ARC報告在2024 Q2季度總銷售額增長和毛利率改善。

加州聖拉蒙–（2024年8月7日）–數字印刷和文檔相關服務領先提供商ARC文件解決方案公司（紐約證券交易所：ARC）今天公佈了截至2024年6月30日第二季度的財務業績。

管理層評論：

“即使高利率和商業施工領域由於供應過剩而疲軟，我們的戰略目標的執行再次為我們在第二季度的成功貢獻了一份力量，”ARC文件解決方案公司的董事長兼首席執行官Suri Suriyakumar説道，“儘管我們預計這些條件將在今年下半年繼續存在，但在這些困難的市場條件下，我們仍將專注於我們的長期目標。”

“在第二季度裏，我們的數碼彩色打印服務是我們成功的關鍵驅動因素，我們對在下面的季度中繼續取得強勁的銷售業績充滿信心，”ARC文件解決方案公司總裁兼首席營運官Dilo Wijesuriya説道，“我們幾年前實施的轉型計劃已被證明是成功的，這從我們的業績中也可以看出。”

“期間銷售業績強勁，加上我們扭轉了去年第一季度毛利率下降的狀況，”ARC文件解決方案公司首席財務官Jorge Avalos説道，“在第二季度的最後一個月完成了一些大型項目，導致收款推遲到第三季度，這暫時抑制了我們的運營現金流表現，但我們有信心現金流將在第三和第四季度得到提升，就像去年一樣。”

2024年第二季度補充信息:

淨銷售額為7510萬美元，比2023年第二季度增長3.8%。

2024年第二季度，合併資產負債表上的現金及現金等價物為4990萬美元。

ARC文件解決方案公司將在2024年8月30日支付下一個季度的現金股息0.05美元，記錄日期為2024年7月31日。

Q2 2024的應收賬款天數為50天，Q2 2023為48天。

截至2024年6月30日，MPS服務點的數量，約為10,400個，環比減少約150個服務點，而服務點是相對於2023年6月30日減少的。

淨營業收入

2024年第二季度，淨銷售額同比增長3.8％。淨銷售額增長主要是由數字印刷和掃描以及數字成像銷售的增長推動的。該期增長部分被MPS銷售小幅下降所部分抵消。

業務板塊的收入

1.由於四捨五入原因，所述數據填列存在誤差。

2024年第二季度，數字印刷銷售同比增長5.8％。數字彩色平面印刷的新老客户都有很大的增長。這一增長部分被數字計劃印刷銷售下降所部分抵消，後者繼續歸因於較少的施工活動和由於高利率而導致的後續支出減少。

2024年第二季度，MPS銷售同比下降1.2%。 MPS銷售額在過去兩年中保持在每季度1800萬至1900萬美元的狹小範圍內，這強烈暗示工作場所的員工減少將繼續限制歷史平均水平相對而言的現場打印量。

2024年第二季度，掃描和數字成像銷售同比增長7.4％。我們的掃描和數字成像服務的銷售增長繼續受到對紙質文件轉換和數字歸檔的需求增長的推動，以取代長期倉儲紙質文件。我們相信對我們的掃描和數字成像服務的需求將繼續增長。

2024年第二季度，設備和耗材銷售同比增長1.4%。設備和耗材銷售同比基本持平，因為購買習慣已經穩定，客户已經適應了高利率環境。

毛利潤

2024年第二季度，毛利潤和毛利率分別為2640萬美元和35.1%，毛利率同比增長30個基點，這是由於銷售額增長，我們能夠利用我們的勞動力和間接成本。

銷售，一般和管理費用

銷售，一般和管理費用同比增加230萬美元，或12.2%。增長主要是由於銷售額的增加而導致的更大委託，以及銷售員工和市場營銷計劃方面的持續投資。值得注意的是，2024年6月30日三個月的銷售，一般和管理費用還包括與下面“不具約束力的建議”一欄所述的私有化提議相關的90萬美元的費用。

2023財年第四季度，按照通用會計準則（"GAAP"）計算的淨利潤為1.037億美元，非通用會計準則（"non-GAAP"）淨利潤為1.047億美元。這主要是由於較高的營業收入和毛利潤，使得GAAP淨利潤和非GAAP淨利潤分別比去年同期增長了12.1％和12.2％。第四季度財年2023 GAAP攤薄每股收益為1.72美元，非GAAP攤薄每股收益為1.73美元。這反映出GAAP和非GAAP每股收益分別比去年同期增長了12.4％和12.3％。

2024年第二季度，ARC的淨利潤和每股收益同比下降。這主要是由於銷售、一般和行政支出增加所致，如上所述。

經營活動產生的現金流

2024年第二季度，經營活動現金流同比下降，主要是由於銷售收入增加較晚導致應收賬款收入時間推遲所致。

EBITDA

2024年第二季度，ARC的EBITDA和調整後EBITDA同比下降，主要由於銷售、一般和行政支出增加所致，如上所述。

非約束性提議

如先前披露的，我們於2024年4月8日收到來自我們的董事長兼首席執行官Kumarakulasingam Suriyakumar的一份非約束性提議，概述了Suriyakumar先生探索和評估擬以每股3.25美元的現金購買價併購買公司所有流通的0.001美元每股（“普通股”）股票（“提議交易”）的意圖。2024年6月27日，Suriyakumar先生、我們的總裁兼首席運營官Dilantha Wijesuriya、首席財務官Jorge Avalos、首席技術官Rahul Roy、Sujeewa Sean Pathiratne（一名私人投資者）及某些與上述人士有關聯的實體（合稱“收購組”）原則上同意彼此合作，以談判並實現擬議的交易。收購組目前對我們的普通股擁有約19.6%的持股權。

為了迴應提議，於2024年4月8日，我們的董事會成立了一個完全由獨立、不利益相關的董事組成的特別委員會（“特別委員會”）來審查和評估擬議的交易。特別委員會繼續在其獨立財務和法律顧問的協助下認真考慮該交易。不能保證任何交易的條款和細節，不能保證收購組對交易提出的任何提議將被特別委員會接受，不能保證將根據該文件執行任何交易，如該文件所述，或根本不會有交易。

電話會議和網絡廣播

ARC Document Solutions將於2024年8月7日週三下午2點（太平洋時間）（東部時間下午5點）與投資者和分析師召開電話會議，討論公司2024年第二季度的業績。要接入展示ARC 2024年第二季度業績的現場電話會議，請撥打（800）715-9871。國際呼叫者可通過撥打+1（646）307-1963參加電話會議。會議代碼為1511143，將需要撥打電話。現場網絡廣播也可在以下網址接收：https://events.q4inc.com/attendee/383771751或公司的投資者關係網頁上：http://ir.e-arc.com。網絡廣播的重播將在會議結束後在該網站上提供。

關於ARC Document Solutions (NYSE:ARC)

ARC與世界各地的頂級品牌合作，通過視覺上引人注目的圖形來講述他們的故事。我們使用先進的數字印刷技術、可持續材料和創新技術，將他們的願景變成現實。ARC還為北美各行業和全球特定市場提供其他數字印刷和掃描服務。請訪問www.e-arc.com關注ARC。

前瞻性聲明

該新聞稿包含基於公司當前意見、估計和假設的針對未來事項和公司未來財務業績以及公司運營的前瞻性聲明。類似於“條件在下半年持續”、“關注長期目標”和“樂觀地預計在未來幾個季度實現持續強勁的銷售業績”等用語和短語以及類似表達方式均可視為前瞻性聲明。除了影響建築、託管印刷服務、數字印刷行業或經濟總體情況的事項外，可能導致實際業績與前瞻性聲明所述期望相差的因素還包括其他因素，包括但不限於ARC Document Solution's 2023年12月31日年度報告表格10-K中“第一部分-項目1A.風險因素”的描述、每季度報告表格10-Q和其他定期報告和招股説明書中所述的因素。除法律規定的必要情況外，公司無義務更新或修訂任何前瞻性聲明。

聯繫方式：

David Stickney

VP企業通訊和投資關係

925-949-5114

請參閲以下非GAAP財務指標討論。

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非依照普遍公認會計準則的財務措施

此報告中呈現的EBITDA、EBITDA利潤率、調整後的EBITDA、調整後的EBITDA利潤率、調整後的淨利潤和調整後的每股收益，是我們業績的補充度量標準，不需要按照美國會計準則（GAAP）提供或呈現。這些衡量標準不是按照GAAP下的我們的財務表現衡量標準，並且不應該作為淨收益、營業收入、淨利潤利潤率、每股攤薄收益或根據GAAP導出的任何其他績效衡量標準的替代品，也不應視為作為衡量我們流動性的運營、投資或融資活動的現金流量的代替品。我們提供這些衡量標準是因為我們認為它們是我們業績和流動性的重要補充度量標準。我們相信，投資者也可能會發現這些績效衡量標準具有意義，考慮到我們的管理層如何使用它們。以下是關於我們使用這些衡量標準的討論：

EBITDA代表利息、税項、折舊和攤銷前淨利潤。我們通過將EBITDA除以淨銷售額來計算EBITDA利潤率。

我們使用EBITDA和EBITDA利潤率來衡量和比較我們的經營部門的業績。我們的經營部門的財務業績包括在美國經營部門的法人層面上管理的除債務和税收以外的所有經營活動。我們使用EBITDA和EBITDA利潤率來比較我們經營部門的業績，並測量確定綜合水平補償的績效。此外，我們使用EBITDA和EBITDA利潤率來評估潛在收購和潛在資本支出。

EBITDA和EBITDA利潤率作為分析工具存在限制，並且不應單獨考慮或作為GAAP報告的我們業績的替代品。其中一些限制如下：

•它們不能反映我們的現金支出或未來的資本支出和合同承諾的需求; •它們不能反映我們的運營資本需求的變化或現金需求; •它們不能反映重大的利息支出，或者支付利息或債務本金所必需的現金需求; •其他公司，包括我們行業的公司，可能會以不同於我們的方式計算這些度量標準，限制其作為比較度量標準的實用性。

•它們不能反映我們的現金支出或未來的資本支出和合同承諾的需求;

•它們不能反映我們的運營資本需求的變化或現金需求;

•它們不能反映重大的利息支出，或者支付利息或債務本金所必需的現金需求;

•儘管折舊和攤銷是非現金支出，但折舊和攤銷的資產往往將來需要更換，而EBITDA不反映對此類更換的任何現金需求；

•其他公司，包括我們行業的公司，可能會以不同於我們的方式計算這些度量標準，限制其作為比較度量標準的實用性。

由於這些限制，EBITDA和相關比率不能被視為我們可用於投資業務增長或減少負債的自由現金的衡量標準。我們通過 主要依靠我們的GAAP結果和僅將EBITDA和EBITDA利潤率作為補充來彌補這些限制。

我們呈現的調整後的淨利潤和調整後的EBITDA是為了向我們現有和未來的投資者提供對我們歷史業績的有意義的比較。過去幾年我們所處市場的前所未有的變化，要求我們採取在我們歷史上獨特的且具體於個人情況的措施。包括這些行動的比較使正常的財務和其他績效模式在嚴格GAAP呈報下難以辨別。然而，每一種非GAAP呈報均已在上面的調節表格中詳細解釋。

具體來説，我們提供了截至2024年6月30日三個月和六個月調整後歸屬於ARC的淨利潤和調整後歸屬於ARC股東的每股收益，以反映有關某些遞延税款資產的減值準備和其他離散税務事項的排除。我們相信這種呈現方式有助於幫助我們的投資者理解我們的營業結果，並讓他們可以對比我們在2023年6月30日結束的三個和六個月間的營業結果與對應期間的情況。我們認為這些變化是由於與我們實際營業績效不相關的條目導致的。

我們提供了截至2024年6月30日三個月和六個月調整後的EBITDA，以排除股權補償費用。我們通過將調整後的EBITDA除以淨銷售額計算得出EBITDA利潤率。從EBITDA排除股權補償費用的調整與我們信貸協議中“調整後EBITDA”的定義一致；因此，我們認為這些信息對於投資者評估我們的財務表現和能力以獲得信貸資金是有用的。