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-額外b類單位2024-06-300001736035bxsl：多元化商務服務部門成員美國-公認會計準則：股權證券成員2024-06-300001736035GCX Corporation Group Holdings，LP-A-2級單位2024-06-300001736035AVE Holdings I Corp. -A-1系列優先股2024-06-300001736035Jayhawk Holdings，LP - A-1公用單位2024-06-300001736035Jayhawk Holdings，LP - A-2公共單位2024-06-300001736035bxsl：HealthCareProviders服務部門成員美國-公認會計準則：股權證券成員2024-06-300001736035Caerus Midco 2 S.à r.l. - 額外車輛單元2024-06-300001736035Caerus Midco 2 S.à r.l. - 車輛單元2024-06-300001736035Healthcap Holding Company，LLC -優先權益2024-06-300001736035bxsl：HealthCareTechnology部門成員美國-公認會計準則：股權證券成員2024-06-300001736035CFCo LLC（Benefytt Technology，Inc.）- b類單位2024-06-300001736035Shelf Holdco Ltd普通股權2024-06-300001736035美國-GAAP：保險部門成員美國-公認會計準則：股權證券成員2024-06-300001736035NC Ocala Co-Invest Beta，LP- LP興趣2024-06-300001736035OHCP V TC COI，LP. - LP興趣2024-06-300001736035卓佳Horizon - LP興趣2024-06-300001736035Trinity Air Consultants Holdings Corp -公共單位2024-06-300001736035bxsl：臨時服務部門成員美國-公認會計準則：股權證券成員2024-06-300001736035Connatix Parent，LLC 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Partners Management，Inc.，左輪手槍2024-06-300001736035阿納普蘭公司，左輪手槍2024-06-300001736035Apex Companies，LLC，延遲提款定期貸款2024-06-300001736035無敵艦隊母公司，左輪手槍2024-06-300001736035Ascend Buyer，LLC，Revolver2024-06-300001736035蔚藍中間體控股公司，延遲提取定期貸款2024-06-300001736035蔚藍中間體控股公司，左輪手槍2024-06-300001736035Baker Tilly Advisory Group LP，Revolver2024-06-300001736035Baker Tilly Advisory Group LP，延遲提款定期貸款2024-06-300001736035Bamboo US BidCo LLC，延遲提取定期貸款2024-06-300001736035Bamboo US BidCo LLC，左輪手槍2024-06-300001736035巴扎之聲公司，左輪手槍2024-06-300001736035Bimini Group買方公司，延遲提取定期貸款2024-06-300001736035Bimini Group買方公司，左輪手槍2024-06-300001736035Blue Cat Networks USA，Inc.，延遲提取定期貸款2024-06-300001736035Bluefin Holding，LLC，Revolver2024-06-300001736035BPPH 2 Limited，定期貸款2024-06-300001736035BradyIFS Holdings，LLC，Revolver2024-06-300001736035BradyIFS Holdings，LLC，延遲提取定期貸款2024-06-300001736035勇敢母公司控股公司，延遲提取定期貸款2024-06-300001736035勇敢母公司控股公司，左輪手槍2024-06-300001736035Caerus US 1，Inc.，延遲提取定期貸款12024-06-300001736035Caerus US 1，Inc.，左輪手槍2024-06-300001736035Caerus US 1，Inc.，延期提取定期貸款22024-06-300001736035Cambium Learning Group，Inc.左輪手槍2024-06-300001736035Castle Management借款人有限責任公司、左輪手槍2024-06-300001736035CFGI Holdings，LLC，Revolver2024-06-300001736035CPS Brands，LLC，延遲提取定期貸款2024-06-300001736035CPS Brands，LLC，Revolver2024-06-300001736035切爾賽德收購公司，延遲提取定期貸款12024-06-300001736035切爾賽德收購公司，延遲提取定期貸款22024-06-300001736035切爾賽德收購公司、左輪手槍2024-06-300001736035充電器債務合併子公司，LLC，Revolver2024-06-300001736035Charger債務合併子公司，LLC，延遲提取定期貸款2024-06-300001736035西澤控股公司，左輪手槍2024-06-300001736035Clearview Buyer，Inc.左輪手槍2024-06-300001736035Clearview Buyer，Inc.延遲提取定期貸款2024-06-300001736035社區品牌ParentCo，LLC、Revolver2024-06-300001736035Connatix Buyer，Inc.左輪手槍2024-06-300001736035Consor Intermediate II LLC，延遲提款定期貸款2024-06-300001736035Consor Intermediate II LLC，左輪手槍2024-06-300001736035大陸買家公司、左輪手槍2024-06-300001736035大陸買家公司，延遲提取定期貸款2024-06-300001736035COP Home Services TopCo IV，Inc.，左輪手槍2024-06-300001736035COP Home Services TopCo IV，Inc.，延遲提取定期貸款2024-06-300001736035Coupa Software Inc.，延遲提取定期貸款2024-06-300001736035Coupa Software Inc.，左輪手槍2024-06-300001736035CPI買家有限責任公司，延遲提款定期貸款2024-06-300001736035CPI Buyer，LLC，Revolver2024-06-300001736035船員線買家公司，左輪手槍2024-06-300001736035卡明集團公司，左輪手槍2024-06-300001736035卡明集團公司，延遲提取定期貸款2024-06-300001736035DCG Acquisition Corp，Revolver2024-06-300001736035DCG Acquisition Corp，延遲提取定期貸款2024-06-300001736035德克拉製藥控股有限公司，延遲提取定期貸款12024-06-300001736035德克拉製藥控股有限公司，延期提取定期貸款22024-06-300001736035Denali Bidco Ltd，延遲提取定期貸款2024-06-300001736035Doc Generici（Diocle S.p.A.），延遲提取定期貸款2024-06-300001736035DART中間體II有限公司，延遲提取定期貸款2024-06-300001736035DART中間體II有限公司，左輪手槍2024-06-300001736035Eden Acquisitionco Ltd，延遲提取定期貸款2024-06-300001736035Elements Finco Ltd，延遲提取定期貸款2024-06-300001736035緊急電力控股有限責任公司，延遲提取定期貸款2024-06-300001736035Endeavor Schools Holdings LLC，延遲提取定期貸款2024-06-300001736035ENV Bidco Ab，延遲提款定期貸款2024-06-300001736035Episerver，Inc.，左輪手槍2024-06-300001736035Essential Services Holding Corp，延遲提取定期貸款2024-06-300001736035Essential Services Holding Corp、Revolver2024-06-300001736035Everbridge Holdings LLC，定期貸款2024-06-300001736035Everbridge Holdings LLC，延遲提取定期貸款2024-06-300001736035Everbridge Holdings LLC，左輪手槍2024-06-300001736035Experity，Inc.左輪手槍2024-06-300001736035Fern Bidco Ltd，定期貸款2024-06-300001736035Fern Bidco Ltd，延遲提款定期貸款2024-06-300001736035配方母公司，左輪手槍2024-06-300001736035基金會風險合作伙伴公司，左輪手槍2024-06-300001736035基金會風險合作伙伴公司，延遲提取定期貸款12024-06-300001736035基金會風險合作伙伴公司，延期提取定期貸款22024-06-300001736035Frontgrade Technology Holdings，Inc.左輪手槍2024-06-300001736035Frontline Road Safety，LLC，延遲提款期限貸款2024-06-300001736035Fusionsite Midco，LLC，延遲提取定期貸款2024-06-300001736035Fusionsite Midco，LLC，Revolver2024-06-300001736035G & A Partners Holding Company II，LLC，延遲提取定期貸款2024-06-300001736035G & A Partners Holding Company II，LLC，Revolver2024-06-300001736035戈爾韋借款人有限責任公司、左輪手槍2024-06-300001736035戈爾韋借款人有限責任公司，延遲提取定期貸款2024-06-300001736035Gannett Fleming，Inc，定期貸款2024-06-300001736035甘尼特·弗萊明公司，左輪手槍2024-06-300001736035GI Ranger Intermediate，LLC，Revolver2024-06-300001736035Gigamon Inc.，左輪手槍2024-06-300001736035Gimlet Bidco GmbH，延遲提款定期貸款2024-06-300001736035GovernmentJobs.com，Inc.，左輪手槍2024-06-300001736035GovernmentJobs.com，Inc.，延遲提取定期貸款2024-06-300001736035Granicus，Inc.，左輪手槍2024-06-300001736035Granicus，Inc.，延遲提取定期貸款2024-06-300001736035Graphpad Software LLC，Revolver2024-06-300001736035Graphpad Software LLC，延遲提款定期貸款2024-06-300001736035GS Acquisitionco Inc，延遲提取定期貸款2024-06-300001736035GS Acquisitionco Inc，Revolver2024-06-300001736035Gusto Sing Bidco Pte Ltd，延遲提款定期貸款2024-06-300001736035高街買家公司，左輪手槍2024-06-300001736035高街買家公司，延遲提取定期貸款12024-06-300001736035高街買家公司，延期提取定期貸款22024-06-300001736035Homecare Software Solutions LLC，延遲提款定期貸款2024-06-300001736035家庭護理軟件解決方案有限責任公司，Revolver2024-06-300001736035Icefall Parent，Inc.，左輪手槍2024-06-300001736035IG Investments Holdings，LLC、Revolver2024-06-300001736035Incement Fertility Ventures 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Acquisition，Inc.，左輪手槍2024-06-300001736035LPW集團控股公司左輪手槍2024-06-300001736035Magic Bidco Inc，定期貸款2024-06-300001736035Magic Bidco Inc.，延遲提取定期貸款2024-06-300001736035Magic Bidco Inc，左輪手槍2024-06-300001736035鎂借貸公司，延遲提取定期貸款2024-06-300001736035Magneto Components BuyCo，LLC，Revolver2024-06-300001736035Magneto Components收購Co，LLC，延遲提取定期貸款2024-06-300001736035曼德勒技術中間體控股公司，左輪手槍2024-06-300001736035材料控股有限責任公司、左輪手槍2024-06-300001736035MB 2牙科解決方案有限責任公司，延遲提款期限貸款12024-06-300001736035MB 2牙科解決方案有限責任公司，延遲提款期限貸款22024-06-300001736035MB 2牙科解決方案有限責任公司、左輪手槍2024-06-300001736035Mercury Bidco Globe Limited，延遲提款定期貸款2024-06-300001736035MHE Intermediate Holdings，LLC，Revolver2024-06-300001736035蒙克控股有限公司，延遲提取定期貸款2024-06-300001736035蒙特利融資，S.A.RL，延遲提款定期貸款2024-06-300001736035更多Cowbell II，LLC，延遲提款定期貸款2024-06-300001736035更多Cowbell II，LLC，Revolver2024-06-300001736035MPG母公司控股有限責任公司，延遲提取定期貸款2024-06-300001736035MPG母公司控股有限責任公司、左輪手槍2024-06-300001736035MRI Software，LLC，Revolver2024-06-300001736035MRI Software，LLC，延遲提款定期貸款2024-06-300001736035NAVEX TopCo，Inc.，左輪手槍2024-06-300001736035領航者收購公司，延遲提取定期貸款2024-06-300001736035NDC Acquisition Corp.左輪手槍2024-06-300001736035海王星BidCo，延遲提取定期貸款2024-06-300001736035海王星控股公司，左輪手槍2024-06-300001736035Noble Midco 3 Ltd，延遲提取定期貸款2024-06-300001736035Noble Midco 3 Ltd，左輪手槍2024-06-300001736035Onex巴爾的摩買家公司，延遲提取定期貸款2024-06-300001736035Oranje Holdco Inc，Revolver2024-06-300001736035牛津全球資源公司、左輪手槍2024-06-300001736035Paisley Bidco Ltd，延遲提款定期貸款2024-06-300001736035Park Place科技有限責任公司，延遲提款期限貸款2024-06-300001736035Park Place Technology，LLC，Revolver2024-06-300001736035帕維恩公司，延遲提取定期貸款2024-06-300001736035PDL TA Holdings，Inc.，延遲提取定期貸款2024-06-300001736035PDL TA Holdings，Inc.，左輪手槍2024-06-300001736035Petrus買家公司，延遲提取定期貸款2024-06-300001736035Petrus Buyer Inc，Revolver2024-06-300001736035PGI中間控股有限責任公司，延遲提取定期貸款2024-06-300001736035PGI Intermediate Holdings，LLC，Revolver2024-06-300001736035鳳凰城1買家公司，左輪手槍2024-06-300001736035Point Broadband 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A-1單位2023-12-310001736035Box Co-Invest Blocker，LLC -A類單位2023-12-310001736035Box Co-Invest Blocker，LLC -C類單位2023-12-310001736035EIA Acquisition Holdings，LP -A類普通單位2023-12-310001736035bxsl：分銷商部門成員美國-公認會計準則：股權證券成員2023-12-310001736035Cambium Holdings，LLC -高級優先權益2023-12-310001736035THL Fund IX Investors（Plymouth II），LP2023-12-310001736035Point Broadband Holdings，LLC -A類單位2023-12-310001736035Point Broadband Holdings，LLC -b類單位2023-12-310001736035Point Broadband Holdings，LLC -額外A類單位2023-12-310001736035Point Broadband Holdings，LLC -額外b類單位2023-12-310001736035bxsl：多元化商務服務部門成員美國-公認會計準則：股權證券成員2023-12-310001736035GCX Corporation Group Holdings，LP-A-2級單位2023-12-310001736035Ave Holdings I Corp.2023-12-310001736035Jayhawk Holdings，LP - A-1公用單位2023-12-310001736035Jayhawk Holdings，LP - A-2公共單位2023-12-310001736035bxsl：HealthCareProviders服務部門成員美國-公認會計準則：股權證券成員2023-12-310001736035Caerus Midco 2 S.. RL-額外車輛單元2023-12-310001736035Caerus Midco 2 S.. RL-車輛單位2023-12-310001736035Healthcap Holding Company，LLC -優先權益2023-12-310001736035bxsl：HealthCareTechnology部門成員美國-公認會計準則：股權證券成員2023-12-310001736035CFCo LLC（Benefytt Technology，Inc.）- b類單位2023-12-310001736035Shelf Holdco Ltd普通股權2023-12-310001736035美國-GAAP：保險部門成員美國-公認會計準則：股權證券成員2023-12-310001736035NC Ocala Co-Invest Beta，LP- LP興趣2023-12-310001736035OHCP V TC COI，LP. - LP興趣2023-12-310001736035Tricor Horizon，LP2023-12-310001736035bxsl：臨時服務部門成員美國-公認會計準則：股權證券成員2023-12-310001736035Connatix Parent，LLC -L類公用單位2023-12-310001736035笛卡兒控股公司2023-12-310001736035Expedition Holdco，LLC -A級單位2023-12-310001736035Expedition Holdco，LLC -b類單位2023-12-310001736035洛博斯母公司- A系列優先股2023-12-310001736035曼德勒科技控股公司- A系列優先股2023-12-310001736035Mimecast有限公司2023-12-310001736035TPG IX紐瓦克CI，LP- LP興趣2023-12-310001736035佐羅普通股權2023-12-310001736035Zoro A系列優先股2023-12-310001736035bxsl：軟件部門成員美國-公認會計準則：股權證券成員2023-12-310001736035CustomInk，LLC -A系列首選單位2023-12-310001736035Frontline Road Safety Investments，LLC -A類公用單位2023-12-310001736035Ncp Hattan Holdings，LLC. - 優先股2023-12-310001736035bxsl：交通運輸結構部門成員美國-公認會計準則：股權證券成員2023-12-310001736035美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員美國-公認會計準則：股權證券成員2023-12-310001736035Blackstone Donegal Holdings LP - LP利益（Westland Insurance Group LTD）2023-12-310001736035Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerNoncontrolledMember美國-公認會計準則：股權證券成員2023-12-310001736035美國-公認會計準則：股權證券成員2023-12-310001736035bxsl：InvestmentPortfolio成員2023-12-310001736035道富銀行機構美國政府貨幣市場基金2023-12-310001736035其他現金和現金等值物2023-12-310001736035美國公認會計準則：現金和現金等價物成員2023-12-310001736035bxsl：合格資產成員SRT：最小成員數2023-12-310001736035bxsl：非合格資產成員2023-12-310001736035123牙醫公司，延遲提取定期貸款2023-12-310001736035ACI Group Holdings，Inc.左輪手槍2023-12-310001736035ACI Group Holdings，Inc.延遲提取定期貸款2023-12-310001736035ADCS Clinics Intermediate Holdings，LLC，Revolver2023-12-310001736035AI Altius Bidco，Inc.，延遲提取定期貸款2023-12-310001736035阿萊拉集團公司，延遲提取定期貸款2023-12-310001736035Amerilife Holdings LLC，左輪手槍2023-12-310001736035Amerilife Holdings LLC，延遲提取定期貸款12023-12-310001736035Amerilife Holdings LLC，延遲提取定期貸款22023-12-310001736035Amerivet Partners Management，Inc.，左輪手槍2023-12-310001736035阿納普蘭公司，左輪手槍2023-12-310001736035Apex Companies，LLC，延遲提款定期貸款2023-12-310001736035無敵艦隊母公司，延遲提取定期貸款2023-12-310001736035無敵艦隊母公司，左輪手槍2023-12-310001736035Ascend Buyer，LLC，Revolver2023-12-310001736035Bamboo US BidCo LLC，延遲提取定期貸款2023-12-310001736035Bamboo US BidCo LLC，左輪手槍2023-12-310001736035巴扎之聲公司，左輪手槍2023-12-310001736035Beeline，LLC，Revolver2023-12-310001736035Beeline，LLC，延遲提款定期貸款2023-12-310001736035Blue Cat Networks USA，Inc.，延遲提取定期貸款2023-12-310001736035Bluefin Holding，LLC，Revolver2023-12-310001736035BradyIFS Holdings，LLC，Revolver2023-12-310001736035BradyIFS Holdings，LLC，延遲提取定期貸款2023-12-310001736035勇敢母公司控股公司，延遲提取定期貸款2023-12-310001736035勇敢母公司控股公司，左輪手槍2023-12-310001736035Caerus US 1，Inc.，延遲提取定期貸款12023-12-310001736035Caerus US 1，Inc.，左輪手槍2023-12-310001736035Caerus US 1，Inc.，延期提取定期貸款22023-12-310001736035Cambium Learning Group，Inc.左輪手槍2023-12-310001736035Castle Management借款人有限責任公司、左輪手槍2023-12-310001736035CFGI Holdings，LLC，Revolver2023-12-310001736035CPS Brands，LLC，Revolver2023-12-310001736035CPS Brands，LLC，延遲提取定期貸款2023-12-310001736035Circana Group，LP，左輪手槍2023-12-310001736035Clearview Buyer，Inc.左輪手槍2023-12-310001736035Clearview Buyer，Inc.延遲提取定期貸款2023-12-310001736035社區品牌ParentCo，LLC，延遲提取定期貸款2023-12-310001736035社區品牌ParentCo，LLC、Revolver2023-12-310001736035Confine Visual Bidco，延遲提款定期貸款2023-12-310001736035Connatix Buyer，Inc.左輪手槍2023-12-310001736035COP Home Services TopCo IV，Inc.，左輪手槍2023-12-310001736035COP Home Services TopCo IV，Inc.，延遲提取定期貸款2023-12-310001736035Coupa Software Inc.，延遲提取定期貸款2023-12-310001736035Coupa Software Inc.，左輪手槍2023-12-310001736035CPI Buyer，LLC，Revolver2023-12-310001736035CPI中間控股公司推遲提取定期貸款2023-12-310001736035船員線買家公司，左輪手槍2023-12-310001736035卡明集團公司，左輪手槍2023-12-310001736035卡明集團公司，延遲提取定期貸款2023-12-310001736035Denali Bidco Ltd，延遲提取定期貸款2023-12-310001736035探索教育公司，左輪手槍2023-12-310001736035Doc Generici（Diocle S.p.A.），延遲提取定期貸款2023-12-310001736035緊急電力控股有限責任公司，延遲提取定期貸款2023-12-310001736035Endeavor Schools Holdings LLC，延遲提取定期貸款2023-12-310001736035ENV Bidco Ab，延遲提款定期貸款2023-12-310001736035Episerver，Inc.，左輪手槍2023-12-310001736035Ergomed Plc，延遲提取定期貸款2023-12-310001736035Experity，Inc.左輪手槍2023-12-310001736035Fencing Supply Group Acquisition，LLC，延遲提取期限貸款12023-12-310001736035Fencing Supply Group Acquisition，LLC，延遲提取期限貸款22023-12-310001736035配方母公司，左輪手槍2023-12-310001736035基金會風險合作伙伴公司，左輪手槍2023-12-310001736035基金會風險合作伙伴公司，延遲提取定期貸款2023-12-310001736035Freya Bidco Limited，定期貸款12023-12-310001736035Freya Bidco Limited，延遲提款定期貸款12023-12-310001736035Freya Bidco Limited，定期貸款22023-12-310001736035Freya Bidco Limited，延遲提款定期貸款22023-12-310001736035Frontgrade Technology Holdings，Inc.左輪手槍2023-12-310001736035Frontline Road Safety，LLC，延遲提款期限貸款2023-12-310001736035Fusionsite Midco，LLC，延遲提取定期貸款2023-12-310001736035Fusionsite Midco，LLC，Revolver2023-12-310001736035戈爾韋借款人有限責任公司、左輪手槍2023-12-310001736035GI Consilio Parent，LLC，Revolver2023-12-310001736035GI Ranger Intermediate，LLC，Revolver2023-12-310001736035GI Ranger Intermediate，LLC，延遲提款定期貸款2023-12-310001736035Gigamon Inc.，左輪手槍2023-12-310001736035GovernmentJobs.com，Inc.，左輪手槍2023-12-310001736035Graphpad Software，LLC，Revolver2023-12-310001736035Groundworks，LLC，延遲提款定期貸款2023-12-310001736035Groundworks，LLC，Revolver2023-12-310001736035HIG逆戟鯨收購控股公司左輪手槍2023-12-310001736035HIG逆戟鯨收購控股公司延遲提取定期貸款2023-12-310001736035高街買家公司，左輪手槍2023-12-310001736035高街買家公司，延遲提取定期貸款2023-12-310001736035Icefall母公司，定期貸款2023-12-310001736035Icefall母公司，左輪手槍2023-12-310001736035IG Investments Holdings，LLC、Revolver2023-12-310001736035Inova Pharmaceutical，定期貸款2023-12-310001736035Inova Pharmaceutical，延遲提取定期貸款2023-12-310001736035Inovalon Holdings，Inc.延遲提取定期貸款2023-12-310001736035誠信營銷收購有限責任公司、左輪手槍2023-12-310001736035誠信營銷收購有限責任公司，延遲提款定期貸款2023-12-310001736035Iris Buyer，LLC，Revolver2023-12-310001736035Iris Buyer，LLC，延遲提款定期貸款2023-12-310001736035ISQ鷹眼控股公司左輪手槍2023-12-310001736035ISQ鷹眼控股公司延遲提取定期貸款2023-12-310001736035Java Buyer，Inc.延遲提取定期貸款12023-12-310001736035Java Buyer，Inc.延期提取定期貸款22023-12-310001736035Know Pro Buyer，Inc.，左輪手槍2023-12-310001736035Know Pro Buyer，Inc.，延遲提取定期貸款2023-12-310001736035Kwol Acquisition，Inc.，左輪手槍2023-12-310001736035鎂借貸公司，延遲提取定期貸款2023-12-310001736035Magneto Components BuyCo，LLC，Revolver2023-12-310001736035Magneto Components收購Co，LLC，延遲提取定期貸款2023-12-310001736035曼德勒技術中間體控股公司，左輪手槍2023-12-310001736035Marcone Yellowstone Buyer，Inc.延遲提取定期貸款2023-12-310001736035材料控股有限責任公司、左輪手槍2023-12-310001736035Mercury Bidco Globe Limited，定期貸款2023-12-310001736035Mercury Bidco Globe Limited，延遲提款定期貸款2023-12-310001736035MHE Intermediate Holdings，LLC，Revolver2023-12-310001736035蒙克控股有限公司，延遲提取定期貸款2023-12-310001736035蒙特利融資，S.A.RL，延遲提款定期貸款2023-12-310001736035更多Cowbell II，LLC，延遲提款定期貸款2023-12-310001736035更多Cowbell II，LLC，Revolver2023-12-310001736035MPG母公司控股有限責任公司，定期貸款2023-12-310001736035MPG母公司控股有限責任公司，左輪手槍2023-12-310001736035MPG母公司控股有限責任公司，延遲提取定期貸款2023-12-310001736035MRI Software，LLC，Revolver 12023-12-310001736035MRI Software，LLC，Revolver 22023-12-310001736035MRI Software，LLC，延遲提款定期貸款2023-12-310001736035MRI Software，LLC，Revolver 32023-12-310001736035MRI Software，LLC，Revolver 42023-12-310001736035NAVEX TopCo，Inc.，左輪手槍2023-12-310001736035領航者收購公司，延遲提取定期貸款2023-12-310001736035NDC Acquisition Corp.左輪手槍2023-12-310001736035海王星控股公司，左輪手槍2023-12-310001736035NMC Crimson Holdings，Inc.延遲提取定期貸款2023-12-310001736035Onex巴爾的摩買家公司，延遲提取定期貸款12023-12-310001736035Onex巴爾的摩買家公司，延期提取定期貸款22023-12-310001736035Oranje Holdco Inc，Revolver2023-12-310001736035帕維恩公司，左輪手槍2023-12-310001736035帕維恩公司，延遲提取定期貸款2023-12-310001736035Petrus買家公司，延遲提取定期貸款2023-12-310001736035Petrus Buyer Inc，Revolver2023-12-310001736035PGI中間控股有限責任公司，延遲提取定期貸款2023-12-310001736035PGI Intermediate Holdings，LLC，Revolver2023-12-310001736035鳳凰城1買家公司，左輪手槍2023-12-310001736035PPV中間控股有限責任公司、左輪手槍2023-12-310001736035PPV中間控股有限責任公司，延遲提取定期貸款2023-12-310001736035簡介產品，有限責任公司，左輪手槍12023-12-310001736035簡介產品，有限責任公司，左輪手槍22023-12-310001736035Progress Residential Pm Holdings，LLC，延遲提取定期貸款2023-12-310001736035進展住宅PM Holdings，LLC，延遲提取定期貸款12023-12-310001736035Pye-Barker Fire & Safety LLC，延遲提款定期貸款2023-12-310001736035Quality Distribution LLC，Revolver 12023-12-310001736035Quality Distribution LLC，延遲提取定期貸款12023-12-310001736035Quality Distribution LLC，延遲提取定期貸款22023-12-310001736035Quality Distribution LLC，Revolver 22023-12-310001736035高通電力服務公司，延遲提取定期貸款2023-12-310001736035拉力買家公司，左輪手槍2023-12-310001736035拉力買家公司，延遲提取定期貸款2023-12-310001736035Redwood Services Group，LLC，延遲提取定期貸款12023-12-310001736035Redwood Services Group，LLC，延遲提取定期貸款22023-12-310001736035Relativity ODA，LLC，Revolver2023-12-310001736035RoadOne Inc，Revolver2023-12-310001736035RoadOne Inc，延遲提取定期貸款2023-12-310001736035標準普爾全球工程解決方案，左輪手槍2023-12-310001736035安全借款人控股有限公司，左輪手槍2023-12-310001736035薩姆控股有限公司，左輪手槍2023-12-310001736035薩姆控股有限公司，延遲提取定期貸款2023-12-310001736035SEKO Global Logistics Network，LLC，Revolver2023-12-310001736035夏洛克買家公司，延遲提取定期貸款2023-12-310001736035夏洛克買家公司，左輪手槍2023-12-310001736035Smile Doctors，LLC，延遲提款定期貸款2023-12-310001736035微笑醫生有限責任公司、左輪手槍2023-12-310001736035史努比·比多公司，延遲提取定期貸款2023-12-310001736035SpecialtyCare，Inc.，左輪手槍2023-12-310001736035SpecialtyCare，Inc.，延遲提取定期貸款2023-12-310001736035Stepping Stones Healthcare Services，LLC，延遲提款期限貸款2023-12-310001736035Stepping Stones Healthcare Services，LLC，Revolver2023-12-310001736035生育合作伙伴公司，左輪手槍2023-12-310001736035Trader Corp.左輪手槍2023-12-310001736035三一航空顧問控股公司，延遲提取定期貸款12023-12-310001736035三一航空顧問控股公司，左輪手槍2023-12-310001736035三一航空顧問控股公司，延期提取定期貸款22023-12-310001736035Trinity Partners Holdings，LLC，延遲提款定期貸款2023-12-310001736035Triple Lift，Inc.左輪手槍2023-12-310001736035圖靈控股公司，延遲提取定期貸款12023-12-310001736035圖靈控股公司，延期提取定期貸款22023-12-310001736035UMP Holdings，LLC，延遲提取定期貸款2023-12-310001736035統一醫師管理有限責任公司、左輪手槍2023-12-310001736035美國口腔外科管理Holdco，LLC，延遲提款定期貸款2023-12-310001736035美國口腔外科管理Holdco，LLC，Revolver2023-12-310001736035West Monroe Partners，LLC，Revolver2023-12-310001736035WHG買方III，Inc.，左輪手槍2023-12-310001736035World Insurance Associates，LLC，延遲提款定期貸款2023-12-310001736035世界保險協會有限責任公司、左輪手槍2023-12-310001736035WPEngine，Inc.，左輪手槍2023-12-310001736035Zendesk Inc，左輪手槍2023-12-310001736035Zendesk Inc.，延遲提取定期貸款2023-12-310001736035投資一2023-12-310001736035投資兩2023-12-310001736035投資三2023-12-310001736035投四2023-12-310001736035投資五2023-12-310001736035投資六2023-12-310001736035投資七2023-12-310001736035bxsl：Blackstone DonegalHoldingsLP MemberUs-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerNoncontrolledMember2022-12-310001736035bxsl：Blackstone DonegalHoldingsLP 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1成員美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembers2024-08-060001736035bxsl：CitiBankRevolvingCreditFacilityMemberUS-GAAP：LineOfCreditMember美國公認會計準則：次要事件成員bxsl：Scenariio 1成員美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembers2024-08-062024-08-060001736035bxsl：CitiBankRevolvingCreditFacilityMemberUS-GAAP：LineOfCreditMemberSRT：最大成員數bxsl：Scenario2成員美國公認會計準則：次要事件成員美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembers2024-08-060001736035bxsl：CitiBankRevolvingCreditFacilityMemberUS-GAAP：LineOfCreditMemberbxsl：Scenario2成員美國公認會計準則：次要事件成員SRT：最小成員數美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembers2024-08-060001736035bxsl：CitiBankRevolvingCreditFacilityMemberUS-GAAP：LineOfCreditMemberbxsl：Scenario2成員美國公認會計準則：次要事件成員美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembers2024-08-062024-08-060001736035bxsl：CitiBankRevolvingCreditFacilityMemberUS-GAAP：LineOfCreditMember美國公認會計準則：次要事件成員bxsl：Scenario3成員美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembers2024-08-060001736035bxsl：CitiBankRevolvingCreditFacilityMemberUS-GAAP：LineOfCreditMember美國公認會計準則：次要事件成員bxsl：Scenario3成員美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembers2024-08-062024-08-060001736035bxsl：CitiBankRevolvingCreditFacilityMemberUS-GAAP：LineOfCreditMember美國公認會計準則：次要事件成員bxsl：Scenario4成員美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembers2024-08-060001736035bxsl：CitiBankRevolvingCreditFacilityMemberUS-GAAP：LineOfCreditMember美國公認會計準則：次要事件成員bxsl：Scenario4成員美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembers2024-08-062024-08-060001736035bxsl：Scenario5成員bxsl：CitiBankRevolvingCreditFacilityMemberUS-GAAP：LineOfCreditMemberSRT：最大成員數美國公認會計準則：次要事件成員美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembers2024-08-060001736035bxsl：Scenario5成員bxsl：CitiBankRevolvingCreditFacilityMemberUS-GAAP：LineOfCreditMember美國公認會計準則：次要事件成員SRT：最小成員數美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembers2024-08-060001736035bxsl：Scenario5成員bxsl：CitiBankRevolvingCreditFacilityMemberUS-GAAP：LineOfCreditMember美國公認會計準則：次要事件成員美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembers2024-08-062024-08-060001736035bxsl：CitiBankRevolvingCreditFacilityMemberUS-GAAP：LineOfCreditMember美國公認會計準則：次要事件成員bxsl：Scenario6成員美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembers2024-08-060001736035bxsl：CitiBankRevolvingCreditFacilityMemberUS-GAAP：LineOfCreditMember美國公認會計準則：次要事件成員bxsl：Scenario6成員美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembers2024-08-062024-08-060001736035bxsl：CitiBankRevolvingCreditFacilityMemberUS-GAAP：LineOfCreditMember美國公認會計準則：次要事件成員美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembers2024-08-052024-08-050001736035bxsl：CitiBankRevolvingCreditFacilityMemberUS-GAAP：LineOfCreditMember美國公認會計準則：次要事件成員美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembers2024-08-062024-08-06 美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
_______________________________________________________________________
形式 10-Q
_______________________________________________________________________
(標記一)
| | | | | |
| ☒ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節規定的季度報告 |
截至本季度末2024年6月30日
或
| | | | | |
| ☐ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節提交的過渡報告 |
從 到
委員會文件編號：814-01299
_______________________________________________________________________
黑石擔保貸款基金
(註冊人的確切姓名載於其章程)
_______________________________________________________________________ | | | | | | | | |
| 特拉華州 | | 82-7020632 |
(述明或其他司法管轄權
公司或組織) | | (税務局僱主
識別號碼) |
| | | |
公園大道345號, 31樓 紐約, 紐約 | | 10154 |
| （主要行政辦公室地址） | | (郵政編碼) |
註冊人的電話號碼，包括區號：(212) 503-2100
不適用
(前姓名、前地址和前財政年度，如果自上次報告以來發生變化)
_______________________________________________________________________
根據該法第12(B)條登記的證券：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 每個班級的標題 | | 交易
符號 | | 各交易所名稱
在其上註冊的 |
| 受益普通股，每股面值0.001美元 | | BNSX | | 紐約證券交易所 |
用複選標記表示註冊人是否：(1)在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)，是否已提交1934年《證券交易法》第13或15(D)節要求提交的所有報告；以及(2)在過去90天內，註冊人是否符合此類備案要求。是 ☒ 沒有預設
通過勾選來驗證註冊人是否已在過去12個月內（或在註冊人被要求提交此類文件的較短期限內）以電子方式提交了根據S-t法規第405條（本章第232.405條）要求提交的所有交互數據文件。 是 ☒ 沒有預設
通過勾選標記來確定註冊人是大型加速歸檔者、加速歸檔者、非加速歸檔者、小型報告公司還是新興成長型公司。請參閲《交易法》第120億.2條規則中“大型加速備案人”、“加速備案人”、“小型報告公司”和“新興成長型公司”的定義：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速文件服務器 | ☒ | | 加速文件管理器 | ☐ |
| 非加速文件服務器 | ☐ | | 規模較小的報告公司 | ☐ |
| | | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
通過勾選標記檢查註冊人是否是空殼公司（定義見《交易法》第120億.2條）。 是 沒有 ☒
截至2024年8月5日，註冊人已 200,965,855已發行的受益普通股（“普通股”），每股面值0.001美元。
目錄表 | | | | | | | | |
| | | 頁面 |
| | |
第一部分 | 財務信息 | |
第1項。 | 財務報表 | |
| 截至2024年6月30日和2023年12月31日的簡明合併資產負債表（未經審計） | 3 |
| 截至2024年和2023年6月30日的三個月和六個月的簡明合併經營報表（未經審計） | 4 |
| 截至2024年和2023年6月30日止三個月和六個月的簡明合併淨資產變動表（未經審計） | 5 |
| 截至2024年和2023年6月30日止六個月的簡明合併現金流量表（未經審計） | 7 |
| 截至2024年6月30日和2023年12月31日的簡明合併投資計劃（未經審計） | 9 |
| 簡明合併財務報表附註(未經審計) | 53 |
第二項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 86 |
第三項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 98 |
第四項。 | 控制和程序 | 98 |
| | |
第二部分 | 其他信息 | |
第1項。 | 法律訴訟 | 100 |
第1A項。 | 風險因素 | 100 |
第二項。 | 未登記的股權證券銷售和收益的使用 | 100 |
第三項。 | 高級證券違約 | 100 |
第四項。 | 煤礦安全信息披露 | 100 |
第五項。 | 其他信息 | 100 |
第六項。 | 陳列品 | 101 |
簽名 |
| | |
關於前瞻性陳述的警告性聲明
本報告包含涉及重大風險和不確定因素的前瞻性陳述。此類陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，不應過分依賴。這些前瞻性陳述不是歷史事實，而是基於對Blackstone Secure Lending Fund(連同其合併子公司，“公司,“我們，”“我們，”或“我們的”)、我們目前和未來的證券投資、我們的行業、我們的信念和觀點以及我們的假設。諸如“預期”、“預期”、“打算”、“計劃”、“將”、“可能”、“繼續”、“相信”、“尋求”、“估計”、“將會”、“可能”、“應該”、“目標”、“項目”、“展望”、“潛在”、“預測”等詞語以及這些詞語和類似表述的變體旨在識別前瞻性陳述。這些陳述不是對未來業績的保證，受風險、不確定性和其他因素的影響，其中一些因素是我們無法控制的，難以預測，可能導致實際結果與前瞻性陳述中表達或預測的結果大不相同，包括但不限於：
•我們未來的經營業績；
•我們的業務前景和我們可能投資的公司的前景；
•我們預期進行的投資的影響；
•我們有能力籌集足夠的資本和回購股票來執行我們的投資戰略；
•總體經濟、物流和政治趨勢以及其他外部因素，包括通貨膨脹和最近的供應鏈中斷及其對我們的投資組合公司和我們投資的行業的影響；
•我們投資組合公司實現目標的能力；
•我們目前和預期的融資安排和投資；
•利率總環境的變化；
•我們的現金資源、資金來源和營運資金是否充足；
•我們投資組合公司的現金流、分配和股息(如果有的話)的時間和金額；
•我們的合同安排和與第三方的關係；
•與Blackstone Credit BDC Advisors LLC(The“顧問”)或其任何附屬公司；
•我們未來的成功依賴於總體經濟及其對我們可能投資的行業的影響；
•我們對財務槓桿的使用，包括使用借來的錢為我們的部分投資融資，以及以優惠條件或根本不以有利條件獲得股權和債務資本；
•我們的業務前景和我們投資組合公司的前景，包括我們和他們有效應對不利公共衞生發展對宏觀經濟影響的能力；
•顧問為我們尋找合適投資以及監督和管理我們投資的能力；
•未來收購和資產剝離的影響；
•顧問或其附屬公司吸引和留住高素質專業人員的能力；
•股票市場普遍的價格和成交量波動；
•我們有能力保持作為受監管投資公司和業務發展公司的資格(《BDC》);
•美國和國際金融改革立法、規章制度對我們業務的影響；
•税務法例和税務情況改變的影響；及
•我們可能投資的企業的納税狀況。
儘管我們認為這些前瞻性陳述所依據的假設是合理的，但這些假設中的任何一個都可能被證明是不準確的，因此，基於這些假設的前瞻性陳述也可能是不準確的。鑑於這些和其他不確定因素，在本報告中加入任何預測或前瞻性陳述不應被視為我們將實現我們的計劃和目標。這些風險和不確定性包括標題為“風險因素”在第一部分，我們的截至2023年12月31日的Form 10-K年度報告根據公司向美國證券交易委員會(the Securities and Exchange Commission，簡稱SEC)提交的定期文件更新“美國證券交易委員會”)。這些預測和前瞻性陳述僅適用於本報告之日。此外，除適用法律要求外，我們不承擔任何責任，也不承諾更新前瞻性陳述。我們建議您參考我們直接或通過我們提交給美國證券交易委員會的報告或未來提交給您的報告所披露的任何其他信息，包括Form 10-k年度報告、Form N-2註冊聲明、Form 10-Q季度報告和當前的Form 8-k報告。
由於我們是一家投資公司，本報告中包含的前瞻性陳述和預測不受1934年修訂的美國證券交易法第21E條提供的避風港保護(《交易法》).
網站信息披露
我們使用我們的網站(www.bxsl.com)作為發佈公司信息的渠道。我們通過此渠道發佈的信息可能被視為重要信息。因此，投資者除了關注我們的新聞稿、美國證券交易委員會備案文件、公開電話會議和網絡廣播外，還應該關注這個頻道。此外，當您註冊您的電子郵件地址時，您可能會自動收到有關公司的電子郵件警報和其他信息，方法是訪問我們網站的“聯繫我們”部分，網址為http://ir.bxsl.com.然而，我們網站的內容和任何警報都不是本報告的一部分。
第一部分-財務信息
項目1.財務報表
黑石擔保貸款基金
簡明合併資產負債表
(單位為千，不包括每股和每股金額)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| | 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
| 資產 | | | |
| 按公允價值計算的投資 | | | |
非受控/非附屬投資（成本為美元11,305,057及$9,934,158分別於2024年6月30日和2023年12月31日） | $ | 11,263,389 | | | $ | 9,862,650 | |
非受控/關聯投資（成本為美元25,412及$1分別於2024年6月30日和2023年12月31日） | 30,408 | | | 5,790 | |
| | | |
按公允價值計算的投資總額（成本為美元11,330,469及$9,934,159分別於2024年6月30日和2023年12月31日） | 11,293,797 | | | 9,868,440 | |
| 現金及現金等價物 | 291,292 | | | 154,857 | |
| 非受控/非附屬投資的應收利息 | 113,744 | | | 93,576 | |
| 非受控/關聯投資的應收利息 | 137 | | | — | |
| 應收經紀人款項 | 1,770 | | | — | |
| 遞延融資成本 | 13,048 | | | 16,450 | |
| 已出售投資的應收賬款 | 52,692 | | | 1,295 | |
| 出售股份應收賬款 | 1,896 | | | — | |
| 以公允價值計量的衍生資產（注6） | 2,015 | | | — | |
| 總資產 | $ | 11,770,391 | | | $ | 10,134,618 | |
| 負債 | | | |
債務(扣除未攤銷債務發行成本#美元28,887及$25,953分別於2024年6月30日和2023年12月31日） | $ | 6,084,261 | | | $ | 4,911,930 | |
| 應為購買的投資支付 | 6,373 | | | 8,566 | |
| 由於附屬公司 | 8,478 | | | 8,925 | |
| 應付管理費（注3） | 28,094 | | | 23,034 | |
| 應付基於收入的激勵費用（注3） | 37,380 | | | 34,373 | |
| 應付資本利得激勵費（注3） | 6,256 | | | — | |
| 應付利息 | 44,337 | | | 39,880 | |
| | | |
| 應付分配（注9） | 152,706 | | | 143,052 | |
| 應計費用和其他負債 | 7,933 | | | 12,817 | |
| 總負債 | 6,375,818 | | | 5,182,577 | |
| 承付款和或有事項(附註8) | | | |
| 淨資產 | | | |
普通股，$0.001面值（授權的無限股份; 198,381,800和185,782,408分別於2024年6月30日和2023年12月31日發行和發行在外的股份） | 198 | | | 186 | |
| 額外實收資本 | 5,064,855 | | | 4,701,827 | |
| 可分配收益(虧損) | 329,520 | | | 250,028 | |
| 淨資產總額 | 5,394,573 | | | 4,952,041 | |
| 總負債和淨資產 | $ | 11,770,391 | | | $ | 10,134,618 | |
| 每股資產淨值 | $ | 27.19 | | | $ | 26.66 | |
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
目錄表
黑石擔保貸款基金
簡明綜合業務報表
(單位為千，不包括每股和每股金額)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月， | | 截至6月30日的六個月， |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 投資收益： | | | | | | | |
| 來自非受控/非附屬投資： | | | | | | | |
| 利息收入 | $ | 302,691 | | | $ | 273,914 | | | $ | 585,955 | | | $ | 528,135 | |
| 實物支付利息收入 | 22,876 | | | 11,275 | | | 43,338 | | | 21,116 | |
| 股息收入 | 189 | | | 159 | | | 189 | | | 159 | |
| 費用收入 | 1,171 | | | 5,017 | | | 1,405 | | | 5,893 | |
| 來自非控制/關聯投資： | | | | | | | |
| 利息收入 | 137 | | | — | | | 137 | | | — | |
| | | | | | | |
| 總投資收益 | 327,064 | | | 290,365 | | | 631,024 | | | 555,303 | |
| 費用： | | | | | | | |
| 利息開支 | 78,841 | | | 66,148 | | | 145,560 | | | 132,876 | |
| 管理費（注3） | 28,094 | | | 24,276 | | | 54,134 | | | 48,972 | |
| 基於收入的激勵費用（注3） | 37,380 | | | 34,493 | | | 73,225 | | | 64,886 | |
| 資本利得激勵費（注3） | 3,122 | | | (3,949) | | | 6,256 | | | (5,506) | |
| 專業費用 | 1,069 | | | 1,019 | | | 2,020 | | | 2,207 | |
| 董事會費用 | 289 | | | 236 | | | 511 | | | 461 | |
| 行政服務費用（注3） | 765 | | | 675 | | | 1,442 | | | 1,054 | |
| 其他一般事務和行政事務 | 985 | | | 2,000 | | | 2,159 | | | 3,605 | |
| 消費税前總費用 | 150,545 | | | 124,898 | | | 285,307 | | | 248,555 | |
| 免除管理費（注3） | — | | | (6,069) | | | — | | | (12,243) | |
| 免除激勵費用（注3） | — | | | (4,928) | | | — | | | (9,270) | |
| 消費税前淨費用 | 150,545 | | | 113,901 | | | 285,307 | | | 227,042 | |
| 消費税前淨投資收益 | 176,519 | | | 176,464 | | | 345,717 | | | 328,261 | |
| 消費税支出 | 3,421 | | | 4,979 | | | 6,771 | | | 7,601 | |
| 消費税後淨投資收益 | 173,098 | | | 171,485 | | | 338,946 | | | 320,660 | |
| 已實現和未實現收益(虧損)： | | | | | | | |
| 未實現增值（折舊）淨變化： | | | | | | | |
| 非控制/非附屬投資 | 22,066 | | | (28,456) | | | 33,540 | | | (35,218) | |
| 非控制/關聯投資 | (1,105) | | | (8,814) | | | (793) | | | (13,455) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 資產和負債的外幣折算 | 124 | | | (223) | | | 103 | | | (3,364) | |
| 未實現升值(折舊)淨變化 | 21,085 | | | (37,493) | | | 32,850 | | | (52,037) | |
| 已實現淨收益（虧損）： | | | | | | | |
| 非控制/非附屬投資 | 195 | | | (8,020) | | | 623 | | | (11,506) | |
| 非控制/關聯投資 | — | | | 7,207 | | | — | | | 7,207 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 外幣交易 | 1,808 | | | 11,671 | | | 7,522 | | | 19,324 | |
| 已實現淨收益(虧損) | 2,003 | | | 10,858 | | | 8,145 | | | 15,025 | |
| 已實現淨額和未實現損益變動 | 23,088 | | | (26,635) | | | 40,995 | | | (37,012) | |
| 經營淨資產淨增加(減少) | $ | 196,186 | | | $ | 144,850 | | | $ | 379,941 | | | $ | 283,648 | |
| 每股淨投資收益（基本和稀釋） | $ | 0.89 | | | $ | 1.06 | | | $ | 1.76 | | | $ | 1.99 | |
| 每股收益（虧損）（基本和稀釋） | $ | 1.01 | | | $ | 0.90 | | | $ | 1.98 | | | $ | 1.76 | |
| 加權平均流通股（基本股和稀釋股） | 193,908,352 | | | 161,079,263 | | | 192,254,100 | | | 160,792,160 | |
| | | | | | | |
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。 |
目錄表
黑石擔保貸款基金
簡明合併淨資產變動表
(單位：千)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 票面金額 | | 額外實收資本 | | 可分配利潤（虧損） | | 淨資產總額 |
| 餘額，2024年3月31日 | | $ | 192 | | | $ | 4,869,433 | | | $ | 286,040 | | | $ | 5,155,665 | |
| 普通股發行，扣除發行和承銷成本 | | 6 | | | 190,129 | | | — | | | 190,135 | |
| | | | | | | | |
股息的再投資(1) | | — | | | 5,293 | | | — | | | 5,293 | |
| 淨投資收益 | | — | | | — | | | 173,098 | | | 173,098 | |
| 已實現淨收益(虧損) | | — | | | — | | | 2,003 | | | 2,003 | |
| 未實現升值(折舊)淨變化 | | — | | | — | | | 21,085 | | | 21,085 | |
| 從淨投資收益中宣佈和應付的股息 | | — | | | — | | | (152,706) | | | (152,706) | |
| | | | | | | | |
| 餘額，2024年6月30日 | | $ | 198 | | | $ | 5,064,855 | | | $ | 329,520 | | | $ | 5,394,573 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 票面金額 | | 額外實收資本 | | 可分配利潤（虧損） | | 淨資產總額 |
| 平衡，2023年12月31日 | | $ | 186 | | | $ | 4,701,827 | | | $ | 250,028 | | | $ | 4,952,041 | |
| 普通股發行，扣除發行和承銷成本 | | 12 | | | 352,121 | | | — | | | 352,133 | |
股息的再投資(1) | | — | | | 10,907 | | | — | | | 10,907 | |
| | | | | | | | |
| 淨投資收益 | | — | | | — | | | 338,946 | | | 338,946 | |
| 已實現淨收益(虧損) | | — | | | — | | | 8,145 | | | 8,145 | |
| 未實現升值(折舊)淨變化 | | — | | | — | | | 32,850 | | | 32,850 | |
| 從淨投資收益中宣佈和應付的股息 | | — | | | — | | | (300,449) | | | (300,449) | |
| | | | | | | | |
| 餘額，2024年6月30日 | | $ | 198 | | | $ | 5,064,855 | | | $ | 329,520 | | | $ | 5,394,573 | |
(1)股票面值不到1，000股，四捨五入為零。
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
目錄表
黑石擔保貸款基金
簡明合併淨資產變動表
(單位：千)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 票面金額 | | 額外實收資本 | | 可分配利潤（虧損） | | 淨資產總額 |
| 平衡，2023年3月31日 | | $ | 162 | | | $ | 4,038,243 | | | $ | 152,091 | | | $ | 4,190,496 | |
| 普通股發行，扣除發行和承銷成本 | | 3 | | | 124,930 | | | — | | | 124,933 | |
已出售但尚未發行的普通股 (1) | | — | | | 336 | | | — | | | 336 | |
股息的再投資(1) | | — | | | 5,439 | | | — | | | 5,439 | |
| 淨投資收益 | | — | | | — | | | 171,485 | | | 171,485 | |
| 已實現淨收益(虧損) | | — | | | — | | | 10,858 | | | 10,858 | |
| 未實現升值(折舊)淨變化 | | — | | | — | | | (37,493) | | | (37,493) | |
| 從淨投資收益中宣佈和應付的股息 | | — | | | — | | | (115,783) | | | (115,783) | |
| | | | | | | | |
| 平衡，2023年6月30日 | | $ | 165 | | | $ | 4,168,948 | | | $ | 181,158 | | | $ | 4,350,271 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 票面金額 | | 額外實收資本 | | 可分配利潤（虧損） | | 淨資產總額 |
| 平衡，2022年12月31日 | | $ | 160 | | | $ | 4,033,113 | | | $ | 125,693 | | | $ | 4,158,966 | |
| 普通股發行，扣除發行和承銷成本 | | 3 | | | 124,930 | | | — | | | 124,933 | |
已出售但尚未發行的普通股 (1) | | — | | | 336 | | | — | | | 336 | |
| 股息的再投資 | | 2 | | | 10,569 | | | — | | | 10,571 | |
| 淨投資收益 | | — | | | — | | | 320,660 | | | 320,660 | |
| 已實現淨收益(虧損) | | — | | | — | | | 15,025 | | | 15,025 | |
| 未實現升值(折舊)淨變化 | | — | | | — | | | (52,037) | | | (52,037) | |
| 從淨投資收益中宣佈和應付的股息 | | — | | | — | | | (228,183) | | | (228,183) | |
| | | | | | | | |
| 平衡，2023年6月30日 | | $ | 165 | | | $ | 4,168,948 | | | $ | 181,158 | | | $ | 4,350,271 | |
(1)股票面值不到1，000股，四捨五入為零。
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
目錄表
黑石擔保貸款基金
簡明合併現金流量變動表
(單位：千)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月， |
| | 2024 | | 2023 |
| 經營活動的現金流： | | | |
| 經營淨資產淨增加(減少) | $ | 379,941 | | | $ | 283,648 | |
| 對業務產生的淨資產淨增加(減少)與業務活動提供(用於)的現金淨額進行調整： | | | |
| 投資未實現(增值)折舊淨變化 | (32,747) | | | 48,673 | |
| | | |
| 外幣資產和負債換算未實現（增值）折舊淨變化 | (103) | | | 3,364 | |
| 投資已實現(收益)損失淨額 | (623) | | | 4,299 | |
| | | |
| 實物支付利息資本化 | (42,693) | | | (24,198) | |
| 折扣淨增加和溢價攤銷 | (20,333) | | | (30,190) | |
| 遞延融資成本攤銷 | 3,403 | | | 2,459 | |
| 原發行貼現攤銷和債務發行成本 | 4,321 | | | 5,127 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 購買投資 | (1,609,750) | | | (219,153) | |
| 出售投資和本金償還的收益 | 276,090 | | | 573,828 | |
| 經營資產和負債變化： | | | |
| 非受控/非附屬投資的應收利息 | (20,168) | | | 23,031 | |
| 非受控/關聯投資的應收利息 | (137) | | | — | |
| 已出售投資的應收賬款 | (51,397) | | | 3,936 | |
| | | |
| 應收經紀人款項 | (1,770) | | | — | |
| 應為購買的投資支付 | (2,193) | | | (745) | |
| 由於附屬公司 | (447) | | | 1,475 | |
| 應付管理費 | 5,060 | | | (388) | |
| 應付基於收入的激勵費 | 3,007 | | | 4,792 | |
| 應付資本利得税獎勵費用 | 6,256 | | | (5,506) | |
| 應付利息 | 4,457 | | | (8) | |
| 應計費用和其他負債 | (4,884) | | | 2,698 | |
| 經營活動提供(用於)的現金淨額 | (1,104,710) | | | 677,142 | |
| 融資活動的現金流： | | | |
| 債務借款 | 1,665,849 | | | 474,000 | |
| 償還債務 | (494,000) | | | (1,068,360) | |
| 已支付的遞延融資成本 | — | | | (5,149) | |
| 支付的債務發行費用 | (1,070) | | | — | |
| | | |
| 現金支付的股息 | (279,888) | | | (198,713) | |
| 發行普通股的收益，扣除發行和承銷成本 | 350,237 | | | 124,933 | |
| | | |
| 融資活動提供(用於)的現金淨額 | 1,241,128 | | | (673,289) | |
| 現金及現金等價物淨增(減) | 136,418 | | | 3,853 | |
| 外匯匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 17 | | | 12,258 | |
| 期初現金及現金等價物 | 154,857 | | | 131,272 | |
| 期末現金和現金等價物 | $ | 291,292 | | | $ | 147,383 | |
| 附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。 |
目錄表
黑石擔保貸款基金
簡明合併現金流量變動表
(單位：千)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| | | |
| 截至6月30日的六個月， |
| 2024 | | 2023 |
| 補充信息和非現金活動： | | | |
| 期內支付的利息 | $ | 133,658 | | | $ | 126,014 | |
| | | |
| 應付分配 | 152,706 | | | 115,783 | |
| 期內分配的再投資 | 10,907 | | | 10,571 | |
| | | |
| 應計但未付債務發行成本 | 500 | | | — | |
| 出售股份應收賬款 | 1,896 | | | 336 | |
| 已繳納的消費税 | 11,430 | | | 5,245 | |
| 附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。 |
目錄表
黑石擔保貸款基金
精簡合併投資計劃
2024年6月30日
(單位：千)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
投資 (1) | | 腳註 | | 參考利率和利差 (2) | | 利率(2)(15) | | 到期日 | | 金額/單位 (1) | | 成本 (3) | | 公允價值 | | 淨資產的百分比 |
| 第一留置權債務 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 優先保留債務-非受控/非附屬 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 航空航天與國防 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aevex Holdings，LLC | | (4)(5)(11) | | SOFR+ | 6.00% | | 11.44% | | 3/18/2026 | | $ | 47,548 | | | $ | 47,115 | | | $ | 47,548 | | | 0.88 | % |
| 科芬控股公司 | | (4)(10) | | SOFR+ | 6.00% | | 11.42% | | 12/31/2027 | | 265,625 | | | 263,401 | | | 265,625 | | | 4.92 | |
| 前沿技術控股公司。 | | (4)(5)(7)(10) | | SOFR+ | 5.00% | | 10.33% | | 1/9/2030 | | 2,358 | | | 2,295 | | | 2,358 | | | 0.04 | |
| 林奎斯特公司 | | (4)(5)(10) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.18% | | 7/28/2028 | | 9,688 | | | 9,576 | | | 9,688 | | | 0.18 | |
| MAG DS Corp. | | (11) | | SOFR+ | 5.50% | | 10.90% | | 4/1/2027 | | 80,001 | | | 76,787 | | | 77,601 | | | 1.44 | |
| Magneto Components BuyCo，LLC | | (4)(7)(10) | | SOFR+ | 6.00% | | 11.34% | | 12/5/2030 | | 33,243 | | | 32,279 | | | 33,160 | | | 0.61 | |
| 特立獨行收購公司 | | (4)(11) | | SOFR+ | 6.25% | | 11.58% | | 6/1/2027 | | 18,504 | | | 18,321 | | | 14,525 | | | 0.27 | |
| TCGM AEVEX，LLC | | (4)(11) | | SOFR+ | 6.00% | | 11.44% | | 3/18/2026 | | 109,659 | | | 109,012 | | | 109,659 | | | 2.03 | |
| | | | | | | | | | | | | 558,786 | | | 560,164 | | | 10.37 | |
| 航空貨運與物流 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AGI-CGM Holdings，Inc. | | (4)(10) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.26% | | 6/11/2027 | | 94,929 | | | 93,957 | | | 92,318 | | | 1.71 | |
| ENV Bidco AB | | (4)(5)(6)(10) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.08% | | 7/19/2029 | | 1,006 | | | 988 | | | 1,006 | | | 0.02 | |
| ENV Bidco AB | | (4)(5)(6)(7)(8) | | E + | 5.75% | | 9.47% | | 7/19/2029 | | EUR | 1,122 | | | 950 | | | 1,198 | | | 0.02 | |
| 利文斯頓國際公司 | | (4)(6)(10) | | SOFR+ | 5.50% | | 10.93% | | 4/30/2027 | | 125,376 | | | 124,001 | | | 120,988 | | | 2.24 | |
| 模式買家公司 | | (4)(11) | | SOFR+ | 6.25% | | 11.72% | | 12/9/2026 | | 139,345 | | | 138,374 | | | 139,345 | | | 2.58 | |
| 模式買家公司 | | (4)(5)(11) | | SOFR+ | 6.25% | | 11.72% | | 2/5/2029 | | 3,978 | | | 3,925 | | | 3,978 | | | 0.07 | |
| RoadOne Inc | | (4)(5)(7)(11) | | SOFR+ | 6.25% | | 11.59% | | 12/30/2028 | | 1,093 | | | 1,063 | | | 1,066 | | | 0.02 | |
| RWLHoldings，LLC | | (4)(10) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.23% | | 12/31/2028 | | 30,170 | | | 29,784 | | | 28,133 | | | 0.52 | |
| SEKO全球物流網絡有限責任公司 | | (4)(5)(11) | | SOFR+ | 5.00% | | 10.48% | | 12/30/2026 | | 6,250 | | | 6,209 | | | 4,625 | | | 0.09 | |
| SEKO全球物流網絡有限責任公司 | | (4)(5)(7)(11) | | SOFR+ | 5.00% | | 10.47% | | 12/30/2026 | | 359 | | | 356 | | | 201 | | | 0.00 | |
| SEKO全球物流網絡有限責任公司 | | (4)(5)(11) | | E + | 5.00% | | 8.72% | | 12/30/2026 | | EUR | 1,821 | | | 2,094 | | | 1,443 | | | 0.03 | |
| | | | | | | | | | | | | 401,701 | | | 394,301 | | | 7.30 | |
| 汽車零部件 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dellner Couplers Group AB | | (5)(6)(8) | | E + | 5.50% | | 9.22% | | 6/18/2029 | | EUR | 1,000 | | | 1,059 | | | 1,068 | | | 0.02 | |
| 建築產品 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 圍欄供應集團收購有限責任公司 | | (4)(5)(11) | | SOFR+ | 6.00% | | 11.44% | | 2/26/2027 | | 53,288 | | | 52,923 | | | 52,489 | | | 0.97 | |
| 按摩浴缸品牌有限責任公司 | | (4)(5)(10) | | SOFR+ | 6.00% | | 11.33% | | 2/25/2027 | | 11,318 | | | 11,242 | | | 10,385 | | | 0.19 | |
| 按摩浴缸品牌有限責任公司 | | (4)(11) | | SOFR+ | 6.00% | | 11.33% | | 2/25/2027 | | 77,867 | | | 77,420 | | | 71,443 | | | 1.32 | |
| L & S Mechanical Acquisition，LLC | | (4)(5)(10) | | SOFR+ | 6.25% | | 11.55% | | 9/1/2027 | | 12,167 | | | 12,040 | | | 12,167 | | | 0.23 | |
| Lindstrom，LLC | | (4)(11) | | SOFR+ | 6.25% | | 11.68% | | 5/1/2026 | | 120,640 | | | 120,345 | | | 119,434 | | | 2.21 | |
| Windows Acquisition Holdings，Inc. | | (4)(5)(11) | | SOFR+ | 6.50% | | 11.98% | | 12/29/2026 | | 49,857 | | | 49,443 | | | 48,362 | | | 0.90 | |
| | | | | | | | | | | | | 323,413 | | | 314,280 | | | 5.82 | |
目錄表
黑石擔保貸款基金
精簡合併投資計劃
2024年6月30日
(單位：千)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
投資 (1) | | 腳註 | | 參考利率和利差 (2) | | 利率(2)(15) | | 到期日 | | 金額/單位 (1) | | 成本 (3) | | 公允價值 | | 淨資產的百分比 |
第一優先權債務-非受控/非附屬（續） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 化學品 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DCG Acquisition Corp | | (4)(5)(7)(10) | | SOFR+ | 4.75% | | 10.08% | | 6/13/2031 | | $ | 35,505 | | | $ | 35,064 | | | $ | 35,061 | | | 0.65 | % |
| 配方母公司。 | | (4)(7)(10) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.07% | | 11/15/2030 | | 8,550 | | | 8,369 | | | 8,550 | | | 0.16 | |
| | | | | | | | | | | | | 43,433 | | | 43,611 | | | 0.81 | |
| 商業服務與用品 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 巴扎之聲公司 | | (4)(7)(8) | | SOFR+ | 5.25% | | 10.54% | | 5/7/2028 | | 225,015 | | | 225,015 | | | 225,015 | | | 4.17 | |
| 巴扎之聲公司 | | (4)(8) | | SOFR+ | 5.25% | | 10.54% | | 5/7/2028 | | 15,168 | | | 15,168 | | | 15,168 | | | 0.28 | |
| CPS Brands，LLC | | (4)(7)(11) | | SOFR+ | 6.00% | | 11.34% | | 10/2/2030 | | 118,163 | | | 115,619 | | | 118,042 | | | 2.19 | |
| Fusionsite Midco，LLC | | (4)(7)(11) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.35% | | 11/17/2029 | | 25,851 | | | 25,273 | | | 25,401 | | | 0.47 | |
| Fusionsite Midco，LLC | | (4)(5)(7)(11) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.36% | | 11/17/2029 | | 9,953 | | | 9,745 | | | 9,791 | | | 0.18 | |
| 虹膜買家有限責任公司 | | (4)(7)(11) | | SOFR+ | 6.25% | | 11.59% | | 10/2/2030 | | 27,993 | | | 27,202 | | | 27,875 | | | 0.52 | |
| Java買家公司 | | (4)(10) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.19% | | 12/15/2027 | | 4,016 | | | 3,970 | | | 4,016 | | | 0.07 | |
| Java買家公司 | | (4)(5)(7)(10) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.17% | | 12/15/2027 | | 1,466 | | | 1,435 | | | 1,454 | | | 0.03 | |
| Java買家公司 | | (4)(5)(7)(10) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.20% | | 12/15/2027 | | 2,817 | | | 2,768 | | | 2,794 | | | 0.05 | |
| JSS Holdings，Inc | | (4)(10) | | SOFR+ | 5.25% | | 10.70% | | 12/17/2030 | | 286,421 | | | 284,298 | | | 286,421 | | | 5.31 | |
| Know Pro Buyer，Inc. | | (4)(7)(10) | | SOFR+ | 5.00% | | 10.44% | | 12/10/2027 | | 6,937 | | | 6,836 | | | 6,901 | | | 0.13 | |
| KPSKY Acquisition，Inc. | | (4)(10)(18) | | SOFR+ | 5.60% | | 11.03% | | 10/19/2028 | | 20,112 | | | 19,865 | | | 19,408 | | | 0.36 | |
| KPSKY Acquisition，Inc. | | (4)(5)(10)(18) | | SOFR+ | 5.50% | | 10.90% | | 10/19/2028 | | 2,316 | | | 2,288 | | | 2,235 | | | 0.04 | |
| Onex巴爾的摩買家公司 | | (4)(10)(18) | | SOFR+ | 5.50% | | 10.95% | | 12/1/2027 | | 10,804 | | | 10,679 | | | 10,804 | | | 0.20 | |
| Onex巴爾的摩買家公司 | | (4)(5)(7)(10)(18) | | SOFR+ | 5.00% | | 10.45% | | 12/1/2027 | | 9,561 | | | 9,395 | | | 9,561 | | | 0.18 | |
| Pye-Barker消防安全有限責任公司 | | (4)(5)(10) | | SOFR+ | 4.50% | | 9.85% | | 5/24/2031 | | 4,461 | | | 4,461 | | | 4,461 | | | 0.08 | |
| Pye-Barker消防安全有限責任公司 | | (4)(5)(7)(10) | | SOFR+ | 4.50% | | 9.84% | | 5/24/2031 | | 5,301 | | | 5,274 | | | 5,274 | | | 0.10 | |
| 希勒公司有限責任公司 | | (4)(7)(10) | | SOFR+ | 5.00% | | 10.34% | | 6/20/2030 | | 8,234 | | | 8,141 | | | 8,140 | | | 0.15 | |
| 希勒公司有限責任公司 | | (4)(5)(7)(10) | | SOFR+ | 5.00% | | 10.34% | | 6/20/2030 | | 48 | | | 33 | | | 33 | | | 0.00 | |
| Veregy Consolidated，Inc. | | (11) | | SOFR+ | 6.00% | | 11.59% | | 11/2/2027 | | 20,547 | | | 20,275 | | | 20,611 | | | 0.38 | |
| | | | | | | | | | | | | 797,740 | | | 803,405 | | | 14.89 | |
| 建築與工程 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SP Endeavor Acquisition，LLC | | (4)(5)(9) | | SOFR+ | 6.50% | | 12.08% | | 5/3/2027 | | 13,556 | | | 13,427 | | | 12,403 | | | 0.23 | |
| Consor Intermediate II LLC | | (4)(5)(7)(10) | | SOFR+ | 4.75% | | 10.08% | | 5/10/2031 | | 4,402 | | | 4,329 | | | 4,328 | | | 0.08 | |
| COP Home Services TopCo IV，Inc. | | (4)(5)(7)(11) | | SOFR+ | 6.00% | | 11.43% | | 12/31/2027 | | 37,520 | | | 36,511 | | | 37,351 | | | 0.69 | |
| | | | | | | | | | | | | 54,267 | | | 54,082 | | | 1.00 | |
| 容器和包裝 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ascend Buyer，LLC | | (4)(10) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.23% | | 9/30/2028 | | 20,565 | | | 20,297 | | | 20,565 | | | 0.38 | |
| Ascend Buyer，LLC | | (4)(5)(7)(10) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.23% | | 9/30/2027 | | 647 | | | 626 | | | 647 | | | 0.01 | |
| | | | | | | | | | | | | 20,923 | | | 21,212 | | | 0.39 | |
| 總代理商 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BP買方有限責任公司 | | (4)(10) | | SOFR+ | 5.50% | | 11.11% | | 12/10/2028 | | 7,221 | | | 7,130 | | | 6,716 | | | 0.12 | |
| BradyIFS Holdings，LLC | | (4)(7)(11) | | SOFR+ | 6.00% | | 11.33% | | 10/31/2029 | | 91,128 | | | 89,371 | | | 91,128 | | | 1.69 | |
| BradyIFS Holdings，LLC | | (4)(5)(7)(11) | | SOFR+ | 6.00% | | 11.30% | | 10/31/2029 | | 6,235 | | | 6,090 | | | 6,134 | | | 0.11 | |
| Bution Holdco 2，Inc. | | (4)(11) | | SOFR+ | 6.25% | | 11.68% | | 10/17/2025 | | 69,518 | | | 69,217 | | | 69,518 | | | 1.29 | |
| 正品電纜集團有限責任公司 | | (4)(10) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.25% | | 11/2/2026 | | 167,360 | | | 165,924 | | | 161,921 | | | 3.00 | |
| 馬科斯內黃石買家公司 | | (4)(5)(10) | | SOFR+ | 6.25% | | 11.73% | | 6/23/2028 | | 4,875 | | | 4,815 | | | 4,558 | | | 0.08 | |
| 馬科斯內黃石買家公司 | | (4)(5)(10) | | SOFR+ | 6.50% | | 11.98% | | 6/23/2028 | | 1,558 | | | 1,525 | | | 1,473 | | | 0.03 | |
| 馬科斯內黃石買家公司 | | (4)(5)(10) | | SOFR+ | 6.25% | | 11.73% | | 6/23/2028 | | 1,570 | | | 1,558 | | | 1,468 | | | 0.03 | |
| NDC收購公司 | | (4)(7)(11) | | SOFR+ | 5.50% | | 10.93% | | 3/9/2027 | | 13,354 | | | 13,147 | | | 13,354 | | | 0.25 | |
目錄表
黑石擔保貸款基金
精簡合併投資計劃
2024年6月30日
(單位：千)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
投資 (1) | | 腳註 | | 參考利率和利差 (2) | | 利率(2)(15) | | 到期日 | | 金額/單位 (1) | | 成本 (3) | | 公允價值 | | 淨資產的百分比 |
第一優先權債務-非受控/非附屬（續） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
分銷商（續） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PT Intermediate Holdings III LLC | | (4)(7)(10) | | SOFR+ | 5.00% | | 10.33%（包括 1.75%PIK) | | 4/9/2030 | | $ | 60,376 | | | $ | 60,226 | | | $ | 60,219 | | | 1.12 | % |
| 順風殖民控股公司 | | (4)(11) | | SOFR+ | 6.50% | | 11.93% | | 5/13/2026 | | 47,801 | | | 47,609 | | | 47,442 | | | 0.88 | |
| 統一門與硬件集團有限責任公司 | | (4)(11) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.18% | | 6/30/2025 | | 93,265 | | | 92,849 | | | 93,265 | | | 1.73 | |
| 統一門與硬件集團有限責任公司 | | (4)(5)(11) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.18% | | 6/30/2025 | | 4,578 | | | 4,500 | | | 4,578 | | | 0.08 | |
| | | | | | | | | | | | | 563,961 | | | 561,774 | | | 10.41 | |
| 多元化消費服務 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BPPH 2 Limited | | (4)(5)(6)(8) | | S + | 6.87% | | 12.07% | | 3/2/2028 | | GBP | 26,300 | | | 35,861 | | | 33,246 | | | 0.62 | |
| Cambium學習集團公司 | | (4)(7)(10) | | SOFR+ | 5.50% | | 10.92% | | 7/20/2028 | | 287,664 | | | 285,999 | | | 287,664 | | | 5.33 | |
| 充電器債務合併子公司，LLC | | (4)(5)(7)(10) | | SOFR+ | 5.00% | | 10.35% | | 5/31/2031 | | 11,957 | | | 11,824 | | | 11,822 | | | 0.22 | |
| 充電器債務合併子公司，LLC | | (4)(5)(7)(10) | | SOFR+ | 5.00% | | 10.34% | | 5/31/2031 | | 172 | | | 139 | | | 138 | | | 0.00 | |
| MTA中間體II有限公司 | | (4)(7)(11) | | SOFR+ | 5.50% | | 10.84% | | 3/27/2030 | | 42,969 | | | 41,942 | | | 42,432 | | | 0.79 | |
| MTA中間體II有限公司 | | (4)(5)(7)(11) | | SOFR+ | 5.50% | | 10.79% | | 3/27/2030 | | 3,231 | | | 3,015 | | | 3,037 | | | 0.06 | |
| 奮進學校控股有限公司 | | (4)(11) | | SOFR+ | 6.25% | | 11.58% | | 7/18/2029 | | 22,017 | | | 21,554 | | | 21,521 | | | 0.40 | |
| 奮進學校控股有限公司 | | (4)(5)(7)(11) | | SOFR+ | 6.25% | | 11.57% | | 7/18/2029 | | 4,059 | | | 3,913 | | | 3,911 | | | 0.07 | |
| 基本服務控股公司 | | (4)(5)(7)(10) | | SOFR+ | 5.00% | | 10.33% | | 6/17/2031 | | 11,717 | | | 11,575 | | | 11,574 | | | 0.21 | |
| Go洗車管理公司 | | (4)(11) | | SOFR+ | 6.25% | | 11.69% | | 12/31/2026 | | 22,389 | | | 22,150 | | | 22,221 | | | 0.41 | |
| | | | | | | | | | | | | 437,972 | | | 437,566 | | | 8.11 | |
| 多元化金融服務 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 巴布裏控股公司 | | (4)(10) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.19% | | 4/28/2028 | | 61,724 | | | 60,993 | | | 61,415 | | | 1.14 | |
| More Cowbell II，LLC | | (4)(7)(10) | | SOFR+ | 6.00% | | 11.09% | | 9/1/2030 | | 7,977 | | | 7,791 | | | 7,966 | | | 0.15 | |
| More Cowbell II，LLC | | (4)(5)(7)(10) | | SOFR+ | 6.00% | | 11.33% | | 9/1/2029 | | 488 | | | 463 | | | 488 | | | 0.01 | |
| RFS Opco LLC | | (4)(9) | | SOFR+ | 5.00% | | 10.33% | | 4/4/2031 | | 9,524 | | | 9,432 | | | 9,429 | | | 0.17 | |
| select Quote，Inc. | | (4)(10) | | SOFR+ | 9.50% | | 14.94%（包括 3.00%PIK) | | 5/15/2025 | | 72,725 | | | 72,599 | | | 65,453 | | | 1.21 | |
| | | | | | | | | | | | | 151,278 | | | 144,751 | | | 2.68 | |
| 多元化的電訊服務 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Point Broadband Acquisition，LLC | | (4)(7)(11) | | SOFR+ | 5.50% | | 10.81% | | 10/1/2028 | | 124,139 | | | 122,254 | | | 123,684 | | | 2.29 | |
| 電力公司 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 高通電力服務公司 | | (4)(11) | | SOFR+ | 5.25% | | 10.60% | | 3/26/2027 | | 32,946 | | | 32,585 | | | 32,781 | | | 0.61 | |
| 高通電力服務公司 | | (4)(7)(11) | | SOFR+ | 5.25% | | 10.60% | | 3/26/2027 | | 34,677 | | | 33,409 | | | 33,660 | | | 0.62 | |
| | | | | | | | | | | | | 65,994 | | | 66,441 | | | 1.23 | |
| 電氣設備 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 緊急電力控股有限責任公司 | | (4)(5)(7)(11) | | SOFR+ | 5.50% | | 10.93% | | 8/17/2028 | | 47,853 | | | 47,241 | | | 47,708 | | | 0.88 | |
| 電子設備、儀器和零部件 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 阿爾比裏奧能源有限責任公司 | | (4)(5)(11) | | SOFR+ | 6.00% | | 11.44% | | 12/23/2026 | | 77,743 | | | 77,101 | | | 71,135 | | | 1.32 | |
| 阿爾比裏奧能源有限責任公司 | | (4)(5)(11) | | SOFR+ | 6.00% | | 11.40% | | 12/23/2026 | | 23,334 | | | 23,183 | | | 21,351 | | | 0.40 | |
| 阿爾比裏奧能源有限責任公司 | | (4)(5)(11) | | SOFR+ | 6.00% | | 11.42% | | 12/23/2026 | | 6,295 | | | 6,264 | | | 5,760 | | | 0.11 | |
| 鳳凰1號買家公司 | | (4)(7)(8) | | SOFR+ | 5.50% | | 10.83% | | 11/20/2030 | | 25,818 | | | 25,535 | | | 25,818 | | | 0.48 | |
| | | | | | | | | | | | | 132,083 | | | 124,064 | | | 2.31 | |
目錄表
黑石擔保貸款基金
精簡合併投資計劃
2024年6月30日
(單位：千)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
投資 (1) | | 腳註 | | 參考利率和利差 (2) | | 利率(2)(15) | | 到期日 | | 金額/單位 (1) | | 成本 (3) | | 公允價值 | | 淨資產的百分比 |
第一優先權債務-非受控/非附屬（續） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 能源設備和服務 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ISQ鷹眼控股公司 | | (4)(5)(7)(10) | | SOFR+ | 6.00% | | 11.38% | | 8/17/2029 | | $ | 958 | | | $ | 940 | | | $ | 955 | | | 0.02 | % |
| ISQ鷹眼控股公司 | | (4)(5)(7)(10) | | P + | 5.00% | | 13.50% | | 8/17/2028 | | 27 | | | 26 | | | 27 | | | 0.00 | |
| LPW集團控股公司 | | (4)(5)(7)(11) | | SOFR+ | 6.00% | | 11.35% | | 3/15/2031 | | 26,863 | | | 26,092 | | | 26,379 | | | 0.49 | |
| | | | | | | | | | | | | 27,058 | | | 27,361 | | | 0.51 | |
| 醫療保健設備和用品 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bamboo US BidCo LLC | | (4)(5)(7)(11) | | SOFR+ | 6.75% | | 12.08%（包括 3.38%PIK) | | 9/30/2030 | | 708 | | | 685 | | | 707 | | | 0.01 | |
| Bamboo US BidCo LLC | | (4)(5)(11) | | E + | 6.75% | | 10.62%（包括 3.38%PIK) | | 9/30/2030 | | EUR | 350 | | | 360 | | | 375 | | | 0.01 | |
| CPI Buyer，LLC | | (4)(7)(10) | | SOFR+ | 5.50% | | 11.11% | | 11/1/2028 | | 30,901 | | | 30,501 | | | 30,141 | | | 0.56 | |
| CPI Buyer，LLC | | (4)(5)(7)(10) | | SOFR+ | 5.50% | | 10.83% | | 11/1/2028 | | 544 | | | 529 | | | 522 | | | 0.01 | |
| GCX Corporation Buyer，LLC | | (4)(5)(10) | | SOFR+ | 5.50% | | 10.95% | | 9/13/2027 | | 21,395 | | | 21,167 | | | 21,074 | | | 0.39 | |
| GCX Corporation Buyer，LLC | | (4)(5)(10) | | SOFR+ | 5.50% | | 10.98% | | 9/13/2027 | | 5,418 | | | 5,367 | | | 5,336 | | | 0.10 | |
| Zeus，LLC | | (4)(7)(10) | | SOFR+ | 5.50% | | 10.83% | | 2/28/2031 | | 24,551 | | | 24,119 | | | 24,376 | | | 0.45 | |
| | | | | | | | | | | | | 82,728 | | | 82,531 | | | 1.53 | |
| 醫療保健提供者和服務 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 123牙醫公司 | | (4)(5)(6)(7)(10) | | CA + | 5.50% | | 10.27% | | 8/10/2029 | | CAD | 2,128 | | | 1,637 | | | 1,777 | | | 0.03 | |
| ACI集團控股公司 | | (4)(5)(7)(10) | | SOFR+ | 5.50% | | 10.94% | | 8/2/2028 | | 119,614 | | | 117,995 | | | 119,405 | | | 2.21 | |
| ACI集團控股公司 | | (4)(5)(7)(10) | | SOFR+ | 5.50% | | 10.94% | | 8/2/2027 | | 2,892 | | | 2,773 | | | 2,892 | | | 0.05 | |
| ADCS Clinics Intermediate Holdings，LLC | | (4)(11) | | SOFR+ | 6.25% | | 11.66% | | 5/7/2027 | | 6,814 | | | 6,749 | | | 6,814 | | | 0.13 | |
| ADCS Clinics Intermediate Holdings，LLC | | (4)(5)(11) | | SOFR+ | 6.25% | | 11.61% | | 5/7/2027 | | 1,633 | | | 1,620 | | | 1,633 | | | 0.03 | |
| ADCS Clinics Intermediate Holdings，LLC | | (4)(5)(7)(11) | | SOFR+ | 6.25% | | 11.65% | | 5/7/2026 | | 149 | | | 139 | | | 149 | | | 0.00 | |
| Amerivet Partners Management，Inc. | | (4)(5)(7)(10) | | SOFR+ | 5.25% | | 10.73% | | 2/25/2028 | | 5,572 | | | 5,491 | | | 5,572 | | | 0.10 | |
| 加拿大醫院專業有限公司 | | (4)(5)(6)(11) | | C + | 4.50% | | 9.47% | | 4/14/2028 | | CAD | 29,477 | | | 23,370 | | | 21,008 | | | 0.39 | |
| 加拿大醫院專業有限公司 | | (4)(5)(6)(10) | | C + | 4.50% | | 9.47% | | 4/15/2027 | | CAD | 3,600 | | | 2,854 | | | 2,566 | | | 0.05 | |
| CCBlue Bidco，Inc. | | (4)(5)(10) | | SOFR+ | 6.50% | | 11.94%PIK | | 12/21/2028 | | 11,287 | | | 11,152 | | | 9,791 | | | 0.18 | |
| 大陸買家公司 | | (4)(5)(7)(10) | | SOFR+ | 5.25% | | 10.58% | | 4/2/2031 | | 18,460 | | | 18,101 | | | 18,088 | | | 0.34 | |
| BCA Investment Holdings，LLC | | (4)(10) | | SOFR+ | 6.41% | | 11.74% | | 4/3/2028 | | 32,688 | | | 32,474 | | | 32,688 | | | 0.61 | |
| BCA Investment Holdings，LLC | | (4)(5)(10) | | SOFR+ | 6.50% | | 11.83% | | 4/3/2028 | | 990 | | | 979 | | | 990 | | | 0.02 | |
| ****收購公司 | | (4)(11) | | SOFR+ | 6.00% | | 11.43% | | 10/4/2026 | | 23,927 | | | 23,848 | | | 23,927 | | | 0.44 | |
| Incement Fertility Ventures LLC | | (4)(7)(10) | | SOFR+ | 5.50% | | 10.82% | | 4/29/2030 | | 44,782 | | | 44,582 | | | 44,575 | | | 0.83 | |
| Jayhawk Buyer，LLC | | (4)(11) | | SOFR+ | 5.00% | | 10.44% | | 10/15/2026 | | 152,886 | | | 151,488 | | | 145,242 | | | 2.69 | |
| Kwol Acquisition，Inc. | | (4)(5)(10) | | SOFR+ | 6.25% | | 11.51% | | 12/6/2029 | | 6,587 | | | 6,437 | | | 6,587 | | | 0.12 | |
| Kwol Acquisition，Inc. | | (4)(5)(7)(10) | | SOFR+ | 6.25% | | 11.60% | | 12/6/2029 | | 224 | | | 204 | | | 224 | | | 0.00 | |
目錄表
黑石擔保貸款基金
精簡合併投資計劃
2024年6月30日
(單位：千)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
投資 (1) | | 腳註 | | 參考利率和利差 (2) | | 利率(2)(15) | | 到期日 | | 金額/單位 (1) | | 成本 (3) | | 公允價值 | | 淨資產的百分比 |
第一優先權債務-非受控/非附屬（續） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
醫療保健提供者和服務(續) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MB 2牙科解決方案有限責任公司 | | (4)(7)(10) | | SOFR+ | 6.00% | | 11.33% | | 2/13/2031 | | $ | 23,672 | | | $ | 23,407 | | | $ | 23,642 | | | 0.44 | % |
| 領航者收購公司 | | (4)(7)(9) | | SOFR+ | 5.50% | | 10.94% | | 7/16/2027 | | 242,432 | | | 241,279 | | | 220,613 | | | 4.09 | |
| 奧德賽控股公司 | | (4)(11)(18) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.13% | | 11/16/2026 | | 13,403 | | | 13,358 | | | 13,403 | | | 0.25 | |
| 奧德賽控股公司 | | (4)(5)(11) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.14% | | 11/16/2026 | | 5,270 | | | 5,242 | | | 5,270 | | | 0.10 | |
| PPV中間控股有限責任公司 | | (4)(5)(7)(10) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.10% | | 8/31/2029 | | 1,987 | | | 1,963 | | | 1,987 | | | 0.04 | |
| PPV中間控股有限責任公司 | | (4)(5)(7)(10) | | SOFR+ | 6.00% | | 11.35% | | 8/31/2029 | | 39 | | | 39 | | | 39 | | | 0.00 | |
| 微笑醫生有限責任公司 | | (4)(7)(10) | | SOFR+ | 5.90% | | 11.35% | | 12/23/2028 | | 10,802 | | | 10,628 | | | 10,555 | | | 0.20 | |
| 微笑醫生有限責任公司 | | (4)(5)(7)(10) | | SOFR+ | 5.90% | | 11.35% | | 12/23/2028 | | 996 | | | 953 | | | 957 | | | 0.02 | |
| 史努比·比多公司 | | (4)(10) | | SOFR+ | 6.75% | | 12.36%PIK | | 6/1/2028 | | 334,436 | | | 330,670 | | | 325,239 | | | 6.03 | |
| SpecialtyCare，Inc | | (4)(5)(11) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.31% | | 6/18/2028 | | 11,920 | | | 11,717 | | | 11,681 | | | 0.22 | |
| 專業護理公司 | | (4)(5)(7)(8) | | SOFR+ | 4.00% | | 9.44% | | 6/18/2028 | | 434 | | | 421 | | | 434 | | | 0.01 | |
| 專業護理公司 | | (4)(5)(11) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.33% | | 6/18/2028 | | 103 | | | 102 | | | 101 | | | 0.00 | |
| Stepping Stones醫療服務有限責任公司 | | (4)(7)(10) | | SOFR+ | 5.00% | | 10.33% | | 1/2/2029 | | 2,712 | | | 2,671 | | | 2,691 | | | 0.05 | |
| 生育夥伴公司 | | (4)(5)(6)(10) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.21% | | 3/16/2028 | | 5,185 | | | 5,125 | | | 4,926 | | | 0.09 | |
| 生育夥伴公司 | | (4)(5)(6)(7)(10) | | C + | 5.75% | | 10.75% | | 3/16/2028 | | CAD | 4,913 | | | 3,016 | | | 3,399 | | | 0.06 | |
| GI聯盟管理有限責任公司 | | (4)(5)(7)(11) | | SOFR+ | 5.50% | | 11.00% | | 9/15/2028 | | 4,045 | | | 3,532 | | | 3,585 | | | 0.07 | |
| GI聯盟管理有限責任公司 | | (4)(5)(11) | | SOFR+ | 5.50% | | 10.98% | | 9/15/2028 | | 450 | | | 446 | | | 450 | | | 0.01 | |
| GI聯盟管理有限責任公司 | | (4)(5)(11) | | SOFR+ | 5.50% | | 10.99% | | 9/15/2028 | | 874 | | | 855 | | | 874 | | | 0.02 | |
| UMP Holdings，LLC | | (4)(5)(10) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.07% | | 7/15/2028 | | 1,090 | | | 1,075 | | | 1,084 | | | 0.02 | |
| UMP Holdings，LLC | | (4)(5)(7)(10) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.08% | | 7/15/2028 | | 1,494 | | | 1,471 | | | 1,482 | | | 0.03 | |
| 統一醫師管理有限責任公司 | | (4)(5)(7)(9) | | SOFR+ | 5.25% | | 10.59% | | 6/18/2029 | | 2,092 | | | 2,011 | | | 2,007 | | | 0.04 | |
| 美國口腔外科管理Holdco，LLC | | (4)(10) | | SOFR+ | 5.25% | | 10.65% | | 11/20/2028 | | 37,021 | | | 36,663 | | | 37,021 | | | 0.69 | |
| 美國口腔外科管理Holdco，LLC | | (4)(5)(7)(10) | | SOFR+ | 5.25% | | 10.65% | | 11/20/2028 | | 13,624 | | | 13,488 | | | 13,624 | | | 0.25 | |
| 美國口腔外科管理Holdco，LLC | | (4)(5)(7)(10) | | SOFR+ | 6.00% | | 11.43% | | 11/20/2028 | | 10,167 | | | 9,629 | | | 9,604 | | | 0.18 | |
| 美國口腔外科管理Holdco，LLC | | (4)(5)(10) | | SOFR+ | 6.50% | | 11.93% | | 11/20/2028 | | 2,076 | | | 2,076 | | | 2,076 | | | 0.04 | |
| WHG買方III，Inc. | | (4)(5)(10)(17) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.34% | | 6/22/2028 | | 43,087 | | | 42,624 | | | 28,007 | | | 0.52 | |
| WHG買方III，Inc. | | (4)(5)(7)(10)(17) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.34% | | 6/22/2026 | | 6,706 | | | 6,653 | | | 4,353 | | | 0.08 | |
| | | | | | | | | | | | | 1,223,007 | | | 1,173,032 | | | 21.77 | |
目錄表
黑石擔保貸款基金
精簡合併投資計劃
2024年6月30日
(單位：千)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
投資 (1) | | 腳註 | | 參考利率和利差 (2) | | 利率(2)(15) | | 到期日 | | 金額/單位 (1) | | 成本 (3) | | 公允價值 | | 淨資產的百分比 |
第一優先權債務-非受控/非附屬（續） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 醫療保健技術 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Caerus US 1，Inc. | | (4)(5)(6)(10) | | SOFR+ | 5.00% | | 10.33% | | 5/25/2029 | | $ | 9,837 | | | $ | 9,699 | | | $ | 9,837 | | | 0.18 | % |
| Caerus US 1，Inc. | | (4)(5)(6)(7)(10) | | SOFR+ | 5.00% | | 10.33% | | 5/25/2029 | | 2,851 | | | 2,803 | | | 2,851 | | | 0.05 | |
| Caerus US 1，Inc. | | (4)(5)(6)(7)(10) | | SOFR+ | 5.00% | | 10.33% | | 5/25/2029 | | 141 | | | 138 | | | 138 | | | 0.00 | |
| Caerus US 1，Inc. | | (4)(6)(8) | | SOFR+ | 5.00% | | 10.33% | | 5/25/2029 | | 50,000 | | | 50,000 | | | 50,000 | | | 0.93 | |
| Caerus US 1，Inc. | | (4)(5)(6)(7)(10) | | SOFR+ | 5.00% | | 10.35% | | 5/25/2029 | | 257 | | | 239 | | | 257 | | | 0.00 | |
| 色彩中間體有限責任公司 | | (4)(5)(10) | | SOFR+ | 5.50% | | 10.93% | | 10/4/2029 | | 20,059 | | | 19,679 | | | 20,059 | | | 0.37 | |
| 埃迪費克斯公司 | | (4)(10) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.08%（包括 2.35%PIK) | | 9/21/2026 | | 13,501 | | | 13,378 | | | 13,501 | | | 0.25 | |
| 埃迪費克斯公司 | | (4)(11) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.08%（包括 2.35%PIK) | | 9/21/2026 | | 217,779 | | | 215,769 | | | 217,779 | | | 4.04 | |
| GI Ranger Intermediate，LLC | | (4)(7)(10) | | SOFR+ | 6.00% | | 11.48% | | 10/29/2028 | | 16,385 | | | 16,185 | | | 16,385 | | | 0.30 | |
| Healthcomp控股公司 | | (4)(10) | | SOFR+ | 6.25% | | 11.57%（包括 3.00%PIK) | | 11/8/2029 | | 99,754 | | | 98,877 | | | 99,255 | | | 1.84 | |
| 海王星控股公司 | | (4)(7)(11) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.04% | | 8/31/2030 | | 6,965 | | | 6,792 | | | 6,965 | | | 0.13 | |
| NMC深紅控股公司 | | (4)(10) | | SOFR+ | 6.09% | | 11.54% | | 3/1/2028 | | 71,173 | | | 70,055 | | | 71,173 | | | 1.32 | |
| NMC深紅控股公司 | | (4)(5)(10) | | SOFR+ | 6.09% | | 11.56% | | 3/1/2028 | | 14,758 | | | 14,624 | | | 14,758 | | | 0.27 | |
| Ruby Project Ultimate Parent Corp. | | (10) | | SOFR+ | 3.25% | | 8.71% | | 3/10/2028 | | 8,332 | | | 8,310 | | | 8,354 | | | 0.15 | |
| Rocky GMA Acquisition Corp | | (4)(5)(9) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.15% | | 4/1/2028 | | 9,301 | | | 9,197 | | | 9,301 | | | 0.17 | |
| | | | | | | | | | | | | 535,745 | | | 540,613 | | | 10.00 | |
| 保險 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alera Group，Inc. | | (4)(10) | | SOFR+ | 5.25% | | 10.59% | | 10/2/2028 | | 3,647 | | | 3,625 | | | 3,647 | | | 0.07 | |
| Alera Group，Inc. | | (4)(5)(7)(10) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.09% | | 10/2/2028 | | 210 | | | 205 | | | 210 | | | 0.00 | |
| Amerilife Holdings，LLC | | (4)(5)(7)(10) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.08% | | 8/31/2029 | | 2,667 | | | 2,620 | | | 2,664 | | | 0.05 | |
| CFCo LLC（Benefytt Technology，Inc.） | | (4)(5)(8)(17)(18) | | | 0.00% | | 0.00% | | 9/13/2038 | | 9,566 | | | 1,397 | | | 0 | | | 0.00 | |
| Daylight Beta Parent LLC（Benefytt Technology，Inc.） | | (4)(5)(8)(17) | | | 10.00% | | 10.00%PIK | | 9/12/2033 | | 5,503 | | | 5,557 | | | 1,506 | | | 0.03 | |
| 基金會風險合作伙伴公司 | | (4)(7)(10) | | SOFR+ | 5.25% | | 10.58% | | 10/29/2030 | | 15,904 | | | 15,697 | | | 15,819 | | | 0.29 | |
| 基金會風險合作伙伴公司 | | (4)(5)(7)(10) | | SOFR+ | 5.25% | | 10.58% | | 10/29/2030 | | 3,132 | | | 3,044 | | | 3,063 | | | 0.06 | |
| 戈爾韋借款人有限責任公司 | | (4)(5)(7)(10) | | SOFR+ | 5.25% | | 10.68% | | 9/29/2028 | | 12,184 | | | 11,863 | | | 11,920 | | | 0.22 | |
| 戈爾韋借款人有限責任公司 | | (4)(5)(7)(10) | | SOFR+ | 5.25% | | 10.69% | | 9/29/2028 | | 1,202 | | | 1,116 | | | 1,202 | | | 0.02 | |
| Gimlet Bidco GmbH | | (4)(6)(8) | | E + | 5.75% | | 9.64% | | 4/23/2031 | | EUR | 30,620 | | | 31,823 | | | 31,973 | | | 0.59 | |
| Gimlet Bidco GmbH | | (4)(6)(7)(8) | | E + | 5.75% | | 9.64% | | 4/23/2031 | | EUR | 2,268 | | | 2,233 | | | 2,232 | | | 0.04 | |
| 高街買家公司 | | (4)(5)(7)(10) | | SOFR+ | 5.25% | | 10.58% | | 4/14/2028 | | 66,873 | | | 65,850 | | | 66,470 | | | 1.23 | |
| 誠信營銷收購有限責任公司 | | (4)(7)(11) | | SOFR+ | 6.05% | | 11.50% | | 8/27/2026 | | 138,729 | | | 137,863 | | | 138,729 | | | 2.57 | |
| 誠信營銷收購有限責任公司 | | (4)(5)(10) | | SOFR+ | 6.02% | | 11.37% | | 8/27/2026 | | 1,871 | | | 1,852 | | | 1,871 | | | 0.03 | |
| 誠信營銷收購有限責任公司 | | (4)(5)(7)(10) | | SOFR+ | 6.00% | | 11.35% | | 8/27/2026 | | 6,482 | | | 6,392 | | | 6,390 | | | 0.12 | |
| 誠信營銷收購有限責任公司 | | (4)(5)(10) | | SOFR+ | 6.03% | | 11.48% | | 8/27/2026 | | 4,018 | | | 3,990 | | | 4,018 | | | 0.07 | |
目錄表
黑石擔保貸款基金
精簡合併投資計劃
2024年6月30日
(單位：千)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
投資 (1) | | 腳註 | | 參考利率和利差 (2) | | 利率(2)(15) | | 到期日 | | 金額/單位 (1) | | 成本 (3) | | 公允價值 | | 淨資產的百分比 |
第一優先權債務-非受控/非附屬（續） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
保險(續) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 佩斯利·比多有限公司 | | (4)(5)(6)(7)(8) | | S + | 5.25% | | 10.45% | | 4/18/2031 | | GBP | 5,204 | | | $ | 6,401 | | | $ | 6,409 | | | 0.12 | % |
| 佩斯利·比多有限公司 | | (4)(5)(6)(8) | | E + | 5.25% | | 9.12% | | 4/18/2031 | | EUR | 3,420 | | | 3,627 | | | 3,608 | | | 0.07 | |
| PGIS中間控股有限責任公司 | | (4)(5)(7)(10) | | SOFR+ | 5.00% | | 10.48% | | 10/16/2028 | | $ | 4,567 | | | 4,521 | | | 4,558 | | | 0.08 | |
| PGIS中間控股有限責任公司 | | (4)(5)(7)(10) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.09% | | 10/16/2028 | | 1,318 | | | 1,280 | | | 1,269 | | | 0.02 | |
| SG Acquisition Inc | | (4)(7)(10) | | SOFR+ | 5.00% | | 10.30% | | 4/3/2030 | | 136,345 | | | 135,279 | | | 136,345 | | | 2.53 | |
| Shelf Bidco Ltd | | (4)(5)(6)(10)(18) | | SOFR+ | 6.34% | | 12.01% | | 1/3/2030 | | 5,053 | | | 4,933 | | | 5,053 | | | 0.09 | |
| 田納西Bidco有限公司 | | (4)(5)(6)(8) | | E + | 7.00% | | 10.87%（包括 2.50%PIK) | | 8/3/2028 | | EUR | 1,858 | | | 1,950 | | | 1,990 | | | 0.04 | |
| 田納西比多有限公司 | | (4)(5)(6)(8) | | SOFR+ | 7.10% | | 12.37%（包括 2.50%PIK) | | 7/9/2028 | | 55,420 | | | 54,479 | | | 55,420 | | | 1.03 | |
| 田納西比多有限公司 | | (4)(5)(6)(8) | | SOFR+ | 7.10% | | 12.37%（包括 2.50%PIK) | | 8/3/2028 | | 16,520 | | | 16,363 | | | 16,520 | | | 0.31 | |
| 田納西比多有限公司 | | (4)(5)(6)(8) | | S + | 7.28% | | 12.46%（包括 2.50%PIK) | | 7/9/2028 | | GBP | 44,437 | | | 60,504 | | | 56,173 | | | 1.04 | |
| 世界保險協會有限責任公司 | | (4)(7)(11) | | SOFR+ | 6.00% | | 11.33% | | 4/3/2028 | | 38,017 | | | 36,929 | | | 37,546 | | | 0.70 | |
| | | | | | | | | | | | | 621,393 | | | 616,605 | | | 11.42 | |
| 互聯網與直銷零售業 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 身份數字公司 | | (4)(11) | | SOFR+ | 5.25% | | 10.78% | | 12/29/2027 | | 317,534 | | | 314,363 | | | 317,534 | | | 5.89 | |
| IT服務 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AI Altius Bidco，Inc. | | (4)(5)(8) | | | 9.75% | | 9.75%PIK | | 12/21/2029 | | 1,013 | | | 998 | | | 1,008 | | | 0.02 | |
| AI Altius Bidco，Inc. | | (4)(5)(10) | | SOFR+ | 4.75% | | 10.03% | | 12/21/2028 | | 982 | | | 976 | | | 982 | | | 0.02 | |
| AI Altius Bidco，Inc. | | (4)(7)(10) | | SOFR+ | 4.75% | | 10.03% | | 12/21/2028 | | 6,550 | | | 6,467 | | | 6,550 | | | 0.12 | |
| 蒜頭買家有限責任公司 | | (4)(5)(7)(11) | | SOFR+ | 6.75% | | 12.08% | | 5/2/2030 | | 1,588 | | | 1,542 | | | 1,588 | | | 0.03 | |
| Infostrint Corporation | | (4)(5)(10) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.23% | | 4/1/2028 | | 4,900 | | | 4,839 | | | 4,545 | | | 0.08 | |
| Inovalon Holdings，Inc. | | (4)(10) | | SOFR+ | 6.25% | | 11.84%（包括 2.75%PIK) | | 11/24/2028 | | 110,766 | | | 109,140 | | | 110,766 | | | 2.05 | |
| Inovalon Holdings，Inc. | | (4)(5)(10) | | SOFR+ | 6.25% | | 11.84%（包括 2.75%PIK) | | 11/24/2028 | | 8,061 | | | 7,953 | | | 8,061 | | | 0.15 | |
| KEN Bidco Ltd | | (4)(5)(6)(10) | | S + | 6.00% | | 11.31% | | 8/3/2028 | | GBP | 9,281 | | | 11,310 | | | 11,585 | | | 0.21 | |
| 蒙特利金融公司，S.à r.l. | | (4)(5)(6)(8) | | St + | 6.00% | | 9.72% | | 9/28/2029 | | 塞克 | 2,090 | | | 185 | | | 196 | | | 0.00 | |
| 蒙特利金融公司，S.à r.l. | | (4)(5)(6)(7)(9) | | E + | 6.00% | | 9.65% | | 9/28/2029 | | EUR | 952 | | | 789 | | | 1,008 | | | 0.02 | |
| 蒙特利金融公司，S.à r.l. | | (4)(5)(6)(8) | | CI + | 6.00% | | 9.60% | | 9/28/2029 | | DKK | 4,819 | | | 621 | | | 687 | | | 0.01 | |
| 蒙特利金融公司，S.à r.l. | | (4)(5)(6)(9) | | N + | 6.00% | | 10.63% | | 9/28/2029 | | 諾克 | 5,149 | | | 464 | | | 479 | | | 0.01 | |
目錄表
黑石擔保貸款基金
精簡合併投資計劃
2024年6月30日
(單位：千)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
投資 (1) | | 腳註 | | 參考利率和利差 (2) | | 利率(2)(15) | | 到期日 | | 金額/單位 (1) | | 成本 (3) | | 公允價值 | | 淨資產的百分比 |
第一優先權債務-非受控/非附屬（續） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
IT服務（續） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Park Place Technologies，LLC | | (4)(7)(10) | | SOFR+ | 5.25% | | 10.59% | | 3/25/2031 | | $ | 118,091 | | | $ | 116,841 | | | $ | 117,349 | | | 2.18 | % |
| Razor Holdco，LLC | | (4)(10) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.18% | | 10/25/2027 | | 36,781 | | | 36,375 | | | 36,781 | | | 0.68 | |
| 紅河科技有限責任公司 | | (4)(11) | | SOFR+ | 6.00% | | 11.54% | | 5/26/2027 | | 79,558 | | | 78,885 | | | 79,558 | | | 1.47 | |
| 紅杉服務集團有限責任公司 | | (4)(5)(10) | | SOFR+ | 6.25% | | 11.69% | | 6/15/2029 | | 4,665 | | | 4,576 | | | 4,665 | | | 0.09 | |
| 紅杉服務集團有限責任公司 | | (4)(5)(7)(10) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.19% | | 6/15/2028 | | 5,457 | | | 4,165 | | | 4,730 | | | 0.09 | |
| 圖靈控股公司 | | (4)(5)(6)(8) | | SOFR+ | 6.00% | | 11.42%（包括 2.50%PIK) | | 9/28/2028 | | 8,765 | | | 8,526 | | | 8,655 | | | 0.16 | |
| 圖靈控股公司 | | (4)(5)(6)(7)(8) | | SOFR+ | 6.10% | | 11.41%（包括 2.50%PIK) | | 10/16/2028 | | 4,362 | | | 4,286 | | | 4,307 | | | 0.08 | |
| 圖靈控股公司 | | (4)(5)(6)(8) | | E + | 6.00% | | 9.82%（包括 2.50%PIK) | | 9/28/2028 | | EUR | 11,302 | | | 12,821 | | | 11,952 | | | 0.22 | |
| 圖靈控股公司 | | (4)(5)(6)(8) | | E + | 6.00% | | 9.89%（包括 2.50%PIK) | | 8/3/2028 | | EUR | 4,301 | | | 4,843 | | | 4,548 | | | 0.08 | |
| 圖靈控股公司 | | (4)(5)(6)(10) | | SOFR+ | 6.00% | | 11.00% | | 8/3/2028 | | 20,759 | | | 20,158 | | | 20,499 | | | 0.38 | |
| 圖靈控股公司 | | (4)(5)(6)(7)(10) | | S + | 6.00% | | 11.32% | | 8/3/2028 | | GBP | 15,602 | | | 22,463 | | | 19,476 | | | 0.36 | |
| | | | | | | | | | | | | 459,223 | | | 459,975 | | | 8.51 | |
| 機械設備 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MHE中間控股有限責任公司 | | (4)(5)(7)(11) | | SOFR+ | 6.00% | | 11.48% | | 7/21/2027 | | 2,461 | | | 2,433 | | | 2,461 | | | 0.05 | |
| MHE中間控股有限責任公司 | | (4)(5)(11) | | SOFR+ | 6.25% | | 11.73% | | 7/21/2027 | | 118 | | | 116 | | | 118 | | | 0.00 | |
| MHE中間控股有限責任公司 | | (4)(5)(11) | | SOFR+ | 6.50% | | 11.98% | | 7/21/2027 | | 118 | | | 117 | | | 118 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | 2,666 | | | 2,697 | | | 0.05 | |
| 海軍陸戰隊 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 無敵艦隊母公司 | | (4)(7)(10) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.20% | | 10/29/2027 | | 25,603 | | | 25,289 | | | 25,317 | | | 0.47 | |
| 卡特加特項目Bidco AB | | (4)(5)(6)(8) | | SOFR+ | 6.00% | | 11.33% | | 4/7/2031 | | 2,605 | | | 2,542 | | | 2,539 | | | 0.05 | |
| 卡特加特項目Bidco AB | | (4)(5)(6)(7)(8) | | E + | 6.00% | | 9.72% | | 4/7/2031 | | EUR | 29,819 | | | 31,461 | | | 31,049 | | | 0.58 | |
| | | | | | | | | | | | | 59,292 | | | 58,905 | | | 1.10 | |
| 媒體 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 比米尼集團買家公司 | | (4)(5)(7)(10) | | SOFR+ | 5.25% | | 10.60% | | 4/26/2031 | | 51,168 | | | 50,578 | | | 50,562 | | | 0.94 | |
| 比米尼集團買家公司 | | (4)(5)(7)(10) | | SOFR+ | 5.25% | | 10.60% | | 4/26/2031 | | 2,103 | | | 2,055 | | | 2,054 | | | 0.04 | |
| 貿易公司 | | (4)(5)(6)(7)(10) | | C + | 6.75% | | 11.74% | | 12/22/2029 | | CAD | 9,875 | | | 6,996 | | | 9,385 | | | 0.17 | |
| 貿易公司 | | (4)(5)(6)(10) | | CA + | 5.50% | | 10.28% | | 12/21/2029 | | CAD | 14,371 | | | 10,398 | | | 10,505 | | | 0.19 | |
| | | | | | | | | | | | | 70,027 | | | 72,506 | | | 1.34 | |
目錄表
黑石擔保貸款基金
精簡合併投資計劃
2024年6月30日
(單位：千)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
投資 (1) | | 腳註 | | 參考利率和利差 (2) | | 利率(2)(15) | | 到期日 | | 金額/單位 (1) | | 成本(3) | | 公允價值 | | 淨資產的百分比 |
第一優先權債務-非受控/非附屬（續） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eagle Midstream加拿大財務公司 | | (4)(6)(10) | | SOFR+ | 6.25% | | 11.57% | | 8/15/2028 | | $ | 65,109 | | | $ | 64,436 | | | $ | 65,103 | | | 1.21 | % |
| KKR艾伯塔中游財務公司 | | (4)(6)(10) | | SOFR+ | 6.25% | | 11.57% | | 8/15/2028 | | 35,421 | | | 35,053 | | | 35,417 | | | 0.66 | |
| | | | | | | | | | | | | 99,489 | | | 100,520 | | | 1.87 | |
| 造紙和林業產品 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 簡介產品，LLC | | (4)(10) | | SOFR+ | 5.50% | | 10.93% | | 11/12/2027 | | 7,254 | | | 7,183 | | | 7,091 | | | 0.13 | |
| 簡介產品，LLC | | (4)(5)(7)(10) | | P + | 4.50% | | 13.00% | | 11/12/2027 | | 134 | | | 128 | | | 122 | | | 0.00 | |
| 簡介產品，LLC | | (4)(5)(7)(10) | | P + | 4.75% | | 13.25% | | 11/12/2027 | | 20 | | | 20 | | | 12 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | 7,331 | | | 7,225 | | | 0.13 | |
| 製藥業 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 德克拉製藥控股有限公司 | | (4)(5)(6)(7)(8) | | E + | 6.25% | | 10.18% | | 1/24/2031 | | EUR | 1,028 | | | 1,125 | | | 1,098 | | | 0.02 | |
| 德克拉製藥控股有限公司 | | (4)(5)(6)(7)(10) | | SOFR+ | 6.25% | | 11.43% | | 1/24/2031 | | 1,035 | | | 1,008 | | | 1,032 | | | 0.02 | |
| Doc Generici（Diocle S.p.A.） | | (4)(5)(6)(7)(8) | | E + | 6.50% | | 10.21% | | 10/27/2028 | | EUR | 1,758 | | | 1,014 | | | 1,869 | | | 0.03 | |
| 伊登收購有限公司 | | (4)(6)(7)(10) | | SOFR+ | 6.25% | | 11.51% | | 11/18/2030 | | 20,388 | | | 23,646 | | | 19,781 | | | 0.37 | |
| Gusto Sing Bidco Pte Ltd | | (4)(5)(6)(7)(10) | | BB + | 6.50% | | 10.90% | | 10/30/2028 | | AUD | 1,000 | | | 641 | | | 651 | | | 0.01 | |
| | | | | | | | | | | | | 27,434 | | | 24,431 | | | 0.45 | |
| 專業服務 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALKU，LLC | | (4)(5)(10) | | SOFR+ | 6.25% | | 11.59% | | 5/23/2029 | | 794 | | | 778 | | | 794 | | | 0.01 | |
| ALKU，LLC | | (4)(10) | | SOFR+ | 5.50% | | 10.84% | | 5/23/2029 | | 26,595 | | | 26,100 | | | 26,263 | | | 0.49 | |
| Apex Companies，LLC | | (4)(5)(11) | | SOFR+ | 6.25% | | 11.58% | | 1/31/2028 | | 1,605 | | | 1,573 | | | 1,605 | | | 0.03 | |
| Apex Companies，LLC | | (4)(5)(7)(11) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.09% | | 3/15/2026 | | 320 | | | 309 | | | 310 | | | 0.01 | |
| Apex Companies，LLC | | (4)(5)(11) | | SOFR+ | 6.25% | | 11.59% | | 1/31/2028 | | 369 | | | 365 | | | 369 | | | 0.01 | |
| Baker Tilly Advisory Group LP | | (4)(5)(7)(10) | | SOFR+ | 5.00% | | 10.33% | | 6/3/2031 | | 44,802 | | | 43,925 | | | 43,915 | | | 0.81 | |
| CFGI Holdings，LLC | | (4)(7)(10) | | SOFR+ | 4.50% | | 9.84% | | 11/2/2027 | | 6,925 | | | 6,836 | | | 6,904 | | | 0.13 | |
| 西澤控股公司 | | (4)(7)(11) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.18% | | 12/8/2028 | | 8,443 | | | 8,324 | | | 8,337 | | | 0.15 | |
| Clearview買家公司 | | (4)(5)(7)(10) | | SOFR+ | 5.35% | | 10.68% | | 8/26/2027 | | 7,322 | | | 7,217 | | | 7,286 | | | 0.14 | |
| 卡明集團公司 | | (4)(7)(11) | | SOFR+ | 5.25% | | 10.59% | | 5/26/2027 | | 79,653 | | | 78,913 | | | 79,653 | | | 1.48 | |
| 卡明集團公司 | | (4)(5)(7)(11) | | SOFR+ | 5.25% | | 10.59% | | 11/16/2027 | | 11,537 | | | 11,335 | | | 11,477 | | | 0.21 | |
| G & A Partners Holding Company II，LLC | | (4)(7)(9) | | SOFR+ | 5.50% | | 10.85% | | 3/1/2031 | | 31,430 | | | 30,673 | | | 30,879 | | | 0.57 | |
| Guidehouse，Inc. | | (4)(10) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.09%（包括 2.00%PIK) | | 12/16/2030 | | 309,363 | | | 307,212 | | | 309,363 | | | 5.73 | |
| IG Investments Holdings，LLC | | (4)(5)(7)(10) | | SOFR+ | 6.00% | | 11.43% | | 9/22/2028 | | 46,024 | | | 45,421 | | | 46,024 | | | 0.85 | |
| IG Investments Holdings，LLC | | (4)(5)(10) | | SOFR+ | 6.00% | | 11.33% | | 9/22/2028 | | 442 | | | 438 | | | 442 | | | 0.01 | |
| 考夫曼霍爾聯合有限責任公司 | | (4)(10) | | SOFR+ | 5.25% | | 10.69% | | 12/14/2028 | | 23,959 | | | 23,654 | | | 23,959 | | | 0.44 | |
| Legacy Intermediate，LLC | | (4)(5)(10) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.25% | | 2/25/2028 | | 6,732 | | | 6,651 | | | 6,732 | | | 0.12 | |
| Legacy Intermediate，LLC | | (4)(5)(9) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.24% | | 2/25/2028 | | 1,297 | | | 1,273 | | | 1,297 | | | 0.02 | |
| Mercury Bidco Globe Limited | | (4)(5)(6)(7)(8) | | S + | 6.25% | | 11.45% | | 1/31/2031 | | GBP | 47,583 | | | 59,170 | | | 59,980 | | | 1.11 | |
| MPG母公司控股有限責任公司 | | (4)(7)(11) | | SOFR+ | 5.25% | | 10.58% | | 1/8/2030 | | 10,927 | | | 10,676 | | | 10,927 | | | 0.20 | |
| 牛津全球資源公司 | | (4)(5)(7)(11) | | SOFR+ | 6.00% | | 11.50% | | 8/17/2027 | | 18,994 | | | 18,765 | | | 18,994 | | | 0.35 | |
| 牛津全球資源公司 | | (4)(5)(11) | | SOFR+ | 6.00% | | 11.47% | | 8/17/2027 | | 2,924 | | | 2,902 | | | 2,924 | | | 0.05 | |
| 牛津全球資源公司 | | (4)(5)(9) | | SOFR+ | 6.00% | | 11.33% | | 6/6/2030 | | 2,228 | | | 2,184 | | | 2,228 | | | 0.04 | |
| Pavion公司 | | (4)(6)(10) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.08% | | 10/30/2030 | | 77,180 | | | 75,784 | | | 77,180 | | | 1.43 | |
目錄表
黑石擔保貸款基金
精簡合併投資計劃
2024年6月30日
(單位：千)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
投資 (1) | | 腳註 | | 參考利率和利差 (2) | | 利率(2)(15) | | 到期日 | | 金額/單位 (1) | | 成本(3) | | 公允價值 | | 淨資產的百分比 |
第一優先權債務-非受控/非附屬（續） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
專業服務（續） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pavion公司 | | (4)(5)(6)(7)(10) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.08% | | 10/30/2030 | | $ | 15,666 | | | $ | 15,404 | | | $ | 15,484 | | | 0.29 | % |
| Petrus Buyer Inc | | (4)(5)(7)(10) | | SOFR+ | 5.25% | | 10.68% | | 10/17/2029 | | 1,881 | | | 1,825 | | | 1,872 | | | 0.03 | |
| STV Group，Inc | | (4)(7)(10) | | SOFR+ | 5.00% | | 10.33% | | 3/20/2031 | | 24,356 | | | 23,822 | | | 24,165 | | | 0.45 | |
| STV Group，Inc | | (4)(5)(7)(10) | | P + | 4.00% | | 12.50% | | 3/20/2030 | | 349 | | | 255 | | | 324 | | | 0.01 | |
| Thevelia US，LLC | | (5)(6)(9) | | SOFR+ | 4.00% | | 9.48% | | 6/18/2029 | | 1,289 | | | 1,279 | | | 1,301 | | | 0.02 | |
| 泰坦投資公司 | | (4)(5)(8) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.23% | | 3/20/2027 | | 41,379 | | | 40,502 | | | 39,517 | | | 0.73 | |
| 三一航空顧問控股公司 | | (4)(7)(10) | | SOFR+ | 5.25% | | 10.66% | | 6/29/2028 | | 62,160 | | | 61,368 | | | 62,042 | | | 1.15 | |
| 三一航空顧問控股公司 | | (4)(5)(7)(10) | | SOFR+ | 5.25% | | 10.62% | | 6/29/2028 | | 23,497 | | | 23,304 | | | 23,259 | | | 0.43 | |
| Trinity Partners Holdings，LLC | | (4)(7)(10) | | SOFR+ | 5.50% | | 10.98% | | 12/21/2028 | | 4,882 | | | 4,812 | | | 4,868 | | | 0.09 | |
| West Monroe Partners，LLC | | (4)(10) | | SOFR+ | 5.50% | | 11.10% | | 11/8/2028 | | 14,671 | | | 14,496 | | | 14,414 | | | 0.27 | |
| West Monroe Partners，LLC | | (4)(5)(7)(10) | | SOFR+ | 5.50% | | 11.11% | | 11/8/2027 | | 289 | | | 289 | | | 284 | | | 0.01 | |
| | | | | | | | | | | | | 957,834 | | | 965,372 | | | 17.87 | |
| 房地產管理與開發 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 城堡管理借款人，有限責任公司 | | (4)(7)(11) | | SOFR+ | 5.50% | | 10.83% | | 11/3/2029 | | 24,092 | | | 23,729 | | | 24,092 | | | 0.45 | |
| 海王星BidCo | | (4)(5)(6)(7)(8) | | E + | 5.25% | | 9.12% | | 4/2/2031 | | EUR | 5,608 | | | 5,904 | | | 5,863 | | | 0.11 | |
| 進步住宅PM Holdings，LLC | | (4)(7)(10) | | SOFR+ | 5.50% | | 10.94% | | 8/8/2030 | | 67,900 | | | 67,181 | | | 67,900 | | | 1.26 | |
| 進步住宅PM Holdings，LLC | | (4)(5)(7)(10) | | SOFR+ | 5.50% | | 10.94% | | 8/8/2030 | | 833 | | | 820 | | | 833 | | | 0.02 | |
| | | | | | | | | | | | | 97,634 | | | 98,688 | | | 1.84 | |
| 軟件 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anaplan，Inc. | | (4)(5)(7)(10) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.08% | | 6/21/2029 | | 1,804 | | | 1,776 | | | 1,804 | | | 0.03 | |
| Anaplan，Inc. | | (4)(10) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.08% | | 6/21/2029 | | 19,227 | | | 19,040 | | | 19,227 | | | 0.36 | |
| 蔚藍中間體控股公司 | | (4)(7)(10) | | SOFR+ | 6.50% | | 11.84% | | 3/19/2031 | | 27,702 | | | 27,178 | | | 27,510 | | | 0.51 | |
| Bayshore中級#2 LP | | (4)(5)(10) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.05% | | 10/1/2028 | | 12,198 | | | 12,138 | | | 12,137 | | | 0.22 | |
| Blue Cat Networks USA，Inc. | | (4)(5)(10) | | SOFR+ | 6.00% | | 11.33%（包括 2.00%PIK) | | 8/8/2028 | | 1,962 | | | 1,935 | | | 1,952 | | | 0.04 | |
| Blue Cat Networks USA，Inc. | | (4)(5)(10) | | SOFR+ | 6.00% | | 11.30%（包括 2.00%PIK) | | 8/8/2028 | | 345 | | | 341 | | | 343 | | | 0.01 | |
| Blue Cat Networks USA，Inc. | | (4)(5)(7)(10) | | SOFR+ | 6.00% | | 11.33%（包括 2.00%PIK) | | 8/8/2028 | | 65 | | | 62 | | | 61 | | | 0.00 | |
| 藍鰭控股有限責任公司 | | (4)(5)(7)(11) | | SOFR+ | 7.25% | | 12.59% | | 9/12/2029 | | 22,756 | | | 22,215 | | | 22,631 | | | 0.42 | |
| 勇敢母公司控股公司 | | (4)(7)(10) | | SOFR+ | 5.00% | | 10.33% | | 11/28/2030 | | 68,130 | | | 67,433 | | | 68,076 | | | 1.26 | |
| 社區品牌Parentco，LLC | | (4)(5)(7)(10) | | SOFR+ | 5.50% | | 10.94% | | 2/24/2028 | | 4,888 | | | 4,824 | | | 4,888 | | | 0.09 | |
| 限制視覺比德科 | | (4)(6)(10) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.06% | | 2/23/2029 | | 16,247 | | | 15,934 | | | 13,729 | | | 0.25 | |
| Connatix買家公司 | | (4)(5)(7)(10) | | SOFR+ | 5.50% | | 11.11% | | 7/14/2027 | | 21,478 | | | 21,205 | | | 20,401 | | | 0.38 | |
目錄表
黑石擔保貸款基金
精簡合併投資計劃
2024年6月30日
(單位：千)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
投資 (1) | | 腳註 | | 參考利率和利差 (2) | | 利率(2)(15) | | 到期日 | | 金額/單位 (1) | | 成本(3) | | 公允價值 | | 淨資產的百分比 |
第一優先權債務-非受控/非附屬（續） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
軟件(續) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Coupa Software Inc. | | (4)(5)(6)(7)(10) | | SOFR+ | 5.50% | | 10.83% | | 2/27/2030 | | $ | 1,836 | | | $ | 1,795 | | | $ | 1,834 | | | 0.03 | % |
| Crewline Buyer，Inc. | | (4)(6)(7)(11) | | SOFR+ | 6.75% | | 12.08% | | 11/8/2030 | | 59,936 | | | 58,435 | | | 59,771 | | | 1.11 | |
| 德納利比科有限公司 | | (4)(5)(6)(7)(10) | | S + | 5.75% | | 10.95% | | 8/29/2030 | | GBP | 4,022 | | | 4,912 | | | 5,055 | | | 0.09 | |
| 德納利比科有限公司 | | (4)(5)(6)(8) | | E + | 5.75% | | 9.47% | | 8/29/2030 | | EUR | 2,798 | | | 2,947 | | | 2,961 | | | 0.05 | |
| 德納利比科有限公司 | | (4)(5)(6)(8) | | E + | 5.50% | | 9.22% | | 8/29/2030 | | EUR | 263 | | | 275 | | | 276 | | | 0.01 | |
| 勤奮公司 | | (4)(10) | | SOFR+ | 5.00% | | 10.34% | | 8/2/2030 | | 49,683 | | | 49,489 | | | 49,683 | | | 0.92 | |
| 勤奮公司 | | (4)(10) | | SOFR+ | 5.00% | | 10.34% | | 8/2/2030 | | 8,517 | | | 8,484 | | | 8,517 | | | 0.16 | |
| 探索教育公司 | | (4)(5)(11) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.09% | | 4/9/2029 | | 3,705 | | | 3,667 | | | 3,418 | | | 0.06 | |
| 探索教育公司 | | (4)(10) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.18% | | 4/9/2029 | | 35,882 | | | 35,485 | | | 33,101 | | | 0.61 | |
| Elements Finco Ltd | | (4)(5)(6)(8) | | SOFR+ | 4.75% | | 10.09% | | 4/30/2031 | | 5,046 | | | 5,024 | | | 4,995 | | | 0.09 | |
| Elements Finco Ltd | | (4)(5)(6)(7)(8) | | S + | 5.00% | | 10.20% | | 4/29/2031 | | GBP | 19,368 | | | 23,918 | | | 24,183 | | | 0.45 | |
| Elements Finco Ltd | | (4)(5)(6)(8) | | SOFR+ | 4.75% | | 10.09% | | 4/29/2031 | | 6,063 | | | 5,993 | | | 6,002 | | | 0.11 | |
| Episerver公司 | | (4)(5)(7)(11) | | SOFR+ | 5.25% | | 10.73% | | 4/9/2026 | | 9,496 | | | 9,433 | | 9,381 | | 0.17 | |
| Experity公司 | | (4)(5)(7)(10) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.18% | | 2/24/2028 | | 14,790 | | | 14,605 | | 14,790 | | 0.27 | |
| Gigamon Inc. | | (4)(11) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.22% | | 3/9/2029 | | 7,289 | | | 7,191 | | 7,289 | | 0.14 | |
| Gigamon Inc. | | (4)(5)(7)(11) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.20% | | 3/9/2029 | | 175 | | | 172 | | | 175 | | | 0.00 | |
| GovernmentJobs.com，Inc. | | (4)(7)(10) | | SOFR+ | 5.50% | | 10.95% | | 12/1/2028 | | 5,143 | | | 5,141 | | | 5,143 | | | 0.10 | |
| GovernmentJobs.com，Inc. | | (4)(5)(7)(10) | | SOFR+ | 5.50% | | 10.93% | | 12/1/2028 | | 118 | | | 113 | | | 105 | | | 0.00 | |
| Granicus公司 | | (4)(5)(7)(10) | | SOFR+ | 5.75% | | 8.82%（包括 2.25%PIK) | | 1/17/2031 | | 17,431 | | | 17,236 | | | 17,418 | | | 0.32 | |
| Graphpad Software LLC | | (4)(7)(10) | | SOFR+ | 4.75% | | 10.08% | | 6/28/2031 | | 24,145 | | | 23,902 | | | 23,983 | | | 0.44 | |
| GS Acquisitionco Inc | | (4)(5)(7)(9) | | SOFR+ | 5.25% | | 10.58% | | 5/25/2028 | | 426 | | | 407 | | | 406 | | | 0.01 | |
| GS Acquisitionco Inc | | (4)(5)(7)(10) | | SOFR+ | 5.25% | | 10.58% | | 5/25/2028 | | 267 | | | 257 | | | 257 | | | 0.00 | |
| 家庭護理軟件解決方案有限責任公司 | | (4)(5)(10) | | SOFR+ | 5.00% | | 10.33% | | 6/14/2031 | | 14,641 | | | 14,496 | | | 14,495 | | | 0.27 | |
| 家庭護理軟件解決方案有限責任公司 | | (4)(5)(7)(10) | | SOFR+ | 5.00% | | 10.34% | | 6/14/2031 | | 669 | | | 643 | | | 639 | | | 0.01 | |
| Icefall Parent，Inc. | | (4)(7)(11) | | SOFR+ | 6.50% | | 11.83% | | 1/25/2030 | | 32,592 | | | 31,929 | | | 32,235 | | | 0.60 | |
| MQN Holding Corp | | (4)(5)(7)(10) | | SOFR+ | 5.25% | | 10.60% | | 5/2/2029 | | 4,986 | | | 4,950 | | | 4,986 | | | 0.09 | |
| IRI集團控股公司 | | (4)(10) | | SOFR+ | 5.50% | | 10.85%（包括 2.00%PIK) | | 12/1/2028 | | 197,857 | | | 195,124 | | | 197,857 | | | 3.67 | |
| IRI集團控股公司 | | (4)(5)(7)(10) | | SOFR+ | 5.00% | | 10.34% | | 12/1/2027 | | 8,998 | | | 8,806 | | | 8,998 | | | 0.17 | |
| JS母公司 | | (4)(5)(7)(10) | | SOFR+ | 5.00% | | 10.32% | | 4/24/2031 | | 35,666 | | | 35,476 | | | 35,471 | | | 0.66 | |
| LD Lower Holdings，Inc. | | (4)(5)(11) | | SOFR+ | 6.50% | | 11.93% | | 2/8/2026 | | 91,183 | | | 90,596 | | | 90,499 | | | 1.68 | |
| Lightbox Intermediate，LP | | (4)(5)(8) | | SOFR+ | 5.00% | | 10.46% | | 5/9/2026 | | 1,960 | | | 1,937 | | | 1,877 | | | 0.03 | |
| 鎂借貸公司 | | (4)(5)(7)(10) | | SOFR+ | 5.25% | | 10.59% | | 5/18/2029 | | 5,329 | | | 5,240 | | | 5,317 | | | 0.10 | |
| 鎂借貸公司 | | (4)(5)(10) | | S + | 5.25% | | 10.45% | | 5/18/2029 | | GBP | 3,391 | | | 4,161 | | | 4,287 | | | 0.08 | |
| 曼德勒科技中間體控股公司 | | (4)(5)(9) | | SOFR+ | 3.75% | | 9.23% | | 7/31/2028 | | 8,483 | | | 8,408 | | | 7,846 | | | 0.15 | |
| 曼德勒科技中間體控股公司 | | (4)(5)(9) | | SOFR+ | 6.25% | | 11.73% | | 6/9/2030 | | 6,930 | | | 6,753 | | | 6,930 | | | 0.13 | |
| 曼德勒科技中間體控股公司 | | (4)(5)(7)(8) | | SOFR+ | 3.75% | | 9.24% | | 7/31/2026 | | 676 | | | 671 | | | 586 | | | 0.01 | |
目錄表
黑石擔保貸款基金
精簡合併投資計劃
2024年6月30日
(單位：千)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
投資 (1) | | 腳註 | | 參考利率和利差 (2) | | 利率(2)(15) | | 到期日 | | 金額/單位 (1) | | 成本(3) | | 公允價值 | | 淨資產的百分比 |
第一優先權債務-非受控/非附屬（續） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
軟件(續) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Medallia公司 | | (4)(10) | | SOFR+ | 6.50% | | 11.93%（包括 4.00%PIK) | | 10/29/2028 | | $ | 373,657 | | | $ | 369,663 | | | $ | 366,184 | | | 6.79 | % |
| 蒙克控股公司 | | (4)(10)(18) | | SOFR+ | 5.70% | | 11.13% | | 12/1/2027 | | 4,779 | | | 4,714 | | | 4,779 | | | 0.09 | |
| 蒙克控股公司 | | (4)(5)(7)(10) | | SOFR+ | 5.50% | | 10.93% | | 12/1/2027 | | 289 | | | 281 | | | 273 | | | 0.01 | |
| MRI Software，LLC | | (11) | | SOFR+ | 5.50% | | 10.93% | | 2/10/2027 | | 57,590 | | | 57,552 | | | 57,016 | | | 1.06 | |
| MRI Software，LLC | | (4)(5)(7)(11) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.08% | | 2/10/2027 | | 7,444 | | | 7,217 | | | 7,104 | | | 0.13 | |
| NAVEX TopCo，Inc. | | (4)(7)(10) | | SOFR+ | 5.50% | | 10.83% | | 11/9/2030 | | 61,150 | | | 59,945 | | | 61,150 | | | 1.13 | |
| Nintex Topco Limited | | (4)(6)(10) | | SOFR+ | 6.00% | | 11.46%（包括 1.50%PIK) | | 11/13/2028 | | 33,946 | | | 33,526 | | | 32,928 | | | 0.61 | |
| Noble Midco 3 Ltd | | (4)(5)(6)(7)(10) | | SOFR+ | 5.00% | | 10.32% | | 6/24/2031 | | 16,792 | | | 16,581 | | | 16,579 | | | 0.31 | |
| Oranje Holdco Inc. | | (4)(5)(7)(11) | | SOFR+ | 7.50% | | 12.83% | | 2/1/2029 | | 2,000 | | | 1,957 | | | 2,000 | | | 0.04 | |
| Oranje Holdco Inc. | | (4)(5)(11) | | SOFR+ | 7.25% | | 12.59% | | 2/1/2029 | | 33,969 | | | 33,291 | | | 33,969 | | | 0.63 | |
| PDL TA Holdings，Inc. | | (4)(6)(7)(10) | | SOFR+ | 5.25% | | 10.58% | | 2/3/2031 | | 33,500 | | | 32,974 | | | 33,034 | | | 0.61 | |
| PDL TA Holdings，Inc. | | (4)(5)(6)(7)(10) | | SOFR+ | 5.25% | | 10.60% | | 2/3/2031 | | 4,013 | | | 3,894 | | | 3,886 | | | 0.07 | |
| 拉力買家公司 | | (4)(5)(10) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.09%（包括 1.75%PIK) | | 7/19/2028 | | 882 | | | 870 | | | 869 | | | 0.02 | |
| 拉力買家公司 | | (4)(5)(7)(10) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.07% | | 7/19/2028 | | 44 | | | 42 | | | 42 | | | 0.00 | |
| 記錄未來公司 | | (4)(5)(7)(10) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.08% | | 6/28/2030 | | 22,872 | | | 22,490 | | | 22,566 | | | 0.42 | |
| Relativity ODA，LLC | | (4)(7)(11) | | SOFR+ | 6.00% | | 11.44% | | 5/12/2027 | | 19,337 | | | 19,111 | | | 19,337 | | | 0.36 | |
| Scorpio BidCo SAS | | (4)(5)(6)(7)(8) | | E + | 5.75% | | 9.60% | | 4/30/2031 | | EUR | 22,826 | | | 24,639 | | | 23,861 | | | 0.44 | |
| 噴火母公司 | | (4)(11) | | SOFR+ | 5.50% | | 10.94% | | 3/11/2027 | | 78,218 | | | 77,619 | | | 78,218 | | | 1.45 | |
| 噴火母公司 | | (4)(5)(11) | | E + | 5.50% | | 9.15% | | 3/11/2027 | | EUR | 10,185 | | | 12,187 | | | 10,908 | | | 0.20 | |
| Stamps.com，Inc. | | (4)(10) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.18% | | 10/5/2028 | | 283,747 | | | 280,291 | | | 278,782 | | | 5.17 | |
| Triple Lift，Inc | | (4)(10) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.24% | | 5/5/2028 | | 61,343 | | | 60,647 | | | 57,662 | | | 1.07 | |
| Triple Lift，Inc | | (4)(5)(7)(10) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.21% | | 5/5/2028 | | 2,951 | | | 2,866 | | | 2,489 | | | 0.05 | |
| WPEngine公司 | | (4)(7)(10) | | SOFR+ | 6.50% | | 11.82% | | 8/14/2029 | | 66,667 | | | 64,790 | | | 66,467 | | | 1.23 | |
| Zendesk Inc | | (4)(5)(7)(10) | | SOFR+ | 6.25% | | 11.60% | | 11/22/2028 | | 1,623 | | | 1,595 | | | 1,614 | | | 0.03 | |
| | | | | | | | | | | | | 2,070,894 | | | 2,065,242 | | | 38.28 | |
| 專業零售 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CustomInk，LLC | | (4)(11)(18) | | SOFR+ | 6.18% | | 11.61% | | 5/3/2026 | | 163,594 | | | 162,787 | | | 163,594 | | | 3.03 | |
| 技術硬件、存儲和外圍設備 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lytx公司 | | (4)(11) | | SOFR+ | 5.00% | | 10.43% | | 2/28/2028 | | 84,454 | | | 83,826 | | | 84,454 | | | 1.57 | |
| 貿易公司和分銷商 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 瓷器收購公司 | | (4)(11) | | SOFR+ | 6.00% | | 11.43% | | 4/1/2027 | | 54,324 | | | 53,577 | | | 52,422 | | | 0.97 | |
| 紅狐CD收購公司 | | (4)(11) | | SOFR+ | 6.00% | | 11.33% | | 3/4/2030 | | 78,466 | | | 76,760 | | | 78,074 | | | 1.45 | |
| | | | | | | | | | | | | 130,337 | | | 130,496 | | | 2.42 | |
| 交通基礎設施 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capstone Logistics，LLC | | (4)(11) | | SOFR+ | 4.75% | | 10.19% | | 11/12/2027 | | 5,473 | | | 5,452 | | | 5,473 | | | 0.10 | |
| 卡萊爾賽德收購有限公司 | | (4)(5)(7)(10) | | SOFR+ | 4.75% | | 10.09% | | 5/15/2031 | | 19,803 | | | 19,571 | | | 19,797 | | | 0.37 | |
| 卡萊爾賽德收購有限公司 | | (4)(5)(7)(10) | | SOFR+ | 4.75% | | 10.09% | | 5/15/2029 | | 847 | | | 815 | | | 847 | | | 0.02 | |
目錄表
黑石擔保貸款基金
精簡合併投資計劃
2024年6月30日
(單位：千)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
投資 (1) | | 腳註 | | 參考利率和利差 (2) | | 利率(2)(15) | | 到期日 | | 金額/單位 (1) | | 成本(3) | | 公允價值 | | 淨資產的百分比 |
第一優先權債務-非受控/非附屬（續） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
交通基礎設施（續） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前線道路安全有限責任公司 | | (4)(10) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.42% | | 5/3/2027 | | $ | 99,852 | | | $ | 98,850 | | | $ | 99,852 | | | 1.85 | % |
| 前線道路安全有限責任公司 | | (4)(5)(7)(10) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.33% | | 5/3/2027 | | 4,397 | | | 4,261 | | | 4,260 | | | 0.08 | |
| HALTS，LLC | | (4)(5)(10) | | SOFR+ | 6.25% | | 11.73% | | 8/4/2027 | | 20,972 | | | 20,756 | | | 20,553 | | | 0.38 | |
| HALTS，LLC | | (4)(10) | | SOFR+ | 6.25% | | 11.70% | | 8/4/2027 | | 25,367 | | | 25,061 | | | 24,860 | | | 0.46 | |
| 意大利高速公路控股有限公司 | | (4)(5)(6)(8) | | E + | 5.25% | | 9.09% | | 4/28/2029 | | EUR | 78,810 | | | 81,466 | | | 84,401 | | | 1.56 | |
| 路安全控股公司 | | (4)(11) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.14% | | 10/19/2027 | | 33,318 | | | 32,944 | | | 32,319 | | | 0.60 | |
| 路安控股有限公司 | | (4)(5)(11) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.15% | | 10/19/2027 | | 20,487 | | | 20,286 | | | 19,872 | | | 0.37 | |
| 路安控股有限公司 | | (4)(5)(11) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.15% | | 10/19/2027 | | 4,180 | | | 4,131 | | | 4,055 | | | 0.08 | |
| 安全借款人控股有限公司 | | (4)(5)(11) | | SOFR+ | 5.25% | | 10.81% | | 9/1/2027 | | 5,297 | | | 5,273 | | | 5,297 | | | 0.10 | |
| 安全借款人控股有限公司 | | (4)(5)(7)(11) | | P + | 4.25% | | 12.75% | | 9/1/2027 | | 131 | | | 129 | | | 127 | | | 0.00 | |
| 薩姆控股有限公司 | | (4)(11) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.20% | | 9/24/2027 | | 36,955 | | | 36,561 | | | 36,955 | | | 0.69 | |
| 薩姆控股有限公司 | | (4)(11) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.19% | | 9/24/2027 | | 27,336 | | | 27,081 | | | 27,336 | | | 0.51 | |
| 薩姆控股有限公司 | | (4)(5)(7)(11) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.15% | | 9/24/2027 | | 4,936 | | | 4,816 | | | 4,836 | | | 0.09 | |
| 薩姆控股有限公司 | | (4)(5)(7)(11) | | P + | 5.00% | | 13.50% | | 3/24/2027 | | 2,300 | | | 2,240 | | | 2,300 | | | 0.04 | |
| TRP基礎設施服務有限責任公司 | | (4)(11) | | SOFR+ | 5.50% | | 10.98% | | 7/9/2027 | | 38,687 | | | 38,298 | | | 35,205 | | | 0.65 | |
| | | | | | | | | | | | | 427,991 | | | 428,345 | | | 7.95 | |
| 第一優先權債務總額-非受控/非附屬機構 | | | | | | | | | | | | | 11,183,164 | | | 11,118,237 | | | 206.04 | |
| 第一優先權債務-非受控/附屬 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 專業服務 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材料控股有限責任公司 | | (4)(5)(10)(16) | | SOFR+ | 6.00% | | 11.35% | | 8/19/2027 | | 20,644 | | | 20,442 | | | 20,644 | | | 0.38 | |
| 材料控股有限責任公司 | | (4)(5)(7)(10)(16) | | SOFR+ | 6.00% | | 11.35% | | 8/19/2027 | | 5,021 | | | 4,969 | | | 3,037 | | | 0.06 | |
| | | | | | | | | | | | | 25,411 | | | 23,681 | | | 0.44 | |
| 第一優先權債務總額-非受控/附屬 | | | | | | | | | | | | | 25,411 | | | 23,681 | | | 0.44 | |
| 第一次扣押債務總額 | | | | | | | | | | | | | 11,208,575 | | | 11,141,918 | | | 206.48 | |
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黑石擔保貸款基金
精簡合併投資計劃
2024年6月30日
(單位：千)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
投資 (1) | | 腳註 | | 參考利率和利差 (2) | | 利率(2)(15) | | 到期日 | | 金額/單位 (1) | | 成本 (3) | | 公允價值 | | 淨資產的百分比 |
| 第二留置權債務 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第二優先權債務-非受控/非附屬 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 醫療保健提供者和服務 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 加拿大醫院專業有限公司 | | (4)(5)(6)(8) | | | 8.75% | | 8.75% | | 4/15/2029 | | CAD | 10,533 | | | $ | 8,305 | | | $ | 6,718 | | | 0.12 | % |
| Jayhawk Buyer，LLC | | (4)(11) | | SOFR+ | 8.75% | | 14.18% | | 10/15/2027 | | $ | 5,183 | | | 5,130 | | | 4,924 | | | 0.09 | |
| | | | | | | | | | | | | 13,435 | | | 11,642 | | | 0.21 | |
| 工業集團 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 勝利買家有限責任公司 | | (4)(9) | | SOFR+ | 7.00% | | 12.60% | | 11/19/2029 | | 9,619 | | | 9,553 | | | 9,138 | | | 0.17 | |
| IT服務 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inovalon Holdings，Inc. | | (4)(5)(10) | | SOFR+ | 10.50% | | 16.09%PIK | | 11/24/2033 | | 12,975 | | | 12,759 | | | 12,975 | | | 0.24 | |
| 專業服務 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Thevelia US，LLC | | (4)(5)(6)(9) | | SOFR+ | 6.75% | | 12.21% | | 6/17/2030 | | 4,920 | | | 4,810 | | | 4,920 | | | 0.09 | |
| 軟件 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 曼德勒科技中間體控股公司 | | (4)(5)(9) | | SOFR+ | 6.50% | | 11.98% | | 7/30/2029 | | 3,550 | | | 3,519 | | | 3,310 | | | 0.06 | |
| 第二次連續債務總額-非受控/非附屬機構 | | | | | | | | | | | | | 44,076 | | | 41,985 | | | 0.77 | |
| 第二次連續債務總額 | | | | | | | | | | | | | 44,076 | | | 41,985 | | | 0.77 | |
| 無擔保債務 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 無擔保債務-非受控/非附屬 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 醫療保健技術 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Healthcomp控股公司 | | (4)(5)(8) | | | 13.75% | | 13.75%PIK | | 11/8/2031 | | 10,805 | | | 10,523 | | | 10,643 | | | 0.20 | |
| IT服務 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PPt Holdings III，LLC | | (4)(5)(8) | | | 12.75% | | 12.75%PIK | | 3/27/2034 | | 1,664 | | | 1,625 | | | 1,635 | | | 0.03 | |
| 無擔保債務總額-非受控/非附屬機構 | | | | | | | | | | | | | 12,148 | | | 12,278 | | | 0.23 | |
| 無擔保債務總額 | | | | | | | | | | | | | 12,148 | | | 12,278 | | | 0.23 | |
目錄表
黑石擔保貸款基金
精簡合併投資計劃
2024年6月30日
(單位：千)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
投資 (1) | | 腳註 | | 參考利率和利差 (2) | | 利率(2)(15) | | 到期日 | | 金額/單位 (1) | | 成本 (3) | | 公允價值 | | 淨資產的百分比 |
| 股權 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 股權-非受控/非附屬機構 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 航空航天與國防 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Micross Topco公司- 普通股權益 | | (4) | | | | | | | | | 4,767 | | | $ | 4,767 | | | $ | 5,786 | | | 0.11 | % |
| 航空貨運與物流 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AGI Group Holdings LP - A2單位 | | (4) | | | | | | | | | 902 | | | 902 | | | 591 | | | 0.01 | |
| Mode Holdings，LP-A-2類普通單位 | | (4) | | | | | | | | | 5,486,923 | | | 5,487 | | | 7,627 | | | 0.14 | |
| | | | | | | | | | | | | 6,389 | | | 8,218 | | | 0.15 | |
| 商業服務與用品 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GTLR Investors LP - A-1單位 | | (4) | | | | | | | | | 417,006 | | | 417 | | | 417 | | | 0.01 | |
| 總代理商 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Box Co-Invest Blocker，LLC -（BP Alpha Holdings，LP）- A類單位 | | (4) | | | | | | | | | 702,305 | | | 702 | | | 197 | | | 0.00 | |
| Box Co-Invest Blocker，LLC -（BP Alpha Holdings，LP）- C類單位 | | (4) | | | | | | | | | 85,315 | | | 83 | | | 97 | | | 0.00 | |
| EIA Acquisition Holdings，LP -A類普通單位 | | (4) | | | | | | | | | 6,292 | | | 3,350 | | | 11,215 | | | 0.21 | |
| | | | | | | | | | | | | 4,135 | | | 11,509 | | | 0.21 | |
| 多元化消費服務 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cambium Holdings，LLC -高級優先權益 | | (4) | | | | | 11.50% | | | | 12,511,857 | | | 12,314 | | | 17,037 | | | 0.32 | |
| DART LP -A類單位 | | (4) | | | | | | | | | 2,171,032 | | | 2,169 | | | 2,171 | | | 0.04 | |
| | | | | | | | | | | | | 14,483 | | | 19,208 | | | 0.36 | |
| 多元化金融服務 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| THL Fund IX Investors（普利茅斯II），LP - LP興趣 | | (4) | | | | | | | | | 248,786 | | | 249 | | | 302 | | | 0.01 | |
| 多元化的電訊服務 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Point Broadband Holdings，LLC -A類單位 | | (4) | | | | | | | | | 6,930 | | | 5,877 | | | 6,241 | | | 0.12 | |
| Point Broadband Holdings，LLC -b類單位 | | (4) | | | | | | | | | 369,255 | | | 1,053 | | | 1,322 | | | 0.02 | |
| Point Broadband Holdings，LLC -額外A類單位 | | (4) | | | | | | | | | 1,489 | | | 1,263 | | | 1,341 | | | 0.02 | |
| Point Broadband Holdings，LLC -額外b類單位 | | (4) | | | | | | | | | 79,358 | | | 226 | | | 284 | | | 0.01 | |
| | | | | | | | | | | | | 8,419 | | | 9,188 | | | 0.17 | |
| 醫療保健設備和用品 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GCX Corporation Group Holdings，LP-A-2級單位 | | (4) | | | | | | | | | 539 | | | 539 | | | 318 | | | 0.01 | |
| 醫療保健提供者和服務 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AVE Holdings I Corp. -A-1系列優先股 | | (4) | | | | | | | | | 625,944 | | | 607 | | | 651 | | | 0.01 | |
| Jayhawk Holdings，LP - A-1公用單位 | | (4) | | | | | | | | | 2,201 | | | 392 | | | 131 | | | 0.00 | |
| Jayhawk Holdings，LP - A-2公共單位 | | (4) | | | | | | | | | 1,185 | | | 211 | | | 70 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | 1,210 | | | 852 | | | 0.01 | |
目錄表
黑石擔保貸款基金
精簡合併投資計劃
2024年6月30日
(單位：千)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
投資 (1) | | 腳註 | | 參考利率和利差 (2) | | 利率(2)(15) | | 到期日 | | 金額/單位 (1) | | 成本 (3) | | 公允價值 | | 淨資產的百分比 |
股權-非控制/非附屬公司（續） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 醫療保健技術 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Caerus Midco 2 S.à r.l. - 額外車輛單元 | | (4)(6) | | | | | | | | | 11,710 | | | $ | 12 | | | $ | 1 | | | 0.00 | % |
| Caerus Midco 2 S.à r.l. - 車輛單元 | | (4)(6) | | | | | | | | | 58,458 | | | 58 | | | 54 | | | 0.00 | |
| Healthcap Holding Company，LLC -優先權益 | | (4) | | | | | 6.00% | | | | 9,850 | | | 985 | | | 985 | | | 0.02 | |
| | | | | | | | | | | | | 1,055 | | | 1,040 | | | 0.02 | |
| 保險 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CFCo LLC（Benefytt Technology，Inc.）- b類單位 | | (4) | | | | | | | | | 14,907,400 | | | 0 | | | 0 | | | 0.00 | |
| Shelf Holdco Ltd -普通股權 | | (4)(6) | | | | | | | | | 50,000 | | | 50 | | | 160 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | 50 | | | 160 | | | 0.00 | |
| IT服務 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NC Ocala Co-Invest Beta，LP- LP興趣 | | (4) | | | | | | | | | 2,854,133 | | | 2,854 | | | 3,368 | | | 0.06 | |
| 專業服務 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OHCP V TC COI，LP. - LP興趣 | | (4) | | | | | | | | | 3,500,000 | | 3,500 | | | 7,210 | | | 0.13 | |
| 卓佳Horizon - LP興趣 | | (4)(6) | | | | | | | | | 385,781 | | | 386 | | | 409 | | | 0.01 | |
| Trinity Air Consultants Holdings Corp -公共單位 | | (4) | | | | | | | | | 2,583 | | | 3 | | | 5 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | 3,889 | | | 7,624 | | | 0.14 | |
| 軟件 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Connatix Parent，LLC -L類公用單位 | | (4) | | | | | | | | | 42,045 | | | 462 | | | 181 | | | 0.00 | |
| 笛卡兒控股公司-A類單位 | | (4) | | | | | | | | | 49,139 | | | 213 | | | 35 | | | 0.00 | |
| Expedition Holdco，LLC -A級單位 | | (4) | | | | | | | | | 90 | | | 57 | | | 46 | | | 0.00 | |
| Expedition Holdco，LLC -b類單位 | | (4) | | | | | | | | | 90,000 | | | 33 | | | 12 | | | 0.00 | |
| 洛博斯母公司- A系列優先股 | | (4) | | | | | 10.50% | | | | 1,545 | | | 1,506 | | | 1,900 | | | 0.04 | |
| 曼德勒科技控股公司- A系列優先股 | | (4) | | | | | | | | | 3,550,000 | | | 3,444 | | | 3,825 | | | 0.07 | |
| Mimecast Limited - LP興趣 | | (4) | | | | | | | | | 667,850 | | | 668 | | | 708 | | | 0.01 | |
| TPG IX紐瓦克CI，LP- LP興趣 | | (4)(6) | | | | | | | | | 1,965,727 | | | 1,966 | | | 1,966 | | | 0.04 | |
| Zoro -普通股權 | | (4) | | | | | | | | | 2,073 | | | 21 | | | 21 | | | 0.00 | |
| Zoro -A系列優先股 | | (4) | | | | | 12.50% | | | | 373 | | | 362 | | | 456 | | | 0.01 | |
| | | | | | | | | | | | | 8,732 | | | 9,150 | | | 0.17 | |
| 專業零售 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CustomInk，LLC -A系列首選單位 | | (4) | | | | | | | | | 384,520 | | | 5,200 | | | 7,844 | | | 0.15 | |
目錄表
黑石擔保貸款基金
精簡合併投資計劃
2024年6月30日
(單位：千)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
投資 (1) | | 腳註 | | 參考利率和利差 (2) | | 利率(2)(15) | | 到期日 | | 金額/單位 (1) | | 成本 (3) | | 公允價值 | | 淨資產的百分比 |
股權-非控制/非附屬公司（續） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交通基礎設施 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前線道路安全投資有限責任公司-A類公共單位 | | (4) | | | | | | | | | 27,536 | | | $ | 2,909 | | | $ | 5,440 | | | 0.10 | % |
| NCP螺旋控股有限責任公司-優先股 | | (4) | | | | | | | | | 369 | | | 372 | | | 465 | | | 0.01 | |
| | | | | | | | | | | | | 3,281 | | | 5,905 | | | 0.11 | |
| 總股本--非控股/非關聯 | | | | | | | | | | | | | 65,669 | | | 90,889 | | | 1.69 | |
| 股權--非控股/關聯企業 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保險 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 黑石多尼戈爾控股有限公司-有限責任公司權益(韋斯特蘭保險集團有限公司) | | (4)(6)(16) | | | | | | | | | | | 1 | | | 6,727 | | | 0.12 | |
| 專業服務 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材料+控股公司，有限責任公司-C類單位 | | (4)(16) | | | | | | | | | 5,898 | | | 0 | | | 0 | | | 0.00 | |
| 總股本--非控股/附屬公司 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 6,727 | | | 0.12 | |
| 總股本 | | | | | | | | | | | | | 65,670 | | | 97,616 | | | 1.81 | |
| 總投資--非控股/非關聯 | | | | | | | | | | | | | 11,305,057 | | | 11,263,389 | | | 208.73 | |
| 總投資--非控股/關聯 | | | | | | | | | | | | | 25,412 | | | 30,408 | | | 0.56 | |
| 總投資組合 | | | | | | | | | | | | | 11,330,469 | | | 11,293,797 | | | 209.29 | |
| 現金和現金等價物 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他現金和現金等值物 | | | | | | | | | | | | | 291,292 | | | 291,292 | | | 5.40 | |
| 投資組合總投資、現金和現金等價物 | | | | | | | | | | | | | $ | 11,621,761 | | | $ | 11,585,089 | | | 214.69 | % |
(1)除另有説明外，本公司持有的所有債務及股權投資(就本綜合投資計劃而言，“公司”一詞應包括本公司的綜合附屬公司)均以美元計價。截至2024年6月30日，該公司的投資以加元(CAD)、歐元(EUR)、英鎊(GBP)、丹麥克朗(DKK)、瑞典克朗(瑞典克朗)、挪威克朗(NOK)和澳元(AUD)計價。除非另有説明，否則所有債務投資都是創收的。除非另有説明，否則所有股權投資都不會產生收益。某些投資組合公司的投資受到合同上的銷售限制。債務投資的總票面金額(以千計)，股權投資的股份或單位數(以全部金額計)。除非另有説明，否則公司的每項投資都被質押為其一項或多項信貸安排下的抵押品。
(2)向投資組合公司提供的可變利率貸款的利息由加拿大元拆借利率(CDOR)、英鎊隔夜銀行間平均利率(“SONIA”或“S”)、歐元銀行同業拆借利率(“Euribor”或“E”)、擔保隔夜融資利率(“SOFR”)、斯德哥爾摩銀行同業拆借利率(“STIBOR”或“ST”)、哥本哈根銀行同業拆借利率(“Cibor”或“CI”)、挪威銀行同業拆借利率(“NIBOR”或“N”)、澳大利亞銀行票據互換投標利率(“BBSY”或“BB”)、加拿大隔夜回購利率平均值(“CORA”或“CA”)或替代基本利率(通常基於聯邦基金利率(“F”)或美國最優惠利率(“P”))，通常定期重置。對於每筆貸款，公司已表明所使用的參考利率，並提供了截至2024年6月30日的有效利差和利率。可變利率貸款通常包括參考利率下限功能。截至2024年6月30日，92.5按公允價值計算的債務組合中，有%的利率下限為零以上。權益工具利率是指某些優先股權頭寸的合同股息率。
(3)成本指按美國公認會計原則(“公認會計原則”)採用實際利息法就債務投資的折價及溢價(視何者適用而定)攤銷而調整的原始成本。
(4)這些投資使用不可觀察的投入進行估值，被認為是3級投資。公允價值乃根據本公司的估值政策，由董事會或在其指示下真誠釐定(見附註2)。
目錄表
黑石擔保貸款基金
精簡合併投資計劃
2024年6月30日
(單位：千)
(未經審計)
(5)這些投資不會作為公司任何信貸安排下的抵押品。對於質押於公司信貸安排的其他債務投資，單一投資可被分成若干部分，分別質押為單獨的信貸安排的抵押品。上述任何其他債務投資均質押於融資安排，不能用於滿足本公司債權人的要求。
(6)根據修訂後的1940年《投資公司法》第55(A)節(連同據此頒佈的規則和條例，即《1940年法案》)，該投資不是合格資產。公司不得收購任何不符合條件的資產，除非在收購時符合條件的資產至少代表70佔公司總資產的%。截至2024年6月30日，不符合條件的資產11.7按監管要求計算的總資產的百分比。
(7)頭寸或其部分為無資金承諾，未有資金的部分不賺取利息，儘管投資可能需要支付未使用的承諾費。負成本和公允價值是由未攤銷費用產生的，這些費用被資本化為投資成本。無資金來源的承付款的終止日期可能在所述到期日之前到期。有關該公司資金不足的承諾的更多信息，請參閲以下內容：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 投資 | | 承諾類型 | | 承諾到期日期 | | 無資金承諾 | | 公允價值 |
| 123牙醫公司 | | 延期支取定期貸款 | | 8/10/2029 | | $ | 55 | | | $ | — | |
| ACI集團控股公司 | | 左輪手槍 | | 8/2/2027 | | 8,675 | | | — | |
| ACI集團控股公司 | | 延期支取定期貸款 | | 8/2/2024 | | 9,631 | | | — | |
| ADCS Clinics Intermediate Holdings，LLC | | 左輪手槍 | | 5/7/2026 | | 1,152 | | | — | |
| AI Altius Bidco，Inc. | | 延期支取定期貸款 | | 12/21/2028 | | 500 | | | — | |
| Alera Group，Inc. | | 延期支取定期貸款 | | 11/17/2025 | | 1,080 | | | — | |
| 蒜頭買家有限責任公司 | | 左輪手槍 | | 5/2/2029 | | 249 | | | — | |
| 美國復興控股有限責任公司 | | 定期貸款 | | 7/24/2030 | | 4,544 | | | — | |
| 美國復興控股有限責任公司 | | 延期支取定期貸款 | | 1/24/2025 | | 1,309 | | | — | |
| 美國復興控股有限責任公司 | | 延期支取定期貸款 | | 7/24/2026 | | 3,538 | | | — | |
| 美國復興控股有限責任公司 | | 左輪手槍 | | 7/24/2030 | | 1,309 | | | — | |
| Amerilife Holdings，LLC | | 延期支取定期貸款 | | 10/20/2026 | | 38 | | | — | |
| Amerilife Holdings，LLC | | 左輪手槍 | | 8/31/2028 | | 243 | | | — | |
| Amerilife Holdings，LLC | | 延期支取定期貸款 | | 6/17/2026 | | 662 | | | (3) | |
| Amerivet Partners Management，Inc. | | 左輪手槍 | | 2/25/2028 | | 589 | | | — | |
| Anaplan，Inc. | | 左輪手槍 | | 6/21/2028 | | 161 | | | — | |
| Apex Companies，LLC | | 延期支取定期貸款 | | 3/15/2026 | | 419 | | | — | |
| 無敵艦隊母公司 | | 左輪手槍 | | 10/29/2027 | | 3,000 | | | (30) | |
| Ascend Buyer，LLC | | 左輪手槍 | | 9/30/2027 | | 1,293 | | | — | |
| 蔚藍中間體控股公司 | | 延期支取定期貸款 | | 3/30/2026 | | 9,234 | | | — | |
| 蔚藍中間體控股公司 | | 左輪手槍 | | 3/19/2031 | | 4,104 | | | — | |
| Baker Tilly Advisory Group LP | | 左輪手槍 | | 6/3/2030 | | 9,856 | | | (148) | |
| Baker Tilly Advisory Group LP | | 延期支取定期貸款 | | 6/3/2026 | | 8,960 | | | (67) | |
| Bamboo US BidCo LLC | | 延期支取定期貸款 | | 9/30/2030 | | 86 | | | — | |
| Bamboo US BidCo LLC | | 左輪手槍 | | 9/28/2029 | | 142 | | | — | |
| 巴扎之聲公司 | | 左輪手槍 | | 5/7/2026 | | 28,662 | | | — | |
| 比米尼集團買家公司 | | 延期支取定期貸款 | | 4/26/2026 | | 18,925 | | | (95) | |
| 比米尼集團買家公司 | | 左輪手槍 | | 4/26/2031 | | 2,804 | | | — | |
| Blue Cat Networks USA，Inc. | | 延期支取定期貸款 | | 8/8/2024 | | 276 | | | — | |
| 藍鰭控股有限責任公司 | | 左輪手槍 | | 9/12/2029 | | 2,244 | | | (11) | |
| BPPH2有限公司 | | 定期貸款 | | 3/16/2028 | | 10,596 | | | — | |
| BradyIFS Holdings，LLC | | 左輪手槍 | | 10/31/2029 | | 7,758 | | | — | |
| BradyIFS Holdings，LLC | | 延期支取定期貸款 | | 10/31/2025 | | 3,831 | | | — | |
| 勇敢母公司控股公司 | | 延期支取定期貸款 | | 5/28/2025 | | 3,058 | | | — | |
| 勇敢母公司控股公司 | | 左輪手槍 | | 11/28/2030 | | 3,641 | | | — | |
| Caerus US 1，Inc. | | 延期支取定期貸款 | | 5/25/2029 | | 836 | | | — | |
| Caerus US 1，Inc. | | 左輪手槍 | | 5/25/2029 | | 1,030 | | | — | |
| Caerus US 1，Inc. | | 延期支取定期貸款 | | 5/25/2029 | | 178 | | | — | |
目錄表
黑石擔保貸款基金
精簡合併投資計劃
2024年6月30日
(單位：千)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 投資 | | 承諾類型 | | 承諾到期日期 | | 無資金承諾 | | 公允價值 |
| Cambium學習集團公司 | | 左輪手槍 | | 7/20/2028 | | $ | 43,592 | | | $ | — | |
| 城堡管理借款人，有限責任公司 | | 左輪手槍 | | 11/3/2029 | | 2,042 | | | — | |
| CFGI Holdings，LLC | | 左輪手槍 | | 11/2/2027 | | 1,050 | | | (21) | |
| CPS Brands，LLC | | 延期支取定期貸款 | | 10/2/2030 | | 12,118 | | | (121) | |
| CPS Brands，LLC | | 左輪手槍 | | 10/2/2030 | | 18,177 | | | — | |
| 卡萊爾賽德收購公司 | | 延期支取定期貸款 | | 4/28/2025 | | 1,980 | | | (6) | |
| 卡萊爾賽德收購公司 | | 延期支取定期貸款 | | 4/28/2025 | | 19 | | | — | |
| 卡萊爾賽德收購公司 | | 左輪手槍 | | 5/15/2029 | | 2,330 | | | — | |
| 充電器債務合併子公司，LLC | | 左輪手槍 | | 5/31/2030 | | 1,522 | | | (15) | |
| 充電器債務合併子公司，LLC | | 延期支取定期貸款 | | 5/31/2026 | | 6,350 | | | — | |
| 西澤控股公司 | | 左輪手槍 | | 12/8/2027 | | 1,111 | | | (22) | |
| Clearview買家公司 | | 左輪手槍 | | 2/26/2027 | | 898 | | | — | |
| Clearview買家公司 | | 延期支取定期貸款 | | 8/26/2024 | | 3,668 | | | — | |
| 社區品牌Parentco，LLC | | 左輪手槍 | | 2/24/2028 | | 345 | | | — | |
| Connatix買家公司 | | 左輪手槍 | | 7/14/2027 | | 5,431 | | | (217) | |
| Consor Intermediate II LLC | | 延期支取定期貸款 | | 5/10/2026 | | 4,002 | | | (20) | |
| Consor Intermediate II LLC | | 左輪手槍 | | 5/10/2031 | | 1,067 | | | (11) | |
| 大陸買家公司 | | 左輪手槍 | | 4/2/2031 | | 2,715 | | | (41) | |
| 大陸買家公司 | | 延期支取定期貸款 | | 4/2/2026 | | 7,239 | | | (54) | |
| COP Home Services TopCo IV，Inc. | | 左輪手槍 | | 12/31/2025 | | 3,509 | | | (38) | |
| COP Home Services TopCo IV，Inc. | | 延期支取定期貸款 | | 12/30/2027 | | 8,730 | | | (131) | |
| Coupa Software Inc. | | 延期支取定期貸款 | | 8/27/2025 | | 164 | | | (2) | |
| Coupa Software Inc. | | 左輪手槍 | | 2/27/2029 | | 126 | | | — | |
| CPI Buyer，LLC | | 延期支取定期貸款 | | 11/23/2025 | | 2,047 | | | — | |
| CPI Buyer，LLC | | 左輪手槍 | | 11/1/2026 | | 3,214 | | | (64) | |
| Crewline Buyer，Inc. | | 左輪手槍 | | 11/8/2030 | | 6,438 | | | (16) | |
| 卡明集團公司 | | 左輪手槍 | | 11/16/2027 | | 12,695 | | | — | |
| 卡明集團公司 | | 延期支取定期貸款 | | 5/21/2025 | | 6,128 | | | — | |
| DCG Acquisition Corp | | 左輪手槍 | | 6/13/2031 | | 5,937 | | | (59) | |
| DCG Acquisition Corp | | 延期支取定期貸款 | | 6/13/2026 | | 5,937 | | | — | |
| 德克拉製藥控股有限公司 | | 延期支取定期貸款 | | 1/24/2026 | | 260 | | | (3) | |
| 德克拉製藥控股有限公司 | | 延期支取定期貸款 | | 1/24/2026 | | 218 | | | (3) | |
| 德納利比科有限公司 | | 延期支取定期貸款 | | 4/17/2026 | | 300 | | | (3) | |
| Doc Generici（Diocle S.p.A.） | | 延期支取定期貸款 | | 10/26/2024 | | 1,682 | | | (13) | |
| MTA中間體II有限公司 | | 延期支取定期貸款 | | 3/27/2026 | | 16,154 | | | — | |
| MTA中間體II有限公司 | | 左輪手槍 | | 3/27/2030 | | 10,769 | | | (108) | |
| 伊登收購有限公司 | | 延期支取定期貸款 | | 11/17/2025 | | 43,368 | | | (607) | |
| Elements Finco Ltd | | 延期支取定期貸款 | | 4/30/2027 | | 10,851 | | | (55) | |
| 緊急電力控股有限責任公司 | | 延期支取定期貸款 | | 8/17/2024 | | 14,586 | | | (146) | |
| 奮進學校控股有限公司 | | 延期支取定期貸款 | | 7/18/2029 | | 5,776 | | | — | |
| ENV Bidco AB | | 延期支取定期貸款 | | 7/19/2029 | | 433 | | | (3) | |
| Episerver公司 | | 左輪手槍 | | 4/9/2026 | | 2,064 | | | (21) | |
| 基本服務控股公司 | | 延期支取定期貸款 | | 6/17/2026 | | 2,297 | | | (11) | |
| 基本服務控股公司 | | 左輪手槍 | | 6/17/2030 | | 1,436 | | | (14) | |
| Everbridge Holdings LLC | | 定期貸款 | | 7/2/2031 | | 22,111 | | | — | |
| Everbridge Holdings LLC | | 延期支取定期貸款 | | 7/2/2026 | | 5,542 | | | — | |
| Everbridge Holdings LLC | | 左輪手槍 | | 7/2/2031 | | 2,211 | | | — | |
| Experity公司 | | 左輪手槍 | | 2/24/2028 | | 1,495 | | | — | |
| 弗恩·比多有限公司 | | 定期貸款 | | 7/1/2031 | | 25,170 | | | — | |
| 弗恩·比多有限公司 | | 延期支取定期貸款 | | 7/1/2027 | | 12,713 | | | — | |
目錄表
黑石擔保貸款基金
精簡合併投資計劃
2024年6月30日
(單位：千)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 投資 | | 承諾類型 | | 承諾到期日期 | | 無資金承諾 | | 公允價值 |
| 配方母公司。 | | 左輪手槍 | | 11/15/2029 | | $ | 1,429 | | | $ | — | |
| 基金會風險合作伙伴公司 | | 左輪手槍 | | 10/29/2029 | | 4,101 | | | (62) | |
| 基金會風險合作伙伴公司 | | 延期支取定期貸款 | | 10/29/2025 | | 3,783 | | | — | |
| 基金會風險合作伙伴公司 | | 延期支取定期貸款 | | 5/21/2026 | | 4,582 | | | (23) | |
| 前沿技術控股公司。 | | 左輪手槍 | | 1/9/2028 | | 516 | | | — | |
| 前線道路安全有限責任公司 | | 延期支取定期貸款 | | 6/15/2025 | | 6,598 | | | — | |
| Fusionsite Midco，LLC | | 延期支取定期貸款 | | 11/17/2024 | | 1,200 | | | — | |
| Fusionsite Midco，LLC | | 左輪手槍 | | 11/17/2029 | | 2,791 | | | (63) | |
| G & A Partners Holding Company II，LLC | | 延期支取定期貸款 | | 3/1/2026 | | 11,967 | | | — | |
| G & A Partners Holding Company II，LLC | | 左輪手槍 | | 3/1/2030 | | 3,288 | | | (41) | |
| 戈爾韋借款人有限責任公司 | | 左輪手槍 | | 9/30/2027 | | 7,558 | | | — | |
| 戈爾韋借款人有限責任公司 | | 延期支取定期貸款 | | 2/7/2026 | | 52,753 | | | (264) | |
| 甘尼特·弗萊明公司 | | 定期貸款 | | 8/5/2030 | | 61,435 | | | — | |
| 甘尼特·弗萊明公司 | | 左輪手槍 | | 8/5/2030 | | 6,144 | | | — | |
| GI Ranger Intermediate，LLC | | 左輪手槍 | | 10/29/2027 | | 1,200 | | | — | |
| Gigamon Inc. | | 左輪手槍 | | 3/11/2028 | | 262 | | | — | |
| Gimlet Bidco GmbH | | 延期支取定期貸款 | | 4/23/2027 | | 10,924 | | | — | |
| GovernmentJobs.com，Inc. | | 左輪手槍 | | 12/2/2027 | | 559 | | | — | |
| GovernmentJobs.com，Inc. | | 延期支取定期貸款 | | 12/2/2024 | | 2,086 | | | — | |
| Granicus公司 | | 左輪手槍 | | 1/17/2031 | | 2,409 | | | — | |
| Granicus公司 | | 延期支取定期貸款 | | 1/17/2031 | | 2,583 | | | (13) | |
| Graphpad Software LLC | | 左輪手槍 | | 6/28/2031 | | 2,264 | | | (11) | |
| Graphpad Software LLC | | 延期支取定期貸款 | | 6/28/2026 | | 6,036 | | | (30) | |
| GS Acquisitionco Inc | | 延期支取定期貸款 | | 3/26/2026 | | 7,573 | | | — | |
| GS Acquisitionco Inc | | 左輪手槍 | | 5/25/2028 | | 1,733 | | | — | |
| Gusto Sing Bidco Pte Ltd | | 延期支取定期貸款 | | 10/28/2028 | | 101 | | | (3) | |
| 高街買家公司 | | 左輪手槍 | | 4/16/2027 | | 2,254 | | | (45) | |
| 高街買家公司 | | 延期支取定期貸款 | | 4/16/2028 | | 14,941 | | | — | |
| 高街買家公司 | | 延期支取定期貸款 | | 2/4/2025 | | 20,953 | | | (210) | |
| 家庭護理軟件解決方案有限責任公司 | | 延期支取定期貸款 | | 6/14/2026 | | 4,769 | | | — | |
| 家庭護理軟件解決方案有限責任公司 | | 左輪手槍 | | 6/14/2031 | | 2,092 | | | — | |
| Icefall Parent，Inc. | | 左輪手槍 | | 1/17/2030 | | 3,104 | | | (31) | |
| IG Investments Holdings，LLC | | 左輪手槍 | | 9/22/2027 | | 4,416 | | | — | |
| Incement Fertility Ventures LLC | | 左輪手槍 | | 4/29/2030 | | 2,098 | | | (42) | |
| Incement Fertility Ventures LLC | | 延期支取定期貸款 | | 4/29/2026 | | 10,488 | | | — | |
| 誠信營銷收購有限責任公司 | | 左輪手槍 | | 8/27/2026 | | 1,381 | | | — | |
| 誠信營銷收購有限責任公司 | | 延期支取定期貸款 | | 8/27/2025 | | 11,844 | | | — | |
| MQN Holding Corp | | 左輪手槍 | | 5/2/2028 | | 522 | | | — | |
| IRI集團控股公司 | | 左輪手槍 | | 12/1/2027 | | 4,803 | | | — | |
| 虹膜買家有限責任公司 | | 左輪手槍 | | 10/2/2029 | | 3,850 | | | (101) | |
| 虹膜買家有限責任公司 | | 延期支取定期貸款 | | 10/2/2030 | | 1,249 | | | — | |
| ISQ鷹眼控股公司 | | 左輪手槍 | | 8/17/2028 | | 63 | | | — | |
| ISQ鷹眼控股公司 | | 延期支取定期貸款 | | 8/17/2024 | | 26 | | | — | |
| Java買家公司 | | 延期支取定期貸款 | | 11/9/2025 | | 174 | | | — | |
| Java買家公司 | | 延期支取定期貸款 | | 6/26/2026 | | 2,449 | | | — | |
| Java買家公司 | | 左輪手槍 | | 12/15/2027 | | 367 | | | (4) | |
| Java買家公司 | | 左輪手槍 | | 12/15/2027 | | 735 | | | (7) | |
| JS母公司 | | 左輪手槍 | | 4/24/2031 | | 3,452 | | | (17) | |
| 卡特加特項目Bidco AB | | 延期支取定期貸款 | | 10/5/2026 | | 7,030 | | | (87) | |
| 科納中間體有限責任公司 | | 定期貸款 | | 7/23/2031 | | 1,034 | | | — | |
目錄表
黑石擔保貸款基金
精簡合併投資計劃
2024年6月30日
(單位：千)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 投資 | | 承諾類型 | | 承諾到期日期 | | 無資金承諾 | | 公允價值 |
| 科納中間體有限責任公司 | | 延期支取定期貸款 | | 7/23/2025 | | $ | 306 | | | $ | — | |
| 科納中間體有限責任公司 | | 延期支取定期貸款 | | 7/23/2026 | | 306 | | | — | |
| 科納中間體有限責任公司 | | 左輪手槍 | | 7/23/2031 | | 122 | | | — | |
| Know Pro Buyer，Inc. | | 左輪手槍 | | 12/10/2027 | | 372 | | | — | |
| Know Pro Buyer，Inc. | | 延期支取定期貸款 | | 12/8/2025 | | 2,188 | | | — | |
| Kwol Acquisition，Inc. | | 左輪手槍 | | 12/6/2029 | | 672 | | | — | |
| LPW集團控股公司 | | 左輪手槍 | | 3/15/2030 | | 5,373 | | | (81) | |
| Magic Bidco Inc | | 定期貸款 | | 7/1/2030 | | 19,656 | | | — | |
| Magic Bidco Inc | | 延期支取定期貸款 | | 7/1/2026 | | 7,858 | | | — | |
| Magic Bidco Inc | | 左輪手槍 | | 7/1/2030 | | 3,621 | | | — | |
| 鎂借貸公司 | | 延期支取定期貸款 | | 5/18/2029 | | 328 | | | — | |
| Magneto Components BuyCo，LLC | | 左輪手槍 | | 12/5/2029 | | 5,508 | | | — | |
| Magneto Components BuyCo，LLC | | 延期支取定期貸款 | | 6/5/2025 | | 6,610 | | | (83) | |
| 曼德勒科技中間體控股公司 | | 左輪手槍 | | 7/30/2026 | | 524 | | | — | |
| 材料控股有限責任公司 | | 左輪手槍 | | 8/17/2027 | | 353 | | | (42) | |
| MB 2牙科解決方案有限責任公司 | | 延期支取定期貸款 | | 8/12/2025 | | 4,952 | | | (16) | |
| MB 2牙科解決方案有限責任公司 | | 延期支取定期貸款 | | 8/12/2025 | | 8,164 | | | — | |
| MB 2牙科解決方案有限責任公司 | | 左輪手槍 | | 2/13/2031 | | 1,078 | | | — | |
| Mercury Bidco Globe Limited | | 延期支取定期貸款 | | 1/31/2026 | | 14,933 | | | — | |
| MHE中間控股有限責任公司 | | 左輪手槍 | | 7/21/2027 | | 268 | | | — | |
| 蒙克控股公司 | | 延期支取定期貸款 | | 12/1/2024 | | 917 | | | — | |
| 蒙特利金融公司，S.à r.l. | | 延期支取定期貸款 | | 9/30/2024 | | 283 | | | — | |
| More Cowbell II，LLC | | 延期支取定期貸款 | | 9/1/2030 | | 916 | | | (11) | |
| More Cowbell II，LLC | | 左輪手槍 | | 9/1/2029 | | 645 | | | — | |
| MPG母公司控股有限責任公司 | | 延期支取定期貸款 | | 1/8/2026 | | 2,679 | | | — | |
| MPG母公司控股有限責任公司 | | 左輪手槍 | | 1/8/2030 | | 1,339 | | | — | |
| MRI Software，LLC | | 左輪手槍 | | 2/10/2026 | | 7,361 | | | (239) | |
| MRI Software，LLC | | 延期支取定期貸款 | | 2/10/2027 | | 32,794 | | | — | |
| NAVEX TopCo，Inc. | | 左輪手槍 | | 11/9/2028 | | 5,394 | | | — | |
| 領航者收購公司 | | 延期支取定期貸款 | | 1/16/2025 | | 16,497 | | | — | |
| NDC收購公司 | | 左輪手槍 | | 3/9/2027 | | 3,425 | | | — | |
| 海王星BidCo | | 延期支取定期貸款 | | 4/2/2031 | | 3,008 | | | — | |
| 海王星控股公司 | | 左輪手槍 | | 8/14/2030 | | 933 | | | — | |
| Noble Midco 3 Ltd | | 延期支取定期貸款 | | 6/10/2027 | | 3,875 | | | — | |
| Noble Midco 3 Ltd | | 左輪手槍 | | 6/10/2030 | | 2,583 | | | (26) | |
| Onex巴爾的摩買家公司 | | 延期支取定期貸款 | | 1/21/2025 | | 4,472 | | | — | |
| Oranje Holdco Inc. | | 左輪手槍 | | 2/1/2029 | | 250 | | | — | |
| 牛津全球資源公司 | | 左輪手槍 | | 8/17/2027 | | 2,961 | | | — | |
| 佩斯利·比多有限公司 | | 延期支取定期貸款 | | 4/18/2027 | | 4,689 | | | (71) | |
| Park Place Technologies，LLC | | 延期支取定期貸款 | | 9/1/2025 | | 18,198 | | | (91) | |
| Park Place Technologies，LLC | | 左輪手槍 | | 3/25/2030 | | 12,101 | | | — | |
| Pavion公司 | | 延期支取定期貸款 | | 10/30/2025 | | 2,559 | | | — | |
| PDL TA Holdings，Inc. | | 延期支取定期貸款 | | 2/1/2026 | | 8,687 | | | — | |
| PDL TA Holdings，Inc. | | 左輪手槍 | | 2/3/2031 | | 3,800 | | | (48) | |
| Petrus Buyer Inc | | 延期支取定期貸款 | | 10/17/2025 | | 595 | | | (9) | |
| Petrus Buyer Inc | | 左輪手槍 | | 10/17/2029 | | 272 | | | — | |
| PGI中間控股有限責任公司 | | 延期支取定期貸款 | | 10/16/2028 | | 2,990 | | | — | |
| PGIS中間控股有限責任公司 | | 左輪手槍 | | 10/16/2028 | | 469 | | | (9) | |
| 鳳凰1號買家公司 | | 左輪手槍 | | 11/20/2029 | | 5,009 | | | — | |
目錄表
黑石擔保貸款基金
精簡合併投資計劃
2024年6月30日
(單位：千)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 投資 | | 承諾類型 | | 承諾到期日期 | | 無資金承諾 | | 公允價值 |
| Point Broadband Acquisition，LLC | | 延期支取定期貸款 | | 5/29/2026 | | $ | 36,397 | | | $ | (455) | |
| PPV中間控股有限責任公司 | | 延期支取定期貸款 | | 8/31/2029 | | 39 | | | — | |
| PPV中間控股有限責任公司 | | 左輪手槍 | | 8/31/2029 | | 159 | | | — | |
| 簡介產品，LLC | | 左輪手槍 | | 11/12/2027 | | 353 | | | — | |
| 簡介產品，LLC | | 左輪手槍 | | 11/12/2027 | | 386 | | | — | |
| 進步住宅PM Holdings，LLC | | 延期支取定期貸款 | | 8/8/2024 | | 16,623 | | | — | |
| 進步住宅PM Holdings，LLC | | 延期支取定期貸款 | | 8/8/2024 | | 333 | | | — | |
| PT Intermediate Holdings III LLC | | 延期支取定期貸款 | | 4/4/2026 | | 4,855 | | | (6) | |
| Pye-Barker消防安全有限責任公司 | | 延期支取定期貸款 | | 9/25/2025 | | 8,516 | | | — | |
| 高通電力服務公司 | | 延期支取定期貸款 | | 1/26/2025 | | 934 | | | — | |
| 高通電力服務公司 | | 延期支取定期貸款 | | 5/9/2026 | | 83,209 | | | — | |
| 拉力買家公司 | | 左輪手槍 | | 7/19/2028 | | 66 | | | — | |
| 記錄未來公司 | | 延期支取定期貸款 | | 6/28/2026 | | 5,304 | | | (53) | |
| 記錄未來公司 | | 左輪手槍 | | 6/28/2030 | | 2,486 | | | (25) | |
| 紅杉服務集團有限責任公司 | | 延期支取定期貸款 | | 8/15/2025 | | 73,181 | | | — | |
| Relativity ODA，LLC | | 左輪手槍 | | 5/12/2027 | | 2,966 | | | — | |
| RoadOne Inc | | 左輪手槍 | | 12/30/2028 | | 275 | | | — | |
| 安全借款人控股有限公司 | | 左輪手槍 | | 9/1/2027 | | 242 | | | — | |
| 薩姆控股有限公司 | | 左輪手槍 | | 3/24/2027 | | 3,700 | | | — | |
| 薩姆控股有限公司 | | 延期支取定期貸款 | | 9/19/2024 | | 5,050 | | | — | |
| Scorpio BidCo SAS | | 延期支取定期貸款 | | 4/3/2026 | | 4,386 | | | (95) | |
| SEKO全球物流網絡有限責任公司 | | 左輪手槍 | | 12/30/2026 | | 252 | | | — | |
| SG Acquisition Inc | | 左輪手槍 | | 4/3/2030 | | 8,301 | | | — | |
| 斯科皮馬·康利利奧母公司 | | 左輪手槍 | | 5/14/2026 | | 4,200 | | | (27) | |
| 微笑醫生有限責任公司 | | 延期支取定期貸款 | | 12/23/2028 | | 1,609 | | | — | |
| 微笑醫生有限責任公司 | | 左輪手槍 | | 12/23/2027 | | 1,233 | | | (31) | |
| SpecialtyCare，Inc | | 左輪手槍 | | 6/18/2026 | | 614 | | | — | |
| Stepping Stones醫療服務有限責任公司 | | 左輪手槍 | | 12/30/2026 | | 371 | | | (2) | |
| Stepping Stones醫療服務有限責任公司 | | 延期支取定期貸款 | | 4/24/2026 | | 745 | | | — | |
| 頻譜安全解決方案採購商，LLC | | 股權 | | 7/1/2031 | | 5,287 | | | — | |
| 頻譜安全解決方案採購商，LLC | | 定期貸款 | | 7/1/2031 | | 75,721 | | | — | |
| 頻譜安全解決方案採購商，LLC | | 延期支取定期貸款 | | 7/1/2026 | | 16,005 | | | — | |
| 頻譜安全解決方案採購商，LLC | | 左輪手槍 | | 7/1/2030 | | 15,885 | | | — | |
| STV Group，Inc | | 延期支取定期貸款 | | 3/20/2026 | | 6,976 | | | (70) | |
| STV Group，Inc | | 左輪手槍 | | 3/20/2031 | | 4,535 | | | — | |
| 田納西Bidco有限公司 | | 定期貸款 | | 7/1/2031 | | 16,778 | | | — | |
| 田納西Bidco有限公司 | | 延期支取定期貸款 | | 7/1/2026 | | 33,860 | | | — | |
| 生育合作伙伴公司 | | 左輪手槍 | | 9/16/2027 | | 1,060 | | | (13) | |
| GI聯盟管理有限責任公司 | | 延期支取定期貸款 | | 3/1/2026 | | 46,071 | | | (461) | |
| 希勒公司有限責任公司 | | 延期支取定期貸款 | | 6/20/2026 | | 2,267 | | | — | |
| 希勒公司有限責任公司 | | 左輪手槍 | | 6/20/2030 | | 1,384 | | | — | |
| 貿易公司 | | 左輪手槍 | | 12/22/2028 | | 727 | | | — | |
| 三一航空顧問控股公司 | | 延期支取定期貸款 | | 12/31/2024 | | 325 | | | — | |
| 三一航空顧問控股公司 | | 左輪手槍 | | 6/29/2028 | | 7,269 | | | — | |
| 三一航空顧問控股公司 | | 延期支取定期貸款 | | 12/31/2024 | | 9,572 | | | — | |
| Trinity Partners Holdings，LLC | | 延期支取定期貸款 | | 6/20/2025 | | 1,277 | | | — | |
| Triple Lift，Inc | | 左輪手槍 | | 5/6/2028 | | 4,747 | | | — | |
| 圖靈控股公司 | | 延期支取定期貸款 | | 8/3/2028 | | 28,019 | | | — | |
| 圖靈控股公司 | | 延期支取定期貸款 | | 8/3/2028 | | 20,901 | | | — | |
| UMP Holdings，LLC | | 延期支取定期貸款 | | 7/13/2024 | | 440 | | | — | |
目錄表
黑石擔保貸款基金
精簡合併投資計劃
2024年6月30日
(單位：千)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 投資 | | 承諾類型 | | 承諾到期日期 | | 無資金承諾 | | 公允價值 |
| 統一醫師管理有限責任公司 | | 左輪手槍 | | 6/18/2029 | | $ | 241 | | | $ | — | |
| 統一醫師管理有限責任公司 | | 延期支取定期貸款 | | 3/25/2026 | | 22,616 | | | — | |
| 美國口腔外科管理Holdco，LLC | | 延期支取定期貸款 | | 12/31/2024 | | 39,833 | | | — | |
| 美國口腔外科管理Holdco，LLC | | 左輪手槍 | | 11/18/2027 | | 3,735 | | | — | |
| West Monroe Partners，LLC | | 左輪手槍 | | 11/9/2027 | | 1,155 | | | — | |
| WHG買方III，Inc. | | 左輪手槍 | | 6/22/2026 | | 17 | | | — | |
| 世界保險協會有限責任公司 | | 延期支取定期貸款 | | 4/3/2028 | | 47,025 | | | (470) | |
| 世界保險協會有限責任公司 | | 左輪手槍 | | 4/3/2028 | | 2,939 | | | — | |
| WPEngine公司 | | 左輪手槍 | | 8/14/2029 | | 6,667 | | | (200) | |
| Zendesk Inc | | 左輪手槍 | | 11/3/2028 | | 169 | | | (3) | |
| Zendesk Inc | | 延期支取定期貸款 | | 11/22/2028 | | 361 | | | (5) | |
| Zeus，LLC | | 左輪手槍 | | 2/8/2030 | | 3,426 | | | (17) | |
| Zeus，LLC | | 延期支取定期貸款 | | 2/27/2026 | | 4,568 | | | (34) | |
| | | | | | $ | 1,746,190 | | | $ | (5,926) | |
(8)確實有不是這些投資的利率下限。
(9)截至2024年6月30日，這些投資的利率下限為 0.50%.
(10)截至2024年6月30日，這些投資的利率下限為 0.75%.
(11)截至2024年6月30日，這些投資的利率下限為 1.00%.
(12)截至2024年6月30日，這些投資的利率下限為 1.25%.
(13)截至2024年6月30日，這些投資的利率下限為 1.50%.
(14)截至2024年6月30日，這些投資的利率下限為 2.00%.
(15)對於未結算頭寸，利率不包括基本利率。
目錄表
黑石擔保貸款基金
精簡合併投資計劃
2024年6月30日
(單位：千)
(未經審計)
(16)根據1940年法案，如果公司擁有超過25%的未發行投票證券和/或有權對投資組合公司的管理或政策行使控制權，則公司將被視為“控制”投資組合公司。根據1940年法案，如果公司擁有投資組合公司5%或以上的未償投票證券，則公司將被視為投資組合公司的“關聯人”。截至2024年6月30日，公司非控制/關聯投資如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年12月31日的公允價值 | | 毛增加 | | 毛額削減 | | 未實現收益(虧損)淨變化 | | 已實現淨收益(虧損) | | 截至2024年6月30日的公允價值 | | 股息及利息收入 |
| 非受控/關聯投資 | | | | | | | | | | | | | |
| Blackstone Donegal Holdings LP | $ | 5,790 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 937 | | | $ | — | | | $ | 6,727 | | | $ | — | |
| 材料控股有限責任公司 | — | | | 20,443 | | | — | | | 201 | | | — | | | 20,644 | | | 110 | |
| 材料控股有限責任公司 | — | | | 4,968 | | | — | | | (1,931) | | | — | | | 3,037 | | | 27 | |
| 材料+控股公司 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 總 | $ | 5,790 | | | $ | 25,411 | | | $ | — | | | $ | (793) | | | $ | — | | | $ | 30,408 | | | $ | 137 | |
(17)截至2024年6月30日，貸款或上述貸款的一部分處於非應計狀態。截至2024年6月30日，美元23.5 百萬成本和美元15.4 WHG買方III，Inc.的公允價值百萬美元被認為處於非應計狀態。
(18)這些貸款是貸款的“最後”部分。公司貸款投資的“後出”部分通常比“先出”部分賺取更高的利率，作為交換，“先出”部分通常將獲得付款本金、利息和任何其他到期金額的優先權，而不是“後出”部分。
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
附加信息
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利率互換 |
| 交易對手 | | 對衝工具 | | 公司收到 | | 公司付錢 | | 到期日 | | 名義金額 | | 公平市價 | | 預付付款/收據 | | 未實現增值變化（折舊） (1) |
| 三井住友銀行 | | 2027年11月筆記 | | 5.88% | | SOFR+1.38% | | 11/15/2027 | | $ | 400,000 | | | $ | 2,015 | | | $ | — | | | $ | 2,015 | |
| 總利率互換 | | | | | | | | | | | | $ | 2,015 | | | $ | — | | | $ | 2,015 | |
(1)對於合格對衝關係中指定的利率掉期，公允價值的變化計入簡明綜合經營報表的利息費用。
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
目錄表
黑石擔保貸款基金
精簡合併投資計劃
2023年12月31日
(單位：千)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
投資 (1) | | 腳註 | | 參考利率和利差 (2) | | 利率(2)(15) | | 到期日 | | 金額/單位 (1) | | 成本 (3) | | 公允價值 | | 淨資產的百分比 |
| 第一留置權債務 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 優先保留債務-非受控/非附屬 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 航空航天與國防 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 科芬控股公司 | | (4)(10) | | SOFR+ | 6.00% | | 11.46% | | 12/27/2027 | | $ | 198,259 | | | $ | 196,240 | | | $ | 192,311 | | | 3.88 | % |
| 科芬控股公司 | | (4)(11) | | SOFR+ | 6.00% | | 11.46% | | 2/5/2026 | | 68,557 | | | 67,944 | | | 66,500 | | | 1.34 | |
| 前沿技術控股公司。 | | (4)(5)(7)(10) | | SOFR+ | 6.75% | | 12.10% | | 1/9/2030 | | 2,370 | | | 2,300 | | | 2,370 | | | 0.05 | |
| 林奎斯特公司 | | (4)(5)(10) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.23% | | 7/28/2028 | | 9,738 | | | 9,611 | | | 9,592 | | | 0.19 | |
| MAG DS Corp. | | (11) | | SOFR+ | 5.50% | | 10.95% | | 4/1/2027 | | 80,440 | | | 76,623 | | | 77,290 | | | 1.56 | |
| Magneto Components BuyCo，LLC | | (4)(6)(7)(10) | | SOFR+ | 6.00% | | 11.36% | | 12/5/2030 | | 33,326 | | | 32,284 | | | 32,273 | | | 0.65 | |
| 特立獨行收購公司 | | (4)(11) | | SOFR+ | 6.25% | | 11.60% | | 6/1/2027 | | 18,599 | | | 18,383 | | | 13,763 | | | 0.28 | |
| TCGM AEVEX，LLC | | (4)(11) | | SOFR+ | 6.00% | | 11.46% | | 3/18/2026 | | 110,230 | | | 109,390 | | | 110,230 | | | 2.23 | |
| | | | | | | | | | | | | 512,775 | | | 504,329 | | | 10.18 | |
| 航空貨運與物流 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AGI-CGM Holdings，Inc. | | (4)(10) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.25% | | 6/11/2027 | | 76,971 | | | 76,054 | | | 74,470 | | | 1.50 | |
| AGI-CGM Holdings，Inc. | | (4)(10) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.18% | | 6/11/2027 | | 18,446 | | | 18,221 | | | 17,847 | | | 0.36 | |
| ENV Bidco AB | | (4)(6)(10) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.10% | | 7/19/2029 | | 1,006 | | | 986 | | | 1,001 | | | 0.02 | |
| ENV Bidco AB | | (4)(5)(6)(7)(8) | | E + | 5.75% | | 9.68% | | 7/19/2029 | | EUR | 1,122 | | | 948 | | | 1,079 | | | 0.02 | |
| 利文斯頓國際公司 | | (4)(6)(10) | | SOFR+ | 5.50% | | 10.95% | | 4/30/2027 | | 127,544 | | | 125,771 | | | 120,848 | | | 2.44 | |
| 模式買家公司 | | (4)(11) | | SOFR+ | 6.25% | | 11.77% | | 12/9/2026 | | 143,110 | | | 141,909 | | | 143,110 | | | 2.89 | |
| 模式買家公司 | | (4)(11) | | SOFR+ | 6.25% | | 11.77% | | 2/5/2029 | | 4,085 | | | 4,026 | | | 4,085 | | | 0.08 | |
| 紅杉服務集團有限責任公司 | | (4)(7)(10) | | SOFR+ | 6.25% | | 11.70% | | 6/15/2029 | | 4,492 | | | 4,395 | | | 4,430 | | | 0.09 | |
| RoadOne Inc | | (4)(5)(7)(11) | | SOFR+ | 6.25% | | 11.72% | | 12/30/2028 | | 1,098 | | | 1,062 | | | 1,075 | | | 0.02 | |
| RWLHoldings，LLC | | (4)(10) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.25% | | 12/31/2028 | | 30,323 | | | 29,893 | | | 28,656 | | | 0.58 | |
| SEKO全球物流網絡有限責任公司 | | (4)(5)(11) | | SOFR+ | 5.00% | | 10.72% | | 12/30/2026 | | 5,475 | | | 5,431 | | | 5,365 | | | 0.11 | |
| SEKO全球物流網絡有限責任公司 | | (4)(5)(7)(11) | | P + | 4.00% | | 12.50% | | 12/30/2026 | | 180 | | | 175 | | | 167 | | | 0.00 | |
| SEKO全球物流網絡有限責任公司 | | (4)(5)(11) | | SOFR+ | 5.00% | | 10.66% | | 12/30/2026 | | 791 | | | 785 | | | 775 | | | 0.02 | |
| SEKO全球物流網絡有限責任公司 | | (4)(5)(11) | | E + | 5.00% | | 8.89% | | 12/30/2026 | | EUR | 1,835 | | | 2,107 | | | 1,985 | | | 0.04 | |
| | | | | | | | | | | | | 411,763 | | | 404,893 | | | 8.17 | |
| 建築產品 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 圍欄供應集團收購有限責任公司 | | (4)(7)(11) | | SOFR+ | 6.00% | | 11.64% | | 2/26/2027 | | 53,563 | | | 53,115 | | | 52,735 | | | 1.06 | |
| 按摩浴缸品牌有限責任公司 | | (4)(10) | | SOFR+ | 6.00% | | 11.35% | | 2/25/2025 | | 11,318 | | | 11,272 | | | 10,215 | | | 0.21 | |
| 按摩浴缸品牌有限責任公司 | | (4)(11) | | SOFR+ | 6.00% | | 11.35% | | 2/25/2025 | | 77,867 | | | 77,592 | | | 70,275 | | | 1.42 | |
| L & S Mechanical Acquisition，LLC | | (4)(5)(10) | | SOFR+ | 6.25% | | 11.70% | | 9/1/2027 | | 12,571 | | | 12,419 | | | 12,006 | | | 0.24 | |
| Lindstrom，LLC | | (4)(11) | | SOFR+ | 6.25% | | 11.69% | | 4/7/2025 | | 121,136 | | | 120,647 | | | 119,016 | | | 2.40 | |
| Windows Acquisition Holdings，Inc. | | (4)(5)(11) | | SOFR+ | 6.50% | | 12.00% | | 12/29/2026 | | 49,997 | | | 49,498 | | | 49,997 | | | 1.01 | |
| | | | | | | | | | | | | 324,543 | | | 314,244 | | | 6.34 | |
| 化學品 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 配方母公司。 | | (4)(6)(7)(10) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.13% | | 11/15/2030 | | 8,571 | | | 8,375 | | | 8,386 | | | 0.17 | |
目錄表
黑石擔保貸款基金
精簡合併投資計劃
2023年12月31日
(單位：千)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
投資 (1) | | 腳註 | | 參考利率和利差 (2) | | 利率(2)(15) | | 到期日 | | 金額/單位 (1) | | 成本 (3) | | 公允價值 | | 淨資產的百分比 |
第一優先權債務-非受控/非附屬（續） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 商業服務與用品 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 巴扎之聲公司 | | (4)(7)(8) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.18% | | 5/7/2028 | | $ | 226,169 | | | $ | 226,169 | | | $ | 226,169 | | | 4.57 | % |
| 巴扎之聲公司 | | (4)(8) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.15% | | 5/7/2028 | | 15,244 | | | 15,244 | | | 15,244 | | | 0.31 | |
| CPS Brands，LLC | | (4)(6)(7)(11) | | SOFR+ | 6.00% | | 11.34% | | 10/2/2030 | | 118,756 | | | 115,999 | | | 115,897 | | | 2.34 | |
| Fusionsite Midco，LLC | | (4)(7)(11) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.36% | | 11/17/2029 | | 25,981 | | | 25,347 | | | 25,334 | | | 0.51 | |
| Fusionsite Midco，LLC | | (4)(7)(11) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.39% | | 11/17/2024 | | 2,357 | | | 2,224 | | | 2,231 | | | 0.05 | |
| 虹膜買家有限責任公司 | | (4)(7)(11) | | SOFR+ | 6.25% | | 11.60% | | 10/2/2030 | | 26,242 | | | 25,409 | | | 25,377 | | | 0.51 | |
| Java買家公司 | | (4)(7)(10) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.23% | | 12/15/2027 | | 5,936 | | | 5,852 | | | 5,919 | | | 0.12 | |
| Java買家公司 | | (4)(7)(10) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.12% | | 11/9/2029 | | 366 | | | 347 | | | 353 | | | 0.01 | |
| JSS Holdings，Inc | | (4)(10) | | SOFR+ | 6.00% | | 11.47% | | 12/18/2028 | | 283,010 | | | 280,622 | | | 283,010 | | | 5.72 | |
| JSS Holdings，Inc | | (4)(10) | | SOFR+ | 6.00% | | 11.47% | | 12/17/2028 | | 4,888 | | | 4,835 | | | 4,888 | | | 0.10 | |
| Know Pro Buyer，Inc. | | (4)(7)(10) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.21% | | 12/10/2027 | | 6,111 | | | 5,998 | | | 6,078 | | | 0.12 | |
| KPSKY Acquisition，Inc. | | (4)(10)(18) | | SOFR+ | 5.35% | | 10.73% | | 10/19/2028 | | 20,216 | | | 19,938 | | | 20,014 | | | 0.40 | |
| KPSKY Acquisition，Inc. | | (4)(10) | | SOFR+ | 5.25% | | 10.76% | | 10/19/2028 | | 2,328 | | | 2,297 | | | 2,305 | | | 0.05 | |
| Onex巴爾的摩買家公司 | | (4)(10)(18) | | SOFR+ | 6.00% | | 10.96% | | 12/1/2027 | | 10,804 | | | 10,661 | | | 10,804 | | | 0.22 | |
| Onex巴爾的摩買家公司 | | (4)(7)(10) | | SOFR+ | 5.50% | | 10.96% | | 12/1/2027 | | 9,173 | | | 8,986 | | | 9,091 | | | 0.18 | |
| Veregy Consolidated，Inc. | | (11) | | SOFR+ | 6.00% | | 11.64% | | 11/2/2027 | | 20,641 | | | 20,327 | | | 18,680 | | | 0.38 | |
| | | | | | | | | | | | | 770,255 | | | 771,394 | | | 15.59 | |
| 建築與工程 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SP Endeavor Acquisition，LLC | | (4)(5)(9) | | SOFR+ | 6.50% | | 12.13% | | 5/3/2027 | | 13,626 | | | 13,474 | | | 12,467 | | | 0.25 | |
| COP Home Services TopCo IV，Inc. | | (4)(5)(7)(11) | | SOFR+ | 6.00% | | 11.48% | | 12/31/2027 | | 37,710 | | | 36,552 | | | 37,541 | | | 0.76 | |
| | | | | | | | | | | | | 50,026 | | | 50,008 | | | 1.01 | |
| 容器和包裝 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ascend Buyer，LLC | | (4)(10) | | SOFR+ | 6.25% | | 11.90% | | 10/2/2028 | | 18,695 | | | 18,442 | | | 18,415 | | | 0.37 | |
| Ascend Buyer，LLC | | (4)(10) | | SOFR+ | 6.25% | | 11.90% | | 9/30/2028 | | 1,975 | | | 1,928 | | | 1,945 | | | 0.04 | |
| Ascend Buyer，LLC | | (4)(7)(10) | | SOFR+ | 6.25% | | 11.71% | | 10/2/2028 | | 647 | | | 622 | | | 624 | | | 0.01 | |
| | | | | | | | | | | | | 20,992 | | | 20,984 | | | 0.42 | |
| 總代理商 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BP買方有限責任公司 | | (4)(10) | | SOFR+ | 5.50% | | 11.14% | | 12/10/2028 | | 7,258 | | | 7,156 | | | 6,968 | | | 0.14 | |
| BradyIFS Holdings，LLC | | (4)(7)(11) | | SOFR+ | 6.00% | | 11.38% | | 10/31/2029 | | 91,586 | | | 89,656 | | | 89,599 | | | 1.81 | |
| BradyIFS Holdings，LLC | | (4)(7)(11) | | SOFR+ | 6.00% | | 11.37% | | 10/31/2025 | | 2,473 | | | 2,351 | | | 2,372 | | | 0.05 | |
| Bution Holdco 2，Inc. | | (4)(11) | | SOFR+ | 6.25% | | 11.73% | | 10/17/2025 | | 70,143 | | | 69,723 | | | 70,143 | | | 1.42 | |
| 達納·凱普納公司 | | (4)(11) | | SOFR+ | 6.00% | | 11.52% | | 12/29/2026 | | 49,700 | | | 49,204 | | | 49,700 | | | 1.00 | |
| 正品電纜集團有限責任公司 | | (4)(10) | | SOFR+ | 5.50% | | 10.96% | | 11/2/2026 | | 168,219 | | | 166,461 | | | 164,014 | | | 3.31 | |
| 馬科斯內黃石買家公司 | | (4)(5)(10) | | SOFR+ | 6.25% | | 11.75% | | 6/23/2028 | | 4,900 | | | 4,832 | | | 4,606 | | | 0.09 | |
| 馬科斯內黃石買家公司 | | (4)(5)(7)(10) | | SOFR+ | 6.50% | | 12.00% | | 6/23/2028 | | 1,566 | | | 1,521 | | | 1,471 | | | 0.03 | |
| 馬科斯內黃石買家公司 | | (4)(5)(10) | | SOFR+ | 6.25% | | 11.77% | | 6/23/2028 | | 1,578 | | | 1,564 | | | 1,483 | | | 0.03 | |
| NDC收購公司 | | (4)(11) | | SOFR+ | 5.50% | | 10.95% | | 3/9/2027 | | 13,423 | | | 13,227 | | | 13,288 | | | 0.27 | |
| NDC收購公司 | | (4)(7)(11) | | SOFR+ | 5.50% | | 10.98% | | 3/9/2027 | | 514 | | | 464 | | | 480 | | | 0.01 | |
| 順風殖民控股公司 | | (4)(11) | | SOFR+ | 6.50% | | 11.98% | | 5/13/2026 | | 5,695 | | | 5,554 | | | 5,581 | | | 0.11 | |
| 順風殖民控股公司 | | (4)(11) | | SOFR+ | 6.50% | | 11.98% | | 11/13/2024 | | 42,312 | | | 42,179 | | | 41,465 | | | 0.84 | |
| 統一門與硬件集團有限責任公司 | | (4)(11) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.20% | | 6/30/2025 | | 94,373 | | | 93,742 | | | 92,486 | | | 1.87 | |
| | | | | | | | | | | | | 547,634 | | | 543,656 | | | 10.98 | |
目錄表
黑石擔保貸款基金
精簡合併投資計劃
2023年12月31日
(單位：千)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
投資 (1) | | 腳註 | | 參考利率和利差 (2) | | 利率(2)(15) | | 到期日 | | 金額/單位 (1) | | 成本 (3) | | 公允價值 | | 淨資產的百分比 |
第一優先權債務-非受控/非附屬（續） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 多元化消費服務 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BPPH 2 Limited | | (4)(5)(6)(8) | | S + | 6.75% | | 11.56% | | 3/2/2028 |
| GBP | 26,300 | | | $ | 35,785 | | | $ | 33,272 | | | 0.67 | % |
| Cambium學習集團公司 | | (4)(7)(10) | | SOFR+ | 5.50% | | 11.02% | | 7/20/2028 | | $ | 289,143 | | | 287,264 | | | 289,143 | | | 5.84 | |
| 奮進學校控股有限公司 | | (4)(11) | | SOFR+ | 6.25% | | 11.65% | | 7/18/2029 | | 22,128 | | | 21,617 | | | 21,796 | | | 0.44 | |
| 奮進學校控股有限公司 | | (4)(7)(11) | | SOFR+ | 6.25% | | 11.64% | | 7/18/2029 | | 4,073 | | | 3,912 | | | 3,944 | | | 0.08 | |
| Go洗車管理公司 | | (4)(11) | | SOFR+ | 6.25% | | 11.71% | | 12/31/2026 | | 22,503 | | | 22,215 | | | 21,941 | | | 0.44 | |
| Groundworks，LLC | | (4)(5)(7)(11) | | SOFR+ | 6.50% | | 11.90% | | 3/14/2030 | | 804 | | | 784 | | | 802 | | | 0.02 | |
| | | | | | | | | | | | | 371,577 | | | 370,898 | | | 7.49 | |
| 多元化金融服務 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 巴布裏控股公司 | | (4)(10) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.21% | | 4/28/2028 | | 58,939 | | | 58,189 | | | 58,055 | | | 1.17 | |
| More Cowbell II，LLC | | (4)(7)(10) | | SOFR+ | 6.00% | | 11.73% | | 9/1/2030 | | 7,997 | | | 7,796 | | | 7,866 | | | 0.16 | |
| More Cowbell II，LLC | | (4)(7)(10) | | SOFR+ | 6.00% | | 11.73% | | 9/1/2029 | | 209 | | | 182 | | | 192 | | | 0.00 | |
| select Quote，Inc. | | (4)(5)(10) | | SOFR+ | 9.50% | | 14.96%（包括 3.00%PIK) | | 11/5/2024 | | 73,931 | | | 73,610 | | | 66,538 | | | 1.34 | |
| | | | | | | | | | | | | 139,777 | | | 132,651 | | | 2.67 | |
| 多元化的電訊服務 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Point Broadband Acquisition，LLC | | (4)(11) | | SOFR+ | 6.00% | | 11.51% | | 10/1/2028 | | 85,486 | | | 84,036 | | | 85,486 | | | 1.73 | |
| Point Broadband Acquisition，LLC | | (4)(11) | | SOFR+ | 6.00% | | 11.46% | | 10/1/2028 | | 38,969 | | | 38,308 | | | 38,969 | | | 0.79 | |
| | | | | | | | | | | | | 122,344 | | | 124,455 | | | 2.52 | |
| 電力公司 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 高通電力服務公司 | | (4)(11) | | SOFR+ | 4.75% | | 10.24% | | 3/26/2027 | | 33,122 | | | 32,692 | | | 31,962 | | | 0.65 | |
| 高通電力服務公司 | | (4)(7)(11) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.14% | | 3/26/2027 | | 32,042 | | | 31,372 | | | 31,515 | | | 0.64 | |
| | | | | | | | | | | | | 64,064 | | | 63,477 | | | 1.29 | |
| 電氣設備 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 緊急電力控股有限責任公司 | | (4)(5)(7)(11) | | SOFR+ | 5.50% | | 10.95% | | 8/17/2028 | | 46,229 | | | 45,525 | | | 46,064 | | | 0.93 | |
| 淺灘控股有限責任公司 | | (4)(11) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.28% | | 11/25/2026 | | 61,350 | | | 60,596 | | | 61,350 | | | 1.24 | |
| | | | | | | | | | | | | 106,121 | | | 107,414 | | | 2.17 | |
| 電子設備、儀器和零部件 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 阿爾比裏奧能源有限責任公司 | | (4)(5)(11) | | SOFR+ | 6.00% | | 11.46% | | 12/23/2026 | | 78,146 | | | 77,371 | | | 70,722 | | | 1.43 | |
| 阿爾比裏奧能源有限責任公司 | | (4)(5)(11) | | SOFR+ | 6.00% | | 11.49% | | 12/23/2026 | | 6,327 | | | 6,290 | | | 5,726 | | | 0.12 | |
| 阿爾比裏奧能源有限責任公司 | | (4)(5)(11) | | SOFR+ | 6.00% | | 11.52% | | 12/23/2026 | | 23,455 | | | 23,272 | | | 21,227 | | | 0.43 | |
| CPI中間控股公司 | | (4)(5)(7)(10) | | SOFR+ | 5.50% | | 10.87% | | 10/8/2029 | | 4,004 | | | 3,926 | | | 3,924 | | | 0.08 | |
| 鳳凰1號買家公司 | | (4)(7)(8) | | SOFR+ | 5.50% | | 10.87% | | 11/20/2030 | | 25,882 | | | 25,577 | | | 25,573 | | | 0.52 | |
| | | | | | | | | | | | | 136,436 | | | 127,172 | | | 2.58 | |
| 能源設備和服務 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 阿巴科能源技術有限責任公司 | | (4)(13) | | SOFR+ | 7.00% | | 12.46% | | 10/4/2024 | | 17,563 | | | 17,485 | | | 17,563 | | | 0.35 | |
| ISQ鷹眼控股公司 | | (4)(7)(10) | | SOFR+ | 6.00% | | 11.38% | | 8/17/2029 | | 938 | | | 917 | | | 934 | | | 0.02 | |
| 利樂科技公司 | | (4)(6)(11) | | SOFR+ | 6.25% | | 11.71% | | 9/10/2025 | | 17,790 | | | 17,756 | | | 17,790 | | | 0.36 | |
| | | | | | | | | | | | | 36,158 | | | 36,287 | | | 0.73 | |
| 地面交通 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 質量分銷有限責任公司 | | (4)(7)(11) | | SOFR+ | 6.75% | | 12.11% | | 6/30/2028 | | 680 | | | 653 | | | 681 | | | 0.01 | |
| 質量分銷有限責任公司 | | (4)(5)(7)(11) | | SOFR+ | 6.38% | | 11.83% | | 7/1/2028 | | 18,355 | | | 18,083 | | | 18,220 | | | 0.37 | |
| | | | | | | | | | | | | 18,736 | | | 18,901 | | | 0.38 | |
目錄表
黑石擔保貸款基金
精簡合併投資計劃
2023年12月31日
(單位：千)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
投資 (1) | | 腳註 | | 參考利率和利差 (2) | | 利率(2)(15) | | 到期日 | | 金額/單位 (1) | | 成本 (3) | | 公允價值 | | 淨資產的百分比 |
第一優先權債務-非受控/非附屬（續） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 醫療保健設備和用品 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bamboo US BidCo LLC | | (4)(5)(6)(7)(11) | | SOFR+ | 6.00% | | 11.38% | | 9/30/2030 | | $ | 687 | | | $ | 662 | | | $ | 667 | | | 0.01 | % |
| Bamboo US BidCo LLC | | (4)(5)(6)(11) | | E + | 6.00% | | 9.95% | | 9/30/2030 | | EUR | 346 | | | 355 | | | 373 | | | 0.01 | |
| CPI Buyer，LLC | | (4)(7)(10) | | SOFR+ | 5.50% | | 11.15% | | 11/1/2028 | | 31,059 | | | 30,607 | | | 30,063 | | | 0.61 | |
| GCX Corporation Buyer，LLC | | (4)(5)(10) | | SOFR+ | 5.50% | | 11.00% | | 9/13/2028 | | 21,505 | | | 21,240 | | | 21,182 | | | 0.43 | |
| GCX Corporation Buyer，LLC | | (4)(5)(10) | | SOFR+ | 5.50% | | 11.02% | | 9/13/2028 | | 5,445 | | | 5,387 | | | 5,363 | | | 0.11 | |
| | | | | | | | | | | | | 58,251 | | | 57,648 | | | 1.17 | |
| 醫療保健提供者和服務 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 123牙醫公司 | | (4)(5)(6)(7)(10) | | C + | 5.50% | | 10.94% | | 8/10/2029 | | CAD | 1,935 | | | 1,423 | | | 1,389 | | | 0.03 | |
| ACI集團控股公司 | | (4)(5)(7)(10) | | SOFR+ | 5.50% | | 10.96% | | 8/2/2028 | | 115,646 | | | 113,844 | | | 114,347 | | | 2.31 | |
| ACI集團控股公司 | | (4)(5)(7)(10) | | SOFR+ | 5.50% | | 10.96% | | 8/2/2027 | | 1,735 | | | 1,597 | | | 1,619 | | | 0.03 | |
| ADCS Clinics Intermediate Holdings，LLC | | (4)(11) | | SOFR+ | 6.25% | | 11.79% | | 5/7/2027 | | 6,849 | | | 6,772 | | | 6,849 | | | 0.14 | |
| ADCS Clinics Intermediate Holdings，LLC | | (4)(7)(11) | | SOFR+ | 6.25% | | 11.53% | | 5/7/2027 | | 1,641 | | | 1,614 | | | 1,615 | | | 0.03 | |
| Amerivet Partners Management，Inc. | | (4)(5)(7)(10) | | SOFR+ | 5.50% | | 11.00% | | 2/25/2028 | | 1,341 | | | 1,307 | | | 1,341 | | | 0.03 | |
| Amerivet Partners Management，Inc. | | (4)(5)(10) | | SOFR+ | 5.35% | | 11.00% | | 2/25/2028 | | 4,259 | | | 4,201 | | | 4,259 | | | 0.09 | |
| 加拿大醫院專業有限公司 | | (4)(5)(6)(11) | | C + | 4.50% | | 9.93% | | 4/14/2028 | | CAD | 29,628 | | | 23,468 | | | 25,356 | | | 0.51 | |
| 加拿大醫院專業有限公司 | | (4)(5)(6)(10) | | C + | 4.50% | | 9.93% | | 4/15/2027 | | CAD | 3,600 | | | 2,851 | | | 2,683 | | | 0.05 | |
| CCBlue Bidco，Inc. | | (4)(10) | | SOFR+ | 6.25% | | 11.70%（包括 2.75%PIK) | | 12/21/2028 | | 10,643 | | | 10,492 | | | 9,046 | | | 0.18 | |
| BCA Investment Holdings，LLC | | (4)(10) | | SOFR+ | 6.41% | | 11.75% | | 4/3/2028 | | 32,866 | | | 32,623 | | | 32,620 | | | 0.66 | |
| BCA Investment Holdings，LLC | | (4)(10) | | SOFR+ | 6.50% | | 11.85% | | 4/3/2028 | | 995 | | | 983 | | | 990 | | | 0.02 | |
| ****收購公司 | | (4)(11) | | SOFR+ | 6.00% | | 11.55% | | 10/4/2026 | | 24,054 | | | 23,952 | | | 23,934 | | | 0.48 | |
| Jayhawk Buyer，LLC | | (4)(11) | | SOFR+ | 5.00% | | 10.45% | | 10/15/2026 | | 153,682 | | | 151,942 | | | 146,766 | | | 2.96 | |
| Kwol Acquisition，Inc. | | (4)(6)(7)(10) | | SOFR+ | 6.25% | | 11.43% | | 12/6/2029 | | 6,872 | | | 6,687 | | | 6,685 | | | 0.13 | |
| 領航者收購公司 | | (4)(7)(9) | | SOFR+ | 5.50% | | 10.96% | | 7/16/2027 | | 235,327 | | | 234,002 | | | 218,854 | | | 4.42 | |
| 奧德賽控股公司 | | (4)(11) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.13% | | 11/16/2025 | | 17,037 | | | 16,951 | | | 17,037 | | | 0.34 | |
| 奧德賽控股公司 | | (4)(11) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.14% | | 11/16/2025 | | 1,635 | | | 1,623 | | | 1,635 | | | 0.03 | |
| PPV中間控股有限責任公司 | | (4)(5)(7)(10) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.14% | | 8/31/2029 | | 1,987 | | | 1,960 | | | 1,971 | | | 0.04 | |
| 微笑醫生有限責任公司 | | (4)(7)(10) | | SOFR+ | 5.90% | | 11.30% | | 12/23/2028 | | 10,858 | | | 10,630 | | | 10,571 | | | 0.21 | |
| 史努比·比多公司 | | (4)(7)(10) | | SOFR+ | 6.75% | | 12.65%PIK | | 6/1/2028 | | 313,944 | | | 309,682 | | | 302,719 | | | 6.11 | |
| SpecialtyCare，Inc | | (4)(5)(7)(11) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.41% | | 6/18/2028 | | 12,054 | | | 11,813 | | | 11,592 | | | 0.23 | |
| SpecialtyCare，Inc | | (4)(5)(7)(8) | | SOFR+ | 4.00% | | 9.46% | | 6/18/2028 | | 182 | | | 167 | | | 146 | | | 0.00 | |
| Stepping Stones醫療服務有限責任公司 | | (4)(7)(10) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.20% | | 1/2/2029 | | 2,721 | | | 2,678 | | | 2,626 | | | 0.05 | |
| 生育合作伙伴公司 | | (4)(5)(6)(10) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.36% | | 3/16/2028 | | 5,199 | | | 5,130 | | | 4,913 | | | 0.10 | |
| 生育合作伙伴公司 | | (4)(5)(6)(10) | | C + | 5.75% | | 11.24% | | 3/16/2028 | | CAD | 4,925 | | | 3,810 | | | 3,512 | | | 0.07 | |
| 生育合作伙伴公司 | | (4)(5)(6)(7)(10) | | C + | 5.75% | | 11.25% | | 9/16/2027 | | CAD | 313 | | | 142 | | | 121 | | | 0.00 | |
| GI聯盟管理有限責任公司 | | (4)(5)(11) | | SOFR+ | 6.25% | | 11.78% | | 9/15/2028 | | 4,942 | | | 4,826 | | | 4,942 | | | 0.10 | |
| UMP Holdings，LLC | | (4)(5)(10) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.15% | | 7/15/2028 | | 1,095 | | | 1,079 | | | 1,068 | | | 0.02 | |
| UMP Holdings，LLC | | (4)(5)(7)(10) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.13% | | 7/15/2028 | | 1,505 | | | 1,479 | | | 1,463 | | | 0.03 | |
| 統一醫師管理有限責任公司 | | (4)(5)(7)(9) | | SOFR+ | 5.25% | | 10.61% | | 6/18/2029 | | 2,102 | | | 2,102 | | | 2,102 | | | 0.04 | |
目錄表
黑石擔保貸款基金
精簡合併投資計劃
2023年12月31日
(單位：千)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
投資 (1) | | 腳註 | | 參考利率和利差 (2) | | 利率(2)(15) | | 到期日 | | 金額/單位 (1) | | 成本 (3) | | 公允價值 | | 淨資產的百分比 |
第一優先權債務-非受控/非附屬（續） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
醫療保健提供者和服務(續) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 美國口腔外科管理Holdco，LLC | | (4)(10) | | SOFR+ | 6.00% | | 11.47% | | 11/18/2027 | | $ | 31,780 | | | $ | 31,369 | | | $ | 31,065 | | | 0.63 | % |
| 美國口腔外科管理Holdco，LLC | | (4)(7)(11) | | SOFR+ | 6.00% | | 11.45% | | 11/18/2027 | | 16,674 | | | 15,958 | | | 15,734 | | | 0.32 | |
| WHG買方III，Inc. | | (4)(5)(10) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.36% | | 6/22/2028 | | 43,309 | | | 42,785 | | | 26,419 | | | 0.53 | |
| WHG買方III，Inc. | | (4)(5)(7)(10) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.36% | | 6/22/2026 | | 6,706 | | | 6,640 | | | 4,084 | | | 0.08 | |
| | | | | | | | | | | | | 1,088,582 | | | 1,042,073 | | | 21.00 | |
| 醫療保健技術 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Caerus US 1，Inc. | | (4)(6)(10) | | SOFR+ | 5.50% | | 10.85% | | 5/25/2029 | | 9,887 | | | 9,735 | | | 9,788 | | | 0.20 | |
| Caerus US 1，Inc. | | (4)(6)(7)(10) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.10% | | 5/25/2029 | | 3,163 | | | 3,106 | | | 3,163 | | | 0.06 | |
| Caerus US 1，Inc. | | (4)(6)(7)(10) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.21% | | 5/25/2029 | | 809 | | | 789 | | | 791 | | | 0.02 | |
| 色彩中間體有限責任公司 | | (4)(5)(10) | | SOFR+ | 5.50% | | 10.95% | | 10/4/2029 | | 20,160 | | | 19,742 | | | 20,160 | | | 0.41 | |
| 埃迪費克斯公司 | | (4)(10) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.10% | | 9/21/2026 | | 13,447 | | | 13,296 | | | 13,447 | | | 0.27 | |
| 埃迪費克斯公司 | | (4)(11) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.10% | | 9/21/2026 | | 216,910 | | | 214,450 | | | 216,910 | | | 4.38 | |
| GI Ranger Intermediate，LLC | | (4)(7)(10) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.25% | | 10/29/2028 | | 15,726 | | | 15,515 | | | 15,726 | | | 0.32 | |
| GI Ranger Intermediate，LLC | | (4)(7)(10) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.25% | | 10/29/2027 | | 720 | | | 705 | | | 720 | | | 0.01 | |
| Healthcomp控股公司 | | (4)(10) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.12% | | 11/8/2029 | | 98,500 | | | 97,540 | | | 97,515 | | | 1.97 | |
| 海王星控股公司 | | (4)(7)(11) | | SOFR+ | 6.00% | | 11.50% | | 8/31/2030 | | 7,000 | | | 6,811 | | | 6,841 | | | 0.14 | |
| NMC深紅控股公司 | | (4)(10) | | SOFR+ | 6.09% | | 11.64% | | 3/1/2028 | | 71,173 | | | 69,903 | | | 71,173 | | | 1.44 | |
| NMC深紅控股公司 | | (4)(7)(10) | | SOFR+ | 6.09% | | 11.63% | | 3/1/2028 | | 14,758 | | | 14,579 | | | 14,719 | | | 0.30 | |
| Ruby Project Ultimate Parent Corp. | | (10) | | SOFR+ | 3.25% | | 8.72% | | 3/10/2028 | | 8,375 | | | 8,178 | | | 8,201 | | | 0.17 | |
| RPBLS Midco，LLC | | (4)(5)(10) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.25% | | 4/1/2028 | | 7,388 | | | 7,283 | | | 7,388 | | | 0.15 | |
| RPBLS Midco，LLC | | (4)(5)(9) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.25% | | 4/1/2028 | | 1,961 | | | 1,947 | | | 1,961 | | | 0.04 | |
| | | | | | | | | | | | | 483,579 | | | 488,503 | | | 9.88 | |
| 保險 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alera Group，Inc. | | (4)(7)(10) | | SOFR+ | 6.00% | | 11.46% | | 10/2/2028 | | 3,666 | | | 3,635 | | | 3,659 | | | 0.07 | |
| Amerilife Holdings LLC | | (4)(5)(7)(10) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.14% | | 8/31/2029 | | 2,154 | | | 2,110 | | | 2,145 | | | 0.04 | |
| CFCo LLC（Benefytt Technology，Inc.） | | (4)(8)(17)(18) | | | 0.00% | | 0.00% | | 9/13/2038 | | 9,566 | | | 1,397 | | | 68 | | | 0.00 | |
| Daylight Beta Parent LLC（Benefytt Technology，Inc.） | | (4)(8) | | | 10.00% | | 10.00%PIK | | 9/12/2033 | | 5,419 | | | 5,475 | | | 5,419 | | | 0.11 | |
| 基金會風險合作伙伴公司 | | (4)(7)(10) | | SOFR+ | 6.00% | | 11.45% | | 10/29/2028 | | 15,985 | | | 15,729 | | | 15,880 | | | 0.32 | |
| 戈爾韋借款人有限責任公司 | | (4)(5)(7)(10) | | SOFR+ | 5.25% | | 10.70% | | 9/29/2028 | | 12,247 | | | 12,131 | | | 12,032 | | | 0.24 | |
| 高街買家公司 | | (4)(5)(10) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.25% | | 4/14/2028 | | 52,366 | | | 51,711 | | | 52,366 | | | 1.06 | |
| 高街買家公司 | | (4)(5)(7)(10) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.25% | | 4/16/2028 | | 11,285 | | | 11,028 | | | 11,146 | | | 0.23 | |
| 誠信營銷收購有限責任公司 | | (4)(5)(7)(10) | | SOFR+ | 6.05% | | 11.54% | | 8/27/2025 | | 139,430 | | | 138,357 | | | 138,022 | | | 2.79 | |
| 誠信營銷收購有限責任公司 | | (4)(5)(10) | | SOFR+ | 6.02% | | 11.41% | | 8/27/2025 | | 1,880 | | | 1,856 | | | 1,862 | | | 0.04 | |
目錄表
黑石擔保貸款基金
精簡合併投資計劃
2023年12月31日
(單位：千)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
投資 (1) | | 腳註 | | 參考利率和利差 (2) | | 利率(2)(15) | | 到期日 | | 金額/單位 (1) | | 成本 (3) | | 公允價值 | | 淨資產的百分比 |
第一優先權債務-非受控/非附屬（續） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
保險(續) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 誠信營銷收購有限責任公司 | | (4)(5)(7)(10) | | SOFR+ | 6.00% | | 11.39% | | 8/27/2025 | | $ | 1,281 | | | $ | 1,194 | | | $ | 1,098 | | | 0.02 | % |
| 誠信營銷收購有限責任公司 | | (4)(5)(10) | | SOFR+ | 6.03% | | 11.52% | | 8/27/2025 | | 4,039 | | | 4,006 | | | 3,998 | | | 0.08 | |
| PGI中間控股有限責任公司 | | (4)(5)(10) | | SOFR+ | 5.50% | | 10.93% | | 10/16/2028 | | 4,591 | | | 4,546 | | | 4,522 | | | 0.09 | |
| PGI中間控股有限責任公司 | | (4)(5)(7)(10) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.10% | | 10/16/2028 | | 302 | | | 252 | | | 249 | | | 0.01 | |
| SG Acquisition，Inc. | | (4)(9) | | SOFR+ | 5.50% | | 10.98% | | 1/27/2027 | | 104,974 | | | 104,154 | | | 103,662 | | | 2.09 | |
| Shelf Bidco Ltd | | (4)(5)(6)(10)(18) | | SOFR+ | 6.34% | | 11.72% | | 1/3/2030 | | 5,079 | | | 4,947 | | | 5,053 | | | 0.10 | |
| 田納西Bidco有限公司 | | (4)(5)(6)(8) | | E + | 7.00% | | 10.97%（包括 2.50%PIK) | | 8/3/2028 | | EUR | 1,835 | | | 1,912 | | | 2,010 | | | 0.04 | |
| 田納西Bidco有限公司 | | (4)(5)(6)(8) | | SOFR+ | 7.10% | | 12.53%（包括 2.50%PIK) | | 7/9/2028 | | 54,713 | | | 53,656 | | | 54,303 | | | 1.10 | |
| 田納西Bidco有限公司 | | (4)(5)(6)(8) | | SOFR+ | 7.10% | | 12.43%（包括 2.50%PIK) | | 8/3/2028 | | 16,298 | | | 16,122 | | | 16,176 | | | 0.33 | |
| 田納西Bidco有限公司 | | (4)(5)(6)(8) | | S + | 7.28% | | 12.21%（包括 2.50%PIK) | | 7/9/2028 | | GBP | 43,764 | | | 59,538 | | | 55,366 | | | 1.12 | |
| 世界保險協會有限責任公司 | | (4)(7)(11) | | SOFR+ | 6.00% | | 11.42% | | 4/3/2028 | | 38,208 | | | 36,970 | | | 36,914 | | | 0.75 | |
| | | | | | | | | | | | | 530,726 | | | 525,950 | | | 10.63 | |
| 互聯網與直銷零售業 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 甜甜圈公司 | | (4)(11) | | SOFR+ | 6.00% | | 11.59% | | 12/29/2026 | | 319,179 | | | 315,538 | | | 319,179 | | | 6.45 | |
| IT服務 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AI Altius Bidco，Inc. | | (4)(5)(8) | | | 9.75% | | 9.75%PIK | | 12/21/2029 | | 965 | | | 948 | | | 960 | | | 0.02 | |
| AI Altius Bidco，Inc. | | (4)(7)(10) | | SOFR+ | 5.18% | | 10.43% | | 12/21/2028 | | 6,612 | | | 6,522 | | | 6,612 | | | 0.13 | |
| Infostrint Corporation | | (4)(5)(10) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.25% | | 4/1/2028 | | 4,925 | | | 4,855 | | | 4,408 | | | 0.09 | |
| Inovalon Holdings，Inc. | | (4)(7)(10) | | SOFR+ | 6.25% | | 11.72%（包括 2.75%PIK) | | 11/24/2028 | | 109,741 | | | 107,835 | | | 109,329 | | | 2.21 | |
| 蒙特利金融公司，S.A.RR L | | (4)(5)(6)(8) | | St + | 6.00% | | 10.04% | | 9/28/2029 | | 塞克 | 2,090 | | | 184 | | | 206 | | | 0.00 | |
| 蒙特利金融公司，S.A.RR L | | (4)(5)(6)(8) | | E + | 6.00% | | 9.93% | | 9/28/2029 | | EUR | 658 | | | 625 | | | 721 | | | 0.01 | |
| 蒙特利金融公司，S.A.RR L | | (4)(5)(6)(7)(8) | | E + | 6.00% | | 9.97% | | 9/28/2029 | | EUR | 295 | | | 161 | | | 220 | | | 0.00 | |
| 蒙特利金融公司，S.A.RR L | | (4)(5)(6)(8) | | CI + | 6.00% | | 9.89% | | 9/28/2029 | | DKK | 4,819 | | | 620 | | | 708 | | | 0.01 | |
| 蒙特利金融公司，S.A.RR L | | (4)(5)(6)(9) | | N + | 6.00% | | 10.71% | | 9/28/2029 | | 諾克 | 5,149 | | | 463 | | | 503 | | | 0.01 | |
| Razor Holdco，LLC | | (4)(10) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.23% | | 10/25/2027 | | 36,970 | | | 36,500 | | | 36,693 | | | 0.74 | |
目錄表
黑石擔保貸款基金
精簡合併投資計劃
2023年12月31日
(單位：千)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
投資 (1) | | 腳註 | | 參考利率和利差 (2) | | 利率(2)(15) | | 到期日 | | 金額/單位 (1) | | 成本 (3) | | 公允價值 | | 淨資產的百分比 |
第一優先權債務-非受控/非附屬（續） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
IT服務（續） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 紅河科技有限責任公司 | | (4)(11) | | SOFR+ | 6.00% | | 11.54% | | 5/26/2027 | | $ | 79,967 | | | $ | 79,175 | | | $ | 79,967 | | | 1.61 | % |
| 標準普爾全球工程解決方案 | | (4)(5)(7)(11) | | SOFR+ | 7.00% | | 12.38% | | 5/2/2030 | | 1,596 | | | 1,546 | | | 1,596 | | | 0.03 | |
| 圖靈控股公司 | | (4)(5)(6)(8) | | SOFR+ | 6.00% | | 11.40%（包括 2.50%PIK) | | 9/28/2028 | | 8,655 | | | 8,388 | | | 8,546 | | | 0.17 | |
| 圖靈控股公司 | | (4)(5)(6)(7)(8) | | SOFR+ | 6.00% | | 11.40%（包括 2.50%PIK) | | 10/16/2028 | | 4,307 | | | 4,222 | | | 3,992 | | | 0.08 | |
| 圖靈控股公司 | | (4)(6)(8) | | E + | 6.00% | | 10.12%（包括 2.50%PIK) | | 9/28/2028 | | EUR | 11,159 | | | 12,643 | | | 12,165 | | | 0.25 | |
| 圖靈控股公司 | | (4)(6)(8) | | E + | 6.00% | | 9.97%（包括 2.50%PIK) | | 8/3/2028 | | EUR | 4,271 | | | 4,796 | | | 4,509 | | | 0.09 | |
| | | | | | | | | | | | | 269,483 | | | 271,135 | | | 5.45 | |
| 機械設備 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MHE中間控股有限責任公司 | | (4)(5)(7)(11) | | SOFR+ | 6.00% | | 11.53% | | 7/21/2027 | | 2,559 | | | 2,525 | | | 2,559 | | | 0.05 | |
| MHE中間控股有限責任公司 | | (4)(5)(11) | | SOFR+ | 6.25% | | 11.78% | | 7/21/2027 | | 249 | | | 244 | | | 249 | | | 0.01 | |
| | | | | | | | | | | | | 2,769 | | | 2,808 | | | 0.06 | |
| 海軍陸戰隊 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 無敵艦隊母公司 | | (4)(7)(10) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.24% | | 10/29/2027 | | 25,734 | | | 25,360 | | | 25,435 | | | 0.51 | |
| 媒體 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貿易公司 | | (4)(5)(6)(7)(10) | | C + | 6.75% | | 12.19% | | 12/22/2029 | | CAD | 9,925 | | | 6,915 | | | 7,300 | | | 0.15 | |
snip
目錄表
黑石擔保貸款基金
精簡合併投資計劃
2023年12月31日
(單位：千)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
投資 (1) | | 腳註 | | 參考利率和利差 (2) | | 利率(2)(15) | | 到期日 | | 金額/單位 (1) | | 成本(3) | | 公允價值 | | 淨資產的百分比 |
第一優先權債務-非受控/非附屬（續） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eagle Midstream加拿大財務公司 | | (4)(6)(10) | | SOFR+ | 6.25% | | 11.63% | | 8/15/2028 | | $ | 65,109 | | | $ | 64,357 | | | $ | 65,109 | | | 1.31 | % |
| KKR艾伯塔Midsteam Finance Inc | | (4)(6)(10) | | SOFR+ | 6.25% | | 11.63% | | 8/15/2028 | | 35,421 | | | 35,012 | | | 35,421 | | | 0.72 | |
| | | | | | | | | | | | | 99,369 | | | 100,530 | | | 2.03 | |
| 造紙和林業產品 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 簡介產品，LLC | | (4)(10) | | SOFR+ | 5.50% | | 10.99% | | 11/12/2027 | | 1,229 | | | 1,213 | | | 1,189 | | | 0.02 | |
| 簡介產品，LLC | | (4)(7)(10) | | SOFR+ | 5.50% | | 10.95% | | 11/12/2027 | | 6,083 | | | 6,002 | | | 5,857 | | | 0.12 | |
| | | | | | | | | | | | | 7,215 | | | 7,046 | | | 0.14 | |
| 製藥業 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Doc Generici（Diocle S.p.A.） | | (4)(5)(6)(7)(8) | | E + | 6.50% | | 10.42% | | 10/27/2028 | | EUR | 1,758 | | | 1,006 | | | 1,349 | | | 0.03 | |
| ERGOMED公司 | | (4)(6)(7)(10) | | SOFR+ | 6.25% | | 11.60% | | 11/18/2030 | | 20,388 | | | 20,000 | | | 21,260 | | | 0.43 | |
| | | | | | | | | | | | | 21,006 | | | 22,609 | | | 0.46 | |
| 專業服務 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALKU，LLC | | (4)(5)(10) | | SOFR+ | 6.25% | | 11.61% | | 5/23/2029 | | 798 | | | 780 | | | 796 | | | 0.02 | |
| Apex Companies，LLC | | (4)(5)(7)(11) | | SOFR+ | 6.25% | | 11.63% | | 1/31/2028 | | 1,605 | | | 1,565 | | | 1,600 | | | 0.03 | |
| CFGI Holdings，LLC | | (4)(7)(10) | | SOFR+ | 5.00% | | 10.46% | | 11/2/2027 | | 6,963 | | | 6,861 | | | 6,942 | | | 0.14 | |
| Clearview買家公司 | | (4)(5)(7)(10) | | SOFR+ | 5.35% | | 10.70% | | 8/26/2027 | | 9,147 | | | 9,002 | | | 8,909 | | | 0.18 | |
| 卡明集團公司 | | (4)(7)(11) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.11% | | 5/26/2027 | | 80,061 | | | 79,273 | | | 78,670 | | | 1.59 | |
| 卡明集團公司 | | (4)(7)(11) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.11% | | 11/16/2027 | | 9,653 | | | 9,443 | | | 9,448 | | | 0.19 | |
| Guidehouse，Inc. | | (4)(10) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.11%（包括 2.00%PIK) | | 10/16/2028 | | 307,012 | | | 304,883 | | | 303,558 | | | 6.13 | |
| HIG逆戟鯨收購控股公司 | | (4)(5)(7)(11) | | SOFR+ | 6.00% | | 11.54% | | 8/17/2027 | | 19,091 | | | 18,825 | | | 19,091 | | | 0.39 | |
| HIG逆戟鯨收購控股公司 | | (4)(5)(7)(11) | | SOFR+ | 6.00% | | 11.50% | | 8/17/2027 | | 2,939 | | | 2,884 | | | 2,877 | | | 0.06 | |
| IG Investments Holdings，LLC | | (4)(5)(7)(10) | | SOFR+ | 6.00% | | 11.48% | | 9/22/2028 | | 46,261 | | | 45,600 | | | 46,011 | | | 0.93 | |
| 考夫曼霍爾聯合有限責任公司 | | (4)(10) | | SOFR+ | 5.25% | | 10.71% | | 12/14/2028 | | 24,082 | | | 23,741 | | | 24,082 | | | 0.49 | |
| Legacy Intermediate，LLC | | (4)(10) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.29% | | 2/25/2028 | | 6,766 | | | 6,674 | | | 6,766 | | | 0.14 | |
| 材料控股有限責任公司 | | (4)(5)(7)(10) | | SOFR+ | 6.00% | | 11.45% | | 8/19/2027 | | 24,456 | | | 24,161 | | | 22,431 | | | 0.45 | |
| 牛頭怪收購公司 | | (5)(8) | | SOFR+ | 4.75% | | 10.21% | | 3/27/2026 | | 1,964 | | | 1,928 | | | 1,967 | | | 0.04 | |
| Pavion公司 | | (4)(6)(7)(10) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.14% | | 10/30/2030 | | 82,156 | | | 80,193 | | | 80,138 | | | 1.62 | |
| Petrus Buyer Inc | | (4)(5)(7)(10) | | SOFR+ | 6.50% | | 11.99% | | 10/17/2029 | | 1,890 | | | 1,829 | | | 1,882 | | | 0.04 | |
| 夏洛克買家公司 | | (4)(7)(10) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.20% | | 12/8/2028 | | 8,487 | | | 8,333 | | | 8,267 | | | 0.17 | |
| Thevelia US，LLC | | (5)(6)(9) | | SOFR+ | 4.00% | | 9.50% | | 6/18/2029 | | 1,296 | | | 1,285 | | | 1,299 | | | 0.03 | |
| 泰坦投資公司 | | (4)(5)(8) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.28% | | 3/20/2027 | | 41,488 | | | 40,447 | | | 39,206 | | | 0.79 | |
| 三一航空顧問控股公司 | | (4)(7)(10) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.29% | | 6/29/2027 | | 55,925 | | | 55,007 | | | 55,812 | | | 1.13 | |
| 三一航空顧問控股公司 | | (4)(7)(10) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.03% | | 6/29/2027 | | 22,620 | | | 22,394 | | | 22,390 | | | 0.45 | |
| Trinity Partners Holdings，LLC | | (4)(7)(10) | | SOFR+ | 5.50% | | 11.03% | | 12/21/2028 | | 4,756 | | | 4,678 | | | 4,742 | | | 0.10 | |
| West Monroe Partners，LLC | | (4)(10) | | SOFR+ | 5.25% | | 10.72% | | 11/8/2028 | | 14,746 | | | 14,550 | | | 14,377 | | | 0.29 | |
| West Monroe Partners，LLC | | (4)(7)(10) | | SOFR+ | 5.25% | | 10.72% | | 11/8/2027 | | 289 | | | 289 | | | 281 | | | 0.01 | |
| | | | | | | | | | | | | 764,625 | | | 761,542 | | | 15.41 | |
目錄表
黑石擔保貸款基金
精簡合併投資計劃
2023年12月31日
(單位：千)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
投資 (1) | | 腳註 | | 參考利率和利差 (2) | | 利率(2)(15) | | 到期日 | | 金額/單位 (1) | | 成本(3) | | 公允價值 | | 淨資產的百分比 |
第一優先權債務-非受控/非附屬（續） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 房地產管理與開發 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 城堡管理借款人，有限責任公司 | | (4)(7)(11) | | SOFR+ | 5.50% | | 10.84% | | 11/3/2029 | | $ | 23,333 | | | $ | 22,935 | | | $ | 22,940 | | | 0.46 | % |
| 進步住宅PM Holdings，LLC | | (4)(7)(10) | | SOFR+ | 5.50% | | 10.96% | | 2/16/2028 | | 67,900 | | | 67,076 | | | 67,900 | | | 1.37 | |
| 進步住宅PM Holdings，LLC | | (4)(7)(10) | | SOFR+ | 5.50% | | 10.96% | | 7/25/2029 | | 833 | | | 818 | | | 833 | | | 0.02 | |
| | | | | | | | | | | | | 90,829 | | | 91,673 | | | 1.85 | |
| 軟件 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anaplan，Inc. | | (4)(5)(7)(10) | | SOFR+ | 6.50% | | 11.85% | | 6/21/2029 | | 1,804 | | | 1,773 | | | 1,794 | | | 0.04 | |
| Beeline，LLC | | (4)(5)(7)(10) | | SOFR+ | 5.25% | | 10.64% | | 5/2/2029 | | 4,942 | | | 4,900 | | | 4,939 | | | 0.10 | |
| Blue Cat Networks USA，Inc. | | (4)(5)(10) | | SOFR+ | 6.00% | | 11.38%（包括 2.00%PIK) | | 8/8/2028 | | 1,952 | | | 1,921 | | | 1,913 | | | 0.04 | |
| Blue Cat Networks USA，Inc. | | (4)(5)(10) | | SOFR+ | 6.00% | | 11.42%（包括 2.00%PIK) | | 8/8/2028 | | 343 | | | 338 | | | 336 | | | 0.01 | |
| Blue Cat Networks USA，Inc. | | (4)(5)(7)(10) | | SOFR+ | 6.00% | | 11.35%（包括 2.00%PIK) | | 8/8/2028 | | 65 | | | 61 | | | 61 | | | 0.00 | |
| 藍鰭控股有限責任公司 | | (4)(5)(6)(7)(11) | | SOFR+ | 7.25% | | 12.72% | | 9/12/2029 | | 22,756 | | | 22,163 | | | 22,381 | | | 0.45 | |
| 勇敢母公司控股公司 | | (4)(7)(10) | | SOFR+ | 5.00% | | 10.36% | | 11/28/2030 | | 64,078 | | | 63,356 | | | 63,346 | | | 1.28 | |
| Circana Group，LP | | (4)(10) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.21% | | 12/1/2028 | | 120,332 | | | 118,430 | | | 120,332 | | | 2.43 | |
| Circana Group，LP | | (4)(10) | | SOFR+ | 6.25% | | 11.61%（包括 2.75%PIK) | | 12/1/2028 | | 77,153 | | | 76,001 | | | 77,153 | | | 1.56 | |
| Circana Group，LP | | (4)(7)(10) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.11% | | 12/1/2027 | | 2,484 | | | 2,264 | | | 2,484 | | | 0.05 | |
| 社區品牌Parentco，LLC | | (4)(5)(7)(10) | | SOFR+ | 5.50% | | 10.96% | | 2/24/2028 | | 4,913 | | | 4,835 | | | 4,893 | | | 0.10 | |
| 限制視覺比德科 | | (4)(6)(7)(10) | | SOFR+ | 6.50% | | 11.81%（包括 3.00%PIK) | | 2/23/2029 | | 16,163 | | | 15,813 | | | 13,936 | | | 0.28 | |
| Connatix買家公司 | | (4)(5)(7)(10) | | SOFR+ | 5.50% | | 11.14% | | 7/14/2027 | | 21,591 | | | 21,273 | | | 19,362 | | | 0.39 | |
| Coupa Software Inc. | | (4)(5)(6)(7)(10) | | SOFR+ | 7.50% | | 12.86% | | 2/27/2030 | | 1,836 | | | 1,791 | | | 1,819 | | | 0.04 | |
| Crewline Buyer，Inc. | | (4)(6)(7)(11) | | SOFR+ | 6.75% | | 12.10% | | 11/8/2030 | | 59,936 | | | 58,317 | | | 58,282 | | | 1.18 | |
| 德納利比科有限公司 | | (4)(5)(6)(7)(10) | | S + | 6.00% | | 11.19% | | 8/29/2030 | | GBP | 4,022 | | | 4,900 | | | 2,783 | | | 0.06 | |
| 德納利比科有限公司 | | (4)(5)(6)(8) | | E + | 6.00% | | 9.84% | | 8/29/2030 | | EUR | 1,166 | | | 1,226 | | | 1,268 | | | 0.03 | |
| 勤奮公司 | | (4)(11) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.28% | | 8/4/2025 | | 58,350 | | | 58,051 | | | 58,350 | | | 1.18 | |
| 探索教育公司 | | (4)(11) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.14% | | 10/3/2030 | | 3,724 | | | 3,683 | | | 3,575 | | | 0.07 | |
| 探索教育公司 | | (4)(7)(10) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.23% | | 4/9/2029 | | 33,090 | | | 32,649 | | | 31,648 | | | 0.64 | |
| Episerver公司 | | (4)(5)(7)(11) | | SOFR+ | 5.25% | | 10.75% | | 4/9/2026 | | 9,545 | | | 9,464 | | | 9,081 | | | 0.18 | |
| Experity公司 | | (4)(7)(10) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.20% | | 2/24/2028 | | 14,828 | | | 14,618 | | | 14,664 | | | 0.30 | |
| GI Consilio Parent，LLC | | (4)(5)(7)(8) | | S + | 3.75% | | 8.94% | | 5/14/2026 | | GBP | 442 | | | 564 | | | 554 | | | 0.01 | |
目錄表
黑石擔保貸款基金
精簡合併投資計劃
2023年12月31日
(單位：千)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
投資 (1) | | 腳註 | | 參考利率和利差 (2) | | 利率(2)(15) | | 到期日 | | 金額/單位 (1) | | 成本(3) | | 公允價值 | | 淨資產的百分比 |
第一優先權債務-非受控/非附屬（續） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
軟件(續) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gigamon Inc. | | (4)(7)(10) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.30% | | 3/9/2029 | | $ | 7,327 | | | $ | 7,215 | | | $ | 7,308 | | | 0.15 | % |
| GovernmentJobs.com，Inc. | | (4)(7)(10) | | SOFR+ | 5.50% | | 10.96% | | 12/1/2028 | | 5,169 | | | 5,160 | | | 5,156 | | | 0.10 | |
| Graphpad Software，LLC | | (4)(11) | | SOFR+ | 5.50% | | 11.22% | | 4/27/2027 | | 13,518 | | | 13,435 | | | 13,518 | | | 0.27 | |
| Graphpad Software，LLC | | (4)(11) | | SOFR+ | 5.50% | | 11.19% | | 4/27/2027 | | 12,797 | | | 12,691 | | | 12,797 | | | 0.26 | |
| Graphpad Software，LLC | | (4)(11) | | SOFR+ | 5.50% | | 11.13% | | 4/27/2027 | | 6,429 | | | 6,389 | | | 6,429 | | | 0.13 | |
| Graphpad Software，LLC | | (4)(7)(11) | | P + | 5.00% | | 13.50% | | 4/27/2027 | | 1,062 | | | 1,044 | | | 1,030 | | | 0.02 | |
| LD Lower Holdings，Inc. | | (4)(11) | | SOFR+ | 6.50% | | 11.95% | | 2/8/2026 | | 91,518 | | | 90,747 | | | 90,602 | | | 1.83 | |
| Lightbox Intermediate，LP | | (4)(5)(8) | | SOFR+ | 5.00% | | 10.61% | | 5/9/2026 | | 1,970 | | | 1,941 | | | 1,886 | | | 0.04 | |
| 鎂借貸公司 | | (4)(5)(7)(10) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.21% | | 5/18/2029 | | 5,215 | | | 5,117 | | | 5,203 | | | 0.11 | |
| 鎂借貸公司 | | (4)(10) | | S + | 5.75% | | 10.94% | | 5/18/2029 | | GBP | 3,408 | | | 4,174 | | | 4,345 | | | 0.09 | |
| 曼德勒科技中間體控股公司 | | (4)(5)(9) | | SOFR+ | 3.75% | | 9.25% | | 7/31/2028 | | 8,526 | | | 8,442 | | | 7,887 | | | 0.16 | |
| 曼德勒科技中間體控股公司 | | (4)(5)(9) | | SOFR+ | 6.25% | | 11.75% | | 6/9/2030 | | 6,965 | | | 6,773 | | | 6,965 | | | 0.14 | |
| 曼德勒科技中間體控股公司 | | (4)(5)(7)(8) | | SOFR+ | 3.75% | | 9.25% | | 7/31/2026 | | 284 | | | 277 | | | 194 | | | 0.00 | |
| Medallia公司 | | (4)(10) | | SOFR+ | 6.00% | | 11.45%（包括 4.00%PIK) | | 10/29/2028 | | 364,077 | | | 359,655 | | | 356,796 | | | 7.21 | |
| Medallia公司 | | (4)(10) | | SOFR+ | 6.50% | | 11.95%（包括 4.00%PIK) | | 10/29/2028 | | 2,136 | | | 2,105 | | | 2,094 | | | 0.04 | |
| 蒙克控股公司 | | (4)(10)(18) | | SOFR+ | 5.70% | | 10.96% | | 12/1/2027 | | 4,804 | | | 4,728 | | | 4,804 | | | 0.10 | |
| 蒙克控股公司 | | (4)(7)(10) | | SOFR+ | 5.50% | | 10.96% | | 12/1/2027 | | 189 | | | 179 | | | 175 | | | 0.00 | |
| MRI Software，LLC | | (5)(7)(11) | | SOFR+ | 5.50% | | 10.95% | | 2/10/2027 | | 51,697 | | | 51,310 | | | 50,422 | | | 1.02 | |
| NAVEX TopCo，Inc. | | (4)(7)(10) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.11% | | 11/9/2030 | | 61,303 | | | 59,997 | | | 59,969 | | | 1.21 | |
| Nintex Topco Limited | | (4)(6)(10) | | SOFR+ | 6.00% | | 11.50% | | 11/13/2028 | | 33,866 | | | 33,395 | | | 32,511 | | | 0.66 | |
| Oranje Holdco Inc. | | (4)(5)(7)(11) | | SOFR+ | 7.75% | | 13.13% | | 2/1/2029 | | 2,000 | | | 1,952 | | | 2,000 | | | 0.04 | |
| 拉力買家公司 | | (4)(5)(7)(10) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.12% | | 7/19/2028 | | 840 | | | 827 | | | 824 | | | 0.02 | |
| 拉力買家公司 | | (4)(5)(7)(10) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.11% | | 7/19/2028 | | 44 | | | 42 | | | 42 | | | 0.00 | |
| Relativity ODA，LLC | | (4)(7)(11) | | SOFR+ | 6.50% | | 11.96% | | 5/12/2027 | | 21,458 | | | 21,159 | | | 21,087 | | | 0.43 | |
| 噴火母公司 | | (4)(11) | | SOFR+ | 5.50% | | 10.96% | | 3/11/2027 | | 78,620 | | | 77,907 | | | 78,620 | | | 1.59 | |
| 噴火母公司 | | (4)(11) | | E + | 5.50% | | 9.34% | | 3/11/2027 | | EUR | 10,238 | | | 12,231 | | | 12,128 | | | 0.24 | |
| Stamps.com，Inc. | | (4)(10) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.23% | | 10/5/2028 | | 285,199 | | | 281,318 | | | 278,069 | | | 5.62 | |
| Triple Lift，Inc | | (4)(10) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.27% | | 5/5/2028 | | 61,658 | | | 60,869 | | | 59,500 | | | 1.20 | |
| Triple Lift，Inc | | (4)(7)(10) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.31% | | 5/5/2028 | | 2,951 | | | 2,855 | | | 2,681 | | | 0.05 | |
| WPEngine公司 | | (4)(7)(10) | | SOFR+ | 6.50% | | 11.87% | | 8/14/2029 | | 66,667 | | | 64,607 | | | 65,133 | | | 1.32 | |
| Zendesk Inc | | (4)(5)(7)(10) | | SOFR+ | 6.25% | | 11.61%（包括 3.25%PIK) | | 11/30/2028 | | 1,623 | | | 1,592 | | | 1,614 | | | 0.03 | |
| | | | | | | | | | | | | 1,718,524 | | | 1,706,743 | | | 34.50 | |
| 專業零售 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CustomInk，LLC | | (4)(11)(18) | | SOFR+ | 6.18% | | 11.49% | | 5/3/2026 | | 163,594 | | | 162,568 | | | 163,594 | | | 3.30 | |
| 技術硬件、存儲和外圍設備 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lytx公司 | | (4)(11) | | SOFR+ | 6.75% | | 12.21% | | 2/28/2028 | | 84,454 | | | 83,740 | | | 84,454 | | | 1.71 | |
目錄表
黑石擔保貸款基金
精簡合併投資計劃
2023年12月31日
(單位：千)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
投資 (1) | | 腳註 | | 參考利率和利差 (2) | | 利率(2)(15) | | 到期日 | | 金額/單位 (1) | | 成本(3) | | 公允價值 | | 淨資產的百分比 |
第一優先權債務-非受控/非附屬（續） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貿易公司和分銷商 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 瓷器收購公司 | | (4)(11) | | SOFR+ | 6.00% | | 11.49% | | 4/1/2027 | | $ | 54,603 | | | $ | 53,487 | | | $ | 52,267 | | | 1.06 | % |
| 交通基礎設施 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capstone Logistics，LLC | | (4)(11) | | SOFR+ | 4.75% | | 10.21% | | 11/12/2027 | | 5,501 | | | 5,477 | | | 5,501 | | | 0.11 | |
| 前線道路安全有限責任公司 | | (4)(7)(10) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.55% | | 5/3/2027 | | 89,111 | | | 88,010 | | | 87,637 | | | 1.77 | |
| 前線道路安全有限責任公司 | | (4)(10) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.39% | | 5/3/2027 | | 10,996 | | | 10,780 | | | 10,831 | | | 0.22 | |
| HALTS，LLC | | (4)(10) | | SOFR+ | 6.25% | | 11.78% | | 8/4/2027 | | 45,584 | | | 44,987 | | | 44,672 | | | 0.90 | |
| HALTS，LLC | | (4)(7)(10) | | SOFR+ | 6.25% | | 11.75% | | 8/4/2027 | | 993 | | | 979 | | | 973 | | | 0.02 | |
| 意大利高速公路控股有限公司 | | (4)(5)(6)(8) | | E + | 5.25% | | 9.35% | | 4/28/2029 | | EUR | 78,810 | | | 81,314 | | | 86,349 | | | 1.74 | |
| 路安全控股公司 | | (4)(11) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.22% | | 10/19/2027 | | 29,443 | | | 29,099 | | | 28,339 | | | 0.57 | |
| 路安全控股公司 | | (4)(11) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.26% | | 10/19/2027 | | 20,592 | | | 20,360 | | | 19,820 | | | 0.40 | |
| 路安全控股公司 | | (4)(11) | | SOFR+ | 5.75% | | 11.29% | | 1/31/2029 | | 4,198 | | | 4,136 | | | 4,040 | | | 0.08 | |
| 安全借款人控股有限公司 | | (4)(5)(11) | | SOFR+ | 5.25% | | 10.90% | | 9/1/2027 | | 5,032 | | | 5,007 | | | 5,032 | | | 0.10 | |
| 安全借款人控股有限公司 | | (4)(5)(7)(11) | | P + | 4.25% | | 12.75% | | 9/1/2027 | | 280 | | | 277 | | | 276 | | | 0.01 | |
| 薩姆控股有限公司 | | (4)(7)(11) | | SOFR+ | 6.00% | | 11.49% | | 9/24/2027 | | 37,845 | | | 37,218 | | | 37,206 | | | 0.75 | |
| 薩姆控股有限公司 | | (4)(11) | | SOFR+ | 6.00% | | 11.50% | | 9/24/2027 | | 11,522 | | | 11,522 | | | 11,378 | | | 0.23 | |
| 薩姆控股有限公司 | | (4)(11) | | SOFR+ | 6.00% | | 11.57% | | 9/24/2027 | | 15,960 | | | 15,663 | | | 15,761 | | | 0.32 | |
| TRP基礎設施服務有限責任公司 | | (4)(11) | | SOFR+ | 5.50% | | 11.03% | | 7/9/2027 | | 38,887 | | | 38,431 | | | 34,608 | | | 0.70 | |
| | | | | | | | | | | | | 393,260 | | | 392,423 | | | 7.92 | |
| 第一優先權債務總額-非受控/非附屬機構 | | | | | | | | | | | | | 9,817,402 | | | 9,722,061 | | | 196.37 | |
| 第一次扣押債務總額 | | | | | | | | | | | | | 9,817,402 | | | 9,722,061 | | | 196.37 | |
目錄表
黑石擔保貸款基金
精簡合併投資計劃
2023年12月31日
(單位：千)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
投資 (1) | | 腳註 | | 參考利率和利差 (2) | | 利率(2)(15) | | 到期日 | | 金額/單位 (1) | | 成本 (3) | | 公允價值 | | 淨資產的百分比 |
| 第二留置權債務 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第二優先權債務-非受控/非附屬 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 醫療保健提供者和服務 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 加拿大醫院專業有限公司 | | (4)(5)(6)(8) | | | 8.75% | | 8.75% | | 4/15/2029 | | CAD | 10,533 | | | $ | 8,296 | | | $ | 7,075 | | | 0.14 | % |
| Jayhawk Buyer，LLC | | (4)(11) | | SOFR+ | 8.75% | | 14.23% | | 10/15/2027 | | $ | 5,183 | | | 5,122 | | | 4,950 | | | 0.10 | |
| | | | | | | | | | | | | 13,418 | | | 12,025 | | | 0.24 | |
| 工業集團 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 勝利買家有限責任公司 | | (4)(9) | | SOFR+ | 7.00% | | 12.64% | | 11/1/2029 | | 9,619 | | | 9,547 | | | 8,970 | | | 0.18 | |
| IT服務 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inovalon Holdings，Inc. | | (4)(10) | | SOFR+ | 10.50% | | 15.97%（包括 15.97%PIK) | | 11/24/2033 | | 12,294 | | | 12,065 | | | 12,293 | | | 0.25 | |
| 專業服務 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Thevelia US，LLC | | (4)(5)(6)(9) | | SOFR+ | 6.75% | | 12.25% | | 6/17/2030 | | 4,920 | | | 4,801 | | | 4,908 | | | 0.10 | |
| 軟件 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 曼德勒科技中間體控股公司 | | (4)(5)(9) | | SOFR+ | 6.50% | | 12.00% | | 7/30/2029 | | 3,550 | | | 3,516 | | | 3,319 | | | 0.07 | |
| 第二次連續債務總額-非受控/非附屬機構 | | | | | | | | | | | | | 43,347 | | | 41,515 | | | 0.84 | |
| 第二次連續債務總額 | | | | | | | | | | | | | 43,347 | | | 41,515 | | | 0.84 | |
目錄表
黑石擔保貸款基金
精簡合併投資計劃
2023年12月31日
(單位：千)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
投資 (1) | | 腳註 | | 參考利率和利差 (2) | | 利率(2)(15) | | 到期日 | | 金額/單位 (1) | | 成本 (3) | | 公允價值 | | 淨資產的百分比 |
| 無擔保債務-非受控/非附屬 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 醫療保健技術 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Healthcomp控股公司 | | (4)(8) | | | 13.75% | | 13.75%PIK | | 11/8/2031 | | $ | 10,231 | | | $ | 9,930 | | | $ | 9,924 | | | 0.20 | % |
| 無擔保債務總額-非受控/非附屬機構 | | | | | | | | | | | | | 9,930 | | | 9,924 | | | 0.20 | |
| 股權 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 股權-非受控/非附屬機構 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 航空航天與國防 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Micross Topco公司 | | (4) | | | | | | | | | 4,767 | | | 4,767 | | | 4,699 | | | 0.09 | |
| 航空貨運與物流 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AGI Group Holdings LP - A2單位 | | (4) | | | | | | | | | 902 | | | 902 | | | 507 | | | 0.01 | |
| Mode Holdings，LP-A-2類普通單位 | | (4) | | | | | | | | | 5,486,923 | | | 5,487 | | | 9,822 | | | 0.20 | |
| | | | | | | | | | | | | 6,389 | | | 10,329 | | | 0.21 | |
| 商業服務與用品 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GTLR Investors LP - A-1單位 | | (4) | | | | | | | | | 417,006 | | | 417 | | | 417 | | | 0.01 | |
| 總代理商 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Box Co-Invest Blocker，LLC -A類單位 | | (4) | | | | | | | | | 702,305 | | | 702 | | | 358 | | | 0.01 | |
| Box Co-Invest Blocker，LLC -C類單位 | | (4) | | | | | | | | | 85,315 | | | 83 | | | 92 | | | 0.00 | |
| EIA Acquisition Holdings，LP -A類普通單位 | | (4) | | | | | | | | | 6,292 | | | 3,350 | | | 13,455 | | | 0.27 | |
| | | | | | | | | | | | | 4,135 | | | 13,905 | | | 0.28 | |
| 多元化消費服務 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cambium Holdings，LLC -高級優先權益 | | (4) | | | | | 11.50% | | | | 12,511,857 | | | 12,315 | | | 15,955 | | | 0.32 | |
| 多元化金融服務 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| THL Fund IX Investors（Plymouth II），LP | | (4) | | | | | | | | | 248,786 | | | 249 | | | 249 | | | 0.01 | |
| 多元化的電訊服務 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Point Broadband Holdings，LLC -A類單位 | | (4) | | | | | | | | | 6,930 | | | 5,877 | | | 7,049 | | | 0.14 | |
| Point Broadband Holdings，LLC -b類單位 | | (4) | | | | | | | | | 369,255 | | | 1,053 | | | 2,492 | | | 0.05 | |
| Point Broadband Holdings，LLC -額外A類單位 | | (4) | | | | | | | | | 1,489 | | | 1,263 | | | 1,515 | | | 0.03 | |
| Point Broadband Holdings，LLC -額外b類單位 | | (4) | | | | | | | | | 79,358 | | | 226 | | | 536 | | | 0.01 | |
| | | | | | | | | | | | | 8,419 | | | 11,592 | | | 0.23 | |
| 醫療保健設備和用品 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GCX Corporation Group Holdings，LP-A-2級單位 | | (4) | | | | | | | | | 539 | | | 539 | | | 302 | | | 0.01 | |
| 醫療保健提供者和服務 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AVE Holdings I Corp. | | (4) | | | | | | | | | 625,944 | | | 607 | | | 596 | | | 0.01 | |
| Jayhawk Holdings，LP - A-1公用單位 | | (4) | | | | | | | | | 2,201 | | | 392 | | | 172 | | | 0.00 | |
| Jayhawk Holdings，LP - A-2公共單位 | | (4) | | | | | | | | | 1,185 | | | 211 | | | 93 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | 1,210 | | | 861 | | | 0.01 | |
目錄表
黑石擔保貸款基金
精簡合併投資計劃
2023年12月31日
(單位：千)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
投資 (1) | | 腳註 | | 參考利率和利差 (2) | | 利率(2)(15) | | 到期日 | | 金額/單位 (1) | | 成本 (3) | | 公允價值 | | 淨資產的百分比 |
股權-非控制/非附屬公司（續） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 醫療保健技術 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Caerus Midco 2 S.. RL-額外車輛單元 | | (4)(6) | | | | | | | | | 11,710 | | | $ | 12 | | | $ | 1 | | | 0.00 | % |
| Caerus Midco 2 S.. RL-車輛單位 | | (4)(6) | | | | | | | | | 58,458 | | | 58 | | | 54 | | | 0.00 | |
| Healthcap Holding Company，LLC -優先權益 | | (4) | | | | | 6.00% | | | | 9,850 | | | 985 | | | 985 | | | 0.02 | |
| | | | | | | | | | | | | 1,055 | | | 1,040 | | | 0.02 | |
| 保險 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CFCo LLC（Benefytt Technology，Inc.）- b類單位 | | (4) | | | | | | | | | 14,907,400 | | | — | | | — | | | 0.00 | |
| Shelf Holdco Ltd普通股權 | | (4)(6) | | | | | | | | | 50,000 | | | 50 | | | 88 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | 50 | | | 88 | | | 0.00 | |
| IT服務 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NC Ocala Co-Invest Beta，LP- LP興趣 | | (4) | | | | | | | | | 2,854,133 | | | 2,854 | | | 3,054 | | | 0.06 | |
| 專業服務 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OHCP V TC COI，LP. - LP興趣 | | (4) | | | | | | | | | 3,500,000 | | | 3,500 | | | 6,055 | | | 0.12 | |
| Tricor Horizon，LP | | (4)(6) | | | | | | | | | 385,781 | | | 386 | | | 386 | | | 0.01 | |
| | | | | | | | | | | | | 3,886 | | | 6,441 | | | 0.13 | |
| 軟件 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Connatix Parent，LLC -L類公用單位 | | (4) | | | | | | | | | 42,045 | | | 462 | | | 117 | | | 0.00 | |
| 笛卡兒控股公司 | | (4) | | | | | | | | | 49,139 | | | 213 | | | 102 | | | 0.00 | |
| Expedition Holdco，LLC -A級單位 | | (4) | | | | | | | | | 90 | | | 57 | | | 40 | | | 0.00 | |
| Expedition Holdco，LLC -b類單位 | | (4) | | | | | | | | | 90,000 | | | 33 | | | 11 | | | 0.00 | |
| 洛博斯母公司- A系列優先股 | | (4) | | | | | 10.50% | | | | 1,545 | | | 1,506 | | | 1,819 | | | 0.04 | |
| 曼德勒科技控股公司- A系列優先股 | | (4) | | | | | | | | | 3,550,000 | | | 3,444 | | | 3,568 | | | 0.07 | |
| Mimecast Limited | | (4) | | | | | | | | | 651,175 | | | 651 | | | 674 | | | 0.01 | |
| TPG IX紐瓦克CI，LP- LP興趣 | | (4)(6) | | | | | | | | | 1,965,727 | | | 1,965 | | | 1,965 | | | 0.04 | |
| 佐羅普通股權 | | (4) | | | | | | | | | 2,073 | | | 21 | | | 21 | | | 0.00 | |
| Zoro A系列優先股 | | (4) | | | | | 12.50% | | | | 373 | | | 361 | | | 418 | | | 0.01 | |
| | | | | | | | | | | | | 8,713 | | | 8,735 | | | 0.17 | |
| 專業零售 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CustomInk，LLC -A系列首選單位 | | (4) | | | | | | | | | 384,520 | | | 5,200 | | | 7,171 | | | 0.14 | |
目錄表
黑石擔保貸款基金
精簡合併投資計劃
2023年12月31日
(單位：千)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
投資 (1) | | 腳註 | | 參考利率和利差 (2) | | 利率(2)(15) | | 到期日 | | 金額/單位 (1) | | 成本 (3) | | 公允價值 | | 淨資產的百分比 |
股權-非控制/非附屬公司（續） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交通基礎設施 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前線道路安全投資有限責任公司-A類公共單位 | | (4) | | | | | | | | | 27,536 | | | $ | 2,909 | | | $ | 3,776 | | | 0.08 | % |
| NCP螺旋控股有限責任公司-優先股 | | (4) | | | | | | | | | 369 | | | 372 | | | 536 | | | 0.01 | |
| | | | | | | | | | | | | 3,281 | | | 4,312 | | | 0.09 | |
| 總股本--非控股/非關聯 | | | | | | | | | | | | | 63,479 | | | 89,150 | | | 1.78 | |
| 股權--非控股/關聯企業 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保險 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 黑石多尼戈爾控股有限公司-有限責任公司權益(韋斯特蘭保險集團有限公司) | | (4)(6)(16) | | | | | | | | | | | 1 | | | 5,790 | | | 0.12 | |
| 總股本--非控股/附屬公司 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 5,790 | | | 0.12 | |
| 總股本 | | | | | | | | | | | | | 63,480 | | | 94,940 | | | 1.90 | |
| 總投資--非控股/非關聯 | | | | | | | | | | | | | 9,934,158 | | | 9,862,650 | | | 199.19 | |
| 總投資--非控股/關聯 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 5,790 | | | 0.12 | |
| 總投資組合 | | | | | | | | | | | | | 9,934,159 | | | 9,868,440 | | | 199.31 | |
| 現金和現金等價物 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 道富銀行機構美國政府貨幣市場基金 | | | | | | | | | | | | | 19,961 | | | 19,961 | | | 0.40 | |
| 其他現金和現金等值物 | | | | | | | | | | | | | 134,896 | | | 134,896 | | | 2.72 | |
| 投資組合總投資、現金和現金等價物 | | | | | | | | | | | | | $ | 10,089,016 | | | $ | 10,023,297 | | | 202.43 | % |
(1)除另有説明外，本公司持有的所有債務及股權投資(就本綜合投資計劃而言，“公司”一詞應包括本公司的綜合附屬公司)均以美元計價。截至2023年12月31日，該公司的投資以加元(CAD)、歐元(EUR)、英鎊(GBP)、丹麥克朗(DKK)、瑞典克朗(瑞典克朗)和挪威克朗(NOK)計價。除非另有説明，否則所有債務投資都是創收的。除非另有説明，否則所有股權投資都不會產生收益。某些投資組合公司的投資受到合同上的銷售限制。債務投資的總票面金額(以千計)，股權投資的股份或單位數(以全部金額計)。除非另有説明，否則公司的每項投資都被質押為其一項或多項信貸安排下的抵押品。
(2)向投資組合公司提供的可變利率貸款的利息由以下利率決定：加拿大元拆借利率(CDOR)、英鎊隔夜銀行間平均利率(“SONIA”或“S”)、歐元銀行間拆借利率(“Euribor”或“E”)、有擔保隔夜融資利率(SOFR)、斯德哥爾摩銀行同業拆借利率(“Stibor”或“ST”)、哥本哈根銀行同業拆放利率(“Cibor”或“CI”)、挪威銀行間拆借利率(“Nibor”或“N”)、或備用基本利率(通常基於聯邦基金利率(F)或美國最優惠利率(P))，通常定期重置。對於每筆貸款，公司已表明所用的參考利率，並提供了截至2023年12月31日的利差和有效利率。可變利率貸款通常包括參考利率下限功能。截至2023年12月31日，93.7按公允價值計算的債務組合中，有%的利率下限為零以上。權益工具利率是指某些優先股權頭寸的合同股息率。
(3)成本指按美國公認會計原則(“公認會計原則”)採用實際利息法就債務投資的折價及溢價(視何者適用而定)攤銷而調整的原始成本。
(4)這些投資使用不可觀察的投入進行估值，被認為是3級投資。公允價值乃根據本公司的估值政策，由董事會或在其指示下真誠釐定(見附註2)。
(5)這些投資不會作為公司任何信貸安排下的抵押品。對於質押於公司信貸安排的其他債務投資，單一投資可被分成若干部分，分別質押為單獨的信貸安排的抵押品。上述任何其他債務投資均質押於融資安排，不能用於滿足本公司債權人的要求。
(6)根據修訂後的1940年《投資公司法》第55(A)節(連同據此頒佈的規則和條例，即《1940年法案》)，該投資不是合格資產。公司不得收購任何不符合條件的資產，除非在收購時符合條件的資產至少代表70佔公司總資產的%。截至2023年12月31日，不符合條件的資產11.0按監管要求計算的總資產的百分比。
目錄表
黑石擔保貸款基金
精簡合併投資計劃
2023年12月31日
(單位：千)
(未經審計)
(7)頭寸或其部分為無資金承諾，未有資金的部分不賺取利息，儘管投資可能需要支付未使用的承諾費。負成本和公允價值是由未攤銷費用產生的，這些費用被資本化為投資成本。無資金來源的承付款的終止日期可能在所述到期日之前到期。有關該公司資金不足的承諾的更多信息，請參閲以下內容：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 投資-非受控/非附屬 | | 承諾類型 | | 承諾到期日期 | | 無資金承諾 | | 公允價值 |
| 123牙醫公司 | | 延期支取定期貸款 | | 8/10/2029 | | $ | 276 | | | $ | (68) | |
| ACI集團控股公司 | | 左輪手槍 | | 8/2/2027 | | 9,832 | | | — | |
| ACI集團控股公司 | | 延期支取定期貸款 | | 8/2/2024 | | 14,182 | | | — | |
| ADCS Clinics Intermediate Holdings，LLC | | 左輪手槍 | | 5/7/2026 | | 1,301 | | | (26) | |
| AI Altius Bidco，Inc. | | 延期支取定期貸款 | | 12/20/2028 | | 158 | | | — | |
| Alera Group，Inc. | | 延期支取定期貸款 | | 11/17/2025 | | 1,291 | | | (6) | |
| Amerilife Holdings LLC | | 左輪手槍 | | 8/31/2028 | | 243 | | | — | |
| Amerilife Holdings LLC | | 延期支取定期貸款 | | 8/31/2029 | | 75 | | | — | |
| Amerilife Holdings LLC | | 延期支取定期貸款 | | 10/20/2026 | | 488 | | | (5) | |
| Amerivet Partners Management，Inc. | | 左輪手槍 | | 2/25/2028 | | 589 | | | — | |
| Anaplan，Inc. | | 左輪手槍 | | 6/21/2028 | | 161 | | | (1) | |
| Apex Companies，LLC | | 延期支取定期貸款 | | 1/31/2028 | | 369 | | | (5) | |
| 無敵艦隊母公司 | | 延期支取定期貸款 | | 2/15/2024 | | 1,250 | | | — | |
| 無敵艦隊母公司 | | 左輪手槍 | | 10/29/2027 | | 3,000 | | | (30) | |
| Ascend Buyer，LLC | | 左輪手槍 | | 9/30/2027 | | 1,293 | | | — | |
| Bamboo US BidCo LLC | | 延期支取定期貸款 | | 9/30/2030 | | 99 | | | — | |
| Bamboo US BidCo LLC | | 左輪手槍 | | 9/28/2029 | | 142 | | | (3) | |
| 巴扎之聲公司 | | 左輪手槍 | | 5/7/2026 | | 28,662 | | | — | |
| Beeline，LLC | | 左輪手槍 | | 5/2/2028 | | 591 | | | — | |
| Beeline，LLC | | 延期支取定期貸款 | | 5/2/2029 | | 514 | | | (3) | |
| Blue Cat Networks USA，Inc. | | 延期支取定期貸款 | | 8/8/2028 | | 277 | | | — | |
| 藍鰭控股有限責任公司 | | 左輪手槍 | | 9/12/2029 | | 2,244 | | | (34) | |
| BradyIFS Holdings，LLC | | 左輪手槍 | | 10/31/2029 | | 7,758 | | | (155) | |
| BradyIFS Holdings，LLC | | 延期支取定期貸款 | | 10/31/2025 | | 7,613 | | | — | |
| 勇敢母公司控股公司 | | 延期支取定期貸款 | | 5/28/2025 | | 7,282 | | | (55) | |
| 勇敢母公司控股公司 | | 左輪手槍 | | 11/28/2030 | | 3,641 | | | (36) | |
| Caerus US 1，Inc. | | 延期支取定期貸款 | | 5/25/2029 | | 836 | | | — | |
| Caerus US 1，Inc. | | 左輪手槍 | | 5/25/2029 | | 322 | | | — | |
| Caerus US 1，Inc. | | 延期支取定期貸款 | | 5/25/2029 | | 178 | | | — | |
| Cambium學習集團公司 | | 左輪手槍 | | 7/20/2028 | | 43,592 | | | — | |
| 城堡管理借款人，有限責任公司 | | 左輪手槍 | | 11/3/2029 | | 2,917 | | | (44) | |
| CFGI Holdings，LLC | | 左輪手槍 | | 11/2/2027 | | 1,050 | | | (21) | |
| CPS Brands，LLC | | 左輪手槍 | | 10/2/2030 | | 18,177 | | | (364) | |
| CPS Brands，LLC | | 延期支取定期貸款 | | 10/2/2030 | | 12,118 | | | — | |
| Circana Group，LP | | 左輪手槍 | | 12/1/2027 | | 11,316 | | | — | |
| Clearview買家公司 | | 左輪手槍 | | 2/26/2027 | | 898 | | | (18) | |
| Clearview買家公司 | | 延期支取定期貸款 | | 8/26/2024 | | 3,668 | | | — | |
| 社區品牌Parentco，LLC | | 延期支取定期貸款 | | 2/24/2024 | | 588 | | | (6) | |
| 社區品牌Parentco，LLC | | 左輪手槍 | | 2/24/2028 | | 345 | | | (1) | |
| 限制視覺比德科 | | 延期支取定期貸款 | | 3/11/2024 | | 3,043 | | | — | |
| Connatix買家公司 | | 左輪手槍 | | 7/14/2027 | | 5,431 | | | (448) | |
| COP Home Services TopCo IV，Inc. | | 左輪手槍 | | 12/31/2025 | | 3,509 | | | (38) | |
| COP Home Services TopCo IV，Inc. | | 延期支取定期貸款 | | 12/30/2027 | | 8,730 | | | (131) | |
目錄表
黑石擔保貸款基金
精簡合併投資計劃
2023年12月31日
(單位：千)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 投資-非受控/非附屬 | | 承諾類型 | | 承諾到期日期 | | 無資金承諾 | | 公允價值 |
| Coupa Software Inc. | | 延期支取定期貸款 | | 8/27/2024 | | $ | 164 | | | $ | (2) | |
| Coupa Software Inc. | | 左輪手槍 | | 2/27/2029 | | 126 | | | (1) | |
| CPI Buyer，LLC | | 左輪手槍 | | 11/1/2026 | | 3,214 | | | (64) | |
| CPI中間控股公司 | | 延期支取定期貸款 | | 10/8/2029 | | 966 | | | (10) | |
| Crewline Buyer，Inc. | | 左輪手槍 | | 11/8/2030 | | 6,438 | | | (156) | |
| 卡明集團公司 | | 左輪手槍 | | 11/16/2027 | | 12,695 | | | (190) | |
| 卡明集團公司 | | 延期支取定期貸款 | | 5/21/2025 | | 8,063 | | | (60) | |
| 德納利比科有限公司 | | 延期支取定期貸款 | | 8/29/2030 | | 1,761 | | | (3) | |
| 探索教育公司 | | 左輪手槍 | | 4/9/2029 | | 2,960 | | | (118) | |
| Doc Generici（Diocle S.p.A.） | | 延期支取定期貸款 | | 10/26/2024 | | 1,682 | | | (591) | |
| 緊急電力控股有限責任公司 | | 延期支取定期貸款 | | 8/17/2024 | | 16,456 | | | (165) | |
| 奮進學校控股有限公司 | | 延期支取定期貸款 | | 7/18/2029 | | 5,776 | | | — | |
| ENV Bidco AB | | 延期支取定期貸款 | | 7/19/2029 | | 433 | | | (153) | |
| Episerver公司 | | 左輪手槍 | | 4/9/2026 | | 2,064 | | | (83) | |
| ERGOMED公司 | | 延期支取定期貸款 | | 11/17/2025 | | 46,934 | | | — | |
| Experity公司 | | 左輪手槍 | | 2/24/2028 | | 1,495 | | | (15) | |
| 圍欄供應集團收購有限責任公司 | | 延期支取定期貸款 | | 2/29/2024 | | 1,910 | | | (24) | |
| 圍欄供應集團收購有限責任公司 | | 延期支取定期貸款 | | 2/26/2027 | | 1,637 | | | — | |
| 配方母公司。 | | 左輪手槍 | | 11/15/2029 | | 1,429 | | | (26) | |
| 基金會風險合作伙伴公司 | | 左輪手槍 | | 10/29/2027 | | 2,382 | | | (36) | |
| 基金會風險合作伙伴公司 | | 延期支取定期貸款 | | 10/29/2025 | | 6,920 | | | (69) | |
| Freya Bidco Limited | | 定期貸款 | | 10/31/2030 | | 1,009 | | | — | |
| Freya Bidco Limited | | 延期支取定期貸款 | | 10/31/2030 | | 257 | | | — | |
| Freya Bidco Limited | | 定期貸款 | | 10/31/2030 | | 1,107 | | | — | |
| Freya Bidco Limited | | 延期支取定期貸款 | | 10/31/2030 | | 257 | | | — | |
| 前沿技術控股公司。 | | 左輪手槍 | | 1/9/2028 | | 516 | | | — | |
| 前線道路安全有限責任公司 | | 延期支取定期貸款 | | 6/15/2025 | | 10,996 | | | (137) | |
| Fusionsite Midco，LLC | | 延期支取定期貸款 | | 11/17/2024 | | 8,800 | | | — | |
| Fusionsite Midco，LLC | | 左輪手槍 | | 11/17/2029 | | 2,791 | | | (63) | |
| 戈爾韋借款人有限責任公司 | | 左輪手槍 | | 9/30/2027 | | 2,120 | | | (32) | |
| GI Consilio Parent，LLC | | 左輪手槍 | | 5/14/2026 | | 561 | | | — | |
| GI Ranger Intermediate，LLC | | 左輪手槍 | | 10/29/2027 | | 480 | | | — | |
| GI Ranger Intermediate，LLC | | 延期支取定期貸款 | | 10/30/2028 | | 3,040 | | | — | |
| Gigamon Inc. | | 左輪手槍 | | 3/11/2028 | | 437 | | | (1) | |
| GovernmentJobs.com，Inc. | | 左輪手槍 | | 11/30/2027 | | 677 | | | (14) | |
| Graphpad Software，LLC | | 左輪手槍 | | 4/27/2027 | | 1,062 | | | — | |
| Groundworks，LLC | | 延期支取定期貸款 | | 9/13/2025 | | 37 | | | — | |
| Groundworks，LLC | | 左輪手槍 | | 3/14/2029 | | 42 | | | (1) | |
| HIG逆戟鯨收購控股公司 | | 左輪手槍 | | 8/17/2027 | | 2,961 | | | — | |
| HIG逆戟鯨收購控股公司 | | 延期支取定期貸款 | | 8/17/2027 | | 3,241 | | | — | |
| 高街買家公司 | | 左輪手槍 | | 4/16/2027 | | 2,254 | | | (45) | |
| 高街買家公司 | | 延期支取定期貸款 | | 4/16/2028 | | 9,396 | | | — | |
| 冰牆母公司 | | 定期貸款 | | 1/25/2030 | | 31,940 | | | — | |
| 冰牆母公司 | | 左輪手槍 | | 1/25/2030 | | 3,042 | | | — | |
| IG Investments Holdings，LLC | | 左輪手槍 | | 9/22/2027 | | 3,583 | | | (18) | |
| 伊諾瓦製藥 | | 定期貸款 | | 10/30/2028 | | 661 | | | — | |
| 伊諾瓦製藥 | | 延期支取定期貸款 | | 10/30/2028 | | 102 | | | — | |
| Inovalon Holdings，Inc. | | 延期支取定期貸款 | | 6/24/2024 | | 11,060 | | | (138) | |
| 誠信營銷收購有限責任公司 | | 左輪手槍 | | 8/27/2025 | | 1,381 | | | (14) | |
| 誠信營銷收購有限責任公司 | | 延期支取定期貸款 | | 8/27/2025 | | 17,064 | | | — | |
目錄表
黑石擔保貸款基金
精簡合併投資計劃
2023年12月31日
(單位：千)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 投資-非受控/非附屬 | | 承諾類型 | | 承諾到期日期 | | 無資金承諾 | | 公允價值 |
| 虹膜買家有限責任公司 | | 左輪手槍 | | 10/2/2029 | | $ | 3,673 | | | $ | (101) | |
| 虹膜買家有限責任公司 | | 延期支取定期貸款 | | 10/2/2030 | | 3,318 | | | — | |
| ISQ鷹眼控股公司 | | 左輪手槍 | | 8/17/2028 | | 91 | | | — | |
| ISQ鷹眼控股公司 | | 延期支取定期貸款 | | 8/17/2029 | | 51 | | | — | |
| Java買家公司 | | 延期支取定期貸款 | | 4/1/2024 | | 930 | | | — | |
| Java買家公司 | | 延期支取定期貸款 | | 11/9/2025 | | 1,276 | | | — | |
| Know Pro Buyer，Inc. | | 左輪手槍 | | 12/10/2027 | | 784 | | | — | |
| Know Pro Buyer，Inc. | | 延期支取定期貸款 | | 12/8/2025 | | 2,633 | | | — | |
| Kwol Acquisition，Inc. | | 左輪手槍 | | 12/6/2029 | | 628 | | | — | |
| 鎂借貸公司 | | 延期支取定期貸款 | | 5/18/2029 | | 485 | | | (12) | |
| Magneto Components BuyCo，LLC | | 左輪手槍 | | 12/5/2029 | | 5,508 | | | (138) | |
| Magneto Components BuyCo，LLC | | 延期支取定期貸款 | | 6/5/2025 | | 6,610 | | | — | |
| 曼德勒科技中間體控股公司 | | 左輪手槍 | | 7/30/2026 | | 916 | | | — | |
| 馬科斯內黃石買家公司 | | 延期支取定期貸款 | | 6/23/2028 | | 342 | | | (17) | |
| 材料控股有限責任公司 | | 左輪手槍 | | 8/17/2027 | | 848 | | | — | |
| Mercury Bidco Globe Limited | | 定期貸款 | | 1/31/2031 | | 59,287 | | | — | |
| Mercury Bidco Globe Limited | | 延期支取定期貸款 | | 1/31/2026 | | 14,992 | | | — | |
| MHE中間控股有限責任公司 | | 左輪手槍 | | 7/21/2027 | | 268 | | | — | |
| 蒙克控股公司 | | 延期支取定期貸款 | | 12/1/2024 | | 830 | | | — | |
| 蒙特利金融公司，S.A.RR L | | 延期支取定期貸款 | | 9/19/2029 | | 283 | | | — | |
| More Cowbell II，LLC | | 延期支取定期貸款 | | 9/1/2030 | | 871 | | | (11) | |
| More Cowbell II，LLC | | 左輪手槍 | | 9/1/2029 | | 968 | | | — | |
| MPG母公司控股有限責任公司 | | 定期貸款 | | 1/8/2030 | | 10,763 | | | — | |
| MPG母公司控股有限責任公司 | | 左輪手槍 | | 1/8/2030 | | 1,313 | | | — | |
| MPG母公司控股有限責任公司 | | 延期支取定期貸款 | | 1/8/2026 | | 2,679 | | | — | |
| MRI Software，LLC | | 左輪手槍 | | 2/10/2026 | | 1,516 | | | (28) | |
| MRI Software，LLC | | 左輪手槍 | | 2/10/2027 | | 1,822 | | | (3) | |
| MRI Software，LLC | | 延期支取定期貸款 | | 2/10/2027 | | 40,238 | | | (201) | |
| MRI Software，LLC | | 左輪手槍 | | 2/10/2027 | | 4,024 | | | (40) | |
| MRI Software，LLC | | 左輪手槍 | | 2/10/2026 | | 3,086 | | | (34) | |
| NAVEX TopCo，Inc. | | 左輪手槍 | | 11/9/2028 | | 5,394 | | | (108) | |
| 領航者收購公司 | | 延期支取定期貸款 | | 1/16/2025 | | 24,746 | | | — | |
| NDC收購公司 | | 左輪手槍 | | 3/9/2027 | | 2,911 | | | — | |
| 海王星控股公司 | | 左輪手槍 | | 8/14/2030 | | 933 | | | (19) | |
| NMC深紅控股公司 | | 延期支取定期貸款 | | 1/1/2024 | | 2,617 | | | — | |
| Onex巴爾的摩買家公司 | | 延期支取定期貸款 | | 5/27/2024 | | 177 | | | — | |
| Onex巴爾的摩買家公司 | | 延期支取定期貸款 | | 1/21/2025 | | 4,729 | | | — | |
| Oranje Holdco Inc. | | 左輪手槍 | | 2/1/2029 | | 250 | | | — | |
| Pavion公司 | | 左輪手槍 | | 10/30/2030 | | 9,565 | | | — | |
| Pavion公司 | | 延期支取定期貸款 | | 10/30/2025 | | 18,279 | | | (183) | |
| Petrus Buyer Inc | | 延期支取定期貸款 | | 10/17/2029 | | 595 | | | (9) | |
| Petrus Buyer Inc | | 左輪手槍 | | 10/17/2029 | | 272 | | | — | |
| PGI中間控股有限責任公司 | | 延期支取定期貸款 | | 10/16/2028 | | 4,007 | | | — | |
| PGI中間控股有限責任公司 | | 左輪手槍 | | 10/16/2028 | | 469 | | | (9) | |
| 鳳凰1號買家公司 | | 左輪手槍 | | 11/20/2029 | | 5,009 | | | (50) | |
| PPV中間控股有限責任公司 | | 左輪手槍 | | 8/31/2029 | | 159 | | | (1) | |
| PPV中間控股有限責任公司 | | 延期支取定期貸款 | | 8/31/2029 | | 78 | | | — | |
| 簡介產品，LLC | | 左輪手槍 | | 11/12/2027 | | 520 | | | (17) | |
| 簡介產品，LLC | | 左輪手槍 | | 11/12/2027 | | 353 | | | — | |
| 進步住宅PM Holdings，LLC | | 延期支取定期貸款 | | 4/26/2024 | | 16,623 | | | — | |
目錄表
黑石擔保貸款基金
精簡合併投資計劃
2023年12月31日
(單位：千)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 投資-非受控/非附屬 | | 承諾類型 | | 承諾到期日期 | | 無資金承諾 | | 公允價值 |
| 進步住宅PM Holdings，LLC | | 延期支取定期貸款 | | 7/25/2029 | | $ | 333 | | | $ | — | |
| Pye-Barker消防安全有限責任公司 | | 延期支取定期貸款 | | 11/26/2027 | | 18,278 | | | (183) | |
| 質量分銷有限責任公司 | | 左輪手槍 | | 4/3/2028 | | 94 | | | (3) | |
| 質量分銷有限責任公司 | | 延期支取定期貸款 | | 10/3/2024 | | 25 | | | — | |
| 質量分銷有限責任公司 | | 延期支取定期貸款 | | 10/24/2025 | | 1,931 | | | (10) | |
| 質量分銷有限責任公司 | | 左輪手槍 | | 7/1/2026 | | 3,000 | | | (135) | |
| 高通電力服務公司 | | 延期支取定期貸款 | | 1/26/2025 | | 3,737 | | | — | |
| 拉力買家公司 | | 左輪手槍 | | 7/19/2028 | | 66 | | | — | |
| 拉力買家公司 | | 延期支取定期貸款 | | 7/19/2028 | | 75 | | | — | |
| 紅杉服務集團有限責任公司 | | 延期支取定期貸款 | | 6/15/2029 | | 53 | | | — | |
| 紅杉服務集團有限責任公司 | | 延期支取定期貸款 | | 6/15/2029 | | 139 | | | — | |
| Relativity ODA，LLC | | 左輪手槍 | | 5/12/2027 | | 3,292 | | | (49) | |
| RoadOne Inc | | 左輪手槍 | | 12/30/2028 | | 275 | | | — | |
| RoadOne Inc | | 延期支取定期貸款 | | 12/30/2028 | | 163 | | | — | |
| 標準普爾全球工程解決方案 | | 左輪手槍 | | 5/2/2029 | | 249 | | | — | |
| 安全借款人控股有限公司 | | 左輪手槍 | | 9/1/2027 | | 93 | | | — | |
| 薩姆控股有限公司 | | 左輪手槍 | | 3/24/2027 | | 6,000 | | | (75) | |
| 薩姆控股有限公司 | | 延期支取定期貸款 | | 9/24/2027 | | 9,300 | | | — | |
| SEKO全球物流網絡有限責任公司 | | 左輪手槍 | | 12/30/2026 | | 432 | | | — | |
| 夏洛克買家公司 | | 延期支取定期貸款 | | 12/8/2028 | | 2,794 | | | (28) | |
| 夏洛克買家公司 | | 左輪手槍 | | 12/8/2027 | | 1,111 | | | (22) | |
| 微笑醫生有限責任公司 | | 延期支取定期貸款 | | 12/23/2028 | | 2,607 | | | (39) | |
| 微笑醫生有限責任公司 | | 左輪手槍 | | 12/23/2027 | | 1,233 | | | (31) | |
| 史努比·比多公司 | | 延期支取定期貸款 | | 5/6/2024 | | 15,786 | | | (237) | |
| SpecialtyCare，Inc | | 左輪手槍 | | 6/18/2026 | | 865 | | | — | |
| SpecialtyCare，Inc | | 延期支取定期貸款 | | 6/19/2028 | | 1,155 | | | — | |
| Stepping Stones醫療服務有限責任公司 | | 延期支取定期貸款 | | 1/2/2024 | | 155 | | | — | |
| Stepping Stones醫療服務有限責任公司 | | 左輪手槍 | | 12/30/2026 | | 371 | | | (13) | |
| 生育合作伙伴公司 | | 左輪手槍 | | 9/16/2027 | | 127 | | | — | |
| 貿易公司 | | 左輪手槍 | | 12/22/2028 | | 830 | | | (190) | |
| 三一航空顧問控股公司 | | 延期支取定期貸款 | | 6/29/2027 | | 402 | | | — | |
| 三一航空顧問控股公司 | | 左輪手槍 | | 6/29/2027 | | 6,881 | | | — | |
| 三一航空顧問控股公司 | | 延期支取定期貸款 | | 6/30/2026 | | 11,274 | | | (113) | |
| Trinity Partners Holdings，LLC | | 延期支取定期貸款 | | 6/20/2025 | | 1,433 | | | (14) | |
| Triple Lift，Inc | | 左輪手槍 | | 5/6/2028 | | 4,747 | | | — | |
| 圖靈控股公司 | | 延期支取定期貸款 | | 8/3/2028 | | 31,468 | | | — | |
| 圖靈控股公司 | | 延期支取定期貸款 | | 8/3/2028 | | 20,901 | | | — | |
| UMP Holdings，LLC | | 延期支取定期貸款 | | 7/15/2028 | | 440 | | | — | |
| 統一醫師管理有限責任公司 | | 左輪手槍 | | 6/18/2029 | | 241 | | | — | |
| 美國口腔外科管理Holdco，LLC | | 延期支取定期貸款 | | 8/16/2029 | | 46,867 | | | — | |
| 美國口腔外科管理Holdco，LLC | | 左輪手槍 | | 11/18/2027 | | 3,233 | | | (73) | |
| West Monroe Partners，LLC | | 左輪手槍 | | 11/9/2027 | | 1,155 | | | — | |
| WHG買方III，Inc. | | 左輪手槍 | | 6/22/2026 | | 17 | | | — | |
| 世界保險協會有限責任公司 | | 延期支取定期貸款 | | 4/3/2028 | | 47,025 | | | (470) | |
| 世界保險協會有限責任公司 | | 左輪手槍 | | 4/3/2028 | | 2,939 | | | (59) | |
| WPEngine公司 | | 左輪手槍 | | 8/14/2029 | | 6,667 | | | (200) | |
| Zendesk Inc | | 左輪手槍 | | 11/3/2028 | | 169 | | | (3) | |
| Zendesk Inc | | 延期支取定期貸款 | | 11/22/2028 | | 361 | | | (5) | |
| 未籌措資金的承付款總額 | | | | | | $ | 985,936 | | | $ | (6,660) | |
目錄表
黑石擔保貸款基金
精簡合併投資計劃
2023年12月31日
(單位：千)
(未經審計)
(8)確實有不是這些投資的利率下限。
(9)截至2023年12月31日，這些投資的利率下限為 0.50%.
(10)截至2023年12月31日，這些投資的利率下限為 0.75%.
(11)截至2023年12月31日，這些投資的利率下限為 1.00%.
(12)截至2023年12月31日，這些投資的利率下限為 1.25%.
(13)截至2023年12月31日，這些投資的利率下限為 1.50%.
(14)截至2023年12月31日，這些投資的利率下限為 2.00%.
(15)對於未結算頭寸，利率不包括基本利率。
(16)根據1940年法案，如果公司擁有超過25%的未發行投票證券和/或有權對投資組合公司的管理或政策行使控制權，則公司將被視為“控制”投資組合公司。截至2023年12月31日，公司並未“控制”任何這些投資組合公司。根據1940年法案，如果公司擁有投資組合公司5%或以上的未償投票證券，則公司將被視為投資組合公司的“關聯人”。截至2023年12月31日，公司非控制/關聯投資如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年12月31日的公允價值 | | 毛增加 | | 毛額削減 | | 未實現收益(虧損)淨變化 | | 已實現淨收益(虧損) | | 截至2023年12月31日的公允價值 | | 股息及利息收入 |
| 非受控/關聯投資 | | | | | | | | | | | | | |
| Blackstone Donegal Holdings LP | $ | 56,584 | | | $ | — | | | $ | (44,921) | | | $ | (14,156) | | | $ | 8,283 | | | $ | 5,790 | | | $ | — | |
| 總 | $ | 56,584 | | | $ | — | | | $ | (44,921) | | | $ | (14,156) | | | $ | 8,283 | | | $ | 5,790 | | | $ | — | |
(17)截至2023年12月31日，貸款處於非權責發生狀態。
(18)這些貸款是貸款的“最後”部分。公司貸款投資的“後出”部分通常比“先出”部分賺取更高的利率，作為交換，“先出”部分通常將獲得付款本金、利息和任何其他到期金額的優先權，而不是“後出”部分。
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
目錄表
黑石擔保貸款基金
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
(in數千人，份額金額、每股數據、百分比等除外）
注1。組織
Blackstone有擔保貸款基金(連同其綜合附屬公司、“公司”)，是一家特拉華州法定信託公司，成立於2018年3月26日，結構為外部管理、非多元化、封閉式管理投資公司。《BDC》)根據經修訂的1940年《投資公司法》(連同據此頒佈的規則和條例，《1940法案》此外，本公司已選擇接受美國聯邦所得税的待遇，並打算每年獲得受監管投資公司的資格(a“Ric”)，根據經修訂的1986年《國內税法》第m章(連同據此頒佈的規則和條例)，“代碼”).
本公司由Blackstone Credit BDC Advisors LLC(The“顧問”)Blackstone Alternative Credit Advisors LP(The“管理員”與其在Blackstone Inc.的信貸、基於資產的金融和保險資產管理業務部門的附屬公司一起(“黑石”), “黑石信保”或“BXCI”)。管理人提供公司根據管理協議(管理協議)運營所需的某些管理和其他服務“行政管理協議”)。本文中提及的自2023年12月31日或之前有關Blackstone Credit&Insurance的信息僅指顧問和Blackstone Alternative Credit Advisors LP及其在Blackstone Credit&Insurance內專注於信用的關聯公司。
本公司的投資目標是創造當期收入，其次是長期資本增值。本公司尋求主要通過美國私人公司的原始貸款和其他證券(包括銀團貸款)實現其投資目標，這些貸款通常是第一留置權優先擔保貸款和單一貸款(包括先出/後出貸款)，其次是第二留置權、第三留置權、無擔保和次級貸款以及其他債務和股權證券。
公司於2018年11月20日開始貸款發放和投資活動。
2021年10月28日，該公司首次公開招股定價(“首次公開募股”)，及本公司實益權益普通股(“普通股”)開始在紐約證券交易所交易(“紐約證券交易所”)。請參閲“附註9.淨資產“瞭解更多細節。
注2.重大會計政策
陳述的基礎
簡明綜合財務報表按權責發生制會計原則按美國公認會計原則編制(“公認會計原則”作為一家投資公司，本公司適用《會計準則彙編》中的會計和報告指引(“ASC”主題946，“金融服務--投資公司” (“ASC 946”)由財務會計準則委員會發布(“財務會計準則委員會”).
中期簡明合併財務報表乃根據中期財務資料公認會計原則，並根據S-X規則的表格10-Q及第6條及第10條的報告要求編制。因此，根據公認會計原則編制的年度綜合財務報表所附帶的某些披露被省略。管理層認為，已包括為公平列報中期簡明綜合財務報表所需的所有調整。本期間的業務結果不一定表明最終可能在截至2024年12月31日的財政年度取得的成果。
所有公司間餘額和交易均已註銷。
某些前期信息已重新分類，以符合本期列報。
目錄表
黑石擔保貸款基金
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
(in數千人，份額金額、每股數據、百分比等除外）
預算的使用
根據公認會計原則編制簡明綜合財務報表時，管理層須作出估計及假設，以影響簡明綜合財務報表日期的資產及負債額及或有資產及負債的披露。這些數額可能與這些估計數不同，而且這種差異可能是實質性的。有關投資估值的假設和估計涉及較高程度的判斷和複雜性，該等假設和估計可能對簡明綜合財務報表有重大影響。實際結果可能最終與這些估計不同。
整固
根據ASC 946的規定，除投資公司附屬公司或業務以向本公司提供服務為主要業務的受控營運公司外，本公司不會合並其於其他公司的投資。
本公司綜合本公司全資附屬公司的業績，該等附屬公司被視為投資公司。截至2024年6月30日及2023年12月31日，公司的合併子公司為BGSL Jackson Hole Funding LLC(“傑克森霍爾基金”)，BGSL佈雷肯裏奇基金有限責任公司(BGSL Brecenbridge Funding LLC)“佈雷肯裏奇基金”)，BGSL Big Sky Funding LLC(《大天空基金》)、BGSL Investments LLC(“BGSL投資”)、BXSL Associates GP(Lux)S.àR.L.、BXSL Direct Lending(Lux)SCSp、BXSL C-1 LLC和BXSL C-2 Funding LLC。
現金和現金等價物
現金和現金等價物包括活期存款和高流動性投資，如貨幣市場基金，原始到期日為3個月或更短。現金及現金等價物按接近公允價值的成本列賬。本公司將現金和現金等價物存入金融機構，有時可能超過聯邦存款保險公司的保險限額。
投資
投資交易以交易日為單位進行記錄。
已實現損益按已收到收益淨額(不包括預付款費用，如有)與採用特定確認方法的投資的攤餘成本基礎之間的差額計量，而不考慮先前確認的未實現損益，包括在扣除回收後在期內註銷的投資，並計入綜合經營綜合報表的已實現收益(虧損)淨額。
未實現收益或虧損的淨變化主要反映投資價值的變化，包括與期內已實現投資相關的先前記錄的未實現收益或虧損的沖銷，並計入合併綜合經營報表的未實現增值(折舊)淨變化。
投資的價值評估
本公司必須按公允價值報告其投資，包括那些無法隨時獲得當前市場價值的投資。
本公司根據ASC 820對其投資進行估值，公允價值計量 (“ASC 820”公允價值定義為在適用的計量日期在市場參與者之間的有序交易中出售資產或支付轉移負債的金額，以及1940年法案下的規則2a-5。
根據ASC 820，公允價值是基於可觀察到的市場價格或參數，或在此類報價隨時可得的情況下從此類價格或參數得出的。根據1940年法案下的規則2a-5，公允價值是指無法獲得市場報價的組合投資的價值。只有當市場報價是一個基金在計量日期可以獲得的相同工具在活躍市場上的報價(未經調整)時，市場報價才是“容易獲得的”，前提是這種報價如果不可靠，就不被認為是容易獲得的。
目錄表
黑石擔保貸款基金
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
(in數千人，份額金額、每股數據、百分比等除外）
如無價格或投入資料，或董事會在顧問、審核委員會及獨立估值公司(S)的協助下認為不可靠，則將採用基於特定投資的事實及情況的估值技術。這些估值方法涉及一定程度的管理層估計和判斷，其程度取決於投資或市場的價格透明度和投資的複雜性。在缺乏可觀察、可靠的市場價格的情況下，本公司採用一致基礎上應用的各種估值方法對其投資進行估值。
企業價值(“EV”)通常進行分析以確定股權投資、控制債務投資和信用減值的非控制債務投資的價值，並確定債務投資是否信用減值。在計算EV時，顧問一般會酌情使用包括市場法、收益法或這兩種方法在內的方法。作為確定非控制投資和沒有可靠預測的控制性投資的EV的主要方法，顧問使用多重分析，即對投資組合公司的利息、税項、折舊和攤銷前收益(“EBITDA”)或其他關鍵財務指標(例如，收入、現金流或淨收入)(“性能倍數”)。業績倍數通常是根據對上市可比公司和市場可比交易(如果有的話)的審查確定的。確定EV的第二種方法(也是具有可靠預測的控制投資的主要方法)使用貼現現金流分析，即對未來預期現金流和投資組合公司的預期終端價值進行貼現，以使用估計貼現率確定現值。當顧問對投資組合公司的長期預計現金流具有可見性時，通常使用收益法。
如債務投資出現信貸減值，即企業價值分析未能充分涵蓋有關投資在資本結構中的地位，顧問一般會採用企業價值“瀑布法”或回收法(如認為有可能進行清盤或重組)以釐定公平價值。對於未被確定為信用減值的債務投資，顧問通常使用市場利率收益率分析來確定公允價值。為了使用收益率分析確定公允價值，預期現金流是根據債務證券的合同條款進行預測的，並根據市場收益率折現回測量日期。市場收益率是基於對類似投資和風險狀況的當前和預期市場收益率的評估而確定的。公司考慮當前合同利率、投資期限和其他相對於公司和具體投資風險的條款。除其他因素外，風險的一個關鍵決定因素是通過投資相對於投資組合公司的企業價值的槓桿作用。由於本公司持有的債務投資缺乏流動性，且沒有活躍的交易市場，本公司依賴一手市場數據，包括新融資交易，以及有關高收益債務工具和銀團貸款的二手市場數據，以確定適當的市場收益率(視情況而定)。有贖回保護的貸款的公允價值一般以面值加於計量日期生效的適用預付溢價為上限。
ASC 820優先使用從此類價格得出的可觀察市場價格。該層次結構對相同資產或負債的活躍市場的未調整報價給予最高優先權(第1級計量)，對不可觀察到的投入給予最低優先權(第3級計量)。用於對投資進行分類的水平不一定表明與投資這些證券相關的風險。公允價值層次的三個層次如下：
•第1級：估值方法的投入是截至報告日期活躍市場上相同工具的報價。第1級包括的金融工具類型包括在活躍市場上市的不受限制的證券，包括股票和衍生品。
•第2級：估值方法的投入不是活躍市場的報價，而是截至報告日期可直接或間接觀察到的報價。這一類別的金融工具類型包括在活躍市場上市的流動性較差和受限的證券、在活躍市場以外交易的證券、政府和機構證券以及公允價值基於可觀察到的投入的某些場外衍生品。
•第3級：估值方法的輸入是不可觀察的，並且對整體公允價值計量具有重要意義。確定公允價值的輸入數據需要重大管理層判斷或估計。該類別中的金融工具包括對私人持有實體的債務和股權投資、抵押貸款債務（“CLO”)和某些場外衍生品，其中公允價值基於不可觀察到的投入。
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黑石擔保貸款基金
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
(in數千人，份額金額、每股數據、百分比等除外）
在某些情況下，用於計量公允價值的投入可能屬於公允價值等級的不同級別。在這種情況下，一項投資在公允價值層次中的水平是基於對整體公允價值計量重要的最低投入水平。董事會在顧問、審計委員會及獨立估值公司(S)的協助下，對某一特定投入對整個公允價值計量的重要性的評估需要作出判斷，並考慮投資特有的因素。各級別之間的轉移(如有)在發生轉移的季度初確認。
在確定公允價值時，公司評估投入的來源，包括其投資正在交易的任何市場(或具有類似屬性的證券正在交易的任何市場)。當根據信譽良好的交易商或定價服務提供的價格(即經紀人報價)對一項投資進行估值時，本公司在決定某項投資是否有資格被視為2級或3級投資時，會根據各種標準對這些價格進行評估。
由於確定沒有現成市場價值的投資的公允價值存在固有的不確定性，本公司投資的公允價值可能會在不同時期波動，這些差異可能是重大的。此外，公司投資的公允價值可能與此類投資存在現成市場時所使用的價值大不相同，也可能與公司最終可能實現的價值大不相同。此外，此類投資通常受到轉售或其他方面的法律和其他限制，其流動性低於公開交易的證券。如果公司被要求清算強制出售或清算出售中的有價證券投資，其變現可能遠遠低於公司記錄的價值。此外，市場環境的變化和投資期間可能發生的其他事件可能會導致這些投資最終實現的收益或損失與當前分配的估值中反映的未實現收益或損失不同。項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析--關鍵會計估計”
來自出售/購買的投資的應收款/應付款
出售/購買投資的應收/應付款項包括本公司於報告日期尚未結清的交易的應收款項或應付款項。
衍生工具
本公司在其簡明綜合財務報表中按公允價值確認所有衍生工具為資產或負債。本公司訂立的衍生工具合約並不計入對衝會計關係，公允價值的所有變動均通過當期損益確認。
在正常業務過程中，本公司因其投資交易而產生的承諾和風險，可能包括涉及衍生工具的交易。衍生工具以名義合約金額計量，並根據一項或多項相關工具計算其價值。雖然名義金額在一定程度上表明瞭公司的衍生品活動，但它通常不會被交換，而只是作為交換利息和其他付款的基礎。衍生工具面臨與非衍生工具類似的各種風險，包括市場風險、信用風險、流動性風險和操作風險。作為其風險管理流程的一部分，公司對這些風險進行綜合管理。
本公司將若干利率掉期指定為符合資格公允價值對衝會計關係中的對衝工具，因此該對衝工具及對衝項目的公允價值變動於利息開支中記錄，並在綜合綜合經營報表中確認為利息開支的組成部分。利率互換的公允價值變動被固定利率債務的賬面價值變動所抵銷。
遠期購房協議
遠期採購協議在簽訂合同之日通過當期損益按公允價值確認，隨後按公允價值重新計量。所有遠期購買協議在公允價值為正時作為資產入賬，當公允價值為負值時作為負債入賬。當合同中規定的義務被解除、取消或到期時，遠期購買協議被取消確認。
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(未經審計)
(in數千人，份額金額、每股數據、百分比等除外）
外幣交易
以外幣計價的金額根據以下基礎換算為美元：(I)以外幣計價的投資和其他資產和負債根據期間最後一個營業日生效的貨幣匯率換算為美元；(Ii)以外幣計價的投資、借款和償還的購買和償還、收入和支出根據交易日的匯率換算為美元。
本公司將因匯率波動而持有的投資的公允價值淨變動計入簡明綜合經營報表(如有)的外幣資產和負債折算。外國證券和貨幣換算可能涉及某些考慮因素和風險，這些因素和風險通常與投資美國公司和美國政府證券無關。這些風險包括但不限於貨幣波動和重估，以及未來不利的政治、社會和經濟發展，這可能導致在外國市場的投資比可比的美國公司或美國政府債券的流動性更差，價格更不穩定。
收入確認
利息收入
利息收入按權責發生制入賬，包括保費的折扣額和攤銷額的增加。購買債務投資的折扣率和保費與面值之比，使用有效利率法在相應證券的存續期內增加/攤銷到利息收入中。債務投資的攤銷成本代表原始成本，包括貸款發放費和收到的預付費用，這些費用被認為是收益率的調整，根據折扣的增加和保費的攤銷(如果有的話)進行調整。在提前償還貸款或債務證券時，任何預付保費，未攤銷前期貸款發放費和未攤銷折扣計入當期利息收入。截至2024年6月30日止三個月及六個月，本公司錄得$0.41000萬美元和300萬美元2.3非經常性利息收入(例如，預付保費、預付貸款發放費的加速增加和未攤銷折扣)分別為1000萬美元。截至2023年6月30日止三個月及六個月，本公司錄得13.01000萬美元和300萬美元13.4非經常性利息收入分別為1000萬美元。
PIK收入
該公司在其投資組合中有包含實物支付(“PIK”)撥備。PIK代表按合同利率應計並記錄為利息收入的利息，在各自的資本化日期增加貸款本金，通常在到期日到期。*此類收入包括在合併綜合經營報表中的實物支付利息收入中。*如果公司在任何時候認為PIK無法實現，產生PIK的投資將被置於非應計狀態。*當PIK投資被置於非應計狀態時，應計未資本化利息通常通過實物支付利息收入沖銷。*以滿足公司的要求’S年度RIC分配要求，即使公司尚未收取現金，在確定以股息形式支付給股東的金額時，也必須包括這一非現金收入來源。
股息收入
優先股權證券的股息收入按權責發生制入賬，前提是投資組合公司應支付的股息收入並預計將收取。普通股證券的股息收入，對於私人投資組合公司，記錄在記錄日期，對於公開交易的投資組合公司，記錄在除息日期。
費用收入
本公司在正常業務過程中可能收取各種費用，如結構、同意、豁免、修訂、辛迪加和其他雜費，以及公司向投資組合公司提供管理協助的費用。該等費用在賺取收入或提供服務時確認為收入。
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簡明合併財務報表附註
(未經審計)
(in數千人，份額金額、每股數據、百分比等除外）
非應計收入
當有理由懷疑本金或利息是否會全額收回時，貸款通常被置於非應計項目狀態。當貸款被置於非應計項目狀態時，應計利息通常被轉回。此外，自貸款被置於非權責發生狀態之日起，任何原始發行折扣和市場折扣不再計入利息收入。非應計貸款收到的利息付款可能被確認為收入或應用於本金，具體取決於管理層對收款能力的判斷。當逾期本金和利息在當期支付時，非權責發生制貸款恢復為權責發生制狀態，管理層判斷，這些貸款很可能保持當期。管理層可以對這種處理方式作出例外處理，並決定如果貸款具有足夠的抵押品價值並正在收回過程中，則不將貸款置於非應計狀態。
有關投資的非權責發生狀態的進一步信息，請參閲“注4.投資”.
組織費用和提供費用
本公司將與公開發行股票有關的費用記錄為註冊證券發行完成時的資本減少。與續訂貨架登記表相關的任何費用將在發生時計入費用。
遞延融資成本和債務發行成本
遞延融資和債務發行成本是指與本公司借款相關的費用和其他直接增量成本。這些費用遞延並在相關債務工具的有效期內攤銷為利息支出。與循環信貸有關的遞延融資成本在本公司的簡明綜合資產負債表中作為資產單獨列報。與發行任何分期債務或票據相關的債務發行成本在相關證券的未償債務餘額中淨列報。
所得税
本公司已選擇根據1940年法案被視為商業數據中心。本公司也已選擇根據該守則被視為RIC。*只要本公司保持其RIC的地位，它通常不會為其至少每年作為股息分配給其股東的任何普通收入或資本收益支付公司級別的美國聯邦所得税。相反，與本公司賺取和分配的收入有關的任何税務負債將代表本公司投資者的義務，不會反映在本公司的簡明綜合財務報表中。
該公司評估在編制其簡明綜合財務報表過程中採取或預期採取的税務狀況，以確定該税務狀況是否“更有可能”由適用的税務機關維持。未被認為達到“極有可能”門檻的税收頭寸被保留，並記錄為本年度的税收優惠或費用。所有與所得税相關的罰金和利息都包括在所得税支出中。關於税務狀況的結論可能會受到審查，並可能在晚些時候根據因素進行調整，這些因素包括但不限於對税收法律、法規及其解釋的持續分析。
要獲得並保持RIC的資格，除其他事項外，公司必須滿足某些收入來源和資產多樣化的要求。此外，為了符合RIC的徵税資格，公司必須在每個納税年度向其股東分配(I)該年度的“投資公司應納税所得額”(不考慮支付的股息的扣除)總和的至少90%，該總和通常是其普通收入加上其已實現的短期資本收益超過其已實現的長期資本損失淨額的部分(如果有的話)和(Ii)其免税收入淨額。
此外，根據消費税分配要求，公司應就某些未分配收入繳納4%的不可抵扣聯邦消費税，除非公司在每個納税年度及時分配至少等於(I)該日曆年普通收入的98%，(Ii)該日曆年截至10月31日的一年期間資本利得淨收入(包括長期和短期)的98.2%和(Iii)以前年度已實現但未分配的任何收入的總和。然而，為此目的，本公司保留的任何應繳納公司所得税的普通收入或資本利得淨收入被視為已分配。
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簡明合併財務報表附註
(未經審計)
(in數千人，份額金額、每股數據、百分比等除外）
在截至2024年6月30日的三個月和六個月內，公司產生了3.4百萬美元和美元6.8分別為美國聯邦消費税的100萬美元。在截至2023年6月30日的三個月和六個月內，公司產生了5.0百萬美元和美元7.6分別為美國聯邦消費税的100萬美元。
分配
在本公司有應課税收入的情況下，本公司擬按季度向其股東分派。向股東的分派將於記錄日期入賬。*所有分派將由董事會酌情支付，並將取決於本公司的盈利、財務狀況、本公司作為RIC的税務待遇的維持、是否符合適用的BDC法規以及董事會可能不時認為相關的其他因素。
近期會計公告
2023年11月，FASB發佈了ASU 2023-07《分部報告(主題280)：對可報告分部披露的改進》，(“ASU 2023-07”)。ASU 2023-07在年度和中期基礎上加強了對可報告部門的披露要求。ASU 2023-07在2023年12月15日之後的年度期間和2024年12月15日之後的財政年度內的過渡期內追溯生效，並允許提前採用。本公司預計採用ASU 2023-07不會對其綜合財務報表產生重大影響。
2023年12月，FASB發佈了ASU 2023-09《所得税(主題740)：所得税披露的改進》，(“ASU 2023-09”)。ASU 2023-09要求提供更多關於實體有效税率對賬的分類披露，以及關於已支付所得税的更多細節。ASU 2023-09在預期基礎上生效，並可選擇追溯應用，從2024年12月15日之後的年度期間開始，並允許提前採用。本公司預計採用ASU 2023-09不會對其綜合財務報表產生實質性影響。
注3.協議和關聯方交易
投資諮詢協議
2018年10月1日，本公司與顧問訂立原投資顧問協議。該顧問負責發起預期投資、對潛在投資進行研究和盡職調查、分析投資機會、談判和安排本公司的投資，並持續監控其投資和投資組合公司。
於2021年10月18日，本公司訂立經修訂及重述的投資顧問協議(經修訂及重述，《投資諮詢協議》)，據此，顧問對本公司進行日常管理。投資諮詢協議與之前的投資諮詢協議基本相同，只是在首次公開募股後，收入獎勵費用受到12個季度回顧季度門檻利率的限制。1.50%，而非單一季度計算，並須按公司累計淨回報(定義見下文)設定獎勵費用上限(定義見下文)。對《投資諮詢協議》的修訂不會導致支付給顧問的費用(按累計計算)高於按照原投資諮詢協議應支付給顧問的費用。
公司根據投資諮詢協議向顧問支付服務費，費用由兩部分組成：管理費和激勵費。管理費和激勵費的成本都由股東承擔。《投資諮詢協議》的初始期限為兩年自2018年10月1日、2020年5月6日和2021年5月6日，委員會續簽並批准了該協議，其中包括大多數不是《投資諮詢協議》締約方的受託人或“利害關係人”(該詞的定義見1940年法令第2(A)(19)節)(“獨立受託人”)，對於一年制句號。2021年10月18日，董事會批准了修訂和重述的投資諮詢協議。除非提前終止，否則投資諮詢協議將自動續期至連續的年度期間，前提是此類延續至少每年由董事會投票及多數獨立受託人投票明確批准。投資諮詢協議最近於2024年5月1日續簽，並由董事會，包括大多數獨立受託人批准，以一年制截止日期為2025年5月31日。
目錄表
黑石擔保貸款基金
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
(in數千人，份額金額、每股數據、百分比等除外）
顧問於首次公開招股完成後實施豁免，將本公司的首次公開招股前收費結構延長一段時間兩年。豁免到位後，基本管理費和每項獎勵費用將增加到1.00%和17.5%，在首次公開募股後，每項費用保持在0.75%和15.0%，一段時間內 兩年在首次公開募股(“豁免期”)。由於豁免收費，本公司於豁免期間向顧問支付的上市前管理費及獎勵費率並無增加。顧問免除的金額不受顧問退還的限制。豁免期於2023年10月28日結束。
基地管理費
自首次公開招股完成起，根據投資顧問協議收取的管理費按季拖欠，年率為1.0最近完成的兩個日曆季度結束時公司“總資產”平均價值的%。就投資諮詢協議而言，“總資產”是指根據公認會計準則在綜合基礎上確定的公司總資產，不包括未提取的承付款，但包括用借款購買的資產。管理費按截至2021年12月31日的季度和截至2023年12月31日的季度的加權費率計算，費率是根據IPO完成前後的適用費率和豁免期屆滿後的日曆季度天數計算的。
在IPO完成前，管理費為0.75最近完成的兩個日曆季度末公司總資產平均價值的%。為了在首次公開招股完成後的一段時間內維持本公司於首次公開招股前已有的管理費安排，顧問自願放棄收取超過0.75豁免期間內最近完成的兩個日曆季度結束時公司總資產平均價值的%。顧問免除的金額不受顧問退還的限制。
截至2024年6月30日的三個月和六個月，基地管理費為$28.1百萬美元和美元54.1分別為100萬美元。截至2023年6月30日的三個月和六個月，基地管理費為$24.3百萬美元和美元49.0分別為100萬美元，其中6.1百萬美元和美元12.2分別有100萬人被免除。豁免期於2023年10月28日結束。
截至2024年6月30日和2023年12月31日，美元28.1百萬美元和美元23.0分別向顧問支付了與管理費有關的100萬美元。
獎勵費
獎勵費用由兩個相互獨立確定的部分組成，結果是，即使其中一個部分不需要支付，也可以支付另一個部分。一個組成部分以收入為基礎，另一個組成部分以資本利得為基礎，每一項如下所述：
(I)以收入為基礎的獎勵費用：
獎勵費用的第一部分是基於收益的獎勵費用，根據投資諮詢協議中定義的公司獎勵前費用淨投資收益回報計算並按季度支付。獎勵前費用淨投資收益回報是指，根據上下文，公司上一季度末淨資產的美元價值或回報率，利息收入、股息收入和任何其他收入(包括任何其他費用(提供管理協助的費用除外)，如承諾、發起、結構、公司從投資組合公司收到的勤奮和諮詢費或其他費用)，減去公司本季度應計的運營費用(包括管理費、根據管理協議應支付的費用，以及就任何已發行和已發行的優先股支付的任何信貸安排或未償債務和股息的任何利息支出或費用，但不包括激勵費。對於具有遞延利息特徵的投資(如原始發行折扣、具有實物期權利息的債務工具和零息證券)，獎勵前費用淨投資收益回報包括)，公司尚未收到現金的應計收入。激勵前費用淨投資收入不包括任何已實現資本收益、已實現資本虧損或未實現資本增值或折舊。該公司不包括費用支持付款和補償的影響，從獎勵前費用淨投資收入中扣除。股東可能會被收取高於他們最終可能獲得的收入的費用。
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(未經審計)
(in數千人，份額金額、每股數據、百分比等除外）
獎勵前費用淨投資收益回報，以上一季度末我們淨資產價值的回報率表示，與1.5每季百分比(6.0年化百分比)。
根據投資顧問協議，本公司須支付以收入為基礎的獎勵費用17.5% (15首次公開招股完成前的%)，1.5障礙百分比和100%迎頭趕上。然而，顧問在豁免期間對以收入為基礎的獎勵費用實行了自願豁免。顧問自願放棄了獲得上述基於收入的獎勵費用的權利15在豁免期內，顧問所豁免的金額不受顧問退還的限制。
本公司向顧問支付以收入為基礎的獎勵費用，該費用基於其按上文所述調整的獎勵前費用淨額合計，該淨投資收入是在當時結束的日曆季度和之前的11個日曆季度(該期間，《落後的十二個季度》).
基於收入的獎勵費用的門檻金額是按季度確定的，等於1.5%乘以公司於每個適用日曆季度開始時的資產淨值，構成相關的往績十二個季度。上限金額是在對公司普通股的發行作出適當調整後計算的，包括根據其股息再投資計劃(“水滴”)和發生在相關往績十二個季度期間的分配。任何部分時間段的基於收入的獎勵費用將適當按比例分配。
對於以收入為基礎的獎勵費用，本公司將向顧問支付季度獎勵費用，金額為(A)相關十二個季度的激勵前費用淨額合計超過(B)該等十二個季度的門檻金額。就該12個季度而言，本段所述的(A)超過(B)的款額稱為“超額收入款額”。
每個季度以收入為基礎的獎勵費用將確定如下：
•對於沒有超額收入的任何日曆季度，不向顧問支付以收入為基礎的獎勵費用。
•顧問將獲得報酬100過去12個季度的獎勵前費用淨投資收入的百分比，如有的話，超過該12個季度的門檻金額，但小於或等於一個金額，我們稱之為追趕金額，由以下各項之和決定1.82% (7.27年化百分比)(1.76% (7.06在豁免期間)，乘以公司在每個適用日曆季度開始時的資產淨值，其中包括根據收入計算的獎勵費用中包括的相關往績十二個季度的資產淨值。
•顧問將獲得報酬17.5% (15在豁免期間)，過去12個季度超過追趕額的獎勵前費用淨投資收入。
將於特定季度向顧問支付的以收入為基礎的獎勵費用的金額將等於(A)以收入為基礎的獎勵費用除以(B)就相關的12個季度所包括的前11個日曆季度支付的基於收入的獎勵費用總額的超額部分，但須遵守下文所述的獎勵費用上限。
將在特定季度向顧問支付的基於收入的獎勵費用受上限(“獎勵費用上限”)。任何季度的獎勵費用上限均等於(A)17.5% (15有關往績十二季的累計淨回報(定義見下文)減去(B)就相關往績十二季所包括的首十一個歷季(或其部分)所支付的以收入為基礎的獎勵費用總額。
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(未經審計)
(in數千人，份額金額、每股數據、百分比等除外）
“累計淨收益”指(X)有關往績第十二季的獎勵前費用投資收入淨額減去(Y)有關往績第十二季的任何資本淨虧損(定義見下文)。在任何季度，如果獎勵費用上限為零或負值，公司將不向該季度的顧問支付基於收入的獎勵費用。如果在任何季度，該季度的獎勵費用上限為正值，但低於按上述計算的該季度(在獎勵費用上限生效前)應支付給顧問的基於收入的獎勵費用，本公司將向顧問支付相當於該季度獎勵費用上限的基於收入的獎勵費用。如果在任何季度，該季度的獎勵費用上限等於或大於按上述計算的該季度(在獎勵費用上限生效前)應支付給顧問的以收入為基礎的獎勵費用，公司將向顧問支付一筆基於收入的獎勵費用，相當於如上所述為該季度計算的獎勵費用，而不考慮獎勵費用上限。
“淨資本損失”就某一特定期間而言，指(I)該期間的已實現或未實現的資本虧損總額與(Ii)該期間的已實現或未實現的資本收益總額之間的差額(如為正數)。
這些計算在任何少於三個月的期間按比例計算，並根據相關季度的任何股票發行或回購進行調整。由於首次公開招股的完成日期並非於一個日曆季度的第一天，因此，有關本公司激勵前費用淨投資收入的以收入為基礎的獎勵費用按加權費率計算，該加權費率是根據首次公開募股完成前後適用的費率計算的，該加權費率是基於該日曆季度IPO完成前和完成後的天數計算的。在任何情況下，對以收入為基礎的獎勵費用的修訂將不會包括獎勵費用上限，並允許顧問在投資諮詢協議下獲得比其在先前投資諮詢協議下更多的基於收入的累計獎勵費用。顧問免除的金額不受顧問退還的限制。
(2)基於資本利得的獎勵費用：
自首次公開招股完成起，激勵費用的第二部分，即資本利得激勵費用，將於每個歷年結束時確定並支付，金額相當於17.5已實現資本利得(如有)的百分比(如有)，按自開始至每個歷年末的累計基準計算，扣除所有已實現資本虧損和未實現資本折舊後的累計淨額，減去按照公認會計原則計算的以前支付的任何資本利得激勵費用的總額。
在首次公開募股之前，獎勵費用的第二部分，即資本利得獎勵費用已確定，並在每個歷年結束時支付，金額相當於15.0已實現資本利得(如有)的百分比(如有)，按自開始至每個歷年末的累計基準計算，扣除所有已實現資本虧損和未實現資本折舊後的累計淨額，減去按照公認會計原則計算的以前支付的任何資本利得激勵費用的總額。然而，與上文提到的自願豁免類似，顧問自願放棄了獲得上述基於資本利得的獎勵費用的權利。15%，從IPO完成之日起至豁免期。公司將就未實現增值累積但不會支付資本收益激勵費，因為如果公司出售相關投資並實現資本收益，將向顧問支付資本收益激勵費。顧問放棄的金額不得由顧問收回。
截至2024年6月30日的三個月和六個月，公司應計基於收入的激勵費用為美元37.4百萬美元和美元73.2分別為百萬。截至2023年6月30日的三個月和六個月，公司應計基於收入的激勵費用為美元34.5百萬美元和美元64.9分別為100萬美元，其中4.9百萬美元和美元9.3分別有100萬人被免除。豁免期於2023年10月28日結束。
截至2024年6月30日和2023年12月31日，美元37.4百萬美元和美元34.4分別向顧問支付100萬美元，用於支付基於收入的激勵費用。
截至2024年6月30日的三個月和六個月，公司應計資本利得激勵費為美元3.1百萬美元和美元6.3分別為百萬。截至2023年6月30日的三個月和六個月，公司轉回了之前應計的資本利得激勵費美元（3.9)百萬元及(5.5)分別為100萬。
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(未經審計)
(in數千人，份額金額、每股數據、百分比等除外）
管理協議
2018年10月1日，本公司與管理人簽訂了《管理協議》。根據管理協議的條款，管理人提供或監督行政和合規服務的表現，包括但不限於，維持財務記錄、監督資產淨值的計算、合規監測(包括對公司其他服務提供商的努力和監督)、準備向股東提交的報告和向美國證券交易委員會提交的報告(“美國證券交易委員會”)，準備材料和協調公司董事會會議，管理費用的支付和其他人提供的行政和專業服務的業績，並提供辦公場所、設備和辦公服務。管理人還可以代表公司向公司的投資組合公司提供管理協助。協議的最初期限是兩年自2018年10月1日起。除非較早前終止，否則管理協議將自動續期至連續的年度期間，惟有關延續須至少每年經(I)董事會表決或本公司未償還有表決權證券以過半數票通過及(Ii)獨立受託人過半數投票批准。《行政管理協議》最近一次續簽是在2024年5月1日，並由董事會，包括大多數獨立受託人批准，為期一年。
為提供該等服務，本公司將向管理人償還管理人在履行管理協議項下的行政責任時所產生的費用、開支及可分配的間接費用(包括租金、辦公設備及水電費)及其他開支，包括但不限於：(I)本公司首席合規官、首席財務官及他們各自的職員；(Ii)管理人執行本公司職責的投資者關係、法律、營運及其他非投資專業人士(包括資訊科技專業人員)；及(Iii)Blackstone或其任何聯屬公司的任何內部審計組人員。署長已選擇放棄對截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月的租金和其他入住費的任何補償。
在截至2024年6月30日的三個月和六個月內，公司產生了0.8百萬美元和美元1.4於管理協議項下的開支分別為百萬元，該等開支於本公司的簡明綜合經營報表的行政服務開支中記錄。在截至2023年6月30日的三個月和六個月內，公司產生了0.7百萬美元和美元1.1於管理協議項下的開支分別為百萬元，該等開支於本公司的簡明綜合經營報表的行政服務開支中記錄。
截至2024年6月30日和2023年12月31日，美元0.9百萬美元和美元1.1在簡明綜合資產及負債表中，分別有1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000美元未付，並計入應付聯屬公司的資產和負債表中。
次級管理和託管協議
2018年10月1日，署長簽訂了一項分行政協議(《分管協議書》)與道富銀行信託公司(The State Street Bank And Trust Company)“副行政長官”)下，副管理人向公司提供各種會計和行政服務。副管理人還擔任公司的託管人(《託管人》)。《分管協議》的初始期限為兩年自生效日期起，在初始期限和分管理協議到期後，應自動續簽連續一年制期間，除非不續期的書面通知在120在初始期限或續期期限屆滿前幾天。
費用支持和有條件報銷協議
於2018年12月12日，公司簽訂費用支持及有條件報銷協議(“費用支持協議”)與顧問簽訂協議，根據該協議，顧問能夠選擇代表公司支付公司的某些費用(每筆、每筆和“費用支付”)，但付款的任何部分不得用於支付本公司的任何利息。顧問承諾支付的任何費用付款應由顧問以現金或其他立即可用資金的任何組合不遲於四十五天在以書面形式作出此類承諾後，和/或衝抵公司應支付給顧問或其關聯公司的金額。
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(未經審計)
(in數千人，份額金額、每股數據、百分比等除外）
根據開支支持協議，在任何日曆季度可用營運資金(定義見下文)超過本公司股東根據該日曆季度(定義)所公佈的記錄日期所應計的累計分配後“超額營運資金”)，則本公司須向顧問支付該等超額營運資金或部分營運資金，直至該顧問於該歷季最後一個營業日前三年內向本公司支付的所有開支已獲償還為止。本公司必須向顧問支付的任何款項在本文中稱為“報銷款”。可動用營運資金是指(I)本公司投資公司的應納税所得額淨額(包括短期資本收益減去長期資本損失淨額)、(Ii)本公司資本收益淨額(包括長期資本收益淨額超過短期資本損失淨額)及(Iii)因投資組合公司而支付給本公司的股息及其他分派的總和(但第(Iii)款所列金額不包括在上文第(I)及(Ii)款內)。
費用支持協議於2021年10月28日以其本身的條款終止。根據費用支持協議的條款，本公司的償還義務在費用支持協議終止後仍然存在，並可在最長三年的期限內支付。本公司的償還義務在適用日曆季度的最後一個營業日成為本公司的負債。截至2024年6月30日、2024年6月和2023年6月，沒有發生償還義務的金額。
截至2024年6月30日和2023年6月，有不是剩餘未報銷的費用付款。在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月裏，顧問做出了不是費用付款，公司沒有支付與顧問的費用付款有關的費用。
注4.投資
該公司按成本和公允價值計算的投資組合構成如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
| 成本 | | 公允價值 | | 佔總數的百分比
投資於
公允價值 | | 成本 | | 公允價值 | | 佔總數的百分比
投資於
公允價值 |
| 第一留置權債務 | $ | 11,208,575 | | | $ | 11,141,918 | | | 98.6 | % | | $ | 9,817,402 | | | $ | 9,722,061 | | | 98.5 | % |
| 第二留置權債務 | 44,076 | | | 41,985 | | | 0.4 | | | 43,347 | | | 41,515 | | | 0.4 | |
| 無擔保債務 | 12,148 | | | 12,278 | | | 0.1 | | | 9,930 | | | 9,924 | | | 0.1 | |
| 股權 | 65,670 | | | 97,616 | | | 0.9 | | | 63,480 | | | 94,940 | | | 1.0 | |
| 總 | $ | 11,330,469 | | | $ | 11,293,797 | | | 100.0 | % | | $ | 9,934,159 | | | $ | 9,868,440 | | | 100.0 | % |
按公允價值計算的投資的行業組成如下：
| | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
| 航空航天與國防 | 5.0 | % | | 5.2 | % |
| 航空貨運與物流 | 3.6 | | | 4.2 | |
汽車零部件 (1) | 0.0 | | | — | |
| 建築產品 | 2.8 | | | 3.2 | |
| | | |
| 化學品 | 0.4 | | | 0.1 | |
| 商業服務與用品 | 7.1 | | | 7.8 | |
| | | |
| 建築與工程 | 0.5 | | | 0.5 | |
| 容器和包裝 | 0.2 | | | 0.2 | |
| 總代理商 | 5.1 | | | 5.7 | |
| 多元化消費服務 | 4.0 | | | 3.9 | |
| 多元化金融服務 | 1.3 | | | 1.4 | |
| 多元化的電訊服務 | 1.2 | | | 1.4 | |
| 電氣設備 | 0.4 | | | 1.1 | |
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(in數千人，份額金額、每股數據、百分比等除外）
| | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
| 電子設備、儀器和零部件 | 1.1 | % | | 1.3 | % |
| 電力公司 | 0.6 | | | 0.6 | |
| 能源設備和服務 | 0.2 | | | 0.4 | |
| 地面交通 | — | | | 0.2 | |
| 醫療保健設備和用品 | 0.7 | | | 0.6 | |
| 醫療保健提供者和服務 | 10.5 | | | 10.7 | |
| 醫療保健技術 | 4.9 | | | 5.1 | |
| | | |
| 工業集團 | 0.1 | | | 0.1 | |
| 保險 | 5.5 | | | 5.4 | |
| | | |
| 互聯網與直銷零售業 | 2.8 | | | 3.2 | |
| IT服務 | 4.3 | | | 2.9 | |
| | | |
機械設備(1)(2) | 0.0 | | | 0.0 | |
| 海軍陸戰隊 | 0.5 | | | 0.3 | |
| 媒體 | 0.6 | | | 0.1 | |
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | 0.9 | | | 1.0 | |
| 造紙和林業產品 | 0.1 | | | 0.1 | |
| | | |
| 製藥業 | 0.2 | | | 0.2 | |
| 專業服務 | 8.9 | | | 7.8 | |
| 房地產管理與開發 | 0.9 | | | 0.9 | |
| | | |
| 軟件 | 18.4 | | | 17.4 | |
| 專業零售 | 1.5 | | | 1.7 | |
| 技術硬件、存儲和外圍設備 | 0.7 | | | 0.8 | |
| 貿易公司和分銷商 | 1.2 | | | 0.5 | |
| 交通基礎設施 | 3.8 | | | 4.0 | |
| 總 | 100.0 | % | | 100.0 | % |
(1)截至2024年6月30日，金額四捨五入不足0.1%
(2)截至2023年12月31日，金額四捨五入不足0.1%。
按成本和公允價值計算的投資的地域組成如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 |
| 成本 | | 公允價值 | | 佔總數的百分比
投資於
公允價值 | | 公允價值
佔淨百分比
資產 |
| 美國 | $ | 10,439,866 | | | $ | 10,411,725 | | | 92.2 | % | | 193.0 | % |
| 加拿大 | 283,618 | | | 287,155 | | | 2.5 | | | 5.3 | |
| 百慕大/開曼羣島 | 436 | | | 569 | | | 0.0 | | | 0.0 | |
| 歐洲 | 605,908 | | | 593,697 | | | 5.3 | | | 11.0 | |
| 亞洲 | 641 | | | 651 | | | 0.0 | | | 0.0 | |
| 總 | $ | 11,330,469 | | | $ | 11,293,797 | | | 100.0 | % | | 209.3 | % |
目錄表
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簡明合併財務報表附註
(未經審計)
(in數千人，份額金額、每股數據、百分比等除外）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年12月31日 |
| 成本 | | 公允價值 | | 按公允價值計算的投資總額百分比 | | 公允價值
佔淨百分比
資產 |
| 美國 | $ | 9,381,707 | | | $ | 9,317,684 | | | 94.4 | % | | 188.2 | % |
| 加拿大 | 275,579 | | | 278,103 | | | 2.8 | | | 5.6 | |
| 百慕大/開曼羣島 | 436 | | | 473 | | | 0.0 | | | 0.0 | |
| 歐洲 | 276,437 | | | 272,180 | | | 2.8 | | | 5.5 | |
| 總 | $ | 9,934,159 | | | $ | 9,868,440 | | | 100.0 | % | | 199.3 | % |
截至2024年6月30日和 2023年12月31日，二借款人（跨 四貸款）和 一借款人（二投資組合中的貸款）分別處於非應計狀態。
截至2024年6月30日和2023年12月31日，按公允價值計算， 99.8%和99.9分別有%的績效債務投資按浮動利率付息， 0.2%和0.1我們的績效債務投資中分別有%按固定利率付息。
注5.公允價值計量
下表列出了金融工具的公允價值等級：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 |
| 1級 | | 2級 | | 3級 | | 總 |
| 第一留置權債務 | $ | — | | | $ | 165,951 | | | $ | 10,975,967 | | | $ | 11,141,918 | |
| 第二留置權債務 | — | | | — | | | 41,985 | | | 41,985 | |
| 無擔保債務 | — | | | — | | | 12,278 | | | 12,278 | |
| 股權 | — | | | — | | | 97,616 | | | 97,616 | |
| 總 | $ | — | | | $ | 165,951 | | | $ | 11,127,846 | | | $ | 11,293,797 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年12月31日 |
| 1級 | | 2級 | | 3級 | | 總 |
| 第一留置權債務 | $ | — | | | $ | 157,858 | | | $ | 9,564,203 | | | $ | 9,722,061 | |
| 第二留置權債務 | — | | | — | | | 41,515 | | | 41,515 | |
| 無擔保債務 | — | | | — | | | 9,924 | | | 9,924 | |
| 股權 | — | | | — | | | 94,940 | | | 94,940 | |
| 總 | $ | — | | | $ | 157,858 | | | $ | 9,710,582 | | | $ | 9,868,440 | |
在按公允價值計算的投資中，幾乎所有股權投資本質上都是非流動性且私下談判的，並根據各自的管轄或類似協議受到合同銷售限制或其他限制。
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(in數千人，份額金額、每股數據、百分比等除外）
下表列出了使用第三級輸入數據確定公允價值的金融工具公允價值的變化：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2024年6月30日的三個月 |
| 第一留置權
債務 | | 第二留置權
債務 | | 無擔保債務 | | 股權 | | 總投資 |
| 公允價值，期初 | $ | 10,178,311 | | | $ | 41,515 | | | $ | 11,859 | | | $ | 98,680 | | | $ | 10,330,365 | |
| 購買投資 | 906,014 | | | 501 | | | 413 | | | 3 | | | 906,931 | |
| 本金償還和出售投資的收益 | (87,920) | | | — | | | — | | | — | | | (87,920) | |
| 折扣的增加/（溢價的攤銷） | 9,227 | | | 23 | | | 11 | | | — | | | 9,261 | |
| 已實現淨收益(虧損) | 195 | | | — | | | — | | | — | | | 195 | |
| 未實現升值(折舊)淨變化 | 21,574 | | | (54) | | | (5) | | | (1,067) | | | 20,448 | |
轉到3級(1) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
轉出第三級 (1) | (51,434) | | | — | | | — | | | — | | | (51,434) | |
| 公允價值，期末 | $ | 10,975,967 | | | $ | 41,985 | | | $ | 12,278 | | | $ | 97,616 | | | $ | 11,127,846 | |
截至2024年6月30日仍持有的金融工具相關收益中包含的未實現增值（折舊）淨變化包含在簡明合併經營報表中未實現增值（折舊）淨變化中 | $ | 21,185 | | | $ | (54) | | | $ | (5) | | | $ | (1,067) | | | $ | 20,059 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2024年6月30日的六個月 |
| 第一留置權
債務 | | 第二留置權
債務 | | 無擔保債務 | | 股權 | | 總投資 |
| 公允價值，期初 | $ | 9,564,203 | | | $ | 41,515 | | | $ | 9,924 | | | $ | 94,940 | | | $ | 9,710,582 | |
| 購買投資 | 1,639,580 | | | 681 | | | 2,198 | | | 2,190 | | | 1,644,649 | |
| 本金償還和出售投資的收益 | (272,398) | | | — | | | — | | | — | | | (272,398) | |
| 折扣的增加/（溢價的攤銷） | 18,538 | | | 48 | | | 20 | | | — | | | 18,606 | |
| 已實現淨收益(虧損) | 623 | | | — | | | — | | | — | | | 623 | |
| 未實現升值(折舊)淨變化 | 26,223 | | | (259) | | | 136 | | | 486 | | | 26,586 | |
轉到3級(1) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
轉出第三級 (1) | (802) | | | — | | | — | | | — | | | (802) | |
| 公允價值，期末 | $ | 10,975,967 | | | $ | 41,985 | | | $ | 12,278 | | | $ | 97,616 | | | $ | 11,127,846 | |
截至2024年6月30日仍持有的金融工具相關收益中包含的未實現增值（折舊）淨變化包含在簡明合併經營報表中未實現增值（折舊）淨變化中 | $ | 28,769 | | | $ | (259) | | | $ | 130 | | | $ | 486 | | | $ | 29,126 | |
目錄表
黑石擔保貸款基金
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
(in數千人，份額金額、每股數據、百分比等除外）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的三個月 |
| 第一留置權
債務 | | 第二留置權
債務 | | 股權 | | 總投資 |
| 公允價值，期初 | $ | 9,225,290 | | | $ | 46,678 | | | $ | 154,521 | | | $ | 9,426,489 | |
| 購買投資 | 129,728 | | | 425 | | | — | | | 130,153 | |
| 本金償還和出售投資的收益 | (414,400) | | | (7,351) | | | (43,850) | | | (465,601) | |
| 折扣的增加/（溢價的攤銷） | 20,635 | | | 35 | | | — | | | 20,670 | |
| 已實現淨收益(虧損) | (7,972) | | | (49) | | | 7,212 | | | (809) | |
| 未實現升值(折舊)淨變化 | (18,512) | | | 348 | | | (7,716) | | | (25,880) | |
轉到3級(1) | — | | | — | | | — | | | — | |
轉出第三級 (1) | — | | | — | | | — | | | — | |
| 公允價值，期末 | $ | 8,934,769 | | | $ | 40,086 | | | $ | 110,167 | | | $ | 9,085,022 | |
截至2023年6月30日仍持有的金融工具相關收益中包含的未實現增值（折舊）淨變化包含在簡明合併經營報表中未實現增值（折舊）淨變化中 | $ | (13,715) | | | $ | 205 | | | $ | (7,716) | | | $ | (21,226) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的六個月 |
| 第一留置權
債務 | | 第二留置權
債務 | | 股權 | | 總投資 |
| 公允價值，期初 | $ | 9,275,511 | | | $ | 46,336 | | | $ | 150,949 | | | $ | 9,472,796 | |
| 購買投資 | 242,609 | | | 836 | | | — | | | 243,445 | |
| 本金償還和出售投資的收益 | (483,996) | | | (7,350) | | | (43,849) | | | (535,195) | |
| 折扣的增加/（溢價的攤銷） | 28,945 | | | 70 | | | — | | | 29,015 | |
| 已實現淨收益(虧損) | (7,925) | | | (49) | | | 7,212 | | | (762) | |
| 未實現升值(折舊)淨變化 | (33,374) | | | 243 | | | (4,145) | | | (37,276) | |
轉到3級(1) | 4,938 | | | — | | | — | | | 4,938 | |
轉出第三級 (1) | (91,939) | | | — | | | — | | | (91,939) | |
| 公允價值，期末 | $ | 8,934,769 | | | $ | 40,086 | | | $ | 110,167 | | | $ | 9,085,022 | |
截至2023年6月30日仍持有的金融工具相關收益中包含的未實現增值（折舊）淨變化包含在簡明合併經營報表中未實現增值（折舊）淨變化中 | $ | (33,078) | | | $ | 31 | | | $ | (4,145) | | | $ | (37,192) | |
(1)截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月，轉入或轉出第三級主要是由於價格透明度下降或提高。
目錄表
黑石擔保貸款基金
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
(in數千人，份額金額、每股數據、百分比等除外）
下表列出了有關公司第三級金融工具的重大不可觀察輸入的量化信息。這些表格並非包羅萬象，而是捕捉與公司確定公允價值相關的重大不可觀察輸入數據。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 |
| | | | | | | 射程 | | |
| 公允價值 | | 估價技術 | | 無法觀察到的輸入 | | 低 | | 高 | | 加權平均(1) |
| 第一優先權債務投資 | $ | 10,892,028 | | | 成品率分析 | | 貼現率 | | 7.83 | % | | 30.50 | % | | 10.31 | % |
| 76,835 | | | 資產可收回性 | | 市場倍數 | | 8.00x | | 11.50x | | 10.02x |
| 7,104 | | | 市場的報價 | | 經紀人報價 | | 99.75 | | 99.75 | | 99.75 |
| 10,975,967 | | | | | | | | | | | |
| 第二優先權債務投資 | 41,985 | | | 成品率分析 | | 貼現率 | | 9.63 | % | | 15.28 | % | | 13.01 | % |
| 無擔保債務投資 | 12,278 | | | 成品率分析 | | 貼現率 | | 12.87% | | 13.96% | | 13.82% |
| 投資該等股本 | 63,574 | | | 市場方法 | | 性能倍數 | | 6.44x | | 30.00x | | 12.18x |
| 27,210 | | | 期權定價模型 | | 預期波動率 | | 32.00 | % | | 55.00 | % | | 44.10 | % |
| 6,832 | | | 成品率分析 | | 貼現率 | | 11.88 | % | | 17.94 | % | | 14.43 | % |
| 97,616 | | | | | | | | | | | |
| 總 | $ | 11,127,846 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年12月31日 |
| | | | | | | 射程 | | |
| 公允價值 | | 估價技術 | | 無法觀察到的輸入 | | 低 | | 高 | | 加權平均(1) |
| 第一優先權債務投資 | $ | 9,533,700 | | | 成品率分析 | | 貼現率 | | 7.68 | % | | 30.89 | % | | 10.31 | % |
| 30,503 | | | 資產可收回性 | | 市場倍數 | | 10.50x | | 10.50x | | 10.50x |
| 9,564,203 | | | | | | | | | | | |
| 第二優先權債務投資 | 41,515 | | | 成品率分析 | | 貼現率 | | 10.18 | % | | 14.38 | % | | 12.69 | % |
| 無擔保債務投資 | 9,924 | | | 成品率分析 | | 貼現率 | | 14.90% | | 14.90% | | 14.90% |
| 投資該等股本 | 60,007 | | | 市場方法 | | 性能倍數 | | 6.40x | | 30.00x | | 11.47x |
| 28,531 | | | 期權定價模型 | | 預期波動率 | | 32.00 | % | | 55.00 | % | | 42.86 | % |
| 6,402 | | | 成品率分析 | | 貼現率 | | 10.75 | % | | 17.92 | % | | 14.17 | % |
| 94,940 | | | | | | | | | | | |
| 總 | $ | 9,710,582 | | | | | | | | | | | |
(1)加權平均數是根據投資的公允價值計算的。
目錄表
黑石擔保貸款基金
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
(in數千人，份額金額、每股數據、百分比等除外）
收益率分析中使用的不可觀察的重要輸入是基於可比市場收益率的貼現率。用於市場報價的重要的不可觀察的輸入是由獨立定價服務提供的經紀人報價。在市場法下使用的不可觀察的重要輸入是業績倍數。貼現率的大幅增加將導致公允價值計量顯著降低。報價或業績倍數的大幅下降將導致公允價值計量大幅降低。
未按公允價值列賬的金融工具
債務
本公司的特殊目的融資工具(定義見附註7)及循環信貸工具(定義見附註7)於2024年6月30日及2023年12月31日的公允價值大致與其賬面值相若，因為信貸工具根據選定的短期利率具有浮動利息。這些金融工具將被歸類為層次結構中的第三級。
下表載列本公司無抵押票據(定義見附註7)如按公允價值入賬，其公允價值計量。截至2024年6月30日和2023年12月31日，這些金融工具將被歸類為層次結構中的3級。
| | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
| 公允價值 | | 公允價值 |
| 2026年筆記 | $ | 768,048 | | | $ | 763,085 | |
| 2026年新鈔 | 648,214 | | | 643,814 | |
| 2027年筆記 | 587,191 | | | 583,633 | |
| 2028年筆記 | 570,187 | | | 561,129 | |
| 2027年11月發行的債券 | 397,260 | | | — | |
| 總 | $ | 2,970,900 | | | $ | 2,551,661 | |
其他
截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司其他資產和負債的公允價值接近公允價值。這些金融工具將被歸類為分層結構中的第3級。
注6.衍生品
公司在正常業務過程中訂立衍生金融工具，以實現某些風險管理目標，包括管理其利率風險敞口。
利率衍生品合約的公允價值分別計入簡明綜合資產負債表中按公允價值計算的衍生品資產和按公允價值計算的衍生品負債中。
目錄表
黑石擔保貸款基金
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
(in數千人，份額金額、每股數據、百分比等除外）
下表列出了截至2024年6月30日公司衍生金融工具的名義總額和公允價值等級：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 |
| 1級 | | 2級 | | 3級 | | 總公允價值 | | 概念上的 |
| 衍生資產 | | | | | | | | | |
| 利率互換 | $ | — | | | $ | 2,015 | | | $ | — | | | $ | 2,015 | | | $ | 400,000 | |
| 按公允價值計算的衍生資產總額 | $ | — | | | $ | 2,015 | | | $ | — | | | $ | 2,015 | | | $ | 400,000 | |
| 收到的現金抵押品 | | | | | | | $ | — | | | |
| | | | | | | | | |
| 衍生負債 | | | | | | | | | |
| 利率互換 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| 按公允價值計算的衍生負債總額 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| 已過帳的現金抵押品 | | | | | | | $ | 1,770 | | | |
在上表中：
•衍生資產及衍生負債的公允價值按毛數呈列。
•名義金額代表所有未平倉衍生工具合約的絕對值。
•所有利率互換均以公允價值對衝關係指定。
截至2023年12月31日，公司未持有任何衍生金融工具。
對衝
該公司指定某些利率掉期作為符合公允價值的對衝會計關係中的對衝工具。
下表載列於截至2024年6月30日及2023年6月30日止三個月及六個月期間，在合資格對衝會計關係中指定的衍生資產及負債對簡明綜合經營報表的影響。
對於符合資格套期保值關係中指定的衍生工具，套期保值工具和被套期保值項目的公允價值變動計入利息支出，並在合併綜合經營報表中確認為利息支出的組成部分。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月， | | 截至6月30日的6個月， |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 利率互換 | $ | 2,015 | | | $ | — | | | $ | 2,015 | | | $ | — | |
| 套期保值項目 | (1,432) | | | — | | | (1,432) | | | — | |
目錄表
黑石擔保貸款基金
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
(in數千人，份額金額、每股數據、百分比等除外）
下表列出了在符合條件的對衝關係中指定的截至2024年6月30日和2023年12月31日的無擔保借款的賬面價值，以及根據此類賬面價值中包括的當前和先前對衝關係進行的相關累計對衝調整(增加/(減少))：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
| 描述 | | 賬面價值 | | 累計套期保值調整 | | 賬面價值 | | 累計套期保值調整 |
| 無抵押票據 | | $ | 394,417 | | | $ | 1,432 | | | $ | — | | | $ | — | |
注7.借款
根據1940年法案，在有一定限制的情況下，允許公司借入金額，使其資產覆蓋率在借款後至少達到1940年法案規定的150%。2018年9月25日，公司唯一的初始股東根據1940年法案第61(A)(2)條批准採用這一150%的門檻。截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司的資產覆蓋範圍為188.3%和200.3%。
特殊目的機構融資安排
本公司下列全資附屬公司已訂立擔保融資安排，詳情如下：Jackson Hole Funding、Brecenbridge Funding及Big Sky Funding，統稱為“SPV,” 以及下文所述的此類擔保融資安排統稱為“特殊目的機構融資安排”.
根據適用的特殊目的機構融資機制，每個特殊目的機構對貸款人的義務以適用特殊目的機構的所有證券投資和現金的優先擔保權益為擔保。各特殊目的機構在適用特殊目的機構融資安排下的責任對本公司無追索權，而本公司對信貸安排的風險僅限於其在適用特別目的機構的投資價值。
關於SPV融資安排，適用的SPV已作出某些慣常陳述和擔保，並被要求遵守各種契約、報告要求和類似安排的其他慣常要求。每個SPV融資工具都包含類似融資交易的慣常違約事件，包括適用SPV的控制權發生變更時。一旦違約事件發生並在違約事件持續期間，適用SPV融資機制下的貸款人可宣佈適用SPV融資機制下的未償還預付款和所有其他債務立即到期和應付。違約事件的發生觸發了一項要求，即在就證券投資進行任何出售或處置之前，適用的SPV必須徵得適用的SPV融資機制下貸款人的同意。
截至2024年6月30日和2023年12月31日，本公司遵守了每個SPV融資安排的所有契約和其他要求。
傑克森霍爾基金
2018年11月16日，主要持有原始貸款投資的公司全資子公司Jackson Hole Funding簽訂了優先擔保循環信貸安排(該安排隨後於2021年12月16日修訂和重述，修訂於2022年9月16日、2023年11月15日和2023年12月18日生效，並經不時進一步修訂)。“傑克森霍爾基金”)與摩根大通銀行、全美銀行協會(“JPM”)。摩根大通擔任行政代理，花旗銀行擔任抵押品代理和證券中介，Virtus Group，LP擔任抵押品管理人，本公司擔任傑克森霍爾融資機制下的投資組合經理。
目錄表
黑石擔保貸款基金
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
(in數千人，份額金額、每股數據、百分比等除外）
傑克森霍爾融資機制下的墊款按年利率計息，利率等於適用墊款貨幣的現行基準(美元墊款的三個月期限SOFR)加上適用保證金2.375某些外幣的年利率墊款至2.525美元預付款的年利率。傑克遜·霍爾基金支付以下承諾費0.48截至2025年11月28日的融資承諾日均未使用金額的年利率。Jackson Hole Funding還向JPM支付行政代理費，以及某些其他費用，每一項費用都是Jackson Hole Funding和JPM之間商定的。
截至2024年6月30日，傑克森霍爾基金的最高承諾額為美元。500.0百萬美元。傑克森霍爾基金有一個手風琴功能，只要滿足各種條件，這可能會使傑克森霍爾基金下的總承諾高達$900.0百萬美元。Jackson Hole Funding融資機制下的借款收益可用於為Jackson Hole Funding的投資組合提供資金，並在Jackson Hole Funding作為貸款人的延遲提取定期貸款項下進行預付款。傑克遜·霍爾基金根據傑克遜·霍爾融資機制借款的期限將於2025年11月28日到期，傑克遜·霍爾融資機制計劃於2027年5月17日到期。
佈雷肯裏奇融資機制
於2018年12月21日，本公司主要持有銀團貸款投資的全資附屬公司佈雷肯裏奇基金訂立優先擔保循環信貸安排(其後於2019年6月11日、2019年8月2日、2019年9月27日、2020年4月13日、2021年10月5日、2022年2月28日、2022年5月19日、2023年11月1日及2024年1月17日修訂)，並不時進一步修訂“佈雷肯裏奇融資機制”)與法國巴黎銀行(BNP Paribas)(“BNP”)。法國巴黎銀行擔任管理代理，富國銀行，全國協會(“富國銀行”)擔任抵押品代理，而本公司則擔任佈雷肯裏奇融資機制的服務機構。
佈雷肯裏奇融資機制下的預付款的年利率等於有效的三個月期限SOFR(或其他基本利率)，外加適用的保證金1.70%, 2.05%或2.30年利率%，視貸款要求的預付款的性質而定。佈雷肯裏奇基金支付的承諾費為0.70如果未使用的設施數量大於50%或0.35如果未使用的設施金額小於或等於50%和大於25%，基於截至2024年12月21日的融資承諾的日均未使用金額，以及佈雷肯裏奇基金和法國巴黎銀行之間商定的某些其他費用。
佈雷肯裏奇融資機制下的借款收益可用於為佈雷肯裏奇融資公司的有價證券投資提供資金，並在以佈雷肯裏奇融資公司為貸款人的延遲提取和循環貸款項下預付款。佈雷肯裏奇基金根據佈雷肯裏奇融資機制借款的期限將於2024年12月21日到期，佈雷肯裏奇融資機制計劃於2026年12月21日到期。
大天空融資機制
於2019年12月10日，本公司全資附屬公司Big Sky Funding訂立優先擔保循環信貸安排(其後於2020年12月30日、2021年9月30日修訂、2022年6月29日修訂及重述、2023年3月30日修訂、2024年6月25日修訂及不時進一步修訂)“大天空融資機制”)與美國銀行(Bank of America，N.A.“美國銀行”)。美國銀行擔任行政代理，富國銀行擔任抵押品管理人，該公司擔任大天空融資機制下的管理人。
大天空融資機制下的預付款按相當於一個月有效期限SOFR的年利率計息，外加(A)至2024年9月25日的適用保證金，1.80年利率；及(B)由2024年9月25日起及該日後，介乎2.10%和2.45年利率取決於擔保預付款的抵押品的性質。大天空基金需要利用最低百分比的80融資承諾的%。低於最低使用量的未使用金額按以下費率收取費用：1.60年利率。此外，大天空基金還支付了一筆未使用的費用0.45超過最低使用額的融資承擔每日未使用金額的年利率，自大天空融資機制結束日期後三個月開始計算。
大天空融資機制下的借款所得可用於為大天空融資的組合投資提供資金，並在大天空融資為貸款人的情況下，通過循環貸款或延遲提取定期貸款進行墊款。大天空基金根據大天空融資機制借款的期限將於2026年3月30日到期，大天空融資機制計劃於2026年9月30日到期。
目錄表
黑石擔保貸款基金
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
(in數千人，份額金額、每股數據、百分比等除外）
循環信貸安排
於2020年6月15日，本公司訂立優先擔保循環信貸安排(最近一次於2024年6月12日修訂，並不時進一步修訂)“循環信貸安排”)與花旗銀行(Citibank，N.A.“花旗”)擔任行政代理和抵押品代理。
循環信貸安排規定以美元和某些商定的外幣借款。循環信貸機制下的借款須遵守借款基數。循環信貸安排的一部分包括本金總額為#美元的供資定期貸款。385.0循環信貸安排規定代表公司簽發面值總額不超過#美元的信用證。175.0百萬美元。循環信貸融資所得款項可用於本公司及其附屬公司在正常業務過程中的一般企業用途。循環信貸機制下的左輪手槍將於2027年6月28日終止(某些貸款人的外幣承諾額為#美元除外)。200.0循環信貸機制下的所有未償還款項必須在2028年6月28日之前償還(某些貸款人的外幣承諾額為#美元除外)。200.0100萬美元，將於2027年6月28日到期)。
循環信貸機制下的貸款的年利率等於：(X)對於公司選擇基本利率選項的貸款，“替代基本利率”(它是(A)花旗公開宣佈的最優惠利率，(B)與聯邦儲備系統成員進行隔夜聯邦基金交易的加權平均利率加上(Ii)0.5%和(C)一個月調整後期限SOFR PLUS1%)加(A)(如果總借款基數等於或大於1.6乘以合併的循環債務金額，0.75%，或(B)如果總借款基數小於1.6乘以合併的循環債務金額，0.875%；及(Y)就所有其他貸款而言，該等借款的相關利息期適用的基準利率加上(A)(如總借款基數等於或大於1.6乘以合併的循環債務金額，1.75%，或(B)如果總借款基數小於1.6乘以合併的循環債務金額，1.875%。公司將支付一筆未使用的費用0.375左輪手槍承付款每日未使用金額的年利率。本公司將按任何貸款人在循環信貸機制下籤發的任何信用證的每日平均風險金額支付信用證參與費和預付費用。
本公司在循環信貸機制下對貸款人的債務以本公司幾乎所有資產的優先擔保權益為抵押。
就循環信貸安排而言，本公司已作出若干慣常陳述及保證，並須遵守有關類似安排的各項契約、報告規定及其他慣常規定。此外，公司必須遵守以下財務契約：(A)公司必須保持最低股東權益，以每個財政季度結束時計算；和(B)公司必須始終保持150%資產覆蓋率。
循環信貸安排包含類似融資交易的慣例違約事件。一旦發生違約事件，在違約事件持續期間，花旗可以終止承諾，並宣佈循環信貸安排項下的未償還預付款和所有其他債務立即到期和應付。
截至2024年6月30日及2023年12月31日，本公司符合循環信貸安排的所有契諾及其他要求。
2024年8月6日，對循環信貸安排進行了修訂。請參閲“注12.後續事件“有關修正案的進一步詳情，請參閲。
無擔保票據
本公司發行無抵押票據，詳情如下：2026年票據、2026年新票據、2027年票據、2028年票據及2027年11月票據(定義見下文)，在此統稱為“無抵押票據”.
目錄表
黑石擔保貸款基金
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
(in數千人，份額金額、每股數據、百分比等除外）
無抵押票據載有若干契約，包括要求本公司遵守經一九四零年法令第61(A)(1)及(2)條修訂的第18(A)(1)(A)條的資產涵蓋範圍要求，而不論是否受該等要求所規限，並在本公司不再受交易所法令下的申報規定約束時，向無抵押票據持有人及受託人(定義見下文)提供財務資料。這些契諾受制於管理無擔保票據的各個契約(“無抵押票據契約”).
此外，在發生各無抵押票據契約所界定的“控制權變更回購事件”時，本公司一般須提出要約，以購買未償還無抵押票據，價格為100該等無抵押票據本金額的%，另加回購日的應計及未付利息。
截至2024年6月30日及2023年12月31日，本公司遵守所有無抵押票據的所有契諾及其他要求。
2026年筆記
2020年10月23日和2020年12月1日，公司發行了美元500.0百萬美元本金總額和美元300.0本金總額分別為3.6252026年到期的債券百分比(“2026年鈔票”)根據截至2020年10月23日的補充契約(與基礎契約一起，“2026年紙幣假牙”)，授予本公司與受託人之間的基礎契約。
2026年債券將於2026年1月15日到期，公司可隨時或不時按2026年債券契約中規定的贖回價格贖回全部或部分債券。2026年發行的債券的息率為3.625從2021年7月15日開始，每半年支付一次，每年1月15日和7月15日支付一次。2026年票據為本公司一般無抵押債務，其償付權優先於本公司所有現有及未來債務，而本公司現有及未來債務於2026年票據的兑付權明確從屬，與本公司發行的所有現有及未來無抵押無抵押債務並列，實際上較本公司任何有擔保債務(包括本公司其後擔保的無抵押債務)在擔保該等債務的資產價值範圍內排名較低，並在結構上次於本公司附屬公司、融資工具或類似設施產生的所有現有及未來債務(包括貿易應付款項)。
2026年新鈔
2021年3月16日和2021年4月27日，公司發行了美元400.0百萬美元本金總額和美元300.0本金總額分別為2.7502026年到期的債券百分比(“新版2026元鈔票”)根據日期為2021年3月16日的補充契約(與基礎契約一起，“新二0二六年紙幣印記”)，授予本公司與受託人之間的基礎契約。
新的2026年債券將於2026年9月16日到期，公司可以隨時或不時按新的2026年債券契約中規定的贖回價格贖回全部或部分債券。新發行的2026年期債券的息率為2.750從2021年9月16日開始，每年3月16日和9月16日每半年支付一次。新的2026年票據為本公司的一般無抵押債務，其償付權優先於本公司所有現有及未來的債務，而該等債務的償付權明確地從屬於新的2026年票據，與本公司發行的所有現有及未來的無抵押無抵押債務並列，實際上較本公司任何有擔保債務(包括本公司其後擔保的無抵押債務)在擔保該等債務的資產價值的範圍內排名次於，並在結構上次於由本公司的附屬公司、融資工具或類似設施產生的所有現有及未來債務(包括貿易應付款項)。
2027年筆記
2021年7月23日，公司發行了美元650.0本金總額為百萬美元2.1252027年到期的債券百分比(“2027年鈔票”)根據日期為2021年7月23日的補充契約(與基礎契約一起，“2027年紙幣假牙”)，授予本公司與受託人之間的基礎契約。
目錄表
黑石擔保貸款基金
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
(in數千人，份額金額、每股數據、百分比等除外）
2027年債券將於2027年2月15日到期，公司可隨時或不時按2027年債券契約中規定的贖回價格贖回全部或部分債券。2027年發行的債券的息率為2.125從2022年2月15日開始，每半年支付一次，每年2月15日和8月15日支付。2027年票據為本公司一般無抵押債務，其償付權優先於本公司所有現有及未來債務，而本公司現有及未來債務於2027年票據的兑付權明確從屬，與本公司發行的所有現有及未來無抵押無抵押債務並列，實際上較本公司任何有擔保債務(包括本公司其後擔保的無抵押債務)在擔保該等債務的資產價值範圍內排名次於，並在結構上次於本公司附屬公司、融資工具或類似融資工具產生的所有現有及未來債務(包括貿易應付款項)。
2028年筆記
2021年9月30日，該公司發行了美元650.0本金總額為百萬美元2.8502028年到期的債券百分比(“2028年鈔票”)根據日期為2021年9月30日的補充契約(與基礎契約一起，“2028年紙幣假牙”)，授予本公司與受託人之間的基礎契約。
2028年債券將於2028年9月30日到期，公司可隨時或不時按2028年債券契約中規定的贖回價格贖回全部或部分債券。2028年發行的債券的息率為2.850從2022年3月30日開始，每半年支付一次，每年3月30日和9月30日支付。2028年票據為本公司一般無抵押債務，其償付權優先於本公司所有現有及未來債務，而本公司現有及未來債務於2028年票據的兑付權明確從屬，與本公司發行的所有現有及未來無抵押無抵押債務並列，實際上較本公司任何有擔保債務(包括本公司其後擔保的無抵押債務)在擔保該等債務的資產價值範圍內排名較低，並在結構上次於本公司附屬公司、融資工具或類似融資工具產生的所有現有及未來債務(包括貿易應付款項)。
2027年11月發行的債券
2024年5月20日，該公司發行了美元400.0本金總額為百萬美元5.8752027年到期的債券百分比(《2027年11月票據》)根據日期為2024年5月20日的補充契約(與基礎契約一起，“2027年11月發行的債券印記”)，授予本公司與受託人之間的基礎契約。
2027年11月發行的債券將於2027年11月15日到期，公司可隨時或不時按2027年11月發行的債券契約中規定的贖回價格贖回全部或部分債券。2027年11月發行的債券的息率為5.875自2024年11月15日開始，每半年支付一次，每年5月15日和11月15日支付。2027年11月的票據為本公司的一般無抵押債務，其償付權優先於本公司所有現有及未來的債務，而本公司現有及未來的債務於2027年11月發行的票據在償付權方面明顯次於該等債務，與本公司發行的所有現有及未來無抵押無抵押債務並列，實際上較本公司任何有擔保債務(包括本公司其後擔保的無抵押債務)在擔保該等債務的資產價值範圍內的優先，並在結構上次於本公司附屬公司、融資工具或類似融資產生的所有現有及未來債務(包括貿易應付賬款)。
關於2027年11月發行的債券，本公司訂立了利率互換協議，以使本公司負債的利率與主要由浮動利率貸款組成的投資組合更緊密地聯繫起來。該公司將這一利率掉期和2027年11月發行的票據指定為符合資格的對衝會計關係。
目錄表
黑石擔保貸款基金
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
(in數千人，份額金額、每股數據、百分比等除外）
該公司的未償債務如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 |
| 集料
本金
vbl.承諾 | | 傑出的
本金 | | 攜帶
價值 | | 未攤銷債務發行成本 | | 未使用 部分(1) | | 量 可用(2) |
傑克遜霍爾資助機制 (3) | $ | 500,000 | | | $ | 399,874 | | | $ | 399,874 | | | $ | — | | | $ | 100,126 | | | $ | 100,126 | |
| 佈雷肯裏奇融資機制 | 1,025,000 | | | 768,350 | | | 768,350 | | | — | | | 256,650 | | | 256,650 | |
| 大天空融資機制 | 500,000 | | | 400,000 | | | 400,000 | | | — | | | 100,000 | | | 100,000 | |
循環信貸安排(4) | 1,775,000 | | | 1,343,492 | | | 1,343,492 | | | — | | | 431,508 | | | 431,508 | |
| 2026年筆記 | 800,000 | | | 800,000 | | | 797,236 | | | 2,764 | | | — | | | — | |
| 2026年新鈔 | 700,000 | | | 700,000 | | | 696,088 | | | 3,912 | | | — | | | — | |
| 2027年筆記 | 650,000 | | | 650,000 | | | 642,782 | | | 7,218 | | | — | | | — | |
2028年筆記 | 650,000 | | | 650,000 | | | 642,022 | | | 7,978 | | | — | | | — | |
2027年11月筆記 (5) | 400,000 | | | 400,000 | | | 394,417 | | | 7,015 | | | — | | | — | |
| 總 | $ | 7,000,000 | | | $ | 6,111,716 | | | $ | 6,084,261 | | | $ | 28,887 | | | $ | 888,284 | | | $ | 888,284 | |
(1)未使用部分是承諾費（如果有的話）的基礎金額。
(2)可用金額反映了與每個相應信貸工具借款基礎相關的任何限制。
(3)根據Jackson Hole融資機制，公司可以以美元（USD）或某些其他允許的貨幣借款。截至2024年6月30日，公司已 不是以美元以外的貨幣計價的借款。
(4)根據循環信貸機制，公司可以以美元或某些其他允許的貨幣借款。截至2024年6月30日，公司有以以下貨幣計價的非美元借款：
•加元（CAD） 12.0百萬
•歐元（歐元） 191.1百萬
•英鎊（GBP） 185.1百萬
•澳元（澳元） 1.0百萬
(5)公允價值包括有效對衝關係公允價值變化的調整。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年12月31日 |
| 集料
本金
vbl.承諾 | | 傑出的
本金 | | 攜帶
價值 | | 未攤銷債務發行成本 | | 未使用 部分(1) | | 量 可用(2) |
傑克遜霍爾資助機制 (3) | $ | 500,000 | | | $ | 233,019 | | | $ | 233,019 | | | $ | — | | | $ | 266,981 | | | $ | 266,981 | |
| 佈雷肯裏奇融資機制 | 1,025,000 | | | 741,700 | | | 741,700 | | | — | | | 283,300 | | | 283,300 | |
| 大天空融資機制 | 500,000 | | | 480,906 | | | 480,906 | | | — | | | 19,094 | | | 19,094 | |
循環信貸安排(4) | 1,775,000 | | | 682,258 | | | 682,258 | | | — | | | 1,092,742 | | | 1,092,662 | |
| 2026年筆記 | 800,000 | | | 800,000 | | | 796,343 | | | 3,657 | | | — | | | — | |
| 2026年新鈔 | 700,000 | | | 700,000 | | | 695,206 | | | 4,794 | | | — | | | — | |
| 2027年筆記 | 650,000 | | | 650,000 | | | 641,412 | | | 8,588 | | | — | | | — | |
| 2028年筆記 | 650,000 | | | 650,000 | | | 641,086 | | | 8,914 | | | — | | | — | |
| 總 | $ | 6,600,000 | | | $ | 4,937,883 | | | $ | 4,911,930 | | | $ | 25,953 | | | $ | 1,662,117 | | | $ | 1,662,037 | |
(1)未使用部分是承諾費（如果有的話）的基礎金額。
(2)可用金額反映了與每個相應信貸工具借款基礎相關的任何限制。
(3)根據Jackson Hole融資機制，公司可以以美元（USD）或某些其他允許的貨幣借款。截至2023年12月31日，公司已 不是以美元以外的貨幣計價的借款。
(4)根據循環信貸機制，公司可以以美元或某些其他允許的貨幣借款。截至2023年12月31日，公司有以以下貨幣計價的非美元借款：
•加元（CAD） 1.0百萬
•歐元（歐元） 94.4百萬
•英鎊（GBP） 66.9百萬
目錄表
黑石擔保貸款基金
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
(in數千人，份額金額、每股數據、百分比等除外）
截至2024年6月30日和2023年12月31日，美元43.5百萬美元和美元38.7百萬美元，利息支出和美元0.8百萬美元和美元1.2未使用的承諾費分別包括在應付利息中。截至2024年6月30日止三個月及六個月內，所有未償還借款的加權平均利率(包括未用費用及無抵押債務淨折扣的增加)為5.26%和5.18%。截至2023年6月30日止三個月及六個月內，所有未償還借款的加權平均利率(包括未用費用及無抵押債務淨折扣的增加)為4.84%和4.80%。
截至2024年6月30日的三個月和六個月，債務的加權平均綜合成本(包括未使用的費用、無擔保債務淨貼現的增加、遞延融資成本的攤銷)為5.38%和5.31%。截至2023年6月30日的三個月和六個月，債務的加權平均綜合成本(包括未使用的費用、無擔保債務淨貼現的增加和遞延融資成本的攤銷)為4.96%和4.91%。
截至2024年6月30日的三個月和六個月，未償還本金債務平均為#美元。5,798.8百萬美元和美元5,422.5分別為百萬。截至2023年6月30日的三個月和六個月，平均未償本金債務為美元5,377.6百萬美元和美元5,497.8分別為100萬美元。
利息費用的組成部分如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月， | | 截至6月30日的六個月， |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 借款利息支出 | $ | 74,511 | | | $ | 61,128 | | | $ | 135,676 | | | $ | 123,253 | |
| 設施未使用費用 | 927 | | | 1,108 | | | 2,743 | | | 2,037 | |
| 遞延融資成本攤銷 | 1,705 | | | 1,334 | | | 3,403 | | | 2,459 | |
| 原發行貼現攤銷和債務發行成本 | 2,281 | | | 2,578 | | | 4,321 | | | 5,127 | |
| 計入對衝及相關對衝項目的利率掉期收益（虧損）： | | | | | | | |
| 利率互換 | (2,015) | | | — | | | (2,015) | | | — | |
| 套期保值項目 | 1,432 | | | — | | | 1,432 | | | — | |
| 利息支出總額 | $ | 78,841 | | | $ | 66,148 | | | $ | 145,560 | | | $ | 132,876 | |
| 為利息支出支付的現金 | $ | 61,034 | | | $ | 37,501 | | | $ | 133,658 | | | $ | 126,014 | |
注8.承付款和或有事項
投資組合公司承諾
該公司的投資組合包含以信用額度或延遲提取承諾形式的債務投資，這要求我們在投資組合公司根據基礎貸款協議提出要求時提供資金。截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司有無資金承諾，包括延期提取定期貸款和循環貸款，總額為美元1,746.2百萬美元和美元985.9分別為100萬美元。
此外，顧問及其聯屬公司可不時代表其管理的投資工具(包括本公司)承諾投資。這些投資的某些條款在作出承諾時尚未最後確定，每個投資工具的撥款可能在供資之日之前發生變化。在這方面，截至2024年6月30日和2023年12月31日，本公司估計，美元260.6百萬美元和美元221.3已承諾但尚未獲得資金的投資分別為100萬美元。
其他承付款和或有事項
本公司可能不時成為其正常業務過程中附帶的某些法律程序的一方。截至2024年6月30日和2023年12月31日，管理層不知道有任何重大法律程序待決。
目錄表
黑石擔保貸款基金
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
(in數千人，份額金額、每股數據、百分比等除外）
注9.淨資產
已發行股份
該公司有權發行不限數量的普通股，價格為$0.001每股面值。
2021年10月28日，該公司首次公開募股定價，發行9,180,000其普通股的公開發行價為1美元。26.15每股。扣除承銷費後，本公司在發售開支前收到現金收益#美元。230.6百萬美元。2021年11月4日，承銷商行使了購買額外1,377,000普通股，在發行費用前產生現金收益$33.8百萬美元。該公司的普通股於2021年10月28日在紐約證券交易所開始交易，代碼為“BXSL”。關於本公司普通股在紐約證券交易所上市，董事會決定取消任何已發行的零碎普通股(“零碎股份”)，在特拉華州法律允許的情況下，將我們每個股東持有的零碎股份數量四捨五入到最接近的整體股份數，並向每個股東支付現金購買這些零碎股份。
2023年8月14日，該公司根據其貨架登記聲明完成了後續發售，發佈了6,500,000向承銷商出售其普通股，價格為$26.78每股。扣除承銷費後，本公司在發售開支前收到現金收益#美元。174.1百萬美元。2023年8月18日，承銷商全面行使了購買額外975,000普通股，在發行費用前產生現金收益$26.1百萬美元。該公司產生的發售費用為#美元0.4與後續發行相關的100萬美元。
截至2024年6月30日，本公司是六與銷售代理簽訂的單獨股權分銷協議(“股權分配協議”)，據此，本公司可不時出售，銷售總價最高可達$500.0百萬股普通股。根據股權分配協議進行的普通股銷售可以通過談判交易或被視為根據1933年《證券法》(經修訂的《證券法》)第415(A)(5)條規定的“在市場”發行的交易進行。實際銷售取決於各種因素，包括市場狀況、公司普通股的交易價格、公司的資本需求，以及公司對滿足這些需求的適當資金來源的確定。截至2024年6月30日，普通股的總銷售價格為$309.0根據股權分配協議，仍有100萬美元可供發行。
下表彙總了截至2024年6月30日的三個月通過“按市場”發售計劃發行的普通股總數和收到的收益(千美元，不包括股票和每股金額)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股的發行 | | 已發行普通股數量 | | 總收益 | | 安置費/發行費用 | | 淨收益 (2) | | 平均股價 (1) |
| “市場上”的產品 | | 6,333,768 | | | $ | 190,966 | | | $ | 831 | | | $ | 190,135 | | | $ | 30.02 | |
(1)代表扣除配售費、佣金和發行費用後的每股淨髮行價格。
(2)該公司收到了$1.92024年7月1日，2024年6月30日之後的百萬收益。該金額在簡明合併資產負債表中記錄為出售股份的應收賬款。
下表總結了截至2024年6月30日止六個月內通過“市場上”發行計劃發行的普通股總數和收到的收益（除股數和每股金額外，以千美元計）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股的發行 | | 已發行普通股數量 | | 總收益 | | 安置費/發行費用 | | 淨收益 (2) | | 平均股價 (1) |
| “市場上”的產品 | | 12,219,314 | | | $ | 353,693 | | | $ | 1,535 | | | $ | 352,158 | | | $ | 28.82 | |
(1)代表扣除配售費、佣金和發行費用後的每股淨髮行價格。
(2)該公司收到了$1.92024年7月1日，2024年6月30日之後的百萬收益。該金額在簡明合併資產負債表中記錄為出售股份的應收賬款。
目錄表
黑石擔保貸款基金
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
(in數千人，份額金額、每股數據、百分比等除外）
下表總結了截至2023年6月30日的三個月和六個月內通過“市場上”發行計劃發行的普通股總數和收到的收益（除股數和每股金額外，以千美元計）。截至2023年3月31日的三個月內，沒有通過“市場上”發行計劃發行普通股。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股的發行 | | 已發行普通股數量 | | 總收益 | | 安置費/發行費用 | | 淨收益 (2) | | 平均股價 (1) |
| “市場上”的產品 | | 4,632,768 | | | $ | 125,339 | | | $ | 68 | | | $ | 125,271 | | | $ | 27.04 | |
(1)代表扣除配售費、佣金和發行費用後的每股淨髮行價格。
(2)該公司收到了$0.3 2023年7月5日，2023年6月30日之後的百萬收益。該金額在簡明合併資產負債表中記錄為出售股份的應收賬款。
分配
下表總結了公司截至2024年6月30日止六個月申報和應付的分配（除每股金額外，以千美元計）： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 宣佈的日期 | | 記錄日期 | | 付款日期 | | 每股金額 | | 總金額 |
| 2024年2月28日 | | 2024年3月31日 | | 2024年4月26日 | | $ | 0.7700 | | | $ | 147,743 | |
| 2024年5月8日 | | 2024年6月30日 | | 2024年7月26日 | | 0.7700 | | | 152,706 | |
| 總分配 | | | | | | $ | 1.5400 | | | $ | 300,449 | |
下表總結了公司截至2023年6月30日止六個月申報和應付的分配（除每股金額外，以千美元計）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 宣佈的日期 | | 記錄日期 | | 付款日期 | | 每股金額 | | 總金額 |
| 2023年2月27日 | | 2023年3月31 | | 2023年4月27日 | | $ | 0.7000 | | | $ | 112,400 | |
| 2023年5月10日 | | 2023年6月30日 | | 2023年7月27日 | | 0.7000 | | | 115,783 | |
| | | | | | | | |
| 總分配 | | | | | | $ | 1.4000 | | | $ | 228,183 | |
股息再投資
本公司採用了Drop，根據該計劃，它將董事會代表其股東宣佈的所有現金股息進行再投資，這些股東並未選擇以現金形式收取股息。因此，如果董事會和本公司宣佈現金股息或其他分派，則沒有選擇退出股息再投資計劃的本公司股東將自動將其現金分派再投資於下文所述的額外股份，而不是收到現金股息或其他分派。從首次公開募股完成開始，向股東發行的股票數量是通過以下方式確定的：支付給股東的現金股息或分派的美元總額除以分派付款日紐約證券交易所常規交易收盤時普通股的市場價格，或者如果當天沒有報告出售，則為報告的買入和要價的平均值。然而，如果現金股息或分派支付日的每股市場價格超過最近計算的每股資產淨值，公司將按(I)最近計算的每股資產淨值和(Ii)較大者發行股票。95目前每股市價的百分比(或仍超過最近計算的每股資產淨值的每股當前市價的較小折讓)。例如，如果最近計算的每股資產淨值為25.00美元，現金股息支付日的市場價格為每股24.00美元，公司將以每股24.00美元的價格發行股票。如果最近計算的每股資產淨值為25.00美元，現金股息支付日的市場價格為每股27.00美元，公司將以每股25.65美元(當前市場價格的95%)的價格發行股票。如果最近計算的每股資產淨值為25.00美元，現金股息支付日的市場價格為每股26.00美元，公司將以每股25.00美元的價格發行股票。
以股票形式獲得分配的股東通常要繳納與他們獲得現金分配相同的美國聯邦、州和地方税收；然而，由於他們的現金分配將用於再投資，這些股東將不會收到用來支付任何適用税款的現金。本公司擬以新發行股份實施該計劃。
目錄表
黑石擔保貸款基金
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
(in數千人，份額金額、每股數據、百分比等除外）
根據我們的股息再投資計劃，下表彙總了在截至2024年6月30日的6個月中，向未選擇退出公司點滴計劃的股東發行的金額和股票(除股票金額外，以千美元為單位)：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 付款日期 | | 水滴股份價值 | | 已發行的水滴股份 |
| 2024年1月26日 | | $ | 5,614 | | | 206,465 | |
| 2024年4月26日 | | $ | 5,293 | | | 173,614 | |
| 總分配 | | $ | 10,907 | | | 380,079 | |
下表總結了截至2023年6月30日止六個月內向未選擇退出公司DRIP的股東發行的金額和股份（除股份金額外，以千美元計）：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 付款日期 | | 水滴股份價值 | | 已發行的水滴股份 |
| 2023年1月31日 | | $ | 5,132 | | | 208,510 | |
| 2023年4月27日 | | $ | 5,439 | | | 213,130 | |
| 總分配 | | $ | 10,571 | | | 421,640 | |
股份回購計劃
2023年2月，董事會批准了股份回購計劃，根據該計劃，公司被授權回購最多美元250 其在公開市場上發行的普通股總計為百萬美元，價格低於公司每股資產淨值， 一年制術語，根據《交易法》第100億.18條規定的指導方針（ “100億.18計劃”). 1000億.18計劃於2024年2月22日未續簽並終止。
截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月，公司 不是t根據100億.18計劃回購其任何股份。
注10.每股收益
下表列出了基本每股收益和稀釋後每股收益的計算方法：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月， | | 截至6月30日的六個月， |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 經營淨資產淨增加(減少) | $ | 196,186 | | | $ | 144,850 | | | $ | 379,941 | | | $ | 283,648 | |
| 加權平均流通股（基本股和稀釋股） | 193,908,352 | | | 161,079,263 | | | 192,254,100 | | | 160,792,160 | |
| 每股普通股收益（虧損）（基本和稀釋） | $ | 1.01 | | | $ | 0.90 | | | $ | 1.98 | | | $ | 1.76 | |
目錄表
黑石擔保貸款基金
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
(in數千人，份額金額、每股數據、百分比等除外）
注11.財務要點和高級證券
以下是截至2024年和2023年6月30日止六個月的財務要點：
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月， |
| | 2024 | | 2023 |
每股數據(1): | | | |
| 資產淨值，期初 | $ | 26.66 | | | $ | 25.93 | |
淨投資收益 | 1.76 | | | 1.99 | |
未實現和已實現收益（損失）淨變化 | 0.21 | | | (0.22) | |
| 經營淨資產淨增加(減少) | 1.97 | | | 1.77 | |
已宣佈的分配(2) | (1.54) | | | (1.40) | |
| 股本交易淨資產淨增(減)額 | 0.10 | | | — | |
| 淨資產合計增加(減少) | 0.53 | | | 0.37 | |
| 資產淨值，期末 | $ | 27.19 | | | $ | 26.30 | |
| 流通股，期末 | 198,381,800 | | | 165,417,269 | |
基於資產淨值的總回報(3) | 7.3 | % | | 6.9 | % |
按市值計算的總回報(4) | 16.8 | % | | 29.1 | % |
| 比率： | | | |
淨費用與平均淨資產的比率(5) | 11.1 | % | | 11.5 | % |
淨投資收益與平均淨資產的比率(5) | 12.9 | % | | 14.6 | % |
| 投資組合流動率 | 2.6 | % | | 2.3 | % |
| 補充數據： | | | |
| 期末淨資產 | $ | 5,394,573 | | $ | 4,350,271 |
| 資產覆蓋率 | 188.3 | % | | 186.9 | % |
(1)每股數據是利用期內已發行的加權平均股份得出的。
(2)有關分派的每股數據是根據相關交易日期的實際已發行股份計算出來的(請參閲附註9)。
(3)總回報按期內每股資產淨值變動加上每股分派(假設股息及分派按公司股息再投資計劃再投資)除以期初每股資產淨值計算。總退貨不包括銷售負載。
(4)按市值計算的總回報按各期內每股市值的變動計算，並計入根據本公司股息再投資計劃進行再投資的分派(如有)。
(5)除與組織費用和管理費有關的費用支助數額以及顧問基於收入的獎勵費用減免外，其他數額按年計算(見附註3)。截至2024年6月30日和2023年6月30日止六個月，總營運開支與平均淨資產比率為11.1%和12.0分別按年率計算，不包括費用支持/(補償)和管理費和基於收入的獎勵費用減免的影響，顧問代表0.0%和(0.5）分別佔平均淨資產的%。豁免期於2023年10月28日結束。
以下是截至下表所示日期公司高級證券的信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 階級和時期 | | 未償總金額（不包括國庫券）(1) | | 每單位資產覆蓋率 (2) | | 每單位非自願清算優先權(3) | | 每單位平均市值(4) |
訂閲設施 (5) | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | $ | — | | | $ | — | | | — | | 不適用 |
| 2023年12月31日 | | — | | | — | | | — | | 不適用 |
| 2022年12月31日 | | — | | | — | | | — | | 不適用 |
| 2021年12月31日 | | — | | | — | | | — | | 不適用 |
| 2020年12月31日 | | — | | | — | | | — | | 不適用 |
| 2019年12月31日 | | 119,752 | | | 2,151 | | | — | | 不適用 |
| 2018年12月31日 | | — | | | — | | | — | | 不適用 |
目錄表
黑石擔保貸款基金
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
(in數千人，份額金額、每股數據、百分比等除外）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 階級和時期 | | 未償總金額（不包括國庫券）(1) | | 每單位資產覆蓋率 (2) | | 每單位非自願清算優先權(3) | | 每單位平均市值(4) |
| 傑克森霍爾基金 | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | $ | 399,874 | | | $ | 1,883 | | | — | | 不適用 |
| 2023年12月31日 | | 233,019 | | | 2,003 | | | — | | 不適用 |
| 2022年12月31日 | | 360,019 | | | 1,748 | | | — | | 不適用 |
| 2021年12月31日 | | 361,007 | | | 1,802 | | | — | | 不適用 |
| 2020年12月31日 | | 362,316 | | | 2,300 | | | — | | 不適用 |
| 2019年12月31日 | | 514,151 | | | 2,151 | | | — | | 不適用 |
| 2018年12月31日 | | 120,000 | | | 2,278 | | | — | | 不適用 |
| 佈雷肯裏奇融資機制 | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 768,350 | | | 1,883 | | | — | | 不適用 |
| 2023年12月31日 | | 741,700 | | | 2,003 | | | — | | 不適用 |
| 2022年12月31日 | | 825,000 | | | 1,748 | | | — | | 不適用 |
| 2021年12月31日 | | 568,680 | | | 1,802 | | | — | | 不適用 |
| 2020年12月31日 | | 569,000 | | | 2,300 | | | — | | 不適用 |
| 2019年12月31日 | | 820,311 | | | 2,151 | | | — | | 不適用 |
| 2018年12月31日 | | 65,000 | | | 2,278 | | | — | | 不適用 |
| Big Sky資助設施 | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 400,000 | | | 1,883 | | | — | | 不適用 |
| 2023年12月31日 | | 480,906 | | | 2,003 | | | — | | 不適用 |
| 2022年12月31日 | | 499,606 | | | 1,748 | | | — | | 不適用 |
| 2021年12月31日 | | 499,606 | | | 1,802 | | | — | | 不適用 |
| 2020年12月31日 | | 200,346 | | | 2,300 | | | — | | 不適用 |
| 2019年12月31日 | | — | | | — | | | — | | 不適用 |
| 2018年12月31日 | | — | | | — | | | — | | 不適用 |
| 循環信貸安排 | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 1,343,492 | | | 1,883 | | | — | | 不適用 |
| 2023年12月31日 | | 682,258 | | | 2,003 | | | — | | 不適用 |
| 2022年12月31日 | | 678,378 | | | 1,748 | | | — | | 不適用 |
| 2021年12月31日 | | 915,035 | | | 1,802 | | | — | | 不適用 |
| 2020年12月31日 | | 182,901 | | | 2,300 | | | — | | 不適用 |
| 2019年12月31日 | | — | | | — | | | — | | 不適用 |
| 2018年12月31日 | | — | | | — | | | — | | 不適用 |
2023年筆記 (6) | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | — | | | — | | | — | | 不適用 |
| 2023年12月31日 | | — | | | — | | | — | | 不適用 |
| 2022年12月31日 | | 400,000 | | | 1,748 | | | — | | 不適用 |
| 2021年12月31日 | | 400,000 | | | 1,802 | | | — | | 不適用 |
| 2020年12月31日 | | 400,000 | | | 2,300 | | | — | | 不適用 |
| 2019年12月31日 | | — | | | — | | | — | | 不適用 |
| 2018年12月31日 | | — | | | — | | | — | | 不適用 |
目錄表
黑石擔保貸款基金
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
(in數千人，份額金額、每股數據、百分比等除外）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 階級和時期 | | 未償總金額（不包括國庫券）(1) | | 每單位資產覆蓋率 (2) | | 每單位非自願清算優先權(3) | | 每單位平均市值(4) |
| 2026年筆記 | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | $ | 800,000 | | | $ | 1,883 | | | — | | 不適用 |
| 2023年12月31日 | | 800,000 | | | 2,003 | | | — | | 不適用 |
| 2022年12月31日 | | 800,000 | | | 1,748 | | | — | | 不適用 |
| 2021年12月31日 | | 800,000 | | | 1,802 | | | — | | 不適用 |
| 2020年12月31日 | | 800,000 | | | 2,300 | | | — | | 不適用 |
| 2019年12月31日 | | — | | | — | | | — | | 不適用 |
| 2018年12月31日 | | — | | | — | | | — | | 不適用 |
| 2026年新鈔 | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 700,000 | | | 1,883 | | | — | | 不適用 |
| 2023年12月31日 | | 700,000 | | | 2,003 | | | — | | 不適用 |
| 2022年12月31日 | | 700,000 | | | 1,748 | | | — | | 不適用 |
| 2021年12月31日 | | 700,000 | | | 1,802 | | | — | | 不適用 |
| 2020年12月31日 | | — | | | — | | | — | | 不適用 |
| 2019年12月31日 | | — | | | — | | | — | | 不適用 |
| 2018年12月31日 | | — | | | — | | | — | | 不適用 |
| 2027年筆記 | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 650,000 | | | 1,883 | | | — | | 不適用 |
| 2023年12月31日 | | 650,000 | | | 2,003 | | | — | | 不適用 |
| 2022年12月31日 | | 650,000 | | | 1,748 | | | — | | 不適用 |
| 2021年12月31日 | | 650,000 | | | 1,802 | | | — | | 不適用 |
| 2020年12月31日 | | — | | | — | | | — | | 不適用 |
| 2019年12月31日 | | — | | | — | | | — | | 不適用 |
| 2018年12月31日 | | — | | | — | | | — | | 不適用 |
| 2028年筆記 | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 650,000 | | | 1,883 | | | — | | 不適用 |
| 2023年12月31日 | | 650,000 | | | 2,003 | | | — | | 不適用 |
| 2022年12月31日 | | 650,000 | | | 1,748 | | | — | | 不適用 |
| 2021年12月31日 | | 650,000 | | | 1,802 | | | — | | 不適用 |
| 2020年12月31日 | | — | | | — | | | — | | 不適用 |
| 2019年12月31日 | | — | | | — | | | — | | 不適用 |
| 2018年12月31日 | | — | | | — | | | — | | 不適用 |
| 2027年11月發行的債券 | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 400,000 | | | 1,883 | | | — | | 不適用 |
(1)於呈交期間結束時每類未償還優先證券的總金額。
(2)每單位資產覆蓋率是指我們的總資產的賬面價值減去本表中優先證券所代表的不包括債務的所有負債與代表負債的優先證券的總金額的比率。每單位資產覆蓋率以每1,000美元負債的美元金額表示，並在綜合基礎上計算。
(3)在我們的非自願清算時，優先於任何較低級別的擔保而有權獲得的此類高級擔保的金額。本欄中的“-”表示美國證券交易委員會明確不要求披露某些類型的優先證券的信息。
(4)不適用，因為優先證券沒有註冊公開交易。
(5)認購機制於2020年11月3日終止。
(6)2023年債券於2023年7月14日到期，並根據2023年債券契約的條款償還。
目錄表
黑石擔保貸款基金
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
(in數千人，份額金額、每股數據、百分比等除外）
注12.後續事件
截至簡明綜合財務報表發佈之日，本公司管理層對後續事件進行了評估。截至2024年6月30日，並無任何後續事件需要在簡明綜合財務報表中披露，或需要在簡明綜合財務報表中確認，但以下討論除外。
2024年8月7日，董事會宣佈分配#美元。0.77每股向截至2024年9月30日登記在冊的股東支付，支付日期為2024年10月25日或左右。
循環信貸安排修正案
於2024年8月6日，本公司對循環信貸安排訂立了一項修正案(“轉軌修正案”)，該修正案將於2024年8月12日或前後生效，但須滿足若干條件，包括在本公司(作為借款人)、每名貸款人及花旗銀行(北卡羅來納州)作為行政代理人作出指定付款。《轉折者修正案》規定，除其他事項外，(A)將承諾本金總額從1.77530億美元至50億美元2.07530億美元，其中包括(一)循環承付款項，總額為#美元1.6865和(2)提供資金的定期貸款，本金總額為#美元。388.5(B)將本公司可在循環信貸安排上借款的期限從2027年6月延長至2028年8月(某些貸款人的循環承諾額為#美元除外)200.0(C)將循環信貸安排的預定到期日從2028年6月延長至2029年8月(某些貸款人的循環承付款金額為#美元除外)200.0(D)重置最低股東權益審查，(E)降低循環信貸安排下借款的利息(某些貸款人的借款不包括循環承諾額為#美元的借款)。200.0(I)對於本公司選擇基本利率選項的貸款，備用基本利率加(A)(如果總借款基數等於或大於2.0乘以合併的循環債務金額，0.525%，(B)如果總借款基數小於2.0乘以並等於或大於1.6乘以合併的循環債務金額，0.650%或(C)如總借款基數少於1.6乘以合併的循環債務金額，0.775%；及(Ii)就所有其他貸款而言，該等借款的相關利息期適用的基準利率加上(A)如總借款基數等於或大於2.0乘以合併的循環債務金額，1.525%，(B)如果總借款基數小於2.0乘以並等於或大於1.6乘以合併的循環債務金額，1.650%或(C)如總借款基數少於1.6乘以合併的循環債務金額，1.775%和(F)減少循環承付款的未使用費用(某些貸款人的循環承付款除外，金額為#200.0(百萬美元)來自0.375%到 0.325%.
項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
本部分所載資料應結合本處的“財務報表第1項”及“第II部分第8項合併財務報表及補充資料”一併閲讀。截至2023年12月31日的Form 10-K年度報告本討論包含前瞻性陳述，涉及許多風險、不確定因素和其他公司無法控制的因素，包括但不限於在美國證券交易委員會第一部分第1A項的“風險因素”中闡述的那些。截至2023年12月31日的Form 10-K年度報告，根據公司向美國證券交易委員會提交的定期文件不時更新。
概述和投資框架
我們是特拉華州的一家法定信託公司，其結構是一家非多元化、封閉式管理投資公司，已選擇作為1940年法案下的BDC進行監管。此外，出於美國聯邦所得税的目的，我們選擇在《守則》下被視為RIC。我們由我們的顧問管理。行政長官將為我們的運作提供必要的行政服務。
我們的投資目標是創造當前收入，並在較小程度上實現長期資本增值。
在正常市場條件下，我們通常將總資產(淨資產加上投資借款)的至少80%投資於擔保債務投資，我們的投資組合主要由第一留置權優先擔保貸款和單位貸款組成。在較小程度上，我們已經並可能繼續投資於第二留置權、第三留置權、無擔保或次級貸款以及其他債務和股權證券。在有限的情況下，我們可以保留第一留置權貸款的“最後退出”部分。在這種情況下，第一留置權貸款的“先出”部分將獲得優先於我們的“最後出”地位的付款。作為交換，我們將獲得比“先出”頭寸更高的利率，以換取與這種“最後退出”部分相關的更高損失風險。我們目前不關注對陷入困境或需要救援融資的發行人的投資。
我們運營結果的關鍵組成部分
投資
我們主要關注美國私營公司的貸款和證券，包括銀團貸款，其中包括較大和中型市場的公司。在許多市場環境中，我們認為這樣的關注提供了獲得經風險調整後的卓越回報的機會。
我們的投資活動水平(包括投資數量和每項投資的規模)可以並將在不同時期發生很大變化，這取決於許多因素，包括中端市場公司可獲得的債務和股權資本的數量、此類公司的併購活動水平、總體經濟環境、貸款和其他證券的交易價格，以及我們所做投資類型的競爭環境。
收入
我們以利息收入的形式從我們持有的債務證券和股息中產生收入。我們的債務投資通常有五到八年的期限，並在SOFR、SONIA等基準的基礎上按浮動利率計息。在某些情況下，我們根據未償還餘額的預定攤銷收到債務投資的付款。此外，我們可能會在預定到期日之前收到部分債務投資的償還。這些還款的頻率或金額在不同時期之間波動很大。我們的投資組合活動也反映了證券銷售的收益。在某些情況下，我們的投資可能提供遞延利息支付或PIK利息。貸款本金和任何應計但未付的利息一般在到期日到期。
此外，我們在日常業務過程中從各種費用中獲得收入，例如以承諾、貸款發放、結構安排、同意、豁免、修訂、辛迪加和其他雜費的形式，以及為我們的投資組合公司提供管理協助的費用。
費用
除下文特別規定外，所有投資專業人員和顧問的工作人員在向吾等提供投資諮詢服務時以及在一定程度上，以及該等人員可分配給該等服務的基本薪酬、獎金和福利以及日常管理費用將由顧問提供和支付。我們承擔我們的業務、行政和交易的所有其他成本和開支，包括但不限於：(A)根據《投資諮詢協議》向顧問支付的投資諮詢費，包括管理費和激勵費；(B)我們應分攤的報酬、間接費用(包括租金、辦公設備和水電費)以及署長在履行《管理協議》規定的行政義務時發生的其他費用，包括但不限於：(I)我們的首席合規官、首席財務官及其各自的工作人員；(Ii)投資人關係、法律、營運及行政署長的其他非投資專業人士(包括資訊科技專業人士)代我們履行職責；及(Iii)Blackstone或其任何附屬公司的任何內部審計小組人員；及(C)我們的營運、行政及交易的所有其他開支。
顧問、管理人或其附屬公司可不時代表我們向第三方商品或服務供應商付款。我們將向顧問、管理人員或其附屬公司補償任何此類金額。顧問或管理人可不時推遲或放棄費用和/或報銷費用的權利。署長已選擇放棄截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月的租金和其他入住費的任何補償。不過，署長可要求在今後期間償還這類費用。上述所有費用最終將由我們的股東承擔。
本公司有資格償還的管理人和顧問的費用和開支，將根據花費的時間、管理的資產、使用率、比例持有量、兩者的組合或管理人根據董事會通過的政策確定的其他合理方法進行合理分配。
投資組合和投資活動
在截至2024年6月30日的三個月中，我們做出了128690美元的新投資承諾本金總額(包括截至2024年6月30日仍未獲得資金的44230美元萬)，其中128690美元為第一留置權債務，其中不到10美元萬為股權。
我們的投資活動情況如下(除另有説明外，此處提供的信息均按攤銷成本計算)(以千元為單位)： | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日止三個月， |
| 2024 | | 2023 |
| 投資： | | | |
| 總投資，期初 | $ | 10,496,753 | | $ | 9,669,106 |
| 購買的新投資 | 890,601 | | 116,888 |
| 實物支付利息資本化 | 22,717 | | 11,827 |
| 投資折價淨增加額 | 9,627 | | 21,055 |
| 投資已實現淨收益(虧損) | 195 | | (813) |
| 已出售或已償還的投資 | (89,424) | | (464,777) |
| 總投資，期末 | $ | 11,330,469 | | $ | 9,353,286 |
| 本金投資金額： | | | |
| 第一留置權債務 | $ | 902,786 | | | $ | 118,564 |
| | | |
| | | |
| 股權 | 3 | | | — |
| 總 | $ | 902,789 | | | $ | 118,564 |
| 出售或償還的投資收益： | | | |
| 第一留置權債務 | $ | (89,424) | | | $ | (413,576) |
| 第二留置權債務 | — | | | (7,351) | |
| | | |
| | | |
| 股權 | — | | | (43,850) | |
| 總 | $ | (89,424) | | | $ | (464,777) | |
| 新投資組合公司的新投資數量 | 23 | | | 1 | |
| 平均新增投資承諾額 | $ | 27,357 | | | $ | 18,052 | |
| 新投資加權平均收益率 | 10.9 | % | | 12.0 | % |
| 完全出售或償還的投資的加權平均收益率 | 11.7 | % | | 11.3 | % |
| | | |
| 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
| 投資組合公司的數量 | 231 | | | 196 | |
按攤銷成本計算的債務和創收投資的加權平均收益率 (1)(2) | 11.6 | % | | 11.8 | % |
按公允價值計算的債務和創收投資的加權平均收益率(1)(2) | 11.6 | % | | 12.0 | % |
平均貸款價值比（LTV） (3) | 47.4 | % | | 48.2 | % |
浮動利率債務投資的百分比 (6) | 99.8 | % | | 99.9 | % |
固定利率債務投資的百分比 (6) | 0.2 | % | | 0.1 | % |
按攤銷成本計算的非應計資產百分比 (4)(5) | 0.3 | % | | 0.0 | % |
(1)計算方法為(A)該等證券所包括的應計債務的年利率或收益率加上每年遞增的折扣或減去每年攤銷的保費(視何者適用而定)除以(B)該等證券所包括的總債務投資(按公允價值或成本(視何者適用而定))。每項投資在整個生命週期內獲得的實際收益可能與上述收益大不相同。
(2)截至2024年6月30日和2023年12月31日，加權平均總投資組合按成本計算收益率分別為11.5%和11.8%。按公允價值計算的加權平均總投資組合收益率分別為11.5%和11.8%。
(3)包括所有公允價值由本公司董事會與第三方估值公司共同確定的私人債務投資，但不包括報價資產。平均貸款價值比率代表每個投資組合公司的淨貸款價值比率，根據適用的全部私人債務投資的公允價值進行加權。貸款與價值之比的計算方法是，每一筆貸款的當前淨債務總額除以投資組合公司截至最近一個季度末的估計企業價值。
(4)2023年12月31日的金額舍入到不到0.1%。
(5)作為總投資攤銷成本的百分比。截至2024年6月30日和2023年12月31日，非應計資產分別佔投資公允價值總額的0.2%和不到0.1%。
(6)佔債務投資公允價值總額的百分比。截至2024年6月30日和2023年12月31日，採用浮動利率的債務投資分別佔公允價值總投資的98.8%和98.9%。
截至2024年6月30日，我們投資組合公司的加權平均年收入為77340美元萬，加權平均年EBITDA為20620美元萬。這些計算包括董事會與第三方估值公司共同確定公允價值的所有私人債務投資，但不包括所報資產。金額是根據每項投資的公平市場價值進行加權的。金額來自最新可用的投資組合公司財務報表，未經我們獨立核實，可能反映正常化或調整後的金額。因此，我們對此信息不作任何陳述或擔保。
有關我們投資的更多信息，請參閲“項目1.財務報表--簡明合併財務報表附註--附註4.投資”
經營成果
下表列出了經營業績(以千元為單位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月， | | 截至6月30日的六個月， |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 總投資收益 | $ | 327,064 | | | $ | 290,365 | | | $ | 631,024 | | | $ | 555,303 | |
| 消費税前淨費用 | 150,545 | | | 113,901 | | | 285,307 | | | 227,042 | |
| 消費税前淨投資收益 | 176,519 | | | 176,464 | | | 345,717 | | | 328,261 | |
| 消費税支出 | 3,421 | | | 4,979 | | | 6,771 | | | 7,601 | |
| 消費税後淨投資收益 | 173,098 | | | 171,485 | | | 338,946 | | | 320,660 | |
未實現升值(折舊)淨變化 | 21,085 | | | (37,493) | | | 32,850 | | | (52,037) | |
| 已實現淨收益(虧損) | 2,003 | | | 10,858 | | | 8,145 | | | 15,025 | |
| 經營淨資產淨增加(減少) | $ | 196,186 | | | $ | 144,850 | | | $ | 379,941 | | | $ | 283,648 | |
由於各種因素，包括收購、新的投資承諾水平、已實現損益的確認以及投資組合的未實現增值和折舊的變化，業務淨資產的淨增加(減少)在不同時期可能不同。因此，比較可能沒有意義。
投資收益
投資收入如下(以千為單位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月， | | 截至6月30日的六個月， |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 利息收入 | $ | 302,828 | | | $ | 273,914 | | | $ | 586,092 | | | $ | 528,135 | |
| 實物支付利息收入 | 22,876 | | | 11,275 | | | 43,338 | | | 21,116 | |
| 股息收入 | 189 | | | 159 | | | 189 | | | 159 | |
| 費用收入 | 1,171 | | | 5,017 | | | 1,405 | | | 5,893 | |
| 總投資收益 | $ | 327,064 | | | $ | 290,365 | | | $ | 631,024 | | | $ | 555,303 | |
截至2024年6月30日的三個月，總投資收入增至32710美元萬，與去年同期相比增加了3,670美元萬，增幅為13%。這主要是由於按公允價值計算的平均投資有所增加。截至2024年6月30日的三個月，按公允價值計算的平均投資增長了15%，達到108.665億美元，而截至2023年6月30日的三個月，平均投資為94.574億美元。
此外，在截至2024年6月30日的三個月，我們錄得40萬美元的非經常性利息收入(例如預付保費、預付貸款發放費的加速增加和未攤銷折扣等)。與前一年同期的1300萬美元相比，主要是由於預付款減少。截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月，實物支付利息收入分別佔總投資收入的7.0%和3.9%。我們預計，投資收益將根據各種因素而有所不同，包括我們的發債速度、還款和利率變化。
截至2024年6月30日的6個月，總投資收入增至63100美元萬，與去年同期相比增加了7,570美元萬，增幅為14%。這主要是由於按公允價值計算的平均投資有所增加。截至2024年6月30日的六個月，按公允價值計算的平均投資增長11%，至105.338億美元，而截至2023年6月30日的六個月，平均投資為95.107億美元。
此外，在截至2024年6月30日的六個月內，我們錄得230萬美元的非經常性利息收入(例如預付保費、預付貸款發放費的加速增加和未攤銷折扣等)。與前一年同期的1340萬美元相比，主要是由於預付款減少。在截至2024年和2023年6月30日的6個月內，實物支付利息收入分別佔總投資收入的6.9%和3.8%。我們預計，投資收益將根據各種因素而有所不同，包括我們的發債速度、還款和利率變化。
雖然利率上升對我們截至2024年6月30日的三個月和六個月的投資收入產生了有利影響，但進一步加息和由此導致的更高的資金成本可能會對某些借款人的自由現金流和信用質量產生負面影響，這可能會影響他們支付本金和利息的能力。如果這種加息與一段時期的經濟疲軟或增長放緩同時發生，我們借款人和/或我們的投資組合的表現可能會受到負面影響。此外，經濟狀況變化導致的嚴重市場混亂可能會限制在信貸市場交易的某些資產的流動性，這可能會影響我們以有吸引力的價格或及時出售此類資產的能力。
費用
費用如下(以千元為單位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三個月， | | 截至6月30日的六個月， |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 利息開支 | $ | 78,841 | | | $ | 66,148 | | | $ | 145,560 | | | $ | 132,876 | |
管理費 | 28,094 | | | 24,276 | | | 54,134 | | | 48,972 | |
基於收入的激勵費用 | 37,380 | | | 34,493 | | | 73,225 | | | 64,886 | |
資本利得税激勵費 | 3,122 | | | (3,949) | | | 6,256 | | | (5,506) | |
| 專業費用 | 1,069 | | | 1,019 | | | 2,020 | | | 2,207 | |
| 董事會費用 | 289 | | | 236 | | | 511 | | | 461 | |
| 行政服務費用 | 765 | | | 675 | | | 1,442 | | | 1,054 | |
| 其他一般事務和行政事務 | 985 | | | 2,000 | | | 2,159 | | | 3,605 | |
| 消費税前總費用 | 150,545 | | | 124,898 | | | 285,307 | | | 248,555 | |
免收管理費 | — | | | (6,069) | | | — | | | (12,243) | |
免除激勵費用 | — | | | (4,928) | | | — | | | (9,270) | |
| 消費税前淨費用 | 150,545 | | | 113,901 | | | 285,307 | | | 227,042 | |
| 消費税前淨投資收益 | 176,519 | | | 176,464 | | | 345,717 | | | 328,261 | |
| 消費税支出 | 3,421 | | | 4,979 | | | 6,771 | | | 7,601 | |
| 消費税後淨投資收益 | $ | 173,098 | | | $ | 171,485 | | | $ | 338,946 | | | $ | 320,660 | |
利息支出
截至2024年6月30日的三個月，利息費用總額為7，880萬美元，比上年同期增加1，270萬美元和19%。這主要是由於我們借款的加權平均利率相對於前期上升以及未償債務平均本金增加所致。截至2024年6月30日止三個月，我們的加權平均利率（包括未使用費用、無擔保債務淨折扣增加，不包括遞延融資成本攤銷）從去年同期的4.84%上升至5.26%。截至2024年6月30日的三個月，未償債務平均本金從上年同期的53.776億美元增加至57.988億美元。
截至2024年6月30日的六個月，總利息支出為145.6萬，比上年同期增加1,270美元和10%.這主要是由於我們的借款加權平均利率較上一時期有所上升。截至2024年6月30日的六個月，我們的加權平均利率(包括未使用的費用、無擔保債務淨折扣的增加，以及不包括遞延融資成本的攤銷)從上年同期的4.80%增加到5.18%。截至2024年6月30日的6個月，未償債務的平均本金從上年同期的54.978億美元降至54.225億美元。
管理費
截至2024年6月30日的三個月，由於平均季度末總資產的增加，管理費增加到2,810美元萬，與去年同期相比增加了380萬美元，增幅為16%。在截至2024年6月30日的三個月中，我們的平均季度末總資產從截至2023年6月30日的三個月的97.102億美元增加到112.377億美元。
顧問在首次公開招股後自願豁免管理費，使管理費在首次公開招股後兩年內保持在0.75%(而合約利率為1.00%)，從而豁免截至2023年6月30日止三個月的610美元萬。豁免期於2023年10月28日結束。
截至2024年6月30日的6個月，管理費增至5410萬美元，與去年同期相比增加了520萬美元，增幅為11%，原因是平均季度末總資產增加。在截至2024年6月30日的6個月中，我們的平均季度末總資產從截至2023年6月30日的6個月的97.765億美元增加到108.7億美元。
顧問在首次公開招股後自願豁免管理費，使管理費在首次公開招股後兩年內保持在0.75%(而合約利率為1.00%)，從而豁免截至2023年6月30日止六個月的1,220元萬。豁免期於2023年10月28日結束。
以收入為基礎的獎勵費用
截至2024年6月30日的三個月，基於收入的獎勵費用從上年同期的3,450美元萬增加到3,740美元萬，這主要是由於獎勵前費用淨投資收入的增加。截至2024年6月30日的三個月，獎勵前費用淨投資收入增至21360美元萬，而去年同期為19710美元萬。
顧問在首次公開招股後自願豁免獎勵費用，使費用在首次公開招股後兩年內保持在15.0%(而合約利率為17.5%)，導致截至2023年6月30日的三個月豁免萬$490。豁免期於2023年10月28日結束。
截至2024年6月30日的六個月，基於收入的獎勵費用從上年同期的6,490美元萬增加到7,320萬，這主要是由於獎勵前費用淨投資收入的增加。截至2024年6月30日的6個月，獎勵前費用淨投資收入增至41840美元萬，而去年同期為37080美元萬。
顧問在首次公開招股後自願豁免獎勵費用，使費用在首次公開招股後兩年內保持在15.0%(而合約利率為17.5%)，從而豁免截至2023年6月30日止六個月的9，30美元萬。豁免期於2023年10月28日結束。
資本利得税激勵費
我們在截至2024年6月30日的三個月應計資本利得激勵費用為310萬，而之前應計的資本利得激勵費用在截至2023年6月30日的三個月為390萬美元，主要原因是截至2024年6月30日的三個月的未實現淨收益與上年同期的淨未實現虧損相比。
我們在截至2024年6月30日的六個月應計資本利得激勵費用為630萬，而之前應計的資本利得激勵費用(550萬美元)在截至2023年6月30日的六個月中被沖銷，主要原因是截至2024年6月30日的六個月的未實現淨收益與上年同期的淨未實現虧損相比。
根據公認會計原則，任何資本利得激勵費用在特定期間的應計費用，如果累計金額大於上一期間，可能會導致額外費用，或者如果該累計金額低於上一期間，則會導致先前記錄的費用減少。如果該累計金額為負數，則不存在應計項目。
其他費用
專業費用包括法律、評級機構、審計、税務、估價、技術和其他與我們的管理相關的專業費用。行政服務費是指支付給管理人的費用，用於支付管理人在履行管理協議下的義務時產生的管理費用和其他費用，包括我們的某些高管、他們各自的工作人員和為我們履行職責的其他非投資專業人員的費用的我們的可分配部分。其他一般和行政費用包括保險、檔案、研究、我們的副管理人、訂閲費和其他費用。
截至2024年6月30日的三個月，其他支出總額從上年同期的390美元萬降至310萬，這主要是由於其他一般和行政支出減少。
截至2024年6月30日的6個月，其他支出總額從上年同期的730美元萬降至610萬，這主要是由於其他一般和行政支出減少。
所得税，包括消費税
根據《守則》m分節，我們選擇被視為RIC，我們打算以一種繼續有資格享受適用於RICS的税收待遇的方式運營。我們必須在每個課税年度向股東分配守則所界定的投資公司應課税收入總和的至少90%(不考慮所支付股息的扣減)，以及該課税年度的免税收入淨額，以符合RIC的徵税資格。為了保持我們作為RIC的税收待遇，我們打算向我們的股東進行必要的分配，這通常使我們免於繳納公司級的美國聯邦所得税。
根據納税年度的應税收入水平，我們可以將超出本年度股息分配的應税收入(包括淨資本利得，如果有)從本納税年度結轉到下一個納税年度，並根據需要為此類應税收入支付4%的不可抵扣的美國聯邦消費税。在我們確定本年度估計年度應納税所得額將超過該等收入的估計本年度股息分配的範圍內，我們將就估計的超額應納税所得額應計消費税。
在截至2024年和2023年6月30日的三個月裏，我們分別應計了340美元萬和500美元萬的美國聯邦消費税。
在截至2024年和2023年6月30日的六個月裏，我們分別應計了680美元萬和760美元萬的美國聯邦消費税。
未實現淨收益(虧損)
未實現收益(虧損)的淨變化包括以下內容(以千為單位的美元金額)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月， | | 截至6月30日的六個月， |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
投資未實現收益(虧損)淨變化 | $ | 20,961 | | | $ | (37,270) | | | $ | 32,747 | | | $ | (48,673) | |
| | | | | | | |
折算外幣資產和負債的未實現收益(虧損)淨變化 | 124 | | | (223) | | | 103 | | | (3,364) | |
未實現收益(虧損)淨變動 | $ | 21,085 | | | $ | (37,493) | | | $ | 32,850 | | | $ | (52,037) | |
截至2024年6月30日的三個月，未實現收益淨變化2,110美元萬主要是由於我們債務投資的公允價值增加所致。在截至2024年6月30日的三個月中，我們債務投資的公允價值佔本金的百分比增加了0.3%，主要是由於投資組合公司基本面和經濟前景的改善。
截至2024年6月30日的6個月，未實現收益淨變化3,290美元萬主要是由於我們債務投資的公允價值增加所致。在截至2024年6月30日的六個月中，我們債務投資的公允價值佔本金的百分比增加了0.6%，主要是由於投資組合公司基本面和經濟前景的改善。
已實現淨收益(虧損)
完全退出和部分退出投資的已實現損益包括以下金額(以千美元計)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月， | | 截至6月30日的六個月， |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 投資已實現淨收益(虧損) | $ | 195 | | | $ | (813) | | | $ | 623 | | | $ | (4,299) | |
| | | | | | | |
外幣交易已實現淨收益(虧損) | 1,808 | | | 11,671 | | | 7,522 | | | 19,324 | |
| 已實現淨收益(虧損) | $ | 2,003 | | | $ | 10,858 | | | $ | 8,145 | | | $ | 15,025 | |
在截至2024年6月30日的三個月和六個月，我們分別確認了20美元萬和70美元萬的投資實現收益。截至2024年6月30日的三個月和六個月，我們分別確認了低於10萬美元和10萬美元的投資的已實現虧損。
在截至2024年6月30日的三個月和六個月內，外幣交易分別產生了180美元萬和750美元萬的已實現淨收益，這主要是由於英鎊和歐元兑美元匯率的波動造成的。
財務狀況、流動性與資本來源
我們的流動資金和資本資源主要來自從我們的投資和本金償還中賺取的利息、股息和手續費、我們的信貸安排、債務證券化交易以及其他有擔保和無擔保債務的現金流。本公司亦可能因營運、未來借款及未來發售證券而產生現金流，包括透過登記發售及非公開發售公開及/或非公開發行債務及/或股權證券。我們的現金和現金等價物的主要用途是(I)發起貸款和購買優先擔保債務投資，(Ii)為我們的運營成本提供資金(包括向我們的顧問支付的費用和向我們的管理人支付的費用補償)，(Iii)我們借款的償債、償還和其他融資成本，以及(Iv)向我們的股票持有人分配現金。
為促進債券和/或股權證券的公開發行，我們於2022年7月向美國證券交易委員會提交了擱置登記書，有效期三年，至2025年7月到期。根據2022年7月提交的擱置登記聲明將發行的證券的金額在提交時沒有具體説明，我們可能發行的證券的金額也沒有具體的美元限制。2022年7月提交的登記聲明所涵蓋的證券包括：(I)普通股；(Ii)優先股；(Iii)債務證券；(Iv)認購權；以及(V)認股權證。未來任何發行的細節，以及任何發行證券的收益的使用，將在任何發行時的招股説明書附錄或其他發行材料中詳細説明。
截至2024年6月30日和2023年12月31日，我們的債務包括基於資產的槓桿安排、循環信貸安排和無擔保票據發行。我們可能會不時增加信貸安排、增加現有信貸安排的規模或發行更多債務證券。任何此類產生或發行將受當時的市場狀況、我們的流動資金要求、合同和監管限制以及其他因素的影響。根據1940年法案，除某些有限的例外情況外，我們只被允許發生借款、發行債務證券或發行優先股，如果緊接借款或發行之後，總資產(減去債務以外的總負債)與總債務加上優先股的比率至少為150%。截至2024年6月30日和2023年12月31日，我們的未償還優先證券總額分別為611170美元萬和493789.9999999999美元萬，我們的資產覆蓋率分別為188.3和200.3。我們尋求仔細考慮我們資金不足的承諾，以規劃我們持續的財務槓桿。此外，我們在150%的資產覆蓋率限制內保持足夠的借款能力，以支付我們需要提供資金的任何未償還的無資金來源的承諾。我們也可能不時地回購我們的未償債務。此類回購(如果有的話)將取決於當時的市場狀況、我們的流動性要求、合同限制和其他因素。任何此類購買交易所涉及的金額，無論是單獨的還是合計的，都可能是實質性的。
截至2024年6月30日的現金和現金等價物，加上我們信貸安排下88830美元的萬未使用容量(取決於借款基礎可用，88830美元萬可供借款)，預計將足以滿足我們的投資活動並在短期內開展我們的業務。此外，截至2024年6月30日，我們持有16600美元的萬二級債務投資，如有必要，這可以提供額外的流動性。
儘管從歷史上看，我們能夠獲得足夠的借款能力，但經濟狀況的惡化或任何其他負面的經濟發展可能會限制我們未來獲得融資的機會。我們可能無法為未來的投資或流動性需求找到新的融資，即使我們能夠獲得此類融資，此類融資的條款也可能不像我們之前獲得的那樣優惠。這些因素可能會限制我們進行新投資的能力，並對我們的運營結果產生不利影響。
截至2024年6月30日，我們擁有29130美元的萬現金和現金等價物。在截至2024年6月30日的六個月中，經營活動中使用的現金為110470美元萬，主要是由於購買了160980美元萬的投資，部分抵消了投資銷售和27610美元萬的本金償還以及我們投資的利息支付。在此期間，融資活動提供的現金為124110萬，這主要是由於我們的信貸安排和117180萬的無擔保票據以及發行普通股所得的35020萬的淨借款部分被以現金支付的股息27990萬所抵消。
股權
我們還通過我們的“市場”發行計劃(the-the-market)獲得流動性“自動取款機計劃”），據此，我們可能會不時出售額外的普通股。2024年3月28日，我們提交了一份新的招股説明書補充，根據該補充説明書，作為ATM計劃的一部分，我們可能會出售高達50000萬美元的普通股。在截至2024年6月30日的三個月和六個月內，我們通過ATM計劃出售了普通股，淨收益分別為19010萬美元和35220萬美元。截至2024年6月30日，根據ATM計劃可發行30900萬美元的普通股。
有關ATM計劃的更多信息，請參閲“項目1.財務報表-簡明合併財務報表註釋-註釋9。淨資產”
分配
下表彙總了我們在截至2024年6月30日的六個月中宣佈和應付的分配(以千美元為單位，每股金額除外)：
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| 宣佈的日期 | | 記錄日期 | | 付款日期 | | 每股金額 | | 總金額 |
| 2024年2月28日 | | 2024年3月31日 | | 2024年4月26日 | | $ | 0.7700 | | | $ | 147,743 | |
| 2024年5月8日 | | 2024年6月30日 | | 2024年7月26日 | | $ | 0.7700 | | | $ | 152,706 | |
| 總分配 | | | | | | $ | 1.5400 | | | $ | 300,449 | |
在分配方面，我們對股東採取了“選擇退出”的股息再投資計劃。因此，在宣佈現金分配或其他分配的情況下，每一位沒有“選擇退出”股息再投資計劃的股東將自動將他們的股息或分配再投資於額外的股票，而不是接受現金分配。以股票形式獲得分配的股東將受到與他們獲得現金分配相同的美國聯邦、州和地方税收後果的影響。
有關我們的分配和股息再投資計劃的更多信息，請參閲“項目1.財務報表-簡明合併財務報表註釋-註釋9。淨資產”
股份回購計劃
2023年2月，我們的董事會批准了一項股份回購計劃，根據該計劃，我們被授權根據《交易法》第100萬.18條規定的指導方針，在公開市場上以低於我們每股資產淨值的價格回購最多25000億的已發行普通股，為期一年。“100億.18計劃”). 1000億.18計劃於2024年2月22日未續簽並終止。
在截至2024年6月30日的三個月和六個月內，我們沒有根據100億.18計劃回購我們的任何股票。
有關我們股票回購的更多信息，請參閲“項目1.財務報表-簡明合併財務報表註釋-註釋9。淨資產”
借款
截至2024年6月30日和2023年12月31日，我們的未償債務本金總額分別為611170萬和493789.9999999999萬。
有關我們債務義務的更多信息，請參閲“項目1.財務報表--簡明合併財務報表附註--附註7.借款”
利率互換
我們使用利率互換來緩解與我們的固定利率負債相關的利率風險，並已將某些利率互換指定為對衝會計關係。
請參閲“項目1.財務報表--簡明合併財務報表附註--附註2.重要會計政策--衍生工具“和”項目1.財務報表--簡明合併財務報表附註--附註6.衍生工具關於我們在對衝會計關係中指定的衍生品工具的額外披露。
表外安排
投資組合公司承諾
我們的投資組合包含並預計將繼續包含以信用額度或延遲提取承諾的形式進行的債務投資，這要求我們在投資組合公司根據基礎貸款協議提出要求時提供資金。截至2024年6月30日和2023年12月31日，我們有未提供資金的承諾，包括延遲提取定期貸款和左輪手槍，本金總額分別為174620美元萬和98590美元萬。
此外，顧問及其聯屬公司可不時代表其管理的投資工具(包括本公司)承諾投資。這些投資的某些條款在作出承諾時尚未最後確定，每個投資工具的撥款可能在供資之日之前發生變化。在這方面，截至2024年6月30日和2023年12月31日，我們估計分別有26060美元的萬和22130美元的萬承諾投資，但尚未獲得資金。
其他承付款和或有事項
有時，我們可能會成為我們正常業務過程中附帶的某些法律程序的一方。截至2024年6月30日，管理層不知道有任何重大法律程序待決。
關聯方交易
我們已與關聯方或關聯方建立了一系列業務關係，包括：
•《投資諮詢協議》；以及
•《管理協議》。
除上述協議外，美國證券交易委員會亦給予吾等、吾等顧問及若干顧問關聯公司豁免豁免，讓其以符合吾等投資目標、立場、政策、策略及限制以及監管要求及其他相關因素的方式，與吾等顧問或其關聯公司管理的其他基金共同投資。
請參閲“項目1.財務報表--簡明合併財務報表附註--附註3.協議和關聯方交易”
最新發展動態
宏觀經濟環境
截至2024年6月30日的六個月，全球市場持續波動，原因是投資者對通脹、利率上升、經濟增長放緩、政治和監管不確定性以及地緣政治狀況的擔憂，包括烏克蘭、俄羅斯和中東的戰爭。最近發生的影響金融機構的事件也加劇了全球市場的波動，減少了流動性和信貸供應。
在2023年和整個2024年上半年，由於各國央行採取的貨幣政策收緊行動，包括維持較高利率，通貨膨脹開始放緩。這些較高的利率給經濟和我們的借款人帶來了進一步的不確定性。儘管我們的商業模式是這樣的，在其他條件不變的情況下，利率上升將與我們淨收入的增加相關，但進一步提高利率可能會對現有借款人產生不利影響，並導致不良業績，因為成本可能會抑制消費者支出，減緩企業利潤增長，這可能會產生負面影響我們的投資組合公司，因為它們可能會受到經濟衰退或衰退的影響，並且可能無法在這些期間償還我們的貸款。因此，在這些期間，如果我們被要求減記我們投資的價值，我們的不良資產可能會增加，我們投資組合的價值可能會減少。不利的經濟狀況也可能會降低擔保我們部分貸款的抵押品的價值和我們股權投資的價值。仍然很難預測最近的變化以及未來在利率或通脹方面的任何變化的全部影響。
關鍵會計估計
在編制簡明合併財務報表時，我們需要做出影響資產、負債、收入和費用報告金額的估計和假設。經濟環境、金融市場和用於確定此類估計的任何其他參數的變化可能會導致實際結果不同。
我們的關鍵會計政策和估計，包括與我們投資組合的估值有關的政策和估計，在我們的截至2023年12月31日的Form 10-K年度報告，2024年2月28日提交給美國證券交易委員會，以及我們提交給美國證券交易委員會的文件中的其他地方。我們的關鍵會計政策和做法沒有實質性的變化。
第3項關於市場風險的定量和定性披露。
經濟狀況的不確定性導致金融市場出現重大波動，而波動的影響可能會對我們的市場風險產生重大影響。我們面臨着金融市場風險，包括估值風險和利率風險。我們對估值風險的敞口與之前在我們的截至2023年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告.
利率風險
利率敏感度是指可能因利率水平變化而導致的收益變化。我們打算用借款為我們的部分投資提供資金，在這個時候，我們的淨投資收入將受到我們投資利率和我們借款利率之間的差異的影響。因此，我們不能向股東保證，市場利率的重大變化不會對我們的淨投資收入產生重大不利影響。
在長期的低利率環境下，從計息資產賺取的總利息收入與計息負債產生的總利息支出之間的差額可能會被壓縮，從而減少我們的淨收入，並可能對我們的經營業績產生不利影響。相反，在利率上升的環境下，這種差異可能會增加，從而增加我們的淨收入，如下表所示。
截至2024年6月30日，99.8在我們的投資組合中，基於公允價值的債務投資中，有%是浮動利率的。根據我們截至2024年6月30日的綜合資產負債表，下表顯示了假設基準利率變化對淨收入的年化影響(考慮假設我們的投資和借款結構不變的浮動利率工具的利率下限和上限)(美元金額以千為單位)：
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| 利息
收入 | | 利息
費用 | | 網絡 收入(1) |
| 上漲300個基點 | $ | 339,050 | | | $ | (99,500) | | | $ | 239,550 | |
| 上漲200個基點 | 226,034 | | | (66,334) | | | 159,700 | |
| 上漲100個基點 | 113,017 | | | (33,167) | | | 79,850 | |
| 下跌100個基點 | (113,017) | | | 33,167 | | | (79,850) | |
| 下跌200個基點 | (226,034) | | | 66,334 | | | (159,700) | |
(1)不包括獎勵費用的影響。請參閲“項目1.財務報表--簡明合併財務報表附註--附註3.協議和關聯方交易瞭解更多信息。
項目4.控制和程序
(A)對披露控制和程序的評價
公司擁有披露控制和程序(該術語在交易法下的規則13a-15(E)和15d-15(E)中定義)，旨在確保根據交易法要求在公司報告中披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格指定的時間段內得到記錄、處理和彙總和報告，並且這些信息被積累並傳達給公司管理層，包括其聯席首席執行官和首席財務官，以便及時就所需披露做出決定。任何控制和程序，無論設計和操作得多麼好，都只能為實現預期的控制目標提供合理的保證。截至本季度報告10-Q表格所涵蓋期間結束時，我們在包括聯席首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下，對我們的披露控制和程序的有效性進行了評估。
基於這一評估，我們的聯席首席執行官和首席財務官得出結論認為，我們的披露控制和程序能夠(A)有效地確保我們在根據交易所法案提交或提交的報告中必須披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格指定的時間段內被記錄、處理、彙總和報告，(B)包括但不限於旨在確保我們根據交易所法案提交或提交的報告中必須披露的信息被累積並傳達給我們的管理層(包括我們的聯席首席執行官和首席財務官)的控制和程序，以便及時就所需披露做出決定。
(B)財務報告內部控制的變化
在我們最近完成的財政季度內，我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
第二部分--其他資料
項目1.法律訴訟
我們目前沒有受到任何實質性法律程序的影響。在正常業務過程中，我們可能不時參與某些法律程序，包括與執行我們與投資組合公司簽訂的合同項下的權利有關的程序。我們的業務也受到廣泛的監管，這可能會導致監管機構對我們提起訴訟。
第1A項。風險因素。
第一部分第1A項中討論的風險因素沒有實質性變化。“風險因素”在我們的截至2023年12月31日的Form 10-K年度報告.
第二項股權證券的未登記銷售和募集資金的使用。
沒有。
第3項高級證券違約
沒有。
第4項礦山安全信息披露
不適用。
第5項其他資料
第13(R)條披露
根據2012年《減少伊朗威脅和敍利亞人權法案》第219節，其中增加了《交易法》第13(R)節，我們在此引用本報告的附件99.1，其中包括關於Mundys S.p.A.活動的披露，這些活動可能是或可能在當時被認為是Blackstone的附屬公司，因此也可能是我們的附屬公司。
循環信貸安排修正案
於2024年8月6日，本公司對循環信貸安排訂立了一項修正案(“轉軌修正案”)，該修正案將於2024年8月12日或前後生效，但須滿足若干條件，包括在本公司(作為借款人)、每名貸款人及花旗銀行(北卡羅來納州)作為行政代理人作出指定付款。《轉軌修正案》規定，除其他事項外，(A)將承諾本金總額從1.775美元增加到2.075億美元，其中包括(1)總金額為1.6865億美元的循環承諾和(2)本金總額為388.5美元的有資金定期貸款，(B)將公司可以在循環信貸機制上借款的期限從2027年6月延長至2028年8月(某些貸款人的200.0美元循環承諾除外，該循環承諾將於2026年6月28日到期)，(C)將循環信貸安排的預定到期日從2028年6月延長至2029年8月(某些貸款人的循環承諾額為200.0美元，於2027年6月28日到期的情況除外)，(D)重新設定最低股東權益審查，(E)將循環信貸安排下的借款利息(某些貸款人的循環承諾額為200.0美元的借款除外)下調至(I)本公司選擇基本利率選項的貸款，如果借款基數總額等於或大於合併循環債務數額的2.0%，則備用基本利率加0.525%；(B)借款基數總額小於2.0%且等於或大於循環債務總額1.6%的，為0.650；或(C)借款基數總額小於循環債務總額的1.6%的，為0.775%；以及(Ii)所有其他貸款，(A)借款基數總額等於或大於合併循環債務數額的2.0%的，(B)借款基數總額小於或大於循環債務總額的1.525倍的，1.650；或(C)借款基數總額小於或大於循環債務總額的1.6%的，1.775%和(F)將循環承付款的未使用費用(某些貸款人的200.0美元的循環承付款除外)從0.375%降至0.325%。
項目6.展品。
| | | | | | | | |
展品
數 | | 展品的描述 |
| | |
| 3.1 | | 第四次修訂及重訂的信託聲明，日期為2021年10月18日(參照本公司於2021年10月18日提交的N-2表格的註冊聲明附件(A)(1))。 |
| | |
| 3.2 | | 修訂及重訂於2021年10月18日生效的附例(引用本公司於2021年10月18日提交的N-2表格註冊説明書附件(B))。 |
| | |
| 4.1 | | 第六次補充契約，日期為2024年5月20日，涉及公司和作為受託人的美國銀行信託公司(National Association)之間2027年到期的5.875%債券(通過參考公司於2024年5月21日提交的當前8-k表格報告的附件4.2合併而成)。 |
| | |
| 4.2 | | 2027年到期的5.875%債券表格(包括在公司於2024年5月21日提交的8-k表格的附件4.2中，並通過引用併入其中)。 |
| | |
| 10.1 | | 第二次修訂和重新簽署的信貸協議第二修正案，日期為2024年6月25日，由Big Sky Funding、貸款方和美國銀行共同簽署* |
| | |
| 10.2 | | 日期為2024年6月12日的第二次修訂和重新簽署的高級擔保信貸協議的第2號修正案，修訂日期為2022年6月28日，由本公司、每一貸款人不時與作為行政代理和抵押品代理的北卡羅來納州花旗銀行簽署。* |
| | |
| 10.3 | | 日期為2024年8月6日的第二份經修訂和重新修訂的高級擔保信貸協議的第3號修正案，修訂日期為2022年6月28日，由本公司、每一貸款人不時與作為行政代理和抵押品代理的北卡羅來納州花旗銀行簽署。* |
| | |
| 31.1 | | 根據依照2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節通過的1934年《證券交易法》第13a-14(A)條和第15d-14(A)條頒發的首席執行幹事證書。 |
| | |
| 31.2 | | 根據依照2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節通過的1934年《證券交易法》第13a-14(A)條和第15d-14(A)條頒發的首席執行幹事證書。 |
| | |
| 31.3 | | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的1934年《證券交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)條對首席財務官的認證。 |
| | |
| 32.1 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條規定的首席執行官證書。(隨函提供) |
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| 32.2 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條規定的首席執行官證書。(隨函提供) |
| | |
| 32.3 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350條對首席財務官的認證。(隨函提供) |
| | |
| 99.1 | | 第13(R)條披露。* |
| | |
| 101.INS | | 內聯XBRL實例文檔-實例文檔不會出現在交互數據文件中，因為XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中* |
| | |
| 101.SCH | | 內聯XBRL分類擴展架構文檔* |
| | |
| 101.CAL | | 內聯XBRL分類擴展計算Linkbase文檔* |
| | |
| 101.DEF | | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔* |
| | |
| 101.LAB | | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔* |
| | |
| 101.PRE | | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔* |
| | |
| 104 | | 封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中) |
| | |
_________________________
*在此提交的文件。
作為本報告證物存檔的協議和其他文件，除了協議或其他文件本身的條款外，不打算提供事實信息或其他披露，您不應依賴它們來實現這一目的。特別是，我們在這些協議或其他文件中作出的任何陳述和保證僅在相關協議或文件的特定背景下作出，不得描述截至作出日期或任何其他時間的實際情況。
簽名
根據經修訂的1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排由正式授權的簽署人代表其簽署本報告。
| | | | | | | | | | | |
| | | 黑石擔保貸款基金 |
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| 日期： | 2024年8月7日 | | /s/布拉德·馬歇爾 |
| | | 布拉德·馬歇爾 |
| | | 聯席首席執行官 |
| | | (首席行政主任) |
| | | |
| 日期： | 2024年8月7日 | | /s/喬納森·博克 |
| | | 喬納森·博克 |
| | | 聯席首席執行官 |
| | | (首席行政主任) |
| | | |
| 日期： | 2024年8月7日 | | /s/泰迪·德斯洛格 |
| | | 泰迪·德洛奇 |
| | | 首席財務官 |
| | | (首席財務官) |
