第99.1展示文本
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投資者聯繫信息
查德·本內特
chad.bennett@teradata.com


媒體聯繫人
Jennifer Donahue
jennifer.donahue@teradata.com

Teradata報告2024年第二季度財務業績

•第二季度公共雲ARR為54200萬美元，同比增長31％，在常數匯率下為32％(1)
•雲淨擴張率為123％
•GAAP營業利潤率為15.1％，同比增加800個基點
•非GAAP營業利潤率為22.0％，同比增加640個基點(2)
•GAAP攤薄後每股收益為0.38美元，同比增長124％
•非GAAP攤薄後每股收益為0.64美元，同比增長33％(2)


加州聖迭戈州-2024年8月5日-Teradata（NYSE：TDC）今天宣佈其2024年第二季度財務業績。

“Teradata在雲ARR方面實現了又一個強勁增長季，按常數匯率增長了32％，雲方面保持了強大的123％淨擴張率，” Teradata總裁兼首席執行官Steve McMillan表示：“我們正在全面採取行動，改善我們的執行和效率，以加速可持續增長。我們的業務基本面良好，在一個以分析和人工智能為公司成功基石的世界中，我們的混合雲平臺和可信數據和分析基礎是他們需要持續為業務提供價值的基礎。”

與2023年第二季度相比的2024年第二季度財務業績亮點

•公共雲ARR從41400萬美元增至54200萬美元，同比增長31％，在常數匯率下增長32％(1)
•總ARR從15.23億美元降至14.65億美元，同比下降4％，在常數匯率下下降3％(1)
•經常性收入為36800萬美元，而不是37100萬美元，同比下降1％，在常數匯率下增長2％(1)
•總收入為43600萬美元，而不是46200萬美元，同比下降6％，在常數匯率下下降3％(1)
•經常性收入佔總收入的84％，而不是80％
•GAAP毛利率為60.8％，而不是59.7％
•非GAAP毛利率為62.2%，而不是60.6%（2）
•GAAP營業利潤為6600萬美元，而不是3300萬美元
•非GAAP營業利潤為9600萬美元，而不是7200萬美元（2）


•GAAP攤薄後每股收益為每股0.38美元，而不是每股0.17美元
•非GAAP攤薄後每股收益為每股0.64美元，而不是每股0.48美元（2）
•經營性現金流為4300萬美元，而不是4900萬美元
•自由現金流為3900萬美元，而不是4600萬美元（3）

重組行動
Teradata宣佈重組其銷售功能，並啟動全球重組和成本削減行動，以優化運營、減少非營收產生的支出並推動效率，實現長期增長和盈利能力，導致其全球勞動力的減少約9%至10%，預計結果為：

•營業費用年化運行率預計降低約7500萬至8000萬美元。Teradata預計將部分金額重投到收益增長領域。
•裁員付款的總現金支出約為4500萬美元至5000萬美元，其中2024年的付款約為3000萬美元至3500萬美元。其餘付款將於2025年支付。
•非GAAP營業利潤預計將受益於2024年約1500萬至2000萬美元。

前景
2024年第三季度：
•GAAP攤薄後每股收益預計為每股0.14美元至0.18美元。
•非GAAP攤薄後每股收益預計為每股0.54美元至0.58美元（2）

對於2024年全年，Teradata更新以下範圍：
•公共雲ARR增長28%至32%，以恆定貨幣計算，同比增長（4）
•總ARR在恆定貨幣計算下，同比增長範圍為-2%至-4%（4）
•定期收入在恆定貨幣計算下，同比增長範圍為平持至-2%（4）
•總營收在恆定貨幣計算下，同比增長範圍為-2%至-4%（4）
•運營活動現金流為2,900萬至3,100萬美元
自由現金流為2.7億至2.9億美元（3）
按照通用會計準則，每股攤薄後收益預計為0.89美元至0.95美元
按照非通用會計準則，每股攤薄後收益預計為2.2美元至2.26美元（2）

業績會
公司定於今天下午2:00舉行電話會議，討論2024財年第二季度業績、展望以及業務和財務更新。您可以在Teradata的投資者網站（investor.teradata.com）上獲取電話會議和電話會議重播的信息。















補充財務信息

有關Teradata運營結果的其他信息，請參見Teradata的投資者網站（investor.teradata.com）。

1.貨幣影響是使用本年度平均月度匯率計算上年同期結果得出的。請參閲外幣波動日程表，在公司網站的投資者關係頁面（investor.teradata.com）上對收入進行常數貨幣（CC）基礎計算。

營業收入
（單位百萬）
截至6月30日的三個月
20242023報告期間變化率常數貨幣變化率
循環營業收入$368 $無形資產淨額(1)%2%
永久軟件許可證、硬件和其他5 13 （62）%(58)%
諮詢服務63 78 (下降19)%（15%）
  營業收入總額$436 $462 (6)%(3)%
美洲 $250$268 (7)%(4)%
歐洲、中東、非洲116 118 (2)%2%
亞太地區70 76 (8)%(4)%
   總收入$436 $462 (6)%(3)%
營業收入
（單位百萬）
截至6月30日的六個月
20242023報告期間變化率常數貨幣變化率
循環營業收入$756 $760 (1)%1%
永久軟件許可證、硬件和其他13 26 （50）％(49)%
諮詢服務132 152 (13)%(9)%
總收入$901 $938 (4)%(2)%
美洲$527 $560 (6)%(4)%
歐洲、中東、非洲241 235 3%4%
亞太地區133 143 (7)%(2)%
總收入$901 $938 (4)%(2)%

截至6月30日
20242023報告期間變化率常數貨幣變化率
年度循環收入*$1,465.0$1,523 (4)%(3)%
公共雲ARR**$542 $414 31%32%

ARR的貨幣影響是通過使用當前期末貨幣匯率計算上期末ARR得出的。

年度循環收入（“ARR”）是所有循環合同的年度價值，包括訂閲、雲、軟件升級權和維護。總ARR不包括託管服務和第三方軟件。公司認為這是對投資者的有用衡量指標，它展示了我們在10-k和10-Q表格中提出的戰略目標的進展情況。

公共雲ARR的定義為有關Teradata VantageCloud公共雲實現的所有合同的年度價值，不包括與私有或託管雲實現相關的ARR。公司認為這是對投資者的有用衡量指標，它展示了我們在10-k和10-Q表格中提出的戰略目標的進展情況。


2.Teradata按照GAAP報告其業績。但是，如下所述，公司認為某些非GAAP財務數據（如自由現金流、非GAAP毛利潤、非GAAP營業收入、非GAAP淨利潤和非GAAP攤薄每股收益），都排除了某些項目，並且可以按恆定貨幣基礎報告，對投資者有用。我們的非GAAP財務數據不應被視為與結果一起考慮、代替或優於按照GAAP確定的結果，並且應僅與我們按照GAAP準備的彙總財務報表一起閲讀。我們的每個非GAAP財務數據在GAAP下沒有統一的定義，因此Teradata的定義可能與其他公司對這些財務數據的定義不同。

以下表格將Teradata在GAAP下的實際和預測結果和EPS與公司的實際和預測非GAAP結果和EPS進行了調和，這些結果排除了某些指定項目。我們的管理層內部使用補充非GAAP財務要素，如排除某些項目的毛利、營業收入、淨利潤和每股盈利，以瞭解、管理和評估我們的業務，並在日常決策中支持運營決策。公司認為這種非GAAP財務指標（1）提供有關公司持續業務趨勢和績效的基礎信息，（2）對這種運營和結果的時期對比有用，並且可能更容易與同行公司進行比較，並允許投資者查看排除股票補償費用和特殊項目的公司運營結果的視圖，（3）提供有關現在和未來業務趨勢的有用信息，以及（4）提供與過去報告和未來結果的預測一致性和可比性。

截至
三個月		截至
六個月
（單位：百萬美元，除每股數據外）截至6月30日截至6月30日
毛利潤:20242023% 變動20242023% 變動
GAAP毛利潤$265 $276(4)%$549 $578(5)%
   %營業收入60.8 %59.7 %60.9 %61.6 %
  排除：
 股票補償費用5 4 9 8
整頓和轉型費用1 — 2 —
非GAAP毛利潤$271 $280 (3)%$560 $586 (4)%
   %營業收入62.2 %60.6 %62.2 %62.5 %
營業收入
GAAP營業收入$66 $33 100%$114 $112 2%
   %營業收入15.1 %7.1 %12.7 %11.9 %
 排除：
 股票補償費用29 35 63 63
整頓和轉型費用1 4 8 5
非GAAP營業收入$96 $72 33%$185 $180。3%
   %營業收入22.0 %15.6 %20.5 %19.2 %
淨利潤
按照通用會計準則計算的淨利潤
$37 $17 118%$57 $57 —%
   %營業收入8.5 %3.7 %6.3%6.1 %
  排除：
股票補償費用29 35 63 63
重組和轉型成本1 4 8 5
阿根廷藍籌股交換— — 2 —
所得税調整(i)
(5)(7)(11)（13）
非按照GAAP計算的淨利潤
$62 $49 27%$119 $112 6%
%營業收入14.2 %10.6%13.2%11.9 %



三個月期間六個月
截至6月30日截至6月30日2024展望
每股收益：
2024202320242023Q3財政年度
GAAP每股收益
$0.38 $0.17 $0.58 $0.55 $0.14 - $0.18$0.89 - $0.95
不包括：
股票補償費用0.30 0.340.63 0.61 0.31 1.26
重組和轉型成本0.01 0.04 0.08 0.05 0.18 0.29
阿根廷藍籌股交換
— — 0.02 — — 0.02
所得税調整(i)
(0.05)（每股0.07美元）(0.11)(0.13)(0.09)(0.26)
非按照GAAP計算的每股攤薄收益
$0.64 $0.48$1.20 $1.08 $0.54 - $0.58$2.20 - $2.26

i.根據各適用司法管轄區的基本税率，代表將按照税前調整將GAAP調整為非按照GAAP計算的收益的所得税影響。包括所得税效果有助於投資者瞭解與這些調整相關的税項和與基本業務及公司持續運營的業績有關的有效税率。由於這些調整，截至2024年6月30日的公司非按照GAAP計算的有效税率為27.1%，截至2023年6月30日為22.2%。截至2024年6月30日的六個月為25.6%，截至2023年6月30日為25.3%。


3.如下所述，公司認為自由現金流是對投資者有用的非按照GAAP計量的衡量標準。自由現金流在美國GAAP下並沒有一個統一的定義，因此，Teradata的定義可能與其他公司對此標準的定義不同。 Teradata將自由現金流定義為提供/使用於經營活動中的現金，減去用於財產和設備的資本支出以及對以資本化軟件的增加。Teradata的管理層使用自由現金流來評估公司的財務績效，並認為它對投資者有用，因為它將公司的經營活動現金流與一直用於繼續和改進業務操作的資本產生聯繫。特別地，自由現金流表明在資本支出後產生的現金數，這些現金可用於投資於公司現有業務、戰略收購、加強公司的資產負債表、回購公司股票和償還公司的債務義務等方面。由於還可能有其他未從該衡量標準中扣除的非行政性支出，因此自由現金流並不代表可用於自由裁量性支出的剩餘現金流。此非按照GAAP計量的衡量標準不應被視為或優於美國GAAP下的經營活動現金流。



三個月期間
六個月
（單位百萬）
截至6月30日
截至6月30日
展望
20242023202420232024
經營活動產生的現金流量（GAAP）
$43 $49 $70 $158 $290至$310
減去總資本支出
(4)(3)（10）(7)(~20)
自由現金流（非GAAP財務測量）
$39 $46 $60 $151 $270到$290
四、我們提供2024年公共雲ARR、總ARR、重複收入和總收入的增長率展望，以提供更好的業務基本增長可視性。Teradata通過使用當前期末貨幣匯率計算先前期末的公共雲ARR或總ARR，以恆定貨幣計算公共雲ARR和總ARR是不切實際的。Teradata通過使用具有每年當前月平均貨幣匯率的先前期間結果計算重複收入和總營收。請參見公司網站 investor.teradata.com 的投資者關係頁面上的外匯波動計劃，以計算貨幣對營收展望的預期影響。


投資者須知
本發佈包含根據1934年證券交易法第21條提交的前瞻性聲明。前瞻性聲明通常涉及對未來財務和經營績效、業務趨勢、流動性和市場狀況等方面的意見、信念和預期。這些前瞻性聲明基於當前的預期和假設，通常可通過諸如“預計”、“努力”、“展望”、“前景”、“指導”、“預測”、“預期”、“繼續”、“計劃”、“估計”、“信任”、“將”、“可能”、“有意”、“潛在”或類似表達式來識別。本發佈的前瞻性聲明包括我們2024年三季度和全年財務指引及2024年重組行動及相關的預期成本節約、費用、儲蓄再投資和現金支出。前瞻性聲明涉及風險和不確定性，可能導致實際結果與預期大不相同，包括但不限於：全球經濟環境和一般商業條件，包括通貨膨脹和/或衰退條件；我們的供應商能否履行對我們的承諾的能力；當前和潛在客户購買、遷移或擴展的時間；信息技術行業、數據分析業務和人工智能能力的快速變化和激烈競爭性質；運營、資本配置和現金流結果的波動；我們能否執行並實現我們的更新後的品牌、業務轉型計劃或重組和節約成本舉措，包括本發佈中提到的2024年重組行動；在外國國家經營的風險，包括制裁、外匯波動和/或戰爭行為；數據隱私、網絡攻擊以及為我們的客户提供安全和有效產品的內部信息技術和控制系統的挑戰；及時、成功地開發、生產或收購、推出新產品、產品特性和服務，包括人工智能；税率；員工的流失和吸引和留住技能僱員的能力；保護我們的知識產權；可取消或無法續約的訂閲安排；從實施新erp系統和會計準則變化對我們的業務和財務報告的影響；以及Teradata不時在美國證券交易委員會的申報中描述的其他因素，包括其最新的年度報告表格10-k和隨後的季度報告表格10-q或當前報告表格8-k，以及Teradata的年度股東報告。Teradata不承擔任何公開更新或修正任何前瞻性聲明的義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，除非法律要求。

關於Teradata
    
在Teradata，我們相信當人們獲得可信的信息時，他們的表現會更好。我們為人工智能提供最完整的雲分析和數據平臺。通過提供協調的數據和可信的人工智能，我們使更加自信的決策、更快的創新和推動組織最需要的重要業務結果成為可能。瞭解詳情請訪問Teradata.com

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特拉迪標識為註冊商標，特拉迪公司及其附屬公司在美國及全球擁有商標所有權。



附表A

Teradata公司
簡明合併利潤表
(以百萬計，除每股金額外 - 未經審計)
截至6月30日
三個月六個月
20242023%變化20242023%變化
營業收入
重複$368 $無形資產淨額(1)%$756 $760 (1)%
永久軟件許可證、硬件和其他5 13 (62)%13 26 （50）%
諮詢服務63 78 (19)%132 152 （13）%
總收入436 462 (6)%901 938 (4)%
毛利潤
例行性支出(a) $ 30.9 $ 25.8 $ 6.7 $ 63.4 $ 51.8 $ 35.5 $ -- $ 87.3 $ 51.0 $ 22.8 $ -- $ 73.8 258 264 534 555
收入的%70.1 %71.2 %70.6 %73.0 %
永久軟件許可證、硬件和其他— 1 — 3
收入的%— %6.9 %— %11.5 %
諮詢服務7 11 15 20
收入的%11.1 %14.1%11.4 %13.2%
總毛利潤265 276549 578
收入的%60.8 %59.7 %60.9 %61.6 %
銷售，總務及管理費用131 167 292 320
研發費用68 76 143 146
營業利潤66 33 114 112
收入的%15.1 %7.1 %12.7 %11.9 %
其他費用，淨額(11)-9(27)（30）
税前收入55 24 87 82
收入的%12.6 %5.2 %9.7 %8.7 %
所得税費用18 7 30 25
% 税率32.7 %29.2 %34.5 %30.5 %
淨收入$37 $17 $57 $57
收入的%8.5 %3.7 %6.3%6.1 %
每股普通股淨收益
基本$0.38 $0.17 $0.59 $0.56
攤薄$0.38 $0.17 $0.58 $0.55
加權平均流通股份
基本96.5 101.0 97.0 101.2
攤薄97.4 102.9 98.9 103.3



附表B

Teradata公司
簡明合併資產負債表
(以百萬計 - 未經審計)
2024年6月30日2023年12月31日2023年6月30日
資產
流動資產
現金及現金等價物$301 $486 $504 
應收賬款淨額248 286 265
存貨22 13 9
其他資產94 84102
總流動資產665 869 880
資產和設備，淨值209 239 250
使用權資產 - 經營租賃，淨值7 9 11
商譽395398 390
資本化合同成本，淨額52 68 76
延遲所得税206 221 205
其他88 69 57
總資產$1,622 $1,873 $1,869
負債和股東權益
流動負債
開多次數$25 $19 $6 
融資租賃負債的當前部分62 66 70
經營租賃負債流動部分4 6 7
應付賬款85 100 113
薪資和福利負債85 130 100
遞延收入529 570 526
其他流動負債99 105 88
流動負債合計889996910 
長期債務467 480 492
融資租賃負債48 63 70
經營租賃負債4 6 8
養老金和其他福利計劃負債93 102 96
長期遞延收入1022 7
遞延税款負債7 8 6 
其他負債29 61 62
負債合計1,547 1,7381,651
股東權益
普通股1 1 1
實收資本2,131 2,074 2002
累積赤字(1,924)(1,811)(1,668)
累計其他綜合損失(133)(129)（117）
股東權益合計75 135 218
負債和股東權益合計$1,622 $1,873 $1,869



附表C

Teradata公司
壓縮的合併現金流量表
(以百萬計 - 未經審計)
截至6月30日
三個月六個月
2024202320242023
經營活動
淨收入$37 $17 $57 $57
調整以達到淨利潤與經營活動現金流量淨額之間的調節項目:
經營活動產生的現金流量淨額：
折舊和攤銷26 31 5359
股票補償費用29 35 63 63
延遲所得税(4)(5)8 2
藍籌股交換的虧損1 — 3—
資產和負債變動：
應收賬款63 76 38 99
存貨 (6)(2)-9(1)
應付賬款和應計費用(34)11 (64)（30）
遞延收入(47)（105）（53）(64)
其他資產和負債(22)-9(26)(27)
經營活動產生的現金流量淨額43 49 70 158
投資活動
物業和設備支出(3)(2)-9(6)
資本化軟件的增加(1)(1)(1)(1)
業務收購及其他投資活動，包括藍籌股交易的虧損(1)— (3)—
投資活動產生的淨現金流出(5)(3)（13）(7)
籌資活動
購回普通股(47)(70)(171)(154)
長期借款償還(6)— (6)—
融資租賃支付(17)(21)(37)(41)
其他籌資活動的淨金額— 6 (6)(1)
籌集資金淨額(70)(85)（220）(196)
現金及現金等價物匯率變動影響(5)（10）(22)（20）
現金、現金等價物及受限制資金減少額(37)(49)(185)（65）
期初現金、現金等價物及受限制的現金餘額338 555 486 571
期末現金、現金等價物及受限制的現金餘額$301 $506 $301 $506

補充現金流披露：
非現金投資和融資活動：
融資租賃取得的資產$7 $29 $18 $59
經營租賃取得的資產$1 $3 $1 $4



附表D

TERADATA CORPORATION
簡明合併利潤表
（金額以百萬為單位，未經審計）
截至6月30日的三個月截至6月30日的六個月
20242023% 按報告數變化
%
 按恆定貨幣匯率變化的變化(2)
20242023% 按報告數變化
%
 按恆定貨幣匯率變化的變化(2)
營業收入
美洲$250$268 (7)%(4)%$527 $560 (6)%(4)%
歐洲、中東、非洲116 118 (2)%2%241 235 3%4%
亞太地區70 76 (8)%(4)%133 143 (7)%(2)%
該板塊的總營業收入436 462 (6)%(3)%901 938 (4)%(2)%
分段毛利潤
美洲 159 164 336 357
收入的%63.6 %61.2 %63.8 %63.8 %
歐洲、中東、非洲71 73 150 147
收入的%61.2 %61.9 %62.2 %84.6%
亞太地區41 43 74 82
收入的%58.6%56.6 %55.6 %57.3 %
各業務總毛利潤271 280 560 586
收入的%62.2 %60.6 %62.2 %62.5 %
調整項目（1）
(6)(4)(11)(8)
總毛利潤$265 $276$549 $578
收入的%60.8 %59.7 %60.9 %61.6 %
（1）調節項目包括股票獎勵，收購相關的無形資產攤銷以及收購、整合和重組相關項目。
（2）貨幣影響是通過使用當年月均貨幣匯率計算上期業績而確定的。