附錄 99.1
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這家東方公司公佈了2024年第二季度業績
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| · | 2024年第二季度的淨收益增至350萬美元，攤薄每股收益0.56美元，而2023年第二季度的淨收益為140萬美元，攤薄每股收益為0.22美元。 |
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| · | 毛利率在2024年第二季度增長至25％，而2023年第一季度為22％。 |
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| · | 截至2024年6月29日的積壓量從截至2023年7月1日的7,530萬美元增長了43％，至1.073億美元。 |
康涅狄格州謝爾頓——2024年8月6日——為商業運輸、物流和其他工業市場提供獨特工程解決方案的工業製造商東方公司（“東方公司”）（納斯達克股票代碼：EML）今天公佈了截至2024年6月29日的第二財季經營業績。
總裁兼首席執行官馬克·埃爾南德斯表示：“我們的第二季度業績反映了我們在過去18個月中在加強部分業務運營方面取得的一些進展，儘管仍有許多工作要做。我們的許多舉措都提高了毛利率，提高了靈活性，增強了客户關係。因此，當這些客户遇到供應鏈中斷時，我們已準備好滿足這些客户的特定需求。我們的快速反應能力將為這些客户帶來持續的商機。”
埃爾南德斯繼續説：“我們的整體業務轉型計劃正在進行中，儘管是有條不紊的，同時我們將繼續評估業務的長期業績，同時我們將重點放在待辦事項上。同時，我們觀察到商用車市場和某些電動汽車計劃有所疲軟，這對我們的定製可回收包裝解決方案的需求產生了負面影響。在追求卓越運營和加強客户關係的過程中，還有很多工作要做。我們正在努力實現持續提供穩健業績併為股東創造價值的目標。”
2024 年第二季度和六個月財務業績
2024年第二季度的淨銷售額從2023年同期的6,830萬美元增長了7％，至7,320萬美元。2024年前六個月的淨銷售額從去年的1.408億美元增長了0.2％，至1.411億美元。2024年第二季度的銷售額增長主要是由於對卡車後視鏡組件的需求增加800萬美元，可回收運輸包裝產品的需求增加40萬美元，但被對卡車配件的需求減少的360萬美元所抵消。在2024年第二季度，由於我們的運營靈活性和競爭優勢，來自兩個主要客户的約500萬美元的額外訂單對卡車後視鏡總成量產生了有利影響。與2023年前六個月相比，2024年前六個月的銷售額相對持平，對卡車後視鏡總成需求的增長為1,220萬美元，被對卡車配件的需求減少760萬美元和可回收運輸包裝產品的需求減少430萬美元所抵消。截至2024年6月29日，我們的積壓訂單從2023年7月1日的7,530萬美元增長了43％，至1.073億美元，這得益於各種卡車後視鏡組件和可回收運輸包裝產品的訂單增加。
毛利率佔銷售額的百分比在2024年第二季度為25％，在2024年前六個月為24％，而2023年第二季度和前六個月的毛利率均為22％。我們在2024年第二季度的毛利率主要反映了價格上漲對客户的影響，以彌補原材料成本的上漲和其他成本節約舉措。
與2023年第二季度相比，2024年第二季度的銷售、一般和管理費用增加了20萬美元，增長了2％，這主要是由於與工資相關的支出增加了40萬美元，差旅費用增加了10萬美元，差旅費用增加了10萬美元，但部分被10萬美元的法律和專業費用減少以及20萬美元的銷售成本降低所抵消。與2023年同期相比，2024年前六個月的銷售和管理費用減少了20萬美元，下降了1％，這主要是由於與工資相關的支出減少了10萬美元，法律和專業費用減少了30萬美元，銷售費用減少了10萬美元，但部分被30萬美元的差旅和其他費用增加所抵消。
康涅狄格州謝爾頓市企業大道 3 號 408 套房 06484
電話 (203) 729-2255 * 傳真 (203) 723-8653 * WWW.EASTERNCOMPANY.COM
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與2023年同期相比，2024年第二季度其他收入和支出減少了30萬美元，2024年前六個月增加了40萬美元。2024年第二季度其他收入減少30萬美元，主要是由我們對2023年第二季度與北卡羅來納州桑坦德銀行（“桑坦德銀行”）的互換協議的最終和解進行了160萬美元的有利調整，部分抵消了與2023年第二季度關閉聯合工具製造商有限公司相關的140萬美元支出。與2023年同期相比，2024年前六個月的其他收入增加了40萬美元，這主要是由與2023年第二季度關閉聯合工具製造商有限公司相關的140萬美元支出以及與2023年第一季度出售格林瓦爾德業務相關的40萬美元不利的最終營運資本調整所致，部分被我們與之交換協議最終結算的160萬美元有利調整所抵消桑坦德銀行在2023年第二季度。
2024財年第二季度的淨收益為350萬美元，攤薄每股收益為0.56美元，而2023年同期的淨收益為140萬美元，攤薄每股收益為0.22美元。2024年前六個月的淨收益為550萬美元，攤薄每股收益為0.87美元，而2023年同期的淨收益為200萬美元，攤薄每股收益為0.32美元。
2024財年第二季度的調整後淨收益（非公認會計準則指標）為350萬美元，攤薄每股收益為0.56美元，而2023年同期調整後的淨收益為250萬美元，攤薄每股收益為0.40美元。在截至2024年6月29日的六個月中，調整後的淨收益為550萬美元，攤薄每股收益為0.87美元，而2023年同期為470萬美元，攤薄每股收益為0.76美元。2024財年第二季度調整後的息税折舊攤銷前利潤（非公認會計準則指標）為720萬美元，而2023財年第二季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為590萬美元。在截至2024年6月29日的六個月中，調整後的息税折舊攤銷前利潤為1,240萬美元，而2023年同期為1150萬美元。請參閲下面的 “非公認會計準則財務指標” 和本新聞稿附帶的對賬表。
在2024財年第二季度，公司根據2023年8月批准的股票回購計劃回購了10,000股普通股。
電話會議和網絡直播
東方公司將於美國東部時間2024年8月7日星期三上午11點舉行電話會議，討論其2024年第二季度的業績和其他事項。參與者可以使用接入碼865602通過電話撥打888-506-0062（美國和加拿大免費電話）或973-528-0011（國際）參加電話會議。參與者還可以通過網絡加入 https://www.webcaster4.com/Webcast/Page/1757/50925。
關於東方公司
東方公司管理的工業企業負責設計、製造和向市場銷售獨特的工程解決方案。東方航空的業務在提供長期宏觀經濟增長機會的行業中運營。該公司在美國、加拿大、墨西哥、臺灣和中國開展業務。有關該公司的更多信息可以在www.easterncompany.com上找到。
前瞻性陳述的安全港
公司本新聞稿中包含的非歷史事實的陳述是1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述”。前瞻性陳述可以通過使用前瞻性術語來識別，例如 “將”、“應該”、“可能”、“將”、“期望”、“相信”、“估計”、“預期”、“打算”、“繼續”、“計劃”、“潛在”、“機會”，或這些術語的類似術語或變體或這些術語的否定詞。有許多因素會影響公司的業務及其經營業績，並可能導致未來時期的實際經營業績與目前的預期或預期存在重大差異。這些因素包括：
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| · | 原材料和零部件成本上漲和成本上漲、供應鏈中斷和短缺的影響，尤其是鋼鐵、塑料、廢鐵、鋅、銅和電子元器件的影響； |
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| · | 延遲向客户交付我們的產品； |
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| · | 全球經濟狀況和利率上升的影響，更具體地説是汽車、建築、航空航天、能源、石油和天然氣、運輸、電子和一般工業市場狀況的影響，包括經濟衰退對我們所服務的客户和市場以及對我們產品的需求的影響、生產水平的降低、融資的可得性、條款和成本，包括信貸安排或協議下的借款，銀行倒閉對我們能力的潛在影響准入融資或資本市場，以及市場條件對養老金計劃資助狀況的影響； |
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| · | 管理我們的信貸額度的協議對運營靈活性的限制； |
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| · | 與在海外做生意相關的風險，包括匯率波動和無法匯回國外現金、貿易關税實際增加和威脅增加對成本結構和經濟狀況的影響，以及政治、經濟和社會不穩定的影響； |
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| · | 無法實現預期的全球材料採購所帶來的節約； |
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| · | 低成本競爭； |
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| · | 我們設計、推出和銷售新產品或更新產品及相關組件的能力； |
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| · | 我們產品的市場接受度； |
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| · | 無法從收購中獲得預期收益，或者無法有效整合收購的業務並實現預期的協同效應； |
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| · | 與環境合規相關的成本和責任； |
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| · | 氣候變化、自然災害、地緣政治事件和公共衞生危機的影響，包括流行病（例如 COVID-19）和流行病，以及任何相關的公司或政府政策或行動； |
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| · | 軍事衝突（包括俄羅斯/烏克蘭衝突、以色列及周邊地區的衝突、此類衝突的可能擴大和地緣政治後果）或恐怖威脅以及美國和外國政府可能採取的應對措施； |
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| · | 未能保護我們的知識產權； |
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| · | 網絡攻擊；以及 |
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| · | 重大不利或意想不到的法律判決、罰款、處罰或和解。 |
公司還面臨本管理層關於財務狀況和經營業績的討論和分析第一部分第1A項中確定和討論的其他風險， 風險因素，在第二部分第7項中， 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析，2023年10-k表格，我們可能會不時在10-Q表季度報告、8k表的最新報告以及我們向美國證券交易委員會提交的其他文件中確定這一點。
儘管公司認為自己有適當的業務戰略和運營所需的資源，但無法可靠地預測未來的收入和利潤趨勢，公司可能會改變其業務戰略以應對不斷變化的情況。此外，公司做出的估計和假設可能會對報告的金額和披露產生重大影響。這涉及應收賬款和過期庫存的估值備抵金、養老金和其他退休後福利（包括預測的未來成本增長和計劃資產回報率）、折舊準備金（估計使用壽命）、不確定的税收狀況，有時還涉及或有損失的應計費用。除非法律要求，否則公司沒有義務更新、修改或以其他方式修改可能不時發表的任何前瞻性陳述，無論是書面還是口頭陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
非公認會計準則財務指標
我們在本新聞稿中提供的非公認會計準則財務指標應與根據美國公認會計原則編制的業績相輔相成，而不是作為其替代方案。
為了補充根據美國公認會計原則編制的合併財務報表，我們列報了調整後淨收益、調整後每股收益和調整後息税折舊攤銷前利潤，它們被視為非公認會計準則財務指標。提出的非公認會計準則財務指標可能與其他公司提出的標題相似的非公認會計準則財務指標不同，其他公司可能不會以相同的方式定義這些非公認會計準則財務指標。這些指標不能取代其可比的美國公認會計準則財務指標，例如淨銷售額、淨收益、攤薄後每股收益或美國公認會計原則規定的其他指標，使用非公認會計準則財務指標也有侷限性。
調整後淨收益定義為淨收益，不包括在發生時我們認為不反映我們持續經營的收益或虧損，包括減值損失的影響、出售子公司、物業和設施的收益/虧損、主要與收購和剝離相關的交易費用、工廠啟動成本、工廠搬遷費用、高管遣散費和重組成本。調整後淨收益是一種工具，通過消除管理層認為不能直接反映我們基本經營業績的某些項目的影響，幫助管理層和投資者持續比較我們在不同時期的業績。
調整後的每股收益定義為每股收益，在發生時不包括我們認為不反映我們持續運營的某些每股收益或虧損，包括減值損失的影響、出售子公司、物業和設施的收益/虧損、主要與收購和資產剝離相關的交易費用、工廠啟動成本、工廠搬遷費用、高管遣散費和重組成本。我們認為，調整後的每股收益為基本經營業績提供了重要的可比性，使投資者和管理層能夠在不同時期保持一致的經營業績。
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調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為扣除利息支出、所得税準備金以及折舊和攤銷前的淨收益，在發生時不包括我們認為不反映我們持續經營的某些虧損或收益的影響，包括減值損失、出售子公司、財產和設施的收益/虧損、主要與收購和剝離相關的交易費用、工廠啟動成本、工廠搬遷費用、高管遣散費和重組費用。調整後的息税折舊攤銷前利潤是一種工具，通過消除管理層認為不能直接反映我們基礎業務的某些項目的影響，幫助管理層和投資者持續比較我們的業績。
管理層使用此類衡量標準來評估一段時間內的業績，分析我們業務的潛在趨勢，評估我們相對於競爭對手的表現，並制定用於分配資源的運營目標和預測。不應將這些財務指標與美國公認會計原則財務指標分開考慮，也不能將其作為其替代品。
我們認為，除了美國公認會計準則財務指標外，還提供非公認會計準則財務指標，可以提高投資者對我們管理層用於財務和運營決策的信息的透明度。我們還認為，提供這些信息可以更好地使我們的投資者瞭解我們的經營業績，並評估管理層評估和衡量此類業績所使用的方法。
投資者關係聯繫人
東方公司
馬克·埃爾南德斯或尼古拉斯·弗拉霍斯
203-729-2255
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| 東方公司和子公司 | ||||||||||||||||
| 簡明合併運營報表（未經審計） | ||||||||||||||||
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| 三個月已結束 |
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| 六個月已結束 |
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| 6月29日 2024 |
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| 7月1日 2023 |
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| 6月29日 2024 |
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| 7月1日 2023 |
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| 淨銷售額 |
| $ | 73,151,889 |
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| $ | 68,337,790 |
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| $ | 141,080,976 |
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| $ | 140,833,158 |
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| 銷售產品的成本 |
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| (54,941,336) | ) |
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| (53,189,948 | ) |
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| (106,674,324) | ) |
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| (110,187,615 | ) |
| 毛利率 |
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| 18,210,553 |
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| 15,147,842 |
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| 34,406,652 |
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| 30,645,543 |
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| 產品開發費用 |
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| (1,301,487) | ) |
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| (1,431,110 | ) |
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| (2,661,284 | ) |
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| (2,832,309 | ) |
| 銷售和管理費用 |
|
| (11,536,949) | ) |
|
| (11,289,037 | ) |
|
| (23,035,906) | ) |
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| (23,226,674 | ) |
| 營業利潤 |
|
| 5,372,117 |
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|
| 2,427,695 |
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|
| 8,709,462 |
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|
| 4,586,560 |
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| 利息支出 |
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| (829,934) | ) |
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| (781,104 | ) |
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| (1,674,969) | ) |
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| (1,507,110 | ) |
| 其他（支出）收入 |
|
| (20,066) | ) |
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| 252,180 |
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| (9,712) | ) |
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| (378,520 | ) |
| 所得税前收入 |
|
| 4,522,117 |
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| 1,898,771 |
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|
| 7,024,781 |
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|
| 2,700,930 |
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| 所得税支出 |
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| (1,014,245) | ) |
|
| (499,564 | ) |
|
| (1,569,336) | ) |
|
| (694,409 | ) |
| 淨收入 |
| $ | 3,507,872 |
|
| $ | 1,399,207 |
|
| $ | 5,455,445 |
|
| $ | 2,006,521 |
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| 每股收益： |
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| 基本 |
| $ | 0.56 |
|
| $ | 0.22 |
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| $ | 0.88 |
|
| $ | 0.32 |
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| 稀釋 |
| $ | 0.56 |
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| $ | 0.22 |
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| $ | 0.87 |
|
| $ | 0.32 |
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| 每股現金分紅： |
| $ | 0.11 |
|
| $ | 0.11 |
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| $ | 0.22 |
|
| $ | 0.22 |
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| 5 |
東方公司和子公司
簡明的合併資產負債表
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| 6月29日 2024 |
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| 十二月 30, 2023 |
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| （未經審計） |
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| 資產 |
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| 流動資產 |
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| 現金和現金等價物 |
| $ | 11,706,497 |
|
| $ | 8,299,453 |
|
| 有價證券 |
|
| 2,034,602 |
|
|
| 986,477 |
|
| 應收賬款，減去備抵金：2024 年至 562,498 美元；2023 年-564,816 美元 |
|
| 42,327,344 |
|
|
| 37,057,488 |
|
| 庫存 |
|
| 56,879,677 |
|
|
| 59,272,207 |
|
| 應收票據的當期部分 |
|
| 192,933 |
|
|
| 573,269 |
|
| 預付費用和其他資產 |
|
| 5,127,614 |
|
|
| 6,047,814 |
|
| 流動資產總額 |
|
| 118,268,667 |
|
|
| 112,236,708 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 不動產、廠房和設備 |
|
| 62,804,268 |
|
|
| 60,270,096 |
|
| 累計折舊 |
|
| (33,485,314) | ) |
|
| (31,980,335) | ) |
| 不動產、廠房和設備，淨額 |
|
| 29,318,954 |
|
|
| 28,289,761 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 善意 |
|
| 70,700,912 |
|
|
| 70,776,893 |
|
| 商標 |
|
| 5,514,853 |
|
|
| 5,514,960 |
|
| 扣除累計攤銷後的專利和其他無形資產 |
|
| 13,372,930 |
|
|
| 15,325,927 |
|
| 長期應收票據，減少流動部分 |
|
| 284,330 |
|
|
| 374,932 |
|
| 遞延所得税 |
|
| 2,536,357 |
|
|
| 2,283,571 |
|
| 使用權資產 |
|
| 15,682,994 |
|
|
| 17,236,449 |
|
| 其他長期資產 |
|
| 222,504 |
|
|
| - |
|
| 其他資產總額 |
|
| 108,314,880 |
|
|
| 111,512,732 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 總資產 |
| $ | 255,902,501 |
|
| $ | 252,039,201 |
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| 6 |
東方公司和子公司
簡明合併資產負債表（續）
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|
| 6月29日 2024 |
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| 十二月 30, 2023 |
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| （未經審計） |
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| ||
| 負債和股東權益 |
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|
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| ||
| 流動負債 |
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|
|
|
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| ||
| 應付賬款 |
| $ | 27,683,500 |
|
| $ | 25,319,473 |
|
| 應計補償 |
|
| 5,493,325 |
|
|
| 5,379,381 |
|
| 其他應計費用 |
|
| 5,098,540 |
|
|
| 4,556,623 |
|
| 經營租賃負債的當前部分 |
|
| 3,846,537 |
|
|
| 4,424,369 |
|
| 融資租賃負債的當期部分 |
|
| 182,219 |
|
|
| 182,010 |
|
| 長期債務的當前部分 |
|
| 2,853,935 |
|
|
| 2,871,870 |
|
| 其他流動負債 |
|
| 296,866 |
|
|
| - |
|
| 流動負債總額 |
|
| 45,454,922 |
|
|
| 42,733,726 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他長期負債 |
|
| 640,724 |
|
|
| 640,724 |
|
| 經營租賃負債，減去流動部分 |
|
| 11,836,457 |
|
|
| 12,812,079 |
|
| 融資租賃負債，減去流動部分 |
|
| 665,217 |
|
|
| 728,100 |
|
| 長期債務，減去流動部分 |
|
| 39,575,849 |
|
|
| 41,063,865 |
|
| 應計退休後福利 |
|
| 579,832 |
|
|
| 554,758 |
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| 應計養老金成本 |
|
| 20,662,798 |
|
|
| 21,025,365 |
|
| 負債總額 |
|
| 119,415,799 |
|
|
| 119,558,617 |
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| 股東權益 |
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| 有投票權的優先股，沒有面值： |
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| 已授權和未發行：1,000,000 股 |
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| 無表決權的優先股，沒有面值： |
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| 已授權和未發行：1,000,000 股 |
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|
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|
|
|
| 普通股，無面值，已授權：50,000,000 股 |
|
| 34,575,179 |
|
|
| 33,950,859 |
|
| 已發行：截至 2024 年為 9,122,953 股，截至 2023 年 9,091,815 股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 已流通：截至2024年的6,228,432股和截至2023年的6,217,370股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 庫存股：截至 2024 年 2,894,521 股，截至 2023 年 2,874,445 股 |
|
| (23,762,587) | ) |
|
| (23,280,467) | ) |
| 留存收益 |
|
| 148,891,689 |
|
|
| 144,805,168 |
|
| 累計其他綜合虧損： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 外幣折算 |
|
| (1,495,677) | ) |
|
| (866,599) | ) |
| 扣除税款的外幣互換未實現虧損 |
|
| (74,362) | ) |
|
| - |
|
| 未確認的淨養老金和退休後福利成本，扣除税款 |
|
| (21,647,540) | ) |
|
| (22,128,377 | ) |
| 累計其他綜合虧損 |
|
| (23,217,579) | ) |
|
| (22,994,976) | ) |
| 股東權益總額 |
|
| 136,486,702 |
|
|
| 132,480,584 |
|
| 負債總額和股東權益 |
| $ | 255,902,501 |
|
| $ | 252,039,201 |
|
| 7 |
東方公司和子公司
簡明合併現金流量表（未經審計）
|
|
| 六個月已結束 |
| |||||
|
|
| 6月29日 2024 |
|
| 7月1日 2023 |
| ||
| 運營活動 |
|
|
|
|
|
| ||
| 淨收入 |
| $ | 5,455,445 |
|
| $ | 2,006,521 |
|
| 調整淨收入與提供的淨現金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 按經營活動劃分： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 折舊和攤銷 |
|
| 3,741,969 |
|
|
| 3,621,126 |
|
| 減少ROU資產的賬面金額 |
|
| 1,553,455 |
|
|
| 4,404,043 |
|
| 未確認的養老金和退休後福利 |
|
| 10,219 |
|
|
| 656,655 |
|
| 出售設備和其他資產的損失 |
|
| 40,801 |
|
|
| 318775 |
|
| 可疑賬款準備金 |
|
| 4,000 |
|
|
| (16,731) | ) |
| 股票補償費用 |
|
| 624,320 |
|
|
| 10,185 |
|
| 運營資產和負債的變化： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 應收賬款 |
|
| (5,266,258) | ) |
|
| 918,871 |
|
| 庫存 |
|
| 2,365,449 |
|
|
| 7,711,536 |
|
| 預付費用和其他 |
|
| 1,006,407 |
|
|
| 562,548 |
|
| 其他資產 |
|
| 28,721 |
|
|
| 163,077 |
|
| 應付賬款 |
|
| 2,939,089 |
|
|
| (953,660) | ) |
| 應計補償 |
|
| 96,109 |
|
|
| (165,590) | ) |
| 經營租賃責任 |
|
| (1,553,455) | ) |
|
| (4,395,424) | ) |
| 其他應計費用 |
|
| (784,960) | ) |
|
| (1,283,477) | ) |
| 經營活動提供的淨現金 |
|
| 10,261,311 |
|
|
| 13,558,455 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 投資活動 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 有價證券 |
|
| (999,960) | ) |
|
| - |
|
| 業務收購 |
|
| - |
|
|
| (547,638) | ) |
| 從應收票據收到的付款 |
|
| 470,937 |
|
|
| 2,309,236 |
|
| 出售設備的收益 |
|
| 18,000 |
|
|
| - |
|
| 購買不動產、廠房和設備 |
|
| (2,834,977) | ) |
|
| (1,978,784 | ) |
| 用於投資活動的淨現金 |
|
| (3,346,000 | ) |
|
| (217,186) | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 融資活動 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 新的長期債務融資所得收益 |
|
| - |
|
|
| 60,000,000 |
|
| 長期債務的本金支付 |
|
| (1,505,952) | ) |
|
| (69,248,743) | ) |
| 短期借款的付款（左輪手槍） |
|
| - |
|
|
| (252,025) | ) |
| 融資租賃，淨額 |
|
| (62,674) | ) |
|
| 674,558 |
|
| 購買普通股作為國庫 |
|
| (482,120) | ) |
|
| - |
|
| 已支付的股息 |
|
| (1,368,924) | ) |
|
| (1,369,941) | ) |
| 用於融資活動的淨現金 |
|
| (3,419,670 | ) |
|
| (10,196,151 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 匯率變動對現金的影響 |
|
| (88,597) | ) |
|
| (127,966) | ) |
| 現金和現金等價物的淨變動 |
|
| 3,407,044 |
|
|
| 3,017,152 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 期初的現金和現金等價物 |
|
| 8,299,453 |
|
|
| 10,187,522 |
|
| 期末的現金和現金等價物 |
| $ | 11,706,497 |
|
| $ | 13,204,674 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 現金流信息的補充披露： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 利息 |
| $ | 1,639,713 |
|
| $ | 1,364,527 |
|
| 所得税 |
|
| 1,599,765 |
|
|
| 315,120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 非現金投資和融資活動 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 使用權資產 |
|
| 144,445 |
|
|
| 4,404,043 |
|
| 租賃責任 |
|
| (144,445) | ) |
|
| (5,355,510) | ) |
| 8 |
| 非公認會計準則指標的調節 | ||||||||||||||||
| 調整後淨收益和調整後每股收益計算 | ||||||||||||||||
| 在截至2024年6月29日和2023年7月1日的三個月和六個月中 | ||||||||||||||||
| （000 美元） | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
| 三個月已結束 |
|
| 六個月已結束 |
| ||||||||||
|
|
| 6月29日 2024 |
|
| 7月1日 2023 |
|
| 6月29日 2024 |
|
| 7月1日 2023 |
| ||||
| 根據公認會計原則（GAAP）報告的淨收入 |
| $ | 3,508 |
|
| $ | 1,399 |
|
| $ | 5,455 |
|
| $ | 2,007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 根據公認會計原則（GAAP）報告的每股收益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 基本 |
| $ | 0.56 |
|
| $ | 0.22 |
|
| $ | 0.88 |
|
| $ | 0.32 |
|
| 稀釋 |
| $ | 0.56 |
|
| $ | 0.22 |
|
| $ | 0.87 |
|
| $ | 0.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 遣散費和應計薪酬 |
|
| - |
|
|
| - |
|
|
|
|
|
|
| 1,799 | 一個 |
| 格林瓦爾德最終銷售調整 |
|
| - |
|
|
| - |
|
|
|
|
|
|
| 390 | b |
| 聯合工具製造商有限公司關閉 |
|
| - |
|
|
| 1,448 | c |
|
|
|
|
|
| 1,448 | c |
| 調整對非公認會計準則税收的影響 (1) |
|
| - |
|
|
| (362) | ) |
|
|
|
|
|
| (909) | ) |
| 調整總額（非公認會計準則） |
| $ | - |
|
| $ | 1,086 |
|
| $ | - |
|
| $ | 2,728 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 調整後淨收益 |
| $ | 3,508 |
|
| $ | 2,485 |
|
| $ | 5,455 |
|
| $ | 4,735 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 調整後的每股收益（非公認會計準則）： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 基本 |
| $ | 0.56 |
|
| $ | 0.40 |
|
| $ | 0.88 |
|
| $ | 0.76 |
|
| 稀釋 |
| $ | 0.56 |
|
| $ | 0.40 |
|
| $ | 0.87 |
|
| $ | 0.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (1) 我們估算所確定項目的税收影響，以確定適用於税前金額的非公認會計準則年度有效税率，從而計算所得税的非公認會計準則準備金 | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| a) 與裁撤首席運營官職位和首席執行官離職相關的應計薪酬和遣散費相關的遣散費 | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| b) 與格林瓦爾德出售相關的營運資本調整的最終結算 | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| c) 聯合工具製造商有限公司的關閉成本 | ||||||||||||||||
| 9 |
| 非公認會計準則指標的調節 | ||||||||||||||||
| 調整後息折舊攤銷前利潤計算 | ||||||||||||||||
| 在截至2024年6月29日和2023年7月1日的三個月和六個月中 | ||||||||||||||||
| （000 美元） | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
| 三個月已結束 |
|
| 六個月已結束 |
| ||||||||||
|
|
| 6月29日 2024 |
|
| 7月1日 2023 |
|
| 6月29日 2024 |
|
| 7月1日 2023 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| 根據公認會計原則（GAAP）報告的淨收入 |
| $ | 3,508 |
|
| $ | 1,399 |
|
| $ | 5,455 |
|
| $ | 2,007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 利息支出 |
|
| 830 |
|
|
| 781 |
|
|
| 1,675 |
|
|
| 1,507 |
|
| 所得税準備金 |
|
| 1,014 |
|
|
| 500 |
|
|
| 1,569 |
|
|
| 694 |
|
| 折舊和攤銷 |
|
| 1,866 |
|
|
| 1,806 |
|
|
| 3,742 |
|
|
| 3,621 |
|
| 遣散費和應計薪酬 |
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| 1,799 | 一個 |
| 格林瓦爾德最終銷售調整 |
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| 390 | b |
| 聯合工具製造商有限公司關閉 |
|
| - |
|
|
| 1,448 | c |
|
| - |
|
|
| 1,448 | c |
| 調整後 EBITDA |
| $ | 7,218 |
|
| $ | 5,934 |
|
| $ | 12,441 |
|
| $ | 11,466 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| a) 與裁撤首席運營官職位和首席執行官離職相關的應計薪酬和遣散費相關的遣散費 | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| b) 與格林瓦爾德出售相關的營運資本調整的最終結算 | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| c) 聯合工具製造商有限公司的關閉成本 | ||||||||||||||||
| 10 |