Rockwell Medical報告2024年第二季度現金流和調整後的EBITDA基礎收益。

報告2024年第二季度淨銷售額為2580萬美元，比2023年同期增長43％。

報告2024年第二季度毛利潤為460萬美元，比2023年同期增長341％。

2024年第二季度毛利率達到18％，而2023年同期毛利率為6％。

2024年第二季度運營現金流為140萬美元。

預計2024年淨銷售額將區間在9500萬美元和9800萬美元之間，這是今年第二次提高業績指導。

密歇根州威克索姆，2024年8月8日 - healthcare 公司Rockwell Medical, Inc. ("公司") (納斯達克: RMTI)，開發，製造，銷售和分銷用於全球透析提供商的透析產品組合，今天宣佈了截至2024年6月30日的三個月和六個月的財務和業務績效。

Rockwell Medical的總裁兼首席執行官Mark Strobeck博士説：“在過去的兩年裏，我們一直在不懈地努力，使Rockwell Medical處於更強大和更穩定的財務地位，這最終有可能對更多患者產生積極影響。”“我們實現了現金流基礎上的盈利，我們認為這是我們組織的一個轉折點。我們期望在接下來的季度建立這種勢頭。”

2024年第二季度財務亮點

2024年6月30日結束的三個月和六個月的淨銷售額僅包括濃縮產品銷售。2023年6月30日結束的三個月和六個月的淨銷售額包括濃縮產品銷售和由於終止Baxter分銷協議而確認的150萬美元的遞延許可收入。以下是2024年6月30日結束的三個月和六個月的財務亮點和同比財務亮點，這些財務亮點説明公司僅由血液透析濃縮液產品所驅動的有機增長，特別是在排除了2023年第一季度確認的遞延收入影響之後。

•截至2024年6月30日的三個月淨銷售額為2580萬美元，創下公司有史以來最高的季度濃縮產品銷售額。這比2023年同期淨銷售額1,810萬美元增長了43%。截至2024年6月30日的六個月淨銷售額為4,850萬美元，比2023年同期淨銷售額3,770萬美元增長了29%。在排除遞延收入的情況下，2024年7月30日結束的6個月淨銷售額同比增長了34%。

•2024年6月30日結束的三個月毛利潤為460萬美元，比2023年同期的100萬美元增長了341%。2024年6月30日結束的六個月毛利潤為760萬美元，比2023年同期的360萬美元增長了110%。在排除遞延收入的情況下，2024年6月30日結束的6個月毛利潤同比增長了252%。

30, 2024年六個月的毛利潤為760萬美元，比2023年同期的360萬美元增長了110%。在排除遞延收入的情況下，2024年6月30日結束的6個月毛利潤同比增長了252%。

•2024年6月30日結束的三個月毛利率為18%，比2023年同期的6%增加了。2024年6月30日結束的六個月毛利率為16%，比2023年同期的10%或排除遞延收入的6%增加了。

•2024年6月30日結束的三個月淨利潤為30萬美元，而2023年同期為淨損失330萬美元。2024年6月30日結束的六個月淨損失比2023年同期淨損失510萬美元降低了370萬美元。在排除遞延收入的情況下，2024年6月30日結束的6個月淨損失比2023年同期的淨損失650萬美元降低了510萬美元。

•2024年6月30日結束的三個月調整後的EBITDA為150萬美元，而2023年同期為負調整後的EBITDA為230萬美元。2024年6月30日結束的六個月調整後的EBITDA為100萬美元，而2023年同期為負調整後的EBITDA為320萬美元。在排除遞延收入的情況下，2024年6月30日結束的6個月調整後的EBITDA比2023年同期增加了570萬美元。

•截至2024年6月30日，現金和現金等價物以及可供出售的投資增加到1190萬美元，這是由於從運營活動中獲得了140萬美元的現金流入，相比於2024年3月31日的現金和現金等價物以及可供出售的投資860萬美元。

•2024年第二季度之後，Rockwell Medical與Evoqua Water Technologies LLC（“Evoqua”）對《資產購買協議》進行了修改，明確了有關兩家公司購買協議涵蓋的實物資產的某些條款，併為公司到Evoqua的遞延付款提供了延長的支付計劃，並對這些付款進行了部分減少。

*包括因終止Baxter分銷協議而產生的150萬美元的遞延許可收入。

**有關基本和稀釋加權平均股數的更多詳細信息，請參見於2024年8月8日提交的10-Q表格中的註釋3。
***請參見下表中GAAP財務指標的調和。

2024年第二季度經營亮點

•Rockwell Medical晉升Tim Chole為首席商業官。Chole先生於2019年12月加入Rockwell Medical，擔任高級副總裁，負責銷售和市場營銷。2022年11月，在公司公佈新的業務策略後，Chole先生領導了Rockwell的商業組織，並支持公司致力於增強其收入業務和推動公司走向盈利的願景。

•Rockwell Medical連續第二年成為羅素Microcap®指數的成員。富時羅素主要根據目標、市值排名和風格特徵決定其羅素指數的成員資格。

•Rockwell Medical繼續升級其製造設備，以簡化生產和提高利潤率；重新談判與關鍵供應商的合同；並與新客户談判新合同。

Rockwell Medical推出其Convenience Pack，包括兩個1加侖預混合容器，其中一個是公司的透析濃縮產品RenalPure或SteriLyte，為家庭患者和急性醫療機構提供了許多優勢。

指導方針

Rockwell Medical更新2024年營業收入指引如下：

Rockwell Medical預計2025年及以後淨銷售額將增長中高個位數。Rockwell Medical預計2025年毛利率將達到約20％，2026年及以後將超過25％。

會議電話和網絡廣播詳細信息

日期：2024年8月8日星期四

時間：東部時間上午8:00

直播號碼：(888)660-6347//(國際)1(929)201-6594

會議號碼：4944610

網絡研討會和重播：www.RockwellMed.com/Results

演講嘉賓：

•Mark Strobeck, Ph.D. —總裁兼首席執行官；和

•Jesse Neri —高級副總裁，財務。

格式：討論2024年第二季度財務和運營結果，隨後進行問答環節。

非GAAP財務指標

為了補充Rockwell Medical未經審計的簡明合併損益表和簡明合併資產負債表，該表按照美國通用會計準則（“GAAP”）編制，本新聞稿還包括參考非GAAP財務指標Adjusted EBITDA的引用，該指標被定義為在淨利潤（損失）之前，淨利息收入（支出），淨其他收入（支出），所得税費用（效益），折舊和攤銷，減值損失，股票-based compensation expense，以及其他被認為不尋常或不代表我們業務基本趨勢的項目，包括但不限於一次性遣散費用、遞延收入和庫存準備數額，如果適用於所呈現的期間，該公司已在本新聞稿結尾提供了淨損益，最直接可比的GAAP財務指標，彙總至Adjusted EBITDA。此外，該公司

已將遞延收入從六個月的淨銷售額、毛利、毛利率和淨利潤的計算中排除。每個調整後的指標都是非GAAP財務指標。該公司已在本新聞稿結尾提供了與GAAP措施的協調。

Adjusted EBITDA是Rockwell Medical用於瞭解和評估運營績效和趨勢，制定和批准其年度預算並制定短期和長期運營計劃的關鍵指標。公司提供Adjusted EBITDA，因為它認為這個指標對於突出顯示其運營結果中的趨勢是有幫助的，因為它排除了不反映Rockwell Medical核心運營績效的項目。特別地，該公司認為，在計算Adjust的EbitDa時排除的項目提供了有用的期間對期間比較的措施。由於這些非GAAP財務指標而不是根據GAAP編制的最直接可比的財務指標進行評估時，存在許多限制。在評估公司的績效時，您應同時考慮Adjusted EBITDA和調整後的淨銷售額、毛利、毛利率和淨損益以及其他財務績效指標，包括淨損失和其他GAAP結果。Adjusted EBITDA是我們對現金燃燒的最佳代理人。通過排除一次性項目，調整後的淨銷售額、毛利、毛利率和淨損益使我們能夠了解我們的透析濃縮業務的增長。

Adjusted EBITDA和調整後的淨銷售額、毛利、毛利率、淨利潤和淨損益不應僅作為GAAP規定的措施的替代品或獨立考慮。其他公司，包括同一行業的公司，可能會以不同的方式計算類似的非GAAP財務指標，或使用其他指標評估其績效，所有這些可能會降低Adjusted EBITDA和調整後的淨銷售額、毛利、毛利率和淨損益作為比較工具的可用性。使用這些非GAAP財務指標存在許多限制。在評估公司的績效時，您應同時考慮Adjusted EBITDA和調整後的淨銷售額、毛利、毛利率和淨損益以及其他財務績效指標，包括淨損失和其他GAAP結果。

關於Rockwell Medical公司

Rockwell Medical，Inc.（納斯達克股票代碼：RMTI）是一家開發、生產、商業化和分銷全球透析提供商的透析產品組合的醫療保健公司。 Rockwell Medical的使命是為透析診所和他們所服務的患者提供業內最高品質的產品，支持最好的客户服務。Rockwell專注於創新、長期增長策略，增強其產品、過程和員工，使公司能夠為醫療保健系統提供卓越的價值，並對透析患者的生活產生積極影響。透析是最常見的終末期腎臟疾病治療方式，通常在獨立門診透析中心、醫院門診中心、熟練護理設施或患者的家中進行。 Rockwell Medical的產品對於患有終末期腎臟疾病的弱勢患者至關重要，該公司在提供無比可靠的產品和客户服務方面不懈努力。Rockwell Medical是美國最大的液體重碳酸鹽濃縮物供應商，也是美國第二大的酸性和乾重碳酸鹽濃縮物供應商，為透析患者提供服務，並願景成為全球所有透析濃縮物的領先供應商。Rockwell Medical在2023和2024年獲得了“最佳工作場所”認證，堅持提供維持生命的透析解決方案。欲獲取更多信息，請訪問www.RockwellMed.com。

前瞻性聲明

在本新聞稿中的某些聲明可能構成《聯邦證券法》中的“前瞻性聲明”。這些詞彙包括（但不限於）“可能”、“可能”、“將”、“應當”、“相信”、“預期”、“期望”、“估計”、“繼續”、“可能”、“可以”、“將開發”、“計劃”、“潛力”、“預測”、“預計”、“計劃”、“發展”、“指導”或這些詞彙的否定形式和類似表達，或者關於意圖，信仰或目前期望的聲明。這些聲明包括（但不限於）關於：擴大我們全球業務的計劃；我們的戰略對我們的業務在頂線和底線方面的影響，以及建立在我們的財務結果基礎上的業務增長；我們業務的增長；實現盈利能夠對我們業務軌跡的影響；支出，淨銷售額，毛利，毛利率和調整後的EBITDA的指導。雖然Rockwell醫學相信這些前瞻性聲明是合理的，但不應過度依賴這些前瞻性聲明，因為它們基於我們在本發佈日的信息。這些前瞻性聲明基於當前的估計和假設，並且受到各種風險和不確定性的影響（包括但不限於Rockwell Medical的SEC文件中列出的風險），其中許多風險和不確定性超出了我們的控制，並可能發生變化。實際結果可能有重大差異。風險和不確定性包括但不限於那些更充分地討論在我們於2023年12月31日結束的年度報告的“風險因素”部分中的情況，因此各種情況説明可能被修正或更新提交給美國證券交易委員會的後續報告。Rockwell Medical明確放棄更新我們的前瞻性聲明的義務，除非法律規定。

關於：擴大我們全球業務的計劃；我們的戰略對我們的業務在頂線和底線方面的影響，以及建立在我們的財務結果基礎上的業務增長；我們業務的增長；實現盈利能夠對我們業務軌跡的影響；支出，淨銷售額，毛利，毛利率和調整後的EBITDA的指導。

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聯繫方式：

Heather R. Hunter

SVP，首席企業事務官

(248) 432-1362

IR@RockwellMed.com

財務表格如下

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