DocumentR1 RcM 公佈 2024 年第二季度業績
猶他州默裏——2024年8月7日——R1 Rcm Inc.(納斯達克股票代碼:RCM)(“R1” 或 “公司”)是改變醫療保健提供商患者體驗和財務業績的技術驅動解決方案的領先提供商,今天公佈了截至2024年6月30日的三個月業績。
2024 年第二季度業績:
•收入為6.279億美元,與去年同期相比增長6,720萬美元,增長12.0%。
•GAAP淨虧損為760萬美元,而去年同期的淨虧損為100萬美元。
•調整後的息税折舊攤銷前利潤為1.561億美元,而去年同期調整後的息税折舊攤銷前利潤為1.429億美元。
該季度反映了最近供應商和客户中斷對收入和成本的影響。
R1首席執行官李·裏瓦斯表示:“我們的第二季度業績反映了R1技術平臺的實力、我們對提供卓越客户業績的關注,以及我們在應對行業和客户特定事件的同時執行增長戰略的能力。”“R1仍然致力於執行我們的技術路線圖,同時利用我們的全球規模為我們的客户和合作夥伴創造更高的價值。”
TowerBrook 和 CD&R 提議的收購
2024年8月1日,R1宣佈已簽訂最終協議,由隸屬於TowerBrook Capital Partners(“TowerBrook”)和Clayton、Dubilier & Rice(“CD&R”)的投資基金以全現金交易收購。根據協議條款,TowerBrook和CD&R將以每股14.30美元的價格收購TowerBrook目前未擁有的所有已發行普通股。該交易已獲得完全由獨立董事組成的R1董事會特別委員會的一致批准,根據特別委員會的建議,R1董事會批准了該交易。交易完成後,R1將成為一傢俬營公司,其股票將不再在納斯達克交易。該交易預計將於今年年底完成,但須遵守慣例成交條件,包括獲得股東批准和監管部門的批准。
指導
由於最近提議的收購,R1沒有提供財務指導。
網絡直播信息
R1的管理團隊將在美國東部時間今天上午 8:00 進行預先錄製的電話會議,討論公司的財務業績。要接聽預先錄製的電話,請使用會議代碼9123341撥打888-596-4144(美國和加拿大以外地區的646-968-2525)。預先錄製的電話會議也將在公司網站ir.r1rcm.com的投資者關係部分公佈。
非公認會計準則財務指標
為了更全面地瞭解R1管理團隊在財務和運營決策中使用的信息,公司在GAAP合併財務報表中補充了某些非公認會計準則財務指標,包括調整後的息税折舊攤銷前利潤、非公認會計準則服務成本、非公認會計準則銷售、一般和管理費用以及淨負債。調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為扣除淨利息收入/支出、所得税準備金/收益、折舊和攤銷費用的GAAP淨收益(虧損),包括雲計算安排實施費的攤銷、基於股份的薪酬支出、CoyCo 2、L.P.(“CoyCo 2”)基於股份的薪酬支出以及某些其他項目,包括收購和整合成本、各種退出活動成本、戰略和轉型計劃成本、與之相關的成本組織變革以改善業務協調和成本
結構以及與戰略替代方案審查和股東訴訟相關的成本。非公認會計準則服務成本定義為GAAP服務成本減去基於股份的薪酬支出、基於CoyCo 2股份的薪酬支出以及歸因於服務成本的折舊和攤銷費用。非公認會計準則銷售、一般和管理費用定義為GAAP銷售、一般和管理費用減去基於股份的薪酬支出、CoyCo 2基於股份的薪酬支出以及歸因於銷售、一般和管理費用的折舊和攤銷費用。淨負債定義為債務減去現金和現金等價物,包括限制性現金。調整後的息税折舊攤銷前利潤指引與營業收入指導保持一致,後者是目前可比性最接近的GAAP指標。
我們的董事會和管理團隊使用調整後的息税折舊攤銷前利潤作為(i)規劃和預測總體預期以及根據此類預期評估實際業績的主要方法之一;(ii)確定某些高管激勵薪酬計劃以及員工激勵性薪酬計劃實現情況的績效評估指標。非公認會計準則服務成本和非公認會計準則銷售、一般和管理費用用於計算調整後的息税折舊攤銷前利潤。淨負債被用作衡量我們流動性的補充指標。
表4至表7顯示了GAAP財務指標與非GAAP財務指標的對賬情況。除了根據公認會計原則編制的信息外,還應考慮使用非公認會計準則衡量標準,但不能取而代之。
前瞻性陳述
本新聞稿包含經修訂的1995年《私人證券訴訟改革法》和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的 “前瞻性陳述”。除歷史事實陳述外,本新聞稿中包含的所有陳述均為前瞻性陳述。“預測”、“相信”、“考慮”、“設計”、“估計”、“預期”、“預測”、“目標”、“打算”、“可能”、“展望”、“計劃”、“預測”、“項目”、“看見”、“尋找”、“目標”、“將” 等詞語以及這些詞語的類似表述或變體或否定詞旨在識別前瞻性陳述,儘管不是全部前瞻性陳述包含這些識別詞。此類前瞻性陳述除其他外,包括有關公司當前對Project Raven Merger Sub, Inc.與公司合併、公司繼續作為倖存公司(“合併”)的預期的陳述,以及截至2024年7月31日的公司、Raven Acquisition Holdings, LLC和Project Raven Merger Sub, Inc.之間在截至2024年7月31日的合併協議中考慮的其他交易。
(統稱為 “交易”)、我們的戰略、未來運營、未來財務狀況、前景、計劃、衞生系統及其收入週期運營面臨的挑戰和業務在其中所起的作用、管理目標、成功兑現對客户承諾的能力、包括Ascension網絡攻擊和Change Healthcare網絡攻擊在內的近期網絡攻擊的影響,以及客户破產對業務的影響,按計劃部署新業務的能力,成功實施新技術的能力,完成能力或者按計劃整合收購,實現收購的預期收益,包括收購Acclara、未決或威脅訴訟的預期結果或影響,以及預期的市場增長。此類前瞻性陳述基於管理層截至本文發佈之日對未來事件的當前預期,涉及許多風險和不確定性,可能導致公司的實際業績與其前瞻性陳述中表達或暗示的業績存在重大差異。隨後的事件和發展,包括實際業績或公司假設的變化,可能會導致公司的觀點發生變化。除非適用法律要求,否則公司不承諾更新其前瞻性陳述。提醒讀者不要過分依賴此類前瞻性陳述。此處包含的所有前瞻性陳述均受這些警示性陳述的全部明確限制。由於各種因素,公司的實際業績和結果可能與這些前瞻性陳述中包含的業績和結果存在重大差異,包括但不限於按預期條款和時間完成交易,包括獲得所需的股東和監管部門的批准,以及交易完成的其他條件的滿足;交易中斷,包括管理層將注意力從公司正在進行的業務運營上轉移開來的風險公司的業務,包括當前的計劃和運營;公司根據交易留住和僱用關鍵人員的能力;因宣佈或完成交易而產生的潛在不良反應或業務關係變化;合併可能對公司和公司董事會成員提起的與交易有關的潛在訴訟,這可能會推遲或阻止合併;全球金融市場的質量;公司的能力及時而且成功實現收購Cloudmed和Acclara的預期收益和潛在協同效應;公司留住現有客户或獲得新客户的能力;公司收入週期管理產品的市場開發;潛在客户交貨期的可變性;市場內部競爭;違反或失敗公司或其供應商的信息安全措施或未經授權訪問客户數據;延遲或未成功實施公司技術或服務,或意想不到的實施成本;中斷
公司的全球商業服務中心、第三方運營的數據中心或其他第三方提供的服務或損害賠償;公司股價的波動性;公司的鉅額債務;公司最新的10-k表年度報告中在 “風險因素” 標題下列出的因素,以及公司可能向美國證券交易委員會提交的任何其他定期報告。
重要的附加信息以及在哪裏可以找到
關於本次交易,公司將向美國證券交易委員會提交一份附表14A的委託聲明,該委託聲明的最終版本將發送或提供給公司股東。該公司、公司的關聯公司以及Clayton、Dubilier & Rice, LLC和TowerBrook Capital Partners L.P. 的關聯公司打算共同向美國證券交易委員會提交附表13E-3(“附表13E-3”)的交易聲明。公司還可能向美國證券交易委員會提交有關該交易的其他文件。本文件不能替代委託書、附表13E-3或公司可能向美國證券交易委員會提交的任何其他文件。在向美國證券交易委員會提交最終委託書後,公司將立即向有權在與交易有關的會議上投票的每位公司股東郵寄或提供最終委託書、附表13E-3和代理卡。
我們敦促投資者和證券持有人在就交易做出任何投票或投資決定之前,仔細完整地閲讀委託書、附表13E-3和任何其他已向美國證券交易委員會提交或將要提交的相關文件,以及這些文件的任何修正或補充,因為它們包含或將包含有關交易和相關事項的重要信息。
投資者和證券持有人可以通過美國證券交易委員會維護的網站www.sec.gov、公司網站ir.r1rcm.com或聯繫公司的投資者關係團隊 investorrelations@r1rcm.com 免費獲得委託聲明、附表13E-3以及公司向美國證券交易委員會提交或將要提交的其他文件的副本。
該交易將完全根據公司、Raven Acquisition Holdings, LLC和Project Raven Merger Sub, Inc. 於2024年7月31日簽訂的合併協議實施,其中包含交易的完整條款和條件。
招標參與者
公司及其某些董事、執行官和其他員工可能被視為參與向公司股東徵集與交易有關的代理人。有關公司董事和執行官的信息包含在2024年4月12日向美國證券交易委員會提交的R1 Rcm Inc. 2024年年度股東大會最終委託聲明(“年會委託聲明”)的 “董事薪酬”、“高管薪酬” 和 “某些受益所有人的證券所有權及管理及相關股東事項” 部分中,並將包含在由美國證券交易委員會提交的委託書中與交易有關的公司。公司董事或執行官持有的公司證券與年會委託書中規定的金額相比的任何變動均反映在向美國證券交易委員會提交的以下表格4的實益所有權變動聲明中:邁克爾·費納於2024年5月23日提交;艾格尼絲·邦迪·斯坎蘭於2024年5月23日提交;約翰·亨尼曼三世於2024年5月23日提交;安東尼·R. Tersigni,2024 年 5 月 23 日提交;吉爾·史密斯於 2024 年 5 月 23 日提交;約瑟夫·弗拉納根於 2024 年 5 月 23 日提交;傑裏米·德林斯基於 2024 年 5 月 23 日提交2024年5月23日;由大衞·迪爾提交,2024年5月23日提交;布拉德福德·凱爾·阿姆佈雷斯特於2024年5月23日提交;安東尼·斯佩蘭佐於2024年5月23日提交;詹妮弗·威廉姆斯於2024年6月3日提交;約翰·斯帕比於2024年6月3日提交;帕梅拉·斯皮克納於2024年6月3日提交;李·裏瓦斯於6月3日提交,2024 年;由 Kyle Hicok 撰寫,於 2024 年 6 月 3 日提交。向美國證券交易委員會提交的與交易有關的最終委託書中,有關潛在參與者身份及其直接或間接權益(無論是持有證券還是其他方式)的更多信息將包含在與交易有關的最終委託書中。這些文件(如果有)可以從美國證券交易委員會的網站www.sec.gov、公司的網站ir.r1rcm.com免費獲得,也可以通過以下方式聯繫公司的投資者關係團隊 investorrelations@r1rcm.com 免費獲取。
關於 R1 RCM
R1 是技術驅動解決方案的領先提供商,這些解決方案改變了醫療保健提供商的患者體驗和財務業績。R1 久經考驗且可擴展的運營模式可無縫補充醫療保健組織的基礎架構,快速推動患者淨收入和現金流的可持續改善,同時提高收入收益、降低運營成本和增強患者體驗。要了解更多信息,請訪問:r1rcm.com。
聯繫人:
R1 RCM Inc.
投資者關係:
埃文·史密斯,CFA
516-743-5184
investorrelations@r1rcm.com
媒體關係:
喬什·布盧門塔爾
media@r1rcm.com
| | | | | | | | | | | | | | |
表 1 |
R1 RCM Inc. |
合併資產負債表 |
(以百萬計) |
| | (未經審計) | | |
| | 6月30日 | | 十二月三十一日 |
| | 2024 | | 2023 |
資產 | | | | |
流動資產: | | | | |
現金和現金等價物 | | $ | 163.0 | | | $ | 173.6 | |
| | | | |
截至2024年6月30日和2023年12月31日的應收賬款,分別扣除2650萬美元和4,820萬美元備抵金 | | 314.5 | | | 243.3 | |
應收賬款——關聯方,扣除截至2024年6月30日和2023年12月31日的10萬美元備抵額 | | 42.6 | | | 26.1 | |
合約資產的流動部分,淨額 | | 100.3 | | | 94.4 | |
預付費用和其他流動資產 | | 135.3 | | | 95.9 | |
| | | | |
流動資產總額 | | 755.7 | | | 633.3 | |
財產、設備和軟件,淨額 | | 193.0 | | | 173.7 | |
經營租賃使用權資產 | | 70.1 | | | 62.5 | |
合約資產的非流動部分,淨額 | | 42.9 | | | 37.7 | |
遞延合同成本的非流動部分 | | 33.3 | | | 30.4 | |
無形資產,淨額 | | 1,567.4 | | | 1,310.7 | |
善意 | | 3,045.9 | | | 2,629.4 | |
遞延所得税資產 | | 10.9 | | | 10.9 | |
| | | | |
其他資產 | | 59.1 | | | 71.6 | |
總資產 | | $ | 5,778.3 | | | $ | 4,960.2 | |
負債 | | | | |
流動負債: | | | | |
應付賬款 | | $ | 43.9 | | | $ | 22.7 | |
客户負債的流動部分 | | 30.7 | | | 39.8 | |
客户負債的流動部分——關聯方 | | 6.9 | | | 5.2 | |
應計薪酬和福利 | | 111.7 | | | 126.3 | |
經營租賃負債的流動部分 | | 22.2 | | | 19.3 | |
長期債務的當前部分 | | 91.0 | | | 67.0 | |
應計費用和其他流動負債 | | 104.9 | | | 65.9 | |
| | | | |
流動負債總額 | | 411.3 | | | 346.2 | |
客户負債的非流動部分 | | 2.8 | | | 2.7 | |
客户負債的非流動部分——關聯方 | | 10.8 | | | 11.8 | |
經營租賃負債的非流動部分 | | 83.0 | | | 77.8 | |
長期債務 | | 2,173.1 | | | 1,570.5 | |
| | | | |
遞延所得税負債 | | 253.8 | | | 176.6 | |
其他非流動負債 | | 23.3 | | | 23.2 | |
負債總額 | | 2,958.1 | | | 2,208.8 | |
| | | | |
| | | | |
股東權益: | | | | |
普通股 | | 4.5 | | | 4.5 | |
額外的實收資本 | | 3,318.3 | | | 3,197.4 | |
累計赤字 | | (179.4) | | | (136.7) | |
累計其他綜合虧損 | | (7.0) | | | (5.9) | |
庫存股 | | (316.2) | | | (307.9) | |
股東權益總額 | | 2,820.2 | | | 2,751.4 | |
負債和股東權益總額 | | $ | 5,778.3 | | | $ | 4,960.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
表 2 |
R1 RCM Inc. |
合併運營報表(未經審計) |
(以百萬計,股票和每股數據除外) |
| | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
淨運營費用 | | $ | 374.6 | | | $ | 357.8 | | | $ | 756.1 | | | $ | 718.8 | |
激勵費 | | 21.7 | | | 30.8 | | | 37.3 | | | 54.4 | |
模塊化等 | | 231.6 | | | 172.1 | | | 438.4 | | | 333.1 | |
淨服務收入 | | 627.9 | | | 560.7 | | | 1,231.8 | | | 1,106.3 | |
運營費用: | | | | | | | | |
服務成本 | | 506.3 | | | 445.9 | | | 1,003.9 | | | 880.6 | |
銷售、一般和管理 | | 58.2 | | | 62.6 | | | 122.6 | | | 109.6 | |
其他開支 | | 34.3 | | | 28.3 | | | 68.2 | | | 58.5 | |
運營費用總額 | | 598.8 | | | 536.8 | | | 1,194.7 | | | 1,048.7 | |
運營收入 | | 29.1 | | | 23.9 | | | 37.1 | | | 57.6 | |
| | | | | | | | |
淨利息支出 | | 43.6 | | | 32.5 | | | 84.9 | | | 63.2 | |
所得税優惠前的虧損 | | (14.5) | | | (8.6) | | | (47.8) | | | (5.6) | |
所得税優惠 | | (6.9) | | | (7.6) | | | (5.1) | | | (6.2) | |
淨收益(虧損) | | $ | (7.6) | | | $ | (1.0) | | | $ | (42.7) | | | $ | 0.6 | |
| | | | | | | | |
每股普通股淨收益(虧損): | | | | | | | | |
基本 | | $ | (0.02) | | | $ | — | | | $ | (0.10) | | | $ | — | |
稀釋 | | $ | (0.02) | | | $ | — | | | $ | (0.10) | | | $ | — | |
用於計算每股普通股淨收益(虧損)的加權平均股份: | | | | | | | | |
基本 | | 421,332,136 | | | 418,525,625 | | | 420,879,636 | | | 417,939,489 | |
稀釋 | | 421,332,136 | | | 418,525,625 | | | 420,879,636 | | | 454,097,654 | |
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表 3 |
R1 RCM Inc. |
合併現金流量表(未經審計) |
(以百萬計) |
| | | | |
| | 截至6月30日的六個月 |
| | 2024 | | 2023 |
運營活動 | | | | |
淨收益(虧損) | | $ | (42.7) | | | $ | 0.6 | |
為將淨收益(虧損)與經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整: | | | | |
折舊和攤銷 | | 159.5 | | | 134.8 | |
債務發行成本的攤銷 | | 3.7 | | | 2.8 | |
基於股份的薪酬 | | 40.0 | | | 30.5 | |
| | | | |
CoyCo 2 基於股份的薪酬 | | 3.5 | | | 3.7 | |
處置損失和使用權資產減記 | | 0.4 | | | 4.9 | |
信貸損失準備金 | | 1.5 | | | 16.5 | |
遞延所得税 | | (5.3) | | | (8.4) | |
非現金租賃費用 | | 6.9 | | | 5.8 | |
其他 | | 2.4 | | | 3.0 | |
運營資產和負債的變化: | | | | |
應收賬款和關聯方應收賬款 | | (41.6) | | | (20.2) | |
合同資產 | | (10.9) | | | (10.8) | |
預付費用和其他資產 | | (26.9) | | | (5.7) | |
應付賬款 | | 15.6 | | | (11.5) | |
應計薪酬和福利 | | (36.6) | | | (16.1) | |
租賃負債 | | (10.7) | | | (8.9) | |
其他負債 | | 24.2 | | | 6.9 | |
客户責任和客户責任——關聯方 | | 0.5 | | | (15.8) | |
經營活動提供的淨現金 | | 83.5 | | | 112.1 | |
投資活動 | | | | |
購買財產、設備和軟件 | | (54.8) | | | (48.7) | |
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| | | | |
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收購 Acclara,扣除收購的現金 | | (662.0) | | | — | |
其他 | | (8.0) | | | 1.5 | |
| | | | |
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| | | | |
用於投資活動的淨現金 | | (724.8) | | | (47.2) | |
融資活動 | | | | |
發行優先擔保債券,扣除折扣和發行成本 | | 561.5 | | | — | |
用左輪手段借款 | | 155.0 | | | 30.0 | |
償還優先擔保債務 | | (18.2) | | | (24.8) | |
| | | | |
左輪手槍還款 | | (75.0) | | | (40.0) | |
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返還激勵分紅 | | 16.4 | | | — | |
支付股票發行成本 | | (0.4) | | | — | |
行使既得股票期權 | | 1.3 | | | 0.9 | |
| | | | |
預扣税的股票 | | (9.2) | | | (18.1) | |
| | | | |
其他 | | (0.2) | | | (0.1) | |
由(用於)融資活動提供的淨現金 | | 631.2 | | | (52.1) | |
現金、現金等價物和限制性現金匯率變動的影響 | | (0.5) | | | 0.2 | |
現金、現金等價物和限制性現金淨增加(減少) | | (10.6) | | | 13.0 | |
期初現金、現金等價物和限制性現金 | | 173.6 | | | 110.1 | |
期末現金、現金等價物和限制性現金 | | $ | 163.0 | | | $ | 123.1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
表 4 |
R1 RCM Inc. |
GAAP淨收益(虧損)與非GAAP調整後息税折舊攤銷前利潤(未經審計)的對賬 |
(以百萬計,百分比除外) |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三個月 | | 2024 年與 2023 改變 | | 截至6月30日的六個月 | | 2024 年與 2023 改變 |
| | 2024 | | 2023 | | 金額 | | % | | 2024 | | 2023 | | 金額 | | % |
淨收益(虧損) | | $ | (7.6) | | | $ | (1.0) | | | $ | (6.6) | | | 660 | % | | $ | (42.7) | | | $ | 0.6 | | | $ | (43.3) | | | n.m。 |
淨利息支出 | | 43.6 | | | 32.5 | | | 11.1 | | | 34 | % | | 84.9 | | | 63.2 | | | 21.7 | | | 34 | % |
所得税優惠 | | (6.9) | | | (7.6) | | | 0.7 | | | (9) | % | | (5.1) | | | (6.2) | | | 1.1 | | | (18) | % |
折舊和攤銷費用 | | 81.2 | | | 68.8 | | | 12.4 | | | 18 | % | | 159.5 | | | 134.8 | | | 24.7 | | | 18 | % |
基於股份的薪酬支出 | | 9.8 | | | 20.0 | | | (10.2) | | | (51) | % | | 40.0 | | | 30.5 | | | 9.5 | | | 31 | % |
CoyCo 2 基於股份的薪酬支出 | | 1.7 | | | 1.9 | | | (0.2) | | | (11) | % | | 3.5 | | | 3.7 | | | (0.2) | | | (5) | % |
其他開支 (1) | | 34.3 | | | 28.3 | | | 6.0 | | | 21 | % | | 68.2 | | | 58.5 | | | 9.7 | | | 17 | % |
調整後的息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則) | | $ | 156.1 | | | $ | 142.9 | | | $ | 13.2 | | | 9 | % | | $ | 308.3 | | | $ | 285.1 | | | $ | 23.2 | | | 8 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
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(1) 詳情請參閲公司10-Q表季度報告中包含的簡明合併財務報表附註9。
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表 5 |
R1 RCM Inc. |
GAAP 服務成本與非 GAAP 服務成本的對賬(未經審計) |
(以百萬計) |
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| | 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
服務成本 | | $ | 506.3 | | | $ | 445.9 | | | $ | 1,003.9 | | | $ | 880.6 | |
更少: | | | | | | | | |
基於股份的薪酬支出 | | 4.8 | | | 12.4 | | | 23.1 | | | 18.8 | |
CoyCo 2 基於股份的薪酬支出 | | 0.3 | | | 0.4 | | | 0.8 | | | 0.9 | |
折舊和攤銷費用 | | 80.2 | | | 68.6 | | | 157.9 | | | 134.2 | |
非公認會計準則服務成本 | | $ | 421.0 | | | $ | 364.5 | | | $ | 822.1 | | | $ | 726.7 | |
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表 6 |
R1 RCM Inc. |
一般公認會計準則銷售、一般銷售和管理銷售與非公認會計準則銷售、一般和管理銷售的對賬(未經審計) |
(以百萬計) |
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| | 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
銷售、一般和管理 | | $ | 58.2 | | | $ | 62.6 | | | $ | 122.6 | | | $ | 109.6 | |
更少: | | | | | | | | |
基於股份的薪酬支出 | | 5.0 | | | 7.6 | | | 16.9 | | | 11.7 | |
CoyCo 2 基於股份的薪酬支出 | | 1.4 | | | 1.5 | | | 2.7 | | | 2.8 | |
折舊和攤銷費用 | | 1.0 | | | 0.2 | | | 1.6 | | | 0.6 | |
非公認會計準則銷售、一般和行政銷售 | | $ | 50.8 | | | $ | 53.3 | | | $ | 101.4 | | | $ | 94.5 | |
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表 7 |
R1 RCM Inc. |
總負債與淨負債的對賬(未經審計) |
(以百萬計) |
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| | 6月30日 | | 十二月三十一日 |
| | 2024 | | 2023 |
高級左輪手槍 | | $ | 80.0 | | | $ | — | |
A期貸款 | | 1,147.0 | | | 1,162.5 | |
B期貸款 | | 1,066.0 | | | 493.8 | |
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債務總額 | | 2,293.0 | | | 1,656.3 | |
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更少: | | | | |
現金和現金等價物 | | 163.0 | | | 173.6 | |
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淨負債 | | $ | 2,130.0 | | | $ | 1,482.7 | |