錯誤2024Q20000895421--12-31摩根士丹利真的錯誤http://fasb.org/us-gaap/2024#AssetPledgedAsCollateralMemberxbrli：股票iso4217：USDiso4217：USDxbrli：股票xbrli：純粹iso4217：USDms：MWhiso 4217：歐元ISO4217：DKK00008954212024-01-012024-06-300000895421美國-公認會計準則：公共類別成員2024-01-012024-06-300000895421美國-GAAP：系列APReferredStockMembers2024-01-012024-06-300000895421美國-美國公認會計準則：系列EPferredStockMember2024-01-012024-06-300000895421美國-公認會計準則：系列FP參考股票成員2024-01-012024-06-300000895421毫秒：SeriesIPferredStockMember2024-01-012024-06-300000895421毫秒：SeriesKPferredStockMember2024-01-012024-06-300000895421ms：SeriesLettredStockMember2024-01-012024-06-300000895421ms：SeriesOttredStockMember2024-01-012024-06-300000895421ms：SeriesPresidedStockMember2024-01-012024-06-300000895421ms：SeriesQupredStockMember2024-01-012024-06-300000895421Ms:GlobalMediumTermNotesSeriesAFixedRateStepUpSeniorNotesDue2026ofMorganStanleyFinanceLLCMember2024-01-012024-06-300000895421ms：GlobalMediumTerm NotesSeriesA浮動利率NotesDue2029OfMorgan Stanley Finance 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BackedSecuritiesMember美國-公認會計準則：公允價值投入水平12和3成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2023-12-310000895421美國-公認會計準則：老年人債務責任成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員2023-12-310000895421美國-公認會計準則：老年人債務責任成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2023-12-310000895421美國-公認會計準則：老年人債務責任成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2023-12-310000895421美國-公認會計準則：老年人債務責任成員美國-公認會計準則：公允價值投入水平12和3成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2023-12-310000895421ms：公司和非上市債務證券成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員2023-12-310000895421ms：公司和非上市債務證券成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2023-12-310000895421ms：公司和非上市債務證券成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2023-12-310000895421ms：公司和非上市債務證券成員美國-公認會計準則：公允價值投入水平12和3成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2023-12-310000895421美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員MS：公司資質成員2023-12-310000895421美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員MS：公司資質成員2023-12-310000895421美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員MS：公司資質成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2023-12-310000895421美國-公認會計準則：公允價值投入水平12和3成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員MS：公司資質成員2023-12-310000895421美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員US-GAAP：InterestRateContractMembers美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員2023-12-310000895421美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員US-GAAP：InterestRateContractMembers2023-12-310000895421美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員US-GAAP：InterestRateContractMembers美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2023-12-310000895421美國-公認會計準則：公允價值投入水平12和3成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員US-GAAP：InterestRateContractMembers2023-12-310000895421美國-公認會計準則：信用風險合同成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員2023-12-310000895421美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員美國-公認會計準則：信用風險合同成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2023-12-310000895421美國-公認會計準則：信用風險合同成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2023-12-310000895421美國-公認會計準則：公允價值投入水平12和3成員美國-公認會計準則：信用風險合同成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2023-12-310000895421美國-美國公認會計準則：外匯合同成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員2023-12-310000895421美國-美國公認會計準則：外匯合同成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2023-12-310000895421美國-美國公認會計準則：外匯合同成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2023-12-310000895421美國-美國公認會計準則：外匯合同成員美國-公認會計準則：公允價值投入水平12和3成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2023-12-310000895421美國-美國公認會計準則：股權合同成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員2023-12-310000895421美國-美國公認會計準則：股權合同成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2023-12-310000895421美國-美國公認會計準則：股權合同成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2023-12-310000895421美國-美國公認會計準則：股權合同成員美國-公認會計準則：公允價值投入水平12和3成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2023-12-310000895421美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員MS：商品和其他合同成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員2023-12-310000895421美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員MS：商品和其他合同成員2023-12-310000895421美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員MS：商品和其他合同成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2023-12-310000895421美國-公認會計準則：公允價值投入水平12和3成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員MS：商品和其他合同成員2023-12-310000895421美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員2023-12-310000895421美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2023-12-310000895421美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2023-12-310000895421美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2023-12-310000895421美國-公認會計準則：公允價值投入水平12和3成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2023-12-310000895421美國-公認會計準則：美國政府成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員2023-12-310000895421美國-公認會計準則：美國政府成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2023-12-310000895421美國-公認會計準則：美國政府成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2023-12-310000895421美國-公認會計準則：公允價值投入水平12和3成員美國-公認會計準則：美國政府成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2023-12-310000895421美國-公認會計準則：外國政府債務證券成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員2023-12-310000895421美國-公認會計準則：外國政府債務證券成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2023-12-310000895421美國-公認會計準則：外國政府債務證券成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2023-12-310000895421美國-公認會計準則：公允價值投入水平12和3成員美國-公認會計準則：外國政府債務證券成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2023-12-310000895421美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員ms：公司和非上市債務證券成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員2023-12-310000895421美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員ms：公司和非上市債務證券成員2023-12-310000895421美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員ms：公司和非上市債務證券成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2023-12-310000895421美國-公認會計準則：公允價值投入水平12和3成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員ms：公司和非上市債務證券成員2023-12-310000895421美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員MS：公司資質成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員2023-12-310000895421美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員MS：公司資質成員2023-12-310000895421美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員MS：公司資質成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2023-12-310000895421美國-公認會計準則：公允價值投入水平12和3成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員MS：公司資質成員2023-12-310000895421美國-公認會計準則：老年人債務責任成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員Us-gaap:CommercialRealEstatePortfolioSegmentMember2024-06-300000895421美國-公認會計準則：老年人債務責任成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員Us-gaap:CommercialRealEstatePortfolioSegmentMember2023-12-310000895421美國-公認會計準則：老年人債務責任成員US-GAAP：住宅投資組合細分成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2024-06-300000895421美國-公認會計準則：老年人債務責任成員US-GAAP：住宅投資組合細分成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2023-12-310000895421美國-公認會計準則：老年人債務責任成員ms：證券基礎貸款和臨時貸款成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2024-06-300000895421美國-公認會計準則：老年人債務責任成員ms：證券基礎貸款和臨時貸款成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2023-12-310000895421美國-公認會計準則：老年人債務責任成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2024-06-300000895421美國-公認會計準則：老年人債務責任成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2023-12-310000895421美國-公認會計準則：未來成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2024-06-300000895421美國-公認會計準則：未來成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2023-12-310000895421美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：美國政府成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2024-03-310000895421美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：美國政府成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2023-03-310000895421美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：美國政府成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2022-12-310000895421美國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BackedSecuritiesMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2024-03-310000895421MS：MortgageAndAsset BackedSecuritiesMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2023-03-310000895421MS：MortgageAndAsset BackedSecuritiesMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2022-12-310000895421MS：MortgageAndAsset BackedSecuritiesMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2024-04-012024-06-300000895421MS：MortgageAndAsset BackedSecuritiesMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2023-04-012023-06-300000895421MS：MortgageAndAsset BackedSecuritiesMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2024-01-012024-06-300000895421MS：MortgageAndAsset BackedSecuritiesMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2023-01-012023-06-300000895421MS：MortgageAndAsset 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SecuritiesSegmentMembers美國公認會計準則：運營部門成員2023-01-012023-06-300000895421美國公認會計準則：運營部門成員毫秒：WealthManagementSegmentMember2023-01-012023-06-300000895421美國公認會計準則：運營部門成員MS：投資管理細分市場成員2023-01-012023-06-300000895421US-GAAP：部門間消除成員2023-01-012023-06-300000895421MS：Institution SecuritiesSegmentMembers美國公認會計準則：運營部門成員美國-GAAP：InvestmentAdviceMembers2024-04-012024-06-300000895421MS：Institution SecuritiesSegmentMembers美國公認會計準則：運營部門成員美國-GAAP：InvestmentAdviceMembers2023-04-012023-06-300000895421MS：Institution SecuritiesSegmentMembers美國公認會計準則：運營部門成員美國-GAAP：InvestmentAdviceMembers2024-01-012024-06-300000895421MS：Institution SecuritiesSegmentMembers美國公認會計準則：運營部門成員美國-GAAP：InvestmentAdviceMembers2023-01-012023-06-300000895421MS：Institution SecuritiesSegmentMembersMS：承銷成員美國公認會計準則：運營部門成員2024-04-012024-06-300000895421MS：Institution SecuritiesSegmentMembersMS：承銷成員美國公認會計準則：運營部門成員2023-04-012023-06-300000895421MS：Institution SecuritiesSegmentMembersMS：承銷成員美國公認會計準則：運營部門成員2024-01-012024-06-300000895421MS：Institution SecuritiesSegmentMembersMS：承銷成員美國公認會計準則：運營部門成員2023-01-012023-06-300000895421US-GAAP：InterestRateContractMembers2024-04-012024-06-300000895421US-GAAP：InterestRateContractMembers2023-04-012023-06-300000895421US-GAAP：InterestRateContractMembers2024-01-012024-06-300000895421US-GAAP：InterestRateContractMembers2023-01-012023-06-300000895421美國-美國公認會計準則：外匯合同成員2024-04-012024-06-300000895421美國-美國公認會計準則：外匯合同成員2023-04-012023-06-300000895421美國-美國公認會計準則：外匯合同成員2024-01-012024-06-300000895421美國-美國公認會計準則：外匯合同成員2023-01-012023-06-300000895421Ms：EquityAndIndexContractMember2024-04-012024-06-300000895421Ms：EquityAndIndexContractMember2023-04-012023-06-300000895421Ms：EquityAndIndexContractMember2024-01-012024-06-300000895421Ms：EquityAndIndexContractMember2023-01-012023-06-300000895421MS：商品和其他合同成員2024-04-012024-06-300000895421MS：商品和其他合同成員2023-04-012023-06-300000895421MS：商品和其他合同成員2024-01-012024-06-300000895421MS：商品和其他合同成員2023-01-012023-06-300000895421美國-公認會計準則：信用風險合同成員2024-04-012024-06-300000895421美國-公認會計準則：信用風險合同成員2023-04-012023-06-300000895421美國-公認會計準則：信用風險合同成員2024-01-012024-06-300000895421美國-公認會計準則：信用風險合同成員2023-01-012023-06-300000895421SRT：美國成員2024-04-012024-06-300000895421SRT：美國成員2023-04-012023-06-300000895421SRT：美國成員2024-01-012024-06-300000895421SRT：美國成員2023-01-012023-06-300000895421美國-GAAP：歐洲、中東和非洲成員2024-04-012024-06-300000895421美國-GAAP：歐洲、中東和非洲成員2023-04-012023-06-300000895421美國-GAAP：歐洲、中東和非洲成員2024-01-012024-06-300000895421美國-GAAP：歐洲、中東和非洲成員2023-01-012023-06-300000895421SRT：亞洲成員2024-04-012024-06-300000895421SRT：亞洲成員2023-04-012023-06-300000895421SRT：亞洲成員2024-01-012024-06-300000895421SRT：亞洲成員2023-01-012023-06-300000895421MS：Institution SecuritiesSegmentMembers2024-06-300000895421MS：Institution SecuritiesSegmentMembers2023-12-310000895421毫秒：WealthManagementSegmentMember2024-06-300000895421毫秒：WealthManagementSegmentMember2023-12-31

美國證券交易委員會

華盛頓特區20549

形式 10-Q

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節規定的季度報告

截至本季度末2024年6月30日

佣金文件編號1-11758

（註冊人章程中規定的確切名稱）

特拉華州

百老匯大街1585號

36-3145972

(212)

761-4000

(州或其他司法管轄區) 成立為公司或組織)

紐約，

紐約

10036

(I.R.S.及僱主身分證明文件編號)

（註冊人的電話號碼，包括區號）

（主要行政辦公室地址，包括郵政編碼）

根據該法第12(B)節登記的證券：
每個班級的標題			交易 符號			交易所名稱 哪些註冊
普通股，面值0.01美元			女士			紐約證券交易所
存托股份，每股相當於1,000份浮息股份的1,000份權益			MS/PA			紐約證券交易所
非累積優先股，A系列，面值0.01美元
存托股份，每股相當於1,000股固定利率至浮動利率股份的1,000權益			MS/PE			紐約證券交易所
非累積優先股，E系列，面值0.01美元
存托股份，每股相當於1,000股固定利率至浮動利率股份的1,000權益			MS/PF			紐約證券交易所
非累積優先股，F系列，面值0.01美元
存托股份，每股相當於1,000股固定利率至浮動利率股份的1,000權益			毫秒/PI			紐約證券交易所
非累積優先股，第一系列，面值0.01美元
存托股份，每股相當於1,000股固定利率至浮動利率股份的1,000權益			毫秒/主鍵			紐約證券交易所
非累積優先股，k系列，面值0.01美元
存托股份，每股代表4.875%股份的1/1，000權益			MS/PL			紐約證券交易所
非累積優先股，L系列，面值0.01美元
存托股份，每股代表4.250%股份的1/1，000權益			MS/PO			紐約證券交易所
非累積優先股，O系列，面值0.01美元
存托股份，每股代表6.500%股份的1/1，000權益			MS/PP			紐約證券交易所
非累積優先股，P系列，面值0.01美元
存托股份，每股代表6.625%股份的1/1，000權益			MS/PQ			紐約證券交易所
非累積優先股，Q系列，面值0.01美元
全球中期票據，A系列，定息增發高級票據，2026年到期			毫秒/26C			紐約證券交易所
摩根士丹利財務有限責任公司(及註冊人對其的擔保)
全球中期票據，A系列，2029年到期的浮動利率票據			MS/29			紐約證券交易所
摩根士丹利財務有限責任公司(及註冊人對其的擔保)

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)條要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是 ☒ 沒有預設

通過勾選來驗證註冊人是否已在過去12個月內（或在註冊人被要求提交此類文件的較短期限內）以電子方式提交了根據S-t法規第405條（本章第232.405條）要求提交的所有交互數據文件。 是**☒*☐

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。(勾選一項)：

大型加速文件服務器

☒

加速的文件管理器

☐

非加速文件管理器

☐

規模較小的新聞報道公司

☐

新興市場和成長型公司

☐

如果是新興成長型公司，請通過勾選標記表明註冊人是否選擇不利用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。 ☐

通過勾選標記檢查註冊人是否是空殼公司（定義見《交易法》第120億.2條）。 是的 沒有 ☒

截至2024年7月31日，已有 1,617,863,626註冊人普通股，每股面值0.01美元，已發行。

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目錄表

Form 10-Q季度報告

截至2024年6月30日的季度

目錄表						部分			項目			頁面
財務信息						I
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析						I			2			4
引言												4
執行摘要												5
業務細分												10
機構證券												11
財富管理												14
投資管理												17
補充財務信息												19
會計發展更新												19
關鍵會計估計												19
流動性與資本資源												20
資產負債表												20
監管要求												24
關於風險的定量和定性披露						I			3			29
市場風險												29
信用風險												31
國家和其他風險												37
獨立註冊會計師事務所報告												39
合併財務報表和附註						I			1			40
合併利潤表（未經審計）												40
合併全面利潤表（未經審計）												40
合併資產負債表（2024年6月30日未經審計）												41
合併總權益變動表（未經審計）												41
合併現金流量表（未經審計）												43
合併財務報表附註(未經審計)												44
1.			引言和陳述的基礎									44
2.			重大會計政策									45
3.			現金和現金等價物									45
4.			公允價值									45
5.			公允價值期權									51
6.			衍生工具和套期保值活動									52
7.			投資證券									56
8.			抵押交易									58
9.			貸款、貸款承諾和相關信用損失備抵									59
10.			其他資產									63
11.			存款									63
12.			借款和其他擔保融資									64
13.			承付款、擔保和或有事項									64
14.			可變利益實體和證券化活動									68
15.			監管要求									70
16.			總股本									72
17.			利息收入和利息支出									75
18.			所得税									75
19.			分部、地區及收益信息									75
財務數據補充(未經審計)												78
常用術語和縮寫詞詞彙表												79
控制和程序						I			4			80
其他信息						第二部分：
法律訴訟						第二部分：			1			80
風險因素						第二部分：			1A			80
未登記的股權證券銷售和收益的使用						第二部分：			2			80
其他信息						第二部分：			5			80
陳列品						第二部分：			6			80
簽名												80

			2

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目錄表

可用信息

我們向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。美國證券交易委員會有一個網站，Www.sec.gov，其中包含年度、季度和當前報告、委託書和信息聲明，以及發行人以電子方式提交給美國證券交易委員會的其他信息。我們的電子美國證券交易委員會備案文件可以在美國證券交易委員會的網站上向公眾開放。

我們的網站是Www.morganstanley.com。您可以訪問我們的投資者關係網頁：Www.mganstanley.com/About-us-ir。在以電子方式向美國證券交易委員會提交或提交相關材料後，我們將在合理可行的範圍內儘快在投資者關係網頁上或通過投資者關係網頁免費提供我們的委託書、Form 10-k年度報告、Form 10-Q季度報告、Form 8-k當前報告以及根據1934年證券交易法(以下稱“交易法”)提交或提交的這些報告的任何修訂。我們還通過我們的投資者關係網頁，通過美國證券交易委員會網站的鏈接，提供由我們的董事、高級管理人員、10%或更多的股東和其他人根據交易所法案第16條提交的我們股權證券的實益所有權聲明。

您可以在以下地址獲取有關我們公司治理的信息Www.mganstanley.com/About-us-治理法，我們的可持續發展倡議位於Www.morganstanley.com/about-us/sustainability-at-morgan-stanley，以及我們對多樣性和包容性的承諾Www.mganstanley.com/About-us/DISTICATION。我們的網頁包括：

 

•修改和重訂的公司註冊證書；

•修訂和重新制定附例；

•審計委員會、薪酬、管理髮展和繼任委員會、治理和可持續發展委員會、運營和技術委員會以及風險委員會的章程；

•公司治理政策；

•關於公司政治活動的政策；

•關於股東權利計劃的政策；

•股權承諾；

•道德和商業行為守則；

•《行為守則》；

•誠信熱線信息；

•環境和社會政策；以及

•2022年ESG報告：多樣性與包容性、氣候與可持續發展。

我們的道德和商業行為準則適用於所有董事、高級管理人員和員工，包括我們的首席執行官、首席財務官和副首席財務官。我們將在我們的網站上公佈美國證券交易委員會或紐約證券交易所(“紐交所”)規則要求披露的對“道德與商業行為守則”的任何修訂和任何豁免。您可以免費聯繫投資者關係部，索取這些文件的副本，不包括展品，電話：紐約百老匯1585號，紐約，郵編：10036。我們網站上的信息並未作為參考納入本報告。

			3

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目錄表

管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析

引言

摩根士丹利是一家全球金融服務公司，在其各個業務部門-機構證券、財富管理和投資管理-保持着重要的市場地位。摩根士丹利通過其子公司和附屬公司，向包括企業、政府、金融機構和個人在內的龐大而多樣化的客户和客户羣體提供各種各樣的產品和服務。除文意另有所指外，術語“摩根士丹利”、“商號”、“本公司”、“本公司”或“本公司”均指摩根士丹利(“母公司”)及其合併子公司。有關本表格10-Q中使用的某些術語和縮略語的定義，請參閲《常用術語和縮略語詞彙表》。

以下是我們每個業務部門的客户以及主要產品和服務的説明：

機構證券為企業、政府、金融機構和超高淨值客户提供各種產品和服務。投資銀行服務包括融資和金融諮詢服務，包括債務、股權證券和其他產品的承銷，以及關於合併和收購、重組和項目融資的諮詢。我們的股票和固定收益業務包括銷售、融資、大宗經紀、做市、亞洲財富管理服務和某些與商業相關的投資。貸款活動包括髮放公司貸款和商業房地產貸款，提供擔保貸款，以及向客户提供基於證券的融資和其他融資。其他活動包括研究。

財富管理為個人投資者以及中小型企業和機構提供全面的金融服務和解決方案。財富管理涵蓋：財務顧問主導的經紀、託管、行政和投資諮詢服務；自主式經紀服務；金融和財富規劃服務；工作場所服務，包括股票計劃管理；證券貸款、住宅房地產貸款和其他貸款產品；銀行業務；以及退休計劃服務。

投資管理公司通過機構和中介渠道向不同的客户羣體提供廣泛的投資策略和產品，涵蓋地域、資產類別以及公開和私人市場。通過各種投資工具提供的戰略和產品包括股權、固定收益、替代方案和解決方案，以及流動性和覆蓋服務。機構客户包括固定收益/固定繳款計劃、基金會、捐贈基金、政府實體、主權財富基金、保險公司、第三方基金贊助商和公司。個人客户通常通過中間商提供服務，包括關聯和非關聯分銷商。

管理層的討論和分析包括我們認為對我們、投資者、分析師和其他利益相關者有用的某些指標，為我們的財務狀況和經營業績提供了進一步的透明度，或提供了一種額外的評估手段。這些指標在使用時是有定義的，可能與其他公司使用的指標不同或不一致。

競爭、風險因素、立法、法律和規章的發展以及其他因素對過去的業務結果產生了重大影響，今後可能還會繼續受到這些因素的影響。這些因素也可能對我們實現戰略目標的能力產生不利影響。此外，本文中對我們業務結果的討論可能包含前瞻性陳述。這些陳述反映了管理層的信念和期望，會受到風險和不確定因素的影響，這些風險和不確定因素可能會導致實際結果大相徑庭。有關可能影響我們未來業績的風險和不確定因素的討論，請參閲2023年Form 10-k中的“前瞻性陳述”、“業務競爭”、“業務監督和監管”和“風險因素”以及本文中的“流動性和資本資源-監管要求”。

			4			2024年6月表格10-Q

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目錄表
管理層的討論與分析

執行摘要

財務業績概覽

綜合業績-截至2024年6月30日的三個月

•該公司公佈的淨收入為1.5億美元億，平衡了財富管理和機構證券。

•該公司的淨資產收益率為13.0%，淨資產收益率為17.5%(請參閲此處的“精選非GAAP財務信息”)。

•得益於我們的規模和意向費用管理，公司第二季度和上半年的費用效率比率均為72%。

•該公司在支持我們的客户和執行資本行動的同時，增加了15億的普通股一級資本。截至2024年6月30日，該公司的標準化普通股一級資本充足率為15.2%。

•機構證券淨收入為70美元億，反映了整個特許經營的強勁表現，其中股票業務在客户活動增加的推動下表現強勁，投資銀行業務由於強勁的債務承銷業績而表現強勁。

•財富管理公司的税前利潤率為26.8%。淨收入為68億美元，原因是累計收費資產流動和積極的市場環境推動了更高的資產管理收入。基於費用的資產流動第二季度為2.6億美元億，上半年為5.20億美元億。該業務本季度新增淨資產360億美元，上半年新增1310億美元。

•投資管理公司的業績反映了14AUM的淨收入，這主要是由於長期平均億較高的資產管理收入增加所致。

淨收入

(百萬美元)

適用於摩根士丹利的淨收入

(百萬美元)

稀釋後普通股每股收益

在截至2024年6月30日的季度(“本季度”或“2024年第二季度”)，我們的淨收入為150美元億，與截至2023年6月30日的季度(“上一年季度”或“2023年第二季度”)的1.35億美元億相比增長了12%。本季度適用於摩根士丹利的淨收入為31美元億，與去年同期的22美元億相比增長了41%。稀釋後的每股普通股收益為1.82美元，與去年同期的1.24美元相比增長了47%。

我們報告截至2024年6月30日的六個月(“本年度期間”或“2024年年初”)的淨收入為302美元億，與截至2023年6月30日的六個月(“上年同期”或“2023年年初”)的280億美元相比增長了8%。本年度適用於摩根士丹利的淨收入為65美元億，較上年同期的52美元億增長26%。稀釋後每股普通股收益為3.85美元，與上年同期的2.95美元相比增長了31%。

2024年6月表格10-Q			5

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目錄表
管理層的討論與分析

非利息支出

(百萬美元)

•本季度的薪酬和福利支出為646000美元萬，本年度為1315600美元，與去年同期相比分別增長了3%和4%，這主要是由於可補償收入增加以及收入增加導致對財富管理代表的公式化支出增加所致。這部分被較低的遣散費及與投資表現掛鈎的若干僱員遞延現金薪酬計劃(“DCP”)有關的開支所抵銷。

•本季度非薪酬支出為440900美元萬，本年度為846000美元萬，較上年同期分別增長4%和1%，主要原因是與執行有關的支出增加和技術支出增加，但部分被法律支出和專業服務支出減少所抵消。

信貸損失準備

本季度貸款信貸損失撥備和貸款承諾7,600美元萬主要涉及某些特定商業房地產貸款的撥備，主要是寫字樓部門的撥備，以及企業貸款組合的温和增長。上一年季度貸款和貸款承諾的信貸損失準備金為16100美元萬，主要是由於商業房地產貸款的信貸惡化，主要是寫字樓部門，以及某些其他貸款組合的適度增長。

本年度期間貸款信貸損失撥備和貸款承諾7,000美元萬主要用於某些特定商業房地產貸款的撥備，主要是寫字樓行業的撥備，某些公司和其他貸款組合的温和增長，以及某些特定證券貸款的撥備。宏觀經濟前景的改善部分抵消了這一影響。前一年期間的貸款信貸損失準備金和貸款承諾額為39500美元萬，主要原因是商業房地產貸款的信貸惡化，主要是寫字樓部門的信貸惡化，某些貸款組合略有增長，以及宏觀經濟前景惡化。

關於信貸損失準備金的進一步信息，請參閲本文的“信貸風險”。

業務細分結果

按細分市場劃分的淨收入1

(百萬美元)

			6			2024年6月表格10-Q

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目錄表
管理層的討論與分析

適用於摩根士丹利的按分段計算的淨收入1

(百萬美元)

1.圖表中的數額代表每個業務部門對適用財務類別總額的貢獻，由於部門間抵銷，這些數額可能不等於條形圖頂部列示的總額。有關部門間抵銷的詳情，見財務報表附註19。

•本季度機構證券淨收入為698200美元萬，本年度淨收入為1399800美元萬，分別比上年同期增長23%和12%，主要反映了投資銀行業務的股本、固定收益和承保業績增加。

•本季度財富管理淨收入為679200美元萬，本年度淨收入為1367200美元萬，較上年同期分別增長2%和3%，主要反映了資產管理收入的增加，但淨利息收入的下降部分抵消了這一增長。

•本季度投資管理淨收入為138600美元萬，本年度淨收入為276300美元萬，這兩個時期的淨收入都比上年同期增長了8%，反映了資產管理和相關費用以及基於業績的收入和其他收入的增加。

按地區劃分的淨收入1

(百萬美元)

1.關於如何確定淨收入地域細目的討論，見2023年10-k報表財務報表附註22。

•美洲地區本季度和本年度的淨收入增長了8%，這主要是由於機構證券業務部門的業績提高以及財富管理業務部門的資產管理收入增加所致。

•本季度歐洲、中東和非洲地區的淨收入比去年同期增長了25%，這主要是由於各業務部門的業績提高所致。本年度歐洲、中東和非洲地區的淨收入比上年同期增長14%，主要是由於機構證券業務部門的股票和投資銀行業務業績增加所致。

2024年6月表格10-Q			7

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目錄表
管理層的討論與分析

•亞洲本季度的淨收入比去年同期增長了20%，這主要是由於機構證券業務部門的股票和投資銀行業務取得了更好的業績。本年度亞洲淨收入較上年同期增長2%，主要是由於股票和投資銀行業務的業績較高，但機構證券業務部門的固定收益業務業績較低部分抵消了這一增長。

選定的財務信息和其他統計數據

			截至三個月 6月30日，						截至六個月 6月30日，
以百萬美元為單位，每股數據除外			2024			2023			2024			2023
合併結果
淨收入			$	15,019		$	13,457		$	30,155		$	27,974
適用於摩根士丹利普通股股東的收益			$	2,942		$	2,049		$	6,208		$	4,885
稀釋後普通股每股收益			$	1.82		$	1.24		$	3.85		$	2.95
綜合財務措施
費用效率比1			72		%	78		%	72		%	75		%
羅2			13.0		%	8.9		%	13.8		%	10.7		%
RoTCE2, 3			17.5		%	12.1		%	18.6		%	14.5		%
税前利潤4			27		%	21		%	28		%	23		%
實際税率			23.5		%	21.0		%	22.3		%	20.1		%
按分部劃分的税前利潤率4
機構證券			29		%	17		%	31		%	23		%
財富管理			27		%	25		%	27		%	26		%
投資管理			16		%	13		%	17		%	13		%

百萬美元，每股數據、全球員工和客户資產除外			在… 6月30日， 2024			在… 十二月三十一日， 2023
截至三個月平均流動性資源5			$	319,580		$	314,504
貸款6			$	237,696		$	226,828
總資產			$	1,212,447		$	1,193,693
存款			$	348,890		$	351,804
借款			$	275,197		$	263,732
普通股權益			$	91,964		$	90,288
有形普通股權益3			$	68,484		$	66,527
已發行普通股			1,619			1,627
普通股每股賬面價值7			$	56.80		$	55.50
每股普通股有形賬面價值3, 7			$	42.30		$	40.89
全球員工（以千計）			79			80
客户資產8(以十億計)			$	7,208		$	6,588
資本比率9
普通股一級資本標準化			15.2		%	15.2		%
一級資本標準化			17.1		%	17.1		%
普通股一級資本-高級			15.5		%	15.5		%
一級資本-高級			17.3		%	17.4		%
第1級槓桿			6.8		%	6.7		%
單反			5.5		%	5.5		%

1.支出效率比率表示總的非利息支出佔淨收入的百分比。

2.淨資產收益率和淨資產收益率分別以平均普通股權益和平均有形普通股權益的百分比表示適用於摩根士丹利普通股股東的年化收益。

3.表示非公認會計準則財務指標。請參閲此處的“選定的非公認會計原則財務信息”。

4.税前利潤率是指扣除所得税撥備前的收入佔淨收入的百分比。

5.關於流動性資源的討論，請參閲《流動性與資本資源-資產負債表-流動性風險管理框架-流動性資源》。

6.包括為投資而持有的貸款，扣除ACL後的淨額，為出售而持有的貸款，也包括公允價值貸款，這些貸款計入資產負債表中的交易資產。

7.普通股每股賬面價值和每股普通股有形賬面價值分別等於普通股權益和有形普通股權益除以已發行普通股。

8.客户資產代表財富管理客户資產和投資管理AUM。某些財富管理客户資產投資於投資管理產品，也包括在投資管理的AUM中。

9.有關我們資本比率的討論，請參閲本文的“流動性和資本資源--監管要求”。

經濟和市場狀況

2024年上半年，經濟環境、客户和投資者信心以及整體市場情緒有所改善。然而，與近年來相比，地緣政治風險、通脹以及有關美國政治週期和未來利率路徑的不確定性仍然居高不下，給經濟環境帶來了持續的風險。這些因素已經並可能繼續影響資本市場和我們的業務，如本文“業務部分”中進一步討論的那樣。

有關經濟和市場狀況以及地緣政治事件和戰爭或侵略行為對我們未來業績的潛在影響的更多信息，請參閲2023年Form 10-k中的“風險因素”和“前瞻性陳述”。

精選非GAAP財務信息

我們使用美國公認會計準則編制財務報表。我們可能會不時在本文件中或在我們的收益發布、收益和其他電話會議、財務報告、最終委託書和其他公開披露的過程中披露某些“非GAAP財務指標”。“非GAAP財務計量”不包括或包括根據美國GAAP計算和列報的最直接可比計量中的金額。我們認為我們披露的非GAAP財務指標對我們、投資者、分析師和其他利益相關者有用，因為它提供了進一步的透明度，或者是評估或比較我們的財務狀況、經營業績和資本充足率的另一種手段。

這些衡量標準不符合或替代美國公認會計原則，可能與其他公司使用的非公認會計原則財務衡量標準不同或不一致。每當我們提到非GAAP財務衡量標準時，我們通常也會對其進行定義或提出根據美國GAAP計算和列報的最直接可比財務衡量標準，同時協調美國GAAP財務衡量標準和非GAAP財務衡量標準之間的差異。

我們提出了某些非GAAP財務指標，將按市值計價的收益和損失的影響從淨收入中剔除了DCP投資的融資成本。我們還將按市值計價的損益對DCP的影響排除在薪酬費用之外。DCP投資和DCP的影響主要反映在我們的財富管理業務部門的業績中。這些措施可以更好地比較不同時期的基礎

			8			2024年6月表格10-Q

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目錄表
管理層的討論與分析

經營業績和收入趨勢。通過剔除這些項目的影響，我們能夠更好地描述業務驅動因素以及由此對淨收入和相關薪酬費用的相應變化的影響。

DCP獎勵的薪酬支出是根據授予的獎勵的名義價值計算的，並根據員工選擇的參考投資的公允價值的變化進行調整。補償支出在歸屬期間確認，與遞延獎勵的每個單獨歸屬部分相關。

我們作為本金直接投資於金融工具和其他投資，以經濟地對衝我們在這些DCP獎勵下的某些義務。此類投資的公允價值變動，扣除融資成本後，計入淨收入，並計入財富管理業務部門的交易收入。雖然因參考投資公允價值變動而產生的補償開支變動一般會被在淨收入中確認的投資公允價值變動所抵銷，但在歸屬期間立即確認投資損益與遞延確認相關補償開支之間通常存在時間差異。雖然這一時間差異可能對我們在任何個別時期的未計提所得税前的收入沒有重大影響，但它可能會影響某些時期的財富管理業務部門的報告比率和運營指標，因為它可能對淨收入和薪酬支出產生重大影響。

有關詳細信息，請參閲2023年Form 10-k《管理層對財務狀況和經營成果的討論與分析--其他事項》。

有形普通股權益是一種非GAAP財務指標，我們認為分析師、投資者和其他利益相關者認為這一指標有助於與同行進行比較，並允許對我們的股本進行逐期使用。有形普通股權益的計算是指普通股股東權益減去商譽和無形資產，扣除允許的抵押貸款償還權扣除。此外，我們認為，某些使用有形普通股權益的比率，例如平均有形普通股權益回報率(“ROTCE”)和每股有形普通股賬面價值，也是非公認會計準則的財務指標，對評估業務期間的經營業績和資本充足率分別有用。ROTCE的計算是指適用於摩根士丹利普通股股東的年化收益佔平均有形普通股權益的百分比。每股普通股有形賬面價值的計算等於有形普通股權益除以已發行普通股。

本文件中提出的主要非公認會計準則財務指標如下表所示。

從美國GAAP到非GAAP合併財務指標的對賬

			截至三個月 6月30日，						截至六個月 6月30日，
百萬美元			2024			2023			2024			2023
淨收入			$	15,019		$	13,457		$	30,155		$	27,974
對DCP按市值計價的損失(收益)進行調整1			54			(114)			(133)			(267)
調整後淨收入--非公認會計準則			$	15,073		$	13,343		$	30,022		$	27,707
補償費用			$	6,460		$	6,262		$	13,156		$	12,672
對DCP按市值計價的收益(虧損)進行調整1			(55)			(178)			(304)			(371)
調整後的薪酬費用--非公認會計原則			$	6,405		$	6,084		$	12,852		$	12,301
財富管理淨收入			$	6,792		$	6,660		$	13,672		$	13,219
對DCP按市值計價的損失(收益)進行調整1			45			(82)			(95)			(183)
調整後財富管理淨收入-非GAAP			$	6,837		$	6,578		$	13,577		$	13,036
財富管理補償費用			$	3,601		$	3,503		$	7,389		$	6,980
對DCP按市值計價的收益(虧損)進行調整1			(33)			(107)			(189)			(226)
調整後財富管理薪酬費用-非GAAP			$	3,568		$	3,396		$	7,200		$	6,754

百萬美元			在… 6月30日， 2024			在… 十二月三十一日， 2023
有形權益
普通股權益			$	91,964		$	90,288
減：商譽及無形資產淨額			(23,480)			(23,761)
有形普通股-非GAAP			$	68,484		$	66,527

			每月平均餘額
			截至三個月 6月30日，						截至六個月 6月30日，
百萬美元			2024			2023			2024			2023
有形權益
普通股權益			$	90,608		$	91,615		$	90,234		$	91,415
減：商譽及無形資產淨額			(23,557)			(24,049)			(23,631)			(24,123)
有形普通股-非GAAP			$	67,051		$	67,566		$	66,603		$	67,292

2024年6月表格10-Q			9

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目錄表
管理層的討論與分析

按業務部門劃分的非GAAP財務指標

			截至三個月 6月30日，						截至六個月 6月30日，
數十億美元			2024			2023			2024			2023
平均普通股權益2
機構證券			$	45.0		$	45.6		$	45.0		$	45.6
財富管理			29.1			28.8			29.1			28.8
投資管理			10.8			10.4			10.8			10.4
羅3
機構證券			13		%	6		%	14		%	9		%
財富管理			19		%	18		%	19		%	18		%
投資管理			6		%	5		%	7		%	5		%
平均有形普通股權益2
機構證券			$	44.6		$	45.2		$	44.6		$	45.2
財富管理			15.5			14.8			15.5			14.8
投資管理			1.1			0.7			1.1			0.7
RoTCE3
機構證券			13		%	6		%	14		%	9		%
財富管理			35		%	34		%	35		%	35		%
投資管理			58		%	70		%	63		%	72		%

1.淨收入和薪酬支出針對公司和財富管理業務部門的DCP投資和DCP進行了調整。有關更多信息，請參閲2023年10-k表格中的“管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析--其他事項”。

2.每個業務部門的平均普通股權益和平均有形普通股權益是使用我們的所需資本框架確定的(見本文“流動性和資本資源-監管要求-根據所需資本框架的平均普通股權益的歸屬”)。各分部的平均普通股權益和平均有形普通股權益的總和不等於母公司權益應佔的綜合計量。

3.按分部計算淨資產收益率和淨資產收益率時，採用適用於摩根士丹利的淨收入減去分配給每個分部的優先股息，分別按年度分別佔分配給每個分部的平均普通股權益和平均有形普通股權益的百分比。

有形普通股目標回報率

我們的ROTCE目標是20%。我們的ROTCE目標是基於正常市場環境的前瞻性陳述，可能會受到許多因素的重大影響。

有關市場和經濟狀況及其對我們未來經營業績的潛在影響的進一步信息，請參閲2023年Form 10-k中的“風險因素”和“前瞻性陳述”。

RoTCE代表了一種非GAAP財務指標。有關非公認會計準則計量的更多信息，請參閲本文的“選定的非公認會計準則財務信息”。

業務細分

我們幾乎所有的運營收入和運營費用都直接歸因於我們的業務部門。某些收入和支出已分配給每個業務部門，一般按其各自的淨收入、非利息支出或其他相關措施按比例分配。見財務報表附註19，按損益表項目分列的分部淨收入和分部間交易資料。

有關我們業務部門的組成部分、淨收入、薪酬費用和所得税的概述，請參閲“管理層對財務的討論和分析”

2023年表格10-k中的“業務狀況和結果--業務部門”。

			10			2024年6月表格10-Q

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目錄表
管理層的討論與分析

機構證券

損益表信息

			截至三個月 6月30日，						更改百分比
百萬美元			2024			2023
收入
諮詢			$	592		$	455		30		%
股權			352			225			56		%
固定收益			675			395			71		%
總承保金額			1,027			620			66		%
總投資銀行業務			1,619			1,075			51		%
股權			3,018			2,548			18		%
固定收益			1,999			1,716			16		%
其他			346			315			10		%
淨收入			$	6,982		$	5,654		23		%
信貸損失準備金			54			97			(44)		%
薪酬和福利			2,291			2,215			3		%
非補償費用			2,591			2,365			10		%
非利息支出總額			4,882			4,580			7		%
未計提所得税準備的收入			2,046			977			109		%
所得税撥備			486			176			176		%
淨收入			1,560			801			95		%
適用於非控股權益的淨收益			40			42			(5)		%
適用於摩根士丹利的淨收入			$	1,520		$	759		100		%

			截至六個月 6月30日，						更改百分比
百萬美元			2024			2023
收入
諮詢			$	1,053		$	1,093		(4)		%
股權			782			427			83		%
固定收益			1,231			802			53		%
總承保金額			2,013			1,229			64		%
總投資銀行業務			3,066			2,322			32		%
股權			5,860			5,277			11		%
固定收益			4,484			4,292			4		%
其他			588			560			5		%
淨收入			$	13,998		$	12,451		12		%
信貸損失準備金			56			286			(80)		%
薪酬和福利			4,634			4,580			1		%
非補償費用			4,911			4,716			4		%
非利息支出總額			9,545			9,296			3		%
未計提所得税準備的收入			4,397			2,869			53		%
所得税撥備			968			539			80		%
淨收入			3,429			2,330			47		%
適用於非控股權益的淨收益			90			93			(3)		%
適用於摩根士丹利的淨收入			$	3,339		$	2,237		49		%

投資銀行業務

投資銀行業務

			截至三個月 6月30日，						截至六個月 6月30日，
數十億美元			2024			2023			2024			2023
完成的併購1			$	228		$	91		$	344		$	219
股票和股票相關產品2, 3			12			9			29			20
固定收益產品2, 4			81			75			181			138

來源：截至2024年7月1日的Refinitiv數據。交易量可能不能代表某一特定時期的淨收入。此外，由於某些交易的後續提款、價值變化或時間變化，前幾個時期的交易量可能與之前報告的金額不同。

1.包括1億美元或更多的交易。基於對交易中的每個顧問的完全信用。

2.基於單一圖書管理者的全額積分和聯合圖書管理者的同等積分。

3.包括規則第144A條普通股、可轉換證券和配股的發行和註冊公開發行。

4.包括規則144A和公開註冊發行、不可轉換優先股、抵押貸款支持證券和資產支持證券以及應税市政債券。不包括槓桿貸款和自主發行。

投資銀行業務收入

本季度萬的收入為161900美元，比去年同期增長了51%，反映了各業務的增長。

•諮詢收入因完成的併購交易增加而增加。

•股票承銷收入因私募發行、首次公開發行和可轉換髮行的增加而增加，但部分被後續發行收入的下降所抵消。

•固定收益承銷收入增加，主要是在非投資級發行。

本年度萬的收入為306600美元，比上年同期增長了32%，主要反映了承保收入的增長。

•諮詢收入減少的主要原因是費用變現減少。

•股票承銷收入的增長得益於各種產品的交易量增加，尤其是在首次公開發行(IPO)中。

•所有產品的固定收益承銷收入都有所增長，尤其是在非投資級債券發行方面。

雖然投資銀行業務的業績較最近幾個季度有所改善，但我們繼續在完成併購活動低於長期平均水平的市場環境中運營。

請參閲此處的“投資銀行業務量”。

2024年6月表格10-Q			11

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目錄表
管理層的討論與分析

股權、固定收益和其他淨收入

股權和固定收益淨收入

			截至2024年6月30日的三個月
									淨利息2			所有其他3
美元(2.5億美元)			交易			費用1									總
融資			$	2,101		$	134		$	(719)		$	1		$	1,517
執行服務			933			613			(83)			38			1,501
總股本			$	3,034		$	747		$	(802)		$	39		$	3,018
固定收益總額			$	2,103		$	97		$	(234)		$	33		$	1,999

			截至2023年6月30日的三個月
									淨利息2			所有其他3
美元(2.5億美元)			交易			費用1									總
融資			$	1,869		$	130		$	(618)		$	6		$	1,387
執行服務			656			542			(44)			7			1,161
總股本			$	2,525		$	672		$	(662)		$	13		$	2,548
固定收益總額			$	1,935		$	84		$	(475)		$	172		$	1,716

			截至2024年6月30日的六個月
									淨利息2			所有其他3
美元(2.5億美元)			交易			費用1									總
融資			$	4,123		$	270		$	(1,610)		$	2		$	2,785
執行服務			1,906			1,221			(124)			72			3,075
總股本			$	6,029		$	1,491		$	(1,734)		$	74		$	5,860
固定收益總額			$	4,696		$	201		$	(524)		$	111		$	4,484

			截至2023年6月30日的六個月
									淨利息2			所有其他3
美元(2.5億美元)			交易			費用1									總
融資			$	3,565		$	264		$	(1,159)		$	38		$	2,708
執行服務			1,505			1,161			(104)			7			2,569
總股本			$	5,070		$	1,425		$	(1,263)		$	45		$	5,277
固定收益總額			$	4,412		$	193		$	(563)		$	250		$	4,292

1.包括佣金和手續費以及資產管理收入。

2.包括資金成本，根據資金使用情況分配給企業。

3.包括投資和其他收入。

股權

本季度萬的淨收入為301800美元，比去年同期增長了18%，主要反映了執行服務和融資的增長，特別是在亞洲。

•融資收入的增長主要是由於平均客户餘額和活動增加，但部分被客户餘額組合變化和融資成本上升導致的利差下降所抵消。

•執行服務收入增加，原因是為促進客户活動而持有的庫存收益增加，以及客户在衍生品和現金股票方面的活動增加。

本年度萬的淨收入為586000美元，較上年同期增長11%，主要反映了執行服務的增長。

•融資收入增加主要是由於平均客户餘額和活動增加，但與上一年同期相比，為促進亞洲客户活動而持有的庫存收益較低，部分抵消了這一增長。

•執行服務收入增加，原因是為促進客户活動而持有的庫存收益增加，以及客户在衍生品和現金股票方面的活動增加。

固定收益

本季度萬的淨收入為199900美元，比去年同期增長了16%，主要反映了信貸和全球宏觀產品的增長。

•全球宏觀產品收入的增長主要是由於外匯產品業績的改善，但利率產品的下降部分抵消了這一增長。

•信貸產品的收入在所有產品中都有所增長，最明顯的是證券化產品。

•大宗商品、產品和其他固定收益收入減少的主要原因是客户活動減少，但部分被為促進客户活動而持有的庫存收益所抵消。

本年度萬的淨收入為448400美元，比上年同期增長4%，主要反映了信貸產品的增長。

•全球宏觀產品收入的下降主要是由於利率產品的下降，但外匯產品的業績改善部分抵消了這一下降。

•信貸產品收入增加的主要原因是證券化產品收益增加。

•大宗商品產品和其他固定收益收入的增長主要是由於為促進客户活動而持有的庫存增加，但部分被客户活動減少所抵消。

其他淨收入

本季度的其他淨收入為34600美元萬，而去年同期為31500美元萬，這主要是由於淨利息收入和手續費增加以及企業貸款(包括對衝)的按市值計價損失減少所致。

本年度的其他淨收入為58800美元萬，上年同期為56000美元萬，這主要是由於淨利息收入和費用增加，但部分被企業貸款(包括對衝)按市值計價的損失所抵消。

信貸損失準備

本季度貸款的信貸損失撥備和貸款承諾為5,400美元萬，主要用於某些特定商業房地產貸款的撥備，主要是寫字樓部門的撥備，以及企業貸款組合的温和增長。貸款和貸款承諾的信貸損失準備金為9,700萬美元，主要是由於商業房地產貸款的信貸惡化，主要是寫字樓部門，以及某些貸款組合的適度增長。

			12			2024年6月表格10-Q

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目錄表
管理層的討論與分析

本年度期間的貸款信貸損失撥備和貸款承諾5,600萬美元主要用於某些特定商業房地產貸款的撥備，主要是寫字樓部門的撥備，以及某些公司貸款組合的温和增長。這部分被宏觀經濟前景的改善所抵消。前一年期間貸款和貸款承諾的信貸損失準備金為28600萬，主要是由於商業房地產貸款的信貸惡化，主要是寫字樓部門的信貸惡化，某些貸款組合略有增長，以及宏觀經濟前景惡化。

關於信貸損失準備金的進一步信息，請參閲本文的“信貸風險”。

非利息支出

本季度非利息支出為488200美元萬，本年度為954500美元萬，分別比上年同期增長7%和3%，這主要是由於非薪酬支出增加所致。

•薪酬和福利支出的增加主要是由於收入增加帶來的可自由支配激勵薪酬增加，但部分被較低的遣散費成本所抵消。

•非補償費用增加的主要原因是與執行相關的費用增加和技術支出增加，但部分被較低的法律費用所抵消。

2024年6月表格10-Q			13

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目錄表
管理層的討論與分析

財富管理

損益表信息

			截至三個月 6月30日，						更改百分比
美元(2.5億美元)			2024			2023
收入
資產管理			$	3,989		$	3,452		16		%
事務性的1			782			869			(10)		%
淨利息			1,798			2,156			(17)		%
其他1			223			183			22		%
淨收入			6,792			6,660			2		%
信貸損失準備金			22			64			(66)		%
薪酬和福利			3,601			3,503			3		%
非補償費用			1,348			1,412			(5)		%
非利息支出總額			4,949			4,915			1		%
未計提所得税準備的收入			$	1,821		$	1,681		8		%
所得税撥備			418			373			12		%
摩根士丹利的淨收入			$	1,403		$	1,308		7		%

			截至六個月 6月30日，						更改百分比
美元(2.5億美元)			2024			2023
收入
資產管理			$	7,818		$	6,834		14		%
事務性的1			1,815			1,790			1		%
淨利息			3,654			4,314			(15)		%
其他1			385			281			37		%
淨收入			13,672			13,219			3		%
信貸損失準備金			14			109			(87)		%
薪酬和福利			7,389			6,980			6		%
非補償費用			2,642			2,737			(3)		%
非利息支出總額			10,031			9,717			3		%
撥備前收入 所得税			$	3,627		$	3,393		7		%
所得税撥備			821			709			16		%
摩根士丹利的淨收入			$	2,806		$	2,684		5		%

1.交易包括投資銀行、交易以及佣金和費用收入。其他包括投資和其他收入。

財富管理指標

數十億美元			6月30日， 2024			12月31日， 2023
客户總資產1			$	5,690		$	5,129
美國銀行子公司貸款			$	151		$	147
保證金及其他貸款2			$	25		$	21
存款3			$	343		$	346
年化加權平均存款成本4
期間結束			3.11%			2.92%
截至三個月的期間平均值			3.03%			2.86%

			截至三個月 6月30日，						截至六個月 6月30日，
			2024			2023			2024			2023
淨新增資產			$	36.4		$	89.5		$	131.3		$	199.1

1.客户資產是指財富管理公司為其提供服務的資產，包括財務顧問主導的經紀、託管、行政和投資諮詢服務；自主式經紀和投資諮詢服務；金融和財富規劃服務；工作場所服務，包括股票計劃管理和退休計劃服務。有關更多信息，請參閲此處的“顧問主導的渠道”和“自我導向的渠道”。

2.保證金和其他貸款是指保證金貸款安排，允許客户以符合資格的證券的價值為抵押借款，以及其他貸款，包括向非銀行實體發放基於無目的證券的貸款。

3.存款反映了來自財富管理客户的負債和我們美國銀行子公司的其他資金來源。存款包括掃碼存款計劃、儲蓄和其他存款以及定期存款。

4.年化加權平均指各種存款產品的年化加權平均成本總額，不包括相關對衝衍生品的影響。存款期末成本以2024年6月30日和2023年12月31日的餘額和利率為基礎。期間平均值是根據該期間的每日餘額和匯率計算的。

淨新資產

NNA代表客户資產流入，包括利息、股息和資產收購，減去客户資產流出，不包括業務合併/剝離的影響以及費用和佣金的影響。特定時期的淨資產淨值水平受到多種因素的影響，包括影響客户投資和支出行為的宏觀經濟因素、季節性、我們吸引和留住財務顧問和客户的能力，以及大量特殊的資金流入和流出。這些因素在最近一段時間對我們的NNA產生了影響。如果這些因素持續下去，我們NNA的增長速度可能會受到影響。

顧問主導的渠道

數十億美元			6月30日， 2024			12月31日， 2023
顧問主導的客户資產1			$	4,443		$	3,979
收費客户資產2			$	2,188		$	1,983
收費客户資產佔顧問主導的客户資產的百分比			49%			50%

			截至三個月 6月30日，						截至六個月 6月30日，
			2024			2023			2024			2023
基於費用的資產流動3			$	26.0		$	22.7		$	52.2		$	45.1

1.顧問主導的客户資產代表分配了財富管理代表的賬户中的客户資產。

2.基於收費的客户資產是指客户賬户中的資產數額，其中服務的付款基礎是根據這些資產計算的費用。

3.基於費用的資產流量包括新的基於費用的淨資產(包括資產收購)、淨賬户轉賬、股息、利息和客户費用，不包括機構現金管理相關活動。關於收費資產流動中包括的流入和流出的説明，請參閲2023年表格10-k中的收費客户資產。

			14			2024年6月表格10-Q

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目錄表
管理層的討論與分析

自導頻道

			6月30日， 2024			12月31日， 2023
自我指導的客户資產1(以十億計)			$	1,247		$	1,150
自主家庭2(單位：百萬)			8.2			8.1

			截至三個月 6月30日，						截至六個月 6月30日，
			2024			2023			2024			2023
日均收入交易（“DART”）3(單位：千)			781			765			810			798

1.自我指導的客户資產代表非顧問領導的活躍賬户。活躍賬户定義為擁有至少25美元的資產。

2.自主家庭代表至少包括一個具有自主資產的活躍賬户的家庭總數。參與我們的一個或多個財富管理渠道的個人家庭或參與者將包含在每個相應渠道計數中。

3.DART代表一個時期內的自營交易總額除以該時期內的交易天數。

工作場所頻道1

			6月30日， 2024			12月31日， 2023
股票計劃未歸屬資產2 (以十億計)			$	452		$	416
股票計劃參與者3(單位：百萬)			6.6			6.6

1.工作場所渠道包括為公司、其高管和員工提供股權薪酬解決方案。

2.股票計劃未歸屬資產代表上市公司證券在期末的市場價值。

3.股票計劃參與者代表工作場所渠道中具有既得和/或未既得股票計劃資產的總帳户。在多個計劃中擁有帳户的個人被算作每個計劃的參與者。

淨收入

資產管理

本季度資產管理收入為398900美元萬，本年度同期為781800美元萬，分別比上年同期增長16%和14%，主要反映了本季度基於費用的資產水平上升，原因是市場水平較高以及基於費用的積極流動的累積影響。

請參閲此處的“基於費用的客户資產前滾”。

交易性收入

本季度萬的交易收入為78200美元，與去年同期相比下降了10%，這主要是由於DCP投資的虧損與上一年同期的收益相比，部分被與股權相關的交易增加所抵消。

在本年度期間，交易收入為181500美元萬較上年同期增長1%，主要是由於股權相關交易增加，但部分被DCP投資收益下降所抵消。

有關DCP影響的更多信息，請參閲此處的“選定的非公認會計準則財務信息”。

淨利息

本季度淨利息收入為179800美元萬，本年度淨利息收入為365400美元萬，分別比上年同期下降17%和15%，這主要是由於存款組合的變化，部分被利率上升的淨影響所抵消。

利率變動的水平和速度以及其他宏觀經濟因素繼續影響客户對現金的偏好。配置到較高收益的產品和客户的貸款需求。其中某些因素影響了我們的淨利息收入，如果這些因素持續存在，或者其他因素出現，例如由於各種競爭動態而導致某些存款類型的定價變化，淨未來一段時間，利息收入可能會受到進一步影響。

信貸損失準備

本季度貸款信貸損失準備金和貸款承諾2,200美元萬主要與某些特定的證券貸款有關。前一年季度的貸款信貸損失準備金和貸款承諾額為6 400美元萬，主要與商業房地產貸款的信貸惡化有關，主要是在寫字樓部門。

本年度期間的貸款信貸損失準備金和貸款承諾額為1,400美元萬，主要用於某些特定的有價證券貸款和商業房地產貸款，主要是在寫字樓部門。這部分被宏觀經濟前景的改善所抵消。前一年期間，貸款和貸款承諾的信貸損失準備金為10900萬，主要是由於商業房地產貸款的信貸惡化，主要是寫字樓部門，以及宏觀經濟前景的惡化。

非利息支出

本季度非利息支出為49.49億美元，本年度為1003100美元萬，分別比上年同期增長1%和3%，原因是薪酬和福利支出增加，但非薪酬支出減少部分抵消了這一增長。

•薪酬和福利支出較上年同期增加，這主要是由於可補償收入增加導致支付給財富管理代表的公式化支出增加，部分抵消了遣散費成本的下降和與DCP相關的支出的減少。

•非補償支出較上年同期減少，反映出專業服務和法律費用減少，但部分被技術支出增加所抵消。

2024年6月表格10-Q			15

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目錄表
管理層的討論與分析

基於費用的客户資產前滾

數十億美元			在… 3月31日， 2024			流入1			外流2			市場 影響3						在… 6月30日， 2024
單獨管理4			$	631		$	21		$	(13)		$	24					$	663
統一管理			545			29			(15)			2						561
顧問			198			8			(10)			3						199
投資組合經理			688			32			(26)			10						704
小計			$	2,062		$	90		$	(64)		$	39					$	2,127
現金管理			62			23			(24)			—						61
總收費 客户資產			$	2,124		$	113		$	(88)		$	39					$	2,188

數十億美元			在… 3月31日， 2023			流入1			外流2			市場 影響3			在… 6月30日， 2023
單獨管理4			$	528		$	15		$	(10)		$	23		$	556
統一管理			432			23			(13)			14			456
顧問			176			8			(9)			7			182
投資組合經理			578			28			(19)			20			607
小計			$	1,714		$	74		$	(51)		$	64		$	1,801
現金管理			55			16			(16)			—			55
總收費 客户資產			$	1,769		$	90		$	(67)		$	64		$	1,856

數十億美元			在… 十二月三十一日， 2023			流入1			外流2			市場影響3			在… 6月30日， 2024
單獨管理4			$	589		$	36		$	(25)		$	63		$	663
統一管理			501			60			(28)			28			561
顧問			188			15			(19)			15			199
投資組合經理			645			60			(47)			46			704
小計			$	1,923		$	171		$	(119)		$	152		$	2,127
現金管理			60			35			(34)			—			61
總收費 客户資產			$	1,983		$	206		$	(153)		$	152		$	2,188

數十億美元			在… 十二月三十一日， 2022			流入1			外流2			市場影響3			在… 6月30日， 2023
單獨管理4			$	501		$	27		$	(13)		$	41		$	556
統一管理			408			42			(25)			31			456
顧問			167			16			(17)			16			182
投資組合經理			552			52			(37)			40			607
小計			$	1,628		$	137		$	(92)		$	128		$	1,801
現金管理			50			35			(30)			—			55
總收費 客户資產			$	1,678		$	172		$	(122)		$	128		$	1,856

1.流入包括新賬户、賬户轉賬、存款、股息和利息。

2.流出包括關閉或終止的賬户、賬户轉賬、提款和客户費用。

3.市場影響包括組合投資的已實現和未實現損益。

4.包括基於第三方託管人報告的季度滯後資產價值的非託管賬户價值。

平均收費標準1

			截至三個月 6月30日，						截至六個月 6月30日，
費率(Bps)			2024			2023			2024			2023
單獨管理			12			13			12			13
統一管理			91			92			91			93
顧問			79			80			79			80
投資組合經理			89			91			89			91
小計			65			66			65			66
現金管理			6			6			6			6
收費客户資產總額			63			64			63			64

1.基於與收費資產相關的諮詢服務相關的資產管理收入。

有關上表中收費客户資產的描述，請參閲2023年表格10-k中的“管理層對財務狀況和經營結果的討論與分析-業務板塊-財富管理收費客户資產”。

			16			2024年6月表格10-Q

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目錄表
管理層的討論與分析

投資管理

損益表信息

			截至三個月 6月30日，						%變化
百萬美元			2024			2023
收入
資產管理及相關費用			$	1,342		$	1,268		6		%
基於績效的收入和其他1			44			13			不適用
淨收入			1,386			1,281			8		%
薪酬和福利			568			544			4		%
非補償費用			596			567			5		%
非利息支出總額			1,164			1,111			5		%
未計提所得税準備的收入			222			170			31		%
所得税撥備			56			46			22		%
淨收入			166			124			34		%
適用於非控股權益的淨利潤（損失）			1			(3)			133		%
摩根士丹利的淨收入			$	165		$	127		30		%

			截至六個月 6月30日，						更改百分比
百萬美元			2024			2023
收入
資產管理及相關費用			$	2,688		$	2,516		7		%
基於績效的收入和其他1			75			54			39		%
淨收入			2,763			2,570			8		%
薪酬和福利			1,133			1,112			2		%
非補償費用			1,167			1,122			4		%
非利息支出總額			2,300			2,234			3		%
未計提所得税準備的收入			463			336			38		%
所得税撥備			105			76			38		%
淨收入			358			260			38		%
適用於非控股權益的淨利潤（損失）			1			(1)			200		%
摩根士丹利的淨收入			$	357		$	261		37		%

1.包括投資、交易、佣金和費用、淨利息和其他收入。

淨收入

資產管理及相關費用

資產管理及相關費用本季度為13.42億美元，本年度為2688萬美元，較上年同期分別增長6%和7%，主要原因是市場水平較高的平均資產管理規模較上年同期增加。

資產管理收入受到AUm水平、相對組合和相關費率的影響。雖然市場水平上升推動了本季度平均資產的增加，但我們繼續看到股票資產類別的淨流出，這可能受到我們產品相對於基準的表現的影響，部分抵消了

Alternatives and Solutions資產類別的淨流入反映了客户偏好。如果這些情況持續下去，我們預計我們的資產管理收入將繼續受到影響。

見“管理或監管下的資產”。

基於績效的收入和其他

本季度的業績收入和其他收入為4400萬美元，本年度同期為7500美元，主要是由於某些私人基金的應計附帶權益增加，但部分被萬投資收入的下降所抵消。

非利息支出

本季度萬的非利息支出為116400美元，比上一年同期增長了5%，這是非薪酬支出和薪酬支出增加的結果。

•薪酬和福利支出在本季度有所增加，主要是由於與附帶權益相關的薪酬支出增加，但與DCP相關的支出減少部分抵消了這一增長。

•本季度非薪酬支出增加，主要是由於技術和基礎設施支出增加。

本年度的非利息支出為230000美元萬，比上年同期增加了3%，這是由於非薪酬支出和薪酬支出增加的結果。

•薪酬和福利支出在本年度期間有所增加，主要是由於與附帶權益相關的薪酬支出增加，但與應課税品保護相關的支出減少部分抵消了這一增長。

•非補償支出在本年度期間增加，主要是由於較高的AUM導致的分配費用增加，以及技術和基礎設施支出的增加。

2024年6月表格10-Q			17

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目錄表
管理層的討論與分析

管理或監管下的資產結轉

數十億美元			在… 3月31日， 2024			流入1			外流2			市場影響3			其他4			在… 6月30日， 2024
股權			$	310		$	9		$	(18)		$	2		$	(2)		$	301
固定收益			174			14			(12)			1			(1)			176
替代辦法和解決方案			543			33			(26)			10			(2)			558
長期管理資產			$	1,027		$	56		$	(56)		$	13		$	(5)		$	1,035
流動性和疊加服務			478			567			(561)			5			(6)			483
總			$	1,505		$	623		$	(617)		$	18		$	(11)		$	1,518

數十億美元			在… 3月31日， 2023			流入1			外流2			市場影響3			其他4,5			在… 6月30日， 2023
股權			$	277		$	10		$	(15)		$	20		$	(3)		$	289
固定收益			175			12			(16)			1			(7)			165
替代辦法和解決方案			448			30			(18)			17			5			482
長期管理資產			$	900		$	52		$	(49)		$	38		$	(5)		$	936
流動性和疊加服務			462			575			(562)			4			(3)			476
總			$	1,362		$	627		$	(611)		$	42		$	(8)		$	1,412

數十億美元			在… 十二月三十一日， 2023			流入1			外流2			市場影響3			其他4			在… 6月30日， 2024
股權			$	295		$	20		$	(34)		$	26		$	(6)		$	301
固定收益			171			31			(25)			2			(3)			176
替代辦法和解決方案			508			68			(50)			36			(4)			558
長期管理資產			$	974		$	119		$	(109)		$	64		$	(13)		$	1,035
流動性和疊加服務			485			1,089			(1,092)			11			(10)			483
總			$	1,459		$	1,208		$	(1,201)		$	75		$	(23)		$	1,518

數十億美元			在… 十二月三十一日， 2022			流入1			外流2			市場影響3			其他4,5			在… 6月30日， 2023
股權			$	259		$	20		$	(27)		$	41		$	(4)		$	289
固定收益			173			28			(33)			5			(8)			165
替代辦法和解決方案			431			48			(34)			32			5			482
長期管理資產			$	863		$	96		$	(94)		$	78		$	(7)		$	936
流動性和疊加服務			442			1,160			(1,130)			10			(6)			476
總			$	1,305		$	1,256		$	(1,224)		$	88		$	(13)		$	1,412

1.流入指新客户和現有客户對新的或現有投資產品的投資或承諾，包括客户股息的再投資和投資資本的增加。資金流入不包括交易所的影響，即客户在同一資產類別內改變頭寸。

2.流出是指客户資金的贖回、資金從承諾資本期過渡到投資資本期以及投資資本減少。資金外流不包括交易所的影響，即客户在同一資產類別內改變頭寸。

3.市場影響包括有價證券投資的已實現和未實現損益。這不包括任何市場影響不影響管理費的基金。

4.其他包含所有期間的分配和外幣影響。分配是指在基金的投資期過後，由於資本回報而導致的投資資本減少。它還包括客户未進行再投資的基金股息。外幣影響反映了非美元主導基金的外幣變化。

5.2023年，我們的零售市政和企業固定收益業務(“FIMS”)與我們的參數零售定製解決方案業務合併。這一變化的影響是60美元的億資產類別從固定收益資產類別轉移到其他資產類別。

平均AUM

			截至三個月 6月30日，						截至六個月 6月30日，
數十億美元			2024			2023			2024			2023
權益			$	300		$	280		$	299		$	275
固定收益			174			170			173			172
替代辦法和解決方案			545			459			533			451
長期AUM小計			1,019			909			1,005			898
流動性和疊加服務			479			467			481			454
總AUM			$	1,498		$	1,376		$	1,486		$	1,352

平均收費標準1

			截至三個月 6月30日，						截至六個月 6月30日，
費率(Bps)			2024			2023			2024			2023
權益			70			71			71			71
固定收益			36			35			36			35
替代辦法和解決方案			29			32			29			33
長期AUM			42			45			43			45
流動性和疊加服務			12			12			12			13
總AUM			33			34			33			34

1.基於資產管理收入，扣除豁免，不包括基於績效的費用和其他非管理費用。對於某些非美國基金，它包括顧問代表第三方分銷商收取的諮詢費部分。向經銷商支付的這些費用包括在損益表中的非補償費用中。

有關上述表格中資產類別的説明，請參閲2023年表格10-k中的“管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析--業務部門--投資管理--管理或監管下的資產”。

			18			2024年6月表格10-Q

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目錄表
管理層的討論與分析

補充財務信息

美國銀行子公司

我們在美國的子公司摩根士丹利銀行和摩根士丹利私人銀行(以下統稱為“美國銀行子公司”)接受存款，向各種客户提供貸款，包括大型企業和機構客户，以及高至超高淨值個人，並投資於證券。我們美國銀行子公司的貸款活動主要來自機構證券業務部門，包括擔保貸款安排、商業和住宅房地產以及公司貸款。我們美國銀行子公司在財富管理業務部門的貸款活動主要包括基於證券的貸款(允許客户以合格證券的價值為抵押)和住宅房地產貸款。

有關我們信用風險的進一步討論，請參閲“關於風險的定量和定性披露--信用風險”。關於貸款和貸款承諾的進一步討論，見財務報表附註9和13。

美國銀行子公司的補充財務信息1

數十億美元			在… 6月30日， 2024			在… 十二月三十一日， 2023
投資證券：
可供出售的公允價值			$	69.0		$	66.6
持有至到期			50.2			51.4
總投資證券			$	119.2		$	118.0
財富管理貸款2
住宅房地產			$	63.1		$	60.3
以證券為基礎的貸款和其他3			87.8			86.2
總計(扣除ACL)			$	150.9		$	146.5
機構證券貸款2
公司			$	8.1		$	10.1
有擔保貸款安排			46.4			40.8
商業和住宅房地產			11.2			10.7
以證券為基礎的貸款和其他			4.3			4.1
總計(扣除ACL)			$	70.0		$	65.7
總資產			$	400.1		$	396.1
存款4			$	342.9		$	346.1

1.金額不包括銀行子公司之間的交易，以及母公司和關聯公司的存款。

2.有關財富管理和機構證券業務部門貸款的進一步討論，請參閲本文的“關於風險-信用風險的定量和定性披露”。

3.其他貸款主要包括定製貸款。有關其他貸款的進一步討論，請參閲“關於風險--信用風險的定量和定性披露”。

4.有關存款的更多信息，請參閲《流動性與資本資源-資金管理-資產負債表-無擔保融資》。

會計發展更新

財務會計準則委員會發布了適用於我們的某些會計更新。以下未列出的會計更新經評估後被確定為不適用，或在採用時不會對我們的財務狀況或經營結果產生實質性影響。

我們目前正在評估以下會計更新；然而，我們預計採用後不會對我們的財務狀況或運營結果產生實質性影響：

•所得税披露。這一會計更新要求披露與所得税有關的額外信息，包括所得税税率對賬和已支付所得税的額外分類。對於所得税税率調節，這一更新要求(1)披露特定類別的調節項目；以及(2)滿足數量閾值的調節項目的額外信息(如果這些調節項目的影響等於或大於税前收入(或損失)乘以適用的法定所得税税率所計算的金額的5%)。對於已繳納的所得税，這一更新要求披露信息，包括(1)按聯邦、州和外國税分列的已繳納所得税金額(扣除退款後的淨額)；以及(2)已繳納的所得税金額(扣除已收到的退税後的淨額)，按已繳納所得税(扣除已收到的退款後的淨額)等於或大於已繳納所得税總額(已收到的退款後的淨額)5%的個別司法管轄區分列。此外，更新要求披露(1)按國內和國外分列的所得税前收入(或虧損)；(2)按聯邦、州和國外分列的所得税。會計更新從2025年1月1日開始在年度期間生效，允許提前採用。

•分部報告。這一會計更新要求在年度和中期基礎上進行額外的可報告分部披露，主要是關於定期提供給首席運營決策者幷包括在報告的分部損益計量中的重大分部費用和其他分部項目。此次更新不會改變如何識別或彙總運營部門，也不會改變如何應用定量閾值來確定應報告的部門。會計更新適用於2024年1月1日開始的財年，以及2025年1月1日開始的財年內的過渡期，並允許提前採用。

關鍵會計估計

我們的財務報表是根據美國公認會計原則編制的，這要求我們做出估計和假設(見財務報表附註1)。我們認為，在我們的重要會計政策(見2023年Form 10-k財務報表附註2和財務報表附註2)中，金融工具、商譽和無形資產的公允價值、法律和監管或有事項(見2023年Form 10-k財務報表附註14和財務報表附註13)和所得税政策涉及更高程度的判斷性和複雜性。有關我們的關鍵會計政策的進一步討論，請參閲2023年Form 10-k中的“管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析--關鍵會計估計”。

2024年6月表格10-Q			19

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目錄表
管理層的討論與分析

流動性與資本資源

我們的流動性和資本政策由高級管理層制定和維護，並由資產/負債管理委員會和我們的董事會(“董事會”)監督。通過不同的風險和控制委員會，高級管理層審查與這些政策相關的業務表現，監測其他融資來源的可用性，並監督我們的資產和負債狀況對流動性、利率和貨幣的敏感性。我們的公司財務部(“財務部”)、公司風險委員會、資產/負債管理委員會以及其他委員會和控制小組協助評估、監控和管理我們的業務活動對我們的資產負債表、流動性和資本結構的影響。流動資金及資本事宜定期向董事會及董事會的風險委員會報告。

資產負債表

我們定期監測和評估資產負債表的構成和規模。我們的資產負債表管理流程包括季度計劃、特定於業務的閾值、監控特定於業務的使用情況與關鍵業績指標，以及新的業務影響評估。

我們在合併和業務部門層面建立資產負債表門檻。我們監控資產負債表的使用情況，並審查業務活動和市場波動造成的差異。我們定期審查當前業績與既定門檻的對比，並評估是否需要根據業務部門的需求重新分配我們的資產負債表。我們還監控關鍵指標，包括資產和負債規模以及資本使用情況。

按業務部門劃分的總資產

			2024年6月30日
百萬美元			是			Wm			我			總
資產
現金及現金等價物			$	75,675		$	14,376		$	109		$	90,160
按公允價值交易資產			341,502			10,144			5,397			357,043
投資證券			38,342			117,089			—			155,431
根據轉售協議購買的證券			101,619			17,291			—			118,910
借入的證券			121,630			1,079			—			122,709
客户和其他應收款			52,504			34,723			1,491			88,718
貸款1			77,336			150,907			4			228,247
商譽			442			10,195			6,082			16,719
無形資產			32			3,186			3,545			6,763
其他資產2			15,890			10,745			1,112			27,747
總資產			$	824,972		$	369,735		$	17,740		$	1,212,447

			2023年12月31日
百萬美元			是			Wm			我			總
資產
現金及現金等價物			$	72,928		$	16,172		$	132		$	89,232
按公允價值交易資產			353,841			7,962			5,271			367,074
投資證券			39,212			115,595			—			154,807
根據轉售協議購買的證券			90,701			20,039			—			110,740
借入的證券			119,823			1,268			—			121,091
客户和其他應收款			47,333			31,237			1,535			80,105
貸款1			72,110			146,526			4			218,640
商譽			424			10,199			6,084			16,707
無形資產			26			3,427			3,602			7,055
其他資產2			14,108			12,743			1,391			28,242
總資產			$	810,506		$	365,168		$	18,019		$	1,193,693

1.金額包括為投資而持有的貸款、扣除資產負債表淨額及為出售而持有的貸款，但不包括按公允價值計入資產負債表交易資產內的貸款(見財務報表附註9)。

2.其他資產主要包括房地、設備和軟件、與租賃有關的ROU資產、其他投資和遞延税項資產。

總資產的很大一部分由現金和現金等價物、流動有價證券和短期應收賬款組成。在機構證券業務部門，這些收入來自做市、融資和大宗經紀活動，而在財富管理業務部門，這些收入來自銀行活動，包括投資組合管理。截至2024年6月30日，億的總資產為12120美元，與2023年12月31日的11940美元億的總資產相對持平。

流動資金風險管理框架

我們的流動性風險管理框架的核心組成部分是要求的流動性框架、流動性壓力測試和流動性資源，它們支持我們的目標流動性狀況。有關公司要求的流動性框架和流動性壓力測試的進一步討論，請參閲2023年Form 10-k中的“管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析-流動性和資本資源-流動性風險管理框架”。

截至2024年6月30日和2023年12月31日，我們保持了充足的流動性，以滿足我們流動性壓力測試中模擬的當期和或有融資義務。

流動資金來源

我們維持充足的流動資金資源，包括HQLA和銀行的現金存款(“流動資金資源”)，以滿足日常資金需求，並達到所需流動資金框架和流動資金壓力測試確定的戰略流動資金目標。我們積極管理我們的流動資金數額，考慮以下組成部分：無擔保債務到期日概況；資產負債表規模和構成；壓力環境下的資金需求，包括或有現金流出；法人、地區和部門的流動性要求；監管要求；以及抵押品要求。

			20			2024年6月表格10-Q

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目錄表
管理層的討論與分析

我們持有的流動性資源數量基於我們的風險偏好，並經過調整以滿足各種內部和監管要求併為未來的業務活動提供資金。流動性資源主要由母公司及其主要運營子公司持有。下表中的總HQLA值與合格HQLA不同，根據MCR規則，合格HQLA還考慮了某些監管權重和其他運營考慮因素。

按投資類型劃分的流動性資源

			日均餘額 截至三個月
美元(2.5億美元)			6月30日， 2024			3月31日， 2024
中央銀行的現金存款			$	51,309		$	63,913
無抵押HQLA證券1:
美國政府的義務			150,798			140,628
美國機構和機構抵押貸款支持證券			89,413			86,507
非美國主權義務2			19,849			19,397
其他投資級證券			831			969
HQLA總數1			$	312,200		$	311,414
銀行現金存款（非HQLA）			7,380			7,250
總流動性資源			$	319,580		$	318,664

1.HQLA在應用權重之前呈列，包括子公司持有的所有HQLA。

2.主要由不受影響的法國人、英國人、日本、意大利、德國和西班牙政府的義務。

銀行和非銀行法律實體的流動性資源

			日均餘額 截至三個月
百萬美元			6月30日， 2024			3月31日， 2024
銀行法人
美國			$	131,093		$	139,457
非美國			5,726			5,661
銀行法人總數			136,819			145,118
非銀行法人
美國：
母公司			63,909			59,420
非母公司			58,353			56,059
總計美國			122,262			115,479
非美國			60,499			58,067
非銀行法人單位合計			182,761			173,546
總流動性資源			$	319,580		$	318,664

流動性資源可能會根據我們資產負債表的總體規模和組成、無擔保債務的到期情況以及壓力環境下資金需求的估計等因素而在不同時期波動。

監管流動性框架

流動性覆蓋率和淨穩定資金比率

我們和我們的美國銀行子公司被要求保持最低LCR和NSFR為100%。

LCR規則要求大型銀行機構擁有足夠的合資格HQLA，以彌補因此而產生的現金淨流出

30個歷日內的重大壓力，從而提高銀行組織流動性風險狀況的短期復原力。為LCR目的而釐定合資格的HQLA時，權重(或資產減值)適用於HQLA，而若干於附屬公司持有的HQLA則不包括在內。

NSFR規則要求大型銀行組織在一年內保持一定數量的可用穩定資金，這是它們的監管資本和受標準化權重限制的負債，等於或大於它們所需的穩定資金，這是它們預計的最低資金需求。

截至2024年6月30日，我們和我們的美國銀行子公司符合100%的最低LCR和NSFR要求。

流動性覆蓋率

			日均餘額 截至三個月
美元(2.5億美元)			6月30日， 2024			3月31日， 2024
符合條件的HQLA
中央銀行的現金存款			$	43,887		$	58,096
證券1			215,681			192,944
符合條件的HQLA總數			$	259,568		$	251,040
現金淨流出			$	198,559		$	200,358
LCR			131		%	125		%

1.主要包括美國國債、美國機構抵押貸款支持證券、主權債券和投資級公司債券。

淨穩定資金比率

			日均餘額 截至三個月
美元(2.5億美元)			6月30日， 2024			3月31日， 2024
可用穩定資金			$	592,300		$	575,166
需要穩定的資金			493,006			477,521
NSFR			120		%	120		%

資金管理

我們以降低業務中斷風險的方式管理我們的資金。我們奉行有擔保和無擔保資金來源多元化的戰略(按產品、投資者和地區)，並試圖確保我們的負債期限等於或超過所融資資產的預期持有期。我們的目標是實現持久、擔保和無擔保融資的最佳組合。

我們通過不同來源在全球範圍內為我們的資產負債表提供資金。這些來源包括我們的股本、借款、鈔票、根據回購協議出售的證券、證券借貸、存款、信用證和信用額度。我們有針對全球投資者和貨幣的標準和結構性產品的積極融資計劃。

財政部根據所融資資產的期限和利率狀況將利息支出分配給我們的企業。財政部同樣將利息收入分配給企業

2024年6月表格10-Q			21

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目錄表
管理層的討論與分析

根據存款和其他負債的特點，在業務範圍內計入存款產品和其他負債。

擔保融資

關於我們擔保融資活動的討論，請參閲2023年Form 10-k中的“管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析--流動性和資本資源--資金管理-擔保融資”。

抵押融資交易

百萬美元			在… 6月30日， 2024			在… 十二月三十一日， 2023
根據轉售協議購買的證券和借入的證券			$	241,619		$	231,831
根據回購協議出售的證券和借出的證券			$	82,755		$	77,708
作為抵押品收到的證券1			$	4,217		$	6,219

			日均餘額 截至三個月
百萬美元			6月30日， 2024			十二月三十一日， 2023
根據轉售協議購買的證券和借入的證券			$	233,824		$	235,928
根據回購協議出售的證券和借出的證券			$	90,788		$	87,285

1.計入資產負債表中的交易資產。

關於上表所列資產的補充資料，見本文件“按業務分部分列的總資產”，關於抵押融資交易的補充資料，見2023年財務報表附註2和財務報表附註8。

除上表所示的抵押融資交易外，我們還從事以客户擁有的證券為抵押的融資交易，這些交易是按照監管要求分開的。這些融資交易下的應收賬款，主要是保證金貸款，包括在資產負債表中的客户和其他應收賬款，而這些融資交易下的應收賬款，主要是給大宗經紀客户的，包括在資產負債表中的客户和其他應付賬款。我們在這些交易中的風險敞口通過抵押品維護政策和我們的流動性風險管理框架的要素而得到緩解。

無擔保融資

有關我們的無擔保融資活動的討論，請參閲2023年Form 10-k中的“管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析--流動性和資本資源--資金管理--無擔保融資”。

存款

百萬美元			在… 6月30日， 2024			在… 十二月三十一日， 2023
儲蓄和活期存款：
券商清收存款1			$	130,771		$	148,274
節省和其他			146,627			139,978
儲蓄和活期存款總額			277,398			288,252
定期存款2			71,492			63,552
總3			$	348,890		$	351,804

1.金額代表從客户經紀賬户中提取的餘額。

2.我們的定期存款主要是經紀存款。

3.我們的存款主要存放在美國辦事處。

存款主要來自我們的財富管理客户，相對於其他資金來源，被認為具有穩定、低成本的資金特徵。上述每種存款類別的成本狀況不同，客户可能對利率和其他宏觀經濟狀況的變化做出不同的反應。由於經紀業務活期存款持續減少，本年度存款總額相對沒有變化，這主要是由於替代現金等值和其他投資產品的淨流出，但被定期存款的增加所抵消。

截至2024年6月30日按到期日劃分的借款1

美元(2.5億美元)			母公司			附屬公司			總
原始期限為一年或一年以下			$	—		$	5,299		$	5,299
原始到期日超過一年
2024			$	3,300		$	4,393		$	7,693
2025			14,805			14,639			29,444
2026			24,404			11,698			36,102
2027			20,580			8,183			28,763
2028			13,706			12,776			26,482
此後			103,081			38,332			141,413
合計超過一年			$	179,876		$	90,021		$	269,897
總			$	179,876		$	95,320		$	275,196
未來12個月到期2									$	18,797

1.表中的原始到期日一般以合同最終到期日為基礎。對於有看跌期權的借款，到期日代表最早的看跌日期。

2.僅包括原到期日超過一年的借貸。

截至2024年6月30日，億的借款為2,750美元，較2023年12月31日的2,640美元億有所增加，這主要是由於扣除到期日和贖回後的發行。

我們相信，通過多種分銷渠道接觸債券投資者有助於提供進入無擔保市場的一致渠道。此外，發行原始到期日超過一年的借款，使我們能夠減少對短期信貸敏感型工具的依賴。原始到期日超過一年的借款通常被管理為實現交錯到期日，從而降低再融資風險，並通過跨地區、跨貨幣和跨產品類型向全球機構和零售客户銷售，最大限度地實現投資者多元化。

我們獲得融資的機會和成本可能會因市場狀況、某些交易和貸款活動的規模、我們的信用評級和整體

			22			2024年6月表格10-Q

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目錄表
管理層的討論與分析

信貸可獲得性。作為我們做市活動的一部分，我們還從事、並可能繼續從事回購我們的借款。

關於借款的進一步資料，見財務報表附註12。

信用評級

我們依賴外部來源為我們的日常運營提供很大一部分資金。我們的信用評級是影響融資成本和可獲得性的因素之一，並可能對某些交易收入產生影響，特別是在長期交易對手業績是關鍵考慮因素的業務中，例如某些場外衍生品交易。在確定信用評級時，評級機構會同時考慮公司具體和整個行業的因素。另見2023年表格10-k中的“風險因素--流動性風險”。

2024年7月31日母公司和美國銀行子公司發行者評級

			母公司
			短期債務			長期債務			評級展望
DBRS，Inc.			R-1系列(中間)			A：(高)			正性
惠譽評級公司			F1			A+			穩定
穆迪投資者服務公司			P-1			A1			穩定
評級和投資信息公司。			a-1			A+			穩定
標普全球評級			A-2			A-			穩定

			MSBNA
			短期債務			長期債務			評級展望
惠譽評級公司			F1+			AA-			穩定
穆迪投資者服務公司			P-1			AA3			穩定
標普全球評級			A-1			A+			穩定

			MSPBNA
			短期債務			長期債務			評級展望
穆迪投資者服務公司			P-1			AA3			穩定
標普全球評級			A-1			A+			穩定

增量抵押或終止付款

對於某些場外衍生品和某些其他協議，如果我們是與機構證券業務部門相關的某些融資工具的流動性提供者，我們可能需要提供額外的抵押品，如果未來信用評級下調，立即與某些交易對手結算任何未償負債餘額，或向某些清算組織承諾額外抵押品，無論我們是否處於淨資產或淨負債狀況。有關包含此類或有特徵的場外衍生品的更多信息，請參閲財務報表註釋6。

雖然信用評級下調的某些方面可以根據合同條款量化，但它對我們未來業務和經營業績的影響本質上是不確定的，並且取決於數字

其中包括評級下調的幅度、相對於同行的評級、相關機構在評級下調前給予的評級、個別客户行為以及我們未來可能採取的緩解措施。額外抵押品要求對流動性的影響包括在我們的流動性壓力測試中。

資本管理

我們視資本為財務實力的重要來源，並根據(其中包括)商業機會、風險、資本可獲得性和回報率，以及內部資本政策、監管要求(如渣打銀行)和評級機構指導方針，積極管理我們的綜合資本狀況。未來，我們可能會擴大或收縮我們的資本基礎，以滿足我們業務不斷變化的需求。

普通股回購

			截至三個月 6月30日，						截至六個月 6月30日，
以百萬計，每股數據除外			2024			2023			2024			2023
股份數量			8			12			19			28
每股平均價格			$	95.96		$	83.86		$	90.50		$	90.29
總			$	750		$	1,000		$	1,750		$	2,500

有關我們普通股回購的更多信息，請參閲本文中的“流動性和資本資源-監管要求-資本計劃、壓力測試和壓力資本緩衝”和財務報表附註16。

有關我們資本計劃的説明，請參閲“流動性和資本資源-監管要求-資本計劃、壓力測試和壓力資本緩衝”。

普通股分紅公告

公佈日期			2024年7月16日
每股金額			$0.925
付款日期			2024年8月15日
截止日期登記的股東			2024年7月31日

有關我們普通股分紅的更多信息，請參閲本文的“流動性和資本資源-監管要求-資本計劃、壓力測試和壓力資本緩衝”。

有關我們普通股和優先股的更多信息，請參閲財務報表附註16。

表外安排

我們達成各種表外安排，包括通過未合併的特殊目的企業和與貸款相關的金融工具(如擔保和承諾)，主要與機構證券和投資管理業務部門有關。

2024年6月表格10-Q			23

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目錄表
管理層的討論與分析

我們主要利用特殊目的實體與證券化活動相關。有關我們證券化活動的信息，請參閲2023年Form 10-k財務報表附註15。

關於我們的承諾、某些擔保安排下的義務和賠償的資料，見財務報表附註13。有關我們的貸款承諾的進一步討論，請參閲此處的“關於風險--信用風險--貸款和貸款承諾的定量和定性披露”。

監管要求

監管資本框架

根據經修訂的1956年銀行控股公司法(“BHC法案”)，我們是一家金融控股公司(“FHC”)，並受美聯儲的監管和監督。美聯儲為我們制定了資本要求，包括“資本充足”的標準，並評估我們對這些資本要求的遵守情況。OCC為我們的美國銀行子公司建立了類似的資本金要求和標準。監管資本要求在很大程度上基於巴塞爾委員會制定的巴塞爾III資本標準，還實施了多德-弗蘭克法案的某些條款。為了保持金融控股公司的地位，我們必須根據美聯儲制定的標準保持充足的資本，我們的美國銀行子公司必須根據OCC制定的標準保持充足的資本。此外，我們的許多受監管子公司都受到監管資本要求的約束，包括在商品期貨交易委員會註冊為掉期交易商、在美國證券交易委員會有條件註冊為證券型掉期交易商、或註冊為經紀自營商或期貨佣金商人的受監管子公司。有關我們的美國銀行子公司以及我們作為掉期實體的子公司的監管資本要求的更多信息，請參閲財務報表附註15。

監管資本要求

我們被要求維持基於風險和基於槓桿的最低資本和TLAC比率。有關更多信息，請參閲2023年Form 10-k中的“管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析--流動性和資本資源--監管資本要求”。有關TLAC的更多信息，請參閲此處的“總虧損吸收能力、長期債務和清潔控股公司要求”。

基於風險的監管資本。基於風險的資本比率要求適用於普通股一級資本(“CET1”)資本、一級資本和總資本(包括二級資本)，每個資本佔RWA的百分比，並由監管最低要求比率加上我們的資本緩衝要求組成。資本要求需要對資本進行某些調整，並從資本中扣除，以確定這些比率。

基於風險的監管資本比率要求

			2024年6月30日 和 2023年12月31日
			標準化			進階
資本緩衝
資本節約緩衝			—			2.5%
SCB1			5.4%			不適用
G-SIB資本附加費2			3.0%			3.0%
CCyB3			0%			0%
資本緩衝要求			8.4%			5.5%

1.有關SCB的更多信息，請參閲本文和2023年Form 10-k中的“資本計劃、壓力測試和壓力資本緩衝”。

2.有關G-SIB資本附加費的進一步討論，請參閲2023年Form 10-k中的“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析--流動性和資本資源--監管要求--G-SIB資本附加費”。

3.CCyb可以設置為2.5%，但目前美聯儲將其設置為零。

資本緩衝要求是指我們必須將CET1資本保持在基於風險的最低資本要求之上，以避免對我們進行資本分配(包括支付股息和股票回購)以及向高管支付酌情獎金的能力的限制。我們根據計算信用風險和市場風險的標準化方法(“標準化方法”)計算的資本緩衝要求等於渣打銀行、G-SIB資本附加費和CCyb的總和，根據適用的計算信用風險、市場風險和操作風險的先進方法(“高級方法”)計算的資本緩衝要求等於我們2.5%的資本保存緩衝、G-SIB資本附加費和CCyb。

			監管最低要求			2024年6月30日 和 2023年12月31日
						標準化			進階
要求的比率1
CET1資本比率			4.5		%	12.9%			10.0%
一級資本充足率			6.0		%	14.4%			11.5%
總資本比率			8.0		%	16.4%			13.5%

1.所要求的比率代表監管最低要求加上資本緩衝要求。

我們的基於風險的資本比率是根據(I)標準化方法和(Ii)高級方法中的每一個來計算的。這兩種方法之間的信用風險RWA計算的不同之處在於，標準化方法要求使用規定的風險權重和風險敞口方法來計算RWA，而高級方法則使用模型來計算風險敞口金額和風險權重。在2024年6月30日和2023年12月31日，在標準化辦法下，實際比率和要求比率之間的差異較小。

基於槓桿的監管資本。基於槓桿的資本要求包括最低一級槓桿率為4%，最低SLR為3%，以及增強的SLR資本緩衝至少為2%。

CECL延期。從2020年1月1日開始，我們決定推遲採用CECL對我們基於風險和基於槓桿的資本額和比率以及我們的

			24			2024年6月表格10-Q

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目錄表
管理層的討論與分析

RWA，調整後的平均資產和補充槓桿敞口計算，在五年過渡期內。延遲影響從2022年1月1日開始以每年25%的速度逐步實施，從2024年1月1日起以75%的速度逐步實施。推遲的影響將從2025年1月1日開始完全分階段實施。

監管資本充足率

基於風險的資本

			標準化									進階
百萬美元			2024年6月30日			2023年12月31日						2024年6月30日			2023年12月31日
基於風險 資本
CET1資本			$	71,791		$	69,448					$	71,791		$	69,448
一級資本			80,513			78,183						80,513			78,183
總資本			92,240			88,874						91,463			88,190
總RWA			472,102			456,053						464,605			448,154
基於風險的資本比率
CET1資本			15.2		%	15.2		%				15.5		%	15.5		%
一級資本			17.1		%	17.1		%				17.3		%	17.4		%
總資本			19.5		%	19.5		%				19.7		%	19.7		%
要求的比率1
CET1資本			12.9		%	12.9		%				10.0		%	10.0		%
一級資本			14.4		%	14.4		%				11.5		%	11.5		%
總資本			16.4		%	16.4		%				13.5		%	13.5		%

1.所需比率包括截至所示日期適用的任何緩衝區。

槓桿資本

百萬美元			6月30日， 2024			2023年12月31日
槓桿資本
調整後平均資產1			$	1,185,506		$	1,159,626
補充槓桿敞口2			1,473,391			1,429,552
基於槓桿的資本比率
第1級槓桿			6.8		%	6.7		%
單反			5.5		%	5.5		%
要求的比率3
第1級槓桿			4.0		%	4.0		%
單反			5.0		%	5.0		%

1.經調整平均資產代表一級槓桿率的分母，由截至各自資產負債表日期的季度的綜合資產負債表內資產的每日平均餘額減去不允許的商譽、無形資產、擔保基金的投資、固定收益養老金計劃資產、出售資產證券化的税後收益、對我們自己資本工具的投資、某些遞延税項資產和其他資本扣除。

2.補充槓桿敞口是用於第1級槓桿率和其他調整的調整後平均資產的總和，主要是：(I)對於衍生品，潛在的未來敞口和出售的信用保護的有效名義本金金額被符合資格的購買信用保護所抵消；(Ii)回購方式交易的交易對手信用風險；以及(Iii)表外敞口的信貸等值金額。

3.所需比率包括截至提交日期為止適用的任何緩衝。

監管資本

美元(2.5億美元)			在… 6月30日， 2024			在… 十二月三十一日， 2023			變化
CET1資本
普通股股東權益			$	91,964		$	90,288		$	1,676
監管調整和扣除：
淨商譽			(16,373)			(16,394)			21
無形資產淨值			(5,265)			(5,509)			244
CECL過渡的影響			62			124			(62)
其他調整和扣除1			1,403			939			464
CET 1資本總額			$	71,791		$	69,448		$	2,343
額外的第1級資本
優先股			$	8,750		$	8,750		$	—
非控制性權益			779			758			21
額外的第1級資本			$	9,529		$	9,508		$	21
對備抵基金的投資扣除			(807)			(773)			(34)
第1級資本總額			$	80,513		$	78,183		$	2,330
標準化第2級資本
次級債務			$	9,657		$	8,760		$	897
符合條件的ACL			2,117			2,051			66
其他調整和扣除			(47)			(120)			73
標準化二級資本總額			$	11,727		$	10,691		$	1,036
總標準化資本			$	92,240		$	88,874		$	3,366
高級第2級資本
次級債務			$	9,657		$	8,760		$	897
符合條件的信貸儲備			1,340			1,367			(27)
其他調整和扣除			(47)			(120)			73
高級第2級資本總額			$	10,950		$	10,007		$	943
預付資本總額			$	91,463		$	88,190		$	3,273

1.在計算普通股一級資本時使用的其他調整和扣除主要包括税後淨額、衍生債務對無風險利率的信用利差溢價、固定收益養老金計劃資產、出售到證券化的資產的銷售税後收益、對我們自己資本工具的投資以及某些遞延税項資產。

2024年6月表格10-Q			25

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目錄表
管理層的討論與分析

RWA前滾

			截至六個月 2024年6月30日
百萬美元			標準化			進階
信用風險RWA
2023年12月31日的餘額			$	407,731		$	297,858
與以下項目相關的更改：
衍生品			(1,656)			(4,663)
證券融資交易			4,692			788
投資證券			(549)			(1,573)
承諾、擔保和貸款			3,664			12,733
股權投資			387			184
其他信用風險			3,812			3,172
信用風險RWA的總變化			$	10,350		$	10,641
2024年6月30日的餘額			$	418,081		$	308,499
市場風險RWA
2023年12月31日的餘額			$	48,322		$	48,201
與以下項目相關的更改：
監管VaR			131			131
監管壓力下的VaR			2,922			2,922
遞增風險費用			1,306			1,306
綜合風險度量			358			480
特定風險			982			981
市場風險RWA的總體變化			$	5,699		$	5,820
2024年6月30日的餘額			$	54,021		$	54,021
操作風險RWA
2023年12月31日的餘額			不適用			$	102,095
操作風險RWA的變化			不適用			(10)
2024年6月30日的餘額			不適用			$	102,085
總RWA			$	472,102		$	464,605

監管資本要求的監管VaR-VaR

在本年度期間，在標準化方法和高級方法下，信用風險RWA都有所增加。按標準方法計算，貸款增加主要是由於證券融資交易量增加、證券化業務增加所帶動的其他信貸風險增加，以及企業貸款風險增加，但有關增幅因衍生工具風險敞口減少而被部分抵銷。按高級方法計算，貸款增加主要是由於企業貸款增長及證券化所帶動的其他信貸風險增加，但有關增幅因衍生工具風險減少而被部分抵銷。

在標準化和高級方法下，市場風險RWA在本年度期間均有所增加，主要是由於監管壓力VaR增加，非證券化標準化費用的特定風險費用增加，以及增量風險費用增加。

本年度期間的營運風險相對持平。

總吸收虧損能力、長期債務和清潔控股公司要求

美聯儲已經為包括母公司在內的美國G-SIB的頂級BHC制定了外部TLAC、長期債務(LTD)和清潔控股公司的要求。這些要求旨在確保覆蓋的BHC在發生故障時有足夠的吸收虧損的資源來進行資本重組

通過將合格有限公司轉換為股權或以其他方式將虧損強加給合格有限公司或使用SPOE解決戰略的其他形式的TLAC。

要求的和實際的TLAC和符合條件的LTD比率

									實際金額/比率
美元(2.5億美元)			監管最低要求			需比例1			在… 6月30日， 2024			在… 十二月三十一日， 2023
外部TLAC2									$	261,207		$	250,914
外部TLAC佔RWA的百分比			18.0		%	21.5		%	55.3		%	55.0		%
外部TLAC佔槓桿敞口的百分比			7.5		%	9.5		%	17.7		%	17.6		%
符合條件的有限公司3									$	170,840		$	162,547
合格LTD佔RWA的百分比			9.0		%	9.0		%	36.2		%	35.6		%
合格LTD佔槓桿敞口的百分比			4.5		%	4.5		%	11.6		%	11.4		%

1.所需比率包括適用的緩衝區。

2.外部TLAC包括普通股一級資本和額外的一級資本(每個不包括任何非控股少數股權)，以及合格有限公司。

3.包括符合TLAC資格的有限公司，自每個資產負債表日期起計一年以上但兩年內應支付的未償還本金金額減少50%。

我們符合截至2024年6月30日和2023年12月31日的所有TLAC要求。

有關TLAC和相關要求的進一步討論，請參閲2023年Form 10-k中的“管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析--流動性和資本資源--監管要求--總虧損吸收能力、長期債務和清潔控股公司要求”。

資本計劃、壓力測試和壓力資本緩衝

美聯儲對大型BHC有資本規劃和壓力測試要求，這些要求構成了美聯儲年度CCAR框架的一部分。

我們必須至少每年向美聯儲提交一份資本計劃，考慮到我們和美聯儲分別設計的年度壓力測試的結果，以便美聯儲可以評估我們的系統和程序，其中包括對收入和虧損的前瞻性預測，以監控和維持我們的內部資本充足率。作為總資產低於2500億美元的銀行，我們的美國銀行子公司不受公司運營的壓力測試監管要求的約束。

作為其年度資本監管壓力測試過程的一部分，美聯儲為包括我們在內的每一家大型BHC確定一個SCB。

到2024年9月30日，我們的SCB將保持在5.4%。連同監管資本框架的其他特點，本渣打銀行的總標準化方法普通股一級資本要求比率為12.9%。

對於2024年資本規劃和壓力測試周期，我們於2024年4月5日向美聯儲提交了我們的資本計劃和公司運營的壓力測試結果。2024年6月26日，

			26			2024年6月表格10-Q

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目錄表
管理層的討論與分析

美聯儲公佈了對每一家大型BHC的監管壓力測試的摘要結果，其中，在嚴重不利的情況下，我們的普通股一級資本比率預計下降的幅度比前一年的年度監管壓力測試增加了50個基點，從4.1%增加到4.6%。在監管壓力測試結果公佈後，我們宣佈，從2024年10月1日至2025年9月30日，我們的SCB預計為6.0%。除了在嚴重不利的情況下我們的普通股一級資本比率預計會下降外，我們預期的SCB還反映了我們的普通股股息在股息附加中的增加。連同監管資本框架的其他特點，本渣打銀行的總標準化方法普通股一級資本比率為13.5%。一般來説，我們的SCB是根據監督壓力測試的結果每年確定的。

我們還在投資者關係網站上披露了公司運行的壓力測試結果摘要，並將季度普通股股息從每股0.85美元提高到0.925美元，從2024年7月16日宣佈的普通股股息開始。

有關更多信息，請參閲2023年Form 10-k中的“管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析--流動性和資本資源--監管要求--資本計劃、壓力測試和壓力資本緩衝”。

根據要求的資本框架確定平均普通股權益的歸屬

我們的要求資本(“要求資本”)估計是基於要求資本框架，這是一種內部資本充足率衡量標準。業務部門的普通股權益歸屬是基於根據所需資本框架計算的資本使用量，以及每個業務部門對我們所需資本總額的相對貢獻。

所需資本框架是基於風險和基於槓桿的資本衡量標準，與我們的監管資本進行比較，以確保我們在適當的時間點吸收壓力事件的潛在損失後，保持一定數量的持續經營資本。分配給業務部門的資本額通常在每年年初設定，並在全年保持不變，直到下一次年度重置，除非發生重大業務變化(E.g.、收購或處置)。我們將我們的總平均普通股權益與分配給我們業務部門的平均普通股權益金額之和之間的差額定義為母公司普通股權益。我們通常持有母公司普通股，以滿足預期的監管要求、有機增長、潛在的未來收購和其他資本需求。

資本要求框架下的平均普通股權益歸屬1

			截至三個月 6月30日，						截至六個月 6月30日，
10億美元			2024			2023			2024			2023
機構證券			$	45.0		$	45.6		$	45.0		$	45.6
財富管理			29.1			28.8			29.1			28.8
投資管理			10.8			10.4			10.8			10.4
母公司			5.7			6.8			5.3			6.6
總			$	90.6		$	91.6		$	90.2		$	91.4

1.平均普通股權益對業務部門的歸屬是一種非公認會計準則財務計量。請參閲此處的“選定的非公認會計原則財務信息”。

我們繼續根據不斷變化的監管要求的影響，酌情評估我們的所需資本框架。

解決方案和恢復規劃

我們被要求每兩年向美聯儲和FDIC(“機構”)提交一份解決方案，其中描述了我們在發生重大財務困境或破產時，根據《美國破產法》快速有序解決問題的戰略。我們在2023年6月30日提交了2023年的完整決議計劃。2024年6月，我們收到了各機構對我們2023年決議計劃的聯合反饋，沒有發現任何缺點或不足。

正如我們最新的解決方案中所描述的，我們首選的解決方案是SPOE策略。根據我們的SPOE戰略，母公司已將某些資產轉讓給其全資擁有的直接子公司摩根士丹利控股有限公司(“融資IHC”)，並已同意持續轉讓。此外，母公司已與其主要實體(包括資助IHC)及若干其他附屬公司訂立經修訂及重述的支持協議。在解決方案的情況下，母公司將有義務將其所有可出資資產貢獻給我們支持的實體和/或資金IHC。提供資金的IHC有義務在適用的情況下向我們支持的實體提供資本和流動性。SPOE清算策略和維持一定水平TLAC的要求的綜合影響是，在將任何損失強加給我們所支持實體的債權人之前，將在不需要納税人或政府財政支持的情況下，將決議中的損失強加給合格有限公司和母公司發行的其他形式的合格TLAC的持有人。

有關解決方案和恢復規劃要求以及我們在這些領域的活動的更多信息，包括此類活動在解決方案中的影響，請參閲2023年表格10-k中的“業務-監督和監管-金融控股公司-解決和恢復規劃”、“風險因素-法律、監管和合規風險”和“管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析-流動性和資本資源-監管要求-解決和恢復規劃”。

2024年6月表格10-Q			27

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目錄表
管理層的討論與分析

監管發展和其他事項

FDIC關於投保存託機構決議計劃的最終規則制定

2024年6月20日，FDIC通過了一項最終規則，修改了保險受保存託機構(IDI)決議計劃提交的所需節奏和信息內容，其中描述了IDI在發生重大財務困境或IDI倒閉時快速有序解決的戰略。作為最終規則的結果，我們的美國銀行子公司將被要求每兩年提交一次完整的解決方案計劃，並在提交完整的解決方案計劃之間的某些時間提交臨時目標信息。此外，新規則引入了一個新的可信度標準，將用於評估提交的完整決議計劃，這將受到FDIC執法行動的影響。最終規則從2024年10月1日起生效，根據新規則，我們美國銀行子公司的第一次提交將於2026年。有關我們的決議計劃相關提交和相關監管行動的更多信息，請參閲2023年Form 10-k中的“業務-監督和監管-金融控股公司-決議和恢復計劃”。

FDIC關於特別評估的最終規則制定

在某些銀行倒閉並導致FDIC存款保險基金在2023年上半年蒙受損失後，FDIC於2023年11月16日通過了一項最終規則，以實施一項特別評估，以收回與保護未投保儲户相關的成本。根據最終規則，特別評估的評估基數等於IDI截至2022年12月31日報告的估計無保險存款，調整後不包括前50美元的無保險存款億。50美元的億排除只適用於我們美國銀行子公司的未保險存款總額一次。最終規則規定，從2024年開始，FDIC將在8個季度評估期內以3.36個基點的季度比率收取特別評估，可能會根據對損失估計、合併、破產或報告的未保險存款估計的修正而發生變化。當最終規則在2023年第四季度發表在《聯邦登記冊》上時，我們記錄了28600美元萬的非利息支出的特別評估成本。我們根據後來從聯邦存款保險公司收到的通知記錄了2024年上半年5,000美元萬的增量估計費用，其中載有修訂的估計損失以及從其接管中從這些銀行倒閉中收回剩餘利息的估計金額。

巴塞爾協議III終局和G-SIB附加費提案

2023年7月27日，美國銀行機構對適用於我們和我們的美國銀行子公司的基於風險的資本和相關標準提出了修訂建議(《巴塞爾協議III終極遊戲提案》)。有關《巴塞爾協議III》終局提案的更多信息，以及對G-SIB資本附加費框架的擬議修訂，請參閲《管理層的討論和分析

2023年財務狀況和經營成果--流動資金和資本資源--監管發展和其他事項“表格10-k。

			28			2024年6月表格10-Q

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目錄表

關於風險的定量和定性披露

管理層相信，有效的風險管理對我們業務活動的成功至關重要。有關我們的企業風險管理框架和風險管理職能的討論，請參閲2023年表格10-k中的“關於風險-風險管理的定量和定性披露”。

市場風險

市場風險是指一個或多個市場價格、利率、利差、指數、波動性、相關性或其他市場因素(如市場流動性)水平的變化將導致頭寸或投資組合虧損的風險。一般來説，我們因交易、投資和客户便利活動而招致市場風險，主要是在機構證券業務部門，我們的市場風險敞口的絕大部分VaR都產生於該部門。此外，我們還招致非交易市場風險，主要是在財富管理和投資管理業務領域。財富管理業務部門主要承擔貸款和接受存款活動的非交易市場風險(包括利率風險)。投資管理業務部門主要因對其基金進行資本投資而產生非交易市場風險。有關市場風險的進一步討論，請參閲2023年表格10-k中的“關於風險的定量和定性披露--市場風險”。

交易風險

我們有廣泛的風險敞口，涉及利率和信用利差、股票價格、外匯匯率和大宗商品價格，以及我們進行交易活動的全球市場的相關隱含波動性、相關性和利差。

被稱為VaR的統計技術是我們用來衡量、監控和審查我們交易組合的市場風險敞口的工具之一。

有關我們的主要風險敞口和市場風險管理、VaR方法、假設和限制的信息，請參閲2023年Form 10-k中的“關於風險-市場風險-交易風險的定量和定性披露”。

95%/單日管理VaR，適用於交易組合

			截至三個月
			2024年6月30日
百萬美元			期間結束			平均值			高1			低1
利率和信用利差			$	29		$	28		$	46		$	23
股權價格			27			25			31			22
外匯牌價			11			10			13			9
商品價格			17			17			23			10
較少：多樣化優勢2			(44)			(40)			不適用			不適用
主要風險類別			$	40		$	40		$	52		$	35
信貸組合			24			24			26			22
較少：多樣化優勢2			(14)			(16)			不適用			不適用
管理VaR合計			$	50		$	48		$	66		$	44

			截至三個月
			2024年3月31日
百萬美元			期間結束			平均值			高1			低1
利率和信用利差			$	40		$	40		$	52		$	27
股權價格			23			21			24			17
外匯牌價			8			9			15			6
商品價格			18			13			18			10
較少：多樣化優勢2			(36)			(35)			不適用			不適用
主要風險類別			$	53		$	48		$	58		$	38
信貸組合			25			24			25			22
較少：多樣化優勢2			(18)			(18)			不適用			不適用
管理VaR合計			$	60		$	54		$	62		$	43

1.全面管理VaR和每個成分VaR的高VaR值和低VaR值可能出現在本季度的不同日期，因此，分散收益不是適用的衡量標準。

2.多元化收益等於總VaR與各組成部分VaR之和的差額。之所以出現這種好處，是因為每個組件的模擬一天損失發生在不同的日期。在每個組成部分中也考慮到了類似的多樣化好處。

主要風險類別的平均總管理VaR和平均管理VaR較截至2024年3月31日的三個月有所下降，主要是由於利率敞口的減少。

風險值統計和淨收入的分佈

我們通過將我們的VaR模型產生的投資組合價值的潛在下降與公司和單個業務部門的相應實際交易結果進行比較，來評估該模型的合理性。對於損失超過VaR統計數據的日子，我們檢查交易損失的驅動因素，以評估VaR模型的準確性。本季度有1個交易日出現虧損，未超過總管理VaR的95%。

2024年6月表格10-Q			29

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目錄表
風險披露

本季度每日95%/單日全面管理VaR

(百萬美元)

本季度每日淨交易收入

(百萬美元)

每日淨交易收入包括利率和信用利差、股價、外匯匯率、大宗商品價格和信用投資組合頭寸以及我們交易業務的盤中交易活動的利潤和損失。費用、佣金、淨利息收入和交易對手違約風險等某些項目不包括在每日淨交易收入和VAR模型中。監管風險值回測所需的收入進一步排除了盤中交易。

非交易風險

我們相信，敏感度分析是我們非交易風險的適當體現。以下敏感度分析涵蓋我們投資組合中絕大部分非交易風險。

信用利差風險敏感度1

百萬美元			在… 6月30日， 2024			在… 3月31日， 2024
衍生品			$	6		$	5
按公允價值列賬的借款			48			49

1.金額代表我們的信用利差每擴大1個基點的潛在收益。

財富管理業務部門反映了我們的很大一部分非交易性利率風險。財富管理業務分部的淨利息收入主要包括持有的非交易性資產（包括貸款和投資證券）以及非銀行實體的保證金和其他貸款以及非交易性負債（主要是存款）產生的利息費用。

財富管理淨利息收入敏感性分析

百萬美元			在… 6月30日， 2024			在… 3月31日， 2024
基點變動
+200			$	869		$	1,071
+100			462			561
-100			(494)			(590)
-200			(1,048)			(1,235)

上表提供了對我們財富管理業務部門未來12個月淨利息收入的選定瞬時向上和向下平行利率衝擊(在向下情況下以0%為限)的分析。這些衝擊適用於我們對財富管理業務部門的12個月預測，其中包括市場對利率的預期以及我們預測的資產負債表和業務活動。預測包括模擬的提前還款行為、到期資產和負債的淨現金流再投資，以及存款定價對利率的敏感性。這些關鍵假設會根據歷史數據和未來預期定期更新。

我們不管理任何單一利率情景，而是管理我們財富管理業務部門的淨利息收入，涵蓋一系列可能的結果，包括非平行利率變化情景。敏感性分析假設我們不對這些情況採取行動，假設通常與利率變化相關的其他宏觀經濟變量沒有變化，幷包括有關客户和市場重新定價行為和其他因素的主觀假設。

我們的財富管理業務部門資產負債表對資產敏感，因為資產重新定價快於負債，

			30			2024年6月表格10-Q

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目錄表
風險披露

從而在利率上升的情況下產生更高的淨利息收入。考慮到對其他機構存款和儲户可用替代現金等值產品的競爭，利率水平可能會影響該公司持有的存款數量。此外，利率水平也可能影響客户對貸款的需求。

2024年6月30日的淨利息收入對利率的敏感度比2024年3月31日有所下降，這主要是由於我們的資產和負債組合發生變化的影響。

投資敏感性，包括相關附帶權益

			從10%的跌幅中虧損
百萬美元			在… 6月30日， 2024			在… 3月31日， 2024
與投資管理活動相關的投資			$	548		$	528
其他投資：
MUMSS			117			129
其他公司投資			419			408

我們通過直接投資，以及通過投資於這些資產的基金，對上市公司和私營公司有敞口。這些投資主要是具有長期投資視野的股票頭寸，其中一部分用於促進商業目的。與這些投資相關的市場風險是通過估計與投資價值合理可能下降10%相關的淨收入潛在減少以及對業績收益的相關影響(如適用)來衡量的。

資產管理收入敏感度

財富管理和投資管理業務部門的某些資產管理收入來自管理費，管理費基於財富管理或投資管理中的AUM(統稱為“客户持股”)的收費客户資產。客户所持資產主要由股權、固定收益及另類投資組成，對相關市場的變動十分敏感。這些收入取決於多種因素，包括但不限於市場漲跌的水平和持續時間、價格波動、客户資產的地理和行業組合以及客户行為，如客户投資和贖回的速度和規模。因此，總體收入可能不會與相關市場的變化完全相關。

信用風險

信用風險是指借款人、交易對手或發行人未能履行其對我們的財務義務而產生的損失風險。我們主要通過機構證券和財富管理業務部門暴露於機構和個人的信用風險。有關我們信用風險的進一步討論，請參閲2023年Form 10-k中的“關於風險的定量和定性披露-信用風險”。

貸款和貸款承諾

			2024年6月30日
百萬美元			HFI			HFS			FVO1			總
機構證券：
公司			$	6,764		$	11,134		$	—		$	17,898
有擔保貸款安排			44,869			3,569			—			48,438
商業和住宅房地產			8,804			573			3,724			13,101
以證券為基礎的貸款和其他			2,483			5			5,248			7,736
機構證券總額			62,920			15,281			8,972			87,173
財富管理：
住宅房地產			63,161			1			—			63,162
以證券為基礎的貸款和其他			88,054			1			—			88,055
全面財富管理			151,215			2			—			151,217
全面投資管理2			4			—			477			481
貸款總額			214,139			15,283			9,449			238,871
ACL			(1,175)									(1,175)
貸款總額，扣除ACL			$	212,964		$	15,283		$	9,449		$	237,696
貸款承諾3			$	136,215		$	23,256		$	657		$	160,128
總暴露劑量			$	349,179		$	38,539		$	10,106		$	397,824

			2023年12月31日
百萬美元			HFI			HFS			FVO1			總
機構證券：
公司			$	6,758		$	11,862		$	—		$	18,620
有擔保貸款安排			39,498			3,161			—			42,659
商業和住宅房地產			8,678			209			3,331			12,218
以證券為基礎的貸款和其他			2,818			—			4,402			7,220
機構證券總額			57,752			15,232			7,733			80,717
財富管理：
住宅房地產			60,375			22			—			60,397
以證券為基礎的貸款和其他			86,423			1			—			86,424
全面財富管理			146,798			23			—			146,821
全面投資管理2			4			—			455			459
貸款總額			204,554			15,255			8,188			227,997
ACL			(1,169)									(1,169)
貸款總額，扣除ACL			$	203,385		$	15,255		$	8,188		$	226,828
貸款承諾3			$	128,134		$	21,329		$	510		$	149,973
總暴露劑量			$	331,519		$	36,584		$	8,698		$	376,801

總風險敞口-由總貸款、扣除貸款額度和貸款承諾組成

1.FVO包括某些無資金支持的貸款承諾的公允價值。

2.投資管理業務部門貸款與我們作為投資顧問和經理的某些活動有關。按公允價值持有的貸款是由投資管理公司管理的投資工具(包括CLO)合併的結果，這些投資工具主要由向公司提供的優先擔保貸款組成。

3.貸款承諾是指為貸款交易向客户提供資金的具有法律約束力的義務的名義金額。由於與這些業務活動相關的承付款到期時可能未使用或未充分利用，因此它們不一定反映未來的實際現金籌資需求。

2024年6月表格10-Q			31

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目錄表
風險披露

我們向各種客户提供貸款和貸款承諾，包括大型企業和機構客户，以及高至超高淨值個人。此外，我們還在二級市場購買貸款。貸款和貸款承諾要麼為投資而持有，要麼為出售而持有，要麼以公允價值計價。有關這些貸款分類的更多信息，請參閲2023年Form 10-k財務報表附註2。

自2023年12月31日以來，貸款和貸款承諾總額增加了約210億美元(億)，主要是由於機構證券業務部門的公司貸款承諾和擔保貸款安排增加，以及財富管理業務部門的住宅房地產貸款增長。

更多信息請參閲財務報表附註4、5、9和13。

信用損失備抵-貸款和貸款承諾

百萬美元			截至2024年6月30日的六個月
ACL貸款
期初餘額			$	1,169
總沖銷			(54)
復甦			4
淨(沖銷)回收			(50)
信貸損失準備金			63
其他			(7)
期末餘額			$	1,175
ACL貸款承諾
期初餘額			$	551
信貸損失準備金			7
其他			(3)
期末餘額			$	555
期末餘額合計			$	1,730

按業務分部劃分的信用損失撥備

			截至2024年6月30日的三個月									截至2024年6月30日的六個月
百萬美元			是			Wm			總			是			Wm			總
貸款			$	63		$	22		$	85		$	47		$	16		$	63
貸款承諾			(9)			—			(9)			9			(2)			7
總			$	54		$	22		$	76		$	56		$	14		$	70

我們的貸款和貸款承諾所產生的信貸風險是根據我們的內部風險管理標準來衡量的。在釐定貸款及貸款承諾的信貸損失撥備時，考慮的風險因素包括借款人的財務實力、行業、貸款結構、貸款成數、償債比率、抵押品及契諾。定性和環境因素，如經濟和商業條件，投資組合和貸款條件的性質和數量，以及逾期貸款的數量和嚴重程度，也可能被考慮在內。

貸款和貸款承諾的信貸損失撥備自2023年12月31日以來有所增加，主要用於某些特定商業房地產貸款的撥備，主要是寫字樓部門的撥備，某些公司和其他貸款組合的適度增長，以及某些特定證券貸款的撥備。宏觀經濟前景的改善部分抵消了這一影響。本年度期間的沖銷主要與商業房地產和擔保貸款安排有關。

截至2024年6月30日，我們的ACL模型中使用的基本場景是綜合使用一致的經濟預測、遠期匯率以及內部開發和驗證的模型生成的。這一情景假設2024年經濟温和增長，2025年逐步改善，信貸利差下降，利率高於之前的預測。鑑於我們貸款組合的性質，最敏感的模型投入是美國國內生產總值(GDP)。

基本情景下的美國實際GDP增長率預測

			4Q 2024			4Q 2025
同比增長率			1.6		%	1.9		%

有關公司在CECL下的ACL方法的討論，請參見2023年Form 10-k中的財務報表附註2。

為投資而持有的貸款狀況

			2024年6月30日						2023年12月31日
			是			Wm			是			Wm
應計項目			99.1		%	99.7		%	98.9		%	99.8		%
非應計項目1			0.9		%	0.3		%	1.1		%	0.2		%

1.非應計貸款是指合同到期或逾期90天或更長時間時預期本金或利息的貸款。

投資性貸款淨沖銷率

百萬美元			公司			有擔保的貸款設施			克雷			住宅房地產			SBL和其他			總
截至2024年6月30日的六個月
淨沖銷（回收）率1			—		%	0.03		%	0.43		%	—		%	—		%	0.02		%
平均貸款			$	7,058		$	40,622		$	8,660		$	61,474		$	89,468		$	207,282
截至2023年6月30日的6個月
淨沖銷（回收）率1			0.43		%	—		%	0.80		%	—		%	—		%	0.05		%
平均貸款			$	7,051		$	36,883		$	8,608		$	55,476		$	92,206		$	200,224

CRE-商業房地產

SBL-基於證券的貸款

1.淨沖銷率代表扣除收回後的總沖銷除以ACL之前持有的投資平均貸款總額。

			32			2024年6月表格10-Q

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目錄表
風險披露

機構證券貸款和貸款承諾1

			2024年6月30日
			合同到期年限
百萬美元						1-5			5-15			>15			總
貸款
AA型			$	—		$	11		$	9		$	—		$	20
A			1,114			939			177			—			2,230
BBB			5,230			10,542			403			131			16,306
BB			11,042			22,243			2,276			270			35,831
其他NIG			9,117			12,985			3,955			142			26,199
未定級2			239			2,012			295			3,176			5,722
貸款總額，扣除ACL			26,742			48,732			7,115			3,719			86,308
貸款承諾
AAA級			—			50			—			—			50
AA型			2,428			3,323			230			—			5,981
A			7,412			20,710			748			—			28,870
BBB			8,299			51,260			594			140			60,293
BB			3,100			19,286			2,537			711			25,634
其他NIG			1,510			16,458			2,147			2			20,117
未定級2			54			161			5			—			220
貸款承付款共計			22,803			111,248			6,261			853			141,165
總暴露劑量			$	49,545		$	159,980		$	13,376		$	4,572		$	227,473

			2023年12月31日
			合同到期年限
百萬美元						1-5			5-15			>15			總
貸款
AA型			$	3		$	11		$	216		$	—		$	230
A			1,054			950			182			—			2,186
BBB			7,117			10,076			346			—			17,539
BB			11,723			16,367			1,775			277			30,142
其他NIG			9,586			12,961			2,924			156			25,627
未定級2			111			1,036			62			2,910			4,119
貸款總額，扣除ACL			29,594			41,401			5,505			3,343			79,843
貸款承諾
AAA級			—			50			—			—			50
AA型			2,610			3,064			154			—			5,828
A			7,704			21,256			593			—			29,553
BBB			9,161			46,304			106			—			55,571
BB			4,069			16,431			1,594			414			22,508
其他NIG			1,916			13,842			1,077			3			16,838
未定級2			6			7			—			—			13
貸款承付款共計			25,466			100,954			3,524			417			130,361
總暴露劑量			$	55,060		$	142,355		$	9,029		$	3,760		$	210,204

NIG-非投資級

1.交易對手信用評級由CRm內部確定。

2.未評級貸款和貸款承諾主要是按公允價值計量並作為市場風險組成部分進行風險管理的交易頭寸。有關我們市場風險的進一步討論，請參閲此處的“關於風險-市場風險的定量和定性披露”。

按行業劃分的機構證券貸款及貸款承諾

百萬美元			在… 6月30日， 2024			在… 十二月三十一日， 2023
行業
金融類股			$	65,290		$	57,804
房地產			38,824			35,342
工業類股			18,334			18,056
通信服務			16,709			15,301
消費者可自由支配			14,659			12,190
資訊科技			13,755			12,430
醫療保健			13,107			14,274
公用事業			10,851			11,522
消費必需品			9,251			9,305
能量			9,111			9,156
材料			8,294			6,503
保險			6,889			6,486
其他			2,399			1,835
總暴露劑量			$	227,473		$	210,204

機構證券貸款活動

機構證券業務部門貸款活動包括企業、擔保貸款設施、商業和住宅房地產以及證券貸款和其他。截至2024年6月30日和2023年12月31日，我們的總貸款風險（包括貸款和貸款承諾）中超過90%為投資級和/或由抵押品擔保。有關機構證券貸款活動的描述，請參閲2023年表格10-k中的“關於風險-信用風險的定量和定性披露”。

機構證券事件驅動型貸款和貸款承諾

			2024年6月30日
			合同到期年限
百萬美元						1-5			5-15						總
貸款，扣除ACL			$	2,394		$	1,315		$	3,648					$	7,357
貸款承諾			405			3,972			1,935						6,312
總暴露劑量			$	2,799		$	5,287		$	5,583					$	13,669

			2023年12月31日
			合同到期年限
百萬美元						1-5			5-15						總
貸款，扣除ACL			$	1,974		$	2,564		$	2,580					$	7,118
貸款承諾			3,564			685			549						4,798
總暴露劑量			$	5,538		$	3,249		$	3,129					$	11,916

事件驅動的貸款和貸款承諾與某些承銷和/或辛迪加相關，為特定交易提供資金，例如合併、收購、資本重組或項目融資活動。餘額可能會波動，因為此類貸款與不同時期的時間和規模各不相同的交易有關。

2024年6月表格10-Q			33

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目錄表
風險披露

機構證券貸款和為投資而持有的貸款承諾

			2024年6月30日
百萬美元			貸款			貸款承諾			總
公司			$	6,764		$	98,724		$	105,488
有擔保貸款安排			44,869			17,110			61,979
商業地產			8,804			563			9,367
以證券為基礎的貸款和其他			2,483			855			3,338
ACL前總計			$	62,920		$	117,252		$	180,172
ACL			$	(865)		$	(538)		$	(1,403)

						2023年12月31日
百萬美元									貸款			貸款承諾			總
公司									$	6,758		$	91,752		$	98,510
有擔保貸款安排									39,498			15,589			55,087
商業地產									8,678			266			8,944
以證券為基礎的貸款和其他									2,818			915			3,733
ACL前總計									$	57,752		$	108,522		$	166,274
ACL									$	(874)		$	(533)		$	(1,407)

機構證券商業房地產貸款和貸款承諾

按地區

			2024年6月30日												2023年12月31日
百萬美元			貸款1			LC1			總						貸款1			LC1			總
美洲			$	5,950		$	1,141		$	7,091					$	5,410		$	289		$	5,699
歐洲、中東和非洲地區			3,631			153			3,784						3,127			56			3,183
亞洲			523			27			550						485			—			485
總			$	10,104		$	1,321		$	11,425					$	9,022		$	345		$	9,367

按物業類型

			2024年6月30日												2023年12月31日
百萬美元			貸款1			LC1			總						貸款1			LC1			總
工業			$	2,772		$	1,007		$	3,779					$	2,435		$	5		$	2,440
辦公室			2,904			163			3,067						3,310			186			3,496
多個家庭			2,856			80			2,936						1,715			74			1,789
零售			884			7			891						842			7			849
酒店			688			64			752						718			73			791
其他			—			—			—						2			—			2
總			$	10,104		$	1,321		$	11,425					$	9,022		$	345		$	9,367

立法會-貸款承擔

1.數額包括HFI、HFS和FVO貸款和貸款承諾。HFI貸款是扣除ACL的淨額。

當前的經濟環境以及商業和消費者行為的變化對商業房地產借款人產生了不利影響，原因包括利率上升、租户續約以及短期貸款再融資風險上升等問題。雖然我們繼續積極監控我們的所有貸款組合，但鑑於商業房地產行業對經濟和世俗因素、信貸狀況以及某些物業類型(尤其是寫字樓)特有的困難的敏感性，該行業仍受到高度關注。

截至2024年6月30日和2023年12月31日在機構證券業務部門，我們針對商業房地產的貸款總額分別為114億美元億和94萬億美元億。這分別佔機構反映的總風險敞口的5.0%和4.5%

證券貸款和貸款承諾額見上表。這些CRE貸款是為經驗豐富的贊助商提供的，通常由特定的機構CRE物業擔保。在許多情況下，貸款隨後被辛迪加或S完全或部分實現了生態化，減少了我們持續的風險敞口。

除上表所列金額外，吾等還提供若干有抵押貸款安排，該等貸款通常以集合中央結算公司按揭貸款作抵押，幷包括在上表所載的機構證券貸款及投資貸款承諾內的有抵押貸款安排內。這些有擔保的貸款安排受益於結構性保護，包括交叉抵押和不同房地產類型的多樣化。

機構證券信貸損失撥備--貸款和貸款承諾

			截至2024年6月30日的六個月
百萬美元			公司			有擔保的貸款設施			克雷			其他			總
ACL貸款
期初餘額			$	241		$	153		$	463		$	17		$	874
總沖銷			—			(11)			(41)			—			(52)
復甦			—			—			4			—			4
淨(沖銷)回收			—			(11)			(37)			—			(48)
供應(發佈)			1			2			46			(2)			47
其他			(1)			(1)			(3)			(3)			(8)
期末餘額			$	241		$	143		$	469		$	12		$	865
ACL貸款承諾
期初餘額			$	431		$	70		$	26		$	6		$	533
供應(發佈)			8			—			3			(2)			9
其他			(5)			(1)			—			2			(4)
期末餘額			$	434		$	69		$	29		$	6		$	538
期末餘額合計			$	675		$	212		$	498		$	18		$	1,403

機構證券HFI貸款-信貸損失備抵與備抵前餘額的比率

			在… 6月30日， 2024			在… 十二月三十一日， 2023
公司			3.6		%	3.6		%
有擔保貸款安排			0.3		%	0.4		%
商業地產			5.3		%	5.3		%
以證券為基礎的貸款和其他			0.5		%	0.6		%
機構證券貸款總額			1.4		%	1.5		%

			34			2024年6月表格10-Q

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目錄表
風險披露

財富管理貸款和貸款承諾

			2024年6月30日
			合同到期年限
百萬美元						1-5			5-15			>15			總
以證券為基礎的貸款和其他			$	78,038		$	8,367		$	1,291		$	143		$	87,839
住宅房地產			1			107			1,185			61,775			63,068
貸款總額，扣除ACL			$	78,039		$	8,474		$	2,476		$	61,918		$	150,907
貸款承諾			16,442			2,125			28			368			18,963
總暴露劑量			$	94,481		$	10,599		$	2,504		$	62,286		$	169,870

			2023年12月31日
			合同到期年限
百萬美元						1-5			5-15			>15			總
以證券為基礎的貸款和其他			$	76,923		$	7,679		$	1,494		$	133		$	86,229
住宅房地產			1			91			1,255			58,950			60,297
貸款總額，扣除ACL			$	76,924		$	7,770		$	2,749		$	59,083		$	146,526
貸款承諾			16,312			2,937			19			344			19,612
總暴露劑量			$	93,236		$	10,707		$	2,768		$	59,427		$	166,138

財富管理業務部門的主要貸款活動包括證券貸款和住宅房地產貸款。

基於證券的貸款允許客户以合格證券的價值借錢，通常用於購買、交易或持有證券或再融資保證金債務以外的任何目的。其他貸款主要包括定製貸款，通常包括向超高淨值客户提供的定製貸款安排。基於證券的貸款和其他貸款通常由各種類型的合格抵押品擔保，包括有價證券、私人投資、商業房地產和其他金融資產。 有關我們的證券貸款和住宅房地產貸款的更多信息，請參閲2023年表格10-k中的“關於風險-信用風險的定量和定性披露”。

財富管理商業房地產貸款和貸款承諾按財產類型分類

			2024年6月30日												2023年12月31日
百萬美元			貸款1			LC1			總						貸款1			LC1			總
零售			$	2,286		$	—		$	2,286					$	2,180		$	3		$	2,183
多個家庭			2,003			216			2,219						1,891			159			2,050
辦公室			1,877			16			1,893						1,736			16			1,752
工業			458			—			458						454			—			454
酒店			387			—			387						400			—			400
其他			286			—			286						253			—			253
總			$	7,297		$	232		$	7,529					$	6,914		$	178		$	7,092

立法會-貸款承擔

1.金額包括HFI貸款和貸款承諾。HFI貸款已扣除ACL後呈列。

截至2024年6月30日和2023年12月31日在財富管理業務部門，我們針對CRE資產的直接貸款總額分別為750億美元和710億美元。這佔4.4%和 4.3%分別佔財富管理貸款和貸款承諾中反映的總風險 上表，主要包括在證券貸款和其他貸款中。此類貸款源自我們的p廢棄的銀行平臺，兩者都是

有擔保並通常受益於高或超高淨值客户的全部或部分擔保，這部分降低了相關的信用風險。2024年6月30日和2023年12月31日，財富管理業務部門的CRE貸款餘額均超過95% 收到瓜咆哮者。我們針對Wealth Management內部CRE資產的所有貸款均位於美洲地區。

信貸損失財富管理津貼-貸款和貸款承諾

			截至2024年6月30日的六個月
百萬美元			住宅房地產			SBL和其他			總
ACL貸款
期初餘額			$	100		$	195		$	295
總沖銷			—			(2)			(2)
供應(發佈)			(6)			22			16
其他			—			1			1
期末餘額			$	94		$	216		$	310
ACL貸款承諾
期初餘額			$	4		$	14		$	18
供應(發佈)			—			(2)			(2)
其他			—			1			1
期末餘額			$	4		$	13		$	17
期末餘額合計			$	98		$	229		$	327

截至2024年6月30日和2023年12月31日，超過75%的財富管理住宅房地產貸款是發放給FICO評分“傑出”或“非常好”的借款人（即，超過740個)。此外，財富管理基於證券的貸款組合仍有良好的抵押，並受每日客户保證金的限制，其中包括要求客户在必要時存入額外的抵押品或減少債務頭寸。

客户和其他應收款

保證金貸款和其他貸款

百萬美元			在… 6月30日， 2024			在… 十二月三十一日， 2023
機構證券			$	29,139		$	24,208
財富管理			25,433			21,436
總			$	54,572		$	45,644

機構證券和財富管理業務部門提供保證金貸款安排，允許客户以符合條件的證券的價值為抵押借款，主要目的是購買額外的證券，以及抵押空頭頭寸。機構證券主要包括股權融資業務中的保證金貸款。財富管理包括保證金貸款以及對非銀行實體的基於非目的證券的貸款。由於整體客户餘額因市場水平、客户定位和槓桿作用而發生變化，金額可能會在不同時期波動。

保證金貸款活動產生的信貸風險通常會因其短期性質、所持抵押品的價值以及我們在以下情況下要求額外保證金的權利而得到緩解

2024年6月表格10-Q			35

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目錄表
風險披露

抵押品價值下降。然而，如果客户未能滿足追加保證金要求，並且抵押品價值下降到貸款金額以下，我們可能會蒙受損失。這種風險在由抵押品池支持的貸款中更高，這些抵押品池主要集中在個人發行人或具有類似風險特徵的證券上。有關進一步討論，見2023年表格10-k中的“風險因素--信用風險”。

員工貸款

關於員工貸款和相關ACL的信息，請參閲財務報表附註9。

衍生品

場外衍生資產的公允價值

			交易對手信用評級1
百萬美元			AAA級			AA型			A			BBB			NIG			總
2024年6月30日
少於1年			$	1,245		$	12,778		$	36,630		$	18,798		$	8,700		$	78,151
1-3年			856			6,701			18,451			10,994			6,525			43,527
3-5年			1,054			6,918			8,940			5,574			3,474			25,960
超過5年			3,116			28,675			48,555			27,409			6,404			114,159
總計，總金額			$	6,271		$	55,072		$	112,576		$	62,775		$	25,103		$	261,797
交易對手淨額結算			(3,139)			(41,685)			(83,152)			(44,695)			(13,973)			(186,644)
現金和證券抵押品			(2,316)			(11,285)			(26,447)			(12,241)			(5,659)			(57,948)
合計，淨額			$	816		$	2,102		$	2,977		$	5,839		$	5,471		$	17,205

			交易對手信用評級1
百萬美元			AAA級			AA型			A			BBB			NIG			總
2023年12月31日
少於1年			$	2,013		$	16,885		$	37,517		$	25,529		$	10,084		$	92,028
1-3年			1,013			7,274			18,451			12,757			7,360			46,855
3-5年			504			8,897			8,814			5,989			3,825			28,029
超過5年			3,955			29,511			50,512			28,003			6,597			118,578
總計，總金額			$	7,485		$	62,567		$	115,294		$	72,278		$	27,866		$	285,490
交易對手淨額結算			(3,691)			(48,821)			(86,826)			(53,178)			(15,888)			(208,404)
現金和證券抵押品			(2,709)			(10,704)			(25,921)			(13,025)			(5,554)			(57,913)
合計，淨額			$	1,085		$	3,042		$	2,547		$	6,075		$	6,424		$	19,173

百萬美元			在… 6月30日， 2024			在… 十二月三十一日， 2023
行業
金融類股			$	5,382		$	7,215
公用事業			4,554			4,267
地方政府			1,058			1,319
通信服務			965			841
工業類股			932			937
能量			645			533
消費者可自由支配			617			684
資訊科技			553			677
消費必需品			549			515
材料			406			383
醫療保健			392			468
主權國家政府			200			262
保險			166			156
非營利組織			123			166
房地產			122			167
其他			541			583
總			$	17,205		$	19,173

1.交易對手信用評級由CRm內部確定。

作為場外衍生品交易商，我們面臨信用風險。衍生工具的信用風險源於交易對手可能未能按照合同條款履行義務的可能性。有關衍生品的更多信息，請參閲2023年表格10-k和財務報表註釋6中的“有關風險-信貸風險-衍生品的定量和定性披露”。

			36			2024年6月表格10-Q

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目錄表
風險披露

國家風險

國家風險敞口是指發生在外國（美國以外的任何國家）或影響外國的事件的風險可能會對我們產生不利影響。我們通過綜合風險管理框架積極管理國家風險敞口，該框架結合了信貸和其他市場基本面，使我們能夠有效識別、監控和限制國家風險。有關我們國家風險敞口的進一步討論，請參閲2023年表格10-k中的“關於風險國家和其他風險的定量和定性披露”。

前十大非美國國家/地區風險敞口

			2024年6月30日
百萬美元			聯合王國			法國			日本			巴西			德國
主權國家
淨庫存1			$	(561)		$	3,666		$	541		$	4,816		$	(2,491)
交易對手淨風險敞口2			7			1			44			11			71
套期保值前的敞口			(554)			3,667			585			4,827			(2,420)
套期保值3			(55)			(6)			—			(153)			(253)
淨曝光量			$	(609)		$	3,661		$	585		$	4,674		$	(2,673)
非主權國家
淨庫存1			$	1,627		$	1,442		$	1,434		$	196		$	865
交易對手淨風險敞口2			6,084			3,057			4,160			445			2,972
貸款			8,523			511			40			292			1,793
貸款承諾			8,788			2,863			—			421			4,907
套期保值前的敞口			25,022			7,873			5,634			1,354			10,537
套期保值3			(1,889)			(1,543)			(4)			(29)			(1,927)
淨曝光量			$	23,133		$	6,330		$	5,630		$	1,325		$	8,610
總淨風險敞口			$	22,524		$	9,991		$	6,215		$	5,999		$	5,937

百萬美元			澳大利亞			韓國			中國			愛爾蘭			加拿大
主權國家
淨庫存1			$	858		$	3,253		$	634		$	19		$	371
交易對手淨風險敞口2			50			355			154			4			20
套期保值前的敞口			908			3,608			788			23			391
套期保值3			—			—			—			—			—
淨曝光量			$	908		$	3,608		$	788		$	23		$	391
非主權國家
淨庫存1			$	309		$	101		$	2,214		$	456		$	454
交易對手淨風險敞口2			486			738			324			416			834
貸款			1,788			—			185			2,028			418
貸款承諾			1,141			—			743			780			1,666
套期保值前的敞口			3,724			839			3,466			3,680			3,372
套期保值3			(14)			—			(4)			(4)			(132)
淨曝光量			$	3,710		$	839		$	3,462		$	3,676		$	3,240
總淨風險敞口			$	4,618		$	4,447		$	4,250		$	3,699		$	3,631

1.淨庫存代表對多頭和空頭單一名稱頭寸和指數頭寸的敞口(I.e.、按公允價值計算的債券和股票，以及基於假定零回收的名義金額的信用違約互換)。

2.淨交易對手風險敞口（E.g...、回購交易、證券借貸和場外衍生品)是扣除收到的抵押品帶來的利益的淨額，當可依法強制執行的總淨額結算協議到位時，也是由交易對手淨額計算的。有關更多信息，請參閲此處的“其他信息-前10個非美國國家/地區的風險敞口”。

3.金額代表負責對衝交易對手和貸款信用風險敞口的交易部門執行的對交易對手淨敞口和貸款的CDS淨對衝(買入和賣出)。金額以信用違約掉期名義金額為基礎，假設零收回，並對任何應收或應付款項的公允價值進行調整。有關購買信用保護的合同條款的進一步説明，以及它們是否會限制我們對衝的有效性，請參閲2023年Form 10-k中的“關於風險-信用風險-衍生品的定量和定性披露”。

其他信息-前10個非美國國家/地區的風險敞口

針對交易對手淨風險敞口持有的抵押品1

百萬美元						在… 6月30日， 2024
風險國家/地區			抵押品2
聯合王國			英國、美國和日本			$	8,296
日本			日本和美國			7,691
其他			法國、意大利和美國			15,835

1.收到抵押品的好處反映在截至2024年6月30日的前十大非美國國家敞口中。

2.主要包括所列國家的現金和政府債務。

操作風險

操作風險是指由於不完善或失敗的流程或系統、人為因素或外部事件(例如：網絡攻擊或第三方漏洞)，例如，可能表現為信息丟失、業務中斷、盜竊和欺詐、法律和合規風險或有形資產損壞。我們可能會在整個業務活動範圍內招致運營風險，包括創收活動和支持和控制小組(例如：、信息技術和貿易加工)。有關我們的操作風險的進一步討論，請參閲2023年Form 10-k中的“關於風險的定量和定性披露-操作風險”。

模型風險

模型風險是指基於不正確或誤用的模型輸出的決策可能產生不利後果。模型風險可能導致財務損失、糟糕的業務和戰略決策或損害我們的聲譽。模型中固有的風險是圍繞輸入和假設的重要性、複雜性和不確定性的函數。模型風險產生於影響財務報表、監管申報、資本充足性評估和戰略制定的模型的使用。有關我們的模型風險的進一步討論，請參閲2023年Form 10-k中的“關於風險的定量和定性披露-模型風險”。

流動性風險

流動性風險是指我們因無法進入資本市場或難以清算資產而無法為我們的業務融資的風險。流動性風險還包括我們履行財務義務的能力(或感知能力)，而不經歷可能威脅到我們作為一家持續經營企業的生存能力的重大業務中斷或聲譽損害。有關我們流動性風險的進一步討論，請參閲2023年10-k表格中的“關於風險的定量和定性披露-流動性風險”和“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析-流動性和資本資源”。

2024年6月表格10-Q			37

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目錄表
風險披露

法律、監管和合規風險

法律、法規和合規風險包括法律或法規制裁的風險、重大財務損失(包括罰款、處罰、判決、損害和/或和解)、業務限制或聲譽損失，這些風險可能是由於我們未能遵守適用於我們業務活動的法律、法規、規則、相關自律組織標準和行為準則而造成的。這一風險還包括合同和商業風險，例如交易對手的履約義務將無法強制執行的風險。它還包括遵守反洗錢、資助恐怖分子和反腐敗的規則和條例。有關我們的法律和合規風險的進一步討論，請參閲2023年Form 10-k中的“關於風險的定量和定性披露-法律、監管和合規風險”。

氣候風險

氣候變化表現為物質風險和過渡風險。氣候變化的實際風險包括洪水、颶風、熱浪、乾旱和野火等與氣候有關的急性事件對人和財產造成的損害，以及氣候模式的長期、長期變化，如全球平均氣温上升、海平面上升和長期乾旱。氣候變化的過渡風險包括政策、法律、技術和市場變化。這些過渡風險的例子包括消費者行為和商業情緒的變化、相關技術、股東偏好以及任何額外的監管和立法要求，包括增加披露或碳税。氣候風險是一種主要風險，預計不會在短期內對我們的綜合運營結果或財務狀況產生重大影響，可能會影響其他類別的風險。有關我們的氣候風險的進一步討論，請參閲2023年表格10-k中的“關於風險的定量和定性披露-氣候風險”。

			38			2024年6月表格10-Q

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目錄表

獨立註冊會計師事務所報告

致摩根士丹利的股東和董事會：

中期財務資料審查結果

吾等已審閲隨附的摩根士丹利及其附屬公司(“本公司”)截至2024年6月30日的簡明綜合資產負債表，截至2024年6月30日及2023年6月30日止三個月及六個月期間的相關簡明綜合收益表、全面收益表及總權益變動表，截至2024年6月30日及2023年6月30日止六個月期間的現金流量表及相關附註(統稱為“中期財務資料”)。根據吾等的審核，吾等並不知悉所附的中期財務資料須作出任何重大修訂，以符合美國普遍接受的會計原則。

我們此前已按照美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)的標準審計了公司截至2023年12月31日的綜合資產負債表，並在公司的10-K年報中包含了相關的合併收益表、全面收益表、現金流量表和權益總額變動表(未在本文中列出)；在我們於2024年2月22日的報告中，我們對這些綜合財務報表表達了無保留意見。我們認為，隨附的截至2023年12月31日的簡明綜合資產負債表中所載的信息，在所有重大方面都與從中得出該信息的綜合資產負債表有關。

評審結果的依據

這些臨時財務信息由公司管理層負責。我們是一家在PCAOB註冊的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和法規，我們必須與公司保持獨立。

我們是按照PCAOB的標準進行審查的。對臨時財務信息的審查主要包括應用分析程序和詢問負責財務和會計事項的人員。它的範圍遠小於根據PCAOB標準進行的審計，其目的是表達對整個財務報表的意見。因此，我們不表達這樣的觀點。

/s/德勤律師事務所
紐約，紐約
2024年8月5日

2024年6月表格10-Q			39

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目錄表
綜合收益表 (未經審計)

			截至三個月 6月30日，						截至六個月 6月30日，
以百萬美元計，每股數據除外			2024			2023			2024			2023
收入
投資銀行業務			$	1,735		$	1,155		$	3,324		$	2,485
交易			4,131			3,802			8,983			8,279
投資			157			95			294			240
佣金及費用			1,183			1,090			2,410			2,329
資產管理			5,424			4,817			10,693			9,545
其他			322			488			588			740
非利息收入總額			12,952			11,447			26,292			23,618
利息收入1			13,529			10,913			26,459			20,893
利息開支1			11,462			8,903			22,596			16,537
淨利息			2,067			2,010			3,863			4,356
淨收入			15,019			13,457			30,155			27,974
信貸損失準備金			76			161			70			395
非利息支出
薪酬和福利			6,460			6,262			13,156			12,672
經紀手續費、結算及匯兑手續費			995			875			1,916			1,756
信息處理和通信			1,011			926			1,987			1,841
專業服務			753			767			1,392			1,477
入住率和設備			464			471			905			911
市場營銷和業務發展			245			236			462			483
其他			941			947			1,798			1,867
非利息支出總額			10,869			10,484			21,616			21,007
未計提所得税準備的收入			4,074			2,812			8,469			6,572
所得税撥備			957			591			1,890			1,318
淨收入			$	3,117		$	2,221		$	6,579		$	5,254
適用於非控股權益的淨收益			41			39			91			92
適用於摩根士丹利的淨收入			$	3,076		$	2,182		$	6,488		$	5,162
優先股股息			134			133			280			277
適用於摩根士丹利普通股股東的收益			$	2,942		$	2,049		$	6,208		$	4,885
普通股每股收益
基本信息			$	1.85		$	1.25		$	3.89		$	2.98
稀釋			$	1.82		$	1.24		$	3.85		$	2.95
平均已發行普通股
基本信息			1,594			1,635			1,597			1,640
稀釋			1,611			1,651			1,614			1,657

1.前期金額已進行調整，以符合本期呈列方式。有關更多信息，請參閲註釋2。

綜合全面收益表

(未經審計)

			截至三個月 6月30日，						截至六個月 6月30日，
百萬美元			2024			2023			2024			2023
淨收入			$	3,117		$	2,221		$	6,579		$	5,254
其他綜合收益(虧損)，税後淨額：
外幣兑換調整			(142)			(111)			(315)			(91)
可供出售證券未實現收益（虧損）淨額變動			109			(21)			177			491
退休金及其他			9			(1)			13			(2)
淨債務估值調整變動			275			(531)			(288)			(546)
現金流套期保值淨變化			—			(20)			(28)			(13)
其他全面收益(虧損)合計			$	251		$	(684)		$	(441)		$	(161)
綜合收益			$	3,368		$	1,537		$	6,138		$	5,093
適用於非控股權益的淨收益			41			39			91			92
適用於非控股權益的其他綜合收益(虧損)			(46)			(95)			(102)			(114)
適用於摩根士丹利的全面所得			$	3,373		$	1,593		$	6,149		$	5,115

2024年6月表格10-Q			40			請參閲合併財務報表附註

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目錄表
合併資產負債表

百萬美元，共享數據除外			(未經審計) 在… 6月30日， 2024			在… 十二月三十一日， 2023
資產
現金及現金等價物			$	90,160		$	89,232
按公允價值交易資產($161,797及$162,698已向各方承諾）			357,043			367,074
投資證券：
按公允價值出售（攤銷成本 $95,042及$92,149)			91,238			88,113
持有至到期（公允價值 $53,960及$57,453)			64,193			66,694
根據轉售協議購買的證券(包括$—及$7按公允價值計算)			118,910			110,740
借入的證券			122,709			121,091
客户和其他應收款			88,718			80,105
貸款：
持有用於投資（扣除信用損失備抵 $1,175及$1,169)			212,964			203,385
持有待售			15,283			15,255
商譽			16,719			16,707
無形資產(扣除累計攤銷的淨額$5,148及$4,847)			6,763			7,055
其他資產			27,747			28,242
總資產			$	1,212,447		$	1,193,693
負債
存款(包括$6,792及$6,472按公允價值計算)			$	348,890		$	351,804
按公允價值交易負債			155,018			151,513
根據回購協議出售的證券(包括$1,012及$1,020按公允價值計算)			65,677			62,651
借出證券			17,078			15,057
其他擔保融資(包括$13,123及$9,899按公允價值計算)			17,140			12,655
客户和其他應付款			205,897			208,148
其他負債和應計費用			25,944			28,151
借款(包括$97,055及$93,900按公允價值計算)			275,197			263,732
總負債			1,110,841			1,093,711
承諾和或有負債（見注13）
股權
摩根士丹利股東權益：
優先股			8,750			8,750
普通股，$0.01面值：
授權股份：3,500,000,000;已發行股份： 2,038,893,979；已發行股份：1,619,075,147和1,626,828,437			20			20
額外實收資本			29,459			29,832
留存收益			101,374			97,996
員工股票信託			5,110			5,314
累計其他綜合收益(虧損)			(6,760)			(6,421)
國庫中持有的普通股按成本計算，美元0.01面值(419,818,832和412,065,542股份)			(32,129)			(31,139)
向員工股票信託發行的普通股			(5,110)			(5,314)
摩根士丹利股東權益合計			100,714			99,038
非控制性權益			892			944
權益總額			101,606			99,982
負債和權益總額			$	1,212,447		$	1,193,693

請參閲合併財務報表附註			41			2024年6月表格10-Q

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目錄表
合併總權益變動表 (未經審計)

			截至三個月 6月30日，						截至六個月 6月30日，
百萬美元			2024			2023			2024			2023
優先股
期初和期末餘額			$	8,750		$	8,750		$	8,750		$	8,750
普通股
期初和期末餘額			20			20			20			20
額外實收資本
期初餘額			29,046			28,856			29,832			29,339
以股份為基礎的獎勵活動			413			389			(373)			(94)
期末餘額			29,459			29,245			29,459			29,245
留存收益
期初餘額			99,811			96,392			97,996			94,862
與採用會計準則更新相關的累計調整1			—			—			(60)			—
適用於摩根士丹利的淨收入			3,076			2,182			6,488			5,162
優先股股息2			(134)			(133)			(280)			(277)
普通股分紅2			(1,377)			(1,292)			(2,767)			(2,597)
其他淨增加(減少)			(2)			2			(3)			1
期末餘額			101,374			97,151			101,374			97,151
員工股票信託基金
期初餘額			5,250			5,343			5,314			4,881
以股份為基礎的獎勵活動			(140)			(85)			(204)			377
期末餘額			5,110			5,258			5,110			5,258
累計其他綜合收益(虧損)
期初餘額			(7,057)			(5,711)			(6,421)			(6,253)
累計其他綜合收益(虧損)淨變化			297			(589)			(339)			(47)
期末餘額			(6,760)			(6,300)			(6,760)			(6,300)
以成本價在財政部持有的普通股
期初餘額			(31,372)			(27,481)			(31,139)			(26,577)
以股份為基礎的獎勵活動			70			98			1,555			1,402
普通股回購和員工預提税金			(827)			(1,097)			(2,545)			(3,305)
期末餘額			(32,129)			(28,480)			(32,129)			(28,480)
發行給員工股票信託的普通股
期初餘額			(5,250)			(5,343)			(5,314)			(4,881)
以股份為基礎的獎勵活動			140			85			204			(377)
期末餘額			(5,110)			(5,258)			(5,110)			(5,258)
非控制性權益
期初餘額			942			1,128			944			1,090
適用於非控股權益的淨收益			41			39			91			92
適用於非控股權益的累計其他全面收益（損失）淨變化			(46)			(95)			(102)			(114)
其他淨增加(減少)			(45)			(97)			(41)			(93)
期末餘額			892			975			892			975
總股本			$	101,606		$	101,361		$	101,606		$	101,361

1.該公司採用了 投資-税收抵免結構2024年1月1日更新會計準則。有關更多信息，請參閲注2。

2.有關各類股票每股股息的信息，請參閲注16。

2024年6月表格10-Q			42			請參閲合併財務報表附註

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目錄表
綜合現金流量表 (未經審計)

			截至六個月 6月30日，
百萬美元			2024			2023
經營活動的現金流
淨收入			$	6,579		$	5,254
將淨收入與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整：
基於股票的薪酬費用			859			981
折舊及攤銷			2,246			1,862
信貸損失準備金			70			395
其他經營調整			75			116
資產和負債變動情況：
交易資產，扣除交易負債			10,375			(31,849)
借入的證券			(1,618)			(5,752)
借出證券			2,021			(2,310)
客户及其他應收款和其他資產			(7,736)			3,032
應付客户款項及其他應付款項及其他負債			(842)			(1,082)
根據轉售協議購買的證券			(8,170)			15,993
根據回購協議出售的證券			3,026			(6,171)
經營活動提供(用於)的現金淨額			6,885			(19,531)
投資活動產生的現金流
收益(支付)：
其他資產-房舍、設備和軟件			(1,667)			(1,570)
貸款變動淨額			(9,727)			(1,654)
AFS證券：
購買			(18,368)			(6,413)
銷售收入			5,535			4,739
還款和到期日收益			9,531			6,890
HTM證券：
購買			(2,940)			—
還款和到期日收益			5,492			3,386
其他投資活動			(470)			(178)
投資活動提供(用於)的現金淨額			(12,614)			5,200
融資活動產生的現金流
以下各項的所得款項淨額（付款）：
其他擔保融資			1,360			(138)
存款			(2,941)			(8,134)
發行借款所得款項			54,470			40,061
支付：
借款			(38,736)			(34,259)
普通股回購和員工預提税金			(2,541)			(3,294)
現金股利			(2,963)			(2,785)
其他融資活動			(196)			(232)
融資活動提供(用於)的現金淨額			8,453			(8,781)
匯率變化對現金和現金等值物的影響			(1,796)			(21)
現金及現金等價物淨增(減)			928			(23,133)
期初現金及現金等價物			89,232			128,127
期末現金及現金等價物			$	90,160		$	104,994
現金流量信息的補充披露
以下項目的現金付款：
利息			$	23,020		$	19,162
所得税，扣除退款的淨額			1,043			978

請參閲合併財務報表附註			43			2024年6月表格10-Q

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目錄表
合併財務報表附註 (未經審計)

1. 引言和陳述的基礎

該公司

摩根士丹利是一家全球金融服務公司，在其各個業務部門-機構證券、財富管理和投資管理-保持着重要的市場地位。摩根士丹利通過其子公司和附屬公司，向包括企業、政府、金融機構和個人在內的龐大而多樣化的客户和客户羣體提供各種各樣的產品和服務。除文意另有所指外，“摩根士丹利”或“商號”一詞係指摩根士丹利(“母公司”)及其合併子公司。有關本表格10-Q中使用的某些術語和縮略語的定義，請參閲《常用術語和縮略語詞彙表》。

對公司每個業務部門的客户以及主要產品和服務的描述如下：

機構證券為企業、政府、金融機構和超高淨值客户提供各種產品和服務。投資銀行服務包括融資和金融諮詢服務，包括債務、股權證券和其他產品的承銷，以及關於合併和收購、重組和項目融資的諮詢。我們的股票和固定收益業務包括銷售、融資、大宗經紀、做市、亞洲財富管理服務和某些與商業相關的投資。貸款活動包括髮放公司貸款和商業房地產貸款，提供擔保貸款，以及向客户提供基於證券的融資和其他融資。其他活動包括研究。

財富管理為個人投資者以及中小型企業和機構提供全面的金融服務和解決方案。財富管理涵蓋：財務顧問主導的經紀、託管、行政和投資諮詢服務；自主式經紀服務；金融和財富規劃服務；工作場所服務，包括股票計劃管理；證券貸款、住宅房地產貸款和其他貸款產品；銀行業務；以及退休計劃服務。

投資管理公司通過機構和中介渠道向不同的客户羣體提供廣泛的投資策略和產品，涵蓋地域、資產類別以及公開和私人市場。通過各種投資工具提供的戰略和產品包括股權、固定收益、替代方案和解決方案，以及流動性和覆蓋服務。機構客户包括固定收益/固定繳款計劃、基金會、捐贈基金、政府實體、主權財富基金、保險公司、第三方基金贊助商和公司。個人客户是

通常通過中介服務，包括關聯和非關聯分銷商。

財務信息的基礎

財務報表是根據美國公認會計原則編制的，它要求公司對某些金融工具的估值、商譽和無形資產的估值、法律和税務事項的結果、遞延税項資產、acl以及其他影響其財務報表和相關披露的事項做出估計和假設。該公司認為，在編制財務報表時使用的估計數是審慎和合理的。實際結果可能與這些估計值大不相同。

這些附註是公司財務報表的組成部分。截至本報告之日，該公司已對這些財務報表中的後續事件進行了調整或披露評估，沒有發現任何在這些財務報表或附註中未以其他方式報告的可記錄或可披露事件。

所附財務報表應與2023年Form 10-k中包括的公司財務報表及其附註一併閲讀。2023年Form 10-k中包含的某些腳註披露在這些財務報表中被濃縮或省略，因為根據美國公認會計原則，它們不是中期報告所要求的。財務報表反映了管理層認為為公平列報中期結果所必需的正常、經常性的所有調整。臨時期間的業務成果不一定代表全年的成果。

整固

財務報表包括本公司、其全資附屬公司及本公司擁有控股權的其他實體的賬目，包括若干VIE(見附註14)。公司間餘額和交易已被沖銷。對於非全資擁有的合併子公司，第三方持有的股權稱為非控股權益。該等附屬公司應佔非控制性權益的淨收入在損益表中列示為適用於非控制性權益的淨收入。歸屬於該等附屬公司的非控股權益的股東權益部分於資產負債表中列示為非控股權益，即總股本的一部分。

有關該公司在美國和國際上重要的受監管子公司及其與VIE的關係的討論，請參閲2023年Form 10-k財務報表附註1。

2024年6月表格10-Q			44

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目錄表
合併財務報表附註 (未經審計)

2. 重大會計政策

有關公司重要會計政策的詳細討論以及關於前一年通過的會計更新的進一步信息，見2023年Form 10-k財務報表附註2。

在2024年第一季度，該公司實施了某些列報變化，影響了利息收入和利息支出，但對淨利息收入沒有影響。這些變動是為了使資產負債表和相關利息收入或支出之間的會計處理保持一致，主要是通過抵消某些與大宗經紀業務相關的客户應收賬款和應付賬款的利息收入和支出，這些應收賬款和應付款目前在資產負債表上作為一個會計單位入賬。目前和以前列報的這些利息收入和利息支出金額是可以接受的，這一變化並不代表會計原則的變化。這些變化追溯適用於2023年的損益表，因此，上期金額進行了調整，以符合當前的列報方式。

在截至2024年6月30日的6個月中，除了採用的會計更新外，公司的重要會計政策沒有重大更新。

2024年通過的會計更新

投資-税收抵免結構

該公司採用了 投資-權益法和合資企業-税收抵免結構2024年1月1日使用修改後的追溯法進行會計更新。這一會計更新允許在滿足某些條件的情況下選擇使用比例攤銷法對税收股權投資進行會計處理。根據比例攤銷法，投資的初始成本按收到的所得税抵免和其他所得税優惠按比例攤銷，並在損益表中確認為所得税撥備的一個組成部分。此次更新要求為每個税收抵免計劃單獨選擇會計政策。有關(I)我們税項股權投資的性質及(Ii)我們税項股權投資及相關所得税抵免對財務狀況及經營業績的影響(見附註10)，須作出額外披露。

這一採用導致留存收益減少了#美元。60截至2024年1月1日，扣除税後淨額為100萬美元，其他資產也相應減少。

3. 現金和現金等價物

百萬美元			在… 6月30日， 2024			在… 十二月三十一日， 2023
現金和銀行到期款項			$	6,626		$	7,323
銀行的有息存款			83,534			81,909
現金和現金等價物合計			$	90,160		$	89,232
受限現金			$	29,044		$	30,571

關於現金和現金等價物的更多信息，包括限制性現金，見2023年10-k表格財務報表附註2。

4. 公平值

經常性公允價值計量報告。

按公允價值經常性計量的資產和負債

			2024年6月30日
百萬美元			第1級			二級			第三級			編織成網1			總
按公允價值計算的資產
交易資產：
美國財政部和機構證券			$	55,809		$	50,739		$	—		$	—		$	106,548
其他主權政府義務			33,634			9,237			74			—			42,945
州和市政證券			—			2,712			—			—			2,712
單抗			—			1,806			423			—			2,229
貸款和貸款承諾2			—			7,273			2,176			—			9,449
公司債務和其他債務			—			36,889			1,925			—			38,814
公司股票3,5			105,247			1,308			217			—			106,772
衍生工具及其他合約：
利率			2,415			133,091			572			—			136,078
信用			—			8,804			386			—			9,190
外匯			50			79,109			—			—			79,159
股權			1,080			74,519			622			—			76,221
商品和其他			1,917			11,578			2,717			—			16,212
編織成網1			(4,816)			(232,020)			(792)			(40,627)			(278,255)
衍生工具及其他合約合計			646			75,081			3,505			(40,627)			38,605
投資4,5			998			881			843			—			2,722
實物商品			—			575			—			—			575
總交易資產4			196,334			186,501			9,163			(40,627)			351,371
投資證券(簡寫為AFS)			62,777			28,461			—			—			91,238
按公允價值計算的總資產			$	259,111		$	214,962		$	9,163		$	(40,627)		$	442,609

			45			2024年6月表格10-Q

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目錄表
合併財務報表附註 (未經審計)

			2024年6月30日
百萬美元			第1級			二級			第三級			編織成網1			總
按公允價值計算的負債
存款			$	—		$	6,758		$	34		$	—		$	6,792
交易負債：
美國財政部和機構證券			22,448			28			—			—			22,476
其他主權政府義務			27,708			1,725			2			—			29,435
公司債務和其他債務			—			12,473			12			—			12,485
公司股票3			58,013			217			28			—			58,258
衍生工具及其他合約：
利率			2,345			123,736			310			—			126,391
信用			—			9,328			262			—			9,590
外匯			218			73,141			118			—			73,477
股權			1,180			89,144			1,677			—			92,001
商品和其他			1,961			10,934			1,514			—			14,409
編織成網1			(4,816)			(232,020)			(792)			(45,877)			(283,505)
衍生工具及其他合約合計			888			74,263			3,089			(45,877)			32,363
總貿易負債			109,057			88,706			3,131			(45,877)			155,017
根據回購協議出售的證券			—			563			449			—			1,012
其他擔保融資			—			13,032			91			—			13,123
借款			—			95,079			1,976			—			97,055
按公允價值計算的負債總額			$	109,057		$	204,138		$	5,681		$	(45,877)		$	272,999

			2023年12月31日
百萬美元			第1級			二級			第三級			編織成網1			總
按公允價值計算的資產
交易資產：
美國財政部和機構證券			$	56,459		$	53,741		$	—		$	—		$	110,200
其他主權政府義務			22,580			9,946			94			—			32,620
州和市政證券			—			2,148			34			—			2,182
單抗			—			1,540			489			—			2,029
貸款和貸款承諾2			—			6,122			2,066			—			8,188
公司債務和其他債務			—			35,833			1,983			—			37,816
公司股票3,5			126,772			929			199			—			127,900
衍生工具及其他合約：
利率			7,284			140,139			784			—			148,207
信用			—			10,244			393			—			10,637
外匯			12			93,218			20			—			93,250
股權			2,169			55,319			587			—			58,075
商品和其他			1,608			11,862			2,811			—			16,281
編織成網1			(7,643)			(237,497)			(1,082)			(42,915)			(289,137)
衍生工具及其他合約合計			3,430			73,285			3,513			(42,915)			37,313
投資4			781			836			949			—			2,566
實物商品			—			736			—			—			736
總交易資產4			210,022			185,116			9,327			(42,915)			361,550
投資證券(簡寫為AFS)			57,405			30,708			—			—			88,113
根據轉售協議購買的證券			—			7			—			—			7
按公允價值計算的總資產			$	267,427		$	215,831		$	9,327		$	(42,915)		$	449,670

			2023年12月31日
百萬美元			第1級			二級			第三級			編織成網1			總
按公允價值計算的負債
存款			$	—		$	6,439		$	33		$	—		$	6,472
交易負債：
美國財政部和機構證券			27,708			16			—			—			27,724
其他主權政府義務			26,829			3,955			6			—			30,790
公司債務和其他債務			—			10,560			9			—			10,569
公司股票3			46,809			300			45			—			47,154
衍生工具及其他合約：
利率			8,000			129,983			857			—			138,840
信用			—			10,795			297			—			11,092
外匯			96			89,880			385			—			90,361
股權			2,411			64,794			1,689			—			68,894
商品和其他			1,642			11,904			1,521			—			15,067
編織成網1			(7,643)			(237,497)			(1,082)			(42,757)			(288,979)
衍生工具及其他合約合計			4,506			69,859			3,667			(42,757)			35,275
總貿易負債			105,852			84,690			3,727			(42,757)			151,512
根據回購協議出售的證券			—			571			449			—			1,020
其他擔保融資			—			9,807			92			—			9,899
借款			—			92,022			1,878			—			93,900
按公允價值計算的負債總額			$	105,852		$	193,529		$	6,179		$	(42,757)		$	262,803

MABS-抵押貸款支持證券和資產支持證券

1.對於具有相同交易對手且跨越公允價值層次的頭寸，交易對手淨額結算和現金抵押品淨額結算均包括在標題為“淨額結算”的欄中。在同一級別內歸類到同一交易對手的職位在該級別內進行淨額結算。有關衍生工具和套期保值活動的進一步資料，請參閲附註6。

2.有關按類型分列的進一步細目，請參閲以下按公允價值計算的貸款和貸款承諾明細表。

3.出於交易目的，該公司持有或出售由不同行業和不同規模的實體發行的短期股本證券。

4.金額不包括根據每股資產淨值計量的某些投資，這些投資沒有在公允價值層次中分類。有關此類投資的其他披露，請參閲本文的“資產淨值計量”。

5.截至2024年6月30日和2023年12月31日，該公司的交易資產包括少量受合同銷售限制的股權證券，合同銷售限制通常禁止公司在衡量日期起的一段時間內出售證券。

按公允價值計算的貸款和貸款承諾詳情

百萬美元			在… 6月30日， 2024			在… 十二月三十一日， 2023
商業地產			$	411		$	422
住宅房地產			3,313			2,909
證券貸款和其他貸款			5,725			4,857
總			$	9,449		$	8,188

期貨合約的未結算公允價值1

百萬美元			在… 6月30日， 2024			在… 十二月三十一日， 2023
客户及其他應收賬款（應付賬款），淨額			$	1,638		$	1,062

1.這些合約主要是一級合約，交易活躍，根據交易所的報價進行估值，不包括在以前的經常性公允價值表中。

有關公司按經常性公允價值計量的主要資產和負債類別應用的估值技術的描述，請參閲2023年10-k表格財務報表註釋4。在本季度，

2024年6月表格10-Q			46

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目錄表
合併財務報表附註 (未經審計)

公司的估值技術沒有進行重大修改。

按公允價值計量的第三級資產和負債的結轉經常性

			截至三個月 6月30日，						截至六個月 6月30日，
百萬美元			2024			2023			2024			2023
美國財政部和機構證券
期初餘額			$	—		$	1		$	—		$	17
銷售			—			(1)			—			(17)
期末餘額			$	—		$	—		$	—		$	—
未實現收益(虧損)			$	—		$	—		$	—		$	—
其他主權政府義務
期初餘額			$	64		$	196		$	94		$	169
已實現和未實現收益(虧損)			—			3			(3)			6
購買			23			6			27			29
銷售			(30)			(44)			(49)			(73)
淨轉賬			17			(33)			5			(3)
期末餘額			$	74		$	128		$	74		$	128
未實現收益(虧損)			$	—		$	—		$	—		$	4
州和市政證券
期初餘額			$	102		$	3		$	34		$	145
已實現和未實現收益(虧損)			—			1			—			3
購買			—			45			2			50
銷售			—			(100)			(33)			(130)
淨轉賬			(102)			91			(3)			(28)
期末餘額			$	—		$	40		$	—		$	40
未實現收益(虧損)			$	—		$	1		$	—		$	3
單抗
期初餘額			$	457		$	454		$	489		$	416
已實現和未實現收益(虧損)			10			7			17			15
購買			56			42			118			177
銷售			(118)			(44)			(154)			(160)
淨轉賬			18			27			(47)			38
期末餘額			$	423		$	486		$	423		$	486
未實現收益(虧損)			$	(3)		$	7		$	(2)		$	14
貸款和貸款承諾
期初餘額			$	1,895		$	2,057		$	2,066		$	2,017
已實現和未實現收益(虧損)			6			(34)			(2)			(70)
購買和原創			1,022			656			1,382			924
銷售			(709)			(256)			(1,022)			(290)
聚落			(38)			(177)			(160)			(236)
淨轉賬			—			154			(88)			55
期末餘額			$	2,176		$	2,400		$	2,176		$	2,400
未實現收益(虧損)			$	(2)		$	(57)		$	(15)		$	(86)

			截至三個月 6月30日，						截至六個月 6月30日，
百萬美元			2024			2023			2024			2023
公司債務和其他債務
期初餘額			$	2,042		$	2,243		$	1,983		$	2,096
已實現和未實現收益(虧損)			(143)			(43)			9			41
購買和原創			904			134			1,164			330
銷售			(830)			(239)			(997)			(401)
聚落			—			—			(11)			—
淨轉賬			(48)			128			(223)			157
期末餘額			$	1,925		$	2,223		$	1,925		$	2,223
未實現收益(虧損)			$	(24)		$	(31)		$	45		$	77
公司股票
期初餘額			$	268		$	144		$	199		$	116
已實現和未實現收益(虧損)			(6)			(24)			(70)			(24)
購買			115			18			256			35
銷售			(164)			(22)			(168)			(30)
淨轉賬			4			50			—			69
期末餘額			$	217		$	166		$	217		$	166
未實現收益(虧損)			$	—		$	(21)		$	(6)		$	(17)
投資
期初餘額			$	970		$	955		$	949		$	923
已實現和未實現收益(虧損)			(9)			(11)			11			8
購買			9			100			24			147
銷售			(139)			(84)			(142)			(107)
淨轉賬			12			8			1			(3)
期末餘額			$	843		$	968		$	843		$	968
未實現收益(虧損)			$	(13)		$	(16)		$	(18)		$	(2)
投資證券(簡寫為AFS)
期初餘額			$	—		$	—		$	—		$	35
已實現和未實現收益(虧損)			—			—			—			1
淨轉賬			—			—			—			(36)
期末餘額			$	—		$	—		$	—		$	—
未實現收益(虧損)			$	—		$	—		$	—		$	—
淨衍生品：利率
期初餘額			$	48		$	(217)		$	(73)		$	(151)
已實現和未實現收益(虧損)			32			116			156			(174)
購買			31			2			43			8
發行			(28)			(6)			(37)			(4)
聚落			55			32			(84)			282
淨轉賬			124			122			257			88
期末餘額			$	262		$	49		$	262		$	49
未實現收益(虧損)			$	47		$	(30)		$	64		$	8

			47			2024年6月表格10-Q

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目錄表
合併財務報表附註 (未經審計)

			截至三個月 6月30日，						截至六個月 6月30日，
百萬美元			2024			2023			2024			2023
淨衍生品：信貸
期初餘額			$	127		$	48		$	96		$	110
已實現和未實現收益(虧損)			6			40			(6)			7
聚落			4			(6)			28			(19)
淨轉賬			(13)			14			6			(2)
期末餘額			$	124		$	96		$	124		$	96
未實現收益(虧損)			$	12		$	47		$	(3)		$	11
淨衍生品：外匯
期初餘額			$	20		$	66		$	(365)		$	66
已實現和未實現收益(虧損)			288			18			224			(40)
發行			—			—			—			(2)
聚落			(335)			19			(44)			38
淨轉賬			(91)			(75)			67			(34)
期末餘額			$	(118)		$	28		$	(118)		$	28
未實現收益(虧損)			$	128		$	25		$	91		$	(32)
淨衍生品：股權
期初餘額			$	(989)		$	(777)		$	(1,102)		$	(736)
已實現和未實現收益(虧損)			250			(100)			655			(50)
購買			141			57			204			99
發行			(351)			(208)			(547)			(320)
聚落			(153)			68			(78)			97
淨轉賬			47			185			(187)			135
期末餘額			$	(1,055)		$	(775)		$	(1,055)		$	(775)
未實現收益(虧損)			$	198		$	(102)		$	629		$	(115)
淨衍生品：大宗商品和其他
期初餘額			$	1,210		$	1,599		$	1,290		$	1,083
已實現和未實現收益(虧損)			375			195			718			604
購買			202			1			269			36
發行			(106)			(7)			(116)			(27)
聚落			(434)			(126)			(695)			(205)
淨轉賬			(44)			(246)			(263)			(75)
期末餘額			$	1,203		$	1,416		$	1,203		$	1,416
未實現收益(虧損)			$	(7)		$	39		$	26		$	287
存款
期初餘額			$	51		$	29		$	33		$	20
已實現和未實現的虧損(收益)			(1)			14			(1)			19
發行			2			—			3			—
聚落			(2)			—			(1)			—
淨轉賬			(16)			(7)			—			(3)
期末餘額			$	34		$	36		$	34		$	36
未實現虧損(收益)			$	(1)		$	—		$	(1)		$	—
非衍生品交易負債
期初餘額			$	73		$	160		$	60		$	74
已實現和未實現的虧損(收益)			(25)			—			(22)			(12)
購買			(38)			(82)			(58)			(127)
銷售			48			24			61			120
淨轉賬			(16)			(13)			1			34
期末餘額			$	42		$	89		$	42		$	89
未實現虧損(收益)			$	—		$	(1)		$	—		$	(12)

			截至三個月 6月30日，						截至六個月 6月30日，
百萬美元			2024			2023			2024			2023
根據回購協議出售的證券
期初餘額			$	460		$	514		$	449		$	512
已實現和未實現的虧損(收益)			(11)			(3)			—			7
發行			—			—			—			1
聚落			—			—			—			(9)
淨轉賬			—			(57)			—			(57)
期末餘額			$	449		$	454		$	449		$	454
未實現虧損(收益)			$	(11)		$	(4)		$	—		$	7
其他擔保融資
期初餘額			$	74		$	115		$	92		$	91
已實現和未實現的虧損(收益)			—			1			(4)			3
發行			31			2			38			43
聚落			(22)			(28)			(43)			(47)
淨轉賬			8			—			8			—
期末餘額			$	91		$	90		$	91		$	90
未實現虧損(收益)			$	—		$	1		$	(4)		$	3
借款
期初餘額			$	2,027		$	1,649		$	1,878		$	1,587
已實現和未實現的虧損(收益)			(108)			1			(60)			44
發行			172			257			267			512
聚落			(130)			(52)			(150)			(181)
淨轉賬			15			(68)			41			(175)
期末餘額			$	1,976		$	1,787		$	1,976		$	1,787
未實現虧損(收益)			$	(105)		$	(1)		$	(62)		$	26
OCI中記錄的未實現損失（收益）部分—DVA淨額的變化			(9)			11			4			22

第3級工具可用第1級和第2級分類的工具進行套期保值。前面表格中列出的第3級類別資產和負債的已實現和未實現損益沒有反映公司已歸類為第1級和/或第2級類別的對衝工具的相關已實現和未實現損益。

期內第三類資產及負債的未實現收益(虧損)可包括可歸因於可見和不可見投入的期間公允價值變動。已實現和未實現收益(虧損)總額主要包括在損益表中的交易收入中。

此外，在前面的表格中，VIE的合併包括在採購中，VIE的取消合併包括在結算中。

2024年6月表格10-Q			48

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目錄表
合併財務報表附註 (未經審計)

經常性和非經常性3級公允價值計量中使用的重大不可觀察輸入

估值技術和不可觀察的投入

			平衡/範圍(平均值1)
百萬美元，不包括投入			2024年6月30日			2023年12月31日
按公允價值計算的經常性資產
其他主權政府義務			$	74		$	94
可比價格：
債券價格			70至100積分(80積分)			61至110積分(87積分)
單抗			$	423		$	489
可比價格：
債券價格			1至88積分(59積分)			0至88積分(61積分)
貸款和貸款承諾			$	2,176		$	2,066
保證金貸款模式：
保證金貸款利率			2%到 4% (3%)			2%到 4% (3%)
可比價格：
貸款價格			83至101積分(95積分)			85至102積分(98積分)
公司債務和其他債務			$	1,925		$	1,983
可比價格：
債券價格			29至128積分(83積分)			28至135積分(82積分)
貼現現金流：
違約造成的損失			54%到 84% (62% / 54%)			54%到 84% (62% / 54%)
公司股票			$	217		$	199
可比價格：
股權價格			100%			100%
投資			$	843		$	949
貼現現金流：
WAccess			12%到 18% (16%)			16%到 18% (17%)
退出多個			9至10時代（10時代）			9至17時代（15時代）
市場方法：
EBITDA倍數			23《泰晤士報》			22《泰晤士報》
可比價格：
股權價格			24%到 100% (81%)			24%到 100% (86%)
淨衍生工具和其他合約：
利率			$	262		$	(73)
選項型號：
IR波動率偏差			74%到 91% (79% / 79%)			70%到 100% (81% / 93%)
紅外曲線相關性			54%到 98% (82% / 83%)			49%到 99% (77% / 79%)
債券波動性			不適用			79%到 85% (82% / 85%)
通貨膨脹波動性			31%到 70% (45% / 41%)			27%到 70% (43% / 39%)
信用			$	124		$	96
信用違約互換模型：
合成現金 基礎			7支點			7支點
債券價格			0至92積分(46積分)			0至92積分(46積分)
信用利差			10至360BPS(86Bps)			10至404BPS(94Bps)
資金利差			18至590BPS(110Bps)			18至590BPS(67Bps)

			平衡/範圍(平均值1)
百萬美元，不包括投入			2024年6月30日			2023年12月31日
外匯2			$	(118)		$	(365)
選項型號：
IR曲線			-1%到 13% (4% / 3%)			-4%到 26% (7% / 5%)
外匯波動偏差			不適用			-3%到 12% (2% / 0%)
事故概率			70%到 95% (87% / 95%)			95%
股權2			$	(1,055)		$	(1,102)
選項型號：
股票波動性			11%到 93% (25%)			6%到 97% (23%)
股票波動性偏差			-1%到 0% (0%)			-1%到 0% (0%)
股權相關性			16%到 93% (55%)			25%到 97% (49%)
外匯相關性			-60%到 60% (-15%)			-79%到 40% (-28%)
紅外相關			-10%到 5% (2%)			10%到 30% (15%)
商品和其他			$	1,203		$	1,290
選項型號：
遠期電價			$0至$168 ($49）每兆瓦時			$0至$220 ($49）每兆瓦時
大宗商品波動性			17%到 165% (37%)			8%到 123% (31%)
跨商品相關性			55%到 99% (92%)			54%到 100% (94%)
按公允價值經常性計量的負債
根據回購協議出售的證券			$	449		$	449
貼現現金流：
資金利差			8至136BPS(49 / 39Bps)			28至135BPS(79Bps)
其他擔保融資			$	91		$	92
可比價格：
貸款價格			23至100積分(65積分)			22至101積分(76積分)
借款			$	1,976		$	1,878
選項型號：
股票波動性			7%到 64% (21%)			6%到 69% (13%)
股票波動性偏差			-1%到 0% (0%)			-2%到 0% (0%)
股權相關性			17%到 94% (62%)			41%到 97% (79%)
股權-外匯相關性			-60%到 48% (-32%)			-65%到 40% (-30%)
紅外曲線相關性			68%到 99% (81% / 79%)			50%到 89% (71% / 70%)
信用違約互換模型：
信用利差			363至526BPS(445Bps)			不適用
貼現現金流：
違約造成的損失			54%到 84% (62% / 54%)			54%到 84% (62% / 54%)
非經常性公允價值計量
貸款			$	4,855		$	4,532
企業貸款模式：
信用利差			109至9415BPS(1180Bps)			99至1467BPS(1015Bps)
可比價格：
貸款價格			29至88積分(65積分)			25至93積分(70積分)
倉庫模型：
信用利差			119至269BPS(163Bps)			115至268BPS(185Bps)

積分--標準桿百分比

IR-利率

外匯-外匯

			49			2024年6月表格10-Q

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目錄表
合併財務報表附註 (未經審計)

1.當最小值、最大值和平均值之間沒有顯著差異時，公開了範圍和平均值的單個金額。金額代表加權平均值，但簡單平均值和投入的中位數比較相關的情況除外。

2.包括有多重風險的衍生工具合約(即、混合產品)。

上表提供有關估值技術、重大不可觀察投入以及按公允價值以經常性和非經常性基礎計量的每一主要類別資產和負債的範圍和平均值的信息，並具有重要的第三級餘額。產品的聚集程度和廣度導致投入品的範圍很廣，而且在金融工具庫存中的分佈不均勻。此外，由於每家公司庫存中包含的產品類型不同，金融服務業各公司不可觀察到的投入的範圍可能不同。一般而言，可歸因於一種特定估值技術的多個重大不可觀察輸入之間沒有可預測的關係。

關於公司重大不可觀察到的投入的説明和關於這些投入價值假設變化的影響的定性信息，見2023年10-k表格財務報表附註4。在本季度，對該公司重大不可觀察到的投入的描述沒有重大修改。

淨資產價值衡量

基金利息

			2024年6月30日						2023年12月31日
百萬美元			攜帶 價值			承諾			攜帶 價值			承諾
私募股權			$	2,570		$	648		$	2,685		$	720
房地產			3,030			226			2,765			240
樹籬			72			3			74			3
總			$	5,672		$	877		$	5,524		$	963

上表中的金額代表公司在基金投資中的普通合夥和有限合夥權益的公允價值，以及任何以附帶權益形式的相關績效收入。公允價值根據基金的資產淨值計量，並考慮適用於所持權益的分配條款。無論基金投資是按照權益法還是公允價值核算，同樣的計量方法均適用。

有關公司對私募股權基金、房地產基金和對衝基金的投資（基於資產淨值衡量）的描述，請參閲2023年10-k表格財務報表註釋4。

有關普通合作伙伴擔保的信息，請參閲注13，其中包括返還之前收到的績效費分配的潛在義務。有關存在逆轉風險的未實現附帶權益的信息，請參閲注19。

按合同到期日分類的不可贖回基金

			2024年6月30日的賬面價值
百萬美元			私募股權			房地產
不到5年			$	1,107		$	1,808
5-10年			1,365			1,152
超過10年			98			70
總			$	2,570		$	3,030

非經常性公允價值計量

按公允價值非經常性基礎計量的資產和負債

			2024年6月30日
			公允價值
百萬美元			二級			第三級1			總
資產
貸款			$	2,938		$	4,855		$	7,793
其他資產--其他投資			—			58			58
總			$	2,938		$	4,913		$	7,851
負債
其他負債和應計費用--貸款承付款			$	58		$	44		$	102
總			$	58		$	44		$	102

			2023年12月31日
			公允價值
百萬美元			二級			第三級1			總
資產
貸款			$	4,215		$	4,532		$	8,747
其他資產--其他投資			—			4			4
其他資產-ROU資產			23			—			23
總			$	4,238		$	4,536		$	8,774
負債
其他負債和應計費用--貸款承付款			$	110		$	60		$	170
總			$	110		$	60		$	170

1.對於重大第三級餘額，請參閲本文“用於經常性和非經常性第三級公允價值計量的重大不可觀察輸入”部分，瞭解用於非經常性公允價值計量的重大不可觀察輸入數據的詳細信息。

非經常性公允價值重定的收益（損失）1

			截至三個月 6月30日，						截至六個月 6月30日，
百萬美元			2024			2023			2024			2023
資產
貸款2			$	(109)		$	(87)		$	(131)		$	(116)
其他資產--其他投資3			(7)			(1)			(7)			(1)
其他資產-房舍、設備和軟件4			(2)			(1)			(2)			(4)
其他資產-ROU資產5			—			(10)			—			(10)
總			$	(118)		$	(99)		$	(140)		$	(131)
負債
其他負債和應計費用--貸款承付款2			$	(2)		$	5		$	1		$	30
總			$	(2)		$	5		$	1		$	30

1.貸款和其他資產的損益--其他投資歸入其他收入。對於其他項目，如果該項目是為出售而持有的，則損益計入其他收入；否則，它們計入其他費用。

2024年6月表格10-Q			50

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目錄表
合併財務報表附註 (未經審計)

2.貸款和貸款承諾的公允價值的非經常性變化(不包括相關經濟對衝的影響)的計算方法如下：對於持有供投資類別，基於相關抵押品的價值；對於持有供出售類別，基於最近執行的交易、市場價格報價、在可能的情況下納入市場可觀察到的投入的估值模型，例如可比貸款或債務價格以及根據現金和衍生工具之間的任何基差調整的CDS利差水平，或在此類交易和報價無法觀察到的情況下進行違約回收分析。

3.與其他資產相關的損失-其他投資是使用包括貼現現金流模型、納入某些可比公司倍數的方法和最近執行的交易的技術確定的。

4.與其他資產--房舍、設備和軟件--有關的損失一般包括與處置某些資產有關的減值和註銷。

5.與其他資產相關的損失-ROU資產包括與停產租賃物業相關的減值

非公允價值計量的金融工具

			2024年6月30日
			攜帶 價值			公允價值
百萬美元						第1級			二級			第三級			總
金融資產
現金及現金等價物			$	90,160		$	90,160		$	—		$	—		$	90,160
投資證券-HTM			64,193			17,777			34,957			1,226			53,960
根據轉售協議購買的證券			118,910			—			117,016			1,902			118,918
借入的證券			122,709			—			122,709			—			122,709
客户和其他應收款			82,186			—			78,022			3,952			81,974
貸款1,2
持有以供投資			212,964			—			16,802			188,031			204,833
持有待售			15,283			—			8,025			7,351			15,376
其他資產			704			—			704			—			704
金融負債
存款			$	342,098		$	—		$	342,143		$	—		$	342,143
根據回購協議出售的證券			64,665			—			64,645			—			64,645
借出證券			17,078			—			17,078			—			17,078
其他擔保融資			4,017			—			4,015			—			4,015
客户及其他應付款			205,520			—			205,520			—			205,520
借款			178,142			—			180,435			97			180,532
			承諾 量
貸款承諾3			$	159,471		$	—		$	1,218		$	813		$	2,031

			2023年12月31日
			攜帶 價值			公允價值
百萬美元						第1級			二級			第三級			總
金融資產
現金及現金等價物			$	89,232		$	89,232		$	—		$	—		$	89,232
投資證券-HTM			66,694			21,937			34,411			1,105			57,453
根據轉售協議購買的證券			110,733			—			108,099			2,674			110,773
借入的證券			121,091			—			121,091			—			121,091
客户和其他應收款			74,337			—			70,110			4,031			74,141
貸款1,2
持有以供投資			203,385			—			20,125			176,291			196,416
持有待售			15,255			—			8,652			6,672			15,324
其他資產			704			—			704			—			704
金融負債
存款			$	345,332		$	—		$	345,391		$	—		$	345,391
根據回購協議出售的證券			61,631			—			61,621			—			61,621
借出證券			15,057			—			15,055			—			15,055
其他擔保融資			2,756			—			2,756			—			2,756
客户及其他應付款			208,015			—			208,015			—			208,015
借款			169,832			—			171,009			4			171,013
			承諾 量
貸款承諾3			$	149,464		$	—		$	1,338		$	749		$	2,087

1.金額包括按非經常性基準按公平值計量之貸款。

2.貸款金額於2023年第四季度首次細分為HFI和HFS。前期金額已進行修訂，以匹配本期列報。

3.代表會計為持有用於投資和持有用於出售的貸款承諾。有關貸款承諾的進一步討論，請參閲注13。

上表不包括所有非金融資產和負債，例如善意和無形資產，以及某些金融工具，例如權益法投資和某些應收賬款。

5. 公允價值期權

該公司已為某些以公允價值為基礎進行風險管理的合格工具選擇公允價值期權，以減輕因所選工具及其相關風險管理交易之間的計量基礎差異而引起的利潤表波動，或消除應用某些會計模型的複雜性。

按經常性基準按公允價值計量的借款

百萬美元			在… 6月30日， 2024			在… 十二月三十一日， 2023
負責風險管理的業務部門
股權			$	48,186		$	46,073
利率			31,490			31,055
商品			13,463			12,798
信用			2,388			2,400
外匯			1,528			1,574
總			$	97,055		$	93,900

			51			2024年6月表格10-Q

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目錄表
合併財務報表附註 (未經審計)

公允價值選擇權項下的借款淨收入

			截至三個月 6月30日，						截至六個月 6月30日，
百萬美元			2024			2023			2024			2023
交易收入			$	949		$	(513)		$	835		$	(4,891)
利息開支			155			119			299			227
淨收入1			$	794		$	(632)		$	536		$	(5,118)

1.金額不反映相關經濟對衝的任何損益。

公允價值變動產生的收益（損失）計入交易收入，主要歸因於參考價格或指數、利率或外匯匯率的變動。

因工具特定信貸風險變動而產生的收益（損失）

			截至6月30日的三個月，
			2024						2023
百萬美元			交易收入			OCI			交易收入			OCI
貸款和其他應收款1			$	(24)		$	—		$	(61)		$	—
貸款承諾			2			—			—			—
存款			—			15			—			(76)
借款			(7)			347			(3)			(625)

			截至6月30日的六個月，
			2024						2023
百萬美元			交易 收入			OCI			交易 收入			OCI
貸款和其他應收款1			$	2		$	—		$	(104)		$	—
貸款承諾			(1)			—			11			—
存款			—			11			—			17
借款			(17)			(390)			(9)			(742)

百萬美元			在… 6月30日， 2024			在… 十二月三十一日， 2023
AOCI確認的累計税前DVA收益(虧損)			$	(2,545)		$	(2,166)

1.貸款和其他應收賬款特定信貸收益（損失）是通過排除損益的非信貸部分來確定的。

合同本金與公允價值的區別1

百萬美元			在… 6月30日， 2024			在… 十二月三十一日， 2023
貸款和其他應收款2			$	10,304		$	11,086
非權責發生制貸款2			7,575			8,566
借款3			3,621			3,030

1.金額表示合同本金大於或（小於）公允價值。

2.貸款和其他應收賬款本金與公允價值金額之間的大部分差異與以遠低於面值的金額購買的不良債務頭寸有關。

3.不包括初始本金的償還根據參考價格或指數的變化而波動的借款。

之前的表格不包括合併VIE的無追索權債務、與被視為抵押融資的金融資產轉讓相關的負債、抵押商品以及具有指定資產歸屬的其他負債。

非權責發生制公允價值貸款

百萬美元			在… 6月30日， 2024			在… 十二月三十一日， 2023
非權責發生制貸款			$	449		$	440
非應計貸款逾期90天或以上			21			75

6. 衍生工具和套期保值活動

衍生工具合約的公允價值

			2024年6月30日資產
百萬美元			雙邊場外交易			場外交易結算			交易所交易			總
指定為會計套期保值
利率			$	3		$	—		$	—		$	3
外匯			138			66			—			204
總			141			66			—			207
未被指定為會計對衝
貸款的經濟對衝
信用			—			43			—			43
其他衍生品
利率			119,039			16,808			228			136,075
信用			5,513			3,634			—			9,147
外匯			75,928			2,957			70			78,955
股權			24,099			—			52,122			76,221
商品和其他			13,569			—			2,643			16,212
總			238,148			23,442			55,063			316,653
總衍生工具總額			$	238,289		$	23,508		$	55,063		$	316,860
金額抵銷
交易對手淨額結算			(165,846)			(20,798)			(51,776)			(238,420)
現金抵押品淨額結算			(38,098)			(1,737)			—			(39,835)
交易資產總額			$	34,345		$	973		$	3,287		$	38,605
未抵銷的金額1
金融工具抵押品			(18,113)			—			—			(18,113)
淨額			$	16,232		$	973		$	3,287		$	20,492
主要淨額結算或抵押品協議未到位或可能無法依法強制執行的淨額												$	2,581

			52			2024年6月表格10-Q

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目錄表
合併財務報表附註 (未經審計)

			2024年6月30日負債
百萬美元			雙邊場外交易			場外交易結算			交易所交易			總
指定為會計套期保值
利率			$	513		$	1		$	—		$	514
外匯			15			16			—			31
總			528			17			—			545
未被指定為會計對衝
貸款的經濟對衝
信用			54			762			—			816
其他衍生品
利率			110,719			14,912			246			125,877
信用			5,412			3,362			—			8,774
外匯			70,296			2,923			227			73,446
股權			40,693			—			51,308			92,001
商品和其他			11,603			—			2,806			14,409
總			238,777			21,959			54,587			315,323
總衍生工具總額			$	239,305		$	21,976		$	54,587		$	315,868
金額抵銷
交易對手淨額結算			(165,846)			(20,798)			(51,776)			(238,420)
現金抵押品淨額結算			(44,244)			(841)			—			(45,085)
交易負債總額			$	29,215		$	337		$	2,811		$	32,363
未抵銷的金額1
金融工具抵押品			(4,474)			—			(308)			(4,782)
淨額			$	24,741		$	337		$	2,503		$	27,581
主要淨額結算或抵押品協議未到位或可能無法依法強制執行的淨額												5,426

			2023年12月31日的資產
百萬美元			雙邊場外交易			場外交易結算			交易所交易			總
指定為會計套期保值
利率			$	25		$	—		$	—		$	25
外匯			5			5			—			10
總			30			5			—			35
未被指定為會計對衝
貸款的經濟對衝
信用			2			27			—			29
其他衍生品
利率			127,414			19,914			854			148,182
信用			5,712			4,896			—			10,608
外匯			90,654			2,570			16			93,240
股權			20,338			—			37,737			58,075
商品和其他			13,928			—			2,353			16,281
總			258,048			27,407			40,960			326,415
總衍生工具總額			$	258,078		$	27,412		$	40,960		$	326,450
金額抵銷
交易對手淨額結算			(184,553)			(23,851)			(38,510)			(246,914)
現金抵押品淨額結算			(39,493)			(2,730)			—			(42,223)
交易資產總額			$	34,032		$	831		$	2,450		$	37,313
未抵銷的金額1
金融工具抵押品			(15,690)			—			—			(15,690)
淨額			$	18,342		$	831		$	2,450		$	21,623
主要淨額結算或抵押品協議未到位或可能無法依法強制執行的淨額												$	2,641

			截至2023年12月31日的負債
百萬美元			雙邊場外交易			場外交易結算			交易所交易			總
指定為會計套期保值
利率			$	467		$	—		$	—		$	467
外匯			414			43			—			457
總			881			43			—			924
未被指定為會計對衝
貸款的經濟對衝
信用			43			702			—			745
其他衍生品
利率			120,604			17,179			590			138,373
信用			5,920			4,427			—			10,347
外匯			87,104			2,694			106			89,904
股權			31,545			—			37,349			68,894
商品和其他			12,237			—			2,830			15,067
總			257,453			25,002			40,875			323,330
總衍生工具總額			$	258,334		$	25,045		$	40,875		$	324,254
金額抵銷
交易對手淨額結算			(184,553)			(23,851)			(38,510)			(246,914)
現金抵押品淨額結算			(41,082)			(983)			—			(42,065)
交易負債總額			$	32,699		$	211		$	2,365		$	35,275
未抵銷的金額1
金融工具抵押品			(6,864)			(8)			(37)			(6,909)
淨額			$	25,835		$	203		$	2,328		$	28,366
主要淨額結算或抵押品協議未到位或可能無法依法強制執行的淨額												$	5,911

1.金額與主淨結算協議和抵押品協議有關，公司已確定這些協議在違約情況下具有法律強制執行力，但根據適用的抵消會計指南不符合某些其他淨結算標準。

有關未指定為會計對衝的期貨合約未結算公允價值的相關信息，請參閲注4，這些期貨合約未被指定為會計對衝，這些期貨合約已被排除在前面的表格中。

衍生工具合約的概念

			2024年6月30日資產
數十億美元			雙邊場外交易			場外交易結算			交易所交易			總
指定為會計套期保值
利率			$	—		$	103		$	—		$	103
外匯			10			2			—			12
總			10			105			—			115
未被指定為會計對衝
貸款的經濟對衝
信用			—			1			—			1
其他衍生品
利率			3,947			7,559			454			11,960
信用			225			138			—			363
外匯			3,690			204			13			3,907
股權			609			—			544			1,153
商品和其他			130			—			84			214
總			8,601			7,902			1,095			17,598
總衍生工具總額			$	8,611		$	8,007		$	1,095		$	17,713

			53			2024年6月表格10-Q

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目錄表
合併財務報表附註 (未經審計)

			2024年6月30日負債
數十億美元			雙邊場外交易			場外交易結算			交易所交易			總
指定為會計套期保值
利率			$	2		$	191		$	—		$	193
外匯			5			2			—			7
總			7			193			—			200
未被指定為會計對衝
貸款的經濟對衝
信用			2			22			—			24
其他衍生品
利率			4,231			7,485			423			12,139
信用			237			122			—			359
外匯			3,695			198			29			3,922
股權			695			—			819			1,514
商品和其他			115			—			95			210
總			8,975			7,827			1,366			18,168
總衍生工具總額			$	8,982		$	8,020		$	1,366		$	18,368

			2023年12月31日的資產
數十億美元			雙邊場外交易			場外交易結算			交易所交易			總
指定為會計套期保值
利率			$	—		$	92		$	—		$	92
外匯			1			1			—			2
總			1			93			—			94
未被指定為會計對衝
貸款的經濟對衝
信用			—			1			—			1
其他衍生品
利率			4,153			8,357			560			13,070
信用			214			176			—			390
外匯			3,378			165			7			3,550
股權			528			—			440			968
商品和其他			142			—			65			207
總			8,415			8,699			1,072			18,186
總衍生工具總額			$	8,416		$	8,792		$	1,072		$	18,280

			截至2023年12月31日的負債
數十億美元			雙邊場外交易			場外交易結算			交易所交易			總
指定為會計套期保值
利率			$	3		$	183		$	—		$	186
外匯			14			3			—			17
總			17			186			—			203
未被指定為會計對衝
貸款的經濟對衝
信用			2			22			—			24
其他衍生品
利率			4,631			8,197			455			13,283
信用			229			155			—			384
外匯			3,496			167			33			3,696
股權			587			—			712			1,299
商品和其他			101			—			79			180
總			9,046			8,541			1,279			18,866
總衍生工具總額			$	9,063		$	8,727		$	1,279		$	19,069

衍生品合同的名義金額通常誇大了公司的風險敞口。在大多數情況下，名義金額僅用作計算合同雙方之間所欠金額的參考點。此外，名義金額並不反映

法律上可強制執行的淨額結算安排或風險緩解交易的好處。

有關公司衍生工具和對衝活動的討論，請參閲2023年10-k表格財務報表註釋6。

會計對衝的收益（損失）

			截至三個月						截至六個月
			6月30日，						6月30日，
百萬美元			2024			2023			2024			2023
公允價值對衝-在利息收入中確認
利率合約			$	19		$	569		$	591		$	198
投資證券(簡寫AFS)			5			(565)			(547)			(184)
公允價值對衝-在利息費用中確認
利率合約			$	(24)		$	(2,349)		$	(2,151)		$	(64)
存款			(18)			38			(8)			(16)
借款			49			2,316			2,158			75
淨投資對衝-外匯合同
獲保險業保監處認可			$	285		$	95		$	655		$	6
從套期有效性測試中排除的遠期點—在利息收入中確認			42			63			90			106
現金流對衝-利率合同1
獲保險業保監處認可			$	(13)		$	(25)		$	(60)		$	(18)
減：已實現收益（虧損）（税前）從AOCI重新分類為利息收入			(12)			(2)			(23)			(3)
AOCI中包含的現金流量對衝淨變化			(1)			(23)			(37)			(15)

1.截至2024年6月30日的本季度，沒有未發生的預測交易。截至2024年6月30日，預計將在12個月內從AOCI重新分類的現金流對衝相關淨收益（損失）約為（56）百萬。對衝預測現金流的最長時間為 18月份。

公允價值對衝-對衝項目

百萬美元			在… 6月30日， 2024			在… 十二月三十一日， 2023
投資證券(簡寫AFS)
當前或之前對衝的攤銷成本基礎			$	50,820		$	47,179
計入攤銷成本的基本調整1			$	(1,082)		$	(732)
存款
賬面金額 當前或之前對衝			$	17,645		$	10,569
計入賬面值的基準調整1			$	(23)		$	(31)
借款
賬面金額 當前或之前對衝			$	164,105		$	158,659
計入賬面值的基準調整—傑出的對衝基金			$	(11,348)		$	(9,219)
計入賬面值的基準調整—終止對衝			$	(660)		$	(671)

1.對衝會計基礎調整主要與未完成的對衝有關。

貸款經濟對衝的收益（損失）

			截至三個月						截至六個月
			6月30日，						6月30日，
百萬美元			2024			2023			2024			2023
在其他收入中確認
信貸合同1			$	(24)		$	(84)		$	(147)		$	(226)

1.與某些持作投資和持作出售貸款的對衝有關的金額。

2024年6月表格10-Q			54

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目錄表
合併財務報表附註 (未經審計)

發佈的淨衍生品負債和抵押品

百萬美元			在… 6月30日， 2024			在… 十二月三十一日， 2023
具有信用風險相關或有特徵的淨衍生負債			$	21,335		$	21,957
已過帳抵押品			14,583			16,389

上表列出了某些包含信用風險相關或有特徵的衍生品合同的總公允價值，這些特徵處於淨負債狀況，公司已在正常業務過程中為其提供抵押品。

潛在未來評級下調時的增量抵押品和終止付款

百萬美元			在… 6月30日， 2024
降級一檔			$	532
降級兩級			429
上述數額中包括的雙邊降級協議1			$	840

1.金額代表公司與其他各方之間的安排，在一方被降級時，被降級的一方必須向另一方提供抵押品。這些雙邊降級安排被該公司用來管理交易對手降級的風險。

如果未來信用評級下調，可能需要支付的額外抵押品或終止付款因合同而異，可以基於穆迪投資者服務公司的評級，標準普爾全球評級和/或其他評級機構。上表顯示了在基於相關合同降級觸發的一級或兩級降級情況下，交易對手或交易所和清算組織可能要求或要求的未來潛在抵押品金額和終止付款。

已售出的最大潛在支付金額/信用保護名義金額1

			截至2024年6月30日的到期年份
數十億美元						1-3			3-5			超過5個			總
單名CDS
投資級			$	18		$	29		$	38		$	10		$	95
非投資級			7			15			16			1			39
總			$	25		$	44		$	54		$	11		$	134
指數和籃子CDS
投資級			$	9		$	19		$	78		$	2		$	108
非投資級			8			16			79			16			119
總			$	17		$	35		$	157		$	18		$	227
CDS總銷量			$	42		$	79		$	211		$	29		$	361
其他信貸合同			—			—			—			3			3
已售出總信用保護			$	42		$	79		$	211		$	32		$	364
銷售CD保護時購買相同的保護															$	303

			截至2023年12月31日的到期年份
數十億美元						1-3			3-5			超過5個			總
單名CDS
投資級			$	19		$	29		$	39		$	10		$	97
非投資級別			7			14			17			1			39
總			$	26		$	43		$	56		$	11		$	136
指數和籃子CDS
投資級			$	8		$	19		$	85		$	4		$	116
非投資級			8			14			95			17			134
總			$	16		$	33		$	180		$	21		$	250
CDS總銷量			$	42		$	76		$	236		$	32		$	386
其他信貸合同			—			—			—			3			3
已售出總信用保護			$	42		$	76		$	236		$	35		$	389
銷售CD保護時購買相同的保護															$	330

售出信用保護的公允價值資產(負債)1

百萬美元			在… 6月30日， 2024			在… 十二月三十一日， 2023
單名CDS
投資級			$	1,876		$	1,904
非投資級			395			399
總			$	2,271		$	2,303
指數和籃子CDS
投資級			$	1,496		$	1,929
非投資級			(604)			45
總			$	892		$	1,974
CDS總銷量			$	3,163		$	4,277
其他信貸合同			144			314
已售出總信用保護			$	3,307		$	4,591

1.投資級別/非投資級別的確定基於參考義務的內部信用評級。內部信用評級是CRM對信用風險的評估，也是用於控制信用風險的全面信用限額框架的基礎。該公司使用量化模型和判斷來估計與每個債務人相關的各種風險參數。

通過CDS購買的保護

			概念上的
數十億美元			在… 6月30日， 2024			在… 十二月三十一日， 2023
單一名稱			$	162		$	166
指數和籃子			187			213
分批指數和籃子			34			30
總			$	383		$	409

			公允價值資產(負債)
百萬美元			在… 6月30日， 2024			在… 十二月三十一日， 2023
單一名稱			$	(2,696)		$	(2,799)
指數和籃子			84			(1,208)
分批指數和籃子			(1,089)			(1,012)
總			$	(3,701)		$	(5,019)

該公司簽訂信用衍生品，主要是CDS，根據該信用衍生品，它接收或提供對特定參考實體發行的一套債務的違約風險的保護。該公司這些衍生品的大多數交易對手是銀行、經紀自營商、保險和其他金融機構。

上表所示的公允價值金額在現金抵押品或交易對手淨結算之前。為進一步

			55			2024年6月表格10-Q

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目錄表
合併財務報表附註 (未經審計)

有關信用衍生品和其他信用合同的信息，請參閲2023年10-k表格財務報表註釋6。

7. 投資證券

AFS和HTM證券

			2024年6月30日
百萬美元			攤銷成本1			未實現收益總額			未實現虧損總額			公允價值
AFS證券
美國國債			$	63,439		$	24		$	686		$	62,777
美國機構證券2			24,436			4			2,733			21,707
代理CMBS			5,724			—			418			5,306
州和市政證券			747			16			3			760
FFELP助學貸款ABS3			696			1			9			688
AFS證券總額			95,042			45			3,849			91,238
HTM證券
美國國債			19,103			—			1,326			17,777
美國機構證券2			42,471			6			8,675			33,802
代理CMBS			1,270			—			115			1,155
非機構CMBS			1,349			2			125			1,226
HTM證券總額			64,193			8			10,241			53,960
總投資證券			$	159,235		$	53		$	14,090		$	145,198

			2023年12月31日
百萬美元			攤銷成本1			未實現收益總額			未實現虧損總額			公允價值
AFS證券
美國國債			$	58,484		$	24		$	1,103		$	57,405
美國機構證券2			25,852			4			2,528			23,328
代理CMBS			5,871			—			456			5,415
州和市政證券			1,132			46			5			1,173
FFELP助學貸款ABS3			810			—			18			792
AFS證券總額			92,149			74			4,110			88,113
HTM證券
美國國債			23,222			—			1,285			21,937
美國機構證券2			40,894			—			7,699			33,195
代理CMBS			1,337			—			121			1,216
非機構CMBS			1,241			2			138			1,105
HTM證券總額			66,694			2			9,243			57,453
總投資證券			$	158,843		$	76		$	13,353		$	145,566

1.金額不含任何ACL。

2.美國機構證券主要包括機構抵押貸款轉嫁池證券、CMO和機構發行的債務。

3.基礎貸款由擔保支持，最終由美國教育部提供，至少 95本金餘額和未償利息的%。

處於未實現虧損狀況的美國證券

			在… 6月30日， 2024						在… 十二月三十一日， 2023
百萬美元			公允價值			未實現虧損總額			公允價值			未實現虧損總額
美國國債
少於12個月			$	13,972		$	29		$	14,295		$	22
12個月或更長時間			27,444			657			33,458			1,081
總			41,416			686			47,753			1,103
美國機構證券
少於12個月			357			1			4,297			43
12個月或更長時間			20,415			2,732			18,459			2,485
總			20,772			2,733			22,756			2,528
代理CMBS
12個月或更長時間			5,282			418			5,415			456
總			5,282			418			5,415			456
州和市政證券
少於12個月			419			2			524			3
12個月或更長時間			35			1			35			2
總			454			3			559			5
FFELP助學貸款ABS
少於12個月			26			—			56			1
12個月或更長時間			526			9			616			17
總			552			9			672			18
處於未實現虧損狀態的AFS證券總額
少於12個月			14,774			32			19,172			69
12個月或更長時間			53,702			3,817			57,983			4,041
總			$	68,476		$	3,849		$	77,155		$	4,110

對於AFS證券，該公司認為，在執行了2023年Form 10-k中附註2中描述的分析後，沒有處於未實現虧損狀況的證券有信用損失，公司預計將收回這些證券的攤銷成本基礎。此外，該公司不打算出售這些證券，也不太可能被要求在攤銷成本基礎恢復之前出售這些證券。截至2024年6月30日和2023年12月31日，未實現虧損頭寸的證券主要是投資級證券。

HTM證券在2024年6月30日和2023年12月31日的賬面淨額反映出ACL為$47百萬美元和美元44分別有100萬，主要與非機構的CMBS有關。有關HTM證券使用的ACL方法的説明，請參閲2023 Form 10-k中的注2。截至2024年6月30日和2023年12月31日，非機構CMBS HTM證券主要是應計狀態和投資級別。

有關VIE發行的證券的更多信息，請參見附註14，其中包括美國機構抵押貸款支持證券、非機構CMBS和FFELP學生貸款ABS。

2024年6月表格10-Q			56

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目錄表
合併財務報表附註 (未經審計)

按合同到期日分列的投資證券

			2024年6月30日
百萬美元			攤銷成本1			公允價值			年化平均收益率2,3
AFS證券
美國國債：
在1年內到期			$	16,131		$	15,928		1.7		%
一年到五年後			39,883			39,427			3.2		%
在5年到10年之後			7,425			7,422			4.2		%
總			63,439			62,777
美國機構證券：
在1年內到期			10			10			(0.4)		%
一年到五年後			313			296			1.6		%
在5年到10年之後			481			439			1.8		%
十年後			23,632			20,962			3.7		%
總			24,436			21,707
機構CMBS：
在1年內到期			1			1			(2.2)		%
一年到五年後			3,534			3,405			2.0		%
在5年到10年之後			1,053			991			2.0		%
十年後			1,136			909			1.4		%
總			5,724			5,306
州和市政證券：
在1年內到期			29			29			5.1		%
一年到五年後			307			306			4.8		%
在5年到10年之後			90			90			5.3		%
十年後			321			335			4.3		%
總			747			760
FFELP助學貸款ABS：
在1年內到期			13			13			6.0		%
一年到五年後			126			122			6.3		%
在5年到10年之後			28			28			6.3		%
十年後			529			525			6.4		%
總			696			688
AFS證券總額			$	95,042		$	91,238		3.1		%

			2024年6月30日
百萬美元			攤銷成本1			公允價值			年化平均收益率2
HTM證券
美國國債：
在1年內到期			$	4,896		$	4,788		1.6		%
一年到五年後			12,147			11,488			2.1		%
在5年到10年之後			503			411			1.1		%
十年後			1,557			1,090			2.3		%
總			19,103			17,777
美國機構證券：
一年到五年後			5			5			1.8		%
在5年到10年之後			259			242			2.1		%
十年後			42,207			33,555			2.0		%
總			42,471			33,802
機構CMBS：
在1年內到期			144			140			1.6		%
一年到五年後			894			826			1.4		%
在5年到10年之後			120			101			1.5		%
十年後			112			88			1.5		%
總			1,270			1,155
非機構CMBS：
在1年內到期			169			151			4.1		%
一年到五年後			464			440			4.9		%
在5年到10年之後			592			515			3.6		%
十年後			124			120			7.0		%
總			1,349			1,226
HTM證券總額			$	64,193		$	53,960		2.1		%
總投資證券			$	159,235		$	145,198		2.7		%

1.金額不含任何ACL。

2.年化平均收益率使用有效收益率計算，並根據每種證券的攤銷成本加權。有效收益率以税前顯示，不包括相關對衝衍生品的影響。

3.截至2024年6月30日，年化平均收益率（包括相關對衝的利率互換應計）為 2.51年內合同到期的可供出售證券的% 4.1%為所有ATF證券。

出售AFS證券的已實現毛利(損)

			截至三個月 6月30日，						截至六個月 6月30日，
百萬美元			2024			2023			2024			2023
已實現毛利			$	7		$	7		$	50		$	51
已實現總額(虧損)			—			(17)			—			(20)
總1			$	7		$	(10)		$	50		$	31

1.已實現的損益在利潤表的其他收入中確認。

			57			2024年6月表格10-Q

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目錄表
合併財務報表附註 (未經審計)

8. 抵押交易

抵銷某些抵押交易

			2024年6月30日
百萬美元			總金額			金額抵銷			資產負債表淨值			未抵消的金額1			淨額
資產
根據轉售協議購買的證券			$	330,717		$	(211,807)		$	118,910		$	(115,646)		$	3,264
借入的證券			157,216			(34,507)			122,709			(118,221)			4,488
負債
根據回購協議出售的證券			$	277,484		$	(211,807)		$	65,677		$	(61,102)		$	4,575
借出證券			51,585			(34,507)			17,078			(17,059)			19
未訂立或可能無法依法強制執行的淨額結算協議的淨額
根據轉售協議購買的證券															$	2,753
借入的證券															486
根據回購協議出售的證券															3,047
借出證券															2

			2023年12月31日
百萬美元			總金額			金額抵銷			資產負債表淨值			未抵消的金額1			淨額
資產
根據轉售協議購買的證券			$	300,242		$	(189,502)		$	110,740		$	(108,893)		$	1,847
借入的證券			142,453			(21,362)			121,091			(115,969)			5,122
負債
根據回購協議出售的證券			$	252,153		$	(189,502)		$	62,651		$	(58,357)		$	4,294
借出證券			36,419			(21,362)			15,057			(15,046)			11
未訂立或可能無法依法強制執行的淨額結算協議的淨額
根據轉售協議購買的證券															$	1,741
借入的證券															607
根據回購協議出售的證券															3,014
借出證券															2

1.金額涉及公司已確定在違約情況下可合法執行的主要淨額結算協議，但根據適用的抵銷會計準則，某些其他標準未得到滿足。

有關公司抵押交易的進一步討論，請參閲2023年10-k表格財務報表註釋2和8。有關衍生品抵消的相關信息，請參閲注6。

按剩餘合同到期日分列的有擔保融資餘額毛額

			2024年6月30日
百萬美元			隔夜開放			少於30天			30-90天			超過90天			總
根據回購協議出售的證券			$	132,518		$	83,661		$	24,790		$	36,515		$	277,484
借出證券			35,874			—			314			15,397			51,585
抵銷披露中包括的總額			$	168,392		$	83,661		$	25,104		$	51,912		$	329,069
交易負債─ 返還作為抵押品收到的證券的義務			11,983			—			—			—			11,983
總			$	180,375		$	83,661		$	25,104		$	51,912		$	341,052

			2023年12月31日
百萬美元			隔夜開放			少於30天			30-90天			超過90天			總
根據回購協議出售的證券			$	80,376		$	114,826		$	25,510		$	31,441		$	252,153
借出證券			21,508			1,345			709			12,857			36,419
抵銷披露中包括的總額			$	101,884		$	116,171		$	26,219		$	44,298		$	288,572
交易負債─ 退還作為抵押品收取的證券的義務			13,528			—			—			—			13,528
總			$	115,412		$	116,171		$	26,219		$	44,298		$	302,100

按質押抵押品類別分列的擔保融資餘額總額

百萬美元			在… 6月30日， 2024			在… 十二月三十一日， 2023
根據回購協議出售的證券
美國財政部和機構證券			$	101,261		$	98,377
其他主權政府義務			148,643			122,342
公司股票			15,348			18,144
其他			12,232			13,290
總			$	277,484		$	252,153
借出證券
其他主權政府義務			$	124		$	1,379
公司股票			50,686			34,434
其他			775			606
總			$	51,585		$	36,419
抵銷披露中包括的總額			$	329,069		$	288,572
交易負債--歸還作為抵押品收到的證券的義務
公司股票			$	11,972		$	13,502
其他			11			26
總			$	11,983		$	13,528
總			$	341,052		$	302,100

借出或資產的公允價值 已承諾沒有交易對手出售或再質押的權利

百萬美元			在… 6月30日， 2024			在… 十二月三十一日， 2023
交易資產			$	38,110		$	37,522

該公司承諾將其某些交易資產抵押於根據回購協議出售的證券、借出的證券、其他擔保融資和衍生品，並彌補客户的賣空。交易對手可能有權也可能沒有權利出售或補充抵押品。

可由抵押方出售或再抵押的質押金融工具在資產負債表中確認為交易資產(質押給各方)。

附帶出售或再質押權利的抵押品的公允價值

百萬美元			在… 6月30日， 2024			在… 十二月三十一日， 2023
收到的抵押品有權出售或抵押品			$	834,763		$	735,830
已出售或再抵押的抵押品1			638,941			553,386

1.不包括用於滿足該公司美國經紀自營商的聯邦法規的證券。

2024年6月表格10-Q			58

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目錄表
合併財務報表附註 (未經審計)

該公司接受與根據轉售協議購買的證券、借入的證券、證券換證券交易、衍生品交易、客户保證金貸款和基於證券的借貸相關的證券形式的抵押品。在許多情況下，該公司被允許出售或補充這種抵押品，以獲得根據回購協議出售的證券，進行證券借貸和衍生品交易，或交付給交易對手以彌補空頭頭寸。

為監管目的而分離的證券

百萬美元			在… 6月30日， 2024			在… 十二月三十一日， 2023
隔離證券1			$	28,808		$	20,670

1.根據聯邦法規為該公司的美國經紀-交易商分離的證券來自根據資產負債表中的轉售和交易資產協議購買的證券。

客户保證金和其他貸款

百萬美元			在… 6月30日， 2024			在… 十二月三十一日， 2023
保證金及其他貸款			$	54,572		$	45,644

該公司提供保證金貸款安排，允許客户以合格證券的價值為抵押借款。這些安排的應收賬款計入資產負債表中的客户和其他應收賬款。根據這些安排，該公司獲得抵押品，其中包括美國政府和機構證券、其他主權政府債務、公司和其他債務以及公司股票。保證金貸款以該公司持有的客户擁有的證券為抵押。該公司每天監測所需的保證金水平和既定的信貸條款，並根據此類指導方針，要求客户在必要時存入額外的抵押品或減少頭寸。

有關該公司保證金貸款活動的進一步討論，請參閲2023年Form 10-k財務報表附註8。

上表中的金額還包括對財富管理業務部門實體的無目的有價證券貸款。

其他擔保融資

該公司還有額外的擔保債務。關於其他擔保融資的進一步討論，見附註12。此外，對於符合適用淨額計算標準的某些擔保融資交易，公司將其他擔保融資負債與交易資產內記錄的融資應收賬款抵銷#美元。1,4732024年6月30日和2024年6月30日的3,472截至2023年12月31日，為3.5億美元。

9. 貸款、貸款承諾和相關信用損失備抵

按類型劃分的貸款

			2024年6月30日
百萬美元			HFI貸款			HFS貸款			銀行貸款總額
公司			$	6,764		$	11,134		$	17,898
有擔保貸款安排			44,869			3,569			48,438
商業地產			8,804			573			9,377
住宅房地產			63,161			1			63,162
以證券為基礎的貸款和其他			90,541			6			90,547
貸款總額			214,139			15,283			229,422
ACL			(1,175)						(1,175)
貸款總額，淨額			$	212,964		$	15,283		$	228,247
對非美國借款人的貸款，淨額			$	23,523		$	5,183		$	28,706

			2023年12月31日
百萬美元			HFI貸款			HFS貸款			銀行貸款總額
公司			$	6,758		$	11,862		$	18,620
有擔保貸款安排			39,498			3,161			42,659
商業地產			8,678			209			8,887
住宅房地產			60,375			22			60,397
證券貸款和其他			89,245			1			89,246
貸款總額			204,554			15,255			219,809
ACL			(1,169)						(1,169)
貸款總額，淨額			$	203,385		$	15,255		$	218,640
對非美國借款人的貸款，淨額			$	21,152		$	5,043		$	26,195

有關公司持作投資和持作出售貸款組合的更多信息，請參閲2023年10-k表格財務報表註釋9。

按利率類型分類的貸款

			2024年6月30日						2023年12月31日
百萬美元			固定費率			浮動或可調整的匯率			固定費率			浮動或可調整的匯率
公司			$	—		$	17,898		$	—		$	18,620
有擔保貸款安排			—			48,438			—			42,659
商業地產			142			9,235			141			8,746
住宅房地產			29,911			33,251			28,934			31,464
以證券為基礎的貸款和其他			23,972			66,575			23,922			65,323
ACL之前的貸款總額			$	54,025		$	175,397		$	52,997		$	166,812

有關按公允價值持有的貸款和貸款承諾的更多信息，請參閲注4。有關當前未來貸款承諾的詳細信息，請參閲注13。

			59			2024年6月表格10-Q

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目錄表
合併財務報表附註 (未經審計)

按信貸質量和起源年份分類的撥備前投資貸款

			2024年6月30日									2023年12月31日
			公司
百萬美元			IG			NIG			總			IG			NIG			總
旋轉			$	2,133		$	4,256		$	6,389		$	2,350		$	3,863		$	6,213
2024			52			6			58
2023			—			50			50			—			88			88
2022			—			59			59			—			166			166
2021			15			75			90			15			89			104
2020			9			26			35			29			25			54
之前			83			—			83			—			133			133
總			$	2,292		$	4,472		$	6,764		$	2,394		$	4,364		$	6,758

			2024年6月30日									2023年12月31日
			有擔保的貸款設施
百萬美元			IG			NIG			總			IG			NIG			總
旋轉			$	9,271		$	25,033		$	34,304		$	9,494		$	22,240		$	31,734
2024			463			3,276			3,739
2023			1,489			1,377			2,866			1,535			1,459			2,994
2022			293			2,301			2,594			392			2,390			2,782
2021			—			323			323			—			365			365
2020			—			—			—			—			80			80
之前			60			983			1,043			356			1,187			1,543
總			$	11,576		$	33,293		$	44,869		$	11,777		$	27,721		$	39,498

			2024年6月30日									2023年12月31日
			商業地產
百萬美元			IG			NIG			總			IG			NIG			總
旋轉			$	—		$	172		$	172		$	—		$	170		$	170
2024			—			1,333			1,333
2023			364			950			1,314			261			1,067			1,328
2022			383			1,744			2,127			284			1,900			2,184
2021			296			1,554			1,850			370			1,494			1,864
2020			—			747			747			—			756			756
之前			—			1,261			1,261			195			2,181			2,376
總			$	1,043		$	7,761		$	8,804		$	1,110		$	7,568		$	8,678

			2024年6月30日
			住宅房地產
			根據FICO評分												按LTV比率									總
百萬美元			≥ 740			680-739			≤ 679						≤ 80%			> 80%
旋轉			$	117		$	35		$	5					$	157		$	—					$	157
2024			4,024			724			72						4,379			441						4,820
2023			7,089			1,468			214						7,845			926						8,771
2022			10,612			2,372			380						12,311			1,053						13,364
2021			10,807			2,314			234						12,444			911						13,355
2020			6,691			1,382			100						7,752			421						8,173
之前			11,106			3,004			411						13,466			1,055						14,521
總			$	50,446		$	11,299		$	1,416					$	58,354		$	4,807					$	63,161

			2023年12月31日
			住宅房地產
			根據FICO評分												按LTV比率									總
百萬美元			≥ 740			680-739			≤ 679						≤ 80%			> 80%
旋轉			$	108		$	33		$	8					$	149		$	—					$	149
2023			7,390			1,517			230						8,168			969						9,137
2022			10,927			2,424			389						12,650			1,090						13,740
2021			11,075			2,376			239						12,763			927						13,690
2020			6,916			1,430			104						8,017			433						8,450
之前			11,642			3,131			436						14,106			1,103						15,209
總			$	48,058		$	10,911		$	1,406					$	55,853		$	4,522					$	60,375

			2024年6月30日
			證券貸款1			其他2
百萬美元						IG			NIG			總
旋轉			$	71,825		$	5,814		$	1,616		$	79,255
2024			403			221			332			956
2023			1,214			635			386			2,235
2022			924			443			1,184			2,551
2021			100			166			491			757
2020			39			280			463			782
之前			225			1,352			2,428			4,005
總			$	74,730		$	8,911		$	6,900		$	90,541

			2023年12月31日
			證券貸款1			其他2
百萬美元						IG			NIG			總
旋轉			$	71,474		$	5,230		$	1,362		$	78,066
2023			1,612			627			346			2,585
2022			1,128			816			804			2,748
2021			165			330			377			872
2020			—			435			414			849
之前			215			2,096			1,814			4,125
總			$	74,594		$	9,534		$	5,117		$	89,245

IG-投資級

NIG-非投資級

1.證券貸款須遵守抵押品維護規定，在2024年6月30日和2023年12月31日，這些貸款主要是過度抵押。有關與證券貸款相關的ACL方法的更多信息，請參閲2023年10-k表格財務報表註釋2。

2.其他貸款主要包括源自財富管理業務部門內定製貸款業務的某些貸款，該業務通常包括向超高價值淨客户提供的定製貸款安排。這些信貸通常由合格抵押品擔保。

撥備前投資持有的逾期貸款1

百萬美元			2024年6月30日			2023年12月31日
公司			$	—		$	47
商業地產			228			185
住宅房地產			165			160
以證券為基礎的貸款和其他			—			1
總			$	393		$	393

1.截至2024年6月30日，大部分金額已逾期90天或以上。截至2023年12月31日，大部分金額逾期不超過90天。

免税前持有的投資非應計貸款1

百萬美元			2024年6月30日			2023年12月31日
公司			$	72		$	95
有擔保貸款安排			7			87
商業地產			506			426
住宅房地產			113			95
以證券為基礎的貸款和其他			286			174
總			$	984		$	877
沒有ACL的非應計貸款			$	70		$	86

1.截至2024年6月30日和2023年12月31日，沒有逾期90天或以上且仍在累積的投資貸款。有關公司非應計政策的更多信息，請參閲2023年10-k表格財務報表註釋2。

請參閲2023年10-k表格財務報表註釋2，瞭解根據CESL方法計算的ACL的描述，包括用於HFI貸款的信用質量指標。

2024年6月表格10-Q			60

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目錄表
合併財務報表附註 (未經審計)

對經濟困難的借款人的貸款修改

公司可能會出於與借款人財務困難相關的經濟或法律原因修改某些貸款的條款，這些修改包括降低利率、免除本金、延長期限和非微不足道的付款延遲或上述修改的組合。修改後的貸款通常會單獨評估信用損失的備抵。

修改後持有的投資貸款

以下時期修改的投資性期末貸款1:

			截至6月30日的三個月，
			2024									2023
百萬美元			攤銷成本			佔貸款總額的百分比2						攤銷成本			佔貸款總額的百分比2
期限延長
公司			$	70		1.0		%				$	2		—		%
有擔保貸款安排			—			—		%				83			0.2		%
商業地產			—			—		%				21			0.2		%
證券貸款和其他			98			0.1		%				30			—		%
總			$	168		0.2		%				$	136		0.1		%
多項修改-期限延長和超出微不足道的付款延遲
商業地產			$	—		—		%				$	40		0.5		%
住宅房地產			1			—		%				—			—		%
總計			$	1		—		%				$	40		0.5		%
總修改數			$	169		0.1		%				$	176		0.1		%

			截至6月30日的六個月，
			2024									2023
百萬美元			攤銷成本			佔貸款總額的百分比2						攤銷成本			佔貸款總額的百分比2
期限延長
公司			$	126		1.9		%				$	23		0.3		%
有擔保貸款安排			—			—		%				83			0.2		%
商業地產			79			0.9		%				21			0.2		%
證券貸款和其他			139			0.2		%				30			—		%
總			$	344		0.3		%				$	158		0.1		%
比微不足道的付款延遲
商業地產			$	—		—		%				$	67		0.8		%
總			$	—		—		%				$	67		0.8		%
多項修改-期限延長和超出微不足道的付款延遲
商業地產			$	40		0.5		%				$	40		0.5		%
住宅房地產			1			—		%				1			—		%
總計			$	41		0.5		%				$	41		0.5		%
總修改數			$	385		0.2		%				$	266		0.1		%

1.截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月內，公司修改了應收賬款條款的借款人的貸款承諾為美元116百萬美元和美元74 截至2024年6月30日和2023年6月30日，分別為百萬。截至2024年6月30日和2023年6月30日止六個月內，公司修改了應收賬款條款的借款人的貸款承諾為美元439百萬美元和美元661 截至2024年6月30日和2023年6月30日，分別為百萬。

2.佔貸款總額的百分比代表按貸款類型劃分的修改貸款佔持有的投資貸款總額的百分比。

投資性貸款修改的財務影響

			截至2024年6月30日的三個月1
			期限延長 (月)			比微不足道的付款延遲 (月)			主體寬恕 (百萬美元)			降息 (%)
單一改性
公司			28			0			—			—		%
以證券為基礎的貸款和其他			15			0			—			—		%
多項修改-延長期限和降息
住宅房地產			120			0			—			1		%

			截至2023年6月30日的三個月1
			期限延長 (月)			比微不足道的付款延遲 (月)			主體寬恕 (百萬美元)			降息 (%)
單一改性
公司			51			0			$	—		—		%
有擔保貸款安排			3			0			—			—		%
商業地產			1			0			—			—		%
以證券為基礎的貸款和其他			26			0			—			—		%
多項修改-期限延長和超出微不足道的付款延遲
商業地產			6			6			$	—		—		%

			截至2024年6月30日的六個月1
			期限延長 (月)			比微不足道的付款延遲 (月)			主體寬恕 (百萬美元)			降息 (%)
單一改性
公司			28			0			$	—		—		%
商業地產			4			0			—			—		%
以證券為基礎的貸款和其他			21			0			—			—		%
多項修改-延長期限和降息
住宅房地產			120			0			—			1		%
多項修改-期限延長和超出微不足道的付款延遲
商業地產			16			16			—			—		%

			截至2023年6月30日的六個月1
			期限延長 (月)			比微不足道的付款延遲 (月)			主體寬恕 (百萬美元)			降息 (%)
單一改性
公司			14			0			$	—		—		%
有擔保貸款安排			3			0			—			—		%
商業地產			4			8			—			—		%
住宅房地產			4			0			—			—		%
以證券為基礎的貸款和其他			26			0			—			—		%
多項修改-期限延長和超出微不足道的付款延遲
商業地產			7			6			—			—		%

1.如果修改了多個貸款，則根據加權平均值列出修改影響。

			61			2024年6月表格10-Q

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目錄表
合併財務報表附註 (未經審計)

過去12個月修改的投資逾期貸款

						2024年6月30日
百萬美元						逾期30-89天			90+天 逾期			總
商業地產						67			—			67
總						$	67		$	—		$	67

截至2023年6月30日，前12個月內沒有修改的投資性逾期貸款。截至2024年6月30日止六個月內，沒有在之前12個月內修改並隨後違約的投資貸款。

信貸損失準備

			截至三個月 6月30日，						截至六個月 6月30日，
百萬美元			2024			2023			2024			2023
貸款			$	85		$	138		$	63		$	339
貸款承諾			(9)			23			7			56

信用損失備抵結轉和分配-貸款和貸款承諾

			截至2024年6月30日的六個月
百萬美元			公司			有擔保的貸款設施			克雷			住宅房地產			SBL和其他			總
ACL貸款
期初餘額			$	241		$	153		$	463		$	100		$	212		$	1,169
總沖銷			—			(11)			(41)			—			(2)			(54)
復甦			—			—			4			—			—			4
淨(沖銷)回收			—			(11)			(37)			—			(2)			(50)
供應(發佈)			1			2			46			(6)			20			63
其他			(1)			(1)			(3)			—			(2)			(7)
期末餘額			$	241		$	143		$	469		$	94		$	228		$	1,175
貸款佔貸款總額的百分比1			3		%	21		%	4		%	30		%	42		%	100		%
ACL貸款承諾
期初餘額			$	431		$	70		$	26		$	4		$	20		$	551
供應(發佈)			8			—			3			—			(4)			7
其他			(5)			(1)			—			—			3			(3)
期末餘額			$	434		$	69		$	29		$	4		$	19		$	555
期末餘額合計			$	675		$	212		$	498		$	98		$	247		$	1,730

			截至2023年6月30日的六個月
百萬美元			公司			有擔保的貸款設施			克雷			住宅房地產			SBL和其他			總
ACL貸款
期初餘額			$	235		$	153		$	275		$	87		$	89		$	839
總沖銷			(30)			—			(69)			—			(2)			(101)
供應(發佈)			50			3			178			25			83			339
其他			2			—			1			—			1			4
期末餘額			$	257		$	156		$	385		$	112		$	171		$	1,081
貸款佔貸款總額的百分比1			4		%	19		%	4		%	28		%	45		%	100		%
ACL貸款承諾
期初餘額			$	411		$	51		$	15		$	4		$	23		$	504
供應(發佈)			35			10			7			1			3			56
其他			2			—			—			—			—			2
期末餘額			$	448		$	61		$	22		$	5		$	26		$	562
期末餘額合計			$	705		$	217		$	407		$	117		$	197		$	1,643

CRE-商業房地產

SBL-基於證券的貸款

1.貸款佔貸款總額的百分比是指按貸款類型劃分的投資貸款佔投資貸款總額的百分比。

截至2024年6月30日止六個月，貸款及貸款承諾的信貸損失撥備有所增加，反映若干特定商業地產貸款(主要為寫字樓行業)的撥備、若干公司及其他貸款組合的温和增長，以及若干特定證券貸款的撥備。宏觀經濟前景的改善部分抵消了這一影響。本年度期間的沖銷主要與商業房地產和擔保貸款安排有關。截至2024年6月30日，我們的ACL模型中使用的基本場景是綜合使用一致的經濟預測、遠期匯率以及內部開發和驗證的模型生成的。這一情景假設2024年經濟温和增長，2025年逐步改善，信貸利差下降，利率高於之前的預測。鑑於我們貸款組合的性質，最敏感的模型投入是美國國內生產總值(GDP)。有關公司貸款以及公司撥備方法的進一步討論，請參閲2023年10-k表格財務報表附註2和9。

選定的信用比率

			在… 6月30日， 2024			在… 十二月三十一日， 2023
ACL貸款佔HFI貸款總額			0.5		%	0.6		%
非應計HFI貸款佔HFI貸款總額			0.5		%	0.4		%
非應計HFI貸款的ACL			119.4		%	133.3		%

2024年6月表格10-Q			62

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目錄表
合併財務報表附註 (未經審計)

員工貸款

百萬美元			在… 6月30日， 2024			在… 十二月三十一日， 2023
目前受僱於該公司1			$	4,191		$	4,257
不再受僱於公司2			95			92
員工貸款			$	4,286		$	4,349
ACL			(121)			(121)
員工貸款，扣除ACL			$	4,165		$	4,228
剩餘還款期，加權平均數			5.7			5.8

1.這些貸款主要是流動貸款。

2.這些貸款主要逾期90天或以上。

員工貸款與主要為招聘某些財富管理財務顧問而設立的計劃一起發放，具有完全追索權，通常需要定期還款，並在終止與公司的僱傭關係時全額到期。這些貸款記錄在資產負債表中的客户和其他應收賬款中。有關員工貸款的CESL津貼方法（包括信用質量指標）的描述，請參閲2023年10-k表格財務報表註釋2。

10. 其他資產

權益法投資

百萬美元			在… 6月30日， 2024			在… 十二月三十一日， 2023
投資			$	1,885		$	1,915

			截至三個月 6月30日，						截至六個月 6月30日，
百萬美元			2024			2023			2024			2023
收入(虧損)			$	54		$	61		$	110		$	86

除某些基金權益的投資外，權益法投資在上文概述，並計入資產負債表中的其他資產，相關收益或虧損計入損益表中的其他收入。關於公司某些基金權益的賬面價值，見附註4中的“資產淨值計量--基金權益”，這些權益由普通和有限合夥權益以及任何相關附帶權益組成。

日本證券合資公司

			截至三個月 6月30日，						截至六個月 6月30日，
百萬美元			2024			2023			2024			2023
對MUMSS的投資收益(虧損)			$	36		$	63		$	77		$	92

有關MUMSS以及與MUFG的其他關係的更多信息，請參閲2023年Form 10-k財務報表附註11。

税務股權投資

公司投資於税收權益投資權益，這使公司有權分享投資項目產生的税收抵免和其他所得税優惠。

自2024年1月1日起，該公司選擇在新採用的會計指導下，使用比例攤銷法對某些可再生能源和其他税收股權投資項目進行核算。

比例攤銷法下的税收權益投資

百萬美元			在… 6月30日， 2024			在… 十二月三十一日， 2023
低收入住房1			$	1,790		$	1,699
可再生能源和其他2			34			—
總3			$	1,824		$	1,699

1.數額包括無資金來源的股本捐款#美元。637百萬美元和美元661分別截至2024年6月30日和2023年12月31日。為這些股本繳款提供資金的承諾的相應負債記入其他負債和應計費用。這些承諾的大部分預計將在#年內獲得資金。5好幾年了。

2.在採用投資-税收抵免結構會計更新2024年1月1日，可再生能源和其他投資按權益法核算。

3.截至2024年6月30日，這一數額不包括$47在公司選擇比例攤銷法的項目內，不符合適用比例攤銷法的條件的納税權益投資，被計入權益法投資。

所得税抵免和其他已確認的所得税優惠以及按比例攤銷包括在綜合損益表的所得税撥備項目和綜合現金流量表的折舊和攤銷項目中。

比例攤銷法下税收股權投資應佔淨收益

			截至三個月 6月30日，						截至六個月 6月30日，
百萬美元			2024			2023			2024			2023
所得税抵免和其他所得税優惠			$	78		$	53		$	153		$	124
按比例攤銷			(59)			(50)			(119)			(99)
淨收益			$	19		$	3		$	34		$	25

11. 存款

存款

百萬美元			在… 6月30日， 2024			在… 十二月三十一日， 2023
儲蓄和活期存款			$	277,398		$	288,252
定期存款			71,492			63,552
總			$	348,890		$	351,804
受FDIC保險管轄的存款			$	278,178		$	276,598
存款不受FDIC保險的約束			$	70,712		$	75,206

定期存款到期日

百萬美元			在… 6月30日， 2024
2024			$	18,929
2025			26,123
2026			11,324
2027			7,115
2028			5,048
此後			2,953
總			$	71,492

			63			2024年6月表格10-Q

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目錄表
合併財務報表附註 (未經審計)

12. 借款和其他擔保融資

借款

百萬美元			在… 6月30日， 2024			在… 十二月三十一日， 2023
原始期限為一年或一年以下			$	5,299		$	3,188
原始到期日超過一年
高年級			$	256,280		$	248,174
從屬的			13,618			12,370
合計超過一年			$	269,898		$	260,544
總			$	275,197		$	263,732
加權平均規定期限，以年為單位1			6.5			6.6

1.僅包括原到期日超過一年的借貸。

其他擔保融資

百萬美元			在… 6月30日， 2024			在… 十二月三十一日， 2023
原始到期日：
一年或更短時間			$	10,484		$	5,732
超過一年			6,656			6,923
總			$	17,140		$	12,655
作為擔保融資核算的資產轉讓			$	8,568		$	5,848

其他有擔保融資包括與擔保票據相關的負債、作為融資而非銷售核算的金融資產轉讓以及公司被視為主要受益人的合併VIE。該等負債通常由列作交易資產的相關資產的現金流量支付。有關與VIE和證券化活動相關的其他擔保融資的更多信息，請參閲注14。

對於不符合出售會計標準的資產轉讓，公司將繼續記錄資產並在資產負債表中確認相關負債。

13. 承諾、保證和意外情況

承付款

			成熟年 於2024年6月30日
百萬美元			小於1			1-3			3-5			5歲以上			總
貸款：
公司			$	14,194		$	40,150		$	59,255		$	3,477		$	117,076
有擔保貸款安排			7,399			5,819			4,882			3,232			21,332
商業和住宅房地產			1,081			44			120			383			1,628
以證券為基礎的貸款和其他			16,571			2,719			385			417			20,092
前瞻性有擔保融資應收賬款1			114,543			53			—			—			114,596
中央對手			300			—			—			12,809			13,109
投資活動			1,937			116			76			478			2,607
信用證和其他財務擔保			62			15			—			7			84
總			$	156,087		$	48,916		$	64,718		$	20,803		$	290,524
參與向第三方的貸款承諾															$	8,998

1.前瞻性有擔保融資應收賬款通常在三個工作日內結算。

由於與這些工具相關的承諾可能未使用而到期，因此所顯示的金額不一定反映未來的實際現金融資需求。

有關這些承諾的進一步描述，請參閲2023年10-k表格財務報表註釋14。

擔保

			2024年6月30日
			按到期年份劃分的最高潛在支付/名義債務															資產（負債）資產淨值
百萬美元			小於1			1-3			3-5			5歲以上
非信貸衍生工具1			$	1,286,435		$	748,523		$	169,086		$	454,869					$	(37,812)
簽發的備用信用證和其他財務擔保2,3			1,667			1,262			1,073			2,556						5
流動性工具			2,196			—			—			—						2
全貸銷售擔保			3			83			—			23,074						—
證券化陳述和保證4			—			—			—			83,563						(3)
普通合夥人擔保			299			32			133			28						(91)
客户清算擔保			184			—			—			—						—

1.符合擔保會計定義的衍生工具合約的賬面金額按毛額列示。有關衍生品合約的進一步資料，請參閲附註6。

2.這些金額包括向第三方開立的某些備用信用證，總額為#美元。0.7數十億美元的名義和抵押品/追索權，這是由於公司在這些安排下的義務的性質。

3.截至2024年6月30日，已簽發的備用信用證和其他財務擔保的賬面金額包括信貸損失準備金#美元。64百萬美元。

4.與商業和住宅抵押貸款證券化有關。

根據某些擔保安排，包括合同和賠償協議，公司有義務根據與被擔保方的資產、負債或股權擔保有關的基本指標(如利息或匯率、證券或商品價格、指數或特定事件的發生或未發生)的變化，或有要求公司向被擔保方支付款項。還包括因另一實體未能履行協議而臨時要求公司向被保方付款的合同，以及對他人債務的間接擔保。

有關我們擔保義務的性質和相關業務活動的更多信息，請參閲2023年10-k表格財務報表附註14。

其他擔保和賠償

在正常的業務過程中，公司在各種交易中提供擔保和賠償。這些條款通常是標準合同條款。其中與賠償、交易所和票據交換所會員擔保以及併購擔保有關的某些擔保和賠償在2023年Form 10-k財務報表附註14中説明。

2024年6月表格10-Q			64

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目錄表
合併財務報表附註 (未經審計)

此外，在正常業務過程中，公司為某些子公司的債務和/或某些交易義務(包括與衍生品、外匯合同和實物商品結算相關的義務)提供擔保。這些擔保通常是特定於實體或產品的，是投資者或交易對手要求的。這些擔保所涵蓋的公司子公司的活動(包括任何相關的債務或交易義務)包括在財務報表中。

財務子公司

母公司為全資金融子公司摩根士丹利金融有限公司發行的證券提供全面及無條件擔保。母公司的任何其他子公司均不為該等證券提供擔保。

或有事件

法律

除以下所述事項外，在正常業務過程中，該公司不時被列為與其作為全球多元化金融服務機構的活動有關的各種法律訴訟的被告，包括仲裁、集體訴訟及其他訴訟。某些實際或威脅採取的法律行動包括對鉅額補償性和/或懲罰性損害賠償的索賠，或對數額不明的損害賠償的索賠。在某些情況下，在此類案件中作為或原本將成為主要被告的第三方實體破產、陷入財務困境，或可能不履行適用的賠償義務。這些訴訟包括但不限於反壟斷索賠、根據各種虛假索賠法案法規提出的索賠，以及與我們的銷售和貿易業務以及我們在資本市場的活動有關的事項。

本公司還不時參與政府或其他監管機構對本公司業務的其他審查、調查和程序(包括正式和非正式的)，涉及的事項包括銷售、交易、融資、大宗經紀、做市活動、投資銀行諮詢服務、資本市場活動、由本公司贊助、承銷或出售的金融產品或產品、財富和投資管理服務，以及會計和運營事務，其中某些事項可能導致不利的判決、和解、罰款、處罰、退還、歸還、沒收、禁令、我們開展某些業務的能力限制或其他救濟。

律師事務所對每個未決問題的責任和/或損害賠償金額提出異議。如果可獲得的信息表明在財務報表日期很可能已經發生了一項負債，並且公司能夠合理地估計該損失的金額或損失的範圍，該公司通過向

收入，包括下文所述的某些個人訴訟或調查的收入。

			截至三個月 6月30日，						截至六個月 6月30日，
百萬美元			2024			2023			2024			2023
律師費			$	12		$	45		$	(14)		$	196

考慮到目前影響全球金融服務公司(包括該公司)的政府或監管機構調查和私人訴訟的環境，該公司的法律費用可能並可能在未來隨着時間的推移而波動。

在許多法律訴訟和調查中，很難確定任何損失是否可能或合理地可能，或估計任何損失的金額。此外，即使公司已經確定損失是可能的或合理的可能的，或者損失或損失範圍的風險超過了先前確認的或有損失或有損失的負債，公司也可能無法合理地估計損失的金額或損失範圍。在事實記錄正在形成或受到爭議的情況下，或者在原告或政府實體尋求重大或不確定的損害賠償、恢復原狀、沒收、歸還或處罰的情況下，尤其難以確定損失是否可能或合理地可能發生，或估計損失的金額。可能需要在調查或程序中解決許多問題，然後才能確定損失或額外損失(或損失範圍或額外損失範圍)可能或合理可能，或估計損失數額，包括通過可能宂長的發現或確定重要事實事項，確定與等級認證有關的問題，計算損害賠償或其他救濟，以及審議與有關程序或調查有關的新的或懸而未決的法律問題。

該公司已在下文中確定了公司認為有合理可能造成重大損失的任何個人訴訟或調查。在某些法律程序中，公司已確定重大損失是合理可能的，但公司無法合理估計損失或損失範圍。在其他事項中，公司已確定損失或損失範圍是合理可能的，但根據目前所知並在諮詢律師後，公司不認為此類損失可能對公司的整體財務報表產生重大不利影響，儘管此類訴訟或調查的結果可能對公司的業務或任何特定報告期的經營結果產生重大影響，或造成重大聲譽損害。

雖然律師事務所已在下文中確定了公司認為個別或集體具有實質性的訴訟或調查，但不能保證不會因非實質性索賠而招致重大損失。

			65			2024年6月表格10-Q

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目錄表
合併財務報表附註 (未經審計)

尚未斷言或潛在損失尚未確定為可能或合理可能的情況。

反壟斷相關事項

該公司和其他金融機構正在對一些政府調查和民事訴訟事項做出迴應，這些事項涉及金融服務業各個方面的反競爭行為指控，包括下文所述的事項。

從2016年2月開始，該公司被列為多起據稱的反壟斷集體訴訟的被告，現在合併為紐約南區美國地區法院(SDNY)的單一訴訟程序在Re：利率互換反壟斷訴訟。原告指控，該公司與其他一些金融機構被告一起，在2008年至2016年12月期間違反了美國和紐約州的反壟斷法，涉嫌阻止開發基於電子交易所的利率掉期交易平臺。訴訟既代表從被告手中購買利率互換的所謂投資者類別，也代表互換執行設施的三家運營商，據稱這些運營商在開發此類平臺的努力中遭到了被告的阻撓。除了其他救濟外，合併後的投訴還尋求對投資者類原告的認證和三倍的損害賠償。2017年7月28日，法院部分批准和部分駁回被告駁回申訴的動議。2023年12月15日，法院駁回了班級原告提出的班級認證動議。2023年12月29日，階級原告向美國第二巡迴上訴法院請願，要求允許對該決定提出上訴。2024年2月28日，雙方達成原則性協議，解決班級索賠。2024年7月11日，法院初步批准了和解。

2017年8月，該公司在美國地區法院針對SDNY提起的據稱是反壟斷的集體訴訟中被列為被告愛荷華州公共僱員退休制度等。美國銀行等人。原告指控，該公司與其他一些金融機構被告一起，違反了美國反壟斷法和紐約州法律，涉嫌阻止基於電子交易所的證券借貸平臺的開發。這起集體訴訟是代表與被告達成股票貸款交易的所謂借款人和貸款人類別提起的。除了其他救濟之外，集體訴訟還尋求對原告類別的證明和三倍的損害賠償。2018年9月27日，法院駁回了被告提出的駁回集體訴訟的動議。原告要求等級認證的動議由地方法院提交給地方法官，該法官於2022年6月30日發佈了一份報告和建議，要求地方法院認證一種課程。2023年5月20日，該公司

原則上達成了和解訴訟的協議。2023年9月1日，法院初步批准了和解。

該公司是三起反壟斷集體訴訟的被告，這三起訴訟已合併為SDNY美國地區法院的一項訴訟，標題為費城等人。美國銀行等人。原告指控，該公司與其他一些金融機構被告一起，違反了美國反壟斷法和相關的州法律，涉嫌人為抬高浮動利率即期債務(VRDO)的利率。在其他救濟中，原告尋求三倍的損害賠償。這起集體訴訟是代表一類市政VRDO發行人提起的，被告曾擔任VRDO的再營銷代理。2020年11月2日，法院部分批准和部分駁回了被告提出的駁回合併申訴的動議，駁回了州法律申訴，但駁回了美國反壟斷申訴。2023年9月21日，法院批准了原告要求等級認證的動議。2023年10月5日，被告向美國第二巡迴上訴法院請願，要求對該決定提出上訴，該決定於2024年2月5日獲得批准。

歐洲事務

税收

在風格上的事情案件編號15/3637和案件編號15/4353，荷蘭税務局(“荷蘭税務局”)正在荷蘭法院對該公司先前約為歐元的抵銷提出異議。1241000萬歐元(約合人民幣180萬元)1331000萬美元)，外加公司2007至2012納税年度公司税負債中預提税收抵免的應計利息。荷蘭當局聲稱，該公司無權獲得預扣税抵免，理由除其他外，公司的一家子公司在有關日期不持有某些須繳納預扣税的證券的法定所有權。荷蘭當局還聲稱，該公司沒有向荷蘭當局提供某些信息，也沒有保存足夠的賬簿和記錄。2018年4月26日，阿姆斯特丹地區法院發佈了一項裁決，駁回了荷蘭當局關於某些有爭議的納税年度的索賠。2020年5月12日，阿姆斯特丹上訴法院批准了荷蘭當局就重新設計的事項提出的上訴案件編號18/00318和案件編號18/00319。2024年1月19日，荷蘭高等法院批准了該公司在重新設計的事項上的上訴案件編號20/01884並將案件提交海牙上訴法院。

2021年6月22日，荷蘭刑事當局要求提供與對該公司的調查有關的各種文件，該調查涉及荷蘭當局就該公司子公司2007至2012年納税申報單的準確性提出的民事索賠。荷蘭刑事當局已要求提供更多信息，該公司仍在繼續

2024年6月表格10-Q			66

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目錄表
合併財務報表附註 (未經審計)

就他們正在進行的調查對他們作出迴應。

丹麥承銷事宜

2017年10月5日，多家機構投資者就一件事向該公司和另一家銀行提出索賠案件編號b-803-18(以前BS 99-6998/2017)，關於他們作為丹麥OW Bunker A/S公司2014年3月首次公開募股(IPO)承銷商的角色。索賠要求損害賠償約為丹麥克朗5291000萬歐元(約合人民幣180萬元)761,000,000美元)，外加投資於2014年11月破產的OW Bunker股票所產生的據稱虧損的利息。另外，2017年11月29日，另一羣機構投資者加入了該公司和另一家銀行，成為丹麥東部高等法院針對參與IPO的其他各方的未決訴訟的被告案件編號b-2073-16。對這家公司和另一家銀行提出的索賠已經得到了賠償案件編號b-2564-17。投資者要求賠償大約丹麥克朗的損失。7671000萬歐元(約合人民幣180萬元)110300萬美元)，外加該公司和另一家銀行在與這些訴訟的被告共同和各項基礎上的利息。這兩項索賠都是基於招股説明書所稱的責任；第二項索賠還聲稱作為金融中介的銀行負有專業責任。2018年6月8日，丹麥哥本哈根城市法院下令，現在的問題是案件編號b-803-18, 案件編號b-2073-16，以及案件編號b-2564-17(“案件”)在丹麥東部高等法院共同審理。2024年7月1日，被告與案件原告達成有條件和解協議。一項有條件的和解協議也已在另一項相關索賠中達成，該公司不是其中一方，但構成了丹麥東部高等法院審理的與OW Bunker(案件編號b-407-17)。有條件和解協議以批准和解為條件。案件編號b-407-17由丹麥上訴法院東部分庭第14分庭提出。

英國政府債券事宜

該公司正在與英國接洽。競爭和市場管理局對金融服務部門涉嫌反競爭安排的調查，特別是2009年至2012年期間該公司與某些流動固定收益產品有關的活動。2023年5月24日，英國競爭和市場管理局發佈了一份反對聲明，列出了該公司違反英國法律的臨時調查結果。在2009至2012年間，通過分享與金邊債券和金邊債券資產互換相關的競爭敏感信息，保護了競爭法。該公司正在對臨時調查結果提出異議。另外，2023年6月16日，該公司在美國地區據稱的反壟斷集體訴訟中被列為被告

SDNY風格的法院俄克拉荷馬州消防員養老金和退休制度訴德意志銀行Aktiengesellschaft等人案。，指控該公司與其他一些金融機構被告違反了美國反壟斷法，涉嫌操縱2009至2013年間在美國交易的金邊債券的價格。2023年9月28日，被告提出駁回申訴的聯合動議，該動議已充分通報。

其他

2021年8月13日，原告在卡梅洛特事件驅動基金，弗蘭克基金信託訴摩根士丹利有限責任公司，等人。向紐約州最高法院(紐約縣最高法院)提起據稱的集體訴訟，指控維亞康姆CBS(維亞康姆)、其某些高管和董事以及包括該公司在內的承銷商違反聯邦證券法，2021年3月的兩次維亞康姆上市：A$1.710億美元的維亞康姆B類普通股發行和澳元130億美元的股票發行5.75%A系列強制性可轉換優先股(統稱為“發售”)。起訴書稱，除其他事項外，維亞康姆為這兩次發行提供的文件包含重大遺漏，因為它們沒有披露包括該公司在內的某些承銷商與Archegos Capital Management LP(“Archegos”)的某些衍生品交易對手有大宗經紀關係和/或擔任交易對手。Archegos是一隻在多家主要經紀商之間對維亞康姆證券有重大敞口的基金。除其他事項外，訴狀還尋求未指明的補償性損害賠償。起訴書稱，發售文件沒有充分披露Archegos集中持有維亞康姆在各大宗經紀商的頭寸的風險，包括這些頭寸的平倉可能對維亞康姆的股價產生有害影響。2021年11月5日，對起訴書進行了修改，增加了指控，即被告未能披露包括該公司在內的某些承銷商打算在分銷股票的同時平倉Archegos的維亞康姆頭寸。2023年2月6日，法院發佈了一項裁決，駁回了針對該公司和其他承銷商的駁回動議，但批准了駁回針對維亞康姆和維亞康姆個別被告的動議。2023年2月15日，包括該公司在內的承銷商提交了駁回其解散動議的上訴通知。2023年3月10日，原告對駁回維亞康姆和個別維亞康姆被告提出上訴。2024年4月4日，上訴分庭維持了下級法院對該公司和其他承銷商被告的裁決，這些被告與Archegos有大宗經紀關係和/或擔任與Archegos的某些衍生品交易的對手方，駁回了剩餘的承銷商，並維持瞭解僱維亞康姆及其高級管理人員和董事的決定。2024年7月25日，上訴部門駁回了原告和公司各自提出的重新辯論或上訴2024年4月4日裁決的許可動議。2024年1月4日，法院批准了原告要求等級認證的動議。2月14日，

			67			2024年6月表格10-Q

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目錄表
合併財務報表附註 (未經審計)

2024年，被告提交了對法院授予等級認證的上訴通知書。

2013年5月17日，原告在IKB International S.A.正在清盤，等人。摩根士丹利等人。向紐約最高法院提起了對該公司及其某些附屬公司的訴訟。起訴書稱，被告在向原告出售由包含住宅抵押貸款的證券化信託支持的某些抵押貸款傳遞證書時，做出了重大失實陳述和遺漏。據稱，該公司贊助、包銷和/或出售給原告的證書總額約為$。1331000萬美元。起訴書指控該公司因普通法欺詐、欺詐性隱瞞、協助和教唆欺詐以及疏忽失實陳述而提起訴訟，並尋求補償性和懲罰性賠償等。2014年10月29日，法院部分批准和部分駁回了該公司的駁回動議。所有關於四份證書的索賠都被駁回。在這些解僱後，據稱由律師事務所簽發或出售給原告的證書的剩餘金額約為$。1161000萬美元。2016年8月11日，上訴分庭確認了初審法院的命令，部分駁回了該公司駁回申訴的動議。2022年7月15日，該公司提交了一項動議，要求對所有剩餘的索賠進行即決判決。2023年3月1日，法院部分批准和部分駁回了該公司的即決判決動議，縮小了案件中有爭議的所謂失實陳述的範圍。2024年3月26日，上訴審判庭確認了初審法院的簡易判決令。審判定於2024年10月1日開始。

該公司已被點名為兩起可能的集體訴訟，涉及零售客户的現金清掃計劃。2024年2月1日，E*TRADE證券有限責任公司(E*TRADE)和摩根士丹利美邦有限責任公司(MSSB)被提名為Burmin等人的研究成果。V.E*Trade Securities LLC，et al.向美國新澤西州地區法院提起訴訟，指控從2018年2月到現在，E*TRADE(和合並後的MSSB)違反了客户協議，未能向個人退休賬户持有人支付合理的利率，將現金餘額掃入附屬銀行存款計劃。駁回的動議正在等待中。2024年6月14日，MSSB和其他公司實體被提名為Sherlip等人的遺產。摩根士丹利等人。，在 美國SDNY地區法院，指控被告未能就掃入附屬銀行存款計劃的現金餘額向經紀、退休和諮詢賬户持有人支付合理的利率。除了其他救濟外，集體訴訟申訴還尋求證明原告類別和未指明的損害賠償。

自2024年4月以來，該公司一直在參與並正在迴應美國證券交易委員會執行部提出的關於掃入關聯銀行存款計劃的諮詢賬户現金餘額以及對1940年《投資顧問法案》的遵守情況的信息請求。

14. 可變利益主體與證券化活動

按活動類型分列的合併VIE資產和負債

			2024年6月30日						2023年12月31日
百萬美元			VIE：資產			為負債而戰			VIE：資產			為負債而戰
單抗1			$	711		$	258		$	597		$	256
投資工具2			817			539			753			502
MTOB			667			619			582			520
其他			389			96			378			97
總			$	2,584		$	1,512		$	2,310		$	1,375

MTOB-市政投標期權債券

1.金額包括由住宅抵押貸款、商業抵押貸款和其他類型資產（包括消費者或商業資產）支持的交易，並且可以是貸款或證券形式。資產價值根據公司在此類VIE中擁有的負債和權益的公允價值確定，因為所擁有的負債和權益的公允價值更可觀察。

2.金額包括投資基金和CLO。

按資產負債表説明列出的合併VIE資產和負債

百萬美元			在… 6月30日， 2024			在… 十二月三十一日， 2023
資產
現金及現金等價物			$	182		$	164
按公允價值交易資產			2,073			1,557
投資證券			274			492
根據轉售協議購買的證券			33			67
客户和其他應收款			20			26
其他資產			2			4
總			$	2,584		$	2,310
負債
按公允價值交易負債			$	4		$	—
其他擔保融資			1,322			1,222
其他負債和應計費用			123			121
借款			63			32
總			$	1,512		$	1,375
非控制性權益			$	52		$	54

合併VIE資產和負債在公司間抵消後在前表中呈列。一般來説，合併VIE擁有的大多數資產不能由公司單方面移除，並且公司無法使用，而合併VIE發行的相關負債對公司來説是無追索權的。然而，在某些合併VIE中，公司要麼擁有單方面移除資產的權利，要麼通過總回報掉期、擔保或其他形式的參與等衍生品提供額外的追索權。

一般來説，公司在合併VIE中面臨的損失僅限於將在其財務報表中確認的VIE淨資產中吸收的損失，扣除第三方可變權益持有人吸收的金額。

2024年6月表格10-Q			68

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目錄表
合併財務報表附註 (未經審計)

非合併VIE

			2024年6月30日
百萬美元			單抗1			CDO			MTOB			OSF			其他2
VIE資產(UPB)			$	163,588		$	2,518		$	3,325		$	3,106		$	58,886
最大損失風險3
債務和股權權益			$	25,651		$	122		$	—		$	2,302		$	10,446
衍生工具及其他合約			—			—			2,196			—			4,147
承諾、擔保和其他			5,464			—			—			—			155
總			$	31,115		$	122		$	2,196		$	2,302		$	14,748
可變權益的賬面價值--資產
債務和股權權益			$	25,651		$	122		$	—		$	1,910		$	10,446
衍生工具及其他合約			—			—			4			—			1,564
總			$	25,651		$	122		$	4		$	1,910		$	12,010
擁有的其他VIE資產4															$	15,108
可變利息的賬面價值--負債
衍生工具及其他合約			$	—		$	—		$	2		$	—		$	412
總			$	—		$	—		$	2		$	—		$	412

			2023年12月31日
百萬美元			單抗1			CDO			MTOB			OSF			其他2
VIE資產(UPB)			$	144,906		$	1,526		$	3,152		$	3,102		$	50,052
最大損失風險3
債務和股權權益			$	21,203		$	52		$	—		$	2,049		$	9,076
衍生工具及其他合約			—			—			2,092			—			4,452
承諾、擔保和其他			3,439			—			—			—			55
總			$	24,642		$	52		$	2,092		$	2,049		$	13,583
可變權益賬面值–資產
債務和股權權益			$	21,203		$	52		$	—		$	1,682		$	9,075
衍生工具及其他合約			—			—			2			—			1,330
總			$	21,203		$	52		$	2		$	1,682		$	10,405
擁有的其他VIE資產4															$	15,002
可變利息的賬面價值--負債
衍生工具及其他合約			$	—		$	—		$	3		$	—		$	452

1.金額包括由住宅抵押貸款、商業抵押貸款和包括消費者或商業資產在內的其他類型資產支持的交易，可以是貸款或擔保形式。

2.其他主要包括對商業地產和投資基金的敞口。

3.如果名義金額用於量化與衍生品相關的最大風險敞口，則此類金額不反映公司記錄的公允價值變化。

4.所擁有的額外VIE資產是指對非綜合VIE的總敞口的賬面價值，對於這些VIE，其最大虧損敞口低於特定門檻，主要是由證券化特殊目的企業發行的利息。公司的最大損失敞口通常等於所擁有資產的公允價值。該等資產主要計入交易資產及投資證券，並按公允價值計量(見附註4)。該公司不會通過合同安排、擔保或類似的衍生品在這些交易中提供額外的支持。

以前的表格包括由無關交易方擔保的VIE以及由公司擔保的VIE；公司參與這些VIE的例子包括其二級市場莊家活動和其投資證券組合中持有的證券(見附註7)。

公司的最大損失風險取決於公司在VIE中可變權益的性質，並僅限於某些流動性便利和其他信貸支持、總回報掉期和書面看跌期權的名義金額，以及公司在VIE中進行的某些其他衍生品和投資的公允價值。

上表中公司的最大損失風險不包括對衝或任何

與作為與VIE或VIE任何一方交易的一部分而持有的抵押品金額相關的減少，直接針對特定損失風險。

VIE發行的負債通常對公司無追索權。

抵押貸款和資產支持證券化資產的詳細信息

			2024年6月30日						2023年12月31日
百萬美元			UPB			債務和股權			UPB			債務和股權
住宅按揭貸款			$	15,888		$	3,395		$	17,346		$	3,355
商業抵押貸款			79,211			9,050			74,590			8,342
美國機構抵押貸款債券			44,289			6,825			42,917			6,675
其他消費或商業貸款			24,200			6,381			10,053			2,831
總			$	163,588		$	25,651		$	144,906		$	21,203

持續參與的轉讓資產

			2024年6月30日
百萬美元			RML			CML			美國機構CMO			CLN和其他1
SPE資產（UPB）2,3			$	4,764		$	74,725		$	17,686		$	12,431
留存權益
投資級			$	141		$	650		$	1,095		$	—
非投資級			108			768			—			78
總			$	249		$	1,418		$	1,095		$	78
在二級市場購買的利息3
投資級			$	10		$	35		$	46		$	—
非投資級			9			13			14			—
總			$	19		$	48		$	60		$	—
衍生資產			$	—		$	—		$	—		$	1,270
衍生負債			—			—			—			413

			2023年12月31日
百萬美元			RML			CML			美國機構CMO			CLN和其他1
SPE資產（UPB）2,3			$	4,333		$	73,818		$	12,083		$	12,438
留存權益
投資級			$	149		$	653		$	460		$	—
非投資級			83			788			—			69
總			$	232		$	1,441		$	460		$	69
在二級市場購買的利息3
投資級			$	20		$	22		$	42		$	—
非投資級			—			16			—			—
總			$	20		$	38		$	42		$	—
衍生資產			$	—		$	—		$	—		$	1,073
衍生負債			—			—			—			426

			69			2024年6月表格10-Q

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目錄表
合併財務報表附註 (未經審計)

			公允價值於2024年6月30日
百萬美元			2級			3級			總
留存權益
投資級			$	1,172		$	—		$	1,172
非投資級			8			73			81
總			$	1,180		$	73		$	1,253
在二級市場購買的利息3
投資級			$	88		$	3		$	91
非投資級			27			9			36
總			$	115		$	12		$	127
衍生資產			$	1,270		$	—		$	1,270
衍生負債			413			—			413

			2023年12月31日的公允價值
百萬美元			2級			3級			總
留存權益
投資級			$	576		$	—		$	576
非投資級			10			56			66
總			$	586		$	56		$	642
在二級市場購買的利息3
投資級			$	77		$	7		$	84
非投資級			12			4			16
總			$	89		$	11		$	100
衍生資產			$	1,073		$	—		$	1,073
衍生負債			426			—			426

RML-住宅抵押貸款

CML-商業按揭貸款

1.金額包括由不相關第三方管理的CLO交易。

2.金額包括無關轉讓人轉讓的資產。

3.金額包括公司還持有留存權益作為轉讓的一部分的交易。

前面的表格包括與特殊目的企業的交易，在這些交易中，公司作為委託人轉移了持續參與的金融資產，並接受了銷售待遇。轉移的資產在證券化前按公允價值列賬，公允價值的任何變化都在損益表中確認。該公司可以作為這些證券化工具發行的受益權益的承銷商，投資銀行收入因此而得到確認。公司可以保留證券化金融資產的權益作為證券化的一個或多個部分。某些留存權益在資產負債表中按公允價值計入，公允價值變動在損益表中確認。這些權益的公允價值採用與2023年10-K表格附註2和本文附註4中描述的適用於公司主要資產和負債類別的估值技術一致的技術來計量。此外，在適用指南允許的情況下，如果公司唯一持續參與的是衍生產品，則某些資產轉移僅在下列資產出售和保留風險表中報告。

新證券化交易和出售貸款的收益

			截至三個月 6月30日，						截至六個月 6月30日，
百萬美元			2024			2023			2024			2023
新交易記錄1			$	9,717		$	3,605		$	16,599		$	6,126
留存權益			2,091			1,077			4,191			2,652

1.在出售時，新交易和向CLO實體出售公司貸款的淨收益在所有列報的期間都不是實質性的。

該公司已就公司發起的證券化交易中轉讓的某些資產提供陳述和擔保，或以其他方式同意對其負責(見附註13)。

出售資產並保留風險敞口

百萬美元			在… 6月30日， 2024			在… 十二月三十一日， 2023
出售資產所得現金收入總額1			$	81,873		$	60,766
公允價值
出售的資產			$	83,567		$	62,221
資產負債表中確認的衍生資產			2,104			1,546
在資產負債表中確認的衍生負債			417			93

1.在出售時取消確認的資產的賬面價值接近現金收益總額。

該公司進行交易，出售證券，主要是股票，同時與證券的購買者簽訂雙邊場外衍生品，通過這些衍生品，它保留對已出售證券的敞口。

關於公司的VIE、VIE的確定和結構以及證券化活動的討論，見2023年Form 10-k財務報表附註15。

15. 監管要求

監管資本框架和要求

有關公司監管資本框架的討論，請參閲2023年Form 10-k財務報表附註16。

根據監管資本要求，該公司被要求維持基於風險和基於槓桿的最低資本比率。以下是監管資本和RWA計算的摘要。

基於風險的監管資本。基於風險的資本比率要求適用於普通股一級資本、一級資本和總資本(包括二級資本)，每個資本佔RWA的百分比，並由監管最低要求比率加上公司的資本緩衝要求組成。資本要求需要對資本進行某些調整，並從資本中扣除，以確定這些比率。在2024年6月30日和2023年12月31日，在標準化辦法下，實際比率和要求比率之間的差異較小。

CECL延期。從2020年1月1日開始，該公司選擇在五年過渡期內推遲採用CECL對其基於風險和基於槓桿的資本額和比率以及RWA、調整後平均資產和補充槓桿敞口計算的影響。延期影響從2022年1月1日開始以每年25%的速度分階段實施，從1月1日起以75%的速度分階段實施。

2024年6月表格10-Q			70

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目錄表
合併財務報表附註 (未經審計)

2024年。推遲的影響將從2025年1月1日開始完全分階段實施。

資本緩衝要求

			2024年6月30日 和 2023年12月31日
			標準化			進階
資本緩衝
資本節約緩衝			—			2.5%
SCB			5.4%			不適用
G-SIB資本附加費			3.0%			3.0%
CCyB1			0%			0%
資本緩衝要求			8.4%			5.5%

1.CCyb可以設置為 2.5%，但目前美聯儲設定為 零.

資本緩衝要求代表公司必須將普通股一級資本維持在最低風險資本要求之上，以避免公司進行資本分配（包括支付股息和回購股票）以及向高管支付酌情獎金的能力受到限制。根據計算信用風險和市場風險的標準化方法RWA（“標準化方法”）計算的公司資本緩衝要求等於SCb、G-SIb資本附加費和CCyb之和，根據計算信用風險、市場風險和操作風險的適用高級方法RWA（“高級方法”）計算的資本緩衝要求等於 2.5%資本節約緩衝、G-SIb資本附加費和CCyb。

基於風險的監管資本比率要求

			監管最低要求			2024年6月30日 和 2023年12月31日
						標準化			進階
要求的比率1
CET1資本比率			4.5		%	12.9%			10.0%
一級資本充足率			6.0		%	14.4%			11.5%
總資本比率			8.0		%	16.4%			13.5%

1.所要求的比率代表監管最低要求加上資本緩衝要求。

公司的監管資本和資本比率

基於風險的資本

			標準化
百萬美元			6月30日， 2024			2023年12月31日
基於風險的資本
CET1資本			$	71,791		$	69,448
一級資本			80,513			78,183
總資本			92,240			88,874
總RWA			472,102			456,053
基於風險的資本比率
CET1資本			15.2		%	15.2		%
一級資本			17.1		%	17.1		%
總資本			19.5		%	19.5		%
需比例1
CET1資本			12.9		%	12.9		%
一級資本			14.4		%	14.4		%
總資本			16.4		%	16.4		%

1.所需比率包括截至所示日期適用的任何緩衝區。

槓桿資本

百萬美元			2024年6月30日			2023年12月31日
槓桿資本
調整後平均資產1			$	1,185,506		$	1,159,626
補充槓桿敞口2			1,473,391			1,429,552
槓桿資本比率
第1級槓桿			6.8		%	6.7		%
單反			5.5		%	5.5		%
需比例3
第1級槓桿			4.0		%	4.0		%
單反			5.0		%	5.0		%

1.經調整平均資產代表一級槓桿率的分母，由截至各自資產負債表日期的季度的綜合資產負債表內資產的每日平均餘額減去不允許的商譽、無形資產、擔保基金的投資、固定收益養老金計劃資產、出售資產證券化的税後收益、對我們自己資本工具的投資、某些遞延税項資產和其他資本扣除。

2.補充槓桿敞口是用於第1級槓桿率和其他調整的調整後平均資產的總和，主要是：(I)對於衍生品，潛在的未來敞口和出售的信用保護的有效名義本金金額被符合資格的購買信用保護所抵消；(Ii)回購方式交易的交易對手信用風險；以及(Iii)表外敞口的信貸等值金額。

3.所需比率包括截至所示日期適用的任何緩衝區。

美國銀行子公司的監管資本和資本比率

控制中心為美國銀行子公司制定資本要求，並評估其對此類資本要求的遵守情況。美國銀行子公司的監管資本要求的計算方式與公司的監管資本要求類似，但G-SIb資本附加費和SCb要求不適用於美國銀行子公司。

BCC的監管資本框架包括迅速糾正行動（“PCA”）標準，包括基於指定監管資本比率最低標準的“資本充足”PCA標準。為了讓公司繼續成為FHC，其美國銀行子公司必須根據BCC的PCA標準保持充足的資本金。此外，

			71			2024年6月表格10-Q

---

目錄表
合併財務報表附註 (未經審計)

美國銀行子公司未能滿足最低資本要求可能會導致監管機構採取某些強制性和酌情決定性行動，如果採取這些行動，可能會對美國銀行子公司和公司的財務報表產生直接重大影響。

2024年6月30日和2023年12月31日，MSBNA和MSPBNA基於風險的資本比率基於標準化方法規則。從2020年1月1日開始，MSBNA和MSPBNA選擇在五年過渡期內推遲採用CMEL對基於風險的資本金額和比率以及RWA、調整後平均資產和補充槓桿風險敞口計算的影響。從2022年1月1日起，延期影響開始以每年25%的速度逐步增加，並從2024年1月1日起以75%的速度逐步增加。延期影響將從2025年1月1日開始全面逐步實施。

MSBNA的監管資本

			資本充足的要求			需比例1			2024年6月30日						2023年12月31日
美元(2.5億美元)									量			比率			金額			比率
基於風險的資本
CET1資本			6.5		%	7.0		%	$	23,263		22.2		%	$	21,925		21.7		%
一級資本			8.0		%	8.5		%	23,263			22.2		%	21,925			21.7		%
總資本			10.0		%	10.5		%	24,163			23.0		%	22,833			22.6		%
槓桿型資本
第1級槓桿			5.0		%	4.0		%	$	23,263		11.2		%	$	21,925		10.6		%
單反			6.0		%	3.0		%	23,263			8.4		%	21,925			8.2		%

MSPBNA的監管資本

			資本充足的要求			需比例1			2024年6月30日						2023年12月31日
美元(2.5億美元)									量			比率			量			比率
基於風險的資本
CET1資本			6.5		%	7.0		%	$	16,541		26.9		%	$	15,388		25.8		%
一級資本			8.0		%	8.5		%	16,541			26.9		%	15,388			25.8		%
總資本			10.0		%	10.5		%	16,844			27.4		%	15,675			26.3		%
槓桿型資本
第1級槓桿			5.0		%	4.0		%	$	16,541		8.1		%	$	15,388		7.5		%
單反			6.0		%	3.0		%	16,541			7.8		%	15,388			7.2		%

1.所需比率包括截至所示日期適用的任何緩衝區。未能維持緩衝將導致資本分配（包括支付股息）的能力受到限制。

此外，MSBNA有條件地在SEC註冊為基於證券的掉期交易商，並在CFTC註冊為掉期交易商。然而，由於MSBNA作為一家銀行受到審慎監管，其資本要求繼續由BCC決定。

其他監管資本要求

MS&Co.監管資本

美元(2.5億美元)			6月30日， 2024			12月31日， 2023
淨資本			$	18,298		$	18,121
超額淨資本			13,791			13,676

MS&Co.在美國證券交易委員會和商品期貨交易委員會註冊為經紀自營商和期貨佣金商人，

分別，並在CFTC註冊為掉期交易商。

作為替代淨資本經紀-交易商，根據1934年證券交易法(“交易法”)規則15c3-1，MS&Co.遵守最低淨資本和暫定淨資本要求，並以超過其監管資本要求的資本運營。作為期貨佣金交易商和註冊掉期交易商，MS&Co.必須遵守CFTC的資本金要求。此外，如果MS&Co.的暫定淨資本低於一定水平，它必須通知美國證券交易委員會。在2024年6月30日和2023年12月31日，MS&Co.超過了淨資本要求，暫定淨資本超過了最低要求和通知要求。

其他受監管的附屬公司

某些其他子公司也受到各種監管資本要求的約束。這些子公司包括以下子公司，其中每一家的運營資本都超過了2024年6月30日和2023年12月31日各自的監管資本要求(如果適用)：

•MSSB，

•MSIP，

•MSESE，

•MSMS，

•MSCs，以及

•MSCG

進一步資料見2023年10-k表格財務報表附註16。

16. 總股本

優先股

			未償還股份						賬面價值
以百萬美元為單位，每股數據除外			在… 6月30日， 2024			清算 偏好 每股			在… 6月30日， 2024			在… 十二月三十一日， 2023
系列
A			44,000			$	25,000		$	1,100		$	1,100
C1			519,882			1,000			408			408
E			34,500			25,000			862			862
F			34,000			25,000			850			850
I			40,000			25,000			1,000			1,000
K			40,000			25,000			1,000			1,000
L			20,000			25,000			500			500
M			400,000			1,000			430			430
N			3,000			100,000			300			300
O			52,000			25,000			1,300			1,300
P			40,000			25,000			1,000			1,000
總									$	8,750		$	8,750
授權股份												30,000,000

1.C系列優先股由MUFG持有。

有關A系列至P系列優先股的描述，請參閲2023年10-k表格財務報表註釋17。該公司的優先股優先於其

2024年6月表格10-Q			72

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目錄表
合併財務報表附註 (未經審計)

清算時的普通股。根據監管資本要求(見附註15)，該公司的優先股符合幷包括在一級資本中。

股份回購

			截至6月30日的三個月，						截至6月30日的六個月，
百萬美元			2024			2023			2024			2023
根據公司的股票回購授權回購普通股			$	750		$	1,000		$	1,750		$	2,500

2024年6月28日，該公司宣佈，其董事會重新批准了一項最高可達美元的多年回購計劃20200億股已發行普通股，沒有固定的到期日，從2024年第三季度開始，將在條件允許的情況下不時行使。有關股份回購的更多信息，請參閲2023年Form 10-k財務報表附註17。

2024年7月30日，該公司發佈了401,000,000股Q系列優先股存托股份，總價為3,000,000美元1.01000億美元。每一股存托股份相當於1/1000股6.625非累積優先股百分比，系列Q，$0.01面值(“Q系列優先股”)。Q系列優先股可在以下情況下由公司選擇贖回：(I)在2029年10月15日或之後的任何股息支付日期隨時全部或部分贖回，或(Ii)在以下任何時間全部但不部分贖回90監管資本處理事件(如本系列條款所述)後數天，每種情況下的贖回價格為$25,000每股(相等於$25按存托股份計算)。Q系列優先股在清算時也優先於公司的普通股，並有資格成為一級資本。

基本每股收益和稀釋後每股收益的普通股

			截至三個月 6月30日，						截至六個月 6月30日，
以百萬計			2024			2023			2024			2023
加權平均已發行普通股，基本股			1,594			1,635			1,597			1,640
稀釋型RSU和PSU的影響			17			16			17			17
加權平均已發行普通股和普通股等值，稀釋			1,611			1,651			1,614			1,657
加權平均反稀釋普通股等效物（不包括在稀釋每股收益的計算中）			—			5			—			4

分紅

百萬美元，除 共享數據			截至三個月 2024年6月30日						截至三個月 2023年6月30日
			每股收益1			總			每股收益1			總
優先股系列
A			$	398		$	18		$	377		$	17
C			25			13			25			13
E			450			16			445			16
F			434			14			430			15
I			398			16			398			16
K			366			14			366			14
L			305			6			305			6
N3			2,285			7			2,051			6
O			266			14			266			14
P			406			16			406			16
總優先股						$	134					$	133
普通股			$	0.850		$	1,377		$	0.775		$	1,292

百萬美元，除 共享數據			截至六個月 2024年6月30日						截至六個月 2023年6月30日
			每股收益1			總			每股收益1			總
優先股系列
A			$	790		$	35		$	720		$	32
C			50			26			50			26
E			896			31			891			31
F			869			29			859			29
I			797			32			797			32
K			731			29			731			29
L			609			12			609			12
M2			29			12			29			12
N3			4,511			14			4,701			14
O			531			28			531			28
P			813			32			813			32
總優先股						$	280					$	277
普通股			$	1.70		$	2,767		$	1.55		$	2,597

1.除非另有説明，普通股和優先股股息每季度支付。

2.m系列每半年支付一次，直至2026年9月15日，此後每季度支付一次。

3. N系列每半年支付一次，直至2023年3月15日，此後每季度支付一次。

累計其他綜合收益(虧損)1

百萬美元			CTA			AFS證券			養老等			DVA			現金流對衝			總
2024年3月31日			$	(1,265)		$	(3,026)		$	(591)		$	(2,163)		$	(12)		$	(7,057)
保監處在該段期間			(90)			109			9			269			—			297
2024年6月30日			$	(1,355)		$	(2,917)		$	(582)		$	(1,894)		$	(12)		$	(6,760)
2023年3月31			$	(1,172)		$	(3,680)		$	(509)		$	(353)		$	3		$	(5,711)
保監處在該段期間			(27)			(21)			(1)			(520)			(20)			(589)
2023年6月30日			$	(1,199)		$	(3,701)		$	(510)		$	(873)		$	(17)		$	(6,300)
2023年12月31日			$	(1,153)		$	(3,094)		$	(595)		$	(1,595)		$	16		$	(6,421)
保監處在該段期間			(202)			177			13			(299)			(28)			(339)
2024年6月30日			$	(1,355)		$	(2,917)		$	(582)		$	(1,894)		$	(12)		$	(6,760)
2022年12月31日			$	(1,204)		$	(4,192)		$	(508)		$	(345)		$	(4)		$	(6,253)
保監處在該段期間			5			491			(2)			(528)			(13)			(47)
2023年6月30日			$	(1,199)		$	(3,701)		$	(510)		$	(873)		$	(17)		$	(6,300)

1.金額已扣除税款和非控股權益。

			73			2024年6月表格10-Q

---

目錄表
合併財務報表附註 (未經審計)

OCI期間變化的組成部分

			截至2024年6月30日的三個月
百萬美元			税前收益（損失）			所得税優惠(規定)			税後收益（損失）			非控制性權益			網絡
CTA
保監處活動			$	(59)		$	(83)		$	(142)		$	(52)		$	(90)
重新分類為收益			—			—			—			—			—
淨OCI			$	(59)		$	(83)		$	(142)		$	(52)		$	(90)
AFS證券未實現淨收益(虧損)的變化
保監處活動			$	150		$	(35)		$	115		$	—		$	115
重新分類為收益			(7)			1			(6)			—			(6)
淨OCI			$	143		$	(34)		$	109		$	—		$	109
退休金及其他
保監處活動			$	5		$	—		$	5		$	—		$	5
重新分類為收益			5			(1)			4			—			4
淨OCI			$	10		$	(1)		$	9		$	—		$	9
淨DVA的變化
保監處活動			$	355		$	(86)		$	269		$	6		$	263
重新分類為收益			7			(1)			6			—			6
淨OCI			$	362		$	(87)		$	275		$	6		$	269
現金流對衝衍生品公允價值變化
OCI活動			$	(12)		$	3		$	(9)		$	—		$	(9)
重新分類為收益			12			(3)			9			—			9
淨OCI			$	—		$	—		$	—		$	—		$	—

			截至2023年6月30日的三個月
百萬美元			税前收益（損失）			所得税優惠(規定)			税後收益（損失）			非控制性權益			網絡
CTA
保監處活動			$	(88)		$	(23)		$	(111)		$	(84)		$	(27)
重新分類為收益			—			—			—			—			—
淨OCI			$	(88)		$	(23)		$	(111)		$	(84)		$	(27)
AFS證券未實現淨收益(虧損)的變化
保監處活動			$	(38)		$	10		$	(28)		$	—		$	(28)
重新分類為收益			10			(3)			7			—			7
淨OCI			$	(28)		$	7		$	(21)		$	—		$	(21)
退休金及其他
保監處活動			$	(1)		$	—		$	(1)		$	—		$	(1)
重新分類為收益			—			—			—			—			—
淨OCI			$	(1)		$	—		$	(1)		$	—		$	(1)
淨DVA的變化
保監處活動			$	(704)		$	171		$	(533)		$	(11)		$	(522)
重新分類為收益			3			(1)			2			—			2
淨OCI			$	(701)		$	170		$	(531)		$	(11)		$	(520)
現金流對衝衍生品公允價值變化
保監處活動			$	(25)		$	4		$	(21)		$	—		$	(21)
重新分類為收益			2			(1)			1			—			1
淨OCI			$	(23)		$	3		$	(20)		$	—		$	(20)

			截至2024年6月30日的六個月
百萬美元			税前收益（損失）			所得税優惠(規定)			税後收益（損失）			非控制性權益			網絡
CTA
保監處活動			$	(129)		$	(186)		$	(315)		$	(113)		$	(202)
重新分類為收益			—			—			—			—			—
淨OCI			$	(129)		$	(186)		$	(315)		$	(113)		$	(202)
AFS證券未實現淨收益(虧損)的變化
保監處活動			$	282		$	(67)		$	215		$	—		$	215
重新分類為收益			(50)			12			(38)			—			(38)
淨OCI			$	232		$	(55)		$	177		$	—		$	177
退休金及其他
保監處活動			$	5		$	—		$	5		$	—		$	5
重新分類為收益			10			(2)			8			—			8
淨OCI			$	15		$	(2)		$	13		$	—		$	13
淨DVA的變化
保監處活動			$	(396)		$	94		$	(302)		$	11		$	(313)
重新分類為收益			17			(3)			14			—			14
淨OCI			$	(379)		$	91		$	(288)		$	11		$	(299)
現金流對衝衍生品公允價值變化
OCI活動			$	(59)		$	14		$	(45)		$	—		$	(45)
重新分類為收益			23			(6)			17			—			17
淨OCI			$	(36)		$	8		$	(28)		$	—		$	(28)

			截至2023年6月30日的六個月
百萬美元			税前收益（損失）			所得税優惠(規定)			税後收益（損失）			非控制性權益			網絡
CTA
保監處活動			$	(98)		$	7		$	(91)		$	(96)		$	5
重新分類為收益			—			—			—			—			—
淨OCI			$	(98)		$	7		$	(91)		$	(96)		$	5
AFS證券未實現淨收益(虧損)的變化
保監處活動			$	672		$	(157)		$	515		$	—		$	515
重新分類為收益			(31)			7			(24)			—			(24)
淨OCI			$	641		$	(150)		$	491		$	—		$	491
退休金及其他
保監處活動			$	(1)		$	—		$	(1)		$	—		$	(1)
重新分類為收益			(1)			—			(1)			—			(1)
淨OCI			$	(2)		$	—		$	(2)		$	—		$	(2)
淨DVA的變化
保監處活動			$	(734)		$	181		$	(553)		$	(18)		$	(535)
重新分類為收益			9			(2)			7			—			7
淨OCI			$	(725)		$	179		$	(546)		$	(18)		$	(528)
現金流對衝衍生品公允價值變化
保監處活動			$	(18)		$	3		$	(15)		$	—		$	(15)
重新分類為收益			3			(1)			2			—			2
淨OCI			$	(15)		$	2		$	(13)		$	—		$	(13)

2024年6月表格10-Q			74

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目錄表
合併財務報表附註 (未經審計)

17. 利息收入和利息支出

			截至三個月 6月30日，						截至六個月 6月30日，
百萬美元			2024			2023			2024			2023
利息收入
現金及現金等價物1			$	733		$	810		$	1,636		1,553
投資證券			1,277			850			2,474			1,868
貸款			3,483			3,045			6,787			5,855
根據轉售協議購買的證券2			3,011			1,829			5,542			3,306
借入的證券3			1,358			1,370			2,735			2,541
交易資產，扣除交易負債			1,531			934			2,913			1,851
客户應收款及其他1, 4			2,136			2,075			4,372			3,919
利息收入總額			$	13,529		$	10,913		$	26,459		$	20,893
利息開支
存款			$	2,551		$	1,946		$	5,026		$	3,521
借款			3,327			2,770			6,551			5,274
根據回購協議出售的證券5			2,723			1,452			5,127			2,669
借出證券6			269			203			493			367
客户應付賬款和 其他4, 7			2,592			2,532			5,399			4,706
利息支出總額			$	11,462		$	8,903		$	22,596		$	16,537
淨利息			$	2,067		$	2,010		$	3,863		$	4,356

1.2023年第四季度，附息現金及現金等值項目以及相關利息首次單獨列報。客户應收賬款和其他的前期金額已進行分類，不包括現金和現金等值物，以與當前的列報保持一致。

2.包括根據轉售協議購買的證券所支付的利息。

3.包括借入證券支付的費用。

4.上一期間的某些數額已進行調整，以符合本期列報。這一調整導致利息收入和利息支出均減少#美元。1,135百萬美元和美元2,025截至2023年6月30日的三個月和六個月分別為100萬美元。機構證券部門的淨利息收入沒有變化。有關更多信息，請參見注釋2。

5.包括根據回購協議出售的證券收到的利息。

6.包括所借出證券所收取的費用。

7.包括從股權融資客户收取的與他們的做空交易有關的費用，這些交易可以是根據保證金或證券借貸安排進行的。

利息收入和利息支出在損益表中根據工具的性質和相關的市場慣例進行分類。當計入該工具的公允價值時，利息計入交易收入或投資收入。否則，它將計入利息收入或利息支出。

應計利息

百萬美元			6月30日， 2024			12月31日， 2023
客户和其他應收款			$	5,375		$	4,206
客户和其他應付款			5,337			4,360

18. 所得税

該公司經常受到美國國税局和其他税務當局的審查，這些國家和地區包括日本和英國，以及紐約等其業務規模較大的州和地區。

該公司認為，這些税務檢查的解決方案不會對年度財務報表產生實質性影響，儘管決議可能會有

對損益表和發生此類決議的任何期間的實際税率的重大影響。

未確認的税收優惠餘額有可能在未來12個月內發生重大變化。然而，目前還不可能合理地估計未確認税收優惠總額的預期變化以及對公司未來12個月有效税率的影響。

19. 分部、地區及收益信息

按業務分類精選財務信息

			截至2024年6月30日的三個月
百萬美元			是			Wm			我			I/E			總
投資銀行業務			$	1,619		$	150		$	—		$	(34)		$	1,735
交易			4,047			76			(3)			11			4,131
投資			54			24			79			—			157
佣金及費用1			684			556			—			(57)			1,183
資產管理1,2			160			3,989			1,342			(67)			5,424
其他			120			199			4			(1)			322
非利息收入總額			6,684			4,994			1,422			(148)			12,952
利息收入			9,911			4,026			27			(435)			13,529
利息開支			9,613			2,228			63			(442)			11,462
淨利息			298			1,798			(36)			7			2,067
淨收入			$	6,982		$	6,792		$	1,386		$	(141)		$	15,019
信貸損失準備金			$	54		$	22		$	—		$	—		$	76
薪酬和福利			2,291			3,601			568			—			6,460
非補償費用			2,591			1,348			596			(126)			4,409
非利息支出總額			$	4,882		$	4,949		$	1,164		$	(126)		$	10,869
未計提所得税準備的收入			$	2,046		$	1,821		$	222		$	(15)		$	4,074
所得税撥備			486			418			56			(3)			957
淨收入			1,560			1,403			166			(12)			3,117
適用於非控股權益的淨收益			40			—			1			—			41
適用於摩根士丹利的淨收入			$	1,520		$	1,403		$	165		$	(12)		$	3,076

			75			2024年6月表格10-Q

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目錄表
合併財務報表附註 (未經審計)

			截至2023年6月30日的三個月
百萬美元			是			Wm			我			I/E			總
投資銀行業務			$	1,075		$	109		$	—		$	(29)		$	1,155
交易			3,594			208			(10)			10			3,802
投資			23			22			50			—			95
佣金及費用1			605			552			—			(67)			1,090
資產管理1,2			150			3,452			1,268			(53)			4,817
其他			325			161			5			(3)			488
非利息收入總額			5,772			4,504			1,313			(142)			11,447
利息收入			7,681			3,700			29			(497)			10,913
利息開支			7,799			1,544			61			(501)			8,903
淨利息			(118)			2,156			(32)			4			2,010
淨收入			$	5,654		$	6,660		$	1,281		$	(138)		$	13,457
信貸損失準備金			$	97		$	64		$	—		$	—		$	161
薪酬和福利			2,215			3,503			544			—			6,262
非補償費用			2,365			1,412			567			(122)			4,222
非利息支出總額			$	4,580		$	4,915		$	1,111		$	(122)		$	10,484
未計提所得税準備的收入			$	977		$	1,681		$	170		$	(16)		$	2,812
所得税撥備			176			373			46			(4)			591
淨收入			801			1,308			124			(12)			2,221
適用於非控股權益的淨收益			42			—			(3)			—			39
適用於摩根士丹利的淨收入			$	759		$	1,308		$	127		$	(12)		$	2,182

			截至2024年6月30日的六個月
百萬美元			是			Wm			我			I/E			總
投資銀行業務			$	3,066		$	316		$	—		$	(58)		$	3,324
交易			8,630			338			(10)			25			8,983
投資			103			43			148			—			294
佣金及費用1			1,375			1,161			—			(126)			2,410
資產管理1,2			317			7,818			2,688			(130)			10,693
其他			244			342			7			(5)			588
非利息收入總額			13,735			10,018			2,833			(294)			26,292
利息收入			19,219			7,999			53			(812)			26,459
利息開支			18,956			4,345			123			(828)			22,596
淨利息			263			3,654			(70)			16			3,863
淨收入			$	13,998		$	13,672		$	2,763		$	(278)		$	30,155
信貸損失準備金			$	56		$	14		$	—		$	—		$	70
薪酬和福利			4,634			7,389			1,133			—			13,156
非補償費用			4,911			2,642			1,167			(260)			8,460
非利息支出總額			$	9,545		$	10,031		$	2,300		$	(260)		$	21,616
未計提所得税準備的收入			$	4,397		$	3,627		$	463		$	(18)		$	8,469
所得税撥備			968			821			105			(4)			1,890
淨收入			3,429			2,806			358			(14)			6,579
適用於非控股權益的淨收益			90			—			1			—			91
適用於摩根士丹利的淨收入			$	3,339		$	2,806		$	357		$	(14)		$	6,488

			截至2023年6月30日的六個月
百萬美元			是			Wm			我			I/E			總
投資銀行業務			$	2,322		$	213		$	—		$	(50)		$	2,485
交易			7,851			435			(26)			19			8,279
投資			51			38			151			—			240
佣金及費用1			1,319			1,142			—			(132)			2,329
資產管理1,2			298			6,834			2,516			(103)			9,545
其他			505			243			(1)			(7)			740
非利息收入總額			12,346			8,905			2,640			(273)			23,618
利息收入3			14,549			7,327			58			(1,041)			20,893
利息開支3			14,444			3,013			128			(1,048)			16,537
淨利息			105			4,314			(70)			7			4,356
淨收入			$	12,451		$	13,219		$	2,570		$	(266)		$	27,974
信貸損失準備金			$	286		$	109		$	—		$	—		$	395
薪酬和福利			4,580			6,980			1,112			—			12,672
非補償費用			4,716			2,737			1,122			(240)			8,335
非利息支出總額			$	9,296		$	9,717		$	2,234		$	(240)		$	21,007
未計提所得税準備的收入			$	2,869		$	3,393		$	336		$	(26)		$	6,572
所得税撥備			539			709			76			(6)			1,318
淨收入			2,330			2,684			260			(20)			5,254
適用於非控股權益的淨收益			93			—			(1)			—			92
適用於摩根士丹利的淨收入			$	2,237		$	2,684		$	261		$	(20)		$	5,162

1.幾乎所有收入都來自與客户的合同。

2.包括可能與前期提供的服務相關的某些費用。

3.上一期間的某些數額已進行調整，以符合本期列報。這一調整導致利息收入和利息支出均減少#美元。1,135百萬美元和美元2,025截至2023年6月30日的三個月和六個月分別為百萬美元。機構證券分部的淨利息收入沒有變化。有關更多信息，請參閲註釋2。

有關公司業務部門的討論，請參閲2023年10-k表格財務報表註釋22。

投資銀行收入詳情

			截至三個月 6月30日，						截至六個月 6月30日，
百萬美元			2024			2023			2024			2023
機構證券諮詢			$	592		$	455		$	1,053		$	1,093
機構證券承銷			1,027			620			2,013			1,229
來自客户合同的堅定投資銀行收入			87		%	92		%	89		%	91		%

按產品類型劃分的交易收入

			截至三個月 6月30日，						截至六個月 6月30日，
百萬美元			2024			2023			2024			2023
利率			$	1,495		$	1,209		$	3,321		$	2,577
外匯			269			126			541			388
股權1			2,323			2,403			4,627			4,615
商品和其他			481			335			1,076			874
信用			(437)			(271)			(582)			(175)
總			$	4,131		$	3,802		$	8,983		$	8,279

1.股息收入包括在股權合同中。

上表彙總了已實現和未實現的損益，主要與公司的交易資產和

2024年6月表格10-Q			76

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目錄表
合併財務報表附註 (未經審計)

來自衍生和非衍生金融工具的負債計入損益表中的交易收入。該公司通常在其做市和相關的風險管理戰略中使用各種產品類型的金融工具。表中列示的交易收入不代表公司管理其業務活動的方式，其編制方式類似於出於監管報告目的列報交易收入的方式。

投資管理投資收入-累計未實現附帶權益淨額

百萬美元			在… 6月30日， 2024			在… 十二月三十一日， 2023
有沖銷風險的累計未實現績效費用淨額			$	799		$	787

當某些基金的回報低於規定的業績目標時，公司以未實現附帶權益的形式收取的按業績計算的淨費用中，公司沒有義務支付補償的部分有逆轉的風險。有關一般合夥人擔保的信息，請參見附註13，其中包括退還之前收到的履約費分配的潛在義務。

投資管理資產管理收入--因減免費用而減少費用

			截至三個月 6月30日，						截至六個月 6月30日，
百萬美元			2024			2023			2024			2023
免收費用			$	25		$	28		$	46		$	46

該公司免除某些符合1940年投資公司法第2a-7條要求的註冊貨幣市場基金在投資管理業務部門的部分費用。

某些其他費用豁免

另外，公司的員工（包括其高級管理人員）可以按照與其他投資者相同的條款和條件參與公司主要為客户投資而贊助的某些基金，並且公司可以免除或降低其員工的適用費用和收費。

其他費用-交易税

			截至三個月 6月30日，						截至六個月 6月30日，
百萬美元			2024			2023			2024			2023
交易税			$	235		$	247		$	441		$	461

交易税由證券交易税和印花税組成，對在某些市場認可的證券交易所上市的證券的銷售或購買徵收。這些税主要針對亞洲和歐洲、中東和非洲的股票證券交易徵收。類似的交易税有

對某些國家/地區上市衍生工具的交易徵税。

按地區劃分的淨收入

			截至三個月 6月30日，						截至六個月 6月30日，
百萬美元			2024			2023			2024			2023
美洲			$	11,268		$	10,394		$	22,835		$	21,185
歐洲、中東和非洲地區			1,871			1,500			3,697			3,237
亞洲			1,880			1,563			3,623			3,552
總			$	15,019		$	13,457		$	30,155		$	27,974

有關公司地理淨收入的討論，請參閲2023年10-k表格財務報表註釋22。

先前服務認可的收入

			截至三個月 6月30日，						截至六個月 6月30日，
百萬美元			2024			2023			2024			2023
非利息收入			$	549		$	469		$	984		$	1,060

上表包括與客户簽訂的合同的收入，其中部分或所有服務是在前期提供的。這些收入主要包括投資銀行諮詢費。

來自與客户的合同

百萬美元			在… 6月30日， 2024			在… 十二月三十一日， 2023
客户和其他應收款			$	2,569		$	2,339

當公司既有記錄的收入又有權根據合同向客户收取賬單時，就會產生與客户的合同應收賬款（包括在客户和資產負債表中的其他應收賬款中）。

按業務部門劃分的資產

百萬美元			在… 6月30日， 2024			在… 十二月三十一日， 2023
機構證券			$	824,972		$	810,506
財富管理			369,735			365,168
投資管理			17,740			18,019
總1			$	1,212,447		$	1,193,693

1.母資產已全部分配至業務分部。

			77			2024年6月表格10-Q

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目錄表
財務數據補充 (未經審計)

平均餘額、利率和淨利息收入

			截至6月30日的三個月，
			2024									2023
百萬美元			日均餘額			利息			年平均利率			日均餘額			利息			年平均利率
生息資產
現金和現金等價物1:
美國			$	42,486		$	448		4.2		%	$	51,974		$	552		4.3		%
非美國			44,003			285			2.6		%	52,037			258			2.0		%
投資證券2			$	155,203		1,277			3.3		%	154,096			850			2.2		%
貸款2			225,021			3,483			6.2		%	215,216			3,045			5.7		%
根據轉售協議購買的證券3:
美國			58,540			1,694			11.6		%	52,976			1,132			8.6		%
非美國			48,632			1,317			10.9		%	64,011			697			4.4		%
借入的證券4:
美國			107,767			1,252			4.7		%	124,709			1,269			4.1		%
非美國			18,885			106			2.3		%	18,508			101			2.2		%
交易資產，扣除交易負債：
美國			112,542			1,291			4.6		%	87,230			781			3.6		%
非美國			13,405			240			7.2		%	10,105			153			6.1		%
客户應收款及其他1,10:
美國			53,719			1,553			11.6		%	44,917			1,587			14.2		%
非美國			15,668			583			15.0		%	14,777			488			13.2		%
總			$	895,871		$	13,529		6.1		%	$	890,556		$	10,913		4.9		%
計息負債
存款2			$	344,225		$	2,551		3.0		%	$	340,791		$	1,946		2.3		%
借款2,5			259,441			3,327			5.2		%	249,509			2,770			4.5		%
根據回購協議出售的證券6,8:
美國			18,264			1,294			28.5		%	19,155			750			15.7		%
非美國			55,924			1,429			10.3		%	45,269			702			6.2		%
借出證券7,8:
美國			10,719			24			0.9		%	3,899			17			1.7		%
非美國			5,881			245			16.8		%	10,252			186			7.3		%
客户應付款及其他9,10:
美國			130,943			1,636			5.0		%	135,987			1,710			5.0		%
非美國			62,693			956			6.1		%	67,067			822			4.9		%
總			$	888,090		$	11,462		5.2		%	$	871,929		$	8,903		4.1		%
淨利息收入和淨利差						$	2,067		0.9		%				$	2,010		0.8		%

			截至6月30日的六個月，
			2024									2023
百萬美元			日均餘額			利息			年平均利率			日均餘額			利息			年平均利率
生息資產
現金和現金等價物1:
美國			$	47,198		$	1,081		4.6		%	$	56,783		$	1,083		3.8		%
非美國			43,722			555			2.6		%	52,847			470			1.8		%
投資證券2			154,534			2,474			3.2		%	156,565			1,868			2.4		%
貸款2			221,471			6,787			6.2		%	214,704			5,855			5.5		%
根據轉售協議購買的證券3:
美國			55,786			3,190			11.5		%	50,350			2,064			8.3		%
非美國			48,728			2,352			9.7		%	64,435			1,242			3.9		%
借入的證券4:
美國			107,683			2,510			4.7		%	123,635			2,363			3.8		%
非美國			19,205			225			2.4		%	18,922			178			1.9		%
交易資產，扣除交易負債：
美國			110,365			2,466			4.5		%	87,385			1,572			3.6		%
非美國			12,200			447			7.4		%	8,733			279			6.4		%
客户應收款及其他1,10:
美國			51,518			3,252			12.7		%	45,111			2,843			12.7		%
非美國			15,517			1,120			14.5		%	15,176			1,076			14.2		%
總			$	887,927		$	26,459		6.0		%	$	894,646		$	20,893		4.7		%
計息負債
存款2			$	345,609		$	5,026		2.9		%	$	343,869		$	3,521		2.1		%
借款2,5			255,686			6,551			5.2		%	247,566			5,274			4.3		%
根據回購協議出售的證券6,8:
美國			21,178			2,515			23.9		%	20,125			1,419			14.2		%
非美國			57,280			2,612			9.2		%	43,166			1,250			5.8		%
借出證券7,8:
美國			8,287			41			1.0		%	4,470			30			1.4		%
非美國			7,400			452			12.3		%	10,107			337			6.7		%
客户應付款及其他9,10:
美國			128,931			3,525			5.5		%	136,970			3,113			4.6		%
非美國			62,229			1,874			6.1		%	66,367			1,593			4.8		%
總			$	886,600		$	22,596		5.1		%	$	872,640		$	16,537		3.8		%
淨利息收入和淨利差						$	3,863		0.9		%				$	4,356		0.9		%

1.2023年第四季度，附息現金及現金等值項目以及相關利息首次單獨列報。客户應收賬款和其他的前期金額已進行分類，不包括現金和現金等值物，以與當前的列報保持一致。

2.金額主要包括美國餘額。

3.包括根據轉售協議購買的證券所支付的利息。

4.包括借入證券所支付的費用。

5.平均每日餘額包括按公允價值列賬的借款，但對於某些借款，利息費用被視為公允價值的一部分，並計入交易收入。

6.包括根據回購協議出售的證券收到的利息。

7.包括已借出證券的費用。

8.年化平均利率是使用（a）根據回購協議出售的所有證券和證券借出交易產生的利息支出，無論此類交易是否在資產負債表中報告;（b）表內淨平均餘額，不包括某些證券換證券交易。

9.包括從股權融資客户收取的與他們的做空交易有關的費用，這些交易可以是根據保證金或證券借貸安排進行的。

10.某些前期金額已進行調整，以符合本期呈列方式。有關更多信息，請參閲註釋2。

2024年6月表格10-Q			78

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目錄表
常用術語和縮寫詞詞彙表

2023年10-K表格			向SEC提交的截至2023年12月31日年度10-k表格年度報告
ABS			資產支持證券
ACL			信貸損失準備
AFS			可供出售
急性髓細胞白血病			反洗錢
AOCI			累計其他綜合收益(虧損)
AUM			管理或監管下的資產
資產負債表			合併資產負債表
六六六			銀行控股公司
Bps			個基點；一個基點等於1%的1/100
現金流量表			合併現金流量表
CCAR			全面的資本分析和審查
CCyB			逆週期資本緩衝
CDO			債務抵押債券(S)，包括貸款抵押債券(S)
光盤			信用違約互換
CECL			當前預期信用損失，根據金融工具-信用損失會計更新計算
CET1			普通股一級股權
CFTC			美國商品期貨交易委員會
CLN			信用聯動票據(S)
克羅			貸款抵押債券(S)
CMBS			商業抵押貸款支持證券
CMO			抵押貸款債券(S)
克雷			商業地產
CRM			信用風險管理部
CTA			累計外幣換算調整
DCP			與投資業績掛鈎的員工遞延現金薪酬計劃
DPP投資			與某些DPP相關的投資
DVA			債務估值調整
EBITDA			未計利息、税項、折舊及攤銷前收益
歐洲、中東和非洲地區			歐洲、中東和非洲
易辦事			普通股每股收益
FDIC			美國聯邦存款保險公司
FFELP			聯邦家庭教育貸款計劃
FHC			金融控股公司
菲科			費爾艾薩克公司
財務報表			合併財務報表
FVO			公允價值期權
G-SIB			具有全球系統重要性的銀行
HFI			為投資而持有
HFS			持有待售
HQLA			優質流動資產
HTM			持有至到期
I/E			部門間抵銷
IHC			中間控股公司
我			投資管理
損益表			合併損益表

美國國税局			美國國税局
是			機構證券
LCR			美國銀行機構採用的流動性覆蓋率
LTV			貸款價值比
併購重組			併購重組交易
MSBNA			北卡羅來納州摩根士丹利銀行
MS&Co.			摩根士丹利律師事務所
MSCG			摩根士丹利資本集團公司
MSCs			摩根士丹利資本服務公司
MSEHSE			摩根士丹利歐洲控股SE
MSESE			摩根士丹利歐洲SE
MSIP			摩根士丹利國際公司
MSMS			摩根士丹利三菱日聯證券股份有限公司。
MSPBNA			摩根士丹利，全國民營銀行協會會員
MSSB			摩根士丹利美邦有限責任公司
MUFG			三菱UFJ金融集團。
MUMSS			三菱日聯摩根士丹利證券股份有限公司。
兆瓦時			兆瓦時
不適用			不適用
不適用			沒有意義
NAV			資產淨值
非公認會計原則			美國非普遍接受的會計原則
NSFR			美國銀行機構採用的淨穩定融資比率
OCC			貨幣監理署
OCI			其他全面收益(虧損)
場外交易			非處方藥
PSU			基於績效的股票單位
羅			平均普通股權益回報率
RoTCE			平均有形普通股權益回報率
ROU			使用權
RSU			限制性股票單位
RWA			風險加權資產
SCB			壓力資本緩衝
美國證券交易委員會			美國證券交易委員會
單反			補充槓桿率
標普(S&P)			標準普爾
SPE			特殊目的實體
SPOE			單一入口點
TLAC			總吸收損耗能力
英國			聯合王國
UPB			未付本金餘額
美國			美利堅合眾國
美國銀行子公司			MSBNA和MSPBNA
美國公認會計原則			美國普遍接受的會計原則
變量			風險價值
VIE			可變利息實體
WAccess			隱含加權平均資本成本
Wm			財富管理

			79			2024年6月表格10-Q

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目錄表

控制和程序

在公司管理層（包括首席執行官和首席財務官）的監督和參與下，公司對公司披露控制和程序的有效性進行了評估（定義見1934年《證券交易法》第13 a-15（e）條），修訂版（“交易法”））。根據這一評估，首席執行官和首席財務官得出的結論是，截至本報告涵蓋期間結束時，公司的披露控制和程序有效。

在本報告所述期間，公司對財務報告的內部控制(根據《交易法》第13a-15(F)條的定義)沒有發生重大影響或合理地可能對公司的財務報告內部控制產生重大影響的變化。

法律訴訟

見財務註釋13中的“Contingencies-Legal”

有關我們重大法律信息的聲明

法律程序。

風險因素

有關影響公司的風險因素的討論，請參閲2023年表格10-k第一部分第1A項中的“風險因素”。

未登記的股權證券銷售和收益的使用

發行人購買股票證券

以百萬美元為單位，每股數據除外			購買的股份總數1			每股平均支付價格2			作為股份回購授權一部分購買的股份總數3,4			剩餘授權回購的美元價值
四月			2,186,759			$	92.71		1,449,300			$	16,067
可能			3,976,536			$	97.03		3,948,300			$	15,683
六月			2,435,362			$	96.53		2,418,148			$	15,450
截至2024年6月30日的三個月			8,598,657			$	95.79		7,815,748

1.包括公司在截至2024年6月30日的三個月內收購的782,909股，以滿足根據公司基於股票的薪酬計劃授予的基於股票的獎勵的預扣税義務。

2.不包括對股票回購徵收的4億美元萬消費税，扣除發行後，應於2025年4月支付。

3.根據公開宣佈的授權進行的股票購買是根據公開市場購買、規則10b5-1計劃或私下協商的交易(包括員工福利計劃)進行的，並在市場條件允許時以公司認為合適的價格進行，並可隨時暫停。

4.2023年6月30日，該公司宣佈，其董事會根據條件並受美聯儲對分配的限制，不時重新授權對高達200億美元的已發行普通股進行多年回購授權(“股份回購授權”)。股份回購授權用於資本管理目的，並考慮(除其他事項外)業務部門的資本需求，以及基於股權的薪酬和福利計劃要求。股份回購授權沒有設置到期日期或終止日期。

2024年6月28日，該公司宣佈，其董事會重新批准了一項為期數年的回購授權，最高可回購200億美元的已發行普通股，沒有

設定到期日，從2024年第三季度開始，將在條件允許時不時行使。有關更多信息，請參閲“流動性和資本資源--監管要求--資本計劃、壓力測試和壓力資本緩衝”。

其他信息

沒有。

陳列品

展品編號：			描述
3.1			《摩根士丹利公司註冊證書》修訂和重新生效，至今仍在修改。
15			德勤律師事務所於2024年8月5日就未經審計的中期財務信息發出的知情信。
31.1			規則13a-14(A)首席執行官的證明。
31.2			細則13a-14(A)首席財務官的證明。
32.1			第1350節首席執行官證書。
32.2			第1350節首席財務官證書。
101			符合S-T法規第405條的交互數據文件，格式為內聯可擴展商業報告語言(“內聯XBRL”)。
104			封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排由正式授權的簽署人代表其簽署本報告。

摩根士丹利 (註冊人)
作者：			/秒/秒Haron Y埃沙亞
			莎朗·耶莎亞 常務副祕書長總裁和 首席財務官
作者：			/S/陳德銘AJAJ. AKRAM
			拉賈·J·阿克拉姆 副首席財務官， 首席財務官兼財務總監

日期：2024年8月5日

2024年6月表格10-Q			80