Sotera Health公司發佈2024年第二季度和上半年財報

2024年第二季度淨收入為2,7700萬美元，較2023年第二季度增長了8%

2024年第二季度淨利潤為900萬美元，每股攤薄後為0.03美元。相比於2023年第二季度每股攤薄後的2400萬美元或0.08美元的淨利潤，淨利潤有所下降。

2024年第二季度調整後的息税折舊和攤銷前利潤（Adjusted EBITDA）為1,3700萬美元，較2023年第二季度增長了7%

2024年第二季度調整後每股收益（Adjusted EPS）為0.19美元，每股攤薄後較2023年第二季度的每股收益0.20美元下降0.01美元。

成功完成再融資以延長債務到期日

重申2024年展望

俄亥俄州克利夫蘭（2024年8月5日）–全球領先的 mission-critical 端到端消毒解決方案、實驗室測試和諮詢服務提供商Sotera Health Company（“Sotera Health”或“公司”）（納斯達克：SHC）今天公佈了截至2024年6月30日的三個月和六個月的財務業績。

2024年第二季度淨收入按照匯率計算為2,7700萬美元，相比於2023年第二季度的2,5500萬美元增長8.3%。當前匯率下的銷售業績呈上升趨勢。淨利潤按照攤薄後計算為9百萬美元，每股攤薄後為0.03美元，相比於2023年第二季度每股攤薄後的24百萬美元或0.08美元的淨利潤，淨利潤有所下降。淨利潤的下降主要是因為成功完成了兩項貸款的再融資而產生的慣常費用。2024年第二季度調整後的息税折舊和攤銷前利潤（Adjusted EBITDA）為1,3700萬美元，相比於2023年第二季度的1.28億美元增長了6.9%。2024年第二季度調整後每股收益（Adjusted EPS）為0.19美元，每股攤薄後較2023年第二季度的每股收益0.20美元下降0.01美元，這主要是由於較高利息支出所導致的。

2024年前六個月淨收入計算按照匯率為5.25億美元，相比於去年同期的4.76億美元增長了10.3%。當前匯率下的銷售業績呈上升趨勢。2024年上半年淨利潤為1,500萬美元，每股攤薄後為0.05美元，相比於去年同期每股攤薄後的2,600萬美元或0.09美元的淨利潤，淨利潤有所下降。2024年上半年調整後的息税折舊和攤銷前利潤（Adjusted EBITDA）為2.49億美元，每股攤薄後的調整後每股收益（Adjusted EPS）為0.32美元，相比於2023年上半年，每股攤薄後的調整後每股收益下降了0.01美元。

“我們很高興在市場繼續緩慢穩定的情況下，第二季度所有三個業務板塊均報告了交易量的增長，並取得了收入和調整後的息税折舊與攤銷前利潤（Adjusted EBITDA）的增長。隨着上半年業務的完成，我們重申了2024年的展望，”公司主席兼首席執行官邁克爾b.佩特拉斯（Michael b. Petras，Jr.）表示。

2024年第二季度和上半年的業務板塊回顧

Sterigenics

2024年第二季度，Sterigenics的淨收入為1,7600萬美元，較去年同期增長了5.9%。2024年第二季度的全部收入為9700萬美元，較去年同期上升了

（1）本新聞稿中使用的是非GAAP財務指標；請參閲“非GAAP財務指標”一節，瞭解我們的非GAAP財務指標的説明，並參考本新聞稿提供的時間表，以獲取報告的GAAP到非GAAP財務指標的調和。

2024年第一季度，Sterigenics的淨收入為3,4300萬美元，較去年同期增長了5.0%。襯墊的全部收入也有所增長，為1.83億美元。

2024年第二季度的收入增長是由於有利的定價以及出貨量和組合的變化而帶來的，但受到匯率變化的不利影響。

第二季度襯墊的銷售收入增長主要歸因於有利的定價和出貨量以及組和的變化, 但受通貨膨脹的不利影響。

Nordion

2024年第二季度，Nordion的淨收入為4,100萬美元，較去年同期增長了29.0%。第二季度的全部收入為2,300萬美元，同比增長了31.7%。2024年上半年，Nordion的淨收入為6,500萬美元，較去年同期增長了61.0%。襯墊的全部收入增長77.1%，至3,400萬美元。

反應堆收成時間表的確定，導致Nordion可觀的成交量和混合增長，成為該季度淨收入、板塊收益和板塊收益率增長的主要驅動力。有利的定價也推動了改善，部分抵消了不利的外匯匯率變動。

Nelson Labs

在2024年第二季度，Nelson Labs的淨營業收入為5900萬美元，相比於一年前的第二季度增長了4.0%。第二季度2024年板塊利潤下降了11.0%，至1700萬美元。2024年前六個月，Nelson Labs的淨營業收入為1.17億美元，較2023年同期增長了7.3%。板塊淨利潤下降了2.6%，至3200萬美元。

2024年第二季度淨營收增長得益於有利的定價及成交量和營收構成的變化，部分抵消了不利的外匯兑換匯率變動。

2024年第二季度板塊利潤和板塊利潤率的下降主要是由於成交量和營收構成的影響，以及更高的勞動成本，部分抵消了有利的定價。

資產負債表和流動性

截至2024年6月30日，Sotera Health的總債務為23億美元，無限制現金和等價物達2,460萬美元，相比之下，截至2023年12月31日，總債務為23億美元，無限制現金及現金等價物為2,960萬美元。截至2024年6月30日，該公司尚未使用旋轉額度信貸。截至2024年6月30日，Sotera Health的淨負債比率為3.8倍。

2024年5月30日，該公司通過在2031年5月30日到期的15億美元期限貸款和7500萬美元的7.375%優先擔保票據進行了現有逾期2026年到期期限貸款的再融資。

2024展望

今天，Sotera Health重新確認了先前提供的2024展望。提醒一下，前景是：

•淨營收和調整後的EBITDA增長區間為4.0%至6.0%，

•利息支出為16500萬到17500萬美元，

（2）這是此新聞稿中使用的非通用會計原則財務測量，有關我們非通用會計原則財務測量的説明請參見“非通用會計原則財務測量”部分，有關已報告的GAAP與非GAAP財務測量的協調，請參見此後提供的時間表。

•適用於調整後淨收益的税率區間為31.5%至34.5%，

•調整後每股收益在0.67美元至0.75美元之間，

•權重平均全攤股份在2.83億股至2.85億股之間，

•資本支出區間為2.05億美元至2.25億美元

該公司在前瞻性的基礎上不提供非通用會計原則財務測量的協調，如果無法提供合理計算或估算協調項目，則該公司不提供非通用會計原則財務測量的協調。 無法協調預期的調整後EBITDA，調整後淨收益税率，調整後淨收益和調整後每股收益，因為某些影響淨收入、每股收益和其他調和指標的項目不受該公司控制和/或目前無法合理預測，包括由監管環境變化，重組項目和某些公允價值計量不確定性引起的不確定性，所有這些都是未來收益的潛在調整項目。

上述展望包含許多假設，包括但不限於：公司當前對供應鏈連續性的期望，尤其是對乙烯氧和鈷60的供應，通貨膨脹趨勢的影響，包括對能源價格和勞動力供應的影響，並且預計截至2024年6月30日的匯率會在2024年的剩餘時間內保持不變。我們的展望基於當前的計劃和期望，並且受到已知和未知的多種風險和不確定性的影響，包括下文“關於前瞻性聲明的警示説明”所述的因素。

收益網絡廣播

Sotera Health管理層將於今天上午9:00舉行電話會議和網絡研討會，討論公司的經營亮點和財務結果。要參加現場電話，請撥打1-844-481-2916（如從美國撥打），或1-412-317-0709（如從其他地點撥打）。會議電話和相關資料的現場網絡研討會也可以通過公司網站Sotera Health | Recent Health Solutions News & Investor Info 的投資者關係部分進行訪問。網絡研討會的重播將被歸檔在公司網站上。

有關投資者感興趣的最新發展可在Sotera Health網站的“投資者關係”部分找到。有關EO的最新動態，請訪問乙烯氧 | Sotera Health。

關於前瞻性聲明的謹慎説明

除非明確表示或上下文另有要求，否則本文件中的術語“Sotera Health”、“公司”、“我們”、“我們”和“我們的”均指德克薩斯州公司Sotera Health Company以及在適當情況下以合併財務報表的形式呈報的子公司。本發佈含有根據1995年《私人證券訴訟改革法》的前瞻性聲明，反映管理層對未來事件、公司的經營計劃和績效的期望，僅截至本日。您可以通過使用前瞻性語言識別這些前瞻性聲明，例如“將”、“可能”、“計劃”、“估計”、“項目”、“相信”、“預計”、“打算”、“應該”、“將會”、“可能”、“接受”、“期望”、“意圖”、“應該”、“將”、“目標”、“繼續”、“定位”、“有信心”或上述詞彙的消極形式或其他可比較的詞彙。此外，任何指涉未來事件或情形的陳述均屬於前瞻性聲明。本發佈中包含的任何前瞻性聲明均基於我們的歷史表現以及我們當前的計劃、估計和期望。

(3) 這是一個非GAAP財務度量，用於本新聞稿中的全部; 請參閲“非GAAP財務度量”一節，瞭解我們的非GAAP財務度量的説明，並參考後面提供的時間表，以將報告的GAAP與非GAAP財務度量進行調節。

在我們目前掌握的信息下，考慮到公司未來的表現和公司運營市場的未來表現。包括這些前瞻性信息不應被視為我們代表未來計劃，估計或預期將實現的陳述。這些前瞻性聲明受到與我們的營運，財務結果，財務狀況，業務，前景，成長策略和流動性有關的各種風險，不確定性和假設的影響。這些風險和不確定性包括但不限於EO或鈷-60或我們的其他直接材料，服務和用品的可用性或供應中斷以及價格上漲，包括由於地緣政治不穩定和/或對俄羅斯的制裁而導致的。外匯匯率波動;行業趨勢變化，環境，健康和安全法規或偏好以及一般經濟，社會和商業條件;當前和未來法律訴訟和責任索賠的影響和結果，包括與我們在加利福尼亞州，佐治亞州，伊利諾伊州和新墨西哥州的設施使用EO和/或從我們這些設施排放和釋放EO有關的訴訟，以及未來可能針對這些或其他設施提出其他索賠的可能性; 我們能夠增加現有設施的產能，在適當的時間和成本效益的情況下建造新設施並續訂租賃我們租用的設施的能力;我們能夠吸引和留住合格員工;在國際上開展業務的風險，包括全球和地區經濟政治不穩定以及在多個司法管轄區中遵守眾多且有時相互矛盾的法律和法規; 無法進行戰略交易，找到合適的收購目標或將戰略收購成功整合到我們的業務中。有關這些風險和不確定因素的更多討論，請參閲公司向SEC的備案，例如其年度和季度報告。我們沒有任何義務公開更新或修訂這些前瞻性聲明，除非法律另有規定。

非依照普遍公認會計準則的財務措施

為補充我們按照GAAP提供的公司綜合財務報表，我們考慮到調整的EBITDA，調整的EBITDA毛利率，調整後的淨收入，調整後的EPS，段利潤率，淨債務和淨槓桿比率以及恆定貨幣，這些財務指標不基於GAAP規定的任何標準化方法。

我們將調整的淨收入定義為在計算期間我們不考慮的攤銷和某些其他調整之前的淨利潤（虧損）

我們將調整後的EBITDA定義為調整後的淨收入減去利息支出，折舊（包括我們在業務中使用的鈷-60的折舊）和適用於調整後的淨收入的所得税。

調整後的EBITDA毛利率等於調整後的EBITDA除以淨收入。

段利潤率等於段利潤除以淨段收入。

我們將調整後的EPS定義為調整後的淨收入除以帶權平均攤薄股數。

我們的淨負債等於我們的總債務減去未攤銷的債務發行成本和債務折扣減去現金及現金等價物。

我們的淨槓桿比率等於淨負債除以調整後的EBITDA。

恆定貨幣是我們用於評估不考慮外匯匯率變動影響的業績的非GAAP財務度量。我們通過將當年淨收入以當期適用的平均匯率翻譯為當地貨幣來計算恆定貨幣淨收入。然後使用翻譯結果確定同比百分比的增加或減少。我們通常將按恆定貨幣計算的金額稱為不考慮外匯匯率變化的金額。應將這些結果視為補充而不是依據GAAP報告的結果。我們通常將這些歸因於恆定貨幣的金額稱為不考慮外匯匯率變化的金額。儘管我們認為，將我們按照GAAP計算的歸屬於普通股股東每股淨收益轉化為恆定貨幣淨收益每股不考慮外匯匯率變化的淨收益每股更為有用，但按恆定貨幣計算的金額可能與其他公司使用的同名度量不同。為追求吸引和留住員工的目標，管理層將按恆定貨幣計算的金額用作其財務分析和運營決策，並將調整後的EBITDA作為實現我們主要的年度激勵計劃的關鍵指標。我們認為，這些財務指標是衡量我們的運營績效的主要指標。管理層認為這些措施允許管理層更有效地評估我們的運營績效並比較我們的操作結果從一個時期到另一個時期，而不會受到某些非現金項目和我們不希望在未來以同樣水平繼續執行的非例行項目以及其他對我們的營運核心無關的項目的影響。我們相信，這些措施對我們的投資者有用，因為它們比沒有這些措施和披露無法獲得我們的業務影響因素和趨勢的更完整的瞭解。此外，我們認為這些措施將有助於投資者比較我們的歷史營運結果並分析我們所呈現的各個時期營運表現的基礎。我們的管理層還將這些衡量指標用於其財務分析和運營決策，並調整後的EBITDA作為實現我們主要年度激勵計劃的關鍵指標。這些措施可能與其他公司使用的同名措施計算方法不同，因此可能無法進行比較。

我們使用這些非GAAP財務指標作為我們的營運績效的主要指標。管理層認為，這些措施使管理層能夠更有效地評估我們的運營績效，並在不考慮未來以同樣水平繼續執行的某些非現金項目和非例行項目以及其他對我們的營運核心無關的項目的影響的情況下比較我們的操作結果從一個時期到另一個時期。我們認為，這些措施對我們的投資者有用，因為它們比沒有這些措施和披露無法獲得我們的業務影響因素和趨勢的更完整的瞭解。此外，我們認為這些措施將有助於投資者比較我們的歷史營運結果並分析我們所呈現的各個時期營運表現的基礎。這些措施可能與其他公司使用的同名措施計算方法不同，因此可能無法進行比較。

關於Sotera Health Sotera Health Company是為醫療保健行業提供關鍵端到端消毒解決方案和實驗室測試和諮詢服務的領先全球提供者。 Sotera Health通過三個業務進入市場Sterigenics®，Nordion®和Nelson Labs®。 Sotera Health致力於其使命，保障全球健康®。

無

sotera health company

投資者關係

傑森·彼得森

投資者關係副總裁兼司庫，Sotera Health

IR@soterahealth.com

媒體

克里斯汀·吉布斯

首席營銷官，Sotera Health

kgibbs@soterahealth.com

來源：sotera health company

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a）2023年6月30日止三個月和六個月的利息支出，按照本調節表的報告，已予調整，以符合本年度的報告以便包括淨定期貸款b的利息支出，由借款來源用於支付4.08億美元伊利諾伊EO訴訟和解款項。

（b）包括伽馬輻照場所持有的Co-60的折舊費用。

（c）代表向僱員和非僱員董事授予股份補償費用。

（d）代表註銷未攤銷的債務發行費和折扣的費用，以及與再融資貸款和擔保票據有關的某些其他費用。截至2024年6月30日的前六個月包括與Senior Secured Credit Facilities的第三次修正案有關的700萬美元債務再融資成本。

（e）代表外匯匯率波動以及Nordion某些客户和供應合同嵌入式衍生工具的非現金公允價值調整的影響。

（f）代表（i）與收購和最近收購的整合相關的某些費用，（ii）來自所收購業務的公允價值調整的收益影響（不包括攤銷費用內確認的那些調整），（iii）與2018年醫療同位素業務出售條款相關的過渡服務收入和非現金遞延租賃收入，（iv）與業務優化、成本節約和其他流程增強項目相關的專業費用和其他費用，以及（v）與Willowbrook，伊利諾伊設施停業相關的專業費用、工資成本和其他費用，包括持續的租賃和公用事業費用。截至2023年6月30日的前六個月包括從Nordion設施租户接收的100萬美元取消費，與解除一份辦公空間租賃有關。

（g）代表我們EO滅菌設施相關的訴訟和其他專業費用。2023年6月30日和6月30日三個月的金額已調整，以排除Term Loan b到期2026年所帶來的與貸款款項有關的利息費用，這些貸款款項用於資助40800萬美元的伊利諾伊EO訴訟和解。

（h）代表與2024年3月4日結束的普通股次級發行相關的費用。

（i）代表與Co-60和γ加工設施相關的資產退役責任的非現金應計，這些責任基於任何未來這些設施退役的估計場地修復成本，應計到資產壽命週期內。

(a)代表向僱員和非僱員董事支付的以股票為基礎的補償費用。

(b)代表未攤銷的發行債務成本和貼現以及與再融資期貸款和擔保票據相關的某些其他成本的沖銷。截至2024年6月30日的六個月包括與Senior Secured信貸設施第3號修正案相關的700萬美元的債務再融資費用。

(c)代表Nordion某些客户和供應合同中嵌入的派生品按公允價值計算的非現金標記對公允價值的影響，以及外匯匯率波動的影響。

(d)代表(i)有關收購和最近收購整合的某些成本，(ii)由收購業務產生的公允價值調整的收益影響（不包括在攤銷費用內認可的調整），(iii)與2018年醫用同位素業務剝離協議相關的過渡服務收入和非現金推遲租賃收入，(iv)業務優化、成本節約和其他流程增強項目相關的專業費用和其他成本，以及(v)與Willowbrook，伊利諾伊州設施關閉相關的專業費用、工資支出和其他成本，包括租賃和公用事業費用。截至2023年6月30日的六個月包括收到自Nordion設施的一個租户取消辦公空間租賃協議相關的100萬美元取消費。

(e)代表與我們的EO滅菌設施相關的訴訟和其他專業費用。對於截至2023年6月30日的三個和六個月的金額已經調整以排除歸因於用於籌資40800萬美元的伊利諾伊EO訴訟和解的貸款收益的債務貸款b的利息費用淨額。

(f)代表在2024年3月4日結束的普通股的二級發行相關的費用。

（g）代表與Co-60和伽馬處理設施相關的資產養老責任的折舊，其基於對未來撤場這些設施的估計清理成本，並在資產壽命週期內折舊。

（h）代表根據每個項目適用的税率計算的調整的所得税影響。我們從調整後的淨利潤中排除了税收資產和負債以及非常規項目的税率變化影響。

（i）調和表中呈現的2023年6月30日三個月和六個月的淨利息費用已被調整以符合當前年度呈現，幷包括由貸款收益支付4080萬美元伊利諾伊EO訴訟和解的2520萬美元貸款b的淨利息費用。

（j）包括在伽馬輻照場地持有的Co-60的折舊。

（k）代表根據US GAAP確定的所得税規定或利益與與註釋（h）描述的税前調整相關的所得税規定或利益之間的差異。

（l）2024年6月30日三個月和2023年三個月分別調整了2340萬美元和2440萬美元，2024年6月30日六個月和2023年六個月調整了4720萬美元，主要包括無形資產的攤銷，折舊和資產養老義務的折舊在內，並計入收入成本。

（a）分別代表截至2024年6月30日和2023年12月31日的調整後息税折舊及攤銷。請參閲下一頁中的淨收入（最相近的GAAP度量）與調整後息税折舊及攤銷的調節表。

代表向員工和非僱員董事授予的股份補償費用。(a)

代表取消未攤銷的債務發行成本和折扣以及與再融資貸款和擔保票據相關的某些其他費用。2024年6月 30日的12個月包括700,000美元的債務再融資費用，與高級有擔保信貸設施修正案3有關。(b)

（c）代表以下因素的影響：（i）外匯匯率波動和（ii）Nordion的某些客户和供應合同相關的嵌入式衍生品的非現金標記對公養老的公平價值。

（d）代表以下內容：（i）與收購和近期收購的整合相關的某些成本，（ii）由收購的業務產生的公養老公養老公養老公養老公養老公養老公養老公養老難以理解的公養老公養老公養老公養老公養老公養老公養老，除了攤銷費用之外的公養老公養老公養老公養老公養老公養老公養老（iii）與2018年醫學同位素業務剝離條款相關的過渡服務收入和非現金推遲的租賃收入，（iv）與業務優化，節省成本和其他流程增強項目相關的專業費用和其他成本以及（v）與Willowbrook，伊利諾伊州設施關閉相關的專業費用，薪資成本和其他成本，包括持續的租賃和公用事業費用。截至2023年12月31日的十二個月內包括從Nordion的租户處收到的100萬美元取消費，該費用與終止Nordion設施的辦公空間租賃有關。

（e）代表與我們的EO滅菌設施相關的訴訟和其他專業費用。截至2024年6月30日和2023年12月31日的數額已進行調整，以排除與Term Loan b相關的利息費用，歸因於用於資助40800萬美元伊利諾伊州EO訴訟和解的貸款款項。

（f）代表解決對Sterigenics U.S.，LLC和Sotera Health LLC進行79項未決的EO索賠的成本，這些索賠在2023年12月21日簽訂的和解期限表下在喬治亞州解決。

（g）代表與我們的普通股二次發行相關的費用，該二次發行於2024年3月4日結束。

（h）代表與Co-60和伽馬加工設施相關的資產退休義務的非現金增值，該資產基於估計的這些設施未來解除扣除費用，並在資產生命週期內增值。

（i）代表基於每項適用的税率計算的調整的所得税影響。我們消除了適用於税收資產和負債以及不尋常項目的税率變化對於我們調整後的淨利潤的影響。

（j）為截至2024年6月30日和2023年12月31日的計算提供的利息費用，已進行調整以符合當前年度的呈現，其中包括Term Loan b到2026年的利息費用，這些利息費用是用於資助40800萬美元伊利諾伊州EO訴訟和解的貸款款項。

（k）包括持有在伽馬輻照站點的Co-60的折舊。

（l）代表根據《美國通用會計準則》確定的所得税計提或減少和與腳註（i）中所述的税前調整相關的所得税計提或減少之間的差額。

（m）在截至2024年6月30日和2023年12月31日的計算中，9410萬美元的調整計入成本，主要包括無形資產的攤銷，折舊和資產退休義務的增值。