Lucid 公佈 2024 年第二季度財務業績

•第二季度生產了2,110輛汽車；有望實現年產約9,000輛汽車

•第二季度交付了2394輛汽車；與2023年第二季度相比增長了70.5％

•第二季度收入為2.06億美元

•本季度末的總流動性約為42.8億美元

•另外，今天宣佈公共投資基金（PIF）的一家子公司承諾提供15億美元

加利福尼亞州紐瓦克——2024年8月5日——全球最先進的電動汽車製造商Lucid集團公司（納斯達克股票代碼：LCID）今天公佈了截至2024年6月30日的第二季度財務業績。收益報告可在其投資者關係網站（https://ir.lucidmotors.com）上查閲。

Lucid報告稱，第二季度收入為2.06億美元，交付了2394輛汽車，預計到2024年將生產約9,000輛汽車。Lucid在第二季度末的總流動性約為42.8億美元。

Lucid首席執行官兼首席技術官彼得·羅林森表示：“我們正在經歷的銷售和市場份額勢頭，成本優化計劃帶來的好處，以及Lucid Gravity的發佈所帶來的興奮感，為今年餘下的時間奠定了堅實的基礎，這讓我深受鼓舞。”“我們的技術所帶來的巨大財務價值潛力現在正得到越來越多的認可，我們實現了每千瓦時5.0英里的里程效率，超出了我們的預期，這進一步證明瞭我們作為科技公司的領導地位。”

Lucid臨時首席財務官兼首席會計官Gagan Dhingra表示：“我們第二季度的財務業績反映了Lucid Air銷售增長的積極勢頭以及我們降低成本的結果，這為提高毛利率做出了貢獻。”“我們在第二季度末的總流動性為42.8億美元，並將繼續致力於維持健康的資產負債表，以實現我們的戰略願景。PIF子公司今天宣佈的額外15億美元承諾預計將至少在2025年第四季度提供足夠的流動性。”

Lucid將於太平洋時間2024年8月5日下午 2:30 /美國東部時間下午 5:30 為分析師和投資者舉辦電話會議。電話會議的網絡直播將在投資者關係網站ir.lucidmotors.com上播出。電話會議結束後，將在同一網站上重播。Lucid使用其ir.lucidmotors.com網站作為披露重要非公開信息以及履行FD法規規定的披露義務的手段。

關於 Lucid 集團

Lucid（納斯達克股票代碼：LCID）是一家總部位於硅谷的科技公司，專注於製造世界上最先進的電動汽車。旗艦車Lucid Air提供一流的性能和效率，起價為69,900美元*。Lucid正在準備其位於亞利桑那州的最先進的垂直整合工廠，開始生產Lucid Gravity SUV。該公司的目標是加速人類向可持續交通和能源的過渡。

*不包括税費、所有權登記費、許可費、期權費、目的地費和文件費。僅適用於美國市場。

投資者關係聯繫人

investor@lucidmotors.com

媒體聯繫人

media@lucidmotors.com

商標

本通訊包含 Lucid Group, Inc. 及其子公司和其他公司的商標、服務標誌、商品名稱和版權，這些是其各自所有者的財產。

前瞻性陳述

該通信包括1995年《美國私人證券訴訟改革法》中 “安全港” 條款所指的 “前瞻性陳述”。前瞻性陳述可以通過使用 “估計”、“計劃”、“項目”、“預測”、“打算”、“將”、“應該”、“期望”、“預期”、“相信”、“尋求”、“目標”、“繼續”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“潛力”、“預測” 等詞語來識別，或者其他表示預測或類似的表達未來的事件或趨勢，或者不是歷史問題的陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於以下方面的陳述：財務和運營前景與指導、未來資本支出和其他運營支出、成本控制能力、與商用產品發佈相關的預期和時機，包括Lucid Gravity SUV和中型車計劃、產量和交付量、對Lucid產品的市場機會和需求的預期、Lucid Gravity SUV的計劃和預期，包括性能，續航里程、功能、規格和對市場的潛在影響、有關Lucid軟件的計劃和預期、對Lucid系統車輛設計方法的計劃和期望、對Lucid技術領先競爭對手的估計、對Lucid與北美充電標準整合的計劃和預期，包括時機和收益、對Lucid現有現金、現金等價物和投資足以為計劃運營提供資金的時間長度的估計、計劃和投資將足以為計劃運營提供資金、計劃和計劃對其未來的期望籌集資金和融資策略、車輛交付時機、有關未來製造能力和設施的計劃和預期、工作室和服務中心開業、緩解供應鏈和物流風險的能力、對Lucid AMP-1 和 AMP-2 製造設施的計劃和預期，包括潛在收益、垂直整合生產流程的能力、未來的銷售渠道和戰略、未來的市場發佈和國際擴張、有關與該公司的購買協議的計劃和預期沙特阿拉伯政府，包括根據協議可能購買的汽車總數、預期的訂單數量以及車輛交付的數量和時間、Lucid提高品牌知名度的能力、Lucid直接面向消費者的銷售戰略和未來汽車計劃的潛在成功、潛在的汽車合作伙伴關係，包括對Lucid與阿斯頓·馬丁的戰略技術安排的計劃和預期，以及Lucid技術的承諾。這些陳述基於各種假設，無論本來文中是否提及，也基於Lucid管理層當前的期望。這些前瞻性陳述無意用作擔保、保證或明確的事實或概率陳述，也不得被任何投資者依賴這些前瞻性陳述。實際事件和情況很難或不可能預測，可能與這些前瞻性陳述有所不同。許多實際事件和情況都超出了Lucid的控制範圍。這些前瞻性陳述受許多風險和不確定性的影響，包括國內外業務、市場、財務、政治和法律條件的變化，包括政府關閉銀行和其他金融機構的流動性問題、潛在的全球經濟衰退或其他衰退以及全球衝突或其他地緣政治事件；與Lucid產品和服務的總體需求變化以及取消Lucid汽車訂單相關的風險；與Lucid的汽車價格和供應相關的風險大宗商品、Lucid的供應鏈、物流、庫存管理和質量控制，以及Lucid在一段時間內完成其製造設施模具和大規模生產Lucid Air和其他車輛的能力；與Lucid預測財務信息的不確定性相關的風險；與預期業務里程碑和商業產品發佈時間相關的風險；與擴建Lucid製造工廠、建造新制造設施和增加Lucid's相關的風險生產能力；Lucid 管理支出和控制成本的能力；與未來市場採用 Lucid 產品相關的風險；競爭以及電動汽車採用的速度和深度總體上對 Lucid 未來業務的影響；監管要求、政府激勵措施以及燃料和能源價格的變化；Lucid 快速創新的能力；Lucid 與原始設備製造商、供應商和技術提供商建立或維持合作伙伴關係的能力；Lucid 有效管理其增長的能力和招募和保留密鑰員工，包括其首席執行官和高管團隊；與Lucid在2024年減免生效相關的風險；與潛在車輛召回和回購相關的風險；Lucid的建立和

擴大其品牌，佔領額外的市場份額，以及與負面新聞或聲譽損害相關的風險；Lucid有效利用或獲得某些信貸和其他激勵措施的能力；Lucid未來進行股權、股票掛鈎或債務融資的能力；Lucid為其債務支付利息和本金的能力；未來可能影響性能、定價和其他預期的車輛規格變化；任何潛在訴訟的結果，政府和監管程序、調查和查詢；以及Lucid截至2024年6月30日的季度10-Q表季度報告第二部分第1A項中在 “風險因素” 標題下討論的因素，以及Lucid已經或將要向美國證券交易委員會提交的其他文件中討論的因素。如果這些風險中的任何一個成為現實，或者Lucid的假設被證明不正確，則實際結果可能與這些前瞻性陳述所暗示的結果存在重大差異。可能還有其他風險，這些風險是Lucid目前不知道的，或者Lucid目前認為這些風險並不重要，這些風險也可能導致實際結果與前瞻性陳述中包含的結果有所不同。此外，前瞻性陳述反映了Lucid對未來事件的預期、計劃或預測，以及截至本通訊發佈之日的觀點。Lucid預計，隨後的事件和事態發展將導致Lucid的評估發生變化。但是，儘管Lucid可能會選擇在未來的某個時候更新這些前瞻性陳述，但Lucid明確表示不承擔任何更新前瞻性陳述的義務。不應將這些前瞻性陳述視為Lucid在本通信之日之後的任何日期的評估。因此，不應過分依賴前瞻性陳述。

非公認會計準則財務指標和關鍵業務指標

簡明的合併財務信息是根據美國公認會計原則（“GAAP”）和非公認會計準則列報的，以補充我們的簡明合併財務業績。Lucid的非公認會計準則財務指標包括調整後的息税折舊攤銷前利潤、歸屬於普通股股東的調整後淨虧損、歸屬於普通股股東的調整後每股淨虧損和自由現金流，如下文所述。

調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為扣除（1）利息支出、（2）利息收入、（3）所得税準備金（收益）、（4）折舊和攤銷、（5）股票薪酬、（6）重組費用、（7）普通股認股權證公允價值變動、（8）關聯方股權證券公允價值變動、（9）變動之前歸屬於普通股股東的淨虧損與A系列可贖回優先股（關聯方）相關的衍生負債的價值，以及（10）A系列可贖回股的增加可轉換優先股（關聯方）。Lucid認為，調整後的息税折舊攤銷前利潤為Lucid的管理層和投資者提供了有關Lucid財務業績的有用信息。

歸屬於普通股股東的調整後淨虧損定義為歸屬於普通股股東的淨虧損，不包括（1）股票薪酬，（2）重組費用，（3）普通股認股權證的公允價值變動，（4）關聯方權益證券公允價值的變化，（5）與A系列可贖回可轉換優先股（關聯方）相關的衍生負債公允價值的變動，以及（6）系列的增加可贖回的可轉換優先股（關聯方）。

Lucid定義和計算歸屬於普通股股東的調整後每股淨虧損為調整後歸屬於普通股股東的淨虧損除以歸屬於普通股股東的加權平均已發行股份。

Lucid認為，調整後歸屬於普通股股東的淨虧損和歸屬於普通股股東的調整後每股淨虧損財務指標為投資者提供了評估其業務業績的有用信息，但不包括未反映持續經營活動的項目。

自由現金流定義為用於經營活動的淨現金減去資本支出。Lucid認為，自由現金流為Lucid的管理層和投資者提供了有關企業在必要資本支出後產生的現金量的有用信息。

這些非公認會計準則財務指標便於管理層與Lucid的歷史表現進行內部比較。管理層認為，用這些非公認會計準則信息來補充其GAAP財務報表是有用的，因為管理層內部將此類信息用於其運營、預算和財務規劃目的。管理層還認為，非公認會計準則財務指標的列報為Lucid的投資者提供了有關Lucid用於經營業務的財務狀況和經營業績的衡量標準的有用信息，因此使投資者能夠更好地瞭解Lucid的表現。但是，這些非公認會計準則財務和關鍵績效指標作為分析工具存在侷限性，您不應孤立地考慮它們，也不能將其作為根據公認會計原則報告的業績分析的替代品。

非公認會計準則信息不是根據一套全面的會計規則編制的，因此，在瞭解Lucid的經營業績時，只能與根據GAAP報告的財務信息一起閲讀。此外，其他公司，包括Lucid所在行業的公司，可能會以不同的方式計算非公認會計準則財務指標和關鍵績效指標，或者可能使用其他指標來評估其業績，所有這些都可能降低Lucid的非公認會計準則財務指標和關鍵績效指標作為比較工具的用處。GAAP和非GAAP財務信息之間的對賬如下所示。

LUCID GROUP, INC.

簡明的合併資產負債表

（未經審計）

（以千計，股票和每股數據除外）

						6月30日 2024						十二月三十一日 2023
資產
流動資產：
現金和現金等價物						$	1,353,581					$	1,369,947
短期投資						1,862,848						2,489,798
應收賬款，淨額（包括截至2024年6月30日和2023年12月31日分別來自關聯方的77,808美元和35,526美元）						101,370						51,822
庫存						509,888						696,236
預付費用						71,637						69,682
其他流動資產						102,164						79,670
流動資產總額						4,001,488						4,757,155
財產、廠房和設備，淨額						3,065,711						2,810,867
使用權資產						212,877						221,508
長期投資						687,641						461,029
其他非流動資產						204,049						180,626
投資關聯方的股權證券						51,502						81,533
總資產						$	8,223,268					$	8,512,718
負債
流動負債：
應付賬款						$	113,634					$	108,724
應計補償						137,374						92,494
融資租賃負債，流動部分						7,099						8,202
其他流動負債（分別包括截至2024年6月30日和2023年12月31日與關聯方相關的79,735美元和92,258美元）						752,779						798,990
流動負債總額						1,010,886						1,008,410
融資租賃負債，扣除流動部分						76,533						77,653
普通股認股權證責任						19,071						53,664
長期債務						1,999,547						1,996,960
其他長期負債（分別包括截至2024年6月30日和2023年12月31日與關聯方相關的148,121美元和178,311美元）						555,923						524,339
與A系列可贖回可轉換優先股（關聯方）相關的衍生負債						394,100						—
負債總額						4,056,060						3,661,026
可贖回的可轉換優先股
A系列可贖回可轉換優先股，面值0.0001美元；截至2024年6月30日和2023年12月31日已授權1,000,000股股票；截至2024年6月30日和2023年12月31日分別已發行和流通的10萬股和0股（關聯方）						651,311						—
股東權益
普通股，面值0.0001美元；截至2024年6月30日和2023年12月31日已授權15,000,000,000股股票；截至2024年6月30日和2023年12月31日，已發行2,319,543,729和2,300,111,489股以及已發行2,318,685,904股和2,299,253,664股						232						230
額外的實收資本						15,063,541						15,066,080
截至2024年6月30日和2023年12月31日，按成本計算，美國庫存股為857,825股						(20,716)						(20,716)
累計其他綜合收益（虧損）						(4,159)						4,850
累計赤字						(11,523,001)						(10,198,752)
股東權益總額						3,515,897						4,851,692
負債總額、可贖回可轉換優先股和股東權益						$	8,223,268					$	8,512,718

LUCID GROUP, INC.

簡明的合併運營報表和綜合虧損

（未經審計）

（以千計，股票和每股數據除外）

LUCID GROUP, INC.

簡明的合併現金流量表

（未經審計）

（以千計）

			三個月已結束 6月30日												六個月已結束 6月30日
			2024						2023						2024						2023
來自經營活動的現金流：
淨虧損			$	(643,390)					$	(764,232)					$	(1,324,249)					$	(1,543,760)
為使淨虧損與經營活動中使用的淨現金相一致而進行的調整：
折舊和攤銷			66,183						55,363						135,021						105,201
保險費的攤銷			8,725						10,865						17,314						21,128
非現金運營租賃成本			7,667						6,448						15,136						12,278
基於股票的薪酬			57,013						71,376						120,709						125,195
庫存和公司購買承諾減記			145,243						276,631						277,541						503,679
普通股認股權證負債公允價值的變化			(7,539)						(42,133)						(34,593)						(1,331)
關聯方權益證券公允價值的變動			9,390						—						29,323						—
與A系列可贖回可轉換優先股（關聯方）相關的衍生負債公允價值的變化			(103,000)						—						(103,000)						—
投資折扣/保費的淨增加			(23,004)						(17,767)						(44,308)						(39,162)
其他非現金物品			6,199						9,113						4,944						11,458
運營資產和負債的變化：
應收賬款（包括截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月，分別來自關聯方的7,076美元和0美元，以及截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月分別來自關聯方的7,076美元和0美元）			25,584						(17,987)						(49,612)						(978)
庫存			(62,408)						(93,808)						(83,410)						(447,962)
預付費用			(8,227)						(21,953)						(19,269)						(31,035)
其他流動資產			(26,224)						(3,705)						(22,310)						18,488
其他非流動資產			(19,023)						(82,421)						(23,392)						(109,758)
應付賬款			6,714						(29,825)						3,181						(95,999)
應計補償			36,733						(15,866)						44,880						5,679
其他流動負債			(36,320)						(56,466)						(39,360)						(55,092)
其他長期負債			52,697						16,009						71,722						20,349
用於經營活動的淨現金			(506,987)						(700,358)						(1,023,732)						(1,501,622)
來自投資活動的現金流：
在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月中分別從關聯方購買不動產、廠房和設備（包括28,042美元）和美元（20,497美元），以及截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月分別購買的34,068美元和40,918美元）			(234,315)						(203,715)						(432,512)						(445,485)
購買投資			(1,339,579)						(1,304,715)						(1,854,127)						(2,147,253)
投資到期所得收益			1,257,603						941,338						2,287,894						1,982,489
出售投資的收益			5,000						135,144						5,000						148,388
其他投資活動			—						(6,024)						—						(4,827)
由（用於）投資活動提供的淨現金			(311,291)						(437,972)						6,255						(466,688)
來自融資活動的現金流：
根據承銷協議發行普通股的收益，扣除發行成本			—						1,184,224						—						1,184,224
根據2023年認購協議向關聯方發行普通股的收益，扣除發行成本			—						1,812,641						—						1,812,641
向關聯方發行A系列可贖回可轉換優先股的收益			—						—						1,000,000						—
支付A系列可贖回可轉換優先股的發行成本			(2,343)						—						(2,343)						—
融資租賃負債的支付			(848)						(1,652)						(1,929)						(3,079)
向關聯方借款的收益			—						4,266						—						4,266
償還關聯方的借款			(4,266)						—						(4,266)						—
行使股票期權的收益			786						2,926						2,311						5,107
員工股票購買計劃的收益			11,104						15,089						11,104						15,089
員工獎勵淨結算的預扣税款			(2,070)						(3,879)						(5,312)						(10,378)
融資活動提供的淨現金			2,363						3,013,615						999,565						3,007,870
現金、現金等價物和限制性現金的淨增加（減少）			(815,915)						1,875,285						(17,912)						1,039,560
期初現金、現金等價物和限制性現金			2,169,510						901,595						1,371,507						1,737,320
期末現金、現金等價物和限制性現金			$	1,353,595					$	2,776,880					$	1,353,595					$	2,776,880

LUCID GROUP, INC.

GAAP與非GAAP財務指標的對賬

（未經審計）

（以千計，股票和每股數據除外）

調整後 EBITDA

歸屬於普通股股東的調整後淨虧損

歸屬於普通股股東的調整後每股淨虧損

LUCID GROUP, INC.

GAAP 與非 GAAP 財務指標的對賬——續

（未經審計）

（以千計）

自由現金流