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華盛頓特區 20549
表格 10-Q
| | | | | |
☒ | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的季度報告 |
截至的季度期間 2024 年 6 月 30 日
要麼
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☐ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(d)條提交的過渡報告 |
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佣金 文件號 | | 註冊人姓名;公司註冊所在州或其他司法管轄區;主要行政辦公室地址;和電話號碼 | | 國税局僱主識別號 |
| | | | |
001-41137 | | 星座能源公司 | | 87-1210716 |
| | (a) 賓夕法尼亞州 公司) 波因特街 1310 號 巴爾的摩, 馬裏蘭州21231-3380 (833)883-0162 | | |
| | | | |
333-85496 | | 星座能源發電有限責任公司 | | 23-3064219 |
| | (a) 賓夕法尼亞州 有限責任公司) 200 能量之路 肯尼特廣場, 賓夕法尼亞州19348-2473 (833) 883-0162 | | |
根據該法第12(b)條註冊的證券:
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每個課程的標題 | | 交易符號 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
星座能源公司: | | | | |
普通股,無面值 | | CEG | | 納斯達克股票市場有限責任公司 |
用複選標記表明註冊人(1)在過去的12個月中(或註冊人需要提交此類報告的較短期限)是否提交了1934年《證券交易法》第13或15(d)條要求提交的所有報告,以及(2)在過去的90天中是否受此類申報要求的約束。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
星座能源公司 | 是的 | x | | 沒有 | ☐ |
星座能源發電有限責任公司 | 是的 | x | | 沒有 | ☐ |
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內(或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據第 S-T 法規(本章第 232.405 節)第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。是的我沒有
用勾號指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
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星座能源公司 | 大型加速過濾器 | x | 加速文件管理器 | ☐ | 非加速文件管理器 | ☐ | 規模較小的申報公司 | ☐ | 新興成長型公司 | ☐ |
星座能源發電有限責任公司 | 大型加速過濾器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | 非加速文件管理器 | x | 規模較小的申報公司 | ☐ | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。o
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司(定義見該法第120億條第2款)。是的☐沒有 x
截至2024年7月31日,每位註冊人的普通股已發行數量如下:
| | | | | |
星座能源公司普通股,不含面值 | 312,689,080 | |
星座能源發電有限責任公司 | 不適用 |
目錄
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| 頁號 |
術語和縮寫詞彙表 | 1 |
歸檔格式 | 4 |
關於前瞻性信息的警示性陳述 | 4 |
在哪裏可以找到更多信息 | 4 |
第一部分 | 財務信息 | 5 |
第 1 項。 | 財務報表 | 5 |
| 星座能源公司 | |
| 合併運營報表和綜合收益表 | 6 |
| 合併現金流量表 | 7 |
| 合併資產負債表 | 8 |
| 綜合權益變動表 | 10 |
| 星座能源發電有限責任公司 | |
| 合併運營報表和綜合收益表 | 11 |
| 合併現金流量表 | 12 |
| 合併資產負債表 | 13 |
| 綜合權益變動表 | 15 |
| 合併財務報表合併附註 | |
| 1。演示基礎 | 16 |
| 2。合併、收購和處置 | 16 |
| | |
| 3。與客户簽訂合同的收入 | 17 |
| 4。區段信息 | 19 |
| 5。政府援助 | 22 |
| 6。應收賬款 | 22 |
| | |
| 7。核退役 | 24 |
| | |
| 8。所得税 | 26 |
| 9。退休金 | 27 |
| 10。衍生金融工具 | 28 |
| 11。債務和信貸協議 | 33 |
| 12。金融資產和負債的公允價值 | 34 |
| 13。承付款和或有開支 | 40 |
| | |
| 14。股東權益 | 41 |
| 15。可變利息實體 | 43 |
| 16。補充財務信息 | 46 |
| | |
| | |
第 2 項。 | 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 49 |
| 執行概述 | 49 |
| 重大交易和發展 | 49 |
| 其他關鍵業務驅動因素 | 49 |
| 關鍵會計政策與估計 | 50 |
| 經營財務業績 | 50 |
| 流動性和資本資源 | 62 |
第 3 項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 67 |
第 4 項。 | 控制和程序 | 71 |
第二部分 | 其他信息 | 71 |
| | | | | | | | |
第 1 項。 | 法律訴訟 | 72 |
第 1A 項。 | 風險因素 | 72 |
第 2 項。 | 未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 | 72 |
第 4 項。 | 礦山安全披露 | 72 |
第 5 項。 | 其他信息 | 72 |
第 6 項。 | 展品 | 73 |
簽名 | 74 |
| 星座能源公司 | 74 |
| 星座能源發電有限責任公司 | 75 |
| | | | | | | | |
術語和縮寫詞彙表 |
星座能源公司及相關實體 |
CEG 家長 | | 星座能源公司 |
星座 | | 星座能源發電有限責任公司(前身為 Exelon Generation Company, LLC) |
註冊人 | | CEG 家長和星座合而為一 |
羚羊谷 | | 羚羊谷太陽能牧場一號 |
| | |
大陸風 | | 大陸風能有限責任公司 |
| | |
CRP | | Constellation Renewables Partners, LLC(前身為 ExGen 可再生能源合作伙伴有限責任公司) |
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| | |
NER | | 新能源應收賬款有限責任公司 |
| | |
RPG | | 可再生能源發電有限責任公司 |
| | |
停止 | | 南德克薩斯項目核電站 |
TMI | | 三裏島核設施 |
西梅德韋二世 | | 西梅德韋發電站 II |
| | | | | | | | |
以前的關聯實體 |
Exelon | | 埃克塞隆公司 |
ComEd | | 聯邦愛迪生公司 |
佩科 | | PECO 能源公司 |
BGE | | 巴爾的摩天然氣和電力公司 |
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術語和縮寫詞彙表 |
其他術語和縮寫 | | |
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AEP 德克薩斯州 | | 德克薩斯州美國電力公司 |
AESO | | 艾伯塔省電氣系統運營商 |
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AOCI | | 累計其他綜合收益(虧損) |
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弧 | | 資產退休成本 |
ARO | | 資產退休義務 |
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ASR | | 加速股票回購 |
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CAISO | | 加州 ISO |
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中心點 | | CenterPoint Energy 休斯敦 |
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《清潔空氣法》 | | 經修訂的 1963 年《清潔空氣法》 |
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CMC | | 碳減排信貸 |
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CODM | | 首席運營決策者 |
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母鹿 | | 美國能源部 |
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DPP | | 延期購買價格 |
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環保局 | | 美國環境保護署 |
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ERCOT | | 德克薩斯州電力可靠性委員會 |
艾麗莎 | | 經修訂的1974年《僱員退休收入保障法》 |
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企業資源規劃系統 | | 企業資源規劃 |
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《交易法》 | | 經修訂的 1934 年《證券交易法》 |
FERC | | 聯邦能源監管委員會 |
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前 PECO 部隊 | | Limerick、Peach Bottom 和 Salem 核發電機組 |
前 ComEd 部隊 | | 佈雷德伍德、拜倫、德累斯頓、拉薩爾和四城核電站 |
FRCC | | 佛羅裏達州可靠性協調委員會 |
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GAAP | | 美國公認的會計原則 |
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國內生產總值 | | 國內生產總值 |
GHG | | 温室氣體 |
GWh | | 千兆瓦時 |
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冰 | | 洲際交易所 |
IPA | | 伊利諾伊州電力局 |
伊拉 | | 2022 年降低通貨膨脹法案 |
| | |
國税局 | | 美國國税局 |
國際標準化組織 | | 獨立系統運營商 |
ISO-NE | | ISO 新英格蘭公司 |
ITC | | 投資税收抵免 |
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味增 | | 中部大陸獨立系統運營商有限公司 |
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兆瓦 | | 兆瓦特 |
兆瓦時 | | 兆瓦時 |
神祕的 COS | | 神祕的服務成本協議 |
導航 | | 資產淨值 |
納斯達克 | | 納斯達克股票市場有限責任公司 |
NDT | | 核退役信託基金 |
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NERC | | 北美電力可靠性公司 |
NGX | | 天然氣交易所有限公司 |
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非監管協議單位 | | 根據監管核算,其退役相關活動不受合同取消約束的核發電機組或其部分 |
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NPNS | | 正常購買正常銷售範圍例外 |
NRC | | 核監管委員會 |
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NYISO | | 紐約 ISO |
NYMEX | | 紐約商品交易所 |
| | |
OCI | | 其他綜合收入 |
OIESO | | 安大略省獨立電力系統運營商 |
打開 | | 其他退休後員工福利 |
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《養老金保護法》(《法案》) | | 2006 年養老金保護法 |
PG&E | | 太平洋天然氣和電力公司 |
PJM | | PjM 互連有限責任公司 |
PPA | | 購電協議 |
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PSDAR | | 停機後退役活動報告 |
PSEG | | 公共服務企業集團有限公司 |
PTC | | 生產税收抵免 |
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監管協議單位 | | 核發電機組或其退役相關活動須根據監管核算取消合同的部分(包括前ComEd機組、前PECO機組和STP) |
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RNF | | 扣除購買的電力和燃料開支後的營業收入 |
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ROU | | 使用權 |
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RTO | | 區域傳輸組織 |
標準普爾 | | 標準普爾評級服務 |
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秒 | | 美國證券交易委員會 |
SERC | | SERC 可靠性公司(前身為東南電氣可靠性委員會) |
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SNF | | 乏核燃料 |
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軟弱 | | 有擔保的隔夜融資利率 |
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SPP | | 西南電力池 |
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STPNOC | | STP 核運營公司 |
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TMA | | 税務事項協議 |
TSA | | 過渡服務協議 |
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競爭 | | 可變利息實體 |
WECC | | 西方電氣協調委員會 |
ZEC | | 零排放信貸 |
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歸檔格式
這份合併後的10-Q表格由Constellation Energy Corporation和Constellation Energy Generation, LLC(註冊人)分別提交。此處包含的與任何個人註冊人有關的信息由註冊人代表自己提交。兩位註冊人均未就與另一註冊人相關的信息作出任何陳述。
關於前瞻性信息的警示性陳述
本報告包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的某些前瞻性陳述,這些陳述受風險和不確定性的影響。諸如 “可能”、“可能”、“期望”、“預期”、“將”、“目標”、“項目”、“打算”、“計劃”、“相信”、“尋求”、“估計”、“預測” 等詞語及其變體以及反映我們當前對未來事件以及運營、經濟和財務業績看法的類似表述旨在識別此類前瞻性陳述。
可能導致實際業績與我們所作前瞻性陳述存在重大差異的因素包括本文討論的因素,以及(1)註冊人在(a)第一部分第1A項中關於10-K表的2023年合併年度報告中所討論的項目。風險因素,(b)第二部分,第7項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析,以及(c)第二部分,第8項。財務報表和補充數據:附註19,承付款和意外開支;(2)本10-Q表季度報告(a)第二部分第1A項。風險因素,(b)第一部分,項目2。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析,以及(c)第一部分,第1項。財務報表:附註13,承諾和意外開支;以及(3)註冊人在向美國證券交易委員會提交的文件中討論的其他因素。
提醒讀者不要過分依賴這些前瞻性陳述,這些陳述僅適用於本報告發布之日。註冊人均不承擔任何義務公開發布其前瞻性陳述的任何修訂以反映本報告發布之日之後的事件或情況。
在哪裏可以找到更多信息
美國證券交易委員會在www.sec.gov上維護着一個互聯網站點,其中包含報告、代理和信息聲明以及我們以電子方式向美國證券交易委員會提交的其他信息。這些文件也可以通過商業文件檢索服務和我們的網站www.constellationEnergy.com向公眾公開。我們網站上包含的信息不應被視為已納入本報告或成為本報告的一部分。
第一部分財務信息
星座能源公司和子公司
合併運營報表和綜合收益表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
(以百萬計,每股數據除外) | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
營業收入 | $ | 5,475 | | | $ | 5,446 | | | $ | 11,637 | | | $ | 13,011 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
運營費用 | | | | | | | |
購買的電力和燃料 | 2,292 | | | 2,887 | | | 5,709 | | | 8,616 | |
| | | | | | | |
操作和維護 | 1,645 | | | 1,477 | | | 3,131 | | | 2,908 | |
| | | | | | | |
折舊和攤銷 | 296 | | | 274 | | | 602 | | | 542 | |
所得税以外的税收 | 142 | | | 139 | | | 282 | | | 271 | |
運營費用總額 | 4,375 | | | 4,777 | | | 9,724 | | | 12,337 | |
| | | | | | | |
出售資產和業務的收益(虧損) | — | | | — | | | — | | | 26 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
營業收入(虧損) | 1,100 | | | 669 | | | 1,913 | | | 700 | |
其他收入和(扣除額) | | | | | | | |
利息支出,淨額 | (142) | | | (103) | | | (269) | | | (210) | |
| | | | | | | |
其他,淨額 | 6 | | | 605 | | | 368 | | | 919 | |
其他收入總額和(扣除額) | (136) | | | 502 | | | 99 | | | 709 | |
所得税前收入(虧損) | 964 | | | 1,171 | | | 2,012 | | | 1,409 | |
所得税(福利)支出 | 154 | | | 342 | | | 318 | | | 472 | |
未合併關聯公司的收益(虧損)權益 | (1) | | | (5) | | | (2) | | | (11) | |
淨收益(虧損) | 809 | | | 824 | | | 1,692 | | | 926 | |
歸屬於非控股權益的淨收益(虧損) | (5) | | | (9) | | | (5) | | | (3) | |
歸屬於普通股股東的淨收益(虧損) | $ | 814 | | | $ | 833 | | | $ | 1,697 | | | $ | 929 | |
綜合收益(虧損),扣除所得税 | | | | | | | |
淨收益(虧損) | $ | 809 | | | $ | 824 | | | $ | 1,692 | | | $ | 926 | |
扣除所得税的其他綜合收益(虧損) | | | | | | | |
養老金和非養老金退休後福利計劃: | | | | | | | |
以前的服務福利重新歸類為定期福利成本 | (1) | | | (3) | | | (2) | | | (3) | |
精算損失重新歸類為定期成本 | 21 | | | 8 | | | 39 | | | 13 | |
養老金和非養老金退休後福利計劃估值調整 | (2) | | | — | | | (5) | | | (53) | |
現金流套期保值的未實現收益(虧損) | 2 | | | — | | | 2 | | | — | |
外幣折算的未實現收益(虧損) | (1) | | | 3 | | | (4) | | | 3 | |
扣除所得税的其他綜合收益(虧損) | 19 | | | 8 | | | 30 | | | (40) | |
綜合收益(虧損) | 828 | | | 832 | | | 1,722 | | | 886 | |
歸屬於非控股權益的綜合收益(虧損) | (5) | | | (9) | | | (5) | | | (3) | |
歸屬於普通股股東的綜合收益(虧損) | $ | 833 | | | $ | 841 | | | $ | 1,727 | | | $ | 889 | |
| | | | | | | |
已發行普通股的平均股數: | | | | | | | |
基本 | 315 | | | 324 | | | 316 | | | 326 | |
股票獎勵的假設行使和/或分配 | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | |
稀釋 | 316 | | | 325 | | | 317 | | | 327 | |
| | | | | | | |
普通股平均每股收益 | | | | | | | |
基本 | $ | 2.58 | | | $ | 2.57 | | | $ | 5.37 | | | $ | 2.85 | |
稀釋 | $ | 2.58 | | | $ | 2.56 | | | $ | 5.35 | | | $ | 2.84 | |
星座能源公司和子公司
合併現金流量表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 六個月已結束 6月30日 |
(以百萬計) | 2024 | | 2023 |
來自經營活動的現金流 | | | |
淨收益(虧損) | $ | 1,692 | | | $ | 926 | |
調整淨收益(虧損)與(用於)經營活動提供的淨現金流進行對賬 | | | |
折舊、攤銷和增值,包括核燃料和能源合同攤銷 | 1,388 | | | 1,219 | |
| | | |
| | | |
遞延所得税和ITC的攤銷 | 191 | | | 189 | |
與衍生品相關的淨公允價值變動 | (776) | | | 281 | |
無損檢測基金的已實現和未實現(收益)淨虧損 | (197) | | | (270) | |
股票投資的已實現和未實現(收益)淨虧損 | 11 | | | (414) | |
其他非現金經營活動 | (65) | | | 77 | |
資產和負債的變化: | | | |
應收賬款 | 771 | | | 1,298 | |
| | | |
庫存 | 58 | | | 124 | |
應付賬款和應計費用 | (207) | | | (1,725) | |
已收到(已支付)的期權保費,淨額 | 129 | | | (48) | |
抵押品收到(已過賬),淨額 | 868 | | | (474) | |
所得税 | (86) | | | 160 | |
養老金和非養老金退休後福利繳款 | (188) | | | (18) | |
其他資產和負債 | (4,925) | | | (2,451) | |
(用於)經營活動提供的淨現金流 | (1,336) | | | (1,126) | |
來自投資活動的現金流 | | | |
資本支出 | (1,284) | | | (1,336) | |
NDT 基金銷售的收益 | 2,890 | | | 3,116 | |
投資無損檢測基金 | (3,043) | | | (3,203) | |
DPP 的集合,網絡 | 4,096 | | | 1,582 | |
| | | |
收購資產和業務 | (15) | | | (20) | |
其他投資活動 | 6 | | | 32 | |
由(用於)投資活動提供的淨現金流 | 2,650 | | | 171 | |
來自融資活動的現金流 | | | |
短期借款的變化 | (625) | | | (524) | |
到期日超過 90 天的短期借款的收益 | 200 | | | 500 | |
償還到期日超過90天的短期借款 | (539) | | | (200) | |
發行長期債券 | 900 | | | 1,791 | |
長期債務的償還 | (65) | | | (121) | |
普通股支付的股息 | (222) | | | (185) | |
回購普通股 | (999) | | | (499) | |
其他籌資活動 | (35) | | | (10) | |
(用於)融資活動提供的淨現金流量 | (1,385) | | | 752 | |
現金、限制性現金和現金等價物的增加(減少) | (71) | | | (203) | |
期初的現金、限制性現金和現金等價物 | 454 | | | 528 | |
期末現金、限制性現金和現金等價物 | $ | 383 | | | $ | 325 | |
| | | |
補充現金流信息 | | | |
未繳資本支出的增加(減少) | $ | 54 | | | $ | (44) | |
DPP 增加(減少) | 4,455 | | | 2,335 | |
與ARO更新相關的PP&E增加(減少) | (389) | | | — | |
星座能源公司和子公司
合併資產負債表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
(以百萬計) | 2024年6月30日 | | 2023 年 12 月 31 日 |
資產 | | | |
流動資產 | | | |
現金和現金等價物 | $ | 311 | | | $ | 368 | |
限制性現金和現金等價物 | 72 | | | 86 | |
應收賬款 | | | |
客户應收賬款(扣除信貸損失備抵金後的淨額)61 和 $56 分別截至 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日) | 1,578 | | | 1,934 | |
其他應收賬款(扣除信貸損失備抵金)5 截至 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日) | 633 | | | 917 | |
按市值計價的衍生資產 | 935 | | | 1,179 | |
| | | |
| | | |
庫存,淨額 | | | |
天然氣、石油和排放限額 | 201 | | | 284 | |
材料和用品 | 1,241 | | | 1,216 | |
| | | |
| | | |
可再生能源信貸 | 487 | | | 660 | |
| | | |
其他 | 2,394 | | | 1,655 | |
流動資產總額 | 7,852 | | | 8,299 | |
不動產、廠房和設備(扣除累計折舊和攤銷額 $)17,618 和 $17,423 分別截至 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日) | 21,973 | | | 22,116 | |
遞延借記和其他資產 | | | |
| | | |
核退役信託基金 | 16,883 | | | 16,398 | |
投資 | 584 | | | 563 | |
善意 | 420 | | | 425 | |
按市值計價的衍生資產 | 993 | | | 995 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
遞延所得税 | 25 | | | 52 | |
其他 | 2,610 | | | 1,910 | |
遞延借記和其他資產總額 | 21,515 | | | 20,343 | |
總資產 (a) | $ | 51,340 | | | $ | 50,758 | |
星座能源公司和子公司
合併資產負債表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
(以百萬計) | 2024年6月30日 | | 2023 年 12 月 31 日 |
負債和權益 | | | |
流動負債 | | | |
短期借款 | $ | 680 | | | $ | 1,644 | |
一年內到期的長期債務 | 1,035 | | | 121 | |
| | | |
應付賬款和應計費用 | 2,422 | | | 2612 | |
| | | |
| | | |
| | | |
按市值計價的衍生負債 | 563 | | | 632 | |
| | | |
可再生能源信貸義務 | 730 | | | 972 | |
| | | |
其他 | 371 | | | 338 | |
流動負債總額 | 5,801 | | | 6,319 | |
長期債務 | 7,409 | | | 7,496 | |
| | | |
| | | |
遞延貸項和其他負債 | | | |
遞延所得税和未攤銷的 ITC | 3,377 | | | 3,209 | |
資產報廢債務 | 13,510 | | | 14,118 | |
養老金義務 | 877 | | | 1,070 | |
非養老金退休後福利債務 | 749 | | | 732 | |
乏核燃料的義務 | 1,331 | | | 1,296 | |
| | | |
| | | |
與監管協議單位相關的應付賬款 | 4,310 | | | 3,688 | |
按市值計價的衍生負債 | 555 | | | 419 | |
| | | |
| | | |
其他 | 1,640 | | | 1,125 | |
遞延貸項和其他負債總額 | 26,349 | | | 25,657 | |
負債總額 (a) | 39,559 | | | 39,472 | |
承付款和或有開支(注13) | | | |
| | | |
股東權益 | | | |
普通股(沒有 面值, 1,000 已授權的股份, 313 股票和 317 分別截至2024年6月30日和2023年12月31日的已發行股份) | 11,350 | | | 12,355 | |
留存收益(赤字) | 2,236 | | | 761 | |
累計其他綜合收益(虧損),淨額 | (2,161) | | | (2,191) | |
股東權益總額 | 11,425 | | | 10,925 | |
非控股權益 | 356 | | | 361 | |
權益總額 | 11,781 | | | 11,286 | |
負債和股東權益總額 | $ | 51,340 | | | $ | 50,758 | |
________
(a)我們的合併資產包括 $3,716百萬和美元3,355截至2024年6月30日和2023年12月31日,某些只能用於結算VIE負債的VIE分別為百萬美元。我們的合併負債包括美元992百萬和美元990截至2024年6月30日和2023年12月31日,VIE債權人無法向我們追索的某些VIE分別為百萬美元。有關其他信息,請參閲附註15——可變利息實體。
星座能源公司和子公司
綜合權益變動表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2024年6月30日的六個月 |
| 股東權益 | | | | | | |
(以百萬計,以千股為單位) | 已發行股票 | | 普通股 | | 留存收益(赤字) | | 累計其他綜合收益(虧損),淨額 | | 非控股權益 | | | | 權益總額 |
餘額,2023 年 12 月 31 日 | 317,472 | | | $ | 12,355 | | | $ | 761 | | | $ | (2,191) | | | $ | 361 | | | | | $ | 11,286 | |
淨收益(虧損) | — | | | — | | | 883 | | | — | | | — | | | | | 883 | |
員工激勵計劃 | 661 | | | (4) | | | — | | | — | | | — | | | | | (4) | |
| | | | | | | | | | | | | |
普通股股息 ($)0.3525/普通股) | — | | | — | | | (112) | | | — | | | — | | | | | (112) | |
回購普通股 | (2,900) | | | (504) | | | — | | | — | | | — | | | | | (504) | |
扣除所得税的其他綜合收益(虧損) | — | | | — | | | — | | | 11 | | | — | | | | | 11 | |
餘額,2024 年 3 月 31 日 | 315,233 | | | $ | 11,847 | | | $ | 1,532 | | | $ | (2,180) | | | $ | 361 | | | | | $ | 11,560 | |
淨收益(虧損) | — | | | — | | | 814 | | | — | | | (5) | | | | | 809 | |
員工激勵計劃 | 72 | | | 8 | | | — | | | — | | | — | | | | | 8 | |
| | | | | | | | | | | | | |
普通股股息 ($)0.3525/普通股) | — | | | — | | | (110) | | | — | | | — | | | | | (110) | |
回購普通股 | (2,091) | | | (505) | | | — | | | — | | | — | | | | | (505) | |
扣除所得税的其他綜合收益(虧損) | — | | | — | | | — | | | 19 | | | — | | | | | 19 | |
餘額,2024 年 6 月 30 日 | 313,214 | | | $ | 11,350 | | | $ | 2,236 | | | $ | (2,161) | | | $ | 356 | | | | | $ | 11,781 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的六個月 |
| 股東權益 | | | | |
(以百萬計,以千股為單位) | 已發行股票 | | 普通股 | | 留存收益(赤字) | | 累計其他綜合收益(虧損),淨額 | | 非控股權益 | | 權益總額 |
餘額,2022 年 12 月 31 日 | 327,130 | | | $ | 13,274 | | | $ | (496) | | | $ | (1,760) | | | $ | 354 | | | $ | 11,372 | |
淨收益(虧損) | — | | | — | | | 96 | | | — | | | 6 | | | 102 | |
員工激勵計劃 | 528 | | | 6 | | | — | | | — | | | — | | | 6 | |
非控股權益權益的變動 | — | | | — | | | — | | | — | | | (2) | | | (2) | |
普通股股息 ($)0.2820/普通股) | — | | | — | | | (93) | | | — | | | — | | | (93) | |
回購普通股 | (3,239) | | | (251) | | | — | | | — | | | — | | | (251) | |
扣除所得税的其他綜合收益(虧損) | — | | | — | | | — | | | (48) | | | — | | | (48) | |
餘額,2023 年 3 月 31 日 | 324,419 | | | $ | 13,029 | | | $ | (493) | | | $ | (1,808) | | | $ | 358 | | | $ | 11,086 | |
淨收益(虧損) | — | | | — | | | 833 | | | — | | | (9) | | | 824 | |
員工激勵計劃 | 115 | | | 31 | | | — | | | — | | | — | | | 31 | |
非控股權益權益的變動 | — | | | — | | | — | | | — | | | 7 | | | 7 | |
普通股股息 ($)0.2820/普通股) | — | | | — | | | (92) | | | — | | | — | | | (92) | |
回購普通股 | (2,958) | | | (252) | | | — | | | — | | | — | | | (252) | |
扣除所得税後的其他綜合收益 | — | | | — | | | — | | | 8 | | | — | | | 8 | |
餘額,2023 年 6 月 30 日 | 321,576 | | | $ | 12,808 | | | $ | 248 | | | $ | (1,800) | | | $ | 356 | | | $ | 11,612 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
星座能源發電有限責任公司和子公司
合併運營報表和綜合收益表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
(以百萬計) | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
營業收入 | $ | 5,475 | | | $ | 5,446 | | | $ | 11,637 | | | $ | 13,011 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
運營費用 | | | | | | | |
購買的電力和燃料 | 2,292 | | | 2,887 | | | 5,709 | | | 8,616 | |
| | | | | | | |
操作和維護 | 1,645 | | | 1,477 | | | 3,131 | | | 2,908 | |
| | | | | | | |
折舊和攤銷 | 296 | | | 274 | | | 602 | | | 542 | |
所得税以外的税收 | 142 | | | 139 | | | 282 | | | 271 | |
運營費用總額 | 4,375 | | | 4,777 | | | 9,724 | | | 12,337 | |
| | | | | | | |
出售資產和業務的收益(虧損) | — | | | — | | | — | | | 26 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
營業收入(虧損) | 1,100 | | | 669 | | | 1,913 | | | 700 | |
其他收入和(扣除額) | | | | | | | |
利息支出,淨額 | (142) | | | (103) | | | (269) | | | (210) | |
| | | | | | | |
其他,淨額 | 6 | | | 605 | | | 368 | | | 919 | |
其他收入總額和(扣除額) | (136) | | | 502 | | | 99 | | | 709 | |
所得税前收入(虧損) | 964 | | | 1,171 | | | 2,012 | | | 1,409 | |
所得税(福利)支出 | 154 | | | 342 | | | 318 | | | 472 | |
未合併關聯公司的收益(虧損)權益 | (1) | | | (5) | | | (2) | | | (11) | |
淨收益(虧損) | 809 | | | 824 | | | 1,692 | | | 926 | |
歸屬於非控股權益的淨收益(虧損) | (5) | | | (9) | | | (5) | | | (3) | |
歸因於會員利息的淨收益(虧損) | $ | 814 | | | $ | 833 | | | $ | 1,697 | | | $ | 929 | |
綜合收益(虧損),扣除所得税 | | | | | | | |
淨收益(虧損) | $ | 809 | | | $ | 824 | | | $ | 1,692 | | | $ | 926 | |
扣除所得税的其他綜合收益(虧損) | | | | | | | |
養老金和非養老金退休後福利計劃: | | | | | | | |
以前的服務福利重新歸類為定期福利成本 | (1) | | | (3) | | | (2) | | | (3) | |
精算損失重新歸類為定期成本 | 21 | | | 8 | | | 39 | | | 13 | |
養老金和非養老金退休後福利計劃估值調整 | (2) | | | — | | | (5) | | | (53) | |
現金流套期保值的未實現收益(虧損) | 2 | | | — | | | 2 | | | — | |
外幣折算的未實現收益(虧損) | (1) | | | 3 | | | (4) | | | 3 | |
扣除所得税的其他綜合收益(虧損) | 19 | | | 8 | | | 30 | | | (40) | |
綜合收益(虧損) | 828 | | | 832 | | | 1,722 | | | 886 | |
歸屬於非控股權益的綜合收益(虧損) | (5) | | | (9) | | | (5) | | | (3) | |
歸因於會員利息的綜合收益(虧損) | $ | 833 | | | $ | 841 | | | $ | 1,727 | | | $ | 889 | |
星座能源發電有限責任公司和子公司
合併現金流量表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 六個月已結束 6月30日 |
(以百萬計) | 2024 | | 2023 |
來自經營活動的現金流 | | | |
淨收益(虧損) | $ | 1,692 | | | $ | 926 | |
調整淨收益(虧損)與(用於)經營活動提供的淨現金流進行對賬 | | | |
折舊、攤銷和增值,包括核燃料和能源合同攤銷 | 1,388 | | | 1,219 | |
| | | |
| | | |
遞延所得税和ITC的攤銷 | 191 | | | 189 | |
與衍生品相關的淨公允價值變動 | (776) | | | 281 | |
無損檢測基金的已實現和未實現(收益)淨虧損 | (197) | | | (270) | |
股票投資的已實現和未實現(收益)淨虧損 | 11 | | | (414) | |
其他非現金經營活動 | (82) | | | 40 | |
資產和負債的變化: | | | |
應收賬款 | 773 | | | 1,303 | |
來自關聯公司的應收賬款和應付給關聯公司的應付款,淨額 | 97 | | | (39) | |
庫存 | 58 | | | 124 | |
應付賬款和應計費用 | (203) | | | (1,728) | |
已收到(已支付)的期權保費,淨額 | 129 | | | (48) | |
抵押品收到(已過賬),淨額 | 868 | | | (474) | |
所得税 | (86) | | | 160 | |
養老金和非養老金退休後福利繳款 | (188) | | | (18) | |
其他資產和負債 | (5,025) | | | (2458) | |
(用於)經營活動提供的淨現金流 | (1,350) | | | (1,207) | |
來自投資活動的現金流 | | | |
資本支出 | (1,284) | | | (1,336) | |
NDT 基金銷售的收益 | 2,890 | | | 3,116 | |
投資無損檢測基金 | (3,043) | | | (3,203) | |
DPP 的集合,網絡 | 4,096 | | | 1,582 | |
| | | |
收購資產和業務 | (15) | | | (20) | |
其他投資活動 | 6 | | | 32 | |
由(用於)投資活動提供的淨現金流 | 2,650 | | | 171 | |
來自融資活動的現金流 | | | |
短期借款的變化 | (625) | | | (524) | |
到期日超過 90 天的短期借款的收益 | 200 | | | 500 | |
償還到期日超過90天的短期借款 | (539) | | | (200) | |
發行長期債券 | 900 | | | 1,791 | |
長期債務的償還 | (65) | | | (121) | |
向成員發放分配 | (1,220) | | | (584) | |
其他籌資活動 | (19) | | | (10) | |
(用於)融資活動提供的淨現金流量 | (1,368) | | | 852 | |
現金、限制性現金和現金等價物的增加(減少) | (68) | | | (184) | |
期初的現金、限制性現金和現金等價物 | 440 | | | 501 | |
期末現金、限制性現金和現金等價物 | $ | 372 | | | $ | 317 | |
| | | |
補充現金流信息 | | | |
未繳資本支出的增加(減少) | $ | 54 | | | $ | (44) | |
DPP 增加(減少) | 4,455 | | | 2,335 | |
與ARO更新相關的PP&E增加(減少) | (389) | | | — | |
星座能源發電有限責任公司和子公司
合併資產負債表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
(以百萬計) | 2024年6月30日 | | 2023 年 12 月 31 日 |
資產 | | | |
流動資產 | | | |
現金和現金等價物 | $ | 308 | | | $ | 366 | |
限制性現金和現金等價物 | 64 | | | 74 | |
應收賬款 | | | |
客户應收賬款(扣除信貸損失備抵金後的淨額)61 和 $56 分別截至 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日) | 1,578 | | | 1,934 | |
其他應收賬款(扣除信貸損失備抵金)5 截至 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日) | 625 | | | 911 | |
按市值計價的衍生資產 | 935 | | | 1,179 | |
| | | |
| | | |
| | | |
庫存,淨額 | | | |
天然氣、石油和排放限額 | 201 | | | 284 | |
材料和用品 | 1,241 | | | 1,216 | |
| | | |
| | | |
可再生能源信貸 | 487 | | | 660 | |
| | | |
其他 | 2,394 | | | 1,655 | |
流動資產總額 | 7,833 | | | 8,279 | |
不動產、廠房和設備(扣除累計折舊和攤銷額 $)17,618 和 $17,423 分別截至 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日) | 21,973 | | | 22,116 | |
遞延借記和其他資產 | | | |
| | | |
核退役信託基金 | 16,883 | | | 16,398 | |
投資 | 584 | | | 563 | |
善意 | 420 | | | 425 | |
按市值計價的衍生資產 | 993 | | | 995 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
遞延所得税 | 25 | | | 52 | |
其他 | 2,610 | | | 1,910 | |
遞延借記和其他資產總額 | 21,515 | | | 20,343 | |
總資產 (a) | $ | 51,321 | | | $ | 50,738 | |
星座能源發電有限責任公司和子公司
合併資產負債表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
(以百萬計) | 2024年6月30日 | | 2023 年 12 月 31 日 |
負債和權益 | | | |
流動負債 | | | |
短期借款 | $ | 680 | | | $ | 1,644 | |
一年內到期的長期債務 | 1,035 | | | 121 | |
| | | |
應付賬款和應計費用 | 2,258 | | | 2,486 | |
應付給關聯公司的款項 | 215 | | | 118 | |
| | | |
| | | |
| | | |
按市值計價的衍生負債 | 563 | | | 632 | |
| | | |
可再生能源信貸義務 | 730 | | | 972 | |
| | | |
其他 | 369 | | | 338 | |
流動負債總額 | 5,850 | | | 6,311 | |
長期債務 | 7,409 | | | 7,496 | |
| | | |
| | | |
遞延貸項和其他負債 | | | |
遞延所得税和未攤銷的 ITC | 3,377 | | | 3,209 | |
資產報廢債務 | 13,510 | | | 14,118 | |
養老金義務 | 877 | | | 1,070 | |
非養老金退休後福利債務 | 749 | | | 732 | |
乏核燃料的義務 | 1,331 | | | 1,296 | |
| | | |
與監管協議單位相關的應付賬款 | 4,310 | | | 3,688 | |
按市值計價的衍生負債 | 555 | | | 419 | |
| | | |
| | | |
其他 | 1,477 | | | 1,025 | |
遞延貸項和其他負債總額 | 26,186 | | | 25,557 | |
負債總額 (a) | 39,445 | | | 39,364 | |
承付款和或有開支(注13) | | | |
| | | |
股權 | | | |
會員權益 | | | |
會員權益 | 10,538 | | | 11,537 | |
未分配收益(赤字) | 3,143 | | | 1,667 | |
累計其他綜合收益(虧損),淨額 | (2,161) | | | (2,191) | |
成員權益總額 | 11,520 | | | 11,013 | |
非控股權益 | 356 | | | 361 | |
權益總額 | 11,876 | | | 11,374 | |
負債和權益總額 | $ | 51,321 | | | $ | 50,738 | |
________
(a)我們的合併資產包括 $3,716百萬和美元3,355 截至2024年6月30日和2023年12月31日,某些只能用於結算VIE負債的VIE分別為百萬美元。我們的合併負債包括 $992 百萬和美元990 截至2024年6月30日和2023年12月31日,VIE債權人無法向我們追索的某些VIE分別為100萬份。有關其他信息,請參閲附註15——可變利息實體。
星座能源發電有限責任公司和子公司
綜合權益變動表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2024年6月30日的六個月 |
| 會員權益 | | | | |
(以百萬計) | 會員權益 | | 未分配收益(赤字) | | 累計其他綜合收益(虧損),淨額 | | 非控股權益 | | 權益總額 |
餘額,2023 年 12 月 31 日 | $ | 11,537 | | | $ | 1,667 | | | $ | (2,191) | | | $ | 361 | | | $ | 11,374 | |
淨收益(虧損) | — | | | 883 | | | — | | | — | | | 883 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
向成員發放分配 | (499) | | | (111) | | | — | | | — | | | (610) | |
扣除所得税的其他綜合收益(虧損) | — | | | — | | | 11 | | | — | | | 11 | |
餘額,2024 年 3 月 31 日 | $ | 11,038 | | | $ | 2439 | | | $ | (2,180) | | | $ | 361 | | | $ | 11,658 | |
淨收益(虧損) | — | | | 814 | | | — | | | (5) | | | 809 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
分發給會員 | (500) | | | (110) | | | — | | | — | | | (610) | |
扣除所得税的其他綜合收益(虧損) | — | | | — | | | 19 | | | — | | | 19 | |
餘額,2024 年 6 月 30 日 | $ | 10,538 | | | $ | 3,143 | | | $ | (2,161) | | | $ | 356 | | | $ | 11,876 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的六個月 |
| 會員權益 | | | | |
(以百萬計) | 會員權益 | | 未分配收益(赤字) | | 累計其他綜合收益(虧損),淨額 | | 非控股權益 | | 權益總額 |
餘額,2022 年 12 月 31 日 | $ | 12,408 | | | $ | 412 | | | $ | (1,760) | | | $ | 354 | | | $ | 11,414 | |
淨收益(虧損) | — | | | 96 | | | — | | | 6 | | | 102 | |
非控股權益權益的變動 | — | | | — | | | — | | | (2) | | | (2) | |
向成員發放分配 | (152) | | | (97) | | | — | | | — | | | (249) | |
扣除所得税的其他綜合收益(虧損) | — | | | — | | | (48) | | | — | | | (48) | |
餘額,2023 年 3 月 31 日 | $ | 12,256 | | | $ | 411 | | | $ | (1,808) | | | $ | 358 | | | $ | 11,217 | |
淨收益(虧損) | — | | | 833 | | | — | | | (9) | | | 824 | |
非控股權益權益的變動 | — | | | — | | | — | | | 7 | | | 7 | |
分發給會員 | (244) | | | (91) | | | — | | | — | | | (335) | |
扣除所得税的其他綜合收益(虧損) | — | | | — | | | 8 | | | — | | | 8 | |
餘額,2023 年 6 月 30 日 | $ | 12,012 | | | $ | 1,153 | | | $ | (1,800) | | | $ | 356 | | | $ | 11,721 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
合併財務報表合併附註
(除非另有説明,否則以百萬美元計)
1。 演示基礎
業務描述
我們是無碳能源生產商,也是能源產品和服務的供應商。我們的發電能力主要包括核能、風能、太陽能、天然氣和水力發電資產。通過我們的綜合業務運營,我們向各種類型的客户銷售電力、天然氣和其他與能源相關的產品和可持續解決方案,包括多個地理區域的配送公用事業、市政當局、合作社以及商業、工業、政府和住宅客户。我們有 五 可報告的航段:中大西洋、中西部、紐約、ERCOT和其他電力地區。
演示基礎
隨附的截至2024年6月30日以及截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月的合併財務報表未經審計,但我們認為,包括根據公認會計原則公允列報財務報表所必需的所有調整。除非另有披露,所有調整均為正常的、經常性的調整。合併財務報表包括我們子公司的賬目,所有公司間交易均已刪除。Constellation的2023年12月31日合併資產負債表來自經審計的財務報表。中期財務報表應與先前的年度財務報表和附註一起閲讀。中期財務業績不一定代表任何其他中期或截至2024年12月31日的財政年度的預期業績。這些合併財務報表合併附註是根據美國證券交易委員會關於10-Q表季度報告的規章制度編制的。根據此類規章制度,通常包含在根據公認會計原則編制的財務報表中的某些信息和附註披露已被簡要或省略。除非特別註明僅與CEG母公司有關,否則披露的金額與CEG母公司和星座有關。除非另有説明或上下文另有要求,否則此處提及的 “我們” 和 “我們的” 等術語統指CEG Parent and Constellation。
重要會計政策摘要
有關重要會計政策的更多信息,請參閲我們的2023年10-K表格的附註1——列報基礎。
2。 合併、收購和處置
收購南德克薩斯項目的共同所有權
2023 年 11 月,我們完成了對 NRG South Texas LP(更名並改名為 Constellation South Texas, LLC)的收購,該公司擁有 44共同擁有的STP中不可分割所有權權益的百分比,a 2645 兆瓦,位於德克薩斯州貝城的雙機組核電站。支付的淨現金為 $1.65 十億美元,經過一定的收購價格調整後。其他所有者包括聖安東尼奧市公共服務委員會(CPS, 40%) 和德克薩斯州奧斯汀市 (奧斯汀, 16%)。有關更多信息,請參閲 2023 年 10-K 表格的註釋 2 — 合併、收購和處置。
2024年5月,我們與所有各方(CPS/聖安東尼奧市、奧斯汀和NRG)簽訂了和解協議,解決了所有涉及我們收購STP所有權的訴訟,該訴訟由CPS和奧斯汀在德克薩斯州法院和NRC提起。和解條款包括我們出售 2按我們向NRG支付的相同價格和條款向CPS支付STP的所有權權益百分比 44利息百分比,須經NRC和德克薩斯州公用事業委員會的監管批准。根據和解協議,CPS和Austin向法院提交了有偏見的解僱通知,法院結束了訴訟,並同樣撤回了他們向核管制委員會提出的待決出售異議。根據和解,我們反映了與之相關的資產和負債 2持有待售STP的未分割所有權權益百分比。截至2024年6月30日,待售金額包含在我們合併資產負債表上的其他流動資產和其他流動負債餘額中。預計將在明年內關閉。銷售結束後,我們和CPS將各自擁有一個 42STP的利息百分比,奧斯汀的利息將保持不變 16%。預計和解條款不會對我們的合併財務報表產生重大影響。
目錄
合併財務報表合併附註
(除非另有説明,否則以百萬美元計)
附註3 — 與客户簽訂合同的收入
3. 與客户簽訂合同的收入
我們確認與客户簽訂的合同所產生的收入,這些合同描述了向客户轉讓商品或服務的情況,其金額是我們預計有權獲得的金額,以換取這些商品或服務。我們的主要收入來源包括電力、天然氣和其他能源相關產品的競爭性銷售以及可持續解決方案。
有關與這些收入來源相關的履約義務、收入確認和付款條件的更多信息,請參閲我們 2023 年 10-k 表中的註釋 4 — 與客户簽訂的合同收入。
合約餘額
合約資產
在我們無條件有權向客户開具賬單和獲得對價之前,我們會記錄合同資產,以計入建造和安裝能效資產和新發電設施所確認的收入。當付款權變為無條件時,這些合同資產隨後被重新歸類為應收款。我們在合併資產負債表中的其他流動資產和客户應收賬款中分別記錄合同資產和合同應收賬款淨額。
下表提供了截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月合併資產負債表中反映的合同資產的展期展期。
| | | | | | | | | | | |
| 2024 | | 2023 |
截至1月1日的期初餘額 | $ | 82 | | | $ | 130 | |
金額重新歸類為應收賬款 | (15) | | | (11) | |
已確認的收入 | 14 | | | 31 | |
| | | |
截至3月31日的期末餘額 | 81 | | | 150 | |
金額重新歸類為應收賬款 | (4) | | | (76) | |
已確認的收入 | 16 | | | 15 | |
截至6月30日的期末餘額 | $ | 93 | | | $ | 89 | |
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合同負債
當收到對價或在履行義務之前到期時,我們會記錄合同負債。我們在合併資產負債表中的其他流動負債和其他遞延信貸和其他負債中記錄合同負債。這些合同負債主要與設備服務計劃、Mystic COS和伊利諾伊州ZEC計劃收到或到期的預付對價有關。於2024年5月結束的Mystic COS包括收到的預付對價,該對價不同於服務期成本的確認收益。伊利諾伊州ZEC計劃對我們在每個交付期內收到的總對價設定了年度上限。ZEC價格是根據每兆瓦時的產量確定的,每個計劃年度獲得的總補償金的最大年度上限,同時要求在每個交付期內交付我們的參與設施生產的所有ZEC。如果付款不超過當年規定的年度成本上限,則向伊利諾伊州公用事業公司交付的超過年度成本上限的ZEC可以在隨後的幾年中支付。截至2024年6月30日的餘額主要與設備服務計劃有關。截至2023年12月31日的餘額主要與設備服務計劃和神祕COS有關。
目錄
合併財務報表合併附註
(除非另有説明,否則以百萬美元計)
附註3 — 與客户簽訂合同的收入
下表提供了截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月合併資產負債表中反映的合同負債的向前滾動。
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| 2024 | | 2023 |
截至1月1日的期初餘額 | $ | 40 | | | $ | 47 | |
已收到或到期的考慮 | 49 | | | 131 | |
已確認的收入 | (55) | | | (115) | |
截至3月31日的期末餘額 | 34 | | | 63 | |
已收到或到期的考慮 | 47 | | | 81 | |
已確認的收入 | (46) | | | (92) | |
截至6月30日的期末餘額 | $ | 35 | | | $ | 52 | |
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分配給剩餘履約義務的交易價格
下表顯示了截至2024年6月30日未履行或部分未履行的績效義務預計每年記錄的未來收入金額。該披露僅包括總對價固定且在合同開始時可確定的合同。平均合同期限因客户類型和商品而異,但從一個月到幾年不等。本披露不包括按市值計價的衍生品以及某些包含可變交易量和/或可變定價的電力和天然氣銷售合同。
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| | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 及以後 | | 總計 |
剩餘的履約義務 | | $ | 92 | | | $ | 59 | | | $ | 30 | | | $ | 18 | | | $ | 130 | | | $ | 329 | |
分配給先前履行的履約義務的交易價格
我們的克林頓和Quad Cities單位與伊利諾伊州的某些公用事業公司簽訂合同,要求交付每個規劃年度(6月至5月)生產的所有ZEC,總薪酬受每個規劃年度的年度上限的限制,旨在限制每家公用事業公司客户購買ZEC的成本。ZEC交付的,如果付款,將導致超過年度上限,則可以在隨後的年份按年份的價格支付,只要付款不超過支付年度的年度上限。自該計劃於2017年6月啟動以來的每個規劃年度,我們向公用事業公司交付的ZEC都超過了年度薪酬上限。
每個計劃年度的ZEC價格和年度薪酬上限由IPA在行政上確定。在2023年6月至2024年5月的規劃年度,ZEC的價格定為每ZEC0.30美元,年度上限為2.24億美元。在本計劃年度內生成和交付的ZEC不會超過年度上限,這提供了補償先前計劃年度交付的超過薪酬上限的ZEC的能力。在截至2023年6月30日的三個月和六個月中,我們確認了美元218 在先前計劃年度交付的ZEC的應收賬款收入為百萬美元,預計將在2024年第三季度付款。截至2024年6月30日,這筆應收賬款包含在合併資產負債表中淨額的客户應收賬款中。在2024年6月至2025年5月的規劃年度,ZEC的價格定為每ZEC9.38美元,年度上限為2.22億美元。在截至2024年6月30日的三個月和六個月中,先前計劃年度交付的ZEC的確認收入並不重要。
收入分類
我們將與客户簽訂的合同中確認的收入分為幾類,描述了經濟因素如何影響收入和現金流的性質、金額、時間和不確定性。有關收入細分的列報,請參閲附註 4 — 分部信息。
目錄
合併財務報表合併附註
(除非另有説明,否則以百萬美元計)
註釋 4 — 分段信息
4. 細分信息
運營部門是根據 CODM 在決定如何評估績效和分配資源時使用的信息確定的。我們有 五 應報告的區段包括中大西洋、中西部、紐約、ERCOT和所有其他統稱為 “其他電力區域” 的電力區域。
我們可報告的細分市場的基礎是對位於不同地理區域的電力業務的綜合管理,在很大程度上代表了ISO/RTO和/或NERC地區的足跡,這些地區利用多種供應來源,通過各種分銷渠道(批發和零售)提供電力。我們的對衝策略和風險指標也與這些相同的地理區域保持一致。我們每個人的描述 五 可報告的細分如下:
•中大西洋代表PjM東半部的業務,其中包括新澤西州、馬裏蘭州、弗吉尼亞州、西弗吉尼亞州、特拉華州、哥倫比亞特區以及賓夕法尼亞州和北卡羅來納州的部分地區。
•中西部代表PjM西半部的業務和MISO的美國足跡,不包括MISO的南部地區。
•紐約代表 NYISO 內部的業務。
•ERCOT代表德克薩斯州電力可靠性委員會內部的業務,該委員會覆蓋德克薩斯州的大部分地區。
•其他能量區域:
•新英格蘭代表ISO-NE內部的業務。
•南部代表在FRCC、MISO的南部地區以及SERC中未包含在MISO或PjM中的其餘部分的業務。
•西部代表WECC的業務,其中包括CAISO。
•加拿大代表加拿大全國各地的業務,包括AESO、OIESO和MISO的加拿大部分。
CODM評估我們的電力業務活動的業績,並根據扣除購買電力和燃料支出(RNF)後的營業收入分配資源。我們認為,這是衡量運營業績的有用指標,儘管它不是公認會計原則定義的列報方式,可能無法與其他公司的報告進行比較,也可能被認為比本報告其他地方提供的GAAP信息更有用。我們的營業收入包括向第三方的所有銷售以及政府援助。購買的電力成本包括與電力採購和供應相關的所有成本,包括容量、能源和輔助服務。燃料費用包括我們自有發電的燃料成本以及與通行費協議相關的燃料成本。CODM不定期審查我們的其他業務活動的業績,因此未被歸類為運營板塊,也未包含在區域應報告的分部金額中。這些活動包括天然氣的批發和零售、英國與能源相關的銷售,以及對我們整體經營業績不重要的其他能源相關產品和可持續解決方案的銷售。此外,我們在經濟套期保值活動中未實現的按市值計價收益和虧損以及與併購中以公允價值記錄的大宗商品合約相關的某些無形資產和負債的攤銷也未包括在區域應申報分部金額中。CODM在做出有關向這些應報告的細分市場分配資源或評估其業績的決策時不使用總資產的衡量標準。
下表將與客户簽訂的合同中確認的收入分為幾類,描述了經濟因素如何影響收入和現金流的性質、金額、時間和不確定性。收入細分反映了我們的兩個主要產品,即電力銷售和天然氣銷售,並按地理區域進一步細分了電力銷售。
目錄
合併財務報表合併附註
(除非另有説明,否則以百萬美元計)
註釋 4 — 分段信息
下表還顯示了截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月中應申報分部收入和RNF與我們的總收入和RNF的對賬情況。
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| 截至2024年6月30日的三個月 |
| 來自外部客户的收入 | | | | |
| 與客户簽訂合同 | | 其他 (a) | | 總計 | | 細分市場間收入 | | 總收入 |
大西洋中部 | $ | 1,297 | | | $ | 4 | | | $ | 1,301 | | | $ | 3 | | | $ | 1,304 | |
中西部 | 993 | | | 175 | | | 1,168 | | | — | | | 1,168 | |
紐約 | 463 | | | 57 | | | 520 | | | (6) | | | 514 | |
ERCOT | 274 | | | 81 | | | 355 | | | 2 | | | 357 | |
其他權力區域 | 1,023 | | | 160 | | | 1,183 | | | 1 | | | 1,184 | |
可報告的細分市場電力收入總額 | 4,050 | | | 477 | | | 4,527 | | | — | | | 4,527 | |
天然氣總收入 | 231 | | | 349 | | | 580 | | | — | | | 580 | |
其他收入總額 (b) | 125 | | | 243 | | | 368 | | | — | | | 368 | |
合併營業收入總額 | $ | 4,406 | | | $ | 1,069 | | | $ | 5,475 | | | $ | — | | | $ | 5,475 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的三個月 |
| 來自外部客户的收入 | | | | |
| 與客户簽訂合同 | | 其他 (a) | | 總計 | | 細分市場間收入 | | 總收入 |
大西洋中部 | $ | 1,235 | | | $ | (27) | | | $ | 1,208 | | | $ | (10) | | | $ | 1,198 | |
中西部 | 1,352 | | | (23) | | | 1,329 | | | 1 | | | 1,330 | |
紐約 | 438 | | | 30 | | | 468 | | | 3 | | | 471 | |
ERCOT | 291 | | | 36 | | | 327 | | | 1 | | | 328 | |
其他權力區域 | 962 | | | 144 | | | 1,106 | | | 5 | | | 1,111 | |
可報告的細分市場電力收入總額 | 4,278 | | | 160 | | | 4,438 | | | — | | | 4,438 | |
天然氣總收入 | 280 | | | 376 | | | 656 | | | — | | | 656 | |
其他收入總額 (b) | 143 | | | 209 | | | 352 | | | — | | | 352 | |
合併營業收入總額 | $ | 4,701 | | | $ | 745 | | | $ | 5,446 | | | $ | — | | | $ | 5,446 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 截至2024年6月30日的六個月 |
| 來自外部客户的收入 | | | | |
| 與客户簽訂合同 | | 其他 (a) | | 總計 | | 細分市場間收入 | | 總收入 |
大西洋中部 | $ | 2,652 | | | $ | (108) | | | $ | 2,544 | | | $ | 2 | | | $ | 2,546 | |
中西部 | 1,993 | | | 268 | | | 2,261 | | | 1 | | | 2,262 | |
紐約 | 955 | | | 64 | | | 1,019 | | | 8 | | | 1,027 | |
ERCOT | 511 | | | 164 | | | 675 | | | 3 | | | 678 | |
其他權力區域 | 2458 | | | 364 | | | 2,822 | | | (14) | | | 2,808 | |
可報告的細分市場電力收入總額 | 8,569 | | | 752 | | | 9,321 | | | — | | | 9,321 | |
天然氣總收入 | 839 | | | 903 | | | 1,742 | | | — | | | 1,742 | |
其他收入總額 (b) | 255 | | | 319 | | | 574 | | | — | | | 574 | |
合併營業收入總額 | $ | 9,663 | | | $ | 1,974 | | | $ | 11,637 | | | $ | — | | | $ | 11,637 | |
目錄
合併財務報表合併附註
(除非另有説明,否則以百萬美元計)
註釋 4 — 分段信息
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的六個月 |
| 來自外部客户的收入 | | | | |
| 與客户簽訂合同 | | 其他 (a) | | 總計 | | 細分市場間收入 | | 總收入 |
大西洋中部 | $ | 2,648 | | | $ | (163) | | | $ | 2,485 | | | $ | (41) | | | $ | 2,444 | |
中西部 | 2,546 | | | (188) | | | 2,358 | | | 3 | | | 2,361 | |
紐約 | 901 | | | 67 | | | 968 | | | 37 | | | 1,005 | |
ERCOT | 490 | | | 5 | | | 495 | | | 2 | | | 497 | |
其他權力區域 | 2,481 | | | 423 | | | 2,904 | | | (1) | | | 2,903 | |
可報告的細分市場電力收入總額 | 9,066 | | | 144 | | | 9,210 | | | — | | | 9,210 | |
天然氣總收入 | 1,176 | | | 966 | | | 2,142 | | | — | | | 2,142 | |
其他收入總額 (b) | 290 | | | 1,369 | | | 1,659 | | | — | | | 1,659 | |
合併營業收入總額 | $ | 10,532 | | | $ | 2479 | | | $ | 13,011 | | | $ | — | | | $ | 13,011 | |
________
(a) 包括從2024年開始的核PTC的收入以及所有報告期的衍生品和租賃收入。
(b) 代表未分配給區域的活動。有關所含活動的描述,請參見上文。包括未實現的按市值計價的收益192 百萬和美元211 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月,分別為百萬美元,未實現的按市值計價收益為美元254 百萬和美元1,140 在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中,分別為百萬美元。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2024年6月30日的三個月 | | 截至2023年6月30日的三個月 |
| 來自外部客户的 RNF | | 分段間 RNF | | RNF 總計 | | 來自外部客户的 RNF | | 分段間 RNF | | RNF 總計 |
大西洋中部 | $ | 756 | | | $ | 4 | | | $ | 760 | | | $ | 732 | | | $ | (9) | | | $ | 723 | |
中西部 | 763 | | | 2 | | | 765 | | | 973 | | | 2 | | | 975 | |
紐約 | 379 | | | (6) | | | 373 | | | 314 | | | 5 | | | 319 | |
ERCOT | 212 | | | 2 | | | 214 | | | 166 | | | (2) | | | 164 | |
其他權力區域 | 292 | | | 1 | | | 293 | | | 218 | | | 3 | | | 221 | |
可報告細分市場的總RNF | 2,402 | | | 3 | | | 2,405 | | | 2,403 | | | (1) | | | 2,402 | |
其他 (a) | 781 | | | (3) | | | 778 | | | 156 | | | 1 | | | 157 | |
RNF 總計 | $ | 3,183 | | | $ | — | | | $ | 3,183 | | | $ | 2,559 | | | $ | — | | | $ | 2,559 | |
| | | | | | | | | | | |
| 截至2024年6月30日的六個月 | | 截至2023年6月30日的六個月 |
| 來自外部客户的 RNF | | 分段間 RNF | | RNF 總計 | | 來自外部客户的 RNF | | 分段間 RNF | | RNF 總計 |
大西洋中部 | $ | 1,431 | | | $ | 4 | | | $ | 1,435 | | | $ | 1,455 | | | $ | (41) | | | $ | 1,414 | |
中西部 | 1,463 | | | 5 | | | 1,468 | | | 1,662 | | | 1 | | | 1,663 | |
紐約 | 709 | | | 8 | | | 717 | | | 538 | | | 40 | | | 578 | |
ERCOT | 433 | | | (9) | | | 424 | | | 220 | | | (3) | | | 217 | |
其他權力區域 | 683 | | | (23) | | | 660 | | | 474 | | | (4) | | | 470 | |
可報告細分市場的總RNF | 4,719 | | | (15) | | | 4,704 | | | 4,349 | | | (7) | | | 4,342 | |
其他 (a) | 1,209 | | | 15 | | | 1,224 | | | 46 | | | 7 | | | 53 | |
RNF 總計 | $ | 5,928 | | | $ | — | | | $ | 5,928 | | | $ | 4,395 | | | $ | — | | | $ | 4,395 | |
________
(a) 其他是指未分配給某一區域的活動。有關所含活動的描述,請參見上文。有關按市值計價的衍生品的更多信息,請參閲附註10——衍生金融工具。
目錄
合併財務報表合併附註
(除非另有説明,否則以百萬美元計)
附註5 — 政府援助
5。 政府援助
由於IRA的頒佈,我們有資格通過符合條件的活動獲得某些聯邦政府的激勵措施。這些激勵措施包括可退還和可轉讓的税收抵免。當前的GAAP框架不涉及營利實體接受政府援助的問題。我們按照《國際會計準則》(IAS)20 “政府補助金會計和政府援助披露” 來計算這筆政府援助,並在有合理保證我們將遵守所需條件且將獲得補助金的情況下確認這些好處。我們認為,IAS 20中使用的合理保證條款類似於GAAP會計準則編纂450-20中定義的可能術語。
從2024年開始,我們的核電站有資格獲得有效期至2032年的 PTC。核動力發電公司提供最高為每兆瓦時15美元的可轉讓信貸(基本信貸額度為每兆瓦時3美元,乘數為五倍,前提是滿足某些現行工資要求),當年總收入在每兆瓦時25.00美元至每兆瓦時43.75美元之間時,將逐步取消。我們已經決定,我們將滿足所有核電廠的年度現行工資要求,並有資格獲得五倍乘數。根據前一個日曆年度的國內生產總值平減指數,PTC的金額和總收入門檻都會根據2024年後的通貨膨脹進行調整,直至該計劃持續時間。PTC的好處可以通過抵免我們的聯邦所得税來實現,也可以通過出售給非關聯方來實現。在截至2024年6月30日的三個月和六個月中,我們的合併運營報表和綜合收益報表包括估計的美元408百萬和美元712根據相應時期的合格產量,核電PTC的營業收入分別為百萬美元。Nuclear PTC記錄在合併資產負債表中的其他遞延借記和其他資產中,用於減少我們的應付聯邦所得税時,將其重新歸類為應付賬款和應計費用的扣減額。截至2024年6月30日,我們的合併資產負債表反映了估計的核PTC應收賬款為美元610在其他遞延借記項和其他資產中扣除百萬美元,應付賬款和應計費用減少美元102百萬美元用於抵消當前應繳聯邦所得税的預估核能PTC。在截至2024年6月30日的三個月和六個月中,沒有向第三方轉移估計的核PTC。我們的估計需要在確定我們每個核裝置的預期核PTC數量時做出判斷。由於核PTC的金額是年度總收入的函數,因此PTC的實際收入要到日曆年結束後才能確定,並且可能與初步估計有所不同。此外,預計美國財政部和美國國税局將發佈更多指導方針,這可能會對我們獲得的福利總額產生重大影響。
許多由國家贊助的為我們的某些核電單位的無排放特性提供補償的計劃都包含合同或其他條款,要求我們退還的補償金額不超過收到的核PTC的金額,或者通過收到的全部核PTC的金額。截至 2024 年 6 月 30 日,我們已經確認了 $404合併資產負債表上其他遞延貸項和其他負債中的估計應付賬款為百萬美元,確認的淨營業收入為美元51百萬和美元120在截至2024年6月30日的三個月和六個月的合併運營報表和綜合收益報表中,分別與需要退款或通過核PTC的計劃相關的百萬元(税前)。與PTC的實際收入一樣,該金額要到日曆年結束後才能確定,國家贊助計劃的實際應付金額可能與我們的初步估計有所不同。
6。 應收賬款
未開單的客户收入
我們記錄了 $171百萬和美元372截至2024年6月30日和2023年12月31日,合併資產負債表中分別淨額為百萬的客户應收賬款的未開票客户收入。
目錄
合併財務報表合併附註
(除非另有説明,否則以百萬美元計)
附註6 — 應收賬款
客户應收賬款的銷售
2020年,由我們全資擁有的破產遠程特殊目的實體NER與多家金融機構和商業票據渠道(購買者)簽訂了循環應收賬款融資安排,以出售某些客户應收賬款(設施)。該基金的最高融資限額為美元1.1 到 2025 年 8 月達到 10 億美元。根據該機制,NER可以向買方出售符合條件的短期客户應收賬款,以換取現金和次級利息。這些轉賬在合併財務報表中列為應收賬款的銷售額。出售給買方的應收賬款的收款中的次級權益被稱為DPP,這反映在合併資產負債表中的其他流動資產中。
該融資機制要求符合條件的應收賬款餘額保持在或高於從購買者那裏收到的現金收益餘額。如果符合條件的應收賬款減少到該餘額以下,我們就必須向買方償還現金。當符合條件的應收賬款超過現金收益時,我們有能力將收到的現金增加到最高融資限額。這些現金流入和流出會影響DPP。
下表總結了出售某些應收賬款的影響:
| | | | | | | | | | | |
| 截至 2024 年 6 月 30 日 | | 截至 2023 年 12 月 31 日 |
按公允價值轉讓的已取消確認的應收款 | $ | 1,703 | | | $ | 1,516 | |
減去:收到的現金收益 | 150 | | | 300 | |
DPP | $ | 1,553 | | | $ | 1,216 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
應收款銷售損失 (a) | $ | 17 | | | $ | 26 | | | $ | 32 | | | $ | 46 | |
________
(a) 反映在合併運營報表和綜合收益報表中的運營和維護費用中。這表示出售給該融資機制的應收賬款的折扣金額,僅限於信貸損失。
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月 |
| 2024 | | 2023 |
新轉賬的收益 (a) | $ | 1,402 | | | $ | 3,181 | |
DPP 收到的現金收款 (b) | 4,246 | | | 2,432 | |
現金收款再投資於該基金 | $ | 5,648 | | | $ | 5,613 | |
________
(a) 出售給該基金的客户應收賬款為美元5,856 百萬和美元5,516 在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中,分別為百萬美元。
(b) 不包括美元150 百萬和美元850在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中,分別向買方支付了100萬筆淨現金。
我們在應收賬款轉移後的損失風險僅限於未償還的DPP。除了拖欠和轉讓的應收賬款的信用損失外,DPP的支付沒有其他重大風險。
我們在合併現金流量表中確認其他資產和負債變動項下的經營活動現金流中出售時獲得的現金收益,即(美元)4,455) 百萬和 ($)2,335)在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中分別為百萬美元。DPP的收款和再投資在DPP收款中投資活動產生的現金流中確認,合併現金流量表中的淨額為美元4,096 百萬和美元1,582 在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中,分別為百萬美元。
有關更多信息,請參閲附註12——金融資產和負債的公允價值和附註15——可變利息實體。
目錄
合併財務報表合併附註
(除非另有説明,否則以百萬美元計)
附註6 — 應收賬款
客户應收賬款的其他銷售
根據供應商費率,我們需要向公用事業公司出售客户應收賬款。 下表顯示了已售的應收賬款總額:
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月 |
| 2024 | | 2023 |
已售應收賬款總 | $ | 210 | | | $ | 249 | |
| | | |
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7。 核退役
核退役資產退役義務
在永久停止運營後,我們有法律義務退役我們的核電廠。有關ARO和估算變動對財務報表影響的更多信息,請參閲我們的2023年10-K表中的附註10——資產報廢義務。
下表提供了2023年12月31日至2024年6月30日合併資產負債表中反映的核退役ARO的展期:
| | | | | |
截至 2023 年 12 月 31 日的餘額 (a) | $ | 13,891 | |
由於預計未來現金流的變化和時間變動而導致的淨減少 | (909) | |
增值費用 | 329 | |
ARO 轉入待售負債 | (20) | |
與工廠退役有關的成本 | (16) | |
截至 2024 年 6 月 30 日的餘額 (a) | $ | 13,275 | |
________
(a) 包括 $28 百萬和美元30截至2024年6月30日和2023年12月31日,ARO的流動部分分別為百萬美元,包含在合併資產負債表中的其他流動負債中。
在2024年第二季度,我們更新了佈雷德伍德和拜倫工廠的退役時間假設,與用於折舊目的的估計使用壽命的更新相稱,該更新現在包括對後續許可證續訂期限的假設,前提是經濟水平仍然支持延長運營。這美元909 由於估計的未來現金流變化和時間變化,淨減少了百萬美元,這主要是由這些工廠假定退休日期的變化所致。在截至2024年6月30日的三個月和六個月中,折舊費用的變化並不重要,預計的年度影響對未來時期也不是實質性的。
無損檢測基金
我們有總計 $ 的 nDT 資金17,015 百萬和美元16,398截至2024年6月30日和2023年12月31日,分別為百萬人。截至2024年6月30日,美元132數百萬的nDT基金是流動資金,幷包含在合併資產負債表的其他流動資產中。截至2023年12月31日, 無 的nDT資金反映在其他流動資產中。有關nDT基金活動的更多信息,請參閲附註16——補充財務信息。
監管協議單位的會計影響
有關監管協議單位的更多信息,請參閲我們 2023 年 10-k 表格的附註 1 — 列報依據和附註 10 — 資產報廢義務。
目錄
合併財務報表合併附註
(除非另有説明,否則以百萬美元計)
注7——核退役
下表顯示了截至2024年6月30日和2023年12月31日我們在合併資產負債表中向ComED、PECO、CenterPoint和AEP支付的非流動應付賬款,這些應付賬款反映為與合併資產負債表中監管協議單位相關的應付賬款:
| | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 2023 年 12 月 31 日 |
ComEd | $ | 3,566 | | | $ | 2,955 | |
佩科 | 274 | | | 278 | |
中心點 | 349 | | | 338 | |
AEP 德克薩斯州 | 121 | | | 117 | |
與監管協議單位相關的應付賬款 | $ | 4,310 | | | $ | 3,688 | |
NRC 最低資金要求
核管制委員會的條例要求核發電設施的許可證持有者表現出合理的保證,即有規定的最低金額的資金可供該設施在使用壽命結束時進行放射性退役。
2024年3月,我們向核管制委員會提交了停產單位的年度退役資金狀況報告,其中包括於2023年11月移交給我們的錫安站。狀況報告顯示,截至2023年12月31日,除Peach Bottom 1號機組外,我們所有停產的單位都有足夠的退役資金保障。Peach Bottom 1號機組退役的財務保障由PECO客户的款項提供。此外,在2024年3月,STPNOC提交了STP的退役資金狀況報告。狀況報告顯示,截至2023年12月31日,資金充足。有關更多信息,請參閲我們 2023 年 10-k 表中的附註 10 — 資產報廢義務。
目錄
合併財務報表合併附註
(除非另有説明,否則以百萬美元計)
附註8 — 所得税
8。 所得税
費率對賬
有效所得税税率與美國聯邦法定税率不同,主要是由於以下原因:
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 |
| 2024 | | 2023 |
美國聯邦法定税率 | 21.0 | % | | 21.0 | % |
(減少)增加是由於: | | | |
州所得税,扣除聯邦所得税優惠 | 2.5 | | | 4.2 | |
合格無損檢測基金的收益和損失 | 1.3 | | | 4.4 | |
投資税收抵免的攤銷,包括基於基差的遞延税 | (0.2) | | | (0.4) | |
PTC 和其他積分 | (9.6) | | | (0.5) | |
非控股權益 | 0.1 | | | 0.1 | |
其他 | 0.9 | | | 0.4 | |
有效所得税税率 | 16.0 | % | | 29.2 | % |
| | | |
| 截至6月30日的六個月 |
| 2024 | | 2023 |
美國聯邦法定税率 | 21.0 | % | | 21.0 | % |
(減少)增加是由於: | | | |
州所得税,扣除聯邦所得税優惠 | (2.0) | | | 4.0 | |
合格無損檢測基金的收益和損失 | 5.3 | | | 9.4 | |
投資税收抵免的攤銷,包括基於基差的遞延税 | (0.2) | | | (0.5) | |
PTC 和其他積分 | (8.1) | | | (0.5) | |
| | | |
其他 | (0.2) | | | 0.1 | |
有效所得税税率 | 15.8 | % | | 33.5 | % |
其他税務事項
税務事項協議
關於分離,我們與Exelon簽訂了TMA。TMA管理分離後我們與Exelon之間在納税義務和福利、納税屬性、納税申報表、税收競賽和其他與美國聯邦、州、地方和外國所得税、其他税務事項和相關納税申報表有關的税收分擔方面各自的權利、責任和義務。有關離職的更多信息,請參閲我們 2023 年 10-k 表的附註 14 — 所得税。
税收責任和補償。作為Exelon的前子公司,我們與Exelon對美國國税局和某些州司法管轄區負有與我們在聯邦和州申報中包含的應納税期有關的連帶責任。但是,TMA規定了我們將承擔合同責任的應納税義務的部分,我們和Exelon同意就該受補償方不承擔任何責任的金額相互賠償。具體而言,我們將負責繳納與必須提交的納税申報表相關的應付税款。我們還將負責支付Exelon在截至分離時或之前的應納税年度或期限(或其中的一部分)中要求繳納的某些税款中的份額,前提是根據當時存在的Exelon税收共享協議,我們本應承擔此類税款。截至2024年6月30日和2023年12月31日,我們的合併資產負債表反映了美元38 百萬和美元37 其他遞延抵免額和其他負債分別為百萬美元,用於我們對Exelon承擔合同責任的納税負債。
目錄
合併財務報表合併附註
(除非另有説明,否則以百萬美元計)
附註8 — 所得税
退税和屬性。TMA規定在我們和Exelon之間分配某些預收税收屬性。除非法律另有規定,否則税收屬性將根據現有Exelon税收共享協議中規定的原則進行分配。根據TMA,我們將有權獲得我們應繳税款的退款。此外,預計Exelon將具有税收屬性,可用於抵消Exelon未來的納税義務。這些屬性中有很大一部分是由我們的業務產生的。2024年2月,我們執行了TMA修正案,修改了Exelon向我們支付應付款項的時間。截至2024年6月30日,我們的合併資產負債表反映了美元的應收賬款137 百萬和美元193 其他應收賬款和其他遞延借記和其他資產分別為百萬美元。截至2023年12月31日,我們的合併資產負債表反映了美元的應收賬款336 百萬和美元178 其他應收賬款和其他遞延借記和其他資產分別為百萬美元。
9。 退休金
淨定期福利(貸項)成本的組成部分
有關我們在何處報告所有計劃的服務成本和其他非服務成本(信貸)組成部分的更多信息,請參閲註釋1 — 2023 10-K的展示基礎。
下表列出了截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月中,我們在資本化和共同所有人分配之前的淨定期收益(抵免額)成本的組成部分:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 養老金福利 | | 打開 | | 養老金總額和OPEB |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的三個月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
淨定期福利(信貸)成本的組成部分 | | | | | | | | | | | |
服務成本 | $ | 23 | | | $ | 23 | | | $ | 5 | | | $ | 4 | | | $ | 28 | | | $ | 27 | |
養老金福利和OPEB(信貸)成本的非服務部分 | | | | | | | | | | | |
利息成本 | 96 | | | 98 | | | 18 | | | 19 | | | 114 | | | 117 | |
預期資產回報率 | (124) | | | (127) | | | (10) | | | (11) | | | (134) | | | (138) | |
攤銷: | | | | | | | | | | | |
先前服務(積分)成本 | — | | | — | | | (1) | | | (2) | | | (1) | | | (2) | |
精算(收益)損失 | 26 | | | 11 | | | (2) | | | (4) | | | 24 | | | 7 | |
結算費用 | 1 | | | — | | | — | | | — | | | 1 | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
養老金福利和OPEB(信貸)成本的非服務部分 | (1) | | | (18) | | | 5 | | | 2 | | | 4 | | | (16) | |
淨定期福利(信貸)成本(a、b) | $ | 22 | | | $ | 5 | | | $ | 10 | | | $ | 6 | | | $ | 32 | | | $ | 11 | |
| | | | | | | | | | | |
目錄
合併財務報表合併附註
(除非另有説明,否則以百萬美元計)
附註9 — 退休金
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 養老金福利 | | 打開 | | 養老金總額和OPEB |
| 截至6月30日的六個月 | | 截至6月30日的六個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
淨定期福利(信貸)成本的組成部分: | | | | | | | | | | | |
服務成本 | $ | 45 | | | $ | 45 | | | $ | 9 | | | $ | 8 | | | $ | 54 | | | $ | 53 | |
養老金福利和OPEB(信貸)成本的非服務部分: | | | | | | | | | | | |
利息成本 | 191 | | | 197 | | | 36 | | | 37 | | | 227 | | | 234 | |
預期資產回報率 | (248) | | | (254) | | | (21) | | | (22) | | | (269) | | | (276) | |
攤銷: | | | | | | | | | | | |
先前服務(積分)成本 | — | | | — | | | (3) | | | (4) | | | (3) | | | (4) | |
精算(收益)損失 | 51 | | | 23 | | | (4) | | | (7) | | | 47 | | | 16 | |
結算費用 | 4 | | | — | | | — | | | — | | | 4 | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
養老金福利和OPEB(信貸)成本的非服務部分 | (2) | | | (34) | | | 8 | | | 4 | | | 6 | | | (30) | |
淨定期福利(信貸)成本(a、b) | $ | 43 | | | $ | 11 | | | $ | 17 | | | $ | 12 | | | $ | 60 | | | $ | 23 | |
________
(a) 截至2024年6月30日的三個月和六個月的合併運營報表和綜合收益報表中反映的養老金福利和OpeB服務成本總額為美元27 百萬和美元51 分別為百萬。
(b) 截至2023年6月30日的三個月和六個月的合併運營報表和綜合收益報表中反映的養老金福利和OpeB服務成本總額為美元23 百萬和美元47 分別為百萬。
10。 衍生金融工具
我們使用衍生工具來管理與持續業務運營相關的商品價格風險、利率風險和外匯風險。
權威指導要求將衍生工具按公允價值確認為資產或負債,衍生品公允價值的變動立即在收益中確認。其他會計處理辦法可通過特別選舉和指定獲得,前提是在指定時和持續的基礎上都符合具體的限制性標準。這些允許的替代會計處理方法包括NPNS、現金流套期保值和公允價值套期保值。所有衍生工具,不包括NPNS和現金流套期保值,均按收益的公允價值入賬。對於所有NPNS衍生工具,應收賬款或應付賬款在衍生品結算時入賬,收入或支出在標的實物商品的出售或交付時在收益中確認。
關於抵消資產和負債的權威指導要求在合併財務報表合併附註中顯示衍生工具的公允價值,即使衍生工具受法律上可執行的主淨額結算協議的約束並且有資格在合併資產負債表中淨列報。主淨額結算協議是兩個交易對手之間可能存在衍生和非衍生合約的協議,規定通過一種支付流對所有參考合約進行淨結算,該支付流發生在合約交付時、申請抵押品時或違約時。下表顯示了公允價值餘額,顯示了我們的能源相關經濟套期保值和自營交易衍生品的總額。抵押品和淨額結算列中彙總了與受法律強制執行的主淨額結算協議約束的同一個交易對手的公允價值餘額的淨額結算,以及現金抵押品淨額結算,包括交易所頭寸的利潤。
除非我們的評級降至投資等級以下,否則我們對現金抵押品的使用通常不受限制。由於標準普爾和穆迪目前分別將我們的優先無抵押債務評級定為BBB+和Baa1,因此標準普爾或穆迪需要將我們的評級下調三個等級才能低於投資等級。
目錄
合併財務報表合併附註
(除非另有説明,否則以百萬美元計)
附註10 — 衍生金融工具
大宗商品價格風險
我們採用既定的政策和程序,通過簽訂實物和金融衍生合約,包括掉期、期貨、遠期、期權以及購買和銷售能源和能源相關產品的短期和長期承諾,來管理與大宗商品價格市場波動相關的風險。我們認為,這些工具要麼被確定為非衍生工具,要麼被歸類為經濟套期保值,可以減輕大宗商品價格波動的風險。
在某種程度上,我們生產或採購的能源量與我們合同銷售的能源量有所不同,並且在投資組合優化方面,我們容易受到電力、天然氣和其他大宗商品價格的市場波動的影響。我們使用各種衍生工具和非衍生工具來管理我們發電設施的大宗商品價格風險,包括電力和天然氣銷售、燃料和電力購買、天然氣運輸和管道容量協議,以及其他銷售和購買的能源相關產品。為了管理這些風險,我們可能會簽訂固定價格的衍生品或非衍生合約,以對衝來自預期電力和天然氣銷售以及電力和燃料購買的未來現金流的波動。執行此類套期保值的目標包括將未來預期電力銷售的一部分價格固定在可接受的回報水平上。我們還面臨某些經濟套期保值和套期保值發電機組的地點結算價格之間的差異。這種價格差異是通過其他工具積極管理的,其中包括衍生擁堵產品(其公允價值的變化在每個週期的收益中確認)和拍賣收入權(按應計制入賬)。
總體而言,遠期市場價格的上漲和下跌分別對未進行套期保值的自有和合同發電頭寸產生正面和負面影響。從2024年開始,我們的核艦隊有資格獲得IRA提供的核PTC,這是管理每個尚未獲得國家支持的核裝置的商品價格風險的重要工具。隨着單位收入降至愛爾蘭共和軍設定的水平以下,核能PTC提供的支持水平越來越高,並根據前一個日曆年的GDP平減指數,在計劃期間根據2024年後的通貨膨脹進行了進一步調整。有關核PTC的更多信息,請參見附註5——政府援助。
在我們的負載服務活動無法自然抵消現有發電投資組合風險的地點和時期,剩餘的大宗商品價格敞口將通過投資組合對衝活動進行管理。投資組合對衝活動通常集中在最初的三年中,屆時客户需求和市場流動性可以有效降低價格風險。在這短短的三年時間內,我們力求降低與我們的負載服務合同、非核能發電相關的價格風險,以及核PTC和國家計劃可能無法完全緩解的核發電剩餘價格風險。我們還進行進一步優化整體投資組合經濟效益的交易。
此外,通過我們的自營交易活動,我們面臨某些市場風險。自營交易活動是對我們能源營銷組合的補充,但只佔我們整體能源營銷活動的一小部分,並受執行委員會規定的限制。自營交易包括所有旨在從市場價格變動或變動中獲益的合約,而不是為對衝或管理風險而執行的合約。與自營交易相關的收益和虧損在合併運營報表和綜合收益報表中列報為營業收入,幷包含在合併現金流量表中與衍生品相關的淨公允價值變動項目中。在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月中,與自營交易活動相關的税前大宗商品按市值計價的淨收益和虧損並不重要。
目錄
合併財務報表合併附註
(除非另有説明,否則以百萬美元計)
附註10 — 衍生金融工具
下表彙總了截至2024年6月30日和2023年12月31日記錄的衍生品公允價值餘額:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2024年6月30日 | 經濟套期保值 | | 自營交易 | | 抵押品 (a) (b) | | 淨額結算 (a) | | 總計 | | | | | | | | | |
按市值計價的衍生資產(流動) | $ | 6,598 | | | $ | 1 | | | $ | 383 | | | $ | (6,059) | | | $ | 923 | | | | | | | | | | |
按市值計價的衍生資產(非流動) | 4,386 | | | — | | | 321 | | | (3,715) | | | 992 | | | | | | | | | | |
按市值計價的衍生資產總額 | 10,984 | | | 1 | | | 704 | | | (9,774) | | | 1,915 | | | | | | | | | | |
按市值計價的衍生負債(流動) | (7,111) | | | (1) | | | 490 | | | 6,059 | | | (563) | | | | | | | | | | |
按市值計價的衍生負債(非流動) | (4,600) | | | — | | | 330 | | | 3,715 | | | (555) | | | | | | | | | | |
按市值計價的衍生負債總額 | (11,711) | | | (1) | | | 820 | | | 9,774 | | | (1,118) | | | | | | | | | | |
按市值計價的衍生品淨資產(負債)總額 | $ | (727) | | | $ | — | | | $ | 1,524 | | | $ | — | | | $ | 797 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2023 年 12 月 31 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
按市值計價的衍生資產(流動) | $ | 7,927 | | | $ | 2 | | | $ | 703 | | | $ | (7,472) | | | $ | 1,160 | | | | | | | | | | |
按市值計價的衍生資產(非流動) | 3,345 | | | — | | | 330 | | | (2,682) | | | 993 | | | | | | | | | | |
按市值計價的衍生資產總額 | 11,272 | | | 2 | | | 1,033 | | | (10,154) | | | 2,153 | | | | | | | | | | |
按市值計價的衍生負債(流動) | (9,019) | | | (2) | | | 922 | | | 7,472 | | | (627) | | | | | | | | | | |
按市值計價的衍生負債(非流動) | (3,545) | | | — | | | 445 | | | 2,682 | | | (418) | | | | | | | | | | |
按市值計價的衍生負債總額 | (12,564) | | | (2) | | | 1,367 | | | 10,154 | | | (1,045) | | | | | | | | | | |
按市值計價的衍生品淨資產(負債)總額 | $ | (1,292) | | | $ | — | | | $ | 2,400 | | | $ | — | | | $ | 1,108 | | | | | | | | | | |
_________
(a) 根據衍生品權威指南,我們對合並資產負債表中允許的所有可用金額進行了淨化。這些金額包括根據法律強制執行的主淨額結算協議與同一交易對手進行的未實現的衍生品交易和現金抵押品。
(b) 包括美元775 百萬和美元1,712 截至2024年6月30日和2023年12月31日,交易所分別公佈了百萬的變動保證金。
經濟套期保值(大宗商品價格風險)
在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月中,我們確認了以下税前大宗商品按市值計價淨收益(虧損),這些收益也位於合併現金流量表中與衍生品相關的淨公允價值變動項目中。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
損益表地點 | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
營業收入 | $ | 192 | | | $ | 214 | | | $ | 255 | | | $ | 1,145 | |
購買的電力和燃料 | 397 | | | (218) | | | 523 | | | (1,412) | |
總計 | $ | 589 | | | $ | (4) | | | $ | 778 | | | $ | (267) | |
利率和外匯風險
我們利用利率互換來管理我們的利率敞口,利用外幣衍生品來管理與以美元以外貨幣購買國際大宗商品相關的外匯匯率敞口,這兩種貨幣都被視為經濟套期保值。名義金額為 $526 百萬和美元562 截至2024年6月30日和2023年12月31日,分別為百萬人。
截至2024年6月30日和2023年12月31日的按市值計價的衍生資產和負債以及截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月中與利率和外幣風險管理相關的按市值計價收益和虧損並不重要。與利率和外幣匯率風險管理相關的按市值計價的收益和損失也包含在合併現金流量表中與衍生品相關的淨公允價值變動項目中。
目錄
合併財務報表合併附註
(除非另有説明,否則以百萬美元計)
附註10 — 衍生金融工具
信用風險
如果交易對手不履行已執行的衍生工具,我們將面臨與信貸相關的損失。抵押品前的衍生合約的信用敞口由截至報告日的合約公允價值表示。
對於大宗商品衍生品,我們簽訂了允許與交易對手進行淨額付款的授權協議,通過規定將應付給交易對手的金額與應收交易對手的金額相抵消,從而降低了我們的交易對手風險敞口。通常,每份授權協議都針對特定的商品,對於每個交易對手,淨額結算僅限於涉及該特定商品產品的交易,除非與交易對手訂有主淨額結算協議,允許進行跨產品淨額結算。除了授權協議中的支付淨額結算語言外,我們的信貸部門還為每個交易對手製定了信用額度、保證金門檻和抵押品要求,這些要求在衍生品合約中定義。交易對手信用額度基於內部信用審查流程,該流程考慮了各種因素,包括評分模型的結果、槓桿率、流動性、盈利能力、信用評級機構的信用評級以及其他風險管理標準。如果超過交易對手的保證金門檻,則交易對手必須按照每份授權協議的規定,向我們提供抵押品。我們的信貸部門對交易對手及其關聯公司的當前和遠期信貸風險敞口進行個人和彙總監控。
下表提供了截至2024年6月30日所有衍生工具、NPNS以及應付賬款和應收賬款的信用風險敞口的信息,其中不包括抵押品和受主淨額結算協議約束的工具。這些表格通過交易對手的信用評級進一步描述了風險敞口,並就信用風險集中於個別交易對手提供了指導。下表中的金額不包括來自個人零售交易對手的信用風險敞口以及通過RTO、ISO、NYMEX、ICE、納斯達克、NGX和Nodal商品交易所的風險敞口。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至 2024 年 6 月 30 日的評級 | 信貸抵押品前的總風險敞口 | | 信貸抵押品 (a) | | 淨曝光量 | | 交易對手數量大於淨風險敞口的10% | | 交易對手的淨敞口大於淨風險敞口的10% |
投資等級 | $ | 988 | | | $ | 50 | | | $ | 938 | | | 1 | | | $ | 235 | |
非投資等級 | 38 | | | 29 | | | 9 | | | — | | | — | |
沒有外部評級 | | | | | | | | | |
內部評級 — 投資等級 | 94 | | | — | | | 94 | | | — | | | — | |
內部評級 — 非投資等級 | 237 | | | 59 | | | 178 | | | — | | | — | |
總計 | $ | 1,357 | | | $ | 138 | | | $ | 1,219 | | | 1 | | | $ | 235 | |
________
(a) 截至2024年6月30日,從我們有信用敞口的交易對手那裏持有的信用抵押品包括美元46 百萬現金和美元92 數百萬張信用證。信貸抵押品不包括非流動性抵押品。
| | | | | |
按交易對手類型劃分的淨信用敞口 | 截至 2024 年 6 月 30 日 |
投資者擁有的公用事業、營銷人員、電力生產商 | $ | 991 | |
能源合作社和市政當局 | 88 | |
金融機構 | 60 | |
其他 | 80 | |
總計 | $ | 1,219 | |
目錄
合併財務報表合併附註
(除非另有説明,否則以百萬美元計)
附註10 — 衍生金融工具
與信用風險相關的偶然特徵
作為正常業務流程的一部分,我們通常會簽訂實物或財務結算的合同,以購買和銷售容量、電力、燃料、排放補貼和其他能源相關產品。我們的某些衍生工具包含要求我們提供抵押品的條款。我們還在交易所進行大宗商品交易,交易所充當每筆交易的交易對手。交易所的交易必須遵守全面的抵押和保證金要求。該抵押品可能以現金或信貸支持的形式發佈,門檻取決於我們對標準普爾和穆迪的信用評級。抵押品和信貸支持要求因合同和交易對手而異。這些與信用風險相關的偶然特徵規定,如果我們被下調或失去投資級信用評級(基於我們的優先無抵押債務評級),我們將需要提供額外的抵押品。這種增量抵押品要求允許抵消屬於同一交易對手資產的衍生工具,而合同抵消權則存在於適用的主淨額結算協議中。在沒有明確商定的條款規定必須提供的抵押品的情況下,所申請的抵押品將視要求時的事實和情況而定。在這種情況下,我們認為,未來幾個月的還款金額(例如產能補助)而不是公允價值的計算是對或有抵押債務的最佳估計,下文的披露已將這一因素考慮在內。
下表詳細列出了處於未完全抵押的負債頭寸中具有信用風險相關或有特徵的所有衍生工具的總公允價值(不包括交易所全額抵押的交易):
| | | | | | | | | | | |
與信用風險相關的偶然特徵 | 2024年6月30日 | | 2023 年 12 月 31 日 |
包含此功能的衍生合約的公允價值總額 | $ | (1,829) | | | $ | (1,894) | |
抵消主淨額結算安排下價內合約的公允價值 | 837 | | | 925 | |
包含此功能的衍生合約的淨公允價值 | $ | (992) | | | $ | (969) | |
截至2024年6月30日和2023年12月31日,在考慮抵消主淨額結算協議下的衍生品和非衍生品頭寸後,我們在與外部交易對手的衍生品合約中公佈或持有以下金額的現金抵押品和信用證。
| | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 2023 年 12 月 31 日 |
過賬的現金抵押品 (a) | $ | 1,594 | | | $ | 2449 | |
已張貼的信用證 (a) | 1,168 | | | 777 | |
持有的現金抵押品 (a) | 80 | | | 64 | |
持有的信用證 (a) | 119 | | | 61 | |
如果信貸評級降至投資等級以下(bb+/ba1)(b)(c)(d),則需要額外的抵押品 | 1,950 | | | 1,914 | |
________
(a) 現金抵押品和信用證金額包括NPNS合同。
(b) 我們的某些合同包含允許交易對手在主觀判定我們的信貸質量下降時申請額外抵押品的條款,通常稱為 “充分保障”。由於這些條款的主觀性質,我們估算了與交易對手的最大風險敞口相比,我們最終可能需要過賬的抵押品金額。
(c) 降級抵押品包括所有處於負債狀況的合約,無論會計處理如何,不包括與個別零售交易對手簽訂的任何合同。
(d)投資級信用評級下降將需要將標準普爾和穆迪目前的BBB+和Baa1水平分別下調三個等級。
我們通常與某些公用事業公司簽訂遠期供應合同,僅由我們提供片面抵押品。如果市場價格跌破這些合同中的基準價格水平,則公用事業公司無需提供抵押品。但是,當市場價格上漲至基準價格水平以上時,一旦超過某些無抵押信貸限額,我們就必須提供抵押品。
目錄
合併財務報表合併附註
(除非另有説明,否則以百萬美元計)
附註11 — 債務和信貸協議
11。 債務和信貸協議
短期借款
我們主要通過發行商業票據來滿足我們的短期流動性需求。我們可能會將我們的信貸額度用於一般公司用途,包括滿足短期資金要求和簽發信用證。
信貸協議
2024 年 6 月,我們修改了現有的 $3.5十億循環信貸額度(RCF),將可用的總承諾增加到美元4.5億美元,並將到期日從2027年1月延長至2029年6月。區域合作框架可以以貸款的形式提取,和/或支持商業票據和信用證的發行。
RCF 固定設施費率為 0.175%和RCF下的借款按每日簡單SOFR利率或定期SOFR利率加上基於我們的信用評級的加法利率計算利息。基於每日簡單SOFR的借款和定期SOFR借款的加法是 7.5 基點和 107.5 分別是基點。信用證的利息率為 1.075%.
如果我們失去投資級信用評級,則每日簡單SOFR利率借款和定期SOFR利率借款的最大加值將為 100 基點和 200 分別是基點。信貸協議還要求我們根據承諾總額支付貸款費用。費用根據我們的信用評級而有所不同。
截至2024年6月30日和2023年12月31日,我們在各自的信貸額度下的總銀行承付款、信貸額度借款和可用容量如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
設施類型 | | 聚合銀行 承諾 | | 設施抽獎 | | 傑出 信用證 | | 傑出商業票據 (a) | | 截至 2024 年 6 月 30 日的可用容量 | |
循環信貸額度 | | $ | 4,500 | | | $ | — | | | $ | 151 | | | $ | 480 | | | $ | 3,869 | | |
雙邊 (b) | | 1,850 | | | — | | | 1,114 | | | — | | | 736 | | |
流動性機制 | | 971 | | | — | | | 792 | | | — | |
| 116 | | (c) |
項目融資 | | 137 | | | — | | | 118 | | | — | | | 19 | | |
總計 | | $ | 7,458 | | | $ | — | | | $ | 2,175 | | | $ | 480 | | | $ | 4,740 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
設施類型 | | 聚合銀行 承諾 | | 設施抽獎 | | 傑出 信用證 | | 傑出商業票據 (a) | | 截至 2023 年 12 月 31 日的可用容量 | |
循環信貸額度 | | $ | 3,500 | | | $ | — | | | $ | 60 | | | $ | 1,107 | | | $ | 2,333 | | |
雙邊 | | 1,500 | | | — | | | 878 | | | — | | | 622 | | |
流動性機制 | | 971 | | | — | | | 720 | | | — | |
| 191 | | (c) |
項目融資 | | 137 | | | — | | | 117 | | | — | | | 20 | | |
總計 | | $ | 6,108 | | | $ | — | | | $ | 1,775 | | | $ | 1,107 | | | $ | 3,166 | | |
________
(a) 我們的商業票據計劃得到循環信貸協議的支持。為了維持上述金額的商業票據計劃,我們必須提供信貸額度,至少等於我們的商業票據計劃的金額。截至2024年6月30日和2023年12月31日,我們的商業票據計劃的最大計劃規模為美元4.5十億和美元3.5分別為十億。我們發行的商業票據的總金額不會超過信貸額度下當時的可用容量。商業票據借款的加權平均利率為 5.57% 和 5.66分別截至2024年6月30日和2023年12月31日的百分比。
(b) 2024年3月,我們啟動了一項新的美元雙邊信貸協議200百萬,沒有到期日。2024 年 5 月,我們啟動了一項新的美元雙邊信貸協議150百萬,沒有到期日。2024 年 6 月,於 2019 年 11 月啟動的雙邊信貸協議又延長了 兩年 到 2026 年 6 月。
(c) 銀行承諾的最大金額不超過美元971百萬。該基金的總可用容量受市場波動的影響,市場波動取決於美國國債的價值,後者決定了信託中持有的抵押品金額。我們可能會提供額外的抵押品來借款,但不得超過銀行承諾的最高限額。截至2024年6月30日和2023年12月31日,在不公佈額外抵押品的情況下,未償還信用證之前的實際可用貸款為美元908百萬和美元911分別是百萬。
目錄
合併財務報表合併附註
(除非另有説明,否則以百萬美元計)
附註11 — 債務和信貸協議
短期貸款協議
截至2024年6月30日和2023年12月31日,我們簽訂了以下短期貸款協議:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
已啟動的月份 | | 利率 | | 成熟度 | | 截至 2024 年 6 月 30 日的未償金額 | | 截至 2023 年 12 月 31 日的未償金額 |
2023 年 1 月 | | 1 個月 SOFR + 0.80% | | 2024 年 1 月 | | $ | — | | | $ | 100 | |
2023 年 2 月 | | 1 個月 SOFR + 1.05% | | 2024 年 2 月 | | — | | | 400 |
2024 年 2 月 | | 1 個月 SOFR + 0.90% | | 2025 年 2 月 | | 200 | | — | |
長期債務
債務發行和贖回
在截至2024年6月30日的六個月中,發行了(贖回)以下長期債務:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
類型 | | 利率 | | 成熟度 | | 金額 | | |
綠色高級筆記 (a) | | 5.75 | % | | 2054 年 3 月 | | $ | 900 | | | |
能源效率項目融資 (b) | | 2.20% - 4.96% | | 2024 年 12 月 | | 1 | | | |
| | | | | | | | |
CR 無追索權債務 | | 3 個月 SOFR + 2.76% | | 2027 年 12 月 | | (23) | | | |
大陸風能無追索權債務 | | 6.00 | % | | 2033 年 2 月 | | (16) | | | |
西梅德韋二世無追索權債務 | | 1 個月 SOFR + 3.225% | | 2026 年 3 月 | | (15) | | | |
羚羊谷美國能源部無追索權債務 | | 2.29% - 3.56% | | 2037 年 1 月 | | (8) | | | |
RPG 無追索權債務 | | 4.11 | % | | 2035 年 3 月 | | (3) | | | |
已發行(已贖回)的長期債務總額 | | | | | | $ | 836 | | | |
________
(a) 發行綠色優先票據的目的是為一個或多個新的或現有的合格項目提供全部或部分融資或再融資。符合條件的項目是指我們在票據發行前後的24個月內在以下符合條件的綠色類別中進行的投資和支出:清潔發電機隊、清潔氫氣、儲能和清潔商業發行。
(b)能源效率項目融資是指為安裝節能措施提供的資金。到期日代表項目的預計完成日期,相應客户將在該日期承擔未償債務。
債務契約
截至2024年6月30日,我們遵守了所有債務契約。
12。 金融資產和負債的公允價值
我們根據公認會計原則定義的層次結構對公允價值衡量標準進行衡量和分類。該層次結構將用於衡量公允價值的估值技術的輸入優先級分為三個級別,如下所示:
•1級 — 截至報告日我們有能力清算的相同資產或負債在活躍市場的報價(未經調整)。
•2級——1級中包含的報價以外的投入,這些投入可以直接觀察到資產或負債,也可以通過與可觀察的市場數據進行證實來間接觀察。
•第 3 級 — 不可觀察的輸入,例如內部開發的定價模型或第三方對資產或負債的估值,因為資產或負債的市場活動很少或根本沒有。
目錄
合併財務報表合併附註
(除非另有説明,否則以百萬美元計)
附註12 — 金融資產和負債的公允價值
按攤銷成本記錄的金融負債的公允價值
下表列出了截至2024年6月30日和2023年12月31日我們的長期債務和SNF債務的賬面金額和公允價值。我們沒有被歸類為1級的金融負債。
由於這些工具的短期性質,合併資產負債表中列報的短期負債的賬面金額代表了其公允價值(第二級)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年6月30日 | | 2023 年 12 月 31 日 |
| | 賬面金額 | | 公允價值 | | 賬面金額 | | 公允價值 |
| | | 第 2 級 | | 第 3 級 | | 總計 | | | 第 2 級 | | 第 3 級 | | 總計 |
長期債務,包括一年內到期的款項 | | $ | 8,444 | | | $ | 7,781 | | | $ | 726 | | | $ | 8,507 | | | $ | 7,617 | | | $ | 7,140 | | | $ | 774 | | | $ | 7,914 | |
SNF 的義務 | | 1,331 | | | 1,281 | | | — | | | 1,281 | | | 1,296 | | | 1,222 | | | — | | | 1,222 | |
用於確定公允價值和淨資產價值的估值技術
我們用於衡量資產和負債的公允價值和淨資產價值的估值技術符合2023年10-k表附註18——金融資產和負債的公允價值中討論的政策。
目錄
合併財務報表合併附註
(除非另有説明,否則以百萬美元計)
附註12 — 金融資產和負債的公允價值
定期公允價值測量
下表列出了截至2024年6月30日和2023年12月31日在合併資產負債表中按公允價值計量和記錄的資產和負債及其在公允價值層次結構中的水平:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至 2024 年 6 月 30 日 | | 截至 2023 年 12 月 31 日 |
| 第 1 級 | | 第 2 級 | | 第 3 級 | | 總計 | | 第 1 級 | | 第 2 級 | | 第 3 級 | | 總計 |
資產 | | | | | | | | | | | | | | | |
現金等價物 (a) | $ | 34 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 34 | | | $ | 42 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 42 | |
無損檢測基金投資 | | | | | | | | | | | | | | | |
現金等價物 (b) | 159 | | | 160 | | | — | | | 319 | | | 356 | | | 87 | | | — | | | 443 | |
股票 | 5,016 | | | 1,937 | | | 1 | | | 6,954 | | | 4,574 | | | 1,990 | | | 1 | | | 6,565 | |
固定收益 | 2,190 | | | 1,385 | | | 350 | | | 3,925 | | | 2,043 | | | 1,523 | | | 277 | | | 3,843 | |
私人信貸 | — | | | — | | | 141 | | | 141 | | | — | | | — | | | 151 | | | 151 | |
按資產淨值計量的資產 | — | | | — | | | — | | | 5,676 | | | — | | | — | | | — | | | 5,396 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
nDT 基金投資小計 (c) | 7,365 | | | 3,482 | | | 492 | | | 17,015 | | | 6,973 | | | 3,600 | | | 429 | | | 16,398 | |
拉比信託投資 | 52 | | | 36 | | | 1 | | | 89 | | | 48 | | | 33 | | | 1 | | | 82 | |
股票投資 | 362 | | | — | | | — | | | 362 | | | 372 | | | — | | | — | | | 372 | |
按市值計價的衍生資產 | | | | | | | | | | | | | | | |
經濟套期保值 | 1,456 | | | 5,865 | | | 3,677 | | | 10,998 | | | 2,330 | | | 5,821 | | | 3,143 | | | 11,294 | |
自營交易 | — | | | — | | | 1 | | | 1 | | | — | | | — | | | 2 | | | 2 | |
淨額結算和分配的影響 抵押品 (d) | (1,213) | | | (5,080) | | | (2,778) | | | (9,071) | | | (1,996) | | | (5,195) | | | (1,931) | | | (9,122) | |
按市值計價的衍生資產小計 | 243 | | | 785 | | | 900 | | | 1,928 | | | 334 | | | 626 | | | 1,214 | | | 2,174 | |
民進黨的考慮 | — | | | 1,553 | | | — | | | 1,553 | | | — | | | 1,216 | | | — | | | 1,216 | |
按公允價值計量的總資產 | 8,056 | | | 5,856 | | | 1,393 | | | 20,981 | | | 7,769 | | | 5,475 | | | 1,644 | | | 20,284 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
負債 | | | | | | | | | | | | | | | |
按市值計價的衍生負債 | | | | | | | | | | | | | | | |
經濟套期保值 | (1,547) | | | (6,346) | | | (3,819) | | | (11,712) | | | (2,681) | | | (7,154) | | | (2,736) | | | (12,571) | |
自營交易 | — | | | — | | | (1) | | | (1) | | | — | | | — | | | (2) | | | (2) | |
淨額結算和分配的影響 抵押品 (d) | 1,481 | | | 5,882 | | | 3,232 | | | 10,595 | | | 2,587 | | | 6,542 | | | 2,393 | | | 11,522 | |
按市值計價的衍生負債小計 | (66) | | | (464) | | | (588) | | | (1,118) | | | (94) | | | (612) | | | (345) | | | (1,051) | |
遞延補償義務 | — | | | (84) | | | — | | | (84) | | | — | | | (69) | | | — | | | (69) | |
以公允價值計量的負債總額 | (66) | | | (548) | | | (588) | | | (1,202) | | | (94) | | | (681) | | | (345) | | | (1,120) | |
淨資產總額 | $ | 7,990 | | | $ | 5,308 | | | $ | 805 | | | $ | 19,779 | | | $ | 7,675 | | | $ | 4,794 | | | $ | 1,299 | | | $ | 19,164 | |
________
(a) CEG 家長有 $43 百萬和美元54 截至2024年6月30日和2023年12月31日,分別為百萬張一級現金等價物。我們不包括美元現金297 百萬和美元349 截至2024年6月30日和2023年12月31日分別為百萬美元,限制性現金為美元41 百萬和美元49 截至2024年6月30日和2023年12月31日,分別為百萬人。CEG 家長已排除額外的 $2 截至2024年6月30日和2023年12月31日,均為百萬現金。
(b) 包括淨負債美元190 百萬和美元115 截至2024年6月30日和2023年12月31日,分別為百萬美元,其中包括與待處理證券銷售相關的應收賬款、利息和股息應收賬款、回購協議義務以及與待購證券相關的應付賬款。回購協議通常是短期的,期限通常為30天或更短。
(c) 包括非實質性的 ndT 衍生資產和負債總額,其名義金額為美元998 百萬和美元948 截至2024年6月30日和2023年12月31日,分別為百萬人。名義本金是衡量截至期末未償交易量的一種衡量標準,並不代表我們的信貸風險敞口或市場損失金額。
(d) 包括美元775 百萬和美元1,712 截至2024年6月30日和2023年12月31日,交易所分別公佈了百萬的變動保證金。
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合併財務報表合併附註
(除非另有説明,否則以百萬美元計)
附註12 — 金融資產和負債的公允價值
截至2024年6月30日,我們的NDT尚未兑現的投資私募信貸、私募股權和房地產投資的承諾為美元420 百萬,美元190 百萬和美元395 分別為百萬。這些承諾將由我們現有的 nDT 基金提供資金。
沒有可輕易確定的公允價值的股權證券投資。我們持有的投資沒有易於確定的公允價值,賬面金額為美元128 百萬和美元103 截至2024年6月30日和2023年12月31日,分別為百萬人。在截至2024年6月30日的三個月和六個月以及截至2023年12月31日的年度中,公允價值、累計調整和減值的變化不大。
第三級資產和負債的對賬
下表顯示了截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月內定期按公允價值計量的三級資產和負債的公允價值對賬:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2024年6月30日的三個月 |
| 無損檢測基金投資 | | 按市值計價的衍生品 | | 人壽保險合同 | | 總計 |
截至 2024 年 4 月 1 日的餘額 | $ | 460 | | | $ | 518 | | | $ | 1 | | | $ | 979 | |
| | | | | | | |
已實現/未實現收益(虧損)總額 | | | | | | | |
包含在淨收益(虧損)中 | — | | | (185) | | (a) | — | | | (185) | |
包含在與監管協議單位相關的應付賬款中 | 1 | | | — | | | — | | | 1 | |
抵押品變動 | — | | | (40) | | | | | (40) | |
| | | | | | | |
購買、銷售、發行和結算 | | | | | | | |
購買 | 33 | | | 14 | | | — | | | 47 | |
銷售 | — | | | (39) | | | — | | | (39) | |
定居點 | (2) | | | — | |
| — | | | (2) | |
轉入第 3 級 | — | | | 30 | | (b) | — | | | 30 | |
轉出第 3 關 | — | | | 14 | | (b) | — | | | 14 | |
截至 2024 年 6 月 30 日的餘額 | $ | 492 | | | $ | 312 | | | $ | 1 | | | $ | 805 | |
截至2024年6月30日,歸因於與資產和負債相關的未實現收益(虧損)變化的收入中包含的總收益(虧損)金額 | $ | — | | | $ | (4) | | | $ | — | | | $ | (4) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的三個月 |
| 無損檢測基金投資 | | 按市值計價的衍生品 | | 人壽保險合同 | | 總計 |
截至 2023 年 4 月 1 日的餘額 | $ | 421 | | | $ | 747 | | | $ | 1 | | | $ | 1,169 | |
| | | | | | | |
已實現/未實現收益(虧損)總額 | | | | | | | |
包含在淨收益(虧損)中 | 1 | | | (245) | | (a) | — | | | (244) | |
包含在與監管協議單位相關的應付賬款中 | 4 | | | — | | | — | | | 4 | |
抵押品變動 | — | | | 70 | | | — | | | 70 | |
| | | | | | | |
購買、銷售、發行和結算 | | | | | | | |
購買 | — | | | 19 | | | — | | | 19 | |
銷售 | — | | | (1) | | | — | | | (1) | |
定居點 | (5) | | | — | | | — | | | (5) | |
轉入第 3 級 | — | | | 67 | | (b) | — | | | 67 | |
轉出第 3 關 | — | | | (6) | | (b) | — | | | (6) | |
| | | | | | | |
截至2023年6月30日的餘額 | $ | 421 | | | $ | 651 | | | $ | 1 | | | $ | 1,073 | |
截至2023年6月30日,歸因於與資產和負債相關的未實現收益(虧損)變化的收入中包含的總收益(虧損)金額 | $ | 1 | | | $ | (6) | | | $ | — | | | $ | (5) | |
目錄
合併財務報表合併附註
(除非另有説明,否則以百萬美元計)
附註12 — 金融資產和負債的公允價值
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在截至2024年6月30日的六個月中 |
| 無損檢測基金投資 | | 按市值計價的衍生品 | | 人壽保險合同 | | 總計 |
截至 2024 年 1 月 1 日的餘額 | $ | 429 | | | $ | 869 | | | $ | 1 | | | $ | 1,299 | |
| | | | | | | |
已實現/未實現收益(虧損)總額 | | | | | | | |
包含在淨收益(虧損)中 | — | | | (491) | | (a) | — | | | (491) | |
包含在與監管協議單位相關的應付賬款中 | 4 | | | — | | | — | | | 4 | |
抵押品變動 | — | | | (7) | | | — | | | (7) | |
| | | | | | | |
購買、銷售、發行和結算 | | | | | | | |
購買 | 66 | | | 18 | | | — | | | 84 | |
銷售 | — | | | (83) | | | — | | | (83) | |
定居點 | (7) | | | (2) | |
| — | | | (9) | |
轉入第 3 級 | — | | | 39 | | (b) | — | | | 39 | |
轉出第 3 關 | — | | | (31) | | (b) | — | | | (31) | |
截至 2024 年 6 月 30 日的餘額 | $ | 492 | | | $ | 312 | | | $ | 1 | | | $ | 805 | |
截至2024年6月30日,歸因於與資產和負債相關的未實現收益(虧損)變化的收入中包含的總收益(虧損)金額 | $ | — | | | $ | 25 | | | $ | — | | | $ | 25 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的六個月中 |
| 無損檢測基金投資 | | 按市值計價的衍生品 | | 人壽保險合同 | | 總計 |
截至2023年1月1日的餘額 | $ | 423 | | | $ | 219 | | | $ | 1 | | | $ | 643 | |
| | | | | | | |
已實現/未實現收益(虧損)總額 | | | | | | | |
包含在淨收益(虧損)中 | 1 | | | 260 | | (a) | — | | | 261 | |
包含在與監管協議單位相關的應付賬款中 | 4 | | | — | | | — | | | 4 | |
抵押品變動 | — | | | 105 | | | — | | | 105 | |
| | | | | | | |
購買、銷售、發行和結算 | | | | | | | |
購買 | — | | | 85 | | | — | | | 85 | |
銷售 | — | | | (5) | | | — | | | (5) | |
定居點 | (7) | | | — | | | — | | | (7) | |
轉入第 3 級 | — | | | 59 | | (b) | — | | | 59 | |
轉出第 3 關 | — | | | (72) | | (b) | — | | | (72) | |
| | | | | | | |
截至2023年6月30日的餘額 | $ | 421 | | | $ | 651 | | | $ | 1 | | | $ | 1,073 | |
截至2023年6月30日,歸因於與資產和負債相關的未實現收益(虧損)變化的收入中包含的總收益(虧損)金額 | $ | 1 | | | $ | 705 | | | $ | — | | | $ | 706 | |
________
(a) 包括減免美元181 百萬和美元518 百萬美元,分別是截至2024年6月30日的三個月和六個月的衍生品合約結算產生的已實現收益。包括減免 $239 百萬和美元445 截至2023年6月30日的三個月和六個月衍生品合約結算所產生的已實現收益為百萬美元。
(b) 轉入和轉出第三級通常發生在合約期限變得越來越不明顯,這主要是由於市場流動性變化或某些商品合約的假設所致。
目錄
合併財務報表合併附註
(除非另有説明,否則以百萬美元計)
附註12 — 金融資產和負債的公允價值
下表列出了截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和2023年6月30日的三個月和六個月中按公允價值計量的第三級資產和負債收入中包含的已實現和未實現收益(虧損)總額的損益表分類:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在截至6月30日的三個月中 |
| 營業收入 | | 購買的電力和燃料 | | 其他,淨額 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
淨收入中包含的總收益(虧損) | $ | (103) | | | $ | (29) | | | $ | (82) | | | $ | (216) | | | $ | — | | | $ | 1 | |
未實現收益(虧損)總額 | 113 | | | 209 | | | (117) | | | (215) | | | — | | | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在截至6月30日的六個月中 |
| 營業收入 | | 購買的電力和燃料 | | 其他,淨額 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
淨收入中包含的總收益(虧損) | $ | (275) | | | $ | 517 | | | $ | (218) | | | $ | (257) | | | $ | — | | | $ | 1 | |
未實現收益(虧損)總額 | 261 | | | 1,047 | | | (236) | | | (342) | | | — | | | 1 | |
按市值計價的衍生品
下表列出了用於估值這些位置的正向曲線的重要輸入:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
交易類型 | | 截至2024年6月30日的公允價值 | | 截至2023年12月31日的公允價值 | | 估值技術 | | 不可觀察的輸入 | | 2024 年範圍和算術平均值 | | 2023 年範圍和算術平均值 |
按市值計價的衍生品——經濟套期保值 (a) (b) | | $ | (142) | | | $ | 407 | | | 折扣現金流 | | 遠期力量價格 | | $3.49 - $178 | $48 | | $9.64 - $216 | $48 |
| | | | | | | | 遠期天然氣價格 | | $0.80 - $14 | $3.38 | | $1.20 - $14 | $3.09 |
| | | | | | 期權模型 | | 波動率百分比 | | 26% - 88% | 51% | | 23% - 200% | 87% |
________
(a) 資產和負債狀況的估值技術、不可觀察的輸入、區間和算術平均值是相同的。
(b) 公允價值不包括在3級頭寸上公佈的現金抵押品454 百萬和美元462 截至2024年6月30日和2023年12月31日,分別為百萬人。
上面列出的截至資產負債表日期的投入如果經過調整,將對上述工具的公允價值產生直接影響。在大宗商品衍生品的公允價值衡量中使用的不可觀察的重要輸入是遠期大宗商品價格,期權是價格波動。單獨地説,遠期大宗商品價格的上漲(下跌)將導致多頭頭寸(賦予我們購買大宗商品的義務或選擇權的合約)的公允價值大幅提高(降低),抵消空頭頭寸(賦予我們出售大宗商品的義務或權利的合約)的影響。波動性的增加(降低)將增加(降低)期權持有者(期權作者)的價值。通常,遠期大宗商品價格估計值的變化與價格波動率估計值的變化無關。提高熱率或可再生因子將相應地增加公允價值。通常,天然氣和電力的市場價格之間存在相互關係。因此,天然氣價格的上漲可能會對遠期電力市場產生類似的影響。
目錄
合併財務報表合併附註
(除非另有説明,否則以百萬美元計)
附註13——承付款和意外開支
13。 承付款和或有開支
承諾
商業承諾。 截至2024年6月30日的商業承諾如下,這些承諾可能由未來事件觸發:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 到期日內 |
| 總計 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 年及以後 |
信用證 | $ | 2,175 | | | $ | 1,672 | | | $ | 374 | | | $ | 1 | | | $ | 9 | | | $ | 118 | | | $ | 1 | |
擔保債券 (a) | 736 | | | 521 | | | 215 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
商業承諾總額 | $ | 2,911 | | | $ | 2,193 | | | $ | 589 | | | $ | 1 | | | $ | 9 | | | $ | 118 | | | $ | 1 | |
________
(a)擔保債券——與合同和商業協議相關的擔保,不包括投標債券。
環境修復事項
將軍。我們的業務過去和將來都需要大量支出才能遵守環境法。此外,根據聯邦和州環境法,我們通常承擔修復我們現在或以前擁有的財產以及受我們產生的危險物質污染的財產的環境污染的費用。我們擁有或租賃多個房地產地塊,包括我們的業務或他人的運營可能導致環境法認為有害物質污染的地塊。此外,我們目前正在參與與危險物質存放場所有關的訴訟,將來可能會受到其他訴訟。除非另有披露,否則我們無法合理估計我們是否會因在我們、環境機構或其他機構確定的這些或其他地點的額外調查和補救費用而承擔鉅額責任。額外成本可能會對我們的合併財務報表產生重大的不利影響。
截至2024年6月30日和2023年12月31日,我們累計的未貼現環境負債金額為美元56 百萬和美元61 應付賬款和應計費用分別為百萬美元和美元161 百萬和美元88 合併資產負債表中的其他遞延抵免額和其他負債分別為百萬美元。有關環境修復事項的更多信息,請參閲我們 2023 年 10-k 表中的註釋 19 — 承諾和突發事件。截至2024年6月30日,截至申報之日,我們2023年10-k表格中討論的事項的確認金額沒有重大變化。
訴訟
將軍。我們參與了在正常業務過程中進行辯護和處理的其他各種訴訟事務。評估損失是否可能或合理可能,以及損失或損失範圍是否可估計,通常涉及對未來事件的一系列複雜判斷。我們會保留可能發生的此類損失的應計金額,但須進行合理的估計。管理層有時無法估計合理可能的損失金額或範圍,尤其是在以下情況下:(1) 所要求的損害賠償金尚不確定,(2) 訴訟處於初期階段,或 (3) 有關事項涉及新穎或懸而未決的法律理論。在這種情況下,此類問題的時間或最終解決辦法存在相當大的不確定性,包括可能的最終損失。
有關訴訟事項的更多信息,請參閲 2023 年 10-k 表中的註釋 19 — 承諾和突發事件。截至2024年6月30日,截至提交之日,我們的2023年10-k表格中討論的事項沒有重大進展。
石棉人身傷害索賠。對於與石棉相關的人身傷害訴訟相關的索賠,我們保留了儲備金,這些設施目前歸我們所有或以前歸ComEd、PECO或BGE所有。估計負債按未貼現方式入賬,不包括與處理這些事項相關的估計法律費用,這些費用可能很大。
目錄
合併財務報表合併附註
(除非另有説明,否則以百萬美元計)
附註13——承付款和意外開支
截至2024年6月30日和2023年12月31日,我們記錄的估計負債約為美元129 百萬和美元131 與石棉有關的人身傷害索賠總額分別為100萬英鎊。截至 2024 年 6 月 30 日,大約 $16 其中百萬美元與 207 向我們提交了未結索賠,而剩餘的美元113 百萬美元用於根據每年更新的精算假設和分析,預計將在2055年之前提出的未來與石棉有關的人身傷害索賠。我們每季度對照預計收到的索賠數量和預期的索賠付款來監測實際情況,並評估是否需要對估計負債進行調整。
14。 股東權益
股票回購計劃(CEG母公司)
2023 年,我們的董事會批准回購高達 $2公司已發行普通股的數十億美元。2024 年 4 月,我們的董事會批准了 $1該計劃增加了十億美元,最多授權 $3回購總額為十億美元。截至申請之日, 大約有 $991 回購公司已發行普通股的剩餘權限為100萬英鎊。沒有其他回購計劃或計劃獲得批准。有關我們的股票回購計劃的更多信息,請參閲我們2023年10-k表格的附註20 — 股東權益。
在截至2024年6月30日的六個月中,我們從公開市場回購 1.2百萬股普通股,總成本(含税和交易成本)為美元150百萬。在截至2024年6月30日的三個月中,沒有進行公開市場回購。在截至2023年6月30日的三個月和六個月中,我們從公開市場回購 3.0 百萬和 6.2 分別持有百萬股普通股,總成本(含税和交易成本)為美元252 百萬和美元503 分別為百萬。
2024年,我們與金融機構簽訂了加速股票回購(ASR)協議,以啟動普通股的股票回購。根據ASR協議,我們向金融機構支付了特定金額,並收到了普通股的初始交付,這導致我們的已發行股票數量立即減少。根據以下ASR協議的條款,我們收到了基於以下內容的初始股票交付 80ASR 協議成本的百分比。ASR協議結算後,該金融機構將提供額外的增量股份。最終交付的股票總數,以及每股支付的平均價格,是在每份ASR協議的適用購買期結束時根據每日成交量加權平均股價的平均值減去折扣後確定的。
下表彙總了截至2024年6月30日的六個月的每份ASR協議:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以百萬計,每股支付的平均價格除外) | | | | | | | | |
ASR 協議啟動 | | 總成本 | | 收到的初始股份 | | ASR 協議和解 | | 收到的額外股份 | | 購買的股票總數 | | 每股支付的平均價格 |
2024 年 3 月 | | $ | 354 | | | 1.7 | | | 2024 年 5 月 | | 0.2 | | | 1.9 | | | $ | 182.65 | |
2024 年 5 月 | | $ | 505 | | | 1.8 | | | 2024 年 7 月 | | 0.6 | | | 2.4 | | | $ | 211.40 | |
目錄
合併財務報表合併附註
(除非另有説明,否則以百萬美元計)
附註14 — 股東權益
累計其他綜合虧損的變化(所有註冊人)
下表按組成部分顯示了扣除税後的AOCI的變化:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2024年6月30日的三個月 | 現金流套期保值的收益(虧損) | | 養老金和非養老金退休後福利計劃項目 (a) | | 外幣物品 | | 總計 |
期初餘額 | $ | (10) | | | $ | (2,143) | | | $ | (27) | | | $ | (2,180) | |
| | | | | | | |
重新分類之前的 OCI | — | | | (2) | | | (1) | | | (3) | |
從 AOCI 中重新分類的金額 | 2 | | | 20 | | | — | | | 22 | |
本期淨OCI | 2 | | | 18 | | | (1) | | | 19 | |
期末餘額 | $ | (8) | | | $ | (2,125) | | | $ | (28) | | | $ | (2,161) | |
| | | | | | | |
截至2023年6月30日的三個月 | 現金流套期保值的收益(虧損) | | 養老金和非養老金退休後福利計劃項目 (a) | | 外幣物品 | | 總計 |
期初餘額 | $ | (9) | | | $ | (1,773) | | | $ | (26) | | | $ | (1,808) | |
| | | | | | | |
重新分類之前的 OCI | (1) | | | — | | | 3 | | | 2 | |
從 AOCI 中重新分類的金額 | 1 | | | 5 | | | — | | | 6 | |
本期淨OCI | — | | | 5 | | | 3 | | | 8 | |
期末餘額 | $ | (9) | | | $ | (1,768) | | | $ | (23) | | | $ | (1,800) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2024年6月30日的六個月 | 現金流套期保值的收益(虧損) | | 養老金和非養老金退休後福利計劃項目 (a) | | 外幣物品 | | 總計 |
期初餘額 | $ | (10) | | | $ | (2,157) | | | $ | (24) | | | $ | (2,191) | |
| | | | | | | |
重新分類之前的 OCI | — | | | (5) | | | (4) | | | (9) | |
從 AOCI 中重新分類的金額 | 2 | | | 37 | | | — | | | 39 | |
本期淨OCI | 2 | | | 32 | | | (4) | | | 30 | |
期末餘額 | $ | (8) | | | $ | (2,125) | | | $ | (28) | | | $ | (2,161) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2023年6月30日的六個月 | 現金流套期保值的收益(虧損) | | 養老金和非養老金退休後福利計劃項目 (a) | | 外幣物品 | | 總計 |
期初餘額 | $ | (9) | | | $ | (1,725) | | | $ | (26) | | | $ | (1,760) | |
| | | | | | | |
重新分類之前的 OCI | (1) | | | (53) | | | 3 | | | (51) | |
從 AOCI 中重新分類的金額 | 1 | | | 10 | | | — | | | 11 | |
本期淨OCI | — | | | (43) | | | 3 | | | (40) | |
期末餘額 | $ | (9) | | | $ | (1,768) | | | $ | (23) | | | $ | (1,800) | |
________
(a) AOCI金額包含在定期養老金淨額和OpeB成本的計算中。有關其他信息,請參閲附註9——退休金。有關AOCI的各個組成部分,請參閲我們的運營報表和綜合收益表。
目錄
合併財務報表合併附註
(除非另有説明,否則以百萬美元計)
附註14 — 股東權益
下表列出了分配給我們其他綜合收益(虧損)各組成部分的所得税(支出)福利:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
養老金和非養老金退休後福利計劃: | | | | | | | |
| | | | | | | |
精算損失重新歸類為定期福利成本 | $ | (6) | | | $ | (3) | | | $ | (12) | | | $ | (5) | |
養老金和非養老金退休後福利計劃估值調整 | — | | | — | | | 2 | | | 18 | |
15。 可變利息實體
在2024年6月30日和2023年12月31日,我們合併了幾個我們是主要受益人的VIE或VIE集團(見下文合併的VIE),並在其他幾個VIE中擁有重大權益,我們無權指導這些實體的活動,因此,我們不是主要受益人(見下文未合併的VIE)。合併和未合併的VIE在各實體具有相似風險狀況的範圍內進行彙總。
目錄
合併財務報表合併附註
(除非另有説明,否則以百萬美元計)
附註15 — 可變利息實體
合併後的VIE
下表顯示了截至2024年6月30日和2023年12月31日合併財務報表中包含的合併VIES資產和負債的賬面金額和分類。除非下表腳註中另有説明,否則這些資產只能用於結算VIE的債務。除非下表腳註中另有説明,否則這些負債使債權人或受益人無法訴諸我們的一般信貸。
| | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 2023 年 12 月 31 日 |
現金和現金等價物 | $ | 56 | | | $ | 48 | |
限制性現金和現金等價物 | 57 | | | 47 | |
應收賬款 | | | |
客户應收賬款,淨額 | 29 | | | 19 | |
其他應收賬款,淨額 | 9 | | | 10 | |
| | | |
庫存,淨額 | | | |
| | | |
材料和用品 | 13 | | | 14 | |
| | | |
其他流動資產 | 1,596 | | | 1,249 | |
流動資產總額 | 1,760 | | | 1,387 | |
| | | |
不動產、廠房和設備,淨額 | 1,968 | | | 1,979 | |
| | | |
| | | |
| | | |
其他非流動資產 | 154 | | | 166 | |
非流動資產總額 | 2,122 | | | 2,145 | |
總資產 (a) | $ | 3,882 | | | $ | 3,532 | |
| | | |
一年內到期的長期債務 | $ | 64 | | | $ | 63 | |
應付賬款和應計費用 | 55 | | | 31 | |
| | | |
| | | |
| | | |
其他流動負債 | — | | | — | |
流動負債總額 | 119 | | | 94 | |
| | | |
長期債務 | 676 | | | 704 | |
資產報廢債務 | 195 | | | 190 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
其他非流動負債 | 2 | | | 2 | |
非流動負債總額 | 873 | | | 896 | |
負債總額 | $ | 992 | | | $ | 990 | |
________
(a) 我們的餘額包括當前未攤銷能源合約資產的非限制性資產(美元)22百萬和美元22百萬,在上表中的其他流動資產中披露,非流動未攤銷能源合約資產為美元144百萬和美元155百萬美元,分別在上表中披露了截至2024年6月30日和2023年12月31日的其他非流動資產。
目錄
合併財務報表合併附註
(除非另有説明,否則以百萬美元計)
附註15 — 可變利息實體
截至2024年6月30日和2023年12月31日,我們的合併VIE包括以下內容:
| | | | | | | | | | | | | | |
合併的 VIE 或 VIE 組: | | 原因實體是 VIE: | | 我們是主要受益者的原因: |
CRP-風能和太陽能項目實體的集合。我們有一個 51CRP 中的股權所有權百分比。請參閲下面的其他討論。 | | 結構與有限合夥企業類似,有限合夥人對普通合夥人沒有開除權。 | | 我們開展業務活動。 |
Bluestem Wind Energy Holdings, LLC——由CRP合併的税收股權結構。 | | 結構與有限合夥企業類似,有限合夥人對普通合夥人沒有開除權。 | | 我們開展業務活動。 |
羚羊谷——一個太陽能發電設施,它是 100% 歸我們所有。羚羊谷通過PPA將其所有產出出售給PG&E。 | | PPA合同通過履約擔保吸收可變性。 | | 我們開展所有活動。 |
NER-一家遠程破產的特殊目的實體,它是 100% 歸我們所有,它購買了因銷售零售電力而產生的某些客户應收賬款。
NER的資產將首先用於滿足NER債權人的索賠。有關應收賬款銷售的更多信息,請參閲附註6 —應收賬款。 | | 股權資本不足以支持其運營。 | | 我們開展所有活動。 |
未合併的 VIE
我們在未合併的VIE中的可變權益通常包括股權投資和能源買賣合同。對於股權投資,投資的賬面金額反映在合併投資資產負債表中。對於能源購買和銷售合同(商業協議),合併資產負債表中與我們參與VIE相關的資產和負債賬面金額主要與營運資金賬户有關,通常代表與商業協議下當前計費週期相關的交付所欠或欠我們的金額。
截至2024年6月30日和2023年12月31日,我們在多個VIE中擁有大量未合併的可變權益,而我們不是主要受益人。這些權益包括某些權益法投資和某些商業協議。
下表列出了有關我們重要的未合併VIE實體的摘要信息:
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| 2024年6月30日 | | 2023 年 12 月 31 日 |
| 商業協議 VIeS | | 股權投資 VIE | | 總計 | | 商業協議 VIeS | | 股權投資 VIE | | 總計 |
總資產 (a) | $ | 680 | | | $ | — | | | $ | 680 | | | $ | 704 | | | $ | — | | | $ | 704 | |
負債總額 (a) | 64 | | | — | | | 64 | | | 77 | | | — | | | 77 | |
我們在VIE (a) 中的所有權權益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
VIE (a) 中的其他所有權權益 | 616 | | | — | | | 616 | | | 627 | | | — | | | 627 | |
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(a) 這些項目代表未合併的VIE資產負債表上的金額,而不是合併資產負債表中的金額。包括這些項目是為了提供有關未合併的VIE的相對規模的信息。我們沒有任何虧損風險,因為截至2024年6月30日和2023年12月31日,我們在股票投資VIE中沒有賬面金額。
目錄
合併財務報表合併附註
(除非另有説明,否則以百萬美元計)
附註15 — 可變利息實體
截至 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日,未合併的 VIE 包括:
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未合併的 VIE 羣組: | | 原因實體是 VIE: | | 我們不是主要受益人的原因: |
能源購買和銷售協議-我們與發電設施簽訂了幾份能源購買和銷售協議。 | | PPA 合約通過固定定價吸收可變性。 | | 我們不開展業務活動。 |
16。 補充財務信息
補充運營報表和綜合收益信息
下表提供了有關合並運營報表和綜合收益報表中記錄的項目的更多信息。
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| 營業收入 |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
營業租賃收入 | $ | 13 | | | $ | 13 | | | $ | 17 | | | $ | 17 | |
可變租賃收入 | 68 | | | 66 | | | 119 | | | 124 | |
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| 所得税以外的税收 |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
總收入 (a) | $ | 32 | | | $ | 35 | | | $ | 65 | | | $ | 68 | |
財產 | 73 | | | 65 | | | 139 | | | 121 | |
工資單 | 35 | | | 36 | | | 73 | | | 70 | |
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(a) 代表與我們的零售業務相關的總收入税。向客户收取的總收入税的抵消性記錄在合併運營報表和綜合收益報表的營業收入中。
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| 其他,淨額 |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
與退役相關的活動: | | | | |
nDT 基金的已實現淨收益 (a) | | | | |
監管協議單位 | $ | 91 | | | $ | 135 | | | $ | 257 | | | $ | 449 | |
非監管協議單位 | 32 | | | 91 | | | 115 | | | 285 | |
nDT 基金的未實現淨收益(虧損) | | | | | | | |
監管協議單位 | (14) | | | 56 | | | 211 | | | 85 | |
非監管協議單位 | 5 | | | 27 | | | 139 | | | 45 | |
對nDT基金相關活動的監管抵消 (b) | (63) | | | (154) | | | (375) | | | (429) | |
與退役相關的活動總數 | 51 | | | 155 | | | 347 | | | 435 | |
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非服務淨定期福利抵免 (c) | (4) | | | 14 | | | (6) | | | 27 | |
股票投資的已實現和未實現淨收益(虧損) | (58) | | | 419 | | | (11) | | | 414 | |
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其他 | 17 | | | 17 | | | 38 | | | 43 | |
其他共計,淨額 | $ | 6 | | | $ | 605 | | | $ | 368 | | | $ | 919 | |
目錄
合併財務報表合併附註
(除非另有説明,否則以百萬美元計)
附註16 — 補充財務信息
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(a) 已實現收益包括利息、股息和出售nDT基金投資的已實現損益。
(b) 包括取消與退役相關的活動和取消與監管協議單位所有無損檢測基金活動相關的所得税。
(c) 根據單一僱主計劃會計,非服務信貸(成本)部分包含在 “其他” 淨額中。有關其他信息,請參閲附註9——退休金。
補充現金流信息
下表提供了有關合並現金流量表中記錄的項目的更多信息。
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| 折舊、攤銷和增值 |
| 截至6月30日的六個月 |
| 2024 | | 2023 |
財產、廠房和設備 (a) | $ | 590 | | | $ | 531 | |
無形資產攤銷,淨額 (a) | 12 | | | 11 | |
能源合同資產和負債的攤銷 (b) | 17 | | | 17 | |
核燃料 (c) | 433 | | | 373 | |
ARO 增量 (d) | 336 | | | 287 | |
折舊、攤銷和增值總額 | $ | 1,388 | | | $ | 1,219 | |
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(a) 包含在合併運營報表和綜合收益報表的折舊和攤銷費用中。
(b) 包含在合併運營和綜合收益報表中的營業收入或購買的電力和燃料支出中。
(c) 包含在合併運營報表和綜合收益報表中的購買電力和燃料支出中。
(d) 包含在合併運營和綜合收益報表的運營和維護費用中。
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| 其他非現金經營活動 |
| CEG 家長 | | 星座 |
| 截至6月30日的六個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
其他與退役有關的活動 (a) | $ | (246) | | | $ | (217) | | | $ | (246) | | | $ | (217) | |
與能源有關的備選方案 (b) | 30 | | | 121 | | | 30 | | | 121 | |
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應收賬款銷售(收益)虧損 | 32 | | | 46 | | | 32 | | | 46 | |
運營投資回報率資產的攤銷 | 25 | | | 24 | | | 25 | | | 24 | |
長期激勵計劃 | 15 | | | 34 | | | — | | | — | |
養老金和非養老金退休後福利成本 | 56 | | | 23 | | | 56 | | | 23 | |
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(a) 包括取消監管協議單位的退役相關活動,包括取消營業收入、ARO增加、ARC攤銷、投資收益以及與這些單位所有無損檢測基金活動相關的所得税。
(b) 包括在標的合約結算時重新歸類為已實現並記入經營業績的期權溢價。
目錄
合併財務報表合併附註
(除非另有説明,否則以百萬美元計)
附註16 — 補充財務信息
下表提供了合併資產負債表中報告的現金、限制性現金和現金等價物的對賬表,這些現金和現金等價物的總金額與合併現金流量表中相同金額的總和。
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| CEG 家長 | | 星座 |
2024年6月30日 | | | |
現金和現金等價物 | $ | 311 | | | $ | 308 | |
限制性現金和現金等價物 | 72 | | | 64 | |
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現金總額、限制性現金和現金等價物 | $ | 383 | | | $ | 372 | |
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2023 年 12 月 31 日 | | | |
現金和現金等價物 | $ | 368 | | | $ | 366 | |
限制性現金和現金等價物 | 86 | | | 74 | |
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現金總額、限制性現金和現金等價物 | $ | 454 | | | $ | 440 | |
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2023年6月30日 | | | |
現金和現金等價物 | $ | 269 | | | $ | 269 | |
限制性現金和現金等價物 | 56 | | | 48 | |
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現金總額、限制性現金和現金等價物 | $ | 325 | | | $ | 317 | |
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有關限制性現金的更多信息,請參閲附註 1 — 我們 2023 年 10-K 表格的提交依據。
補充資產負債表信息
下表提供了有關合並資產負債表中記錄的項目的更多信息。
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| 應付賬款和應計費用 |
2024年6月30日 | CEG 家長 | | 星座 |
應付賬款 | $ | 1,360 | | | $ | 1,348 | |
與薪酬相關的應計費用 (a) | 536 | | | 402 | |
應計税款 (b) | 201 | | | 183 | |
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2023 年 12 月 31 日 | | | |
應付賬款 | $ | 1,302 | | | $ | 1,289 | |
與薪酬相關的應計費用 (a) | 680 | | | 576 | |
應計税款 | 399 | | | 390 | |
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(a) 主要包括應計工資、獎金和其他激勵措施、休假和福利。
(b)包括 $102百萬美元與用於抵消當前納税義務的核PTC有關。有關核PTC的更多信息,請參見附註5——政府援助。
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第 2 項。 | 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 |
(除非另有説明,否則以百萬美元計,每股數據除外)
執行概述
我們是清潔能源的供應商。我們的發電能力主要包括核能、風能、太陽能、天然氣和水力發電資產。通過我們的綜合業務運營,我們向各種類型的客户銷售電力、天然氣和其他與能源相關的產品和可持續解決方案,包括多個地理區域的配送公用事業、市政當局、合作社以及商業、工業、政府和住宅客户。我們有五個應報告的航段:中大西洋、中西部、紐約、ERCOT和其他電力區域。
重大交易和發展
核 PTC
由於IRA的頒佈,我們有資格通過符合條件的活動獲得某些聯邦政府的激勵措施。這些激勵措施包括可退還和可轉讓的税收抵免。從2024年開始,我們的核電站有資格獲得有效期至2032年的 PTC。核動力發電公司提供最高為每兆瓦時15美元的可轉讓信貸(基本信貸額度為每兆瓦時3美元,乘數為五倍,前提是滿足某些現行工資要求),當年總收入在每兆瓦時25.00美元至每兆瓦時43.75美元之間時,將逐步取消。我們已經決定,我們將滿足所有核電廠的年度現行工資要求,並有資格獲得五倍乘數。PTC的金額和總收入門檻每年都會根據計劃期間的通貨膨脹進行調整,PTC的好處可以通過抵免我們的聯邦所得税來實現,也可以通過出售給非關聯方來實現。在截至2024年6月30日的三個月和六個月中,我們的合併運營報表和綜合收益報表中根據相應時期的合格產量估計,核電PTC的營業收入分別為4.08億美元和7.12億美元。有關更多信息,請參閲附註5——合併財務報表合併附註的政府援助。
股票回購計劃
2024 年 4 月,我們董事會批准將先前宣佈的股票回購計劃增加 10 億美元,授權回購總額高達 30 億美元。截至申報之日,我們共購買了約1610萬股股票,總成本為20億美元,其餘權力可以購買公司高達9.91億美元的已發行普通股。有關更多信息,請參閲附註14——合併財務報表合併附註的股東權益。
其他關鍵業務驅動因素
俄羅斯和烏克蘭的衝突
我們正在密切關注持續的俄羅斯和烏克蘭衝突的事態發展,包括美國、英國、歐盟和加拿大的制裁,以及可能影響俄羅斯核燃料供應和濃縮活動進出口以及俄羅斯限制能源供應的可能性的立法。我們知道最近頒佈了《禁止俄羅斯鈾進口法》,該法禁止向美國進口在沒有美國能源部豁免的情況下由俄羅斯或俄羅斯實體生產的低濃縮鈾。該法案的通過將使能源部能夠開始分配先前撥出的數十億美元,用於支持擴大美國國內的核燃料循環,以改善無碳能源安全。迄今為止,我們的核燃料運送尚未受到俄羅斯和烏克蘭衝突的影響。我們的核燃料主要通過長期鈾供應和服務合同獲得。我們提前幾年與各種各樣的國內和國際供應商合作,採購我們的核燃料,並且通常有足夠的核燃料來滿足我們多年的所有加油需求,無論受到何種制裁。我們認識到持續衝突有可能影響我們的長期安全和供應成本,因此簽訂了增加核燃料庫存規模的合同。我們正在採取這種平權行動,與我們的多元化供應商合作,以確保我們能夠
確保我們的核機隊長期運營所需的核燃料,並提供必要的燃料,以彌補俄羅斯在2029年之前可能出現的供應中斷問題,預計屆時多個供應商將增加在線產能。
環境法規
根據《清潔空氣法》對發電廠温室氣體進行監管。2024年4月,美國環保局發佈了一項最終規則,根據《清潔空氣法》第111條對來自現有煤炭、新的天然氣燃燒發電廠和現有石油/天然氣蒸汽發生器的温室氣體進行監管。適用標準按現有煤炭的報廢日期和現有天然氣的容量係數進行子分類。我們正在評估該規則的市場影響,這將受到各州即將實施和正在進行的訴訟的影響。美國環保局已就監管現有天然氣廠温室氣體的方法徵求意見,該備忘錄已於2024年5月結束。我們無法合理地預測此事的結果。
好鄰居規則。2023年6月5日,美國環保局發佈了一項名為 “2015年臭氧國家環境空氣質量標準聯邦'好鄰居計劃'” 的最終規則,也稱為 “運輸規則”。除其他外,該規定製定了氮氧化物排放預算,要求23個州的化石燃料發電廠從2023年開始參與基於補貼的臭氧季節交易計劃。2023年2月13日,美國環保局以未能履行《清潔空氣法》“好鄰居” 條款規定的義務為由拒絕了21個州提交的州實施計劃。但是,一些地區上訴法院發佈命令,暫緩執行EPA對幾項州計劃(包括德克薩斯州)的拒絕,等待司法審查。2024年6月,最高法院在訴訟期間維持了環保局的裁決。哥倫比亞特區巡迴法院目前正在對該規則進行案情審查,我們無法合理預測本次訴訟的結果。
關鍵會計政策與估計
管理層在編制財務報表時做出了許多重要的估計、假設和判斷。截至2024年6月30日,我們的關鍵會計政策和估計與2023年12月31日相比沒有重大變化,但政府補助金的核算和政府援助的披露除外。參見附註5——合併財務報表合併附註的政府援助和項目7。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析——我們2023年10-k表格中的關鍵會計政策和估計,以獲取更多信息。
經營財務業績
GAAP 經營業績下表列出了截至2024年6月30日的三個月和六個月中我們與2023年同期相比的合併GAAP淨收益(虧損)歸屬於普通股股東的淨收益(虧損)。有關截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月財務業績的更多信息,請參閲下面的經營業績討論。
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| 截至6月30日的三個月 | | 不利的方差 | | 截至6月30日的六個月 | | 有利方差 |
| 2024 | | 2023 | | | 2024 | | 2023 | |
歸屬於普通股股東的GAAP淨收益(虧損) | $ | 814 | | | $ | 833 | | | $ | (19) | | | $ | 1,697 | | | $ | 929 | | | $ | 768 | |
調整後(非公認會計準則)營業收益。我們在內部分析以及與投資者和分析師的溝通中使用調整後(非公認會計準則)營業收益(和/或其每股等價物)作為比較財務業績和討論影響我們業務的因素和趨勢的一致衡量標準。調整後(非公認會計準則)營業收益的列報旨在補充公認會計準則淨收益的列報,不應將其視為替代方案,也不應將其視為比列報更有用。
下表提供了GAAP淨收入與調整後(非GAAP)營業收益的對賬情況。調整後(非公認會計準則)營業收益不是標準化的財務指標,可能無法與其他公司公佈的類似標題的指標進行比較。
除非另有説明,否則歸屬於普通股股東的GAAP淨收益(虧損)和調整後(非公認會計準則)營業收益之間的每項對賬調整的所得税影響均基於聯邦和州邊際法定所得税税率,同時考慮收入或支出項目是全部還是部分應納税或可扣除額。對於除ndT基金投資回報(包含在退役相關活動中)以外的所有調整,截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月中,邊際法定所得税税率均為25.1%。根據美國國税局的規定,如果ndT基金投資回報屬於合格或非合格基金,則按不同的税率對投資徵税。截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月,與nDT基金相關的未實現和已實現損益的有效税率分別為66.9%和54.9%,截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月的有效税率分別為56.2%和54.3%。下表提供了截至2024年6月30日的三個月和六個月的GAAP淨收入與調整後(非GAAP)營業收益與2023年同期相比的對賬情況。
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| 截至6月30日的三個月 |
| 2024 | | 2023 |
| | | 每股收益 (a) | | | | 每股收益 (a) |
歸屬於普通股股東的淨收益(虧損) | $ | 814 | | | $ | 2.58 | | | $ | 833 | | | $ | 2.56 | |
公允價值調整的未實現(收益)虧損(分別扣除136美元和108美元的税款)(b) | (405) | | | (1.28) | | | (320) | | | (0.99) | |
工廠退役和資產剝離(分別扣除9美元和—美元的税款) | 26 | | | 0.08 | | | 1 | | | — | |
退役相關活動(分別扣除3美元和64美元的税款)(c) | 36 | | | 0.11 | | | (3) | | | (0.01) | |
養老金和OpeB非服務(積分)成本(分別扣除美元和3美元的税款) | 1 | | | — | | | (10) | | | (0.03) | |
離職費用(分別扣除1美元和9美元的税款)(d) | 4 | | | 0.01 | | | 27 | | | 0.08 | |
企業資源規劃系統的實施成本(分別扣除1美元和2美元的税款)(e) | 2 | | | 0.01 | | | 7 | | | 0.02 | |
環境負債的變化(分別扣除18美元和—美元的税款) | 55 | | | 0.17 | | | 1 | | | — | |
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非控股權益(分別扣除美元和美元— 的税款)(g) | (2) | | | (0.01) | | | (1) | | | — | |
調整後(非公認會計準則)營業收益 | $ | 531 | | | $ | 1.68 | | | $ | 535 | | | $ | 1.64 | |
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| 截至6月30日的六個月 |
| 2024 | | 2023 |
| | | 每股收益 (a) | | | | 每股收益 (a) |
歸屬於普通股股東的淨收益(虧損) | $ | 1,697 | | | $ | 5.35 | | | $ | 929 | | | $ | 2.84 | |
公允價值調整的未實現(收益)虧損(分別扣除193美元和32美元的税款)(b) | (575) | | | (1.81) | | | (93) | | | (0.29) | |
工廠退役和資產剝離(分別扣除13美元和6美元的税款) | 38 | | | 0.12 | | | (17) | | | (0.05) | |
退役相關活動(分別扣除136美元和181美元的税款)(c) | (32) | | | (0.10) | | | (78) | | | (0.24) | |
養老金和OpeB非服務(抵免)成本(分別扣除1美元和7美元的税款) | 4 | | | 0.01 | | | (20) | | | (0.06) | |
離職費用(分別扣除3美元和17美元的税款)(d) | 9 | | | 0.03 | | | 50 | | | 0.15 | |
企業資源規劃系統的實施成本(分別扣除2美元和4美元的税款)(e) | 5 | | | 0.02 | | | 10 | | | 0.03 | |
環境負債的變化(分別扣除19美元和4美元的税款) | 55 | | | 0.17 | | | 13 | | | 0.04 | |
與所得税相關的調整 (f) | (88) | | | (0.28) | | | — | | | — | |
非控股權益(分別扣除美元和美元— 的税款)(g) | (3) | | | (0.01) | | | (3) | | | (0.01) | |
調整後(非公認會計準則)營業收益 | $ | 1,110 | | | $ | 3.50 | | | $ | 791 | | | $ | 2.42 | |
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(a) 由於四捨五入,金額可能不相和。每股收益基於截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月,攤薄後已發行普通股的平均水平分別為31600萬和32500萬,以及截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月分別為31700萬和32700萬。
(b) 包括按市值計價的經濟套期保值、利率互換以及與天然氣失衡和股權投資相關的公允價值調整。
(c) 反映與NDT、ARO增加、ARO折舊、ARO調整以及監管協議單位合同抵消影響相關的所有收益和損失。
(d) 代表與離職相關的某些增量成本(系統相關費用、支付給顧問、顧問、律師和其他協助離職的專家的第三方費用),包括根據TSA向我們收取的部分費用。
(e) 反映了與2024年第一季度實施的多年期企業資源規劃系統相關的費用。
(f) 2024年,主要反映了由於預測分攤額變動而對遞延所得税的調整。
(g) 表示取消與某些調整相關的非控股權益。
運營結果
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| 截至6月30日的三個月 | | 有利的(不利的)方差 | | 截至6月30日的六個月 | | 有利的(不利的)方差 |
| 2024 | | 2023 | | | 2024 | | 2023 | |
營業收入 | $ | 5,475 | | | $ | 5,446 | | | $ | 29 | | | $ | 11,637 | | | $ | 13,011 | | | $ | (1,374) | |
運營費用 | | | | | | | | | | | |
購買的電力和燃料 | 2,292 | | | 2,887 | | | 595 | | | 5,709 | | | 8,616 | | | 2,907 | |
操作和維護 | 1,645 | | | 1,477 | | | (168) | | | 3,131 | | | 2,908 | | | (223) | |
折舊和攤銷 | 296 | | | 274 | | | (22) | | | 602 | | | 542 | | | (60) | |
所得税以外的税收 | 142 | | | 139 | | | (3) | | | 282 | | | 271 | | | (11) | |
運營費用總額 | 4,375 | | | 4,777 | | | 402 | | | 9,724 | | | 12,337 | | | 2,613 | |
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出售資產和業務的收益(虧損) | — | | | — | | | — | | | — | | | 26 | | | (26) | |
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營業收入(虧損) | 1,100 | | | 669 | | | 431 | | | 1,913 | | | 700 | | | 1,213 | |
其他收入和(扣除額) | | | | | | | | | | | |
利息支出,淨額 | (142) | | | (103) | | | (39) | | | (269) | | | (210) | | | (59) | |
其他,淨額 | 6 | | | 605 | | | (599) | | | 368 | | | 919 | | | (551) | |
其他收入總額和(扣除額) | (136) | | | 502 | | | (638) | | | 99 | | | 709 | | | (610) | |
所得税前收入(虧損) | 964 | | | 1,171 | | | (207) | | | 2,012 | | | 1,409 | | | 603 | |
所得税(福利)支出 | 154 | | | 342 | | | 188 | | | 318 | | | 472 | | | 154 | |
未合併關聯公司的收益(虧損)權益 | (1) | | | (5) | | | 4 | | | (2) | | | (11) | | | 9 | |
淨收益(虧損) | 809 | | | 824 | | | (15) | | | 1,692 | | | 926 | | | 766 | |
歸屬於非控股權益的淨收益(虧損) | (5) | | | (9) | | | 4 | | | (5) | | | (3) | | | (2) | |
歸屬於普通股股東的淨收益(虧損) | $ | 814 | | | $ | 833 | | | $ | (19) | | | $ | 1,697 | | | $ | 929 | | | 768 | |
截至2024年6月30日的三個月,而截至2023年6月30日的三個月。歸屬於普通股股東的淨收益(虧損)的差異不利於(1900萬美元),這主要是由於:
•一項在2023年第二季度成為上市公司的投資所產生的未實現收益降低;
•ZEC和CMC計劃收入不利,主要是由於某些國家贊助的與核PTC相關的計劃所需的估計退款,以及先前計劃年度根據伊利諾伊州ZEC計劃交付的ZEC的確認收入減少;
•更高的勞動力、合同和材料;
•環境負債的不利增加;以及
•不利的淨已實現和未實現的ndT活性。
不利的項目被以下因素部分抵消:
•有利的按市值計價活動和其他公允價值調整;
•有利的市場和投資組合條件主要是由負載增加和發電負荷優化推動的;
•從2024年開始與愛爾蘭共和軍相關的有利核PTC;以及
•核電中斷的有利影響。
截至2024年6月30日的六個月與截至2023年6月30日的六個月相比。歸屬於普通股股東的淨收益(虧損)差異為7.68億美元,這主要是由於:
•有利的按市值計價活動和其他公允價值調整;
•有利的市場和投資組合條件主要是由負載增加和發電負荷優化推動的;
•從2024年開始與愛爾蘭共和軍相關的有利核PTC;以及
•核電中斷的有利影響。
優惠項目被以下因素部分抵消:
•ZEC和CMC計劃收入不利,主要是由於某些國家贊助的與核PTC相關的計劃所需的估計退款,以及先前計劃年度根據伊利諾伊州ZEC計劃交付的ZEC的確認收入減少;
•一項在2023年第二季度成為上市公司的投資所產生的未實現收益降低;
•更高的勞動力、合同和材料;
•環境負債的不利增加;
•更高的利息支出;以及
•不利的淨已實現和未實現的ndT活性。
營業收入。我們的五個應申報航段是中大西洋、中西部、紐約、ERCOT和其他電力地區。有關這些應申報分部的更多信息,請參閲附註4——合併財務報表合併附註的分部信息。
天然氣的批發和零售銷售以及其他能源相關產品和可持續解決方案的銷售以及其他對總體經營業績不重要的雜項業務活動在 “其他” 項下報告,不分配給某個地區。
在截至2024年6月30日的三個月和六個月中,與2023年相比,營業收入如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | | | 截至6月30日的六個月 | | |
| 2024 | | 2023 | | 方差 | | 百分比變化 (a) | | 2024 | | 2023 | | 方差 | | 百分比變化 (a) |
大西洋中部 | $ | 1,304 | | | $ | 1,198 | | | $ | 106 | | | 8.8 | % | | $ | 2,546 | | | $ | 2,444 | | | $ | 102 | | | 4.2 | % |
中西部 | 1,168 | | | 1,330 | | | (162) | | | (12.2) | % | | 2,262 | | | 2,361 | | | (99) | | | (4.2) | % |
紐約 | 514 | | | 471 | | | 43 | | | 9.1 | % | | 1,027 | | | 1,005 | | | 22 | | | 2.2 | % |
ERCOT | 357 | | | 328 | | | 29 | | | 8.8 | % | | 678 | | | 497 | | | 181 | | | 36.4 | % |
其他權力區域 | 1,184 | | | 1,111 | | | 73 | | | 6.6 | % | | 2,808 | | | 2,903 | | | (95) | | | (3.3) | % |
可報告的細分市場電力收入總額 | 4,527 | | | 4,438 | | | 89 | | | 2.0 | % | | 9,321 | | | 9,210 | | | 111 | | | 1.2 | % |
其他 | 756 | | | 797 | | | (41) | | | (5.1) | % | | 2,062 | | | 2,661 | | | (599) | | | (22.5) | % |
按市值計價的收益(虧損) | 192 | | | 211 | | | (19) | | | | | 254 | | | 1,140 | | | (886) | | | |
總營業收入 | $ | 5,475 | | | $ | 5,446 | | | $ | 29 | | | 0.5 | % | | $ | 11,637 | | | $ | 13,011 | | | $ | (1,374) | | | (10.6) | % |
________
(a) 按市值計價的百分比變化不是一項有意義的衡量標準。
銷售和供應來源。我們按地區劃分的銷售和供應來源彙總如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | | | 截至6月30日的六個月 | | |
供應來源 (GWH) | 2024 | | 2023 | | 方差 | | % 變化 | | 2024 | | 2023 | | 方差 | | % 變化 |
核發電 (a) | | | | | | | | | | | | | | | |
大西洋中部 | 13,229 | | | 12,837 | | | 392 | | | 3.1 | % | | 26,419 | | | 26,018 | | | 401 | | | 1.5 | % |
中西部 | 23,625 | | | 22,966 | | | 659 | | | 2.9 | % | | 47,546 | | | 45,952 | | | 1,594 | | | 3.5 | % |
紐約 | 6,685 | | | 6,092 | | | 593 | | | 9.7 | % | | 12,764 | | | 12,389 | | | 375 | | | 3.0 | % |
ERCOT | 1,775 | | | — | | | 1,775 | | | 100.0 | % | | 3,978 | | | — | | | 3,978 | | | 100.0 | % |
核發電總量 | 45,314 | | | 41,895 | | | 3,419 | | | 8.2 | % | | 90,707 | | | 84,359 | | | 6,348 | | | 7.5 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
天然氣、石油和可再生能源 | | | | | | | | | | | | | | | |
大西洋中部 | 612 | | | 384 | | | 228 | | | 59.4 | % | | 1,480 | | | 1,106 | | | 374 | | | 33.8 | % |
中西部 | 284 | | | 221 | | | 63 | | | 28.5 | % | | 623 | | | 560 | | | 63 | | | 11.3 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
ERCOT (b) | 3,592 | | | 4,429 | | | (837) | | | (18.9) | % | | 7,107 | | | 7,715 | | | (608) | | | (7.9) | % |
其他權力區域 | 1,617 | | | 1,713 | | | (96) | | | (5.6) | % | | 5,168 | | | 4,616 | | | 552 | | | 12.0 | % |
天然氣、石油和可再生能源總量 | 6,105 | | | 6,747 | | | (642) | | | (9.5) | % | | 14,378 | | | 13,997 | | | 381 | | | 2.7 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
購買的電量 | | | | | | | | | | | | | | | |
大西洋中部 | 3,316 | | | 3,428 | | | (112) | | | (3.3) | % | | 6,685 | | | 7,448 | | | (763) | | | (10.2) | % |
中西部 | 225 | | | 200 | | | 25 | | | 12.5 | % | | 533 | | | 623 | | | (90) | | | (14.4) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
ERCOT | 1,060 | | | 1,597 | | | (537) | | | (33.6) | % | | 1,725 | | | 2,949 | | | (1,224) | | | (41.5) | % |
其他權力區域 | 9,643 | | | 9,736 | | | (93) | | | (1.0) | % | | 20,042 | | | 19,658 | | | 384 | | | 2.0 | % |
購買的總功率 | 14,244 | | | 14,961 | | | (717) | | | (4.8) | % | | 28,985 | | | 30,678 | | | (1,693) | | | (5.5) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
按地區劃分的總供應量/銷售額 | | | | | | | | | | | | | | | |
大西洋中部 | 17,157 | | | 16,649 | | | 508 | | | 3.1 | % | | 34,584 | | | 34,572 | | | 12 | | | — | % |
中西部 | 24,134 | | | 23,387 | | | 747 | | | 3.2 | % | | 48,702 | | | 47,135 | | | 1,567 | | | 3.3 | % |
紐約 | 6,685 | | | 6,092 | | | 593 | | | 9.7 | % | | 12,764 | | | 12,389 | | | 375 | | | 3.0 | % |
ERCOT (b) | 6,427 | | | 6,026 | | | 401 | | | 6.7 | % | | 12,810 | | | 10,664 | | | 2,146 | | | 20.1 | % |
其他權力區域 | 11,260 | | | 11,449 | | | (189) | | | (1.7) | % | | 25,210 | | | 24,274 | | | 936 | | | 3.9 | % |
按地區劃分的總供應量/銷售額 | 65,663 | | | 63,603 | | | 2,060 | | | 3.2 | % | | 134,070 | | | 129,034 | | | 5,036 | | | 3.9 | % |
________
(a) 包括我們在共同擁有的發電廠中擁有不可分割所有權的產出比例份額。
(b) 2023年的數值已從先前報告的值基礎上進行了修訂,以反映包括電錶消耗在內的總髮電量。
核艦隊容量係數。下表列出了我們核電站的核機隊運營數據,這些數據反映了我們運營的核電站的所有權百分比,不包括分別由PSEG和STPNOC運營的塞勒姆和STP。表中列出的核機隊容量係數定義為核電站在一段時間內的實際產量與其產出的比率,前提是該核電廠在該時期的月平均淨容量下運行。我們認為容量係數是分析各時期之間核艦隊表現的有用衡量標準。我們將以下分析作為對根據公認會計原則提供的財務信息的補充。但是,這些衡量標準不是GAAP定義的列報方式,可能無法與其他公司的報告進行比較,也可能比本報告其他地方提供的GAAP信息更有用。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 6月30日 | | 六個月已結束 6月30日 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
核艦隊容量係數 | 95.4 | % | | 92.4 | % | | 94.4 | % | | 92.6 | % |
加油停機天數 | 49 | | | 94 | | | 127 | | | 180 | |
非加油停機天數 | 3 | | | 25 | | | 13 | | | 34 | |
核 PTC。從2024年開始,我們的核電站有資格獲得有效期至2032年的 PTC。核動力發電公司提供最高為每兆瓦時15美元的可轉讓信貸(基本信貸額度為每兆瓦時3美元,乘數為五倍,前提是滿足某些現行工資要求),當年總收入在每兆瓦時25.00美元至每兆瓦時43.75美元之間時,將逐步取消。我們已經決定,我們將滿足所有核電廠的年度現行工資要求,並有資格獲得五倍乘數。根據前一個日曆年度的國內生產總值平減指數,PTC的金額和總收入門檻都會根據2024年後的通貨膨脹進行調整,直至該計劃持續時間。PTC的好處可以通過抵免我們的聯邦所得税來實現,也可以通過出售給非關聯方來實現。
許多國家贊助的計劃(即ZEC和CMC)為我們的某些核電站的無排放特性提供補償,都包括合同或其他條款,要求我們退還的補償金額不超過所收到的核PTC的金額,或者通過收到的全部核PTC的金額。有關核能PTC的更多信息,請參閲附註5——合併財務報表合併附註的政府援助。
ZEC 價格。我們通過國家計劃獲得核發電的無碳特性補償。來自ZEC計劃的總收入是我們總營業收入的重要組成部分。下表包括我們已頒佈州計劃的每個主要地區的平均ZEC參考價格(美元/兆瓦時)。價格反映了截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月內各個交付期的加權平均價格。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | | | 截至6月30日的六個月 | | | | |
州(地區)(a) | 2024 | | 2023 | | 方差 | | % 變化 | | 2024 | | 2023 | | 方差 | | % 變化 |
新澤西州(大西洋中部)(b) | $ | 10.00 | | | $ | 9.92 | | | $ | 0.08 | | | 0.8 | % | | $ | 10.00 | | | $ | 9.90 | | | $ | 0.10 | | | 1.0 | % |
伊利諾伊州(中西部) | 3.33 | | | 8.11 | | | (4.78) | | | (58.9) | % | | 1.81 | | | 10.06 | | | (8.25) | | | (82.0) | % |
紐約(紐約) | 18.27 | | | 18.27 | | | — | | | — | % | | 18.27 | | | 19.83 | | | (1.56) | | | (7.9) | % |
________
(a) 參見第 1 項。我們的2023年10-k表中的商業、環境問題,以獲取有關通過州計劃獲得付款的工廠的更多信息。
(b) 每個交付期的ZEC價格預計為10.00美元/兆瓦時,一旦確定了全年發電量,將進行年度更新。繼2023年8月的最新年度更新之後,從2022年6月到2023年5月的交付期的ZEC價格計算為9.88美元。
伊利諾伊州CMC價格每個CMC收到(支付)的價格由IPA每月確定,基於接受的CMC出價,減去(a)月加權平均pjM Busbar價格,(b)Comed區域容量價格和(c)收到的任何聯邦税收抵免或補貼之和,並受客户保護上限(2022年6月至2023年5月的初始交付期每兆瓦時30.30美元,該期間每兆瓦時32.50美元)2023 年 6 月至 2024 年 5 月,以及 2024 年 6 月至 2025 年 5 月期間每兆瓦時 33.43 美元)。如果按每兆瓦時計算的每月CMC價格得出淨正值,則ComEd將該價值乘以交付數量,並將總額支付給我們。如果計算的每兆瓦時CMC價格得出淨負值,我們將把該值乘以交付數量,並將淨值支付給ComEd。截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月,每兆瓦時CMC的平均價格分別為10.10美元和7.00美元,截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中,每兆瓦時的平均CMC價格分別為8.83美元和4.25美元。
容量價格。我們參與每個主要地區的產能拍賣,但沒有容量市場的ERcot除外。我們還會產生與所提供負載相關的容量成本,這些成本已計入客户銷售價格。容量價格對我們的營業收入以及購買的電力和燃料支出有重大影響。我們會根據我們的月度淨狀況,在運營收入或購買的電力和燃料支出中報告每個地區的每月淨容量。下表顯示了我們每個主要地區的平均容量價格(美元/兆瓦日)。價格反映了截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月內各個拍賣期的加權平均價格。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | | | 截至6月30日的六個月 | | |
地點(地區) | 2024 | | 2023 | | 方差 | | % 變化 | | 2024 | | 2023 | | 方差 | | % 變化 |
大西洋中部東部地區理事會(中大西洋) | $ | 50.86 | | | $ | 81.74 | | | $ | (30.88) | | | (37.8) | % | | $ | 50.18 | | | $ | 89.80 | | | $ | (39.62) | | | (44.1) | % |
ComED(中西部) | 32.39 | | | 57.35 | | | (24.96) | | | (43.5) | % | | 33.26 | | | 63.16 | | | (29.90) | | | (47.3) | % |
州其他地區(紐約) | 98.33 | | | 138.89 | | | (40.56) | | | (29.2) | % | | 102.42 | | | 121.28 | | | (18.86) | | | (15.6) | % |
新英格蘭東南部(其他) | 360.97 | | | 106.67 | | | 254.30 | | | 238.4 | % | | 213.82 | | | 116.67 | | | 97.15 | | | 83.3 | % |
電價。作為電力生產商和供應商,電價對我們的營業收入和購買的電力成本有重大影響。根據我們的淨小時狀況,我們在每個地區的營業收入或購買的電力和燃料支出中按每小時淨額報告現貨市場的電力銷售和購買情況。電價受多個變量的影響,包括但不限於燃料價格、該地區的發電資源、天氣、持續的競爭、新興技術以及宏觀經濟和監管因素。下表顯示了我們每個主要地區所列時期的全天候平均參考價格(美元/兆瓦時),不一定反映我們最終實現的價格。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | | | 截至6月30日的六個月 | | |
地點(地區) | 2024 | | 2023 | | 方差 | | % 變化 | | 2024 | | 2023 | | 方差 | | % 變化 |
PJM West(大西洋中部) | $ | 30.80 | | | $ | 29.43 | | | $ | 1.37 | | | 4.7 | % | | $ | 31.62 | | | $ | 31.27 | | | $ | 0.35 | | | 1.1 | % |
ComED(中西部) | 22.41 | | | 22.62 | | | (0.21) | | | (0.9) | % | | 24.24 | | | 24.71 | | | (0.47) | | | (1.9) | % |
中部(紐約) | 27.22 | | | 20.82 | | | 6.40 | | | 30.7 | % | | 31.05 | | | 25.49 | | | 5.56 | | | 21.8 | % |
北方(ERCOT) | 30.90 | | | 40.39 | | | (9.49) | | | (23.5) | % | | 28.31 | | | 31.82 | | | (3.51) | | | (11.0) | % |
馬薩諸塞州東南部(其他)(a) | 29.46 | | | 29.17 | | | 0.29 | | | 1.0 | % | | 36.82 | | | 40.51 | | | (3.69) | | | (9.1) | % |
________
(a) 反映了新英格蘭,新英格蘭佔其他地區活動的大部分。
在截至2024年6月30日的三個月和六個月中,與2023年相比,按地區劃分的營業收入變化大致如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 6 月 30 日 | | | | 六個月已結束 6 月 30 日 | | |
| 方差 | | 百分比變化 (a) | | 重要驅動因素 | | 方差 | | 百分比變化 (a) | | 重要驅動因素 |
大西洋中部 | 106 | | | 8.8 | % | | • 據估計,核電PTC的收入為95美元 | | $ | 102 | | | 4.2 | % | | • 據估計,核電PTC收入為180美元 • 70美元的良好零售負荷收入主要是由於合同能源價格和負荷量的上漲;部分抵消了這一點 • 由於銷量減少和能源價格合約,批發負荷收入不佳(65美元) • 由於結算價格相對於套期保值價格,結算後的經濟套期保值不利(60美元) |
中西部 | (162) | | | (12.2) | % | | • ZEC和CMC計劃淨收入不利(330美元),這是由於已實現的ZEC收入和CMC上與核PTC相關的預計通過量減少 • 由於結算價格相對於套期保值價格造成了不利的已結算經濟套期保值(90 美元);部分抵消了 • 據估計,核能PTC的有利收入為270美元 | | (99) | | | (4.2) | % | | • ZEC和CMC計劃淨收入不利(430美元),這是由於與CMC核PTC相關的ZEC收入和預計通過量減少 • 不利的淨髮電量和批發負荷收入(80美元),這主要是由於較低的裝載量被較高的發電量部分抵消 • 由於結算價格相對於套期保值價格造成了不利的已結算經濟套期保值(50美元);部分抵消了這一點 • 據估計,核電PTC的收入為465美元 |
紐約 | 43 | | | 9.1 | % | | • 據估計,核電PTC收入為45美元 | | 22 | | | 2.2 | % | | • 95美元的良好零售負荷收入主要是由於合同能源價格和負荷量的上漲 • 據估計,核能PTC的有利收入為65美元;部分抵消了上述收入 • 由於本計劃年度的ZEC價格下跌以及與核PTC相關的預計通行率,ZEC計劃淨收入不利(80美元) • 由於結算價格相對於套期保值價格,結算後的經濟套期保值不利(80美元) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 6 月 30 日 | | | | 六個月已結束 6 月 30 日 | | |
| 方差 | | 百分比變化 (a) | | 重要驅動因素 | | 方差 | | 百分比變化 (a) | | 重要驅動因素 |
ERCOT | 29 | | | 8.8 | % | | • 沒有個人重要的驅動因素 | | 181 | | | 36.4 | % | | • 由於結算價格相對於套期保值價格,已結算經濟套期保值為105美元 •由於負載量增加,淨髮電量和批發負荷收入為85美元 |
其他權力區域 | 73 | | | 6.6 | % | | •良好的零售負荷收入為60美元,這主要是由於合同能源價格上漲 | | (95) | | | (3.3) | % | | • 不利的批發負荷收入(130美元),主要是由於合同價格和裝載量的降低;部分抵消了這一點 • 85美元的良好零售負荷收入主要是由於合同能源價格上漲 |
其他 | (41) | | | (5.1) | % | | • 不利的天然氣收入,包括已結算的經濟套期保值(80美元),主要是由於天然氣價格下跌 | | (599) | | | (22.5) | % | | • 不利的天然氣收入,包括已結算的經濟套期保值,達到(390美元),主要是由於天然氣價格下跌 • 英國收入不利,包括主要由於能源價格下跌而結算的經濟套期保值(170美元) |
按市值計價 (b) | (19) | | | | | • 2024年經濟套期保值活動的收益為192美元,而2023年的收益為211美元 | | (886) | | | | | • 2024年,經濟套期保值活動的收益為254美元,而2023年的收益為1,140美元 |
總計 | $ | 29 | | | 0.5 | % | | | | $ | (1,374) | | | (10.6) | % | | |
________
(a) 按市值計價的百分比變化不是一項有意義的衡量標準。
(b) 有關按市值計價損益的更多信息,請參閲附註10——合併財務報表合併附註中的衍生金融工具。
購買了電力和燃料。有關我們應報告的細分市場和套期保值策略的討論以及補充統計數據,包括按地區劃分的供應來源、核機隊容量係數、容量價格和電價,請參閲上面的營業收入。
批發和零售天然氣活動以及對總體經營業績不重要的其他雜項業務活動在 “其他” 項下報告,不分配給某個地區。
在截至2024年6月30日的三個月和六個月中,與2023年相比,購買的電力和燃料支出如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | | | 截至6月30日的六個月 | | |
| 2024 | | 2023 | | 方差 | | 百分比變化 (a) | | 2024 | | 2023 | | 方差 | | 百分比變化 (a) |
大西洋中部 | $ | 544 | | | $ | 475 | | | $ | (69) | | | (14.5) | % | | $ | 1,111 | | | $ | 1,030 | | | $ | (81) | | | (7.9) | % |
中西部 | 403 | | | 355 | | | (48) | | | (13.5) | % | | 794 | | | 698 | | | (96) | | | (13.8) | % |
紐約 | 141 | | | 152 | | | 11 | | | 7.2 | % | | 310 | | | 427 | | | 117 | | | 27.4 | % |
ERCOT | 143 | | | 164 | | | 21 | | | 12.8 | % | | 254 | | | 280 | | | 26 | | | 9.3 | % |
其他權力區域 | 891 | | | 890 | | | (1) | | | (0.1) | % | | 2,148 | | | 2,433 | | | 285 | | | 11.7 | % |
購買的電力和燃料總量 | 2,122 | | | 2,036 | | | (86) | | | (4.2) | % | | 4,617 | | | 4,868 | | | 251 | | | 5.2 | % |
其他 | 567 | | | 632 | | | 65 | | | 10.3 | % | | 1,613 | | | 2,334 | | | 721 | | | 30.9 | % |
按市值計價虧損(收益) | (397) | | | 219 | | | 616 | | | | | (521) | | | 1,414 | | | 1,935 | | | |
購買的電力和燃料總額 | $ | 2,292 | | | $ | 2,887 | | | $ | 595 | | | 20.6 | % | | $ | 5,709 | | | $ | 8,616 | | | $ | 2,907 | | | 33.7 | % |
________
(a) 按市值計價的百分比變化不是一項有意義的衡量標準。
在截至2024年6月30日的三個月和六個月中,與2023年相比,按地區劃分的購買電力和燃料支出的變化大致如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 6 月 30 日 | | | | 六個月已結束 6 月 30 日 | | |
| 方差 | | 百分比變化 (a) | | 重要驅動因素 | | 方差 | | 百分比變化 (a) | | 重要驅動因素 |
大西洋中部 | $ | (69) | | | (14.5) | % | | • 沒有個人重要的驅動因素 | | $ | (81) | | | (7.9) | % | | • 沒有個人重要的驅動因素 |
中西部 | (48) | | | (13.5) | % | | • 沒有個人重要的驅動因素 | | (96) | | | (13.8) | % | | • 相對於發電量和容量價格上漲造成的淨容量影響,與購買電力供應負荷相關的不利成本(80美元) |
紐約 | 11 | | | 7.2 | % | | • 沒有個人重要的驅動因素 | | 117 | | | 27.4 | % | | • 160美元的經濟套期保值的優惠結算 由於結算價格相對於套期保值價格造成的 |
ERCOT | 21 | | | 12.8 | % | | • 沒有個人重要的驅動因素 | | 26 | | | 9.3 | % | | • 沒有個人重要的驅動因素 |
其他權力區域 | (1) | | | (0.1) | % | | • 70 美元的優惠購買電力和燃料 主要是由於較低的能源價格被較高的服務負荷部分抵消;部分抵消了 • 由於結算價格相對於套期保值價格,50美元的經濟套期保值結算不利 | | 285 | | | 11.7 | % | | • 350美元的優惠購買電力和燃料 主要是由於較低的能源價格被較高的服務負荷部分抵消;部分抵消了 • 由於結算價格相對於套期保值價格,55美元的經濟套期保值結算不利 |
其他 | 65 | | | 10.3 | % | | • 包括已結算的經濟套期保值在內的天然氣淨購買量為85美元,這主要是由於天然氣價格下跌 | | 721 | | | 30.9 | % | | • 優惠的天然氣淨購買量,包括550美元的已結算經濟套期保值,這主要是由於天然氣價格下跌造成的 • 英國的優惠購買,包括已結算的150美元經濟套期保值,這主要是由於能源價格下跌造成的 |
按市值計價 (b) | 616 | | | | | • 2024年的經濟套期保值活動收益為397美元,而2023年的虧損為219美元 | | 1,935 | | | | | • 2024年的經濟套期保值活動收益為521美元,而2023年的虧損為1,414美元 |
總計 | $ | 595 | | | 20.6 | % | | | | $ | 2,907 | | | 33.7 | % | | |
.__________
(a) 按市值計價的百分比變化不是一項有意義的衡量標準。
(b) 有關按市值計價損益的更多信息,請參閲附註10——合併財務報表合併附註中的衍生金融工具。
運營和維護費用的變化包括以下內容:
| | | | | | | | | | | |
| 2024 年與 2023 |
| 增加(減少) |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
勞動、合同和材料 (a) | $ | 210 | | | $ | 331 | |
環境負債的變化 | 73 | | | 57 | |
核燃料中斷成本,包括共同擁有的塞勒姆和STP發電機組 | (56) | | | (94) | |
離職費用 | (31) | | | (56) | |
其他 | (28) | | | (15) | |
增加總額 | $ | 168 | | | $ | 223 | |
________
(a) 主要反映了與員工相關的成本增加,包括勞動力和其他激勵措施。
其他,由於下表中描述的活動,截至2024年6月30日的三個月和六個月淨額與2023年同期相比表現不佳:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他,淨額 |
| 收入(扣除額) |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
與退役有關的活動 (a) | $ | 51 | | | $ | 155 | | | $ | 347 | | | $ | 435 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
非服務淨定期福利抵免 (b) | (4) | | | 14 | | | (6) | | | 27 | |
股票投資的已實現和未實現淨收益(虧損) | (58) | | | 419 | | | (11) | | | 414 | |
| | | | | | | |
其他 | 17 | | | 17 | | | 38 | | | 43 | |
其他,淨額 | $ | 6 | | | $ | 605 | | | $ | 368 | | | $ | 919 | |
_______
(a) 包括nDT基金投資的已實現淨收益和未實現淨收益(虧損)、取消退役相關活動以及取消與監管協議單位所有nDT基金活動相關的所得税。有關更多信息,請參閲附註7——核退役和附註16——合併財務報表合併附註的補充財務信息。
(b) 根據單一僱主計劃會計,非服務信貸(成本)部分包含在 “其他” 淨額中。有關更多信息,請參閲附註9——合併財務報表合併附註的退休金。
截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月,有效所得税税率分別為16.0%和29.2%,截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月的有效所得税税率分別為15.8%和33.5%。2024年有效税率的變化主要是由於税前賬面收入的增加,其中包括不應納税的核PTC,以及由於預測分配的變化而產生的州税收優惠。有關更多信息,請參閲附註8 — 合併財務報表合併附註的所得税。
流動性和資本資源
流動性和資本資源部分中包含的所有結果均按公認會計原則列報。
我們的運營和資本支出需求由內部產生的現金流、某些應收賬款的出售以及資本市場和銀行借款來自外部來源的資金提供。我們的業務是資本密集型的,需要大量的資本資源。我們每年都會評估我們的融資計劃和信貸額度規模,重點是維持我們的投資等級評級,同時滿足我們的現金需求,為資本需求提供資金,包括建築支出、償還債務、支付股息、為養老金和OpeB債務提供資金,以及投資新的和現有的企業。除核心融資方案外,還可使用廣泛的融資替代方案來滿足我們的需求和資金增長,包括通過項目融資、資產出售和其他融資將投資組合中的資產貨幣化
結構(例如合資企業、少數合夥人等)。我們在合理條件下獲得外部融資的機會取決於我們的信用評級和當前的整體資本市場業務狀況。有關其他信息,請參閲下面的 “信貸事項和現金需求” 部分。我們預計現金流足以滿足運營費用、融資成本和資本支出需求。有關我們的債務和信貸協議的更多信息,請參閲附註11——合併財務報表合併附註的債務和信貸協議。
NRC 最低資金要求
核管制委員會的條例要求核發電設施的許可證持有者表現出合理的保證,即有足夠的最低金額的資金用於該設施的放射性退役。核管制委員會的最低供資水平通常基於這樣的假設,即退役活動將在每個單位的當前許可壽命結束後開始。如果一個單位未通過核管制委員會最低資金測試,則該工廠的所有者或母公司將被要求採取措施,例如通過擔保債券、信用證或母公司擔保提供財務擔保,或者向無損檢測基金提供額外現金捐款以確保有足夠的資金可用。有關向核管制委員會提交的最新資金狀況報告的更多信息,請參閲附註7——合併財務報表合併附註的核退役。
如2019年4月向核管制委員會提交的TMI 1號機組PSDAR所述,截至2024年6月30日,TMI 1號機組nDT在SAFSTOR情景下獲得了全額資金,即計劃退役的選項。此外,截至2024年6月30日,我們有足夠的nDT資金來支付錫安站與獨立乏燃料儲存設施相關的剩餘放射退役費用。除放射學以外的退役費用可能需要我們的資助。有關停產單位額外財務保障風險的信息,請參閲我們的 2023 年 10-k 表格中的 “流動性和資本資源——核管制委員會最低資金要求”。
來自經營活動的現金流
我們來自經營活動的現金流主要來自向客户銷售電能和能源相關產品以及可持續解決方案。我們未來來自經營活動的現金流可能會受到未來能源需求和市場價格的影響,以及我們繼續以具有競爭力的成本生產和供應電力、從客户那裏獲得收款和出售某些應收賬款的能力的影響。
下表彙總了截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中經營活動現金流的變化:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月 | | |
來自經營活動的現金流 | 2024 | | 2023 | | 改變 |
淨收益(虧損) | $ | 1,692 | | | $ | 926 | | | $ | 766 | |
將淨收益(虧損)與現金進行對賬的調整: | | | | | |
營運資金和其他非流動資產和負債的變化 (a) | (4,389) | | | (2,594) | | | (1,795) | |
養老金和非養老金退休後福利繳款 | (188) | | | (18) | | | (170) | |
已收到(已支付)的期權保費,淨額 | 129 | | | (48) | | | 177 | |
抵押品收到(已過賬),淨額 | 868 | | | (474) | | | 1,342 | |
非現金經營活動總額 (b) | 552 | | | 1,082 | | | (530) | |
(用於)經營活動提供的淨現金流 | $ | (1,336) | | | $ | (1,126) | | | $ | (210) | |
_______
(a) 包括應收賬款、存貨、應付賬款和應計費用、所得税以及其他資產和負債的變動。
(b) 有關非現金經營活動的詳細信息,請參閲合併現金流量表,包括折舊、攤銷和增加、ITC的遞延所得税和攤銷、與衍生品相關的淨公允價值變動,以及與NDT和股權投資相關的淨已實現和未實現活動。有關其他非現金經營活動項目的更多信息,請參閲附註16 — 合併財務報表合併附註的補充財務信息。
除下文所述外,我們的運營現金流的變化通常與經營業績的變化一致,但根據正常業務過程中營運資金的變化進行調整。截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中,對運營現金流的重大影響如下:
•營運資金和其他非流動資產和負債變動導致的現金流淨流出量增加主要與其他資產和負債的減少有關,這主要是由適用於DPP的現金收款增加導致其他資產和負債的逆向變化所致,這是由於2024年提取的客户應收賬款融資餘額與2023年相比有所減少。此外,本年度其他遞延借記和其他資產也有所增加,這主要是由核PTC推動的。有關核PTC和客户應收賬款銷售的更多信息,分別見附註5——政府援助和附註6——合併財務報表合併附註的應收賬款。
•養老金和非養老金退休後福利繳款的現金流出量增加主要是由於我們在2024年2月繳納的年度合格養老金繳款為1.61億美元,而在截至2023年6月30日的六個月中,沒有繳納年度合格繳款。有關養老金和非養老金退休後福利計劃的更多信息,請參閲附註9——合併財務報表合併附註的退休金。
•收到(支付)的期權溢價淨額與我們購買和出售的期權合約有關,這是我們管理與大宗商品價格市場波動相關的風險的既定政策和程序的一部分。有關衍生合約的更多信息,請參閲附註10——合併財務報表合併附註的衍生金融工具。
•根據我們是否處於按市值計價的淨負債或資產狀況,可能需要向我們的交易對手公佈抵押品或向交易對手收取抵押品。此外,抵押品的過賬和收款要求因交易是在交易所還是在場外交易市場進行而有所不同。有關抵押品的更多信息,請參閲附註10——合併財務報表合併附註的衍生金融工具。
來自投資活動的現金流
下表彙總了截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中投資活動現金流的變化:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月 | | |
來自投資活動的現金流 | 2024 | | 2023 | | 改變 |
DPP 的集合,網絡 | $ | 4,096 | | | $ | 1,582 | | | $ | 2,514 | |
資本支出 | (1,284) | | | (1,336) | | | 52 | |
收購資產和業務 | (15) | | | (20) | | | 5 | |
| | | | | |
對無損檢測基金的投資,淨額 | (153) | | | (87) | | | (66) | |
其他投資活動 | 6 | | | 32 | | | (26) | |
由(用於)投資活動提供的淨現金流 | $ | 2,650 | | | $ | 171 | | | $ | 2,479 | |
截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中,對投資現金流的重大影響如下:
•DPP的收款淨額增加主要是由於與2023年相比,2024年提取的貸款餘額減少了適用於DPP的現金收款增加。此外,2024年,更多的現金收款被再投資於該基金。有關更多信息,請參閲附註6 — 合併財務報表合併附註的應收賬款。
來自融資活動的現金流
下表彙總了截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中來自融資活動的現金流變化:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月 | | |
來自融資活動的現金流 | 2024 | | 2023 | | 改變 |
長期債務,淨額 | $ | 835 | | | $ | 1,670 | | | $ | (835) | |
短期借款的變化,淨額 | (964) | | | (224) | | | (740) | |
回購普通股 | (999) | | | (499) | | | (500) | |
普通股支付的股息 | (222) | | | (185) | | | (37) | |
其他籌資活動 | (35) | | | (10) | | | (25) | |
(用於)融資活動提供的淨現金流量 | $ | (1,385) | | | $ | 752 | | | $ | (2,137) | |
截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中,對融資現金流的重大影響如下:
•長期債務淨額因每年的債務發行和贖回而有所不同。有關其他信息,請參閲附註11——合併財務報表合併附註的債務和信貸協議。
•短期借款的淨變化是由發行後一年內到期的票據的還款和發行推動的。有關短期借款的更多信息,請參閲附註11——合併財務報表合併附註的債務和信貸協議。
•普通股回購與我們於2023年3月啟動的股票回購計劃有關。有關更多信息,請參閲附註14——合併財務報表合併附註的股東權益。
在截至 2024 年 6 月 30 日的六個月中以及 2024 年第三季度,我們董事會宣佈的季度股息如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
時期 | | 申報日期 | | 登記日期的股東 | | 股息支付日期 | | 每股現金 |
2024 年第一季度 | | 2024年2月26日 | | 2024年3月8日 | | 2024年3月19日 | | $ | 0.3525 | |
2024 年第二季度 | | 2024年5月1日 | | 2024年5月29日 | | 2024年6月10日 | | $ | 0.3525 | |
2024 年第三季度 | | 2024 年 7 月 30 日 | | 2024年8月12日 | | 2024年9月6日 | | $ | 0.3525 | |
信貸事項和現金需求
我們通過運營、公共債務發行、商業票據市場和大型多元化信貸額度的現金流為資本支出、營運資金、能源對衝和其他財務承諾的流動性需求提供資金。截至2024年6月30日,我們可以獲得銀行承諾總額為75億美元的貸款。在2024年第二季度,我們可以進入商業票據市場,並在必要時通過循環信貸額度為我們的短期流動性需求提供資金。我們通過執行各種壓力測試情景,例如大宗商品價格變動、保證金相關交易的增加、套期保值水平的變化以及假設信貸評級下調的影響,定期審查流動性狀況的充足性,包括信貸額度的適當規模。我們密切關注金融市場和與信貸額度相關的金融機構的事件,包括監控信用評級和前景、信用違約互換水平、資金籌集和合並活動。參見第一部分,第 1A 項。我們的2023年10-k表格的風險因素,以獲取有關資本和信貸市場不確定性影響的更多信息。
我們認為,我們來自經營活動的現金流、信貸市場準入和信貸額度提供了足夠的流動性,以支持下文討論的預計未來現金需求。
如果我們在2024年6月30日失去了投資級信用評級,則扣除主淨額結算協議下的合同抵消權,我們將需要提供估計約為20億美元的增量抵押品,以履行衍生品、非衍生品、NPNS以及適用的應付賬款和應收賬款的抵押品義務。投資級信用評級的損失將要求標準普爾或穆迪將評級從目前的BBB+和Baa1分別下調三個檔次至BB+和Ba1或以下。截至2024年6月30日,我們的信貸額度下有47億美元的可用容量和3億美元的手頭現金。如果信貸評級降至投資等級以下,因此需要提供超過信貸額度下可用容量的增量抵押品和手頭現金,則可能要求我們通過資本市場獲得額外的流動性。有關更多信息,請參閲附註10——衍生金融工具和合並財務報表合併附註11——債務和信貸協議。
養老金和其他退休後福利
我們在做出養老金籌資決策時會考慮各種因素,包括ERISA下精算確定的最低繳款要求、避免《養老金保護法》規定的福利限制和風險狀態所需的繳款以及養老金義務的管理。《養老金保護法》要求達到一定的資金水平,以避免福利限制(例如無法一次性支付或預期累積福利)和處於風險狀態(這會觸發更高的最低繳款要求和參與者通知)。以下捐款反映了改善資金狀況的籌資戰略,目標是隨着時間的推移實現100%的到位狀況。根據這一融資策略和當前的市場狀況(兩者都可能發生變化),我們的年度合格養老金繳款於2024年2月繳納了1.61億美元。
與符合條件的養老金計劃不同,我們的不合格養老金計劃沒有資金,因為它們不受法定最低繳款要求的約束。儘管我們已經為計劃的某些部分提供了資金,但OpeB計劃也不受法定最低繳款要求的約束。對於我們資助的OpeB計劃,我們在確定繳款水平時會考慮多個因素,包括負債管理和支付的福利索賠水平。2024年,非合格養老金計劃的福利金支付額估計約為2300萬美元,OpeB計劃的計劃繳款,包括對無資金計劃的估計補助金,為2300萬美元。請參閲第 7 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析——我們的2023年10-k表中的流動性和資本資源,以獲取有關養老金和其他退休後福利的更多信息。
其他財務承諾的現金需求
請參閲第 7 項。管理層對2023年10-K表格的財務狀況和經營業績——流動性和資本資源的討論和分析,以獲取有關財務承諾現金要求的更多信息。
客户應收賬款的銷售
我們與多家金融機構簽訂了應收賬款融資機制,並有出售某些應收賬款的商業票據渠道,除非根據其條款經雙方同意延期,否則該貸款將於2025年8月到期。有關更多信息,請參閲附註6 — 合併財務報表合併附註的應收賬款。
項目融資
項目融資基於無追索權財務結構,在這種結構中,項目債務由特定資產或資產組合產生的現金償還。這些協議下的借款由每個相應項目的資產和股權擔保。如果發生違約,貸款人無權向我們追索權。如果項目融資實體不遵守其特定的債務契約,則可能需要在規定的到期日之前加快償還相關債務或其他與項目相關的借款。在這些情況下,如果不償還此類還款或進行重組,貸款人或擔保持有人通常有權取消對特定項目資產和相關抵押品的抵押品贖回權。提前償還債務或其他借款的潛在要求可能會導致減值,因為在相應項目特定資產的使用壽命結束之前大幅處置的可能性更大。有關項目融資信貸額度和無追索權債務的更多信息,請參閲我們 2023 年 10-K 表中的附註 17 — 債務和信貸協議。
信貸設施
我們主要通過發行商業票據來滿足我們的短期流動性需求。我們可能會將我們的信貸額度用於一般公司用途,包括滿足短期資金要求和簽發信用證。有關我們信貸額度的更多信息,請參閲附註11——合併財務報表合併附註的債務和信貸協議。
安全評級
我們進入資本市場(包括商業票據市場)的機會以及我們在這些市場的融資成本可能取決於我們的證券評級。
我們的借款不會因證券評級下調而違約或預付,儘管這種降級可能會增加我們的信貸協議下的費用和利息支出。
作為正常業務過程的一部分,我們簽訂的合同中包含明確條款或以其他方式允許我們和我們的交易對手在有合理理由的情況下要求對未來業績提供足夠的保證。根據合同和適用的合同法,如果信用評級機構下調我們的評級,交易對手可能會試圖以這種降級為依據來要求為未來業績提供足夠的保障,其中可能包括提供額外的抵押品。有關抵押品準備金的更多信息,請參閲附註10——合併財務報表合併附註的衍生金融工具。
截至2024年6月30日,我們在標普和穆迪的信用評級分別為BBB+和Baa1。2024年3月,穆迪將發行人信用評級從 “Baa2” 上調至 “Baa1”,理由是我們對維持信貸指標和強勁財務業績的能力充滿信心。
(除非另有説明,否則以百萬美元計)
我們面臨與大宗商品價格、交易對手信貸、利率和股票價格的不利變化相關的市場風險。我們通過風險管理政策和風險評估、控制和估值、交易對手信用審批以及風險敞口監測和報告等目標來管理這些風險。我們向董事會執行委員會和審計與風險委員會報告風險管理問題。以下討論是對我們2023年10-k表年度報告第7A項(關於市場風險的定量和定性披露)的更新,以引用方式納入此處。
大宗商品價格風險
大宗商品價格風險與供求變化、燃料成本、市場流動性、天氣狀況、政府、監管和環境政策以及其他因素導致的價格變動有關。如果我們生產或採購的能源總量與我們簽約銷售的能源量不同,我們就會受到大宗商品價格市場波動的影響。我們尋求通過銷售和購買電力、天然氣和石油以及其他大宗商品來降低我們的大宗商品價格風險。
我們自有或合同發電供應中提供的超過我們對客户義務的電力將出售給批發市場。為了降低市場波動導致的大宗商品價格風險,我們與經批准的交易對手簽訂了非衍生合約和衍生合約,包括掉期、期貨、遠期和期權,以對衝預期的風險敞口。我們使用衍生工具作為經濟套期保值,以減輕大宗商品價格波動的風險。我們預計,我們的大多數經濟套期保值將在2024年至2026年期間結算。
總體而言,遠期市場價格的上漲和下跌分別對未進行套期保值的自有和合同發電頭寸產生正面和負面影響。從2024年開始,我們的核艦隊有資格獲得IRA提供的核PTC,這是管理每個尚未獲得國家支持的核裝置的商品價格風險的重要工具。隨着單位收入降至愛爾蘭共和軍設定的水平以下,核能PTC提供的支持水平越來越高,並根據前一個日曆年的GDP平減指數,在計劃期間根據2024年之後的通貨膨脹進行了進一步調整。有關核能PTC的更多信息,請參閲附註5——合併財務報表合併附註的政府援助。
在我們的負載服務活動無法自然抵消現有發電投資組合風險的地點和時期,剩餘的大宗商品價格敞口將通過投資組合對衝活動進行管理。投資組合對衝活動通常集中在最初的三年中,屆時客户需求和市場流動性可以有效降低價格風險。在這短短的三年時間內,我們力求降低與我們的負載服務合同、非核能發電相關的價格風險,以及核PTC和國家計劃可能無法完全緩解的核發電剩餘價格風險。我們還進行進一步優化整體投資組合經濟效益的交易。
預測的市場價格風險敞口是未對衝頭寸價值變化的風險。根據2024年6月30日的市場狀況和套期保值頭寸,我們整個經濟對衝投資組合的預測市場價格風險敞口將分別對2024年和2025年的淨收益(虧損)產生非實質性的影響,這主要歸因於核能PTC。有關更多信息,請參閲附註10——合併財務報表合併附註的衍生金融工具。
燃料採購
我們通過長期和短期合同以及現貨市場購買來採購天然氣。核燃料主要通過長期鈾濃縮物供應合同、合同轉化服務、合同濃縮服務或兩者的組合(包括來自俄羅斯的合同和合同燃料製造服務)獲得。鈾濃縮物的供應市場和某些核燃料服務的供應市場受價格波動和供應限制的影響。供應市場條件可能會使我們的採購合同面臨信用風險,這些風險與交易對手可能不履行按合同價格交付合同商品或服務有關的信用風險。我們聘請了各種各樣的供應商,以確保我們能夠獲得繼續長期運營核機隊所需的核燃料。在 2024 年剩餘時間到 2029 年的剩餘時間內,我們大約 45% 的鈾濃縮物需求由三家供應商提供。迄今為止,由於俄羅斯和烏克蘭衝突,我們尚未遇到與這些供應商相關的任何交易對手信用風險。如果這些供應商或其他供應商不履行義務,我們認為可以獲得替代鈾濃縮物,儘管與當前供應協議下的價格相比,其價格可能不利。地緣政治事態發展,包括俄羅斯和烏克蘭衝突以及美國、英國、歐盟和加拿大對俄羅斯的制裁,有可能影響國際鈾加工行業多個供應商的交付。這些交易對手的不履行可能會對我們的合併財務報表產生重大不利影響。迄今為止,我們沒有遇到供應商的任何交付或不履約問題,也沒有遇到任何燃料質量下降的情況,我們正在密切關注衝突的發展。參見第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析——其他主要業務驅動因素,以獲取有關俄羅斯和烏克蘭衝突的更多信息。
交易和非交易營銷活動
下表詳細介紹了2023年12月31日至2024年6月30日我們按市值計價的大宗商品淨資產或負債資產負債表狀況的變化。它指出了資產負債表金額變化背後的驅動因素。該表包含立即計入收益的按市值計價的活動。該表不包括所有NPNS合約,沒有將自營交易活動分開。有關截至2024年6月30日和2023年12月31日記錄的按市值計價的能源合約淨資產(負債)資產負債表分類的更多信息,請參閲附註10——合併財務報表合併附註的衍生金融工具。
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截至 2023 年 12 月 31 日的餘額 (a) | $ | 1,108 | |
經營結果中記錄的合同公允價值變動總額 | (202) | |
將業務成果中記錄的合同結算時已實現改敍為已實現 | 981 | |
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已分配抵押品的變化 | (876) | |
已支付(收到)的期權溢價淨額 | (129) | |
期權溢價攤銷 | (30) | |
預付款和攤銷 (b) | (55) | |
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截至 2024 年 6 月 30 日的餘額 (a) | $ | 797 | |
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(a) 顯示的金額扣除向交易對手支付和從交易對手處收到的抵押品。
(b) 包括通過預付款或現金收入收購或出售的衍生合約,不包括期權溢價以及相關的攤銷。
公允價值
下表列出了按市值計價的大宗商品合約淨資產(負債)的到期日和公允價值來源。有關公允價值計量和公允價值層次結構的更多信息,請參閲附註12——合併財務報表合併附註的金融資產和負債的公允價值。
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| 期限在內 | | 公允價值總額 |
| 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 年及以後 | |
正常運營,大宗商品衍生合約 (a) (b): | | | | | | | | | | | | | |
主動報價(級別 1) | $ | (12) | | | $ | 101 | | | $ | 70 | | | $ | 20 | | | $ | (2) | | | $ | — | | | $ | 177 | |
外部來源提供的價格(級別 2) | (95) | | | 203 | | | 109 | | | 86 | | | (1) | | | 6 | | | 308 | |
基於模型或其他估值方法的價格(級別 3) | 286 | | | 16 | | | (36) | | | (41) | | | (2) | | | 89 | | | 312 | |
總計 | $ | 179 | | | $ | 320 | | | $ | 143 | | | $ | 65 | | | $ | (5) | | | $ | 95 | | | $ | 797 | |
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(a) 經營業績中記錄的其他經濟套期保值和交易衍生品合約的按市值計價收益和虧損。
(b) 顯示的金額減去了截至2024年6月30日向交易對手支付和從交易對手處收到的15.24億美元的抵押品(並抵消了按市值計價的資產和負債)。
信用風險
如果執行衍生工具的交易對手不履約,我們將面臨與信貸相關的損失。抵押品前的衍生合約的信用敞口由報告日合約的公允價值表示。有關信用風險的詳細討論,請參閲附註10——合併財務報表合併附註的衍生金融工具。
與信用風險相關的偶然特徵
作為正常業務過程的一部分,我們通常會簽訂以實物或財務方式結算的合同,以購買和銷售電力、電力、燃料、排放補貼和其他能源相關產品。根據合同和適用法律,如果信用評級機構將我們的評級下調,特別是如果將評級降至低於投資評級的水平,則交易對手可能會試圖依靠這種降級作為要求為未來業績提供充分保障的依據。視我們在交易對手的淨頭寸而定,需求可能是出具抵押品。在沒有明確商定的條款規定必須提供的抵押品的情況下,所申請的抵押品將視要求時的事實和情況而定。有關抵押品要求的更多信息,請參閲附註10——合併財務報表合併附註的衍生金融工具;有關支持現金抵押品的信用證的更多信息,請參閲附註13——合併財務報表合併附註的承諾和意外開支。
我們通過雙邊合同進行產出交易。雙邊合同面臨信用風險,這與交易對手履行合同付款義務的能力有關。任何未能從交易對手那裏收取這些款項都可能對我們的合併財務報表產生重大影響。當市場價格上漲至合同價格水平以上或跌破合約價格水平時,我們需要向買方提供抵押品;當市場價格跌破合約價格水平時,交易對手必須向我們提供抵押品。為了提供抵押品,我們依賴於銀行信貸額度,銀行信貸額度可作為流動性來源,為抵押品需求提供資金。參見第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績、流動性和資本資源——信貸事項和現金需求——信貸額度的討論和分析,以獲取更多信息。
RTO 和 ISO
我們參與所有成熟的能源批發市場,這些市場由PJM、ISO-NE、NYISO、CAISO、MISO、SPP、AESO和ERCOT管理。ERCOT不受FERC的監管,但在德克薩斯州的職能與RTO和ISO在FERC監管的市場中履行的職能類似。在這些領域,電力和相關產品通過買方和賣方之間的雙邊協議進行交易,並在適用的情況下由RTO或ISO管理的能源市場進行交易。在沒有 RTO 或 ISO 來管理能源市場的地區,電力和相關產品只能通過雙邊協議進行購買和銷售。對於由 RTO 或 ISO 管理的活動,RTO 或 ISO 維持由這些管理員制定和執行的財務保障政策。在某些情況下,RTO和ISO的信貸政策可能要求其餘參與者分擔因一個成員違約而產生的損失。RTO或ISO的主要成員不履行或不付款可能會對我們的合併財務報表造成重大不利影響。
交易所交易交易
我們在紐約商品交易所、ICE、納斯達克、NGX和Nodal交易所(均為交易所,統稱為交易所)進行大宗商品交易。交易所清算所充當每筆交易的交易對手。交易所的交易必須遵守全面的抵押品和保證金要求。因此,交易所的交易是大量抵押的,交易對手的信用風險有限。
利率和外匯風險
我們使用固定利率和浮動利率債務的組合來管理利率敞口。我們還可以利用利率互換來管理我們的利率敞口。假設與未對衝浮動利率債務(不包括商業票據)和固定浮動互換相關的利率提高50個基點不會導致我們在截至2024年6月30日的六個月中税前收入的實質性下降。為了管理與以美元以外的貨幣購買國際能源相關的外匯匯率敞口,我們使用外幣衍生品,這些衍生品通常被指定為經濟套期保值。有關更多信息,請參閲附註10——合併財務報表合併附註的衍生金融工具。
股票價格風險
按照核管制委員會的要求,我們維持信託基金,為我們的核電站退役費用提供資金。我們的無損檢測基金按公允價值反映在合併資產負債表中。信託基金中的證券組合旨在提供回報,用於為退役提供資金,並補償我們退役成本因通貨膨脹而增加;但是,信託基金中的股票證券容易受到股票市場價格波動的影響,固定利率、固定收益證券的價值受到利率變動的影響。我們積極監控信託基金的投資業績,並根據我們的無損檢測基金投資政策定期審查資產配置。
截至2024年6月30日,假設利率提高25個基點和股票價格下降10%,將導致我們的ndT信託資產的公允價值減少9.46億美元。該計算使所有其他變量保持不變,僅假設所討論的利率和股票價格的變化。參見附註7——合併財務報表合併附註的核退役以及iTem 2的流動性和資本資源部分。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析,以獲取更多信息。
我們的員工福利計劃信託還持有股票和債務證券的投資。參見第 7 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析——我們2023年10-K表格中的關鍵會計政策和估計,以獲取更多信息。
披露控制和程序
在2024年第二季度,我們的首席執行官兼首席財務官評估了我們在向美國證券交易委員會提交或提交的定期報告中記錄、處理、彙總和報告信息相關的披露控制和程序的有效性。這些披露控制和程序旨在確保 (a) 與合併子公司相關的信息由其他員工酌情積累並告知我們的管理層,包括我們的首席執行官和首席財務官,以便及時就所需的披露做出決定,以及 (b) 在美國證券交易委員會規則和表格規定的時限內(視情況而定)對這些信息進行記錄、處理、彙總和報告。由於控制系統的固有侷限性,並非所有的錯誤陳述都能被發現。這些固有的限制包括這樣的現實,即決策中的判斷可能是錯誤的,而崩潰可能由於簡單的錯誤或錯誤而發生。此外,可以通過某些人的個人行為或兩個人或更多人的串通來規避管制。
因此,截至2024年6月30日,我們的首席執行官兼首席財務官得出結論,我們的披露控制和程序可以有效實現其目標。
財務報告內部控制的變化
我們不斷努力改善我們的披露控制和程序,以提高我們的財務報告質量,並維持在條件允許時變化的動態系統。2024年第二季度財務報告的內部控制沒有發生任何對我們的財務報告內部控制產生重大影響或合理可能產生重大影響的變化。
第二部分。其他信息
(除非另有説明,否則以百萬美元計,每股數據除外)
在正常業務過程中,我們是各種訴訟和監管程序的當事方。有關重大訴訟和訴訟的信息,請參閲第一部分第1項附註13——合併財務報表合併附註的承付款和意外開支。本報告的財務報表。此類描述由這些參考文獻納入此處。
截至2024年6月30日,我們的風險因素與我們在2023年表格1A中描述的10-k表格中描述的風險因素一致。風險因素。
發行人購買股權證券(CEG母公司)
2023 年,我們董事會批准回購公司高達 20 億美元的已發行普通股。2024 年 4 月,我們董事會批准將該計劃增加 10 億美元,授權回購總額高達 30 億美元。沒有其他回購計劃或計劃獲得批准。有關我們的股票回購計劃的更多信息,請參閲附註14——合併財務報表合併附註的股東權益。
下表提供了截至2024年6月30日的三個月內我們在該計劃下回購股票的相關信息。
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時期 | 購買的股票總數 (a) (b) (c) | | 每股支付的平均價格 | | 根據該計劃可能購買的股票的大致美元價值 (d) |
2024 年 4 月 1 日至 4 月 30 日 | — | | | $ | — | | | $ | 1,496 | |
2024 年 5 月 1 日至 5 月 31 日 | 2,091,037 | | | (b) (c) | | 991 | |
2024 年 6 月 1 日至 6 月 30 日 | — | | | — | | | 991 | |
總計 | 2,091,037 | | | | | $ | 991 | |
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(a) 除了與上述公開宣佈的股票回購計劃有關外,我們沒有購買任何股票。
(b) 包括根據2024年3月ASR協議在結算時交割的2萬股額外股票。截至2024年5月,2024年3月的ASR協議已全部結算,平均每股支付價格為182.65美元。
(c) 包括根據2024年5月ASR協議首次交割獲得的180萬股股票。截至2024年7月,2024年5月的ASR協議已全部結算,並額外交付了6萬股股票。根據2024年5月ASR協議交割的所有股票的平均支付價格為211.40美元。
(d) 根據該計劃可能購買的股票的大致美元價值包括税收和佣金。
在截至2024年6月30日的三個月中, 無 我們的董事或執行官(定義見《交易法》第16a-1條)通過或終止了任何旨在滿足第10b5-1(c)條或任何 “非規則10b5-1交易安排”(定義見交易法第S-k條第408項)的肯定辯護條件的購買或出售我們證券的合同、指示或書面計劃。
根據《交易法》第12b-32條,以下某些證物以引用方式納入此處。本來需要在下面列出的某些其他工具之所以未列出,是因為此類工具未授權的證券金額超過適用註冊人及其子公司合併總資產的10%,並且相關注冊人同意應要求向美國證券交易委員會提供任何此類工具的副本。
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展品編號 | 描述 |
10.1 | 作為行政代理人的北卡羅來納州摩根大通銀行與簽署該協議的各金融機構簽訂的截至2024年6月14日的經修訂和重述的信貸協議(文件編號001-41137,2024年6月14日的8-k表格,附錄10.1) |
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101.INS | 行內 XBRL 實例文檔-實例文檔未出現在交互式數據文件中,因為其 XBRL 標籤嵌入在行內 XBRL 文檔中。 |
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101.SCH | 內聯 XBRL 分類擴展架構文檔。 |
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101.CAL | 內聯 XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔。 |
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101.DEF | 內聯 XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔。 |
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101.LAB | 內聯 XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔。 |
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101.PRE | 內聯 XBRL 分類擴展演示鏈接庫文檔。 |
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104 | 封面交互式數據文件(格式為 Inline XBRL,包含在附錄 101 中) |
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根據《交易法》第13a-14(a)條和第15d-14(a)條,對以下官員為以下公司提交的截至2024年6月30日的季度期間的10-Q表季度報告進行認證: |
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展品編號 | 描述 |
31-1 | 由約瑟夫·多明格斯為星座能源公司提交 |
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31-2 | 由丹尼爾·艾格斯為星座能源公司提交 |
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31-3 | 由約瑟夫·多明格斯為星座能源發電有限責任公司提交 |
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31-4 | 由丹尼爾·艾格斯為星座能源發電有限責任公司提交 |
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根據美國法典第18章(薩班斯—奧克斯利法案,2002年)第63章第1350條對以下公司提交的截至2024年6月30日的季度期的10-Q表季度報告進行認證: |
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展品編號 | 描述 |
32-1 | 由約瑟夫·多明格斯為星座能源公司提交 |
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32-2 | 由丹尼爾·艾格斯為星座能源公司提交 |
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32-3 | 由約瑟夫·多明格斯為星座能源發電有限責任公司提交 |
| |
32-4 | 由丹尼爾·艾格斯為星座能源發電有限責任公司提交 |
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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式安排下列簽署人代表其簽署本報告,經正式授權。
星座能源公司
| | | | | | | | |
/s/ 約瑟夫·多明格斯 | | /s/ 丹尼爾·艾格斯 |
約瑟夫·多明格斯 | | 丹尼爾·艾格斯 |
總裁兼首席執行官 (首席執行官) | | 執行副總裁兼首席財務官 (首席財務官) |
| | |
/s/ 馬修·鮑爾 | | |
馬修·鮑爾 | | |
高級副總裁兼財務總監 (首席會計官) | | |
2024 年 8 月 6 日
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式安排下列簽署人代表其簽署本報告,經正式授權。
星座能源發電有限責任公司
| | | | | | | | |
/s/ 約瑟夫·多明格斯 | | /s/ 丹尼爾·艾格斯 |
約瑟夫·多明格斯 | | 丹尼爾·艾格斯 |
總裁兼首席執行官 (首席執行官) | | 執行副總裁兼首席財務官 (首席財務官) |
| | |
/s/ 馬修·鮑爾 | | |
馬修·鮑爾 | | |
高級副總裁兼財務總監 (首席會計官) | | |
2024 年 8 月 6 日