附件99.1
Hallador Energy公司報告2024年第二季度財務和運營結果
- Q2總營業收入9090萬美元 -
- Q2淨虧損1020萬美元或每股虧損0.27美元 -
- Q2經營現金流2350萬美元 -
- Q2調整後的EBITDA虧損為5.8百萬美元 -
印第安納州特雷霍特，2024年8月6日 - 霍拉多能源公司（納斯達克：HNRG）（“霍拉多”或“公司”）今天公佈了截至2024年6月30日的第二季度財務業績。首席執行官Brent Bilsland表示：“在這個季度中，我們在戰略和有意識的道路上邁出了一步，以轉型霍拉多並捕捉增加的價值為目標，同時將我們的產品和服務向價值鏈上游推進。自2022年收購Merom發電廠以來，我們已將我們的產品從燃料生產擴展到批發電力銷售，現在我們正進一步朝着為工業端用户供電的方向發展，包括今年早些時候與Hoosier和WIN REMC簽署的諒解備忘錄（MOU）。從那時起，我們已經進行了面向數據中心的RFP的詢價，得到了強烈的迴應，並正在積極談判，進一步加強了我們對電力需求的信心，以及我們擁有這些數據中心成功的關鍵組成部分。”“在短期內，我們將面臨一個有挑戰性的現貨電力銷售市場。去年創紀錄的天然氣生產，再加上25年來第二暖冬，導致天然氣供應過剩。這種不平衡已經推低了天然氣和電力價格，在今年上半年超過我們成本結構的價格只有40%。”“針對當前的環境，我們致力於通過減少債務和提高總流動性來加強我們的資產負債表。在本季度期末，我們收到了一筆4500萬美元的預付款，用於11個月財務的力量銷售，佔我們預期年度銷售額的22%。隨着天然氣庫存的減少和價格的預計回升，我們有很好的立足點來應對當前的環境，並推動未來的電力銷售，以重新塑造霍拉多的財務狀況。”
本當前報告所包含的信息，包括此項2.02所提供的附件99.1，根據該項目提供的信息，不應視為《1934年證券交易法》第18條的“文件”，或受該部分或《1933年證券法》第11條和第12(a)(2)條的“責任”限制。此外，本當前報告所含的信息，包括此項2.02所提供的附件99.1，在不受明確引用為一份文件之前或之後，不得被納入到公司的任何文件中，無論此類文件是在這裏列舉之前還是之後，不得強制引用任何的普通引用語言，除非明確的指定，這些信息作為特定引用對此類文件具有法律約束力。
（18） - 表格格式數據包
該公司在2016年6月30日的財務狀況為現金15800萬美元，主要來自經營活動。主要是由於降低今後的生產成本而增加的煤炭庫存量減少。該公司的營業利潤為2億美元。該公司最近的幾個收購也包括了在美國兼併或收購南加州發電廠的房地產項目和價格昂貴的煤炭交易。
2024年第二季度亮點
|
■ |
該公司在第二季度產生了2350萬美元的經營現金流，部分支持了債務償還和資本支出。 |
|
■ |
2024年6月30日銀行貸款總額為4550萬美元，總流動性為6070萬美元。這與2023年12月31日的總銀行貸款為9150萬美元，總流動性為2620萬美元相比顯著改善。 |
|
■ |
截至2024年6月30日，該公司的槓桿率為2.12倍，而截至2023年12月31日為1.32倍。 |
|
■ |
第二季度資本支出為1320萬美元，年初至今為2800萬美元。公司保持其2024年4300萬美元的資本支出預算的目標。 |
|
■ |
Hallador繼續強調作為獨立電力生產商的電力銷售。 |
|
■ |
電力銷售額為5680萬美元，而去年同期為7100萬美元。下降是由於市場上天然氣庫存水平的上升，導致電力需求和定價下降。 |
|
■ |
煤炭銷售額為3280萬美元，而去年同期為8860萬美元。下降是由於天然氣價格下降導致需求下降。 |
|
■ |
該公司繼續關注向前銷售以對衝其能源頭寸。 |
|
■ |
截至本季度末，Hallador向第三方客户的總能源和產能向前銷售金額為87170萬美元，直到2029年。rd 該公司在本季度與全球最大的資產管理人之一簽署了一份為期11個月的4500萬美元的向前電力購買協議（PPA）。 |
|
■ |
針對公司數據中心的招標要求正在持續推進談判，有可能簽署長期合同。 |
|
■ |
（以百萬美元計，未經審計） |
|
財務摘要（以百萬美元和未經審計為單位）
|
||||||||||||
|
2023年第二季度 |
2024年第一季度 ("Q1 2024") |
2024年第二季度 |
||||||||||
|
電力銷售 |
$ | 71.0 | $ | 58.8 | $ | 56.8 | ||||||
|
煤炭銷售 - 第三方rd * 非GAAP財務指標，定義為運營現金流量 |
$ | 88.6 | $ | 49.6 | $ | 32.8 | ||||||
|
其他收入 |
$ | 1.6 | $ | 1.3 | $ | 1.3 | ||||||
|
總收入 |
$ | 1.612億 | $ | 109.7 | $ | 90.9 | ||||||
|
淨利潤（損失） |
$ | 16.9 | $ | (1.7 | ) | $ | (10.2 | ) | ||||
|
經營性現金流 |
$ | 18.1 | $ | 16.4 | $ | 23.5 | ||||||
|
調整後的EBITDA* |
$ | 每股營業費用（ASM）（美分） | $ | 6.8 | $ | （5.8 | ) | |||||
減去某些子公司和股權法投資活動的影響後，再加上銀行利息，除去營運週期變化的影響，再加上其他攤銷費用。 請注意，調整後的EBITDA不能被視為淨收入，經營收入，經營活動的現金流量或按照GAAP提出的任何財務表現的指標的替代品。我們計算調整後的EBITDA的方法可能與其他公司報告的類似指標的計算方法不同。
管理層認為，非GAAP財務指標調整後的EBITDA是分析我們的流動性的重要指標，並且是包含在我們的信貸協議中的某些重要契約的關鍵組成部分，具體是最大槓桿率和債務服務覆蓋率。槓桿率或債務服務覆蓋率契約的不履行可能導致我們的貸款人要求公司立即償還所有借款。如果我們無法滿足這些財務契約，根據我們的信貸協議，我們將無法進行某些活動，例如增加債務，進行某些支付和購買和處置資產。因此，調整後的EBITDA對於評估我們的流動性至關重要。所需的調整後的EBITDA金額是一個變量，基於我們的未償還債務和/或在滾動的前12個月期間的所需債務支付，從而在每個季度的計算時間點確定。
調整後的非GAAP財務指標EBITDA與提供營運活動的現金相結合是相比之下最相關的GAAP衡量財務表現的指標，三個和六個月截至2024年6月30日和2023年。
GAAP的“提供營運活動的現金”與“調整後的EBITDA”之間的和解，這是最相似的GAAP措施，分別為以下三個和六個月截至2024年6月30日和2023年的（以千美元為單位）和（千美元）。
將GAAP“提供的（使用的）營運活動現金”與非GAAP“調整後的EBITDA”結合起來
(以千美元和未經審計)
|
三個月之內結束 |
銷售額最高的六個月 |
|||||||||||||||
|
2020年6月30日 |
2020年6月30日 |
|||||||||||||||
|
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
|||||||||||||
|
經營活動產生的現金流量 |
$ | 23,522 | $ | 18,131 | $ | 39,891 | $ | 44,243 | ||||||||
|
目前所得税費用 |
— | 61 | — | 493 | ||||||||||||
|
Hourglass Sands的虧損 |
— | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
|
Sunrise Indemnity的虧損 |
6 | — | 12 | — | ||||||||||||
|
Sunrise Energy的分配 |
— | — | — | (625 | ) | |||||||||||
|
銀行和可轉換票據利息費用 |
3,326 | 2,517份 | 6,859 | 5,204 | ||||||||||||
|
營運資金週轉天數變動 |
(30,305 | ) | 12,546 | (43,480 | ) | 16,390 | ||||||||||
|
其他長期資產和負債變動 |
（466 | ) | （253 | ) | (1,403 | ) | （704 | ) | ||||||||
|
ASC 606容量調整 |
（2,455 | ) | — | (3,703 | ) | — | ||||||||||
|
資產退役義務清理支付的現金 |
（37 | ) | 566 | 602 | 931 | |||||||||||
|
其他攤銷 |
613 | 1,728 | 2,248 | 3,378 | ||||||||||||
|
調整後的EBITDA |
$ | (5,796 | ) | $ | 35,297 | $ | 1,027 | $ | 69,312 | |||||||
|
投資活動中提供的現金（流出） |
$ | (10,720 | ) | $ | (17,081 | ) | $ | (25,570 | ) | $ | (30,548 | ) | ||||
|
籌資活動提供的現金（流出） |
$ | (8,446 | ) | $ | (1,029 | ) | $ | (10,716 | ) | $ | (13,751 | ) | ||||
在銷售的固定協議的頭寸-分段基礎上，未經內部交易抵銷（未經審計）：
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
總費用 |
||||||||||||||||||||||
|
權力 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
能源 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
合同訂立的兆瓦時數（以百萬為單位） |
根據公司的固定費用覆蓋率，利率為1.25% 至 1.75%每年，或者（b）有一個“備選主板利率”，並可減少至0.75%每年，取決於公司的固定費用覆蓋率。截至2021年7月3日，公司的基於LIBOR的利率為% （對於$），公司的主板基準利率為% （對於$）。根據未取出的貸款利率，每月應支付承諾費，利率為%每年。根據與摩根大通銀行（“貸款協議”）的信貸協議的條款，現金收據將被存入鎖匣中，並由公司自行決定，除非處於“現金控制期”，在此期間，現金收據將用於減少貸款協議下的應付金額。現金控制期在事件違約或可用餘額連續三個工作日低於$時觸發，並將繼續到先前的連續天數中存在任何違約事件且多餘的可用餘額始終大於$（這樣的觸發器根據公司的循環承諾進行調整）。此外，如果依據信貸協議所定義的“額外可用餘額”小於$，則公司應維持最低固定費用覆蓋率為1.0至1.0 （觸發器根據公司的循環承諾進行調整）。截至2021年7月3日，公司的可用餘額為$25,764。信貸協議要求我們在判斷任何應支付股息或進行任何普通股分配時獲得摩根大通銀行的事先書面同意。信貸設施於2022年12月16日到期。若欲以普通股分紅派息，須獲得摩根大通銀行的事先書面同意。 | 2.48 | 1.83 | 1.78 | 1.09 | 0.27 | 9.20 | |||||||||||||||||||||
|
每兆瓦時的平均簽約價格 |
$ | 36.22 | $ | 35.70 | $ | 55.37 | $ | 54.65 | $ | 52.98 | $ | 51.00 | ||||||||||||||||
|
簽約營業收入（單位：百萬） |
$ | 63.39 | $ | 88.54 | $ | 101.33 | $ | 97.28 | $ | 57.75 | $ | 13.77 | $ | 422.06 | ||||||||||||||
|
職位 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
每日簽約容量的平均值（單位：兆瓦時） |
772 | 801 | 744 | 623 | 454 | 100 | ||||||||||||||||||||||
|
每兆瓦日的平均簽約價格 |
$ | 207 | $ | 198 | $ | 230 | $ | 226 | $ | 225 | $ | 230 | ||||||||||||||||
|
簽約容量營業收入（單位：百萬） |
$ | 29.40 | $ | 57.89 | $ | 62.46 | $ | 51.39 | $ | 37.39 | $ | 3.47 | $ | 242.00 | ||||||||||||||
|
總能源和容量的營業收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
簽約電力營業收入（單位：百萬） |
$ | 92.79 | $ | 146.43 | $ | 163.79 | $ | 148.67 | $ | 95.14 | $ | 17.24 | $ | 664.06 | ||||||||||||||
|
煤 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
煤的定價噸數-第三方（以百萬計） |
1.26 | 1.78 | 0.50 | 0.50 | — | — | 4.04 | |||||||||||||||||||||
|
第三方每噸平均價格 |
$ | 50.08 | $ | 50.04 | $ | 55.50 | $ | 55.50 | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||
|
第三方合同煤的營業收入（以百萬計） |
$ | 63.10 | $ | 89.07 | $ | 27.75 | $ | 27.75 | $ | — | $ | — | $ | 207.67 | ||||||||||||||
|
已訂購未定價噸數-第三方（以百萬計） |
— | 1 | 1 | 1 | — | — | 3 | |||||||||||||||||||||
|
總訂購噸數-第三方（以百萬計） |
1.26 | 2.78 | 1.50 | 1.50 | — | — | 7.04 | |||||||||||||||||||||
|
總訂購營業收入（以百萬計）-合併 |
$ | 155.89 | $ | 235.50 | $ | 191.54 | $ | 176.42 | $ | 95.14 | $ | 17.24 | $ | 871.73 | ||||||||||||||
|
煤的定價噸數-Merom（以百萬計） |
0.60 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | — | 9.80 | |||||||||||||||||||||
|
Merom每噸平均價格 |
$ | 51.00 | $ | 51.00 | $ | 51.00 | $ | 51.00 | $ | 51.00 | $ | — | ||||||||||||||||
|
Merom的煤銷售收入（百萬） |
$ | 30.60 | $ | 117.30 | $ | 117.30 | $ | 117.30 | $ | 117.30 | $ | — | $ | 499.80 | ||||||||||||||
|
各地區總銷售收入（百萬） |
$ | 186.49 | $ | 352.80 | $ | 308.84 | $ | 293.72 | $ | 212.44 | $ | 17.24 | $ | 1,371.53 | ||||||||||||||
前瞻性聲明
本文包含根據1933年證券法第27A條修正案（"證券法")和1934年證券交易法第21E條修正案（"交易法")其意義下前瞻性聲明。 "證券法" "使擁有公司註冊證券類別10%以上股權的官員、董事或實際股東代表簽署人遞交表格3、4和5（包括修正版及有關聯合遞交協議）,符合證券交易法案第16(a)條及其下屬規則規定的要求；"). 不屬於嚴格的歷史陳述的聲明都構成前瞻性聲明，且通常（但不總是）可以通過使用如下諸如"指引", "可能", "可能", "可能", "或表明某些行動、事件或結果將被採取、發生或實現"等詞語來識別。 "預期," "相信," "打算," "預計," "計劃," "估計," "指引" "目標" "潛力," "可能的" 或者 "可行的" 或表明某些行動、事件或結果將被採取、發生或實現的聲明。 "可能," "將會," "應該" 或者 "可能" 前瞻性聲明基於Hallador及其管理層對歷史趨勢、現狀和預期未來發展的經驗和認識以及在適當情況下涉及各種風險和不確定性的其他因素的分析形成的當前預期和假設。這些風險包括但不限於Hallador在2023年12月31日結束的年度報告中概述的風險以及其他證券交易委員會文件中概述的風險。Hallador除法律規定外不承擔修改或公開更新任何前瞻性聲明的責任。 Hallador管理層將於2024年8月6日星期二美國東部時間下午5:00舉行電話會議，討論其財務和業務成果，隨後進行問答環節。
日期：2024年8月6日星期二。
Hallador Energy公司
簡明合併資產負債表
（以千元為單位，除每股數據外）
（未經審計）
|
2020年6月30日 |
12月31日 |
|||||||
|
2024 |
2023 |
|||||||
|
資產 |
||||||||
|
流動資產： |
||||||||
|
現金及現金等價物 |
$ | 6,446 | $ | 2,842 | ||||
|
受限現金 |
4,282 | 4,281 | ||||||
|
應收賬款 |
19,098 | 19,937 | ||||||
|
庫存 |
32,595 | 23,075 | ||||||
|
零部件和耗材 |
39,459 | 38,877 | ||||||
|
預付費用 |
2,027 | 2,262 | ||||||
|
總流動資產 |
Andrew Levin, our Executive Chairman and a member of our board of directors, for the benefit of RA Capital Management, L.P. (“RACM”) that are exercisable within 60 days of June 30, 2024. | 91,274 | ||||||
|
物業，廠房和設備： |
||||||||
|
土地和礦業權 |
115,486 | 115,486 | ||||||
|
建築和設備 |
531,413 | 537,131 | ||||||
|
礦業開發 |
164,475 | 158,642 | ||||||
|
融資租賃使用權資產 |
19,869 | 12,346 | ||||||
|
總資產、廠房和設備 |
831,243 | 823,605 | ||||||
|
減：累計折舊、減值和攤銷 |
(349,462 | ) | (334,971 | ) | ||||
|
固定資產、淨額 |
481,781 | 488,634 | ||||||
|
投資日出能源 |
2,305 | 2,811 | ||||||
|
其他 |
7,176 | 7,061 | ||||||
|
總資產 |
$ | 595,169 | $ | 589,780 | ||||
|
負債和股東權益 |
||||||||
|
流動負債: |
||||||||
|
銀行短期債務淨額 |
$ | 17,938 | $ | 24,438 | ||||
|
應付賬款及應計費用 |
45,890 | 62,908 | ||||||
|
租賃融資的短期部分 |
6,204 | 3,933 | ||||||
|
遞延收入 |
84,772 | 23,062 | ||||||
|
履約負債 - 電力購買協議和產能降低 |
40,735 | 43,254 | ||||||
|
流動負債合計 |
195,539 | 157,595 | ||||||
|
長期負債： |
||||||||
|
銀行負債淨額 |
24,734 | 63,453 | ||||||
|
可轉換票據應付款項 |
— | 10,000 | ||||||
|
應付可轉換債券 - 關聯方 |
— | 9000 | ||||||
|
長期租賃融資 |
10,699 | 8,157 | ||||||
|
延遲所得税 |
5,614 | 9,235 | ||||||
|
資產養老責任 |
15,335 | 14,538 | ||||||
|
履約負債 - 電力購買協議 |
25,076 | 47,425 | ||||||
|
其他 |
2,002 | 1,789 | ||||||
|
長期負債總額 |
83,460 | 163,597 | ||||||
|
負債合計 |
278,999 | 321,192 | ||||||
|
承諾和 contingencies |
||||||||
|
股東權益: |
||||||||
|
優先股，面值為 $.10，授權股份為 10,000 股; 截至 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日分別未發行股份 |
— | — | ||||||
|
普通股，面值為 $.01，授權股份為 100,000 股; 截至 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日已發行已上市股份分別為 42,599 股和 34,052 股 |
426 | 341 | ||||||
|
額外實收資本 |
186,945 | 127,548 | ||||||
|
保留盈餘 |
128,799 | 140,699 | ||||||
|
股東權益總額 |
316,170 | 268,588 | ||||||
|
負債和股東權益總額 |
$ | 595,169 | $ | 589,780 | ||||
Hallador Energy公司
簡明的彙總操作表
（以千元為單位，除每股數據外）
（未經審計）
|
截至6月30日的三個月 |
截至6月30日的六個月 |
|||||||||||||||
|
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
|||||||||||||
|
銷售及營業收入： |
||||||||||||||||
|
電力銷售 |
$ | 56,846 | $ | 71,017 | $ | 115,601 | $ | 163,409 | ||||||||
|
煤銷售 |
32,801 | 88,574 | 82,431 | 183,176 | ||||||||||||
|
其他營業收入 |
1,267 | 1,603 | 2,554 | 2,943 | ||||||||||||
|
總銷售額和營業收入 |
90,914 | 161,194 | 200,586 | 349,528 | ||||||||||||
|
運費 |
||||||||||||||||
|
燃料幣。 |
10,439 | 32,641 | 18,498 | 88,614 | ||||||||||||
|
其他經營和維護成本 |
35,912 | 41,908 | 73,394 | 74,428 | ||||||||||||
|
公用事業 |
3,396 | 4,343 | 7,770 | 8,840 | ||||||||||||
|
人工費 |
26,555 | 36,528 | 61,723 | 77,059 | ||||||||||||
|
折舊、減值和攤銷 |
13,649 | 17,169 | 29,092 | 35,145 | ||||||||||||
|
養老負債增加 |
399 | 461 | 798 | 912 | ||||||||||||
|
勘探成本 |
47 | 305 | 117 | 511 | ||||||||||||
|
普通和管理 |
7803 | 5,595 | 13,747 | 12,542 | ||||||||||||
|
營業費用總計 |
98,200 | 138,950 | 205,139 | 298,051 | ||||||||||||
|
營業收入（虧損） |
(7,286 | ) | 22,244 | (4,553 | ) | 51,477 | ||||||||||
|
利息費用（1） |
(3,735 | ) | (3,541 | ) | (7,672 | ) | (7,440 | ) | ||||||||
|
債務清償損失 |
(1,937 | ) | — | （2,790 | ) | — | ||||||||||
|
持股權法下的投資（虧損） |
（257 | ) | (217 | ) | （506 | ) | (148 | ) | ||||||||
|
淨利潤（虧損）税前 |
(13,215 | ) | 18,486 | (15,521 | ) | 43,889 | ||||||||||
|
所得税費用（收益）： |
||||||||||||||||
|
當前 |
— | 61 | — | 493 | ||||||||||||
|
延期支付 |
(3,011) | ) | 1,510 | (3,621 | ) | 4,430 | ||||||||||
|
總所得税費用（利益） |
(3,011) | ) | 1,571 | (3,621 | ) | 4,923 | ||||||||||
|
淨利潤（損失） |
$ | (10,204 | ) | $ | 16,915 | $ | (11,900 | ) | $ | 38,966 | ||||||
|
每股淨利潤（損失）： |
||||||||||||||||
|
基本 |
$ | (0.27 | ) | $ | 0.51 | $ | (0.32 | ) | $ | 1.18 | ||||||
|
攤薄 |
$ | (0.27 | ) | $ | 0.47 | $ | (0.32 | ) | $ | 1.08 | ||||||
|
加權平均股份流通數量 |
||||||||||||||||
|
基本 |
37,879 | 33,137 | 37,026 | 33,061 | ||||||||||||
|
攤薄 |
37,879 | 36,708 | 37,026 | 36,696 | ||||||||||||
|
（1）利息費用： |
||||||||||||||||
|
銀行債務利息 |
$ | 2,779 | $ | 2,055 | $ | 5,584 | $ | 4,310 | ||||||||
|
其他利息 |
547 | 462 | 1,275 | 894 | ||||||||||||
|
攤銷： |
||||||||||||||||
|
債務發行成本攤銷 |
409 | 1,024 | 813 | 2,236 | ||||||||||||
|
總攤銷 |
409 | 1,024 | 813 | 2,236 | ||||||||||||
|
總利息支出 |
$ | 3,735 | $ | 3,541 | $ | 7,672 | $ | 7,440 | ||||||||
hallador energy 公司
簡明的綜合現金流量表
（以千為單位）
(未經審計)
|
截至6月30日的六個月 |
||||||||
|
2024 |
2023 |
|||||||
|
經營活動產生的現金流量： |
||||||||
|
淨利潤（損失） |
$ | (11,900 | ) | $ | 38,966 | |||
|
調整淨利潤以計入經營活動現金流量: |
||||||||
|
遞延所得税（收益） |
(3,621 | ) | 4,430 | |||||
|
股權損失 - Sunrise Energy |
506 | 148 | ||||||
|
現金分配 - Sunrise Energy |
— | 625 | ||||||
|
折舊、資源遞耗和攤銷 |
29,092 | 35,145 | ||||||
|
債務清償損失 |
2,790 | — | ||||||
|
資產出售損失(收益) |
(246 | ) | 58 | |||||
|
債務發行成本攤銷 |
813 | 2,236 | ||||||
|
養老負債增加 |
798 | 912 | ||||||
|
支付的資產退役義務追索現金 |
(602 | ) | (931 | ) | ||||
|
以股票為基礎的報酬計劃 |
2,247 | 2,001 | ||||||
|
合同資產和合同負債的攤銷 |
（24,868 | ) | （22,162 | ) | ||||
|
其他 |
1,402 | 704 | ||||||
|
經營性資產和負債的變化： |
||||||||
|
應收賬款 |
839 | 每月支付$，截至2023年3月31日，該租賃已全額支付。 | ||||||
|
庫存 |
（9,520 | ) | （9,322 | ) | ||||
|
零部件和耗材 |
(582 | ) | （5,564 | ) | ||||
|
預付費用 |
2,140 | 282 | ||||||
|
應付賬款及應計費用 |
(11,107 | ) | （11,867 | ) | ||||
|
遞延收入 |
61,710 | 121 | ||||||
|
經營活動產生的現金流量淨額 |
39,891 | 44,243 | ||||||
|
投資活動產生的現金流量： |
||||||||
|
資本支出 |
(28,044 | ) | （30,610 | ) | ||||
|
出售設備的收益 |
2,474 | 62 | ||||||
|
投資活動產生的淨現金流出 |
（25,570 | ) | （30,548 | ) | ||||
|
籌資活動產生的現金流量： |
||||||||
|
銀行債務支付 |
（86,500 | ) | （37,013 | ) | ||||
|
銀行債務借款 |
40,500 | 26,000 | ||||||
|
租賃融資支付 |
（2,665 | ) | — | |||||
|
出售租回安排收益 |
3,783 | — | ||||||
|
發行關聯方應付票據 |
5,000 | — | ||||||
|
相關方應付票據的付款 |
（5,000 | ) | — | |||||
|
債務發行費用 |
(76 | ) | (1,629） | ) | ||||
|
ATm發行 |
34,515 | — | ||||||
|
RSUs歸屬期的税款 |
(273 | ) | (1,109 | ) | ||||
|
籌集資金淨額 |
(10,716 | ) | (13,751 | ) | ||||
|
現金、現金等價物和受限制的現金的增加（減少） |
3,605 | (56 | ) | |||||
|
期初現金、現金等價物和受限制的現金 |
7,123 | 6,426 | ||||||
|
期末現金、現金等價物及受限制的現金 |
$ | 10,728 | $ | 6,370 | ||||
|
現金、現金等價物和受限制的現金： |
||||||||
|
現金及現金等價物 |
$ | 6,446 | $ | 2,337 | ||||
|
受限現金 |
4,282 | 4,033 | ||||||
| $ | 10,728 | $ | 6,370 | |||||
|
補充現金流量信息： |
||||||||
|
支付的利息現金 |
$ | 6,312 | $ | 5,010 | ||||
|
補充的非現金流量信息： |
||||||||
|
賬款和預付費用中的資本支出變動 |
$ | (1,694 | ) | $ | 426 | |||
|
兑換可轉換票據及利息發行的股票 |
$ | 22,993 | $ | — | ||||
關於Hallador Energy公司
Hallador Energy公司（納斯達克：HNRG）是一家總部位於印第安納州Terre Haute 的垂直一體化獨立發電商（IPP）。該公司有兩個主營業務：Hallador Power Company, LLC，其在其一千兆瓦（GW）的Merom發電站產生電力和容量和Sunrise Coal, LLC，其生產和向Merom發電站和其他公司供應燃料。如果您想了解更多關於Hallador能源的信息，請訪問該公司的網站www.halladorenergy.com。
公司聯繫 Marcia Novero Innodata Inc. Mnovero@innodata.com (201) 371-8015
Marjorie Hargrave
致富金融(臨時代碼)
(303) 917-0777
MHargrave@halladorenergy.com
投資者關係聯繫人
Sean Mansouri，CFA
Elevate IR
(720) 330-2829
HNRG@elevate-ir.com