執行版本

第4號修正案

本修訂第4號，日期為2024年6月26日(“簽署日期”)(本“修訂”)，對信貸協議(此處使用的大寫術語，未作其他定義，應具有信貸協議(定義如下)中賦予該等術語的涵義)由FS KKR資本公司、馬裏蘭公司(“借款人”)和摩根大通銀行(新澤西州)作為行政代理(以該身份，稱為“行政代理”)。

W I T N E S S E T H：

鑑於，請參考日期為2020年12月23日的該特定的第二次修訂和重新啟動的高級擔保循環信貸協議(由日期為2021年9月27日的第二次修訂和重新啟動的高級擔保循環信貸協議的特定修訂1號修訂，以及日期為2022年5月17日的第二次修訂和重新啟動的高級擔保循環信貸協議的特定修正案2，以及日期為2023年10月31日的第二次修訂和重新啟動的高級擔保循環信貸協議的特定修訂3號修正案，以及經本修訂並進一步修訂、補充的，在借款人、貸款人和行政代理之間不時修訂、重述或以其他方式修改《信貸協議》)；和

鑑於已發生加元基準轉換事件，並根據現有信貸協議第2.12(B)節，行政代理和借款人已根據現有信貸協議第2.12(B)(Y)節決定，在現有信貸協議和任何其他貸款文件下，就所有目的而言，加元的當前基準應被適用的基準替換所取代，該等變化將於第四修正案生效日期(定義見下文)生效。

因此，本合同雙方特此立約並達成如下協議：

第一條定義

第1.1節：定義。本修正案中使用的未在本修正案中定義的大寫術語應具有信貸協議中賦予該術語的含義。

第二條

對現有信貸協議的修訂

第2.1節。修改後的條款。借款人和行政代理在滿足本合同第3.1節規定的條件後，於第四修正案生效之日起生效，在此同意對現有信貸協議進行修改，以刪除受損文本(以與以下示例相同的方式表示)，並增加雙下劃線文本(以與以下示例相同的方式表示：雙下劃線文本)，如本合同所附信貸協議各頁所示，作為附件A。

第三條生效的條件

第3.1節規定生效日期。

本修正案在滿足下列各項條件(“第四修正案生效日期”)後，於2024年6月29日生效：

(1)文件。在簽署之日，行政代理應已收到借款人正式授權的官員簽署並交付的本修正案的副本。

(2)無異議。行政代理應未在下午5：00之前收到由所需多幣種出借人組成的出借人對本文規定的基準替換的書面反對通知。(紐約市時間)2024年6月18日向此類貸款人發佈本修正案後的第五個(5)營業日。

(3)收費和開支。借款人應已支付行政代理及其附屬公司與本修正案相關的所有合理且有記錄的自付費用(包括Milbank LLP的合理且有文件記載的自付法律費用)，且在第四修正案生效日期前至少兩(2)個工作日提交發票，且借款人已同意支付與本修正案相關的費用。

第四條陳述和保證

第4.1.節包括借款人的陳述和保證。為促使行政代理執行並交付本修正案，借款人特此向行政代理聲明並在簽署之日向行政代理保證，借款人在現有信貸協議第三條中所作的陳述和保證在所有重要方面都是真實和正確的(對於任何陳述和保證或其任何部分已經受重大限定詞限制的情況，或者對於現有信貸協議第3.01、3.02、3.04、3.11和3.15節中的陳述和保證，在每種情況下，該等陳述及保證或其部分於簽署日期在各方面均屬真實及正確)，除非該等陳述及保證特別提及較早日期，在此情況下，該等陳述及保證在該較早日期在所有重大方面均屬真實及正確。

第五條雜項

第5.2節。沒有規定的通知。根據現有信貸協議的第2.12(D)節，本修正案構成行政代理向借款人和貸款人交付的所需通知。

第5.2.節説明相互參照。除另有説明外，本修正案中對任何條款或章節的引用均指本修正案的該條款或章節。

第5.3節：不同的標題。此處使用的條款和章節標題僅供參考，不是本修正案的一部分，不應影響萬億修正案的解釋，也不應被考慮在內。

第5.4節根據現有的信貸協議提供貸款文件。本修訂是根據現有信貸協議簽署的貸款文件，除非其中另有明確説明，否則應按照經修訂的現有信貸協議的所有條款和規定(包括第VIII條和第IX條)來解釋、管理和應用本修訂。

第5.5節保護繼承人和受讓人。本修正案的規定對本修正案雙方及其各自的繼承人和受讓人具有約束力，並符合其利益。

第5.6節。不同的對口單位。本修正案可以執行副本(以及由本合同的不同當事人執行不同的副本)，每個副本應構成一份正本，但當所有副本合併在一起時，將構成一份單一合同。本修正案中的“執行”、“已簽署”、“簽署”以及類似含義的詞語應被視為包括電子簽名或以電子形式保存記錄，在任何適用法律(包括《聯邦全球和國家商務電子簽名法》、《紐約州電子簽名和記錄法》或基於《統一電子交易法》的任何其他類似的州法律)所規定的範圍內，每一項都應與手動簽署的簽名或使用紙質記錄保存系統具有相同的法律效力、有效性或可執行性。

第5.7節適用法律。本修正案以及基於或由此本修正案及擬進行的交易而提出或產生的任何申索、爭議、爭議或訴訟因由(不論是在合約或侵權行為或其他方面，亦不論是在法律或衡平法上)，均須按照紐約州法律解釋並受其管限。

第5.8節.提交給司法管轄區。在因本修正案而引起或與本修正案有關的任何訴訟或法律程序(不論是在合約、侵權或其他方面，以及在法律或衡平法上)，本修正案的每一方現不可撤銷及無條件地為其本身及其財產接受位於紐約縣的紐約州最高法院和位於紐約縣的紐約南區美國地區法院的專屬司法管轄權，以及就上述任何訴訟或法律程序提出上訴，或要求承認或執行任何判決。本協議的每一方均不可撤銷地無條件地同意，與任何此類訴訟或訴訟有關的所有索賠均可在紐約州進行審理和裁決，或在法律允許的範圍內在聯邦法院進行審理和裁決。本協議雙方同意，任何此類訴訟或程序的最終判決應為終局判決，並可在其他司法管轄區通過對判決的訴訟或法律規定的任何其他方式強制執行。本修正案不影響行政代理、任何開證行或任何貸款人在任何司法管轄區法院對借款人或其財產提起與本修正案有關的任何訴訟或法律程序的任何權利。

第5.9節.允許放棄陪審團審判。在適用法律允許的最大範圍內，本協議各方特此放棄，

在任何直接或間接由本修正案或擬進行的交易(無論是基於合同、侵權行為或任何其他理論，也無論是在法律上還是在衡平法上)引起或與之相關的法律程序中，它可能擁有的由陪審團審判的任何權利。本協議的每一方(A)證明，沒有任何其他方的代表、代理人或律師明確或以其他方式表示，在發生訴訟的情況下，該另一方不會尋求強制執行前述豁免，並且(B)承認，除其他事項外，本條款中的相互放棄和證明已引誘其和本協議的其他各方訂立本修正案。

第5.10節。完全效力和效力；有限修正案。除在此明確修訂外，現有信貸協議及其他貸款文件的所有陳述、保證、條款、契諾、條件及其他規定將保持不變，並將繼續根據其各自的條款完全有效及繼續有效。本文件所載修訂應嚴格限於本文件中明確修訂的條款，不得被視為對現有信貸協議或任何其他貸款文件的任何其他條款或條款，或借款人根據現有信貸協議或任何貸款文件須徵得貸款人同意的任何交易或進一步或未來行動的修訂、放棄、同意或修改。在本修訂由本修訂各方簽署後，在現有信貸協議中，凡提及“本協議”、“本協議”、“本協議”或其他貸款文件中提及現有信貸協議的“本協議”、“本協議”、“本協議”或類似詞語，以及在其他貸款文件中，凡提及“本信貸協議”、“本協議項下”、“本協議”或類似含義的詞語，均指經修改後的現有信貸協議。

[簽名頁面如下]

特此證明，雙方已於上文首次寫下的日期簽署並交付本修正案。

借款人： FS KKR資本公司

作者：/s/ William Goebel

姓名：威廉·戈貝爾

職務：首席會計官

摩根大通銀行，N.A.，

作為管理代理

作者：/s/ Kevin Faber

附件A

執行版本符合第34號修正案的規定

第二次修訂和恢復的高級有擔保循環信貸協議

日期截至2020年12月23日，

FS KKR Capital Corp.，

作為借款人，

Lenders派對到此為止

摩根大通銀行，N.A.

作為管理代理

ING Capital LLC，

作為抵押品代理人

$4,670,000,000

ING Capital LLC，

作為協同內容代理

蒙特利爾信託銀行

三菱UFG銀行有限公司

三井住友銀行

作為文檔代理

摩根大通大通銀行，NA，ING Capital LLC，

BMO資本市場公司，MUFG Bank LTD.，

三井住友銀行株式會社TRUIST INITIES，Inc.

作為聯席簿記管理人和聯席牽頭安排人

#4841-5118-3313

目錄

頁面

第一條定義 1

第1.01節。 定義的術語 1

第1.02節。 貸款和借款的分類 6365第1.03節。 期一般 6365第1.04節。 會計術語; GAAP 6466第1.05節。 貨幣;貨幣等值 6566第1.06節。司 6668第1.07節。 未償債務 6768第1.08節。6768

第1.09節調整利率；基準通知調整第二條規定的信用額度：6769

第2.01節。這些承諾符合6769第2.02節的規定。貸款和借款。根據第6870條第2.03條。借款申請。根據第6971條第2.04條。信用證，見第7072節，第2.05節。借款的資金。根據第7678條第2.06條。利益選舉符合第7779節第2.07節的規定。終止、減少、增加或重新分配

承諾額和以下分項承諾額：7881

第2.08節。償還貸款；債務證據。根據8487第2.09節。提前償還貸款。根據第8789條第2.10條。手續費：9,496美元

第2.11節。利率。美國銀行在9598部分2.12。替代利率.*9699節2.13。利息的計算見100103第2.14節。增加了成本。100103第2.15節。違反資金支付。根據第2.16.102105條。税收下降了103105。

第2.17節。一般支付；按比例處理；分攤抵銷。106109第2.18條。違約貸款人。109111第2.19條。緩解義務；更換貸款人。見111114第2.20節。最高利率為112115-2.21.《德國銀行分離法案》112115第2.22節。Swingline Loans.股價下跌114117。

第三條陳述和保證：116119

第3.01節。組織；權力機構：116119

#4841-5118-3313

第3.02節。授權；可執行性，符合116119第3.03節。政府批准；與117119第3.04條沒有衝突。財務狀況；根據117120第3.05節沒有實質性不利變化。訴訟；訴訟；訴訟和訴訟程序：117120第3.06節。對法律和協議的遵守符合118120第3.07節。反腐敗法和制裁規定了118120節3.08節。税收下降了118121。

第3.09節。ERISA增長了118121。

第3.10節。披露依據的是118121第3.11節。投資公司法；保證金條例適用於119122第3.12節。實質性協議和留置權。120122節，第3.13節。子公司和投資公司遵循120123第3.14節。《物業管理條例》121123第3.15節。關聯協議符合121124第3.16節的規定。安全文件符合121124第3.17節。受影響的金融機構減少了122124。

第四條不適用於122124的條件

第4.01節。重述生效日期為122125年第4.02節。每次信用活動費用為124127美元。

第五條平等權利公約：125128。

第5.01節。財務報表和其他信息見125128節第5.02節。重大事件的通知見129131第5.03節。存在；根據130132第5.04節進行商業活動。債務的支付符合130132第5.05節的規定。物業保養；保險業：130133第5.06節。賬簿和記錄；檢驗權，根據130133第5.07節。遵守法律符合131133第5.08節的規定。關於子公司的某些義務；進一步的保證。131133第5.09節。收益的使用符合134136第5.10節的規定。RIC和BDC的地位根據134137第5.11節。投資和估值政策適用於135137第5.12節。投資組合估值和多元化等在135137節第5.13節中列出。借款基數的計算見141143第5.14節。上市借款人的地位取決於150152第5.15節。借款人合併150152美元

第六條消極公約生效日期：150153

第6.01節。負債率下降150153。

第6.02節。美國留置權：152155。

第6.03節。153156美元資產的根本性變化和處置

#4841-5118-3313

第6.04節。投資：156159，第6.05節。根據158161第6.06節的規定，限制支付。對子公司的某些限制違反了160163第6.07節。某些金融契約。根據160163第6.08條。與關聯公司的交易符合161163第6.09節的規定。業務範圍：161164第6.10節。根據162164條款第6.11條，沒有進一步的負面承諾。某些文件的修改符合162165第6.12節。其他債務的償還比例為163165美元。

第七條違約事件：164167；第八條行政代理：170172；第九條：其他；174177

第9.01節。通知；電子通信：174177第9.02節。豁免；關於176179第9.03條的修正案。根據179182第9.04節的規定，費用；賠償；損害豁免。182184節第9.05節規定的繼任者和受讓人。存活率下降187189

第9.06節。相對人；一體化；有效性；電子執行。187190第9.07條。可分割性符合188190節第9.08節。抵銷權適用於188191第9.09節。適用法律；管轄權等適用於189191第9.10節。放棄陪審團審判：189192美元

第9.11節。《判斷貨幣》190192節第9.12節。標題：190193。

第9.13節。某些信息的處理；保密性根據191193第9.14節。《美國愛國者法案》頒佈192195年

第9.15節。承認並同意接受受影響財務公司的自救

機構類股下跌192195，第9.16節。根據193196節第9.17節，沒有受託責任。終止合同：194197第9.18節。根據194197第9.19節的規定，追索權有限。額外借款人的指定符合195198第9.20節。借款人合併法案195198第9.21節。根據196198第9.22節，ERISA的某些事項。根據197200節第9.23節對任何受支持的QFC的確認。修訂和重述：198201年版

#4841-5118-3313

附表一包括抵押貸款承諾、借款人昇華和開證行，附表二包括抵押貸款的實質性協議和留置權。

附表三：中資子公司和投資附表四：中資子公司與關聯公司的交易

附表五*穆迪行業分類小組名單附表六*認可交易商及核準定價服務*不包括資產。

附件A：轉讓與假設表格附件B：借款人律師意見書附件C：JPMCb律師意見表附件D：借款基礎證書附件E：借款人意見書

附件F--利息選擇申請書--附件G-本票附件

附件J：《擔保和擔保協議確認書》

#4841-5118-3313

第二次修訂和重述高級擔保循環

於2020年12月23日簽署的信貸協議(“本協議”)，由FS KKR Capital Corp.、根據第9.19節被指定為“借款人”的其他人士、本協議的貸款方、作為行政代理的摩根大通銀行和作為抵押品代理的荷蘭國際集團資本有限責任公司簽訂。

FS KKR Capital Corp.、其“貸款人”、行政代理及抵押品代理是日期為2019年11月7日的經修訂及重訂的高級擔保循環信貸協議(“現有信貸安排”)的各方。

每一借款人均已要求貸款人在本協議項下提供本協議所述的信貸安排，以便在可用期內(如下定義)以美元或商定的外幣向該借款人提供信貸，並根據本協議規定的條款修訂和重述現有信貸安排的全部內容。貸款人準備根據本協議的條款和條件修改和重述現有信貸安排的全部內容，據此，雙方同意如下：

第一條定義

第1.01節。沒有定義的術語。如本協議所使用的，

下列術語的含義如下：

“2020非延期貸款人”是指First-Citizens Bank&Trust Company(合併後繼承至CIT Bank，N.A.)、聯合社區銀行d/b/a Seside Bank&Trust和Liberty Bank，以及根據本協議2020年非延期貸款人的任何繼承人或受讓人，以及根據轉讓和假設成為本協議當事方的任何其他人，該轉讓和假設規定，除2020年以外，任何2020年非延期貸款人可以承擔任何分承諾或從任何2020年非延期貸款人那裏獲得循環信貸風險敞口。

非展期貸款人：(A)根據其定義成為展期貸款人，或(B)根據轉讓或假設或根據本協議條款的其他規定不再是本協議的一方。

“2023年非展期貸款人”是指桑坦德銀行、瑞士信貸股份公司、紐約分行和Comerica銀行，以及根據本協議，2023年非展期貸款人的任何繼承人或受讓人，以及根據轉讓和假設成為本協議當事方的任何其他人，該轉讓和假設規定2023年非展期貸款人承擔任何分包承諾或從任何2023年非展期貸款人獲得循環信用風險敞口，但符合以下條件的任何2023年非展期貸款人除外：(A)根據本協議定義成為展期貸款人，或(B)根據轉讓或假設或其他方式，不再是本協議當事方。

“ABR”用於任何貸款或借款時，是指此類貸款或構成此類借款的貸款是否以美元計價，並按參考備用基本利率確定的利率計息。

“額外債務金額”指，就借款人而言，截至任何日期，(A)50,000,000美元和(B)相當於該借款人股東權益5%的金額中較大者。

“額外的FSK 2024年債券”是指FSK在第3號修正案生效日期後於2024年7月15日到期的任何4.625%的優先無擔保票據。

“額外FSK 2024-2票據”是指FSK在第3號修正案生效日期後於2024年10月12日到期的任何1.650%優先無抵押票據。

“額外的FSK 2025年債券”是指FSK在第3號修正案生效日期後於2025年2月1日到期的任何4.125%的優先無抵押債券。

“額外的FSK 2025-2票據”是指FSK在第3號修正案生效日期後於2025年2月14日到期的任何4.250%的優先無擔保票據。

“額外的FSK 2025-3債券”是指FSK在第3號修正案生效日期後於2025年5月15日到期的任何8.625%的優先無抵押債券。

“額外的FSK 2026債券”是指FSK在第3號修正案生效日期後於2026年1月15日到期的任何3.400%的優先無抵押債券。

“額外的FSK 2027年債券”是指FSK在第3號修正案生效日期後於2027年1月15日到期的任何2.630%的優先無擔保票據。

“額外FSK 2027-2票據”是指FSK在第3號修正案生效日期後於2027年7月15日到期的任何3.250%優先無抵押票據。

“額外的FSK 2028債券”是指FSK在第3號修正案生效日期後於2028年10月12日到期的任何3.125%的優先無抵押債券。

“額外FSK債券”統稱為額外的FSK 2024債券、額外的FSK 2024-2債券、額外的FSK 2025-2債券、額外的FSK 2025-2債券、額外的FSK 2025-3債券、額外的FSK 2026債券、額外的FSK 2027-2債券、額外的FSK 2027-2債券和額外的FSK 2028債券。為免生疑問，根據第6.01節的規定，在滿足第6.01節規定的相關標準的前提下，還可能產生額外的FSK票據。

“調整後的債務與權益比率”指的是截至任何日期的任何借款人：(A)

(1)除以(B)資產覆蓋率減一(1)。

“經調整的每日簡單RFR”是指：(I)就任何以

英鎊，年利率等於(A)英鎊每日簡單RFR加上(Ii)0.0326%和(B)0%之和，以及(Ii)就任何以加元為單位的RFR借款而言，年利率等於(A)加拿大元每日簡單RFR之和，加上(Ii)0.29547%和(B)0%。

“調整後的歐洲銀行同業拆借利率”是指，就任何利息期間以歐元計價的任何期限基準借款而言，年利率等於(A)該利息期間的歐洲銀行同業拆借利率乘以(B)法定準備金利率；但如果如此確定的調整後的歐洲銀行同業拆借利率將小於零，則就本協定而言，該利率應被視為等於零。

“調整後期限SOFR利率”是指，就任何利息期間以美元計價的任何期限基準借款而言，年利率等於(A)該利息期間的期限SOFR利率加上(B)0.10%；但如果如此確定的調整後期限SOFR利率將小於零，則就本協議而言，該利率應被視為等於零。

“調整後總借款基數”是指適用借款人的總借款基數加上在該借款人的任何被排除資產的“集合”(或類似)賬户中持有的任何現金的數額，該資產是“抵押貸款債券”(“CLO”)或以其他方式受制於第三方融資，受託人或類似的第三方據此管理“集合”(或類似)賬户及其定期的“瀑布”付款，在每種情況下，反映在“付款日期時間表”(或類似的分配報表，在每種情況下，只要待分派的金額最終敲定，即可直接或間接向借款人或其債務人集團的任何其他成員不可撤銷地直接或間接分派給借款人或其債務人集團的任何其他成員(僅受不超過該附表或報表日期起計30天的時間限制)，於該CLO或其他除外資產的下一個付款日期或類似的分派日期。

“調整後定期Corra利率”指，就任何利息期間以加元為單位的任何定期基準借款而言，年利率等於(I)(A)該利息期間的定期Corra加(B)一個月利息期間0.29547%或三個月利息期間0.32138%和(Ii)0%的較大者。

“管理代理”是指JPMCb，其作為本合同項下貸款人的管理代理。

“行政代理人賬户”是指，對於每一種貨幣和每一借款人，行政代理人在給該借款人和貸款人的通知中指定的有關該貨幣和該借款人的賬户。

“行政調查問卷”是指行政代理人提供的形式的行政調查問卷。

“預付率”的含義與第5.13節中賦予該術語的含義相同。“附屬公司”指，就某一特定人士而言，直接、

或通過一個或多箇中間人間接控制，或由指定人員控制或與指定人員共同控制。儘管本協議有任何相反的規定，“關聯方”一詞不應包括構成任何債務人所持有的投資的任何人

或在正常業務過程中的任何指定附屬公司。為免生疑問，就每名借款人而言，“聯屬公司”一詞應包括FS/KKR Advisor。

“附屬公司協議”指(A)FSK和FS/KKR Advisor之間於2021年6月16日簽署的修訂和重新簽署的投資諮詢協議，以及

(B)FSK與FS/KKR Advisor之間於2018年4月9日簽署的行政服務協議。

“受影響的金融機構”指(A)任何歐洲經濟區金融機構或(B)任何英國金融機構。

就借款人而言，“合計機構”指任何公司、有限責任公司、合夥企業、協會、信託或任何前述任何一項的其他實體或系列(A)部分由該借款人(和/或其債務人集團的任何其他成員)和由FS/KKR Advisor管理的其他實體(以及該借款人與由FS/KKR Advisor管理的此類其他實體共同控制該合計機構)部分擁有；(B)僅為持有發行人或其關聯公司發行的投資而組成的；哪些投資是由借款人或其債務人集團的任何其他成員直接獲得的，將構成對該借款人抵押品池的有價證券投資，(C)前一款(B)所指的有價證券投資已列在該借款人最近一次按照第5.01(A)或(B)節交付的財務報表中的投資明細表上(或，對於在某一特定季度內作出的任何投資，在根據第5.01(A)或(B)款(視情況適用而定)要求交付關於該季度的投資明細表之前，擬在進行此類投資時列入投資明細表，且實際上已列入根據第5.01(A)或(B)節(視具體情況適用而定)就該季度交付的投資明細表，(D)抵押品代理人對該借款人或其他債務人持有的該聚合者的股權擁有第一優先權、完善的擔保權益，(E)對其資產沒有負債且對其資產沒有留置權，但該聚合者可授予以指定第三方為受益人的其資產的購買選擇權，如果與該集合相關的參與權益包括在借款基礎中，只要該購買選擇權的條款不賦予該資產的持有人在違約事件發生後和違約事件持續期間以及在違約事件持續期間、在違約事件發生後與該資產相關的轉讓後對該資產的任何權利，則不得低於“價值”(根據第5.12節確定)。(F)該借款人(或其他債務人)就該證券投資持有參與權益，其比例與該借款人(或其他債務人)在該集合的權益中所佔的相對份額佔該集合的所有權益的比例相同，(G)該參與權益的條款賦予該借款人(或其他債務人)在任何時間以其全權酌情決定權將參與提升至轉讓的權利，並在其他方面令行政代理人合理地滿意(這種滿意程度須在借款人將該參與權益的條款通知行政代理人後立即予以確認)(有一項理解，即(X)行政代理人認為任何參與權益的條款合理地令人滿意後，任何其他參與權益

根據本條款(G)和(Y)，大體相似的條款應被視為令人滿意。任何包括該提升權的參與權益，在其他方面與貸款辛迪加和交易協會最近公佈的標準條款和條件的形式大體相似，應

(G)及(H)該彙總商的高級人員、經理或其他授權代表應已向行政代理及貸款人提供證明，證明該彙總商成立的唯一目的是便利在第3號修正案生效日期前曾向該行政代理披露的交易。借款人合併完成後，非尚存借款人的任何聚合器(如有)應自動被視為尚存借款人的聚合器，只要該聚合器繼續滿足“聚合器”的標準。

“約定外幣”是指在任何時候，任何加元、歐元、英鎊、澳元、新西蘭元，以及經各多幣種貸款人同意後的任何其他外幣，只要在下列情況下：(A)此類外幣在倫敦銀行間存款市場進行交易，或在加元、澳元或新西蘭元的情況下，在相關的當地市場進行報價；(B)該等外幣可在倫敦外匯市場自由轉讓及兑換成美元；及。(C)該等外幣的發行國並無中央銀行或其他政府授權(如屬歐元，若要允許任何多幣種貸款人使用該外幣進行本協議項下的任何貸款，或允許任何開證行開具(或根據該外幣支付)任何以該外幣計價的信用證和/或允許任何借款人借入和償還其本金並支付其利息(或償還以該外幣計價的信用證項下的任何信用證付款)，必須獲得任何授權(或允許任何開證行根據該外幣計價的信用證支付任何款項)，除非該授權已經獲得並且完全有效。

“備用基本利率”指任何一天的年利率等於(A)該日生效的最優惠利率、(B)該日生效的NYFRB利率加1/2和(C)一個月利息期間的調整後期限SOFR利率加1%中的最大者。因最優惠利率、NYFRB利率或調整後期限SOFR匯率的變化而導致的替代基本利率的任何變化，應分別自基本利率、NYFRB利率或調整後期限SOFR匯率的生效日期起生效。如果根據第2.13節將備用基本利率用作備用利率(為免生疑問，僅在根據第2.13(B)節確定基準替代利率之前)，則備用基本利率應為上文(A)和(B)中的較大者，並且應在不參考上文(C)條款的情況下確定。為免生疑問，如果根據上述規定確定的備用基本利率將低於1%，則就本協議而言，該利率應被視為1%。

“第2號修正案生效日期”指2022年5月17日。“第三號修正案生效日期”係指2023年10月31日。

“反腐敗法”是指，就每個借款人而言，任何司法管轄區不時適用於該借款人或其子公司的有關賄賂或腐敗的所有法律、規則和條例。

“適用美元百分比”是指，就任何美元貸款人和任何借款人而言，該借款人的美元分項承諾總額的百分比

由該美元貸款人對該借款人的美元分包承諾所代表。如果對任何借款人的美元分包承諾已經終止或到期，適用的美元百分比應根據最近生效的對該借款人的美元分包承諾確定，使第9.04(B)節規定的任何轉讓生效。

“適用保證金”指：(A)就任何上市借款人而言，在任何一天，

(I)如該上市借款人的總借款基數(以該上市借款人最近交付的借款基準證明書為準)相等於或大於該上市借款人的總負債額的1.60倍(以該上市借款人最近交付的借款基準證明書為限)；。(X)就向該上市借款人提供的任何ABR貸款而言，年利率為0.75%；及(Y)如屬向該上市借款人提供的任何定期基準貸款或RFR貸款，則年利率為1.75%。及(Ii)如該上市借款人的總借款基數(截至該上市借款人最近交付的借款基準證明書)少於該上市借款人的總負債額的1.6倍(以該上市借款人最近交付的借款基準證明書為準)，(X)就向該上市借款人提供的任何資產負債基準貸款而言，年利率為0.875%；及(Y)如屬向該上市借款人提供的任何定期基準貸款或區域利率貸款，則年利率為1.875%及

(B)就任何非上市借款人而言，在任何一天，(I)如該非上市借款人的總借款基數(以該非上市借款人最近交付的借款基準證明書為準)相等於或大於該非上市借款人的總債務額的1.6倍(以該非上市借款人最近交付的借款基準證明書為準)，(X)就給予該非上市借款人的任何資產負債基準貸款而言，年利率為0.875；及(Y)如屬向該非上市借款人提供的任何定期基準貸款或區域利率貸款，年利率為1.875%，及(Ii)如該非上市借款人的總借款基數(截至該非上市借款人最近交付的借款基準證明書)少於該非上市借款人的總負債額的1.6倍(以該非上市借款人最近交付的借款基準證明書為準)，(X)就向該非上市借款人發放的任何資產負債基準貸款而言，年利率為1.125%；及(Y)就向該非上市借款人提供的任何定期基準貸款或利率基準貸款而言，年利率為2.125%。

因借款人的任何借款基礎證書中所列的總借款基礎與借款人的綜合債務金額之比的變化而引起的適用保證金的任何變化，應從緊接該借款基礎證書交付之日的次日起生效，幷包括該日在內；如果該借款人的任何借款基礎證書沒有按照第5.01(D)節的規定交付，則從緊接該借款基礎證書被要求交付之日之後的那一天起(包括該日在內)，該借款人的適用保證金應為(1)如果該借款人是上市借款人，則上述(A)(Ii)款規定的適用保證金，或(2)如果該借款人是非上市借款人，則上述(B)(Ii)款規定的適用保證金，在每種情況下，至該借款人所要求的借款基礎證明交付之日(包括該日)為止。

“適用多幣種百分比”是指，對於任何多幣種出借人和任何借款人而言，

該多幣種貸款人對該借款人的多幣種承諾所代表的對該借款人的尊重。如果針對任何借款人的多幣種分包承諾已經終止或到期，則適用的多幣種百分比應基於針對該借款人的最近生效的多幣種分包承諾來確定，從而使第9.04(B)節規定的任何轉讓生效。

“適用百分比”是指，就任何貸款人和任何借款人而言，貸款人對該借款人的分項承諾佔該借款人的分項承諾總額的百分比。如果對該借款人的分項承諾已經終止或到期，則應根據最近生效的對該借款人的分項承諾來確定適用的百分比，從而使第9.04(B)節規定的任何轉讓生效。

“認可交易商”指(A)任何非

美國政府證券，根據1934年《證券交易法》註冊的具有國家認可地位的銀行或經紀自營商或其附屬公司，(B)在a

美國政府證券、美國政府證券的任何一級交易商，以及(C)在任何外國證券投資的情況下，具有國際公認地位的任何外國經紀-交易商或其關聯公司，如上文(A)、(B)和(C)項中的每一項，如附表VI所述，或行政代理在其合理決定下可接受的任何其他銀行或經紀-交易商。

“核準定價服務”指附表VI所列的定價或報價服務，或由FS/KKR Advisor(只要擁有必要的授權)或適用借款人的董事會(或具有必要授權的適當委員會)批准並由該借款人以書面指定給行政代理的任何其他定價或報價服務(如果該指定得到該借款人的董事會批准，則應附有該借款人董事會(或具有必要授權的適當委員會)的決議副本，表明該定價或報價服務已得到該借款人的批准)。

“認可的第三方評估師”是指Murray，Devine&Co.、Houlihan Lokey、Duff&菲爾普斯、林肯顧問、估值研究公司、Alvarez&Marsal、Citrin Coperman以及由適用借款人以其合理的酌情決定權選擇的任何其他第三方評估師。

“資產覆蓋比率”就借款人而言，是指在綜合基礎上，借款人及其子公司的總資產價值減去高級證券以外的所有負債和負債，在各種情況下，總資產值與代表借款人及其子公司負債的高級證券總額的比率(均根據投資公司法和美國證券交易委員會向該借款人發出的任何命令確定，均於2020年5月5日生效，但不包括美國證券交易委員會發布的33837/2020年4月8日號命令的影響)。對借款人的資產覆蓋率的計算，應按照美國證券交易委員會根據《投資公司法》第6(C)條發佈的關於免除任何債務的豁免命令進行

借款人的任何SBIC子公司的高級證券的定義僅限於：(A)該命令有效，(B)沒有債務到期，以及

根據該借款人或其債務人集團的任何其他成員為一方的任何允許的SBIC擔保的條款。任何總回報掉期的未使用名義金額和任何信用違約掉期的名義金額(如債務人是保護賣方)，在各自情況下減去該借款人或其任何附屬公司當時公佈的保證金價值，在計算有關該借款人的資產覆蓋比率時，應被視為該借款人的高級證券。

“資產出售”是指在一次交易或一系列交易中，將任何借款人或其債務人集團的任何其他成員的任何資產或財產的全部或任何部分出售、租賃或分租(作為出租人或轉讓人)、出售和回租、轉讓、轉易、轉讓或其他財產處置，或與任何人交換財產，不論是不動產、非土地資產或混合資產，也不論是有形或無形資產，不論現在擁有還是以後獲得；然而，本協議中使用的“資產出售”一詞不應包括根據本協議第6.03(D)節的條款處置任何借款人發起並迅速轉移到該借款人的子公司的證券投資。

“轉讓和假設”是指借款人和受讓人(經第9.04節要求其同意的任何一方同意)以附件A或行政代理合理批准的任何其他形式，按照第9.04節的規定接受並由行政代理接受的轉讓和假設。

“假定貸款人”具有第2.07(E)節中賦予該術語的含義。“澳元”和“澳元”表示澳大利亞聯邦的合法貨幣。“澳元銀行匯票參考利率”一詞的含義與

“澳元匯率”的定義。

“澳元利率”指，就任何利息期間而言，適用利息期間澳元存款在路透社屏幕的BBSY頁面上報價的利率(“澳元銀行票據參考利率”)加0.20%；前提是，如果澳元銀行票據參考利率小於零，則該利率應被視為零。

“可用期”是指從第3號修正案生效之日起至承諾終止日期和承諾終止日期兩者中較早者的期間。

“可用期限”是指在任何確定日期，就當時的基準(如適用)而言，該基準(或其組成部分)的任何期限或參照該基準(或其組成部分)計算的利息付款期(如適用)，該期限是或可用於確定根據本協議截至該日期的利息期的長度，為免生疑問，不包括任何

根據第2.12節(E)款從“利息期”的定義中刪除的這類基準的期限。

“自救行動”是指適用的決議機構對受影響的金融機構的任何負債行使任何減記和轉換權力。

“自救立法”指(A)就執行歐洲議會和歐洲聯盟理事會指令2014/59/EU第55條的任何歐洲經濟區成員國而言，歐盟自救立法附表中不時描述的針對該歐洲經濟區成員國的實施法律、法規或要求；(B)就英國而言，指英國《2009年聯合王國銀行法》(經不時修訂)和適用於英國的任何其他與解決不健全或破產銀行有關的法律、法規或規則。投資公司或其他金融機構或其關聯公司(通過清算、管理或其他破產程序以外)。

“銀行貸款”一詞的含義與第5.13節中賦予的含義相同。“破產法”具有第5.13節中賦予該術語的含義。“巴塞爾協議III”是指關於資本要求、槓桿率和

巴塞爾銀行監管委員會於#年16月16日發佈的《巴塞爾協議III：更具彈性的銀行和銀行體系的全球監管框架》、《巴塞爾協議III：流動性風險衡量、標準和監測的國際框架》以及《操作反週期資本緩衝的國家當局指南》中所載的流動性標準

2010年12月，均經修訂、補充或重述。

對於以任何貨幣計價的貸款，“基準”最初是指該貨幣的相關利率；但如果基準轉換事件及其相關基準替換日期已就適用的相關利率或該貨幣當時的基準發生，則“基準”是指適用的基準替換，前提是該基準替換已根據第2.12節(B)或(C)款的規定替換了先前的基準利率。

“基準替換”是指，對於任何可用的期限，行政代理可以為適用的基準替換日期確定以下順序中所列的第一個替換；但如果貸款是以加元以外的商定外幣計價的，則“基準替換”應指下列第(2)項所述的替換：

(1)(I)如屬以美元計價的任何貸款，則為：(A)每日簡單SOFR及(B)年息0.10%及/或(Ii)如屬以加元計值的貸款，則為加元的經調整每日簡單RFR的總和；或

(2)：(A)行政代理和借款人選定的替代基準利率，以替代當時適用的相應期限的基準利率，同時適當考慮(1)有關政府機構對替代基準利率或確定該利率的機制的任何選擇或建議，或(2)任何發展中的或當時盛行的市場慣例

用於確定基準利率，以取代當時以適用貨幣計價的銀團信貸安排的現行基準，以及(B)相關的基準替換調整。

如果根據上文第(1)或(2)款確定的基準替換將低於下限，則就本協議和其他貸款文件而言，基準替換將被視為下限。

“基準替代調整”是指，就任何適用的利息期間和該未調整基準替代的任何設定的可用基準期替代當時的基準而言，利差調整或用於計算或確定該利差調整的方法(可以是正值、負值或零)已由管理代理和借款人為適用的相應基期選擇，並適當考慮(I)利差調整的任何選擇或建議，或用於計算或確定該利差調整的方法，有關政府機構於適用基準更換日期以適用的未經調整基準取代該基準，及/或(Ii)任何發展中或當時盛行的釐定利差調整的市場慣例，或計算或釐定該利差調整的方法，以取代該基準以適用貨幣計值的銀團信貸安排的適用未經調整基準替代。

“符合更改的基準替換”是指，就任何基準替換的使用或管理而言，任何技術、行政或操作更改(包括更改“備用基本利率”的定義、“營業日”的定義、“利息期”的定義、確定利率和支付利息的時間和頻率、借款請求或預付款的時間、轉換或繼續通知、回顧期限的長度、中斷條款的適用性，以及其他技術上的更改，行政代理決定可能適當地反映該基準替換的採納和實施，並允許行政代理以與JPMCb擔任管理代理的其他銀團信貸安排所作的符合變更的方式進行管理(或者，如果行政代理決定採用該市場慣例的任何部分在行政上不可行，或者如果行政代理確定不存在用於該基準替換的管理的市場慣例，則按照行政代理決定的與本協議和其他貸款文件的管理相關的合理必要的其他管理方式)。

“基準更換日期”就任何基準而言，是指與當時的基準有關的下列事件中最早發生的事件：

(1)在“基準過渡事件”定義第(1)或(2)款的情況下，以(A)其中提及的公開聲明或信息公佈的日期和(B)該基準的管理人(或公佈的)日期中較晚的日期為準

計算時使用的部分)永久或無限期停止提供該基準的所有可用基調(或其部分)；或

(2)在“基準過渡事件”定義第(3)款的情況下，指監管機構確定並宣佈該基準(或其組成部分)的管理人不再具有代表性的該基準(或用於計算該基準的已公佈組成部分)的第一個日期；但條件是，該不具代表性將通過參考該(C)款中提及的最新聲明或出版物來確定，即使在該日期繼續提供該基準(或其組成部分)的任何可用基準期。

為免生疑問，(I)如導致基準更換日期的事件與任何釐定的基準時間相同但早於基準更換日期發生，則基準更換日期將被視為發生在該等釐定的基準時間之前，及(Ii)基準更換日期將被視為已就任何基準發生其中所載有關該基準當時所有可用期限的適用事件(或在計算該基準時所用的已公佈組成部分)。

“基準過渡事件”就任何基準而言，是指就當時的基準發生下列一項或多項事件：

(1)由該基準(或用於計算該基準的已公佈部分)的管理人或其代表發表的公開聲明或信息公佈，宣佈該管理人已停止或將永久或無限期地停止提供該基準(或其部分)的所有可用基調，但在該聲明或公佈時，沒有繼任管理人將繼續提供該基準(或其部分)的任何可用基調；

(2)監管機構對該基準(或用於計算該基準的公佈部分)的管理人、聯邦儲備委員會、NYFRB、芝加哥商品交易所術語SOFR管理人(僅在SOFR參考利率的情況下)、適用於該基準的貨幣的中央銀行、對該基準(或該部分)的管理人具有管轄權的破產官員、對該基準(或該部分)的管理人具有管轄權的解決機構、或對該基準(或該部分)的管理人具有類似破產或解決權限的法院或實體的公開聲明或信息發佈。聲明該基準(或其組成部分)的管理人已經停止或將永久或無限期地停止提供該基準(或其組成部分)的所有可用基調；但在該聲明或公佈時，沒有繼任管理人將繼續提供該基準(或其組成部分)的任何可用基調；或

(3)監管機構向該基準管理人(或計算中使用的已公佈組成部分)的管理人發表的公開聲明或公佈的信息

或該基準(或其組成部分)的管理人宣佈該基準(或其組成部分)的所有可用承租人不再具有代表性，或自指定的未來日期起將不再具有代表性。

為免生疑問，如就任何基準(或在計算該基準時使用的已公佈組成部分)的每個當時可用基調(或用於計算該基準的已公佈組成部分)已發表上述聲明或發佈上述信息，則就任何基準而言，將被視為已發生“基準過渡事件”。

“基準不可用期”對於任何基準，是指從基準替換日期發生之時開始的時期（如果有的話）（x），如果此時，根據第2.12條和（y）在基準替代品取代當時的基準時結束，沒有基準替代品用於以下和任何貸款文件下的所有目的，並且（y）在基準替代品取代當時的基準時-根據第2.12條的規定以及任何貸款文件項下的所有目的的當前基準。

“福利計劃”是指(A)受僱員福利制度第一章約束的“僱員福利計劃”(如ERISA第3(3)節所界定)，(B)守則第4975節所適用的“守則”第4975節所界定的“計劃”，以及(C)其資產包括任何此類“僱員福利計劃”或“計劃”的任何個人(就《僱員福利計劃資產條例》或《僱員權益法》第一章或第4975節而言)。

“BHC法案關聯方”係指該方的“關聯方”(該術語根據“美國法典”第12編第1841(K)條定義並解釋)。

“理事會”係指美利堅合眾國聯邦儲備系統理事會。

“借款人”是指FSK和根據第9.19節被指定為“借款人”的每個其他人，但不包括根據本條款已被釋放為借款人的任何此等人士或已不在人世的借款人。

“借款人信用證昇華”是指借款人在任何時候(X)所有信用證承付款總額與(Y)借款人分項承諾與總承付款之比(以百分比表示)的乘積。截至修訂第3號生效日期，借款人LC對FSK的轉售金額為175,000,000美元。

“借款人合併”係指借款人或其債務人集團的任何其他成員(該人、“尚存債務人”和借款人)為直接或間接收購而進行的任何交易或一系列相關交易，借款人要麼是尚存的債務人(包括作為第二步合併的最終尚存的債務人)，要麼是另一借款人(這類另一借款人是“非尚存的借款人”，並與其債務人集團中將無法存活的任何其他成員一起，均為“非尚存的債務人”)的直接或間接的母公司；只要這種交易或一系列相關交易(W)是根據第6.03條允許的，(X)導致每個非尚存債務人的幾乎所有資產被尚存債務人承擔或獲取，(Y)不會導致對尚存債務人的控制權發生變化

借款人和(Z)作為法律事項或根據生效的協議或證書的明示條款

該等合併或合併、每個非尚存債務人在本協議項下的義務，以及該非尚存債務人(在適用範圍內，還包括其債務人集團的其他成員)所屬的每一其他貸款文件(擔保文件除外)的義務，由適用的尚存債務人承擔(有一項諒解，即根據第6.03(E)條實施的任何合併或合併，每一非尚存債務人在本協議項下的義務以及該非尚存債務人所屬的每一其他貸款文件(擔保文件除外)應被視為由適用的尚存債務人根據第9.20節自動承擔本協議項下的義務。“借款人合併”亦包括任何“現金選擇”合併、任何“第二步”合併，即非借款人的尚存債務人與尚存的借款人合併或合併為尚存的借款人，以及因任何此類交易而以零碎股份支付的任何現金。

“借款人再承諾”是指，就借款人而言，所有貸款人分配給該借款人的分項承諾的總金額，因為這種再承諾可以根據第2.07節不時減少或增加，根據第2.09節不時減少或根據本協議另有規定。每名借款人的轉售金額載於附表I。截至第3號修正案生效日期，借款人轉售FSK的金額為4,670,000,000美元。

“借款”對借款人來説，是指(A)在同一日期向借款人發放的、或代表借款人轉換或繼續發放的所有相同類別的ABR貸款，(B)以相同貨幣計價、具有相同利息期限的向借款人發放的所有相同類別的定期基準貸款，(C)以相同貨幣計價的向借款人發放的所有相同類別的RFR貸款，或(D)以相同貨幣計價的Swingline貸款。

“借款基礎”的含義與第5.13節中賦予該術語的含義相同。“借款基礎證書”是指公司財務人員的證書。

適用借款人，基本上採用附件D的形式，並適當填寫。

“借款基數不足”是指借款人在確定借款基數的任何日期，(A)該借款人截至該日的擔保債務總額超過(B)該借款人截至該日的借款基數的數額(如有)。

“借用請求”是指借款人根據第2.03節基本上以附件E的形式或行政代理批准的其他形式提出的借款請求。

“營業日”指紐約或芝加哥銀行營業的任何日子(星期六或星期日除外)；但條件是：(A)就以英鎊計價的貸款而言，指銀行在倫敦營業的任何日子(星期六或星期日除外)；(B)就任何以當地利率貨幣計價的貸款而言，指負責管理此類貸款的任何日子(星期六或星期日除外)。

貨幣對業務開放，由行政代理以其合理的酌情決定權確定，(C)與以歐元計價的貸款有關，並與計算或

(D)就任何該等RFR貸款及任何該等RFR貸款的利率設定、資金、支出、結算或付款，或該等RFR貸款適用貨幣的任何其他交易而言，任何該等日期僅為一個RFR營業日；及(E)就以加元計值的貸款而言，以及(E)就計算或計算Corra或加拿大最優惠利率而言，指銀行在多倫多營業的任何日期。

“加元”是指加拿大的合法貨幣。

“加拿大最優惠匯率”是指在任何一天，由管理代理確定的匯率等於上午10：15彭博屏幕上顯示的PRIMCAN指數匯率。在該日的多倫多時間(或如果PRIMCAN指數不是由彭博社發佈的，則由行政代理以其合理的酌情決定權不時發佈該指數的任何其他信息服務機構)規定，如果如此確定的加拿大最優惠税率將低於1.00%，則就本協議而言，該税率應被視為1.00%。由於PRIMCAN指數的變化而導致的加拿大最優惠匯率的任何變化，應從PRIMCAN指數的這種變化的生效日期起生效幷包括在內。

任何人的“資本租賃義務”是指該人在不動產或動產或其組合的任何租賃(或其他轉讓使用權的安排)下支付租金或其他金額的義務，根據公認會計原則，這些義務需要在該人的資產負債表上分類並作為資本租賃入賬，該等義務的金額應為根據公認會計準則確定的資本化金額。儘管本協議有任何其他規定，在原生效日期之後，任何需要將經營租賃視為類似資本租賃的GAAP變更，都不應在本協議下生效。

“股本”一詞的含義與第5.13節中賦予的含義相同。

“現金”是指以美元或美元以外的任何貨幣(以美元等值計算)的可自由兑換貨幣的任何即時可用資金。

“現金等價物”是指屬於下列一項或多項債務的投資(現金除外)：

A.美國政府證券，每種情況下自收購之日起一年內到期；

B.對商業票據或其他短期公司債券的投資，自收購之日起270天內到期，並在收購之日具有S和穆迪至少A-1的信用評級；

C.對存單、銀行承兑匯票和自取得之日起180天內到期的定期存款的投資(I)由根據美國法律組織的任何商業銀行的任何國內辦事處發行或擔保或存放的，以及由其發行或提供的貨幣市場存款賬户

任何協議外幣在美國或其任何州，或根據其司法管轄區或任何組成司法管轄區的法律，只要該等存款證、銀行承兑匯票及定期存款存放於證券賬户(定義見統一商業法典)，抵押品代理人可透過該賬户完善其中的擔保權益，及(Ii)在該收購日期具有S及穆迪至少A-1及至少P-1的信用評級；

D.全抵押回購協議，期限自收購之日起不超過30天

與(I)滿足本定義第(C)款所述標準的金融機構或(Ii)在收購之日具有S至少A-1和穆迪至少P-1信用評級的核準交易商(或其為合併集團成員)訂立的；

E.對貨幣市場基金和互惠基金的投資，該等基金實質上將其所有資產投資於現金或上文(A)至(D)項所述類型的資產，或在任何時候均獲S評級為“AAAM”或“AAAM-G”，並獲穆迪評為“AAA”及“MR+1”；以及

F.一家銀行(如果該銀行將其視為存款)、保險公司或其他公司或實體在收購之日作出的保證再投資協議，在每一種情況下，該協議在收購之日具有至少A-1的S信用評級和至少P-1的穆迪信用評級；但該協議規定，可根據買方的選擇隨時解除該協議而不受處罰；

但在任何情況下，(I)現金等價物不得包括僅規定支付利息的任何義務(例如，只支付利息的證券或“IO”)；(Ii)如果S或穆迪改變其評級體系，則本定義中包括的任何評級應被視為S或穆迪(視情況而定)後續評級類別中的同等評級；

(Iii)現金等價物(美國政府證券、存單或回購協議除外)在任何單一發行人中不得包括佔適用借款人及其債務人集團其他成員總資產10%以上的任何此類投資；及(Iv)在任何情況下，現金等價物均不得包括任何非美元或約定外幣計價的債務。

“現金支付銀行貸款”一詞的含義與第5.13節中賦予的含義相同。“CBR貸款”是指以下列方式確定利率的貸款：

中央銀行利率或加拿大最優惠利率。

“CBR利差”是指適用於被CBR貸款取代的此類貸款的適用保證金。

“CDOR利率”是指在任何一天和任何期間，相當於路透社屏幕CDOR頁面上顯示的適用期間加元銀行承兑匯票的平均利率的年利率(如果該利率沒有出現在該頁面或屏幕上，則在顯示該利率的任何後續頁面或替代頁面或屏幕上，或

在不時公佈該費率的其他信息服務機構的適當頁面上(由行政代理以其合理的酌情決定權選擇)，在上午10：15左右舍入到1%的最接近的1/100位(其中0.005%被四捨五入)。在該日的多倫多時間，或如果該日不是營業日，則在前一個營業日(“CDOR篩選匯率”)；但如果該CDOR篩選比率應小於零，則就本協議而言，該比率應被視為零。

“CDOR篩選利率”具有在術語“CDOR利率”的定義中賦予此類術語的含義。

“CDO證券”具有第5.13節中賦予該術語的含義。“中央銀行利率”指(A)項下的任何貸款，以(A)(I)項中較大者為準。

英鎊，英格蘭銀行(或其任何繼承者)不時公佈的S“銀行利率”；(B)歐元，由行政代理機構根據其合理酌情權從以下三種利率中選擇一種：(1)歐洲中央銀行(或其任何繼承者)主要再融資操作的固定利率，或如該利率未公佈，則為歐洲中央銀行(或其任何繼承者)主要再融資操作的最低投標利率；(2)歐洲中央銀行(或其任何繼承者)不時公佈的歐洲中央銀行(或其任何繼承者)的邊際借貸便利利率，或(3)歐洲中央銀行(或其任何繼承者)不時公佈的參與成員國中央銀行體系存款便利的利率，以及(C)任何其他商定的外幣，由行政代理以其合理的酌情決定權確定的中央銀行利率加上(Ii)適用的中央銀行利率調整和(B)0%。

“中央銀行利率調整”是指，對於以(A)歐元計價的任何貸款，對於任何一天，利率等於以下各項的差額(可以是正值、負值或零)

(I)在可獲得EURIBOR篩選利率的日期之前最近五個工作日的調整後EURIBOR利率的平均值(不包括在該五個工作日期間適用的最高和最低EURIBOR利率)減去(Ii)在該期間的最後一個工作日對歐元有效的中央銀行利率，(B)英鎊，等於(I)最多五個工作日的調整每日簡單RFR的平均值(可以是正值或負值或零)

在該日之前的最近RFR營業日(不包括在該五個RFR營業日期間適用的最高和最低調整後每日簡單RFR)減去(Ii)在該期間的最後一個RFR營業日對英鎊有效的中央銀行匯率，以及(C)行政代理以其合理酌情權決定的任何其他商定的外幣、中央銀行匯率調整。就本定義而言，(X)術語中央銀行利率應在不考慮該術語定義(B)條款的情況下確定，以及(Y)任何一天的歐洲銀行同業拆借利率應以歐洲銀行同業拆借利率為基礎，在該日，對於期限為一個月的歐元存款，該利率應大致在該術語定義中所指的時間；但如果該利率低於0.00%，則該利率應被視為0.00%。

“控制權變更”，就任何借款人而言，指(A)除就借款人合併中的任何非尚存借款人而言，由任何其他人士或團體(1934年證券交易法及其下的美國證券交易委員會規則在第2號修正案生效日期生效時所指者)直接或間接、以實益方式或有記錄地取得佔該借款人已發行及已發行股本所代表的總普通投票權逾35%的股份的所有權，或(B)但就借款人合併中的任何非尚存借款人而言，則屬例外。其他人佔據該借款人董事會的多數席位(空缺席位除外)，而這些人既不是(1)由該借款人董事會必需的成員提名的，也不是(2)由如此提名的董事的過半數任命的；但就第(B)款而言，與首次公開招股有關的情況除外。

“法律變更”係指(A)任何法律、規則、條例或條約在第2號修正案生效日期後通過或生效，(B)任何政府當局在第2號修正案生效日期後對任何法律、規則、條例或條約或其行政、解釋、實施或適用作出任何更改，或(C)任何貸款人或任何開證行(或就第2.14(B)節而言，由該貸款人的任何放貸辦事處或該開證行的控股公司(如有))遵守任何請求，在第2號修正案生效日期後製定或發佈的任何政府當局的指南或指令(無論是否具有法律效力)；但即使本協議有任何相反規定，(I)《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》及其下的所有要求、規則、準則、要求或指令，或與之相關或在其實施過程中發佈的所有請求、規則、準則、要求或指令，以及(Ii)國際清算銀行、巴塞爾銀行監管委員會(或任何後續機構或類似機構)或美國或外國監管機構根據《巴塞爾協議III》頒佈的所有請求、規則、準則、要求或指令，在任何情況下均應被視為“法律變更”，不論其制定、採納或發佈的日期。

當用於任何貸款或借款時，指的是該貸款或構成該借款的貸款是美元貸款、多幣種貸款還是Swingline貸款；當用於任何貸款人時，指的是該貸款人是美元貸款人還是多幣種貸款人；當用於任何分包承諾時，指的是該分包承諾是美元分包承諾還是多幣種分包承諾；當用於任何承諾時，指的是該承諾是美元包乾還是多幣種包乾，當用於任何LC敞口時，指的是該LC敞口是美元包乾還是多幣種包乾。

“CME Term Sofr管理人”指CME Group Benchmark Administration Limited作為前瞻性期限擔保隔夜融資利率(SOFR)的管理人(或由管理代理以其合理酌情權選擇的繼任管理人)。

“守則”指經不時修訂的1986年美國國税法。

時間到了。

對於借款人而言，“抵押品”的含義是指該借款人是“擔保和擔保協議”中的當事一方的該條款。

“抵押品代理”是指ING在每一擔保和擔保協議下作為抵押品代理的身份，幷包括該擔保和擔保協議下的任何後續抵押品代理。

“抵押品池”對於借款人而言，是指該借款人或其債務人集團的任何其他成員(視情況而定)在任何時候已交付(如該借款人作為一方的擔保和擔保協議中所定義的)給抵押品代理人並受該借款人作為一方的擔保和擔保協議的留置權約束的每項證券投資，且僅限於該借款人或該其他債務人的該證券投資。繼續按照本協議的設想交付，並且抵押品代理人擁有優先完善的留置權，作為該借款人或該其他債務人(受本合同第6.02節允許的任何留置權的約束)的擔保債務(如該擔保和擔保協議所界定)的擔保；但如屬該借款人或該其他債務人的任何證券投資，而該抵押品代理人根據有效的《統一商業代碼》備案文件，對該債務人的存款賬户及證券賬户享有優先完成權(行政代理人與抵押品代理人可各自酌情議定的最長7天或最長六十(60)天的期間除外)，則該債務人或該其他債務人的存款賬户及證券賬户上的慣常抵銷權、銀行留置權、擔保權益或其他類似權利除外，這種有價證券投資可以納入適用借款人的借款基礎，只要在納入後7天內或行政代理和抵押品代理各自自行決定的長達六十(60)天的較長期限內，完成“交付”的所有剩餘行動得到全額滿足)。

“綜合債務金額”就借款人而言，指截至任何日期(I)截至該日期關於該借款人的分項承諾總額(或，如果大於該日期所有貸款人對該借款人的循環信貸風險)加上(Ii)該借款人未償還的指定債務總額，以及(無重複)該借款人指定債務持有人為向該借款人提供信貸而向該借款人提供信貸而產生該借款人作為一方的指定債務的未使用和可用承諾的總額。

“承諾”統稱為美元承諾和多幣種承諾。

“增加承諾”一詞的含義與第2.07(E)節中賦予該術語的含義相同。

“承諾增加日期”具有第2.07(E)節中賦予該術語的含義。

“承諾終止日期”係指2027年10月31日。

“同時交易”是指，就借款人在本協議項下的任何擬議行動或交易而言，(A)任何組合投資或其他財產或資產的任何收購或出售，(B)第2.04(K)節所設想的任何未償還貸款的支付、信用證的現金抵押，或包括在該借款人的擔保債務金額中的其他債務的支付，(C)從任何投資中返還資本或以其他方式分配或接收現金，(D)任何債務的產生和收益的使用，(E)該借款人的任何股權出售。以及(F)與上述條款(A)至(E)所述的任何行動或交易有關的任何形式上的調整，在每一種情況下，借款人(X)與該借款人提出的上述行動或交易基本上同時發生的任何形式上的調整，以及(Y)由該借款人提交的現行借款基礎證書(可包括根據上述(X)條款允許包括的任何活動)證明。

對於借款人而言，“或有借款基礎不足”是指在任何時候該借款人的任何或有擔保債務尚未清償，如果將所有此類或有擔保債務和受基礎回購交易約束的證券投資分別計入該借款人的擔保債務金額和該借款人的借款基礎，將會導致該借款人的借款基礎不足。

“或有擔保債務”就借款人而言，是指該借款人或其債務人集團的任何其他成員在任何日期的債務(可由該債務人集團的一個或多個其他成員擔保)，即(A)根據一項或多項回購安排發生的債務，(B)在發行時的到期日不超過180天(或在任何續期或延期的情況下，在這種或有擔保債務當時的到期日180天之後)，並且(C)沒有任何抵押品(但以下情況除外)：(X)任何證券投資，但以本協議允許轉移到除外資產的範圍為限；(Y)該債務人在回購協議的標的資產中出售的參與權益(S)及其標的資產；或(Z)該債務人的子公司發行的票據或證券，該債務人出售或聲稱出售的票據或證券在經濟上代表該回購協議的標的資產)。

“控制”是指直接或間接地擁有通過行使投票權、合同或其他方式，直接或間接地指導或導致某人的管理層或政策的方向的權力。“控制”和“被控制”具有相互關聯的含義。

“受控外國公司”指，就任何人而言，(A)是(I)該人的“受控外國公司”(按守則第957條的含義)的子公司或該公司的任何直接或間接子公司，

(ii)該人直接或間接擁有的子公司，其幾乎所有資產均由本定義第（i）條所述子公司的股權組成，或（iii）被視為合夥企業或就美國聯邦所得税而言被視為不受考慮實體的實體，其唯一資產

佔本定義第（i）或（ii）條所述子公司有投票權股份的65%以上，並且（b）不是作為義務人的外國子公司。

“CRRA”指由加拿大銀行(或任何繼任管理人)管理和公佈的加拿大隔夜回購利率平均值。

“Corra管理人”指加拿大銀行(或任何繼任管理人)。

“Corra確定日期”具有“每日簡單Corra”的定義中所規定的含義。

“Corra匯率日”具有“每日簡單Corra”的定義中所規定的含義。

就任何可用期限而言，“對應期限”指期限(包括隔夜)或與該可用期限大致相同(不計營業日調整)的付息期。

“擔保債務金額”就借款人而言，是指在任何日期，(A)所有貸款人在該日期對該借款人的所有循環信貸敞口，加上(B)該借款人及其債務人集團其他成員在該日期未償還的其他有擔保債務、特別短期無擔保債務本金總額和未償還短期無擔保債務本金總額的50%，加上(C)該借款人及其債務人集團其他成員根據第6.01(G)條發生的債務總額。

(D)(I)僅就FSK(或任何繼承人)、FSK債券及(Ii)就每名借款人而言，所有特別長期無擔保債務(任何超額特別長期無擔保債務除外)及全部債務的50%的本金總額

借款人及其債務人集團其他成員的短期無擔保債務，僅限於該等FSK票據、特別較長期無擔保債務或較短期無擔保債務(視何者適用而定)在該等債務的預定到期日或較早贖回日期起計9個月內，加上(E)任何無擔保較長期債務、特別較長期無擔保債務及較短期無擔保債務的任何部分，而該部分須在該等債務的預定到期日之前按合約安排的攤銷付款、其他本金支付或贖回(轉換為準許股權除外)，但僅限於該部分的範圍，並自下列日期中較晚的日期開始：(I)在上述預定攤銷付款、其他本金支付或贖回之前9個月，以及(Ii)借款人意識到需要償還或贖回該債務的日期，加上(F)對衝協議義務(如《擔保和擔保協議》中所界定的

借款人是當事一方)(根據第6.04(C)節訂立的套期保值協議產生的套期保值協議義務除外)減去(G)該借款人在該日根據第2.04(K)節和第2.08(A)節最後一段全額抵押的LC風險，或以相關開證行全權酌情滿意的其他方式擔保的LC風險敞口。

“承保實體”係指下列任何一項：

(1)該術語在《聯邦判例彙編》第12編252.82(B)款中定義和解釋的“涵蓋實體”；

(2)“擔保銀行”一詞在“聯邦判例彙編”第12編第47.3(B)節中的定義和解釋；或

(3)根據《美國聯邦判例彙編》第12編382.2(B)節的定義和解釋的“承保財務安全倡議”。

“信用違約互換”是指為實現以下目的而訂立的任何信用違約互換

(I)以槓桿方式投資於債券、票據、貸款、債權證或證券，或(Ii)對衝債券、票據、貸款、債權證或證券的違約風險。

“貨幣”指美元或任何外幣。

“託管人”就每個借款人、道富銀行及信託公司或經抵押品代理人及借款人雙方同意的任何其他金融機構而言，指根據託管人協議代表該借款人及/或該其他義務人或任何其他繼承人代表該借款人及/或該其他義務人或該等繼承人持有證券組合投資的託管人持有證券投資的文件。“託管人”一詞包括代表託管人行事的任何代理人或次級託管人。

“託管人協議”是指：(A)就FSK及其債務人集團的其他成員而言，(I)由FSK、託管人、FSK的義務人集團的其他成員以及不時與之訂立的託管人協議，日期為2011年11月14日的託管人協議；及(Ii)由託管人FSK、託管人FSK之間於2012年2月8日簽署的託管人協議。(B)就任何借款人而言，該借款人、託管人、該借款人債務人集團的其他成員不時訂立的任何其他託管協議，其形式和實質與第(A)款所述的託管協議大體相似，或抵押品代理人以其他方式合理地接受。

“每日簡單Corra”指的是，對於任何一天(“Corra匯率日”)，相當於(I)該Corra匯率日是RFR營業日的四(4)個RFR營業日之前四(4)個工作日的Corra年費率，或(Ii)如果該Corra匯率日不是RFR營業日，則緊接該Corra匯率日之前的RFR營業日，在每種情況下，該Corra由Corra管理人在Corra管理人的網站上公佈。任何因CORA的變化而導致的每日簡易CORA的變化，應從CORA的這種變化的生效日期起生效，而不會通知借款人。如果在下午5：00之前多倫多時間)在任何給定的CORA確定日期，關於該CORA確定日期的CORA沒有在CORA管理人的網站上公佈，並且關於每日簡單CORA的基準更換日期也沒有發生，則CORA對於該CORA確定

在Corra管理人的網站上公佈的第一個RFR營業日的日期將是Corra，只要該之前的RFR營業日不超過該Corra確定日期的四(4)個營業日。

“每日簡單ESTR”指的是，就任何營業日以歐元計價的任何Swingline貸款而言，年利率等於(A)基於該請求的營業日公佈的ESTR利率和(B)0%兩者中較大者的年利率。因適用的ESTR的變化而導致的每日簡易ESTR的任何變化，應自ESTR的該變化的生效日期起生效，恕不另行通知。

“每日簡單RFR”是指，對於任何一天(“RFR利息日”)，對於任何RFR貸款，年利率等於(I)以英鎊計價的任何RFR貸款，在(A)如果該RFR利息日是RFR營業日，該RFR利息日，或(B)如果該RFR利息日不是RFR營業日，則為緊接該RFR利息日之前的RFR營業日，(I)以英鎊計價的SONIA，(Ii)以美元計價的，(Ii)以美元計價的SONIA，但僅限於作為基準替換利率所需的範圍，或由於根據第2.12節調整後的期限SOFR利率不可用，(IA)Daily Simple Sofr和(IIB)0.10%的總和以及(Iii)以歐元計價的Swingline貸款，Daily Simple ESTR和(Iv)以加元計價的Daily Simple Corra(遵循基準過渡事件和關於條款CORA的基準替換日期)。

“每日簡單SOFR”是指，對於任何一天(“SOFR匯率日”)，相當於在(I)如果該SOFR匯率日是RFR營業日，則該SOFR匯率日，或(Ii)如果該SOFR匯率日不是RFR營業日，則緊接在該SOFR匯率日之前的RFR營業日的五(5)個RFR營業日之前的一天(“SOFR確定日期”)的年費率，在每種情況下，SOFR由SOFR管理員在SOFR管理員的網站上公佈。如果在下午5：00之前(紐約市時間)在緊接任何SOFR確定日期之後的第二個(2)RFR營業日，關於該SOFR確定日期的SOFR沒有在SOFR管理員的網站上公佈，並且關於每日簡單SOFR的基準更換日期也沒有出現，則該SOFR確定日期的SOFR將是就該SOFR確定的前一個RFR營業日發佈的SOFR

在SOFR管理人的網站上公佈；但根據本句確定的任何SOFR應用於計算每日簡單SOFR的目的，不得超過連續三(3)個連續三(3)天。因SOFR變更而導致的每日簡易SOFR的任何變更，應自SOFR的該變更生效之日起生效，而無需通知借款人。

“違約”指對借款人而言，構成該借款人違約事件的任何事件或條件，或在通知、時間流逝或兩者兼而有之的情況下，除非得到補救或放棄，否則將成為該借款人違約事件。

“缺省權利”具有12 C.F.R.第252.81、47.2或382.1節中賦予該術語的含義，並應根據其解釋，視情況而定。

“違約貸款人”是指任何貸款人，如行政代理確定，(A)未能在本協議規定的為其提供資金的日期的兩(2)個工作日內為其貸款或參與信用證的任何部分提供資金，除非在任何貸款的情況下，該貸款人以書面形式通知行政代理和適用的借款人，該貸款人的違約是基於該貸款人合理地確定未滿足根據本協議為此類貸款提供資金的先決條件，該等條件未按照本協議的條款免除，且該貸款人已在提供此類資金的時間之前以書面形式通知行政代理和適用的借款人(並提供尚未滿足的條件的合理細節)，(B)以書面形式通知任何借款人、行政代理、任何開證行或任何貸款人它不打算履行本協議項下的資金義務，或已就此發表公開聲明(除非該書面或公開聲明與該貸款人在本協議項下為貸款提供資金的義務有關，並聲明該立場是基於該貸款人在商業上合理地確定不能滿足一個或多個提供資金的先決條件(哪些條件的先決條件以及任何適用的違約應在該書面或該公開聲明中明確指出))、(C)在行政代理或任何借款人提出請求後三(3)個工作日內失敗，向行政代理和借款人書面確認，它將遵守本協議中關於其為預期貸款提供資金和參與當時未償還信用證的義務的條款(前提是該貸款人在收到行政代理和該借款人的書面確認後，根據本條款(C)不再是違約貸款人)，(D)未能在到期之日起兩(2)個工作日內向行政代理或任何其他貸款人支付本協議項下要求其支付的任何其他金額，除非是善意爭議的標的，(E)通過未披露的行政當局以外的方式，(I)變得或無力償債，或有母公司已經或正在無力償債，。(Ii)成為破產或無力償債程序的標的，或已有接管人、財產管理人、管理人、為債權人的利益而受讓人或負責重組或清算其業務的類似人或保管人，或已採取任何行動以促進或表明同意、批准或默許任何該等程序或委任，或已有已成為破產或無力償債程序的標的的母公司，或已有接管人、保管人、受託人、管理人、為債權人或負責重組或清算其業務的類似人的利益而受讓人或為其指定的託管人，或已為推進或表明同意批准或默許任何該等程序或委任而採取任何行動，(F)成為內部保釋訴訟的標的，或其母公司已成為內部保釋訴訟的標的(除非是本條(F)項所述的任何貸款人，則借款人、行政代理人及發證銀行在行使其各自的合理酌情決定權時，須信納該貸款人有意並已獲得所需的一切批准，以使其得以進行，繼續履行其作為本協議項下貸款人的義務)或

(G)貸款人是已就其發出GBSA初步通知的GBSA貸款人；但為免生疑問，貸款人不得僅因下列情況而成為違約貸款人

(I)由政府當局擁有或取得該貸款人或其任何直接或間接母公司的任何股權，或(Ii)如屬有償債能力的人，則須審慎委任管理人、監護人、保管人或其他類似人士

根據或根據受國內司法管轄監管的國家法律由政府當局指定的官員，如果適用法律要求，在第(I)和(Ii)款中的每一種情況下，不得公開披露這種任命，如果這種行動不會導致或為該貸款人提供豁免，使其免受美國境內法院的管轄，或使其免受對其資產的判決或扣押令的執行，或允許該貸款人(或該政府當局)拒絕、拒絕、否認或否認與該貸款人簽訂的任何合同或協議。

“指定負債”就借款人而言，指借款人或其債務人集團任何其他成員的任何其他擔保債務(包括但不限於任何與該債務有關的預付款罰款、保費、補足費用或類似數額)，該債務在發生時已由該借款人指定為借款人合併完成後尚存借款人所指定的債務，或被認為是尚存的借款人所欠的債務。根據《擔保與擔保協議》第6.01節的要求併為該借款人是其中一方的目的而定的“指定債務”(不論該等指定債務是否應繼續構成其他擔保債務)。

“指定附屬公司”指：

(1)就FSK、CCT Tokyo Funding LLC、FS KKR mm CLO 1 LLC、Darby Creek LLC、Meadowbrook Run LLC和Ambler Funding LLC而言；及(2)就借款人、借款人的任何其他直接或間接附屬公司或被借款人指定為“指定附屬公司”的債務人集團的任何其他成員而言，就第(1)或(2)款所述的任何實體而言，該等附屬公司符合下列準則：

A.借款人或其債務人集團的任何其他成員直接或間接向其出售、轉讓或以其他方式轉讓現金、現金等價物或一項或多項證券投資，並且除與持有、購買和融資一項或多項此類資產有關外，不從事任何實質性活動；

B.該附屬公司的債務或任何其他義務(或有)的任何部分(A)不由該借款人或該其他債務人擔保(關於標準證券化承諾的擔保除外)，(B)除依據標準證券化承諾外，不得以任何方式向該借款人或該其他債務人追索或承擔債務，或(C)使該借款人或該其他債務人的任何財產(已向該附屬公司或該附屬公司的任何股權出資或出售、聲稱已出售或以其他方式轉讓的財產除外)直接或間接、或有或以其他方式，令上述借款人或該其他債務人滿意，但依據標準證券化承諾或其任何擔保的除外；

C.該借款人或該其他債務人與該借款人或該其他債務人之間並無任何實質性的合約、協議、安排或諒解，但對該借款人或該其他債務人(視何者適用而定)有利的條款不得低於當時可從並非該借款人或該其他債務人的聯屬關係的人那裏獲得的合約、協議、安排或諒解，但收費除外

根據任何標準證券化承諾，在正常業務過程中與償還應收賬款或金融資產有關的應付款項；以及

D.除根據標準證券化承諾外，借款人或其他債務人沒有義務維持或保持該實體的財務狀況，或使該實體實現一定水平的經營業績；

(2)被借款人(如下所述)指定為指定附屬公司的任何被動控股公司，只要：

A.該被動控股公司是(A)款所指指定子公司的直接母公司；

B.該被動控股公司並無從事任何活動，亦無資產(但與第(A)款所述指定附屬公司之間的資產轉移，以及擁有第(A)款所述指定附屬公司的所有股權、下文第(Iii)款不禁止的任何合約、協議、安排或安排及標準證券化業務除外)或負債(以下第(Iii)款不禁止的任何合約、協議、安排或安排及標準證券化業務除外)；

C.該被動控股公司的所有股權由該借款人或該其他債務人直接擁有，並被質押為擔保債務的抵押品(如該借款人是其中一方的擔保和擔保協議中所界定的)，並且抵押品代理人對該等股權享有優先完善的留置權(不受第6.02節允許的留置權以外的其他留置權的約束)；

D.該借款人或該其他債務人與該被動控股公司簽訂的任何實質性合同、協議、安排或諒解，除按整體條款外，不低於當時可能從非任何債務人的關聯方獲得的合同、協議、安排或諒解，但在正常業務過程中應支付的與償還應收賬款或金融資產有關的費用以及根據任何標準證券化承諾支付的費用除外；

E.除非根據標準證券化承諾，否則借款人或其他義務人沒有義務維持或保持該被動控股公司的財務狀況，或使該實體實現一定水平的經營業績；或

(3)該借款人或該其他債務人的任何SBIC附屬公司。

借款人根據上述(A)(2)或(B)條作出的任何此類指定，須依據該借款人的財務人員向行政代理人遞交的證明書而作出，該證明書須包括一項聲明，表明盡該高級人員所知，該項指定符合(A)(2)或(B)款所列明的上述條件。

(B)(視乎適用而定)。指定子公司的每個子公司應被視為指定子公司，並應遵守本定義的上述要求。這個

各方特此同意，在本協議附表三中確定為指定子公司的子公司，只要符合本定義的上述要求，即構成指定子公司。借款人合併完成後，非尚存借款人的任何指定附屬公司(如有的話)應自動被視為尚存借款人的指定附屬公司，而無須交付該尚存借款人的財務主任證明書，只要該指定附屬公司繼續符合“指定附屬公司”的標準。

“不符合資格的股權”就借款人而言，指該借款人的股票(為免生疑問，包括任何準許股權)在發行後須受該等股票持有人與該借款人之間的任何協議所規限，而該借款人須購買、贖回、註銷、收購、註銷或終止所有該等股票，但(X)因控制權變更或出售資產或(Y)與任何股票購買、贖回、退回、收購、註銷或終止或交換股票有關者除外。

“不合格貸款人”是指(I)借款人在第3號修正案生效日期或之前以書面形式向行政代理確認的人員，(Ii)借款人以書面方式向行政代理確認並經行政代理批准的任何人(此類批准不得被無理扣留或延遲)，以及(Iii)上述第(I)或(Ii)款中確定的任何人的關聯公司，該關聯公司是由任何借款人不時以書面形式向行政代理確定的，或僅根據該關聯公司名稱的相似性而容易識別。在第3號修正案生效日期後對被取消資格的貸款人的識別不適用於追溯取消任何先前已獲得任何貸款或承諾的轉讓或參與權益的人(或在被識別之前已就上述任何一項進入真誠和具有約束力的行業但尚未獲得此類轉讓或參與的任何人)；但任何對被指定為不合格貸款人的指定直到適用借款人根據下一句話向行政代理髮出書面通知後的營業日才有效。對被認定為不合格貸款人的人員名單的任何補充或其他修改，應通過電子郵件發送到行政代理：jpmdqContact@jpmgan.com。

“單證代理”指蒙特利爾銀行、TRUIST銀行、MUFG

和SMBC。

“美元承諾”是指，就每個美元貸款人而言，所有

這類美元貸款人的美元分承諾。每個貸款人的美元承諾總額列於附表一或轉讓和假設中，根據該轉讓和假設，該貸款人應已承擔其美元承諾(視情況而定)。截至修訂第3號生效日期，貸款人的美元承諾額總額為

$1,225,000,000.

“美元當量”是指在確定任何數額時，

(1)如該數額是以美元表示的，則該數額；及。(B)如該數額是以

外幣，相當於當時根據當時用該外幣購買美元的匯率確定的美元金額。

“美元開證行”是指附表一(根據第2.07節不時修訂)中確定的任何開證行，及其在第2.04(J)節規定的身份中的繼承人，已同意根據其各自的美元承諾向任何借款人簽發信用證。

“美元LC風險敞口”是指美元貸款人在其美元分承諾項下的LC風險敞口。

“美元貸款人”是指附表一所列有美元分包承諾的人員，以及根據轉讓和假設而成為本協議當事方的任何其他人，該轉讓和假設規定其承擔美元分包承諾或獲得循環美元信貸風險，但根據轉讓和假設或根據本協議條款的其他規定不再是本協議當事方的任何此等個人除外。

“美元貸款”就借款人而言，是指美元貸款人向借款人提供的以美元計價的貸款。

“美元再承諾”是指，就每個美元貸款人和每個借款人而言，該美元貸款人承諾向該借款人提供以美元計價的貸款，並根據其美元承諾獲得代表該借款人出具的以美元計價的信用證的參與權，在每種情況下，其美元承諾均表示為該貸款人在本協議下允許對該借款人的循環美元信貸風險敞口的最高總金額，視該承諾而定

(1)根據第2.07節不時減少、增加或重新分配，或根據第2.09節或本協議另有規定不時減少、增加或重新分配，及(B)根據該貸款人根據第2.07節或向該貸款人作出的轉讓而不時減少或增加

第9.04節。每個貸款人對每個借款人的美元分攤額總額列於附表一。

“美元額度敞口”是指美元貸款人在其美元承諾項下的額度額度敞口。

“美元”或“美元”是指美利堅合眾國的合法貨幣。“境內附屬公司”就任何人而言，指該等公司的任何附屬公司

受控外國公司或作為債務人的外國子公司以外的人。

“歐洲經濟區金融機構”是指(A)在任何歐洲經濟區成員國設立的、受歐洲經濟區決議機構監督的任何機構，(B)在歐洲經濟區成員國設立的、作為本定義(A)款所述機構的母公司的任何實體，或(C)在歐洲經濟區成員國設立的、

是本定義第(A)或(B)款所述機構的子公司，並與其母公司接受合併監督。

“歐洲經濟區成員國”是指歐盟、冰島、列支敦士登和挪威的任何成員國。

“歐洲經濟區決議機構”是指任何歐洲經濟區成員國的任何公共行政當局或任何受託負責歐洲經濟區金融機構決議的任何人(包括任何受權人)。

“股權”是指股本股份、合夥權益、有限責任公司的成員權益、信託的實益權益或個人的其他股權所有權權益，以及使其持有人有權購買或獲取該等股權的任何認股權證、期權或其他權利。如本協議所用，“股權”不應包括可轉換債務，除非該等債務已轉換為股本。

“ERISA”指經不時修訂的1974年美國僱員退休收入保障法。

對於借款人而言，“ERISA附屬公司”是指與借款人一起，根據守則第414(B)或(C)節被視為單一僱主的任何行業或企業，或僅就ERISA第302節和守則第412節而言，根據守則第414(B)、(C)、(M)或(O)節被視為單一僱主的任何行業或企業。

對於借款人而言，“ERISA事件”是指(A)ERISA第4043(C)節就計劃定義的任何“可報告事件”(以下事件除外

(B)任何計劃未能達到適用於該計劃的最低籌資標準(見《守則》第412和430條或《僱員補償辦法》第302和303條規定)，不論是否放棄；(C)根據《守則》第412(C)條或《僱員補償辦法》第302(C)條申請豁免任何計劃的最低籌資標準；(D)借款人或其任何ERISA關聯公司因終止任何計劃而根據ERISA第四章承擔的任何責任(ERISA第4007條規定的到期保費和未拖欠的保費除外)；(E)該借款人或其ERISA關聯公司收到來自PBGC或計劃管理人的任何通知，該通知涉及根據ERISA第4041(C)條終止任何計劃的意圖或根據ERISA第4042條指定受託人管理任何計劃；(F)借款人或其任何ERISA關聯公司在其為“主要僱主”(如ERISA第4001(A)(2)節所界定)的計劃年度內，因退出受ERISA第4063條規限的計劃、停止根據ERISA第4062(E)條被視為此類退出的業務或從任何多僱主計劃中“完全退出”或“部分退出”(ERISA第4203和4205條所指)而招致的任何責任；或

(G)借款人或其任何ERISA關聯公司收到來自任何多僱主計劃的任何通知，該通知涉及對該借款人或其任何ERISA關聯公司施加提取責任，或確定多僱主計劃“資不抵債”(在

ERISA第4245節的含義)或“重組”(ERISA第4241節的含義)。

“ESTR”是指，就任何營業日而言，等於ESTR管理人在ESTR管理人網站上公佈的該營業日的歐元短期匯率的年利率。

“ESTR管理人”指歐洲中央銀行(或歐元短期利率的任何後續管理人)。

“ESTR管理人的網站”是指歐洲中央銀行的網站，目前位於http://www.ecb.europa.eu，或ESTR管理人不時確定的歐元短期利率的任何後續來源。

“ESTR貸款”是指以每日簡易利率計息的貸款。

埃斯特爾。

“歐盟自救立法時間表”是指歐盟自救立法時間表。

由貸款市場協會(或任何繼承人)發佈，並不時生效。

“歐洲銀行同業拆借利率”是指，就以歐元計價的任何期限基準借款而言，就任何利息期而言，是指該利息期開始前兩個目標日的EURIBOR篩選利率。

“EURIBOR屏幕利率”是指歐洲貨幣市場協會(或接管該利率管理的任何其他人)在相關期間(在管理人進行任何更正、重新計算或重新發布之前)在湯森路透屏幕的EURIBOR01頁(或顯示該利率的任何替代湯森路透頁面)上顯示的歐元銀行間同業拆借利率，或在上午11：00左右發佈該利率以取代湯森路透的其他信息服務的適當頁面上顯示的歐元銀行間同業拆借利率。布魯塞爾時間為該利息期開始前兩個目標日。如果該頁面或服務不再可用，行政代理可在與借款人協商後，以其合理的酌情決定權指定另一頁面或服務以顯示相關費率。如果如此確定的EURIBOR篩選利率將小於零，則就本協議而言，該利率應被視為零。

“歐元”是指參與成員國的合法貨幣。“違約事件”的含義與第七條賦予此類術語的含義相同。“超額特別長期無擔保債務”指任何特別債務

任何時間未償還的長期無擔保債務超過12.5億美元。

“匯率”是指在任何一天，就任何外幣而言，以該外幣最後一次提供的購買美元的匯率(

發佈或以其他方式提供給行政代理)，由適用的湯森路透公司(“路透社”)消息來源在緊接確定日期之前的營業日(紐約市時間)，或者如果該服務不再可用或不再提供以該外幣購買美元的匯率

其他可公開獲得的信息服務，在此時提供該匯率，以取代行政代理根據其全權決定選擇的路透社。

對於借款人而言，“除外資產”指借款人或其債務人集團的任何其他成員在第3號修正案生效之日或之後持有權益的任何CDO證券和融資租賃債務、指定附屬公司和任何類似資產或實體，以及其各自的子公司，除非借款人以書面形式向抵押品代理指明該資產或實體不是被排除資產。借款人合併完成後，非倖存借款人的任何排除資產(如有)應自動被視為倖存借款人的排除資產，只要該排除資產繼續滿足“排除資產”的標準。

“免税”，就行政代理人、任何貸款人、任何開證行或任何其他收款人而言，是指(A)對借款人的淨收入、特許經營税和分行利得税徵收(或由其衡量)的税，在每種情況下(I)由美利堅合眾國或根據法律組織該收款人的司法管轄區(或其任何政治分區)或其主要辦事處所在的司法管轄區(或就任何貸款人適用的放貸辦事處所在的司法管轄區)徵收的税款；或(Ii)屬於其他關聯税的，

(2)對於貸款人(借款人根據第2.19(B)條提出請求的受讓人除外)，在貸款人成為本協議一方(或指定新的貸款辦事處)時，對應付給該貸款人的款項徵收的任何美國預扣税，但在指定新的貸款辦事處(或轉讓辦事處)時，該貸款人(或其轉讓人，如有)有權根據第2.16(A)條從該借款人獲得額外的美國預扣税，(C)根據FATCA徵收的任何美國預扣税，以及(D)由於行政代理、貸款人或開證行未能或無法遵守第2.16(E)、(F)或(G)條而徵收的任何税款。

“現有貸款人”指在緊接重述生效日期之前有循環信貸風險的每一貸款人。

“展期貸款人”是指(A)同意延長附表一所列分項承諾的每個現有貸款人，(B)在重述生效日期後同意成為“展期貸款人”的每個非展期貸款人(該協議的形式和實質應令借款人和行政代理合理滿意(但未經任何其他貸款人同意)，如果是非展期貸款人的任何受讓人，則可包括在轉讓和假設協議中，根據該協議，受讓人承擔非展期貸款人的承諾或循環信貸風險)，

(3)任何承擔貸款人及(D)根據一項轉讓及假設而成為本協議當事方的任何其他人士，該轉讓及假設規定其在每種情況下均可承擔任何分包承諾或從任何延伸貸款人(如適用)取得循環信貸風險，但根據轉讓及假設或根據本協議條款以其他方式不再是本協議當事方的任何此等人士除外。

“非常收據”，就借款人而言，是指借款人或其債務人集團的任何其他成員在正常業務過程中收到或支付給或為其賬户支付的任何現金，包括任何外國、美國、州或地方退税、養老金計劃逆轉、判決、和解收益或與任何訴因、宣告賠償(及代之付款)、賠償付款、與任何購買協議和保險收益有關的任何購買價格調整(但為免生疑問，不包括，該借款人發行股權的任何收益，或該借款人或任何其他債務人出售資產、返還資本或發行債務的收益)；但是，非常收入不應包括任何(V)借款人或其他債務人因此類現金收入而支付或合理估計應支付的税款(在考慮任何可用的税收抵免或扣除後)，(W)借款人或其他債務人根據第2.16(H)條從行政代理或任何貸款人收到的金額，(X)從保險收益、宣告賠償(或代之付款)、賠償或與判決或索賠、訴訟或法律程序的和解有關的付款中收到的現金收入，任何人收到關於該人的任何獨立第三方索賠或損失的賠償或付款，並立即申請支付(或補償該人先前支付的)該索賠或損失以及該人與該索賠或損失有關的成本和開支，(Y)該借款人或該其他債務人直接附帶於該現金收入的任何費用、費用、佣金、保費和開支，包括合理的法律費用和開支或(Z)業務中斷保險的收益，只要該收益構成對損失收益的補償。

“融資終止日期”是指下列日期：(A)承諾已經到期或終止，(B)每筆貸款的本金和應計利息以及在此項下應支付的所有費用和其他金額(未主張的或有債務除外)應已全額支付，(C)所有信用證應已(W)到期、(X)終止、(Y)以現金抵押或(Z)以相關開證行自行決定滿意的方式得到支持，以及(D)所有當時未償還的信用證付款均應得到償還。

“FATCA”係指截至第3號修正案生效日期為止的守則第1471至1474條(或任何實質上可比較但遵守起來並無實質上更繁瑣的修訂或後續版本)、任何現行或未來的條例或其官方解釋、根據守則第1471(B)(1)條訂立的任何協議，以及根據任何已公佈的政府間協議訂立的任何財政或監管立法、規則或官方做法，這些政府間協議是與實施守則這些章節有關的。

“聯邦基金有效利率”是指，在任何一天，由NYFRB根據該日存款機構的聯邦基金交易計算出的利率，該利率由NYFRB不時在其公共網站上公佈，並在下一個營業日由NYFRB公佈為聯邦基金有效利率

利率；但如果聯邦基金有效利率應小於零，則就本協議而言，聯邦基金有效利率應視為零。

“財務官”，就借款人而言，是指借款人的首席執行官、首席營運官、總裁、聯席總裁、首席財務官、首席會計官、首席會計官、司庫、助理司庫、財務總監、助理財務總監、首席法務官或首席合規官。

“下限”是指本協議最初規定的基準利率下限(在本協議簽署時、本協議的修改、修改或續訂或其他情況下)，涉及調整後的期限SOFR、調整後的EURIBOR利率、調整後的每日簡單RFR、每日簡單RFR、適用的本地匯率或中央銀行利率(視情況而定)。為免生疑問，調整後的定期SOFR利率、調整後的EURIBOR利率、調整後的每日簡單RFR、每日簡單的SOFR、適用的本地利率或中央銀行利率的初始下限均為0%。

“第一留置權銀行貸款”具有第5.13節中賦予該術語的含義。“外幣”是指任何時候美元以外的任何貨幣。“等值外幣”是指，就任何美元金額而言，

使用行政代理確定的“美元等值”定義中規定的外匯匯率(S)的倒數，可以用該數額的美元購買的任何外幣的金額。

“外國貸款人”指不是守則第7701(A)(30)節所界定的“美國人”的任何貸款人或開證行。

“外國子公司”對於任何債務人來説，是指該債務人在允許的外國司法管轄區內組織的任何子公司；但在任何外國子公司根據本條款第5.08(A)節成為子公司擔保人之前，行政代理和抵押品代理應(A)就將該子公司添加為新債務人給予書面同意(不得無理附加條件、扣留或延遲)，或(B)收到相關司法管轄區的當地律師的法律意見，確認每個此類子公司將以令行政代理合理滿意的形式和實質提供的擔保和附屬支持的可用性、有效性和可執行性。

“FS/KKR Advisor”指FS/KKR Advisor，LLC、特拉華州的一家有限責任公司或其任何附屬公司。

“FSK”指的是馬裏蘭州的FS KKR資本公司。

“FSK 2024年債券”是指FSK於2024年7月15日到期的4.625的優先無擔保票據，截至修正案第3號生效日期。

“FSK 2024-2票據”指FSK於2024年10月12日到期的1.650未償還優先無抵押票據，截至修正案第3號生效日期。

“FSK 2025年債券”是指FSK於2025年2月1日到期的4.125的優先無擔保票據，截至修正案第3號生效日期。

“FSK 2025-2票據”指於修訂第3號生效日期於2025年2月14日到期的FSK 4.250%優先無抵押票據。

“FSK 2025-3票據”是指FSK於2025年5月15日到期的8.625未償還優先無抵押票據，截至修正案第3號生效日期。

“FSK 2026票據”指FSK於2026年1月15日到期的3.400未償還優先無抵押票據，截至修訂第3號生效日期。

“FSK 2027票據”指FSK於2027年1月15日到期的2.625%優先無抵押票據，截至修訂第3號生效日期。

“FSK 2027-2票據”指於修訂第3號生效日期於2027年7月15日到期的FSK 3.250%優先無抵押票據。

“FSK 2028票據”指FSK於修訂第3號生效日期於2028年10月12日到期的3.125%優先無抵押票據。

“FSK債券”指FSK 2024債券、FSK 2024-2債券、FSK 2025債券、FSK 2025-2債券、FSK 2025-3債券、FSK 2026債券、FSK 2027債券、FSK 2027-2債券和FSK 2028債券。

對於任何借款人來説，“融資債務金額”是指該借款人在綜合基礎上的所有債務，不包括該借款人的任何指定子公司的債務。

“公認會計原則”是指美國公認的會計原則。

美國。

“政府當局”係指美利堅合眾國政府

美國，或任何其他國家，或其任何政治區，無論是州還是地方，以及任何機構、當局、機構、監管機構、法院、中央銀行或行使政府的或與政府有關的行政、立法、司法、税務、監管或行政權力或職能的其他實體(包括行使此類權力或職能的任何超國家機構，如歐洲聯盟或歐洲中央銀行)。

“總借款基數”一詞的含義與第節中的含義相同

5.13(j).

“任何人(”擔保人“)的擔保”是指任何義務，

擔保人以任何方式直接或間接擔保任何其他人(“主要債務人”)的任何債務或其他義務，或具有擔保任何其他人(“主要債務人”)的債務或其他義務的經濟效果，包括擔保人的任何義務

或間接的，(A)購買或支付(或為購買或支付)該債務或其他義務或購買(或為購買或支付提供資金

(B)購買或租賃財產、證券或服務，以向債務或其他債務的所有人保證償還債務或其他債務；(C)維持主要債務人的營運資本、權益資本或任何其他財務報表條件或流動性，以使主要債務人能夠支付這些債務或其他債務；或(D)作為賬户當事人，就為支持這些債務或債務而出具的任何信用證或擔保書；但保證一詞不包括在正常業務過程中託收或存放的背書，也不包括在正常業務過程中就不構成債務的義務訂立的習慣賠償協議。任何擔保的數額，在任何時候均須當作相等於招致該項擔保的主要債務的最高款額，但如該項擔保的條款明文規定該人根據該擔保可負法律責任的最高款額為較低的款額(在此情況下，該項擔保的款額須當作相等於該較低款額)，則屬例外。

“擔保和擔保協議”是指：(I)就FSK而言，是指FSK、其債務人集團的其他成員、行政代理、FSK不時指定的任何債務的持有人(或其代表或受託人)以及抵押品代理人之間的某些擔保和擔保協議；(Ii)對於根據本協議第9.19條指定的任何“借款人”，由該借款人、其債務人或集團的其他成員、行政代理、借款人和抵押品代理人不時指定的任何債務的每一持有人(或其代表或受託人)，其形式和實質與第(I)款所述的擔保和擔保協議基本相似，或行政代理人和抵押品代理人以其他合理方式接受。

“擔保和擔保協議確認書”是指有關擔保和擔保協議雙方當事人之間的每一份擔保和擔保協議確認書，主要以附件J的形式。

“擔保假設協議”對借款人而言，是指借款人作為一方的擔保和擔保協議附件b(或抵押品代理人批准的其他形式)的擔保假定協議，該擔保代理人與根據第5.08節的規定必須成為該擔保和擔保協議項下的“附屬擔保人”的實體之間的擔保假定協議(經擔保代理人要求的更改，與第5.08節的要求一致)。

“套期保值協議”是指任何利率保護協議、信用違約互換、總收益互換、外幣匯率保護協議、商品價格保護協議或其他利率、貨幣匯率或商品價格對衝安排。

“高收益證券”具有第5.13節中賦予該術語的含義。

“非實質性附屬公司”就任何借款人而言，是指該借款人的任何直接或間接附屬公司(任何債務人除外)或其債務人集團的任何其他成員擁有(A)合法或實益地與該借款人的所有其他非實質性附屬公司一起擁有總價值不超過75,000,000美元及其各自子公司的資產，或(B)主要擁有有限股權的有價證券投資(組合投資除外)，除非就任何該等附屬公司而言，借款人以書面形式向抵押品代理指定，該子公司不是非實質性子公司，並且該借款人將遵守第5.08節關於該子公司的要求。借款人合併完成後，非尚存借款人的任何非重大附屬公司(如有)應自動被視為尚存借款人的非重大附屬公司，只要該非重大附屬公司繼續符合“非重大附屬公司”的標準。

“增加貸款人”的含義與第2.07(E)節中賦予該術語的含義相同。任何人的“負債”指，在不重複的情況下，(A)(I)

就借入的款項或(Ii)就根據公認會計原則須作為負債在該人的財務報表上入賬的任何種類的存款或墊款(與該人在其通常業務運作中的有價證券投資(包括有價證券投資)有關連而收到的存款除外)，(包括但不限於與開支償還、預付代理費、其他費用、彌償、工作費、税項分配或購買價格調整有關的任何存款或墊款)；。(B)由債券、債權證、票據或類似的債務工具證明的該人的所有義務。(C)該人根據與其取得的財產有關的有條件售賣或其他所有權保留協議而承擔的所有義務；。(D)該人就財產或服務的遞延購買價格(不包括應付帳款及在正常業務過程中發生的應計開支)所負的所有義務；。(E)由該人擁有或取得的財產上的任何留置權(第6.02(C)節所準許的留置權除外)擔保的其他人的所有債務。(F)該人士對其他人士負債的所有擔保；(G)該人士的所有資本租賃責任；(H)該人士作為賬户一方就信用證及擔保書所承擔的所有責任；(I)該人士就銀行承兑匯票承擔的所有或有或有的責任；及(J)所有不符合資格的股權。任何人的債務包括任何其他實體(包括該人是普通合夥人的任何合夥)的債務，但如該人因其在該實體中的所有權權益或與該實體的其他關係而負有法律責任，則該人的債務須包括該其他實體的債務，但如該等債務的條款規定該人無須對此負法律責任，則屬例外。儘管如上所述，“負債”不應包括(T)任何合資企業的債務人的未催繳資本或其他承諾，以及要求任何債務人向合資企業或合資企業的貸款人提供資本的任何信件或協議，(U)該人因出售任何第一筆連帶銀行貸款而產生的債務，該貸款僅作為ASC 860項下的會計事項而產生，(V)在正常業務過程中因資產或資產的購買價格的一部分而產生的購買價格滯留

為償還此類資產或投資的賣方未履行的債務而進行的投資，(W)在正常業務過程中產生的對未來證券投資的承諾(包括

有價證券投資)或為任何現有有價證券投資(包括有價證券投資)的延遲提取或資金不足部分提供資金，(X)向投資經理或其附屬公司收取的任何應計獎勵、管理或其他費用(無論任何延期付款)，或

(Y)任何人在任何銀行貸款中出售股份的無追索權負債。

“保證税”是指，就借款人而言，(A)對借款人或其債務人集團的任何其他成員作為當事人的任何貸款文件下的任何債務，對該借款人支付的任何款項徵收的税(不含税除外)，以及(B)在(A)項中未作其他描述的範圍內的其他税項。

“獨立評估提供商”是指獨立的第三方評估公司，包括Murray，Devine&Co.，Houlihan Lokey，Duff&菲爾普斯，林肯顧問公司，Value Research Corporation，Alvarez&Marsal，以及抵押品代理選擇的、適用借款人和行政代理合理接受的任何其他獨立的國家認可的第三方評估公司。

“行業分類組”就借款人而言，是指(A)本合同附表V所列的任何穆迪分類組，以及任何借款人隨後可能建立並由任何借款人提供給貸款人的任何此類分類組，以及(B)任何借款人根據第5.12節建立的任何額外的行業組分類。

“ING”指的是ING Capital LLC。

“利息選擇請求”對於借款人來説，是指借款人根據第2.06節基本上以附件F的形式或行政代理合理接受的其他形式提出的轉換或繼續借款的請求。

“付息日期”就借款人而言，是指(A)到期日，

(B)就該借款人的任何ABR貸款而言，指每個季度的日期；。(C)就該借款人的任何定期基準貸款而言，為該借款人的每期利息期的最後一天；如屬任何為期超過三個月的利息期，則為在該利息期的第一天之後每隔三個月出現一次的該利息期的最後一天的前一天，。

(D)就該借款人的任何RFR貸款而言，指借入該貸款後一個月的每個歷月在數字上相對應的日期(或如該月並無該數字上對應的日子，則為該月的最後一天)及(E)就任何Swingline貸款而言，指該貸款須予償還的日期。

“利息期”就借款人而言，是指(X)就向借款人作出的任何定期基準借款(以加元計價的任何貸款除外)而言，自借款之日起至日曆月的相應日期結束的期間，即其後一個月、三個月或六個月，

或者，對於適用的借款請求或利息選擇請求中所指明的，借款人可以選擇，(Y)關於任何期限基準借款

(Z)就向該借款人作出的任何貸款或借款中預定於到期日償還的部分而言，指自該借款日期開始並於該適用借款請求或利息選擇請求所指明的公曆月內其後一個或三個月的相應日期結束的期間；及(Z)就向該借款人作出的任何貸款或借款中預定於到期日償還的部分而言，由該適用借款請求或利息選擇請求所指明的該日起至該到期日為止的一段少於一個月的期間，因此，借款人可以選擇以一個月的利息期為基礎計算的適用期限基準；但：(1)如果任何利息期間(在本定義規定的到期日結束的利息期間少於一個月的期限)將在營業日以外的某一天結束，則該利息期間應延長至下一個營業日，除非該下一個營業日在下一個歷月，在這種情況下，該利息期間應在前一個營業日結束，(Ii)開始於一個日曆月的最後一個營業日(或在該利息期間的最後一個日曆月中沒有數字上對應的日期的某一天)的任何利息期間，應在該利息期間的最後一個日曆月的最後一個營業日結束；及(Iii)根據第2.12(E)節從本定義中刪除的任何期限不得用於在該借款請求或利息選擇請求中指定。就本協議而言，首次借用的日期應為作出該等借款的日期，而就借款(Swingline借款除外)而言，其後應為該等借款最近一次轉換或延續的生效日期。

“投資”對任何人來説，是指：(A)任何其他人的股權、債券、票據、債權證或其他證券，或收購任何其他人的任何股權、債券、票據、債權證或其他證券的任何協議(包括任何“賣空”或任何證券的任何出售，而這些證券並非由訂立此類出售的人擁有)；(B)向任何其他人作出的存款、墊款、貸款或其他信貸延伸(包括向另一人購買財產，但不包括向該借款人或其任何附屬公司的僱員、高級人員、董事及顧問墊付任何在通常業務過程中用作旅行、娛樂、業務及搬家開支及其他類似開支的墊款)；或。(C)對衝協議。

“投資公司法”係指經不時修訂的1940年投資公司法。

“投資政策”一詞的含義與第3.11(C)節中賦予的含義相同。“開證行”是指每一家美元開證行和每一種多幣種開證行

銀行。

“連帶協議”係指實質上以下列形式存在的連帶協議

附件H或行政代理人合理接受的其他形式。

“聯合牽頭安排人”指摩根大通、荷蘭國際集團、蒙特利爾銀行資本市場公司、三菱UFG、SMBC和Truist Securities，Inc.

“JPMCB”指摩根大通銀行，N.A.

“信用證承諾”是指開證行對每家開證行簽發信用證的承諾。各開證行信用證承諾的總額列於附表一(根據第2.07節不時修訂)，或根據第2.04(J)節或轉讓和假設訂立的協議中，根據該協議，該開證行應承擔其信用證承諾(視情況而定)。截至修正案第3號生效日期，每家開證行的信用證承諾總額為

$240,000,000.

“信用證付款”就借款人而言，是指開證行根據其代表借款人出具的信用證支付的款項。

“信用證風險”指借款人在任何時候(A)在該時間代表該借款人出具的所有未提取的信用證(包括已向該借款人提交匯票但尚未由適用開證行承兑的、擬代表該借款人開立的任何信用證)加(B)該借款人就該信用證支付的尚未由該借款人或其代表償還的所有信用證支出的總和。任何多幣種貸款人在任何時間對借款人的LC風險敞口應為該貸款人在該時間相對於該借款人的總多幣種LC風險敞口的適用多幣種百分比，而任何美元貸款人在任何時間對借款人的LC風險敞口應為該貸款人在該時間相對於該借款人的總美元LC風險敞口的適用美元百分比。

除非本合同另有規定，否則信用證在任何時候的金額應被視為該信用證在當時有效的規定金額；如果任何信用證的條款或任何相關單據規定一次或多次自動增加其規定的金額，則該信用證的金額應被視為在實施所有該等增加後的該信用證的最高規定金額，無論該最高規定金額在當時是否有效。就本協定的所有目的而言，如果在任何確定日期，信用證已按其條款失效，但由於實施《跟單信用證統一慣例》第29(A)條、國際商會第600號出版物(或其在適用時間生效的較新版本)或《國際備用慣例》規則3.13或第3.14條、國際商會出版物第590號(或其在適用時間有效的較新版本)或信用證本身類似條款的實施，仍可在信用證項下提取任何金額，或者，如果符合條件的單據已提交但尚未兑現，則該信用證應被視為“未付”和“未開出”的剩餘可付款金額，適用借款人和每一貸款人的義務應保持完全有效，直至

在任何情況下，適用開證行和貸款人不再有義務就該信用證支付任何款項或墊付款項。

“出借人”統稱為美元出借人和多幣種出借人。

除文意另有所指外，術語“貸款人”包括每一家Swingline貸款人。

“信用證”就借款人而言，是指根據本協議代表該借款人開立的任何信用證。

“信用證抵押品賬户”具有第2.04(K)節中賦予該術語的含義。

“信用證文件”對任何信用證而言，統稱是指任何信用證申請書和任何其他協議、文書、擔保或其他文件(無論是一般適用還是僅適用於該信用證)，該等文件管轄或規定(A)有關該信用證的當事人或面臨風險的各方的權利和義務，或(B)任何該等義務的任何附屬擔保，每一項均可不時修改、補充和有效。

“留置權”就任何資產而言，指(A)該資產、其上或其上的任何按揭、信託契據、留置權、質押、質押、產權負擔、押記或擔保權益，(B)賣方或出租人根據與該資產有關的任何有條件出售協議、資本租約或所有權保留協議(或任何具有與上述任何一項實質相同經濟效果的融資租賃)所享有的權益，及(C)就證券而言，任何購買選擇權，第三方對此類證券的贖回或類似權利(以公允價值計算的市場條款除外，只要在任何有價證券投資(包括有價證券投資)中，用於確定任何適用的借款基礎的價值不大於贖回價格)，除非對其發行人有利(而且，為免生疑問，對於貸款或其他債務義務的投資，根據此類投資的基礎文件對轉讓或轉讓、買斷權、投票權、首次要約或拒絕的權利的慣常限制不應被視為“留置權”，在證券投資(包括證券投資)是股權證券的情況下，不包括慣常的拖欠權、追隨權、買斷權、投票權、首次要約或拒絕的權利、對轉讓或轉讓的限制以及有利於同一發行人的其他股權持有人的其他類似權利)。

“上市借款人”是指在美國任何國家認可的證券交易所上市的每個借款人。截至第三號修正案生效日期，FSK是唯一的上市借款人。

“貸款文件”對於借款人來説，是指本協議，包括本協議的附表和附件，以及該借款人或其債務人集團的任何其他成員根據本協議與行政代理和/或貸款人訂立的與本協議項下提供的便利有關的任何協議，包括對這些協議的任何修改、修改、補充或豁免，該借款人或其債務人集團的任何其他成員是其中一方的信用證文件，該借款人或其債務人集團的任何其他成員作為其中一方的擔保文件

一方，以及借款人和行政代理不時指定的任何其他文件。

“貸款”就借款人而言，是指貸款人根據第2.01節向該借款人發放的貸款。

“當地利率”是指(I)以澳元表示的貸款或信用證的澳元匯率，以及(Ii)以加元表示的貸款或信用證的CDOR篩選利率，以及(Iii)以新西蘭元表示的貸款或信用證的新西蘭元匯率。

“當地匯率貨幣”是指澳元和新西蘭元。

“本地篩選匯率”是指CDOR篩選利率、澳元銀行票據參考利率和新西蘭元篩選利率。

對於以任何貨幣計價的任何貸款或將以任何貨幣支付的任何款項而言，“當地時間”是指以何種貨幣計價或支付該貸款的貨幣在信安金融中心的當地時間。

“長期美國政府證券”的含義與第5.13節中賦予該術語的含義相同。

“保證金股票”是指美國聯邦儲備系統理事會第T、U和X條所指的“保證金股票”。

“重大不利影響”是指對借款人來説，對(A)該借款人及其子公司(作為整體)的業務、組合投資和其他資產、負債和財務狀況(在任何情況下不包括該借款人或該其他子公司的資產淨值下降或該借款人及其子公司的組合投資的一般市場狀況或價值的變化(作為整體))產生的重大不利影響，或(B)與該借款人有關的影響。借款人及其債務人集團的任何其他成員作為一方的任何貸款文件的有效性或可執行性，或行政代理和貸款人在該文件下的權利或補救措施。

對借款人而言，“重大債務”是指借款人與其子公司就一項或多項套期保值協議而欠下的債務(貸款和信用證除外)和債務，未償還總額超過200,000,000美元。就本定義而言，任何債務的未償還金額應指其本金金額，任何套期保值協議(總回報掉期除外)的未償還金額應指在該對衝協議在當時(在任何淨額結算協議生效後)終止時有關人士須支付的金額，而總回報掉期的未償還金額應指名義金額減去為支持該協議而張貼的任何抵押品。

“到期日”是指2028年10月31日。

“合併確認”就尚存的借款人而言，指該尚存的借款人的證書，實質上如附件I所示格式。

“夾層投資”一詞的含義與第5.13節中賦予的含義相同。

“修改要約”就借款人而言，是指在其他有擔保債務、無擔保長期債務或

短期無擔保債務，指在該借款人或其債務人集團的任何其他成員發生上述其他有擔保債務、無擔保較長期債務或較短期無擔保債務(視情況而定)、該借款人或該其他債務人所欠的較短期無擔保債務或該借款人或該其他債務人所欠的較短期無擔保債務發生之前至少10個營業日(或，如果10個營業日並不可行，則為較短期間)將予償付的債務

應已向行政代理髮出通知，説明其條款不符合本協議各自定義中規定的此類債務的要求，該通知應包含其條款的合理細節以及該借款人無條件提出在必要的範圍內僅就該借款人修訂本協議，以便本協議中關於該借款人的金融契諾和違約事件(視情況而定)對該借款人的限制應與該等其他擔保債務、無擔保較長期債務或較短期無擔保債務(視適用情況而定)中的規定相同。如果所需貸款人在收到該要約後10個工作日內就該借款人接受了任何此類修改要約，則本協議應被視為僅針對該借款人自動修改(並且，在行政代理或所需貸款人的要求下，該借款人應立即簽署書面修正案以證明該修改)，僅為反映由所需貸款人選擇的針對該借款人的所有或部分更具限制性的金融契約或違約事件。儘管有上述規定，根據其他有擔保債務、短期無擔保債務或無擔保長期債務的定義納入本協議的修改要約中的任何條款(包括任何相關的補救措施或寬限期)，應視為在該等其他債務的條款被永久修訂以使該條款不再適用或適用的其他有擔保債務、較短期無擔保債務或無擔保較長期債務終止或不再有效時，自動從本協議中刪除。應適用借款人的要求，貸款人應(由借款人承擔全部費用和費用)簽訂借款人要求的任何附加協議或對本協議的修改，以證明根據本協議條款對任何此類條款的修改或刪除。

“穆迪”指穆迪投資者服務公司或其任何繼承者。“三菱UFG”指三菱UFG銀行有限公司。

“多幣種承諾額”是指對於每個多幣種貸款人而言，所有此類多幣種貸款方的多幣種分項承諾的總和。每家貸款人的多幣種承諾總額載於附表一，或

轉讓和假設，根據該轉讓和假設，該貸款人應已承擔其適用的多幣種承諾。截至第三號修正案生效日期，貸款人的多幣種承諾總額為3445,000,000美元。

“多幣種開證行”是指附表一(根據第2.07節不時修訂)中確定的任何開證行，以及以第2.04(J)節規定的身份同意根據其各自的多幣種承諾向任何借款人簽發信用證的任何開證行。

“多幣種LC風險敞口”是指多幣種貸款人在其多幣種承諾下的LC風險敞口。

“多幣種貸款人”係指附表一所列擁有多幣種分承諾書的人士，以及根據轉讓和假設而成為本協議當事方的任何其他人，該轉讓和假設規定其承擔多幣種分承諾或獲得循環多幣種信貸風險，但根據轉讓和假設或其他條款不再是本協議當事方的任何此等人士除外。

“多幣種貸款”就借款人而言，是指根據關於該借款人的多幣種分承諾向該借款人提供的以美元或協議外幣計價的貸款。

“多幣種分包承諾”是指，對於每個多幣種貸款人和每個借款人，該多幣種貸款人承諾向該借款人提供貸款，並在其多幣種承諾項下以美元和本協議項下商定的外幣代表該借款人發放的信用證和SWINGLINE貸款中獲得參與權，其金額表示為該貸款人在本合同項下對該借款人的循環多幣種信用風險敞口的最高總金額，該承諾可(A)減少。根據第2.07節不時增加或重新分配，或根據第2.09節不時減少，或本協議另有規定，以及(B)根據第9.04節由該貸款人或向該貸款人轉讓而不時減少或增加。每個貸款人對每個借款人的多幣種承付款總額列於附表一。

“多幣種折線敞口”是指多幣種貸款人在其多幣種承諾下的折扣線敞口。

“多僱主計劃”就借款人而言，是指該借款人或其任何附屬機構對其作出任何貢獻的ERISA第4001(A)(3)節所界定的“多僱主計劃”。

“國家貨幣”是指參與國家的貨幣，而不是歐元。

成員國。

“資產出售收益淨額”是指，就借款人和就

該借款人的任何資產出售，其數額等於(I)該借款人及其債務人集團的其他成員從該借款人那裏收到的現金付款和現金等價物之和

資產出售(包括根據應收票據或其他方式以延期付款或貨幣化方式收到的任何現金或現金等價物，但僅在這種情況下

已收到)，減去(Ii)(W)在資產出售之日或之後30天內與出售或以其他方式處置的資產有關的未承擔負債的付款，(X)借款人或其他債務人因資產出售而直接附帶的任何費用、費用、佣金、保費和支出，包括合理的法律費用和支出，(Y)借款人或其他債務人因資產出售而支付或合理估計應支付的所有税款(在考慮任何可用税收抵免或扣除後)，以及

(Z)該借款人或該其他債務人就該等資產出售而合理估計的賠償、購買價格調整或類似安排的準備金；但如根據本條(Z)的任何估計準備金的金額超過就該等資產出售的賠償、購買價格調整或類似安排而實際須以現金支付的金額，則該等超出的總額應構成資產出售收益淨額(截至借款人確定該超出部分存在之日)。

“非核心投資”的含義與第5.13節中賦予該術語的含義相同。“非延期貸款機構”統稱為任何2020年非延期貸款機構

以及任何2023年不延期的貸款人。

“不良銀行貸款”一詞的含義與

第5.13節。

“不履行普通股”一詞的含義為#年。

第5.13節。

“不履行第一留置權銀行貸款”一詞的含義

在第5.13節中。

“不良高收益證券”一詞的含義與第5.13節中賦予的含義相同。

“非履約夾層投資”的含義與第5.13節中賦予該術語的含義相同。

“不履行優先股”一詞的含義與

第5.13節。

“不良主要金融資產”的含義如下

第5.13節中的術語。

“不履行第二留置權銀行貸款”具有第5.13節中賦予該術語的含義。

“非存續借款人”具有“借款人合併”定義中賦予該術語的含義。

“非存續債務人”具有“借款人合併”定義中賦予該術語的含義。

“紐約聯邦儲備銀行”指紐約聯邦儲備銀行。

“NYFRB利率”指，在任何一天，(A)在該日生效的聯邦基金有效利率和(B)在該日(或任何非營業日的任何一天，在緊接的前一營業日)有效的隔夜銀行資金利率中的較大者；但如果沒有公佈任何營業日的此類利率，則術語“NYFRB利率”是指在上午11：00報價的聯邦基金交易的利率。(紐約市時間)在行政代理從其選定的具有公認地位的聯邦基金經紀人那裏收到的這一天；此外，如果上述利率中的任何一項小於零，則就本協議而言，該利率應被視為零。

“新西蘭元”是指新西蘭的法定貨幣。

“NZD利率”是指在新西蘭的任何貸款，(A)NZD篩選利率加(B)

0.20%.

“NZD篩選利率”是指就任何利息期間而言，年利率

由行政代理人於上午或約上午11時左右釐定，該平均銀行匯票參考利率等於新西蘭金融市場協會(或接管該匯率管理的任何其他人士)管理的、期限與路透社屏幕BKBm頁所顯示的利息期間相等的匯票的平均銀行匯票參考利率(或如該利率沒有顯示在該頁面上，則在顯示該利率的屏幕上的任何後續或替代頁面上，或在行政代理不時按其合理酌情決定公佈該利率的其他信息服務的適當頁面上)。(新西蘭惠靈頓時間)在該利息期的第一天。如果NZD篩查率應小於零，則就本協議而言，NZD篩查率應視為零。

“債務人”就借款人而言，是指每個單獨的借款人和作為附屬擔保人的借款人的每個附屬公司。

“債務人集團”就借款人而言，是指該借款人及其作為附屬擔保人的每一子公司。

“原生效日期”指2018年8月9日。

“其他關聯税”是指，對於借款人和任何將由借款人根據本協議承擔的義務或由於借款人的任何義務而支付的任何款項的接受者，指由於該借款人現在或以前與徵收該税的司法管轄區之間的聯繫而徵收的税款(不包括因該接受者籤立、交付、成為其當事人、履行其在本協議項下的義務、已收到的義務而產生的聯繫)。

根據借款人或其任何其他成員根據任何貸款文件進行的付款、收取或完善的擔保權益、依據或強制執行的任何其他交易

債務人集團是一方，或出售或轉讓向該借款人發放的任何貸款或該借款人或其債務人集團任何其他成員為一方的貸款文件中的一項權益)。

“其他債務金額”就借款人而言，指該借款人及其附屬公司截至任何日期的任何未償還擔保債務的本金，以及在任何情況下，不包括該借款人及其附屬公司在大宗經紀業務和總回報互換安排、本協議和任何指定債務方面的債務，以及任何此類擔保債務項下可用和未使用的承諾總額。

“其他準許負債”是指就借款人而言，(A)在該借款人或該其他義務人的業務的正常過程中與其購買證券、衍生品交易、逆回購協議或美元卷有關的交易而產生的債務(借入資金的債務除外)，但該等交易在《投資公司法》和《投資政策》允許的範圍內；但此種債務不是與購買非現金等價物的有價證券投資有關的，且

(B)在判決或裁決方面的債務，只要該判決或裁決不構成根據第七條第(L)款對該借款人的違約事件。

“其他有擔保債務”，就借款人而言，是指在任何日期，借款人或其債務人集團任何其他成員(可由該債務人集團的一個或多個其他成員擔保)的債務(本協議項下的債務除外)，且(A)在此之前沒有進行任何攤銷(但攤銷的金額不超過此類債務每年初始本金總額的1%，但只要根據本章程第6.01(G)節允許發生超過1%的攤銷金額，則允許超過每年1%的攤銷)，和不早於到期日後6個月的最終到期日(應理解，根據可轉換票據轉換為允許股權的特徵(以及僅以允許股權觸發轉換和/或結算，但利息或支出或零碎股份(可能以現金支付)的情況除外)，或由於任何借款基數或抵押品基數不足而產生的任何強制性預付條款，在任何情況下都不構成本定義中的“攤銷”。但根據本合同第2.09(C)節的規定，在其他擔保債務項下需要強制預付款的，借款人應提出償還向其發放的貸款(和/或在第2.04(K)節要求的範圍內為代表其簽發的信用證提供擔保)，其金額至少等於相對於該借款人的循環信用敞口的應課差額總額(該應課差額是根據相對於該借款人的其他擔保債務相對於該借款人的循環信用敞口的未償還本金確定的)，(B)是根據以下文件產生的：在實質上並不比市場條款對其他處境相似的借款人的債務有更大的限制。

該借款人的信任度，或如該交易中沒有其他處境相似的借款人的實質類似債務的市場條款，則以真誠協商的條款為依據(但在每一種情況下，金融契諾和

違約事件(在本協議或信貸協議中一般沒有類似規定的契約或類似文書中慣常發生的違約事件除外)，對借款人及其子公司的限制不應比本協議中規定的限制更大，同時對該借款人的任何分包承諾或貸款仍未償還；但如該借款人已正式提出修改要約(不論是否獲所需貸款人接受)，則該借款人可能招致任何其他擔保債務，否則該債務將不會符合本條(B)這個括號所載的要求(不言而喻，認沽權利或回購或贖回義務因構成“根本改變”的情況而產生(該詞語通常在可轉換票據發售中予以界定)，或在本協議項下對該借款人的違約事件不應被視為就本定義而言更具限制性)。且(C)不以借款人或其他債務人的任何資產作擔保，但依據的擔保文件除外，而該借款人或該其他債務人為當事一方，而該擔保文件的持有人或該持有人的代理人、受託人或代表已同意受該借款人或該其他債務人為當事一方的擔保文件的條文約束，或(X)簽署該借款人為當事一方的擔保及擔保協議附件C所載的合併文件，或(Y)以行政代理及抵押品代理滿意的其他方式。為免生疑問，借款人的其他有擔保債務還應包括此類其他有擔保債務的任何再融資、再融資、續期或延期，只要此類再融資、退款、續期或延期債務繼續滿足本定義的要求。

“其他税”對借款人來説，是指借款人根據借款人或其債務人集團的任何其他成員作為一方的任何貸款文件下的任何付款，或由於該借款人或其債務人集團的任何其他成員作為一方的任何貸款文件的籤立、交付或強制執行或以其他方式產生的任何和所有現有的或未來的印花、法院或單據、無形、記錄、存檔或任何其他消費税或財產税、收費或類似的徵税，但任何此類税收是對轉讓徵收的其他關聯税(根據第2.19(B)條進行的轉讓除外)。

“隔夜銀行融資利率”是指在任何一天，由存款機構美國管理的銀行辦事處進行的隔夜聯邦基金和隔夜歐洲美元交易的利率，因為該綜合利率應由NYFRB不時在其公共網站上公佈，並在下一個營業日由NYFRB公佈為隔夜銀行融資利率(自NYFRB開始公佈該綜合利率之日起及之後)。

“參與成員國”是指根據歐盟與歐洲貨幣聯盟有關的法律，採用或已經採用歐元作為其合法貨幣的任何歐洲共同體成員國。

“參與權益”對借款人來説，是指借款人或其債務人的其他成員在取得投資時所享有的參與權益。

集團滿足以下每一項標準：(A)標的投資如果由借款人或其債務人集團的任何其他成員直接獲得，將構成該借款人的組合投資；(B)參與的賣方是排除資產或

(C)這種參與的全部購買價格在購買時全額支付；(D)這種參與為參與者提供作為這種參與標的的全部或部分有價證券投資的全部或部分經濟利益和風險。

“PBGC”指ERISA中所指和定義的美國養老金福利擔保公司。

“履行”一詞的含義與第5.13節中賦予的含義相同。“執行現金支付高收益證券”具有這樣的含義

第5.13節中的術語。

“執行現金支付夾層投資”具有第5.13節中賦予該術語的含義。

“執行普通股”一詞的含義與#中賦予的含義相同

第5.13節中的該術語。

“執行非現金支付夾層投資”具有第5.13節中賦予該術語的含義。

“執行優先股”一詞的含義與

第5.13節。

“履行主要金融資產”一詞的含義與

第5.13節。

“履行主要財務普通股資產”具有被賦予的含義

適用於第5.13節中的此類術語。

“履行主要金融債務資產”一詞具有第5.13節中賦予該術語的含義。

“履行主要財務優先股資產”一詞的含義與第5.13節賦予的含義相同。

“履行第二留置權銀行貸款”一詞的含義為

第5.13節。

“定期術語Corra確定日”的含義與“術語Corra”定義中賦予該術語的含義相同。

“獲準顧問貸款”就任何借款人而言，指該借款人或其債務人集團另一成員的任何債務，而該債務(A)是欠FS/KKR Advisor的，

(B)在到期日6個月前並無強制性攤銷，且最終到期日不早於到期日後6個月；。(C)《投資公司法》準許；。(D)不以任何財產或資產作抵押(不論是該借款人、任何債務人或任何其他人的財產或資產)；。(E)其條款及條件對該借款人或該其他債務人的優惠程度不低於可從無關第三方獲得的條款及條件；。(F)其條款及條件對該借款人及其附屬公司並無更多限制；。對該借款人未履行的任何分項承諾或貸款，超過本協議對該借款人及其子公司規定的分項承諾或貸款；但如果借款人或其他債務人已正式提出修改要約(不論其是否被所需貸款人接受)，且(G)基本上與該債務的產生同時發生，則該借款人或該其他義務人可能招致任何不符合第(F)款所述要求的許可顧問貸款，該借款人已選擇通過向行政代理髮出書面通知而將該選擇視為許可顧問貸款。

就借款人而言，“準許股權”指該借款人的股份，而該等股份於發行後不受該等股份持有人與該借款人之間的任何協議所規限，而該借款人須購買、贖回、註銷、收購、註銷或終止任何該等股份，除非該等準許權益符合“無抵押長期債務”定義所載的適用要求。

“允許的外國司法管轄權”是指英格蘭和威爾士、蘇格蘭、愛爾蘭、奧地利、比利時、法國、德國、列支敦士登、盧森堡、摩納哥、荷蘭、瑞士、加拿大和開曼羣島。

“允許負債”，就借款人而言，是指借款人或其債務人集團任何其他成員的其他有擔保債務和無擔保長期債務。

“允許留置權”對借款人是指：(A)任何政府當局對尚未到期或正在真誠地通過適當程序對尚未到期或正在通過適當程序提出爭議的税款、評税或收費施加的留置權，前提是該借款人或其債務人集團的任何其他成員按照公認會計原則保持與此有關的充足準備金；(B)結算機構、經紀自營商和在正常業務過程中產生的類似留置權；但該等留置權(I)只附屬於正在買賣的證券(或收益)，以及(Ii)只擔保與該等買賣有關而招致的債務，而不擔保任何與保證金融資有關的債務；(C)由法律施加的留置權，例如物料工、機械師、承運人、工人、房東、倉庫及維修工的留置權及其他在正常業務運作中產生並保證債務(借款債務除外)的留置權；(D)產生的留置權或質押或

為保證在正常業務過程中根據工人補償法、失業保險或其他類似的社會保障立法而產生的義務而支付的存款(根據僱員再保險制度或根據《僱員補償條例》第4975條產生的僱員福利計劃的留置權除外)

(E)保證投標、保險費、免賠額或共同保險金額、投標、政府或公用事業合同(償還借款除外)、擔保、暫緩、海關和上訴債券以及在正常業務過程中發生的其他類似性質義務的履約或付款的留置權；但根據本條款(E)允許的對借款人借款基礎中包括的任何抵押品的留置權，其優先權應低於擔保文件規定的留置權；(F)因判決或裁決的有效時間少於受理上訴的適用期限而產生的留置權，只要這些判決或裁決不構成第七條第(L)款規定的對借款人的違約事件；。(G)習慣抵銷權、銀行留置權、擔保權益或其他類似的權利。

(1)在正常業務過程中以銀行或其他存款機構為受益人的現金存款；(2)以銀行和其他金融機構為受益人的證券賬户中的現金和金融資產，在正常業務過程中在這些銀行和其他金融機構開立此類賬户；以及(3)託管人在正常業務過程中以該託管人為受益人的資產，以確保支付費用、賠償、退還物品的費用和其他類似義務；但就借款基礎所包括的抵押品而言，根據該借款人為當事一方的《託管協議》的條款，該等權利從屬於抵押品代理人的留置權；(H)僅因根據適用法域的《統一商法典》對該借款人或其任何附屬公司在正常業務過程中訂立的經營租賃進行預防性提交而產生的留置權；(I)對不動產的地役權、通行權、分區限制和類似的產權負擔，以及其所有權上的輕微不規範，不會在任何實質性方面幹擾或影響借款人或其任何附屬公司的正常業務運作；。(J)僅對借款人或其債務人集團的任何其他成員就任何意向書或購買協議支付的任何現金保證金享有的留置權(在本意向書或購買協議允許的範圍內)；

(K)《統一商法典》規定的預防性留置權和財務報表的備案，包括據稱出售或貢獻給本條例未予禁止的任何人的資產；

(L)對一個債務人集團的一個或多個成員與另一個債務人集團的一個或多個成員就借款人合併而達成的合併協議所產生的資產出售或處置的任何限制；但對(L)條款的這種限制不會對抵押品代理人對任何抵押品的優先擔保權益的可執行性產生不利影響；及(M)對一個或多個債務人之間或具有一個或多個除外資產的一個或多個債務人之間的貸款銷售協議產生的資產的出售或處置的任何限制；但與第(M)款有關的限制不得對抵押品代理人對任何抵押品的優先擔保權益的可執行性產生不利影響。

“允許的優先營運資金留置權”一詞的含義為

第5.13節。

“準用SBIC擔保”對借款人而言，是指

該借款人和/或其債務人小組中的任何其他成員在該借款人的SBIC子公司的SBA當時適用的表格(或該擔保訂立時的適用表格)上的債務。

“人”是指任何自然人、公司、有限責任公司、信託、合資企業、協會、公司、合夥企業、政府主管部門或者其他實體。

“計劃”就借款人而言，是指受僱員退休保障制度第四章或守則第412節或僱員退休保障制度第302節規定約束的任何“僱員退休金福利計劃”(多僱主計劃除外)，而就該計劃而言，借款人或其任何僱員退休保障制度附屬公司是(或，如果該計劃終止，則根據僱員退休保障制度條例第4069條，將被視為僱員退休保障制度第3(5)節所界定的“僱主”)。

“計劃資產管理條例”係指美國聯邦法規第29編2510.3-101節及以後的規定，該規定經ERISA第3(42)節修改，並經不時修訂。

“有價證券投資”就借款人而言，指借款人或其債務人集團任何其他成員在其資產組合中持有的任何投資(包括參與權益)(僅為確定該借款人的借款基礎，以及第VII條第6.02(D)、6.03(D)、6.04(D)條和第(P)款的規定，現金和現金等價物，不包括作為代表借款人出具的信用證的現金抵押品的現金質押)。在不限制前述一般性的原則下，雙方理解並同意：(A)已出資或出售、據稱出資或出售或以其他方式轉讓給任何排除資產、或由任何無形子公司或受控外國公司持有的任何組合投資不應被視為組合投資，以及

(B)任何債務人將其股份出售給非債務人的人的任何投資，在其參與的範圍內不得被視為有價證券投資。儘管如上所述，本協議中的任何規定都不會限制第5.12(B)(I)節的規定，該節規定，就本協議而言，關於是否將一項投資納入組合投資的所有決定應以結算日期為基礎確定(這意味着，在購買結算之前，任何已購買的投資不會被視為組合投資，在出售結算之前，任何已出售的組合投資不會被排除在組合投資之外)；條件是，任何此類投資都不應包括在尚未全額支付的範圍內作為組合投資。儘管有上述規定，就本協議而言，聚合公司的股權不應構成有價證券投資。

“英鎊”或“英鎊”是指英格蘭的法定貨幣。“優先股”的含義與第5.13節中賦予該術語的含義相同。“最優惠利率”是指不時公佈的年利率。

時間由JPMCb作為其在紐約市的主要辦事處生效的最優惠利率；最優惠利率的每一次變化應從該變化被公開宣佈為生效之日起生效幷包括在內。

“主要金融資產”具有第5.13節中賦予該術語的含義。“委託人金融中心”是指，在任何貨幣的情況下，委託人

由管理代理決定的清算和結算貨幣的金融中心。

“按比例分配”是指，就借款人的若干賬户的任何費用、成本或支出而言，由每個適用借款人的董事會不時確定的分配。截至第3號修正案生效日期，就每個借款人而言，初始分配應等於該借款人的借款人在第3號修正案生效日升華所代表的截至第3號修正案生效日承諾總額的百分比。

“PTE”是指由美國勞工部頒發的禁止交易類別豁免，因為任何此類豁免都可能不時修改。

“合格財務合同”的含義與“美國法典”第12編第5390(C)(8)(D)條中“合格財務合同”一詞的含義相同。

“季度日期”是指每年的3月、6月、9月和12月的最後一個營業日。

“報價投資”具有第5.12(B)(Ii)(A)節規定的含義。與當時基準的任何設置有關的“參考時間”

意味着(1)如果該基準是定期SOFR匯率，則為上午5：00。(2)如果該基準的RFR為SONIA，則為公佈適用於該設定前四(4)個RFR營業日的利率的日期；(3)如果該基準為經調整的定期Corra利率，則為下午1：00。多倫多當地時間，即設定日期的前兩個工作日，(4)如果在基準轉換事件和基準更換日期之後，該基準是每日簡單的CORA，則在設定之前三個工作日，(5)如果該基準是EURIBOR，上午11：00。(46)如果該基準不是SOFR Rate、SONIA、Daily Simple Corra、調整後的Term Corra Rate、Term Corra或EURIBOR中的任何一個，則由行政代理以其合理的酌情決定權確定的時間。

“登記冊”的含義如第9.04節所述。

“條例D萬億、U和X”分別指聯邦儲備系統理事會(或任何後繼者)的條例D萬億、U和X，這些條例可不時修改、補充和生效。

就任何特定人士而言，“關聯方”是指此人的關聯方，以及此人及其關聯方各自的董事、高級管理人員、合夥人、受託人、管理人、僱員、代理人、經理、顧問和代表。

對於借款人來説，“釋放日期”是指下列日期：(1)與借款人有關的所有分項承諾已經到期或終止(或以其他方式減少到零，包括與第2.07(G)或(H)節規定的重新分配有關的)，(2)向借款人發放的每筆貸款的本金和應計利息，以及借款人根據本協議應支付的所有費用和其他金額(與借款人有關的未主張的或有債務除外)應已全額支付(或由

(3)代表借款人出具的所有信用證應已(V)到期、(W)終止、(X)以現金作抵押、(Y)以有關開證行憑其全權酌情決定權滿意的方式予以支持或

(Z)根據借款人合併而由尚存的債務人承擔，及(4)當時尚未清償的有關該借款人的所有信用證支出須已獲發還。

“相關政府機構”係指(I)就以美元計價的貸款、聯邦儲備委員會和/或NYFRB、或由美聯儲和/或NYFRB正式認可或召集的委員會或其任何繼承者正式認可或召集的基準替代；(Ii)就以任何加元計價的貸款、加拿大銀行或加拿大銀行正式認可或召集的委員會或其任何繼承者的基準替代；及(Iii)就以任何其他外幣計價的貸款的基準替代：(A)基準替代貨幣的中央銀行，或負責監督(1)基準替代或(2)基準替代的管理人，或(B)由(1)基準替代貨幣的中央銀行正式認可或召集的任何工作組或委員會，(2)負責監督的任何中央銀行或其他監督機構

(A)該基準替代或(B)該基準替代的管理人，(3)一組該等中央銀行或其他監管者，或(4)金融穩定委員會或其任何部分。

“相關利率”是指(I)對於以美元計價的任何期限基準借款，調整後的期限SOFR；(Ii)對於以歐元計價的任何期限基準借款，調整後的EURIBOR利率(任何Swingline借款除外)；(Iii)對於以歐元計價的任何Swingline借款，每日簡單利率；(Iv)對於以當地外幣(英鎊、歐元或加元除外)計價的任何期限基準借款，適用的當地利率；或(V)對於以英鎊計價的任何借款，調整每日簡單RFR和(Vi)對於以加元計價的任何期限基準借款，調整期限Corra利率。

“相關篩選利率”是指(I)對於以美元計價的任何期限基準借款而言，SOFR參考利率；(Ii)對於以任何當地匯率貨幣計價的任何期限基準借款而言，適用的本地篩選利率；或(Iii)對於以歐元計價的任何期限基準借款而言，是指EURIBOR篩選利率；或(Iv)對於以加元計價的任何期限基準借款而言，期限為Corra。

對於借款人而言，“所需貸款人”是指在任何時候對借款人有循環信用風險和對該借款人有未用分項承諾的貸方，佔當時對該借款人的循環信貸風險總額和對該借款人的未使用分項承諾的總和的50%以上。一個類別的所需貸款人(應包括術語“所需美元貸款人”和“所需多幣種貸款人”)是指對該借款人有循環信用敞口的貸款人及其未使用的分項承諾

在第2.18節所規定的範圍內，在第2.18節所規定的範圍內，對該借款人的循環信貸風險敞口總額和該類別對該借款人的未使用分項承諾的總和超過該借款人的循環信貸風險敞口和該借款人的未使用分項承諾；但在第2.18節規定的範圍內，在確定要求的某類貸款人時，不得考慮對該借款人的循環信貸風險敞口和任何違約貸款人對該借款人的未使用分項承諾。

“決議機構”指歐洲經濟區決議機構，或就任何英國金融機構而言，指聯合王國決議機構。

“重述生效日期”係指2020年12月23日。

“受限股權”指任何股權，如果授予該股權的擔保權益將構成或導致違反或終止根據其條款或相關任何合同、產權、義務、文書或協議的條款或違約。

“有限制支付”指就借款人或其任何附屬公司的任何類別股本股份而作出的任何股息或其他分派(不論以現金、證券或其他財產)，或因購買、贖回、退休、獲取、註銷或終止任何該等股本股份或任何期權、認股權證或其他權利而作出的任何付款(不論以現金、證券或其他財產形式)，包括任何償債基金或類似的存款，但授予該借款人或其任何相聯公司的僱員、高級人員、董事及顧問的任何股權獎勵除外。但為清楚起見，將可轉換債務轉換為股本或購買、贖回、報廢、收購、註銷或終止僅以股本形式發行的可轉換債務(可能以現金支付的利息、費用或零碎股份除外)均不屬於本協議項下的限制性付款。

“資本返還”就借款人而言，是指該借款人或其債務人集團的任何其他成員就該借款人或該其他債務人所擁有的任何有價證券投資的未償還本金而收到的任何資本返還(無論是在規定的到期日、通過加速或其他方式)，但不包括對左輪手槍的任何預付，而該預付並不永久減少該借款人或該其他債務人就任何證券投資而質押的任何財產或資產的出售而收到的任何現金淨收益，但以該借款人或該其他債務人獲準保留所有該等收益(根據法律或合約)減去該借款人或該其他債務人或其各自附屬公司因退還資本或收取收益(在考慮任何可得的税項抵免或扣減後)而支付或合理估計須支付的所有税款，減去任何費用、費用、佣金、該借款人或該其他債務人因退還資本或收取收益而直接產生的保費和開支，包括合理的法律費用和開支。

“重估日期”指(A)就任何貸款而言，下列各項中的每一項：(I)借入以協定外幣計價的貸款的每個日期；(Ii)每個日期

以商定的外幣計價的貸款的延續，以及(Iii)行政代理應合理和善意決定的額外日期或

被要求的貸款人應合理和真誠地要求；但根據本款第(3)款作出的決定或要求不得導致重估日期的出現頻率超過每月；及(B)就任何信用證而言，下列各項：

(I)以約定外幣計價的信用證的每個簽發日期，(Ii)任何此類信用證修改的每個日期，其效果是增加其金額，(Iii)適用開證行根據任何以約定外幣計價的信用證付款的每個日期，以及(Iv)行政代理或適用開證行合理且真誠地決定或被要求的貸款人合理且真誠地要求的額外日期；但本款第(Iv)款下的確定或要求不得導致重估日期的出現頻率高於每月。

“循環信貸風險”是指，就任何貸款人和任何借款人而言，該貸款人當時的循環美元信貸風險和該借款人的多幣種循環信貸風險的未償還本金之和。

“循環美元信貸風險”是指，就任何貸款人和任何借款人而言，該貸款人在該時間向該借款人提供的貸款的未償還本金金額的總和，該貸款是根據該貸款人的美元分承諾就該借款人、該貸款人的美元浮動額度風險以及該貸款人的美元LC風險敞口而作出或發生的。

“循環多幣種信用風險敞口”是指在任何時間就任何貸款人和任何借款人而言，根據該貸款人的多幣種分承諾向該借款人發放或發生的未償還本金金額、該貸款人對該借款人的多幣種浮動額度風險敞口以及該貸款人對該借款人的多幣種LC風險敞口的總和。

“RFR”用於任何貸款或借款時，是指此類貸款或構成此類借款的貸款是否按調整後的每日簡易RFR或每日簡易RFR確定的利率計息。

“RFR營業日”是指，對於以(A)英鎊計價的任何RFR貸款，除(I)星期六、(Ii)星期日或(Iii)倫敦銀行一般業務休市日和(B)美元、美國政府證券營業日和

(C)加元，除(I)星期六、(Ii)星期日或(Iii)法律授權或要求多倫多商業銀行繼續關閉的日子外的任何日子。

“RFR利息日”具有“每日簡單”的定義中所規定的含義

RFR“。

“RIC”指有資格被視為“受管制投資”的人。

本守則下的“公司”。

“S”係指S全球評級公司、S全球公司的子公司、一家紐約公司或其任何繼任者。

“受制裁國家”是指在任何時候本身就是全面制裁對象或目標的國家、地區或領土(在本協定簽訂時，古巴、伊朗、朝鮮、所謂的頓涅茨克人民共和國、所謂的盧甘斯克人民共和國、烏克蘭、敍利亞和克里米亞的非政府控制的扎波里日日亞和赫森地區)。

“受制裁的人”是指在任何時間，(A)任何列於

美國財政部外國資產管制辦公室、美國國務院、聯合國安全理事會、歐洲聯盟、任何歐盟成員國、聯合王國、加拿大國王陛下的財政部(以及相關的政府機構加拿大全球事務部(和加拿大政府的任何其他機構)保存的與制裁有關的個人名單：(B)在受制裁國家組織或居住的任何人；或(C)由上述(A)或(B)款所述的一人或多人擁有或控制的任何人。

“制裁”係指(A)美國政府，包括由美國財政部或美國國務院外國資產控制辦公室實施的制裁或貿易禁運，或(B)聯合國安全理事會、歐洲聯盟、任何歐洲聯盟成員國、聯合王國財政部不時實施、實施或執行的經濟或金融制裁或貿易禁運，加拿大(以及相關的政府機構加拿大全球事務部(和加拿大政府的任何其他機構))或對借款人或其子公司或任何貸款人擁有管轄權的任何其他相關制裁機構。

“小企業管理局”係指美國小企業管理局或任何繼承其任何或全部職能的政府機構。

“SBIC股權承諾”就借款人而言，是指該借款人或其債務人集團的任何其他成員對該借款人的SBIC子公司作出的一項或多項出資承諾。

“SBIC子公司”對於借款人來説，是指借款人的任何子公司或其債務人集團的任何其他成員(或該子公司的普通合夥人或經理實體)，其(X)是(I)獲得SBA許可的小企業投資公司(或已申請此類許可證並正在根據1958年修訂的《小企業投資法》迅速提起並努力進行的適當程序積極尋求授予)，或(Ii)直接或間接的任何全資，本定義第(I)款所指且(Y)由借款人(如下所述)指定為SBIC子公司的實體的子公司，只要：

(1)除非依據準許的小型企業保險公司的擔保或小型企業管理局的規定，借款人或其他債務人須就以下事項作出股本或出資

該SBIC子公司與其產生的SBA債務有關(前提是該出資是第6.03(D)節允許的，並且基本上與

(I)借款人或其任何附屬公司(SBIC附屬公司除外)提供擔保，(Ii)借款人或其任何附屬公司(SBIC附屬公司除外)以任何方式向借款人或其任何附屬公司(SBIC附屬公司除外)追索或承擔債務，或(Iii)使借款人或其附屬公司(SBIC附屬公司除外)的任何財產得到清償，但借款人的任何SBIC附屬公司的股權或為保證該債務而承擔的其他義務或質押除外；

(2)除依據經批准的SBIC擔保外，該借款人或其任何附屬公司與該人並無任何實質性的合約、協議、安排或諒解，但所訂條款對該借款人或該附屬公司並不比當時可從非該借款人或該附屬公司的關聯方取得的合約、協議、安排或諒解為低；

(3)借款人或其任何附屬公司(SBIC附屬公司除外)均無義務維持或維持其財務狀況，或使其達到一定水平的經營業績；及

(4)該等人士並無擔保或成為其任何物業的聯名借款人，亦未就其任何物業授予抵押權益作為抵押，而其已發行的股權在每一情況下均未被質押以擔保任何一名或多名上述借款人或其債務人集團的任何其他成員的任何債務、負債或債務。

借款人根據上文第(Y)款作出的任何指定應根據該借款人的財務官員向行政代理提交的證書生效，該證書應包括一項聲明，表明據該財務官員所知，該指定符合上述條件。借款人合併完成後，任何直接或間接的SBIC子公司(如果有)

只要非倖存借款人的SBIC子公司繼續符合“SBIC子公司”的標準，則該非倖存借款人應自動被視為倖存借款人的SBIC子公司，而無需交付該倖存借款人的財務官證書。

“美國證券交易委員會”係指美國證券交易委員會或繼承其任何或全部職能的任何政府機構。

“第二留置權銀行貸款”具有第5.13節中賦予該術語的含義。就借款人而言，“有擔保的一方”具有

該借款人為當事一方的擔保和擔保協議。“證券”一詞的含義與第5.13節中賦予的含義相同。

“證券法”具有第5.13節中賦予該術語的含義。

“擔保文件”對於借款人來説，是指該借款人作為一方當事人的擔保和擔保協議以及所有其他轉讓，

質押協議、擔保協議、債權人間協議、控制協議和其他文書，在每一種情況下，均由借款人或任何其他借款人在任何時間籤立和交付

根據該借款人為當事一方的擔保和擔保協議，或以其他方式為該借款人或該借款人為其中一方的擔保和擔保協議所界定的其他債務人的任何擔保債務提供或與之有關的任何擔保擔保，其債務人集團的成員。

“高級債務金額”是指截至任何日期，(I)擔保債務金額和(Ii)合併債務金額中較大的一個。

“高級投資”一詞的含義與第5.13節中賦予的含義相同。“高級證券”就借款人而言，是指高級證券(如此

術語是根據投資公司法和美國證券交易委員會根據該法案向借款人發出的任何命令來定義和確定的)。

“股東權益”是指借款人在任何日期根據公認會計準則在綜合基礎上確定的該借款人及其附屬公司的股東權益金額。

“短期美國政府證券”的含義與第5.13節中賦予該術語的含義相同。

“短期無擔保債務”是指借款人或其債務人集團的任何其他成員(可由該債務人集團的一個或多個其他成員擔保)的債務，即：

(1)在初始到期日之前並無攤銷，且到期日早於到期日後六個月且發行時的初始期限至少為3年(或只要該日期不超過該發行日的十(10)個營業日，即初始定價日)，除非該等無擔保債務構成特別長期無擔保債務(有一項理解，即：(I)可轉換票據項下的許可股權轉換特徵(以及僅以許可股權觸發該等轉換及/或結算)，除利息、費用或零碎股份(可能以現金支付)外，就本定義而言，不應構成“攤銷”，(Ii)根據不一定會發生的事件(包括但不限於控制權變更或破產)的發生而定的任何強制性攤銷本身，不應被視為取消本條(A)項下的債務資格；但就第(2)款而言，該借款人承認，在該債務的到期日、該借款人的解除日期和該等債務或權利的貸款終止日期中較早發生的任何付款，只能在第6.12節所允許的範圍內進行，並且在該或有事件發生後，該強制性攤銷的金額應立即計入該借款人的擔保債務金額中)；

(2)所依據的條款實質上與其他處境相似的借款人的債務大致相若(或較市場條款更為優惠)，而該等市場條款是由該借款人真誠地合理釐定的，或如該項交易並非

對於處境大致相似的其他借款人的債務，有市場條款，這些條款是在公平的基礎上真誠協商的(在每種情況下，除金融契諾和違約事件外(在本協議或信貸協議中一般沒有類似規定的契約或類似文書中慣常發生的違約事件除外)，對該借款人及其子公司的限制不應大於本協議對該借款人規定的任何分項承諾或貸款未清償的限制；但如果該借款人或該其他債務人已正式提出修改要約(不論其是否被所要求的貸款人接受)，則該借款人或該其他債務人可能招致任何短期無擔保債務，否則將不符合本條(B)項的這一附加條款所載的要求(不言而喻，在構成“根本改變”的情況下產生的認沽權利或回購或贖回義務(如可轉換票據發售中慣常界定的那樣)或在本協議項下對該借款人的違約事件不應被視為就本定義而言更具限制性)；及

(3)並不以該借款人或該其他債務人的任何資產作抵押。

為免生疑問，短期無擔保債務還應包括(1)任何短期無擔保債務的任何再融資、再融資、續期或延期，只要此類再融資、退款、續期或延期債務繼續滿足本定義的要求，以及(2)超額特別長期無擔保債務。

“重大附屬公司”對於借款人而言，在確定的任何時間是指(A)該借款人的債務人集團的任何成員，或(B)該借款人的任何其他子公司，在與該子公司的子公司合併的基礎上，其總資產或總收入超過該借款人及其子公司當時作為一個整體的總資產或總收入的10%。

“SOFR”指與SOFR管理人管理的擔保隔夜融資利率相等的利率。

“SOFR管理人”是指NYFRB(或有擔保隔夜融資利率的繼任管理人)。

“SOFR管理人網站”是指紐約林業局的網站，目前位於http://www.newyorkfed.org，或SOFR管理人不時確定的擔保隔夜融資利率的任何後續來源。

“SOFR確定日期”具有“每日簡易SOFR”的定義中所規定的含義。

“Sofr Rate Day”的含義與“Daily Simple”的定義相同

SOFR“。

“SONIA”是指，就任何營業日而言，相當於該營業日的英鎊隔夜指數平均值的年利率，由SONIA管理人在緊隨其後的下一個營業日在其網站上公佈。

“索尼亞管理人”指英國央行(或英鎊隔夜指數Average的任何繼任管理人)。

“SONIA管理人網站”是指英格蘭銀行的網站，目前位於http://www.bankofengland.co.uk，或由SONIA管理人不時確定的英鎊隔夜指數平均指數的任何後續來源。

“SMBC”指三井住友銀行。

“特殊股權”指借款人或其債務人集團的任何其他成員所持有的、以發行人債權人或發行人的關聯公司為受讓人的留置權的任何股權；

(A)設立該留置權是為了確保該發行人欠該等債權人的債務，(B)該等債務(I)在該借款人或該其他債務人取得該等股權時已存在，(Ii)該發行人與該項收購基本上同時發生或承擔，或(Iii)已受授予該等債權人的留置權所規限，及(C)除非該等股權並不打算包括在抵押品內，否則設立或管限該留置權的文件並不禁止將該等股權納入抵押品內。

“特別長期無擔保債務”，就借款人而言，是指該借款人或其債務人集團的任何其他成員在第3號修正案生效日期後發生的債務，即滿足除(A)款以外的“無擔保長期債務”定義中規定的所有標準的債務，只要該債務的到期日至少為該債務的首次發行之日(或只要該日期不超過該發行日的十(10)個工作日，即初始定價日期)之日起五年。

“特殊短期無擔保債務”，就借款人而言，是指該借款人或其債務人集團的任何其他成員(可由該債務人集團的一個或多個其他成員擔保)的、到期日早於到期日後六個月、發行時初始期限不到3年的無擔保債務(或，只要該日期不超過該發行日期的十(10)個工作日，即初始定價日期)。

“特定違約”指借款基礎不足或或有借款基礎不足以外的任何違約。

“標準證券化承諾”統稱是指(A)習慣的公平償債義務(連同任何相關的履約保證)，

(B)因稀釋事件或失實陳述(在每一種情況下與出售資產的可收集性或關聯賬户債務人的信譽無關)退還購買價格或給予購買價格抵免的義務(連同任何相關的履約擔保)，

(C)申述、保證、契諾及彌償(連同任何有關

履約擔保)屬於中端市場、廣泛的銀團貸款市場或商業貸款市場合理習慣的類型，包括(A)應收賬款證券化、金融資產證券化、貸款抵押債券、對特殊目的載體的貸款，包括對評級機構和會計師等與此類交易相關的第三方服務提供者的欠款，以及(D)任何慣常壞男孩擔保項下的債務(連同任何相關的履約擔保)。

“法定儲備率”是指一個分數(以小數表示)，其分子是數字1，分母是數字1減去最高準備金百分比(包括任何邊際準備金、特別準備金、緊急準備金或補充準備金)的總和，該百分比是由董事會確定的小數，行政代理就歐洲貨幣資金的調整後的歐元銀行同業拆借利率(目前在條例D中稱為“歐洲貨幣負債”)或任何中央銀行或金融監管機構就維持承諾或貸款資金所施加的任何其他準備金比率或類似要求。該準備金率應包括根據條例D施加的準備金百分比定期基準貸款參照法定準備金利率(根據該基準的相關定義)進行調整的定期基準貸款應被視為構成歐洲貨幣資金，並受該準備金要求的約束，而不受益於任何貸款人根據條例D或任何類似條例可不時獲得的按比例分攤、豁免或抵銷。法定存款準備金率自存款準備金率發生變化之日起自動調整。

“分承諾”是指，就每個貸款人和任何借款人而言，該貸款人對該借款人的美元分項承諾以及該貸款人對該借款人的多幣種分項承諾。

“附屬公司”，就任何人(“母公司”)而言，指在任何日期的任何公司、有限責任公司、合夥企業、協會或其他實體，而該公司、有限責任公司、合夥企業、協會或其他實體的賬目在該日期的合併財務報表中會與母公司的賬目合併，以及任何其他公司、有限責任公司、合夥企業、協會或其他實體(A)其證券或其他所有權權益佔股本的50%以上或普通投票權的50%以上，或如屬合夥企業，則超過50%

截至該日期，超過50%的普通合夥權益是擁有、控制或持有的，或

(B)在該日期由母公司或其一間或多於一間附屬公司控制，或由該母公司及其一間或多間附屬公司控制。儘管有任何相反的規定，但就債務人而言，“子公司”一詞不應包括構成該債務人在正常業務過程中持有的投資的任何人，並且根據公認會計準則，該投資不是根據該債務人的財務報表合併的，包括但不限於任何彙總者。除另有説明外，“子公司”係指適用借款人的子公司。

“附屬擔保人”就借款人而言，是指借款人是“擔保與擔保協議”項下的擔保人的任何國內子公司或任何外國子公司，而該借款人是該擔保協議的一方。雙方理解並同意

借款人的排除資產、無形子公司、外國子公司和受控外國公司不應被要求為附屬擔保人。

“尚存的借款人”具有“借款人合併”的定義中賦予該術語的含義。

“尚存債務人”的含義與“借款人合併”的定義所賦予的含義相同。

對任何貸款人而言，“擺動額度承諾”是指(I)在本合同所附附表I中與該貸款人名稱相對的金額，並根據該貸款人對某一類別的承諾而可用的金額，或(Ii)如果該貸款人在生效日期後已簽訂轉讓和承擔或以其他方式承擔了擺動額度承諾，則在行政代理所保存的登記冊中為該貸款人規定的作為其擺動額度承諾的金額。

對於貸款人和任何借款人而言，“Swingline風險敞口”是指該借款人在任何時候未償還的所有Swingline貸款的本金總額。在任何時候，Swingline風險敞口應為(A)任何多幣種貸款人以其身份，在當時的多幣種Swingline風險敞口總額中的適用多貨幣百分比；(B)對於任何美元貸款人，在其身份的情況下，其在該時間的美元Swingline風險敞口總額中的適用美元百分比，在每種情況下，均進行調整，以實施當時有效的Swingline風險敞口第2.18節下的任何重新分配；和(C)對於任何貸款人，其身份，指該貸款人在當時未償還的所有Swingline貸款的本金總額，減去其他貸款人蔘與該等Swingline貸款的金額。

“Swingline貸款機構”是指JPMCb、ING、蒙特利爾銀行、三菱UFG、SMBC和TRUIST銀行(或在每種情況下，它們各自指定的任何分支機構或附屬機構)，每個銀行都是本協議項下Swingline貸款的貸款人。

“搖擺線貸款”是指根據第2.22節發放的貸款。

“辛迪加代理人”是指ING，其作為本協議下的辛迪加代理人。“目標日”是指T2開放結算的任何一天

歐元付款。"

“T2”是指由Eurosystem運營的實時毛額結算系統，或行政代理確定為合適替代品的任何後續系統。

“税”是指任何和所有現在或將來的税、徵費、徵收、關税、扣除、收費或扣繳(包括備用扣繳)、攤派或費用。

由任何政府當局施加的，包括適用於其的任何利息、附加税或罰款。

“定期基準”用於任何貸款或借款時，是指該等貸款或構成該等借款的貸款是否按經調整期限SOFR利率、經調整EURIBOR利率、經調整期限CORA利率或適用的本地利率而釐定的利率計息，但不包括根據“備用基本利率”定義(C)而釐定的利率。

“定期Corra”是指，就任何利息期間以加元計價的任何期限基準借款而言，與適用利息期間當天(該日，“定期定期Corra確定日”)相當的期限的Corra參考利率，即該利率期間第一天之前兩(2)個營業日，該利率由Term Corra管理員公佈；但是，如果截至下午1：00。(多倫多時間)於任何定期期限Corra釐定日，Corra管理人並未公佈適用基期的CRRA參考利率，且有關CRRA參考利率的基準替換日期尚未出現，則CRRA將為CRRA管理人於該期間CORA管理人公佈該期間CORA參考利率的前一個營業日所公佈的該基期的CRRA參考利率，只要該首個營業日之前的第一個營業日不超過該定期CORA決定日之前五(5)個營業日。

術語Corra管理人員是指加拿大交易基準管理服務公司、多倫多證券交易所公司或加拿大隔夜回購利率平均值的任何後續管理人員。

“長期Corra參考匯率”是指以

在科拉島上。

“SOFR確定日”一詞的含義與

術語SOFR參考速率的定義。

“期限SOFR利率”是指，對於以美元計價的任何期限基準借款和與適用利率期間相當的任何期限，期限SOFR參考利率為芝加哥時間上午5點左右，即該期限開始前兩個美國政府證券營業日與適用利率期間相當的時間，該利率由芝加哥商品交易所期限SOFR管理人公佈。

“期限SOFR參考利率”是指，在任何日期和時間(該日為“期限SOFR確定日”)，對於以美元計價的任何期限基準借款以及與適用利息期間相當的任何期限，由行政代理以其合理酌情權確定為基於SOFR的前瞻性期限利率的年利率。如果在該條款SOFR確定日的下午5：00(紐約市時間)，CME條款SOFR管理人尚未公佈適用期限SOFR參考利率，並且尚未出現關於條款SOFR參考利率的基準替換日期，則該條款SOFR確定日的條款SOFR參考利率將是CME條款SOFR管理人就第一個在先美國政府證券發佈的該期限SOFR參考利率

該期限的SOFR參考利率由CME期限SOFR管理人公佈的營業日，只要在該期限SOFR確定日之前的第一個美國政府證券營業日不超過三(3)個工作日。

“要約收購”是指非上市借款人對其普通股提出的全現金收購要約，該要約可從該非上市借款人的普通股首次上市時開始。

“交易”就借款人而言，是指借款人簽署、交付和履行本協議及該借款人或其債務人集團的任何其他成員為當事一方的其他貸款文件，該借款人借入貸款，該借款人使用其收益，並代表該借款人簽發信用證。

“Truist Securities”指Truist Securities，Inc.

“類型”指的是向借款人發放的任何貸款或借款的利率，是指此類貸款或構成此類借款的貸款的利率是否參考調整後的期限SOFR利率、調整後的EURIBOR利率、調整後的期限CORA利率、澳元利率、CDOR篩選利率、新西蘭元利率、備用基本利率、每日簡單RFR或調整後的每日簡單RFR確定。

“英國金融機構”是指任何BRRD業務(根據英國審慎監管局頒佈的PRA規則手冊(不時修訂)下的定義)，或屬於英國金融市場行為監管局頒佈的FCA手冊(不時修訂)IFPRU 11.6範圍內的任何個人，包括某些信貸機構和投資公司，以及這些信貸機構或投資公司的某些附屬公司。

“英國清算機構”是指英格蘭銀行或任何其他負責英國金融機構清算的公共行政機構。

“未調整基準置換”是指適用的基準置換，不包括相關基準置換調整。

“未主張的或有債務”是指對借款人而言，所有(1)借款人當時尚未到期和應付的未主張的或有賠償義務，和(2)當時未到期和應支付的有關借款人的未主張的費用償還義務。為免生疑問，“未主張或有債務”不應包括對代表借款人開具的任何信用證的任何償還義務。

“未披露的管理”是指，就貸款人或其直接或間接母公司而言，指定管理人、臨時清盤人、

保管人、接管人、受託人、託管人或其他類似的官員，由監管當局或監管機構根據或基於貸款人或母公司所在國家的法律

如果適用法律規定，此類任命不得公開披露，而且此類任命也未公開披露，則受國內司法監督的制約。

“統一商法典”係指紐約州不時施行的統一商法典。

“非上市借款人”是指不是上市借款人的每一位借款人。截至第三號修正案生效日期，沒有任何借款人是非上市借款人。

“未報價投資”具有第5.12(B)(Ii)(B)節規定的含義。“無擔保長期債務”是指，就借款人而言，(1)

該借款人或其債務人集團的任何其他成員的任何允許顧問貸款(可由該債務人集團的一個或多個其他成員擔保)和(2)該借款人或其債務人集團的任何其他成員(可由該債務人集團的一個或多個其他成員擔保)的任何債務：

(1)在到期日之後6個月內沒有任何攤銷，且最終到期日不早於到期日6個月(應理解為：(I)可轉換票據項下的允許股權的轉換特徵(以及僅以允許股權觸發轉換和/或結算，但利息或支出或零碎股份(可能以現金支付的情況除外)除外)不應構成本定義中的“攤銷”；及(Ii)取決於不一定會發生的事件發生的任何強制性攤銷(包括但不限於，控制權的變更或破產)本身不應被視為取消本條(A)項下的債務資格；但就第(Ii)款而言，該借款人承認，對於該借款人的解除日期和關於任何該等義務或權利的貸款終止日期中較早發生的日期之前的任何付款，只能在第6.12節允許的範圍內進行，並且在該或有事件發生後，該強制性攤銷的金額應立即計入該借款人的擔保債務金額中)；

(2)所依據的條款實質上與其他處境相似的借款人的債務大致相若(或較市場條款更為優惠)，而市場條款是由該借款人真誠地釐定的，或如該交易並不是為處境相似的其他借款人的實質相似債務訂立市場條款，則以真誠協商的條款招致(但在每種情況下，金融契諾和違約事件除外(本協議或信貸協議一般並無類似規定的債權證或類似文書慣常發生的違約事件除外)，該等條款對該借款人及其附屬公司並無更大的限制。對該借款人未履行的任何分項承諾或貸款，超過本協議對該借款人及其子公司規定的分項承諾或貸款；但該借款人或該其他債務人可能招致任何無擔保的長期債務

如果它已經適當地提出了修改要約(無論它是否被所需的

貸款人)(不言而喻，在構成“根本變化”的情況下產生的看跌權利或回購或贖回義務(該術語通常在可轉換票據發行中予以界定)或在本協議項下對該借款人的違約事件不應被視為就本定義而言具有更大的限制性)；以及

(3)並不以該借款人或該其他債務人的任何資產作抵押。

為免生疑問，無擔保長期債務還應包括任何無擔保長期債務的任何再融資、再融資、續期或延期，只要此類再融資、退款、續期或延期債務繼續滿足這一定義的要求。儘管如上所述，術語無擔保

長期負債應包括任何不符合資格的股權，只要適用借款人不被允許或要求在到期日後六個月之前購買、贖回、報廢、收購、註銷或終止任何該等股權((X)因控制權變更或資產出售或(Y)與股權購買、贖回、報廢、收購、註銷或終止有關的購買、贖回、報廢、收購、註銷或終止)。

“美國政府證券”是指美國或美國的任何機構或工具的直接義務和及時支付本金和利息的義務，其義務以美國的完全信用和信用以及常規票據、債券和票據的形式為後盾。

“美國政府證券營業日”指除(I)星期六、(Ii)星期日或(Iii)證券業和金融市場協會建議其會員的固定收益部門全天關閉以進行美國政府證券交易的任何日子。

對於借款人而言，“估價政策”具有第5.12(B)(Ii)(B)節中賦予該術語的含義。

“價值”具有第5.13節中賦予該術語的含義。“提款責任”就借款人而言，是指對

借款人“完全退出”或“部分退出”這種多僱主計劃的結果，如ERISA第4203和4205節所定義的那樣。

“減記和轉換權力”是指(A)就任何歐洲經濟區決議當局而言，該歐洲經濟區決議當局根據適用的歐洲經濟區成員國的自救立法不時具有的減記和轉換權力，其中減記和轉換權力在歐盟自救立法附表中有説明；及(B)就聯合王國而言，適用的歐洲經濟區決議當局根據

取消、減少、修改或改變任何英國金融機構的債務或產生該債務的任何合同或文書的形式的自救立法，以將所有

將該法律責任的任何部分轉換為該人或任何其他人的股份、證券或義務，以規定任何該等合約或文書具有效力，猶如已根據該合約或文書行使權利一樣，或暫時吊銷與該等權力有關或附屬於該自救法例所賦予的任何權力或該法律責任的任何義務。

第1.02節：貸款和借款的分類。就本協議而言，貸款可按類別(如“美元貸款”或“多幣種貸款”)、按類型(如“ABR貸款”、“RFR貸款”、“定期基準貸款”或“擺動貸款”)或按類別和類型(如“多幣種定期基準貸款”或“擺動多幣種貸款”)進行分類和指代。

借款也可以按類別(例如，“美元借款”、“RFR借款”或“多幣種借款”)、按類型(例如，“ABR借款”或“期限基準借款”)或按類別和類型(例如，“多幣種術語基準借款”)來分類和指代。貸款和借款也可以按貨幣進行識別。

第1.03節。一般情況下不包括這些術語。本協議中術語的定義應同樣適用於所定義術語的單數和複數形式。只要上下文需要，任何代詞都應包括相應的陽性、陰性和中性形式。“包括”、“包括”和“包括”等字眼應視為後跟“但不限於”一詞。“遺囑”一詞應解釋為與“應當”一詞具有相同的含義和效力。除文意另有所指外：(A)本協議、文書或其他文件的任何定義或提及，應解釋為指不時修訂、重述、修訂及重述、補充、續訂或以其他方式修改的協議、文書或其他文件(須受本文件或其中所載對此等修訂、補充、續訂或修改的任何限制)，

(2)本協議中對任何人的任何提及應解釋為包括該人的繼任者和受讓人；。(C)“本協議”、“本協議”和“本協議下的”以及類似含義的詞語應解釋為指本協議的整體，而不是本協議的任何具體規定。(D)本協議中對條款、節、證物和附表的所有提及應解釋為指條款、節、證物和附表，本協議和(E)“資產”和“財產”一詞應被解釋為具有相同的含義和效力，並指任何和所有有形和無形資產和財產，包括現金、證券、賬户和合同權利。為免生疑問，任何借款人就其可能發行的任何可轉換證券的任何轉換特徵所作的任何現金支付(利息現金支付除外)應構成第6.12節(B)款所指的“定期支付、預付或贖回本金和利息”。僅就本協議而言，任何人在任何套期保值協議下所欠“債務”的任何提法，應指該人在當時(在任何淨額結算協議生效後)終止該套期保值協議所需支付的金額。

第1.04節。修訂會計術語；公認會計原則。除本文另有明文規定外，所有會計或財務性質的條款應按照不時生效的公認會計原則解釋；但如果

借款人通知行政代理，該借款人請求修改本協議關於該借款人的任何條款，以消除在GAAP第3號修正案生效日期之後或在其應用中發生的任何變更對該條款的實施的影響(或者，如果該行政代理通知借款人所需的貸款人為該目的要求對本條款的任何條款進行修訂)，無論任何此類通知是在GAAP變更之前或之後或在其應用中發出的，則該借款人，行政代理和貸款人同意本着善意進行談判，以便修改本協議中有關該借款人的條款，以便公平地反映該變更，以符合GAAP的預期結果，即評估該借款人的財務狀況的標準在該變更後應相同，以符合GAAP，如同該變更沒有發生一樣；然而，除非為公平反映該等變更而作出的修訂生效，並獲該借款人、行政代理及所需貸款人同意，否則該借款人遵守該等財務契諾的情況，應根據在緊接該變更生效前生效及適用的公認會計原則而釐定。儘管前述規定或本協議有任何相反規定，各借款人均與貸款人約定並同意，不論借款人是否可在任何時間採用財務會計準則委員會會計準則彙編820(或具有類似結果或效果的任何其他財務會計準則)、財務會計準則第159號(或後續準則，僅涉及公允價值負債)或根據財務會計準則第129號對收購中取得的負債進行公允價值核算。

如果借款方未採用財務會計準則彙編第820號(或任何其他具有類似結果或效果的財務會計準則)、第159號財務會計準則(或僅與公允價值負債有關的後續準則)，或在收購中收購的負債未採用第141(R)號財務會計準則(或僅與公允價值負債有關的此類後續準則)，則應根據借款人未採用財務會計準則彙編第820號(或任何其他具有類似結果或效果的財務會計準則)、或在收購中收購的負債未採用第141(R)號財務會計準則(或僅與公允價值負債有關的此類後續準則)為依據來確定是否符合本協議的條款和條件。

第1.05節：調整貨幣；貨幣等價物

A.一般情況下的貨幣。在任何時候，在“協議外幣”一詞的定義或本協定任何其他條款中對任何特定國家的貨幣的任何提及，都是指該國家在那個時候的合法貨幣，無論該貨幣的名稱是否與第3號修正案生效之日相同。除第2.09(B)節和第2.17(A)節最後一句另有規定外，為確定

(I)根據其多幣種分承諾向任何借款人作出的任何借款或代表該借款人簽發的信用證的款額，連同根據當時尚未償還或將與該借款同時借入的多幣種分承諾而向該借款人作出的所有其他借款和代表該借款人發出的信用證，是否會超過該等多幣種分承諾的總額，

(Ii)關於任何借款人的多幣種分項承諾的未使用總額，(Iii)關於任何借款人的循環多幣種信貸風險，

(四)對任何借款人的多幣種信用證風險；。(五)擔保債務金額。

就任何借款人和(Vi)任何借款人的借款基礎或任何組合投資的價值而言，以任何外幣計價的任何借款或信用證的未償還本金或以任何外幣計價的任何組合投資的價值應被視為在該借款或信用證的日期(根據“利息期”的定義的最後一句確定)或該組合投資的估值日期確定的外幣金額的美元等值。視屬何情況而定；但根據第5.01(D)或(E)節交付任何借款基礎證書時，應自該借款基礎證書交付之日起確定該金額。

B.與歐元有關的特別規定。本協議任何一方在第3號修正案生效之日以非參與國國家貨幣計價的本協議項下的每項義務，應自該國家成為參與國之日起，根據適用於歐洲貨幣聯盟的歐盟立法重新以歐元計價；但如果任何此類立法規定，任何此類當事方通過貸記債權人賬户而在該參與成員國境內應付的任何此類債務可由債務人以歐元或本國貨幣支付，則該當事方有權以歐元或本國貨幣支付或償還該數額。如本協定就任何在該貨幣成為協定外幣之日後成為協定成員國的協定外幣所表示的利息或費用的應計基礎，與銀行間市場上關於歐元應計利息或費用的任何慣例或慣例不一致，則該慣例或慣例應取代自該國家成為參與成員國之日起生效的該明示基準；但就緊接該日之前未償還的以該貨幣計價的任何借款而言，這種替代應在其利息期結束時生效。

在不損害任何借款人根據或根據本協議對出借人和出借人各自承擔的責任的情況下，本協議中關於該借款人的每一條款應受行政代理在與該借款人協商後不時合理地指定為反映在第3號修正案生效日期後成為參與成員國的任何國家引入或轉換歐元所必需或適當的合理規定所規限；但行政代理應在足夠的時間內向該借款人和貸款人提供關於該提議變更的事先通知，並對該變更作出解釋，以便該借款人和貸款人有機會對該提議變更作出迴應。

C.匯率；貨幣等價物。行政代理應確定任何外幣在每個重估日期的匯率，用於計算以該外幣計價的貸款、信用證和循環信貸風險的美元等值金額。該匯率應自重估日期起生效，並應為兑換任何

適用貨幣之間的金額，直到下一個重估日期發生。除根據本協議第5.01節提交的財務報表外，或

本協議另有規定，任何貨幣(美元除外)在貸款文件中的適用金額應為行政代理如此確定的美元等值金額。在本協議中，凡涉及定期基準貸款或RFR貸款的借款、轉換、續貸或預付，或信用證的簽發、修改或延期，金額均以美元表示，如所需的最低金額或倍數，但該借款、定期基準貸款、RFR貸款或信用證以協議外幣計價，該金額應為該美元金額的相關外幣等值(四捨五入至該協議外幣的最接近單位，向上舍入0.5個單位)。在不限制前述一般性的情況下，為了確定是否遵守本協議中的任何一籃子貨幣，任何義務人在任何情況下都不應被視為僅因匯率變化而不遵守任何此類貨幣籃子。

第1.06節。組織。就貸款文件下的所有目的而言，與特拉華州法律(或不同司法管轄區法律下的任何類似事件)下的任何分割或分割計劃有關：(A)如果任何人的任何資產、權利、義務或債務成為另一人的資產、權利、義務或債務，則應被視為已從原始人轉移到後繼人，以及(B)如果有任何新人存在，則該新人應被視為在其存在的第一天由當時其股權持有人組織或收購。

第1.07節説明未償債務。如果根據第6.12節允許償還的任何債務，按照證券法下根據規則144A發行的優先無擔保票據的慣常條款，期限不超過六十(60)天(或行政代理可能全權酌情同意的較長期限)，並根據管理此類債務的文件的條款，就第6.01節和“擔保債務金額”的定義而言，此類債務應被視為未清償債務。

第1.09節。利率；基準通知。以美元或協議外幣計價的貸款的利率可以從一個利率基準得出，該基準利率可能會停止，或可能成為或未來可能成為監管改革的對象。在基準轉換事件發生時，第2.12(B)節提供了確定替代利率的機制。行政代理對本協議中使用的任何利率的管理、提交、履行或任何其他事項，或任何替代利率、後續利率或其替代率，包括但不限於，任何此類替代利率、後續利率或替代參考利率的組成或特徵是否將與被取代的現有利率相似或產生相同的價值或經濟等價性，或具有與任何現有利率停止或不可用之前相同的數量或流動性，不承擔任何責任，也不承擔任何責任。管理代理及其附屬公司和/或其他相關實體可以從事交易

影響本協議中使用的任何利率或任何替代、後續或替代利率(包括任何基準替代利率)和/或任何相關調整的計算，在每種情況下，以對任何借款人不利的方式。管理代理可以

根據本協議的條款，選擇信息來源或服務以合理酌情確定本協議中使用的任何利率、其任何組成部分或其定義中引用的任何利率，並且不對借款人、任何貸款人或任何其他個人或實體承擔任何類型的損害責任，包括直接或間接、特殊、懲罰性、附帶或後果性損害、成本、損失或支出(無論是侵權、合同或其他方面的，也無論是法律上還是衡平法上的)，對於任何此類信息來源或服務提供的任何錯誤或對任何此類利率(或其組成部分)的計算，不承擔任何責任。

第二條學分

第2.01.節説明瞭承諾

在符合本協議規定的條款和條件的前提下：

(1)每一美元貸款人各自同意在可用期間不時向每一借款人提供本金總額不會導致(I)該貸款人對該借款人的循環美元信貸風險超過該借款人的美元分包承諾，(Ii)所有貸款人的循環美元信貸風險總額超過美元承諾，或(Iii)該借款人的擔保債務總額超過當時對該借款人有效的借款基礎；及

(2)每個多幣種貸款人各自同意在可獲得期內不時向每個借款人提供本金總額不會導致(I)該貸款人對該借款人的循環多幣種信貸風險超過該貸款人對該借款人的多幣種分包承諾，(Ii)所有貸款人的循環多幣種信用風險總額超過多幣種承諾，(Iii)該借款人的擔保債務總額超過當時對該借款人有效的借款基數，(Iv)以外幣計價的所有貸款人的循環多幣種信貸敞口總額超過本協議項下承諾總額的50%，或(V)以澳元和新西蘭元計價的所有貸款人的循環多幣種信貸敞口總額超過本協議項下承諾總額的20%。

在上述限制範圍內，在符合本協議規定的條款和條件的情況下，每個借款人均可借入、預付和再借向該借款人發放的貸款。

第2.02節：貸款和借款。

(1)貸款人的義務。向借款人發放的每筆貸款應作為借款的一部分，由適用的貸款人根據其各自的分項承諾按比例發放相同類別、貨幣和類型的貸款

與該借款人有關的類別。任何貸款人未能提供其要求提供的任何貸款，不解除任何其他貸款人在本合同項下的義務；

貸款人的分項承諾是多次的，任何貸款人都不對任何其他貸款人未能按要求發放貸款負責。

(2)貸款類型。在第2.12節的規限下，(I)一個類別的每筆借款應完全由ABR貸款、RFR貸款或任何借款人根據本協議要求以單一貨幣計價的該類別的定期基準貸款構成。每筆以約定外幣計價的借款應完全由定期基準貸款或遠期利率貸款構成。每一貸款人可自行選擇通過促使其國內或國外分支機構或關聯公司發放任何定期基準貸款或RFR貸款；但(I)任何該選擇權的行使不應影響適用的借款人根據本協議的條款償還該貸款的義務，以及(Ii)在行使該選擇權時，該貸款人應盡合理努力將因此而增加的任何借款人的成本降至最低(貸款人的義務不應要求其採取或不採取其認為會導致其在本協議項下不會獲得補償的成本增加的行動或其認為在其他方面對其不利的行動，並且在根據本協議提出補償的費用請求的情況下，第2.14節的規定應適用)。

(3)最低限額。每筆借款(無論是定期基準、RFR、ABR或Swingline)的總金額應為1,000,000美元或以下的整數倍

超過100,000美元，或對於任何商定的外幣，行政代理可能同意的較小的最低金額；但向借款人作出的某一類別的借款的總金額可以等於該類別相對於該借款人的分項承諾總額的全部未用餘額，或為償還第2.04(F)節所規定的關於該借款人的該類別的信用證支出所需的總金額。一種以上類別、幣種和類型的借款可能同時未償還。

(4)利息期限限制。儘管本協議有任何其他規定，如果借款人要求的利息期限將在到期日之後結束，則任何借款人無權申請(或選擇轉換為或繼續作為期限基準借款)任何借款。

第2.03節。為借款申請提供資金。

(1)由適用借款人發出的通知。為申請借款，適用的借款人應通過遞交簽署的借款請求或通過電子郵件(I)如果是以美元計價的定期基準借款，不遲於建議借款日期前三個工作日的紐約市時間下午12點，(Ii)如果以外幣(澳元、加元或新西蘭元除外)計價的定期基準借款，不遲於倫敦時間下午12點，不遲於提議借款日期的三個工作日，將該請求通知行政代理。

(Iii)對於ABR借款，不遲於紐約時間下午12：00，在建議借款之日；(Iv)如果是以英鎊計價的RFR借款，不遲於紐約時間上午11：00，建議借款日期前四個營業日；或(V)如屬以澳元或新西蘭元計價的定期基準借款，不遲於倫敦時間下午12：00，不遲於提議借款日期前四個營業日

建議借款或(Vi)如果是以加元計價的定期基準借款，則不遲於紐約時間下午12點，即建議借款日期前三個工作日。每項此類電子郵件借用請求都應是不可撤銷的，並應通過親手交付、傳真或通過電子郵件向行政代理確認書面借用請求，並由適用的借款人簽署。

(2)借閲申請的內容。每個借用請求(無論是書面借用請求還是電子郵件請求)應按照第2.02節的規定具體説明以下信息：

(一)適用借款人的名稱；

(2)這種借款是根據對借款人的美元分承諾還是根據對借款人的多幣種分承諾進行的；

(三)借款總額和幣種；

(四)借款日期，為營業日；

(5)以美元計價的借款，是ABR借款還是期限基準借款；

(6)對於以任何約定外幣計價的借款，無論這種借款是定期基準借款還是定期基準借款，其利息期限(如果是定期基準借款)，應是“利息期”一詞的定義所設想的、第2.02(D)節允許的期間；以及

(7)適用借款人的帳户(或借款人在書面借款請求中指定的其他帳户(S))的位置和編號，並附上行政代理機構合理滿意的有關該其他帳户(S)的身份和用途的信息，該帳户應符合第2.05節的要求。

(3)行政代理機構向貸款人發出的通知。根據本節規定收到借款請求後，行政代理應立即將其細節以及作為所請求借款的一部分提供給該貸款人的貸款數額通知每個適用的貸款人。

(4)選舉失敗。如果借款請求中未指定借款類別，則所請求的借款應以美元計價，並且應為多幣種借款(或者，如果所請求的借款超過適用借款人當時的可用多幣種分承諾額，則為美元借款

在借款人的美元分包承諾項下有可用額度的範圍內，等於上述超額部分的數額)。如果借款申請中沒有具體説明借款的幣種，則所請求的借款應以美元計價。如果借款請求中未指定借款類型的選擇，則所請求的借款應為期限基準借款，其利息期限為1

如果已指定協議外幣，則請求的借款應為以該協議外幣計價的期限基準借款，利息期限為一個月；但如果指定的協定外幣為英鎊，則請求的借款應為以英鎊計價的RFR借款。如果請求定期基準借款，但沒有指定利息期限，(1)如果為這種借款指定的貨幣是美元(或如果沒有這樣指定貨幣)，則所請求的借款應是以美元計價的定期基準借款，期限為一個月；(2)如果為這種借款指定的貨幣是約定外幣，則適用的借款人應被視為選擇了一個月的期限。

第2.04節。開立信用證。

(1)總則。在符合本協議規定的條款和條件的情況下，除第2.01節規定的向每一借款人發放的貸款外，每一借款人可在可用期間內隨時隨時請求(X)任何美元開證行簽發，且該美元開證行應根據關於該借款人的美元分承諾書向該借款人簽發以美元計價的信用證，(Y)任何多幣種開證行將就該借款人開具多幣種分承諾書，以美元或任何商定的外幣計價的信用證，用於該借款人自己的賬户或其指定的受讓人的賬户(但該借款人及其債務人集團的其他成員仍應對本合同項下的貸款人負有主要責任，以支付和償還本合同項下的信用證應支付的所有款項)，其格式應為開證行在其合理決定下可接受的，並有利於該借款人指定的一名或多名受益人。根據本協議開立的信用證應構成對適用借款人的多幣種分項承諾或美元分項承諾(視情況適用)的使用，最高可達該借款人根據本協議可提取的總金額。

(二)發出、修訂、續期或延期通知書。申請開具信用證(或修改、續簽或延期未完成信用證)時，適用的借款人應向該借款人的任何開證行和行政代理(在要求開具、修改、續簽或延期的日期之前合理提前)親手遞交或傳真(或通過電子郵件發送)，要求代表該借款人開具信用證，或確定代表該借款人開具的信用證予以修改、續簽或延期，並指定開具、修改、續簽或延期的日期。續期或延期(應為營業日)、信用證的到期日(應符合本節第(D)款)、信用證的金額、類別和幣種，並説明該信用證將根據多幣種分承諾簽發，如為多幣種開證行，則為美元分承諾；如為美元開證行，則為美元分承諾，並説明受益人的名稱和地址以及必要的其他信息

準備、修改、續期或延長該信用證。在簽發任何信用證後，行政代理將立即通知適用的貸款人類別。如果

根據該借款人的開證行的要求，適用的借款人還應就代表該借款人開立信用證的任何請求提交一份符合該開證行標準格式的信用證申請。如果本協議的條款和條件與適用借款人向適用開證行提交的任何形式的信用證申請或與適用開證行簽訂的任何其他協議的條款和條件不一致，應以本協議的條款和條件為準。

(3)數額限制。信用證應由開證行代表借款人開具、修改、續展或展期，但前提是(且在每份信用證開具、修改、續展或展期時，該借款人應被視為代表並保證)在下列情況下：(I)開證行在開立、修改、續展或展期後的信用證風險敞口合計(為此目的而確定的，而不影響貸款人根據下列條件參與的)

(Ii)開證行的信用證風險總額(為此目的而確定，但不考慮貸款人根據本節(E)款參與的情況)不得超過該開證行的信用證承諾，(Iii)關於該借款人的信用證風險總額不得超過該借款人的LC再昇華，(Iv)對該借款人的循環多幣種信貸敞口總額不得超過對該借款人的多幣種分項承諾總額，對該借款人的循環美元信貸敞口總額不得超過對該借款人的美元分項承諾總額；(V)該借款人的擔保債務總額不得超過當時對該借款人有效的借款基數；及(Vi)所有以外幣計價的貸款人的循環多幣種信貸敞口總額不得超過本合同項下承諾總額的50%。以澳元或新西蘭元計價的信用證應代表借款人開具、修改、續展或展期，但前提是(且在每份信用證的簽發、修改、續展或展期後，借款人應被視為代表並保證)在實施此類簽發、修改、續展或展期後，所有以澳元和新西蘭元計價的貸款人的循環多幣種信貸風險總額不得超過本協議項下承諾總額的20%。

(4)有效期。每份信用證應在該信用證簽發之日起12個月後的營業時間結束之日或之前失效(如為續期或延期，則在該信用證當時的到期日後12個月失效，只要續期或延期發生在該當時的到期日的6個月內)；但任何期限為一年的信用證可規定續期一年；此外，(X)在任何情況下，信用證不得在承諾終止日期後失效，除非適用的借款人(1)在承諾終止日期或該日期之前向信用證抵押品賬户存入該借款人的等額現金。

至代表借款人出具的所有未開立信用證的102%的面值，這些信用證在承諾終止日營業結束時仍未結清

(4)在承諾終止日或承諾終止日之前全額支付任何此類信用證的所有佣金，直至該信用證當時的到期日。

(Y)任何信用證的到期日不得晚於到期日。

(5)參與性。通過適用開證行簽發信用證(或修改增加信用證金額)，在開證行或貸款人不採取任何進一步行動的情況下，(I)在多幣種開證行的情況下，該多幣種開證行特此授予每個多幣種貸款人，且每個多幣種貸款人在此從該多幣種開證行獲得相當於該貸款人在該信用證項下可提取的總金額的適用多幣種百分比的參與度，以及(Ii)在美元開證行的情況下，該美元開證行特此授予每一美元貸款人，且每一美元貸款人在此從該美元開證行獲得相當於該貸款人在該信用證項下可提取總金額的適用美元百分比的參與額。各貸款人承認並同意，其根據本款就信用證獲得參與的義務是絕對和無條件的，不應受到任何情況的影響，包括代表借款人開具的任何信用證的任何修改、續期或延期，或對該借款人違約的發生和繼續，或對該借款人終止(包括根據第2.07(G)節規定的重新分配)對該借款人適用的分包承諾；但如果(X)在按照第2.04(E)節為借款人開立信用證時，借款人的借款不符合第4.02節規定的條件，且(Y)適用類別的所需貸款人已以書面形式通知開證行，且隨後不得確定導致不滿足該條件的情況不再存在，則貸款人不應被要求購買根據第2.04(E)節為借款人開具的信用證的參與權。

考慮到並促進上述規定，(X)各多幣種貸款人在此無條件地同意為各多幣種開證行的賬户向行政代理行支付該多幣種開證行就該多幣種開證行代表借款人出具的信用證付款中該貸款人適用的多幣種百分比，和(Y)各美元貸款人在此無條件且無條件地同意為各美元開證行的賬户向行政代理行付款，該貸款人就該美元開證行代表借款人出具的信用證支付的每筆信用證的適用美元百分比，在任何情況下，應應開證行的要求(該開證行應根據第2.05節中適用於每個借款人的通知要求提出該要求)，從該信用證付款之時起至該借款人償還該信用證付款為止，或在因任何原因要求向該借款人退還任何償付款項之後的任何時間。這種付款不得有任何補償、減免、扣留或減少。每筆此類付款的支付方式應與第2.05節關於該貸款人發放的貸款的規定相同(第2.05節經必要的變通後適用於貸款人的付款義務)，並且

行政代理應迅速向適用的開證行支付其從貸款人收到的金額。行政代理根據第2.04(F)條收到適用借款人的任何付款後，應立即

將該付款分配給適用的開證行，或在貸款人已根據本款付款以償付開證行的範圍內，然後分配給其利益可能顯示的貸款人和開證行。貸款人根據本款為償還開證行對借款人的信用證付款而支付的任何款項，不應構成對該借款人的貸款，也不應免除該借款人償還該信用證付款的義務。

(6)報銷。如果任何開證行就其簽發的信用證支付任何信用證付款，適用的借款人應在以下日期向行政代理支付相當於該信用證付款金額的款項：(I)借款人收到信用證付款通知的營業日(如果該通知是在紐約市時間上午10點之前收到的)，或(Ii)緊接該借款人收到該通知的第二個工作日(如果在該時間之前沒有收到該通知)，該金額不遲於紐約市時間中午12點；但如上述信用證支出不少於1,000,000美元，則借款人可在符合本文所列借款條件的情況下，按照

第2.03節規定，這種付款的資金來源是期限為一個月的定期基準借款或等額的RFR借款，在這樣融資的範圍內，借款人支付此類款項的義務應被解除，並被利息期限為一個月的定期基準借款或RFR借款所取代。

如果適用的借款人未能在到期時支付此類款項，行政代理應將適用的信用證支出、該借款人當時應支付的款項以及該貸款人的適用的多幣種百分比或適用的美元百分比(如適用)通知每個受影響的貸款人。

(7)絕對義務。每一借款人按照本節第(F)款的規定，對代表借款人出具的信用證償付信用證付款的義務應是絕對的、無條件的和不可撤銷的，並且在任何情況下都應嚴格按照本協議的條款履行，無論(I)代表借款人出具的任何信用證或其中的任何條款或條款是否缺乏有效性或可執行性，(Ii)代表借款人出具的任何匯票或其他單據被證明是偽造的，任何方面的欺詐或無效或其中的任何陳述在任何方面都不真實或不準確，(3)適用的開證行根據代表借款人開具的信用證付款，憑提示不嚴格遵守該信用證條款的匯票或其他單據，以及(4)任何其他事件或情況，不論是否類似於上述任何情況，如果沒有本節的規定，可能構成法律或衡平法上解除該借款人在本信用證項下的義務。

行政代理、貸款人、開證行或其各自的任何關聯方均不因開證行簽發或轉讓任何信用證或任何付款或付款而承擔任何責任或責任。

未能支付信用證項下的任何款項(不論上一句所指的任何情況)，或在任何信用證項下或與任何信用證有關的任何匯票、通知或其他通訊的傳送或交付過程中出現任何錯誤、遺漏、中斷、遺失或延遲

(包括根據該條款開具提款所需的任何單據)、技術術語解釋上的任何錯誤或因適用開證行無法控制的原因而產生的任何後果；但前述規定不得解釋為適用開證行在確定開證行代表借款人開具的信用證下提交的匯票和其他單據是否符合信用證條款時，因開證行的嚴重疏忽或故意不當行為而造成的借款人遭受的任何直接損害(而不是相應損害，借款人在適用法律允許的範圍內放棄索賠)對適用開證行負有責任。本合同雙方明確同意：

A.每一開證行均可接受表面看來與該開證行簽發的信用證條款實質相符的單據，而不承擔進一步調查的責任，無論是否有任何相反的通知或信息，並可在出示表面看來與信用證條款實質相符的單據後付款；

B.如果此類單據不嚴格遵守開證行簽發的信用證的條款，各開證行有權自行決定拒絕接受此類單據並付款；以及

C.本句應確定各開證行在確定該開證行簽發的信用證項下提交的匯票和其他單據是否符合其條款時應採取的注意標準(在適用法律允許的範圍內，本協議各方特此放棄與前述規定不符的任何注意標準)。

(8)支付程序。各開證行應在收到單據後的一段合理時間內，審查所有看來代表該開證行簽發的信用證項下付款要求的單據。開證行應在審查後迅速通過傳真或電子郵件將付款要求通知行政代理和適用的借款人，以及開證行是否已經或將根據該要求進行信用證付款；但不發出或延遲發出通知，並不解除該借款人就任何此類信用證付款向該開證行和適用貸款人償付的義務。

(9)中期利息。如果開證行應就開證行簽發的信用證支付任何信用證付款，則除非適用的借款人在信用證付款之日全額償還該信用證付款，否則該信用證付款之日起至該借款人償還該信用證付款之日(但不包括該借款人償還該信用證付款之日)的每一天的未付金額應按當時適用於向該借款人發放的利息期限為一個月的定期基準貸款(或，如果該信用證付款是以英鎊計價，則為RFR貸款)的年利率計算；但如借款人未能在根據下列規定到期之日起兩個工作日內償還該信用證付款

(F)段，則應適用第2.11(D)節。根據本款應計利息應記入適用的開證行賬户，但在任何貸款人根據本款(F)項付款之日及之後應計利息除外。

部分償還開證行的款項應由該貸款人承擔，但以該付款為限。

(10)更換開證行。任何開證行均可在借款人、行政代理行、被替換開證行和繼任開證行之間隨時通過書面協議予以更換。行政代理應將任何開證行的任何此類更換通知適用的貸款人。在任何此類替換生效時，每個借款人應按照第2.10(B)節的規定，為被替換開證行的賬户支付其各自未付的全部費用。自任何此類替換生效之日起及之後，(1)對於此後簽發的信用證，(1)繼承開證行應享有被替換開證行在本協定項下的所有權利和義務；(2)本協議中提及的“開證行”一詞應視為指該繼任開證行或以前開證行，或該開證行和所有開證行，視情況而定。在本合同項下的任何開證行被替換後，被替換的開證行仍應是本協議的當事一方，並應繼續擁有開證行在本協議項下關於其在替換之前簽發的信用證的所有權利和義務，但不應要求其出具額外的信用證。

(11)現金抵押。如果應根據第2.08(A)節、第2.09(C)節、第2.09(D)節或第七條最後一款的規定，要求適用借款人為其某類信用證風險提供擔保，則該借款人應立即將其存入一個或多個單獨的抵押品賬户(此處，就每個借款人而言，統稱為“信用證抵押品賬户”；為免生疑問，每個借款人的信用證抵押品賬户應與其他借款人的信用證抵押品賬户分開，並在行政代理人的名下、行政代理的管轄和控制下，現金以信用證的貨幣計價，其金額等於第2.08(A)節、第2.09(C)節、第2.09(D)節或第七條最後一款(視適用情況而定)所要求的金額。該保證金應由行政代理首先作為其在本協議下的信用證風險的抵押品持有，然後用於支付該借款人在《擔保和擔保協議》項下的“擔保債務”，該借款人是該協議的一方，為此目的，該借款人特此授予該借款人的信用證抵押品賬户中與該借款人相關的擔保權益以及該借款人持有的任何金融資產(定義見統一商業法典)或其他財產中的擔保權益。如果由於違約事件的發生，適用的借款人被要求提供本協議項下的現金抵押品，則在所有違約事件被治癒或免除後，此類現金抵押品(在本第2.04(K)節中未規定的範圍內)應立即退還給借款人。如果根據第2.09(B)(Ii)節的規定，適用的借款人需要提供現金抵押品，則此類現金抵押品(在第2.04(K)節中未規定的範圍內)應退還給借款人，且退還的範圍為：在退還後，循環信貸風險總額不會超過總金額

根據第2.09(B)(Ii)節的規定，不需要提前還款，也不會發生或繼續發生違約或違約事件。

第2.05節。為借款提供資金。

(1)貸款人提供資金。每一貸款人應在本協議規定的日期進行每筆貸款，在當地時間下午1：00之前將立即可用的資金電匯到最近通過通知貸款人為此目的指定的行政代理的賬户；但Swingline貸款應按照第2.22節的規定進行。行政代理將通過迅速將收到的相同資金中的金額貸記到借款人在適用借款申請中指定的借款人的賬户(S)，使適用借款人能夠獲得此類貸款；但行政代理為償還第2.04(F)節規定的關於該借款人的信用證付款而向該借款人提供的借款應由行政代理匯至適用的開證銀行。

(二)行政代理推定。除非行政代理在任何借款的擬議日期之前收到貸款人的通知，表示該貸款人不會將該貸款人在該借款中的份額提供給該行政代理，否則該行政代理可假定該貸款人已根據本節(A)款在該日期提供該份額，並可根據這一假設向適用的借款人提供相應的金額。在這種情況下，如果貸款人實際上沒有將其在適用借款中的份額提供給行政代理，則適用的貸款人和適用的借款人分別同意應要求立即向行政代理支付相應貨幣的相應金額及其利息，自向該借款人提供該金額之日起(包括該日在內)，但不包括向行政代理付款的日期，按(I)對於該貸款人而言，為NYFRB利率，或(Ii)對於該借款人而言，向借款人提供的利息期限為一個月的基準貸款的當時適用的利率(或，如果該信用證付款以英鎊計價，則為RFR貸款)。如果貸款人向行政代理支付了這筆款項，則該金額應構成該貸款人的貸款，包括在此類借款中。本款規定不解除任何貸款人履行其在本協議項下的承諾的義務，也不影響任何借款人對未能向行政代理支付此類款項的貸款人提出的任何索賠。

第2.06節。支持利益選舉。

(1)適用借款人為借款而作出的選擇。受制於

根據第2.03(D)節的規定，最初構成每次借款的貸款應屬於適用借款請求中規定的類型，如果是定期基準借款，則應具有該借款請求中規定的利息期限。此後，適用的借款人可以選擇將這種借款轉換為不同類型的借款，或將這種借款作為相同類型的借款繼續進行，並且在期限基準借款的情況下，可以選擇利息期限，所有這些都在本節中規定；但是，只要

(I)一個類別的借用只能繼續或轉換為同一類別的借用，(Ii)以一種貨幣計價的借用不得繼續作為或轉換為，

以不同貨幣借款，(3)外幣借款在生效後，如果(X)適用借款人的循環多幣種信貸風險合計超過合計多幣種，則不得繼續借款

關於借款人的分項承諾或(Y)所有以外幣計價的貸款人的循環多幣種信貸敞口總額將超過本協議項下承諾總額的50%，(Iv)在生效後，如果所有以澳元和新西蘭元計價的貸款人的循環多幣種信貸敞口總額將超過本協議項下承諾總額的20%，則以澳元或新西蘭元計價的期限基準借款不得繼續進行，並且(V)以外幣計價的期限基準借款不得轉換為不同類型的借款。適用的借款人可針對受影響借款的不同部分選擇不同的選項，在這種情況下，每一部分應按比例在持有構成該借款的貸款的相應類別的貸款人之間分配，此後構成每一此類部分的貸款應被視為單獨的借款。本節不適用於不可轉換或續作的Swingline借款。

(2)選舉公告。為根據本節作出選擇，適用的借款人應在第2.03節規定需要提出借款請求時，通過遞交簽署的利息選擇請求或通過電子郵件將該項選擇通知行政代理，條件是該借款人要求在該選擇生效之日作出該選擇所產生的類型的借款。每一次這樣的電子郵件利息選擇請求都應是不可撤銷的，並應通過親手交付、傳真或通過電子郵件向行政代理確認由適用借款人簽署的書面利息選擇請求。

(3)利益內容選舉請求。每份利益選擇請求(無論是書面的利益選擇請求還是電子郵件請求)應按照第2.02節的規定指定以下信息：

(一)適用借款人的名稱；

（2）該興趣選擇請求適用的借款（包括類別），如果針對其不同部分選擇了不同的選項，則將其分配給每次產生的借款的部分（在這種情況下，應為每次產生的借款指定根據本段第（iv）和（v）條規定的信息）;

（3）根據該興趣選擇請求做出的選擇的生效日期，應為工作日;

(4)in以美元計價的借款，無論由此產生的借款是DAB借款還是期限基準借款;以及

(5)如果由此產生的借款是定期基準借款，則在這種選擇生效後的利息期間，應是“利息期間”一詞的定義所設想的、第2.02(D)節允許的期間。

(4)行政代理機構向貸款人發出的通知。在收到利息選擇請求後，行政代理應立即將其細節和該貸款人在每次借款中所佔的份額通知每個適用的貸款人。

(5)選擇失敗；違約事件。如果適用借款人未能在期限基準借款的利息期限結束前及時提交完整的利息選擇請求，則除非該借款按本協議規定償還，否則(I)如果借款以美元計價，則在利息期限結束時，借款應轉換為同一類別的期限基準借款，期限為一個月；(Ii)如果借款是以外幣計價的，則該借款人應被視為選擇了一個月的期限。儘管本協議有任何相反的規定，如果借款人和行政代理在所需貸款人的要求下已經發生並仍在繼續的違約事件通知了該借款人，那麼，只要對該借款人的違約事件仍在繼續，向該借款人提供的未償還期限基準借款的利息期限不得超過一個月。

第2.07節規定承諾和子承諾的終止、減少、增加或重新分配。

(1)預定終止。除非先前根據本協議的條款終止，否則每一類的承諾應在承諾終止之日終止。

(二)自願終止或者減持。除根據本節(G)款重新分配的權利外，任何借款人可隨時終止或不時減少其在每一類別之間的分項承諾，而不收取溢價或罰款；但(I)根據本句所作的任何分項承諾的每一次減少的金額應超過5,000,000美元或超過1,000,000美元的倍數(或在每種情況下，如果少於任何類別的分項承諾對該借款人的全部剩餘金額)，以及(Ii)如果在按照第2.09節的規定對任何類別的借款人同時預付任何貸款後，該類別對該借款人的循環信貸敞口總額將超過該類別對該借款人的分項承諾總額，則該借款人不得終止或減少該等分項承諾。

(三)自願終止或者減少的通知。適用的借款人應至少在終止或減少的生效日期前三個工作日通知行政代理終止或減少其根據本節第(B)款作出的承諾，並具體説明該選擇及其生效日期。在收到任何通知後，行政代理應立即將通知的內容通知適用的貸款人。借款人根據本節交付的每份通知均為不可撤銷的；但任何此類終止或減少以下分項承諾的通知

一類可聲明，此類通知以其他事件的有效性為條件(包括根據本節(G)款重新分配此類分項承諾)，

在這種情況下，如果不滿足該條件，該借款人可撤銷該通知(在指定生效日期或該日期之前通知行政代理)。

(四)終止或者減少的效力。根據本節(B)款對借款人作出的每一次終止或減少某一類別的分項承諾，應(I)根據貸款人各自對該借款人的此類分項承諾，在貸款人之間按比例作出；(Ii)導致永久終止承諾，其數額與如此終止或減少的分項承諾的數額相等。每一貸款人授權並指示行政代理在根據本節(B)款終止或減少分項承諾生效的同時和緊接着修訂附表一，以反映每一貸款人的總承付款和該貸款人對每一借款人的分項承諾的總額。

(5)增加承諾。

(一)加價請求。每一借款人有權在第3號修正案生效日期之後但在承諾終止日期之前的任何時間，通過向行政代理髮出通知，建議增加本協議項下某一類別的承諾(每次提議的增加均為“承諾增加”)，具體説明已同意額外承諾的每個現有貸款人(每個“增加貸款人”)和/或每個額外貸款人(每個“假定貸款人”)以及該項增加生效的日期(“增加承諾日期”)。應為送達通知後至少三個工作日(或行政代理合理同意的較短期限)的營業日，且至少

在承諾終止日期之前30天；但貸款人沒有義務提供任何增加的承諾；而且：

(1)每次增加的最低款額須為

15,000,000美元或超出其5,000,000美元的較大倍數(或在每一種情況下，行政代理人可能合理同意的其他數額)；

(2)在任何給定時間，所有未承付款項的總額不得超過7005,000,000美元；

(3)行政代理和開證行應同意每一家擔保貸款人(在任何情況下，均不得無理拒絕或拖延同意)；

(4)對於任何借款人，不會發生違約或違約事件，並且在該承諾增加日不會繼續發生，也不會因擬議的承諾增加而導致違約或違約事件；

(5)該借款人及其債務人集團的其他成員在本協議中所作的陳述和保證在所有重要方面均應真實和正確(除非有關的陳述和保證已包含重要性限定詞，或就該等陳述和保證而言，

本協議第3.01、3.02、3.04、3.11和3.15節以及

該借款人是《擔保和擔保協議》第2.01、2.02和2.04至2.08節的一方，在每一種情況下，該等陳述和保證應在承諾增加日期當日和截至該日期(或，如果明確聲明任何該等陳述或保證是在某一特定日期作出的，則為截至該特定日期作出的)在各方面真實和正確)；以及

(6)非展期貸款人不得參與任何增加承諾額的活動，除非與此有關的貸款人已同意成為本協議項下的“展期貸款人”。

(2)承諾有效性增強。在任何承諾增加的承諾增加日期，(A)每個假定貸款人(如果有)應在該承諾增加日期成為本協議項下的貸款人，其承諾額為第2.07(E)(Ii)(Y)節所述協議中規定的金額；(B)該承諾增加的相應類別貸款人的承諾部分(如果有)應在該承諾增加日期增加到第2.07(E)(Ii)(Y)節所述協議中規定的金額，(C)借款人就請求增加承付款的借款人所作的轉貸，應自該承付款增加之日起增加，其數額應等於該承付款總額的增加，以及

(D)每個貸款人對每個借款人的分攤額應在增加承付款之日起按下文第(Iv)款規定的方式重新分配；但：

(24)行政代理人應在增加承諾額之日收到一份由下列人員簽署的證書：(1)該借款人的一名正式授權人員簽署的證書，説明前款(I)項所列每項適用於該項增支的條件已就該借款人得到滿足，以及(2)每一其他借款人的一名經正式授權的人員，説明已就該另一借款人滿足前述(I)(D)項所列條件；及

(25)每個承擔貸款人或增加貸款人應在該承諾增加日期向行政代理交付一份協議，協議的形式和實質內容應合理地令借款人和行政代理滿意，根據該協議，該貸款人應在該承諾增加日期起，就各自類別的每一種情況作出承諾或增加承諾，並由該承擔貸款人或該增加貸款的貸款人與借款人妥為籤立，並經行政代理確認。

(3)記錄在註冊紀錄冊內。在收到(1)上文第(Ii)(Y)款所述的由每個承擔貸款人和每個增加貸款人簽署的協議後，該承諾的部分增加(視情況而定)連同所指的證書

在上文第(Ii)(X)款和第(2)款中，如第(Ii)(Y)款所指的協議已

(Y)將經修訂的附表一所載資料記錄在登記冊內，並(Z)就此向借款人迅速發出通知。

(4)根據增加的效力調整分攤額。在任何承諾增加的承諾增加日期，應在每個借款人之間重新分配和調整每個貸款人(包括每個適當的假設貸款人和增加貸款人)的分項承諾，使每個貸款人對每個借款人的分項承諾等於該貸款人在實施該項承諾增加後立即生效的總承諾中的比例份額。儘管本協議有任何相反規定，根據第(Iv)款重新分配承付款時，無須徵得貸款人同意，各貸款人授權並指示行政代理在任何此類重新分配生效的同時並在生效後立即修改附表一，以反映每個貸款人(包括增加貸款人和假設貸款人承擔任何承諾增加的一部分)對每個借款人的總承諾額(包括增加貸款人和假設貸款人承擔任何承諾增加的一部分，並根據第(Iv)款對該承諾增加和重新分配進行形式上的影響)關於每個借款人的總承諾額和該貸款人的分攤額。本協定中凡提及附表一的，均應提及經不時修訂的附表一。

(26)借款在分攤額增加或重新分配生效時的調整。在根據本節(E)段增加或重新分配分包承諾的每一天，每個借款人應(A)在實施增加或重新分配後，(A)全額預付向受影響類別的該借款人(如有)發放的未償還貸款，(B)同時借入該類別的新貸款，金額等於該預付款(如為定期基準貸款，(1)向當時分包承諾總額增加的任何借款人，調整後的期限SOFR利率、調整後的定期CORA利率、調整後的EURIBOR利率或適用的當地利率，視情況而定，等於調整後的未償還期限SOFR利率，適用的期限調整利率、調整後的歐洲銀行間同業拆借利率或適用的本地利率，且利息期間(S)在任何當時的未償還利息期間(S)的日期(S)結束；及(2)向當時的任何未償還利息期間(S)的合計分項承諾未發生變化的任何借款人支付的利息期間(期限可能少於一個月)與調整後的期限SOFR利率、調整後的期限利率、調整後的歐元銀行同業拆借利率或適用的本地利率相同；以及適用於當時向該借款人發放的未償還貸款的利息期限)；但就第(A)及(B)、(X)款而言，借款人向任何現有貸款人預付款項及向該貸款人借款，須以記賬方式進行，但借款人預付予該貸款人的款額的任何部分隨後將由該借款人向該貸款人借款，而(Y)現有貸款人、增加貸款人及假定貸款人須以行政代理人可接受的方式互相付款及收取款項，以便在付款生效後，向該貸款人提供該類別的貸款

H借款人由該類別的貸款人按照其各自對該借款人的分項承諾(並在實施該項承諾增加後)按比例持有；及(C)就該借款人向該類別的貸款人支付根據第2.15節因任何該等預付款(如有)而須支付的款額(如有

應理解，任何借款人根據第2.15節要求支付的任何款項，如不增加其分項承諾的總額，應由借款人增加各自的分項承諾的總金額(增加的借款人應根據每個借款人因承諾增加而收到的增加的分項承諾的金額按比例支付)支付。同時，在緊接根據第(1)款重新分配後

(E)根據本節或根據本協議，該類別的貸款人應被視為已調整其在代表每個借款人簽發的該類別的任何未償還信用證中的參與權益，以便根據他們對該借款人增加的該類別的分項承諾按比例持有該等權益。

(27)自願重新分配分攤額。

(1)自願重新分配。借款人可隨時選擇將所有或任何部分的分包承諾從一個或多個借款人重新分配給一個或多個其他借款人，在每種情況下，在適用的貸款人之間按比例重新分配(每個此類建議的重新分配是“自願重新分配”)：(A)根據任何兩個或更多借款人的選擇和/或(B)根據本協議第9.19節的指定，將所有或任何部分分包承諾從一個或多個借款人重新分配給其他一個或多個借款人；但：(V)自第3號修正案生效日期起，並無任何事件、事態發展或情況對增加的借款人產生或可合理地預期會對增加的借款人產生重大不利影響；。(W)截至上述選擇日期，對任何借款人(減少借款人(減少借款人除外)減少其分項承諾的部分，將不會發生並持續違約；但條件是(1)該減少借款人沒有任何未償還的指定債務，或(2)如果該減少借款人有未償還的指定債務，則其分項承諾將全部減少)，(X)該自願再分配中的每一減少借款人和每一增加借款人部分(視情況而定)應已採取一切必要的公司行動，(Y)任何減少借款人不得減少該減少借款人的分項承諾，前提是在實施該減少借款人同時預付任何類別的貸款後，(I)此類遞減借款人的循環信貸風險總額將超過此類遞減借款人的此類分項承諾總額，或(Ii)任何借款人的LC風險敞口將超過借款人的LC昇華和(Z)除非行政代理另有約定，否則在第3號修正案生效日期後，借款人根據(G)(I)(A)段的規定，在任何滾動十二個月期間內(為免生疑問，本條所述的任何一項或多項交易)，借款人總共不得進行四(4)次再分配

(28)在同一日期發生的，應視為一次重新分配)。

(二)自願調劑通知書。重新分配借款人(定義見下文)應聯合通知行政代理重新分配本節(G)(I)段所規定的與借款人有關的分項承諾的任何選擇，至少十(10)個營業日(或行政代理可能的較短期限

合理地同意)在這種重新分配的生效日期之前，具體説明(A)每個借款人應同意減少其分項承諾(每個“減少”

借款人“)，(B)同意增加其分項承諾的每個借款人(每個借款人為”增加借款人“，與減少借款人一起稱為”重新分配借款人“)，(C)每個減少借款人減少的金額，(D)每個增加借款人增加的金額，以及(E)這種重新分配生效的日期(”重新分配日期“)。在收到任何選擇後，行政代理應立即將其內容通知適用的貸款人。再分配借款人根據本節提交的每份通知均為不可撤銷的；但自願再分配通知可説明該通知以其他事件的有效性為條件，在這種情況下，任何再分配借款人可在不滿足該條件的情況下(通過在指定生效日期或之前通知行政代理)撤銷該通知。

(3)自願再分配的有效性。在任何自願再分配的重新分配日期，在每一種情況下，以本節(G)(Ii)段所述通知中規定的金額為限，(A)關於此類自願再分配的每個減少借款人部分的相應類別的分項承諾額、貸款和LC風險敞口應在貸款人之間根據其各自對該類別的總承諾按比例減少，(B)借款人相對於該自願再分配的每個減少借款人部分的分項承諾應自該重新分配日期起減少，(C)分承諾，(D)借款人就自願再分配中每一增加的借款人部分所作的貸款及LC風險敞口，應自該重新分配日期起按比例增加貸款人對該類別的貸款及LC風險。每個貸款人授權並指示行政代理在任何自願重新分配生效的同時和之後立即修改附表一，以反映每個貸款人關於每個借款人的總承諾額和該貸款人對每個借款人的分承諾總額。

(29)借款人合併時分攤額的重新分配。就借款人合併的效力而言，非尚存債務人的所有分項承諾、貸款及LC風險(如有)將重新分配予尚存的借款人，在每種情況下均按比例在適用貸款人之間分配。為免生疑問，在上述合併或合併完成之日，尚存借款人應立即在其抵押品池及其借款基礎中就緊接該借款人合併前各非倖存義務人的抵押品池及借款基礎所包括的每一非倖存義務人的所有有價證券投資收取貸方，只要該等有價證券投資在該借款人合併完成時已包括在存續借款人的抵押品池中，而尚存借款人將承擔本協議所規定的非存續借款人的所有債務。如果適用，自該借款人合併完成之日起，每一非倖存借款人的每家開證行(如有)應立即成為存續借款人的開證行之一，且每家開證行授權並指示

行政代理據此修訂附表I。每個貸款人授權並指示管理代理在生效的同時和之後立即執行任何

借款人合併，修訂附表一，以反映每個貸款人對每個借款人的總承諾額和該貸款人對每個借款人的分項承付款的總額。

(30)強制終止非展期貸款人的分項承諾。除非之前終止，否則每個2020年非延期貸款人的子承諾應於2023年11月7日終止，每個2023年非延期貸款人的子承諾應於2026年5月17日終止。關於上述規定，各貸款人(不包括2020年不展期貸款人，以及在第3號修正案生效之日或之後、2026年5月17日之前的任何期間內，任何2023年不展期貸款人)特此同意，儘管第2.07(D)或2.17(C)條或與此相反的任何其他規定相反，其無權按比例減少其同一類別的子承諾量。

(31)更換非展期貸款人。借款人有權按照第2.19(B)節規定的方式，自行決定並自行承擔費用和費用，更換任何非展期貸款人。

第2.08節貸款的償還；債務的證據。

(1)還款。每一借款人(單獨且不是共同的，且僅就其自身而言)在此無條件承諾為每一類別的適用貸款人的賬户向行政代理付款：

(1)向行政代理機構申報其每類貸款的未償還本金金額，以及該借款人或其債務人集團中任何其他成員在到期日到期和欠下的所有其他金額；

(2)向適用的Swingline貸款人支付由該Swingline貸款人向該借款人提供的每筆以美元為單位的該類別的Swingline貸款的當時未付本金，以到期日和該借款人獲得該Swingline貸款後的第五個營業日為準；但在向該借款人作出以該貨幣計算的借款(Swingline借款除外)的每一日，該借款人須償還當時所有未償還的該類別的Swingline貸款；及

(3)向適用的Swingline貸款人支付由該Swingline貸款人向該借款人發放的該類別每筆Swingline貸款的當時未償還本金金額，以到期日和該借款人獲得該Swingline貸款後的第五個營業日為準；但在向該借款人作出該貨幣借款(任何Swingline借款除外)的每一日，該借款人須償還所有當時未償還的該類別的Swingline貸款。

此外，在到期日，以該借款人的名義開立的任何信用證未付清的範圍內(儘管第2.04(D)節的要求除外)，

借款人應向其信用證抵押品賬户存入一筆金額，相當於以下列方式開立的所有信用證未提取面值的102%

該借款人在到期日營業結束時未提取的保證金，由行政代理持有，作為該借款人在本協議下就代表該借款人簽發的信用證中未提取部分的風險的抵押品擔保。

(二)支付方式。根據第2.09(E)條的規定，在償還或預付本合同項下的任何借款之前，適用的借款人應選擇要支付的一筆或多筆借款，並應不遲於紐約市時間下午12點，即預定還款日期前三個工作日，通過傳真或電子郵件將選擇通知行政代理。如果還款或預付款是以美元計價，並指定了要償還或預付的類別(或如果沒有指定類別，且只有一種類別的貸款有未償還的美元借款)，則借款人應按比例償還或預付該類別的任何未償還ABR借款，然後按借款人各自利息期間的剩餘期限(剩餘利息期限最短的借款首先償還或預付)的順序償還或預付該類別內的剩餘借款。如還款或預付款項以美元為單位，而未指明應償還或預付的類別，則該借款人應按美元貸款人及多幣種貸款人向該借款人作出的任何尚未償還的ABR借款按比例償還或預付，然後按其各自利息期間的剩餘期間的順序償還或預付以美元計值的剩餘借款(首先償還或預付剩餘利息期間最短的借款)。如果還款或預付款是以約定外幣計價的(包括由於借款人收到該約定外幣預付款事件的收益)，則該借款人可根據其選擇，按其各自利息期的剩餘期限(首先償還或預付剩餘利息期最短的借款)的順序，在各多幣種貸款人之間按順序償還或預付以該貨幣向該借款人作出的任何未償還借款，如果在付款後，以該貨幣計價的借款餘額為零，則如果有任何剩餘收益，該借款人應償還或預付向該借款人發放的貸款(或根據第2.04(K)節的規定，為代表該借款人發出的未償還信用證提供擔保)，按每一未清償循環信貸類別對該借款人的風險敞口按各自利息期的剩餘期限(剩餘利息期限最短的借款應首先償還或預付的借款)的順序按比例計算。一類借款的每一筆付款，應按比例適用於該借款所包括的該類貸款。

(3)貸款人備存紀錄。每名貸款人應按照其慣例保存記錄，證明每名借款人因其向借款人提供的每筆貸款而欠該貸款人的債務，包括根據本條例不時向該貸款人支付和支付的本金和利息的數額和幣種。

(4)由行政代理保存記錄。行政代理應保存記錄，其中應記錄(I)本協議項下每筆貸款的借款人，(Ii)本協議項下每筆貸款的金額和幣種，其類別和類型以及每個利息期，(Iii)任何本金或

適用借款人應支付或到期應付的利息，以及(Iv)行政代理根據本協議收到的有關每筆貸款的金額和貨幣，以及每一筆貸款及其所佔份額。

(5)記項的效力。根據本節(C)或(D)款保存的記錄中的條目，如無明顯錯誤，應為其中記錄的債務的存在和數額的表面證據；但任何貸款人或行政代理未能保存此類記錄或其中的任何錯誤，均不得以任何方式影響任何借款人按照本協議條款償還向其提供的貸款的義務。如果任何貸款人保存的賬目和記錄與行政代理保存的關於此類事項的賬目和記錄之間存在任何衝突，則在沒有明顯錯誤的情況下，以行政代理的賬目和記錄為準。如果登記冊與行政代理所保存的任何其他帳户和記錄之間存在任何衝突，則登記冊應在沒有明顯錯誤的情況下進行控制。

(6)本票。任何貸款人可以要求其提供本票作為其貸款的證明。在這種情況下，適用的借款人應編制、簽署並交付給貸款人的本票(或，如果貸款人提出要求，應付給貸款人及其獲準的登記受讓人)，其格式基本上與本文件附件中的附件G相同，或以行政代理合理滿意的其他格式。此後，由該本票證明的貸款及其利息在任何時候(包括根據第9.04節轉讓後)均應以一張或多張本票的形式向其中所列收款人付款(如果該本票是登記本票，則應付款給該收款人及其允許的登記受讓人)。借款人合併完成後，應尚存借款人的請求，各貸款人應迅速將其所擁有的每一非尚存債務人的本票(如有)歸還給尚存的借款人(或向尚存的借款人提供該本票已遺失或銷燬的證明)。

第2.09節。貸款的提前還款。

(1)可選提前還款。除第2.09(F)及(H)條另有規定外，每名借款人均有權在任何時間及不時(但在不牴觸第2.09(F)及(H)條的規限下)，向借款人預付全部或部分借款，而不收取溢價或罰款，但根據第2.09(F)及(H)條作出的付款除外

第2.15節，但須符合本節的要求。

(2)因匯率變動而強制提前還款。

(一)未清償金額的確定。在每個重估日期，行政代理應確定與適用借款人有關的循環多幣種信貸風險總額。就本決定而言，以任何外幣計價的任何貸款或信用證風險的未償還本金應被視為相當於

該貸款或信用證風險敞口的外幣，自該重估日期確定。

在作出這一決定後，行政代理應立即通知多幣種貸款人和適用的借款人。

(2)提前還款。如果在確定之日，適用借款人的循環多幣種信用風險總額減去該借款人在該日期根據第2.04(K)節全額現金抵押的多幣種LC風險，超過當時對該借款人有效的多幣種分包承諾總額的105%，借款人應在收到行政代理通知後15個工作日內預付向借款人發放的多幣種貸款和Swingline向借款人發放的多幣種貸款(和/或根據第2.04(K)節的規定，為借款人的多幣種LC風險提供擔保)，通知的總金額為必要的金額，以便在生效後，對該借款人的循環多幣種信用風險總額不超過對該借款人的多幣種分包承諾。根據本款規定的任何預付款應首先用於向借款人發放的Swingline多幣種貸款和未償還貸款，其次用於向借款人發放的多幣種貸款和未償還貸款，以及第三用於支付借款人的多幣種LC風險敞口。

借款人根據本款支付的任何預付款，首先應用於其未償還的多幣種貸款，其次應用於彌補其多幣種信用證風險。

(3)因借款基數不足而強制提前還款。如果借款人在任何時候存在借款基數不足的情況，該借款人應(X)預付(符合第2.09(F)和(H)節的規定)其貸款(和/或為第2.04(K)節所設想的代表該借款人出具的信用證提供擔保)，或(Y)減少包括在該借款人的擔保債務金額中的其他債務，其數額為必要的，以便迅速糾正該借款基數不足之處；但(I)向該借款人預付貸款的總金額(以及代表該借款人發出的信用證擔保)應至少等於該借款人的循環信貸風險的應課差餉租額(該應課差餉租額是根據該借款人的循環信貸風險相對於其包括在該借款人的擔保債務金額內的其他債務的未償還本金而釐定)，以及(Ii)如：在證明借款基礎不足的借款基礎證書交付後五個工作日內(和/或在借款人知道借款基礎不足的其他時間)，借款人應向行政代理提交一份合理可行的計劃，以使借款基礎不足在30個工作日內得到糾正(30個工作日期間應包括允許交付該計劃的五個工作日)，則不需要立即進行預付款或扣減，但可根據該計劃(經修改後)進行

借款人可以合理地確定)，只要這種借款基礎不足在

該30個工作日的期限；此外，僅在該借款基礎不足的範圍內，是由於以下原因而未能滿足第5.13(J)節的要求