錯誤2024Q212-310001655888xbrli：股票iso4217：USDiso4217：USDxbrli：股票xbrli：純粹ISO4217：英鎊iso 4217：歐元obDC：投資_平臺obDC：組件obDC：投資組合_公司00016558882024-01-012024-06-3000016558882024-08-070001655888美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員2024-06-300001655888美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員2023-12-310001655888Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerNoncontrolledMember2024-06-300001655888Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerNoncontrolledMember2023-12-310001655888Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerControlledMember2024-06-300001655888Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerControlledMember2023-12-3100016558882024-06-3000016558882023-12-3100016558882023-01-012023-12-310001655888SRT：關聯實體成員2024-06-300001655888SRT：關聯實體成員2023-12-310001655888美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員2024-04-012024-06-300001655888美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員2023-04-012023-06-300001655888美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員2024-01-012024-06-300001655888美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員2023-01-012023-06-300001655888Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerNoncontrolledMember2024-04-012024-06-300001655888Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerNoncontrolledMember2023-04-012023-06-300001655888Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerNoncontrolledMember2024-01-012024-06-300001655888Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerNoncontrolledMember2023-01-012023-06-300001655888Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerControlledMember2024-04-012024-06-300001655888Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerControlledMember2023-04-012023-06-300001655888Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerControlledMember2024-01-012024-06-300001655888Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerControlledMember2023-01-012023-06-3000016558882024-04-012024-06-3000016558882023-04-012023-06-3000016558882023-01-012023-06-300001655888廣播音樂公司，第一優先權高級擔保貸款2024-06-300001655888廣播音樂公司，第一優先權高級擔保循環貸款2024-06-300001655888全球音樂版權有限責任公司，第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888Global Music Rights，LLC，第一優先權高級擔保循環貸款2024-06-300001655888IRI集團控股公司（f/k/a Circana Group，LP（f/k/a NPD Group，LP）），第一優先權高級擔保貸款2024-06-300001655888IRI集團控股公司（f/k/a Circana Group，LP（f/k/a NPD Group，LP）），第一優先權高級擔保循環貸款2024-06-300001655888Monotype Imagement Holdings Inc.，第一優先權高級擔保貸款2024-06-300001655888Monotype Imagement Holdings Inc.，優先優先權高級擔保延期提取定期貸款2024-06-300001655888Monotype Imagement Holdings Inc.，第一優先權高級擔保循環貸款2024-06-300001655888obdc：廣告和媒體會員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員美國公認會計準則：債務證券成員2024-06-300001655888Aviation Solutions Midco，LLC（dba STS Aviation），第一優先權高級擔保貸款12024-06-300001655888Aviation Solutions Midco，LLC（dba STS Aviation），第一優先權高級擔保貸款22024-06-300001655888Aviation Solutions Midco，LLC（dba STS Aviation），第一優先權高級擔保貸款32024-06-300001655888佩拉頓公司，第二優先權優先擔保貸款2024-06-300001655888Valence Surface Technology LLC，第一優先權高級擔保貸款2024-06-300001655888Valence Surface Technology LLC，第一優先權高級擔保循環貸款2024-06-300001655888美國-GAAP：航空航天部門成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員美國公認會計準則：債務證券成員2024-06-300001655888HG Genesis 8 Sumoco Limited，無擔保設施2024-06-300001655888HG Genesis 9 SumoCo Limited，無擔保設施2024-06-300001655888HG Saturn Luchaco Limited，無擔保設施2024-06-300001655888obdc：基於資產的貸款和基金財務成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員美國公認會計準則：債務證券成員2024-06-300001655888Spotless Brands，LLC，第一優先權高級擔保貸款2024-06-300001655888Spotless Brands，LLC，第一優先權高級擔保循環貸款2024-06-300001655888美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員美國公認會計準則：債務證券成員us-gaap：汽車行業成員2024-06-300001655888協會，公司，第一優先權高級擔保貸款2024-06-300001655888協會，公司，優先優先權高級擔保延期提取定期貸款2024-06-300001655888協會，公司，第一優先權高級擔保循環貸款2024-06-300001655888協會財務公司無抵押票據2024-06-300001655888REALPage，Inc.，第二優先權優先擔保貸款2024-06-300001655888obdc：Building AndRealEstateMember美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員美國公認會計準則：債務證券成員2024-06-300001655888Aurelia Netherlands Midco 20 any. V.，第一優先權高級擔保歐元定期貸款2024-06-300001655888CIBt Global，Inc.，第一優先權高級擔保貸款2024-06-300001655888CIBt Global，Inc.，第二優先權優先擔保貸款2024-06-300001655888Denali BuyerCo，LLC（dba Summit Companies），第一優先權高級擔保貸款2024-06-300001655888Denali BuyerCo，LLC（dba Summit Companies），第一優先權高級擔保循環貸款2024-06-300001655888響尾蛇收購公司(dba Sphera），第一優先權高級擔保貸款2024-06-300001655888DuraLev LLC，第一優先權高級擔保貸款2024-06-300001655888DuraLev LLC，第一優先權高級擔保延期抽籤期限貸款2024-06-300001655888DuraServ LLC，第一留置權優先擔保循環貸款2024-06-300001655888Fullsteam運營有限責任公司，第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888Fullsteam Operations，LLC，First Lien高級擔保延遲提款定期貸款2024-06-300001655888Fullsteam Operations，LLC，First Lien高級擔保延遲提取定期貸款12024-06-300001655888Fullsteam Operations，LLC，First Lien高級擔保延遲提取定期貸款22024-06-300001655888Fullsteam Operations，LLC，First Lien高級擔保延遲提取定期貸款32024-06-300001655888Fullsteam運營有限責任公司，第一留置權優先擔保循環貸款2024-06-300001655888Gainsight，Inc.第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888Gainsight，Inc.第一留置權優先擔保循環貸款2024-06-300001655888Hercules借款人，LLC(Dba The Vincit 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Corporation)，第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888The Better Being Co.，LLC(FKA Nutreutical International Corporation)，第一留置權優先擔保循環貸款2024-06-300001655888Ole Smoky Distillery，LLC，第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888Ole Smoky Distillery，LLC，第一留置權優先擔保循環貸款2024-06-300001655888配方收購公司(Dba Roland Corporation)，第二留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888Rushmore Investment III LLC(Dba Winland Foods)，第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888Sara·李冷凍麪包店(FKA KSLB Holdings，LLC)，第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888Sara·李冷凍麪包店(FKA KSLB Holdings，LLC)，第一留置權優先擔保循環貸款2024-06-300001655888高樹食品公司，第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888Tall Tree Foods，Inc.第一留置權高級擔保延期提取定期貸款2024-06-300001655888終極烘焙食品Midco，LLC，第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888終極烘焙食品Midco，LLC，第一留置權優先擔保循環貸款2024-06-300001655888美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員美國公認會計準則：債務證券成員美國公認會計準則：食品和飲料部門成員2024-06-300001655888聯合福利系統中級有限責任公司，第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888聯合福利系統中級有限責任公司，第一留置權優先擔保延遲提取定期貸款2024-06-300001655888竹子美國Bidco LLC，第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888竹子美國Bidco LLC，第一留置權優先擔保歐元定期貸款2024-06-300001655888竹子美國Bidco LLC，第一留置權優先擔保延遲提取定期貸款2024-06-300001655888竹子美國Bidco LLC，第一留置權優先擔保循環貸款2024-06-300001655888CSC MKG Topco LLC(dba醫學知識集團)，第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888Medline借款人，LP，第一留置權優先擔保循環貸款2024-06-300001655888Nelipak控股公司，第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888Nelipak Holding Company，First Lien優先擔保延遲提取定期貸款2024-06-300001655888Nelipak控股公司，第一留置權優先擔保循環貸款2024-06-300001655888NELIPAk European Holdings COÖperatief U.A.，第一留置權優先擔保歐元定期貸款2024-06-300001655888NELIPAk European Holdings COÖperatief U.A.，First Lien高級擔保歐元延遲提取定期貸款2024-06-300001655888NELIPAk European Holdings COÖperatief U.A.，第一留置權優先擔保歐元循環貸款2024-06-300001655888愛國者收購TopCo S.A.R.L(dba Corza Health，Inc.)，第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888愛國者收購TopCo S.A.R.L(dba Corza Health，Inc.)，第一留置權優先擔保循環貸款2024-06-300001655888PerkinElmer美國有限責任公司，第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888PerkinElmer美國有限責任公司，第一留置權優先擔保延遲提取定期貸款2024-06-300001655888瑞亞母公司，第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員Obdc：Healthcare EquipmentAndServicesMember美國公認會計準則：債務證券成員2024-06-300001655888Covetrus，Inc.，第二留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888診斷服務控股公司(DBA Rayus Radiology)，第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888聘請Debtco Limited，第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888Kool Acquisition Inc.(DBA全球臨牀試驗)，第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888Kool Acquisition Inc.(DBA全球臨牀試驗)，第一留置權優先擔保循環貸款2024-06-300001655888楓葉收購，有限責任公司(Dba Medicus)，第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888楓葉收購，有限責任公司(Dba Medicus)，第一留置權優先擔保延遲提取定期貸款2024-06-300001655888楓葉收購，有限責任公司(Dba Medicus)，第一留置權優先擔保循環貸款2024-06-300001655888National Dentex Labs LLC(FKA Barracuda Dental LLC)，第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888National Dentex Labs LLC(FKA Barracuda Dental LLC)，第一留置權優先擔保延遲提取定期貸款2024-06-300001655888National Dentex Labs LLC(FKA Barracuda Dental LLC)，第一留置權優先擔保循環貸款2024-06-300001655888Natural Partners，LLC，第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888Natural Partners，LLC，First Lien優先擔保循環貸款2024-06-300001655888OB醫院醫生集團，第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888OB醫院集團，Inc.第一留置權優先擔保循環貸款2024-06-300001655888前Vivo母公司(DBA Ob醫院)，第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888太平洋Bidco Inc.第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888寵物護理中心，有限責任公司，第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888寵物護理中心，有限責任公司，第一留置權高級擔保延遲提取定期貸款2024-06-300001655888寵物護理中心，有限責任公司，第一留置權優先擔保循環貸款2024-06-300001655888血漿買家有限責任公司(Dba PathGroup)，第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888血漿買家有限責任公司(Dba PathGroup)，第一留置權優先擔保延期提取定期貸款2024-06-300001655888血漿買家有限責任公司(Dba PathGroup)，第一留置權優先擔保循環貸款2024-06-300001655888PPV Intermediate Holdings，LLC，第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888PPV Intermediate Holdings，LLC，First Lien高級擔保延期提取定期貸款2024-06-300001655888PPV Intermediate Holdings，LLC，First Lien優先擔保循環貸款2024-06-300001655888Premier Image，LLC(Dba LucidHealth)，第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888Premise Health Holding Corp.，第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888Premise Health Holding Corp.，第一留置權優先擔保循環貸款2024-06-300001655888Quva Pharma，Inc.第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888Quva Pharma，Inc.第一留置權優先擔保循環貸款2024-06-300001655888活動健康公司，第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888統一婦女保健，LP，第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888統一婦女保健，LP，第一留置權高級擔保延遲提取定期貸款12024-06-300001655888統一婦女保健，LP，第一留置權高級擔保延期提取定期貸款22024-06-300001655888統一婦女保健，LP，第一留置權優先擔保循環貸款2024-06-300001655888佛蒙特州澳州私人有限公司，第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888XRL 1 LLC(Dba XOMA)，第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888XRL 1 LLC(Dba XOMA)，第一留置權優先擔保延遲提取定期貸款2024-06-300001655888Obdc：醫療保健提供者和服務成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員美國公認會計準則：債務證券成員2024-06-300001655888BCPE Osprey Buyer，Inc.(DBA PartsSource)，第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888BCPE Osprey Buyer，Inc.(DBA PartsSource)，第一留置權優先擔保延遲提取定期貸款2024-06-300001655888BCPE Osprey Buyer，Inc.(DBA PartsSource)，第一留置權優先擔保循環貸款2024-06-300001655888RL Datix Holdings(USA)，Inc.第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888RL Datix Holdings(USA)，Inc.，First Lien高級擔保延期提款定期貸款2024-06-300001655888RL Datix Holdings(USA)，Inc.第一留置權優先擔保循環貸款2024-06-300001655888RL Datix Holdings(USA)，Inc.(DBA Datix Bidco Limited)，第一留置權優先擔保英鎊定期貸款2024-06-300001655888GI Ranger Intermediate，LLC(數據庫矩形健康)，第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888GI Ranger Intermediate，LLC(數據庫矩形健康)，第一留置權優先擔保循環貸款2024-06-300001655888ImPriata，Inc.，第二留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888Indikami Bidco，LLC(Dba IntegriChain)，第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888Indikami Bidco，LLC(Dba IntegriChain)，第一留置權優先擔保延遲提取定期貸款2024-06-300001655888Indikami Bidco，LLC(Dba IntegriChain)，第一留置權優先擔保循環貸款2024-06-300001655888Ocala Bidco，Inc.第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888Ocala Bidco，Inc.，第二留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888Intelerad醫療系統公司(FKA 11849573加拿大公司)，第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888Intelerad醫療系統公司(FKA 11849573加拿大公司)，第一留置權優先擔保循環貸款2024-06-300001655888互操作性Bidco，Inc.(DBA Lyniate)，第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888互操作性Bidco，Inc.(DBA Lyniate)，第一留置權優先擔保延遲提取定期貸款2024-06-300001655888互操作性Bidco，Inc.(DBA Lyniate)，第一留置權優先擔保循環貸款2024-06-300001655888OBDC：醫療保健技術部門成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員美國公認會計準則：債務證券成員2024-06-300001655888Aptive Environmental，LLC，第一優先權高級擔保貸款2024-06-300001655888HGH買方公司(dba Horizon Services），第一優先權高級擔保貸款2024-06-300001655888HGH買方公司(dba Horizon Services），第一優先權高級擔保循環貸款2024-06-300001655888馬裏奧買家有限責任公司（dba Len the Plamble），第一優先權高級擔保貸款2024-06-300001655888馬裏奧買家有限責任公司（dba Len the Plamble），第一優先權高級擔保延期提款期貸款2024-06-300001655888Mario買方有限責任公司（dba Len the Plamble），第一優先權高級擔保循環貸款2024-06-300001655888馬裏奧米科控股公司(dba水管工萊恩），不安全的設施2024-06-300001655888SimpliSafe Holding Corporation，第一優先權高級擔保貸款2024-06-300001655888美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員美國公認會計準則：債務證券成員obdc：家庭產品會員2024-06-300001655888Cornerstone OnDemand，Inc.，第二優先權優先擔保貸款2024-06-300001655888IG Investments Holdings，LLC（dba Insight Global），第一優先權高級擔保貸款2024-06-300001655888IG Investments Holdings，LLC（dba Insight Global），第一優先權高級擔保循環貸款2024-06-300001655888obdc：人力資源支持服務成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員美國公認會計準則：債務證券成員2024-06-300001655888FR Vision Holdings，Inc (dba CHA Consulting），第一優先權高級擔保貸款2024-06-300001655888FR Vision Holdings，Inc.(DBA Cha Consulting)，First Lien高級擔保延期提取定期貸款2024-06-300001655888FR Vision Holdings，Inc.(DBA Cha Consulting)，第一留置權優先擔保循環貸款2024-06-300001655888GI Apple Midco LLC(dba Atlas技術諮詢公司)，第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888GI Apple Midco LLC(dba Atlas技術諮詢公司)，第一留置權高級擔保延遲提取定期貸款2024-06-300001655888GI Apple Midco LLC(dba Atlas技術諮詢公司)，第一留置權優先擔保循環貸款2024-06-300001655888Kene Acquisition，Inc.(DBA EnTrust Solutions Group)，第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888Kene Acquisition，Inc.(DBA EnTrust Solutions Group)，First Lien優先擔保延遲提款定期貸款2024-06-300001655888Kene Acquisition，Inc.(DBA EnTrust Solutions Group)，第一留置權優先擔保循環貸款2024-06-300001655888LineStar誠信服務有限責任公司，第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888LineStar誠信服務有限責任公司，第一留置權優先擔保延遲提取定期貸款2024-06-300001655888LineStar誠信服務有限責任公司，第一留置權優先擔保循環貸款2024-06-300001655888Tamarack Intermediate，L.L.C.(DBA Verisk 3E)，第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888Tamarack Intermediate，L.L.C.(DBA Verisk 3E)，第一留置權優先擔保循環貸款2024-06-300001655888Obdc:InfrastructureAndEnvironmentalServicesMember美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員美國公認會計準則：債務證券成員2024-06-300001655888Alera Group，Inc.第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888美國人壽控股有限責任公司，第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888AmeriLife Holdings LLC，第一留置權優先擔保延遲提取定期貸款2024-06-300001655888美國人壽控股有限責任公司，第一留置權優先擔保循環貸款2024-06-300001655888Bright tway Holdings，LLC，第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888Bright tway Holdings，LLC，First Lien優先擔保循環貸款2024-06-300001655888Evolation BuyerCo，Inc.(DBA Siaa)，第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888Evolation BuyerCo，Inc.(DBA Siaa)，First Lien優先擔保延遲提款定期貸款2024-06-300001655888Evolation BuyerCo，Inc.(DBA Siaa)，第一留置權優先擔保循環貸款2024-06-300001655888高威借款人有限責任公司，第一留置權優先擔保延期提取定期貸款2024-06-300001655888高威借款人有限責任公司，第一留置權高級擔保循環貸款2024-06-300001655888誠信營銷收購，有限責任公司，第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888誠信營銷收購，有限責任公司，第一留置權優先擔保延期提取定期貸款2024-06-300001655888誠信營銷收購，有限責任公司，第一留置權優先擔保循環貸款2024-06-300001655888Norvax，LLC(Dba GoHealth)，第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888Norvax，LLC(Dba GoHealth)，第一留置權優先擔保循環貸款2024-06-300001655888Peter C.Foy&Associates保險服務有限責任公司(dba PCF保險服務)，第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888Peter C.Foy&Associates保險服務有限責任公司(dba PCF保險服務)，第一留置權優先擔保循環貸款2024-06-300001655888PCF Midco II，LLC(dba PCF保險服務)，第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888頂峯收購公司(DBA K2保險服務)，第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888頂峯收購公司(DBA K2保險服務)，第一留置權優先擔保延遲提取定期貸款2024-06-300001655888頂峯收購公司(DBA K2保險服務)，第一留置權優先擔保循環貸款2024-06-300001655888Tempo Buyer Corp.(Dba Global Claims Services)，第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888天寶買家公司(Dba Global Claims Services)，第一留置權優先擔保循環貸款2024-06-300001655888THG收購，有限責任公司(Dba Hilb)，第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888THG收購，有限責任公司(Dba Hilb)，第一留置權優先擔保循環貸款2024-06-300001655888USRP控股公司(DBA美國退休和福利合作伙伴)，第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888USRP控股公司(DBA美國退休和福利合作伙伴)，第一留置權優先擔保循環貸款2024-06-300001655888KUSRP Intermediate，Inc.(DBA美國退休和福利合夥人)，第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888美國-GAAP：保險部門成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員美國公認會計準則：債務證券成員2024-06-3000016558883ES Innovation Inc.(DBA Aucerna)，第一留置權優先擔保貸款2024-06-3000016558883ES Innovation Inc.(DBA Aucerna)，第一留置權優先擔保循環貸款2024-06-300001655888Alphasense，Inc.第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888Alphasense，Inc.，First Lien高級擔保延期提取定期貸款12024-06-300001655888Alphasense，Inc.，First Lien高級擔保延期提取定期貸款22024-06-300001655888阿納普蘭公司，第一優先權高級擔保貸款12024-06-300001655888阿納普蘭公司，第一優先權高級擔保貸款22024-06-300001655888Anaplan，Inc.第一留置權優先擔保循環貸款2024-06-300001655888Aptean Acquiror，Inc.(DBA Aptean)，第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888Aptean Acquiror，Inc.(DBA Aptean)，First Lien優先擔保延遲提取定期貸款2024-06-300001655888Aptean Acquiror，Inc.(DBA Aptean)，第一留置權優先擔保循環貸款2024-06-300001655888阿姆斯特朗Bidco有限公司(Dba The Access Group)，第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888藝術品Bidco，Inc.(DBA Aveta)，第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888藝術品Bidco，Inc.(DBA Aveta)，第一留置權優先擔保延遲提取定期貸款2024-06-300001655888藝術品Bidco，Inc.(DBA Aveta)，第一留置權優先擔保循環貸款12024-06-300001655888藝術品Bidco，Inc.(DBA Aveta)，第一留置權優先擔保循環貸款22024-06-300001655888蔚藍中間控股公司(DBA Alteryx，Inc.)，第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888蔚藍中級控股公司(DBA Alteryx，Inc.)，第一留置權優先擔保延遲提取定期貸款2024-06-300001655888蔚藍中級控股公司(DBA Alteryx，Inc.)，第一留置權優先擔保循環貸款2024-06-300001655888Bayshore Intermediate#2，L.P.(DBA Boomi)，第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888Bayshore Intermediate#2，L.P.(DBA Boomi)，第一留置權優先擔保循環貸款2024-06-300001655888BCTO BSI Buyer，Inc.(DBA BuilderTrend)，第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888BCTO BSI Buyer，Inc.(DBA BuilderTrend)，第一留置權優先擔保循環貸款2024-06-300001655888Catalis Intermediate，Inc.(FKA GovBrands Intermediate，Inc.)，第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888Cataris Intermediate，Inc.(FKA GovBrands Intermediate，Inc.)，第一留置權優先擔保循環貸款2024-06-300001655888Crewline Buyer，Inc.(DBA新遺蹟)，第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888Crewline Buyer，Inc.(DBA New Relic)，第一留置權優先擔保循環貸款2024-06-300001655888CivicPlus，LLC，第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888CivicPlus，LLC，First Lien優先擔保循環貸款2024-06-300001655888CP PIK債務發行者有限責任公司(dba CivicPlus，LLC)，無擔保票據2024-06-300001655888Coupa Holdings，LLC，第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888Coupa Holdings，LLC，First Lien優先擔保延遲提取定期貸款2024-06-300001655888Coupa Holdings，LLC，第一留置權優先擔保循環貸款2024-06-300001655888DelineBuyer，Inc.(F/K/a Centrify)，第一留置權優先擔保貸款12024-06-300001655888DelineBuyer，Inc.(F/K/a Centrify)，第一留置權優先擔保循環貸款2024-06-300001655888DelineBuyer，Inc.(F/K/a Centrify)，第一留置權優先擔保貸款22024-06-300001655888Delta TopCo，Inc.(DBA Infoblox，Inc.)，第二留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888EET Buyer，Inc.(DBA e-Emphasys)，第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888EET Buyer，Inc.(DBA e-Emphasys)，第一留置權優先擔保循環貸款2024-06-300001655888Forescout技術公司，第一優先權高級擔保貸款2024-06-300001655888ForeScout Technologies，Inc.第一留置權優先擔保循環貸款2024-06-300001655888Granicus，Inc.第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888Granicus，Inc.第一留置權優先擔保延期提款定期貸款2024-06-300001655888Granicus，Inc.第一留置權優先擔保循環貸款2024-06-300001655888H&F Opportunities LUX III S.？R.L(Dba Checkmarx)，第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888H&F機會LUX III S.？R.L(Dba Checkmarx)，第一留置權優先擔保循環貸款2024-06-300001655888海蘭軟件公司，第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888海蘭軟件公司，第一留置權優先擔保循環貸款2024-06-300001655888Icefall Parent，Inc.(DBA EngageSmart)，第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888Icefall母公司(DBA EngageSmart)，第一留置權優先擔保循環貸款2024-06-300001655888JS母公司(DBA Jama Software)，第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888JS母公司(DBA Jama Software)，第一留置權優先擔保循環貸款2024-06-300001655888Writa Bidco LLC，第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888Writa Bidco LLC，第一留置權高級擔保延遲提取定期貸款12024-06-300001655888Writa Bidco LLC，第一留置權高級擔保延期提取定期貸款22024-06-300001655888Writa Bidco LLC，第一留置權優先擔保循環貸款2024-06-300001655888MessageBird Bidco B.V.，第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888MindBody公司，第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888MindBody，Inc.第一留置權優先擔保循環貸款2024-06-300001655888該部Brands Holdings，LLC，第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888該部Brands Holdings，LLC，第一留置權優先擔保循環貸款2024-06-300001655888PDI TA Holdings，Inc.第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888PDI TA Holdings，Inc.第一留置權優先擔保延期提取定期貸款2024-06-300001655888PDI TA控股公司，第一留置權優先擔保循環貸款2024-06-300001655888QAD，Inc.第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888QAD，Inc.第一留置權優先擔保循環貸款2024-06-300001655888Sailpoint Technologies Holdings，Inc.第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888Sailpoint Technologies Holdings，Inc.第一留置權優先擔保循環貸款2024-06-300001655888Securonix，Inc.第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888Securonix，Inc.第一留置權優先擔保循環貸款2024-06-300001655888Sitecore Holding III A/S，第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888Sitecore美國公司，第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888Sitecore Holding III A/S，第一留置權優先擔保歐元定期貸款2024-06-300001655888迅雷買家公司(DBA向量解決方案)，第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888迅雷購買者公司(DBA向量解決方案)，第一留置權優先擔保循環貸款2024-06-300001655888當我工作時，公司，第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888當我工作，公司，第一留置權優先擔保循環貸款2024-06-300001655888Zendesk，Inc.第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888Zendesk，Inc.，First Lien高級擔保延遲提取定期貸款2024-06-300001655888Zendesk，Inc.第一留置權優先擔保循環貸款2024-06-300001655888Obdc：互聯網軟件和服務成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員美國公認會計準則：債務證券成員2024-06-300001655888Troon Golf，L.L.C.，第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888Troon Golf，L.L.C.，第一留置權優先擔保循環貸款2024-06-300001655888OBDC：LeisureAndEntertainmentMember美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員美國公認會計準則：債務證券成員2024-06-300001655888Faraday Buyer，LLC(Dba MacLean Power Systems)，第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888Faraday Buyer，LLC(Dba MacLean Power Systems)，第一留置權優先擔保延遲提取定期貸款2024-06-300001655888手套買家公司(DBA保護工業品)，第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888Helix收購控股公司(DBA MW Industries)，第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888Idea Tridon Holdings，Inc.第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888Idea Tridon Holdings，Inc.第一留置權優先擔保循環貸款2024-06-300001655888JSG II，Inc.第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888MHE Intermediate Holdings，LLC(Dba OnPoint Group)，第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888MHE Intermediate Holdings，LLC(Dba OnPoint Group)，第一留置權優先擔保循環貸款2024-06-300001655888PHM荷蘭Midco B.V.(DBA Loparex)，第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888PHM荷蘭Midco B.V.(DBA Loparex)，第二留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888桑尼企業，有限責任公司，第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888Sonny‘s Enterprises，LLC，First Lien高級擔保延期提取定期貸款12024-06-300001655888Sonny‘s Enterprises，LLC，First Lien高級擔保延期提取定期貸款22024-06-300001655888桑尼企業有限責任公司第一留置權優先擔保循環貸款2024-06-300001655888ODC：製造業成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員美國公認會計準則：債務證券成員2024-06-300001655888Project Power Buyer，LLC(dba PEC-Veriforce)，第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888Project Power Buyer，LLC(dba PEC-Veriforce)，第一留置權優先擔保循環貸款2024-06-300001655888美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員美國公認會計準則：債務證券成員OBDC：OilAndGasSectorMember2024-06-300001655888BridgeBio Pharma，Inc.第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888OBDC：藥品部成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員美國公認會計準則：債務證券成員2024-06-300001655888頂峯集團國庫有限責任公司，第二留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888先鋒服務合作伙伴，有限責任公司，第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888APEX Service Partners，LLC，First Lien高級擔保延遲提款定期貸款2024-06-300001655888APEX Service Partners，LLC，第一留置權優先擔保循環貸款2024-06-300001655888基本服務控股公司(Dba TurnPoint)，第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888基本服務控股公司(Dba TurnPoint)，第一留置權優先擔保延遲提取定期貸款2024-06-300001655888基本服務控股公司(Dba TurnPoint)，第一留置權優先擔保循環貸款2024-06-300001655888Gerson Lehrman Group，Inc.第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888Gerson Lehrman Group，Inc.第一留置權優先擔保循環貸款2024-06-300001655888Guidehouse Inc.，第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888相對論oda LLC，第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888相對論oda LLC，第一留置權優先擔保循環貸款2024-06-300001655888傳感器技術Topco，Inc.(數據庫管理員人文)，第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888傳感器技術Topco，Inc.(DBA Humantics)，First Lien優先獲得延遲提取定期貸款2024-06-300001655888傳感器技術Topco，Inc.(數據庫管理員人文)，第一留置權優先擔保歐元延遲提取定期貸款2024-06-300001655888傳感器技術Topco，Inc.(DBA Humanology)，第一留置權優先擔保歐元定期貸款2024-06-300001655888傳感器技術Topco，Inc.(DBA Humanology)，第一留置權優先擔保循環貸款2024-06-300001655888obdc：臨時服務會員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員美國公認會計準則：債務證券成員2024-06-300001655888Galls，LLC，第一優先權高級擔保貸款2024-06-300001655888加爾斯，LLC，第一優先權高級擔保延期提款期貸款2024-06-300001655888Galls，LLC，第一優先權高級擔保循環貸款2024-06-300001655888米蘭激光控股有限責任公司，第一優先權高級擔保貸款2024-06-300001655888米蘭激光控股有限責任公司，第一優先權高級擔保循環貸款2024-06-300001655888臭名昭著的Topco，LLC（dba美容行業集團），第一優先權高級擔保貸款2024-06-300001655888臭名昭著的Topco，LLC（dba美容行業集團），第一優先權高級擔保循環貸款2024-06-300001655888The Shade Store，LLC，第一優先權高級擔保貸款2024-06-300001655888The Shade Store，LLC，第一優先權高級擔保循環貸款2024-06-300001655888美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員美國公認會計準則：債務證券成員美國-GAAP：零售部門成員2024-06-300001655888Park Place Technology，LLC，第一優先權高級擔保貸款2024-06-300001655888Park Place Technologies，LLC，第一優先權高級擔保延期提款期限貸款2024-06-300001655888Park Place Technologies，LLC，第一優先權高級擔保循環貸款2024-06-300001655888PPt Holdings III，LLC（dba Park Place Technology），第一優先權高級擔保貸款2024-06-300001655888美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員obdc：認證會員美國公認會計準則：債務證券成員2024-06-300001655888Lightbeam Bidco公司(dba Lazer Spot），第一優先權高級擔保貸款2024-06-300001655888Lightbeam Bidco公司(dba Lazer Spot），第一優先權高級擔保循環貸款2024-06-300001655888Lytx，Inc.，第一優先權高級擔保貸款2024-06-300001655888美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員obdc：交通成員美國公認會計準則：債務證券成員2024-06-300001655888美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員美國公認會計準則：債務證券成員2024-06-300001655888太空探索技術公司，A類普通股2024-06-300001655888太空探索技術公司，C類普通股2024-06-300001655888美國-GAAP：航空航天部門成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員美國-公認會計準則：股權證券成員2024-06-300001655888Amergin Asset Management，LLC，A類單位2024-06-300001655888obdc：基於資產的貸款和基金財務成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員美國-公認會計準則：股權證券成員2024-06-300001655888CD & R Value Building Partners I，LP（dba Belron），LP Interest2024-06-300001655888Metis HoldCo，Inc. (dba Mavis Tire Express Services），A系列可轉換優先股2024-06-300001655888美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員美國-公認會計準則：股權證券成員us-gaap：汽車行業成員2024-06-300001655888道奇建設網絡控股有限公司A-2類公用單位2024-06-300001655888道奇建設網絡控股有限公司A系列首選單位2024-06-300001655888obdc：Building AndRealEstateMember美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員美國-公認會計準則：股權證券成員2024-06-300001655888Denali Holding，LP（dba Summit Companies），A類單位2024-06-300001655888Hercules Buyer，LLC（dba The Journalit Group），普通單位2024-06-300001655888Knockout Intermediate Holdings I Inc. (dba Kaseya Inc.）、永續優先股2024-06-300001655888美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員美國-公認會計準則：股權證券成員Obdc：企業服務成員2024-06-300001655888TP Conair Holdings LP，A類單位2024-06-300001655888美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員美國-公認會計準則：股權證券成員美國-公認會計準則：消費者部門成員2024-06-300001655888Blend Labs，Inc.普通股2024-06-300001655888Blend Labs，Inc.權證2024-06-300001655888美國-公認會計準則：金融服務部門成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員美國-公認會計準則：股權證券成員2024-06-300001655888HFS Matterhorn Topco，Inc.普通單位2024-06-300001655888Hissho Sushi Holdings，LLC，A級單位2024-06-300001655888美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員美國-公認會計準則：股權證券成員美國公認會計準則：食品和飲料部門成員2024-06-300001655888KCI Holdings，LP，A類單位2024-06-300001655888Maia Aggregator，LP，A-2類單位2024-06-300001655888愛國者控股SCSP（dba Corza Health，Inc.），b類單位2024-06-300001655888愛國者控股SCSP（dba Corza Health，Inc.），A類單位2024-06-300001655888Rhea Acquisition Holdings，LP，A-2系列單位2024-06-300001655888美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員Obdc：Healthcare EquipmentAndServicesMember美國-公認會計準則：股權證券成員2024-06-300001655888KOBHG Holdings，LP.（dba Ob Hospitalist），A類權益2024-06-300001655888KWOL Acquisition Inc. (dba全球臨牀試驗），A類興趣2024-06-300001655888羅穆盧斯中間控股1公司(dba PetVet護理中心），A系列優先股2024-06-300001655888Xoma Corporation，許可證2024-06-300001655888Obdc：醫療保健提供者和服務成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員美國-公認會計準則：股權證券成員2024-06-300001655888BEHP聯合投資者II，LP，LP興趣2024-06-300001655888WP Irving Co-Invest，LP，夥伴關係單位2024-06-300001655888Minerva Holdco，Inc.，A系列優先股2024-06-300001655888OBDC：醫療保健技術部門成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員美國-公認會計準則：股權證券成員2024-06-300001655888Evology，LLC，b類單位2024-06-300001655888美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員美國-公認會計準則：股權證券成員obdc：家庭產品會員2024-06-300001655888陽光軟件控股公司(dba Cornerstone OnDemand，Inc.）、A系列優先股2024-06-300001655888obdc：人力資源支持服務成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員美國-公認會計準則：股權證券成員2024-06-300001655888加速Topco Holdings，LLC普通單位2024-06-300001655888Evolution Parent，LP（dba SIAA），LP興趣2024-06-300001655888GrowthCurve Capital日出Co-Invest LP（dba Brightway）、LP Interest2024-06-300001655888GoHealth，Inc.，普通股2024-06-300001655888曲棍球母公司控股公司，LP，A類單位2024-06-300001655888PCO Holdco，LLC（dba PCO Insurance Services），A系列首選單位2024-06-300001655888PCO Holdco，LLC（dba PCO Insurance Services），A類單位2024-06-300001655888PCO Holdco，LLC（dba PCO Insurance Services），A類單位憑證2024-06-300001655888美國-GAAP：保險部門成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員美國-公認會計準則：股權證券成員2024-06-300001655888AlphaSense，LLC，A系列優先股2024-06-300001655888BCTO WIW Holdings，Inc. (dba當我工作時），A類普通股2024-06-300001655888布魯克林收件箱Co-Invest 2，LP（dba Boomi），Common Units2024-06-300001655888Elliott Alto聯合投資者聚集LP，LP興趣2024-06-300001655888Insight CP（Blocker）Holdings，LP（dba CivicPlus，LLC），LP Interest2024-06-300001655888Message Bird Holding b.V.，擴展C系列令2024-06-300001655888皮卡德控股公司，A系列優先股2024-06-300001655888項目Alpine共同投資基金、LP、LP興趣2024-06-300001655888加州項目酒店共同投資基金，LP，LP興趣2024-06-300001655888Thunder Topco LP（dba Vector Solutions），通用單元2024-06-300001655888VEPF Torreys Aggregator，LLC（dba MINDBODY，Inc.），A系列優先股2024-06-300001655888WMC Bidco公司(dba West Monroe），高級優先股2024-06-300001655888Zoro TopCo，Inc. (dba Zendesk，Inc.）、A系列優先股2024-06-300001655888Zoro TopCo，LP.（dba Zendesk，Inc.），A類公用單位2024-06-300001655888Obdc：互聯網軟件和服務成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員美國-公認會計準則：股權證券成員2024-06-300001655888Gloves Holdings，LP（dba防護工業產品），LP興趣2024-06-300001655888Windows實體、LLC單位2024-06-300001655888ODC：製造業成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員美國-公認會計準則：股權證券成員2024-06-300001655888美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員美國-公認會計準則：股權證券成員2024-06-300001655888Ideal Image Development，LLC，第一優先權高級擔保貸款2024-06-300001655888Ideal Image Development，LLC，第一優先權高級擔保循環貸款2024-06-300001655888Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerNoncontrolledMember美國公認會計準則：債務證券成員美國-GAAP：零售部門成員2024-06-300001655888Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerNoncontrolledMember美國公認會計準則：債務證券成員2024-06-300001655888LSI融資1 DA，優先股權2024-06-300001655888OBDC：藥品部成員Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerNoncontrolledMember美國-公認會計準則：股權證券成員2024-06-300001655888Ideal Topco，LP，A-1類首選單位2024-06-300001655888Ideal Topco，LP，A-2類公用單位2024-06-300001655888Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerNoncontrolledMember美國-公認會計準則：股權證券成員美國-GAAP：零售部門成員2024-06-300001655888Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerNoncontrolledMember美國-公認會計準則：股權證券成員2024-06-300001655888Swipe Acquisition Corporation（dba PLI），第一優先權高級擔保貸款2024-06-300001655888Swipe Acquisition Corporation（dba PLI），信用證2024-06-300001655888obdc：廣告和媒體會員美國公認會計準則：債務證券成員Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerControlledMember2024-06-300001655888AAm Series 1.1鐵路和國內聯運Feeder，LLC，第一優先權高級擔保貸款2024-06-300001655888AAm Series 2.1 Aviation Feeder，LLC，第一優先權高級擔保貸款2024-06-300001655888obdc：基於資產的貸款和基金財務成員美國公認會計準則：債務證券成員Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerControlledMember2024-06-300001655888PS Operating Company LLC（fka QC Supply，LLC），第一優先權高級擔保貸款2024-06-300001655888PS Operating Company LLC（fka QC 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LLC，第一優先權高級擔保貸款2023-12-310001655888Valence Surface Technology LLC，第一優先權高級擔保循環貸款2023-12-310001655888美國-GAAP：航空航天部門成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員美國公認會計準則：債務證券成員2023-12-310001655888HG Genesis 8 Sumoco Limited，無擔保設施2023-12-310001655888HG Genesis 9 SumoCo Limited，無擔保設施2023-12-310001655888HG Saturn Luchaco Limited，無擔保設施2023-12-310001655888obdc：基於資產的貸款和基金財務成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員美國公認會計準則：債務證券成員2023-12-310001655888Spotless Brands，LLC，第一優先權高級擔保貸款2023-12-310001655888Spotless Brands，LLC，第一優先權高級擔保循環貸款2023-12-310001655888美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員美國公認會計準則：債務證券成員us-gaap：汽車行業成員2023-12-310001655888協會，公司，第一優先權高級擔保貸款2023-12-310001655888協會，公司，優先優先權高級擔保延期提取定期貸款2023-12-310001655888協會，公司，第一優先權高級擔保循環貸款2023-12-310001655888REALPage，Inc.，第二優先權優先擔保貸款2023-12-310001655888obdc：Building AndRealEstateMember美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員美國公認會計準則：債務證券成員2023-12-310001655888訪問CIG，LLC，第二優先權高級擔保貸款2023-12-310001655888CIBt Global，Inc.，第一優先權高級擔保貸款2023-12-310001655888CIBt Global，Inc.，第二優先權優先擔保貸款2023-12-310001655888Denali BuyerCo，LLC（dba Summit 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BluSky)，第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888KPSKY Acquisition，Inc.(DBA BluSky)，First Lien優先擔保延遲提取定期貸款2023-12-310001655888平安身份控股公司，第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888平安身份控股公司，第一留置權優先擔保循環貸款2023-12-310001655888美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員美國公認會計準則：債務證券成員Obdc：企業服務成員2023-12-310001655888Advancion Holdings，LLC(FKA Aruba Investments Holdings，LLC)，第二留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888蓋洛德化學公司，L.L.C.，第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888蓋洛德化學公司，L.L.C.第一留置權優先擔保循環貸款2023-12-310001655888Velity HoldCo III Inc.(DBA VelocityEHS)，第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888Velity HoldCo III Inc.(DBA VelocityEHS)，第一留置權優先擔保循環貸款2023-12-310001655888美國-GAAP：化學部門成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員美國公認會計準則：債務證券成員2023-12-310001655888Conair Holdings LLC，第二留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888Fradyne Outdoor，LLC，第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888基金會消費者品牌，有限責任公司，第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888Lignetics投資公司，第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888Lignetics投資公司，第一留置權優先擔保循環貸款2023-12-310001655888SWK Buyer，Inc.(DBA Stonewall Kitchen)，第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888SWK Buyer，Inc.(DBA Stonewall Kitchen)，第一留置權優先擔保循環貸款2023-12-310001655888WU Holdco，Inc.(DBA Weiman Products，LLC)，第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888WU Holdco，Inc.(DBA Weiman Products，LLC)，第一留置權優先擔保循環貸款2023-12-310001655888美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員美國公認會計準則：債務證券成員美國-公認會計準則：消費者部門成員2023-12-310001655888北極控股有限責任公司(Dba Novvia Group)，第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888北極控股有限責任公司(Dba Novvia Group)，第一留置權優先擔保延遲提取定期貸款2023-12-310001655888Ascend Buyer，LLC(dba PPC軟包裝)，第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888Ascend Buyer，LLC(dba PPC軟包裝)，第一留置權優先擔保循環貸款2023-12-310001655888富通解決方案集團，LLC，第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888富通解決方案集團，LLC，第一留置權優先擔保循環貸款2023-12-310001655888Indigo Buyer，Inc.(DBA Inovar包裝集團)，第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888Indigo Buyer，Inc.(DBA Inovar包裝集團)，第一留置權優先擔保循環貸款2023-12-310001655888Pregis Topco LLC，第二留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員美國公認會計準則：債務證券成員美國-GAAP：容器和打包部門成員2023-12-310001655888ABB/Con-cise Optical Group LLC，第一優先權高級擔保貸款2023-12-310001655888BradyIFS Holdings，LLC（fka Individual Foodservice Holdings，LLC），第一優先權高級擔保貸款2023-12-310001655888BradyIFS Holdings，LLC（fka Individual Foodservice Holdings，LLC），第一優先權高級擔保延期提取定期貸款2023-12-310001655888BradyIFS Holdings，LLC（fka Individual Foodservice Holdings，LLC），第一優先權高級擔保循環貸款2023-12-310001655888Endries Acquisition，Inc.，第一優先權高級擔保貸款2023-12-310001655888Endries Acquisition，Inc.，第一優先權高級擔保延期提取定期貸款12023-12-310001655888Endries Acquisition，Inc.，第一優先權高級擔保延期提取定期貸款22023-12-310001655888Offen，Inc.第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888obdc：分銷部門成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員美國公認會計準則：債務證券成員2023-12-310001655888Pluralsight，LLC，第一優先權高級擔保貸款2023-12-310001655888Pluralsight，LLC，第一優先權高級擔保循環貸款2023-12-310001655888obdc：教育會員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員美國公認會計準則：債務證券成員2023-12-310001655888黑鷹網絡控股公司，第二優先權優先擔保貸款2023-12-310001655888Blend Labs，Inc.第一優先權高級擔保貸款2023-12-310001655888美國第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888美國第一留置權優先擔保循環貸款2023-12-310001655888克里夫收購公司(DBA Riveron)，第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888Kriv Acquisition Inc.(DBA Riveron)，First Lien高級擔保延期提取定期貸款2023-12-310001655888Kriv Acquisition Inc.(DBA Riveron)，第一留置權優先擔保循環貸款2023-12-310001655888NMI Acquisitionco，Inc.(DBA Network Merchants)，第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888NMI Acquisitionco，Inc.(DBA Network Merchants)，第一留置權優先擔保循環貸款2023-12-310001655888Smarsh Inc.，第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888Smarsh Inc.，第一留置權優先擔保延遲提取定期貸款2023-12-310001655888Smarsh Inc.，第一留置權優先擔保循環貸款2023-12-310001655888美國-公認會計準則：金融服務部門成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員美國公認會計準則：債務證券成員2023-12-310001655888Balrog Acquisition，Inc.(DBA Bakemark)，第二留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888BLAST Bidco Inc.(DBA Bazooka Candy Brands)，第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888BLAST Bidco Inc.(DBA Bazooka Candy Brands)，第一留置權優先擔保循環貸款2023-12-310001655888BP Veraison Buyer，LLC(Dba Sun World)，第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888BP Veraison Buyer，LLC(Dba Sun World)，第一留置權優先擔保循環貸款2023-12-310001655888H-Food Holdings，LLC，第二留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888Hissho壽司合併子公司，LLC，第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888Hissho壽司合併子公司，LLC，第一留置權優先擔保循環貸款2023-12-310001655888創新風險投資控股有限責任公司(dba 5小時能源)，第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888Nellson Nutreutical，LLC，第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888The Better Being Co.，LLC(FKA Nutreutical International Corporation)，第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888The Better Being Co.，LLC(FKA Nutreutical International Corporation)，第一留置權優先擔保循環貸款2023-12-310001655888Ole Smoky Distillery，LLC，第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888Ole Smoky Distillery，LLC，第一留置權優先擔保循環貸款2023-12-310001655888配方收購公司(Dba Roland Corporation)，第二留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888Rushmore Investment III LLC(Dba Winland Foods)，第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888Sara·李冷凍麪包店(FKA KSLB Holdings，LLC)，第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888Sara·李冷凍麪包店(FKA KSLB Holdings，LLC)，第一留置權優先擔保循環貸款2023-12-310001655888希勒食品有限責任公司，第二優先權高級擔保貸款2023-12-310001655888高樹食品公司，第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888Tall Tree Foods，Inc.第一留置權高級擔保延期提取定期貸款2023-12-310001655888終極烘焙食品Midco，LLC，第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888終極烘焙食品Midco，LLC，第一留置權優先擔保循環貸款2023-12-310001655888美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員美國公認會計準則：債務證券成員美國公認會計準則：食品和飲料部門成員2023-12-310001655888聯合福利系統中級有限責任公司，第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888聯合福利系統中級有限責任公司，第一留置權優先擔保延遲提取定期貸款2023-12-310001655888竹子美國Bidco LLC，第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888竹子美國Bidco LLC，第一留置權優先擔保歐元定期貸款2023-12-310001655888竹子美國Bidco LLC，第一留置權優先擔保延遲提取定期貸款2023-12-310001655888竹子美國Bidco LLC，第一留置權優先擔保循環貸款2023-12-310001655888Confluent Medical Technology，Inc.第二優先權優先擔保貸款2023-12-310001655888CSC MKG Topco LLC(dba醫學知識集團)，第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888Medline借款人，LP，第一留置權優先擔保循環貸款2023-12-310001655888Nelipak控股公司，第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888Nelipak Holding Company，第二優先權美元優先擔保貸款2023-12-310001655888Nelipak Holding Company，第一優先權高級擔保美元循環貸款2023-12-310001655888Nelipak Holding Company，第一優先權高級擔保歐元循環貸款2023-12-310001655888Nelipak Holding Company，第二優先權歐元高級擔保貸款2023-12-310001655888包裝協調員Midco，Inc.，第二優先權優先擔保貸款2023-12-310001655888愛國者收購TopCo S.A.R.L(dba Corza Health，Inc.)，第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888愛國者收購TopCo S.A.R.L(dba Corza Health，Inc.)，第一留置權優先擔保循環貸款2023-12-310001655888PerkinElmer美國有限責任公司，第一優先權高級擔保貸款12023-12-310001655888PerkinElmer美國有限責任公司，第一優先權高級擔保貸款22023-12-310001655888瑞亞母公司，第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員Obdc：Healthcare EquipmentAndServicesMember美國公認會計準則：債務證券成員2023-12-310001655888Covetrus，Inc.，第二留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888診斷服務控股公司(DBA Rayus Radiology)，第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888聘請Debtco Limited，第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888Kool Acquisition Inc.(DBA全球臨牀試驗)，第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888Kool Acquisition Inc.(DBA全球臨牀試驗)，第一留置權優先擔保循環貸款2023-12-310001655888National Dentex Labs LLC(FKA Barracuda Dental LLC)，第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888National Dentex Labs LLC(FKA Barracuda Dental LLC)，第一留置權優先擔保循環貸款2023-12-310001655888Natural Partners，LLC，第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888Natural Partners，LLC，First Lien優先擔保循環貸款2023-12-310001655888OB醫院醫生集團，第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888OB醫院集團，Inc.第一留置權優先擔保循環貸款2023-12-310001655888前Vivo母公司(DBA Ob醫院)，第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888太平洋Bidco Inc.第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888太平洋BidCo Inc.，優先優先權高級擔保延期提取定期貸款2023-12-310001655888寵物護理中心，有限責任公司，第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888寵物護理中心，有限責任公司，第一留置權高級擔保延遲提取定期貸款2023-12-310001655888寵物護理中心，有限責任公司，第一留置權優先擔保循環貸款2023-12-310001655888菲尼克斯紐科公司(dba Parexel），第二優先權高級擔保貸款2023-12-310001655888血漿買家有限責任公司(Dba PathGroup)，第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888血漿買家有限責任公司(Dba PathGroup)，第一留置權優先擔保延期提取定期貸款2023-12-310001655888血漿買家有限責任公司(Dba PathGroup)，第一留置權優先擔保循環貸款2023-12-310001655888PPV Intermediate Holdings，LLC，第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888PPV Intermediate Holdings，LLC，First Lien高級擔保延期提取定期貸款2023-12-310001655888PPV Intermediate Holdings，LLC，First Lien優先擔保循環貸款2023-12-310001655888Premier Image，LLC(Dba LucidHealth)，第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888Quva Pharma，Inc.第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888Quva Pharma，Inc.第一留置權優先擔保循環貸款2023-12-310001655888活動健康公司，第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888統一婦女保健，LP，第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888聯合婦女醫療保健，LP，第一優先權高級擔保延期提取定期貸款2023-12-310001655888統一婦女保健，LP，第一留置權優先擔保循環貸款2023-12-310001655888佛蒙特州澳州私人有限公司，第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888XRL 1 LLC(Dba XOMA)，第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888XRL 1 LLC(Dba XOMA)，第一留置權優先擔保延遲提取定期貸款2023-12-310001655888Obdc：醫療保健提供者和服務成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員美國公認會計準則：債務證券成員2023-12-310001655888BCPE Osprey Buyer，Inc.(DBA PartsSource)，第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888BCPE Osprey Buyer，Inc.(DBA PartsSource)，第一留置權優先擔保延遲提取定期貸款2023-12-310001655888BCPE Osprey Buyer，Inc.(DBA PartsSource)，第一留置權優先擔保循環貸款2023-12-310001655888GI Ranger Intermediate，LLC(數據庫矩形健康)，第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888GI Ranger Intermediate，LLC(數據庫矩形健康)，第一留置權優先擔保循環貸款2023-12-310001655888ImPriata，Inc.，第二留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888Indikami Bidco，LLC(Dba IntegriChain)，第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888Indikami Bidco，LLC(Dba IntegriChain)，第一留置權優先擔保延遲提取定期貸款2023-12-310001655888Indikami Bidco，LLC(Dba IntegriChain)，第一留置權優先擔保循環貸款2023-12-310001655888Ocala Bidco，Inc.第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888Ocala Bidco，Inc.，優先優先權高級擔保延期提取定期貸款2023-12-310001655888Ocala Bidco，Inc.，第二留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888Intelerad醫療系統公司(FKA 11849573加拿大公司)，第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888Intelerad醫療系統公司(FKA 11849573加拿大公司)，第一留置權優先擔保循環貸款2023-12-310001655888互操作性Bidco，Inc.(DBA Lyniate)，第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888互操作性Bidco，Inc.(DBA Lyniate)，第一留置權優先擔保循環貸款2023-12-310001655888OBDC：醫療保健技術部門成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員美國公認會計準則：債務證券成員2023-12-310001655888Aptive Environmental，LLC，第一優先權高級擔保貸款2023-12-310001655888HGH買方公司(dba Horizon Services），第一優先權高級擔保貸款2023-12-310001655888HGH買方公司(dba Horizon Services），第一優先權高級擔保循環貸款2023-12-310001655888馬裏奧買家有限責任公司（dba Len the Plamble），第一優先權高級擔保貸款2023-12-310001655888馬裏奧買家有限責任公司（dba Len the Plamble），第一優先權高級擔保延期提款期貸款2023-12-310001655888Mario買方有限責任公司（dba Len the Plamble），第一優先權高級擔保循環貸款2023-12-310001655888馬裏奧米科控股公司(dba水管工萊恩），不安全的設施2023-12-310001655888SimpliSafe Holding Corporation，第一優先權高級擔保貸款2023-12-310001655888SimpliSafe Holding Corporation，第一優先權高級擔保延期提取定期貸款2023-12-310001655888美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員美國公認會計準則：債務證券成員obdc：家庭產品會員2023-12-310001655888Cornerstone OnDemand，Inc.，第二優先權優先擔保貸款2023-12-310001655888IG Investments Holdings，LLC（dba Insight Global），第一優先權高級擔保貸款2023-12-310001655888IG Investments Holdings，LLC（dba Insight Global），第一優先權高級擔保循環貸款2023-12-310001655888obdc：人力資源支持服務成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員美國公認會計準則：債務證券成員2023-12-310001655888GI Apple Midco LLC(dba Atlas技術諮詢公司)，第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888GI Apple Midco LLC(dba Atlas技術諮詢公司)，第一留置權高級擔保延遲提取定期貸款2023-12-310001655888GI Apple Midco LLC(dba Atlas技術諮詢公司)，第一留置權優先擔保循環貸款2023-12-310001655888LineStar誠信服務有限責任公司，第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888LineStar誠信服務有限責任公司，第一留置權優先擔保循環貸款2023-12-310001655888Tamarack Intermediate，L.L.C.(DBA Verisk 3E)，第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888Tamarack中級，LLC (dba Verisk 3E），第一優先權高級擔保延期提款期貸款2023-12-310001655888Tamarack Intermediate，L.L.C.(DBA Verisk 3E)，第一留置權優先擔保循環貸款2023-12-310001655888Obdc:InfrastructureAndEnvironmentalServicesMember美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員美國公認會計準則：債務證券成員2023-12-310001655888Alera Group，Inc.第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888美國人壽控股有限責任公司，第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888AmeriLife Holdings LLC，第一優先權高級擔保延期提取期限貸款12023-12-310001655888AmeriLife Holdings LLC，第一優先權高級擔保延期提取定期貸款22023-12-310001655888美國人壽控股有限責任公司，第一留置權優先擔保循環貸款2023-12-310001655888Ardonagh Midco 3 PLC，第一優先權高級擔保美元定期貸款2023-12-310001655888Ardonagh Midco 3 PLC，第一優先權高級擔保歐元定期貸款2023-12-310001655888Ardonagh Midco 3 PLC，第一優先權高級擔保英鎊定期貸款2023-12-310001655888Ardonagh Midco 3 PLC，第一優先權高級擔保歐元延遲提款期貸款2023-12-310001655888Ardonagh Midco 2 PLC，無擔保票據2023-12-310001655888Bright tway Holdings，LLC，第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888Bright tway Holdings，LLC，First Lien優先擔保循環貸款2023-12-310001655888Evolation BuyerCo，Inc.(DBA Siaa)，第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888Evolation BuyerCo，Inc.(DBA Siaa)，First Lien優先擔保延遲提款定期貸款2023-12-310001655888Evolation BuyerCo，Inc.(DBA Siaa)，第一留置權優先擔保循環貸款2023-12-310001655888誠信營銷收購，有限責任公司，第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888誠信營銷收購，有限責任公司，第一留置權優先擔保延期提取定期貸款2023-12-310001655888誠信營銷收購，有限責任公司，第一留置權優先擔保循環貸款2023-12-310001655888Norvax，LLC(Dba GoHealth)，第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888Norvax，LLC(Dba GoHealth)，第一留置權優先擔保循環貸款2023-12-310001655888Peter C.Foy&Associates保險服務有限責任公司(dba PCF保險服務)，第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888Peter C.Foy&Associates保險服務有限責任公司(dba PCF保險服務)，第一留置權優先擔保循環貸款2023-12-310001655888PCF Midco II，LLC(dba PCF保險服務)，第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888頂峯收購公司(DBA K2保險服務)，第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888頂峯收購公司(DBA K2保險服務)，第一留置權優先擔保延遲提取定期貸款2023-12-310001655888頂峯收購公司(DBA K2保險服務)，第一留置權優先擔保循環貸款2023-12-310001655888Tempo Buyer Corp.(Dba Global Claims Services)，第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888天寶買家公司(Dba Global Claims Services)，第一留置權優先擔保循環貸款2023-12-310001655888THG收購，有限責任公司(Dba Hilb)，第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888THG收購，有限責任公司(Dba Hilb)，第一留置權優先擔保循環貸款2023-12-310001655888USRP控股公司(DBA美國退休和福利合作伙伴)，第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888USRP控股公司(DBA美國退休和福利合作伙伴)，第一留置權優先擔保循環貸款2023-12-310001655888KUSRP Intermediate，Inc.(DBA美國退休和福利合夥人)，第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888美國-GAAP：保險部門成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員美國公認會計準則：債務證券成員2023-12-3100016558883ES Innovation Inc.(DBA Aucerna)，第一留置權優先擔保貸款2023-12-3100016558883ES Innovation Inc.(DBA Aucerna)，第一留置權優先擔保循環貸款2023-12-310001655888Anaplan，Inc.第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888Anaplan，Inc.第一留置權優先擔保循環貸款2023-12-310001655888阿姆斯特朗Bidco有限公司(Dba The Access Group)，第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888Bayshore Intermediate#2，L.P.(DBA Boomi)，第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888Bayshore Intermediate#2，L.P.(DBA Boomi)，第一留置權優先擔保循環貸款2023-12-310001655888BCTO BSI Buyer，Inc.(DBA BuilderTrend)，第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888BCTO BSI Buyer，Inc.(DBA BuilderTrend)，第一留置權優先擔保循環貸款2023-12-310001655888Catalis Intermediate，Inc.(FKA GovBrands Intermediate，Inc.)，第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888Cataris Intermediate，Inc.(FKA GovBrands Intermediate，Inc.)，第一留置權優先擔保循環貸款2023-12-310001655888Crewline Buyer，Inc.(DBA新遺蹟)，第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888Crewline Buyer，Inc.(DBA New Relic)，第一留置權優先擔保循環貸款2023-12-310001655888Delloe Buyer，Inc.（f/k/a Centrify），第一優先權高級擔保貸款2023-12-310001655888DelineBuyer，Inc.(F/K/a Centrify)，第一留置權優先擔保循環貸款2023-12-310001655888CivicPlus，LLC，第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888CivicPlus，LLC，First Lien優先擔保循環貸款2023-12-310001655888CP PIK債務發行者有限責任公司(dba CivicPlus，LLC)，無擔保票據2023-12-310001655888Coupa Holdings，LLC，第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888Coupa Holdings，LLC，First Lien優先擔保延遲提取定期貸款2023-12-310001655888Coupa Holdings，LLC，第一留置權優先擔保循環貸款2023-12-310001655888Delta TopCo，Inc.(DBA Infoblox，Inc.)，第二留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888EET Buyer，Inc.(DBA e-Emphasys)，第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888EET Buyer，Inc.(DBA e-Emphasys)，第一留置權優先擔保循環貸款2023-12-310001655888Forescout技術公司，第一優先權高級擔保貸款2023-12-310001655888Forescout技術公司，優先優先權高級擔保延期提取定期貸款2023-12-310001655888ForeScout Technologies，Inc.第一留置權優先擔保循環貸款2023-12-310001655888Genesis Acquisition Co.（dba Procare Software），第一優先權高級擔保貸款2023-12-310001655888Genesis Acquisition Co.（dba Procare Software），第一優先權高級擔保循環貸款2023-12-310001655888Granicus，Inc.第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888Granicus，Inc.第一留置權優先擔保循環貸款2023-12-310001655888H&F Opportunities LUX III S.？R.L(Dba Checkmarx)，第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888H&F機會LUX III S.？R.L(Dba Checkmarx)，第一留置權優先擔保循環貸款2023-12-310001655888海蘭軟件公司，第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888海蘭軟件公司，第一留置權優先擔保循環貸款2023-12-310001655888Writa Bidco LLC，第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888Writa Bidco LLC，第一留置權優先擔保循環貸款2023-12-310001655888MessageBird Bidco B.V.，第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888MindBody公司，第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888MindBody，Inc.第一留置權優先擔保循環貸款2023-12-310001655888該部Brands Holdings，LLC，第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888該部Brands Holdings，LLC，第一留置權優先擔保循環貸款2023-12-310001655888Proofpoint，Inc.，第二留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888QAD，Inc.第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888QAD，Inc.第一留置權優先擔保循環貸款2023-12-310001655888Sailpoint Technologies Holdings，Inc.第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888Sailpoint Technologies Holdings，Inc.第一留置權優先擔保循環貸款2023-12-310001655888Securonix，Inc.第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888Securonix，Inc.第一留置權優先擔保循環貸款2023-12-310001655888Sitecore Holding III A/S，第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888Sitecore Holding III A/S，第一留置權優先擔保歐元定期貸款2023-12-310001655888Sitecore美國公司，第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888迅雷買家公司(DBA向量解決方案)，第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888迅雷購買者公司(DBA向量解決方案)，第一留置權優先擔保循環貸款2023-12-310001655888當我工作時，公司，第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888當我工作，公司，第一留置權優先擔保循環貸款2023-12-310001655888Zendesk，Inc.第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888Zendesk，Inc.，First Lien高級擔保延遲提取定期貸款2023-12-310001655888Zendesk，Inc.第一留置權優先擔保循環貸款2023-12-310001655888Obdc：互聯網軟件和服務成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員美國公認會計準則：債務證券成員2023-12-310001655888Troon Golf，L.L.C.，第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888Troon Golf，L.L.C.，第一留置權優先擔保循環貸款2023-12-310001655888OBDC：LeisureAndEntertainmentMember美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員美國公認會計準則：債務證券成員2023-12-310001655888BCPD Watson（DE）ORML，LP，第一優先權高級擔保貸款2023-12-310001655888Faraday Buyer，LLC(Dba MacLean Power Systems)，第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888Faraday Buyer，LLC(Dba MacLean Power Systems)，第一留置權優先擔保延遲提取定期貸款2023-12-310001655888手套買家公司(dba保護性工業產品）、第二優先權優先擔保貸款2023-12-310001655888Helix收購控股公司(DBA MW Industries)，第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888Idea Tridon Holdings，Inc.第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888Idea Tridon Holdings，Inc.第一留置權優先擔保循環貸款2023-12-310001655888MHE Intermediate Holdings，LLC(Dba OnPoint Group)，第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888MHE Intermediate Holdings，LLC(Dba OnPoint Group)，第一留置權優先擔保循環貸款2023-12-310001655888PHM荷蘭Midco B.V.(DBA Loparex)，第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888PHM荷蘭Midco B.V.(DBA Loparex)，第二留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888安全產品/JHC Acquisition Corp.（dba Justrite Safety Group），第一優先權高級擔保貸款2023-12-310001655888桑尼企業，有限責任公司，第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888Sonny ' s Enterprises，LLC，第一優先權高級擔保延期提取期限貸款2023-12-310001655888桑尼企業有限責任公司第一留置權優先擔保循環貸款2023-12-310001655888ODC：製造業成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員美國公認會計準則：債務證券成員2023-12-310001655888Project Power Buyer，LLC(dba PEC-Veriforce)，第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888Project Power Buyer，LLC(dba PEC-Veriforce)，第一留置權優先擔保循環貸款2023-12-310001655888美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員美國公認會計準則：債務證券成員OBDC：OilAndGasSectorMember2023-12-310001655888頂峯集團國庫有限責任公司，第二留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888先鋒服務合作伙伴，有限責任公司，第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888APEX Service Partners，LLC，First Lien高級擔保延遲提款定期貸款2023-12-310001655888APEX Service Partners，LLC，第一留置權優先擔保循環貸款2023-12-310001655888Gerson Lehrman Group，Inc.第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888Gerson Lehrman Group，Inc.第一留置權優先擔保循環貸款2023-12-310001655888Guidehouse Inc.，第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888相對論oda LLC，第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888相對論oda LLC，第一留置權優先擔保循環貸款2023-12-310001655888傳感器技術Topco，Inc.(數據庫管理員人文)，第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888傳感器技術Topco，Inc.(DBA Humanology)，第一留置權優先擔保歐元定期貸款2023-12-310001655888傳感器技術Topco，Inc.(DBA Humanology)，第一留置權優先擔保循環貸款2023-12-310001655888obdc：臨時服務會員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員美國公認會計準則：債務證券成員2023-12-310001655888Galls，LLC，第一優先權高級擔保貸款2023-12-310001655888Galls，LLC，第一優先權高級擔保循環貸款2023-12-310001655888Ideal Image Development，LLC，第一優先權高級擔保貸款2023-12-310001655888理想形象發展有限責任公司，第一優先權高級擔保延期提款期貸款2023-12-310001655888Ideal Image Development，LLC，第一優先權高級擔保循環貸款2023-12-310001655888米蘭激光控股有限責任公司，第一優先權高級擔保貸款2023-12-310001655888米蘭激光控股有限責任公司，第一優先權高級擔保循環貸款2023-12-310001655888臭名昭著的Topco，LLC（dba美容行業集團），第一優先權高級擔保貸款2023-12-310001655888臭名昭著的Topco，LLC（dba美容行業集團），第一優先權高級擔保循環貸款2023-12-310001655888The Shade Store，LLC，第一優先權高級擔保貸款2023-12-310001655888The Shade Store，LLC，第一優先權高級擔保循環貸款2023-12-310001655888美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員美國公認會計準則：債務證券成員美國-GAAP：零售部門成員2023-12-310001655888Lightbeam Bidco公司(dba Lazer Spot），第一優先權高級擔保貸款2023-12-310001655888Lightbeam Bidco公司(dba Lazer Spot），第一優先權高級擔保循環貸款2023-12-310001655888Lytx，Inc.，第一優先權高級擔保貸款2023-12-310001655888Motus Group，LLC，第二優先權優先擔保貸款2023-12-310001655888美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員obdc：交通成員美國公認會計準則：債務證券成員2023-12-310001655888美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員美國公認會計準則：債務證券成員2023-12-310001655888太空探索技術公司，A類普通股2023-12-310001655888太空探索技術公司，C類普通股2023-12-310001655888美國-GAAP：航空航天部門成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員美國-公認會計準則：股權證券成員2023-12-310001655888Amergin Asset Management，LLC，A類單位2023-12-310001655888obdc：基於資產的貸款和基金財務成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員美國-公認會計準則：股權證券成員2023-12-310001655888CD & R Value Building Partners I，LP（dba Belron），LP Interest2023-12-310001655888Metis HoldCo，Inc. (dba Mavis Tire Express Services），A系列可轉換優先股2023-12-310001655888美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員美國-公認會計準則：股權證券成員us-gaap：汽車行業成員2023-12-310001655888協會財務公司優先股2023-12-310001655888道奇建設網絡控股有限公司A-2類公用單位2023-12-310001655888道奇建設網絡控股有限公司A系列首選單位2023-12-310001655888obdc：Building AndRealEstateMember美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員美國-公認會計準則：股權證券成員2023-12-310001655888Denali Holding，LP（dba Summit Companies），A類單位2023-12-310001655888Hercules Buyer，LLC（dba The Journalit Group），普通單位2023-12-310001655888Knockout Intermediate Holdings I Inc. (dba Kaseya Inc.）、永續優先股2023-12-310001655888美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員美國-公認會計準則：股權證券成員Obdc：企業服務成員2023-12-310001655888TP Conair Holdings LP，A類單位2023-12-310001655888美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員美國-公認會計準則：股權證券成員美國-公認會計準則：消費者部門成員2023-12-310001655888Blend Labs，Inc.普通股2023-12-310001655888Blend Labs，Inc.權證2023-12-310001655888美國-公認會計準則：金融服務部門成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員美國-公認會計準則：股權證券成員2023-12-310001655888H-Food Holdings，LLC，LLC權益2023-12-310001655888Hissho Sushi Holdings，LLC，A級單位2023-12-310001655888美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員美國-公認會計準則：股權證券成員美國公認會計準則：食品和飲料部門成員2023-12-310001655888KCI Holdings，LP，A類單位2023-12-310001655888Maia Aggregator，LP，A-2類單位2023-12-310001655888愛國者控股SCSP（dba Corza Health，Inc.），b類單位2023-12-310001655888愛國者控股SCSP（dba Corza Health，Inc.），A類單位2023-12-310001655888Rhea Acquisition Holdings，LP，A-2系列單位2023-12-310001655888美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員Obdc：Healthcare EquipmentAndServicesMember美國-公認會計準則：股權證券成員2023-12-310001655888KOBHG Holdings，LP.（dba Ob Hospitalist），A類權益2023-12-310001655888KWOL Acquisition Inc. (dba全球臨牀試驗），A類興趣2023-12-310001655888羅穆盧斯中間控股1公司(dba PetVet護理中心），A系列優先股2023-12-310001655888XRL 1 LLC（dba Xoma），令狀2023-12-310001655888Obdc：醫療保健提供者和服務成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員美國-公認會計準則：股權證券成員2023-12-310001655888BEHP聯合投資者II，LP，LP興趣2023-12-310001655888WP Irving Co-Invest，LP，夥伴關係單位2023-12-310001655888Minerva Holdco，Inc.，A系列優先股2023-12-310001655888OBDC：醫療保健技術部門成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員美國-公認會計準則：股權證券成員2023-12-310001655888Evology，LLC，b類單位2023-12-310001655888美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員美國-公認會計準則：股權證券成員obdc：家庭產品會員2023-12-310001655888陽光軟件控股公司(dba Cornerstone OnDemand），A系列優先股2023-12-310001655888obdc：人力資源支持服務成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員美國-公認會計準則：股權證券成員2023-12-310001655888加速Topco Holdings，LLC普通單位2023-12-310001655888Evolution Parent，LP（dba SIAA），LP興趣2023-12-310001655888GrowthCurve Capital日出Co-Invest LP（dba Brightway）、LP Interest2023-12-310001655888GoHealth，Inc.，普通股2023-12-310001655888曲棍球母公司控股公司，LP，A類單位2023-12-310001655888PCO Holdco，LLC（dba PCO Insurance Services），A系列首選單位2023-12-310001655888PCO Holdco，LLC（dba PCO Insurance Services），A類單位2023-12-310001655888PCO Holdco，LLC（dba PCO Insurance Services），A類單位憑證2023-12-310001655888美國-GAAP：保險部門成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員美國-公認會計準則：股權證券成員2023-12-310001655888BCTO WIW Holdings，Inc. (dba當我工作時），A類普通股2023-12-310001655888布魯克林收件箱Co-Invest 2，LP（dba Boomi），Common Units2023-12-310001655888Elliott Alto聯合投資者聚集LP，LP興趣2023-12-310001655888Insight CP（Blocker）Holdings，LP（dba CivicPlus，LLC），LP Interest2023-12-310001655888Message Bird Holding b.V.，擴展C系列令2023-12-310001655888皮卡德控股公司，A系列優先股2023-12-310001655888項目Alpine共同投資基金、LP、LP興趣2023-12-310001655888加州項目酒店共同投資基金，LP，LP興趣2023-12-310001655888Thunder Topco LP（dba Vector Solutions），通用單元2023-12-310001655888VEPF Torreys Aggregator，LLC（dba MINDBODY，Inc.），A系列優先股2023-12-310001655888WMC Bidco公司(dba West Monroe），高級優先股2023-12-310001655888Zoro TopCo，Inc. (dba Zendesk，Inc.）、A系列優先股2023-12-310001655888Zoro TopCo，LP.（dba Zendesk，Inc.），A類公用單位2023-12-310001655888Obdc：互聯網軟件和服務成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員美國-公認會計準則：股權證券成員2023-12-310001655888Gloves Holdings，LP（dba防護工業產品），LP興趣2023-12-310001655888Windows實體、LLC單位2023-12-310001655888ODC：製造業成員美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員美國-公認會計準則：股權證券成員2023-12-310001655888美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員美國-公認會計準則：股權證券成員2023-12-310001655888LSI融資1 DA，優先股權2023-12-310001655888OBDC：藥品部成員Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerNoncontrolledMember美國-公認會計準則：股權證券成員2023-12-310001655888Swipe Acquisition Corporation（dba PLI），第一優先權高級擔保貸款2023-12-310001655888Swipe Acquisition Corporation（dba PLI），第一優先權高級擔保延遲提款期限貸款2023-12-310001655888Swipe Acquisition Corporation（dba PLI），信用證2023-12-310001655888obdc：廣告和媒體會員美國公認會計準則：債務證券成員Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerControlledMember2023-12-310001655888AAm Series 1.1鐵路和國內聯運Feeder，LLC，第一優先權高級擔保貸款2023-12-310001655888AAm Series 2.1 Aviation 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PLI），A類普通單位2023-12-310001655888obdc：廣告和媒體會員美國-公認會計準則：股權證券成員Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerControlledMember2023-12-310001655888AAm Series 1.1鐵路和國內聯運Feeder，LLC，LLC興趣2023-12-310001655888AAm Series 2.1航空Feeder，LLC，LLC興趣2023-12-310001655888Wingspire Capital Holdings LLC，LLC興趣2023-12-310001655888obdc：基於資產的貸款和基金財務成員美國-公認會計準則：股權證券成員Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerControlledMember2023-12-310001655888PS Op Holdings LLC（fka QC Supply，LLC），A類普通單位2023-12-310001655888obdc：分銷部門成員美國-公認會計準則：股權證券成員Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerControlledMember2023-12-310001655888Walker Edison Holdco LLC，公用單位2023-12-310001655888美國-公認會計準則：股權證券成員Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerControlledMemberobdc：家庭產品會員2023-12-310001655888Eagle Infrastructure Super Holdco LLC，公用單位2023-12-310001655888Obdc:InfrastructureAndEnvironmentalServicesMember美國-公認會計準則：股權證券成員Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerControlledMember2023-12-310001655888Fifth Season Investments LLC，A類單位2023-12-310001655888美國-GAAP：保險部門成員美國-公認會計準則：股權證券成員Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerControlledMember2023-12-310001655888藍貓頭鷹資本公司高級貸款基金LLC，LLC興趣2023-12-310001655888obdc：JointVenturesMember美國-公認會計準則：股權證券成員Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerControlledMember2023-12-310001655888美國-公認會計準則：股權證券成員Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerControlledMember2023-12-310001655888美國公認會計準則：不安全債務成員obDC：TwothousandTwentyFourNotesMemberUS-GAAP：InterestRateSwapMemberUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2023-12-310001655888美國公認會計準則：不安全債務成員obDC：TwothousandTwentyFourNotesMemberUS-GAAP：InterestRateSwapMemberUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2023-01-012023-12-310001655888美國公認會計準則：不安全債務成員US-GAAP：InterestRateSwapMemberobdc：TwothousandTwentySevenNotesMemberUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2023-12-310001655888美國公認會計準則：不安全債務成員US-GAAP：InterestRateSwapMemberobdc：TwothousandTwentySevenNotesMemberUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2023-01-012023-12-310001655888obdc：OneMonthSecureOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember2023-12-310001655888obdc：ThreeMonthsSecureOvernight 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2.1航空Feeder，LLC2023-12-310001655888鷹基礎設施超級有限公司2022-12-310001655888鷹基礎設施超級有限公司2023-01-012023-12-310001655888鷹基礎設施超級有限公司2023-12-310001655888Fifth Season Investments LLC（fka Chapford SM Partnership，LP）2022-12-310001655888Fifth Season Investments LLC（fka Chapford SM Partnership，LP）2023-01-012023-12-310001655888Blue Owl Capital Corporation Senior Loan Fund LLC（fka ORCC Senior Loan Fund LLC）（c）2022-12-310001655888Blue Owl Capital Corporation Senior Loan Fund LLC（fka ORCC Senior Loan Fund LLC）（c）2023-01-012023-12-310001655888Blue Owl Capital Corporation Senior Loan Fund LLC（fka ORCC Senior Loan Fund LLC）（c）2023-12-310001655888PS運營公司LLC（fka QC Supply，LLC）2022-12-310001655888PS運營公司LLC（fka QC Supply，LLC）2023-01-012023-12-310001655888Swipe Acquisition Corporation（dba PLI）2022-12-310001655888Swipe Acquisition Corporation（dba PLI）2023-01-012023-12-310001655888沃克愛迪生傢俱公司2022-12-310001655888沃克愛迪生傢俱公司2023-01-012023-12-310001655888Wingspire Capital Holdings LLC2022-12-310001655888Wingspire Capital 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Inc.，第一優先權高級擔保貸款2024-06-300001655888王朝收購有限公司，Inc. (dba StandardAero Limited），第一優先權高級擔保貸款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員2024-06-300001655888美國-GAAP：航空航天部門成員obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員2024-06-300001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員霍利公司，第一優先權高級擔保貸款2024-06-300001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員Mavis Tire Express Services Topco Corp.第一優先權高級擔保貸款2024-06-300001655888PAI Holdco，Inc.，第一優先權高級擔保貸款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員2024-06-300001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員Wand Newco 3，Inc. (dba口徑），第一優先權高級擔保貸款2024-06-300001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員us-gaap：汽車行業成員2024-06-300001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員CoreLogic Inc.，第一優先權高級擔保貸款2024-06-300001655888Wrench Group LLC，第一優先權高級擔保貸款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員2024-06-300001655888obdc：Building AndRealEstateMemberobdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員2024-06-300001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員凱普斯通收購控股公司，第一優先權高級擔保貸款2024-06-300001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員凱普斯通收購控股公司，優先優先權高級擔保延期提取定期貸款2024-06-300001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員CoolSys，Inc.，第一優先權高級擔保貸款2024-06-300001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員ConnectWise，LLC，第一優先權高級擔保貸款2024-06-300001655888LABL，Inc.，第一優先權高級擔保貸款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員2024-06-300001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員Packers Holdings，LLC，第一優先權高級擔保貸款2024-06-300001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員POLARIS PURCHASER，Inc. (dba Plusgrade），第一優先權高級擔保貸款2024-06-300001655888XPLOR T1，LLC，第一優先權高級擔保貸款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員2024-06-300001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員Obdc：企業服務成員2024-06-300001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員Advancion Holdings，LLC（fka Aruba Investments Holdings，LLC），第一優先權高級擔保貸款2024-06-300001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員德比買家有限責任公司（dba Delrin），第一優先權高級擔保貸款2024-06-300001655888美國-GAAP：化學部門成員obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員2024-06-300001655888Olaplex，Inc.第一優先權高級擔保貸款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員2024-06-300001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員obdc：消費者產品會員2024-06-300001655888BW Holding，Inc.第一優先權高級擔保貸款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員2024-06-300001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員Five Star Lower Holding LLC，第一優先權高級擔保貸款2024-06-300001655888Ring Container Technology Group，LLC，第一優先權高級擔保貸款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員2024-06-300001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員美國-GAAP：容器和打包部門成員2024-06-300001655888BCPD帝國控股公司(dba帝國-戴德），第一優先權高級擔保貸款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員2024-06-300001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員Dealer Tire Financial，LLC，第一優先權高級擔保貸款2024-06-300001655888obdc：分銷部門成員obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員2024-06-300001655888春天教育集團公司(fka宋健集團控股有限公司）、第一優先權高級擔保貸款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員2024-06-300001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員伊盧西安控股公司（f/k/a Sophia，LP），第一優先權高級擔保貸款2024-06-300001655888obdc：教育會員obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員2024-06-300001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員薩菲勒克斯股份有限公司(dba IQ-EQ），第一優先權高級擔保貸款2024-06-300001655888obdc：金融服務部門成員obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員2024-06-300001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員Balrog Acquisition，Inc. (dba Bakemark），第一優先權高級擔保貸款2024-06-300001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員甜點控股，第一優先權高級擔保貸款2024-06-300001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員嘉年華買家公司(dba希勒食品），第一優先權高級擔保貸款2024-06-300001655888嘉年華買家公司(dba Shearer ' s Foods），第一優先權高級擔保循環貸款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員2024-06-300001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員美國公認會計準則：食品和飲料部門成員2024-06-300001655888Cadence公司，第一優先權高級擔保貸款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員2024-06-300001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員Cadence公司，第一優先權高級擔保循環貸款2024-06-300001655888Confluent Medical Technology，Inc.第一優先權高級擔保貸款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員2024-06-300001655888Medline借款人，LP，第一優先權高級擔保貸款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員2024-06-300001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員包裝協調員Midco，Inc.，第一優先權高級擔保貸款2024-06-300001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員Resonetics，LLC，第一優先權高級擔保貸款2024-06-300001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員Obdc：Healthcare EquipmentAndServicesMember2024-06-300001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員Confluent Health，LLC，第一優先權高級擔保貸款2024-06-300001655888Covetrus，Inc.，第一優先權高級擔保貸款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員2024-06-300001655888HAH Group Holding Company LLC（dba Help at Home），第一優先權高級擔保貸款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員2024-06-300001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員菲尼克斯紐科公司(dba Parexel），第一優先權高級擔保貸款2024-06-300001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員Physician Partners，LLC，第一優先權高級擔保貸款2024-06-300001655888Obdc：醫療保健提供者和服務成員obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員2024-06-300001655888雅典娜健康集團公司，第一優先權高級擔保貸款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員2024-06-300001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員中級控股公司，第一優先權高級擔保貸款2024-06-300001655888Cotiviti，Inc.第一優先權高級擔保貸款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員2024-06-300001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員Ensemble RCom，LLC，第一優先權高級擔保貸款2024-06-300001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員Imprivata，Inc.，第一優先權高級擔保貸款2024-06-300001655888PointClick Care技術公司第一優先權高級擔保貸款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員2024-06-300001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員Project Ruby Ultimate Parent Corp.（dba Wellsky），第一優先權高級擔保貸款2024-06-300001655888obdc：醫療保健技術成員obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員2024-06-300001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員Acrisure，LLC，第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員Ardonagh Midco 3 PLC，第一優先權高級擔保貸款2024-06-300001655888保證合作伙伴公司，第一優先權高級擔保貸款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員2024-06-300001655888Asurion，LLC，第一優先權高級擔保貸款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員2024-06-300001655888Broadstreet Partners，Inc.第一優先權高級擔保貸款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員2024-06-300001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員Integro Parent Inc.第一優先權高級擔保貸款2024-06-300001655888Integro Parent Inc.第一優先權高級擔保循環貸款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員2024-06-300001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員Refinance S.à r.l（dba Howden Group），第一優先權高級擔保貸款2024-06-300001655888Truist Insurance Holdings，LLC，第一優先權高級擔保貸款1obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員2024-06-300001655888Truist Insurance Holdings，LLC，第一優先權高級擔保循環貸款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員2024-06-300001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員Soliant Lower Intermediate，LLC（dba Soliant），第一優先權高級擔保貸款2024-06-300001655888obdc：保險會員obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員2024-06-300001655888梭魚網絡公司，第一優先權高級擔保貸款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員2024-06-300001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員雲軟件集團公司第一優先權高級擔保貸款2024-06-300001655888Fortra，LLC（f/k/a Help/Systems Holdings，Inc.），第一優先權高級擔保貸款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員2024-06-300001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員米切爾國際公司，第一留置權優先擔保貸款2024-06-300001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員Proofpoint，Inc.第一留置權高級擔保貸款2024-06-300001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員塞奇威克索賠管理服務公司，第一優先權高級擔保貸款2024-06-300001655888Storable，Inc.第一優先權高級擔保貸款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員2024-06-300001655888Obdc：互聯網軟件和服務成員obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員2024-06-300001655888工程機械控股公司(dba Duravant），第一優先權高級擔保貸款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員2024-06-300001655888手套買家公司(DBA保護工業品)，第一留置權優先擔保貸款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員2024-06-300001655888Pro Mach Group，Inc.第一優先權高級擔保貸款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員2024-06-300001655888ODC：製造業成員obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員2024-06-300001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員Apex Group Treasury LLC，第一優先權高級擔保貸款2024-06-300001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員Sovos合規有限責任公司，第一優先權高級擔保貸款2024-06-300001655888Vistage International，Inc.，第一優先權高級擔保貸款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員2024-06-300001655888obdc：臨時服務會員obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員2024-06-300001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員EOS美國Finco LLC，第一優先權高級擔保貸款2024-06-300001655888EOS美國Finco LLC，第一優先權高級擔保延遲提款期限貸款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員2024-06-300001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員obdc：認證會員2024-06-300001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員2024-06-300001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員Applied Composites Holdings，LLC（fka AC & A Enterprises Holdings，LLC），第一優先權高級擔保貸款2023-12-310001655888Applied Composites Holdings，LLC（fka AC & A Enterprises Holdings，LLC），第一優先權高級擔保循環貸款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員2023-12-310001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員Bleriot US Bidco Inc.，第一優先權高級擔保貸款2023-12-310001655888王朝收購有限公司，Inc. (dba StandardAero Limited），第一優先權高級擔保貸款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員2023-12-310001655888美國-GAAP：航空航天部門成員obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員2023-12-310001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員霍利公司，第一優先權高級擔保貸款2023-12-310001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員Mavis Tire Express Services Topco Corp.第一優先權高級擔保貸款2023-12-310001655888PAI Holdco，Inc.，第一優先權高級擔保貸款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員2023-12-310001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員us-gaap：汽車行業成員2023-12-310001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員CoreLogic Inc.，第一優先權高級擔保貸款2023-12-310001655888Wrench Group LLC，第一優先權高級擔保貸款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員2023-12-310001655888obdc：Building AndRealEstateMemberobdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員2023-12-310001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員凱普斯通收購控股公司，第一優先權高級擔保貸款2023-12-310001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員凱普斯通收購控股公司，優先優先權高級擔保延期提取定期貸款2023-12-310001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員CoolSys，Inc.，第一優先權高級擔保貸款2023-12-310001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員ConnectWise，LLC，第一優先權高級擔保貸款2023-12-310001655888LABL，Inc.，第一優先權高級擔保貸款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員2023-12-310001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員Packers Holdings，LLC，第一優先權高級擔保貸款2023-12-310001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員Obdc：企業服務成員2023-12-310001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員Advancion Holdings，LLC（fka Aruba Investments Holdings，LLC），第一優先權高級擔保貸款2023-12-310001655888Cyanco Intermediate 2 Corp.，第一優先權高級擔保貸款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員2023-12-310001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員德比買家有限責任公司，第一優先權高級擔保貸款2023-12-310001655888美國-GAAP：化學部門成員obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員2023-12-310001655888Olaplex，Inc.第一優先權高級擔保貸款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員2023-12-310001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員obdc：消費者產品會員2023-12-310001655888BW Holding，Inc.第一優先權高級擔保貸款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員2023-12-310001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員Five Star Lower Holding LLC，第一優先權高級擔保貸款2023-12-310001655888Ring Container Technology Group，LLC，第一優先權高級擔保貸款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員2023-12-310001655888Valcour Packages，LLC，第一優先權高級擔保貸款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員2023-12-310001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員美國-GAAP：容器和打包部門成員2023-12-310001655888BCPD帝國控股公司(dba帝國-戴德），第一優先權高級擔保貸款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員2023-12-310001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員Dealer Tire Financial，LLC，第一優先權高級擔保貸款2023-12-310001655888RS Distribution，Inc.第一優先權高級擔保貸款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員2023-12-310001655888obdc：分銷部門成員obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員2023-12-310001655888春天教育集團公司(fka宋健集團控股有限公司）、第一優先權高級擔保貸款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員2023-12-310001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員索菲亞，LP，第一優先權高級擔保貸款2023-12-310001655888obdc：教育會員obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員2023-12-310001655888Saphilux S.a.r.L（dba IQ EQ），第一優先權高級擔保貸款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員2023-12-310001655888obdc：金融服務部門成員obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員2023-12-310001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員Balrog Acquisition，Inc. (dba Bakemark），第一優先權高級擔保貸款2023-12-310001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員甜點控股，第一優先權高級擔保貸款2023-12-310001655888Naked Juice LLC（dba Tropicana），第一優先權高級擔保貸款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員2023-12-310001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員Sovos Brands Intermediate，Inc.，第一優先權高級擔保貸款2023-12-310001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員美國公認會計準則：食品和飲料部門成員2023-12-310001655888Cadence公司，第一優先權高級擔保貸款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員2023-12-310001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員Cadence公司，第一優先權高級擔保循環貸款2023-12-310001655888Confluent Medical Technology，Inc.第一優先權高級擔保貸款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員2023-12-310001655888Medline借款人，LP，第一優先權高級擔保貸款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員2023-12-310001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員包裝協調員Midco，Inc.，第一優先權高級擔保貸款2023-12-310001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員Resonetics，LLC，第一優先權高級擔保貸款2023-12-310001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員Obdc：Healthcare EquipmentAndServicesMember2023-12-310001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員Confluent Health，LLC，第一優先權高級擔保貸款2023-12-310001655888Covetrus，Inc.，第一優先權高級擔保貸款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員2023-12-310001655888HAH Group Holding Company LLC（dba Help at Home），第一優先權高級擔保貸款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員2023-12-310001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員菲尼克斯紐科公司(dba Parexel），第一優先權高級擔保貸款2023-12-310001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員Physician Partners，LLC，第一優先權高級擔保貸款2023-12-310001655888Obdc：醫療保健提供者和服務成員obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員2023-12-310001655888雅典娜健康集團公司，第一優先權高級擔保貸款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員2023-12-310001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員中級控股公司，第一優先權高級擔保貸款2023-12-310001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員Imprivata，Inc.，第一優先權高級擔保貸款2023-12-310001655888PointClick Care技術公司第一優先權高級擔保貸款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員2023-12-310001655888obdc：醫療保健技術成員obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員2023-12-310001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員CHA Holding，Inc.，第一優先權高級擔保貸款2023-12-310001655888Obdc:InfrastructureAndEnvironmentalServicesMemberobdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員2023-12-310001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員Acrisure，LLC，第一留置權優先擔保貸款2023-12-310001655888Asurion，LLC，第一優先權高級擔保貸款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員2023-12-310001655888Broadstreet Partners，Inc.第一優先權高級擔保貸款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員2023-12-310001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員Integro Parent Inc.第一優先權高級擔保貸款2023-12-310001655888Integro Parent Inc.第一優先權高級擔保循環貸款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員2023-12-310001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員Refinance S.à r.l（dba Howden Group），第一優先權高級擔保貸款2023-12-310001655888obdc：保險會員obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員2023-12-310001655888梭魚網絡公司，第一優先權高級擔保貸款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員2023-12-310001655888DCert Buyer，Inc.第一優先權高級擔保貸款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員2023-12-310001655888Fortra，LLC（f/k/a Help/Systems Holdings，Inc.），第一優先權高級擔保貸款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員2023-12-310001655888Obdc：互聯網軟件和服務成員obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員2023-12-310001655888工程機械控股公司(dba Duravant），第一優先權高級擔保貸款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員2023-12-310001655888手套買家公司(DBA保護工業品)，第一留置權優先擔保貸款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員2023-12-310001655888Pro Mach Group，Inc.第一優先權高級擔保貸款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員2023-12-310001655888ODC：製造業成員obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員2023-12-310001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員Apex Group Treasury LLC，第一優先權高級擔保貸款2023-12-310001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員Sovos合規有限責任公司，第一優先權高級擔保貸款2023-12-310001655888obdc：臨時服務會員obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員2023-12-310001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員EOS美國Finco LLC，第一優先權高級擔保貸款2023-12-310001655888EOS美國Finco LLC，第一優先權高級擔保延遲提款期限貸款obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員2023-12-310001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員Park Place Technology，LLC，第一優先權高級擔保貸款2023-12-310001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員obdc：認證會員2023-12-310001655888obdc：BlueOwlCapitalCorporationSeniorLoanFund成員Safe Fleet Holdings 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：普通股成員2023-04-012023-06-300001655888美國-公認會計準則：投資成員2023-04-012023-06-300001655888obdc：債務證券優先持有人obdc：債務和股權證券未實現收益損失成員2023-04-012023-06-300001655888obdc：債務和股權證券未實現收益損失成員obdc：債務證券第二保留成員2023-04-012023-06-300001655888美國公認會計準則：不安全債務成員obdc：債務和股權證券未實現收益損失成員2023-04-012023-06-300001655888美國-公認會計準則：首選股票成員obdc：債務和股權證券未實現收益損失成員2023-04-012023-06-300001655888美國-美國公認會計準則：普通股成員obdc：債務和股權證券未實現收益損失成員2023-04-012023-06-300001655888美國-公認會計準則：投資成員obdc：債務和股權證券未實現收益損失成員2023-04-012023-06-300001655888obdc：債務和股權證券已實現GainLossMemberobdc：債務證券優先持有人2023-04-012023-06-300001655888obdc：債務和股權證券已實現GainLossMemberobdc：債務證券第二保留成員2023-04-012023-06-300001655888obdc：債務和股權證券已實現GainLossMember美國公認會計準則：不安全債務成員2023-04-012023-06-300001655888美國-公認會計準則：首選股票成員obdc：債務和股權證券已實現GainLossMember2023-04-012023-06-300001655888obdc：債務和股權證券已實現GainLossMember美國-美國公認會計準則：普通股成員2023-04-012023-06-300001655888obdc：債務和股權證券已實現GainLossMember美國-公認會計準則：投資成員2023-04-012023-06-300001655888obdc：債務證券優先持有人2023-06-300001655888obdc：債務證券第二保留成員2023-06-300001655888美國公認會計準則：不安全債務成員2023-06-300001655888美國-公認會計準則：首選股票成員2023-06-300001655888美國-美國公認會計準則：普通股成員2023-06-300001655888美國-公認會計準則：投資成員2023-06-300001655888obdc：債務證券優先持有人2022-12-310001655888obdc：債務證券第二保留成員2022-12-310001655888美國公認會計準則：不安全債務成員2022-12-310001655888美國-公認會計準則：首選股票成員2022-12-310001655888美國-美國公認會計準則：普通股成員2022-12-310001655888美國-公認會計準則：投資成員2022-12-310001655888obdc：債務證券優先持有人2023-01-012023-06-300001655888obdc：債務證券第二保留成員2023-01-012023-06-300001655888美國公認會計準則：不安全債務成員2023-01-012023-06-300001655888美國-公認會計準則：首選股票成員2023-01-012023-06-300001655888美國-美國公認會計準則：普通股成員2023-01-012023-06-300001655888美國-公認會計準則：投資成員2023-01-012023-06-300001655888obdc：債務證券優先持有人obdc：債務和股權證券未實現收益損失成員2023-01-012023-06-300001655888obdc：債務和股權證券未實現收益損失成員obdc：債務證券第二保留成員2023-01-012023-06-300001655888美國公認會計準則：不安全債務成員obdc：債務和股權證券未實現收益損失成員2023-01-012023-06-300001655888美國-公認會計準則：首選股票成員obdc：債務和股權證券未實現收益損失成員2023-01-012023-06-300001655888美國-美國公認會計準則：普通股成員obdc：債務和股權證券未實現收益損失成員2023-01-012023-06-300001655888美國-公認會計準則：投資成員obdc：債務和股權證券未實現收益損失成員2023-01-012023-06-300001655888obdc：債務和股權證券已實現GainLossMemberobdc：債務證券優先持有人2023-01-012023-06-300001655888obdc：債務和股權證券已實現GainLossMemberobdc：債務證券第二保留成員2023-01-012023-06-300001655888obdc：債務和股權證券已實現GainLossMember美國公認會計準則：不安全債務成員2023-01-012023-06-300001655888美國-公認會計準則：首選股票成員obdc：債務和股權證券已實現GainLossMember2023-01-012023-06-300001655888obdc：債務和股權證券已實現GainLossMember美國-美國公認會計準則：普通股成員2023-01-012023-06-300001655888obdc：債務和股權證券已實現GainLossMember美國-公認會計準則：投資成員2023-01-012023-06-300001655888obdc：債務證券優先持有人obdc：估值技術收益率分析成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2024-06-300001655888obdc：測量輸入市場收益率成員SRT：最小成員數obdc：債務證券優先持有人obdc：估值技術收益率分析成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2024-06-300001655888obdc：測量輸入市場收益率成員SRT：最大成員數obdc：債務證券優先持有人obdc：估值技術收益率分析成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2024-06-300001655888SRT：權重平均成員obdc：測量輸入市場收益率成員obdc：債務證券優先持有人obdc：估值技術收益率分析成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2024-06-300001655888obdc：ValueTechnique最近交易成員obdc：債務證券優先持有人美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2024-06-300001655888obdc：ValueTechnique最近交易成員obdc：測量輸入交易價格成員SRT：最小成員數obdc：債務證券優先持有人美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2024-06-300001655888obdc：ValueTechnique最近交易成員obdc：測量輸入交易價格成員SRT：最大成員數obdc：債務證券優先持有人美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2024-06-300001655888SRT：權重平均成員obdc：ValueTechnique最近交易成員obdc：測量輸入交易價格成員obdc：債務證券優先持有人美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2024-06-300001655888obdc：債務證券優先持有人美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員obdc：估值技術抵押品分析成員2024-06-300001655888SRT：最小成員數obdc：債務證券優先持有人obdc：測量輸入Recovery 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Bidco Limited（dba Audiotonix），第一優先權高級擔保延期提款期貸款2024-06-300001655888Aerosmith Bidco Limited（dba Audiotonix），第一優先權高級擔保延期提款期貸款2023-12-310001655888Aerosmith Bidco Limited（dba Audiotonix），第一優先權高級擔保循環貸款2024-06-300001655888Aerosmith Bidco Limited（dba Audiotonix），第一優先權高級擔保循環貸款2023-12-310001655888Alphasense，Inc.，First Lien高級擔保延期提取定期貸款12023-12-310001655888Alphasense，Inc.，First Lien高級擔保延期提取定期貸款22023-12-310001655888AmeriLife Holdings LLC，第一留置權優先擔保延遲提取定期貸款2023-12-310001655888Aptean Acquiror，Inc.(DBA Aptean)，First Lien優先擔保延遲提取定期貸款2023-12-310001655888Aptean Acquiror，Inc.(DBA Aptean)，第一留置權優先擔保循環貸款2023-12-310001655888藝術品Bidco，Inc.(DBA Aveta)，第一留置權優先擔保延遲提取定期貸款2023-12-310001655888藝術品Bidco，Inc.(DBA Aveta)，第一留置權優先擔保循環貸款12023-12-310001655888藝術品Bidco，Inc.(DBA Aveta)，第一留置權優先擔保循環貸款22023-12-310001655888Aurelia Netherlands Midco 20 any. V.，第一優先權高級擔保歐元延遲提取定期貸款2024-06-300001655888Aurelia Netherlands Midco 20 any. V.，第一優先權高級擔保歐元延遲提取定期貸款2023-12-310001655888Aurelia Netherlands Midco 20 any. V.，第一優先權高級擔保NOk延遲抽籤定期貸款2024-06-300001655888Aurelia Netherlands Midco 20 any. V.，第一優先權高級擔保NOk延遲抽籤定期貸款2023-12-310001655888Aurelia Netherlands Midco 20 any. V.，第一優先權優先擔保歐元循環貸款2024-06-300001655888Aurelia Netherlands Midco 20 any. V.，第一優先權優先擔保歐元循環貸款2023-12-310001655888蔚藍中級控股公司(DBA Alteryx，Inc.)，第一留置權優先擔保延遲提取定期貸款2023-12-310001655888蔚藍中級控股公司(DBA Alteryx，Inc.)，第一留置權優先擔保循環貸款2023-12-310001655888Baker Tilly Consulting Group，L.P.第一留置權優先擔保延期提取定期貸款2023-12-310001655888貝克蒂利諮詢集團，L.P.，第一留置權優先擔保循環貸款2023-12-310001655888BradyPLUS Holdings，LLC（f/k/a BradyIFS Holdings，LLC），第一優先權高級擔保延期提取定期貸款2023-12-310001655888BradyPLUS Holdings，LLC（不屬於BradyIFS Holdings，LLC），第一優先權高級擔保循環貸款2023-12-310001655888廣播音樂公司，第一優先權高級擔保循環貸款2023-12-310001655888Cresset Capital Management，LLC，First Lien高級擔保延期提取定期貸款12023-12-310001655888Cresset Capital Management，LLC，First Lien高級擔保延期提取定期貸款22023-12-310001655888Cresset Capital Management，LLC，第一留置權優先擔保循環貸款2023-12-310001655888DCG收購公司。(DBA DuBois Chemical)，第一留置權優先擔保延遲提取定期貸款2023-12-310001655888DCG收購公司。(DBA DuBois Chemical)，第一留置權優先擔保循環貸款2023-12-310001655888Dresser Utility Solutions，LLC，第一優先權高級擔保延期提取期限貸款2023-12-310001655888Dresser Utility Solutions，LLC，第一優先權高級擔保循環貸款2023-12-310001655888DuraLev LLC，第一優先權高級擔保延期抽籤期限貸款2023-12-310001655888DuraServ LLC，第一留置權優先擔保循環貸款2023-12-310001655888Endries Acquisition，Inc.，第一優先權高級擔保延期提取定期貸款12024-06-300001655888Endries Acquisition，Inc.，第一優先權高級擔保延期提取定期貸款22024-06-300001655888Entertainment Benefits Group，LLC，第一優先權高級擔保循環貸款2024-06-300001655888Essential Services Holding Corporation，第一優先權高級擔保延期提取期限貸款2024-06-300001655888Essential Services Holding Corporation，第一優先權高級擔保延期提取期限貸款2023-12-310001655888Essential Services Holding Corporation，第一優先權高級擔保循環貸款2024-06-300001655888Essential Services Holding Corporation，第一優先權高級擔保循環貸款2023-12-310001655888Forescout技術公司，優先優先權高級擔保延期提取定期貸款2024-06-300001655888FR Vision Holdings，Inc.(DBA Cha Consulting)，First Lien高級擔保延期提取定期貸款2023-12-310001655888FR Vision Holdings，Inc.(DBA Cha Consulting)，第一留置權優先擔保循環貸款2023-12-310001655888Fullsteam Operations，LLC，First Lien高級擔保延遲提款定期貸款2023-12-310001655888加爾斯，LLC，第一優先權高級擔保延期提款期貸款2023-12-310001655888高威借款人有限責任公司，第一留置權優先擔保延期提取定期貸款2023-12-310001655888高威借款人有限責任公司，第一留置權高級擔保循環貸款2023-12-310001655888Gehl Foods，LLC，First Lien優先獲得延遲提取定期貸款2023-12-310001655888Granicus，Inc.第一留置權優先擔保延期提款定期貸款2023-12-310001655888Icefall母公司(DBA EngageSmart)，第一留置權優先擔保循環貸款2023-12-310001655888理想形象發展有限責任公司，第一優先權高級擔保延期提款期貸款2024-06-300001655888互操作性Bidco，Inc.(DBA Lyniate)，第一留置權優先擔保延遲提取定期貸款2023-12-310001655888IRI集團控股公司（f/k/a Circana Group，LP（f/k/a NPD Group，LP）），第一優先權高級擔保循環貸款2023-12-310001655888JS母公司(DBA Jama Software)，第一留置權優先擔保循環貸款2023-12-310001655888Kene Acquisition，Inc.(DBA EnTrust Solutions Group)，First Lien優先擔保延遲提款定期貸款2023-12-310001655888Kene Acquisition，Inc.(DBA EnTrust Solutions Group)，第一留置權優先擔保循環貸款2023-12-310001655888LineStar誠信服務有限責任公司，第一留置權優先擔保延遲提取定期貸款2023-12-310001655888Writa Bidco LLC，第一留置權高級擔保延遲提取定期貸款12023-12-310001655888Writa Bidco LLC，第一留置權高級擔保延期提取定期貸款22023-12-310001655888楓葉收購，有限責任公司(Dba Medicus)，第一留置權優先擔保延遲提取定期貸款2023-12-310001655888楓葉收購，有限責任公司(Dba Medicus)，第一留置權優先擔保循環貸款2023-12-310001655888Minotaur Acquisition，Inc.(DBA Inspira Financial)，第一留置權優先擔保延遲提取定期貸款12023-12-310001655888Minotaur Acquisition，Inc.(DBA Inspira Financial)，第一留置權優先擔保延遲提取定期貸款22023-12-310001655888米諾陶爾收購公司(DBA Inspira Financial)，第一留置權優先擔保循環貸款2023-12-310001655888Monotype Imagement Holdings Inc.，優先優先權高級擔保延期提取定期貸款2023-12-310001655888Monotype Imagement Holdings Inc.，第一優先權高級擔保循環貸款2023-12-310001655888National Dentex Labs LLC(FKA Barracuda Dental LLC)，第一留置權優先擔保延遲提取定期貸款2023-12-310001655888NELIPAk European Holdings COÖperatief U.A.，First Lien高級擔保歐元延遲提取定期貸款2023-12-310001655888NELIPAk European Holdings COÖperatief U.A.，第一留置權優先擔保歐元循環貸款2023-12-310001655888Nelipak Holding Company，First Lien優先擔保延遲提取定期貸款2023-12-310001655888Nelipak控股公司，第一留置權優先擔保循環貸款2023-12-310001655888Ocala Bidco，Inc.，優先優先權高級擔保延期提取定期貸款2024-06-300001655888太平洋BidCo Inc.，優先優先權高級擔保延期提取定期貸款2024-06-300001655888Park Place Technologies，LLC，第一優先權高級擔保延期提款期限貸款2023-12-310001655888Park Place Technologies，LLC，第一優先權高級擔保循環貸款2023-12-310001655888PDI TA Holdings，Inc.第一留置權優先擔保延期提取定期貸款2023-12-310001655888PDI TA控股公司，第一留置權優先擔保循環貸款2023-12-310001655888PerkinElmer美國有限責任公司，第一優先權高級擔保延期提款期限貸款2024-06-300001655888PerkinElmer美國有限責任公司，第一優先權高級擔保延期提款期限貸款2023-12-310001655888Premise Health Holding Corp.，第一留置權優先擔保循環貸款2023-12-310001655888Pye-Barker Fire&Safe，LLC，First Lien高級擔保延遲提取定期貸款2023-12-310001655888派巴克消防安全有限責任公司，第一留置權優先擔保循環貸款2023-12-310001655888RL Datix Holdings(USA)，Inc.，First Lien高級擔保延期提款定期貸款2023-12-310001655888RL Datix Holdings(USA)，Inc.第一留置權優先擔保循環貸款2023-12-310001655888傳感器技術Topco，Inc.(DBA Humantics)，First Lien優先獲得延遲提取定期貸款2023-12-310001655888傳感器技術Topco，Inc.(數據庫管理員人文)，第一留置權優先擔保歐元延遲提取定期貸款2023-12-310001655888SimpliSafe Holding Corporation，第一優先權高級擔保延期提取定期貸款2024-06-300001655888Sonny‘s Enterprises，LLC，First Lien高級擔保延期提取定期貸款12023-12-310001655888Sonny‘s Enterprises，LLC，First Lien高級擔保延期提取定期貸款22023-12-310001655888Swipe Acquisition Corporation（dba PLI），第一優先權高級擔保延遲提款期限貸款2024-06-300001655888Swipe Acquisition Corporation（dba PLI），信用證2023-12-310001655888Tamarack中級，LLC (dba Verisk 3E），第一優先權高級擔保延期提款期貸款2024-06-300001655888聯合婦女醫療保健，LP，第一優先權高級擔保延期提取定期貸款2024-06-300001655888obdc：RepurchaseProgram2020成員2020-11-030001655888obdc：RepurchaseProgram2020成員2021-11-022021-11-020001655888obdc：RepurchaseProgram2020成員2020-11-302022-11-020001655888obdc：RepurchaseProgram2022成員2022-11-010001655888obdc：RepurchaseProgram2022成員2022-11-012022-11-010001655888obdc：RepurchaseProgram2022成員2022-11-012024-06-300001655888obdc：RepurchaseProgram2022成員2024-01-012024-06-300001655888obdc：RepurchaseProgram2024成員2024-05-060001655888obdc：RepurchaseProgram2024成員2024-05-062024-05-060001655888obdc：RepurchaseProgram2024成員2024-01-012024-06-3000016558882024-05-072024-05-0700016558882024-02-212024-02-2100016558882023-05-092023-05-0900016558882023-02-212023-02-2100016558882023-11-072023-11-0700016558882022-11-012022-11-010001655888obdc：RepurchaseProgram2022成員2023-01-012023-01-310001655888obdc：RepurchaseProgram2022成員2023-01-310001655888obdc：RepurchaseProgram2022成員2023-02-012023-02-280001655888obdc：RepurchaseProgram2022成員2023-02-280001655888obdc：RepurchaseProgram2022成員2023-03-012023-03-310001655888obdc：RepurchaseProgram2022成員2023-03-310001655888obdc：RepurchaseProgram2022成員2023-04-012023-04-300001655888obdc：RepurchaseProgram2022成員2023-04-300001655888obdc：RepurchaseProgram2022成員2023-05-012023-05-310001655888obdc：RepurchaseProgram2022成員2023-05-310001655888obdc：RepurchaseProgram2022成員2023-06-012023-06-300001655888obdc：RepurchaseProgram2022成員2023-06-300001655888obdc：RepurchaseProgram2022成員2023-01-012023-06-300001655888美國公認會計準則：次要事件成員2024-08-062024-08-060001655888美國公認會計準則：次要事件成員美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembers2024-07-312024-07-310001655888美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembers2024-06-300001655888美國公認會計準則：次要事件成員美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembers2024-07-310001655888SRT：最大成員數美國公認會計準則：次要事件成員2024-08-072024-08-070001655888SRT：最小成員數美國公認會計準則：次要事件成員2024-08-072024-08-070001655888美國公認會計準則：次要事件成員2024-08-072024-08-070001655888obdc：SeniorSecureRevolvingCreditFacilityMember2024-06-300001655888obdc：SeniorSecureRevolvingCreditFacilityMember2023-12-310001655888obdc：SeniorSecureRevolvingCreditFacilityMember2022-12-310001655888obdc：SeniorSecureRevolvingCreditFacilityMember2021-12-310001655888obdc：SeniorSecureRevolvingCreditFacilityMember2020-12-310001655888obdc：SeniorSecureRevolvingCreditFacilityMember2019-12-310001655888obdc：SeniorSecureRevolvingCreditFacilityMember2018-12-310001655888obdc：SeniorSecureRevolvingCreditFacilityMember2017-12-310001655888obdc：SPVA資產便利IMOct2020-12-310001655888obdc：SPVA資產便利IMOct2019-12-310001655888obdc：SPVA資產便利IMOct2018-12-310001655888obdc：SPVA資產便利IMOct2017-12-310001655888obdc：SPVA資產便利IIMSYS2024-06-300001655888obdc：SPVA資產便利IIMSYS2023-12-310001655888obdc：SPVA資產便利IIMSYS2022-12-310001655888obdc：SPVA資產便利IIMSYS2021-12-310001655888obdc：SPVA資產便利IIMSYS2020-12-310001655888obdc：SPVA資產便利IIMSYS2019-12-310001655888obdc：SPVA資產便利IIMSYS2018-12-310001655888obdc：SPVA資產設施II 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OfSharesMember2024-01-012024-06-300001655888obDC：合併會員2024-01-012024-06-300001655888obDC：BenefitFromMergerMember2024-01-012024-06-300001655888obdc：ChangeOfControl Member2024-01-012024-06-300001655888obdc：財務顧問意見成員2024-01-012024-06-300001655888obdc：合併公告影響成員2024-01-012024-06-300001655888obdc：合併成本會員2024-01-012024-06-300001655888obdc：TerminationOfMergerMember2024-01-012024-06-300001655888obdc：合併會員的限制2024-01-012024-06-300001655888obdc：合併條件成員2024-01-012024-06-300001655888obdc：合併期間的限制會員2024-01-012024-06-300001655888obdc：訴訟成員2024-01-012024-06-300001655888obdc：合併條件豁免會員2024-01-012024-06-300001655888obdc：CommonStockPriceMember2024-01-012024-06-300001655888obdc：股東權利成員2024-01-012024-06-300001655888obdc：合併TaxImpactMember2024-01-012024-06-300001655888obdc：合併潛力税收影響成員2024-01-012024-06-30

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

______________________________________________

形式 10-Q

☒			根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告

截至本季度末 2024年6月30日

或

☐			根據1934年證券交易法第13或15（d）條提交的過渡報告

對於從__到

佣金文件編號814-01190

______________________________________________

藍貓頭鷹資本公司演講

(註冊人的確切姓名載於其章程) 

馬裏蘭州						47-5402460
(註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區)						(税務局僱主 識別號碼)
公園大道399號, 紐約, 紐約						10022
（主要行政辦公室地址）						(郵政編碼)

註冊人的電話號碼，包括區號：(212) 419-3000

______________________________________________

根據該法第12(B)條登記的證券：

每個班級的標題			交易代碼			註冊的每個交易所的名稱
普通股，每股面值0.01美元			OBDC			紐約證券交易所

______________________________________________

用複選標記表示註冊人是否：(1)在過去12個月內(或註冊人需要提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13或15(D)條要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內一直遵守此類提交要求。是☒不是☐

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是☒不是☐

通過勾選標記來確定註冊人是大型加速歸檔者、加速歸檔者、非加速歸檔者、小型報告公司還是新興成長型公司。請參閲《交易法》第120億.2條規則中“大型加速備案人”、“加速備案人”、“小型報告公司”和“新興成長型公司”的定義。

大型加速文件服務器

☒

加速文件管理器

☐

非加速文件服務器

☐

小型報告公司

☐

新興成長型公司

☐

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

通過勾選標記檢查註冊人是否是空殼公司（定義見《交易法》第120億.2條）。 是的 ☐不是☒

截至2024年8月7日，登記人已 390,217,304普通股，每股面值0.01美元，已發行。

i

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目錄表

						頁面
第一部分			財務信息
第1項。			合併財務報表			3
			截至2024年6月30日（未經審計）和2023年12月31日的合併資產負債表			3
			截至2024年和2023年6月30日的三個月和六個月合併經營報表（未經審計）			4
			截至2024年6月30日（未經審計）和2023年12月31日的合併投資計劃			5
			截至2024年和2023年6月30日的三個月和六個月合併淨資產變動表（未經審計）			59
			截至2024年6月30日和2023年6月30日止六個月合併現金流量表（未經審計）			60
			合併財務報表附註(未經審計)			62
第二項。			管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析			121
第三項。			關於市場風險的定量和定性披露			187
第四項。			控制和程序			188
第二部分			其他信息
第1項。			法律訴訟			189
第1A項。			風險因素			189
第二項。			未登記的股權證券銷售和收益的使用			192
第三項。			高級證券違約			192
第四項。			煤礦安全信息披露			192
第五項。			其他信息			192
第六項。			陳列品			193
簽名						194

II

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關於前瞻性陳述的警告性聲明

本報告包含涉及重大風險和不確定因素的前瞻性陳述。此類陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，不應過分依賴。這些前瞻性陳述不是歷史事實，而是基於對藍貓頭鷹資本公司(“公司”、“我們”或“我們的”)、我們當前和未來的投資組合、我們的行業、我們的信念和意見以及我們的假設的當前預期、估計和預測。諸如“預期”、“預期”、“打算”、“計劃”、“將”、“可能”、“繼續”、“相信”、“尋求”、“估計”、“將會”、“可能”、“應該”、“目標”、“項目”、“展望”、“潛在”、“預測”等詞語以及這些詞語和類似表述的變體旨在識別前瞻性陳述。這些陳述不是對未來業績的保證，受風險、不確定性和其他因素的影響，其中一些因素是我們無法控制的，難以預測，可能導致實際結果與前瞻性陳述中表達或預測的結果大不相同，包括但不限於：

•經濟低迷可能會削弱我們投資組合公司繼續經營的能力，這可能導致我們在這些投資組合公司的部分或全部投資損失；

•經濟低迷可能會對我們打算投資的公司造成不成比例的影響，可能會導致我們的投資機會減少，對這些公司的資金需求減少；

•利率和通貨膨脹率上升、供應鏈和勞動力市場持續中斷的影響，包括罷工、停工或事故、美國和國際銀行系統的不穩定、與2024年美國總統大選相關的不確定性以及經濟衰退或政府服務關閉的風險可能會影響我們的業務前景和我們投資組合公司的前景；

•經濟衰退還可能影響我們融資的可獲得性和定價以及我們進入債務和股權資本市場的能力；

•可用信貸收縮和/或無法進入股票市場可能會損害我們的貸款和投資活動；

•我們的業務和我們的投資組合公司(包括我們的業務前景和我們投資組合公司的前景，包括實現我們及其業務目標的能力)、我們的行業和全球經濟(包括持續的供應鏈中斷)的基本利率變化和重大市場波動；

•利率波動可能會對我們的業績產生不利影響，特別是因為我們將槓桿作為投資策略的一部分；

•匯率波動可能會對我們在外國公司的投資結果產生不利影響，特別是當我們收到以外幣而不是美元計價的付款時；

•我們未來的經營業績；

•我們的合同安排和與第三方的關係；

•我們投資組合公司實現目標的能力；

•與其他實體和我們的關聯公司爭奪投資機會；

•與我們證券投資價值的不確定性有關的風險，特別是那些沒有流動性交易市場的投資；

•使用借來的錢為我們的部分投資提供資金，以及任何關於可能使用槓桿的估計；

•我們的資金來源和營運資金是否充足；

•關鍵人員流失；

•投資組合公司運營產生現金流的時間(如果有的話)；

•Blue Owl Credit Advisors LLC(“顧問”或“我們的顧問”)為我們尋找合適投資以及監控和管理我們的投資的能力；

•顧問吸引和留住高素質專業人員的能力；

•根據經修訂的1986年《國內税法》(以下簡稱《守則》)第m章，以及根據經修訂的《1940年投資公司法》(《1940年法案》)，我們有資格獲得並維持我們作為受監管投資公司(“RIC”)和商業發展公司(“BDC”)的税務待遇的能力；

•環境、社會和治理問題可能對我們的品牌和聲譽以及我們的投資組合公司產生的影響；

•法律、税務和監管變化的影響;

•信息技術系統故障、數據安全漏洞、數據隱私合規、網絡中斷和網絡安全攻擊的影響，以及越來越多地使用人工智能和機器學習技術；

•地緣政治條件，包括革命、叛亂、恐怖主義或戰爭，包括俄羅斯和烏克蘭之間持續的戰爭以及中東衝突升級引起的影響，包括以色列-哈馬斯衝突，以及圍繞美國、聯合王國、歐盟和中國的金融和政治穩定的普遍不確定性，對金融市場波動、全球經濟市場以及石油和天然氣等全球各種商品市場的影響；

•各方完成擬議交易的能力，將導致藍貓頭鷹資本公司III(“OBDE”)根據日期為2024年8月7日的合併協議和合並計劃(“合併協議”)與公司合併(“合併”)，其中包括公司、藍貓子公司、馬裏蘭州的一家公司和本公司的全資附屬公司(“合併子公司”)，以及僅出於其中規定的有限目的，顧問和藍貓子多元信用顧問有限責任公司(一家特拉華州有限責任公司和藍貓子多元化信用顧問公司，OBDE(“ODCA”)的投資顧問)之間的預期時間表，或者根本不是；

•實現合併預期效益的能力；

•合併對我們業務的影響；

•合併後公司的計劃、預期、目標和意圖；

•任何可能終止合併協議的行為；

•我們的股東或OBDE的股東對提交給他們批准的與合併有關的提案採取的行動；

1

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•提出競爭性要約或收購提議的可能性；

•與合併有關的股東訴訟可能導致鉅額辯護和責任成本的風險；以及

•在我們提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的報告和其他文件中發現的其他風險、不確定因素和其他因素。

儘管我們認為這些前瞻性陳述所依據的假設是合理的，但這些假設中的任何一個都可能被證明是不準確的，因此，基於這些假設的前瞻性陳述也可能是不準確的。鑑於這些和其他不確定因素，在本報告中加入預測或前瞻性陳述不應被視為我們將實現我們的計劃和目標。這些前瞻性陳述僅在本報告發表之日起適用。此外，我們不承擔任何責任，也不承諾更新前瞻性陳述。由於我們是一家投資公司，本報告中包含的前瞻性陳述和預測不受1934年修訂的美國證券交易法(“交易法”)第21E節提供的安全港保護。

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第一部分財務信息

項目1.合併財務報表

藍貓頭鷹資本公司

合併資產負債表

(以千為單位，不包括每股和每股)

						2024年6月30日（未經審計）						2023年12月31日
資產
按公允價值計算的投資
非控制、非附屬投資(攤餘成本為#美元11,767,932及$11,271,962，分別)						$	11,705,361					$	11,264,956
非控制的附屬投資(攤餘成本為#美元30,965及$19,004，分別)						32,357						19,988
受控、附屬投資（攤銷成本為美元1,515,151、和$1,341,236，分別)						1,604,264						1,428,404
按公允價值計算的投資總額(攤餘成本為#美元13,314,048及$12,632,202，分別)						13,341,982						12,713,348
現金（限制現金為美元104,104及$87,067，分別)						377,914						658,702
外國現金（成本為美元2,077及$946，分別)						2,070						956
應收利息						109,300						112,260
應收受控附屬公司款項						30,354						22,978
預付費用和其他資產						5,000						3,152
總資產						$	13,866,620					$	13,511,396
負債
債務(扣除未攤銷債務發行成本#美元84,433及$81,492，分別)						$	7,414,920					$	7,077,088
應付分配						144,380						136,407
應付管理費						48,005						47,711
應付獎勵費用						40,119						42,217
應付給附屬公司的款項						7,313						3,835
應為購買的投資支付						9,130						—
應計費用和其他負債						208,469						182,745
總負債						7,872,336						7,490,003
承付款和或有事項(附註7)
淨資產
普通股美元0.01面值，500,000,000授權股份；390,217,304和389,732,868分別發行和發行的股份						3,902						3,897
追加實收資本						5,931,419						5,924,002
累積未分配（過度分配）收益						58,963						93,494
淨資產總額						5,994,284						6,021,393
總負債和淨資產						$	13,866,620					$	13,511,396
每股資產淨值						$	15.36					$	15.45

附註是這些合併財務報表的組成部分。

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藍貓頭鷹資本公司

合併業務報表

(以千為單位，不包括每股和每股)

(未經審計)

						截至6月30日的三個月內，												截至6月30日的六個月內，
						2024						2023						2024						2023
投資收益
非受控、非附屬投資的投資收入：
利息收入						$	287,360					$	297,992					$	581,810					$	586,670
實物支付（“PIK”）利息收入						44,272						44,803						85,507						87,858
股息收入						16,313						17,607						37,649						35,440
其他收入						5,988						7,243						11,301						10,207
非受控、非附屬投資的投資收入總額						353,933						367,645						716,267						720,175
非受控關聯投資的投資收入：
利息收入						40						—						108						—
實物支付（“PIK”）利息收入						132						—						132						—
股息收入						46						177						62						177
非受控關聯投資的投資收入總額						218						177						302						177
受控關聯投資的投資收入：
利息收入						7,169						5,553						15,171						8,227
實物支付（“PIK”）利息收入						527						—						703						—
股息收入						34,735						20,662						63,524						42,688
其他收入						178						186						370						578
受控關聯投資的投資總收入						42,609						26,401						79,768						51,493
總投資收益						396,760						394,223						796,337						771,845
費用
利息開支						109,125						110,017						228,254						213,972
管理費						48,005						48,024						95,248						96,116
基於績效的激勵費						40,119						39,598						78,887						77,326
專業費用						4,113						4,131						7,709						7,804
董事酬金						320						257						640						515
其他一般事務和行政事務						3,534						3,140						6,050						5,811
總運營費用						205,216						205,167						416,788						401,544
税前淨投資收益（損失）						191,544						189,056						379,549						370,301
所得税費用（福利），包括消費税費用（福利）						2,410						2,380						7,650						5,765
税後淨投資收益（損失）						$	189,134					$	186,676					$	371,899					$	364,536
已實現淨收益和未實現收益（虧損）變化
未實現收益（虧損）淨變化：
非控制、非附屬投資						$	(64,868)					$	3,869					$	(65,819)					$	69,292
非控制的關聯投資						180						(4)						394						(5)
受控、附屬投資						(7,393)						6,127						1,945						16,381
資產和負債的外幣折算						12,184						1,360						10,238						2,570
所得税(撥備)優惠						—						(2,415)						(10)						(2,696)
未實現收益（虧損）淨變動總額						(59,897)						8,937						(53,252)						85,542
已實現淨收益（虧損）：
非控制、非附屬投資						153						118						(5,040)						(52,365)
外幣交易						(7,170)						(169)						(8,870)						(308)
總淨實現收益（虧損）						(7,017)						(51)						(13,910)						(52,673)
已實現淨利潤總額和未實現收益（虧損）變化						(66,914)						8,886						(67,162)						32,869
經營淨資產淨增(減)						$	122,220					$	195,562					$	304,737					$	397,405
每股收益-基本和稀釋						$	0.31					$	0.50					$	0.78					$	1.02
加權平均已發行股份-基本和稀釋						390,103,640						389,930,979						389,918,254						390,487,912

附註是這些合併財務報表的組成部分。

4

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藍貓頭鷹資本公司

投資綜合計劃表

截至2024年6月30日

(以千為單位的數額，但份額除外)

(未經審計)

公司（1）（4）（8）（30）						投資						利息									到期日						單位/單位						攤銷成本（2）（3）						公允價值						資產淨值之百分比
非受控/非附屬投資組合公司投資
債務投資
廣告和媒體
廣播音樂公司（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.75%						2/2030						$	26,830					$	26,192					$	26,226					0.4		%
廣播音樂公司（10）（23）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.75%						2/2030						—						(114)						(110)						—		%
全球音樂版權有限責任公司（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.50%						8/2030						59,600						58,489						59,599						1.0		%
全球音樂版權有限責任公司（10）（23）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.50%						8/2029						—						(66)						—						—		%
IRI集團控股公司（f/k/a Circana Group，LP）（f/k/a NPD Group，LP）（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.50% (2.00% PIK）						12/2028						19,271						19,271						19,271						0.3		%
IRI集團控股公司（f/k/a Circana Group，LP）（f/k/a NPD Group，LP）（10）（13）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.00%						12/2027						985						985						985						—		%
Monotype Imagement Holdings Inc.（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.50%						2/2031						114,430						113,601						113,858						1.9		%
Monotype Imagement Holdings Inc.（10）（23）（24）（27）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			5.50%						2/2026						—						(34)						—						—		%
Monotype Imagement Holdings Inc.（10）（23）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.50%						2/2030						—						(101)						(72)						—		%
																																	218,223						219,757						3.6		%
航空航天與國防
航空解決方案Midco，LLC（dba STS Aviation）（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.25%						1/2026						209,730						209,303						213,924						3.6		%
航空解決方案Midco，LLC（dba STS Aviation）（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.25%						1/2026						8,479						8,453						8,648						0.1		%
航空解決方案Midco，LLC（dba STS Aviation）（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.25%						1/2026						17,680						17,638						18,034						0.3		%
佩拉頓公司（6）（14）（27）						第二留置權優先擔保貸款						S +			7.75%						2/2029						45,899						45,432						46,014						0.8		%
Valence Surface Technology LLC（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			7.75% (3.88% PIK）						12/2026						142,551						142,193						132,927						2.2		%
Valence Surface Technology LLC（10）（14）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			7.75% (3.88% PIK）						12/2026						11,483						11,458						10,705						0.2		%
																																	434,477						430,252						7.2		%
基於資產的貸款和基金融資
HG Genesis 8 Sumoco Limited（22）（27）（29）						不安全的設施						SA +			6.00% PIk						8/2025						£11,635						14,690						14,708						0.2		%
HG Genesis 9 SumoCo Limited(19)(27)(29)						不安全的設施						E +			7.00% PIk						3/2027						€51,371						56,232						55,058						0.9		%
HG Saturn Luchaco Limited（22）（27）（29）						不安全的設施						SA +			7.50% PIk						3/2026						£40,423						51,411						51,098						0.9		%
																																	122,333						120,864						2.0		%

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藍貓頭鷹資本公司

投資綜合計劃表

截至2024年6月30日

(以千為單位的數額，但份額除外)

(未經審計)

公司（1）（4）（8）（30）						投資						利息									到期日						單位/單位						攤銷成本（2）（3）						公允價值						資產淨值之百分比
汽車服務
Spottless Brands，LLC（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.50%						7/2028						47,877						47,171						47,877						0.8		%
Spotless Brands，LLC（10）（13）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.50%						7/2028						522						504						522						—		%
																																	47,675						48,399						0.8		%
建築物和房地產
協會公司（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.50%						7/2028						358,950						358,598						358,591						6.0		%
協會公司（10）（23）（27）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			6.50%						7/2028						—						(27)						(28)						—		%
協會公司（10）（23）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.50%						7/2028						—						(21)						(22)						—		%
協會財務公司（17）（27）						無擔保票據									14.25% PIk						5/2030						134,042						133,033						132,991						2.2		%
REALPage，Inc.（6）（13）（27）						第二留置權優先擔保貸款						S +			6.50%						4/2029						34,500						34,145						33,551						0.6		%
																																	525,728						525,083						8.8		%
商業服務
Aurelia Netherlands Midco 20 any. V.（19）（27）（29）						第一優先權高級擔保歐元定期貸款						E +			5.75%						5/2031						€50,193						52,566						53,122						0.9		%
CIBt Global，Inc.（11）（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.25% (4.25% PIK）						6/2027						963						588						626						—		%
CIBt Global，Inc.（11）（14）（27）						第二留置權優先擔保貸款						S +			7.75% PIk						12/2027						63,678						26,685						6,368						0.1		%
Denali BuyerCo，LLC（dba Summit Companies）（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.75%						9/2028						52,481						51,984						52,481						0.9		%
Denali BuyerCo，LLC（dba Summit Companies）（10）（23）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.75%						9/2027						—						(16)						—						—		%
響尾蛇收購公司(dba Sphera）（13）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.50%						9/2028						4,046						3,992						4,006						0.1		%
DuraLev LLC（13）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.75%						6/2031						73,607						73,242						73,238						1.2		%
DuraLev LLC（10）（23）（24）（27）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			4.75%						6/2026						—						(68)						(68)						—		%
DuraLev LLC（10）（23）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			4.75%						6/2030						—						(67)						(68)						—		%

6

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藍貓頭鷹資本公司

投資綜合計劃表

截至2024年6月30日

(以千為單位的數額，但份額除外)

(未經審計)

公司（1）（4）（8）（30）						投資						利息									到期日						單位/單位						攤銷成本（2）（3）						公允價值						資產淨值之百分比
Fullsteam Operations，LLC（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			8.25%						11/2029						8,938						8,686						8,938						0.1		%
Fullsteam Operations，LLC（10）（14）（24）（27）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			8.25%						5/2025						2,120						2,052						2,120						—		%
Fullsteam Operations，LLC（10）（14）（24）（27）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			8.25%						11/2025						736						708						736						—		%
Fullsteam Operations，LLC（10）（23）（24）（27）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			7.00%						8/2025						—						(35)						(13)						—		%
Fullsteam Operations，LLC（10）（23）（24）（27）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			7.00%						2/2026						—						(9)						(3)						—		%
Fullsteam Operations，LLC（10）（23）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			8.25%						11/2029						—						(13)						—						—		%
Gainsight，Inc（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.75% PIk						7/2027						25,340						25,143						25,340						0.4		%
Gainsight，Inc.(10)(14)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.75% PIk						7/2027						1,818						1,788						1,818						—		%
Hercules借款人有限責任公司（dba The Journalit Group）（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.25%						12/2026						174,192						172,949						174,191						2.9		%
Hercules借款人有限責任公司（dba The Journalit Group）（10）（23）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.25%						12/2026						—						(128)						—						—		%
Hercules Buyer，LLC（dba The Journalit Group）（17）（21）（27）						無抵押票據									0.48% PIk						12/2029						5,184						5,184						6,334						0.1		%
Kaseya Inc.（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.50%						6/2029						19,202						18,912						19,202						0.3		%
Kaseya Inc.（10）（14）（24）（27）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			5.50%						6/2025						57						48						57						—		%
Kaseya Inc.（10）（14）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.50%						6/2029						287						271						287						—		%
KPSKY Acquisition，Inc. (dba BluSky）（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.50%						10/2028						4,864						4,798						4,791						0.1		%
KPSKY Acquisition，Inc. (dba BluSky）（10）（14）（24）（27）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			5.75%						11/2025						3						1						3						—		%
Ping Identity Holding Corp.（13）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			7.00%						10/2029						909						898						909						—		%
Ping Identity Holding Corp.（10）（23）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			7.00%						10/2028						—						(1)						—						—		%
Pye-Barker Fire & Safety，LLC（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.50%						5/2031						100,985						100,486						100,480						1.7		%
Pye-Barker Fire & Safety，LLC（10）（23）（24）（27）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			4.50%						5/2026						—						(227)						(231)						—		%
Pye-Barker Fire & Safety，LLC（10）（14）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			4.50%						5/2030						2,435						2,339						2,338						—		%
																																	552,756						537,002						8.8		%

7

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藍貓頭鷹資本公司

投資綜合計劃表

截至2024年6月30日

(以千為單位的數額，但份額除外)

(未經審計)

公司（1）（4）（8）（30）						投資						利息									到期日						單位/單位						攤銷成本（2）（3）						公允價值						資產淨值之百分比
化學品
Advancion Holdings，LLC（fka Aruba Investments Holdings，LLC）（13）（27）						第二留置權優先擔保貸款						S +			7.75%						11/2028						10,000						9,904						9,500						0.2		%
DCG Acquisition Corp.（dba DuBois Chemical）（13）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.75%						6/2031						55,779						55,224						55,221						0.9		%
DCG Acquisition Corp.（dba DuBois Chemical）（10）（23）（24）（27）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			4.75%						6/2026						—						(46)						(47)						—		%
DCG Acquisition Corp.（dba DuBois Chemical）（10）（23）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			4.75%						6/2031						—						(93)						(93)						—		%
蓋洛德化學公司有限責任公司（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.00%						3/2027						129,658						128,976						129,658						2.2		%
蓋洛德化學公司有限責任公司（10）（23）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.00%						3/2026						—						(46)						—						—		%
Rocket BidCo，Inc. (dba化學）（14）（27）（29）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.75%						11/2030						197,500						193,567						193,550						3.2		%
Vector HoldCo III Inc. (dba速度IHS）（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.75%						4/2027						21,657						21,397						21,657						0.4		%
Vector HoldCo III Inc. (dba速度IHS）（10）（23）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.75%						4/2026						—						(11)						—						—		%
																																	408,872						409,446						6.9		%
消費品
Conair Holdings LLC（13）（27）						第二留置權優先擔保貸款						S +			7.50%						5/2029						130,335						129,650						130,335						2.2		%
Feradyne Outdoors，LLC（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.50% (2.00% PIK）						5/2026						75,114						75,114						68,917						1.1		%
基金會消費者品牌有限責任公司（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.25%						2/2027						3,164						3,164						3,164						0.1		%
Lignetics Investment Corp.（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.00%						11/2027						39,679						39,352						39,679						0.7		%
Lignetics Investment Corp.（10）（14）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.00%						10/2026						4,471						4,443						4,471						0.1		%
SWk買家，Inc. (dba石牆廚房）（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.25%						3/2029						739						729						717						—		%
SWk買家，Inc. (dba石牆廚房）（10）（14）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.25%						3/2029						4						3						1						—		%
WU Holdco，Inc. (dba Weiman Products，LLC）（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.25%						3/2027						199,714						198,368						199,714						3.3		%
WU Holdco，Inc. (dba Weiman Products，LLC）（10）（14）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.25%						3/2027						13,828						13,775						13,828						0.2		%
																																	464,598						460,826						7.7		%
容器和包裝
Arctic Holdco，LLC（dba Novvia Group）（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.00%						12/2026						10,421						10,247						10,343						0.2		%
Arctic Holdco，LLC（dba Novvia Group）（10）（23）（24）（27）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			6.00%						12/2024						—						(122)						(56)						—		%

8

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藍貓頭鷹資本公司

投資綜合計劃表

截至2024年6月30日

(以千為單位的數額，但份額除外)

(未經審計)

公司（1）（4）（8）（30）						投資						利息									到期日						單位/單位						攤銷成本（2）（3）						公允價值						資產淨值之百分比
Ascend Buyer，LLC（dba PPC軟包裝）（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.75%						10/2028						5,415						5,378						5,415						0.1		%
Ascend Buyer，LLC（dba PPC軟包裝）（10）（14）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.75%						9/2027						188						185						188						—		%
富通解決方案集團有限責任公司（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.50%						10/2028						4,559						4,497						4,502						0.1		%
富通解決方案集團有限責任公司（10）（14）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.50%						10/2027						92						87						87						—		%
靛藍買家公司(dba伊諾瓦包裝集團）（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.25%						5/2028						883						876						883						—		%
靛藍買家公司(dba伊諾瓦包裝集團）（10）（14）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.25%						5/2028						78						78						78						—		%
Pregis Topco LLC（13）（27）						第二留置權優先擔保貸款						S +			6.91%						8/2029						160,000						158,096						160,000						2.7		%
																																	179,322						181,440						3.1		%
分佈
ABB/Concise Optical Group LLC（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			7.50%						2/2028						63,778						63,124						62,343						1.0		%
BradyPLUS Holdings，LLC（不屬於BradyIFS Holdings，LLC）（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.00%						10/2029						141,262						139,968						141,262						2.4		%
BradyPLUS Holdings，LLC（f/k/a BradyIFS Holdings，LLC）（10）（14）（24）（27）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			6.00%						10/2025						9,665						9,505						9,665						0.2		%
BradyPLUS Holdings，LLC（不屬於BradyIFS Holdings，LLC）（10）（23）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.00%						10/2029						—						(107)						—						—		%
Endries Acquisition，Inc.（13）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.25%						12/2028						98,590						97,917						97,850						1.6		%
Endries Acquisition，Inc.（10）（23）（24）（27）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			5.25%						12/2025						—						(52)						(59)						—		%
奧芬公司（13）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.11%						6/2026						18,615						18,556						18,615						0.3		%
																																	328,911						329,676						5.5		%
教育
Pluralsight，LLC（11）（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			8.00%						4/2027						99,450						98,877						46,741						0.8		%
Pluralsight，LLC（11）（14）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			8.00%						4/2027						6,235						6,206						2,931						—		%
																																	105,083						49,672						0.8		%
能源設備和服務
Dresser Utility Solutions，LLC（13）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.50%						3/2029						56,295						55,761						55,733						0.9		%
Dresser Utility Solutions，LLC（10）（24）（27）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			5.50%						9/2025						—						—						—						—		%
Dresser Utility Solutions，LLC（10）（23）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.50%						3/2029						—						(67)						(72)						—		%
																																	55,694						55,661						0.9		%

9

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藍貓頭鷹資本公司

投資綜合計劃表

截至2024年6月30日

(以千為單位的數額，但份額除外)

(未經審計)

公司（1）（4）（8）（30）						投資						利息									到期日						單位/單位						攤銷成本（2）（3）						公允價值						資產淨值之百分比
金融服務業
貝克蒂利諮詢集團，LP（13）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.00%						6/2031						55,810						54,980						54,973						0.9		%
貝克蒂利諮詢集團，LP（10）（23）（24）（27）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			5.00%						6/2026						—						(83)						(84)						—		%
貝克蒂利諮詢集團，LP（10）（23）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.00%						6/2030						—						(181)						(184)						—		%
黑鷹網絡控股公司（6）（13）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.00%						3/2029						75,000						73,533						75,143						1.3		%
Cresset Capital Management，LLC（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.00%						6/2030						7,836						7,758						7,757						0.1		%
Cresset Capital Management，LLC（10）（24）（27）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			5.00%						9/2025						—						—						—						—		%
Cresset Capital Management，LLC（10）（24）（27）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			5.00%						6/2026						—						—						—						—		%
Cresset Capital Management，LLC（10）（23）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.00%						6/2029						—						(11)						(11)						—		%
Klarna Holding AB（14）（27）（29）						無抵押票據						S +			7.00%						4/2034						1,000						1,000						1,000						—		%
Finastra美國公司（14）（27）（29）						第一留置權優先擔保貸款						S +			7.25%						9/2029						89,024						88,214						89,024						1.5		%
Finastra美國公司（10）（13）（27）（29）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			7.25%						9/2029						980						888						980						—		%
KRIV Acquisition Inc. (dba裏弗隆）（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.50%						7/2029						6,301						6,135						6,254						0.1		%
KRIV Acquisition Inc. (dba裏弗隆）（10）（23）（24）（27）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			6.50%						7/2025						—						(12)						—						—		%
KRIV Acquisition Inc. (dba裏弗隆）（10）（23）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.50%						7/2029						—						(21)						(6)						—		%
牛頭怪收購公司(dba Inspira Financial）（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.00%						6/2030						147,994						146,536						146,514						2.4		%
牛頭怪收購公司(dba Inspira Financial）（10）（23）（24）（27）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			5.00%						5/2025						—						(120)						(123)						—		%
牛頭怪收購公司(dba Inspira Financial）（10）（23）（24）（27）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			5.00%						5/2026						—						(120)						(123)						—		%
牛頭怪收購公司(dba Inspira Financial）（10）（23）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.00%						6/2030						—						(148)						(152)						—		%
NMI Acquisitionco，Inc. (dba網絡商户）（13）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.25%						9/2028						36,193						36,039						36,193						0.6		%
NMI Acquisitionco，Inc.(DBA Network Merchants)(10)(23)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.25%						9/2028						—						(6)						—						—		%

10

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藍貓頭鷹資本公司

投資綜合計劃表

截至2024年6月30日

(以千為單位的數額，但份額除外)

(未經審計)

公司（1）（4）（8）（30）						投資						利息									到期日						單位/單位						攤銷成本（2）（3）						公允價值						資產淨值之百分比
Smarsh Inc.（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.75%						2/2029						762						756						762						—		%
Smarsh Inc.（10）（14）（24）（27）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			5.75%						2/2025						95						94						95						—		%
Smarsh Inc.（10）（13）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.75%						2/2029						4						4						4						—		%
																																	415,235						418,016						6.9		%
餐飲
Balrog Acquisition，Inc. (dba貝克馬克）（13）（27）						第二留置權優先擔保貸款						S +			7.00%						9/2029						22,000						21,864						22,000						0.4		%
Blast Bidco Inc. (dba火箭筒糖果品牌）（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.00%						10/2030						29,478						28,795						29,405						0.5		%
Blast Bidco Inc. (dba火箭筒糖果品牌）（10）（23）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.00%						10/2029						—						(76)						(9)						—		%
BP Veraison Buyer，LLC（dba Sun World）（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.50%						5/2027						67,638						67,184						67,638						1.1		%
BP Veraison Buyer，LLC（dba Sun World）（10）（23）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.50%						5/2027						—						(52)						—						—		%
格爾食品有限責任公司（13）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.25%						6/2030						69,403						68,710						68,709						1.1		%
格爾食品有限責任公司（10）（23）（24）（27）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			6.25%						12/2025						—						(27)						(27)						—		%
H-Food Holdings，LLC（11）（14）（27）						第二留置權優先擔保貸款						S +			7.00%						3/2026						121,800						113,189						24,360						0.4		%
久昌壽司合併Sub，LLC（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.50%						5/2028						887						881						887						—		%
久昌壽司合併Sub，LLC（10）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.50%						5/2028						—						—						—						—		%
Innovation Ventures HoldCo，LLC（dba 5 Hour Energy）（13）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.25%						3/2027						125,000						123,636						123,125						2.1		%
Nellson Nutraceutical，LLC（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.75%						12/2025						25,688						25,646						25,302						0.4		%
The Better Being Co.，LLC（fka Nutraceutical International Corporation）（13）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			7.50% (3.75% PIK）						9/2026						201,527						200,327						192,458						3.2		%
The Better Being Co.，LLC（fka Nutraceutical International Corporation）（10）（13）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			7.50% (3.75%PIK)						9/2026						4,087						4,036						3,439						0.1		%
Ole Smoky Distillery，LLC（13）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.50%						3/2028						864						852						857						—		%
Ole Smoky Distillery，LLC（10）（23）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.25%						3/2028						—						(1)						(1)						—		%
Recipe Acquisition Corp.（dba Roland Corporation）（14）						第二留置權優先擔保貸款						S +			9.00%						11/2024						32,000						31,992						32,160						0.5		%
Rushmore Investment III LLC（dba Winland Foods）（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.25%						10/2030						252,695						248,957						252,695						4.2		%

11

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藍貓頭鷹資本公司

投資綜合計劃表

截至2024年6月30日

(以千為單位的數額，但份額除外)

(未經審計)

公司（1）（4）（8）（30）						投資						利息									到期日						單位/單位						攤銷成本（2）（3）						公允價值						資產淨值之百分比
Sara Lee Frozen Bakery，LLC（fka KSL b Holdings，LLC）（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.50%						7/2025						42,843						42,688						42,094						0.7		%
Sara Lee Frozen Bakery，LLC（fka KSL b Holdings，LLC）（10）（14）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			4.50%						7/2025						6,924						6,924						6,767						0.1		%
高大樹食品公司（11）（14）						第一留置權優先擔保貸款						S +			9.25% PIk						9/2024						60,715						47,544						38,554						0.6		%
高大樹食品公司（10）（11）（14）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			9.25% PIk						9/2024						3,781						1,520						2,287						—		%
終極烘焙商品Midco，LLC（13）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.25%						8/2027						80,003						78,809						80,003						1.3		%
終極烘焙商品Midco，LLC（10）（13）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.25%						8/2027						1,865						1,736						1,865						—		%
																																	1,115,134						1,014,568						16.7		%
醫療設備和服務
Allied Benefit Systems Intermediate LLC（13）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.25%						10/2030						843						831						837						—		%
Allied Benefit Systems Intermediate LLC（10）（23）（24）（27）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			5.25%						10/2025						—						(1)						—						—		%
Bamboo US BidCo LLC（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.75% (3.38% PIK）						9/2030						4,983						4,847						4,896						0.1		%
Bamboo US BidCo LLC（19）（27）						第一優先權高級擔保歐元定期貸款						E +			6.75% (3.38% PIK）						9/2030						€3,100						3,194						3,273						0.1		%
Bamboo US BidCo LLC（10）（14）（24）（27）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			6.75% (3.38% PIK）						3/2025						146						134						142						—		%
Bamboo US BidCo LLC（10）（23）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.00%						10/2029						—						(27)						(18)						—		%
CSC MKG Topco LLC（dba醫學知識小組）（13）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.75%						2/2029						1,255						1,237						1,243						—		%
Medline借款人，LP（10）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			3.00%						10/2026						—						—						—						—		%
Nelipak Holding Company（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.50%						3/2031						19,895						19,604						19,646						0.3		%
Nelipak Holding Company（10）（23）（24）（27）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			5.50%						3/2027						—						(55)						(38)						—		%
Nelipak Holding Company（10）（13）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.50%						3/2031						2,178						2,095						2,106						—		%
NELIPak歐洲控股公司U.A.（19）（27）						第一優先權高級擔保歐元定期貸款						E +			5.50%						3/2031						€36,432						38,874						38,557						0.6		%
NELIPak歐洲控股公司U.A.（10）（23）（24）（27）						第一優先權高級擔保歐元延遲提取定期貸款						E +			5.50%						3/2027						€0						(110)						(75)						—		%
NELIPak歐洲控股公司U.A.（10）（19）（27）						第一優先權優先擔保歐元循環貸款						E +			5.50%						3/2031						€229						207						211						—		%

12

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藍貓頭鷹資本公司

投資綜合計劃表

截至2024年6月30日

(以千為單位的數額，但份額除外)

(未經審計)

公司（1）（4）（8）（30）						投資						利息									到期日						單位/單位						攤銷成本（2）（3）						公允價值						資產淨值之百分比
愛國者收購TopCo S.A.R.L（dba Corza Health，Inc.）（14）（27）（29）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.25%						1/2028						125,468						124,285						125,468						2.1		%
愛國者收購TopCo S.A.R.L（dba Corza Health，Inc.）（10）（23）（27）（29）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.25%						1/2028						—						(89)						—						—		%
珀金內爾默美國有限責任公司（13）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.00%						3/2029						19,364						19,355						19,329						0.3		%
珀金埃爾默美國有限責任公司（10）（23）（24）（27）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			5.00%						5/2026						—						(14)						—						—		%
雷亞家長公司（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.50%						2/2029						758						747						758						—		%
																																	215,114						216,335						3.5		%
醫療保健提供者和服務
Covetrus公司（14）（27）						第二留置權優先擔保貸款						S +			9.25%						10/2030						5,000						4,912						4,888						0.1		%
診斷服務控股公司(dba Rayus放射學）（13）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.50%						3/2025						994						994						994						—		%
Engage Debtco Limited（14）（27）（29）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.00% (2.50%PIK）						7/2029						1,019						1,000						1,004						—		%
KWOL Acquisition Inc. (dba全球臨牀試驗）（15）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.25%						12/2029						61,505						60,370						61,197						1.0		%
KWOL Acquisition Inc. (dba全球臨牀試驗）（10）（14）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.25%						12/2029						2,093						1,943						2,051						—		%
Maple Acquisition，LLC（dba Medicus）（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.25%						5/2031						66,569						66,074						66,070						1.1		%
Maple Acquisition，LLC（dba Medicus）（10）（23）（24）（27）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			5.25%						5/2026						—						(45)						(45)						—		%
Maple Acquisition，LLC（dba Medicus）（10）（23）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.25%						5/2030						—						(67)						(68)						—		%
National Dentex Labs LLC（fka Barracuda Dental LLC）（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			8.00% (3.00% PIK）						4/2026						109,310						108,814						104,391						1.7		%
National Dentex Labs LLC（fka Barracuda Dental LLC）（10）（14）（27）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			8.00%						4/2026						2,341						2,187						2,137						—		%
National Dentex Labs LLC（fka Barracuda Dental LLC）（10）（14）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			7.00%						4/2026						8,710						8,646						8,289						0.1		%
Natural Partners，LLC（14）（27）（29）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.50%						11/2027						910						898						910						—		%
Natural Partners，LLC（10）（14）（27）（29）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			4.50%						11/2027						27						26						27						—		%
Ob Hospitalist Group，Inc.（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.50%						9/2027						93,349						92,220						92,883						1.5		%
Ob Hospitalist Group，Inc.（10）（14）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.50%						9/2027						6,867						6,704						6,792						0.1		%
Ex Vivo母公司(dba奧布住院醫師）（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			9.75%PIK						9/2028						74,032						73,215						73,662						1.2		%

13

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藍貓頭鷹資本公司

投資綜合計劃表

截至2024年6月30日

(以千為單位的數額，但份額除外)

(未經審計)

公司（1）（4）（8）（30）						投資						利息									到期日						單位/單位						攤銷成本（2）（3）						公允價值						資產淨值之百分比
太平洋BidCo Inc.（14）（27）（29）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.75% (3.20% PIK）						8/2029						35,455						34,766						35,189						0.6		%
PetVet Care Centers，LLC（13）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.00%						11/2030						107,667						106,658						106,052						1.8		%
PetVet Care Centers，LLC（10）（23）（24）（27）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			6.00%						11/2025						—						(64)						(71)						—		%
PetVet Care Centers，LLC（10）（23）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.00%						11/2029						—						(141)						(222)						—		%
血漿買家有限責任公司（dba PathGroup）（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.75%						5/2029						669						659						660						—		%
Plasma Buyer LLC（dba PathGroup）（10）（14）（24）（27）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			6.25%						9/2025						10						10						10						—		%
Plasma Buyer LLC（dba PathGroup）（10）（14）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.75%						5/2028						42						41						41						—		%
PPV中間控股有限責任公司（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.75%						8/2029						933						918						921						—		%
PPV中間控股有限責任公司（10）（14）（24）（27）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			6.00%						9/2025						29						28						28						—		%
PPV中間控股有限責任公司（10）（23）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.75%						8/2029						—						(1)						(1)						—		%
Premier Images，LLC（dba LucidHealth）（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			8.00%						1/2025						42,600						42,512						38,233						0.6		%
Prestival Health Holding Corp.（15）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.50%						3/2031						47,555						46,865						47,079						0.8		%
Prestival Health Holding Corp.（10）（23）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.50%						3/2030						—						(78)						(55)						—		%
Quva製藥公司（13）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.50%						4/2028						38,900						38,184						38,900						0.6		%
Quva製藥公司（10）（13）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.50%						4/2026						2,240						2,197						2,240						—		%
Tivity Health，Inc.（13）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.00%						6/2029						983						963						983						—		%
統一婦女醫療保健，LP（13）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.25%						6/2029						25,128						24,955						25,128						0.4		%
統一婦女醫療保健，LP（10）（23）（24）（27）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			5.50%						10/2025						—						(5)						—						—		%
統一婦女醫療保健，LP（10）（23）（24）（27）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			5.25%						3/2026						—						(36)						—						—		%
統一婦女醫療保健，LP（10）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.25%						6/2029						—						—						—						—		%
佛蒙特州Aus Pty Ltd（14）（27）（29）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.65%						3/2028						978						961						970						—		%
XRL 1 LLC（dba Xoma）（17）（27）						第一留置權優先擔保貸款									9.88%						12/2038						31,596						31,033						30,490						0.5		%
XRL 1 LLC（dba Xoma）（10）（17）（23）（24）（27）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款									9.88%						12/2025						—						(36)						(88)						—		%
																																	758,280						751,669						12.1		%

14

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藍貓頭鷹資本公司

投資綜合計劃表

截至2024年6月30日

(以千為單位的數額，但份額除外)

(未經審計)

公司（1）（4）（8）（30）						投資						利息									到期日						單位/單位						攤銷成本（2）（3）						公允價值						資產淨值之百分比
醫療保健技術
BCPD魚鷹買家公司(dba零件來源）（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.75%						8/2028						116,984						115,732						116,106						1.9		%
BCPD魚鷹買家公司(dba零件來源）（10）（13）（24）（27）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			5.75%						10/2025						4,424						4,164						4,391						0.1		%
BCPD魚鷹買家公司(dba零件來源）（10）（13）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.75%						8/2026						6,323						6,235						6,234						0.1		%
RL Datix Holdings（USA），Inc.（15）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.50%						4/2031						42,737						42,317						42,310						0.7		%
RL Datix Holdings（USA），Inc.（10）（24）（27）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			5.50%						4/2027						—						—						—						—		%
RL Datix Holdings（USA），Inc.（10）（23）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.50%						10/2030						—						(82)						(84)						—		%
RL Datix Holdings（USA），Inc. (dba Datix Bidco Limited）（22）（27）						第一優先權高級擔保英鎊定期貸款						SA +			5.50%						4/2031						£19,791						24,477						24,768						0.4		%
GI Ranger Intermediate，LLC（dba Rectangle Health）（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.00%						10/2028						4,516						4,454						4,436						0.1		%
GI Ranger Intermediate，LLC（dba Rectangle Health）（10）（23）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.00%						10/2027						—						(4)						(6)						—		%
ImPriata，Inc.(14)(27)						第二留置權優先擔保貸款						S +			6.25%						12/2028						882						874						882						—		%
Indikami Bidco，LLC（dba IntegriChain）（13）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.50% (2.50% PIK）						12/2030						12,787						12,516						12,595						0.2		%
Indikami Bidco，LLC（dba IntegriChain）（10）（23）（24）（27）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			6.00%						12/2025						—						(17)						—						—		%
Indikami Bidco，LLC（dba IntegriChain）（10）（13）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.00%						6/2030						570						538						547						—		%
Ocala Bidco，Inc.（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.25% (2.75% PIK）						11/2028						204,573						201,180						202,016						3.4		%
Ocala Bidco，Inc.（14）（27）						第二留置權優先擔保貸款						S +			10.50%PIK						11/2033						119,632						118,110						118,435						2.0		%
Intelerad Medical Systems Incorporated（fka 11849573 Canada Inc.）（14）（27）（29）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.50%						8/2026						116,008						115,383						113,398						1.9		%
Intelerad Medical Systems Incorporated（fka 11849573 Canada Inc.）（13）（27）（29）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.50%						8/2026						8,135						8,082						7,952						0.1		%
互操作性Bidco，Inc. (dba利尼亞特）（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			7.00%						3/2028						68,028						67,789						67,008						1.1		%
互操作性Bidco，Inc. (dba利尼亞特）（10）（23）（24）（27）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			7.00%						6/2026						—						—						(67)						—		%
互操作性Bidco，Inc. (dba利尼亞特）（10）（23）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			7.00%						3/2028						—						(12)						(79)						—		%
																																	721,736						720,842						12.0		%

15

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藍貓頭鷹資本公司

投資綜合計劃表

截至2024年6月30日

(以千為單位的數額，但份額除外)

(未經審計)

公司（1）（4）（8）（30）						投資						利息									到期日						單位/單位						攤銷成本（2）（3）						公允價值						資產淨值之百分比
家居用品
Aptive Environmental，LLC（17）（27）						第一留置權優先擔保貸款									12.00% (6.00% PIK）						1/2026						13,383						12,282						13,618						0.2		%
HGH買方公司(dba Horizon Services）（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			7.00% (2.50% PIK）						11/2026						187,928						187,051						186,050						3.1		%
HGH買方公司(dba Horizon Services）（10）（23）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			7.00%						11/2026						—						(58)						(165)						—		%
馬裏奧·買家有限責任公司（dba Len the Plamble）（13）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.75%						4/2029						19,685						19,384						19,685						0.3		%
馬裏奧·買家有限責任公司（dba Len the Plamble）（10）（13）（24）（27）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			5.75%						10/2025						459						411						459						—		%
馬裏奧·買家有限責任公司（dba Len the Plamble）（10）（13）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.75%						4/2028						92						74						92						—		%
馬裏奧米科控股公司(dba水管工萊恩）（13）（27）						不安全的設施						S +			10.75% PIk						4/2032						5,191						5,092						5,191						0.1		%
SimpliSafe Holding Corporation（13）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.25%						5/2028						6,819						6,722						6,819						0.1		%
																																	230,958						231,749						3.8		%
人力資源支持服務
基石OnDemand，Inc.（13）（27）						第二留置權優先擔保貸款						S +			6.50%						10/2029						115,833						114,546						105,988						1.8		%
IG Investments Holdings，LLC（dba Insight Global）（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.00%						9/2028						50,189						49,512						49,938						0.8		%
IG Investments Holdings，LLC（dba Insight Global）（10）（23）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.00%						9/2027						—						(67)						(26)						—		%
																																	163,991						155,900						2.6		%
基礎設施和環境服務
FR Vision Holdings，Inc (dba CHA Consulting）（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.50%						1/2031						25,446						25,203						25,319						0.4		%
FR Vision Holdings，Inc (dba CHA Consulting）（10）（14）（24）（27）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			5.50%						1/2026						2,142						2,084						2,132						—		%
FR Vision Holdings，Inc (dba CHA Consulting）（10）（23）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.50%						1/2030						—						(19)						(10)						—		%
GI Apple Midco LLC（dba Atlas Technical Consultants）（13）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.75%						4/2030						818						805						811						—		%
GI Apple Midco LLC（dba Atlas Technical Consultants）（10）（13）（24）（27）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			6.75%						4/2025						17						16						17						—		%
GI Apple Midco LLC（dba Atlas Technical Consultants）（10）（13）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.75%						4/2029						24						22						23						—		%
KENE Acquisition，Inc. (dba Entrust Solutions Group）（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.25%						2/2031						11,554						11,332						11,410						0.2		%
KENE Acquisition，Inc. (dba Entrust Solutions Group）（10）（23）（24）（27）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			5.25%						2/2026						—						(48)						(13)						—		%
KENE Acquisition，Inc. (dba Entrust Solutions Group）（10）（23）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.25%						2/2031						—						(29)						(19)						—		%

16

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藍貓頭鷹資本公司

投資綜合計劃表

截至2024年6月30日

(以千為單位的數額，但份額除外)

(未經審計)

公司（1）（4）（8）（30）						投資						利息									到期日						單位/單位						攤銷成本（2）（3）						公允價值						資產淨值之百分比
LineStar誠信服務有限責任公司（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			7.25%						2/2026						55,106						54,233						51,800						0.9		%
LineStar Integrality Services LLC（10）（24）（27）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			7.25%						3/2025						—						—						—						—		%
LineStar誠信服務有限責任公司（14）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			7.25%						2/2026						9,903						9,775						9,309						0.2		%
Tamarack中級，LLC (dba Verisk 3E）（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.50%						3/2028						1,017						1,004						1,009						—		%
Tamarack中級，LLC (dba Verisk 3E）（10）（23）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.50%						3/2028						—						(2)						(1)						—		%
																																	104,376						101,787						1.7		%
保險
阿萊拉集團公司（13）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.25%						10/2028						34,285						34,285						34,285						0.6		%
AmeriLife Holdings LLC（13）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.75%						8/2029						1,036						1,023						1,036						—		%
AmeriLife Holdings LLC（10）（24）（27）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			5.75%						6/2026						—						—						—						—		%
AmeriLife Holdings LLC（10）（23）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.75%						8/2028						—						(1)						—						—		%
Brightway Holdings，LLC（13）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.50%						12/2027						29,380						29,139						29,013						0.5		%
Brightway Holdings，LLC（10）（23）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.50%						12/2027						—						(23)						(39)						—		%
Evolution BuyerCo，Inc. (dba SIAA）（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.25%						4/2028						139,562						138,332						139,562						2.3		%
Evolution BuyerCo，Inc. (dba SIAA）（10）（14）（24）（27）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			6.00%						12/2025						3,965						3,818						3,955						0.1		%
Evolution BuyerCo，Inc. (dba SIAA）（10）（23）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.25%						4/2027						—						(72)						—						—		%
戈爾韋借款人有限責任公司（10）（23）（24）（27）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			5.00%						2/2026						—						(7)						—						—		%
戈爾韋借款人有限責任公司（10）（14）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.25%						9/2028						27						25						26						—		%
誠信營銷收購有限責任公司（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.83%						8/2026						156,703						156,380						156,703						2.6		%
誠信營銷收購，LLC（10）（14）（24）（27）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			6.00%						8/2025						20,680						20,380						20,680						0.3		%
誠信營銷收購，LLC（10）（23）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.50%						8/2026						—						(46)						—						—		%
Norvax，LLC（dba GoHealth）（13）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			7.50%						9/2025						66,929						66,219						65,590						1.1		%
Norvax，LLC（dba GoHealth）（10）（13）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.50%						6/2025						826						822						703						—		%

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藍貓頭鷹資本公司

投資綜合計劃表

截至2024年6月30日

(以千為單位的數額，但份額除外)

(未經審計)

公司（1）（4）（8）（30）						投資						利息									到期日						單位/單位						攤銷成本（2）（3）						公允價值						資產淨值之百分比
Peter C. Foy & Associates Insurance Services，LLC（dba PPC Insurance Services）（13）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.50%						11/2028						109,181						109,181						108,995						1.8		%
Peter C. Foy & Associates Insurance Services，LLC（dba CTF Insurance Services）（10）（23）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.50%						11/2027						—						(34)						(10)						—		%
PCO Midco II，LLC（dba PCO Insurance Services）（17）（27）						第一留置權優先擔保貸款									9.00% PIk						10/2031						150,866						141,576						142,191						2.4		%
頂峯收購公司(dba K2保險服務）（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.75%						5/2030						730						710						726						—		%
頂峯收購公司(dba K2保險服務）（10）（23）（24）（27）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			6.75%						11/2024						—						(2)						—						—		%
頂峯收購公司(dba K2保險服務）（10）（23）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.75%						5/2029						—						(2)						—						—		%
Tempo Buyer Corp.（dba Global Claims Services）（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.75%						8/2028						1,061						1,047						1,061						—		%
Tempo Buyer Corp.（dba Global Claims Services）（10）（14）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			4.75%						8/2027						57						55						57						—		%
THG Acquisition，LLC（dba Hilb）（13）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.75%						12/2026						73,590						72,850						73,590						1.2		%
THG Acquisition，LLC（dba Hilb）（10）（13）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.75%						12/2025						3,061						3,006						3,061						0.1		%
USRP控股公司(dba美國退休和福利合作伙伴）（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.75%						7/2027						38,208						37,766						38,208						0.6		%
USRP控股公司(dba美國退休和福利合作伙伴）（10）（23）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.75%						7/2027						—						(43)						—						—		%
KUSRP中間體公司(dba美國退休和福利合作伙伴）（13）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			10.50% PIk						7/2030						38,909						38,562						38,909						0.6		%
																																	854,946						858,302						14.2		%
互聯網軟件和服務
3ES創新公司(dba奧塞納）（14）（27）（29）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.50%						5/2025						59,698						59,547						59,698						1.0		%
3ES創新公司(dba奧塞納）（10）（23）（27）（29）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.50%						5/2025						—						(7)						—						—		%
AlphaSense公司（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.25%						6/2029						707						700						700						—		%
AlphaSense公司（10）（23）（24）（27）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			6.25%						12/2025						—						(1)						(1)						—		%
AlphaSense公司（10）（27）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			6.25%						6/2029						—						—						—						—		%
Anaplan，Inc.(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.75%						6/2029						135,082						135,082						135,082						2.3		%
Anaplan，Inc.(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.75%						6/2029						4,052						4,013						4,052						0.1		%
阿納普蘭公司（10）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.75%						6/2028						—						—						—						—		%

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藍貓頭鷹資本公司

投資綜合計劃表

截至2024年6月30日

(以千為單位的數額，但份額除外)

(未經審計)

公司（1）（4）（8）（30）						投資						利息									到期日						單位/單位						攤銷成本（2）（3）						公允價值						資產淨值之百分比
阿普特安收購公司(dba阿普特安）（13）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.25%						1/2031						785						778						781						—		%
阿普特安收購公司(dba Aptean）（10）（13）（24）（27）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			5.25%						1/2026						7						6						7						—		%
阿普特安收購公司(dba Aptean）（10）（23）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.25%						1/2031						—						(1)						—						—		%
Armstrong Bidco Limited（dba The Access Group）（22）（27）（29）						第一留置權優先擔保貸款						SA +			5.25%						6/2029						£2,960						3,571						3,732						0.1		%
Bidco，Inc. (dba阿維塔）（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.50%						5/2031						9,105						9,059						9,059						0.2		%
Bidco，Inc. (dba阿維塔）（10）（23）（24）（27）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			4.50%						5/2027						—						(17)						(6)						—		%
Bidco，Inc. (dba阿維塔）（10）（23）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			4.50%						5/2030						—						(6)						(6)						—		%
Bidco，Inc. (dba阿維塔）（10）（23）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			4.50%						5/2030						—						(2)						(2)						—		%
蔚藍中間體控股公司(dba Alteryx，Inc.）（13）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.50%						3/2031						3,658						3,604						3,612						0.1		%
蔚藍中間體控股公司(dba Alteryx，Inc.）（10）（13）（24）（27）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			6.50%						3/2026						5,320						5,221						5,239						0.1		%
蔚藍中間體控股公司(dba Alteryx，Inc.）（10）（23）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.50%						3/2031						—						(19)						(17)						—		%
Bayshore中級#2，LP（dba Boomi）（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			7.50% PIk						10/2028						110,606						109,310						110,606						1.8		%
Bayshore中級#2，LP（dba Boomi）（10）（23）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.50%						10/2027						—						(84)						—						—		%
BCTO BST Buyer，Inc. (dba建築趨勢）（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			7.50% PIk						12/2026						58,110						57,827						58,110						1.0		%
BCTO BST Buyer，Inc. (dba建築趨勢）（10）（23）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			7.50%						12/2026						—						(53)						—						—		%
Catalis中間體公司(fka GovBrands Intermediate，Inc.）（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.50%						8/2027						12,729						12,547						12,347						0.2		%
Catalis Intermediate，Inc.(FKA GovBrands Intermediate，Inc.)(10)(14)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.50%						8/2027						273						263						249						—		%
船員線買家公司(dba新文物）（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.75%						11/2030						106,201						104,708						105,936						1.8		%
船員線買家公司(dba新文物）（10）（23）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.75%						11/2030						—						(151)						(28)						—		%
CivicPlus，LLC（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.75% (2.50% PIK）						8/2027						36,035						35,821						36,035						0.6		%
CivicPlus，LLC（10）（23）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.00%						8/2027						—						(15)						—						—		%
CP PIk DEBT ISSUER，LLC（dba CivicPlus，LLC）（14）（27）						無抵押票據						S +			11.75% PIk						6/2034						23,098						22,677						23,098						0.4		%

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藍貓頭鷹資本公司

投資綜合計劃表

截至2024年6月30日

(以千為單位的數額，但份額除外)

(未經審計)

公司（1）（4）（8）（30）						投資						利息									到期日						單位/單位						攤銷成本（2）（3）						公允價值						資產淨值之百分比
Coupa Holdings，LLC(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.50%						2/2030						785						785						785						—		%
Coupa Holdings，LLC（10）（24）（27）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			5.50%						8/2025						—						—						—						—		%
Coupa Holdings，LLC（10）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.50%						2/2029						—						—						—						—		%
Delloe Buyer，Inc.（f/k/a Centrify）（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.75%						3/2028						65,219						64,236						65,219						1.1		%
Delloe Buyer，Inc.（f/k/a Centrify）（10）（23）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.75%						3/2027						—						(89)						—						—		%
Delloe Buyer，Inc.（f/k/a Centrify）（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.00%						3/2028						23,671						23,218						23,671						0.4		%
Delta TopCo，Inc. (dba Infoblox，Inc.）（6）（14）（27）						第二留置權優先擔保貸款						S +			5.25%						11/2030						10,000						9,950						10,120						0.2		%
EEt買家公司(dba e-Emphasys）（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.00%						11/2027						4,443						4,416						4,443						0.1		%
EET Buyer，Inc.(DBA e-Emphasys)(10)(23)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.00%						11/2027						—						(3)						—						—		%
Forescout Technology，Inc.（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.00%						5/2031						79,599						79,205						79,201						1.3		%
Forescout Technology，Inc.（10）（23）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.00%						5/2030						—						(28)						(28)						—		%
Granicus，Inc.（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.75% (2.25% PIK）						1/2031						7,790						7,716						7,751						0.1		%
Granicus，Inc.（10）（23）（24）（27）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			5.75% (2.25%PIK)						1/2026						—						(5)						—						—		%
Granicus，Inc.（10）（13）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.25%						1/2031						18						7						12						—		%
H & F機會LUX III S. ðR.L（dba Checkmarx）（13）（27）（29）						第一留置權優先擔保貸款						S +			7.50%						4/2026						51,567						51,010						51,567						0.9		%
H & F機會LUX III S. ðR.L（dba Checkmarx）（10）（23）（27）（29）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			7.50%						4/2026						—						(145)						—						—		%
海蘭德軟件公司（13）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.00%						9/2030						52,902						52,171						52,506						0.9		%
海蘭德軟件公司（10）（23）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.00%						9/2029						—						(33)						(19)						—		%
Icefall Parent，Inc. (dba EngageSmart）（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.50%						1/2030						22,051						21,633						21,886						0.4		%
Icefall Parent，Inc. (dba EngageSmart）（10）（23）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.50%						1/2030						—						(39)						(16)						—		%
JS PARENT，Inc. (dba Jama Software）（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.00%						4/2031						912						907						907						—		%
JS PARENT，Inc. (dba Jama Software）（10）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.00%						4/2031						—						—						—						—		%

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藍貓頭鷹資本公司

投資綜合計劃表

截至2024年6月30日

(以千為單位的數額，但份額除外)

(未經審計)

公司（1）（4）（8）（30）						投資						利息									到期日						單位/單位						攤銷成本（2）（3）						公允價值						資產淨值之百分比
Litera Bidco LLC（13）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.75%						5/2028						123,894						123,290						123,274						2.1		%
Litera Bidco LLC（10）（13）（24）（27）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			4.75%						11/2026						7,281						7,179						7,177						0.1		%
Litera Bidco LLC（10）（24）（27）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			4.75%						5/2027						—						—						—						—		%
Litera Bidco LLC（10）（23）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			4.75%						5/2028						—						(40)						(41)						—		%
Message Bird BidCo b.V.（13）（27）（29）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.75%						4/2027						28,233						27,893						28,233						0.5		%
MINDBODY，Inc.（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			7.00%						9/2025						62,018						61,928						61,863						1.0		%
MINDBODY，Inc.（10）（23）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			7.00%						9/2025						—						(6)						(15)						—		%
Ministry Brands Holdings，LLC（13）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.50%						12/2028						760						750						751						—		%
Ministry Brands Holdings，LLC（10）（23）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.50%						12/2027						—						(1)						(1)						—		%
PDL TA Holdings，Inc.（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.25%						2/2031						13,401						13,209						13,267						0.2		%
PDL TA Holdings，Inc.（10）（14）（24）（27）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			5.25%						2/2026						1,602						1,546						1,568						—		%
PDL TA Holdings，Inc.（10）（23）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.25%						2/2031						—						(22)						(15)						—		%
QAD公司（13）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.25%						11/2027						25,974						25,651						25,974						0.4		%
QAD公司（10）（23）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.25%						11/2027						—						(38)						—						—		%
SailPoint科技控股公司（13）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.00%						8/2029						45,640						44,869						45,526						0.8		%
SailPoint科技控股公司（10）（23）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.00%						8/2028						—						(60)						(11)						—		%
Secur羅尼公司（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			7.00%						4/2028						847						842						746						—		%
Secur羅尼公司（10）（13）（23）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			7.00%						4/2028						3						2						(15)						—		%
Sitecore Holding III A/S（15）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			7.75% (4.25% PIK）						3/2029						4,141						4,113						4,141						0.1		%
Sitecore美國公司（15）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			7.75% (4.25% PIK）						3/2029						24,964						24,798						24,964						0.4		%
Sitecore Holding III A/S（20）（27）						第一優先權高級擔保歐元定期貸款						E +			7.75% (4.25% PIK）						3/2029						€24,236						25,395						25,975						0.4		%
雷霆買家公司(dba載體解決方案）（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.75%						6/2028						68,291						67,864						68,291						1.1		%
雷霆買家公司(dba載體解決方案）（10）（14）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.75%						6/2027						4,441						4,409						4,441						0.1		%

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藍貓頭鷹資本公司

投資綜合計劃表

截至2024年6月30日

(以千為單位的數額，但份額除外)

(未經審計)

公司（1）（4）（8）（30）						投資						利息									到期日						單位/單位						攤銷成本（2）（3）						公允價值						資產淨值之百分比
當我工作時，公司（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			7.00% PIk						11/2027						5,781						5,750						5,622						0.1		%
當我工作時，公司（10）（23）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.00%						11/2027						—						(5)						(25)						—		%
Zendesk公司（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.25%						11/2028						71,217						70,154						71,217						1.2		%
Zendesk公司（10）（23）（24）（27）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			6.25%						11/2024						—						(471)						—						—		%
Zendesk公司（10）（23）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.25%						11/2028						—						(104)						—						—		%
																																	1,388,185						1,399,195						23.6		%
休閒娛樂
Troon Golf，LLC（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.50%						8/2027						236,487						235,800						236,487						3.9		%
Troon Golf，LLC（10）（23）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.50%						8/2026						—						(45)						—						—		%
																																	235,755						236,487						3.9		%
製造
FARADAY BUYER，LLC（dba MacLean Power Systems）（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.00%						10/2028						105,493						103,597						104,965						1.8		%
FARADAY BUYER，LLC（dba麥克萊恩電力系統）（10）（23）（24）（27）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			6.00%						11/2025						—						(97)						—						—		%
手套買家公司(dba防護工業產品）（6）（13）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						12/2027						15,000						14,964						14,907						0.2		%
海獅收購控股公司(dba MW Industries）（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			7.00%						3/2030						946						921						939						—		%
理想Tridon Holdings，Inc.（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.75%						4/2028						26,667						26,023						26,467						0.4		%
理想Tridon Holdings，Inc.（10）（23）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.75%						4/2028						—						(58)						(19)						—		%
JSG II，Inc.（13）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.50%						6/2026						13,566						13,522						13,532						0.2		%
MHE Intermediate Holdings，LLC（dba OnPoint Group）（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.00%						7/2027						110,178						109,548						110,178						1.8		%
MHE Intermediate Holdings，LLC（dba OnPoint Group）（10）（23）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.00%						7/2027						—						(79)						—						—		%
PHm荷蘭Midco b.V.（dba Loparex）（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.50%						2/2027						798						798						798						—		%
PHm荷蘭Midco b.V.（dba Loparex）（14）（27）						第二留置權優先擔保貸款						S +			8.75%						7/2027						112,000						108,156						88,760						1.5		%

22

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藍貓頭鷹資本公司

投資綜合計劃表

截至2024年6月30日

(以千為單位的數額，但份額除外)

(未經審計)

公司（1）（4）（8）（30）						投資						利息									到期日						單位/單位						攤銷成本（2）（3）						公允價值						資產淨值之百分比
Sonny ' s Enterprises，LLC（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.25%						8/2028						236,803						234,718						236,803						4.0		%
桑尼企業有限責任公司（10）（14）（24）（27）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			5.25%						11/2024						624						612						624						—		%
Sonny ' s Enterprises，LLC（10）（23）（24）（27）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			5.25%						6/2026						—						(87)						—						—		%
Sonny ' s Enterprises，LLC（10）（23）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.25%						8/2027						—						(118)						—						—		%
																																	612,420						597,954						9.9		%
石油和天然氣
項目電力買方，LLC（dba REC-Verifforce）（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			7.00%						5/2026						43,949						43,750						43,949						0.7		%
項目電力買方，LLC（dba REC-Verifforce）（10）（23）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			7.00%						5/2025						—						(6)						—						—		%
																																	43,744						43,949						0.7		%
製藥業
BridgeBio Pharma，Inc.（14）（27）（29）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.50%						不適用						75,000						74,896						74,813						1.2		%
																																	74,896						74,813						1.2		%
專業服務
Apex Group Treasury LLC（14）（27）（29）						第二留置權優先擔保貸款						S +			6.75%						7/2029						44,147						43,609						44,147						0.7		%
Apex Service Partners，LLC（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			7.00% (2.00%PIK）						10/2030						26,083						25,483						25,692						0.4		%
Apex Service Partners，LLC（10）（14）（24）（27）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			7.00% (2.00% PIK）						10/2025						5,562						5,427						5,477						0.1		%
Apex Service Partners，LLC（10）（14）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.50%						10/2029						920						875						889						—		%
基本服務控股公司（dba Turnpoint）（13）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.00%						6/2031						19,717						19,521						19,520						0.3		%
基本服務控股公司（dba Turnpoint）（10）（23）（24）（27）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			5.00%						6/2026						—						(19)						(19)						—		%
基本服務控股公司（dba Turnpoint）（10）（23）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.00%						6/2030						—						(24)						(24)						—		%
格爾森·萊曼集團公司（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.25%						12/2027						122,818						121,833						122,511						2.0		%
格爾森·萊曼集團公司（10）（23）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.25%						12/2027						—						(49)						(16)						—		%
Guidehouse Inc.（13）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.75% (2.00% PIK）						12/2030						4,607						4,607						4,595						0.1		%
Relativity ODA LLC（13）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.00%						5/2027						85,834						85,231						85,834						1.4		%
Relativity ODA LLC（10）（23）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.50%						5/2027						—						(52)						—						—		%

23

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藍貓頭鷹資本公司

投資綜合計劃表

截至2024年6月30日

(以千為單位的數額，但份額除外)

(未經審計)

公司（1）（4）（8）（30）						投資						利息									到期日						單位/單位						攤銷成本（2）（3）						公允價值						資產淨值之百分比
傳感器技術Topco公司(dba人文學）（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			7.00% (2.00% PIK）						5/2028						65,013						64,698						65,338						1.1		%
傳感器技術Topco公司(dba人文學）（10）（24）（27）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			6.50%						9/2025						—						—						—						—		%
傳感器技術Topco公司(dba人文學）（10）（24）（27）						第一優先權高級擔保歐元延遲提取定期貸款						E +			6.75%						9/2025						€0						—						—						—		%
傳感器技術Topco，Inc.(DBA人文)(19)(27)						第一優先權高級擔保歐元定期貸款						E +			7.25% (2.25% PIK）						5/2028						€11,733						12,684						12,638						0.2		%
傳感器技術Topco公司(dba人文學）（10）（13）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.50%						5/2028						2,035						2,009						2,064						—		%
																																	385,833						388,646						6.3		%
特產零售
加爾斯，LLC（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.50% (1.50% PIK）						3/2030						98,270						96,856						96,796						1.6		%
加爾斯，LLC（10）（23）（24）（27）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			6.50% (1.50%PIK)						3/2026						—						(195)						(82)						—		%
加爾斯，LLC（10）（13）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.00%						3/2030						656						469						459						—		%
米蘭激光控股有限公司(14)(27)						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.00%						4/2027						23,689						23,564						23,689						0.4		%
米蘭激光控股有限責任公司（10）（14）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.00%						4/2026						802						788						802						—		%
臭名昭著的Topco，LLC（dba美容產業集團）（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			7.25% (2.50% PIK）						11/2027						117,821						116,731						110,162						1.8		%
臭名昭著的Topco，LLC（dba美容產業集團）（10）（23）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.75%						5/2027						—						(76)						(623)						—		%
The Shade Store，LLC（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.00%						10/2029						39,191						37,644						38,211						0.6		%
The Shade Store，LLC（10）（14）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.00%						10/2028						1,367						1,218						1,266						—		%
																																	276,999						270,680						4.4		%
電信
Park Place Technology，LLC（13）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.25%						3/2031						2,356						2,333						2,344						—		%
Park Place Technology，LLC（10）（23）（24）（27）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			5.25%						9/2025						—						(2)						—						—		%
Park Place Technology，LLC（10）（13）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.25%						3/2030						31						29						30						—		%
PPt Holdings III，LLC（dba Park Place Technology）（17）（27）						第一留置權優先擔保貸款									12.75% PIk						3/2034						775						757						760						—		%
																																	3,117						3,134						—		%

24

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藍貓頭鷹資本公司

投資綜合計劃表

截至2024年6月30日

(以千為單位的數額，但份額除外)

(未經審計)

公司（1）（4）（8）（30）						投資						利息									到期日						單位/單位						攤銷成本（2）（3）						公允價值						資產淨值之百分比
交通運輸
Lightbeam Bidco公司(dba Lazer Spot）（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.00%						5/2030						4,501						4,501						4,501						0.1		%
LightBeam Bidco，Inc.(DBA Lazer Spot)(10)(23)(27)						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.00%						5/2029						—						(4)						—						—		%
Lytx公司（13）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.00%						2/2028						71,005						71,005						71,005						1.2		%
																																	75,502						75,506						1.3		%
非受控/非附屬投資組合公司債務投資總額																																	$	11,119,893					$	10,927,610					180.9		%
股權投資
航空航天與國防
太空探索技術公司（12）（27）（28）						A類普通股									不適用						不適用						46,605						2,557						5,002						0.1		%
太空探索技術公司（12）（27）（28）						C類普通股									不適用						不適用						9,360						446						1,005						—		%
																																	3,003						6,007						0.1		%
基於資產的貸款和基金融資
Amergin Asset Management，LLC（12）（27）（28）（29）						甲類單位									不適用						不適用						50,000,000						1						—						—		%
																																	1						—						—		%
汽車服務
CD & R價值建設合作伙伴I，LP（dba Belron）（7）（12）（27）（28）（29）						有限責任公司利息									不適用						不適用						32,911						32,910						40,315						0.7		%
Metis HoldCo，Inc. (dba Mavis Tire Express Services）（17）（27）（28）						A系列可轉換優先股									7.00% PIk						不適用						149,692						182,931						186,336						3.1		%
																																	215,841						226,651						3.8		%
建築物和房地產
道奇建設網絡控股有限公司（12）（27）（28）						A-2類公用單位									不適用						不適用						2,181,629						1,860						995						—		%
道奇建設網絡控股有限公司（14）（27）（28）						A系列首選單位						S +			8.25% PIk						不適用						—						45						25						—		%
																																	1,905						1,020						—		%
商業服務
Denali Holding，LP（dba Summit Companies）（12）（27）（28）						甲類單位									不適用						不適用						337,460						3,431						5,639						0.1		%
Hercules Buyer，LLC（dba The Journalit Group）（12）（21）（27）（28）						公共單位									不適用						不適用						2,190,000						2,192						2,676						—		%
Knockout Intermediate Holdings I Inc. (dba Kaseya Inc.）（15）（27）（28）						永續優先股						S +			10.75% PIk						不適用						14,000						16,383						16,661						0.3		%
																																	22,006						24,976						0.4		%
消費品
SP Conair Holdings LP（12）（27）（28）						甲類單位									不適用						不適用						60,714						6,071						6,218						0.1		%
																																	6,071						6,218						0.1		%
金融服務業
Blend Labs，Inc.（5）（12）（27）						普通股									不適用						不適用						72,317						1,000						171						—		%
Blend Labs，Inc.（12）（27）（28）						認股權證									不適用						不適用						179,529						975						2						—		%
																																	1,975						173						—		%

25

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藍貓頭鷹資本公司

投資綜合計劃表

截至2024年6月30日

(以千為單位的數額，但份額除外)

(未經審計)

公司（1）（4）（8）（30）						投資						利息									到期日						單位/單位						攤銷成本（2）（3）						公允價值						資產淨值之百分比
餐飲
HFS馬特霍恩Topco，Inc.（12）（27）（28）						公共單位									不適用						不適用						1,088						10,874						—						—		%
久昌壽司控股有限責任公司（12）（27）（28）						A類單位									不適用						不適用						7,502						75						104						—		%
																																	10,949						104						—		%
醫療設備和服務
KCI Holdings，LP（12）（27）（28）						甲類單位									不適用						不適用						30						32,284						56,935						0.9		%
Maia Aggregator，LP（12）（27）（28）						A-2類單位									不適用						不適用						168,539						169						162						—		%
愛國者控股SCSP（dba Corza Health，Inc.）（12）（27）（28）（29）						乙類單位									不適用						不適用						97,833						162						696						—		%
愛國者控股SCSP（dba Corza Health，Inc.）（17）（27）（28）（29）						甲類單位									8.00% PIk						不適用						7,104						10,139						10,139						0.2		%
Rhea Acquisition Holdings，LP（12）（27）（28）						系列A-2單位									不適用						不適用						119,048						119						169						—		%
																																	42,873						68,101						1.1		%
醫療保健提供者和服務
KOBHG Holdings，LP（dba Ob Hospitalist）（12）（27）（28）						A級權益									不適用						不適用						6,670						6,670						5,884						0.1		%
KWOL Acquisition Inc. (dba全球臨牀試驗）（12）（27）（28）						A級權益									不適用						不適用						452						4,518						4,518						0.1		%
羅穆盧斯中間控股1公司(dba PetVet護理中心）（17）（27）（28）						A系列優先股									15.00% PIk						不適用						13,124						12,902						12,763						0.2		%
Xoma Corporation（12）（27）（28）						認股權證									不適用						不適用						30						205						322						—		%
																																	24,295						23,487						0.4		%
醫療保健技術
BEHP聯合投資者II，LP（12）（27）（28）（29）						有限責任公司利息									不適用						不適用						1,270						1,266						1,389						—		%
WP Irving Co-Invest，LP（12）（27）（28）（29）						合夥單位									不適用						不適用						1,250,000						1,250						1,368						—		%
米勒娃控股公司（17）（27）（28）						A系列優先股									10.75% PIk						不適用						7,000						8,692						8,449						0.1		%
																																	11,208						11,206						0.1		%
家居用品
Evology，LLC（12）（27）（28）						乙類單位									不適用						不適用						451						2,160						2,065						—		%
																																	2,160						2,065						—		%
人力資源支持服務
陽光軟件控股公司(dba Cornerstone OnDemand，Inc.）（17）（27）（28）						A系列優先股									10.50% PIk						不適用						38,500						47,594						41,190						0.7		%
																																	47,594						41,190						0.7		%
保險
加速Topco Holdings，LLC（12）（27）（28）						公共單位									不適用						不適用						513						14						19						—		%
Evolution Parent，LP（dba SIAA）（12）（27）（28）						有限責任公司利息									不適用						不適用						42,838						4,284						4,874						0.1		%
GrowthCurve Capital日出Co-Invest LP（dba Brightway）（12）（27）（28）						有限責任公司利息									不適用						不適用						638						638						630						—		%
GoHealth公司（5）（12）（27）						普通股									不適用						不適用						68,125						5,234						667						—		%

26

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藍貓頭鷹資本公司

投資綜合計劃表

截至2024年6月30日

(以千為單位的數額，但份額除外)

(未經審計)

公司（1）（4）（8）（30）						投資						利息									到期日						單位/單位						攤銷成本（2）（3）						公允價值						資產淨值之百分比
曲棍球母公司控股有限公司（12）（27）（28）						甲類單位									不適用						不適用						10,000						10,010						10,000						0.2		%
PCO Holdco，LLC（dba PCO Insurance Services）（17）（27）（28）						A系列首選單位									15.00% PIk						不適用						16,644						13,442						15,410						0.3		%
PCO Holdco，LLC（dba PCO Insurance Services）（12）（27）（28）						甲類單位									不適用						不適用						14,772,724						37,463						65,120						1.1		%
PCO Holdco，LLC（dba PCO Insurance Services）（12）（27）（28）						A類單位憑證									不適用						不適用						1,288,200						4,396						3,837						0.1		%
																																	75,481						100,557						1.8		%
互聯網和軟件服務
AlphaSense，LLC（12）（27）（28）						A系列優先股									不適用						不適用						3,386						152						152						—		%
BCTO WIW Holdings，Inc. (dba當我工作時）（12）（27）（28）						A類普通股									不適用						不適用						13,000						1,300						767						—		%
布魯克林Co-Invest 2，LP（dba Boomi）（12）（27）（28）						公共單位									不適用						不適用						7,503,843						7,504						8,183						0.1		%
埃利奧特·阿爾託聯合投資者聚集LP（12）（27）（28）（29）						有限責任公司利息									不適用						不適用						3,134						3,155						4,056						0.1		%
Insight CP（Blocker）Holdings，LP（dba CivicPlus，LLC）（12）（27）（28）（29）						有限責任公司利息									不適用						不適用						1,233						1,233						1,401						—		%
Message Bird Holding b.V.（12）（27）（28）（29）						擴展C系列令									不適用						不適用						122,890						753						122						—		%
皮卡德控股公司（14）（27）（28）						A系列優先股						S +			12.00% PIk						不適用						21,139						22,366						24,039						0.4		%
項目Alpine共同投資基金，LP（12）（27）（28）（29）						有限責任公司利息									不適用						不適用						10,000						10,006						11,817						0.2		%
加州項目酒店共同投資基金，LP（12）（27）（28）（29）						有限責任公司利息									不適用						不適用						2,685						2,687						2,937						—		%
Thunder Topco LP（dba Vector Solutions）（12）（27）（28）						公共單位									不適用						不適用						3,829,614						3,830						4,134						0.1		%
VEPF Torreys Aggregator，LLC（dba MINDBODY，Inc.）（17）（27）（28）						A系列優先股									6.00% PIk						不適用						21,250						25,020						24,832						0.4		%
WMC Bidco公司(dba西門羅）（17）（27）（28）						高級優先股									11.25% PIk						不適用						16,692						22,152						21,117						0.4		%
Zoro TopCo，Inc. (dba Zendesk，Inc.）（17）（27）（28）						A系列優先股									12.50% PIk						不適用						9,554						10,989						11,294						0.2		%
Zoro TopCo，LP（dba Zendesk，Inc.）（12）（27）（28）						A類公共單位									不適用						不適用						796,165						7,962						8,669						0.1		%
																																	119,109						123,520						2.0		%
製造
Gloves Holdings，LP（dba防護工業產品）（12）（27）（28）						有限責任公司利息									不適用						不適用						32,500						3,250						3,847						0.1		%
Windows實體（18）（27）（28）						有限責任公司單位									不適用						不適用						31,849						60,318						138,629						2.3		%
																																	63,568						142,476						2.4		%
非受控/非附屬投資組合公司股權投資總額																																	$	648,039					$	777,751					12.9		%
非受控/非附屬投資組合公司投資總額																																	$	11,767,932					$	11,705,361					193.8		%

27

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藍貓頭鷹資本公司

投資綜合計劃表

截至2024年6月30日

(以千為單位的數額，但份額除外)

(未經審計)

公司（1）（4）（8）（30）						投資						利息									到期日						單位/單位						攤銷成本（2）（3）						公允價值						資產淨值之百分比
非受控/附屬投資組合公司投資（25）
債務投資
特產零售
理想形象發展有限責任公司（16）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.50% PIk						2/2029						4,519						4,478						4,474						0.1		%
理想形象發展有限責任公司（16）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.50%						2/2029						1,463						1,463						1,449						—		%
																																	5,941						5,923						0.1		%
非受控/附屬投資組合公司債務投資總額																																	$	5,941					$	5,923					0.1		%
股權投資
製藥業
LSI融資1 ADC（10）（27）（28）（29）						優先股權益									不適用						不適用						18,949,711						16,975						18,385						0.3		%
																																	16,975						18,385						0.3		%
特產零售
Ideal Topco，LP（12）（27）（28）						A-1類首選單位									不適用						不適用						8,049						8,049						8,049						0.1		%
Ideal Topco，LP（12）（27）（28）						A-2類公用單位									不適用						不適用						6,220						—						—						—		%
																																	8,049						8,049						0.1		%
非控制/附屬投資組合公司股權投資總額																																	$	25,024					$	26,434					0.4		%
非受控/附屬投資組合公司投資總額																																	$	30,965					$	32,357					0.5		%
受控/附屬投資組合公司投資（26）
債務投資
廣告和媒體
Swipe Acquisition Corporation（dba PLI）（10）（13）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			8.00%						6/2026						69,402						69,359						69,403						1.2		%
Swipe Acquisition Corporation（dba PLI）（10）（27）						信用證						S +			8.00%						6/2026						—						—						—						—		%
																																	69,359						69,403						1.2		%
基於資產的貸款和基金融資
AAm Series 1.1鐵路和國內聯運Feeder，LLC（17）（27）（29）						第一留置權優先擔保貸款									12.00% PIk						7/2030						40,643						40,643						40,643						0.7		%
AAm Series 2.1 Aviation Feeder，LLC（17）（27）（29）						第一留置權優先擔保貸款									12.00% PIk						11/2030						27,974						27,974						27,974						0.5		%
																																	68,617						68,617						1.2		%
分佈
PS運營公司LLC（fka QC Supply，LLC）（11）（14）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.00% PIk						12/2026						14,442						13,366						7,076						0.1		%
PS運營公司LLC（fka QC Supply，LLC）（10）（11）（14）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.00% PIk						12/2026						4,480						4,196						1,774						—		%
																																	17,562						8,850						0.1		%

28

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藍貓頭鷹資本公司

投資綜合計劃表

截至2024年6月30日

(以千為單位的數額，但份額除外)

(未經審計)

公司（1）（4）（8）（30）						投資						利息									到期日						單位/單位						攤銷成本（2）（3）						公允價值						資產淨值之百分比
家居用品
沃克愛迪生傢俱公司有限責任公司（11）（14）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.75% PIk						3/2027						28,783						23,490						19,573						0.3		%
沃克愛迪生傢俱公司有限責任公司（10）（11）（14）（27）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			6.75% PIk						3/2027						4,723						4,637						2,447						—		%
沃克愛迪生傢俱公司有限責任公司（11）（14）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.25% PIk						3/2027						11,241						11,255						9,218						0.2		%
																																	39,382						31,238						0.5		%
基礎設施和環境服務
Eagle基礎設施服務，LLC（14）						第一留置權優先擔保貸款						S +			7.50%						4/2028						87,536						86,133						87,098						1.5		%
																																	86,133						87,098						1.5		%
受控/附屬投資組合公司債務投資總額																																	$	281,053					$	265,206					4.5		%
股權投資
廣告和媒體
New PLI Holdings，LLC（dba PLI）（12）（27）（28）						A類公共單位									不適用						不適用						86,745						48,007						97,915						1.6		%
																																	48,007						97,915						1.6		%
基於資產的貸款和基金融資
AAm Series 1.1鐵路和國內聯運Feeder，LLC（10）（12）（27）（28）（29）						有限責任公司權益									不適用						不適用						26,763						26,769						26,763						0.4		%
AAm Series 2.1航空餵食器，LLC（10）（12）（27）（28）（29）						有限責任公司權益									不適用						不適用						10,354						10,398						10,354						0.2		%
Wingspire Capital Holdings LLC（9）（10）（28）						有限責任公司權益									不適用						不適用						447,530						447,530						526,947						8.8		%
																																	484,697						564,064						9.4		%
分佈
PS Op Holdings LLC（fka QC Supply，LLC）（12）（28）						A類公共單位									不適用						不適用						248,271						4,300						—						—		%
																																	4,300						—						—		%
家居用品
沃克·愛迪生控股有限責任公司（12）（27）（28）						公共單位									不適用						不適用						245,906						23,762						—						—		%
																																	23,762						—						—		%
基礎設施和環境服務
Eagle Infrastructure Super Holdco LLC（12）（28）						公共單位									不適用						不適用						576,276						24,058						25,099						0.4		%
																																	24,058						25,099						0.4		%
保險
第五季投資有限責任公司（27）（28）						甲類單位									不適用						不適用						28						252,123						268,700						4.5		%
																																	252,123						268,700						4.5		%

29

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藍貓頭鷹資本公司

投資綜合計劃表

截至2024年6月30日

(以千為單位的數額，但份額除外)

(未經審計)

公司（1）（4）（8）（30）						投資						利息									到期日						單位/單位						攤銷成本（2）（3）						公允價值						資產淨值之百分比
合資企業
藍貓頭鷹資本公司高級貸款基金LLC（7）（9）（28）（29）						有限責任公司權益									不適用						不適用						397,151						397,151						383,280						6.4		%
																																	397,151						383,280						6.4		%
受控/附屬投資組合公司股權投資總額																																	$	1,234,098					$	1,339,058					22.3		%
受控/附屬投資組合公司投資總額																																	$	1,515,151					$	1,604,264					26.8		%
總投資																																	$	13,314,048					$	13,341,982					221.1		%

						截至2024年6月30日的利率互換
						公司收到						公司付錢												到期日						名義金額						公允價值						預付付款/收據						未實現增值/(折舊)變動						對衝工具						腳註引用
利率互換						2.63%						S + 1.769%												1/15/2027						$	500,000					$	(43,495)					—						$	(1,413)					2027年筆記						注5
利率互換						5.95%						S + 2.118%												2/15/2029						600,000						(8,143)						—						(8,143)						2029年筆記						注5
總																														$	1,100,000																	$	(9,556)

_______________

(1)某些投資組合公司投資受銷售合同限制。有關我們的限制性證券的更多信息，請參閲腳註28。

(2)攤銷成本代表使用實際利率法就債務投資的溢價或折扣攤銷或累積（如適用）進行調整的原始成本。

(3)截至2024年6月30日，就美國聯邦所得税而言，估計未實現淨虧損為美元60.9百萬美元，基於美元的税收成本13.4億截至2024年6月30日，就美國聯邦所得税而言，估計未實現總損失為美元434.6百萬，就美國聯邦所得税而言，估計未實現收益總額為美元373.7百萬美元。

(4)除非另有説明，否則所有投資均被視為3級投資。

(5)一級投資。

(6)2級投資。

(7)以資產淨值(“資產淨值”)衡量的投資。

(8)除非另有説明，否則公司的投資組合公司被質押為抵押品，以支持循環信貸安排、特殊目的機構資產安排和CLO項下的未償還金額。見注5“債務”。

(9)投資不會作為信貸安排的抵押品。

(10)頭寸或部分頭寸是無資金支持的貸款或股權承諾。見附註7“承付款和或有事項”。

(11)截至2024年6月30日，貸款處於非權責發生狀態.

(12)投資不會產生收益.

(13)這些貸款的利率以1個月SOFR為準，截至2024年6月30日為5.34%.

(14)這些貸款的利率以3個月SOFR為準，截至2024年6月30日為5.32%.

(15)這些貸款的利率為6個月SOFR，截至2024年6月30日為5.25%.

(16)這些貸款的利率為12個月SOFR，截至2024年6月30日為5.04%.

(17)投資包含一種固定利率的結構。

(18)投資是指在共同管理下對相關實體進行的多項基礎投資。這些基礎投資的條款相同，包括公平價值為美元的Midwest Custom Windows，LLC24.12000萬，Greater Toronto Custom Windows，Corp.，公允價值為$10.02000萬，花園之州定製窗户，有限責任公司，公允價值$33.41000萬，長島定製窗户，有限責任公司，公允價值為$28.91000萬，Jemico，LLC，公允價值為$23.12000萬，Atlanta Custom Windows，LLC，公允價值為$11.51000萬和費爾切斯特定製窗户，公允價值為$7.6截至2024年6月30日，為1.2億美元。大多倫多定製窗户公司被認為是不符合條件的資產。

(19)這筆貸款的利率為3個月EURIBOR，截至2024年6月30日為3.71%.

(20)這筆貸款的利率為6個月EURIBOR，截至2024年6月30日為3.68%.

(21)我們通過基礎攔截器實體Hercules Blocker 1 LLC、Hercules Blocker 2 LLC、Hercules Blocker 3 LLC、Hercules Blocker 4 LLC和Hercules Blocker 5 LLC投資於這家投資組合公司。

(22)這筆貸款的利率以SONIA為準，截至2024年6月30日為5.20%.

(23)負成本是資本化折扣大於貸款未償還本金的結果。負公允價值是貸款資本化貼現的結果。

(24)披露的日期代表無資金定期貸款的承諾期。在承諾期到期時，定期貸款的資金部分可以有更長的到期日。

(25)根據1940年法案的定義，公司被視為本投資組合公司的“關聯人”，因為公司擁有投資組合公司5%以上但不到25%的有投票權證券，或有權控制投資組合公司的管理或政策

30

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藍貓頭鷹資本公司

投資綜合計劃表

截至2024年6月30日

(以千為單位的數額，但份額除外)

(未經審計)

投資組合公司，包括通過管理協議(“非受控附屬公司”)。截至2024年6月30日期間，與非控制關聯公司投資有關的交易如下：

(千美元)						公允價值 截至2023年12月31日						毛增加 (a)						毛減(B)						未實現收益(虧損)淨變化						公允價值 截至2024年6月30日						利息和PIK收入						股息收入						其他收入
大規模集成電路融資1個數字轉換器						$	19,988					$	—					$	(2,011)					$	408					$	18,385					$	—					$	62					$	—
理想形象發展有限責任公司						—						13,986						—						(14)						13,972						240						—						—
非受控附屬公司總數						$	19,988					$	13,986					$	(2,011)					$	394					$	32,357					$	240					$	62					$	—

________________

(a)增加的毛數可包括新投資所產生的投資成本基礎的增加、與資本化的實物支付利息有關的金額並添加到相應貸款的本金餘額、折扣的增加、一項或多項現有投資換成一項或多項新投資以及現有投資組合公司按公允價值從不同的類別轉移到這一受控制的附屬類別。

(b)毛減額可包括因本金收取而產生的投資成本基礎的減少，這些本金與投資償還和銷售、資本返還、溢價攤銷以及用一種或多種現有證券交換一種或多種新證券有關。

(26)根據1940年法案的定義，公司被視為“關聯人”，並對該投資組合公司擁有“控制權”，因為公司擁有投資組合公司超過25%的未償還投票權證券，或有權控制該投資組合公司的管理或政策，包括通過管理協議(“受控關聯公司”)。截至2024年6月30日，公司對受控關聯公司的投資如下：

(千美元)						公允價值 截至2023年12月31日						毛增加 (a)						毛減(B)						未實現收益(虧損)淨變化						公允價值 截至2024年6月30日						利息和PIK收入						股息收入						其他收入
受控附屬公司
AAm Series 1.1鐵路和國內聯運Feeder，LLC（d）						$	64,839					$	2,783					$	(182)					$	(34)					$	67,406					$	1,307					$	—					$	—
AAm Series 2.1 Aviation Feeder，LLC（d）						78,476						563						(40,675)						(36)						38,328						3,600						—						—
Eagle Infrastructure Super LLC						111,103						76						—						1,018						112,197						5,884						1,620						25
Fifth Season Investments LLC（fka Chapford SM Partnership，LP）						156,794						95,324						—						16,582						268,700						—						9,463						—
ObDC SLF LLC（fka Blue Owl Capital Corporation Senior Loan Fund LLC）（c）						342,786						98,438						(54,250)						(3,694)						383,280						—						29,395						—
PS運營公司LLC（fka QC Supply，LLC）						15,809						498						—						(7,457)						8,850						—						—						—
Swipe Acquisition Corporation（dba PLI）						160,036						8,189						(890)						(17)						167,318						5,083						2,046						345
沃克愛迪生傢俱公司						37,499						4,656						—						(10,917)						31,238						—						—						—
Wingspire Capital Holdings LLC						461,062						64,385						(5,000)						6,500						526,947						—						21,000						—
受控附屬公司總數						$	1,428,404					$	274,912					$	(100,997)					$	1,945					$	1,604,264					$	15,874					$	63,524					$	370

________________

(a)增加的毛數可包括新投資所產生的投資成本基礎的增加、與資本化的實物支付利息有關的金額並添加到相應貸款的本金餘額、折扣的增加、一項或多項現有投資換成一項或多項新投資以及現有投資組合公司按公允價值從不同的類別轉移到這一受控制的附屬類別。

(b)毛減額可包括因本金收取而產生的投資成本基礎的減少，這些本金與投資償還和銷售、資本返還、溢價攤銷以及用一種或多種現有證券交換一種或多種新證券有關。

(c)欲進一步瞭解該公司對OBDC SLF的投資情況，請參閲附註4“投資”。

(d)就其對AAM系列1.1鐵路和國內聯運支線有限責任公司和AAM系列2.1航空支線有限責任公司(統稱為“amergin Assetco”)的投資而言，本公司對amergin Asset Management LLC進行了少數股權投資，後者已與amergin Assetco簽訂了服務協議。

(27)代表根據公司從美國證券交易委員會獲得的豁免救濟條款與公司的關聯公司進行的共同投資。見附註3“協議和關聯方交易”。

(28)在根據修訂後的1933年證券法(“證券法”)豁免註冊的交易中獲得的證券，可被視為證券法下的“受限證券”。截至2024年6月30日，這些證券的公允價值總額為2.1410億或35.7公司淨資產的%。受限制證券的收購日期如下：

31

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藍貓頭鷹資本公司

投資綜合計劃表

截至2024年6月30日

(以千為單位的數額，但份額除外)

(未經審計)

投資組合公司

投資

收購日期

AAm Series 1.1鐵路和國內聯運Feeder，LLC**

有限責任公司權益

7/1/2022

AAm Series 2.1 Aviation Feeder，LLC**

有限責任公司權益

7/1/2022

Alphasense，LLC

E系列優先股

6/27/2024

Amergin Asset Management，LLC

甲類單位

7/1/2022

加速topco Holdings，LLC

公共單位

9/1/2022

ASPConair Holdings LP

甲類單位

5/17/2021

BCTO WIW Holdings，Inc. (dba當我工作時）

A類普通股

11/2/2021

BEHP聯合投資者II，LP

有限責任公司利息

5/11/2022

Blend Labs，Inc.

認股權證

7/2/2021

布魯克林收件箱Co-Invest 2，LP（dba Boomi）

公共單位

10/1/2021

CD & R價值建設合作伙伴I，LP（dba Belron）

有限責任公司利息

12/2/2021

Denali Holding，LP（dba Summit Companies）

甲類單位

9/15/2021

道奇建築網絡控股有限公司

A-2類公用單位

2/23/2022

道奇建築網絡控股有限公司

A系列首選單位

2/23/2022

Eagle Infrastructure Super LLC**

公共單位

3/31/2023

埃利奧特·阿爾託聯合投資者聚集LP

有限責任公司利息

9/27/2022

Evology，LLC

乙類單位

1/24/2022

Evolution Parent，LP（dba SIAA）

有限責任公司利息

4/30/2021

Fifth Season Investments LLC（fka Chapford SM Partnership，LP）**

甲類單位

7/18/2022

手套控股有限公司（dba防護工業產品）

有限責任公司利息

12/29/2020

GrowthCurve Capital日出Co-Invest LP（dba Brightway）

有限責任公司利息

12/16/2021

Hercules Buyer，LLC（dba The Journalit Group）

公共單位

12/15/2020

HFS馬特霍恩Topco，Inc.

公共單位

11/23/2018

久昌壽司控股有限責任公司

A類單位

5/17/2022

曲棍球母公司控股有限公司

甲類單位

9/14/2023

Ideal Topco，LP **

A-1類首選單位

2/20/2024

Ideal Topco，LP **

A-2類公用單位

2/20/2024

Insight CP（Blocker）Holdings，LP（dba CivicPlus，LLC）

有限責任公司利息

6/8/2022

Knockout Intermediate Holdings I Inc. (dba卡塞亞）

永續優先股

6/23/2022

KOBHG Holdings，LP（dba OB Hospitalist）

A級權益

9/27/2021

KCI Holdings，LP

甲類單位

11/30/2020

KWOL Acquisition Inc. (dba全球臨牀試驗）

A級權益

11/30/2023

LSI融資1 DA **

優先股權益

12/14/2022

Maia Aggregator，LP

A-2類單位

2/1/2022

Message Bird Holding BV

擴展C系列令

5/5/2021

Metis HoldCo，Inc. (dba Mavis輪胎快遞服務）

A系列可轉換優先股

5/4/2021

米勒娃控股公司

A系列優先股

2/15/2022

新PLI Holdings，LLC（dba PLI）**

A類公共單位

12/23/2020

BEP SLF LLC*

有限責任公司權益

6/20/2017

愛國者控股SCSP（dba Corza Health，Inc.）

乙類單位

1/29/2021

愛國者控股SCSP（dba Corza Health，Inc.）

甲類單位

1/29/2021

PCO Holdco，LLC（dba PCO保險服務）

甲類單位

11/1/2021

PCO Holdco，LLC（dba PCO保險服務）

A系列首選單位

2/16/2023

PCO Holdco，LLC（dba PCO保險服務）

A類單位憑證

2/16/2023

皮卡德控股有限責任公司

A系列優先股

9/30/2022

阿爾卑斯山項目共同投資基金，LP

有限責任公司利息

6/10/2022

加州項目酒店共同投資基金，LP

有限責任公司利息

8/9/2022

PS Op Holdings LLC（fka QC Supply，LLC）**

A類公共單位

12/21/2021

雷亞收購控股有限公司

系列A-2單位

2/18/2022

羅穆盧斯中間控股1公司(dba PetVet護理中心）

A系列優先股

11/15/2023

32

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藍貓頭鷹資本公司

投資綜合計劃表

截至2024年6月30日

(以千為單位的數額，但份額除外)

(未經審計)

投資組合公司

投資

收購日期

太空探索技術公司

A類普通股

3/25/2021

太空探索技術公司

C類普通股

3/25/2021

陽光軟件控股公司(dba基石按需）

A系列優先股

10/14/2021

Thunder Topco LP（dba Vector Solutions）

公共單位

6/30/2021

VEPF Torreys Aggregator，LLC（dba MINDBODY，Inc.）

A系列優先股

10/15/2021

沃克·愛迪生控股有限責任公司 **

公共單位

3/1/2023

Windows實體

有限責任公司單位

1/16/2020

Wingspire Capital Holdings LLC**

有限責任公司權益

9/24/2019

WMC Bidco公司(dba西門羅）

高級優先股

11/9/2021

WP Irving Co-Invest，LP

合夥單位

5/18/2022

Xoma Corporation

認股權證

12/15/2023

Zoro TopCo，LP

A系列優先股

11/22/2022

Zoro TopCo，LP

A類公共單位

11/22/2022

*有關詳細信息，請參閲附註4“Investments-OBDC SLF LLC”。

**參閲附註3“協議和關聯方交易--受控/關聯投資組合公司”。

(29)根據修訂後的1940年《投資公司法》第55(A)節，該投資組合公司不是合格資產。根據1940年法案，公司不得收購任何不符合條件的資產，除非在進行收購時，符合條件的資產至少佔總資產的70%。截至2024年6月30日，不符合條件的資產11.4按照監管要求計算的總資產的百分比。

(30)除非另有説明，否則貸款包含可變的利率結構，並可能受到利率下限的影響。浮動利率貸款的利息可參考有擔保的隔夜融資利率(“SOFR”或“S”，可包括1個月、3個月或6個月的SOFR)、歐元銀行間同業拆借利率(“EURIBOR”)、SONIA(“SONIA”或“SA”)或替代基準利率(可包括聯邦基金有效利率或最優惠利率)確定，並根據貸款協議的條款定期重置。

附註是這些合併財務報表的組成部分。

33

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藍貓頭鷹資本公司

投資綜合計劃表

截至2023年12月31日

(以千為單位的數額，但份額除外)

公司(1)(4)(8)(31)						投資						利息									到期日						單位/單位						攤銷成本（2）（3）						公允價值						淨資產百分比
非受控/非附屬投資組合公司投資
債務投資
廣告和媒體
Circana Group，LP（fka NPD Group，LP）（13）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.25% (2.75%PIK)						12/2028						$	19,141					$	18,813					$	18,949					0.3		%
Circana Group，LP（fka NPD Group，LP）（10）（13）（25）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.75%						12/2027						272						250						257						—		%
全球音樂版權有限責任公司（14）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.75%						8/2028						7,350						7,242						7,350						0.1		%
全球音樂版權有限責任公司（10）（21）（25）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.75%						8/2027						—						(8)						—						—		%
																																	26,297						26,556						0.4		%
航空航天與國防
航空解決方案Midco，LLC（dba STS Aviation）（14）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			7.25%						1/2025						210,713						209,873						213,873						3.6		%
佩拉頓公司（6）（14）（25）						第二留置權優先擔保貸款						S +			7.75%						2/2029						45,899						45,396						45,554						0.8		%
Valence Surface Technology LLC（14）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			7.75%						6/2025						136,788						136,262						120,375						2.0		%
Valence Surface Technology LLC（10）（14）（25）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			7.75%						6/2025						11,106						11,068						9,767						0.2		%
																																	402,599						389,569						6.6		%
基於資產的貸款和基金融資
HG Genesis 8 Sumoco Limited（20）（25）（27）						不安全的設施						SA +			6.00%PIK						8/2025						£41,591						54,412						53,019						0.9		%
HG Genesis 9 SumoCo Limited（18）（25）（27）						不安全的設施						E +			6.00%PIK						3/2027						£48,628						53,223						53,717						0.9		%
HG Saturn Luchaco Limited（20）（25）（27）						不安全的設施						SA +			7.50%PIK						3/2026						£111,764						150,574						142,477						2.4		%
																																	258,209						249,213						4.2		%
汽車
Spottless Brands，LLC（14）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.50%						7/2028						48,120						47,341						47,759						0.8		%
Spotless Brands，LLC（10）（13）（25）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.50%						7/2028						282						262						272						—		%
																																	47,603						48,031						0.8		%
建築物和房地產
協會公司（14）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.50% (2.50%PIK)						7/2027						365,892						363,758						364,063						6.0		%
協會公司（10）（14）（22）（25）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			6.50% (2.50%PIK)						6/2024						49,653						49,311						49,403						0.8		%
協會公司（10）（14）（25）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.50%						7/2027						11,633						11,441						11,468						0.2		%
REALPage，Inc.（6）（13）（25）						第二留置權優先擔保貸款						S +			6.50%						4/2029						34,501						34,119						34,414						0.6		%
																																	458,629						459,348						7.6		%

34

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藍貓頭鷹資本公司

投資綜合計劃表

截至2023年12月31日

(以千為單位的數額，但份額除外)

公司(1)(4)(8)(31)						投資						利息									到期日						單位/單位						攤銷成本（2）（3）						公允價值						淨資產百分比
商業服務
訪問CIG，LLC（14）（25）						第二留置權優先擔保貸款						S +			7.75%						2/2026						58,760						58,523						58,760						1.0		%
CIBt Global，Inc.（11）（14）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.25%						5/2026						942						588						631						—		%
CIBt Global，Inc.（11）（14）（25）						第二留置權優先擔保貸款						S +			7.75%PIK						12/2026						63,678						26,716						8,437						0.1		%
Denali BuyerCo，LLC（dba Summit Companies）（14）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.50%						9/2028						52,750						52,193						52,617						0.9		%
Denali BuyerCo，LLC（dba Summit Companies）（10）（21）（25）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.50%						9/2027						—						(19)						(7)						—		%
響尾蛇收購公司(dba Sphera）（13）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.50%						9/2028						4,067						4,007						4,006						0.1		%
Entertainment Benefits Group，LLC（13）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.25%						9/2025						854						849						854						—		%
Entertainment Benefits Group，LLC（10）（13）（25）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.25%						9/2025						53						52						53						—		%
Fullsteam Operations，LLC（14）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			8.25%						11/2029						8,938						8,672						8,669						0.1		%
Fullsteam Operations，LLC（10）（14）（22）（25）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			8.25%						5/2025						851						797						796						—		%
Fullsteam Operations，LLC（10）（21）（22）（25）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			8.25%						11/2025						—						(18)						(19)						—		%
Fullsteam Operations，LLC（10）（21）（25）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			8.25%						11/2029						—						(15)						(15)						—		%
Gainsight，Inc（14）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.75%PIK						7/2027						23,841						23,618						23,602						0.4		%
Gainsight，Inc（10）（14）（25）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.75%PIK						7/2027						1,711						1,676						1,677						—		%
Hercules借款人有限責任公司（dba The Journalit Group）（14）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.25%						12/2026						175,092						173,628						174,654						2.9		%
Hercules借款人有限責任公司（dba The Journalit Group）（10）（21）（25）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.25%						12/2026						—						(155)						(52)						—		%
Hercules Buyer，LLC（dba The Journalit Group）（25）（29）（30）						無抵押票據									0.48%PIK						12/2029						5,184						5,184						5,800						0.1		%
Kaseya Inc.（14）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.25% (2.50%PIK)						6/2029						18,892						18,580						18,845						0.3		%
Kaseya Inc.（10）（14）（22）（25）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			6.25% (2.50%PIK)						6/2024						70						60						70						—		%
Kaseya Inc.（10）（13）（25）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.50%						6/2029						286						268						283						—		%
KPSKY Acquisition，Inc. (dba BluSky）（14）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.25%						10/2028						4,889						4,817						4,840						0.1		%
KPSKY Acquisition，Inc. (dba BluSky）（10）（14）（22）（25）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			5.25%						11/2025						4						1						3						—		%

35

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藍貓頭鷹資本公司

投資綜合計劃表

截至2023年12月31日

(以千為單位的數額，但份額除外)

公司(1)(4)(8)(31)						投資						利息									到期日						單位/單位						攤銷成本（2）（3）						公允價值						淨資產百分比
Ping Identity Holding Corp.（13）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			7.00%						10/2029						909						897						905						—		%
Ping Identity Holding Corp.（10）（21）（25）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			7.00%						10/2028						—						(1)						—						—		%
																																	380,918						365,409						6.0		%
化學品
Advancion Holdings，LLC（fka Aruba Investments Holdings，LLC）（13）（25）						第二留置權優先擔保貸款						S +			7.75%						11/2028						10,000						9,896						9,350						0.2		%
蓋洛德化學公司有限責任公司（14）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.00%						3/2027						136,367						135,542						135,686						2.3		%
蓋洛德化學公司有限責任公司（10）（21）（25）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.00%						3/2026						—						(59)						(66)						—		%
Vector HoldCo III Inc. (dba速度IHS）（14）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.75%						4/2027						21,769						21,468						21,769						0.4		%
Vector HoldCo III Inc. (dba速度IHS）（10）（14）（25）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.75%						4/2026						167						154						167						—		%
																																	167,001						166,906						2.9		%
消費品
Conair Holdings LLC（13）（25）						第二留置權優先擔保貸款						S +			7.50%						5/2029						187,500						186,441						181,406						3.0		%
Feradyne Outdoors，LLC（14）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.25%						5/2026						73,622						73,622						67,548						1.1		%
基金會消費者品牌有限責任公司（14）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.25%						2/2027						3,197						3,197						3,197						0.1		%
Lignetics Investment Corp.（14）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.00%						11/2027						34,637						34,337						34,378						0.6		%
Lignetics Investment Corp.（10）（14）（25）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.00%						10/2026						3,922						3,888						3,886						0.1		%
SWk買家，Inc. (dba石牆廚房）（14）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.25%						3/2029						743						731						715						—		%
SWk買家，Inc. (dba石牆廚房）（10）（21）（25）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.25%						3/2029						—						(1)						(3)						—		%
WU Holdco，Inc. (dba Weiman Products，LLC）（14）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.50%						3/2026						200,779						199,077						196,261						3.3		%
WU Holdco，Inc. (dba Weiman Products，LLC）（10）（14）（25）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.50%						3/2025						10,371						10,282						9,939						0.2		%
																																	511,574						497,327						8.4		%
容器和包裝
Arctic Holdco，LLC（dba Novvia Group）（14）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.00%						12/2026						10,474						10,269						10,264						0.2		%
Arctic Holdco，LLC（dba Novvia Group）（10）（21）（22）（25）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			6.00%						12/2024						—						(146)						(150)						—		%
Ascend Buyer，LLC（dba PPC軟包裝）（14）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.40%						10/2028						5,442						5,402						5,429						0.1		%
Ascend Buyer，LLC（dba PPC軟包裝）（10）（13）（25）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.40%						9/2027						188						185						187						—		%

36

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藍貓頭鷹資本公司

投資綜合計劃表

截至2023年12月31日

(以千為單位的數額，但份額除外)

公司(1)(4)(8)(31)						投資						利息									到期日						單位/單位						攤銷成本（2）（3）						公允價值						淨資產百分比
富通解決方案集團有限責任公司（14）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.50%						10/2028						4,582						4,514						4,479						0.1		%
富通解決方案集團有限責任公司（10）（14）（25）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.50%						10/2027						23						17						13						—		%
靛藍買家公司(dba伊諾瓦包裝集團）（14）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.25%						5/2028						888						880						886						—		%
靛藍買家公司(dba伊諾瓦包裝集團）（10）（14）（25）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.25%						5/2028						40						39						40						—		%
Pregis Topco LLC（13）（25）						第二留置權優先擔保貸款						S +			6.91%						8/2029						160,000						157,962						160,000						2.7		%
																																	179,122						181,148						3.1		%
分佈
ABB/Concise Optical Group LLC（14）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			7.50%						2/2028						63,778						63,055						61,387						1.0		%
BradyIFS Holdings，LLC（fka Individual Foodservice Holdings，LLC）（14）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.00%						10/2029						141,972						140,583						140,481						2.3		%
BradyIFS Holdings，LLC（fka Individual Foodservice Holdings，LLC）（10）（14）（22）（25）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			6.00%						10/2025						3,833						3,720						3,787						0.1		%
BradyIFS Holdings，LLC（fka Individual Foodservice Holdings，LLC）（10）（21）（25）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.00%						10/2029						—						(117)						(126)						—		%
Endries Acquisition，Inc.（14）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.25%						12/2028						81,889						81,278						81,275						1.3		%
Endries Acquisition，Inc.（10）（21）（22）（25）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			5.25%						6/2024						—						(152)						(153)						—		%
Endries Acquisition，Inc.（10）（21）（22）（25）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			5.25%						12/2025						—						(58)						(59)						—		%
奧芬公司（13）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.00%						6/2026						18,641						18,569						18,641						0.3		%
																																	306,878						305,233						5.0		%
教育
Pluralsight，LLC（14）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			8.00%						4/2027						99,450						98,803						96,218						1.6		%
Pluralsight，LLC（10）（14）（25）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			8.00%						4/2027						4,845						4,811						4,642						0.1		%
																																	103,614						100,860						1.7		%
金融服務業
黑鷹網絡控股公司（13）（25）						第二留置權優先擔保貸款						S +			7.00%						6/2026						106,400						106,016						106,400						1.8		%
Blend Labs，Inc.（13）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			7.50%						6/2026						42,000						41,426						40,950						0.7		%
Finastra美國公司（15）（25）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			7.25%						9/2029						89,247						88,488						88,354						1.5		%
Finastra美國公司（10）（13）（25）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			7.25%						9/2029						2,450						2,358						2,358						—		%

37

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藍貓頭鷹資本公司

投資綜合計劃表

截至2023年12月31日

(以千為單位的數額，但份額除外)

公司(1)(4)(8)(31)						投資						利息									到期日						單位/單位						攤銷成本（2）（3）						公允價值						淨資產百分比
KRIV Acquisition Inc. (dba裏弗隆）（14）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.25%						7/2029						6,333						6,154						6,159						0.1		%
KRIV Acquisition Inc. (dba裏弗隆）（10）（21）（22）（25）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			6.25%						7/2025						—						(13)						(12)						—		%
KRIV Acquisition Inc. (dba裏弗隆）（10）（21）（25）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.25%						7/2029						—						(23)						(23)						—		%
NMI Acquisitionco，Inc. (dba網絡商户）（13）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.75%						9/2025						36,383						36,167						36,202						0.6		%
NMI Acquisitionco，Inc. (dba網絡商户）（10）（21）（25）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.75%						9/2025						—						(8)						(8)						—		%
Smarsh Inc.（14）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.75%						2/2029						762						756						760						—		%
Smarsh Inc.（10）（14）（22）（25）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			5.75%						2/2024						95						94						95						—		%
Smarsh Inc.（10）（25）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.75%						2/2029						—						—						—						—		%
																																	281,415						281,235						4.7		%
餐飲
Balrog Acquisition，Inc. (dba貝克馬克）（13）（25）						第二留置權優先擔保貸款						S +			7.00%						9/2029						22,000						21,855						21,725						0.4		%
Blast Bidco Inc. (dba火箭筒糖果品牌）（14）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.00%						10/2030						29,552						28,830						28,813						0.5		%
Blast Bidco Inc. (dba火箭筒糖果品牌）（10）（21）（25）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.00%						10/2029						—						(83)						(86)						—		%
BP Veraison Buyer，LLC（dba Sun World）（14）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.50%						5/2027						67,986						67,463						67,986						1.1		%
BP Veraison Buyer，LLC（dba Sun World）（10）（21）（25）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.50%						5/2027						—						(61)						—						—		%
H-Food Holdings，LLC（14）（25）						第二留置權優先擔保貸款						S +			7.00%						3/2026						121,800						120,730						79,779						1.3		%
Hissho Sushi Merger Sub，LLC（14）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.50%						5/2028						892						885						892						—		%
Hissho Sushi Merger Sub，LLC（10）（21）（25）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.50%						5/2028						—						(1)						—						—		%
Innovation Ventures HoldCo，LLC（dba 5 Hour Energy）（13）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.25%						3/2027						125,000						123,403						123,439						2.1		%
Nellson Nutraceutical，LLC（14）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.75%						12/2025						25,786						25,731						25,334						0.4		%
The Better Being Co.，LLC（fka Nutraceutical International Corporation）（13）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			7.50%						9/2026						194,819						193,385						175,337						2.9		%
The Better Being Co.，LLC（fka Nutraceutical International Corporation）（10）（13）（25）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			7.50%						9/2026						8,795						8,724						7,372						0.1		%
Ole Smoky Distillery，LLC（13）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.50%						3/2028						868						855						855						—		%
Ole Smoky Distillery，LLC（10）（21）（25）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.50%						3/2028						—						(2)						(2)						—		%

38

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藍貓頭鷹資本公司

投資綜合計劃表

截至2023年12月31日

(以千為單位的數額，但份額除外)

公司(1)(4)(8)(31)						投資						利息									到期日						單位/單位						攤銷成本（2）（3）						公允價值						淨資產百分比
Recipe Acquisition Corp.（dba Roland Corporation）（14）						第二留置權優先擔保貸款						S +			9.00%						11/2024						32,000						31,993						32,000						0.5		%
Rushmore Investment III LLC（dba Winland Foods）（13）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.00%						10/2030						149,328						146,982						146,939						2.4		%
Sara Lee Frozen Bakery，LLC（fka KSL b Holdings，LLC）（14）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.50%						7/2025						43,069						42,846						41,454						0.7		%
Sara Lee Frozen Bakery，LLC（fka KSL b Holdings，LLC）（10）（14）（25）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			4.50%						7/2025						3,120						3,120						2,783						—		%
希勒食品有限責任公司（13）（25）						第二留置權優先擔保貸款						S +			7.75%						9/2028						86,400						85,829						86,400						1.4		%
高大樹食品公司（11）（14）						第一留置權優先擔保貸款						S +			9.25%PIK						3/2024						67,657						59,541						55,816						0.9		%
高大樹食品公司（10）（11）（14）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			9.25%PIK						3/2024						4,951						3,017						4,084						0.1		%
終極烘焙商品Midco，LLC（13）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.25%						8/2027						80,413						79,049						80,413						1.3		%
終極烘焙商品Midco，LLC（10）（21）（25）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.25%						8/2027						—						(150)						—						—		%
																																	1,043,941						981,333						16.1		%
醫療設備和服務
Allied Benefit Systems Intermediate LLC（14）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.25%						10/2030						845						833						833						—		%
Allied Benefit Systems Interior LLC（10）（21）（22）（25）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			5.25%						10/2025						—						(1)						(1)						—		%
Bamboo US BidCo LLC（14）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.00%						9/2030						4,923						4,779						4,775						0.1		%
Bamboo US BidCo LLC（18）（25）						第一優先權高級擔保歐元定期貸款						E +			6.00%						9/2030						€ 3,063						3,148						3,282						0.1		%
Bamboo US BidCo LLC（10）（13）（22）（25）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			6.00%						3/2025						53						41						40						—		%
Bamboo US BidCo LLC（10）（21）（25）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.00%						10/2029						—						(29)						(31)						—		%
Confluent醫療技術公司（14）（25）						第二留置權優先擔保貸款						S +			6.50%						2/2030						1,000						984						993						—		%
CSC MKG Topco LLC（dba醫學知識小組）（13）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.75%						2/2029						1,262						1,242						1,243						—		%
Medline借款人，LP（10）（21）（25）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			3.00%						10/2026						—						(91)						(72)						—		%

39

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藍貓頭鷹資本公司

投資綜合計劃表

截至2023年12月31日

(以千為單位的數額，但份額除外)

公司(1)(4)(8)(31)						投資						利息									到期日						單位/單位						攤銷成本（2）（3）						公允價值						淨資產百分比
Nelipak Holding Company（14）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.25%						7/2026						2,262						2,243						2,262						—		%
Nelipak Holding Company（14）（25）						第二優先權美元優先擔保貸款						S +			8.25%						7/2027						67,006						66,464						67,006						1.1		%
Nelipak Holding Company（10）（13）（25）						第一優先權優先擔保美元循環貸款						S +			4.25%						7/2026						2,010						1,995						2,010						—		%
Nelipak Holding Company（10）（17）（25）						第一優先權優先擔保歐元循環貸款						E +			4.50%						7/2026						€ 1,474						1,471						1,628						—		%
Nelipak Holding Company（18）（25）						第二優先權歐元高級擔保貸款						E +			8.50%						7/2027						€ 60,100						66,718						66,224						1.1		%
包裝協調員Midco，Inc.（13）（25）						第二留置權優先擔保貸款						S +			7.00%						12/2029						196,044						193,136						195,553						3.2		%
愛國者收購TopCo S.A.R.L（dba Corza Health，Inc.）（13）（25）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.75%						1/2028						133,996						132,569						133,661						2.2		%
愛國者收購TopCo S.A.R.L（dba Corza Health，Inc.）（10）（14）（25）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.75%						1/2026						2,901						2,784						2,867						—		%
PerkinElmer美國有限責任公司（13）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.75%						3/2029						909						893						909						—		%
PerkinElmer美國有限責任公司（13）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.75%						3/2029						14,624						14,477						14,477						0.2		%
雷亞家長公司（14）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.50%						2/2029						762						750						758						—		%
																																	494,406						498,417						8.0		%
醫療保健提供者和服務
Covetrus公司（14）（25）						第二留置權優先擔保貸款						S +			9.25%						10/2030						5,000						4,907						4,988						0.1		%
診斷服務控股公司(dba Rayus放射學）（13）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.50%						3/2025						995						995						992						—		%
Engage Debtco Limited（14）（25）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.75% (2.25%PIK)						7/2029						1,007						986						988						—		%
KWOL Acquisition Inc. (dba全球臨牀試驗）（15）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.25%						12/2029						61,659						60,447						60,438						1.0		%
KWOL Acquisition Inc. (dba全球臨牀試驗）（10）（15）（25）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.25%						12/2029						2,512						2,347						2,346						—		%
National Dentex Labs LLC（fka Barracuda Dental LLC）（14）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			8.00% (3.00%PIK)						4/2026						108,201						107,517						106,307						1.8		%
National Dentex Labs LLC（fka Barracuda Dental LLC）（10）（13）（25）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			7.00%						4/2026						7,024						6,935						6,860						0.1		%
Natural Partners，LLC（14）（25）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.50%						11/2027						915						902						910						—		%
Natural Partners，LLC（10）（21）（25）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			4.50%						11/2027						—						(1)						—						—		%

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藍貓頭鷹資本公司

投資綜合計劃表

截至2023年12月31日

(以千為單位的數額，但份額除外)

公司(1)(4)(8)(31)						投資						利息									到期日						單位/單位						攤銷成本（2）（3）						公允價值						淨資產百分比
Ob Hospitalist Group，Inc.（14）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.50%						9/2027						93,829						92,552						92,656						1.5		%
Ob Hospitalist Group，Inc.（10）（13）（25）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.50%						9/2027						5,857						5,669						5,668						0.1		%
Ex Vivo母公司(dba奧布住院醫師）（13）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			9.75%PIK						9/2028						68,623						67,739						67,251						1.1		%
太平洋BidCo Inc.（15）（25）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.75% (3.20%PIK)						8/2029						31,463						30,805						31,149						0.5		%
太平洋BidCo Inc.（10）（21）（22）（25）（27）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			5.75%						8/2025						—						(34)						—						—		%
PetVet Care Centers，LLC（13）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.00%						11/2030						108,208						107,140						107,072						1.8		%
PetVet Care Centers，LLC（10）（21）（22）（25）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			6.00%						11/2025						—						(69)						(7)						—		%
PetVet Care Centers，LLC（10）（21）（25）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.00%						11/2029						—						(158)						(156)						—		%
菲尼克斯紐科公司(dba帕雷克塞爾）（13）（25）						第二留置權優先擔保貸款						S +			6.50%						11/2029						190,000						188,478						190,000						3.2		%
血漿買家有限責任公司（dba PathGroup）（14）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.75%						5/2029						672						661						659						—		%
Plasma Buyer LLC（dba PathGroup）（10）（21）（22）（25）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			5.75%						5/2024						—						(1)						(2)						—		%
Plasma Buyer LLC（dba PathGroup）（10）（14）（25）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.75%						5/2028						25						24						24						—		%
PPV中間控股有限責任公司（14）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.75%						8/2029						933						917						921						—		%
PPV中間控股有限責任公司（10）（22）（25）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			6.00%						9/2025						—						—						—						—		%
PPV中間控股有限責任公司（10）（21）（25）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.75%						8/2029						—						(1)						(1)						—		%
Premier Imaging，LLC（dba LucidHealth）（14）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.00%						1/2025						42,600						42,429						41,322						0.7		%
Quva製藥公司（13）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.50%						4/2028						39,100						38,304						38,807						0.6		%
Quva製藥公司（10）（21）（25）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.50%						4/2026						—						(55)						(30)						—		%
Tivity Health，Inc.（14）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.00%						6/2029						988						967						980						—		%
統一婦女醫療保健，LP（13）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.50%						6/2029						10,902						10,823						10,902						0.2		%
統一婦女醫療保健，LP（10）（21）（22）（25）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			5.50%						10/2025						—						(55)						—						—		%
統一婦女醫療保健，LP（10）（21）（25）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.50%						6/2029						—						(1)						—						—		%
佛蒙特州Aus Pty Ltd（14）（25）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.50%						3/2028						983						964						973						—		%

41

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藍貓頭鷹資本公司

投資綜合計劃表

截至2023年12月31日

(以千為單位的數額，但份額除外)

公司(1)(4)(8)(31)						投資						利息									到期日						單位/單位						攤銷成本（2）（3）						公允價值						淨資產百分比
XRL 1 LLC（dba Xoma）（25）（30）						第一留置權優先擔保貸款									9.88%						12/2038						32,500						31,812						31,769						0.5		%
XRL 1 LLC（dba Xoma）（10）（21）（22）（25）（30）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款									9.88%						12/2025						—						(37)						(56)						—		%
																																	803,908						803,730						13.2		%
醫療保健技術
BCPD魚鷹買家公司(dba零件來源）（14）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.75%						8/2028						117,584						116,205						116,114						1.9		%
BCPD魚鷹買家公司(dba零件來源）（10）（21）（22）（25）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			5.75%						10/2025						—						(244)						(64)						—		%
BCPD魚鷹買家公司(dba零件來源）（10）（13）（25）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.75%						8/2026						3,688						3,580						3,540						0.1		%
GI Ranger Intermediate，LLC（dba Rectangle Health）（14）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.75%						10/2028						4,539						4,471						4,471						0.1		%
GI Ranger Intermediate，LLC（dba Rectangle Health）（10）（14）（25）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.75%						10/2027						221						216						216						—		%
Imprivata公司（14）（25）						第二留置權優先擔保貸款						S +			6.25%						12/2028						882						874						882						—		%
Indikami Bidco，LLC（dba IntegriChain）（13）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.00%						12/2030						12,677						12,392						12,391						0.2		%
Indikami Bidco，LLC（dba IntegriChain）（10）（21）（22）（25）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			6.00%						12/2025						—						(18)						(14)						—		%
Indikami Bidco，LLC（dba IntegriChain）（10）（21）（25）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.00%						6/2030						—						(35)						(36)						—		%
Ocala Bidco，Inc.（13）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.25% (2.75%PIK)						11/2028						188,359						185,022						186,005						3.1		%
Ocala Bidco，Inc.（10）（21）（22）（25）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			5.75%						5/2024						—						(166)						—						—		%
Ocala Bidco，Inc.（13）（25）						第二留置權優先擔保貸款						S +			10.50%PIK						11/2033						113,351						111,794						112,217						1.9		%
Intelerad Medical Systems Incorporated（fka 11849573 Canada Inc.）（14）（25）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.50%						8/2026						116,603						115,847						113,397						1.9		%
Intelerad Medical Systems Incorporated（fka 11849573 Canada Inc.）（14）（25）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.50%						8/2026						8,135						8,070						7,911						0.1		%
互操作性Bidco，Inc. (dba利尼亞特）（14）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			7.00%						12/2026						65,785						65,502						64,799						1.1		%
互操作性Bidco，Inc. (dba利尼亞特）（10）（14）（25）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			7.00%						12/2024						2,212						2,187						2,133						—		%
																																	625,697						623,962						10.4		%
家居用品
Aptive Environmental，LLC（25）（30）						第一留置權優先擔保貸款									12.00% (6.00%PIK)						1/2026						12,987						11,578						13,311						0.2		%
HGH買方公司(dba Horizon Services）（14）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.50%						11/2025						187,693						186,635						185,815						3.1		%
HGH買方公司(dba Horizon Services）（10）（14）（25）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.50%						11/2025						16,383						16,304						16,217						0.3		%

42

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藍貓頭鷹資本公司

投資綜合計劃表

截至2023年12月31日

(以千為單位的數額，但份額除外)

公司(1)(4)(8)(31)						投資						利息									到期日						單位/單位						攤銷成本（2）（3）						公允價值						淨資產百分比
馬裏奧·買家有限責任公司（dba Len the Plamble）（13）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.75%						4/2029						12,911						12,700						12,846						0.2		%
馬裏奧·買家有限責任公司（dba Len the Plamble）（10）（13）（22）（25）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			5.75%						4/2024						3,143						3,064						3,127						0.1		%
馬裏奧·買家有限責任公司（dba Len the Plamble）（10）（13）（25）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.75%						4/2028						414						394						407						—		%
馬裏奧米科控股公司(dba水管工萊恩）（13）（25）						不安全的設施						S +			10.75%PIK						4/2032						4,786						4,684						4,750						0.1		%
SimpliSafe Holding Corporation（13）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.25%						5/2028						6,080						5,986						6,019						0.1		%
SimpliSafe Holding Corporation（10）（13）（22）（25）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			6.25%						5/2024						205						197						203						—		%
																																	241,542						242,695						4.1		%
人力資源支持服務
基石OnDemand，Inc.（13）（25）						第二留置權優先擔保貸款						S +			6.50%						10/2029						115,833						114,458						108,883						1.8		%
IG Investments Holdings，LLC（dba Insight Global）（14）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.00%						9/2028						49,878						49,142						49,504						0.8		%
IG Investments Holdings，LLC（dba Insight Global）（10）（21）（25）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.00%						9/2027						—						(49)						(30)						—		%
																																	163,551						158,357						2.6		%
基礎設施和環境服務
GI Apple Midco LLC（dba Atlas Technical Consultants）（13）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.75%						4/2030						726						713						716						—		%
GI Apple Midco LLC（dba Atlas Technical Consultants）（10）（13）（22）（25）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			6.75%						4/2025						17						16						17						—		%
GI Apple Midco LLC（dba Atlas Technical Consultants）（10）（13）（25）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.75%						4/2029						62						60						60						—		%
LineStar誠信服務有限責任公司（15）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			7.25%						2/2026						51,732						51,922						49,016						0.8		%
LineStar誠信服務有限責任公司（14）（25）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			7.25%						2/2026						9,903						9,736						9,383						0.2		%
Tamarack中級，LLC (dba Verisk 3E）（14）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.75%						3/2028						866						854						856						—		%
Tamarack中級，LLC (dba Verisk 3E）（10）（14）（22）（25）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			5.75%						10/2025						32						30						31						—		%
Tamarack中級，LLC (dba Verisk 3E）（10）（21）（25）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.75%						3/2028						—						(2)						(2)						—		%
																																	63,329						60,077						1.0		%

43

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藍貓頭鷹資本公司

投資綜合計劃表

截至2023年12月31日

(以千為單位的數額，但份額除外)

公司(1)(4)(8)(31)						投資						利息									到期日						單位/單位						攤銷成本（2）（3）						公允價值						淨資產百分比
保險
阿萊拉集團公司（13）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.00%						10/2028						34,461						33,891						34,461						0.6		%
AmeriLife Holdings LLC（13）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.75%						8/2029						720						708						716						—		%
AmeriLife Holdings LLC（10）（14）（22）（25）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			5.75%						9/2024						150						147						149						—		%
AmeriLife Holdings LLC（10）（21）（22）（25）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			5.75%						10/2025						—						(1)						—						—		%
AmeriLife Holdings LLC（10）（21）（25）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.75%						8/2028						—						(1)						—						—		%
Ardonagh Midco 3 PLC（15）（25）（27）						第一優先權高級擔保美元定期貸款						S +			6.00%						7/2026						26,784						26,482						26,784						0.4		%
Ardonagh Midco 3 PLC（19）（25）（27）						第一優先權高級擔保歐元定期貸款						E +			7.25%						7/2026						€ 9,135						10,102						10,090						0.2		%
Ardonagh Midco 3 PLC（20）（25）（27）						第一優先權高級擔保英鎊定期貸款						SA +			7.25%						7/2026						£86,659						107,692						110,472						1.8		%
Ardonagh Midco 3 PLC（19）（25）（27）						第一優先權高級擔保歐元延遲提取定期貸款						E +			6.00%						7/2026						€ 8,149						11,038						10,389						0.2		%
Ardonagh Midco 2 PLC（6）（25）（27）（30）						無抵押票據									11.50%						1/2027						11,912						11,860						11,793						0.2		%
Brightway Holdings，LLC（15）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.50%						12/2027						26,372						26,135						25,845						0.4		%
Brightway Holdings，LLC（10）（14）（25）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.50%						12/2027						1,421						1,395						1,358						—		%
Evolution BuyerCo，Inc. (dba SIAA）（14）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.25%						4/2028						140,280						138,911						139,228						2.3		%
Evolution BuyerCo，Inc. (dba SIAA）（10）（21）（22）（25）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			6.25%						12/2025						—						(119)						—						—		%
Evolution BuyerCo，Inc. (dba SIAA）（10）（21）（25）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.25%						4/2027						—						(85)						(80)						—		%
誠信營銷收購有限責任公司（14）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.83%						8/2025						157,494						157,095						157,494						2.6		%
誠信營銷收購，LLC（10）（14）（22）（25）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			6.00%						2/2025						4,087						3,809						4,087						0.1		%
誠信營銷收購，LLC（10）（21）（25）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.50%						8/2026						—						(57)						—						—		%
Norvax，LLC（dba GoHealth）（14）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			7.50%						9/2025						74,319						73,233						73,390						1.2		%
Norvax，LLC（dba GoHealth）（10）（21）（25）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.50%						9/2024						—						(26)						(153)						—		%

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藍貓頭鷹資本公司

投資綜合計劃表

截至2023年12月31日

(以千為單位的數額，但份額除外)

公司(1)(4)(8)(31)						投資						利息									到期日						單位/單位						攤銷成本（2）（3）						公允價值						淨資產百分比
Peter C. Foy & Associates Insurance Services，LLC（dba PPC Insurance Services）（13）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.00%						11/2028						109,740						108,925						109,466						1.8		%
Peter C. Foy & Associates Insurance Services，LLC（dba CTF Insurance Services）（10）（21）（25）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.00%						11/2027						—						(39)						(15)						—		%
PCO Midco II，LLC（dba PCO Insurance Services）（25）（30）						第一留置權優先擔保貸款									9.00%PIK						10/2031						144,229						134,527						134,133						2.2		%
頂峯收購公司(dba K2保險服務）（14）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.75%						5/2030						732						711						715						—		%
頂峯收購公司(dba K2保險服務）（10）（21）（22）（25）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			6.75%						11/2024						—						(2)						(1)						—		%
頂峯收購公司(dba K2保險服務）（10）（21）（25）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.75%						5/2029						—						(2)						(2)						—		%
Tempo Buyer Corp.（dba Global Claims Services）（14）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.50%						8/2028						1,067						1,051						1,059						—		%
Tempo Buyer Corp.（dba Global Claims Services）（10）（16）（25）						第一留置權優先擔保循環貸款						P +			4.00%						8/2027						49						47						48						—		%
THG Acquisition，LLC（dba Hilb）（13）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.75%						12/2026						73,974						73,095						73,605						1.2		%
THG Acquisition，LLC（dba Hilb）（10）（13）（25）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.75%						12/2025						1,913						1,839						1,870						—		%
USRP控股公司(dba美國退休和福利合作伙伴）（15）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.75%						7/2027						38,403						37,900						38,115						0.6		%
USRP控股公司(dba美國退休和福利合作伙伴）（10）（21）（25）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.75%						7/2027						—						(50)						(32)						—		%
KUSRP中間體公司(dba美國退休和福利合作伙伴）（14）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			10.50%PIK						7/2030						35,462						35,086						35,374						0.6		%
																																	995,297						1,000,358						16.4		%
互聯網軟件和服務
3ES創新公司(dba奧塞納）（14）（25）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.75%						5/2025						60,011						59,776						60,011						1.0		%
3ES創新公司(dba奧塞納）（10）（13）（25）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.75%						5/2025						2,550						2,539						2,550						—		%
阿納普蘭公司（14）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.50%						6/2029						135,082						133,951						135,082						2.2		%
阿納普蘭公司（10）（21）（25）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.50%						6/2028						—						(72)						—						—		%
Armstrong Bidco Limited（dba The Access Group）（20）（25）（27）						第一留置權優先擔保貸款						SA +			5.25%						6/2029						£2,960						3,565						3,745						0.1		%
Bayshore中級#2，LP（dba Boomi）（14）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			7.50%PIK						10/2028						105,618						104,210						104,298						1.7		%
Bayshore中級#2，LP（dba Boomi）（10）（14）（25）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.50%						10/2027						1,383						1,285						1,296						—		%
BCTO BST Buyer，Inc. (dba建築趨勢）（14）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			7.50%PIK						12/2026						56,210						55,879						56,210						0.9		%
BCTO BST Buyer，Inc. (dba建築趨勢）（10）（21）（25）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			7.50%						12/2026						—						(63)						—						—		%

45

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藍貓頭鷹資本公司

投資綜合計劃表

截至2023年12月31日

(以千為單位的數額，但份額除外)

公司(1)(4)(8)(31)						投資						利息									到期日						單位/單位						攤銷成本（2）（3）						公允價值						淨資產百分比
Catalis中間體公司(fka GovBrands Intermediate，Inc.）（14）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.50%						8/2027						12,794						12,586						12,347						0.2		%
Catalis中間體公司(fka GovBrands Intermediate，Inc.）（10）（14）（25）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.50%						8/2027						273						261						245						—		%
船員線買家公司(dba新文物）（14）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.75%						11/2030						106,201						104,631						104,608						1.7		%
船員線買家公司(dba新文物）（10）（21）（25）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.75%						11/2030						—						(162)						(166)						—		%
Delloe Buyer，Inc.（f/k/a Centrify）（14）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.75%						3/2028						65,556						64,460						65,228						1.1		%
Delloe Buyer，Inc.（f/k/a Centrify）（10）（21）（25）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.75%						3/2027						—						(106)						(34)						—		%
CivicPlus，LLC（14）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.50% (2.50%PIK)						8/2027						35,581						35,337						35,581						0.6		%
CivicPlus，LLC（10）（13）（25）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.00%						8/2027						917						900						917						—		%
CP PIk DEBT ISSUER，LLC（dba CivicPlus，LLC）（13）（25）						無抵押票據						S +			11.75%PIK						6/2034						21,248						20,807						21,195						0.4		%
Coupa Holdings，LLC（13）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			7.50%						2/2030						785						767						770						—		%
Coupa Holdings，LLC（10）（21）（22）（25）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			7.50%						8/2024						—						(1)						(1)						—		%
Coupa Holdings，LLC（10）（21）（25）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			7.50%						2/2029						—						(1)						(1)						—		%
Delta TopCo，Inc. (dba Infoblox，Inc.）（14）（25）						第二留置權優先擔保貸款						S +			7.25%						12/2028						15,000						14,948						15,000						0.2		%
EEt買家公司(dba e-Emphasys）（14）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.50%						11/2027						4,466						4,435						4,466						0.1		%
EEt買家公司(dba e-Emphasys）（10）（15）（25）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.50%						11/2027						91						88						91						—		%
Forescout Technology，Inc.（14）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			8.00%						8/2026						71,854						71,496						72,213						1.2		%
Forescout Technology，Inc.（10）（21）（22）（25）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			8.00%						7/2024						—						(155)						—						—		%
Forescout Technology，Inc.（10）（21）（25）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			8.00%						8/2026						—						(30)						—						—		%
Genesis Acquisition Co.（dba Procare Software）（14）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.00%						7/2025						17,755						17,716						17,755						0.3		%
Genesis Acquisition Co.（dba Procare Software）（14）（25）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.00%						7/2025						2,637						2,632						2,637						—		%
Granicus，Inc.（14）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.50%						1/2027						15,954						15,740						15,913						0.3		%
Granicus，Inc.（10）（14）（25）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.50%						1/2027						248						233						245						—		%

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藍貓頭鷹資本公司

投資綜合計劃表

截至2023年12月31日

(以千為單位的數額，但份額除外)

公司(1)(4)(8)(31)						投資						利息									到期日						單位/單位						攤銷成本（2）（3）						公允價值						淨資產百分比
H & F機會LUX III S. ðR.L（dba Checkmarx）（13）（25）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			7.50%						4/2026						51,567						50,874						51,567						0.9		%
H & F機會LUX III S. ðR.L（dba Checkmarx）（10）（21）（25）（27）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			7.50%						4/2026						—						(186)						—						—		%
海蘭德軟件公司（13）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.00%						9/2030						53,168						52,393						52,371						0.9		%
海蘭德軟件公司（10）（21）（25）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.00%						9/2029						—						(36)						(38)						—		%
Litera Bidco LLC（13）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.67%						5/2026						147,158						146,213						147,158						2.4		%
Litera Bidco LLC（10）（21）（25）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.25%						5/2026						—						(18)						—						—		%
Message Bird BidCo b.V.（13）（25）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.75%						4/2027						38,500						37,969						38,404						0.6		%
MINDBODY，Inc.（14）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			7.00%						2/2025						65,229						65,056						64,902						1.1		%
MINDBODY，Inc.（10）（21）（25）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			7.00%						2/2025						—						(11)						(30)						—		%
Ministry Brands Holdings，LLC（13）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.50%						12/2028						764						752						749						—		%
Ministry Brands Holdings，LLC（10）（13）（25）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.50%						12/2027						36						35						35						—		%
Proofpoint公司（6）（13）（25）						第二留置權優先擔保貸款						S +			6.25%						8/2029						19,600						19,524						19,747						0.3		%
QAD公司（13）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.38%						11/2027						26,106						25,742						25,715						0.4		%
QAD公司（10）（21）（25）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.38%						11/2027						—						(44)						(51)						—		%
SailPoint科技控股公司（13）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.00%						8/2029						45,640						44,815						45,298						0.8		%
SailPoint科技控股公司（10）（21）（25）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.00%						8/2028						—						(67)						(33)						—		%
Secur羅尼公司（14）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.00%						4/2028						847						841						794						—		%
Secur羅尼公司（10）（21）（25）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.00%						4/2028						—						(1)						(10)						—		%
Sitecore Holding III A/S（15）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			7.75% (4.25%PIK)						3/2029						3,998						3,968						3,968						0.1		%
Sitecore Holding III A/S（19）（25）						第一優先權高級擔保歐元定期貸款						E +			7.75% (4.25%PIK)						3/2029						23,489						24,569						25,753						0.4		%
Sitecore美國公司（15）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			7.75% (4.25%PIK)						3/2029						24,103						23,925						23,923						0.4		%
雷霆買家公司(dba載體解決方案）（14）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.75%						6/2028						68,642						68,169						68,301						1.1		%
雷霆買家公司(dba載體解決方案）（10）（14）（25）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.75%						6/2027						3,235						3,197						3,208						0.1		%

47

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藍貓頭鷹資本公司

投資綜合計劃表

截至2023年12月31日

(以千為單位的數額，但份額除外)

公司(1)(4)(8)(31)						投資						利息									到期日						單位/單位						攤銷成本（2）（3）						公允價值						淨資產百分比
當我工作時，公司（14）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			7.00%PIK						11/2027						5,579						5,544						5,481						0.1		%
當我工作時，公司（10）（21）（25）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.00%						11/2027						—						(6)						(16)						—		%
Zendesk公司（14）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.25% (3.25%PIK)						11/2028						71,217						70,030						70,327						1.2		%
Zendesk公司（10）（21）（22）（25）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			6.25%						11/2024						—						(524)						(43)						—		%
Zendesk公司（10）（21）（25）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.25%						11/2028						—						(116)						(89)						—		%
																																	1,370,259						1,379,592						22.8		%
休閒娛樂
Troon Golf，LLC（14）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.50%						8/2027						237,703						236,920						236,515						3.9		%
Troon Golf，LLC（10）（21）（25）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.50%						8/2026						—						(56)						(108)						—		%
																																	236,864						236,407						3.9		%
製造
BCPD Watson（DE）ORML，LP（9）（15）（25）（27）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.50%						7/2028						15,000						14,879						14,925						0.2		%
FARADAY BUYER，LLC（dba MacLean Power Systems）（14）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.00%						10/2028						106,024						103,946						103,904						1.7		%
FARADAY BUYER，LLC（dba麥克萊恩電力系統）（10）（21）（22）（25）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			6.00%						11/2025						—						(108)						(111)						—		%
手套買家公司(dba防護工業產品）（13）（25）						第二留置權優先擔保貸款						S +			8.25%						12/2028						29,250						28,724						28,958						0.5		%
海獅收購控股公司(dba MW Industries）（14）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			7.00%						3/2030						946						920						920						—		%
理想Tridon Holdings，Inc.（14）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.75%						4/2028						27,233						26,509						26,620						0.4		%
理想Tridon Holdings，Inc.（10）（21）（25）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.75%						4/2028						—						(65)						(58)						—		%
MHE Intermediate Holdings，LLC（dba OnPoint Group）（14）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.00%						7/2027						115,195						114,444						115,195						1.9		%
MHE Intermediate Holdings，LLC（dba OnPoint Group）（10）（21）（25）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.00%						7/2027						—						(92)						—						—		%
PHm荷蘭Midco b. V.（dba Loparex）（14）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.50%						7/2026						770						741						624						—		%
PHm荷蘭Midco b. V.（dba Loparex）（14）（25）						第二留置權優先擔保貸款						S +			8.75%						7/2027						112,000						107,576						85,680						1.4		%
安全產品/JHC Acquisition Corp.（dba Justrite Safety Group）（13）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.50%						6/2026						13,637						13,583						13,262						0.2		%

48

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藍貓頭鷹資本公司

投資綜合計劃表

截至2023年12月31日

(以千為單位的數額，但份額除外)

公司(1)(4)(8)(31)						投資						利息									到期日						單位/單位						攤銷成本（2）（3）						公允價值						淨資產百分比
Sonny ' s Enterprises，LLC（14）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.75%						8/2028						227,576						225,386						227,007						3.8		%
Sonny ' s Enterprises，LLC（10）（14）（22）（25）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			6.75%						11/2024						427						414						424						—		%
Sonny ' s Enterprises，LLC（10）（21）（25）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.75%						8/2027						—						(137)						(45)						—		%
																																	636,720						617,305						10.1		%
石油和天然氣
項目電力買方，LLC（dba REC-Verifforce）（14）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			7.00%						5/2026						44,176						43,928						43,955						0.7		%
項目電力買方，LLC（dba REC-Verifforce）（10）（21）（25）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			7.00%						5/2025						—						(9)						(16)						—		%
																																	43,919						43,939						0.7		%
專業服務
Apex Group Treasury LLC（14）（25）（27）						第二留置權優先擔保貸款						S +			6.75%						7/2029						44,147						43,571						43,926						0.7		%
Apex Service Partners，LLC（14）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			7.00% (2.00%PIK)						10/2030						25,842						25,207						25,196						0.4		%
Apex Service Partners，LLC（10）（14）（22）（25）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			7.00%						10/2025						1,374						1,281						1,279						—		%
Apex Service Partners，LLC（10）（14）（25）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.50%						10/2029						165						115						113						—		%
格爾森·萊曼集團公司（14）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.25%						12/2024						120,356						120,139						120,356						2.0		%
格爾森·萊曼集團公司（10）（21）（25）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.25%						12/2024						—						(33)						—						—		%
Guidehouse Inc.（13）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.75% (2.00%PIK)						12/2030						4,572						4,572						4,549						0.1		%
Relativity ODA LLC（13）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.50%						5/2027						85,834						85,143						85,834						1.4		%
Relativity ODA LLC（10）（21）（25）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.50%						5/2027						—						(62)						—						—		%
傳感器技術Topco公司(dba人文學）（14）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			7.00% (2.00%PIK)						5/2026						64,361						63,971						64,200						1.1		%
傳感器技術Topco公司(dba人文學）（18）（25）						第一優先權高級擔保歐元定期貸款						E +			7.25% (2.25%PIK)						5/2026						€ 11,601						12,526						12,783						0.2		%
傳感器技術Topco公司(dba人文學）（10）（14）（25）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.50%						5/2026						3,171						3,137						3,157						0.1		%
																																	359,567						361,393						6.0		%
特產零售
加爾斯，LLC（14）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.75%						1/2025						111,930						111,594						111,930						1.9		%
加爾斯，LLC（10）（14）（25）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.75%						1/2024						11,401						11,326						11,401						0.2		%

49

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藍貓頭鷹資本公司

投資綜合計劃表

截至2023年12月31日

(以千為單位的數額，但份額除外)

公司(1)(4)(8)(31)						投資						利息									到期日						單位/單位						攤銷成本（2）（3）						公允價值						淨資產百分比
理想形象發展有限責任公司（11）（14）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.50%						9/2027						13,785						12,497						10,374						0.2		%
理想形象發展有限責任公司（10）（11）（14）（25）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			6.50%						2/2024						1,207						439						909						—		%
理想形象發展有限責任公司（11）（14）（25）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.50%						9/2027						1,829						1,801						1,377						—		%
米蘭激光控股有限責任公司（13）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.00%						4/2027						23,811						23,666						23,811						0.4		%
米蘭激光控股有限責任公司（10）（21）（25）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			5.00%						4/2026						—						(18)						—						—		%
臭名昭著的Topco，LLC（dba美容產業集團）（14）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.75%						11/2027						117,685						116,460						110,036						1.8		%
臭名昭著的Topco，LLC（dba美容產業集團）（10）（14）（25）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.75%						5/2027						638						550						16						—		%
The Shade Store，LLC（14）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.00%						10/2027						8,909						8,832						8,575						0.1		%
The Shade Store，LLC（10）（14）（25）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.00%						10/2026						582						575						548						—		%
																																	287,722						278,977						4.6		%
交通運輸
Lightbeam Bidco公司(dba Lazer Spot）（14）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.25%						5/2030						4,524						4,479						4,524						0.1		%
Lightbeam Bidco公司(dba Lazer Spot）（10）（21）（25）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.25%						5/2029						—						(4)						—						—		%
Lytx公司（13）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.75%						2/2028						71,005						70,501						70,828						1.2		%
Motus Group，LLC（13）（25）						第二留置權優先擔保貸款						S +			6.50%						12/2029						10,810						10,722						10,702						0.2		%
																																	85,698						86,054						1.5		%
非受控/非附屬投資組合公司債務投資總額																																	$	10,576,279					$	10,443,431					172.8		%
股權投資
航空航天與國防
太空探索技術公司（12）（25）（26）						A類普通股									不適用						不適用						46,605						2,556						4,289						0.1		%
太空探索技術公司（12）（25）（26）						C類普通股									不適用						不適用						9,360						445						862						—		%
																																	3,001						5,151						0.1		%
基於資產的貸款和基金融資
Amergin Asset Management，LLC（12）（25）（26）（27）						甲類單位									不適用						不適用						50,000,000						1						—						—		%
																																	1						—						—		%

50

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藍貓頭鷹資本公司

投資綜合計劃表

截至2023年12月31日

(以千為單位的數額，但份額除外)

公司(1)(4)(8)(31)						投資						利息									到期日						單位/單位						攤銷成本（2）（3）						公允價值						淨資產百分比
汽車
CD & R價值建設合作伙伴I，LP（dba Belron）（12）（25）（26）（27）						有限責任公司利息									不適用						不適用						32,911						32,911						40,794						0.7		%
Metis HoldCo，Inc. (dba Mavis Tire Express Services）（25）（26）（30）						A系列可轉換優先股									7.00%PIK						不適用						149,692						176,332						180,015						3.0		%
																																	209,243						220,809						3.7		%
建築物和房地產
協會財務公司（25）（26）（30）						優先股									13.50%PIK						不適用						54,800,000						63,058						63,862						1.1		%
道奇建設網絡控股有限公司（12）（25）（26）						A-2類公用單位									不適用						不適用						2,181,629						1,859						1,494						—		%
道奇建設網絡控股有限公司（14）（25）（26）						A系列首選單位						S +			8.25%PIK						不適用						—						45						32						—		%
																																	64,962						65,388						1.1		%
商業服務
Denali Holding，LP（dba Summit Companies）（12）（25）（26）						甲類單位									不適用						不適用						337,460						3,431						5,179						0.1		%
Hercules Buyer，LLC（dba The Journalit Group）（12）（25）（26）（29）						公共單位									不適用						不適用						2,190,000						2,191						2,452						—		%
Knockout Intermediate Holdings I Inc. (dba Kaseya Inc.）（25）（26）（30）						永續優先股									11.75%PIK						不適用						14,000						15,431						15,688						0.3		%
																																	21,053						23,319						0.4		%
消費品
SP Conair Holdings LP（12）（25）（26）						甲類單位									不適用						不適用						60,714						6,071						5,736						0.1		%
																																	6,071						5,736						0.1		%
金融服務業
Blend Labs，Inc.（5）（12）（25）						普通股									不適用						不適用						72,317						1,000						184						—		%
Blend Labs，Inc.（12）（25）（26）						認股權證									不適用						不適用						179,529						975						9						—		%
																																	1,975						193						—		%
餐飲
H-Food Holdings，LLC（12）（25）（26）						有限責任公司權益									不適用						不適用						1,088						10,875						2,599						—		%
久昌壽司控股有限責任公司（12）（25）（26）						A類單位									不適用						不適用						7,502						75						100						—		%
																																	10,950						2,699						—		%
醫療設備和服務
KCI Holdings，LP（12）（25）（26）						甲類單位									不適用						不適用						32,285						32,285						44,402						0.7		%
Maia Aggregator，LP（12）（25）（26）						A-2類單位									不適用						不適用						168,539						169						169						—		%
愛國者控股SCSP（dba Corza Health，Inc.）（12）（25）（26）（27）						乙類單位									不適用						不適用						97,833						150						1,625						—		%
愛國者控股SCSP（dba Corza Health，Inc.）（25）（26）（27）（30）						甲類單位									8.00%PIK						不適用						7,104						9,606						9,606						0.2		%
雷亞收購控股公司，LP（12）（25）（26）						系列A-2單位									不適用						不適用						119,048						119						161						—		%
																																	42,329						55,963						0.9		%

51

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藍貓頭鷹資本公司

投資綜合計劃表

截至2023年12月31日

(以千為單位的數額，但份額除外)

公司(1)(4)(8)(31)						投資						利息									到期日						單位/單位						攤銷成本（2）（3）						公允價值						淨資產百分比
醫療保健提供者和服務
KOBHG Holdings，LP（dba Ob Hospitalist）（12）（25）（26）						A級權益									不適用						不適用						6,670						6,670						5,884						0.1		%
KWOL Acquisition Inc. (dba全球臨牀試驗）（12）（25）（26）						A級權益									不適用						不適用						452						4,517						4,518						0.1		%
羅穆盧斯中間控股1公司(dba PetVet護理中心）（25）（26）（30）						A系列優先股									15.00%PIK						不適用						12,183						11,944						11,939						0.2		%
XRL 1 LLC（dba Xoma）（12）（25）（26）						認股權證									不適用						不適用						30						205						205						—		%
																																	23,336						22,546						0.4		%
醫療保健技術
BEHP聯合投資者II，LP（12）（25）（26）（27）						有限責任公司利息									不適用						不適用						1,270						1,266						1,278						—		%
WP Irving Co-Invest，LP（12）（25）（26）（27）						合夥單位									不適用						不適用						1,250,000						1,250						1,258						—		%
米勒娃控股公司（25）（26）（30）						A系列優先股									10.75%PIK						不適用						7,000						8,225						8,092						0.1		%
																																	10,741						10,628						0.1		%
家居用品
Evology，LLC（12）（25）（26）						乙類單位									不適用						不適用						451						2,160						2,065						—		%
																																	2,160						2,065						—		%
人力資源支持服務
陽光軟件控股公司(dba基石按需）（25）（26）（30）						A系列優先股									10.50%PIK						不適用						38,500						45,091						40,933						0.7		%
																																	45,091						40,933						0.7		%
保險
加速Topco Holdings，LLC（12）（25）（26）						公共單位									不適用						不適用						513						14						17						—		%
Evolution Parent，LP（dba SIAA）（12）（25）（26）						有限責任公司利息									不適用						不適用						42,838						4,284						5,042						0.1		%
GrowthCurve Capital日出Co-Invest LP（dba Brightway）（12）（25）（26）						有限責任公司利息									不適用						不適用						638						638						612						—		%
GoHealth公司（5）（12）（25）						普通股									不適用						不適用						68,125						5,234						909						—		%
曲棍球母公司控股有限公司（12）（25）（26）						甲類單位									不適用						不適用						10,000						10,001						10,000						0.2		%
PCO Holdco，LLC（dba PCO Insurance Services）（25）（26）（30）						A系列首選單位									15.00%PIK						不適用						16,644						13,143						13,850						0.2		%
PCO Holdco，LLC（dba PCO Insurance Services）（12）（25）（26）						甲類單位									不適用						不適用						14,772,724						37,464						68,357						1.1		%
PCO Holdco，LLC（dba PCO Insurance Services）（12）（25）（26）						A類單位憑證									不適用						不適用						1,288,200						4,396						4,331						0.1		%
																																	75,174						103,118						1.7		%
互聯網和軟件服務
BCTO WIW Holdings，Inc. (dba當我工作時）（12）（25）（26）						A類普通股									不適用						不適用						13,000						1,300						1,019						—		%
布魯克林收件箱Co-Invest 2，LP（dba Boomi）（12）（25）（26）						公共單位									不適用						不適用						7,503,843						7,504						8,183						0.1		%
埃利奧特·阿爾託聯合投資者聚集LP（12）（25）（26）（27）						有限責任公司利息									不適用						不適用						3,134						3,153						3,146						0.1		%
Insight CP（Blocker）Holdings，LP（dba CivicPlus，LLC）（12）（25）（26）（27）						有限責任公司利息									不適用						不適用						1,233						1,233						1,331						—		%

52

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藍貓頭鷹資本公司

投資綜合計劃表

截至2023年12月31日

(以千為單位的數額，但份額除外)

公司(1)(4)(8)(31)						投資						利息									到期日						單位/單位						攤銷成本（2）（3）						公允價值						淨資產百分比
Message Bird Holding b.V.（12）（25）（26）（27）						擴展C系列令									不適用						不適用						122,890						753						144						—		%
皮卡德控股公司（14）（25）（26）						A系列優先股						S +			12.00%PIK						不適用						21,139						22,344						24,611						0.4		%
項目Alpine共同投資基金，LP（12）（25）（26）（27）						有限責任公司利息									不適用						不適用						10,000						10,006						11,817						0.2		%
加州項目酒店共同投資基金，LP（12）（25）（26）（27）						有限責任公司利息									不適用						不適用						2,685						2,687						3,045						0.1		%
Thunder Topco LP（dba Vector Solutions）（12）（25）（26）						公共單位									不適用						不適用						3,829,614						3,830						4,250						0.1		%
VEPF Torreys Aggregator，LLC（dba MINDBODY，Inc.）（25）（26）（30）						A系列優先股									6.00%PIK						不適用						21,250						24,047						23,806						0.4		%
WMC Bidco公司(dba西門羅）（25）（26）（30）						高級優先股									11.25%PIK						不適用						16,692						20,900						20,018						0.3		%
Zoro TopCo，Inc. (dba Zendesk，Inc.）（25）（26）（30）						A系列優先股									12.50%PIK						不適用						9,554						10,308						10,463						0.2		%
Zoro TopCo，LP（dba Zendesk，Inc.）（12）（25）（26）						A類公共單位									不適用						不適用						796,165						7,962						8,669						0.1		%
																																	116,027						120,502						2.0		%
製造
Gloves Holdings，LP（dba防護工業產品）（12）（25）（26）						有限責任公司利息									不適用						不適用						32,500						3,250						3,847						0.1		%
Windows實體（25）（26）（28）						有限責任公司單位									不適用						不適用						31,849						60,319						138,628						2.3		%
																																	63,569						142,475						2.4		%
非受控/非附屬投資組合公司股權投資總額																																	$	695,683					$	821,525					13.6		%
非受控/非附屬投資組合公司投資總額																																	$	11,271,962					$	11,264,956					186.4		%
非受控/附屬投資組合公司投資
股權投資
製藥業
LSI融資1 ADC（23）（25）（26）（27）						優先股權益									不適用						不適用						18,949,711						19,004						19,988						0.3		%
																																	19,004						19,988						0.3		%
非受控/附屬投資組合公司投資總額																																	$	19,004					$	19,988					0.3		%
受控/附屬投資組合公司投資
債務投資
廣告和媒體
Swipe Acquisition Corporation（dba PLI）（15）（24）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			8.00%						6/2026						47,990						47,840						47,991						0.8		%
Swipe Acquisition Corporation（dba PLI）（10）（15）（22）（24）（25）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			8.00%						12/2024						14,288						14,289						14,288						0.2		%
Swipe Acquisition Corporation（dba PLI）（10）（24）（25）						信用證						S +			8.00%						6/2026						—						1						—						—		%
																																	62,130						62,279						1.0		%

53

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藍貓頭鷹資本公司

投資綜合計劃表

截至2023年12月31日

(以千為單位的數額，但份額除外)

公司(1)(4)(8)(31)						投資						利息									到期日						單位/單位						攤銷成本（2）（3）						公允價值						淨資產百分比
基於資產的貸款和基金融資
AAm Series 1.1鐵路和國內聯運Feeder，LLC（24）（25）（27）（30）						第一留置權優先擔保貸款									12.00%PIK						7/2030						39,529						39,529						39,529						0.7		%
AAm Series 2.1航空Feeder，LLC（24）（25）（27）（30）						第一留置權優先擔保貸款									12.00%PIK						11/2030						46,970						46,970						46,970						0.8		%
																																	86,499						86,499						1.5		%
分佈
PS運營公司LLC（fka QC Supply，LLC）（14）（24）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.00%						12/2026						13,631						13,366						12,132						0.2		%
PS Operating Company LLC（fka QC Supply，LLC）（10）（14）（24）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.00%						12/2026						3,749						3,699						3,202						0.1		%
																																	17,065						15,334						0.3		%
家居用品
沃克愛迪生傢俱公司有限責任公司（11）（13）（24）（25）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.75%PIK						3/2027						27,166						23,485						24,993						0.4		%
沃克愛迪生傢俱有限公司（10）（11）（21）（22）（24）（25）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			6.75%PIK						3/2027						—						—						(562)						—		%
沃克愛迪生傢俱公司有限責任公司（11）（13）（24）（25）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.25%PIK						3/2027						11,241						11,241						10,511						0.2		%
																																	34,726						34,942						0.6		%
基礎設施和環境服務
Eagle基礎設施服務，LLC（14）（24）						第一留置權優先擔保貸款						S +			7.50%						4/2028						87,536						85,985						86,004						1.4		%
																																	85,985						86,004						1.4		%
受控/附屬投資組合公司債務投資總額																																	286,405						285,058						4.8		%
股權投資
廣告和媒體
New PLI Holdings，LLC（dba PLI）（12）（24）（25）（26）						A類公共單位									不適用						不適用						86,745						48,007						97,757						1.6		%
																																	48,007						97,757						1.6		%
基於資產的貸款和基金融資
AAm Series 1.1鐵路和國內聯運Feeder，LLC（10）（12）（24）（25）（26）（27）						有限責任公司權益									不適用						不適用						25,310						25,282						25,310						0.4		%
AAm Series 2.1 Aviation Feeder，LLC（10）（12）（24）（25）（26）（27）						有限責任公司權益									不適用						不適用						31,506						31,513						31,506						0.5		%
Wingspire Capital Holdings LLC（9）（10）（24）（26）						有限責任公司權益									不適用						不適用						388,145						388,145						461,062						7.7		%
																																	444,940						517,878						8.6		%
分佈
PS Op Holdings LLC（fka QC Supply，LLC）（12）（24）（26）						A類公共單位									不適用						不適用						248,271						4,300						475						—		%
																																	4,300						475						—		%
家居用品
沃克·愛迪生控股有限責任公司（12）（24）（25）（26）						公共單位									不適用						不適用						245,906						23,762						2,557						—		%
																																	23,762						2,557						—		%

54

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藍貓頭鷹資本公司

投資綜合計劃表

截至2023年12月31日

(以千為單位的數額，但份額除外)

公司(1)(4)(8)(31)						投資						利息									到期日						單位/單位						攤銷成本（2）（3）						公允價值						淨資產百分比
基礎設施和環境服務
Eagle Infrastructure Super Holdco LLC（12）（24）（25）（26）						公共單位									不適用						不適用						576,276						24,058						25,099						0.4		%
																																	24,058						25,099						0.4		%
保險
第五季投資有限責任公司（24）（25）（26）						甲類單位									不適用						不適用						28						156,800						156,794						2.6		%
																																	156,800						156,794						2.6		%
合資企業
藍貓頭鷹資本公司高級貸款基金LLC（7）（9）（24）（26）（27）						有限責任公司權益									不適用						不適用						352,964						352,964						342,786						5.7		%
																																	352,964						342,786						5.7		%
受控/附屬投資組合公司股權投資總額																																	$	1,054,831					$	1,143,346					18.9		%
受控/附屬投資組合公司投資總額																																	$	1,341,236					$	1,428,404					23.7		%
總投資																																	$	12,632,202					$	12,713,348					210.4		%

						截至2023年12月31日的利率互換
						公司收到						公司付錢												到期日						名義金額						公允價值						預付付款/收據						未實現增值/(折舊)變動						對衝工具						腳註引用
利率互換						5.25%						S + 3.051%												4/10/2024						$	400,000					(3,574)						—						$	9,519					2024年筆記						注5
利率互換						2.63%						S + 1.769%												1/15/2027						500,000						(42,082)						—						14,297						2027年筆記						注5
總																														$	900,000																	$	23,816

_______________

(1)某些投資組合公司投資受銷售合同限制。有關我們的限制性證券的更多信息，請參閲腳註26。

(2)攤銷成本代表使用實際利率法就債務投資的溢價或折扣攤銷或累積（如適用）進行調整的原始成本。

(3)截至2023年12月31日，就美國聯邦所得税而言，估計未實現虧損淨額為美元0.4百萬美元，基於美元的税收成本12.7億截至2023年12月31日，就美國聯邦所得税而言，估計未實現總損失為美元325.3百萬，就美國聯邦所得税而言，估計未實現收益總額為美元324.9百萬美元。

(4)除非另有説明，否則所有投資均被視為3級投資。

(5)一級投資。

(6)2級投資。

(7)以資產淨值(“資產淨值”)衡量的投資。

(8)除非另有説明，否則公司的投資組合公司被質押為抵押品，以支持循環信貸安排、特殊目的機構資產安排和CLO項下的未償還金額。見附註5“債務”。

(9)投資不會作為信貸安排的抵押品。

(10)頭寸或部分頭寸是無資金支持的貸款或股權承諾。見附註7“承付款和或有事項”。

(11)截至2023年12月31日，貸款處於非權責發生狀態。

(12)投資不會產生收入。

(13)這些貸款的利率以1個月SOFR為準，截至2023年12月31日為5.35%.

(14)這些貸款的利率以3個月SOFR為準，截至2023年12月31日為5.33%.

(15)這些貸款的利率為6個月SOFR，截至2023年12月31日為5.16%.

(16)這些貸款的利率以Prime為準，截至2023年12月31日為8.50%.

(17)這筆貸款的利率為1個月EURIBOR，截至2023年12月31日為3.85%.

(18)這筆貸款的利率為3個月EURIBOR，截至2023年12月31日為3.91%.

(19)這筆貸款的利率為6個月EURIBOR，截至2023年12月31日為3.86%.

(20)這筆貸款的利率以SONIA為準，截至2023年12月31日為5.19%.

(21)負成本是資本化折扣大於貸款未償還本金的結果。負公允價值是貸款資本化貼現的結果。

55

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藍貓頭鷹資本公司

投資綜合計劃表

截至2023年12月31日

(以千為單位的數額，但份額除外)

(22)披露的日期代表無資金定期貸款的承諾期。在承諾期到期時，定期貸款的資金部分可以有更長的到期日。

(23)根據1940年法案的定義，公司被視為該投資組合公司的“關聯人”，因為公司擁有該投資組合公司超過5%但低於25%的投票證券，或者有權對該投資組合公司的管理或政策行使控制權，包括通過管理協議（“非受控關聯公司”）。截至2023年12月31日止期間與非受控聯屬公司投資相關的交易如下：

(千美元)						公允價值 截至2022年12月31日						毛增加 (a)						毛減(B)						未實現收益（虧損）變化						公允價值 截至2023年12月31日						利息收入						股息收入						其他收入
大規模集成電路融資1個數字轉換器						$	6,175					$	15,045					$	(2,265)					$	1,033					$	19,988					$	—					$	252					$	—
非受控附屬公司總數						$	6,175					$	15,045					$	(2,265)					$	1,033					$	19,988					$	—					$	252					$	—

________________

(a)增加的毛數可包括新投資所產生的投資成本基礎的增加、與資本化的實物支付利息有關的金額並添加到相應貸款的本金餘額、折扣的增加、一項或多項現有投資換成一項或多項新投資以及現有投資組合公司按公允價值從不同的類別轉移到這一受控制的附屬類別。

(b)毛減額可包括因本金收取而產生的投資成本基礎的減少，這些本金與投資償還和銷售、資本返還、溢價攤銷以及用一種或多種現有證券交換一種或多種新證券有關。

(24)根據1940年法案的定義，公司被視為既是“關聯人”，又對該投資組合公司擁有“控制權”，因為公司擁有該投資組合公司25%以上的未償投票證券或有權對該投資組合公司的管理或政策行使控制權，包括通過管理協議（“受控關聯公司”）。截至2023年12月31日止期間，公司對受控關聯公司的投資如下：

(千美元)						公允價值 截至2022年12月31日						毛增加 (a)						毛減(B)						未實現收益（虧損）變化						公允價值 截至2023年12月31日						利息和PIK收入						股息收入						其他收入
受控附屬公司
AAm Series 1.1鐵路和國內聯運Feeder，LLC（d）						$	—					$	64,843					$	(35)					$	31					$	64,839					$	1,899					$	—					$	—
AAm Series 2.1 Aviation Feeder，LLC（d）						1,568						76,910						(1)						(1)						78,476						617						—						—
Eagle Infrastructure Super LLC						—						110,045						(2)						1,060						111,103						8,913						—						27
Fifth Season Investments LLC（fka Chapford SM Partnership，LP）						89,680						67,120						—						(6)						156,794						—						4,963						—
藍貓頭鷹資本公司高級貸款基金有限責任公司（c）						288,981						106,751						(72,625)						19,679						342,786						—						46,280						—
PS運營公司LLC（fka QC Supply，LLC）						20,361						546						(166)						(4,932)						15,809						1,987						—						6
Swipe Acquisition Corporation（dba PLI）						161,680						296						(1,780)						(160)						160,036						8,692						3,559						891
沃克愛迪生傢俱公司						—						58,488						—						(20,989)						37,499						—						—						18
Wingspire Capital Holdings LLC						431,531						68,000						(44,000)						5,531						461,062						—						37,000						—
受控附屬公司總數						$	993,801					$	552,999					$	(118,609)					$	213					$	1,428,404					$	22,108					$	91,802					$	942

________________

(a)增加的毛數可包括新投資所產生的投資成本基礎的增加、與資本化的實物支付利息有關的金額並添加到相應貸款的本金餘額、折扣的增加、一項或多項現有投資換成一項或多項新投資以及現有投資組合公司按公允價值從不同的類別轉移到這一受控制的附屬類別。

(b)毛減額可包括因本金收取而產生的投資成本基礎的減少，這些本金與投資償還和銷售、資本返還、溢價攤銷以及用一種或多種現有證券交換一種或多種新證券有關。

(c)有關公司對藍貓頭鷹資本公司高級貸款基金投資的進一步描述，請參閲注4“投資”。

(d)就其對AAM系列1.1鐵路和國內聯運支線有限責任公司和AAM系列2.1航空支線有限責任公司(統稱為“amergin Assetco”)的投資而言，本公司對amergin Asset Management LLC進行了少數股權投資，後者已與amergin Assetco簽訂了服務協議。

(25)代表根據公司從美國證券交易委員會獲得的豁免救濟條款與公司的關聯公司進行的共同投資。見附註3“協議和關聯方交易”。

(26)根據經修訂的1933年證券法（“證券法”）豁免登記的交易中獲得的證券，根據《證券法》可被視為“限制證券”。截至2023年12月31日，這些證券的公允價值總額為美元2.010億或32.9公司淨資產的%。受限制證券的收購日期如下：

56

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藍貓頭鷹資本公司

投資綜合計劃表

截至2023年12月31日

(以千為單位的數額，但份額除外)

投資組合公司

投資

收購日期

AAm Series 1.1鐵路和國內聯運Feeder，LLC**

有限責任公司權益

7/1/2022

AAm Series 2.1 Aviation Feeder，LLC**

有限責任公司權益

7/1/2022

Amergin Asset Management，LLC

甲類單位

7/1/2022

加速topco Holdings，LLC

公共單位

9/1/2022

ASPConair Holdings LP

甲類單位

5/17/2021

協會財務公司

優先股

6/10/2022

BCTO WIW Holdings，Inc. (dba當我工作時）

A類普通股

11/2/2021

BEHP聯合投資者II，LP

有限責任公司利息

5/11/2022

Blend Labs，Inc.

認股權證

7/2/2021

藍貓頭鷹資本公司高級貸款基金有限責任公司 *

有限責任公司權益

6/20/2017

布魯克林收件箱Co-Invest 2，LP（dba Boomi）

公共單位

10/1/2021

CD & R價值建設合作伙伴I，LP（dba Belron）

有限責任公司利息

12/2/2021

Denali Holding，LP（dba Summit Companies）

甲類單位

9/15/2021

道奇建築網絡控股有限公司

A-2類公用單位

2/23/2022

道奇建築網絡控股有限公司

A系列首選單位

2/23/2022

Eagle Infrastructure Super LLC**

公共單位

3/31/2023

埃利奧特·阿爾託聯合投資者聚集LP

有限責任公司利息

9/27/2022

Evology，LLC

乙類單位

1/24/2022

Evolution Parent，LP（dba SIAA）

有限責任公司利息

4/30/2021

Fifth Season Investments LLC（fka Chapford SM Partnership，LP）**

甲類單位

7/18/2022

手套控股有限公司（dba防護工業產品）

有限責任公司利息

12/29/2020

GrowthCurve Capital日出Co-Invest LP（dba Brightway）

有限責任公司利息

12/16/2021

Hercules Buyer，LLC（dba The Journalit Group）

公共單位

12/15/2020

H-Food Holdings，LLC

有限責任公司權益

11/23/2018

久昌壽司控股有限責任公司

A類單位

5/17/2022

曲棍球母公司控股有限公司

甲類單位

9/14/2023

Insight CP（Blocker）Holdings，LP（dba CivicPlus，LLC）

有限責任公司利息

6/8/2022

Knockout Intermediate Holdings I Inc. (dba卡塞亞）

永續優先股

6/23/2022

KOBHG Holdings，LP（dba OB Hospitalist）

A級權益

9/27/2021

KCI Holdings，LP

甲類單位

11/30/2020

KWOL Acquisition Inc. (dba全球臨牀試驗）

A級權益

11/30/2023

LSI融資1 DA **

優先股權益

12/14/2022

Maia Aggregator，LP

A-2類單位

2/1/2022

Message Bird Holding BV

擴展C系列令

5/5/2021

Metis HoldCo，Inc. (dba Mavis輪胎快遞服務）

A系列可轉換優先股

5/4/2021

米勒娃控股公司

A系列優先股

2/15/2022

新PLI Holdings，LLC（dba PLI）**

A類公共單位

12/23/2020

愛國者控股SCSP（dba Corza Health，Inc.）

乙類單位

1/29/2021

愛國者控股SCSP（dba Corza Health，Inc.）

甲類單位

1/29/2021

PCO Holdco，LLC（dba PCO保險服務）

甲類單位

11/1/2021

PCO Holdco，LLC（dba PCO保險服務）

A系列首選單位

2/16/2023

PCO Holdco，LLC（dba PCO保險服務）

A類單位憑證

2/16/2023

皮卡德控股有限責任公司

A系列優先股

9/30/2022

阿爾卑斯山項目共同投資基金， 低壓

有限責任公司利息

6/10/2022

加州項目酒店共同投資基金，LP

有限責任公司利息

8/9/2022

PS Op Holdings LLC（fka QC Supply，LLC）**

A類公共單位

12/21/2021

雷亞收購控股有限公司

系列A-2單位

2/18/2022

羅穆盧斯中間控股1公司(dba PetVet護理中心）

A系列優先股

11/15/2023

太空探索技術公司

A類普通股

3/25/2021

太空探索技術公司

C類普通股

3/25/2021

57

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藍貓頭鷹資本公司

投資綜合計劃表

截至2023年12月31日

(以千為單位的數額，但份額除外)

投資組合公司

投資

收購日期

陽光軟件控股公司(dba基石按需）

A系列優先股

10/14/2021

Thunder Topco LP（dba Vector Solutions）

公共單位

6/30/2021

VEPF Torreys Aggregator，LLC（dba MINDBODY，Inc.）

A系列優先股

10/15/2021

沃克·愛迪生控股有限責任公司 **

公共單位

3/1/2023

Windows實體

有限責任公司單位

1/16/2020

Wingspire Capital Holdings LLC**

有限責任公司權益

9/24/2019

WMC Bidco公司(dba西門羅）

高級優先股

11/9/2021

WP Irving Co-Invest，LP

合夥單位

5/18/2022

XRL 1 LLC（dba Xoma）

認股權證

12/15/2023

Zoro TopCo，LP

A系列優先股

11/22/2022

Zoro TopCo，LP

A類公共單位

11/22/2022

* 有關更多信息，請參閲注4“投資- Blue Owl Capital Corporation Senior Loan Fund LLC”。

**參閲附註3“協議和關聯方交易--受控/關聯投資組合公司”。

(27)該投資組合公司不是經修訂的1940年投資公司法（“1940年法案”）第55（a）條規定的合格資產。根據1940年法案，公司不得收購任何非合格資產，除非在收購時合格資產至少佔總資產的70%。截至2023年12月31日，非合格資產代表 11.8按照監管要求計算的總資產的百分比。

(28)投資是指在共同管理下對相關實體進行的多項基礎投資。這些基礎投資的條款相同，包括公平價值為美元的Midwest Custom Windows，LLC24.12000萬，Greater Toronto Custom Windows，Corp.，公允價值為$10.02000萬，花園之州定製窗户，有限責任公司，公允價值$33.41000萬，長島定製窗户，有限責任公司，公允價值為$28.91000萬，Jemico，LLC，公允價值為$23.12000萬，Atlanta Custom Windows，LLC，公允價值為$11.51000萬和費爾切斯特定製窗户，公允價值為$7.6 截至2023年12月31日，百萬。Greater Toronto CustomWindows，Corp.被視為非合格資產。

(29)我們通過基礎攔截器實體Hercules Blocker 1 LLC、Hercules Blocker 2 LLC、Hercules Blocker 3 LLC、Hercules Blocker 4 LLC和Hercules Blocker 5 LLC投資於這家投資組合公司。

(30)包含固定利率結構。

(31)除非另有説明，否則貸款包含可變利率結構，並可能受到利率下限的限制。可變利率貸款的利率可參考有擔保隔夜融資利率確定（“SOFR”或“S”，可以包括一個月、三個月或六個月SOFR）、歐元銀行間拆借利率（“EURIBOR”），英國英鎊倫敦銀行間同業拆借利率（“GBPLIBOR”或“G”，可以包括三個月或六個月的GBPLIBOR）、SONIA（“SONIA”或“SA”）或替代基本匯率（可以包括聯邦基金有效利率或最優惠利率），由借款人選擇，並根據貸款協議的條款定期重置。

附註是這些合併財務報表的組成部分。

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藍貓頭鷹資本公司

合併淨資產變動表

(金額以千為單位)

(未經審計)

						截至6月30日的三個月內，												截至6月30日的六個月內，
						2024						2023						2024						2023
經營淨資產增加（減少）
淨投資收益(虧損)						$	189,134					$	186,676					$	371,899					$	364,536
未實現收益(虧損)淨變動						(59,897)						8,937						(53,252)						85,542
已實現淨收益(虧損)						(7,017)						(51)						(13,910)						(52,673)
經營淨資產淨增(減)						122,220						195,562						304,737						397,405
分配
從收益中宣佈的分配(1)						(163,888)						(152,000)						(339,268)						(296,786)
股東分配導致淨資產淨減少						(163,888)						(152,000)						(339,268)						(296,786)
股本交易
普通股回購						—						(11,968)						—						(34,058)
分配的再投資						7,422						—						7,422						—
股本交易淨資產淨增加（減少）						7,422						(11,968)						7,422						(34,058)
淨資產合計增加(減少)						(34,246)						31,594						(27,109)						66,561
淨資產，期末						6,028,530						5,917,370						6,021,393						5,882,403
期末淨資產						$	5,994,284					$	5,948,964					$	5,994,284					$	5,948,964

_______________

(1)截至2024年6月30日的三個月和六個月，從收益中宣佈的分配來自淨投資收益。截至2023年6月30日的三個月和六個月，從收益中宣佈的分配來自淨投資收益。

附註是這些合併財務報表的組成部分。

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藍貓頭鷹資本公司

合併現金流量表

(金額以千為單位)

(未經審計)

						截至6月30日的六個月內，
						2024						2023
經營活動的現金流
經營淨資產淨增(減)						$	304,737					$	397,405
將經營活動產生的淨資產淨增加（減少）與經營活動使用的淨現金進行調整：
投資購買，淨值						(3,002,782)						(565,832)
投資收益和投資償還，淨額						2,436,184						867,881
投資淨攤銷/溢價/折扣增加						(34,408)						(18,648)
實物支付利息和股息						(101,863)						(113,628)
投資未實現（收益）損失淨變化						63,480						(85,668)
歸因於無擔保票據的利率互換未實現收益（損失）淨變化						(5,827)						2,723
外幣資產和負債換算未實現（收益）損失淨變化						(10,285)						(2,552)
投資已實現(收益)損失淨額						5,040						52,365
與投資相關的外幣交易已實現（收益）淨損失						15,984						23
債務發行成本攤銷						17,266						14,426
經營資產和負債變化：
應收利息(增加)減少						2,960						318
受控附屬公司應收賬款（增加）減少						(7,376)						(1,593)
(增加)預付費用和其他資產減少						(1,848)						(1,744)
應付管理費增加（減少）						294						440
應付激勵費增加（減少）						(2,098)						5,136
應付附屬公司的款項增加（減少）						3,478						143
購買投資應付款增加（減少）						9,130						—
應計費用和其他負債增加(減少)						25,724						(8,382)
經營活動提供(用於)的現金淨額						(282,210)						542,813
融資活動產生的現金流
債務借款						2,384,200						575,492
償還債務						(2,037,584)						(859,000)
發債成本						(20,207)						(4,748)
普通股回購						—						(34,058)
支付給股東的現金分配						(323,873)						(297,691)
融資活動提供(用於)的現金淨額						2,536						(620,005)
現金和限制性現金淨增加（減少），包括外國現金（限制性現金美元17,037和$(3,445)，分別)						(279,674)						(77,192)
現金和受限制現金，包括外國現金，期末（受限制現金美元87,067及$96,420，分別)						659,658						445,087
現金和受限制現金，包括外國現金，期末（受限制現金美元104,104及$92,975，分別)						$	379,984					$	367,895

,

附註是這些合併財務報表的組成部分。

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藍貓頭鷹資本公司

合併現金流量表

(金額以千為單位)

(未經審計)

						截至6月30日的六個月內，
						2024						2023
補充和非現金信息
期內支付的利息						$	194,057					$	190,971
期間宣佈的分配						339,268						296,786
期內分配的再投資						7,422						—
應付分配						144,380						128,612
在該期間內支付的税款，包括消費税						5,839						1,495

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藍貓頭鷹資本公司

合併財務報表附註(未經審計)

注1。組織

藍貓頭鷹資本公司(以下簡稱“公司”)是馬裏蘭州的一家公司，成立於2015年10月15日。該公司成立的主要目的是向美國中端市場公司發起並向其提供貸款，並對其進行債務和股權投資。該公司投資於優先擔保或無擔保貸款、次級貸款或夾層貸款，在較小程度上投資於股權和股權相關證券，包括認股權證、優先股和類似形式的優先股權，這些可能可轉換為投資組合公司的普通股，也可能不能轉換為普通股。該公司的投資目標是通過瞄準具有良好風險調整回報的投資機會，創造當前收入，並在較小程度上實現資本增值。

本公司已選擇根據經修訂的1940年《投資公司法》(下稱《1940年法案》)作為業務發展公司(“BDC”)進行監管。此外，就税務而言，根據經修訂的1986年國內税法(“守則”)第m分章，本公司被視為受監管投資公司(“RIC”)。由於本公司已選擇作為商業數據中心受監管，並根據守則有資格成為商業數據中心，因此本公司的投資組合須受多元化及其他要求的規限。

2016年4月27日，本公司成立了一家全資子公司，或特拉華州有限責任公司Lending LLC，該公司持有加州金融貸款人許可證。或者Lending LLC向總部位於加州的借款人提供貸款。本公司可不時成立全資附屬公司，以方便正常業務運作。

Blue Owl Credit Advisors LLC(以下簡稱“顧問”)擔任本公司的投資顧問。該顧問根據1940年修訂的《投資顧問法案》(下稱《顧問法案》)在美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)註冊為投資顧問，該法案是Blue Owl Capital Inc.(“Blue Owl”)(紐約證券交易所代碼：OWL)的間接附屬公司，也是Blue Owl信用平臺的一部分，專注於直接貸款。藍貓頭鷹由三投資平臺：(1)專注於直接貸款的Credit，(2)專注於收購機構另類資產管理公司股權並向其提供債務融資的GP Strategic Capital，以及(3)專注於三重淨租賃房地產策略和房地產金融的Real Estate。在本公司董事會(“董事會”)的全面監督下，該顧問管理本公司的日常運營，並向本公司提供投資諮詢和管理服務。

2019年7月22日，公司首次公開發行(IPO)結束，公司普通股於2019年7月18日(上市日)在紐約證券交易所(NYSE)開始交易。自2023年7月6日以來，該公司的普通股在紐約證券交易所以“OBDC”的代碼進行交易。

注2.重大會計政策

陳述的基礎

隨附的綜合財務報表是根據美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)編制的。本公司是一家投資公司，因此適用會計準則編纂(“ASC”)主題946“金融服務-投資公司”中的專門會計和報告指南。管理層認為，為公平列報合併財務報表所需的所有調整均已列入。該公司於2016年3月1日初步資本化，並於2016年3月3日開始運營。該公司的財政年度將於12月31日結束。

預算的使用

根據美國公認會計原則編制合併財務報表時，管理層需要作出估計和假設，以影響合併財務報表日期的資產和負債額以及或有資產和負債的披露。實際數額可能與這些估計數不同，這種差異可能是實質性的。

現金

現金由託管銀行的存款和作為抵押品的有限現金組成。現金按成本計提，接近公允價值。本公司將現金存入評級較高的銀行公司，有時可能超過適用法律規定的保險限額。

按公允價值計算的投資

投資交易記錄在交易日。已實現收益或虧損以收到的淨收益與採用特定確認方法的投資的攤銷成本基礎之間的差額計量，而不考慮先前確認的未實現收益或虧損，幷包括在扣除回收後在期內註銷的投資。未實現收益或虧損的淨變化主要反映投資價值的變化，包括沖銷以前記錄的與期內已實現投資相關的未實現收益或虧損。1940年法令第2a-5條規定了為1940年法令的目的真誠確定公允價值的要求。根據第2a-5條，審計委員會指定該顧問為

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藍貓頭鷹資本公司

合併財務報表附註(未經審計)-續

公司的估值指定人就公司持有的資產的價值進行公允價值確定，而這些資產的市場報價並不是現成的。

容易獲得市場報價的投資通常以這些市場報價的平均買入價估值。為驗證市場報價，本公司利用多項因素來確定報價是否代表公允價值，包括報價的來源和數量。非公開交易或其市場價格並非隨時可得的債務及股權證券，如本公司大部分投資的情況，均按公平價值估值，由作為估值指定人的顧問真誠釐定，並基於(其中包括)在顧問指示下聘用的獨立第三方估值公司(S)的意見而釐定。

作為估值過程的一部分，顧問作為估值指定人，在確定公司投資的公允價值時會考慮相關因素，包括：投資組合公司的估計企業價值(即這些因素包括投資組合公司債務和股權的總公允價值)、任何抵押品的性質和可變現價值、投資組合公司根據其收益和現金流進行付款的能力、投資組合公司開展業務的市場、投資組合公司證券與任何類似上市證券的比較，以及利率環境和信貸市場可能影響未來可能進行類似投資的價格的總體變化。當外部事件(例如買賣交易、公開發售或其後的股權出售)發生時，顧問(作為估值指定人)會考慮該外部事件所顯示的定價是否與其估值相符。

顧問作為估值指定人，進行一個多步驟的估值過程，其中除其他程序外，包括以下程序：

•對於容易獲得市場報價的投資，這些投資通常按這些市場報價的平均出價進行估值；

•對於沒有現成市場報價的投資，估值程序始於獨立估值公司(S)向顧問估值委員會提供每項投資的初步估值；

•初步估值結論被記錄下來，並與顧問的估值委員會進行討論；

•顧問作為估值指定人，審查建議的估值並確定每項投資的公允價值；

•每季度，顧問作為估值指定人將向審計委員會提供上一季度發生的重大公允價值事項的摘要或説明，而作為估值指定人的顧問將每年向審計委員會提供關於其公允價值過程是否充分和有效的書面評估；以及

•審計委員會監督估值指定人，並將就任何需要董事會關注的估值事項向董事會報告。

該公司每季度進行一次這一估值過程。

本公司適用財務會計準則委員會(FASB)會計準則編碼820，公允價值計量(“ASC 820”)，經修訂後，根據美國公認會計原則建立了計量公允價值的框架，並要求披露公允價值計量。ASC 820將公允價值確定為當前銷售中的投資將收到的價格，假設在計量日期市場參與者之間進行了有序的交易。市場參與者被定義為在主要或最有利的市場(這可能是一個假想的市場)中獨立、知識淵博、願意並能夠進行交易的買家和賣家。根據ASC 820，本公司認為其主要市場為交易量最大、活躍程度最高的市場。ASC820規定了公允價值層次，該層次對確定公允價值時使用的投入的可觀測性水平進行了優先排序和排名。根據ASC 820，這些級別彙總如下：

•第1級-根據活躍市場對公司有能力獲得的相同資產或負債的報價進行估值。

•2級--根據不活躍或所有重要投入都可直接或間接觀察到的市場報價進行估值。

•第3級-基於不可觀察和對整體公允價值計量有重大意義的投入進行估值。

如果有級別之間的轉移，則在發生轉移的期間開始時予以確認。除了在投資估值中使用上述投入外，本公司還採用董事會批准的與ASC 820一致的估值政策。與估值政策一致，顧問作為估值指定人，在確定公允程度時，評估投入的來源，包括其投資正在交易的任何市場(或具有類似屬性的證券正在交易的任何市場)。

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藍貓頭鷹資本公司

合併財務報表附註(未經審計)-續

價值。當一項投資根據信譽良好的交易商或定價服務(例如經紀報價)提供的價格進行估值時，作為估值指定人的顧問在決定某項投資是否有資格被視為2級或3級投資時，會根據不同的標準來確定這些價格。例如，顧問作為估值指定人或獨立估值公司(S)，審查交易商或定價服務提供的定價支持，以確定是否使用了可觀察到的市場信息，而不是不可觀察到的輸入。

本公司適用ASC主題820提供的實際權宜之計，該主題涉及計算每股資產淨值(或其等價物)的某些實體的投資。ASC主題820允許持有投資公司或具有與投資公司相似屬性的某些實體的投資的實體計算每股資產淨值或其公允價值不容易確定的等價物，以該每股資產淨值或其等價物為基礎來計量此類投資的公允價值，而不進行調整。根據ASC主題820，使用每股資產淨值作為實際權宜之計進行估值的投資不屬於公允價值層次。

由於在確定沒有現成市場價值的投資的公允價值時存在固有的不確定性，本公司投資的公允價值可能會在不同時期波動。此外，這類投資的公允價值可能與此類投資存在現成市場時所使用的價值大不相同，也可能與最終可能實現的價值大不相同。此外，此類投資的流動性通常低於上市交易的證券，可能會受到轉售的合同和其他限制。如果公司被要求清算強制或清算出售中的組合投資，它可能會變現與所列金額不同的金額，這種差異可能是實質性的。

此外，市場環境的變化和投資期間可能發生的其他事件可能會導致這些投資最終實現的收益或虧損與本文反映的未實現收益或虧損不同。

金融和衍生工具

根據ASC 815衍生品與套期保值本公司訂立的所有衍生工具均被指定為對衝工具。對於所有被指定為套期保值的衍生工具，套期保值工具的整個公允價值變動應記錄在合併經營報表中與被套期保值項目相同的項目中。本公司的衍生工具用於對衝本公司的固定利率債務，因此，有效對衝的定期付款和公允價值變動(如適用)將在綜合經營報表中確認為利息支出的組成部分。公允價值是通過使用適用的當前市場匯率或市場報價(如果可用)貼現剩餘付款來估計的。規則18F-4要求使用衍生品的BDC除其他外，必須遵守在險價值槓桿限制，採用衍生品風險管理計劃，並實施某些測試和董事會報告程序。規則18F-4豁免符合“有限衍生品使用者”資格的BDC遵守上述要求，前提是這些BDC採用合理設計的書面政策和程序，以管理BDC的衍生品風險，並遵守某些記錄保存要求。第18F-4條規定，BDC可訂立非衍生工具交易的無資金來源的承諾協議，例如向投資組合公司提供融資的協議，但前提是BDC在訂立此類協議時，除其他事項外，合理地相信它將有足夠的現金和現金等價物來履行其所有無資金來源的承諾協議的債務，在每一種情況下，都是到期的。根據規則18F-4，當我們交易逆回購協議或類似的融資交易，包括某些投標期權債券時，在計算我們的資產覆蓋率時，我們需要彙總代表負債的任何其他優先證券的金額(例如，銀行借款，如果適用)。該公司目前符合“有限衍生品用户”的資格，並預計將繼續這樣做。本公司採取衍生品政策，並遵守規則18F-4的記錄保存要求。

外幣

外幣金額按下列方式折算成美元：

•現金、投資公允價值、未償債務、其他資產和負債：按期間最後一個營業日的即期匯率計算；

•購買和出售投資、借款和償還該等借款、收入和費用：按上述交易日期的匯率計算。

本公司計入因匯率波動而持有的投資的公允價值淨變動，以及綜合經營報表上以外幣換算資產和負債的未實現收益(虧損)的變動。該公司目前對衝其非美元計價投資中的外幣風險的方法主要是根據公司的循環信貸安排借入當地貨幣面值，為這些投資提供資金。外幣借款折算產生的波動計入綜合經營報表折算外幣資產和負債的未實現收益(虧損)淨變動。

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藍貓頭鷹資本公司

合併財務報表附註(未經審計)-續

以外幣計價的投資和外幣交易可能涉及某些通常與國內交易無關的考慮因素和風險，包括外幣兑美元匯率的意外變動。

利息和股息收入確認

利息 收入按權責發生制入賬，包括攤銷或增加保費或折扣。某些投資可能有合同規定的實物支付(“PIK”)利息或股息。PIK利息和股息是指在相應的利息或股息支付日添加到投資本金或清算額中的應計利息或股息，而不是以現金支付，通常在到期或發生清算事件時到期。截至2024年6月30日的三個月和六個月，PIK利息和PIK股息收入為$53.4百萬美元和美元104.9百萬，代表着13.5%和13.2分別佔投資收益的30%。截至2023年6月30日的三個月和六個月，PIK利息和PIK股息收入為$53.5百萬 及$106.4百萬，代表着13.6%和 13.8分別佔投資收益的30%。所購證券的折價按實際收益率法在有關證券的合約期內攤銷為利息收入。所購證券的溢價與面值之比於首次贖回日攤銷。投資的攤餘成本是指根據溢價或折扣(如有)的攤銷或增加而調整的原始成本。在提前償還貸款或債務擔保時，任何提前還款保費、未攤銷預付貸款發放費和未攤銷折扣均計入當期利息收入。

當有理由懷疑本金或利息是否會全額收回時，貸款通常被置於非應計項目狀態。當一筆貸款處於非應計狀態時，應計利息通常被沖銷。非應計貸款收到的利息付款可確認為收入或用於本金，這取決於管理層對可收回性的判斷。如果在任何時候，公司認為實收利息或股息預計不會實現，產生實收利息或股息的投資將被置於非應計狀態。當一項PIK投資被置於非應計狀態時，應計的、未資本化的利息或股息通常通過利息收入沖銷。當逾期本金和利息在當期支付時，非權責發生制貸款恢復為權責發生制狀態，管理層判斷，這些貸款很可能保持當期。如果一筆貸款有足夠的抵押品價值並且處於收回過程中，管理層可以對這種處理方式作出例外處理，並決定不將該貸款置於非應計狀態。

優先權益證券的股息收入按權責發生制入賬，但須由投資組合公司支付並預期收取。普通股證券的股息收入，對於私人投資組合公司，記錄在記錄日期，對於公開交易的投資組合公司，記錄在除息日期。

其他收入

本公司可能會不時收取向投資組合公司提供服務的費用。這些費用一般只在投資結束時向本公司提供，通常在投資結束時支付，通常是非經常性的，並在投資結束時確認為收入。顧問提供的服務因投資而異，但可以包括結業、工作、勤勉或其他類似的費用，以及為我們的投資組合公司提供管理協助的費用。

報銷費用

與定向配售發售本公司普通股相關的成本被資本化為遞延發售費用，並計入綜合資產負債表中的預付費用和其他資產，並在產生之日起12個月內攤銷。本公司將與公開發行股票有關的費用記錄為註冊證券發行完成時的資本減少。與續訂公司貨架登記報表相關的費用將在發生時計入費用。

發債成本

本公司將與債務有關的來源和其他費用記錄為遞延融資成本。這些費用在相關債務工具的有效期內使用有效收益率法遞延和攤銷。債務發行成本在綜合資產負債表中列報，直接從債務負債中扣除。在發生債務發行成本時，合併財務報表中未記錄相關債務負債額的情況下，該等債務發行成本將在合併資產負債表中作為資產列報，直至債務負債入賬。

報銷與交易有關的費用

在進行投資時，公司可能會獲得與交易相關的某些費用的補償。與交易相關的費用一般預期由本公司的投資組合公司報銷，通常推遲到交易完成後才支付，並在發生當日計入預付費用和其他資產。未獲償還的成功完成投資的成本由本公司承擔，並作為投資成本基礎的一部分計入。

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藍貓頭鷹資本公司

合併財務報表附註(未經審計)-續

與交易有關的費用收到的現金預付款作為現金入賬，抵銷應計費用和其他負債。應計費用和其他負債在發生可報銷費用時予以減免。

所得税

根據1940年法案，該公司已選擇被視為BDC。本公司已選擇自截至2016年12月31日的課税年度開始，根據守則被視為RIC，並打算繼續符合RIC的資格。只要該公司保持其作為RIC的税收待遇，它通常不會為至少每年作為股息分配給其股東的任何普通收入或資本利得按公司税率繳納美國聯邦所得税。相反，與本公司賺取和分配的收入相關的任何税務責任代表本公司投資者的義務，不會反映在本公司的綜合財務報表中。

要獲得RIC資格，除其他事項外，該公司必須滿足某些收入來源和資產多樣化的要求。此外，為了有資格享受RIC税收待遇，該公司必須在每個納税年度向其股東分配至少該年度“投資公司應税收入”的90%，這通常是其普通收入加上其已實現淨短期資本收益超過其已實現淨長期資本損失的超額部分。為了使公司不受美國聯邦消費税的約束，公司每年分配的金額必須至少等於(I)該日曆年普通收入淨額的98%(考慮到某些延期和選擇)，(Ii)截至該日曆年10月31日止的一年期間，超過資本損失的資本收益的98.2%，以及(Iii)該歷年未分配的任何普通收入和資本利得淨額的總和。公司可酌情結轉超過日曆年股息的應税收入，併為這些收入支付4%的不可抵扣的美國聯邦消費税。

該公司的某些合併子公司需要繳納美國聯邦和州的企業所得税。

該公司評估在編制合併財務報表過程中採取或預期採取的税務頭寸，以確定該税務頭寸是否“更有可能”由適用的税務機關維持。未被認為達到“極有可能”門檻的税收頭寸被保留，並記錄為本年度的税收優惠或費用。所有與所得税相關的罰金和利息都包括在所得税支出中。關於税務狀況的結論可能會受到審查，並可能在晚些時候根據因素進行調整，這些因素包括但不限於對税收法律、法規及其解釋的持續分析。截至2023年12月31日，沒有實質性的不確定税收頭寸。如果適用，公司前三個納税年度仍需接受美國聯邦、州和地方税務機關的審查。

分配給普通股股東

對普通股股東的分配在記錄日期記錄在案。分配的數額由審計委員會決定，一般以顧問估計的收入為基礎。此外，委員會可審議從上一年度結轉以分配到本年度的未分配應納税所得額。已實現的長期資本收益淨額(如果有的話)一般至少每年分配一次，儘管公司可能決定保留此類資本收益用於投資。

該公司通過了一項股息再投資計劃，規定代表股東對任何現金分配進行再投資，除非股東選擇接受現金。因此，如果董事會批准並宣佈現金分配，那麼沒有“選擇退出”股息再投資計劃的股東將自動將他們的現金分配再投資於公司普通股的額外股份，而不是收到現金分配。本公司預計將以新發行股份或在公開市場購買的股份實施股息再投資計劃。

整固

根據S-X法規和ASC第946主題-金融服務-投資公司的規定，本公司一般不會合並其對以向本公司提供服務為業務的全資投資公司或控股運營公司以外的公司的投資。因此，本公司在其合併財務報表中合併了符合上述標準的本公司全資子公司的賬目。所有重大的公司間餘額和交易都已在合併中沖銷。

本公司並不合併其在Blue Owl Capital Corporation Advanced Loan Fund LLC(“OBDC SLF”)、Wingspire Capital Holdings LLC(“Wingspire”)、Five Season Investment LLC(“Five Season”)或AAM Series 1.1 Rail and Domestic Intermodyle支線LLC及AAM Series 2.1 Aviation Feed LLC的股權(統稱為“amergin AssetCo”)。有關本公司對OBDC SLF的投資詳情，請參閲附註4“投資”。有關公司對Wingspire、amergin AssetCo和Five Season的投資的進一步説明，請參閲附註3“協議和關聯方交易--受控/關聯的投資組合公司”.

新會計公告

2020年3月，FASB發佈了美國會計準則委員會第2020-04號《參考利率改革(主題848)》，其中提供了可選的權宜之計和例外，用於在滿足某些標準的情況下將美國公認會計原則應用於受參考利率改革影響的合同、套期保值關係和其他交易。修正案僅適用於合同、套期保值關係和其他涉及倫敦的交易

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藍貓頭鷹資本公司

合併財務報表附註(未經審計)-續

銀行同業拆息(“LIBOR”)或其他預期因參考利率改革而終止的參考利率。2021年1月，FASB發佈了美國會計準則委員會第2021-01號文件《參考利率改革(主題848)》，其中將主題848的範圍擴大到包括受貼現過渡影響的衍生工具。2022年12月，美國財務會計準則委員會發布了ASU第2022-06號《參考利率改革(主題848)》，將ASU第2020-04號和2021-01號規定的所有實體的過渡期從2022年12月31日延長至2024年12月31日。

2022年6月，FASB發佈了美國會計準則委員會第2022-03號《公允價值計量(主題820)》，其中澄清了主題820中的指導，即在衡量受合同限制的股權證券的公允價值時禁止出售股權證券，並根據主題820對受合同銷售限制的股權證券引入了新的披露要求。這些修訂影響到所有投資於以公允價值計量、受合同銷售限制的股權證券的實體。ASU 2022-03對公共企業實體在2023年12月15日之後的財政年度以及這些財政年度內的過渡期有效。對於所有其他實體，修正案在2024年12月15日之後開始的財政年度以及這些財政年度內的過渡期內有效。對於尚未印發或可供印發的中期和年度財務報表，允許及早採用。符合946主題下投資公司資格的實體應將ASU第2022-03號修正案應用於股權證券投資，但須受合同銷售限制的約束，該限制在通過之日或之後執行或修改。管理層採納了上述會計聲明，並得出結論認為，該聲明對所附合並財務報表沒有實質性影響。

2023年12月，FASB發佈了美國會計準則委員會第2023-09號《所得税(主題740)》，其中更新了與税率調節、支付的所得税和其他披露相關的所得税披露要求。ASU 2023-09在2024年12月15日之後的財政年度內對公共業務實體有效。對於尚未印發或可供印發的年度財務報表，允許儘早採用。本公司目前正在評估採用ASU 2023-09號對合並財務報表的影響。

除上述指引外，本公司管理層並不認為，任何最近頒佈但尚未生效的會計準則，如目前採用，將不會對隨附的綜合財務報表產生重大影響。

注3.協議和關聯方交易

管理協議

本公司已與顧問訂立經修訂及重述的管理協議(“管理協議”)。根據管理協議的條款，顧問履行或監督所需行政服務的履行，包括提供辦公場所、設備和辦公服務、保存財務記錄、準備向股東提交的報告和向美國證券交易委員會提交的報告，以及管理費用的支付和其他人提供的行政和專業服務的業績。

管理協議還規定，本公司向顧問償還若干發售費用。

本公司根據《管理協議》的條款向顧問報銷為其提供的服務。此外，根據管理協議的條款，顧問可將其在管理協議下的責任轉授予聯屬公司或第三方，而本公司將就該聯屬公司或第三方為其提供的任何服務向顧問發還款項。

除非按下述方式提前終止，否則《管理協議》將在兩年自其首次生效之日起，如每年經(1)董事會投票或其未發行有表決權證券的多數票，及(2)並非本公司、顧問或其各自聯屬公司任何聯屬公司的“利害關係人”(定義見1940年法令)的過半數董事投票通過，則該等條款將每年繼續有效。2024年5月6日，董事會批准延續《管理協議》。管理協議可在以下時間終止，無需支付任何罰款60日書面通知，由本公司過半數未償還有表決權證券表決，或由董事會或顧問表決。

身為顧問或其聯屬公司的高級管理人員、董事或僱員並擔任本公司董事的任何人士，均不會因其作為董事的服務而獲得本公司的任何補償。然而，公司向顧問(或其關聯公司)償還顧問或其關聯公司支付給公司首席合規官、首席財務官及其各自員工的可分配部分薪酬(基於這些個人在估計基礎上投入公司業務和事務的時間百分比)。與顧問沒有關係的董事獲得服務補償和出席會議的費用補償。

截至2024年6月30日的三個月和六個月，公司產生的費用約為$1.9百萬美元和美元3.6根據《行政管理協議》的條款，應償還給顧問的費用和支出分別為1000萬美元。為

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合併財務報表附註(未經審計)-續

截至2023年6月30日止三個月及六個月，本公司產生的開支約為$2.0百萬美元和美元3.9根據《行政管理協議》的條款，應償還給顧問的費用和支出分別為1000萬美元。

投資諮詢協議

《投資諮詢協議》於2021年5月18日生效。根據投資諮詢協議的條款，顧問負責管理本公司的業務和活動，包括尋找投資機會、進行研究、對潛在投資進行盡職調查、構建其投資結構，以及通過一個投資專業團隊持續監測其投資組合公司。

該顧問根據投資諮詢協議提供的服務並非獨家服務，只要其向本公司提供的服務不受影響，該顧問可自由向其他實體提供類似服務。

除非按下文所述提前終止，否則《投資諮詢協議》將在兩年自其首次生效之日起生效，如獲董事會多數成員或我們的大部分未償還有投票權證券的持有人及(在每種情況下)獲多數獨立董事批准，則該等條款將於其後每年繼續有效。2024年5月6日，董事會批准延續《投資諮詢協議》。

《投資諮詢協議》一旦轉讓，將在1940年法案及相關《美國證券交易委員會》指導和解釋所指的範圍內自動終止。根據1940年法令，公司可在不支付任何罰款的情況下終止與顧問的投資諮詢協議60提前幾天發出書面通知。終止協議的決定可由董事會多數成員或持有公司普通股已發行股票多數(根據1940年法案的定義)的股東或顧問作出。此外，在不支付任何罰款的情況下，顧問一般可在下列情況下終止《投資諮詢協議》60在某些情況下，顧問只能在下列情況下終止《投資諮詢協議》120提前幾天發出書面通知。

顧問可不時向包括董事會在內的第三方貨品或服務供應商支付本公司欠下的款項，而本公司隨後將以其名義向顧問償還該等款項。應支付給顧問的款項在正常業務過程中結算，沒有正式的付款條件。

根據投資顧問協議的條款，本公司將向顧問支付基本管理費，並可能向其支付若干獎勵費用。管理費和激勵費的成本最終將由公司股東承擔。

管理費目前每季度拖欠一次。管理費按年率(X)支付。1.50超過以下資產覆蓋率的公司平均總資產(不包括現金和現金等價物，但包括用借入金額購買的資產)的百分比200根據1940年法令第18條和第61條計算的百分比和(Y)1.00低於以下資產覆蓋率的公司平均總資產(不包括現金和現金等價物，但包括用借入金額購買的資產)的百分比200按照1940年法令第18節和第61節計算的百分比，在每一種情況下，在最近完成的兩個日曆季度結束時計算。任何部分月份或季度(視屬何情況而定)的管理費將就有關歷月或季度(視屬何情況而定)內的任何股份發行或回購按比例適當地分配及調整。

截至2024年6月30日的三個月和六個月，管理費為$48.01000萬美元和300萬美元95.2分別為2.5億美元和2.5億美元。截至2023年6月30日的三個月和六個月，管理費為$48.01000萬美元和300萬美元96.1分別為2.5億美元和2.5億美元。

獎勵費用包括二相互獨立的組成部分，其結果是，一個組成部分可以支付，即使另一個組成部分不是。獎勵費用的一部分基於公司的獎勵前費用淨投資收入，另一部分基於公司的資本利得。根據獎勵前費用淨投資收入確定的獎勵費用部分，從上市日期後的第一個日曆季度開始按季度拖欠，等於100獎勵前費用淨投資收益的百分比超過1.5%季度“門檻利率”，直到顧問收到17.5該日曆季度獎勵前費用淨投資收入總額的百分比，如果獎勵前費用淨投資收入超過1.82每季度%，17.5佔該日曆季度所有剩餘獎勵前費用淨投資收入的百分比。

獎勵費用的第二部分，即資本利得獎勵費用，在每個日曆年末拖欠時支付，等於17.5自上市日期至各歷年末的累計已實現資本收益的百分比減去自上市日期至各日曆年末的累計已實現資本損失和未實現資本折舊，減去以前支付的任何資本利得激勵費用的總額。在任何情況下，根據《投資諮詢協議》支付的資本利得獎勵費用不得超過經修訂的1940年《顧問法案》(包括其第205條)所允許的數額。

雖然《投資諮詢協議》既沒有按照美國公認會計準則的要求將未實現收益計入資本利得激勵費用的計算，也沒有考慮將未實現收益計入資本利得激勵費用，但本公司就未實現收益應計資本利得激勵費用。這一應計項目反映瞭如果公司的整個投資組合是

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合併財務報表附註(未經審計)-續

按資產負債表日的公允價值清算，即使顧問無權獲得有關未實現收益的獎勵費用，除非實際實現此類收益。

截至2024年6月30日的三個月和六個月，公司產生了40.1百萬美元和美元78.9分別以淨投資收益為基礎的百萬績效激勵費用。在截至2023年6月30日的三個月和六個月內，公司產生了39.6百萬美元和美元77.3分別以淨投資收益為基礎的百萬績效激勵費用。

截至2024年、2024年及2023年6月30日止三個月及六個月，本公司未計提以資本收益為基礎的獎勵費用。

關聯交易

根據1940年法案，在沒有非利害關係人的董事事先批准的情況下，公司可能被禁止參與與其關聯公司的某些交易，在某些情況下，還必須事先獲得美國證券交易委員會的批准。本公司、顧問及其若干聯營公司已獲美國證券交易委員會授予豁免濟助令(經修訂為“命令”)，要求本公司以符合本公司投資目標、立場、政策、策略及限制以及監管要求及其他有關因素的方式，與顧問或若干聯營公司管理的其他基金共同投資。根據該命令，如果董事會“所需多數”(定義見1940年法令第57(O)條)就共同投資交易得出某些結論，包括：(1)交易條款，包括支付的對價，對公司及其股東是合理和公平的，並且不涉及公司或其股東的任何相關人員的越權行為，則公司一般被允許與其某些關聯公司共同投資；(2)交易符合公司股東的利益，並與公司的投資目標和戰略一致。(3)本公司聯屬公司的投資不會對本公司不利，本公司的參與亦不會在不同於其聯屬公司投資的基礎上進行，或不會較其聯屬公司的投資為差；及(4)本公司建議的投資不會令顧問或其聯屬公司或其中任何一間公司的任何聯屬人士(交易各方除外)受惠，除非該命令及適用法律(包括1940年法令第57(K)條所載的限制所容許的範圍除外)。此外，該命令允許本公司參與對其現有投資組合公司的後續投資，如果該等私人基金沒有投資於該等現有投資組合公司，則該公司與某些附屬公司為私募基金。

該顧問附屬於Blue Owl Technology Credit Advisors LLC(“OTCA”)、Blue Owl Technology Credit Advisors II LLC(“OTCA II”)、Blue Owl Credit Private Fund Advisors LLC(“OPFA”)及Blue Owl Diversified Credit Advisors LLC(“ODCA”連同OTCA、OTCA II、OPFA及顧問“Blue Owl Credit Advisers”)，該等公司亦為註冊投資顧問。Blue Owl Credit Advisers是Blue Owl的附屬公司，是Blue Owl信貸平臺的一部分，該平臺專注於直接貸款。Blue Owl Credit Advisers的分配政策旨在確保隨着時間的推移，公司與顧問或其附屬公司管理的其他基金之間公平分配投資機會。作為該命令的結果，本公司的投資組合與BDC、私人基金和由Blue Owl Credit Advisers(統稱為“Blue Owl Credit Customers”)管理的單獨管理的賬户的投資組合可能存在重大重疊，以及/或由顧問或其聯屬公司管理的其他基金可能利用該訂單並具有與本公司類似的投資目標。

許可協議

2023年7月6日，本公司與Blue Owl的一家關聯公司簽訂了一項許可協議(“許可協議”)，根據該協議，我們獲得了使用“Blue Owl”名稱的非獨家許可。根據許可協議，只要顧問或其關聯公司之一仍是本公司的投資顧問，本公司有權使用Blue Owl名稱。除本有限許可證外，本公司無權使用“藍貓頭鷹”的名稱或徽標。

受控/關聯的投資組合公司

根據1940年法案，公司必須單獨確定其擁有投資組合公司5%或更多的未償還有投票權證券和/或有權控制投資組合公司的管理或政策的非受控投資，作為對“關聯”公司的投資。此外，根據1940年法案，公司必須單獨確定其擁有投資組合公司未償還有投票權證券的25%以上和/或有權控制投資組合公司的管理或政策的投資，作為對“受控”公司的投資。根據1940年法案，“非附屬投資”被定義為既不是受控投資也不是附屬投資的投資。有關本公司非控制、非關聯、非控制、關聯及控制關聯投資的詳細資料載於隨附的綜合財務報表，包括綜合投資時間表。

本公司曾投資於受控的關聯公司，包括OBDC SLF、Wingspire、amergin AssetCo和Five Season，以及非受控的關聯公司LSI Finding DAC 1(“LSI Finding”)。有關OBDC SLF的進一步説明，請參閲“附註4.投資”。

Wingspire是一家獨立的多元化直接貸款機構，專注於向美國中端市場借款人提供基於資產的商業融資貸款和相關的優先擔保貸款。Wingspire為各行各業的企業提供各種基於資產的融資解決方案，包括循環信貸安排、機械設備定期貸款、房地產定期貸款、先進/後進貸款、現金流定期貸款和機會性/過渡性融資。Wingspire通過一個

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合併財務報表附註(未經審計)-續

間接擁有的子公司Wingspire Capital LLC。該公司於2019年9月24日對Wingspire做出了初步承諾，隨後又定期做出額外承諾，將其總額增加到美元。5001000萬美元。本公司並無合併其於Wingspire的股權。

Amergin AssetCo是為了投資一個專注於軌道車、航空和其他長期運輸資產的租賃平臺而創建的。Amergin收購新的和報廢的軌道車輛和相關設備的現有租賃組合，並選擇性地購買非租賃資產，並正在通過飛機融資和在出售和回租的基礎上購買發動機來建立商用飛機組合。Amergin由amergin AssetCo和amergin Asset Management LLC組成，後者已與amergin AssetCo簽訂了服務協議。該公司於2022年7月1日向amergin AssetCo做出了初步股權承諾。截至2024年6月30日，其對amergin AssetCo的承諾為228.61000萬美元，其中160.01000萬美元是股權和美元68.61000萬美元是債務。本公司對amergin的投資是與本公司的關聯公司根據本公司從美國證券交易委員會獲得的豁免減免條款進行的共同投資。本公司不合並其在amergin AssetCo.的股權。

Five Season是一家投資組合公司，旨在投資於基於人壽保險的資產，包括二級和第三級人壽結算和其他人壽保險敞口，使用詳細的分析、內部預期壽命審查和複雜的投資組合管理技術。2022年7月18日，公司在第五季進行了初始股權投資。截至2024年6月30日，公司在第五季投資的公允價值為美元268.71000萬美元。本公司對第五季的投資是根據本公司從美國證券交易委員會獲得的豁免減免條款，與其關聯公司共同投資。本公司於第五季並無鞏固其股權。

LSI Finding是一家投資組合公司，通常在生命科學領域根據收益協議獲得收入的合同權利。2022年12月14日，公司對LSI融資進行了初步投資。截至2024年6月30日，本公司投資於LSI融資的公允價值為$18.42000萬美元，總承諾額為124.81000萬美元。根據我們從美國證券交易委員會獲得的豁免條款，本公司對大規模集成電路融資的投資是我們與其關聯公司的共同投資。本公司並無合併其於大規模集成電路融資中的股權。

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合併財務報表附註(未經審計)-續

注4.投資

下表中的信息是在綜合投資組合的基礎上提供的，無論它們是非受控非附屬投資、非受控附屬投資還是受控附屬投資。

下表列出了截至下列期間按公允價值和攤銷成本計算的投資構成：

						2024年6月30日												2023年12月31日
(千美元)						攤銷成本						公允價值						攤銷成本						公允價值
第一優先權優先擔保債務投資(4)						$	10,146,454					$	10,071,753					$	8,703,586					$	8,660,754
第二優先權優先擔保債務投資						971,114						837,508						1,858,354						1,774,984
無擔保債務投資						289,319						289,478						300,744						292,751
優先股投資(3)						387,692						388,702						429,872						433,297
普通股權投資(1)						1,122,318						1,371,261						986,682						1,208,776
合資企業(2)						397,151						383,280						352,964						342,786
總投資						$	13,314,048					$	13,341,982					$	12,632,202					$	12,713,348

_______________

(1)包括對Wingspire、Amergin AssetCo和第五季的股權投資。

(2)包括對ObDC SLF的股權投資。有關ObDC SLF的更多信息，請參閲下文註釋4。

(3)包括對LSI Finance的股權投資。

(4)包括對Amergin AssetCo的債務投資。

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合併財務報表附註(未經審計)-續

下表列出了截至以下期間基於公允價值的投資行業構成：

						2024年6月30日						2023年12月31日
廣告和媒體						2.9		%				1.5		%
航空航天與國防						3.3						3.1
基於資產的貸款和基金融資(1)						5.6						6.7
汽車服務						2.1						2.1
建築物和房地產						3.9						4.1
商業服務						4.2						3.1
化學品						3.1						1.3
消費品						3.5						4.0
容器和包裝						1.4						1.4
分佈						2.5						2.5
教育						0.4						0.8
能源設備和服務						0.4						—
金融服務業						3.1						2.2
餐飲						7.6						7.7
醫療設備和服務						2.1						4.4
醫療保健提供者和服務						5.8						6.5
醫療保健技術						5.5						5.0
家居用品						2.0						2.2
人力資源支持服務						1.5						1.6
基礎設施和環境服務						1.6						1.3
保險(3)						9.2						9.9
互聯網軟件和服務						11.4						11.8
合資企業(2)						2.9						2.7
休閒娛樂						1.8						1.9
製造						5.5						6.0
石油和天然氣						0.3						0.3
製藥業(4)						0.7						0.2
專業服務						3.0						2.8
特產零售						2.1						2.2
電信(5)						0.0						—
交通運輸						0.6						0.7
總						100.0		%				100.0		%

_______________

(1)包括Wingspire的股權投資以及Amergin AssetCo的債務和股權投資。

(2)包括對ObDC SLF的股權投資。有關ObDC SLF的更多信息，請參閲下文註釋4。

(3)包括第五季的股權投資。

(4)包括對LSI Finance的股權投資。

(5)截至2024年6月30日，四捨五入至低於0.1%。

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合併財務報表附註(未經審計)-續

下表列出了截至下列期間按公允價值計算的投資地域構成：

						2024年6月30日						2023年12月31日
美國：
中西部						19.8		%				17.6		%
東北方向						17.3						19.3
南						34.9						34.5
西						21.2						21.3
國際						6.8						7.3
總						100.0		%				100.0		%

OBDC SLF LLC(FKA藍貓頭鷹資本公司高級貸款基金有限責任公司)

OBDC SLF LLC(FKA Blue Owl Capital Corporation Advanced Loan Fund LLC)是一家特拉華州有限責任公司，由本公司與加州大學董事會(“董事會”)合資成立，於2017年6月20日開始運作。OBDC SLF的主要目的是進行投資，主要是投資於向中端市場公司發放的優先擔保貸款或廣泛的銀團貸款。截至2021年6月30日，公司和麗晶都有50在OBDC SLF中的經濟所有權百分比。自2021年6月30日起，對OBDC SLF的資本承諾增加到總計1美元371.51000萬美元。由於這一變化，公司將其經濟所有權權益增加到87.5自%50.0%，並且Regents將其剩餘的經濟權益12.5%給Nationwide Life Life Company(“Nationwide”，連同本公司、“會員”及每個“會員”)。2022年7月26日，成員們將其在OBDC SLF中的資本承諾增加到總計#美元571.51000萬美元。OBDC SLF由成員管理，每個成員都有平等的投票權。投資決定必須得到每個成員的批准。除非在某些情況下，否則對OBDC SLF的捐款不能贖回。

本公司已確定OBDC SLF為ASC 946下的投資公司；然而，根據該指引，本公司一般不會合並其對除全資擁有的投資公司附屬公司或以向本公司提供服務為業務的受控運營公司以外的公司的投資。除1940年法案的目的外，本公司不認為其對該投資組合公司擁有控制權。因此，本公司並不鞏固其於OBDC SLF的非控股權益。

截至2024年6月30日和2023年12月31日，OBDC SLF對優先擔保債務的總投資公允價值為1美元。1.110億美元1.1分別為10億美元。公允價值的釐定符合美國會計準則第820條；然而，該等公允價值並不包括在本文所述的本公司估值過程中。下表彙總了OBDC SLF的投資組合，並列出了截至以下時期其投資組合中的投資組合：

(千美元)						2024年6月30日						2023年12月31日
優先擔保債務投資總額(1)						$	1,162,385					$	1,117,310
加權平均基本利率利差(1)						3.98		%				4.27		%
投資組合公司的數量						70						62
對單一借款人的最大資金投資(1)						37,180						39,851

_______________

(1)在票面上。

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合併財務報表附註(未經審計)-續

截至2024年6月30日的OBDC SLF LLC的投資組合 (千美元) (未經審計)
公司(1)(2)(4)(5)						投資						利息									到期日						單位/單位						攤銷成本（3）						公允價值						淨資產百分比
債務投資
航空航天與國防
Applied Composites Holdings，LLC（fka AC & A Enterprises Holdings，LLC）（6）（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.00% (0.75%PIK)						01/2025						34,131						34,088						29,513						6.7		%
Applied Composites Holdings，LLC（fka AC & A Enterprises Holdings，LLC）（6）（9）（11）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.00% (0.75%PIK)						01/2025						3,049						3,048						2,637						0.6		%
Bleriot US Bidco Inc.（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.25%						10/2028						24,987						24,987						25,087						5.7		%
王朝收購有限公司，Inc. (dba標準航空有限公司）（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.50%						08/2028						19,850						19,848						19,909						4.6		%
																																	81,971						77,146						17.6		%
汽車服務
霍利公司（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.75%						11/2028						22,031						21,924						21,906						5.0		%
Mavis Tire Express Services Topco Corp.（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.75%						05/2028						2,881						2,881						2,885						0.7		%
PAI Holdco，Inc.（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.75%						10/2027						13,635						13,326						12,453						2.8		%
Wand Newco 3，Inc. (dba口徑）（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.75%						01/2031						5,000						4,988						5,031						1.1		%
																																	43,119						42,275						9.6		%
建築物和房地產
CoreLogic Inc.（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.50%						06/2028						7,233						6,859						7,114						1.6		%
扳手集團有限責任公司（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						10/2028						31,598						31,531						31,598						7.2		%
																																	38,390						38,712						8.8		%
商業服務
Capstone Acquisition Holdings，Inc（6）（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.75%						11/2027						14,149						14,069						14,149						3.2		%
Capstone Acquisition Holdings，Inc（6）（10）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			4.75%						11/2027						904						899						904						0.2		%
CoolSys，Inc.（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.75%						08/2028						26,955						26,134						26,529						6.1		%
ConnectWise，LLC（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.50%						09/2028						16,575						16,519						16,431						3.8		%
LABL公司（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.00%						10/2028						4,747						4,699						4,683						1.1		%
Packers Holdings，LLC（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.25%						03/2028						10,217						10,031						5,522						1.3		%
POLARIS PURCHASER，Inc. (dba加年級）（6）（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.50%						03/2031						2,500						2,476						2,488						0.6		%
XPLOR T1，LLC（6）（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.25%						06/2031						10,000						9,950						9,950						2.3		%
																																	84,777						80,656						18.6		%
化學品
Advancion Holdings，LLC（fka Aruba Investments Holdings，LLC）（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						11/2027						17,603						17,300						17,441						4.0		%
德比買家有限責任公司（dba Delrin）（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.50%						11/2030						9,975						9,975						10,016						2.3		%
																																	27,275						27,457						6.3		%
消費品
Olaplex公司（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.50%						02/2029						24,872						24,138						23,843						5.4		%
																																	24,138						23,843						5.4		%

74

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藍貓頭鷹資本公司

合併財務報表附註(未經審計)-續

截至2024年6月30日的OBDC SLF LLC的投資組合 (千美元) (未經審計)
公司(1)(2)(4)(5)						投資						利息									到期日						單位/單位						攤銷成本（3）						公允價值						淨資產百分比
容器和包裝
BW Holding，Inc（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						12/2028						20,827						19,939						19,032						4.3		%
Five Star Lower Holding LLC（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.25%						05/2029						25,432						25,159						23,397						5.3		%
環集裝箱技術集團有限責任公司（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.50%						08/2028						24,375						24,336						24,499						5.6		%
																																	69,434						66,928						15.2		%
分佈
BCPD帝國控股公司(dba帝國-戴德）（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						01/2027						24,565						24,565						24,552						5.6		%
Dealer Tire Financial，LLC（6）（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.50%						07/2031						30,495						30,342						30,418						6.9		%
																																	54,907						54,970						12.5		%
教育
春天教育集團公司(fka承建集團控股有限公司）（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						10/2030						19,900						19,900						19,970						4.6		%
伊盧西安控股公司（f/k/a Sophia，LP）（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.50%						10/2029						24,687						24,658						24,781						5.7		%
																																	44,558						44,751						10.3		%
金融服務業
薩菲勒克斯股份有限公司(dba智商-情商）（6）（12）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						07/2028						15,920						15,920						16,000						3.7		%
																																	15,920						16,000						3.7		%
餐飲
Balrog Acquisition，Inc. (dba貝克馬克）（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						09/2028						24,375						24,208						24,253						5.5		%
甜點控股（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						06/2028						25,327						25,209						23,935						5.5		%
嘉年華買家公司(dba希勒食品）（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						02/2031						12,000						11,469						12,073						2.8		%
嘉年華買家公司(dba希勒食品）（6）（7）（8）（9）（10）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			4.50%						02/2029						—						(55)						—						—		%
																																	60,831						60,261						13.8		%
醫療設備和服務
Cadence公司（6）（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.75%						05/2026						28,226						28,061						27,379						6.3		%
Cadence公司（6）（7）（9）（11）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			4.75%						02/2029						4,095						4,074						3,875						0.9		%
Confluent醫療技術公司（6）（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.75%						02/2029						9,862						9,802						9,837						2.2		%
Medline借款人，LP（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			2.75%						10/2028						22,261						22,261						22,290						5.1		%
包裝協調員Midco，Inc.（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.25%						11/2027						4,874						4,874						4,887						1.1		%
Resonetics，LLC（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.75%						06/2031						20,000						19,950						20,026						4.6		%
																																	89,022						88,294						20.2		%
醫療保健提供者和服務
Confluent Health，LLC（6）（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						11/2028						24,457						24,374						23,846						5.4		%
Covetrus公司（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.00%						10/2029						14,813						14,091						14,291						3.2		%
HAH Group Holding Company LLC（dba家庭幫助）（6）（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.00%						10/2027						8,895						8,690						8,917						2.0		%
菲尼克斯紐科公司(dba帕雷克塞爾）（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.25%						11/2028						26,881						26,790						26,924						6.1		%

75

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藍貓頭鷹資本公司

合併財務報表附註(未經審計)-續

截至2024年6月30日的OBDC SLF LLC的投資組合 (千美元) (未經審計)
公司(1)(2)(4)(5)						投資						利息									到期日						單位/單位						攤銷成本（3）						公允價值						淨資產百分比
醫師合作伙伴有限責任公司（12）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						12/2028						9,775						9,706						6,992						1.6		%
																																	83,651						80,970						18.3		%
醫療保健技術
雅典娜健康集團公司（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.25%						02/2029						17,473						17,413						17,396						4.0		%
中級控股公司（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.00%						05/2028						19,800						19,318						19,857						4.5		%
科蒂維蒂公司（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.25%						05/2031						9,975						9,927						9,913						2.3		%
Ensemble RCom，LLC（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.00%						08/2029						5,000						4,950						4,980						1.1		%
Imprivata公司（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.50%						12/2027						19,601						19,601						19,675						4.5		%
PointClick Care技術公司（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.00%						12/2027						4,838						4,838						4,856						1.1		%
Project Ruby Ultimate Parent Corp.（dba Wellsky）（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.50%						03/2028						4,988						4,965						4,994						1.1		%
																																	81,012						81,671						18.6		%
保險
Acrisure，LLC（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.25%						11/2030						9,555						9,555						9,537						2.2		%
Ardonagh Midco 3 PLC（6）（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.75%						02/2031						15,000						14,963						14,925						3.4		%
保證合作伙伴公司（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.50%						02/2031						9,975						9,963						9,995						2.3		%
Asurion，LLC（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.25%						08/2028						7,831						7,530						7,764						1.8		%
布羅德斯特里特合夥公司（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.25%						06/2031						4,975						4,969						4,959						1.1		%
Integro母公司（6）（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			12.25%（PIK）						10/2024						3,790						3,790						3,790						0.9		%
Integro母公司（6）（9）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			12.25%（PIK）						10/2024						764						764						764						0.2		%
再融資S.à r.l（dba Howden Group）（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						04/2030						24,738						24,032						24,756						5.6		%
Truist Insurance Holdings，LLC（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.25%						05/2031						12,500						12,332						12,511						2.9		%
Truist Insurance Holdings，LLC（7）（9）（11）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			3.25%						05/2029						149						149						149						—		%
Soliant Lower Intermediate，LLC（dba Soliant）（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.75%						06/2031						9,949						9,579						9,975						2.3		%
																																	97,626						99,125						22.7		%
互聯網軟件和服務
梭魚網絡公司（12）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.50%						08/2029						24,625						24,048						24,561						5.6		%
雲軟件集團公司（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.50%						03/2031						5,000						4,964						5,010						1.1		%
Fortra，LLC（f/k/a Help/Systems Holdings，Inc.）（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						11/2026						14,618						14,545						13,078						3.0		%
米切爾國際公司（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.25%						06/2031						10,000						9,949						9,900						2.3		%
Proofpoint公司（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.00%						08/2028						9,950						9,950						9,954						2.3		%
塞奇威克索賠管理服務公司（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.75%						02/2028						15,000						14,963						14,999						3.4		%
Storable，Inc（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.50%						04/2028						14,962						14,857						14,965						3.4		%
																																	93,276						92,467						21.1		%

76

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藍貓頭鷹資本公司

合併財務報表附註(未經審計)-續

截至2024年6月30日的OBDC SLF LLC的投資組合 (千美元) (未經審計)
公司(1)(2)(4)(5)						投資						利息									到期日						單位/單位						攤銷成本（3）						公允價值						淨資產百分比
製造
工程機械控股公司(dba杜蘭特）（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.75%						05/2028						34,125						34,018						34,231						7.8		%
手套買家公司(dba防護工業產品）（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						12/2027						14,651						14,527						14,559						3.4		%
Pro Mach Group，Inc（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.50%						08/2028						24,446						24,447						24,551						5.6		%
																																	72,992						73,341						16.8		%
專業服務
Apex Group Treasury LLC（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.75%						07/2028						32,188						32,112						32,188						7.4		%
Sovos合規有限責任公司（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.50%						08/2028						25,132						25,021						24,913						5.7		%
維斯塔國際公司（6）（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.75%						07/2029						9,949						9,903						9,949						2.3		%
																																	67,036						67,050						15.4		%
電信
Eos U.S.FinCo LLC(12家)						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.00%						10/2029						21,783						20,713						17,657						4.0		%
EOS U.S.FinCo LLC(7)(8)(12)						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			6.00%						10/2029						70						15						(352)						(0.1)		%
																																	20,728						17,305						3.9		%
總債務投資																																	$	1,150,663					$	1,133,222					258.8		%
總投資																																	$	1,150,663					$	1,133,222					258.8		%

_______________

(1)某些投資組合公司的投資受到合同上的銷售限制。

(2)除非另有説明，否則OBDC SLF的投資被質押為抵押品，支持OBDC SLF信貸安排下的未償還金額。

(3)攤銷成本表示根據攤銷或增加保費或折扣適用的情況下，使用有效利息法進行債務投資。

(4)除非另有説明，否則所有投資均被視為二級投資。

(5)除非另有説明，否則貸款包含可變的利率結構，並可能受到利率下限的影響。浮動利率貸款的利息可參考以下兩種情況之一確定 有擔保隔夜融資利率(“軟性”或“S,”它可以包括1個月、3個月或6個月的SOFR)，或替代基本利率(可以包括聯邦基金有效利率或最優惠利率)，由借款人選擇，並根據貸款協議的條款定期重置。

(6)3級投資。

(7)頭寸或其部分是無資金來源的貸款承諾。

(8)負成本是資本化折扣大於貸款未償還本金的結果。負公允價值是貸款資本化貼現的結果。

(9)投資不是在OBDC SLF的信貸安排下質押為抵押品。

(10)這些貸款的利率以1個月SOFR為準，截至2024年6月30日為5.34%.

(11)這些貸款的利率以3個月SOFR為準，截至2024年6月30日為5.32%.

(12)這些貸款的利率為6個月SOFR，截至2024年6月30日為5.25%.

77

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藍貓頭鷹資本公司

合併財務報表附註(未經審計)-續

Blue Owl Capital Corporation高級貸款基金截至2023年12月31日的投資組合 (千美元)
公司(1)(2)(4)(5)						投資						利息									到期日						單位/單位						攤銷成本（3）						公允價值						會員股權百分比
債務投資
航空航天與國防
Applied Composites Holdings，LLC（fka AC & A Enterprises Holdings，LLC）（9）（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.00% (0.75%PIK)						01/2025						34,097						34,015						27,426						7.0		%
Applied Composites Holdings，LLC（fka AC & A Enterprises Holdings，LLC）（9）（11）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.00% (0.75%PIK)						01/2025						3,030						3,028						2,437						0.6		%
Bleriot US Bidco Inc.（6）（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						10/2028						25,113						24,927						25,193						6.4		%
王朝收購有限公司，Inc. (dba標準航空有限公司）（6）（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						04/2026						19,900						19,713						19,940						5.1		%
																											82,140						81,683						74,996						19.1		%
汽車
霍利公司（6）（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.75%						11/2028						22,550						22,431						21,686						5.5		%
Mavis Tire Express Services Topco Corp.（6）（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						05/2028						2,895						2,879						2,896						0.7		%
PAI Holdco，Inc.（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.75%						10/2027						13,706						13,357						12,746						3.3		%
																											39,151						38,667						37,328						9.5		%
建築物和房地產
CoreLogic Inc.（6）（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.50%						06/2028						7,270						6,855						7,056						1.8		%
扳手集團有限責任公司（6）（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						04/2026						31,677						31,598						31,706						8.1		%
																											38,947						38,453						38,762						9.9		%
商業服務
Capstone Acquisition Holdings，Inc（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.75%						11/2027						14,223						14,131						14,187						3.6		%
Capstone Acquisition Holdings，Inc（9）（10）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			4.75%						11/2027						908						903						906						0.2		%
CoolSys，Inc.（6）（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.75%						08/2028						27,162						26,263						25,275						6.5		%
ConnectWise，LLC（6）（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.50%						09/2028						16,660						16,600						16,603						4.2		%
LABL公司（6）（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.00%						10/2028						4,771						4,719						4,566						1.2		%
Packers Holdings，LLC（6）（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.25%						03/2028						10,269						10,062						6,423						1.6		%
																											73,993						72,678						67,960						17.3		%
化學品
Advancion Holdings，LLC（fka Aruba Investments Holdings，LLC）（6）（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						11/2027						17,693						17,353						17,417						4.4		%
Cyanco Intermediate 2 Corp.（6）（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.75%						07/2028						4,988						4,846						4,968						1.3		%
德比買家有限責任公司（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.25%						11/2030						10,000						9,707						10,000						2.6		%
																											32,681						31,906						32,385						8.3		%
消費品
Olaplex公司（6）（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.50%						02/2029						24,936						24,140						23,003						5.9		%
																											24,936						24,140						23,003						5.9		%
容器和包裝
BW Holding，Inc（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						12/2028						20,934						19,969						19,469						5.0		%
Five Star Lower Holding LLC（6）（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.25%						05/2029						25,561						25,265						25,076						6.4		%
環集裝箱技術集團有限責任公司（6）（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.50%						08/2028						24,500						24,457						24,537						6.3		%

78

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藍貓頭鷹資本公司

合併財務報表附註(未經審計)-續

Blue Owl Capital Corporation高級貸款基金截至2023年12月31日的投資組合 (千美元)
公司(1)(2)(4)(5)						投資						利息									到期日						單位/單位						攤銷成本（3）						公允價值						會員股權百分比
Valcour Packages，LLC（6）（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.75%						10/2028						2,154						2,149						1,682						0.4		%
																											73,149						71,840						70,764						18.1		%
分佈
BCPD帝國控股公司(dba帝國-戴德）（6）（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.75%						12/2028						24,626						23,772						24,671						6.3		%
Dealer Tire Financial，LLC（6）（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.50%						12/2027						30,648						30,015						30,706						7.8		%
RS Distribution，Inc.（6）（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.50%						06/2028						9,775						9,725						9,779						2.5		%
																											65,049						63,512						65,156						16.6		%
教育
春天教育集團公司(fka承建集團控股有限公司）（6）（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.50%						10/2030						20,000						19,757						20,046						5.1		%
索菲亞，LP（6）（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.25%						10/2027						19,700						19,556						19,655						5.0		%
																											39,700						39,313						39,701						10.1		%
金融服務
Saphilux S.a.r.L（dba IQ EQ）（6）（12）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.75%						07/2028						15,000						14,792						15,009						3.8		%
																											15,000						14,792						15,009						3.8		%
餐飲
Balrog Acquisition，Inc. (dba貝克馬克）（6）（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						09/2028						24,500						24,316						24,079						6.1		%
甜點控股（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						06/2028						25,458						25,326						22,912						5.8		%
Naked Juice LLC（dba Tropicana）（6）（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.25%						01/2029						1,970						1,966						1,901						0.5		%
Sovos Brands Intermediate，Inc.（6）（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.50%						06/2028						20,724						20,689						20,782						5.3		%
																											72,652						72,297						69,674						17.7		%
醫療設備和服務
Cadence公司（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.75%						05/2026						28,364						28,131						27,513						7.0		%
Cadence公司（7）（9）（11）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			4.75%						05/2026						4,095						4,087						3,875						1.0		%
Confluent醫療技術公司（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.75%						02/2029						4,913						4,893						4,887						1.2		%
Medline借款人，LP（6）（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.00%						10/2028						24,563						24,476						24,663						6.3		%
包裝協調員Midco，Inc.（6）（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.50%						11/2027						4,887						4,878						4,884						1.2		%
Resonetics，LLC（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.00%						04/2028						25,000						24,282						25,000						6.4		%
																											91,822						90,747						90,822						23.1		%
醫療保健提供者和服務
Confluent Health，LLC（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						11/2028						24,586						24,495						24,095						6.2		%
Covetrus公司（6）（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.00%						10/2029						14,888						14,113						14,718						3.8		%
HAH Group Holding Company LLC（dba Home Help）（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.00%						10/2027						8,941						8,709						8,852						2.3		%
菲尼克斯紐科公司(dba帕雷克塞爾）（6）（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.25%						11/2028						27,019						26,919						27,162						6.9		%
醫師合作伙伴有限責任公司（6）（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						12/2028						9,825						9,749						9,260						2.4		%
																											85,259						83,985						84,087						21.6		%
醫療保健技術
雅典娜健康集團公司（6）（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.25%						02/2029						17,562						17,497						17,466						4.5		%
中級控股公司（6）（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.00%						05/2028						19,900						19,366						19,870						5.1		%

79

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藍貓頭鷹資本公司

合併財務報表附註(未經審計)-續

Blue Owl Capital Corporation高級貸款基金截至2023年12月31日的投資組合 (千美元)
公司(1)(2)(4)(5)						投資						利息									到期日						單位/單位						攤銷成本（3）						公允價值						會員股權百分比
Imprivata公司（6）（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.25%						12/2027						19,700						19,111						19,757						5.0		%
PointClick Care技術公司（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						12/2027						4,850						4,797						4,850						1.2		%
																											62,012						60,771						61,943						15.8		%
基礎設施和環境服務
CHA Holding，Inc.（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.94%						04/2025						39,851						39,759						39,851						10.2		%
																											39,851						39,759						39,851						10.2		%
保險
Acrisure，LLC（6）（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.50%						11/2030						9,925						9,827						9,933						2.5		%
Asurion，LLC（6）（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.25%						08/2028						7,871						7,539						7,833						2.0		%
布羅德斯特里特合夥公司（6）（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.75%						01/2029						4,988						4,988						4,995						1.3		%
Integro母公司（9）（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			12.25%（PIK）						10/2024						3,561						3,561						3,561						0.9		%
Integro母公司（7）（9）（11）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			4.50% (12.25%PIK)						10/2024						718						717						719						0.2		%
再融資S.à r.l（dba Howden Group）（6）（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.25%						04/2030						19,850						19,121						19,870						5.1		%
																											46,913						45,753						46,911						12.0		%
互聯網軟件和服務
梭魚網絡公司（6）（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.50%						08/2029						24,750						24,124						24,102						6.2		%
DCert買家公司（6）（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						10/2026						11,818						11,777						11,695						3.0		%
Fortra，LLC（f/k/a Help/Systems Holdings，Inc.）（6）（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						11/2026						14,695						14,621						13,892						3.5		%
																											51,263						50,522						49,689						12.7		%
製造
工程機械控股公司(dba杜蘭特）（6）（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.50%						05/2028						34,299						34,181						34,012						8.7		%
手套買家公司(dba防護工業產品）（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						12/2027						14,725						14,587						14,651						3.7		%
Pro Mach Group，Inc（6）（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						08/2028						24,507						24,418						24,534						6.3		%
																											73,531						73,186						73,197						18.7		%
專業服務
Apex Group Treasury LLC（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.75%						07/2028						32,354						32,269						32,192						8.2		%
Sovos合規有限責任公司（6）（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.50%						08/2028						25,261						25,139						24,915						6.4		%
																											57,615						57,408						57,107						14.6		%
電信
EOS美國Finco LLC（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.75%						10/2029						22,065						20,909						20,190						5.2		%
EOS美國Finco LLC（7）（8）（11）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			6.00%						10/2029						71						11						(84)						—		%
Park Place Technology，LLC（6）（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.00%						11/2027						14,735						14,370						14,635						3.7		%
																											36,871						35,290						34,741						8.9		%
交通運輸
Safe Fleet Holdings LLC（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.00%						02/2029						14,775						14,408						14,812						3.8		%
																											14,775						14,408						14,812						3.8		%

80

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藍貓頭鷹資本公司

合併財務報表附註(未經審計)-續

Blue Owl Capital Corporation高級貸款基金截至2023年12月31日的投資組合 (千美元)
公司(1)(2)(4)(5)						投資						利息									到期日						單位/單位						攤銷成本（3）						公允價值						會員股權百分比
總債務投資																											$	1,117,310					$	1,101,110					$	1,087,898					277.7		%
總投資																											$	1,117,310					$	1,101,110					$	1,087,898					277.7		%

(1)某些投資組合公司的投資受到合同上的銷售限制。

(2)除非另有説明，否則OBDC SLF的投資被質押為抵押品，支持OBDC SLF信貸安排下的未償還金額。

(3)攤銷成本表示根據攤銷或增加保費或折扣適用的情況下，使用有效利息法進行債務投資。

(4)除非另有説明，否則所有投資均被視為3級投資。

(5)除非另有説明，否則貸款包含可變的利率結構，並可能受到利率下限的影響。浮動利率貸款的利息可參考以下兩種情況之一確定 有擔保隔夜融資利率(“軟性”或“S,”它可以包括1個月、3個月或6個月的SOFR)，或替代基本利率(可以包括聯邦基金有效利率或最優惠利率)，由借款人選擇，並根據貸款協議的條款定期重置。

(6)2級投資。

(7)頭寸或其部分是無資金來源的貸款承諾。

(8)負成本是資本化折扣大於貸款未償還本金的結果。負公允價值是貸款資本化貼現的結果。

(9)投資不是在OBDC SLF的信貸安排下質押為抵押品。

(10)這些貸款的利率以1個月SOFR為準，截至2023年12月31日為5.35%.

(11)這些貸款的利率以3個月SOFR為準，截至2023年12月31日為5.33%.

(12)這些貸款的利率為6個月SOFR，截至2023年12月31日為5.16%.

81

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合併財務報表附註(未經審計)-續

下表列出了截至以下期間的OPDC SLF的選定資產負債表信息：

(千美元)			2024年6月30日（未經審計）						2023年12月31日
資產
按公允價值計算的投資(攤餘成本為#美元1,150,663及$1,101,110，分別)			$	1,133,222					$	1,087,898
現金			62,763						37,617
應收利息			8,149						7,734
預付費用和其他資產			32,223						6,992
總資產			$	1,236,357					$	1,140,241
負債
債務(扣除未攤銷債務發行成本#美元4,260及$4,930，分別)			$	696,289					$	721,953
應付分配			16,387						14,832
應為購買的投資支付			74,871						—
應計費用和其他負債			10,885						11,701
總負債			$	798,432					$	748,486
會員權益
會員權益			437,925						391,755
會員權益			437,925						391,755
負債總額和成員權益			$	1,236,357					$	1,140,241

    

下表列出了以下期間的選定的OFDC SLF運營報表信息：

			截至6月30日的三個月，												截至6月30日的6個月，
(千美元)			2024						2023						2024						2023
投資收益
利息收入			$	29,390					$	26,866					$	61,198					$	50,509
其他收入			931						66						1,031						130
總投資收益			30,321						26,932						62,229						50,639
費用
利息開支			13,429						12,737						27,356						24,056
專業費用			275						246						489						488
總費用			13,704						12,983						27,845						24,544
税前淨投資收益			16,617						13,949						34,384						26,095
税費(福利)			110						482						284						1,191
税後淨投資收益			$	16,507					$	13,467					$	34,100					$	24,904
投資淨實現和未實現損益變化
投資未實現收益(虧損)淨變化			(3,699)						1,903						(4,229)						10,578
投資已實現淨收益			8						(1,668)						(564)						(1,645)
投資淨實現總額和未實現損益變化			(3,691)						235						(4,793)						8,933
經營股東權益淨增加			$	12,816					$	13,702					$	29,307					$	33,837

注5.債務

根據1940年法案，在一定限制的情況下，公司可以借入金額，使其資產覆蓋率（如1940年法案所定義）至少為150%。截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司資產覆蓋範圍為 179%和183%。

82

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合併財務報表附註(未經審計)-續

下表列出了以下期間的債務義務：

						2024年6月30日
(千美元)						承諾本金總額						未償還本金						可用金額(1)						賬面淨值(2)
循環信貸安排(3)(5)						$	2,045,000					$	662,251					$	1,322,936					$	645,442
SPV資產工具II						300,000						300,000						—						295,985
CLO I						390,000						390,000						—						386,177
CLO II						260,000						260,000						—						257,602
CLO III						260,000						260,000						—						258,251
CLO IV						292,500						292,500						—						288,459
CLO V						509,625						509,625						—						507,150
CLO VII						239,150						239,150						—						237,434
CLO X						260,000						260,000						—						258,230
2025年筆記						425,000						425,000						—						423,716
2025年7月票據						500,000						500,000						—						498,025
2026年筆記						500,000						500,000						—						496,434
2026年7月票據						1,000,000						1,000,000						—						989,955
2027年筆記(4)						500,000						500,000						—						453,242
2028年筆記						850,000						850,000						—						839,622
2029年筆記(4)						600,000						600,000						—						579,196
債務總額						$	8,931,275					$	7,548,526					$	1,322,936					$	7,414,920

______________

(1)可用金額反映了公司層面與每個信貸融資借款基礎相關的任何抵押品相關限制。

(2)公司循環信貸融資、SPV資產融資II、CLO I、CLO II、CLO III、CLO IV、CLO V、CLO VII、CLO X、2025年票據、2025年7月票據、2026年票據、2026年7月票據、2026年7月票據、2027年票據、2028年票據和2029年票據的公允價值已扣除遞延融資成本美元16.8百萬，$4.0百萬，$3.8百萬，$2.4百萬，$1.7百萬，$4.0百萬，$2.5百萬，$1.71000萬，$1.81000萬，$1.3百萬，$2.0百萬，$3.6百萬，$10.0百萬，$5.1百萬，$10.4百萬美元和美元13.3分別為2.5億美元和2.5億美元。

(3)包括以外幣計價的借款的未實現兑換收益（損失）。

(4)淨資產包括有效對衝的公平市場價值的變化。

(5)可用金額減少美元59.8百萬未付信用證。

83

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藍貓頭鷹資本公司

合併財務報表附註(未經審計)-續

						2023年12月31日
(千美元)						承諾本金總額						未償還本金						可用金額(1)						賬面淨值(2)
循環信貸安排(3)(5)						$	1,895,000					$	419,045					$	1,416,815					$	401,075
SPV資產工具II						250,000						250,000						—						245,728
CLO I						276,607						276,607						—						274,213
CLO II						260,000						260,000						—						257,467
CLO III						260,000						260,000						—						258,324
CLO IV						292,500						292,500						—						288,184
CLO V						509,625						509,625						—						507,000
CLO VI						260,000						260,000						—						258,425
CLO VII						239,150						239,150						—						237,288
CLO X						260,000						260,000						—						258,126
2024年筆記(4)						400,000						400,000						—						395,942
2025年筆記						425,000						425,000						—						422,880
2025年7月票據						500,000						500,000						—						497,118
2026年筆記						500,000						500,000						—						495,320
2026年7月票據						1,000,000						1,000,000						—						987,597
2027年筆記(4)						500,000						500,000						—						454,017
2028年筆記						850,000						850,000						—						838,384
債務總額						$	8,677,882					$	7,201,927					$	1,416,815					$	7,077,088

______________

(1)可用金額反映了與每個信貸機構借款基礎相關的任何限制。

(2)公司循環信貸融資、SPV資產融資II、CLO I、CLO II、CLO III、CLO IV、CLO V、CLO VI、CLO VII、CLO X、2024年票據、2025年票據、2025年7月票據、2026年票據、2026年7月票據、2027年票據和2028年票據的公允價值已扣除遞延融資成本美元18.01000萬，$4.31000萬，$2.41000萬，$2.51000萬，$1.71000萬，$4.31000萬，$2.61000萬，$1.61000萬，$1.91000萬，$1.91000萬，$0.61000萬，$2.11000萬，$2.91000萬，$4.71000萬，$12.41000萬，$6.01000萬美元和300萬美元11.6分別為2.5億美元和2.5億美元。

(3)包括以外幣計價的借款的未實現兑換收益（損失）。

(4)淨資產包括有效對衝的公平市場價值的變化。

(5)可用金額減少美元59.11.8億未償信用證。

下表列出了以下期間利息費用的組成部分：

						截至6月30日的三個月內，												截至6月30日的六個月內，
(千美元)						2024						2023						2024						2023
利息開支						$	101,240					$	102,141					$	210,832					$	200,468
債務發行成本攤銷						8,160						7,562						17,266						14,426
有效利率掉期和對衝項目未實現收益（損失）淨變化(1)						(275)						314						156						(922)
利息支出總額						$	109,125					$	110,017					$	228,254					$	213,972
平均利率						5.6		%				5.4		%				5.7		%				5.3		%
日均借款						$	7,165,666					$	7,432,693					$	7,319,869					$	7,464,970

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(1)參閲2024年筆記、2027年筆記 和2029年筆記有關每個設施利率互換的詳細信息。

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信貸安排

本公司的信貸安排包含慣常契約，包括對本公司產生額外債務的某些限制，以及對本公司在發生某些事件時向本公司股東作出分派、或贖回、回購或註銷股票的能力的某些限制，以及慣常違約事件(附帶慣常補救及通知條款)。

設施描述

循環信貸安排

於2022年8月26日，本公司訂立經修訂及重訂的高級擔保循環信貸協議(“循環信貸安排”)，該協議整體修訂及重述截至2017年2月1日的若干高級擔保循環信貸協議(於2022年8月26日前經修訂、重述、補充或以其他方式修訂)。循環信貸融資的當事人包括作為借款人的本公司、不時作為其貸款人的貸款人以及作為行政代理的Truist Bank。於2023年11月17日(“循環信貸安排第一修訂日期”)，循環信貸安排各方對循環信貸安排訂立一項修訂，其中包括延長某些貸款人的可用期及到期日。以下介紹了修訂至2024年6月28日的循環信貸安排的條款。

循環信貸融資由本公司於循環信貸融資第一修訂日存在的若干附屬公司提供擔保，並將由本公司其後成立或收購的若干附屬公司(統稱為“擔保人”)提供擔保。循環信貸機制的收益可用於一般公司目的，包括為有價證券投資提供資金。

截至2024年6月28日，循環信貸安排的最高本金金額為$2.0530億美元(從1美元增加到1.9030億美元至50億美元2.052024年6月28日)，取決於借款基礎下的可用性，借款基礎基於公司的組合投資和其他未償債務。循環信貸機制下可供借款的金額由通過循環信貸機制簽發的任何備用信用證減去。循環信貸安排下的最高限額可提高至$2.78通過公司行使未承諾的手風琴功能，現有的和新的貸款人可以根據他們的選擇同意提供額外的融資。循環信貸安排包括一筆$200.0Swingline貸款的上限為100萬英鎊，並以本公司和每位擔保人持有的幾乎所有證券投資的完善的優先權益為擔保，但某些例外情況除外。

自循環信貸安排第一修正案日期起，循環信貸安排項下的可用期將於(A)2024年9月3日終止。15.01000萬承付款，(B)2026年8月26日50.0(C)2027年11月17日關於剩餘的承付款 (每個日期，一個“循環信貸安排承諾終止日期”)。循環信貸安排將於2025年9月3日到期，金額為15.01000萬承付款，(B)2027年8月26日50.0(C)2028年11月17日關於剩餘的承付款(每個日期，一個“循環信貸安排到期日”)。在最早的循環信貸安排承諾終止日期至最遲的循環信貸安排到期日期間，本公司將有責任根據循環信貸安排從若干資產出售和其他回收活動以及股權和債務發行的所得款項中強制預付款項。

公司可以借入美元或某些其他允許的貨幣。根據循環信貸安排提取的與2028年11月17日到期的美元承諾有關的款項將按(I)期限SOFR加任何適用的信貸調整利差加以下兩者之一的保證金計息1.875年利率，或如總借款基數大於或等於以下乘積1.60以及合併後的債務金額，1.75年利率百分比或(Ii)另類基本利率加任何一項的差額0.875年利率，或如總借款基數大於或等於以下乘積1.60以及合併後的債務金額，0.75年利率。循環信貸安排下就2025年9月3日和2027年8月26日到期的美元承諾提取的款項將按(I)SOFR期限加任何適用的信貸調整利差加2.00年利率%或(Ii)替代基本利率加1.00年利率。對於以美元計價的貸款，公司可在提款時選擇期限SOFR或替代基準利率，並可隨時根據公司的選擇將一種利率轉換為另一種利率，但須滿足某些條件。根據循環信貸安排就於2028年11月17日到期的其他核準貨幣承擔提取的款項，將按其中指明的相關利率(包括任何適用的信貸調整利差)計息，外加下列任何一項的利差1.875年利率，或如總借款基數大於或等於以下乘積1.60以及合併後的債務金額，1.75年利率。 根據循環信貸安排就於2025年9月3日及2027年8月26日到期的以其他核準貨幣作出的承諾而提取的款項，將按有關利率(包括任何適用的信貸調整利差)加2.00年利率。該公司還將支付以下費用：0.375循環信貸安排項下每日未支取金額的%。

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合併財務報表附註(未經審計)-續

循環信貸安排包括慣例契諾，包括對本公司產生額外債務的若干限制，以及對本公司在發生與資產覆蓋及流動資金及其他維持契諾有關的若干事項及若干財務契諾時向本公司股東作出分派，或贖回、回購或註銷股份的能力，以及慣例違約事件的若干限制。循環信貸安排要求本公司及其附屬公司的合併資產與構成債務的優先證券的最低資產覆蓋率不低於1.50任何時候都可以到1.00。

SPV資產設施

SPV資產工具II

於2018年5月22日，本公司附屬公司及特拉華州有限責任公司ORCC Finding II LLC(“ORCC Finding II”)訂立信貸協議(經修訂，“SPV資產融資II”)，ORCC Finding II為借款人，不時與貸款人(“SPV資產融資II貸款人”)，Natixis紐約分行為行政代理，道富銀行及信託公司為抵押品代理、抵押品管理人及託管人，而Cortland Capital Market Services LLC為文件託管人。SPV資產安排II的各方已進行了各種修訂，包括接納新的貸款人、增加或減少該安排下可用的最高本金金額、延長可用期和到期日、改變利率和進行各種其他變化。以下描述了截至2024年1月17日(“SPV資產設施II第九次修訂日期”)修訂的SPV資產設施II的條款。

根據公司和ORCC財務公司之間的銷售和出資協議，公司不時向ORCC財務公司II出售和貢獻某些投資。出資不會產生任何收益或損失。SPV資產融資II所得款項將用於資助ORCC Finding II發起和收購符合條件的資產，包括從本公司購買此類資產。本公司保留通過公司對ORCC融資II的所有權而貢獻或獲得的資產的剩餘權益。截至SPV資產融資II第九次修訂日期，SPV資產融資II的最高本金金額為$300.02000萬美元(包括$300.0(循環承付款項為100萬美元)。這一數額的可獲得性取決於超額抵押比率測試，該測試基於ORCC Finding II不時的資產價值，以及某些條件的滿足情況，包括利息覆蓋率測試、某些集中度限制和抵押品質量測試。

SPV資產融資II規定能夠提取和重新提取SPV資產融資II項下的循環貸款，直至2025年4月22日，除非循環承付款按照SPV資產融資II的規定提前終止(“SPV資產融資II承諾終止日期”)。除非另行終止，否則SPV資產工具II將於2033年4月17日到期(“SPV資產工具II指定到期日”)。在SPV資產融資II規定的到期日之前，ORCC融資II從本金和利息、股息或資產費用中獲得的收益必須用於支付未償還借款的費用、開支和利息，超出的部分可以在一定條件下返還給公司。在SPV資產融資II規定的到期日，ORCC Finding II必須全額支付所有未償還的費用和支出以及未償還借款的所有本金和利息，超出的部分可以退還給公司。

關於循環貸款，按SOFR期限提取的利息(或某些貸款人為商業票據渠道，則以其資金成本和SOFR加期限中較低者為準0.40%)外加2.752023年4月17日至再投資期結束之日。自2023年4月17日至SPV資產工具II承諾終止日，承諾費為0.625SPV資產融資機制II中的循環承付款的未支取金額(如果有的話)的年利率。SPV資產融資機制II包含慣例契諾，包括某些財務維持契諾、對ORCC第二期融資活動的限制，包括對增量債務的發生的限制，以及慣例違約事件。SPV資產融資II以完善的ORCC Finding II資產的第一優先擔保權益以及ORCC Finding II就這些資產收到的任何付款為擔保。質押給SPV資產工具II貸款人的資產將不能用於償還公司的債務。

SPV資產設施III

於2018年12月14日(“SPV資產融資III成交日期”)，本公司附屬公司、特拉華州有限責任公司ORCC Finding III LLC(“ORCC Finding III”)與ORCC Finding III訂立貸款融資及服務協議(“SPV資產融資III”)，ORCC Finding III作為借款人、本公司作為股權持有人及服務提供者、不時與貸款人(“SPV資產融資III貸款人”)、德意志銀行紐約分行作為貸款代理、道富銀行及信託公司作為抵押品代理及科特蘭資本市場服務有限責任公司作為抵押品託管人。SPV資產安排III的各方進行了各種修訂，包括與未提取費用和整體費有關的修訂，以及“控制權變更”的定義。以下描述SPV資產融資III截至2023年3月9日(“SPV資產融資III終止日期”)終止時的條款。

本公司不時根據本公司與ORCC Finding III之間的出售及出資協議，向ORCC Finding III出售及出資若干貸款資產。出資並無確認任何收益或虧損。SPV資產融資機制III的收益用於資助ORCC發起和收購符合條件的資產

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合併財務報表附註(未經審計)-續

融資III，包括從本公司購買此類資產。本公司保留透過擁有ORCC Finding III而貢獻或取得的資產的剩餘權益。SPV Asset Finance III的最高本金金額為$250.0這筆款項的可獲得性取決於借款基準測試，該測試基於ORCC Finding III不時的資產價值，以及某些條件的滿足情況，包括利差和加權平均票面利率測試、某些集中度限制和抵押品質量測試。

SPV資產融資III規定有能力在2023年6月14日之前借入、再借入、償還和預付SPV資產融資III項下的預付款，除非根據SPV資產融資III的條款延長或加快了該期限(“SPV資產融資III週轉期”)。在SPV資產融資III終止日期之前，ORCC Finding III從本金和利息、股息或資產費用中獲得的收益必須用於支付費用、開支和未償還預付款的利息，超出的部分須在某些條件下返還給公司。在SPV資產融資III終止日，ORCC Finding III全額償還了所有未償還的費用和支出以及所有未償還預付款的本金和利息。

提取的金額在期限SOFR(或者，對於某些作為商業票據管道的SPV資產安排III貸款人的情況下，以(A)其資金成本和(B)期限SOFR中較低者為準)加上等於以下的利差2.20年利率，該利差在特殊目的資產融資機制三週轉期結束時及之後增加0.15每年%(如果沒有發生違約事件)和(B)2.00發生違約事件時的年利率(這種利差，即“適用保證金”)。在某些情況下，術語SOFR可能已被替換為基本利率。本公司主要利用定期SOFR貸款借款，一般在借款時選擇一個月的SOFR。在SPV資產融資III循環期間，ORCC Finding III支付了一筆未提取的費用，範圍為0.25%到 0.50特殊目的機構資產安排三中未支取的循環承付款(如有)的年利率。在特殊目的機構資產安排三的循環期間，如果未支取的承付款超過某一部分(最初20%，並分階段增加到75在SPV資產融資III項下的全部承諾額中，ORCC Finding III還將支付一筆完整費用，等於適用保證金乘以該超額未提取承諾額，減去就該超額部分應支付的未支取費用。SPV資產融資機制三載有習慣契約，包括某些財務維持契約、對ORCC融資三活動的限制，包括對產生增量債務的限制，以及習慣違約事件。SPV資產融資III的擔保是由ORCC Finding III資產的完善的第一優先擔保權益以及ORCC Finding III就這些資產收到的任何付款提供的。質押給SPV Asset Finance III貸款人的資產不能用於償還本公司的債務。

SPV資產設施IV

於2019年8月2日(“SPV資產融資IV完成日”)，美國特拉華州一家有限責任公司與本公司新成立的附屬公司ORCC Finding IV LLC(“ORCC Finding IV”)訂立了一份信貸協議(“SPV資產融資IV”)，ORCC Finding IV作為借款人，法國興業銀行作為初始貸款人及行政代理，道富銀行及信託公司作為抵押品代理、抵押品管理人及託管人，以及Cortland Capital Market Services LLC作為文件託管人，並不時根據轉讓及假設協議(“SPV資產融資IV貸款人”)作為文件託管人及其貸款人(“SPV資產融資IV貸款人”)。

2022年3月11日(“SPV資產工具IV修訂日”)，SPV資產工具IV的各方修改了SPV資產工具IV，將再投資期限從2022年4月1日延長至2022年10月3日，並將規定的到期日從2030年4月1日延長至2030年10月1日。修正案還將適用利率從倫敦銀行同業拆借利率加適用保證金2.15%的再投資期和倫敦銀行同業拆息加適用的保證金2.40至SOFR期限的再投資期後的%，外加適用的利潤率2.30在再投資期和期限SOFR期間的%，外加適用的保證金2.55在再投資期後的%。

本公司不時根據本公司與ORCC Finding IV之間的出售及出資協議，向ORCC Finding IV出售及出資若干投資。SPV資產融資IV於2022年10月3日(“SPV資產融資IV終止日期”)終止。沒有確認任何收益或損失作為捐款的結果。SPV資產融資工具IV的所得款項用於資助ORCC Finding IV發起和收購符合條件的資產，包括從本公司購買該等資產。本公司保留透過擁有ORCC Finding IV而貢獻或取得的資產的剩餘權益。SPV Asset Finance IV的最高本金金額為$250.0這筆款項的可獲得性取決於超額抵押比率測試，該測試基於ORCC Finding IV不時的資產價值，以及對某些條件的滿足，包括利息覆蓋率測試、某些濃度限制和抵押品質量測試。

SPV資產安排IV規定有能力(1)提取定期貸款和(2)提取和重新提取SPV資產安排IV項下的循環貸款，直至再投資期的最後一天，除非循環承諾按照SPV資產安排IV(“SPV資產安排IV承諾終止日期”)的規定更早終止或轉換為定期貸款。在SPV資產融資IV終止日期之前，ORCC Finding IV從本金和利息、股息或資產費用中獲得的收益被要求用於支付費用、開支和未償還借款的利息，超出的部分可能已經退還

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合併財務報表附註(未經審計)-續

在符合某些條件的情況下，轉給本公司。 在SPV資產安排IV終止日，ORCC Finding IV全額償還了所有未償還的費用和開支以及所有未償還借款的本金和利息。

從SPV資產設施IV關閉日期到SPV資產設施IV終止日期，承諾費從0.50%到 0.75SPV資產融資機制IV中的循環承付款的未支取金額(如果有的話)的年利率。SPV資產融資機制IV載有慣例契諾，包括某些財務維持契諾、對ORCC籌資辦法IV活動的限制，包括對增量債務的發生的限制，以及慣例違約事件。SPV資產融資機構IV的擔保是由ORCC Finding IV資產的完善的第一優先擔保權益以及ORCC Finding IV就這些資產收到的任何付款提供的。質押給SPV Asset Finance IV貸款人的資產不能用於償還公司的債務。

克洛斯

CLO I

於2019年5月28日(“CLO I截止日期”)，本公司完成596.0百萬定期債務證券化交易(“CLO I交易”)，亦稱抵押貸款債券交易，是本公司產生的一種擔保融資形式。CLO I交易中發行的擔保票據和優先股以及CLO I交易中借入的擔保貸款由本公司的合併附屬公司Owl Rock CLO I，Ltd.(一家在開曼羣島註冊成立的獲豁免有限責任公司)及Owl Rock CLO I，LLC(一家特拉華州有限責任公司)(“CLO I聯席發行人”)及CLO I發行人(“CLO I發行人”)發行及產生(視何者適用而定)。CLO I發行人“)，並由由中間市場貸款和中間市場貸款的參與權益以及CLO I發行人的其他資產組成的抵押品債務組合支持。以下説明截至2023年6月28日(“CLO I印記補充日期”)補充的CLO I交易的條款。

在CLO I交易中，CLO I發行人(A)根據CLO I成交日期的契約及抵押協議(並由CLO I發行人、CLO I聯席發行人及道富銀行及信託公司之間於CLO I發行人、CLO I聯席發行人及道富銀行及信託公司之間於CLO I發行人及道富銀行及信託公司之間於CLO I發行人及道富銀行及信託公司之間的補充契約補充)發行以下票據：(I)$242.02000萬AAA(SF)A類債券，期限SOFR(加利差調整)加利息1.80%、(Ii)$30.02000萬AAA(SF)A-F類債券，固定息率為4.165%；及(Iii)$68.02000萬AA(SF)b類債券，期限SOFR(加利差調整)加利息2.70%(“CLO I票據”)和(B)借入$50.0浮息貸款(“A類貸款”及連同CLO I期票據，“CLO I期債務”)，按SOFR(加利差調整)加計利息1.80根據CLO I成交日期的信貸協議(“CLO I信貸協議”)，CLO I發行人作為借款人、各金融機構作為貸款人、道富銀行及信託公司作為抵押品受託人及貸款代理。貸款人可隨時將A類貸款兑換成A類票據，但須受CLO I信貸協議及CLO I契約的若干條件所規限。CLO I債務計劃於2031年5月付款日(定義見CLO I契約)到期。CLO I票據由Natixis Securities America，LLC和SG America Securities，LLC私下配售。

CLO I擔保票據於CLO I再融資中贖回，詳情如下。

在發行CLO I債券及根據A類貸款借款的同時，CLO I發行人發行了約206.11000萬美元的次級證券，以206,106優先股，發行價為美元1,000每股(“CLO I優先股”)。CLO I優先股由CLO I發行人發行，作為其已發行股本的一部分，並不以CLO I債務的抵押品作抵押。本公司擁有所有CLO I優先股，因此，這些證券在合併中被剔除。該公司作為CLO I交易的保留持有人，以滿足某些美國和歐盟法規的要求，即證券化交易的發起人必須保留對證券化資產表現的敞口，因此必須保留CLO I優先股的一部分。

根據截至CLO I成交日期的抵押品管理協議，顧問擔任CLO I發行人的抵押品經理。顧問有權獲得提供這些服務的費用。該顧問已放棄收取該等費用的權利，但可隨時撤銷該豁免；然而，倘若該顧問撤銷該豁免，則根據投資顧問協議應付予該顧問的管理費將由本公司擁有的CLO I發行人權益或票據的抵押品管理費金額抵銷。

CLO I債務以CLO I發行人的所有資產為抵押，這些資產將主要包括中間市場貸款、中間市場貸款的參與權益、相關權利及其現金收益。作為CLO I交易的一部分，ORCC Finding II LLC和該公司出售並貢獻了約$575.0在CLO I成交日，向CLO I發行商提供的百萬面值中間市場貸款。這些銷售和貢獻沒有確認任何收益或損失。這些貸款構成了擔保CLO I債務的初始投資組合資產。該公司和ORCC Finding II LLC各自就貸款銷售協議下的此類銷售和貢獻向CLO I發行方作出了慣例的陳述、擔保和契諾。

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截至2023年5月20日，CLO I發行人從擔保CLO I債務的貸款中收到的部分收益可由CLO I發行人在作為CLO I發行人抵押品經理的顧問的指導下，根據本公司的投資策略和發行符合條件的中間市場貸款的能力，用於購買額外的中間市場貸款。

CLO I債務是CLO I發行人的擔保債務，CLO I契約和CLO I信貸協議包括慣例契諾和違約事件。質押予CLO I債務持有人及CLO I契約項下其他抵押方的資產將不能用來償還本公司的債務。

CLO I票據是根據證券法第4(A)(2)條發行的。CLO I票據並未根據證券法或任何州證券(例如“藍天”)法律註冊，除非已註冊，否則不得在未經美國證券交易委員會註冊的情況下，或根據豁免或不受適用證券法註冊要求的交易，在美國發售或出售。

CLO I再融資

於2024年1月4日(“CLO I再融資日”)，本公司完成390.0百萬定期債務證券化再融資(“CLO I再融資”)，又稱抵押貸款債券再融資，是本公司發生的一種擔保融資形式。CLO I再融資中發行的抵押票據及CLO I再融資中借入的抵押貸款由本公司的綜合附屬公司Owl Rock CLO I，LLC(一家根據特拉華州法律成立的有限責任公司)(“CLO I再融資發行人”)發行及產生，並由一系列抵押品責任組合支持，該組合包括中間市場貸款及參與中間市場貸款的權益，以及CLO I再融資發行人的其他資產。

CLO I再融資籤立如下：(A)Owl Rock CLO I，Ltd.作為發行人(“原來CLO I發行人”)、CLO I再融資發行人(作為聯席發行人)及道富銀行及信託公司，根據日期為2019年5月28日(“原來CLO I截止日期”)的契約及抵押協議發行以下類別的票據。由註明日期為2023年6月28日的第一份補充契據補充，並由註明日期為CLO I再融資日期的第二份補充契據(“CLO I再融資契約”)補充，由CLO I再融資發行人與道富銀行及信託公司之間提供：(I)$221.41.2億AAA(SF)A類-NR債券，按CLO I再融資契約定義的基準計息，外加2.40%、(Ii)$25.01.2億AAA(SF)A-FR類債券，利息為6.35%, (iii) $41.6百萬AA(SF)B-R類票據，按基準利率計息我們3.25%及(Iv)元52.0百萬A(SF)C類票據，以基準溢價計息s 4.25%(合計為“CLO I再融資有擔保票據”)及(B)CLO I再融資發行人借款$50.0根據浮動利率A-LR貸款(“CLO I再融資A-LR貸款”及連同CLO I再融資有抵押票據，“CLO I再融資有擔保債務”)項下的1,000,000,000,000,000,000元貸款。CLO I再融資A-LR類貸款按基準溢價計息s 2.40%。CLO I類A-LR貸款是根據CLO I再融資日期的信貸協議(“CLO I類A-LR信貸協議”)由CLO I再融資發行人(作為借款人)、各金融機構及其他人士(作為貸款人)及道富銀行及信託公司(作為抵押品受託人及貸款代理)借入。CLO I再融資有抵押債務以中間市場貸款、中間市場貸款的參與權益及CLO I再融資發行人的其他資產作抵押。CLO I再融資擔保債務計劃於2036年2月20日到期。CLO I再融資擔保票據由Natixis Securities America LLC私下配售。CLO I再融資所得款項用於悉數贖回CLO I於最初截止日期發行的各類債務、贖回CLO I再融資發行人的部分優先股，如下所述，以及支付CLO I再融資所產生的開支。於CLO I再融資日，原來的CLO I發行人與CLO I再融資發行人合併並併入CLO I再融資發行人，CLO I再融資發行人在合併後繼續存在。CLO I再融資發行人根據所有法律的實施承擔原始CLO I發行人的所有權利和義務，包括原始CLO I發行人在CLO I成交日發行的附屬證券。

在發行CLO I再融資有抵押票據及CLO I再融資A-LR貸款項下借款的同時，CLO I再融資發行人贖回$85.3100萬的從屬證券，總價值為120.8以以下形式發行的未償還次級證券120,800優先股($1,000每股優先股)(“CLO I再融資優先股”)由本公司持有。CLO I再融資優先股由CLO I再融資發行人發行，作為其已發行股本的一部分，並不以CLO I再融資擔保債務的抵押品作抵押。本公司作為CLO I再融資的保留持有人，以滿足美國、歐盟和英國的某些法規要求證券化交易的保薦人保留證券化資產表現的風險，並因此被要求保留CLO I再融資優先股的一部分。

在最初的CLO I截止日期，原CLO I發行人與公司簽訂了一份貸款銷售協議，該協議規定出售和出資約$247.0於最初CLO I成交日期，本公司向原來CLO I發行人提供的百萬面值中間市場貸款，以及本公司未來持續向原來CLO I發行人出售的中間市場貸款。作為CLO I再融資的一部分，CLO I再融資發行人作為原來CLO I發行人的繼承人，而本公司與本公司訂立於CLO I再融資日期經修訂及重述的貸款銷售協議(“OBDC CLO I再融資貸款銷售協議”)，據此CLO I再融資發行人承擔所有持續債務

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合併財務報表附註(未經審計)-續

原協議下的原CLO I發行商，本公司出售了約$106.0於CLO I再融資日期向CLO I再融資發行人提供百萬面值中間市場貸款，併為本公司未來向CLO I再融資發行人持續出售作準備。這些貸款構成了擔保CLO I再融資擔保債務的資產組合的一部分。抵押CLO I再融資有抵押債務的部分組合資產包括原來CLO I發行人根據原CLO I發行人與ORCC Finding II LLC之間的額外貸款銷售協議於CLO I結束日向本公司全資附屬公司ORCC Finding II LLC購買的中間市場貸款，CLO I再融資發行人及ORCC Finding II LLC於CLO I再融資日期就再融資修訂及重述(“ORCC Finding II CLO I貸款銷售協議”)。這些銷售和貢獻沒有確認任何收益或損失。根據適用的貸款銷售協議，本公司和ORCC Finding II LLC各自向CLO I再融資發行人作出慣常的陳述、擔保和契諾。

截至2028年2月20日，CLO I再融資發行人從擔保CLO I再融資擔保票據的貸款中收到的部分收益可由CLO I再融資發行人在顧問的指導下，以CLO I再融資發行人抵押品經理的身份，並根據公司的投資策略和發行符合條件的中間市場貸款的能力，用於購買額外的中間市場貸款。

CLO I再融資擔保債務是CLO I再融資發行人的擔保債務，CLO I再融資契約和CLO I再融資A類-LR信貸協議均包括慣例契諾和違約事件。CLO I再融資擔保票據尚未根據證券法或任何州證券(例如“藍天”)法律註冊，在未在美國證券交易委員會註冊或根據適用的豁免進行此類註冊的情況下，不得在美國發售或出售。

根據截至CLO I再融資日期的修訂和重述抵押品管理協議（“CLO I再融資抵押品管理協議”），顧問擔任CLO I再融資發行人的抵押品經理。顧問有權收取提供這些服務的費用。顧問已放棄收取此類費用的權利，但可隨時撤銷此類放棄;然而，如果顧問撤銷該豁免，則根據日期為2021年5月18日的修訂和重述的投資諮詢協議應支付給顧問的管理費，顧問與公司之間的費用將由CLO I再融資發行人擁有的股權或票據應佔的抵押品管理費金額抵消該公司

CLO II再融資

2021年4月9日（“CLO II再融資日”），公司完成了美元398.1億元定期債務證券化再融資(“CLO II再融資”)，亦稱抵押貸款債券再融資，是本公司產生的一種擔保融資形式。CLO II再融資中發行的抵押票據及優先股由本公司的綜合附屬公司Owl Rock CLO II，Ltd.(一家於開曼羣島註冊成立的獲豁免有限責任公司(“CLO II發行人”)及Owl Rock CLO II，LLC(特拉華州有限責任公司)(“CLO II聯席發行人”，連同CLO II發行人(“CLO II發行人”)發行)發行，並由一系列抵押品責任組合支持，包括中間市場貸款及參與中間市場貸款的權益，以及CLO II發行人的其他資產。以下為截至2023年7月18日(“CLO II再融資契約補充日期”)補充的CLO II再融資條款。

CLO II再融資是根據日期為2019年12月12日(該日期為“CLO II截止日期”，以及此類協議CLO II發行人、CLO II聯席發行人及道富銀行及信託公司(“CLO II再融資契約”)、CLO II發行人及道富銀行及信託公司(CLO II發行人及道富銀行及信託公司)、CLO II發行人及道富銀行及信託公司204.02000萬AAA(SF)A-LR類債券，期限SOFR(加利差調整)加利息1.55%、(Ii)$20.02000萬AAA(SF)A-FR類債券，固定利率為2.48%及(Iii)元36.02000萬AA(SF)B-R類票據，期限SOFR(加利差調整)加利息1.90%(合計為“CLO II再融資債務”)。CLO II再融資債務以CLO II發行人的中間市場貸款、中間市場貸款的參與權益及其他資產作抵押。CLO II再融資債務定於2033年4月支付日(定義見CLO II再融資契約)到期。CLO II再融資債務由德意志銀行證券公司私下配售。CLO II再融資所得款項用於悉數贖回在CLO II截止日期。

在發行CLO II再融資債務的同時，CLO II發行人以以下形式發行附屬證券1,500以美元的發行價增發優先股1,000每股(“CLO II再融資優先股”)導致CLO II已發行優先股總數為138,100 ($138.1(總髮行價為百萬美元)。CLO II再融資優先股由CLO II發行人發行，作為其已發行股本的一部分，並不以抵押CLO II再融資債務的抵押品作抵押。本公司購買了CLO II再融資的全部優先股。本公司作為CLO II再融資的保留持有人，以滿足某些美國和歐盟法規的要求，該法規要求證券化交易的保薦人保留對證券化資產表現的敞口，並因此被要求保留一部分

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合併財務報表附註(未經審計)-續

CLO II優先股。CLO II再融資優先股所得款項用於支付與CLO II再融資相關的若干開支。

截至2025年4月20日，CLO II發行人從擔保CLO II再融資債務的貸款中獲得的收益的一部分，可由CLO II發行人在顧問的指導下，以CLO II發行人抵押品經理的身份，並根據公司的投資策略和發行符合條件的中間市場貸款的能力，用於購買額外的中間市場貸款。

CLO II再融資債務是CLO II發行人的擔保債務，CLO II再融資契約包括慣例契諾和違約事件。CLO II再融資債務尚未根據證券法或任何州證券(例如“藍天”)法律進行登記，在未在美國證券交易委員會登記或根據適用的豁免登記的情況下，不得在美國發售或出售。

根據一份日期為CLO II成交日期的抵押品管理協議，該顧問擔任CLO II發行人的抵押品經理。顧問有權獲得提供這些服務的費用。該顧問已放棄收取該等費用的權利，但可隨時撤銷該豁免；然而，倘若該顧問撤銷該豁免，則根據投資顧問協議應付予該顧問的管理費將由本公司擁有的CLO II發行人權益或票據的抵押品管理費金額抵銷。

CLO III

於2020年3月26日(“CLO III截止日期”)，本公司完成一項395.3百萬定期債務證券化交易(“CLO III交易”)，亦稱抵押貸款債券交易，是本公司產生的一種擔保融資形式。CLO III交易中發行的有抵押票據及優先股由本公司的綜合附屬公司Owl Rock CLO III，Ltd.(一家於開曼羣島註冊成立的獲豁免有限責任公司(“CLO III發行人”)及Owl Rock CLO III，LLC(特拉華州有限責任公司)(“CLO III聯席發行人”，連同CLO III發行人(“CLO III發行人”)發行)發行，並由一系列抵押品責任組合支持，包括中間市場貸款及參與中間市場貸款的權益，以及CLO III發行人的其他資產。下文描述了截至2023年7月18日(“CLO III契約補充日期”)補充的CLO III交易的條款。

CLO III交易是由CLO III發行人及道富銀行及信託公司根據日期為CLO III截止日期的契約及抵押協議(並由CLO III發行人、CLO III聯席發行人及道富銀行及信託公司之間於CLO III契約補充日期的補充契約補充)發行下列類別的票據及優先股而籤立的：(I)$166.02000萬AAA(SF)A-1L類票據，期限SOFR(加利差調整)加利息1.80%、(Ii)$40.02000萬AAA(SF)A-1F類債券，固定利率為2.75%、(Iii)$20.02000萬AAA(SF)A-2類債券，期限SOFR(加利差調整)加利息2.00%；及(Iv)$34.02000萬AA(SF)b類債券，期限SOFR(加利差調整)加利息2.45%(加起來，“CLO III債務”)。CLO III債務計劃於2032年4月付款日(定義見CLO III契約)到期。CLO III債務由SG America Securities，LLC私下配售。

在發行CLO III債務的同時，CLO III發行人發行了約$135.31000萬美元的次級證券，以135,310優先股，發行價為美元1,000每股(“CLO III優先股”)。CLO III優先股由CLO III發行人發行，作為其已發行股本的一部分，並不以CLO III債務的抵押品作抵押。本公司擁有CLO III的所有優先股，因此，這些證券在合併中被剔除。該公司作為CLO III交易的保留持有人，以滿足某些美國和歐盟法規的要求，即證券化交易的發起人必須保留證券化資產表現的風險，因此必須保留CLO III優先股的一部分。

根據一份日期為CLO III成交日期的抵押品管理協議，該顧問擔任CLO III發行人的抵押品經理。顧問有權獲得提供這些服務的費用。該顧問已放棄收取該等費用的權利，但可隨時撤銷該豁免；然而，倘若該顧問撤銷該豁免，則根據投資顧問協議應付予該顧問的管理費將由本公司擁有的CLO III發行人權益或票據的抵押品管理費金額抵銷。

CLO III債務以CLO III發行人的所有資產為抵押，這些資產將主要包括中間市場貸款、中間市場貸款的參與權益、相關權利及其現金收益。作為CLO III交易的一部分，ORCC Finding IV LLC和該公司出售並貢獻了約$400.0在CLO III成交日，向CLO III發行人提供的百萬面值中間市場貸款。這些銷售和貢獻沒有確認任何收益或損失。這些貸款構成了擔保CLO III債務的初始投資組合資產。該公司和ORCC Finding IV LLC各自就貸款銷售協議下的此類銷售和貢獻向CLO III發行方作出了慣常的陳述、擔保和契諾。

截至2024年4月20日，CLO III發行人從擔保CLO III債務的貸款中收到的收益的一部分，可由CLO III發行人在作為CLO III發行人抵押品經理的顧問的指導下，根據公司的投資戰略和發行符合條件的中間市場貸款的能力，用於購買額外的中間市場貸款。

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合併財務報表附註(未經審計)-續

CLO III債務是CLO III發行人的擔保債務，CLO III契約包括習慣契諾和違約事件。質押予CLO III債務持有人及CLO III契約項下其他抵押方的資產將不能用於償還本公司的債務。

CLO III的債務是根據證券法第4(A)(2)條提供的。CLO III債務並未根據證券法或任何州證券(例如“藍天”)法律進行登記，除非登記在案，否則不得在沒有在美國證券交易委員會登記的情況下，或根據適用的證券法登記要求的豁免或不受登記要求的交易中進行發售或出售。

CLO III再融資

於2024年4月11日(“CLO III再融資日”)，本公司完成260,000,000定期債務證券化再融資(“CLO III再融資”)，又稱抵押貸款債券再融資，是本公司發生的一種擔保融資形式。CLO III再融資中發行的擔保票據由本公司的合併附屬公司Owl Rock CLO III，LLC(一家根據特拉華州法律成立的有限責任公司(“CLO III發行人”)發行)發行，並由由中間市場貸款組成的抵押品債務組合以及CLO III發行人的其他資產支持。

CLO III再融資是透過以下方式執行：(A)Owl Rock CLO III有限公司(“原來CLO III發行人”)、CLO III發行人(作為聯席發行人及道富銀行及信託公司)根據日期為2020年3月26日(“原來CLO III結束日期”)的契約及抵押協議發行下列類別的票據，並由日期為2023年7月18日的第一份補充契約補充，並經日期為CLO III再融資日期的第二份補充契約(“CLO III契約”)進一步修訂，CLO III發行人與道富銀行及信託公司之間：(I)$228,000,000AAA(SF)A-R類票據，以基準利率(定義見CLO III契約)加1.85%及(Ii)元32,000,000AA(SF)B-R類債券，以基準加利率計息2.35%(合計為“CLO III擔保票據”)。CLO III擔保票據以CLO III發行人的中間市場貸款及其他資產作抵押。CLO III擔保票據將於2036年4月付款日(定義見CLO III契約)到期。CLO III擔保票據由SG America Securities，LLC私下配售。CLO III再融資所得款項用於悉數贖回在CLO III最初成交日期發行的各類票據，以及支付與CLO III再融資有關的開支。於CLO III再融資日期，原來的CLO III發行人與CLO III發行人合併並併入CLO III發行人，CLO III發行人在合併後繼續存在。CLO III發行人根據所有法律的實施承擔原始CLO III發行人的所有權利和義務，包括原始CLO III發行人在最初CLO III成交日期發行的附屬證券。

在最初的CLO III截止日期，CLO III發行人發行了$135,310,000以以下形式的附屬證券135,310優先股($1,000每股優先股)(“CLO III優先股”)。本公司於原來的CLO III截止日期收購CLO III優先股。於CLO III再融資日期，CLO III優先股仍未發行，並繼續由本公司持有。CLO III優先股由CLO III發行人發行，作為其已發行股本的一部分，並不以CLO III擔保票據的抵押品作抵押。本公司作為CLO III再融資的保留持有人，以滿足美國、歐盟和英國的某些法規要求證券化交易的保薦人保留證券化資產表現的風險，並因此被要求保留CLO III優先股的一部分。

在最初的CLO III截止日期，原來的CLO III發行人與公司簽訂了一份貸款銷售協議，協議規定出售和出資約#美元275本公司於最初CLO III成交日期向原CLO III發行人提供的百萬面值中間市場貸款，以及本公司未來持續向原CLO III發行人出售的中端市場貸款。作為CLO III再融資的一部分，CLO III發行人作為原來CLO III發行人的繼任者，與本公司訂立了日期為CLO III再融資日期的經修訂及重述貸款銷售協議(“CLO III貸款銷售協議”)，據此，CLO III發行人根據原有協議承擔原有CLO III發行人的所有持續責任，並就本公司向CLO III發行人持續進行的未來銷售作出規定。這些貸款構成了擔保CLO III擔保票據的資產組合的一部分。根據適用的貸款銷售協議，該公司向CLO III發行人作出了慣常的陳述、擔保和契諾。

截至2028年4月20日，CLO III發行人從CLO III擔保票據擔保貸款中收到的部分收益可由CLO III發行人在顧問的指導下使用，以CLO III發行人抵押品經理的身份購買額外的中間市場貸款，並根據公司的投資策略和發放合格中間市場貸款的能力。

CLO III擔保票據是CLO III發行人的擔保債務，CLO III契約包括習慣契諾和違約事件。CLO III擔保票據尚未根據修訂後的1933年證券法(“證券法”)或任何州證券(如“藍天”)法律註冊，未在美國證券交易委員會註冊或根據適用的豁免進行此類註冊，不得在美國發售或出售。

根據一份日期為CLO III再融資日期的經修訂及重述的抵押品管理協議(“CLO III抵押品管理協議”)，顧問擔任CLO III發行人的抵押品經理。顧問有權獲得提供這些服務的費用。顧問已放棄收取該等費用的權利，但可隨時撤銷該豁免；但如該顧問撤銷該豁免，則根據第三條規定須支付給該顧問的管理費

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合併財務報表附註(未經審計)-續

顧問與本公司於二零二一年五月十八日訂立的經修訂及重訂的投資顧問協議，將由本公司擁有的CLO III發行人權益或票據的抵押品管理費金額抵銷。

CLO IV再融資

於2021年7月9日(“CLO IV再融資日”)，本公司完成440.5億元定期債務證券化再融資(“CLO IV再融資”)，亦稱抵押貸款債券再融資，是本公司產生的一種擔保融資形式。CLO IV再融資中發行的抵押票據及優先股由本公司的綜合附屬公司Owl Rock CLO IV，Ltd.(一家於開曼羣島註冊成立的獲豁免有限責任公司(“CLO IV發行人”)及Owl Rock CLO IV，LLC(特拉華州有限責任公司)(“CLO IV聯席發行人”及CLO IV發行人(“CLO IV發行人”))發行，並由一系列抵押品責任組合支持，包括中間市場貸款及參與中間市場貸款的權益，以及CLO IV發行人的其他資產。以下為截至2023年7月18日(“CLO IV再融資契約補充日期”)補充的CLO IV再融資條款。.

CLO IV再融資是根據一份日期為2020年5月28日(該日期，即CLO IV截止日期，以及此類協議、CLO IV發行人、CLO IV聯席發行人及道富銀行及信託公司(CLO IV發行人及道富銀行及信託公司、CLO IV發行人及道富銀行及信託公司、CLO IV發行人及道富銀行及信託公司)、CLO IV發行人及道富銀行及信託公司252.02000萬AAA(SF)A-1-R類票據，期限SOFR(加利差調整)加利息1.60%及(Ii)元40.52000萬AA(SF)A-2-R類債券，期限SOFR(加利差調整)加利息1.90%(合計為“CLO IV再融資擔保票據”)。CLO IV再融資擔保票據以中間市場貸款、中間市場貸款的參與權益及發行人的其他資產作抵押。CLO IV再融資擔保票據將於2033年8月付款日(定義見CLO IV再融資契約)到期。CLO IV再融資擔保票據由Natixis Securities America LLC私下配售。CLO IV再融資所得款項用於悉數贖回CLO IV成交日發行的各類票據、贖回CLO IV發行人的部分優先股如下所述，以及支付CLO IV再融資所產生的開支。

在發行CLO IV再融資擔保票據的同時，CLO IV發行人贖回38,900公司持有的優先股(“CLO IV優先股”)，總贖回價格為$38.92000萬(美元)1,000每股優先股)。本公司保留148,000CLO IV仍未發行且本公司於CLO IV結算日收購的優先股。這個CLO IV優先股由CLO IV發行人發行，作為其已發行股本的一部分，並不以CLO IV再融資擔保票據的抵押品作抵押。該公司作為CLO IV再融資的保留持有人，目的是滿足美國和歐盟的某些規定，這些規定要求證券化交易的發起人保留對證券化資產表現的敞口，並因此被要求保留部分優先股。

到2025年8月20日，CLO IV發行人從獲得CLO IV再融資擔保票據的貸款中獲得的收益的一部分，可由CLO IV發行人在顧問的指導下，以CLO IV發行人抵押品經理的身份，根據公司的投資戰略和發行符合條件的中間市場貸款的能力，用於購買額外的中間市場貸款。

CLO IV再融資擔保票據是CLO IV發行人的擔保債務，CLO IV再融資契約包括慣例契諾和違約事件。 CLO IV再融資擔保票據尚未根據證券法或任何州證券(例如“藍天”)法律註冊，在未在美國證券交易委員會註冊或根據適用的豁免進行此類註冊的情況下，不得在美國發售或出售。

顧問擔任CL的抵押品經理O IV發行人根據截至CLO IV成交日期的抵押品管理協議。顧問是En有權收取提供這些服務的費用。該顧問已放棄收取該等費用的權利，但可隨時撤銷該豁免；然而，倘若該顧問撤銷該豁免，則根據投資顧問協議應付予該顧問的管理費將由本公司擁有的CLO IV發行人權益或票據的抵押品管理費金額抵銷。

CLO V

於2020年11月20日(“CLO V結算日”)，本公司完成一筆$345.5百萬定期債務證券化交易(“CLO V交易”)，亦稱抵押貸款債券交易，是本公司產生的一種擔保融資形式。CLO V交易中發行的有抵押票據及優先股由本公司的綜合附屬公司Owl Rock CLO V，Ltd(一家於開曼羣島註冊成立的獲豁免有限責任公司(“CLO V發行人”)及Owl Rock CLO V，LLC(特拉華州有限責任公司)(“CLO V聯席發行人”，連同CLO V發行人(“CLO V發行人”))發行，並由一系列抵押品責任組合支持，包括中間市場貸款及參與中間市場貸款的權益，以及CLO V發行人的其他資產。

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合併財務報表附註(未經審計)-續

CLO V交易是由CLO V發行人和道富銀行及信託公司根據CLO V成交日期的契約及抵押協議(“CLO V Indenture”)發行下列類別的票據及優先股而籤立：(I)$182.02000萬AAA(SF)/AAAsf A-1類債券，利率為3個月期LIBOR加1.85%及(Ii)元14.02000萬AAA(SF)A-2類債券，利率為3個月LIBOR加2.20%(合計為“CLO V有擔保票據”)。CLO V擔保票據以CLO V發行人的中間市場貸款、中間市場貸款的參與權益及其他資產作抵押。CLO V擔保票據將於2029年11月付款日(定義為CLO V契約)到期。CLO V擔保票據由Natixis Securities America LLC私下配售。

CLO V擔保票據於CLO V再融資中贖回，詳情如下。

在發行CLO V擔保票據的同時，CLO V發行人發行了約$149.51000萬美元的次級證券，以149,450優先股，發行價為美元1,000每股(“CLO V優先股”)。CLO V優先股由CLO V發行人發行，作為其已發行股本的一部分，並不以CLO V擔保票據的抵押品作抵押。本公司擁有所有已發行的CLO V優先股，因此，這些證券在合併中被剔除。該公司作為與CLO V交易有關的保留持有人，是為了滿足某些美國和歐盟法規的要求，即證券化交易的發起人必須保留證券化資產表現的風險，因此在CLO V擔保票據尚未發行時，該公司必須保留CLO V優先股的一部分。

作為CLO V交易的一部分，本公司與CLO V發行方訂立了一項貸款銷售協議，日期為CLO V成交日期，其中規定出售和貢獻約$201.8本公司於CLO V成交日期向CLO V發行商提供的百萬面值中端市場貸款，以及本公司未來持續向CLO V發行商進行的銷售。這些貸款構成了擔保CLO V擔保票據的初始資產組合的一部分。獲得CLO V擔保票據的初始投資組合資產的其餘部分約為$84.7CLO V發行人根據CLO V成交日與ORCC Funding II LLC簽訂的額外貸款銷售協議，從本公司全資附屬公司ORCC Finding II LLC購買的中端市場貸款面值為100萬歐元。這些銷售和貢獻沒有確認任何收益或損失。根據適用的貸款銷售協議，本公司和ORCC Finding II LLC各自向發行人作出慣例的陳述、擔保和契諾。

到2022年7月20日，CLO V發行人從擔保CLO V擔保票據的貸款中獲得的收益的一部分，可由CLO V發行人在顧問的指導下，以CLO V發行人抵押品經理的身份，根據公司的投資戰略和發行符合條件的中間市場貸款的能力，用於購買額外的中間市場貸款。

CLO V擔保票據是CLO V發行人的擔保債務，CLO V契約包括習慣契諾和違約事件。CLO V擔保票據尚未根據證券法或任何州證券(如“藍天”)法律註冊，未在美國證券交易委員會註冊或根據適用的豁免進行此類註冊，不得在美國發售或出售。質押給CLO V擔保票據持有人的資產不能用於償還本公司的債務。

CLO V再融資

於2022年4月20日(“CLO V再融資日”)，本公司完成669.2億元定期債務證券化再融資(“CLO V再融資”)，又稱抵押貸款債券再融資，是本公司發生的擔保融資的一種形式。CLO V再融資中發行的有抵押票據及優先股由CLO V聯席發行人(“CLO V再融資發行人”)以發行人身份發行，並由一系列抵押品債務支持，包括中間市場貸款及中間市場貸款的參與權益，以及CLO V再融資發行人的其他資產。

CLO V再融資是由CLO V再融資發行人和道富銀行及信託公司根據CLO V再融資契約及於CLO V再融資日期的補充契約(“CLO V再融資契約”)發行下列類別的票據而進行的：(I)$354.41.2億AAA(SF)A-1R類票據，按CLO V再融資契約定義的基準計息，外加1.78%、(Ii)$30.42000萬AAA(SF)A-2R類債券，以基準加利率計息1.95%、(Iii)$49.02000萬AA(SF)B-1類債券，以基準加利率計息2.20%，(Iv)$5.02000萬AA(SF)B-2類債券，利息為4.25%, (v) $31.5300萬A(SF)C-1類票據，以基準加利率計息3.15%和(Vi)美元39.41.2億A(SF)C-2類票據，利息為5.10%(合計為“CLO V再融資擔保票據”)。CLO V再融資擔保票據以中間市場貸款、中間市場貸款的參與權益及發行人的其他資產作抵押。CLO V再融資擔保票據定於2034年4月付款日(定義見CLO V再融資契約)到期。CLO V再融資擔保票據由Natixis Securities America LLC私下配售。CLO V再融資所得款項用於悉數贖回CLO V成交日發行的各類票據，以及支付與CLO V再融資有關的開支。

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藍貓頭鷹資本公司

合併財務報表附註(未經審計)-續

在發行CLO V再融資擔保票據的同時，CLO V發行人發行了約$10.22.8億美元的額外次級證券，總額為159.61000萬美元的次級證券，以159,620優先股，發行價為美元1,000每股。CLO V優先股不以CLO V再融資擔保票據的抵押品作抵押。本公司作為CLO V再融資的保留持有人，以滿足美國、歐盟和英國的某些法規要求證券化交易的保薦人保留證券化資產表現的風險，並因此被要求保留CLO V優先股的一部分。

於CLO V成交日期，CLO V發行人與公司訂立貸款銷售協議，規定出售及出資約$201.8本公司於CLO V成交日期向CLO V發行商提供的百萬面值中端市場貸款，以及本公司未來持續向CLO V發行商進行的銷售。作為CLO V再融資的一部分，CLO V再融資發行人作為CLO V發行人的繼任者，與本公司於CLO V再融資日期與本公司訂立經修訂及重述的貸款銷售協議，根據該協議，CLO V再融資發行人承擔CLO V發行人在原協議下的所有持續債務，本公司出售及出資約$275.7於CLO V再融資日期向CLO V再融資發行人提供百萬面值中間市場貸款，併為本公司未來向CLO V再融資發行人持續出售作準備。這些貸款構成了為CLO V再融資擔保票據提供擔保的資產組合的一部分。為CLO V再融資擔保票據提供擔保的投資組合資產的一部分包括CLO V發行人根據CLO V發行人與ORCC Finding II LLC之間於CLO V成交日與ORCC Finding II LLC簽訂的額外貸款銷售協議從本公司全資附屬公司ORCC Finding II LLC購買的中間市場貸款，CLO V再融資發行人及ORCC Finding II LLC於CLO V再融資日期就再融資修訂及重述。這些銷售和貢獻沒有確認任何收益或損失。根據適用的貸款銷售協議，公司和ORCC Finding II LLC各自向CLO V再融資發行人作出了慣常的陳述、擔保和契諾。

到2026年4月20日，CLO V發行人從擔保CLO V再融資擔保票據的貸款中獲得的收益的一部分，可由發行人在顧問的指導下，以CLO V再融資發行人抵押品經理的身份，根據公司的投資戰略和發行符合條件的中間市場貸款的能力，用於購買額外的中間市場貸款。

CLO V再融資擔保票據是CLO V再融資發行人的擔保債務，CLO V再融資契約包括習慣契諾和違約事件。 CLO V再融資擔保票據尚未根據證券法或任何州證券(例如“藍天”)法律註冊，在未在美國證券交易委員會註冊或根據適用的豁免進行此類註冊的情況下，不得在美國發售或出售。

根據一份日期為CLO V再融資日期的經修訂及重述的抵押品管理協議，顧問擔任CLO V再融資發行人的抵押品經理。顧問有權獲得提供這些服務的費用。顧問已放棄收取該等費用的權利，但可隨時撤銷該豁免；然而，倘若顧問撤銷該豁免，則根據投資顧問協議應付予該顧問的管理費將由本公司擁有的CLO V再融資發行人權益或票據的抵押品管理費金額抵銷。

CLO VI

於2021年5月5日(“CLO VI截止日期”)，本公司完成了一筆$397.8百萬定期債務證券化交易(“CLO VI交易”)，亦稱抵押貸款債券交易，是本公司產生的一種擔保融資形式。CLO VI交易中發行的有抵押票據及優先股由本公司的綜合附屬公司Owl Rock CLO VI，Ltd.(一家於開曼羣島註冊成立的獲豁免有限責任公司(“CLO VI發行人”)及Owl Rock CLO VI，LLC(特拉華州有限責任公司)(“CLO VI聯席發行人”及連同CLO VI發行人(“CLO VI發行人”))發行，並由一系列抵押品責任組合支持，包括中間市場貸款及參與中間市場貸款的權益，以及CLO VI發行人的其他資產。下文描述了截至2023年7月18日(“CLO VI契約補充日期”)補充的CLO VI交易的條款。

CLO VI交易是由CLO VI發行人和道富銀行及信託公司根據日期為CLO VI截止日期的契約及抵押協議(並由CLO VI發行人、CLO VI聯席發行人及道富銀行及信託公司之間於CLO VI契約補充日期的補充契約補充)發行下列類別的票據及優先股而籤立的：(I)$224.02000萬AAA(SF)A類債券，期限SOFR(加利差調整)加利息1.45%、(Ii)$26.02000萬AA(SF)B-1級債券，期限SOFR(加利差調整)加利息1.75%及(Iii)元10.02000萬AA(SF)B-F類債券，固定息率為2.83%(合計為“CLO VI有擔保票據”)。CLO VI擔保債券以CLO VI發行人的中間市場貸款、中間市場貸款的參與權益及其他資產作抵押。CLO VI擔保票據將於2032年6月付款日(定義見CLO VI契約)到期。CLO VI擔保票據由SG America Securities，LLC私下配售。

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合併財務報表附註(未經審計)-續

在發行CLO VI擔保票據的同時，CLO VI發行商發行了約$137.81000萬美元的次級證券，以137,775優先股，發行價為美元1,000每股(“CLO VI優先股”)。CLO VI優先股由CLO VI發行者發行，作為其已發行股本的一部分，並不以CLO VI擔保票據的抵押品作抵押。本公司購買了CLO VI的全部優先股，因此，這些證券在合併中被剔除。本公司作為CLO VI交易的保留持有人，以滿足某些美國、英國和歐盟法規的要求，這些法規要求證券化交易的保薦人保留對證券化資產表現的風險，因此必須保留CLO VI優先股的一部分。

作為CLO VI交易的一部分，本公司於CLO VI成交日期與CLO VI發行人訂立貸款銷售協議，協議規定出售及出資約$205.6本公司於CLO VI成交日期向CLO VI發行商提供的百萬面值中端市場貸款，以及本公司向CLO VI發行商持續進行的未來銷售。這些貸款是擔保CLO VI擔保票據的初始資產組合的一部分。獲得CLO VI擔保票據的初始投資組合資產的其餘部分約為$164.7CLO VI發行人根據CLO VI發行人與ORCC Finding IV LLC於CLO VI成交日期簽訂的額外貸款銷售協議，向本公司全資附屬公司ORCC Finding IV LLC購買的中端市場貸款面值百萬元。這些銷售和貢獻沒有確認任何收益或損失。根據適用的貸款銷售協議，本公司和ORCC Finding IV LLC各自向CLO VI發行人作出慣例陳述、擔保和契諾。

截至2024年6月20日，CLO VI發行人從CLO VI擔保票據的貸款中收到的部分收益由CLO VI發行人在顧問的指導下，以CLO VI發行人抵押品經理的身份並根據本公司的投資策略和發行符合條件的中間市場貸款的能力，用於購買額外的中間市場貸款。

CLO VI擔保票據是CLO VI發行人的擔保債務，CLO VI契約包括習慣契諾和違約事件。CLO VI擔保票據並非根據證券法或任何州證券(如“藍天”)法律註冊，且未在美國證券交易委員會註冊或根據適用的豁免進行此類註冊時，不得在美國發售或出售。

根據一份日期為CLO VI成交日期的抵押品管理協議，該顧問擔任CLO VI發行人的抵押品經理。顧問有權獲得提供這些服務的費用。該顧問放棄收取該等費用的權利，但本可隨時撤銷該豁免；然而，倘若該顧問撤銷該豁免，則根據投資顧問協議應付予該顧問的管理費將由本公司擁有的CLO VI發行人權益或票據的抵押品管理費金額抵銷。

CLO VI發行人於2024年2月12日向CLO VI擔保票據及CLO VI優先股持有人發出通知，內容有關CLO VI發行人行使悉數贖回CLO VI擔保票據及CLO VI優先股的選擇權。2024年2月29日，公司指示作為受託人的道富銀行和信託公司與CLO VI發行人一起將優先股的贖回推遲到晚些時候。2024年3月5日，CLO VI發行者贖回了$2602,000,000英鎊CLO VI擔保債券本金總額為100本金的%，加上截至2024年3月5日(但不包括)的應計和未付利息。截至2024年3月5日，不是CLO VI的其中一筆擔保票據仍未償還，以及$137.8CLO VI優先股仍有1.8億股流通股。

CLO VII

於2022年7月26日(“CLO VII截止日期”)，本公司完成一筆350.5百萬定期債務證券化交易(“CLO VII交易”)，亦稱抵押貸款債券交易，為本公司產生的一種擔保融資形式。於CLO VII交易中發行的有抵押票據及優先股，以及於CLO VII交易中借入的有抵押貸款，均由本公司的綜合附屬公司Owl Rock CLO VII，LLC(根據特拉華州法律成立的有限責任公司)(“CLO VII發行者”)發行及產生，並由一系列抵押品責任組合支持，該組合包括中間市場貸款及參與中間市場貸款的權益，以及CLO VII發行者的其他資產。

CLO VII交易由CLO VII發行人與道富銀行及信託公司根據截至CLO VII成交日期的契約及抵押協議(“CLO VII Indenture”)發行下列類別的票據及優先股籤立：(I)$48.02000萬AAA(SF)A-1類債券，利率為三個月SOFR+2.10%、(Ii)$24.02000萬AAA(SF)A-2類債券，利息為5.00%、(Iii)$6.02000萬AA(SF)B-1類債券，利率為三個月期SOFR+2.85%及(Iv)元26.22000萬AA(SF)B-2類債券，利息為5.71%和(V)$10.01.2億A(SF)C類票據，利息為6.86%(合共為“CLO VII有擔保票據”)及(B)CLO VII發行人借入的$75.0浮動利率A-L1類貸款(“CLO VII A-L1類貸款”)和美元50.0浮息A-L2類貸款(“CLO VII A-L2類貸款”，連同CLO VII A-L1類貸款及CLO VII有擔保票據，稱為“CLO VII債務”)。CLO VII A-L1類貸款和CLO VII A-L2類貸款的利息為三個月SOFR加2.10%。CLO VII A-L1類貸款是在信貸項下借入的

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合併財務報表附註(未經審計)-續

CLO VII A-L2信貸協議(“CLO VII A-L1信貸協議”)是由CLO VII發行人(作為借款人)、多家金融機構(作為貸款人)和道富銀行及信託公司(作為抵押品受託人及貸款代理)根據日期為CLO VII成交日期的信貸協議(“CLO VII A-L2信貸協議”)由CLO VII發行人(作為借款人)、各金融機構(作為貸款人)及道富銀行及信託公司(作為抵押品受託人及貸款代理)借入的。CLO VII債務以CLO VII發行人的中間市場貸款、中間市場貸款的參與權益及其他資產作抵押。CLO VII債務計劃於2033年7月支付日(定義見CLO VII Indenture)到期。CLO VII擔保票據由SG America Securities，LLC作為初始買方私下配售。

在發行CLO VII有抵押票據、CLO VII A-L1類貸款和CLO VII A-L2類貸款的同時，CLO VII發行人發行了約$111.31000萬美元的次級證券，以111,320優先股，發行價為美元1,000每股(“CLO VII優先股”)。CLO VII優先股由CLO VII發行人發行，作為其已發行股本的一部分，並不以CLO VII債務的抵押品作抵押。本公司購買了CLO VII的全部優先股。該公司作為CLO VII交易的保留持有人，以滿足某些美國和歐盟法規的要求，這些法規要求證券化交易的保薦人保留對證券化資產表現的風險，並因此被要求保留CLO VII優先股的一部分。

作為CLO VII交易的一部分，本公司於CLO VII成交日期與CLO VII發行人訂立貸款銷售協議，協議規定出售及供款約$255.5本公司於CLO VII成交日期向CLO VII發行人提供的百萬面值中端市場貸款，以及本公司未來持續向CLO VII發行人進行的銷售。這些貸款構成了擔保CLO七債務的初始資產組合的一部分。擔保CLO VII債務的初始投資組合資產的其餘部分約為#美元。93.3CLO VII發行人根據CLO VII發行人與ORCC Finding IV LLC於CLO VII成交日期簽訂的額外貸款銷售協議，向本公司全資附屬公司ORCC Finding IV LLC購買的中端市場貸款面值百萬元。這些銷售和貢獻沒有確認任何收益或損失。根據適用的貸款銷售協議，公司和ORCC Finding IV LLC各自向CLO VII發行人作出了慣常的陳述、擔保和契諾。

截至2025年7月20日，CLO VII發行人從擔保CLO VII債務的貸款中獲得的部分收益可由CLO VII發行人在顧問的指導下，以CLO VII發行人抵押品經理的身份，並根據本公司的投資策略和發行符合條件的中間市場貸款的能力，用於購買額外的中間市場貸款。

CLO VII債務是CLO VII發行人的擔保債務，CLO VII契約、CLO VII A-L1信貸協議和CLO VII A-L2信貸協議均包括習慣契諾和違約事件。CLO VII擔保票據尚未根據證券法或任何州證券(如“藍天”)法律註冊，未在美國證券交易委員會註冊或根據適用的豁免進行此類註冊，不得在美國發售或出售。

根據一份日期為CLO VII截止日期的抵押品管理協議，顧問將擔任CLO VII發行人的抵押品經理。顧問有權獲得提供這些服務的費用。顧問已放棄收取該等費用的權利，但可隨時撤銷該豁免；但如該顧問撤銷該豁免，則根據該顧問與本公司之間經修訂及重訂的投資諮詢協議而應付予該顧問的管理費將由本公司擁有的CLO VII發行人權益或票據應佔的抵押品管理費金額抵銷。

CLO X

於2023年3月9日(“CLO X結算日”)，本公司完成一筆$397.7百萬定期債務證券化交易(“CLO X交易”)，亦稱抵押貸款債券交易，是本公司產生的一種擔保融資形式。CLO X交易中發行的擔保票據及優先股由本公司的綜合附屬公司Owl Rock CLO X，LLC(根據特拉華州法律成立的有限責任公司)發行，並由一系列抵押品債務支持，包括中間市場貸款和參與中間市場貸款的權益，以及CLO X發行人的其他資產。

CLO X交易由CLO X發行人與道富銀行及信託公司根據截至CLO X成交日期的契約及抵押協議(“CLO X Indenture”)發行下列類別的票據及優先股籤立：(I)$228.02000萬AAA(SF)A類債券，三個月期SOFR+利息2.45%及(Ii)元32.02000萬AA(SF)B類債券，三個月期SOFR加利息3.60%(合計為“CLO X有擔保票據”)。抵押票據以中間市場貸款、中間市場貸款的參與權益及CLO X發行人的其他資產作抵押。CLO X擔保票據將於2035年4月付款日(定義見CLO X契約)到期。CLO X擔保票據由德意志銀行證券公司作為初始買傢俬下配售。

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合併財務報表附註(未經審計)-續

在發行CLO X擔保票據的同時，CLO X發行人發行了約$137.71000萬美元的次級證券，以137,700優先股，發行價為美元1,000每股(“CLO X優先股”)。CLO X優先股由CLO X發行人發行，作為其已發行股本的一部分，並不以抵押CLO X擔保票據的抵押品作抵押。公司購買了CLO X的全部優先股。該公司作為CLO X交易的保留持有人，以滿足某些美國和歐盟法規的要求，這些法規要求證券化交易的發起人保留對證券化資產表現的敞口，並因此被要求保留CLO X優先股的一部分。

作為CLO X交易的一部分，本公司與CLO X發行方簽訂了一份於CLO X成交日期的貸款銷售協議，協議規定出售和出資約$245.9本公司於CLO X成交日期向CLO X發行商提供的百萬面值中端市場貸款，以及本公司向CLO X發行商持續進行的未來銷售。這些貸款構成了擔保CLO X擔保票據的初始資產組合的一部分。獲得CLO X擔保票據的初始投資組合資產的其餘部分約為$141.3CLO X發行人根據CLO X發行人與ORCC Finding III LLC於CLO X成交日簽訂的額外貸款銷售協議，向本公司全資附屬公司ORCC Finding III LLC購買的中端市場貸款面值百萬元。這些銷售和貢獻沒有確認任何收益或損失。根據適用的貸款銷售協議，本公司和ORCC Finding III LLC各自向CLO X發行人作出慣例陳述、擔保和契諾。

到2027年4月20日，CLO X發行人從CLO X有擔保票據的貸款中收到的部分收益可由CLO X發行人在顧問的指導下，以CLO X發行人抵押品經理的身份，根據公司的投資戰略和發行符合條件的中間市場貸款的能力，用於購買額外的中間市場貸款。

CLO X擔保票據是CLO X發行者的擔保債務，CLO X契約包括習慣契諾和違約事件。CLO X擔保票據尚未根據證券法或任何州證券(如“藍天”)法律註冊，未在美國證券交易委員會註冊或根據適用的豁免進行此類註冊，不得在美國發售或出售。

根據一份日期為CLO X成交日期的抵押品管理協議，顧問擔任CLO X發行人的抵押品經理。顧問有權獲得提供這些服務的費用。顧問已放棄收取該等費用的權利，但可隨時撤銷該豁免；但如該顧問撤銷該豁免，則根據該顧問與本公司之間經修訂及重訂的投資顧問協議而應付予該顧問的管理費將由本公司擁有的CLO X發行人權益或票據應佔的抵押品管理費金額抵銷。

無擔保票據

於2023年12月14日，本公司與富國銀行繼承人ComputerShare Trust Company，N.A.(“退任受託人”)及德意志銀行美洲信託公司(“繼任受託人”)就本公司與退任受託人於2019年4月10日訂立的契約(“基礎契約”)訂立撤換、委任及接受協議(“三方協議”)，該契約是本公司與退任受託人於2019年4月10日訂立的第一份補充契約(“第一份補充契約”)，日期為10月8日。本公司與退任受託人於2020年1月22日訂立的第三份補充契約(“第三份補充契約”)，本公司與退任受託人於2020年7月23日訂立的第四份補充契約(“第四份補充契約”)，本公司與退任受託人於2020年12月8日訂立的第五份補充契約(“第五份補充契約”)，本公司與退任受託人於2021年4月26日訂立的第六份補充契約(“第六份補充契約”)本公司與退任受託人於2021年訂立的“第七補充契約”，以及本公司與退任受託人於2024年1月22日訂立的第八補充契約(“第八補充契約”，連同基礎契約、第一補充契約、第二補充契約、第三補充契約、第四補充契約、第五補充契約、第六補充契約及第七補充契約，“契約”)。

三方協議規定，自協議之日起生效，（1）卸任受託人向繼任受託人轉讓、轉讓、交付和確認其在契約下的所有權利、所有權和利益，以及作為契約下受託人、證券登記員、付款代理人、認證代理人和存管保管人的所有權利、權力、信託和義務;及（2）繼承受託人接受其作為契約項下的繼承受託人、證券登記員、付款代理人、認證代理人和存託保管人的任命，並接受退休受託人作為受託人、證券登記員、付款代理人的權利、賠償、保護、權力、信託和義務，契約下的認證代理人和保管人。繼承受託人的任命以支付代理人和證券登記員的身份於2023年12月29日生效。

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合併財務報表附註(未經審計)-續

2024年筆記

2019年4月10日，公司發行美元400.0於2024年4月15日到期的本金總額為1,000,000,000元的票據(“2024年票據”)。2024年發行的債券的息率為5.25每年%，從2019年10月15日開始，每半年支付一次，分別於每年的4月15日和10月15日支付。公司可隨時或不時贖回部分或全部2024年債券，贖回價格相等於(1)100將贖回的2024年債券本金的%，或(2)將贖回的2024年債券預定支付的本金及利息(不包括截至贖回日的應計利息及未償還利息)的現值之和，按適用的國庫利率加每半年一次(假設一年360天，由12個30天月組成)貼現至贖回日50基點，在每種情況下，另加贖回日的應計利息和未償還利息；但如果公司在2024年3月15日或之後(2024年債券到期日前一個月的日期)贖回任何2024年債券，2024年債券的贖回價格將相當於100將贖回的2024年期債券本金的%，另加截至贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息(如有的話)。

關於發行2024年債券，本公司於2019年4月10日簽訂了中央結算利率掉期協議。利率掉期的名義金額為#美元。400.01000萬美元。本公司以固定利率收取利息5.25%，並支付基於六個月SOFR(加利差調整)加的浮動利率3.051%。利率掉期於2024年3月22日到期前已平倉，與2024年債券贖回有關。截至2024年6月30日的三個月，公司不是在截至2024年6月30日的六個月裏，公司支付了#美元6.6300萬美元，同時解除掉期交易。截至2023年6月30日的三個月和六個月，公司定期支付$9.51000萬美元和300萬美元9.5分別為2.5億美元和2.5億美元。掉期調整後的利息支出作為利息支出的一部分計入公司的綜合經營報表。視乎期末結餘的性質而定，利率互換的公允價值可作為應計開支及其他負債或預付開支及其他資產的組成部分計入我們的綜合資產負債表。利率互換的公允價值變動被2024年票據的公允價值變動所抵銷，其餘差額作為綜合經營報表的利息支出部分計入。

於2024年1月22日，本公司安排向2024年票據的受託人發出通知，內容有關本公司行使選擇權悉數贖回400.02024年發行的債券本金總額為100.0本金的%，加上到2024年3月22日贖回日(但不包括贖回日)的應計利息和未付利息。2024年3月22日，公司全額贖回400.02024年發行的債券本金總額為100.0本金的%，加上截至2024年3月22日(但不包括)的應計和未付利息。

2025年筆記

2019年10月8日，公司發行美元425.0於2025年3月30日到期的本金總額為1,000,000,000元的票據(“2025年票據”)。2025年發行的債券的息率為4.00從2020年3月30日開始，每年3月30日和9月30日支付一次，每半年支付一次。公司可隨時或不時贖回部分或全部2025年期票據，贖回價格相等於(1)100將贖回的2025年期債券本金的%或(2)將贖回的2025年期債券預定支付的本金及利息(不包括截至贖回日的應計利息及未償還利息)的現值之和，每半年(假設一年360天，由12個30天月組成)貼現至贖回日，並以適用的國庫利率加40基點，在每種情況下，另加贖回日的應計利息和未償還利息；但如果公司在2025年2月28日或之後(2025年債券到期日前一個月的日期)贖回任何2025年債券，2025年債券的贖回價格將相當於100將贖回的2025年期債券本金的%，另加截至贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息(如有的話)。

2025年7月票據

2020年1月22日，公司發行了美元500.0於2025年7月22日到期的本金總額為百萬元的票據(“2025年7月票據”)。2025年7月發行的債券的息率為3.75自2020年7月22日起，每年1月22日和7月22日支付一次，每半年支付一次。公司可隨時或不時贖回部分或全部2025年7月發行的債券，贖回價格相等於(1)100將於2025年7月贖回的債券本金的%或(2)將於2025年7月贖回的債券預定支付的本金及利息(不包括截至贖回日的應計利息及未償還利息)的現值之和，按適用的國庫利率加每半年一次(假設一年360天由12個30天組成)貼現至贖回日35基點，在每種情況下，另加贖回日的應計和未償還利息；然而，如果公司在2025年6月22日或之後(2025年債券到期日前一個月的日期)贖回任何2025年7月債券，2025年7月債券的贖回價格將相當於100將於2025年7月贖回的債券本金的百分比，另加截至贖回日(但不包括贖回日)的應計及未償還利息(如有的話)。

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合併財務報表附註(未經審計)-續

2026年筆記

2020年7月23日，公司發行了美元500.0於2026年1月15日到期的本金總額為1,000,000,000元的票據(“2026年票據”)。2026年發行的債券的息率為4.25每年%，從2021年1月15日開始，每半年支付一次，時間為每年的1月15日和7月15日。公司可隨時或不時贖回部分或全部2026年期票據，贖回價格相等於(1)100將贖回的2026年債券本金的%或(2)將贖回的2026年債券預定支付的本金及利息(不包括截至贖回日的應計利息及未償還利息)的現值之和，每半年(假設一年360天，由12個30天月組成)貼現至贖回日，並以適用的國庫利率加50基點，在每種情況下，另加贖回日的應計利息和未償還利息；但如果公司在2025年12月15日或之後(2026年債券到期日前一個月的日期)贖回任何2026年債券，2026年債券的贖回價格將相當於100將贖回的2026年期債券本金的%，另加截至贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息(如有的話)。

2026年7月票據

2020年12月8日，公司發行了美元1.00本金總額為2026年7月15日到期的債券(“2026年7月債券”)。2026年7月發行的債券的息率為3.40每年%，從2021年7月15日開始，每半年支付一次，分別於每年的1月15日和7月15日支付。公司可隨時或不時贖回部分或全部2026年7月發行的債券，贖回價格相等於(1)100將於2026年7月贖回的債券本金的%或(2)將於2026年7月贖回的債券預定支付的本金及利息(不包括截至贖回日的應計利息及未償還利息)的現值之和，按適用的國庫利率加每半年一次(假設一年360天由12個30天組成)貼現至贖回日50基點，在每個情況下，另加贖回日的應計利息和未償還利息；但如果公司在2026年6月15日或之後(即2026年7月債券到期日之前一個月的日期)贖回任何2026年7月債券，則2026年7月債券的贖回價格將相當於100將於2026年7月贖回的債券本金的百分比，另加截至贖回日(但不包括贖回日)的應計及未償還利息(如有)。

2027年筆記

2021年4月26日，該公司發行了美元500.0於2027年1月15日到期的本金總額為1,000,000,000元的票據(“2027年票據”)。2027年發行的債券的息率為2.625從2021年7月15日開始，每年1月15日和7月15日支付一次，每半年支付一次。公司可隨時或不時贖回部分或全部2027年期票據，贖回價格相等於(1)100將贖回的2027年債券本金的%或(2)將贖回的2027年債券的本金及利息(不包括截至贖回日的應計利息及未償還利息)的現值之和，每半年(假設一年360天，由12個30天月組成)貼現至贖回日，並以適用的國庫利率加30基點，在每種情況下，另加贖回日的應計利息和未償還利息；但如果公司在2026年12月15日或之後(2027年債券到期日前一個月的日期)贖回任何2027年債券，2027年債券的贖回價格將相當於100將贖回的2027年期債券本金的%，另加截至贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息(如有的話)。

有關發行2027年票據，本公司於2021年4月26日訂立中央結算利率掉期合約。利率互換的名義金額為美元。500.01000萬美元。本公司將按固定利率收取利息2.625%，並根據六個月的SOFR(加利差調整)加支付浮動利率1.769%。利率互換將於2027年1月15日到期。截至2024年6月30日止三個月，本公司作出不是定期付款，截至2024年6月30日的六個月，公司賺得11.6定期付款的百萬美元。截至2023年6月30日止三個月，本公司作出不是定期付款，截至2023年6月30日的六個月，公司賺得5.9定期付款的百萬美元。與2027年債券有關的利息開支由利率掉期所得款項平均抵銷。掉期調整後的利息支出作為利息支出的一部分計入公司的綜合經營報表。截至2024年6月30日和2023年12月31日，利率互換的公允價值為(43.5)百萬元及(42.1)分別為100萬。視乎期末結餘的性質而定，利率互換的公允價值將作為應計開支及其他負債或預付開支及其他資產的組成部分計入本公司的綜合資產負債表。利率互換的公允價值變動被2027年票據的公允價值變動所抵銷，其餘差額作為綜合經營報表的利息支出部分計入。

2028年筆記

2021年6月11日，該公司發行了美元450.02028年6月11日到期的債券本金總額為100萬美元，2021年8月17日到期的債券本金總額為400.0本公司的本金總額為1百萬美元2.8752028年到期的債券百分比(加起來，2028年債券)。2028年發行的債券的息率為2.875每年%，從2021年12月11日開始，每半年支付一次，時間為每年的6月11日和12月11日。公司可隨時或不時贖回部分或全部2028年期票據，贖回價格相等於(1)1002028年發行的債券本金的百分比為

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藍貓頭鷹資本公司

合併財務報表附註(未經審計)-續

贖回或(2)將贖回的2028年期債券的剩餘本金及利息(不包括截至贖回日的應計利息及未償還利息)的現值總和，每半年貼現至贖回日(假設一年360天，由12個30天月組成)，按適用的國庫率加30基點，在每種情況下，另加贖回日的應計和未償還利息；然而，如果公司在2028年4月11日或之後(2028年債券到期日之前兩個月的日期)贖回任何2028年債券，2028年債券的贖回價格將相當於100將贖回的2028年期債券本金的%，另加截至贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息(如有的話)。

2029年筆記

2024年1月22日，公司發行了美元600.0於2029年3月15日到期的本金總額為1,000,000,000元的票據(“2029年票據”)。2029年發行的債券的息率為5.95每年%，從2024年9月15日開始，每半年支付一次，時間為每年的3月15日和9月15日。公司可隨時或不時贖回部分或全部2029年債券，贖回價格相等於(1)100將贖回的2029年債券本金的%或(2)將贖回的2029年債券預定支付的本金及利息(不包括截至贖回日的應計利息及未償還利息)的現值之和，每半年(假設一年360天，由12個30天月組成)貼現至贖回日，並以適用的國庫利率加35基點，在每種情況下，另加贖回日的應計利息和未償還利息；但如果公司在2029年2月15日或之後(2029年債券到期日前一個月的日期)贖回任何2029年債券，2029年債券的贖回價格將相當於100將贖回的2029年期債券本金的%，另加截至贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息(如有的話)。

有關發行2029年票據，本公司於2024年2月9日訂立中央結算利率掉期合約。利率互換的名義金額為美元。600.01000萬美元。本公司將按固定利率收取利息5.95%，並根據六個月的SOFR(加利差調整)加支付浮動利率2.118%。利率互換將於2029年2月15日到期。在截至2024年6月30日的三個月和六個月內，公司不是Idon‘我不會定期付款。與2029年債券有關的利息開支由利率掉期所得款項平均抵銷。掉期調整後的利息支出作為利息支出的一部分計入公司的綜合經營報表。截至2024年6月30日，利率互換的公允價值為$(8.1)1.8億。視乎期末結餘的性質而定，利率互換的公允價值將作為應計開支及其他負債或預付開支及其他資產的組成部分計入本公司的綜合資產負債表。利率掉期的公允價值變動被2029年票據的公允價值變動所抵銷，其餘差額作為綜合經營報表的利息支出部分計入。

注6.投資的公允價值

投資

下表列出了截至下列期間的投資公允價值等級：

						截至2024年6月30日的公允價值等級
(千美元)						1級						2級						3級						總
現金（包括受限制現金和外國現金）						$	379,984					$	—					$	—					$	379,984
投資：
第一優先權優先擔保債務投資(1)						$	—					$	90,050					$	9,981,703					$	10,071,753
第二優先權優先擔保債務投資						—						89,685						747,823						837,508
無擔保債務投資						—						—						289,478						289,478
優先股投資(4)						—						—						388,702						388,702
普通股權投資(2)						838						—						1,330,108						1,330,946
小計						$	838					$	179,735					$	12,737,814					$	12,918,387
按資產淨值衡量的投資(3)						—						—						—						423,595
按公允價值計算的總投資						$	838					$	179,735					$	12,737,814					$	13,341,982
衍生品：
利率互換						$	—					$	(51,639)					$	—					$	(51,639)

_______________

(1)包括對Amergin AssetCo的債務投資。

(2)包括對Wingspire、Amergin AssetCo和第五季的股權投資。

(3)包括對ObDC SLF的股權投資。

(4)包括對LSI Finance的股權投資。

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藍貓頭鷹資本公司

合併財務報表附註(未經審計)-續

						截至2023年12月31日的公允價值等級
(千美元)						1級						2級						3級						總
現金（包括受限制現金和外國現金）						$	659,658					$	—					$	—					$	659,658
投資：
第一優先權優先擔保債務投資(1)						$	—					$	—					$	8,660,754					$	8,660,754
第二優先權優先擔保債務投資						—						99,715						1,675,269						1,774,984
無擔保債務投資						—						11,793						280,958						292,751
優先股投資(4)						—						—						433,297						433,297
普通股權投資(2)						1,093						—						1,207,683						1,208,776
小計						$	1,093					$	111,508					$	12,257,961					$	12,370,562
按資產淨值衡量的投資(3)						—						—						—						342,786
按公允價值計算的總投資						$	1,093					$	111,508					$	12,257,961					$	12,713,348
衍生品：
利率互換						$	—					$	—					$	(45,656)					$	—

_______________

(1)包括對Amergin AssetCo的債務投資。

(2)包括對Wingspire、Amergin AssetCo和第五季的股權投資。

(3)包括對ObDC SLF的股權投資。

(4)包括對LSI Finance的股權投資。

下表列出了使用第三級投入確定公允價值的投資的公允價值變化情況：

			截至2024年6月30日的三個月
(千美元)			第一優先權優先擔保債務 投資						第二優先權高級擔保 債務投資						無擔保債務投資						優先股投資						普通股權益 投資						總
公允價值，期初			$	8,987,928					$	881,128					$	269,728					$	452,171					$	1,277,564					$	11,868,519
投資購買，淨值			1,681,677						(3,820)						65,917						—						97,116						1,840,890
實物支付			31,812						4,622						7,552						9,089						195						53,270
投資收益，淨額			(694,778)						(100,791)						(118,699)						(5,314)						(58,198)						(977,780)
未實現收益(虧損)淨變動			(38,791)						(34,642)						9,418						(2,690)						13,432						(53,273)
已實現淨收益(虧損)			(22)						—						(10,971)						—						—						(10,993)
淨攤銷/投資折扣/溢價增加			13,877						1,326						515						1,464						(1)						17,181
投資類型之間的轉移			—						—						66,018						(66,018)						—						—
轉入(轉出)3級(1)			—						—						—						—						—						—
公允價值，期末			$	9,981,703					$	747,823					$	289,478					$	388,702					$	1,330,108					$	12,737,814

_______________

(1)級別之間的轉移（如果有）在轉移發生的期間開始時確認。

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藍貓頭鷹資本公司

合併財務報表附註(未經審計)-續

			截至2024年6月30日止六個月
(千美元)			第一優先權高級擔保 債務投資						第二優先權高級擔保 債務投資						無擔保債務 投資						優先股權益 投資						普通股權益 投資						總
公允價值，期初			$	8,660,754					$	1,675,269					$	280,958					$	433,297					$	1,207,683					$	12,257,961
投資購買，淨值			2,476,736						(3,820)						68,072						7,228						193,868						2,742,084
實物支付			56,553						6,281						18,149						20,493						386						101,862
投資收益，淨額			(1,194,196)						(886,661)						(137,677)						(7,754)						(58,618)						(2,284,906)
未實現收益(虧損)淨變動			(33,434)						(49,716)						8,085						(2,414)						27,584						(49,895)
已實現淨收益(虧損)			(6,158)						(2,146)						(12,721)						—						—						(21,025)
淨攤銷/投資折扣/溢價增加			21,448						8,616						750						1,714						(1)						32,527
投資類型之間的轉移			—						—						63,862						(63,862)						—						—
轉入(轉出)3級(1)			—						—						—						—						(40,794)						(40,794)
公允價值，期末			$	9,981,703					$	747,823					$	289,478					$	388,702					$	1,330,108					$	12,737,814

    

_______________

(1)轉入（轉出）第3級是由於以淨資產價值計量的投資，該投資不再歸類在公允價值層級中。

			截至和截至2023年6月30日的三個月
(千美元)			第一優先權高級擔保 債務投資						第二優先權高級擔保 債務投資						無擔保債務 投資						優先股權益 投資						普通股權益 投資						總
公允價值，期初			$	9,276,243					$	1,761,897					$	262,191					$	388,592					$	1,054,731					$	12,743,654
投資購買，淨值			219,212						—						—						1,990						61,122						282,324
實物支付			42,671						3,924						5,259						10,094						179						62,127
投資收益，淨額			(643,017)						(35,851)						—						(1,589)						—						(680,457)
未實現收益(虧損)淨變動			(4,404)						(1,025)						5,707						1,302						15,299						16,879
已實現淨收益(虧損)			118						—						—						—						—						118
投資折價淨攤銷			8,168						1,126						115						236						—						9,645
投資類型之間的轉移			—						—						—						—						—						—
轉入（轉出）級別3（1）			(13,005)						(26,562)						(10,870)						—						—						(50,437)
公允價值，期末			$	8,885,986					$	1,703,509					$	262,402					$	400,625					$	1,131,331					$	12,383,853

_______________

(1)各級之間的轉移，如果有的話，在發生轉移的期間開始時確認。在截至2023年6月30日的期間，從3級轉移到2級是由於某些投資組合公司的重大投入的可觀察性發生了變化。

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藍貓頭鷹資本公司

合併財務報表附註(未經審計)-續

			截至2023年6月30日及截至6月30日的6個月
(千美元)			第一優先權高級擔保 債務投資						第二優先權高級擔保 債務投資						無擔保債務 投資						優先股權益 投資						普通股權益 投資						總
公允價值，期初			$	9,279,179					$	1,817,286					$	237,440					$	355,261					$	977,111					$	12,666,277
投資購買，淨值			365,149						(10)						—						21,921						98,375						485,435
實物支付			70,253						7,715						13,458						21,072						342						112,840
投資收益，淨額			(784,653)						(55,050)						(193)						(1,590)						(12,400)						(853,886)
未實現收益(虧損)淨變動			53,988						5,002						11,491						3,538						20,084						94,103
已實現淨收益(虧損)			(52,365)						—						(23)						—						—						(52,388)
投資折價淨攤銷			15,625						2,051						229						471						—						18,376
投資類型之間的轉移			(47,819)						—						—						—						47,819						—
轉入(轉出)3級(1)			(13,371)						(73,485)						—						(48)						—						(86,904)
公允價值，期末			$	8,885,986					$	1,703,509					$	262,402					$	400,625					$	1,131,331					$	12,383,853

_______________

(1)各級之間的轉移，如果有的話，在發生轉移的期間開始時確認。在截至2023年6月30日的期間，從3級轉移到2級是由於某些投資組合公司的重大投入的可觀察性發生了變化。

下表列出了在確定公司在以下期間仍持有的公允價值時使用第三級輸入數據的投資未實現收益的淨變化：

			截至2024年6月30日的三個月內持有的投資未實現收益（損失）淨變化						截至2023年6月30日的三個月投資的未實現收益(虧損)淨變化
第一優先權優先擔保債務投資			$	(34,181)					$	(2,231)
第二優先權優先擔保債務投資			(34,231)						(1,139)
無擔保債務投資			9,418						5,707
優先股投資			(1,939)						1,302
普通股權投資			13,432						15,298
總投資			$	(47,501)					$	18,937

			截至2024年6月30日的六個月內持有的投資未實現收益（損失）淨變化						截至2023年6月30日的6個月投資的未實現收益(虧損)淨變化
第一優先權優先擔保債務投資			$	(29,697)					$	6,169
第二優先權優先擔保債務投資			(44,263)						5,001
無擔保債務投資			8,085						11,491
優先股投資			(1,611)						3,538
普通股權投資			27,581						67,902
總投資			$	(39,905)					$	94,101

下表列出了截至以下期間公司第三級投資的重大不可觀察輸入的量化信息。不可觀察輸入數據的加權平均範圍基於投資的公允價值。這些表格並非包羅萬象，而是捕捉與公司確定公允價值相關的重大不可觀察輸入數據。

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藍貓頭鷹資本公司

合併財務報表附註(未經審計)-續

截至2024年6月30日

(千美元)

公允價值

估價技術

無法觀察到的輸入

（範圍）加權平均值

對估值的影響 投入增加

第一優先權優先擔保債務投資

$

8,389,314

成品率分析

市場收益率

(6.0% - 30.3%) 12.0%

減少量

1,432,773

最近的交易

成交價

(98.0% - 100.0%) 99.2%

增加

159,616

抵押品分析

回收率

(47.0% - 89.8%) 64.5%

增加

第二優先權優先擔保債務投資

$

717,095

成品率分析

市場收益率

(11.3% - 25.2%) 15.9%

減少量

30,728

抵押品分析

回收率

(10.0% - 20.0%) 17.9%

增加

無擔保債務投資

$

149,153

成品率分析

市場收益率

(10.2% - 17.4%) 12.5%

減少量

133,991

最近的交易

成交價

(99.2% - 100.0%) 99.2%

增加

6,334

市場方法

EBITDA倍數

(12.5x - 12.5x) 12.5x

增加

優先股投資

$

380,501

成品率分析

市場收益率

(13.4% - 32.2%) 16.7%

減少量

8,049

市場方法

EBITDA倍數

(7.1x - 7.1x) 7.1x

增加

152

最近的交易

成交價

(100.0% - 100.0%) 100.0%

增加

普通股權投資

$

971,164

市場方法

EBITDA倍數

(1.3x - 22.0x) 4.9x

增加

268,700

市場方法

AUm倍數

(1.1x - 1.1x) 1.1x

增加

37,813

最近的交易

成交價

(55.6% - 100.0%) 99.2%

增加

35,839

市場方法

收入倍數

(1.9x - 13.5x) 9.9x

增加

10,139

成品率分析

市場收益率

(8.3% - 8.3%) 8.3%

減少量

6,007

市場方法

成交價

($96.84 - $96.84) $96.84

增加

324

期權定價模型

波動率

(60.0% - 70.0%) 69.9%

增加

122

市場方法

毛利潤倍數

(9.0x - 9.0x) 9.0x

增加

105

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藍貓頭鷹資本公司

合併財務報表附註(未經審計)-續

截至2023年12月31日

(千美元)

公允價值

估價技術

無法觀察到的輸入

範圍(加權平均)

對估值的影響 投入增加

第一優先權優先擔保債務投資

$

7,553,464

成品率分析

市場收益率

(9.1% - 27.4%) 12.8%

減少量

1,047,390

最近的交易

成交價

(97.0% - 99.8%) 98.6%

增加

59,900

抵押品分析

回收率

(82.5% - 82.5%) 82.5%

增加

第二優先權優先擔保債務投資

$

1,666,832

成品率分析

市場收益率

(11.4% - 39.5%) 15.8%

減少量

8,437

抵押品分析

回收率

(13.3% - 13.3%) 13.3%

增加

無擔保債務投資

$

275,158

成品率分析

市場收益率

(10.6% - 17.2%) 12.0%

減少量

5,800

市場方法

EBITDA倍數

(11.8x - 11.8x) 11.8x

增加

優先股投資

$

396,747

成品率分析

市場收益率

(12.6% - 25.8%) 16.4%

減少量

36,550

最近的交易

成交價

(98.0% - 107.5%) 104.4%

增加

普通股權投資

$

938,313

市場方法

EBITDA倍數

(1.2x - 20.3x) 5.6x

增加

218,333

最近的交易

成交價

(100.0% - 100.0%) 100.0%

增加

36,138

市場方法

收入

(1.9x - 14.7x) 10.5x

增加

9,606

成品率分析

市場收益率

(7.9% - 7.9%) 7.9%

減少量

5,149

市場方法

成交價

($92.00 - $92.00) $92.00

增加

144

市場方法

毛利

(9.9x - 9.9x) 9.9x

增加

該公司通常利用收益率分析來確定其執行的3級債務投資的公允價值。在收益率分析中，根據對類似投資和風險狀況的當前和預期市場收益率的評估，為每項投資確定價格。此外，還會考慮預期壽命、投資組合公司自收盤以來的表現，以及與投資相關的其他條款和風險。在其他因素中，風險的決定因素是投資組合公司使用的槓桿量相對於其企業總價值，以及公司投資在投資組合公司資本結構中的權利和補救措施。

當債務人不履行義務或價值不足以支付投資時，本公司可採用淨回收法確定標的公司債務投資的公允價值。淨回收分析通常由兩個步驟組成。首先，目標公司的總企業價值是使用標準估值方法估計的，最常見的是市場法。其次，然後根據各種因素，包括資歷、偏好和其他被認為與資本結構中的每種證券相關的特徵，將主題公司的企業總價值分配給資本結構中的未償還證券，從而估計對標的公司的每項投資的公允價值。

在公司3級債務投資的公允價值計量中通常使用的重大、不可觀察的量化投入主要包括當前市場收益率，包括相關的市場指數，但也可能包括經紀商、交易商的報價，以及可比投資所表明的定價服務。對於本公司的3級股權投資，通常將使用基於可比財務業績倍數(如上市公司和可比市場交易倍數)的市場方法，即收入、所得税、折舊和攤銷前收益(“EBITDA”)或其與可比市場交易的某種組合。

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藍貓頭鷹資本公司

合併財務報表附註(未經審計)-續

未按公允價值列賬的債務

公允價值是通過使用適用的當前市場利率貼現剩餘付款來估計的，該利率考慮了公司市場信用評級或市場報價（如果有的話）的變化。 下表列出了截至以下期間公司債務義務的公允價值：

						2024年6月30日												2023年12月31日
(千美元)						淨載運 價值(1)						公允價值						淨載運 價值(2)						公允價值
循環信貸安排						$	645,442					$	645,442					$	401,075					$	401,075
SPV資產工具II						295,985						295,985						245,728						245,728
CLO I						386,177						386,177						274,213						274,213
CLO II						257,602						257,602						257,467						257,467
CLO III						258,251						258,251						258,324						258,324
CLO IV						288,459						288,459						288,184						288,184
CLO V						507,150						507,150						507,000						507,000
CLO VI						—						—						258,425						258,425
CLO VII						237,434						237,434						237,288						237,288
CLO X						258,230						258,230						258,126						258,126
2024年筆記						—						—						395,942						399,000
2025年筆記						423,716						418,625						422,880						413,313
2025年7月票據						498,025						487,500						497,118						478,750
2026年筆記						496,434						486,250						495,320						483,750
2026年7月票據						989,955						945,000						987,597						930,000
2027年筆記						453,242						458,750						454,017						451,250
2028年筆記						839,622						754,375						838,384						745,875
2029年筆記						579,196						595,500						—						—
債務總額						$	7,414,920					$	7,280,730					$	7,077,088					$	6,887,768

_______________

(1)公司循環信貸融資、SPV資產融資II、CLO I、CLO II、CLO III、CLO IV、CLO V、CLO VII、CLO X、2025年票據、2025年7月票據、2026年票據、2026年7月票據、2026年7月票據、2027年票據、2028年票據和2029年票據的公允價值已扣除遞延融資成本美元16.8百萬，$4.0百萬，$3.8百萬，$2.4百萬，$1.7百萬，$4.0百萬，$2.5百萬，$1.71000萬，$1.81000萬，$1.3百萬，$2.0百萬，$3.6百萬，$10.0百萬，$5.1百萬，$10.4百萬美元和美元13.3分別為2.5億美元。

(2)公司循環信貸融資、SPV資產融資II、CLO I、CLO II、CLO III、CLO IV、CLO V、CLO VI、CLO VII、CLO X、2024年票據、2025年票據、2025年7月票據、2026年票據、2026年7月票據、2027年票據和2028年票據的公允價值已扣除遞延融資成本美元18.01000萬，$4.31000萬，$2.41000萬，$2.51000萬，$1.71000萬，$4.31000萬，$2.61000萬，$1.61000萬，$1.91000萬，$1.91000萬，$0.61000萬，$2.11000萬，$2.91000萬，$4.71000萬，$12.41000萬，$6.01000萬美元和300萬美元11.6分別為2.5億美元和2.5億美元。

下表列出了截至以下期間公司債務義務的公允價值計量：

(千美元)						2024年6月30日						2023年12月31日
1級						$	—					$	—
2級						4,146,000						3,901,938
3級						3,134,730						2,985,830
債務總額						$	7,280,730					$	6,887,768

未按公允價值列賬的金融工具

截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司其他資產和負債由於期限較短，其公允價值接近公允價值。這些金融工具將被歸類為分層結構中的第3級。

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注7.承付款和或有事項

投資組合公司承諾

公司可能會不時承諾為投資提供資金。 下表列出了截至以下期間為當前投資組合公司投資提供資金的未履行承諾：

公司 (千美元)						投資						2024年6月30日						2023年12月31日
3ES創新公司(dba奧切爾納）						第一留置權優先擔保循環貸款						$	3,893					$	1,343
AAM系列1.1鐵路和國內聯運Feeder，LLC						有限責任公司權益						62,877						5,324
AAM Series 2.1航空Feeder，LLC						有限責任公司權益						60,000						309
Aerosmith Bidco Limited（dba Audiotonix）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						279,494						—
Aerosmith Bidco Limited（dba Audiotonix）						第一留置權優先擔保循環貸款						26,220						—
Allied Benefit Systems Intermediate LLC						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						155						155
AlphaSense公司						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						141						—
AlphaSense公司						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						143						—
AmeriLife Holdings LLC						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						194						183
AmeriLife Holdings LLC						第一留置權優先擔保循環貸款						91						91
Anaplan，Inc.						第一留置權優先擔保循環貸款						9,722						9,722
頂尖服務合作伙伴有限責任公司						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						643						4,807
頂尖服務合作伙伴有限責任公司						第一留置權優先擔保循環貸款						1,140						1,895
阿普特安收購公司(dba Aptean）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						135						—
阿普特安收購公司(dba Aptean）						第一留置權優先擔保循環貸款						73						—
Arctic Holdco，LLC（dba Novvia Group）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						7,500						7,500
Bidco，Inc. (dba阿維塔）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						2,228						—
Bidco，Inc. (dba阿維塔）						第一留置權優先擔保循環貸款						1,149						—
Bidco，Inc. (dba阿維塔）						第一留置權優先擔保循環貸款						443						—
Ascend Buyer，LLC（dba PPC軟包裝）						第一留置權優先擔保循環貸款						377						377
協會，Inc.						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						27,748						412
協會，Inc.						第一留置權優先擔保循環貸款						22,234						21,290
Aurelia Netherlands Midco 20 any. V.						第一優先權高級擔保歐元延遲提取定期貸款						—						27,804
Aurelia Netherlands Midco 20 any. V.						第一優先權高級擔保NOk延遲抽籤定期貸款						—						29,096
Aurelia Netherlands Midco 20 any. V.						第一優先權優先擔保歐元循環貸款						—						3,089
蔚藍中間體控股公司(dba Alteryx，Inc.）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						2,993						—
蔚藍中間體控股公司(dba Alteryx，Inc.）						第一留置權優先擔保循環貸款						1,330						—
貝克蒂利諮詢集團，LP						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						11,162						—
貝克蒂利諮詢集團，LP						第一留置權優先擔保循環貸款						12,278						—
Bamboo US BidCo LLC						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						623						716
Bamboo US BidCo LLC						第一留置權優先擔保循環貸款						1,026						1,026
Bayshore中級#2，LP（dba Boomi）						第一留置權優先擔保循環貸款						6,913						5,531
BCPD魚鷹買家公司(dba零件來源）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						21,075						25,500
BCPD魚鷹買家公司(dba零件來源）						第一留置權優先擔保循環貸款						5,533						8,167
BPTO BST Buyer，Inc. (dba建築趨勢）						第一留置權優先擔保循環貸款						8,036						8,036
BLAST BIDCO公司(DBA Bazooka Candy Brands)						第一留置權優先擔保循環貸款						3,448						3,448
BP Veraison Buyer，LLC（dba Sun World）						第一留置權優先擔保循環貸款						8,716						8,716
BradyPLUS Holdings，LLC（不屬於BradyIFS Holdings，LLC）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						5,938						11,801
BradyPLUS Holdings，LLC（不屬於BradyIFS Holdings，LLC）						第一留置權優先擔保循環貸款						12,026						12,026
Brightway Holdings，LLC						第一留置權優先擔保循環貸款						3,158						1,737
廣播音樂公司						第一留置權優先擔保循環貸款						4,878						—

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公司 (千美元)						投資						2024年6月30日						2023年12月31日
Catalis中間體公司(fka GovBrands Intermediate，Inc.）						第一留置權優先擔保循環貸款						520						520
CivicPlus，LLC						第一留置權優先擔保循環貸款						2,698						1,781
Coupa Holdings，LLC						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						70						70
Coupa Holdings，LLC						第一留置權優先擔保循環貸款						54						54
克雷塞特資本管理有限責任公司						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						3,806						—
克雷塞特資本管理有限責任公司						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						2,239						—
克雷塞特資本管理有限責任公司						第一留置權優先擔保循環貸款						1,119						—
Crewline Buyer，Inc.(DBA新遺蹟)						第一留置權優先擔保循環貸款						11,063						11,063
DCG Acquisition Corp.（dba DuBois Chemical）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						9,328						—
DCG Acquisition Corp.（dba DuBois Chemical）						第一留置權優先擔保循環貸款						9,328						—
Delloe Buyer，Inc.（f/k/a Centrify）						第一留置權優先擔保循環貸款						6,817						6,817
Denali BuyerCo，LLC（dba Summit Companies）						第一留置權優先擔保循環貸款						2,998						2,998
Dresser公用事業解決方案公司						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						5,131						—
Dresser公用事業解決方案公司						第一留置權優先擔保循環貸款						7,183						—
DuraLev LLC						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						27,262						—
DuraLev LLC						第一留置權優先擔保循環貸款						13,631						—
EET買家公司(dba e-Emphasys）						第一留置權優先擔保循環貸款						455						364
Endries Acquisition，Inc.						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						—						20,370
Endries Acquisition，Inc.						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						7,835						7,835
娛樂福利集團有限責任公司						第一留置權優先擔保循環貸款						—						80
基本服務控股公司						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						3,866						—
基本服務控股公司						第一留置權優先擔保循環貸款						2,416						—
Evolution BuyerCo，Inc. (dba SIAA）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						19,925						23,910
Evolution BuyerCo，Inc. (dba SIAA）						第一留置權優先擔保循環貸款						10,709						10,709
FARADAY BUYER，LLC（dba MacLean Power Systems）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						11,130						11,130
菲納斯特拉美國公司						第一留置權優先擔保循環貸款						8,278						6,808
ForeScout Technologies，Inc.						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						—						48,750
ForeScout Technologies，Inc.						第一留置權優先擔保循環貸款						11,320						5,345
富通集團有限責任公司						第一留置權優先擔保循環貸款						369						439
FR Vision Holdings，Inc (dba CHA諮詢）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						6,081						—
FR Vision Holdings，Inc (dba CHA諮詢）						第一留置權優先擔保循環貸款						2,057						—
Fullsteam運營有限責任公司						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						7,456						3,211
Fullsteam運營有限責任公司						第一留置權優先擔保循環貸款						500						500
Gainsight，Inc.						第一留置權優先擔保循環貸款						1,673						1,727
加爾斯，LLC						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						32,795						—
加爾斯，LLC						第一留置權優先擔保循環貸款						12,462						20,967
高威借款人有限責任公司						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						1,554						—
高威借款人有限責任公司						第一留置權優先擔保循環貸款						169						—
蓋洛德化學公司有限責任公司						第一留置權優先擔保循環貸款						13,202						13,202
格爾食品有限責任公司						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						5,339						—
格爾森·萊曼集團公司						第一留置權優先擔保循環貸款						6,217						21,563
GI Apple Midco LLC（dba Atlas技術顧問）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						141						141
GI Apple Midco LLC（dba Atlas技術顧問）						第一留置權優先擔保循環貸款						87						49
GI Ranger Intermediate，LLC（dba Rectangle Health）						第一留置權優先擔保循環貸款						369						147
全球音樂版權有限責任公司						第一留置權優先擔保循環貸款						3,871						667
Granicus公司						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						1,157						—

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公司 (千美元)						投資						2024年6月30日						2023年12月31日
Granicus公司						第一留置權優先擔保循環貸款						1,079						939
H & F機會LUX III S. ðR.L（dba Checkmarx）						第一留置權優先擔保循環貸款						16,250						16,250
Hercules借款人有限責任公司（dba The Journalit Group）						第一留置權優先擔保循環貸款						20,916						20,916
HGH買方公司(dba地平線服務）						第一留置權優先擔保循環貸款						16,548						165
久昌壽司合併Sub，LLC						第一留置權優先擔保循環貸款						70						70
Hyland Software，Inc.						第一留置權優先擔保循環貸款						2,520						2,520
Icefall Parent，Inc. (dba EngageSmart）						第一留置權優先擔保循環貸款						2,100						—
理想形象發展有限責任公司						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						—						659
理想Tridon Holdings，Inc.						第一留置權優先擔保循環貸款						2,561						2,561
IG Investments Holdings，LLC（dba Insight Global）						第一留置權優先擔保循環貸款						5,294						3,974
靛藍買家公司(dba伊諾瓦包裝集團）						第一留置權優先擔保循環貸款						22						60
Indikami Bidco，LLC（dba IntegriChain）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						2,218						2,218
Indikami Bidco，LLC（dba IntegriChain）						第一留置權優先擔保循環貸款						1,014						1,585
誠信營銷收購有限責任公司						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						37,787						54,441
誠信營銷收購有限責任公司						第一留置權優先擔保循環貸款						13,533						13,533
互操作性Bidco，Inc. (dba利尼亞特）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						4,444						—
互操作性Bidco，Inc. (dba利尼亞特）						第一留置權優先擔保循環貸款						5,266						3,054
IRI集團控股公司（f/k/a Circana Group，LP）（f/k/a NPD Group，LP）						第一留置權優先擔保循環貸款						525						1,238
JS PARENT，Inc. (dba Jama Software）						第一留置權優先擔保循環貸款						88						—
Kaseya公司						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						1,008						1,065
Kaseya公司						第一留置權優先擔保循環貸款						850						850
KENE Acquisition，Inc. (dba Entrust解決方案集團）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						5,112						—
KENE Acquisition，Inc. (dba Entrust解決方案集團）						第一留置權優先擔保循環貸款						1,534						—
KPSKY Acquisition，Inc. (dba BluSky）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						290						290
KRIV Acquisition Inc. (dba裏弗倫）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						945						945
KRIV Acquisition Inc. (dba裏弗倫）						第一留置權優先擔保循環貸款						853						853
KWOL Acquisition Inc. (dba全球臨牀試驗）						第一留置權優先擔保循環貸款						6,279						5,860
Lightbeam Bidco公司(dba Lazer Spot）						第一留置權優先擔保循環貸款						476						476
Lignetics Investment Corp.						第一留置權優先擔保循環貸款						235						784
LineStar誠信服務有限責任公司						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						2,583						—
Litera Bidco LLC						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						27,260						—
Litera Bidco LLC						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						14,361						—
Litera Bidco LLC						第一留置權優先擔保循環貸款						8,174						5,738
大規模集成電路融資1個數字轉換器						優先股權益						107,878						—
Maple Acquisition，LLC（dba Medus）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						12,103						—
Maple Acquisition，LLC（dba Medus）						第一留置權優先擔保循環貸款						9,078						—
馬裏奧買家有限責任公司（dba Len the Plamble）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						4,143						3,729
馬裏奧買家有限責任公司（dba Len the Plamble）						第一留置權優先擔保循環貸款						1,289						967
Medline借款人，LP						第一留置權優先擔保循環貸款						7,190						7,190
MHE Intermediate Holdings，LLC（dba OnPoint Group）						第一留置權優先擔保循環貸款						15,536						15,536
米蘭激光控股有限責任公司						第一留置權優先擔保循環貸款						2,205						3,007
MindBody公司						第一留置權優先擔保循環貸款						6,071						6,071
Ministry Brands Holdings，LLC						第一留置權優先擔保循環貸款						68						32
牛頭怪收購公司(dba Inspira Financial）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						24,666						—
牛頭怪收購公司(dba Inspira Financial）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						24,666						—

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合併財務報表附註(未經審計)-續

公司 (千美元)						投資						2024年6月30日						2023年12月31日
牛頭怪收購公司(dba Inspira Financial）						第一留置權優先擔保循環貸款						15,174						—
Monotype Imagement Holdings Inc.						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						9,536						—
Monotype Imagement Holdings Inc.						第一留置權優先擔保循環貸款						14,304						—
National Dentex Labs LLC（fka Barracuda Dental LLC）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						3,512						—
National Dentex Labs LLC（fka Barracuda Dental LLC）						第一留置權優先擔保循環貸款						656						2,341
Natural Partners，LLC						第一留置權優先擔保循環貸款						41						68
Nelipak歐洲控股公司U.A.						第一優先權高級擔保歐元延遲提取定期貸款						15,072						—
Nelipak歐洲控股公司U.A.						第一優先權優先擔保歐元循環貸款						2,566						5,674
內利帕克控股公司						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						7,680						—
內利帕克控股公司						第一留置權優先擔保循環貸款						3,553						5,360
NMI Acquisitionco，Inc. (dba網絡商户）						第一留置權優先擔保循環貸款						1,652						1,652
Norvax，LLC（dba GoHealth）						第一留置權優先擔保循環貸款						5,311						12,273
臭名昭著的Topco，LLC（dba美容產業集團）						第一留置權優先擔保循環貸款						9,577						8,939
OB Hospitalist Group，Inc.						第一留置權優先擔保循環貸款						8,281						9,291
Ocala Bidco，Inc.						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						—						18,988
Ole Smoky Distillery，LLC						第一留置權優先擔保循環貸款						116						116
太平洋BidCo Inc.						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						—						3,436
Park Place Technologies，LLC						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						368						—
Park Place Technologies，LLC						第一留置權優先擔保循環貸款						245						—
愛國者收購TopCo S.A.R.L（dba Corza Health，Inc.）						第一留置權優先擔保循環貸款						13,538						10,637
PDL TA Holdings，Inc.						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						3,467						—
PDL TA Holdings，Inc.						第一留置權優先擔保循環貸款						1,525						—
珀金埃爾默美國有限責任公司						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						3,936						—
Peter C. Foy & Associates Insurance Services，LLC（dba PPC Insurance Services）						第一留置權優先擔保循環貸款						6,161						6,161
寵物護理中心有限責任公司						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						14,114						14,114
寵物護理中心有限責任公司						第一留置權優先擔保循環貸款						14,812						14,812
平安身份控股公司						第一留置權優先擔保循環貸款						91						91
血漿買家有限責任公司（dba PathGroup）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						15						176
血漿買家有限責任公司（dba PathGroup）						第一留置權優先擔保循環貸款						33						50
Pluralsight，LLC						第一留置權優先擔保循環貸款						—						1,390
PPV Intermediate Holdings LLC						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						29						57
PPV Intermediate Holdings LLC						第一留置權優先擔保循環貸款						67						67
Preventure Health Holding Corp.						第一留置權優先擔保循環貸款						5,526						—
項目電力買家有限責任公司（dba REC-Verifforce）						第一留置權優先擔保循環貸款						3,188						3,188
PS運營公司LLC（fka QC Supply，LLC）						第一留置權優先擔保循環貸款						825						1,217
Pye-Barker Fire & Safety，LLC						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						92,254						—
Pye-Barker Fire & Safety，LLC						第一留置權優先擔保循環貸款						17,045						—
QAD公司						第一留置權優先擔保循環貸款						3,429						3,429
Quva製藥公司						第一留置權優先擔保循環貸款						1,760						4,000
相對論oda LLC						第一留置權優先擔保循環貸款						7,333						7,333
RL Datix Holdings（USA），Inc.						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						9,639						—
RL Datix Holdings（USA），Inc.						第一留置權優先擔保循環貸款						8,440						—
Sailpoint Technologies控股公司						第一留置權優先擔保循環貸款						4,358						4,358
Sara Lee Frozen Bakery，LLC（fka KSLB Holdings，LLC）						第一留置權優先擔保循環貸款						2,076						5,880
Securonix，Inc.						第一留置權優先擔保循環貸款						149						153

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合併財務報表附註(未經審計)-續

公司 (千美元)						投資						2024年6月30日						2023年12月31日
傳感器技術Topco公司(dba人文學）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						1,319						—
傳感器技術Topco公司(dba人文學）						第一優先權高級擔保歐元延遲提取定期貸款						288						—
傳感器技術Topco公司(dba人文學）						第一留置權優先擔保循環貸款						3,641						2,506
SimpliSafe控股公司						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						—						566
Smarsh Inc.						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						95						95
Smarsh Inc.						第一留置權優先擔保循環貸款						4						8
桑尼企業有限責任公司						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						373						573
桑尼企業有限責任公司						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						23,626						—
桑尼企業有限責任公司						第一留置權優先擔保循環貸款						18,976						17,969
無瑕疵品牌有限責任公司						第一留置權優先擔保循環貸款						783						1,023
頂峯收購公司(dba K2保險服務）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						178						178
頂峯收購公司(dba K2保險服務）						第一留置權優先擔保循環貸款						89						89
Swipe Acquisition Corporation（dba PLI）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						3,572						6,228
Swipe Acquisition Corporation（dba PLI）						信用證						7,118						7,118
SWK買家公司(dba石牆廚房）						第一留置權優先擔保循環貸款						67						70
高大樹食品公司						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						1,500						1,500
Tamarack中級，LLC (dba Verisk 3E）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						—						62
Tamarack中級，LLC (dba Verisk 3E）						第一留置權優先擔保循環貸款						141						141
Tempo Buyer Corp.（dba全球索賠服務）						第一留置權優先擔保循環貸款						97						105
The Better Being Co.，LLC（fka Nutraceutical International Corporation）						第一留置權優先擔保循環貸款						10,320						5,431
The Shade Store，LLC						第一留置權優先擔保循環貸款						2,653						327
THG Acquisition，LLC（dba Hilb）						第一留置權優先擔保循環貸款						5,547						6,695
雷霆買家公司(dba載體解決方案）						第一留置權優先擔保循環貸款						1,042						2,248
Troon Golf，LLC						第一留置權優先擔保循環貸款						21,622						21,622
終極烘焙商品Midco，LLC						第一留置權優先擔保循環貸款						8,081						9,946
統一婦女保健協會						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						10,823						15,000
統一婦女保健協會						第一留置權優先擔保循環貸款						88						88
USRP控股公司(dba美國退休和福利合作伙伴）						第一留置權優先擔保循環貸款						4,239						4,239
Valence Surface Technology LLC						第一留置權優先擔保循環貸款						49						49
Vector HoldCo III Inc. (dba速度IHS）						第一留置權優先擔保循環貸款						1,340						1,172
沃克·愛迪生傢俱公司						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						2,389						7,026
當我工作時，公司						第一留置權優先擔保循環貸款						925						925
Wingspire Capital Holdings LLC						有限責任公司權益						52,470						61,855
WU Holdco，Inc. (dba Weiman Products，LLC）						第一留置權優先擔保循環貸款						5,378						8,835
XRL 1 LLC（dba Xoma）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						2,500						2,500
Zendesk公司						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						17,352						17,352
Zendesk公司						第一留置權優先擔保循環貸款						7,145						7,145
未注資的投資組合公司承諾總額												$	1,834,785					$	954,831

截至2024年6月30日，本公司相信他們有足夠的財務資源來履行未出資的投資組合公司承諾。

其他承付款和或有事項

2020年11月3日，董事會批准了2020年的股票回購計劃(“2020年的股票回購計劃”)，根據該計劃，公司可以回購最多$100公司已發行普通股的1,300萬股。在2020年的股票

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根據回購計劃，在公開市場交易中，根據所有適用的證券法律和法規，管理層不時酌情進行購買。2021年11月2日，董事會批准延長2020年股票回購計劃，以增加12個月並於2022年11月2日，2020年度股票回購計劃如期結束。在計劃生效期間，代理商已回購了944,076根據2020年股票回購計劃，公司普通股的價格約為$12.6百萬美元。

2022年11月1日，董事會批准了2022年股票回購計劃(“2022年股票回購計劃”)，根據該計劃，我們可以回購至多$150我們已發行的普通股的1,000萬股。根據2022年股票回購計劃，管理層可根據所有適用的證券法律和法規，在公開市場交易中不時酌情進行購買。除非董事會延長，否則2022年股票回購計劃將終止18個月自獲批之日起至2024年5月2日，2022年股票回購計劃按照其條款結束。自2022年股票回購計劃開始以來，代理商已經回購了4,090,138根據2022年股票回購計劃發行的普通股，價格約為$50.01000萬美元。截至2024年6月30日的期間，有不是2022年股票回購計劃下的回購

2024年5月6日，董事會批准了2024年股票回購計劃(“2024年股票回購計劃”)，根據該計劃，公司可以回購至多$1502000萬美元的公司普通股。根據2024年股票回購計劃，管理層可以根據所有適用的規則和規定，在公開市場交易中不時酌情進行購買。除非董事會延長，否則2024年股票回購計劃將終止18個月自批准之日起生效。截至2024年6月30日的期間，有不是2024年股票回購計劃下的回購

本公司可能不時成為其正常業務過程中附帶的某些法律程序的一方。截至2024年6月30日，管理層不知道有任何重大未決或威脅訴訟需要會計確認或財務報表披露。

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注8.淨資產

股權發行

本公司有權發行500,000,000普通股價格為$0.01每股面值。

截至2024年、2024年和2023年6月30日的六個月內，公司普通股沒有出售。

分配

下表列出了以下期間對公司普通股股份宣佈的分配：

截至2024年6月30日的六個月

宣佈的日期

記錄日期

付款日期

每股分派

2024年5月7日

2024年6月28日

2024年7月15日

$

0.37

2024年5月7日（補充股息）

2024年5月31日

2024年6月14日

$

0.05

2024年2月21日

2024年3月29日

2024年4月15日

$

0.37

2024年2月21日（補充股息）

2024年3月1日

2024年3月15日

$

0.08

截至2023年6月30日的六個月

宣佈的日期

記錄日期

付款日期

每股分派

2023年5月9日

2023年6月30日

2023年7月14日

$

0.33

2023年5月9日（補充股息）

2023年5月31日

2023年6月15日

$

0.06

2023年2月21日

2023年3月31

2023年4月14日

$

0.33

2023年2月21日（補充股息）

2023年3月3日

2023年3月17日

$

0.04

股息再投資

在分配方面，公司對普通股股東採取了一項“選擇退出”的紅利再投資計劃。因此，在宣佈分配的情況下，沒有“選擇退出”紅利再投資計劃的每一位股東將自動將他們的紅利或分配再投資於公司普通股的額外股份，而不是接受現金分配。如果新發行的股票被用來實施股息再投資計劃，將向股東發行的股票數量將通過以下方式確定：支付給股東的現金股息或分派的總美元金額除以在分派付款日紐約證券交易所常規交易結束時我們普通股的每股市場價格，或者如果當天沒有報告出售，則為報告的買入和要價的平均值。然而，如果現金股息或分派支付日的每股市場價格超過最近計算的每股資產淨值，我們將按(I)最近計算的每股資產淨值和(Ii)每股當前市場價格的95%(或仍超過最近計算的每股資產淨值的當前每股市場價格的較小折讓)中的較大者發行股票。為實施股利再投資計劃而在公開市場購買股份的，向股東發行的股份數量，應以支付給該股東的現金股利金額除以計劃管理人在公開市場購買的與股息有關的所有股份的加權平均每股價格來確定。以普通股形式獲得分配的股東將受到與他們獲得現金分配相同的美國聯邦、州和地方税收後果的影響。

下表列出了根據股息再投資計劃分配的下列期間的股份：

截至2024年6月30日的六個月

宣佈的日期

記錄日期

付款日期

股份

2024年5月7日（補充股息）

2024年5月31日

2024年6月14日

59,356

2024年2月21日

2024年3月29日

2024年4月15日

425,080

2024年2月21日（補充股息）

2024年3月1日

2024年3月15日

97,218

(1)

2023年11月7日

2023年12月29日

2024年1月12日

427,564

(1)

_______________

(1)在公開市場購買的股票是為了滿足我們的股息再投資計劃下的股息再投資。

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截至2023年6月30日的六個月

宣佈的日期

記錄日期

付款日期

股份

2023年5月9日（補充股息）

2023年5月31日

2023年6月15日

84,373

(1)

2023年2月21日

2023年3月31

2023年4月14日

558,872

(1)

2023年2月21日（補充股息）

2023年3月3日

2023年3月17日

77,157

(1)

2022年11月1日

2022年12月30日

2023年1月13日

583,495

(1)

_______________

(1)在公開市場購買的股票是為了滿足我們的股息再投資計劃下的股息再投資。

2020年股票回購計劃

2020年11月3日，董事會批准了2020年股票回購計劃，根據該計劃，公司有權回購最多美元100 百萬美元的公司流通普通股。根據2020年股票回購計劃，管理層根據所有適用的證券法律法規，在公開市場交易中不時酌情進行購買。2021年11月2日，董事會批准延長2020年股票回購計劃，追加 12個月並於2022年11月2日，2020年度股票回購計劃如期結束。在計劃生效期間，代理商已回購了944,076根據2020年股票回購計劃，公司普通股的價格約為$12.6百萬美元。

2022年股票回購計劃

2022年11月1日，董事會批准了2022年股票回購計劃，根據該計劃，公司可回購最多美元150我們已發行的普通股的1,000萬股。根據2022年股票回購計劃，管理層可根據所有適用的證券法律和法規，在公開市場交易中不時酌情進行購買。除非董事會延長，否則2022年股票回購計劃將終止18個月自獲批之日起至2024年5月2日，2022年股票回購計劃按照其條款結束。自2022年股票回購計劃開始以來，代理商已經回購了4,090,138根據2022年股票回購計劃發行的普通股，價格約為$50.01000萬美元。截至2023年6月30日止期間，2022年股票回購計劃下的回購如下。有 不是截至2024年6月30日期間，根據2022年股票回購計劃進行的回購。

期間 (百萬美元，不包括每股和每股金額)						回購股份總數						每股平均支付價格						根據計劃購買的股票的大致美元價值						根據該計劃可能尚未購買的股份的大約美元價值
2023年1月1日-2023年1月31日						1,493,034						$	12.19					$	18.2					$	115.9
2023年2月1日-2023年2月28日						29,154						$	12.98					$	0.4					$	115.5
2023年3月1日-2023年3月31日						278,419						$	12.61					$	3.5					$	112.0
2023年4月1日-2023年4月30日						687,545						$	12.65					$	8.7					$	103.3
2023年5月1日-2023年5月31日						190,355						$	12.53					$	2.4					$	100.9
2023年6月1日-2023年6月30日						65,305						$	13.50					$	0.9					$	100.0
總						2,743,812												$	34.1

2024年股票回購計劃

2024年5月6日，董事會批准了2024年股票回購計劃，根據該計劃，公司可以回購最多美元150 百萬美元的公司普通股。根據2024年股票回購計劃，管理層可以隨時在公開市場交易中酌情決定購買，包括根據《交易法》第10 b5 -1條與投資銀行的交易計劃，並根據所有適用的規則和法規。除非董事會延長期限，否則2024年股票回購計劃將終止 18個月從批准之日起。有 不是截至2024年6月30日止期間的回購。

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注9.每股收益

下表列出了以下期間每股普通股基本和稀釋收益的計算：

						截至6月30日的三個月內，												截至6月30日的六個月內，
(千美元，每股除外)						2024						2023						2024						2023
經營所致淨資產增加(減少)						$	122,220					$	195,562					$	304,737					$	397,405
已發行普通股的加權平均股份--基本和稀釋						390,103,640						389,930,979						389,918,254						390,487,912
普通股每股收益--基本收益和稀釋後收益						$	0.31					$	0.50					$	0.78					$	1.02

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注10.所得税

本公司已選擇根據守則第m分節被視為RIC，並打算以繼續符合適用於RICS的税務待遇的方式經營。除其他事項外，本公司必須在每個課税年度向其股東分配守則所界定的本公司投資公司應課税收入的至少90%，以及該課税年度的免税收入淨額，才有資格被視為RIC。此外，在某些情況下，RIC可以根據第m分章的“溢出股息”條款，通過在該納税年度結束後分配與該納税年度有關的股息來滿足這一分配要求。為了保持作為RIC的税收待遇，本公司打算向其股東進行必要的分配，這通常使公司免於繳納公司級別的美國聯邦所得税。

根據納税年度的應税收入水平，預計公司將把超出本年度股息分配的應税收入(包括淨資本利得，如果有)從本納税年度結轉到下一個納税年度，並根據要求為此類應税收入支付4%的不可抵扣的美國聯邦消費税。在本公司確定其本年度估計年度應納税所得額將超過該等收入的估計本年度股息分配的範圍內，本公司將就估計的超額應納税所得額應計消費税。

在截至2024年6月30日的三個月和六個月內，公司記錄的美國聯邦和州公司級所得税費用/(福利)為$2.42000萬美元，和美元7.62000萬美元，包括美國聯邦消費税支出/(福利)$1.81000萬美元和300萬美元3.5分別為2.5億美元和2.5億美元。在截至2023年6月30日的三個月和六個月內，公司記錄的美國聯邦和州公司級所得税費用/(福利)為$2.42000萬美元，和美元5.82000萬美元，包括美國聯邦消費税支出/(福利)$1.21000萬美元和300萬美元2.7分別為2.5億美元和2.5億美元。

應税子公司

該公司的某些合併子公司需要繳納美國聯邦和州的企業所得税。截至2024年6月30日止三個月及六個月，本公司錄得税項淨支出約$0.61000萬美元和300萬美元4.1應税子公司分別為3.6億歐元。截至2023年6月30日止三個月及六個月，本公司錄得税項淨支出約$0.51000萬美元和300萬美元1.0應税子公司分別為3.6億歐元。本公司應納税合併子公司的所得税支出將根據該等應納税子公司在各自期間所持投資的投資收益和已實現收益的水平而有所不同。

該公司記錄了淨遞延税項負債#美元。32.71000萬美元和300萬美元29.0截至2024年6月30日和2023年12月31日的應税子公司分別為600萬美元，這與GAAP對應税子公司在某些合夥企業權益的投資中的外部基數差異徵税顯著相關。

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注11.財務亮點

下表列出了以下時期普通股流通股的財務要點：

						截至6月30日的六個月內，
(千美元，不包括每股和每股金額)						2024						2023
每股數據：
資產淨值，期初						$	15.45					$	14.99
淨投資收益(1)						0.95						0.93
已實現和未實現淨收益(虧損)(1)						(0.17)						0.09
運營收入合計						0.78						1.02
普通股回購(2)						—						0.01
從收益中宣佈的分配(2)						(0.87)						(0.76)
淨資產合計增加(減少)						(0.09)						0.27
資產淨值，期末						$	15.36					$	15.26
流通股，期末						390,217,304						389,732,875
期末每股市值						$	15.36					$	13.42
總回報，基於市場價值(3)						10.1		%				23.1		%
總回報，基於資產淨值(4)						5.2		%				7.5		%
比率/補充數據(5)
總費用與平均淨資產的比率(6)						14.1		%				13.8		%
淨投資收益與平均淨資產的比率(6)						12.4		%				12.3		%
期末淨資產						$	5,994,284					$	5,948,964
加權平均流通股						389,918,254						390,487,912
投資組合流動率						22.5		%				1.9		%

_______________

(1)每股數據是使用期內加權平均發行股數得出的。

(2)每股數據是根據相關交易日期的實際流通股計算得出的。

(3)基於市值的總回報計算為各期間每股市值的變化，並考慮到根據公司股息再投資計劃進行再投資的股息和分配（如果有）。

(4)總回報的計算方法是本期每股淨資產價值（“NV”）變化，加上每股分配（假設股息和分配（如果有）根據公司的股息再投資計劃進行再投資）（如果有），除以每股初始資產淨值。

(5)不包括本公司投資的投資公司的費用。

(6)這些比率反映的是年化數額，非經常性費用(例如，最初的組織費用)除外。

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合併財務報表附註(未經審計)-續

注12.後續事件

在編制這些財務報表時，該公司評估了截至發佈之日可能確認或披露的事件和交易。除以下情況外，沒有後續事件可供披露：

分紅

2024年8月6日，董事會宣佈第三季度股息為$0.37截至2024年9月30日登記在冊的股東的每股股息，於2024年10月15日或之前支付，第二季度補充股息$0.06截至2024年8月30日登記在冊的股東的每股收益，於2024年9月13日或之前支付。

循環信貸安排

2024年7月31日，公司將循環承諾額增加1美元75.0通過增加現有貸款人的承諾來增加100萬美元。循環信貸安排的循環承付款總額從#美元增加到2.0530億美元至50億美元2.121000億美元。

與藍貓頭鷹資本公司III的合併協議

於二零二四年八月七日，本公司與馬裏蘭州之Blue Owl Capital Corporation III(“OBDE”)及本公司之全資附屬公司及馬裏蘭州之Cardinal Merge Sub，Inc.(“合併子公司”)訂立合併協議及合併計劃(“合併協議”)，而僅就該協議所載之有限目的而言，顧問及Blue Owl Diversified Credit Advisers LLC(特拉華州一家有限責任公司及OBDE之投資顧問)(“ODCA”)。合併協議規定，在合併協議所載條件的規限下，合併附屬公司將與OBDE合併並併入OBDE，OBDE繼續作為尚存的公司及作為本公司的全資附屬公司(“初步合併”)，而OBDE將於其後與本公司合併及併入本公司，而本公司則繼續作為尚存的公司(“第二次合併”及連同最初的合併一起，稱為“合併”)。合併協議各方有意將合併視為守則第368(A)條所指的“重組”。

於合併完成後生效，緊接合並生效時間前已發行及已發行的每股OBDE普通股(本公司或其任何合併附屬公司擁有的股份(如有)除外)將轉換為有權收取相當於交換比率(定義見下文)的若干本公司普通股股份，另加任何現金(不含利息)以代替與合併完成有關的零碎股份。

根據合併協議的條款，“交換比率”將根據(I)本公司普通股每股資產淨值(“OBDC每股資產淨值”)及經調整的OBDE每股資產淨值(“OBDE每股資產淨值”)及(Ii)本公司普通股於決定日期或，如果紐約證券交易所在確定日期關閉，則為確定日期之前的最近一個交易日(“OBDC普通股價格”)。

兑換率的計算方法如下：

i.如果OBDC普通股價格與每股OBDC資產淨值的商小於或等於100%，則交換比率應為每股資產淨值的OBDE和每股資產淨值的OBDC的商(四捨五入到最接近的第四位小數點)；

二、如果OBDC普通股價格和每股OBDC資產淨值的商大於100%，但小於或等於104.50%，則交換比率應等於(A)(X)每股資產淨值的OBDE與(Y)(I)1.00與(Ii)(Ii)每股資產淨值與(B)1.00與(B)OBDC普通股價格之間的商差的50%之積的商(四捨五入至小數點後的第四位)；或

三、如果OBDC普通股價格和每股OBDC資產淨值的商大於104.5%，則交換比率應等於(A)(X)每股資產淨值的OBDE與(Y)的乘積(四捨五入至小數點後第四位)的商102.25%和(B)OBDC普通股價格。

合併目前預計將在2025年第一季度完成，這取決於某些完成條件，包括(1)OBDE和公司股東的必要批准，(2)完成合並沒有某些列舉的法律障礙，(3)作為合併中的對價發佈的公司普通股登記聲明的有效性，(4)除某些例外情況外，陳述和擔保的準確性以及對合並協議各方契約的遵守，(5)需要監管部門批准(包括根據1976年《哈特-斯科特-羅迪諾反托拉斯改進法》修訂的等待期到期)，(6)對各方沒有實質性的不利影響，(7)收到習慣法意見，認為合併將被視為《守則》第368(A)條所指的“重組” 由當事人決定的。

在預期的合併結束之前，OBDE和公司打算宣佈並支付正常過程中的季度股息。

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藍貓頭鷹資本公司

合併財務報表附註(未經審計)-續

在預期的合併結束之前，如果得到OBDE董事會的批准，OBDE將宣佈向其股東支付相當於合併結束時估計剩餘的任何未分配投資淨收入的股息。這將包括之前在OBDE於2024年1月上市時宣佈的任何未支付的特別股息。

上述對合並協議及其擬進行的交易的概要描述受合併協議的制約並受其整體約束，合併協議的副本已作為本公司日期為2024年8月7日的8-k表格當前報告的附件2.1存檔，其條款通過引用併入本文。關於合併，東方匯理銀行和本公司計劃向美國證券交易委員會提交聯合委託書/招股説明書，並向各自的股東郵寄聯合委託書/招股説明書(“聯合委託書”)，公司計劃向美國證券交易委員會提交N-14表格的註冊説明書(“註冊説明書”)，其中包括公司的聯合委託書和招股説明書。

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項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析

本節中包含的信息應與“項目1.合併財務報表。”本討論包含前瞻性陳述，與Blue Owl Capital Corporation的未來事件或未來業績或財務狀況有關，涉及許多風險和不確定性，包括但不限於我們在截至2023年12月31日的財政年度10-k表格中描述的風險和不確定性，以及在“項目1A”中描述的那些風險和不確定性。風險因素。這一討論還應與本季度報告10-Q表第1頁所載的“有關前瞻性陳述的警示聲明”一併閲讀。實際結果可能與任何前瞻性陳述中暗示或表達的結果大不相同。

概述

藍貓頭鷹資本公司(“公司”、“我們”、“我們”或“我們的”)是馬裏蘭州的一家公司，成立於2015年10月15日。我們成立的主要目的是發起並向美國中端市場公司提供貸款，並對其進行債務和股權投資。我們投資於優先擔保或無擔保貸款、次級貸款或夾層貸款，以及在較小程度上的股權和股權相關證券，包括認股權證、優先股和類似形式的優先股權，這些可能可轉換為投資組合公司的普通股，也可能不能轉換為普通股。我們的投資目標是通過瞄準具有良好風險調整後回報的投資機會，創造當前的收入，並在較小程度上實現資本增值。

我們由Blue Owl Credit Advisors LLC(“顧問”或“我們的顧問”)管理。該顧問根據1940年修訂後的《投資顧問法案》(下稱《顧問法案》)在美國證券交易委員會(以下簡稱“美國證券交易委員會”)註冊為投資顧問，該法案是Blue Owl Capital Inc.(“Blue Owl”)(紐約證券交易所代碼：OWL)的間接附屬公司，也是Blue Owl信用平臺的一部分，專注於直接貸款業務。在董事會(“董事會”或“董事會”)的全面監督下，顧問管理我們的日常運營，併為我們提供投資諮詢和管理服務。顧問或其附屬公司可從事某些發起活動，並收取隨行安排、結構安排或類似費用。該顧問負責管理我們的業務和活動，包括尋找投資機會、進行研究、對潛在投資進行盡職調查、構建我們的投資結構，並通過一個投資專業團隊持續監控我們的投資組合公司。

2019年7月22日，我們完成了首次公開募股(IPO)，我們的普通股於2019年7月18日在紐約證券交易所(NYSE)開始交易。自2023年7月6日以來，我們的普通股在紐約證券交易所以“OBDC”的代碼進行交易。

該顧問還擔任Blue Owl Capital Corporation II和Blue Owl Credit Income Corp.的投資顧問。

藍貓頭鷹由三個投資平臺組成：(1)專注於直接貸款的Credit，(2)專注於收購機構另類資產管理公司股權併為其提供債務融資的GP Strategic Capital，以及(3)專注於三重淨租賃房地產策略和房地產金融的房地產。Blue Owl的信貸平臺由顧問Blue Owl Technology Credit Advisors LLC(“OTCA”)、Blue Owl Technology Credit Advisors II LLC(“OTCA II”)、Blue Owl Credit Private Fund Advisors LLC(“OPFA”)及Blue Owl Diversified Credit Advisors LLC(“ODCA”，連同顧問OTCA、OTCA II及OPFA“Blue Owl Credit Advisers”)組成。截至2024年6月30日，該顧問及其附屬公司在藍貓頭鷹的信貸平臺上管理着9.51萬億美元的億資產。

我們投資組合的管理由顧問和多元化貸款投資委員會負責。我們認為這些人是我們的投資組合經理。投資團隊由道格拉斯·I·奧斯特羅弗、馬克·S·利普舒爾茨和克雷格·W·帕克領導，並得到顧問高級管理團隊和藍貓頭鷹信用平臺投資委員會的某些成員的支持。藍貓頭鷹的信貸平臺有四個投資委員會，每個委員會都專注於特定的投資策略(多元化貸款、技術貸款、第一連貸和機會主義貸款)。道格拉斯·I·奧斯特羅弗、馬克·S·利普舒爾茨、克雷格·W·帕克和亞歷克西斯·馬吉斯是藍貓頭鷹信用平臺投資委員會的成員。除了梅瑟斯。Ostrover、Lipschultz、Packer和Mage組成的多元化貸款投資委員會由Jeff·沃爾文、帕特里克·林內曼、米納爾·梅塔和洛根·尼科爾森組成。投資團隊在多元化貸款投資委員會的監督下，尋找投資機會，進行研究，對潛在投資進行盡職調查，構建我們的投資結構，並將持續監控我們的投資組合公司。

多元化貸款投資委員會定期開會，審議我們的投資，指導我們的戰略舉措，並監督顧問代表我們採取的行動。此外，多元化貸款投資委員會會檢討及決定是否作出預期投資(包括批准買賣廣泛銀團貸款的投資所依據的參數或指引)、安排融資及監察投資組合的表現。每一次投資機會都需要獲得多元化貸款投資委員會多數成員的批准。對現有投資組合公司的後續投資可能需要多元化貸款投資委員會的批准，而不是在對投資組合公司進行初始投資時獲得的批准。此外，臨時性投資，如現金等價物、美國政府證券和其他一年或更短時間內到期的高質量債務投資，可能需要獲得多元化貸款投資委員會的批准。來自顧問的某些多元化貸款投資委員會成員的薪酬方案包括主要基於所提供服務的業績的酌情獎金和可變激勵薪酬的各種組合，並可能包括藍貓頭鷹的股票。

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根據經修訂的1940年“投資公司法”(“1940年法案”)，未經並非利害關係人的董事事先批准，以及在某些情況下，美國證券交易委員會事先批准，吾等可能被禁止與本公司聯屬公司參與某些交易。美國證券交易委員會已授予吾等、吾等顧問及若干聯營公司豁免濟助令(經修訂後的“命令”)，以允許吾等以符合吾等的投資目標、立場、政策、策略及限制以及監管要求及其他相關因素的方式，與吾等顧問或其若干關聯公司管理的其他基金共同投資。根據該命令，如果我們的獨立董事的“所需多數”(根據1940年法案第57(O)條的定義)對共同投資交易做出某些結論，包括(1)交易條款(包括支付的對價)對我們和我們的股東是合理和公平的，並且不涉及我們或我們的股東的任何相關人員的越權行為，我們通常被允許與我們的某些關聯公司共同投資，(2)交易符合我們股東的利益，並與我們的投資目標和戰略一致，(3)我們聯屬公司的投資不會使我們處於不利地位，我們的參與不會在與我們聯屬公司投資的基礎上不同或不那麼有利；(4)我們建議的投資不會使我們的顧問或其聯屬公司或其中任何人(交易當事人除外)受益，除非豁免救濟和適用法律允許的範圍內，包括1940年法案第57(K)節規定的限制。

此外，該命令允許我們繼續與某些附屬公司共同投資於我們現有的投資組合公司，這些關聯公司是私人基金，如果這些私人基金沒有投資於現有的投資組合公司。

Blue Owl Credit Advisers的投資分配政策旨在確保隨着時間的推移，我們與我們的顧問或其附屬公司管理的其他基金之間的投資機會得到公平分配。作為該命令的結果，我們的投資組合可能與業務發展公司(“BDC”)、私人基金和由Blue Owl Credit Advisers(統稱為“Blue Owl Credit Customers”)管理的單獨管理的賬户的投資組合顯著重疊，和/或由顧問或其聯屬公司管理的其他基金可能利用豁免寬免，且其投資目標與我們的類似。

2016年4月27日，我們成立了一家全資子公司Lending LLC，這是一家特拉華州的有限責任公司，持有加州金融貸款機構許可證。或者Lending LLC向總部位於加州的借款人提供貸款。我們可能會不時成立全資子公司，以促進我們的正常業務進程。

我們的某些合併子公司需要繳納美國聯邦和州公司級所得税。

我們已選擇根據1940年法案作為BDC受監管，並根據經修訂的1986年國內税法(“守則”)為税務目的作為受監管投資公司(“RIC”)。因此，我們必須遵守各項法定和監管規定，例如：

•要求我們將至少70%的資產投資於1940年法案中定義的“合格資產”；

•收入來源限制；

•資產多元化要求；以及

•要求在每個課税年度分配(或被視為分配)至少90%的投資公司該納税年度的應納税所得額和免税利息。

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我們的投資框架

我們是一家馬裏蘭州的公司，成立的主要目的是向美國中端市場公司發起並向其提供貸款，並對其進行債務和股權投資。我們的投資目標是通過瞄準具有良好風險調整後回報的投資機會，創造當前的收入，並在較小程度上實現資本增值。自我們的顧問及其附屬公司於2016年4月開始投資活動至2024年6月30日，我們的顧問及其附屬公司已發起了1181.6美元的本金總額投資，其中1143.2美元的本金投資總額在任何後續退出或償還之前由我們或由我們的顧問或其附屬公司提供諮詢的公司或基金保留。我們尋求參與由我們認為能夠提供運營和財務資源的高質量私募股權和風險投資公司贊助的交易。我們尋求通過優先擔保貸款的直接來源或無擔保貸款、次級貸款或夾層貸款、廣泛銀團貸款的直接來源，以及較小程度的股權和股權相關證券投資(包括認股權證、優先股和類似形式的優先股權)，主要在美國中端市場公司(無論是擔保公司還是非擔保公司)創造當前收入。除我們的專業融資公司投資外，我們的股權投資通常不是以控制權為導向的投資，我們可能會對此類股權投資進行結構調整，以包括保護我們作為少數股東的權利的條款。

我們對“中端市場公司”的定義一般是指利息、所得税、折舊及攤銷前利潤(EBITDA)在每年1,000美元至25000美元萬之間和/或投資時年收入在5,000美元至25美元萬之間的公司，儘管我們有時可能會投資於規模較小或規模較大的公司(如果機會出現)。我們通常尋求投資於貸款與價值比率(未償債務金額佔公司價值的百分比)的中高端市場公司。 50%或以下。

我們預計，一般而言，我們的投資組合將主要是債務或創收證券，其中可能包括“Covenant-Lite”貸款(定義如下)，較少配置於股權或與股權掛鈎的機會，我們可能直接持有或通過特殊目的工具持有。此外，我們可能會將投資組合的一部分投資於機會性投資和廣泛的銀團貸款，這不會是我們的主要關注點，但將旨在提高我們股東的回報，我們可能會不時評估和達成戰略投資組合交易，這可能會導致我們被認為控制的額外投資組合公司。這些投資可能包括高收益債券和廣泛銀團貸款，包括公開交易的債務工具，通常由銀行代表員工人數、收入、EBITDA和企業價值大於上述中端市場公司的大型企業借款人發起和構建，以及對投資組合公司的股權投資，這些公司提供優先擔保貸款或投資於廣泛銀團貸款或結構性產品，如壽險和解和特許權使用費權益。此外，我們一般不打算將總資產的20%以上投資於主要營業地點在美國以外的公司，儘管我們一般不打算投資主要營業地點在新興市場的公司。我們的投資組合組合可能會根據市場狀況和利率不時波動。

契約是貸款人對公司施加的合同限制，以限制公司可能採取的公司行動。一般來説，我們預期投資的貸款將有財務維護契約，這些契約用於主動應對投資組合公司財務業績的重大不利變化。然而，在較小程度上，我們可能會投資於“低成本”貸款。我們使用“低成本”一詞，一般是指沒有一套完整的財務維持契約的貸款。一般來説，“低門檻”貸款為借款人公司提供了更大的自由，使其能夠對貸款人產生負面影響，因為它們的契諾是基於匯率的，這意味着它們只會受到考驗，只有在借款人採取平權行動後才能被違反，而不是借款人財務狀況的惡化。因此，如果我們投資於“低門檻”貸款，我們對借款人的權利可能較少，而與投資於或暴露於有財務維持契約的貸款相比，我們在此類投資上的損失風險可能更大。

我們的目標是投資組合中的公司，我們可以在這些公司進行更大規模的交易。截至2024年6月30日，按公允價值計算，我們在每家投資組合公司的平均債務投資規模約為5,740美元萬。截至2024年6月30日，我們投資組合公司的加權平均年收入為8.76億美元，加權平均年EBITDA為1.95億美元，平均利息覆蓋率為1.6倍，平均淨貸款與淨值之比為44%，不包括對OBDC SLF LLC(OBDC SLF)的投資，以及某些不屬於我們典型借款人配置文件的投資，佔我們總債務組合的87.4%。

我們投資的公司利用我們的資本支持它們的增長、收購、市場或產品擴張、再融資和/或資本重組。我們投資的債務通常不會得到任何評級機構的評級，但如果對這些工具進行評級，它們可能會得到低於投資級(即低於BBB-或Baa3)的評級，這通常被稱為“高收益”或“垃圾”。

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我們運營結果的關鍵組成部分

投資

我們主要專注於向在美國註冊的中端市場公司直接發放貸款。

我們的投資活動水平(包括投資數量和每項投資的規模)可以並將在不同時期發生很大變化，這取決於許多因素，包括中端市場公司可獲得的債務和股權資本的數量、這類公司的併購活動水平、總體經濟環境以及我們所做投資類型的競爭環境。

此外，作為我們投資風險戰略的一部分，我們可能會通過部分出售或聯合其他貸款人來降低某些投資的水平。

收入

我們主要以利息收入的形式從我們持有的投資中產生收入。此外，我們從直接股權投資或與原始貸款相關的股權分紅中獲得收入，如期權、認股權證或轉換權。我們的債務投資通常有三到十年的期限。截至2024年6月30日，我們96.5%的基於公允價值的債務投資在某些情況下以浮動利率計息，但受利率下限的限制。我們債務投資的利息一般按月或按季支付。

我們的投資組合主要由浮動利率貸款組成，我們的信貸安排以浮動利率計息。基本利率的宏觀趨勢，如有擔保隔夜融資利率(“SOFR”)及任何其他參考利率，長遠而言可能會影響我們的淨投資收入。然而，由於我們通常每個季度向少數投資組合公司發放貸款，而這些投資的規模各不相同，我們在任何給定時期的業績，包括在某一時期出售或償還的投資的利率與該時期新投資的利率相比，往往是特殊的，反映了我們在該時期投資或退出的特定投資組合公司的特徵，而不一定反映我們業務或宏觀趨勢的任何趨勢。一般來説，由於我們的投資組合主要由浮動利率貸款組成，我們預計我們的收益將受益於長期的較高利率環境。

貸款發放費、原始發行貼現和市場貼現或溢價被資本化，我們根據美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)使用定期票據的有效收益率法和循環或延遲提取票據的直線法將該等金額合併或攤銷為利息收入。償還我們的債務投資可能會減少一段時期的利息收入。這些還款的頻率或金額可能會有很大波動。我們將貸款的提前還款保費記錄為利息收入。我們還可以通過承諾、貸款發起、結構調整或盡職調查費用、為我們投資組合的公司提供管理援助的費用以及可能的諮詢費等形式產生收入。

股權投資的股息收入，對於私人投資組合公司，記錄在創紀錄的日期；對於上市公司，則記錄在除息日期。

我們的投資組合活動也反映了出售投資的收益。我們根據處置所得淨收益與投資的攤餘成本基礎之間的差額確認投資的已實現收益或虧損，而不考慮先前確認的未實現收益或虧損。我們將按公允價值計量的投資的本期公允價值變動記錄為綜合經營報表中投資未實現收益(虧損)淨變動的組成部分。

費用

本公司的主要營運開支包括支付管理費、獎勵費用、根據管理協議及投資顧問協議可獲發還的開支、法律及專業費用、利息及其他債務開支及其他營運開支。管理費和激勵費補償我們的顧問在確定、評估、談判、成交、監控和實現我們的投資方面所做的工作。

除下文特別規定外，所有投資專業人士及顧問的員工，在向吾等提供投資諮詢及管理服務時，以及該等人員可分配予該等服務的基本薪酬、獎金及福利，以及日常管理費用，均由顧問提供及支付。我們承擔顧問(或其關聯公司)支付給我們的首席合規官和首席財務官及其各自的員工的可分配部分薪酬(基於這些個人在估計的基礎上投入我們業務的時間百分比)。我們承擔我們的運營、管理和交易的所有其他成本和開支，包括但不限於：(I)根據《投資諮詢協議》向顧問支付的投資諮詢費，包括管理費和激勵費；(Ii)顧問在履行《管理協議》項下的行政義務時產生的間接費用和其他費用的我們的可分配部分；以及(Iii)其運營和交易的所有其他成本和支出，包括但不限於與以下各項有關的費用：

•我們的組織和服務的成本；

•計算我們的資產淨值的成本，包括任何第三方估值服務的成本；

•出售和回購我們的普通股和其他證券的成本；

•根據任何交易商經理協議應支付的費用和開支(如有)；

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•借款或其他融資安排的償債和其他成本；

•套期保值的成本；

•費用，包括由顧問或投資團隊成員產生的或支付給第三方的費用，用於對潛在的投資組合公司進行盡職調查，並在必要時執行我們的權利；

•轉讓代理費和託管費；

•與營銷活動相關的費用和開支；

•聯邦和州註冊費、任何證券交易所上市費和支付給評級機構的費用；

•聯邦、州和地方税；

•獨立董事的費用和費用，包括某些差旅費用；

•編制財務報表和保存簿冊和記錄以及向美國證券交易委員會(或其他監管機構)提交報告或其他文件的費用，以及其他報告和合規費用，包括登記和上市費用，以及負責編制上述報告的專業人員的報酬；

•向我們的股東發出的任何報告、委託書或其他通知的成本(包括打印和郵寄成本)、任何股東會議或董事會議的成本以及負責準備上述和相關事宜的投資者關係人員的薪酬；

•支付給經紀人或交易商的佣金和其他報酬；

•研究和市場數據；

•忠實保證金、董事及高級管理人員失誤和遺漏責任險及其他保險費；

•直接費用和行政費用，包括打印、郵寄、長途電話和工作人員；

•與獨立審計有關的費用和開支、外部法律和諮詢費用；

•清盤費用；

•因税收或其他目的持有我們的資產的實體或車輛的組建或維護所產生的費用；

•非常費用(如訴訟或賠償)；以及

•與1940年法案以及適用的聯邦和州證券法規定的報告和合規義務相關的成本。

我們預計，但不能保證，在資產增長期間，我們的一般和行政費用將以美元計算增加，但在此期間佔總資產的百分比將下降。

槓桿

我們在任何時期使用的槓桿量取決於各種因素，包括可用於投資的現金、融資成本以及總體經濟和市場狀況。一般來説，我們的總借款是有限的，因此我們不會產生額外的借款，包括通過發行額外的債務證券，如果這些額外的債務會導致我們的資產覆蓋率降至200%或150%以下，如果滿足某些要求的話。這意味着，一般來説，每1美元的投資者股本可以借到1美元(或者，如果滿足某些條件，我們可以為每1美元的投資者股本借到至多2美元)。在任何時期，我們的利息支出將在很大程度上取決於我們的借款規模，我們預計利息支出將隨着我們未償債務的增加而增加。此外，我們可能會將資產專門用於融資設施。2020年6月8日，我們獲得股東批准，適用經小企業信貸可獲得性法案修訂的1940年法案第61(A)(2)節規定的修訂後的資產覆蓋範圍要求。因此，從2020年6月9日起，我們適用於優先證券的資產覆蓋要求從200%降至150%。我們目前的目標槓桿率是0.90倍-1.25倍。

市場動向

我們相信，中端市場貸款環境為我們提供了機會，以實現我們的目標，即進行產生有吸引力的風險調整後回報的投資。

中端市場公司可獲得的資本有限。中端市場是一個巨大的潛在市場。根據GE Capital的國家中端市場中心2024年年中中端市場指標，美國中端市場公司約有200,000家，擁有約4,800名萬員工。此外，美國中端市場佔私營部門國內生產總值(GDP)的三分之一。通用電氣將美國中端市場公司定義為年收入在1,000美元萬至10美元億之間的公司，我們認為這與我們對美國中端市場公司的定義有很大重疊。我們認為，美國中端市場公司將繼續需要獲得債務資本，以對現有債務進行再融資，支持增長併為收購提供資金。我們認為，監管和結構性因素、行業整合和普遍的避險情緒限制了美國中端市場公司可獲得的傳統融資額。我們認為，近年來，許多商業銀行和投資銀行已不再強調向中端市場企業提供服務和產品，而是轉而向大企業放貸。

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企業客户和管理資本市場交易。此外，這些銀行為中端市場發行人承銷和持有銀行貸款和高收益證券的能力可能會受到限制，因為它們尋求滿足現有和未來的監管資本金要求。我們還認為，目前缺乏願意持有大量特定中端市場貸款的市場參與者。因此，我們相信，我們能夠在不進行銀團貸款的情況下持有貸款，從而將尋求融資的公司的銀團風險降至最低，再加上傳統貸款人服務中端市場的能力減弱，這為投資中端市場公司提供了一個有吸引力的機會。

資本市場無法填補銀行在美國中間市場金融領域留下的空白.由於貸款發行規模和流動性的原因，進入承銷債券和銀團貸款市場對中端市場公司來説是一個挑戰。例如，高收益債券通常由機構投資者購買，如共同基金和交易所交易基金(ETF)，他們除其他外，專注於 發行債券的目的是為投資者贖回提供資金和/或遵守監管要求。因此，存在活躍的債券二級市場是這些實體作出初始投資決定時的一個重要考慮因素。通過銀行安排的銀團貸款要麼以“盡最大努力”的原則完成，要麼以條款外加條款承銷，這些條款允許承銷商改變某些條款，包括定價、結構、收益率和期限，或稱為“Flex”，以便在最初銷售的條款對投資者吸引力不足的情況下成功進行銀團貸款。此外，銀行通常不願承銷中間市場貸款，因為它們在配售債務時可能賺取的安排費用一般不足以滿足銀行的回報障礙。像我們這樣的公司提供的貸款為發行人提供了確定性，因為我們擁有更穩定的資本基礎，有能力投資於非流動性資產，我們可以按照特定的條款、規定的票面利率和商定的費用承諾一定數額的債務。由於我們是貸款的最終持有人，我們不需要市場“靈活性”或銀行在代理業務時可能要求的其他安排。此外，我們的顧問擁有專注於流動性信貸和私人信貸的團隊，這些團隊能夠在銀團貸款方面進行合作。

支持私人信貸增長的長期趨勢。 我們認為，市場波動期，例如當前的市場波動期，在一定程度上是由通脹和利率上升造成的，以及當前的地緣政治條件，突顯了私人信貸的優勢。流動性信貸市場的資本供應對市場狀況高度敏感，而我們認為，事實證明，在波動期內，私人貸款是一種穩定可靠的資本來源。我們相信，即使在公開市場仍然開放的情況下，私人信貸的機會也將繼續擴大。今天的金融贊助商和公司熟悉直接貸款，並親眼目睹了私人解決方案可以提供的強大價值主張。規模、執行的確定性和靈活性都為借款人提供了一個令人信服的替代銀團和高收益市場的選擇。根據我們的經驗，有一種新的趨勢，即傳統上在銀團和高收益市場發行更高質量的信貸，越來越多地尋求獨立於信貸市場狀況的私人解決方案。在我們看來，這得到了希望與具有規模和廣度能力的協作融資合作伙伴合作的財務贊助商的支持。我們認為，據另類資產行業數據和研究公司Preqin Ltd.估計，截至2023年12月31日，私募股權公司的基金持有的大量未投資資本將繼續推動交易活動。Preqin Ltd.是一家另類資產行業數據和研究公司，估計截至2023年12月31日，私募股權公司的基金持有的大量未投資資本為27億萬億。我們預計，私人股本贊助商將繼續尋求收購，並通過我們等公司提供的擔保貸款來利用他們的股權投資。

有吸引力的投資動態。 中等市場債務資本的供求失衡創造了具有吸引力的定價動態。我們認為，中間市場融資的直接談判性質通常也為貸款人提供了更有利的條款，包括更強有力的契約和報告方案，更好的贖回保護，以及貸款人保護性控制權條款的改變。此外，我們認為，BDC經理在信貸選擇方面的專業知識和在信貸週期中進行管理的能力通常導致BDC在信貸週期中的損失率低於美國商業銀行。此外，我們認為，與市值較大、分佈廣泛的市場相比，歷史上的中間市場違約率較低，回收率較高，從而導致累計損失較低。最後，我們認為，在當前環境下，隨着經濟重新開放，擁有可用資本的貸款人可能能夠利用有吸引力的投資機會，並可能實現更好的經濟利差和單據條款。

保守的資本結構。 在全球信貸危機之後，貸款人通常要求借款人保持更多的股本佔其總資本的百分比，特別是為了在經濟低迷期間保護貸款人。由於資本結構更加保守，美國中端市場公司表現出了更高的現金流水平，可以用來償還債務。此外，美國中端市場公司的特點往往是資本結構比規模較大的借款人更簡單，這有助於簡化承銷流程，並在必要時進行重組。

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有吸引力的貸款投資機會。 我們投資於優先擔保或無擔保貸款、次級貸款或夾層貸款，以及較小程度的股權和股權相關證券。我們認為，優先擔保貸款的機會很大，因為大多數優先擔保債務發行的浮動利率結構，以及這些類型的投資具有很強的防禦性。我們認為，與固定利率投資相比，浮動利率債券的回報率更高，因為在利率上升的環境下，浮動利率結構通常不太容易受到固定利率證券價值下降的影響。優先擔保債務也具有很強的防禦性。優先擔保債務在發行人的證券持有人中具有優先償還權，因此持有人應先於次級債權人和股權持有人獲得償付。此外，這些投資是由發行人的資產擔保的，這些資產可以在發生違約時提供保護。

投資組合和投資活動

截至2024年6月30日，根據公允價值，我們的投資組合包括75.4%的第一留置權優先擔保債務投資(其中55%為單位債務投資(包括此類貸款的最後部分))，6.3%的第二留置權優先擔保債務投資，2.2%的無擔保債務投資，2.9%的優先股權投資，10.3%的普通股投資和2.9%的合資企業。

截至2024年6月30日，我們按公允價值和攤銷成本計算的投資組合的加權平均總收益率分別為11.4%和11.4%，按公允價值和攤銷成本計算的應計債務和創收證券的加權平均收益率分別為11.9%和12.0%。有關我們計算加權平均收益率的更多信息，請參閲我們的加權平均收益率和利率表。截至2024年6月30日，總債務投資的加權平均利差為6.4%。

截至2024年6月30日，我們對212家投資組合公司進行了投資，總公允價值為133.4億美元。截至2024年6月30日，我們的淨槓桿率為1.20倍，在我們的目標範圍內。

我們通常預計我們的原始款將與每個季度的還款速度持平或超過。在目前的貸款環境下，公開市場活動保持強勁，合併和收購活動目前有限。還款活動繼續保持高位，然而，我們繼續找到有吸引力的投資機會，以重新部署這筆資本。因此，在截至2024年6月30日的季度裏，收入超過了還款。這也導致了槓桿率的上升。這筆資金主要是以第一留置權的形式重新配置的。因此，我們的投資組合更傾向於第一留置權投資，這些投資通常以較低的利率計息。

我們投資組合的信用質量一直是一致的。我們繼續專注於投資於我們認為抗衰退和熟悉的行業，包括軟件和醫療保健等以服務為導向的行業，所有這些行業都服務於多元化和耐用的終端市場。藍貓頭鷹是我們許多投資的行政代理，我們的大多數投資都得到了經驗豐富的財務贊助商的支持，他們提供運營和財務資源。我們的借款人的加權平均EBITDA為1.95億美元，我們相信這個規模有助於我們的借款人的耐久性和他們適應不同經濟環境的能力。我們的第二留置權借款人甚至更大，平均企業價值大約是我們第一留置權投資的兩倍。此外，藍貓頭鷹繼續投資於規模超過10美元億的交易，這使我們能夠構建此類交易的條款和利差，以包括更大的利差、較低的貸款價值比、延長的看漲保護、有吸引力的槓桿配置文件和信用保護。我們正繼續監察持續上升的利率環境可能對我們的投資組合公司和我們的投資活動產生的影響。

我們投資的許多公司的收入和EBITDA都繼續出現温和增長。然而，如果美國和其他地方的地緣政治、經濟和金融市場進一步不穩定，或者如果利率持續高企，一些中端市場公司的業績可能會受到挑戰，這些公司與我們投資的公司類似。雖然我們目前沒有看到我們的業績或我們投資組合公司的業績出現全面、廣泛惡化的跡象，但不能保證我們投資組合公司的某些業績不會受到經濟狀況的負面影響，這可能會對我們未來的業績產生負面影響。

我們還繼續投資OBDC SLF和專業融資組合公司，包括Wingspire Capital Holdings LLC(“Wingspire”)、Five Season Investments LLC(“Five Season”)、LSI Finding DAC 1(“LSI Finding”)、AAM Series 1.1鐵路和國內聯運支線、AAM Series 2.1 Aviation支線LLC(統稱為“amergin AssetCo”)。在未來，我們可能會通過更多的專業金融投資組合公司、合資企業、合夥企業或其他特殊目的工具進行投資。這些公司可能會利用我們的資本支持收購，這可能會繼續導致股息收入增加，並得到多元化的基礎投資組合的支持。請參閲“專業融資組合公司。”

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下表列出了我們在以下時期的投資活動(除非另有説明，否則此處提供的信息均按面值計算)：

			截至6月30日的三個月內，
(千美元)			2024						2023
新的投資承諾
總起始量			$	3,296,799					$	182,955
減少：拋售			—						—
新投資承諾總額			$	3,296,799					$	182,955
投資本金金額：
第一優先權優先擔保債務投資			$	2,098,353					$	110,178
第二優先權優先擔保債務投資			10,000						—
無擔保債務投資			132,135						—
優先股投資			884						—
普通股權投資			26,433						16,535
合資企業			37,625						42,875
已資助投資本金總額			$	2,305,430					$	169,588
出售或償還的投資本金：
第一優先權優先擔保債務投資			$	(872,157)					$	(528,569)
第二優先權優先擔保債務投資			(125,596)						(35,850)
無擔保債務投資			(118,699)						—
優先股投資			(30,321)						(1,589)
普通股權投資			—						(195)
合資企業			—						—
出售或償還的投資本金總額			$	(1,146,773)					$	(566,203)
新投資組合公司的新投資承諾數量(1)			25						5
平均新增投資承諾額			98,945						23,800
新債務投資承諾的加權平均期限（年）			5.7						3.7
新債務投資承諾的百分比 浮動利率			96.8		%				100.0		%
新債務投資承諾的百分比 固定利率			3.2		%				—		%
新增債務投資加權平均利率 *承諾：(2)			10.9		%				11.9		%
新浮動利率債務投資承諾適用基本利率的加權平均利差			5.4		%				6.6		%

______________

(1)新投資承諾的數量代表對特定投資組合公司的承諾。

(2)截至2024年6月30日的三個月，假設各項浮動利率承諾受利率下限（如適用）或3個月SOFR中較高者的約束，截至2024年6月30日，該利率為5.32%。截至2023年6月30日的三個月，假設各項浮動利率承諾受利率下限（如適用）或3個月SOFR中較高者的約束，截至2023年6月30日，該利率為5.27%。

128

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下表列出了我們截至以下期間的投資：

						2024年6月30日												2023年12月31日
(千美元)						攤銷成本						公允價值						攤銷成本						公允價值
第一優先權優先擔保債務投資(1)(3)						$	10,146,454					$	10,071,753					$	8,703,586					$	8,660,754
第二優先權優先擔保債務投資						971,114						837,508						1,858,354						1,774,984
無擔保債務投資						289,319						289,478						300,744						292,751
優先股投資(4)						387,692						388,702						429,872						433,297
普通股權投資(5)						1,122,318						1,371,261						986,682						1,208,776
合資企業(2)						397,151						383,280						352,964						342,786
總投資						$	13,314,048					$	13,341,982					$	12,632,202					$	12,713,348

______________

(1)包括對Amergin AssetCo的債務投資。

(2)包括對ObDC SLF的股權投資。

(3)截至2024年6月30日和2023年12月31日，我們分別認為其中55%和65%為單位農場貸款。

(4)包括對LSI Finance的股權投資。

(5)包括對Wingspire、Amergin AssetCo和第五季的股權投資。

129

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下表按行業構成按公允價值列出了截至以下期間的投資：

						2024年6月30日						2023年12月31日
廣告和媒體						2.9		%				1.5		%
航空航天與國防						3.3						3.1
基於資產的貸款和基金融資(1)						5.6						6.7
汽車服務						2.1						2.1
建築物和房地產						3.9						4.1
商業服務						4.2						3.1
化學品						3.1						1.3
消費品						3.5						4.0
容器和包裝						1.4						1.4
分佈						2.5						2.5
教育						0.4						0.8
能源設備和服務						0.4						—
金融服務業						3.1						2.2
餐飲						7.6						7.7
醫療設備和服務						2.1						4.4
醫療保健提供者和服務						5.8						6.5
醫療保健技術						5.5						5.0
家居用品						2.0						2.2
人力資源支持服務						1.5						1.6
基礎設施和環境服務						1.6						1.3
保險(3)						9.2						9.9
互聯網軟件和服務						11.4						11.8
合資企業(2)						2.9						2.7
休閒娛樂						1.8						1.9
製造						5.5						6.0
石油和天然氣						0.3						0.3
製藥業(4)						0.7						0.2
專業服務						3.0						2.8
特產零售						2.1						2.2
電信(5)						0.0						—
交通運輸						0.6						0.7
總						100.0		%				100.0		%

______________

(1)包括Wingspire的股權投資以及Amergin AssetCo的債務和股權投資。

(2)包括對ObDC SLF的股權投資。

(3)包括第五季的股權投資。

(4)包括對LSI Finance的股權投資。

(5)截至2024年6月30日，四捨五入至低於0.1%。

下表按地域構成按公允價值列出了截至以下期間的投資：

						2024年6月30日						2023年12月31日
美國：
中西部						19.8		%				17.6		%
東北方向						17.3						19.3
南						34.9						34.5
西						21.2						21.3
國際						6.8						7.3
總						100.0		%				100.0		%

130

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下表列出了截至以下期間我們按公允價值計算的投資的加權平均收益率和利率：

						2024年6月30日						2023年12月31日
投資組合的加權平均總收益率(1)						11.4		%				11.9		%
債務和創收證券的加權平均總收益率(1)						11.9		%				12.4		%
債務證券加權平均利率						11.7		%				12.0		%
所有浮動利率債券投資的加權平均基準利率利差						6.3		%				6.7		%

______________

(1)就產生非列報比率收入的投資而言，按(A)截至計量日止各往績十二個月所賺取的股息或利息收入除以(B)期末公允價值計算。在不能獲得或不具代表性的過去12個月的歷史股息或利息收入數據的情況下，股息或利息收入按年計算。

我們應計債務和創收證券的加權平均收益率不等於我們股東的投資回報，而是與我們的投資組合有關，並在支付我們和我們子公司的所有費用和支出之前計算。加權平均收益率按各個日期的實際利率計算，包括原始發行貼現和貸款發放費用的增加，但不包括非權責發生狀態的投資(如有)。不能保證加權平均收益率將保持在當前水平。

我們的顧問持續監控我們的投資組合公司。它監測每個投資組合公司的財務趨勢，以確定它們是否滿足各自的業務計劃，並評估與每個投資組合公司有關的適當行動方針。我們的顧問有幾種方法來評估和監控我們投資的業績和公允價值，其中可能包括：

•評估投資組合公司在遵守其業務計劃和遵守契約方面的成功情況；

•定期和定期與投資組合公司管理層聯繫，並在適當情況下與財務或戰略贊助商聯繫，討論財務狀況、要求和成就；

•與投資組合公司所在行業的其他公司進行比較；以及

•審查投資組合公司的月度或季度財務報表和財務預測。

當特定事件發生時，投資將被列入顧問的信用觀察名單，並且只有在多元化貸款投資委員會和/或其他藍貓頭鷹代理的監督下，才會從觀察名單中刪除。一旦一項投資被列入信用觀察名單，顧問就會與借款人合作，通過修改、豁免或其他替代方案來解決任何財務壓力。如果借款人拖欠付款義務，顧問的重點將轉向資本回收。如果一項投資需要重組，顧問的培訓團隊將與投資團隊合作，所有重大修改、豁免和重組都需要獲得多元化貸款投資委員會多數成員的批准。

131

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作為監控過程的一部分，我們的顧問採用投資評級系統對我們的投資進行分類。除了各種風險管理和監控工具外，我們的顧問還對所有投資的信用風險進行評級，從1到5。這個系統主要是為了反映組合投資相對於我們關於此類組合投資的初始成本基礎的潛在風險(即在發起或收購時)，儘管它也可能考慮投資組合公司的業務表現、投資的抵押品覆蓋範圍和其他相關因素。評級體系如下：

投資評級						描述
1						在我們的初始成本基礎上，評級為1的投資涉及的風險最小。借款人的表現超出預期，這項投資自發起或收購以來的趨勢和風險因素總體上是有利的；
2						評級為2的投資涉及可接受的風險水平，與發起或收購時的風險水平相似。借款人的表現總體上符合預期，風險因素是中性到有利的。對新投資組合公司的所有投資或收購投資的初始評級為2；
3						評級為3的投資涉及借款人表現低於預期，並表明貸款的風險自發起或收購以來有所增加；
4						評級為4的投資涉及借款人的表現大大低於預期，並表明貸款的風險自發起或收購以來大幅增加。除借款人一般不遵守債務契約外，貸款可能逾期(但一般不超過120天)；以及
5						評級為5的投資涉及借款人的表現大大低於預期，並表明貸款的風險自發起或收購以來大幅增加。大多數或所有債務契約都不合規，付款嚴重拖欠。評級為5的貸款預計不會得到全額償還，我們將把貸款的公平市場價值降低到我們預計將收回的金額。

我們的顧問至少每季度對我們投資組合中的投資進行評級，隨着時間的推移，投資組合投資的評級可能會降低或提高。對於評級為3、4或5的投資，我們的顧問將加強對此類投資組合公司的監督。

該顧問已經建立了其投資組合管理團隊，包括密切監控我們的投資組合公司的制定專家，他們至少每季度評估每一家投資組合公司的運營和流動性敞口以及前景，以瞭解和緩解風險；並至少每月評估運營業績偏離預期的現有和新發現的情況。作為監測過程的一部分，該顧問側重於預測的流動性需求，並在必要時重新承銷信貸，評估下行和清算情景。

顧問專注於通過利用我們信用文件中現有的權利來保護下行風險；然而，對於表現嚴重不佳或可能需要重組的投資，顧問的鍛鍊團隊與投資團隊合作，所有重大修訂、豁免和重組都需要獲得多元化貸款投資委員會多數成員的批准。截至2024年6月30日，我們投資組合中只有6家公司採用非權責發生制。我們的年度損益比率約為0.14%。

下表列出了截至以下時期，我們在1至5級評級範圍內的投資組合構成：

						2024年6月30日												2023年12月31日
投資評級						投資 按公允價值計算						百分比 總投資組合						投資 按公允價值計算						百分比 總投資組合
(千美元)
1						$	1,256,225					9.4		%				$	1,435,815					11.3		%
2						10,879,031						81.6						9,888,265						77.8
3						1,006,538						7.5						1,171,954						9.2
4						112,284						0.8						158,087						1.2
5						87,904						0.7						59,227						0.5
總						$	13,341,982					100.0		%				$	12,713,348					100.0		%

132

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下表列出了截至以下期間我們的績效債務投資和非應計債務投資的攤銷成本：

						2024年6月30日												2023年12月31日
(千美元)						攤銷成本						百分比						攤銷成本						百分比
表演						$	11,055,334					96.9		%				$	10,723,359					98.7		%
非應計項目						351,553						3.1						139,325						1.3
總						$	11,406,887					100.0		%				$	10,862,684					100.0		%

當有理由懷疑本金或利息是否會全額收回時，貸款通常被置於非應計項目狀態。當一筆貸款處於非應計狀態時，應計利息通常被沖銷。非應計貸款收到的利息付款可確認為收入或用於本金，這取決於管理層對可收回性的判斷。當逾期本金和利息在當期支付時，非權責發生制貸款恢復為權責發生制狀態，管理層判斷，這些貸款很可能保持當期。如果一筆貸款有足夠的抵押品價值並且處於收回過程中，管理層可以對這種處理方式作出例外處理，並決定不將該貸款置於非應計狀態。

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專業融資組合公司

翼尖

Wingspire是一家獨立的多元化直接貸款機構，專注於向美國中端市場借款人提供基於資產的商業融資貸款和相關的優先擔保貸款。Wingspire為各行各業的企業提供各種基於資產的融資解決方案，包括循環信貸安排、機械設備定期貸款、房地產定期貸款、先進/後進貸款、現金流定期貸款和機會性/過渡性融資。我們於2019年9月24日對Wingspire做出了初步承諾，隨後又定期做出額外承諾，將我們的總金額增加到5億美元。

美國

Amergin是為了投資一個專注於軌道車、航空和其他長期運輸資產的租賃平臺而創建的。Amergin收購新的和報廢的軌道車輛和相關設備的現有租賃組合，並選擇性地購買非租賃資產，並正在通過飛機融資和在出售和回租的基礎上購買發動機來建立商用飛機組合。Amergin由amergin AssetCo和amergin Asset Management LLC組成，後者已與amergin AssetCo簽訂了服務協議。我們於2022年7月1日向amergin AssetCo做出了初步股權承諾。截至2024年6月30日，我們對amergin AssetCo的承諾為228.6美元，其中160.0美元為股權，6,860萬美元為債務。我們在amergin的投資是與我們的關聯公司根據我們從美國證券交易委員會獲得的豁免減免條款進行的共同投資。我們不鞏固我們在amergin AssetCo.的股權。

第五季投資有限責任公司

Five Season是一家投資組合公司，投資於基於人壽保險的資產，包括二級和三級人壽保險結算和其他壽險敞口，使用 詳細的分析、內部預期壽命審查和複雜的投資組合管理技術。2022年7月18日，我們在第五季進行了初始股權投資。截至2024年6月30日，我們在第五季的投資按公允價值計算為268.7至100萬美元。我們對第五季的投資是根據我們從美國證券交易委員會獲得的豁免條款與我們的關聯公司共同投資的。我們不會在第五季鞏固我們的股權。

LSI融資，1個DAC

LSI Finding是一家投資組合公司，通常在生命科學領域根據收益協議獲得收入的合同權利。2022年12月14日，我們對LSI融資進行了初步投資。截至2024年6月30日，我們的公允價值為1,840萬美元，我們的總承諾為124.8美元。我們對大規模集成電路融資的投資是根據我們從美國證券交易委員會獲得的豁免減免條款與我們的關聯公司共同投資的。我們不鞏固我們在LSI融資中的股權。

OBDC SLF LLC(FKA藍貓頭鷹資本公司高級貸款基金有限責任公司)

OBDC SLF是我們與加州大學董事會(“董事會”)成立的合資企業，於2017年6月20日開始運作。OBDC SLF的主要目的是進行投資，主要是投資於向中端市場公司發放的優先擔保貸款或廣泛的銀團貸款。截至2021年6月30日，我們和Regents都擁有OBDC SLF 50%的經濟所有權。自2021年6月30日起，對海外發展公司特別貸款基金的資本承諾增加到總計37150美元萬。與這一變化相關，我們將我們的經濟所有權權益從50.0%增加到87.5%，而Regents將其剩餘的12.5%的經濟權益轉讓給Nationwide Life Life Company(“Nationwide”，連同我們、“會員”和每個“會員”)。2022年7月26日，成員們將其在OBDC SLF的資本承諾增加到總計57150美元的萬。OBDC SLF由成員管理，每個成員都有平等的投票權。投資決定必須得到每個成員的批准。除非在某些情況下，否則對OBDC SLF的捐款不能贖回。

吾等已確定OBDC SLF為會計準則編撰(“ASC”)946下的投資公司，然而，根據該指引，吾等一般不會合並我們對除全資擁有的投資公司附屬公司或業務以向吾等提供服務為主要業務的受控營運公司以外的公司的投資。因此，我們不鞏固我們在OBDC SLF中的非控股權益。

134

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截至2024年6月30日和2023年12月31日，OBDC SLF對優先擔保債務的總投資分別為11億和11億。公允價值的釐定依據經修訂的財務會計準則委員會(“財務會計準則委員會”)會計準則彙編820，公允價值計量(“ASC 820”)；然而，該等公允價值並不包括在本委員會的估值過程中。下表彙總了OBDC SLF的投資組合，並列出了截至以下期間其投資組合中的投資組合：

(千美元)						2024年6月30日						2023年12月31日
優先擔保債務投資總額(1)						$	1,162,385					$	1,117,310
加權平均基本利率利差(1)						3.98		%				4.27		%
投資組合公司的數量						70						62
對單一借款人的最大資金投資(1)						37,180						39,851

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(1)在票面上。

截至2024年6月30日的OBDC SLF LLC的投資組合 (千美元) (未經審計)
公司(1)(2)(4)(5)						投資						利息									到期日						單位/單位						攤銷成本（3）						公允價值						淨資產百分比
債務投資
航空航天與國防
Applied Composites Holdings，LLC（fka AC & A Enterprises Holdings，LLC）（6）（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.00%（.75%PIK）						01/2025						34,131						34,088						29,513						6.7		%
Applied Composites Holdings，LLC（fka AC & A Enterprises Holdings，LLC）（6）（9）（11）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.00%（.75%PIK）						01/2025						3,049						3,048						2,637						0.6		%
Bleriot US Bidco Inc.（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.25%						10/2028						24,987						24,987						25,087						5.7		%
王朝收購有限公司，Inc. (dba標準航空有限公司）（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.50%						08/2028						19,850						19,848						19,909						4.6		%
																																	81,971						77,146						17.6		%
汽車服務
霍利公司（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.75%						11/2028						22,031						21,924						21,906						5.0		%
Mavis Tire Express Services Topco Corp.（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.75%						05/2028						2,881						2,881						2,885						0.7		%
PAI Holdco，Inc.（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.75%						10/2027						13,635						13,326						12,453						2.8		%
Wand Newco 3，Inc. (dba口徑）（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.75%						01/2031						5,000						4,988						5,031						1.1		%
																																	43,119						42,275						9.6		%
建築物和房地產
CoreLogic Inc.（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.50%						06/2028						7,233						6,859						7,114						1.6		%
扳手集團有限責任公司（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						10/2028						31,598						31,531						31,598						7.2		%
																																	38,390						38,712						8.8		%
商業服務
Capstone Acquisition Holdings，Inc（6）（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.75%						11/2027						14,149						14,069						14,149						3.2		%
Capstone Acquisition Holdings，Inc（6）（10）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			4.75%						11/2027						904						899						904						0.2		%
CoolSys，Inc.（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.75%						08/2028						26,955						26,134						26,529						6.1		%
ConnectWise，LLC（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.50%						09/2028						16,575						16,519						16,431						3.8		%
LABL公司（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.00%						10/2028						4,747						4,699						4,683						1.1		%
Packers Holdings，LLC（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.25%						03/2028						10,217						10,031						5,522						1.3		%
POLARIS PURCHASER，Inc. (dba加年級）（6）（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.50%						03/2031						2,500						2,476						2,488						0.6		%

135

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截至2024年6月30日的OBDC SLF LLC的投資組合 (千美元) (未經審計)
公司(1)(2)(4)(5)						投資						利息									到期日						單位/單位						攤銷成本（3）						公允價值						淨資產百分比
XPLOR T1，LLC（6）（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.25%						06/2031						10,000						9,950						9,950						2.3		%
																																	84,777						80,656						18.6		%
化學品
Advancion Holdings，LLC（fka Aruba Investments Holdings，LLC）（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						11/2027						17,603						17,300						17,441						4.0		%
德比買家有限責任公司（dba Delrin）（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.50%						11/2030						9,975						9,975						10,016						2.3		%
																																	27,275						27,457						6.3		%
消費品
Olaplex公司（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.50%						02/2029						24,872						24,138						23,843						5.4		%
																																	24,138						23,843						5.4		%
容器和包裝
BW Holding，Inc（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						12/2028						20,827						19,939						19,032						4.3		%
Five Star Lower Holding LLC（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.25%						05/2029						25,432						25,159						23,397						5.3		%
環集裝箱技術集團有限責任公司（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.50%						08/2028						24,375						24,336						24,499						5.6		%
																																	69,434						66,928						15.2		%
分佈
BCPD帝國控股公司(dba帝國-戴德）（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						01/2027						24,565						24,565						24,552						5.6		%
Dealer Tire Financial，LLC（6）（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.50%						07/2031						30,495						30,342						30,418						6.9		%
																																	54,907						54,970						12.5		%
教育
春天教育集團公司(fka承建集團控股有限公司）（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						10/2030						19,900						19,900						19,970						4.6		%
伊盧西安控股公司（f/k/a Sophia，LP）（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.50%						10/2029						24,687						24,658						24,781						5.7		%
																																	44,558						44,751						10.3		%
金融服務業
薩菲勒克斯股份有限公司(dba智商-情商）（6）（12）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						07/2028						15,920						15,920						16,000						3.7		%
																																	15,920						16,000						3.7		%
餐飲
Balrog Acquisition，Inc. (dba貝克馬克）（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						09/2028						24,375						24,208						24,253						5.5		%
甜點控股（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						06/2028						25,327						25,209						23,935						5.5		%
嘉年華買家公司(dba希勒食品）（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						02/2031						12,000						11,469						12,073						2.8		%
嘉年華買家公司(dba希勒食品）（6）（7）（8）（9）（10）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			4.50%						02/2029						—						(55)						—						—		%
																																	60,831						60,261						13.8		%
醫療設備和服務
Cadence公司（6）（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.75%						05/2026						28,226						28,061						27,379						6.3		%
Cadence公司（6）（7）（9）（11）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			4.75%						02/2029						4,095						4,074						3,875						0.9		%
Confluent醫療技術公司（6）（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.75%						02/2029						9,862						9,802						9,837						2.2		%
Medline借款人，LP（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			2.75%						10/2028						22,261						22,261						22,290						5.1		%
包裝協調員Midco，Inc.（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.25%						11/2027						4,874						4,874						4,887						1.1		%
Resonetics，LLC（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.75%						06/2031						20,000						19,950						20,026						4.6		%
																																	89,022						88,294						20.2		%

136

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截至2024年6月30日的OBDC SLF LLC的投資組合 (千美元) (未經審計)
公司(1)(2)(4)(5)						投資						利息									到期日						單位/單位						攤銷成本（3）						公允價值						淨資產百分比
醫療保健提供者和服務
Confluent Health，LLC（6）（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						11/2028						24,457						24,374						23,846						5.4		%
Covetrus公司（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.00%						10/2029						14,813						14,091						14,291						3.2		%
HAH Group Holding Company LLC（dba家庭幫助）（6）（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.00%						10/2027						8,895						8,690						8,917						2.0		%
菲尼克斯紐科公司(dba帕雷克塞爾）（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.25%						11/2028						26,881						26,790						26,924						6.1		%
醫師合作伙伴有限責任公司（12）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						12/2028						9,775						9,706						6,992						1.6		%
																																	83,651						80,970						18.3		%
醫療保健技術
雅典娜健康集團公司（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.25%						02/2029						17,473						17,413						17,396						4.0		%
中級控股公司（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.00%						05/2028						19,800						19,318						19,857						4.5		%
科蒂維蒂公司（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.25%						05/2031						9,975						9,927						9,913						2.3		%
Ensemble RCom，LLC（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.00%						08/2029						5,000						4,950						4,980						1.1		%
Imprivata公司（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.50%						12/2027						19,601						19,601						19,675						4.5		%
PointClick Care技術公司（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.00%						12/2027						4,838						4,838						4,856						1.1		%
Project Ruby Ultimate Parent Corp.（dba Wellsky）（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.50%						03/2028						4,988						4,965						4,994						1.1		%
																																	81,012						81,671						18.6		%
保險
Acrisure，LLC（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.25%						11/2030						9,555						9,555						9,537						2.2		%
Ardonagh Midco 3 PLC（6）（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.75%						02/2031						15,000						14,963						14,925						3.4		%
保證合作伙伴公司（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.50%						02/2031						9,975						9,963						9,995						2.3		%
Asurion，LLC（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.25%						08/2028						7,831						7,530						7,764						1.8		%
布羅德斯特里特合夥公司（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.25%						06/2031						4,975						4,969						4,959						1.1		%
Integro母公司（6）（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			12.25%（PIK）						10/2024						3,790						3,790						3,790						0.9		%
Integro母公司（6）（9）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			12.25%（PIK）						10/2024						764						764						764						0.2		%
再融資S.à r.l（dba Howden Group）（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						04/2030						24,738						24,032						24,756						5.6		%
Truist Insurance Holdings，LLC（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.25%						05/2031						12,500						12,332						12,511						2.9		%
Truist Insurance Holdings，LLC（7）（9）（11）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			3.25%						5/1/2029						149						149						149						—		%
Soliant Lower Intermediate，LLC（dba Soliant）（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.75%						06/2031						9,949						9,579						9,975						2.3		%
																																	97,626						99,125						22.7		%
互聯網軟件和服務
梭魚網絡公司（12）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.50%						08/2029						24,625						24,048						24,561						5.6		%
雲軟件集團公司（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.50%						03/2031						5,000						4,964						5,010						1.1		%
Fortra，LLC（f/k/a Help/Systems Holdings，Inc.）（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						11/2026						14,618						14,545						13,078						3.0		%
米切爾國際公司（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.25%						06/2031						10,000						9,949						9,900						2.3		%
Proofpoint公司（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.00%						08/2028						9,950						9,950						9,954						2.3		%

137

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截至2024年6月30日的OBDC SLF LLC的投資組合 (千美元) (未經審計)
公司(1)(2)(4)(5)						投資						利息									到期日						單位/單位						攤銷成本（3）						公允價值						淨資產百分比
塞奇威克索賠管理服務公司（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.75%						02/2028						15,000						14,963						14,999						3.4		%
Storable，Inc（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.50%						04/2028						14,962						14,857						14,965						3.4		%
																																	93,276						92,467						21.1		%
製造
工程機械控股公司(dba杜蘭特）（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.75%						05/2028						34,125						34,018						34,231						7.8		%
手套買家公司(dba防護工業產品）（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						12/2027						14,651						14,527						14,559						3.4		%
Pro Mach Group，Inc（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.50%						08/2028						24,446						24,447						24,551						5.6		%
																																	72,992						73,341						16.8		%
專業服務
Apex Group Treasury LLC（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.75%						07/2028						32,188						32,112						32,188						7.4		%
Sovos合規有限責任公司（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.50%						08/2028						25,132						25,021						24,913						5.7		%
維斯塔國際公司（6）（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.75%						07/2029						9,949						9,903						9,949						2.3		%
																																	67,036						67,050						15.4		%
電信
Eos U.S.FinCo LLC(12家)						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.00%						10/2029						21,783						20,713						17,657						4.0		%
EOS U.S.FinCo LLC(7)(8)(12)						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			6.00%						10/2029						70						15						(352)						(0.1)		%
																																	20,728						17,305						3.9		%
總債務投資																																	$	1,150,663					$	1,133,222					258.8		%
總投資																																	$	1,150,663					$	1,133,222					258.8		%

_____________

(1)某些投資組合公司的投資受到合同上的銷售限制。

(2)除非另有説明，否則OBDC SLF的投資被質押為抵押品，支持OBDC SLF信貸安排下的未償還金額。

(3)攤銷成本指按實際利息法就債務投資的溢價或折扣(視何者適用而定)攤銷或增加而調整的原始成本。

(4)除非另有説明，否則所有投資均被視為二級投資。

(5)除非另有説明，否則貸款包含可變的利率結構，並可能受到利率下限的影響。浮動利率貸款的利息可參考以下兩種情況之一確定有擔保的隔夜融資利率(“SOFR”或“S”，可包括一個月、三個月或六個月的SOFR)， 或備用基本利率(可包括聯邦基金有效利率或最優惠利率)，由借款人選擇，並根據貸款協議的條款定期重置。

(6)3級投資。

(7)頭寸或其部分是無資金來源的貸款承諾。

(8)負成本是資本化折扣大於貸款未償還本金的結果。負公允價值是貸款資本化貼現的結果。

(9)在OBDC SLF的信貸安排下，投資不作為抵押品。

(10)這些貸款的利率以1個月SOFR為準，截至2024年6月30日為5.34%。

(11)這些貸款的利率以3個月SOFR為準，截至2024年6月30日為5.32%。

(12)這些貸款的利率為6個月SOFR，截至2024年6月30日為5.25%。

138

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Blue Owl Capital Corporation高級貸款基金截至2023年12月31日的投資組合 (千美元)
公司(1)(2)(4)(5)						投資						利息									到期日						單位/單位						攤銷成本（3）						公允價值						會員股權百分比
債務投資
航空航天與國防
Applied Composites Holdings，LLC（fka AC & A Enterprises Holdings，LLC）（9）（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.00%（0.75%PIK）						01/2025						$	34,097					$	34,015					$	27,426					7.0		%
Applied Composites Holdings，LLC（fka AC & A Enterprises Holdings，LLC）（9）（11）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			6.00%（0.75%PIK）						01/2025						3,030						3,028						2,437						0.6		%
Bleriot US Bidco Inc.（6）（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						10/2028						25,113						24,927						25,193						6.4		%
王朝收購有限公司，Inc. (dba標準航空有限公司）（6）（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						04/2026						19,900						19,713						19,940						5.1		%
																											82,140						81,683						74,996						19.1		%
汽車
霍利公司（6）（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.75%						11/2028						22,550						22,431						21,686						5.5		%
Mavis Tire Express Services Topco Corp.（6）（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						05/2028						2,895						2,879						2,896						0.7		%
PAI Holdco，Inc.（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.75%						10/2027						13,706						13,357						12,746						3.3		%
																											39,151						38,667						37,328						9.5		%
建築物和房地產
CoreLogic Inc.（6）（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.50%						06/2028						7,270						6,855						7,056						1.8		%
扳手集團有限責任公司（6）（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						04/2026						31,677						31,598						31,706						8.1		%
																											38,947						38,453						38,762						9.9		%
商業服務
Capstone Acquisition Holdings，Inc（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.75%						11/2027						14,223						14,131						14,187						3.6		%
Capstone Acquisition Holdings，Inc（9）（10）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			4.75%						11/2027						908						903						906						0.2		%
CoolSys，Inc.（6）（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.75%						08/2028						27,162						26,263						25,275						6.5		%
ConnectWise，LLC（6）（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.50%						09/2028						16,660						16,600						16,603						4.2		%
LABL公司（6）（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.00%						10/2028						4,771						4,719						4,566						1.2		%
Packers Holdings，LLC（6）（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.25%						03/2028						10,269						10,062						6,423						1.6		%
																											73,993						72,678						67,960						17.3		%
化學品
Advancion Holdings，LLC（fka Aruba Investments Holdings，LLC）（6）（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						11/2027						17,693						17,353						17,417						4.4		%
Cyanco Intermediate 2 Corp.（6）（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.75%						07/2028						4,988						4,846						4,968						1.3		%
德比買家有限責任公司（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.25%						11/2030						10,000						9,707						10,000						2.6		%
																											32,681						31,906						32,385						8.3		%
消費品
Olaplex公司（6）（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.50%						02/2029						24,936						24,140						23,003						5.9		%
																											24,936						24,140						23,003						5.9		%
容器和包裝
BW Holding，Inc（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						12/2028						20,934						19,969						19,469						5.0		%
Five Star Lower Holding LLC（6）（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.25%						05/2029						25,561						25,265						25,076						6.4		%
環集裝箱技術集團有限責任公司（6）（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.50%						08/2028						24,500						24,457						24,537						6.3		%
Valcour Packages，LLC（6）（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.75%						10/2028						2,154						2,149						1,682						0.4		%
																											73,149						71,840						70,764						18.1		%

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Blue Owl Capital Corporation高級貸款基金截至2023年12月31日的投資組合 (千美元)
公司(1)(2)(4)(5)						投資						利息									到期日						單位/單位						攤銷成本（3）						公允價值						會員股權百分比
分佈
BCPD帝國控股公司(dba帝國-戴德）（6）（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.75%						12/2028						24,626						23,772						24,671						6.3		%
Dealer Tire Financial，LLC（6）（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.50%						12/2027						30,648						30,015						30,706						7.8		%
RS Distribution，Inc.（6）（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.50%						06/2028						9,775						9,725						9,779						2.5		%
																											65,049						63,512						65,156						16.6		%
教育
春天教育集團公司(fka承建集團控股有限公司）（6）（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.50%						10/2030						20,000						19,757						20,046						5.1		%
索菲亞，LP（6）（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.25%						10/2027						19,700						19,556						19,655						5.0		%
																											39,700						39,313						39,701						10.1		%
金融服務
Saphilux S.a.r.L（dba IQ EQ）（6）（12）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.75%						07/2028						15,000						14,792						15,009						3.8		%
																											15,000						14,792						15,009						3.8		%
餐飲
Balrog Acquisition，Inc. (dba貝克馬克）（6）（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						09/2028						24,500						24,316						24,079						6.1		%
甜點控股（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						06/2028						25,458						25,326						22,912						5.8		%
Naked Juice LLC（dba Tropicana）（6）（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.25%						01/2029						1,970						1,966						1,901						0.5		%
Sovos Brands Intermediate，Inc.（6）（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.50%						06/2028						20,724						20,689						20,782						5.3		%
																											72,652						72,297						69,674						17.7		%
醫療設備和服務
Cadence公司（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.75%						05/2026						28,364						28,131						27,513						7.0		%
Cadence公司（7）（9）（11）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			4.75%						05/2026						4,095						4,087						3,875						1.0		%
Confluent醫療技術公司（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.75%						02/2029						4,913						4,893						4,887						1.2		%
Medline借款人，LP（6）（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.00%						10/2028						24,563						24,476						24,663						6.3		%
包裝協調員Midco，Inc.（6）（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.50%						11/2027						4,887						4,878						4,884						1.2		%
Resonetics，LLC（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			6.00%						04/2028						25,000						24,282						25,000						6.4		%
																											91,822						90,747						90,822						23.1		%
醫療保健提供者和服務
Confluent Health，LLC（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						11/2028						24,586						24,495						24,095						6.2		%
Covetrus公司（6）（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.00%						10/2029						14,888						14,113						14,718						3.8		%
HAH Group Holding Company LLC（dba Home Help）（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.00%						10/2027						8,941						8,709						8,852						2.3		%
菲尼克斯紐科公司(dba帕雷克塞爾）（6）（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.25%						11/2028						27,019						26,919						27,162						6.9		%
醫師合作伙伴有限責任公司（6）（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						12/2028						9,825						9,749						9,260						2.4		%
																											85,259						83,985						84,087						21.6		%
醫療保健技術
雅典娜健康集團公司（6）（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.25%						02/2029						17,562						17,497						17,466						4.5		%
中級控股公司（6）（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.00%						05/2028						19,900						19,366						19,870						5.1		%
Imprivata公司（6）（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.25%						12/2027						19,700						19,111						19,757						5.0		%

140

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Blue Owl Capital Corporation高級貸款基金截至2023年12月31日的投資組合 (千美元)
公司(1)(2)(4)(5)						投資						利息									到期日						單位/單位						攤銷成本（3）						公允價值						會員股權百分比
PointClick Care技術公司（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						12/2027						4,850						4,797						4,850						1.2		%
																											62,012						60,771						61,943						15.8		%
基礎設施和環境服務
CHA Holding，Inc.（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.94%						04/2025						39,851						39,759						39,851						10.2		%
																											39,851						39,759						39,851						10.2		%
保險
Acrisure，LLC（6）（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.50%						11/2030						9,925						9,827						9,933						2.5		%
Asurion，LLC（6）（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.25%						08/2028						7,871						7,539						7,833						2.0		%
布羅德斯特里特合夥公司（6）（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.75%						01/2029						4,988						4,988						4,995						1.3		%
Integro母公司（9）（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			12.25%（PIK）						10/2024						3,561						3,561						3,561						0.9		%
Integro母公司（7）（9）（11）						第一留置權優先擔保循環貸款						S +			4.50%（12.25% PIK）						10/2024						718						717						719						0.2		%
再融資S.à r.l（dba Howden Group）（6）（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.25%						04/2030						19,850						19,121						19,870						5.1		%
																											46,913						45,753						46,911						12.0		%
互聯網軟件和服務
梭魚網絡公司（6）（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.50%						08/2029						24,750						24,124						24,102						6.2		%
DCert買家公司（6）（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						10/2026						11,818						11,777						11,695						3.0		%
Fortra，LLC（f/k/a Help/Systems Holdings，Inc.）（6）（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						11/2026						14,695						14,621						13,892						3.5		%
																											51,263						50,522						49,689						12.7		%
製造
工程機械控股公司(dba杜蘭特）（6）（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.50%						05/2028						34,299						34,181						34,012						8.7		%
手套買家公司(dba防護工業產品）（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						12/2027						14,725						14,587						14,651						3.7		%
Pro Mach Group，Inc（6）（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.00%						08/2028						24,507						24,418						24,534						6.3		%
																											73,531						73,186						73,197						18.7		%
專業服務
Apex Group Treasury LLC（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			3.75%						07/2028						32,354						32,269						32,192						8.2		%
Sovos合規有限責任公司（6）（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			4.50%						08/2028						25,261						25,139						24,915						6.4		%
																											57,615						57,408						57,107						14.6		%
電信
EOS美國Finco LLC（11）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.75%						10/2029						22,065						20,909						20,190						5.2		%
EOS美國Finco LLC（7）（8）（11）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						S +			6.00%						10/2029						71						11						(84)						—		%
Park Place Technology，LLC（6）（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.00%						11/2027						14,735						14,370						14,635						3.7		%
																											36,871						35,290						34,741						8.9		%
交通運輸
Safe Fleet Holdings LLC（10）						第一留置權優先擔保貸款						S +			5.00%						02/2029						14,775						14,408						14,812						3.8		%
																											14,775						14,408						14,812						3.8		%
總債務投資																											$	1,117,310					$	1,101,110					$	1,087,898					277.7		%
總投資																											$	1,117,310					$	1,101,110					$	1,087,898					277.7		%

141

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(1)某些投資組合公司的投資受到合同上的銷售限制。

(2)除非另有説明，否則OBDC SLF的投資被質押為抵押品，支持OBDC SLF信貸安排下的未償還金額。

(3)攤銷成本表示根據攤銷或增加保費或折扣適用的情況下，使用有效利息法進行債務投資。

(4)除非另有説明，否則所有投資均被視為3級投資。

(5)除非另有説明，否則貸款包含可變的利率結構，並可能受到利率下限的影響。浮動利率貸款的利息可參考以下兩種情況之一確定 有擔保隔夜融資利率（“SOFR”或“S”，可以包括一個月、三個月或六個月SOFR）或替代基本利率（可以包括聯邦基金有效利率或最優惠利率），由借款人選擇，並根據貸款協議的條款定期重置。

(6)2級投資。

(7)頭寸或其部分是無資金來源的貸款承諾。

(8)負成本是資本化折扣大於貸款未償還本金的結果。負公允價值是貸款資本化貼現的結果。

(9)投資不是在OBDC SLF的信貸安排下質押為抵押品。

(10)這些貸款的利率受1個月SOFR約束，截至2023年12月31日，該利率為5.35%。

(11)這些貸款的利率受3個月SOFR約束，截至2023年12月31日，該利率為5.33%。

(12)這些貸款的利率為6個月SOFR，截至2023年12月31日為5.16%。

下表列出了截至以下期間的OPDC SLF的選定資產負債表信息：

(千美元)						2024年6月30日（未經審計）						2023年12月31日
資產
按公允價值計算的投資（攤銷成本分別為1，150，663美元和1，101，110美元）						$	1,133,222					$	1,087,898
現金						62,763						37,617
應收利息						8,149						7,734
預付費用和其他資產						32,223						6,992
總資產						$	1,236,357					$	1,140,241
負債
債務（扣除未攤銷債務發行成本分別為4，260美元和4，930美元）						$	696,289					$	721,953
應付分配						16,387						14,832
應為購買的投資支付						74,871						—
應計費用和其他負債						10,885						11,701
總負債						$	798,432					$	748,486
會員權益
會員權益						437,925						391,755
會員權益						437,925						391,755
負債總額和成員權益						$	1,236,357					$	1,140,241

142

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下表列出了以下期間的選定的OFDC SLF運營報表信息：

			截至6月30日的三個月，												截至6月30日的6個月，
(千美元)			2024						2023						2024						2023
投資收益
利息收入			$	29,390					$	26,866					$	61,198					$	50,509
其他收入			931						66						1,031						130
總投資收益			30,321						26,932						62,229						50,639
費用
利息開支			13,429						12,737						27,356						24,056
專業費用			275						246						489						488
總費用			13,704						12,983						27,845						24,544
税前淨投資收益			16,617						13,949						34,384						26,095
税費(福利)			110						482						284						1,191
税後淨投資收益			$	16,507					$	13,467					$	34,100					$	24,904
投資淨實現和未實現損益變化
投資未實現收益(虧損)淨變化			(3,699)						1,903						(4,229)						10,578
投資已實現淨收益			8						(1,668)						(564)						(1,645)
投資淨實現總額和未實現損益變化			(3,691)						235						(4,793)						8,933
經營股東權益淨增加			$	12,816					$	13,702					$	29,307					$	33,837

2017年8月9日，OBDC SLF的全資子公司Sebago Lake Finding LLC和SL Lending LLC與高盛美國銀行達成信貸安排。高盛美國銀行擔任唯一牽頭安排行、銀團代理和行政代理，道富銀行和信託公司擔任抵押品管理人和代理。信貸安排包括最高50000美元的萬借款能力。2021年6月22日，Sebago Lake Finding LLC和SL Lending LLC與高盛美國銀行達成修正案，將信貸安排的再投資期延長至2021年10月6日，並於2021年9月20日再次將信貸安排的再投資期延長至2021年12月6日。截至2024年6月30日，該信貸安排下的未償還金額為458.4美元。

2022年3月1日，OBDC SLF的全資子公司SLF Finding I LLC與作為行政代理和初始貸款人的Natixis紐約分行以及作為抵押品代理、抵押品管理人和託管人的道富銀行信託公司簽訂了一項信貸安排。信貸安排的再投資期於2024年3月1日結束，信貸安排的到期日為2032年3月1日。截至2024年6月30日，萬的借款能力為24220美元，所有這些資金在信貸安排下仍未償還。

下表列出了以下期間利息費用的組成部分：

						截至6月30日的三個月內，												截至6月30日的六個月內，
(千美元)						2024						2023						2024						2023
利息開支						$	13,032					$	12,351					$	26,569					$	23,293
債務發行成本攤銷						397						386						787						763
利息支出總額						$	13,429					$	12,737					$	27,356					$	24,056
平均利率						7.3			%			7.0			%			7.3			%			6.8			%
日均借款						$	706,334					$	701,252					$	716,316					$	685,673

143

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經營成果

下表顯示了我們在以下幾個時期的經營業績：

			截至6月30日的三個月內，												截至6月30日的六個月內，
(百萬美元)			2024						2023						2024						2023
總投資收益			$	396.7					$	394.2					$	796.3					$	771.8
減去：運營費用			205.2						205.1						416.8						401.5
税前淨投資收益（損失）			$	191.5					$	189.1					$	379.5					$	370.3
減去：所得税支出(福利)，包括消費税支出(福利)			2.4						2.4						7.7						5.8
税後淨投資收益（損失）			$	189.1					$	186.7					$	371.8					$	364.5
未實現收益(虧損)淨變動			(59.9)						9.0						(53.2)						85.5
已實現淨收益(虧損)			(7.0)						(0.1)						(13.9)						(52.7)
經營淨資產淨增(減)			$	122.2					$	195.6					$	304.7					$	397.3

由於各種因素，包括新的投資承諾額、費用、已實現損益的確認以及投資組合的未實現增值和折舊的變化，業務淨資產的淨增加(減少)在不同時期可能有所不同。在截至2024年6月30日的期間，我們的每股淨資產價值下降，主要是由於某些債務投資的公允價值下降。

投資收益

下表列出了下列期間的投資收入：

						截至6月30日的三個月內，												截至6月30日的六個月內，
(百萬美元)						2024						2023						2024						2023
投資利息收入						$	294.5					$	303.5					$	597.1					$	594.9
來自投資的實物支付利息收入						44.9						44.8						86.3						87.9
投資股息收入						51.1						38.4						101.2						78.3
其他收入						6.2						7.4						11.7						10.7
總投資收益						$	396.7					$	394.2					$	796.3					$	771.8

截至2024年、2024年和2023年6月30日的三個月

截至2024年6月30日的三個月，投資收入從上年同期的39420美元萬略增至396.7美元，主要是由於股息收入增加，預付款費用增加，以及計劃外支付(非經常性)預付費用的加速攤銷，部分被我們的債務投資組合收益率從11.7%下降至11.4%所抵消。從計劃外付款收到的費用增加到1030萬美元 截至2024年6月30日的三個月，由於還款活動增加，2024年同期為430萬美元。截至2024年、2023年和2023年6月30日的三個月，實物支付收入分別佔投資收入的13.5%和13.6%。股息收入從上一季度的3,840萬美元增加到5,110萬美元，主要是由於我們的受控、關聯和非控制的關聯股權投資賺取的股息增加。。其他收入因遞增手續費收入減少而持續下降，遞增手續費收入是我們在結束投資時通常可獲得的費用，通常在完成投資時支付。我們預計投資收益將根據各種因素而有所不同，包括我們發起和償還的速度。

截至2024年和2023年6月30日的六個月

截至2024年6月30日的六個月，投資收入從上年同期的77180美元萬增加到796.3美元，主要是由於股息收入增加，預付款費用增加，以及計劃外支付(非經常性)預付費用的加速攤銷，部分被我們的債務投資組合收益率從11.7%下降到11.4%所抵消。從計劃外付款收到的費用增加到2090萬美元截至2024年6月30日的6個月，由於還款活動增加，2024年同期為490萬美元。截至2024年、2023年和2023年6月30日的六個月，實物支付收入分別佔投資收入的13.2%和13.8%。股息收入從上一季度的7,830萬美元增加到101.2,000,000美元，主要是由於我們的受控、關聯和非控制的關聯股權投資所賺取的股息增加。由於遞增手續費收入的增加，其他收入在一段時間內有所增加，這是我們在結賬後通常可以獲得的費用

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投資，通常在成交時支付。我們預計投資收益將根據各種因素而有所不同，包括我們發起和償還的速度。

費用

下表列出了我們在以下期間的費用：

						截至6月30日的三個月內，												截至6月30日的六個月內，
(百萬美元)						2024						2023						2024						2023
利息開支						$	109.1					$	110.0					$	228.3					$	214.0
管理費						48.0						48.0						95.2						96.1
基於績效的激勵費						40.1						39.6						78.9						77.3
專業費用						4.1						4.1						7.7						7.8
董事酬金						0.3						0.3						0.6						0.5
其他一般事務和行政事務						3.6						3.2						6.1						5.8
總運營支出						$	205.2					$	205.2					$	416.8					$	401.5

根據《管理協議》的條款，我們向顧問補償為我們提供的服務。此外，根據《管理協議》的條款，顧問可將其在《管理協議》項下的義務委託給一家聯營公司或第三方，我們會就該聯屬公司或第三方為我們提供的任何服務向顧問報銷。

截至2024年、2024年和2023年6月30日的三個月

截至2024年6月30日的期間，總支出與上年同期持平。利息開支輕微減少，是因為每日平均借款由74元億下降至72元億，抵銷了期間平均利率由5.4%上升至5.6%所抵銷的影響。作為總資產的百分比，管理費、專業費用、董事費用和其他一般和行政費用在各期間保持相對穩定。d.

截至2024年和2023年6月30日的六個月

截至2024年6月30日的6個月，總支出從去年同期的40150美元萬增加到416.8美元，主要是由於利息支出的增加。利息支出增加是由於期間內平均利率由5.3%升至5.7%，抵銷了期間內平均每日借款由75億美元降至73億所抵銷的影響。作為總資產的百分比，管理費、激勵費、專業費、董事費用和其他一般和行政費用在各期間保持相對穩定d.

所得税，包括消費税

根據《守則》第m分節，我們已選擇被視為RIC，我們打算以一種繼續有資格享受適用於RICS的税收待遇的方式運作。為了有資格作為RIC納税，我們必須在每個課税年度向我們的股東分配至少90%的投資公司應納税收入(根據準則的定義)，以及該納税年度的免税收入淨額。此外，在某些情況下，RIC可根據第m小章的“溢出股息”條款，通過在該納税年度結束後分配與該納税年度有關的股息來滿足這一分配要求。截至2024年6月30日，我們產生了每股0.41美元的未分配應税收益“溢出”。未分配的應税收益溢出將結轉到根據RIC要求支付的分配。為了保持我們作為RIC的税收待遇，我們打算向我們的股東進行必要的分配，這通常會免除我們在公司税率下的美國聯邦所得税。

根據納税年度的應税收入水平，我們可以預期將超出本年度股息分配的應税收入(包括淨資本利得，如果有)從本納税年度結轉到下一個納税年度，並根據要求為此類應税收入支付4%的不可抵扣的美國聯邦消費税。在我們確定本年度估計年度應納税所得額將超過該等收入的估計本年度股息分配的範圍內，我們將就估計的超額應納税所得額應計消費税。

截至2024年6月30日的三個月和六個月，我們分別錄得美國聯邦所得税支出/(福利)240萬美元和760萬美元，其中美國聯邦消費税支出/(福利)分別為180萬美元和350萬美元。截至2023年6月30日的三個月和六個月，我們分別錄得美國聯邦所得税支出/(福利)240萬美元和580萬美元，其中美國聯邦消費税支出/(福利)分別為120萬美元和270萬美元。

我們的某些合併子公司需要繳納美國聯邦和州所得税。截至2024年6月30日的三個月和六個月，我們記錄的應税子公司的淨税費分別約為60萬美元和410萬美元。截至2023年6月30日的三個月和六個月，我們分別為應税子公司記錄了約50萬美元和100萬美元的淨税費支出。我們合併子公司的應税所得税支出將根據以下水平而變化

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投資收益和該等應税子公司在各自期間所持投資退出的實現收益。

未實現淨收益(虧損)

我們每季度對我們的投資組合進行公允價值評估，公允價值的任何變化都記錄為未實現收益或損失。在下列期間，未實現淨收益(虧損)為：

						截至6月30日的三個月內，												截至6月30日的六個月內，
(百萬美元)						2024						2023						2024						2023
投資未實現收益(虧損)淨變化						$	(72.1)					$	10.0					$	(63.5)					$	85.7
所得税(撥備)優惠(1)						—						(2.4)						—						(2.7)
資產和負債折算為外幣的淨變動						12.2						1.3						10.2						2.5
未實現收益(虧損)淨變動						$	(59.9)					$	8.9					$	(53.3)					$	85.5

_______________

(1)截至2024年6月30日的6個月，萬不到10美元。

截至2024年、2024年和2023年6月30日的三個月

截至2024年6月30日的三個月，未實現淨虧損主要由某些債務和股權投資的公允價值下降推動。以下時期投資未實現淨收益（損失）變化的十大貢獻者包括以下內容：

截至2024年6月30日的三個月
投資組合公司 (百萬美元)			未實現收益(虧損)淨變動
第五季投資有限責任公司(1)			$	9.2
The Better Being Co.，LLC（fka Nutraceutical International Corporation）			6.1
PHM荷蘭Midco BV（dba Loparex）			6.1
KCI Holdings，LP			5.6
剩餘投資組合公司			1.4
PS運營公司LLC（fka QC Supply，LLC）(1)			(5.3)
高大樹食品公司			(6.3)
基石OnDemand，Inc.			(7.7)
沃克·愛迪生傢俱公司(1)			(8.6)
H-Food Holdings，LLC			(34.0)
Pluralsight，LLC			(38.6)
總			$	(72.1)

________

(1)投資組合公司是受控的、附屬投資。

146

---

截至2023年6月30日的三個月，未實現淨收益主要是由某些股權投資的公允價值增加推動的，而我們的債務投資組合與2023年3月31日相比相對持平。下列期間投資未實現淨收益(虧損)變化的十大貢獻者如下：

截至2023年6月30日的三個月
投資組合公司 (百萬美元)			未實現淨變動 得(損)
Windows實體			$	9.2
Wingspire Capital LLC(1)			6.4
剩餘投資組合公司			5.9
梅蒂斯控股公司			4.6
航空解決方案公司Midco LLC			4.0
科內爾控股有限責任公司			3.9
協會股份有限公司			(3.7)
基石Ondemand，Inc			(3.7)
桑尼企業股份有限公司			(4.0)
高大樹食品公司			(5.1)
爐邊食品解決方案有限責任公司			(7.5)
總			$	10.0

________

(1)投資組合公司是受控的、附屬投資。

截至以下日期的六個月 2024年6月30日和2023年6月30日

截至2024年6月30日止六個月，未實現淨虧損主要由某些債務投資公允價值下降推動，部分被某些股權投資公允價值上升、更廣泛市場的信用利差收緊以及本期債務投資重組實現的前期未實現虧損的逆轉部分抵消，與2023年12月31日相比。以下時期投資未實現淨收益（損失）變化的十大貢獻者包括以下內容：

截至2024年6月30日的六個月
投資組合公司 (百萬美元)			未實現收益(虧損)淨變動
第五季投資有限責任公司(1)			$	16.6
The Better Being Co.，LLC（fka Nutraceutical International Corporation）			10.9
KCI Holdings，LP			10.1
Valence Surface Technology LLC			7.3
Wingspire Capital Holdings LLC(1)			6.5
科內爾控股有限責任公司			6.2
剩餘投資組合公司			0.5
PS運營公司LLC（fka QC Supply，LLC）(1)			(7.5)
沃克·愛迪生傢俱公司(1)			(10.9)
H-Food Holdings，LLC			(50.5)
Pluralsight，LLC			(52.7)
總			$	(63.5)

________

(1)投資組合公司是受控的、附屬投資。

147

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截至2023年6月30日的6個月，未實現淨收益主要是由於與2022年12月31日相比，我們債務投資的公允價值增加。截至2023年6月30日，我們債務投資的公允價值佔本金的百分比為97.4%，而截至2022年12月31日的公允價值為97.0%。我們投資組合的未實現收益的主要驅動因素是當前的市場狀況，以及與某些債務投資重組有關的上一季度實現的未實現虧損的逆轉。下列期間投資未實現淨收益(虧損)變化的十大貢獻者如下：

截至2023年6月30日的六個月
投資組合公司 (百萬美元)			未實現淨變動 得(損)
沃克·愛迪生傢俱公司(1)			$	38.0
Eagle基礎設施服務，LLC(1)			12.3
剩餘投資組合公司			12.0
Windows實體			10.2
Wingspire Capital LLC(1)			9.0
ObDC高級貸款基金LLC（fka ORCC高級貸款基金）(1)			8.9
Muine Gall LLC			6.2
航空解決方案Midco，LLC			6.1
梅蒂斯控股公司			6.0
爐邊食品解決方案有限責任公司			(11.0)
國際營養品公司			(12.0)
總			$	85.7

________

(1)投資組合公司是受控的、附屬投資。

已實現淨收益(虧損)

下表列出了以下時期完全退出和部分退出投資組合公司的已實現損益：

						截至6月30日的三個月內，												截至6月30日的六個月內，
(百萬美元)						2024						2023						2024						2023
投資已實現淨收益(虧損)						$	0.2					$	0.1					$	(5.0)					$	(52.4)
外幣交易已實現淨收益(虧損)						(7.2)						(0.2)						(8.9)						(0.3)
已實現淨收益(虧損)						$	(7.0)					$	(0.1)					$	(13.9)					$	(52.7)

已實現總內部收益率

自2016年開始投資至2024年6月30日，我們退出的投資為我們帶來了約10%的總現金流已實現毛利率(基於總資本投資136.3億美元和這些退出投資的總收益165.3億美元)。

內部收益率是對我們貼現現金流(流入和流出)的衡量。具體而言，內部收益率是指所有現金流的淨現值等於零的貼現率。也就是説，內部收益率是指我們每項投資的總資本現值等於該投資的所有已實現回報的現值的貼現率。我們的內部回報率計算未經審計。

就一項投資而言，所投資的資本是指可分配給該項投資的已實現或未實現部分的總成本基礎，減去在結算時為該項投資的定期貸款部分支付的任何預付費用。

就一項投資而言，已實現回報指就每項投資收到的現金總額，包括所有攤銷付款、利息、股息、預付費用、預付費用(投資定期貸款部分結算時支付的預付費用除外)、行政費、代理費、修改費、應計利息以及其他費用和收益。

與投資有關的總內部收益率是根據我們投資資本的日期和我們收到分配的日期計算的，無論我們何時向我們的股東進行分配。初始投資假設發生在時間零點。

總內部收益率反映了與我們過去業績相關的歷史結果，並不一定指示我們未來的業績。此外，總內部回報率並未反映本公司或本公司股東所承擔或將承擔的管理費、開支、獎勵費用或税項的影響，若有，則會較低。

148

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我們已退出投資的已實現現金流量總額IRR僅反映上述投資和已實現現金金額，並不反映我們投資組合中的任何未實現收益或損失。

財務狀況、流動性與資本來源

我們的流動資金和資本資源主要來自從我們的投資和本金償還中賺取的利息、股息和手續費、我們的信貸安排、債務證券化交易以及其他有擔保和無擔保債務的現金流。本公司亦可能會透過公開及/或非公開發行債券及/或股票，產生營運、未來借款及未來發行證券所產生的現金流，包括公開及/或非公開發行債券及/或股權證券。我們現金的主要用途是(I)投資於投資組合公司和其他投資，並符合某些投資組合多元化要求，(Ii)運營成本(包括支付或償還我們的顧問)，(Iii)任何借款的償債、償還和其他融資成本，以及(Iv)向我們股票持有人的現金分配。

我們可能會不時進行額外的信貸安排、增加我們現有信貸安排的規模、進行額外的債務證券化交易或發行額外的債務證券。任何此類產生或發行將受當時的市場狀況、我們的流動資金要求、合同和監管限制以及其他因素的影響。根據1940年法案，除某些有限的例外情況外，我們只被允許發生借款、發行債務證券或發行優先股，如果緊接借款或發行之後，總資產(減去債務以外的總負債)與總債務加上優先股的比率至少為150%。我們目前的目標比率是0.90倍-1.25倍。截至2024年6月30日，我們的加權平均總債務成本為6.1%。此外，我們可能不時尋求在公開市場購買或其他方式(包括私下協商的交易)中註銷、回購或交換債務證券，每種情況都取決於市場狀況、流動性、合同義務和其他事項。任何此類交易所涉及的金額，無論是單獨的還是合計的，都可能是重大的。

截至2024年6月30日和2023年12月31日，我們的資產覆蓋率分別為179%和183%。我們尋求仔細考慮我們資金不足的承諾，以規劃我們持續的財務槓桿。此外，我們在150%的資產覆蓋率限制內保持足夠的借款能力，以支付我們需要提供資金的任何未償還的無資金來源的承諾。

截至2024年6月30日的現金和限制性現金，加上我們的可用債務，預計將足以支持我們的投資活動，並在短期內開展我們的業務。截至2024年6月30日，我們的信貸安排下有13.2%的億可用。

我們的長期現金需求將包括支付未償債務的本金和為額外的證券投資提供資金。長期現金需求的資金將來自融資活動未使用的淨收益。我們相信我們的流動資金和資金來源足以滿足我們的短期和長期現金需求。然而，我們不能肯定這些資金來源是否在我們可以接受的時間和條件下在未來以足夠的數額提供。

截至2024年6月30日，我們擁有3.8億美元現金和限制性現金。截至2024年6月30日的六個月內，經營活動使用了2.822億美元現金，主要是為30億美元的組合投資提供資金，被24.4億美元的拋售和償還以及284.4億美元的其他經營活動所抵消。最後，期內融資活動提供的現金為2.5億美元，主要是支付的分配32390萬美元、債務發行成本2020萬美元和債務淨借款34660萬美元。

權益

股權發行

截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月內，我們的普通股沒有銷售。

分配

下表列出了以下期間公司普通股股份申報的分配：

截至2024年6月30日的六個月

宣佈的日期

記錄日期

付款日期

每股分派

2024年5月7日

2024年6月28日

2024年7月15日

$

0.37

2024年5月7日（補充股息）

2024年5月31日

2024年6月14日

$

0.05

2024年2月21日

2024年3月29日

2024年4月15日

$

0.37

2024年2月21日（補充股息）

2024年3月1日

2024年3月15日

$

0.08

149

---

截至2023年6月30日的六個月

宣佈的日期

記錄日期

付款日期

每股分派

2023年5月9日

2023年6月30日

2023年7月14日

$

0.33

2023年5月9日（補充股息）

2023年5月31日

2023年6月15日

$

0.06

2023年2月21日

2023年3月31

2023年4月14日

$

0.33

2023年2月21日（補充股息）

2023年3月3日

2023年3月17日

$

0.04

在某些時期，我們的分配可能會超過我們的收入。因此，我們進行的一部分分配可能代表資本的回報。資本回報通常是股東投資的回報，而不是我們投資活動產生的收益或收益的回報。每年，我們都會向我們的股東郵寄一份表格1099-DIV上的聲明，確定分配的税務性質。分配的税收性質要到我們的應税年度結束時才確定。

股息再投資

根據我們第二次修訂及重述的股息再投資計劃，我們將把董事會代表我們的股東宣佈的所有現金分配再投資，而該等股東並不選擇按以下規定以現金形式收取其分配。因此，如果董事會批准並宣佈現金股息或其他分配，那麼沒有選擇退出我們股息再投資計劃的股東將自動將他們的現金分配再投資於下文所述的我們普通股的額外股份，而不是收到現金股息或其他分配。任何原本可以發行給股息再投資計劃參與者的零碎股份，都將改為以現金支付。

如果新發行的股票被用來實施股息再投資計劃，將向股東發行的股票數量將通過以下方式確定：支付給股東的現金股息或分派的總美元金額除以在分派付款日紐約證券交易所常規交易結束時我們普通股的每股市場價格，或者如果當天沒有報告出售，則為報告的買入和要價的平均值。然而，如果現金股息或分派支付日的每股市場價格超過最近計算的每股資產淨值，我們將按(I)最近計算的每股資產淨值和(Ii)每股當前市場價格的95%(或仍超過最近計算的每股資產淨值的當前每股市場價格的較小折讓)中的較大者發行股票。例如，如果最近計算的每股資產淨值為15.00美元，現金股息支付日的市場價格為每股16.00美元，我們將以每股15.20美元(當前市場價格的95%)發行股票。如果最近計算的每股資產淨值為15.00美元，現金股息支付日的市場價格為每股15.50美元，我們將以每股15.00美元的價格發行股票，因為淨資產價值大於當前市場價格的95%(每股14.73美元)。根據我們第二次修訂和重述的股息再投資計劃，如果在公開市場購買股票以實施股息再投資計劃，將向股東發行的股票數量應通過以下方式確定：應支付給該股東的現金股息的美元金額除以計劃管理人在公開市場購買的與股息相關的所有股票的加權平均每股價格。以普通股形式獲得分配的股東將受到與他們獲得現金分配相同的美國聯邦、州和地方税收後果的影響。

下表列出了根據股息再投資計劃分配的下列期間的股份：

截至2024年6月30日的六個月

宣佈的日期

記錄日期

付款日期

股份

2024年5月7日（補充股息）

2024年5月31日

2024年6月14日

59,356

2024年2月21日

2024年3月29日

2024年4月15日

425,080

2024年2月21日（補充股息）

2024年3月1日

2024年3月15日

97,218

(1)

2023年11月7日

2023年12月29日

2024年1月12日

427,564

(1)

_______________

(1)在公開市場購買的股票是為了滿足我們的股息再投資計劃下的股息再投資。

截至2023年6月30日的六個月

宣佈的日期

記錄日期

付款日期

股份

2023年5月9日（補充股息）

2023年5月31日

2023年6月15日

84,373

(1)

2023年2月21日

2023年3月31

2023年4月14日

558,872

(1)

2023年2月21日（補充股息）

2023年3月3日

2023年3月17日

77,157

(1)

2022年11月1日

2022年12月30日

2023年1月13日

583,495

(1)

_______________

(1)在公開市場購買的股票是為了滿足我們的股息再投資計劃下的股息再投資。

150

---

股票回購計劃

2020年股票回購計劃

2020年11月3日，我們的董事會批准了2020年的股票回購計劃，根據該計劃，我們被授權回購最多1億美元的已發行普通股。根據2020年股票回購計劃，在公開市場交易中，根據所有適用的證券法律和法規，我們的管理層不時酌情進行購買。2021年11月2日，我們的董事會批准將2020年的股票回購計劃再延長12個月，並於2022年11月2日，2020年的股票回購計劃按照其條款結束。在該計劃生效期間，該代理人根據2020年的股票回購計劃，以大約1,260美元的萬價格回購了944,076股公司普通股。

2022年股票回購計劃

2022年11月1日，我們的董事會批准了2022年股票回購計劃，根據該計劃，我們可以回購最多1.5億美元的已發行普通股。根據2022年股票回購計劃，我們的管理層可以根據所有適用的證券法律和法規，在公開市場交易中不時酌情進行購買。除非董事會延長，否則2022年股票回購計劃將在批准之日起18個月內終止，2024年5月2日，2022年股票回購計劃根據其條款結束。自2022年股票回購計劃開始以來，代理商已根據2022年股票回購計劃以約5,000美元萬的價格回購了4,090,138股我們的普通股。在截至2023年6月30日的期間，根據2022年股票回購計劃進行的回購如下。在截至2024年6月30日的期間，沒有根據2022年股票回購計劃進行回購。

期間 (百萬美元，不包括每股和每股金額)(1)						回購股份總數						每股平均支付價格						根據計劃購買的股票的大致美元價值						根據該計劃可能尚未購買的股份的大約美元價值
2023年1月1日-2023年1月31日						1,493,034						$	12.19					$	18.2					$	115.9
2023年2月1日-2023年2月28日						29,154						$	12.98					$	0.4					$	115.5
2023年3月1日-2023年3月31日						278,419						$	12.61					$	3.5					$	112.0
2023年4月1日-2023年4月30日						687,545						$	12.65					$	8.7					$	103.3
2023年5月1日-2023年5月31日						190,355						$	12.53					$	2.4					$	100.9
2023年6月1日-2023年6月30日						65,305						$	13.50					$	0.9					$	100.0
總						2,743,812												$	34.1

2024年股票回購計劃

2024年5月6日，董事會批准了2024年股票回購計劃，根據該計劃，公司可以回購至多15000美元的公司普通股萬。根據2024年股票回購計劃，管理層可以根據所有適用的規則和規定，在公開市場交易中不時酌情進行購買。除非得到董事會的延長，否則2024年股票回購計劃將在批准之日起18個月內終止。在截至2024年6月30日的期間內，沒有回購。

151

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債務

借貸總額

下表列出了截至以下期間的債務義務：

						2024年6月30日
(千美元)						承諾本金總額						未償還本金						可用金額(1)						賬面淨值(2)
循環信貸安排(3)(5)						$	2,045,000					$	662,251					$	1,322,936					$	645,442
SPV資產工具II						300,000						300,000						—						295,985
CLO I						390,000						390,000						—						386,177
CLO II						260,000						260,000						—						257,602
CLO III						260,000						260,000						—						258,251
CLO IV						292,500						292,500						—						288,459
CLO V						509,625						509,625						—						507,150
CLO VII						239,150						239,150						—						237,434
CLO X						260,000						260,000						—						258,230
2025年筆記						425,000						425,000						—						423,716
2025年7月票據						500,000						500,000						—						498,025
2026年筆記						500,000						500,000						—						496,434
2026年7月票據						1,000,000						1,000,000						—						989,955
2027年筆記(4)						500,000						500,000						—						453,242
2028年筆記						850,000						850,000						—						839,622
2029年筆記(4)						600,000						600,000						—						579,196
債務總額						$	8,931,275					$	7,548,526					$	1,322,936					$	7,414,920

_______________

(1)可用金額反映了公司層面與每個信貸融資借款基礎相關的任何抵押品相關限制。

(2)我們的循環信貸融資、SPV資產融資II、CLO I、CLO II、CLO III、CLO IV、CLO V、CLO VII、CLO X、2025年票據、2025年7月票據、2026年票據、2026年7月票據、2027年票據、2028年票據和2029年票據的公允價值已扣除1680萬美元、400萬美元、380萬美元、240萬美元、170萬美元、400萬美元、250萬美元、170萬美元、180萬美元、130萬美元、200萬美元、360萬美元、1000萬美元、510萬美元、1040萬美元和1330萬美元,分別進行了分析。

(3)包括以外幣計價的借款的未實現兑換收益（損失）。

(4)淨資產包括有效對衝的公平市場價值的變化。

(5)可用金額減少了5980萬美元的未償信用證。

152

---

						2023年12月31日
(千美元)						承諾本金總額						未償還本金						可用金額(1)						賬面淨值(2)
循環信貸安排(3)(5)						$	1,895,000					$	419,045					$	1,416,815					$	401,075
SPV資產工具II						250,000						250,000						—						245,728
CLO I						276,607						276,607						—						274,213
CLO II						260,000						260,000						—						257,467
CLO III						260,000						260,000						—						258,324
CLO IV						292,500						292,500						—						288,184
CLO V						509,625						509,625						—						507,000
CLO VI						260,000						260,000						—						258,425
CLO VII						239,150						239,150						—						237,288
CLO X						260,000						260,000						—						258,126
2024年筆記(4)						400,000						400,000						—						395,942
2025年筆記						425,000						425,000						—						422,880
2025年7月票據						500,000						500,000						—						497,118
2026年筆記						500,000						500,000						—						495,320
2026年7月票據						1,000,000						1,000,000						—						987,597
2027年筆記(4)						500,000						500,000						—						454,017
2028年筆記						850,000						850,000						—						838,384
債務總額						$	8,677,882					$	7,201,927					$	1,416,815					$	7,077,088

_______________

(1)可用金額反映了與每個信貸機構借款基礎相關的任何限制。

(2)我們的循環信貸融資、SPV資產融資II、CLO I、CLO II、CLO III、CLO IV、CLO V、CLO VI、CLO VII、CLO X、2024年票據、2025年票據、2025年7月票據、2026年票據、2026年7月票據、2027年票據和2028年票據的公允價值已扣除1，800萬美元、430萬美元、分別為240萬美元、250萬美元、170萬美元、430萬美元、260萬美元、160萬美元、190萬美元、60萬美元、210萬美元、290萬美元、470萬美元、1240萬美元、600萬美元和1160萬美元。

(3)包括以外幣計價的借款的未實現兑換收益（損失）。

(4)淨資產包括有效對衝的公平市場價值的變化。

(5)可用金額減少了5910萬美元的未償信用證。

下表列出了以下期間利息費用的組成部分：

						截至6月30日的三個月內，												截至6月30日的六個月內，
(千美元)						2024						2023						2024						2023
利息開支						$	101,240					$	102,141					$	210,832					$	200,468
債務發行成本攤銷						8,160						7,562						17,266						14,426
有效利率掉期和對衝項目未實現收益（損失）淨變化(1)						(275)						314						156						(922)
利息支出總額						$	109,125					$	110,017					$	228,254					$	213,972
平均利率						5.6		%				5.4		%				5.7		%				5.3		%
日均借款						$	7,165,666					$	7,432,693					$	7,319,869					$	7,464,970

_______________

(1)請參閲“項目1. - 財務報表-合併財務報表註釋-註釋5。債務- 2024年票據、2027年票據和2029年票據“瞭解每個設施利率互換的詳細信息。

153

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高級證券

下表顯示了截至2024年6月30日以及截至2023年、2022年、2021年、2020年、2019年、2018年、2017年和2016年12月31日的財年，有關我們的高級證券的信息。

階級和時期						未償總金額（不包括國庫券）(1) (百萬美元)						每單位資產覆蓋率(2)						每單位非自願清算優先權(3)						每單位平均市值(4)
循環信貸安排
2024年6月30日（未經審計）						$	662.3					$	1,787					—						不適用
2023年12月31日						$	419.0					$	1,830					—						不適用
2022年12月31日						$	557.1					$	1,788					—						不適用
2021年12月31日						$	892.3					$	1,820					—						不適用
2020年12月31日						$	252.5					$	2,060					—						不適用
2019年12月31日						$	480.9					$	2,926					—						不適用
2018年12月31日						$	308.6					$	2,254					—						不適用
2017年12月31日						$	—					$	2,580					—						不適用
SPV資產工具I(6)
2020年12月31日						$	—					$	—					—						不適用
2019年12月31日						$	300.0					$	2,926					—						不適用
2018年12月31日						$	400.0					$	2,254					—						不適用
2017年12月31日						$	400.0					$	2,580					—						不適用
SPV資產工具II
2024年6月30日（未經審計）						$	300.0					$	1,787					—						不適用
2023年12月31日						$	250.0					$	1,830					—						不適用
2022年12月31日						$	250.0					$	1,788					—						不適用
2021年12月31日						$	100.0					$	1,820					—						不適用
2020年12月31日						$	100.0					$	2,060					—						不適用
2019年12月31日						$	350.0					$	2,926					—						不適用
2018年12月31日						$	550.0					$	2,254					—						不適用
SPV資產設施III(9)
2023年12月31日						$	—					$	—					—						不適用
2022年12月31日						$	250.0					$	1,788					—						不適用
2021年12月31日						$	190.0					$	1,820					—						不適用
2020年12月31日						$	375.0					$	2,060					—						不適用
2019年12月31日						$	255.0					$	2,926					—						不適用
2018年12月31日						$	300.0					$	2,254					—						不適用
SPV資產設施IV(8)
2022年12月31日						$	—					$	—					—						不適用
2021年12月31日						$	155.0					$	1,820					—						不適用
2020年12月31日						$	295.0					$	2,060					—						不適用
2019年12月31日						$	60.3					$	2,926					—						不適用
CLO I
2024年6月30日（未經審計）						$	390.0					$	1,787					—						不適用
2023年12月31日						$	276.6					$	1,830					—						不適用
2022年12月31日						$	390.0					$	1,788					—						不適用
2021年12月31日						$	390.0					$	1,820					—						不適用
2020年12月31日						$	390.0					$	2,060					—						不適用
2019年12月31日						$	390.0					$	2,926					—						不適用
CLO II
2024年6月30日（未經審計）						$	260.0					$	1,787					—						不適用
2023年12月31日						$	260.0					$	1,830					—						不適用
2022年12月31日						$	260.0					$	1,788					—						不適用
2021年12月31日						$	260.0					$	1,820					—						不適用
2020年12月31日						$	260.0					$	2,060					—						不適用
2019年12月31日						$	260.0					$	2,926					—						不適用

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階級和時期						未償總金額（不包括國庫券）(1) (百萬美元)						每單位資產覆蓋率(2)						每單位非自願清算優先權(3)						每單位平均市值(4)
CLO III
2024年6月30日（未經審計）						$	260.0					$	1,787					—						不適用
2023年12月31日						$	260.0					$	1,830					—						不適用
2022年12月31日						$	260.0					$	1,788					—						不適用
2021年12月31日						$	260.0					$	1,820					—						不適用
2020年12月31日						$	260.0					$	2,060					—						不適用
CLO IV
2024年6月30日（未經審計）						$	292.5					$	1,787					—						不適用
2023年12月31日						$	292.5					$	1,830					—						不適用
2022年12月31日						$	292.5					$	1,788					—						不適用
2021年12月31日						$	292.5					$	1,820					—						不適用
2020年12月31日						$	252.0					$	2,060					—						不適用
CLO V
2024年6月30日（未經審計）						$	509.6					$	1,787					—						不適用
2023年12月31日						$	509.6					$	1,830					—						不適用
2022年12月31日						$	509.6					$	1,788					—						不適用
2021年12月31日						$	196.0					$	1,820					—						不適用
2020年12月31日						$	196.0					$	2,060					—						不適用
CLO VI(10)
2024年6月30日（未經審計）						$	—					$	—					—						不適用
2023年12月31日						$	260.0					$	1,830					—						不適用
2022年12月31日						$	260.0					$	1,788					—						不適用
2021年12月31日						$	260.0					$	1,820					—						不適用
CLO VII
2024年6月30日（未經審計）						$	239.2					$	1,787					—						不適用
2023年12月31日						$	239.2					$	1,830					—						不適用
2022年12月31日						$	239.2					$	1,788					—						不適用
CLO X
2024年6月30日（未經審計）						$	260.0					$	1,787					—						不適用
2023年12月31日						$	260.0					$	1,830					—						不適用
認購信貸便利(5)
2019年12月31日						$	—					$	—					—						不適用
2018年12月31日						$	883.0					$	2,254					—						不適用
2017年12月31日						$	393.5					$	2,580					—						不適用
2016年12月31日						$	495.0					$	2,375					—						不適用
2023年筆記(7)
2021年12月31日						$	—					$	—					—						不適用
2020年12月31日						$	150.0					$	2,060					—						不適用
2019年12月31日						$	150.0					$	2,926					—						不適用
2018年12月31日						$	150.0					$	2,254					—						不適用
2017年12月31日						$	138.5					$	2,580					—						不適用
2024年筆記(11)
2024年6月30日（未經審計）						$	—					$	—					—						不適用
2023年12月31日						$	400.0					$	1,830					—						不適用
2022年12月31日						$	400.0					$	1,788					—						不適用
2021年12月31日						$	400.0					$	1,820					—						$	1,089.7
2020年12月31日						$	400.0					$	2,060					—						$	1,037.1
2019年12月31日						$	400.0					$	2,926					—						$	1,039.3

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階級和時期						未償總金額（不包括國庫券）(1) (百萬美元)						每單位資產覆蓋率(2)						每單位非自願清算優先權(3)						每單位平均市值(4)
2025年筆記
2024年6月30日（未經審計）						$	425.0					$	1,787					—						不適用
2023年12月31日						$	425.0					$	1,830					—						不適用
2022年12月31日						$	425.0					$	1,788					—						不適用
2021年12月31日						$	425.0					$	1,820					—						$	1,057.3
2020年12月31日						$	425.0					$	2,060					—						$	984.2
2019年12月31日						$	425.0					$	2,926					—						$	997.9
2025年7月票據
2024年6月30日（未經審計）						$	500.0					$	1,787					—						不適用
2023年12月31日						$	500.0					$	1,830					—						不適用
2022年12月31日						$	500.0					$	1,788					—						不適用
2021年12月31日						$	500.0					$	1,820					—						$	1,049.9
2020年12月31日						$	500.0					$	2,060					—						$	971.1
2026年筆記
2024年6月30日（未經審計）						$	500.0					$	1,787					—						不適用
2023年12月31日						$	500.0					$	1,830					—						不適用
2022年12月31日						$	500.0					$	1,788					—						不適用
2021年12月31日						$	500.0					$	1,820					—						$	1,068.7
2020年12月31日						$	500.0					$	2,060					—						$	1,018.5
2026年7月票據
2024年6月30日（未經審計）						$	1,000.0					$	1,787					—						不適用
2023年12月31日						$	1,000.0					$	1,830					—						不適用
2022年12月31日						$	1,000.0					$	1,788					—						不適用
2021年12月31日						$	1,000.0					$	1,820					—						$	1,032.8
2020年12月31日						$	1,000.0					$	2,060					—						$	1,005.0
2027年筆記
2024年6月30日（未經審計）						$	500.0					$	1,787					—						不適用
2023年12月31日						$	500.0					$	1,830					—						不適用
2022年12月31日						$	500.0					$	1,788					—						不適用
2021年12月31日						$	500.0					$	1,820					—						$	997.4
2028年筆記
2024年6月30日（未經審計）						$	850.0					$	1,787					—						不適用
2023年12月31日						$	850.0					$	1,830					—						不適用
2022年12月31日						$	850.0					$	1,788					—						不適用
2021年12月31日						$	850.0					$	1,820					—						$	994.3
2029年筆記
2024年6月30日（未經審計）						$	600.0					$	1,787					—						不適用

_______________

(1)於呈交期間結束時每類未償還優先證券的總金額。

(2)每單位資產覆蓋率是指我們的總資產的賬面價值減去本表中優先證券所代表的不包括債務的所有負債與代表負債的優先證券的總金額的比率。每單位資產覆蓋率以每1,000美元負債的美元金額表示，並在綜合基礎上計算。

(3)在我們的非自願清算時，優先於任何較低級別的擔保而有權獲得的此類高級擔保的金額。本欄中的“-”表示美國證券交易委員會明確不要求披露某些類型的優先證券的信息。

(4)不適用，但2024年債券、2025年債券、2025年7月債券、2026年7月債券、2026年7月債券、2027年債券及2028年債券除外，因為其他優先證券並無在證券交易所註冊公開買賣。2024年債券、2025年債券、2025年7月債券、2026年7月債券、2026年7月債券、2027年債券和2028年債券的單位平均市值是根據該等債券的每日平均價格計算，並以每1,000元債務計算。

(5)設施於2019年終止。

(6)該設施於2020年終止。

(7)我們於2021年11月23日向2023年債券持有人發出通知，內容是我們行使選擇權，按本金的100%悉數贖回2023年債券的本金總額150,000,000美元，另加截至2021年12月23日(但不包括贖回日期)的應計及未付利息。於2021年12月23日，我們悉數贖回了2023年債券的本金總額150,000,000美元，金額為本金的100%，另加截至2021年12月23日(但不包括)的應計及未付利息。

156

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(8)設施於2022年終止。

(9)設施於2023年終止。

(10)設施於2024年終止。

(11)於2024年1月22日，我們安排向2024年債券持有人發出通知，內容是我們行使選擇權，按本金的100%悉數贖回2024年債券的本金總額400,000,000美元，另加截至2024年3月22日(但不包括贖回日期)的應計及未付利息。2024年3月22日，我們按本金的100%贖回了2024年發行的債券，本金總額為4億美元，另加截至2024年3月22日(但不包括)的應計和未償還利息。

157

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信貸安排

我們的信貸安排包含慣例契約，包括對我們產生額外債務的某些限制，以及對我們在發生某些事件時向股東分配或贖回、回購或註銷股票的能力的某些限制，以及慣例違約事件(帶有慣例補救和通知條款)。

循環信貸安排

於2022年8月26日，吾等訂立經修訂及重訂的高級擔保循環信貸協議(“循環信貸安排”)，全面修訂及重述截至2017年2月1日的若干高級擔保循環信貸協議(於2022年8月26日前經修訂、重述、補充或以其他方式修改)。循環信貸融資的當事人包括作為借款人的我們、不時作為其貸款人的貸款人以及作為行政代理的真實銀行。於2023年11月17日(“循環信貸安排第一修訂日期”)，循環信貸安排各方對循環信貸安排訂立一項修訂，其中包括延長某些貸款人的可用期及到期日。以下介紹了修訂至2024年6月28日的循環信貸安排的條款。

循環信貸安排由吾等於循環信貸安排第一修訂日存在的若干附屬公司擔保，並將由吾等其後成立或收購的若干附屬公司(統稱為“擔保人”)擔保。循環信貸機制的收益可用於一般公司目的，包括為有價證券投資提供資金。

截至2024年6月28日，循環信貸安排的最高本金金額為$2.0530億美元(從1美元增加到1.9030億美元至50億美元2.052024年6月28日)，取決於借款基數下的可用性，借款基數基於組合投資和其他未償債務。循環信貸機制下可供借款的金額由通過循環信貸機制簽發的任何備用信用證減去。循環信貸安排下的最高限額可提高至$2.78通過我們行使未承諾的手風琴功能，現有的和新的貸款人可以根據他們的選擇，同意提供額外的融資。循環信貸安排包括一筆$200.0Swingline貸款的上限為100萬英鎊，並以我們和每位擔保人持有的幾乎所有證券投資的完美優先權益為擔保，但某些例外情況除外。

自循環信貸安排第一修正案日期起，循環信貸安排項下的可用期將於(A)2024年9月3日終止。15.01000萬承付款，(B)2026年8月26日50.0(C)2027年11月17日關於剩餘的承付款(每個日期都是“循環信貸安排承付款終止日期”)。循環信貸安排將於2025年9月3日到期，金額為15.01000萬承付款，(B)2027年8月26日50.0(C)2028年11月17日關於剩餘的承付款(每個日期都是“循環信貸安排到期日”)。在最早的循環信貸安排承諾終止日期至最遲的循環信貸安排到期日期間，吾等將有責任根據循環信貸安排從若干資產出售和其他回收活動以及股權和債務發行的收益中強制預付款項。

我們可以借入美元或某些其他允許的貨幣。根據循環信貸安排就於2028年11月17日到期的美元承諾提取的款項，將以(I)定期SOFR加任何適用的信貸調整息差加保證金(如總借款基數大於或等於1.6與綜合債務金額的乘積，則為年息1.75%)或(Ii)另一基準利率加保證金(如總借款基數大於或等於1.6的乘積及綜合債務金額，則為年息0.75%)計息。循環信貸安排下就於2025年9月3日及2027年8月26日到期的美元承諾提取的款項將按(I)期限SOFR加任何適用的信貸調整息差加保證金2.00%或(Ii)替代基本利率加保證金1.00%的利率計息。對於以美元計價的貸款，我們可以在提款時選擇期限SOFR或替代基準利率，並且根據某些條件，此類貸款可以隨時從一種利率轉換為另一種利率。根據循環信貸安排就於2028年11月17日到期的以其他核準貨幣作出的承諾而提取的款項，將按有關利率(包括任何適用的信貸調整利差)加上每年1.875釐的保證金計算利息，或如總借款基數大於或等於1.6與綜合債務額的乘積，則按年息1.75釐計算利息。根據循環信貸安排就於2025年9月3日及2027年8月26日到期的其他核準貨幣承擔提取的款項，將按其中指明的相關利率(包括任何適用的信貸調整利差)加2.00%的保證金，按年利率計息。此外，我們亦會就循環信貸安排下每日未支取的款項支付0.375%的費用。

循環信貸安排包括慣例契諾，包括對吾等產生額外債務的若干限制，以及對吾等在發生某些事件及某些與資產覆蓋及流動資金及其他維持契諾有關的財務契諾，以及慣例違約事件時向股東作出分派、或贖回、回購或註銷股票股份的能力的限制。循環信貸安排要求我們及其附屬公司的綜合資產與構成債務的優先證券的最低資產覆蓋率在任何時候都不低於1.50至1.00。詳情見“項目1.--合併財務報表附註--附註5.債務”。

158

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SPV資產設施

我們的若干全資附屬公司是信貸安排(“特殊目的機構資產安排”)的當事人。根據特殊目的資產融資，吾等根據吾等與該等全資附屬公司之間的出售及出資協議，向該等全資附屬公司出售及出資若干投資。不會因這些捐款而確認任何損益。SPV資產融資機制所得款項用於資助全資附屬公司發起及收購合資格資產，包括向吾等購買該等資產。我們保留通過我們對全資子公司的所有權而貢獻給或獲得給全資子公司的資產的剩餘權益。

SPV資產融資以該等全資附屬公司資產的完善優先擔保權益及該等全資附屬公司就該等資產收取的任何付款作為抵押。根據SPV資產安排質押給貸款人的資產將不能用於償還我們的債務。

特殊目的資產融資包含慣例契約，包括對吾等產生額外債務的若干限制，以及對吾等在發生某些事件時向股東作出分派、或贖回、回購或註銷股份的能力的某些限制，以及慣例違約事件(附有慣例補救及通知條款)。

SPV資產工具II

於2018年5月22日，我們的附屬公司ORCC Finding II LLC(“ORCC Finding II”)(“ORCC Finding II”，一家特拉華州有限責任公司及我們的附屬公司)訂立了一份信貸協議(經修訂，“SPV資產融資II”)，ORCC Finding II作為借款人，貸款人不時與貸款人(“SPV資產融資II貸款人”)，Natixis紐約分行作為行政代理，道富銀行和信託公司作為抵押品代理、抵押品管理人和託管人，以及Cortland Capital Market Services LLC作為文件託管人。SPV資產安排II的各方已進行了各種修訂，包括接納新的貸款人、增加或減少該安排下可用的最高本金金額、延長可用期和到期日、改變利率和進行各種其他變化。以下描述了截至2024年1月17日(“SPV資產設施II第九次修訂日期”)修訂的SPV資產設施II的條款。

根據我們與ORCC Finding II之間的銷售和出資協議，我們不時地向ORCC Finding II出售和貢獻某些投資。捐款不會產生任何收益或損失。SPV資產融資II的收益將用於資助ORCC Finding II發起和收購符合條件的資產，包括購買此類資產。我們保留通過我們對ORCC融資II的所有權而貢獻或獲得的資產的剩餘權益。截至SPV資產融資II第九次修訂日期，SPV資產融資II的最高本金金額為$300.02000萬美元(包括$300.0這一數額的可用性取決於超額抵押比率測試，該測試基於ORCC Finding II不時的資產價值，以及對某些條件的滿足，包括利息覆蓋率測試、某些集中度限制和抵押品質量測試。

SPV資產融資II規定能夠提取和重新提取SPV資產融資II項下的循環貸款，直至2025年4月22日，除非循環承付款按照SPV資產融資II的規定提前終止(“SPV資產融資II承諾終止日期”)。除非另行終止，否則SPV資產融資II將於2033年4月17日到期(“SPV資產融資II規定的到期日”)。在SPV資產融資II規定的到期日之前，ORCC融資II從本金和利息、股息或資產費用中獲得的收益必須用於支付未償還借款的手續費、開支和利息，超出的部分可在某些條件下退還給我們。在SPV資產融資II聲明的到期日，ORCC融資II必須全額支付所有未償還的費用和支出以及未償還借款的所有本金和利息，超出的部分可以退還給我們。

關於循環貸款，在2023年4月17日至再投資期結束日期間，按SOFR期限(或如某些貸款人為商業票據渠道，則為其資金成本和SOFR期限的較低者加0.40%)的利息加2.75%的利差提取的金額。自2023年4月17日至SPV資產工具II承諾終止日期，SPV資產工具II中的循環承諾(如果有)的未支取金額每年收取0.625%的承諾費。SPV資產融資機制II載有慣例契約，包括某些財務維持契約、對ORCC融資II活動的限制，包括對遞增債務的發生的限制，以及慣例違約事件。SPV資產融資II以完善的ORCC Finding II資產的第一優先擔保權益以及ORCC Finding II就這些資產收到的任何付款為擔保。質押給SPV資產工具II貸款人的資產將不能用於償還我們的債務。有關更多詳細信息，請參閲“項目1--合併財務報表附註--附註5.債務”

159

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SPV資產設施III

於2018年12月14日(“SPV資產融資III成交日期”)，美國特拉華州有限責任公司及本公司附屬公司ORCC Finding III LLC(“ORCC Finding III”)與ORCC Finding III訂立貸款融資及服務協議(“SPV資產融資III”)，ORCC Finding III作為借款人、美國作為股權持有人及服務提供者、貸款人不時與有關各方(“SPV資產融資III貸款人”)、德意志銀行紐約分行作為貸款代理、道富銀行及信託公司作為抵押品代理及科特蘭資本市場服務有限責任公司作為抵押品託管人。SPV資產安排III的各方進行了各種修訂，包括與未提取費用和整體費有關的修訂，以及“控制權變更”的定義。以下描述SPV資產融資III截至2023年3月9日(“SPV資產融資III終止日期”)終止時的條款。

吾等不時根據吾等與ORCC Finding III之間的出售及出資協議，向ORCC Finding III出售及出資若干貸款資產。出資並無確認收益或虧損。SPV資產融資工具III的所得款項用於資助ORCC Finding III發起和收購符合條件的資產，包括從我們手中購買此類資產。我們保留了通過我們對ORCC Finding III的所有權而貢獻或獲得的資產的剩餘權益。SPV資產融資III的最高本金金額為$250.0這筆款項的可獲得性取決於借款基準測試，該測試基於ORCC Finding III不時的資產價值，以及某些條件的滿足情況，包括利差和加權平均票面利率測試、某些集中度限制和抵押品質量測試。

SPV資產融資III規定有能力在2023年6月14日之前借入、再借入、償還和預付SPV資產融資III項下的預付款，除非根據SPV資產融資III的條款延長或加快了該期限(“SPV資產融資III週轉期”)。在SPV資產融資III終止日期之前，ORCC Finding III從本金和利息、股息或資產費用中獲得的收益必須用於支付費用、支出和未償還預付款的利息，並在某些條件下退還給我們。在SPV資產融資III終止日，ORCC Finding III全額償還了所有未償還的費用和支出以及所有未償還預付款的本金和利息。

所支取的金額按期限SOFR(或如屬商業票據管道的若干特殊目的資產融資III貸款人，則以(A)其資金成本及(B)期限SOFR不低於零中較低者為準)加上相當於2.20%的年息差，該息差將會增加(A)於特殊目的資產融資III循環期結束時及之後的年息增加0.15%(如並無發生違約事件)及(B)於發生違約事件(該等利差即“適用保證金”)時每年增加2.00%。在某些情況下，術語SOFR可能已被替換為基本利率。我們主要利用SOFR利率借款，一般在借款時選擇一個月的SOFR。在SPV資產融資III循環期間，ORCC Finding III每年就SPV資產融資III中未提取的循環承諾額(如果有)支付0.25%至0.50%的未提取費用。在SPV資產融資III循環期間，如果未提取的承諾超過SPV資產融資III項下的承諾總額的某一部分(最初為20%，並分階段增加到75%)，ORCC Finding III也將支付一筆完整費用，等於適用保證金乘以該超額未提取承諾額，減去就該超出部分應支付的未提取費用。SPV資產融資機制三載有習慣契約，包括某些財務維持契約、對ORCC融資三活動的限制，包括對產生增量債務的限制，以及習慣違約事件。SPV資產融資III的擔保是由ORCC Finding III資產的完善的第一優先擔保權益以及ORCC Finding III就這些資產收到的任何付款提供的。質押給SPV資產工具III貸款人的資產無法償還我們的債務。有關更多詳細信息，請參閲“項目1--合併財務報表附註--附註5.債務”

SPV資產設施IV

2019年8月2日(《SPV資產管理IV 根據本公司新成立之附屬公司及特拉華州一家有限責任公司ORCC Finding IV LLC(“ORCC Finding IV”)訂立一項信貸協議(“SPV資產融資IV”)，ORCC Finding IV作為借款人，法國興業銀行作為初始貸款人及行政代理，道富銀行及信託公司作為抵押品代理、抵押品管理人及託管人，而Cortland Capital Market Services LLC則根據轉讓及假設協議不時擔任文件託管人及貸款人(“SPV資產融資IV貸款人”)。

於2022年3月11日(“SPV資產工具IV修訂日”)，SPV資產工具IV的各方修訂了SPV資產工具IV，將再投資期限從2022年4月1日延長至2022年10月3日，並將規定的到期日從2030年4月1日延長至2030年10月1日。修訂亦將適用利率由倫敦銀行同業拆息加再投資期內的適用保證金2.15%及再投資期後的LIBOR加適用保證金2.40%改為期限SOFR加再投資期內的適用保證金2.30%及再投資期後的期限SOFR加適用保證金2.55%。

吾等不時根據吾等與ORCC Finance IV之間的出售及出資協議，向ORCC Finance IV出售及出資若干投資。SPV資產融資IV於2022年10月3日(“SPV資產融資IV終止日期”)終止。沒有確認任何收益或損失作為捐款的結果。SPV資產融資工具IV的收益用於資助ORCC Finding IV發起和收購符合條件的資產，包括購買

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從我們這裏得到這樣的資產。我們保留了通過我們對ORCC Finding IV的所有權而貢獻或獲得的資產的剩餘權益。SPV Asset Finance IV的最高本金金額為$250.0這筆款項的可獲得性取決於超額抵押比率測試，該測試基於ORCC Finding IV不時的資產價值，以及對某些條件的滿足，包括利息覆蓋率測試、某些濃度限制和抵押品質量測試。

SPV資產安排IV規定有能力(1)提取定期貸款和(2)提取和重新提取SPV資產安排IV項下的循環貸款，直至再投資期的最後一天，除非循環承諾按照SPV資產安排IV(“SPV資產安排IV承諾終止日期”)的規定更早終止或轉換為定期貸款。在SPV資產融資IV終止日期之前，ORCC Finding IV從本金和利息、股息或資產費用中獲得的收益必須用於支付未償還借款的費用、開支和利息，超出的部分可在某些條件下退還給我們。在SPV資產安排IV終止日，ORCC Finding IV全額償還了所有未償還的費用和開支以及所有未償還借款的本金和利息。

自SPV資產融資IV結算日至SPV資產融資IV終止日期，SPV資產融資IV的循環承諾額(如有)每年收取0.50%至0.75%不等的承諾費。SPV資產融資機制四載有習慣契約，包括某些財務維持契約、對ORCC第四次融資活動的限制，包括對產生增量債務的限制，以及習慣違約事件。SPV資產融資機構IV的擔保是由ORCC Finding IV資產的完善的第一優先擔保權益以及ORCC Finding IV就這些資產收到的任何付款提供的。質押給SPV資產工具IV貸款人的資產無法償還我們的債務。有關更多詳細信息，請參閲“項目1--合併財務報表附註--附註5.債務”

克洛斯

CLO I

於2019年5月28日(“CLO I截止日期”)，我們完成了$596.0百萬定期債務證券化交易(簡稱CLO I交易)，又稱抵押貸款債券交易，是我們發生的一種擔保融資形式。於CLO I交易中發行的有抵押票據及優先股，以及於CLO I交易中借入的有抵押貸款，均由我們的綜合附屬公司Owl Rock CLO I，Ltd.(“CLO I Issuer”)及Owl Rock CLO I，LLC(特拉華州有限責任公司)(“CLO I聯席發行人”，連同CLO I發行人，“CLO I發行人”)發行及產生(視何者適用而定)，並由一系列抵押品責任組合支持，包括中間市場貸款及參與中間市場貸款的權益，以及CLO I發行人的其他資產。以下説明截至2023年6月28日(“CLO I印記補充日期”)補充的CLO I交易的條款。

在CLO I交易中，CLO I發行人(A)根據CLO I成交日期的契約及抵押協議(並由CLO I發行人、CLO I聯席發行人及道富銀行及信託公司之間於CLO I發行人、CLO I聯席發行人及道富銀行及信託公司之間於CLO I發行人及道富銀行及信託公司之間於CLO I發行人及道富銀行及信託公司之間的補充契約補充)發行以下票據：(I)$242.01,000萬AAA(SF)A類債券，息率為SOFR(加利差調整)加1.80%，(Ii)$30.01,000萬元的AAA(SF)A-F類債券，固定息率為4.165釐；及(Iii)$68.0300萬AA(SF)b類債券，按SOFR期限(加上利差調整)加2.70%(合計為CLO I債券)計息；及(B)借入$50.0根據CLO I成交日期之信貸協議(“CLO I信貸協議”)，浮息貸款(“A類貸款”及連同CLO I票據一起，“CLO I債務”)於CLO I發行人(作為借款人)、各金融機構(作為貸款人)及道富銀行及信託公司(作為抵押品受託人及貸款代理)之信貸協議(“CLO I信貸協議”)下，以SOFR(加利差調整)加1.80%計息。貸款人可隨時將A類貸款兑換成A類票據，但須受CLO I信貸協議及CLO I契約的若干條件所規限。CLO I債務計劃於2031年5月付款日(定義見CLO I契約)到期。CLO I票據由Natixis Securities America，LLC和SG America Securities，LLC私下配售。

在發行CLO I債券及根據A類貸款借款的同時，CLO I發行人發行了約206.1以206,106股優先股形式發行的次級證券，發行價為每股1,000美元(“CLO I優先股”)。CLO I優先股由CLO I發行人發行，作為其已發行股本的一部分，並不以CLO I債務的抵押品作抵押。我們擁有CLO I的所有優先股，因此，這些證券在合併中被淘汰。我們作為CLO I交易的保留持有人，是為了滿足某些美國和歐盟法規的要求，即證券化交易的發起人必須保留證券化資產表現的風險敞口，因此需要保留CLO I優先股的一部分。

根據截至CLO I成交日期的抵押品管理協議，顧問擔任CLO I發行人的抵押品經理。顧問有權獲得提供這些服務的費用。該顧問已放棄收取該等費用的權利，但可隨時撤銷該豁免；然而，倘若該顧問撤銷該豁免，則根據投資顧問協議須支付予該顧問的管理費將由吾等擁有的CLO I發行人權益或票據的抵押品管理費金額抵銷。

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CLO I債務以CLO I發行人的所有資產為抵押，這些資產將主要包括中間市場貸款、中間市場貸款的參與權益、相關權利及其現金收益。作為CLO I交易的一部分，我們和ORCC Finding II LLC出售並貢獻了約$575.0 在CLO I截止日期，向CLO I發行人提供價值百萬元的中間市場貸款。該等銷售和貢獻並未確認損益。此類貸款構成擔保CLO I債務的初始投資組合資產。我們和ORCC Financing II LLC各自就貸款銷售協議下的此類銷售和貢獻向CLO I發行人做出了慣常陳述、保證和契約。

截至2023年5月20日，CLO I發行人從擔保CLO I債務的貸款中獲得的部分收益可由CLO I發行人在作為CLO I發行人抵押品經理的顧問的指導下，根據我們的投資策略和發放合格中端市場貸款的能力，用於購買額外的中端市場貸款。

CLO I債務是CLO I發行人的擔保債務，CLO I契約和CLO I信貸協議包括慣例契諾和違約事件。質押給CLO I債務持有人和CLO I契約項下其他抵押方的資產將不能用於償還我們的債務。

CLO I票據是根據證券法第4(A)(2)條發行的。CLO I票據並未根據證券法或任何州證券(例如“藍天”)法律註冊，除非已註冊，否則不得在未經美國證券交易委員會註冊的情況下，或根據豁免或不受適用證券法註冊要求的交易，在美國發售或出售。有關更多詳細信息，請參閲“項目1--合併財務報表附註--附註5.債務”

CLO I再融資

於2024年1月4日(“CLO I再融資日期”)，我們完成了一筆$390.0百萬定期債務證券化再融資(簡稱CLO I再融資)，又稱抵押貸款債券再融資，是我們所發生的一種擔保融資形式。CLO I再融資中發行的抵押票據和CLO I再融資中借入的擔保貸款是由我們的子公司Owl Rock CLO I，LLC(如適用)發行和產生的，該公司是根據特拉華州法律成立的有限責任公司(“CLO I再融資發行人”)，並由由中間市場貸款和中間市場貸款的參與權益以及發行人的其他資產組成的抵押品債務組合支持。

CLO I再融資籤立如下：(A)Owl Rock CLO I，Ltd.作為發行人(“原來CLO I發行人”)、CLO I再融資發行人(作為聯席發行人)及道富銀行及信託公司，根據日期為2019年5月28日(“原來CLO I截止日期”)的契約及抵押協議發行以下類別的票據。由註明日期為2023年6月28日的第一份補充契據補充，並經註明日期為再融資日期的第二份補充契據(“CLO I再融資契約”)進一步修訂，由CLO I再融資發行人與道富銀行及信託公司之間作出：(I)$221.4800萬AAA(SF)A類-NR債券，按CLO I再融資契約定義的基準計息，外加2.40%，(Ii)$25.01.2億AAA(SF)A-FR類債券，利率為6.35%，(iii) $41.6百萬AA(SF)B-R類票據，按基準加息計息 3.25%及(Iv)元52.0百萬A(SF)C類票據，按基準加計息4.25%(合共為“CLO I再融資有擔保票據”)及(B)CLO I再融資發行人借款$50.0根據浮動利率A-LR貸款(“CLO I再融資A-LR貸款”及連同CLO I再融資有抵押票據，“CLO I再融資有擔保債務”)項下的1,000,000,000,000,000,000元貸款。CLO I再融資A-LR類貸款按基準加利息計息 2.40%。CLO I類A-LR貸款是根據CLO I再融資日期的信貸協議(“CLO I類A-LR信貸協議”)由CLO I再融資發行人(作為借款人)、各金融機構及其他人士(作為貸款人)及道富銀行及信託公司(作為抵押品受託人及貸款代理)借入。CLO I再融資有抵押債務以中間市場貸款、中間市場貸款的參與權益及CLO I再融資發行人的其他資產作抵押。CLO I再融資擔保債務計劃於2036年2月付款日(定義見CLO I再融資契約)到期。CLO I再融資擔保票據由Natixis Securities America LLC私下配售。CLO I再融資所得款項用於悉數贖回CLO I於最初截止日期發行的各類債務、贖回CLO I再融資發行人的部分優先股，如下所述，以及支付CLO I再融資所產生的開支。於CLO I再融資日，原來的CLO I發行人與CLO I再融資發行人合併並併入CLO I再融資發行人，CLO I再融資發行人在合併後繼續存在。CLO I再融資發行人根據所有法律的實施承擔原始CLO I發行人的所有權利和義務，包括原始CLO I發行人在CLO I成交日發行的附屬證券。

在發行CLO I再融資有抵押票據及CLO I再融資A-LR貸款項下借款的同時，CLO I再融資發行人贖回$85.3100萬的從屬證券，總價值為120.8以以下形式發行的未償還次級證券120,800優先股($1,000每股優先股)(“CLO I再融資優先股”)由吾等持有。CLO I再融資優先股由CLO I再融資發行人發行，作為其已發行股本的一部分，並不以CLO I再融資擔保債務的抵押品作抵押。我們作為CLO I再融資的保留持有人，以滿足某些美國、歐盟和英國法規的要求，即證券化交易的保薦人必須保留證券化資產表現的風險敞口，因此需要保留CLO I再融資優先股的一部分。

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於最初的CLO I成交日期，原CLO I發行人與吾等訂立貸款出售協議，協議規定出售及出資約$247.0在最初的CLO I成交日期從美國向原始CLO I發行方提供的百萬面值中間市場貸款，以及用於未來從美國向原始CLO I發行方持續銷售的貸款。作為CLO I再融資的一部分，吾等與CLO I再融資發行人(作為原來CLO I發行人的繼承人)與吾等訂立於CLO I再融資日期經修訂及重述的貸款銷售協議(“OBDC CLO I再融資貸款銷售協議”)，據此CLO I再融資發行人承擔原有CLO I發行人在原協議下的所有持續責任，而吾等出售約$106.0於CLO I再融資日期向CLO I再融資發行人提供百萬面值中間市場貸款，併為吾等未來向CLO I再融資發行人持續出售作準備。這些貸款構成了擔保CLO I再融資擔保債務的資產組合的一部分。抵押CLO I再融資抵押債務的部分組合資產包括原來CLO I發行人根據原CLO I發行人與ORCC Funding II LLC之間的額外貸款銷售協議於CLO I結束日向吾等全資附屬公司ORCC Finding II LLC購買的中間市場貸款，CLO I再融資發行人及ORCC Finding II LLC於CLO I再融資日期就再融資修訂及重述(“ORCC Finding II CLO I貸款銷售協議”)。這些銷售和貢獻沒有確認任何收益或損失。根據適用的貸款銷售協議，吾等和ORCC Finding II LLC各自向CLO I再融資發行人作出慣常的陳述、擔保和契諾。

截至2028年2月的付款日期(定義見CLO I再融資契約)，CLO I再融資發行人從抵押CLO I再融資有抵押票據的貸款中收到的部分收益可由CLO I再融資發行人在顧問的指導下，以CLO I再融資發行人抵押品經理的身份，並根據我們的投資策略和發行合資格中間市場貸款的能力，用於購買額外的中間市場貸款。

CLO I再融資擔保債務是CLO I再融資發行人的擔保債務，CLO I再融資契約和CLO I再融資A類-LR信貸協議均包括慣例契諾和違約事件。CLO I再融資擔保票據尚未根據證券法或任何州證券(例如“藍天”)法律註冊，在未在美國證券交易委員會註冊或根據適用的豁免進行此類註冊的情況下，不得在美國發售或出售。

根據於CLO I再融資日期經修訂及重述的抵押品管理協議(“CLO I再融資抵押品管理協議”)，顧問擔任CLO I再融資發行人的抵押品經理。顧問有權獲得提供這些服務的費用。顧問已放棄收取該等費用的權利，但可隨時撤銷該豁免；然而，倘若該顧問撤銷該豁免，則根據吾等與該顧問於2021年5月18日訂立的經修訂及重訂的投資諮詢協議而須支付予該顧問的管理費，將由吾等所擁有的CLO I再融資發行人權益或票據的抵押品管理費金額抵銷。有關更多詳細信息，請參閲“項目1--合併財務報表附註--附註5.債務”

CLO II再融資

於2021年4月9日(“CLO II再融資日期”)，我們完成了一筆$398.1億元定期債務證券化再融資(簡稱CLO II再融資)，又稱抵押貸款債券再融資，是我們發生的一種擔保融資形式。CLO II再融資中發行的抵押票據及優先股由我們的綜合附屬公司Owl Rock CLO II，Ltd.(一家於開曼羣島註冊成立的獲豁免有限責任公司(“CLO II發行人”)及Owl Rock CLO II，LLC(特拉華州有限責任公司)(“CLO II聯席發行人”及CLO II發行人(“CLO II發行人”))發行，並由一系列抵押品責任組合支持，該組合包括中間市場貸款及參與中間市場貸款的權益，以及CLO II發行人的其他資產。以下為截至2023年7月18日(“CLO II再融資契約補充日期”)補充的CLO II再融資條款。

CLO II再融資是根據日期為2019年12月12日(SU)的契約及抵押協議發行下列類別的票據CH日期，“CLO II成交日期”，以及該協議，“CLO II契約”)，並補充了截至CLO II再融資日期的第一個補充契約，以及由CLO II發行人、CLO II聯席發行人和道富銀行及信託公司之間於CLO II再融資契約補充日期的第二份補充契約作進一步補充，CLO II再融資契約)，由CLO II發行人和道富銀行信託公司提供：(I)$204.0萬AAA(SF)A-LR類債券，利率為SOFR(加利差調整)加1.55%，(Ii)$20.0萬AAA(SF)A-FR類債券，固定息率為2.48%；及(Iii)$36.0萬AA(SF)b-R類債券，期限SOFR(加利差調整)加1.90%(合計為CLO II再融資債務)的利息。CLO II再融資債務以CLO II發行人的中間市場貸款、中間市場貸款的參與權益及其他資產作抵押。CLO II再融資債務計劃於的付款日期(定義見CLO II再融資契約)2033年4月CLO II再融資債務由德意志銀行證券公司私下配售。CLO II再融資所得款項用於贖回CLO II成交日發行的各類票據。

在發行CLO II再融資債務的同時，CLO II發行人以1,500股額外優先股的形式發行附屬證券，發行價為每股1,000美元(“CLO II再融資優先股”)，導致CLO II已發行優先股總數為138,100股($138.1(總髮行價為百萬美元)。優先考慮CLO II再融資

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股份由CLO II發行人發行，作為其已發行股本的一部分，並不以擔保CLO II再融資債務的抵押品作抵押。我們購買了CLO II再融資優先股的全部股份。我們作為CLO II再融資的保留持有人，以滿足某些美國和歐盟法規的要求，這些法規要求證券化交易的保薦人保留對證券化資產表現的敞口，並因此被要求保留CLO II優先股的一部分。CLO II再融資優先股所得款項用於支付與CLO II再融資相關的若干開支。

截至2025年4月20日，CLO II發行人從擔保CLO II再融資債務的貸款中獲得的收益的一部分，可由CLO II發行人在顧問的指導下，以CLO II發行人抵押品經理的身份，根據我們的投資策略和發放符合條件的中間市場貸款的能力，用於購買額外的中間市場貸款。

CLO II再融資債務是CLO II發行人的擔保債務，CLO II再融資契約包括慣例契諾和違約事件。CLO II再融資債務尚未根據證券法或任何州證券(例如“藍天”)法律進行登記，在未在美國證券交易委員會登記或根據適用的豁免登記的情況下，不得在美國發售或出售。

根據一份日期為CLO II成交日期的抵押品管理協議，該顧問擔任CLO II發行人的抵押品經理。顧問有權獲得提供這些服務的費用。該顧問已放棄收取該等費用的權利，但可隨時撤銷該豁免；然而，倘若該顧問撤銷該豁免，根據投資顧問協議須支付予該顧問的管理費將由吾等擁有的CLO II發行人權益或票據的抵押品管理費金額抵銷。有關更多詳細信息，請參閲“項目1--合併財務報表附註--附註5.債務”

CLO III

在2020年3月26日(“CLO III截止日期”)，我們完成了$395.3億元定期債務證券化交易(“CLO III交易”)，亦稱抵押貸款債券交易，是本公司產生的一種擔保融資形式。CLO III交易中發行的有抵押票據及優先股由我們的綜合附屬公司Owl Rock CLO III，Ltd.(一家於開曼羣島註冊成立的獲豁免有限責任公司(“CLO III發行人”)及Owl Rock CLO III，LLC(特拉華州有限責任公司)(“CLO III聯席發行人”，連同CLO III發行人(“CLO III發行人”)發行)發行，並由一系列抵押品責任組合支持，包括中間市場貸款及參與中間市場貸款的權益，以及CLO III發行人的其他資產。下文描述了截至2023年7月18日(“CLO III契約補充日期”)補充的CLO III交易的條款。

CLO III交易是由CLO III發行人及道富銀行及信託公司根據日期為CLO III截止日期的契約及抵押協議(並由CLO III發行人、CLO III聯席發行人及道富銀行及信託公司之間於CLO III契約補充日期的補充契約補充)發行下列類別的票據及優先股而籤立的：(I)$166.0(Ii)4,000元萬的AAA(SF)A-1F類債券，固定息率為2.75釐；(Iii)$20.01,000萬AAA(SF)A-2類債券，期限SOFR(加利差調整)加2.00%計息，以及(Iv)$34.02000萬AA(SF)b類債券，期限SOFR(加上利差調整)加2.45%(加起來，CLO III債務)的利息。CLO III債務計劃於2032年4月付款日(定義見CLO III契約)到期。CLO III債務由SG America Securities，LLC私下配售。

在發行CLO III債務的同時，CLO III發行人發行了約$135.31,310股優先股，發行價為每股1,000美元(“CLO III優先股”)。CLO III優先股由CLO III發行人發行，作為其已發行股本的一部分，並不以CLO III債務的抵押品作抵押。我們擁有CLO III的所有優先股，因此，這些證券在合併中被剔除。我們作為CLO III交易的保留持有人，是為了滿足某些美國和歐盟法規的要求，這些法規要求證券化交易的保薦人保留證券化資產表現的風險敞口，因此需要保留CLO III優先股的一部分。

根據一份日期為CLO III成交日期的抵押品管理協議，該顧問擔任CLO III發行人的抵押品經理。顧問有權獲得提供這些服務的費用。該顧問已放棄收取該等費用的權利，但可隨時撤銷該豁免；然而，倘若該顧問撤銷該豁免，根據投資顧問協議須支付予該顧問的管理費將由吾等擁有的CLO III發行人權益或票據的抵押品管理費金額抵銷。

CLO III債務以CLO III發行人的所有資產為抵押，這些資產將主要包括中間市場貸款、中間市場貸款的參與權益、相關權利及其現金收益。作為CLO III交易的一部分，我們和ORCC Finding IV LLC出售並貢獻了約$400.0在CLO III成交日，向CLO III發行人提供的百萬面值中間市場貸款。這些銷售和貢獻沒有確認任何收益或損失。這類貸款構成

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獲得CLO III債務的初始投資組合資產。US和ORCC Finding IV LLC各自就貸款銷售協議下的此類銷售和貢獻向CLO III發行方做出了慣常的陳述、擔保和契諾。

截至2024年4月20日，CLO III發行人從擔保CLO III債務的貸款中獲得的收益的一部分，可由CLO III發行人在作為CLO III發行人抵押品經理的顧問的指導下，根據我們的投資策略和發放合格中端市場貸款的能力，用於購買額外的中端市場貸款。

CLO III債務是CLO III發行人的擔保債務，CLO III契約包括習慣契諾和違約事件。質押給CLO III債務持有人和CLO III契約項下其他擔保方的資產將不能用於償還我們的債務。

CLO III的債務是根據證券法第4(A)(2)條提供的。CLO III債務尚未根據證券法或任何州證券(例如“藍天”)法律進行登記，除非登記在案，否則不得在沒有在美國證券交易委員會登記的情況下，或根據適用的證券法登記要求的豁免或不受登記要求的交易中進行發售或出售。有關更多詳細信息，請參閲“項目1--合併財務報表附註--附註5.債務”

CLO III再融資

於2024年4月11日(“CLO III再融資日期”)，我們完成了一筆260,000,000定期債務證券化再融資(“CLO III再融資”)，又稱抵押貸款債券再融資，是本公司發生的一種擔保融資形式。CLO III再融資中發行的抵押票據由我們的合併子公司Owl Rock CLO III，LLC(一家根據特拉華州法律成立的有限責任公司)(“CLO III發行人”)發行，並由由CLO III發行人的抵押品債務組合以及CLO III發行人的其他資產支持。

CLO III再融資是透過以下方式執行：(A)Owl Rock CLO III有限公司(“原來CLO III發行人”)、CLO III發行人(作為聯席發行人及道富銀行及信託公司)根據日期為2020年3月26日(“原來CLO III結束日期”)的契約及抵押協議發行下列類別的票據，並由日期為2023年7月18日的第一份補充契約補充，並經日期為CLO III再融資日期的第二份補充契約(“CLO III契約”)進一步修訂，CLO III發行人與道富銀行及信託公司之間：(I)$228,000,000AAA(SF)A-R類票據，以基準利率(定義見CLO III契約)加1.85%及(Ii)元32,000,000AA(SF)B-R類債券，以基準加利率計息2.35%(合計為“CLO III擔保票據”)。CLO III擔保票據以CLO III發行人的中間市場貸款及其他資產作抵押。CLO III擔保票據將於2036年4月付款日(定義見CLO III契約)到期。CLO III擔保票據由SG America Securities，LLC私下配售。CLO III再融資所得款項用於悉數贖回在CLO III最初成交日期發行的各類票據，以及支付與CLO III再融資有關的開支。於CLO III再融資日期，原來的CLO III發行人與CLO III發行人合併並併入CLO III發行人，CLO III發行人在合併後繼續存在。CLO III發行人根據所有法律的實施承擔原始CLO III發行人的所有權利和義務，包括原始CLO III發行人在最初CLO III成交日期發行的附屬證券。

在最初的CLO III截止日期，CLO III發行人發行了$135,310,000以以下形式的附屬證券135,310優先股($1,000每股優先股)(“CLO III優先股”)。我們在CLO III原來的截止日期收購了CLO III優先股。於CLO III再融資日期，CLO III優先股仍未發行，並繼續由我們持有。CLO III優先股由CLO III發行人發行，作為其已發行股本的一部分，並不以CLO III擔保票據的抵押品作抵押。我們擔任CLO III再融資的保留持有人，以滿足某些美國、歐盟和英國法規的要求，這些法規要求證券化交易的保薦人保留對證券化資產表現的敞口，並因此被要求保留CLO III的部分優先股。

於原來的CLO III成交日期，原來的CLO III發行人與吾等訂立貸款出售協議，協議規定出售及出資約$275於CLO III最初成交日期，吾等向原CLO III發行人提供的百萬面值中端市場貸款，以及吾等未來持續向原CLO III發行人的銷售。作為CLO III再融資的一部分，CLO III發行人作為原來CLO III發行人的繼承人，於CLO III再融資日期與吾等訂立經修訂及重述的貸款銷售協議(“CLO III貸款銷售協議”)，據此，CLO III發行人根據原有協議承擔原來CLO III發行人的所有持續責任，並就吾等日後向CLO III發行人持續出售作出規定。這些貸款構成了擔保CLO III擔保票據的資產組合的一部分。根據適用的貸款銷售協議，我們向CLO III發行人作出了慣常的陳述、擔保和契諾。

截至2028年4月20日，CLO III發行人從CLO III擔保票據的貸款中收到的部分收益可由CLO III發行人在顧問的指導下以CLO III發行人抵押品經理的身份並根據我們的投資策略和發行符合條件的中間市場貸款的能力來購買額外的中間市場貸款。

CLO III擔保票據是CLO III發行人的擔保債務，CLO III契約包括習慣契諾和違約事件。CLO III擔保票據尚未根據經修訂的1933年證券法登記

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(“證券法”)或任何州證券(如“藍天”)法律，未經美國證券交易委員會登記或根據適用的豁免登記，不得在美國發售或出售。

根據一份日期為CLO III再融資日期的經修訂及重述的抵押品管理協議(“CLO III抵押品管理協議”)，顧問擔任CLO III發行人的抵押品經理。顧問有權獲得提供這些服務的費用。顧問已放棄收取該等費用的權利，但可隨時撤銷該豁免；然而，倘若該顧問撤銷該豁免，則根據該顧問與吾等於2021年5月18日訂立的第三份經修訂及重新簽署的投資諮詢協議而須支付予該顧問的管理費，將由吾等所擁有的CLO III發行人權益或票據的抵押品管理費金額抵銷。

CLO IV再融資

於2021年7月9日(“CLO IV再融資日期”)，我們完成了一筆440.5億元定期債務證券化再融資(“CLO IV再融資”)，也被稱為抵押貸款債券再融資，是我們產生的一種擔保融資形式。CLO IV再融資中發行的抵押票據及優先股由我們的綜合附屬公司Owl Rock CLO IV，Ltd.(一家於開曼羣島註冊成立的獲豁免有限責任公司(“CLO IV發行人”)及Owl Rock CLO IV，LLC(特拉華州有限責任公司)(“CLO IV聯席發行人”及CLO IV發行人(“CLO IV發行人”))發行，並由一系列抵押品責任支持，包括中間市場貸款及參與中間市場貸款的權益，以及CLO IV發行人的其他資產。以下是截至2023年7月18日(“CLO IV再融資契約補充日期”)補充的CLO IV再融資的條款。

CLO IV再融資是根據一份日期為2020年5月28日(該日期，即“CLO IV截止日期”和這樣的協議，CLO IV發行人、CLO IV聯席發行人及道富銀行及信託公司(CLO IV發行人及道富銀行及信託公司、CLO IV發行人及道富銀行及信託公司、CLO IV發行人及道富銀行及信託公司)、CLO IV發行人及道富銀行及信託公司252.01000萬AAA(SF)A-1-R類債券，期限SOFR(加利差調整)加1.60%；及(Ii)$40.52000萬AA(SF)A-2-R類債券，期限SOFR(加利差調整)加1.90%(合計為CLO IV再融資擔保債券)的利息。CLO IV再融資抵押債券由CLO IV發行人的中間市場貸款、中間市場貸款的參與權益及其他資產作抵押。CLO IV再融資擔保票據將於2033年8月付款日(定義見CLO IV契約)到期。CLO IV再融資擔保票據由Natixis Securities America LLC私下配售。CLO IV再融資所得款項用於悉數贖回CLO IV成交日發行的各類票據、贖回CLO IV發行人的部分優先股如下所述，以及支付CLO IV再融資所產生的開支。

在發行CLO IV再融資擔保票據的同時，CLO IV發行人贖回了我們持有的38,900股優先股(“CLO IV優先股”)，總贖回價格為$38.92000萬美元(每股優先股1,000美元)。我們保留仍未發行的148,000股CLO IV優先股，並在CLO IV成交日收購。這是E CLO IV優先股由CLO IV發行人發行，作為其已發行股本的一部分，並不以CLO IV再融資擔保票據的抵押品作抵押。我們作為CLO IV再融資的保留持有人，以滿足某些美國和歐盟法規的要求，這些法規要求證券化交易的發起人保留對證券化資產表現的敞口，並因此被要求保留部分優先股。

截至2025年8月20日，CLO IV發行人從獲得CLO IV再融資擔保票據的貸款中獲得的部分收益可由CLO IV發行人在顧問的指導下，以CLO IV發行人抵押品經理的身份，並根據我們的投資策略和發行符合條件的中間市場貸款的能力，用於購買額外的中間市場貸款。

CLO IV再融資擔保票據是CLO IV發行人的擔保債務，CLO IV再融資契約包括慣例契諾和違約事件。CLO IV再融資擔保票據尚未根據證券法或任何州證券(例如“藍天”)法律註冊，在未在美國證券交易委員會註冊或根據適用的豁免進行此類註冊的情況下，不得在美國發售或出售。

根據一份日期為CLO IV成交日期的抵押品管理協議，該顧問擔任CLO IV發行人的抵押品經理。顧問有權獲得提供這些服務的費用。該顧問已放棄收取該等費用的權利，但可隨時撤銷該豁免；然而，倘若該顧問撤銷該豁免，則根據投資顧問協議須支付予該顧問的管理費將由我們所擁有的CLO IV發行人權益或票據的抵押品管理費金額抵銷。有關更多詳細信息，請參閲“項目1--合併財務報表附註--附註5.債務”

CLO V

在2020年11月20日(“CLO V結算日”)，我們完成了一筆$345.5億元定期債務證券化交易(簡稱CLO V交易)，又稱抵押貸款債券交易，是我們發生的一種擔保融資形式。CLO V交易中發行的擔保票據和優先股由我們的合併子公司Owl Rock CLO發行

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於開曼羣島註冊成立的獲豁免有限責任公司CLO V，Ltd.(“CLO V發行人”)及特拉華州有限責任公司Owl Rock CLO V，LLC(“CLO V聯席發行人”，連同CLO V發行人，“CLO V發行人”)均由一系列抵押品責任組合支持，包括中端市場貸款及參與中端市場貸款的權益，以及CLO V發行人的其他資產。

CLO V交易是由CLO V發行人和道富銀行及信託公司根據CLO V成交日期的契約及抵押協議(“CLO V Indenture”)發行下列類別的票據及優先股而籤立：(I)$182.01,000萬美元AAA(SF)/AAAsf A-1類債券，利率為3個月期LIBOR加1.85%和(Ii)$14.02000萬AAA(SF)A-2類債券，利率為3個月期LIBOR加2.20%(合計為CLO V有擔保債券)。CLO V擔保票據以CLO V發行人的中間市場貸款、中間市場貸款的參與權益及其他資產作抵押。CLO V擔保票據將於2029年11月付款日(定義見CLO V契約)到期。CLO V擔保票據由Natixis Securities America LLC私下配售。

CLO V擔保票據於CLO V再融資中贖回，詳情如下。

在發行CLO V擔保票據的同時，CLO V發行人發行了約$149.5以149,450股優先股形式發行的次級證券，發行價為每股1,000美元(“CLO V優先股”)。CLO V優先股由CLO V發行人發行，作為其已發行股本的一部分，並不以CLO V擔保票據的抵押品作抵押。我們擁有所有已發行的CLO V優先股，因此，這些證券在合併中被剔除。我們擔任CLO V交易的保留持有人是為了滿足某些美國和歐盟法規的要求，即證券化交易的發起人必須保留證券化資產表現的風險敞口，因此我們被要求保留CLO V優先股的一部分，而CLO V擔保票據是流通股。

作為CLO V交易的一部分，我們與CLO V發行方簽訂了一份貸款銷售協議，日期為CLO V成交日期，其中規定出售和貢獻約$201.8在CLO V成交日向CLO V發行商提供100萬面值的中端市場貸款，並用於未來持續向CLO V發行商銷售。這些貸款構成了擔保CLO V擔保票據的初始資產組合的一部分。獲得CLO V擔保票據的初始投資組合資產的其餘部分約為$84.7CLO V發行人根據CLO V成交日與ORCC Funding II LLC之間簽署的額外貸款銷售協議，從我們的全資子公司ORCC Finding II LLC購買了100萬面值的中端市場貸款。這些銷售和貢獻沒有確認任何收益或損失。根據適用的貸款銷售協議，我們和ORCC Finding II LLC各自向發行人做出了慣常的陳述、擔保和契諾。

截至2022年7月20日，CLO V發行人從擔保CLO V擔保票據的貸款中獲得的收益的一部分，可由CLO V發行人在顧問的指導下，以CLO V發行人抵押品經理的身份，根據我們的投資策略和發起符合條件的中間市場貸款的能力，用於購買額外的中間市場貸款。

CLO V擔保票據是CLO V發行人的擔保債務，CLO V契約包括習慣契諾和違約事件。CLO V擔保票據尚未根據證券法或任何州證券(如“藍天”)法律註冊，未在美國證券交易委員會註冊或根據適用的豁免進行此類註冊，不得在美國發售或出售。質押給CLO V擔保票據持有人的資產不能用於償還本公司的債務。

CLO V再融資

於2022年4月20日(“CLO V再融資日期”)，我們完成了一筆$669.2億元定期債務證券化再融資(簡稱CLO V再融資)，又稱抵押貸款債券再融資，是我們發生的擔保融資的一種形式。CLO V再融資中發行的有抵押票據及優先股由CLO V聯席發行人(“CLO V再融資發行人”)以發行人身份發行，並由一系列抵押品債務支持，包括中間市場貸款及中間市場貸款的參與權益，以及CLO V再融資發行人的其他資產。

CLO V再融資是由CLO V再融資發行人和道富銀行及信託公司根據CLO V再融資契約及於CLO V再融資日期的補充契約(“CLO V再融資契約”)發行下列類別的票據而進行的：(I)$354.41百萬美元AAA(SF)A-1R類債券，按CLO V再融資契約定義的基準計息，外加1.78%，(Ii)$30.41,000萬AAA(SF)A-2R類債券，按基準利率加1.95%計息；(Iii)$49.01,000,000元AA(SF)b-1類債券，按基準利率加2.20%計息；(Iv)$5.0700萬元AA(SF)B-2類債券，息率為4.25%，(V)$31.5300萬A(SF)C-1類債券，按基準利率加3.15%和(Vi)美元計息39.42,000,000 A(SF)C-2類債券，利息為5.10%(合計為“CLO V再融資擔保債券”)。CLO V再融資擔保票據以中間市場貸款、中間市場貸款的參與權益及發行人的其他資產作抵押。CLO V再融資擔保票據定於2034年4月付款日(定義見CLO V再融資契約)到期。CLO V

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再融資擔保票據由Natixis Securities America LLC私下配售。CLO V再融資所得款項用於悉數贖回CLO V成交日發行的各類票據，以及支付與CLO V再融資有關的開支。

在發行CLO V再融資擔保票據的同時，CLO V發行人發行了約$10.22.8億美元的額外次級證券，總額為159.6以159,620股優先股的形式發行15萬股次級證券，發行價為每股1,000美元。CLO V優先股不以CLO V再融資擔保票據的抵押品作抵押。吾等擔任與CLO V再融資有關的保留持有人，以滿足某些美國、歐盟及英國法規的要求，即證券化交易的保薦人須保留證券化資產表現的風險，因此須保留部分CLO V優先股。

於CLO V成交日期，CLO V發行人與吾等訂立貸款銷售協議，協議規定出售及出資約$201.8在CLO V成交日期，我們向CLO V發行商提供的中端市場貸款面值為100萬美元，並用於我們未來向CLO V發行商持續銷售。作為CLO V再融資的一部分，吾等與CLO V再融資發行人作為CLO V發行人的繼任者與吾等訂立了一份日期為CLO V再融資日期的經修訂及重述貸款銷售協議，據此CLO V再融資發行人承擔CLO V發行人在原協議下的所有持續債務，吾等出售並出資約$275.7在CLO V再融資日，向CLO V再融資發行人提供100萬面值的中間市場貸款，併為我們未來向CLO V再融資發行人持續銷售做準備。這些貸款構成了為CLO V再融資擔保票據提供擔保的資產組合的一部分。為CLO V再融資擔保票據提供擔保的組合資產的一部分包括CLO V發行人根據CLO V發行人與ORCC Finding II LLC之間於CLO V成交日與ORCC Finding II LLC簽訂的額外貸款銷售協議從我們的全資子公司ORCC Finding II LLC購買的中間市場貸款，CLO V再融資發行人及ORCC Finding II LLC於CLO V再融資日期就再融資修訂及重述。這些銷售和貢獻沒有確認任何收益或損失。根據適用的貸款銷售協議，我們和ORCC Finding II LLC各自向CLO V再融資發行人做出了慣常的陳述、擔保和契諾。

截至2026年4月20日，CLO V發行人從獲得CLO V再融資擔保票據的貸款中獲得的收益的一部分，可由發行人在顧問的指導下，以CLO V再融資發行人抵押品經理的身份，根據我們的投資策略和發起符合條件的中間市場貸款的能力，用於購買額外的中間市場貸款。

CLO V再融資擔保票據是CLO V再融資發行人的擔保債務，CLO V再融資契約包括習慣契諾和違約事件。CLO V再融資擔保票據尚未根據證券法或任何州證券(例如“藍天”)法律註冊，在未在美國證券交易委員會註冊或根據適用的豁免進行此類註冊的情況下，不得在美國發售或出售。

根據一份日期為CLO V再融資日期的經修訂及重述的抵押品管理協議，顧問擔任CLO V再融資發行人的抵押品經理。顧問有權獲得提供這些服務的費用。顧問已放棄收取該等費用的權利，但可隨時撤銷該豁免；然而，倘若顧問撤銷該豁免，則根據投資顧問協議應付予該顧問的管理費將由吾等擁有的CLO V再融資發行人權益或票據的抵押品管理費金額抵銷。有關更多詳細信息，請參閲“項目1--合併財務報表附註--附註5.債務”

CLO VI

於2021年5月5日(“CLO VI截止日期”)，我們完成了$397.8億元定期債務證券化交易(“CLO VI交易”)，亦稱抵押貸款債券交易，是本公司產生的一種擔保融資形式。CLO VI交易中發行的有抵押票據及優先股由我們的綜合附屬公司Owl Rock CLO VI，Ltd.(一家於開曼羣島註冊成立的獲豁免有限責任公司(“CLO VI發行人”)及Owl Rock CLO VI，LLC(特拉華州有限責任公司)(“CLO VI聯席發行人”，連同CLO VI發行人“CLO VI發行人”)發行，並由一系列抵押品責任組合支持，該組合包括中間市場貸款及參與中間市場貸款的權益，以及CLO VI發行人的其他資產。下文描述了截至2023年7月18日(“CLO VI契約補充日期”)補充的CLO VI交易的條款。

CLO VI交易是由CLO VI發行人和道富銀行及信託公司根據日期為CLO VI截止日期的契約及抵押協議(並由CLO VI發行人、CLO VI聯席發行人及道富銀行及信託公司之間於CLO VI契約補充日期的補充契約補充)發行下列類別的票據及優先股而籤立的：(I)$224.01,000萬AAA(SF)A類債券，息率為SOFR(加利差調整)加1.45%，(Ii)$26.02百萬AA(SF)B-1級債券，按SOFR(加利差調整)加1.75%計息；及(Iii)$10.02000萬美元的AA(SF)b-F類債券，固定息率為2.83%(合計為CLO VI有擔保債券)。CLO VI擔保債券以CLO VI發行人的中間市場貸款、中間市場貸款的參與權益及其他資產作抵押。CLO VI擔保票據將於2032年6月付款日(定義見CLO VI契約)到期。CLO VI擔保票據由SG America Securities，LLC私下配售。

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在發行CLO VI擔保票據的同時，CLO VI發行商發行了約$137.8以137,775股優先股的形式發行100,000,000股附屬證券(“CLO VI優先股”)，發行價每股1,000美元。CLO VI優先股由CLO VI發行者發行，作為其已發行股本的一部分，並不以CLO VI擔保票據的抵押品作抵押。我們購買了CLO VI的所有優先股，因此，這些證券在合併中被剔除。吾等將擔任CLO VI交易的保留持有人，以滿足某些美國、英國及歐盟法規的要求，即證券化交易的保薦人須保留證券化資產表現的風險，因此須保留部分CLO VI優先股。

作為CLO VI交易的一部分，我們與CLO VI發行方訂立了一份貸款銷售協議，日期為CLO VI成交日期，該協議規定出售和貢獻約$205.6在CLO VI成交日期，我們向CLO VI發行商提供的百萬面值中間市場貸款，以及我們未來向CLO VI發行商持續銷售的貸款。這些貸款是擔保CLO VI擔保票據的初始資產組合的一部分。獲得CLO VI擔保票據的初始投資組合資產的其餘部分約為$164.7CLO VI發行人根據CLO VI成交日與ORCC Finding IV LLC簽署的額外貸款銷售協議，從我們的全資子公司ORCC Finding IV LLC購買了100萬面值的中端市場貸款。這些銷售和貢獻沒有確認任何收益或損失。根據適用的貸款銷售協議，吾等和ORCC Finding IV LLC各自向CLO VI發行人作出慣常的陳述、擔保和契諾。

截至2024年6月20日，CLO VI發行人從擔保CLO VI擔保票據的貸款中收到的部分收益由CLO VI發行人在顧問的指導下，以CLO VI發行人抵押品經理的身份，並根據我們的投資策略和發行符合條件的中間市場貸款的能力，用於購買額外的中間市場貸款。

CLO VI擔保票據是CLO VI發行人的擔保債務，CLO VI契約包括習慣契諾和違約事件。CLO VI擔保票據並非根據證券法或任何州證券(例如“藍天”)法律註冊，且未經美國證券交易委員會註冊或根據適用的豁免註冊，不得在美國發售或出售。

根據一份日期為CLO VI成交日期的抵押品管理協議，該顧問擔任CLO VI發行人的抵押品經理。顧問有權獲得提供這些服務的費用。該顧問放棄收取該等費用的權利，但本可隨時撤銷該豁免；然而，倘若該顧問撤銷該豁免，根據投資顧問協議須支付予該顧問的管理費將由吾等擁有的CLO VI發行人權益或票據的抵押品管理費金額抵銷。有關更多詳細信息，請參閲“項目1--合併財務報表附註--附註5.債務”

CLO VI發行人於2024年2月12日向CLO VI擔保票據及CLO VI優先股持有人發出通知，內容有關CLO VI發行人行使悉數贖回CLO VI擔保票據及CLO VI優先股的選擇權。2024年2月29日，我們指示作為受託人的道富銀行和信託公司與CLO VI發行人一起將優先股的贖回推遲到晚些時候。2024年3月5日，CLO VI發行者贖回了$2602,000,000英鎊CLO VI擔保債券本金總額為100本金的%，加上截至2024年3月5日(但不包括)的應計和未付利息。截至2024年3月5日，CLO VI擔保票據均未償還，金額為137.8CLO VI優先股仍有1.8億股流通股。

CLO VII

在2022年7月26日(“CLO VII截止日期”)，我們完成了一筆350.5億元定期債務證券化交易(“CLO VII交易”)，亦稱抵押貸款債券交易，是本公司產生的一種擔保融資形式。於CLO VII交易中發行的有抵押票據及優先股，以及於CLO VII交易中借入的有抵押貸款，均由我們的綜合附屬公司Owl Rock CLO VII，LLC(根據特拉華州法律成立的有限責任公司)(“CLO VII發行者”)發行及產生，並由一系列抵押品責任組合支持，該組合包括中間市場貸款及參與中間市場貸款的權益，以及CLO VII發行者的其他資產。

CLO VII交易由CLO VII發行人與道富銀行及信託公司根據截至CLO VII成交日期的契約及抵押協議(“CLO VII Indenture”)發行下列類別的票據及優先股籤立：(I)$48.01,000萬元AAA(SF)A-1類債券，息率為3個月SOFR加2.10%，(Ii)$24.0*6.0900萬美元AA(SF)b-1類債券，利率為3個月SOFR加2.85%和(Iv)$26.2*10.0A(SF)C類票據，利息為6.86%(合共為CLO VII有擔保票據)及(B)CLO VII發行者借入$75.0浮動利率A-L1類貸款(“CLO VII A-L1類貸款”)和美元50.0浮息A-L2類貸款(“CLO VII A-L2類貸款”，連同CLO VII A-L1類貸款及CLO VII有擔保票據，稱為“CLO VII債務”)。CLO VII A-L1類貸款和CLO VII A-L2類貸款的利息為三個月SOFR加2.10%。CLO VII A-L1類貸款是根據一份信貸協議(“CLO VII A-L1信貸協議”)由CLO VII發行人(借款人)、各金融機構(貸款人)及道富銀行及信託公司(抵押品受託人及貸款代理)借入，協議日期為CLO VII成交日期。

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CLO VII A-L2類貸款由CLO VII發行人(借款人)、多家金融機構(貸款人)及道富銀行及信託公司(抵押品受託人及貸款代理)根據信貸協議(“CLO VII A-L2信貸協議”)借入，協議日期為CLO VII成交日期。CLO VII債務以CLO VII發行人的中間市場貸款、中間市場貸款的參與權益及其他資產作抵押。CLO VII債務計劃於2033年7月支付日(定義見CLO VII Indenture)到期。CLO VII擔保票據由SG America Securities，LLC作為初始買方私下配售。

在發行CLO VII有抵押票據、CLO VII A-L1類貸款和CLO VII A-L2類貸款的同時，CLO VII發行人發行了約$111.3111320股優先股，發行價為每股1,000美元(“CLO VII優先股”)。CLO VII優先股由CLO VII發行人發行，作為其已發行股本的一部分，並不以CLO VII債務的抵押品作抵押。我們購買了CLO VII的全部優先股。我們擔任CLO VII交易的保留持有人是為了滿足某些美國和歐盟法規的要求，這些法規要求證券化交易的保薦人保留對證券化資產表現的風險敞口，因此需要保留CLO VII優先股的一部分。

作為CLO VII交易的一部分，我們與CLO VII發行方訂立了一份貸款銷售協議，日期為CLO VII成交日期，該協議規定出售和貢獻約$255.5於CLO VII成交日期，吾等向CLO VII發行商提供的百萬面值中端市場貸款，以及我們向CLO VII發行商持續進行的未來銷售。這些貸款構成了擔保CLO七債務的初始資產組合的一部分。擔保CLO VII債務的初始投資組合資產的其餘部分約為#美元。93.3CLO VII發行人根據CLO VII發行人與ORCC Finding IV LLC於CLO VII成交日簽訂的額外貸款銷售協議，向我們的全資附屬公司ORCC Finding IV LLC購買了100萬面值的中端市場貸款。這些銷售和貢獻沒有確認任何收益或損失。根據適用的貸款銷售協議，吾等和ORCC Finding IV LLC各自向CLO VII發行人作出慣常的陳述、擔保和契諾。

截至2025年7月20日，CLO VII發行人從抵押CLO VII債務的貸款中獲得的部分收益可被CLO VII發行人用於在我們的投資顧問Blue Owl Credit Advisors LLC(“OCA”)的指導下購買額外的中端市場貸款，並根據我們的投資策略和發行符合條件的中端市場貸款的能力。

CLO VII債務是CLO VII發行人的擔保債務，CLO VII契約、CLO VII A-L1信貸協議和CLO VII A-L2信貸協議均包括習慣契諾和違約事件。CLO VII擔保票據尚未根據證券法或任何州證券(如“藍天”)法律註冊，未在美國證券交易委員會註冊或根據適用的豁免進行此類註冊，不得在美國發售或出售。

根據一份日期為CLO VII成交日期的抵押品管理協議，該顧問擔任CLO VII發行人的抵押品經理。顧問有權獲得提供這些服務的費用。該顧問已放棄收取該等費用的權利，但可隨時撤銷該豁免；然而，倘若該顧問撤銷該豁免，則根據該顧問與吾等之間經修訂及重訂的投資顧問協議而須支付予該顧問的管理費，將由吾等所擁有的CLO VII發行人權益或票據的抵押品管理費金額抵銷。有關更多詳細信息，請參閲“項目1--合併財務報表附註--附註5.債務”

CLO X

在2023年3月9日(“CLO X截止日期”)，我們完成了一筆$397.7億元定期債務證券化交易(簡稱CLO X交易)，又稱抵押貸款債券交易，是我們產生的一種擔保融資形式。CLO X交易中發行的擔保票據和優先股由我們的合併子公司Owl Rock CLO X，LLC(一家根據特拉華州法律組織的有限責任公司(“CLO X發行人”)發行)發行，並由由中間市場貸款和中間市場貸款的參與權益以及CLO X發行人的其他資產組成的抵押品債務組合支持。

CLO X交易由CLO X發行人與道富銀行及信託公司根據截至CLO X成交日期的契約及抵押協議(“CLO X Indenture”)發行下列類別的票據及優先股籤立：(I)$228.0300萬美元的AAA(SF)A類債券，利率為3個月SOFR加2.45%；及(Ii)$32.02000萬AA(SF)b類債券，以三個月期SOFR加3.60%計息(合計為CLO X有擔保債券)。抵押票據以中間市場貸款、中間市場貸款的參與權益及CLO X發行人的其他資產作抵押。CLO X擔保票據將於2035年4月付款日(定義見CLO X契約)到期。CLO X擔保票據由德意志銀行證券公司作為初始買傢俬下配售。

在發行CLO X擔保票據的同時，CLO X發行人發行了約$137.7以137,700股優先股形式發行的次級證券，發行價為每股1,000美元(“CLO X優先股”)。CLO X優先股由CLO X發行人發行，作為其已發行股本的一部分，並不以抵押CLO X擔保票據的抵押品作抵押。我們購買了CLO X的所有優先股。我們作為保留人在

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為了滿足某些美國和歐盟法規的要求，證券化交易的發起人必須保留對證券化資產表現的風險敞口，因此必須保留部分CLO X優先股。

作為CLO X交易的一部分，我們與CLO X發行方簽訂了一份貸款銷售協議，日期為CLO X成交日期，其中規定出售和貢獻約$245.9在CLO X成交日，我們向CLO X發行商提供的百萬面值中端市場貸款，以及我們向CLO X發行商持續進行的未來銷售。這些貸款構成了擔保CLO X擔保票據的初始資產組合的一部分。獲得CLO X擔保票據的初始投資組合資產的其餘部分約為$141.3CLO X發行者根據CLO X發行者與ORCC Finding III LLC於CLO X成交日簽署的額外貸款銷售協議，從我們的全資子公司ORCC Finding III LLC購買了100萬面值的中端市場貸款。這些銷售和貢獻沒有確認任何收益或損失。根據適用的貸款銷售協議，吾等和ORCC Finding III LLC各自向CLO X發行方作出慣常陳述、擔保和契諾。

截至2027年4月20日，CLO X發行人從CLO X有擔保票據的貸款中獲得的部分收益可由CLO X發行人在顧問的指導下，以CLO X發行人抵押品經理的身份，根據我們的投資策略和發起符合條件的中間市場貸款的能力，用於購買額外的中間市場貸款。

CLO X擔保票據是CLO X發行者的擔保債務，CLO X契約包括習慣契諾和違約事件。CLO X擔保票據尚未根據證券法或任何州證券(如“藍天”)法律註冊，未在美國證券交易委員會註冊或根據適用的豁免進行此類註冊，不得在美國發售或出售。

根據一份日期為CLO X成交日期的抵押品管理協議，顧問擔任CLO X發行人的抵押品經理。顧問有權獲得提供這些服務的費用。顧問已放棄收取該等費用的權利，但可隨時撤銷該豁免；但如顧問撤銷該豁免，則根據顧問與吾等之間經修訂及重訂的投資顧問協議而須支付予該顧問的管理費，將由吾等擁有的CLO X發行人權益或票據的抵押品管理費金額抵銷。有關更多詳細信息，請參閲“項目1--合併財務報表附註--附註5.債務

無擔保票據

於2023年12月14日，吾等與富國銀行繼承人ComputerShare Trust Company，N.A.、National Association(“退休受託人”)及Deutsche Bank Trust Company America(“繼任受託人”)就吾等與退任受託人之間於2019年4月10日訂立的契約(“基礎契約”)訂立撤換、委任及接受協議(“三方協議”)，該契約是吾等與退任受託人之間於2019年4月10日訂立的第一份補充契約(“第一補充契約”)，日期為10月8日。吾等與退任受託人於2020年1月22日訂立的第三份補充契約(“第三份補充契約”)，吾等與退任受託人於2020年7月23日訂立的第四份補充契約(“第四份補充契約”)，吾等與退任受託人於2020年12月8日訂立的第五份補充契約(“第五份補充契約”)，吾等與退任受託人於2021年4月26日訂立的第六份補充契約(“第六份補充契約”)吾等與退任受託人於二零二一年一月二十二日訂立“第七補充契約”(“第七補充契約”)及於二零二四年一月二十二日訂立第八補充契約(“第八補充契約”，連同基礎契約、第一補充契約、第二補充契約、第三補充契約、第四補充契約、第五補充契約、第六補充契約及第七補充契約，“契約”)。

三方協議規定，自協議之日起生效，（1）卸任受託人向繼任受託人轉讓、轉讓、交付和確認其在契約下的所有權利、所有權和利益，以及作為契約下受託人、證券登記員、付款代理人、認證代理人和存管保管人的所有權利、權力、信託和義務;及（2）繼承受託人接受其作為契約項下的繼承受託人、證券登記員、付款代理人、認證代理人和存託保管人的任命，並接受退休受託人作為受託人、證券登記員、付款代理人的權利、賠償、保護、權力、信託和義務，契約下的認證代理人和保管人。繼承受託人的任命以支付代理人和證券登記員的身份於2023年12月29日生效。

2024年筆記

2019年4月10日，我們發行了本金總額為40000萬美元的2024年4月15日到期的票據（“2024年票據”）。2024年票據按年利率5.25%計算，從2019年10月15日開始，每半年支付一次，即每年4月15日和10月15日。我們可能會隨時或不時贖回部分或全部2024年票據贖回價格等於（1）待贖回的2024年票據本金額的100%或（2）剩餘預定本金和利息付款現值之和（2）兩者中的較高者（不包括截至贖回日的應計和未付利息）待贖回的2024年票據，每半年貼現至贖回日（假設一年為360天，由十二天組成

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以適用國庫利率加50個基點計算，贖回期限為30天)，但如我們於2024年3月15日或之後(即2024年債券到期日前一個月)贖回任何2024年債券，則2024年債券的贖回價格將相等於2024年債券本金的100%，另加至贖回日(但不包括贖回日)的應計及未償還利息(如有的話)。

關於2024年債券的發行，我們於2019年4月10日簽訂了中央清算利率互換協議。利率掉期的名義金額為#美元。400.01000萬美元。我們收到的固定利率為5.25%，支付的浮動利率為6個月SOFR(加利差調整)加3.051%。利率掉期於2024年3月22日到期前已平倉，與2024年債券贖回有關。在截至2024年6月30日的三個月中，我們沒有定期付款，而在截至2024年6月30日的六個月中，我們支付了$6.6300萬美元，同時解除掉期交易。在截至2023年6月30日的三個月和六個月裏，我們定期支付了$9.51000萬美元和300萬美元9.5分別為2.5億美元和2.5億美元。掉期調整後的利息支出作為利息支出的一部分計入我們的綜合經營報表。視乎期末結餘的性質而定，利率互換的公允價值可作為應計開支及其他負債或預付開支及其他資產的組成部分計入我們的綜合資產負債表。利率互換的公允價值變動被2024年票據的公允價值變動所抵銷，其餘差額作為綜合經營報表的利息支出部分計入。有關更多詳細信息，請參閲“項目1--合併財務報表附註--附註5.債務”

2024年1月22日，我們向2024年債券的受託人發出通知，內容是關於我們行使選擇權，以本金的100.0%全額贖回2024年債券的本金總額40000美元，外加2024年3月22日(但不包括贖回日期)的應計利息和未償還利息。2024年3月22日，我們全額贖回了2024年債券本金總額為40000美元的萬，相當於本金的100.0%，另加截至2024年3月22日(但不包括)的應計利息和未付利息。

2025年筆記

2019年10月8日，我們發行了$425.0於2025年3月30日到期的本金總額為1,000,000,000元的票據(“2025年票據”)。2025年發行的債券息率為4.00%，每半年派息一次，由2020年3月30日開始，每年3月30日及9月30日派息一次。我們可隨時或不時贖回部分或全部2025年債券，贖回價格相等於(1)將贖回的2025年債券本金的100%，或(2)將贖回的2025年債券剩餘的預定本金及利息(不包括截至贖回日期的應計利息及未償還利息)的現值之和，以每半年(假設360天由12個30天組成)為基準折現至贖回日期，並以適用的國庫利率加40個基點計算，截至贖回日的應計利息和未付利息；然而，倘若我們在2025年2月28日或之後(即2025年債券到期日前一個月的日期)贖回任何2025年債券，2025年債券的贖回價格將相等於將贖回的2025年債券本金的100%，另加到贖回日(但不包括贖回日)的應計及未償還利息(如有)。有關更多詳細信息，請參閲“項目1--合併財務報表附註--附註5.債務”

2025年7月票據

2020年1月22日，我們發行了美元500.0於2025年7月22日到期的本金總額為百萬元的票據(“2025年7月票據”)。債券於2025年7月發行，利率為年息3.75釐，由2020年7月22日開始，每半年派息一次，日期分別為每年的1月22日及7月22日。我們可隨時或不時贖回部分或全部2025年7月債券，贖回價格相等於(1)將贖回的2025年7月債券本金的100%，或(2)將贖回的2025年7月債券的剩餘本金及利息(不包括截至贖回日期的應計利息及未償還利息)的現值之和，以每半年一次(假設360天由12個30天組成)折現至贖回日期，以適用的國庫利率加35個基點計算，截至贖回日的應計利息和未付利息；然而，如我們在2025年6月22日或之後(即2025年債券到期日前一個月)贖回任何2025年7月債券，2025年7月債券的贖回價格將相當於2025年7月債券本金的100%，另加到贖回日(但不包括贖回日)的應計及未償還利息(如有的話)。有關更多詳細信息，請參閲“項目1--合併財務報表附註--附註5.債務”

2026年筆記

2020年7月23日，我們發行了美元500.0於2026年1月15日到期的本金總額為1,000,000,000元的票據(“2026年票據”)。債券的息率為年息4.25釐，由2021年1月15日開始，每半年派息一次，日期分別為每年1月15日及7月15日。我們可隨時或不時贖回部分或全部2026年債券，贖回價格相等於(1)將贖回的2026年債券本金的100%，或(2)將贖回的2026年債券剩餘的預定本金及利息(不包括截至贖回日期的應計利息及未償還利息)的現值之和，以每半年(假設360天由12個30天組成)為基準折現至贖回日期，並以適用的國庫利率加50基點計算，截至贖回日的應計利息和未付利息；然而，如果我們在2025年12月15日或之後(即2026年債券到期日之前一個月)贖回任何2026年債券，2026年債券的贖回價格將相當於本金的100%

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將贖回的2026年債券，另加截至贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息(如有的話)。有關更多詳細信息，請參閲“項目1--合併財務報表附註--附註5.債務”

2026年7月票據

2020年12月8日，我們發行了美元1.00本金總額為2026年7月15日到期的債券(“2026年7月債券”)。債券於2026年7月發行，利率為年息3.40釐，每半年派息一次，由2021年7月15日開始，每半年派息一次。我們可隨時或不時贖回部分或全部2026年7月債券，贖回價格相等於(1)將贖回的2026年7月債券本金的100%，或(2)將贖回的2026年7月債券的剩餘本金及利息(不包括截至贖回日期的應計利息及未償還利息)的現值之和，以每半年(假設360天由12個30天組成)為基準折現至贖回日期，並在每種情況下加50個基點，截至贖回日的應計利息和未付利息；然而，如我們在2026年6月15日或之後(即2026年7月債券到期日前一個月)贖回任何2026年7月債券，則2026年7月債券的贖回價格將相當於2026年7月債券本金的100%，另加到贖回日(但不包括贖回日)的應計及未償還利息(如有的話)。有關更多詳細信息，請參閲“項目1--合併財務報表附註--附註5.債務

2027年筆記

2021年4月26日，我們發行了美元500.0於2027年1月15日到期的本金總額為1,000,000,000元的票據(“2027年票據”)。債券利率為年息2.625釐，每半年派息一次，由2021年7月15日開始，每半年派息一次。我們可隨時或不時贖回部分或全部2027年債券，贖回價格相等於(1)將贖回的2027年債券本金的100%，或(2)將贖回的2027年債券剩餘的預定本金及利息(不包括截至贖回日期的應計利息及未償還利息)的現值之和，以每半年一次(假設360天由12個30天組成)折現至贖回日期，以適用的國庫利率加30個基點計算，截至贖回日的應計利息和未付利息；然而，如我們在2026年12月15日或之後(即2027年債券到期日前一個月的日期)贖回任何2027年債券，2027年債券的贖回價格將相等於將贖回的2027年債券本金的100%，另加到贖回日(但不包括贖回日)的應計及未償還利息。

關於2027年債券的發行，我們於2021年4月26日簽訂了中央清算利率掉期協議。利率互換的名義金額為美元。500.01000萬美元。我們將獲得2.625%的固定利率，並支付基於6個月SOFR(加利差調整)加1.769%的浮動利率。利率互換將於2027年1月15日到期。在截至2024年6月30日的三個月裏，我們沒有定期付款，而在截至2024年6月30日的六個月裏，我們賺了11.6定期付款的百萬美元。在截至2023年6月30日的三個月裏，我們沒有定期付款，而在截至2023年6月30日的六個月裏，我們賺了5.9定期付款的百萬美元。與2027年債券有關的利息開支由利率掉期所得款項平均抵銷。掉期調整後的利息支出作為利息支出的一部分計入公司的綜合經營報表。截至2024年6月30日和2023年12月31日，利率互換的公允價值為(43.5)百萬元及(42.1)分別為100萬。視乎期末結餘的性質而定，利率互換的公允價值可作為應計開支及其他負債或預付開支及其他資產的組成部分計入我們的綜合資產負債表。利率互換的公允價值變動被2027年票據的公允價值變動所抵銷，其餘差額作為綜合經營報表的利息支出部分計入。有關更多詳細信息，請參閲“項目1--合併財務報表附註--附註5.債務”

2028年筆記

2021年6月11日，我們發行了美元450.02028年6月11日到期的本金總額為100萬美元的票據，以及2021年8月17日到期的票據，我們額外發行了400.0本金總額為2028年到期的2.875釐債券(合計為“2028年債券”)。債券利率為年息2.875釐，每半年派息一次，由2021年12月11日開始，每半年派息一次。我們可隨時或不時贖回部分或全部2028年債券，贖回價格相等於(1)將贖回的2028年債券本金的100%，或(2)將贖回的2028年債券剩餘的預定本金及利息(不包括截至贖回日期的應計利息及未償還利息)的現值之和，以每半年(假設360天由12個30天組成)為基準折現至贖回日期，並以適用的國庫利率加30個基點計算，截至贖回日的應計利息和未付利息；然而，倘若我們在2028年4月11日或之後(該日期較2028年債券到期日早兩個月)贖回任何2028年債券，2028年債券的贖回價格將相等於將贖回的2028年債券本金的100%，另加到贖回日(但不包括贖回日)的應計及未償還利息。有關更多詳細信息，請參閲“項目1--合併財務報表附註--附註5.債務”

2029年筆記

2024年1月22日，我們發行了本金總額為60000美元、於2029年3月15日到期的票據(下稱“2029年票據”)。2029年發行的債券息率為5.95釐，由2024年9月15日開始，每半年派息一次，日期分別為每年的3月15日及9月15日。我們可隨時或不時贖回部分或全部2029年期票據

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價格相等於(1)將贖回的2029年債券本金的100%，或(2)將贖回的2029年債券剩餘的預定本金及利息(不包括截至贖回日的應計利息及未償還利息)的現值之和，按適用的國庫利率加35個基點，每半年(假設一年360天，假設由12個30天月組成)貼現至贖回日；然而，如我們在2029年2月15日或之後(即2029年債券到期日前一個月)贖回任何2029年債券，2029年債券的贖回價格將相等於2029年債券本金的100%，另加到贖回日(但不包括贖回日)的應計及未償還利息(如有)。

關於2029年票據的發行，我們於2024年2月9日達成了中央清算利率互換。利率互換的名義金額為60000美元萬。我們將獲得5.95%的固定利率，並支付基於6個月SOFR(加利差調整)加2.118%的浮動利率。利率互換將於2029年2月15日到期。在截至2024年6月30日的三個月和六個月裏，我們沒有定期付款。與2029年債券有關的利息開支由利率掉期所得款項平均抵銷。掉期調整後的利息支出作為利息支出的一部分計入我們的綜合經營報表。截至2024年6月30日，利率互換的公允價值為$(8.1)1.8億。視乎期末結餘的性質而定，利率互換的公允價值可作為應計開支及其他負債或預付開支及其他資產的組成部分計入我們的綜合資產負債表。利率掉期的公允價值變動被2029年票據的公允價值變動所抵銷，其餘差額作為綜合經營報表的利息支出部分計入。

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表外安排

投資組合公司承諾

我們可能會不時作出承諾，為投資提供資金。下表列出了我們截至以下時期對當前投資組合公司的投資提供資金的未償還承諾：

公司 (千美元)						投資						2024年6月30日						2023年12月31日
3ES創新公司(dba奧切爾納）						第一留置權優先擔保循環貸款						$	3,893					$	1,343
AAM系列1.1鐵路和國內聯運Feeder，LLC						有限責任公司權益						62,877						5,324
AAM Series 2.1航空Feeder，LLC						有限責任公司權益						60,000						309
Aerosmith Bidco Limited（dba Audiotonix）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						279,494						—
Aerosmith Bidco Limited（dba Audiotonix）						第一留置權優先擔保循環貸款						26,220						—
Allied Benefit Systems Intermediate LLC						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						155						155
AlphaSense公司						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						141						—
AlphaSense公司						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						143						—
AmeriLife Holdings LLC						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						194						183
AmeriLife Holdings LLC						第一留置權優先擔保循環貸款						91						91
Anaplan，Inc.						第一留置權優先擔保循環貸款						9,722						9,722
頂尖服務合作伙伴有限責任公司						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						643						4,807
頂尖服務合作伙伴有限責任公司						第一留置權優先擔保循環貸款						1,140						1,895
阿普特安收購公司(dba Aptean）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						135						—
阿普特安收購公司(dba Aptean）						第一留置權優先擔保循環貸款						73						—
Arctic Holdco，LLC（dba Novvia Group）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						7,500						7,500
Bidco，Inc. (dba阿維塔）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						2,228						—
Bidco，Inc. (dba阿維塔）						第一留置權優先擔保循環貸款						1,149						—
Bidco，Inc. (dba阿維塔）						第一留置權優先擔保循環貸款						443						—
Ascend Buyer，LLC（dba PPC軟包裝）						第一留置權優先擔保循環貸款						377						377
協會，Inc.						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						27,748						412
協會，Inc.						第一留置權優先擔保循環貸款						22,234						21,290
Aurelia Netherlands Midco 20 any. V.						第一優先權高級擔保歐元延遲提取定期貸款						—						27,804
Aurelia Netherlands Midco 20 any. V.						第一優先權高級擔保NOk延遲抽籤定期貸款						—						29,096
Aurelia Netherlands Midco 20 any. V.						第一優先權優先擔保歐元循環貸款						—						3,089
蔚藍中間體控股公司(dba Alteryx，Inc.）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						2,993						—
蔚藍中間體控股公司(dba Alteryx，Inc.）						第一留置權優先擔保循環貸款						1,330						—
貝克蒂利諮詢集團，LP						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						11,162						—
貝克蒂利諮詢集團，LP						第一留置權優先擔保循環貸款						12,278						—
Bamboo US BidCo LLC						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						623						716
Bamboo US BidCo LLC						第一留置權優先擔保循環貸款						1,026						1,026
Bayshore中級#2，LP（dba Boomi）						第一留置權優先擔保循環貸款						6,913						5,531
BCPD魚鷹買家公司(dba零件來源）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						21,075						25,500
BCPD魚鷹買家公司(dba零件來源）						第一留置權優先擔保循環貸款						5,533						8,167
BPTO BST Buyer，Inc. (dba建築趨勢）						第一留置權優先擔保循環貸款						8,036						8,036
BLAST BIDCO公司(DBA Bazooka Candy Brands)						第一留置權優先擔保循環貸款						3,448						3,448
BP Veraison Buyer，LLC（dba Sun World）						第一留置權優先擔保循環貸款						8,716						8,716
BradyPLUS Holdings，LLC（不屬於BradyIFS Holdings，LLC）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						5,938						11,801
BradyPLUS Holdings，LLC（不屬於BradyIFS Holdings，LLC）						第一留置權優先擔保循環貸款						12,026						12,026
Brightway Holdings，LLC						第一留置權優先擔保循環貸款						3,158						1,737
廣播音樂公司						第一留置權優先擔保循環貸款						4,878						—
Catalis中間體公司(fka GovBrands Intermediate，Inc.）						第一留置權優先擔保循環貸款						520						520
CivicPlus，LLC						第一留置權優先擔保循環貸款						2,698						1,781
Coupa Holdings，LLC						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						70						70

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公司 (千美元)						投資						2024年6月30日						2023年12月31日
Coupa Holdings，LLC						第一留置權優先擔保循環貸款						54						54
克雷塞特資本管理有限責任公司						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						3,806						—
克雷塞特資本管理有限責任公司						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						2,239						—
克雷塞特資本管理有限責任公司						第一留置權優先擔保循環貸款						1,119						—
Crewline Buyer，Inc.(DBA新遺蹟)						第一留置權優先擔保循環貸款						11,063						11,063
DCG Acquisition Corp.（dba DuBois Chemical）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						9,328						—
DCG Acquisition Corp.（dba DuBois Chemical）						第一留置權優先擔保循環貸款						9,328						—
Delloe Buyer，Inc.（f/k/a Centrify）						第一留置權優先擔保循環貸款						6,817						6,817
Denali BuyerCo，LLC（dba Summit Companies）						第一留置權優先擔保循環貸款						2,998						2,998
Dresser公用事業解決方案公司						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						5,131						—
Dresser公用事業解決方案公司						第一留置權優先擔保循環貸款						7,183						—
DuraLev LLC						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						27,262						—
DuraLev LLC						第一留置權優先擔保循環貸款						13,631						—
EET買家公司(dba e-Emphasys）						第一留置權優先擔保循環貸款						455						364
Endries Acquisition，Inc.						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						—						20,370
Endries Acquisition，Inc.						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						7,835						7,835
娛樂福利集團有限責任公司						第一留置權優先擔保循環貸款						—						80
基本服務控股公司						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						3,866						—
基本服務控股公司						第一留置權優先擔保循環貸款						2,416						—
Evolution BuyerCo，Inc. (dba SIAA）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						19,925						23,910
Evolution BuyerCo，Inc. (dba SIAA）						第一留置權優先擔保循環貸款						10,709						10,709
FARADAY BUYER，LLC（dba MacLean Power Systems）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						11,130						11,130
菲納斯特拉美國公司						第一留置權優先擔保循環貸款						8,278						6,808
ForeScout Technologies，Inc.						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						—						48,750
ForeScout Technologies，Inc.						第一留置權優先擔保循環貸款						11,320						5,345
富通集團有限責任公司						第一留置權優先擔保循環貸款						369						439
FR Vision Holdings，Inc (dba CHA諮詢）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						6,081						—
FR Vision Holdings，Inc (dba CHA諮詢）						第一留置權優先擔保循環貸款						2,057						—
Fullsteam運營有限責任公司						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						7,456						3,211
Fullsteam運營有限責任公司						第一留置權優先擔保循環貸款						500						500
Gainsight，Inc.						第一留置權優先擔保循環貸款						1,673						1,727
加爾斯，LLC						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						32,795						—
加爾斯，LLC						第一留置權優先擔保循環貸款						12,462						20,967
高威借款人有限責任公司						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						1,554						—
高威借款人有限責任公司						第一留置權優先擔保循環貸款						169						—
蓋洛德化學公司有限責任公司						第一留置權優先擔保循環貸款						13,202						13,202
格爾食品有限責任公司						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						5,339						—
格爾森·萊曼集團公司						第一留置權優先擔保循環貸款						6,217						21,563
GI Apple Midco LLC（dba Atlas技術顧問）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						141						141
GI Apple Midco LLC（dba Atlas技術顧問）						第一留置權優先擔保循環貸款						87						49
GI Ranger Intermediate，LLC（dba Rectangle Health）						第一留置權優先擔保循環貸款						369						147
全球音樂版權有限責任公司						第一留置權優先擔保循環貸款						3,871						667
Granicus公司						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						1,157						—
Granicus公司						第一留置權優先擔保循環貸款						1,079						939
H & F機會LUX III S. ðR.L（dba Checkmarx）						第一留置權優先擔保循環貸款						16,250						16,250
Hercules借款人有限責任公司（dba The Journalit Group）						第一留置權優先擔保循環貸款						20,916						20,916
HGH買方公司(dba地平線服務）						第一留置權優先擔保循環貸款						16,548						165
久昌壽司合併Sub，LLC						第一留置權優先擔保循環貸款						70						70
Hyland Software，Inc.						第一留置權優先擔保循環貸款						2,520						2,520
Icefall Parent，Inc. (dba EngageSmart）						第一留置權優先擔保循環貸款						2,100						—
理想形象發展有限責任公司						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						—						659
理想Tridon Holdings，Inc.						第一留置權優先擔保循環貸款						2,561						2,561
IG Investments Holdings，LLC（dba Insight Global）						第一留置權優先擔保循環貸款						5,294						3,974
靛藍買家公司(dba伊諾瓦包裝集團）						第一留置權優先擔保循環貸款						22						60

176

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公司 (千美元)						投資						2024年6月30日						2023年12月31日
Indikami Bidco，LLC（dba IntegriChain）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						2,218						2,218
Indikami Bidco，LLC（dba IntegriChain）						第一留置權優先擔保循環貸款						1,014						1,585
誠信營銷收購有限責任公司						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						37,787						54,441
誠信營銷收購有限責任公司						第一留置權優先擔保循環貸款						13,533						13,533
互操作性Bidco，Inc. (dba利尼亞特）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						4,444						—
互操作性Bidco，Inc. (dba利尼亞特）						第一留置權優先擔保循環貸款						5,266						3,054
IRI集團控股公司（f/k/a Circana Group，LP）（f/k/a NPD Group，LP）						第一留置權優先擔保循環貸款						525						1,238
JS PARENT，Inc. (dba Jama Software）						第一留置權優先擔保循環貸款						88						—
Kaseya公司						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						1,008						1,065
Kaseya公司						第一留置權優先擔保循環貸款						850						850
KENE Acquisition，Inc. (dba Entrust解決方案集團）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						5,112						—
KENE Acquisition，Inc. (dba Entrust解決方案集團）						第一留置權優先擔保循環貸款						1,534						—
KPSKY Acquisition，Inc. (dba BluSky）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						290						290
KRIV Acquisition Inc. (dba裏弗倫）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						945						945
KRIV Acquisition Inc. (dba裏弗倫）						第一留置權優先擔保循環貸款						853						853
KWOL Acquisition Inc. (dba全球臨牀試驗）						第一留置權優先擔保循環貸款						6,279						5,860
Lightbeam Bidco公司(dba Lazer Spot）						第一留置權優先擔保循環貸款						476						476
Lignetics Investment Corp.						第一留置權優先擔保循環貸款						235						784
LineStar誠信服務有限責任公司						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						2,583						—
Litera Bidco LLC						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						27,260						—
Litera Bidco LLC						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						14,361						—
Litera Bidco LLC						第一留置權優先擔保循環貸款						8,174						5,738
大規模集成電路融資1個數字轉換器						優先股權益						107,878						—
Maple Acquisition，LLC（dba Medus）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						12,103						—
Maple Acquisition，LLC（dba Medus）						第一留置權優先擔保循環貸款						9,078						—
馬裏奧買家有限責任公司（dba Len the Plamble）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						4,143						3,729
馬裏奧買家有限責任公司（dba Len the Plamble）						第一留置權優先擔保循環貸款						1,289						967
Medline借款人，LP						第一留置權優先擔保循環貸款						7,190						7,190
MHE Intermediate Holdings，LLC（dba OnPoint Group）						第一留置權優先擔保循環貸款						15,536						15,536
米蘭激光控股有限責任公司						第一留置權優先擔保循環貸款						2,205						3,007
MindBody公司						第一留置權優先擔保循環貸款						6,071						6,071
Ministry Brands Holdings，LLC						第一留置權優先擔保循環貸款						68						32
牛頭怪收購公司(dba Inspira Financial）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						24,666						—
牛頭怪收購公司(dba Inspira Financial）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						24,666						—
牛頭怪收購公司(dba Inspira Financial）						第一留置權優先擔保循環貸款						15,174						—
Monotype Imagement Holdings Inc.						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						9,536						—
Monotype Imagement Holdings Inc.						第一留置權優先擔保循環貸款						14,304						—
National Dentex Labs LLC（fka Barracuda Dental LLC）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						3,512						—
National Dentex Labs LLC（fka Barracuda Dental LLC）						第一留置權優先擔保循環貸款						656						2,341
Natural Partners，LLC						第一留置權優先擔保循環貸款						41						68
Nelipak歐洲控股公司U.A.						第一優先權高級擔保歐元延遲提取定期貸款						15,072						—
Nelipak歐洲控股公司U.A.						第一優先權優先擔保歐元循環貸款						2,566						5,674
內利帕克控股公司						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						7,680						—
內利帕克控股公司						第一留置權優先擔保循環貸款						3,553						5,360
NMI Acquisitionco，Inc. (dba網絡商户）						第一留置權優先擔保循環貸款						1,652						1,652
Norvax，LLC（dba GoHealth）						第一留置權優先擔保循環貸款						5,311						12,273
臭名昭著的Topco，LLC（dba美容產業集團）						第一留置權優先擔保循環貸款						9,577						8,939
OB Hospitalist Group，Inc.						第一留置權優先擔保循環貸款						8,281						9,291
Ocala Bidco，Inc.						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						—						18,988
Ole Smoky Distillery，LLC						第一留置權優先擔保循環貸款						116						116
太平洋BidCo Inc.						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						—						3,436
Park Place Technologies，LLC						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						368						—

177

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公司 (千美元)						投資						2024年6月30日						2023年12月31日
Park Place Technologies，LLC						第一留置權優先擔保循環貸款						245						—
愛國者收購TopCo S.A.R.L（dba Corza Health，Inc.）						第一留置權優先擔保循環貸款						13,538						10,637
PDL TA Holdings，Inc.						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						3,467						—
PDL TA Holdings，Inc.						第一留置權優先擔保循環貸款						1,525						—
珀金埃爾默美國有限責任公司						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						3,936						—
Peter C. Foy & Associates Insurance Services，LLC（dba PPC Insurance Services）						第一留置權優先擔保循環貸款						6,161						6,161
寵物護理中心有限責任公司						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						14,114						14,114
寵物護理中心有限責任公司						第一留置權優先擔保循環貸款						14,812						14,812
平安身份控股公司						第一留置權優先擔保循環貸款						91						91
血漿買家有限責任公司（dba PathGroup）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						15						176
血漿買家有限責任公司（dba PathGroup）						第一留置權優先擔保循環貸款						33						50
Pluralsight，LLC						第一留置權優先擔保循環貸款						—						1,390
PPV Intermediate Holdings LLC						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						29						57
PPV Intermediate Holdings LLC						第一留置權優先擔保循環貸款						67						67
Preventure Health Holding Corp.						第一留置權優先擔保循環貸款						5,526						—
項目電力買家有限責任公司（dba REC-Verifforce）						第一留置權優先擔保循環貸款						3,188						3,188
PS運營公司LLC（fka QC Supply，LLC）						第一留置權優先擔保循環貸款						825						1,217
Pye-Barker Fire & Safety，LLC						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						92,254						—
Pye-Barker Fire & Safety，LLC						第一留置權優先擔保循環貸款						17,045						—
QAD公司						第一留置權優先擔保循環貸款						3,429						3,429
Quva製藥公司						第一留置權優先擔保循環貸款						1,760						4,000
相對論oda LLC						第一留置權優先擔保循環貸款						7,333						7,333
RL Datix Holdings（USA），Inc.						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						9,639						—
RL Datix Holdings（USA），Inc.						第一留置權優先擔保循環貸款						8,440						—
Sailpoint Technologies控股公司						第一留置權優先擔保循環貸款						4,358						4,358
Sara Lee Frozen Bakery，LLC（fka KSLB Holdings，LLC）						第一留置權優先擔保循環貸款						2,076						5,880
Securonix，Inc.						第一留置權優先擔保循環貸款						149						153
傳感器技術Topco公司(dba人文學）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						1,319						—
傳感器技術Topco公司(dba人文學）						第一優先權高級擔保歐元延遲提取定期貸款						288						—
傳感器技術Topco公司(dba人文學）						第一留置權優先擔保循環貸款						3,641						2,506
SimpliSafe控股公司						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						—						566
Smarsh Inc.						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						95						95
Smarsh Inc.						第一留置權優先擔保循環貸款						4						8
桑尼企業有限責任公司						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						373						573
桑尼企業有限責任公司						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						23,626						—
桑尼企業有限責任公司						第一留置權優先擔保循環貸款						18,976						17,969
無瑕疵品牌有限責任公司						第一留置權優先擔保循環貸款						783						1,023
頂峯收購公司(dba K2保險服務）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						178						178
頂峯收購公司(dba K2保險服務）						第一留置權優先擔保循環貸款						89						89
Swipe Acquisition Corporation（dba PLI）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						3,572						6,228
Swipe Acquisition Corporation（dba PLI）						信用證						7,118						7,118
SWK買家公司(dba石牆廚房）						第一留置權優先擔保循環貸款						67						70
高大樹食品公司						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						1,500						1,500
Tamarack中級，LLC (dba Verisk 3E）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						—						62
Tamarack中級，LLC (dba Verisk 3E）						第一留置權優先擔保循環貸款						141						141
Tempo Buyer Corp.（dba全球索賠服務）						第一留置權優先擔保循環貸款						97						105
The Better Being Co.，LLC（fka Nutraceutical International Corporation）						第一留置權優先擔保循環貸款						10,320						5,431
The Shade Store，LLC						第一留置權優先擔保循環貸款						2,653						327
THG Acquisition，LLC（dba Hilb）						第一留置權優先擔保循環貸款						5,547						6,695
雷霆買家公司(dba載體解決方案）						第一留置權優先擔保循環貸款						1,042						2,248
Troon Golf，LLC						第一留置權優先擔保循環貸款						21,622						21,622

178

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公司 (千美元)						投資						2024年6月30日						2023年12月31日
終極烘焙商品Midco，LLC						第一留置權優先擔保循環貸款						8,081						9,946
統一婦女保健協會						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						10,823						15,000
統一婦女保健協會						第一留置權優先擔保循環貸款						88						88
USRP控股公司(dba美國退休和福利合作伙伴）						第一留置權優先擔保循環貸款						4,239						4,239
Valence Surface Technology LLC						第一留置權優先擔保循環貸款						49						49
Vector HoldCo III Inc. (dba速度IHS）						第一留置權優先擔保循環貸款						1,340						1,172
沃克·愛迪生傢俱公司						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						2,389						7,026
當我工作時，公司						第一留置權優先擔保循環貸款						925						925
Wingspire Capital Holdings LLC						有限責任公司權益						52,470						61,855
WU Holdco，Inc. (dba Weiman Products，LLC）						第一留置權優先擔保循環貸款						5,378						8,835
XRL 1 LLC（dba Xoma）						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						2,500						2,500
Zendesk公司						優先優先權高級擔保延期提取定期貸款						17,352						17,352
Zendesk公司						第一留置權優先擔保循環貸款						7,145						7,145
未注資的投資組合公司承諾總額												$	1,834,785					$	954,831

我們尋求仔細考慮我們沒有資金的投資組合公司承諾，以規劃我們持續的財務槓桿。此外，我們考慮任何未償還的無資金支持的投資組合公司承諾，我們必須在150%的資產覆蓋率限制內提供資金。截至2024年6月30日，我們相信我們有足夠的財務資源來履行未出資的投資組合公司承諾。

其他承付款和或有事項

2020年11月3日，我們的董事會批准了一項回購計劃(“2020年股票回購計劃”)，根據該計劃，我們被授權回購最多10000美元的已發行普通股萬。根據2020年股票回購計劃，在公開市場交易中，根據所有適用的證券法律和法規，管理層不時酌情進行購買。2021年11月2日，董事會批准了2020年股票回購計劃的延期，2022年11月2日，2020年股票回購計劃按照其條款結束。在2020年股票回購計劃生效期間，代理商根據2020年股票回購計劃以大約1,260美元萬的價格回購了944,076股我們的普通股。

2022年11月1日，我們的董事會批准了一項回購計劃(“2022年股票回購計劃”)，根據該計劃，我們可以回購最多1.5億美元的已發行普通股。根據2022年股票回購計劃，管理層可根據所有適用的證券法律和法規，在公開市場交易中不時酌情進行購買。除非董事會延長，否則2022年股票回購計劃將在批准之日起18個月內終止，2024年5月2日，2022年股票回購計劃根據其條款結束。自2022年股票回購計劃開始以來，該代理根據2022年股票回購計劃已回購了4,090,138股普通股，金額約為5,000萬美元。在截至2024年6月30日的期間，沒有根據2022年股票回購計劃進行回購。

2024年5月6日，我們的董事會批准了一項回購計劃(“2024年股票回購計劃”)，根據該計劃，我們可以回購最多15000美元的普通股萬。根據2024年股票回購計劃，管理層可以根據所有適用的規則和規定，在公開市場交易中不時酌情進行購買。除非得到董事會的延長，否則2024年股票回購計劃將在批准之日起18個月內終止。在截至2024年6月30日的期間內，沒有回購。

有時，我們可能會成為其正常業務過程中附帶的某些法律程序的一方。截至2024年6月30日，我們並不知道有任何重大待決或威脅訴訟需要會計確認或財務報表披露。

179

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合同義務

下表彙總了截至2024年6月30日我們在信貸安排下的合同付款義務：

						按期間到期的付款
(百萬美元)						總						少於1年						1-3年						3-5年						5年後
循環信貸安排						$	662.3					$	—					$	17.4					$	644.9					$	—
SPV資產工具II						300.0						—						—						—						300.0
CLO I						390.0						—						—						—						390.0
CLO II						260.0						—						—						—						260.0
CLO III						260.0						—						—						—						260.0
CLO IV						292.5						—						—						—						292.5
CLO V						509.6						—						—						—						509.6
CLO VII						239.2						—						—						—						239.2
CLO X						260.0						—						—						—						260.0
2025年筆記						425.0						425.0						—						—						—
2025年7月票據						500.0						—						500.0						—						—
2026年筆記						500.0						—						500.0						—						—
2026年7月票據						1,000.0						—						1,000.0						—						—
2027年筆記						500.0						—						500.0						—						—
2028年筆記						850.0						—						—						850.0						—
2029年筆記						600.0						—						—						600.0						—
合同債務總額						$	7,548.6					$	425.0					$	2,517.4					$	2,094.9					$	2,511.3

關聯方交易

我們已與關聯方或關聯方建立了一系列業務關係，包括：

•投資諮詢協議;

•管理協議;及

•許可協議。

除了上述協議外，我們、我們的顧問和我們的顧問的某些附屬公司還獲得了美國證券交易委員會的豁免減免，可以以與我們的投資目標、頭寸、政策、策略和限制以及監管要求和其他相關因素一致的方式與顧問或其附屬公司管理的其他基金共同投資。見“項目1--合併財務報表附註--附註3.協議和關聯方交易“瞭解更多細節。

我們投資於Wingspire、amergin AssetCo、Five Season和OBDC SLF，受控附屬投資，如1940年法案所定義。看見“項目1.--合併財務報表附註--附註3.協議和關聯方交易”瞭解更多細節。

我們投資於LSI融資，這是1940年法案中定義的一種非受控附屬投資。請參閲“第1項。 –合併財務報表附註--附註3.協議和關聯方交易“瞭解更多細節。

關鍵會計政策

在編制合併財務報表時，我們需要做出影響資產、負債、收入和費用報告金額的估計和假設。經濟環境、金融市場和用於確定此類估計的任何其他參數的變化可能會導致實際結果不同。我們的關鍵會計政策應與我們的風險因素聯繫起來閲讀，如在截至2023年12月31日的財政年度的Form 10-k中所述第1A項。風險因素。”

按公允價值計算的投資

投資交易記錄在交易日。已實現收益或虧損按收到的淨收益(不包括預付款費用，如有)與採用特定確認方法的投資的攤銷成本基礎之間的差額計量，而不考慮先前確認的未實現收益或虧損，幷包括在扣除回收後於期間註銷的投資。未實現收益或虧損的淨變化主要反映投資價值的變化，包括沖銷以前記錄的與期內已實現投資相關的未實現收益或虧損。

180

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1940年法令第2a-5條規定了為1940年法令的目的真誠確定公允價值的要求。根據規則2a-5，董事會指定該顧問為本公司的估值指定人，負責就本公司所持資產的價值作出公允價值釐定，而該等資產的市場報價並不現成。

容易獲得市場報價的投資通常以這些市場報價的平均買入價估值。為了驗證市場報價，我們利用許多因素來確定報價是否代表公允價值，包括報價的來源和數量。非公開交易或其市場價格不容易獲得的債務及股權證券，如吾等所有投資的情況，均按吾等顧問(作為估值指定人)根據(其中包括)在吾等顧問指示下聘請的獨立第三方估值公司(S)真誠釐定的公允價值進行估值。

作為估值過程的一部分，我們的顧問在確定我們投資的公允價值時會考慮相關因素，包括：投資組合公司的估計企業價值(即投資組合公司債務和股權的總公允價值)、任何抵押品的性質和可變現價值、投資組合公司基於其收益和現金流進行付款的能力、投資組合公司開展業務的市場、投資組合公司證券與任何類似上市交易證券的比較、以及利率環境和信貸市場的整體變化，這些變化可能會影響未來可能進行類似投資的價格。當發生購買交易、公開發售或隨後的股權出售等外部事件時，董事會會考慮該外部事件所顯示的定價是否與其估值相符。

我們的顧問作為估值指定人，進行一個多步驟的估值過程，其中包括以下程序：

•對於容易獲得市場報價的投資，這些投資通常按這些市場報價的平均出價進行估值；

•對於沒有現成市場報價的投資，估值程序始於獨立估值公司(S)向顧問估值委員會提供每項投資的初步估值；

•初步估值結論被記錄下來，並與顧問的估值委員會進行討論；

•我們的顧問作為估值指定人，審查建議的估值並確定每項投資的公允價值；

•我們的顧問作為估值指定人，每個季度向審計委員會提供上一季度發生的重大公允價值事項的摘要或説明，而我們的顧問作為估值指定人，將每年向審計委員會提供關於其公允價值過程是否充分和有效的書面評估；以及

•審計委員會監督估值指定人，並將就任何需要董事會關注的估值事項向董事會報告。

我們每季度進行這一估值過程。

我們採用ASC 820，它根據美國公認會計原則和公允價值計量的要求建立了計量公允價值的框架。ASC 820將公允價值確定為當前銷售中的投資將收到的價格，假設在計量日期市場參與者之間進行了有序的交易。市場參與者被定義為在主要或最有利的市場(這可能是一個假想的市場)中獨立、知識淵博、願意並能夠進行交易的買家和賣家。根據ASC 820，我們認為其主要市場是交易量最大、活躍度最高的市場。ASC820規定了公允價值層次，該層次對確定公允價值時使用的投入的可觀測性水平進行了優先排序和排名。根據ASC 820，這些級別彙總如下：

•第1級-根據我們有能力獲得的相同資產或負債在活躍市場的報價進行估值。

•2級--根據不活躍或所有重要投入都可直接或間接觀察到的市場報價進行估值。

•第3級-基於不可觀察和對整體公允價值計量有重大意義的投入進行估值。

如果有層級之間的轉移，則在發生轉移的期間開始時予以確認。除了在投資估值中使用上述投入外，我們還採用董事會批准的與ASC 820一致的估值政策。與估值政策一致，作為估值指定人，我們的顧問在確定公允價值時會評估投入的來源，包括我們投資正在交易的任何市場(或具有類似屬性的證券正在交易的任何市場)。當根據信譽良好的交易商或定價服務(即經紀人報價)提供的價格對一項投資進行估值時，我們的顧問、

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作為估值指定人，在確定某項投資是否有資格被視為2級或3級投資時，應根據不同的標準確定這些價格。例如，我們的顧問作為估值指定人或獨立估值公司(S)，審查交易商或定價服務提供的定價支持，以確定是否使用了可觀察到的市場信息，而不是不可觀察到的輸入。

本公司適用ASC主題820提供的實際權宜之計，該主題涉及計算每股資產淨值(或其等價物)的某些實體的投資。ASC主題820允許持有投資公司或具有與投資公司相似屬性的某些實體的投資的實體計算每股資產淨值或其公允價值不容易確定的等價物，以該每股資產淨值或其等價物為基礎來計量此類投資的公允價值，而不進行調整。根據ASC主題820，使用每股資產淨值作為實際權宜之計進行估值的投資不屬於公允價值層次。

由於確定沒有現成市場價值的投資的公允價值存在固有的不確定性，我們投資的公允價值可能會在不同時期波動。此外，這類投資的公允價值可能與此類投資存在現成市場時所使用的價值大不相同，也可能與最終可能實現的價值大不相同。此外，此類投資的流動性通常低於上市交易的證券，可能會受到轉售的合同和其他限制。如果我們被要求在強制或清算出售中清算一項組合投資，它可能會實現與所提供的金額不同的金額，這種差異可能是實質性的。

此外，市場環境的變化和投資期間可能發生的其他事件可能會導致這些投資最終實現的收益或虧損與本文反映的未實現收益或虧損不同。

金融和衍生工具

規則18F-4要求使用衍生品的BDC除其他外，必須遵守在險價值槓桿限制，採用衍生品風險管理計劃，並實施某些測試和董事會報告程序。規則18F-4豁免符合“有限衍生品使用者”資格的BDC遵守上述要求，前提是這些BDC採用合理設計的書面政策和程序，以管理BDC的衍生品風險，並遵守某些記錄保存要求。第18F-4條規定，BDC可訂立非衍生工具交易的無資金來源的承諾協議，例如向投資組合公司提供融資的協議，但前提是BDC在訂立此類協議時，除其他事項外，合理地相信它將有足夠的現金和現金等價物來履行其所有無資金來源的承諾協議的債務，在每一種情況下，都是到期的。根據規則18F-4，當我們交易逆回購協議或類似的融資交易，包括某些投標期權債券時，在計算我們的資產覆蓋率時，我們需要彙總代表負債的任何其他優先證券的金額(例如，銀行借款，如果適用)。該公司目前符合“有限衍生品用户”的資格，並預計將繼續這樣做。本公司採取衍生品政策，並遵守規則18F-4的記錄保存要求。

利息和股息收入確認

利息收入按權責發生制入賬，包括攤銷和增加折扣或保費。某些投資可能有合同規定的實物支付(“PIK”)利息或股息。PIK利息或股息是指在相應的利息或股息支付日加到投資本金中的應計利息或股息，而不是以現金支付，通常在到期或發生清算事件時到期。截至2024年6月30日止三個月及六個月，實收利息及實收股息收入分別為5,340萬美元及104.9,000,000美元，分別佔投資收入的13.5%及13.2%。所購證券的折價按實際收益率法在有關證券的合約期內攤銷為利息收入。所購證券的溢價與面值之比於首次贖回日攤銷。投資的攤餘成本是指根據折價或溢價(如有)的攤銷或增加而調整的原始成本。在提前償還貸款或債務擔保時，任何提前還款保費、未攤銷預付貸款發放費和未攤銷折扣均計入當期利息收入。

當有理由懷疑本金或利息是否會全額收回時，貸款通常被置於非應計項目狀態。當一筆貸款處於非應計狀態時，應計利息通常被沖銷。非應計貸款收到的利息付款可確認為收入或用於本金，這取決於管理層對可收回性的判斷。如果在任何時候我們認為PIK利息預計不會實現，產生PIK利息的投資將被置於非應計狀態。當一項PIK投資被置於非應計狀態時，應計的、未資本化的利息或股息通常通過利息收入沖銷。當逾期本金和利息在當期支付時，非權責發生制貸款恢復為權責發生制狀態，管理層判斷，這些貸款很可能保持當期。如果一筆貸款有足夠的抵押品價值並且處於收回過程中，管理層可以對這種處理方式作出例外處理，並決定不將該貸款置於非應計狀態。

優先權益證券的股息收入按權責發生制入賬，但須由投資組合公司支付並預期收取。普通股證券的股息收入，對於私人投資組合公司，記錄在記錄日期，對於公開交易的投資組合公司，記錄在除息日期。

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分配

我們已選擇接受美國聯邦所得税的待遇，此後每年都有資格作為守則m分節下的RIC。為了獲得並維持我們作為RIC的税收待遇，我們必須在每個納税年度分配(或被視為分配)至少等於我們以下各項總和的90%的分配：

•投資公司在該納税年度的應納税所得額(通常為我們的普通收入加上已實現的短期資本利得與已實現的長期資本損失淨額的差額)，不考慮支付的股息的扣除；以及

•該課税年度的免税利息收入淨額(即我們的免税利息收入總額扣除某些不允許的扣除額後的超額部分)。

作為RIC，我們(但不是我們的股東)通常不會因我們分配給股東的投資公司應税收入和淨資本利得而繳納美國聯邦税。

我們打算每年分配所有或基本上所有這樣的收入。只要我們保留我們的淨資本利得或任何投資公司的應税收入，我們通常將按公司税率繳納美國聯邦所得税。預計我們將結轉超過本年度股息分配的淨資本利得或任何投資公司應納税所得額，並支付如下所述的美國聯邦消費税。

未按照日曆年分配要求及時分配的金額將由我們繳納4%的不可抵扣的美國聯邦消費税。如果我們在每個日曆年度內沒有分發(或被視為分發)至少等於以下金額總和的金額，則可能需要繳納4%的不可抵扣的美國聯邦消費税：

•98%的淨普通收入，不包括該歷年的某些普通損益；

•在截至該歷年10月31日的12個月期間，經某些普通損益調整後確認的資本利得淨收入的98.2%；以及

•前幾年已確認但未分配的任何收入或收益的100%。

雖然我們打算以必要的方式分配任何收入和資本利得，以最大限度地減少徵收4%的美國聯邦消費税，但我們可能無法分配足夠數量的應税收入和資本利得，因此，在這種情況下，將徵收消費税。在這種情況下，我們將只對我們不符合上述分配要求的金額承擔這項税收。

我們打算從合法可供分配的資產中向我們的股東支付季度分配。所有分派將由我們的董事會酌情支付，並將取決於我們的收益、財務狀況、我們作為RIC的税務待遇的維持、對適用的BDC法規的遵守以及我們董事會可能不時認為相關的其他因素。

如果我們當前一年的應税收益低於該年度的分配總額，那麼出於美國聯邦所得税的目的，這些分配的一部分可能被視為向我們的股東返還資本。因此，分配給我們股東的來源可能是股東投資的原始資本，而不是我們的收入或收益。股東應仔細閲讀書面披露，不應假設任何分配的來源是我們的普通收入或收益。

我們為我們的普通股股東採取了一項“選擇退出”股息再投資計劃。因此，如果我們宣佈現金股息或其他分配，每一位沒有“選擇退出”我們股息再投資計劃的股東，他們的股息或分配將自動再投資於我們普通股的額外股份，而不是接受現金分配。以普通股形式獲得分配的股東將受到與他們獲得現金分配相同的美國聯邦、州和地方税收後果的影響。

所得税

根據1940年的法案，我們已經選擇被視為BDC。我們亦已選擇自截至2016年12月31日的課税年度起，根據守則被視為RIC，並打算繼續符合RIC的資格。只要我們保持我們作為RIC的税收待遇，我們通常不會為我們至少每年作為分配分配給我們的股東的任何普通收入或資本利得按公司税率支付美國聯邦所得税。相反，與我們賺取和分配的收入相關的任何納税義務代表我們投資者的義務，不會反映在我們的綜合財務報表中。

要符合RIC的資格，我們必須滿足某些收入來源和資產多元化的要求。此外，為了有資格享受RIC税收待遇，我們必須在每個納税年度向我們的股東分配至少90%的該年度的投資公司應納税所得額，這通常是我們的普通收入加上我們的已實現淨短期資本利得與我們已實現淨長期資本損失的差額。為了使我們不受美國聯邦消費税的約束，我們每年分配的金額必須至少等於(I)該歷年普通收入淨額的98%(考慮到某些延期和選舉)，(Ii)截至該歷年10月31日止的一年期間，超過資本損失的資本收益的98.2%，以及(Iii)前幾年資本損失以外的任何淨普通收入和資本收益的總和。

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分佈在這樣的年份。我們可以酌情結轉超過日曆年股息的應税收入，併為這些收入支付4%的不可抵扣的美國消費税。

我們的某些合併子公司需要繳納美國聯邦和州公司級所得税。我們評估在編制我們的合併財務報表過程中採取或預期採取的税務立場，以確定該税務立場是否“更有可能”由適用的税務機關維持。未被認為達到“極有可能”門檻的税收頭寸被保留，並記錄為本年度的税收優惠或費用。所有與所得税相關的罰金和利息都包括在所得税支出中。關於税務狀況的結論可能會受到審查，並可能在晚些時候根據因素進行調整，這些因素包括但不限於對税收法律、法規及其解釋的持續分析。截至2023年12月31日，沒有實質性的不確定税收頭寸。如果適用，我們之前的三個納税年度仍需接受美國聯邦、州和地方税務當局的審查。

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最新發展動態

分紅

2024年8月6日，本公司董事會宣佈，截至2024年9月30日登記在冊的股東的第三季度股息為每股0.37美元，於2024年10月15日或之前支付；截至2024年8月30日的登記在冊的股東的第二季度補充股息為每股0.06美元，於2024年9月13日或之前支付。

循環信貸安排

2024年7月31日，我們通過增加現有貸款人的承諾額，將循環承諾額增加了7,500美元萬。循環信貸安排的循環承付款總額從20.5億增至21.2億億。

與藍貓頭鷹資本公司III的合併協議

於2024年8月7日，吾等與馬裏蘭州的Blue Owl Capital Corporation III(“OBDE”)、馬裏蘭州的公司及本公司的全資附屬公司Cardinal Merge Sub，Inc.(“合併子公司”)訂立合併協議及計劃(“合併協議”)，而僅就其中所載的有限目的而言，顧問及Blue Owl Diversified Credit Advisers LLC(特拉華州的有限責任公司及OBDE的投資顧問)(“ODCA”)。合併協議規定，在合併協議所載條件的規限下，Merge Sub將與OBDE合併並併入OBDE，OBDE繼續作為尚存公司及我們的全資附屬公司(“首次合併”)，其後OBDE將與吾等合併並併入吾等，而吾等將繼續作為尚存公司(“第二次合併”，連同首次合併一起，稱為“合併”)。合併協議各方有意將合併視為守則第368(A)條所指的“重組”。

於合併完成後生效，在緊接合並生效前已發行及已發行的每股OBDE普通股，除由吾等或吾等任何合併附屬公司擁有的股份(如有)外，將被轉換為與合併完成有關而可收取相當於交換比率(定義見下文)的若干本公司普通股的權利，以及任何代替零碎股份的現金(不含利息)。

根據合併協議的條款，“交換比率”將根據(I)本公司普通股每股資產淨值(“OBDC每股資產淨值”)及經調整的OBDE每股資產淨值(“OBDE每股資產淨值”)及(Ii)本公司普通股於決定日期或，如果紐約證券交易所在確定日期關閉，則為確定日期之前的最近一個交易日(“OBDC普通股價格”)。

兑換率的計算方法如下：

i.如果OBDC普通股價格和每股OBDC資產淨值的商小於或等於100%，則交換比率為每股OBDE每股資產淨值和OBDC每股資產淨值的商(四捨五入為最接近的小數點)；

二、如果本公司普通股價格與每股資產淨值之商大於104.50，但小於或等於100%，則交換比率應等於(A)每股資產淨值之積(X)與(Y)每股資產淨值之積(I)1.00與(Ii)(I)每股資產淨值與(Ii)每股資產淨值之商與(B)1.00與(B)每股資產淨值之差50%之和的商(四捨五入至小數點第四位)；或

三、如果對外直接投資公司普通股價格和每股淨資產淨值的商大於104.5%，則交換比率應等於(A)每股淨資產淨值和(Y)102.25%和(B)對外直接投資公司普通股價格的乘積(四捨五入到小數點後第四位)的商。

合併的完成目前預計將在2025年第一季度完成，這取決於某些完成條件，包括(1)OBDE和我們的股東的必要批准，(2)完成合並沒有某些列舉的法律障礙，(3)作為合併中的對價發佈的普通股登記聲明的有效性，(4)除某些例外情況外，陳述和擔保的準確性以及對合並協議各方契約的遵守，(5)需要監管部門批准(包括根據1976年《哈特-斯科特-羅迪諾反托拉斯改進法》修訂的等待期到期)，(6)對各方沒有實質性不利影響，(7)收到習慣法意見，認為合併將被視為《守則》第368(A)條所指的“重組” 由當事人決定的。

在預期的合併結束之前，我們和OBDE打算宣佈並支付正常過程中的季度股息。

在預期的合併結束之前，如果得到OBDE董事會的批准，OBDE將宣佈向其股東支付相當於合併結束時估計剩餘的任何未分配投資淨收入的股息。這將包括之前在OBDE於2024年1月上市時宣佈的任何未支付的特別股息。

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上述對合並協議及其擬進行的交易的概要描述受合併協議的制約，並受合併協議的限制，合併協議的副本已作為我們於2024年8月7日提交的當前8-k表格的附件2.1存檔，其條款通過引用併入本文。關於合併，吾等及歐寶商業發展計劃向美國證券交易委員會提交一份聯合委託書/招股説明書，並向各自的股東郵寄一份聯合委託書/招股説明書(“聯合委託書”)，並計劃向美國證券交易委員會提交一份採用N-14表格的登記聲明(“登記聲明”)，其中包括聯合委託書及招股説明書。

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第3項關於市場風險的定量和定性披露。

我們面臨着金融市場風險，包括估值風險、利率風險、貨幣風險、信用風險和通脹風險。

估值風險

我們已經投資，並計劃繼續投資，主要是私人公司的非流動性債務和股權證券。我們的大部分投資將不會有現成的市場價格，我們根據(其中包括)在顧問指導下聘請的獨立第三方評估公司(S)的意見，作為我們的估值指定人，並根據我們的估值政策，按顧問(作為我們的估值指定人)真誠地確定的公允價值對這些投資進行估值。公允價值的確定沒有單一的標準。因此，確定公允價值要求對每項組合投資的具體事實和情況進行判斷，同時對我們所做的投資類型採用一致應用的估值過程。如果我們被要求在強制或清算出售中清算一項證券投資，我們可能會意識到與所列金額不同的金額，這種差異可能是實質性的。

利率風險

利率敏感度是指可能因利率水平變化而導致的收益變化。我們打算用借款為我們的部分投資提供資金，在這個時候，我們的淨投資收入將受到我們投資利率和我們借款利率之間的差異的影響。因此，我們不能向您保證，市場利率的重大變化不會對我們的淨投資收入產生重大不利影響。

在低利率環境下，從計息資產賺取的總利息收入與計息負債產生的總利息支出之間的差額可能會被壓縮，從而減少我們的淨收入，並可能對我們的經營業績產生不利影響。相反，在利率上升的環境下，這種差異可能會增加，從而增加我們的淨收入，如下表所示。

截至2024年6月30日，我們基於公允價值的債務投資中有96.5%是浮動利率。此外，基於公允價值，我們的債務投資的加權平均下限為0.8%，大多數我們的債務投資的下限為1.0%。循環信貸安排和特殊目的機構資產安排II以浮動利率計息，下限為0%。2025年、2025年7月、2026年7月、2026年7月、2027年、2028年和2029年發行的債券按固定利率計息。2027年債券和2029年債券針對利率掉期工具進行了對衝。CLO III、CLO IV和CLO X按可變利率計息。CLO I、CLO II、CLO V和CLO VII按固定和可變利率計息。

根據我們截至2024年6月30日的綜合資產負債表，下表顯示了假設我們的債務投資的利率基本利率變化(考慮浮動利率工具的利率下限)對淨收入的年化影響，假設每項浮息投資都受到3個月的參考利率選擇，並且我們的投資和借款結構沒有變化：

(百萬美元)						利息收入						利息支出(1)						淨收入(2)
上漲300個基點						$	323,021					$	123,720					$	199,301
上漲200個基點						215,347						82,480						132,867
上漲100個基點						107,674						41,240						66,434
下跌100個基點						(107,674)						(41,240)						(66,434)
下跌200個基點						(215,347)						(82,480)						(132,867)
下跌300個基點						(323,021)						(123,720)						(199,301)

_____________

(1)包括利率變化對我們利率掉期的影響。

(2)不包括基於收入的費用的影響。看見“項目1.--合併財務報表附註--附註3.協議和關聯方交易”關於基於收入的費用的更多信息，請參閲我們的合併財務報表。

未來，我們可以通過使用額外的利率掉期、期貨、期權和遠期合約等對衝工具來對衝利率波動。雖然套期保值活動可能會減輕我們對利率不利波動的風險，但我們未來可能進行的某些對衝交易，如利率互換協議，也可能限制我們從與我們的證券投資相關的較低利率中獲益的能力。

貨幣風險

有時，我們可能會進行以外幣計價的投資。這些投資在每個資產負債表日期轉換為美元，使我們面臨外匯匯率變動的風險。我們可能會使用套期保值技術將這些風險降至最低，但我們不能向您保證這些策略對我們有效或沒有風險。我們可能會尋求利用遠期合約等工具來對衝我們的投資組合頭寸的相對價值因貨幣匯率變化而出現的波動。我們也有能力在我們的信貸安排下借入某些外幣。我們沒有就貸款或其他投資簽訂外幣遠期合同，而是

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如果我們的資產是以外幣計價的，我們可以借入該貨幣，以建立對我們的貸款或投資的自然對衝。如果貸款或投資是基於浮動利率，而不是我們可以在我們的信貸安排下借款的利率，我們可能會尋求利用利率衍生品來對衝我們對相關利率變化的風險敞口。

信用風險

我們通常通過將與我們進行金融交易的交易對手限制在信譽良好的金融機構手中，努力將風險降至最低。截至2024年6月30日和2023年12月31日，我們的大部分現金餘額都存放在一家評級較高的貨幣中心銀行，這些餘額超過了聯邦存款保險公司的保險限額。我們尋求通過監測這些金融機構的信用狀況來減輕這種風險敞口。

通貨膨脹風險

通脹可能在中短期內持續，特別是在美國，貨幣政策可能會繼續收緊作為迴應。持續的通脹壓力可能會影響我們的投資組合公司的利潤率。

項目4.控制和程序

(a)信息披露控制和程序的評估

根據修訂後的1934年《證券交易法》(以下簡稱《交易法》)第13a-15(B)和15d-15(B)條，我們在首席執行官和首席財務官的監督和參與下，對截至本Form 10-Q季度報告所涵蓋期間結束時我們的披露控制和程序(如交易所法案規則13a-15(E)和規則15d-15(E)所定義)的有效性進行了評估，並確定我們的披露控制和程序在Form 10-Q季度報告所涵蓋的期間結束時有效。

(B)財務報告內部控制的變化

在截至2024年6月30日的季度內，我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。

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第二部分：其他信息

項目1.法律訴訟

我們和顧問目前都沒有受到任何重大法律程序的影響，據我們所知，也沒有任何重大法律程序對我們構成威脅。在正常業務過程中，我們可能不時參與某些法律程序，包括與執行我們與投資組合公司簽訂的合同項下的權利有關的程序。我們的業務也受到廣泛的監管，這可能會導致監管機構對我們提起訴訟。雖然未來任何此類法律或監管程序的結果不能肯定地預測，但我們預計任何此類未來程序不會對我們的財務狀況或運營結果產生實質性影響。

第1A項。風險因素

除了本報告中列出的其他信息外，你還應認真考慮第一部分“項目1A”中討論的風險因素。在截至2023年12月31日的財政年度的Form 10-k年度報告中，風險因素可能會對我們的業務、財務狀況和/或經營業績產生重大影響。我們在截至2023年12月31日的財年的Form 10-k年度報告中描述的風險並不是我們面臨的唯一風險。我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的其他風險和不確定性也可能對我們的業務、財務狀況和/或經營業績產生重大和不利的影響。

合併完成後出售我們普通股的股票可能會導致我們普通股的市場價格下降。

在合併生效時，在緊接該時間之前發行和發行的每股OBDE普通股(我們或我們的任何合併子公司擁有的股份除外)將被轉換為有權獲得相當於交換比率的若干普通股，外加任何現金(不含利息)以代替零碎股份。

前OBDE股東可決定不持有根據合併協議他們將獲得的普通股股份。根據合併的結束日期，合併前已發行的OBDE普通股的一部分可能會受到轉讓限制(或“鎖定”)的限制，這些限制將在緊接合並結束前放棄。OBDE的某些股東，例如對其在個別發行人持有的股票有限制的基金，可能需要出售他們根據合併協議獲得的普通股。此外，在合併完成後，我們的股東可能決定不持有我們普通股的股份。在每一種情況下，出售我們的普通股可能會壓低我們普通股的市場價格，並可能在合併完成後不久發生。.

由於合併，我們的股東在合併後的公司中的所有權百分比和投票權將會減少。

相對於合併前，我們的股東在我們的各自的百分比所有權權益，他們對合並後的公司的各自的所有權權益和有效投票權將大幅減少。因此，我們的股東通常預期對合並後公司的管理層和政策施加的影響比他們目前對我們的管理層和政策施加的影響要小。

在合併完成之前，根據合併協議中的某些限制，以及1940年法案中關於以低於當時普通股和OBDE普通股每股資產淨值的價格發行股票的某些限制，我們和OBDE可以分別發行我們的普通股和OBDE普通股的額外股票，這將進一步減少我們現有股東或OBDE股東持有的合併後公司的所有權百分比。

我們可能無法實現合併預期的好處，包括估計的成本節約，或者實現這些好處的時間可能比預期的要長。

合併預期的某些收益的實現將在一定程度上取決於OBDE的投資組合與我們的投資組合的整合，以及OBDE的業務與我們業務的整合。不能保證OBDE的投資組合或業務能夠有利可圖地運作，或及時或完全成功地融入我們的業務。將管理資源用於這種整合可能會分散人們對合並後公司日常業務的關注，並且不能保證不會有與過渡過程相關的大量成本，也不能保證不會因為這些整合努力而產生其他重大不利影響。這些影響，包括與這種整合相關的意外成本或延誤，以及OBDE的投資組合未能按預期表現，可能會對合並後公司的財務業績產生重大不利影響。

我們還預計，當兩家公司完全整合其投資組合時，將從合併中節省一定的成本。對潛在成本節省的估計最終可能是不正確的。成本節約估計還假設我們將能夠以一種允許這些成本節約充分實現的方式將我們的業務與OBDE的業務相結合。如果估計結果不正確，或者如果我們無法將OBDE的投資組合或業務與我們的業務結合起來，預期的成本節約可能根本沒有完全實現或實現，或者可能需要比預期更長的時間才能實現。

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合併可能會在我們或OBDE的合同或我們各自附屬公司的合同中觸發某些“控制權變更”條款和其他限制，如果未能獲得任何必要的同意或豁免，可能會對合並後的公司產生不利影響。

我們或OBDE與我們各自關聯公司的某些協議或合同，可能包括管理我們的債務或OBDE的債務的協議，將或可能需要一個或多個與合併相關的交易對手的同意或豁免。未能獲得任何此類同意或放棄可能允許此類交易對手終止或以其他方式增加他們在任何此類協議下的權利或我們和OBDE在任何此類協議下的義務，因為合併協議預期的合併或其他交易可能違反與任何此類交易相關的反轉讓、控制權變更或其他類似條款。如果出現這種情況，我們可能不得不尋求用新的協議來取代該協議，或者尋求對該協議進行修改。我們不能向您保證，我們將能夠以類似的條款或根本不替換或修改任何此類協議。

如果任何此類協議是實質性的，未能根據任何此類協議獲得同意、修訂或豁免，或未能按照類似條款或根本替換這些協議，可能會對合並後合併後公司的財務業績或運營結果產生不利影響，包括阻止我們經營OBDE業務的重要部分。

此外，完成合並可能違反、牴觸或導致違反吾等與OBDE的某些協議下的任何權利或義務(包括任何付款義務)、構成違約(或在有或無通知或時間流逝或兩者兼而有之的情況下構成違約)，或導致終止、取消、加速或以其他方式改變吾等與OBDE的某些協議下的任何權利或義務(包括任何付款義務)。任何該等違規、衝突、違約、損失、違約或其他影響，無論是個別或整體而言，都可能對合並完成後合併後公司的財務狀況、經營業績、資產或業務產生重大不利影響。

本公司財務顧問於簽署合併協議前向本公司董事會及紅衣主教特別委員會提交的意見，將不會反映自意見發出之日起的情況變化。

本公司董事會特別委員會(“樞機主教特別委員會”)的財務顧問意見已於2024年8月6日送交樞機主教特別委員會及本公司董事會。我們或OBDE的運營和前景、一般市場和經濟狀況以及其他我們或OBDE可能無法控制的因素的變化，可能會在合併完成時顯著改變我們或OBDE的各自價值或我們或OBDE普通股或OBDE普通股的各自價格。截至合併將完成的時間或截至該意見的日期以外的任何日期，該意見書不發表意見.

合併的宣佈和懸而未決可能會對我們和OBDE的業務、財務結果和運營產生不利影響。

合併的宣佈和懸而未決可能會導致我們和OBDE的業務中斷並造成不確定性，包括影響與現有和未來借款人的關係，這可能對未來的收入和運營結果產生重大負面影響，無論合併是否完成。此外，我們和OBDE已經並將繼續將管理資源轉用於完成合並，這可能會對我們和OBDE各自未來的收入和運營結果產生負面影響。

根據合併協議的規定，我們和OBDE在完成合並前的每項業務行為也受到限制，一般要求OBDE和我們只能在正常過程中開展業務，並受特定限制的限制，其中包括對我們和OBDE各自進行某些投資和收購、出售、轉讓或處置我們和OBDE各自資產的能力的某些限制，修改我們和OBDE各自的組織文件，以及簽訂或修改某些重大合同。這些限制可能會阻止OBDE或我們尋求其他有吸引力的商業機會、行業發展和未來機會，否則可能會對我們各自和/或合併後的公司未來的投資收入和運營業績產生重大負面影響。

如果合併沒有完成，我們將不會從進行合併所產生的費用中受益。

合併可能無法完成。如果合併沒有完成，我們將產生鉅額費用，最終不會獲得任何好處。我們已產生與合併有關的自付費用，包括投資銀行業務、法律和會計費用以及財務印刷和其他相關費用，即使合併沒有完成，也將產生大部分費用。

合併協議的終止可能會對我們產生負面影響。

如果合併協議終止，可能會產生各種後果，包括：

•由於管理層將重點放在合併上，我們的業務可能因未能尋求其他有利機會而受到不利影響，而沒有實現完成合並的任何預期好處；

•我們普通股的市場價格可能下降到以下程度：終止前的市場價格反映了市場對合並將完成的假設；以及

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•支付任何終止費用，如果在這種情況下需要，可能會對我們的財務狀況和流動資金產生不利影響。

合併協議限制了我們尋求合併以外的替代方案的能力。

合併協議包含的條款限制了我們討論、促進或承諾收購我們全部或大部分股權的相互競爭的第三方提議的能力。這些規定是這類交易的典型規定，其中包括第三方在某些情況下應向obde支付的5,760美元萬終止費。這些條款可能會阻止可能有興趣收購我們全部或大部分股權的潛在競爭收購方考慮或提出收購，即使它準備以高於合併建議的每股市場價格支付對價，或者可能導致潛在競爭收購方提議以低於其原本可能提議支付的每股價格收購我們。

合併須遵守成交條件，包括股東批准，如果不符合或(在法律允許的範圍內)放棄，將導致合併無法完成，這可能會對我們的業務和運營造成重大不利影響。

合併須遵守完成條件，包括我們和OBDE各自股東的某些批准，如果不滿足這些批准，合併將無法完成。根據適用法律，OBDE股東通過合併協議並批准合併的結束條件不能被放棄，並且必須滿足該條件才能完成合並。如果OBDE股東不採納合並協議並批准合併，而合併未完成，則由此導致的合併失敗可能對我們的業務和運營產生重大不利影響。此外，根據合併協議，我們的股東批准發行我們普通股的結束條件可能不會被放棄，並且必須滿足這一條件才能完成合並。如果我們的股東不批准根據合併協議發行我們普通股的股份，並且合併沒有完成，那麼由此導致的合併失敗可能會對我們的業務和運營產生重大不利影響。除了需要獲得我們和OBDE股東的批准外，合併還受到許多我們無法控制的其他條件的約束，這些條件可能會阻止、推遲或以其他方式對合並的完成產生重大不利影響。我們無法預測是否以及何時會滿足這些其他條件。

在合併懸而未決期間，我們將受到運營不確定性和合同限制的影響。

合併影響的不確定性可能會對我們產生不利影響，從而在合併完成後對合並後的公司產生不利影響。

這些不確定性可能會導致那些與我們打交道的人尋求改變他們與我們現有的業務關係。此外，合併協議限制我們採取我們可能認為符合我們最佳利益的行動。這些限制可能會阻止我們尋求在合併完成之前可能出現的某些商業機會。

與合併相關的針對我們和OBDE的訴訟可能會導致鉅額成本，並可能推遲或阻止合併的完成。

我們和OBDE可能會不時受到法律訴訟，包括證券集體訴訟和衍生品訴訟，以及與合併相關的各種監管、政府和執法調查、調查和傳票。這些或任何類似的證券集體訴訟和衍生品訴訟，無論其是非曲直，都可能導致鉅額成本，並轉移管理時間和資源。在這種情況下，不利的判決可能會對我們和/或合併後公司的流動性和財務狀況產生負面影響，或者可能會阻止合併的完成。

我們和OBDE可以在法律允許的範圍內，在不解決股東批准的情況下放棄合併的一個或多個條件。

我們和OBDE完成合並的義務的某些條件可以在法律允許的範圍內全部或部分免除，無論是單方面的還是通過我們和OBDE的協議。如果任何此類豁免不需要股東決議，合併協議各方將有權酌情完成合並，而無需尋求進一步的股東批准。然而，合併協議中要求我們的股東和OBDE股東批准的條件不能放棄。

合併後我們普通股的市場價格可能會受到與目前影響我們普通股的因素不同的因素的影響。

我們的業務和BODE的業務在某些方面有所不同，因此，合併後公司的運營業績和合並後我們普通股的市場價格可能會受到與目前影響我們和BODE各自獨立運營業績以及我們普通股市場價格的因素不同的因素的影響。這些因素包括更大的股東基礎和不同的資本結構。因此，我們的歷史交易價格和財務業績可能無法表明合併後合併公司的這些事項。

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我們的股東和OBDE股東沒有與合併有關的評估權。.

評估權是一種法定權利，使股東能夠對某些特別交易提出異議，如某些合併，並要求公司支付法院在司法程序中確定的其股票的公允價值，而不是接受與適用交易相關的向股東提出的對價。根據馬裏蘭州法律，OBDE普通股的持有者和我們的股東無權評估與合併相關的股份的公允價值。

根據《守則》第368(A)條，合併不能被視為免税重組。

我們和OBDE打算根據《守則》第368(A)條規定，合併將符合免税重組的條件，每個合併都希望收到有關這方面的慣常法律意見。然而，如果美國國税局或法院裁定，根據《準則》第368(A)條，合併不應被視為免税重組，則股東一般應在合併中用OBDE普通股交換我們的普通股時，為美國聯邦所得税目的確認收益或虧損。

如果美國或OBDE未能或沒有資格作為美國聯邦所得税的RIC徵税，合併後的公司可能會招致不利的税收後果。

我們每個人和OBDE都以它認為使其符合《守則》規定的美國聯邦所得税目的的RIC的方式運作，並打算在合併期間和(對我們而言)繼續這樣做。為了符合註冊登記的資格，公司必須滿足許多要求，其中包括其資產和收入的性質及其分配水平。如果我們或OBDE未能或沒有資格獲得美國聯邦所得税的RIC資格，合併後的公司可能會承擔鉅額税收責任，或者可能不得不進行重大分配並支付罰款或消費税，以保持RIC資格。這些負債可能會大大減少合併後公司可用於分配給股東的現金以及我們普通股的價值。此外，如果我們或OBDE未能或未能獲得美國聯邦所得税的RIC資格，則將合併視為免税重組的分析可能會受到影響。

第二項股權證券的未登記銷售和募集資金的使用。

除了根據我們的股息再投資計劃發行的股票外，我們沒有出售任何未登記的股權證券，除非之前在提交給美國證券交易委員會的某些8-K報告中披露了這一點。

第3項高級證券違約

沒有。

項目4.礦山安全信息披露

不適用。

項目5.其他信息

高級船員的委任

2024年8月6日，董事會任命洛根·尼科爾森為公司總裁。總裁之前由克雷格·帕克擔任，他將繼續擔任公司首席執行官和董事公司的董事。

尼科爾森是藍貓頭鷹董事的董事總經理，直接貸款投資團隊成員，多元化貸款投資委員會成員。尼科爾森先生也是THE的總裁他是藍貓頭鷹多元化貸款戰略中某些基金的投資組合經理，包括本公司、藍貓頭鷹資本公司II、藍貓頭鷹資本公司III和藍貓頭鷹信用收入公司。在2023年加入藍貓頭鷹之前，尼科爾森是私人初創公司Brinley Partners的聯合創始人和合夥人信貸資產管理公司，從2021年到2023年。在此之前，尼科爾森於2003年至2021年在高盛公司(Goldman Sachs&Co.)任職，此前他在高盛擔任董事董事總經理兼美國槓桿融資資本市場部主管。在高盛任職期間，他負責槓桿貸款和高收益債券的結構設計、風險管理和資本承諾的分配，他還被任命為LSTA董事會成員。此外，尼科爾森於2021年在醫療保健公司Humana Inc.擔任領導職務，在那裏他是企業發展部的高級副總裁，負責所有併購活動。尼科爾森先生在弗吉尼亞大學獲得了經濟學雙學位，並獲得了系統工程學士學位。

規則10b5-1交易計劃

在截至2024年6月30日的財政季度內，本公司的董事或高管通過或已終止任何購買或出售公司證券的合同、指示或書面計劃，旨在滿足規則10b5-1(C)或任何“非規則10b5-1交易安排”的積極辯護條件。

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項目6.展品。

展品編號						展品的描述
3.1						修訂和重述條款，日期為2016年3月1日，於2023年6月22日修訂(通過參考公司於2023年8月9日提交的Form 10-Q季度報告的附件3.1併入)。
3.2						修訂和重新修訂的章程，日期為2023年7月6日(通過引用本公司於2023年6月22日提交的當前8-K表格報告的附件3.2併入)。
10.1						第二份補充契約，日期為2024年4月11日，由Owl Rock CLO III，LLC（作為發行人）和State Street Bank and Trust Company（作為抵押受託人）簽訂（通過參考公司2024年4月16日提交的8-k表格當前報告的附件10.1合併）。
10.2						修訂和重述的抵押品管理協議，日期為2024年4月11日，由Owl Rock CLO III，LLC（作為發行人）和Blue Owl Credit Advisors LLC（作為抵押品經理）簽署（通過引用公司當前報告的附件10.2合併，表格8-k，於2024年4月16日提交）。
10.3						修訂並重述的貸款銷售協議，日期為2024年4月11日，由Blue Owl Capital Corporation（作為賣方）和Owl Rock CLO III，LLC（作為買方）簽訂（通過引用公司當前報表8-k表格的附件10.3合併，於2024年4月16日提交）。
31.1*						根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節通過的1934年《證券交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)條頒發的首席執行幹事證書。
31.2*						根據依照2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的1934年《證券交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)條認證首席財務幹事。
32.1**						根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條規定的首席執行官證書。
32.2**						根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350條對首席財務官的認證。
101.INS						內聯XBRL實例文檔-實例文檔不會顯示在交互數據文件中，因為XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中
101.SCH						內聯XBRL分類擴展架構文檔
101.CAL						內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔
101.DEF						內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔
101.LAB						內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔
101.PRE						內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔
104						封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中)

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* 在此提交。

** 此處提供。

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簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排由正式授權的簽署人代表其簽署本報告。

			藍貓頭鷹資本公司
日期：2024年8月7日			作者：			/s/ Craig W. Packer
						克雷格·W Packer
						董事首席執行官兼首席執行官

			藍貓頭鷹資本公司
日期：2024年8月7日			作者：			/發稿S/喬納森·拉姆
						喬納森·拉姆
						首席運營官和首席財務官

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