0001422183錯誤2024Q212/31xbrli：股票iso4217：USDiso4217：USDxbrli：股票xbrli：純粹ISO4217：英鎊ISO4217：SEKiso 4217：歐元ISO4217：澳元ISO 4217：CADISO 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LLC，2L定期貸款b，金融服務22024-06-300001422183Capital Automotive LP、ABF Equity、股權房地產投資信託基金(REITs)2024-06-300001422183Capital Automotive LP、結構性夾層、股權房地產投資信託基金(REITs)2024-06-300001422183Covis Finco Sarl，Revolver，製藥、生物技術和生命科學12024-06-300001422183Covis Finco Sarl，Revolver，製藥，生物技術和生命科學22024-06-300001422183Covis Finco Sarl，Revolver，製藥，生物技術和生命科學32024-06-300001422183Covis Finco Sarl，Revolver，製藥，生物技術和生命科學42024-06-300001422183Covis Finco Sarl，Revolver，製藥，生物技術和生命科學52024-06-300001422183Covis Finco Sarl，Revolver，製藥、生物技術和生命科學62024-06-300001422183Curia Global Inc.，Revolver，製藥，生物技術和生命科學12024-06-300001422183Curia Global Inc.，Revolver，製藥，生物技術和生命科學22024-06-300001422183Drive Revel、ABF股權、金融服務2024-06-300001422183Global Jet Capital LLC，優先股，商業和專業服務2024-06-300001422183Global Lending Services LLC，ABF Equity，Financial Services 12024-06-300001422183Global Lending Services LLC、ABF Equity、Financial Services 22024-06-300001422183Global Lending Services LLC、ABF Equity、Financial Services2024-06-300001422183Greensky Holdings 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Solutions LLC，商業與專業服務12023-12-31000142218348 Forty Solutions LLC，商業與專業服務22023-12-31000142218348 Forty Solutions LLC，商業與專業服務32023-12-3100014221835 Arch Income Fund 2 LLC，金融服務2023-12-310001422183Aareon AG，軟件與服務2023-12-310001422183Accuride Corp，資本品2023-12-310001422183SRT：最大成員數Accuride Corp，資本品2023-12-310001422183高級皮膚科和美容外科、醫療保健設備和服務12023-12-310001422183高級皮膚科和美容外科、醫療保健設備和服務22023-12-310001422183高級皮膚科和美容外科、醫療保健設備和服務32023-12-310001422183Advania Sverige Ab、軟件與服務12023-12-310001422183SRT：最大成員數Advania Sverige Ab、軟件與服務12023-12-310001422183Advania Sverige Ab、軟件與服務22023-12-310001422183SRT：最大成員數Advania Sverige Ab、軟件與服務22023-12-310001422183平價醫療公司，醫療保健設備和服務12023-12-310001422183SRT：最大成員數平價醫療公司，醫療保健設備和服務12023-12-310001422183平價醫療公司，醫療保健設備和服務22023-12-310001422183平價醫療公司，醫療保健設備和服務32023-12-310001422183平價醫療公司，醫療保健設備和服務42023-12-310001422183SRT：最大成員數平價醫療公司，醫療保健設備和服務42023-12-310001422183平價醫療公司，醫療保健設備和服務52023-12-310001422183Alacrity Solutions Group LLC，保險12023-12-310001422183Aacrity解決方案集團有限責任公司，保險22023-12-310001422183Aacrity解決方案集團有限責任公司，保險32023-12-310001422183Alera Group Intermediate Holdings Inc.，保險12023-12-310001422183Alera Group Intermediate Holdings Inc.，保險22023-12-310001422183美國遠景夥伴，醫療保健設備和服務12023-12-310001422183美國願景合作伙伴，醫療保健設備和服務22023-12-310001422183美國願景合作伙伴，醫療保健設備和服務32023-12-310001422183Amerivet Partners Management Inc.，醫療保健設備和服務12023-12-310001422183Amerivet Partners Management Inc.，醫療保健設備和服務22023-12-310001422183頂峯集團有限公司，金融服務12023-12-310001422183頂峯集團有限公司，金融服務22023-12-310001422183頂尖服務合作伙伴有限責任公司，商業和專業服務12023-12-310001422183頂尖服務合作伙伴有限責任公司，商業和專業服務22023-12-310001422183SRT：最大成員數頂尖服務合作伙伴有限責任公司，商業和專業服務22023-12-310001422183頂尖服務合作伙伴有限責任公司，商業和專業服務32023-12-310001422183頂尖服務合作伙伴有限責任公司，商業和專業服務42023-12-310001422183頂尖服務合作伙伴有限責任公司，商業和專業服務4SRT：最大成員數2023-12-310001422183Arcfield Acquisition Corp，資本貨物12023-12-310001422183Arcfield Acquisition Corp，資本貨物22023-12-310001422183Arcos LLC/VA，軟件與服務12023-12-310001422183Arcos LLC/VA，軟件與服務1SRT：最大成員數2023-12-310001422183Arcos LLC/VA，軟件與服務22023-12-310001422183阿多納集團有限公司，保險12023-12-310001422183阿多納集團有限公司，保險22023-12-310001422183阿多納集團有限公司，保險32023-12-310001422183阿多納集團有限公司，保險42023-12-310001422183NSX Networks Corp，資本貨物12023-12-310001422183NSX Networks Corp，資本貨物22023-12-310001422183Barbri Inc，消費者服務2023-12-310001422183BDO USA PA，商業和專業服務2023-12-310001422183Belk Inc.，消費者自由裁量分銷與零售12023-12-310001422183Belk Inc.，消費者自由裁量分銷與零售22023-12-310001422183SRT：最大成員數Belk Inc.，消費者自由裁量分銷與零售22023-12-310001422183BGB Group LLC，媒體與娛樂12023-12-310001422183BGB Group LLC，媒體與娛樂22023-12-310001422183布魯姆新鮮國際有限公司，食品、飲料和煙草2023-12-310001422183Bowery Farming Inc，食品、飲料和煙草2023-12-310001422183SRT：最大成員數Bowery Farming Inc，食品、飲料和煙草2023-12-310001422183Caldic BV，消費者自由裁量分銷與零售12023-12-310001422183Caldic BV，消費者自由裁量分銷與零售22023-12-310001422183Careismatic Brands Inc，醫療保健設備與服務12023-12-310001422183Careismatic Brands Inc，醫療保健設備與服務22023-12-310001422183CFC Underwriting Ltd，保險2023-12-310001422183CFC Underwriting Ltd，保險SRT：最大成員數2023-12-310001422183Circana集團（f.k.a. NPD Group），消費者服務12023-12-310001422183Circana集團（f.k.a. NPD集團），消費者服務22023-12-310001422183Circana集團（f.k.a. NPD集團），消費者服務2SRT：最大成員數2023-12-310001422183Circana集團（f.k.a. NPD集團），消費者服務32023-12-310001422183思域集團有限公司，軟件與服務12023-12-310001422183思域集團有限公司，軟件與服務1SRT：最大成員數2023-12-310001422183思域集團有限公司，軟件與服務22023-12-310001422183思域集團有限公司，軟件與服務2SRT：最大成員數2023-12-310001422183思域集團有限公司，軟件與服務32023-12-310001422183SRT：最大成員數思域集團有限公司，軟件與服務32023-12-310001422183科萊恩技術有限責任公司，資本貨物12023-12-310001422183科萊恩技術有限責任公司，資本貨物22023-12-310001422183社區品牌公司，軟件與服務12023-12-310001422183社區品牌公司，軟件與服務22023-12-310001422183社區品牌公司，軟件與服務32023-12-310001422183康斯特利斯控股有限責任公司，資本貨物12023-12-310001422183Corsearch Intermediate Inc，軟件與服務2023-12-310001422183CSafe Global，交通12023-12-310001422183CSafe Global，交通22023-12-310001422183CSafe Global，交通32023-12-310001422183CSafe Global，交通42023-12-310001422183CSafe Global，交通52023-12-310001422183牙科護理聯盟公司，醫療保健設備和服務12023-12-310001422183牙科護理聯盟公司，醫療保健設備與服務22023-12-310001422183Doc Generici Srl，製藥、生物技術與生命科學12023-12-310001422183Doc Generici Srl，製藥、生物技術與生命科學22023-12-310001422183DOXA保險控股有限責任公司，保險12023-12-310001422183DOXA保險控股有限責任公司，保險22023-12-310001422183DOXA保險控股有限責任公司，保險32023-12-310001422183元素材料科技集團美國控股公司，商業與專業服務12023-12-310001422183元素材料科技集團美國控股公司，商業與專業服務22023-12-310001422183Encora Digital LLC，商業與專業服務12023-12-310001422183Encora Digital LLC，商業與專業服務22023-12-310001422183Encora Digital LLC，商業與專業服務2SRT：最大成員數2023-12-310001422183環境運輸有限公司2023-12-310001422183環境運輸有限公司SRT：最大成員數2023-12-310001422183Excelitas Technologies Corp，科技硬件與設備12023-12-310001422183Excelitas Technologies Corp，科技硬件與設備22023-12-310001422183Excelitas科技公司，技術硬件與設備32023-12-310001422183Excelitas科技公司，技術硬件與設備42023-12-310001422183福萊特軟件公司，軟件和服務12023-12-310001422183福萊特軟件公司，軟件和服務22023-12-310001422183基金會消費者品牌有限責任公司，製藥，生物技術和生命科學12023-12-310001422183基礎消費品牌有限責任公司，製藥，生物技術和生命科學22023-12-310001422183基金會風險合作伙伴公司，保險12023-12-310001422183基金會風險合作伙伴公司，保險公司22023-12-310001422183基金會風險合作伙伴公司，保險公司32023-12-310001422183銀河環球有限責任公司，耐用消費品和服裝12023-12-310001422183銀河環球有限責任公司，耐用消費品和服裝22023-12-310001422183高威合夥人控股有限責任公司，保險12023-12-310001422183高威合夥人控股有限責任公司，保險1SRT：最大成員數2023-12-310001422183高威合夥人控股有限責任公司，保險22023-12-310001422183高威合夥人控股有限責任公司，保險2SRT：最大成員數2023-12-310001422183General Datatech LP，軟件與服務2023-12-310001422183Gigamon Inc，軟件與服務12023-12-310001422183Gigamon Inc，軟件與服務22023-12-310001422183Gracent LLC，醫療保健設備和服務2023-12-310001422183SRT：最大成員數Gracent LLC，醫療保健設備和服務2023-12-310001422183Greystone Equity成員公司，金融服務2023-12-310001422183Heniff運輸系統有限責任公司，運輸12023-12-310001422183Heniff運輸系統有限責任公司，運輸22023-12-310001422183Heniff運輸系統有限責任公司，運輸32023-12-310001422183Hibu Inc，商業與專業服務2023-12-310001422183Higginbotham保險代理公司，保險12023-12-310001422183Higginbotham保險代理公司，保險22023-12-310001422183海格特酒店公司，消費者服務12023-12-310001422183海格特酒店公司，消費者服務22023-12-310001422183HKA、商業與專業服務2023-12-310001422183HKA、商業與專業服務SRT：最大成員數2023-12-310001422183Hm Dunn Co Inc.，資本貨物12023-12-310001422183SRT：最大成員數Hm Dunn Co Inc.，資本貨物12023-12-310001422183Hm Dunn Co Inc.，資本貨物22023-12-310001422183Hm Dunn Co Inc.，資本貨物2SRT：最大成員數2023-12-310001422183Hm Dunn Co Inc.，資本貨物32023-12-310001422183Hm Dunn Co Inc.，資本貨物3SRT：最大成員數2023-12-310001422183個人食品服務，資本品12023-12-310001422183個人食品服務，資本品22023-12-310001422183個人食品服務，資本品32023-12-310001422183Industria Chimica Emiliana Srl，製藥、生物技術與生命科學12023-12-310001422183Industria Chimica Emiliana Srl，製藥、生物技術與生命科學22023-12-310001422183工業城TI Lessor LP，消費者服務2023-12-310001422183SRT：最大成員數工業城TI Lessor LP，消費者服務2023-12-310001422183iNova Pharmaceuticals（澳大利亞）Pty Limited，製藥、生物技術和生命科學12023-12-310001422183iNova Pharmaceuticals（澳大利亞）Pty Limited，製藥、生物技術與生命科學22023-12-310001422183Insight Global LLC，商業與專業服務12023-12-310001422183Insight Global LLC，商業與專業服務22023-12-310001422183Insight Global LLC，商業與專業服務32023-12-310001422183誠信營銷集團有限責任公司，保險12023-12-310001422183誠信營銷集團有限責任公司，保險22023-12-310001422183誠信營銷集團有限責任公司，保險32023-12-310001422183誠信營銷集團有限責任公司，保險42023-12-310001422183J S Hold LLC，保險12023-12-310001422183J S Hold LLC，保險22023-12-310001422183J S Hold LLC，保險32023-12-310001422183J S Hold LLC，保險42023-12-310001422183J S Hold LLC，保險52023-12-310001422183卡曼太空公司，資本貨物12023-12-310001422183卡曼太空公司，資本貨物22023-12-310001422183卡曼太空公司，資本貨物32023-12-310001422183Kellermeyer Bergensons Services LLC，商業與專業服務12023-12-310001422183Kellermeyer Bergensons Services LLC，商業與專業服務22023-12-310001422183Kellermeyer Bergensons Services LLC，商業與專業服務2SRT：最大成員數2023-12-310001422183數據庫Vivacy SAS，製藥、生物技術與生命科學12023-12-310001422183SRT：最大成員數數據庫Vivacy SAS，製藥、生物技術與生命科學12023-12-310001422183數據庫Vivacy SAS，製藥、生物技術與生命科學22023-12-310001422183SRT：最大成員數數據庫Vivacy SAS，製藥、生物技術與生命科學22023-12-310001422183萊克菲爾德獸醫集團、醫療保健設備和服務12023-12-310001422183萊克菲爾德獸醫集團，醫療保健設備與服務22023-12-310001422183湖景農場公司，食品、飲料和煙草12023-12-310001422183湖景農場公司，食品、飲料和煙草22023-12-310001422183湖景農場公司，食品、飲料和煙草32023-12-310001422183Lazer Logistics Inc，運輸12023-12-310001422183Lazer Logistics Inc，運輸22023-12-310001422183Lazer Logistics Inc，運輸32023-12-310001422183Lazer Logistics Inc，運輸42023-12-310001422183Lexitas Inc，商業與專業服務12023-12-310001422183Lexitas Inc，商業與專業服務22023-12-310001422183Lexitas Inc，商業與專業服務32023-12-310001422183Lionbridge Technology Inc，媒體與娛樂2023-12-310001422183Lipari Foods LLC，消費品分銷與零售12023-12-310001422183Lipari Foods LLC，消費品分銷與零售22023-12-310001422183勞合社質量保證有限公司，消費者服務12023-12-310001422183勞合社質量保證有限公司，消費者服務1SRT：最大成員數2023-12-310001422183勞合社質量保證有限公司，消費者服務22023-12-310001422183勞合社質量保證有限公司，消費者服務2SRT：最大成員數2023-12-310001422183麥格納法律服務有限責任公司，商業與專業服務12023-12-310001422183麥格納法律服務有限責任公司，商業與專業服務22023-12-310001422183麥格納法律服務有限責任公司，商業與專業服務32023-12-310001422183麥格納法律服務有限責任公司，商業與專業服務42023-12-310001422183麥格納法律服務有限責任公司，商業與專業服務52023-12-310001422183MB 2牙科解決方案有限責任公司，醫療保健設備和服務2023-12-310001422183Medallia Inc，軟件與服務2023-12-310001422183SRT：最大成員數Medallia Inc，軟件與服務2023-12-310001422183醫療質量、軟件與服務12023-12-310001422183醫療質量、軟件與服務22023-12-310001422183醫療質量、軟件與服務32023-12-310001422183邁阿密海灘醫療集團有限責任公司，醫療保健設備和服務12023-12-310001422183SRT：最大成員數邁阿密海灘醫療集團有限責任公司，醫療保健設備和服務12023-12-310001422183邁阿密海灘醫療集團有限責任公司，醫療保健設備和服務22023-12-310001422183SRT：最大成員數邁阿密海灘醫療集團有限責任公司，醫療保健設備和服務22023-12-310001422183Misys Ltd，軟件與服務12023-12-310001422183Misys Ltd，軟件與服務22023-12-310001422183Motion Recruitment Partners 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Ave，Seattle，私募股權、股權房地產投資信託基金（REIT）2023-12-310001422183801第五大道，西雅圖，結構夾層，股權房地產投資信託基金（REIT）2023-12-310001422183801第五大道，西雅圖，結構夾層，股權房地產投資信託基金（REIT）SRT：最大成員數2023-12-310001422183算盤合資公司、私募股權、保險2023-12-310001422183加速器投資聚合器LP，私募股權，金融服務2023-12-310001422183Altavair AirFinance、私募股權、資本品2023-12-310001422183Altitude II IRL WH借款人DA、左輪手槍、資本品12023-12-310001422183Altitude II IRL WH借款人DA、左輪手槍、資本品22023-12-310001422183澳大利亞海事II、私募股權、運輸2023-12-310001422183澳大利亞海事、普通股、運輸2023-12-310001422183Avenue One PropCo、私募股權、股權房地產投資信託基金（REIT）2023-12-310001422183Avida Holding AB，普通股，金融服務2023-12-310001422183Avida Holding AB，次級債券，金融服務2023-12-310001422183銀行家醫療集團有限責任公司，定期貸款，金融服務2023-12-310001422183博世健康公司，Revolver，製藥，生物技術和生命科學12023-12-310001422183博世健康公司，Revolver，製藥，生物技術和生命科學22023-12-310001422183Byrider Finance LLC，私募股權、汽車和零部件2023-12-310001422183Byrider Finance LLC，定期貸款、汽車和零部件2023-12-310001422183Callodine Commercial Finance LLC，2L定期貸款A，金融服務2023-12-310001422183Callodine Commercial Finance LLC，2L定期貸款b，金融服務12023-12-310001422183Callodine Commercial Finance LLC，2L定期貸款b，金融服務22023-12-310001422183Capital Automotive LP、私募股權、股權房地產投資信託基金（REIT）2023-12-310001422183Capital Automotive LP、結構性夾層、股權房地產投資信託基金(REITs)2023-12-310001422183Covis Finco Sarl，Revolver，製藥、生物技術和生命科學12023-12-310001422183Covis Finco Sarl，Revolver，製藥，生物技術和生命科學22023-12-310001422183Covis Finco Sarl，Revolver，製藥，生物技術和生命科學32023-12-310001422183Covis Finco Sarl，Revolver，製藥，生物技術和生命科學42023-12-310001422183Covis Finco Sarl，Revolver，製藥，生物技術和生命科學52023-12-310001422183Covis Finco Sarl，Revolver，製藥、生物技術和生命科學62023-12-310001422183Drive Revel、私募股權、金融服務2023-12-310001422183Global Jet Capital LLC，優先股，商業和專業服務12023-12-310001422183Global Jet Capital LLC，優先股，商業和專業服務22023-12-310001422183Global Jet Capital LLC，優先股，商業和專業服務2SRT：最大成員數2023-12-310001422183Global Jet Capital LLC，結構性夾層，商業和專業服務12023-12-310001422183Global Jet Capital LLC，結構性夾層，商業和專業服務1SRT：最大成員數2023-12-310001422183Global Jet Capital LLC，結構性夾層，商業和專業服務22023-12-310001422183Global Jet Capital LLC，結構性夾層，商業和專業服務2SRT：最大成員數2023-12-310001422183Global Jet Capital LLC，結構性夾層，商業和專業服務32023-12-310001422183Global Jet Capital LLC，結構性夾層，商業和專業服務3SRT：最大成員數2023-12-310001422183全球貸款服務有限責任公司、私募股權、金融服務12023-12-310001422183全球貸款服務有限責任公司、私募股權、金融服務22023-12-310001422183全球貸款服務有限責任公司、私募股權、金融服務32023-12-310001422183Home Partners合資企業2、私募股權、股權房地產投資信託基金(REITs)12023-12-310001422183Home Partners合資企業2、私募股權、股權房地產投資信託基金(REITs)22023-12-310001422183Home Partners合資企業2、結構性夾層、股權房地產投資信託基金(REITs)2023-12-310001422183SRT：最大成員數Home Partners合資企業2、結構性夾層、股權房地產投資信託基金(REITs)2023-12-310001422183Jet Edge International LLC，結構化夾層，運輸12023-12-310001422183SRT：最大成員數Jet Edge International LLC，結構化夾層，運輸12023-12-310001422183Jet Edge International LLC，結構化夾層，運輸22023-12-310001422183SRT：最大成員數Jet Edge International LLC，結構化夾層，運輸22023-12-310001422183基爾特金融、優先股、保險2023-12-310001422183基爾特金融、私募股權、保險2023-12-310001422183KKR海拔II離岸聚合器有限責任公司，合夥權益，資本貨物2023-12-310001422183KKR中央公園租賃綜合公司L.P.，合夥權益，資本貨物2023-12-310001422183KKR Chord IP聚合器LP、合作伙伴興趣、媒體和娛樂2023-12-310001422183KKR住宅機會I LLC，私募股權、房地產管理與開發2023-12-310001422183KKR火箭貸款聚合有限責任公司，合作伙伴權益，金融服務2023-12-310001422183KKR Zeno Aggregator LP(K2航空)、合作伙伴權益、資本貨物2023-12-310001422183My Community Homes PropCo 2，私募股權，股權房地產投資信託基金（REIT）2023-12-310001422183Newstar Clarendon 2014-1A金融服務D類2023-12-310001422183OpenDoor Labs Inc.，結構化夾層，房地產管理與開發2023-12-310001422183期權投資、私募股權、金融服務2023-12-310001422183PayPal Europe Sarl et Cie SCA、私募股權、金融服務2023-12-310001422183Prime St LLC，私募股權、股權房地產投資信託基金（REIT）2023-12-310001422183Prime ST LLC、結構性夾層、股權房地產投資信託基金(REITs)2023-12-310001422183Prime ST LLC、結構性夾層、股權房地產投資信託基金(REITs)SRT：最大成員數2023-12-310001422183Roemanu LLC（FKA Toorak Capital Partners LLC）、私募股權、金融服務2023-12-310001422183Saluda Level Alternative Mortgage Trust 2022-BC2，結構性夾層，房地產管理與開發2023-12-310001422183Star Mountain多元化信貸收入基金III，LP，私募股權，金融服務2023-12-310001422183SunPower Financial、私募股權、金融服務2023-12-310001422183Synovus Financial Corp、私募股權、銀行2023-12-310001422183TalkTalk電信集團有限公司，Revolver，商業和專業服務12023-12-310001422183TalkTalk電信集團有限公司，Revolver，商業和專業服務22023-12-310001422183TDC LLP，優先股，金融服務2023-12-310001422183CDC LLP，私募股權，金融服務2023-12-310001422183車輛擔保融資信託、私募股權、金融服務2023-12-310001422183韋伯-斯蒂芬產品有限責任公司，Revolver，消費者可自由支配分銷和零售12023-12-310001422183韋伯-斯蒂芬產品有限責任公司，Revolver，消費者可自由支配分銷和零售22023-12-310001422183FSK：FundedAssetBasedFinanceMember2023-12-310001422183fsk：UnfundedAssetBasedFinance Netting成員2023-12-310001422183FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2023-12-310001422183信用機會合作夥伴合資公司，有限責任公司2023-12-310001422183美國-公認會計準則：股權證券成員2023-12-310001422183Abaco Energy Technology LLC，普通股，能源2023-12-310001422183Abaco Energy Technology LLC，優先股，能源2023-12-310001422183平價醫療公司、優先股、醫療保健設備和服務2023-12-310001422183平價醫療公司、優先股、醫療保健設備和服務SRT：最大成員數2023-12-310001422183美國願景合作伙伴、私募股權、醫療保健設備和服務2023-12-310001422183Amerivet Partners Management Inc.、優先股、醫療保健設備和服務2023-12-310001422183SRT：最大成員數Amerivet Partners Management Inc.、優先股、醫療保健設備和服務2023-12-310001422183Arcos LLC/VA，優先股、軟件和服務2023-12-310001422183SRT：最大成員數Arcos LLC/VA，優先股、軟件和服務2023-12-310001422183Arena Energy LP、授權令、能源2023-12-310001422183Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp，能源2023-12-310001422183Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp，普通股，能源2023-12-310001422183athenahealth Inc，優先股、醫療保健設備和服務2023-12-310001422183SRT：最大成員數athenahealth Inc，優先股、醫療保健設備和服務2023-12-310001422183NSX Networks Corp，b-1類普通股，資本品2023-12-310001422183NSX Networks Corp，b-2類普通股，資本品2023-12-310001422183NSX Networks Corp，普通股，資本品2023-12-310001422183Belk Inc.，普通股，消費者可自由支配分銷和零售2023-12-310001422183博登(新乳業Opco)，普通股，食品，飲料和煙草2023-12-310001422183Bowery農業公司，普通股，食品，飲料和煙草2023-12-310001422183Bowery農業公司，認股權證，食品，飲料和煙草12023-12-310001422183鮑威瑞農業公司，認股權證，食品，飲料和煙草22023-12-310001422183CDS美國中級控股公司，認股權證，媒體和娛樂2023-12-310001422183CEngage學習公司，普通股，媒體和娛樂2023-12-310001422183Constellis Holdings LLC，私募股權，Capital Goods2023-12-310001422183RTI Foods Holding Co LLC，普通股、食品、飲料和煙草2023-12-310001422183Cubic公司，優先股，軟件和服務2023-12-310001422183Cubic公司，優先股，軟件和服務SRT：最大成員數2023-12-310001422183Fox Head Inc，普通股，耐用消費品和服裝2023-12-310001422183Fronton BV，普通股，消費者服務2023-12-310001422183銀河環球有限責任公司，普通股，耐用消費品和服裝2023-12-310001422183銀河環球有限公司，優先股，耐用消費品和服裝2023-12-310001422183銀河環球有限公司，優先股，耐用消費品和服裝SRT：最大成員數2023-12-310001422183銀河環球有限責任公司，貿易索賠，耐用消費品和服裝2023-12-310001422183Gracent LLC，A類普通股，醫療保健設備和服務2023-12-310001422183Gracent LLC，優先股，醫療設備和服務2023-12-310001422183Gracent LLC，優先股A，醫療保健設備和服務2023-12-310001422183Gracent LLC，優先股b，醫療保健設備和服務2023-12-310001422183哈維工業公司，普通股，資本品2023-12-310001422183Hm Dunn Co Inc，優先股，A系列，資本品2023-12-310001422183Hm Dunn Co Inc，優先股，b系列，資本品2023-12-310001422183Imagine Communications Corp，普通股、媒體和娛樂2023-12-310001422183瓊斯服裝控股公司普通股、耐用消費品和服裝2023-12-310001422183JW鋁業有限公司，普通股，材料2023-12-310001422183JW鋁業公司、優先股、材料2023-12-310001422183JW鋁業公司、優先股、材料SRT：最大成員數2023-12-310001422183Lipari Foods LLC，普通股、消費品分銷和零售2023-12-310001422183Magna法律服務有限責任公司，普通股、商業和專業服務2023-12-310001422183Maverick Natural Resources LLC、普通股、能源2023-12-310001422183Med-Metrics、普通股、軟件和服務2023-12-310001422183Med-Metrics、優先股、軟件和服務2023-12-310001422183SRT：最大成員數Med-Metrics、優先股、軟件和服務2023-12-310001422183Misys Ltd、優先股、軟件和服務2023-12-310001422183Misys Ltd、優先股、軟件和服務SRT：最大成員數2023-12-310001422183NCI Inc，A-1類普通股、軟件和服務2023-12-310001422183NCI Inc.，B-1類普通股、軟件和服務2023-12-310001422183NCI Inc.，C類普通股、軟件和服務2023-12-310001422183NCI Inc.，I-1類普通股、軟件和服務2023-12-310001422183九西控股公司，普通股、耐用消費品和服裝2023-12-310001422183One Call Care Management Inc.，普通股，醫療設備和服務2023-12-310001422183One Call Care Management Inc.，優先股A，醫療設備和服務2023-12-310001422183One Call Care Management Inc.，優先股b，醫療設備和服務2023-12-310001422183Petroplex酸化公司，貿易索賠，能源2023-12-310001422183PolyConcept北美公司，A-1類單位，家用和個人產品2023-12-310001422183PRG III LLC，優先股，首輪PIK，媒體和娛樂2023-12-310001422183PRG III LLC，優先股，B系列PIK，媒體和娛樂2023-12-310001422183Proserv Acquisition LLC，A類公共單元，能源2023-12-310001422183Proserv收購有限責任公司，A類首選單位，能源2023-12-310001422183Quoizel，LLC，普通股，耐用消費品和服裝2023-12-310001422183Quorum Health Corp，私募股權，醫療設備和服務2023-12-310001422183Quorum Health Corp，Trade Claims，Healthcare Equipment&Services2023-12-310001422183Quorum Health Corp、Trust Initial Funding Units、醫療設備和服務2023-12-310001422183土星石油天然氣公司，普通股，能源2023-12-310001422183索倫森通信公司，普通股，電信服務2023-12-310001422183Stuart Weitzman Inc.，普通股、耐用消費品和服裝2023-12-310001422183Swift Worldwide Resources Holdco Ltd，普通股，能源2023-12-310001422183ThermaSys Corp，普通股，資本品2023-12-310001422183TIBCO Software Inc，優先股、軟件和服務2023-12-310001422183Ultra Electronics Holdings PLC，私募股權，資本貨物12023-12-310001422183Ultra Electronics Holdings PLC，私募股權，資本貨物22023-12-310001422183沃倫資源公司、普通股、能源2023-12-310001422183Worldwise Inc，A類私募股權、家居和個人產品2023-12-310001422183Worldwise Inc，b類私募股權、家庭和個人產品2023-12-310001422183Worldwise Inc，優先股權、家居和個人產品2023-12-310001422183摩根大通銀行，澳元2024年10月12023-12-310001422183摩根大通銀行，澳元2024年10月22023-12-310001422183摩根大通銀行，澳元2024年10月32023-12-310001422183摩根大通銀行，加拿大，2024年11月1日2023-12-310001422183摩根大通銀行，英鎊，2024年11月2023-12-310001422183摩根大通銀行，英鎊，2024年11月1日2023-12-310001422183摩根大通銀行，英鎊，2024年11月22023-12-310001422183摩根大通銀行，英鎊，2024年11月32023-12-310001422183摩根大通銀行，英鎊，2024年11月42023-12-310001422183摩根大通銀行，英鎊，2026年1月2023-12-310001422183摩根大通銀行，英鎊，2026年3月 2023-12-310001422183摩根大通銀行，英鎊，2026年4月 2023-12-310001422183摩根大通銀行，瑞典，2024年5月12023-12-310001422183摩根大通銀行，瑞典，2024年5月22023-12-310001422183摩根大通銀行，瑞典，2024年5月32023-12-310001422183摩根大通銀行，瑞典，2025年8月12023-12-310001422183摩根大通銀行，瑞典，2025年8月2日2023-12-310001422183摩根大通銀行，瑞典，2027年4月 2023-12-310001422183fsk：倫敦Interbank 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Corp，私募股權2023-01-012023-12-310001422183沃倫資源公司，普通股2022-12-310001422183沃倫資源公司，普通股2023-01-012023-12-310001422183Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerControlledMember2022-12-310001422183Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerControlledMember2023-01-012023-12-310001422183SRT：關聯實體成員fsk：投資顧問培訓激勵率實現資本收益成員2024-01-012024-06-300001422183SRT：關聯實體成員fsk：投資諮詢激勵率季度拖欠追趕持有會員2024-01-012024-06-300001422183SRT：關聯實體成員fsk：投資顧問培訓激勵率季度捕捉更新會員2024-01-012024-06-300001422183SRT：關聯實體成員fsk：投資顧問培訓激勵率年度跨欄率成員2024-01-012024-06-300001422183fsk：投資顧問培訓激勵率PreIncentiveFeeNetInvestmentIncome低於CatchUpstholdMemberSRT：關聯實體成員2024-01-012024-06-300001422183SRT：關聯實體成員fsk：投資顧問培訓激勵率年化CatchUpsthold會員2024-01-012024-06-300001422183fsk：結構化費用成員2024-01-012024-06-300001422183fsk：結構化費用成員2023-01-012023-06-300001422183fsk：Stock回購程序成員2024-01-012024-06-300001422183fsk：Stock回購程序成員2023-01-012023-06-300001422183fsk：分配再投資計劃成員2024-01-012024-06-300001422183fsk：分配再投資計劃成員2023-01-012023-06-300001422183美國公認會計準則：次要事件成員fsk：分配再投資計劃成員2024-07-012024-07-310001422183fsk：Stock回購程序成員2022-10-310001422183fsk：Stock回購程序成員2022-10-300001422183SRT：關聯實體成員fsk：投資顧問招聘成員2018-12-202018-12-200001422183SRT：關聯實體成員fsk：投資顧問招聘成員2019-06-140001422183SRT：關聯實體成員fsk：投資顧問招聘成員2019-06-150001422183SRT：關聯實體成員fsk：投資顧問招聘成員2019-06-142019-06-140001422183SRT：關聯實體成員fsk：投資顧問招聘成員2019-06-152019-06-150001422183SRT：關聯實體成員fsk：投資顧問招聘成員2024-01-012024-06-300001422183SRT：關聯實體成員fsk：投資顧問招聘成員2021-07-012024-06-300001422183SRT：關聯實體成員2024-04-012024-06-300001422183SRT：關聯實體成員2023-04-012023-06-300001422183SRT：關聯實體成員2024-01-012024-06-300001422183SRT：關聯實體成員2023-01-012023-06-300001422183SRT：關聯實體成員2024-06-300001422183fsk：聯屬採購員程序成員SRT：關聯實體成員2023-01-012023-06-300001422183fsk：聯屬採購員程序成員SRT：關聯實體成員2024-06-3000014221832023-01-012023-03-3100014221832024-01-012024-03-310001422183美國公認會計準則：次要事件成員2024-07-312024-07-3100014221832024-02-282024-02-2800014221832024-05-292024-05-290001422183SRT：替補成員2024-06-300001422183fsk：高級安全貸款優先會員2024-06-300001422183US-GAAP：客户集中度風險成員fsk：高級安全貸款優先會員fsk：投資擁有AtFairValueMember2024-01-012024-06-300001422183fsk：高級安全貸款優先會員2023-12-310001422183US-GAAP：客户集中度風險成員fsk：高級安全貸款優先會員fsk：投資擁有AtFairValueMember2023-01-012023-12-310001422183fsk：SeniorSecondLienMember2024-06-300001422183US-GAAP：客户集中度風險成員fsk：SeniorSecondLienMemberfsk：投資擁有AtFairValueMember2024-01-012024-06-300001422183fsk：SeniorSecondLienMember2023-12-310001422183US-GAAP：客户集中度風險成員fsk：SeniorSecondLienMemberfsk：投資擁有AtFairValueMember2023-01-012023-12-310001422183fsk：債務證券高級證券擔保債務成員2024-06-300001422183US-GAAP：客户集中度風險成員fsk：債務證券高級證券擔保債務成員fsk：投資擁有AtFairValueMember2024-01-012024-06-300001422183fsk：債務證券高級證券擔保債務成員2023-12-310001422183US-GAAP：客户集中度風險成員fsk：債務證券高級證券擔保債務成員fsk：投資擁有AtFairValueMember2023-01-012023-12-310001422183美國-公認會計準則：從屬債務成員2024-06-300001422183US-GAAP：客户集中度風險成員fsk：投資擁有AtFairValueMember美國-公認會計準則：從屬債務成員2024-01-012024-06-300001422183美國-公認會計準則：從屬債務成員2023-12-310001422183US-GAAP：客户集中度風險成員fsk：投資擁有AtFairValueMember美國-公認會計準則：從屬債務成員2023-01-012023-12-310001422183fsk：資產基礎財務成員2024-06-300001422183US-GAAP：客户集中度風險成員fsk：資產基礎財務成員fsk：投資擁有AtFairValueMember2024-01-012024-06-300001422183fsk：資產基礎財務成員2023-12-310001422183US-GAAP：客户集中度風險成員fsk：資產基礎財務成員fsk：投資擁有AtFairValueMember2023-01-012023-12-310001422183FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2024-06-300001422183US-GAAP：客户集中度風險成員fsk：投資擁有AtFairValueMemberFSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2024-01-012024-06-300001422183FSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2023-12-310001422183US-GAAP：客户集中度風險成員fsk：投資擁有AtFairValueMemberFSK：信用機會合作夥伴JVLLCM成員2023-01-012023-12-310001422183fsk：EquityFinder成員2024-06-300001422183US-GAAP：客户集中度風險成員fsk：EquityFinder成員fsk：投資擁有AtFairValueMember2024-01-012024-06-300001422183fsk：EquityFinder成員2023-12-310001422183US-GAAP：客户集中度風險成員fsk：EquityFinder成員fsk：投資擁有AtFairValueMember2023-01-012023-12-310001422183US-GAAP：客户集中度風險成員fsk：投資擁有AtFairValueMember2024-01-012024-06-300001422183US-GAAP：客户集中度風險成員fsk：投資擁有AtFairValueMember2023-01-012023-12-310001422183fsk：無資金債務證券成員2024-06-300001422183fsk：無資金股權承諾成員2024-06-300001422183SRT：合作伙伴興趣成員2024-06-300001422183fsk：無資金債務證券成員2023-12-310001422183fsk：無資金股權承諾成員2023-12-310001422183SRT：合作伙伴興趣成員2023-12-310001422183fsk：汽車產品行業成員2024-06-300001422183fsk：汽車產品行業成員fsk：投資擁有AtFairValueMemberfsk：行業集中風險會員2024-01-012024-06-300001422183fsk：汽車產品行業成員2023-12-310001422183fsk：汽車產品行業成員fsk：投資擁有AtFairValueMemberfsk：行業集中風險會員2023-01-012023-12-310001422183fsk：銀行部門成員2024-06-300001422183fsk：銀行部門成員fsk：投資擁有AtFairValueMemberfsk：行業集中風險會員2024-01-012024-06-300001422183fsk：銀行部門成員2023-12-310001422183fsk：銀行部門成員fsk：投資擁有AtFairValueMemberfsk：行業集中風險會員2023-01-012023-12-310001422183fsk：資本商品部門成員2024-06-300001422183fsk：資本商品部門成員fsk：投資擁有AtFairValueMemberfsk：行業集中風險會員2024-01-012024-06-300001422183fsk：資本商品部門成員2023-12-310001422183fsk：資本商品部門成員fsk：投資擁有AtFairValueMemberfsk：行業集中風險會員2023-01-012023-12-310001422183fsk：商業和公共服務部門成員2024-06-300001422183fsk：投資擁有AtFairValueMemberfsk：行業集中風險會員fsk：商業和公共服務部門成員2024-01-012024-06-300001422183fsk：商業和公共服務部門成員2023-12-310001422183fsk：投資擁有AtFairValueMemberfsk：行業集中風險會員fsk：商業和公共服務部門成員2023-01-012023-12-310001422183fsk：消費者自由裁量權分銷零售部門成員2024-06-300001422183fsk：消費者自由裁量權分銷零售部門成員fsk：投資擁有AtFairValueMemberfsk：行業集中風險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目錄表

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

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形式 10-Q

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x			根據1934年證券交易法第13或15（d）條的季度報告

截至本季度末2024年6月30日

¨			根據1934年證券交易法第13或15（d）條的過渡報告

                    

委託文件編號：814-00757

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FS KKR Capital Corp.

(註冊人的確切姓名載於其章程)

_________________________________________________

馬裏蘭州						26-1630040
(成立為法團的狀況)						(國際税務局僱主身分證號碼)
勞斯大道201號 費城, 賓夕法尼亞州						19112
（主要行政辦公室地址）						(郵政編碼)

註冊人的電話號碼，包括區號：(215) 495-1150

_______________________________________

通過勾選標記標明登記人是否（1）在過去12個月內（或在登記人被要求提交此類報告的較短期限內）提交了1934年證券交易法第13或15（d）條要求提交的所有報告，以及（2）在過去90天內一直遵守此類提交要求。 是  x*¨.

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是  x*¨.

通過勾選標記來確定註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型報告公司還是新興成長型公司。請參閲《交易法》第120億.2條規則中“大型加速備案人”、“加速備案人”、“小型報告公司”和“新興成長型公司”的定義。

大型加速文件服務器			x			加速的文件管理器			¨
非加速文件服務器			¨			規模較小的新聞報道公司			¨
						新興成長型公司			¨

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。他説：¨ 

通過勾選標記檢查註冊人是否是空殼公司（定義見《交易法》第120億.2條）。 是的 ¨*x.

根據該法第12(B)條登記的證券。

每個班級的標題

交易代碼

註冊的每個交易所的名稱

普通股，面值0.001美元

FSK

紐約證券交易所

註明截至最後實際可行日期，發行人所屬各類普通股的流通股數量。

有幾個280,066,433截至2024年7月31日註冊人已發行普通股的股份。

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目錄表

目錄

 

						頁面
第一部分-財務信息
第1項。			財務報表			1
			截至2024年6月30日（未經審計）和2023年12月31日的合併資產負債表			1
			截至2024年和2023年6月30日的三個月和六個月未經審計的合併經營報表			2
			截至2024年和2023年6月30日的三個月和六個月未經審計合併淨資產變動表			3
			截至2024年6月30日和2023年6月30日止六個月的未經審計合併現金流量表			4
			截至2024年6月30日（未經審計）和2023年12月31日的合併投資計劃			5
			未經審計的合併財務報表附註			47
第二項。			管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析			73
第三項。			關於市場風險的定量和定性披露			87
第四項。			控制和程序			89
第二部分--其他資料
第1項。			法律程序			90
第1A項。			風險因素			90
第二項。			未登記的股權證券銷售和收益的使用			90
第三項。			高級證券違約			91
第四項。			煤礦安全信息披露			91
第五項。			其他信息			91
第六項。			展品			92
			簽名			93

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目錄表

第一部分-財務信息

項目1. 財務報表。

FS KKR Capital Corp.

合併資產負債表

(百萬，不包括每股和每股金額) 

						2024年6月30日						2023年12月31日
						(未經審計)
資產
按公允價值計算的投資
非受控/無關聯投資（攤銷成本-美元9,897及$11,078，分別)						$	9,553					$	10,568
非受控/關聯投資（攤銷成本-美元913及$868，分別)						811						745
受控/附屬投資（攤銷成本-美元3,910及$3,474，分別)						3,723						3,336
投資總額，按公允價值計算（攤銷成本-美元14,720及$15,420，分別)						$	14,087					$	14,649
現金						408						223
外幣，按公允價值計算（成本-美元25及$8，分別)						25						8
出售和償還投資的應收賬款						225						246
應收收入						317						290
外幣遠期合約未實現升值						—						13
遞延融資成本						29						32
預付費用和其他資產						10						8
總資產						$	15,101					$	15,469
負債
應為購買的投資支付						$	1					$	—
債務（扣除遞延融資成本和折扣美元45及$36，分別)(1)						7,956						8,187
外幣遠期合約未實現折舊						4						4
應付股東分配						196						196
應付管理費						54						56
應付的次級收入激勵費(2)						44						41
應付行政服務費用						7						5
應付利息						117						98
其他應計費用和負債						15						33
總負債						$	8,394					$	8,620
承付款和或有事項(3)
股東權益
優先股，$0.001面值，50,000,000授權股份，無已發行和未償還						$	—					$	—
普通股，$0.001面值，750,000,000授權股份，280,066,433和280,066,433分別發行和發行的股份						0						0
超出票面價值的資本						9,437						9,437
留存收益(累計虧損)(4)						(2,730)						(2,588)
*股東權益總額						$	6,707					$	6,849
負債和股東權益總額						$	15,101					$	15,469
期末每股普通股淨資產值						$	23.95					$	24.46

_______________

(1)公司融資安排的討論見注9。

(2)公司計算次級收益激勵費用的方法討論見注2和注4。

(3)有關公司承諾和或有事項的討論，請參閲注10。

(4)公司支付的分配來源討論見注5。

見未經審核綜合財務報表附註。

1

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

未經審計的合併經營報表

(百萬，不包括每股和每股金額)

						截至三個月												截至六個月
						6月30日，												6月30日，
						2024						2023						2024						2023
投資收益
來自非受控/無關聯投資：
利息收入						$	276					$	291					$	564					$	596
實物支付利息收入						17						36						34						59
費用收入						9						5						26						10
股息和其他收入						7						17						13						36
來自非控制/關聯投資：
利息收入						7						10						13						13
實物支付利息收入						10						9						20						18
費用收入						—						1						—						1
股息和其他收入						5						—						9						—
來自受控/附屬投資：
利息收入						27						19						48						38
實物支付利息收入						16						11						24						21
費用收入						9						—						9						—
股息和其他收入						56						63						113						126
總投資收益						439						462						873						918
運營費用
管理費						54						56						109						114
次級收入激勵費(1)						45						47						88						93
行政服務費用						2						4						5						7
會計和行政費用						1						1						2						2
利息開支(2)						115						118						231						232
其他一般和行政費用						7						7						11						12
*總運營費用。						224						233						446						460
淨投資收益						215						229						427						458
已實現和未實現損益
投資已實現淨收益(虧損)：
非受控/無關聯投資						(65)						(39)						(290)						(97)
非控制/關聯投資						2						(3)						(8)						(3)
受控/附屬投資						(1)						(172)						(9)						(172)
外幣遠期合同已實現淨收益（損失）						19						1						19						4
外幣已實現淨收益（損失）						—						2						(3)						3
投資未實現增值(折舊)淨變化：
非受控/無關聯投資						(5)						26						167						31
非控制/關聯投資						—						(27)						20						(11)
受控/附屬投資						(43)						128						(49)						138
外幣遠期合同未實現增值（貶值）淨變化						(21)						1						(13)						(3)
外幣未實現收益（損失）淨變化						4						(4)						17						(7)
已實現淨收益和未實現淨收益（損失）總額						(110)						(87)						(149)						(117)
經營淨資產淨增加(減少)						$	105					$	142					$	278					$	341
每股信息--基本信息和稀釋信息
運營導致的淨資產淨增加（減少）（每股收益（虧損））						$	0.37					$	0.51					$	0.99					$	1.22
加權平均流通股						280,066,433						280,066,433						280,066,433						280,490,590

_______________

(1)公司計算次級收益激勵費用的方法討論見注2和注4。

(2)公司融資安排的討論見注9。

見未經審核綜合財務報表附註。

2

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

未經審計合併淨資產變動表

(單位：百萬)

						截至三個月												截至六個月
						6月30日，												6月30日，
						2024						2023						2024						2023
運營
淨投資收益(虧損)						$	215					$	229					$	427					$	458
投資、外幣遠期合同和外幣已實現淨收益（損失）						(45)						(211)						(291)						(265)
投資和外幣遠期合同未實現增值（貶值）淨變化(1)						(69)						128						125						155
外幣未實現收益（損失）淨變化						4						(4)						17						(7)
經營淨資產淨增加(減少)						105						142						278						341
股東分配(2)
對股東的分配						(210)						(210)						(420)						(406)
股東分配導致的淨資產減少額						(210)						(210)						(420)						(406)
股本份額交易(3)
普通股回購						—						—						—						(32)
股本股交易淨資產淨增加（減少）						—						—						—						(32)
淨資產合計增加(減少)						(105)						(68)						(142)						(97)
期初淨資產						6,812						6,983						6,849						7,012
期末淨資產						$	6,707					$	6,915					$	6,707					$	6,915

_______________

(1)有關公司金融工具的討論，請參閲注7。

(2)公司支付的分配來源討論見注5。

(3)公司股本股交易情況見注3。

見未經審核綜合財務報表附註。

3

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

未經審計的合併現金流量報表

(單位：百萬)

									截至六個月
									6月30日，
									2024						2023
經營活動的現金流
經營淨資產淨增加(減少)									$	278					$	341
			對業務產生的淨資產淨增加(減少)與業務活動提供(用於)的現金淨額進行調整：
			購買投資						(2,704)						(633)
			支付的實物利息						(63)						(70)
			出售和償還投資的收益						3,191						1,231
			投資已實現(收益)損失淨額						307						272
			投資未實現(增值)折舊淨變化						(138)						(158)
			外幣遠期合同未實現（增值）貶值淨變化						13						3
			折扣的增加						(31)						(29)
			遞延融資成本和貼現的攤銷						9						8
			外幣借款未實現（收益）/損失						(17)						4
			出售和償還的投資應收賬款（增加）減少						21						95
			應收收入（增加）減少						(27)						(48)
			(增加)預付費用和其他資產減少						(2)						(1)
			購買投資應付款增加（減少）額						1						(14)
			應付管理費增加（減少）						(2)						(3)
			應付次級收益激勵費增加（減少）						3						20
			應付行政服務費用增加（減少）						2						—
			應付利息的增加(減少)						19						5
			其他應計費用和負債增加（減少）						(18)						(15)
經營活動提供(用於)的現金淨額									842						1,008
融資活動產生的現金流
			普通股回購						—						(32)
			股東分配						(420)						(402)
			融資安排下的借款						2,355						1,192
			融資安排的償還						(2,560)						(1,737)
			已支付的遞延融資成本						(15)						(6)
融資活動提供(用於)的現金淨額									(640)						(985)
現金增加（減少）總額									202						23
現金、期末外幣									231						251
期末現金和外幣									$	433					$	274
補充披露
			非現金購買投資						$	(755)					$	(41)
			非現金出售投資						$	755					$	41
			已繳納的地方税和消費税						$	25					$	20
			期內支付的利息						$	203					$	219

見未經審核綜合財務報表附註。

4

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

未經審計的綜合投資計劃

截至2024年6月30日

(單位：百萬，不包括股份)

投資組合公司(a)						腳註						行業						費率(b)						地板(b)						成熟性						主要 量(c)						攤銷 成本						公平 價值(d)
高級擔保貸款-優先保留-122.0%
3 Pillar Global Inc						(v)						軟件與服務						SF+600						0.8%						11/23/26						$	3.1					$	3.1					$	3.0
3 Pillar Global Inc						（i）（k）（v）						軟件與服務						SF+600						0.8%						11/23/27						124.1						123.5						123.7
3 Pillar Global Inc						(x)						軟件與服務						SF+600						0.8%						11/23/26						6.1						6.1						6.1
48Forty Solutions LLC						（f）（k）（t）（v）						商業和專業服務						SF+600						1.0%						11/30/26						175.5						174.3						162.7
48Forty Solutions LLC						(v)						商業和專業服務						SF+600						1.0%						11/30/26						8.5						8.5						7.9
48Forty Solutions LLC						(x)						商業和專業服務						SF+600						1.0%						11/30/26						2.1						2.1						2.0
5 Arch Income Fund 2 LLC						（q）（r）（w）（y）（z）						金融服務						9.0%												3/31/25						73.9						54.1						2.2
Aareon AG						（v）（w）						軟件與服務						E+625						0.8%						8/19/30						13.8						14.9						14.9
Accuride Corp						（aa）（k）（y）（z）						資本貨物						SF+525, 1.6% PIk（1.6%最大PIK）						1.0%						5/18/26						7.7						7.7						5.9
高級皮膚病學和美容外科						(v)						醫療保健設備與服務						SF+650						1.0%						5/7/26						0.4						0.4						0.4
高級皮膚病學和美容外科						（m）（t）（v）						醫療保健設備與服務						SF+625						1.0%						5/7/27						45.6						44.5						45.5
高級皮膚病學和美容外科						(x)						醫療保健設備與服務						SF+650						1.0%						5/7/26						3.2						3.2						3.1
Advania Sverige AB						（v）（w）						軟件與服務						SA+550						0.0%						4/20/31						£	51.4					65.0						64.6
Advania Sverige AB						（v）（w）						軟件與服務						Sr+550						0.0%						5/30/31						塞克	161.1					14.9						15.0
Advania Sverige AB						（aa）（v）（w）						軟件與服務						E+500						0.0%						6/2/31						€	5.0					5.4						5.3
平價醫療公司						（ac）（v）						醫療保健設備與服務						SF+550, 0.0% PIk（1.3%最大PIK）						0.8%						8/2/27						$	3.2					3.2						3.2
平價醫療公司						（ac）（m）（v）						醫療保健設備與服務						SF+550						0.8%						8/2/28						46.3						46.3						46.3
平價醫療公司						（ac）（x）						醫療保健設備與服務						SF+550, 0.0% PIk（1.3%最大PIK）						0.8%						8/2/27						9.6						9.6						9.6
平價醫療公司						（ac）（x）						醫療保健設備與服務						SF+550						0.8%						8/2/28						10.4						10.4						10.4
Alacrity Solutions Group LLC						(v)						保險						SF+525						0.8%						12/22/27						8.3						8.2						8.2
Alacrity Solutions Group LLC						(m)						保險						SF+525						0.8%						12/22/28						11.8						11.7						11.6
Alacrity Solutions Group LLC						(x)						保險						SF+525						0.8%						12/22/27						2.5						2.5						2.4
阿萊拉集團中間控股公司						（m）（v）						保險						SF+525						0.8%						10/2/28						31.2						31.2						31.4
阿萊拉集團中間控股公司						(v)						保險						SF+575						0.8%						10/2/28						1.2						1.2						1.3
阿萊拉集團中間控股公司						(x)						保險						SF+575						0.8%						10/2/28						6.4						6.4						6.5
美國願景合作伙伴						(v)						醫療保健設備與服務						SF+600						0.8%						9/30/26						4.4						4.4						4.3
美國願景合作伙伴						（i）（v）						醫療保健設備與服務						SF+600						0.8%						9/30/27						90.9						90.6						89.0
美國願景合作伙伴						(x)						醫療保健設備與服務						SF+600						0.8%						9/30/26						3.4						3.4						3.4
Amerivet Partners Management Inc						(v)						醫療保健設備與服務						SF+525						0.8%						2/25/28						68.0						67.7						68.0
Amerivet Partners Management Inc						(x)						醫療保健設備與服務						SF+525						0.8%						2/25/28						8.4						8.4						8.4
Apex集團有限公司						（aa）（m）（w）						金融服務						SF+375						0.5%						7/27/28						2.4						2.4						2.5
Apex集團有限公司						（aa）（v）（w）						金融服務						E+400						0.0%						7/27/28						€	2.0					2.3						2.1
Apex Service Partners LLC						(v)						商業和專業服務						SF+650						1.0%						10/24/29						$	2.3					2.3						2.3
Apex Service Partners LLC						(v)						商業和專業服務						SF+500, 2.0% PIk（2.0%最大PIK）						1.0%						10/24/30						91.9						91.0						93.1
Apex Service Partners LLC						(x)						商業和專業服務						SF+650						1.0%						10/24/29						2.8						2.8						2.8

見未經審核綜合財務報表附註。

5

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

未經審計綜合投資計劃（續）

截至2024年6月30日

(單位：百萬，不包括股份)

投資組合公司(a)						腳註						行業						費率(b)						地板(b)						成熟性						主要 量(c)						攤銷 成本						公平 價值(d)
Apex Service Partners LLC						(x)						商業和專業服務						SF+500, 2.0% PIk（2.0%最大PIK）						1.0%						10/24/30						$	1.6					$	1.6					$	1.6
Arcfield Acquisition Corp						（f）（i）（t）（v）						資本貨物						SF+625						0.8%						8/3/29						84.5						84.2						85.4
Arcfield Acquisition Corp						(x)						資本貨物						SF+625						0.8%						8/4/28						10.6						10.6						10.6
Arcos LLC/VA						(m)						軟件與服務						SF+300, 3.3% PIk（3.3%最大PIK）						1.0%						4/20/28						12.7						12.6						11.4
Arcos LLC/VA						(x)						軟件與服務						SF+625						1.0%						4/20/27						4.5						4.5						4.0
阿多納集團有限公司/The						（w）（x）						保險						SF+475						0.5%						2/17/31						3.4						3.4						3.4
NSX Networks Corp						（ad）（s）（v）（w）						資本貨物						SF+750						1.0%						9/1/26						33.4						32.7						33.4
NSX Networks Corp						（ad）（v）（w）						資本貨物						SF+550, 0.0% PIk（6.0%最大PIK）						1.0%						9/1/26						14.3						14.3						14.3
NSX Networks Corp						（ad）（s）（v）（w）						資本貨物						SF+700, 0.0% PIk（7.0%最大PIK）						1.0%						9/1/26						46.0						46.0						46.0
NSX Networks Corp						（ad）（w）（x）						資本貨物						SF+550, 0.0% PIk（6.0%最大PIK）						1.0%						9/1/26						5.4						5.4						5.4
巴布裏公司						（f）（k）（m）（t）（v）						消費者服務						SF+575						0.8%						4/28/28						129.8						126.5						128.5
BDO美國PA						(v)						商業和專業服務						SF+600						2.0%						8/31/28						28.2						27.7						28.5
貝爾克公司						（aa）（ac）（v）						消費者自由裁量分銷和零售						P+650						2.0%						7/31/25						21.9						21.9						21.8
貝爾克公司						（aa）（ac）（v）（y）（z）						消費者自由裁量分銷和零售						10.0%, 0.0% PIk（8.0%最大PIK）												7/31/25						70.1						31.9						12.5
BGB Group LLC						（f）（i）（k）（m）（t）						媒體與娛樂						SF+575						1.0%						8/16/27						109.4						108.7						109.4
BGB Group LLC						(x)						媒體與娛樂						SF+575						1.0%						8/16/27						19.9						19.9						19.9
BGB Group LLC						(x)						媒體與娛樂						SF+525						1.0%						8/16/27						7.4						7.4						7.4
布魯姆新鮮國際有限公司						（v）（w）						食品、飲料和煙草						E+550						0.0%						8/9/30						€	7.4					7.9						8.0
鮑威利農業公司						（v）（y）（z）						食品、飲料和煙草						SF+1,000PIk（SF+1,000Max Pik）						1.0%						9/10/26						$	65.3					54.2						12.9
鮑威利農業公司						（v）（y）						食品、飲料和煙草																		9/10/26						5.1						5.0						1.2
鮑威利農業公司						（x）（y）						食品、飲料和煙草																		9/10/26						5.0						5.0						1.2
Cadence Education LLC						(v)						消費者服務						SF+500						0.8%						5/1/31						55.2						55.0						55.0
Cadence Education LLC						(x)						消費者服務						SF+500						0.8%						5/1/30						8.5						8.5						8.4
Cadence Education LLC						(x)						消費者服務						SF+500						0.8%						5/1/31						14.4						14.4						14.3
CFC Underwriting Ltd						（w）（x）						保險						SA+495, 0.0% PIk（2.5%最大PIK）						0.0%						5/16/29						£	4.7					5.7						5.7
Circana集團（f.k.a. NPD集團）						(v)						消費者服務						SF+500						0.8%						12/21/27						$	0.7					0.7						0.7
Circana集團（f.k.a. NPD集團）						（m）（v）						消費者服務						SF+350, 2.0% PIk（2.0%最大PIK）						0.8%						12/21/28						19.7						19.7						19.9
Circana集團（f.k.a. NPD集團）						(x)						消費者服務						SF+500						0.8%						12/21/27						0.4						0.4						0.4
思維卡集團有限公司						（v）（w）						軟件與服務						SA+600, 0.0% PIk（2.1%最大PIK）						0.0%						8/30/30						£	2.5					3.2						3.1
思維卡集團有限公司						（w）（x）						軟件與服務						SA+600, 0.0% PIk（2.1%最大PIK）						0.0%						8/30/30						5.0						6.4						6.3
科萊恩技術有限責任公司						(v)						資本貨物						SF+575						0.8%						2/13/30						$	0.7					0.7						0.7

見未經審核綜合財務報表附註。

6

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

未經審計綜合投資計劃（續）

截至2024年6月30日

(單位：百萬，不包括股份)

投資組合公司(a)						腳註						行業						費率(b)						地板(b)						成熟性						主要 量(c)						攤銷 成本						公平 價值(d)
科萊恩技術有限責任公司						（f）（k）（t）（v）						資本貨物						SF+575, 0.0% PIk（2.5%最大PIK）						0.8%						2/13/31						$	159.7					$	158.2					$	159.4
科萊恩技術有限責任公司						(x)						資本貨物						SF+575						0.8%						2/13/30						21.0						21.0						20.9
科萊恩技術有限責任公司						(x)						資本貨物						SF+575, 0.0% PIk（2.5%最大PIK）						0.8%						2/13/31						21.7						21.7						21.7
社區品牌公司						(v)						軟件與服務						SF+550						0.8%						2/24/28						32.2						31.8						32.2
社區品牌公司						(x)						軟件與服務						SF+550						0.8%						2/24/28						1.9						1.9						1.9
一致的安全小組AB						（v）（w）						資本貨物						E+600, 0.0% PIk（4.0%最大PIK）						0.0%						4/7/31						€	33.5					35.5						35.4
一致的安全小組AB						（v）（w）						資本貨物						SF+600, 0.0% PIk（4.0%最大PIK）						0.0%						4/7/31						$	16.3					15.9						16.0
一致的安全小組AB						（w）（x）						資本貨物						E+600, 0.0% PIk（4.0%最大PIK）						0.0%						4/7/31						€	9.8					10.5						10.3
康斯特利斯控股有限責任公司						（ac）（v）						資本貨物						SF+775						1.0%						9/27/25						$	15.1					14.8						15.1
Corsearch中間體公司						（m）（v）						軟件與服務						SF+550						1.0%						4/19/28						30.1						28.9						30.1
CSafe全球						（f）（k）（t）						交通運輸						SF+575						0.8%						12/14/28						78.9						78.8						79.5
CSafe全球						(v)						交通運輸						SA+575						0.8%						12/14/28						£	15.5					19.8						19.8
CSafe全球						(v)						交通運輸						SF+575						0.8%						3/8/29						$	3.7					3.7						3.7
CSafe全球						(x)						交通運輸						SF+575						0.8%						12/14/28						4.7						4.7						4.7
CSafe全球						(x)						交通運輸						SF+575						0.8%						3/8/29						7.8						7.8						7.8
德克拉製藥有限公司						（v）（w）						製藥、生物技術和生命科學						E+625, 0.0% PIk（3.3%最大PIK）						0.0%						1/24/31						€	13.8					14.2						14.8
德克拉製藥有限公司						（v）（w）						製藥、生物技術和生命科學						SF+625, 0.0% PIk（3.3%最大PIK）						0.8%						1/24/31						$	15.2					14.9						15.3
德克拉製藥有限公司						（w）（x）						製藥、生物技術和生命科學						E+625, 0.0% PIk（3.3%最大PIK）						0.0%						1/24/31						€	3.3					3.4						3.6
德克拉製藥有限公司						（w）（x）						製藥、生物技術和生命科學						SF+625, 0.0% PIk（3.3%最大PIK）						0.8%						1/24/31						$	3.7					3.6						3.7
牙科護理聯盟公司						（k）（m）（t）（v）						醫療保健設備與服務						SF+641						0.8%						4/3/28						110.3						108.0						109.7
Dental 365 LLC						（f）（v）						醫療保健設備與服務						SF+525						0.8%						8/5/28						21.6						21.6						21.5
Dental 365 LLC						(x)						醫療保健設備與服務						SF+575						0.8%						5/5/28						5.1						5.1						5.0
Dental 365 LLC						(x)						醫療保健設備與服務						SF+575						0.8%						8/5/28						13.7						13.7						13.6
司法部Generici Srl						（v）（w）						製藥、生物技術和生命科學						E+650						0.0%						10/27/28						€	11.6					11.3						12.5
司法部Generici Srl						（w）（x）						製藥、生物技術和生命科學						E+650						0.0%						10/27/28						2.4						2.3						2.6
DOXA保險控股有限責任公司						(v)						保險						SF+550						0.8%						12/20/30						$	26.9					26.7						27.2
DOXA保險控股有限責任公司						(x)						保險						SF+550						0.8%						12/20/29						3.3						3.3						3.3
DOXA保險控股有限責任公司						(x)						保險						SF+550						0.8%						12/20/30						3.0						3.0						3.0
DOXA保險控股有限責任公司						(x)						保險						SF+500						0.8%						12/20/30						22.6						22.6						22.4
杜波依斯化學公司						（f）（t）（v）						材料						SF+475						0.8%						6/13/31						87.7						87.2						87.2
杜波依斯化學公司						(x)						材料						SF+500						0.8%						6/13/31						14.7						14.7						14.7
杜波依斯化學公司						(x)						材料						SF+500						0.8%						6/13/31						14.7						14.7						14.6
元素材料科技集團美國控股公司						（aa）（m）（w）						商業和專業服務						SF+425						0.5%						7/6/29						1.4						1.4						1.4

見未經審核綜合財務報表附註。

7

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

未經審計綜合投資計劃（續）

截至2024年6月30日

(單位：百萬，不包括股份)

投資組合公司(a)						腳註						行業						費率(b)						地板(b)						成熟性						主要 量(c)						攤銷 成本						公平 價值(d)
元素材料科技集團美國控股公司						（aa）（v）（w）						商業和專業服務						E+425						0.0%						7/6/29						€	0.3					$	0.4					$	0.4
環境容器有限公司						（w）（x）						交通運輸						E+575, 0.0% PIk（3.0%最大PIK）						0.0%						7/30/29						2.7						2.7						2.7
Excelitas Technology Corp						(v)						技術硬件和設備						SF+525						0.8%						8/12/29						$	1.9					1.9						1.9
Excelitas Technology Corp						(x)						技術硬件和設備						SF+525						0.8%						8/12/28						2.4						2.4						2.4
Excelitas Technology Corp						(x)						技術硬件和設備						SF+525						0.8%						8/12/29						23.4						23.4						23.4
福萊特軟件公司						（f）（k）（t）						軟件與服務						SF+500						0.8%						8/31/28						72.6						72.1						72.6
福萊特軟件公司						(x)						軟件與服務						SF+500						0.8%						8/31/27						9.9						9.9						9.9
基金會消費品牌有限責任公司						（f）（m）（v）						製藥、生物技術和生命科學						SF+625						1.0%						2/12/27						68.9						66.8						68.9
基金會消費品牌有限責任公司						(x)						製藥、生物技術和生命科學						SF+625						1.0%						2/12/27						6.6						6.6						6.6
基金會風險合作伙伴公司						（m）（v）						保險						SF+525						0.8%						10/29/30						62.4						61.7						62.4
基金會風險合作伙伴公司						(x)						保險						SF+525						0.8%						10/29/29						11.8						11.8						11.8
基金會風險合作伙伴公司						(x)						保險						SF+525						0.8%						10/29/30						23.0						23.0						23.0
銀河環球有限公司						（ac）（v）						耐用消費品和服裝						SF+625						1.0%						11/12/26						86.7						86.7						86.7
銀河環球有限公司						（ac）（v）						耐用消費品和服裝						SF+550						1.0%						11/30/26						18.6						18.5						18.5
戈爾韋合夥控股有限責任公司						(v)						保險						SF+525						0.8%						9/30/27						1.8						1.7						1.8
戈爾韋合夥控股有限責任公司						（k）（m）（t）（v）						保險						SF+525						0.8%						9/29/28						86.1						84.9						86.1
戈爾韋合夥控股有限責任公司						(x)						保險						SF+525						0.8%						9/30/27						11.2						11.2						11.2
戈爾韋合夥控股有限責任公司						(x)						保險						SF+500, 0.0% PIk（1.3%最大PIK）						0.8%						9/29/28						8.4						8.4						8.3
General Datech LP						（f）（k）（m）（t）（v）						軟件與服務						SF+625						1.0%						6/18/27						128.0						127.3						126.3
Gigamon Inc						(v)						軟件與服務						SF+575						0.8%						3/10/28						3.7						3.7						3.7
Gigamon Inc						（i）（v）						軟件與服務						SF+575						1.0%						3/9/29						105.6						104.9						105.6
Gigamon Inc						(x)						軟件與服務						SF+575						0.8%						3/10/28						5.6						5.6						5.6
Gracent LLC						（ad）（v）						醫療保健設備與服務						SF+1,200PIk（SF+1,200Max Pik）						1.0%						2/28/27						30.0						27.3						27.0
Granicus Inc						(v)						軟件與服務						SF+350, 2.3% PIk（2.3%最大PIK）						0.8%						1/17/31						16.2						16.1						16.3
Granicus Inc						(v)						軟件與服務						SF+525						0.8%						1/17/31						0.0						0.0						0.0
Granicus Inc						(x)						軟件與服務						SF+350, 2.3% PIk（2.3%最大PIK）						0.8%						1/17/31						2.4						2.4						2.4
Granicus Inc						(x)						軟件與服務						SF+525						0.8%						1/17/31						2.2						2.2						2.2
Heniff運輸系統有限責任公司						(v)						交通運輸						SF+575						1.0%						12/3/24						12.6						12.6						12.6
Heniff運輸系統有限責任公司						（f）（k）（m）（v）						交通運輸						SF+575						1.0%						12/3/26						93.8						89.5						93.8
Heniff運輸系統有限責任公司						(x)						交通運輸						SF+575						1.0%						12/3/24						5.2						5.2						5.2
遺產環境服務公司						（f）（v）						商業和專業服務						SF+550						0.8%						1/31/31						53.3						53.0						54.4
遺產環境服務公司						(x)						商業和專業服務						SF+550						0.8%						1/31/30						7.3						7.3						7.3
Hibu Inc						（f）（k）（m）（t）（v）						商業和專業服務						SF+625						1.0%						5/4/27						116.7						113.6						116.7
希金博瑟姆保險代理公司						(v)						保險						SF+550						1.0%						11/24/28						10.2						10.2						10.1
希金博瑟姆保險代理公司						(v)						保險						SF+550						1.0%						11/24/28						6.9						6.6						6.8

見未經審核綜合財務報表附註。

8

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

未經審計綜合投資計劃（續）

截至2024年6月30日

(單位：百萬，不包括股份)

投資組合公司(a)						腳註						行業						費率(b)						地板(b)						成熟性						主要 量(c)						攤銷 成本						公平 價值(d)
希金博瑟姆保險代理公司						(v)						保險						SF+475						1.0%						11/24/28						$	2.0					$	2.0					$	2.0
希金博瑟姆保險代理公司						(x)						保險						SF+475						1.0%						11/24/28						16.2						16.2						16.2
海格特酒店公司						(v)						消費者服務						SF+550						1.0%						11/5/29						33.8						33.5						34.5
海格特酒店公司						(v)						消費者服務						SF+550						1.0%						11/5/29						1.3						1.3						1.3
海格特酒店公司						(x)						消費者服務						SF+550						1.0%						11/5/29						3.0						3.0						3.0
HKA						（m）（v）（w）						商業和專業服務						SF+575, 0.0% PIk（1.8%最大PIK）						0.5%						8/9/29						4.6						4.5						4.6
Hm Dunn Co Inc						（ad）（v）						資本貨物						SF+600, 0.0% PIk（6.0%最大PIK）						1.0%						6/30/26						35.3						35.3						35.3
Hm Dunn Co Inc						（ad）（v）						資本貨物						SF+600, 0.0% PIk（6.0%最大PIK）						1.0%						6/30/26						2.2						2.2						2.2
Hm Dunn Co Inc						（ad）（x）						資本貨物						SF+600, 0.0% PIk（6.0%最大PIK）						1.0%						6/30/26						2.7						2.7						2.7
個人食品服務						(v)						資本貨物						SF+600						1.0%						10/31/29						73.8						72.5						74.4
個人食品服務						(x)						資本貨物						SF+600						1.0%						10/31/29						2.9						2.9						2.9
個人食品服務						(x)						資本貨物						SF+600						1.0%						10/31/29						5.9						5.9						5.9
Industria Chimica Emiliana Srl						（v）（w）						製藥、生物技術和生命科學						E+725						0.0%						9/27/26						€	17.6					20.6						18.0
Industria Chimica Emiliana Srl						（v）（w）						製藥、生物技術和生命科學						E+725, 0.0% PIk（2.5%最大PIK）						0.0%						9/30/26						71.2						82.7						72.6
工業城TI出租商LP						（s）（v）						消費者服務						10.8%, 1.0% PIk（1.0%最大PIK）												6/30/26						$	18.7					18.7						19.2
iNova Pharmaceuticals（澳大利亞）Pty Limited						（v）（w）						製藥、生物技術和生命科學						B+650						0.8%						10/30/28						A$	0.9					0.6						0.6
iNova Pharmaceuticals（澳大利亞）Pty Limited						（w）（x）						製藥、生物技術和生命科學						B+650						0.8%						10/30/28						2.6						1.6						1.6
Insight Global LLC						（i）（v）						商業和專業服務						SF+600						0.8%						9/22/28						$	175.5					174.3						175.5
Insight Global LLC						(x)						商業和專業服務						SF+600						0.8%						9/22/27						47.9						47.9						47.9
Insightsoftware.Com Inc						(v)						軟件與服務						SF+525						0.8%						5/25/28						1.1						1.1						1.1
Insightsoftware.Com Inc						(v)						軟件與服務						SF+525						1.0%						5/25/28						0.7						0.7						0.7
Insightsoftware.Com Inc						(v)						軟件與服務						SF+525						1.0%						5/25/28						2.4						2.4						2.4
Insightsoftware.Com Inc						(x)						軟件與服務						SF+525						0.8%						5/25/28						20.2						20.2						20.3
Insightsoftware.Com Inc						(x)						軟件與服務						SF+525						1.0%						5/25/28						4.6						4.6						4.6
誠信營銷集團有限責任公司						(v)						保險						SF+600						0.8%						8/27/26						0.9						0.9						0.9
誠信營銷集團有限責任公司						(v)						保險						SF+602						0.8%						8/27/26						97.9						97.9						97.9
誠信營銷集團有限責任公司						(x)						保險						SF+600						0.8%						8/27/26						1.6						1.6						1.6
誠信營銷集團有限責任公司						(x)						保險						SF+600						1.0%						8/27/26						0.1						0.1						0.1
JS Held LLC						（f）（i）（v）						保險						SF+550						1.0%						12/1/26						150.5						149.9						149.0
JS Held LLC						(v)						保險						SF+550						1.0%						12/1/26						12.7						12.6						12.6
JS Held LLC						(x)						保險						SF+550						1.0%						12/1/26						1.4						1.4						1.4
卡曼太空公司						(v)						資本貨物						SF+625						2.0%						12/21/25						95.5						94.0						96.0
卡曼太空公司						(v)						資本貨物						SF+625						2.0%						12/21/25						5.4						5.2						5.4
卡曼太空公司						(x)						資本貨物						SF+625						2.0%						12/21/25						0.1						0.1						0.1

見未經審核綜合財務報表附註。

9

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

未經審計綜合投資計劃（續）

截至2024年6月30日

(單位：百萬，不包括股份)

投資組合公司(a)						腳註						行業						費率(b)						地板(b)						成熟性						主要 量(c)						攤銷 成本						公平 價值(d)
Kellermeyer Bergensons Services LLC						（ad）（m）（s）（v）						商業和專業服務						SF+175, 3.5% PIk（3.5%最大PIK）						1.0%						11/6/28						$	191.9					$	187.4					$	191.9
Kellermeyer Bergensons Services LLC						（ad）（m）（s）（v）						商業和專業服務						SF+100, 7.0% PIk（7.0%最大PIK）						1.0%						11/6/28						83.9						82.3						83.9
Kellermeyer Bergensons Services LLC						（ad）（x）						商業和專業服務						SF+175, 3.5% PIk（3.5%最大PIK）						1.0%						11/6/28						5.5						5.5						5.5
實習生Vivacy SAS						（v）（w）						製藥、生物技術和生命科學						E+675, 0.0% PIk（2.4%最大PIK）						0.0%						3/20/30						€	7.9					8.2						8.4
實習生Vivacy SAS						（w）（x）						製藥、生物技術和生命科學						E+675, 0.0% PIk（2.4%最大PIK）						0.0%						3/20/30						0.5						0.6						0.6
萊克菲爾德獸醫集團						（f）（i）（m）（v）						醫療保健設備與服務						SF+525						0.8%						11/23/28						$	117.4					116.9						117.4
湖景農場公司						（k）（m）（v）						食品、飲料和煙草						SF+575						1.0%						6/10/27						67.5						66.3						67.5
湖景農場公司						(x)						食品、飲料和煙草						SF+575						1.0%						6/10/27						6.8						6.8						6.8
萊澤物流公司						（f）（v）						交通運輸						SF+500						0.8%						5/6/30						24.3						24.1						24.2
萊澤物流公司						(x)						交通運輸						SF+500						0.8%						5/4/29						1.9						1.9						1.9
萊澤物流公司						(x)						交通運輸						SF+500						0.8%						5/6/30						5.7						5.7						5.7
Lexitas Inc						（i）（k）（m）（v）						商業和專業服務						SF+625						1.0%						5/18/29						117.8						115.4						119.4
Lexitas Inc						(x)						商業和專業服務						SF+625						1.0%						5/18/29						8.4						8.4						8.4
Lexitas Inc						(x)						商業和專業服務						SF+625						1.0%						5/18/29						28.6						28.6						29.0
Lionbridge Technology Inc						（f）（i）（k）（s）（t）（v）						媒體與娛樂						SF+700						1.0%						12/29/25						102.9						101.2						102.9
利帕裏食品有限責任公司						（f）（i）（m）（v）						消費品分銷與零售						SF+650						1.0%						10/31/28						100.1						99.0						98.8
利帕裏食品有限責任公司						(x)						消費品分銷與零售						SF+650						1.0%						10/31/28						15.0						15.0						14.8
勞埃德質量保證有限公司						（v）（w）						消費者服務						SA+600						0.0%						12/2/28						£	12.3					15.9						15.6
勞埃德質量保證有限公司						（w）（x）						消費者服務						SA+600						0.0%						12/2/28						2.7						4.1						4.1
麥格納法律服務有限責任公司						(v)						商業和專業服務						SF+600						0.8%						11/21/29						$	2.1					2.1						2.2
麥格納法律服務有限責任公司						（m）（v）						商業和專業服務						SF+650						0.8%						11/22/29						23.3						23.1						23.8
麥格納法律服務有限責任公司						(x)						商業和專業服務						SF+650						0.8%						11/22/28						2.2						2.2						2.2
麥格納法律服務有限責任公司						(x)						商業和專業服務						SF+600						0.8%						11/21/29						11.2						11.2						11.4
MB2牙科解決方案有限公司						（k）（t）（v）						醫療保健設備與服務						SF+600						0.8%						2/13/31						110.4						109.3						110.6
MB2牙科解決方案有限公司						(v)						醫療保健設備與服務						SF+600						0.8%						2/13/31						2.4						2.4						2.4
MB2牙科解決方案有限公司						(x)						醫療保健設備與服務						SF+600						0.8%						2/13/31						77.3						77.3						77.5
MB2牙科解決方案有限公司						(x)						醫療保健設備與服務						SF+600						0.8%						2/13/31						8.3						8.3						8.3
Medallia Inc						（m）（v）						軟件與服務						SF+250, 4.0% PIk（4.0%最大PIK）						0.8%						10/29/28						221.4						219.7						221.4
梅德倫						（i）（m）（t）（v）						軟件與服務						SF+550						1.0%						9/15/27						80.1						79.8						80.1
梅德倫						(v)						軟件與服務						SF+500						1.0%						9/15/27						39.3						39.3						39.3
梅德倫						(x)						軟件與服務						SF+550						1.0%						9/15/27						7.8						7.8						7.8
邁阿密海灘醫療集團有限責任公司						（m）（v）（y）（z）						醫療保健設備與服務						SF+650, 1.5% PIk（1.5%最大PIK）						1.0%						12/14/27						133.6						124.0						24.3
米西斯有限公司						（v）（w）						軟件與服務						SF+725						1.0%						9/13/29						0.2						0.2						0.2
米西斯有限公司						（w）（x）						軟件與服務						SF+725						1.0%						9/13/29						1.4						1.4						1.4
N型公司						(v)						軟件與服務						SF+500, 0.0% PIk（3.0%最大PIK）						0.8%						6/27/31						24.9						24.7						24.7

見未經審核綜合財務報表附註。

10

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

未經審計綜合投資計劃（續）

截至2024年6月30日

(單位：百萬，不包括股份)

投資組合公司(a)						腳註						行業						費率(b)						地板(b)						成熟性						主要 量(c)						攤銷 成本						公平 價值(d)
N型公司						(x)						軟件與服務						SF+500, 0.0% PIk（3.0%最大PIK）						0.8%						6/27/31						$	5.1					$	5.1					$	5.0
N型公司						(x)						軟件與服務						SF+500						0.8%						6/27/31						2.7						2.7						2.7
NBG主頁						（v）（y）						耐用消費品和服裝																		3/30/25						10.1						10.1						10.1
NBG主頁						（v）（y）（z）						耐用消費品和服裝						SF+1,000PIk（SF+1,000Max Pik）						1.0%						3/31/25						32.7						30.7						9.5
NCI公司						（ad）（v）						軟件與服務						SF+750PIk（SF+750Max Pik）						1.0%						8/15/28						32.8						33.0						32.8
網絡文檔						(v)						軟件與服務						SF+625						1.0%						7/2/27						33.0						32.8						33.0
網絡文檔						(v)						軟件與服務						SF+625						1.0%						7/2/27						1.8						1.8						1.8
網絡文檔						(x)						軟件與服務						SF+625						1.0%						7/2/27						1.2						1.2						1.2
新時代科技公司						(I)(K)						軟件與服務						SF+625						1.0%						10/31/26						25.1						24.4						25.0
新時代科技公司						(v)						軟件與服務						SF+625						1.0%						10/31/26						3.7						3.7						3.7
新時代科技公司						(x)						軟件與服務						SF+625						1.0%						10/31/26						0.9						0.9						0.9
北歐氣候集團控股公司						（v）（w）						商業和專業服務						Sr+590						0.0%						6/10/31						塞克	313.8					29.0						28.7
北歐氣候集團控股公司						（v）（w）						商業和專業服務						Sr+575						0.0%						6/10/31						42.4						3.4						3.9
北歐氣候集團控股公司						（v）（w）						商業和專業服務						E+575						0.0%						6/10/31						€	41.1					42.8						42.6
北歐氣候集團控股公司						（w）（x）						商業和專業服務						Sr+575						0.0%						6/10/31						塞克	184.7					17.6						17.0
NovaTaste Austria GmbH						（w）（x）						食品、飲料和煙草						E+550						0.0%						4/5/30						€	4.7					4.9						5.0
OEConnection LLC						(v)						軟件與服務						SF+525						0.8%						4/22/31						$	9.0					9.0						9.1
OEConnection LLC						(x)						軟件與服務						SF+525						0.8%						4/22/31						10.3						10.3						10.3
OEConnection LLC						(x)						軟件與服務						SF+525						0.8%						4/22/31						6.4						6.4						6.4
Omnimax國際公司						（i）（k）（m）（v）						資本貨物						SF+800						1.0%						10/8/26						90.1						87.2						92.0
Omnimax國際公司						（f）（v）						資本貨物						SF+800						1.0%						10/8/26						25.4						25.2						26.0
One Call Care Management Inc						（aa）（ac）（v）						醫療保健設備與服務						SF+550						0.8%						4/22/27						4.9						4.7						4.6
牛津全球資源有限責任公司						（f）（k）（m）（t）（v）						商業和專業服務						SF+600						1.0%						8/17/27						93.4						92.9						94.3
牛津全球資源有限責任公司						(v)						商業和專業服務						SF+600						1.0%						8/17/27						8.5						8.5						8.6
牛津全球資源有限責任公司						(x)						商業和專業服務						SF+600						1.0%						8/17/27						7.6						7.6						7.6
PartsSource Inc						(v)						醫療保健設備與服務						SF+575						0.8%						8/21/26						2.3						2.3						2.3
PartsSource Inc						(v)						醫療保健設備與服務						SF+575						0.8%						8/23/28						72.4						71.7						72.4
PartsSource Inc						(x)						醫療保健設備與服務						SF+575						0.8%						8/21/26						2.0						2.0						2.0
PartsSource Inc						(x)						醫療保健設備與服務						SF+575						0.8%						8/23/28						16.9						16.9						16.9
Performance Health Holdings Inc						（f）（i）（m）（v）						醫療保健設備與服務						SF+575						1.0%						7/12/27						93.2						92.6						93.2
生產資源集團有限責任公司						（ad）（v）						媒體與娛樂						SF+500, 3.1% PIk（3.1%最大PIK）						1.0%						8/21/29						96.6						96.2						99.5
生產資源集團有限責任公司						（ad）（v）						媒體與娛樂						SF+300、SF+550PIk（SF+550Max Pik）						0.3%						8/21/29						177.4						176.5						181.0
生產資源集團有限責任公司						（ad）（v）						媒體與娛樂						SF+550PIk（SF+550Max Pik）						1.0%						8/21/29						0.3						0.2						0.3
生產資源集團有限責任公司						（ad）（v）						媒體與娛樂						SF+500, 2.5% PIk（2.5%最大PIK）						1.0%						8/21/29						99.0						99.0						102.0
CSC集團						(v)						交通運輸						SF+525						0.8%						4/3/30						0.3						0.3						0.3

見未經審核綜合財務報表附註。

11

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

未經審計綜合投資計劃（續）

截至2024年6月30日

(單位：百萬，不包括股份)

投資組合公司(a)						腳註						行業						費率(b)						地板(b)						成熟性						主要 量(c)						攤銷 成本						公平 價值(d)
CSC集團						(v)						交通運輸						SF+525						0.8%						4/3/31						$	13.7					$	13.6					$	13.7
CSC集團						(x)						交通運輸						SF+525						0.8%						4/3/30						2.1						2.1						2.1
CSC集團						(x)						交通運輸						SF+525						0.8%						4/3/31						5.5						5.5						5.6
PSKW LLC（dba ConnectativeRx）						（i）（k）（m）（s）（t）（v）						醫療保健設備與服務						SF+625						1.0%						3/9/26						231.6						227.7						231.6
純粹釣魚公司						(v)						耐用消費品和服裝						SF+450						0.0%						12/22/25						33.2						32.9						29.9
拉德威爾國際有限責任公司/PA						(v)						資本貨物						SF+550						0.8%						4/1/28						1.6						1.6						1.6
拉德威爾國際有限責任公司/PA						（i）（k）（m）						資本貨物						SF+550						0.8%						4/1/29						67.0						67.0						67.1
拉德威爾國際有限責任公司/PA						(x)						資本貨物						SF+550						0.8%						4/1/28						5.3						5.3						5.3
辛辛那提信實康復醫院有限公司						（s）（v）						醫療保健設備與服務						SF+625						0.0%						3/2/26						43.7						42.3						42.2
辛辛那提信實康復醫院有限公司						（s）（v）（y）（z）						醫療保健設備與服務						SF+625, 0.0% PIk（6.3%最大PIK）						0.0%						3/2/26						46.1						43.1						3.7
辛辛那提信實康復醫院有限公司						(x)						醫療保健設備與服務						SF+625						0.0%						2/28/26						2.1						2.1						2.0
裏維爾·蘇必利爾控股公司						（m）（v）						軟件與服務						SF+500						1.0%						10/1/29						42.2						41.8						42.4
裏維爾·蘇必利爾控股公司						(x)						軟件與服務						SF+500						1.0%						10/1/29						3.8						3.8						3.8
崛起烘焙公司						(v)						食品、飲料和煙草						SF+625						1.0%						8/13/27						1.0						0.9						1.0
崛起烘焙公司						（k）（m）（v）						食品、飲料和煙草						SF+625						1.0%						8/13/27						28.1						27.7						28.1
崛起烘焙公司						(x)						食品、飲料和煙草						SF+625						1.0%						8/13/27						4.3						4.3						4.3
洛克菲勒資本管理有限公司						（v）（w）						金融服務						SF+500						0.5%						4/4/31						23.8						23.6						23.8
RSC保險經紀公司						（i）（k）（v）						保險						SF+550						0.8%						11/1/29						186.2						182.2						186.2
RSC保險經紀公司						(x)						保險						SF+550						0.8%						11/1/29						7.7						7.6						7.7
Safe-Guard Products International LLC						（f）（t）（v）						金融服務						SF+500						0.8%						4/3/30						43.5						43.1						43.2
Safe-Guard Products International LLC						(x)						金融服務						SF+500						0.8%						4/3/30						8.8						8.8						8.8
SAMBA安全公司						（m）（v）						軟件與服務						SF+525						1.0%						9/1/27						8.1						8.0						8.1
SAMBA安全公司						(v)						軟件與服務						SF+525						1.0%						9/1/27						0.9						0.8						0.9
SAMBA安全公司						(x)						軟件與服務						SF+525						1.0%						9/1/27						1.6						1.6						1.6
逸夫發展有限責任公司						(v)						資本貨物						SF+600						0.5%						10/30/29						28.7						28.4						28.6
逸夫發展有限責任公司						(x)						資本貨物						SF+600						0.5%						10/30/29						3.4						3.4						3.4
SitusAMC Holdings Corp						(k)						房地產管理與開發						SF+550						1.0%						12/22/27						28.2						28.0						28.2
源代碼LLC						（k）（t）（v）						軟件與服務						SF+650						1.0%						6/30/27						53.3						52.5						53.3
旋轉有限責任公司						（m）（s）（t）（v）						軟件與服務						SF+550						1.0%						1/20/27						64.5						63.0						64.5
旋轉有限責任公司						(x)						軟件與服務						SF+550						1.0%						1/20/27						9.1						9.1						9.1
旋轉有限責任公司						(x)						軟件與服務						SF+550						1.0%						1/20/27						7.9						7.9						7.9
一塵不染品牌有限責任公司						(v)						消費者服務						SF+675						1.0%						7/25/28						12.7						12.5						12.9
一塵不染品牌有限責任公司						(v)						消費者服務						SF+650						1.0%						7/25/28						12.3						12.1						12.5
一塵不染品牌有限責任公司						(x)						消費者服務						SF+675						1.0%						7/25/28						6.0						6.0						6.1
STV Group Inc						(v)						資本貨物						SF+500						0.8%						3/20/30						0.6						0.6						0.6
STV Group Inc						（f）（v）						資本貨物						SF+500						0.8%						3/20/31						41.4						41.0						41.2
STV Group Inc						(x)						資本貨物						SF+500						0.8%						3/20/30						7.7						7.7						7.7
STV Group Inc						(x)						資本貨物						SF+500						0.8%						3/20/31						11.9						11.9						11.8
頂峯互聯公司						（f）（k）（m）（t）（v）						資本貨物						SF+600						1.0%						9/22/28						134.9						134.0						124.8

見未經審核綜合財務報表附註。

12

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

未經審計綜合投資計劃（續）

截至2024年6月30日

(單位：百萬，不包括股份)

投資組合公司(a)						腳註						行業						費率(b)						地板(b)						成熟性						主要 量(c)						攤銷 成本						公平 價值(d)
美國清掃公司						（m）（v）						商業和專業服務						SF+575						1.0%						6/30/27						$	15.7					$	15.1					$	15.7
美國清掃公司						（m）（v）						商業和專業服務						SF+575PIk（SF+575Max Pik）						1.0%						6/30/27						28.8						28.8						28.8
美國清掃公司						(x)						商業和專業服務						SF+575						1.0%						11/30/26						5.7						5.7						5.7
探戈有限責任公司						（m）（s）（v）						軟件與服務						SF+650						1.0%						6/30/26						168.8						161.1						156.7
探戈有限責任公司						（m）（s）（v）（y）（z）						軟件與服務						12.5% PIk（12.5%最大PIK）												6/30/26						13.7						11.5						0.2
TeamSystem SpA						（v）（w）						軟件與服務						E+625						0.0%						2/15/28						€	19.8					19.0						21.2
Tekfor HoldCo（原Amtek Global Technology Pte Ltd）						（v）（w）（y）						汽車及零部件																		9/4/24						41.6						40.1						4.2
360集團						（f）（v）						消費者自由裁量分銷和零售						SF+500, 2.5% PIk（2.5%最大PIK）						1.5%						9/30/25						$	91.6					92.8						90.1
時代製造公司						(v)						資本貨物						SF+650						0.8%						12/1/27						45.1						44.5						42.5
時代製造公司						(v)						資本貨物						SF+650						0.8%						12/1/27						9.1						9.1						8.6
時代製造公司						(v)						資本貨物						E+650						0.8%						12/1/27						€	13.6					14.4						13.7
時代製造公司						(x)						資本貨物						SF+650						0.8%						12/1/27						$	14.7					14.7						13.8
特雷斯卡爾SA						（v）（w）						商業和專業服務						E+550						0.0%						4/29/30						€	3.6					4.0						3.8
特雷斯卡爾SA						（w）（x）						商業和專業服務						E+550						0.0%						4/29/30						0.9						1.0						1.0
轉折點服務公司						(v)						資本貨物						SF+500, 0.0% PIk（3.0%最大PIK）						0.8%						6/17/31						$	12.9					12.8						12.8
轉折點服務公司						(x)						資本貨物						SF+500, 0.0% PIk（3.0%最大PIK）						0.8%						6/17/30						1.6						1.6						1.6
轉折點服務公司						(x)						資本貨物						SF+500, 0.0% PIk（3.0%最大PIK）						0.8%						6/17/31						2.5						2.5						2.5
超電子控股有限公司						（aa）（m）（w）						資本貨物						SF+375						0.5%						8/3/29						1.7						1.7						1.7
超電子控股有限公司						（aa）（v）（w）						資本貨物						E+325						0.0%						8/6/29						€	1.4					1.6						1.5
版本1軟件有限公司						（v）（w）						軟件與服務						E+515, 0.0% PIk（1.7%最大PIK）						0.0%						7/11/29						1.1						1.1						1.2
版本1軟件有限公司						（v）（w）						軟件與服務						SA+515, 0.0% PIk（1.7%最大PIK）						0.0%						7/11/29						£	1.1					1.3						1.4
版本1軟件有限公司						（v）（w）						軟件與服務						E+625						0.0%						7/31/30						€	2.0					2.5						2.1
版本1軟件有限公司						（w）（x）						軟件與服務						E+515, 0.0% PIk（1.7%最大PIK）						0.0%						7/11/29						0.0						0.0						0.0
版本1軟件有限公司						（w）（x）						軟件與服務						E+625						0.0%						7/31/30						11.7						12.3						12.2
VetCor專業實踐有限責任公司						（m）（v）						醫療保健設備與服務						SF+575						0.8%						8/31/29						$	68.3					67.7						68.3
VetCor專業實踐有限責任公司						(v)						醫療保健設備與服務						SF+600						0.8%						8/31/29						4.2						4.2						4.2
VetCor專業實踐有限責任公司						(x)						醫療保健設備與服務						SF+575						0.8%						8/31/29						6.7						6.6						6.7
VetCor專業實踐有限責任公司						(x)						醫療保健設備與服務						SF+600						0.8%						8/31/29						4.2						4.2						4.2
Vytalogy Wellness LLC（fka Jarrow Formulas Inc）						（f）（i）（k）（m）（t）（v）						家居和個人產品						SF+625						1.0%						11/30/26						115.7						112.5						110.4
財富增強集團有限責任公司						（v）（w）						金融服務						SF+550						1.0%						10/4/27						6.4						6.4						6.4
財富增強集團有限責任公司						（w）（x）						金融服務						SF+550						1.0%						10/4/27						1.1						1.1						1.1
財富增強集團有限責任公司						（w）（x）						金融服務						SF+550						1.0%						10/4/27						2.1						2.1						2.1
Wittur Holding GmbH						（ad）（v）（w）						資本貨物						0.1%, 5.9% PIk（5.9%最大PIK）												12/29/28						€	52.2					55.9						52.1

見未經審核綜合財務報表附註。

13

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

未經審計綜合投資計劃（續）

截至2024年6月30日

(單位：百萬，不包括股份)

投資組合公司(a)						腳註						行業						費率(b)						地板(b)						成熟性						主要 量(c)						攤銷 成本						公平 價值(d)
伍爾珀特公司						(v)						資本貨物						SF+500						1.0%						4/5/29						$	3.7					$	3.7					$	3.7
伍爾珀特公司						（f）（k）（t）						資本貨物						SF+500						1.0%						4/5/30						67.0						67.0						66.3
伍爾珀特公司						(x)						資本貨物						SF+500						1.0%						4/5/29						14.8						14.8						14.7
伍爾珀特公司						(x)						資本貨物						SF+500						1.0%						4/5/30						37.1						37.1						36.7
Worldwise Inc						(v)						家居和個人產品						SF+625, 0.5% PIk（0.5%最大PIK）						1.0%						3/29/28						40.7						40.6						32.6
Worldwise Inc						(v)						家居和個人產品						SF+625, 0.5% PIk（0.5%最大PIK）						1.0%						3/29/28						10.8						10.8						8.7
Worldwise Inc						(x)						家居和個人產品						SF+625, 0.5% PIk（0.5%最大PIK）						1.0%						3/29/28						28.0						28.0						22.4
Worldwise Inc						(x)						家居和個人產品						SF+625, 0.5% PIk（0.5%最大PIK）						1.0%						3/29/28						3.4						3.4						2.7
Zendesk Inc						（m）（v）						軟件與服務						SF+625, 0.0% PIk（3.5%最大PIK）						0.8%						11/22/28						59.6						59.2						60.2
Zendesk Inc						(x)						軟件與服務						SF+625, 0.0% PIk（3.5%最大PIK）						0.8%						11/22/28						14.5						14.4						14.7
Zendesk Inc						(x)						軟件與服務						SF+625, 0.0% PIk（3.5%最大PIK）						0.8%						11/22/28						6.0						6.0						6.0
宙斯工業產品公司						(v)						醫療保健設備與服務						SF+550, 0.0% PIk（2.8%最大PIK）						0.8%						2/28/31						83.1						82.5						83.2
宙斯工業產品公司						(x)						醫療保健設備與服務						SF+550						0.8%						2/28/30						11.6						11.6						11.6
宙斯工業產品公司						(x)						醫療保健設備與服務						SF+550						0.8%						2/28/31						15.5						15.5						15.5
高級擔保貸款總額-優先保留權																																										9,558.9						9,245.0
無資金準備的貸款承諾																																										(1,063.5)						(1,063.5)
淨高級擔保貸款-優先保留權																																										8,495.4						8,181.5
高級擔保貸款-第二優先權-13.8%
Apex集團有限公司						（v）（w）						金融服務						SF+675						0.5%						7/27/29						55.0						54.2						55.0
貝爾克公司						（ac）（v）（y）（z）						消費者自由裁量分銷和零售						10.0% PIk（10.0%最大PIK）												7/31/25						32.8						4.2						0.7
康斯特利斯控股有限責任公司						（ac）（v）						資本貨物						SF+1,100, 0.0% PIk（5.0%最大PIK）						1.0%						3/27/26						13.6						13.1						9.2
Cubic Corp						(v)						軟件與服務						SF+763						0.8%						5/25/29						44.8						42.6						38.9
埃盧西安公司						(v)						軟件與服務						SF+800						1.0%						10/9/28						112.8						107.1						112.8
綜合電力服務有限責任公司						(v)						商業和專業服務						SF+750						0.8%						11/22/29						46.3						45.6						45.6
邁阿密海灘醫療集團有限責任公司						（v）（y）						醫療保健設備與服務																		6/14/28						6.0						3.6						—
佩拉頓公司						（s）（v）						資本貨物						SF+800						1.0%						2/1/29						175.0						167.6						175.0
佩拉頓公司						(v)						資本貨物						SF+775						0.8%						2/1/29						129.8						125.1						129.8
Quoizel，LLC						（ad）（v）						耐用消費品和服裝						SF+650PIk（SF+650Max Pik）						1.0%						7/11/27						6.9						6.9						6.9
Quoizel，LLC						（ad）（v）						耐用消費品和服裝						SF+650PIk（SF+650Max Pik）						1.0%						7/19/27						7.2						7.2						7.2
Solera LLC						(v)						軟件與服務						SF+900						1.0%						6/4/29						335.9						322.9						335.9
美國清掃公司						（m）（v）（y）						商業和專業服務																		3/12/34						8.3						4.5						4.5

見未經審核綜合財務報表附註。

14

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

未經審計綜合投資計劃（續）

截至2024年6月30日

(單位：百萬，不包括股份)

投資組合公司(a)						腳註						行業						費率(b)						地板(b)						成熟性						主要 量(c)						攤銷 成本						公平 價值(d)
美國清掃公司						（m）（v）（y）						商業和專業服務																		3/12/36						$	24.0					$	—					$	—
法雷奧食品集團有限公司						（v）（w）						食品、飲料和煙草						E+750						0.0%						10/1/30						€	3.8					4.1						3.7
法雷奧食品集團有限公司						（w）（x）						食品、飲料和煙草						E+750						0.0%						10/1/30						2.3						3.0						2.8
高級擔保貸款總額-第二優先權																																										911.7						928.0
無資金準備的貸款承諾																																										(3.1)						(3.1)
淨高級擔保貸款-第二優先權																																										908.6						924.9
其他高級擔保債務-1.8%
JW鋁業公司						（aa）（ad）（s）（v）						材料						10.3%												6/1/26						$	76.5					76.0						77.1
One Call Care Management Inc						（ac）（v）						醫療保健設備與服務						8.5% PIk（8.5%最大PIK）												11/1/28						29.0						27.6						22.8
Tibco Software Inc.						（aa）（v）						軟件與服務						6.5%												3/31/29						0.7						0.6						0.7
沃倫資源公司						(v)						能量						4.0%												12/1/26						24.3						24.3						20.2
其他高級擔保債務總額																																										128.5						120.8
次級債務-5.4%
Apex Service Partners LLC						(v)						商業和專業服務						14.3% PIk（14.3%最大PIK）												4/23/31						21.1						20.8						20.7
NSX Networks Corp						（ab）（ad）（s）（v）（w）（y）（z）						資本貨物						10.0% PIk（10.0%最大PIK）												9/1/28						40.9						21.4						20.1
羅馬鬥獸場牙科集團						（v）（w）						醫療保健設備與服務						E+850PIk（E+850Max Pik）						0.0%						4/5/29						€	10.9					11.3						11.3
元素材料科技集團美國控股公司						（v）（w）						商業和專業服務						SF+850PIk（SF+850Max Pik）						0.5%						7/9/31						$	82.9					81.7						84.2
Encora Digital LLC						(v)						商業和專業服務						9.8% PIk（9.8%最大PIK）												12/13/29						27.5						27.0						26.7
邁阿密海灘醫療集團有限責任公司						(v)						醫療保健設備與服務						SF+650, 1.5% PIk（1.5%最大PIK）						1.0%						8/2/24						14.2						14.2						14.7
邁阿密海灘醫療集團有限責任公司						(x)						醫療保健設備與服務						SF+650, 1.5% PIk（1.5%最大PIK）						1.0%						8/2/24						12.1						12.1						12.5
索倫森通訊有限責任公司						（j）（u）（v）（y）						電信服務																		4/1/30						11.5						8.7						11.0
索倫森通訊有限責任公司						（j）（u）（v）（y）						電信服務																		4/1/30						45.3						32.7						39.5
超電子控股有限公司						（v）（w）						資本貨物						SF+725						0.5%						1/31/30						62.9						61.3						62.6
超電子控股有限公司						（v）（w）						資本貨物						SF+900PIk（SF+900Max Pik）						0.5%						1/31/31						71.0						69.4						68.9
次級債務總額																																										360.6						372.2
無資金準備的債務承諾																																										(12.1)						(12.1)
淨次級債務																																										348.5						360.1

投資組合公司(a)

腳註

行業

費率(b)

地板(b)

成熟性

主要 量(c)/股票

攤銷 成本

公平 價值(d)

基於資產的金融-30.2%

801第五大道，西雅圖，ABF Equity

（ad）（v）（w）（y）

股權房地產投資信託基金（REIT）

8,516,891

$

14.0

$

—

見未經審核綜合財務報表附註。

15

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

未經審計綜合投資計劃（續）

截至2024年6月30日

(單位：百萬，不包括股份)

投資組合公司(a)						腳註						行業						費率(b)						地板(b)						成熟性						主要 量(c)/股票						攤銷 成本						公平 價值(d)
801第五大道，西雅圖，結構夾層						（ad）（v）（w）						股權房地產投資信託基金（REIT）						8.0%, 3.0% PIk（3.0%最大PIK）												12/19/29						$	60.6					$	59.1					$	54.3
Abacus合資公司、ABF Equity						（ad）（v）（w）						保險																								47,045,141						46.1						41.6
加速器投資聚合器LP，ABF Equity						（ac）（v）（w）（y）						金融服務																								2,778,491						3.2						2.5
Altavair AirFinance、ABF股權						（ac）（v）（w）						資本貨物																								128,878,615						129.8						136.5
Altitude II IRL WH借款人DA、左輪手槍						（v）（w）						資本貨物						SF+1,000						0.0%						1/12/30						$	4.9					4.9						4.9
Altitude II IRL WH借款人DA、左輪手槍						（w）（x）						資本貨物						SF+1,000						0.0%						1/12/30						$	4.9					4.9						4.9
澳大利亞海事II，ABF股權						（ad）（v）（w）（y）						交通運輸																								17,300,740						17.3						18.8
澳大利亞海運，普通股						（ad）（v）（w）						交通運輸																								23,226,239						23.2						21.6
Accordilior Capital Partners Inc，優先股權						(v)						金融服務						5.0%, 9.5% PIk（9.5%最大PIK）												4/30/30						$	0.0					16.9						16.9
Avenue One PropCo，ABF Equity						（ad）（v）（w）（y）						股權房地產投資信託基金（REIT）																								10,195,937						10.2						11.2
Avenue One PropCo，定期貸款						（ad）（v）（w）						股權房地產投資信託基金（REIT）						7.0% PIk（7.0%最大PIK）												3/15/34						$	31.1					31.1						31.1
Avida Holding Ab，普通股						（ad）（v）（w）（y）						金融服務																								444,962,569						49.9						41.1
Avida Holding Ab，附屬債券						（ad）（v）（w）						金融服務						Sr+925						0.0%						1/27/34						塞克	15.0					1.3						1.4
銀行家醫療保健集團有限責任公司，定期貸款						（v）（w）						金融服務						22.0%												11/8/27						$	8.8					8.8						8.7
Bausch Health Cos Inc，Revolver						（v）（w）						製藥、生物技術和生命科學						SF+665						1.0%						1/28/28						$	60.0					60.0						60.0
Bausch Health Cos Inc，Revolver						（w）（x）						製藥、生物技術和生命科學						SF+665						1.0%						1/28/28						$	60.0					60.0						60.0
Byrider Finance LLC，ABF Equity						（u）（v）（y）						汽車及零部件																								54,407						—						—
Callodine Commercial Finance LLC，2L定期貸款A						(v)						金融服務						SF+900						1.0%						11/3/25						$	94.9					91.7						95.3
Callodine Commercial Finance LLC，2L定期貸款B						(v)						金融服務						SF+900						1.0%						11/3/25						$	12.0					12.0						12.1
Callodine Commercial Finance LLC，2L定期貸款B						(x)						金融服務						SF+900						1.0%						11/3/25						$	36.1					36.1						36.2
Capital Automotive LP、ABF Equity						（ad）（v）（w）						股權房地產投資信託基金（REIT）																								20,470,965						22.5						32.6
Capital Automotive LP，結構性夾層						（ad）（v）（w）						股權房地產投資信託基金（REIT）						11.0%												12/22/28						$	40.9					40.3						40.9
Covis Finco Sarl，左輪手槍						（v）（w）						製藥、生物技術和生命科學						SF+675						1.0%						11/20/26						$	10.3					10.3						10.3
Covis Finco Sarl，左輪手槍						（v）（w）						製藥、生物技術和生命科學						C+675						1.0%						11/30/26						C$	1.6					1.1						1.2
Covis Finco Sarl，左輪手槍						（v）（w）						製藥、生物技術和生命科學						E+675						1.0%						11/30/26						€	2.3					2.4						2.5
Covis Finco Sarl，左輪手槍						（w）（x）						製藥、生物技術和生命科學						SF+675						1.0%						11/20/26						$	1.8					1.8						1.8
Covis Finco Sarl，左輪手槍						（w）（x）						製藥、生物技術和生命科學						C+675						1.0%						11/30/26						C$	2.4					1.9						1.9
Covis Finco Sarl，左輪手槍						（w）（x）						製藥、生物技術和生命科學						E+675						1.0%						11/30/26						€	1.7					1.9						1.9
Curia Global Inc，Revolver						（v）（w）						製藥、生物技術和生命科學						SF+625						1.0%						1/29/29						$	42.0					42.0						42.0

見未經審核綜合財務報表附註。

16

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

未經審計綜合投資計劃（續）

截至2024年6月30日

(單位：百萬，不包括股份)

投資組合公司(a)						腳註						行業						費率(b)						地板(b)						成熟性						主要 量(c)/股票						攤銷 成本						公平 價值(d)
Curia Global Inc，Revolver						（w）（x）						製藥、生物技術和生命科學						SF+625						1.0%						1/29/29						$	41.3					$	41.3					$	41.3
驅動狂歡，ABF Equity						（v）（w）						金融服務																								5,088,516						5.5						5.5
Global Jet Capital LLC，優先股						（j）（u）（v）（y）						商業和專業服務																								501,251,043						298.1						240.0
全球貸款服務有限責任公司，ABF Equity						（v）（w）						金融服務																								2,867,397						3.3						4.0
全球貸款服務有限責任公司，ABF Equity						（v）（w）						金融服務																								6,397,812						6.4						6.1
全球貸款服務有限責任公司，ABF Equity						（v）（w）						金融服務																								53,899,361						53.9						59.7
GreenSky Holdings LLC、ABF Equity						（ac）（v）（y）						金融服務																								10,662,084						10.7						9.7
GreenSky Holdings LLC、ABF Equity						（ac）（v）（w）（y）						金融服務																								13,848,044						13.8						14.7
GreenSky Holdings LLC，定期貸款						（ac）（v）						金融服務						9.3% PIk（9.3%最大PIK）												3/14/34						$	32.0					32.0						32.0
GreenSky Holdings LLC，定期貸款						（ac）（x）						金融服務						9.3% PIk（9.3%最大PIK）												3/14/34						$	3.0					3.0						3.0
主頁合作伙伴合資企業2，ABF Equity						（ac）（v）（w）（y）						股權房地產投資信託基金（REIT）																								4,471,509						4.4						4.3
主頁合作伙伴合資企業2，ABF Equity						（ac）（v）（w）（y）						股權房地產投資信託基金（REIT）																								168,710						0.2						0.2
主頁合作伙伴合資企業2，結構化夾層						（ac）（v）（w）						股權房地產投資信託基金（REIT）						11.0% PIk（11.0%最大PIK）												3/20/30						$	12.1					12.1						12.1
Kilter Finance、ABF Equity						（ad）（v）（w）（y）						保險																								536,709						0.5						0.5
Kilter Finance，優先股						（ad）（v）（w）						保險						12.0%																		$	99.7					98.9						99.7
KKR Altitude II離岸聚合器LP，合作伙伴興趣						（ad）（v）（w）						資本貨物																								83,548,471						83.5						90.1
KKR中央公園租賃聚合器LP.，合夥權益						（ad）（v）（w）（y）（z）						資本貨物						14.3%												5/31/26						$	39.1					39.1						15.5
KKR Chord IP Aggregator LP，合作伙伴興趣						（ad）（v）（w）						媒體與娛樂																								30,478,189						0.3						30.4
KKR Rocket Loans Aggregator LLC，合夥企業利益						（ad）（v）（w）（y）						金融服務																								6,737,376						6.7						6.3
KKR Zeno Aggregator LP（K2 Aviation），合作伙伴興趣						（ad）（v）（w）（y）						資本貨物																								9,543,442						8.9						9.0
My Community Homes PropCo 2，ABF Equity						（ad）（v）（w）（y）						股權房地產投資信託基金（REIT）																								20,284,091						20.3						16.8
我的社區住宅PropCo 2，定期貸款						（ad）（v）（w）						股權房地產投資信託基金（REIT）						7.5% PIk（7.5%最大PIK）												3/15/34						$	62.0					62.0						62.0
NewStar Clarendon 2014-1A D級						（v）（w）						金融服務						30.6%												1/25/27						$	8.3					1.6						2.7
Opendoor Labs Inc，結構化夾層						（v）（w）						房地產管理與開發						3.0%												4/1/26						$	6.3					6.3						6.2
Optio Invest，ABF Equity						（v）（w）						金融服務																								3,304,635						4.2						4.2
PayPal Europe Sarl et Cie SCA、ABF Equity						（v）（w）						金融服務																								60,978,556						65.9						69.6
Prime St LLC，ABF Equity						（ad）（v）（w）（y）						股權房地產投資信託基金（REIT）																								5,612,193						7.3						—
Prime St LLC，結構夾層						（ad）（v）（w）						股權房地產投資信託基金（REIT）						5.0%, 6.0% PIk（6.0%最大PIK）												3/12/30						$	58.9					57.3						30.1
住宅機會I LLC，ABF Equity						(v)						房地產管理與開發																								39						0.0						0.1

見未經審核綜合財務報表附註。

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

未經審計綜合投資計劃（續）

截至2024年6月30日

(單位：百萬，不包括股份)

投資組合公司(a)						腳註						行業						費率(b)						地板(b)						成熟性						主要 量(c)/股票						攤銷 成本						公平 價值(d)
Roemanu LLC（FKA Toorak Capital Partners LLC）、ABF Equity						（ad）（v）						金融服務																								220,778,388						$	236.5					$	233.4
Saluda Grade另類抵押貸款信託2022-BC 2，結構性夾層						（v）（w）						房地產管理與開發						18.0%												7/25/30						$	3.4					2.4						2.8
Saluda Grade另類抵押貸款信託2023-locC 2，結構性夾層						（v）（w）						房地產管理與開發																		10/25/53						5,199,630						8.5						8.1
Star Mountain多元化信貸收入基金III，LP，ABF Equity						（o）（w）						金融服務																								23,500,000						23.5						24.3
SunPower Financial、ABF Equity						（v）（w）（y）						金融服務																								3,690,938						3.7						4.0
Synovus Financial Corp、ABF Equity						（v）（w）						銀行																								6,181,028						6.2						6.2
TalkTalk電信集團有限公司，左輪手槍						（v）（w）						商業和專業服務						SA+700						1.5%						9/5/26						£	33.4					41.9						42.2
TalkTalk電信集團有限公司，左輪手槍						（w）（x）						商業和專業服務						SA+700						1.5%						9/5/26						£	10.0					12.7						12.7
CDC LLP、ABF Equity						（ad）（v）（w）						金融服務																								1,576,060						2.0						2.0
CDC LLP，優先股權						（ad）（v）（w）						金融服務						8.0%																		£	33.0					41.5						42.0
車輛擔保融資信託、ABF Equity						（v）（w）（y）						金融服務																								21,111,425						21.1						21.3
車輛擔保融資信託、定期貸款						（v）（w）						金融服務						15.0% PIk（15.0%最大PIK）												1/25/46						$	64.2					64.2						64.2
韋伯-斯蒂芬產品有限責任公司，左輪手槍						（v）（w）						消費者自由裁量分銷和零售						SF+575						1.0%						12/19/26						$	55.0					55.0						55.3
韋伯-斯蒂芬產品有限責任公司，左輪手槍						（w）（x）						消費者自由裁量分銷和零售						SF+575						1.0%						12/19/26						$	28.3					28.3						28.5
基於資產的融資總額																																										2,299.7						2,217.0
資金不足的承付款																																										(191.9)						(191.9)
基於淨資產的財務																																										2,107.8						2,025.1
信貸機會合作夥伴合資公司，有限責任公司-20.7%
信貸機會合作夥伴合資公司，LLC						（ad）（v）（w）						信貸機會合作夥伴合資公司，LLC																								$	1,637.3					1,571.7						1,388.1
信貸機會合作夥伴合資公司，LLC																																										1,571.7						1,388.1

投資組合公司(a)						腳註						行業						費率(b)						地板(b)						成熟性						數量 股份						攤銷 成本						公平 價值(d)
股權/其他-16.2%(e)
平價醫療公司，優先股						（ac）（v）						醫療保健設備與服務						11.8% PIk（11.8%最大PIK）																		49,073,000						$	48.1					$	49.3
美國願景合作伙伴、私募股權						（v）（y）						醫療保健設備與服務																								2,655,491						2.7						1.8
Amerivet Partners Management Inc，優先股						(v)						醫療保健設備與服務						11.5% PIk（11.5%最大PIK）																		12,702,290						12.3						9.1
Arcos LLC/VA，優先股						(v)						軟件與服務						SF+950PIk（SF+950Max Pik）						1.0%						4/30/31						15,000,000						14.1						12.4
Arena Energy LP，授權令						(v)						能量																								68,186,525						0.4						0.2
Asccent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp						（n）（p）（y）						能量																								866,071						18.5						26.0
Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp，普通股						（n）（p）（y）						能量																								10,193						9.7						3.1

見未經審核綜合財務報表附註。

18

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

未經審計綜合投資計劃（續）

截至2024年6月30日

(單位：百萬，不包括股份)

投資組合公司(a)						腳註						行業						費率(b)						地板(b)						成熟性						數量 股份						攤銷 成本						公平 價值(d)
雅典健康公司，優先股						（ac）（v）						醫療保健設備與服務						10.8% PIk（10.8%最大PIK）																		267,493						$	262.2					$	250.7
NSX Networks Corp，b-1類普通股						（ad）（v）（w）（y）						資本貨物																								500						5.0						0.0
NSX Networks Corp，b-2類普通股						（ad）（v）（w）（y）						資本貨物																								900						4.0						—
NSX Networks Corp，普通股						（ad）（s）（v）（w）（y）						資本貨物																								6,516						9.9						—
Belk Inc，普通股						（ac）（v）（y）						消費者自由裁量分銷和零售																								94,950						—						—
博登（新乳製品運營公司），普通股						（ad）（h）（n）（y）						食品、飲料和煙草																								4,016,944						3.3						11.2
Bowery Farming Inc，普通股						（v）（y）						食品、飲料和煙草																								1,058,391						10.0						—
Bowery Farming Inc，令狀						（v）（y）						食品、飲料和煙草																								147,815,378						0.0						—
Bowery Farming Inc，Warrants						（v）（y）						食品、飲料和煙草																		9/10/28						161,828						0.0						—
Bowery Farming Inc，Warrants						（v）（y）						食品、飲料和煙草																		9/10/28						1,918,831						0.0						—
CDS US Intermediate Holdings Inc，令狀						（v）（w）（y）						媒體與娛樂																								2,023,714						—						6.9
Cengage Learning，Inc，普通股						（v）（y）						媒體與娛樂																								227,802						7.5						3.7
康斯特利斯控股有限責任公司，私募股權						（ac）（f）（v）（y）						資本貨物																								849,702						10.3						—
Cubic Corp，優先股						(v)						軟件與服務						11.0% PIk（11.0%最大PIK）																		42,141,600						39.7						28.3
銀河環球有限責任公司，普通股						（ac）（n）（y）						耐用消費品和服裝																								228,806						35.4						9.4
銀河環球有限責任公司，優先股						（ac）（n）						耐用消費品和服裝						15.9% PIk（15.9%最大PIK）																		2,068,400						4.0						6.1
銀河環球有限責任公司，貿易索賠						（ac）（v）（y）						耐用消費品和服裝																								7,701,195						2.5						1.0
Gracent LLC，A類普通股						（ad）（n）（y）						醫療保健設備與服務																								250						—						—
Gracent LLC，優先股權						（ad）（n）（y）						醫療保健設備與服務																								1,000						8.2						4.8
Gracent LLC，優先股B						（ad）（n）（y）						醫療保健設備與服務																								745						—						—
Hm Dunn Co Inc，優先股，A輪						（ad）（s）（v）（y）						資本貨物																								85,385						7.1						16.6
Hm Dunn Co Inc，優先股，B系列						（ad）（s）（v）（y）						資本貨物																								15,000						—						—
想象一下通訊公司，普通股						（v）（y）						媒體與娛樂																								33,034						3.8						1.7
JW鋁業公司，普通股						（ad）（j）（u）（v）（y）						材料																								2,105						0.0						2.5
JW鋁業公司，優先股						（ad）（j）（u）（v）（y）（z）						材料						0.0% PIk（12.5%最大PIK）												2/15/28						15,279						214.5						152.5
Kellermeyer Bergensons Services LLC，普通股						（ad）（m）（s）（v）（y）						商業和專業服務																								26,230,661						—						—
Kellermeyer Bergensons Services LLC，優先股						（ad）（m）（s）（v）（y）						商業和專業服務																								26,230,661						48.3						25.2
Lipari Foods LLC，普通股						（v）（y）						消費品分銷與零售																								7,944,319						8.0						4.6
麥格納法律服務有限責任公司，普通股						（h）（y）						商業和專業服務																								4,938,192						4.9						6.1
Maverick Natural Resources LLC，普通股						（n）（o）（y）						能量																								259,211						61.3						39.7
Med-Metrics，普通股						（h）（y）						軟件與服務																								29,403						1.5						3.5
Med-Metrics，優先股						(h)						軟件與服務						8.0% PIk（8.0%最大PIK）																		29,403						1.5						1.5
Misys Ltd，優先股						（v）（w）						軟件與服務						L+1,125PIk（L+1,125Max Pik）						0.0%												82,154,031						78.1						78.8
NCI Inc，A-1類普通股						（ad）（v）（y）						軟件與服務																								42,923						—						—
NCI Inc，b-1類普通股						（ad）（v）（y）						軟件與服務																								30,121						—						—
NCI Inc，C類普通股						（ad）（v）（y）						軟件與服務																								49,406						20.2						23.6

見未經審核綜合財務報表附註。

19

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

未經審計綜合投資計劃（續）

截至2024年6月30日

(單位：百萬，不包括股份)

投資組合公司(a)						腳註						行業						費率(b)						地板(b)						成熟性						數量 股份						攤銷 成本						公平 價值(d)
NCI Inc，I-1類普通股						（ad）（v）（y）						軟件與服務																								42,923						$	—					$	—
One Call Care Management Inc，普通股						（ac）（v）（y）						醫療保健設備與服務																								34,872						2.1						2.3
One Call Care Management Inc，優先股A						（ac）（v）（y）						醫療保健設備與服務																								371,992						22.8						18.9
One Call Care Management Inc，優先股B						（ac）（v）						醫療保健設備與服務						9.0% PIk（9.0%最大PIK）												10/25/29						7,672,347						7.9						7.7
Petroplex酸化公司，貿易索賠						（v）（y）						能量																								589,656						0.6						0.3
Polyconcept North America Inc，A - 1級單位						(v)						家居和個人產品																								30,000						3.0						5.8
PRG III LLC，優先股，A系列PIK						（ad）（v）（y）						媒體與娛樂																		8/21/24						434,250						18.1						127.4
PRG III LLC，優先股，b系列PIK						（ad）（v）（y）						媒體與娛樂																		8/21/24						140						—						—
Prosev Acquisition LLC，A類公用單位						（ac）（v）（w）（y）						能量																								2,635,005						33.5						2.4
Prosev Acquisition LLC，A類首選單位						（ac）（v）（w）（y）						能量																								837,780						5.4						9.5
Quoizel，LLC，普通股						（ad）（v）（y）						耐用消費品和服裝																								4,563						8.3						9.8
Quorum Health Corp，私募股權						（ad）（v）（y）						醫療保健設備與服務																								2,760,564						2.8						11.6
Quorum Health Corp，貿易索賠						（ad）（v）（y）						醫療保健設備與服務																								8,301,000						0.7						0.9
Quorum Health Corp，信託初始資助單位						（ad）（v）（y）						醫療保健設備與服務																								143,400						0.2						0.1
土星石油天然氣公司，普通股						（aa）（j）（u）（v）（w）（y）						能量																								355,993						0.7						0.7
Sorenson Communications LLC，普通股						（j）（u）（v）						電信服務																								42,731						7.1						13.4
Stuart Weitzman Inc，普通股						（v）（y）						耐用消費品和服裝																								5,451						—						—
Swift Worldwide Resources Holdco Ltd，普通股						（v）（y）						能量																								1,250,000						1.2						1.4
TIBCO Software Inc，優先股						(v)						軟件與服務						SF+1,200PIk（SF+1,200Max Pik）						0.5%												76,878,880						73.5						80.7
Ultra Electronics Holdings PLC，私募股權						（v）（w）（y）						資本貨物																								454,343,603						4.8						8.0
Ultra Electronics Holdings PLC，私募股權						（v）（w）（y）						資本貨物																								1,272,105						1.3						2.2
Wittur Holding GmbH，普通股						（ad）（v）（w）（y）						資本貨物																								11,630						8.0						3.5
Worldwise Inc，優先股權						（v）（y）						家居和個人產品																								830,617						0.3						—
總權益/其他																																										1,159.3						1,086.9
總投資-210.0%																																										$	14,719.8					14,087.4
其他資產過剩負債-（110.0%)																																																(7,380.4)
淨資產-100.0%																																																$	6,707.0

見未經審核綜合財務報表附註。

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

未經審計綜合投資計劃（續）

截至2024年6月30日

(單位：百萬，不包括股份)

外幣遠期合約

外幣						結算日						交易對手						金額和交易															結算日的美元價值						美元價值 2024年6月30日						未實現升值(折舊)
AUD						10/21/2024						摩根大通銀行						A$						8.3			售出						$	5.2					$	5.6					$	(0.4)
AUD						10/21/2024						摩根大通銀行						A$						2.2			售出						1.5						1.4						0.1
AUD						10/21/2024						摩根大通銀行						A$						2.3			售出						1.5						1.5						0.0
CAD						11/18/2024						摩根大通銀行						C$						1.1			售出						0.8						0.8						0.0
GBP						11/25/2024						摩根大通銀行						£						1.4			售出						1.7						1.8						(0.1)
GBP						11/25/2024						摩根大通銀行						£						3.4			售出						4.1						4.3						(0.2)
GBP						11/25/2024						摩根大通銀行						£						1.7			售出						2.1						2.2						(0.1)
GBP						11/25/2024						摩根大通銀行						£						5.0			售出						6.0						6.3						(0.3)
GBP						11/25/2024						摩根大通銀行						£						1.9			售出						2.3						2.4						(0.1)
GBP						4/3/2025						摩根大通銀行						£						1.5			售出						1.9						1.9						0.0
GBP						1/20/2026						摩根大通銀行						£						6.2			售出						7.5						7.9						(0.4)
GBP						3/31/2026						摩根大通銀行						£						13.5			售出						16.6						17.1						(0.5)
GBP						4/2/2026						摩根大通銀行						£						3.5			售出						4.3						4.4						(0.1)
塞克						10/27/2025						摩根大通銀行						塞克						529.3			售出						49.5						51.2						(1.7)
塞克						4/14/2027						摩根大通銀行						塞克						167.0			售出						16.4						16.5						(0.1)
總																																	$	121.4					$	125.3					$	(3.9)

利率互換

描述						套期保值項目						公司收到						公司付錢						交易對手						到期日						名義金額						公允價值						預付付款/收據						未實現增值/（折舊）變化
利率互換						6.875%註釋						6.875%						SOFR+2.754%						ING資本市場有限責任公司						8/15/2029						$	200					$	—					$	—					$	—
利率互換						6.875%註釋						6.875%						SOFR+2.788%						ING資本市場有限責任公司						8/15/2029						400						(1)						—						(1)
總																																				$	600					$	(1)					$	—					$	(1)

_______________

(a)安全可能是與指定公司附屬的一個或多個實體的義務.

(b)公司投資組合中的某些可變利率證券按公開披露的基本利率加上基點利差確定的利率計算。截至2024年6月30日，三個月倫敦銀行間同業拆借利率（LIBOR或“L”）為 5.59%，歐元銀行間拆借利率，或EURIBOR或“E”，為 3.71%，加元報價，或CDOR或“C”，為 4.97%，澳大利亞銀行票據互換投標利率，或BBSY或“B”，為 4.50%，雷克雅未克銀行間拆借利率，或REIBOR或“R”，為 9.66%，斯德哥爾摩銀行間拆借利率（STIBOR或“SR”）為 3.71%，英鎊銀行間同業拆借利率，或SONIA或“SA”，是5.13%，擔保隔夜融資利率，或SOFR或“SF”，是5.33%，美國最優惠貸款利率，或最優惠或“P”，是8.50%。PIK的意思是實物支付。可根據基礎投資的表現調整PIK應計收益。沒有下限利率的浮動利率證券在所有情況下都使用各自的基準利率。

(c)除非另有説明，否則以美元計價。

(d)有關公司金融工具公允價值的其他信息，請參閲附註8.

(e)出於公認會計原則或税務目的，上市投資可能被視為債務。

見未經審核綜合財務報表附註。

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

未經審計綜合投資計劃（續）

截至2024年6月30日

(單位：百萬，不包括股份)

(f)證券或其部分由Ambler Funding LLC持有，並作為抵押品支持與Ally Bank的循環信貸安排下的未償還金額(見附註9)。

(g)沒有用過。

(h)本公司全資附屬公司CCT Holdings II，LLC持有的證券.

(i)證券或其部分由CCT Tokyo Funding LLC持有，並質押作為抵押品，以支持與三井住友銀行的循環信貸安排下的未償還金額(見附註9)。

(j)由Cobbs Creek LLC持有的證券或其部分，並作為抵押品質押，以支持優先擔保循環信貸安排下的未償還金額(見附註9)。

(k)證券或其部分由Darby Creek LLC持有，並質押為抵押品，以支持德意志銀行紐約分行循環信貸安排下的未償還金額(見附註9)。

(l)沒有用過。

(m)證券或其部分由FS KKR mm CLO 1 LLC持有(見附註9)。

(n)證券由FSIC II Investments，Inc.持有，FSIC II Investments，Inc.是該公司的全資子公司。

(o)證券由FSIC Investments，Inc.持有，FSIC Investments，Inc.是本公司的全資子公司。

(p)本公司的全資子公司IC American Energy Investments，Inc.持有的證券。

(q)本公司的全資附屬公司IC Arches Investments，LLC持有的證券。

(r)本公司全資附屬公司IC II Arches Investments，LLC持有的證券。

(s)證券或其部分由Juniata River LLC持有，並以抵押作為抵押品，以支持與摩根大通銀行訂立的定期貸款信貸安排下的未償還金額(見附註9)。

(t)由Meadowbrook Run LLC持有的證券或其部分，並質押作為抵押品，支持與摩根士丹利高級融資有限公司的循環信貸安排下的未償還金額(見附註9)。

(u)在Race Street Funding LLC內持有的證券或其部分。擔保可用作抵押品，以支持高級擔保循環信貸機制下的未償還金額(見附註9)。

(v)擔保或其部分作為抵押品，支持高級擔保循環信貸機制下的未償還金額(見附註9)。

(w)根據修訂後的1940年《投資公司法》，這項投資或投資的一部分不是合格資產。業務發展公司不得收購符合條件的資產以外的任何資產，除非在進行收購時，符合條件的資產至少佔公司總資產的70%。截至2024年6月30日，74.7公司總資產的%代表符合條件的資產。

(x)安全是一項資金不足的承諾。反映承諾時聲明的利差，但可能不是籌資時收到的實際比率.

(y)安全不會產生收入。

(z)資產處於非應計狀態。

(Aa)證券在公司的公允價值層次結構中被歸類為1級或2級(見附註8)。

(AB)截至2024年6月30日，頭寸或部分頭寸未結清。

(AC)根據修訂後的1940年《投資公司法》，如果該公司擁有投資組合公司5%或以上的投票權證券，則通常被視為投資組合公司的“關聯人員”，如果該公司擁有超過25%的投票權證券，則通常被視為“控制”投資組合公司投資組合公司的投票證券，或者有權對該投資組合公司的管理或政策行使控制權。截至2024年6月30日，該公司持有投資組合公司的投資，該公司被視為其“關聯人”，但不被視為“控制”。下表列出了截至2024年6月30日本公司被視為關聯人的投資組合公司投資的某些信息：

投資組合公司						公允價值於2023年12月31日						毛增加(1)						毛額削減(2)						已實現淨收益(虧損)						未實現升值(折舊)淨變化						2024年6月30日的公允價值						利息收入(3)						PIK收入(3)						費用收入(3)						股息和其他收入(3)
高級擔保貸款-優先保留權
平價醫療公司						$	35.6					$	16.1					$	(15.0)					$	—					$	0.5					$	37.2					$	2.1					$	—					$	—					$	—
平價醫療公司						7.3						4.9						—						—						0.1						12.3						0.6						—						—						—
貝爾克公司						13.2						—						(4.4)						0.7						3.0						12.5						—						—						—						—
貝爾克公司						20.0						0.1						—						—						1.7						21.8						1.7						—						—						—
康斯特利斯控股有限責任公司						15.1						0.2						—						—						(0.2)						15.1						1.2						—						—						—
銀河環球有限責任公司						86.4						—						(0.4)						—						0.7						86.7						5.1						—						—						—
銀河環球有限責任公司						18.1						—						—						—						0.4						18.5						1.0						—						—						—
One Call Care Management Inc						4.2						—						—						—						0.4						4.6						0.3						—						—						—
高級擔保貸款-第二優先權

見未經審核綜合財務報表附註。

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

未經審計綜合投資計劃（續）

截至2024年6月30日

(單位：百萬，不包括股份)

投資組合公司						公允價值於2023年12月31日						毛增加(1)						毛額削減(2)						已實現淨收益(虧損)						未實現升值(折舊)淨變化						2024年6月30日的公允價值						利息收入(3)						PIK收入(3)						費用收入(3)						股息和其他收入(3)
貝爾克公司						$	—					$	—					$	—					$	—					$	0.7					$	0.7					$	—					$	—					$	—					$	—
康斯特利斯控股有限責任公司						9.0						—						—						—						0.2						9.2						1.2						—						—						—
其他高級擔保債務
One Call Care Management Inc						20.6						1.3						—						—						0.9						22.8						—						1.3						—						—
基於資產的金融
Altavair AirFinance、ABF股權						133.9						—						(0.1)						—						2.7						136.5						—						—						—						8.5
加速器投資聚合器LP，ABF Equity						2.5						—						—						—						—						2.5						—						—						—						—
GreenSky Holdings LLC、ABF Equity						—						10.7						—						—						(1.0)						9.7						—						—						—						—
GreenSky Holdings LLC、ABF Equity						—						13.8						—						—						0.9						14.7						—						—						—						—
GreenSky Holdings LLC，定期貸款						—						32.0						—						—						—						32.0						—						0.5						—						—
主頁合作伙伴合資企業2，結構化夾層						11.4						0.7						—						—						—						12.1						—						0.6						—						—
主頁合作伙伴合資企業2，ABF Equity						0.2						—						—						—						—						0.2						—						—						—						—
主頁合作伙伴合資企業2，ABF Equity						4.2						—						—						—						0.1						4.3						—						—						—						—
股權/其他
平價醫療公司，優先股						50.0						—						—						—						(0.7)						49.3						—						2.8						—						—
雅典健康公司，優先股						252.6						—						—						—						(1.9)						250.7						—						14.5						—						—
Belk Inc，普通股						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
博登（新乳製品運營公司），普通股(4)						11.2						—						(4.9)						—						(6.3)						—						—						—						—						—
康斯特利斯控股有限責任公司，私募股權						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
Fronton BV，普通股						1.8						—						(1.7)						1.7						(1.8)						—						—						—						—						—
銀河環球有限責任公司，普通股						0.5						—						—						—						8.9						9.4						—						—						—						—
銀河環球有限責任公司，貿易索賠						1.0						—						—						—						—						1.0						—						—						—						—
銀河環球有限責任公司，優先股						5.5						—						—						—						0.6						6.1						—						0.2						—						—
One Call Care Management Inc，優先股A						18.5						—						—						—						0.4						18.9						—						—						—						—
One Call Care Management Inc，普通股						1.9						—						—						—						0.4						2.3						—						—						—						—
One Call Care Management Inc，優先股b						7.7						—						(0.1)						—						0.1						7.7						—						0.3						—						—
Prosev Acquisition LLC，A類公用單位						3.5						—						—						—						(1.1)						2.4						—						—						—						—
Prosev Acquisition LLC，A類首選單位						9.5						—						—						—						—						9.5						—						—						—						—
ThermaSys Corp，普通股						—						—						—						(10.2)						10.2						—						—						—						—						—
總						$	745.4					$	79.8					$	(26.6)					$	(7.8)					$	19.9					$	810.7					$	13.2					$	20.2					$	—					$	8.5

______________

(1)增加的毛數包括新的有價證券投資產生的投資成本基礎的增加、實收利息、非勞動收入攤銷、用一種或多種現有證券換取一種或多種新證券以及將現有的投資組合公司從不同類別轉移到這一類別。

(2)毛減包括因與投資償還或出售有關的本金收取、用一種或多種現有證券換取一種或多種新證券以及將一家現有投資組合公司移出這一類別而產生的投資成本基礎的減少。

(3)列出了截至2024年6月30日的整個六個月的利息、PIk、費用和股息收入。

(4)截至2024年6月30日，該公司持有該投資，但截至2024年6月30日，該投資不被視為投資組合公司的“關聯人員”。

見未經審核綜合財務報表附註。

23

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

未經審計綜合投資計劃（續）

截至2024年6月30日

(單位：百萬，不包括股份)

(廣告)根據經修訂的1940年《投資公司法》，如果公司擁有投資組合公司25%以上的投票證券，或者有權對投資組合公司的管理或政策行使控制權，則通常被視為“控制”投資組合公司。截至2024年6月30日，該公司持有投資組合公司的投資，該公司被視為其“關聯人”並被視為“控制”。截至2024年6月30日止六個月內，該公司出售了對其被視為“關聯人”並被視為“控制”的投資組合公司的投資。下表列出了有關截至2024年6月30日公司被視為關聯人並被視為控制的投資組合公司投資的某些信息：

投資組合公司						公允價值於2023年12月31日						毛增加(1)						毛額削減(2)						已實現淨收益(虧損)						未實現升值(折舊)淨變化						2024年6月30日的公允價值						利息收入(3)						PIK收入(3)						費用收入(3)						股息和其他收入(3)
高級擔保貸款-優先保留權
NSX Networks Corp						$	65.1					$	32.5					$	(64.9)					$	—					$	0.7					$	33.4					$	5.1					$	—					$	—					$	—
NSX Networks Corp						—						14.3						—						—						—						14.3						0.2						—						—						—
NSX Networks Corp						—						46.0						—						—						—						46.0						0.9						—						—						—
Gracent LLC						24.5						2.6						—						—						(0.1)						27.0						—						2.6						—						—
Hm Dunn Co Inc						35.8						—						(0.5)						—						—						35.3						2.1						—						—						—
Hm Dunn Co Inc						1.0						1.2						—						—						—						2.2						0.1						—						—						—
Kellermeyer Bergensons Services LLC						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
Kellermeyer Bergensons Services LLC						—						187.9						(0.5)						—						4.5						191.9						1.4						1.9						—						—
Kellermeyer Bergensons Services LLC						—						82.3						—						—						1.6						83.9						1.7						1.7						—						—
NCI公司						32.2						0.9						(0.3)						—						—						32.8						—						2.1						—						—
生產資源集團有限責任公司						168.6						14.4						(0.6)						—						(1.4)						181.0						10.1						6.3						5.3						—
生產資源集團有限責任公司						0.1						0.1						—						—						0.1						0.3						—						—						—						—
生產資源集團有限責任公司						63.6						3.0						(1.5)						—						(0.9)						64.2						3.5						1.0						—						—
生產資源集團有限責任公司						34.8						1.3						(0.9)						—						0.1						35.3						2.5						0.5						—						—
生產資源集團有限責任公司						—						100.0						(1.0)						—						3.0						102.0						1.5						0.3						4.0						—
沃倫資源公司						18.8						—						(19.0)						0.5						(0.3)						—						1.0						0.1						—						—
Wittur Holding GmbH						—						55.9						—						—						(3.8)						52.1						0.2						1.0						—						—
高級擔保貸款-第二優先權
Quoizel LLC						6.5						0.4						—						—						—						6.9						—						0.4						—						—
Quoizel LLC						6.8						0.4						—						—						—						7.2						—						0.4						—						—
其他高級擔保債務
JW鋁業公司						77.1						0.1						—						—						(0.1)						77.1						4.0						—						—						—
次級債務
NSX Networks Corp						32.9						1.9						—						—						(14.7)						20.1						—						0.7						—						—
基於資產的金融
801第五大道，西雅圖，結構夾層						52.7						0.1						—						—						1.5						54.3						2.5						0.9						—						—
801第五大道，西雅圖，ABF Equity						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
算盤合資公司，私募股權						48.5						—						—						—						(6.9)						41.6						—						—						—						—
澳大利亞海運，普通股						35.8						—						(12.2)						—						(2.0)						21.6						—						—						—						0.3
澳大利亞海事II，ABF股權						12.2						6.4						—						—						0.2						18.8						—						—						—						—
Avenue One PropCo，ABF Equity						38.8						—						(37.9)						—						(0.9)						—						—						—						—						—
Avenue One PropCo，ABF Equity						—						10.2						—						—						1.0						11.2						—						—						—						—
Avenue One PropCo，定期貸款						—						31.1						—						—						—						31.1						—						0.6						—						—
Avida Holding Ab，普通股						42.9						—						—						—						(1.8)						41.1						—						—						—						—

見未經審核綜合財務報表附註。

24

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

未經審計綜合投資計劃（續）

截至2024年6月30日

(單位：百萬，不包括股份)

投資組合公司						公允價值於2023年12月31日						毛增加(1)						毛額削減(2)						已實現淨收益(虧損)						未實現升值(折舊)淨變化						2024年6月30日的公允價值						利息收入(3)						PIK收入(3)						費用收入(3)						股息和其他收入(3)
Avida Holding Ab，附屬債券						$	1.5					$	—					$	—					$	—					$	(0.1)					$	1.4					$	0.1					$	—					$	—					$	—
Capital Automotive LP、ABF Equity						32.4						—						(0.7)						—						0.9						32.6						—						—						—						1.5
Capital Automotive LP，結構性夾層						41.5						—						(0.6)						—						—						40.9						2.3						—						—						—
Kilter Finance，優先股						99.7						—						—						—						—						99.7						6.6						—						—						—
Kilter Finance、ABF Equity						0.5						—						—						—						—						0.5						—						—						—						—
KKR Altitude II離岸聚合器LP，合作伙伴興趣						65.6						20.2						—						—						4.3						90.1						—						—						—						1.9
KKR中央公園租賃聚合器LP.，合夥權益						15.3						—						—						—						0.2						15.5						—						—						—						—
KKR Chord IP Aggregator LP，合作伙伴興趣						99.9						(0.1)						(89.2)						—						19.8						30.4						—						—						—						0.1
KKR Rocket Loans Aggregator LLC，合夥企業利益						8.3						—						(2.5)						—						0.5						6.3						—						—						—						—
KKR Zeno Aggregator LP（K2 Aviation），合作伙伴興趣						11.8						—						(2.4)						—						(0.4)						9.0						—						—						—						—
My Community Homes PropCo 2，ABF Equity						78.8						—						(81.1)						—						2.3						—						—						—						—						—
My Community Homes PropCo 2，ABF Equity						—						20.3						—						—						(3.5)						16.8						—						—						—						—
我的社區住宅PropCo 2，定期貸款						—						62.0						—						—						—						62.0						—						1.4						—						—
Prime St LLC，ABF Equity						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
Prime St LLC，結構夾層						33.1						0.1						—						—						(3.1)						30.1						1.5						1.8						—						—
Roemanu LLC（FKA Toorak Capital Partners LLC），私募股權						241.0						—						—						—						(7.6)						233.4						—						—						—						0.3
CDC LLP，優先股權						27.8						15.2						—						—						(1.0)						42.0						0.8						—						—						—
CDC LLP，優先股權						2.0						—						—						—						—						2.0						—						—						—						—
信貸機會合作夥伴合資公司，LLC
信貸機會合作夥伴合資公司，LLC						1,396.9						—						—						—						(8.8)						1,388.1						—						—						—						108.8
股權/其他
NSX Networks Corp，普通股						25.9						—						—						—						(25.9)						—						—						—						—						—
NSX Networks Corp，b-1類普通股						2.5						—						—						—						(2.5)						—						—						—						—						—
NSX Networks Corp，b-2類普通股						0.8						—						—						—						(0.8)						—						—						—						—						—
博登（新乳製品運營公司），普通股(4)						—						4.9						(2.0)						0.4						7.9						11.2						—						—						—						—
Gracent LLC，優先股A						—						—						—						(8.0)						8.0						—						—						—						—						—
Gracent LLC，優先股b						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
Gracent LLC，A類普通股						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
Gracent LLC，優先股權						3.8						—						—						—						1.0						4.8						—						—						—						—
Hm Dunn Co Inc，優先股，A輪						25.1						—						—						—						(8.5)						16.6						—						—						—						—
Hm Dunn Co Inc，優先股，b系列						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
JW鋁業公司，普通股						2.5						—						—						—						—						2.5						—						—						—						—
JW鋁業公司，優先股						148.7						—						—						—						3.8						152.5						—						—						—						—
Kellermeyer Bergensons Services LLC，普通股						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
Kellermeyer Bergensons Services LLC，優先股						—						48.3						—						—						(23.1)						25.2						—						—						—						—
NCI Inc，A-1類普通股						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—

見未經審核綜合財務報表附註。

25

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

未經審計綜合投資計劃（續）

截至2024年6月30日

(單位：百萬，不包括股份)

投資組合公司						公允價值於2023年12月31日						毛增加(1)						毛額削減(2)						已實現淨收益(虧損)						未實現升值(折舊)淨變化						2024年6月30日的公允價值						利息收入(3)						PIK收入(3)						費用收入(3)						股息和其他收入(3)
NCI Inc，b-1類普通股						$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—
NCI Inc，C類普通股						19.7						—						—						—						3.9						23.6						—						—						—						—
NCI Inc，I-1類普通股						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
PRG III LLC，優先股，A輪PIk						120.7						—						—						—						6.7						127.4						—						—						—						—
PRG III LLC，優先股，b系列PIk						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
Quoizel，LLC，普通股						10.2						—						—						—						(0.4)						9.8						—						—						—						—
Quorum Health Corp，貿易索賠						0.9						—						—						—						—						0.9						—						—						—						—
Quorum Health Corp，信託初始資助單位						0.1						—						—						—						—						0.1						—						—						—						—
Quorum Health Corp，私募股權						7.7						1.9						—						—						2.0						11.6						—						—						—						—
沃倫資源公司，普通股						12.3						—						(10.7)						(2.1)						0.5						—						—						—						—						—
Wittur Holding GmbH，普通股						—						8.0						—						—						(4.5)						3.5						—						—						—						—
總						$	3,335.7					$	773.8					$	(328.5)					$	(9.2)					$	(48.6)					$	3,723.2					$	48.1					$	23.7					$	9.3					$	112.9

______________

(1)增加的毛數包括新的有價證券投資產生的投資成本基礎的增加、實收利息、非勞動收入攤銷、用一種或多種現有證券換取一種或多種新證券以及將現有的投資組合公司從不同類別轉移到這一類別。

(2)毛減包括因與投資償還或出售有關的本金收取、用一種或多種現有證券換取一種或多種新證券以及將一家現有投資組合公司移出這一類別而產生的投資成本基礎的減少。

(3)列出了截至2024年6月30日的整個六個月的利息、PIk、費用和股息收入。

(4)截至2023年12月31日，該公司持有該投資，但截至2023年12月31日，該公司不被視為“控制”該投資組合公司。轉入或轉出已按攤銷成本呈列。

見未經審核綜合財務報表附註。

26

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

投資綜合計劃表

截至2023年12月31日

(單位：百萬，不包括股份)

投資組合公司(a)						腳註						行業						費率(b)						地板						成熟性						主要 量(c)						攤銷 成本						公平 價值(d)
高級擔保貸款-優先保留-124.5%
3 Pillar Global Inc						(v)						軟件與服務						SF+600						0.8%						11/23/26						$	2.2					$	2.2					$	2.2
3 Pillar Global Inc						（i）（k）（v）						軟件與服務						SF+575						0.8%						11/23/27						124.7						124.0						122.7
3 Pillar Global Inc						(x)						軟件與服務						SF+600						0.8%						11/23/26						6.9						6.9						6.8
48Forty Solutions LLC						（f）（k）（t）（v）						商業和專業服務						SF+600						1.0%						11/30/26						180.9						179.7						171.6
48Forty Solutions LLC						(v)						商業和專業服務						SF+600						1.0%						11/30/26						6.4						6.4						6.0
48Forty Solutions LLC						(x)						商業和專業服務						SF+600						1.0%						11/30/26						4.2						4.2						4.0
5 Arch Income Fund 2 LLC						（q）（r）（w）（y）（z）						金融服務						9.0%												3/31/24						84.2						61.7						19.5
Aareon AG						（v）（w）						軟件與服務						E+625						0.8%						8/19/30						€	35.9					38.2						38.7
Accuride Corp						（aa）（k）						資本貨物						SF+525, 1.6% PIk（1.6%最大PIK）						1.0%						5/18/26						$	7.5					7.5						6.2
高級皮膚病學和美容外科						（m）（t）（v）						醫療保健設備與服務						SF+650						1.0%						5/7/27						38.1						36.7						37.5
高級皮膚病學和美容外科						(v)						醫療保健設備與服務						SF+650						1.0%						5/7/27						7.8						7.8						7.7
高級皮膚病學和美容外科						(x)						醫療保健設備與服務						SF+650						1.0%						5/7/26						3.6						3.6						3.5
Advania Sverige AB						（v）（w）						軟件與服務						Sr+610, 0.0% PIk（3.3%最大PIK）						0.0%						4/28/28						塞克	933.6					106.7						91.4
Advania Sverige AB						（v）（w）						軟件與服務						R+610, 0.0% PIk（3.3%最大PIK）						0.0%						4/28/28						伊斯克	1,345.8					10.2						9.8
平價醫療公司						（ac）（v）						醫療保健設備與服務						SF+550, 0.0% PIk（1.3%最大PIK）						0.8%						8/2/27						$	1.9					1.9						1.9
平價醫療公司						（ac）（m）（v）						醫療保健設備與服務						SF+550						0.8%						8/2/28						13.7						13.6						13.5
平價醫療公司						（ac）（v）						醫療保健設備與服務						SF+550						0.8%						8/2/28						28.0						28.0						27.7
平價醫療公司						（ac）（x）						醫療保健設備與服務						SF+550, 0.0% PIk（1.3%最大PIK）						0.8%						8/2/27						10.9						10.9						10.8
平價醫療公司						（ac）（x）						醫療保健設備與服務						SF+550						0.8%						8/2/28						15.3						15.3						15.2
Alacrity Solutions Group LLC						(v)						保險						SF+525						0.8%						12/22/27						4.6						4.5						4.6
Alacrity Solutions Group LLC						(m)						保險						SF+525						0.8%						12/22/28						11.9						11.8						11.8
Alacrity Solutions Group LLC						(x)						保險						SF+525						0.8%						12/22/27						6.1						6.1						6.1
阿萊拉集團中間控股公司						（m）（v）						保險						SF+600						0.8%						10/2/28						31.4						31.3						31.4
阿萊拉集團中間控股公司						(x)						保險						SF+575						0.8%						10/2/28						7.6						7.6						7.5
美國願景合作伙伴						(v)						醫療保健設備與服務						SF+600						0.8%						9/30/26						4.4						4.4						4.2
美國願景合作伙伴						（i）（v）						醫療保健設備與服務						SF+600						0.8%						9/30/27						91.4						91.0						88.0
美國願景合作伙伴						(x)						醫療保健設備與服務						SF+600						0.8%						9/30/26						3.4						3.4						3.3
Amerivet Partners Management Inc						(v)						醫療保健設備與服務						SF+550						0.8%						2/25/28						68.3						68.0						67.8
Amerivet Partners Management Inc						(x)						醫療保健設備與服務						SF+550						0.8%						2/25/28						8.4						8.4						8.3
Apex集團有限公司						（aa）（m）（w）						金融服務						SF+375						0.5%						7/27/28						2.5						2.4						2.5
Apex集團有限公司						（aa）（v）（w）						金融服務						E+400						0.0%						7/27/28						€	2.0					2.3						2.2
Apex Service Partners LLC						(v)						商業和專業服務						SF+650						1.0%						10/24/29						$	0.4					0.4						0.4
Apex Service Partners LLC						(v)						商業和專業服務						SF+500, 2.0% PIk（2.0%最大PIK）						1.0%						10/24/30						80.7						79.8						79.7
Apex Service Partners LLC						(x)						商業和專業服務						SF+650						1.0%						10/24/29						4.7						4.7						4.7
Apex Service Partners LLC						(x)						商業和專業服務						SF+500, 2.0% PIk（2.0%最大PIK）						1.0%						10/24/30						12.0						12.0						11.8
Arcfield Acquisition Corp						（f）（i）（t）（v）						資本貨物						SF+625						0.8%						8/4/29						85.0						84.6						85.0
Arcfield Acquisition Corp						(x)						資本貨物						SF+625						0.8%						8/4/28						10.6						10.6						10.6
Arcos LLC/VA						(m)						軟件與服務						SF+300, 3.3% PIk（3.3%最大PIK）						1.0%						4/20/28						12.5						12.3						11.2
Arcos LLC/VA						(x)						軟件與服務						SF+625						1.0%						4/20/27						4.5						4.5						4.0

見未經審核綜合財務報表附註。

27

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

綜合投資計劃（續）

截至2023年12月31日

(單位：百萬，不包括股份)

投資組合公司(a)						腳註						行業						費率(b)						地板						成熟性						主要 量(c)						攤銷 成本						公平 價值(d)
阿多納集團有限公司						（v）（w）						保險						SA+725						0.8%						7/14/26						£	0.8					$	1.0					$	1.0
阿多納集團有限公司						（v）（w）						保險						E+725						1.0%						7/14/26						€	19.0					19.3						20.9
阿多納集團有限公司						（v）（w）						保險						SF+675						0.8%						7/14/26						$	9.9					9.4						9.8
阿多納集團有限公司						（w）（x）						保險						SF+675						0.8%						7/14/26						9.9						9.9						9.8
NSX Networks Corp						（ad）（s）（v）（w）						資本貨物						SF+750						1.0%						9/1/26						65.1						65.1						65.1
NSX Networks Corp						（ad）（w）（x）						資本貨物						SF+750						1.0%						9/1/26						63.0						63.0						63.0
巴布裏公司						（f）（k）（m）（t）（v）						消費者服務						SF+575						0.8%						4/28/28						130.5						127.0						126.9
BDO美國PA						(v)						商業和專業服務						SF+600						2.0%						8/31/28						28.4						27.8						28.1
貝爾克公司						（aa）（ac）（v）						消費者自由裁量分銷和零售						P+650						2.0%						7/31/25						21.9						21.8						20.0
貝爾克公司						（aa）（ac）（v）（y）（z）						消費者自由裁量分銷和零售						5.0%, 8.0% PIk（8.0%最大PIK）												7/31/25						70.9						35.6						13.2
BGB Group LLC						（f）（i）（k）（m）（t）						媒體與娛樂						SF+575						1.0%						8/16/27						110.0						109.2						107.5
BGB Group LLC						(x)						媒體與娛樂						SF+575						1.0%						8/16/27						19.9						19.9						19.5
布魯姆新鮮國際有限公司						（v）（w）						食品、飲料和煙草						E+575						0.0%						8/9/30						€	7.4					7.9						8.0
鮑威利農業公司						（v）（y）（z）						食品、飲料和煙草						SF+1,000PIk（SF+1,000Max Pik）						1.0%						9/10/26						$	67.5					61.7						35.4
卡爾迪克BV						（aa）（m）（w）						消費者自由裁量分銷和零售						SF+375						0.5%						2/26/29						1.4						1.4						1.4
卡爾迪克BV						（aa）（v）（w）						消費者自由裁量分銷和零售						E+350						0.0%						2/26/29						€	0.8					0.9						0.9
凱裏斯曼品牌公司						(v)						醫療保健設備與服務						SF+675						1.0%						3/9/25						$	11.5					11.5						11.5
凱裏斯曼品牌公司						(x)						醫療保健設備與服務						SF+675						1.0%						3/9/25						18.5						18.5						18.5
CFC Underwriting Ltd						（w）（x）						保險						SA+500, 0.0% PIk（2.8%最大PIK）						0.0%						5/16/29						£	4.7					5.7						5.8
Circana集團（f.k.a. NPD集團）						(v)						消費者服務						SF+575						0.8%						12/1/27						$	0.2					0.2						0.2
Circana集團（f.k.a. NPD集團）						（m）（v）						消費者服務						SF+350, 2.8% PIk（2.8%最大PIK）						0.8%						12/1/28						19.5						19.5						19.7
Circana集團（f.k.a. NPD集團）						(x)						消費者服務						SF+575						0.8%						12/1/27						0.8						0.8						0.8
思維卡集團有限公司						（v）（w）						軟件與服務						SA+625, 0.0% PIk（2.1%最大PIK）						0.0%						8/30/30						£	17.7					21.8						22.1
思維卡集團有限公司						（v）（w）						軟件與服務						BW+625, 0.0% PIk（2.1%最大PIK）						0.0%						8/30/30						A$	1.0					0.6						0.7
思維卡集團有限公司						（w）（x）						軟件與服務						SA+625, 0.0% PIk（2.1%最大PIK）						0.0%						8/30/30						£	7.5					9.6						9.4
科萊恩技術有限責任公司						（f）（i）（k）（m）（s）（v）						資本貨物						SF+625						1.0%						12/14/26						$	225.5					221.1						225.5
科萊恩技術有限責任公司						(x)						資本貨物						SF+625						1.0%						12/13/24						25.4						25.4						25.4
社區品牌公司						(v)						軟件與服務						SF+550						0.8%						2/24/28						32.4						31.9						31.9
社區品牌公司						(x)						軟件與服務						SF+550						0.8%						2/24/28						3.9						3.8						3.8
社區品牌公司						(x)						軟件與服務						SF+550						0.8%						2/24/28						1.9						1.9						1.9
康斯特利斯控股有限責任公司						（ac）（v）						資本貨物						SF+775						1.0%						9/27/25						15.1						14.6						15.1
Corsearch中間體公司						（m）（v）						軟件與服務						SF+550						1.0%						4/19/28						30.1						28.7						29.9
CSafe全球						(v)						交通運輸						SF+625						0.8%						12/23/26						7.0						7.0						6.9
CSafe全球						（f）（i）（k）（m）（t）（v）						交通運輸						SF+625						1.0%						12/23/27						184.9						180.5						184.2
CSafe全球						(v)						交通運輸						SF+625						1.0%						12/23/27						£	26.9					35.6						34.1
CSafe全球						（m）（v）						交通運輸						SF+625						1.0%						8/13/28						11.7						11.7						11.6
CSafe全球						(x)						交通運輸						SF+625						0.8%						12/23/26						27.9						27.9						27.8

見未經審核綜合財務報表附註。

28

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

綜合投資計劃（續）

截至2023年12月31日

(單位：百萬，不包括股份)

投資組合公司(a)						腳註						行業						費率(b)						地板						成熟性						主要 量(c)						攤銷 成本						公平 價值(d)
牙科護理聯盟公司						（k）（m）（t）（v）						醫療保健設備與服務						SF+641						0.8%						4/3/28						$	98.7					$	96.2					$	97.7
牙科護理聯盟公司						(v)						醫療保健設備與服務						SF+641						0.8%						4/3/28						12.1						12.1						12.0
司法部Generici Srl						（v）（w）						製藥、生物技術和生命科學						E+650						0.0%						10/27/28						€	23.1					22.6						25.3
司法部Generici Srl						（w）（x）						製藥、生物技術和生命科學						E+650						0.0%						10/28/28						2.4						2.3						2.4
DOXA保險控股有限責任公司						(v)						保險						SF+550						0.8%						12/31/30						$	15.3					15.2						15.2
DOXA保險控股有限責任公司						(x)						保險						SF+550						0.8%						12/20/29						3.3						3.3						3.3
DOXA保險控股有限責任公司						(x)						保險						SF+550						0.8%						12/31/30						14.6						14.6						14.4
元素材料科技集團美國控股公司						（aa）（m）（w）						商業和專業服務						SF+425						0.5%						7/6/29						1.4						1.4						1.4
元素材料科技集團美國控股公司						（aa）（v）（w）						商業和專業服務						E+425						0.0%						7/6/29						€	0.3					0.4						0.4
Encora Digital LLC						(v)						商業和專業服務						SF+508						0.8%						12/20/28						$	19.6					19.3						19.6
Encora Digital LLC						(v)						商業和專業服務						SF+508, 0.0% PIk（2.3%最大PIK）						0.8%						12/20/28						65.1						64.2						65.1
環境容器有限公司						（w）（x）						交通運輸						E+575, 0.0% PIk（3.0%最大PIK）						0.0%						7/30/29						€	2.7					2.7						2.7
Excelitas Technology Corp						(v)						技術硬件和設備						SF+575						0.8%						8/12/28						$	1.5					1.5						1.4
Excelitas Technology Corp						(v)						技術硬件和設備						SF+575						0.8%						8/12/29						2.3						2.3						2.3
Excelitas Technology Corp						(x)						技術硬件和設備						SF+575						0.8%						8/12/28						0.9						0.9						0.9
Excelitas Technology Corp						(x)						技術硬件和設備						SF+575						0.8%						8/12/29						0.8						0.8						0.8
福萊特軟件公司						（f）（k）（t）						軟件與服務						SF+575						0.8%						8/31/28						72.9						72.4						72.8
福萊特軟件公司						(x)						軟件與服務						SF+575						0.8%						8/31/27						9.9						9.9						9.8
基金會消費品牌有限責任公司						（f）（m）（v）						製藥、生物技術和生命科學						SF+625						1.0%						2/12/27						69.6						67.1						69.6
基金會消費品牌有限責任公司						(x)						製藥、生物技術和生命科學						SF+625						1.0%						2/12/27						6.6						6.6						6.6
基金會風險合作伙伴公司						（m）（v）						保險						SF+600						0.8%						10/29/28						54.2						53.5						54.2
基金會風險合作伙伴公司						(x)						保險						SF+600						0.8%						10/29/27						7.0						6.9						7.0
基金會風險合作伙伴公司						(x)						保險						SF+550						0.8%						10/29/28						18.5						18.5						18.2
銀河環球有限公司						（ac）（v）						耐用消費品和服裝						SF+575						1.0%						11/12/26						87.1						87.1						86.4
銀河環球有限公司						（ac）（v）						耐用消費品和服裝						SF+550						1.0%						11/30/26						18.6						18.5						18.1
戈爾韋合夥控股有限責任公司						（k）（m）（t）（v）						保險						SF+525, 0.0% PIk（1.3%最大PIK）						0.8%						9/29/28						86.5						85.3						85.7
戈爾韋合夥控股有限責任公司						(x)						保險						SF+525, 0.0% PIk（1.3%最大PIK）						0.8%						9/30/27						12.0						11.8						11.8
General Datech LP						（f）（k）（m）（t）（v）						軟件與服務						SF+625						1.0%						6/18/27						131.6						130.7						128.5
Gigamon Inc						（i）（v）						軟件與服務						SF+575						1.0%						3/9/29						106.1						105.4						105.6
Gigamon Inc						(x)						軟件與服務						SF+575						0.8%						3/10/28						9.3						9.3						9.3
Gracent LLC						（ad）（v）						醫療保健設備與服務						SF+1,200PIk（SF+1,200Max Pik）						1.0%						2/28/27						28.3						24.7						24.5
Greystone Equity Member Corp						（v）（w）						金融服務						SF+725						3.8%						4/1/26						194.8						187.5						194.8
Heniff運輸系統有限責任公司						(v)						交通運輸						SF+575						1.0%						12/3/24						6.8						6.7						6.8
Heniff運輸系統有限責任公司						（f）（k）（m）（v）						交通運輸						SF+575						1.0%						12/3/26						94.3						89.3						94.3
Heniff運輸系統有限責任公司						(x)						交通運輸						SF+575						1.0%						12/3/24						11.0						11.0						11.0
Hibu Inc						（f）（k）（m）（t）（v）						商業和專業服務						SF+625						1.0%						5/4/27						94.5						91.2						95.4

見未經審核綜合財務報表附註。

29

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

綜合投資計劃（續）

截至2023年12月31日

(單位：百萬，不包括股份)

投資組合公司(a)						腳註						行業						費率(b)						地板						成熟性						主要 量(c)						攤銷 成本						公平 價值(d)
希金博瑟姆保險代理公司						(v)						保險						SF+550						1.0%						11/24/28						$	10.3					$	10.2					$	10.2
希金博瑟姆保險代理公司						(v)						保險						SF+550						1.0%						11/24/28						6.9						6.6						6.8
海格特酒店公司						(v)						消費者服務						SF+550						1.0%						11/5/29						34.0						33.6						33.6
海格特酒店公司						(x)						消費者服務						SF+550						1.0%						11/5/29						4.2						4.2						4.2
HKA						（m）（v）（w）						商業和專業服務						SF+575, 0.0% PIk（1.8%最大PIK）						0.5%						8/9/29						4.6						4.5						4.4
Hm Dunn Co Inc						（ad）（v）						資本貨物						SF+600, 0.0% PIk（6.0%最大PIK）						1.0%						6/30/26						35.8						35.8						35.8
Hm Dunn Co Inc						（ad）（v）						資本貨物						SF+600, 0.0% PIk（6.0%最大PIK）						1.0%						6/30/26						1.0						1.0						1.0
Hm Dunn Co Inc						（ad）（x）						資本貨物						SF+600, 0.0% PIk（6.0%最大PIK）						1.0%						6/30/26						1.0						1.0						1.0
個人食品服務						(v)						資本貨物						SF+600						1.0%						10/31/29						71.3						69.9						69.9
個人食品服務						(x)						資本貨物						SF+600						1.0%						10/31/29						5.8						5.8						5.7
個人食品服務						(x)						資本貨物						SF+600						1.0%						10/31/29						5.9						5.9						5.8
Industria Chimica Emiliana Srl						（v）（w）						製藥、生物技術和生命科學						E+725						0.0%						9/27/26						€	71.2					82.3						75.4
Industria Chimica Emiliana Srl						（v）（w）						製藥、生物技術和生命科學						E+725						0.0%						9/27/26						€	17.6					20.6						18.7
工業城TI出租商LP						（s）（v）						消費者服務						10.8%, 1.0% PIk（1.0%最大PIK）												6/30/26						$	20.9					20.9						21.4
iNova Pharmaceuticals（澳大利亞）Pty Limited						（v）（w）						製藥、生物技術和生命科學						B+650						0.8%						10/30/28						A$	0.9					0.5						0.6
iNova Pharmaceuticals（澳大利亞）Pty Limited						（w）（x）						製藥、生物技術和生命科學						B+650						0.8%						10/30/28						2.6						1.7						1.6
Insight Global LLC						（i）（v）						商業和專業服務						SF+600						0.8%						9/22/28						$	176.4					175.1						176.4
Insight Global LLC						(x)						商業和專業服務						SF+600						0.8%						9/22/27						21.1						21.1						21.1
Insight Global LLC						(x)						商業和專業服務						SF+600						0.8%						9/22/28						26.8						26.8						26.8
誠信營銷集團有限責任公司						(v)						保險						SF+600						0.8%						8/27/26						0.2						0.2						0.2
誠信營銷集團有限責任公司						(v)						保險						SF+602						0.8%						8/27/26						98.4						98.4						98.2
誠信營銷集團有限責任公司						(x)						保險						SF+600						0.8%						8/27/26						2.3						2.3						2.3
誠信營銷集團有限責任公司						(x)						保險						SF+650						1.0%						8/27/26						0.1						0.1						0.1
JS Held LLC						（f）（i）（v）						保險						SF+550						1.0%						7/1/25						86.0						85.2						85.4
JS Held LLC						(v)						保險						SF+550						1.0%						7/1/25						5.1						5.0						5.0
JS Held LLC						（f）（v）						保險						SF+550						1.0%						7/1/25						63.2						63.2						62.8
JS Held LLC						(x)						保險						SF+550						1.0%						7/1/25						9.0						9.0						9.0
JS Held LLC						(x)						保險						SF+550						1.0%						7/1/25						2.5						2.5						2.5
卡曼太空公司						(v)						資本貨物						SF+700						2.0%						12/21/25						49.8						48.2						49.8
卡曼太空公司						(v)						資本貨物						SF+700						2.0%						12/21/25						5.5						5.4						5.5
卡曼太空公司						(v)						資本貨物						SF+700						1.0%						12/21/25						36.1						35.7						36.1
Kellermeyer Bergensons Services LLC						（m）（s）（v）						商業和專業服務						SF+600						1.0%						11/7/26						165.7						160.6						165.7
Kellermeyer Bergensons Services LLC						（m）（s）（v）（y）（z）						商業和專業服務						SF+100, 7.0% PIk（7.0%最大PIK）						0.8%						11/7/26						200.4						197.6						135.3
實習生Vivacy SAS						（v）（w）						製藥、生物技術和生命科學						E+675, 0.0% PIk（2.4%最大PIK）						0.0%						9/30/30						€	7.8					8.0						8.4
實習生Vivacy SAS						（w）（x）						製藥、生物技術和生命科學						E+675, 0.0% PIk（2.4%最大PIK）						0.0%						9/30/30						0.6						0.7						0.6
萊克菲爾德獸醫集團						(v)						醫療保健設備與服務						SF+550						0.8%						11/23/28						$	37.7					37.7						36.8

見未經審核綜合財務報表附註。

30

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

綜合投資計劃（續）

截至2023年12月31日

(單位：百萬，不包括股份)

投資組合公司(a)						腳註						行業						費率(b)						地板						成熟性						主要 量(c)						攤銷 成本						公平 價值(d)
萊克菲爾德獸醫集團						（f）（i）（m）（v）						醫療保健設備與服務						SF+550						0.8%						11/23/28						$	80.4					$	79.8					$	78.5
湖景農場公司						（k）（m）						食品、飲料和煙草						SF+575						1.0%						6/10/27						30.9						29.6						30.8
湖景農場公司						（m）（v）						食品、飲料和煙草						SF+575						1.0%						6/10/27						36.9						36.9						36.8
湖景農場公司						(x)						食品、飲料和煙草						SF+575						1.0%						6/10/27						6.8						6.8						6.8
萊澤物流公司						(v)						交通運輸						SF+625						0.8%						5/6/30						18.2						18.0						18.5
萊澤物流公司						（f）（v）						交通運輸						SF+550						0.8%						5/6/30						3.3						3.3						3.3
萊澤物流公司						(x)						交通運輸						SF+625						0.8%						5/4/29						1.9						1.9						1.9
萊澤物流公司						(x)						交通運輸						SF+550						0.8%						5/6/30						8.6						8.6						8.4
Lexitas Inc						(v)						商業和專業服務						SF+675						1.0%						5/18/29						2.9						2.9						2.9
Lexitas Inc						（i）（k）（m）（v）						商業和專業服務						SF+675						1.0%						5/18/29						116.8						114.2						118.6
Lexitas Inc						(x)						商業和專業服務						SF+675						1.0%						5/18/29						5.5						5.5						5.5
Lionbridge Technology Inc						（f）（i）（k）（s）（t）（v）						媒體與娛樂						SF+700						1.0%						12/29/25						109.5						107.1						109.5
利帕裏食品有限責任公司						（f）（i）（m）（v）						消費品分銷與零售						SF+650						1.0%						10/31/28						100.6						99.4						99.8
利帕裏食品有限責任公司						(x)						消費品分銷與零售						SF+650						1.0%						10/31/28						15.0						15.0						14.9
勞埃德質量保證有限公司						（v）（w）						消費者服務						SA+600, 0.0% PIk（2.9%最大PIK）						0.0%						12/2/28						£	11.3					14.3						14.1
勞埃德質量保證有限公司						（w）（x）						消費者服務						SA+600, 0.0% PIk（2.9%最大PIK）						0.0%						12/2/28						3.7						5.7						5.6
麥格納法律服務有限責任公司						（m）（v）						商業和專業服務						SF+650						0.8%						11/22/29						$	18.3					18.1						18.3
麥格納法律服務有限責任公司						(v)						商業和專業服務						SF+650						0.8%						11/22/29						5.1						5.1						5.1
麥格納法律服務有限責任公司						(v)						商業和專業服務						SF+600						0.8%						11/21/29						0.5						0.5						0.5
麥格納法律服務有限責任公司						(x)						商業和專業服務						SF+650						0.8%						11/22/28						2.2						2.2						2.2
麥格納法律服務有限責任公司						(x)						商業和專業服務						SF+600						0.8%						11/21/29						12.9						12.9						12.8
MB2牙科解決方案有限公司						（k）（m）（t）（v）						醫療保健設備與服務						SF+600						1.0%						1/29/27						220.2						214.8						220.2
Medallia Inc						（m）（v）						軟件與服務						SF+250, 4.0% PIk（4.0%最大PIK）						0.8%						10/29/28						217.0						215.2						216.1
梅德倫						（i）（m）（t）（v）						軟件與服務						SF+600						1.0%						9/15/27						69.1						68.7						69.1
梅德倫						(x)						軟件與服務						SF+600						1.0%						9/15/27						11.4						11.4						11.4
梅德倫						(x)						軟件與服務						SF+600						1.0%						9/15/27						7.8						7.8						7.8
邁阿密海灘醫療集團有限責任公司						（m）（v）（y）（z）						醫療保健設備與服務						SF+650, 1.5% PIk（1.5%最大PIK）						1.0%						12/14/27						114.6						106.5						68.9
邁阿密海灘醫療集團有限責任公司						（v）（y）（z）						醫療保健設備與服務						SF+650, 1.5% PIk（1.5%最大PIK）						1.0%						12/14/27						19.0						17.5						11.4
米西斯有限公司						（v）（w）						軟件與服務						SF+725						1.0%						9/13/29						0.4						0.4						0.4
米西斯有限公司						（w）（x）						軟件與服務						SF+725						1.0%						9/13/29						1.1						1.1						1.1
運動招聘合作伙伴有限責任公司						（f）（i）（t）（v）						商業和專業服務						SF+650						1.0%						12/22/25						114.5						112.1						111.3
NBG主頁						（v）（y）						耐用消費品和服裝																		3/31/24						10.1						10.1						10.1
NBG主頁						（v）（y）（z）						耐用消費品和服裝						SF+1,000PIk（SF+1,000Max Pik）						1.0%						3/31/24						32.7						30.7						9.8
NBG主頁						（v）（y）（z）						耐用消費品和服裝						L+550						1.0%						4/26/24						44.3						38.7						—
NCI公司						（ad）（v）						軟件與服務						SF+750PIk（SF+750Max Pik）						1.0%						8/15/28						32.2						32.4						32.2
網絡文檔						(v)						軟件與服務						SF+625						1.0%						7/2/27						33.0						32.8						33.0
網絡文檔						(v)						軟件與服務						SF+625						1.0%						7/2/27						1.5						1.5						1.5
網絡文檔						(x)						軟件與服務						SF+625						1.0%						7/2/27						1.5						1.5						1.5
新時代科技公司						(I)(K)						軟件與服務						SF+625						1.0%						10/31/26						25.2						24.5						24.9

見未經審核綜合財務報表附註。

31

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

綜合投資計劃（續）

截至2023年12月31日

(單位：百萬，不包括股份)

投資組合公司(a)						腳註						行業						費率(b)						地板						成熟性						主要 量(c)						攤銷 成本						公平 價值(d)
新時代科技公司						(x)						軟件與服務						SF+625						1.0%						10/31/26						$	4.7					$	4.7					$	4.6
NovaTaste Austria GmbH						（v）（w）						食品、飲料和煙草						E+700						0.0%						5/30/30						€	4.0					4.1						4.3
NovaTaste Austria GmbH						（w）（x）						食品、飲料和煙草						E+700						0.0%						5/30/30						4.7						4.9						4.9
Novotech Pty Ltd						（w）（x）						醫療保健設備與服務						SF+525						0.5%						1/13/28						5.7						5.6						5.6
Omnimax國際公司						（f）（i）（k）（m）（v）						資本貨物						SF+800						1.0%						10/8/26						121.2						117.3						120.3
One Call Care Management Inc						（aa）（ac）（v）						醫療保健設備與服務						SF+550						0.8%						4/22/27						4.9						4.7						4.2
牛津全球資源有限責任公司						（f）（k）（m）（t）（v）						商業和專業服務						SF+600						1.0%						8/17/27						93.9						93.3						94.8
牛津全球資源有限責任公司						(x)						商業和專業服務						SF+600						1.0%						8/17/27						8.0						8.0						8.1
牛津全球資源有限責任公司						(x)						商業和專業服務						SF+600						1.0%						8/17/27						7.6						7.6						7.6
零件鎮有限責任公司						（m）（v）						消費者自由裁量分銷和零售						SF+598						0.8%						11/1/28						74.5						74.0						74.3
PartsSource Inc						(v)						醫療保健設備與服務						SF+575						0.8%						8/21/26						1.3						1.3						1.3
PartsSource Inc						(v)						醫療保健設備與服務						SF+575						0.8%						8/23/28						69.2						68.5						68.7
PartsSource Inc						(x)						醫療保健設備與服務						SF+575						0.8%						8/21/26						3.0						3.0						2.9
PartsSource Inc						(x)						醫療保健設備與服務						SF+575						0.8%						8/23/28						20.5						20.5						20.3
Performance Health Holdings Inc						（f）（i）（m）（v）						醫療保健設備與服務						SF+575						1.0%						7/12/27						93.2						92.5						92.9
生產資源集團有限責任公司						（ad）（v）						媒體與娛樂						SF+500, 3.1% PIk（3.1%最大PIK）						1.0%						8/21/24						95.5						94.3						98.4
生產資源集團有限責任公司						（ad）（v）						媒體與娛樂						SF+300, 5.5% PIk（5.5%最大PIK）						0.3%						8/21/24						165.3						162.7						168.6
生產資源集團有限責任公司						（ad）（v）						媒體與娛樂						SF+550PIk（SF+550Max Pik）						1.0%						8/21/24						0.1						0.1						0.1
PSKW LLC（dba ConnectativeRx）						（i）（k）（m）（s）（t）（v）						醫療保健設備與服務						SF+625						1.0%						3/9/26						242.8						237.9						242.8
純粹釣魚公司						(v)						耐用消費品和服裝						SF+450						0.0%						12/22/25						33.4						33.0						30.0
拉德威爾國際有限責任公司/PA						(v)						資本貨物						SF+675						0.8%						4/1/28						1.4						1.4						1.4
拉德威爾國際有限責任公司/PA						(m)						資本貨物						SF+653						0.8%						4/1/29						1.0						1.0						1.0
拉德威爾國際有限責任公司/PA						(I)(K)						資本貨物						SF+675						0.8%						4/1/29						66.4						66.4						67.7
拉德威爾國際有限責任公司/PA						(x)						資本貨物						SF+675						0.8%						4/1/28						5.5						5.5						5.5
辛辛那提信實康復醫院有限公司						（s）（v）（y）（z）						醫療保健設備與服務						SF+625, 0.0% PIk（6.3%最大PIK）						0.0%						2/28/26						44.0						42.7						0.4
辛辛那提信實康復醫院有限公司						（s）（v）						醫療保健設備與服務						SF+625						0.0%						3/2/26						44.0						42.2						39.7
裏維爾·蘇必利爾控股公司						（m）（v）						軟件與服務						SF+550						1.0%						9/30/26						33.1						32.7						33.1
裏維爾·蘇必利爾控股公司						(x)						軟件與服務						SF+575						1.0%						9/30/26						3.2						3.2						3.2
崛起烘焙公司						（k）（m）（v）						食品、飲料和煙草						SF+625						1.0%						8/13/27						28.3						27.8						28.3
崛起烘焙公司						(x)						食品、飲料和煙草						SF+625						1.0%						8/13/27						5.3						5.2						5.3
RSC保險經紀公司						（i）（k）（v）						保險						SF+550						0.8%						11/1/29						187.2						183.4						186.5
RSC保險經紀公司						(x)						保險						SF+550						0.8%						11/1/29						7.7						7.6						7.7
Safe-Guard Products International LLC						(f)						金融服務						SF+550						0.5%						1/27/27						0.1						0.1						0.1
SAMBA安全公司						(m)						軟件與服務						SF+525						1.0%						9/1/27						6.0						6.0						6.0
SAMBA安全公司						(v)						軟件與服務						SF+525						1.0%						9/1/27						1.8						1.8						1.8
SAMBA安全公司						(x)						軟件與服務						SF+525						1.0%						9/1/27						0.6						0.6						0.6
SavATree LLC						(v)						消費者服務						SF+525						0.8%						10/12/28						9.4						9.4						9.3
SavATree LLC						(v)						消費者服務						SF+525						0.8%						10/12/28						0.4						0.3						0.4
SavATree LLC						(x)						消費者服務						SF+525						0.8%						10/12/28						6.0						6.0						5.9
續集青年與家庭服務有限責任公司						（v）（y）（z）						醫療保健設備與服務						3.0%												2/28/25						57.2						8.9						0.3

見未經審核綜合財務報表附註。

32

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

綜合投資計劃（續）

截至2023年12月31日

(單位：百萬，不包括股份)

投資組合公司(a)						腳註						行業						費率(b)						地板						成熟性						主要 量(c)						攤銷 成本						公平 價值(d)
逸夫發展有限責任公司						(v)						資本貨物						SF+600						0.5%						10/30/29						$	28.8					$	28.5					$	28.6
逸夫發展有限責任公司						(x)						資本貨物						SF+600						0.5%						10/30/29						3.4						3.4						3.4
SitusAMC Holdings Corp						(k)						房地產管理與開發						SF+550						1.0%						12/22/27						28.2						28.0						28.2
索麗娜·弗朗斯SASU						（m）（v）（w）						食品、飲料和煙草						SF+650						0.0%						7/28/28						19.5						19.0						19.7
索倫森通訊有限責任公司						（aa）（f）（k）（t）						電信服務						SF+550						0.8%						3/17/26						29.6						28.4						29.5
源代碼LLC						（k）（t）（v）						軟件與服務						SF+650						1.0%						6/30/27						56.0						55.3						56.0
旋轉有限責任公司						（m）（s）（t）（v）						軟件與服務						SF+550						1.0%						1/20/27						57.4						55.6						57.4
旋轉有限責任公司						(x)						軟件與服務						SF+550						1.0%						1/20/27						16.5						16.5						16.5
旋轉有限責任公司						(x)						軟件與服務						SF+550						1.0%						1/20/27						7.9						7.9						7.9
一塵不染品牌有限責任公司						(v)						消費者服務						SF+650						1.0%						7/25/28						12.4						12.1						12.4
一塵不染品牌有限責任公司						(x)						消費者服務						SF+675						1.0%						7/25/28						18.7						18.4						19.0
頂峯互聯公司						（f）（k）（m）（t）（v）						資本貨物						SF+600						1.0%						9/22/28						135.4						134.5						125.3
美國清掃公司						（m）（v）（y）（z）						商業和專業服務						SF+575						1.0%						11/30/26						71.5						69.8						53.1
美國清掃公司						（v）（y）（z）						商業和專業服務						SF+575						1.0%						11/30/26						5.6						5.5						4.1
美國清掃公司						（x）（y）（z）						商業和專業服務						SF+575						1.0%						11/30/26						0.1						0.1						0.1
探戈有限責任公司						（m）（s）（v）						軟件與服務						SF+650						1.0%						11/28/25						179.5						169.1						155.4
探戈有限責任公司						（m）（s）（v）（y）（z）						軟件與服務						12.5% PIk（12.5%最大PIK）												11/28/25						9.8						8.4						0.0
TeamSystem SpA						（v）（w）						軟件與服務						E+625						0.0%						2/15/28						€	19.8					19.0						21.9
Tekfor HoldCo（原Amtek Global Technology Pte Ltd）						（v）（w）（y）						汽車及零部件																		4/4/24						39.8						40.1						4.3
360集團						（f）（v）						消費者自由裁量分銷和零售						SF+500, 2.5% PIk（2.5%最大PIK）						1.5%						4/30/24						$	46.0					45.9						44.0
360集團						（f）（v）						消費者自由裁量分銷和零售						SF+500, 2.5% PIk（2.5%最大PIK）						1.5%						4/30/24						45.8						45.7						43.8
Tibco Software Inc.						（aa）（v）						軟件與服務						SF+450						0.5%						3/30/29						15.1						13.9						14.7
時代製造公司						(v)						資本貨物						SF+650						0.8%						12/1/27						45.1						44.4						42.1
時代製造公司						(v)						資本貨物						SF+650						0.8%						12/1/27						7.1						7.1						6.7
時代製造公司						(v)						資本貨物						E+650						0.8%						12/1/27						€	13.6					14.4						14.1
時代製造公司						(x)						資本貨物						SF+650						0.8%						12/1/27						$	15.0					15.0						14.0
交易服務集團有限公司						（v）（w）						軟件與服務						B+550						0.0%						10/14/26						A$	48.3					34.7						33.0
交易服務集團有限公司						（f）（i）（v）（w）						軟件與服務						SF+550						0.0%						10/14/26						$	126.2					123.7						126.2
特雷斯卡爾SA						（v）（w）						商業和專業服務						E+650						0.0%						5/2/30						€	9.6					10.4						10.5
特雷斯卡爾SA						（v）（w）						商業和專業服務						SF+650						0.5%						5/2/30						$	8.6					8.4						8.5
特雷斯卡爾SA						（w）（x）						商業和專業服務						E+650						0.0%						5/2/30						€	2.8					3.1						3.1
超電子控股有限公司						（aa）（m）（w）						資本貨物						SF+350						0.5%						8/6/29						$	1.8					1.7						1.7
超電子控股有限公司						（aa）（v）（w）						資本貨物						E+325						0.0%						8/6/29						€	1.4					1.6						1.5
版本1軟件有限公司						（v）（w）						軟件與服務						E+575, 0.0% PIk（1.7%最大PIK）						0.0%						7/11/29						€	1.1					1.1						1.2
版本1軟件有限公司						（v）（w）						軟件與服務						SA+575, 0.0% PIk（1.7%最大PIK）						0.0%						7/11/29						£	1.1					1.3						1.4
版本1軟件有限公司						（w）（x）						軟件與服務						E+625						0.0%						7/31/30						€	13.7					14.8						14.3
VetCor專業實踐有限責任公司						（m）（v）						醫療保健設備與服務						SF+575						0.8%						8/31/29						$	68.3					67.7						68.0
VetCor專業實踐有限責任公司						(x)						醫療保健設備與服務						SF+575						0.8%						8/31/29						6.7						6.6						6.7

見未經審核綜合財務報表附註。

33

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

綜合投資計劃（續）

截至2023年12月31日

(單位：百萬，不包括股份)

投資組合公司(a)						腳註						行業						費率(b)						地板						成熟性						主要 量(c)						攤銷 成本						公平 價值(d)
VetCor專業實踐有限責任公司						(x)						醫療保健設備與服務						SF+600						0.8%						8/31/29						$	8.4					$	8.4					$	8.5
Vytalogy Wellness LLC（fka Jarrow Formulas Inc）						(v)						家居和個人產品						SF+625						1.0%						9/21/26						5.3						5.3						5.1
Vytalogy Wellness LLC（fka Jarrow Formulas Inc）						（f）（i）（k）（m）（t）（v）						家居和個人產品						SF+625						1.0%						11/30/26						116.4						112.6						113.4
沃倫資源公司						（ad）（v）						能量						SF+900, 1.0% PIk（1.0%最大PIK）						1.0%						5/22/24						18.8						18.5						18.8
財富增強集團有限責任公司						（v）（w）						金融服務						SF+575						1.0%						10/4/27						5.3						5.2						5.3
財富增強集團有限責任公司						（w）（x）						金融服務						SF+575						1.0%						10/4/27						0.9						0.9						0.9
財富增強集團有限責任公司						（w）（x）						金融服務						SF+575						1.0%						10/29/27						2.1						2.1						2.1
Wittur Holding GmbH						（v）（w）						資本貨物						10.0% PIk（10.0%最大PIK）												12/31/28						€	1.6					1.7						1.7
Wittur Holding GmbH						（w）（x）						資本貨物						10.0% PIk（10.0%最大PIK）												12/31/28						19.6						21.4						21.4
伍爾珀特公司						（f）（k）（m）（t）（v）						資本貨物						SF+600						1.0%						4/5/28						$	157.9					152.8						157.9
伍爾珀特公司						(x)						資本貨物						SF+600						1.0%						4/5/28						3.7						3.7						3.7
Worldwise Inc						(v)						家居和個人產品						SF+625, 0.5% PIk（0.5%最大PIK）						1.0%						3/29/28						40.9						40.8						37.5
Worldwise Inc						(v)						家居和個人產品						SF+675, 0.0% PIk（0.5%最大PIK）						1.0%						3/29/28						5.7						5.7						5.2
Worldwise Inc						(x)						家居和個人產品						SF+625, 0.5% PIk（0.5%最大PIK）						1.0%						3/29/28						28.0						28.0						25.7
Worldwise Inc						(x)						家居和個人產品						SF+675, 0.0% PIk（0.5%最大PIK）						1.0%						3/29/28						8.5						8.5						7.8
Zendesk Inc						（m）（v）						軟件與服務						SF+350, 3.5% PIk（3.5%最大PIK）						0.8%						11/22/28						59.6						59.1						59.5
Zendesk Inc						(x)						軟件與服務						SF+625, 0.0% PIk（3.5%最大PIK）						0.8%						11/22/28						6.0						6.0						6.0
Zendesk Inc						(x)						軟件與服務						SF+625, 0.0% PIk（3.5%最大PIK）						0.8%						11/22/28						14.5						14.4						14.5
高級擔保貸款總額-優先保留權																																										9,697.2						9,336.2
無資金準備的貸款承諾																																										(807.1)						(807.1)
淨高級擔保貸款-優先保留權																																										8,890.1						8,529.1
高級擔保貸款-第二優先權-15.9%
Apex集團有限公司						（v）（w）						金融服務						SF+675						0.5%						7/27/29						55.0						54.1						53.9
貝爾克公司						（ac）（v）（y）（z）						消費者自由裁量分銷和零售						10.0% PIk（10.0%最大PIK）												7/31/25						31.2						4.2						—
卡爾迪克BV						（v）（w）						消費者自由裁量分銷和零售						SF+725						0.5%						2/25/30						40.0						39.1						39.6
康斯特利斯控股有限責任公司						（ac）（v）						資本貨物						SF+1,100, 0.0% PIk（5.0%最大PIK）						1.0%						3/27/26						13.6						13.1						9.0
Cubic Corp						(v)						軟件與服務						SF+763						0.8%						5/25/29						44.8						42.4						42.8
埃盧西安公司						(v)						軟件與服務						SF+800						1.0%						10/9/28						179.2						171.9						181.0
邁阿密海灘醫療集團有限責任公司						（v）（y）						醫療保健設備與服務																		6/14/28						5.6						3.6						—
OEConnection LLC						(v)						軟件與服務						SF+700						0.5%						9/25/27						76.1						75.8						75.7
佩拉頓公司						（s）（v）						資本貨物						SF+800						1.0%						2/1/29						175.0						167.1						175.0
佩拉頓公司						(v)						資本貨物						SF+775						0.8%						2/1/29						129.8						124.8						129.5
Quoizel，LLC						（ad）（v）						耐用消費品和服裝						SF+650PIk（SF+650Max Pik）						1.0%						7/11/27						6.5						6.5						6.5
Quoizel，LLC						（ad）（v）						耐用消費品和服裝						SF+650PIk（SF+650Max Pik）						1.0%						7/19/27						6.8						6.8						6.8
Solera LLC						(v)						軟件與服務						SF+900						1.0%						6/4/29						335.9						322.1						335.9
法雷奧食品集團有限公司						（v）（w）						食品、飲料和煙草						E+750						0.0%						10/1/29						€	3.8					4.1						3.5

見未經審核綜合財務報表附註。

34

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

綜合投資計劃（續）

截至2023年12月31日

(單位：百萬，不包括股份)

投資組合公司(a)						腳註						行業						費率(b)						地板						成熟性						主要 量(c)						攤銷 成本						公平 價值(d)
法雷奧食品集團有限公司						（w）（x）						食品、飲料和煙草						E+750						0.0%						10/1/29						2.3						$	3.0					$	2.6
Wittur Holding GmbH						（v）（w）（y）（z）						資本貨物						E+850, 1.0% PIk（1.0%最大PIK）						0.0%						10/4/27						114.5						122.5						31.0
高級擔保貸款總額-第二優先權																																										1,161.1						1,092.8
無資金準備的貸款承諾																																										(3.0)						(3.0)
淨高級擔保貸款-第二優先權																																										1,158.1						1,089.8
其他高級擔保債務-1.5%
安吉麗卡公司						（h）（y）（z）						醫療保健設備與服務						10.0% PIk（10.0%最大PIK）												12/31/24						$	65.1					2.7						0.7
JW鋁業公司						（aa）（ad）（s）（v）						材料						10.3%												6/1/26						76.5						75.9						77.1
One Call Care Management Inc						（ac）（v）						醫療保健設備與服務						8.5% PIk（8.5%最大PIK）												11/1/28						27.8						26.3						20.6
Tibco Software Inc.						（aa）（v）						軟件與服務						6.5%												3/31/29						0.7						0.6						0.7
其他高級擔保債務總額																																										105.5						99.1
次級債務-4.7%
Apex Service Partners LLC						(v)						商業和專業服務						14.3% PIk（14.3%最大PIK）												4/23/31						13.3						13.0						13.0
Apex Service Partners LLC						(x)						商業和專業服務						14.3% PIk（14.3%最大PIK）												4/23/31						6.5						6.5						6.3
阿多納集團有限公司						（aa）（v）（w）						保險						11.5%, 0.0% PIk（12.8%最大PIK）												1/15/27						1.0						1.0						1.0
NSX Networks Corp						（ad）（s）（v）（w）						資本貨物						10.0% PIk（10.0%最大PIK）												9/1/28						32.9						19.5						32.9
元素材料科技集團美國控股公司						（v）（w）						商業和專業服務						SF+850PIk（SF+850Max Pik）						0.5%						7/9/31						77.5						76.3						74.1
Encora Digital LLC						(v)						商業和專業服務						9.8% PIk（9.8%最大PIK）												12/13/29						26.2						25.6						25.1
邁阿密海灘醫療集團有限責任公司						(v)						醫療保健設備與服務						SF+650, 1.5% PIk（1.5%最大PIK）						1.0%						5/24/24						6.3						6.3						6.4
邁阿密海灘醫療集團有限責任公司						(x)						醫療保健設備與服務						SF+650, 1.5% PIk（1.5%最大PIK）						1.0%						5/24/24						20.0						20.0						20.2
索倫森通訊有限責任公司						（j）（u）（v）（y）						電信服務																		4/1/30						11.0						8.9						10.4
索倫森通訊有限責任公司						（j）（u）（v）（y）						電信服務																		4/1/30						43.6						32.0						36.0
超電子控股有限公司						（v）（w）						資本貨物						SF+725						0.5%						1/31/30						62.9						61.2						61.0
超電子控股有限公司						（v）（w）						資本貨物						SF+900PIk（SF+900Max Pik）						0.5%						1/31/31						66.1						64.5						62.7
次級債務總額																																										334.8						349.1
無資金準備的貸款承諾																																										(26.5)						(26.5)
淨次級債務																																										308.3						322.6

投資組合公司(a)

腳註

行業

費率(b)

地板

成熟性

主要 量(c)/股票

攤銷 成本

公平 價值(d)

基於資產的金融-30.3%

西雅圖第五大道801號，私募股權

（ad）（v）（w）（y）

股權房地產投資信託基金（REIT）

8,516,891

$

14.0

$

—

801第五大道，西雅圖，結構夾層

（ad）（v）（w）

股權房地產投資信託基金（REIT）

8.0%, 3.0% PIk（3.0%最大PIK）

12/19/29

$

60.6

59.0

52.7

算盤合資公司，私募股權

（ad）（v）（w）

保險

47,045,141

46.1

48.5

加速器投資聚合器LP，私募股權

（ac）（v）（w）（y）

金融服務

2,778,491

3.2

2.5

見未經審核綜合財務報表附註。

35

---

目錄表

FS KKR Capital Corp.

綜合投資計劃（續）

截至2023年12月31日

(單位：百萬，不包括股份)

投資組合公司(a)						腳註						行業						費率(b)						地板						成熟性						主要 量(c)/股票						攤銷 成本						公平 價值(d)
Altavair AirFinance、私募股權						（ac）（v）（w）						資本貨物																								128,878,615						$	129.9					$	133.9
Altitude II IRL WH借款人DA、左輪手槍						（v）（w）						資本貨物						SF+1,000						0.0%						1/12/30						$	4.9					4.9						4.8
Altitude II IRL WH借款人DA、左輪手槍						（w）（x）						資本貨物						SF+1,000						0.0%						1/12/30						$	4.9					4.9						4.8
澳大利亞海事II，私募股權						（ad）（v）（w）（y）						交通運輸																								10,877,686						10.9						12.2
澳大利亞海運，普通股						（ad）（v）（w）						交通運輸																								35,450,153						35.4						35.8
Avenue One PropCo，私募股權						（ad）（v）（w）（y）						股權房地產投資信託基金（REIT）																								37,850,611						37.9						38.8
Avida Holding Ab，普通股						（ad）（v）（w）（y）						金融服務																								444,962,569						49.9						42.9
Avida Holding Ab，附屬債券						（ad）（v）（w）						金融服務						Sr+925						0.0%						1/27/34						塞克	15.0					1.3						1.5
銀行家醫療保健集團有限責任公司，定期貸款						（v）（w）						金融服務						22.0%												11/8/27						$	9.0					9.0						9.0
Bausch Health Cos Inc，Revolver						（v）（w）						製藥、生物技術和生命科學						SF+665						1.0%						1/28/28						$	70.0					70.0						70.0
Bausch Health Cos Inc，Revolver						（w）（x）						製藥、生物技術和生命科學						SF+665						1.0%						1/28/28						$	50.0					50.0						50.0
Byrider Finance LLC，私募股權						（u）（v）（y）						汽車及零部件																								54,407						—						—
Byrider Finance LLC，定期貸款						（u）（v）（y）						汽車及零部件																		11/26/26						5,000,000						5.0						—
Callodine Commercial Finance LLC，2L定期貸款A						(v)						金融服務						SF+900						1.0%						11/3/25						$	125.0					121.0						126.0
Callodine Commercial Finance LLC，2L定期貸款B						(v)						金融服務						SF+900						1.0%						11/3/25						$	12.0					12.0						12.1
Callodine Commercial Finance LLC，2L定期貸款B						(x)						金融服務						SF+900						1.0%						11/3/25						$	36.1					36.1						36.4
Capital Automotive LP，私募股權						（ad）（v）（w）						股權房地產投資信託基金（REIT）																								21,190,090						23.2						32.4
Capital Automotive LP，結構性夾層						（ad）（v）（w）						股權房地產投資信託基金（REIT）						11.0%												12/22/28						41.5						40.9						41.5
Covis Finco Sarl，左輪手槍						（v）（w）						製藥、生物技術和生命科學						SF+675						1.0%						11/20/26						$	14.1					14.1						14.1
Covis Finco Sarl，左輪手槍						（v）（w）						製藥、生物技術和生命科學						C+675						1.0%						11/30/26						$	1.8					1.3						1.3
Covis Finco Sarl，左輪手槍						（v）（w）						製藥、生物技術和生命科學						E+675						1.0%						11/30/26						€	2.0					2.1						2.3
Covis Finco Sarl，左輪手槍						（w）（x）						製藥、生物技術和生命科學						SF+675						1.0%						11/20/26						$	5.9					5.9						5.9
Covis Finco Sarl，左輪手槍						（w）（x）						製藥、生物技術和生命科學						C+675						1.0%						11/30/26						$	2.2					1.7						1.8
Covis Finco Sarl，左輪手槍						（w）（x）						製藥、生物技術和生命科學						E+675						1.0%						11/30/26						€	2.0					2.1						2.0
推動狂歡，私募股權						（v）（w）（y）						金融服務																								1,853,796						2.0						2.2
Global Jet Capital LLC，優先股						（j）（u）（v）（y）						商業和專業服務																								149,494,590						69.4						—
Global Jet Capital LLC，優先股						（j）（u）（v）（y）（z）						商業和專業服務						9.0% PIk（9.0%最大PIK）												10/1/28						$	494.5					309.4						256.5
Global Jet Capital LLC，結構性夾層						（j）（u）（v）（w）						商業和專業服務						15.0% PIk（15.0%最大PIK）												12/4/25						$	18.7					15.6						18.7
Global Jet Capital LLC，結構性夾層						（j）（u）（v）（w）						商業和專業服務						15.0% PIk（15.0%最大PIK）												12/9/25						$	13.7					11.2						13.7
Global Jet Capital LLC，結構性夾層						（j）（u）（v）（w）						商業和專業服務						15.0% PIk（15.0%最大PIK）												1/29/26						$	1.6					1.3						1.6
全球貸款服務有限責任公司，私募股權						（v）（w）						金融服務																								3,839,633						4.4						4.5
全球貸款服務有限責任公司，私募股權						（v）（w）						金融服務																								7,193,212						7.2						6.9

見未經審核綜合財務報表附註。

36

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

綜合投資計劃（續）

截至2023年12月31日

(單位：百萬，不包括股份)

投資組合公司(a)						腳註						行業						費率(b)						地板						成熟性						主要 量(c)/股票						攤銷 成本						公平 價值(d)
全球貸款服務有限責任公司，私募股權						（v）（w）						金融服務																								32,850,984						$	32.9					$	34.5
主頁合作伙伴合資企業2，私募股權						（ac）（v）（w）（y）						股權房地產投資信託基金（REIT）																								4,471,509						4.4						4.2
主頁合作伙伴合資企業2，私募股權						（ac）（v）（w）（y）						股權房地產投資信託基金（REIT）																								168,710						0.2						0.2
主頁合作伙伴合資企業2，結構化夾層						（ac）（v）（w）						股權房地產投資信託基金（REIT）						11.0% PIk（11.0%最大PIK）												3/20/30						$	11.4					11.4						11.4
Jet Edge International LLC，結構化夾層						(v)						交通運輸						10.0%, 2.0% PIk（2.0%最大PIK）												4/2/26						$	46.0					46.0						46.9
Jet Edge International LLC，結構化夾層						(x)						交通運輸						10.0%, 2.0% PIk（2.0%最大PIK）												4/2/26						$	0.7					0.7						0.7
Kilter Finance，優先股						（ad）（v）（w）						保險						12.0%																		99,700,000						98.9						99.7
基爾特金融、私募股權						（ad）（v）（w）（y）						保險																								536,709						0.5						0.5
KKR Altitude II離岸聚合器LP，合作伙伴興趣						（ad）（v）（w）						資本貨物																								63,265,438						63.3						65.6
KKR中央公園租賃聚合器LP.，合夥權益						（ad）（v）（w）（y）（z）						資本貨物						14.3%												5/31/26						$	39.1					39.1						15.3
KKR Chord IP Aggregator LP，合作伙伴興趣						（ad）（v）（w）						媒體與娛樂																								89,492,619						89.6						99.9
KKR住宅機會I LLC，私募股權						(v)						房地產管理與開發																								6,285,920						6.3						7.3
KKR Rocket Loans Aggregator LLC，合夥企業利益						（ad）（v）（w）（y）						金融服務																								9,221,222						9.2						8.3
KKR Zeno Aggregator LP（K2 Aviation），合作伙伴興趣						（ad）（v）（w）（y）						資本貨物																								11,976,417						11.3						11.8
My Community Homes PropCo 2，私募股權						（ad）（v）（w）（y）						股權房地產投資信託基金（REIT）																								81,136,364						81.1						78.8
NewStar Clarendon 2014-1A D級						（v）（w）						金融服務						2.0%												1/25/27						$	8.3					2.4						2.2
Opendoor Labs Inc，結構化夾層						（v）（w）						房地產管理與開發						10.0%												4/1/26						$	42.6					42.6						40.9
期權投資、私募股權						（v）（w）（y）						金融服務																								810,922						1.0						1.0
PayPal Europe Sarl et Cie SCA，私募股權						（v）（w）（y）						金融服務																								55,605,051						59.8						59.6
Prime St LLC，私募股權						（ad）（v）（w）（y）						股權房地產投資信託基金（REIT）																								5,612,193						7.3						—
Prime St LLC，結構夾層						（ad）（v）（w）						股權房地產投資信託基金（REIT）						5.0%, 6.0% PIk（6.0%最大PIK）												3/12/30						$	58.9					57.2						33.1
Roemanu LLC（FKA Toorak Capital Partners LLC），私募股權						（ad）（v）						金融服務																								220,778,388						236.5						241.0
Saluda Grade另類抵押貸款信託2022-BC 2，結構性夾層						（v）（w）						房地產管理與開發						18.0%												7/25/30						$	3.4					2.4						2.7
Star Mountain多元化信貸收入基金III，LP，私募股權						（o）（w）						金融服務																								23,500,000						23.5						24.4
SunPower Financial、私募股權						（v）（w）（y）						金融服務																								3,690,938						3.7						4.5
Synovus Financial Corp，私募股權						（v）（w）						銀行																								8,345,434						8.3						8.4
TalkTalk電信集團有限公司，左輪手槍						（v）（w）						商業和專業服務						SA+700						1.5%						9/5/26						£	33.1					41.6						42.1
TalkTalk電信集團有限公司，左輪手槍						（w）（x）						商業和專業服務						SA+700						1.5%						9/5/26						£	10.3					13.0						12.9
CDC LLP，優先股權						（ad）（v）（w）						金融服務						8.0%																		£	21.7					26.3						27.8
CDC LLP，私募股權						（ad）（v）（w）						金融服務																								1,576,060						2.0						2.0

見未經審核綜合財務報表附註。

37

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

綜合投資計劃（續）

截至2023年12月31日

(單位：百萬，不包括股份)

投資組合公司(a)						腳註						行業						費率(b)						地板						成熟性						主要 量(c)/股票						攤銷 成本						公平 價值(d)
車輛擔保融資信託、私募股權						（v）（w）（y）						金融服務																								94,927,993						$	94.9					$	94.9
韋伯-斯蒂芬產品有限責任公司，左輪手槍						（v）（w）						消費者自由裁量分銷和零售						SF+575						1.0%						12/19/26						$	21.8					21.8						21.8
韋伯-斯蒂芬產品有限責任公司，左輪手槍						（w）（x）						消費者自由裁量分銷和零售						SF+575						1.0%						12/19/26						$	44.9					44.9						44.9
基於資產的融資總額																																										2,396.4						2,236.6
無資金支持的資產融資承諾																																										(159.3)						(159.3)
基於淨資產的財務																																										2,237.1						2,077.3
信貸機會合作夥伴合資公司，有限責任公司-20.4%
信貸機會合作夥伴合資公司，LLC						（ad）（v）（w）						信貸機會合作夥伴合資公司，LLC																								1,637.3						1,571.7						1,396.9
總信貸機會合作夥伴合資公司，LLC																																										1,571.7						1,396.9

投資組合公司(a)						腳註						行業						費率(b)						地板						成熟性						數量 股份						攤銷 成本						公平 價值(d)
股權/其他-16.6%(e)
Abaco Energy Technology LLC，普通股						（v）（y）						能量																								3,055,556						$	0.2					$	0.6
Abaco Energy Technology LLC，優先股						（v）（y）						能量																								12,734,481						1.5						4.5
平價醫療公司，優先股						（ac）（v）						醫療保健設備與服務						11.8% PIk（11.8%最大PIK）																		49,073,000						48.1						50.0
美國願景合作伙伴、私募股權						（v）（y）						醫療保健設備與服務																								2,655,491						2.7						1.8
Amerivet Partners Management Inc，優先股						(v)						醫療保健設備與服務						11.5% PIk（11.5%最大PIK）																		12,702,290						12.3						8.8
Arcos LLC/VA，優先股						(v)						軟件與服務						SF+950PIk（SF+950Max Pik）						1.0%						4/30/31						15,000,000						14.1						12.5
Arena Energy LP，授權令						(v)						能量																								68,186,525						0.4						0.3
Asccent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp						（p）（y）						能量																								866,071						19.4						22.9
Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp，普通股						（p）（y）						能量																								10,193						9.7						2.7
雅典健康公司，優先股						（ac）（v）						醫療保健設備與服務						10.8% PIk（10.8%最大PIK）																		267,493						262.2						252.6
NSX Networks Corp，b-1類普通股						（ad）（v）（w）（y）						資本貨物																								500						5.0						2.5
NSX Networks Corp，b-2類普通股						（ad）（v）（w）（y）						資本貨物																								900						4.0						0.8
NSX Networks Corp，普通股						（ad）（s）（v）（w）（y）						資本貨物																								5,578						9.9						25.9
Belk Inc，普通股						（ac）（v）（y）						消費者自由裁量分銷和零售																								94,950						—						—
博登（新乳製品運營公司），普通股						（ac）（h）（n）（y）						食品、飲料和煙草																								6,044,502						4.9						11.2
Bowery Farming Inc，普通股						（v）（y）						食品、飲料和煙草																								1,058,391						10.0						3.1
Bowery Farming Inc，Warrants						（v）（y）						食品、飲料和煙草																		9/10/28						161,828						—						0.1
Bowery Farming Inc，Warrants						（v）（y）						食品、飲料和煙草																		9/10/28						1,058,391						—						—
CDS US Intermediate Holdings Inc，令狀						（v）（w）（y）						媒體與娛樂																								2,023,714						—						6.3
Cengage Learning，Inc，普通股						（v）（y）						媒體與娛樂																								227,802						7.5						3.6
康斯特利斯控股有限責任公司，私募股權						（ac）（f）（v）（y）						資本貨物																								849,702						10.3						—
RTI Foods Holding Co LLC，普通股						（v）（y）						食品、飲料和煙草																								5,892						0.7						—

見未經審核綜合財務報表附註。

38

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

綜合投資計劃（續）

截至2023年12月31日

(單位：百萬，不包括股份)

投資組合公司(a)						腳註						行業						費率(b)						地板						成熟性						數量 股份						攤銷 成本						公平 價值(d)
Cubic Corp，優先股						(v)						軟件與服務						11.0% PIk（11.0%最大PIK）																		42,141,600						$	39.7					$	33.9
Fox Head Inc，普通股						（j）（v）（y）						耐用消費品和服裝																								10,000,000						2.9						—
Fronton BV，普通股						（ac）（o）（y）						消費者服務																								14,943						—						1.8
銀河環球有限責任公司，普通股						（ac）（n）（y）						耐用消費品和服裝																								228,806						35.4						0.5
銀河環球有限責任公司，優先股						（ac）（n）						耐用消費品和服裝						15.9% PIk（15.9%最大PIK）																		2,068,400						4.0						5.5
銀河環球有限責任公司，貿易索賠						（ac）（v）（y）						耐用消費品和服裝																								7,701,195						2.5						1.0
Gracent LLC，A類普通股						（ad）（n）（y）						醫療保健設備與服務																								250						—						—
Gracent LLC，優先股權						（ad）（n）（y）						醫療保健設備與服務																								1,000						8.2						3.8
Gracent LLC，優先股A						（ad）（n）（y）						醫療保健設備與服務																								500						8.0						—
Gracent LLC，優先股B						（ad）（n）（y）						醫療保健設備與服務																								745						—						—
哈維工業公司，普通股						（v）（y）						資本貨物																								5,000,000						2.2						7.3
Hm Dunn Co Inc，優先股，A輪						（ad）（s）（v）（y）						資本貨物																								85,385						7.1						25.1
Hm Dunn Co Inc，優先股，B系列						（ad）（s）（v）（y）						資本貨物																								15,000						—						—
想象一下通訊公司，普通股						（v）（y）						媒體與娛樂																								33,034						3.8						2.4
瓊斯服裝控股公司普通股						（v）（y）						耐用消費品和服裝																								5,451						0.9						—
JW鋁業公司，普通股						（ad）（j）（u）（v）（y）						材料																								2,105						—						2.5
JW鋁業公司，優先股						（ad）（j）（u）（v）（y）（z）						材料						0.0% PIk（12.5%最大PIK）												2/15/28						15,279						214.5						148.7
Lipari Foods LLC，普通股						（v）（y）						消費品分銷與零售																								7,944,319						8.0						5.6
麥格納法律服務有限責任公司，普通股						（h）（y）						商業和專業服務																								4,938,192						4.9						5.0
Maverick Natural Resources LLC，普通股						(N)(O)						能量																								259,211						61.3						84.4
Med-Metrics，普通股						（h）（y）						軟件與服務																								29,403						1.5						3.7
Med-Metrics，優先股						(h)						軟件與服務						8.0% PIk（8.0%最大PIK）																		29,403						1.5						1.5
Misys Ltd，優先股						（v）（w）						軟件與服務						L+1,125PIk（L+1,125Max Pik）						0.0%												75,534,743						71.5						71.2
NCI Inc，A-1類普通股						（ad）（v）（y）						軟件與服務																								42,923						—						—
NCI Inc，b-1類普通股						（ad）（v）（y）						軟件與服務																								30,121						—						—
NCI Inc，C類普通股						（ad）（v）（y）						軟件與服務																								49,406						20.2						19.7
NCI Inc，I-1類普通股						（ad）（v）（y）						軟件與服務																								42,923						—						—
九西控股公司，普通股						（v）（y）						耐用消費品和服裝																								5,451						6.4						—
One Call Care Management Inc，普通股						（ac）（v）（y）						醫療保健設備與服務																								34,872						2.1						1.9
One Call Care Management Inc，優先股A						（ac）（v）（y）						醫療保健設備與服務																								371,992						22.8						18.5
One Call Care Management Inc，優先股B						（ac）（v）						醫療保健設備與服務						9.0% PIk（9.0%最大PIK）												10/25/29						7,672,347						8.0						7.7
Petroplex酸化公司，貿易索賠						（v）（y）						能量																								589,656						0.6						0.3
Polyconcept North America Inc，A - 1級單位						（v）（y）						家居和個人產品																								30,000						3.0						7.1
PRG III LLC，優先股，A系列PIK						（ad）（v）（y）						媒體與娛樂																		8/21/24						434,250						18.1						120.7
PRG III LLC，優先股，b系列PIK						（ad）（v）（y）						媒體與娛樂																		8/21/24						140						—						—
Prosev Acquisition LLC，A類公用單位						（ac）（v）（w）（y）						能量																								2,635,005						33.5						3.5
Prosev Acquisition LLC，A類首選單位						（ac）（v）（w）（y）						能量																								837,780						5.4						9.5
Quoizel，LLC，普通股						（ad）（v）（y）						耐用消費品和服裝																								4,563						8.3						10.2
Quorum Health Corp，私募股權						（ad）（v）（y）						醫療保健設備與服務																								920,188						0.9						7.7

見未經審核綜合財務報表附註。

39

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

綜合投資計劃（續）

截至2023年12月31日

(單位：百萬，不包括股份)

投資組合公司(a)						腳註						行業						費率(b)						地板						成熟性						數量 股份						攤銷 成本						公平 價值(d)
Quorum Health Corp，貿易索賠						（ad）（v）（y）						醫療保健設備與服務																								8,301,000						$	0.7					$	0.9
Quorum Health Corp，信託初始資助單位						（ad）（v）（y）						醫療保健設備與服務																								143,400						0.2						0.1
土星石油天然氣公司，普通股						（aa）（j）（u）（v）（w）（y）						能量																								355,993						0.7						0.6
Sorenson Communications LLC，普通股						（j）（u）（v）						電信服務																								42,731						7.1						2.9
Stuart Weitzman Inc，普通股						（v）（y）						耐用消費品和服裝																								5,451						—						—
Swift Worldwide Resources Holdco Ltd，普通股						（v）（y）						能量																								1,250,000						1.2						1.1
ThermaSys Corp，普通股						（ac）（u）（v）（y）						資本貨物																								17,383,026						10.2						—
TIBCO Software Inc，優先股						(v)						軟件與服務						SF+1,200PIk（SF+1,200Max Pik）						0.5%												76,878,880						73.5						82.6
Ultra Electronics Holdings PLC，私募股權						（v）（w）（y）						資本貨物																								683,240,044						7.2						10.4
Ultra Electronics Holdings PLC，私募股權						（v）（w）（y）						資本貨物																								1,272,105						1.3						1.9
沃倫資源公司，普通股						（ad）（v）（y）						能量																								3,483,788						12.8						12.3
Worldwise Inc，A類私募股權						（v）（y）						家居和個人產品																								32,109						1.6						—
Worldwise Inc，b類私募股權						（v）（y）						家居和個人產品																								43,974						2.1						—
Worldwise Inc，優先股權						(v)						家居和個人產品						20.0% PIk（20.0%最大PIK）																		830,617						0.3						0.8
總權益/其他																																										1,149.0						1,134.5
總投資-213.9%																																										$	15,419.8					14,649.3
其他資產過剩負債-（113.9%)																																																(7,800.3)
淨資產-100%																																																$	6,849.0

見未經審核綜合財務報表附註。

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目錄表

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綜合投資計劃（續）

截至2023年12月31日

(單位：百萬，不包括股份)

外幣遠期合約

外幣						結算日						交易對手						金額和交易															結算日的美元價值						截至2023年12月31日的美元價值						未實現升值(折舊)
AUD						10/21/2024						摩根大通銀行						A$						8.3			售出						$	5.2					$	5.7					$	(0.5)
AUD						10/21/2024						摩根大通銀行						A$						2.2			售出						1.5						1.5						—
AUD						10/21/2024						摩根大通銀行						A$						2.3			售出						1.5						1.6						(0.1)
CAD						11/18/2024						摩根大通銀行						C$						1.1			售出						0.8						0.8						—
GBP						11/25/2024						摩根大通銀行						£						1.4			售出						1.7						1.8						(0.1)
GBP						11/25/2024						摩根大通銀行						£						3.4			售出						4.1						4.3						(0.2)
GBP						11/25/2024						摩根大通銀行						£						1.7			售出						2.1						2.2						(0.1)
GBP						11/25/2024						摩根大通銀行						£						5.0			售出						6.0						6.3						(0.3)
GBP						11/25/2024						摩根大通銀行						£						1.9			售出						2.3						2.5						(0.2)
GBP						1/20/2026						摩根大通銀行						£						6.2			售出						7.5						7.9						(0.4)
GBP						3/31/2026						摩根大通銀行						£						13.5			售出						16.6						17.3						(0.7)
GBP						4/2/2026						摩根大通銀行						£						3.5			售出						4.3						4.5						(0.2)
塞克						5/10/2024						摩根大通銀行						塞克						503.0			售出						60.1						50.5						9.6
塞克						5/10/2024						摩根大通銀行						塞克						34.5			售出						4.1						3.4						0.7
塞克						5/10/2024						摩根大通銀行						塞克						250.0			售出						26.3						25.0						1.3
塞克						8/8/2025						摩根大通銀行						塞克						119.3			售出						13.3						12.1						1.2
塞克						8/8/2025						摩根大通銀行						塞克						27.8			售出						3.1						2.8						0.3
塞克						4/14/2027						摩根大通銀行						塞克						167.0			售出						16.4						17.3						(0.9)
總																																	$	176.9					$	167.5					$	9.4

_______________

(a)安全可能是與指定公司附屬的一個或多個實體的義務。

(b)公司投資組合中的某些可變利率證券按公開披露的基本利率加上基點利差確定的利率計算。截至2023年12月31日，三個月倫敦銀行間同業拆借利率（LIBOR或“L”）為 5.59%，歐元銀行間拆借利率，或EURIBOR或“E”，為 3.91%，加元發行利率，或CDOR“C”，為 5.45%，銀行票據互換投標利率，或BBSY或“B”，為 4.41%，雷克雅未克銀行間拆借利率，或REIBOR或“R”，為 9.91%，斯德哥爾摩銀行間拆借利率（STIBOR或“SR”）為 4.05%，英鎊隔夜指數平均指數，或SONIA或“SA”，為 5.21%，擔保隔夜融資利率，或SOFR或“SF”，是5.33%，而美國最優惠貸款利率（Prime或“P”）為 8.50%. PIk的意思是實物付款。PIk應計收入可能會根據基礎投資的公允價值進行調整。

(c)除非另有説明，否則均以美元命名。

(d)公允價值由公司董事會確定（見注8）。

(e)出於公認會計原則或税務目的，上市投資可能被視為債務。

(f)證券或其部分由Ambler Funding LLC持有，並作為抵押品支持與Ally Bank的循環信貸安排下的未償還金額(見附註9)。

(g)證券或其部分由Cct Dublin Funding Limited持有

(h)本公司全資子公司Cct Holdings II，LLC持有的證券。

(i)證券或其部分由Cct東京Funding LLC持有，並已抵押作為擔保品，支持與三井住友銀行（Sumitomo Mitsui Banking Corporation）的循環信貸安排下的未償款項（見注9）。

(j)由Cobbs Creek LLC持有的證券或其部分，並作為抵押品質押，以支持優先擔保循環信貸安排下的未償還金額(見附註9)。

(k)證券或其部分由Darby Creek LLC持有，並質押為抵押品，以支持德意志銀行紐約分行循環信貸安排下的未償還金額(見附註9)。

(l)沒有用過。

(m)截至2023年12月31日，證券或其部分由FSk CLO持有。

(n)證券由FSIC II Investments，Inc.持有，FSIC II Investments，Inc.是該公司的全資子公司。

見未經審核綜合財務報表附註。

41

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

綜合投資計劃（續）

截至2023年12月31日

(單位：百萬，不包括股份)

(o)證券由FSIC Investments，Inc.持有，FSIC Investments，Inc.是本公司的全資子公司。

(p)本公司的全資子公司IC American Energy Investments，Inc.持有的證券。

(q)本公司全資子公司IC Arches Investments LLC持有的證券。

(r)本公司全資附屬公司IC II Arches Investments，LLC持有的證券。

(s)證券或其部分由Juniata River LLC持有，並以抵押作為抵押品，以支持與摩根大通銀行訂立的定期貸款信貸安排下的未償還金額(見附註9)。

(t)由Meadowbrook Run LLC持有的證券或其部分，並質押作為抵押品，支持與摩根士丹利高級融資有限公司的循環信貸安排下的未償還金額(見附註9)。

(u)Race Street Funding LLC持有的證券或其部分。證券可作為支持高級擔保循環信貸融資項下未償金額的抵押品（見注9）。

(v)擔保或其部分作為抵押品，支持高級擔保循環信貸機制下的未償還金額(見附註9)。

(w)根據修訂後的1940年《投資公司法》，該投資不是符合條件的資產。業務發展公司不得收購符合條件的資產以外的任何資產，除非在進行收購時，符合條件的資產至少佔公司總資產的70%。截至2023年12月31日，73.1公司總資產的%代表符合條件的資產。

(x)安全是一項資金不足的承諾。反映承諾時聲明的利差，但可能不是籌資時收到的實際比率。

(y)安全不會產生收入。

(z)資產處於非應計狀態。

(Aa)證券在公司的公允價值層次中被歸類為1級或2級(見附註8)。

(AB)截至2023年12月31日，其頭寸或部分未結清。

(AC)根據修訂後的1940年《投資公司法》，如果公司擁有投資組合公司5%或更多的有表決權證券，一般被視為投資組合公司的“關聯人”，如果公司擁有投資組合公司有表決權證券的25%以上，或者它有權控制投資組合公司的管理或政策，一般被視為“控制”投資組合公司。截至2023年12月31日，本公司持有被視為“關聯人”但不被視為“控制”的投資組合公司的投資。下表列出了在截至2023年12月31日的年度內，本公司被視為關聯人的投資組合公司的某些投資信息：

投資組合公司						2022年12月31日的公允價值						毛增加(1)						毛額削減(2)						已實現淨收益(虧損)						未實現升值(折舊)淨變化						2023年12月31日的公允價值						利息收入(3)						PIK收入(3)						費用收入(3)						股息和其他收入(3)
高級擔保貸款-優先保留權
平價醫療公司						$	53.1					$	8.1					$	(26.5)					$	(0.2)					$	1.1					$	35.6					$	4.6					$	0.3					$	0.4					$	—
平價醫療公司						—						7.4						—						—						(0.1)						7.3						0.3						—						0.1						—
貝爾克公司						8.8						—						(7.9)						1.0						11.3						13.2						0.2						—						—						—
貝爾克公司						19.4						—						—						—						0.6						20.0						3.0						—						—						—
康斯特利斯控股有限責任公司						15.0						0.2						—						—						(0.1)						15.1						2.1						—						0.1						—
銀河環球有限公司						—						7.5						(7.5)						—						—						—						0.7						—						0.5						—
銀河環球有限公司						—						88.0						(0.9)						—						(0.7)						86.4						9.6						—						—						—
銀河環球有限公司						—						21.7						(3.2)						—						(0.4)						18.1						1.9						—						—						—
One Call Care Management Inc(4)						—						4.7						—						—						(0.5)						4.2						0.6						—						—						—
Sungard可用性服務資本公司						0.5						—						(1.1)						(4.7)						5.3						—						—						—						—						—
Sungard可用性服務資本公司						2.0						—						(2.0)						—						—						—						—						—						0.1						—
ThermaSys Corp						8.6						—						(5.1)						(3.2)						(0.3)						—						(0.2)						—						—						—
高級擔保貸款-第二優先權
貝爾克公司						3.3						—						—						—						(3.3)						—						—						—						—						—
康斯特利斯控股有限責任公司						13.5						0.3						—						—						(4.8)						9.0						2.4						—						0.1						—
Sungard可用性服務資本公司						—						—						—						(13.5)						13.5						—						—						—						—						—
其他高級擔保債務
One Call Care Management Inc(4)						—						26.3						—						—						(5.7)						20.6						—						2.5						—						—
基於資產的金融

見未經審核綜合財務報表附註。

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

綜合投資計劃（續）

截至2023年12月31日

(單位：百萬，不包括股份)

投資組合公司						2022年12月31日的公允價值						毛增加(1)						毛額削減(2)						已實現淨收益(虧損)						未實現升值(折舊)淨變化						2023年12月31日的公允價值						利息收入(3)						PIK收入(3)						費用收入(3)						股息和其他收入(3)
Altavair AirFinance、私募股權(4)						$	—					$	141.2					$	(11.3)					$	—					$	4.0					$	133.9					$	—					$	—					$	—					$	27.9
加速器投資聚合器LP，私募股權4)						—						4.5						(1.2)						(0.1)						(0.7)						2.5						—						—						—						—
主頁合作伙伴合資企業2，結構化夾層						10.2						1.2						—						—						—						11.4						—						1.1						—						—
主頁合作伙伴合資企業2，私募股權						0.2						—						—						—						—						0.2						—						—						—						—
主頁合作伙伴合資企業2，私募股權						5.0						—						—						—						(0.8)						4.2						—						—						—						—
股權/其他
平價醫療公司，優先股						49.9						—						—						—						0.1						50.0						—						5.5						—						—
雅典健康公司，優先股						231.2						—						—						—						21.4						252.6						—						29.2						—						—
Belk Inc，普通股						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
博登（新乳製品運營公司），普通股						4.8						—						(5.2)						1.0						10.6						11.2						—						—						—						—
康斯特利斯控股有限責任公司，私募股權						6.3						—						—						—						(6.3)						—						—						—						—						—
Fronton BV，普通股						1.0						—						—						—						0.8						1.8						—						—						—						—
銀河環球有限責任公司，普通股(4)						—						35.4						—						—						(34.9)						0.5						—						—						—						—
銀河環球有限責任公司，貿易索賠(4)						—						4.6						(2.1)						—						(1.5)						1.0						—						—						—						—
銀河環球有限責任公司，優先股						—						4.0						—						—						1.5						5.5						—						0.1						—						—
One Call Care Management Inc，優先股A(4)						—						22.8						—						—						(4.3)						18.5						—						—						—						—
One Call Care Management Inc，普通股(4)						—						2.1						—						—						(0.2)						1.9						—						—						—						—
One Call Care Management Inc，優先股B(4)						—						8.0						—						—						(0.3)						7.7						—						0.7						—						—
Prosev Acquisition LLC，A類公用單位						1.1						—						—						—						2.4						3.5						—						—						—						—
Prosev Acquisition LLC，A類首選單位						9.5						—						—						—						—						9.5						—						—						—						—
ThermaSys Corp，普通股						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
ThermaSys Corp，優先股						—						—						(0.2)						(1.5)						1.7						—						—						—						—						—
總						$	443.4					$	388.0					$	(74.2)					$	(21.2)					$	9.4					$	745.4					$	25.2					$	39.4					$	1.3					$	27.9

______________

(1)增加的毛數包括新的有價證券投資產生的投資成本基礎的增加、實收利息、非勞動收入攤銷、用一種或多種現有證券換取一種或多種新證券以及將現有的投資組合公司從不同類別轉移到這一類別。

(2)毛減包括因與投資償還或出售有關的本金收取、用一種或多種現有證券換取一種或多種新證券以及將一家現有投資組合公司移出這一類別而產生的投資成本基礎的減少。

(3)截至2023年12月31日的全年的利息、PIK、手續費和股息收入。

(4)本公司於2022年12月31日持有這項投資，但截至2022年12月31日，該投資並不被視為投資組合公司的“關聯人”。轉入或轉出均按攤銷成本列報。

見未經審核綜合財務報表附註。

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

綜合投資計劃（續）

截至2023年12月31日

(單位：百萬，不包括股份)

(廣告)根據修訂後的1940年《投資公司法》，如果公司擁有投資組合公司的有投票權證券的25%以上，或者它有權控制投資組合公司的管理或政策，一般情況下，該公司被視為“控制”該投資組合公司。截至2023年12月31日，本公司持有一家投資組合公司的投資，該公司被視為該公司的“關聯人”，並被視為“控制”該公司。於截至2023年12月31日止年度內，本公司處置其被視為“關聯人”及被視為“控制”的一個投資組合的投資。下表列出了在截至2023年12月31日的年度內，本公司被視為關聯人並被視為控制的投資組合公司的某些投資信息：

投資組合公司						2022年12月31日的公允價值						毛增加(1)						毛額削減(2)						已實現淨收益(虧損)						未實現升值(折舊)淨變化						2023年12月31日的公允價值						利息收入(3)						PIK收入(3)						費用收入(3)						股息和其他收入(3)
高級擔保貸款-優先保留權
Tekfor HoldCo（原Amtek Global Technology Pte Ltd）						$	3.9					$	—					$	(40.1)					$	—					$	36.2					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—
NSX Networks Corp						40.6						27.9						(3.4)						—						—						65.1						7.6						—						3.8						—
Gracent LLC						—						52.0						(23.1)						(4.2)						(0.2)						24.5						0.4						2.3						—						—
Hm Dunn Co Inc						35.6						1.0						(0.8)						—						—						35.8						2.9						1.1						—						—
Hm Dunn Co Inc						—						1.0						—						—						—						1.0						0.1						—						—						—
NCI公司						28.1						3.4						0.3						—						0.4						32.2						—						3.5						—						—
生產資源集團有限責任公司						152.5						20.0						(1.2)						—						(2.7)						168.6						23.8						8.5						—						—
生產資源集團有限責任公司						0.1						—						—						—						—						0.1						—						—						—						—
生產資源集團有限責任公司						68.1						3.5						(6.4)						0.1						(1.7)						63.6						9.6						1.9						—						—
生產資源集團有限責任公司						31.3						4.5						(1.6)						—						0.6						34.8						3.6						1.1						—						—
沃倫資源公司						18.6						0.7						—						—						(0.5)						18.8						3.1						0.2						—						—
高級擔保貸款-第二優先權
Quoizel，LLC						—						6.5						—						—						—						6.5						—						0.3						—						—
Quoizel，LLC						—						6.8						—						—						—						6.8						—						0.4						—						—
其他高級擔保債務
JW鋁業公司						78.1						0.2						—						—						(1.2)						77.1						8.0						—						—						—
次級債務
NSX Networks Corp						21.9						11.1						—						—						(0.1)						32.9						—						3.7						—						—
希爾丁·安德斯						—						—						—						(99.4)						99.4						—						—						—						—						—
希爾丁·安德斯						—						—						—						—						—						—						(0.3)						—						—						—
希爾丁·安德斯						—						—						—						(26.9)						26.9						—						(0.1)						—						—						—
基於資產的金融
801第五大道，西雅圖，結構夾層						58.9						2.0						—						—						(8.2)						52.7						4.2						1.8						—						—
西雅圖第五大道801號，私募股權						6.3						—						—						—						(6.3)						—						—						—						—						—
算盤合資公司，私募股權(4)						—						48.2						(2.2)						0.1						2.4						48.5						—						—						—						7.4
Avenue One PropCo，私募股權						31.0						7.8						—						—						—						38.8						—						—						—						—
澳大利亞海運，普通股(4)						—						53.2						(19.1)						1.3						0.4						35.8						—						—						—						5.9
澳大利亞海事II，私募股權						—						10.9						—						—						1.3						12.2						—						—						—						—
Avida Holding Ab，普通股						42.6						5.3						—						—						(5.0)						42.9						—						—						—						—
Avida Holding Ab，附屬債券						—						1.3						—						—						0.2						1.5						—						—						—						—
Capital Automotive LP，私募股權(4)						—						23.7						(0.5)						—						9.2						32.4						—						—						—						3.8
Capital Automotive LP，結構性夾層(4)						—						41.8						(0.9)						—						0.6						41.5						4.7						—						—						—
Kilter Finance，優先股						99.5						0.3						—						—						(0.1)						99.7						15.0						—						—						—
基爾特金融、私募股權						0.5						—						—						—						—						0.5						—						—						—						—

見未經審核綜合財務報表附註。

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截至2023年12月31日

(單位：百萬，不包括股份)

投資組合公司						2022年12月31日的公允價值						毛增加(1)						毛額削減(2)						已實現淨收益(虧損)						未實現升值(折舊)淨變化						2023年12月31日的公允價值						利息收入(3)						PIK收入(3)						費用收入(3)						股息和其他收入(3)
KKR Altitude II離岸聚合器LP，合作伙伴興趣						$	44.4					$	19.5					$	(0.6)					$	—					$	2.3					$	65.6					$	—					$	—					$	—					$	1.9
KKR中央公園租賃聚合器LP.，合夥權益(4)						—						39.1						—						—						(23.8)						15.3						—						—						—						—
KKR Chord IP Aggregator LP，合作伙伴興趣(4)						—						89.6						—						—						10.3						99.9						—						—						—						4.3
KKR Rocket Loans Aggregator LLC，合夥企業利益						4.3						9.9						(5.0)						—						(0.9)						8.3						—						—						—						—
KKR Zeno Aggregator LP（K2 Aviation），合作伙伴興趣(4)						—						23.0						(11.7)						—						0.5						11.8						—						—						—						—
My Community Homes PropCo 2，私募股權						79.0						—						(3.2)						—						3.0						78.8						—						—						—						—
Prime St LLC，私募股權						—						—						(0.1)						—						0.1						—						—						—						—						—
Prime St LLC，結構夾層						43.5						3.5						—						—						(13.9)						33.1						3.0						3.3						—						—
Roemanu LLC（FKA Toorak Capital Partners LLC），私募股權						261.2						0.1						—						—						(20.3)						241.0						—						—						—						14.5
CDC LLP，優先股權						—						26.3						—						—						1.5						27.8						1.5						—						—						—
CDC LLP，優先股權						—						2.0						—						—						—						2.0						—						—						—						0.1
信貸機會合作夥伴合資公司，LLC
信貸機會合作夥伴合資公司，LLC						1,428.3						—						—						—						(31.4)						1,396.9						—						—						—						228.1
股權/其他
Amtek Global Technology Pte Ltd，普通股						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
Amtek Global Technology Pte Ltd，普通股						—						—						—						(30.7)						30.7						—						—						—						—						—
Amtek Global Technology Pte Ltd，私募股權						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
NSX Networks Corp，普通股						29.2						8.2						—						—						(11.5)						25.9						—						—						—						—
NSX Networks Corp，b-1類普通股						5.0						—						—						—						(2.5)						2.5						—						—						—						—
NSX Networks Corp，b-2類普通股						9.0						—						—						—						(8.2)						0.8						—						—						—						—
Gracent LLC，優先股A						—						8.0						—						—						(8.0)						—						—						—						—						—
Gracent LLC，優先股B						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
Gracent LLC，A類普通股						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
Gracent LLC，優先股權						—						8.2						—						—						(4.4)						3.8						—						—						—						—
Hilding Anders，A類普通股						—						—						—						(0.1)						0.1						—						—						—						—						—
Hilding Anders，b類普通股						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
Hilding Anders，C類普通股						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
希爾丁·安德斯（Hilding Anders），股票期權						—						—						—						(15.0)						15.0						—						—						—						—						—
Hm Dunn Co Inc，優先股，A輪						16.9						—						—						—						8.2						25.1						—						—						—						—
Hm Dunn Co Inc，優先股，B系列						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
JW鋁業公司，普通股						2.4						—						—						—						0.1						2.5						—						—						—						—
JW鋁業公司，優先股						112.5						18.6						(4.2)						—						21.8						148.7						—						16.4						—						—
NCI Inc，A-1類普通股						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
NCI Inc，b-1類普通股						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
NCI Inc，C類普通股						20.2						—						—						—						(0.5)						19.7						—						—						—						—
NCI Inc，I-1類普通股						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—
PRG III LLC，優先股，A系列PIK						105.7						—						—						—						15.0						120.7						—						—						—						—
PRG III LLC，優先股，b系列PIK						—						—						—						—						—						—						—						—						—						—

見未經審核綜合財務報表附註。

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

綜合投資計劃（續）

截至2023年12月31日

(單位：百萬，不包括股份)

投資組合公司						2022年12月31日的公允價值						毛增加(1)						毛額削減(2)						已實現淨收益(虧損)						未實現升值(折舊)淨變化						2023年12月31日的公允價值						利息收入(3)						PIK收入(3)						費用收入(3)						股息和其他收入(3)
Quoizel，LLC，普通股						$	—					$	8.3					$	—					$	—					$	1.9					$	10.2					$	—					$	—					$	—					$	—
Quorum Health Corp，貿易索賠(4)						—						0.7						—						—						0.2						0.9						—						—						—						—
Quorum Health Corp，信託初始資助單位(4)						—						0.2						—						—						(0.1)						0.1						—						—						—						—
Quorum Health Corp，私募股權						—						0.9						—						—						6.8						7.7						—						—						—						—
沃倫資源公司，普通股						29.2						—						—						—						(16.9)						12.3						—						—						—						—
總						$	2,908.4					$	599.2					$	(123.8)					$	(174.8)					$	126.7					$	3,335.7					$	87.1					$	44.5					$	3.8					$	266.0

______________

(1)增加的毛數包括新的有價證券投資產生的投資成本基礎的增加、實收利息、非勞動收入攤銷、用一種或多種現有證券換取一種或多種新證券以及將現有的投資組合公司從不同類別轉移到這一類別。

(2)毛減包括因與投資償還或出售有關的本金收取、用一種或多種現有證券換取一種或多種新證券以及將一家現有投資組合公司移出這一類別而產生的投資成本基礎的減少。

(3)截至2023年12月31日的全年的利息、PIK、手續費和股息收入。

(4)截至2022年12月31日，該公司持有這項投資，但截至2022年12月31日，該投資並未被視為處於投資組合公司的“控制”之下。轉入或轉出均按攤銷成本列報。

見未經審核綜合財務報表附註。

46

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

未經審計的合併財務報表附註

(百萬，不包括每股和每股金額)

注1。主要業務和組織

FS KKR Capital Corp.(紐約證券交易所代碼：FSK)或本公司於2007年12月21日根據馬裏蘭州一般公司法註冊成立，並於2009年1月2日正式開始投資業務。本公司是一家外部管理、非多元化、封閉式管理的投資公司，已根據1940年修訂後的《投資公司法》或《1940年法案》選擇作為業務發展公司或BDC進行監管。此外，本公司已選擇接受美國聯邦所得税的待遇，並打算每年都有資格成為受監管的投資公司，或RIC，根據修訂後的1986年國內收入法m分節或該法規的定義。公司擁有各種全資子公司，包括特殊目的融資子公司和通過其持有投資組合公司權益的子公司。未經審計的綜合財務報表包括本公司截至2024年6月30日的賬目及其全資子公司的賬目。所有公司間交易已在合併中取消。該公司的某些合併子公司需繳納美國聯邦和州所得税。

該公司的投資目標是創造當期收入，並在較小程度上實現長期資本增值。該公司的投資組合主要包括對美國私營中端市場公司的優先擔保貸款和第二留置權擔保貸款的投資，其次是對美國私營公司的次級貸款和某些基於資產的融資貸款的投資。此外，公司投資組合的一部分可能包括股權和股權相關證券、公司債券、結構性產品、其他債務證券和衍生品，包括總回報掉期和信用違約掉期。

本公司由FS/KKR Advisor，LLC或顧問根據日期為2021年6月16日的投資諮詢協議或投資諮詢協議進行外部管理。在簽訂投資諮詢協議之前，本公司是與顧問簽訂的截至2018年12月20日的投資諮詢協議或先前的投資諮詢協議的一方，該協議的有效期至2021年6月16日。

注2.重要會計政策摘要

陳述依據：隨附的本公司未經審核綜合財務報表乃根據美國公認會計原則或公認會計原則編制，以提供中期財務資料，並符合表格10-Q及S-X規則第10條的指示。因此，它們不包括公認會計準則要求的完整財務報表所需的所有信息和腳註。管理層認為，所有被認為是公平列報所必需的調整(包括正常的經常性應計項目)都已列入。為了更完整地討論重要的會計政策和某些其他信息，公司的中期未經審計的綜合財務報表應與截至2023年12月31日的年度經審計的綜合財務報表一併閲讀，該報表包括在公司截至2023年12月31日的10-k表格年度報告中。截至2024年6月30日的6個月的經營業績不一定表明截至2024年12月31日的年度預期業績。截至2023年12月31日的綜合資產負債表和綜合投資時間表來自公司截至2023年12月31日及截至2023年12月31日的年度經審計的綜合財務報表。本公司被視為GAAP下的投資公司，並遵循財務會計準則委員會或FASB，會計準則編纂主題946下適用於投資公司的會計和報告指南。金融服務--投資公司.

預算的使用：根據公認會計原則編制未經審計的綜合財務報表，要求管理層作出影響資產和負債報告金額的估計和假設，並披露財務報表日期的或有資產和負債以及報告期內報告的收入和支出金額。實際結果可能與這些估計不同。

資本利得激勵費：根據投資諮詢協議的條款，資本利得獎勵費用應確定，並在每一歷年結束時(或在投資諮詢協議終止時)支付。這筆費用等於20.0本公司獎勵費用資本收益的%，應等於公司資本信託公司(作為本公司的合併前身)、FS KKR Capital Corp.II或FSKR(作為本公司的合併前身)和本公司(無重複)的已實現資本收益，自成立以來累計計算，計算截至每個日曆年末，按累計基礎計算，扣除所有已實現資本損失和未實現資本折舊(無重複)，減去CCT、FSKR和本公司之前支付的任何資本利得獎勵費用的總額。本公司按季度計算資本利得激勵費用，方法是計算該費用，猶如該費用在該期間結束時已到期及應支付。

本公司在計算資本利得激勵費和相關應計資本利得激勵費時計入了未實現收益。這一應計費用反映瞭如果公司的整個投資組合在資產負債表日以其公允價值清算時應支付給顧問的獎勵費用，即使顧問無權獲得關於未實現收益的獎勵費用，除非實際實現此類收益。

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

未經審計的合併財務報表附註(續)

(百萬，不包括每股和每股金額)

附註2.主要會計政策摘要(續)

附屬收入獎勵費：根據投資諮詢協議的條款，顧問還有權按收入獲得從屬獎勵費用。投資諮詢協議項下收入的附屬獎勵費用，按季度計算並按季度拖欠，等於17.5本公司上一季度的“前激勵費用淨投資收入”的%，並受一個門檻利率的限制，以公司淨資產價值的收益率表示，等於1.75%/季度，或年化門檻利率為7.0%。因此，顧問將不會賺取任何季度的這筆獎勵費用，直到公司該季度的實際獎勵費用淨投資收入超過1.75%。一旦公司在任何一個季度的獎勵前費用淨投資收益超過門檻費率，顧問將有權獲得相當於超過門檻費率的獎勵前費用淨投資收益的金額的額外“追加費”，直至公司該季度的獎勵費用淨投資收益等於該季度的淨投資收益。2.12%，或8.48每年淨資產的%。此後，顧問將有權獲得17.5獎勵前費用淨投資收入的%。關於先前投資諮詢協議項下收入的附屬獎勵費用的討論，見附註4。

收入確認：證券交易在交易日入賬。本公司按應計制計提利息收入，以收取該等款項為限。本公司在除股息日記錄股息收入。對從有限責任公司(“LLC”)和有限合夥(“LP”)投資收到的分配進行評估，以確定分配是否應記錄為股息收入或資本回報。如果本公司有理由懷疑其收取此類收入的能力，則不應計為貸款和證券的應收利息或股息。本公司的政策是，當有合理懷疑利息收入將被收取時，將投資置於非應計狀態。本公司在將一項投資置於非應計制狀態或將其從非應計制狀態中剔除時，會考慮許多與該投資相關的因素，包括但不限於該投資的拖欠狀況、經濟及商業狀況、相關投資的整體財務狀況、相關抵押品的價值、破產狀況(如有)，以及與該投資有關的任何其他事實或情況。如有合理懷疑本公司將收取任何過往應計利息，則應計利息將予以撇銷。根據剩餘本金和利息的可收回性，非應計投資收到的付款可確認為收入或用於本金。當本金和利息變為流動時，非應計投資可恢復為應計投資狀態，並根據公司的判斷很可能保持流動。

貸款發放費、原始發行貼現和市場貼現被資本化，公司在貸款或證券的相應期限內攤銷利息收入等金額。在提前償還貸款或擔保時，任何未攤銷的貸款發放費和原始發行折扣均計入利息收入。結構和其他非經常性前期費用在賺取時計入手續費收入。截至2024年6月30日及2023年6月30日止六個月，本公司確認21及$6分別在結構化手續費收入方面。本公司在收到貸款和證券的預付保費時，將其記為手續費收入。

衍生工具：該公司的衍生工具包括外幣遠期合約和利率互換。本公司已將若干利率掉期指定為符合資格公允價值對衝會計關係中的對衝工具，因此，該等對衝工具及對衝項目的公允價值變動在本公司的綜合經營報表中記錄及確認為利息開支的組成部分。利率掉期的公允價值變動被相應固定利率債務的賬面價值變動所抵銷。

對於所有其他衍生工具，本公司不採用對衝會計，並在其綜合財務報表中按公允價值確認該等衍生工具為資產或負債。本公司訂立的未被指定為對衝工具的衍生工具的公允價值變動，在綜合經營報表中通過衍生工具的未實現增值(折舊)淨變動確認。衍生工具的已實現損益計入綜合經營報表中衍生工具的已實現淨收益(虧損)。

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FS KKR Capital Corp.

未經審計的合併財務報表附註(續)

(百萬，不包括每股和每股金額)

注3.股票交易

以下是截至2024年6月30日和2023年6月30日的6個月內與公司普通股股票有關的交易摘要：

  

						截至6月30日的六個月，
						2024												2023
						股份						量						股份						量
股份回購計劃						—						—						(1,665,317)						$	(32)
股票交易淨收益						—						—						(1,665,317)						$	(32)

在截至2024年6月30日的六個月中，公司分銷再投資計劃的管理人購買了1,628,448公開市場普通股，平均每股價格為$。19.95(總額為$32)，並將這些股份分發給DRP的參與者。在截至2023年6月30日的6個月內，DRP的管理員購買了1,562,243公開市場普通股，平均每股價格為$。18.37(總額為$29在2024年7月1日至2024年7月31日期間，該方案的管理人購買了761,358公開市場普通股，平均每股價格為$。20.31(總額為$15)，並將這些股份分發給DRP的參與者。有關DRP條款的其他信息，請參見附註5。

股份回購計劃

2022年10月31日，公司董事會批准了此前批准的股票回購計劃的續展。該計劃規定購買公司普通股的總金額最高可達#美元。54，這是美元的剩餘總額100原經董事會批准的金額。截至2023年6月30日止六個月內，本公司回購1,665,317根據股份回購計劃發行的普通股，每股平均價格(包括支付的佣金)為$18.89(總額為$32)。由於公司董事會批准的回購總額已經支出，該計劃已經結束。

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

未經審計的合併財務報表附註(續)

(百萬，不包括每股和每股金額)

注4.關聯方交易

投資顧問的薪酬

根據投資諮詢協定，顧問有權獲得按年率計算的基礎管理費。1.50不包括現金和現金等價物的公司總資產每週平均價值的%(總資產等於公司綜合資產負債表中列出的公司總資產)和基於公司業績的獎勵費用。自2019年6月15日起，與股東批准修改適用於優先證券的資產覆蓋要求有關200%到 150%，顧問以永久豁免的方式將根據投資諮詢協議應支付的年度基地管理費從1.5%到 1.0所有使用槓桿融資的資產的債務權益比超過1.0倍。基地管理費每季度拖欠一次。未按任何季度計入的基本管理費的全部或任何部分將無息遞延，並可在顧問決定的其他季度計入。先前的投資顧問協議與投資顧問協議的條款大致相同，但投資顧問協議修訂了先前的投資顧問協議，以(I)將本公司的收入獎勵費率由20%到 17.5%；以及(Ii)取消適用於先前投資諮詢協議收入的附屬獎勵費用的總回報回顧條款。根據先前的投資諮詢協議，收入的附屬獎勵費用的上限為：(I)20.0本年度及之前11個日曆季度的“每股獎勵費用回報”減去前11個日曆季度應計及/或應付的累計“每股獎勵費用”後的百分比乘以(Ii)計算附屬獎勵費用的日曆季度(或其中任何部分)的加權平均流通股數目。先前投資顧問協議下的“每股獎勵前費用回報”及“每股獎勵費用”的定義已考慮本公司及CCT的歷史每股獎勵前費用回報，以及本公司及CCT支付的歷史每股獎勵費用。為了計算“每股獎勵前費用回報”，不包括因收購CCT而確認的任何未實現的增值或折舊。關於顧問根據投資諮詢協議可能有權獲得的資本利得和附屬收入獎勵費用的討論，見附註2。

於2021年6月16日，本公司根據本公司、FSKR、本公司前全資附屬公司Rocky Merger Sub，Inc.或Merge Sub，Inc.以及顧問之間於2020年11月23日訂立的該等協議及合併計劃或2020年合併協議，完成對FSKR的收購或2021年合併。關於簽訂投資諮詢協議，顧問同意免除收入獎勵費用#美元。152021年7月1日開始的2021年合併完成後的前六個完整財政季度的每個季度，總共免除$90。費用減免於2022年12月31日到期。此外，顧問已同意在計算附屬收入獎勵費及資本利得獎勵費時，不計入就FSKR的資產及負債所記錄的公允價值的任何變動，而該變動純粹是因所收購的FSKR投資的新成本基準而按會計準則編纂專題805-50，企業合併相關問題作為2021年合併的結果。

2018年4月9日，本公司與顧問訂立管理協議，或管理協議。根據管理協議，顧問監督本公司的日常運營，包括提供總賬會計、基金會計、法律服務、投資者關係、某些政府和監管事務活動以及其他行政服務。該顧問還履行或監督公司的公司運營和所需的行政服務的業績，包括負責公司必須保存的財務記錄，並準備向公司股東提交的報告和提交給美國證券交易委員會或美國證券交易委員會的報告。此外，該顧問協助本公司計算其資產淨值、監督編制及提交報税表及印製及分發報告予本公司股東，以及全面監督本公司開支的支付及其他人士向本公司提供的行政及專業服務的表現。

根據管理協議，本公司向顧問支付執行與其管理和運營有關的服務所需的費用，包括顧問可分配的部分薪酬和代表顧問向本公司提供行政服務的富蘭克林廣場控股公司(Franklin Square Holdings，L.P.)(業務名稱為FS Investments或FS Investments)和KKR Credit Advisors(US)，LLC或KKR Credit的某些人員的相關費用。本公司不少於每季度向顧問償還顧問在履行管理協議下的義務及提供人員及設施方面所產生的所有成本及開支。顧問根據總資產、收入、時間分配和/或其他合理指標等因素將此類服務的成本分配給公司。本公司董事會檢討決定如何將開支分配給本公司所採用的方法，以及建議在本公司及顧問的若干聯營公司之間分配行政費用。然後，公司董事會根據服務的廣度、深度和質量，與公司從已知的第三方服務提供商獲得類似服務的估計成本相比，評估分配給公司的此類費用補償的合理性。此外，公司董事會考慮是否有任何單一的第三方服務提供商能夠提供

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

未經審計的合併財務報表附註(續)

(百萬，不包括每股和每股金額)

説明4.關聯方交易（續）

所有此類服務的成本和質量都相當。最後，公司董事會將就此類服務向顧問支付的總金額佔公司淨資產的百分比與其他可比BDS報告的相同比率進行比較。

下表描述了截至2024年和2023年6月30日的三個月和六個月內根據投資諮詢協議和管理協議（如適用）應計的費用和費用：

																		截至三個月												截至六個月
關聯方																		6月30日，												6月30日，
						原始協議						描述						2024						2023						2024						2023
這位顧問						投資顧問協議						基本管理費(1)						$	54					$	56					$	109					$	114
這位顧問						投資顧問協議						次級收入激勵費(2)						$	45					$	47					$	88					$	93
這位顧問						管理協議						行政事務開支(3)						$	2					$	4					$	5					$	7

________________

(1)在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月內，111及$117在基地，向顧問支付了管理費。截至2024年6月30日，美元54在基地，應向顧問支付管理費。

(2)在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月內，85及$73分別向顧問支付了收入的附屬獎勵費用。截至2024年6月30日，收入的從屬獎勵費用為$44是付給顧問的。

(3)在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月內，4及$6行政服務開支分別與為顧問向本公司提供的服務分配行政人員的費用有關，其餘則與其他可償還開支有關，包括償還與預期投資的交易開支有關的費用，例如與對未完成的投資進行盡職審查有關的費用和開支，通常稱為“交易破裂”成本。失敗的交易成本為$0.5截至2024年6月30日的六個月。該公司支付了$3及$7分別在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月期間向顧問支付的行政事務費用。

潛在的利益衝突

顧問的高級管理人員和投資團隊成員擔任或可能擔任與本公司經營相同或相關業務的實體的高級管理人員、董事或負責人，或由相同人員管理的投資工具的高管、董事或負責人。例如，顧問是KKR FS Income Trust和KKR FS Income Trust Select的投資顧問，顧問的高級管理人員、經理和其他人員可能以類似或其他身份擔任投資顧問，擔任與FS Investments或KKR Credit關聯的未來投資工具。在以多重和其他身份服務時，他們可能對這些實體中的其他客户或投資者負有義務，履行這些義務可能不符合公司的最佳利益或公司股東的最佳利益。本公司的投資目標可能與該等投資基金、賬户或其他投資工具的投資目標重疊。欲瞭解有關潛在利益衝突的更多信息，請參閲該公司截至2023年12月31日的10-k表格年度報告。

豁免救濟

作為商業數據中心，本公司在進行投資時須受若干監管限制。例如，在沒有美國證券交易委員會豁免命令的情況下，BDC通常不被允許與某些關聯實體共同投資於BDC或其關聯公司發起的交易。然而，BDC被允許，也可以同時共同投資於價格是唯一談判條款的交易。

在2013年6月4日的命令或FS命令中，美國證券交易委員會授予豁免寬免，允許本公司在滿足某些條件的情況下，與其前投資顧問的某些關聯公司以及由其前投資顧問或其關聯投資顧問提供諮詢的任何未來BDC共同投資於某些私下談判的投資交易。然而，就與顧問的投資顧問關係而言，併為紓緩未來潛在的利益衝突，本公司董事會授權並指示本公司(I)退出FS命令，但本公司於2018年4月9日之前依賴FS命令參與的任何交易除外，及(Ii)依賴一項日期為2021年1月5日的豁免濟助命令，該命令允許本公司在滿足若干條件的情況下，繼續共同投資於某些私人談判的投資交易，包括由顧問或KKR Credit與顧問的某些聯屬公司發起及直接談判的投資。

關聯購買者計劃

如先前披露的，顧問所有者的某些附屬公司承諾了#美元。100到一美元350可不時投資於本公司普通股的投資工具。2021年9月和2021年12月，該投資工具根據交易法頒佈的規則10b5-1和規則100億.18與第三方經紀商簽訂了一項書面交易計劃，以促進根據該計劃的條款和條件購買公司普通股。

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

未經審計的合併財務報表附註(續)

(百萬，不包括每股和每股金額)

説明4.關聯方交易（續）

2022年9月、2023年8月和2024年3月，該投資工具根據交易法頒佈的規則10b5-1和規則100億.18與第三方經紀商簽訂了一項書面交易計劃，以根據該計劃的條款和條件促進公司普通股的出售。本公司並非與該投資工具進行任何交易的一方。

注5.分配

下表反映了該公司在截至2024年6月30日和2023年6月30日的6個月中宣佈的普通股每股現金分配情況：

						分佈
截至以下三個月						每股收益						量
2023財年
2023年3月31						$	0.70					$	196
2023年6月30日						0.75						210
總						$	1.45					$	406
2024財年
2024年3月31日						$	0.75					$	210
2024年6月30日						0.75						210
總						$	1.50					$	420

2024年7月31日，公司董事會宣佈定期季度現金分配為$0.70每股，將於2024年10月2日左右支付給截至2024年9月11日收盤時登記在冊的股東。此外，公司董事會此前宣佈的特別分配總額為#美元。0.10每股待繳股款二在2024年第二個日曆季度之前支付等額分期付款。其中的第一個二 $0.05每股特別分配於2024年2月28日支付給截至2024年2月14日收盤時登記在冊的股東。第二個$0.052024年5月29日向截至2024年5月15日收盤時登記在冊的股東支付了每股特別分派。未來向股東進行任何分配的時間和金額均受適用的法律限制和公司董事會的全權決定。

根據DRP，公司將把公司董事會代表不選擇接受現金分配的股東宣佈的所有現金股息或分配進行再投資。因此，如果公司董事會宣佈了一項分配，那麼沒有選擇“退出”DRP的股東將自動將他們的分配再投資於公司普通股的額外股份。

就根據該計劃進行的每一次分派而言，本公司保留就實施該計劃而在公開市場發行新普通股或購買普通股的權利。除非本公司單獨酌情指示計劃管理人：(A)如果每股市場價格(如DRP定義)等於或大於本公司普通股在分派付款日的估計每股資產淨值(四捨五入至最接近的整分)，則本公司將按以下較大者發行普通股：(I)普通股每股資產淨值或(Ii)95或(B)如市價低於每股資產淨值，則本公司可全權酌情決定(I)在實際可行的情況下，(I)在公開市場交易中為參與者的賬户購買普通股，或(Ii)本公司將按每股資產淨值發行普通股。根據DRP的條款，將向參與者發行普通股的數量將通過向參與者支付的分派總額除以公司發行普通股的每股價格來確定；然而，如果計劃管理人在公開市場交易中購買的普通股將根據在公開市場購買的所有普通股的平均購買價格(不包括任何經紀費用或其他費用)分配給參與者。

如果股東根據DRP以普通股的形式接受分配，該股東通常將受到相同的聯邦、州和地方税後果，就像它選擇接受現金分配一樣。如果公司普通股的交易價格等於或低於淨資產價值，以額外普通股形式接受分配的股東將被視為接受了現金分配，如果他們選擇接受現金分配，他們將收到現金。如果公司普通股的交易價格高於淨資產價值，以額外普通股形式獲得分配的股東將被視為獲得公司普通股公平市場價值的分配。股東確定出售在分配中收到的普通股的收益或損失的基礎將等於

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目錄表

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未經審計的合併財務報表附註(續)

(百萬，不包括每股和每股金額)

注5.分發(續)

應付給股東的分配的美元金額。在分配中收到的任何股票將有一個持有期，從普通股股票記入股東賬户的次日起計。

公司可以從任何合法的資金來源為其向股東的現金分配提供資金，包括出售公司普通股的收益、借款、經營淨投資收益、出售資產的資本收益收益、出售資產的非資本收益收益，以及由於對投資組合公司的優先和普通股投資而支付給公司的股息或其他分配。該公司尚未對其可用於分配的現有來源的資金數額設定限制。在某些期間，公司的分配可能超過其收益。因此，該公司進行的部分分配可能代表資本返還。資本回報通常是股東投資的回報，而不是公司投資活動產生的收益或收益的回報。每年都會向公司的股東郵寄一份表格1099-DIV的聲明，説明分配的來源(即從普通收入支付、從出售證券的淨資本收益支付和/或資本返還，這是一種免税分配)。不能保證該公司將能夠以特定的比率或根本不支付分配。

下表反映了公司在截至2024年6月30日和2023年6月30日的6個月中為普通股支付的税基現金分配的來源：

 

						截至6月30日的六個月，
						2024												2023
分銷來源						分佈 量						百分比						分佈 量						百分比
資本返還						$	—					—						$	—					—
淨投資收益(1)						420						100		%				406						100		%
出售資產所得的短期資本利得						—						—						—						—
出售資產所得的長期資本利得						—						—						—						—
總						$	420					100		%				$	406					100		%

________________

(1)在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月內，88.3%和86.2分別佔公司總投資收入的%為賺取的現金收入，2.8%和3.1%，分別歸因於貼現和貼現的非現金增加8.9%和10.7%，分別歸因於PIK的興趣。

在公司會計年度結束時，每年根據公司全年的應税收入和全年支付的分配來確定公司分配的税務屬性。因此，按季度進行的確定可能不能代表公司全年分配的實際税務屬性。每年以表格1099-DIV的形式向股東報告分配給股東的實際税務特徵。

淨資本損失可以無限期結轉，其性質保留為短期或長期損失。截至2024年6月30日，公司有資本虧損結轉可用來抵消未來已實現的資本收益約$2,323。由於《準則》的損失限制規則，某些税基損失在使用上可能受到限制。由於這些限制而產生的任何未用餘額可能會無限期結轉到未來幾年。

截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司按税基計算的未實現增值總額為1,263及$1,282，分別為。截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司按税基計算的未實現折舊總額為$2,238及$2,418，分別為。

為了美國聯邦所得税的目的，公司投資的總成本為$15,798及$16,517分別截至2024年6月30日和2023年12月31日。按税基計算的投資未實現增值(折舊)淨額合計為(1,711)和$(1,868)分別截至2024年6月30日和2023年12月31日。按税基計算的投資未實現淨增值(折舊)總額不包括合併會計、外幣遠期合同和外幣交易中的未實現淨增值(折舊)。

截至2024年6月30日，公司的遞延納税義務為$4由於公司全資應税子公司持有的投資未實現增值和遞延所得税資產美元113由於公司全資應税資產持有的投資未實現折舊、淨營業虧損和其他税收屬性的綜合作用

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目錄表

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(百萬，不包括每股和每股金額)

注5.分發(續)

子公司截至2024年6月30日，部分全資應税子公司預計無法充分利用其產生的淨經營虧損，因此遞延所得税資產被估值備抵$所抵消113.

注6.投資組合

下表總結了截至2024年6月30日和2023年12月31日公司按成本和公允價值計算的投資組合構成：

						2024年6月30日
						(未經審計)																		2023年12月31日
						攤銷 成本(1)						公允價值						百分比 投資組合						攤銷 成本(1)						公允價值						百分比 投資組合
高級擔保貸款-優先保留權						$	8,494					$	8,181					58.1		%				$	8,890					$	8,529					58.2		%
高級擔保貸款-第二優先權						909						925						6.6		%				1,158						1,090						7.5		%
其他高級擔保債務						129						121						0.9		%				106						99						0.7		%
次級債務						349						360						2.5		%				308						323						2.2		%
基於資產的金融						2,108						2,025						14.4		%				2,237						2,077						14.2		%
信貸機會合作夥伴合資公司，LLC						1,572						1,388						9.8		%				1,572						1,397						9.5		%
股權/其他						1,159						1,087						7.7		%				1,149						1,134						7.7		%
總						$	14,720					$	14,087					100.0		%				$	15,420					$	14,649					100.0		%

________________

(1)攤銷成本指經攤銷溢價及/或增加投資折扣(視情況適用)而調整的原始成本。

一般而言，根據1940年法案，如果公司擁有超過25%的有表決權證券，或有權控制投資組合公司的管理或政策，則公司將被推定為“控制”投資組合公司，如果公司擁有5%或更多的有表決權證券，則將被推定為投資組合公司的“關聯人”。

截至2024年6月30日，本公司持有以下投資二十九它被認為“控制”的投資組合公司。截至2024年6月30日，本公司持有以下投資十一被視為“關聯人”但不被視為“控制”的投資組合公司。有關此類投資組合公司的更多信息，請參閲本季度報告10-Q表中截至2024年6月30日的未經審計綜合投資計劃的腳註(Ac)和(Ad)。

截至2023年12月31日，本公司持有以下投資二十七歲它被認為“控制”的投資組合公司。截至2023年12月31日，本公司持有以下投資十三被視為“關聯人”但不被視為“控制”的投資組合公司。有關此類投資組合公司的更多信息，請參閲本季度報告10-Q表中截至2023年12月31日的綜合投資時間表的腳註(Ac)和(Ad)。

本公司的投資組合可能包含貸款和其他無資金來源的安排，其形式為信用額度、循環信貸安排、延遲提取信貸安排或其他投資，這些安排要求本公司在投資組合公司根據相關協議的條款提出要求時提供資金。截至2024年6月30日，公司有無資金的債務投資，無資金承諾總額為$1,269.5，未籌措資金的股本/其他承付款#美元481.4和未籌措資金的承付款#美元735.2To Credit Opportunities Partners JV，LLC(前身為Strategic Credit Opportunities Partners，LLC)或COPJV。截至2023年12月31日，公司有無資金的債務投資，無資金承諾總額為$995.1，未籌措資金的股本/其他承付款#美元616.4和未籌措資金的承付款#美元560.2致COPJV。該公司手頭有足夠的現金和可用借款，以在需要時為此類無資金支持的承諾提供資金。有關本公司無資金來源的債務投資的更多細節，請參閲本公司截至2024年6月30日的未經審計的綜合投資時間表和截至2023年12月31日的經審計的綜合投資時間表。

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(百萬，不包括每股和每股金額)

注6.投資組合(續)

下表按行業分類介紹了投資，並按公允價值列舉了截至2024年6月30日和2023年12月31日這些行業投資組合總資產的百分比：

						2024年6月30日
						(未經審計)												2023年12月31日
行業分類(1)						公平 價值						百分比 投資組合						公平 價值						百分比 投資組合
汽車及零部件						$	4					0.0		%				$	4					0.0		%
銀行						6						0.0		%				8						0.1		%
資本貨物						1,960						13.9		%				1,970						13.5		%
商業和專業服務						1,790						12.7		%				1,826						12.5		%
消費者自由裁量分銷和零售						181						1.3		%				259						1.8		%
耐用消費品和服裝						195						1.4		%				185						1.3		%
消費者服務						300						2.1		%				240						1.6		%
消費品分銷與零售						103						0.7		%				105						0.7		%
信貸機會合作夥伴合資公司，LLC						1,388						9.9		%				1,397						9.5		%
能量						104						0.7		%				162						1.1		%
股權房地產投資信託基金（REIT）						296						2.1		%				293						2.0		%
金融服務						919						6.5		%				986						6.7		%
食品、飲料和煙草						129						0.9		%				181						1.2		%
醫療保健設備與服務						1,682						12.0		%				1,709						11.7		%
家居和個人產品						151						1.1		%				166						1.1		%
保險						837						6.0		%				839						5.7		%
材料						319						2.3		%				228						1.6		%
媒體與娛樂						765						5.4		%				717						4.9		%
製藥、生物技術和生命科學						327						2.3		%				286						2.0		%
房地產管理與開發						45						0.3		%				79						0.5		%
軟件與服務						2,232						15.9		%				2,472						16.9		%
技術硬件和設備						2						0.0		%				4						0.0		%
電信服務						64						0.5		%				79						0.5		%
交通運輸						288						2.0		%				454						3.1		%
總計						$	14,087					100.0		%				$	14,649					100.0		%

信貸機會合作夥伴合資公司，LLC

COPJV是該公司和南卡羅來納州退休系統集團信託基金(SCR)的合資企業。SCR於2019年6月從Conway Capital，LLC購買了其在COPJV的權益，Conway Capital，LLC是古根海姆人壽和年金公司以及特拉華人壽保險公司的關聯公司，這對COPJV的重要條款沒有影響，但增加了對COPJV的總資本承諾(但不包括每個成員承諾的總資本的百分比)。自2021年6月18日起，Credit Opportunities Partners LLC或COP與COPJV合併並併入COPJV，COPJV在合併或COPJV合併後倖存下來。於2021年6月18日，COPJV承擔了COP在其信貸安排下的所有義務，COP的全資特殊目的融資子公司成為COPJV的全資特殊目的融資子公司，每一種情況下，COPJV合併的完成都是由於COPJV合併的完成。自2024年6月6日起，本公司與SCR之間的第二份修訂和重新簽署的有限責任公司協議，或經修訂的COPJV協議被修訂，增加了每名成員的資本承諾。COPJV協議要求本公司和SCRS向COPJV提供高達#美元的資本2,640公司和SCR將提供的總金額87.5%和12.5分別為承諾資本的30%。根據COPJV協議的條款，本公司和SCR各自擁有50%的表決權控制，並被要求就所有投資決定以及對COPJV的某些其他重大行動達成一致。COPJV將其資本投資於一系列投資，包括向中端市場公司提供的優先擔保貸款(包括第一留置權和第二留置權)、廣泛的銀團貸款、股權、認股權證和其他投資。作為COPJV的行政代理，公司代表COPJV履行一定的日常管理責任，並有權收取0.25按季度計算和應付的COPJet管理資產的百分比。截至2024年6月30日，公司和SCRS已融資約美元1,799.8致COPJet，其中美元1,574.8來自公司。

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(百萬，不包括每股和每股金額)

注6.投資組合(續)

截至2024年6月30日的六個月內，該公司出售了投資，成本為美元188.7對於$的收益190.0並確認了已實現淨收益（損失）為美元1.3與交易有關。截至2024年6月30日，美元199.8這些對COPJet的銷售額包括在合併資產和負債表中出售投資的公司應收賬款中。

以下是截至2024年6月30日和2023年12月31日的COPJet精選資產負債表信息：

						截至
						2024年6月30日 (未經審計)						2023年12月31日
精選資產負債表信息
按公允價值計算的總投資						$	3,124.1					$	3,470.8
現金和其他資產						412.6						272.2
總資產						3,536.7						3,743.0
債務						1,629.4						1,840.1
其他負債						321.0						306.5
總負債						1,950.4						2,146.6
會員權益						$	1,586.3					$	1,596.4

以下是截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月的COPJet精選運營報表信息：

						截至6月30日的三個月，												截至6月30日的六個月，
						2024						2023						2024						2023
選定的操作説明書信息
總投資收益						$	90.2					$	97.4					$	180.8					$	190.5
費用
利息開支						29.9						31.8						62.3						61.2
託管費和會計費						0.4						0.4						0.8						0.8
行政服務						2.3						2.4						4.7						4.8
專業服務						0.2						0.1						0.3						0.2
其他						0.4						0.4						0.6						0.6
總費用						33.2						35.1						68.7						67.6
淨投資收益						57.0						62.3						112.1						122.9
已實現和未實現淨收益(虧損)						(0.6)						(17.3)						(3.2)						(51.1)
經營淨資產淨增						$	56.4					$	45.0					$	108.9					$	71.8

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注7.金融工具

以下是截至2024年6月30日和2023年12月31日持有的合併資產負債表中未指定為合格對衝會計關係的公司衍生工具的公允價值和地點摘要：

衍生工具						語句位置						2024年6月30日（未經審計）						2023年12月31日
外幣遠期合約						外幣遠期合約未實現升值						$	—					$	13
外幣遠期合約						外幣遠期合約未實現折舊						(4)						(4)
總												$	(4)					$	9

截至2024年和2023年6月30日止六個月，公司記錄的未指定為合格對衝會計關係的衍生工具的已實現和未實現淨損益位於綜合經營報表中的以下位置：

												截至6月30日的六個月，
衍生工具						語句位置						2024						2023
外幣遠期合約						外幣遠期合同已實現淨收益（損失）						$	19					$	4
外幣遠期合約						外幣遠期合同未實現增值（貶值）淨變化						(13)						(3)
總												$	6					$	1

衍生工具的抵銷

該公司擁有受主淨結算協議約束的衍生工具。這些協議包括在一方違約的情況下抵消同一交易對手頭寸的條款。公司衍生工具的未實現增值和折舊在合併資產負債表中分別報告為總資產和負債。 下表列出了截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司與交易對手衍生品相關的資產和負債，扣除根據主淨額結算安排可供抵消的金額，以及公司就此類資產和負債收到或抵押的任何抵押品：

						截至2024年6月30日（未經審計）
交易對手						受主淨結算協議約束的衍生資產						可用於抵消的衍生品						收到的非現金抵押品(1)						收到的現金抵押品(1)						衍生資產淨值(2)
摩根大通銀行						$	0					$	0					$	—					$	—					$	—
總						$	0					$	0					$	—					$	—					$	—
交易對手						受主淨結算協議約束的衍生工具負債						可用於抵消的衍生品						非現金抵押品已質押(1)						質押現金抵押品(1)						衍生品負債淨額(3)
摩根大通銀行						$	(4)					$	—					$	—					$	—					$	(4)
總						$	(4)					$	—					$	—					$	—					$	(4)

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(百萬，不包括每股和每股金額)

説明7.金融工具

						截至2023年12月31日
交易對手						受主淨結算協議約束的衍生資產						可用於抵消的衍生品						收到的非現金抵押品(1)						收到的現金抵押品(1)						衍生資產淨值(2)
摩根大通銀行						$	13					$	(4)					$	—					$	—					$	9
總						$	13					$	(4)					$	—					$	—					$	9
交易對手						受主淨結算協議約束的衍生工具負債						可用於抵消的衍生品						非現金抵押品已質押(1)						質押現金抵押品(1)						衍生品負債淨額(3)
摩根大通銀行						$	(4)					$	4					$	—					$	—					$	—
總						$	(4)					$	4					$	—					$	—					$	—

___________

(1)在某些情況下，由於過度抵押，收到和/或質押的抵押品的實際數額可能超過所顯示的數額。

(2)衍生資產淨額指交易對手欠本公司的淨額。

(3)衍生負債淨額指本公司欠交易對手的淨額。

外幣遠期合約和交叉貨幣掉期：

本公司可不時訂立外幣遠期合約及交叉貨幣掉期合約，以促進以外幣計價的投資買賣的結算，並在經濟上對衝外匯匯率不利變動對本公司以外幣計價的投資價值的影響。外幣遠期合約是指在未來某一日期以商定的遠期匯率買入或賣出一種外幣的承諾。這些合約按市價計價，方法是確認合約遠期匯率與遠期市場匯率之間的差額，在該期間的最後一天列示為未實現升值或貶值。已實現的收益或損失在遠期合同結算時確認。風險產生的原因是交易對手可能無法履行其合同條款。本公司試圖通過只與知名交易對手交易來限制交易對手風險。

交叉貨幣互換是指根據兩種不同貨幣的名義金額在交易雙方之間交換利息現金流的利率互換。這些掉期是按市價計價的，方法是確認掉期每一支的現金流現值之間的差異為未實現的升值或貶值。已實現損益在收到或支付定期付款並終止掉期交易時確認。交叉貨幣掉期的全部名義價值都有掉期交易對手違約的風險。本公司試圖通過只與知名交易對手交易來限制交易對手風險。該公司不時利用交叉貨幣互換，以對衝其部分外幣投資。

截至2024年6月30日和2023年6月30日止六個月的外幣遠期合約平均名義結餘為#美元。188.0及$223.2，分別為。

利率互換

關於本公司發行的美元600ITS本金總額6.8752029年到期的%票據，或6.875%票據，本公司訂立利率掉期協議，名義總金額為$600將於2029年8月15日到期，以減少與公允價值變化相關的風險敞口6.875%備註。根據2024年6月13日簽訂的第一份利率互換協議，該公司獲得的固定利率為6.875%，並支付一個月SOFR加的浮動利率2.754%，名義金額為$200。根據於2024年6月27日簽訂的第二份利率互換協議，本公司收取的固定利率為6.875%，並支付一個月SOFR加的浮動利率2.788%，名義金額為$400。本公司指定該等利率互換及6.875%票據作為符合條件的公允價值對衝會計關係。有關的更多信息，請參見注釋96.875%備註。

截至2024年6月30日，本公司利率互換協議的交易對手為荷蘭國際集團資本市場有限責任公司。

由於本公司在符合公允價值的套期會計關係中將利率互換指定為套期工具，本公司須對套期工具及相關套期項目進行公允價值評估，並作出更改

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(百萬，不包括每股和每股金額)

注7.金融工具(續)

每一項的公允價值都記錄在利息支出中。以下為公司截至2024年6月30日持有的綜合資產負債表中衍生工具的公允價值及位置摘要：

衍生工具						名義金額						到期日						已確認資產總額						已確認負債總額						語句位置
利率互換(1)						$	200					8/15/2029						$	—					$	—					其他應計費用和負債
利率互換(1)						$	400					8/15/2029						—						1						其他應計費用和負債
總																		$	—					$	1

___________

(1)與利率掉期的公允價值有關的負債由6.8752029年到期的債券百分比。

注8.金融工具的公允價值

根據現行會計指引，公允價值被定義為本公司在出售一項投資或支付有序交易中將一項負債轉移至該投資的主要或最有利市場的市場參與者時所收取的價格。本會計準則強調最大限度地利用可觀察到的市場投入和最大限度地減少使用不可觀察到的投入的估值技術。投入泛指市場參與者在為資產或負債定價時將使用的假設，包括對風險的假設。輸入可以是可觀測的，也可以是不可觀測的。可觀察到的投入是反映市場參與者在為資產或負債定價時使用的假設，這些假設是根據從本公司以外的來源獲得的市場數據制定的。不可觀察的投入是反映市場參與者在根據當時可獲得的最佳信息制定的資產或負債定價時所使用的假設的投入。該公司將用於衡量這些公允價值的投入分類為當前會計準則所定義的以下層次：

1級：相同資產或負債在活躍市場上的報價(未調整)的投入。

2級：在活躍市場中對類似資產或負債的報價的投入。

3級：資產或負債無法觀察到的投入。

金融工具在估值層次中的分類是基於對公允價值計量有重要意義的最低投入水平。

截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司的投資在公允價值層次結構中分類如下：

						2024年6月30日
估值投入						(未經審計)						2023年12月31日
級別1-活躍市場的報價						$	1					$	1
第2級--重要的其他可觀察到的投入						137						178
級別3--重要的不可觀察的輸入						12,561						13,073
按資產淨值計量的投資(1)						1,388						1,397
						$	14,087					$	14,649

____________

(1)使用每股資產淨值(或其等值)實際權宜之計以公允價值計量的某些投資並未歸類於公允價值層次。本表列示的公允價值金額旨在使公允價值層次結構與綜合資產負債表中列報的金額相一致。

此外，公司擁有外幣遠期合約和利率掉期，如附註7所述，於2024年6月30日和2023年12月31日在公允價值層次結構中被歸類為2級。

本公司董事會負責按照顧問的估值政策，按真誠釐定的公允價值，監督本公司組合投資的估值。本公司董事會已指定該顧問負責執行該顧問的估值政策所載的投資組合估值程序。

59

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

未經審計的合併財務報表附註(續)

(百萬，不包括每股和每股金額)

附註8.金融工具的公允價值(續)

該公司的投資主要包括直接從發行人手中收購的債務投資。沒有經紀人報價的債務投資由獨立評估公司進行估值，這些公司通過考慮(其中包括)借款人充分償還債務的能力、同類投資的現行利率、預期現金流、贖回特徵、預期償還和投資的其他相關條款來確定此類投資的公允價值。除下文所述外，本公司的所有股權/其他投資也由獨立評估公司進行估值，這些公司通過考慮(除其他因素外)歸屬於該等投資的合同權利以及各種收入情況和扣除利息、税項、折舊及攤銷前收益的倍數或EBITDA、現金流、淨收入、收入或在有限情況下的賬面價值或清算價值來確定該等投資的公允價值。在接近財務報表日期時新發行和購買的投資，如果顧問確定這種投資的成本是其公允價值的最佳指標，則按成本計價。上述此類投資通常被歸類為公允價值層次結構中的第三級。在活躍的公開市場交易的投資按其截至財務報表日期的收盤價估值，並在公允價值層次中被歸類為第一級。除上文所述外，顧問通常以相關期間結束日交易商的現行出價和要價的中點來評估本公司的其他投資，該中點由獨立第三方定價服務提供，並由該等服務篩選有效性，通常被歸類為公允價值等級中的第二級。

顧問定期將其從第三方定價服務和/或交易商和獨立評估公司收到的買入價和賣出價與本公司買賣其投資的實際價格進行基準比較。根據基準分析的結果和公司管理層買賣這些投資的經驗，顧問認為這些價格是公允價值的可靠指標。顧問以與顧問的估值政策一致的方式審查並核準了對這些投資所作的估值決定。

60

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

未經審計的合併財務報表附註(續)

(百萬，不包括每股和每股金額)

附註8.金融工具的公允價值(續)

以下是截至2024年6月30日和2023年6月30日的6個月的對賬，這些投資使用了重大不可觀察投入(第3級)來確定公允價值：

						截至2024年6月30日的六個月
						高級員工已獲得擔保 貸款—第一 留置權						高級員工已獲得擔保 貸款—第二 留置權						其他高級人員 安全 債務						從屬的 債務						基於資產的金融												股權/其他						總
期初公允價值						$	8,429					$	1,090					$	21					$	322					$	2,077											$	1,134					$	13,073
折扣的增加（溢價的攤銷）						25						2						—						—						1												—						28
已實現淨收益(虧損)						(125)						(100)						(2)						—						(63)												(16)						(306)
未實現升值(折舊)淨變化						45						84						(1)						(4)						77												(59)						142
購買						2,721						51						24						27						547												58						3,428
支付的實物利息						34						1						1						15						5												7						63
銷售和還款						(3,007)						(203)						—						—						(619)												(38)						(3,867)
轉到3級						—						—						—						—						—												—						—
轉出級別3						—						—						—						—						—												—						—
期末公允價值						$	8,122					$	925					$	43					$	360					$	2,025											$	1,086					$	12,561
計入淨資產變化的本期損益總額，歸因於與報告日仍持有的投資相關的未實現損益變化						$	(35)					$	(7)					$	(3)					$	(3)					$	8											$	(81)					$	(121)

						截至2023年6月30日的6個月
						高級員工已獲得擔保 貸款—第一 留置權						高級員工已獲得擔保 貸款—第二 留置權						其他高級人員 安全 債務						從屬的 債務						基於資產的金融												股權/其他						總
期初公允價值						$	9,124					$	874					$	22					$	264					$	1,902											$	1,199					$	13,385
折扣的增加（溢價的攤銷）						23						2						—						1						1												—						27
已實現淨收益(虧損)						1						(48)						—						(126)						7												(96)						(262)
未實現升值(折舊)淨變化						(34)						27						(2)						130						(39)												120						202
購買						562						3						—						8						67												12						652
支付的實物利息						28						—						1						10						4												15						58
銷售和還款						(1,072)						(5)						—						—						(163)												(16)						(1,256)
轉到3級						33						—						—						—						—												—						33
轉出級別3						—						—						—						—						—												—						—
期末公允價值						$	8,665					$	853					$	21					$	287					$	1,779											$	1,234					$	12,839
計入淨資產變化的本期損益總額，歸因於與報告日仍持有的投資相關的未實現損益變化						$	(41)					$	(22)					$	(2)					$	4					$	(39)											$	22					$	(78)

61

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

未經審計的合併財務報表附註(續)

(百萬，不包括每股和每股金額)

附註8.金融工具的公允價值(續)

截至2024年6月30日和2023年12月31日，經常性第三級公允價值計量中使用的估值技術和重大不可觀察輸入數據如下：

投資類型

公允價值按 2024年6月30日 (未經審計)

估值 技術(1)

看不見 輸入

範圍(加權平均)

投入增加對估值的影響(2)

優先債

$

7,575

貼現現金流

貼現率

5.6% - 19.5% (11.3%)

減少量

1,246

瀑布

EBITDA倍數

0.2x - 10.6x (7.8x)

增加

199

成本

70

其他(3)

次級債務

325

貼現現金流

貼現率

10.7% - 15.5% (13.0%)

減少量

35

瀑布

EBITDA倍數

0.2x - 10.0x (5.8x)

增加

基於資產的金融

1,374

貼現現金流

貼現率

5.6% - 42.7% (11.9%)

減少量

567

瀑布

EBITDA倍數

1.0x - 1.4x (1.2x)

增加

81

其他(3)

3

指示性經銷商報價

32.2% - 32.2% (32.2%)

增加

股權/其他

604

瀑布

EBITDA倍數

0.6x - 15.8x (7.3x)

增加

475

貼現現金流

貼現率

5.0% - 21.2% (14.9%)

減少量

7

其他(3)

總

$

12,561

 

投資類型

公允價值按 2023年12月31日

估值 技術(1)

看不見 輸入

射程

投入增加對估值的影響(2)

優先債

$

8,356

貼現現金流

貼現率

6.1% - 25.0% (11.6%)

減少量

1,165

瀑布

EBITDA倍數

0.6x - 10.8x (8.1x)

增加

15

成本

4

其他(3)

次級債務

289

貼現現金流

貼現率

10.7% - 21.0% (13.7%)

減少量

33

瀑布

EBITDA倍數

7.5x - 7.5x (7.5x)

增加

基於資產的金融

1,232

貼現現金流

貼現率

5.9% - 43.2% (11.1%)

減少量

616

瀑布

EBITDA倍數

1.0x - 1.3x (1.1x)

增加

118

成本

109

其他(3)

2

指示性經銷商報價

26.8% - 26.8% (26.8%)

增加

股權/其他

603

瀑布

EBITDA倍數

0.6x - 14.8x (6.5x)

增加

521

貼現現金流

貼現率

5.2% - 21.0% (14.2%)

減少量

7

其他(3)

3

期權定價模型

股權非流動資金折價

75.0% - 75.0% (75.0%)

減少量

總

$

13,073

_______________

(1)採用市場報價估值技術的投資主要通過使用相關期間結束日交易商的當前出價和要價的中點進行估值，該中間價由獨立的第三方定價服務提供，並由該等服務篩選有效性。根據市場可比估值技術，使用EBITDA倍數或收入倍數進行估值的投資可以使用企業估值瀑布分析進行。

(2)表示3級投資的公允價值的方向性變化，這將導致相應的不可觀察到的投入增加。減少投入將產生相反的效果。孤立的這些投入的重大變化可能導致公允價值計量顯著提高或降低。

(3)公允價值基於擬進行的公司交易的預期結果和/或其他因素。

62

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

未經審計的合併財務報表附註(續)

(百萬，不包括每股和每股金額)

注9.融資安排

在2019年6月14日之前，根據1940年法案，公司獲準借入金額，以使根據1940年法案計算的資產覆蓋率在借款後至少為200%。自2019年6月15日起，公司適用於優先證券的資產覆蓋要求從200%到 150%。截至2024年6月30日止，本公司發行的優先證券的未償還總額為$8,001。截至2024年6月30日，公司的資產覆蓋範圍為：184%.

下表提供了截至2024年6月30日和2023年12月31日該公司尚未完成的融資安排的摘要信息。有關這些融資安排的更多信息，請參閲公司截至2023年12月31日的年度報告Form 10-k中包含的經審計的綜合財務報表的附註。在截至2024年6月30日的六個月內，公司融資安排的任何重大變化將討論如下。

						截至2024年6月30日 (未經審計)
佈置						類型的佈置						費率						量 傑出的						量 可用						到期日：
安布勒信貸機構(2)						循環信貸安排						SOFR+2.75%(1)						$	161					$	39					2027年5月22日
Cct東京融資信貸機構(2)						循環信貸安排						SOFR+1.90% - 2.05%(1)(3)						232						—						2026年6月2日
達比溪信貸機構(2)						循環信貸安排						SOFR+2.65%(1)						654						96						2027年2月26日
Meadowbrook運營信貸機構(2)						循環信貸安排						SOFR+2.70%(1)						248						52						2026年11月22日
優先擔保循環信貸安排(2)						循環信貸安排						SOFR+1.75% - 1.88%(1)(4)						687(5)						3,885(6)						2028年10月31日
4.6252024年到期的票據百分比(7)						無擔保票據						4.63%						400						—						2024年7月15日
1.6502024年到期的票據百分比(7)						無擔保票據						1.65%						500						—						2024年10月12日
4.1252025年到期的票據百分比(7)						無擔保票據						4.13%						470						—						2025年2月1日
4.2502025年到期的票據百分比(7)						無擔保票據						4.25%						475						—						2025年2月14日
8.6252025年到期的票據百分比(7)						無擔保票據						8.63%						250						—						2025年5月15日
3.4002026年到期的票據百分比(7)						無擔保票據						3.40%						1,000						—						2026年1月15日
2.6252027年到期的票據百分比(7)						無擔保票據						2.63%						400						—						2027年1月15日
3.2502027年到期的票據百分比(7)						無擔保票據						3.25%						500						—						2027年7月15日
3.1252028年到期的票據百分比(7)						無擔保票據						3.13%						750						—						2028年10月12日
7.8752029年到期的票據百分比(7)						無擔保票據						7.88%						400						—						2029年1月15日
6.8752029年到期的票據百分比(7)(8)						無擔保票據						6.88%						600						—						2029年8月15日
CLO-1備註(2)(9)						抵押貸款債券						SOFR+1.85% - 3.01%(1)						274						—						2031年1月15日
總																		$	8,001					$	4,072

___________

(1)基準利率受0%地板。

(2)該貸款項下的未償還賬面金額接近其公允價值。

(3)截至2024年6月30日，有1美元155SOFR+的未償還定期貸款1.90%和$77SOFR+未完成的循環承諾2.05%.

(4)基準利率的利差是參考借款基礎價值與公司若干未償債務總額的比率而釐定的。除了與基準利率的利差外，信用利差調整為0.10%和0.0326%分別適用於美元和英鎊的借款。

(5)金額包括以歐元、加元、英鎊和澳元計價的借款。未償還的歐元餘額472已按1歐元兑1美元的匯率兑換成美元1.07截至2024年6月30日，以美元反映未償還總額。加元餘額未償還加元3已按1加元兑1美元的匯率兑換成美元0.73截至2024年6月30日，以美元反映未償還總額。未償還的英鎊餘額(GB)142已按1.00英鎊兑美元的匯率兑換為美元1.26截至2024年6月30日，以反映以美元計的未償總額。

(6)高級擔保循環信貸機制下可供借款的金額將因高級擔保循環信貸機制下籤發的任何備用信用證而減少。截至2024年6月30日，美元23此類信用證已簽發。

(7)截至2024年6月30日，公允價值 4.625%注意到， 1.650%注意到， 4.125%注意到， 4.250%注意到， 8.625%注意到， 3.400%注意到， 2.625%注意到， 3.250%注意到， 3.125%注意到， 7.875%筆記和 6.875%紙幣約為美元400, $494, $464, $469, $253, $952, $361, $453, $651, $413及$595，分別。這些估值被視為公允價值層級內的第2級估值。

(8)之賬面值 6.875截至2024年6月30日，2029年到期票據%由於有效的對衝會計關係而減少了1美元。有關更多信息，請參閲註釋7。

(9)截至2024年6月30日，有美元203.7SOFR+時未償A-1 R類票據的數量1.85%, $20.5SOFR+時未償A-2 R類票據的數量2.25%, $32.4SOFR+未償b-1 R類票據的數量2.60%和$17.4未償b-2 R類票據 3.011%.除了基準利率的利差外，信用利差調整為 0.26161%適用於未償A-1 R類、A-2 R類和b-1 R類票據。

63

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

未經審計的合併財務報表附註(續)

(百萬，不包括每股和每股金額)

説明9.融資安排（續）

						截至2023年12月31日
佈置						類型的佈置						費率						量 傑出的						量 可用						到期日：
安布勒信貸機構(2)(9)						循環信貸安排						SOFR+2.75%(1)						$	132					$	68					2027年5月22日
Cct東京融資信貸機構(2)						循環信貸安排						SOFR+1.90% - 2.05%(1)(3)						294						—						2026年6月2日
達比溪信貸機構(2)(9)						循環信貸安排						SOFR+2.65%(1)						654						96						2027年2月26日
Meadowbrook運營信貸機構(2)(9)						循環信貸安排						SOFR+2.70%(1)						225						75						2026年11月22日
優先擔保循環信貸安排(2)						循環信貸安排						SOFR+1.75% - 1.88%(1)(4)						1,429(5)						3,170(6)						2028年10月31日
4.6252024年到期的票據百分比(7)						無擔保票據						4.63%						400						—						2024年7月15日
1.6502024年到期的票據百分比(7)						無擔保票據						1.65%						500						—						2024年10月12日
4.1252025年到期的票據百分比(7)						無擔保票據						4.13%						470						—						2025年2月1日
4.2502025年到期的票據百分比(7)(9)						無擔保票據						4.25%						475						—						2025年2月14日
8.6252025年到期的票據百分比(7)						無擔保票據						8.63%						250						—						2025年5月15日
3.4002026年到期的票據百分比(7)						無擔保票據						3.40%						1,000						—						2026年1月15日
2.6252027年到期的票據百分比(7)						無擔保票據						2.63%						400						—						2027年1月15日
3.2502027年到期的票據百分比(7)						無擔保票據						3.25%						500						—						2027年7月15日
3.1252028年到期的票據百分比(7)						無擔保票據						3.13%						750						—						2028年10月12日
7.8752029年到期的票據百分比(7)						無擔保票據						7.88%						400						—						2029年1月15日
CLO-1備註(2)(8)						抵押貸款債券						SOFR+1.85% - 3.01%(1)						344						—						2031年1月15日
總																		$	8,223					$	3,409

___________

(1)基準利率受0%地板。

(2)該融資項下未償還的賬面金額接近其公允價值。

(3)截至2023年12月31日，有1美元196SOFR+的未償還定期貸款1.90%和$98SOFR+未完成的循環承諾2.05%.

(4)基準利率的利差是參考借款基礎價值與公司若干未償債務總額的比率而釐定的。除了與基準利率的利差外，信用利差調整為0.10%和0.0326%分別適用於美元和英鎊的借款。

(5)金額包括以歐元、加元、英鎊和澳元計價的借款。未償還的歐元餘額356已按1歐元兑1美元的匯率兑換成美元1.11截至2023年12月31日，以反映以美元計的未償總額。加元未償加元餘額4已按1加元兑1美元的匯率兑換成美元0.76截至2023年12月31日，以反映以美元計的未償總額。未償英鎊餘額為英鎊88已按1.00英鎊兑美元的匯率兑換為美元1.27截至2023年12月31日，以反映以美元計的未償總額。澳元未償餘額38已按1.00澳元兑美元的匯率兑換為美元0.68截至2023年12月31日，以反映以美元計的未償總額。

(6)高級擔保循環信貸機制下可供借款的金額將因高級擔保循環信貸機制下籤發的任何備用信用證而減少。截至2023年12月31日，美元18此類信用證已簽發。

(7)截至2023年12月31日，4.625%注意到， 1.650%注意到， 4.125%注意到， 4.250%注意到， 8.625%注意到， 3.400%注意到， 2.625%注意到， 3.250%注意到， 3.125%筆記和 7.875%紙幣約為美元397, $483, $458, $463, $255, $947, $359, $455, $654及$424，分別。這些估值被視為公允價值層級內的第2級估值。

(8)截至2023年12月31日，有$273.6SOFR+時未償A-1 R類票據的數量1.85%, $20.5SOFR+時未償A-2 R類票據的數量2.25%, $32.4SOFR+未償b-1 R類票據的數量2.60%和$17.4未償b-2 R類票據 3.011%.

(9)截至2021年6月16日，由於2021年合併的完成，公司承擔了FSKR在其票據和信貸融資項下的所有義務，FSKR的全資特殊目的融資子公司成為公司的全資特殊目的融資子公司。

64

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

未經審計的合併財務報表附註(續)

(百萬，不包括每股和每股金額)

説明9.融資安排（續）

截至2024年6月30日和2023年6月30日止六個月，公司融資安排的利息支出總額組成如下：

						截至6月30日的六個月，
						2024																		2023
佈置(1)						直接利息發票						遞延融資成本和折扣/溢價攤銷						利息支出總額						直接利息發票						遞延融資成本和折扣/溢價攤銷						利息支出總額
安布勒信貸機構(2)						$	7					$	0					$	7					$	5					$	1					$	6
Cct東京融資信貸機構(2)						10						0						10						10						0						10
達比溪信貸機構(2)						28						1						29						15						0						15
鄧拉普信貸機構(2)						—						—						—						10						0						10
Meadowbrook運營信貸機構(2)						10						0						10						10						0						10
優先擔保循環信貸安排(2)						51						3						54						76						2						78
4.6252024年到期的票據百分比						9						0						9						9						1						10
1.6502024年到期的票據百分比						4						1						5						4						1						5
4.1252025年到期的票據百分比						10						1						11						10						1						11
4.2502025年到期的票據百分比						10						(2)						8						10						(4)						6
8.6252025年到期的票據百分比						11						1						12						11						1						12
3.4002026年到期的票據百分比						17						2						19						17						2						19
2.6252027年到期的票據百分比						5						0						5						5						1						6
3.2502027年到期的票據百分比						8						0						8						8						1						9
3.1252028年到期的票據百分比						12						1						13						12						1						13
7.8752029年到期的票據百分比						16						1						17						—						—						—
6.8752029年到期的票據百分比(3)						3						0						3						—						—						—
CLO-1註釋						11						0						11						12						0						12
總						$	222					$	9					$	231					$	224					$	8					$	232

______________________

(1)為了遵守1940年法案適用於BDS的資產覆蓋要求，公司每個全資、特殊目的融資子公司的借款被視為公司的借款。

(2)直接利息費用包括非使用費的影響。

(3)直接利息費用包括利率互換的影響。

截至2024年6月30日止六個月，公司的平均借款和加權平均利率（包括非使用費的影響）為美元8,176和5.42分別為%。截至2024年6月30日，公司借款加權平均實際利率（包括非使用費的影響）為 5.34%.

截至2023年6月30日止六個月，公司的平均借款和加權平均利率（包括非使用費的影響）為美元8,744和5.13分別為%。截至2023年6月30日，公司借款加權平均實際利率（包括非使用費的影響）為 5.21%.

根據其融資安排，該公司已作出若干陳述及保證，並須遵守有關類似融資安排的各項公約、報告規定及其他慣常規定。截至2024年6月30日和2023年12月31日，該公司遵守了其融資安排要求的所有契約。

6.8752029年到期的票據百分比

2024年6月6日，本公司與美國銀行信託公司全國協會(作為美國銀行全國協會的利益繼承人)或受託人，於2014年7月14日簽訂了本公司與受託人之間的第13個補充契約，或第13個補充契約，與第13個補充契約(Indenture)。第十三份補充契約涉及本公司發行的#美元600ITS本金總額6.875%備註。

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

未經審計的合併財務報表附註(續)

(百萬，不包括每股和每股金額)

説明9.融資安排（續）

這個6.875%債券將於2029年8月15日到期，並可根據公司的選擇隨時或不時按契約中規定的贖回價格贖回全部或部分債券。這個6.875債券的利息利率為6.875從2025年2月15日開始，每半年支付一次，每年2月15日和8月15日支付。這個6.875%票據是公司的一般無擔保債務，其償付權優先於公司所有現有和未來的債務，而償還權明確從屬於6.875與本公司發行的所有現有及未來無抵押無附屬債務(包括本公司其後擔保的任何無抵押債務)在債務擔保資產的價值範圍內，與本公司發行的所有現有及未來無擔保債務並列，在結構上排名低於本公司附屬公司、融資工具或類似貸款產生的所有現有及未來債務(包括貿易應付賬款)。

契約包含某些契約，包括要求公司遵守經修訂的1940年《投資公司法》第61(A)(1)和(2)條修改的第18(A)(1)(A)條的資產覆蓋範圍要求，無論是否受這些要求的約束，並向6.875%票據和受託人，如果公司不再受1934年證券交易法(修訂後的)的報告要求的約束。這些公約受到《契約》中所述的重要限制和例外的約束。

此外，在發生《契約》所界定的“控制權變更回購事件”時，公司一般將被要求提出要約，以購買未償還的6.875%的票據，價格等於100本金的百分比6.875%票據加上回購日的應計利息和未付利息。

關於印發 6.875%票據，本公司訂立利率互換協議，於2029年8月15日到期。有關利率掉期協議的進一步資料，請參閲附註7。

循環信貸安排

2024年6月26日，本公司與作為行政代理的摩根大通銀行簽訂了高級擔保循環信貸安排第四修正案，其中包括規定以加拿大隔夜回購利率平均水平或CORA基準撥備取代CDOR基準撥備。

達比溪信貸機構

2024年6月27日，Darby Creek LLC，或公司的全資特殊目的融資子公司Darby Creek，由Darby Creek作為借款人、德意志銀行紐約分行作為貸款代理、每個貸款人和其他代理方簽訂了Darby Creek信貸安排第十三修正案，其中規定用Corra基準規定取代CDOR基準規定。

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

未經審計的合併財務報表附註(續)

(百萬，不包括每股和每股金額)

注10.承付款和或有事項

該公司簽訂了包含各種賠償條款的合同。該公司在這些安排下的最大風險敞口是未知的；然而，根據這些合同，該公司之前沒有索賠或損失。顧問審查了該公司的現有合同，並預計該公司的損失風險很小。

本公司目前沒有受到任何重大法律訴訟的影響，據本公司所知，本公司沒有受到任何重大法律訴訟的威脅。本公司可能不時在正常業務過程中參與某些法律程序，包括與執行本公司與其投資組合公司的合同項下的權利有關的法律程序。雖然這些法律程序的結果不能確切地預測，但公司預計任何此類程序都不會對其財務狀況或經營結果產生實質性影響。

向投資組合公司提供資金的無資金承諾沒有記錄在公司的綜合資產負債表中。由於這些承付款可能到期而不動用，因此承付款總額不一定代表未來的現金需求。該公司有足夠的流動資金為這些承諾提供資金。截至2024年6月30日，公司的無資金承諾包括：

類別/公司(1)						承諾額
高級擔保貸款-優先保留權
3 Pillar Global Inc						$	6.1
48Forty Solutions LLC						2.1
高級皮膚病學和美容外科						3.2
平價醫療公司						9.6
平價醫療公司						10.4
Alacrity Solutions Group LLC						2.5
阿萊拉集團中間控股公司						6.4
美國願景合作伙伴						3.4
Amerivet Partners Management Inc						8.4
Apex Service Partners LLC						2.8
Apex Service Partners LLC						1.6
Arcfield Acquisition Corp						10.6
Arcos LLC/VA						4.5
阿多納集團有限公司/The						3.4
NSX Networks Corp						5.4
BGB Group LLC						19.9
BGB Group LLC						7.4
鮑威利農業公司						5.0
Cadence Education LLC						8.5
Cadence Education LLC						14.4
CFC Underwriting Ltd						5.7
Circana集團（f.k.a. NPD集團）						0.4
思維卡集團有限公司						6.4
科萊恩技術有限責任公司						21.0
科萊恩技術有限責任公司						21.7
社區品牌公司						1.9
一致的安全小組AB						10.5
CSafe全球						4.7
CSafe全球						7.8
德克拉製藥有限公司						3.4
德克拉製藥有限公司						3.6
Dental 365 LLC						5.1
Dental 365 LLC						13.7
司法部Generici Srl						2.3
DOXA保險控股有限責任公司						3.3
DOXA保險控股有限責任公司						3.0

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

未經審計的合併財務報表附註(續)

(百萬，不包括每股和每股金額)

説明10.承諾和意外情況（續）

類別/公司(1)						承諾額
DOXA保險控股有限責任公司						$	22.6
杜波依斯化學公司						14.7
杜波依斯化學公司						14.7
環境容器有限公司						2.7
Excelitas Technology Corp						2.4
Excelitas Technology Corp						23.4
福萊特軟件公司						9.9
基金會消費品牌有限責任公司						6.6
基金會風險合作伙伴公司						11.8
基金會風險合作伙伴公司						23.0
戈爾韋合夥控股有限責任公司						11.2
戈爾韋合夥控股有限責任公司						8.4
Gigamon Inc						5.6
Granicus Inc						2.4
Granicus Inc						2.2
Heniff運輸系統有限責任公司						5.2
遺產環境服務公司						7.3
希金博瑟姆保險代理公司						16.2
海格特酒店公司						3.0
Hm Dunn Co Inc						2.7
個人食品服務						2.9
個人食品服務						5.9
iNova Pharmaceuticals（澳大利亞）Pty Limited						1.6
Insight Global LLC						47.9
Insightsoftware.Com Inc						20.2
Insightsoftware.Com Inc						4.6
誠信營銷集團有限責任公司						1.6
誠信營銷集團有限責任公司						0.1
JS Held LLC						1.4
卡曼太空公司						0.1
Kellermeyer Bergensons Services LLC						5.5
實習生Vivacy SAS						0.6
湖景農場公司						6.8
萊澤物流公司						1.9
萊澤物流公司						5.7
Lexitas Inc						8.4
Lexitas Inc						28.6
利帕裏食品有限責任公司						15.0
勞埃德質量保證有限公司						4.1
麥格納法律服務有限責任公司						2.2
麥格納法律服務有限責任公司						11.2
MB2牙科解決方案有限公司						77.3
MB2牙科解決方案有限公司						8.3
梅德倫						7.8
米西斯有限公司						1.4
N型公司						5.1
N型公司						2.7
網絡文檔						1.2
新時代科技公司						0.9
北歐氣候集團控股公司						17.6

68

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

未經審計的合併財務報表附註(續)

(百萬，不包括每股和每股金額)

説明10.承諾和意外情況（續）

類別/公司(1)						承諾額
NovaTaste Austria GmbH						$	4.9
OEConnection LLC						10.3
OEConnection LLC						6.4
牛津全球資源有限責任公司						7.6
PartsSource Inc						2.0
PartsSource Inc						16.9
CSC集團						2.1
CSC集團						5.5
拉德威爾國際有限責任公司/PA						5.3
辛辛那提信實康復醫院有限公司						2.1
裏維爾·蘇必利爾控股公司						3.8
崛起烘焙公司						4.3
RSC保險經紀公司						7.6
Safe-Guard Products International LLC						8.8
SAMBA安全公司						1.6
逸夫發展有限責任公司						3.4
旋轉有限責任公司						9.1
旋轉有限責任公司						7.9
一塵不染品牌有限責任公司						6.0
STV Group Inc						7.7
STV Group Inc						11.9
美國清掃公司						5.7
時代製造公司						14.7
特雷斯卡爾SA						1.0
轉折點服務公司						1.6
轉折點服務公司						2.5
版本1軟件有限公司						—
版本1軟件有限公司						12.3
VetCor專業實踐有限責任公司						6.6
VetCor專業實踐有限責任公司						4.2
財富增強集團有限責任公司						1.1
財富增強集團有限責任公司						2.1
伍爾珀特公司						14.8
伍爾珀特公司						37.1
Worldwise Inc						28.0
Worldwise Inc						3.4
Zendesk Inc						14.4
Zendesk Inc						6.0
宙斯工業產品公司						11.6
宙斯工業產品公司						15.5
高級擔保貸款-第二優先權
法雷奧食品集團有限公司						3.0
次級債務
邁阿密海灘醫療集團有限責任公司						12.1
基於資產的金融
Altitude II IRL WH借款人DA、左輪手槍						4.9
Bausch Health Cos Inc，Revolver						60.0
Callodine Commercial Finance LLC，2L定期貸款B						36.1
Covis Finco Sarl，左輪手槍						1.8
Covis Finco Sarl，左輪手槍						1.9

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

未經審計的合併財務報表附註(續)

(百萬，不包括每股和每股金額)

説明10.承諾和意外情況（續）

類別/公司(1)						承諾額
Covis Finco Sarl，左輪手槍						1.9
Curia Global Inc，Revolver						41.3
GreenSky Holdings LLC，定期貸款						3.0
TalkTalk電信集團有限公司，左輪手槍						12.7
韋伯-斯蒂芬產品有限責任公司，左輪手槍						28.3
總						$	1,269.5
無資金來源的資產融資/其他承付款						$	481.4

_____________

(1)可以是對與指定公司有關聯的一個或多個實體的承諾。

截至2024年6月30日，公司的債務承諾包括美元589.7循環信貸安排和美元679.8延遲提取定期貸款，通常用於收購或資本支出，並受到某些業績測試的影響。此類無資金支持的債務承諾的公允價值為未實現升值(折舊)$(11.8)。公司的無資金支持的基於資產的融資/其他承諾通常要求在提供資金之前滿足某些條件或獲得顧問的實際批准。

高級擔保循環信貸安排規定簽發初始面值總額最高可達#美元的信用證。175，但須根據高級擔保循環信貸安排的條款不時增加或減少。截至2024年6月30日，美元23 此類信用證已簽發。

截至2024年6月30日，該公司還擁有一項資金不足的承諾，將提供美元。735.2向COPJV提供資本。資本承諾可以通過現金和/或投資的貢獻來履行。在沒有公司和SCRS在COPJV管理委員會中的代表投贊成票的情況下，不能作出資本承諾。

雖然該公司預計不會為其所有資金不足的承諾提供資金，但不能保證它不會被要求這樣做。

在正常業務過程中，本公司可代表投資組合公司作出擔保。根據這種安排，如果投資組合公司拖欠相關的付款義務，公司將被要求向第三方付款。截至2024年6月30日和2023年12月31日，本公司沒有此類未償還擔保。

70

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

未經審計的合併財務報表附註(續)

(百萬，不包括每股和每股金額)

注11.財務亮點

以下是公司截至2024年6月30日止六個月和截至2023年12月31日止年度的財務摘要一覽表：

						截至2024年6月30日的六個月						截至2023年12月31日的年度
						(未經審計)
每股數據：(1)
資產淨值，期初						$	24.46					$	24.89
行動的結果(2)
淨投資收益(虧損)						1.53						3.18
淨已實現收益（損失）和未實現增值（折舊）						(0.54)						(0.70)
經營淨資產淨增加(減少)						0.99						2.48
股東分配(3)
從淨投資收益分配						(1.50)						(2.95)
投資已實現淨收益的分配						—						—
股東分配導致的淨資產減少額						(1.50)						(2.95)
股本份額交易
普通股回購(4)						—						0.04
股本股交易淨資產淨增加（減少）						—						0.04
資產淨值，期末						$	23.95					$	24.46
每股市值，期末						$	19.73					$	19.97
流通股，期末						280,066,433						280,066,433
按資產淨值計算的總回報(5)						4.05		%				10.12		%
按市值計算的總回報(6)						6.47		%				32.45		%
比率/補充數據：
期末淨資產						$	6,707					$	6,849
淨投資收益與平均淨資產的比率(7)						12.38		%				12.67		%
總營業費用與平均淨資產的比率(7)						12.93		%				13.32		%
淨營業費用與平均淨資產的比率(7)						12.93		%				13.32		%
投資組合週轉率(8)						18.82		%				12.14		%
未償還優先證券總額，不包括國庫券						$	8,001					$	8,223
單位資產覆蓋率(9)						1.84						1.83

_______________

(1)可以對每股數據進行四捨五入，以便重新計算末期每股資產淨值。

(2)每股數據是使用適用期間內已發行的加權平均股份得出的。

(3)分派的每股數據反映了在適用期間每股支付的實際分派金額。

(4)代表公司以低於每股資產淨值的價格在公開市場購買股票的股份回購計劃的增量影響。

(5)根據列報的每個期間的資產淨值計算的總回報，是以適用期間結束時的每股資產淨值，加上該期間申報的每股現金分配，再除以期初的每股資產淨值計算出來的。以資產淨值為基礎的總回報不考慮與出售公司普通股股份有關的任何銷售佣金或費用的影響。表中以資產淨值為基礎的總回報的歷史計算不應被視為公司未來以資產淨值為基礎的總回報的表示，由於許多因素，包括公司是否有能力投資於符合其投資標準的公司、公司收購的債務證券的應付利率、公司費用水平、已實現和未實現損益的確認變化和時間、公司在其市場和一般經濟條件下面臨競爭的程度，公司未來的總回報可能高於或低於表中所示的回報。由於這些因素，以往任何期間的結果都不應被視為未來期間業績的指標。上文所述的總回報計算代表t本公司在適用期間的投資組合的總回報並不代表股東的實際回報。

(6)按市價計算的總回報是根據適用期間的市場價格變動計算的，包括根據本公司DRP進行再投資的分派的影響。以市值為基礎的總回報

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目錄表

FS KKR Capital Corp.

未經審計的合併財務報表附註(續)

(百萬，不包括每股和每股金額)

注11.財務要點(續)

不考慮與出售本公司普通股股份有關的任何銷售佣金或費用的影響。根據表中市值計算的歷史總回報不應被視為公司未來基於市值的總回報的表示，這可能會高於或低於表中顯示的回報，原因包括公司有能力或沒有能力投資於符合其投資標準的公司、公司收購的債務證券的應付利率、公司費用水平、確認已實現和未實現收益或虧損的變化和時間、公司在其市場面臨競爭的程度、總體經濟狀況和每股市值的波動。由於這些因素，以往任何期間的結果都不應被視為未來期間業績的指標。

(7)此計算採用適用期間內的加權平均淨資產。截至2024年6月30日的六個月的比率按年率計算。截至2024年6月30日的六個月的年化比率不一定表明截至2024年12月31日的一年可能預期的比率。以下是截至2024年6月30日的六個月和截至2023年12月31日的年度的補充比率時間表：

						截至2024年6月30日的六個月						截至2023年12月31日的年度
						(未經審計)
次級淨收益獎勵費用與平均淨資產的比率						2.55		%				2.57		%
利息支出與平均淨資產之比						6.70		%				6.63		%
消費税與平均淨資產的比率						—						0.31		%

(8)截至2024年6月30日的六個月的投資組合成交額不按年率計算。

(9)單位資產覆蓋率是指公司的總合並資產的賬面價值減去高級證券中未代表的負債和債務，與代表負債的高級證券的總額之比。

72

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目錄表

第二項：管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析。

(百萬，不包括每股和每股金額)

本節所載資料應與我們未經審計的綜合財務報表及其相關附註一併閲讀，這些報表載於本季度報告10-Q表的其他部分。在本報告中，“我們”、“我們”、“我們”和“公司”指的是FS KKR Capital Corp.，而“Adviser”指的是FS/KKR Advisor，LLC。

前瞻性陳述

本季度報告中關於Form 10-Q的一些陳述屬於前瞻性陳述，因為它們與未來事件或我們未來的業績或財務狀況有關。本季度報告中關於Form 10-Q的前瞻性陳述可能包括以下陳述：

•我們未來的經營業績；

•我們的業務前景和我們可能投資的公司的前景；

•我們預期進行的投資的影響；

•我們投資組合公司實現目標的能力；

•我們當前和預期的融資和投資；

•接受和維護公司信用評級和總體利率環境的變化；

•高通脹水平及其對我們的投資組合公司和我們投資的行業的影響；

•我們的現金資源、資金來源和營運資金是否充足；

•我們投資組合公司的現金流、分配和股息(如果有的話)的時間和金額；

•我們的合同安排和與第三方的關係；

•與顧問、FS Investments、KKR Credit或其各自關聯公司管理的其他基金存在實際和潛在的利益衝突；

•我們未來的成功依賴於總體經濟及其對我們可能投資的行業的影響；

•總體經濟、政治和行業趨勢以及其他外部因素，包括圍繞美國和其他國家金融和政治穩定的不確定性；

•我們對財務槓桿的使用；

•顧問能夠為我們找到合適的投資，並監督和管理我們的投資；

•顧問或其附屬公司吸引和留住高素質專業人員的能力；

•我們有能力保持我們作為RIC和BDC的資格；

•美國和國際金融改革立法、規章制度對我們業務的影響；

•税法的改變對我們和我們可能投資的投資組合公司以及我們和他們的税務狀況的影響；以及

•我們可能投資的企業的納税狀況。

“預期”、“相信”、“預期”和“打算”等詞語表示前瞻性陳述，儘管並不是所有前瞻性陳述都包括這些詞語。本季度報告10-Q表中包含的前瞻性表述不是對未來業績的保證，受風險、不確定因素和其他因素的影響，其中一些因素是我們無法控制的，難以預測，可能會導致我們的實際結果與前瞻性表述中表達或預測的結果大不相同。可能導致實際結果大相徑庭的因素包括與上文所述和以下各項有關的變化：

•經濟的變化；

•地緣政治風險；

73

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目錄表

•與我們的業務或經濟可能因恐怖主義、自然災害或流行病而中斷相關的風險；

•未來我們作業區的法律、法規和條件的變化；以及

•我們普通股在紐約證券交易所或紐約證券交易所的交易價格。

*本季度報告中包含的前瞻性陳述基於Form 10-Q表中包含的前瞻性陳述，這些前瞻性陳述是基於我們在Form 10-Q表季度報告發布之日獲得的信息。您不應過度依賴這些前瞻性陳述。除非聯邦證券法要求，我們沒有義務修改或更新任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件或其他原因。建議股東參考我們可能直接向股東作出的任何其他披露或我們未來可能向美國證券交易委員會提交的報告，包括Form 10-k的年度報告、Form 10-Q的季度報告和Form 8-k的當前報告。本季度報告中包含的10-Q表格中包含的前瞻性陳述和預測不屬於1933年修訂的《證券法》第27A節或《證券法》和《交易法》第21E節提供的避風港保護。

概述

我們於2007年12月21日根據馬裏蘭州一般公司法註冊成立，並於2009年1月2日正式開始投資業務。我們是一家外部管理的、非多元化的封閉式管理投資公司，已選擇根據1940年法案作為BDC進行監管，並已選擇接受美國聯邦所得税的待遇，並打算每年獲得該守則m分節下的RIC資格。

根據投資諮詢協議，我們由顧問進行外部管理，並由我們的董事會監督，董事會中的大多數是獨立的。

我們的投資目標是創造當前收入，並在較小程度上實現長期資本增值。我們尋求通過以下方式實現我們的投資目標：

•利用顧問管理團隊的經驗和專門知識；

•採取防禦性投資方式，注重長期信用表現和本金保護；

•主要關注對包括中端市場公司在內的一系列美國私營公司的債務投資，我們將中端市場公司定義為投資時年度EBITDA在5000萬至1.5億美元之間的公司；

•主要投資於現金流為正的成熟、穩定的企業；以及

•保持嚴格的投資組合監控，試圖預測和預防我們投資組合中的負面信用事件，如投資組合公司的破產、清算、解散、重組或破產事件。

我們通過主要投資於美國中端市場公司的債務來實現我們的投資目標，重點是通過顧問及其附屬公司的網絡發起的交易。我們將直接起源定義為本公司的投資顧問、分顧問或其關聯公司就交易條款進行了談判，而不僅僅是價格的任何投資，例如，可能包括談判財務契約、到期日或利率條款。這些直接發起的交易包括參與其他發起的交易，其中可能涉及第三方，或作為少數人持股俱樂部的中介的銀行，或類似的交易。

我們的投資組合主要包括對美國私營中端市場公司的優先擔保貸款和第二留置權擔保貸款的投資，其次是美國私營公司的次級貸款和某些基於資產的融資貸款。儘管我們預計我們的投資組合中不會有很大一部分是次級貸款，但我們可以投資的此類貸款的金額沒有限制。我們可以通過“場外”市場的二級市場交易或直接從目標公司購買貸款利息或進行其他債務投資，包括投資於優先擔保債券，作為一級市場或直接發起的投資。在與我們的債務投資相關的情況下，我們有時可能會收到認股權證或期權等股權作為額外對價。吾等亦可購買或以其他方式取得普通股或優先股權益或股權相關證券形式的權益，例如可轉換或交換為普通股或其他權益或普通股或其他權益的現金價值的權利及認股權證，包括透過與財務保薦人共同投資或可能重組投資。此外，我們投資組合的一部分可能包括公司債券、結構性產品、其他債務證券和衍生品，包括總回報掉期和信用違約掉期。該顧問將尋求隨着市場狀況的發展而調整我們的投資重點。根據市場情況，我們可能會增加或減少我們對投資組合公司資本結構中較低級別部分的敞口，或以其他方式進行機會性投資，例如貸款、債券或其他證券的市場價格反映的價值低於顧問的基本面分析所認為的擔保價值。這種投資機會可能是由於市場的普遍混亂、市場的誤解

74

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目錄表

不受廣大投資界青睞的特定公司或行業的市場，可能包括事件驅動型投資、錨定訂單和結構性產品。

我們投資的優先擔保貸款、第二留置權擔保貸款和優先擔保債券一般有三至七年的規定期限，我們進行的次級債務投資一般有長達十年的規定期限，但此類證券的預期平均壽命一般為三至四年。然而，我們可以投資於任何期限或期限的貸款和證券。我們的債務投資可能會被NRSRO評級，在這種情況下，我們的評級通常將低於投資級(穆迪評級低於BA3或S評級低於BBB-)。我們可以無限制地投資於任何評級的債務或其他證券，以及未經NRSRO評級的債務或其他證券。

收入

我們的財務業績的主要衡量標準是經營產生的淨資產增長，包括淨投資收入、投資已實現收益或淨虧損、已實現外匯淨收益或淨虧損、投資未實現升值或折舊淨額以及未實現外匯淨收益或虧損。淨投資收入是指我們的利息、股息、手續費和其他投資收入與我們的運營和其他費用之間的差額。投資已實現損益淨額是指處置有價證券投資所得收益與其攤銷成本之間的差額，包括這些外幣計價投資交易各自的外幣已實現損益。外幣已實現損益淨額是指可歸因於外幣波動的已實現損益部分。投資未實現升值或淨貶值是指我們的投資組合公允價值的淨變化，包括該等外幣計價投資各自的未實現外幣收益或損失。外幣未實現淨損益是指由於外幣波動的影響，應收賬款或應計項目價值的淨變化。

我們主要以所持債務投資的利息收入形式產生收入。此外，我們以非經常性承諾費、結算費、創辦費、構造費或勤勉費、監督費、提供管理援助的費用、諮詢費、預付費和績效費用的形式產生收入。我們還可能以股息和我們持有的股權或其他證券的其他分配的形式產生收入。

費用

我們的主要運營費用包括支付管理和獎勵費用以及投資諮詢協議和管理協議下的其他費用，融資安排和其他債務的利息支出，以及我們運營所需的其他費用。管理費和激勵費補償顧問在確定、評估、談判、執行、監督和服務我們的投資方面所做的工作。

該顧問監督我們的日常運作，包括提供總賬會計、基金會計、法律服務、投資者關係、某些政府和監管事務活動，以及其他行政服務。該顧問還執行或監督我們的公司運營和所需的行政服務的表現，其中包括對我們必須維護的財務記錄負責，以及為我們的股東準備報告和提交給美國證券交易委員會的報告。此外，顧問還協助我們計算我們的資產淨值，監督納税申報單的準備和提交，以及打印和分發報告給我們的股東，以及總體上監督我們的費用支付和其他人向我們提供的行政和專業服務的表現。

根據管理協議，吾等向顧問補償執行與本公司行政及營運有關的服務所需的開支，包括顧問可分配的部分薪酬及代表顧問向吾等提供行政服務的FS Investments及KKR Credit若干人員的相關開支。我們不少於每季度向顧問償還顧問在履行管理協議項下的義務和提供人員和設施時發生的所有費用和開支。顧問根據總資產、收入、時間分配和/或其他合理指標等因素向我們分配此類服務的成本。我們的董事會審查了決定如何向我們分配費用的方法，以及在我們和顧問的某些關聯公司之間擬議的行政費用分配。然後，我們的董事會根據此類服務的廣度、深度和質量，與我們從已知的第三方服務提供商獲得類似服務的估計成本進行比較，評估此類報銷分配給我們的費用是否合理。此外，我們的董事會還考慮是否有任何一家第三方服務提供商能夠以類似的成本和質量提供所有此類服務。最後，我們的董事會將支付給顧問的此類服務的總金額佔我們淨資產的百分比與其他可比BDC報告的相同比例進行了比較。

吾等承擔吾等經營及交易的所有其他開支，包括顧問或吾等因管理吾等業務而產生的所有其他開支，包括顧問為吾等提供行政服務而產生的開支，以及顧問支付的行政人員(只要他們不是顧問或其任何聯屬公司的控制人)，但須受投資顧問協議及管理協議所載限制的規限。

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目錄表

此外，我們已與道富銀行和信託公司簽訂合同，提供各種會計和行政服務，包括但不限於準備供顧問審查的初步財務信息、準備和監測費用預算、維護會計和公司賬簿和記錄、處理我們提供的貿易信息以及就RIC合規性進行測試。

截至2024年6月30日的三個月和六個月以及截至2023年12月31日的年度的證券組合投資活動

總投資組合活動

下表列出了截至2024年6月30日的三個月和六個月以及截至2023年12月31日的年度的某些精選信息：

						截至以下三個月												截至以下日期的六個月
淨投資活動						2024年6月30日												2024年6月30日
購買						$	1,260											$	2,704
銷售和還款						(1,336)												(3,191)
淨投資組合活動						$	(76)											$	(487)

						截至以下三個月																								截至以下日期的六個月
						2024年6月30日																								2024年6月30日
按資產類別分類的新投資活動						購買						百分比						銷售和還款						百分比						購買						百分比						銷售和還款						百分比
高級擔保貸款-優先保留權						$	1,015					81		%				$	(970)					73		%				$	2,057					76		%				$	(2,351)					74		%
高級擔保貸款-第二優先權						—						—						(76)						6		%				46						2		%				(182)						6		%
其他高級擔保債務						25						2		%				—						—						25						1		%				—						—
次級債務						18						1		%				—						—						28						1		%				(1)						0		%
基於資產的金融						202						16		%				(258)						19		%				547						20		%				(619)						19		%
信貸機會合作夥伴合資公司，LLC						—						—						—						—						—						—						—						—
股權/其他(1)						—						—						(32)						2		%				1						0		%				(38)						1		%
總						$	1,260					100		%				$	(1,336)					100		%				$	2,704					100		%				$	(3,191)					100		%
（1） 股權/其他包括優先股權投資的投資。截至2024年6月30日的三個月和六個月內，優先股權投資的購買額分別為0美元和0美元，優先股權投資的銷售和償還額分別為3美元和3美元。

下表總結了截至2024年6月30日和2023年12月31日我們按成本和公允價值計算的投資組合的組成：
						2024年6月30日
						(未經審計)																		2023年12月31日
						攤銷 成本(1)						公允價值						百分比 投資組合						攤銷 成本(1)						公允價值						百分比 投資組合
高級擔保貸款-優先保留權						$	8,494					$	8,181					58.1		%				$	8,890					$	8,529					58.2		%
高級擔保貸款-第二優先權						909						925						6.6		%				1,158						1,090						7.5		%
其他高級擔保債務						129						121						0.9		%				106						99						0.7		%
次級債務						349						360						2.5		%				308						323						2.2		%
基於資產的金融						2,108						2,025						14.4		%				2,237						2,077						14.2		%
信貸機會合作夥伴合資公司，LLC						1,572						1,388						9.8		%				1,572						1,397						9.5		%
股權/其他(2)						1,159						1,087						7.7		%				1,149						1,134						7.7		%
總						$	14,720					$	14,087					100.0		%				$	15,420					$	14,649					100.0		%
（1） 攤銷成本指根據投資溢價攤銷和/或折扣（如適用）的累積調整的原始成本。
（2） 截至2024年6月30日，股權/其他包括按公允價值計算的880美元優先股權投資。

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目錄表

下表列出了截至2024年6月30日和2023年12月31日有關我們投資組合組成的某些選定信息：
																		2024年6月30日												2023年12月31日
投資組合公司數量																		208												204
%可變利率債務投資（基於公允價值）(1)(2)																		68.8%												66.0%
固定利率債務投資%（基於公允價值）(1)(2)																		7.8%												7.9%
%其他創收投資（基於公允價值）(3)																		15.5%												15.2%
非收益性投資的百分比(按公允價值計算)(2)																		6.1%												5.4%
非應計投資的百分比(以公允價值為基礎)																		1.8%												5.5%
應計債務投資的加權平均年收益率(2)(4)																		12.3%												12.7%
所有債務投資的加權平均年收益率(5)																		11.5%												11.2%

_____________________

(1)“債務投資”是指支付或預期支付規定的利率、規定的股息率或其他類似規定的回報的投資。

(2)不包括非應計項目的投資。

(3)“其他創收投資”是指持續向公司支付或預期向公司支付利息、股息或其他收入，但沒有規定的利率、規定的股息率或其他類似的規定的回報的投資。

(4)應計債務投資的加權平均年收益率的計算方法為：(A)每項應計債務投資的規定年利率、股息率或其他類似規定回報乘以其票面金額(經調整為美元)，以及(B)每項應計債務投資的購買或原始發行折價或溢價的年度攤銷；除以(Ii)截至適用報告期結束時計算的集團內包括的債務投資的總攤銷成本。浮動利率債務投資的聲明年利率假設(A)於2024年6月30日生效的各自基本利率和(B)聲明的基本利率下限中的較大者。此計算中使用的基本費率可能不代表截至2024年6月30日的特定合同的基本費率。

(5)所有債務投資的加權平均年收益率的計算方法為：(I)每項債務投資的聲明年利率、股息率或其他類似聲明回報乘以其票面金額(經調整為美元)，以及(B)每項債務投資的購買或原始發行貼現或溢價的年度攤銷；除以(Ii)截至適用報告期結束時計算的組內債務投資的總攤銷成本。浮動利率債務投資的聲明年利率假設(A)於2024年6月30日生效的各自基本利率和(B)聲明的基本利率下限中的較大者。此計算中使用的基本費率可能不代表截至2024年6月30日的特定合同的基本費率。

截至2024年6月30日止六個月，按資產淨值計算的總回報率為4.05%，以市值計算的總回報率為6.47%。截至2023年12月31日止年度，我們以資產淨值計算的總回報率為10.12%，以市值計算的總回報率為32.45%。有關按資產淨值計算總回報及按市值計算總回報的資料，請參閲本公司未經審核綜合財務報表附註11所載表格的附註5及6。

直接來源    

下表列出了截至2024年6月30日和2023年12月31日有關我們的直接來源的某些精選信息：

投資組合中持有的所有直接來源的特徵																		2024年6月30日						2023年12月31日
投資組合公司數量																		201						196
非應計投資的百分比(以公允價值為基礎)																		0.4%						4.5%
直接發起的總成本																		$14,089.6						$14,797.5
直接來源公允價值總額																		$13,622.3						$14,176.1
總投資的百分比，按公允價值計算																		96.7%						96.8%
應計債務投資的加權平均年收益率(1)																		12.3%						12.7%
所有債務投資的加權平均年收益率(2)																		11.8%						11.4%

_____________________

(1)應計債務投資的加權平均年收益率的計算方法為：(A)每項應計債務投資的規定年利率、股息率或其他類似規定回報乘以其票面金額(經調整為美元)，以及(B)每項應計債務投資的購買或原始發行折價或溢價的年度攤銷；除以(Ii)截至適用報告期結束時計算的集團內包括的債務投資的總攤銷成本。不包括非應計項目的債務投資。

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目錄表

浮動利率債務投資的聲明年利率假設(A)於2024年6月30日生效的各自基本利率和(B)聲明的基本利率下限中的較大者。此計算中使用的基本費率可能不代表截至2024年6月30日的特定合同的基本費率。

(2)所有債務投資的加權平均年收益率的計算方法為：(I)每項債務投資的聲明年利率、股息率或其他類似聲明回報乘以其票面金額(經調整為美元)，以及(B)每項債務投資的購買或原始發行貼現或溢價的年度攤銷；除以(Ii)截至適用報告期結束時計算的組內債務投資的總攤銷成本。浮動利率債務投資的聲明年利率假設(A)於2024年6月30日生效的各自基本利率和(B)聲明的基本利率下限中的較大者。此計算中使用的基本費率可能不代表截至2024年6月30日的特定合同的基本費率。

信貸機會合作夥伴合資公司，LLC

COPJV是該公司和南卡羅來納州退休系統集團信託基金(SCR)的合資企業。SCR於2019年6月從Conway Capital，LLC購買了其在COPJV的權益，Conway Capital，LLC是古根海姆人壽和年金公司以及特拉華人壽保險公司的關聯公司，這對COPJV的重要條款沒有影響，但增加了對COPJV的總資本承諾(但不包括每個成員承諾的總資本的百分比)。自2021年6月18日起，Credit Opportunities Partners LLC或COP與COPJV合併並併入COPJV，COPJV在合併或COPJV合併後倖存下來。於2021年6月18日，COPJV承擔了COP在其信貸安排下的所有義務，COP的全資特殊目的融資子公司成為COPJV的全資特殊目的融資子公司，每一種情況下，COPJV合併的完成都是由於COPJV合併的完成。COPJV的第二份經修訂及重述的有限責任公司協議，或經修訂的COPJV協議，要求本公司及SCRS向COPJV提供合共最多2,640美元的資本，其中本公司及SCRS將分別提供承諾資本的87.5%及12.5%。根據COPJV協議的條款，本公司及SCRS各自擁有COPJV 50%的投票權，並須就COPJV的所有投資決定及若干其他重大行動達成協議。COPJV將其資本投資於一系列投資，包括向中端市場公司提供的優先擔保貸款(包括第一留置權和第二留置權)、廣泛的銀團貸款、股權、認股權證和其他投資。作為COPJV的行政代理，本公司代表COPJV履行一定的日常管理責任，並有權獲得COPJV管理資產的0.25%的費用，該費用按季度計算並支付。截至2024年6月30日，本公司和SCRS已向COPJV提供約1,799.8美元的資金，其中1,574.8美元來自本公司。

以下是截至2024年6月30日和2023年12月31日的COPJV投資組合摘要：

						截至
						2024年6月30日						2023年12月31日
債務投資總額(1)						$	2,844.6					$	3,131.6
應計債務投資的加權平均年收益率(2)						11.2		%				11.6		%
中外合資公司的投資組合公司數量						112						124
對單一投資組合公司的最大投資						$	126.1					$	134.2
資金不足的承付款						$	47.5					$	24.7

____________

(1)“債務投資”是指支付或預期支付規定的利率、規定的股息率或其他類似規定的回報的投資。

(2)應計債務投資的加權平均年收益率的計算方法為：(A)每項應計債務投資的規定年利率、股息率或其他類似規定回報乘以其票面金額(經調整為美元)，以及(B)每項應計債務投資的購買或原始發行折價或溢價的年度攤銷；除以(Ii)截至適用報告期結束時計算的集團內包括的債務投資的總攤銷成本。浮動利率債務投資的聲明年利率假設(A)於2024年6月30日生效的各自基本利率和(B)聲明的基本利率下限中的較大者。此計算中使用的基本費率可能不代表截至2024年6月30日的特定合同的基本費率。

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目錄表

按行業分類的投資組合構成

下表按行業分類介紹了投資，並按公允價值列舉了截至2024年6月30日和2023年12月31日這些行業投資組合總資產的百分比：

						2024年6月30日
						(未經審計)												2023年12月31日
行業分類(1)						公平 價值						百分比 投資組合						公平 價值						百分比 投資組合
汽車及零部件						$	4					0.0		%				$	4					0.0		%
銀行						6						0.0		%				8						0.1		%
資本貨物						1,960						13.9		%				1,970						13.5		%
商業和專業服務						1,790						12.7		%				1,826						12.5		%
消費者自由裁量分銷和零售						181						1.3		%				259						1.8		%
耐用消費品和服裝						195						1.4		%				185						1.3		%
消費者服務						300						2.1		%				240						1.6		%
消費品分銷與零售						103						0.7		%				105						0.7		%
信貸機會合作夥伴合資公司，LLC						1,388						9.9		%				1,397						9.5		%
能量						104						0.7		%				162						1.1		%
股權房地產投資信託基金（REIT）						296						2.1		%				293						2.0		%
金融服務						919						6.5		%				986						6.7		%
食品、飲料和煙草						129						0.9		%				181						1.2		%
醫療保健設備與服務						1,682						12.0		%				1,709						11.7		%
家居和個人產品						151						1.1		%				166						1.1		%
保險						837						6.0		%				839						5.7		%
材料						319						2.3		%				228						1.6		%
媒體與娛樂						765						5.4		%				717						4.9		%
製藥、生物技術和生命科學						327						2.3		%				286						2.0		%
房地產管理與開發						45						0.3		%				79						0.5		%
軟件與服務						2,232						15.9		%				2,472						16.9		%
技術硬件和設備						2						0.0		%				4						0.0		%
電信服務						64						0.5		%				79						0.5		%
交通運輸						288						2.0		%				454						3.1		%
總計						$	14,087					100.0		%				$	14,649					100.0		%

投資組合資產質量

除了各種風險管理和監控工具外，顧問還使用投資評級系統來表徵和監控我們投資組合中每項投資的預期回報水平。該顧問使用的投資評級等級為1至4。以下是與每個投資評級相關的條件的描述：

 

投資 評級：						摘要説明：
1						執行投資-通常按照計劃執行，不擔心投資組合公司的業績或滿足公約要求的能力。
2						業績投資-無需擔心利息的償還和我們的成本基礎，但公司最近的業績或行業趨勢需要更密切的監控。
3						投資表現不佳--可能會損失一些利息或股息，但仍期待着正的投資回報。
4						投資表現不佳--對本金或利息回收的擔憂。

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目錄表

下表顯示了截至2024年6月30日和2023年12月31日，我們按公允價值在1至4級投資評級等級上的投資分佈：

						2024年6月30日												2023年12月31日
投資評級						公平 價值						百分比： 投資組合						公平 價值						百分比： 投資組合
1						$	9,989					71		%				$	10,429					71		%
2						3,346						23		%				3,165						22		%
3						370						3		%				550						4		%
4						382						3		%				505						3		%
總						$	14,087					100		%				$	14,649					100		%

每個評級類別中的投資組合金額在不同時期可能存在很大差異，這主要是由於新投資、還款和退出活動導致投資組合組成的變化。此外，投資等級可能會發生變化，以反映我們對業績的預期和投資價值的變化。

經營成果

截至2024年6月30日與2023年6月30日的三個月和六個月的比較

收入

截至2024年6月30日和2023年6月30日止三個月和六個月的投資收益如下：

						截至6月30日的三個月，																								截至6月30日的六個月，
						2024												2023												2024												2023
						量						佔總收入的百分比						量						佔總收入的百分比						量						佔總收入的百分比						量						佔總收入的百分比
利息收入						$	310					70.6		%				$	320					69.3		%				$	625					71.6		%				$	647					70.5		%
實物支付利息收入						43						9.8		%				56						12.1		%				78						8.9		%				98						10.7		%
費用收入						18						4.1		%				6						1.3		%				35						4.0		%				11						1.2		%
股息收入						68						15.5		%				80						17.3		%				135						15.5		%				162						17.6		%
總投資收益(1)						$	439					100.0		%				$	462					100.0		%				$	873					100.0		%				$	918					100.0		%

___________

(1)該等收入分別為截至2024年6月30日、2024年6月30日及2023年6月30日止三個月的現金收入383美元及392美元，以及與增加貼現及實收利息有關的非現金部分56美元及70美元；截至2024年及2023年6月30日止六個月的現金收入分別為771美元及791美元，以及與增加貼現及實收利息有關的非現金部分102美元及127美元。在確認此類非現金收入後的若干報告期或年度內，與此類非現金收入相關的現金流可能不會出現。

我們獲得的利息收入水平通常與創收投資的餘額乘以我們投資的加權平均收益率有關。手續費收入是以交易為基礎的，通常包括修改費和同意費、預付費、構造費和其他非經常性費用。因此，手續費收入通常取決於新的直接發起投資以及現有投資組合公司發生的導致此類費用的事件。

與截至2023年6月30日的三個月和六個月相比，截至2024年6月30日的三個月和六個月的利息和PIK收入減少，主要是由於償還了較高收益的頭寸，以及在截至2023年12月31日的年度內被置於非應計狀態的某些資產的利息收入損失。

截至2024年6月30日的三個月和六個月的手續費收入比截至2023年6月30日的三個月和六個月的費用收入增加，主要是由於截至2024年6月30日的三個月和六個月的發起活動增加。

與截至2023年6月30日的三個月和六個月相比，截至2024年6月30日的三個月和六個月的股息收入下降主要是由於截至2024年6月30日的三個月內某些基於資產的金融投資的股息減少。

80

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目錄表

費用

截至2024年和2023年6月30日的三個月和六個月，我們的運營費用如下：

						截至6月30日的三個月，												截至6月30日的六個月，
						2024						2023						2024						2023
管理費						$	54					$	56					$	109					$	114
次級收入激勵費						45						47						88						93
行政服務費用						2						4						5						7
會計和行政費用						1						1						2						2
利息開支						115						118						231						232
其他費用						7						7						11						12
總運營支出						$	224					$	233					$	446					$	460

下表反映了截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月的選定費用比率，佔平均淨資產的百分比：

						截至6月30日的三個月，												截至6月30日的六個月，
						2024						2023						2024						2023
營業費用與平均淨資產的比率						3.26		%				3.30		%				6.46		%				6.51		%
獎勵費用、利息支出和消費税與平均淨資產的比率(1)						2.33		%				2.34		%				4.62		%				4.60		%
淨營業費用(不包括某些費用)與平均淨資產的比率						0.93		%				0.96		%				1.84		%				1.91		%

__________

(1)可對比率數據進行四捨五入，以重新計算淨營業費用與平均淨資產的期末比率，或不包括某些費用的淨營業費用與平均淨資產的期末比率。

與截至2023年6月30日的三個月和六個月相比，截至2024年6月30日的三個月和六個月的支出減少，主要是由於如上所述資產基礎較低和投資收益較低導致附屬收入激勵費用和管理費減少。

獎勵費用和利息支出， 除其他事項外，可能會根據投資組合表現、我們融資安排下未償還金額的變化以及基準利率(如SOFR)等因素，增加或減少我們相對於比較期間的費用比率。

淨投資收益

截至2024年、2024年和2023年6月30日的三個月，我們的淨投資收入分別為215美元(每股0.77美元)和229美元(每股0.82美元)。截至2024年、2024年和2023年6月30日的六個月，我們的淨投資收入分別為427美元(每股1.53美元)和458美元(每股1.63美元)。

與截至2023年6月30日的三個月和六個月相比，截至2024年6月30日的三個月和六個月的淨投資收入下降，主要原因是截至2024年6月30日的三個月和六個月的投資收入下降，如上所述。

已實現損益淨額

截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月，我們在投資、外幣遠期合同和外幣方面的淨已實現收益(虧損)如下：

						截至6月30日的三個月，												截至6月30日的六個月，
						2024						2023						2024						2023
投資已實現淨收益(虧損)(1)						$	(64)					$	(214)					$	(307)					$	(272)
外幣遠期合同已實現淨收益（損失）						19						1						19						4
外幣已實現淨收益(虧損)						—						2						(3)						3
已實現淨收益(虧損)合計						$	(45)					$	(211)					$	(291)					$	(265)

______________

(1)在截至2024年6月30日的三個月中，我們出售了投資並收到了1,325美元的本金償還，在截至2023年6月30日的三個月中分別收到了631美元和214美元的本金償還。在截至2024年6月30日的6個月內，我們出售了投資並收到了1,335美元和1,856美元的本金償還，在截至2023年6月30日的6個月內分別收到了859美元和372美元的本金償還。

81

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目錄表

未實現升值(折舊)淨變化

截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月，我們的投資、外匯遠期合同和外匯未實現收益(虧損)的未實現升值(貶值)淨變化如下：

						截至6月30日的三個月，												截至6月30日的六個月，
						2024						2023						2024						2023
投資未實現增值(折舊)淨變化						$	(48)					$	127					$	138					$	158
外幣遠期合同未實現增值（貶值）淨變化						(21)						1						(13)						(3)
外幣未實現收益（損失）淨變化						4						(4)						17						(7)
未實現升值(折舊)淨變化總額						$	(65)					$	124					$	142					$	148

截至2024年6月30日的三個月和六個月期間，未實現增值(折舊)的淨變化主要是由於投資組合中幾項特定資產的折舊，以及本季度未實現折舊轉換為已實現虧損。截至2023年6月30日的三個月和六個月期間，未實現升值(折舊)的淨變化主要是由投資組合中幾項特定資產的折舊推動的，但被投資組合中幾項資產的增值部分抵消。

經營淨資產淨增(減)

在截至2024年6月30日的三個月中，運營導致的淨資產淨增長為105美元(每股0.37美元)，而截至2023年6月30日的三個月，運營導致的淨資產淨增長為142美元(每股0.51美元)。

在截至2024年6月30日的6個月中，運營導致的淨資產淨增長為278美元(每股0.99美元)，而截至2023年6月30日的6個月，運營導致的淨資產淨增長為341美元(每股1.22美元)。

財務狀況、流動性與資本來源

概述

截至2024年6月30日，我們或我們的全資融資子公司在託管賬户中持有433美元的現金和外幣，根據我們的融資安排，我們有4,072美元的借款，受借款基數和其他限制的限制。截至2024年6月30日，我們還持有廣泛的銀團投資和機會主義投資，我們認為這些投資可以出售以創造額外的流動性。截至2024年6月30日，我們有無資金支持的債務投資，無資金支持的承諾總額為1,269.5美元，無資金支持的股權/其他承諾為481.4美元，COPJV的無資金支持的承諾為735.2美元。我們保持手頭有足夠的現金、可用借款和流動證券，以便在需要時為此類無資金支持的承諾提供資金。

我們目前的現金主要來自手續費、利息和投資股息的現金流，以及本金償還和出售投資的收益。為了尋求提高我們的回報，我們還在市場條件允許的情況下並由顧問酌情使用槓桿，但在任何情況下，所使用的槓桿都不會超過1940年法案允許的最大金額。在2019年6月14日之前，根據1940年法案，我們被允許借入金額，以使我們的資產覆蓋率(根據1940年法案計算)在此類借款後至少為200%。自2019年6月15日起，我們適用於優先證券的資產覆蓋要求從200%降至150%。截至2024年6月30日，我們發行的優先證券的未償還總額為80美元億。截至2024年6月30日，我們的資產覆蓋率為184%。見“-融資安排”。

在投資於投資組合公司的證券之前，我們主要以現金、現金等價物、現金等價物(包括貨幣市場基金、美國政府證券、回購協議和高質量債務工具)的形式投資從我們的投資中賺取的費用、利息和股息，以及本金償還和出售我們投資的收益，這與我們的BDC選舉和我們的選舉作為RIC徵税是一致的。

82

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目錄表

融資安排

下表列出了截至2024年6月30日我們未完成融資安排的摘要信息：

						截至2024年6月30日 (未經審計)
佈置						類型的佈置						費率						量 傑出的						量 可用						到期日：
安布勒信貸機構(2)						循環信貸安排						SOFR +2.75%(1)						$	161					$	39					2027年5月22日
Cct東京融資信貸機構(2)						循環信貸安排						SOFR +1.90%- 2.05%(1)(3)						232						—						2026年6月2日
達比溪信貸機構(2)						循環信貸安排						SOFR +2.65%(1)						654						96						2027年2月26日
Meadowbrook運營信貸機構(2)						循環信貸安排						SOFR+2.70(1)						248						52						2026年11月22日
優先擔保循環信貸安排(2)						循環信貸安排						SOFR +1.75%- 1.88%(1)(4)						687(5)						3,885(6)						2028年10月31日
4.625% 2024年到期票據(7)						無擔保票據						4.63%						400						—						2024年7月15日
1.650% 2024年到期票據(7)						無擔保票據						1.65%						500						—						2024年10月12日
2025年到期的債券利率為4.125%(7)						無擔保票據						4.13%						470						—						2025年2月1日
4.250% 2025年到期票據(7)						無擔保票據						4.25%						475						—						2025年2月14日
8.625% 2025年到期票據(7)						無擔保票據						8.63%						250						—						2025年5月15日
3.400% 2026年到期票據(7)						無擔保票據						3.40%						1,000						—						2026年1月15日
2.625% 2027年到期票據(7)						無擔保票據						2.63%						400						—						2027年1月15日
3.250% 2027年到期票據(7)						無擔保票據						3.25%						500						—						2027年7月15日
2028年到期的債券利率為3.125(7)						無擔保票據						3.13%						750						—						2028年10月12日
2029年到期的債券利率為7.875%(7)						無擔保票據						7.88%						400						—						2029年1月15日
2029年到期的債券利率為6.875%(7)(8)						無擔保票據						6.88%						600						—						2029年8月15日
CLO-1備註(2)(9)						抵押貸款債券						SOFR+1.85%-3.01%(1)						274						—						2031年1月15日
總																		$	8,001					$	4,072

___________

(1)基準利率下限為0%。

(2)該貸款項下的未償還賬面金額接近其公允價值。

(3)截至2024年6月30日，SOFR+1.90%的未償還定期貸款為155美元，SOFR+2.05%的未償還循環承諾為77美元。

(4)基準利率的利差是參考借款基礎價值與公司若干未償債務總額的比率而釐定的。除了與基準利率的利差外，美元和英鎊借款的信用利差調整幅度分別為0.10%和0.0326%。

(5)金額包括以歐元、加元、英鎊和澳元計價的借款。截至2024年6月30日，472歐元的未償還歐元餘額已按歐元1.00至1.07美元的匯率轉換為美元，以反映以美元計算的未償還金額總額。截至2024年6月30日，cAd3的未償還加元餘額已按CAD1.00至0.73美元的匯率轉換為美元，以反映以美元計算的未償還總額。截至2024年6月30日，GB 142的未償還英鎊餘額已按GB 1.00至1.26美元的匯率轉換為美元，以反映以美元計算的未償還總額。

(6)高級擔保循環信貸機制下可供借款的金額減去在高級擔保循環信貸機制下籤發的任何備用信用證。截至2024年6月30日，已簽發此類信用證23美元。

(7)截至2024年6月30日，4.625%的債券、1.650%的債券、4.125%的債券、4.250%的債券、8.625%的債券、3.400%的債券、2.625%的債券、3.250%的債券、3.125%的債券、7.875%的債券和6.875%的債券的公允價值約為400美元、494美元、464美元、469美元、253美元、952美元、361美元、453美元、651美元、413美元和595美元,分別進行了分析。這些估值被認為是公允價值層次中的二級估值。

(8)截至2024年6月30日到期的6.875%債券的賬面價值包括由於有效的對衝會計關係而減少的1美元。有關更多信息，請參見注釋7。

(9)截至2024年6月30日，這一數字為203.7美元。在A-1R類未償還票據中，未償還票面利率為1.85%；A-2R類未償還票據中，未償還票面利率為2.25%；b-1R類票據中，未償還票據為32.4美元，未償還票面利率為2.60%；b-2R類未償還票據中，未償還票面利率為3.011%。除了與基準利率的利差外，A-1R類和B-1R類未償還票據的信用利差調整幅度為0.26161。

有關我們的融資安排的更多信息，請參閲本公司未經審計的綜合財務報表附註9。

RIC的現狀和分佈

我們已根據《守則》第m分節選擇作為RIC徵税。為了有資格享受RIC税收待遇，我們必須在每個納税年度進行至少相當於我們投資公司應納税所得額90%的分配，而不考慮對已支付分配的任何扣除。只要在税務年度結束後第十個月的十五日或該課税年度的報税表到期日(包括延期)之前申報分派，則在本課税年度後十二個月內已支付的分派可轉回上一納税年度釐定。

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目錄表

在該納税年度內支付的分配。我們打算向我們的股東進行足夠的分配，以便有資格在每個納税年度獲得並保持我們的RIC納税地位。我們還須對某些未分配收入繳納4%不可扣除的聯邦消費税，除非我們及時向我們的股東分配至少等於(1)該日曆年度普通淨收入的98%(考慮到某些延期和選擇)、(2)資本收益淨收入的98.2%(資本收益超過資本損失)的總和，或“資本利得淨收入”(1)在截至該歷年10月31日止的一年內，(3)前幾年未分配且未繳納美國聯邦所得税的任何普通收入淨額和資本利得淨收入。我們在任何日曆年的10月、11月或12月宣佈的任何分配，在該月的指定日期向登記在冊的股東支付，並在下一個日曆年的1月實際支付，將被視為已由我們支付，並在宣佈分配的日曆年的12月31日由我們的股東收到。我們不能保證我們將取得允許我們支付任何現金分配的結果。如果我們發行優先證券，如果這樣做導致我們無法維持1940年法案規定的資產覆蓋率，或者如果分配受到我們任何借款條款的限制，我們將被禁止進行分配.

根據適用的法律限制和我們董事會的唯一酌情權，我們打算授權、宣佈和支付定期的現金分配，每季度。我們將使用記錄和申報日期計算每個股東在該期間的具體分派金額，每個股東的分派將從我們普通股的股票向該股東發行的日期開始累加。時不時地，我們可能會O根據董事會的決定，以現金或普通股的形式支付特別中期分配。

在某些時期，我們的分配可能會超過我們的收入。因此，我們進行的一部分分配可能代表着資本的回報。資本回報通常是股東投資的回報，而不是從我們的投資活動中獲得的收益或收益的回報。每年，我們都會向我們的股東郵寄一份表格1099-DIV上的聲明，説明分發的來源。在截至2024年6月30日或2023年6月30日的6個月內支付的分配中，沒有任何部分代表資本返還。

我們打算繼續從合法可供分配的資產中以現金的形式進行定期分配，但根據DRP以我們普通股的形式獲得分配的股東除外。然而，根據該計劃再投資的任何分配仍將對美國股東徵税。

下表反映了在截至2024年6月30日和2023年6月30日的6個月中，我們在普通股上宣佈的每股現金分配：

						分佈
截至以下三個月						每股收益						量
2023財年
2023年3月31						$	0.70					$	196
2023年6月30日						0.75						210
總						$	1.45					$	406
2024財年
2024年3月31日						$	0.75					$	210
2024年6月30日						0.75						210
總						$	1.50					$	420

有關我們的分佈的更多信息，請參閲本文中包含的未經審計的合併財務報表的附註5特茲。

最新發展動態

沒有。

關鍵會計政策和估算

我們的財務報表是根據公認會計準則編制的，這要求我們做出影響財務報表日期資產和負債報告金額以及報告期收入和費用報告金額的估計和假設。管理層利用現有信息，包括我們過去的歷史、行業標準和當前經濟環境等因素，作出估計和判斷，並適當考慮重要性。實際結果可能與這些估計不同。此外，其他公司可能使用不同的估計，這可能會影響我們的運營結果與類似業務公司的可比性。瞭解我們的會計政策以及我們在應用這些政策時使用管理判斷和估計的程度是理解我們的

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目錄表

財務報表。我們在合併財務報表的“附註2.重要會計政策摘要”中描述了我們最重要的會計政策。關鍵會計政策是那些需要應用管理層最困難、最主觀或最複雜的判斷的政策，通常是因為需要對本質上不確定的事項的影響作出估計，這些事項可能會在以後的期間發生變化。我們會持續評估我們的政策所要求的關鍵會計估計和判斷，並根據不斷變化的情況進行必要的更新。我們已確定我們的其中一項會計政策--組合投資估值，特別是第3級投資的估值至關重要，因為它涉及對高度複雜和內在不確定事項的重大判斷和假設，而合理不同的估計和假設的使用可能對我們報告的運營結果或財務狀況產生重大影響。當我們執行我們的經營計劃時，我們將在未來財務報表的附註中描述除下文討論的政策外的其他關鍵會計政策。

證券組合投資的價值評估

本公司董事會負責根據顧問的估值政策，按公平價值對本公司投資組合的估值進行監督。根據1940年法案規則2a-5的允許，我們的董事會已指定顧問為我們的估值指定人，負責執行顧問的估值政策中規定的投資組合估值過程。

會計準則編碼主題820，公允價值計量與披露，或ASC主題820，由財務會計準則委員會發布，澄清了公允價值的定義，並要求公司在初始確認後的中期和年度期間擴大使用公允價值計量資產和負債的披露。ASC主題820將公允價值定義為在測量日期從出售資產中獲得的價格，或在市場參與者之間有序交易中為轉移負債而支付的價格。ASC主題820還建立了一個三級公允價值層次結構，對計量公允價值時使用的投入進行了優先排序。這些級別包括：級別1，定義為可觀察的輸入，例如相同證券在活躍市場的報價；級別2，包括輸入，如活躍市場中類似證券的報價，以及在市場幾乎沒有活動的情況下相同證券的報價；以及級別3，定義為不可觀察的輸入，其市場數據很少或沒有，因此需要一個實體制定自己的假設。

顧問每季度確定我們投資組合的公允價值。以現成市價公開交易的證券，將按估值日報告的收盤價進行估值。未以現成市價公開買賣的證券，將按顧問真誠釐定的公允價值估值。根據這一決定，顧問將根據相關信息編制投資組合公司估值，包括但不限於指示性交易商報價、同類證券的價值、最近投資組合公司財務報表和預測，以及獨立第三方定價和估值服務編制的估值。

對於沒有現成市場報價的投資，我們每個季度都會分多個步驟進行估值，如下所述：

•我們的季度公平估值程序首先由顧問協助向獨立的第三方定價或估值服務提供與每項投資有關的最新季度財務和其他信息；

•然後，獨立的第三方定價或估值服務機構審查和分析這些信息以及相關的市場和經濟數據，根據顧問估值政策中的估值方法確定每個投資組合公司或投資的擬議估值，並以3級資產估值範圍的形式將這些信息傳達給顧問；

•然後，顧問審查每個投資組合公司或投資的初步估值信息，並在獨立第三方定價或估值服務最後確定其估值範圍之前，就獨立第三方定價或估值服務考慮的與估值有關的投入的準確性、完整性和及時性以及任何建議的修訂提供反饋；

•然後，顧問向估值委員會提供其對每一投資組合公司或投資的估值決定和與估值有關的信息，以及任何適用的證明材料；以及顧問董事會報告義務要求的與公平估值過程有關的其他信息；

•估價委員會與顧問會面，聽取顧問提交的有關季度報告，並討論估價委員會就估價委員會在監督公平估價過程中的角色提出的任何問題；以及

•在完成其公允價值監督活動後，估值委員會(在顧問的協助下)向我們的董事會提交關於季度估值過程的報告。

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目錄表

在顧問認為適當的情況下，顧問的內部估值團隊對某些投資進行估值。在進行內部估值時，顧問使用與獨立第三方定價服務類似的估值技術。如上所述，此類估值由顧問的內部估值委員會以及董事會的估值委員會批准。

公允價值的確定涉及主觀判斷和估計。因此，我們綜合財務報表的附註指有關該等估值的可能影響及該等估值的任何變化對我們的綜合財務報表可能產生的影響的不確定性。在確定公允價值時，顧問可使用其已進行適當盡職調查的任何獨立第三方定價或估值服務。然而，顧問無須根據任何單一來源提供的估值釐定公允價值，並可使用任何相關數據，包括由顧問提供或由顧問認為在有關情況下釐定公允價值可靠的任何獨立第三方估值或定價服務所提供的資料。以下是顧問和任何獨立第三方估值服務在確定我們投資的公允價值時可能考慮的因素的描述。

每個投資組合公司使用的估值方法可能會因行業和公司具體考慮而有所不同。通常，第一步是對投資組合公司業務的企業價值進行評估，以確定投資組合公司的企業價值是否大於截至估值之日的債務金額。這一分析有助於確定適用的投資組合公司及其相關投資的風險概況，以及作為證券估值分析的一部分使用的適當估值方法。企業估值可採用市場法或收益法確定。

固定收益投資(如貸款和債務證券)的估值取決於多個因素，包括同類證券的現行利率、未來利率的預期波動、贖回特徵、看跌特徵和債務的其他相關條款。對於沒有現成市場價格的投資，顧問可以將這些因素納入貼現現金流模型，以得出公允價值。可以使用各種方法來確定貼現現金流模型中的適當貼現率。

可考慮的其他因素包括借款人充分償還債務的能力、借款人相對於其未償債務面值的公平市場價值，以及為債務投資提供擔保的抵押品的質量。

對於可轉換債務證券，公允價值一般接近債務的公允價值加上以轉換價格購買標的證券(即債務可能轉換為的證券)的期權的公允價值。為了對這樣的期權進行估值，可以使用標準期權定價模型。

我們在沒有流動性的公開市場的投資組合公司中的股權按公允價值估值。一般而言，我們所持上市公司股權的價值是根據最新的公開市場收市價計算。

當吾等以象徵性或無額外成本收取與債務證券投資有關的認股權證或其他股本證券時，投資的成本基準將於債務證券與於發起時收到的任何該等認股權證或其他股本證券之間分配。顧問隨後按其公允價值對這些權證或收到的其他股權證券進行估值。

有關我們金融工具公允價值的更多信息，請參閲本文所包含的未經審計綜合財務報表附註8。

合同義務

我們已與顧問簽訂協議，為我們提供投資諮詢和行政服務。投資諮詢協議項下的投資諮詢服務付款相當於（a）基於我們總資產（不包括現金和現金等值）每週平均價值的年度基本管理費和（b）基於我們業績的激勵費。顧問可報銷代表我們發生的行政費用。有關這些協議的討論以及截至2024年6月30日和2023年6月30日止六個月內這些協議項下應計的費用和費用金額，請參閲本文所包含的未經審計合併財務報表的註釋4。

表外安排

我們目前沒有表外安排，包括商品定價或其他對衝實踐的任何風險管理。

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目錄表

第三項是關於市場風險的定量和定性披露。

利率風險

我們受到金融市場風險的影響，包括利率的變化。截至2024年6月30日，我們的投資組合投資中有68.8%是支付浮動利率的債務投資，7.8%是支付固定利率的債務投資，15.5%是其他創收投資，6.1%是非創收投資，其餘1.8%是非應計地位的投資。可以預期，一般利率水平的上升將導致適用於我們持有的任何可變利率投資的更高利率，以及我們持有的任何固定利率投資的價值下降。然而，我們的許多可變利率投資提供了利率下限，這可能會阻止我們的利息收入增加，直到基準利率增加超過門檻。由於我們的大部分投資可能是可變利率投資，超過這一門檻的利率上升將使我們更容易達到或超過適用於附屬獎勵費用的收入的門檻税率，並可能導致我們的淨投資收入大幅增加，以及就我們增加的獎勵前費用淨投資收入向顧問支付的獎勵費用金額。

根據漫步者信貸機制、CCT東京融資信貸機制、Darby Creek信貸機制、Meadowbrook Run信貸機制、高級擔保循環信貸機制和CLO-1票據的條款，我們以基準利率為基礎的浮動利率借款。根據管理4.625%票據、1.650%票據、4.125%票據、4.250%票據、8.625%票據、3.400%票據、2.625%票據、3.250%票據、3.125%票據、7.875%票據和6.875%票據的契約，我們按固定利率向該等票據的持有人支付利息。 若吾等或吾等任何附屬公司目前或未來訂立的任何信貸安排或其他融資安排以浮動利率為基礎，吾等將受制於與市場利率變動有關的風險。在利率上升期間，當我們或我們的子公司有此類未償債務或有效的融資安排時，我們的利息支出將增加，這可能會減少我們的淨投資收入，特別是我們持有固定利率投資的程度。為對衝與不斷變化的利率環境相關的風險，本公司採用利率互換策略。有關本公司掉期策略的詳情，請參閲附註2及附註7。

下表顯示了在12個月內利率變化對我們的利息收入、利息支出和淨利息收入的影響，假設我們的投資組合的構成不變，包括我們的投資的應計狀態，以及我們截至2024年6月30日生效的融資安排(以百萬美元為單位)：

利率變化基點						增加 (減少) 在利息方面 收入(1)						增加 (減少) 在利息方面 費用(2)						增加 (減少) 淨利息 收入						百分比 網絡中的變化趨勢 利息收入
下跌250個基點						$	(245)					$	(72)					$	(173)					(18.9)		%
下跌200個基點						(196)						(58)						(138)						(15.1)		%
下跌150個基點						(147)						(43)						(104)						(11.4)		%
下跌100個基點						(98)						(29)						(69)						(7.5)		%
下跌50個基點						(49)						(14)						(35)						(3.8)		%
上漲50個基點						49						14						35						3.8		%
上漲100個基點						98						29						69						7.5		%
上漲150個基點						147						43						104						11.4		%
上漲200個基點						196						58						138						15.1		%
上漲250個基點						245						72						173						18.9		%

_______________

(1)假設投資組合公司在未來12個月內不會違約或提前還款。

(2)假設截至2024年6月30日的當前未償債務，在接下來的12個月內不會發生變化。包括作為對衝工具設計的利率掉期的影響。

我們預計我們的長期投資將主要通過股權和債務融資。如果被認為是謹慎的，我們可能會使用利率風險管理技術，努力將我們對利率波動的風險敞口降至最低。在1940年法案允許的範圍內，這些技術可能包括各種利率對衝活動。利率變化或套期保值交易導致的不利發展可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生重大不利影響。

外幣風險

我們可能會不時作出以外幣計價的投資，這些投資受每項投資的外幣與美元之間匯率變動的影響，這可能會影響未來的公允價值和現金流，以及換算成美元以納入我們的合併財務報表的金額。

87

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目錄表

下表列出了外幣匯率立即出現10%的不利變化(即美元走強)將對我們截至2024年6月30日以外幣計價的投資的公允價值的影響，所有其他估值假設保持不變。此外，下表列出了我們以外幣計價的投資的面值，以及截至2024年6月30日為對衝外幣風險而實施的以本幣計價的外幣遠期合約的名義金額。

						以外幣計價的投資 截至2024年6月30日																								經濟對衝 截至2024年6月30日
						當地貨幣成本						成本 以美元為單位						公允價值						如果匯率不利變化10%，截至2024年6月30日公允價值減少(1)						本幣淨外幣對衝金額						美元淨外幣對衝金額
澳元						A$	0.9					$	0.6					$	0.6					$	0.1					A$	0.9					$	0.6
英鎊，英鎊						£	154.2					194.8						194.8						19.5						£	38.1					48.3
加元						$	2.5					1.8						1.9						0.2						$	1.1					0.8
歐元						€	452.4					484.5						432.8						43.3						€	—					—
冰島克朗						伊斯克	—					—						—						—						伊斯克	—					—
瑞典克朗						塞克	1,044.3					98.5						89.5						9.0						塞克	718.1					67.7
總												$	780.2					$	719.6					$	72.1											$	117.4

_______________

(1)排除任何外幣對衝的影響(如果有的話)。

如上表所示，我們不時使用衍生工具，包括外幣遠期合約和交叉貨幣掉期，以管理外幣匯率波動的影響。此外，我們有能力在我們的高級擔保循環信貸工具下借入外幣貸款，該工具為外幣和美元之間的匯率變化提供了一種自然的對衝，並減少了我們對匯率差異的風險敞口。我們通常是這些外幣的淨接受者，因為這些外幣與我們的國際投資頭寸有關，因此，我們以外幣計價的投資在一定程度上沒有對衝，受益於美元走弱，而受到美元走強的不利影響。

截至2024年6月30日，我們外幣遠期合約的合同淨額總計117.4美元，所有這些都與我們的外幣計價債務投資的對衝有關。截至2024年6月30日，在我們的高級擔保循環信貸安排下，我們有472歐元、3加元和142 GB外幣計價的未償還借款。

此外，我們可能存在投資組合估值方面的風險。見“項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析--關鍵會計政策--投資組合的估值”。

88

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目錄表

第四項包括控制措施和程序。

信息披露控制和程序的評估

根據《交易法》第13a-15(B)條的要求，我們在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下，對截至2024年6月30日我們的披露控制和程序的設計和運營的有效性進行了評估。

基於上述，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序是有效的，可以為我們履行披露義務提供合理保證。

財務報告內部控制的變化

在截至2024年6月30日的三個月期間，我們對財務報告的內部控制(如交易法第13a-15(F)或15d-15(F)條規則所定義)沒有發生重大影響或合理地很可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。

89

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目錄表

第二部分--其他資料

第一項：提起法律訴訟。

我們目前沒有受到任何實質性法律程序的影響，據我們所知，也沒有任何針對我們的實質性法律程序受到威脅。在正常業務過程中，我們可能不時參與某些法律程序，包括與執行我們與投資組合公司簽訂的合同項下的權利有關的程序。雖然任何法律程序的結果不能肯定地預測，但我們預計這些程序不會對我們的財務狀況或運營結果產生重大不利影響。

項目1A.不包括風險因素。

除了本季度報告中列出的10-Q表格中的其他信息外，您還應仔細考慮第1A項下出現的風險因素。“風險因素”在我們最新的10-k表格年度報告中。與我們最新的Form 10-k年度報告和Form 10-Q季度報告中包含的風險因素相比，沒有重大變化。

第二項：股權證券的未登記銷售和收益的使用。

股份回購計劃

2020年11月，公司董事會批准了一項股票回購計劃，該計劃於2021年9月生效，即股票回購計劃。根據公司董事會最初批准的股票回購計劃，公司被允許以低於當時每股資產淨值的價格在公開市場回購最多100美元的已發行普通股。2022年9月15日，該計劃到期，並根據該計劃的條款終止。2022年10月31日，董事會批准了股票回購計劃的續簽。該計劃規定購買公司普通股的總金額最高可達54美元，這是董事會最初批准的100美元餘額的總金額。

在截至2023年3月31日的三個月內，公司根據股份回購計劃回購了1,665,317股普通股，每股平均價格(包括支付的佣金)為18.89美元(總計32美元)。股票回購計劃已經結束，因為該計劃下的總回購金額已經支出。

聯屬購買者計劃

正如之前披露的，顧問所有者的某些關聯公司承諾向一個350美元的投資工具或關聯買家承諾100美元，該投資工具或關聯買家可能會不時投資於本公司的股票。2021年9月，該投資工具根據交易法或2021年9月附屬買家計劃頒佈的規則10b5-1和規則100億.18與第三方經紀商簽訂了一項書面交易計劃，以根據該計劃的條款和條件促進購買我們普通股的股票。2021年9月的附屬購買者計劃規定，在符合其中規定的限制的情況下，可以購買價值高達100美元的普通股。2021年9月附屬購買者計劃已經結束，因為該計劃下的總回購金額已經支出。

2021年12月，該投資工具根據交易法或2021年12月關聯買家計劃頒佈的規則10b5-1和規則100億.18與第三方經紀商簽訂了一項書面交易計劃，以根據該計劃的條款和條件促進購買我們普通股的股票。2021年12月的附屬購買者計劃規定，在符合其中規定的限制的情況下，可以購買價值高達70美元的普通股。2021年12月關聯購買者計劃已經結束，因為該計劃下的總回購金額已經支出。

2022年9月，該投資工具根據交易法或2022年9月關聯賣家計劃頒佈的規則10b5-1和規則100億.18與第三方經紀商簽訂了一項書面交易計劃，以根據該計劃的條款和條件促進我們普通股的出售。2022年9月的關聯賣家計劃規定出售最多1,870股我們普通股的萬股票，但須受其中規定的限制。2022年9月關聯銷售商計劃已結束，因為該計劃下的總銷售額已支出。

2023年8月，該投資工具根據交易法或2023年8月關聯賣家計劃頒佈的規則10b5-1和規則100億.18與第三方經紀商簽訂了一項書面交易計劃，以根據該計劃的條款和條件促進我們普通股的出售。2023年8月的附屬賣方計劃規定，在符合其中規定的限制的情況下，最多可出售1640股我們普通股的萬股票。2023年8月關聯賣家計劃已結束，因為該計劃下的總銷售額已支出。

90

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目錄表

2024年3月，該投資工具根據交易法或2024年3月關聯賣家計劃頒佈的規則10b5-1和規則100億.18與第三方經紀商簽訂了一項書面交易計劃，以根據該計劃的條款和條件促進我們普通股的出售。2024年3月的關聯賣家計劃規定出售最多380股我們普通股的萬股票，但須受其中規定的限制。2024年3月關聯賣家計劃已結束，因為該計劃下的總銷售額已支出。

下表提供了在截至2024年6月30日的季度內，由或代表公司或任何“關聯買家”購買普通股的信息，這些信息由根據《交易法》頒佈的第100億.18(A)(3)條規定。下表中的美元金額和相關附註以百萬為單位列報，但每股和每股金額除外。

期間

購買的股份總數

每股平均支付價格(1)

作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數(2)

根據計劃或計劃可購買的最大股票數量(或近似美元價值)

2024年4月1日至2024年4月30日

—

$

—

—

$

—

2024年5月1日至2024年5月31日

—

—

—

—

2024年6月1日至2024年6月30日

—

—

—

—

—

$

—

—

___________

(1)金額包括已支付的佣金。

(2)包括根據股份回購計劃和關聯購買者計劃的金額。

第三項高級證券違約。

不適用。

第四項：煤礦安全披露情況。

不適用。

第5項：其他信息。

規則10b5-1交易計劃

在截至2024年6月30日的財政季度，我們的董事或高管均未 通過或已終止任何購買或出售我們證券的合同、指示或書面計劃，以滿足交易法規則10b5-1(C)或任何“非規則10b5-1萬億.adding安排”的積極防禦條件。

91

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目錄表

項目6.所有展品

4.1						第13次補充契約，日期為2024年6月6日，與公司和作為受託人的美國銀行信託公司全國協會(作為美國銀行全國協會的利益繼承人)之間2029年到期的6.875%票據有關。(通過引用附件4.1併入註冊人於2024年6月6日提交的表格8-k的當前報告。)
4.2						2029年到期的6.875釐債券格式(作為附件A包含在本文件附件4.1中)(通過引用附件4.1併入註冊人於2024年6月6日提交的表格8-k的當前報告。)
10.1*						本公司與摩根大通銀行之間於2024年6月26日達成的第二次修訂和重新簽署的高級擔保循環信貸協議的第四修正案。
10.2*						Darby Creek LLC和Deutsche Bank AG紐約分行於2024年6月27日對貸款和服務協議進行了第十三次修訂。
31.1*						根據修訂後的1934年《證券交易法》第13a-14條規則頒發的首席執行官證書。
31.2*						根據經修訂的1934年《證券交易法》第13a-14條規則認證首席財務官。
32.1*						根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條通過的《美國法典》第18篇第63章第1350條對首席執行官和首席財務官進行認證。
101.INS*						內聯XBRL實例文檔
101.Sch*						內聯XBRL分類擴展架構文檔
101.卡爾*						內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔
101.定義*						內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔
101.實驗所*						內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔
101.前期*						內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔
104						封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中)

*現提交本局。

†根據法規S-k第601（a）（5）項，某些物證和附表已被省略。註冊人特此同意應要求向SEC提供任何遺漏附件的副本。

92

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目錄表

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，登記人已正式促使以下籤署人代表其簽署本季度報告，並於2024年8月6日正式授權。

FS KKR資本公司。
作者：			/s/ Michael C.福爾曼
			Michael C.福爾曼 首席執行官 (首席行政主任)
作者：			/s/ 史蒂文·莉莉
			史蒂文·莉莉 首席財務官 (首席財務官)
作者：			/s/ 威廉·格貝爾
			威廉·格貝爾 首席會計官

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