附件99.1
新聞稿 |
聯繫方式: | 投資者:Mike Grant-董事總經理,投資者關係-(615)263-6957 金融媒體:David Gutierrez,Dresner Corporate Services-(312)780-7204 |
CORECIVIC R報告 S第二 Q季度 2024年高 佔率 成本 管理 措施 推動 積極 季度 業績 gorman-rupp公司401(k)計劃 RESULTS
H甲級其他佔有率 和 C成本 M管理 I倡議日期推動 P積極的
Q季度 Fgorman-rupp公司401(k)計劃 P業績
田納西州布倫特伍德– 2024年8月7日 –CoreCivic,Inc. (紐交所:CXW)(CoreCivic或公司)今天宣佈其2024年第二季度財務業績。
2024年第二季度財務亮點
• | 總營業收入為4.901億美元 |
• | CoreCivic安全業務營收為4.554億美元 |
• | CoreCivic社區業務營收為3030萬美元 |
• | CoreCivic物業業務營收為44萬美元 |
• | 淨利潤為1900萬美元; 調整後淨利潤為2180萬美元 |
• | 攤薄後每股收益為0.17美元; 調整後攤薄後每股收益為0.20美元 |
• | 攤薄後每股FFO為0.42美元,增長27% |
• | 調整後EBITDA為8390萬美元,增長16% |
CoreCivic的總裁兼首席執行官Damon T. Hininger表示:“CoreCivic在2024年第二季度繼續保持強勁的運營勢頭。營業收入比2023年第二季度增長6%,聯邦、州和地方收入均有所增長。佔用率從去年同期的70.3%升至74.3%,我們的成本管理措施正在證明有效。”
Hininger補充説:“除了我們的穩健季度財務結果外,我們還為實現資本結構目標而取得的持續進展感到自豪。在這個季度,我們以總成本為2010萬美元的代價回購了130萬股普通股。通過思考縝密的、有紀律的資本配置策略,我們在過去12個月的淨債務與調整後EBITDA的比率(即槓桿率)達到2.5倍,位於我們於2020年8月制定的目標槓桿率範圍的中點2.25倍至2.75倍。我們的資產負債表強度和可供利用的牀位能力使我們能夠應對我們行業的動態。”
最後,我們要讚揚我們在德利(Dilley)、德克薩斯州的南德州家庭居住中心(South Texas Facility)過去10年的成就。正如我們先前披露的,美國移民和海關執法(ICE)將於2024年8月9日停止使用這個設施。南德州設施是與ICE和第三方出租人合作創建的,以解決2014年前所未有的家庭移民的獨特挑戰。這個開創性的設施最初旨在提供一個以家庭為導向的環境,設有教育、醫療、餐飲和運動設施。在2021年,這個設施的任務轉向單身成年人的拘留。我們感謝CoreCivic帶領推出這個獨特的設施的信任,我們也感謝我們在南德州設施的優秀領導和職員,我們已向他們提供在CoreCivic組合中其他設施的就業機會。
5501 Virginia Way,布倫特伍德,田納西州37027,電話:615-263-3000
2024年第二季度財務業績 - 營業收入為2024年4月30日結束的第二季度1410萬美元,而第二季度結束於2023年4月30日的營收為1360萬美元,同比增長4%。Valeo的營收增長主要來自於在呼吸、Allerject和其他核心產品等領域的促銷活動所帶來的銷售提升; - 第二季度結束於2024年4月30日的調整後毛利潤為340萬美元,而同期結束於2023年4月30日的毛利潤為470萬美元,同比下降27%。在前一個可比期間內,1.3百萬美元的減少主要是由於Xiidra貢獻下降,而去年同期相比下降了80萬美元; - 淨虧損為2024年4月30日結束的第二季度的780萬美元,而第二季度結束於2023年4月30日的淨虧損為650萬美元。2024年第二季度的淨虧損增長21%,主要是由於毛利潤受侵蝕並且轉型成本(在總務和行政方面提供支持)達到了500萬美元;
第2頁
2024年第二季度財務結果與2023年第二季度對比
2024年第二季度淨利潤為1900萬美元,攤薄後每股收益為0.17美元,而2023年第二季度淨利潤為1480萬美元,攤薄後每股收益為0.13美元。但是,調整後的2024年第二季度淨利潤為2180萬美元,攤薄後每股收益為0.20美元(調整後每股攤薄收益),而2023年第二季度的調整後淨利潤為1360萬美元,攤薄後每股收益為0.12美元。各期特殊項目詳見本文所述附加財務信息中的攤薄後每股收益計算。
調整後的每股收益增長是由於聯邦、州和地方監管機構人數增加,特別是在為ICE服務的設施,加之利息費用減少和普通股流通數量減少,這兩個都是由於我們的資本配置策略。儘管在加州城市監獄中與加州司法部之間的租約於2024年3月31日到期,在北叉監獄中與俄克拉荷馬司法部之間的租約於2023年6月30日到期,這兩者合計導致每股收益減少了0.06美元,但這些收益仍然有所增長。
我們繼續實現成本結構的改善,這既是由於與上年相比設施佔用率的改善帶來的運營槓桿效應,也是由於其他倡議,特別是與勞動力吸引和留存有關的倡議。臨時註冊護士、臨時勞動力資源(包括相關旅行費用)、加班和激勵措施的成本,從去年同期和順序上均有明顯下降。
ICE的收入是我們最大的政府合作伙伴,與2023年第二季度相比,其收入增長了10.5%。根據第42條,該條款已於2023年5月11日結束,無證移民和任何越過邊境卻沒有適當文件或授權的人被拒絕進入美國邊境,以遏制COVID-19的蔓延。與2024年第一季度相比,ICE的收入略有下降,反映了全國ICE拘留人數的輕微下降。在2024年第二季度,ICE的收入為1.51億美元,而在2023年第二季度為1.367億美元,在2024年第一季度為1.538億美元。
2024年第二季度的息税折舊及攤銷前利潤(EBITDA)為7980萬美元。調整後EBITDA為8390萬美元,而2023年第二季度為7210萬美元。調整後EBITDA的增長是由於佔用率的增加,以及一般的臨時性員工激勵和相關勞動力成本的降低,部分抵消了與加州城市設施的CDCR和北叉設施的ODC租約到期有關的成本。
2024年第二季度FFO為4380萬美元。調整後的FFO,不包括特殊項目,自2023年第二季度的每股攤薄FFO 3780萬美元增加到2024年第二季度的每股攤薄FFO 4660萬美元,每股攤薄FFO增長27%。調整後FFO受到調整後EBITDA所影響,該策略進一步改善了由於我們的債務減少策略而導致的利息支出減少,同時與去年同期相比,加權平均發行股數也減少了2%。
2024年第二季度財務業績 - 營業收入為2024年4月30日結束的第二季度1410萬美元,而第二季度結束於2023年4月30日的營收為1360萬美元,同比增長4%。Valeo的營收增長主要來自於在呼吸、Allerject和其他核心產品等領域的促銷活動所帶來的銷售提升; - 第二季度結束於2024年4月30日的調整後毛利潤為340萬美元,而同期結束於2023年4月30日的毛利潤為470萬美元,同比下降27%。在前一個可比期間內,1.3百萬美元的減少主要是由於Xiidra貢獻下降,而去年同期相比下降了80萬美元; - 淨虧損為2024年4月30日結束的第二季度的780萬美元,而第二季度結束於2023年4月30日的淨虧損為650萬美元。2024年第二季度的淨虧損增長21%,主要是由於毛利潤受侵蝕並且轉型成本(在總務和行政方面提供支持)達到了500萬美元;
第3頁
調整後淨收益、息税折舊和攤銷前利潤、調整後息税折舊和攤銷前利潤、基金來自經營活動現金淨流量和非通用會計原則基礎計算的調整後基金來自經營活動現金淨流量及每股對應金額,如適用,這些金額是按照除通用會計原則以外的方法計算和報告的。請參考補充財務信息和後面的註解進行進一步的討論與達成以上這些指標與淨收益之間最相符合的通用會計原則指標的調和。
業務更新
資本策略
股票回購。 2022年,我們的董事會批准了一項股票回購計劃,授權公司回購多達22500萬美元的普通股股票。2024年5月16日,我們的董事會授權額外回購公司普通股12500萬美元,將總額度增加至35000萬美元。在截至2024年6月30日的三個月中,我們回購了130萬股普通股,總購買價格為2010萬美元(不包括與回購相關的費用、佣金和其他成本)。自回購計劃獲授權以來,截至2024年6月30日,我們已回購了總共1410萬股股票,總價值為17210萬美元,每股12.20美元(不包括與回購相關的費用、佣金和其他成本)。
截至2024年6月30日,我們的股票回購計劃尚有17790萬美元。根據適用的證券法規,我們將按照管理層在董事會規定的範圍內,在公開市場、通過私下協商和其他方式回購普通股,但不對回購任何特定數量的普通股提出要求。股票回購計劃的授權可由我們的董事會隨時自行決定終止、暫停、增加或減少。由於ICE停止使用南德克薩斯設施並且此類終止將對我們的槓桿率產生影響,因此我們打算優先使用自由現金流來進一步減輕債務,儘管我們可能會行使自主決定權,根據回購計劃回購更多的普通股。
再融資。2024年4月15日,我們贖回了剩餘的9880萬美元的8.25%優先無抵押票據到期本息(即2026票據),贖回價格為本金的104.125%,加上自發行日起至2024年4月15日但不包括該日的應計和未支付利息,因而在2024年第二季度報告中披露了410萬美元的費用。通過發行50000萬美元的8.25%優先無抵押票據到2029年贖回2026票據,這項贖回完成了在第一季度開始的再融資交易。(2029票據)的淨額
2024年第二季度財務業績 - 營業收入為2024年4月30日結束的第二季度1410萬美元,而第二季度結束於2023年4月30日的營收為1360萬美元,同比增長4%。Valeo的營收增長主要來自於在呼吸、Allerject和其他核心產品等領域的促銷活動所帶來的銷售提升; - 第二季度結束於2024年4月30日的調整後毛利潤為340萬美元,而同期結束於2023年4月30日的毛利潤為470萬美元,同比下降27%。在前一個可比期間內,1.3百萬美元的減少主要是由於Xiidra貢獻下降,而去年同期相比下降了80萬美元; - 淨虧損為2024年4月30日結束的第二季度的780萬美元,而第二季度結束於2023年4月30日的淨虧損為650萬美元。2024年第二季度的淨虧損增長21%,主要是由於毛利潤受侵蝕並且轉型成本(在總務和行政方面提供支持)達到了500萬美元;
第4頁
。從2029票據的發行獲得的收益合計為49030萬美元,加上我們的循環信貸設施和手頭現金的借款,用於進行2026年票據的收購要約和隨後的贖回,該要約的聚合主要金額為49430萬美元,佔2026票據聚合本金餘額的83.3%,2024年第一季度,在2024年第二季度贖回剩餘的9880萬美元本金餘額後,我們沒有直到2027年我們的4.75%優先無抵押票據到期,到期本金餘額為24370美元。
合同更新
與蒙大拿州的新管理合同。2024年7月25日,在一次競爭性招標過程之後,我們收到了從蒙大拿州到核心民事設施管理新合同的通知。在2024年第三季度,我們預計將有120名居民入住我們在亞利桑那州伊洛伊的1896張牀位的Saguaro監獄設施,這將使現有在該設施下的蒙大拿州居民數量翻一番。截至2024年6月30日,我們也為來自夏威夷的約1000名居民和來自愛達荷州的近600名居民提供在Saguaro監獄設施的照顧。如果蒙大拿州需要額外的容量,州政府可以批准我們擁有或經營的任何其他設施的利用,視可用性而定。管理合同通知意圖是擴大我們與蒙大拿州的關係,我們還管理了維持滿員狀態的公司自有的Crossroads監獄中心,該中心位於蒙大拿州Shelby,根據與蒙大拿州分別簽署的管理合同。 南德克薩斯家庭拘留中心。正如在2024年6月10日披露的那樣,我們收到了“移民與海關執法局(ICE)”的通知,該局打算在2024年8月9日終止在南德克薩斯設施的政府間服務協議(IGSA)。我們從第三方出租人那裏租賃該設施和其所在地,並且我們已有效地通知了出租人終止租賃協議,也在2024年8月9日生效。這個設施的總收入分別為2024年6月30日和截至2023年12月31日的15660萬美元和3930萬美元。這個合同終止的影響被納入到我們的更新後的2024年財務指導方針中。
12根據2024年6月10日的披露,我們收到了移民和海關執法局的通知,該局打算在2024年8月9日終止南德州設施的政府間服務協議(IGSA)。我們從第三方出租商那裏租賃了該設施和其建在上面的地點,並且我們已通知出租商於2024年8月9日終止租賃協議。該設施的總收入分別為2024年6月30日和2013年12月31日截至1566萬美元和3930萬美元。這個合同終止的影響包括在我們更新的2024年財務指導方針中。
2024年第二季度財務業績 - 營業收入為2024年4月30日結束的第二季度1410萬美元,而第二季度結束於2023年4月30日的營收為1360萬美元,同比增長4%。Valeo的營收增長主要來自於在呼吸、Allerject和其他核心產品等領域的促銷活動所帶來的銷售提升; - 第二季度結束於2024年4月30日的調整後毛利潤為340萬美元,而同期結束於2023年4月30日的毛利潤為470萬美元,同比下降27%。在前一個可比期間內,1.3百萬美元的減少主要是由於Xiidra貢獻下降,而去年同期相比下降了80萬美元; - 淨虧損為2024年4月30日結束的第二季度的780萬美元,而第二季度結束於2023年4月30日的淨虧損為650萬美元。2024年第二季度的淨虧損增長21%,主要是由於毛利潤受侵蝕並且轉型成本(在總務和行政方面提供支持)達到了500萬美元;
在2024年5月1日,公司宣佈已簽訂新的信貸設施,包括一筆為期7年的10億美元高級擔保B類貸款到期於2031年,利率為SOFR加200個基點,以及一筆新的3億美元的循環信貸設施到期於2028年,利率為SOFR加200個基點。新的循環信貸設施取代了雪松娛樂以前的循環信貸設施。
2024年財務指引。
CoreCivic此前在2024年第二季度撤回了其財務指導方針。根據當前的業務情況,我們提供了2024年整個財年的以下財務指導方針:
指導2024全年 | ||
‣淨收益 |
4200萬美元至5040萬美元 | |
‣調整後淨收益 |
6560萬美元至7360萬美元 | |
‣攤薄後每股收益 |
0.37美元至0.45美元 | |
‣調整後每股攤薄收益 |
0.58美元至0.66美元 | |
‣每股基金來自經營活動現金淨流量 |
1.28美元至1.36美元 | |
‣每股調整後基金來自經營活動現金淨流量 |
1.48美元至1.56美元 | |
➣ EBITDA應翻譯為➣ 企業息税折舊及攤銷(EBITDA)。 ➣ 調整後的EBITDA應翻譯為➣ 調整後的企業息税折舊及攤銷(Adjusted EBITDA)。 |
2.68億美元至2.746億美元 | |
我們計劃在2024年投資7,000萬至7,600萬美元用於資本支出,其中包括: 3,000萬至3,100萬美元用於房地產資產的維護性資本支出,3,200萬至3,500萬美元用於其他資產和信息技術的維護性資本支出,800萬至1,000萬美元用於其他資本投資,包括準備空置設施以備機會出現的可能性。 |
3.024億美元至3.084億美元 |
補充財務信息和投資者演示文稿 我們在公司網站上提供了有關2024年第二季度的補充財務信息和其他數據。 有興趣的各方可以通過我們的網站http://ir.corecivic.com/,在“投資者”版塊下的“財務信息”中訪問此信息。我們不承擔更新此報告中披露的任何信息的任何義務,並且不承擔任何義務。
管理層可能在2024年第三季度不時會見投資者。投資者演示文稿中使用的書面材料也將從2024年8月26日左右起在我們的網站上提供。有興趣的各方可以通過我們的網站http://ir.corecivic.com/,在“投資者”版塊下的“活動和演示文稿”中訪問此信息。
會議電話、網絡廣播和重播信息 我們將於2024年8月8日星期四上午10:00美國中部時間(東部時間上午11:00)舉行網絡廣播電話會議,可通過公司網站www.corecivic.com的“投資者”頁面上的“事件和演示文稿”部分 訪問。要通過電話參加並參加現場會議,請在此處提前註冊https://register.vevent.com/register/BIdd7601382fc644b791a9a7cfbbe4f556。註冊後,電話參與者將收到確認電子郵件,詳情包括如何加入電話會議的撥入號碼和唯一的密碼。
CoreCivic是一家多元化的政府解決方案公司,具備解決複雜政府挑戰所需的規模和經驗,以靈活、具有成本效益的方式提供廣泛的解決方案,為擁有高質量的矯正和拘留管理、以及住宅和非住宅為基礎的替代監禁網絡,以幫助解決美國累犯危機,以及政府房地產解決方案的政府合作伙伴提供服務。我們是美國最大的合作伙伴關係矯正、拘留和住宅再入設施的業主之一,並且是美國最大的監獄運營商之一。我們已經成為政府的靈活可靠的合作伙伴超過40年。我們的員工以深厚的服務感、高標準的職業精神和幫助政府更好地造福公眾的責任感為動力。瞭解更多信息,請登錄www.corecivic.com。
本新聞稿包含我們對未來事件結果的信仰和期望的聲明,這些聲明屬於“前瞻性”聲明,受到《1934年證券交易法》及其修改案第21E節和《1995年證券訴訟改革法》及其修改案的管轄。這些前瞻性聲明受到風險和不確定性的影響,這些風險和不確定性可能導致實際結果與所述結果存在實質性差異。其中包括但不限於與以下方面有關的風險和不確定因素:(i)影響私營部門別監獄、拘留和住宅再入服務的利用率的政府政策、立法和法規的變化,包括但不限於聯邦政府繼續利用我們的矯正和拘留設施,特別是美國聯邦監獄局和美國司法部的合同不再續簽,導致政府利用率下降,由於拜登總統頒佈的《改革我們的監獄系統,消除私人經營囚犯拘留設施的使用》行政命令,以及對移民改革和判決法的任何更改的影響(根據長期的政策,我們不進行任何支持或反對有關確定個人拘留或關押的依據或期限的政策或立法的遊説);(ii)由於諸如政府撥款、合同遵守、負面宣傳和囚犯騷亂的原因,我們的獲得和維護矯正、拘留和住宅再入設施管理合同的能力;(iii)矯正和拘留行業私有化、我們的服務接受程度、新設施開業時間和新管理合同開始時間的變化(包括新合同使用的程度和速度)以及我們能夠利用可用牀位的能力;(iv)普遍的經濟和市場條件,包括但不限於政府預算對我們的合同續訂和重新談判、日租金率和入住率的影響;(v)由於種種原因,運營結果波動,如入住率變化;競爭;合同重新談判或終止;運營成本增加(包括勞動成本持續上升)和風險大幅增加;(vi)政府預算不確定性,債務上限的影響和政府停擺以及預算優先事項的變化;(vii)我們成功確定和完成未來發展和收購機會,並實現由此產生的預期回報的能力;(viii)我們已滿足並保持符合作為房地產投資信託或REIt的税收資格的資格(在我們選定REIt地位的年份);和(ix)債務和資本融資有利於我們或根本沒有獲得。造成營運和財務結果差異的其他因素在我們不時提交給美國證券交易委員會的文件中描述。
我們對本新聞稿中包含的信息今後發生的事實或情況以及本新聞稿或其中包含的信息的任何更改或修改(包括但不限於任何第三方對本新聞稿或此類信息所進行的任何電線或互聯網服務)不負任何更新責任,除非法律另有規定。
2024年第二季度財務業績 - 營業收入為2024年4月30日結束的第二季度1410萬美元,而第二季度結束於2023年4月30日的營收為1360萬美元,同比增長4%。Valeo的營收增長主要來自於在呼吸、Allerject和其他核心產品等領域的促銷活動所帶來的銷售提升; - 第二季度結束於2024年4月30日的調整後毛利潤為340萬美元,而同期結束於2023年4月30日的毛利潤為470萬美元,同比下降27%。在前一個可比期間內,1.3百萬美元的減少主要是由於Xiidra貢獻下降,而去年同期相比下降了80萬美元; - 淨虧損為2024年4月30日結束的第二季度的780萬美元,而第二季度結束於2023年4月30日的淨虧損為650萬美元。2024年第二季度的淨虧損增長21%,主要是由於毛利潤受侵蝕並且轉型成本(在總務和行政方面提供支持)達到了500萬美元;
第6頁
關於CoreCivic
CoreCivic是一家綜合性政府解決方案公司,具有所需的規模和經驗,以靈活、具有成本效益的方式解決棘手的政府挑戰。我們為政府合作伙伴提供廣泛的解決方案,通過高質量的矯正和拘留管理、住宅和非住宅拘留替代方案網絡來服務公眾,以幫助應對美國的累犯危機,以及提供政府房地產解決方案。 我們是全國最大的合作伙伴關係懲教、拘留和住宅重新進入設施的所有者之一,在美國也是最大的監獄經營者之一。我們已經是政府的靈活而可靠的合作伙伴超過40年。我們的員工秉承深厚的服務精神、高標準的職業素養和幫助政府更好地服務公眾利益的責任感。 瞭解更多信息,請訪問www.corecivic.com。
前瞻性聲明
這份新聞稿包含我們對未來事件結果的信仰和期望的聲明,這些聲明為“前瞻性”聲明,受到《1934年證券交易法》及其修改版第21E節和《1995年證券訴訟和改革法》及其修改版的管轄。與客觀事實不符的唯一聲明也被廣泛用於“前瞻性”聲明,因此建議用户謹慎考慮此類聲明以及公司依賴於此類聲明作為對未來預期的説法。在運營之中,通常有多種事件可能會導致事實發生變化,有些事件可能會使結果與原始聲明中的結果存在實質性差異。我們有時會使用口語表達方式、非精確的表述和其他聲明,這些聲明不應視為準確、完整或對你的決策產生影響的保證。此外,此類聲明也可能隨着時間的推移而不適用。這份新聞稿的轉化結果被限制了。
2024年第二季度財務業績 - 營業收入為2024年4月30日結束的第二季度1410萬美元,而第二季度結束於2023年4月30日的營收為1360萬美元,同比增長4%。Valeo的營收增長主要來自於在呼吸、Allerject和其他核心產品等領域的促銷活動所帶來的銷售提升; - 第二季度結束於2024年4月30日的調整後毛利潤為340萬美元,而同期結束於2023年4月30日的毛利潤為470萬美元,同比下降27%。在前一個可比期間內,1.3百萬美元的減少主要是由於Xiidra貢獻下降,而去年同期相比下降了80萬美元; - 淨虧損為2024年4月30日結束的第二季度的780萬美元,而第二季度結束於2023年4月30日的淨虧損為650萬美元。2024年第二季度的淨虧損增長21%,主要是由於毛利潤受侵蝕並且轉型成本(在總務和行政方面提供支持)達到了500萬美元;
第 7 頁
請參見上文9的翻譯。
請參見上文9的翻譯。
###
2024年第二季度財務業績 - 營業收入為2024年4月30日結束的第二季度1410萬美元,而第二季度結束於2023年4月30日的營收為1360萬美元,同比增長4%。Valeo的營收增長主要來自於在呼吸、Allerject和其他核心產品等領域的促銷活動所帶來的銷售提升; - 第二季度結束於2024年4月30日的調整後毛利潤為340萬美元,而同期結束於2023年4月30日的毛利潤為470萬美元,同比下降27%。在前一個可比期間內,1.3百萬美元的減少主要是由於Xiidra貢獻下降,而去年同期相比下降了80萬美元; - 淨虧損為2024年4月30日結束的第二季度的780萬美元,而第二季度結束於2023年4月30日的淨虧損為650萬美元。2024年第二季度的淨虧損增長21%,主要是由於毛利潤受侵蝕並且轉型成本(在總務和行政方面提供支持)達到了500萬美元;
CORECIVIC, INC.及其子公司
彙編表格
(未經審計,金額為千美元,除每股數額外)
2020年6月30日 | 12月31日 | |||||||
2024 | 2023 | |||||||
資產 |
||||||||
現金及現金等價物 |
$ | 60,186 | $ | 121,845 | ||||
受限現金 |
7,497 | 7,111 | ||||||
應收賬款,減去信貸損失準備金,分別為4,803美元和6,827美元的淨額 |
273,670 | 312,174 | ||||||
資產預付款和其他流動資產的變動 |
39,446 | 26,304 | ||||||
待售資產 |
2,211 | 7,480 | ||||||
|
|
|
|
|||||
總流動資產 |
383,010 | 474,914 | ||||||
房地產業及相關資產: |
||||||||
物業和設備,扣除分別為1,872,601美元和1,821,015美元的累計折舊: |
2,083,178 | 2,114,522 | ||||||
其他房地產業資產 |
196,059 | 201,561 | ||||||
商譽 |
4,844 | 4,844 | ||||||
其他 |
236,120 | 309,558 | ||||||
|
|
|
|
|||||
總資產 |
$ | 2,903,211 | $ | 3,105,399 | ||||
|
|
|
|
|||||
負債和股東權益 |
||||||||
應付賬款及應計費用 |
$ | 254,634 | $ | 285,857 | ||||
開多次數 |
11,832 | 11,597 | ||||||
|
|
|
|
|||||
流動負債合計 |
266,466 | 297,454 | ||||||
長期借款,淨 |
1,007,148 | 1,083,476 | ||||||
遞延收入 |
GAAP與非GAAP每股收益的調和: | 18,315 | ||||||
遞延所得税負債的非流動部分 |
88,501 | 96,915 | ||||||
其他負債 |
79,676 | 131,673 | ||||||
|
|
|
|
|||||
負債合計 |
1,455,690 | 1,627,833 | ||||||
|
|
|
|
|||||
承諾和 contingencies |
||||||||
優先股 - 每股面值 $0.01;授權股數為 50,000 股;截至 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日,均未發行和流通。 |
— | — | ||||||
普通股 - 每股面值 $0.01;授權股數為 300,000 股;截至 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日,分別發行和流通股份為 110,271 股和 112,733 股。 |
1,103 | 1,127 | ||||||
額外實收資本 |
1,726,768 | 1,785,286 | ||||||
累積赤字 |
(280,350 | ) | (308,847 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
股東權益總額 |
1,447,521 | 1,477,566 | ||||||
|
|
|
|
|||||
負債和股東權益總額 |
$ | 2,903,211 | $ | 3,105,399 | ||||
|
|
|
|
2024年第二季度財務業績 - 營業收入為2024年4月30日結束的第二季度1410萬美元,而第二季度結束於2023年4月30日的營收為1360萬美元,同比增長4%。Valeo的營收增長主要來自於在呼吸、Allerject和其他核心產品等領域的促銷活動所帶來的銷售提升; - 第二季度結束於2024年4月30日的調整後毛利潤為340萬美元,而同期結束於2023年4月30日的毛利潤為470萬美元,同比下降27%。在前一個可比期間內,1.3百萬美元的減少主要是由於Xiidra貢獻下降,而去年同期相比下降了80萬美元; - 淨虧損為2024年4月30日結束的第二季度的780萬美元,而第二季度結束於2023年4月30日的淨虧損為650萬美元。2024年第二季度的淨虧損增長21%,主要是由於毛利潤受侵蝕並且轉型成本(在總務和行政方面提供支持)達到了500萬美元;
第9頁
CORECIVIC,INC. 及附屬公司
營業收入綜合表
(未經審計的金額為千美元,除每股金額外)
截至三個月的時間 | 截至2022年六月30日的六個月 | |||||||||||||||
2020年6月30日 | 2020年6月30日 | |||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
營業收入: |
||||||||||||||||
安全性 |
$ | 455,373 | $ | 421,743 | $ | 913,119 | $ | 839,393 | ||||||||
社區 |
30,302 | 28,364 | 60,202 | 54,778 | ||||||||||||
財產 |
4,416 | 13,574 | 17,455 | 27,411 | ||||||||||||
其他 |
18 | 1 | 19 | 102 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
490,109 | 463,682 | 990,795 | 921,684 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
運費 |
||||||||||||||||
勞動合同批准紅利 |
||||||||||||||||
安全性 |
348,121 | 335,726 | 698,219 | 664,124 | ||||||||||||
社區 |
35,552 | 22,905 | 48,278 | 45,620 | ||||||||||||
財產 |
3,462 | 3,324 | 7,297 | 6,685 | ||||||||||||
其他 |
18 | 53 | 44 | 116 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
營業費用總計 |
375,735 | 362,008 | 753,838 | 716,545 | ||||||||||||
普通和管理 |
33,910 | 32,612 | 70,375 | 65,291 | ||||||||||||
折舊和攤銷 |
32,145 | 31,615 | 63,875 | 62,657 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
441,790 | 426,235 | 888,088 | 844,493 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
其他收益(費用): |
||||||||||||||||
利息費用,淨額 |
(17,110 | ) | (18,268 | ) | (35,723 | ) | (37,419 | ) | ||||||||
與債務償還和再融資交易相關的費用 |
(4,074) | ) | (226 | ) | (31,316 | ) | (226 | ) | ||||||||
房地產業資產出售的收益(損失),淨額 |
— | (25 | ) | 568 | (25 | ) | ||||||||||
其他收入 |
444 | 78 | 386 | 31 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
税前收入 |
27,579 | 19,006 | 36,622 | 39,552 | ||||||||||||
所得税費用 |
(8,625 | ) | (4,176) | ) | (8,125) | ) | (12,322) | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
淨利潤 |
$ | 18,954 | $ | 14,830 | $ | 28,497 | $ | 27,230 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
每股基本收益 |
$ | 0.17 | $ | 0.13 | $ | 0.26 | $ | 0.24 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
每股稀釋收益 |
$ | 0.17 | $ | 0.13 | $ | 0.25 | $ | 0.24 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年第二季度財務業績 - 營業收入為2024年4月30日結束的第二季度1410萬美元,而第二季度結束於2023年4月30日的營收為1360萬美元,同比增長4%。Valeo的營收增長主要來自於在呼吸、Allerject和其他核心產品等領域的促銷活動所帶來的銷售提升; - 第二季度結束於2024年4月30日的調整後毛利潤為340萬美元,而同期結束於2023年4月30日的毛利潤為470萬美元,同比下降27%。在前一個可比期間內,1.3百萬美元的減少主要是由於Xiidra貢獻下降,而去年同期相比下降了80萬美元; - 淨虧損為2024年4月30日結束的第二季度的780萬美元,而第二季度結束於2023年4月30日的淨虧損為650萬美元。2024年第二季度的淨虧損增長21%,主要是由於毛利潤受侵蝕並且轉型成本(在總務和行政方面提供支持)達到了500萬美元;
頁面 10
CORECIVIC,INC.及附屬公司
補充財務信息
(未經審計金額,單位為千美元,每股金額除外)
調整後淨利潤和調整後攤薄後每股收益的計算
截至三個月的時間 | 截至2022年六月30日的六個月 | |||||||||||||||
2020年6月30日 | 2020年6月30日 | |||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
淨收入 |
$ | 18,954 | $ | 14,830 | $ | 28,497 | $ | 27,230 | ||||||||
特別項目: |
||||||||||||||||
債務償還和再融資交易相關費用 |
4,074 | 226 | 31,316 | 226 | ||||||||||||
公司税制變化相關的所得税費用(利益) |
— | (1,378 | ) | — | 930 | |||||||||||
房地產業資產出售的淨損失(收益) |
— | 25 | (568 | ) | 25 | |||||||||||
特殊項目的所得税利益 |
(1,277 | ) | (75 | ) | (9,635 | ) | (75 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
調整後淨利潤 |
$ | 21,751 | $ | 13,628 | $ | 49,610 | $ | 28,336 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
基本每股加權平均股份 |
110,954 | 113,628 | 111,630 | 113,840 | ||||||||||||
攤薄效應: |
||||||||||||||||
限制股票授予獎勵 |
578 | 324 | 879 | 631 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
加權平均股份和攤薄後的假設轉換 - 稀釋性 |
111,532 | 113,952 | 112,509 | 114,471 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
攤薄後每股收益調整後 |
$ | 0.20 | $ | 0.12 | $ | 0.44 | $ | 0.25 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年第二季度財務業績 - 營業收入為2024年4月30日結束的第二季度1410萬美元,而第二季度結束於2023年4月30日的營收為1360萬美元,同比增長4%。Valeo的營收增長主要來自於在呼吸、Allerject和其他核心產品等領域的促銷活動所帶來的銷售提升; - 第二季度結束於2024年4月30日的調整後毛利潤為340萬美元,而同期結束於2023年4月30日的毛利潤為470萬美元,同比下降27%。在前一個可比期間內,1.3百萬美元的減少主要是由於Xiidra貢獻下降,而去年同期相比下降了80萬美元; - 淨虧損為2024年4月30日結束的第二季度的780萬美元,而第二季度結束於2023年4月30日的淨虧損為650萬美元。2024年第二季度的淨虧損增長21%,主要是由於毛利潤受侵蝕並且轉型成本(在總務和行政方面提供支持)達到了500萬美元;
頁面 11
CORECIVIC,INC.及其子公司
補充財務信息
(未經審計,數以千計,除每股金額外)
資金運營和歸一化資金運營的計算
截至三個月的時間 | 截至2022年六月30日的六個月 | |||||||||||||||
2020年6月30日 | 2020年6月30日 | |||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
淨收入 |
$ | 18,954 | $ | 14,830 | $ | 28,497 | $ | 27,230 | ||||||||
房地產資產的折舊和攤銷 |
24,843 | 24198 | 49,627 | 48,369 | ||||||||||||
房地產資產出售折損(收益),淨額 |
— | 25 | (568 | ) | 25 | |||||||||||
特別項目所得税費用(收益) |
— | (7 | ) | 178 | (7 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
所有基金類型資金運營資產 |
$ | 43,797 | $ | 39,046 | $ | 77,734 | $ | 75,617 | ||||||||
債務償還和再融資交易相關的費用 |
4,074 | 226 | 31,316 | 226 | ||||||||||||
與公司税收結構變更有關的所得税費用(收益) |
— | (1,378 | ) | — | 930 | |||||||||||
特別項目所得税益 |
(1,277 | ) | (68 | ) | (9,813 | ) | (68 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
所有基金類型的資產淨值 |
$ | 46,594 | $ | 37,826 | $ | 99,237 | $ | 76,705 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
基每股營運資金流量 |
$ | 0.39 | $ | 0.34 | $ | 0.69 | $ | 0.66 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
每股標準化基金營運資金流量 |
$ | 0.42 | $ | 0.33 | $ | 0.88 | $ | 0.67 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年第二季度財務業績 - 營業收入為2024年4月30日結束的第二季度1410萬美元,而第二季度結束於2023年4月30日的營收為1360萬美元,同比增長4%。Valeo的營收增長主要來自於在呼吸、Allerject和其他核心產品等領域的促銷活動所帶來的銷售提升; - 第二季度結束於2024年4月30日的調整後毛利潤為340萬美元,而同期結束於2023年4月30日的毛利潤為470萬美元,同比下降27%。在前一個可比期間內,1.3百萬美元的減少主要是由於Xiidra貢獻下降,而去年同期相比下降了80萬美元; - 淨虧損為2024年4月30日結束的第二季度的780萬美元,而第二季度結束於2023年4月30日的淨虧損為650萬美元。2024年第二季度的淨虧損增長21%,主要是由於毛利潤受侵蝕並且轉型成本(在總務和行政方面提供支持)達到了500萬美元;
今天天氣不錯 今天天氣不錯
CORECIVIC, INC.及其子公司
補充財務信息
(未審計金額以千為單位,每股數額除外)
計算EBITDA和調整後的EBITDA
截至三個月的時間 | 截至2022年六月30日的六個月 | |||||||||||||||
2020年6月30日 | 2020年6月30日 | |||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
淨收入 |
$ | 18,954 | $ | 14,830 | $ | 28,497 | $ | 27,230 | ||||||||
利息費用 |
20,060 | 21,214 | 42,118 | 43,303 | ||||||||||||
折舊和攤銷 |
32,145 | 31,615 | 63,875 | 62,657 | ||||||||||||
所得税費用 |
8,625 | 4,176 | 8,125 | 12,322 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
EBITDA |
$ | 79,784 | $ | 71,835 | $ | 142,615 | $ | 145,512 | ||||||||
與償還債務和再融資交易有關的費用 |
4,074 | 226 | 31,316 | 226 | ||||||||||||
房地產資產出售損益,淨額 |
— | 25 | (568 | ) | 25 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
調整後的EBITDA |
$ | 83,858 | $ | 72,086 | $ | 173,363 | $ | 145,763 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年第二季度財務業績 - 營業收入為2024年4月30日結束的第二季度1410萬美元,而第二季度結束於2023年4月30日的營收為1360萬美元,同比增長4%。Valeo的營收增長主要來自於在呼吸、Allerject和其他核心產品等領域的促銷活動所帶來的銷售提升; - 第二季度結束於2024年4月30日的調整後毛利潤為340萬美元,而同期結束於2023年4月30日的毛利潤為470萬美元,同比下降27%。在前一個可比期間內,1.3百萬美元的減少主要是由於Xiidra貢獻下降,而去年同期相比下降了80萬美元; - 淨虧損為2024年4月30日結束的第二季度的780萬美元,而第二季度結束於2023年4月30日的淨虧損為650萬美元。2024年第二季度的淨虧損增長21%,主要是由於毛利潤受侵蝕並且轉型成本(在總務和行政方面提供支持)達到了500萬美元;
第13頁
CORECIVIC, INC.及其子公司
補充財務信息
(未審計金額以千為單位,每股數額除外)
指南-調整後的淨利潤、經營資金、規範化的經營資金、EBITDA和調整後的EBITDA計算
適用年份結束日期 | ||||||||
2024年12月31日 | ||||||||
指南下限 | 最高端 指導 |
|||||||
淨收入 |
$ | 41,970 | $ | 50,389 | ||||
與債務償還和再融資交易有關的費用 |
31,316 | 31,316 | ||||||
房地產資產銷售利得,淨額 |
(568 | ) | (568 | ) | ||||
資產減值 |
3,600 | 3,000 | ||||||
特別項目所得税收益 |
(10,718 | ) | (10,537 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
調整後淨利潤 |
$ | 65,600 | $ | 73,600 | ||||
|
|
|
|
|||||
淨收入 |
$ | 41,970 | $ | 50,389 | ||||
房地產資產的折舊和攤銷 |
100,000 | 101,000 | ||||||
房地產資產銷售利得,淨額 |
(568 | ) | (568 | ) | ||||
房地產資產減值 |
2,600 | 2,600 | ||||||
特別項目所得税收益 |
(612 | ) | (612 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
所有基金類型資金運營資產 |
$ | 143,390 | $ | 152,809 | ||||
與債務償還和再融資交易有關的費用 |
31,316 | 31,316 | ||||||
其他資產減值 |
1,000 | 400 | ||||||
特別項目所得税收益 |
(10,106 | ) | (9,925 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
基金運營規範化的資金流入 |
$ | 165,600 | $ | 174,600 | ||||
|
|
|
|
|||||
攤薄後每股收益 |
$ | 0.37 | $ | 0.45 | ||||
|
|
|
|
|||||
攤薄後每股收益調整後 |
$ | 0.58 | $ | 0.66 | ||||
|
|
|
|
|||||
每股FFO |
$ | 1.28 | $ | 1.36 | ||||
|
|
|
|
|||||
平攤後的基金運營規範化每股收益 |
$ | 1.48 | $ | 1.56 | ||||
|
|
|
|
|||||
淨收入 |
$ | 41,970 | $ | 50,389 | ||||
利息費用 |
80,750 | 79,750 | ||||||
折舊和攤銷 |
129,000 | 129,000 | ||||||
所得税費用 |
16,282 | 15,463 | ||||||
|
|
|
|
|||||
EBITDA |
$ | 268,002 | $ | 274,602 | ||||
與償還債務和再融資交易有關的費用 |
31,316 | 31,316 | ||||||
房地產資產出售所獲收益,淨額 |
(568 | ) | (568 | ) | ||||
資產減值 |
3,600 | 3,000 | ||||||
|
|
|
|
|||||
調整後的EBITDA |
$ | 302,350 | $ | 308,350 | ||||
|
|
|
|
2024年第二季度財務業績 - 營業收入為2024年4月30日結束的第二季度1410萬美元,而第二季度結束於2023年4月30日的營收為1360萬美元,同比增長4%。Valeo的營收增長主要來自於在呼吸、Allerject和其他核心產品等領域的促銷活動所帶來的銷售提升; - 第二季度結束於2024年4月30日的調整後毛利潤為340萬美元,而同期結束於2023年4月30日的毛利潤為470萬美元,同比下降27%。在前一個可比期間內,1.3百萬美元的減少主要是由於Xiidra貢獻下降,而去年同期相比下降了80萬美元; - 淨虧損為2024年4月30日結束的第二季度的780萬美元,而第二季度結束於2023年4月30日的淨虧損為650萬美元。2024年第二季度的淨虧損增長21%,主要是由於毛利潤受侵蝕並且轉型成本(在總務和行政方面提供支持)達到了500萬美元;
第14頁
補充財務信息註釋
調整後的淨利潤,息税折舊攤銷前利潤,調整後的息税折舊攤銷前利潤,基金運營規範化的資金流入以及平攤後的基金運營規範化每股收益,以及必要時相應的指標是非根據美國通用會計準則(Non-GAAP)測量的財務數據。公司認為這些指標是重要的運營指標,可以補充討論分析公司業績,用於評估公司和其物業及管理團隊的運營表現。公司認為,按照管理層所使用的基礎提供投資者,證券分析師和其他利益相關方的披露,是有用的。
FFO是一項廣泛接受的房地產公司業績補充措施,基於美國房地產投資信託協會(NAREIT)制定的FFO標準。NAREIT定義FFO為按照美國通用會計準則計算的淨利潤,不包括銷售不動產所獲收益(或損失)、非常規項目,加上不動產的折舊和攤銷以及折舊不動產的減值準備,和計算為基金運營資金流入的未合併合營企業和合資企業的調整。作為一傢俱有大量房地產持有的公司,我們認為FFO和平均每股FFO是我們運營表現的重要補充措施,也認為證券分析師、投資者和其他利益相關方經常在評估投資信託和其他房地產運營公司時使用FFO和平均每股FFO進行報告。息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤和FFO是評估公司物業的運營表現的有用補充措施,因為這些補充措施不考慮折舊和攤銷,或者就息税折舊攤銷前利潤而言,不考慮公司的納税規定和融資策略的影響。由於針對房地產資產使用歷史成本會計習慣需要計提折舊(除土地外),所以這種會計展示假定房地產資產的價值會隨着時間以相同的速度降低。由於公司物業獨特的結構、設計和使用,管理層認為在沒有考慮折舊或攤銷的情況下評估公司物業的運營表現是有用的。公司可能會對FFO進行調整,以排除某些公司認為不經常發生或非常規、非經常性的其他收入和支出,即使這些項目可能需要現金支付,因為這些項目不反映公司運營的必要或普通組成部分。基金運營規範化的資金流入排除了這些項目的影響。公司通過將與公司的債務償還和再融資交易相關的支出以及公司認為非一般或非經常性的某些減值和其他費用加入到GAAP淨利潤中計算調整後的淨利潤,提供了比較公司在所述時期的運營表現的替代方法。
其他公司可能會與公司不同地計算調整後的淨利潤、息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤、基金運營規範化的資金流入以及平攤後的基金運營規範化每股收益,或調整其他項目,因此可比性可能受到限制。調整後的淨利潤、息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤、基金運營規範化的資金流入以及平攤後的基金運營規範化每股收益和必要時相應的指標不是根據美國通用會計準則計量的業績指標,不應被視為現金流量的替代方法,也不應被視為顯示公司運營表現或根據根據美國通用會計準則得出的任何其他業績指標的代替物。應當在閲讀公司提交給證券交易委員會的文件中包含的合併財務報表和相關注釋的基礎上,閲讀此數據。
###