淨有形資產（“NTA”）每單位的總體公告 總體公告：淨有形資產（“NTA”）每單位

淨有形資產（“NTA”）每單位的總體公告

發行人和證券

發行人/經理
日興資產管理亞洲有限公司
證券
abf港債指數基金etf - SG1S08926457 - A35
棕聯證券
不要

發佈詳情

發佈標題
綜合公告
廣播日期和時間
2024年8月8日17:32:10
狀態
新
發佈副標題
淨有形資產（“NTA”）每單位
發佈參考
SG240808OTHRWL04
提交人（公司/名稱）
黃泳泳
職位
授權用户
説明（請在下方框中提供詳細的事件描述）
截至2024年8月7日

（1）每單位淨資產為新加坡1.0658元

（2）發行的總單位數為9,584,298,800