Investco LP Industry高科技行業2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%希爾斯分銷公司到期日2029年11月7日行業分銷商當前票面利率11.32%高於指數300萬SOFR+600個基點2024-06-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-118.1%，普通股/令狀-14.5%，（American Insulated Glass，LLC），高壓沃特森控股有限責任公司，行業專業服務2023-09-300001504619對非控制、非附屬投資組合公司的投資-160.9% First Lien高級擔保債務- 143.8% PL Acquisitionco，LLC到期日2027年9月11日行業紡織品、服裝和奢侈品當前息票12.44%（PIk 3.50%）基點利差高於指數300萬 SOFR+7102024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱Walker Edison傢俱公司2029年3月1日到期行業批發當前票面利率0.00%2023-10-012024-06-300001504619Pflt：IncentiveFeePaymentConditionTwoMember2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱兆瓦收購公司2030年3月1日到期日工業電子設備、儀器及零部件當前票面利率10.58個基點高於SOFR+525指數2023-10-012024-06-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-118.1%，First Lien擔保債務-101.9%，DSA Holdings III，Inc.（左輪手槍）），成熟度11/03/2025，行業個人產品2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，Meadowlark Title，LLC，行業專業服務2023-09-300001504619對非控制、非附屬投資組合公司的投資-160.9% First Lien高級擔保債務- 143.8% LSF 9 Atlantis Holdings，LLC到期日期2029年6月30日行業專業零售當前息票11.83%基點利差高於指數300萬 SOFR+6502023-10-012024-06-300001504619美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員Pflt：Second LienMember2024-06-300001504619Pflt：Healthcare EquipmentAndSuppliesMember2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%兆瓦收購夥伴，有限責任公司-普通股行業電子設備、儀器和零部件2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%銷售基準指數有限責任公司到期日2025年1月3日行業專業服務當前票面利率11.53%高於指數300萬SOFR+620個基點2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%務實研究所，有限責任公司(Revolver)到期日07/06/2028年行業專業服務當前票面利率12.82%(PIK 12.8%)高於指數300的基點萬SOFR+7502023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱HW Holdco，LLC到期日2026年5月10日行業媒體當前票面利率11.79%，較SOFR指數+640利差11.79%2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%UniVista保險業保險2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%LJ Avalon Holdings，LLC(Revolver)到期日2030年1月31日工業建築與工程2024-06-300001504619關聯方PSSL第一優先權有擔保債務-1，347.5%發行人名稱New Milani Group LLC到期日2024年6月6日行業消費品：非耐用現息10.92%基點利差高於指數SOFR+5502022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，Holdco Sands Intermediate，LLC(Revolver)，到期日11/23/2027，工業航空航天和國防2023-09-300001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%Quad(美國)共同投資，L.P.行業專業服務2023-10-012024-06-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股證-14.5%，b類（US Dominion，Inc.），UniVista保險、行業保險2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權高級擔保債務-101.9%，沃克·愛迪生傢俱有限責任公司-定期貸款，到期日03/31/2027年，行業批發，當前票面利率12.18個基點，高於指數100萬SOFR+685%2023-09-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-160.9% First Lien高級擔保債務- 143.8% Simplicity Financial Marketing Group Holdings Inc.成熟度12/02/2026行業多元化金融服務現價11.67%基點利差高於指數300萬 SOFR+6252023-10-012024-06-300001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，肯塔基賽車控股，有限責任公司，工業酒店，餐館和休閒2023-09-300001504619Pflt：AtTheMarketOfferingMember2024-04-012024-06-300001504619Pflt:ClassA1SeniorSecuredFloatingRateNotesDue2036MemberUs-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMemberPflt:TwothousandAndThirtySixAssetBackedDebtMember2024-02-012024-02-290001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%MDI Buyer，Inc.到期日07/25/2028年工業商品化學品當前票面利率11.33%高於指數300萬SOFR+600個基點2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者姓名太平洋買家有限責任公司到期日2028年9月30日工業商業服務當前票面利率11.26個基點高於SOFR+600指數2024-06-300001504619Pflt：受控關聯投資成員2023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行人名稱按輕型專業IT服務，LLC到期日2025年5月16日高科技產業目前票面利率為12.37個基點，高於SOFR+688指數2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%微笑品牌公司(左輪手槍)2025年10月14日到期的行業醫療和製藥2023-10-012024-06-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-160.9%普通股/令狀- 15.1%計量ETE Blocker，LLC行業多元化消費者服務2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，SSC Dominion Holdings，LLC，Industry Capital Equipment2023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行者名稱DRI Holding Inc.到期日2028年12月21日行業媒體當前票面利率10.67%，高於SOFR指數+525個基點2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，Apex服務合作伙伴有限責任公司(Revolver)，2025年7月31日到期，行業多元化消費服務，當前票面利率10.86%，指數300以上的基點利差萬SOFR+5252022-10-012023-09-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-118.1%，First Lien擔保債務-101.9%，Gravitum Buyer，Inc（Revolver），到期日期2027年10月8日，行業貿易公司和分銷商，當前息票10.98%，基點利差高於指數300萬 SOFR+5752023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%LAV齒輪控股公司2025年10月31日到期工業資本設備當前票面利率11.74%高於指數100萬SOFR+643個基點2023-10-012024-06-300001504619Pflt：FirstLienInPSSLMemberpflt：InvestmentsFairValueMember2023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行人名稱接收買方，有限責任公司到期日2/28/2028行業空運和物流當前票面利率11.48個基點，高於SOFR+615指數2023-10-012024-06-300001504619Pennant Park高級安全會員2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一優先權有擔保債務-1，347.5%-發行人名稱Rural Sourcing Holdings，Inc. (HPA SPQ Merger Sub，Inc.）、到期日2029年6月15日，行業高科技行業，現價11.52%，基點利差高於指數SOFR+6252023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%-發行者名稱TPC加拿大母公司和TPC美國母公司，LLC，2025年11月24日到期，行業消費品：非耐用，當前票面利率10.95%，基點高於SOFR指數+5652022-10-012023-09-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-118.1%，First Lien擔保債務-101.9%，Beta Plus Technology，Inc，到期日期：2029年1月7日，行業互聯網軟件和服務，當前息票11.14%，基點利差高於指數300萬 SOFR+5752022-10-012023-09-300001504619關聯方PSSL第一優先權有擔保債務-1，347.5%發行人名稱PH Beauty Holdings III，Inc.成熟度2025年9月9日行業批發當前息票10.68%基點利差高於指數SOFR+5502022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權優先擔保債務-143.8%Spendmend Holdings LLC-無資金定期貸款到期日03/03/2025年行業醫療技術2024-06-300001504619對非受控、非關聯投資組合公司的投資-111.8%第一留置權高級擔保債務-101.9%西格瑪防禦系統公司，有限責任公司(Revolver)到期日12/18/2028行業IT服務2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯的投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，(綜合營養，有限責任公司)，鐵甲控股有限責任公司，(應用技術服務，有限責任公司)，工業商業服務和供應2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Cartessa Aesthetics，LLC(Revolver)到期日06/14/2028年行業分銷商2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-111.8%第一留置權優先擔保債務-101.9%頂點公司，有限責任公司2027年8月30日到期工業建築工程當前票面利率11.67%高於指數100萬SOFR+635個基點2023-09-300001504619關聯方PSSL第一優先權有擔保債務-1，347.5%發行人名稱Confluent Health，LLC成熟期10/28/2028行業醫療保健和製藥當前息票9.32%基點利差高於指數SOFR+4002022-10-012023-09-300001504619相關方PSSL第一優先權有擔保債務-1，347.5%發行人名稱Graffic Buyer，Inc到期日期2027年10月8日行業貿易公司和分銷商當前息票10.99%基點利差高於指數SOFR+5752023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Bioderm，Inc.(左輪手槍)到期日2028年1月31日工業醫療設備和用品當前票面利率11.82%高於指數300萬SOFR+650個基點2024-06-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-160.9%普通股/認購證- 15.1% JB Holdings Investments LLC（銷售基準指數LLC）行業專業服務2024-06-300001504619對非控制、非附屬投資組合公司的投資-163.3%第二優先權有擔保債務-0.0% QuanTech LLC到期日期：2027年4月2日行業航空航天和國防當前票息15.43%基點利差高於指數300萬 SOFR+1，0102023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，Anteriad，LLC(f/k/a MeritDirect，LLC)，2024年5月23日到期，行業媒體，當前票面利率11.04%，指數300以上的基點利差萬SOFR+565%2022-10-012023-09-300001504619美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員Pflt：ValuationTechniqueMarketCompableMemberPflt：測量InputMarketYeldMemberPflt：FirstLienMember2023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱Beta Plus Technologies，Inc.到期日2029年7月1日工業商業服務當前票面利率11.08%高於SOFR指數+575個基點2024-06-300001504619Pflt：LongTermCreditFacilityMember2023-06-300001504619Us-gaap:FinancingReceivables30To59DaysPastDueMember2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Teneo Holdings，LLC-初始定期貸款到期日2031年3月13日行業多元化金融服務當前票面利率10.09%高於指數300萬SOFR+475個基點2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%Pequod Merge子公司(左輪手槍)到期12/02/2026年行業多元化金融服務2022-10-012023-09-300001504619Pflt:TwothousandAndThirtySixAssetBackedDebtMember2023-09-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-160.9% First Lien高級擔保債務- 143.8% Simplicity Financial Marketing Group Holdings Inc.成熟度12/02/2026行業多元化金融服務現價11.67%基點利差高於指數300萬 SOFR+6252024-06-300001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%Seaway Topco，LP工業化學品，塑料和橡膠2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行者名稱實用研究所，LLC。2028年7月6日到期行業教育當前票面利率11.17個基點高於SOFR指數+575個基點2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-111.8%第一留置權高級擔保債務-101.9%系統規劃和分析公司(F/K/a Management Consulting&Research，LLC)2027年8月16日到期工業航空航天和國防當前票面利率11.49%較指數600萬SOFR+615利差2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯的投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，Anteriad Holdings，LP(f/k/a MeritDirect Holdings，LP)，Industry Media2022-10-012023-09-300001504619美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員SRT：權重平均成員美國-GAAP：股權投資方法成員US-GAAP：測量輸入EbitdaMultipleMembersPflt:ValuationTechniqueEnterpriseMarketValueMember2023-09-300001504619關聯方PSSL第一優先權有擔保債務-1，347.5%發行人名稱Hancock Roofing and Construction LLC到期日2026年12月31日行業保險當前息票10.92%基點利差高於指數SOFR+5602023-09-300001504619對非受控、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%匯流健康，有限責任公司到期日2028年11月30日行業醫療保健提供者和服務當前票面利率10.34%，高於指數300萬SOFR+5002024-06-300001504619關聯方PSSL現金及現金等值物- 103.6%發行人名稱貝萊德聯邦FD機構302024-06-300001504619Pflt：管理員成員2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一優先權有擔保債務-1，327.4%發行人名稱ORL Acquisition，Inc.成熟度2027年9月3日行業消費金融當前息票14.73%基點利差高於指數SOFR+9402024-06-300001504619關聯方PSSL股權證券-6.9%發行人名稱新MPE控股，LLC行業媒體：多元化和生產型2024-06-300001504619對非控制、非附屬投資組合公司的投資-160.9% First Lien高級擔保債務- 143.8% Lash OpCo，LLC（Revolver）到期2026年8月16日行業個人產品當前息票13.18%（PIk 5.10%）基點利差高於指數100萬 SOFR+7002023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權優先擔保債務-143.8%產出服務集團公司-2028年11月30日行業商業服務當前票面利率13.75%，高於指數300萬SOFR+8432024-06-300001504619Pflt：投資成本成員Pflt：Second LienMember2023-09-300001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-160.9%優先股-1.9%ORL Holdco，Inc.行業消費金融2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，AD.Net Acquisition，LLC，到期日05/07/2026，行業媒體，當前票面利率11.65%，指數300以上的基點利差萬SOFR+6262022-10-012023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,425.9%發行人名稱峯會行為醫療，LLC到期日2028年11月24日行業醫療和製藥當前票面利率10.35%，高於SOFR+501指數利差10.35個基點2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%關鍵任務電子公司(左輪手槍)到期2024年3月28日行業資本設備2023-09-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-160.9%普通股/認購證- 15.1% Magnolia Topco LP -A類普通股行業汽車2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第二留置權擔保債務-0.0%，量子科技有限責任公司，2027年2月4日到期，工業航空航天和國防，當前票面利率高於指數300萬SOFR+1010 15.50個基點2023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱PCS Midco，Inc.到期日2030年3月1日行業多元化消費服務當前息票比Sofr指數高出11.10個基點+5752024-06-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-160.9% First Lien高級擔保債務- 143.8% Watchtower Intermediate，LLC（Revolver）成熟度2029年1月12日行業電子設備、儀器和零部件2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Connatix Buyer，Inc.到期日7/13/2027年行業媒體2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%挑戰者業績優化公司2024年8月31日到期工業商業服務當前票面利率13.18%高於指數300萬SOFR+785%2023-10-012024-06-300001504619Pflt：專業服務成員2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行人名稱誠信營銷收購，LLC到期日2026年8月27日工業保險當前票面利率11.57%，高於SOFR指數+575個基點2023-09-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-160.9% First Lien高級擔保債務- 143.8% Megawatt Acquisitionco，Inc. - （Revolver）成熟度03/01/2030行業電子設備、儀器和零部件當前息票10.59%基點利差高於指數300萬 SOFR+5252023-10-012024-06-300001504619對受控、附屬投資組合公司的投資總額2023-09-300001504619對非受控、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Research now Group，Inc.和Dynata，LLC到期日12/20/2024年工業商業服務2024-06-300001504619Pflt：LongTermCreditFacilityMember2024-04-012024-06-300001504619Pflt:PennantParkSeniorSecuredLoanFundILLCMember2024-04-012024-06-300001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%肯塔基賽車控股有限責任公司(認股權證)行業酒店、餐館和休閒2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，GCOM Investco LP，行業IT服務2023-09-300001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%五星母公司控股有限公司，工業酒店，餐飲和休閒2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL股票證券- 6.9%發行人名稱輸出服務集團，Inc行業商業服務2024-06-300001504619pflt：ClassA 1 SeniorSecuredFloatingRateNotesDue 2031成員Pflt:TwothousandAndThirtyOneAssetBackedDebtMember2019-09-300001504619pflt：InvestmentsFairValueMember2024-06-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-118.1%，優先股-1.8%，TWD母公司控股有限責任公司（The Vertex Companies，LLC），工業建築與工程2023-09-300001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-160.9%優先股-1.9%白玉蘭Topco LP-A類優先股行業汽車2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，粉百合控股有限責任公司(PL收購，LLC)，工業紡織品，服裝和奢侈品2022-10-012023-09-300001504619對受控、附屬投資組合公司的投資-42.2%優先保留權有擔保債務2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權高級擔保債務-101.9%西格瑪防禦系統，有限責任公司2025年12月18日到期行業IT服務當前票面利率14.04%高於指數300萬L+8652023-09-300001504619pflt：AirFreightAndLogisticsMember2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權優先擔保債務-143.8%Carisk Buyer，Inc.-(Revolver)到期日12/01/2029年行業醫療保健技術2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8兆瓦收購公司到期日03/01/2030年工業電子設備、儀器及部件當前票息10.58%高於指數300萬SOFR+525個基點2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一優先權有擔保債務-1，327.4%發行人名稱Medina Health，LLC成熟期10/20/2028行業醫療保健和製藥當前息票11.58%基點利差高於指數SOFR+6252024-06-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-160.9 First Lien高級擔保債務- 143.8% A1 Garage Merger Sub，LLC -無資金定期貸款到期日2028年12月22日行業商業服務和用品2023-10-012024-06-300001504619pflt：SeniorSecureRevolvingCreditFacilityMember2023-08-310001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%ACP Avenu買方，有限責任公司出資的轉換到期日10/02/2029年行業IT服務當前票面利率10.57個基點，高於指數300萬SOFR+5252024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行者名稱Inventus Power，Inc.到期日2025年6月30日行業消費品耐用當前票面利率12.93%較SOFR+761指數利差12.93%2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，塗鴉買家公司(Revolver)，2027年8月10日到期，行業貿易公司和分銷商2022-10-012023-09-300001504619關聯方PSSL第一優先權有擔保債務-1，347.5%發行人名稱Mission Critical Electronics，Inc.成熟度2024年3月28日行業資本設備現價11.29%基點利差高於指數SOFR+5152022-10-012023-09-300001504619關聯方PSSL第一優先權有擔保債務-1，347.5%2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，b類(美國道明公司)，StellPen Holdings，LLC(CF512，Inc.)，行業媒體2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，(綜合營養，有限責任公司)，IHS母公司控股，L.P，工業商業服務和用品2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%Meadowlark收購者，有限責任公司(Revolver)到期日12/10/2027年行業專業服務2022-10-012023-09-300001504619Pflt：兩千和二十三個節點成員2017-11-012017-11-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權優先擔保債務-143.8%ORL Acquisition，Inc.(左輪手槍)到期日09/03/2027年行業消費金融2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%海王星洪水公司-Revolver無資金期限2029年5月9日工業保險2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Research now Group，LLC-DIP到期日08/06/2027年工業商業服務當前票面利率14.21%，高於指數300萬SOFR+886%2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行者名稱阿爾卑斯收購公司II到期日2026年11月30日行業容器和包裝當前票面利率11.24個基點高於SOFR+600指數2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%薩金特和格林利夫公司(左輪手槍)2024年12月20日到期工業電子設備、儀器和零部件當前票面利率12.94%(1.00%)高於指數100的基點萬SOFR+7602024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者姓名Dr.Squatch，LLC到期日2027年8月31日行業個人產品當前票面利率11.16個基點高於SOFR指數+585個基點2024-06-300001504619pflt：消費者服務會員2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Beta Plus技術公司2029年7月1日到期行業互聯網軟件和服務當前票面利率11.08%高於指數300萬SOFR+575個基點2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%HW Holdco，LLC到期日2026年5月10日行業媒體當前票面利率11.75%高於指數100萬SOFR+640個基點2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，A1 Garage Merge Sub，LLC，2028年12月22日到期，工業商業服務和用品，當前票面利率11.99%，高於指數300的基點萬SOFR+6602022-10-012023-09-300001504619Pflt:TwothousandAndThirtyOneAssetBackedDebtMember2019-09-300001504619對非控制、非附屬投資組合公司的投資-160.9%優先優先擔保債務- 143.8% Arcfield Acquisition Corp.（Revolver）到期日期2029年3月8日行業航空航天和國防當前息票11.58%基點利差高於指數300萬 SOFR+6252024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，黑鷹工業分銷公司，2026年9月17日到期，行業分銷商，當前票面利率11.79%，指數300以上的基點利差萬SOFR+6402023-09-300001504619對受控的關聯投資組合公司的投資-42.2%第一留置權擔保債務-33.6%市場事件，有限責任公司-超級優先第一留置權定期貸款到期日2025年9月30日行業媒體：多元化和生產現券10.67%高於指數300萬SOFR+550個基點2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱DRS Holdings III，Inc.到期日2025年11月3日工業消費品：耐用當前票面利率11.73%與SOFR指數利差11.73%+6402024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%西格瑪防禦系統公司，有限責任公司(Revolver)到期日12/18/2027年行業IT服務2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，(美國絕緣玻璃有限責任公司)，Icon Partners VC，L.P，工業互聯網軟件和服務One2022-10-012023-09-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-118.1%，優先股權-1.8%，Magnolia Topco LP -b類優先股權，工業汽車2023-09-300001504619Pflt：Second LienSecuredDebtMembersSRT：最大成員數2023-10-012024-06-300001504619美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員Pflt:TwothousandThirtyOneAssetBackedDebtMember2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行者姓名Lucky Bucks，LLC(4)到期日7/20/2027年7月20日工業酒店、博彩和休閒目前的息票為0.00%基點，高於Sofr+1000指數2023-09-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-118.1%，First Lien擔保債務-101.9%，DSA Holdings III，Inc.（左輪手槍）），成熟度11/03/2025，行業個人產品2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%優先股-1.9%Anteriad Holdings，LP(f/k/a MeritDirect Holdings，LP)行業媒體2024-06-300001504619關聯方PSSL First Lien有擔保債務-1,347.5%-發行人名稱Sargent&Greenaf Inc.，2024年12月20日到期，行業批發，當前票面利率12.92%(PIK 1.00%)，高於Sofr指數+760個基點2023-09-300001504619對非受控、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%PCS Midco，Inc.-無資金定期貸款到期日03/01/2026年行業專業服務2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非附屬投資組合公司的投資-160.9% First Lien高級擔保債務- 143.8% Ox Two，LLC（Revolver）到期2026年5月18日行業建築和建築當前息票11.85%基點利差高於指數300萬 SOFR+6512023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者姓名Tyto Athene，LLC到期日2028年4月1日行業IT服務當前票面利率10.95%，高於SOFR指數+565個基點2024-06-300001504619關聯方PSSL第一保留擔保債務-1，347.5%總計2023-09-300001504619關聯方PSSL第一優先權有擔保債務-1，327.4%發行人名稱ACP Avenu Buyer，LLC到期10/2/2029行業商業服務當前息票11.55%基點利差高於指數SOFR+6252024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行人姓名查控股公司2025年4月10日到期工業建築和工程流動票面利率10.15個基點，較SOFR指數+476利差2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%ACP Avenu買方，有限責任公司到期日04/02/2025年行業IT服務2023-10-012024-06-300001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%表愛Tan，LP行業個人產品2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Eval Home Health Solutions Intermediate，LLC到期日5/10/2030年行業醫療、教育和兒童保育當前票面利率11.09%高於指數300萬SOFR+575個基點2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%量子電子公司，2024年9月9日到期的有限責任公司，多元化和生產現券9.81%，高於指數300萬SOFR+425個基點2023-09-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-118.1%，普通股/令狀-14.5%，OceanSound Discovery Equity，LP（Holdco Sands Intermediate，LLC），工業航空航天和國防2023-09-300001504619關聯方PSSL第一優先權有擔保債務-1，327.4%發行人名稱Imagine Acquisitionco，LLC到期日2027年11月15日行業軟件當前息票10.43%基點利差高於指數SOFR+5102023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一優先權有擔保債務-1，347.5%發行人名稱Beta Plus科技公司成熟期7/1/2029行業商業服務當前息票11.14%基點利差高於指數SOFR+5752022-10-012023-09-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-160.9%次級債務2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%TPCN Midco，LLC-到期日06/26/2026年行業多元化消費服務2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，b類(美國道明公司)，Walker Edison Holdco LLC，行業醫療保健提供商和服務2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，Riverpoint Medical，LLC，2025年6月20日到期，工業醫療設備和用品，當前票面利率10.54%，高於指數300的基點萬SOFR+5152022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權高級擔保債務-101.9%，沃克·愛迪生傢俱公司，有限責任公司資助的Junior Revolver，2027年3月31日到期，行業批發，當前票面利率11.68%，高於指數100萬SOFR+635個基點2022-10-012023-09-300001504619Pennant Park高級安全會員2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，優先股-1.8%，Gauge Schlesinger CoInvest LLC(優先股)，行業專業服務2023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行者名稱Burgess Point買方公司到期日2029年9月26日工業汽車現券為10.67%，較SOFR指數利差+5252023-09-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-160.9% First Lien高級擔保債務- 143.8% ESL Entertainment，LLC成熟8/31/2030行業酒店、餐館和休閒當前息票9.34%基點利差高於指數100萬 SOFR+4002023-10-012024-06-300001504619Pflt：下屬債務成員pflt：InvestmentsFairValueMember2023-09-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-160.9%普通股/認購證- 15.1% QuanTech InvestCo II LP行業航空航天和國防2023-10-012024-06-300001504619Pflt:TwothousandAndThirtyOneAssetBackedDebtMember2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%愛Tan Intermediate II，Inc.2028年5月31日到期行業個人產品當前票面利率12.34%高於指數300萬SOFR+700基點2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一優先權有擔保債務-1，347.5%發行人名稱Global Holdings InterCo LLC到期日2026年3月16日行業多元化金融服務當前息票11.96%基點利差高於指數SOFR+6602022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%無限家居服務控股公司2028年12月28日到期商業服務和供應目前票面利率10.96%高於指數300萬SOFR+600個基點2023-10-012024-06-300001504619投資於非控制、非關聯的投資組合公司-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，b類(美國Dominion，Inc.)，TTower Arch Infolinks Media，LP(Infolinks Media Buyco，LLC)，One，Industry Media2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，Crane 1 Services，Inc.(Revolver)，到期日08/16/2027，工業商業服務和用品2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%FedHC Investco LP工業航空航天和國防一號2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%LAV齒輪控股公司(左輪手槍)2025年10月31日到期工業資本設備當前票面利率11.73%高於指數100萬SOFR+640個基點2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權優先擔保債務-143.8%農村採購控股公司(HPA SPQ合併子公司)-無資金定期貸款到期日6/27/2026年行業專業服務2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Carisk Buyer，Inc.2029年12月1日到期行業醫療技術當前票面利率11.08%高於指數300萬SOFR+575個基點2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，Global Holdings Interco LLC，2026年3月16日到期，行業多元化金融服務，當前票面利率11.96%，高於指數300的基點萬SOFR+6602023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權優先擔保債務-143.8%EDS Buyer，LLC。(左輪手槍)到期日2029年1月10日工業電子設備、儀器和部件2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%-發行者名稱團隊服務集團，LLC，到期日11/24/2024，行業醫療和製藥，當前票面利率10.75%，高於SOFR指數+500個基點2022-10-012023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行人名稱輸出服務集團公司-First-Out定期貸款到期日2028年11月30日行業商業服務當前票面利率13.75%，較SOFR指數利差+8432024-06-300001504619美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員Pflt：ValuationTechniqueMarketCompableMemberSRT：權重平均成員US-GAAP：測量輸入EbitdaMultipleMembersPflt：FirstLienMember2023-09-300001504619Pflt:NonControlledNonAffiliatedInvestmentsMember2023-09-300001504619對非受控、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%應用技術服務有限責任公司(Revolver)2026年12月29日到期工業商業服務和供應當前票面利率13.25%高於指數300萬SOFR+4752024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Recteq，LLC到期日2026年1月29日行業休閒產品當前票面利率12.49%，高於指數300萬SOFR+715個基點2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%SolutionReach，Inc.(左輪手槍)到期07/17/2025年行業醫療技術2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%團隊服務集團，有限責任公司2027年12月20日到期行業醫療保健提供者和服務當前票面利率10.58%，高於指數300萬SOFR+5432024-06-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-160.9%普通股/認購證- 15.1% AG Investco LP行業軟件2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%ORL Acquisition，Inc.(左輪手槍)到期09/03/2027年行業消費金融2022-10-012023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行人名稱輸出服務集團公司-最後期限貸款到期日2028年5月30日行業商業服務當前票面利率12.00%，高於SOFR指數+668個基點2024-06-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股證-14.5%，ORL Holdco，Inc，行業消費者金融2022-10-012023-09-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-160.9%普通股/認購證- 15.1% JB Holdings Investments LLC（銷售基準指數LLC）行業專業服務2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%NBH Group LLC(Revolver)到期日08/19/2026年行業醫療設備和用品2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，Delta Investco LP(Sigma Defense Systems，LLC)，行業IT服務2023-09-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股證-14.5%，Ad.net Holdings，Inc，Industry Media2023-09-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-160.9% First Lien高級擔保債務- 143.8% Integral Marketing Acquisition，LLC -無資金定期貸款到期- 8/31/2025行業保險2024-06-300001504619Pflt:TwothousandAndThirtySixAssetBackedDebtMemberPflt:ClassA1SeniorSecuredFloatingRateLoansMember2024-02-290001504619關聯方PSSL第一優先權有擔保債務-1，347.5%發行人名稱Hancock Roofing and Construction LLC到期日2026年12月31日行業保險當前息票10.92%基點利差高於指數SOFR+5602022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，CF512，Inc.(左輪手槍)，到期日08/20/2026，行業媒體2022-10-012023-09-300001504619Pflt:ClassC2SecuredDeferrableFixedRateNotesDue2031MemberPflt:TwothousandAndThirtyOneAssetBackedDebtMember2019-09-012019-09-300001504619對非控制、非附屬投資組合公司的投資-160.9%優先優先擔保債務- 143.8%計量ETE Blocker，LLC -期票到期5/19/2029行業多元化消費者服務當前息票12.56%2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Hancock Roofing and Construction L.L.C.到期日12/31/2026年工業保險當前票面利率10.93%高於指數300萬SOFR+560個基點2024-06-300001504619美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員Pflt：ValuationTechniqueMarketCompableMemberPflt：測量InputMarketYeldMemberSRT：最大成員數Pflt：FirstLienMember2024-06-3000015046192023-04-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-111.8%第一留置權高級擔保債務-101.9%The Vertex Companies，LLC(Revolver)到期日2027年8月30日工業建築與工程2023-09-300001504619關聯方PSSL第一優先權有擔保債務-1，347.5%發行人名稱Apex Service Partners，LLC成熟度2025年7月31日行業多元化消費者服務當前息票10.52%基點利差高於指數SOFR+5252022-10-012023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱市場活動，有限責任公司-超級優先第一留置權無資金定期貸款到期日2025年9月30日行業媒體：多元化和生產型2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱泌尿系統管理控股公司2026年6月15日到期行業醫療和製藥當前票面利率11.76%高於Sofr指數+665個基點2023-10-012024-06-300001504619美國-GAAP：技術部門成員2024-06-300001504619Pflt：FiveLargestInvestments成員Pflt:PennantParkSeniorSecuredLoanFundILLCMember2024-06-300001504619pflt：食品產品會員2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%Wildcat Parent，LP(Wildcat Buyerco，Inc.)工業電子設備、儀器和部件2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱Inventus Power，Inc.到期日2025年6月30日工業消費品：耐用當前票面利率12.96%，高於SOFR指數+761個基點2024-06-300001504619美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員Pflt：ValuationTechniqueMarketCompableMemberPflt：測量InputMarketYeldMemberPflt：Second LienMember2023-09-300001504619關聯方PSSL第一優先權有擔保債務-1，327.4%發行人名稱ORL Acquisition，Inc.成熟度2027年9月3日行業消費金融當前息票14.73%基點利差高於指數SOFR+9402023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，ECL娛樂有限責任公司，2030年8月31日到期，行業酒店，餐飲和休閒，當前票面利率10.14%，高於指數300的基點萬SOFR+4752022-10-012023-09-300001504619美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員Pflt：下屬債務成員2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%TAC LifePort控股公司，LLC工業航空航天和國防2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-111.8%第一留置權高級擔保債務-101.9%SolutionReach，Inc.到期日2024年1月17日行業醫療技術當前票面利率12.37%高於指數100萬SOFR+700個基點2023-09-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-160.9%優先股權- 1.9% Cartessa Aesthetics，LLC（首選）行業分銷商2023-10-012024-06-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-160.9%普通股/認購證- 15.1%由Light Investco LP Industry高科技行業2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%微笑品牌公司(左輪手槍)2025年10月14日到期行業醫療和製藥當前票面利率10.93%高於指數100萬SOFR+550個基點2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%Crane 1收購母公司控股，L.P.工業商業服務和用品2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，RFMG母公司，LP(Ranco Health MSO，Inc.)，行業醫療設備和用品2023-09-300001504619對非控制、非附屬投資組合公司的投資-160.9% First Lien高級擔保債務- 143.8% IG Investments Holdings，LLC到期2028年9月22日行業專業服務當前息票11.43%基點利差高於指數300萬 SOFR+6102023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%-發行人名稱SolutionReach，Inc.，2025年7月17日到期，行業醫療和製藥，當前票面利率12.37%，高於SOFR指數+700個基點2023-09-300001504619關聯方PSSL第一優先權有擔保債務-1，347.5%發行人名稱Apex Service Partners，LLC成熟度2025年7月31日行業多元化消費者服務當前息票10.52%基點利差高於指數SOFR+5252023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%藍鳥集團有限責任公司2026年7月28日到期行業專業服務當前票面利率11.98%高於指數300萬SOFR+665個基點2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%西格瑪防禦系統有限責任公司2027年12月18日到期行業IT服務當前票面利率12.49%高於指數300萬SOFR+715個基點2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%COMPEX法律服務公司2026年09月2日到期行業專業服務當前票面利率10.88%高於指數300萬SOFR+555個基點2024-06-300001504619美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-GAAP：股權投資方法成員2024-06-300001504619Pflt：投資成本成員Pflt：下屬債務成員2024-06-300001504619美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%MDI Buyer，Inc.(左輪手槍)到期日07/25/2028工業商品化學品2022-10-012023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱Arcfield Acquisition Corp.到期日2029年8月3日工業航空和國防當前票面利率11.58%，較Sofr指數+625利差11.58個基點2024-06-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-160.9%優先股- 1.9% Imagine Topco，LP Industry Software當前息票8.00%2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，五星買家公司，2028年2月23日到期，工業酒店，餐飲和休閒，當前票面利率12.43%，高於指數100的基點萬SOFR+7102023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%StellPen Holdings，LLC(CF512，Inc.)行業媒體2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，uchP V BC COI，L.P，行業分銷商2022-10-012023-09-300001504619對受控的關聯投資組合公司的投資-42.2%第一留置權擔保債務-33.6%彭南特公園高級擔保貸款基金I LLC到期日2024年5月6日行業金融服務當前票面利率13.32個基點高於指數300萬SOFR+8002024-06-300001504619現金和現金等價物2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，Magnolia Topco LP-b類普通股，工業汽車2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%CF512公司2026年8月20日到期行業媒體當前票面利率11.53%高於指數300萬SOFR+619個基點2024-06-300001504619Pflt:TwothousandAndThirtySixAssetBackedDebtMemberPflt:ClassB2SeniorSecuredFixedRateNotesDue2031Member2024-02-290001504619對非控制、非附屬投資組合公司的投資-160.9% First Lien高級擔保債務- 143.8% Lucky Bucks，LLC -長期貸款到期日期2029年2月10日行業酒店、餐館和休閒當前息事寧人12.98%基點利差高於指數300萬 SOFR+7652023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Dr.Squatch，LLC到期日2027年8月31日行業個人產品當前票面利率11.18%高於指數300萬SOFR+585%2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Smartronix，LLC-(Revolver)到期日11/23/2027工業航空航天和國防2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL股票證券- 3.9% -發行人名稱New Walker Edison傢俱-普通股，工業批發2022-10-012023-09-300001504619美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員Pflt：兩千和二十六個節點可支付成員2024-06-300001504619關聯方PSSL第一優先權有擔保債務-1，347.5%發行人名稱Blackhawk Industrial Distribution，Inc.成熟度2026年9月17日行業分銷商當前息票11.79%基點利差高於指數SOFR+6402023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者姓名Anteriad，LLC(f/k/a MeritDirect，LLC)-增量定期貸款到期日2026年6月30日行業媒體：廣告、印刷和出版當前息票11.23個基點高於Sofr指數+5752023-10-012024-06-300001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%瑪氏中間控股II公司行業媒體2024-06-300001504619pflt：個人產品會員2023-09-300001504619對非控制、非附屬投資組合公司的投資-160.9% First Lien高級擔保債務- 143.8% Ox Two，LLC（Revolver）到期2026年5月18日行業建築和建築當前息票11.85%基點利差高於指數300萬 SOFR+6512024-06-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-118.1%，First Lien高級擔保債務-101.9%，Wildcat Buyerco，Inc.（左輪手槍），成熟度02/27/2026，工業電子設備、儀器和零部件2023-09-300001504619美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員US-GAAP：測量輸入EbitdaMultipleMembersPflt:ValuationTechniqueEnterpriseMarketValueMemberPflt：FirstLienMember2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%市政緊急服務公司-無資金定期貸款b到期12/16/2024年行業分銷商2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%市政緊急服務公司2027年10月1日到期行業分銷商當前票面利率10.48%高於指數300萬SOFR+515個基點2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行者姓名洋紅買家，LLC到期日2028年7月31日行業軟件當前票面利率10.63%，較Sofr指數+500利差10.63%2023-09-300001504619關聯方PSSL第一優先權有擔保債務-1，347.5%-發行人名稱Rural Sourcing Holdings，Inc. (HPA SPQ Merger Sub，Inc.）、到期日2029年6月15日，行業高科技行業，現價11.52%，基點利差高於指數SOFR+6252022-10-012023-09-300001504619Pflt：Second LienMember美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%PCS Midco，Inc.-(Revolver)到期日03/01/2030年行業專業服務2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一優先權有擔保債務-1，347.5%發行人名稱Lightspeed Buyer Inc.成熟度2/3/2026行業醫療保健提供商和服務當前息票11.70%基點利差高於指數SOFR+5352022-10-012023-09-300001504619關聯方PSSL第一優先權有擔保債務-1，327.4%發行人名稱Team Services Group，LLC成熟度2028年11月24日行業醫療保健和製藥當前息票10.50%基點利差高於指數SOFR+5002024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權高級擔保債務-101.9%西格瑪防禦系統有限責任公司2025年12月18日到期行業IT服務當前票面利率14.04%較指數300利差萬L+8652023-09-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-118.1%，優先股權-1.8%，Gauge Lash Coinvest LLC（首選），行業個人產品2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，(美國絕緣玻璃，有限責任公司)，IIN集團控股，有限責任公司，工業消費者服務2022-10-012023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者姓名WatchTower買家，LLC到期日12/3/2029年12月3日行業多元化消費服務當前票面利率11.33%，高於Sofr指數+600個基點2024-06-300001504619關聯方PSSL第一優先權有擔保債務-1，327.4%發行人名稱PH Beauty Holdings III，Inc.成熟度2025年9月29日行業批發當前息票10.72%基點利差高於指數SOFR+5002024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%費爾班克斯摩爾斯防務到期日2028年6月23日工業航空和防務當前票息10.35%較指數300萬SOFR+501利差10.35個基點2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，Crane 1 Services，Inc.(Revolver)，到期日08/16/2027，工業商業服務和用品，當前票面利率10.90%，高於指數300的基點萬SOFR+551.2023-09-300001504619對非受控、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%ITI控股公司(左輪手槍)到期-2028年3/3/3行業IT服務2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，五星買家公司-DDTL b無資金支持，2028年2月23日到期，行業酒店，餐飲和休閒2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，銷售基準指數有限責任公司，2025年1月3日到期，行業專業服務，當前票面利率11.59%，高於指數300的基點萬SOFR+6202023-12-152023-12-150001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%HV Watterson Holdings，LLC Industry Professional Services2024-06-300001504619Pflt：保險會員2023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行者名稱ETE Intermediate II，LLC到期日2029年5月29日行業多元化消費服務當前票面利率11.89%，高於SOFR指數+650個基點2022-10-012023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱應用技術服務，LLC到期日2026年12月29日工業商業服務和供應當前票面利率11.23%，較SOFR+615指數利差11.23個基點2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%Issuer Name Research Now Group，LLC and Dynata，LLC到期日12/20/2024行業多元化消費服務當前息票11.53個基點，高於SOFR+576指數2023-09-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-118.1%，First Lien擔保債務-101.9%，Gravitum Buyer，Inc（Revolver），到期日期2027年10月8日，行業貿易公司和分銷商，當前息票10.98%，基點利差高於指數300萬 SOFR+5752022-10-012023-09-300001504619關聯方PSSL第一優先權有擔保債務-1，347.5%發行人名稱Global Holdings InterCo LLC到期日2026年3月16日行業多元化金融服務當前息票11.96%基點利差高於指數SOFR+6602023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%-發行人名稱泌尿管理控股公司，2026年6月15日到期，行業醫療和製藥，當前票面利率11.79%，高於SOFR指數+565個基點2023-09-300001504619Pflt：兩千和二十六個音符兩個成員2021-12-152021-12-150001504619關聯方PSSL第一優先權有擔保債務-1，327.4%發行人名稱Medina Health，LLC成熟期10/20/2028行業醫療保健和製藥當前息票11.58%基點利差高於指數SOFR+6252023-10-012024-06-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-160.9% First Lien高級擔保債務- 143.8% Beacon Behavioral Support Service，LLC -無資金定期貸款到期日2025年12月21日行業醫療保健提供商和服務2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一優先權有擔保債務-1，327.4%發行人名稱Mission Critical Electronics，Inc.成熟度2025年3月31日行業資本設備現價11.23%基點利差高於指數SOFR+5902023-10-012024-06-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-160.9%第一優先優先擔保債務- 143.8%2024-06-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股證-14.5%，b類（US Dominion，Inc.），TWD Parent Holdings，LLC（The Vertex Companies，LLC）、工業建築與工程2023-09-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股證-14.5%，OHCP V BC COI，LP，One，行業分銷商2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-111.8%第一留置權優先擔保債務-101.9%Spendmend Holdings LLC-無資金定期貸款到期日03/01/2024年行業醫療技術2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%Meadowlark標題，LLC行業專業服務2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱ACP Falcon Buyer，Inc.到期日2029年8月1日工業商業服務當前息票10.80%，較SOFR指數利差+550個基點2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，銷售基準指數有限責任公司，2025年1月3日到期，行業專業服務，當前票面利率11.59%，高於指數300的基點萬SOFR+6202022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯的投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，FedHC Investco LP，工業航空和國防一號2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，塗鴉買家公司，2027年12月8日到期，行業貿易公司和分銷商2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%康納蒂克斯買方公司2027年7月13日到期行業媒體當前票面利率11.11%高於指數300萬SOFR+576%2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，Signature CR Intermediate Holdco，Inc.，工業商業服務和供應2023-09-300001504619投資於非控制、非關聯的投資組合公司-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，b類(美國道明公司)，TAC LifePort Holdings，LLC，工業航空和國防2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%無限家居服務控股公司2028年12月28日到期工業商業服務和供應目前票面利率11.43%高於指數300萬SOFR+6102024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%e佣金控股公司行業銀行、金融、保險和房地產2024-06-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-118.1%，優先股權-1.8%，Gauge Lash Coinvest LLC（首選），行業個人產品2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%A1車庫股權，有限責任公司工業商業服務和用品2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%MDI Buyer，Inc.(左輪手槍)到期日07/25/2028年工業商品化學品2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%ETE中級債券，有限責任公司-無資金支持的轉換到期日5/25/2029年行業多元化消費服務2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-111.8%第一留置權高級擔保債務-101.9%Teneo Holdings LLC到期日07/18/2025年行業多元化金融服務當前票面利率10.67%高於指數100萬SOFR+2023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者姓名Lucky Bucks，LLC-最後期限貸款到期日10/2/2029工業酒店，博彩和休閒當前息票12.98個基點，高於SOFR+765指數2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%康塞洛太平洋集合體，有限責任公司行業專業服務2023-10-012024-06-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-118.1%，First Lien擔保債務-101.9%，Hancock Roofing and Construction LLC（Revolver），到期日12/31/2026，行業保險，當前息票10.92%，基點利差高於指數100萬 SOFR+5602022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，牧場健康MSO，Inc.(左輪手槍)，2025年11月18日到期，行業醫療設備和用品2023-09-300001504619最低合資格資產2023-09-300001504619超過其他資產的負債-（113.5）%2024-06-300001504619美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員SRT：權重平均成員Pflt：ValuationTechniqueMarketCompableMemberPflt：測量InputMarketYeldMemberPflt：FirstLienMember2023-09-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股證-14.5%，b類（US Dominion，Inc.），UniVista保險、行業保險2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，Dr.Squatch，LLC，2027年8月31日到期，行業個人產品，當前票面利率11.24%，指數300以上的基點利差萬SOFR+585%2022-10-012023-09-300001504619關聯方PSSL第一優先權有擔保債務-1，347.5%發行人名稱Challenger Performance Optimism，Inc.到期日8/31/2024行業商業服務g當前息票1.00%基點利差高於指數SOFR+6752023-09-300001504619關聯方PSSL第一優先權有擔保債務-1，347.5%發行人名稱Cadence Aerospace，LLC到期日2023年11月14日行業航空航天和國防當前息差12.07%基點利差高於指數SOFR+6652023-09-300001504619關聯方PSSL、總投資和現金等值-1，484.6%2023-09-300001504619Pflt：投資成本成員2023-09-300001504619pflt：SeniorSecureRevolvingCreditFacilityMemberPflt:PennantParkSeniorSecuredLoanFundILLCMember2023-08-310001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行者名稱NBH Group LLC到期日2026年8月19日行業醫療、教育和兒童保育行業當前票面利率10.93%，較SOFR指數利差+525個基點2022-10-012023-09-300001504619Pflt:TwothousandAndThirtySixAssetBackedDebtMemberPflt:ClassB1SeniorSecuredFloatingRateNotesDue2036Member2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權高級擔保債務-101.9%薩金特和格林利夫公司2024年12月20日到期工業電子設備、儀器和零部件當前票面利率12.93%高於指數100萬SOFR+760個基點2022-10-012023-09-300001504619Pflt：Healthcare Technology成員2024-06-300001504619對非控制、非附屬投資組合公司的投資-118.1%第一優先保留權有擔保債務- 101.9%貓頭鷹收購，LLC成熟於2028年4月2日行業專業服務當前息票10.80%基點利差高於指數600萬 SOFR+5502023-09-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-160.9%優先股權2024-06-300001504619Pflt：投資成本成員Pflt：EquityInterestsInPSSL成員2024-06-300001504619對非受控、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%塗鴉買家公司-無資金定期貸款到期日8/10/2027年行業貿易公司和分銷商2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱Spendmend Holdings LLC到期日2028年3月1日行業醫療技術當前票面利率10.98%，高於SOFR指數+565個基點2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，Apex服務夥伴，有限責任公司定期貸款b，2025年7月31日到期，行業多元化消費服務，當前票面利率11.04%，高於指數300的基點萬SOFR+5502022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%WatchTower Holdings，LLC Industry電子設備、儀器和零部件2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Meadowlark收購者，有限責任公司(Revolver)到期日12/10/2027年行業專業服務2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權優先擔保債務-143.8%農村採購控股公司(HPA SPQ合併子公司，Inc.)到期日2029年6月15日行業專業服務當前票面利率11.08個基點高於指數300萬SOFR+575%2023-10-012024-06-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-160.9% First Lien高級擔保債務- 143.8% Simplicity Financial Marketing Group Holdings Inc. - 無資金定期貸款到期2026年9月2日行業多元化金融服務2023-10-012024-06-300001504619Pflt：兩千和二十六個節點可支付成員Us-gaap:FairValueMeasuredAtNetAssetValuePerShareMember2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱SolutionReach，Inc.到期日2025年7月17日行業醫療和製藥當前票面利率12.48個基點高於SOFR指數+700個基點2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%Lash OpCo，LLC(Revolver)到期日2026年8月16日行業個人產品2023-09-3000015046192024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，Riverpoint Medical，LLC(Revolver)，2025年6月20日到期，行業醫療設備和用品2023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱Connatix Buyer，Inc.到期日7/13/2027行業媒體當前票面利率11.11個基點高於SOFR指數+576個基點2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權優先擔保債務-143.8%沃克·愛迪生傢俱有限責任公司-定期貸款到期日03/01/2029年行業批發2024-06-300001504619Pflt：FirstLienMemberpflt：InvestmentsFairValueMember2024-06-300001504619相關方PSSL第一優先權有擔保債務-1，347.5%發行人名稱Marketplace Events，LLC -超級優先權第一優先權期限成熟2025年9月30日行業媒體：多元化和生產當前息票10.94%基點利差高於指數SOFR+5252022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，Apex Service Partners有限責任公司，2025年7月31日到期，行業多元化消費服務，當前票面利率10.52%，指數300以上的基點利差萬SOFR+5252023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%Lash OpCo，LLC到期日2027年02月18日行業個人產品當前票面利率11.88%高於指數100萬SOFR+675個基點2022-10-012023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行者名稱海王星洪水公司到期日2029年5月29日工業保險當前票面利率11.97%與SOFR指數利差+650個基點2023-09-300001504619美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員Pflt：FirstLienMember2023-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%LJ Avalon，LP Industry Construction&Engineering2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一優先權有擔保債務-1，347.5%發行人名稱PL Acquisitionco，LLC。成熟期11/19/2027行業紡織品、服裝和奢侈品當前息票12.42%基點利差高於指數SOFR+7102022-10-012023-09-300001504619對非控制、非附屬投資組合公司的投資-160.9% First Lien高級擔保債務- 143.8% Owl Acquisition，LLC成熟於2028年4月2日行業專業服務當前息票10.69%基點利差高於指數300萬 SOFR+5352024-06-300001504619關聯方PSSL第一優先權有擔保債務-1，327.4%發行人名稱The Vertex Companies，LLC到期日期8/31/2027行業建築和工程當前息票11.44%基點利差高於指數SOFR+6102024-06-300001504619關聯方PSSL股權證券-6.9%發行者名稱Walker Edison傢俱-普通股行業批發2023-10-012024-06-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-160.9% First Lien高級擔保債務- 143.8% Simplicity Financial Marketing Group Holdings Inc. - 無資金定期貸款到期2026年9月2日行業多元化金融服務2024-06-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-160.9%普通股/認購證- 15.1% OSP嵌入式聚合器、LP Industry航空航天和國防2023-10-012024-06-300001504619Pflt:TwothousandAndThirtyOneAssetBackedDebtMember2023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者姓名動態買家，LLC到期日2027年11月10日行業個人產品當前票面利率11.48%，高於SOFR指數+615個基點2023-10-012024-06-300001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-160.9%優先股-1.9%白玉蘭Topco LP-b類優先股行業汽車2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%誠信營銷收購，有限責任公司-無資金定期貸款到期日2025年8月31日工業保險2022-10-012023-09-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股證- 15.1%售後市場傳動系統產品控股有限責任公司行業汽車零部件2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一優先權有擔保債務-1，327.4%發行人名稱Schlesinger Global，Inc.成熟期7/14/2025行業商業服務當前息票13.69%（PIk 0.50%）基點利差高於指數SOFR+8252023-10-012024-06-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-118.1%，普通股/令狀-14.5%，（American Insulated Glass，LLC），高壓沃特森控股有限責任公司，行業專業服務2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，優先股-1.8%，Anteriad Holdings，LP(f/k/a MeritDirect Holdings，LP)，行業媒體2022-10-012023-09-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股證- 15.1% Anteriad Holdings，LP（不屬於MeritDirect Holdings，LP）行業媒體2024-06-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-160.9% First Lien高級擔保債務- 143.8% Blackhawk Industrial Distribution，Inc.成熟度2026年9月17日行業分銷商當前息票10.93%基點利差高於指數300萬 SOFR+5602024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%愛Tan Intermediate II，Inc.(左輪手槍)到期日2028年5月31日行業個人產品當前票面利率12.34%高於指數300萬SOFR+700個基點2023-10-012024-06-300001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%IHS母公司控股，L.P.工業商業服務和用品2024-06-300001504619對非控制、非附屬投資組合公司的投資-160.9% First Lien高級擔保債務- 143.8% Dr. Squatch，LLC（Revolver）到期2027年8月31日行業個人產品當前息票11.19%基點利差高於指數300萬 SOFR+5852023-10-012024-06-300001504619Pflt:NonControlledNonAffiliatedInvestmentsMember2024-06-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股證- 15.1% Anteriad Holdings，LP（不屬於MeritDirect Holdings，LP）行業媒體2023-10-012024-06-300001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，優先股-1.8%，PL收購公司，有限責任公司(優先股)，工業紡織品，服裝和奢侈品2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%GCOM Investco LP行業IT服務2024-06-300001504619Pflt：兩千和二十三個節點成員2022-10-012023-06-300001504619Pflt：其他相關方成員2023-10-012024-06-300001504619Pflt：受控關聯投資成員2022-10-012023-06-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資- 111.8% First Lien高級擔保債務- 101.9% Smile Brands Inc.（Revolver）成熟期10/14/2025行業醫療保健和製藥當前息票10.11%基點利差高於指數100萬 SOFR+4502023-09-300001504619Pflt:TwothousandAndThirtyOneAssetBackedDebtMember2019-09-012019-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱Burgess Point買方公司到期日2029年9月26日汽車現券較SOFR指數利差10.78個基點+5252023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱Sigma Defense Systems，LLC到期日2027年12月18日工業航空和國防當前票面利率12.49%，較Sofr指數+715利差12.49個基點2024-06-300001504619Pflt：兩千和二十六個音符兩個成員2021-03-012021-03-310001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行者名稱綜合營養，LLC到期日2025年1月31日行業多元化消費服務當前票面利率12.54%，高於SOFR指數+700個基點2023-09-300001504619對非控制、非附屬投資組合公司的投資-163.3%第二優先權有擔保債務-0.0% QuanTech LLC到期日期：2027年4月2日行業航空航天和國防當前票息15.43%基點利差高於指數300萬 SOFR+1，0102024-06-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-160.9%優先股權- 1.9%2024-06-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-118.1%，First Lien擔保債務-101.9%，Sales Benchmark Index LLC（Revolver），到期日01/03/2025，行業專業服務2023-09-300001504619關聯方PSSL第一優先權有擔保債務-1，347.5%發行人名稱Lightspeed Buyer Inc.成熟度2/3/2026行業醫療保健提供商和服務當前息票11.70%基點利差高於指數SOFR+5352023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%薩金特和格林利夫公司(左輪手槍)2024年12月20日到期工業電子設備、儀器和零部件當前票面利率12.94%(1.00%)高於指數100的基點萬SOFR+7602023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一優先權有擔保債務-1，347.5%-發行人名稱Walker Edison Furniture Company LLC - DDTL -無資金支持，到期日2027年3月31日，行業批發2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，任何時間服務，2027年7月21日到期，工業能源設備和服務，當前票面利率11.22%，高於指數300的基點萬SOFR+585%2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%DRS Holdings III，Inc.(左輪手槍)到期11/03/2025年行業個人產品2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%Nora Parent Holdings，LLC Industry Healthcare Provider and Services2024-06-300001504619Pflt:TwothousandAndThirtyOneAssetBackedDebtMemberPflt:ClassA1SeniorSecuredFloatingRateLoansMember2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，Arcfield收購公司，2029年8月3日到期，工業航空航天和國防，當前票面利率11.62%，指數100以上的基點利差萬SOFR+6252022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，黑鷹工業分銷公司，2026年9月17日到期，行業分銷商，當前票面利率11.79%，指數300以上的基點利差萬SOFR+6402022-10-012023-09-300001504619對非控制、非附屬投資組合公司的投資-160.9% First Lien高級擔保債務- 143.8% Lucky Bucks，LLC -長期貸款到期日期2029年2月10日行業酒店、餐館和休閒當前息事寧人12.98%基點利差高於指數300萬 SOFR+7652024-06-300001504619Pflt：受控關聯投資成員SRT：最大成員數2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%誠信營銷收購，有限責任公司(Revolver)到期日-2026年8月27日行業保險2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%-發行人名稱STV Group Inc.，到期日12/11/2026，工業建設和建築，當前票面利率10.67%，基點高於指數Sofr+2023-09-300001504619對非受控、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%uchP V BC COI，L.P.行業分銷商2023-10-012024-06-3000015046192024-03-310001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股證-14.5%，ORL Holdco，Inc，行業消費者金融2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%黑鷹工業分銷公司(左輪手槍)到期日09/17/2026年行業分銷商當前票面利率11.73%高於指數300萬SOFR+525個基點2023-10-012024-06-3000015046192021-01-310001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股證- 15.1% UniTek Global Services，Inc.（令狀）行業電信2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，AG Investco LP One，行業軟件2023-09-300001504619關聯方PSSL第一優先權有擔保債務-1，347.5%發行人名稱Beta Plus科技公司成熟期7/1/2029行業商業服務當前息票11.14%基點利差高於指數SOFR+5752023-09-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-160.9%普通股/令狀- 15.1%市政緊急服務公司行業經銷商2023-10-012024-06-300001504619Pflt:TwothousandAndThirtyOneAssetBackedDebtMemberPflt:ClassA2SeniorSecuredFixedRateNotesDue2031Member2019-09-012019-09-300001504619Us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMemberPflt:TwothousandAndThirtySixAssetBackedDebtMemberPflt:ClassA2SeniorSecuredFixedRateNotesDue2036Member2024-02-290001504619Pflt：LongTermCreditFacilityMember2022-10-012023-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱ECL Entertainment，LLC到期日2030年8月31日工業酒店，遊戲和休閒目前的息票為9.34%，高於Sofr指數+400個基點2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%Inventus Power，Inc.2025年6月30日到期工業電子設備、儀器和零部件當前票面利率12.93%高於指數100萬SOFR+761%2022-10-012023-09-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-118.1%，普通股/股票-14.5%，（Integrative Nutrition，LLC）、Ironclad Holdco，LLC、ITC Infusion Co-invest，LP、工業醫療保健設備和用品2023-09-300001504619Pflt：MediaDiversifiedand ProductionMembers2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%Ledge Lounger，Inc.到期日2026年11月9日行業休閒產品當前票面利率11.79%高於指數300萬SOFR+640個基點2022-10-012023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱Teneo Holdings，LLC到期日2031年3月13日工業商業服務息票10.09%，較SOFR指數+475利差10.09%2024-06-300001504619Pflt：PriorCreditFacilityMember2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%-發行者名稱Walker Edison傢俱公司LLC，2027年3月31日到期，行業批發，當前票面利率12.18%，高於SOFR指數基點+6852022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權優先擔保債務-143.8%產出服務集團公司-最後期限貸款到期日2028年5月30日行業商業服務當前票面利率12.00%高於指數300萬SOFR+668個基點2024-06-300001504619美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員Pflt：ValuationTechniqueMarketCompableMemberPflt：測量InputMarketYeldMemberSRT：最小成員數Pflt：FirstLienMember2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權優先擔保債務-143.8%黑鷹工業分銷公司-無資金定期貸款到期日09/17/2026年行業分銷商2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%動態買家，有限責任公司到期日2027年11月10日行業個人產品當前票面利率11.54%高於指數300萬SOFR+615個基點2022-10-012023-09-300001504619相關方PSSL第一優先權有擔保債務-1，347.5%發行人名稱Cartessa Aesthetics，LLC到期6/14/2028行業分銷商當前息票11.39%基點利差高於指數SOFR+6002023-09-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-160.9%普通股/認購證- 15.1% QuanTech InvestCo II LP行業航空航天和國防2024-06-300001504619對受控、關聯投資組合公司的投資-45.1%，第一優先權有擔保債務-36.8%總計2023-09-300001504619Pflt：兩千和二十六個節點可支付成員2023-10-012024-06-300001504619Pflt：企業服務成員2023-09-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股證-14.5%，NORA母公司控股有限責任公司，行業醫療保健提供商和服務2022-10-012023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱LAV Gear Holdings，Inc.到期日2025年10月31日行業資本設備當前票面利率11.77個基點高於SOFR指數+640個基點2024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行者名稱HW Holdco，LLC到期日12/10/2024行業媒體當前票面利率11.75個基點，高於SOFR指數+640個基點2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-111.8%第一留置權優先擔保債務-101.9%頂點公司，有限責任公司(Revolver)到期日08/30/2027年工業建築與工程當前票面利率11.67%高於指數100萬SOFR+635個基點2023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行人名稱Peaquod Merge Sub，Inc.LLCC到期日2026年12月2日行業多元化金融服務當前票面利率11.79%高於SOFR+640指數基點2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-169.5%第一留置權高級擔保債務-149.7%Spendmend Holdings LLC(Revolver)到期日03/01/2028行業醫療技術2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，A1 Garage Merge Sub，LLC，2028年12月22日到期，工業商業服務和用品，當前票面利率11.99%，高於指數300的基點萬SOFR+6602023-09-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-160.9%優先股- 1.9% Imagine Topco，LP Industry Software當前息票8.00%2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，b類(美國Dominion，Inc.)，WCP IVyRehab QP CF Feedder，LP，One，行業醫療保健提供商和服務2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非附屬投資組合公司的投資-160.9% First Lien高級擔保債務- 143.8% IG Investments Holdings，LLC到期2028年9月22日行業專業服務當前息票11.43%基點利差高於指數300萬 SOFR+6102024-06-300001504619Pflt：互聯網軟件和服務成員2023-09-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-160.9%優先股權- 1.9% Cartessa Aesthetics，LLC（首選）行業分銷商2024-06-300001504619關聯方PSSL第一優先權有擔保債務-1，347.5%發行人名稱New Milani Group LLC到期日2024年6月6日行業消費品：非耐用現息10.92%基點利差高於指數SOFR+5502023-09-300001504619美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員US-GAAP：測量輸入EbitdaMultipleMembersPflt:ValuationTechniqueEnterpriseMarketValueMemberPflt：FirstLienMember2024-06-300001504619對非控制、非附屬投資組合公司的投資-160.9% First Lien高級擔保債務- 143.8% Global Holdings InterCo LLC成熟於2026年3月16日行業多元化金融服務當前息票11.48%基點利差高於指數300萬 SOFR+6152023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱DRS Holdings III，Inc.到期日2025年11月3日工業消費品：耐用當前票面利率11.73%與SOFR指數利差11.73%+6402023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%TCG3.0 Jogger共同投資，LP Industry Media2024-06-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-118.1%，優先股-1.8%，TWD母公司控股有限責任公司（The Vertex Companies，LLC），工業建築與工程2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%LAV齒輪控股公司(左輪手槍)2024年10月31日到期工業資本設備當前票面利率11.02%(5.50%)高於指數300的基點萬SOFR+565%2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非附屬投資組合公司的投資- 111.8% First Lien高級擔保債務- 101.9% Skopima Consilio Parent，LLC到期日期2028年5月17日行業商業服務當前息票9.93%基點利差高於指數100萬 SOFR+4502022-10-012023-09-300001504619對非受控、非關聯投資組合公司的投資--160.9%普通股/認股權證-15.1%uchP V BC COI，L.P.行業分銷商12024-06-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-118.1%2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，Compex法律服務公司(左輪手槍)，到期02/07/2025年，行業專業服務2023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行者姓名Anteriad，LLC(f/k/a MeritDirect，LLC)到期日2024年5月23日行業媒體：廣告、印刷和出版當前息票11.04%高於索菲指數+550個基點2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%港燈買方公司2029年6月17日到期行業醫療、教育和兒童保育當前票面利率10.84%高於指數300萬SOFR+550個基點2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%第一留置權擔保債務-101.9%關鍵任務電子公司2024年3月28日到期工業資本設備當前票面利率10.65%，高於SOFR指數+515個基點2022-10-012023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行者名稱Bioderm，Inc.到期日2028年1月31日行業醫療和製藥當前票面利率11.83%高於Sofr指數+650個基點2023-09-300001504619關聯方PSSL第一優先權有擔保債務-1，327.4%發行人名稱Schlesinger Global，Inc.成熟期7/14/2025行業商業服務當前息票13.69%（PIk 0.50%）基點利差高於指數SOFR+8252024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，Research now Group，Inc.和Dynata，LLC，2024年12月20日到期，工業商業服務，當前票面利率11.13%，指數300以上的基點利差萬SOFR+576%2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非附屬投資組合公司的投資-160.9% First Lien高級有擔保債務- 143.8% NORA收購，LLC到期日期2029年8月31日行業醫療保健提供商和服務當前息票11.68%基點利差高於指數300萬 SOFR+6352024-06-300001504619Pflt:NonControlledAndControlledAffiliatedInvestmentsMember2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行人名稱Meadowlark收購人，LLC到期日2027年12月10日行業專業服務當前票面利率11.04%，高於SOFR指數+565個基點2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%PL Acquisitionco，LLC-(Revolver)到期日11/09/2027工業紡織品、服裝和奢侈品2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一優先權有擔保債務-1，347.5%-發行人名稱Seaway Buyer，LLC，到期日6/13/2029，工業化學品、塑料和橡膠，當前票息11.54%，基點利差高於指數SOFR+6152022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%TCG3.0 Jogger Acquisitionco，Inc.-(Revolver)到期時間2029年1月26日行業媒體2024-06-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-118.1%，普通股/令狀-14.5%，KL Stockton Co-Invest LP（隨時服務）、工業能源設備和服務2023-09-300001504619Pflt：權益成員Pflt:PennantParkSeniorSecuredLoanFundILLCMember2023-09-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-160.9%普通股/認購證- 15.1% OSP嵌入式聚合器、LP Industry航空航天和國防2024-06-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-118.1%，First Lien擔保債務-101.9%，Beta Plus Technology，Inc，到期日期：2029年1月7日，行業互聯網軟件和服務，當前息票11.14%，基點利差高於指數300萬 SOFR+5752023-09-300001504619對非受控、非關聯投資組合公司的投資-111.8%第一留置權高級擔保債務-101.9系統規劃和分析公司(F/K/A管理諮詢和研究公司)2027年8月16日到期工業航空航天和國防2023-09-300001504619現金及現金等值物-15.3%2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%五星買家公司2028年2月23日到期行業酒店、餐廳和休閒當前息票12.50%較指數300萬SOFR+715利差12.50個基點2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%SSC Dominion Holdings，LLC Class b(US Dominion，Inc.)工業資本設備2023-10-012024-06-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-160.9%普通股/令狀- 15.1%計量ETE Blocker，LLC行業多元化消費者服務2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，由Light Professional it Services，LLC(Revolver)，2025年5月16日到期，工業高科技產業2022-10-012023-09-300001504619受控關聯投資成員2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，CF512，Inc.，2026年8月20日到期，行業媒體，當前票面利率11.59%，高於指數300的基點利差萬SOFR+6192022-10-012023-09-300001504619關聯方PSSL負債超過其他資產-（1，436.4）%2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%藍暈融資控股公司，2025年10月31日到期行業當前票面利率10.09%高於指數300萬SOFR+475個基點2024-06-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股證-14.5%，b類（US Dominion，Inc.），TWD Parent Holdings，LLC（The Vertex Companies，LLC）、工業建築與工程2022-10-012023-09-300001504619對非受控、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%關鍵任務電子公司(左輪手槍)到期2025年3月31日行業資本設備2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%瑪氏收購控股公司(Revolver)2026年5月14日到期行業媒體2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%NXOF控股公司(泰託·雅典娜，有限責任公司)行業IT服務2024-06-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-160.9%第二優先權有擔保債務2024-06-300001504619Pflt：LongTermCreditFacilityMember2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Anteriad，LLC(f/k/a MeritDirect，LLC)到期日2026年6月30日行業媒體當前息票11.23%高於指數300萬SOFR+590個基點2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非附屬投資組合公司的投資-118.1%，優先股權總額- 1.8%2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%市政緊急服務公司(左輪手槍)到期10/01/2027年行業分銷商2023-10-012024-06-300001504619對非受控、非附屬投資組合公司的投資-118.1%，普通股/股票-14.5%，（Integrative Nutrition，LLC）、Ironclad Holdco，LLC、ITC Infusion Co-invest，LP、工業醫療保健設備和用品2022-10-012023-09-300001504619對非控股、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，普通股/認股權證-14.5%，Seaway Topco，LP，工業化學品，塑料和橡膠2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%普通股/認股權證-15.1%NEPRt Parent Holdings，LLC(Recteq，LLC)行業休閒產品2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非附屬投資組合公司的投資-160.9% First Lien高級有擔保債務- 143.8% NORA收購，LLC到期日期2029年8月31日行業醫療保健提供商和服務當前息票11.68%基點利差高於指數300萬 SOFR+6352023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，黑鷹實業分銷公司，2026年9月17日到期，行業分銷商2022-10-012023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，高效合作零售和營銷管理公司，有限責任公司，2024年6月15日到期，行業媒體：多元化和製作，當前票面利率13.15%，基點利差高於指數300萬SOFR+776%2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-118.1%，第一留置權擔保債務-101.9%，應用技術服務，有限責任公司(無資金定期貸款)，到期日12/29/2026，工業商業服務和用品2023-09-300001504619非關聯投資2023-09-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%信標行為支持服務，有限責任公司2029年6月1日到期目前票面利率11.58%高於指數300萬SOFR+625個基點2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,327.4%發行者名稱MOREGroup Holdings，Inc到期日1/16/2030年1月16日行業商業服務當前票面利率為11.08%，高於SOFR指數+590個基點2023-10-012024-06-300001504619關聯方PSSL第一優先權有擔保債務-1，347.5%發行人名稱Mission Critical Electronics，Inc.成熟度2024年3月28日行業資本設備現價11.29%基點利差高於指數SOFR+5152023-09-300001504619關聯方PSSL第一留置權擔保債務-1,347.5%發行者名稱Holdco Sands Intermediate，LLC到期日2028年11月23日工業航空和國防當前票面利率11.32個基點高於SOFR指數+585個基點2022-10-012023-09-300001504619關聯方PSSL負債超過其他資產-（1，436.4）%2023-10-012024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%Anteriad Holdings，Inc.(F/K/a MeritDirect，LLC)(Revolver)到期日06/30/2026年行業媒體當前票面利率11.18%高於指數300萬SOFR+585%2024-06-300001504619Pflt：兩千和二十六個音符兩個成員2020-12-152020-12-150001504619Pflt：投資成本成員Pflt：FirstLienInPSSLMember2023-09-300001504619對受控、附屬投資組合公司的投資2024-06-300001504619對非控制、非關聯投資組合公司的投資-160.9%第一留置權高級擔保債務-143.8%The Vertex Companies，LLC(Revolver)到期日2027年8月30日工業建築與工程2023-10-012024-06-300001504619Us-gaap:FairValueMeasuredAtNetAssetValuePerShareMember2024-06-30xbrli：純粹pflt：投資組合iso4217：USDxbrli：股票xbrli：股票iso4217：USD

 

事由

美國

證券交易委員會

華盛頓特區，20549

形式 10-Q

(Mark一）r

☒	根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告

截至本季度末6月30日， 2024

或

☐	根據1934年證券交易法第13或15（d）條提交的過渡報告

的過渡期 至

委託文件編號：814-00891

PENNANTPARK浮息資本有限公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)

馬裏蘭州		27-3794690
(註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區)		(國際税務局僱主身分證號碼)
密歇根大道1691號 邁阿密海灘, 佛羅裏達州		33139
（主要行政辦公室地址）		(郵政編碼)

(786) 297-9500

(註冊人的電話號碼，包括區號)

 

沒有一

(前姓名、前地址和前財政年度，如果自上次報告以來發生變化)

 

根據該法第12(B)條登記的證券：

 

每個班級的標題	交易代碼	註冊的每個交易所的名稱
普通股，每股票面價值0.001美元	全氟辛酸鹽酸鹽	紐約證券交易所

 

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是☒沒有☐

 

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是沒有

 

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。

 

大型加速文件服務器		☐		加速文件管理器		☑
非加速文件服務器		☐		規模較小的報告公司		☐
新興成長型公司		☐

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

通過勾選標記檢查註冊人是否是空殼公司（定義見《交易法》第120億.2條）。 是的否 ☒

截至2024年8月7日，註冊人普通股的流通股數（每股面值0.001美元）為 73,420,712.

 

 

 

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PENNANTPARK浮息資本有限公司

截至2024年6月30日的季度表10-Q

目錄

第一部分綜合財務信息
項目1.合併財務報表
截至2024年6月30日（未經審計）和2023年9月30日的合併資產負債表		4
截至2024年和2023年6月30日的三個月和九個月的合併經營報表（未經審計）		5
截至2024年和2023年6月30日的三個月和九個月合併淨資產變動表（未經審計）		6
截至2024年和2023年6月30日止九個月的合併現金流量表 (未經審計)		7
截至2024年6月30日（未經審計）和2023年9月30日的合併投資計劃		8
合併財務報表附註(未經審計)		21
獨立註冊會計師事務所的報告（PCAOb ID 49）		41
項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析		43
項目3.關於市場風險的定量和定性披露		58
項目4.控制和程序		58
第二部分：其他信息
項目1.法律訴訟		60
第1A項。風險因素		60
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用		61
項目3.高級證券違約		61
項目4.礦山安全信息披露		61
項目5.其他信息		61
項目6.展品		62
簽名		63

 

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第一部分--綜合財務信息

我們按照證券交易委員會或美國證券交易委員會根據1934年證券交易法或交易法頒佈的規則13a-13提交本季度報告Form 10-Q或報告。在本報告中，除文意另有所指外，“公司”、“我們”、“我們”或“我們”指的是PennantPark浮動利率資本有限公司及其全資合併子公司；“Funding I”指的是PennantPark Floating Rate Funding I，LLC；“應税子公司”指的是我們的合併子公司：PennantPark高級擔保貸款基金I LLC，一家未合併的合資企業；“PTSF”指PennantPark-TSO高級貸款基金，LP，一家未合併的有限合夥企業；“PennantPark Investment Advisers”或“Investment Advisers”是指PennantPark Investment Advisers，LLC；“PennantPark Investment Administration”或“Administration”是指PennantPark Investment Administration，LLC；“2023年票據”是指我們4.3%的A系列票據，2023年到期；“2026年票據”是指我們2026年到期的4.25%票據；“1940法案”是指1940年的投資公司法，經修訂；“SBCAA”是指小企業信貸可獲得性法案；“Code”是指1986年的國內收入法，經修訂；“RIC”是指根據該守則受監管的投資公司；“商業發展公司”是指1940年法令規定的商業發展公司； “信貸安排”是指我們與真實銀行及其他貸款人或“貸款人”於2021年8月12日訂立的經不時修訂的多幣種優先擔保循環信貸安排；“證券化發行人”是指PennantPark CLO I，Ltd.；“證券化發行人”是指證券化發行人及PennantPark CLO I，LLC；“債務證券化”是指證券化發行人完成的30140美元萬定期債務證券化；“2031資產擔保債券”是指(I)發行2031年到期的A-1類高級擔保浮動利率票據、2031年到期的A-2類高級擔保固定利率票據、2031年到期的b-1類高級擔保浮動利率票據、2031年到期的b-2類高級擔保固定利率票據、2031年到期的C-1類有擔保可推遲浮動利率票據、2031年到期的C-2類有擔保可遞延固定利率票據，和2031年到期的D類有擔保可延期浮動票據以及(Ii)證券化發行人借入2031年到期的A-1類高級有擔保浮動利率票據與債務證券化相關；“存款者”指的是PennantPark CLO I存款者有限責任公司。2036年證券化發行人是指PennantPark CLO VIII，LLC；“2036年-債務證券化”是指由“2036年證券化發行人”完成的35060美元萬定期債務證券化；“2036年資產支持債務”是指發行AAA(SF)A-1類票據、AA(SF)A-2類票據、AA(SF)B類票據、A(SF)C類票據、BBB-(SF)D類票據，以及借款發行AAA(SF)A-1類浮動利率貸款。(帶有2036年擔保票據的“A-1級貸款”。)提及我們的投資組合、我們的投資、我們的多貨幣高級擔保循環信貸安排(經修訂和重述)或信貸安排，以及我們的業務包括我們通過子公司進行的投資。

3

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項目1.合併財務報表

 

PENNANTPARK浮息資本有限公司及附屬公司

合併報表OF資產和負債

(以千為單位，不包括每股和每股數據)

 

		2024年6月30日				2023年9月30日
		(未經審計)
資產
按公允價值計算的投資
非受控、非附屬投資（攤銷成本-美元1,303,071 和$768,240，分別)		$	1,314,452			$	772,178
受控關聯投資（攤銷成本-美元371,613 和$324,639，分別)			344,492				294,996
投資總額（攤銷成本-美元1,674,6841美元和1美元1,092,878，分別)			1,658,944				1,067,174
現金和現金等值物（成本-美元84,5891美元和1美元100,555，分別)			84,590				100,555
應收利息			12,510				10,423
應收分配款			635				565
應由附屬公司支付			65				—
預付費用和其他資產			152				894
總資產			1,756,896				1,179,611
負債
應付信貸融資，按公允價值計算（成本-美元218,8551美元和1美元9,400，分別)			218,862				9,400
2036年資產支持債務，淨值（面值-美元287,000)			283,951				—
2031資產支持債務，淨值（面值-美元210,6991美元和1美元228,000，分別)			209,931				226,759
2026年應付票據，淨額（面值-美元185,000)			183,637				183,054
應付債務利息			15,119				8,615
應付分配			7,380				6,020
應為購買的投資支付			9,201				4,905
應付獎勵費用			5,307				4,628
應繳基地管理費			3,908				2,759
遞延税項負債			1,564				1,794
應付賬款和應計費用			1,310				1,287
由於附屬公司			—				566
2023年應付票據，按公允價值（面值-美元01美元和1美元76,219，分別)			—				76,219
總負債			940,170				526,006
承付款和或有事項(見附註11)
淨資產
普通股，71,998,138和58,734,702分別發行和發行已發行和已發行股票 單位價值$0.001每股收益和100,000,000已授權的股份			72				59
超過面值的實收資本			915,684				765,187
累計赤字			(99,030	)			(111,641	)
淨資產總額		$	816,726			$	653,605
總負債和淨資產		$	1,756,896			$	1,179,611
每股資產淨值		$	11.34			$	11.13

 

 

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4

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PENNANTPARK浮息資本有限公司及附屬公司

合併狀態運營部

(單位為千，每股數據除外)

(未經審計)

 

		截至6月30日的三個月，								截至6月30日的9個月，
		2024				2023				2024				2023
投資收益：
來自非受控、非附屬投資：
利息		$	34,456			$	21,988			$	88,693			$	65,440
分紅			768				4,390				1,853				5,602
其他收入			591				734				3,622				1,460
來自受控、附屬投資：
利息			8,841				8,151				25,595				22,701
分紅			3,719				2,450				10,938				8,400
其他收入			130				—				130				—
總投資收益			48,505				37,713				130,831				103,603
費用：
債務利息和費用			16,293				9,985				39,923				29,595
基於績效的激勵費			5,307				4,625				14,937				12,245
基地管理費			3,908				2,840				10,283				8,643
一般和行政費用			1,050				1,134				3,293				2,545
行政服務費用			450				477				1,661				764
撥備税款和融資費用前的費用			27,008				19,061				70,097				53,792
淨投資收益税款撥備			193				150				894				834
信貸設施修改成本			94				—				94				—
總費用			27,295				19,211				71,085				54,626
淨投資收益			21,210				18,502				59,746				48,977
投資和債務的已實現和未實現收益（損失）：
已實現淨收益(虧損)：
非控制、非附屬投資			(353	)			(6,065	)			568				(13,520	)
非受控和受控、附屬投資			—				—				—				—
已實現投資收益的税款撥備			—				—				—				(300	)
投資已實現淨收益(虧損)			(353	)			(6,065	)			568				(13,820	)
未實現增值(折舊)淨變化如下：
非控制、非附屬投資			(1,064	)			3,051				7,443				(12,204	)
受控和非受控、附屬投資			(2,889	)			(4,143	)			2,519				(9,825	)
投資未實現增值（折舊）税款撥備			—				—				230				2,929
債務（增值）折舊			16				(5,752	)			(7	)			(4,842	)
投資和債務未實現增值（折舊）淨變化			(3,937	)			(6,844	)			10,185				(23,942	)
投資和債務的已實現和未實現淨收益（損失）			(4,290	)			(12,909	)			10,753				(37,762	)
經營淨資產淨增加(減少)		$	16,920			$	5,593			$	70,499			$	11,215
每股普通股經營淨資產淨增加（減少）（見注7）		$	0.25			$	0.11			$	1.12			$	0.23
每股普通股淨投資收益		$	0.31			$	0.36			$	0.95			$	1.02

 

 

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5

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PENNANTPARK浮息資本有限公司及附屬公司

合併報表OF網絡資產的變化

(in數千，共享問題數據除外）

(未經審計)

 

		截至6月30日的三個月，								截至6月30日的9個月，
		2024				2023				2024				2023
經營淨資產淨增加（減少）：
淨投資收益		$	21,210			$	18,502			$	59,746			$	48,977
投資已實現淨收益(虧損)			(353	)			(6,065	)			568				(13,520	)
投資未實現增值(折舊)淨變化			(3,953	)			(1,092	)			9,962				(22,029	)
投資未實現增值（折舊）税款撥備淨變化			—				—				230				2,929
投資已實現收益税金淨額準備			—				—				—				(300	)
債務未實現折舊（增值）淨變化			16				(5,752	)			(7	)			(4,842	)
經營淨資產淨增加(減少)			16,920				5,593				70,499				11,215
向股東的分配：
淨投資收入分配			(21,009	)			(15,445	)			(57,887	)			(42,390	)
分配給股東的總金額			(21,009	)			(15,445	)			(57,887	)			(42,390	)
資本交易
公開發行			100,104				64,060				151,075				113,215
產品發售成本			—				(450	)			(566	)			(705	)
資本交易淨資產淨增加			100,104				63,610				150,509				112,510
淨資產淨增(減)			96,015				53,758				163,121				81,335
淨資產：
期初			720,711				554,669				653,605				527,092
期末		$	816,726			$	608,427			$	816,726			$	608,427
股本活動：
公開發行的股票			8,770,000				5,805,484				13,263,436				10,191,661

 

 

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6

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PENNANTPARK浮息資本有限公司及附屬公司

合併狀態現金流項目

(單位：千)

(未經審計)

 

		截至6月30日的九個月裏，
		2024				2023
經營活動的現金流：
經營淨資產淨增加(減少)		$	70,499			$	11,215
調整以調節運營產生的淨資產淨增加（減少）與淨現金 由經營活動提供（用於）：
投資未實現增值(折舊)淨變化			(9,962	)			22,029
債務未實現（增值）折舊淨變化			7				4,842
投資已實現(收益)損失淨額			(568	)			13,520
折扣淨增加和溢價攤銷			(3,523	)			(3,741	)
購買投資			(961,776	)			(231,001	)
實物支付利息			(2,218	)			(471	)
處置投資所得收益			386,277				258,075
遞延融資成本攤銷			1,248				1,056
(增加)減少：
應收利息			(2,087	)			(2,462	)
應收分銷款			(70	)			(692	)
已出售投資的應收賬款			—				(3,911	)
預付費用和其他資產			742				(69	)
應由附屬公司支付			(65	)			(3,009	)
增加(減少)：
應為購買的投資支付			4,296				—
應付債務利息			6,504				(2,025	)
應繳基地管理費			1,149				(187	)
應付獎勵費用			679				1,461
遞延税項負債			(230	)			(2,928	)
由於附屬公司			(566	)			—
應付賬款和應計費用			23				651
經營活動提供(用於)的現金淨額			(509,641	)			62,353
融資活動的現金流：
公開發行股票所得款項			151,075				113,214
產品發售成本			(566	)			(705	)
發行2036年資產返還債務			287,000				—
資本化借款成本			(3,241	)			—
支付給股東的分配			(56,528	)			(41,200	)
償還2023年應付票據			(76,219	)			(20,787	)
償還2031年資產支持債務			(17,301	)			—
信貸安排下的借款			381,455				65,000
信貸安排下的還款			(172,000	)			(169,709	)
融資活動提供(用於)的現金淨額			493,675				(54,187	)
現金及現金等價物淨增(減)			(15,966	)			8,166
匯率變動對現金的影響			1				37
期初現金及現金等價物			100,555				51,488
期末現金和現金等價物		$	84,590			$	59,691
補充披露：
支付的利息		$	32,171			$	30,564
已繳納的税款		$	1,060			$	530
非現金兑換和兑換		$	5,067			$	3,393

 

 

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7

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PENNANTPARK浮息資本有限公司及附屬公司

綜合投資時間表

2024年6月30日

(單位：千，共享數據除外)

(未經審計)

 

 

頒發者名稱		成熟性			行業		當前 優惠券				基點 傳播 上述 指數 (1)				帕/ 中國股票				成本				公允價值(2)
對非受控、非附屬投資組合公司的投資-160.9% (3), (4)
第一優先權有擔保債務-143.8%
A1車庫合併Sub，LLC		12/22/2028			商業服務與用品			11.44	%		300萬 SOFR+610					1,508			$	1,490			$	1,508
A1 Garage Merger Sub，LLC -無資金定期貸款 (9)		12/22/2028			商業服務與用品			—				—				528				—				8
A1車庫合併Sub，LLC（Revolver） (7), (9)		12/22/2028			商業服務與用品			—				—				748				—				—
ACP Avenu Buyer，LLC		10/02/2029			IT服務			10.55	%		300萬 SOFR+525					14,157				13,934				13,732
ACP Avenu Buyer，LLC -無資金定期貸款 (9)		04/02/2025			IT服務			—				—				5,621				—				(91	)
ACP Avenu Buyer，LLC -資助左輪手槍		10/02/2029			IT服務			10.57	%		300萬 SOFR+525					466				466				451
ACP Avenu Buyer，LLC（左輪手槍） (7), (9)		10/02/2029			IT服務			—				—				3,340				—				(100	)
ACP Falcon Buyer，LLC（左輪手槍） (7), (9)		08/01/2029			專業服務			—				—				3,096				—				—
Ad.net Acquisition，LLC		05/07/2026			媒體			11.60	%		300萬 SOFR+626					4,850				4,818				4,850
Ad.net Acquisition，LLC（Revolver） (7)		05/07/2026			媒體			—				—				1,244				—				—
Aeronix公司		12/18/2028			航空航天與國防			10.83	%		300萬 SOFR+550					32,835				32,390				32,835
Aeronix公司- （左輪手槍） (9)		12/18/2028			航空航天與國防			—				—				6,099				—				—
AFC戴爾控股公司		04/09/2027			總代理商			11.74	%		300萬 SOFR+640					26,322				26,276				26,059
Amsive Holding Corporation（f/k/a Vision買方Corporation）		06/10/2025			媒體			11.73	%		300萬 SOFR+640					13,849				13,792				13,642
Anteriad，LLC（f/k/a MeritDirect，LLC）		06/30/2026			媒體			11.23	%		300萬 SOFR+590					13,200				13,034				13,200
Anteriad，LLC（f/k/a MeritDirect，LLC）-增量定期貸款		06/30/2026			媒體			11.23	%		300萬 SOFR+590					2,127				2,113				2,127
Anteriad Holdings，Inc（f/k/a MeritDirect，LLC）（Revolver） (7)		06/30/2026			媒體			11.18	%		300萬 SOFR+585					410				410				410
Anteriad，LLC（f/k/a MeritDirect，LLC）-（Revolver） (9)		06/30/2026			媒體			—				—				2,460				—				—
應用技術服務有限責任公司		12/29/2026			商業服務與用品			11.23	%		300萬 SOFR+585					12,630				12,511				12,440
Applied Technical Services，LLC -無資金定期貸款 (9)		07/17/2025			商業服務與用品			—				—				3,990				—				(20	)
應用技術服務有限責任公司（左輪手槍）		12/29/2026			商業服務與用品			13.25	%		300萬 SOFR+475					1,376				1,376				1,355
應用技術服務有限責任公司（左輪手槍） (7)		12/29/2026			商業服務與用品			—				—				917				—				(14	)
Arcfield Acquisition Corp.（左輪手槍）		08/03/2029			航空航天與國防			11.58	%		100萬 SOFR+625					5,966				5,884				5,936
Arcfield Acquisition Corp.（左輪手槍） (7)		08/04/2028			航空航天與國防			—				—				1,379				—				(7	)
Beacon行為支持服務有限責任公司		06/21/2029			醫療保健提供者和服務			10.85	%		300萬 SOFR+550					30,281				29,828				29,827
Beacon行為支持服務有限責任公司-無資金定期貸款		12/21/2025			醫療保健提供者和服務			—				—				12,402				—				—
Beacon行為支持服務有限責任公司-左輪手槍 (9)		06/21/2029			醫療保健提供者和服務			—				—				2,434				—				—
Beta Plus科技公司		07/01/2029			互聯網軟件和服務			11.08	%		100萬 SOFR+575					19,857				19,242				19,460
Big Top Holdings，LLC		02/28/2030			建築與工程			11.58	%		100萬 SOFR+625					30,951				30,427				30,719
Big Top Holdings，LLC -（左輪手槍） (9)		02/28/2030			建築與工程			—				—				4,479				—				(34	)
BioDerm公司（左輪手槍）		01/31/2028			醫療保健設備和用品			11.82	%		100萬 SOFR+650					589				589				582
BioDerm公司（左輪手槍） (7)		01/31/2028			醫療保健設備和用品			—				—				482				—				(6	)
黑鷹工業分銷公司		09/17/2026			總代理商			10.93	%		300萬 SOFR+560					5,724				5,680				5,658
							（PIk 2.00%)
黑鷹工業分銷公司- 無資金定期貸款 (9)		09/17/2026			總代理商			—				—				1,893				—				(19	)
黑鷹工業分銷公司（左輪手槍） (7)		09/17/2026			總代理商			11.73	%		300萬 SOFR+525					1,189				1,189				1,183
							（PIk 2.00%)
黑鷹工業分銷公司 (9)		09/17/2026			總代理商			—				—				1,555				—				(8	)
BlueHalo Finance Holdings，LLC		10/31/2025			航空航天與國防			10.09	%		300萬 SOFR+475					6,478				6,432				6,381
布羅德兄弟公司		12/04/2025			紡織品、服裝和奢侈品			11.60	%		300萬 SOFR+626					3,240				3,240				3,240
作者：Light Professional IT Services，LLC		05/16/2025			高科技產業			12.37	%		300萬 SOFR+703					24,585				24,470				24,462
作者：Light Professional IT Services，LLC（Revolver） (7), (9)		05/16/2025			高科技產業			—				—				3,507				—				(18	)
Carisk買家公司		12/01/2029			醫療保健技術			11.08	%		300萬 SOFR+575					5,486				5,409				5,459
Carisk買家公司- 無資金定期貸款 (9)		12/01/2029			醫療保健技術			—				—				4,813				—				24
Carisk買家公司（左輪手槍） (7), (9)		12/01/2029			醫療保健技術			—				—				1,750				—				(9	)
卡內基達特萊特有限責任公司		02/07/2030			專業服務			10.84	%		300萬 SOFR+550					29,925				29,484				29,476
Carnegie Dartlet，LLC -無資金定期貸款 (9)		02/07/2026			專業服務			—				—				16,214				—				(81	)
卡內基達特萊特有限責任公司-（左輪手槍） (9)		02/07/2030			專業服務			—				—				5,405				—				(81	)
Cartessa Aesthetics，LLC		06/14/2028			總代理商			11.08	%		300萬 SOFR+575					12,977				12,829				12,977
Cartessa Aesthetics，LLC（左輪手槍） (7)		06/14/2028			總代理商			11.08	%		100萬 SOFR+575					511				511				511
Cartessa Aesthetics，LLC（左輪手槍） (7), (9)		06/14/2028			總代理商			—				—				927				—				—
CF 512，Inc.		08/20/2026			媒體			11.53	%		300萬 SOFR+619					5,934				5,901				5,845
CF 512，Inc.（左輪手槍） (7)		08/20/2026			媒體			—				—				955				—				(14	)
挑戰者性能優化公司		08/31/2024			商業服務			13.18	%		300萬 SOFR+785					235				235				234
							（PIk 2.00%)													—				—
Compex法律服務公司		02/09/2026			專業服務			10.88	%		300萬 SOFR+555					8,856				8,835				8,856

請參閲合併財務報表註釋

8

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PENNANTPARK浮息資本有限公司及附屬公司

綜合投資計劃-（續）

2024年6月30日

(單位：千，共享數據除外)

(未經審計)

 

頒發者名稱		成熟性			行業		當前 優惠券				基點 傳播 上述 指數 (1)				帕/ 中國股票				成本				公允價值(2)
Compex法律服務公司（左輪手槍）		02/07/2025			專業服務			10.88	%		300萬 SOFR+555					984			$	984			$	984
Compex法律服務公司（左輪手槍） (7)		02/07/2025			專業服務			—				—				422				—				—
Confluent Health，LLC		11/30/2028			醫療保健提供者和服務			10.34	%		300萬 SOFR+500					6,983				6,780				6,948
Connatix買家公司		07/13/2027			媒體			11.11	%		300萬 SOFR+576					3,785				3,742				3,709
Connatix買家公司 (7), (9)		07/13/2027			媒體			—				—				1,234				—				(25	)
起重機1服務公司		08/16/2027			商業服務與用品			10.35	%		300萬 SOFR+501					1,207				1,192				1,204
起重機1服務公司（左輪手槍） (7)		08/16/2027			商業服務與用品			—				—				502				—				(1	)
DRI控股公司		12/21/2028			媒體			10.69	%		300萬 SOFR+535					6,139				5,952				5,885
斯考奇博士有限責任公司		08/31/2027			個人產品			11.18	%		300萬 SOFR+585					4,350				4,305				4,350
斯考奇博士有限責任公司（左輪手槍） (7), (9)		08/31/2027			個人產品			11.19	%		300萬 SOFR+585					3,353				3,353				3,353
DSA Holdings III，Inc.		11/03/2025			化學品、塑料和橡膠			11.73	%		300萬 SOFR+640					15,872				15,795				15,808
DSA Holdings III，Inc.（左輪手槍） (7)		11/03/2025			個人產品			—				—				1,426				—				(6	)
ESL Entertainment，LLC		08/31/2030			酒店、餐館和休閒場所			9.34	%		100萬 SOFR+400					6,225				6,157				6,241
EDS Buyer，LLC		01/10/2029			電子設備、儀器和零部件			11.08	%		300萬 SOFR+575					10,700				10,566				10,539
EDS Buyer，LLC.（左輪手槍） (7), (9)		01/10/2029			電子設備、儀器和零部件			—				—				2,298				—				(34	)
高效協作零售營銷公司		06/15/2025			媒體：多元化和生產			12.96	%		300萬 SOFR+761					8,182				8,204				6,546
							（PIk 1.50%)													—				—
艾斯納諮詢集團有限責任公司		02/23/2031			專業服務			9.34	%		300萬 SOFR+400					6,965				6,896				7,020
ETE Intermediate II，LLC -資助左輪手槍		05/25/2029			多元化消費服務			11.83	%		300萬 SOFR+650					1,215				1,215				1,214
ETE Intermediate II，LLC -無資金左輪手槍		05/25/2029			多元化消費服務			—				—				442				—				—
Eval Home Health Solutions Intermediate，LLC		05/10/2030			醫療保健、教育和兒童保育			11.09	%		300萬 SOFR+575					25,636				25,252				25,250
Eval Home Health Solutions Intermediate，LLC -無資金左輪手槍		05/10/2030			醫療保健、教育和兒童保育			—				—				2,640				—				(40	)
Exigo Intermediate II，LLC（左輪手槍） (9)		03/15/2027			軟件			—				—				689				—				(5	)
費爾班克斯莫爾斯防禦		06/23/2028			航空航天與國防			10.35	%		300萬 SOFR+501					995				990				996
五星買家公司		02/23/2028			酒店、餐館和休閒場所			12.50	%		300萬 SOFR+715					4,470				4,401				4,436
五星買家公司（左輪手槍） (9)		02/23/2028			酒店、餐館和休閒場所			—				—				741				—				(6	)
Gauge ETE Blocker，LLC -本票		05/19/2029			多元化消費服務			12.56	%			—				215				215				215
全球控股InterCo LLC		03/16/2026			多元化金融服務			11.48	%		300萬 SOFR+615					4,999				4,932				4,749
GramelyBuyer，Inc.		08/10/2027			貿易公司和分銷商			10.93	%		300萬 SOFR+560					1,061				1,052				1,050
塗鴉買家公司- 無資金定期貸款		08/10/2027			貿易公司和分銷商			—				—				1,277				—				(3	)
塗鴉買家公司（左輪手槍） (7)		08/10/2027			貿易公司和分銷商			—				—				865				—				(9	)
漢考克屋頂和建築有限責任公司		12/31/2026			保險			10.93	%		300萬 SOFR+560					3,993				3,946				3,753
漢考克屋頂和建築有限責任公司（左輪手槍） (7)		12/31/2026			保險			10.94	%		300萬 SOFR+560					680				680				639
漢考克屋頂和建築有限責任公司（左輪手槍） (7), (9)		12/31/2026			保險			—				—				70				—				(4	)
AEC買方公司		06/17/2029			醫療保健、教育和兒童保育			10.84	%		300萬 SOFR+550					13,375				13,208				13,207
希爾斯分銷公司		11/07/2029			總代理商			11.32	%		300萬 SOFR+600					7,961				7,849				7,881
希爾斯分銷公司- 無資金定期貸款 (9)		11/07/2025			總代理商			—				—				10,812				—				—
HW Holdco，LLC		05/10/2026			媒體			11.75	%		100萬 SOFR+640					10,464				10,437				10,464
HW Holdco，LLC（左輪手槍） (7), (9)		05/10/2026			媒體			—				—				1,452				—				—
IG Investments Holdings，LLC (7)		09/22/2028			專業服務			11.43	%		300萬 SOFR+610					4,499				4,438				4,420
IG Investments Holdings，LLC（左輪手槍） (7), (9)		09/22/2027			專業服務			—				—				722				—				(13	)
想象收購有限責任公司（左輪手槍） (9)		11/15/2027			軟件			—				—				1,193				—				(6	)
無限家庭服務控股公司		12/28/2028			商業服務與用品			11.43	%		300萬 SOFR+610					3,473				3,467				3,473
無限家庭服務控股公司（CAD）		12/28/2028			商業服務與用品			10.96	%		300萬 SOFR+600					1,672				1,204				1,203
無限家庭服務控股公司- 第一修正案無資金定期貸款 (9)		11/17/2025			商業服務與用品			—				—				5,376				—				(13	)
無限家庭服務控股公司 - （左輪手槍）		12/28/2028			商業服務與用品			14.25	%		300萬 SOFR+575					194				194				194
無限家庭服務控股公司- （左輪手槍） (9)		12/28/2028			商業服務與用品			—				—				1,098				—				—
新聞媒體Buyco，LLC		11/01/2026			媒體			10.84	%		300萬 SOFR+550					5,553				5,491				5,497
綜合營養有限責任公司		01/31/2025			消費者服務			12.46	%		300萬 SOFR+700					15,539				15,518				13,364
																				—				—
							（PIk 2.25%)													—				—
誠信營銷收購有限責任公司		08/27/2026			保險			11.46	%		300萬 SOFR+615					33,333				33,227				33,166
誠信營銷收購有限責任公司-無資金定期貸款		08/31/2025			保險			—				—				5,164				—				—
誠信營銷收購有限責任公司（左輪手槍） (7), (9)		08/27/2026			保險			—				—				511				—				—
Inventus Power，Inc		06/30/2025			電子設備、儀器和零部件			12.96	%		300萬 SOFR+761					4,944				4,887				4,845

 

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PENNANTPARK浮息資本有限公司及附屬公司

綜合投資計劃-（續）

2024年6月30日

(單位：千，共享數據除外)

(未經審計)

 

頒發者名稱		成熟性			行業		當前 優惠券				基點 傳播 上述 指數 (1)				帕/ 中國股票				成本				公允價值(2)
Inventus Power，Inc. - （左輪手槍） (7)		06/30/2025			電子設備、儀器和零部件			—				—				1,729				—				(35	)
ITI Holdings，Inc（左輪手槍）		03/03/2028			IT服務			13.00	%		300萬 SOFR+450					526			$	526			$	526
ITI Holdings，Inc（左輪手槍） (7)		03/03/2028			IT服務			—				—				138				—				—
Keel Platform，LLC		01/19/2031			金屬和礦業			10.58	%		300萬 SOFR+525					10,815				10,663				10,788
Keel Platform，LLC -無資金定期貸款 (9)		01/19/2031			金屬和礦業			—				—				3,158				—				16
Kinetic買方有限責任公司		11/10/2027			個人產品			11.48	%		300萬 SOFR+615					13,971				13,797				13,971
Kinetic買方有限責任公司（左輪手槍） (7)		11/10/2026			個人產品			—				—				3,435				—				—
Lash OpCo，LLC		02/18/2027			個人產品			13.18	%		300萬 SOFR+700					10,647				10,541				10,541
							（PIk 5.10%)													—				—
Lash OpCo，LLC（Revolver） (7)		08/16/2026			個人產品			13.18	%		100萬 SOFR+700					2,797				2,797				2,769
							（PIk 5.10%)													—				—
Lash OpCo，LLC（Revolver） (7), (9)		08/16/2026			個人產品			—				—				335				—				(3	)
							（PIk 5.10%)													—				—
LAV Gear Holdings，Inc.		10/31/2025			資本設備			11.74	%		100萬 SOFR+643					13,049				13,046				12,893
LAV Gear Holdings，Inc.（左輪手槍） (7)		10/31/2025			資本設備			11.73	%		100萬 SOFR+640					1,721				1,721				1,700
利奇休息公司		11/09/2026			休閒產品			11.98	%		300萬 SOFR+665					3,681				3,667				3,607
利奇休息公司（左輪手槍）		11/09/2026			休閒產品			11.98	%		300萬 SOFR+665					263				263				258
利奇休息公司（左輪手槍） (7)		11/09/2026			休閒產品			—				—				526				—				(11	)
光速買家公司		02/03/2026			醫療保健技術			10.69	%		100萬 SOFR+535					22,368				22,184				22,368
光速買家公司（左輪手槍） (7)		02/03/2026			醫療保健技術			—				—				2,499				—				—
LJ Avalon Holdings，LLC		02/01/2030			建築與工程			11.73	%		300萬 SOFR+640					1,095				1,086				1,095
LJ Avalon Holdings，LLC -無資金定期貸款		07/31/2024			建築與工程			—				—				3,612				—				35
LJ Avalon Holdings，LLC（左輪手槍） (7)		01/31/2030			建築與工程			—				—				1,130				—				—
Loving Tan Intermediate II，Inc.		05/31/2028			個人產品			12.34	%		300萬 SOFR+700					19,118				18,791				18,975
Loving Tan Intermediate II，Inc.（左輪手槍）		05/31/2028			個人產品			12.34	%		300萬 SOFR+700					1,861				1,861				1,847
Loving Tan Intermediate II，Inc.（左輪手槍） (9)		05/31/2028			個人產品			—				—				1,523				—				(11	)
LSF 9 Atlantis Holdings，LLC		06/30/2029			專業零售			11.83	%		300萬 SOFR+650					5,481				5,481				5,535
Lucky Bucks，LLC -先出定期貸款		10/02/2028			酒店、餐館和休閒場所			12.98	%		300萬 SOFR+765					260				260				260
Lucky Bucks，LLC -長期貸款		10/02/2029			酒店、餐館和休閒場所			12.98	%		300萬 SOFR+765					519				519				519
MAG DS Corp.		04/01/2027			航空航天與國防			10.93	%		100萬 SOFR+560					3,644				3,556				3,516
火星收購控股公司		05/14/2026			媒體			10.98	%		300萬 SOFR+565					10,247				10,151				10,247
火星收購控股公司（左輪手槍）		05/14/2026			媒體			10.93	%		300萬 SOFR+560					1,624				1,624				1,624
火星收購控股公司（左輪手槍） (7)		05/14/2026			媒體			—				—				812				—				—
MBS Holdings，Inc（左輪手槍） (7)		04/16/2027			互聯網軟件和服務			—				—				1,157				—				—
EDI買家公司		07/25/2028			商品化學品			11.33	%		300萬 SOFR+600					2,026				1,992				1,997
EDI買家公司（左輪手槍）		07/25/2028			商品化學品			10.81	%		300萬 SOFR+550					479				479				472
EDI買家公司（左輪手槍） (7)		07/25/2028			商品化學品			—				—				294				—				(1	)
Meadowlark Acquizer，LLC		12/10/2027			專業服務			11.23	%		300萬 SOFR+590					1,963				1,942				1,914
Meadowlark Acquirer，LLC（左輪手槍） (9)		12/10/2027			專業服務			—				—				1,693				—				(42	)
Medina Health，LLC		10/20/2028			醫療保健提供者和服務			11.58	%		300萬 SOFR+625					17,865				17,589				17,865
Medina Health，LLC（左輪手槍） (9)		10/20/2028			醫療保健提供者和服務			—				—				5,187				—				—
Megawatt Acquisitionco，Inc.		03/01/2030			電子設備、儀器和零部件			10.58	%		300萬 SOFR+525					7,000				6,900				7,000
Megawatt Acquisitionco，Inc. - （左輪手槍）		03/01/2030			電子設備、儀器和零部件			10.59	%		300萬 SOFR+525					683				683				683
Megawatt Acquisitionco，Inc. - （左輪手槍） (9)		03/01/2030			電子設備、儀器和零部件			—				—				2,568				—				—
邁克爾·貝克國際。LLC -新期限b貸款		12/01/2028			專業服務			10.09	%		300萬 SOFR+475					8,000				7,960				8,010
關鍵任務電子公司		03/31/2025			資本設備			11.73	%		300萬 SOFR+640					3,117				3,105				3,117
關鍵任務電子公司（左輪手槍） (7), (9)		03/31/2025			資本設備			—				—				1,325				—				—
MORE Group Holdings，Inc.		01/16/2030			建築與工程			11.08	%		300萬 SOFR+575					31,920				31,481				31,601
MORE Group Holdings，Inc. - 無資金定期貸款 (9)		01/16/2026			建築與工程			—				—				11,056				—				—
MORE Group Holdings，Inc. - （左輪手槍） (9)		01/16/2030			建築與工程			—				—				6,634				—				(66	)
市政緊急服務公司		10/01/2027			總代理商			10.48	%		300萬 SOFR+515					1,326				1,295				1,326
市政緊急服務公司- 無資金定期貸款A		12/16/2024			總代理商			—				—				234				—				—
市政緊急服務公司- 無資金定期貸款B		12/16/2024			總代理商			—				—				1,264				—				—
市政緊急服務公司（左輪手槍） (7)		10/01/2027			總代理商			—				—				947				—				—
NBH Group LLC（左輪手槍） (7)		08/19/2026			醫療保健設備和用品			—				—				1,677				—				(84	)
諾拉收購有限責任公司		08/31/2029			醫療保健提供者和服務			11.68	%		300萬 SOFR+635					19,850				19,489				19,850
NORA Acquisition，LLC（左輪手槍） (7)		08/31/2029			醫療保健提供者和服務			—				—				5,479				—				—

 

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PENNANTPARK浮息資本有限公司及附屬公司

綜合投資計劃-（續）

2024年6月30日

(單位：千，共享數據除外)

(未經審計)

 

頒發者名稱		成熟性			行業		當前 優惠券				基點 傳播 上述 指數 (1)				帕/ 中國股票				成本				公允價值(2)
Omnia External Solutions，LLC		12/29/2029			多元化消費服務			10.83	%		300萬 SOFR+550					18,172			$	18,018			$	17,900
Omnia External Solutions，LLC（左輪手槍）		12/29/2025			多元化消費服務			—				—				2,600				—				(13	)
Omnia External Solutions，LLC（左輪手槍） (7), (9)		12/29/2029			多元化消費服務			—				—				2,600				—				(39	)
一站式郵件有限責任公司		05/07/2027			航空貨運和物流			11.71	%		300萬 SOFR+636					8,448				8,350				8,448
ORL Acquisition，Inc. (7)		09/03/2027			消費金融			14.73	%		300萬 SOFR+940					4,564				4,508				3,560
							（PIk 7.50%)													—				—
ORL Acquisition，Inc.（左輪手槍） (7), (9)		09/03/2027			消費金融			—				—				215				—				(47	)
OSP嵌入式買家，LLC		12/15/2029			航空航天與國防			11.18	%		300萬 SOFR+585					12,836				12,623				12,463
OSP嵌入式買方有限責任公司（左輪手槍） (9)		12/15/2029			航空航天與國防			—				—				2,932				—				(85	)
Outcomes Group Holdings，Inc		04/02/2031			醫療保健提供者和服務			9.59	%		300萬 SOFR+425					4,000				3,980				4,008
輸出服務集團公司- 先出定期貸款		11/30/2028			商業服務			13.75	%		300萬 SOFR+843					521				521				521
輸出服務集團公司- 長期貸款		05/30/2028			商業服務			12.00	%		300萬 SOFR+668					1,058				1,058				1,058
OWL收購有限責任公司		02/04/2028			專業服務			10.69	%		300萬 SOFR+535					3,893				3,809				3,834
Ox Two，LLC（左輪手槍）		05/18/2026			建築與建築			11.85	%		300萬 SOFR+651					22,540				22,370				22,540
Ox Two，LLC（左輪手槍） (9)		05/18/2026			建築與建築			—				—				3,387				—				—
太平洋買家有限責任公司		09/30/2028			專業服務			11.51	%		300萬 SOFR+625					4,975				4,888				5,005
太平洋買家有限責任公司-無資金定期貸款		09/30/2028			專業服務			—				—				3,598				—				76
太平洋買家有限責任公司-（左輪手槍） (9)		09/30/2028			專業服務			—				—				1,799				—				11
PCS Midco公司		03/01/2030			專業服務			11.10	%		300萬 SOFR+575					7,452				7,346				7,378
PCS Midco公司- 無資金定期貸款		03/01/2026			專業服務			—				—				3,974				—				—
PCS Midco公司- 左輪手槍		03/01/2030			專業服務			11.10	%		300萬 SOFR+575					310				310				307
PCS Midco公司- （左輪手槍） (9)		03/01/2030			專業服務			—				—				1,461				—				(15	)
PH Beauty Holdings，Inc.		09/28/2025			消費品			10.72	%		300萬 SOFR+543					1,750				1,746				1,733
PL Acquisitionco，LLC		11/09/2027			紡織品、服裝和奢侈品			12.44	%		300萬 SOFR+710					5,762				5,698				4,610
							（PIk 3.50%)													—				—
PL Acquisitionco，LLC -（Revolver） (9)		11/09/2027			紡織品、服裝和奢侈品			—				—				2,290				—				(458	)
PlayPower，Inc.		05/08/2026			休閒產品			10.96	%		100萬 SOFR+565					10,248				10,159				10,094
Pragmatic Institute，LLC（左輪手槍） (11)		07/06/2028			專業服務			12.82	%		300萬 SOFR+750					1,572				1,561				1,010
							（PIk 12.8%)
Quantic Electronics，LLC		11/19/2026			電子設備、儀器和零部件			11.68	%		300萬 SOFR+635					6,596				6,542				6,530
Quantic Electronics，LLC（左輪手槍）		11/19/2026			電子設備、儀器和零部件			11.67	%		300萬 SOFR+635					335				335				332
Quantic Electronics，LLC（左輪手槍） (7)		11/19/2026			電子設備、儀器和零部件			—				—				335				—				(3	)
Rancho Health MSO，Inc.（左輪手槍） (7)		12/18/2025			醫療保健設備和用品			10.90	%		300萬 SOFR+557					210				210				210
Rancho Health MSO，Inc.（左輪手槍） (7), (9)		12/18/2025			醫療保健設備和用品			—				—				315				—				—
Recteq，LLC		01/29/2026			休閒產品			12.49	%		300萬 SOFR+715					1,451				1,441				1,429
Recteq，LLC（左輪手槍） (7)		01/29/2026			休閒產品			—				—				1,296				—				(19	)
立即研究集團公司和Dynata，LLC (6)		12/20/2024			商業服務			—				—				16,917				16,870				14,380
Research Now Group，LLC -DID		08/06/2024			商業服務			14.21	%		300萬 SOFR+886					721				666				721
Riverpoint Medical，LLC		06/20/2025			醫療保健設備和用品			10.94	%		300萬 SOFR+560					9,854				9,811				9,866
Riverpoint Medical，LLC（左輪手槍） (7)		06/20/2025			醫療保健設備和用品			10.94	%		300萬 SOFR+560					455				455				455
Riverpoint Medical，LLC（左輪手槍） (7), (9)		06/20/2025			醫療保健設備和用品			—				—				455				—				—
RTIC子公司控股有限責任公司		05/03/2029			休閒產品			11.09	%		300萬 SOFR+575					52,100				51,326				51,058
RTIC子公司控股有限責任公司-（左輪手槍）		05/03/2029			休閒產品			—								9,417				—				(188	)
農村採購控股公司(HPA SPQ Merger Sub，Inc.）		06/15/2029			專業服務			11.08	%		300萬 SOFR+575					1,143				1,126				1,132
農村採購控股公司(HPA SPQ Merger Sub，Inc.）- 無資金定期貸款 (9)		06/27/2026			專業服務			—				—				1,146				—				(6	)
農村採購控股公司(HPA SPQ Merger Sub，Inc.）（左輪手槍） (7), (9)		06/15/2029			專業服務			—				—				860				—				(9	)
美國避風港防禦有限責任公司		05/23/2029			建築產品			10.55	%		300萬 SOFR+525					23,600				23,246				23,246
Safe Haven Defense US LLC -（左輪手槍）		05/23/2029			建築產品			—				—				2,920				—				—
銷售基準指數LLC		01/03/2025			專業服務			11.53	%		300萬 SOFR+620					2,527				2,522				2,527
銷售基準指數有限責任公司（Revolver） (7), (9)		01/03/2025			專業服務			—				—				1,293				—				—
薩金特與格林利夫公司		12/20/2024			電子設備、儀器和零部件			12.94	%		100萬 SOFR+760					3,300				3,294				3,300
							（PIk 1.00%)													—				—
薩金特與格林利夫公司（左輪手槍）		12/20/2024			電子設備、儀器和零部件			12.94	%		100萬 SOFR+760					807				807				807
							（PIk 1.00%)													—				—
薩金特與格林利夫公司（左輪手槍） (7)		12/20/2024			電子設備、儀器和零部件			—				—				276				—				—
							（PIk 1.00%)													—				—

 

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PENNANTPARK浮息資本有限公司及附屬公司

綜合投資計劃-（續）

2024年6月30日

(單位：千，共享數據除外)

(未經審計)

 

頒發者名稱		成熟性			行業		當前 優惠券				基點 傳播 上述 指數 (1)				帕/ 中國股票				成本				公允價值(2)
施萊辛格全球公司		07/14/2025			專業服務			13.69	%		300萬 SOFR+835					15,040			$	15,001			$	14,814
							（PIk 5.60%)													—				—
施萊辛格全球公司（左輪手槍）		07/14/2025			專業服務			13.69	%		300萬 SOFR+835					1,555				1,555				1,532
							（PIk 5.60%)													—				—
施萊辛格全球公司（左輪手槍） (7)		07/14/2025			專業服務			—				—				380				—				(6	)
海道買家有限責任公司		06/13/2029			化學品、塑料和橡膠			11.48	%		300萬 SOFR+615					1,906				1,883				1,844
Sigma Defense Systems，LLC		12/18/2027			IT服務			12.49	%		300萬 SOFR+715					20,801				20,522				20,593
Sigma Defense Systems，LLC（左輪手槍） (7)		12/18/2027			IT服務			12.49	%		300萬 SOFR+715					1,528				1,528				1,513
Sigma Defense Systems，LLC（左輪手槍） (7), (9)		12/18/2027			IT服務			—				—				1,783				—				(18	)
簡單金融營銷集團控股公司		12/02/2026			多元化金融服務			11.67	%		300萬 SOFR+625					3,420				3,414				3,380
簡單金融營銷集團控股公司- 無資金定期貸款 (9)		02/09/2026			多元化金融服務			—				—				5,310				—				(53	)
簡單金融營銷集團控股公司- （左輪手槍） (9)		12/02/2026			多元化金融服務			—				—				1,043				—				(13	)
斯科皮馬·康斯利奧家長有限責任公司		05/17/2028			商業服務			9.96	%		100萬 SOFR+461					597				586				598
Smartronix，LLC		11/23/2028			航空航天與國防			11.58	%		100萬 SOFR+625					13,555				13,349				13,555
Smartronix，LLC -（左輪手槍） (9)		11/23/2027			航空航天與國防			—				—				1,791				—				—
微笑品牌公司		10/14/2025			醫療保健和製藥			10.93	%		100萬 SOFR+550					2,422				2,422				2,155
微笑品牌公司（左輪手槍）		10/14/2025			醫療保健和製藥			10.93	%		100萬 SOFR+550					705				705				628
微笑品牌公司（左輪手槍） (7), (9)		10/14/2025			醫療保健和製藥			—				—				825				—				(91	)
微笑品牌公司LC（左輪手槍） (7), (9)		10/14/2025			醫療保健和製藥			—				—				100				—				(11	)
Solutionreach，Inc.		07/17/2025			醫療保健技術			12.48	%		300萬 SOFR+715					4,657				4,636				4,657
Solutionreach，Inc.（左輪手槍） (7), (9)		07/17/2025			醫療保健技術			—				—				833				—				—
Spendmend Holdings LLC		03/01/2028			醫療保健技術			10.98	%		300萬 SOFR+565					2,164				2,142				2,164
Spendmend Holdings LLC -無資金定期貸款 (9)		03/03/2025			醫療保健技術			—				—				1,588				—				12
Spendmend Holdings LLC（左輪手槍）		03/01/2028			醫療保健技術			10.98	%		300萬 SOFR+565					357				357				357
Spendmend Holdings LLC（左輪手槍） (9)		03/01/2028			醫療保健技術			—				—				535				—				—
Summit Behavioral Healthcare，LLC		11/24/2028			醫療保健提供者和服務			9.60	%		100萬 SOFR+425					1,990				1,975				1,996
系統規劃與分析公司（f/k/a Management Consulting & Research，LLC）		08/16/2027			航空航天與國防			11.16	%		300萬 SOFR+590					20,514				20,278				20,514
系統規劃與分析公司（f/k/a Management Consulting & Research，LLC）（Revolver） (9)		08/16/2027			航空航天與國防			—				—				12,537				—				94
系統規劃與分析公司- （左輪手槍） (9)		08/16/2027			航空航天與國防			—				—				5,188				—				—
S101控股公司		12/29/2026			電子設備、儀器和零部件			11.45	%		300萬 SOFR+615					12,471				12,325				12,346
S101控股公司- 無資金定期貸款2 (9)		12/15/2024			電子設備、儀器和零部件			—				—				9,036				—				—
TCG 3.0 Jogger Acquisitionco，Inc.		01/26/2029			媒體			11.84	%		300萬 SOFR+650					6,983				6,871				6,913
TCG 3.0 Jogger Acquisitionco，Inc. - （左輪手槍） (9)		01/26/2029			媒體			—				—				2,426				—				(24	)
團隊服務集團有限責任公司		12/20/2027			醫療保健提供者和服務			10.58	%		300萬 SOFR+543					1,990				1,980				1,983
Teneo Holdings，LLC -初始定期貸款		03/13/2031			多元化金融服務			10.09	%		300萬 SOFR+475					6,983				6,913				6,991
藍鳥集團有限責任公司		07/28/2026			專業服務			11.98	%		300萬 SOFR+665					2,571				2,540				2,571
藍鳥集團有限責任公司（左輪手槍） (7), (9)		07/28/2026			專業服務			—				—				862				—				—
Vertex Companies，LLC (7)		08/30/2027			建築與工程			10.93	%		100萬 SOFR+560					3,385				3,339				3,374
The Vertex Companies，LLC（左輪手槍）		08/30/2027			建築與工程			11.44	%		100萬 SOFR+610					444				444				444
The Vertex Companies，LLC（左輪手槍） (7), (9)		08/30/2027			建築與工程			—				—				467				—				—
PPC美國母公司		11/24/2025			食品產品			10.95	%		300萬 SOFR+565					11,919				11,823				11,919
TPCO Midco，LLC		06/26/2029			多元化消費服務			11.09	%		300萬 SOFR+575					8,900				8,767				8,767
TPCO Midco，LLC -無資金定期貸款		06/26/2026			多元化消費服務			—				—				13,113				—				—
TPCO Midco，LLC -（左輪手槍）		06/26/2029			多元化消費服務			—				—				2,580				—				—
TransGo，LLC		12/29/2028			汽車零部件			11.34	%		300萬 SOFR+600					12,428				12,255				12,428
TransGo，LLC（左輪手槍） (7), (9)		12/29/2028			汽車零部件			—				—				4,440				—				—
TWS收購公司		06/16/2025			多元化消費服務			11.74	%		100萬 SOFR+640					2,949				2,937				2,949
TWS Acquisition Corporation（Revolver） (7), (9)		06/16/2025			多元化消費服務			—				—				2,628				—				—
Tyto Athene，LLC		04/01/2028			IT服務			10.95	%		100萬 SOFR+565					11,928				11,825				11,093
Tyto Athene，LLC（左輪手槍）		04/01/2026			IT服務			10.99	%		100萬 SOFR+565					458				458				425
Tyto Athene，LLC（左輪手槍） (7)		04/01/2026			IT服務			—				—				582				—				(41	)
沃克愛迪生傢俱有限責任公司-定期貸款 (6)		03/01/2029			批發			—				—				4,968				4,755				1,441
Walker Edison傢俱有限責任公司-無資金定期貸款 (6), (9)		03/01/2029			批發			—				—				354				—				(251	)
沃克·愛迪生傢俱有限責任公司-資助初級左輪手槍 (6)		03/01/2029			批發			—				—				1,667				1,667				1,667
Watchtower Intermediate，LLC		12/01/2029			電子設備、儀器和零部件			11.33	%		300萬 SOFR+600					9,077				8,948				8,996
Watchtower Intermediate，LLC -無資金定期貸款 (9)		12/01/2025			電子設備、儀器和零部件			—				—				2,100				—				5

 

請參閲合併財務報表註釋

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PENNANTPARK浮息資本有限公司及附屬公司

綜合投資計劃-（續）

2024年6月30日

(單位：千，共享數據除外)

(未經審計)

 

頒發者名稱		成熟性				行業		當前 優惠券				基點 傳播 上述 指數 (1)				帕/ 中國股票				成本				公允價值(2)
Watchtower Intermediate，LLC（左輪手槍） (9)		12/01/2029				電子設備、儀器和零部件			—				—				6,300				—				(57	)
野貓Buyerco公司		02/26/2027				電子設備、儀器和零部件			11.08	%		300萬 SOFR+575					12,625			$	12,517			$	12,625
野貓Buyerco公司- 無資金定期貸款 (9)		02/26/2027				電子設備、儀器和零部件			—				—				3,281				—				33
野貓Buyerco公司（左輪手槍） (7)		02/26/2027				電子設備、儀器和零部件			—				—				534				—				—
扳手集團有限責任公司		10/30/2028				商業服務與用品			9.60	%		300萬 SOFR+426					3,491				3,484				3,491
拉鍊洗車有限責任公司		12/31/2024				汽車			12.69	%		300萬 SOFR+735					13,285				13,229				12,782
								（PIk 1.50%)
第一優先權擔保債務總額																					1,187,799				1,174,806
第二優先權有擔保債務-0.0%
QuantiTech LLC		02/04/2027				航空航天與國防			15.44	%		300萬 SOFR+1010					150				148				150
第二次優先權擔保債務總額																					148				150
下級債務- 0.1%
燈塔行為控股有限責任公司		06/21/2030				醫療保健提供者和服務			15.00	%			—				1,000				985				985
Schlesinger Global，LLC -本票		07/26/2024				專業服務			12.31	%		300萬 SOFR+700					18				18				18
次級債務總額																					1,003				1,003
優先股權- 1.9% (6)
Ad.net控股公司 (7)			—			媒體			—				—				6,720				672				694
AFC Acquisitions，Inc.（首選） (8)			—			總代理商			—				—				854				1,314				1,551
Anteriad Holdings，LP（非MeritDirect Holdings，LP） (7), (8)			—			媒體			—				—				2,018				2,018				2,318
Cartessa Aesthetics，LLC（首選） (8)			—			總代理商			—				—				1,437,500				1,438				2,409
EvAL Home Health Solutions，LLC -優先股權 (8)			—			醫療保健、教育和兒童保育			—				—				876,386				1,455				1,455
Gauge Schlesinger Coinvest LLC（優先股權）			—			專業服務			—				—				64				64				40
漢考克索賠顧問投資者有限責任公司（優先股權） (8)			—			保險			—				—				48,049				31				36
想象一下Topco，LP			—			軟件			8.00	%			—				1,236,027				1,236				1,387
Magnolia Topco LP -A類優先股權(8)			—			汽車			—				—				47				47				50
Magnolia Topco LP -b類優先股權(8)			—			汽車			—				—				31				20				6
瑪氏中間控股II，Inc. (7)			—			媒體			—				—				835				835				1,211
Megawatt Acquisition Partners，LLC -首選A股權			—			電子設備、儀器和零部件			—				—				9,360				936				862
NXOF控股公司(Tyto Athene，LLC） (7)			—			IT服務			—				—				733				733				625
ORL Holdco，Inc. (7)			—			消費金融			—				—				1,327				133				—
PL Acquisitionco，LLC（優先股權）			—			紡織品、服裝和奢侈品			—				—				61				61				—
RTIC母公司控股有限責任公司-A類優先股權 (8)			—			休閒產品			—				—				9				9				—
RTIC母公司控股有限責任公司-C類優先股權 (8)			—			休閒產品			—				—				18,450				1,215				1,788
RTIC母公司控股有限責任公司-D類優先股權 (8)			—			休閒產品			—				—				19,584				196				207
PPC Holding Company，LP (5), (7)			—			食品產品			—				—				409				409				645
TWD Parent Holdings，LLC（The Vertex Companies，LLC） (7)			—			建築與工程			—				—				37				35				42
UniTek全球服務公司-			—			電信			20.00	%			—				343,861				344				—
超級高級優先股權 (7)																					—				—
UniTek全球服務公司- 高級優先股權 (7)			—			電信			19.00	%			—				448,851				449				—
Unitek全球服務公司 (7)			—			電信			13.50	%			—				1,047,317				670				—
優先股總股本																					14,320				15,326
普通股/憑證- 15.1% (6)
A1 Garage Equity，LLC (8)			—			商業服務與用品			—				—				647,943				648				780
ACP Big Top Holdings，LP-普通股權			—			建築與工程											3,000,500				3,001				3,176
Ad.net控股公司 (7)			—			媒體			—				—				7,467				75				—
售後市場傳動系統產品控股有限責任公司			—			汽車零部件			—				—				2,632				2,632				3,181
AG Investco LP (7), (8)			—			軟件			—				—				805,164				805				992
AG Investco LP (7), (8), (9)			—			軟件			—				—				194,836				—				—
阿爾塔米拉中間體公司II，Inc. (7)			—			IT服務			—				—				1,437,500				1,438				1,578
Anteriad Holdings，LP（非MeritDirect Holdings，LP） (7), (8)			—			媒體			—				—				2,018				—				—
Athletico Holdings，LLC (8)			—			醫療保健提供者和服務			—				—				4,678				5,000				4,357
BioDerm Holdings，LP			—			醫療保健設備和用品			—				—				1,313				1,313				1,094
伯吉斯點控股有限公司			—			汽車零部件			—				—				100				100				90
作者：Light Investco LP (7), (8)			—			高科技產業			—				—				22,789				803				17,809
Carisk Parent，LP			—			醫療保健技術			—				—				169,231				169				176
卡內基控股有限責任公司-普通股權 (8)			—			專業服務											2,719,600				2,694				2,720
Connatix Parent，LLC (7)			—			媒體			—				—				38,278				421				239
康塞洛太平洋聚合器有限責任公司(8)			—			專業服務			—				—				1,025,476				976				998
Crane 1收購母公司控股有限公司 (7)			—			商業服務與用品			—				—				130				120				228
Delta InvestCo LP（Sigma Defense Systems，LLC） (7), (8)			—			IT服務			—				—				804,615				773				1,415
Delta InvestCo LP（Sigma Defense Systems，LLC） (7), (8),(9)			—			IT服務			—				—				200,255				—				—
eCommission Holding Corporation (7), (10)			—			銀行、金融、保險和房地產			—				—				20				251				610
EDS Topco，LP			—			電子設備、儀器和零部件			—				—				1,125,000				1,125				1,409
Exigo，LLC			—			軟件			—				—				541,667				542				580
FedHC InvestCo LP (7),(8)			—			航空航天與國防			—				—				21,665				727				1,959
FedHC InvestCo LP (7),(8),(9)			—			航空航天與國防			—				—				7,566				—				—
五星母控股有限責任公司			—			酒店、餐館和休閒場所			—				—				655,714				656				715
Gauge ETE Blocker，LLC			—			多元化消費服務			—				—				374,444				374				326
Gauge Lash Coinvest LLC (7)			—			個人產品			—				—				1,658,738				1,088				6,072
Gauge Loving Tan，LP			—			個人產品			—				—				2,481,781				2,482				2,332
Gaue Schlesinger Coinvest LLC (7)			—			專業服務			—				—				465				476				293
GCOm InvestCo LP (7)			—			IT服務			—				—				19,184				3,342				3,749
GMP Hills，LP			—			總代理商			—				—				4,430,843				4,431				4,475
漢考克索賠顧問投資者有限責任公司 (7), (8)			—			保險			—				—				450,000				448				32
HPA SPQ聚合器LP			—			專業服務			—				—				750,399				750				672
高壓沃特森控股有限責任公司			—			專業服務			—				—				100,000				100				40
Icon Partners V C，LP			—			互聯網軟件和服務			—				—				1,870,915				1,871				1,874

 

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PENNANTPARK浮息資本有限公司及附屬公司

綜合投資計劃-（續）

2024年6月30日

(單位：千，共享數據除外)

(未經審計)

 

頒發者名稱		成熟性				行業		當前 優惠券				基點 傳播 上述 指數 (1)				帕/ 中國股票				成本				公允價值(2)
Icon Partners V C，LP (7), (9)			—			互聯網軟件和服務			—				—				629,085				—				—
IIN Group Holdings，LLC			—			消費者服務			—				—				1,000				1,000				—
（Integrative Nutrition，LLC） (7), (8)																					—				—
想象一下Topco，LP（Common）			—			軟件			—				—				1,236,027				—				—
IHS Parent Holdngs，LP			—			商業服務與用品			—				—				1,218,045				1,218				1,534
Ironclad Holdco，LLC（應用技術服務有限責任公司） (7), (8)			—			商業服務與用品			—				—				6,184				641				964
國際貿易委員會Infusion Co-invest，LP (8)			—			醫療保健設備和用品			—				—				116,032				1,175				1,651
Kinetic買方有限責任公司			—			個人產品			—				—				1,734,775				1,735				2,434
KL Stockton Co-Invest LP（任何小時服務） (7),(8)			—			能源設備和服務			—				—				382,353				385				957
LEP Pequod Holdings，LP			—			金融服務											350				865				927
光速投資控股有限責任公司 (7)			—			醫療保健技術			—				—				585,587				586				1,943
LJ Avalon，LP			—			建築與工程			—				—				1,638,043				1,638				1,933
幸運雄鹿有限責任公司			—			酒店、餐館和休閒場所			—				—				73,870				2,062				1,395
Magnolia Topco LP -A類普通股權(8)			—			汽車			—				—				46,974				—				—
Magnolia Topco LP -b類普通股權(8)			—			汽車			—				—				30,926				—				—
瑪氏中間控股II，Inc. (7)			—			媒體			—				—				835				—				452
EDI聚集器，LP			—			商品化學品			—				—				10,761				1,078				1,165
Meadowlark Title，LLC (8)			—			專業服務			—				—				819,231				806				—
Megawatt Acquisition Partners，LLC -普通股權			—			電子設備、儀器和零部件											1,040				104				85
市政緊急服務公司 (7)			—			總代理商			—				—				1,973,370				2,005				3,217
NEPRT母公司控股有限責任公司（Recteq，LLC） (7), (8)			—			休閒產品			—				—				1,494				1,438				112
新麥地那健康有限責任公司(8)			—			醫療保健提供者和服務			—				—				2,672,646				2,673				3,332
諾拉母控股有限責任公司 (8)			—			醫療保健提供者和服務			—				—				2,544				2,525				2,591
North Haven Saints Equity Holdings，LP (8)			—			醫療保健技術			—				—				223,602				224				271
NXOF控股公司(Tyto Athene，LLC） (7)			—			IT服務			—				—				14,960				15				—
OceanSound Discovery Equity，LP（Holdco Sands Intermediate，LLC） (7), (8)			—			航空航天與國防			—				—				173,638				1,736				1,691
OES Co-Invest，LP -A類普通股權			—			多元化消費服務			—				—				1,560				1,560				1,560
OHCP V BC COI，LP			—			總代理商			—				—				1,158,239				1,158				918
OHCP V BC COI，LP (9)			—			總代理商			—				—				91,761				—				(19	)
ORL Holdco，Inc. (7)			—			消費金融			—				—				1,474				15				—
OSP嵌入式聚合器，LP			—			航空航天與國防			—				—				1,727,679				1,728				1,417
輸出服務集團公司			—			商業服務			—				—				80,170				642				677
PCS母公司，LP -普通股權			—			專業服務											423,247				423				423
PennantPark-TSO高級貸款基金，LP (7), (10)			—			金融服務			—				—				11,167,847				11,168				9,498
Pink Lily Holdco，LLC（PL Acquisitions，LLC） (8)			—			紡織品、服裝和奢侈品			—				—				1,735				1,735				—
Pragmatic Institute，LLC (11)			—			專業服務			—				—				610,583				611				—
Quad（美國）聯合投資，LP			—			專業服務			—				—				266,864				267				336
QuantiTech InvestCo LP (7), (8)			—			航空航天與國防			—				—				712				68				402
QuantiTech InvestCo LP (7), (8), (9)			—			航空航天與國防			—				—				955				—				—
QuantiTech InvestCo II LP (7), (8)			—			航空航天與國防			—				—				40				24				24
RFMG Parent，LP（Rancho Health MSO，Inc.） (7)			—			醫療保健設備和用品			—				—				1,050,000				1,050				1,288
Safe Haven Defense MidCo，LLC -普通股權 (8)			—			建築產品			—				—				596				596				596
JB Holdings Investments LLC（銷售基準指數LLC） (7)			—			專業服務			—				—				64,634				646				585
Seaway Topco，LP			—			化學品、塑料和橡膠			—				—				296				296				208
SP L2 Holdings，LLC（Ledge Lounger，Inc.）			—			休閒產品			—				—				360,103				360				65
SC Dominion Holdings，LLC			—			資本設備			—				—				12				12				1,414
b類（US Dominion，Inc.） (7)																					—				—
StellPen Holdings，LLC（CF512，Inc.） (7)			—			媒體			—				—				161,538				162				157
SV Aero Holdings，LLC (8)			—			航空航天與國防			—				—				61				535				817
TAC LifePort Holdings，LLC (7),(8)			—			航空航天與國防			—				—				533,833				503				911
TCG 3.0 Jogger Co-Invest，LP			—			媒體											9,108				1,760				1,502
Tower Arch Infolinks Media，LP（Infolinks Media Buyco，LLC）(8)			—			媒體			—				—				221,296				103				345
Tower Arch Infolinks Media，LP（Infolinks Media Buyco，LLC）(8) (9)			—			媒體			—				—				144,310				—				—
PPC Holding Company，LP (5), (7)			—			食品產品			—				—				21,527				22				262
TPCO Holdings，LLC -普通股權						多元化消費服務											1,053,200				1,053				1,053
TWD Parent Holdings，LLC（The Vertex Companies，LLC） (7)			—			建築與工程			—				—				749				1				11
UniTek全球服務公司（C）			—			電信			—				—				213,739				—				—
UniVista保險 (7), (8)			—			保險			—				—				400				338				742
泌尿科合作伙伴有限公司，L.P.			—			醫療保健提供者和服務			—				—				694,444				694				674
沃克·愛迪生·霍德科有限責任公司			—			醫療保健提供者和服務			—				—				36,458				3,393				—
瞭望塔控股有限責任公司 (8)			—			電子設備、儀器和零部件			—				—				12,419				1,242				1,297
WCP IvyRehab Coinvestment，LP (8)			—			醫療保健提供者和服務			—				—				208				208				189
WCP IvyRehab QP CF Feeder，LP (8)			—			醫療保健提供者和服務			—				—				3,754				3,793				3,416
WCP Ivyrehab QP CF Feeder，LP. - 沒有着落 (9)			—			醫療保健提供者和服務			—				—				246				—				(22	)
野貓家長，LP（野貓Buyerco，Inc.） (7)			—			電子設備、儀器和零部件			—				—				2,240				95				799
肯塔基賽車控股有限責任公司（授權令） (8)			—			酒店、餐館和休閒場所			—				—				87,345				—				997
UniTek全球服務公司（逮捕令）			—			電信			—				—				23,889				—				—
普通股/股票總數																					99,801				123,167
對非受控、非附屬投資組合公司的投資總額																					1,303,071				1,314,452
對受控、附屬投資組合公司的投資-42.2% (3), (4)
第一優先權有擔保債務-33.6%
Marketplace Events，LLC -超級優先權定期貸款 (7)		09/30/2025				媒體：多元化和生產			10.67	%		300萬 SOFR+550					9,976				9,976				9,976
Marketplace Events，LLC -超級優先權 (7), (9)		09/30/2025				媒體：多元化和生產			—				—				3,359				—				—
Marketplace Events，LLC		09/30/2026				媒體：多元化和生產			10.73	%		300萬 SOFR+550					26,771				22,137				26,772
PennantPark高級擔保貸款基金I LLC (7), (10)		05/06/2024				金融服務			13.32	%		300萬 SOFR+800					237,650				237,650				237,650
第一優先權擔保債務總額																					269,763				274,398
股權-8.6%
新MBE Holdings，LLC（Marketplace Events，LLC） (7),(8)			—			媒體：多元化和生產			—				—				349				—				10,749
PennantPark高級擔保貸款基金I LLC (7), (10)			—			金融服務			—				—				101,850				101,850				59,345
總股權																					101,850				70,094
對受控、附屬投資組合公司的投資總額																					371,613				344,492
投資總額—203.1%																					1,674,684				1,658,944

 

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PENNANTPARK浮息資本有限公司及附屬公司

綜合投資計劃-（續）

2024年6月30日

(單位：千，共享數據除外)

(未經審計)

 

頒發者名稱		成熟性			行業		當前 優惠券			基點 傳播 上述 指數 (1)			帕/ 中國股票			成本				公允價值(2)
現金和現金等價物-10.4%
貨幣市場--貝萊德聯邦金融衍生機構30																	84,589				84,590
現金和現金等價物合計																	84,589				84,590
總投資和現金等價物-213.5%																$	1,759,273			$	1,743,534
負債超過其他資產-(113.5)%																					(926,808	)
淨資產-100.0%																				$	816,726

—————

(1)

代表浮動利率工具，它以相對於指數的預定利差應計利息，通常是適用的擔保隔夜融資利率或“SOFR”，或最優惠利率，或“P，或英鎊隔夜指數平均，或”SONIA“。價差可能會根據所使用的匯率類型而變化。投資表中的條款披露了截至報告期的實際利率。SOFR貸款通常以30天、90天或180天的SOFR利率為指標(分別為100萬S、300萬S或600萬S)，由借款人選擇。索尼婭貸款通常每天為英鎊貸款編制索引，每季度支付一次。除非另有説明，否則所有證券均受SOFR或最優惠利率下限的約束，在該下限提供利差。提供的價差包括實物支付或“實物支付”、利息和其他費用利率(如果有的話)。

(2)

根據我們的會計政策進行估值。所有證券的價值都是使用重大的不可觀察的投入來確定的。

(3)

1940年法案的條款根據我們對特定投資組合公司的控制水平對投資進行分類。根據1940年法案的定義，當我們擁有一家公司時，通常被推定為“非受控”25%或更少的投資組合公司的有投票權的證券，當我們擁有的超過25投資組合公司有投票權的證券的%。

(4)

1940年法案的條款根據我們在特定投資組合公司中保持的所有權水平進一步對投資進行分類。根據1940年法案的定義，當我們擁有的股份少於5投資組合公司有投票權的證券的%，以及當我們擁有5%或更多的投資組合公司的有投票權證券。

(5)

美國以外的非美國公司或主要營業地。

(6)

非收益性證券。

(7)

這些證券或其中的一部分不是1)作為信貸安排下的抵押品並通過Funding I持有；或2)為2031年資產支持債務提供擔保並通過PennantPark CLO I，Ltd.持有。

(8)

投資通過我們的應税子公司持有。

(9)

代表購買延遲結算的證券或循環信貸額度，而該證券目前是一項無資金支持的投資。在沒有資金的情況下，這種證券不會獲得高於指數一個基點的利差。

(10)

根據1940年法案第55(A)條，這項投資被視為不符合條件的資產。根據1940年法案，我們不得收購任何不符合條件的資產，除非在進行收購時，符合條件的資產至少代表70佔我們總資產的%。自.起2024年6月30日，符合條件的資產t 83我們總資產的百分比和不合格資產佔我們總資產的17%ETS.

(11)

部分非應計PIK證券

 

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PENNANTPARK浮息資本有限公司及附屬公司

綜合投資時間表

2023年9月30日

(單位：千，共享數據除外)

 

頒發者名稱		成熟性			行業		當前 優惠券				基點 傳播 上述 指數 (1)				帕/ 中國股票				成本				公允價值(2)
對非受控、非附屬投資組合公司的投資-118.1% (3), (4)
第一優先權有擔保債務-101.9%
A1車庫合併Sub，LLC		12/22/2028			商業服務與用品			11.99	%		300萬 SOFR+660					1,520			$	1,499			$	1,512
A1 Garage Merger Sub，LLC -無資金定期貸款		12/22/2028			商業服務與用品			—				—				528				—				5
A1 Garage Merger Sub，LLC（Revolver） (7), (9)		12/22/2028			商業服務與用品			—				—				748				—				(4	)
Ad.net Acquisition，LLC		05/07/2026			媒體			11.65	%		300萬 SOFR+626					4,888				4,846				4,863
Ad.net Acquisition，LLC（Revolver） (7)		05/07/2026			媒體			11.65	%		300萬 SOFR+626					622				622				619
Ad.net Acquisition，LLC（Revolver） (7), (9)		05/07/2026			媒體			—				—				622				—				(3	)
Amsive Holding Corporation（f/k/a Vision買方Corporation）		06/10/2025			媒體			11.79	%		300萬 SOFR+640					13,958				13,859				13,749
Anteriad，LLC（f/k/a MeritDirect，LLC）		05/23/2024			媒體			11.04	%		300萬 SOFR+565					13,786				13,755				13,545
Anteriad，LLC（f/k/a MeritDirect，LLC）-增量定期貸款		05/23/2024			媒體			12.04	%		300萬 SOFR+665					2,212				2,186				2,184
Anteriad，LLC（f/k/a MeritDirect，LLC）（Revolver） (7), (9)		05/23/2024			媒體			—				—				2,869				—				(50	)
任何時間服務		07/21/2027			能源設備和服務			11.22	%		300萬 SOFR+585					6,395				6,326				6,267
任何時間服務（左輪手槍） (7), (9)		07/21/2027			能源設備和服務			—				—				1,147				—				(23	)
頂尖服務合作伙伴有限責任公司		07/31/2025			多元化消費服務			10.52	%		300萬 SOFR+525					6,160				6,132				6,145
Apex Service Partners，LLC定期貸款B		07/31/2025			多元化消費服務			11.04	%		300萬 SOFR+550					294				294				294
Apex Service Partners，LLC定期貸款C		07/31/2025			多元化消費服務			10.68	%		300萬 SOFR+525					12,826				12,732				12,793
Apex Service Partners，LLC（Revolver） (7)		07/31/2025			多元化消費服務			10.86	%		300萬 SOFR+525					1,153				1,153				1,150
Apex Service Partners，LLC（Revolver） (7), (9)		07/31/2025			多元化消費服務			—				—				692				—				(2	)
應用技術服務有限責任公司		12/29/2026			商業服務與用品			11.54	%		300萬 SOFR+615					8,891				8,784				8,714
應用技術服務有限責任公司（無資金定期貸款）		12/29/2026			商業服務與用品			—				—				582				—				(6	)
應用技術服務有限責任公司（左輪手槍） (7)		12/29/2026			商業服務與用品			13.25	%		300萬 SOFR+475					509				509				499
應用技術服務有限責任公司（左輪手槍） (7), (9)		12/29/2026			商業服務與用品			—				—				764				—				(15	)
阿克菲爾德收購公司		08/03/2029			航空航天與國防			11.62	%		100萬 SOFR+625					6,526				6,429				6,461
Arcfield Acquisition Corp.（左輪手槍） (9)		08/04/2028			航空航天與國防			—				—				1,379				—				(14	)
Beta Plus科技公司		07/01/2029			互聯網軟件和服務			11.14	%		300萬 SOFR+575					4,950				4,862				4,604
BioDerm公司（左輪手槍） (7)		01/31/2028			醫療保健設備和用品			11.81	%		100萬 SOFR+650					107				107				107
BioDerm公司（左輪手槍） (9)		01/31/2028			醫療保健設備和用品			—				—				964				—				(5	)
黑鷹工業分銷公司		09/17/2026			總代理商			11.79	%		300萬 SOFR+640					631				628				622
黑鷹工業分銷公司- 無資金定期貸款		09/17/2026			總代理商			—				—				2,624				—				(26	)
黑鷹工業分銷公司（左輪手槍） (7)		09/17/2026			總代理商			13.75	%		300萬 SOFR+525					274				274				270
黑鷹工業分銷公司 (9)		09/17/2026			總代理商			—				—				2,469				—				(37	)
布羅德兄弟公司		12/04/2025			紡織品、服裝和奢侈品			11.50	%		300萬 SOFR+626					3,324				3,324				3,324
作者：Light Professional IT Services，LLC		05/16/2025			高科技產業			12.43	%		300萬 SOFR+688					25,674				25,499				25,224
作者：Light Professional IT Services，LLC（Revolver） (7)(9)		05/16/2025			高科技產業			—				—				3,507				—				(61	)
Cadence Aerospace，LLC (7)		11/14/2023			航空航天與國防			12.07	%		300萬 SOFR+665					980				980				980
							（PIk 9.50%)
Cartessa Aesthetics，LLC		06/14/2028			總代理商			11.39	%		300萬 SOFR+600					13,076				12,907				13,076
Cartessa Aesthetics，LLC（左輪手槍） (7)		06/14/2028			總代理商			11.39	%		300萬 SOFR+600					511				511				511
Cartessa Aesthetics，LLC（左輪手槍） (7)(9)		06/14/2028			總代理商			—				—				927				—				-
CF 512，Inc.		08/20/2026			媒體			11.59	%		300萬 SOFR+619					5,980				5,930				5,860
CF 512，Inc.（左輪手槍） (7), (9)		08/20/2026			媒體			—				—				955				—				(19	)
CHA Holdings，Inc.		04/10/2025			環境產業			10.15	%		300萬 SOFR+476					1,564				1,562				1,564
挑戰者性能優化公司		08/31/2024			商業服務			12.18	%		300萬 L+675					237				237				230
Compex法律服務公司		02/09/2026			專業服務			10.99	%		300萬 SOFR+525					8,925				8,891				8,925
Compex法律服務公司（左輪手槍） (7)		02/07/2025			專業服務			10.94	%		300萬 SOFR+555					141				141				141
Compex法律服務公司（左輪手槍） (7), (9)		02/07/2025			專業服務			—				—				1,265				—				—
Connatix買家公司		07/13/2027			媒體			11.16	%		100萬 SOFR+576					3,814				3,761				3,681
Connatix買家公司 (7), (9)		07/13/2027			媒體			—				—				1,234				—				(43	)
起重機1服務公司		08/16/2027			商業服務與用品			10.90	%		300萬 SOFR+551					882				871				878
起重機1服務公司（左輪手槍） (7)		08/16/2027			商業服務與用品			10.90	%		300萬 SOFR+551					135				135				134
起重機1服務公司（左輪手槍） (7)		08/16/2027			商業服務與用品			—				—				202				—				(1	)
斯考奇博士有限責任公司		08/31/2027			個人產品			11.24	%		300萬 SOFR+585					4,383				4,328				4,383
斯考奇博士有限責任公司（左輪手槍） (7), (9)		08/31/2027			個人產品			—				—				3,353				—				—
DSA Holdings III，Inc.		11/03/2025			化學品、塑料和橡膠			11.79	%		300萬 SOFR+640					16,266				16,142				16,070
DSA Holdings III，Inc.（左輪手槍） (7), (9)		11/03/2025			個人產品			—				—				1,426				—				(17	)
Duraco專業磁帶有限責任公司		06/30/2024			容器和包裝			11.93	%		100萬 SOFR+650					3,445				3,407				3,393
ESL Entertainment，LLC		08/31/2030			酒店、餐館和休閒場所			10.14	%		100萬 SOFR+475					5,000				4,900				4,985
eCommission金融服務公司 (10)		10/05/2023			銀行、金融、保險和房地產			10.43	%		100萬 SOFR+510					4,599				4,599				4,599
eCommission金融服務公司（左輪手槍） (7), (9), (10)		10/05/2023			銀行、金融、保險和房地產			—				—				5,000				—				—
EDS Buyer，LLC -無資金定期貸款		01/10/2029			電子設備、儀器和零部件			—				—				6,750				—				(17	)
EDS Buyer，LLC.（左輪手槍） (7), (9)		01/10/2029			電子設備、儀器和零部件			—				—				2,025				—				(30	)
高效協作零售營銷公司		06/15/2024			媒體：多元化和生產			13.15	%		300萬 SOFR+776					7,645				7,651				5,352
ETE Intermediate II，LLC（左輪手槍） (9)		05/25/2029			多元化消費服務			—				—				1,656				—				(28	)
Exigo Intermediate II，LLC（左輪手槍） (9)		03/15/2027			軟件			—				—				689				—				(14	)
五星買家公司		02/23/2028			酒店、餐館和休閒場所			12.43	%		100萬 SOFR+710					4,569				4,488				4,500
五星買家公司- DDTL b無資金來源		02/23/2028			酒店、餐館和休閒場所			—				—				837				-				(13	)
五星買家公司（左輪手槍） (9)		02/23/2028			酒店、餐館和休閒場所			—				—				741				-				(11	)
Gauge ETE Blocker，LLC -本票		05/19/2029			多元化消費服務			12.56	%			—				215				215				215
全球控股InterCo LLC		03/16/2026			多元化金融服務			11.96	%		300萬 SOFR+660					3,279				3,252				3,115
GramelyBuyer，Inc.		08/10/2027			貿易公司和分銷商			10.98	%		300萬 SOFR+550					736				729				729
塗鴉買家公司 (7), (9)		12/8/2023			貿易公司和分銷商			—				—				332				—				—
塗鴉買家公司（左輪手槍） (7)		08/10/2027			貿易公司和分銷商			10.98	%		300萬 SOFR+575					269				269				266
塗鴉買家公司（左輪手槍） (7), (9)		08/10/2027			貿易公司和分銷商			—				—				596				—				(6	)
漢考克屋頂和建築有限責任公司		12/31/2026			保險			10.93	%		300萬 SOFR+560					4,172				4,112				4,068
漢考克屋頂和建築有限責任公司（左輪手槍） (7)		12/31/2026			保險			10.92	%		100萬 SOFR+560					335				335				327
漢考克屋頂和建築有限責任公司（左輪手槍） (7), (9)		12/31/2026			保險			—				—				415				—				(10	)
Holdco Sands Intermediate，LLC		11/23/2028			航空航天與國防			11.32	%		600萬 SOFR+585					4,913				4,835				4,913
Holdco Sands Intermediate，LLC（左輪手槍） (9)		11/23/2027			航空航天與國防			—				—				1,791				—				—
HW Holdco，LLC		12/10/2024			媒體			11.70	%		300萬 SOFR+640					9,000				8,973				8,865
HW Holdco，LLC（左輪手槍）		12/10/2024			媒體			11.82	%		300萬 SOFR+640					116				116				114
HW Holdco，LLC（左輪手槍） (7), (9)		12/10/2024			媒體			—				—				1,335				—				(20	)
IG Investments Holdings，LLC (7)		09/22/2028			專業服務			11.45	%		300萬 SOFR+610					4,428				4,356				4,362

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PENNANTPARK浮息資本有限公司及附屬公司

綜合投資計劃-（續）

2023年9月30日

(單位：千，共享數據除外)

 

頒發者名稱		成熟性			行業		當前 優惠券				基點 傳播 上述 指數 (1)				帕/ 中國股票				成本				公允價值(2)
IG Investments Holdings，LLC（左輪手槍） (7), (9)		09/22/2027			專業服務			—				—				477			$	-			$	(7	)
想象一下Acquisitionco，LLC (9)		11/15/2027			軟件			—				—				1,657				—				(8	)
想象收購有限責任公司（左輪手槍） (9)		11/15/2027			軟件			—				—				1,193				—				(18	)
Incement Fertility Ventures，LLC		12/31/2024			醫療保健提供者和服務			12.50	%		300萬 SOFR+715					14,803				14,656				14,803
無限家庭服務控股公司		12/28/2028			商業服務與用品			12.24	%		300萬 SOFR+685					2,089				2,089				2,089
無限家庭服務控股公司- 無資金定期貸款		12/28/2023			商業服務與用品			—				—				1,135				—				—
無限家庭服務控股公司 （左輪手槍） (9)		12/28/2028			商業服務與用品			—				—				1,292				—				—
新聞媒體Buyco，LLC		11/01/2026			媒體			11.17	%		100萬 SOFR+585					3,178				3,143				3,178
Infolinks Media Buyco，LLC-無資金定期貸款		11/01/2023			媒體			—				—				387				—				4
綜合數據服務（左輪手槍） (9)		08/01/2029			專業服務			—				—				3,096				—				(72	)
綜合營養有限責任公司		01/31/2025			消費者服務			12.54	%		300萬 SOFR+715					15,521				15,457				14,590
誠信營銷收購有限責任公司		08/27/2026			保險			11.57	%		300萬 SOFR+615					15,666				15,553				15,509
誠信營銷收購有限責任公司-無資金定期貸款		08/31/2025			保險			—				—				8,000				-				(40	)
誠信營銷收購有限責任公司（左輪手槍） (7), (9)		08/27/2026			保險			—				—				511				-				-
ITI Holdings，Inc（左輪手槍）		03/03/2028			IT服務			12.05	%		100萬 SOFR+560					500				500				490
ITI Holdings，Inc（左輪手槍） (9)		03/03/2028			IT服務			—				—				165				—				(3	)
Inventus Power，Inc		06/30/2025			電子設備、儀器和零部件			12.93	%		100萬 SOFR+761					4,988				4,894				4,888
Inventus Power，Inc.（左輪手槍） (7), (9)		06/30/2025			電子設備、儀器和零部件			—				—				1,729				—				(35	)
K2 Pure Solutions NoCal，LP（左輪手槍） (7), (9)		12/20/2023			化學品、塑料和橡膠			—				—				1,429				—				—
Kinetic買方有限責任公司		11/10/2027			個人產品			11.54	%		300萬 SOFR+615					17,253				16,999				16,995
Kinetic Buyer，LLC -（左輪手槍） (9)		11/10/2026			個人產品			—				—				3,435				—				(52	)
Lash OpCo，LLC		02/18/2027			個人產品			11.88	%		100萬 SOFR+675					10,404				10,264				10,300
Lash OpCo，LLC（Revolver） (7)		08/16/2026			個人產品			12.15	%		300萬 SOFR+675					2,086				2,086				2,065
Lash OpCo，LLC（Revolver） (7), (9)		08/16/2026			個人產品			—				—				986				—				(10	)
LAV Gear Holdings，Inc.		10/31/2024			資本設備			11.83	%		100萬 SOFR+643					7,544				7,537				7,454
							（PIk 5.50%)
LAV Gear Holdings，Inc.（左輪手槍） (7)		10/31/2024			資本設備			11.02	%		300萬 SOFR+565					1,721				1,721				1,700
							（PIk 5.50%)
利奇休息公司		11/09/2026			休閒產品			11.79	%		300萬 SOFR+640					3,709				3,677				3,663
利奇休息公司（左輪手槍） (9)		11/09/2026			休閒產品			—				—				789				—				(10	)
光速買家公司		02/03/2026			醫療保健技術			10.67	%		100萬 SOFR+535					22,543				22,282				22,317
光速買家公司（左輪手槍） (7) (9)		02/03/2026			醫療保健技術			—				—				2,499				—				(25	)
LJ Avalon Holdings，LLC		02/01/2030			建築與工程			11.79	%		300萬 SOFR+640					400				394				392
LJ Avalon Holdings，LLC -無資金定期貸款		07/31/2024			建築與工程			—				—				2,424				—				(12	)
LJ Avalon Holdings，LLC（左輪手槍） (9)		01/31/2030			建築與工程			—				—				1,130				—				(23	)
Loving Tan Intermediate II，Inc.		05/31/2028			個人產品			12.39	%		300萬 SOFR+700					19,263				18,894				18,974
Loving Tan Intermediate II，Inc.（左輪手槍）		05/31/2028			個人產品			12.39	%		300萬 SOFR+700					1,861				1,861				1,833
Loving Tan Intermediate II，Inc.（左輪手槍）(7)(9)		05/31/2028			個人產品			—				—				1,523				—				(23	)
Lucky Bucks，LLC (6)		07/20/2027			酒店、餐館和休閒場所			0.00	%			—				4,489				4,210				1,182
Lucky Bucks，LLC -DPP		10/20/2023			酒店、餐館和休閒場所			15.30	%		300萬 SOFR+1000					160				158				160
MAG DS Corp.		04/01/2027			航空航天與國防			10.99	%		300萬 SOFR+550					3,674				3,564				3,481
火星收購控股公司		05/14/2026			媒體			11.04	%		300萬 SOFR+565					8,728				8,616				8,640
火星收購控股公司（左輪手槍）(7)(9)		05/14/2026			媒體			—				—				2,435				—				(24	)
MBS Holdings，Inc（左輪手槍）		04/16/2027			互聯網軟件和服務			11.17	%		100萬 SOFR+585					185				185				182
MBS Holdings，Inc（左輪手槍）(7)(9)		04/16/2027			互聯網軟件和服務			—				—				972				—				(15	)
EDI買家公司		07/25/2028			商品化學品			11.09	%		300萬 SOFR+625					2,041				2,003				1,997
EDI Buyer，Inc.（左輪手槍） (7)		07/25/2028			商品化學品			10.91	%		300萬 SOFR+600					361				361				353
EDI Buyer，Inc.（左輪手槍） (9)		07/25/2028			商品化學品			—				—				412				—				(5	)
Meadowlark Acquizer，LLC		12/10/2027			專業服務			11.04	%		300萬 SOFR+565					1,978				1,954				1,929
Meadowlark Acquizer，LLC -定期貸款I (9)		12/10/2027			專業服務			—				—				1,103				—				(17	)
Meadowlark收購者有限責任公司-定期貸款II (9)		12/10/2027			專業服務			—				—				9,483				—				(142	)
Meadowlark Acquirer，LLC（左輪手槍） (9)		12/10/2027			專業服務			—				—				1,693				—				(42	)
關鍵任務電子公司		03/28/2024			資本設備			10.65	%		SOFR+515					3,571				3,560				3,553
關鍵任務電子公司 (9)		03/28/2024			資本設備			—				—				707				—				(1	)
關鍵任務電子公司（左輪手槍） (7), (9)		03/28/2024			資本設備			—				—				1,325				—				(6	)
市政緊急服務公司		10/01/2027			總代理商			11.04	%		300萬 SOFR+565					1,181				1,144				1,155
市政緊急服務公司- 無資金定期貸款A		06/16/2023			總代理商			—				—				387				—				(9	)
市政緊急服務公司- 無資金定期貸款B		12/16/2024			總代理商			—				—				1,264				—				(28	)
市政緊急服務公司（左輪手槍） (7)		10/01/2027			總代理商			11.04	%		300萬 SOFR+565					379				379				370
市政緊急服務公司（左輪手槍） (7), (9)		10/01/2027			總代理商			—				—				568				—				(12	)
海王星洪水公司-左輪手槍無資金支持		05/09/2029			保險			—				—				541				—				—
NBH Group LLC（左輪手槍） (7), (9)		08/19/2026			醫療保健設備和用品			—				—				1,677				—				(34	)
諾拉收購有限責任公司		08/31/2029			醫療保健提供者和服務			11.74	%		300萬 SOFR+635					41,489				40,662				40,659
NORA Acquisition，LLC（左輪手槍） (7), (9)		08/31/2029			醫療保健提供者和服務			—				—				5,479				—				(110	)
一站式郵件有限責任公司		05/07/2027			航空貨運和物流			11.68	%		100萬 SOFR+636					8,516				8,397				8,516
ORL Acquisition，Inc. (7)		09/03/2027			消費金融			12.84	%		600萬 SOFR+725					4,900				4,828				4,459
ORL Acquisition，Inc.（左輪手槍） (7), (9)		09/03/2027			消費金融			—				—				861				—				(77	)
輸出服務集團公司 (6)		06/27/2026			商業服務			0.00	%			—				4,923				4,469				960
OWL收購有限責任公司		02/04/2028			專業服務			10.80	%		600萬 SOFR+550					3,893				3,797				3,834
Ox Two，LLC		05/18/2026			建築與建築			12.90	%		300萬 SOFR+751					22,736				22,513				22,338
Ox Two，LLC（左輪手槍） (9)		05/18/2026			建築與建築			—				—				3,387				—				(59	)
Pequod Merger Sub，Inc. - 無資金定期貸款		12/02/2026			多元化金融服務			—				—				2,847				—				(57	)
Pequod Merger Sub，Inc（Revolver） (9)		12/02/2026			多元化金融服務			—				—				757				—				(15	)
PL Acquisitionco，LLC		11/09/2027			紡織品、服裝和奢侈品			12.42	%		100萬 SOFR+710					5,612				5,538				5,050
PL Acquisitionco，LLC -（Revolver） (9)		11/09/2027			紡織品、服裝和奢侈品			—				—				2,290				—				(229	)
PlayPower，Inc.		05/08/2026			休閒產品			10.92	%		300萬 SOFR+565					3,401				3,386				3,248
Pragmatic Institute，LLC -無資金定期貸款		07/06/2028			專業服務			—				—				2,290				—				(80	)
Pragmatic Institute，LLC（左輪手槍）		07/06/2028			專業服務			11.17	%		300萬 SOFR+575					1,526				1,526				1,458
Quantic Electronics，LLC		11/19/2026			電子設備、儀器和零部件			11.74	%		300萬 SOFR+635					6,647				6,578				6,547
Quantic Electronics，LLC（左輪手槍） (7)		11/19/2026			電子設備、儀器和零部件			11.74	%		300萬 SOFR+635					670				670				660
Questex，LLC		09/09/2024			媒體：多元化和生產			9.81	%		300萬 SOFR+425					6,731				6,706				6,731
Questex，LLC（左輪手槍） (7), (9)		09/09/2024			媒體：多元化和生產			—				—				1,197				—				—

 

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PENNANTPARK浮息資本有限公司及附屬公司

綜合投資計劃-（續）

2023年9月30日

(單位：千，共享數據除外)

 

頒發者名稱		成熟性				行業		當前 優惠券				基點 傳播 上述 指數 (1)				帕/ 中國股票				成本				公允價值(2)
Rancho Health MSO，Inc.（左輪手槍） (7)		12/18/2025				醫療保健設備和用品			11.24	%		300萬 SOFR+585					210			$	210			$	210
Rancho Health MSO，Inc.（左輪手槍） (7), (9)		12/18/2025				醫療保健設備和用品			—				—				315				—				—
Recteq，LLC		01/29/2026				休閒產品			12.54	%		300萬 SOFR+715					1,463				1,448				1,419
Recteq，LLC（左輪手槍） (7), (9)		01/29/2026				休閒產品			—				—				1,296				—				(39	)
立即研究集團公司和Dynata，LLC		12/20/2024				商業服務			11.13	%		300萬 SOFR+576					16,962				16,875				14,842
Riverpoint Medical，LLC		06/20/2025				醫療保健設備和用品			10.54	%		300萬 SOFR+515					7,939				7,903				7,828
Riverpoint Medical，LLC（左輪手槍） (7)		06/20/2025				醫療保健設備和用品			10.42	%		100萬 SOFR+510					114				114				112
Riverpoint Medical，LLC（左輪手槍） (7), (9)		06/20/2025				醫療保健設備和用品			—				—				795				—				(11	)
河濱評估有限責任公司		03/10/2025				專業服務			11.29	%		300萬 SOFR+590					15,199				15,075				15,047
農村採購控股公司(HPA SPQ Merger Sub，Inc.）- 無資金定期貸款		06/15/2029				專業服務			—				—				1,146				—				—
農村採購控股公司(HPA SPQ Merger Sub，Inc.）（左輪手槍） (7), (9)		06/15/2029				專業服務			—				—				860				—				(13	)
銷售基準指數LLC		01/03/2025				專業服務			11.59	%		300萬 SOFR+620					2,596				2,581				2,583
銷售基準指數有限責任公司（Revolver） (7), (9)		01/03/2025				專業服務			—				—				1,293				—				(7	)
薩金特與格林利夫公司		12/20/2024				電子設備、儀器和零部件			12.93	%		100萬 SOFR+760					3,439				3,425				3,405
薩金特與格林利夫公司（左輪手槍）		12/20/2024				電子設備、儀器和零部件			12.92	%		100萬 SOFR+760					280				280				277
薩金特與格林利夫公司（左輪手槍） (9)		12/20/2024				電子設備、儀器和零部件			—				—				801				—				(8	)
施萊辛格全球公司		07/14/2025				專業服務			12.07	%		300萬 SOFR+715					14,490				14,428				14,019
施萊辛格全球公司（左輪手槍）		07/14/2025				專業服務			12.52	%		300萬 SOFR+715					1,495				1,495				1,446
施萊辛格全球公司（左輪手槍） (7), (9)		07/14/2025				專業服務			—				—				375				—				(12	)
海道買家有限責任公司		06/13/2029				化學品、塑料和橡膠			11.54	%		300萬 SOFR+615					1,921				1,895				1,863
Sigma Defense Systems，LLC		12/18/2025				IT服務			14.04	%		300萬 SOFR+865					10,277				10,123				10,123
Sigma Defense Systems，LLC（左輪手槍） (7)		12/18/2025				IT服務			14.04	%		300萬 SOFR+865					1,835				1,835				1,807
Sigma Defense Systems，LLC（左輪手槍） (7), (9)		12/18/2025				IT服務			—				—				786				—				(12	)
Signature Systems Holding Company		05/03/2024				商業服務與用品			12.04	%		100萬 L+665					9,708				9,688				9,708
Signature Systems Holding Company（Revolver） (9)		05/03/2024				商業服務與用品			—				—				1,747				—				—
斯科皮馬·康斯利奧家長有限責任公司		05/17/2028				商業服務			9.93	%		100萬 SOFR+450					600				588				587
微笑品牌公司		10/14/2025				醫療保健和製藥			9.97	%		300萬 SOFR+450					2,437				2,437				2,190
微笑品牌公司（左輪手槍）		10/14/2025				醫療保健和製藥			10.11	%		100萬 SOFR+450					1,508				1,508				1,355
微笑品牌公司LC（左輪手槍） (7), (9)		10/14/2025				醫療保健和製藥			—				—				108				—				(11	)
Solutionreach，Inc.		01/17/2024				醫療保健技術			12.37	%		100萬 SOFR+700					4,657				4,650				4,638
Solutionreach，Inc.（左輪手槍） (7), (9)		01/17/2024				醫療保健技術			—				—				833				—				(3	)
Spendmend Holdings LLC		03/01/2028				醫療保健技術			11.03	%		300萬 SOFR+565					2,061				2,037				2,016
Spendmend Holdings LLC -無資金定期貸款		03/01/2024				醫療保健技術			—				—				1,707				—				(25	)
Spendmend Holdings LLC（左輪手槍）		03/01/2028				醫療保健技術			11.03	%		100萬 SOFR+565					357				357				349
Spendmend Holdings LLC（左輪手槍） (9)		03/01/2028				醫療保健技術			—				—				535				—				(12	)
STV集團有限公司		12/11/2026				建築與工程			10.67	%		100萬 SOFR+535					4,752				4,724				4,657
系統規劃與分析公司 （f/k/a Management Consulting & Research，LLC）		08/16/2027				航空航天與國防			11.49	%		600萬 SOFR+615					18,373				18,109				18,171
系統規劃與分析公司（左輪手槍） (9) （f/k/a Management Consulting & Research，LLC）		08/16/2027				航空航天與國防			—				—				5,188				—				(57	)
Teneo Holdings LLC		07/18/2025				多元化金融服務			10.67	%		100萬 SOFR+535					5,733				5,683				5,725
宙斯盾科技集團有限責任公司		10/31/2025				航空航天與國防			12.04	%		300萬 SOFR+665					5,421				5,374				5,340
藍鳥集團有限責任公司		07/28/2026				專業服務			12.79	%		300萬 SOFR+740					2,368				2,331				2,359
藍鳥集團有限責任公司（左輪手槍） (7), (9)		07/28/2026				專業服務			—				—				862				—				(3	)
Vertex Companies，LLC (7)		08/30/2027				建築與工程			11.67	%		100萬 SOFR+635					1,979				1,949				1,961
The Vertex Companies，LLC（左輪手槍）		08/30/2027				建築與工程			11.67	%		100萬 SOFR+635					305				305				303
The Vertex Companies，LLC（左輪手槍） (7), (9)		08/30/2027				建築與工程			—				—				606				—				(5	)
PPC Canada Parent，Inc.和PPC US Parent，LLC (5), (10)		11/24/2025				食品產品			10.90	%		300萬 SOFR+565					4,813				4,793				4,813
TWS收購公司		06/16/2025				多元化消費服務			11.81	%		300萬 SOFR+640					4,316				4,280				4,316
TWS Acquisition Corporation（Revolver） (7), (9)		06/16/2025				多元化消費服務			—				—				2,628				—				—
Tyto Athene，LLC		04/01/2028				IT服務			10.90	%		300萬 SOFR+565					11,928				11,803				10,879
Tyto Athene，LLC（左輪手槍） (7), (9)		04/01/2026				IT服務			—				—				1,040				—				(94	)
沃克愛迪生傢俱有限責任公司-定期貸款		03/31/2027				批發			12.18	%		100萬 SOFR+685					3,521				3,521				3,521
沃克·愛迪生傢俱有限責任公司-資助初級左輪手槍		03/31/2027				批發			11.68	%		100萬 SOFR+635					1,667				1,667				1,667
Walker Edison傢俱有限責任公司-無資金定期貸款		03/31/2027				批發			—				—				333				—				—
野貓Buyerco公司		02/27/2026				電子設備、儀器和零部件			10.54	%		300萬 SOFR+515					7,646				7,579				7,570
野貓Buyerco公司（左輪手槍） (9)		02/27/2026				電子設備、儀器和零部件			—				—				534				—				(5	)
拉鍊洗車有限責任公司		03/01/2024				汽車			12.67	%		100萬 SOFR+735					13,249				13,206				12,818
第一優先權擔保債務總額																					683,940				665,725
第二優先權有擔保債務-0.0%
Mailsouth Inc. (7)		04/23/2025				媒體：廣告、印刷和出版			—		(6)		—				1,161				965				-
QuantiTech LLC		02/04/2027				航空航天與國防			15.50	%		300萬 SOFR+1,010					150				148				149
第二次優先權擔保債務總額																					1,113				149
優先股權- 1.8% (6)
Ad.net控股公司 (7)			—			媒體			—				—				6,720				672				757
Anteriad Holdings，LP（非MeritDirect Holdings，LP） (7), (8)			—			媒體			—				—				2,018				2,018				1,633
Cartessa Aesthetics，LLC（首選） (8)			—			總代理商			—				—				1,437,500				1,438				2,007
Gauge Lash Coinvest LLC（首選）			—			個人產品			—				—				108,546				586				1,319
Gauge Schlesinger Coinvest LLC（優先股權）			—			專業服務			—				—				64				64				47
想象一下Topco，LP			—			軟件			8.00	%			—				1,236,027				1,236				1,246
Magnolia Topco LP -A類優先股權 (8)			—			汽車			—				—				5				5				6
Magnolia Topco LP -b類優先股權 (8)			—			汽車			—				—				28				17				24
瑪氏中間控股II，Inc. (7)			—			媒體			—				—				835				835				1,112
NXOF控股公司(Tyto Athene，LLC） (7)			—			IT服務			—				—				733				733				489
ORL Holdco，Inc. (7)			—			消費金融			—				—				1,327				133				-
PL Acquisitionco，LLC（優先股權）			—			紡織品、服裝和奢侈品			—				—				61				61				66
Signature CR Intermediate Holdco，Inc. (7)			—			商業服務與用品			12.00	%			—				1,323				1,323				2,158
PPC Holding Company，LP (5), (7), (8), (10)			—			食品產品			—				—				409				409				598

 

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PENNANTPARK浮息資本有限公司及附屬公司

綜合投資計劃-（續）

2023年9月30日

(單位：千，共享數據除外)

 

頒發者名稱		成熟性				行業		當前 優惠券				基點 傳播 上述 指數 (1)				帕/ 中國股票				成本				公允價值(2)
TWD Parent Holdings，LLC（The Vertex Companies，LLC） (7)			—			建築與工程			—				—				37			$	35			$	45
UniTek全球服務公司-			—			電信			20.00	%			—				343,861				344				64
超級高級優先股權 (7)
UniTek全球服務公司- 高級優先股權 (7)			—			電信			19.00	%			—				448,851				449				—
Unitek全球服務公司 (7)			—			電信			13.50	%			—				1,047,317				670				—
優先股總股本																					11,028				11,571
普通股/憑證- 14.5% (6)
A1 Garage Equity，LLC(8)			—			商業服務與用品			—				—				647,943				648				691
Ad.net控股公司 (7)			—			媒體			—				—				7,467				75				—
Affinion Group Holdings，Inc.（逮捕令）		04/10/2024				消費品：耐用			—				—				8,893				245				—
AG Investco LP (7), (8)			—			軟件			—				—				805,164				805				1,074
AG Investco LP (7), (8), (9)			—			軟件			—				—				194,836				—				—
阿爾塔米拉中間體公司II，Inc. (7)			—			IT服務			—				—				1,437,500				1,437				1,456
Anteriad Holdings，LP（非MeritDirect Holdings，LP） (7), (8)			—			媒體			—				—				2,018				—				—
Athletico Holdings，LLC (8)			—			醫療保健提供者和服務			—				—				4,678				5,000				4,516
BioDerm Holdings，LP			—			醫療保健設備和用品			—				—				1,313				1,313				1,514
伯吉斯點控股有限公司			—			汽車零部件			—				—				100				100				109
作者：Light Investco LP (7), (8)			—			高科技產業			—				—				22,789				849				11,610
Connatix Parent，LLC (7)			—			媒體			—				—				38,278				421				222
Crane 1收購母公司控股有限公司 (7)			—			商業服務與用品			—				—				130				120				199
Delta InvestCo LP（Sigma Defense Systems，LLC） (7), (8)			—			IT服務			—				—				760,273				747				1,358
Delta InvestCo LP（Sigma Defense Systems，LLC） (7), (8),(9)			—			IT服務			—				—				244,597				—				—
eCommission Holding Corporation (7), (10)			—			銀行、金融、保險和房地產			—				—				20				251				463
EDS Topco，LP			—			電子設備、儀器和零部件			—				—				1,125,000				1,125				1,062
Exigo，LLC			—			軟件			—				—				541,667				542				612
FedHC InvestCo LP (7),(8)			—			航空航天與國防			—				—				21,665				727				3,062
FedHC InvestCo LP (7),(8),(9)			—			航空航天與國防			—				—				7,566				—				—
五星母控股有限責任公司			—			酒店、餐館和休閒場所			—				—				655,714				656				800
Gauge ETE Blocker，LLC			—			多元化消費服務			—				—				374,444				374				371
Gauge Lash Coinvest LLC (7)			—			個人產品			—				—				1,485,953				227				6,810
Gauge Loving Tan，LP			—			個人產品			—				—				2,481,781				2,482				2,088
Gaue Schlesinger Coinvest LLC (7)			—			專業服務			—				—				465				476				344
Gauge TVC Coinvest，LLC（TVC Enterprises，LLC） (7)			—			專業服務			—				—				391,144				—				1,153
GCOm InvestCo LP (7)			—			IT服務			—				—				19,184				3,342				3,165
Go Dawgs Capital III，LP			—			建築產品			—				—				324,675				325				711
（美國絕緣玻璃有限責任公司） (7), (8)
漢考克索賠顧問投資者有限責任公司 (7), (8)			—			保險			—				—				450,000				448				338
HPA SPQ聚合器LP			—			專業服務			—				—				750,399				750				751
高壓沃特森控股有限責任公司			—			專業服務			—				—				100,000				100				111
Icon Partners V C，LP			—			互聯網軟件和服務			—				—				1,863,863				1,864				1,671
Icon Partners V C，LP (7), (9)			—			互聯網軟件和服務			—				—				636,137				—				(66	)
IIN Group Holdings，LLC			—			消費者服務			—				—				1,000				1,000				—
（Integrative Nutrition，LLC） (7), (8)
想象一下Topco，LP（Common）			—			軟件			—				—				1,236,027				—				—
IHS Parent Holdngs，LP			—			商業服務與用品			—				—				1,218,045				1,218				1,642
Ironclad Holdco，LLC（應用技術服務有限責任公司） (7), (8)			—			商業服務與用品			—				—				5,811				573				844
國際貿易委員會Infusion Co-invest，LP (8)			—			醫療保健設備和用品			—				—				116,032				1,160				1,268
ITC Rumba，LLC（Cano Health，LLC） (7),(8)			—			醫療保健和製藥			—				—				46,763				117				144
肯塔基賽車控股有限責任公司 (8)			—			酒店、餐館和休閒場所			—				—				87,345				—				883
Kinetic買方有限責任公司			—			個人產品			—				—				1,734,775				1,735				2,508
KL Stockton Co-Invest LP（任何小時服務） (7),(8)			—			能源設備和服務			—				—				382,353				382				775
光速投資控股有限責任公司 (7)			—			醫療保健技術			—				—				585,587				586				1,588
LJ Avalon，LP			—			建築與工程			—				—				1,638,043				1,638				1,736
Magnolia Topco LP -A類普通股權 (8)			—			汽車			—				—				5,144				—				—
Magnolia Topco LP -b類普通股權 (8)			—			汽車			—				—				28,231				—				—
瑪氏中間控股II，Inc. (7)			—			媒體			—				—				835				—				468
EDI聚集器，LP			—			商品化學品			—				—				10,761				1,077				1,155
Meadowlark Title，LLC (8)			—			專業服務			—				—				819,231				805				—
MSark，LLC			—			媒體：廣告、印刷和出版			—				—				3,988				1,287				—
市政緊急服務公司 (7)			—			總代理商			—				—				1,973,370				2,005				2,230
NEPRT母公司控股有限責任公司（Recteq，LLC） (7), (8)			—			休閒產品			—				—				1,494				1,448				101
諾拉母控股有限責任公司			—			醫療保健提供者和服務			—				—				2,544				2,544				2,544
North Haven Saints Equity Holdings，LP (8)			—			醫療保健技術			—				—				223,602				224				223
NXOF控股公司(Tyto Athene，LLC） (7)			—			IT服務			—				—				14,960				15				—
OceanSound Discovery Equity，LP（Holdco Sands Intermediate，LLC） (7), (8)			—			航空航天與國防			—				—				173,638				1,614				3,768
OHCP V BC COI，LP			—			總代理商			—				—				743,750				744				650
OHCP V BC COI，LP (9)			—			總代理商			—				—				506,250				—				(64	)
ORL Holdco，Inc. (7)			—			消費金融			—				—				1,474				15				—
PennantPark-TSO高級貸款基金，LP (7)			—			金融服務			—				—				11,167,847				11,168				9,345
LEP Pequod Holdings，LP			—			金融服務			—				—				350				865				1,006
Pink Lily Holdco，LLC（PL Acquisitions，LLC） (8)			—			紡織品、服裝和奢侈品			—				—				1,735				1,735				55
Pragmatic Institute，LLC			—			專業服務			—				—				610,583				611				238
Quad（美國）聯合投資，LP						專業服務			—				—				266,864				267				312
QuantiTech InvestCo LP (7), (8)			—			航空航天與國防			—				—				712				68				446
QuantiTech InvestCo LP (7), (8), (9)			—			航空航天與國防			—				—				955				—				—
QuantiTech InvestCo II LP (7), (8),			—			航空航天與國防			—				—				40				24				26
RFMG Parent，LP（Rancho Health MSO，Inc.） (7)			—			醫療保健設備和用品			—				—				1,050,000				1,050				1,052
JB Holdings Investments LLC（銷售基準指數LLC） (7)			—			專業服務			—				—				64,634				646				515
Seaway Topco，LP						化學品、塑料和橡膠			—				—				296				296				235
Signature CR Intermediate Holdco，Inc. (7)			—			商業服務與用品			—				—				70				70				1,784
SP L2 Holdings，LLC（Ledge Lounger，Inc.）			—			休閒產品			—				—				360,103				360				247

 

請參閲合併財務報表註釋

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PENNANTPARK浮息資本有限公司及附屬公司

綜合投資計劃-（續）

2023年9月30日

(單位：千，共享數據除外)

 

頒發者名稱		成熟性				行業		當前 優惠券				基點 傳播 上述 指數 (1)				帕/ 中國股票				成本				公允價值(2)
SC Dominion Holdings，LLC			—			資本設備			—				—				24			$	23			$	1,098
b類（US Dominion，Inc.） (7)
StellPen Holdings，LLC（CF512，Inc.） (7)			—			媒體			—				—				161,538				161				178
TAC LifePort Holdings，LLC (7),(8)			—			航空航天與國防			—				—				533,833				524				850
Tower Arch Infolinks Media，LP（Infolinks Media Buyco，LLC）(8)			—			媒體			—				—				219,056				206				388
Tower Arch Infolinks Media，LP（Infolinks Media Buyco，LLC）(8) (9)			—			媒體			—				—				146,550				—				—
PPC Holding Company，LP (5), (7), (8), (10)			—			食品產品			—				—				21,527				21				212
TWD Parent Holdings，LLC（The Vertex Companies，LLC） (7)			—			建築與工程			—				—				749				1				1
UniTek全球服務公司（C）			—			電信			—				—				213,739				—				—
UniTek全球服務公司（W）			—			電信			—				—				23,889				—				—
UniVista保險 (7),(8)			—			保險			—				—				400				362				555
泌尿科合作伙伴有限公司，L.P.			—			醫療保健提供者和服務			—				—				694,444				694				653
沃克·愛迪生·霍德科有限責任公司			—			醫療保健提供者和服務			—				—				36,458				3,393				1,766
WCP IvyRehab QP CF Feeder，LP(8)			—			醫療保健提供者和服務			—				—				3,715,012				3,754				4,319
WCP IvyRehab QP CF Feeder，LP (8), (9)			—			醫療保健提供者和服務			—				—				284,988				—				—
野貓家長，LP（野貓Buyerco，Inc.） (7)			—			電子設備、儀器和零部件			—				—				2,240				224				794
普通股/股票總數																					72,159				94,733
對非受控、非附屬投資組合公司的投資總額																					768,240				772,178
對受控、附屬投資組合公司的投資-45.1% (3), (4)
第一優先權有擔保債務-36.8%
Marketplace Events，LLC -超級優先權定期貸款 (7)		09/30/2025				媒體：多元化和生產			10.94	%		300萬 SOFR+550					3,582				3,582				3,582
Marketplace Events，LLC -超級優先權 (7), (9)		09/30/2025				媒體：多元化和生產			—				—				3,261				—				—
Marketplace Events，LLC		09/30/2026				媒體：多元化和生產			10.94	%		300萬 SOFR+550					26,771				20,931				26,770
PennantPark高級擔保貸款基金I LLC (7), (9), (10)		05/06/2024				金融服務			13.33	%		300萬 SOFR+800					210,088				210,088				210,088
第一優先權擔保債務總額																					234,601				240,440
股權-8.3%
新MBE Holdings，LLC（Marketplace Events，LLC） (7),(8)			—			媒體：多元化和生產			—				—				349				—				3,675
PennantPark高級擔保貸款基金I LLC (7), (9), (10)			—			金融服務			—				—				90,038				90,038				50,881
總股權																					90,038				54,556
對受控、附屬投資組合公司的投資總額																					324,639				294,996
投資總額—163.3%																					1,092,878				1,067,174
現金和現金等價物-15.3%
貨幣市場--貝萊德聯邦金融衍生機構30																					100,555				100,555
現金和現金等價物合計																					100,555				100,555
總投資和現金等價物-178.6%																				$	1,193,433			$	1,167,729
負債超過其他資產-(78.6)%																									(514,124	)
淨資產-100.0%																								$	653,605

 

(1)

代表以相對於指數的預定利差累積利息的浮動利率工具，通常是適用的有擔保隔夜融資利率（“SOFR”）或最優惠利率（“P”）或
英鎊隔夜指數平均指數，或“SONIA”。價差可能會根據使用的費率類型而變化。投資附表中的條款披露了截至報告時有效的實際利率
期SOFR貸款通常可根據借款人的選擇與30天、90天或180天SOFR利率（分別為100萬 S、300萬 S或600萬 S）掛鈎。SONIA貸款通常每天與英鎊貸款掛鈎
每季度支付一次。除非另有説明，否則所有證券均受SOFR或最優惠利率下限的約束，在該下限提供利差。所提供的價差包括PIK利息和其他費用(如果有的話)。

(2)

根據我們的會計政策進行估值。所有證券的價值都是使用重大的不可觀察的投入來確定的。

(3)

1940年法案的條款根據我們對特定投資組合公司的控制水平對投資進行分類。根據1940年法案的定義，公司通常被推定為
當我們擁有“非受控”時25%或更少的投資組合公司的有投票權的證券，當我們擁有的超過25投資組合公司有投票權的證券的%。

(4)

1940年法案的條款根據我們在特定投資組合公司中保持的所有權水平進一步對投資進行分類。根據1940年法案的定義，公司通常被認為
當我們擁有的財產少於以下值時，被視為“非關聯”5投資組合公司有投票權的證券的%，以及當我們擁有5%或更多的投資組合公司的有投票權證券。

(5)

美國以外的非美國公司或主要營業地。

(6)

非收益性證券。

(7)

這些證券或其中的一部分不是1)根據信貸安排質押並通過資金持有；或2)為2031年資產支持債務提供擔保並持有至
PennantPark CLO I，Ltd.

(8)

投資通過我們的應税子公司持有.

(9)

代表購買延遲結算的證券或循環信貸額度，而該證券目前是一項無資金支持的投資。這種證券不會獲得高於指數一個基點的利差。
資金不足

(10)

根據1940年法案第55(A)條，這項投資被視為不符合條件的資產。根據1940年法案，我們不得收購任何不符合條件的資產，除非在進行收購時，符合條件的資產至少代表70佔我們總資產的%。自.起2023年9月30日，符合條件的資產代表76我們總資產的百分比和不符合條件的資產24佔我們總資產的%。

 

請參閲合併財務報表註釋

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PENNANTPARK浮息資本有限公司及附屬公司

綜合財務報表附註

2024年6月30日

(未經審計)

 

1.組織結構

 

PennantPark Floating Rate Capital Ltd.成立於2010年10月，是馬裏蘭州的一家公司。我們是一家封閉式、外部管理、非多元化的投資公司，根據1940年法案，我們已選擇被視為BDC。

 

我們的投資目標是在尋求保本的同時，同時產生當前的收入和資本增值。我們尋求通過主要投資於浮動利率貸款和其他對債務評級低於投資級的美國中端市場私人公司的投資來實現我們的投資目標。浮動利率貸款以浮動利率支付利息，這些利率是定期確定，根據浮動的基礎貸款利率，如SOFR，有或沒有下限，加上固定的利差。在正常的市場條件下，我們普遍預計至少80我們管理的資產價值的%將投資於浮動利率貸款和其他具有浮動利率的投資，其中可能不時包括浮動利率衍生工具。我們通常預計第一留置權擔保債務將至少代表65佔我們總投資組合的1%。我們通常預計投資最高可達35投資於其他類型的投資，包括第二留置權擔保債務、次級債務，以及較小程度的股權投資。

 

我們直接和通過我們的全資子公司、我們未合併的合資企業和未合併的有限合夥企業來執行我們的投資戰略。
“附屬公司”是指主要從事證券或其他資產投資活動並由本公司全資擁有的實體。該公司並不打算
設立或取得主要從事證券或其他資產投資活動的任何實體的主要控制權，但
結伴。我們遵守1940年法案第18節關於資本結構和與我們子公司的總體槓桿的規定。我們的
子公司遵守1940年法案第17條有關關聯交易和託管的規定。在本公司成立附屬公司的範圍內
由投資顧問以外的投資顧問提供諮詢，這些子公司的投資顧問將遵守1940年法案中關於
投資顧問合同，包括但不限於第15節，就像它是1940年法案第2(A)(20)節規定的公司的投資顧問一樣。

 

我們已經與PennantPark Investment Advisers LLC(“投資顧問”)簽訂了一項投資管理協議，或(“投資管理協議”)，這是一家管理我們日常運營的外部顧問。我們還與PennantPark Investment Administration LLC(“管理人”)簽訂了管理協議，或(“管理協議”)，為我們的運營提供必要的管理服務。

 

Funding I是我們的全資子公司和特殊目的實體，於2011年5月在特拉華州成立，是一家有限責任公司。我們成立了Funding I，以建立一項信貸安排。投資顧問擔任Funding I的抵押品管理人，並已不可撤銷地指示，只要投資顧問仍是抵押品管理人，就該等服務所欠的任何管理費均須支付予吾等。這一安排不會增加我們的綜合管理費。

 

我們已成立並預期將繼續成立若干應課税附屬公司，包括應課税附屬公司，該等附屬公司須作為公司繳税。這些應税子公司允許我們持有某些被視為直通實體的投資組合公司的股權證券，以滿足美國聯邦所得税的目的，同時促進我們根據《準則》獲得RIC資格。

 

2022年4月14日，在公司自願從納斯達克股票市場撤回其普通股的主體上市並於2022年4月13日收市時生效後，公司普通股開始在紐約證券交易所上市和交易。

 

2024年2月7日，公司向以色列證券管理局和特拉維夫證券交易所有限公司(“特拉維夫證券交易所”)提交了一份通知，自願要求將公司普通股從TASE的交易中退市。多倫多證券交易所的最後一個交易日是2024年5月6日，公司普通股在多倫多證券交易所的退市於2024年5月8日生效。

 

2017年5月，我們與Kemper Corporation(紐約證券交易所代碼：KMPR)、利邦萬能保險公司或Kemper的子公司成立了PSSL，這是一家未合併的合資企業。PSSL主要投資於中端市場和其他符合我們戰略的公司債務證券。PSSL是作為特拉華州的一家有限責任公司成立的。請參閲註釋4。

 

2017年11月，我們發行了美元138.6我們的2023年票據中有100萬張。2023年票據的本金於#年支付每年分期付款四次詳情如下：152020年12月15日原本金的%，152021年12月15日原本金的%，152022年12月15日原本金的%552023年12月15日。2023年12月15日，剩餘的2023年票據得到全額償還。2023年的票據是一般的無擔保債務，與我們所有現有和未來的優先無擔保債務具有同等的支付權。2023年的票據在TASE上上市。關於此次發行，我們在TASE雙重上市了我們的普通股。

 

2019年9月，證券化發行人完成債務證券化。2031年的資產支持債務由證券化發行人的多元化投資組合擔保，主要由中端市場貸款和中端市場貸款的參與權益組成。2031年的資產支持債務計劃於2031年10月15日到期。於債務證券化成交日期，考慮到吾等將初始成交日期貸款組合(包括若干全資附屬公司向吾等發放的貸款)轉讓予證券化發行人，證券化發行人將轉讓予吾等100證券化發行人的優先股的百分比，100證券化發行人發行的D類有擔保可遞延浮動利率票據的百分比，以及出售2031年資產支持債券所得現金淨額的一部分。參見附註10。

 

2024年2月22日，2036年證券化發行人完成2036年債務證券化。2036年資產支持債務由2036年證券化發行人的多元化投資組合擔保，主要由中間市場貸款和中間市場貸款的參與權益組成。2036年的資產支持債務計劃於2036年4月到期。在2036年債務證券化的成交日期，考慮到我們將初始成交日期的貸款組合轉移到2036年證券化發行人，其中包括我們某些全資子公司向我們分配的貸款。請參閲附註10。

 

2021年3月和2021年10月，我們發行了美元100.0百萬美元和美元85.0本公司於2026年發行的債券本金總額分別為百萬元，每份債券的公開發行價為99.4%和101.5%。已支付2026年債券的利息每半年一次每年4月1日和10月1日，按4.25每年%，從2021年10月1日開始。2026年發行的債券將於2026年4月1日如果在到期前三個月以上贖回，則可根據我們的選擇權全部或部分贖回，但須支付全額溢價。2026年債券是一般無擔保債務，與我們現有和未來的所有優先無擔保債務具有同等的償付權。就擔保該等債務的資產價值而言，2026年債券實際上從屬於我們現有及未來的有擔保債務，而在結構上則從屬於我們任何附屬公司、融資工具或類似設施的所有現有及未來債務及其他債務。我們不打算將2026年債券在任何證券交易所或自動交易商報價系統上市。

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PENNANTPARK浮息資本有限公司及附屬公司

綜合財務報表附註

2024年6月30日

(未經審計)

 

 

2021年4月，我們成立了PennantPark-TSO高級貸款基金有限責任公司(“PTSF”)，這是一家未合併的有限合夥企業，組織形式為特拉華州有限責任合夥企業。我們賣出了$81.4向PTSF的一家全資子公司投資100萬美元，以換取現金#69.5百萬美元和一美元11.9在PTSF的百萬股權代表23.08PTSF未完成的A類單位總數的百分比。我們認出了$0.4在成立PTSF時實現了百萬美元的收益。自.起2024年6月30日，我們的資本承諾為$15.3百萬美元是全額資金，我們持有23.08佔PTSF及a級單位總數的百分比4.99在管理PTSF的普通合夥人中擁有%的投票權。PTSF還主要投資於中端市場和其他符合我們戰略的公司債務證券。

 

2022年2月4日，我們成立了一家全資子公司，即特拉華州的有限責任公司PFLT Investment Holdings II，LLC。2022年12月31日，我們將我們在PFLT Investment Holdings，LLC(“控股”)的100%權益轉讓給Holdings II。自2024年1月1日起，Holdings II選擇將其視為美國聯邦所得税公司。2024年1月3日，我們從Holdings II手中購買了Holdings的股權，Holdings成為美國聯邦所得税的合夥企業。該公司與Holdings II就Holdings訂立一項有限責任公司協議，規定若干付款及分享Holdings的投資所應佔的收入、收益、虧損及扣減。

 

我們是由聲稱被排除在修訂後的1936年商品交易法或商品交易法下的“商品池經營者”定義之外的人經營的，因此，不受商品交易法規定的商品池經營者的註冊或監管。

2.重大會計政策

 

按照美國公認會計原則(GAAP)編制我們的合併財務報表，要求管理層做出估計和假設，這些估計和假設會影響合併財務報表日期我們資產和負債的報告金額，以及報告期內報告的收入和費用。管理層認為，所有被認為是公平列報財務報表所必需的、屬於正常經常性性質的調整都已列入。經濟和監管環境、金融市場、我們投資組合公司的信譽以及在確定這些估計和假設時使用的任何其他參數的變化可能會導致實際結果與這些估計和假設不同。我們可能會對某些前期金額進行重新分類，以符合本期列報。我們已經消除了所有公司間餘額和交易。參考財務會計準則委員會或FASB的修訂後的會計準則編纂或ASC，作為會計文獻的單一來源。根據截至綜合財務報表發佈之日發生的事件，對後續事件進行適當的評估和披露。

 

我們的綜合財務報表是根據公認會計準則編制，與美國會計準則第946號專題“金融服務-投資公司”保持一致，並根據表10-K/Q的報告要求和S-X法規第6、10和12條(視情況而定)編制。根據S-X法規第6-09條的規定，我們提供了合併淨資產變動表，以代替合併的股東權益變動表。

 

重述以前發佈的財務報表

在截至2023年9月30日的年度10-K表格年度報告中指出，在編制截至2023年9月30日的年度財務報表時，管理層在2022年9月30日的財務報表中發現了與公司關聯公司PSL和PTSF有關的現金分類和列報錯誤。本公司將與其投資有關的現金活動及應付聯屬公司記為減少現金賬，而非將相關現金及現金等價物作為資產列報，並將應付聯屬公司作為負債列報。2023年6月30日也存在這種錯誤分類，更正錯誤的影響反映在截至2023年6月30日的9個月的合併現金流量表上，作為現金和現金等價物的增加，期初總額為#美元。3.6100萬，現金和現金等價物增加，期末總額為#0.6百萬美元，由於附屬公司減少了$3.0百萬美元。

誤差修正對截至2023年6月30日的綜合資產負債表上報告的總淨資產和每股淨資產值沒有影響。與上年比較現金流量表金額相關的更正在截至2024年6月30日的季度中報告。

 

我們一貫採用的重要會計政策如下：

 

 

(A)投資估值

 

我們預計，我們的投資組合中的許多投資可能沒有現成的市場價值，我們按照本報告所述的書面估值政策和始終如一的應用估值程序，按照董事會真誠決定的公允價值對該等投資進行估值。對於沒有現成市場價值的投資，董事會在按公允價值為我們的投資定價時可能會考慮的因素包括任何抵押品的性質和可變現價值、投資組合公司的付款能力及其收益和貼現現金流、投資組合公司開展業務的市場、與上市證券的比較以及其他相關因素。當外部事件(例如購買交易、公開發售或隨後的股權出售)發生時，吾等認為該外部事件所指示的定價可佐證或修訂吾等的估值。由於確定沒有現成市場價值的投資的公允價值存在固有的不確定性，實際交易中使用的價格可能與我們的估值不同，差異可能是重大的。請參閲注5。

 

我們的投資組合通常由非流動性證券組成，包括債務和股權投資。對於市場報價無法獲取或市場報價被認為無法反映公允價值的投資，我們的董事會每季度進行多步驟估值流程，如下所述：

 

(1)

我們的季度估值程序首先由我們負責投資組合投資的投資顧問的投資專業人員對每個投資組合公司或投資進行初始估值；

 

(2)

然後記錄初步估值結論，並與投資顧問管理層進行討論；

 

(3)

我們的董事會還聘請獨立的評估公司對我們的投資進行獨立評估，這些投資的市場報價不是現成的，或者是現成的，但被認為不能反映投資的公允價值。獨立估值公司會根據本身的獨立評估，以及從獨立定價服務機構、經紀、交易商或做市商取得的任何市場報價，檢討管理層的初步估值；

 

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PENNANTPARK浮息資本有限公司及附屬公司

綜合財務報表附註

2024年6月30日

(未經審計)

 

(4)

本公司董事會的審計委員會按季檢討投資顧問及獨立估值公司的初步估值，定期評估獨立估值公司的估值方法，並回應及補充獨立估值公司的估值建議，以反映任何意見；以及

 

(5)

我們的董事會討論這些估值，並根據我們的投資顧問、各自的獨立估值公司和審計委員會的意見，真誠地確定我們投資組合中每項投資的公允價值。

 

我們的董事會通常使用市場報價來評估我們投資的價值，這些投資的市場報價很容易獲得。我們通過獨立定價服務或從至少兩家經紀商或交易商(如果有)或從主要做市商或一級市場交易商獲得的出價獲得這些市場價值。投資顧問評估經紀人或交易商出價的來源和可靠性。如果董事會有正當理由相信任何該等市場報價並不反映一項投資的公允價值，則可採用其對市場報價缺乏的資產所採用的估值程序，對該等投資進行獨立估值。

 

(B)證券交易、收入確認和已實現/未實現損益

 

證券交易以交易日期為基礎進行記錄。我們使用特定的確認方法，以償還或出售的淨收益與投資的攤餘成本基礎之間的差額來衡量已實現損益，而不考慮先前確認的未實現升值或折舊，但考慮了提前還款罰金。未實現增值或折舊的淨變化反映了報告期內我們的組合投資、信貸安排和2023年票據的公允價值的變化，包括在實現收益或虧損時對先前記錄的未實現增值或折舊的任何沖銷。

 

我們以權責發生制記錄利息收入，只要我們期望收取該等金額。對於具有合同PIK利息的貸款和債務投資，該利息代表應計利息並添加到貸款餘額中，通常在到期時到期，當投資組合公司估值表明此類PIK利息不能收回時，我們通常不會應計PIK利息。如果我們有理由懷疑我們是否有能力收取貸款和債務投資的應收利息，我們不會將其作為應收利息應計。貸款發放費、原始發行貼現或OID、市場貼現或溢價以及負債的遞延融資成本(我們沒有公允價值)被資本化，然後使用有效利息方法作為利息收入增加或攤銷，如果是遞延融資成本，則作為利息支出。我們將從貸款和債務投資中賺取的提前還款罰金記為收入。股息收入(如有)於除股息日按應計制確認，以我們預期收取該等金額為準。本公司不時從投資組合公司收取某些費用，這些費用可能是非經常性的，也可能不是。此類費用包括貸款提前還款罰金、結構費、修改費和代理費，並在賺取時記為其他投資收入。訴訟和解應根據ASC子標題450-30，收益或有事項或ASC 450-30中的收益或有規定進行會計處理。

 

當本金或利息支付逾期30天或以上和/或有合理懷疑本金或利息將被收回時，貸款被置於非應計項目狀態。當一筆貸款處於非應計狀態時，應計利息通常被沖銷。根據管理層的判斷，非權責發生貸款的利息支付可確認為收入或計入本金。在支付逾期本金和利息時，非權責發生制貸款恢復為權責發生制狀態，根據管理層的判斷，這些貸款很可能保持流動狀態。截至2024年6月30日，我們擁有 三非權責發生制投資組合公司，代表英1.5%和1.1%我們的整體投資組合分別以成本和公允價值為基礎。截至2023年9月30日，我們有過三投資組合公司關於非應計項目，代表0.9%和0.2在成本和公允價值基礎上分別佔我們總投資組合的1%。

 

(C)所得税

 

我們已經遵守了法典m分節的要求，並有資格被視為聯邦所得税的RIC。在這方面，我們使用ASC主題740，所得税或ASC 740規定的資產和負債方法來核算所得税。根據這一方法，所得税是根據財務報表賬面金額與現有資產和負債的計税基礎之間的差額，為當前應付金額和作為税務資產和負債的遞延金額計提的。根據我們的資格和被選為美國聯邦所得税RIC的候選人，我們通常不會招致實質性的美國聯邦所得税。然而，我們可以選擇保留日曆年收入的一部分，這可能會導致徵收聯邦消費税，或者我們可能會通過我們的應税子公司(包括應税子公司)產生税收。截至2024年6月30日止三個月及九個月，我們就淨投資收入計提税項準備為$0.2百萬美元和美元0.9分別與聯邦消費税有關的100萬美元。為截至2023年6月30日的三個月零九個月，我們為淨投資收入計提了一筆税款準備金#美元。0.2百萬美元和美元0.8分別與聯邦消費税有關的100萬美元。

 

吾等根據美國會計準則第740條在綜合財務報表中確認税務狀況的影響，若基於技術上的優點，該狀況經適用税務機關審核後更有可能得以維持。未被認為滿足“更有可能”起徵點的税收頭寸將被記錄為税收支出或福利。如果適用，可能評估的與所得税有關的罰款或利息將在財務報表中歸類為其他業務費用。並無與不確定税務狀況有關的應計税項，亦無就本文所述期間的任何相關利息或罰金應計款項。該公司關於ASC 740的決定可能會在以後基於各種因素進行審查和調整，這些因素包括但不限於對税收法律、法規及其解釋的持續分析。雖然該公司同時提交聯邦和州所得税申報單，但該公司的主要税務管轄範圍是聯邦。

 

Holdings II，需繳納美國聯邦、州和地方企業所得税。應納税子公司的所得税費用和相關税項負債反映在公司的合併財務報表中。

 

截至2024年6月30日的三個月和九個月，公司確認了零及$0.2應税子公司投資的未實現增值(折舊)百萬美元。截至2023年6月30日止三個月及九個月，本公司確認減税準備為零及$2.9應納税子公司投資的未實現增值(折舊)分別為100萬歐元。計提投資未實現增值(折舊)的税項是由於扣除了(1)銷售投資收益的預期税負和(2)使用本年度虧損的預期税利。截至2024年6月30日和2023年9月30日，美元1.6百萬美元和美元1.8應課税附屬公司持有的投資未實現收益在綜合資產負債表中分別作為遞延税項負債計提。截至2024年6月30日和2023年9月30日，零及$0.3分別計提1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000美元的應課税附屬公司持有的投資已實現收益的綜合經營報表的應計税準備。在截至2024年6月30日的三個月和九個月內，公司支付了零和零分別在出售應税子公司持有的投資的已實現收益的税收中。在截至2023年6月30日的三個月和九個月內，公司支付了$0.5百萬美元和美元0.5銷售應税子公司持有的投資的實現收益的税收分別為100萬英鎊。

 

我們的運作方式是維持我們的選舉作為RIC納税，並取消公司級別的美國聯邦所得税(除4%消費税)通過分配足夠的投資公司應納税所得額和資本利得淨收入(如果有的話)。因此，我們將有一個等於0% 在消費税前

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PENNANTPARK浮息資本有限公司及附屬公司

綜合財務報表附註

2024年6月30日

(未經審計)

 

税費以及應納税子公司發生的所得税。因此，我們報告的所得税支出與其按聯邦法定税率計算的税收支出之間的差額21%沒有意義。

 

由於聯邦所得税規定與公認會計原則不同，符合税收規定的分配可能不同於為財務報告目的確認的淨投資收入和已實現淨收益。税務法規和公認會計原則之間的差異可能是永久性的，也可能是暫時性的。在資產和負債的合併財務報表中，資本賬户之間的永久性差異被重新分類，以反映其納税性質。當某些收入、費用、收益或損失項目在未來某個時間確認時，就會出現暫時性差異。

 

(D)分配和資本交易

 

對普通股股東的分配在除股息日入賬。應支付的分配金額(如果有的話)由董事會每季度確定，通常以管理層估計的收益為基礎。淨已實現資本收益，如果有的話，可以至少每年分配一次。分配的税收屬性一般包括普通收入和資本收益，但也可能包括某些符合税收條件的股息和/或資本返還。

 

通過發行我們普通股進行的資本交易在發行時被記錄，發售成本在我們普通股發行時作為資本減少計入。

 

2023年3月27日，我們與Citizens JMP Securities，LLC，Raymond James&Associates，Inc.和Truist Securities，Inc.(統稱為股權分配協議)簽訂了股權分配協議，作為與出售我們普通股股份有關的銷售代理(各自為銷售代理，共同稱為銷售代理)，總髮行價高達$100在市場上提供的100萬美元(“ATM計劃”)。2023年8月11日，我們修訂了與每一家銷售代理的股權分配協議(統稱為修訂和重新簽署的股權分配協議)，將總髮行價提高到最高$250百萬美元。經修訂及重訂的股權分配協議規定，吾等可不時透過銷售代理提供及出售普通股股份，金額及時間由吾等釐定。實際銷售將取決於我們不時決定的各種因素，包括市場狀況和我們普通股的交易價格。投資顧問可不時全權酌情支付根據股權分派協議應付的部分或全部佣金，或支付額外的補充款項，以確保與根據本協議作出的所有發售有關的普通股每股售價不會低於我們目前的每股資產淨值。投資顧問所支付的任何該等款項將不獲本公司退還。

 

在截至2024年6月30日的三個月和九個月內，我們發佈了8,770,000和13,263,436通過自動櫃員機計劃以平均價格$11.41及$11.39每股，籌集$100.1百萬美元和美元150.6向銷售代理扣除佣金後的淨收益百萬美元，包括投資顧問的收益，以確保所有股份分別以淨資產淨值或高於淨資產淨值出售。在股票發行方面，我們花費了$0.5與建立自動櫃員機計劃相關的遞延發售成本中的100萬美元用於額外的實收資本。

 

(E)外幣兑換

 

我們的賬簿和記錄都是用美元保存的。任何外幣金額均按以下基準折算成美元：

 

1.

投資證券、其他資產和負債的公允價值--按適用期間結束時的現行匯率計算；

 

2.

購買和出售投資證券、收入和支出--按有關交易日期的現行匯率計算。

 

儘管淨資產和公允價值是根據上述適用外匯匯率列報的，但我們並沒有將投資、其他資產和債務的外匯匯率變動導致的經營業績部分與所持投資和負債的公允價值變動引起的波動分開。這種波動包括在投資和負債的已實現和未實現淨收益或損失中。

 

外國證券和貨幣換算可能涉及某些考慮因素和風險，這些因素和風險通常與投資美國公司和美國政府證券無關。這些風險包括但不限於貨幣波動和重估，以及未來不利的政治、社會和經濟發展，這可能導致在外國市場的投資比可比的美國公司或美國政府債券的流動性更差，價格更不穩定。

 

(F)合併

 

在S-X法規允許的情況下，以及根據ASC第946-810-45-3段的解釋，PennantPark Floating Rate Capital Ltd.一般不會合並其在投資公司、全資子公司或以向我們提供服務為業務的受控運營公司以外的公司的投資。因此，我們在合併財務報表中綜合了我們的應税子公司的業績，包括應税子公司、Funding I、證券化發行人和2036-證券化發行人。我們不鞏固我們在PSSL或PTSF的非控股權益。請參閲附註4中對我們在PSSL的投資的進一步説明。

 

(G)資產轉讓和服務

 

不符合ASC主題860，轉移和維修，銷售會計處理要求的資產轉移反映在資產和負債合併報表和投資作為投資的合併時間表中。Funding I的債權人已獲得其所有資產的擔保權益，這些資產不打算提供給PennantPark Floating Rate Capital Ltd.或其任何附屬公司的債權人。

 

(H)最近的會計公告

2020年3月，FASB發佈了會計準則更新，或ASU，第2020-04號，《參考匯率改革(主題848)：促進參考匯率改革對財務報告的影響》。指導意見為將GAAP應用於合同修改、套期保值關係和其他交易提供了可選的權宜之計和例外，但須滿足某些標準，即參考LIBOR或其他參考利率預計將因參考利率改革而終止。ASU 2020-04自2020年3月12日起至2022年12月31日對所有實體有效。FASB批准將倫敦銀行間同業拆借利率延長(可選)兩年至2024年12月31日，以退出LIBOR。於截至2024年6月30日止三個月及九個月期間，本公司利用ASU 2020-04年度提供的可選權宜之計及例外情況，其影響對綜合財務報表及其附註並不重大。

 

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PENNANTPARK浮息資本有限公司及附屬公司

綜合財務報表附註

2024年6月30日

(未經審計)

 

2022年3月，FASB發佈了ASU第2022-02號，“金融工具--信貸損失(專題326)”，旨在解決ASU 2016-13年實施後審查期間發現的問題，“金融工具--信貸損失(專題326)：金融工具信貸損失的計量”。該修正案除其他事項外，取消了子主題310-40“應收賬款--債權人的問題債務重組”中對債權人問題債務重組的會計指導，同時加強了對借款人遇到財務困難時某些貸款再融資和債權人重組的披露要求。新的指導方針在2022年12月15日之後開始的中期和年度期間有效。本公司已採納實施適當控制及程序的新會計準則，其影響對綜合財務報表及其附註並不重大。

 

2022年6月，FASB發佈了ASU 2022-03，公允價值計量(主題820)：受合同銷售限制的股權證券的公允價值計量，或ASU 2022-03，改變了ASC主題820，公允價值計量和披露，或ASC 820的公允價值計量披露要求。修正案澄清，出售股權證券的合同限制不被視為股權證券會計單位的一部分，因此在計量公允價值時不考慮。修正案還澄清，實體不能作為單獨的核算單位承認和衡量合同銷售限制。新的指導方針適用於2023年12月15日之後的財政年度，包括其中的過渡期。允許提前申請。該公司目前正在評估採用這一新會計準則將對其綜合財務報表產生的影響，但預計影響不會很大。

 

2023年12月，FASB發佈了ASU 2023-09“所得税披露的改進”(“ASU 2023-09”)。ASU 2023-09打算提高所得税披露的透明度。ASU 2023-09在2024年12月15日之後的財政年度生效，並將在預期基礎上採用，並可選擇追溯適用。我們目前正在評估這一指導意見的影響，但我們預計不會對我們的財務報表產生實質性影響。

 

3.協議和關聯方交易

 

(A)《投資管理協定》

 

與投資顧問的投資管理協議於2024年5月獲得我們的董事會（包括與我們或投資顧問沒有利害關係的大多數董事）重新批准。根據投資管理協議，投資顧問在董事會的全面監督下管理我們的日常運營並向我們提供投資諮詢服務。投資顧問擔任Funding I的抵押品經理，並已不可撤銷地指示，只要投資顧問仍然擔任抵押品經理，就應向公司支付與此類服務有關的任何管理費。此安排不會增加我們的綜合管理費。為了提供這些服務，投資顧問從我們處收到一筆費用，該費用由兩部分組成-基本管理費和激勵費。

 

基地管理費

 

基本管理費按年率計算1.00相當於我們的總資產(扣除美國國庫券、任何信貸安排下的臨時提款、現金和現金等價物、回購協議或為保持下個季度的投資靈活性而進行的其他資產負債表交易，如果有)的“平均調整後總資產”的百分比，應按季度支付欠款。基本管理費是根據最近完成的兩個日曆季度末的平均調整總資產計算的，並根據本日曆季度的任何股票發行或回購進行適當調整。例如，如果我們在一季度的第45天出售股票若本公司於本季度發行新股，且未將出售所得款項用於償還未償還債務，則本公司於該季度的總資產只會在增發股份流通期內的45天內生效。截至2024年6月30日的三個月和九個月，投資顧問賺取基本管理費#美元。3.9百萬美元和美元10.3分別是我們的一百萬美元。截至2023年6月30日的三個月和九個月，投資顧問賺取基本管理費#美元。2.8百萬美元和美元8.6分別是我們的一百萬美元。

 

獎勵費

 

獎勵費用分為兩部分，具體如下：

 

其中一部分是根據我們上一個日曆季度的獎勵前費用淨投資收入計算並按季度支付的。為此目的，激勵前費用淨投資收入指利息收入、股息收入和任何其他收入，包括任何其他費用(提供管理協助的費用除外)，如修正、承諾、發起、預付罰金、結構、勤勉和諮詢費或從投資組合公司收到的其他費用，減去本季度的運營費用(包括基本管理費、根據管理協議應支付的任何費用、任何信貸安排下的任何利息支出或修訂費用和就任何已發行和已發行的優先股支付的任何利息支出或修訂費用，但不包括激勵費用)。就具有遞延利息特徵的投資而言，獎勵前費用淨投資收入包括尚未收到現金的應計收入(如OID、具有實物支付利息的債務工具和零息證券)。獎勵前費用淨投資收入不包括任何已實現資本收益，經計算已實現資本損失或未實現資本增值或折舊。獎勵前費用淨投資收入，以上一日曆季度末我們淨資產價值的百分比表示，與1.75每季百分比(7.00年化百分比)。我們支付的是 投資顧問就我們的獎勵前費用每個日曆季度的淨投資收入如下：(1)不是獎勵費用在任何日曆季度中，我們的獎勵費用淨投資收入不超過1.75%, (2) 50我們的獎勵前費用淨投資收入的百分比與該獎勵前費用淨投資收入的比例(如果有)超過門檻税率但低於2.9167%在任何日曆季度（11.67年化百分比)(我們指獎勵前費用淨投資收入的這一部分(超過門檻但低於2.9167%)，這是為了向我們的投資顧問提供20我們獎勵前費用淨投資收入的%，如果這一淨投資收入超過2.9167任何日曆季度的百分比)，以及(3)20獎勵前費用淨投資收入的百分比(如果有)超過2.9167%在任何日曆季度。如果適用，這些計算將按比例計入相關季度的任何股票發行或回購。對於截至2024年6月30日的三個月和九個月，投資顧問賺了$5.3百萬美元和美元14.9年淨投資獎勵費用分別為百萬美元從我們這裏來。在截至2023年6月30日的三個月和九個月，投資顧問賺取了$4.6百萬美元和美元12.2百萬，分別在獎勵費用上對我們的淨投資收益。

 

獎勵費用的第二部分是在每個日曆年結束時(或在《投資管理協議》終止時，截至終止日期)確定並拖欠的，等於20本公司已實現資本收益(如有)的百分比，從開始到每個日曆年末按累計基礎計算，扣除所有已實現資本損失和未實現資本折舊後，減去以前支付的任何資本利得獎勵費用的總額。對於截至2024年和2023年6月30日的三個月和九個月，投資顧問做到了不是根據《投資管理協議》(如上所述)計算的資本利得獎勵費用。

 

 

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PENNANTPARK浮息資本有限公司及附屬公司

綜合財務報表附註

2024年6月30日

(未經審計)

 

根據公認會計原則，吾等須根據每期期末所持投資的已實現資本收益淨額及未實現資本增值及折舊淨額應計資本利得激勵費。在計算應計資本利得獎勵費用時，吾等在計算時考慮累計未實現資本增值，因為若該等未實現資本增值已實現，則須支付資本收益獎勵費用，即使在計算根據投資管理協議實際應付的費用時不允許考慮該等未實現資本增值。該應計項目使用累計已實現資本損益和累計未實現資本增值或折舊來計算。如果該金額在期末為正數，則我們記錄的資本利得激勵費用等於20%，減去前幾年支付的與獎勵費用相關的實際資本利得的總額。如果該金額為負數，則該年度沒有應計項目。不能保證這種未實現的資本增值會在未來實現。根據公認會計原則，我們的未實現和已實現資本利得的應計激勵費用，但不應支付截至2024年和2023年6月30日的三個月和九個月，曾經是零，分別為。

 

(B)管理協議

 

2024年5月，我們的董事會重新批准了與署長的管理協議，其中包括與我們沒有利害關係的大多數董事。根據《行政管理協議》，行政長官為我們提供行政服務和辦公設施。為提供此等服務、設施及人員，吾等已同意向署長償還署長在履行《管理協議》下的義務時所產生的間接費用及其他開支的可分攤部分，包括租金及本公司首席財務官、首席合規官、公司法律顧問及其各自工作人員的補償成本及相關開支的可分攤部分。署長開出的帳單金額可能包括與其與私營部門會計準則的行政協議有關的貸項。署長還代表我們向我們需要提供這種援助的投資組合公司提供重要的管理援助。其中某些費用的償還包括在合併業務報表的行政事務費用中。截至2024年6月30日的三個月和九個月，我們記錄的行政費用約為y $0.5百萬美元和美元1.7600萬美元，分別包括署長因上述服務而發生的費用。對於截至2023年6月30日的三個月零九個月，我們記錄的管理費用約為$0.5百萬美元和美元0.8600萬美元，分別包括署長因上述服務而發生的費用。

 

於2022年7月1日，與管理人的管理協議經修訂，以澄清本公司可就以下事項向本公司報銷管理人：(I)管理人的內部專業人士就本公司持續經營向本公司提供的税務及一般法律意見及/或服務；及(Ii)管理人或其聯屬公司的內部專業人員就與潛在或實際投資及交易有關的事宜向本公司或其投資組合公司提供的交易性法律意見及/或服務，包括税務結構及/或盡職調查。

 

(C)其他關聯方交易

 

本公司、投資顧問及若干其他聯屬公司已獲美國證券交易委員會授予豁免寬免令，使本公司可與投資顧問管理的其他基金共同投資。如果我們與其他關聯基金共同投資，我們的投資顧問將不會獲得補償，除非在豁免令和適用法律允許的範圍內，包括1940年法案第57(K)節規定的限制。

 

有幾個不是根據1940年法令，在每一次截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和九個月。

 

截至2024年6月30日的三個月和九個月，我們出售了 $69.1百萬美元和美元209.0百萬iN分別以公允價值計入PSL的投資，a並得到認可零和零已實現淨收益(虧損)的比例。對於截至2023年6月30日的三個月零九個月，我們賣出了$75.3百萬美元和美元121.2向PSSL投資百萬美元分別按公允價值計算並確認 $(0.2)百萬元及(0.2）百萬淨已實現虧損，分別為同期。

 

截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和九個月內，我們沒有向PTSF出售任何投資。

 

截至2024年6月30日和2023年9月30日，PFlt應付PSSL和PTSF 的零及$0.6分別為百萬，在綜合資產負債表中列為應付聯屬公司款項。這些金額與PFlt因基金之間的交易而欠PSSL和PTSF的現金有關。

 

截至2024年6月30日和2023年9月30日，PFlt應收管理員款項為美元0.1百萬美元和零分別在合併資產和負債表中列為應收附屬公司款項。該金額涉及代表公司收取的代理費。

 

4.投資

 

截至2024年6月30日的三個月和九個月購買投資，包括PIk利息總計美元321.5百萬美元和美元964.0分別為百萬。上一年同期，投資購買（包括PIk利息）總計為美元80.3百萬美元和美元231.5分別為百萬。投資的銷售和償還 截至2024年6月30日的三個月和九個月總額為$137.6百萬美元和美元386.3分別為100萬美元。對於截至2023年6月30日的三個月零九個月、銷售和償還投資總額為美元132.4百萬美元和美元258.1分別為100萬美元。

投資以及現金及現金等值物包括以下內容：

 

(千美元)		2024年6月30日								2023年9月30日
投資分類		成本				公允價值				成本				公允價值
第一留置權		$	1,219,920			$	1,211,556			$	708,452			$	696,078
PSSL中的第一優先權			237,650				237,650				210,088				210,088
第二留置權			148				150				1,113				149
次級債務			1,003				1,003				—				—
股權			114,113				149,240				83,188				109,978
PSSL的股權			101,850				59,345				90,038				50,881
總投資			1,674,684				1,658,944				1,092,878				1,067,174
現金及現金等價物			84,589				84,590				100,555				100,555
投資總額以及現金和現金等值物		$	1,759,273			$	1,743,534			$	1,193,433			$	1,167,729

 

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PENNANTPARK浮息資本有限公司及附屬公司

綜合財務報表附註

2024年6月30日

(未經審計)

 

 

下表按行業分類描述了投資，並按公允價值列出了此類行業投資組合資產總額（不包括現金及現金等值物）的百分比：

 

行業分類		2024年6月30日 (1)			2023年9月30日(1)
專業服務			8	%		7	%
航空航天與國防			8			6
醫療保健提供者和服務			7			9
媒體			7			9
電子設備、儀器和零部件			5			3
建築與工程			5			1
休閒產品			5			1
總代理商			5			3
個人產品			5			8
IT服務			4			4
媒體：多元化和生產			4			6
高科技產業			3			5
醫療保健、教育和兒童保育			3			—
保險			3			3
醫療保健技術			3			4
多元化消費服務			2			3
商業服務與用品			2			4
建築產品			2			—
建築與建築			2			3
互聯網軟件和服務			2			1
資本設備			1			2
商業服務			1			2
化學品、塑料和橡膠			1			2
汽車零部件			1			—
醫療保健設備和用品			1			1
多元化金融服務			1			1
酒店、餐館和休閒場所			1			2
消費者服務			1			2
汽車			1			2
食品產品			1			1
金融服務			1			1
金屬和礦業			1			—
航空貨運和物流			1			1
紡織品、服裝和奢侈品			1			1
所有其他			1			2
總			100	%		100	%

 

(1)

不包括對PSSL的投資。

 

 

 

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PENNANTPARK浮息資本有限公司及附屬公司

綜合財務報表附註

2024年6月30日

(未經審計)

 

PennantPark高級擔保貸款基金I LLC

 

2017年5月，我們和Kemper成立了PSSL，這是一家未合併的合資企業。PSSL主要投資於中端市場和其他符合我們戰略的公司債務證券。PSSL是作為特拉華州的一家有限責任公司成立的。截至2024年6月30日和2023年9月30日，PSSL的總資產為958.8百萬美元和美元869.4，其投資組合包括以下投資108和105分別是投資組合公司。截至2024年6月30日，按公允價值計算，對PSSL一家投資組合公司的最大投資為$21.3百萬美元，五項最大的投資總額為98.2百萬美元。截至2023年9月30日，按公允價值計算，對PSSL一家投資組合公司的最大投資為$18.5百萬美元，五項最大的投資總額為83.4百萬美元。PSSL投資於我們可能直接投資的同一行業的投資組合公司。

 

我們和Kemper以第一留置權、擔保債務和股權的形式向PSSL提供資本。截至2024年6月30日和2023年9月30日，我們和肯珀擁有87.5%和12.5分別為未償還的第一留置權擔保債務和股權的百分比。截至同一日期，我們在PSL的投資包括第一留置權擔保債務#美元。237.7百萬(零仍無資金)和美元210.1百萬美元(額外$27.6未出資的百萬美元)和股權分別為101.9百萬(零仍無資金)和美元90.0百萬美元(額外$11.8百萬無資金)。

 

我們和Kemper各自任命了兩名成員到PSSL四-個人董事會和投資委員會。所有與PSL有關的重大決定，包括涉及其投資組合的決定，都需要獲得董事會或投資委員會法定人數的一致批准。法定人數的定義是：(I)出席董事會或投資委員會的兩名成員，只要每名成員至少有一名個人出席；(Ii)出席董事會或投資委員會的三名成員，但由只有一名成員出席的成員選舉、指定或任命的個人有權就每一事項投兩票；及(Iii)董事會或投資委員會的四名成員出席構成法定人數，但每名成員選舉、指定或委任的兩名個人必須出席。

 

2023年8月，PSSL進入了一項$260.0百萬美元(從$減少到325.0百萬)高級擔保循環信貸安排，利息為SOFR PLUS260基點(包括利差調整)Ally Bank通過其全資子公司PennantPark高級擔保貸款工具LLC II或PSSL子公司II，受槓桿和借款基數限制。

 

2021年1月，PSSL完成了一項$300.7以抵押貸款債券或“2032年資產擔保債務”的形式進行的百萬債務證券化。2032年的資產支持債務由PennantPark CLO II，Ltd.的多元化投資組合擔保，PennantPark CLO II，Ltd.是PSSL的全資合併子公司，主要由中間市場貸款和中間市場貸款的參與權益組成。2032年的資產支持債務計劃於2032年1月到期。在交易結束日，PennantPark CLO II，Ltd.向PennantPark CLO II，Ltd.轉讓了PennantPark CLO II，Ltd.100%的優先股和PennantPark CLO II，Ltd.發行的E類債券。

 

2024年5月，PSL完成了2032年資產支持債務的再融資，通過1美元300.7以抵押貸款債券或“2036年PSSL資產支持債務”的形式進行的百萬債務證券化。2036年PSSL資產支持債務由PennantPark CLO II，Ltd.的多元化投資組合擔保，PennantPark CLO II，Ltd.是PSSL的全資子公司，主要包括中端市場貸款和中端市場貸款的參與權益。2036年的PSSL資產支持債務計劃於2036年4月到期。PSSL通過一家合併的子公司保留了優先股和E-R類票據。

 

2023年4月，PSSL完成了一項$297.8以抵押貸款債券或“2035年資產擔保債務”的形式進行的百萬債務證券化。2035年的資產支持債務由PennantPark CLO VI，LLC的多元化投資組合擔保，PennantPark CLO VI，LLC是PSSL的全資合併子公司，主要包括中端市場貸款和中端市場貸款的參與權益。2035年的資產支持債務計劃於2035年4月到期。於交易完成日，PennantPark CLO VI，LLC向PennantPark CLO VI，LLC轉讓初步成交日期的貸款組合，其中包括若干全資附屬公司及US向PennantPark CLO VI，LLC分配的貸款.

 

 

以下是PSSL按公允價值計算的投資組合摘要：

 

(千美元)		2024年6月30日				2023年9月30日
總投資		$	904,179			$	785,859
創收投資的加權平均成本收益率			11.9	%			12.1	%
PSSL中的投資組合公司數量			108				105
最大的投資組合公司投資		$	21,328			$	18,463
五個最大投資組合公司的投資總額		$	98,172			$	83,365

 

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PENNANTPARK浮息資本有限公司及附屬公司

綜合財務報表附註

2024年6月30日

(未經審計)

 

以下是截至2024年6月30日PSSL的個人投資列表（單位：單位：千美元）：

頒發者名稱		成熟性			行業		當前 優惠券				基點 散佈在上面 索引(1)			帕爾				成本				公允價值（2）
第一優先權有擔保債務- 1,327.4%
A1車庫合併Sub，LLC		12/22/2028			商業服務與用品			11.44	%		SOFR+610				2,910			$	2,861			$	2,910
ACP Avenu Buyer，LLC		10/2/2029			商業服務			11.55	%		SOFR+625				9,950				9,792				9,652
ACP Falcon買家公司		8/1/2029			商業服務			10.80	%		SOFR+550				18,809				18,471				18,960
Ad.net Acquisition，LLC		5/7/2026			媒體			11.60	%		SOFR+626				8,730				8,676				8,730
Aeronix，Inc		12/18/2028			航空航天與國防			10.83	%		SOFR+550				15,920				15,696				15,920
阿爾卑斯收購公司II		11/30/2026			容器和包裝			11.43	%		SOFR+600				12,755				12,494				12,245
Anteriad，LLC（f/k/a MeritDirect，LLC）		6/30/2026			媒體：廣告、印刷和出版			11.23	%		SOFR+575				4,788				4,674				4,788
Anteriad，LLC（f/k/a MeritDirect，LLC）-增量定期貸款		6/30/2026			媒體：廣告、印刷和出版			11.23	%		SOFR+575				4,688				4,646				4,688
應用技術服務有限責任公司		12/29/2026			商業服務與用品			11.23	%		SOFR+615				11,184				11,082				11,016
阿克菲爾德收購公司		8/3/2029			航空航天與國防			11.58	%		SOFR+625				11,143				10,994				11,087
Beta Plus科技公司		7/1/2029			商業服務			11.08	%		SOFR+575				4,913				4,838				4,814
Big Top Holdings，LLC		2/28/2030			商業服務			11.58	%		SOFR+625				15,461				15,200				15,345
BioDerm公司		1/31/2028			醫療保健和製藥			11.83	%		SOFR+650				8,910				8,818				8,799
黑鷹工業分銷公司		9/17/2026			總代理商			11.73	%		SOFR+625				15,013				14,816				14,938
BlueHalo Finance Holdings，LLC		10/31/2025			航空航天與國防			10.09	%		SOFR+490				5,561				5,534				5,477
布羅德兄弟公司		12/4/2025			消費品			11.60	%		SOFR+626				2,290				2,290				2,290
伯吉斯點採購商公司		9/26/2029			汽車			10.69	%		SOFR+525				443				417				428
作者：Light Professional IT Services，LLC		5/16/2025			高科技產業			12.37	%		SOFR+688				13,235				13,202				13,169
卡內基達特萊特有限責任公司		2/7/2030			媒體：廣告、印刷和出版			10.84	%		SOFR+550				15,282				15,063				15,052
Cartessa Aesthetics，LLC		6/14/2028			總代理商			11.08	%		SOFR+575				9,563				9,449				9,563
CF 512，Inc.		8/20/2026			媒體			11.54	%		SOFR+619				6,768				6,693				6,667
挑戰者性能優化公司		8/31/2024			商業服務			13.18	%		SOFR+775				9,104				9,099				9,058
							（PIk 1.00%)												-				-
Confluent Health，LLC		10/28/2028			醫療保健和製藥			9.46	%		SOFR+400				6,726				6,514				6,507
Connatix買家公司		7/13/2027			媒體			11.11	%		SOFR+576				3,785				3,742				3,709
起重機1服務公司		8/16/2027			商業服務與用品			10.35	%		SOFR+525				2,073				2,055				2,068
斯考奇博士有限責任公司		8/31/2027			個人產品			11.18	%		SOFR+585				14,600				14,425				14,600
DRI控股公司		12/21/2028			媒體			10.69	%		SOFR+525				2,607				2,419				2,500
DSA Holdings III，Inc.		11/3/2025			消費品：耐用			11.73	%		SOFR+640				14,080				14,055				14,024
ESL Entertainment，LLC		8/31/2030			酒店、遊戲和休閒			9.34	%		SOFR+400				4,975				4,899				4,987
EDS Buyer，LLC		1/10/2029			電子設備、儀器和零部件			11.08	%		SOFR+575				8,888				8,783				8,754
Exigo Intermediate II，LLC		3/15/2027			軟件			11.69	%		SOFR+610				12,578				12,442				12,484
ETE中間體II，LLC		5/29/2029			多元化消費服務			11.84	%		SOFR+650				12,280				12,058				12,402
費爾班克斯莫爾斯防禦		6/17/2028			航空航天與國防			10.35	%		SOFR+475				10,117				10,069				10,125
全球控股InterCo LLC		3/16/2026			多元化金融服務			11.48	%		SOFR+610				3,706				3,698				3,521
GramelyBuyer，Inc.		8/10/2027			貿易公司和分銷商			10.93	%		SOFR+560				3,732				3,693				3,695
漢考克屋頂和建築有限責任公司		12/31/2026			保險			10.93	%		SOFR+560				2,153				2,129				2,024
Hills Distribution，Inc		11/8/2029			商業服務			11.33	%		SOFR+600				8,980				8,857				8,890
HW Holdco，LLC		5/10/2026			媒體			11.79	%		SOFR+640				3,503				3,489				3,503
想象一下Acquisitionco，LLC		11/15/2027			軟件			10.43	%		SOFR+510				9,178				9,035				9,132
無限家庭服務控股公司		12/28/2028			商業服務與用品			12.18	%		SOFR+685				6,044				5,946				6,044
綜合營養有限責任公司		1/31/2025			多元化消費服務			12.46	%		SOFR+715				11,118				11,112				9,561
							（PIk 2.25%)												-				-
誠信營銷收購有限責任公司		8/27/2026			保險			11.50	%		SOFR+615				5,865				5,830				5,836
Inventus Power，Inc		6/30/2025			消費品：耐用			12.96	%		SOFR+761				8,174				8,084				8,010
ITI控股公司		3/3/2028			IT服務			10.98	%		SOFR+560				3,910				3,861				3,910
Kinetic買方有限責任公司		11/10/2027			個人產品			11.48	%		SOFR+615				13,492				13,280				13,492
Lash OpCo，LLC		2/18/2027			個人產品			13.18	%		SOFR+775				14,542				14,333				14,396
LAV Gear Holdings，Inc.		10/31/2025			資本設備			11.77	%		SOFR+640				15,023				15,009				14,842
光速買家公司		2/3/2026			醫療保健提供者和服務			10.69	%		SOFR+535				11,352				11,270				11,352
LJ Avalon Holdings，LLC		1/31/2030			環境產業			11.74	%		SOFR+640				2,566				2,522				2,566
Loving Tan Intermediate II，Inc.		5/31/2028			消費品			12.34	%		SOFR+700				7,425				7,302				7,369
Lucky Bucks，LLC -先出定期貸款		10/2/2028			酒店、遊戲和休閒			12.98	%		SOFR+765				260				260				260
Lucky Bucks，LLC -長期貸款		10/2/2029			酒店、遊戲和休閒			12.98	%		SOFR+765				519				519				519
MAG DS Corp		4/1/2027			航空航天與國防			10.93	%		SOFR+550				2,074				2,001				2,001
Magenta Buyer，LLC		7/31/2028			軟件			10.59	%		SOFR+500				2,983				2,843				1,646
Marketplace Events，LLC -超級優先權定期貸款		9/30/2025			媒體：多元化和生產			10.73	%		SOFR+525				1,803				1,803				1,803
Marketplace Events，LLC -超級優先權無資金定期貸款 (3)		9/30/2025			媒體：多元化和生產										607				-				-
Marketplace Events，LLC		9/30/2026			媒體：多元化和生產			10.73	%		SOFR+525				4,837				3,993				4,837
火星收購控股公司		5/14/2026			媒體			10.98	%		SOFR+565				11,499				11,420				11,499
MBS Holdings，Inc		4/16/2027			互聯網軟件和服務			11.24	%		SOFR+585				8,352				8,259				8,360
EDI買家公司		7/25/2028			化學品、塑料和橡膠			11.39	%		SOFR+550				6,332				6,238				6,244
Meadowlark Acquizer，LLC		12/10/2027			專業服務			11.23	%		SOFR+565				2,354				2,323				2,295
Medina Health，LLC		10/20/2028			醫療保健和製藥			11.58	%		SOFR+625				19,247				18,951				19,247
Megawatt Acquisitionco，Inc		3/1/2030			電子設備、儀器和零部件			10.58	%		SOFR+525				15,750				15,521				15,750
關鍵任務電子公司		3/31/2025			資本設備			11.23	%		SOFR+590				5,566				5,566				5,566
MORE Group Holdings，Inc		1/16/2030			商業服務			11.08	%		SOFR+590				13,099				12,921				12,968
市政緊急服務公司		9/28/2027			總代理商			10.48	%		SOFR+515				3,404				3,362				3,404
NBH Group LLC		8/19/2026			醫療保健、教育和兒童保育			11.18	%		SOFR+575				10,629				10,522				10,098
諾拉收購有限責任公司		8/31/2029			醫療保健提供者和服務			11.68	%		SOFR+635				21,328				20,956				21,328
一站式郵件有限責任公司		5/7/2027			航空貨運和物流			11.71	%		SOFR+636				15,723				15,509				15,723
ORL Acquisitions，Inc.		9/3/2027			消費金融			14.73	%		SOFR+940				2,070				2,053				1,615
輸出服務集團公司-先出定期貸款		11/30/2028			商業服務			13.75	%		SOFR+843				821				821				821
輸出服務集團公司-長期貸款		5/30/2028			商業服務			12.00	%		SOFR+668				1,667				1,667				1,667
OWL收購有限責任公司		2/4/2028			專業服務			10.69	%		SOFR+550				3,893				3,840				3,834
Ox Two，LLC		5/18/2026			建築與建築			11.85	%		SOFR+651				4,307				4,279				4,307
太平洋買家有限責任公司		9/30/2028			商業服務			11.26	%		SOFR+600				11,968				11,768				12,040
PCS Midco，Inc		3/1/2030			多元化消費服務			11.10	%		SOFR+575				3,881				3,825				3,842

29

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PENNANTPARK浮息資本有限公司及附屬公司

綜合財務報表附註

2024年6月30日

(未經審計)

 

頒發者名稱		成熟性				行業		當前 優惠券				基點 散佈在上面 索引(1)				帕爾				成本				公允價值（2）
PH Beauty Holdings，Inc.		9/29/2025				批發			10.72	%		SOFR+500					9,405				9,281				9,316
PL Acquisitionco，LLC		11/9/2027				紡織品、服裝和奢侈品			12.44	%		SOFR+710					7,769				7,683				6,215
								（PIk 4.00%)													-				-
PlayPower，Inc.		5/8/2026				消費品：耐用			10.96	%		SOFR+565					2,529				2,486				2,491
Pragmatic Institute，LLC (5)		7/6/2028				教育			12.82	%		SOFR+750					11,384				11,187				7,314
								（PIk 12.82%)
Quantic Electronics，LLC		11/19/2026				航空航天與國防			11.68	%		SOFR+635					2,782			$	2,764			$	2,754
Rancho Health MSO，Inc.		12/18/2025				醫療保健提供者和服務			10.93	%		SOFR+585					1,021				1,021				1,021
前臺買家，有限責任公司		2/28/2028				航空貨運和物流			11.48	%		SOFR+615					4,900				4,850				3,920
Recteq，LLC		1/29/2026				休閒產品			12.49	%		SOFR+715					4,838				4,805				4,765
Research Now Group，LLC和Dynata，LLC (4)		12/20/2024				多元化消費服務			0.00	%							12,399				12,330				10,539
Research Now Group，LLC和Dynata，LLC -DID		8/6/2024				多元化消費服務			14.21	%		SOFR+886					528				488				528
農村採購控股公司(HPA SPQ Merger Sub，Inc.）		6/15/2029				高科技產業			11.02	%		SOFR+575					4,347				4,274				4,303
銷售基準指數LLC		1/3/2025				專業服務			11.53	%		SOFR+620					9,268				9,253				9,268
薩金特與格林利夫公司		12/20/2024				批發			12.94	%		SOFR+760					4,959				4,948				4,959
								（PIk 1.00%)													-				-
施萊辛格全球公司		7/14/2025				商業服務			13.69	%		SOFR+825					12,238				12,237				12,054
								（PIk 0.50%)													-				-
海道買家有限責任公司		6/13/2029				化學品、塑料和橡膠			11.48	%		SOFR+615					4,913				4,852				4,753
Sigma Defense Systems，LLC		12/18/2027				航空航天與國防			12.49	%		SOFR+715					18,704				18,435				18,517
Simplicity Financial Marketing Group Holdings，Inc		12/2/2026				多元化金融服務			11.73	%		SOFR+640					11,387				11,220				11,274
斯科皮馬·康斯利奧家長有限責任公司		5/17/2028				商業服務			9.96	%		SOFR+450					1,294				1,271				1,295
Smartronix，LLC		11/23/2028				航空航天與國防			11.33	%		SOFR+635					4,875				4,811				4,875
微笑品牌公司		10/14/2025				醫療保健和製藥			9.90	%		SOFR+450					11,706				11,678				10,418
Solutionreach，Inc.		7/17/2025				醫療保健和製藥			12.48	%		SOFR+700					4,582				4,555				4,582
Spendmend Holdings LLC		3/1/2028				醫療保健技術			10.98	%		SOFR+565					4,081				4,025				4,081
Summit Behavioral Healthcare，LLC		11/24/2028				醫療保健和製藥			9.60	%		SOFR+425					1,777				1,697				1,783
系統規劃與分析公司（f/k/a Management Consulting & Research，LLC）		8/16/2027				航空航天與國防			11.16	%		SOFR+590					14,625				14,471				14,625
TCG 3.0慢跑者收購公司		1/23/2029				媒體			11.84	%		SOFR+650					19,676				19,352				19,479
團隊服務集團有限責任公司		11/24/2028				醫療保健和製藥			10.50	%		SOFR+500					344				333				343
Teneo Holdings，LLC		3/13/2031				商業服務			10.09	%		SOFR+475					5,486				5,431				5,493
藍鳥集團有限責任公司		7/27/2026				專業服務			11.98	%		SOFR+665					8,537				8,434				8,537
Vertex Companies，LLC		8/31/2027				建築與工程			11.44	%		SOFR+610					7,656				7,552				7,671
PPC Canada Parent，Inc.和PPC US Parent，LLC		11/24/2025				消費品：非耐用			10.95	%		SOFR+565					16,575				16,421				16,575
Transgo，LLC		12/29/2028				汽車			11.34	%		SOFR+600					19,158				18,891				19,158
TWS收購公司		6/16/2025				多元化消費服務			11.74	%		SOFR+640					2,182				2,181				2,182
Tyto Athene，LLC		4/1/2028				IT服務			10.95	%		SOFR+565					14,670				14,585				13,643
泌尿科管理控股公司		6/15/2026				醫療保健和製藥			11.76	%		SOFR+665					6,840				6,749				6,792
沃克·愛迪生傢俱公司 (4)		3/1/2029				批發			0.00	%							4,968				4,715				1,441
沃克愛迪生傢俱公司有限責任公司-初級循環信貸機構 (4)		3/1/2029				批發			0.00	%							1,667				1,667				1,667
沃克愛迪生傢俱有限公司- DDTL -無資金支持 (3)(4)		3/1/2029				批發											354				-				(251	)
瞭望塔買家有限責任公司		12/3/2029				多元化消費服務			11.33	%		SOFR+600					12,219				12,031				12,109
野貓Buyerco公司		2/27/2027				電子設備、儀器和零部件			11.08	%		SOFR+575					16,055				15,943				16,055
拉鍊洗車有限責任公司		12/31/2024				汽車			12.69	%		SOFR+735					16,777				16,748				16,152
第一優先權擔保債務總額																					912,591				900,269
股票證券- 6.9%
幸運雄鹿有限責任公司			—			酒店、遊戲和休閒			—				—				74				2,062				1,395
新MBE Holdings，LLC			—			媒體：多元化和生產			—				—				-				-				1,448
輸出服務集團公司			—			商業服務			—				—				126				1,012				1,067
沃克·愛迪生傢俱-普通股權			—			批發			—				—				36				3,393				-
權益證券合計																					6,467				3,910
總投資-1,333.1%																					919,058				904,179
現金和現金等價物-69.4%
貝萊德聯邦金融學院30																					47,077				47,077
現金和現金等價物合計																					47,077				47,077
總投資和現金等價物-1,536.4%																				$	966,135			$	951,256
負債超過其他資產-(1,436.4)%																									(883,433	)
會員權益-100.0%																								$	67,823

 

(1)

代表浮動利率工具，按相對於指數的預定利差應計利息，通常是適用的有擔保隔夜融資利率或“SOFR”，或最優惠利率或“P”。價差可能會根據所使用的匯率類型而變化。投資綜合明細表中的條款披露了截至報告期的實際利率。倫敦銀行間同業拆借利率通常與30天、60天、90天或180天的SOFR利率掛鈎(分別為100萬S、200萬S、300萬S或600萬S)，由借款人選擇。除非另有説明，否則所有證券均受SOFR或最優惠利率下限的約束，在該下限提供利差。所提供的價差包括PIK利息和其他費用(如果有的話)。

(2)

根據PSSL的會計政策進行估值。

(3)

指購買延遲結算或循環信貸額度的證券，而該證券目前是一項無資金來源的投資。在沒有資金的情況下，這種證券不會獲得高於指數一個基點的利差。

(4)

當前處於利息非應計狀態的擔保。

(5)

部分非應計PIK證券。

30

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PENNANTPARK浮息資本有限公司及附屬公司

綜合財務報表附註

2024年6月30日

(未經審計)

 

以下是截至2023年9月30日PSSL的個人投資清單(以面值和美元為單位)

頒發者名稱		成熟性			行業		當前 優惠券				基點 散佈在上面 索引(1)				帕爾				成本				公允價值(2)
第一優先權有擔保債務- 1,347.5%
A1車庫合併Sub，LLC		12/22/2028			商業服務與用品			11.84	%		SOFR+660					2,940			$	2,886			$	2,925
Ad.net Acquisition，LLC		5/7/2026			媒體			11.65	%		SOFR+626					8,798				8,723				8,754
阿爾卑斯收購公司II		11/30/2026			容器和包裝			11.24	%		SOFR+600					12,852				12,535				12,338
Anteriad，LLC（f/k/a MeritDirect，LLC）		5/23/2024			媒體：廣告、印刷和出版			11.04	%		SOFR+550					5,001				4,971				4,913
Anteriad Holdings Inc（fka MeritDirect）2023年3月		5/23/2024			媒體：廣告、印刷和出版			12.04	%		SOFR+650					4,875				4,817				4,814
任何時間服務		7/21/2027			專業服務			11.59	%		SOFR+585					7,510				7,348				7,360
頂尖服務合作伙伴有限責任公司		7/31/2025			多元化消費服務			10.52	%		SOFR+525					1,002				1,002				1,000
Apex Service Partners，LLC定期貸款B		7/31/2025			多元化消費服務			11.04	%		SOFR+550					2,187				2,187				2,181
Apex Service Partners，LLC定期貸款C		7/31/2025			多元化消費服務			10.69	%		SOFR+525					11,013				10,972				10,985
應用技術服務有限責任公司		12/29/2026			商業服務與用品			11.54	%		SOFR+615					9,579				9,475				9,387
應用技術服務有限責任公司- DDTL無資金支持（3）		12/29/2026			商業服務與用品											194				-				(2	)
阿克菲爾德收購公司		8/3/2029			航空航天與國防			11.62	%		SOFR+625					9,218				9,093				9,126
Beta Plus科技公司		7/1/2029			商業服務			11.14	%		SOFR+575					4,950				4,863				4,604
BioDerm公司		1/31/2028			醫療保健和製藥			11.83	%		SOFR+650					8,978				8,874				8,933
黑鷹工業分銷公司		9/17/2026			總代理商			11.79	%		SOFR+640					15,132				14,928				14,905
布羅德兄弟公司		12/4/2025			消費品			11.50	%		SOFR+626					2,349				2,349				2,349
伯吉斯點採購商公司		9/26/2029			汽車			10.67	%		SOFR+525					447				418				420
作者：Light Professional IT Services，LLC		5/16/2025			高科技產業			12.43	%		SOFR+688					13,821				13,778				13,579
Cadence航空航天有限責任公司		11/14/2023			航空航天與國防			12.07	%		SOFR+665					4,011				4,010				4,011
							（PIk 2.00%)
Cartessa Aesthetics，LLC		6/14/2028			總代理商			11.39	%		SOFR+600					9,636				9,509				9,636
CF 512，Inc.		8/20/2026			媒體			11.60	%		SOFR+619					6,820				6,722				6,684
CHA Holdings，Inc.		4/10/2025			建築與工程			10.15	%		SOFR+476					5,499				5,455				5,499
挑戰者性能優化公司		8/31/2024			商業服務			12.18	%		SOFR+675					9,232				9,201				8,955
							（PIk 1.00%)
Confluent Health，LLC		10/28/2028			醫療保健和製藥			9.32	%		SOFR+400					6,797				6,559				6,445
Connatix買家公司		7/13/2027			媒體			11.16	%		SOFR+576					3,815				3,762				3,681
起重機1服務公司		8/16/2027			商業服務與用品			10.90	%		SOFR+551					2,089				2,067				2,079
斯考奇博士有限責任公司		8/31/2027			個人產品			11.24	%		SOFR+585					14,712				14,511				14,712
DRI控股公司		12/21/2028			媒體			10.67	%		SOFR+525					2,627				2,418				2,394
DSA Holdings III，Inc.		11/3/2025			消費品：耐用			11.79	%		SOFR+640					14,429				14,376				14,256
Duraco專業磁帶有限責任公司		6/30/2024			容器和包裝			11.89	%		SOFR+650					10,904				10,838				10,740
ESL Entertainment，LLC		8/31/2030			酒店、遊戲和休閒			10.07	%		SOFR+475					5,000				4,900				4,985
EDS Buyer，LLC		1/10/2029			電子設備、儀器和零部件			11.64	%		SOFR+625					8,955				8,833				8,821
電力租賃公司		1/17/2024			電子設備、儀器和零部件			11.00	%		SOFR+550					2,219				2,200				2,171
Exigo Intermediate II，LLC		3/15/2027			軟件			11.17	%		SOFR+585					12,675				12,505				12,422
ETE中間體II，LLC		5/29/2029			多元化消費服務			11.89	%		SOFR+650					12,404				12,154				12,193
費爾班克斯莫爾斯防禦		6/17/2028			航空航天與國防			10.40	%		SOFR+475					10,195				10,143				10,114
全球控股InterCo LLC		3/16/2026			多元化金融服務			11.96	%		SOFR+660					3,736				3,724				3,549
GramelyBuyer，Inc.		8/10/2027			貿易公司和分銷商			10.99	%		SOFR+575					2,345				2,316				2,322
漢考克屋頂和建築有限責任公司		12/31/2026			保險			10.92	%		SOFR+560					2,250				2,217				2,194
Holdco Sands Intermediate，LLC		11/23/2028			航空航天與國防			11.32	%		SOFR+585					4,913				4,838				4,913
HW Holdco，LLC		12/10/2024			媒體			11.75	%		SOFR+640					3,014				2,988				2,968
想象一下Acquisitionco，LLC		11/15/2027			軟件			10.72	%		SOFR+535					9,248				9,075				9,110
Incement Fertility Ventures，LLC		12/31/2024			醫療保健提供者和服務			12.51	%		SOFR+715					16,453				16,257				16,453
無限家庭服務控股公司		12/28/2028			商業服務與用品			12.24	%		SOFR+685					6,090				5,979				6,090
綜合數據服務		8/1/2029			商業服務			11.87	%		SOFR+650					18,904				18,532				18,463
綜合營養有限責任公司		1/31/2025			多元化消費服務			12.54	%		SOFR+700					11,105				11,083				10,439
							（PIk 2.25%)
誠信營銷收購有限責任公司		8/27/2026			保險			11.57	%		SOFR+575					5,906				5,851				5,847
Inventus Power，Inc		6/30/2025			消費品：耐用			12.93	%		SOFR+761					8,246				8,104				8,080
ITI控股公司		3/3/2028			IT服務			11.06	%		SOFR+560					3,940				3,886				3,861
K2 Pure Solutions NoCal，LP		12/20/2023			化學品、塑料和橡膠			13.42	%		SOFR+810					15,509				15,487				15,509
Kinetic買方有限責任公司		11/10/2027			個人產品			11.54	%		SOFR+615					16,662				16,346				16,412
Lash OpCo，LLC		2/18/2027			個人產品			12.13	%		SOFR+675					14,210				13,989				14,068
LAV Gear Holdings，Inc.		10/31/2024			資本設備			11.74	%		SOFR+643					15,042				14,997				14,862
光速買家公司		2/3/2026			醫療保健提供者和服務			10.70	%		SOFR+535					12,056				11,911				11,935
LJ Avalon Holdings，LLC		1/31/2030			環境產業			11.77	%		SOFR+640					2,585				2,537				2,534
Loving Tan Intermediate II，Inc.		5/26/2028			消費品			12.39	%		SOFR+700					7,481				7,337				7,369
Lucky Bucks，LLC（4）		7/20/2027			酒店、遊戲和休閒			0.00	%							4,489				4,207				1,182
幸運雄鹿隊。LLC -運營公司DID貸款		9/30/2025			酒店、遊戲和休閒			15.33	%		SOFR+1000					160				158				160
MAG DS Corp		4/1/2027			航空航天與國防			10.99	%		SOFR+550					2,097				2,007				1,986
Magenta Buyer，LLC		7/31/2028			軟件			10.63	%		SOFR+500					3,006				2,845				2,228
Marketplace Events，LLC -超級優先權定期貸款		9/30/2025			媒體：多元化和生產			10.94	%		SOFR+525					647				647				647
Marketplace Events，LLC -超級優先權無資金定期貸款（3）		9/30/2025			媒體：多元化和生產											589				-				-
Marketplace Events，LLC		9/30/2026			媒體：多元化和生產			10.94	%		SOFR+525					4,837				3,782				4,837
火星收購控股公司		5/14/2026			媒體			11.04	%		SOFR+565					11,588				11,476				11,472
MBS Holdings，Inc		4/16/2027			互聯網軟件和服務			11.17	%		SOFR+585					7,859				7,758				7,749
EDI買家公司		7/25/2028			化學品、塑料和橡膠			11.32	%		SOFR+600					6,380				6,271				6,244
Meadowlark Acquizer，LLC		12/10/2027			專業服務			11.04	%		SOFR+565					2,372				2,336				2,312
關鍵任務電子公司		3/28/2024			資本設備			11.29	%		SOFR+515					5,769				5,763				5,740
市政緊急服務公司		9/28/2027			總代理商			11.04	%		SOFR+565					3,430				3,380				3,355
NBH Group LLC		8/19/2026			醫療保健、教育和兒童保育			10.93	%		SOFR+525					10,711				10,572				10,497
海王星洪水公司		5/9/2029			保險			11.97	%		SOFR+650					5,042				4,970				5,042
新米蘭尼集團有限責任公司		6/6/2024			消費品：非耐用			10.92	%		SOFR+550					14,213				14,194				14,213
一站式郵件有限責任公司		5/7/2027			航空貨運和物流			11.68	%		SOFR+636					15,849				15,588				15,849
ORL Acquisitions，Inc.		9/3/2027			消費金融			12.84	%		SOFR+725					2,223				2,202				2,023
輸出服務集團公司 (4)		6/27/2026			商業服務			0.00	%			—				7,759				7,689				1,513
OWL收購有限責任公司		2/4/2028			專業服務			10.80	%		SOFR+575					3,893				3,832				3,834
Ox Two，LLC		5/18/2026			建築與建築			12.90	%		SOFR+751					4,345				4,306				4,269
Peaquod Merger Sub，Inc.		12/2/2026			多元化金融服務			11.79	%		SOFR+640					11,474				11,267				11,244
PH Beauty Holdings，Inc.		9/29/2025			批發			10.68	%		SOFR+500					9,493				9,282				7,974
PL Acquisitionco，LLC		11/9/2027			紡織品、服裝和奢侈品			12.42	%		SOFR+710					7,565				7,467				6,809
							（PIk 4.00%)
PlayPower，Inc.		5/8/2026			消費品：耐用			10.57	%		SOFR+565					2,551				2,491				2,436

31

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PENNANTPARK浮息資本有限公司及附屬公司

綜合財務報表附註

2024年6月30日

(未經審計)

 

頒發者名稱		成熟性				行業		當前 優惠券				基點 散佈在上面 索引(1)				帕爾				成本				公允價值(2)
Pragmatic Institute，LLC		7/6/2028				教育			11.17	%		SOFR+575					11,138				10,999				10,636
Quantic Electronics，LLC		11/19/2026				航空航天與國防			11.74	%		SOFR+635					2,803			$	2,776			$	2,761
Rancho Health MSO，Inc.		12/18/2025				醫療保健提供者和服務			11.22	%		SOFR+585					1,029				1,029				1,029
前臺買家，有限責任公司		2/28/2028				航空貨運和物流			11.54	%		SOFR+600					4,938				4,876				4,740
Recteq，LLC		1/29/2026				休閒產品			12.54	%		SOFR+700					4,875				4,825				4,729
Research Now Group，LLC和DyNata，LLC		12/20/2024				多元化消費服務			11.13	%		SOFR+576					12,432				12,322				10,878
農村採購控股公司(HPA SPQ Merger Sub，Inc.）		6/15/2029				高科技產業			11.52	%		SOFR+625					3,749				3,676				3,692
銷售基準指數LLC		1/3/2025				專業服務			11.59	%		SOFR+620					9,522				9,474				9,475
薩金特與格林利夫公司		12/20/2024				批發			12.92	%		SOFR+760					5,167				5,148				5,116
								（PIk 1.00%)
施萊辛格全球公司		7/14/2025				商業服務			12.52	%		SOFR+715					11,791				11,777				11,407
								（PIk 0.50%)
海道買家有限責任公司		6/13/2029				化學品、塑料和橡膠			11.54	%		SOFR+615					4,950				4,884				4,802
Sigma Defense Systems，LLC		12/18/2025				航空航天與國防			14.04	%		SOFR+865					13,787				13,579				13,580
斯科皮馬·康斯利奧家長有限責任公司		5/17/2028				商業服務			9.93	%		SOFR+450					1,300				1,274				1,272
微笑品牌公司		10/14/2025				醫療保健和製藥			9.70	%		SOFR+450					11,796				11,739				10,598
Solutionreach，Inc.		7/17/2025				醫療保健和製藥			12.37	%		SOFR+700					4,582				4,577				4,563
Spendmend Holdings LLC		3/1/2028				醫療保健技術			11.04	%		SOFR+565					4,112				4,047				4,022
STV集團有限公司		12/11/2026				建築與建築			10.67	%		SOFR+535					9,075				9,025				8,894
Summit Behavioral Healthcare，LLC		11/24/2028				醫療保健和製藥			10.43	%		SOFR+475					1,786				1,696				1,779
系統規劃與分析公司（f/k/a Management Consulting & Research，LLC）		8/16/2027				航空航天與國防			11.49	%		SOFR+600					14,738				14,540				14,575
團隊服務集團有限責任公司		11/24/2028				醫療保健和製藥			10.75	%		SOFR+500					346				333				339
Teneo Holdings LLC		7/18/2025				商業服務			10.67	%		SOFR+535					2,262				2,261				2,259
宙斯盾科技集團有限責任公司		10/31/2025				航空航天與國防			12.04	%		SOFR+665					5,602				5,560				5,518
藍鳥集團有限責任公司		7/27/2026				專業服務			12.79	%		SOFR+700					5,403				5,336				5,382
Vertex Companies，LLC		8/31/2027				建築與工程			11.72	%		SOFR+635					7,716				7,591				7,656
PPC Canada Parent，Inc.和PPC US Parent，LLC		11/24/2025				消費品：非耐用			10.95	%		SOFR+565					8,654				8,556				8,654
TWS收購公司		6/16/2025				多元化消費服務			11.80	%		SOFR+625					4,316				4,310				4,316
Tyto Athene，LLC		4/1/2028				IT服務			10.90	%		SOFR+550					14,670				14,565				13,379
泌尿科管理控股公司		6/15/2026				醫療保健和製藥			11.79	%		SOFR+665					6,892				6,775				6,749
沃克·愛迪生傢俱公司		3/31/2027				批發			12.18	%		SOFR+685					3,521				3,521				3,521
沃克愛迪生傢俱公司有限責任公司-初級循環信貸機構		3/31/2027				批發			11.68	%		SOFR+635					1,667				1,667				1,667
沃克愛迪生傢俱有限公司- DDTL -無資金支持 (3)		3/31/2027				批發											333
野貓Buyerco公司		2/27/2026				電子設備、儀器和零部件			10.54	%		SOFR+515					10,565				10,491				10,460
拉鍊洗車有限責任公司		3/1/2024				汽車			12.67	%		SOFR+735					16,732				16,660				16,188
第一優先權擔保債務總額																					801,215				783,598
股票證券- 3.9%
新MBE Holdings，LLC			—			媒體：多元化和生產			—				—				-				-				495
沃克·愛迪生傢俱-普通股權			—			批發											36				3,393				1,766
權益證券合計																					3,393				2,261
總投資-1,351.4%																					804,608				785,859
現金和現金等價物-133.2%
貝萊德聯邦金融學院30																					77,446				77,446
現金和現金等價物合計																					77,446				77,446
總投資和現金等價物-1,484.6%																				$	882,054			$	863,305
負債超過其他資產-(1,384.6)%																									(805,155	)
會員權益-100.0%																								$	58,150

 

 

 

 

(1)

代表浮動利率工具，按相對於指數的預定利差應計利息，通常是適用的有擔保隔夜融資利率或“SOFR”，或最優惠利率或“P”。價差可能會根據所使用的匯率類型而變化。投資綜合明細表中的條款披露了截至報告期的實際利率。倫敦銀行間同業拆借利率通常與30天、60天、90天或180天的SOFR利率掛鈎(分別為100萬S、200萬S、300萬S或600萬S)，由借款人選擇。除非另有説明，否則所有證券均受SOFR或最優惠利率下限的約束，在該下限提供利差。所提供的價差包括PIK利息和其他費用(如果有的話)。

(2)

根據PSSL的會計政策進行估值。

(3)

指購買延遲結算或循環信貸額度的證券，而該證券目前是一項無資金來源的投資。在沒有資金的情況下，這種證券不會獲得高於指數一個基點的利差。

(4)

當前處於利息非應計狀態的擔保。

 

 

 

32

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PENNANTPARK浮息資本有限公司及附屬公司

綜合財務報表附註

2024年6月30日

(未經審計)

 

以下是PSL的合併資產和負債表(以千美元為單位)：

		2024年6月30日
		(未經審計)					2023年9月30日
資產
按公允價值計算的投資(攤餘成本--#美元919,0581美元和1美元804,608，分別)	$		904,179			$		785,859
現金和現金等價物(費用--#美元47,0771美元和1美元77,446，分別)			47,077					77,446
應收利息			5,659					5,179
應由附屬公司支付			62					436
預付費用和其他資產			1,825					490
總資產			958,802					869,410
負債
應付信貸安排			116,100					48,600
2032年資產支持債務，淨值（面值-美元246,000)			—					243,973
2035資產支持債務，淨值（面值-美元246,000)			243,821					243,483
2036年資產支持債務，淨值（面值-美元246,000)			244,219					—
應付給會員的票據			271,600					240,100
信貸安排和資產支持債務的應付利息			7,292					14,291
應為購買的投資支付			—					13,466
會員票據應付利息			6,958					6,488
應計費用			864					859
由於附屬公司			125					—
總負債			890,979					811,260
承付款和或有事項(1)
會員權益			67,823					58,150
總負債和成員權益	$		958,802			$		869,410

 

(1)

截至2024年6月30日和2023年9月30日，PSSL有無資金承諾的基金投資美元的金額1.0百萬美元和美元1.1分別為100萬美元。

 

以下是PSSL的合併運營報表（單位：千美元）：

		截至6月30日的三個月，									截至6月30日的九個月裏，
		2024					2023				2024				2023
投資收益：
利息		$	27,614				$	23,373			$	80,578			$	64,282
其他收入			356					373				921				930
總投資收益			27,970					23,746				81,499				65,212
費用(1):
信貸安排和資產支持債務的利息和費用			13,685					12,094				40,866				30,413
發給成員的附註的利息支出			8,646					7,986				24,962				22,159
行政管理費			602					529				1,737				1,553
一般和行政費用			506					193				999				773
總費用			23,439					20,802				68,564				54,898
淨投資收益			4,531					2,944				12,935				10,314
投資已實現和未實現收益（損失）：
投資已實現淨收益(虧損)			—					93				(6,510	)			(5,852	)
清償債務已實現淨收益(虧損)			(1,622	)				—				(1,622	)			(10	)
投資未實現增值(折舊)淨變化			(5,034	)				(4,442	)			3,871				(6,308	)
投資已實現和未實現淨收益(虧損)			(6,656	)				(4,349	)			(4,261	)			(12,170	)
運營導致的成員權益淨增加(減少)		$	(2,125	)			$	(1,405	)		$	8,674			$	(1,856	)

 

(1) PSL不支付任何管理費或獎勵費用。如果要收取任何費用，這些費用將在綜合業務報表中單獨披露。

 

5.金融工具的公允價值

 

根據ASC 820的定義，公允價值是我們在出售一項投資或支付有序交易中將一項負債轉移給該投資或負債的本金或最有利市場中的市場參與者時將收到的價格。ASC 820強調，估值技術最大限度地利用可觀察到的市場投入，最大限度地減少使用不可觀察到的投入。投入泛指市場參與者在為資產或負債定價時將使用的假設，包括對風險的假設。輸入可以是可觀測的，也可以是不可觀測的。可觀察到的投入反映了市場參與者將根據從獨立於我們的來源獲得的市場數據為資產或負債定價時使用的假設。不可觀察到的輸入反映了市場參與者將根據我們在報告期日期獲得的最佳信息為資產或負債定價時所使用的假設。

 

ASC 820將用於衡量這些公允價值的輸入分類為以下層次：

 

1級：	在活躍市場對相同資產或負債的報價(未經調整)的投入，我們可以在計量日期獲得。
第2級：	投入指活躍市場中類似資產或負債的報價，或不活躍市場中相同或類似資產或負債的報價，以及在金融工具的整個期限(如適用)內可直接或間接觀察到的資產或負債的投入。

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綜合財務報表附註

2024年6月30日

(未經審計)

 

第3級：	無法觀察到的資產或負債的投入，因為它們基於我們自己關於市場參與者將如何為資產或負債定價的假設。

金融工具在估值層次中的分類是基於對公允價值計量有重要意義的最低投入水平。一般來説，我們的大部分投資，包括2031年的資產支持債務、2036年的資產支持債務、2023年的債券和我們的信貸安排，都被歸類為3級。我們的2026年債券被歸類為2級，因為它們是具有容易觀察到的市場投入的金融工具。由於在確定沒有現成市場價值的投資的公允價值時存在固有的不確定性，實際交易中使用的價格可能與我們的估值不同，這些差異可能是重大的。

 

確定公允價值的投入可能需要管理層作出重大判斷或估計。即使有可觀察到的市場數據，這些信息也可能是共識定價信息、無序交易或經紀人報價的結果，其中包括一項免責聲明，即經紀人在實際交易中不會被要求遵守這樣的價格。假設沒有額外的確鑿證據，協商一致的定價和/或報價加上免責聲明的非約束性將導致被歸類為3級信息。將這些非約束性經紀商/交易商報價歸類為二級資產的確鑿證據包括對相同或類似資產的可觀察到的有序市場交易，或可能用於為資產定價的其他相關可觀察到的基於市場的投入。

 

我們的投資一般為浮動利率貸款，主要是第一留置權擔保債務，但也可能包括第二留置權擔保債務、次級債務和股權投資。不包括交易成本的交易價格通常是對開始時公允價值的最佳估計。我們的投資顧問和獨立估值公司的持續審核基於對每項基礎投資的評估，納入的估值考慮了對與第三方的融資和銷售交易的評估、預期現金流和基於市場的信息，包括可比交易、業績倍數和收益率等因素。這些使用不可觀察到的投入進行估值的非公開投資包括在公允價值層次結構的第三級。

 

每季度對公允價值層次分類進行審查。我們觀察估值投入的能力的變化可能會導致某些金融資產或負債的重新分類。

 

除了使用上述投入對現金等價物、投資、我們的2023年票據、2026年票據、2031年資產擔保債務、2036年資產擔保債務和我們的信貸安排進行估值外，我們還採用了董事會批准的與ASC 820一致的估值政策。與我們的估值政策一致，我們在確定公允價值時會評估投入的來源，包括我們的投資正在交易的任何市場。請參閲註釋2。

 

如下表所示，我們使用市場法估值技術的一些3級投資是使用經紀商或交易商的平均出價進行估值的。這些出價包括免責聲明，可能沒有確鑿的證據，可能是無序交易的結果，也可能是共識定價的結果。投資顧問評估經紀人或交易商出價的來源和可靠性。如果董事會有正當理由相信任何此類出價不能反映一項投資的公允價值，它可以使用其對市場報價不足的資產所採用的估值程序，對該投資進行獨立估值。根據ASC 820，我們並不將公允價值按每股資產淨值計量的任何投資歸類為公允價值體系內的實際權宜之計。

 

我們投資組合的其餘部分和我們的長期信貸安排使用市場可比或企業市場價值技術進行估值。對於沒有現成市場價值的投資，董事會在按公允價值為我們的投資定價時可能會考慮的因素包括，任何抵押品的性質和可變現價值、投資組合公司的付款能力、其收益和貼現現金流、投資組合公司開展業務的市場、與上市證券的比較、因缺乏市場流動性而折現以及其他相關因素。當發生購買交易、公開發售或隨後的股權出售等外部事件時，由該外部事件指示的定價(不包括交易成本)用於確認估值。當使用市盈率對一家投資組合公司進行估值時，所使用的市盈率要求在確定市場參與者將如何為此類資產定價時使用判斷和估計。這些使用不可觀察到的投入的非公開投資包括在公允價值層次結構的第三級。一般來説，不可觀察到的投入或投入組合的敏感性，如行業可比公司、市場前景、一致性、貼現率以及盈利和增長前景的可靠性，或缺乏這些，都會影響投資定價所用的倍數。因此，這些因素中的任何一個因素的任何變化都可能對投資的估值產生重大影響。一般來説，市場收益率的增加將導致債務投資的估值下降，而市場收益率的下降將產生相反的效果。一般來説，息税折舊及攤銷前利潤(EBITDA)倍數的增加將導致投資估值的增加，而EBITDA倍數的降低將產生相反的效果。

 

對於ASC 820，我們的3級估值技術、不可觀察到的輸入和範圍分類如下(以千美元為單位)：

 

資產類別		2024年6月30日的公允價值				估價技術		無法觀察到的輸入		輸入範圍 (加權平均)(1)
第一留置權		$	56,443			市場可比性		經紀人/交易商出價或報價		不適用
第一留置權			1,386,217			市場可比性		市場收益率		6.4% - 20.6% (10.2%)
第一留置權			6,546			企業市值		EBITDA倍數		8x
第二留置權			150			市場可比性		市場收益率		14.4%
次級債務			1,003			市場可比性		市場收益率		15.0%
股權			139,743			企業市值		EBITDA倍數		3.5x - 21.8x (11.4x)
三級投資總額		$	1,590,101
長期信貸融資		$	218,862			市場可比性		市場收益率		2.0%

____________________________________________

(1)

上表所披露的加權平均數按其相對公允價值加權。

 

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綜合財務報表附註

2024年6月30日

(未經審計)

 

資產類別		2023年9月30日的公允價值				估價技術		無法觀察到的輸入		輸入範圍 (加權平均)(1)
第一留置權		$	25,521			市場可比性		經紀人/經銷商出價 或報價		不適用
第一留置權			875,133			市場可比性		市場收益率		10.0% - 25.0% (12.6%)
第一留置權			5,512			企業市值		EBITDA倍數		2.8x - 7.5x (7.4x)
第二留置權			149			市場可比性		市場收益率		14.8%
第二留置權			—			企業市值		EBITDA倍數		6.0x
股權			100,489			企業市值		EBITDA倍數		3.4x - 17.7x (12.1x)
股權			144			企業市值		DLOM(2)		27.9%
三級投資總額		$	1,006,948
長期信貸便利和2023年票據		$	85,619			市場可比性		市場收益率		2.3%

 

(1)

上表所披露的加權平均數按其相對公允價值加權。

(2)

DLOm被定義為缺乏市場性的折扣。

 

我們的投資、現金及現金等值項目、信貸融資、2023年票據、2026年票據、2031年資產支持債務和2036年資產支持債務在ASC 820的公允價值層次結構中分類如下（以千美元計）：

 

		2024年6月30日的公允價值
描述		公允價值				1級				2級				3級				淨測量 資產價值 (1)
第一留置權		$	1,449,206			$	—			$	—			$	1,449,206			$	—
第二留置權			150				—				—				150				—
次級債務			1,003				—				—				1,003				—
股權			208,585				—				—				139,742				68,843
總投資			1,658,944				—				—				1,590,101				68,843
現金及現金等價物			84,590				84,590				—				—				—
投資總額以及現金和現金等值物		$	1,743,534			$	84,590			$	—			$	1,590,101			$	68,843
應付信貸便利		$	218,862			$	—			$	—			$	218,862			$	—
2026年應付票據(2)			183,637				—				183,637				—				—
2031資產支持債務(2)			209,931				—				—				209,931				—
2036年資產支持債務(2)			283,951				—				—				283,951				—
債務總額		$	896,381			$	—			$	183,637			$	712,744			$	—

 

(1)

根據ASC子主題820-10“公允價值計量和披露”或ASC 820-10，我們對PSSL和PTSF的股權投資使用每股淨資產值（或其等值）作為公允價值的實際權宜方法進行計量，因此尚未被分類到公允價值等級中。

(2)

我們選擇不將ASC 825-10允許的公允價值選擇權應用於2026年票據、2031年資產支持債務和2036年資產支持債務，因此合併資產負債表中報告的餘額代表了公允價值。

 

		2023年9月30日的公允價值
描述		公允價值				1級				2級				3級				淨測量 資產價值 (1)
第一留置權		$	906,166			$	—			$	—			$	906,166			$	—
第二留置權			149				—				—				149				—
股權			160,859				—				—				100,633				60,226
總投資			1,067,174				—				—				1,006,948				60,226
現金及現金等價物			100,555				100,555				—				—				—
投資總額以及現金和現金等值物		$	1,167,729			$	100,555			$	—			$	1,006,948			$	60,226
應付信貸便利		$	9,400			$	—			$	—			$	9,400			$	—
2023年應付票據			76,219				—				—				76,219				—
2026年應付票據(2)			183,054				—				183,054				—				—
2031資產支持債務(2)			226,759				—				—				226,759				—
債務總額		$	495,432			$	—			$	183,054			$	312,378			$	—

 

(1)

根據ASC子主題820-10“公允價值計量和披露”或ASC 820-10，我們對PSSL和PTSF的股權投資使用每股淨資產值（或其等值）作為公允價值的實際權宜方法進行計量，因此尚未被分類到公允價值等級中。

(2)

我們選擇不將ASC 825-10允許的公允價值選擇權應用於2026年票據和2031年資產支持債務，因此合併資產負債表中報告的餘額代表了公允價值。

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綜合財務報表附註

2024年6月30日

(未經審計)

 

 

下表顯示了使用重大不可觀察輸入（第3級）計量的公允價值投資的年初和期末餘額的對賬

(千美元)：

 

		截至2024年6月30日的九個月
描述		第一留置權				第二次扣押， 從屬的 債務及股本 投資				總計
期初餘額		$	906,166			$	100,782			$	1,006,948
已實現淨收益(虧損)			(5,273	)			5,841				568
未實現升值(折舊)淨變化			4,009				9,150				13,159
購買、PIk利息、淨折扣增加和非現金兑換			888,171				70,237				958,408
銷售、還款和非現金兑換			(343,867	)			(45,115	)			(388,982	)
調入和/或調出3級			—				—				—
期末餘額		$	1,449,206			$	140,895			$	1,590,101
未實現增值（折舊）淨變化在未實現增值淨變化內報告 我們綜合運營報表中的投資增值（折舊） 歸因於我們於報告日期仍持有的第三級資產。		$	(2,997	)		$	11,500			$	8,503

 

		截至2023年6月30日止九個月
描述		第一留置權				第二次扣押， 從屬的 債務及股本 投資				總計
期初餘額		$	1,009,642			$	95,285			$	1,104,927
已實現淨收益(虧損)			(16,268	)			2,203				(14,065	)
未實現升值(折舊)淨變化			1,245				(12,296	)			(11,051	)
購買、PIk利息、淨折扣增加和非現金兑換			208,709				17,977				226,686
銷售、還款和非現金兑換			(253,084	)			(4,991	)			(258,075	)
調入和/或調出3級			—				—				—
期末餘額		$	950,244			$	98,178			$	1,048,422
未實現折舊淨變化在未實現折舊淨變化範圍內報告 我們綜合運營報表中的投資折舊 歸因於我們於報告日期仍持有的第三級資產。		$	(13,491	)		$	(9,234	)		$	(22,725	)

 

下表顯示了按公允價值確認並使用重大不可觀察輸入數據（第3級）計量的負債的年初和期末餘額的對賬(千美元)：

 

		截至6月30日的九個月裏，
長期信貸便利和2023年票據		2024				2023
初始餘額（成本-美元85,6191美元和1美元169,654，分別)		$	85,619			$	167,563
未實現（折舊）增值淨變動計入收益			7				1,607
借款			381,455				65,000
還款			(248,219	)			(169,709	)
已實現(收益)損失淨額			—				(544	)
調入和/或調出3級			—				—
期末餘額（成本-美元218,8551美元和1美元64,000，分別)		$	218,862			$	63,917

 

自.起2024年6月30日，我們的信貸安排有未償還的非美元借款。未償借款貨幣兑換後的公允價值淨變化如下（單位：千美元）：

外幣		量 借來的				借貸成本				現值				重置日期		公平中的變化 價值
加元		$	2,000			$	1,455				1,462			7/1/2024			7

 

截至2023年9月30日，我們在信貸安排上沒有任何未償還的非美元借款。

 

一般而言，我們的綜合金融負債的賬面價值接近公允價值。我們採納了ASC子主題825-10，金融工具，或ASC 825-10下的原則，為公司提供了按公允價值報告選定金融資產和負債的選項，並做出了不可撤銷的選擇，將ASC 825-10應用於信貸安排和2023年票據。我們選擇使用信貸安排和2023年票據的公允價值選項來調整我們資產和負債的計量屬性，同時減少使用不同計量屬性導致的收益波動。由於那次選舉，並根據大會美聯社，我們花費了不到$0.1與信貸安排的修訂費用有關的百萬截至2024年6月30日的三個月和九個月並做到了不是不招致任何與信貸安排的修訂費用有關的開支截至2023年6月30日的三個月和九個月。ASC 825-10確立了列報和披露要求，旨在促進為類似類型的資產和負債選擇不同計量屬性的公司之間的比較，並更容易地瞭解公司選擇使用公允價值對收益的影響。ASC 825-10還要求實體在綜合資產負債表上顯示選定資產和負債的公允價值，信貸安排和2023年票據的公允價值變動在我們的綜合經營報表中報告。我們選擇不將ASC 825-10應用於任何其他金融資產或負債，包括我們的2026年票據、2031年資產支持債務和2036年資產支持債務。

 

截至2024年6月30日的三個月和九個月、信貸安排和2023年票據的未實現升值(折舊)淨變化不到$0.1百萬美元和$(0.1)分別為100萬。對於截至2023年6月30日的三個月和九個月，信貸融資和2023年票據出現未實現（折舊）淨變化

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綜合財務報表附註

2024年6月30日

(未經審計)

 

欣賞 $(5.8)百萬元及(4.8)百萬，分別。截至2024年6月30日和2023年9月30日，信貸便利和未實現淨增值（折舊） 2023年票據總額不到美元0.1百萬和零，分別。我們使用國家認可的獨立估值服務來衡量信貸額度的公允價值，其方式與董事會用於對我們的投資進行估值的估值流程一致。我們的2023年票據在TASSE交易，並於2023年12月全額償還。

 

6.與附屬公司的交易

 

附屬投資組合公司是我們擁有以下所有權的公司 5%或更多的投票證券。當我們至少擁有時，投資組合公司通常被認為是非受控附屬公司 5%但小於25當我們擁有的股份超過時，其投票權證券和受控附屬公司的% 25其投票證券的%。 與我們與受控和非受控聯屬公司的資助投資相關的交易 截至2024年6月30日的九個月如下（單位：千美元）：

 

投資為名		2023年9月30日的公允價值		毛增加		附屬公司的銷售/分銷		淨變動率 未實現 欣賞 (折舊)		2024年6月30日的公允價值		利息收入		股息/ 其他 個人收入		已實現淨額 得(損)利
受控附屬公司
Marketplace Events，LLC		$34,027		$7,602		$—		$5,868		$47,497		$3,755		$130		$—
PennantPark Senior已安全
Loan Fund I LLC*		260,969		39,375		—		(3,349)		296,995		21,840		10,938		—
受控附屬公司總數		$294,996		$46,977		$—		$2,519		$344,492		$25,595		$11,068		$—

* 我們和Kemper是PSSL的成員，這是一家合資企業，作為特拉華州的一家有限責任公司成立，我們並未出於財務報告的目的進行合併。PSL的成員以第一留置權擔保債務和股權的形式對PSL進行投資，所有關於PSL的投資組合和其他重大決定必須提交給PSL的董事會或投資委員會，這兩個委員會都由我們和Kemper各自任命的兩名成員組成。由於PSSL的管理由我們和Kemper平分，我們不認為我們出於1940年法案或其他目的而控制PSSL。

 

7.每股普通股營業淨資產變動

 

以下信息闡述了基本每股淨額和稀釋後每股淨額的計算因經營而增加的淨資產

(千美元，每股數據除外)：

 

		截至6月30日的三個月，								截至6月30日的9個月，
		2024				2023				2024				2023
經營淨資產淨增加額的分子		$	16,920			$	5,593			$	70,499			$	11,215
基本和稀釋加權平均股份的分母			68,481,874				50,799,353				62,774,693				48,220,835
運營產生的每股淨資產的基本和稀釋後淨增長		$	0.25			$	0.11			$	1.12			$	0.23

 

8.現金及現金等價物

 

現金等價物是指貨幣市場基金中的現金，待投資於較長期的投資組合以及用於其他一般用途。我們的投資組合可能包括對美國國庫券(不同期限)、回購協議、貨幣市場基金或類似回購協議的國庫券的臨時投資。這些原始到期日為90天或更短的臨時投資被視為現金等價物，幷包括在綜合投資時間表中。在每個財政季度結束時，我們可能會採取積極措施，通過投資於現金等價物來保持下個季度的投資靈活性，這取決於我們在季度末的總資產構成。我們可以通過幾種方式來實現這一點，包括購買美國國庫券，在季度末後按現金淨值結清頭寸，暫時動用信貸安排，或利用回購協議或其他被認為適合於此目的的資產負債表交易。在計算投資顧問的管理費時，這些金額不包括在平均調整後總資產中。自購買之日起到期日超過60天的美國國庫券的估值與我們的估值政策一致。截至2024年6月30日和2023年9月30日，現金和現金等價物由貨幣市場基金組成，金額為 $84.6百萬aND$100.6百萬美元，分別按公允價值計算。

 

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綜合財務報表附註

2024年6月30日

(未經審計)

 

9.財務摘要

 

以下是財務亮點（以千美元計，每股數據除外）：

 

		截至6月30日的9個月，
		2024				2023
每股數據：
資產淨值，期初		$	11.13			$	11.62
淨投資收益(1)			0.95				1.02
已實現和未實現收益（損失）淨變化 (1)			0.17				(0.79	)
經營淨資產淨增加(減少)(1)			1.12				0.23
向股東的分配 (1), (2)			(0.92	)			(0.87	)
普通股發行的增值效應			0.01				(0.02	)
資產淨值，期末		$	11.34			$	10.96
每股市值，期末		$	11.54			$	10.65
總回報 *(3)			17.45	%		20.17%
期末已發行股份			71,998,138				55,537,299
比率** /補充數據：
營業費用與平均淨資產的比率 ** (4)			5.83	%			6.04	%
債務相關費用與平均淨資產的比率 ** (5)			7.50	%			7.20	%
總費用與平均淨資產的比率 ** (5)			13.34	%			13.24	%
淨投資收益與平均淨資產的比率**(5)			11.23	%			11.73	%
期末淨資產		$	816,726			$	608,427
加權平均未償債務		$	730,296			$	649,677
加權平均每股債務(1)		$	11.63			$	13.47
單位資產覆蓋率(6)		$	1,900			$	2,097
投資組合流動率*			24.48	%			17.67	%

 

注：上述費用和投資收入比率並不反映公司在PSL和PTSF收入和費用中所佔的比例

 

* 不超過一年的年化。

** 包括在這些比率中的重現投資收入和費用在一年以下的期間按年率計算。

(1)

按有關期間的已發行加權平均股份計算。

(2)

分配的納税狀況是根據所得税條例計算的，可能與根據GAAP確定的數額不同，並在每個日曆年的表格1099-DIV中報告。

(3)

按期內每股市價變動計算，並假設分派(如有)再投資。

(4)

不包括與債務相關的成本。

(5)

包括債務利息和支出(年化)以及信貸安排修訂和債務發行成本(如果有的話)(非年化)。

(6)

代表負債的一類優先證券的資產覆蓋率是根據我們的綜合總資產減去所有未由優先證券代表的負債和債務，再除以代表面值負債的優先證券(從公允價值改變)而計算的。這一資產覆蓋率乘以$1,000以確定每單位的資產覆蓋率。

 

10.債務

 

截至2024年6月30日和2023年6月30日的九個月的年化加權平均債務成本，包括信貸安排未提取承擔額的費用、修訂費用和債務發行費用7.3%和6.1%。

 

2018年4月5日，我們的董事會批准適用經2018年綜合撥款法案(包括小企業信貸可用性法案)修訂的1940法案第61(A)(2)節中提出的修訂後的資產覆蓋範圍要求。SBCAA)。因此，適用於我們的優先證券的資產覆蓋範圍要求從200%(即每1美元股本對應1美元未償債務)至150%(即每1美元股本對應2美元未償債務)，自2019年4月5日起生效，須遵守某些披露要求。自.起2024年6月30日和2023年9月30日，根據1940年法案計算的我們的資產覆蓋率為190%和230%。

 

信貸安排

 

Funding I與Truist Bank或貸款人的附屬機構的多貨幣信貸安排，是$611.0百萬截至2024年6月30日，在滿足某些條件和1940法案對我們作為BDC施加的監管限制的情況下，我們的利差高於SOFR(或替代無風險浮動利率索引)的236個基點，到期日為2026年8月和一個循環週期，結束於2024年8月。自.起2024年6月30日和2023年9月30日，我有一筆資金218.9百萬美元和美元9.4信貸安排下的未償還借款分別為百萬美元。信貸安排下的最高貸款額由#美元增加至436百萬至美元611根據信貸安排的條款，於2024年5月29日支付100萬美元。信貸安排的加權平均利率為7.7%和7.7%，不包括截至2024年6月30日和2023年9月30日。截至2024年6月30日和2023年9月30日，我們有一塊錢392.1百萬美元和美元376.6信貸安排下未使用的借款能力，分別受槓桿和借款基數限制。

 

在循環期間，信貸工具的利息為SOFR(或替代無風險浮動利率指數)加236個基點，在循環期結束後，利率將重置為基本利率(或替代無風險浮動利率指數)加剩餘兩年的250個基點，2026年8月到期。信貸安排以Funding I的所有資產作抵押，我們及Funding I均已作出慣常陳述及保證，並須遵守各項契約、報告要求及其他有關類似信貸安排的慣常要求。

 

信貸安排包含契約，包括但不限於對貸款規模、行業要求、貸款平均年限、地理和個人投資組合集中度、最低投資組合收益率和貸款支付頻率的限制。此外，信貸安排要求維持對資金I和收入比率的最低股本投資，並對某些付款和發行債務進行限制。信貸安排合規報告是根據GAAP以外的會計基礎編制的。截至2024年6月30日，我們遵守了與信貸安排相關的契約。

 

我們擁有100資金I中的股權的%，並將資金I的負債視為我們的槓桿。我們的投資顧問擔任信貸安排下Funding I的抵押品經理。

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PENNANTPARK浮息資本有限公司及附屬公司

綜合財務報表附註

2024年6月30日

(未經審計)

 

我們在Funding I中的權益(管理費除外)優先於Funding I的所有其他義務，並受信貸安排中規定的某些付款限制。我們只能在Funding I中我們的股權獲得現金分配後，該公司已向貸款人支付了所有所需的(1)現金利息和(如果適用)本金，(2)行政費用和(3)Funding I的其他無擔保債權人的債權。投資顧問已不可撤銷地指示，只要投資顧問仍是抵押品管理人，就該等服務所欠的任何管理費應支付給公司。

2023年筆記

 

2017年11月，我們發行了美元138.62023年12月15日到期的2023年債券本金總額。2023年債券是根據本公司與作為受託人的Mishmeret Trust Company，Ltd.於2017年11月之間的信託契約發行的。關於這次發行，我們已經在TASE雙重上市了我們的普通股。2024年2月7日，公司向以色列證券管理局和特拉維夫證券交易所有限公司(“特拉維夫證券交易所”)提交了一份通知，自願要求將公司普通股從TASE的交易中退市。多倫多證券交易所的最後一個交易日是2024年5月6日，公司普通股在多倫多證券交易所的退市於2024年5月8日生效。

 

2023年發行的債券的利息為4.3每年的百分比。由於2023年債券的評級於2020年3月由“Ila+”下調至“Ila-”，2023年債券的利率上調至4.3自%3.8%. 利息率2023年債券由2018年6月15日開始，每半年支付一次，分別於每年的6月15日和12月15日拖欠。2023年票據的本金於#年支付每年分期付款四次詳情如下：152020年12月15日原本金的%，152021年12月15日原本金的%，152022年12月15日原本金的%552023年12月15日原本金的%。2023年12月15日，剩餘的2023年未償還票據已全額償還。

2026年筆記

 

2021年3月和D在2021年10月，我們發行了$100.0百萬美元和美元85.0本金總額分別為百萬美元185.02026年發行的百萬元債券，每張債券的公開發行價為99.4%和101.5%。已支付2026年債券的利息每半年一次每年4月1日和10月1日，按4.25每年%，從2021年10月1日開始。2026年發行的債券將於2026年4月1日如果在到期前三個月以上贖回，則可根據我們的選擇權全部或部分贖回，但須支付全額溢價。2026年債券是我們的一般無擔保債務，與我們現有和未來的所有優先無擔保債務具有同等的償付權。就擔保該等債務的資產價值而言，2026年債券實際上從屬於我們現有及未來的所有有擔保債務，而在結構上則從屬於我們任何附屬公司、融資工具或類似設施的所有現有及未來債務及其他債務。我們不打算將2026年債券在任何證券交易所或自動交易商報價系統上市。

 

2031資產支持債務

 

2019年9月，本公司完成了301.4百萬定期債務證券化。定期債務證券化，也稱為CLO，是本公司發生的一種擔保融資形式，由本公司合併，並符合本公司的資產覆蓋範圍要求。2031年的資產支持債券由證券化發行商發行。2031年的資產支持債務以證券化發行人的中間市場貸款、中間市場貸款的參與權益和其他資產為擔保。債務證券化是通過(A)私募執行的：(I)$78.52031年到期的百萬A-1級優先擔保浮動利率貸款，利息為三個月SOFR PLUS1.8%、(Ii)$15.02031年到期的百萬A-2類高級擔保固定利率票據，利息為3.7%、(Iii)$14.02031年到期的百萬b-1類高級擔保浮動利率票據，在三個月SOFR PLUS2.9%、(Iv)元16.02031年到期的百萬b-2類高級擔保固定利率票據，利息為4.3%, (v) $19.02031年到期的百萬C-1類有擔保的可延期浮動利率票據，在三個月的SOFR中計息加4.0%、(Vi)$8.02031年到期的百萬C-2類有擔保可遞延固定利率票據，利息為5.4%；及(Vii)元18.0百萬D類有擔保的可推遲浮動利率貸款，2031年到期，按年利率計息三個月SOFR PLUS4.8%及(B)借入#元77.5百萬A-1級高級擔保浮動利率票據，2031年到期，在三個月SOFR PLUS1.8%根據證券化發行人之間的信貸協議，作為借款人、作為貸款人的各種金融機構以及作為抵押品代理和貸款代理的美國銀行全國協會。2031年資產支持債務的年化利息將在可用資金範圍內支付。債務證券化的再投資期於2023年10月15日結束，2031年資產支持債務計劃於2031年10月15日到期。

 

於債務證券化成交日期，考慮到吾等將初始成交日期貸款組合(包括若干全資附屬公司向吾等發放的貸款)轉讓予證券化發行人，證券化發行人將轉讓予吾等100證券化發行人的優先股的百分比，100證券化發行人發行的D類有擔保可遞延浮動利率票據的百分比，以及出售2031年資產支持債券所得現金淨額的一部分。證券化發行人的優先股不計息，其聲明價值約為$。55.4在債務證券化結束時，達到了100萬美元。

 

2031年資產支持債務作為本公司的債務計入綜合資產負債表，D類有擔保可遞延浮動利率票據和證券化發行人的優先股在合併中被剔除。截至2024年6月30日和2023年9月30日，公司擁有$210.7百萬美元和美元228.0百萬2031年未償資產支持債務的加權平均利率為7.1%和7.1%。自.起2024年6月30日和2023年9月30日，2031年資產支持債務的未攤銷費用為$0.8百萬aND$1.2分別為100萬美元。

 

根據抵押品管理協議，我們的投資顧問擔任證券化發行人的抵押品經理。只要我們的投資顧問擔任抵押品管理人，其將選擇不可撤銷地放棄其根據抵押品管理協議可能有權獲得的任何抵押品管理費。

 

2036年資產支持債務

 

2024年2月，該公司完成了350.6百萬定期債務證券化。定期債務證券化，也稱為CLO，是本公司發生的一種擔保融資形式，由本公司合併，並符合本公司的資產覆蓋範圍要求。2036年資產支持債券由2036年證券化發行者發行。2036年資產支持債務以2036年證券化發行人的中間市場貸款、中間市場貸款的參與權益和其他資產為擔保。債務證券化是通過(A)私募執行的：(I)$139.5百萬AAA(SF)A-1類債券，利率為3個月SOFR+2.30%、(Ii)$14百萬AAA(SF)A-2類票據，利息為三個月SOFR PLUS2.70%（iii）$24.5百萬AA(SF)b類票據，利息為三個月SOFR PLUS2.90%、(Iv)元28百萬A(SF)C類票據，利息為三個月SOFR PLUS3.90%, (v) $21百萬BBB-(SF)D類票據，利息為三個月SOFR PLUS5.90%，(統稱為“有擔保票據”)，及(Vi)$63.6百萬次級票據(“附屬票據”)及(B)借入#60.0百萬AAA(SF)A-1類高級有擔保浮動利率貸款(“A-1類貸款”及連同有擔保票據及附屬票據，“債務”)的利息為三個月SOFR PLUS2.30%根據截至截止日期的信貸協議(“信貸協議”)，由發行人作為借款人、作為貸款人的各種金融機構以及作為抵押品代理和貸款代理的全國協會的威爾明頓信託公司之間簽署。2036年資產支持債務的年化利息將在可用資金範圍內支付。這筆債務定於2036年4月18日到期。

 

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PENNANTPARK浮息資本有限公司及附屬公司

綜合財務報表附註

2024年6月30日

(未經審計)

 

2036年資產支持債務作為本公司的債務計入綜合資產負債表，2036年證券化發行人的附屬票據在合併中被剔除。截至2024年6月30日，公司擁有$287.0百萬2036年未償還的資產支持債務，加權平均利率為8.1%。自.起2024年6月30日，2036年資產支持債務的未攤銷費用為$3.1百萬美元。

 

根據抵押品管理協議，我們的投資顧問擔任2036-證券化發行人的抵押品經理。只要我們的投資顧問擔任抵押品管理人，其將選擇不可撤銷地放棄其根據抵押品管理協議可能有權獲得的任何抵押品管理費。

 

11.承付款和或有事項

 

有時，我們可能會參與法律程序，包括與執行我們與我們投資組合公司合同項下的權利有關的程序。雖然這些法律程序的結果不能確切地預測，但我們預計這些程序不會對我們的財務狀況或運營結果產生實質性影響。未注資的債務和股權投資(如有)在綜合投資明細表中披露。截至2024年6月30日和2023年9月30日E有$311.4百萬美元和美元155.5分別為投資提供資金的承諾為100萬美元。此外，如附註4所述，該公司有以下未籌措資金的承付款零及$39.4到PSSL的100萬美元分別為2024年6月30日和2023年9月30日，這可能主要是為了資助PSL董事會或投資委員會批准的新投資。

 

 

12.後續活動

 

2024年7月25日，我們完成了2031年資產支持債務的再融資，從301百萬至美元351以抵押貸款債券的形式進行的百萬債務證券化。我們保留了$85通過一家合併子公司以D-R類債券和從屬債券的形式證券化的100萬美元。

 

 

 

40

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《獨立註冊會計師報告》艾瑞德會計師事務所

 

致PennantPark浮息資本有限公司及其子公司的股東和董事會

中期財務報表審核結果
我們審閲了隨附的PennantPark Floating Rate Capital Ltd.及其附屬公司(本公司)的綜合資產負債表，包括截至2024年6月30日的綜合投資明細表、2024年6月30日和2023年6月30日三個月和九個月期間的相關綜合經營報表和淨資產變動以及2024年6月30日和2023年6月30日九個月期間的現金流量，以及合併財務報表(統稱為中期財務信息或財務報表)的相關附註。根據吾等的審核，吾等並不知悉所附的中期財務資料須作出任何重大修改，以符合美國普遍接受的會計原則。
 

我們此前已按照美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)的標準審計了本公司截至2023年9月30日的綜合資產負債表，包括截至2023年9月30日的綜合投資明細表，以及截至該年度的相關綜合經營報表、淨資產變動和現金流量(未在本文中列出)；在我們於2023年12月7日的報告中，我們對該等綜合財務報表表達了無保留意見。我們認為，隨附的截至2023年9月30日的綜合資產負債表(包括綜合投資明細表)中所載的信息，在所有重要方面都與綜合資產負債表(包括綜合投資明細表)有關，並在所有重要方面都得到了公平的表述。

 

物質的側重點

如綜合財務報表附註2所述，截至2023年6月30日止九個月的綜合現金流量表已重新列報，以重新分類內列報的若干金額。

評審結果的依據
這些中期財務報表由公司管理層負責。我們是根據美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)的標準進行審查的。對臨時財務信息的審查主要包括應用分析程序和詢問負責財務和會計事項的人員。它的範圍遠小於根據PCAOB標準進行的審計，其目的是表達對整個財務報表的意見。因此，我們不表達這樣的觀點。我們是一家在PCAOB註冊的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和法規，我們必須與公司保持獨立。

/s/RSM US LLP

紐約，紐約

2024年8月7日
 

 

請參閲合併財務報表註釋

41

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獨立註冊會計師事務所知情書

致PennantPark Floating Rate Capital Ltd.及其子公司董事會和股東

我們已按照美國上市公司會計監督委員會的標準審查了PennantPark Floating Rate Capital Ltd.及其子公司截至2024年6月30日和2023年6月30日的未經審計的中期財務信息，如我們2024年8月7日的報告所示；由於我們沒有進行審計，我們對這些信息沒有發表任何意見。

 

我們知道，在貴公司截至2024年6月30日的Form 10-Q季度報告中包含的上述報告，通過引用併入Form N-2的註冊説明書第333-279726號。

 

我們亦知道，根據1933年證券法第436(C)條的規定，上述報告不被視為該法案第7及11條所指由會計師擬備或核證的註冊説明書或由會計師擬備或核證的報告的一部分。

/s/RSM US LLP

紐約，紐約

2024年8月7日

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項目2.管理層對以下問題的討論和分析財務狀況和經營成果

 

前瞻性陳述

 

這份報告，包括管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析，包含構成前瞻性陳述的陳述，這些陳述與我們和我們的合併子公司有關未來事件或我們未來業績或未來財務狀況的陳述。這些前瞻性陳述不是歷史事實，而是基於對我們的公司、我們的行業、我們的信念和我們的假設的當前預期、估計和預測。本報告所載前瞻性陳述涉及風險和不確定因素，包括以下陳述：

 

•

我們未來的經營業績；

 

•

我們的業務前景和我們未來投資組合公司的前景；

 

•

可能導致我們資產價值變化的政治、經濟或行業條件、利率環境或影響金融和資本市場的條件的變化；

 

•

我們未來的成功依賴於總體經濟及其對我們投資的行業的影響；

•

信貸市場流動性長期下降對我們業務的影響；

 

•

我們預期進行的投資的影響；

 

•

利率和匯率波動對我們的業務和我們的投資組合公司的影響；

 

•

我們的合同安排和與第三方的關係；

 

•

我們對投資組合公司的投資估值，特別是那些沒有流動性交易市場的公司；

 

•

我們未來投資組合公司實現目標的能力；

 

•

我們預期的融資和投資，以及為PSL的資本承諾提供資金的能力；

 

•

我們的現金資源和營運資本是否充足；

 

•

來自我們未來投資組合公司運營的現金流的時間(如果有的話)；

 

•

股票市場價格和成交量波動的影響；

 

•

不斷上升的通脹水平及其對我們和我們的投資組合公司的影響；

 

•

我們的投資顧問有能力為我們找到合適的投資，並監控和管理我們的投資；

 

•

未來立法和監管對我們的業務和我們的投資組合公司的影響；

 

•

俄羅斯持續入侵烏克蘭的影響以及其他世界經濟和政治問題；

 

•

無法制定和維持對財務報告的有效內部控制。

 

我們使用諸如“預期”、“相信”、“期望”、“打算”、“尋求”、“計劃”、“估計”和類似的表達來識別前瞻性陳述。您不應對前瞻性陳述施加不適當的影響，因為我們的實際結果可能因任何原因與前瞻性陳述中預測的結果大不相同，包括“風險因素”和本報告其他部分中的因素。

 

儘管我們認為這些前瞻性陳述所依據的假設是合理的，但這些假設中的任何一個都可能被證明是不準確的，因此，基於這些假設的前瞻性陳述也可能是不準確的。重要的假設包括我們發起新貸款和投資的能力、一定的利潤率和盈利水平以及額外資本的可用性。鑑於這些和其他不確定因素，在本報告中加入預測或前瞻性陳述不應被視為我們將實現我們的計劃和目標。

 

本報告中包含的前瞻性表述是基於我們在本報告發布之日獲得的信息，我們不承擔更新任何此類前瞻性表述的義務。雖然我們沒有義務修改或更新本報告中的任何前瞻性聲明，無論是由於新信息、未來事件或其他原因，但我們建議您參考我們可能直接向您作出的任何其他披露，或我們未來可能向美國證券交易委員會提交的報告，包括10-Q/k表年報和當前的8-k表年報。

 

您應該明白，根據證券法第27A(B)(2)(B)條和交易法第21E(B)(2)(B)條，1995年私人證券訴訟改革法中的“安全港”條款不適用於我們根據交易法提交的定期報告中所作的前瞻性陳述。

 

以下對本公司財務狀況和經營結果的分析應與本報告其他部分所載的綜合財務報表及其相關附註一併閲讀。

 

概述

 

PennantPark Floating Rate Capital Ltd.是一家BDC，其目標是既創造當前收入，又實現資本增值，同時尋求通過主要投資於浮動利率貸款和對美國中端市場公司的其他投資來保護資本。

 

我們認為，向美國中端市場公司提供的浮動利率貸款為投資者提供了誘人的風險回報，因為此類公司的可用資金有限。我們用“中端市場”一詞來指年營收介於5,000美元萬和10美元億之間的公司.我們的投資通常評級低於

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投資級。評級低於投資級的證券通常被稱為“槓桿貸款”、“高收益”證券或“垃圾債券”，與評級高於投資級且具有投機性的債務工具相比，它們的風險往往更高。然而，與垃圾債券和其他非投資級債務相比，優先擔保浮動利率貸款通常具有更強大的保本特性，比如歷史上違約率低於垃圾債券，代表着借款人資本結構中的優先資本來源，並經常將借款人的某些資產作為抵押品。我們的債務投資通常期限從三年到十年不等，向美國進行，並在有限程度上向在不同行業和地理區域運營的非美國公司、合夥企業和其他商業實體進行。

 

在正常市況下，我們一般預期管理資產價值的至少80%將投資於浮動利率貸款及其他利率浮動的投資。我們通常預計第一留置權擔保債務將至少佔我們總投資組合的65%。我們通常還預計將高達35%的總投資組合機會性地投資於其他類型的投資，包括第二留置權擔保債務和次級債務，以及較小程度的股權投資。我們尋求創建一個多元化的投資組合，通常目標是投資規模平均在500美元萬到3,000美元萬之間，儘管我們預計這一投資規模將隨着我們資本基礎的規模而成比例變化。

 

我們的投資活動取決於許多因素，包括中端市場公司可獲得的債務和股權資本的數量、這類公司的併購活動水平、總體經濟環境以及我們所做投資類型的競爭環境。我們已經使用，並預計將繼續使用我們的債務資本、投資組合輪換的收益以及公開和非公開發行證券的收益，為我們的投資目標提供資金。

 

彭南特公園浮動利率資本有限公司的組織和結構。

 

PennantPark Floating Rate Capital Ltd.是一家成立於2010年10月的馬裏蘭州公司，是一家封閉式、外部管理、非多元化的投資公司，根據1940年法案被視為BDC。此外，出於聯邦所得税的目的，我們選擇將其視為RIC，並打算每年根據該法規獲得RIC資格。

 

我們的投資活動由投資顧問管理。根據我們的投資管理協議，我們同意向我們的投資顧問支付基於我們平均調整後總資產的年度基本管理費以及基於我們的投資業績的激勵費。我們還與行政長官簽訂了一項管理協議。根據吾等的管理協議，吾等已同意向管理人償還管理人在履行吾等的管理協議下的義務時所產生的間接費用及其他開支的我們可分攤部分，包括租金及我們的首席財務官、首席合規官、公司法律顧問及其各自職員的薪酬成本及相關開支的可分攤部分。我們的董事會對我們的活動提供全面監督，投資顧問監督我們的日常活動，董事會中的大多數人是獨立的。

 

收入

 

我們的收入形式是我們持有的債務證券的利息收入，以及我們可能從投資組合公司獲得的投資證券的資本利得和股息(如果有的話)。我們的債務投資，無論是以第一留置權擔保債務、第二留置權擔保債務或次級債務的形式，通常期限為三至十年，並以浮動或固定利率計息。債務證券的利息一般每季度或每半年支付一次。在某些情況下，我們的投資提供遞延利息支付或PIK利息。債務證券的本金和任何應計但未付的利息一般在到期日到期。此外，我們可能會以修改、承諾、發起、結構或勤勉費用、提供重要管理協助的費用以及可能的諮詢費的形式產生收入。貸款發放費、OID和市場貼現或溢價採用實際利息法作為利息收入資本化和增值或攤銷，如屬遞延融資成本，則作為利息支出。股息收入(如有)於除股息日按應計制確認，以我們預期收取該等金額為準。本公司不時從投資組合公司收取某些費用，這些費用可能是非經常性的，也可能不是。此類費用包括貸款提前還款罰金、結構費、修改費和代理費，並在賺取時記為其他投資收入。訴訟和解應根據ASC子標題450-30，收益或有事項或ASC 450-30中的收益或有規定進行會計處理。

 

費用

 

吾等的主要營運開支包括支付管理費及向吾等的投資顧問支付獎勵費用(如有)、吾等根據管理協議可分配的間接費用部分及下文詳述的其他營運成本。我們的管理費補償我們的投資顧問在確定、評估、談判、完善和監控我們的投資方面所做的工作。此外，我們還支付未償還債務的利息支出，以及我們各種債務安排下未提取金額的未使用承諾費。我們承擔我們運營和交易的所有其他直接或間接成本和費用，包括：

 

•

計算我們資產淨值的成本，包括任何第三方估值服務的成本；

 

•

出售和回購本公司普通股和其他證券的成本；

 

•

向第三方支付的與投資有關或相關的費用，包括與進行盡職調查和審查預期投資或補充業務有關的費用和開支；

 

•

投資顧問在對投資進行盡職調查和審查時產生的費用，包括投資顧問支付給第三方(包括代理人和顧問)監督我們的投資的財務和法律事務以及監督我們的投資的費用；

 

•

轉讓代理費和託管費；

 

•

與營銷活動相關的費用和開支；

 

•

聯邦和州註冊費以及任何交易所上市費；

 

•

聯邦税、州税、地方税和外國税；

 

•

獨立董事的費用和開支；

 

•

經紀佣金；

 

•

忠實保證金、董事及高級管理人員、過失和遺漏責任險等保險費；

 

•

直接成本，如打印、郵寄、長途電話和員工；

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•

與獨立審計和外部法律費用有關的費用和開支；

 

•

與我們根據1940年法案以及適用的聯邦和州證券法承擔的報告和合規義務相關的成本；以及

 

•

管理人或我們因管理我們的業務而產生的所有其他費用，包括根據我們的管理協議支付的將基於我們的管理費用的可分配部分的付款，以及管理人在履行我們的管理協議下的義務時產生的其他費用，包括租金和我們的首席合規官、首席財務官、公司律師及其各自員工的相關費用的補償和相關費用的可分配部分。

 

一般來説，在資產增長期間，我們預計我們的一般和行政費用相對穩定，或佔總資產的百分比下降，在資產下降期間增加。獎勵費用、利息支出和與未來發行證券有關的成本將是上述費用之外的額外費用。

 

重述以前發佈的財務報表

在截至2023年9月30日的年度10-K表格年度報告中指出，在編制截至2023年9月30日的年度財務報表時，管理層在2022年9月30日的財務報表中發現了與公司關聯公司PSL和PTSF有關的現金分類和列報錯誤。本公司將與其投資有關的現金活動及應付聯屬公司記為減少現金賬，而非將相關現金及現金等價物作為資產列報，並將應付聯屬公司作為負債列報。2023年6月30日也存在這種錯誤分類，錯誤更正的影響反映在截至2023年6月30日的9個月的綜合現金流量表上，作為現金和現金等價物的增加，期初總計360萬，現金和現金等價物的增加，期末總計60萬，以及應對附屬公司的減少300美元萬。

誤差修正對截至2023年6月30日的綜合資產負債表上報告的總淨資產和每股淨資產值沒有影響。與上年比較現金流量表金額相關的更正在截至2024年6月30日的季度中報告。

由於上述現金分類和列報的錯誤，我們進行了一項分析，以確定基於激勵的薪酬是否被錯誤地授予，從而需要根據我們於2023年12月1日生效的追回政策進行追回。由於我們不向公司高管支付或以其他方式獎勵基於激勵的薪酬，因此我們得出的結論是，該錯誤不會導致錯誤地授予基於激勵的薪酬，因此不需要追回薪酬。

 

投資組合和投資活動

彭南特公園浮動利率資本有限公司。

截至2024年6月30日，我們的投資組合總計165890萬，包括144920萬的第一留置權擔保債務(包括23770美元的萬)，120萬的第二留置權擔保債務和次級債務以及20860美元的優先和普通股權益(包括5,930美元的萬)。我們的債務組合由大約100%的可變利率投資組成。截至2024年6月30日，我們有三家非應計制投資組合公司，分別佔我們總投資組合的1.5%和1.1%(按成本和公允價值計算)。截至2024年6月30日，該投資組合的未實現淨折舊為1,570美元萬。我們的整體投資組合由151家公司組成，平均投資規模為1,100萬，債務投資的加權平均收益率為12.1%，其中87%投資於第一留置權擔保債務(包括14%的PSL)，不到1%投資於第二留置權擔保債務和次級債務，13%投資於優先股和普通股(包括PSL的4%)。截至2024年6月30日，PSSL持有的投資約100%是第一留置權擔保債務。

截至2023年9月30日，我們的投資組合總計106720萬，包括90620萬的第一留置權擔保債務(包括21010美元的萬)，10萬的第二留置權擔保債務以及16090美元的優先和普通股權益(包括5,090美元的萬)。我們的債務組合由大約100%的可變利率投資組成。截至2023年9月30日，我們有三家非應計制投資組合公司，分別佔我們總投資組合的0.9%和0.2%(按成本和公允價值計算)。截至2023年9月30日，該投資組合的未實現淨折舊為2,570美元萬。我們的整體投資組合由131家公司組成，平均投資規模為810美元萬，債務投資的加權平均收益率為12.6%，85%投資於第一留置權擔保債務(包括20%的PSL)，不到1%投資於第二留置權擔保債務，15%投資於優先股和普通股(包括5%的PSL)。截至2023年9月30日，PSSL持有的投資中有99%是第一留置權擔保債務。

 

在截至2024年6月30日的三個月裏，我們向9家新投資組合公司和45家現有投資組合公司投資了32090美元的萬，債務投資的加權平均收益率為11.5%。在截至2024年6月30日的三個月裏，投資的銷售和償還總額為13760美元萬，其中包括向萬銷售的6,910美元。在截至2024年6月30日的9個月裏，我們向33家新投資組合公司和71家現有投資組合公司投資了96180美元的萬，債務投資的加權平均收益率為11.7%。在截至2024年6月30日的9個月中，投資的銷售和償還總額為38630美元萬，其中包括向萬銷售的20900美元。

 

在截至2023年6月30日的三個月裏，我們向四家新投資組合公司和40家現有投資組合公司投資了8,000美元萬，債務投資的加權平均收益率為12.5%。在截至2023年6月30日的三個月中，銷售和償還投資的總金額為13240美元萬，其中包括銷售給萬的7,530美元。在截至2023年6月30日的9個月裏，我們向13家新投資組合公司和63家現有投資組合公司投資了23100美元的萬，債務投資的加權平均收益率為12.1%。在截至2023年6月30日的9個月中，投資的銷售和償還總額為25810美元萬，其中包括向萬銷售的12120美元。

 

PennantPark高級擔保貸款基金I LLC

 

截至2024年6月30日，PSL的投資組合總計90420美元萬，由108家公司組成，平均投資規模為840美元萬，債務投資加權平均收益率為11.9%。截至2023年9月30日，PSL的投資組合總計78590美元萬，由105家公司組成，平均投資規模為7.50億美元萬，債務投資加權平均收益率為12.1%。

 

於截至2024年6月30日止三個月內，太平洋控股有限公司向5間新投資組合公司及11間現有投資組合公司投資8,450元萬(包括向本公司購入的6,910美元萬)，債務投資加權平均收益率為11.6%。截至2024年6月30日的三個月，投資的銷售和償還總額為4,700美元萬。在截至2024年6月30日的9個月內，太平洋合夥公司向15家新的和20家現有的投資組合公司投資了24040美元的萬(包括從公司購買的20900美元的萬)，債務投資的加權平均收益率為11.8%。截至2024年6月30日的9個月，萬的投資銷售和償還總額為12420美元。

 

 

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於截至2023年6月30日止三個月內，PSSL向6間新投資組合公司及15間現有投資組合公司投資7,780美元萬(包括向本公司購入的7,530美元萬)，債務投資加權平均收益率為12.1%。在截至2023年6月30日的三個月裏，投資的銷售和償還總額為4,080美元萬。在截至2023年6月30日的9個月內，太平洋合夥公司向17家新的和22家現有的投資組合公司投資了13830美元的萬(包括從公司購買的12120美元的萬)，債務投資的加權平均收益率為11.8%。截至2023年6月30日的九個月，投資銷售和償還總額為7,880美元萬。

 

在市場上提供產品

 

2023年3月27日，我們與Citizens JMP Securities，LLC，Raymond James&Associates，Inc.和Truist Securities，Inc.(統稱為“股權分配協議”)作為銷售代理(每個人都是“銷售代理”，一起稱為“銷售代理”)就出售我們普通股的股票達成了股權分配協議。2023年8月11日，我們修訂了該協議，根據市場發售(“萬計劃”)，總計發售了高達25000美元的ATM股。於2023年8月11日，我們修訂並重述與各銷售代理的股權分配協議(連同“經修訂及重訂的股權分配協議”)，以將總髮行價提高至最高25000美元萬。經修訂及重訂的股權分配協議規定，吾等可不時透過銷售代理提供及出售普通股股份，金額及時間由吾等釐定。實際銷售將取決於我們不時決定的各種因素，包括市場狀況和我們普通股的交易價格。投資顧問可不時全權酌情支付根據股權分派協議應付的部分或全部佣金，或支付額外的補充款項，以確保與根據本協議作出的所有發售有關的普通股每股售價不會低於我們目前的每股資產淨值。投資顧問所支付的任何該等款項將不獲本公司退還。

 

在截至2024年6月30日的三個月和九個月期間，我們通過自動櫃員機計劃發行了8,770,000股和13,263,436股普通股，平均價格分別為每股11.41美元和11.39美元，分別籌集了10010美元萬和15060美元萬的淨收益(扣除銷售代理的佣金和投資顧問的收益)，以確保所有股票以資產淨值或高於淨資產的價格出售。在股票發行方面，我們將與建立自動取款機計劃有關的50萬遞延發售成本支出為額外實收資本。

 

關鍵會計政策和估算

 

根據公認會計原則編制我們的合併財務報表時，管理層需要作出估計和假設，以影響在合併財務報表日期我們的資產和負債的報告金額，以及報告期內的收入和費用的報告金額。管理層認為，所有被認為是公平列報財務報表所必需的、屬於正常經常性性質的調整都已列入。由於經濟和監管環境、金融市場以及用於確定此類估計和假設的任何其他參數的變化，實際結果可能與這些估計不同。我們可能會對某些前期金額進行重新分類，以符合本期列報。我們已經消除了所有公司間餘額和交易。對ASC的引用是會計文獻的單一來源。根據截至綜合財務報表發佈之日發生的事件，對後續事件進行適當的評估和披露。除了下面的討論外，我們還在合併財務報表的附註中描述了我們的關鍵會計政策。我們在《管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析》中討論了我們的關鍵會計估計，並在我們的2023年年度報告中以Form 10-k的形式進行了討論。與我們在2023年年報10-k表格中披露的估計相比，我們的關鍵會計估計在這三個月中沒有重大變化。

 

投資估值

 

我們預計，我們的投資組合中許多現在或將來的投資可能沒有現成的市場價值，我們按照本報告所述的書面估值政策和一貫應用的估值程序，按照董事會真誠確定的公允價值對該等投資進行估值。對於沒有現成市場價值的投資，董事會在按公允價值為我們的投資定價時可能會考慮的因素包括任何抵押品的性質和可變現價值、投資組合公司的付款能力及其收益和貼現現金流、投資組合公司開展業務的市場、與上市證券的比較以及其他相關因素。當外部事件(例如購買交易、公開發售或隨後的股權出售)發生時，吾等認為該外部事件所指示的定價可佐證或修訂吾等的估值。由於確定沒有現成市場價值的投資的公允價值存在固有的不確定性，實際交易中使用的價格可能與我們的估值不同，差異可能是重大的。

 

我們的投資組合通常由非流動性證券組成，包括債務和股權投資。對於市場報價無法獲取或市場報價被認為無法反映公允價值的投資，我們的董事會每季度進行多步驟估值流程，如下所述：

 

(1)

我們的季度估值程序首先由我們負責投資組合投資的投資顧問的投資專業人員對每個投資組合公司或投資進行初始估值；

 

(2)

然後將初步估值結論記錄在案，並與我們的投資顧問管理層進行討論；

 

(3)

我們的董事會還聘請獨立的評估公司對我們的投資進行獨立評估，這些投資的市場報價不是現成的，或者是現成的，但被認為不能反映投資的公允價值。獨立估值公司會根據本身的獨立評估，以及從獨立定價服務機構、經紀、交易商或做市商取得的任何市場報價，檢討管理層的初步估值；

 

(4)

本公司董事會的審計委員會按季檢討投資顧問及獨立估值公司的初步估值，定期評估獨立估值公司的估值方法，並回應及補充獨立估值公司的估值建議，以反映任何意見；以及

 

(5)

我們的董事會討論這些估值，並根據我們的投資顧問、各自的獨立估值公司和審計委員會的意見，真誠地確定我們投資組合中每項投資的公允價值。

 

我們的董事會通常使用市場報價來評估我們投資的價值，這些投資的市場報價很容易獲得。我們從獨立定價服務或從至少兩家經紀商或交易商(如果有)或從主要做市商或一級市場交易商獲得的出價獲得這些市場價值。投資顧問評估經紀人或交易商出價的來源和可靠性。如果董事會有正當理由相信任何該等市場報價並不反映一項投資的公允價值，則可採用其對市場報價缺乏的資產所採用的估值程序，對該等投資進行獨立估值。

 

 

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根據ASC 820的定義，公允價值是我們在出售一項投資或支付有序交易中將一項負債轉移給該投資或負債的本金或最有利市場中的市場參與者時將收到的價格。ASC 820強調，估值技術最大限度地利用可觀察到的市場投入，最大限度地減少使用不可觀察到的投入。投入泛指市場參與者在為資產或負債定價時將使用的假設，包括對風險的假設。輸入可以是可觀測的，也可以是不可觀測的。可觀察到的投入反映了市場參與者將根據從獨立於我們的來源獲得的市場數據為資產或負債定價時使用的假設。不可觀察到的輸入反映了市場參與者將根據我們在報告期日期獲得的最佳信息為資產或負債定價時所使用的假設。

 

ASC 820將用於衡量這些公允價值的輸入分類為以下層次：

 

第1級：在活躍市場上對相同資產或負債的報價(未經調整)的投入，我們可在計量日期獲得。

 

第2級：在活躍的市場中為類似資產或負債報價的投入，或在不活躍的市場中相同或類似資產或負債的報價，以及在金融工具的幾乎整個期限(如適用)內可直接或間接觀察到的資產或負債的投入。

 

第三級：無法觀察到的資產或負債的投入，因為它們是基於我們自己對市場參與者將如何為資產或負債定價的假設。

 

金融工具在估值層次中的分類是基於對公允價值計量有重要意義的最低投入水平。一般來説，我們的大部分投資，包括2031年的資產支持債務、2036年的資產支持債務、2023年的債券和我們的信貸安排，都被歸類為3級。我們的2026年債券被歸類為2級，因為它們是具有容易觀察到的市場投入的金融工具。由於在確定沒有現成市場價值的投資的公允價值時存在固有的不確定性，實際交易中使用的價格可能與我們的估值不同，這些差異可能是重大的。

 

2020年12月3日，美國證券交易委員會根據1940年法案通過了第2a-5條規則，該規則為1940年法案的目的建立了一個更新的監管框架，用於真誠地確定公允價值。新規則明確了基金董事會如何履行其估值義務，並要求董事會定期評估重大估值風險，並採取措施管理這些風險。該規則還允許董事會在受到董事會監督和某些其他條件的情況下，指定該基金的投資顧問執行公允價值確定。新規定於2021年3月8日生效，合規日期為2022年9月8日。根據1940年法案，我們在遵守日期之前遵守了規則2a-5。雖然我們的董事會目前沒有選擇指定投資顧問為估值指定人，但我們已經對我們的估值政策和程序進行了某些修訂，以符合1940年法案第2a-5條的適用要求。

 

除了使用上述投入對現金等價物、投資、我們的2023年票據、2026年票據、2031年資產擔保債務、2036年資產擔保債務和我們的信貸安排進行估值外，我們還採用了董事會批准的與ASC 820一致的估值政策。與我們的估值政策一致，我們在確定公允價值時會評估投入的來源，包括我們的投資正在交易的任何市場。

 

一般而言，我們的綜合金融負債的賬面價值接近公允價值。我們採納了ASC子主題825-10，金融工具，或ASC 825-10的原則，為公司提供了按公允價值報告選定金融資產和負債的選項，並做出了不可撤銷的選擇，將ASC 825-10應用於信貸安排和2023年票據。我們選擇使用信貸安排和2023年票據的公允價值選項來調整我們資產和負債的計量屬性，同時減少使用不同計量屬性導致的收益波動。由於那次選舉及根據公認會計原則，於截至2024年及2023年6月30日止三個月及九個月內，吾等並無就2023年票據產生任何與信貸安排修訂成本及債務發行成本有關的開支。ASC 825-10確立了列報和披露要求，旨在促進為類似類型的資產和負債選擇不同計量屬性的公司之間的比較，並更容易地瞭解公司選擇使用公允價值對收益的影響。ASC 825-10還要求實體在綜合資產負債表上顯示選定資產和負債的公允價值，信貸安排和2023年票據的公允價值變動在我們的綜合經營報表中報告。我們選擇不將ASC 825-10應用於任何其他金融資產或負債，包括2026年票據、2031年資產支持債務和2036年資產支持債務。

 

截至2024年6月30日止三個月及九個月，信貸安排及2023年票據的未實現增值(折舊)淨變動分別少於10萬及少於10萬美元。截至2023年6月30日的三個月和九個月，信貸安排和2023年票據的未實現(折舊)增值淨變化分別為580萬美元和480萬美元。截至2024年6月30日和2023年9月30日，信貸安排和2023年票據的未實現淨增值(折舊)淨額分別不到10美元萬和零。我們使用國家認可的獨立估值服務來衡量信貸工具的公允價值，其方式與我們董事會用來評估我們投資的估值過程一致。我們的2023年票據在TASE交易，並在2023年12月期間全額償還。

 

2024年2月7日，公司向以色列證券管理局和特拉維夫證券交易所有限公司(“特拉維夫證券交易所”)提交了一份通知，自願要求將公司普通股從TASE的交易中退市。多倫多證券交易所的最後一個交易日是2024年5月6日，公司普通股在多倫多證券交易所的退市於2024年5月8日生效。

 

收入確認

 

我們以權責發生制記錄利息收入，只要我們期望收取該等金額。對於具有合同PIK利息的貸款和債務投資，該利息代表應計利息並添加到貸款餘額中，通常在到期時到期，當投資組合公司估值表明此類PIK利息不能收回時，我們通常不會應計PIK利息。如果我們有理由懷疑我們是否有能力收取貸款和債務投資的應收利息，我們不會將其作為應收利息應計。貸款發放費、OID、市場貼現或溢價以及負債的遞延融資成本(我們沒有公允價值)被資本化，然後使用有效利息方法作為利息收入增加或攤銷，如果是遞延融資成本，則作為利息支出。我們將貸款和債務投資的提前還款罰金記錄為收入。股息收入(如有)於除股息日按應計制確認，以我們預期收取該等金額為準。本公司不時從投資組合公司收取某些費用，這些費用可能是非經常性的，也可能不是。此類費用包括貸款提前還款罰金、結構費、修改費和代理費，並在賺取時記為其他投資收入。

 

已實現損益淨額和未實現升值或折舊淨變化

 

我們以償還或出售的淨收益與投資的已攤銷成本基礎之間的差額計量已實現損益，採用特定的確認方法，而不考慮先前確認的未實現升值或折舊，但考慮了未攤銷預付費用和預付罰金。未實現增值或折舊的淨變化反映了報告期內我們的組合投資、我們的信貸安排、2023年票據的公允價值的變化，包括在實現收益或虧損時對先前記錄的未實現增值或折舊的任何沖銷。

 

 

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外幣折算

 

我們的賬簿和記錄都是用美元保存的。任何外幣金額均按以下基準折算成美元：

 

1.

投資證券、其他資產和負債的公允價值--按適用期間結束時的現行匯率計算；

 

2.

購買和出售投資證券、收入和支出--按有關交易日期的現行匯率計算。

 

儘管淨資產和公允價值是根據上述適用外匯匯率列報的，但我們並沒有將投資、其他資產和債務的外匯匯率變動導致的經營業績部分與所持投資和負債的公允價值變動引起的波動分開。這種波動包括在投資和負債的已實現和未實現淨收益或損失中。

 

實物支付，或實物支付利息

 

我們在我們的投資組合中有投資，其中包含PIK利息條款。PIK利息被加到投資的本金餘額中，並被記錄為收入。為了保持我們作為RIC納税的能力，出於聯邦所得税的目的，基本上所有這些收入都必須以股息的形式支付給股東，即使我們可能沒有就PIK證券的利息收取任何現金。

 

聯邦所得税

 

我們已選擇接受治療，並打算每年獲得資格，以保持我們的選舉被視為守則m分節下的RIC。為了維持我們的RIC税收選擇，除了其他要求外，我們必須滿足某些年度收入來源和季度資產多元化要求。我們還必須每年從合法可供分配的資產中為聯邦所得税向我們的股東分配股息，分配金額通常至少等於我們的普通淨收入和超過已實現淨長期資本損失的已實現淨短期資本收益或投資公司應納税所得額之和的90%，而不考慮對已支付股息的任何扣除。

 

雖然我們不需要維持RIC的納税地位，但為了避免對RICS徵收4%的不可抵扣的聯邦消費税，我們必須為美國聯邦所得税的目的向我們的股東分配每一歷年至少等於s(2)資本收益淨額的98.2%(即資本利得超過資本虧損的部分)，經某些普通虧損調整後，一般為截至該日曆年度10月31日止的一年期間，加上(3)前幾年未分配的任何普通收入或資本收益淨額，而該等收入或資本利得淨額在該年度內並未招致任何企業所得税或税項避税規定。此外，儘管我們可能至少每年以上述方式從合法可用於此類分配的資產中分配已實現的淨資本收益(即，超過短期資本損失淨額的長期資本收益淨額)，但我們已經並可能繼續保留該等淨資本收益或投資公司應納税收入，前提是我們保持作為RIC徵税的能力，以便為我們提供額外的流動資金。

 

由於聯邦所得税規定與公認會計原則不同，符合税收規定的分配可能不同於為財務報告目的確認的淨投資收入和已實現淨收益。税務法規和公認會計原則之間的差異可能是永久性的，也可能是暫時性的。在綜合財務報表中，資本賬户之間的永久性差異被重新分類，以反映其適當的税務性質。當某些收入、費用、收益或損失項目在未來某個時間確認時，就會出現暫時性差異。

 

在截至2024年6月30日的三個月和九個月裏，我們記錄了與聯邦消費税有關的淨投資收入的税收撥備，分別為20萬和90萬。在截至2023年6月30日的三個月和九個月裏，我們記錄了與聯邦消費税有關的淨投資收入的税收撥備，分別為20萬和80萬。

 

2022年2月4日，我們成立了一家全資子公司，即特拉華州的有限責任公司PFLT Investment Holdings II，LLC。2022年12月31日，我們將我們在PFLT Investment Holdings，LLC(“控股”)的100%權益轉讓給Holdings II。自2024年1月1日起，Holdings II選擇將其視為美國聯邦所得税公司。2024年1月3日，我們從Holdings II手中購買了Holdings的股權，Holdings成為美國聯邦所得税的合夥企業。該公司與Holdings II就Holdings訂立一項有限責任公司協議，規定若干付款及分享Holdings的投資所應佔的收入、收益、虧損及扣減。

 

在截至2024年6月30日的三個月和九個月，公司確認了應納税子公司投資未實現增值(折舊)的零和20美元萬的準備金。在截至2023年6月30日的三個月和九個月，公司確認了應納税子公司投資的未實現增值(折舊)的減税撥備，分別為零萬和290美元。計提投資未實現增值(折舊)的税項是由於扣除了(1)銷售投資收益的預期税負和(2)使用本年度虧損的預期税利。截至2024年6月30日和2023年9月30日，分別有160美元萬和180美元萬作為與應税子公司持有的投資未實現收益有關的綜合資產負債表中的遞延税項負債應計。截至2024年6月30日和2023年9月30日，萬分別為零和30美元，分別作為與應税子公司持有的投資已實現收益有關的綜合經營報表的税項準備金。在截至2024年6月30日的三個月和九個月內，該公司出售其應納税子公司所持投資的已實現收益分別為零和零。在截至2023年6月30日的三個月和九個月中，該公司分別為出售應納税子公司持有的投資所實現的收益支付了50美元萬和50美元萬的税款。

 

我們的運作方式是維持我們的選擇作為RIC納税，並通過分配足夠的投資公司應納税所得額和資本利得淨收入(如果有的話)來取消公司級別的美國聯邦所得税(不包括4%的消費税)。因此，我們將有一個等於0%的實際税率之前的消費税和所得税發生的應税子公司。因此，按照21%的聯邦法定税率對我們報告的所得税支出和其税收支出之間的差額進行調節是沒有意義的。

 

我們已經成立並預計將繼續成立某些應税子公司，包括作為公司徵税的應税子公司。這些應税子公司使我們能夠持有某些投資組合公司的股權證券，這些公司被視為美國聯邦所得税的轉嫁實體，同時促進我們根據該守則獲得RIC資格。

 

 

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行動的結果

 

以下是截至2024年和2023年6月30日的三個月和九個月的經營業績。

 

投資收益

 

截至2024年6月30日的三個月和九個月，投資收入分別為4,850美元萬和13080美元萬，這可歸因於來自第一留置權擔保債務的4,270美元萬和11490美元萬以及來自其他投資的5，80美元萬和1,590美元萬。截至2023年6月30日止三個月及九個月，投資收入分別為3,770美元萬及10360美元萬，分別歸因於來自第一留置權擔保債務的3,040美元萬及8,860美元萬及來自其他投資的7，30萬及1,500美元萬。與上一年同期相比，投資收入增加的主要原因是我們的債務組合規模增加。

 

費用

 

截至2024年6月30日的三個月和九個月，支出總額分別為2,730萬和7,110萬，包括：1,630萬和3,990萬的債務相關利息和支出，390萬和1,030萬的基本管理費，530萬和1,490萬的績效激勵費用，150萬和500萬的一般和行政費用，20萬和90萬的税款，以及10萬和10萬的信貸安排修正案成本。截至2023年6月30日的三個月和九個月，支出總額分別為1,920萬和5,460萬，包括債務相關利息和支出1,000萬和2,960萬，基礎管理費2,280萬和860萬，基於業績的激勵費用460萬和1,220萬，一般和行政費用160萬和330萬，以及20萬和80萬税款。與前一年同期相比，支出增加主要是由於借款增加導致的利息支出增加，以及我們投資組合的增加導致基礎管理費增加。

 

淨投資收益

 

截至2024年6月30日的三個月和九個月，淨投資收入總計為2,120美元萬或每股0.31美元，以及5,970美元萬或每股0.95美元。截至2023年6月30日的三個月和九個月，淨投資收入總計1,850美元萬或每股0.36美元，以及4,900美元萬或每股1.02美元。淨投資收入增加的主要原因是投資收入增加，與上一年同期相比，費用增加部分抵消了這一增加。

 

已實現損益淨額

 

截至2024年6月30日的三個月和九個月，已實現淨收益(虧損)總額分別為40萬美元和60美元萬。截至2023年6月30日的三個月和九個月，已實現淨虧損總額分別為610萬美元和1380萬美元。與上一年同期相比，已實現淨收益(虧損)的變化主要是由於我們投資的市場狀況和它們實現的價值的變化。

 

投資和債務的未實現增值或貶值

截至2024年6月30日的三個月和九個月，我們報告了投資未實現增值(折舊)的淨變化，分別為400萬美元和1,000美元萬。截至2023年6月30日的三個月和九個月，我們報告的投資未實現增值(折舊)淨變化分別為(110萬美元)和(2200萬美元)。截至2024年6月30日和2023年9月30日，我們的投資未實現淨增值(折舊)分別為1570萬美元和2570萬美元。與上年同期相比，我們投資的未實現增值(折舊)淨變化主要是由於我們投資組合中的投資組合公司的經營業績以及我們投資的資本市場狀況的變化。

 

截至2024年6月30日的三個月和九個月，我們的信貸安排的未實現升值(折舊)淨變化分別不到10美元萬和不到(10萬)美元。截至2023年6月30日止三個月及九個月，我們的信貸安排及2023年票據的未實現增值(折舊)淨變動分別為580萬美元及480萬美元。截至2024年6月30日和2023年9月30日，信貸安排和2023年票據的未實現淨增值(折舊)總額分別不到10美元萬和零。與上一年同期相比，未實現淨增值或(折舊)的淨變化主要是由於資本市場的變化。
 

經營性淨資產變動淨額

 

截至2024年6月30日的三個月和九個月，因運營而產生的淨資產淨增加(減少)合計為1,690美元萬或每股0.25美元，以及7,050美元萬或每股1.12美元。截至2023年6月30日的三個月和九個月，因運營而產生的淨資產淨增加(減少)總額分別為560美元萬或每股0.11美元和1,120美元萬或每股0.23美元。與上一年同期相比，經營業務的淨增加或(減少)主要是由於我們投資組合的經營業績和我們投資的資本市場狀況的變化，以及我們債務組合的規模和成本收益率以及融資成本的變化。
 

流動資金和資本資源

 

我們的流動資金和資本資源主要來自運營的現金流，包括賺取的收入、投資出售和償還的收益，以及證券發行和債務融資的收益。我們運營資金的主要用途包括對投資組合公司的投資，以及支付我們產生的費用和其他運營費用。我們已經使用，並預計將繼續使用我們的債務資本、我們投資組合的收益以及公開和非公開發行證券的收益，為我們的投資目標和業務提供資金。截至2024年6月30日，根據1940年法案，除某些有限的例外情況外，我們只能借入金額，以便我們在借款後符合150%的資產覆蓋率要求。

 

2018年4月5日，我們的董事會批准了經2018年綜合撥款法案(包括SBCAA)修訂的1940法案第61(A)(2)節中提出的修改後的資產覆蓋範圍要求的申請。因此，適用於我們的優先證券的資產覆蓋要求從200%(即每1美元股本對應1美元未償還債務)降至150%(即每1美元股本對應2美元未償還債務)，自2019年4月5日起生效，但須遵守某些披露要求。截至2024年6月30日和2023年9月30日，根據1940年法案計算，我們的資產覆蓋率分別為190%和230%。

 

 

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截至2024年6月30日及2023年6月30日止九個月，年化加權平均債務成本分別為7.3%及6.1%，當中包括信貸安排未提取承諾的費用、修訂成本及債務發行成本。截至2024年6月30日和2023年9月30日，我們在信貸安排下的未使用借款能力分別為39210美元萬和37660美元萬，受槓桿和借款基數限制。

 

截至2024年6月30日，Funding I與貸款人的多貨幣信貸安排為61100美元萬，滿足1940年法案對我們作為BDC施加的某些條件和監管限制，利差高於SOFR(或替代無風險浮動利率指數)236個基點，到期日為2026年8月，循環期至2024年8月。截至2024年6月30日和2023年9月30日，我們的全資子公司PennantPark Floating Rate Funding I，LLC在信貸安排下分別借入21890美元萬和940美元萬，不包括未提取承諾的費用，加權平均利率分別為7.7%和7.7%。

 

在循環期間，信貸安排的利息為SOFR(或另一種無風險浮動利率指數)加236個基點，在循環期間後，利率將重置為基本利率(或另一種無風險浮動利率指數)加剩餘兩年的250個基點，於2026年8月到期。信貸安排以Funding I的所有資產作抵押，PennantPark Floating Rate Capital Ltd.和Funding I均已作出慣常陳述及保證，並須遵守有關類似信貸安排的各種契約、報告要求及其他慣常要求。

 

信貸安排包含契約，包括但不限於貸款規模、貨幣類型和金額、行業要求、貸款平均年限、地理和個人投資組合集中度、最低投資組合收益率和貸款支付頻率的限制。此外，信貸安排要求維持對資金I和收入比率的最低股本投資，並對某些付款和發行債務進行限制。信貸安排合規報告是根據GAAP以外的會計基礎編制的。截至2024年6月30日，我們遵守了與我們的信貸安排相關的契約。

 

我們擁有Funding I 100%的股權，並將Funding I的負債視為我們的槓桿。我們的投資顧問擔任信貸安排下Funding I的抵押品經理。

 

我們在Funding I中的權益(管理費除外)優先於Funding I的所有其他義務，並受信貸安排中規定的某些付款限制。我們只有在(1)向貸款人支付了所有必要的現金利息和本金(如果適用)、(2)必要的行政費用和(3)其他無擔保債權人對Funding I的債權之後，才能收到Funding I股權的現金分配。我們不能向您保證有足夠的資金向我們進行任何分配，或者此類分配將滿足我們對Funding I的期望。投資顧問已不可撤銷地指示，只要投資顧問仍是抵押品管理人，就應向公司支付與此類服務有關的管理費。

 

2017年11月，我們發行了13860美元的2023年萬票據。2023年債券是根據本公司與作為受託人的米什梅雷特信託公司之間的信託契約發行的，截至2024年6月30日和2023年9月30日，未償還的萬分別為0和7,620美元。

 

2023年發行的債券的利息為年息4.3%。2023年債券的利息由2018年6月15日開始，每半年派息一次，分別於每年的6月15日和12月15日支付。2023年票據的本金分四年支付，分別為：2020年12月15日原始本金的15%、2021年12月15日原始本金的15%、2022年12月15日原始本金的15%和2023年12月15日原始本金的55%。2023年12月15日，剩餘的2023年未償還票據已全額償還。

 

我們分別於2021年3月及10月發行了本金總額為10000元萬及8,500元萬的2026年債券，每份債券的公開發行價分別為99.4%及101.5%。2026年債券的利息每半年支付一次，由2021年10月1日起，每年4月1日及10月1日派息一次，年利率為4.25%。2026年債券將於2026年4月1日到期，如果在到期前三個月以上贖回，則可根據我們的選擇權贖回全部或部分債券，但需支付全部溢價。2026年債券是我們的一般無擔保債務，與我們現有和未來的所有優先無擔保債務具有同等的償付權。在擔保該等債務的資產價值範圍內，2026年債券實際上從屬於我們所有現有及未來的有擔保債務，而在結構上則從屬於我們任何附屬公司、融資工具或類似設施的所有現有及未來債務及其他債務。我們不打算將2026年債券在任何證券交易所或自動交易商報價系統上市。

 

2019年9月，證券化發行人完成債務證券化。2031年的資產支持債務以證券化發行人的中間市場貸款、中間市場貸款的參與權益和其他資產為擔保。債務證券化是透過(A)私募方式進行：(I)7,850元萬A-1類高級擔保浮動利率票據，於2031年到期，以三個月期SOFR加1.8釐計息；(Ii)1,500元萬A-2類高級擔保固定利率票據，於2031年到期，利息為3.7釐；(Iii)1,400元萬b-1類高級擔保浮動利率票據，於2031年到期，以三個月SOFR加2.9釐計息；(Iv)1,600元萬B-2類高級擔保固定利率票據，於2031年到期。(V)2031年到期的1,900美元萬C-1類有擔保可推遲浮動利率票據，利率為3個月SOFR加4.0%；(Vi)2031年到期的800美元萬C-2類有擔保浮動利率票據，利率為5.4%；及(Vii)2031年到期的1,800美元萬D類有擔保浮動利率票據，3個月SOFR加4.8%的利息；及(B)借款7,750美元萬A-1類有擔保浮動利率優先貸款，2031年到期，根據證券化發行人之間的信貸協議，這些債券的利息為3個月SOFR加1.8%，作為借款人、各種金融機構、作為貸款人，以及作為抵押品代理和貸款代理的美國銀行全國協會。2031年的資產支持債務計劃於2031年10月15日到期。截至2024年6月30日和2023年9月30日，該公司有21070美元萬和22800美元萬的2031年資產支持債務未償債務，加權平均利率分別為7.1%和7.1%。

 

於債務證券化結束日，考慮到吾等將初始截止日期貸款組合(包括吾等全資附屬公司向吾等分配的貸款)轉讓予證券化發行人，證券化發行人將證券化發行人的100%優先股、證券化發行人發行的D類有擔保可遞延浮動利率票據100%及出售2031年資產支持債務所得的部分現金淨額轉讓予吾等。證券化發行人的優先股不計息，在債務證券化結束時的聲明價值為5,540美元萬。

 

2031年資產支持債務構成證券化發行人的擔保債務，管理2031年資產支持債務的契約包括習慣契約和違約事件。2031年資產支持債券沒有也不會根據證券法或任何州證券或藍天法律註冊，如果沒有在美國證券交易委員會註冊或獲得適用的註冊豁免，可能不會在美國發行或出售。

 

根據本行投資顧問與證券化發行人之間的抵押品管理協議，或抵押品管理協議，本行投資顧問擔任證券化發行人的抵押品經理。只要我們的投資顧問擔任抵押品管理人，其將選擇不可撤銷地放棄其根據抵押品管理協議可能有權獲得的任何抵押品管理費。

 

 

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2024年2月，公司完成了35060美元的萬定期債務證券化。定期債務證券化，也稱為CLO，是本公司發生的一種擔保融資形式，由本公司合併，並符合本公司的資產覆蓋範圍要求。2036年資產支持債券由2036年證券化發行者發行。2036年資產支持債務以2036年證券化發行人的中間市場貸款、中間市場貸款的參與權益和其他資產為擔保。債務證券化是透過以下方式進行的：(A)私募：(I)13950萬的AAA(SF)A-1類債券，按紐約聯邦儲備銀行公佈的三個月有擔保隔夜融資利率加2.30釐計息；(Ii)1,400萬的AAA(SF)A-2類債券，以三個月SOFR加2.70釐的利率計息；(Iii)2,450萬的AA(SF)B類票據，按三個月SOFR加2.90釐計息，(Iv)$2,800萬的A(SF)C類票據，其利息為3個月SOFR加3.90釐；。(V)$2,100萬的BBB-(SF)D類票據，其利息為3個月SOFR加5.90釐，(統稱為“有擔保票據”)；及。(Vi)$6,360萬的次級票據(“次級票據”)；及。(B)借入$6,000萬A-1級有擔保浮動利率貸款(“A-1類貸款”，連同有抵押票據及附屬票據，稱為“債務”)，根據截至成交日期之信貸協議(“信貸協議”)，按三個月期SOFR加2.30%計息，由發行人作為借款人、作為貸款人的各種金融機構以及作為抵押品代理和貸款代理的全國協會的Wilmington Trust。2036年資產支持債務的年化利息將在可用資金範圍內支付。這筆債務定於2036年4月18日到期。

 

2036年資產支持債務作為本公司的債務計入綜合資產負債表，2036年證券化發行人的優先股在合併中被剔除。截至2024年6月30日，該公司有28700美元的2036年萬資產擔保債務未償還，加權平均利率為8.1%。截至2024年6月30日，2036年資產支持債務的未攤銷費用為310美元萬。

 

根據抵押品管理協議，我們的投資顧問擔任2036-證券化發行人的抵押品經理。只要我們的投資顧問擔任抵押品管理人，其將選擇不可撤銷地放棄其根據抵押品管理協議可能有權獲得的任何抵押品管理費。

2023年3月27日，我們與Citizens JMP Securities，LLC，Raymond James&Associates，Inc.和Truist Securities，Inc.(統稱為“股權分配協議”)簽訂了股權分配協議，作為銷售代理(每個人都是“銷售代理”，一起稱為“銷售代理”)出售我們的普通股股票，根據市場發售(“萬計劃”)，總髮行價高達10000美元。2023年8月11日，我們修訂了與每一家銷售代理的股權分配協議(統稱為“修訂和重新簽署的股權分配協議”)，將總髮行價提高到最高25000美元的萬。經修訂及重訂的股權分配協議規定，吾等可不時透過銷售代理提供及出售普通股股份，金額及時間由吾等釐定。實際銷售將取決於我們不時決定的各種因素，包括市場狀況和我們普通股的交易價格。投資顧問可不時全權酌情支付根據股權分派協議應付的部分或全部佣金，或支付額外的補充款項，以確保與根據本協議作出的所有發售有關的普通股每股售價不會低於我們目前的每股資產淨值。投資顧問所支付的任何該等款項將不獲本公司退還。

 

在截至2024年6月30日的三個月和九個月期間，我們通過自動櫃員機計劃發行了8,770,000股和13,263,436股普通股，平均價格分別為每股11.41美元和11.39美元，分別籌集了10010美元萬和15060美元萬的淨收益(扣除銷售代理的佣金和投資顧問的收益)，以確保所有股票以資產淨值或高於淨資產的價格出售。在股票發行方面，我們將與建立自動取款機計劃有關的50萬遞延發售成本支出為額外實收資本。

 

我們可以通過註冊發行現成的註冊產品和私募證券來籌集股權或債務資本，將我們的部分投資證券化，以及其他考慮因素或併購。此外，信貸安排的可獲得性取決於前面各段所討論的各種契約和限制。現有資金和未來籌集的任何資金的主要用途預計將用於償還債務、對投資組合公司的投資、向我們的股東分配現金或用於其他一般公司用途。

 

我們已經簽訂了某些合同，根據這些合同，我們對未來有實質性的承諾。根據我們的投資管理協議，PennantPark Investment Advisers擔任我們的投資顧問，該協議最近於2024年5月由我們的董事會重新批准，其中包括我們的大多數董事，他們不是我們或投資顧問的利害關係人。在每個報告期內，根據我們的投資管理協議支付的款項等於(1)相當於我們平均調整後總資產價值的百分比的管理費和(2)基於我們業績的激勵費。
 

根據我們最近於2024年5月經董事會重新批准的《行政管理協議》，行政長官為我們提供開展日常運營所需的辦公設施和行政服務，其中包括與我們無關的大多數董事。《行政管理協議》於2022年7月1日修訂。如果被要求向我們的投資組合公司提供重要的管理援助，我們或管理人將根據所提供的服務獲得額外的報酬。根據我們的管理協議支付的費用基於我們在履行我們的管理協議下的義務時管理人的管理費用的我們的可分配部分，包括租金和我們的首席財務官、首席合規官、公司法律顧問及其各自員工的成本的我們的可分配部分。
 

如果我們上面討論的任何合同義務終止，我們簽訂的新協議下的成本可能會增加。此外，我們在尋找替代方以提供我們根據我們的投資管理協議和我們的管理協議預期獲得的服務時，可能會花費大量的時間和費用。任何新的投資管理協議也需要得到我們股東的批准。
 

截至2024年6月30日和2023年9月30日，我們分別擁有8,460美元萬和10060美元萬的現金和現金等價物，可用於投資和一般企業用途。我們相信我們的流動資金和資本資源足以把握市場機會。

 

在截至2024年6月30日的9個月中，我們的經營活動使用了50960美元萬現金，我們的融資活動提供了49370美元萬現金。我們的經營活動主要使用現金，主要是因為我們的投資活動和我們的融資活動提供了現金，主要是由於我們的信貸安排下的借款，我們自動取款機計劃下的公開發行收益，以及2036年資產擔保債務的收益，部分被2023年票據的償還所抵消。

 

截至2023年6月30日的9個月，我們的經營活動提供了6,240美元萬的現金，我們的融資活動使用了5,420美元萬的現金。我們的經營活動提供了主要從我們的投資活動中變現的現金，我們的融資活動使用的現金主要是由於我們的信貸安排下的償還和我們2023年票據的本金償還，部分被我們的股票發行所得抵消。

 

 

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PennantPark高級擔保貸款基金I LLC

 

2017年5月，我們和Kemper成立了PSSL，這是一家未合併的合資企業。PSSL主要投資於中端市場和其他符合我們戰略的公司債務證券。PSSL是作為特拉華州的一家有限責任公司成立的。截至2024年6月30日和2023年9月30日，PSL的總資產分別為95880美元萬和86940美元萬，其投資組合分別包括對108家和105家投資組合公司的投資。截至2024年6月30日，按公允價值計算，對PSL單一投資組合公司的最大投資為2,130美元萬，五項最大投資合計為9,820美元萬。截至2023年9月30日，按公允價值計算，對PSL單一投資組合公司的最大投資為1,850美元萬，五項最大投資合計為8,340美元萬。PSSL投資於我們可能直接投資的同一行業的投資組合公司。

 

我們和Kemper以第一留置權、擔保債務和股權的形式向PSSL提供資本。截至2024年6月30日和2023年9月30日，我們和Kemper分別擁有未償還的第一留置權擔保債務和股權的87.5%和12.5%。截至同一日期，我們對PSL的投資包括分別為23770萬(零剩餘無資金)和21010萬(額外2760美元萬無資金)的第一留置權擔保債務，以及分別為10190萬(零剩餘無資金)和9,000萬(額外1,180美元萬無資金)的股權。

 

我們和肯珀分別任命了兩名成員進入PSSL四人董事會和投資委員會。所有與PSL有關的重大決定，包括涉及其投資組合的決定，都需要獲得董事會或投資委員會法定人數的一致批准。法定人數的定義是：(I)出席董事會或投資委員會的兩名成員，只要每名成員至少有一名個人出席；(Ii)出席董事會或投資委員會的三名成員，但由只有一名成員出席的成員選舉、指定或任命的個人有權就每一事項投兩票；及(Iii)董事會或投資委員會的四名成員出席構成法定人數，但每名成員選舉、指定或委任的兩名個人必須出席。

 

2023年8月，PSL通過其全資子公司PennantPark高級擔保貸款工具LLC II或PSL子公司II與Ally銀行簽訂了26000美元的萬(從萬32500美元減少)優先擔保循環信貸安排，利息為SOFR加260個基點(包括利差調整)，受槓桿和借款基數限制。

 

2021年1月，PSL以抵押貸款債券(CDO)的形式完成了一筆30070美元的萬債務證券化，或稱“2032年資產支持債務”。2032年的資產支持債務由PennantPark CLO II，Ltd.的多元化投資組合擔保，PennantPark CLO II，Ltd.是PSSL的全資合併子公司，主要由中間市場貸款和中間市場貸款的參與權益組成。2032年的資產支持債務計劃於2032年1月到期。在交易結束日，PennantPark CLO II，Ltd.向PennantPark CLO II，Ltd.轉讓了PennantPark CLO II，Ltd.100%的優先股和PennantPark CLO II，Ltd.發行的E類債券。

 

2024年5月，PSL通過30070美元的萬債務證券化，以抵押貸款債券的形式完成了對2032年資產支持債務的再融資，或稱“2036年PSL資產支持債務”。2036年PSSL資產支持債務由PennantPark CLO II，Ltd.的多元化投資組合擔保，PennantPark CLO II，Ltd.是PSSL的全資子公司，主要包括中端市場貸款和中端市場貸款的參與權益。2036年的PSSL資產支持債務計劃於2036年4月到期。PSSL通過一家合併的子公司保留了優先股和E-R類票據。

 

203年4月，PSL以抵押貸款債券(CDO)的形式完成了一筆29780美元的萬債務證券化，或稱“2035年資產支持債務”。2035年的資產支持債務由PennantPark CLO VI，LLC的多元化投資組合擔保，PennantPark CLO VI，LLC是PSSL的全資合併子公司，主要包括中端市場貸款和中端市場貸款的參與權益。2035年的資產支持債務計劃於2035年4月到期。於交易完成日，PennantPark CLO VI，LLC向PennantPark CLO VI，LLC轉讓初步成交日期的貸款組合，其中包括若干全資附屬公司及US向PennantPark CLO VI，LLC分配的貸款

 

以下是PSSL按公允價值計算的投資組合摘要：

 

(千美元)		2024年6月30日				2023年9月30日
總投資		$	904,179			$	785,859
創收投資的加權平均成本收益率			11.9	%			12.1	%
PSSL中的投資組合公司數量			108				105
最大的投資組合公司投資		$	21,328			$	18,463
五個最大投資組合公司的投資總額		$	98,172			$	83,365

 

 

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以下是截至2024年6月30日PSSL的個人投資列表（單位：單位：千美元）：

頒發者名稱		成熟性			行業		當前 優惠券				基點 散佈在上面 索引(1)			帕爾				成本				公允價值（2）
第一優先權有擔保債務-1，327.4%
A1車庫合併Sub，LLC		12/22/2028			商業服務與用品			11.44	%		SOFR+610				2,910			$	2,861			$	2,910
ACP Avenu Buyer，LLC		10/2/2029			商業服務			11.55	%		SOFR+625				9,950				9,792				9,652
ACP Falcon買家公司		8/1/2029			商業服務			10.80	%		SOFR+550				18,809				18,471				18,960
Ad.net Acquisition，LLC		5/7/2026			媒體			11.60	%		SOFR+626				8,730				8,676				8,730
Aeronix，Inc		12/18/2028			航空航天與國防			10.83	%		SOFR+550				15,920				15,696				15,920
阿爾卑斯收購公司II		11/30/2026			容器和包裝			11.43	%		SOFR+600				12,755				12,494				12,245
Anteriad，LLC（f/k/a MeritDirect，LLC）		6/30/2026			媒體：廣告、印刷和出版			11.23	%		SOFR+575				4,788				4,674				4,788
Anteriad，LLC（f/k/a MeritDirect，LLC）-增量定期貸款		6/30/2026			媒體：廣告、印刷和出版			11.23	%		SOFR+575				4,688				4,646				4,688
應用技術服務有限責任公司		12/29/2026			商業服務與用品			11.23	%		SOFR+615				11,184				11,082				11,016
阿克菲爾德收購公司		8/3/2029			航空航天與國防			11.58	%		SOFR+625				11,143				10,994				11,087
Beta Plus科技公司		7/1/2029			商業服務			11.08	%		SOFR+575				4,913				4,838				4,814
Big Top Holdings，LLC		2/28/2030			商業服務			11.58	%		SOFR+625				15,461				15,200				15,345
BioDerm公司		1/31/2028			醫療保健和製藥			11.83	%		SOFR+650				8,910				8,818				8,799
黑鷹工業分銷公司		9/17/2026			總代理商			11.73	%		SOFR+625				15,013				14,816				14,938
BlueHalo Finance Holdings，LLC		10/31/2025			航空航天與國防			10.09	%		SOFR+490				5,561				5,534				5,477
布羅德兄弟公司		12/4/2025			消費品			11.60	%		SOFR+626				2,290				2,290				2,290
伯吉斯點採購商公司		9/26/2029			汽車			10.69	%		SOFR+525				443				417				428
作者：Light Professional IT Services，LLC		5/16/2025			高科技產業			12.37	%		SOFR+688				13,235				13,202				13,169
卡內基達特萊特有限責任公司		2/7/2030			媒體：廣告、印刷和出版			10.84	%		SOFR+550				15,282				15,063				15,052
Cartessa Aesthetics，LLC		6/14/2028			總代理商			11.08	%		SOFR+575				9,563				9,449				9,563
CF 512，Inc.		8/20/2026			媒體			11.54	%		SOFR+619				6,768				6,693				6,667
挑戰者性能優化公司		8/31/2024			商業服務			13.18	%		SOFR+775				9,104				9,099				9,058
							(PIk 1.00%）												-				-
Confluent Health，LLC		10/28/2028			醫療保健和製藥			9.46	%		SOFR+400				6,726				6,514				6,507
Connatix買家公司		7/13/2027			媒體			11.11	%		SOFR+576				3,785				3,742				3,709
起重機1服務公司		8/16/2027			商業服務與用品			10.35	%		SOFR+525				2,073				2,055				2,068
斯考奇博士有限責任公司		8/31/2027			個人產品			11.18	%		SOFR+585				14,600				14,425				14,600
DRI控股公司		12/21/2028			媒體			10.69	%		SOFR+525				2,607				2,419				2,500
DSA Holdings III，Inc.		11/3/2025			消費品：耐用			11.73	%		SOFR+640				14,080				14,055				14,024
ESL Entertainment，LLC		8/31/2030			酒店、遊戲和休閒			9.34	%		SOFR+400				4,975				4,899				4,987
EDS Buyer，LLC		1/10/2029			電子設備、儀器和零部件			11.08	%		SOFR+575				8,888				8,783				8,754
Exigo Intermediate II，LLC		3/15/2027			軟件			11.69	%		SOFR+610				12,578				12,442				12,484
ETE中間體II，LLC		5/29/2029			多元化消費服務			11.84	%		SOFR+650				12,280				12,058				12,402
費爾班克斯莫爾斯防禦		6/17/2028			航空航天與國防			10.35	%		SOFR+475				10,117				10,069				10,125
全球控股InterCo LLC		3/16/2026			多元化金融服務			11.48	%		SOFR+610				3,706				3,698				3,521
GramelyBuyer，Inc.		8/10/2027			貿易公司和分銷商			10.93	%		SOFR+560				3,732				3,693				3,695
漢考克屋頂和建築有限責任公司		12/31/2026			保險			10.93	%		SOFR+560				2,153				2,129				2,024
Hills Distribution，Inc		11/8/2029			商業服務			11.33	%		SOFR+600				8,980				8,857				8,890
HW Holdco，LLC		5/10/2026			媒體			11.79	%		SOFR+640				3,503				3,489				3,503
想象一下Acquisitionco，LLC		11/15/2027			軟件			10.43	%		SOFR+510				9,178				9,035				9,132
無限家庭服務控股公司		12/28/2028			商業服務與用品			12.18	%		SOFR+685				6,044				5,946				6,044
綜合營養有限責任公司		1/31/2025			多元化消費服務			12.46	%		SOFR+715				11,118				11,112				9,561
							(PIk 2.25%）												-				-
誠信營銷收購有限責任公司		8/27/2026			保險			11.50	%		SOFR+615				5,865				5,830				5,836
Inventus Power，Inc		6/30/2025			消費品：耐用			12.96	%		SOFR+761				8,174				8,084				8,010
ITI控股公司		3/3/2028			IT服務			10.98	%		SOFR+560				3,910				3,861				3,910
Kinetic買方有限責任公司		11/10/2027			個人產品			11.48	%		SOFR+615				13,492				13,280				13,492
Lash OpCo，LLC		2/18/2027			個人產品			13.18	%		SOFR+775				14,542				14,333				14,396
LAV Gear Holdings，Inc.		10/31/2025			資本設備			11.77	%		SOFR+640				15,023				15,009				14,842
光速買家公司		2/3/2026			醫療保健提供者和服務			10.69	%		SOFR+535				11,352				11,270				11,352
LJ Avalon Holdings，LLC		1/31/2030			環境產業			11.74	%		SOFR+640				2,566				2,522				2,566
Loving Tan Intermediate II，Inc.		5/31/2028			消費品			12.34	%		SOFR+700				7,425				7,302				7,369
Lucky Bucks，LLC -先出定期貸款		10/2/2028			酒店、遊戲和休閒			12.98	%		SOFR+765				260				260				260
Lucky Bucks，LLC -長期貸款		10/2/2029			酒店、遊戲和休閒			12.98	%		SOFR+765				519				519				519
MAG DS Corp		4/1/2027			航空航天與國防			10.93	%		SOFR+550				2,074				2,001				2,001
Magenta Buyer，LLC		7/31/2028			軟件			10.59	%		SOFR+500				2,983				2,843				1,646
Marketplace Events，LLC -超級優先權定期貸款		9/30/2025			媒體：多元化和生產			10.73	%		SOFR+525				1,803				1,803				1,803
Marketplace Events，LLC -超級優先權無資金定期貸款 (3)		9/30/2025			媒體：多元化和生產										607				-				-
Marketplace Events，LLC		9/30/2026			媒體：多元化和生產			10.73	%		SOFR+525				4,837				3,993				4,837
火星收購控股公司		5/14/2026			媒體			10.98	%		SOFR+565				11,499				11,420				11,499
MBS Holdings，Inc		4/16/2027			互聯網軟件和服務			11.24	%		SOFR+585				8,352				8,259				8,360
EDI買家公司		7/25/2028			化學品、塑料和橡膠			11.39	%		SOFR+550				6,332				6,238				6,244
Meadowlark Acquizer，LLC		12/10/2027			專業服務			11.23	%		SOFR+565				2,354				2,323				2,295
Medina Health，LLC		10/20/2028			醫療保健和製藥			11.58	%		SOFR+625				19,247				18,951				19,247
Megawatt Acquisitionco，Inc		3/1/2030			電子設備、儀器和零部件			10.58	%		SOFR+525				15,750				15,521				15,750
關鍵任務電子公司		3/31/2025			資本設備			11.23	%		SOFR+590				5,566				5,566				5,566
MORE Group Holdings，Inc		1/16/2030			商業服務			11.08	%		SOFR+590				13,099				12,921				12,968
市政緊急服務公司		9/28/2027			總代理商			10.48	%		SOFR+515				3,404				3,362				3,404
NBH Group LLC		8/19/2026			醫療保健、教育和兒童保育			11.18	%		SOFR+575				10,629				10,522				10,098
諾拉收購有限責任公司		8/31/2029			醫療保健提供者和服務			11.68	%		SOFR+635				21,328				20,956				21,328
一站式郵件有限責任公司		5/7/2027			航空貨運和物流			11.71	%		SOFR+636				15,723				15,509				15,723
ORL Acquisitions，Inc.		9/3/2027			消費金融			14.73	%		SOFR+940				2,070				2,053				1,615
輸出服務集團公司-先出定期貸款		11/30/2028			商業服務			13.75	%		SOFR+843				821				821				821
輸出服務集團公司-長期貸款		5/30/2028			商業服務			12.00	%		SOFR+668				1,667				1,667				1,667
OWL收購有限責任公司		2/4/2028			專業服務			10.69	%		SOFR+550				3,893				3,840				3,834
Ox Two，LLC		5/18/2026			建築與建築			11.85	%		SOFR+651				4,307				4,279				4,307
太平洋買家有限責任公司		9/30/2028			商業服務			11.26	%		SOFR+600				11,968				11,768				12,040
PCS Midco，Inc		3/1/2030			多元化消費服務			11.10	%		SOFR+575				3,881				3,825				3,842
PH Beauty Holdings，Inc.		9/29/2025			批發			10.72	%		SOFR+500				9,405				9,281				9,316
PL Acquisitionco，LLC		11/9/2027			紡織品、服裝和奢侈品			12.44	%		SOFR+710				7,769				7,683				6,215
							(PIk 4.00%）												-				-
PlayPower，Inc.		5/8/2026			消費品：耐用			10.96	%		SOFR+565				2,529				2,486				2,491

53

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頒發者名稱		成熟性				行業		當前 優惠券				基點 散佈在上面 索引(1)				帕爾				成本				公允價值（2）
Pragmatic Institute，LLC (5)		7/6/2028				教育			12.82	%		SOFR+750					11,384				11,187				7,314
								(PIk 12.82%）
Quantic Electronics，LLC		11/19/2026				航空航天與國防			11.68	%		SOFR+635					2,782			$	2,764			$	2,754
Rancho Health MSO，Inc.		12/18/2025				醫療保健提供者和服務			10.93	%		SOFR+585					1,021				1,021				1,021
前臺買家，有限責任公司		2/28/2028				航空貨運和物流			11.48	%		SOFR+615					4,900				4,850				3,920
Recteq，LLC		1/29/2026				休閒產品			12.49	%		SOFR+715					4,838				4,805				4,765
Research Now Group，LLC和Dynata，LLC (4)		12/20/2024				多元化消費服務			0.00	%							12,399				12,330				10,539
Research Now Group，LLC和Dynata，LLC -DID		8/6/2024				多元化消費服務			14.21	%		SOFR+886					528				488				528
農村採購控股公司(HPA SPQ Merger Sub，Inc.）		6/15/2029				高科技產業			11.02	%		SOFR+575					4,347				4,274				4,303
銷售基準指數LLC		1/3/2025				專業服務			11.53	%		SOFR+620					9,268				9,253				9,268
薩金特與格林利夫公司		12/20/2024				批發			12.94	%		SOFR+760					4,959				4,948				4,959
								(PIk 1.00%）													-				-
施萊辛格全球公司		7/14/2025				商業服務			13.69	%		SOFR+825					12,238				12,237				12,054
								(PIk 0.50%）													-				-
海道買家有限責任公司		6/13/2029				化學品、塑料和橡膠			11.48	%		SOFR+615					4,913				4,852				4,753
Sigma Defense Systems，LLC		12/18/2027				航空航天與國防			12.49	%		SOFR+715					18,704				18,435				18,517
Simplicity Financial Marketing Group Holdings，Inc		12/2/2026				多元化金融服務			11.73	%		SOFR+640					11,387				11,220				11,274
斯科皮馬·康斯利奧家長有限責任公司		5/17/2028				商業服務			9.96	%		SOFR+450					1,294				1,271				1,295
Smartronix，LLC		11/23/2028				航空航天與國防			11.33	%		SOFR+635					4,875				4,811				4,875
微笑品牌公司		10/14/2025				醫療保健和製藥			9.90	%		SOFR+450					11,706				11,678				10,418
Solutionreach，Inc.		7/17/2025				醫療保健和製藥			12.48	%		SOFR+700					4,582				4,555				4,582
Spendmend Holdings LLC		3/1/2028				醫療保健技術			10.98	%		SOFR+565					4,081				4,025				4,081
Summit Behavioral Healthcare，LLC		11/24/2028				醫療保健和製藥			9.60	%		SOFR+425					1,777				1,697				1,783
系統規劃與分析公司（f/k/a Management Consulting & Research，LLC）		8/16/2027				航空航天與國防			11.16	%		SOFR+590					14,625				14,471				14,625
TCG 3.0慢跑者收購公司		1/23/2029				媒體			11.84	%		SOFR+650					19,676				19,352				19,479
團隊服務集團有限責任公司		11/24/2028				醫療保健和製藥			10.50	%		SOFR+500					344				333				343
Teneo Holdings，LLC		3/13/2031				商業服務			10.09	%		SOFR+475					5,486				5,431				5,493
藍鳥集團有限責任公司		7/27/2026				專業服務			11.98	%		SOFR+665					8,537				8,434				8,537
Vertex Companies，LLC		8/31/2027				建築與工程			11.44	%		SOFR+610					7,656				7,552				7,671
PPC Canada Parent，Inc.和PPC US Parent，LLC		11/24/2025				消費品：非耐用			10.95	%		SOFR+565					16,575				16,421				16,575
Transgo，LLC		12/29/2028				汽車			11.34	%		SOFR+600					19,158				18,891				19,158
TWS收購公司		6/16/2025				多元化消費服務			11.74	%		SOFR+640					2,182				2,181				2,182
Tyto Athene，LLC		4/1/2028				IT服務			10.95	%		SOFR+565					14,670				14,585				13,643
泌尿科管理控股公司		6/15/2026				醫療保健和製藥			11.76	%		SOFR+665					6,840				6,749				6,792
沃克·愛迪生傢俱公司 (4)		3/1/2029				批發			0.00	%							4,968				4,715				1,441
沃克愛迪生傢俱公司有限責任公司-初級循環信貸機構 (4)		3/1/2029				批發			0.00	%							1,667				1,667				1,667
沃克愛迪生傢俱有限公司- DDTL -無資金支持 (3)(4)		3/1/2029				批發											354				-				(251	)
瞭望塔買家有限責任公司		12/3/2029				多元化消費服務			11.33	%		SOFR+600					12,219				12,031				12,109
野貓Buyerco公司		2/27/2027				電子設備、儀器和零部件			11.08	%		SOFR+575					16,055				15,943				16,055
拉鍊洗車有限責任公司		12/31/2024				汽車			12.69	%		SOFR+735					16,777				16,748				16,152
第一優先權擔保債務總額																					912,591				900,269
股票證券-6.9%
幸運雄鹿有限責任公司			—			酒店、遊戲和休閒			—				—				74				2,062				1,395
新MBE Holdings，LLC			—			媒體：多元化和生產			—				—				-				-				1,448
輸出服務集團公司			—			商業服務			—				—				126				1,012				1,067
沃克·愛迪生傢俱-普通股權			—			批發			—				—				36				3,393				-
權益證券合計																					6,467				3,910
總投資--1,333.1%																					919,058				904,179
現金和現金等價物-69.4%
貝萊德聯邦金融學院30																					47,077				47,077
現金和現金等價物合計																					47,077				47,077
總投資和現金等價物--1,536.4%																				$	966,135			$	951,256
負債超過其他資產--(1,436.4)%																									(883,433	)
會員權益-100.0%																								$	67,823

 

 

(1)

代表浮動利率工具，按相對於指數的預定利差應計利息，通常是適用的有擔保隔夜融資利率或“SOFR”，或最優惠利率或“P”。價差可能會根據所使用的匯率類型而變化。投資綜合明細表中的條款披露了截至報告期的實際利率。除非另有説明，否則所有證券均受SOFR或最優惠利率下限的約束，在該下限提供利差。所提供的價差包括PIK利息和其他費用(如果有的話)。

(2)

代表購買延遲結算的證券或循環信貸額度，而該證券目前是一項無資金支持的投資。在沒有資金的情況下，這種證券不會獲得高於指數一個基點的利差。

(3)

指購買延遲結算或循環信貸額度的證券，而該證券目前是一項無資金來源的投資。在沒有資金的情況下，這種證券不會獲得高於指數一個基點的利差。

(4)

當前處於利息非應計狀態的擔保。

(5)

部分非應計PIK證券。

 

 

54

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以下是截至2023年9月30日PSSL的個人投資清單(單位：千美元)：

 

頒發者名稱		成熟性			行業		當前 優惠券				基點 散佈在上面 索引(1)				帕爾				成本				公允價值(2)
第一優先權有擔保債務-1，347.5%
A1車庫合併Sub，LLC		12/22/2028			商業服務與用品			11.84	%		SOFR+660					2,940			$	2,886			$	2,925
Ad.net Acquisition，LLC		5/7/2026			媒體			11.65	%		SOFR+626					8,798				8,723				8,754
阿爾卑斯收購公司II		11/30/2026			容器和包裝			11.24	%		SOFR+600					12,852				12,535				12,338
Anteriad，LLC（f/k/a MeritDirect，LLC）		5/23/2024			媒體：廣告、印刷和出版			11.04	%		SOFR+550					5,001				4,971				4,913
Anteriad Holdings Inc（fka MeritDirect）2023年3月		5/23/2024			媒體：廣告、印刷和出版			12.04	%		SOFR+650					4,875				4,817				4,814
任何時間服務		7/21/2027			專業服務			11.59	%		SOFR+585					7,510				7,348				7,360
頂尖服務合作伙伴有限責任公司		7/31/2025			多元化消費服務			10.52	%		SOFR+525					1,002				1,002				1,000
Apex Service Partners，LLC定期貸款B		7/31/2025			多元化消費服務			11.04	%		SOFR+550					2,187				2,187				2,181
Apex Service Partners，LLC定期貸款C		7/31/2025			多元化消費服務			10.69	%		SOFR+525					11,013				10,972				10,985
應用技術服務有限責任公司		12/29/2026			商業服務與用品			11.54	%		SOFR+615					9,579				9,475				9,387
應用技術服務有限責任公司- DDTL無資金支持（3）		12/29/2026			商業服務與用品											194				-				(2	)
阿克菲爾德收購公司		8/3/2029			航空航天與國防			11.62	%		SOFR+625					9,218				9,093				9,126
Beta Plus科技公司		7/1/2029			商業服務			11.14	%		SOFR+575					4,950				4,863				4,604
BioDerm公司		1/31/2028			醫療保健和製藥			11.83	%		SOFR+650					8,978				8,874				8,933
黑鷹工業分銷公司		9/17/2026			總代理商			11.79	%		SOFR+640					15,132				14,928				14,905
布羅德兄弟公司		12/4/2025			消費品			11.50	%		SOFR+626					2,349				2,349				2,349
伯吉斯點採購商公司		9/26/2029			汽車			10.67	%		SOFR+525					447				418				420
作者：Light Professional IT Services，LLC		5/16/2025			高科技產業			12.43	%		SOFR+688					13,821				13,778				13,579
Cadence航空航天有限責任公司		11/14/2023			航空航天與國防			12.07	%		SOFR+665					4,011				4,010				4,011
							(PIk 2.00%）
Cartessa Aesthetics，LLC		6/14/2028			總代理商			11.39	%		SOFR+600					9,636				9,509				9,636
CF 512，Inc.		8/20/2026			媒體			11.60	%		SOFR+619					6,820				6,722				6,684
CHA Holdings，Inc.		4/10/2025			建築與工程			10.15	%		SOFR+476					5,499				5,455				5,499
挑戰者性能優化公司		8/31/2024			商業服務			12.18	%		SOFR+675					9,232				9,201				8,955
							(PIk 1.00%）
Confluent Health，LLC		10/28/2028			醫療保健和製藥			9.32	%		SOFR+400					6,797				6,559				6,445
Connatix買家公司		7/13/2027			媒體			11.16	%		SOFR+576					3,815				3,762				3,681
起重機1服務公司		8/16/2027			商業服務與用品			10.90	%		SOFR+551					2,089				2,067				2,079
斯考奇博士有限責任公司		8/31/2027			個人產品			11.24	%		SOFR+585					14,712				14,511				14,712
DRI控股公司		12/21/2028			媒體			10.67	%		SOFR+525					2,627				2,418				2,394
DSA Holdings III，Inc.		11/3/2025			消費品：耐用			11.79	%		SOFR+640					14,429				14,376				14,256
Duraco專業磁帶有限責任公司		6/30/2024			容器和包裝			11.89	%		SOFR+650					10,904				10,838				10,740
ESL Entertainment，LLC		8/31/2030			酒店、遊戲和休閒			10.07	%		SOFR+475					5,000				4,900				4,985
EDS Buyer，LLC		1/10/2029			電子設備、儀器和零部件			11.64	%		SOFR+625					8,955				8,833				8,821
電力租賃公司		1/17/2024			電子設備、儀器和零部件			11.00	%		SOFR+550					2,219				2,200				2,171
Exigo Intermediate II，LLC		3/15/2027			軟件			11.17	%		SOFR+585					12,675				12,505				12,422
ETE中間體II，LLC		5/29/2029			多元化消費服務			11.89	%		SOFR+650					12,404				12,154				12,193
費爾班克斯莫爾斯防禦		6/17/2028			航空航天與國防			10.40	%		SOFR+475					10,195				10,143				10,114
全球控股InterCo LLC		3/16/2026			多元化金融服務			11.96	%		SOFR+660					3,736				3,724				3,549
GramelyBuyer，Inc.		8/10/2027			貿易公司和分銷商			10.99	%		SOFR+575					2,345				2,316				2,322
漢考克屋頂和建築有限責任公司		12/31/2026			保險			10.92	%		SOFR+560					2,250				2,217				2,194
Holdco Sands Intermediate，LLC		11/23/2028			航空航天與國防			11.32	%		SOFR+585					4,913				4,838				4,913
HW Holdco，LLC		12/10/2024			媒體			11.75	%		SOFR+640					3,014				2,988				2,968
想象一下Acquisitionco，LLC		11/15/2027			軟件			10.72	%		SOFR+535					9,248				9,075				9,110
Incement Fertility Ventures，LLC		12/31/2024			醫療保健提供者和服務			12.51	%		SOFR+715					16,453				16,257				16,453
無限家庭服務控股公司		12/28/2028			商業服務與用品			12.24	%		SOFR+685					6,090				5,979				6,090
綜合數據服務		8/1/2029			商業服務			11.87	%		SOFR+650					18,904				18,532				18,463
綜合營養有限責任公司		1/31/2025			多元化消費服務			12.54	%		SOFR+700					11,105				11,083				10,439
							(PIk 2.25%）
誠信營銷收購有限責任公司		8/27/2026			保險			11.57	%		SOFR+575					5,906				5,851				5,847
Inventus Power，Inc		6/30/2025			消費品：耐用			12.93	%		SOFR+761					8,246				8,104				8,080
ITI控股公司		3/3/2028			IT服務			11.06	%		SOFR+560					3,940				3,886				3,861
K2 Pure Solutions NoCal，LP		12/20/2023			化學品、塑料和橡膠			13.42	%		SOFR+810					15,509				15,487				15,509
Kinetic買方有限責任公司		11/10/2027			個人產品			11.54	%		SOFR+615					16,662				16,346				16,412
Lash OpCo，LLC		2/18/2027			個人產品			12.13	%		SOFR+675					14,210				13,989				14,068
LAV Gear Holdings，Inc.		10/31/2024			資本設備			11.74	%		SOFR+643					15,042				14,997				14,862
光速買家公司		2/3/2026			醫療保健提供者和服務			10.70	%		SOFR+535					12,056				11,911				11,935
LJ Avalon Holdings，LLC		1/31/2030			環境產業			11.77	%		SOFR+640					2,585				2,537				2,534
Loving Tan Intermediate II，Inc.		5/26/2028			消費品			12.39	%		SOFR+700					7,481				7,337				7,369
Lucky Bucks，LLC（4）		7/20/2027			酒店、遊戲和休閒			0.00	%							4,489				4,207				1,182
幸運雄鹿隊。LLC -運營公司DID貸款		9/30/2025			酒店、遊戲和休閒			15.33	%		SOFR+1000					160				158				160
MAG DS Corp		4/1/2027			航空航天與國防			10.99	%		SOFR+550					2,097				2,007				1,986
Magenta Buyer，LLC		7/31/2028			軟件			10.63	%		SOFR+500					3,006				2,845				2,228
Marketplace Events，LLC -超級優先權定期貸款		9/30/2025			媒體：多元化和生產			10.94	%		SOFR+525					647				647				647
Marketplace Events，LLC -超級優先權無資金定期貸款（3）		9/30/2025			媒體：多元化和生產											589				-				-
Marketplace Events，LLC		9/30/2026			媒體：多元化和生產			10.94	%		SOFR+525					4,837				3,782				4,837
火星收購控股公司		5/14/2026			媒體			11.04	%		SOFR+565					11,588				11,476				11,472
MBS Holdings，Inc		4/16/2027			互聯網軟件和服務			11.17	%		SOFR+585					7,859				7,758				7,749
EDI買家公司		7/25/2028			化學品、塑料和橡膠			11.32	%		SOFR+600					6,380				6,271				6,244
Meadowlark Acquizer，LLC		12/10/2027			專業服務			11.04	%		SOFR+565					2,372				2,336				2,312
關鍵任務電子公司		3/28/2024			資本設備			11.29	%		SOFR+515					5,769				5,763				5,740
市政緊急服務公司		9/28/2027			總代理商			11.04	%		SOFR+565					3,430				3,380				3,355
NBH Group LLC		8/19/2026			醫療保健、教育和兒童保育			10.93	%		SOFR+525					10,711				10,572				10,497
海王星洪水公司		5/9/2029			保險			11.97	%		SOFR+650					5,042				4,970				5,042
新米蘭尼集團有限責任公司		6/6/2024			消費品：非耐用			10.92	%		SOFR+550					14,213				14,194				14,213
一站式郵件有限責任公司		5/7/2027			航空貨運和物流			11.68	%		SOFR+636					15,849				15,588				15,849
ORL Acquisitions，Inc.		9/3/2027			消費金融			12.84	%		SOFR+725					2,223				2,202				2,023
輸出服務集團公司 (4)		6/27/2026			商業服務			0.00	%			—				7,759				7,689				1,513
OWL收購有限責任公司		2/4/2028			專業服務			10.80	%		SOFR+575					3,893				3,832				3,834
Ox Two，LLC		5/18/2026			建築與建築			12.90	%		SOFR+751					4,345				4,306				4,269
Peaquod Merger Sub，Inc.		12/2/2026			多元化金融服務			11.79	%		SOFR+640					11,474				11,267				11,244
PH Beauty Holdings，Inc.		9/29/2025			批發			10.68	%		SOFR+500					9,493				9,282				7,974
PL Acquisitionco，LLC		11/9/2027			紡織品、服裝和奢侈品			12.42	%		SOFR+710					7,565				7,467				6,809
							(PIk 4.00%）
PlayPower，Inc.		5/8/2026			消費品：耐用			10.57	%		SOFR+565					2,551				2,491				2,436
Pragmatic Institute，LLC		7/6/2028			教育			11.17	%		SOFR+575					11,138				10,999				10,636
Quantic Electronics，LLC		11/19/2026			航空航天與國防			11.74	%		SOFR+635					2,803			$	2,776			$	2,761
Rancho Health MSO，Inc.		12/18/2025			醫療保健提供者和服務			11.22	%		SOFR+585					1,029				1,029				1,029
前臺買家，有限責任公司		2/28/2028			航空貨運和物流			11.54	%		SOFR+600					4,938				4,876				4,740

55

---

 

頒發者名稱		成熟性				行業		當前 優惠券				基點 散佈在上面 索引(1)				帕爾				成本				公允價值(2)
Recteq，LLC		1/29/2026				休閒產品			12.54	%		SOFR+700					4,875				4,825				4,729
Research Now Group，LLC和DyNata，LLC		12/20/2024				多元化消費服務			11.13	%		SOFR+576					12,432				12,322				10,878
農村採購控股公司(HPA SPQ Merger Sub，Inc.）		6/15/2029				高科技產業			11.52	%		SOFR+625					3,749				3,676				3,692
銷售基準指數LLC		1/3/2025				專業服務			11.59	%		SOFR+620					9,522				9,474				9,475
薩金特與格林利夫公司		12/20/2024				批發			12.92	%		SOFR+760					5,167				5,148				5,116
								(PIk 1.00%）
施萊辛格全球公司		7/14/2025				商業服務			12.52	%		SOFR+715					11,791				11,777				11,407
								(PIk 0.50%）
海道買家有限責任公司		6/13/2029				化學品、塑料和橡膠			11.54	%		SOFR+615					4,950				4,884				4,802
Sigma Defense Systems，LLC		12/18/2025				航空航天與國防			14.04	%		SOFR+865					13,787				13,579				13,580
斯科皮馬·康斯利奧家長有限責任公司		5/17/2028				商業服務			9.93	%		SOFR+450					1,300				1,274				1,272
微笑品牌公司		10/14/2025				醫療保健和製藥			9.70	%		SOFR+450					11,796				11,739				10,598
Solutionreach，Inc.		7/17/2025				醫療保健和製藥			12.37	%		SOFR+700					4,582				4,577				4,563
Spendmend Holdings LLC		3/1/2028				醫療保健技術			11.04	%		SOFR+565					4,112				4,047				4,022
STV集團有限公司		12/11/2026				建築與建築			10.67	%		SOFR+535					9,075				9,025				8,894
Summit Behavioral Healthcare，LLC		11/24/2028				醫療保健和製藥			10.43	%		SOFR+475					1,786				1,696				1,779
系統規劃與分析公司（f/k/a Management Consulting & Research，LLC）		8/16/2027				航空航天與國防			11.49	%		SOFR+600					14,738				14,540				14,575
團隊服務集團有限責任公司		11/24/2028				醫療保健和製藥			10.75	%		SOFR+500					346				333				339
Teneo Holdings LLC		7/18/2025				商業服務			10.67	%		SOFR+535					2,262				2,261				2,259
宙斯盾科技集團有限責任公司		10/31/2025				航空航天與國防			12.04	%		SOFR+665					5,602				5,560				5,518
藍鳥集團有限責任公司		7/27/2026				專業服務			12.79	%		SOFR+700					5,403				5,336				5,382
Vertex Companies，LLC		8/31/2027				建築與工程			11.72	%		SOFR+635					7,716				7,591				7,656
PPC Canada Parent，Inc.和PPC US Parent，LLC		11/24/2025				消費品：非耐用			10.95	%		SOFR+565					8,654				8,556				8,654
TWS收購公司		6/16/2025				多元化消費服務			11.80	%		SOFR+625					4,316				4,310				4,316
Tyto Athene，LLC		4/1/2028				IT服務			10.90	%		SOFR+550					14,670				14,565				13,379
泌尿科管理控股公司		6/15/2026				醫療保健和製藥			11.79	%		SOFR+665					6,892				6,775				6,749
沃克·愛迪生傢俱公司		3/31/2027				批發			12.18	%		SOFR+685					3,521				3,521				3,521
沃克愛迪生傢俱公司有限責任公司-初級循環信貸機構		3/31/2027				批發			11.68	%		SOFR+635					1,667				1,667				1,667
沃克愛迪生傢俱有限公司- DDTL -無資金支持 (3)		3/31/2027				批發											333
野貓Buyerco公司		2/27/2026				電子設備、儀器和零部件			10.54	%		SOFR+515					10,565				10,491				10,460
拉鍊洗車有限責任公司		3/1/2024				汽車			12.67	%		SOFR+735					16,732				16,660				16,188
第一優先權擔保債務總額																					801,215				783,598
股票證券-3.9%
新MBE Holdings，LLC			—			媒體：多元化和生產			—				—				-				-				495
沃克·愛迪生傢俱-普通股權			—			批發											36				3,393				1,766
權益證券合計																					3,393				2,261
總投資-1，351.4%																					804,608				785,859
現金及現金等值物-133.2%
貝萊德聯邦金融學院30																					77,446				77,446
現金和現金等價物合計																					77,446				77,446
總投資和現金等值-1，484.6%																				$	882,054			$	863,305
超過其他資產的負債-（1，384.6）%																									(805,155	)
會員權益-100.0%																								$	58,150

 

 

(1)

代表浮動利率工具，按相對於指數的預定利差應計利息，通常是適用的有擔保隔夜融資利率或“SOFR”，或最優惠利率或“P”。價差可能會根據所使用的匯率類型而變化。投資綜合明細表中的條款披露了截至報告期的實際利率。除非另有説明，否則所有證券均受SOFR或最優惠利率下限的約束，在該下限提供利差。所提供的價差包括PIK利息和其他費用(如果有的話)。

(2)

根據PSSL的會計政策進行估值。

(3)

代表購買延遲結算的證券或循環信貸額度，而該證券目前是一項無資金支持的投資。在沒有資金的情況下，這種證券不會獲得高於指數一個基點的利差。

(4)

當前處於利息非應計狀態的擔保。

以下是PSL的合併資產和負債表(以千美元為單位)：

		2024年6月30日
		(未經審計)					2023年9月30日
資產
按公允價值計算的投資（攤銷成本分別為919，058美元和804，608美元）	$		904,179			$		785,859
現金和現金等值物（成本分別為47，077美元和77，446美元）			47,077					77,446
應收利息			5,659					5,179
應由附屬公司支付			62					436
預付費用和其他資產			1,825					490
總資產			958,802					869,410
負債
應付信貸安排			116,100					48,600
2032年資產支持債務，淨值（面值-246，000美元）			—					243,973
2035年資產支持債務，淨值（面值-246，000美元）			243,821					243,483
2036年資產支持債務，淨值（面值-246，000美元）			244,219					—
應付給會員的票據			271,600					240,100
信貸安排和資產支持債務的應付利息			7,292					14,291
應為購買的投資支付			—					13,466
會員票據應付利息			6,958					6,488
應計費用			864					859
由於附屬公司			125					—
總負債			890,979					811,260
承付款和或有事項(1)
會員權益			67,823					58,150
總負債和成員權益	$		958,802			$		869,410

(1) 截至2024年6月30日和2023年9月30日，PSSL的無資金承諾分別為1億美元和110萬美元的投資提供資金。

 

 

56

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以下是PSSL的合併運營報表（單位：千美元）：

		截至6月30日的三個月，									截至6月30日的九個月裏，
		2024					2023				2024				2023
投資收益：
利息		$	27,614				$	23,373			$	80,578			$	64,282
其他收入			356					373				921				930
總投資收益			27,970					23,746				81,499				65,212
費用(1):
信貸安排和資產支持債務的利息和費用			13,685					12,094				40,866				30,413
發給成員的附註的利息支出			8,646					7,986				24,962				22,159
行政管理費			602					529				1,737				1,553
一般和行政費用			506					193				999				773
總費用			23,439					20,802				68,564				54,898
淨投資收益			4,531					2,944				12,935				10,314
投資已實現和未實現收益（損失）：
投資已實現淨收益(虧損)			—					93				(6,510	)			(5,852	)
清償債務已實現淨收益(虧損)			(1,622	)				—				(1,622	)			(10	)
投資未實現增值(折舊)淨變化			(5,034	)				(4,442	)			3,871				(6,308	)
投資已實現和未實現淨收益(虧損)			(6,656	)				(4,349	)			(4,261	)			(12,170	)
運營導致的成員權益淨增加(減少)		$	(2,125	)			$	(1,405	)		$	8,674			$	(1,856	)

(1)

目前，PSL不支付管理費或激勵費。如果要收取任何費用，這些費用將在業務報表中單獨披露。

 

表外安排

 

目前，除了我們對上述無資金支持的投資的資金要求外，我們沒有進行任何表外安排。

 

分配

 

為了在聯邦所得税中被視為RIC，並且不受未分配收入或收益的公司級税的約束，根據《守則》第m章，我們必須每年從合法可用於分配的資產中為美國聯邦所得税目的向我們的股東分配股息，分配的金額通常至少等於我們投資公司應納税所得額的90%，而不考慮所支付股息的任何扣減。

 

雖然我們不需要維持RIC的納税地位，但為了避免對RIC徵收4%的不可抵扣聯邦消費税，我們必須在每個日曆年度向我們的股東分配至少等於消費税避税要求的股息，用於聯邦所得税目的。此外，儘管我們可能至少每年以上述方式從合法可用於此類分配的資產中分配已實現的淨資本收益(即，超過短期資本損失淨額的長期資本收益淨額)，但我們已經並可能繼續保留該等淨資本收益或投資公司應納税收入，前提是我們保持作為RIC徵税的能力，以便為我們提供額外的流動資金。

 

在截至2024年6月30日的三個月和九個月內，我們分別宣佈了每股0.3075美元和0.9225美元的分配，總分配為2,100美元萬和5,790美元萬。在截至2023年6月30日的三個月和九個月內，我們宣佈的總分派為每股0.3025美元和0.8775美元，總分派為1,540美元萬和4,240美元萬。我們監測可用淨投資收入，以確定本財年是否可能出現用於税收目的的資本返還。如果我們的應税收益低於任何給定會計年度的分配總額，股東將被告知這些分配中被視為納税資本回報的部分。所有分配的税務特性將在每個日曆年度結束後以1099-DIV表格的形式報告給股東，並在我們提交給美國證券交易委員會的定期報告中報告。

 

我們打算繼續按月分發給我們的股東。我們的月度分配，如果有的話，由我們的董事會每季度決定。

 

我們可能無法實現允許我們在特定水平進行分發或不時增加這些分發數量的運營結果。此外，由於根據1940年法案適用於我們作為BDC的借款的資產覆蓋率，以及由於未來信貸安排的規定，我們進行分配的能力可能受到限制。如果我們不每年至少分配一定比例的收入，我們可能會遭受不利的税收後果，包括可能失去作為RIC徵税的能力。我們不能向股東保證，他們將在特定水平上獲得任何分配。

 

近期會計公告

2020年3月，FASB發佈了會計準則更新，或ASU，第2020-04號，《參考匯率改革(主題848)：促進參考匯率改革對財務報告的影響》。指導意見為將GAAP應用於合同修改、套期保值關係和其他交易提供了可選的權宜之計和例外，但須滿足某些標準，即參考LIBOR或其他參考利率預計將因參考利率改革而終止。ASU 2020-04自2020年3月12日起至2022年12月31日對所有實體有效。FASB批准將倫敦銀行間同業拆借利率延長(可選)兩年至2024年12月31日，以退出LIBOR。於截至2024年6月30日止三個月及九個月期間，本公司利用ASU 2020-04年度提供的可選權宜之計及例外情況，其影響對綜合財務報表及其附註並不重大。

 

2022年3月，FASB發佈了ASU第2022-02號，“金融工具--信貸損失(專題326)”，旨在解決ASU 2016-13年實施後審查期間發現的問題，“金融工具--信貸損失(專題326)：金融工具信貸損失的計量”。該修正案除其他事項外，取消了子主題310-40“應收賬款--債權人的問題債務重組”中對債權人問題債務重組的會計指導，同時加強了對借款人遇到財務困難時某些貸款再融資和債權人重組的披露要求。新的指導方針在2022年12月15日之後開始的中期和年度期間有效。本公司已採納實施適當控制及程序的新會計準則，其影響對綜合財務報表及其附註並不重大。

 

 

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2022年6月，FASB發佈了ASU 2022-03，公允價值計量(主題820)：受合同銷售限制的股權證券的公允價值計量，或ASU 2022-03，改變了ASC主題820，公允價值計量和披露，或ASC 820的公允價值計量披露要求。修正案澄清，出售股權證券的合同限制不被視為股權證券會計單位的一部分，因此在計量公允價值時不考慮。修正案還澄清，實體不能作為單獨的核算單位承認和衡量合同銷售限制。新的指導方針適用於2023年12月15日之後的財政年度，包括其中的過渡期。允許提前申請。該公司目前正在評估採用這一新會計準則將對其綜合財務報表產生的影響，但預計影響不會很大。

 

2023年12月，FASB發佈了ASU 2023-09“所得税披露的改進”(“ASU 2023-09”)。ASU 2023-09打算提高所得税披露的透明度。ASU 2023-09在2024年12月15日之後的財政年度生效，並將在預期基礎上採用，並可選擇追溯適用。我們目前正在評估這一指導意見的影響，但我們預計不會對我們的財務報表產生實質性影響。

 

最新發展動態

 

2024年7月25日，我們以抵押貸款債券的形式完成了2031年資產支持債務的再融資，從30100美元的萬到35100美元的萬債務證券化。我們通過一家合併的子公司以D-R類票據和從屬票據的形式保留了8,500美元的證券化萬。

 

從2024年6月30日到2024年8月2日，我們在投資組合公司中投資了11640美元的萬。

 

 

 

項目3.定量和合格IVE關於市場風險的披露

 

我們受到金融市場風險的影響，包括利率的變化。截至2024年6月30日，我們的債務組合由大約100.0%的浮動利率投資組成。浮動利率貸款通常基於SOFR(或替代無風險浮動利率指數)利率，期限通常為三個月，之後重新設置為當前市場利率。受下限限制的可變利率投資通常只在指數超過下限時才參考當前市場指數進行重置。至於具有下限的浮動利率工具，在利率超過下限之前，我們不會從利率上升中受益，而在此之後，我們將受益於高於任何下限的市場利率。相比之下，我們的資金成本，在一定程度上是不固定的，將隨着利率的變化而波動，因為它沒有下限。

 

假設最近的綜合資產負債表保持不變，並且沒有采取任何行動改變現有的利率敏感度，下表顯示了假設的基本利率變化對年化利率的影響：

 

利率的變化		利息收入的變化， 扣除利息支出後的淨額 (單位：千)				利息收入的變化， 扣除利息的淨額 每股費用
下跌1%		$	(7,702	)		$	(0.11	)
上漲1%			7,702				0.11
上漲2%			15,405				0.21
上漲3%			23,107				0.32
上漲4%			30,837				0.43

 

雖然管理層相信這項指標顯示我們對利率變動的敏感度，但它並沒有就信貸市場、信貸質素、綜合資產負債表及其他業務發展上的資產規模及組合的潛在變化作出調整，而這些變化可能會影響業務或投資收益淨額的淨增長。因此，不能保證實際結果不會與上面顯示的結果有實質性差異。

 

因為我們借錢進行投資，我們的淨投資收入取決於我們借入資金的利率和我們投資這些資金的利率之間的差額，以及我們的槓桿水平。因此，不能保證市場利率的重大變化不會對我們的淨投資收入或淨資產產生重大不利影響。

 

根據1940年法案和適用的大宗商品法的要求，我們可以使用標準的對衝工具，如期貨、期權和遠期合約或我們的信貸工具，來對衝利率和外匯波動。雖然對衝活動可能使我們免受利率和外幣不利變化的影響，但它們也可能限制我們從固定利率投資組合或以外幣計價的投資組合中享受較低利率或較高匯率的好處的能力。在本報告涵蓋的期間內，我們並無從事利率對衝活動或外幣衍生工具對衝活動。

項目4.控制和程序

 

截至2024年6月30日止期間，我們，包括我們的首席執行官和首席財務官，評估了我們的披露控制和程序(如《交易所法案》第13a-15(E)條所定義)的設計和運作的有效性。正如我們在截至2023年9月30日的財政年度的Form 10-k年度報告中披露的那樣，我們之前在與季度現金和投資對賬審查有關的財務報告內部控制方面發現了一個重大弱點。此外，在內部控制財務報告的運作中發現了一個重大缺陷，這些內部控制與我們對利息收入和非應計投資分類的審查有關。我們已採取措施糾正這些重大弱點，包括：(I)加強現有控制，以確保對季度現金和投資對賬進行適當審查，並將其充分記錄，以提供控制有效運行的證據；(Ii)加強現有控制，以確保我們對與利息收入分析和投資評估相關的財務報告的內部控制有效運行；以及(Iii)加強政策和程序，以表明我們致力於改善整體控制環境。

考慮到上述努力，我們的管理層，包括首席執行官和首席財務官，得出結論認為我們截至2024年6月30日的披露控制程序和程序是有效的，並提供合理的保證，要求在我們提交給美國證券交易委員會的定期文件中披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內被記錄、處理、彙總和報告，並且這些信息被積累並傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，以便及時做出關於必要披露的決定。然而，在評估披露控制和程序時，管理層認識到，任何控制和程序，無論設計和操作多麼良好，都只能為實現預期的控制目標提供合理的保證，管理層必須在評估這些可能的控制和程序的成本效益關係時作出判斷。

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除本項目4所披露者外，於截至2024年6月30日止期間，吾等財務報告內部控制並無發生重大影響或合理地可能重大影響財務報告內部控制的變化。

 

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第II部分-OTH急診室信息

項目1.法律規定訴訟程序

 

我們、我們的投資顧問或我們的管理人目前沒有受到任何重大法律程序的影響，據我們所知，也沒有任何針對我們或我們的投資顧問或管理人的重大法律程序受到威脅。吾等作為吾等的投資顧問或管理人，可能不時參與某些法律程序，包括與執行吾等與投資組合公司所訂合約下的權利有關的訴訟。雖然這些法律程序以及未來任何法律程序的結果不能肯定地預測，但我們預計這些程序不會對我們的財務狀況或運營結果產生實質性影響。

第1A項。RISK因素

 

除本報告所載的其他資料外，你還應認真考慮下文討論的因素以及第一部分“項目1A”中的因素。在我們於2023年12月8日提交的截至2023年9月30日的財政年度的Form 10-k年度報告中提到的“風險因素”，可能會對我們的業務、財務狀況和/或經營業績產生重大影響。PennantPark Floating Rate Capital Ltd面臨的風險不只是我們在年度報告Form 10-k中描述的風險。其他我們目前未知或我們目前認為無關緊要的風險和不確定性也可能對我們的業務、財務狀況和/或經營業績產生重大和不利的影響。

 

 

 

 

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項目2. Equ的未登記銷售富達證券及其收益的使用

 

沒有。

項目3.默認UPON高級證券

 

沒有。

項目4.地雷安全信息披露

 

不適用。

項目5.其他信息

 

公司章程的修訂

 

2024年8月7日，我們向馬裏蘭州評估和税務局提交了一份公司章程修正案，將我們的授權普通股股份，每股面值0.001美元，從1億股普通股增加到200,000,000股普通股。

 

10B5-1披露

 

本公司的高級管理人員或董事均未通過或已終止適用於他們(如有)或本公司的任何交易安排。

 

 

 

 

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第六項。陳列品

除非另有特別説明，以下展品均參考此前向美國證券交易委員會備案的展品而併入：

 

3.1	註冊人的修訂和重述條款(通過參考註冊人於2011年3月29日提交的註冊人對錶格N-2的生效前修正案第3號(文件編號333-170243)附件99(A)合併而成)。
3.2*	登記人修正及重述章程之修正細則。
3.3	第二次修訂和重新修訂註冊人章程(通過參考註冊人於2020年5月11日提交的註冊人季度報告表格10-Q(文件編號814-00891)附件3.2併入)。
4.1	股票格式(於2011年4月5日提交的註冊人對錶格N-2的登記聲明生效前修正案第5號(文件編號333-170243)的附件99(D)合併)。
10.1	PennantParkk Floating Rate Capital Ltd.和PennantPark Investment Advisers LLC於2024年5月20日簽署的第三次修訂和重新簽署的投資諮詢管理協議(註冊人於2024年6月21日提交的N-2表格註冊聲明(第333-279726號文件)附件(G))。
10.2	修訂和重新簽署的管理協議，日期為2024年5月20日，註冊人和PennantPark Investment Administration，LLC(通過參考2024年5月24日提交的註冊人登記表格N-2的附件2(K)(2)合併(文件編號333-279726))。
10.3	股權分配協議，日期為2024年7月17日，由PennantPark Floating Rate Capital Ltd.、PennantPark Investment Advisers LLC、PennantPark Investment Administration LLC和Citizens JMP Securities LLC作為銷售代理(通過參考註冊人於2024年7月18日提交的8-k表格當前報告(文件編號814-00891)附件1.1合併)。
10.4	股權分配協議，日期為2024年7月17日，由PennantPark Floating Rate Capital Ltd.、PennantPark Investment Advisers LLC、PennantPark Investment Administration LLC和Raymond James&Associates，Inc.作為銷售代理(通過參考註冊人於2024年7月18日提交的8-k表格當前報告(文件編號814-00891)的附件1.2合併)。
10.5	股權分配協議，日期為2024年7月17日，由PennantPark Floating Rate Capital Ltd.、PennantPark Investment Advisers LLC、PennantPark Investment Administration、LLC和Truist Securities，Inc.作為銷售代理(通過參考註冊人於2024年7月18日提交的8-k表格當前報告(文件編號814-00891)附件1.3合併)。
10.6	第二補充契約，日期為2024年7月25日，由PennantPark CLO I，Ltd.，PennantPark CLO I，LLC和美國銀行信託公司，National Association(通過參考註冊人於2024年7月29日提交的當前8-k表格報告(文件編號814-00891)附件10.1合併而成)。
10.7	由PennantPark CLO I，Ltd.、PennantPark CLO I，LLC、各種金融機構和其他當事人以及美國銀行信託公司(U.S.Bank Trust Company，National Association)簽署並於2024年7月25日簽署的信貸協議(通過參考註冊人於2024年7月29日提交的當前8-k表格報告(文件編號814-00891)附件10.2成立)。
10.8	由PennantPark Floating Rate Capital Ltd.、PennantPark CLO存託有限責任公司和PennantPark CLO I，Ltd.修訂和重新簽署的總貸款銷售協議，日期為2024年7月25日(通過引用註冊人於2024年7月29日提交的當前8-k表格報告的附件10.3(文件編號814-00891)合併)。
10.9	PennantPark CLO I，Ltd.和PennantPark Investment Advisers LLC之間於2024年7月25日修訂和重新簽署的抵押品管理協議(通過參考註冊人於2024年7月29日提交的當前8-k表格報告的附件10.4(文件編號814-00891)合併)。
31.1*	根據修訂後的1934年《證券交易法》第13a-14條規則頒發的首席執行官證書。
31.2*	根據經修訂的1934年《證券交易法》第13a-14條規則認證首席財務官。
32.1*	根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條頒發首席執行官證書。
32.2*	根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條認證首席財務官。
99.1	註冊人的隱私政策(結合於2011年11月17日提交的註冊人年度報告的表格10-k(文件編號814-00891)附件99.1)。
101.INS*	內聯XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中，因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中
101.Sch*	嵌入Linkbase文檔的內聯XBRL分類擴展架構
101.卡爾*	內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔
101.定義*	內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔
101.實驗所*	內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔
101.前期*	內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔
104	封面格式為內聯XBRL，包含在附件101中

 

*現送交存檔。

 

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登錄解決方案

根據1934年《證券交易法》的要求，登記人已正式促使以下籤署人代表其簽署10-Q表格的本報告，並獲得正式授權。

		PENNANTPARK浮息資本有限公司
日期：2024年8月7日		作者：	/s/Arthur H. Penn
			亞瑟h Penn
			首席執行官兼董事會主席 (首席行政主任)
日期：2024年8月7日		作者：	/s/Richard T.小阿洛託
			Richard T.小阿洛託
			首席財務官兼財務主管 (首席財務會計官)

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