附錄 99.1
貝萊德 TCP 資本公司公佈2024年第二季度財務業績,包括每股0.42美元的淨投資收益;宣佈第三季度股息為每股0.34美元;連續49個季度的股息覆蓋範圍
加利福尼亞州聖莫尼卡,2024年8月7日——業務發展公司(納斯達克股票代碼:TCPC)貝萊德TCP資本公司(“我們”,“我們的”,“TCPC” 或 “公司”)今天公佈了截至2024年6月30日的第二季度財務業績,並向美國證券交易委員會提交了10-Q表格。
財務要聞
“在第二季度,我們的調整後淨投資收益為每股38美分,調整後的年化NII平均股本回報率為14%,處於歷史最高水平,股息覆蓋率高達112%。我們的資產淨值下降,反映了本季度非應計資產的增加。我們正在積極與借款人、他們的貸款人和贊助商合作,儘快解決信貸問題,同時也為我們的投資者取得最佳結果。我們在這些工作上取得了良好的進展,我們的整體投資組合保持健康。” 貝萊德TCP資本公司董事長兼首席執行官拉傑尼什·維格説。
“展望2024年下半年,我們的資本狀況仍然強勁,我們的投資前景令人信服。隨着我們在新投資中投入了1.3億美元的資本,本季度的投資活動有所回升。憑藉我們在貝萊德平臺上的專業知識、經驗和資源,我們有信心繼續為股東提供有吸引力的長期回報。”
精選財務摘要 (1)
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截至6月30日的三個月 |
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2024 |
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2023 |
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金額 |
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Per |
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金額 |
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Per |
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淨投資收益 |
$ |
35,825,532 |
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0.42 |
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$ |
27,604,479 |
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0.48 |
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減去:購買會計折扣攤銷 |
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3,694,506 |
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0.04 |
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— |
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— |
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調整後的淨投資收益 |
$ |
32,131,026 |
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0.38 |
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$ |
27,604,479 |
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0.48 |
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已實現和未實現淨收益(虧損) |
$ |
(87,102,049) |
) |
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(1.02) |
) |
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$ |
(11,353,793) |
) |
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(0.20) |
) |
減去:分配購買折扣產生的已實現收益(虧損) |
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5,187,625 |
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0.06 |
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— |
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— |
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減去:分配購買折扣導致的未實現增值(折舊)的淨變動 |
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(8,882,131) |
) |
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(0.10 |
) |
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— |
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— |
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調整後的已實現和未實現淨收益(虧損) |
$ |
(83,407,543) |
) |
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(0.98 |
) |
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$ |
(11,353,793) |
) |
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(0.20) |
) |
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運營導致的淨資產淨增加(減少) |
$ |
(51,276,517) |
) |
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(0.60 |
) |
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$ |
16,250,686 |
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0.28 |
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減去:購買會計折扣攤銷 |
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3,694,506 |
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0.04 |
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— |
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— |
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減去:分配購買折扣產生的已實現收益(虧損) |
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5,187,625 |
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0.06 |
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— |
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— |
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減去:分配購買折扣導致的未實現增值(折舊)的淨變動 |
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(8,882,131) |
) |
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(0.10 |
) |
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— |
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— |
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運營產生的資產調整後淨增加(減少) |
$ |
(51,276,517) |
) |
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(0.60 |
) |
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$ |
16,250,686 |
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0.28 |
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(1) 2024年3月18日,公司完成了先前宣佈的與貝萊德資本投資公司的合併(“合併”)。根據ASC 805-50(“ASC 805”)《商業合併相關問題》中詳述的資產收購會計方法,本次合併被視為公司對貝萊德資本投資公司(“BCIC”)的資產收購。公司將根據合併協議向前BCIC股東發行的公司普通股的公允價值加上交易成本確定為與ASC 805合併相關的對價。支付給BCIC股東的對價低於收購的BCIC資產和承擔的負債的總公允價值,從而產生了購買折扣(“購買折扣”)。支付的對價是根據收購的 “不合格” 資產和負債(例如現金)以外的淨可識別資產的相對公允價值分配給收購的BCIC個人資產和承擔的負債,沒有產生商譽。因此,收購折扣是根據截至合併生效時的相對公允價值按比例分配給公司收購的BCIC投資的成本基礎的。合併後,立即根據ASC 820將投資計入了各自的公允價值,從而立即在合併運營報表中確認了合併導致的未實現淨增值。分配給收購的BCIC債務投資的購買折扣將通過利息收入在每項債務投資的剩餘期限內攤銷,並對通過最終處置獲得的此類投資的未實現升值或折舊進行相應的調整。分配給收購的BCIC股票投資的購買折扣不會通過利息收入在該類投資的整個生命週期內攤銷,並且假設收購的股權投資的公允價值隨後沒有變化,以及按公允價值處置此類股權投資的公允價值沒有變化,公司可以
確認已實現收益或虧損,同時相應逆轉處置所購股票投資時未實現的增值。
作為公司報告的GAAP財務指標的補充,我們提供了以下我們認為有用的非公認會計準則財務指標:
我們認為,將ASC 805規定的購買折扣會計的全部影響排除在這些財務指標之外而進行的調整是有意義的,因為這可能會影響我們和投資者用來評估我們的財務狀況和同期經營業績的這些財務指標的可比性。儘管這些非公認會計準則財務指標旨在增進投資者對我們業務和業績的理解,但不應將這些非公認會計準則財務指標視為公認會計原則的替代方案。上述非公認會計準則財務指標可能無法與其他公司使用的類似非公認會計準則財務指標相提並論。
投資組合和投資活動
截至2024年6月30日,我們的合併投資組合包括158家投資組合公司的債務和股權頭寸,總公允價值約為20億美元,其中91.1%為優先擔保債務。總投資組合的81.3%是第一留置權。股票頭寸,包括多元化債務投資組合的股權,約佔投資組合的8.2%。我們的債務投資中有93.4%是浮動利率,其中97.1%的利率下限。
截至2024年6月30日,我們的債務投資組合的加權平均年有效收益率約為13.7%(1),總投資組合的加權平均年有效收益率約為12.4%,而截至2024年3月31日分別為14.1%和13.4%。截至2024年6月30日,十家投資組合公司的債務投資處於非應計狀態,佔合併投資組合的公允價值的4.9%,按成本計算佔合併投資組合的10.5%。
在截至2024年6月30日的三個月中,我們投資了約1.297億美元,主要投資於10項投資,包括5家新投資組合公司和5家現有投資組合公司。在這些投資中,1.235億美元,佔收購總額的95.3%,是優先擔保貸款,620萬美元,佔收購總額的4.7%,主要是股權投資。此外,在截至2024年6月30日的三個月中,我們從出售或償還投資中獲得了約1.85億美元的收益。本季度的新投資的加權平均有效收益率為12.6%。我們退出的投資的加權平均有效收益率為14.2%。
截至2024年6月30日,總資產為22億美元,淨資產為8.731億美元,每股淨資產價值為10.20美元,而截至2024年3月31日,每股淨資產價值分別為23億美元、9.535億美元和11.14美元。
__________________
(1) 加權平均年有效收益率包括遞延債務發放的攤銷和原始發行折扣的增加,但不包括市場折扣以及任何預付款和整改費用收入。我們債務投資組合的加權平均有效收益率不包括非應計和非創收貸款。
合併經營業績
截至2024年6月30日的三個月,總投資收益約為7,150萬美元,合每股0.84美元。截至2024年6月30日的三個月,投資收益包括每股0.07美元的預付保費和相關的加速原始發行折扣和退出費用攤銷,每股0.04美元的經常性投資組合投資原始發行折扣和退出費用攤銷,每股0.03美元的實物利息收入以及每股0.03美元的股息收入。這反映了我們的政策,即按應計制記錄利息收入,並根據投資組合投資溢價和折扣的攤銷情況進行調整。與資本支出相關的發起、結構、成交、承諾和類似的預付費用通常在相應債務投資期限內攤銷為利息收入。
截至2024年6月30日的三個月,總運營支出約為3570萬美元,合每股0.42美元,其中包括1,970萬美元的利息和其他債務支出,合每股0.23美元,以及淨投資收益680萬美元,合每股0.08美元的激勵性薪酬。不包括激勵性薪酬、利息和其他債務支出,第二季度年化支出佔平均淨資產的3.9%。
截至2024年6月30日的三個月,淨投資收益約為3580萬美元,合每股0.42美元。截至2024年6月30日的三個月,已實現淨虧損為3550萬美元,合每股虧損0.41美元。截至2024年6月30日的三個月,淨已實現虧損主要包括重組我們在Thras.io和Hylan的投資中分別產生的2,280萬美元和1,280萬美元的虧損。截至2024年6月30日的三個月,未實現淨虧損為5,160萬美元,合每股虧損0.60美元。截至2024年6月30日的三個月,未實現的淨虧損包括我們對SellerX投資的3,120萬美元未實現虧損、對Pluralsight投資的2,080萬美元未實現虧損、對鋰投資的1,130萬美元未實現虧損以及我們對Edmentum的400萬美元未實現虧損以及整個投資組合中的其他未實現虧損,部分被1,890萬美元和1,230萬美元所抵消扭轉了先前因重組對Thras.io和Hylan的投資而造成的未實現虧損。截至2024年6月30日的三個月,運營產生的淨資產淨減少5,130萬美元,合每股減少0.60美元。
流動性和資本資源
截至2024年6月30日,可用流動性約為7.798億美元,其中包括我們的槓桿計劃下約5.851億美元的可用容量,1.947億美元的現金和現金等價物。
截至2024年6月30日,未償債務的合併加權平均利率為5.00%。
截至2024年6月30日的未償債務總額,包括因合併而承擔的債務,如下:
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成熟度 |
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費率 |
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攜帶 |
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可用 |
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總計 |
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運營設施 |
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2026 |
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歐元同業拆借利率 +2.00% |
(2) |
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$ |
7,923,529 |
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|
$ |
292,076,471 |
|
|
$ |
300,000,000 |
|
(3) |
第二期融資機制 |
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2027 |
|
軟性 +2.05% |
(4) |
|
|
— |
|
|
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200,000,000 |
|
|
|
200,000,000 |
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(5) |
合併子設施 (6) |
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2028 |
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軟性 +2.00% |
(7) |
|
|
182,000,000 |
|
|
|
83,000,000 |
|
|
|
265,000,000 |
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(8) |
小企業管理局債券 |
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2024−2031 |
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2.52% |
(9) |
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150,000,000 |
|
|
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10,000,000 |
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|
|
160,000,000 |
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|
2024 年票據(面值 2.5 億美元) |
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2024 |
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3.90% |
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|
|
249,908,671 |
|
|
|
— |
|
|
|
249,908,671 |
|
|
2025 年票據(面值 9,200 萬美元)(6) |
|
2025 |
|
固定/可變 |
(10) |
|
|
92,000,000 |
|
|
|
— |
|
|
|
92,000,000 |
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|
2026 年票據(面值 3.25 億美元) |
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2026 |
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2.85% |
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325,595,831 |
|
|
|
— |
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|
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325,595,831 |
|
|
2029 年票據(面值 3.25 億美元) |
|
2029 |
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6.95% |
|
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321,437,113 |
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|
— |
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321,437,113 |
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|
總槓桿率 |
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|
1,328,865,144 |
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|
$ |
585,076,471 |
|
|
$ |
1,913,941,615 |
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未攤銷的發行成本 |
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(8,551,698 |
) |
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債務,扣除未攤銷的發行成本 |
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$ |
1,320,313,446 |
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2024 年 2 月 27 日,董事會批准了公司新的股息再投資計劃(“DRIP”)。DRIP自2024年3月18日起生效,將適用於創紀錄日期為2024年3月18日之後的現金分配再投資。根據DRIP,股東將自動獲得現金分紅和分配,除非他們 “選擇加入” DRIP並選擇將其股息和分配再投資於公司的額外普通股。儘管如此,在合併時參與BCIC股息再投資計劃的BCIC前股東已自動加入公司的DRIP,除非他們 “選擇退出” DRIP,除非他們 “選擇退出” DRIP,否則他們的股份將在未來分配時再投資於公司的額外普通股。在截至2024年6月30日的三個月中,根據DRIP的條款,通過在公開市場上購買股票的方式將約80萬澳元的現金分配再投資於選出參與者。
2024 年 4 月 27 日,我們董事會根據 1934 年《證券交易法》第 100億條和《證券交易法》第 10b5-1 條中規定的指導方針,重新批准了股票回購計劃,以低於每股淨資產價值的特定門檻收購總額高達 5,000 萬美元的普通股。在截至2024年6月30日的三個月中,沒有回購任何股票。
最近的事態發展
2024年8月1日,對運營機制進行了修訂,以(i)將運營資金的到期日和根據運營機制發放的貸款的到期日分別延長至2028年8月1日和2029年8月1日,(ii)刪除對2022年票據的提及,(iii)取消某些借款基礎限制,(iv)降低SOFR調整,(v)更新最低股東權益數額,(vi)更新考慮到人事變動和結構變化的 “控制權變動” 條款,以及 (vii) 更新某些機械/行政管理條款條款,包括取代CDOR和其他參考利率的條款。
2024 年 8 月 7 日,我們董事會宣佈將於 2024 年 9 月 30 日向截至 2024 年 9 月 16 日營業結束時的登記股東派發每股 0.34 美元的第三季度股息。
電話會議和網絡直播
貝萊德TCP資本公司將於美國東部時間2024年8月7日星期三下午1點(太平洋時間上午10點)舉行電話會議,討論其財務業績。邀請所有感興趣的人士撥打(833)470-1428參加電話會議;國際來電者應撥打(404)975-4839。所有參與者都應參考訪問代碼570726。有關我們打算在財報電話會議上參考的幻燈片,請訪問我們網站(www.tcpcapital.com)的 “投資者關係” 部分,然後單擊 “活動和演示” 下的 “2024年第二季度投資者演示文稿”。電話會議將在我們網站的投資者關係欄目同時進行網絡直播,網址為 http://investors.tcpcapital.com/。電話會議的存檔重播將在直播結束大約兩小時後公佈,直至2024年8月14日星期三。如需重播,請訪問 https://investors.tcpcapital.com/events-and-presentations 或撥打 (866) 813-9403。如需國際重播,請撥打 (929) 458-6194。有關所有重播,請參閲訪問代碼 586837。
貝萊德 TCP 資本公司
合併資產負債表
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2024年6月30日 |
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2023 年 12 月 31 日 |
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(未經審計) |
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資產 |
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按公允價值計算的投資: |
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非受控的非關聯投資(成本分別為1,881,705,309美元和1,389,865,889美元) |
|
$ |
1,745,584,069 |
|
|
$ |
1,317,691,543 |
|
非受控關聯投資(成本分別為58,094,344美元和63,188,613美元) |
|
|
54,260,749 |
|
|
|
65,422,375 |
|
受控投資(成本分別為212,223,240美元和198,335,511美元) |
|
|
181,064,083 |
|
|
|
171,827,192 |
|
總投資(成本分別為2,152,022,893美元和1,651,390,013美元) |
|
|
1,980,908,901 |
|
|
|
1,554,941,110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
|
|
194,669,436 |
|
|
|
112,241,946 |
|
應收利息、股息和費用 |
|
|
33,557,117 |
|
|
|
25,650,684 |
|
遞延債務發行成本 |
|
|
5,481,033 |
|
|
|
3,671,727 |
|
經紀人欠款 |
|
|
1,076,306 |
|
|
|
— |
|
預付費用和其他資產 |
|
|
2,988,694 |
|
|
|
2,266,886 |
|
總資產 |
|
|
2,218,681,487 |
|
|
|
1,698,772,353 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
負債 |
|
|
|
|
|
|
||
債務(分別扣除8,551,698美元和3,355,221美元的延期發行成本) |
|
|
1,320,313,446 |
|
|
|
985,200,609 |
|
與利息和債務相關的應付賬款 |
|
|
12,452,693 |
|
|
|
10,407,570 |
|
應付激勵費 |
|
|
6,815,672 |
|
|
|
5,347,711 |
|
按公允價值計算的利率互換 |
|
|
838,386 |
|
|
|
— |
|
應向顧問支付的款項 |
|
|
668,806 |
|
|
|
844,664 |
|
應付的管理費 |
|
|
— |
|
|
|
5,690,105 |
|
購買的投資應付款 |
|
|
— |
|
|
|
960,000 |
|
應計費用和其他負債 |
|
|
4,487,560 |
|
|
|
2,720,148 |
|
負債總額 |
|
|
1,345,576,563 |
|
|
|
1,011,170,807 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
淨資產 |
|
$ |
873,104,924 |
|
|
$ |
687,601,546 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
適用於普通股股東的淨資產構成 |
|
|
|
|
|
|
||
普通股,面值0.001美元;截至2024年6月30日和2023年12月31日,已獲授權的2億股,分別為85,591,134和57,767,264股和57,767,264股 |
|
$ |
85,591 |
|
|
$ |
57,767 |
|
實收資本超過面值 |
|
|
1,248,080,041 |
|
|
|
967,643,255 |
|
可分配收益(虧損) |
|
|
(375,060,708) |
) |
|
|
(280,099,476) |
) |
淨資產總額 |
|
|
873,104,924 |
|
|
|
687,601,546 |
|
負債總額和淨資產 |
|
$ |
2,218,681,487 |
|
|
$ |
1,698,772,353 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
每股淨資產 |
|
$ |
10.20 |
|
|
$ |
11.90 |
|
貝萊德 TCP 資本公司
合併運營報表
|
|
截至6月30日的三個月 |
|
|
截至6月30日的六個月 |
|
||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
投資收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
利息收入(不包括 PIK): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
非受控的、非關聯的投資 |
|
$ |
63,562,637 |
|
|
$ |
46,264,863 |
|
|
$ |
112,208,830 |
|
|
$ |
91,418,011 |
|
非受控關聯投資 |
|
|
384,684 |
|
|
|
47,703 |
|
|
|
732,319 |
|
|
|
93,238 |
|
受控投資 |
|
|
2,696,570 |
|
|
|
2,775,676 |
|
|
|
5,555,650 |
|
|
|
4,984,728 |
|
PIK 利息收入: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
非受控的、非關聯的投資 |
|
|
2,034,356 |
|
|
|
3,631,465 |
|
|
|
4,440,033 |
|
|
|
5,216,299 |
|
非受控關聯投資 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
92,675 |
|
|
|
— |
|
受控投資 |
|
|
353,752 |
|
|
|
310,993 |
|
|
|
703,721 |
|
|
|
310,993 |
|
股息收入: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
非受控的、非關聯的投資 |
|
|
594,372 |
|
|
|
255,437 |
|
|
|
906,696 |
|
|
|
558,179 |
|
非受控關聯投資 |
|
|
1,018,486 |
|
|
|
653,143 |
|
|
|
1,732,189 |
|
|
|
1,287,268 |
|
受控投資 |
|
|
878,075 |
|
|
|
— |
|
|
|
878,075 |
|
|
|
— |
|
其他收入: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
非受控的、非關聯的投資 |
|
|
3,293 |
|
|
|
21,558 |
|
|
|
5,346 |
|
|
|
354,822 |
|
非受控關聯投資 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
45,650 |
|
總投資收入 |
|
|
71,526,225 |
|
|
|
53,960,838 |
|
|
|
127,255,534 |
|
|
|
104,269,188 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
運營費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
利息和其他債務支出 |
|
|
19,726,829 |
|
|
|
12,288,304 |
|
|
|
32,957,053 |
|
|
|
23,837,475 |
|
激勵費 |
|
|
6,815,672 |
|
|
|
5,855,495 |
|
|
|
12,696,050 |
|
|
|
11,245,191 |
|
管理費 |
|
|
6,563,189 |
|
|
|
6,095,736 |
|
|
|
12,382,694 |
|
|
|
11,973,275 |
|
專業費用 |
|
|
681,923 |
|
|
|
318,778 |
|
|
|
1,601,599 |
|
|
|
773,128 |
|
管理費用 |
|
|
594,208 |
|
|
|
357,803 |
|
|
|
1,155,211 |
|
|
|
734,347 |
|
董事費 |
|
|
197,500 |
|
|
|
208,819 |
|
|
|
414,219 |
|
|
|
559,819 |
|
保險費用 |
|
|
205,953 |
|
|
|
138,575 |
|
|
|
351,066 |
|
|
|
292,578 |
|
監護費 |
|
|
99,145 |
|
|
|
91,330 |
|
|
|
189,065 |
|
|
|
181,916 |
|
其他運營費用 |
|
|
816,274 |
|
|
|
1,001,519 |
|
|
|
1,421,772 |
|
|
|
1,658,413 |
|
運營費用總額 |
|
|
35,700,693 |
|
|
|
26,356,359 |
|
|
|
63,168,729 |
|
|
|
51,256,142 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
税前淨投資收益 |
|
|
35,825,532 |
|
|
|
27,604,479 |
|
|
|
64,086,805 |
|
|
|
53,013,046 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
消費税支出 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
35,440 |
|
淨投資收益 |
|
|
35,825,532 |
|
|
|
27,604,479 |
|
|
|
64,086,805 |
|
|
|
52,977,606 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
投資和外幣的已實現和未實現收益(虧損) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
已實現淨收益(虧損): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
非受控的、非關聯的投資 |
|
|
(22,703,792) |
) |
|
|
(394,628) |
) |
|
|
(22,871,869) |
) |
|
|
(31,024,332) |
) |
非受控關聯投資 |
|
|
(12,810,138 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(12,810,138 |
) |
|
|
— |
|
已實現淨收益(虧損) |
|
|
(35,513,930) |
) |
|
|
(394,628) |
) |
|
|
(35,682,007) |
) |
|
|
(31,024,332) |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
未實現升值的淨變動 (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
非受控的、非關聯的投資 |
|
|
(57,619,007) |
) |
|
|
(10,882,711 |
) |
|
|
(63,771,066) |
) |
|
|
21,089,611 |
|
非受控關聯投資 |
|
|
8,310,670 |
|
|
|
919,061 |
|
|
|
(6,067,358) |
) |
|
|
(1,208,066) |
) |
受控投資 |
|
|
(2,137,940) |
) |
|
|
(995,515) |
) |
|
|
(4,650,847) |
) |
|
|
(2,870,254) |
) |
利率互換 |
|
|
(141,842) |
) |
|
|
— |
|
|
|
(134,903) |
) |
|
|
— |
|
未實現增值(折舊)的淨變動 |
|
|
(51,588,119) |
) |
|
|
(10,959,165 |
) |
|
|
(74,624,174) |
) |
|
|
17,011,291 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
已實現和未實現淨收益(虧損) |
|
|
(87,102,049) |
) |
|
|
(11,353,793) |
) |
|
|
(110,306,181) |
) |
|
|
(14,013,041) |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
由此產生的淨資產淨增加(減少) |
|
$ |
(51,276,517) |
) |
|
$ |
16,250,686 |
|
|
$ |
(46,219,376) |
) |
|
$ |
38,964,565 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
每股基本收益和攤薄收益(虧損) |
|
$ |
(0.60 |
) |
|
$ |
0.28 |
|
|
$ |
(0.63) |
) |
|
$ |
0.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本和攤薄後的加權平均值 |
|
|
85,591,134 |
|
|
|
57,767,264 |
|
|
|
73,819,497 |
|
|
|
57,767,264 |
|
(1) 包括截至2024年6月30日的六個月中,根據ASC 805申請合併會計產生的未實現增值變動21,347,357美元。
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前瞻性陳述
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