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92022成員2022-12-302022-12-3000015803452014-03-052024-03-3100015803452014-03-052014-03-310001580345SRT：情景預測成員2024-09-302024-09-300001580345美國公認會計準則：次要事件成員2024-07-312024-07-310001580345美國公認會計準則：次要事件成員2024-08-060001580345美國公認會計準則：次要事件成員2024-07-012024-08-060001580345美國公認會計準則：次要事件成員tpvg：非綁定會員2024-08-060001580345美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP：LineOfCreditMember美國公認會計準則：次要事件成員2024-08-062024-08-060001580345tpvg：VariableRateDeliverentOneMember美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP：LineOfCreditMember美國公認會計準則：次要事件成員2024-08-062024-08-060001580345tpvg：VariableRateAppentTwoMember美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP：LineOfCreditMember美國公認會計準則：次要事件成員2024-08-062024-08-060001580345tpvg：VariableRateAppentThreeMember美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP：LineOfCreditMember美國公認會計準則：次要事件成員2024-08-062024-08-060001580345tpvg：VariableRateAppeentFourMember美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP：LineOfCreditMember美國公認會計準則：次要事件成員2024-08-062024-08-060001580345美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP：LineOfCreditMember美國公認會計準則：次要事件成員2024-08-060001580345tpvg：CreditFacility1成員2024-01-012024-06-300001580345US-GAAP：LineOfCreditMember2024-01-012024-06-300001580345tpvg：A2025註釋會員2024-01-012024-06-300001580345tpvg：A2025註釋會員2023-12-312023-12-310001580345tpvg：A2026註釋會員2024-01-012024-06-300001580345tpvg：A2026註釋會員2023-12-312023-12-310001580345tpvg：A2027註釋會員2024-01-012024-06-300001580345tpvg：A2027註釋會員2023-12-312023-12-3100015803452024-07-012024-08-0600015803452024-01-012024-03-3100015803452023-10-012023-12-3100015803452023-09-3000015803452023-07-012023-09-3000015803452023-01-012023-03-3100015803452022-10-012022-12-3100015803452022-09-3000015803452022-07-012022-09-3000015803452022-06-3000015803452022-04-012022-06-3000015803452022-03-3100015803452022-01-012022-03-3100015803452024-08-06

美國

證券交易委員會

華盛頓特區，20549

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

表格10-Q

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(標記一)
x			根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節規定的季度報告

截至本季度末2024年6月30日

或

¨			根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節提交的過渡報告

對於從中國到日本的過渡期，日本政府將中國政府轉變為中國政府，中國政府將中國政府轉變為中國政府。

委員會文件號： 814-01044

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TriplePoint Venture Growth BCD Corp.

(註冊人的確切姓名載於其章程)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

馬裏蘭州						46-3082016
(述明或其他司法管轄權 公司或組織)						(税務局僱主 識別號碼)

沙山路2755號, Suite 150, 門洛帕克, 加利福尼亞94025

(主要行政辦公室地址)

(650) 854-2090

(註冊人的電話號碼，包括區號)

根據該法第12(B)節登記的證券：

每個班級的標題

交易代碼

註冊的每個交易所的名稱

普通股，每股面值0.01美元

TPVG

紐約證券交易所

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是   x*¨

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是  x*¨

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。

大型數據庫加速的文件管理器			¨			加速文件管理器			x
非加速文件服務器			¨			規模較小的新聞報道公司			¨
新興成長型公司			¨

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。¨

通過勾選標記檢查註冊人是否是空殼公司（定義見《交易法》第120億.2條）。 是的 ¨*x

有幾個39,952,690截至2024年8月7日註冊人已發行的普通股股份。

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TRIPLEPOINt Venture GrowTH BCD Corp.

目錄

						頁面
第一部分財務信息
第1項。			財務報表(未經審計)			1
			截至2024年6月30日（未經審計）和2023年12月31日的合併資產負債表			1
			截至2024年6月30日（未經審計）和2023年6月30日（未經審計）的三個月和六個月合併經營報表			2
			截至2024年6月30日（未經審計）和2023年6月30日（未經審計）的三個月和六個月合併淨資產變動表			3
			截至2024年6月30日（未經審計）和2023年6月30日（未經審計）的六個月合併現金流量表			4
			截至2024年6月30日（未經審計）和2023年12月31日的合併投資計劃			5
			合併財務報表附註(未經審計)			33
第二項。			管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析			50
第三項。			關於市場風險的定量和定性披露			66
第四項。			控制和程序			68
第二部分. 其他信息
第1項。			法律訴訟			70
第1A項。			風險因素			70
第二項。			未登記的股權證券銷售和收益的使用			70
第三項。			高級證券違約			70
第四項。			煤礦安全信息披露			70
第五項。			其他信息			71
第六項。			陳列品			73
			簽名			75

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第一部分-財務信息

項目1. 財務報表

TRIPLEPOINt Venture Growth BDS Corp.及其子公司

資產和負債合併報表

(單位為千，每股數據除外)

			2024年6月30日						2023年12月31日
資產			(未經審計)
按公允價值計算的投資(攤餘成本為#美元745,644及$850,142，分別)			$	713,770					$	802,145
現金及現金等價物			50,434						153,328
受限現金			241						18,254
遞延信貸安排成本			2,507						2,714
預付費用和其他資產			4,316						2,384
總資產			$	771,268					$	978,825
負債
循環信貸安排			$	10,000					$	215,000
2025年筆記，淨			69,843						69,738
2026年筆記，淨			199,262						199,041
2027年票據，淨額			124,257						124,117
應繳基地管理費			3,832						4,490
應付收入激勵費			—						—
其他應計費用和負債			11,097						20,133
總負債			$	418,291					$	632,519
承付款和或有事項(附註7)
淨資產
優先股，面值$0.01每股(50,000授權股份；不是已發行和已發行股票分別為)			$	—					$	—
普通股，面值$0.01每股			399						376
超過面值的實收資本			514,023						492,934
可分配收益(虧損)總額			(161,445)						(147,004)
淨資產總額			$	352,977					$	346,306
總負債和淨資產			$	771,268					$	978,825
流通普通股股份（面值美元0.01每股及450,000授權）			39,953						37,620
每股資產淨值			$	8.83					$	9.21

見合併財務報表附註。

1

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TRIPLEPOINt Venture Growth BDS Corp.及其子公司

合併業務報表

(未經審計)

(單位為千，每股數據除外)

			截至6月30日的三個月，												截至6月30日的6個月，
			2024						2023						2024						2023
投資收益
投資利息收入			$	22,769					$	31,904					$	47,510					$	62,072
實物支付利息收入			3,821						2,597						7,608						4,682
其他收入
無資金承付款的到期/終止			—						100						294						1,072
其他費用			517						550						969						953
投資和其他收入總額			27,107						35,151						56,381						68,779
運營費用
基地管理費			3,832						4,496						8,134						8,807
收入激勵費			—						—						—						—
利息費用和費用攤銷			8,702						9,944						15,713						19,189
管理協議費用			648						567						1,259						1,140
一般和行政費用			1,321						1,307						3,148						2,227
總運營支出			14,503						16,314						28,254						31,363
淨投資收益			12,604						18,837						28,127						37,416
已實現和未實現淨收益/(虧損)
投資已實現淨收益(虧損)			(18,846)						1,859						(27,653)						1,826
投資未實現收益(虧損)淨變化			14,859						(41,551)						16,122						(52,418)
已實現和未實現淨收益/(虧損)			(3,987)						(39,692)						(11,531)						(50,592)
經營淨資產淨增加(減少)			$	8,617					$	(20,855)					$	16,596					$	(13,176)
每股信息（基本和稀釋）
每股淨投資收益			$	0.33					$	0.53					$	0.74					$	1.06
每股淨資產淨增加（減少）			$	0.22					$	(0.59)					$	0.43					$	(0.37)
已發行普通股加權平均股份			38,729						35,398						38,189						35,373
每股宣佈的分配總額			$	0.40					$	0.40					$	0.80					$	0.80

見合併財務報表附註。

2

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TRIPLEPOINt Venture Growth BDS Corp.及其子公司

合併淨資產變動表

(未經審計)

(單位：千)

															實繳資本超過面值						可分配收益(虧損)總額						淨資產
			普通股
			股份						面值
截至2023年3月31日餘額			35,397						$	354					$	471,046					$	(57,446)					$	413,954
經營淨資產淨增加(減少)			—						—						—						(20,855)						(20,855)
分配再投資於普通股			50						—						553						—						553
可分配收益的分配			—						—						—						(14,159)						(14,159)
產品發售成本			—						—						(59)						—						(59)
截至2023年6月30日的餘額			35,447						$	354					$	471,540					$	(92,460)					$	379,434
截至2024年3月31日餘額			37,846						$	378					$	495,015					$	(154,126)					$	341,267
經營淨資產淨增加(減少)			—						—						—						8,617						8,617
普通股發行，淨額			1,994						20						18,150						—						18,170
分配再投資於普通股			113						1						858						—						859
可分配收益的分配			—						—						—						(15,936)						(15,936)
截至2024年6月30日餘額			39,953						$	399					$	514,023					$	(161,445)					$	352,977
截至2022年12月31日的餘額			35,348						$	353					$	470,572					$	(50,985)					$	419,940
經營淨資產淨增加(減少)			—						—						—						(13,176)						(13,176)
分配再投資於普通股			99						1						1,118						—						1,119
可分配收益的分配			—						—						—						(28,299)						(28,299)
產品發售成本			—						—						(150)						—						(150)
截至2023年6月30日的餘額			35,447						$	354					$	471,540					$	(92,460)					$	379,434
截至2023年12月31日的餘額			37,620						$	376					$	492,934					$	(147,004)					$	346,306
經營淨資產淨增加(減少)			—						—						—						16,596						16,596
普通股發行，淨額			2,127						21						19,404						—						19,425
分配再投資於普通股			206						2						1,685						—						1,687
可分配收益的分配			—						—						—						(31,037)						(31,037)
截至2024年6月30日餘額			39,953						$	399					$	514,023					$	(161,445)					$	352,977

見合併財務報表附註。

3

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TRIPLEPOINt Venture Growth BDS Corp.及其子公司

合併現金流量表

(未經審計)

(千美元)

			截至6月30日的6個月，
			2024						2023
經營活動的現金流：
經營淨資產淨增加(減少)			$	16,596					$	(13,176)
對業務產生的淨資產淨增加(減少)與業務活動提供(用於)的現金淨額進行調整：
投資的融資和購買			(52,118)						(87,642)
本金付款和投資收益			138,918						58,580
投資的實物支付利息			(7,608)						(4,682)
投資未實現（收益）損失淨變化			(16,122)						52,418
投資已實現(收益)損失淨額			27,653						(1,826)
溢價和折扣的攤銷和（增加），淨額			(1,996)						(3,226)
（加算）期末付款減少，扣除預付款			(352)						(6,301)
債務費用和發行成本攤銷			1,231						1,171
營業資產和負債變動：
預付費用和其他資產			(1,932)						(661)
應繳基地管理費			(658)						293
其他應計費用和負債			(9,036)						(2,442)
經營活動提供的現金淨額(用於)			94,576						(7,494)
融資活動的現金流：
循環信貸安排下的借款			55,000						125,000
循環信貸安排下的還款			(260,000)						(60,000)
已支付的分配			(29,350)						(27,180)
遞延信貸安排成本			(558)						—
發債成本			—						(6)
產品發售成本			—						(150)
發行普通股所得款項淨額			19,425						—
融資活動提供(用於)的現金淨額			(215,483)						37,664
現金、現金等價物和限制性現金淨變化			(120,907)						30,170
期初現金、現金等價物和限制性現金			171,582						59,260
期末現金、現金等價物和限制性現金			$	50,675					$	89,430
			截至6月30日的6個月，
			2024						2023
現金及現金等價物			$	50,434					$	78,410
受限現金			241						11,020
現金流量表所列現金、現金等價物和受限制現金共計			$	50,675					$	89,430
現金流量信息的補充披露：
支付利息的現金			$	12,566					$	17,432
分配再投資			$	1,687					$	1,118
已繳納的消費税			$	1,470					$	726

見合併財務報表附註。

4

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TRIPLEPOINt Venture Growth BDS Corp.及其子公司 綜合投資時間表 (未經審計) (千美元) 截至2024年6月30日
投資組合公司						投資類型						採辦 日期(12)						傑出的 本金						成本(6)						公允價值						成熟性 日期
債務投資
應用軟件
Flo Health UK Limited(1)(3)						增長資本貸款（Prime + 5.75%利率， 9.00%地板， 3.00% EOt付款）						5/17/2022						$	8,333					$	8,148					$	8,174					5/31/2025
						增長資本貸款（Prime + 5.75%利率， 9.00%地板， 3.00% EOt付款）						7/21/2022						8,750						8,779						8,812						7/31/2025
						增長資本貸款（Prime + 5.75%利率， 9.00%地板， 3.00% EOt付款）						9/30/2022						5,750						5,743						5,768						9/30/2025
						增長資本貸款（Prime + 5.75%利率， 9.00%地板， 3.00% EOt付款）						2/6/2023						2,167						2,195						2,200						2/28/2025
全部應用軟件- 7.07%*																		25,000						24,865						24,954
航空航天與國防
洛夫特軌道解決方案公司						增長資本貸款（Prime + 6.75%利率， 10.00%地板， 5.00% EOt付款）(2)						11/21/2023						1,000						984						984						11/30/2027
						增長資本貸款（Prime + 6.75%利率， 10.00%地板， 5.00% EOt付款）(2)						12/27/2023						4,000						3,927						3,927						12/31/2027
						增長資本貸款（Prime + 6.75%利率， 10.00%地板， 5.00% EOt付款）(2)						12/27/2023						5,000						4,909						4,909						12/31/2027
航空航天和國防總計- 2.78%*																		10,000						9,820						9,820
商業應用軟件
阿卡迪亞電力公司						成長資本貸款（11.75%利率， 7.75% EOt付款）						5/6/2022						2,902						2,586						2,586						11/30/2026
						成長資本貸款（11.75%利率， 7.75% EOt付款）						6/29/2022						7,000						7,117						7,117						12/31/2026
																		9,902						9,703						9,703
快閃停車公司						增長資本貸款（Prime + 1.75%現金利率+ 2.50% PIk利率， 12.75樓面百分比)(2)						6/26/2024						20,007						19,671						19,889						5/31/2027
農民商業網絡公司						可轉換票據（15.00%利率）(2)						9/28/2023						14						14						14						9/27/2025
NewStore Inc.						增長資本貸款（Prime + 4.00%利率， 11.50%地板， 6.25% EOt付款）(2)						1/29/2024						2,500						2,464						2,464						1/31/2027
全面商業應用軟件- 9.09%*																		32,423						31,852						32,070
商業產品和服務
快速商務有限公司(1)(3)						增長資本貸款（Prime + 6.00% PIk興趣， 9.25%地板， 7.29% EOt付款）						5/4/2022						10,972						8,946						8,687						12/31/2028
						增長資本貸款（Prime + 6.00% PIk興趣， 9.25%地板， 7.29% EOt付款）(2)						10/19/2023						1,045						852						827						12/31/2028
總業務產品和服務- 2.70%*																		12,017						9,798						9,514

5

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TRIPLEPOINt Venture Growth BDS Corp.及其子公司 綜合投資時間表 (未經審計) (千美元) 截至2024年6月30日
投資組合公司						投資類型						採辦 日期(12)						傑出的 本金						成本(6)						公允價值						成熟性 日期
商業/生產力軟件
論壇品牌有限責任公司						成長資本貸款（12.00%利率， 6.00% EOt付款）						7/6/2021						$	2,781					$	2,838					$	2,814					7/31/2025
						成長資本貸款（12.00%利率， 6.00% EOt付款）						7/21/2021						438						456						452						7/31/2025
						成長資本貸款（12.00%利率， 6.00% EOt付款）						8/10/2021						525						546						541						8/31/2025
						成長資本貸款（12.00%利率， 6.00% EOt付款）(2)						10/6/2021						2,430						2,520						2,493						10/31/2025
						成長資本貸款（12.00%利率， 6.00% EOt付款）(2)						11/2/2021						1,578						1,631						1,613						11/30/2025
						成長資本貸款（12.00%利率， 6.00% EOt付款）(2)						11/2/2021						4,233						4,375						4,326						11/30/2025
						成長資本貸款（12.00%利率， 6.00% EOt付款）(2)						12/28/2021						1,414						1,463						1,451						6/30/2025
						成長資本貸款（12.00%利率， 6.00% EOt付款）(2)						12/28/2021						540						559						554						6/30/2025
						成長資本貸款（12.00%利率， 6.00% EOt付款）(2)						12/28/2021						95						98						97						6/30/2025
						成長資本貸款（12.00%利率， 6.00% EOt付款）(2)						1/28/2022						3,060						3,156						3,129						7/31/2025
						成長資本貸款（12.00%利率， 6.00% EOt付款）(2)						4/14/2022						1,166						1,192						1,179						10/31/2025
						成長資本貸款（12.00%利率， 6.00% EOt付款）(2)						4/14/2022						439						449						444						10/31/2025
						成長資本貸款（12.00%利率， 6.00% EOt付款）(2)						9/21/2022						2,850						2,869						2,830						3/31/2026
						成長資本貸款（12.00%利率， 6.00% EOt付款）(2)						11/1/2022						5,130						5,146						5,074						4/30/2026
						成長資本貸款（12.00%利率， 6.00% EOt付款）(2)						12/22/2022						306						306						301						6/30/2026
						增長資本貸款（Prime + 5.25%利率， 11.50%地板， 5.00% EOt付款）(2)						11/1/2023						300						294						294						10/31/2026
						增長資本貸款（Prime + 5.25%利率， 11.50%地板， 5.00% EOt付款）(2)						11/13/2023						2,282						2,229						2,229						11/30/2026
						增長資本貸款（Prime + 5.25%利率， 11.50%地板， 5.00% EOt付款）(2)						12/28/2023						174						169						169						12/31/2026
						增長資本貸款(8)						12/27/2023						2,178						2,179						1,693						12/31/2026
						增長資本貸款（Prime + 5.25%利率， 11.50%地板， 5.00% EOt付款）(2)						6/27/2024						244						234						234						6/30/2027
整體業務/生產力軟件- 9.04%*																		32,163						32,709						31,917
非耐用製成品
Don ' t Run Out，Inc.						增長資本貸款（Prime + 7.75%利率， 11.00%地板， 10.00% EOt付款）						12/30/2021						1,000						1,056						1,057						6/30/2025
						增長資本貸款（Prime + 5.00%利率， 10.50%地板， 9.00% EOt付款）						10/31/2022						696						749						749						10/31/2025
非耐用消費品總數- 0.51%*																		1,696						1,805						1,806
消費產品和服務
Avantstay，Inc						增長資本貸款（Prime + 5.50%利率， 11.00%地板， 5.50% EOt付款）						3/20/2023						1,920						1,942						1,943						3/31/2026
						增長資本貸款（Prime + 6.50%利率， 12.00%地板， 7.00% EOt付款）						4/17/2023						648						651						651						4/30/2027
						增長資本貸款（Prime + 6.50%利率， 12.00%地板， 7.00% EOt付款）(2)						6/15/2023						412						412						412						6/30/2027
						增長資本貸款（Prime + 6.50%利率， 12.00%地板， 7.00% EOt付款）(2)						8/9/2023						954						950						950						8/31/2027
						增長資本貸款（Prime + 6.50%利率， 12.00%地板， 7.00% EOt付款）(2)						9/1/2023						668						665						665						8/31/2027
						增長資本貸款（Prime + 6.50%利率， 12.00%地板， 7.00% EOt付款）(2)						12/29/2023						426						408						408						8/31/2027
																		5,028						5,028						5,029

6

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TRIPLEPOINt Venture Growth BDS Corp.及其子公司 綜合投資時間表 (未經審計) (千美元) 截至2024年6月30日
投資組合公司						投資類型						採辦 日期(12)						傑出的 本金						成本(6)						公允價值						成熟性 日期
嬰兒一代公司						增長資本貸款（Prime +7.50%利率， 10.75%地板， 8.00% EOt付款）(2)						1/26/2022						$	1,875					$	1,984					$	1,984					1/31/2025
						增長資本貸款（Prime + 5.25%利率， 8.50%地板， 7.50% EOt付款）(2)						12/19/2022						625						656						656						12/31/2024
						增長資本貸款（Prime + 5.25%利率， 8.50%地板， 7.50% EOt付款）(2)						3/30/2023						2,188						2,266						2,266						3/31/2025
																		4,688						4,906						4,906
Fiton Inc.						增長資本貸款（Prime + 4.00%利率， 11.25%地板， 2.00% EOt付款）(2)						2/29/2024						8,889						8,700						8,700						8/1/2027
						增長資本貸款（Prime + 4.00%利率， 11.25%地板， 2.00% EOt付款）(2)						3/8/2024						1,111						1,087						1,087						9/1/2027
						增長資本貸款（Prime + 4.00%利率， 11.25%地板， 2.00% EOt付款）(2)						6/28/2024						1,000						975						975						12/1/2027
																		11,000						10,762						10,762
Flink SE(1)(3)						成長資本貸款（9.75%利率， 6.75% EOt付款）						7/5/2022						12,500						12,947						9,042						7/31/2025
						成長資本貸款（9.75%利率， 6.75% EOt付款）						10/21/2022						12,500						12,853						9,042						10/31/2025
																		25,000						25,800						18,084
Frubana Inc.(1)(3)						增長資本貸款（Prime + 6.25%利率， 9.75%地板， 5.00% EOt付款）(2)						1/25/2023						186						188						186						1/31/2027
						增長資本貸款（Prime + 8.00%利率， 11.50%地板， 6.86% EOt付款）(2)						4/3/2023						7,000						7,163						6,960						10/31/2026
						增長資本貸款（Prime + 8.00%利率， 11.50%地板， 7.50% EOt付款）(2)						10/3/2023						8,000						7,963						7,777						10/31/2026
																		15,186						15,314						14,923
食品學公司(1)(3)						增長資本貸款（Prime + 5.75%利率， 9.00%地板， 5.50% EOt付款）(2)						4/8/2022						112						123						123						4/30/2025
						增長資本貸款（Prime + 5.75%利率， 9.00%地板， 5.50% EOt付款）(2)						5/16/2022						299						323						323						5/31/2025
						增長資本貸款（Prime + 6.25%利率， 9.50%地板， 6.00% EOt付款）(2)						5/24/2022						1,981						2,151						2,151						5/31/2025
						增長資本貸款（Prime + 6.75%利率， 10.00%地板， 6.50% EOt付款）(2)						4/28/2023						2,976						2,999						2,999						4/30/2026
						增長資本貸款（Prime + 6.75%利率， 10.00%地板， 6.50% EOt付款）(2)						4/28/2023						1,280						1,289						1,289						4/30/2026
																		6,648						6,885						6,885
好雞蛋公司(7)						增長資本貸款（Prime + 0.50%利率， 8.00%地板， 7.75% EOt付款）						8/12/2021						5,298						5,461						2,916						8/31/2025
						增長資本貸款（Prime + 0.50%利率， 8.00%地板， 6.00% EOt付款）						5/26/2022						7,000						7,011						3,402						5/31/2025
																		12,298						12,472						6,318
Hydrow，Inc.						增長資本貸款（Prime + 7.75%利率， 11.00%地板， 10.00% EOt付款）						2/9/2021						3,350						3,625						3,567						12/31/2024
						增長資本貸款（Prime + 7.75%利率， 11.00%地板， 10.00% EOt付款）						2/9/2021						6,700						7,224						7,111						12/31/2024
						增長資本貸款（Prime + 7.00%利率， 10.25%地板， 10.00% EOt付款）						8/10/2021						7,475						8,023						7,858						2/28/2025
						增長資本貸款（Prime + 7.00%利率， 10.25%地板， 10.00% EOt付款）						8/31/2021						7,475						8,021						7,856						2/28/2025
																		25,000						26,893						26,392
JOKR S.à r.l.(1)(3)						成長資本貸款（7.40%現金利率+ 7.11% PIk興趣， 7.78% EOt付款）(2)						11/3/2021						2,713						2,699						2,672						11/30/2025
						成長資本貸款（9.31%現金利率+ 8.94% PIk興趣， 8.00% EOt付款）(2)						8/17/2022						1,023						1,013						1,013						8/31/2026
						左輪手槍（Prime + 5.75%利率， 9.00%地板， 3.00% EOt付款）(2)						11/2/2021						501						552						478						7/31/2024
																		4,237						4,264						4,163
下級控股公司						增長資本貸款（Prime + 3.75%利率， 11.25%地板， 5.00% EOt付款）						12/28/2022						6,959						7,127						7,021						12/31/2025
Nakdcom One World AB(1)(3)						增長資本貸款（Prime + 8.25% PIk興趣， 11.50%地板， 10.00% EOt付款）(2)						6/6/2022						6,089						5,565						5,198						12/31/2026
						增長資本貸款（Prime + 8.25% PIk興趣， 11.50%地板， 10.00% EOt付款）(2)						8/29/2022						3,415						3,102						3,091						12/31/2026
																		9,504						8,667						8,289

7

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TRIPLEPOINt Venture Growth BDS Corp.及其子公司 綜合投資時間表 (未經審計) (千美元) 截至2024年6月30日
投資組合公司						投資類型						採辦 日期(12)						傑出的 本金						成本(6)						公允價值						成熟性 日期
Project 1920，Inc.(7)						增長資本貸款（Prime + 6.25%利率， 9.50%地板， 6.50% EOt付款）(2)						3/25/2022						$	1,927					$	1,973					$	1,080					3/31/2025
						左輪手槍（Prime + 5.75%利率， 9.00%地板， 2.00% EOt付款）(2)						3/25/2022						2,100						2,142						1,177						3/25/2024
																		4,027						4,115						2,257
馬微有限公司(1)(3)						可轉換票據(2)(8)						12/31/2023						4,166						2,713						2,634						12/31/2028
						增長資本貸款 (2)(8)						12/31/2023						4,166						1,442						1,400						12/31/2026
						增長資本貸款 (2)(8)						12/31/2023						1,389						1,186						1,151						12/31/2028
																		9,721						5,341						5,185
消費品和服務總額- 34.06%*																		139,296						137,574						120,214
消費零售
Savage X，Inc						增長資本貸款（Prime + 7.25%利率， 12.00%地板， 7.50% EOt付款）						5/15/2024						1,000						1,002						1,002						5/31/2027
						增長資本貸款（Prime + 7.25%利率， 12.00%地板， 7.50% EOt付款）						5/15/2024						4,000						3,816						3,816						5/31/2027
						增長資本貸款（Prime + 7.25%利率， 12.00%地板， 7.50% EOt付款）						5/15/2024						7,500						7,155						7,155						5/31/2027
消費者零售總額- 3.39%*																		12,500						11,973						11,973
電子商務-服裝及配飾
FabFitFun，Inc.						增長資本貸款（Prime + 7.00%利率， 12.00%地板， 6.75% EOt付款）						9/29/2021						16,917						16,737						16,737						11/30/2027
Fabletics，Inc						成長資本貸款（9.00% PIk興趣， 2.50% EOt付款）(2)						4/25/2024						3,594						3,195						3,126						4/25/2029
薄荷公司						增長資本貸款（Prime + 8.00%利率， 11.50%地板， 6.00% EOt付款）						6/15/2022						16,500						16,862						16,862						6/30/2027
						左輪手槍（Prime + 6.50%利率， 10.00樓面百分比)(2)						6/15/2022						4,930						4,930						4,930						6/15/2025
																		21,430						21,792						21,792
Outfittery GMBH(1)(3)						成長資本貸款（11.00% PIk興趣， 14.73% EOt付款）(2)						1/1/2021						24,493						28,797						25,759						1/1/2026
						左輪手槍（4.50%現金利息+ 4.50% PIk興趣， 7.53% EOt付款）(2)						1/1/2021						4,133						4,365						4,099						1/1/2026
						左輪手槍（4.50%現金利息+ 4.50% PIk興趣， 9.00% EOt付款）(2)						12/28/2022						2,338						2,456						2,380						1/1/2026
																		30,964						35,618						32,238
Trendly，Inc.						增長資本貸款（Prime + 7.75%利率， 11.00%地板， 8.50% EOt付款）						5/27/2021						19,500						20,835						20,724						11/30/2024
						增長資本貸款（Prime + 7.75%利率， 11.00%地板， 8.50% EOt付款）						6/7/2022						3,000						3,081						3,081						12/31/2025
						增長資本貸款（Prime + 7.75%利率， 11.00%地板， 8.50% EOt付款）						6/7/2022						5,500						5,708						5,708						12/31/2025
																		28,000						29,624						29,513
總電子商務-服裝及配飾- 29.30%*																		100,905						106,966						103,406
娛樂
Luminary Roli Limited(1)(3)						增長資本貸款(2)(8)						8/31/2021						35,492						29,530						10,160						8/31/2026
Mind Candy Limited(1)(3)(7)						成長資本貸款（12.00% PIk興趣）(2)						6/25/2014						21,872						21,222						14,226						12/31/2024
						成長資本貸款（9.00% PIk興趣）(2)						3/17/2020						1,477						1,444						961						12/31/2024
						成長資本貸款（9.00% PIk興趣）(2)						12/21/2020						1,378						1,347						896						12/31/2024
																		24,727						24,013						16,083
全面娛樂- 7.43%*																		60,219						53,543						26,243
金融機構和服務
神童投資有限公司(1)(3)						成長資本貸款（8.00%現金利率+ 6.28% PIk興趣， 14.28樓面百分比)(2)						12/31/2020						35,265						35,009						35,659						12/31/2025
金融機構和服務總計- 10.10%*																		35,265						35,009						35,659
財務軟件
Synasse Financial Technology，Inc.(7)						增長資本貸款（Prime + 5.75%利率， 9.75%地板， 4.00% EOt付款）						7/29/2022						732						727						56						7/31/2025
全面財務軟件- 0.02%*																		732						727						56

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TRIPLEPOINt Venture Growth BDS Corp.及其子公司 綜合投資時間表 (未經審計) (千美元) 截至2024年6月30日
投資組合公司						投資類型						採辦 日期(12)						傑出的 本金						成本(6)						公允價值						成熟性 日期
Food & Drug
膠囊公司						增長資本貸款（Prime + 7.75%利率， 13.00%地板， 13.00% EOt付款）						12/30/2020						$	15,000					$	16,545					$	16,416					12/31/2024
食品和藥品總計- 4.65%*																		15,000						16,545						16,416
醫療保健技術系統
卡爾德羅斯公司						增長資本貸款（Prime + 2.50%利率， 8.75%地板， 3.00% EOt付款）						3/14/2023						1,200						1,195						1,195						6/30/2026
						增長資本貸款（Prime + 2.50%利率， 8.75%地板， 3.00% EOt付款）						3/21/2023						1,800						1,792						1,792						6/30/2026
						增長資本貸款（Prime + 4.50%利率， 10.75%地板， 7.25% EOt付款）						3/21/2023						10,000						10,172						10,172						9/30/2026
																		13,000						13,159						13,159
k健康公司						增長資本貸款（Prime + 2.25%利率， 10.00%地板， 4.75% EOt付款）(2)						7/14/2023						5,000						4,950						4,950						7/31/2026
三十麥迪遜公司						增長資本貸款（Prime + 4.75%利率， 11.00%地板， 6.00% EOt付款）						12/30/2022						20,000						20,454						20,454						12/31/2025
						增長資本貸款（Prime + 4.75% PIk興趣， 11.00%地板， 6.00% EOt付款）						6/12/2023						23,019						23,365						22,592						6/12/2027
						增長資本貸款（Prime + 4.75% PIk興趣， 11.00%地板， 6.00% EOt付款）(2)						6/14/2023						1,732						1,717						1,662						6/12/2027
																		44,751						45,536						44,708
總體醫療保健技術系統- 17.80%*																		62,751						63,645						62,817
信息服務（B2C）
無限運動員公司（f/k/a Tempus Ex Machina，Inc.）						增長資本貸款（Prime + 5.00%利率， 10.50%地板， 5.25% EOt付款）						5/4/2023						1,000						1,011						1,011						2/28/2027
						增長資本貸款（Prime + 5.25%利率， 11.25%地板， 5.50% EOt付款）						5/4/2023						1,000						1,006						1,007						5/31/2027
總體信息服務（B2C）- 0.57%*																		2,000						2,017						2,018
多媒體和設計軟件
霍夫公司						增長資本貸款（Prime + 4.75%利率， 9.50%地板， 5.50% EOt付款）						9/30/2022						20,000						20,170						20,170						3/31/2027
Total多媒體和設計軟件- 5.71%*																		20,000						20,170						20,170
其他金融服務
傑裏服務公司						成長資本貸款（10.00%利率， 8.25% EOt付款）						6/13/2022						10,000						10,401						10,241						9/30/2025
						成長資本貸款（13.75%利率， 8.25% EOt付款）						3/17/2023						10,000						10,135						10,097						6/30/2026
																		20,000						20,536						20,338
蒙佐銀行有限公司(1)(3)						成長資本貸款（12.00%利率）(2)						3/8/2021						7,035						6,939						6,280						3/8/2026
其他金融服務總計- 7.54%*																		27,035						27,475						26,618
房地產服務
Homeward，Inc.						增長資本貸款（Prime + 6.50%利率， 9.75%地板， 9.75% EOt付款）						12/30/2021						10,000						10,522						9,954						6/30/2026
						增長資本貸款（Prime + 6.25%利率， 9.50%地板， 2.25% EOt付款）						12/30/2022						3,006						3,092						3,067						12/31/2024
																		13,006						13,614						13,021

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TRIPLEPOINt Venture Growth BDS Corp.及其子公司 綜合投資時間表 (未經審計) (千美元) 截至2024年6月30日
投資組合公司						投資類型						採辦 日期(12)						傑出的 本金						成本(6)						公允價值						成熟性 日期
真實視頻公司						成長資本貸款（11.00%利率， 7.00% EOt付款）						12/3/2021						$	250					$	262					$	263					12/31/2024
						成長資本貸款（11.00%利率， 6.00% EOt付款）						12/3/2021						800						834						836						12/31/2024
						成長資本貸款（11.00%利率， 7.00% EOt付款）						12/3/2021						220						231						232						12/31/2024
						成長資本貸款（11.00%利率， 8.00% EOt付款）						12/13/2021						105						111						111						12/31/2024
						成長資本貸款（11.00%利率， 7.00% EOt付款）						12/13/2021						440						462						463						12/31/2024
						成長資本貸款（11.00%利率， 7.00% EOt付款）						12/15/2021						208						219						219						12/31/2024
						成長資本貸款（11.00%利率， 8.00% EOt付款）						12/15/2021						150						159						159						12/31/2024
						成長資本貸款（11.00%利率， 6.00% EOt付款）						12/15/2021						1,372						1,431						1,434						12/31/2024
						成長資本貸款（11.00%利率， 6.00% EOt付款）						12/21/2021						760						793						794						12/31/2024
						成長資本貸款（11.00%利率， 7.00% EOt付款）						1/31/2022						170						178						179						1/31/2025
						成長資本貸款（11.00%利率， 8.00% EOt付款）						2/25/2022						116						122						122						2/28/2025
						成長資本貸款（11.00%利率， 7.00% EOt付款）						3/15/2022						300						313						314						3/31/2025
						成長資本貸款（11.00%利率， 7.00% EOt付款）						4/22/2022						1,110						1,153						1,157						4/30/2025
						成長資本貸款（11.00%利率， 7.00% EOt付款）						4/22/2022						991						1,027						1,031						4/30/2025
						成長資本貸款（11.00%利率， 8.00% EOt付款）						5/23/2022						216						225						226						5/31/2025
						成長資本貸款（11.00%利率， 6.00% EOt付款）						7/19/2022						200						204						205						7/31/2025
						成長資本貸款（11.00%利率， 7.00% EOt付款）						7/19/2022						100						103						103						7/31/2025
						成長資本貸款（11.00%利率， 7.00% EOt付款）						12/5/2022						150						152						153						12/31/2025
						成長資本貸款（11.00%利率， 7.00% EOt付款）						12/5/2022						361						366						368						12/31/2025
						成長資本貸款（11.00%利率， 6.00% EOt付款）						12/5/2022						565						571						574						12/31/2025
						成長資本貸款（11.00%利率， 6.00% EOt付款）						5/23/2023						240						239						241						5/31/2026
						成長資本貸款（11.00%利率， 7.00% EOt付款）						5/23/2023						434						433						437						5/31/2026
						成長資本貸款（11.00%利率， 8.00% EOt付款）						5/23/2023						720						722						727						5/31/2026
																		9,978						10,310						10,348
房地產服務總額- 6.62%*																		22,984						23,924						23,369
購物促進者
Moda Operandi公司(7)						增長資本貸款（Prime + 8.75%利率， 12.00%地板， 7.00% EOt付款）						12/30/2021						27,500						26,579						25,685						6/30/2024
購物促進者總數- 7.28%*																		27,500						26,579						25,685
Travel & Leisure
Omio Corp.（fka.GoEuro Corp.）(1)(3)						成長資本貸款（12.00%利率， 10.50% EOt付款）						10/30/2019						20,000						20,887						20,641						1/31/2027
						成長資本貸款（12.00%利率， 10.50% EOt付款）						3/27/2020						10,000						10,412						10,290						1/31/2027
總旅行與休閒- 8.76%*																		30,000						31,299						30,931
債務投資總額- 174.42%*																		$	669,486					$	668,295					$	615,656

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TRIPLEPOINt Venture Growth BDS Corp.及其子公司 綜合投資時間表 (未經審計) (千美元) 截至2024年6月30日
投資組合公司						令狀類型						收購日期(12)						股份						成本(6)						公允價值
權證投資(8)
廣告/營銷
InMobi Pte Ltd.(1)(3)						普通股(2)						12/13/2013						48,500						$	35					$	13
廣告/營銷總額- 0.00%*																								35						13
航空航天與國防
洛夫特軌道解決方案公司						普通股(2)						7/15/2022						22,488						192						81
航空航天和國防總計- 0.02%*																								192						81
應用軟件
弗洛健康公司(1)(3)						優先股						5/10/2022						14,536						123						251
全部應用軟件- 0.07%*																								123						251
商業應用軟件
阿卡迪亞電力公司						優先股						12/10/2021						55,458						138						143
						優先股						6/29/2022						27,714						164						41
																								302						184
Cresta Intelligence，Inc.						普通股(2)						6/6/2024						9,935						8						8
DialPad，Inc.						優先股(2)						8/3/2020						28,980						102						23
特使公司						優先股(2)						5/8/2020						358,930						82						208
農民商業網絡公司						優先股(2)						1/3/2020						37,666						33						24
Filevine公司						優先股(2)						4/20/2021						186,160						38						882
快閃停車公司						優先股(2)						6/15/2021						210,977						810						1,314
						優先股(2)						6/26/2024						51,677						140						140
																								950						1,454
納瓦爾公司						優先股(2)						8/28/2020						87,160						102						102
NewStore Inc.						優先股(2)						11/16/2022						122,353						36						29
護照實驗室公司						優先股(2)						9/28/2018						21,929						303						590
Project Affinity，Inc.						優先股(2)						4/26/2024						88,370						21						21
Quantcast Corporation						現金退出費(2)(5)						8/9/2018												213						161
Uniphore Technology Inc.						普通股(2)						12/22/2021						35,000						34						100
全面商業應用軟件- 1.07%*																								2,224						3,786
商業產品和服務
Cart.com，Inc.						普通股(2)						12/30/2021						32,731						477						640
						優先股(2)						3/31/2022						4,532						25						51
																								502						691
LeoLabs公司						優先股(2)						1/20/2022						218,512						197						227
Substack Inc.						優先股(2)						7/13/2022						1,141						6						6
總業務產品和服務- 0.26%*																								705						924
商業/生產力軟件
論壇品牌控股公司						優先股						7/6/2021						49,892						626						738
大都會科技公司						普通股(2)						3/30/2022						87,385						87						1,039
整體業務/生產力軟件- 0.50%*																								713						1,777
企業對企業市場
Optoro，Inc.						優先股(2)						7/13/2015						10,346						40						67
RetailNext，Inc.						優先股(2)						11/16/2017						123,420						80						111
總體企業對企業市場- 0.05%*																								120						178
商業服務
TransFix，Inc.						優先股(2)						5/31/2019						133,502						188						188
商業服務總額- 0.05%*																								188						188
計算機硬件
灰橙國際公司						優先股(2)						3/16/2021						52,773						183						121
計算機硬件總數- 0.03%*																								183						121

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TRIPLEPOINt Venture Growth BDS Corp.及其子公司 綜合投資時間表 (未經審計) (千美元) 截至2024年6月30日
投資組合公司						令狀類型						收購日期(12)						股份						成本(6)						公允價值
消費金融
Active hours，Inc.（d/b/a收入）						優先股(2)						10/8/2020						114,327						$	370					$	726
消費者金融總額- 0.21%*																								370						726
非耐用製成品
田徑綠黨國際公司						普通股(2)						6/3/2022						2,262						85						84
Don ' t Run Out，Inc.						優先股						12/30/2021						42,929						30						13
非耐用消費品總數- 0.03%*																								115						97
消費產品和服務
AvantStay，Inc						普通股						12/12/2022						24,495						151						199
嬰兒一代公司						普通股(2)						1/26/2022						33,964						25						25
everdrop GmbH(1)(3)						優先股(2)						3/16/2022						14						25						24
FitOn Inc.						普通股(2)						2/29/2024						73,807						162						162
Flink SE(1)(3)						優先股						4/13/2022						178						339						—
食品學公司(1)(3)						優先股(2)						3/25/2022						26,619						116						86
Frubana Inc.(1)(3)						優先股(2)						9/30/2022						15,987						334						13
好雞蛋公司						優先股						8/12/2021						154,633						401						—
Hydrow，Inc.						普通股						2/9/2021						103,267						143						—
						優先股						8/6/2021						53,903						89						—
																								232						—
JOKR S.à r.l.(1)(3)						優先股						7/24/2023						12,056						339						196
下級控股公司						優先股						12/28/2022						146,431						189						29
Nakdcom One World AB(1)(3)						優先股(2)						6/2/2022						894,182						1,258						1,075
Pair Eye，Inc.						普通股(2)						7/12/2022						2,288						5						7
Project 1920，Inc.						優先股(2)						3/25/2022						41,140						23						—
奎普紐約公司						優先股(2)						11/26/2018						41,272						455						1,020
Tempo Interactive Inc.						優先股(2)						3/31/2021						14,709						93						14
黑色燕尾服公司						優先股(2)						11/5/2021						142,939						139						460
消費品和服務總額- 0.94%*																								4,286						3,310
消費零售
LovePop公司						優先股(2)						10/23/2018						163,463						168						128
Savage X，Inc						優先股						4/7/2020						28,977						471						580
消費者零售總額- 0.20%*																								639						708
數據庫軟件
Sisense公司						現金退出費(2)(5)						12/28/2021												190						465
總體數據庫軟件- 0.13%*																								190						465
電子商務-服裝及配飾
FabFitFun，Inc.						優先股(2)						11/20/2017						331,048						940						314
						普通股						9/29/2023						117,338						375						310
																								1,315						624
薄荷公司						優先股						9/30/2020						51,979						516						249
Outfittery GMBH(1)(3)						現金退出費(2)(5)						8/10/2017												1,850						1,076
租賃跑道公司						優先股(2)						11/25/2015						4,402						213						—
						普通股(2)						11/25/2015						7,460						1,081						1
																								1,294						1
斯坦斯公司						優先股(2)						3/31/2017						75,000						41						70
Trendly，Inc.						優先股						5/27/2021						574,742						381						598
						優先股						6/7/2022						57,924						44						39
																								425						637
Untuckit LLC						現金退出費(2)(5)						5/11/2018												39						57
總電子商務-服裝及配飾- 0.77%*																								5,480						2,714

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TRIPLEPOINt Venture Growth BDS Corp.及其子公司 綜合投資時間表 (未經審計) (千美元) 截至2024年6月30日
投資組合公司						令狀類型						收購日期(12)						股份						成本(6)						公允價值
電子商務-個人商品
格羅夫合作公司						普通股(2)						4/2/2018						62,128						$	219					$	2
						普通股(2)						5/22/2019						25,664						228						—
																								447						2
Merama Inc.						優先股(2)						4/28/2021						191,274						406						1,502
電子商務總數-個人商品- 0.43%*																								853						1,504
娛樂
Mind Candy公司(1)(3)						優先股(2)						3/24/2017						278,209						922						—
全面娛樂- 0.00%*																								922						—
金融機構和服務
BlueVine Capital，Inc						優先股(2)						9/15/2017						271,293						361						909
神童投資有限公司(1)(3)						普通股(2)						12/5/2017						56,241						869						948
Revolut Ltd(1)(3)						普通股(2)						4/16/2018						6,253						40						4,043
						普通股(2)						10/29/2019						7,945						324						4,753
																								364						8,796
世界匯款集團有限公司(1)(3)						優先股(2)						12/23/2015						128,290						382						1,043
						優先股(2)						12/23/2015						46,548						136						322
																								518						1,365
金融機構和服務總計- 3.40%*																								2,112						12,018
財務軟件
Synasse Financial Technology，Inc.						無投票權股票						7/29/2022						3,913						23						—
全面財務軟件- 0.00%*																								23						—
Food & Drug
膠囊公司						優先股						1/17/2020						202,533						437						34
						現金退出費(5)						12/28/2018												129						123
食品和藥品總計- 0.04%*																								566						157
一般媒體和內容
加班體育公司						優先股(2)						5/4/2022						33,510						70						70
Thrillist Media Group，Inc.						普通股(2)						9/24/2014						774,352						624						1,092
通用媒體和內容總數- 0.33%*																								694						1,162
醫療保健服務
發現健康公司						優先股(2)						3/25/2022						49,304						22						16
維爾健康技術公司						優先股(2)						12/14/2022						48,889						33						33
醫療保健服務總數- 0.01%*																								55						49
醫療保健技術系統
Curology，Inc.						優先股(2)						5/23/2019						36,020						58						21
卡爾德羅斯公司						優先股						12/27/2022						73,606						167						93
k健康公司						普通股(2)						7/14/2023						61,224						187						187
三十麥迪遜公司						優先股						12/30/2022						167,494						445						457
總體醫療保健技術系統- 0.21%*																								857						758
信息服務（B2C）
無限運動員公司（f/k/a Tempus Ex Machina，Inc.）						優先股						5/1/2023						11,974						9						5
總體信息服務（B2C）- 0.00%*																								9						5
醫療軟件和信息服務
AirStrip科技公司						優先股(2)						10/9/2013						8,036						112						—
醫療軟件和信息服務總數- 0.00%*																								112						—

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TRIPLEPOINt Venture Growth BDS Corp.及其子公司 綜合投資時間表 (未經審計) (千美元) 截至2024年6月30日
投資組合公司						令狀類型						收購日期(12)						股份						成本(6)						公允價值
多媒體和設計軟件
霍夫公司						優先股						9/30/2022						183,642						$	309					$	360
開放空間實驗室公司						優先股(2)						11/15/2022						2,954						7						4
Total多媒體和設計軟件- 0.10%*																								316						364
網絡系統管理軟件
Kohesity公司						優先股(2)						1/10/2020						18,945						54						107
Sigifyd公司						優先股(2)						12/19/2019						33,445						132						441
Corelight，Inc.						普通股(2)						9/29/2022						45,977						235						258
全面網絡系統管理軟件- 0.23%*																								421						806
其他金融服務
傑裏服務公司						優先股						6/13/2022						41,936						169						100
蒙佐銀行有限公司(1)(3)						普通股(2)						3/8/2021						64,813						161						429
N26 GmbH(1)(3)						優先股(2)						9/14/2021						11						324						228
升級公司						優先股(2)						1/18/2019						1,488,450						223						595
其他金融服務總計- 0.38%*																								877						1,352
房地產服務
屬於家居公司						優先股(2)						2/15/2022						7,730						6						16
HomeLight公司						優先股(2)						12/21/2018						54,004						44						89
						優先股(2)						11/5/2020						55,326						76						61
																								120						150
Homeward，Inc.						優先股						12/10/2021						71,816						211						6
麥克萊恩投資有限公司(1)(3)						優先股(2)						5/27/2022						37,485						295						117
Roofstock，Inc						優先股(2)						5/25/2022						26,765						19						5
Sonder控股公司						普通股(2)						12/28/2018						10,024						232						—
						普通股(2)						3/4/2020						1,049						42						—
																								274						—
真實視頻公司						優先股						11/24/2021						88,762						147						282
房地產服務總額- 0.16%*																								1,072						576
購物促進者
Moda Operandi公司						首選單位						12/30/2021						36,450						169						—
OfferUp Inc.						優先股(2)						12/23/2019						131,006						42						138
購物促進者總數- 0.04%*																								211						138
社交/平臺軟件
ClassPass Inc.						優先股(2)						3/18/2019						84,507						281						151
社交/平臺軟件總數- 0.04%*																								281						151
Travel & Leisure
OmioCorp。（fka。GoEuro Corp.）(1)(3)						優先股						9/18/2019						12,027						361						405
						優先股						8/26/2022						16,261						611						697
						優先股						4/5/2024						17,904						385						1,080
總旅行與休閒- 0.62%*																								1,357						2,182
令狀投資總額- 10.36%*																								$	26,301					$	36,561

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TRIPLEPOINt Venture Growth BDS Corp.及其子公司 綜合投資時間表 (未經審計) (千美元) 截至2024年6月30日
投資組合公司						股權類型						收購日期(12)						股份						成本(6)						公允價值
股權投資(8)
商業應用軟件
阿卡迪亞電力公司						優先股(2)						9/21/2021						16,438						$	167					$	105
DialPad，Inc.						優先股(2)						9/22/2020						15,456						120						107
特使公司						優先股(2)						12/30/2021						212,160						667						541
快閃停車公司						優先股(2)						7/19/2022						33,116						455						451
Filevine公司						優先股(2)						2/4/2022						56,353						357						486
農民商業網絡公司						優先股(2)						7/31/2020						860						28						13
						優先股(2)						9/28/2023						4,181						138						12
																								166						25
護照實驗室公司						優先股(2)						6/11/2019						1,302						100						103
Uniphore Technology Inc.						優先股(2)						1/28/2022						28,233						350						287
全面商業應用軟件- 0.60%*																								2,382						2,105
商業產品和服務
快速商務有限公司(1)(3)						優先股(2)						4/5/2024						418,182						8,028						7,862
快速商務有限公司(1)(3)						普通股(2)						4/5/2024						1,448,664,129						311						1,660
總業務產品和服務- 2.70%*																								8,339						9,522
商業/生產力軟件
論壇品牌控股公司						優先股(2)						7/16/2021						822						150						51
整體業務/生產力軟件- 0.01%*																								150						51
商業服務
MXP Prime GmbH(1)(3)						普通股(2)						2/3/2022						165						1,140						12
						優先股(2)						6/29/2023						23						—						131
						優先股(2)						6/29/2023						46						50						49
																								1,190						192
印刷公司						優先股(2)						8/24/2021						13,850						50						50
商業服務總額- 0.07%*																								1,240						242
消費金融
Active hours，Inc.（d/b/a收入）						優先股(2)						11/10/2020						14,788						150						227
消費者金融總額- 0.06%*																								150						227
非耐用製成品
Misfits Market，Inc.（f/k/a Imperfect Foods，Inc.）						優先股(2)						12/31/2022						1,615						142						153
						優先股(2)						12/31/2022						7,196						358						385
非耐用消費品總數- 0.15%*																								500						538
消費產品和服務
everdrop GmbH(1)(3)						優先股(2)						8/1/2022						78						310						323
Frubana Inc.(1)(3)						優先股(2)						7/13/2022						7,993						500						19
Hydrow，Inc.						優先股(2)						12/14/2020						85,542						333						11
						優先股(2)						3/19/2021						46,456						335						11
																								668						22
JOKR S.à r.l.(1)(3)						優先股(2)						12/7/2021						2,843						187						126
						優先股(2)						11/3/2022						787						37						35
																								224						161
Pair Eye，Inc.						優先股(2)						6/27/2023						1,880						10						10
消費品和服務總額- 0.15%*																								1,712						535
消費零售
Savage X，Inc						優先股(2)						1/20/2021						17,249						500						558
						優先股(2)						11/30/2021						10,393						500						453
消費者零售總額- 0.29%*																								1,000						1,011

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TRIPLEPOINt Venture Growth BDS Corp.及其子公司 綜合投資時間表 (未經審計) (千美元) 截至2024年6月30日
投資組合公司						股權類型						收購日期(12)						股份						成本(6)						公允價值
電子商務-服裝及配飾
FabFitFun，Inc.						優先股(2)						1/17/2019						67,934						$	500					$	466
總電子商務-服裝及配飾- 0.13%*																								500						466
電子商務-個人商品
格羅夫合作公司						普通股(2)(10)						6/5/2018						31,576						500						56
Merama Inc.						優先股(2)						4/19/2021						18,518						33						194
						優先股(2)						4/19/2021						14,490						83						168
						優先股(2)						9/1/2021						10,298						167						160
																								283						522
電子商務總數-個人商品- 0.16%*																								783						578
教育/培訓軟件
書呆子公司（f/k/a Varsity Tutors LLC）						普通股(2)(10)						1/5/2018						60,926						250						102
教育/培訓軟件總數- 0.03%*																								250						102
娛樂
Luminary Roli Limited(1)(3)						普通股(2)						8/31/2021						434,782						2,525						—
Mind Candy公司(1)(3)						優先股(2)						3/9/2020						511,665						1,000						—
全面娛樂- 0.00%*																								3,525						—
金融機構和服務
神童投資有限公司(1)(3)						優先股(2)						12/31/2020						1,552						20,514						18,973
Revolut Ltd(1)(3)						優先股(2)						8/3/2017						25,920						292						17,773
金融機構和服務總計- 10.41%*																								20,806						36,746
Food & Drug
膠囊公司						優先股(2)						7/25/2019						128,423						716						369
食品和藥品總計- 0.10%*																								716						369
一般媒體和內容
加班體育公司						優先股(2)						8/2/2022						127,656						1,000						1,000
通用媒體和內容總數- 0.28%*																								1,000						1,000
醫療保健技術系統
Curology，Inc.						優先股(2)						11/26/2019						66,000						196						145
						普通股(2)						1/14/2020						142,855						404						73
																								600						218
卡爾德羅斯公司						優先股(2)						12/27/2022						45,403						325						303
TalkSpace，LLC（f/k/a Groop Internet Platfom，Inc.）						普通股(2)(10)						5/15/2019						146,752						378						338
三十麥迪遜公司						優先股(2)						5/31/2019						81,708						1,000						725
總體醫療保健技術系統- 0.45%*																								2,303						1,584
多媒體和設計軟件
霍夫公司						優先股(2)						9/30/2022						42,378						231						263
Total多媒體和設計軟件- 0.07%*																								231						263
網絡系統管理軟件
Kohesity公司						優先股(2)						3/24/2017						60,342						400						1,003
						優先股(2)						4/7/2020						9,022						125						153
全面網絡系統管理軟件- 0.33%*																								525						1,156

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TRIPLEPOINt Venture Growth BDS Corp.及其子公司 綜合投資時間表 (未經審計) (千美元) 截至2024年6月30日
投資組合公司						股權類型						收購日期(12)						股份						成本(6)						公允價值
其他金融服務
傑裏服務公司						優先股(2)						5/6/2022						8,231						$	104					$	74
蒙佐銀行有限公司(1)(3)						普通股(2)						3/8/2021						92,901						1,000						1,347
						普通股(2)						1/5/2022						26,281						516						479
																								1,516						1,826
N26 GmbH(1)(3)						優先股(2)						12/9/2021						22						1,264						1,454
重新設計健康公司						優先股(2)						7/12/2022						5,919						100						100
其他金融服務總計- 0.98%*																								2,984						3,454
房地產服務
屬於家居公司						優先股(2)						4/18/2022						6,033						29						29
麥克萊恩投資有限公司(1)(3)						優先股(2)						5/6/2022						11,246						300						209
Sonder控股公司						普通股(2)(10)						5/21/2019						2,186						312						10
真實視頻公司						優先股(2)						10/18/2021						18,366						100						122
房地產服務總額- 0.10%*																								741						370
Travel & Leisure
OmioCorp。（fka。GoEuro Corp.）(1)(3)						優先股(2)						10/5/2017						2,362						300						295
						優先股(2)						5/9/2022						9,169						623						918
																								923						1,213
Inspirato LLC						普通股(2)(4)(10)						9/11/2014						6,081						288						21
總旅行與休閒- 0.35%*																								1,211						1,234
股權投資總額- 17.44%*																								$	51,048					$	61,553
投資組合公司的投資總額- 202.21%*(9)(11)																								$	745,644					$	713,770
現金等價物
貨幣市場基金						投資類型						代碼機												成本						公允價值
聯邦政府債務基金						現金等價物						PRM												$	46,835					$	46,835
現金等價物總額-13.27%*																								$	46,835					$	46,835

_______________

(1)根據修訂後的1940年《投資公司法》第55(A)節，投資是一種不符合條件的資產。截至2024年6月30日，不符合條件的資產37.8%按公允價值計算的公司總資產。

(2)截至2024年6月30日，這筆投資未被質押為公司循環信貸安排的一部分。

(3)該實體的註冊地不在美國，其主要營業地點也不在美國。

(4)投資由本公司全資擁有的應税附屬公司冠捷投資有限公司擁有。

(5)投資是指在完成某些交易後支付的現金成功費或現金退出費。GER事件。

(6)聯邦所得税的未實現收益、未實現損失和淨未實現損失總額為#美元。40.31000萬，$55.31000萬美元和300萬美元15.02024年6月30日的投資組合分別為1000萬美元。投資的税費是$。728.71000萬美元。

(7)截至2024年6月30日，債務處於非應計狀態，因此被視為非創收。截至2024年6月30日的非權責發生投資的總成本和公允價值為$67.91000萬美元和300萬美元50.4分別為2.5億美元和2.5億美元。

(8)非收益性投資。

(9)除股權外五就上市公司而言，所有投資均採用本公司董事會(“董事會”)真誠決定的第3級重大不可觀察投入，按公允價值進行估值。

(10)投資在紐約證券交易所或納斯達克公開交易和上市，不受出售限制。

(11)一般情況下，本公司在私人交易中獲得的投資是根據修訂後的1933年證券法(“證券法”)豁免註冊的。除非另有説明，否則本公司所有投資組合公司的投資均受銷售限制。截至2024年6月30日，公司受銷售限制的投資組合公司投資總額為美元。713.2按公允價值計算，並代表202.1公司淨資產的%。此外，除非另有説明，截至2024年6月30日，所有投資均作為抵押品質押，作為公司循環信貸安排的一部分。

(12)收購日期代表證券投資中的投資日期。

*    以淨資產百分比表示的價值。

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TRIPLEPOINt Venture Growth BDS Corp.及其子公司 綜合投資時間表 (千美元) 截至2023年12月31日
投資組合公司						投資類型						採辦 日期(12)						傑出的 本金						成本(6)						公允價值						成熟性 日期
債務投資
應用軟件
Flo Health UK Limited(1)(3)						增長資本貸款（Prime + 5.75%利率， 9.00%地板， 3.00% EOt付款）						5/17/2022						$	8,333					$	8,292					$	8,292					5/31/2025
						增長資本貸款（Prime + 5.75%利率， 9.00%地板， 3.00% EOt付款）						7/21/2022						8,750						8,666						8,666						7/31/2025
						增長資本貸款（Prime + 5.75%利率， 9.00%地板， 3.00% EOt付款）						9/30/2022						5,750						5,670						5,670						9/30/2025
						增長資本貸款（Prime + 5.75%利率， 9.00%地板， 3.00% EOt付款）						2/6/2023						2,167						2,170						2,170						2/28/2025
全部應用軟件- 7.16%*																		25,000						24,798						24,798
航空航天與國防
洛夫特軌道解決方案公司						增長資本貸款（Prime + 6.75%利率， 10.00%地板， 5.00% EOt付款）(2)						11/21/2023						1,000						973						973						11/30/2027
						增長資本貸款（Prime + 6.75%利率， 10.00%地板， 5.00% EOt付款）(2)						12/27/2023						4,000						3,884						3,884						12/31/2027
						增長資本貸款（Prime + 6.75%利率， 10.00%地板， 5.00% EOt付款）(2)						12/27/2023						5,000						4,855						4,855						12/31/2027
航空航天和國防總計- 2.80%*																		10,000						9,712						9,712
商業應用軟件
阿卡迪亞電力公司						成長資本貸款（8.75%利率， 3.25% EOt付款）						12/16/2021						3,654						3,821						3,793						12/31/2024
						成長資本貸款（9.75%利率， 7.00% EOt付款）						5/6/2022						11,000						11,216						10,987						11/30/2026
						成長資本貸款（11.00%利率， 7.00% EOt付款）						6/29/2022						7,000						7,046						6,924						12/31/2026
																		21,654						22,083						21,704
快閃停車公司						增長資本貸款（Prime + 7.00%利率， 10.25%地板， 7.00% EOt付款）						6/15/2021						20,000						20,944						20,986						6/30/2024
						增長資本貸款（Prime + 5.00%利率， 8.25%地板， 4.50% EOt付款）						1/21/2022						347						360						361						7/31/2024
						增長資本貸款（Prime + 5.00%利率， 8.25%地板， 4.50% EOt付款）(2)						12/28/2023						1,209						1,210						1,213						7/31/2024
																		21,556						22,514						22,560
農民商業網絡公司						可轉換票據（15.00%利率）(2)						9/28/2023						14						14						14						9/27/2025
Uniphore Technology Inc.						成長資本貸款（11.00%利率， 4.00% EOt付款）						12/22/2021						3,599						3,833						3,824						6/30/2024
						成長資本貸款（11.00%利率， 4.00% EOt付款）						12/22/2021						3,599						3,833						3,824						6/30/2024
																		7,198						7,666						7,648
全面商業應用軟件- 14.99%*																		50,422						52,277						51,926
商業產品和服務
快速商務有限公司(1)(3)						增長資本貸款（Prime + 7.50%利率， 10.75%地板， 7.50% EOt付款）						5/4/2022						21,000						21,396						20,443						5/31/2025
						增長資本貸款（Prime + 7.50%利率， 10.75%地板， 7.50% EOt付款）(2)						10/19/2023						2,000						1,944						1,861						5/31/2025
																		23,000						23,340						22,304
RenoRun美國公司(1)(3)(7)						增長資本貸款（Prime + 10.50%利率， 13.75%地板， 8.25% EOt付款）(2)						12/30/2021						174						85						360						12/31/2025
總業務產品和服務- 6.54%*																		23,174						23,425						22,664

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TRIPLEPOINt Venture Growth BDS Corp.及其子公司 綜合投資時間表 (千美元) 截至2023年12月31日
投資組合公司						投資類型						採辦 日期(12)						傑出的 本金						成本(6)						公允價值						成熟性 日期
商業/生產力軟件
論壇品牌有限責任公司						成長資本貸款（12.00%利率， 6.00% EOt付款）						7/6/2021						$	2,781					$	2,793					$	2,759					7/31/2025
						成長資本貸款（12.00%利率， 6.00% EOt付款）						7/21/2021						438						453						447						7/31/2025
						成長資本貸款（12.00%利率， 6.00% EOt付款）						8/10/2021						525						542						535						8/31/2025
						成長資本貸款（12.00%利率， 6.00% EOt付款）(2)						10/6/2021						2,430						2,501						2,465						10/31/2025
						成長資本貸款（12.00%利率， 6.00% EOt付款）(2)						11/2/2021						1,578						1,618						1,594						11/30/2025
						成長資本貸款（12.00%利率， 6.00% EOt付款）(2)						11/2/2021						4,233						4,341						4,277						11/30/2025
						成長資本貸款（12.00%利率， 6.00% EOt付款）(2)						12/28/2021						1,414						1,447						1,430						6/30/2025
						成長資本貸款（12.00%利率， 6.00% EOt付款）(2)						12/28/2021						540						553						546						6/30/2025
						成長資本貸款（12.00%利率， 6.00% EOt付款）(2)						12/28/2021						95						97						96						6/30/2025
						成長資本貸款（12.00%利率， 6.00% EOt付款）(2)						1/28/2022						3,060						3,120						3,082						7/31/2025
						成長資本貸款（12.00%利率， 6.00% EOt付款）(2)						4/14/2022						1,166						1,178						1,161						10/31/2025
						成長資本貸款（12.00%利率， 6.00% EOt付款）（2）						4/14/2022						439						443						437						10/31/2025
						成長資本貸款（12.00%利率， 6.00% EOt付款）(2)						9/21/2022						2,850						2,832						2,785						3/31/2026
						成長資本貸款（12.00%利率， 6.00% EOt付款）(2)						11/1/2022						5,130						5,079						4,992						4/30/2026
						成長資本貸款（12.00%利率， 6.00% EOt付款）(2)						12/22/2022						306						302						296						6/30/2026
						增長資本貸款（Prime + 5.25%利率， 11.50%地板， 5.00% EOt付款）(2)						11/1/2023						300						289						289						10/31/2026
						增長資本貸款（Prime + 5.25%利率， 11.50%地板， 5.00% EOt付款）(2)						11/13/2023						2,282						2,192						2,192						11/30/2026
						增長資本貸款（Prime + 5.25%利率， 11.50%地板， 5.00% EOt付款）(2)						12/28/2023						174						167						167						12/31/2026
						增長資本貸款(8)						12/27/2023						2,179						2,179						1,573						12/31/2026
																		31,920						32,126						31,123
大都會科技公司						增長資本貸款（Prime + 4.34%現金利率+ 4.16% PIk興趣， 11.75%地板， 7.00% EOt付款）(2)						3/30/2022						28,284						28,646						28,859						3/31/2027
整體業務/生產力軟件- 17.32%*																		60,204						60,772						59,982
消費金融
Active hours，Inc.（d/b/a收入）						左輪手槍（Prime + 4.25%利率， 11.75樓面百分比)(2)						12/30/2022						—						—						—						12/30/2025
消費者金融總額- 0.00%*																		—						—						—
非耐用製成品
Don ' t Run Out，Inc.						增長資本貸款（Prime + 7.75%利率， 11.00%地板， 10.00% EOt付款）						12/30/2021						1,000						1,038						1,038						6/30/2025
						增長資本貸款（Prime + 5.00%利率， 10.50%地板， 9.00% EOt付款）						10/31/2022						927						960						960						10/31/2025
																		1,927						1,998						1,998
地下企業公司(7)						增長資本貸款（Prime + 3.00%利率， 6.50%地板， 1.00% EOt付款）						11/3/2022						2,250						2,211						340						10/31/2023
						增長資本貸款（Prime + 3.75%利率， 7.25%地板， 5.50% EOt付款）						11/3/2022						1,500						1,493						227						10/31/2023
						增長資本貸款（Prime + 3.75%利率， 7.25%地板， 5.50% EOt付款）						11/3/2022						2,250						2,230						340						10/31/2023
																		6,000						5,934						907
非耐用消費品總數- 0.84%*																		7,927						7,932						2,905

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TRIPLEPOINt Venture Growth BDS Corp.及其子公司 綜合投資時間表 (千美元) 截至2023年12月31日
投資組合公司						投資類型						採辦 日期(12)						傑出的 本金						成本(6)						公允價值						成熟性 日期
消費產品和服務
Avantstay，Inc						增長資本貸款（Prime + 5.50%利率， 11.00%地板， 5.50% EOt付款）						3/20/2023						$	1,920					$	1,913					$	1,913					3/31/2026
						增長資本貸款（Prime + 6.50%利率， 12.00%地板， 7.00% EOt付款）						4/17/2023						648						642						642						4/30/2027
						增長資本貸款（Prime + 6.50%利率， 12.00%地板， 7.00% EOt付款）(2)						6/15/2023						412						407						407						6/30/2027
						增長資本貸款（Prime + 6.50%利率， 12.00%地板， 7.00% EOt付款）(2)						8/9/2023						954						938						938						8/31/2027
						增長資本貸款（Prime + 6.50%利率， 12.00%地板， 7.00% EOt付款）(2)						9/1/2023						668						656						656						8/31/2027
						增長資本貸款（Prime + 6.50%利率， 12.00%地板， 7.00% EOt付款）(2)						12/29/2023						426						400						400						8/31/2027
																		5,028						4,956						4,956
嬰兒一代公司						增長資本貸款（Prime +7.50%利率， 10.75%地板， 8.00% EOt付款）(2)						1/26/2022						1,875						1,953						1,961						1/31/2025
						增長資本貸款（Prime + 5.25%利率， 8.50%地板， 7.50% EOt付款）(2)						12/19/2022						625						641						644						12/31/2024
						增長資本貸款（Prime + 5.25%利率， 8.50%地板， 7.50% EOt付款）(2)						3/30/2023						2,187						2,215						2,225						3/31/2025
																		4,687						4,809						4,830
Flink SE(1)(3)						成長資本貸款（9.75%利率， 6.75% EOt付款）						7/5/2022						12,500						12,693						10,337						7/31/2025
						成長資本貸款（9.75%利率， 6.75% EOt付款）						10/21/2022						12,500						12,624						9,771						10/31/2025
																		25,000						25,317						20,108
Frubana Inc.(1)(3)						增長資本貸款（Prime + 6.25%利率， 9.75%地板， 5.00% EOt付款）(2)						1/25/2023						210						209						209						1/31/2027
						增長資本貸款（Prime + 6.50%利率， 10.00%地板， 6.00% EOt付款）(2)						4/3/2023						8,000						8,024						8,024						4/30/2025
						增長資本貸款（Prime + 8.00%利率， 11.50%地板， 7.50% EOt付款）(2)						10/3/2023						8,000						7,860						7,860						10/31/2026
																		16,210						16,093						16,093
食品學公司(1)(3)						增長資本貸款（Prime + 5.75%利率， 9.00%地板， 5.50% EOt付款）(2)						4/8/2022						174						181						181						4/30/2025
						增長資本貸款（Prime + 5.75%利率， 9.00%地板， 5.50% EOt付款）(2)						5/16/2022						446						462						462						5/31/2025
						增長資本貸款（Prime + 6.25%利率， 9.50%地板， 6.00% EOt付款）(2)						5/24/2022						2,954						3,068						3,068						5/31/2025
						增長資本貸款（Prime + 6.75%利率， 10.00%地板， 6.50% EOt付款）(2)						4/28/2023						2,976						2,952						2,952						4/30/2026
						增長資本貸款（Prime + 6.75%利率， 10.00%地板， 6.50% EOt付款）(2)						4/28/2023						1,280						1,269						1,269						4/30/2026
																		7,830						7,932						7,932
好雞蛋公司						增長資本貸款（Prime + 0.50%利率， 8.00%地板， 7.75% EOt付款）						8/12/2021						5,298						5,542						5,413						8/31/2025
						增長資本貸款（Prime + 0.50%利率， 8.00%地板， 6.00% EOt付款）						5/26/2022						7,000						7,103						6,961						5/31/2025
																		12,298						12,645						12,374
Hydrow，Inc.						增長資本貸款（Prime + 7.75%利率， 11.00%地板， 10.00% EOt付款）						2/9/2021						3,350						3,570						3,464						12/31/2024
						增長資本貸款（Prime + 7.75%利率， 11.00%地板， 10.00% EOt付款）						2/9/2021						6,700						7,092						6,882						12/31/2024
						增長資本貸款（Prime + 7.00%利率， 10.25%地板， 10.00% EOt付款）						8/10/2021						7,475						7,889						7,618						2/28/2025
						增長資本貸款（Prime + 7.00%利率， 10.25%地板， 10.00% EOt付款）						8/31/2021						7,475						7,885						7,614						2/28/2025
																		25,000						26,436						25,578

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TRIPLEPOINt Venture Growth BDS Corp.及其子公司 綜合投資時間表 (千美元) 截至2023年12月31日
投資組合公司						投資類型						採辦 日期(12)						傑出的 本金						成本(6)						公允價值						成熟性 日期
JOKR S.à r.l.(1)(3)						增長資本貸款（Prime + 7.75%利率， 11.00%地板， 6.00% EOt付款）						11/3/2021						$	2,890					$	2,901					$	2,847					11/30/2025
						增長資本貸款（Prime + 7.75%利率， 11.00%地板， 6.00% EOt付款）						8/17/2022						1,000						1,006						991						8/31/2026
						左輪手槍（Prime + 5.75%利率， 9.00%地板， 3.00% EOt付款）(2)						11/2/2021						501						505						500						7/31/2024
																		4,391						4,412						4,338
下級控股公司						增長資本貸款（Prime + 3.75%利率， 11.25%地板， 5.00% EOt付款）						12/28/2022						8,000						8,047						7,872						12/31/2025
Nakdcom One World AB(1)(3)						增長資本貸款（Prime + 8.25% PIk興趣， 11.50%地板， 10.00% EOt付款）(2)						6/6/2022						5,598						4,904						4,620						12/31/2026
						增長資本貸款（Prime + 8.25% PIk興趣， 11.50%地板， 10.00% EOt付款）(2)						8/29/2022						3,140						2,733						2,747						12/31/2026
																		8,738						7,637						7,367
户外之聲公司(7)						成長資本貸款（5.50%利率， 11.25% EOt付款）						2/26/2019						4,000						4,347						1,437						10/31/2033
						成長資本貸款（5.50%利率， 11.25% EOt付款）						4/4/2019						2,000						2,163						719						10/31/2033
																		6,000						6,510						2,156
Project 1920，Inc.(7)						增長資本貸款（Prime + 6.25%利率， 9.50%地板， 6.50% EOt付款）(2)						3/25/2022						1,927						1,973						1,080						3/31/2025
						左輪手槍（Prime + 5.75%利率， 9.00%地板， 2.00% EOt付款）(2)						3/25/2022						2,100						2,142						1,177						3/25/2024
																		4,027						4,115						2,257
馬微有限公司(1)(3)						可轉換票據(2)(8)						12/31/2023						4,166						2,713						2,713						12/31/2028
						增長資本貸款 (2)(8)						12/31/2023						4,166						1,442						1,442						12/31/2026
						增長資本貸款 (2)(8)						12/31/2023						1,389						1,186						1,186						12/31/2028
																		9,721						5,341						5,341
消費品和服務總額- 35.00%*																		136,930						134,250						121,202
電子商務-服裝及配飾
迪亞造型公司						增長資本貸款（Prime + 4.75%利率， 13.25%地板， 8.25% EOt付款）						6/30/2022						5,000						5,230						5,164						6/30/2025
FabFitFun，Inc.						增長資本貸款（Prime + 7.00%利率， 12.00%地板， 6.75% EOt付款）						9/29/2021						16,917						16,562						16,562						11/30/2027
薄荷公司						增長資本貸款（Prime + 8.00%利率， 11.50%地板， 6.00% EOt付款）						6/15/2022						16,500						16,771						16,771						6/30/2027
						左輪手槍（Prime + 6.50%利率， 10.00樓面百分比)(2)						6/15/2022						—						—						—						6/15/2025
																		16,500						16,771						16,771
Outfittery GMBH(1)(3)						成長資本貸款（11.00% PIk興趣， 14.73% EOt付款）(2)						1/1/2021						24,493						27,137						25,059						1/1/2025
						左輪手槍（9.00%PIk興趣， 7.53% EOt付款）(2)						1/1/2021						4,106						4,290						4,157						1/1/2025
						左輪手槍（9.00% PIk興趣， 9.00% EOt付款）(2)						12/28/2022						2,328						2,406						2,406						1/1/2025
																		30,927						33,833						31,622
TFG Holding，Inc.(7)						增長資本貸款（Prime + 8.75%利率， 12.00%地板， 7.50% EOt付款）						12/4/2020						10,500						11,004						10,034						12/31/2023
						增長資本貸款（Prime + 8.75%利率， 12.00%地板， 7.50% EOt付款）						12/21/2021						7,000						7,018						6,728						12/31/2024
						增長資本貸款（Prime + 7.25%利率， 10.50%地板， 7.00% EOt付款）(2)						3/31/2022						7,000						7,002						6,508						9/30/2025
																		24,500						25,024						23,270
Trendly，Inc.						增長資本貸款（Prime + 7.75%利率， 11.00%地板， 8.50% EOt付款）						5/27/2021						19,500						20,484						20,484						11/30/2024
						增長資本貸款（Prime + 7.75%利率， 11.00%地板， 8.50% EOt付款）						6/7/2022						3,000						3,034						3,034						12/31/2025
						增長資本貸款（Prime + 7.75%利率， 11.00%地板， 8.50% EOt付款）						6/7/2022						5,500						5,638						5,638						12/31/2025
																		28,000						29,156						29,156
總電子商務-服裝及配飾- 35.39%*																		121,844						126,576						122,545

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TRIPLEPOINt Venture Growth BDS Corp.及其子公司 綜合投資時間表 (千美元) 截至2023年12月31日
投資組合公司						投資類型						採辦 日期(12)						傑出的 本金						成本(6)						公允價值						成熟性 日期
電子商務-個人商品
Merama Inc.						成長資本貸款（10.00%利率， 7.50% EOt付款）						5/17/2021						$	4,168					$	4,396					$	4,373					6/30/2024
						成長資本貸款（10.00%利率， 7.50% EOt付款）						6/30/2021						1,951						2,056						2,045						6/30/2024
						成長資本貸款（10.00%利率， 7.50% EOt付款）						8/4/2021						4,163						4,361						4,331						8/31/2024
						成長資本貸款（10.00%利率， 7.50% EOt付款）						2/17/2023						9,692						9,693						9,533						8/31/2025
電子商務總數-個人商品- 5.86%*																		19,974						20,506						20,282
娛樂
Luminary Roli Limited(1)(3)						增長資本貸款(2)(8)						8/31/2021						35,492						29,530						10,229						8/31/2026
Mind Candy Limited(1)(3)						成長資本貸款（12.00% PIk興趣）(2)						6/25/2014						20,591						20,591						17,326						3/31/2024
						成長資本貸款（9.00% PIk興趣）(2)						3/17/2020						1,412						1,412						1,297						3/31/2024
						成長資本貸款（9.00% PIk興趣）(2)						12/21/2020						1,317						1,317						1,210						3/31/2024
																		23,320						23,320						19,833
全面娛樂- 8.68%*																		58,812						52,850						30,062
金融機構和服務
神童投資有限公司(1)(3)						成長資本貸款（8.00%現金利率+ 6.28% PIk興趣， 14.28樓面百分比)(2)						12/31/2020						34,166						33,843						33,709						12/31/2025
金融機構和服務總計- 9.73%*																		34,166						33,843						33,709
財務軟件
Synasse Financial Technology，Inc.						增長資本貸款（Prime + 5.75%利率， 9.75%地板， 4.00% EOt付款）						7/29/2022						811						821						811						7/31/2025
全面財務軟件- 0.23%*																		811						821						811
Food & Drug
膠囊公司						增長資本貸款（Prime + 7.75%利率， 13.00%地板， 13.00% EOt付款）						12/30/2020						15,000						16,185						15,941						12/31/2024
食品和藥品總計- 4.60%*																		15,000						16,185						15,941
醫療保健技術系統
卡爾德羅斯公司						增長資本貸款（Prime + 2.50%利率， 8.75%地板， 3.00% EOt付款）						3/14/2023						1,200						1,179						1,179						6/30/2026
						增長資本貸款（Prime + 2.50%利率， 8.75%地板， 3.00% EOt付款）						3/21/2023						1,800						1,768						1,768						6/30/2026
						增長資本貸款（Prime + 4.50%利率， 10.75%地板， 7.25% EOt付款）						3/21/2023						10,000						10,024						10,024						9/30/2026
																		13,000						12,971						12,971
k健康公司						增長資本貸款（Prime + 2.25%利率， 10.00%地板， 4.75% EOt付款）(2)						7/14/2023						5,000						4,847						4,847						7/31/2026
三十麥迪遜公司						增長資本貸款（Prime + 4.75%利率， 11.00%地板， 6.00% EOt付款）						12/30/2022						20,000						20,176						20,176						12/31/2025
						增長資本貸款（Prime + 4.75% PIk興趣， 11.00%地板， 6.00% EOt付款）						6/12/2023						21,535						21,777						21,777						6/12/2027
						增長資本貸款（Prime + 4.75% PIk興趣， 11.00%地板， 6.00% EOt付款）(2)						6/14/2023						1,620						1,593						1,593						6/12/2027
																		43,155						43,546						43,546
總體醫療保健技術系統- 17.72%*																		61,155						61,364						61,364

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TRIPLEPOINt Venture Growth BDS Corp.及其子公司 綜合投資時間表 (千美元) 截至2023年12月31日
投資組合公司						投資類型						採辦 日期(12)						傑出的 本金						成本(6)						公允價值						成熟性 日期
信息服務（B2C）
Tempus Ex Machina，Inc.						增長資本貸款（Prime + 5.00%利率， 10.50%地板， 5.25% EOt付款）						5/4/2023						$	1,000					$	1,002					$	1,002					2/28/2027
						增長資本貸款（Prime + 5.25%利率， 11.25%地板， 5.50% EOt付款）						5/4/2023						1,000						997						997						5/31/2027
總體信息服務（B2C）- 0.58%*																		2,000						1,999						1,999
多媒體和設計軟件
霍夫公司						增長資本貸款（Prime + 4.75%利率， 9.50%地板， 5.50% EOt付款）						9/30/2022						20,000						19,968						19,968						3/31/2027
Total多媒體和設計軟件- 5.77%*																		20,000						19,968						19,968
其他金融服務
傑裏服務公司						成長資本貸款（10.00%利率， 8.25% EOt付款）						6/13/2022						10,000						10,250						10,036						9/30/2025
						成長資本貸款（13.75%利率， 8.25% EOt付款）						3/17/2023						10,000						9,995						9,951						6/30/2026
																		20,000						20,245						19,987
蒙佐銀行有限公司(1)(3)						成長資本貸款（12.00%利率）(2)						3/8/2021						7,035						6,915						6,125						3/8/2026
其他金融服務總計- 7.54%*																		27,035						27,160						26,112
房地產服務
Homeward，Inc.						增長資本貸款（Prime + 6.50%利率， 9.75%地板， 9.75% EOt付款）						12/30/2021						10,000						10,418						10,049						6/30/2026
						增長資本貸款（Prime + 6.25%利率， 9.50%地板， 2.25% EOt付款）						12/30/2022						5,000						5,035						4,989						12/31/2024
																		15,000						15,453						15,038
明德管理公司						增長資本貸款（Prime + 6.00%利率， 9.50%地板， 6.00% EOt付款）						5/25/2022						6,000						6,188						6,188						5/31/2025
						增長資本貸款（Prime + 6.00%利率， 9.50%地板， 6.00% EOt付款）						12/27/2022						4,000						4,027						4,027						12/31/2025
						增長資本貸款（Prime + 5.25%利率， 13.50%地板， 4.00% EOt付款）(2)						6/29/2023						10,000						9,972						9,972						12/31/2025
																		20,000						20,187						20,187

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TRIPLEPOINt Venture Growth BDS Corp.及其子公司 綜合投資時間表 (千美元) 截至2023年12月31日
投資組合公司						投資類型						採辦 日期(12)						傑出的 本金						成本(6)						公允價值						成熟性 日期
真實視頻公司						成長資本貸款（11.00%利率， 7.00% EOt付款）						12/3/2021						$	250					$	258					$	256					12/31/2024
						成長資本貸款（11.00%利率， 6.00% EOt付款）						12/3/2021						800						822						813						12/31/2024
						成長資本貸款（11.00%利率， 7.00% EOt付款）						12/3/2021						220						227						225						12/31/2024
						成長資本貸款（11.00%利率， 8.00% EOt付款）						12/13/2021						105						109						108						12/31/2024
						成長資本貸款（11.00%利率， 7.00% EOt付款）						12/13/2021						440						455						450						12/31/2024
						成長資本貸款（11.00%利率， 7.00% EOt付款）						12/15/2021						208						215						213						12/31/2024
						成長資本貸款（11.00%利率， 8.00% EOt付款）						12/15/2021						150						156						154						12/31/2024
						成長資本貸款（11.00%利率， 6.00% EOt付款）						12/15/2021						1,372						1,409						1,395						12/31/2024
						成長資本貸款（11.00%利率， 6.00% EOt付款）						12/21/2021						760						780						772						12/31/2024
						成長資本貸款（11.00%利率， 7.00% EOt付款）						1/31/2022						170						175						173						1/31/2025
						成長資本貸款（11.00%利率， 8.00% EOt付款）						2/25/2022						115						119						118						2/28/2025
						成長資本貸款（11.00%利率， 7.00% EOt付款）						3/15/2022						300						307						304						3/31/2025
						成長資本貸款（11.00%利率， 7.00% EOt付款）						4/22/2022						1,109						1,135						1,119						4/30/2025
						成長資本貸款（11.00%利率， 7.00% EOt付款）						4/22/2022						991						1,010						996						4/30/2025
						成長資本貸款（11.00%利率， 8.00% EOt付款）						5/23/2022						216						221						217						5/31/2025
						成長資本貸款（11.00%利率， 6.00% EOt付款）						7/19/2022						200						201						198						7/31/2025
						成長資本貸款（11.00%利率， 7.00% EOt付款）						7/19/2022						100						101						100						7/31/2025
						成長資本貸款（11.00%利率， 7.00% EOt付款）						12/5/2022						150						150						147						12/31/2025
						成長資本貸款（11.00%利率， 7.00% EOt付款）						12/5/2022						361						360						354						12/31/2025
						成長資本貸款（11.00%利率， 6.00% EOt付款）						12/5/2022						565						562						552						12/31/2025
						成長資本貸款（11.00%利率， 6.00% EOt付款）						5/23/2023						240						236						231						5/31/2026
						成長資本貸款（11.00%利率， 7.00% EOt付款）						5/23/2023						434						427						418						5/31/2026
						成長資本貸款（11.00%利率， 8.00% EOt付款）						5/23/2023						720						710						694						5/31/2026
																		9,976						10,145						10,007
房地產服務總額- 13.06%*																		44,976						45,785						45,232
購物促進者
Moda Operandi公司						增長資本貸款（Prime + 8.75%利率， 12.00%地板， 7.00% EOt付款）						12/30/2021						27,500						28,977						28,977						6/30/2024
購物促進者總數- 8.37%*																		27,500						28,977						28,977
Travel & Leisure
GoEuro Corp.(1)(3)						成長資本貸款（12.00%利率， 10.50% EOt付款）						10/30/2019						20,000						20,673						20,093						1/31/2027
						成長資本貸款（12.00%利率， 10.50% EOt付款）						3/27/2020						10,000						10,299						10,011						1/31/2027
總旅行與休閒- 8.69%*																		30,000						30,972						30,104
債務投資總額- 210.88%*																		$	776,930					$	780,172					$	730,295

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TRIPLEPOINt Venture Growth BDS Corp.及其子公司 綜合投資時間表 (千美元) 截至2023年12月31日
投資組合公司						令狀類型						收購日期(12)						股份						成本(6)						公允價值
權證投資(8)
廣告/營銷
InMobi Pte Ltd.(1)(3)						普通股(2)						12/13/2013						48,500						$	35					$	13
廣告/營銷總額- 0.00%*																								35						13
航空航天與國防
洛夫特軌道解決方案公司						普通股(2)						7/15/2022						22,488						192						67
航空航天和國防總計- 0.02%*																								192						67
應用軟件
弗洛健康公司(1)(3)						優先股						5/10/2022						14,536						123						172
全部應用軟件- 0.05%*																								123						172
商業應用軟件
阿卡迪亞電力公司						優先股						12/10/2021						55,458						138						240
						優先股						6/29/2022						27,714						164						72
																								302						312
DialPad，Inc.						優先股(2)						8/3/2020						28,980						102						23
特使公司						優先股(2)						5/8/2020						358,930						82						208
農民商業網絡公司						優先股(2)						1/3/2020						37,666						33						24
Filevine公司						優先股(2)						4/20/2021						186,160						38						253
快閃停車公司						優先股						6/15/2021						210,977						810						1,295
納瓦爾公司						優先股(2)						8/28/2020						87,160						102						102
NewStore Inc.						優先股(2)						11/16/2022						48,941						18						12
OneSource虛擬公司						優先股(2)						6/25/2018						70,773						161						168
護照實驗室公司						優先股(2)						9/28/2018						21,929						303						590
Quantcast Corporation						現金退出費(2)(5)						8/9/2018												213						161
Uniphore Technology Inc.						普通股(2)						12/22/2021						35,000						34						100
全面商業應用軟件- 0.94%*																								2,198						3,248
商業產品和服務
Cart.com，Inc.						普通股(2)						12/30/2021						32,731						477						640
						優先股(2)						3/31/2022						4,532						25						51
																								502						691
LeoLabs公司						優先股(2)						1/20/2022						218,512						197						227
快速商務有限公司(1)(3)						優先股						5/4/2022						1,390,448						311						111
Substack Inc.						優先股(2)						7/13/2022						1,141						6						6
總業務產品和服務- 0.30%*																								1,016						1,035
商業/生產力軟件
論壇品牌控股公司						優先股						7/6/2021						49,892						626						738
大都會科技公司						普通股(2)						3/30/2022						87,385						87						523
整體業務/生產力軟件- 0.36%*																								713						1,261
企業對企業市場
Optoro，Inc.						優先股(2)						7/13/2015						10,346						40						67
RetailNext，Inc.						優先股(2)						11/16/2017						123,420						80						111
總體企業對企業市場- 0.05%*																								120						178
商業服務
TransFix，Inc.						優先股(2)						5/31/2019						133,502						188						188
商業服務總額- 0.05%*																								188						188
計算機硬件
灰橙國際公司						優先股(2)						3/16/2021						52,773						183						121
計算機硬件總數- 0.03%*																								183						121

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TRIPLEPOINt Venture Growth BDS Corp.及其子公司 綜合投資時間表 (千美元) 截至2023年12月31日
投資組合公司						令狀類型						收購日期(12)						股份						成本(6)						公允價值
消費金融
Active hours，Inc.（d/b/a收入）						優先股(2)						10/8/2020						108,468						$	346					$	703
The Aligned Company（f/k/a Thingy Thing Inc.）						優先股(2)						10/21/2021						5,855						17						191
						優先股(2)						4/1/2022						163						2						2
																								19						193
消費者金融總額- 0.26%*																								365						896
非耐用製成品
田徑綠黨國際公司						普通股(2)						6/3/2022						2,262						85						84
Don ' t Run Out，Inc.						優先股						12/30/2021						42,929						30						13
Hims & Hers Health，Inc.（f/k/a Hims，Inc.）						優先股(2)						11/27/2019						98,723						73						407
非耐用消費品總數- 0.15%*																								188						504
消費產品和服務
AvantStay，Inc						普通股						12/12/2022						24,495						151						199
嬰兒一代公司						普通股(2)						1/26/2022						33,964						25						25
everdrop GmbH(1)(3)						優先股(2)						3/16/2022						14						25						25
Flink SE(1)(3)						優先股						4/13/2022						178						339						—
食品學公司(1)(3)						優先股(2)						3/25/2022						26,619						116						86
Frubana Inc.(1)(3)						優先股(2)						9/30/2022						15,987						334						239
好雞蛋公司						優先股						8/12/2021						154,633						401						22
Hydrow，Inc.						普通股						2/9/2021						150,561						143						—
						優先股						8/6/2021						53,903						89						—
																								232						—
JOKR S.à r.l.(1)(3)						優先股						7/24/2023						8,120						275						44
下級控股公司						優先股						12/28/2022						146,431						189						26
Nakdcom One World AB(1)(3)						優先股(2)						6/2/2022						894,182						1,258						1,107
户外之聲公司						普通股						2/26/2019						732,387						369						7
Pair Eye，Inc.						普通股(2)						7/12/2022						2,288						5						7
Project 1920，Inc.						優先股(2)						3/25/2022						41,140						23						—
奎普紐約公司						優先股(2)						11/26/2018						41,272						455						1,020
Tempo Interactive Inc.						優先股(2)						3/31/2021						14,709						93						14
黑色燕尾服公司						優先股(2)						11/5/2021						142,939						139						460
消費品和服務總額- 0.95%*																								4,429						3,281
消費零售
LovePop公司						優先股(2)						10/23/2018						163,463						168						128
Savage X，Inc						優先股(2)						4/7/2020						28,977						471						617
消費者零售總額- 0.22%*																								639						745
數據庫軟件
Sisense公司						現金退出費(2)(5)						12/28/2021												190						465
總體數據庫軟件- 0.13%*																								190						465
電子商務-服裝及配飾
FabFitFun，Inc.						優先股(2)						11/20/2017						331,048						940						463
						普通股						9/29/2023						117,338						375						375
																								1,315						838
薄荷公司						優先股						9/30/2020						51,979						516						249
Outfittery GMBH(1)(3)						現金退出費(2)(5)						8/10/2017												1,850						1,109
租賃跑道公司						優先股(2)						11/25/2015						88,037						213						—
						普通股(2)						11/25/2015						149,203						1,081						—
																								1,294						—

26

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TRIPLEPOINt Venture Growth BDS Corp.及其子公司 綜合投資時間表 (千美元) 截至2023年12月31日
投資組合公司						令狀類型						收購日期(12)						股份						成本(6)						公允價值
斯坦斯公司						優先股(2)						3/31/2017						75,000						$	41					$	70
TFG Holding，Inc.						普通股						11/30/2020						229,330						762						—
Trendly，Inc.						優先股						5/27/2021						574,742						381						914
						優先股						6/7/2022						57,924						44						69
																								425						983
Untuckit LLC						現金退出費(2)(5)						5/11/2018												39						57
總電子商務-服裝及配飾- 0.95%*																								6,242						3,306
電子商務-個人商品
格羅夫合作公司						普通股(2)						4/2/2018						62,128						219						4
						普通股(2)						5/22/2019						25,664						228						—
																								447						4
Merama Inc.						優先股						4/28/2021						191,274						406						1,502
電子商務總數-個人商品- 0.43%*																								853						1,506
娛樂
Mind Candy公司(1)(3)						優先股(2)						3/24/2017						278,209						922						—
全面娛樂- 0.00%*																								922						—
金融機構和服務
BlueVine Capital，Inc						優先股(2)						9/15/2017						271,293						361						909
神童投資有限公司(1)(3)						普通股(2)						12/5/2017						56,241						869						609
Revolut Ltd(1)(3)						普通股(2)						4/16/2018						6,253						40						1,504
						普通股(2)						10/29/2019						7,945						324						1,639
																								364						3,143
世界匯款集團有限公司(1)(3)						優先股(2)						12/23/2015						128,290						382						1,050
						優先股(2)						12/23/2015						46,548						136						324
																								518						1,374
金融機構和服務總計- 1.74%*																								2,112						6,035
財務軟件
Synasse Financial Technology，Inc.						無投票權股票						7/29/2022						3,913						23						—
全面財務軟件- 0.00%*																								23						—
Food & Drug
膠囊公司						優先股						1/17/2020						202,533						437						34
						現金退出費(5)						12/28/2018												129						123
食品和藥品總計- 0.05%*																								566						157
一般媒體和內容
加班體育公司						優先股(2)						5/4/2022						33,510						70						70
Thrillist Media Group，Inc.						普通股(2)						9/24/2014						774,352						625						1,092
通用媒體和內容總數- 0.34%*																								695						1,162
醫療保健服務
發現健康公司						優先股(2)						3/25/2022						49,304						22						16
維爾健康技術公司						優先股(2)						12/14/2022						48,889						33						33
醫療保健服務總數- 0.01%*																								55						49
醫療保健技術系統
Curology，Inc.						優先股(2)						5/23/2019						36,020						58						24
卡爾德羅斯公司						優先股						12/27/2022						73,606						167						92
k健康公司						普通股(2)						7/14/2023						61,224						187						187
三十麥迪遜公司						優先股						12/30/2022						167,494						445						451
總體醫療保健技術系統- 0.22%*																								857						754

27

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TRIPLEPOINt Venture Growth BDS Corp.及其子公司 綜合投資時間表 (千美元) 截至2023年12月31日
投資組合公司						令狀類型						收購日期(12)						股份						成本(6)						公允價值
信息服務（B2C）
Tempus Ex Machina，Inc.						優先股						5/1/2023						11,974						$	9					$	9
總體信息服務（B2C）- 0.00%*																								9						9
醫療軟件和信息服務
AirStrip科技公司						優先股(2)						10/9/2013						8,036						112						—
醫療軟件和信息服務總數- 0.00%*																								112						—
多媒體和設計軟件
霍夫公司						優先股						9/30/2022						183,642						309						360
開放空間實驗室公司						優先股(2)						11/15/2022						2,954						7						4
Total多媒體和設計軟件- 0.11%*																								316						364
網絡系統管理軟件
Kohesity公司						優先股(2)						1/10/2020						18,945						54						106
Sigifyd公司						優先股(2)						12/19/2019						33,445						132						441
Corelight，Inc.						普通股(2)						9/29/2022						45,977						235						202
全面網絡系統管理軟件- 0.22%*																								421						749
其他金融服務
傑裏服務公司						優先股						6/13/2022						41,936						169						100
蒙佐銀行有限公司(1)(3)						普通股(2)						3/8/2021						64,813						161						446
N26 GmbH(1)(3)						優先股(2)						9/14/2021						11						324						235
升級公司						優先股(2)						1/18/2019						1,488,450						223						588
其他金融服務總計- 0.40%*																								877						1,369
房地產服務
屬於家居公司						優先股(2)						2/15/2022						7,730						6						15
HomeLight公司						優先股(2)						12/21/2018						54,004						44						89
						優先股(2)						11/5/2020						55,326						76						61
																								120						150
Homeward，Inc.						優先股						12/10/2021						71,816						211						33
麥克萊恩投資有限公司(1)(3)						優先股(2)						5/27/2022						37,485						295						116
明德管理公司						優先股						5/25/2022						26,765						19						18
Sonder控股公司						普通股(2)						12/28/2018						10,024						232						—
						普通股(2)						3/4/2020						1,049						42						—
																								274						—
真實視頻公司						優先股						11/24/2021						88,762						147						282
房地產服務總額- 0.18%*																								1,072						614
購物促進者
Moda Operandi公司						首選單位						12/30/2021						36,450						169						80
OfferUp Inc.						優先股(2)						12/23/2019						131,006						42						139
購物促進者總數- 0.06%*																								211						219
社交/平臺軟件
ClassPass Inc.						優先股(2)						3/18/2019						84,507						281						151
社交/平臺軟件總數- 0.04%*																								281						151
Travel & Leisure
GoEuro Corp.(1)(3)						優先股						9/18/2019						12,027						362						405
						優先股						8/26/2022						24,066						996						1,032
總旅行與休閒- 0.41%*																								1,358						1,437
令狀投資總額- 8.68%*																								$	27,561					$	30,055

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TRIPLEPOINt Venture Growth BDS Corp.及其子公司 綜合投資時間表 (千美元) 截至2023年12月31日
投資組合公司						股權類型						收購日期(12)						股份						成本(6)						公允價值
股權投資(8)
商業應用軟件
阿卡迪亞電力公司						優先股(2)						9/21/2021						16,438						$	167					$	174
DialPad，Inc.						優先股(2)						9/22/2020						15,456						120						107
特使公司						優先股(2)						12/30/2021						212,160						667						541
快閃停車公司						優先股(2)						7/19/2022						33,116						455						446
Filevine公司						優先股(2)						2/4/2022						56,353						357						277
農民商業網絡公司						優先股(2)						7/31/2020						860						28						13
						優先股(2)						9/28/2023						4,181						138						12
																								166						25
護照實驗室公司						優先股(2)						6/11/2019						1,302						100						103
Uniphore Technology Inc.						優先股(2)						1/28/2022						28,233						350						287
全面商業應用軟件- 0.57%*																								2,382						1,960
商業/生產力軟件
論壇品牌控股公司						優先股(2)						7/16/2021						822						150						51
整體業務/生產力軟件- 0.01%*																								150						51
商業服務
MXP Prime GmbH(1)(3)						普通股(2)						2/3/2022						165						1,140						12
						優先股(2)						6/29/2023						23						—						134
						優先股(2)						6/29/2023						46						50						51
																								1,190						197
印刷公司						優先股(2)						8/24/2021						13,850						50						50
商業服務總額- 0.07%*																								1,240						247
消費金融
Active hours，Inc.（d/b/a收入）						優先股(2)						11/10/2020						14,788						150						227
消費者金融總額- 0.07%*																								150						227
非耐用製成品
Hims & Hers Health，Inc.（f/k/a Hims，Inc.）						普通股(2)(10)						4/29/2019						78,935						500						703
Misfits Market，Inc.（f/k/a Imperfect Foods，Inc.）						優先股(2)						12/31/2022						1,615						142						152
						優先股(2)						12/31/2022						7,196						358						385
																								500						537
非耐用消費品總數- 0.36%*																								1,000						1,240
消費產品和服務
everdrop GmbH(1)(3)						優先股(2)						8/1/2022						78						310						333
Frubana Inc.(1)(3)						優先股(2)						7/13/2022						7,993						500						363
Hydrow，Inc.						優先股(2)						12/14/2020						85,542						333						11
						優先股(2)						3/19/2021						46,456						335						11
																								668						22
JOKR S.à r.l.(1)(3)						優先股(2)						12/7/2021						2,843						188						164
						優先股(2)						11/3/2022						787						37						47
																								225						211
Pair Eye，Inc.						優先股(2)						6/27/2023						1,880						10						10
消費品和服務總額- 0.27%*																								1,713						939
消費零售
Savage X，Inc						優先股(2)						1/20/2021						17,249						500						587
						優先股(2)						11/30/2021						10,393						500						467
消費者零售總額- 0.30%*																								1,000						1,054

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TRIPLEPOINt Venture Growth BDS Corp.及其子公司 綜合投資時間表 (千美元) 截至2023年12月31日
投資組合公司						股權類型						收購日期(12)						股份						成本(6)						公允價值
電子商務-服裝及配飾
FabFitFun，Inc.						優先股(2)						1/17/2019						67,934						$	500					$	499
總電子商務-服裝及配飾- 0.14%*																								500						499
電子商務-個人商品
格羅夫合作公司						普通股(2)(10)						6/5/2018						31,576						500						56
Merama Inc.						優先股(2)						4/19/2021						18,518						33						194
						優先股(2)						4/19/2021						14,490						83						168
						優先股(2)						9/1/2021						10,298						167						160
																								283						522
電子商務總數-個人商品- 0.17%*																								783						578
教育/培訓軟件
書呆子公司（f/k/a Varsity Tutors LLC）						普通股(2)(10)						1/5/2018						60,926						250						209
教育/培訓軟件總數- 0.06%*																								250						209
娛樂
Luminary Roli Limited(1)(3)						普通股(2)						8/31/2021						434,782						2,525						315
Mind Candy公司(1)(3)						優先股(2)						3/9/2020						511,665						1,000						—
全面娛樂- 0.09%*																								3,525						315
金融機構和服務
神童投資有限公司(1)(3)						優先股(2)						12/31/2020						1,552						19,714						17,773
Revolut Ltd(1)(3)						優先股(2)						8/3/2017						25,920						292						7,020
金融機構和服務總計- 7.16%*																								20,006						24,793
Food & Drug
膠囊公司						優先股(2)						7/25/2019						128,423						716						369
食品和藥品總計- 0.11%*																								716						369
一般媒體和內容
加班體育公司						優先股(2)						8/2/2022						127,656						1,000						1,000
通用媒體和內容總數- 0.29%*																								1,000						1,000
醫療保健技術系統
Curology，Inc.						優先股(2)						11/26/2019						66,000						196						155
						普通股(2)						1/14/2020						142,855						404						93
																								600						248
卡爾德羅斯公司						優先股(2)						12/27/2022						45,403						325						303
TalkSpace，LLC（f/k/a Groop Internet Platfom，Inc.）						普通股(2)(10)						5/15/2019						146,752						378						373
三十麥迪遜公司						優先股(2)						5/31/2019						81,708						1,000						757
總體醫療保健技術系統- 0.49%*																								2,303						1,681
多媒體和設計軟件
霍夫公司						優先股(2)						9/30/2022						42,378						231						263
Total多媒體和設計軟件- 0.08%*																								231						263
網絡系統管理軟件
Kohesity公司						優先股(2)						3/24/2017						60,342						400						1,004
						優先股(2)						4/7/2020						9,022						125						153
全面網絡系統管理軟件- 0.33%*																								525						1,157

30

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TRIPLEPOINt Venture Growth BDS Corp.及其子公司 綜合投資時間表 (千美元) 截至2023年12月31日
投資組合公司						股權類型						收購日期(12)						股份						成本(6)						公允價值
其他金融服務
傑裏服務公司						優先股(2)						5/6/2022						8,231						$	104					$	74
蒙佐銀行有限公司(1)(3)						普通股(2)						3/8/2021						92,901						1,000						1,430
						普通股(2)						1/5/2022						26,281						516						510
																								1,516						1,940
N26 GmbH(1)(3)						優先股(2)						12/9/2021						22						1,264						1,497
重新設計健康公司						優先股(2)						7/12/2022						5,919						100						100
其他金融服務總計- 1.04%*																								2,984						3,611
房地產服務
屬於家居公司						優先股(2)						4/18/2022						6,033						29						29
麥克萊恩投資有限公司(1)(3)						優先股(2)						5/6/2022						11,246						300						209
Sonder控股公司						普通股(2)(10)						5/21/2019						2,186						312						7
真實視頻公司						優先股(2)						10/18/2021						18,366						100						122
房地產服務總額- 0.11%*																								741						367
Travel & Leisure
GoEuro Corp.(1)(3)						優先股(2)						10/5/2017						2,362						300						295
						優先股(2)						5/9/2022						9,169						623						918
																								923						1,213
Inspirato LLC						普通股(2)(4)(10)						9/11/2014						6,081						287						22
總旅行與休閒- 0.36%*																								1,210						1,235
股權投資總額- 12.07%*																								$	42,409					$	41,795
投資組合公司的投資總額- 231.63%*(9)(11)																								$	850,142					$	802,145
現金等價物
貨幣市場基金						投資類型						代碼機												成本						公允價值
聯邦政府債務基金						現金等價物						PRM												$	151,910					$	151,910
現金等價物總額-43.87%*																								$	151,910					$	151,910

_______________

(1)根據1940年法案第55（a）條，投資是非合格資產。截至2023年12月31日，非合格資產代表 28.7%的按公允價值計算的公司總資產。

(2)截至2023年12月31日，該投資並未作為公司循環信貸融資的一部分抵押品進行抵押。

(3)該實體的註冊地不在美國，其主要營業地點也不在美國。

(4)投資由本公司全資擁有的應税附屬公司冠捷投資有限公司擁有。

(5)投資是指在完成某些交易後支付的現金成功費或現金退出費。GER事件。

(6)聯邦所得税的未實現收益、未實現損失和淨未實現損失總額為#美元。21.91000萬，$53.11000萬美元和300萬美元31.2 分別為百萬 2023年12月31日投資組合。投資的税收成本為美元833.41000萬美元。

(7)截至2023年12月31日，債務處於非應計狀態，因此被視為非創收。截至2023年12月31日的非權責發生投資的總成本和公允價值為美元。41.71000萬美元和300萬美元29.0分別為2.5億美元和2.5億美元。

(8)非收益性投資。

(9)除六間上市公司的股權外，所有投資均按董事會真誠釐定的第三級重大不可觀察投入按公允價值估值。

(10)投資在紐約證券交易所或納斯達克公開交易和上市，不受出售限制。

(11)本公司一般在根據證券法豁免註冊的私人交易中獲得其投資。除非另有説明，否則本公司所有投資組合公司的投資均受銷售限制。截至2023年12月31日，公司受銷售限制的投資組合公司投資總額為美元。800.8按公允價值計算，並代表231.2公司淨資產的%。此外，除非另有説明，否則截至2023年12月31日，所有投資均作為抵押品質押，作為公司循環信貸安排的一部分。

(12)收購日期代表證券投資中的投資日期。

*    以淨資產百分比表示的價值。

_______________

31

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適用於上述投資明細表所列投資的附註：

•除非另有註明為“聯屬投資”或“控制投資”，否則任何投資均不得在投資組合公司的任何未償還類別的有投票權證券中擁有5%或以上的權益。截至2024年6月30日和2023年12月31日，本公司的投資均未在投資組合公司的任何未償還類別的有投票權證券中擁有5%或更多的權益。

適用於上述投資明細表所列債務投資的附註：

•除非另有説明，否則利率為債務投資的年度現金利率，不包括任何原始發行折扣(“OID”)、期末(“EOT”)付款或與投資相關的任何額外費用，如遞延利息、承諾費或預付款費用。

•對於每項與美國最優惠利率掛鈎的債務投資(“最優惠利率“)截至2024年6月30日，最優惠利率為8.50%。截至2024年6月30日，大約63.5%或$394.9在本金餘額中，公司投資組合中的債務投資按浮動利率計息，浮動利率通常以優惠利率為基礎，所有債務投資的利率下限均為3.25%或更高。

•EOT付款是在貸款到期日以現金支付的合同和固定利息付款，包括預付款，除非另有説明，否則是貸款原始本金餘額的固定百分比。EOT付款在付款之前攤銷並確認為貸款或租賃的非現金收入。

•上述投資明細表中提到的一些條款可能會根據某些事件(如預付款)而發生變化。

32

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TRIPLEPOINt Venture Growth BDS Corp.及其子公司

合併財務報表附註

2024年6月30日

(未經審計)

注1。組織

TriplePoint Venture Growth BDC Corp.(以下簡稱“公司”)是馬裏蘭州的一家公司，成立於2013年6月28日，於2014年3月5日開始投資運營。本公司的結構是一家外部管理的封閉式投資公司，已根據經修訂的1940年投資公司法(“1940法案”)選擇被視為業務發展公司(“BDC”)。本公司已選擇被視為受監管的投資公司(“RIC”)，並打算每年根據經修訂的1986年國税法(“守則”)第M章獲得資格。

成立該公司是為了擴大TriplePoint Capital LLC(“TPC”)投資平臺的風險成長期業務部門。TPC被公認為全球領先的融資提供商，致力於為風險資本支持的公司提供創造性、靈活和定製的債務融資、股權資本和整個生命週期的補充服務。公司的投資目標是主要以當期收入的形式向股東提供最大的總回報，其次是資本增值，主要通過向TPC精選的領先風險資本投資者羣體支持的專注於技術和其他高增長行業的風險成長期公司提供認股權證來貸款給風險成長期公司。本公司由TriplePoint Advisers LLC(以下簡稱顧問)進行外部管理，TriplePoint Advisers LLC根據1940年修訂的《投資顧問法》註冊為投資顧問，是TPC的全資子公司。該顧問負責尋找、審查和安排投資機會，對投資進行承銷和盡職調查，並持續監控投資組合。顧問於二零一三年八月成立，根據本公司與顧問訂立的投資顧問協議，本公司向顧問支付基本管理費及其投資管理服務的獎勵費用。本公司亦已與顧問的全資附屬公司TriplePoint管理員LLC(“管理員”)訂立管理協議(“管理協議”)，根據該協議，管理員提供或安排提供本公司營運所需的所有行政服務。

該公司擁有二全資子公司：TPVG Variable Funding Company LLC(“融資子公司”)和TPVG Investment LLC(TPVG Investment LLC)。TPVG Variable Funding Company LLC(“融資子公司”)是為利用公司的循環信貸安排而設立的一個遠離破產的特殊目的實體，其債權人在融資子公司的股權持有人可獲得其資產之前對其資產擁有債權。這些子公司合併在本公司的財務報表中。

注2.重大會計政策

列報依據和合並原則

隨附的中期綜合財務報表乃根據美國公認的中期財務資料會計原則(“公認會計原則”)及S-X法規第6、10及12條的表格10-Q報告要求而編制。因此，在合併財務報表的年度報告中省略了公認會計原則所要求的某些披露。

合併財務報表包括本公司及其合併子公司的賬目。為公平列報本報告所列期間的財務結果而必須進行的所有調整和重新分類均已列入，所有公司間賬户結餘和交易均已註銷。

上期合併財務報表中的某些項目已符合本期的列報方式。這些列報變動不影響以前報告的總資產、總負債、淨資產或經營結果的任何數額。

這些未經審計的綜合財務報表應與經審計的綜合財務報表以及公司於2024年3月6日向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交的截至2023年12月31日的10-K表格年度報告中所載的説明一併閲讀，包括在其中包含的公司綜合財務報表中的“附註2.重大會計政策”中描述的重要會計政策。

注3.關聯方協議和交易

投資諮詢協議

根據董事會批准的投資諮詢協議(“諮詢協議”)，在董事會的全面監督下，根據1940年法令，顧問管理日常運營並向本公司提供投資諮詢服務。根據《諮詢協議》的條款，顧問：

•確定公司投資組合的組成、公司投資組合變化的性質和時機以及實施這些變化的方式；

•確定、評估和談判投資結構；

33

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•執行、關閉、服務和監測投資；

•確定購買、保留或出售的證券和其他資產；

•對預期投資進行盡職調查；以及

•為本公司提供本公司可能不時為其資金投資而合理需要的其他投資諮詢、研究及相關服務。

作為所提供的投資諮詢和管理服務的代價，並根據諮詢協議，公司同意向顧問支付如下費用：二構成部分--基本管理費和獎勵費。基礎管理費和激勵費的成本最終由公司股東承擔。

基地管理費

基本管理費按年率計算1.75公司平均調整後總資產的%，包括用借入資金購買的資產。對於根據諮詢協議提供的服務，基本管理費按季度拖欠。基本管理費是根據公司最近完成的兩個日曆季度結束時總資產的平均價值計算的。對於日曆季度內的任何股票發行或回購，該金額將進行適當調整(基於相對於該日曆季度總天數的實際流逝天數)。任何部分月份或季度的基本管理費均按比例適當計算。

獎勵費

獎勵費用向顧問提供其為公司創造的收入的一部分，由兩個組成部分--淨投資收入和淨資本利得--組成，這兩個組成部分在很大程度上彼此獨立，並可能導致其中一個組成部分在給定期間內支付，即使另一個組成部分不應支付。

在投資收入部分，公司每季度向顧問支付費用20.0本季度公司獎勵前費用淨投資收入超過門檻税率的百分比2.0% (8.0公司上一個日曆季度末的淨資產的年化百分比)，但須遵守一項“追趕”撥備，根據該撥備，顧問收取的所有此類收入超過2.0%但小於2.5%，但須遵守全額退貨要求。追趕條款的效果是，根據下文討論的總回報條款，如果獎勵前費用淨投資收入超過2.5在任何日曆季度中，顧問收到20.0按公司獎勵前費用淨投資收入的%計算2.0不適用%門檻比率。獎勵前費用淨投資收益不包括任何已實現資本收益、已實現資本損失或未實現資本收益或虧損。上述獎勵費用受總回報要求的約束，該要求規定，除以下情況外，不應就公司的獎勵前費用淨投資收入支付獎勵費用20.0自本公司獲選為商業發展中心的生效日期起因經營所產生的累計淨資產淨增長的百分比，超過自本公司獲選為商業發展中心的生效日期以來應計及/或支付的累計獎勵費用。換言之，在一個日曆季度內應支付的任何投資收益獎勵費用僅限於(I)中較低者。20.0本公司該日曆季度的獎勵前費用淨投資收入超過2.0%障礙，受“追趕”條款和(Ii)(X)的限制20.0自本公司選擇受BDC監管的生效日期以來因經營所產生的累計淨資產淨增長的百分比減去(Y)自本公司選擇受BDC監管的生效日期以來應計及/或支付的累計獎勵費用。就上述目的而言，“營業淨資產累計淨增長”是指自本公司被選為商業數據中心監管的生效日期以來，本公司的激勵前費用淨投資收入、已實現損益和未實現增值及折舊的總和。公司於2014年3月5日根據1940年法案選擇作為BDC進行監管。

根據獎勵費用中的資本利得部分，公司在每個歷年結束時(或在諮詢協議終止時)向顧問支付費用。20.0本公司自成立至該年度末(或於諮詢協議終止時)的累計已實現資本收益總額的百分比，經計算，扣除截至該年度末的累計已實現資本虧損總額和累計未實現虧損總額，減去之前支付的任何資本利得激勵費用的總額。就上述目的而言，公司的“累計已實現資本收益總額”不包括任何未實現收益。應當指出的是，該公司應計提一筆獎勵費用，用於會計目的，並根據公認會計準則計入任何未實現收益。獎勵費用中的資本利得部分不受股東的任何最低迴報限制。如果該金額為負數，則該年度無需支付資本利得獎勵費用。此外，如果諮詢協議終止的日期不是日曆年末，則終止日期將被視為日曆年末，以計算和支付資本利得獎勵費用。

顧問賺取的基本管理費、收入激勵費和資本利得激勵費列於本公司的合併財務報表中，彙總如下。基本管理費和激勵費在賺取費用後的下一個季度支付。截至2024年6月30日、2024年6月和2023年6月，公司累計已實現和未實現虧損，因此，截至2024年和2023年6月30日的三個月和六個月沒有記錄資本利得激勵費用。

管理費和獎勵費 (單位：萬人)						截至6月30日的三個月，												截至6月30日的6個月，
						2024						2023						2024						2023
基地管理費						$	3,832					$	4,496					$	8,134					$	8,807
收入激勵費						$	—					$	—					$	—					$	—
資本利得激勵費						$	—					$	—					$	—					$	—

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管理協議

董事會批准的管理協議規定，管理人負責向本公司提供辦公設施和設備，並在該等設施向本公司提供文書、簿記、記錄服務和其他行政服務。根據管理協議，管理人履行或監督或安排履行本公司所需的行政服務，包括負責本公司必須保存的財務和其他記錄以及準備向本公司股東提交的報告以及向美國證券交易委員會和任何其他監管機構提交的報告和其他材料。此外，管理人協助本公司釐定及公佈資產淨值、監督本公司報税表的編制及存檔、印製及向本公司股東分發報告及其他材料，以及全面監督本公司開支的支付及其他人士向本公司提供的行政及專業服務的表現。根據管理協議，管理人亦代表本公司向已接受本公司提供該等協助的公司提供重大管理協助。

作為提供管理人服務的代價，本公司向管理人報銷管理人履行其義務和提供管理協議項下的人員和設施所產生的費用和開支。根據管理協議支付的款項等於本公司因履行管理協議下的責任而產生的管理人間接費用中本公司應分配的部分(視董事會審查而定)，包括租金以及首席合規官和首席財務官及其各自員工的應分配部分成本。此外，如果被要求向公司的投資組合公司提供重要的管理援助，管理人將根據所提供的服務獲得額外的報酬，金額不得超過公司從這些公司獲得的提供這種援助的金額。

截至2024年6月30日及2023年6月30日止三個月，本公司根據管理協議向管理人支付或應付的開支為$0.6百萬美元和美元0.6分別為100萬美元。

截至2024年6月30日及2023年6月30日止六個月，本公司根據管理協議向管理人支付或應付的開支為$1.31000萬美元和300萬美元1.1分別為100萬美元。

注4.投資

本公司根據會計準則編撰主題820計量其投資的公允價值，公允價值計量與披露，或“ASC主題820”，由FASB發佈。ASC主題820將公允價值定義為在測量日期在市場參與者之間有序交易中出售資產或支付轉移負債所收到的價格。

董事會的估值委員會負責協助董事會對無法獲得當前市場報價的投資進行估值。容易獲得市場報價的投資使用市場報價進行估值，市場報價通常從定價服務、經紀自營商或做市商那裏獲得。

本公司在顧問及獨立估值代理人的協助下，根據1940年法令第2a-5條及公認會計原則，並根據本公司的估值方法，對其市場報價未能按公允價值由董事會真誠釐定的投資進行估值。如採用多於一種估值方法計量公允價值，則評估結果並酌情加權，並考慮該等結果所示範圍的合理性。顧問根據所採用的估值技術考慮一系列公允價值，並根據當前市場狀況以及顧問估值委員會認為相關的其他因素，在該範圍內選擇最準確地代表公允價值的價值。董事會至少每季度確定一次投資的公允價值，或在董事會認為鑑於當時情況而適當的其他時間確定其投資的公允價值。公允價值的確定涉及主觀判斷和估計，並取決於每個估值日期的事實和情況。由於在確定沒有現成市場價值的有價證券投資的公允價值時存在固有的不確定性，投資的公允價值可能與如果這種投資存在現成的市場價值時所使用的價值有很大差異，差異可能很大。

ASC主題820基於對那些估值技術的輸入是可觀察的還是不可觀察的來指定估值技術的層次。ASC主題820還提供了關於公允價值層次的指導，該層次將用於計量公允價值的信息和公允價值計量對收益的影響進行了優先排序，並規定了由估值中使用的信息水平確定的強化披露。根據ASC主題820，這些輸入按下面列出的三個級別進行總結。

•第1級-估值基於在計量日期可獲得的相同資產或負債在活躍市場的報價。

•二級-估值的依據是不活躍或所有重要投入都可直接或間接觀察到的市場的報價，以及所有重要投入均可觀察到的基於模型的估值技術。

•第三級-估值基於無法觀察到的、對整體公允價值計量具有重大意義的投入。第三級資產和負債包括金融工具，其價值是使用納入重大不可觀察投入的定價模型來確定的，例如貼現現金流模型和其他類似的估值技術。由於無法觀察對估值的投入，對3級資產和負債的估值通常需要大量的管理層判斷。

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在某些情況下，用於計量公允價值的投入可能屬於公允價值等級的不同級別。在這種情況下，一項投資在公允價值層次中的水平是基於對公允價值計量重要的最低可觀察投入水平。本公司在評估某一特定投入對整個公允價值計量的重要性時，需要判斷和考慮該投資的具體因素。

根據ASC主題820，公允價值計量還假設出售資產的交易發生在資產的主要市場，或者在沒有主要市場的情況下，發生在資產的最有利市場，這可能是一個假設的市場，不包括交易成本。任何資產的主要市場是報告實體將會或可能出售或轉讓該資產的交易量和活動水平最高的市場。在確定ASC主題820下的資產或負債的主要市場時，假設報告實體在計量日期時有權進入該市場。市場參與者被定義為在主要或最有利的市場中獨立、有知識、願意並能夠進行交易的買家和賣家。

就1940年法令第2(A)(41)節和規則2a-5而言，只有當報價是公司在測量日期可獲得的相同投資的活躍市場報價(未經調整)時，市場報價才容易獲得，前提是如果報價不可靠，則無法隨時獲得報價。未使用第1級投入定價的任何有價證券投資應遵守規則2a-5規定的公允價值確定要求，並遵守公司的估值程序。

關於沒有現成市場報價的投資，審計委員會每個季度都會分多個步驟進行估值，如下所述：

•季度估值過程開始時，每個投資組合公司或投資都會收到顧問提出的估值。顧問的內部估值委員會(“顧問估值委員會”)負責估值過程，包括向估值委員會及董事會作出初步估值結論及建議。顧問估值委員會不包括任何投資組合經理或投資專業人士的投票成員。

•顧問的投資組合估值、監察及分析(“VMA”)小組負責協助及支持顧問估值委員會監察估值過程，包括計算及監督估值過程及估值結論，並就折現率、流動資金調整及估值過程的其他主要投入提出建議。

•然後，建議的估值被記錄下來，並與顧問估值委員會和顧問高級管理層的其他成員，包括VMA和顧問的財務、業務、法律和合規小組的成員進行討論。

•至少25本公司投資組合總美元價值的%將根據本公司的估值政策每季度收到獨立第三方評估公司的估值建議。每項新的投資組合將由一家獨立的第三方評估公司在12在投資之日起數月內，第三方評估公司將不遲於最近納入審查程序後的第四季度對其進行評估。然而，對於總美元價值低於以下價值的投資，無需獨立第三方估值公司進行估值審查1公司總投資組合總美元價值的%(最高可達10本公司總投資組合美元總值的%)或董事會及/或估值委員會同意豁免該等要求的資產。

•顧問及獨立第三方估值公司(如適用)然後向估值委員會及董事會提交其建議估值，董事會就每項將予公平估值的組合投資作出公平估值釐定。

債務投資

綜合投資明細表中確定的債務投資是向專注於技術和其他高增長行業的風險成長期公司提供的貸款，這些貸款得到一批領先的風險資本投資者的支持。*這些投資被視為ASC主題820下的3級資產，因為對於這些類型的債務工具，沒有已知或可訪問的市場指數，因此公司必須基於利用不可觀察的投入的模型來估計這些投資證券的公允價值。

為了估計債務投資的公允價值，公司將每項債務投資（包括任何應收賬款）的成本基礎與使用貼現現金流模型確定的公允價值進行比較，除非另一種模型根據計量日期的情況更合適。貼現現金流法需要分析最近完成的性質與這些債務投資類似的融資交易的利差，以確定有效市場利率的可比範圍。所使用的利差範圍基於具有相似信用狀況的借款人。投資的所有剩餘預期現金流均使用該利率範圍進行貼現，以確定債務投資的公允價值範圍。

估值過程包括評估投資組合公司目前的財務狀況和籌集額外資本的能力的基本投資表現，以及可能影響估值的宏觀經濟事件。這些事件包括但不限於截至衡量日期的類似證券的當前市場收益率和利差。這些不可觀察到的投入的變化可能導致公允價值計量的顯著不同。

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在某些情況下，可使用另一種技術對某些更能反映投資公允價值的債務投資進行估值，例如在最近完成的交易中支付或變現的價格或在公平交易中收到的具有約束力的要約，在預期未來現金流包含變異性要素或清算方案中收到的收益估計時使用多個概率加權現金流模型。

權證投資

權證公允價值主要使用布萊克·斯科爾斯期權定價模型來確定。私人持有的認股權證和股權相關證券的估值是基於對各種因素的分析，包括但不限於以下列出的因素。下列任何不可觀察到的投入的增加或減少都可能導致公允價值的重大變化：

•基於現有信息的發行人的基礎企業價值，包括關於最近一輪借款人融資的任何信息。確定企業價值的估值技術包括市場多元化方法、收益法或利用最近幾輪融資以及投資組合公司的資本結構。估值技術也被用來將投資組合公司的企業公允價值分配給權證中可行使的特定類別的普通股或優先股。此類技術考慮了投資組合公司證券的權利和偏好、預期退出情景以及與此類結果相關的波動性，以將公允價值分配給投資組合中持有的特定類別股票。這些技術包括期權定價模型，包括反向求解技術、概率加權預期收益模型和其他被確定為合適的技術。

•波動性，即有關權證投資價格變動幅度的不確定性或風險量，基於與發行權證的標的公司性質相似的指數內的可比上市公司。

•無風險利率是根據美國國債收益率曲線得出的。無風險利率是根據與權證投資的預期剩餘壽命最接近的無風險利率的加權平均值計算的。

•其他調整，包括私人公司權證投資的市場折扣，是根據顧問對一般行業環境的判斷而估計的。

•取消權證投資和行使權證投資的歷史投資組合經驗被用作確定每個財務報告期內權證投資的估計壽命的基礎。權證投資可在收購、合併或首次公開發行時行使，但因破產、重組活動或額外融資等事件而取消。這些事件導致預期剩餘壽命假設短於權證投資的合同期限。

在某些情況下，可以使用替代技術來對某些更準確地反映權證公允價值的權證進行估值，例如近期權證的預期結算、包含與權證相關的看跌特徵的模型、或在最近完成的交易中支付或變現的價格，或在獨立交易中收到的有約束力的要約。公允價值可根據將從此類結算中收到的預期收益或根據認沽期權預期收益的淨現值來確定。

股權投資

對私人持股公司的股權投資的公允價值最初是指投資額。本公司於投資後完成新一輪第三方股權融資後，對私人公司股權投資的公允價值進行調整。公司可以根據投資組合公司財務或經營業績的積極或消極變化，在沒有新的股權融資事件的情況下調整股權投資的公允價值。本公司亦可參考可比公司的可比交易及/或二級市場交易以估計公允價值。這些估值方法涉及到很大程度的判斷。

上市公司股權投資的公允價值以計量當日的收盤價為基礎。這些資產在經常性基礎上按公允價值入賬。

投資估價

上述估值方法涉及很大程度的判斷。對於沒有活躍的可觀察市場的投資，沒有單一的標準來確定估計公允價值。私人持股投資的估值本質上是不確定的，因為它們是基於估計的，其價值可能會隨着時間的推移而波動。公允價值的確定可能與這些投資存在活躍市場時所使用的價值大不相同。在某些情況下，這種投資的公允價值最好用利用不同方法得出的一系列價值來表示，然後可以根據這些價值來確定單一的估計。

下表根據截至2024年6月30日和2023年12月31日的估值重大輸入的最低水平對按經常性公平價值計量的投資進行分類。截至資產負債表開始日，公司根據用於進行本期估值的可觀察和不可觀察輸入數據的使用變化，將投資轉入和轉出第1級、第2級和第3級。

37

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投資類型 (單位：萬人)						2024年6月30日																								2023年12月31日
						第1級						二級						第三級						總						第1級						二級						第三級						總
債務投資						$	—					$	—					$	615,656					$	615,656					$	—					$	—					$	730,295					$	730,295
授權投資						—						—						36,561						36,561						—						—						30,055						30,055
股權投資						527						—						61,026						61,553						1,370						—						40,425						41,795
投資組合公司投資總額						$	527					$	—					$	713,243					$	713,770					$	1,370					$	—					$	800,775					$	802,145

下表顯示了截至2024年和2023年6月30日止六個月按公允價值計量的第三級投資組合公司投資的信息。可觀察和不可觀察輸入數據均用於確定公司已分類為第三級類別的頭寸的公允價值。因此，第3級類別資產的未實現淨損益可能包括歸因於可觀察（例如，市場利率變化）和不可觀察的（例如，不可觀察的長期波動性）輸入的變化。

第三級 投資活動（以千計）						截至2024年6月30日的六個月
						債務投資						權證投資						股權投資						投資組合公司投資總額
截至2023年12月31日的公允價值						$	730,295					$	30,055					$	40,425					$	800,775
按成本價融資和購買投資						50,882						436						800						52,118
從投資中收到的本金付款和銷售收益						(135,700)						(889)						—						(136,589)
淨攤銷和溢價和折扣以及期末付款的累積						2,589						—						—						2,589
投資已實現淨收益(虧損)						(29,228)						(423)						—						(29,651)
計入收益的未實現收益（損失）淨變化						(2,763)						7,766						11,462						16,465
實物支付券						7,609						—						—						7,609
投資類型之間的轉移						(8,028)						(384)						8,412						—
第3級轉移毛額(1)						—						—						(73)						(73)
截至2024年6月30日的公允價值						$	615,656					$	36,561					$	61,026					$	713,243
截至2024年6月30日持有的第3級投資未實現收益（損失）的淨變化						$	(13,700)					$	6,726					$	11,462					$	4,488

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(1)轉出第3級的金額自轉出之日起計算。截至2024年6月30日止六個月內，轉讓與上市公司的股權投資有關。

第三級 投資活動（以千計）						截至2023年6月30日的6個月
						債務投資						權證投資						股權投資						投資組合公司投資總額
截至2022年12月31日的公允價值						$	852,951					$	48,414					$	44,599					$	945,964
按成本價融資和購買投資						86,538						168						936						87,642
從投資中收到的本金付款和銷售收益						(55,407)						(274)						—						(55,681)
淨攤銷和溢價和折扣以及期末付款的累積						9,490						—						—						9,490
投資已實現淨收益(虧損)						(625)						(384)						—						(1,009)
計入收益的未實現收益（損失）淨變化						(44,432)						(3,613)						(2,474)						(50,519)
實物支付券						4,682						—						—						4,682
第3級轉移毛額(1)						—						—						—						—
截至2023年6月30日的公允價值						$	853,197					$	44,311					$	43,061					$	940,569
截至2023年6月30日持有的3級投資未實現收益(虧損)淨變化						$	(44,432)					$	(3,650)					$	(2,610)					$	(50,692)

_______________

(1)從級別3轉出的轉賬是從轉賬日期開始計算的。在此期間，沒有調出3級截至2023年6月30日的六個月.

38

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已實現損益列入合併業務報表中的“投資已實現淨收益(損失)”。

在截至2024年6月30日的三個月內，公司確認的投資已實現淨虧損為18.81000萬美元。在截至2023年6月30日的三個月內，公司確認的投資已實現淨收益為1.9百萬美元。

於截至2024年6月30日止六個月內，本公司確認已實現投資虧損淨額為27.71000萬美元。在截至2023年6月30日的六個月內，公司確認的投資已實現淨收益為1.8百萬美元。

未實現損益列入合併業務表中的“投資未實現損益淨變化”。

截至2024年6月30日的三個月未實現收益淨變化為$14.9 萬截至2023年6月30日的三個月內未實現虧損淨變化為美元41.61000萬美元。

截至2024年6月30日的六個月內未實現收益淨變化為美元16.1 萬截至2023年6月30日的六個月內未實現虧損淨變化為美元52.41000萬美元。

下表顯示了截至2024年6月30日和2023年12月31日投資組合公司投資的第三級公允價值計量的量化信息摘要。除了下表中指出的技術和輸入數據外，公司在確定公允價值計量時還可能使用其他估值技術和方法。

第3級投資 （美元單位：千）						2024年6月30日
						公允價值						估值技術						無法觀察到的輸入						射程						加權平均
債務投資						$	522,313					現金流貼現						貼現率						13.41% - 35.94%						19.42%
						93,343						概率加權預期回報法						可選結果的概率加權						5.00% - 100.00%						72.45%
授權投資						34,676						布萊克·斯科爾斯期權定價模型						收入倍數						0.15x - 20.00x						9.22x
																		波動率						30.00% - 90.00%						53.25%
																		術語						0.20 - 4.50年						2.55
																		因缺乏適銷性而打折						17.50% - 20.00%						18.05%
																		無風險利率						0.09% - 5.03%						3.94%
						3						期權定價法和概率加權預期收益法						術語						2.00 - 2.50年						2.14
						1,882						貼現預期回報						貼現率						20.00% - 30.00%						27.41%
																		術語						1.00 - 4.00年						2.51
																		預期回收率						18.75% - 100.00%						89.19%
股權投資						59,869						布萊克·斯科爾斯期權定價模型						收入倍數						0.35x - 20.00x						7.18x
																		波動率						30.00% - 90.00%						56.20%
																		術語						1.00 - 4.00年						1.65
																		因缺乏適銷性而打折						17.50% - 17.50%						17.50%
																		無風險利率						0.13% - 5.03%						3.76%
						1,157						期權定價法和概率加權預期收益法						貼現率						20.00% - 20.00%						20.00%
																		術語						0.50 - 1.50年						1.00
投資組合公司投資總額						$	713,243

39

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第3級投資 （美元單位：千）						2023年12月31日
						公允價值						估值技術						無法觀察到的輸入						射程						加權平均
債務投資						$	688,937					現金流貼現						貼現率						14.62% - 42.03%						19.79%
						41,358						概率加權預期回報法						可選結果的概率加權						5.00% - 100.00%						61.36%
授權投資						27,730						布萊克·斯科爾斯期權定價模型						收入倍數						0.18x - 14.00x						4.79x
																		波動率						35.00% - 90.00%						60.99%
																		術語						0.20 - 4.50年						3.04
																		因缺乏適銷性而打折						17.50% - 20.00%						18.60%
																		無風險利率						0.09% - 5.03%						3.37%
						411						期權定價法和概率加權預期收益法						術語						3.00 - 4.00年						3.01
						1,914						貼現預期回報						貼現率						20.00% - 30.00%						27.41%
																		術語						1.00 - 4.00年						2.52
																		預期回收率						18.75% - 100.00%						89.37%
股權投資						39,268						布萊克·斯科爾斯期權定價模型						收入倍數						0.70x - 14.00x						5.60x
																		波動率						35.00% - 90.00%						66.01%
																		術語						1.50 - 4.00年						2.82
																		因缺乏適銷性而打折						17.50% - 17.50%						17.50%
																		無風險利率						0.13% - 5.03%						3.82%
						1,157						期權定價法和概率加權預期收益法						貼現率						20.00% - 20.00%						20.00%
																		術語						0.50 - 1.50年						1.00
投資組合公司投資總額						$	800,775

如果上述任何不可觀察到的投入單獨增加或減少，將導致該等資產的公允價值計量較低或較高。

注5.信用風險

債務投資可能會受到商業、金融市場或法律不確定性的影響。投資的價格可能是不穩定的，各種本質上難以預測的因素，如國內、經濟和政治發展，可能會對這些投資的價值產生重大影響。此外，這些投資的價值可能會隨着一般利率水平的波動而波動。

在許多情況下，投資組合公司償還債務投資的能力取決於其風險資本投資者的額外資金、未來的出售或首次公開募股。如果借款人違約、抵押品不足和/或因收回違約貸款而產生的大量法律和其他費用，這些投資的價值可能會受到不利影響。

注6.借款

下表顯示了該公司截至2024年6月30日和2023年12月31日的未償債務：

負債 (單位：千)						2024年6月30日																		2023年12月31日
						總承諾						未結清餘額						未使用的承諾						總承諾						未結清餘額						未使用的承諾
循環信貸安排						$	350,000					$	10,000					$	340,000					$	350,000					$	215,000					$	135,000
2025年筆記						70,000						70,000						—						70,000						70,000						—
2026年筆記						200,000						200,000						—						200,000						200,000						—
2027年筆記						125,000						125,000						—						125,000						125,000						—
扣除遞延融資和發行成本前的總計						745,000						405,000						340,000						745,000						610,000						135,000
未攤銷的遞延融資和發行成本						—						(4,145)						—						—						(4,818)						—
未償借款總額，扣除遞延融資和發行成本						$	745,000					$	400,855					$	340,000					$	745,000					$	605,182					$	135,000

40

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這些借款的利息費用包括借款收取的利息成本、信貸融資的未使用費用（定義見下文）、支付和行政代理費用，以及遞延信貸融資費用和費用的攤銷以及與公司未償無擔保票據相關的成本和費用。這些費用如下表所示：

利息分配和費用攤銷 (單位：千)						截至6月30日的三個月，												截至6月30日的6個月，
						2024						2023						2024						2023
循環信貸安排
利息成本						$	3,056					$	4,458					$	4,384					$	8,193
未使用費用						264						170						630						369
成本和其他費用攤銷						541						485						1,027						964
循環信貸額度總計						$	3,861					$	5,113					$	6,041					$	9,526
2025年筆記
利息成本						$	788					$	787					$	1,575					$	1,575
成本和其他費用攤銷						60						52						112						103
2025年票據總數						$	848					$	839					$	1,687					$	1,678
2026年筆記
利息成本						$	2,250					$	2,250					$	4,500					$	4,500
成本和其他費用攤銷						111						110						221						221
2026年票據總數						$	2,361					$	2,360					$	4,721					$	4,721
2027年筆記
利息成本						$	1,562					$	1,563					$	3,125					$	3,125
成本和其他費用攤銷						70						69						139						139
2027年票據總數						$	1,632					$	1,632					$	3,264					$	3,264
利息費用和費用攤銷總額						$	8,702					$	9,944					$	15,713					$	19,189

信貸安排

2014年2月，該公司及其作為借款人的融資子公司與作為行政代理的德意志銀行紐約分行和其他貸方簽訂了信貸協議，該協議為該公司提供了一筆美元150.01,000萬承諾額，但須遵守借款基數要求(經不時修訂和重述，稱為“信貸安排”)。截至2024年6月30日，該公司擁有350在信貸安排下可用的總承諾額為1億美元，其中包括手風琴功能，使公司能夠將信貸安排的規模增加到最高1美元400在某些情況下為1000萬美元。2022年7月22日，信貸安排被修訂，其中包括將循環期從2022年11月30日延長至2024年5月31日，將預定到期日從2024年5月31日延長至2025年11月30日(除非根據其條款提前終止)，以及將浮動利率從LIBOR改為SOFR。2024年4月29日，本公司和融資子公司修訂了信貸安排，其中包括將循環期延長至2024年8月31日。於2024年6月30日後，本公司及融資附屬公司修訂信貸安排，以進一步延長循環期及預定到期日，並作出其他更改。有關更多信息，請參閲“注12.後續事件”。

截至2024年6月30日，信貸安排下的借款利息總額為：(I)基於某些指數的浮動利率，包括軟性和商業票據利率(下限為0.50%)，外加(Ii)邊距2.80如果設施利用率大於或等於75%, 2.90如果利用率大於或等於%50%, 3.00如果利用率低於50%和4.5%在攤銷期間。信貸安排項下的借款只以融資附屬公司的資產作抵押。本公司同意向德意志銀行支付辛迪加費用，並向德意志銀行支付在信貸安排下擔任行政代理的費用，以及向每個貸款人支付(I)基於每個貸款人的承諾而支付的承諾費和(Ii)0.50信貸安排下任何未使用的借款，按月計算的年利率。信貸安排包含肯定和限制性契約，包括但不限於50.0融資子公司持有的適用淨資產餘額的百分比，維持最低淨值，總資產與總負債的比率不低於3：2和1940年法案所要求的金額，與公司首席執行官詹姆斯·P·拉貝和公司首席投資官總裁兼首席投資官薩賈爾·K·斯里瓦斯塔瓦有關的關鍵人物條款，以及資格要求，包括但不限於地理和行業集中限制和某些貸款等級分類。此外，信貸安排下的違約事件包括(其中包括)(I)付款違約；(Ii)控制權變更；(Iii)破產；(Iv)契諾違約；及(V)本公司未能根據1940年法令維持其作為商業發展公司的資格。截至2024年6月30日及2023年12月31日，本公司遵守信貸安排下的所有契諾。

截至2024年6月30日及2023年12月31日，本公司在信貸安排下的未償還借款為$10.01000萬美元和300萬美元215.0分別為2.5億美元，不包括遞延信貸安排成本#美元2.5百萬美元和美元2.7由於該工具的到期日、現金償還和市場利率相對較短，信貸工具的賬面價值接近公允價值。如果在報告日期確定，信貸安排的公允價值將被歸類為公允價值層次的第三級。

41

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截至2024年6月30日及2023年6月30日止三個月內，本公司在信貸安排下的平均未償還借款為$53.9百萬美元和美元215.8按加權平均利率計算，包括未使用的費用，分別為9.02%和8.79分別為%

截至2024年6月30日及2023年6月30日止六個月內，本公司在信貸安排下的平均未償還借款為$57.81000萬美元和300萬美元203.3按加權平均利率計算，包括未使用的費用，分別為9.02%和8.63%。

截至2024年6月30日和2023年12月31日，美元391.9百萬美元和美元518.3分別有100萬美元的公司資產，包括限制性現金，作為信貸安排下的借款質押，剩餘#美元379.4百萬美元和美元460.5分別有100萬美元的未擔保資產。

2025年筆記

2020年3月19日，該公司完成了一次私募債券發行，金額為1美元70.02,000,000美元本金總額4.50根據證券法第4(A)(2)節，2025年3月19日到期的無擔保票據(“2025年票據”)的百分比。2025年債券的利息每半年派息一次，日期為每年3月19日及9月19日。

2025年債券可根據公司的選擇權在任何時間或不時贖回全部或部分債券，按面值加預付款日的應計利息，如果適用，還可支付全部溢價。此外，如果控制權發生某些變化，本公司有義務提出按面值預付2025年期票據，外加截至(但不包括)預付款日期的應計和未付利息。2025年票據是公司的一般無擔保債務，與公司發行的所有未償還和未來的無擔保無次級債務具有同等地位；然而，如果公司在與未來有擔保債務相關的任何財產或資產上設立、產生、承擔或允許存在留置權，則與未來有擔保債務的本金總額超過$252025年發行的2025年債券一般將與之同時獲得擔保，與如此多的債務平等且按比例計價。

發行2025年票據的主票據購買協議(“票據購買協議”)載有以私人配售方式發行的無抵押票據的慣常條款和條件，包括但不限於肯定和否定的公約，例如信息報告、維持公司作為1940年法令所指的BDC的地位、最低資產覆蓋率1.50至1.00，最低利息覆蓋比率為1.25至1.00，最低股東權益為$216.1百萬美元，向上調整的金額等於652019年12月31日以後發行本公司普通股所得款項淨額的百分比。此外，如果發生低於投資級別的事件(定義見票據購買協議)，2025年發行的債券將按固定利率計息5.50自低於投資級別事件發生之日起至及直至低於投資級別事件不再持續之日起計，每年的百分比。

票據購買協議還包含通常的違約事件和通常的補救措施和通知期，包括但不限於不付款、在任何重大方面的不正確陳述、違反契約、公司或附屬擔保人在其他債務下的交叉違約、某些判決和命令、某些破產事件以及違反與公司首席執行官詹姆斯·P·拉貝和公司首席投資官總裁和首席投資官薩賈爾·K·斯里瓦斯塔瓦有關的關鍵人物條款。截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司遵守了2025年票據下的所有公約。

2025年票據在綜合資產負債表中按攤銷成本入賬。攤銷成本包括#美元0.2截至2024年6月30日的遞延發行成本為百萬美元，攤銷並在五年制2025年債券的期限基於有效收益率方法。截至2024年6月30日和2023年12月31日，2025年票據的公允價值為美元68.6百萬美元和美元67.5如果在報告日期確定，則將被歸類為公允價值層次結構的第三級。

2026年筆記

2021年3月1日，該公司完成了一筆#美元的私募債券發行。200.02,000,000美元本金總額4.50%根據證券法第4(A)(2)節於2026年3月1日到期的無抵押票據(“2026年票據”)。2026年債券的利息每半年派息一次，日期為每年3月19日及9月19日。

2026年發行的票據受《票據購買協議》日期為2021年3月1日的第一份補充文件(“第一份補充文件”)的條款管轄。2026年債券可根據公司的選擇權在任何時間或不時贖回全部或部分債券，按面值加預付款日的應計利息，如適用，還可支付全部溢價。此外，如果控制權發生某些變化，公司有義務提出按面值加應計和未付利息預付2026年期票據，直至(但不包括)預付款之日。2026年票據是本公司的一般無抵押債務，與本公司發行的所有未償還和未來無擔保無次級債務具有同等地位；然而，如果公司在與未來有擔保債務相關的任何財產或資產上設立、產生、承擔或允許存在留置權，則與未來有擔保債務的本金總額超過$252026年發行的2026年債券一般將與之同時獲得擔保，與如此多的債務平等且按比例計價。此外，如果發生低於投資級別的事件(定義見票據購買協議)，2026年發行的債券將按固定利率計息5.50自低於投資級別事件發生之日起至及直至低於投資級別事件不再持續之日起計，每年的百分比。經第一補編修訂的《票據購買協議》中適用於2026年票據的其他條款和條件，包括違約和肯定和消極契諾事件，與適用於2025年票據的條款和條件基本相似。截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司遵守了2026年票據下的所有公約。

42

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2026年票據在綜合資產負債表中按攤銷成本入賬。攤銷成本包括#美元0.7截至2024年6月30日的遞延發行成本為百萬美元，攤銷並在五年制2026年債券的期限基於有效收益率方法。截至2024年6月30日和2023年12月31日，2026年票據的公允價值為$189.6百萬美元和美元188.2如果在報告日期確定，則將被歸類為公允價值層次結構的第三級。

2027年筆記

2022年2月28日，該公司完成了一筆#美元的私募債券發行。125.02,000,000美元本金總額5.00%根據證券法第4(A)(2)節於2027年2月28日到期的無抵押票據(“2027年票據”)。2027年債券的利息每半年支付一次，分別於每年2月28日和8月28日支付。

2027年的票據受《票據購買協議》日期為2022年2月28日的第二份補編(“第二份補編”)的條款管轄。2027年債券可根據公司的選擇權在任何時間或不時贖回全部或部分債券，按面值加預付款日的應計利息，如果適用，還可支付全部溢價。此外，如果控制權發生某些變化，本公司有義務提出按面值預付2027年期票據，外加截至但不包括預付款日期的應計和未付利息。2027年債券是本公司的一般無擔保債務，與本公司發行的所有未償還和未來無擔保無次級債務具有同等地位；然而，如果公司在與未來有擔保債務相關的任何財產或資產上設立、產生、承擔或允許存在留置權，則與未來有擔保債務總額超過$252027年發行的2027年債券一般將與之同時獲得擔保，與這樣的債務平等且按比例計價。此外，如果發生低於投資級別的事件(定義見票據購買協議)，2027年發行的債券將按固定利率計息6.00自低於投資級別事件發生之日起至及直至低於投資級別事件不再持續之日起計，每年的百分比。經第二份補編修訂的《票據購買協議》項下適用於2027年票據的其他條款及條件，包括違約及肯定及消極契諾事件，與適用於2025年票據及2026年票據的條款及條件大體相似。截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司遵守了2027年票據下的所有公約。

2027年期票據在綜合資產負債表中按攤銷成本入賬。攤銷成本包括#美元0.7截至2024年6月30日的遞延發行成本為百萬美元，攤銷並在五年制2027年債券的期限基於有效收益率方法。截至2024年6月30日和2023年12月31日，2027年票據的公允價值為$116.4百萬美元和美元116.5如果在報告日期確定，則將被歸類為公允價值層次結構的第三級。

下表顯示了截至2024年6月30日和2023年12月31日公司負債的公允價值層次結構中的其他信息：

負債 (單位：千)						2024年6月30日																								2023年12月31日
						1級						2級						3級						總						1級						2級						3級						總
循環信貸安排						$	—					$	—					$	10,000					$	10,000					$	—					$	—					$	215,000					$	215,000
2025年筆記，淨(1)						—						—						68,488						68,488						—						—						67,275						67,275
2026年筆記，淨(2)						—						—						188,829						188,829						—						—						187,255						187,255
2027年票據，淨額(3)						—						—						115,685						115,685						—						—						115,632						115,632
總						$	—					$	—					$	383,002					$	383,002					$	—					$	—					$	585,162					$	585,162

_______________

(1)扣除截至2024年6月30日和2023年12月31日的債務發行成本後，美元0.2百萬美元和美元0.3分別為100萬美元。

(2)扣除截至2024年6月30日和2023年12月31日的債務發行成本後，美元0.7百萬美元和美元1.0分別為100萬美元。

(3)扣除截至2024年6月30日和2023年12月31日的債務發行成本後，美元0.7百萬美元和美元0.9分別為100萬美元。

注7.承付款和或有事項

承付款

截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司的無資金承諾總計為美元71.41000萬美元至10投資組合公司和美元118.11000萬美元至14投資組合公司分別，其中美元5.01000萬美元和300萬美元29.2 百萬美元分別取決於投資組合公司在獲得債務承諾之前達到某些里程碑。

該公司的信貸協議包含習慣貸款條款，允許在標的公司經歷影響公司財務狀況或業務前景的重大不利事件的情況下免除之前做出的承諾的融資義務。由於這些承諾可能會在未提取的情況下到期，因此無資金承諾不一定代表公司的未來現金需求或未來盈利資產。

43

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下表顯示了截至2024年6月30日和2023年12月31日公司按投資組合公司列出的未資金承諾：

						2024年6月30日												2023年12月31日
資金不足的承付款(1) (單位：千)						資金不足的承付款						無準備金承諾負債的公允價值						資金不足的承付款						無準備金承諾負債的公允價值
加時體育公司						$	22,858					$	122					$	22,858					$	122
Active Hours Inc.						15,000						62						15,000						—
Cresta Intelligence Inc.						10,000						33						—						—
Corelight，Inc.						9,000						301						20,000						415
薄荷公司						3,570						—						8,500						—
Project Affinity，Inc.						5,500						61						—						—
NewStore Inc.						2,500						34						5,000						68
Jokr S.a.r.l.						1,499						95						1,499						95
Substack Inc.						1,000						13						1,000						13
快閃停車公司						500						7						—						—
論壇品牌公司						—						—						244						8
食品學公司						—						—						3,720						—
Frubana Inc.						—						—						8,790						205
無限運動員公司（f/k/a Tempus Ex Machina，Inc.）						—						—						3,000						—
麥克萊恩投資有限公司						—						—						15,000						78
Pair EyeWear，Inc.						—						—						1,000						10
Savage X，Inc						—						—						12,500						575
總						$	71,427					$	728					$	118,111					$	1,589

_______________

(1)截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司沒有任何潛在的未來承諾積壓。請參考下面的“未來潛在承諾的積壓”。

上表還顯示了該公司共計#美元的未出資承諾負債的公允價值。0.71000萬美元和300萬美元1.6分別截至2024年6月30日和2023年12月31日。經考慮協議的其餘條款及相關交易對手的信貸狀況後，延遲提取信貸協議開始時的公允價值等於訂立該等協議所收取的費用及認股權證。無資金承諾負債反映了這些未來資金承諾的公允價值，幷包括在公司綜合資產負債表中的“其他應計費用和負債”中。

這些負債被視為ASC主題820項下的3級負債，因為沒有關於這些類型的金融工具的已知或可獲得的市場指數。可觀察和不可觀察的投入被用於確定本公司歸類為3級類別的頭寸的公允價值。下表顯示了截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月期間公司無資金承諾活動的更多細節：

承付款活動 (單位：千)						截至6月30日的三個月，												截至6月30日的6個月，
						2024						2023						2024						2023
期初未籌措資金的承付款(1)						$	73,101					$	254,498					$	118,111					$	324,010
新承諾(1)						52,000						18,005						62,000						21,742
基金						(38,674)						(30,595)						(52,174)						(88,157)
期滿/終止						(15,000)						(36,590)						(56,510)						(52,277)
期末資金不足的承付款和未來潛在承付款的積壓						$	71,427					$	205,318					$	71,427					$	205,318
未來潛在承諾的積壓						—						—						—						—
期末資金不足的承付款						$	71,427					$	205,318					$	71,427					$	205,318

_______________

(1)包括未來潛在承諾的積壓。它指的是下面的“未來潛在承諾的積壓”。

44

---

下表顯示了截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司關於里程碑和到期的未到位資金承諾的更多信息：

資金不足的承付款(1) (單位：千)						2024年6月30日						2023年12月31日
依賴於里程碑						$	5,000					$	29,220
過期時間：
2024						$	5,000					$	86,754
2025						65,927						31,357
2026						500						—
資金不足的承付款						$	71,427					$	118,111

_______________

(1)不包括未來潛在承諾的積壓。它指的是下面的“未來潛在承諾的積壓”。

未來潛在承諾的積壓

本公司可與某些投資組合公司訂立承諾，允許在未來滿足某些增加承諾額的條件時增加承諾額。/如果滿足增加的條件，這些金額可能成為無資金的承諾額，如果不在到期前提取。截至2024年6月30日和2023年12月31日，本公司確實如此不有任何積壓的潛在未來承諾。

注8.財務亮點

下表顯示了截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月的財務重點：

金融行業亮點 (單位為千，每股數據除外)						截至6月30日的6個月，
						2024						2023
每股數據(1)
期初資產淨值						$	9.21					$	11.88
資產淨值變化由於：
淨投資收益						0.74						1.06
投資已實現淨收益(虧損)						(0.72)						0.05
投資未實現收益(虧損)淨變化						0.39						(1.49)
股本股交易淨增加（減少）(1)						0.01						—
從淨投資收益分配						(0.80)						(0.80)
期末資產淨值						$	8.83					$	10.70
每股淨投資收益						$	0.74					$	1.06
每股經營淨資產淨增加（減少）						$	0.43					$	(0.37)
本期發行普通股加權平均股數						38,189						35,373
期末已發行普通股股份						39,953						35,447
比率/補充數據
期初資產淨值						$	346,306					$	419,940
期末資產淨值						$	352,977					$	379,434
平均資產淨值						$	348,353					$	417,763
期末股價						$	8.03					$	11.78
基於每股淨資產價值的總回報(2)						5.6		%				(3.4)		%
基於股價的總回報(3)						(18.7)		%				21.1		%
淨投資收益與平均資產淨值之比(4)						16.2		%				18.1		%
淨資產淨增(減)接近平均淨資產淨值(4)						9.6		%				(6.4)		%
費用與平均資產淨值的比率(4)						16.3		%				15.1		%
不含獎勵費用的營業費用與平均資產淨值之比(4)						16.3		%				15.1		%
收入獎勵費用與平均資產淨值之比(4)						—		%				—		%
資本利得激勵費用與平均資產淨值之比(4)						—		%				—		%

_____________

(1)所有每股活動均按有關期間的加權平均已發行股份計算，但股本交易淨增加除外，而股本交易淨增加則以相關資產負債表日的已發行普通股計算。

45

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(2)基於資產淨值的總回報是假設參與公司股息再投資計劃期間支付的期末每股資產淨值加上每股分派的變化除以期初每股資產淨值。總回報不反映股東可能產生的銷售費用。總回報是所示期間的回報，不是按年計算的。

(3)基於股票價格的總回報是公司普通股的最終股票價格加上在假設參與公司股息再投資計劃期間支付的分配除以公司普通股的初始股價。總回報不反映股東可能產生的銷售費用。總回報是所示期間的回報，不是按年計算的。

(4)百分比按年列報。

下表顯示了截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月債務投資的加權平均年化投資組合收益率：

比率 (按年率計算的百分比)(1)						截至6月30日的6個月，
						2024						2023
債務投資的加權平均投資組合收益率(2)						15.6		%				14.7		%
息票收入						11.9		%				11.8		%
折扣的增加						0.9		%				0.9		%
期末付款的增加						1.5		%				1.7		%
本期間提前還款的影響						1.3		%				0.3		%

_____________

(1)所示期間債務投資的加權平均投資組合收益率是指該期間確認的年化利息收入除以該期間債務投資組合的平均攤銷成本。計算債務投資的加權平均投資組合收益率時，不包括任何非創收債務投資，但包括非權責發生狀態的債務投資。這些期間報告的加權平均收益率是按年率計算的，反映了到期的加權平均收益率。

(2)上面反映的債務投資的加權平均投資組合收益率並不代表我們股東的實際投資回報。

注9.每股淨資產淨增(減)

下表顯示了截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月每股淨資產基本和稀釋後淨增加/(減少)的計算方法：

基本信息和稀釋後信息共享 (單位：萬人，每股收益數據除外)						截至6月30日的三個月，												截至6月30日的6個月，
						2024						2023						2024						2023
淨投資收益						$	12,604					$	18,837					$	28,127					$	37,416
經營淨資產淨增加(減少)						$	8,617					$	(20,855)					$	16,596					$	(13,176)
已發行普通股加權平均股份						38,729						35,398						38,189						35,373
普通股每股淨投資收益						$	0.33					$	0.53					$	0.74					$	1.06
普通股每股營業淨資產淨增加(減少)						$	0.22					$	(0.59)					$	0.43					$	(0.37)

注10.調查結果。股權

自成立至2024年6月30日，公司發佈34,999,3522014年通過首次公開發行和同時定向增發發行普通股，2015年登記增發，2017年定向增發，2018年登記增發和同時定向增發，2020年登記增發和2022年登記增發。該公司從這些發行中獲得淨收益#美元。488.11000萬美元，扣除公司支付的承銷銷售負擔和發售成本部分。包括在$488.1這些發行的淨收益為4億美元55.3本公司於2022年8月發行合共1,000,000,000元人民幣的淨收益4,161,807根據承銷協議，公司、顧問和管理人，以及作為承銷協議中點名的幾家承銷商代表的富國證券有限責任公司和摩根士丹利有限責任公司之間的承銷協議，在登記的後續發行中發行普通股。411,8072022年8月發行的股份中，有一部分是根據承銷商購買額外股份的選擇權發行的。

於2022年9月30日，本公司與顧問、管理人及UBS Securities LLC(“銷售代理”)訂立銷售協議(“2022年銷售協議”)，就不時發行及出售合共不超過$50.02000萬英寸通過在市場上發行的方式發行的公司普通股(“優先自動取款機計劃”)。在2022年銷售協議條款的規限下，銷售代理無須出售任何特定數量或美元金額的證券，但按照公司與銷售代理之間共同商定的條款，以符合銷售代理正常交易和銷售做法的商業合理努力擔任公司的銷售代理。

於2024年5月2日，本公司與顧問、管理人及銷售代理訂立新的銷售協議(“2024年銷售協議”)，就發行及銷售作出規定不時最高可達$75.02000萬股本公司普通股通過在市場上提供服務(“當前自動櫃員機計劃”以及與之前的自動櫃員機計劃一起，稱為“自動櫃員機計劃”)。同時，於訂立2024年銷售協議時，本公司、顧問、管理人及銷售代理同意終止2022年銷售協議。在2024年銷售協議條款的約束下，銷售代理不需要銷售任何特定數量或美元金額的證券，但將按照公司和銷售代理雙方商定的條款，以符合銷售代理正常交易和銷售做法的商業合理努力擔任公司的銷售代理。

46

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在截至2024年6月30日的六個月內，公司出售了2,126,7112022年銷售協議和2024年銷售協議下的普通股。在同一時期，公司收到的淨收益總額為$19.4萬。截至2024年6月30日， $56.5百萬以股份形式在當前的自動取款機計劃下仍然可以銷售。

公司為股東制定了股息再投資計劃，這是一項“選擇退出”的股息再投資計劃。根據這一計劃，如果公司宣佈向股東進行現金分配，分配的金額將自動再投資於普通股的額外股份，除非股東明確“選擇退出”紅利再投資計劃。如果股東選擇退出，該股東將獲得現金分配。

下表顯示了在截至2024年6月30日的6個月和截至2023年12月31日的年度內，公司籌集的收益以及任何相關的承銷銷售和相關的發售費用，以及公司發行普通股的價格：

截至2024年6月30日的六個月內普通股發行 (單位為千，共享數據除外)						日期						股份數目 發行的普通股						籌集的總收益						承保銷售負載						報銷費用						每股發行總價格
2024年第一季度分銷再投資						3/29/2024						93						$	828					$	—					$	—					$	8.87
2024年第一季度ATM產品(1)						3/12/2024						133						1,308						20						33						$	9.88
2024年第二季度分銷再投資						6/28/2024						113						859						—						—						$	7.63
2024年第二季度ATM發售						(2)						1,994						18,511						278						63						$	9.28
總髮行量												2,333						$	21,506					$	298					$	96

_______________

(1)每股總髮行價代表根據2022年銷售協議於2024年3月12日發行的每股加權平均價。

(2)每股總髮行價代表根據2024年銷售協議於2024年5月7日至2024年6月10日期間發行的每股加權平均價格。

截至2023年12月31日年度普通股發行 (單位為千，共享數據除外)						日期						股份數目 發行的普通股						籌集的總收益						承保銷售負載						報銷費用						每股發行總價格
2023年第一季度分銷再投資						3/31/2023						49						$	566					$	—					$	—					$	11.48
2023年第二季度分銷再投資						6/30/2023						49						553						—						—						$	11.19
2023年第三季度分銷再投資						9/29/2023						76						751						—						—						$	9.94
2023年第三季度ATM服務(1)						(1)						564						6,286						95						30						$	11.15
2023年第四季度分銷再投資						12/29/2023						80						821						—						—						$	10.32
2023年第四季度ATM服務(2)						(2)						1,454						15,445						232						118						$	10.61
總髮行量												2,272						$	24,422					$	327					$	148

_______________

(1)每股總髮行價指根據2022年銷售協議於2023年8月14日至2023年9月18日期間發行的每股加權平均價格。

(2)每股總髮行價指根據2022年銷售協議於2023年11月16日至2023年12月28日期間發行的每股加權平均價格。

該公司擁有39,952,690和37,620,109截至2024年6月30日和2023年12月31日的已發行普通股。

注11.分配

本公司已選擇被視為守則所指的註冊商業機構，並打算遵守有關規定，繼續每年取得資格。為了保持其作為RIC納税的能力，除其他事項外，該公司必須將超過其已實現長期資本損失淨額的普通淨收入和淨已實現短期資本收益的至少90%分配給其股東。此外，為了避免對公司的某些未分配收入徵收4%的不可抵扣的美國聯邦消費税，公司必須在每個日曆年度分配至少等於以下金額的金額：(A)該日曆年度公司普通收入的98%(不考慮任何資本收益或損失)；(B)在截至當年10月31日的一年內，公司的資本收益超過公司資本虧損(經某些普通虧損調整)的98.2%(除非公司選擇使用其納税年度)；以及(C)公司沒有繳納美國聯邦所得税的前幾年的某些未分配金額。

在截至2023年12月31日和2022年12月31日的納税年度，本公司須繳納4%的美國聯邦消費税，本公司可能在未來幾年繳納此税。在該等情況下，本公司只須就本公司未能達到上述分配要求的金額繳税。公司分配的收入和收益的性質是根據可能與公認會計準則不同的所得税規定確定的。與股東股息和分配有關的賬面和税基差異以及其他永久性賬面和税收差異重新分類為實收資本。該公司發生了一筆不可抵扣的美國聯邦消費税#美元1.4百萬美元和美元726,000分別截至2023年12月31日和2022年12月31日的納税年度。

47

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下表顯示了自公司首次公開募股以來至2024年6月30日，公司獲得董事會授權的每股現金分配。自2014年3月5日(開始運作)至2015年12月31日，以及截至2023年、2022年、2018年和2017年12月31日的年度內，由於公司的收益超過分配，分配代表普通收入。大約$0.24截至2016年12月31日止年度的每股分派代表資本回報。在截至2021年、2020年和2019年12月31日的年度內，分配代表普通收入和長期資本利得。

期間已結束

宣佈的日期

記錄日期

付款日期

每股金額

2014年3月31日

2014年4月3日

2014年4月15日

2014年4月30日

$

0.09

(1)

2014年6月30日

2014年5月13日

2014年5月30日

2014年6月17日

0.30

2014年9月30日

2014年8月11日

二〇一四年八月二十九日

2014年9月16日

0.32

2014年12月31日

2014年10月27日

2014年11月28日

2014年12月16日

0.36

2014年12月31日

2014年12月3日

2014年12月22日

2014年12月31日

0.15

(2)

2015年3月31日

2015年3月16日

2015年3月26日

2015年4月16日

0.36

2015年6月30日

2015年5月6日

2015年5月29

2015年6月16日

0.36

2015年9月30日

2015年8月11日

2015年8月31日

2015年9月16日

0.36

2015年12月31日

2015年11月10日

2015年11月30日

2015年12月16日

0.36

2016年3月31日

2016年3月14日

2016年3月31日

2016年4月15日

0.36

2016年6月30日

2016年5月9日

2016年5月31日

2016年6月16日

0.36

2016年9月30日

2016年8月8日

2016年8月31日

2016年9月16日

0.36

2016年12月31日

2016年11月7日

2016年11月30日

2016年12月16日

0.36

2017年3月31日

2017年3月13日

2017年3月31日

2017年4月17日

0.36

2017年6月30日

2017年5月9日

2017年5月31日

2017年6月16日

0.36

2017年9月30日

2017年8月8日

2017年8月31日

2017年9月15日

0.36

2017年12月31日

2017年11月6日

2017年11月17日

2017年12月1日

0.36

2018年3月31日

2018年3月12日

2018年3月23日

2018年4月6日

0.36

2018年6月30日

2018年5月2日

2018年5月31日

2018年6月15日

0.36

2018年9月30日

2018年8月1日

2018年8月31日

2018年9月14日

0.36

2018年12月31日

2018年10月31日

2018年11月30日

2018年12月14日

0.36

2018年12月31日

2018年12月6日

2018年12月20日

2018年12月28日

0.10

(2)

2019年3月31日

2019年3月1日

2019年3月20日

2019年3月29日

0.36

2019年6月30日

2019年5月1日

2019年5月31日

2019年6月14日

0.36

2019年9月30日

2019年7月31日

2019年8月30日

2019年9月16日

0.36

2019年12月31日

2019年10月30日

2019年11月29日

2019年12月16日

0.36

2020年3月31日

2020年2月28日

2020年3月16日

2020年3月30日

0.36

2020年6月30日

2020年4月30日

2020年6月16日

2020年6月30日

0.36

2020年9月30日

2020年7月30日

2020年8月31日

2020年9月15日

0.36

2020年12月31日

2020年10月29日

2020年11月27日

2020年12月14日

0.36

2020年12月31日

2020年12月21日

2020年12月31日

2021年1月13日

0.10

(2)

2021年3月31日

2021年2月24日

2021年3月15日

2021年3月31日

0.36

2021年6月30日

2021年4月29日

2021年6月16日

2021年6月30日

0.36

2021年9月30日

2021年7月28日

2021年8月31日

2021年9月15日

0.36

2021年12月31日

2021年10月29日

2021年11月30日

2021年12月15日

0.36

2022年3月31日

2022年2月22日

2022年3月15日

2022年3月31日

0.36

2022年6月30日

2022年4月28日

2022年6月16日

2022年6月30日

0.36

2022年9月30日

2022年7月27日

2022年9月15日

2022年9月30日

0.36

2022年12月31日

2022年10月28日

2022年12月15日

2022年12月30日

0.37

2022年12月31日

2022年12月9日

2022年12月22日

2022年12月30日

0.10

(2)

2023年3月31

2023年2月21日

2023年3月15日

2023年3月31

0.40

2023年6月30日

2023年4月26日

2023年6月15日

2023年6月30日

0.40

2023年9月30日

2023年7月26日

2023年9月15日

2023年9月29日

0.40

2023年12月31日

2023年10月26日

2023年12月15日

2023年12月29日

0.40

2024年3月31日

2024年2月27日

2024年3月14日

2024年3月29日

0.40

2024年6月30日

2024年4月24日

2024年6月14日

2024年6月28日

0.40

現金分配總額

$

15.45

_______________

(1)這次初始分配的金額反映了季度分配率為美元0.30每股，自2014年3月5日公司首次公開募股定價（開始運營）起至2014年3月31日期間的27天內按比例計算。

(2)代表特殊分發。

48

---

公司打算分配全年賺取的全部或幾乎全部應税收入。然而，公司可能出於多種原因選擇不分配其所有應税收入，包括保留超額應税收入用於投資目的和/或推遲支付與超額應税收入相關的分配至未來日曆年。截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月內，公司錄得美元0.3百萬美元和美元0.2分別為消費税應計收入100萬英鎊。截至2024年6月30日及2023年6月30日止六個月內，本公司錄得0.7百萬美元和美元0.5分別為消費税應計收入100萬英鎊。截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月，分配總額為$0.40每股及$0.40每股分別申報和支付，代表來自普通收入的分配。截至2024年6月30日和2023年6月30日的6個月，分配總額為$0.80每股及$0.80每股分別申報和支付，代表來自普通收入的分配。在截至2024年和2023年6月30日的三個月和六個月的綜合經營報表中，公司沒有記錄所得税撥備。截至2024年6月30日，該公司估計已從淨投資收入中獲得未分配的應税收益$39.3百萬美元，或美元0.98每股。自2014年3月5日(開始運營)至2024年6月30日，共分發$15.45每股都已支付。

注12.後續事件

本公司管理層對截至本文所包括的綜合財務報表發佈之日的後續事件進行了評估。在截至2024年6月30日以及截至2024年6月30日的三個月和六個月的合併財務報表中，沒有後續發生的事件需要在本季度報告10-Q表中披露，或者需要在合併財務報表中確認，但下文討論的情況除外。

分佈

2024年7月31日，董事會宣佈一筆美元0.30每股定期季度分配將於2024年9月30日支付給2024年9月16日登記在冊的股東。

最近的投資組合活動

從2024年7月1日到2024年8月6日，該公司關閉了$11.0百萬美元的額外債務承諾和資金6.3百萬美元的新投資。TPC的直接發起平臺達成了$56.0與風險成長期公司簽署了額外的非約束性條款説明書。公司的這些投資機會需要經過盡職調查、最終文件和投資委員會的批准，以及遵守顧問的分配政策。

對信貸安排的修正

於2024年8月6日，本公司及融資附屬公司簽署一份日期為2024年8月6日的函件協議(“修訂”)，由本公司及公司之間簽署一份日期為2024年8月6日的函件協議(“修訂”)，由本公司個別及作為融資子公司借款人的抵押品管理人、作為借款人的後備抵押品管理人、作為付款代理的德意志銀行美國信託公司及作為收款賬户銀行、作為託管人的北亞州ComputerShare Trust Company，作為不時的貸款人，以及作為融資代理的德意志銀行紐約分行。

修正案修訂了信貸安排，除其他事項外：(I)將循環期延長至2025年11月30日，並將預定到期日延長至2027年5月30日；(Ii)修訂借款利率，使借款的利息總額為(A)基於某些指數的浮動利率，包括SOFR和商業票據利率(受下限0.50%)，外加(B)的邊距3.20%如果設施利用率大於或等於75%，3.35%如果利用率大於或等於50%但小於75%，3.50如果利用率低於50%，且4.50%於攤銷期間；(Iii)根據標的資產類別調整預付款；(Iv)修訂若干違約條款及正面及負面契諾；及(V)將信貸安排的能力改為#3001000萬美元。

經修訂後的信貸安排包括慣常陳述及保證，並要求本公司遵守各項契約、報告規定及類似信貸安排的其他慣常規定。信貸安排下的借款須遵守1940年法令所載的槓桿限制，但公司在信貸安排下的資產覆蓋率不得低於150%。

上述描述僅概述修訂及信貸安排的若干條文，並參考經修訂及確認的信貸安排副本而有所保留，本公司於2024年8月7日向美國證券交易委員會提交的8-k表格的當前報告中，將該修訂作為附件10.1提交予美國證券交易委員會。

49

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第二項：管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析

前瞻性陳述

本節中包含的信息應與本季度報告10-Q表中其他地方的綜合財務報表及其相關附註和附表一起閲讀。除另有説明外，凡提及“本公司”、“本公司”、“本公司”和“本公司”，均指TriplePoint Venture Growth BDC Corp.及其子公司。

這份Form 10-Q季度報告包含涉及重大風險和不確定因素的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述不是歷史事實，而是基於對我們、我們當前和未來的投資組合、我們的行業、我們的信念和我們的假設的當前預期、估計和預測。諸如“預期”、“預期”、“打算”、“計劃”、“將”、“可能”、“繼續”、“相信”、“尋求”、“估計”、“將會”、“可能”、“應該”、“目標”、“項目”等詞語以及這些詞語和類似表述的變體旨在識別前瞻性陳述。本季度報告中以Form 10-Q格式包含的前瞻性陳述包括以下陳述：

•我們和我們的投資組合公司未來的經營業績和財務狀況，包括我們和我們投資組合公司實現各自目標的能力；

•我們的業務前景和我們投資組合公司的前景；

•我們與第三方的關係，包括但不限於貸款人和風險資本投資者，包括我們投資組合公司的其他投資者；

•公司或其財產受到任何重大待決或威脅的法律訴訟的結果和對公司的影響；

•我們資金不足的承諾的影響和時機；

•風險資本投資的預期市場；

•我們現有投資組合和未來可能進行的其他投資的表現；

•我們預期進行的投資的影響；

•與TPC、顧問及其高級投資團隊和投資委員會存在實際和潛在的利益衝突；

•我們的合同安排和與第三方的關係；

•我們未來的成功依賴於美國和全球經濟，包括我們投資的行業；

•我們預期的融資和投資；

•顧問能夠為我們找到合適的投資，並監督和管理我們的投資；

•我們的顧問有能力吸引、留住和接觸到才華橫溢的專業人士，包括我們的顧問的高級管理團隊；

•我們有能力保持我們作為RIC和BDC的資格；

•我們和我們的投資組合公司的可用流動資金、現金資源和營運資本是否充足，以及我們借款安排下的契約是否得到遵守；

•我們的投資組合公司以有吸引力的條款或根本不融資的能力

•我們的投資組合公司運營產生現金流的時間（如有）;以及

•宣佈、支付、數額和/或未來股息或分配的時間。

這些陳述不是對未來業績的保證，受風險、不確定性和其他因素的影響，其中一些因素是我們無法控制的，難以預測，可能導致實際結果與前瞻性陳述中表達或預測的結果大不相同，包括但不限於：

•法律法規的變化，政治、經濟或者行業條件的變化，利率環境或者其他影響金融、資本市場的條件的變化；

•新冠肺炎或其變種可能廣泛捲土重來，或類似的健康大流行，在美國和世界範圍內的持續時間和持續時間，其影響的程度和經濟復甦所需的時間；

•經濟下滑的可能性和經濟強勁復甦所需的時間；

•可用信貸收縮、我們的貸款人無法或不願意為其對我們的承諾提供資金和/或無法進入資本市場或無法獲得額外的流動性來源，這可能對我們的運營結果和財務狀況產生重大不利影響，並損害我們的貸款和投資活動；

50

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•利率波動可能會對我們的業績產生不利影響，特別是考慮到我們將槓桿作為投資策略的一部分；

•匯率波動可能會對我們在外國公司的投資結果產生不利影響，特別是當我們收到以外幣而不是美元計價的付款時；

•由於影響金融服務業和風險銀行生態系統的不利事態發展的影響和產生的不確定性，以及由於戰爭和其他形式的衝突、恐怖主義行為、安全行動和災難性事件，如火災、洪水、地震、龍捲風、颶風和全球衞生流行病，可能導致我們或我們的投資組合公司業務中斷的風險；以及

•我們在本10-Q表格季度報告、我們最新的10-K表格年度報告第I部分第1A項下的10-k表格年度報告以及我們不時提交給美國證券交易委員會的其他文件中的“風險因素”中識別的風險、不確定性和其他因素。

儘管我們認為這些前瞻性陳述所依據的假設是合理的，但這些假設中的任何一個都可能被證明是不準確的，因此，基於這些假設的前瞻性陳述也可能是不準確的。重要的假設包括但不限於我們發起新貸款和投資的能力、借款成本和盈利水平以及額外資本的可獲得性。鑑於這些和其他不確定性，在本季度報告中包含10-Q表格中的預測或前瞻性陳述不應被視為我們的計劃和目標將實現的代表。您不應過度依賴這些前瞻性陳述，這些前瞻性陳述僅適用於本季度報告10-Q表格的日期。

概述

我們是一家外部管理的封閉式管理投資公司，已選擇根據1940年法案作為BDC進行監管。為了美國聯邦所得税的目的，我們已經選擇接受，並打算每年都有資格被視為美國聯邦所得税法典m分節下的RIC。我們的股票目前在紐約證券交易所(“NYSE”)上市，代碼為“TPVG”。

我們的成立是為了擴大TPC投資平臺的風險成長期業務部門。TPC被公認為全球領先的融資提供商，致力於為風險資本支持的公司提供創造性、靈活和定製的債務融資、股權資本和整個生命週期的補充服務。TPC位於硅谷沙山路，主要專注於技術和其他高增長行業。

我們的投資目標是主要以當期收入的形式向股東提供最大的總回報，並通過主要通過認股權證向專注於技術和其他高增長行業的風險成長期公司放貸，其次是資本增值，這些公司得到了TPC精選的領先風險資本投資者的支持。

投資組合構成、投資活動與資產質量

投資組合構成

我們主要創辦和投資於處於風險成長期的公司。處於風險成長階段的公司具有不同於處於發展生命週期其他階段的風險資本支持的公司的鮮明特徵。我們主要投資於(I)成長型資本貸款，這種貸款有擔保的抵押品頭寸，通常被風險成長期公司用來為其持續擴張和增長提供資金；(Ii)在選定的基礎上，我們投資於設備融資，其結構可能是貸款或租賃，在指定的關鍵任務設備上具有有擔保的抵押品頭寸；(Iii)在選定的基礎上，循環貸款具有擔保的抵押品頭寸，通常被風險成長期公司用來墊付庫存、零部件、應收賬款、合同或未來賬單、預訂、收入、銷售或現金支付和收款，包括銷售收益。融資或同等條件；以及(Iv)對風險成長期公司的直接股權投資。對於我們的成長性資本貸款、設備融資和循環貸款，我們通常會獲得權證投資，作為交易的一部分，使我們能夠參與借款人的任何股權增值，並提高我們的整體投資回報。

截至2024年6月30日，我們對105家公司進行了305筆投資。我們的投資包括136項債務投資、109項權證投資和60項直接股權及相關投資。截至2024年6月30日，這些投資的總成本和公允價值分別為74560美元萬和71380美元萬。截至2024年6月30日，這136項債務投資的總公允價值為61570美元萬，承銷時的加權平均貸款與企業價值比率為7.8%.投資組合公司的企業價值是根據可獲得的信息估計的，包括髮起時最近幾輪股權融資的任何信息。

51

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截至2023年12月31日，我們對109家公司進行了321項投資。我們的投資包括151項債務投資、111項憑證投資以及59項直接股權及相關投資。截至2023年12月31日，這些投資的總成本和公允價值分別為85010萬美元和80210萬美元。截至2023年12月31日，我們的投資組合公司中有七家上市。截至2023年12月31日，151筆債務投資的公允價值總額為73030萬美元，承保時的加權平均貸款與企業價值比率為7.9%。投資組合公司的企業價值是根據發起時可用的信息估計的，包括有關最近幾輪股權融資的任何信息。

下表顯示了截至2024年6月30日和2023年12月31日我們對公司投資的成本和公允價值以及我們投資組合中公司數量的信息：

						2024年6月30日
按類型分類的投資 (美元，單位：萬美元)						成本						公允價值						未實現淨收益（損失）						數量 投資						數量 公司
債務投資						$	668,295					$	615,656					$	(52,639)					136						44
授權投資						26,301						36,561						10,260						109						94
股權投資						51,048						61,553						10,505						60						46
投資組合公司的投資總額						$	745,644					$	713,770					$	(31,874)					305						105			(1)

_______________

(1)代表非重複的公司數量。

						2023年12月31日
按類型分類的投資 (美元，單位：萬美元)						成本						公允價值						未實現淨收益（損失）						數量 投資						數量 公司
債務投資						$	780,172					$	730,295					$	(49,877)					151						49
授權投資						27,561						30,055						2,494						111						97
股權投資						42,409						41,795						(614)						59						46
投資組合公司的投資總額						$	850,142					$	802,145					$	(47,997)					321						109			(1)

_______________

(1)代表非重複的公司數量。

52

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下表顯示了截至2024年6月30日和2023年12月31日按行業劃分的投資組合公允價值和佔總投資組合的百分比：

						2024年6月30日
按行業劃分的投資組合公司投資 (千美元)						按公允價值計算						佔總投資的百分比
消費產品和服務						$	124,059					17.4		%
電子商務-服裝及配飾						106,586						14.9
金融機構和服務						84,423						11.8
醫療保健技術系統						65,159						9.1
商業應用軟件						37,961						5.3
Travel & Leisure						34,347						4.8
商業/生產力軟件						33,745						4.7
其他金融服務						31,424						4.4
娛樂						26,243						3.7
購物促進者						25,823						3.6
應用軟件						25,205						3.5
房地產服務						24,315						3.4
多媒體和設計軟件						20,797						2.9
商業產品和服務						19,960						2.8
Food & Drug						16,942						2.4
消費零售						13,692						1.9
航空航天與國防						9,901						1.4
非耐用製成品						2,441						0.3
一般媒體和內容						2,162						0.3
電子商務-個人商品						2,082						0.3
信息服務（B2C）						2,023						0.3
網絡系統管理軟件						1,962						0.3
消費金融						953						0.1
數據庫軟件						465						0.1
商業服務						430						0.1
企業對企業市場						178						*
社交/平臺軟件						151						*
計算機硬件						121						*
教育/培訓軟件						102						*
財務軟件						56						*
醫療保健服務						49						*
廣告/營銷						13						*
醫療軟件和信息服務						—						*
投資組合公司投資總額						$	713,770					100.0		%

_______________

*金額佔按公允價值計算的投資組合投資總額的不到0.05%。

53

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						2023年12月31日
按行業劃分的投資組合公司投資 (千美元)						按公允價值計算						佔總投資的百分比
電子商務-服裝及配飾						$	126,350					15.8		%
消費產品和服務						125,422						15.6
金融機構和服務						64,537						8.0
醫療保健技術系統						63,799						8.0
商業/生產力軟件						61,294						7.6
商業應用軟件						57,134						7.1
房地產服務						46,213						5.8
Travel & Leisure						32,776						4.1
其他金融服務						31,092						3.9
娛樂						30,377						3.8
購物促進者						29,196						3.6
應用軟件						24,970						3.1
商業產品和服務						23,699						3.0
電子商務-個人商品						22,366						2.8
多媒體和設計軟件						20,595						2.6
Food & Drug						16,467						2.1
航空航天與國防						9,779						1.2
非耐用製成品						4,649						0.6
一般媒體和內容						2,162						0.3
信息服務（B2C）						2,008						0.3
網絡系統管理軟件						1,906						0.2
消費零售						1,799						0.2
消費金融						1,123						0.1
財務軟件						811						0.1
數據庫軟件						465						0.1
商業服務						435						0.1
教育/培訓軟件						209						*
企業對企業市場						178						*
社交/平臺軟件						151						*
計算機硬件						121						*
醫療保健服務						49						*
廣告/營銷						13						*
醫療軟件和信息服務						—						*
投資組合公司投資總額						$	802,145					100.0		%

_______________

*金額佔按公允價值計算的投資組合投資總額的不到0.05%。

下表顯示了截至2024年6月30日和2023年12月31日我們債務投資的融資產品類型：

						2024年6月30日												2023年12月31日
按融資產品分類的債務投資 (美元，單位：萬美元)						公允價值						佔債務投資總額的百分比						公允價值						佔債務投資總額的百分比
增長資本貸款						$	599,944					97.5		%				$	719,328					98.5		%
左輪手槍貸款						13,064						2.1						8,240						1.1
可轉換票據						2,648						0.4						2,727						0.4
債務投資總額						$	615,656					100.0		%				$	730,295					100.0		%

截至2024年6月30日和2023年12月31日，借款人持有定期貸款融資（無論是否附帶循環貸款）優先於優先於我們的優先權的增長資本貸款分別佔我們按公允價值計算的債務投資的13.8%和14.5%。

54

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投資活動

在截至2024年6月30日的三個月內，我們與兩家新的投資組合公司和三家現有的投資組合公司簽訂了總額為5,200美元萬的債務承諾，為五家投資組合公司的債務投資提供了本金為3,870美元的資金，並按公允價值收購了相當於30美元萬的權證投資。在截至2024年6月30日的三個月內提供資金的債務投資，在發起時的加權平均年化投資組合收益率為15.5%。

在截至2024年6月30日的六個月內，我們與三家新的投資組合公司和兩家現有的投資組合公司簽訂了總計6,200美元萬的債務承諾，為七家投資組合公司的本金價值5,220美元的債務投資提供資金，並按公允價值收購了相當於40美元萬的權證投資。在截至2024年6月30日的6個月內提供資金的債務投資，在發起時的加權平均年化投資組合收益率為15.2%。

在截至2023年6月30日的三個月內，我們與一家新的投資組合公司和三家現有的投資組合公司簽訂了總額為1,800美元萬的債務承諾，為8家投資組合公司的債務投資提供了本金為3,060美元的萬，收購了按公允價值計算為38,000美元的權證投資，並進行了10美元萬的直接股權投資。在截至2023年6月30日的三個月內提供資金的債務投資，在發起時的加權平均年化投資組合收益率為16.4%。

在截至2023年6月30日的六個月內，我們與一家新的投資組合公司和11家現有的投資組合公司簽訂了總計2,170美元萬的債務承諾，為16家投資組合公司的債務投資提供了本金價值8,820美元的資金，按公允價值收購了相當於20美元萬的權證投資，並進行了20美元萬的直接股權投資。在截至2023年6月30日的六個月內融資的債務投資的加權平均年化投資組合收益率為14.9%。1在起源的時候。

在截至2024年6月30日的三個月中，我們收到了5,120美元的本金預付款和2,790美元的預定本金攤銷萬。在截至2024年6月30日的六個月中，我們收到了8,210美元的本金預付款和3,470美元的預定本金攤銷萬。

在截至2023年6月30日的三個月中，我們收到了3,380美元的本金預付款和170美元的預定本金攤銷萬。在截至2023年6月30日的六個月中，我們收到了3,380萬美元的本金預付款，3，40萬美元的提前還款和1,830美元的預定本金攤銷。

下表顯示了截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月的證券投資活動總額：

						截至6月30日的三個月，												截至6月30日的6個月，
(單位：千)						2024						2023						2024						2023
按公允價值開始投資組合						$	773,605					$	982,828					$	802,145					$	949,276
新債投資，淨額(1)						37,727						30,164						50,882						86,538
預定本金攤銷						(27,884)						(1,666)						(34,696)						(18,257)
本金提前還款和提前還款						(51,239)						(33,750)						(82,081)						(37,150)
淨攤銷和溢價和折扣以及期末付款的累積						2,185						4,172						2,589						9,490
實物支付券						3,821						2,597						7,609						4,682
新的權證投資						271						38						436						168
新的股權投資						404						433						800						936
處置投資所得收益						(21,036)						(3,173)						(22,142)						(3,173)
投資已實現淨收益(虧損)						(18,943)						1,863						(27,894)						1,863
投資未實現收益(虧損)淨變化						14,859						(41,551)						16,122						(52,418)
按公允價值終止投資組合						$	713,770					$	941,955					$	713,770					$	941,955

_______________

(1)債務餘額是在貸款發生時扣除手續費和貼現後的餘額。

我們的投資活動水平在不同時期可能有很大差異，因為我們的顧問根據市場狀況、TPC選定的領先風險資本投資者羣體的投資率、我們的顧問的知識、專業知識和經驗、我們的融資能力(包括信貸安排下的可獲得性以及我們籌集股權或債務資本的能力或能力)、我們未償還的未融資承諾的金額和其他市場動態，選擇減緩或加快新業務的發起。

1 這一收益率不包括在截至2023年3月31日的三個月內融資和償還的200億美元萬短期貸款的影響，這些貸款的利率高於我們的正常投資，以及其對本報告所述期間的加權平均調整年化收益率的影響。

55

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下表顯示了截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月的債務承諾、債務投資(本金餘額)和股權投資以及非約束性條款表活動：

承諾額和基金 (單位：萬人)						截至6月30日的三個月，												截至6月30日的6個月，
						2024						2023						2024						2023
債務承諾
新投資組合公司						$	15,500					$	5,000					$	26,500					$	5,000
現有投資組合公司						36,500						13,006						35,500						16,743
總(1)						$	52,000					$	18,006					$	62,000					$	21,743
融資性債務投資						$	38,674					$	30,595					$	52,174					$	88,157
股權投資						$	—					$	60					$	—					$	202
不具約束力的條款説明書						$	188,357					$	113,959					$	318,819					$	312,738

_______________

(1)包括未來潛在承諾的積壓。

我們可能會與某些投資組合公司達成承諾，允許在滿足此類增加條件的情況下在未來增加承諾金額(“未來潛在承諾的積壓”)。如果滿足此類增加條件，如果不在到期前提取這些金額，則這些金額可能成為無資金承諾。截至2024年6月30日和2023年12月31日，我們沒有任何積壓的潛在未來承諾。

資產質量

與TPC的現有政策一致，我們的顧問維護着一份信用觀察名單，根據我們顧問的高級投資團隊的判斷，將借款人分為五個風險類別，其中1是最好的評級，所有新貸款的評級通常為2。

類別

類別定義

行動項目

清除(1)

業績超出預期和/或強勁的財務或企業形象、價值或覆蓋範圍。

每季度回顧一次。

白色(2)

表現達到預期和/或合理接近預期。合理的財務或企業概況、價值或覆蓋範圍。一般來説，所有新貸款最初的評級都是白色(2)。

定期與投資組合公司聯繫；至少每季度聯繫一次。

黃色(3)

由於行業、商業、金融和/或相關因素，總體表現低於預期和/或一些積極主動的擔憂。足夠的財務或企業概況、價值或覆蓋範圍。

每月聯繫投資組合公司，或根據我們顧問的投資委員會的決定更頻繁地聯繫；聯繫風險資本投資者。

橙色(4)

由於業績大幅低於預期、財務和/或企業形象疲軟、對額外資本或退出等價物的擔憂，需要密切關注。

每週或更頻繁地與投資組合公司聯繫，由我們的顧問投資委員會決定；定期聯繫風險投資投資者；我們的顧問組成一個鍛鍊小組，將損失風險降至最低。

紅色(5)

由於未決或實際違約或同等情況而引起的嚴重關切/麻煩。可能會經歷部分和/或全部損失。

最大限度地發揮資產的價值。

下表顯示了截至2024年6月30日和2023年12月31日對我們有未償債務的投資組合公司的信用排名：

						2024年6月30日																		2023年12月31日
授信類別 (美元，單位：萬美元)						公允價值						佔總債務投資的百分比						投資組合公司的數量						公允價值						佔總債務投資的百分比						投資組合公司的數量
清除(1)						$	61,473					10.0		%				4						$	100,309					13.8		%				7
白色(2)						400,272						65.0						27						471,195						64.5						28
黃色(3)						95,768						15.6						6						117,792						16.1						8
橙色(4)						58,087						9.4						6						40,091						5.5						5
紅色(5)						56						—						1						908						0.1						1
						$	615,656					100.0		%				44						$	730,295					100.0		%				49

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截至2024年6月30日和2023年12月31日，我們債券投資組合的加權平均投資排名分別為2.24和2.14。在截至2024年6月30日的三個月中，不包括資金和償還的投資組合公司信用類別變化包括：一家本金餘額為2,500美元萬的投資組合公司從白色(2)下調至Clear(1)，一家本金餘額為470美元萬的投資組合公司從Clear(1)下調至白色(2)，一家本金餘額為1,300美元萬的投資組合公司評級從白色(2)下調至黃色(3)，一家本金餘額為1,230美元萬的投資組合公司評級從白色(2)下調至橙色(4)，一家本金餘額為2,470美元萬的投資組合公司評級從黃色(3)下調至橙色(4)，一家本金餘額為70美元萬的投資組合公司評級從黃色(3)下調至紅色(5)。

截至2024年6月30日，我們對五家非權責發生制投資組合公司進行了投資，總成本和公允價值分別為6790萬美元和5040萬美元。截至2023年12月31日，我們對五家非權責發生制投資組合公司進行了投資，總成本和公允價值分別為4170萬美元和2900萬美元。

經營成果

截至2024年和2023年6月30日止三個月及六個月經營業績比較

衡量我們財務業績的一個重要指標是經營淨資產的淨增加(減少)，其中包括淨投資收入(虧損)、淨已實現收益(虧損)和淨未實現收益(虧損)。淨投資收益(虧損)是指我們的利息、股息、手續費和其他投資收入與我們的運營費用(包括借款利息)之間的差額。投資的已實現淨收益(虧損)是處置有價證券投資所得收益與其攤銷成本之間的差額。投資的未實現淨收益(虧損)是我們投資組合的公允價值的淨變化。

截至2024年6月30日的三個月，我們因運營而產生的淨資產淨增為860萬，其中包括1,260萬淨投資收入和400萬已實現和未實現淨虧損。截至2023年6月30日的三個月，我們的運營淨資產減少了2,090美元萬，其中包括1,880美元的淨投資收入和3,970美元的已實現和未實現淨虧損萬。在截至2024年6月30日的三個月的基礎上，每股淨投資收入為每股0.33美元，運營淨資產淨增加為每股0.22美元，而截至2023年6月30日的三個月的淨投資收入為每股0.53美元，運營淨資產淨減少為每股0.59美元。

截至2024年6月30日止六個月，我們因營運產生的淨資產淨增為1,660美元萬，其中包括2,810美元萬淨投資收入及1,150美元已實現及未實現虧損淨額萬。截至2023年6月30日止六個月，我們的營運淨資產淨減少為1,320萬，其中包括3,740萬淨投資收入及5,060萬已實現及未實現虧損淨額。在截至2024年6月30日的6個月中，每股淨投資收入為0.74美元，運營淨資產淨增加為0.43美元，而截至2023年6月30日的6個月，每股淨投資收入為1.06美元，運營淨資產淨減少0.37美元。

投資收益

截至2024年6月30日的三個月，總投資和其他收入為2,710美元萬，而截至2023年6月30日的三個月為3,520美元萬。與2023年同期相比，截至2024年6月30日的三個月的總投資和其他收入減少，主要是由於我們的有收入債務投資組合的未償還加權平均本金金額較低。

截至2024年6月30日的6個月，總投資和其他收入為5,640美元萬，而截至2023年6月30日的6個月為6,880美元萬。與2023年同期相比，截至2024年6月30日的六個月的總投資和其他收入減少，主要是由於我們的有收入債務投資組合的未償還加權平均本金金額較低。

在截至2024年6月30日的三個月中，我們確認了50美元的萬其他收入，這些收入來自實現投資組合公司支付和應計的某些費用，以及與預付款活動相關的其他收入。在截至2023年6月30日的三個月中，我們確認了70美元的萬其他收入，其中包括因終止或到期未出資承諾而產生的10美元萬和來自實現投資組合公司支付和應計的某些費用的60美元萬。

在截至2024年6月30日的六個月中，我們確認了130億美元的萬其他收入，其中包括因終止或到期未出資承諾而產生的30億美元萬和因實現投資組合公司支付和應計的某些費用而產生的100億美元萬。在截至2023年6月30日的六個月中，我們確認了210億美元的其他萬收入，其中包括因終止或到期未出資承諾而產生的110億美元萬和實現投資組合公司支付和應計的某些費用以及與預付款活動相關的其他收入的100億美元萬。

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運營費用

總運營費用包括我們的基礎管理費、收入激勵費、資本利得激勵費、利息費用和攤銷費用、管理協議費以及一般和行政費用。我們預計，隨着我們投資組合的增長，運營費用將隨着時間的推移而增加。然而，我們預計，隨着我們的投資組合和資本基礎的擴大，運營費用佔總資產和淨資產的百分比通常會隨着時間的推移而下降。我們預計，隨着我們資產基礎和收益的增長，基礎管理和收入激勵費用將會增加。資本利得激勵費取決於已實現損益和未實現損失。隨着我們在信貸安排下借入更多金額，發行更多債務證券，以及利率上升，利息支出通常會增加。我們通常預計，隨着我們投資組合的增長，管理協議下的費用以及一般和管理費用將隨着時間的推移而增加，以滿足與維護較大組合相關的額外要求。

截至2024年6月30日的三個月，總運營費用為1,450美元萬，而截至2023年6月30日的三個月為1,630美元萬。截至2024年6月30日的6個月，總運營費用為2,830美元萬，而截至2023年6月30日的6個月為3,140美元萬。

截至2024年和2023年6月30日的三個月，基地管理費分別為380億美元萬和450億美元萬。截至2024年和2023年6月30日的六個月，基地管理費分別為810美元萬和880美元萬。在截至2024年6月30日的三個月和六個月期間，基本管理費與截至2023年6月30日的三個月和六個月相比有所下降，這主要是由於我們的投資組合在計算中使用的適用期間的平均規模減少。

截至2024年6月30日的三個月和六個月或截至2023年6月30日的三個月和六個月沒有收入激勵費用。在截至2024年6月30日的三個月和六個月，由於我們的獎勵費用結構中收入部分的總回報要求，我們的收入獎勵費用分別減少了250美元萬和560美元萬，這導致淨投資收入分別增加了250美元萬和560美元萬。截至2023年6月30日止三個月及六個月，由於獎勵費用結構收入部分的總回報要求，我們的收入獎勵費用分別減少了380萬和750萬，導致淨投資收入分別相應增加380萬和750萬。

截至2024年6月30日和2023年6月30日的6個月，沒有資本利得獎勵費用支出。

在截至2024年和2023年6月30日的三個月裏，利息支出和費用攤銷總額分別為870萬和990美元萬。與截至2023年6月30日的三個月相比，截至2024年6月30日的三個月的餘額減少，主要是由於信貸安排下的加權平均未償還本金餘額較低，但被與循環信貸安排最低使用率有關的180萬一次性費用所抵消。截至2024年和2023年6月30日的六個月，利息支出和費用攤銷總額分別為1,570美元萬和1,920美元萬。與截至2023年6月30日止六個月比較，截至二零二四年六月三十日止六個月的貸款總額減少，主要是由於信貸安排項下的加權平均未償還本金餘額較低所致。

在截至2024年和2023年6月30日的三個月裏，管理協議以及一般和行政費用分別為200億萬和1.9億萬。截至2024年和2023年6月30日的六個月，管理協議以及一般和行政費用分別為440美元萬和340美元萬。與2023年期間相比，2024年期間增加的主要原因是消費税和律師費支出增加。

已實現損益淨額和未實現損益淨額

已實現損益列入合併業務報表中的“投資已實現淨收益(損失)”。

在截至2024年6月30日的三個月內，我們確認的投資已實現淨虧損為1,880萬，主要包括2020年萬來自投資註銷和重組的債務投資已實現淨虧損，部分被來自出售和處置投資的130萬認股權證和股權收益淨額所抵消。在截至2024年6月30日的六個月中，我們確認了2,770美元萬的投資已實現淨虧損。

在截至2023年6月30日的三個月中，我們確認了190萬的投資實現淨收益，主要來自出售上市股票投資的290萬已實現收益，但被100萬的投資已實現虧損部分抵消。在截至2023年6月30日的六個月中，我們確認了180億美元萬的投資淨收益。

未實現損益列入合併業務表中的“投資未實現損益淨變化”。

在截至2024年6月30日的三個月內，未實現收益的淨變化為1,490萬，其中包括因公允價值調整產生的權證和股票投資組合的未實現淨收益1,280美元萬，以及通過扭轉先前記錄的在此期間實現的投資未實現虧損而產生的未實現淨收益1,090美元，被現有債務投資組合因公允價值調整而產生的未實現淨虧損880美元萬所抵消。在截至2024年6月30日的6個月內，未實現收益的淨變化為1,610萬，其中包括1,800萬美元的權證和股票投資組合因公允價值調整而產生的未實現淨收益，以及1,180美元因扭轉先前記錄的在此期間實現的投資所產生的未實現虧損淨額萬，被現有債務投資組合因公允價值調整而產生的13.7美元未實現淨虧損所抵消。

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在截至2023年6月30日的三個月中，未實現虧損的淨變化為4,160萬，其中包括債務投資組合的未實現淨虧損3,780美元，以及認股權證和股票投資組合的未實現淨虧損3,800萬，這是由於公允價值調整和對之前記錄的在此期間實現的投資的未實現收益的逆轉而產生的。在截至2023年6月30日的六個月中，未實現虧損的淨變化為5,240萬，其中包括債務投資組合的未實現淨虧損4,440美元，以及認股權證和股票投資組合的未實現淨虧損800美元，這是由於公允價值調整和對之前記錄的在此期間實現的投資的未實現收益的逆轉而產生的。

後續期間已實現和未實現損益的淨變化可能是不穩定的，因為此類結果取決於市場變化、我們投資的公司及其各自行業的基本業績變化，以及其他市場因素。

投資組合收益率和總回報

投資收入包括採用有效收益率法進行債務投資的利息收入，包括現金利息收入以及任何購買溢價的攤銷、購買折扣的增加、原始發行折扣、設施費用以及期末付款的攤銷和支付。

下表顯示了我們債務投資的加權平均年化投資組合收益率，包括現金利息收入、淨購買折扣的增加、設施費用和收到的權證投資的價值、EOT付款的增加以及提前付款的EOT付款的加速接收：

比率 (按年率計算的百分比)(1)						截至6月30日的三個月，												截至6月30日的6個月，
						2024						2023						2024						2023
債務投資的加權平均投資組合收益率(2)						15.8		%				14.7		%				15.6		%				14.7		%
息票收入						11.6		%				11.8		%				11.9		%				11.8		%
折扣的增加						0.8		%				0.7		%				0.9		%				0.9		%
期末付款的增加						1.5		%				1.6		%				1.5		%				1.7		%
本期間提前還款的影響						1.9		%				0.6		%				1.3		%				0.3		%

_____________

(1)所示期間債務投資的加權平均投資組合收益率是指該期間確認的年化利息收入除以該期間債務投資組合的平均攤銷成本。計算債務投資的加權平均投資組合收益率時，不包括任何非創收債務投資，但包括非權責發生狀態的債務投資。這些期間報告的加權平均收益率是按年率計算的，反映了到期的加權平均收益率。

(2)上面反映的債務投資的加權平均投資組合收益率並不代表我們股東的實際投資回報。

我們債務投資的加權平均年化投資組合收益率可能高於投資者投資我們普通股的收益率。我們的債務投資的加權平均年化投資組合收益率不反映我們以及我們的股東可能產生的運營費用。此外，我們在這份Form 10-Q季度報告中披露的債務投資的加權平均年化投資組合收益率和總回報數字沒有考慮與出售我們的普通股股票相關的任何銷售佣金或費用的影響。我們的債務投資的加權平均年化投資組合收益率和總回報數字並不代表股東的實際投資回報。我們的債務投資的加權平均年化投資組合收益率和總回報數字可能會發生變化，未來可能會高於或低於本季度報告中的Form 10-Q。

基於資產淨值的總回報是假設參與我們的股息再投資計劃期間支付的期末每股資產淨值加上每股分派的變化除以該期間的期初每股資產淨值。基於股票價格的總回報是我們普通股的結束股票價格加上在假設參與我們的股息再投資計劃期間支付的分配的變化除以該期間我們普通股的開始股票價格。於截至2024年、2024年及2023年6月30日止三個月，本公司於基於資產淨值變動加於各自分派日期再投資分派期間的總回報率分別為3.1%及(5.2%)，而基於股價變動加於各自分派日期再投資分派期間的總回報分別為(10.9%)%及1.0%。於截至2024年、2024年及2023年6月30日止六個月內，本公司根據截至各自分派日期的資產淨值加再投資分派的變動計算的總回報率分別為5.6%及(3.4)%，而基於股價變動加上於各自分派日期的再投資分派計算的期間總回報分別為(18.7)%及21.1%。

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下表顯示了截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月的平均總資產回報率和平均資產淨值回報率：

淨資產收益率和總資產收益率 (美元，單位：萬美元)						截至6月30日的三個月，												截至6月30日的6個月，
						2024						2023						2024						2023
淨投資收益						$	12,604					$	18,837					$	28,127					$	37,416
淨資產淨增(減)						$	8,617					$	(20,855)					$	16,596					$	(13,176)
平均資產淨值(1)						$	347,182					$	411,820					$	348,353					$	417,763
平均總資產(1)						$	802,426					$	1,043,847					$	812,866					$	1,037,328
淨投資收益與平均資產淨值之比(2)						14.6		%				18.3		%				16.2		%				18.1		%
淨資產淨增(減)與平均資產淨值之比(2)						10.0		%				(20.3)		%				9.6		%				(6.4)		%
淨投資收益與平均總資產之比(2)						6.3		%				7.2		%				7.0		%				7.3		%
淨資產淨增(減)與平均總資產之比(2)						4.3		%				(8.0)		%				4.1		%				(2.6)		%

_______________

(1)平均資產淨值和平均總資產是根據每日餘額計算的。

(2)百分比按年列報。

關鍵會計政策

按照公認會計原則編制我們的合併財務報表和相關披露，要求管理層作出影響資產、負債、收入和費用報告金額的估計和假設。經濟環境、金融市場和用於確定此類估計的任何其他參數的變化，包括我們投資的估值，可能會導致實際結果不同。

瞭解我們的會計政策，以及我們在應用這些政策時使用管理層的判斷和估計的程度，對於理解我們的財務報表是不可或缺的。我們在截至2023年12月31日的財政年度Form 10-k年度報告和本季度報告Form 10-Q的合併財務報表中的“附註2.重要會計政策”中描述了我們最重要的會計政策。關鍵會計政策是那些需要應用管理層最困難、最主觀或最複雜的判斷的政策，通常是因為需要對本質上不確定的事項的影響作出估計，這些事項可能會在以後的期間發生變化。管理層利用現有信息，包括我們過去的歷史、行業標準和當前經濟環境等因素，作出估計和判斷，並適當考慮重要性。我們已將我們投資組合的估值，包括我們的投資估值政策(已獲董事會批准)確定為我們的關鍵會計政策和估計。關鍵會計政策應與我們在截至2023年12月31日的財政年度的Form 10-k年度報告和本季度報告Form 10-Q中的風險因素一起閲讀。

投資估價

投資交易以交易日期為基礎進行記錄。我們的投資根據1940法案和ASC主題946以公允價值計價，並根據會計準則編纂主題820進行計量。公允價值計量與披露，或“ASC主題820”，由FASB發佈。ASC主題820將公允價值定義為在測量日期在市場參與者之間有序交易中出售資產或支付轉移負債所收到的價格。公允價值是從持有金融工具的市場參與者的角度考慮的基於市場的計量，而不是特定於實體的計量。當沒有現成的市場假設時，我們自己的假設將被設定為反映顧問認為市場參與者將在計量日期為金融工具定價時使用的假設。

可觀察到的投入的可獲得性可能因金融工具的不同而不同，並受到各種因素的影響。如果估值基於較難觀察到的模型或投入，則公允價值的確定需要更多的判斷。我們的估值方法已獲董事會批准，董事會負責釐定的公允價值。隨着市場變化、進行新的投資類型，或某些投資的定價或多或少變得可觀察到，管理層在董事會的監督下，可能會改進我們的估值方法，以最好地反映我們投資的公允價值。

截至2024年6月30日，根據董事會批准的估值政策，我們的投資組合按公允價值估值，佔我們總資產的92.5%，而截至2023年12月31日，我們的投資組合佔我們總資產的81.9%。

有關我們估值過程的更多信息，請參閲我們於2024年3月6日提交給美國證券交易委員會的Form 10-k年報中合併財務報表附註中的“附註2.重大會計政策”和“附註4.投資”，以及本季度報告中合併財務報表附註中的“附註4.投資”。

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流動性與資本資源

我們相信，我們目前手頭的現金和現金等價物、我們在信貸機制下的可用借款能力(可能會不時延長或更新)、我們預期的運營現金流，包括我們當前ATM計劃(如下所述)可能會不時延長或更新的現金淨收益，以及合同規定的每月投資組合公司付款和現金流、預付款以及清算上市投資的能力，將足以滿足我們日常運營的現金需求，包括為我們的無資金承諾義務提供資金。

我們不時會考慮為我們的業務使用各種臨時投資策略，包括在每個財季結束或接近結束時。一項戰略包括採取主動步驟，利用現金等價物作為臨時資產，目的是根據1940年法案第55節加強我們的投資靈活性。更具體地説，我們可能會不時地在季度末或接近季度末購買美國國庫券或其他高質量的短期債務證券，並通常在季度末之後以淨現金基礎結清頭寸。我們也可以利用回購協議或其他資產負債表交易，包括提取信貸安排，視情況而定。

現金流

在截至2024年6月30日的6個月中，經營活動提供的現金淨額(主要包括投資的購買、銷售和償還以及“經營業績”中描述的項目)為9,460萬，用於融資活動的現金淨額為21550美元萬，主要是由於信貸安排項下的淨償還20500美元萬和支付的2,940美元的分配，部分被根據當前自動櫃員機計劃和以前的自動櫃員機計劃發行普通股產生的1,940美元萬抵消。截至2024年6月30日，包括限制性現金在內的現金和現金等價物為5,070美元萬。

在截至2023年6月30日的六個月內，經營活動中使用的現金淨額(主要包括投資的購買、銷售和償還以及“經營業績”中描述的項目)為750萬，融資活動提供的現金淨額為3,770萬，主要是由於信貸安排項下的淨借款6,500萬，部分被已支付的分派2,720萬抵銷。截至2023年6月30日，包括限制性現金在內的現金和現金等價物為8940萬美元。

資本資源和借款

作為一家BDC，我們通常持續需要籌集額外資本用於投資。因此，我們預計，當我們認為有必要和適當的時候，我們會不時地進入債務和股票市場。在這方面，我們繼續探討獲得更多債務或股本進行投資的各種選擇。這可能包括擴大或延長信貸安排，或發行我們普通股的額外股份，包括通過我們目前的ATM計劃，可能會延長或續期，或債務證券。如果我們無法以我們可以接受的條款獲得槓桿或籌集股本，我們擴大投資組合的能力可能會受到重大影響。

信貸安排

截至2024年6月30日，我們擁有350根據各種契約和借款基數要求，信貸安排下的可用承諾額總額為1,300萬美元。信貸安排還包括手風琴功能，允許我們在某些情況下將信貸安排的規模增加到最高40000美元萬。截至2024年6月30日，信貸安排下的循環期將於2024年8月31日到期，而信貸安排的預定到期日為2025年11月30日(除非根據其條款提前終止)。截至6月30日，信貸安排下的2024年借款的利息總額為：(I)基於某些指數的浮動利率，包括SOFR和商業票據利率(以0.50%為下限)，加上(Ii)保證金，如果貸款使用率大於或等於75%，則為2.90%；如果使用率大於或等於50%，則為3.00%；如果使用率低於50%，則為3.00%；以及在攤銷期間，為4.5%。有關信貸安排條款的更多資料，請參閲綜合財務報表附註內的“附註6.借款”。於2024年6月30日後，本公司及融資附屬公司修訂信貸安排，以進一步延長循環期及預定到期日，並作出其他更改。有關更多信息，請參閲下面的“最新發展”。

截至2024年6月30日和2023年12月31日，我們在信貸安排下的未償還借款分別為1,000萬美元和215.0美元，不包括分別計入合併資產負債表的遞延信貸安排成本250萬美元和270萬美元。截至2024年6月30日和2023年12月31日，我們的信貸安排分別有340.0美元和135.0美元的剩餘能力。

2025年筆記

2020年3月19日，我們完成了一次非公開募股，募集資金為70.02025年債券本金總額為美元，扣除費用和發行成本後，淨收益為6,910美元萬。2025年發行的債券的利息年息率為4.50釐，每半年派息一次，日期為每年3月19日及9月19日。2025年債券的到期日定於2025年3月19日。

截至2024年6月30日和2023年12月31日，我們已在合併資產負債表中計入2025年債券的負債，扣除遞延發行成本後的負債分別為6980萬美元和6970萬美元。有關2025年附註的更多資料，請參閲綜合財務報表附註內的“附註6.借款”。

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2026年筆記

2021年3月1日，我們完成了美元的私募200.02026年債券本金總額為19790美元，扣除費用和發行成本後，淨收益為19790美元萬。2026年發行的債券的利息年息率為4.50釐，每半年派息一次，日期為每年3月19日及9月19日。債券的到期日定為2026年3月1日。

截至2024年6月30日和2023年12月31日，我們已在合併資產負債表中計入2026年債券的負債，扣除遞延發行成本後，我們的負債分別為199.3美元和199.0美元。有關2026年附註的更多資料，請參閲綜合財務報表附註內的“附註6.借款”。

2027年筆記

2022年2月28日，我們完成了美元的私募125.02027年債券本金總額為12370美元，扣除費用和發行成本後，淨收益為12370美元萬。2027年發行的債券的利息年息率為5.00釐，每半年派息一次，日期為每年2月28日及8月28日。債券的到期日定於二零二七年二月二十八日。

截至2024年6月30日和2023年12月31日，我們已在合併資產負債表中計入2027年債券的負債，扣除遞延發行成本後，我們的負債分別為124.3美元和124.1美元。有關2027年期票據的更多資料，請參閲綜合財務報表附註內的“附註6.借款”。

自動櫃員機程序

2024年5月2日，我們與顧問、管理人和銷售代理簽訂了2024年銷售協議，規定在當前的自動取款機計劃中不時發行高達7,500美元萬的普通股。根據《2024年銷售協議》的條款，銷售代理不需要銷售任何特定數量或金額的證券，但將按照我們和銷售代理之間共同商定的條款，以符合銷售代理正常交易和銷售做法的商業合理努力作為我們的銷售代理。於訂立2024年銷售協議時，吾等、顧問、管理人及銷售代理同意終止2022年銷售協議。

截至2024年6月30日，根據當前的ATM計劃，仍有5650萬美元的股票可供出售。

資產覆蓋範圍要求

2018年6月21日，我們的股東在股東特別會議上投票批准了一項提案，該提案授權我們根據1940年法案將資產覆蓋率降低至少150%。由於股東在2018年6月22日生效的特別會議上的批准，我們根據1940年法案適用的最低資產覆蓋率已從200%降至150%。因此，根據1940年法案，我們被允許在特定條件下發行多種債務和一種優先於我們普通股的股票，如果我們的資產覆蓋範圍在緊接每次此類發行後至少等於150%。截至2024年6月30日，我們對借款金額的資產覆蓋率為187%。

合同義務

下表顯示了截至2024年6月30日我們的償債義務摘要：

按期限到期的付款 (單位：萬人)						2024年6月30日
						總						少於1年						1-3歲						3-5年						5年以上
信貸安排						$	10,000					$	—					$	10,000					$	—					$	—
2025年筆記						70,000						70,000						—						—						—
2026年筆記						200,000						—						200,000						—						—
2027年筆記						125,000						—						125,000						—						—
總						$	405,000					$	70,000					$	335,000					$	—					$	—

資金不足的承付款

我們是正常業務過程中具有表外風險的金融工具的一方，以滿足我們投資組合公司的財務需求。截至2024年6月30日和2023年12月31日，我們的無資金承諾總額分別為7140萬美元和11810萬美元，其中分別為500萬美元和2920萬美元取決於投資組合公司在債務承諾之前達到某些里程碑。

62

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下表顯示了截至2024年6月30日和2023年12月31日我們按投資組合公司列出的未資金承諾：

資金不足的承付款(1) (單位：萬人)						2024年6月30日						2023年12月31日
加時體育公司						$	22,858					$	22,858
Active Hours Inc.						15,000						15,000
Cresta Intelligence Inc.						10,000						—
Corelight，Inc.						9,000						20,000
薄荷公司						3,570						8,500
Project Affinity，Inc.						5,500						—
NewStore Inc.						2,500						5,000
Jokr S.a.r.l.						1,499						1,499
Substack Inc.						1,000						1,000
快閃停車公司						500						—
論壇品牌公司						—						244
食品學公司						—						3,720
Frubana Inc.						—						8,790
無限運動員公司（f/k/a Tempus Ex Machina，Inc.）						—						3,000
麥克萊恩投資有限公司						—						15,000
Pair EyeWear，Inc.						—						1,000
Savage X，Inc						—						12,500
總						$	71,427					$	118,111

_____________

(1)不包括潛在未來承諾的積壓。請參閲上面的“投資活動”。

下表顯示了截至2024年6月30日和2023年12月31日我們關於里程碑和延期的無資金承諾的更多信息：

資金不足的承付款(1) (單位：千)						2024年6月30日						2023年12月31日
依賴於里程碑						$	5,000					$	29,220
過期時間：
2024						$	5,000					$	86,754
2025						65,927						31,357
2026						500						—
資金不足的承付款						$	71,427					$	118,111

_______________

(1)不包括積壓的潛在未來承諾。

截至2024年6月30日，我們對10家公司的未到位資金承諾總額為7,140美元萬。在截至2024年6月30日的三個月和六個月內，1,500美元的無資金承諾萬到期或終止。

截至2023年12月31日，我們對14家公司的未到位資金承諾總額為11810美元萬。在截至2023年12月31日的一年中，11220美元的無資金承諾萬到期或終止。

我們的信貸協議包含常規貸款條款，允許我們在相關投資組合公司遇到影響投資組合公司財務狀況或業務前景的重大不利事件的情況下，免除之前做出的承諾的融資義務。由於這些承諾可能到期而不被動用，因此沒有資金的承諾對我們來説並不一定代表未來的現金需求或未來的盈利資產。我們通常預計50%-75%的未出資承諾最終將在相應的可用期滿之前提取。

在考慮到協議的剩餘條款和相關交易對手的信用狀況後，與我們的投資組合公司簽訂延遲提取信貸協議開始時的公允價值等於簽訂這些協議所收到的費用和/或認股權證。無供資承付款負債反映了這些未來供資承付款的公允價值。截至2024年6月30日和2023年12月31日，這些無資金來源的承諾的公允價值分別為70美元萬和160美元萬，並計入我們合併資產負債表中的“其他應計費用和負債”。

63

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分配

我們已選擇根據《守則》被視為RIC，並打算每年獲得資格。為了維持RIC的税收待遇，我們必須將超過淨已實現長期資本損失的淨普通收入和淨已實現短期資本收益的至少90%分配給我們的股東。為了避免對某些未分配收入徵收不可抵扣的4%的美國聯邦消費税，我們需要在每個日曆年分配至少等於以下金額的總和：(A)該日曆年普通收入的98%(不考慮任何資本利得或損失)；(B)在截至日曆年10月31日的一年內，我們的資本利得超過資本損失(經某些普通損失調整)的98.2%(除非我們選擇使用我們的納税年度)；以及(C)前幾年我們沒有繳納美國聯邦所得税的某些未分配金額。在截至2023年12月31日、2023年和2022年12月31日的納税年度，我們需要繳納4%的美國聯邦消費税，未來幾年我們可能需要繳納這項税。在這種情況下，我們將只為我們不符合上述分配要求的金額繳納税款。

如果我們的應税收益低於我們當年的分配總額，那麼這些分配中的一部分可以被視為向我們的股東返還資本。我們的顧問監控可用應税收益，包括淨投資收入和已實現的資本收益，以確定本年度是否可能出現資本回報。我們根據1940法案第19(A)節的要求估計我們分配的來源，以確定股息的支付是否預期從本期或某些累計期間應計投資收入淨額以外的任何其他來源支付，但我們將無法確定任何具體分配是否將被視為從我們的應納税所得額中提取或視為資本回報，直到我們的納税年度結束之後。任何被視為資本返還的金額都將減少股東在其普通股中的調整税基，從而增加其潛在收益或減少其在隨後出售或以其他方式處置其普通股時的潛在虧損。根據第19(A)條的規定，對於任何預計從任何其他來源支付的股息，除本期或基於第19(A)條要求的某些累計期間的投資淨收益外，我們將通過存託信託公司的法律通知系統和我們的網站發佈第19(A)條的通知，並向我們的註冊股東發送該通知的打印副本以及股息支付。對分配來源的估計是基於公認會計原則的臨時估計數，可能會加以修訂，在該日曆年的最終賬簿和記錄定稿之前，無法確定用於税務目的分配的確切性質。因此，這些估計完全是為了遵守1940年法案第19(A)節的要求，不應用於報税或任何其他目的，可能與出於税收目的分配的實際性質有很大不同。

下表顯示了自首次公開募股以來至2024年6月30日我們董事會授權的每股現金分配。從2014年3月5日(開始運營)到2015年12月31日，以及截至2023年、2022年、2018年和2017年12月31日的年度，分配代表普通收入，因為我們的收入超過了分配。在截至2016年12月31日的年度內，每股分派約0.24美元代表資本回報。在截至2021年、2020年和2019年12月31日的年度內，分配代表普通收入和長期資本利得。未來對我們股東的任何分配的金額可能少於我們的歷史分配，可能比歷史慣例更少進行，並且可以部分現金和部分股票(根據每個股東的選擇)進行，但限制是，要分配給所有股東的現金總額必須至少佔宣佈分配總額的20%。

64

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期間已結束

宣佈的日期

記錄日期

付款日期

每股金額

2014年3月31日

2014年4月3日

2014年4月15日

2014年4月30日

$

0.09

(1)

2014年6月30日

2014年5月13日

2014年5月30日

2014年6月17日

0.30

2014年9月30日

2014年8月11日

二〇一四年八月二十九日

2014年9月16日

0.32

2014年12月31日

2014年10月27日

2014年11月28日

2014年12月16日

0.36

2014年12月31日

2014年12月3日

2014年12月22日

2014年12月31日

0.15

(2)

2015年3月31日

2015年3月16日

2015年3月26日

2015年4月16日

0.36

2015年6月30日

2015年5月6日

2015年5月29

2015年6月16日

0.36

2015年9月30日

2015年8月11日

2015年8月31日

2015年9月16日

0.36

2015年12月31日

2015年11月10日

2015年11月30日

2015年12月16日

0.36

2016年3月31日

2016年3月14日

2016年3月31日

2016年4月15日

0.36

2016年6月30日

2016年5月9日

2016年5月31日

2016年6月16日

0.36

2016年9月30日

2016年8月8日

2016年8月31日

2016年9月16日

0.36

2016年12月31日

2016年11月7日

2016年11月30日

2016年12月16日

0.36

2017年3月31日

2017年3月13日

2017年3月31日

2017年4月17日

0.36

2017年6月30日

2017年5月9日

2017年5月31日

2017年6月16日

0.36

2017年9月30日

2017年8月8日

2017年8月31日

2017年9月15日

0.36

2017年12月31日

2017年11月6日

2017年11月17日

2017年12月1日

0.36

2018年3月31日

2018年3月12日

2018年3月23日

2018年4月6日

0.36

2018年6月30日

2018年5月2日

2018年5月31日

2018年6月15日

0.36

2018年9月30日

2018年8月1日

2018年8月31日

2018年9月14日

0.36

2018年12月31日

2018年10月31日

2018年11月30日

2018年12月14日

0.36

2018年12月31日

2018年12月6日

2018年12月20日

2018年12月28日

0.10

(2)

2019年3月31日

2019年3月1日

2019年3月20日

2019年3月29日

0.36

2019年6月30日

2019年5月1日

2019年5月31日

2019年6月14日

0.36

2019年9月30日

2019年7月31日

2019年8月30日

2019年9月16日

0.36

2019年12月31日

2019年10月30日

2019年11月29日

2019年12月16日

0.36

2020年3月31日

2020年2月28日

2020年3月16日

2020年3月30日

0.36

2020年6月30日

2020年4月30日

2020年6月16日

2020年6月30日

0.36

2020年9月30日

2020年7月30日

2020年8月31日

2020年9月15日

0.36

2020年12月31日

2020年10月29日

2020年11月27日

2020年12月14日

0.36

2020年12月31日

2020年12月21日

2020年12月31日

2021年1月13日

0.10

(2)

2021年3月31日

2021年2月24日

2021年3月15日

2021年3月31日

0.36

2021年6月30日

2021年4月29日

2021年6月16日

2021年6月30日

0.36

2021年9月30日

2021年7月28日

2021年8月31日

2021年9月15日

0.36

2021年12月31日

2021年10月29日

2021年11月30日

2021年12月15日

0.36

2022年3月31日

2022年2月22日

2022年3月15日

2022年3月31日

0.36

2022年6月30日

2022年4月28日

2022年6月16日

2022年6月30日

0.36

2022年9月30日

2022年7月27日

2022年9月15日

2022年9月30日

0.36

2022年12月31日

2022年10月28日

2022年12月15日

2022年12月30日

0.37

2022年12月31日

2022年12月9日

2022年12月22日

2022年12月30日

0.10

(2)

2023年3月31

2023年2月21日

2023年3月15日

2023年3月31

0.40

2023年6月30日

2023年4月26日

2023年6月15日

2023年6月30日

0.40

2023年9月30日

2023年7月26日

2023年9月15日

2023年9月29日

0.40

2023年12月31日

2023年10月26日

2023年12月15日

2023年12月29日

0.40

2024年3月31日

2024年2月27日

2024年3月14日

2024年3月29日

0.40

2024年6月30日

2024年4月24日

2024年6月14日

2024年6月28日

0.40

現金分配總額

$

15.45

_____________

(1)此次首次分派的金額反映了每股0.30美元的季度分派率，按比例計算，從2014年3月5日首次公開募股(IPO)定價(開始運營)到2014年3月31日這段時間內的27個交易日。

(2)代表特殊分發。

截至2024年6月30日止三個月，已支付的分派包括利息來源的分派(合格利息收入)，金額相當於已支付總分派的72.2%。截至2024年6月30日，我們估計來自淨投資收入的未分配應税收益為3,930美元萬，或每股0.98美元。

65

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近期會計公告

2022年6月，美國財務會計準則委員會發布了美國會計準則委員會第2022-03號文件，“合同銷售限制下股權證券的公允價值計量”(“ASU 2022-03”)。ASU 2022-03(1)澄清了ASC 820中關於受合同銷售限制的股權證券的公允價值計量的指導方針，以及(2)要求與此類股權證券相關的具體披露。ASU 2022-03在2023年12月15日之後的財政年度和該財政年度內的過渡期內有效，允許提前採用。採用ASU 2022-03並未對合並財務報表產生實質性影響。

最新發展動態

分佈

2024年7月31日，董事會宣佈於2024年9月30日向2024年9月16日登記在冊的股東支付每股0.30美元的定期季度分配。

最近的投資組合活動

從2024年7月1日到2024年8月6日，我們完成了1,100美元的萬額外債務承諾，併為6，30美元的萬新投資提供了資金。TPC的直接發起平臺與風險成長期公司簽訂了價值5600萬美元的額外非約束性簽署條款單。對於我們來説，這些投資機會需要經過盡職調查、明確的文件和投資委員會的批准，以及遵守顧問的分配政策。

對信貸安排的修正

於2024年8月6日，吾等及融資附屬公司簽署《修正案》對信貸安排作出修訂，修訂內容包括：(I)將循環期延長至2025年11月30日，並將預定到期日延長至2027年5月30日；(Ii)修訂借款利率，使借款的利息總額為(A)浮動利率，包括SOFR和商業票據利率(以0.50%為下限)，加上(B)如設施使用率大於或等於75%，則為3.20%的邊際利率；如使用率大於或等於50%但低於75%，則為3.35%；如使用率低於50%，則為3.50%；及(Iii)根據相關資產類別調整預付款利率；(4)修訂某些違約條款和正面及負面契諾；及(5)將信貸安排的能力改為30000美元萬。詳情見本季度報告10-Q表所列合併財務報表附註中的“附註12.後續事項”。

第三項：加強對市場風險的定量和定性披露

我們受到金融市場風險的影響，包括利率的變化。我們還面臨與資本市場有關的風險；外幣匯率的變化；影響整體經濟的條件；立法改革；以及地方、區域、國家或全球政治、社會或經濟不穩定。美國和全球資本市場和信貸市場最近經歷了這些市場的波動水平和上市證券價值的上升。資本市場和信貸市場的任何壓力持續，或波動性進一步增加，都可能導致我們可用的信貸收縮和/或我們無法進入股權或債務資本市場，或者可能導致我們的貸款人無法或不願為對我們的承諾提供資金，其中任何一種情況都可能對我們的運營結果和財務狀況產生重大不利影響。

利率風險

利率敏感度是指我們的收益和我們投資組合的相對價值可能因利率水平的變化而發生的變化。由於我們投資的一部分是通過借款籌集資金，我們的淨投資收入受到我們投資利率和我們借款利率之間的差額的影響。因此，不能保證市場利率的變化不會對我們的淨投資收入產生實質性的不利影響。

利率的變化可能會影響我們的融資成本和我們從證券投資中獲得的利息收入。我們的風險管理系統和程序旨在識別和分析我們的風險，設定適當的政策和限制，並持續監控這些風險。我們的投資收益將受到各種利率或參考利率變化的影響，只要任何債務投資包括浮動利率。債務投資採用浮動利率或固定利率進行，浮動利率適用於投資期間的合同最低利率。

長期降低利率可能會減少我們的總投資收入，並可能導致我們的淨投資收入減少，如果這種利率的下降沒有被我們從任何證券投資中賺取的最優惠利率利差的相應增加、我們的運營費用的減少或我們的浮動利率負債的利率的降低所抵消。

66

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截至2024年6月30日，我們投資組合中約63.5%的債務投資(本金餘額為39490美元)按浮動利率計息，浮動利率通常以優惠利率為基礎，所有浮動利率的下限均為3.25%或更高。從我們作出承諾之日起到實際取款之日，我們幾乎所有的無資金承諾都隨着最優惠利率的變化而浮動。此外，我們的利息支出將受到與我們的信貸安排相關的利率變化的影響，只要利率保持在利率下限之上；然而，我們的2025年票據、2026年票據和2027年票據按固定利率計息(如果發生低於投資級的事件，固定利率將增加1.00%(見票據購買協議(根據關於2026年票據的第一補充協議和關於2027年票據的第二補充協議的修改)。

67

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截至2024年6月30日，我們的浮動利率借款總額為1,000美元萬，佔我們未償債務的2.5%.截至2024年6月30日，我們所有的浮動利率債券投資都受到3.25%或更高的利率下限的限制。由於截至2024年6月30日的最優惠利率為8.50%，處於或高於適用於我們的浮動利率債務投資的利率下限，利率下降將在有限程度上影響我們的利息收入，直到最優惠利率達到3.25%，而利率上升將增加我們的利息收入，如果這些利率超過適用的利率下限。此外，關於我們在信貸安排下的浮動利率借款的利息支出，我們將受益於利率的任何下降，直到SOFR利率降至0.50%，這是信貸安排下的SOFR利率下限，截至2024年6月30日。然而，由於目前的利率超過了截至2024年6月30日我們信貸安排下的SOFR利率下限，我們在浮動利率借款上的利息支出將隨着利率的上升而增加。下表説明瞭假設基準利率變化(考慮可變利率工具的利率下限)對我們淨投資收入的年度影響，假設我們的投資和借款結構自2024年6月30日合併資產負債表以來沒有變化：

利率的變化 (單位：千)						利息收入增加(減少)						利息支出減少(增加)						淨投資收益淨增(減)
上漲300個基點						$	10,510					$	(300)					$	10,210
上漲200個基點						$	7,007					$	(200)					$	6,807
上漲100個基點						$	3,503					$	(100)					$	3,403
上漲50個基點						$	1,752					$	(50)					$	1,702
下跌50個基點						$	(1,652)					$	50					$	(1,602)
下跌100個基點						$	(3,291)					$	100					$	(3,191)
下跌200個基點						$	(6,367)					$	200					$	(6,167)
下跌300個基點						$	(8,955)					$	300					$	(8,655)

這一分析表明，假設利率如上文所述立即和持續變化，截至2024年6月30日對我們投資收入的潛在影響。應該指出的是，我們預計我們的投資組合的增長部分由額外的借款提供資金，而這些額外的借款在其他條件不變的情況下，將增加我們的投資收入對利率的敏感性，因為這些借款是浮動利率的，這種變化可能是實質性的。此外，此分析沒有針對2024年6月30日之後我們的投資組合或借款工具的潛在變化進行調整，也沒有考慮到如果利率變化，我們的貸款的信用表現可能發生的任何變化。

由於我們打算持有貸款至到期日，這些貸款可能因利率變化而出現的相對價值波動可能會對季度報告期內的未實現損益產生影響。根據我們對利率風險的評估，截至2024年6月30日，我們沒有對衝交易到位，因為我們認為風險可以接受，我們當時認為沒有必要緩解這一風險。

外幣匯率風險

我們也可能面臨與某些投資有關的外幣匯率變化的風險。這類投資根據相關資產負債表日期的即期匯率換算成美元，使我們受到匯率變動的影響。根據我們對外幣匯率風險的評估，截至2024年6月30日，我們沒有對衝交易到位，因為我們認為風險可以接受，我們當時認為沒有必要緩解這一風險。

雖然對衝活動可能會減輕我們對利率或外幣匯率不利波動的風險，但我們未來可能進行的某些對衝交易，如利率掉期協議或外幣遠期合約，也可能限制我們從更高的利率或與我們的證券投資相關的外幣匯率有益變動中獲益的能力。此外，不能保證我們將能夠有效地對衝利率風險或外幣匯率風險。

我們幾乎所有的資產和負債都是金融性質的。因此，利率、外幣匯率和其他因素的變化比通脹更直接地推動我們的業績。利率和外幣匯率的變化不一定與通貨膨脹率的變化相關。

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項目4.管理控制和程序

信息披露控制和程序的評估

我們維持披露控制和程序，旨在確保我們根據交易所法案提交或提交的報告中需要披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內被記錄、處理、彙總和報告，並且這些信息被積累並傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，以便及時做出關於所需披露的決定。我們的首席執行官和首席財務官對截至本報告所述期間結束時我們的披露控制和程序的設計和運作的有效性進行了評估。根據對這些披露控制和程序的評估，首席執行官和首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序是有效的。應當指出，任何管制制度，無論其設計和運作如何完善，都只能提供合理的、而不是絕對的保證，確保該制度的目標得以實現。此外，任何控制系統的設計在一定程度上都是基於對未來事件可能性的某些假設。由於控制系統的這些和其他固有限制，不能保證任何設計在所有潛在的未來條件下都能成功地實現其規定的目標，無論多麼遙遠。

財務報告內部控制的變化

管理層尚未發現本公司財務報告內部控制在截至2024年6月30日的季度內發生的任何變化，該變化已對或可能對本公司財務報告內部控制產生重大影響。

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第二部分--其他資料

項目1.提起法律訴訟

2023年6月，一名股東對公司及其某些董事和高級管理人員提起了一項可能的證券集體訴訟。案件編號3：23-cv-02980(北加州)起訴書稱，在2020年3月4日至2023年5月1日的上課期間，違反了聯邦證券法。作為救濟，原告尋求未指明的損害賠償以及費用和費用等。法院於2023年9月任命了一名首席原告，並於2023年12月5日提交了修改後的起訴書。被告於2024年1月10日提交了駁回動議，法院於2024年2月20日就該動議舉行了聽證會。

2023年12月，一名股東對公司的某些高管和董事提起了衍生品訴訟，公司是名義上的被告。案件編號4：23-cv-06557(北加州)起訴書指控違反受託責任以及相關的州和聯邦索賠。作為救濟，原告尋求未指明的損害賠償、費用和成本，以及公司治理改革等。2024年1月，一名股東提起了基本上類似的衍生品訴訟。案件編號4：24-cv-00245(北加州)這些案件於2024年3月1日合併。引線盒編號4：23-cv-06557(北加州)。

項目1A.答覆。風險因素

在決定購買我們的證券之前，您應該仔細考慮以下提到的風險和本季度報告中包含的所有其他信息，包括我們的中期財務報表及其相關注釋。任何此類風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險和不確定性。我們目前不知道或我們目前認為不重要的其他風險和不確定性也可能對我們的業務、財務狀況和/或經營業績以及我們證券的市場價格產生重大不利影響。

在截至2024年6月30日的三個月和六個月期間，我們之前在截至2023年12月31日的10-K表格年度報告(2024年3月6日提交給美國證券交易委員會)中披露的風險因素沒有重大變化，可能會對我們的業務、財務狀況或經營業績產生重大影響。

第二項：股權證券的未登記銷售和收益的使用

股息再投資計劃

在截至2024年6月30日的三個月內，我們根據股息再投資計劃發行了112,540股普通股。這些發行不受證券法規定的註冊要求的約束。在截至2024年6月30日的三個月裏，根據我們的股息再投資計劃發行的普通股支付的現金為90萬。

項目3. 優先證券

沒有。

第四項：煤礦安全披露情況

不適用。

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第5項：其他信息

規則10b5-1交易計劃

在截至2024年6月30日的財季內，我們的董事或高級職員都沒有領養或已終止任何購買或出售我們證券的合同、指示或書面計劃，以滿足交易法規則10b5-1(C)或任何“非規則10b5-1萬億.adding安排”的積極防禦條件。

費用及開支

下表提供的信息是為了更新公司於2024年4月18日宣佈生效的公司有效N-2表格貨架登記聲明(第333-277680號文件)中的某些信息，並補充了與我們當前自動取款機計劃相關的招股説明書附錄。這些信息旨在幫助您瞭解我們普通股的投資者將直接或間接承擔的成本和費用。我們提醒您，下表中顯示的一些百分比是估計值，可能會有所不同。除文意另有所指外，凡本10-Q表格季度報告或根據證券法提交的任何文件(本10-Q表格季度報告以引用方式併入其中)提及“閣下”、“吾等”或“本公司”所支付的費用或開支，或“吾等”將支付費用或開支，則吾等的股東將間接承擔作為吾等投資者的費用或開支。

除下文所述外，以下摺合成年率的百分比是根據截至2024年6月30日的6個月的實際支出和截至2024年6月30日的淨資產計算的，不包括其後發生的事件。下面的表格和例子包括我們合併子公司的所有費用和支出。

股東交易費用：
我們應支付的銷售量或其他佣金(以發行價的百分比表示)			—		%	(1)
發售費用(佔發行價的百分比)			—		%	(2)
股息再投資計劃費用			—		%	(3)
股東交易總費用(佔發行價的百分比)			—		%
年度費用(佔普通股淨資產的百分比)：
諮詢協議項下應支付的基地管理費			4.63		%	(4)
諮詢協議規定的獎勵費用(淨投資收入和已實現資本利得的20%)			3.20		%	(5)
借貸資金的利息支付			8.95		%	(6)
其他費用			2.51		%	(7)
年度總開支			19.29		%

__________

(1)本表所列金額並不反映本公司及本公司股東承擔的任何銷售負擔、銷售佣金或其他發售費用的影響。我們在當前ATM計劃中出售的普通股股票的最高代理佣金是毛收入的2.0%，具體補償金額由我們和銷售代理不時相互商定。如果證券被出售給或通過承銷商或代理人出售，相應的招股説明書或招股説明書副刊將披露適用的銷售負荷或佣金。

(2)與每一次發售對應的招股説明書補充資料將披露適用的預計發售費用金額、發售價格以及吾等承擔的發售費用佔發售價格的百分比。

(3)與股息再投資計劃管理相關的費用包括在“其他費用”中。計劃管理人的費用將由我們支付。我們不會向參與該計劃的股東收取任何經紀費用或其他費用。然而，您自己的經紀人可能會因您參與該計劃而收取經紀費。

(4)我們的基礎管理費按季度拖欠，按我們平均調整後總資產的1.75%計算，包括用借入的金額和其他形式的槓桿購買的資產。有關更多信息，請參閲我們在截至2023年12月31日的財政年度的10-k表格年度報告中的項目1.業務管理協議-投資諮詢協議。

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(5)假設我們的顧問在截至2024年6月30日的六個月中賺取的年度獎勵費用與我們的顧問本應賺取的獎勵費用保持一致(如果不是因為下文解釋的累積“追趕”撥備)，並對任何股票發行進行了調整。獎勵費用由兩個部分組成，即投資收入和資本利得，這兩個部分在很大程度上是相互獨立的，因此，即使其中一個部分不需要支付，也可以支付另一個部分。在投資收入部分，我們每個季度向我們的顧問支付獎勵前費用淨投資收入超過上一日曆季度末我們淨資產2.0%(年化8.0%)的金額的20.0%，但須遵守一項“追趕”條款，根據該條款，我們的顧問收到超過2.0%但低於2.5%的所有此類收入，並受總回報要求的約束。追趕條款的效果是，根據下文討論的總回報條款，如果獎勵前費用淨投資收入在任何日曆季度超過2.5%，我們的顧問將獲得獎勵前費用淨投資收入的20.0%，就像2.0%的門檻費率不適用一樣。上述獎勵費用受總回報要求的約束，該要求規定，除非自2014年3月5日以來運營產生的累計淨資產淨增長的20.0%超過自2014年3月5日以來應計和/或支付的累計獎勵費用，否則無需就我們的獎勵前費用淨投資收入支付獎勵費用。換句話説，在一個日曆季度應支付的任何投資收益獎勵費用將限於(I)本公司該日曆季度的獎勵前費用淨投資收入超過2.0%門檻比率的金額的20.0%，以及(Ii)(X)自2014年3月5日以來產生的運營淨資產累計淨增長的20.0%減去自2014年3月5日以來累計應計和/或支付的獎勵費用後的金額中的較小者。就上述目的而言，“因經營而產生的累計淨資產淨增”為自2014年3月5日以來我們的激勵前費用淨投資收入、已實現損益及未實現增值和折舊的總和。在獎勵費用的資本利得部分，我們在每個日曆年末向顧問支付從開始到當年年底的累計已實現資本收益總額的20.0%，計算得出的淨額是我們累計已實現資本損失和截至該年度末的累計未實現折舊，減去之前支付的任何資本利得激勵費用的總額。就上述目的而言，我們的“累計已實現資本收益”不包括任何未實現的增值。應注意的是，考慮到任何根據公認會計原則未實現的增值，我們為會計目的應計激勵性費用。獎勵費用中的資本利得部分不受股東的任何最低迴報限制。

(6)“借入資金的利息支付”代表我們估計的年度利息支付、費用和信貸安排支出，並基於截至2024年6月30日的六個月(按年率計算)的經營業績，包括信貸安排、2025年票據、2026年票據和2027年票據。與任何未償債務相關的成本由我們的普通股股東間接承擔。我們在任何特定時間使用的槓桿量將取決於(其中包括)董事會和我們的顧問對當時任何擬議借款的市場和其他因素的評估。我們也可以發行優先股，條件是我們遵守1940年法案的適用要求。

(7)“其他費用”是指本財年的估計金額，該金額是根據截至2024年6月30日的六個月的經營結果計算的，其中包括根據管理協議支付的款項，該款項是根據我們可分攤的管理費用部分及管理人所發生的其他費用計算出來的。

示例

下面的例子演示了有關我們普通股假設投資的各個時期累計總費用的預計金額。在計算以下費用金額時，我們假設我們沒有額外的槓桿作用，並且我們的年度運營費用將保持在上表中列出的水平。

						1年						3年						5年						10年
假設5%，您將為1，000美元的投資支付以下費用 週年申報表 (1)						$	161					$	431					$	645					$	1,003
假設5%，您將為1，000美元的投資支付以下費用 年度回報完全來自已實現的資本收益						$	171					$	453					$	671					$	1,024

__________________

(1) 假設已實現資本淨收益或未實現資本淨增值不產生回報.

雖然這個例子假設，按照美國證券交易委員會的要求，年回報率為5%，但我們的表現會有所不同，可能會導致回報率高於或低於5%。如上所述，該例子包括諮詢協議下的已實現資本利得税，但不包括諮詢協議下的收入獎勵費用，假設5%的年回報率，這筆費用要麼不應支付，要麼對上文所示的支出金額產生非實質性影響。如果我們的投資獲得了足夠的回報，從而觸發了一筆可觀的激勵費，我們的支出和對投資者的回報將會更高。

此外，雖然該示例假設在資產淨值對所有分配進行再投資，但我們股息再投資計劃的參與者將收到若干我們普通股的股票，其確定方法是：(A)如果我們新發行的普通股用於實施股息再投資計劃，則應支付給參與者的分配的總美元金額除以(A)在董事會確定的支付日期收盤時我們普通股每股市場價格的95%，或(B)如果股票是在公開市場購買以實施股息再投資計劃的要求，則計劃管理人購買的所有普通股的平均購買價格，它可以處於、高於或低於NAV。

此示例和上表中的費用不應被視為我們未來費用的表示，實際費用(包括債務成本，如果有，以及其他費用)可能比所示的費用更多或更少。

72

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普通股價格區間及分配

我們的普通股在紐約證券交易所交易，代碼是“TPVG”。下表顯示了過去兩個完整會計年度和本會計年度到目前為止的每個會計季度的普通股每股資產淨值、普通股最高和最低收盤價、以每股資產淨值百分比表示的銷售價格以及每股季度分配。

												成交價(2)												高售價對資產淨值的溢價/(折扣)(3)						低售價對資產淨值的溢價/(折扣)(3)						已宣佈的分佈
期間						NAV(1)						高						低
2024年第三季度(截至2024年8月6日)						*						$	8.99					$	8.03					*						*						$	0.30
2024年第二季度						$	8.83					$	9.63					$	7.97					9.1		%				(9.7)		%				$	0.40
2024年第一季度						$	9.02					$	11.48					$	9.01					27.3		%				(0.1)		%				$	0.40
2023年第四季度						$	9.21					$	10.99					$	9.20					19.3		%				(0.1)		%				$	0.40
2023年第三季度						$	10.37					$	12.62					$	10.12					21.7		%				(2.4)		%				$	0.40
2023年第二季度						$	10.70					$	12.27					$	9.81					14.7		%				(8.3)		%				$	0.40
2023年第一季度						$	11.69					$	12.72					$	10.75					8.8		%				(8.0)		%				$	0.40
2022年第四季度						$	11.88					$	13.31					$	10.43					12.0		%				(12.2)		%				$	0.47		(4)
2022年第三季度						$	12.69					$	14.47					$	10.46					14.0		%				(17.6)		%				$	0.36
2022年第二季度						$	13.01					$	17.88					$	12.17					37.4		%				(6.5)		%				$	0.36
2022年第一季度						$	13.84					$	18.07					$	15.80					30.6		%				14.2		%				$	0.36

_______________

(1)每股資產淨值是在相關季度的最後一天確定的，因此可能不能反映銷售價格高低之日的每股資產淨值。所顯示的資產淨值是基於每個期間結束時的流通股。

(2)紐約證券交易所提供的收盤價。

(3)以各自的最高或最低收盤價除以季度末資產淨值並減去1計算得出。

(4)包括每股0.10美元的特別分派。

*在提交申請時，不能確定是什麼。

2024年8月6日，我們普通股的報告收盤價為$8.15每股。截至2024年8月6日，我們有7個登記在冊的股東，其中不包括以“被提名人”或“街道名稱”持有股份的股東。

BDC股票的交易價格可能低於這些股票的淨資產價值。我們普通股的股票將以長期不可持續的資產淨值折價或溢價交易的可能性與我們的資產淨值下降的風險是分開和不同的。無法預測在此發行的股票的交易價格是高於資產淨值還是低於資產淨值。

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項目6.所有展品

以下證據作為本報告的一部分提交，或通過參考先前提交給美國證券交易委員會的證據納入本報告：

3.1			修訂條款和重述條款(1)
3.2			修訂及重新制定附例(2)
10.1			銷售協議，日期為2024年5月2日，由公司、TriplePoint Advisers LLC、TriplePoint管理員LLC和銷售代理簽署(3)
31.1			根據1934年《證券交易法》第13a-14條對首席執行官的證明(*)
31.2			根據1934年《證券交易法》第13a-14條對首席財務官的證明(*)
32.1			根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條對首席執行官的認證(**)
32.2			根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條對首席財務官的認證(**)
101.INS			內聯XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中，因為XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。(*)
101.SCH			內聯XBRL分類擴展架構文檔(*)
101.CAL			內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔(*)
101.DEF			內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔(*)
101.LAB			內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔(*)
101.PRE			內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔(*)
104			封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中)

(1)參考註冊人對TriplePoint Venture Growth BCD Corp. 1的生效前修正案的附件（a）納入其中。'於2014年1月22日提交的N-2表格（文件編號333-191871）註冊聲明。

(2)參考註冊人對TriplePoint Venture Growth BCD Corp. 1的生效前修正案的附件（b）納入其中。'於2014年1月22日提交的N-2表格（文件編號333-191871）註冊聲明。

(3)參考2024年5月5日提交的註冊人當前表格8-k（文件編號814-01044）報告的附件1.1納入其中。

(*) 隨函提交。

(**) 隨附。

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簽名

根據1934年證券交易法的要求，登記人已正式促使以下籤署人代表其簽署本報告，並經正式授權。

TriplePoint Venture Growth BCD Corp.

日期：2024年8月7日

作者：

/s/詹姆斯·P·拉貝

詹姆斯·P·拉貝

首席執行官兼董事會主席

(首席行政主任)

日期：2024年8月7日

作者：

/s/ Christopher m. Mathieu

Christopher M. Mathieu

首席財務官

(首席財務會計官)

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