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Memberpru：美國商業部門成員2023-01-012023-06-300001137774pru：個人生活會員美國公認會計準則：運營部門成員pru：美國商業部門成員2024-04-012024-06-300001137774pru：個人生活會員美國公認會計準則：運營部門成員pru：美國商業部門成員2023-04-012023-06-300001137774pru：個人生活會員美國公認會計準則：運營部門成員pru：美國商業部門成員2024-01-012024-06-300001137774pru：個人生活會員美國公認會計準則：運營部門成員pru：美國商業部門成員2023-01-012023-06-300001137774美國公認會計準則：運營部門成員pru：美國企業會員2024-04-012024-06-300001137774美國公認會計準則：運營部門成員pru：美國企業會員2023-04-012023-06-300001137774美國公認會計準則：運營部門成員pru：美國企業會員2024-01-012024-06-300001137774美國公認會計準則：運營部門成員pru：美國企業會員2023-01-012023-06-300001137774美國公認會計準則：運營部門成員pru：國際企業會員pru：國際保險部門成員pru：LifePlannerMember2024-04-012024-06-300001137774美國公認會計準則：運營部門成員pru：國際企業會員pru：國際保險部門成員pru：LifePlannerMember2023-04-012023-06-300001137774美國公認會計準則：運營部門成員pru：國際企業會員pru：國際保險部門成員pru：LifePlannerMember2024-01-012024-06-300001137774美國公認會計準則：運營部門成員pru：國際企業會員pru：國際保險部門成員pru：LifePlannerMember2023-01-012023-06-300001137774pru：OttaltarLifeAnderMember美國公認會計準則：運營部門成員pru：國際企業會員pru：國際保險部門成員2024-04-012024-06-300001137774pru：OttaltarLifeAnderMember美國公認會計準則：運營部門成員pru：國際企業會員pru：國際保險部門成員2023-04-012023-06-300001137774pru：OttaltarLifeAnderMember美國公認會計準則：運營部門成員pru：國際企業會員pru：國際保險部門成員2024-01-012024-06-300001137774pru：OttaltarLifeAnderMember美國公認會計準則：運營部門成員pru：國際企業會員pru：國際保險部門成員2023-01-012023-06-300001137774美國公認會計準則：運營部門成員pru：國際企業會員2024-04-012024-06-300001137774美國公認會計準則：運營部門成員pru：國際企業會員2023-04-012023-06-300001137774美國公認會計準則：運營部門成員pru：國際企業會員2024-01-012024-06-300001137774美國公認會計準則：運營部門成員pru：國際企業會員2023-01-012023-06-300001137774美國-公認會計準則：公司和其他成員美國公認會計準則：運營部門成員pru：TotalCorporateandDeliverMember2024-04-012024-06-300001137774美國-公認會計準則：公司和其他成員美國公認會計準則：運營部門成員pru：TotalCorporateandDeliverMember2023-04-012023-06-300001137774美國-公認會計準則：公司和其他成員美國公認會計準則：運營部門成員pru：TotalCorporateandDeliverMember2024-01-012024-06-300001137774美國-公認會計準則：公司和其他成員美國公認會計準則：運營部門成員pru：TotalCorporateandDeliverMember2023-01-012023-06-300001137774美國公認會計準則：運營部門成員2024-04-012024-06-300001137774美國公認會計準則：運營部門成員2023-04-012023-06-300001137774美國公認會計準則：運營部門成員2024-01-012024-06-300001137774美國公認會計準則：運營部門成員2023-01-012023-06-300001137774美國-公認會計準則：材料對帳項目成員pru：實現投資收益損失網絡和相關費用和調整成員2024-04-012024-06-300001137774美國-公認會計準則：材料對帳項目成員pru：實現投資收益損失網絡和相關費用和調整成員2023-04-012023-06-300001137774美國-公認會計準則：材料對帳項目成員pru：實現投資收益損失網絡和相關費用和調整成員2024-01-012024-06-300001137774美國-公認會計準則：材料對帳項目成員pru：實現投資收益損失網絡和相關費用和調整成員2023-01-012023-06-300001137774pru：部門協調項目ChangeInValueOfMarketRiskBenefitsNetOfRelated 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HedgingGainsLossesMember美國-公認會計準則：材料對帳項目成員2023-01-012023-06-300001137774pru：部門重新合作項目市場體驗更新會員美國-公認會計準則：材料對帳項目成員2024-04-012024-06-300001137774pru：部門重新合作項目市場體驗更新會員美國-公認會計準則：材料對帳項目成員2023-04-012023-06-300001137774pru：部門重新合作項目市場體驗更新會員美國-公認會計準則：材料對帳項目成員2024-01-012024-06-300001137774pru：部門重新合作項目市場體驗更新會員美國-公認會計準則：材料對帳項目成員2023-01-012023-06-300001137774pru：TotalClosedBlockDivision成員美國-公認會計準則：材料對帳項目成員2024-04-012024-06-300001137774pru：TotalClosedBlockDivision成員美國-公認會計準則：材料對帳項目成員2023-04-012023-06-300001137774pru：TotalClosedBlockDivision成員美國-公認會計準則：材料對帳項目成員2024-01-012024-06-300001137774pru：TotalClosedBlockDivision成員美國-公認會計準則：材料對帳項目成員2023-01-012023-06-300001137774美國-公認會計準則：材料對帳項目成員pru：DivestedBusinessesMember2024-04-012024-06-300001137774美國-公認會計準則：材料對帳項目成員pru：DivestedBusinessesMember2023-04-012023-06-300001137774美國-公認會計準則：材料對帳項目成員pru：DivestedBusinessesMember2024-01-012024-06-300001137774美國-公認會計準則：材料對帳項目成員pru：DivestedBusinessesMember2023-01-012023-06-300001137774pru：部門重新合作項目運營合資企業和非合作企業成員美國-公認會計準則：材料對帳項目成員2024-04-012024-06-300001137774pru：部門重新合作項目運營合資企業和非合作企業成員美國-公認會計準則：材料對帳項目成員2023-04-012023-06-300001137774pru：部門重新合作項目運營合資企業和非合作企業成員美國-公認會計準則：材料對帳項目成員2024-01-012024-06-300001137774pru：部門重新合作項目運營合資企業和非合作企業成員美國-公認會計準則：材料對帳項目成員2023-01-012023-06-300001137774pru：段重新調試項目調整成員美國-公認會計準則：材料對帳項目成員2024-04-012024-06-300001137774pru：段重新調試項目調整成員美國-公認會計準則：材料對帳項目成員2023-04-012023-06-300001137774pru：段重新調試項目調整成員美國-公認會計準則：材料對帳項目成員2024-01-012024-06-300001137774pru：段重新調試項目調整成員美國-公認會計準則：材料對帳項目成員2023-01-012023-06-300001137774美國公認會計準則：運營部門成員pru：PGIM部門成員pru：PGIM 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Memberpru：美國商業部門成員2023-12-310001137774pru：個人生活會員美國公認會計準則：運營部門成員pru：美國商業部門成員2024-06-300001137774pru：個人生活會員美國公認會計準則：運營部門成員pru：美國商業部門成員2023-12-310001137774美國公認會計準則：運營部門成員pru：美國企業會員2024-06-300001137774美國公認會計準則：運營部門成員pru：美國企業會員2023-12-310001137774美國公認會計準則：運營部門成員pru：國際企業會員pru：國際保險部門成員pru：LifePlannerMember2024-06-300001137774美國公認會計準則：運營部門成員pru：國際企業會員pru：國際保險部門成員pru：LifePlannerMember2023-12-310001137774pru：OttaltarLifeAnderMember美國公認會計準則：運營部門成員pru：國際企業會員pru：國際保險部門成員2024-06-300001137774pru：OttaltarLifeAnderMember美國公認會計準則：運營部門成員pru：國際企業會員pru：國際保險部門成員2023-12-310001137774美國公認會計準則：運營部門成員pru：國際企業會員pru：國際保險部門成員2024-06-300001137774美國公認會計準則：運營部門成員pru：國際企業會員pru：國際保險部門成員2023-12-310001137774pru：TotalCorporateandDeliverMember美國-公認會計準則：材料對帳項目成員2024-06-300001137774pru：TotalCorporateandDeliverMember美國-公認會計準則：材料對帳項目成員2023-12-310001137774pru：TotalClosedBlockDivision成員美國-公認會計準則：材料對帳項目成員2024-06-300001137774pru：TotalClosedBlockDivision成員美國-公認會計準則：材料對帳項目成員2023-12-310001137774pru：PGIM部門成員US-GAAP：部門間消除成員pru：PGIM 1成員2024-04-012024-06-300001137774pru：PGIM部門成員US-GAAP：部門間消除成員pru：PGIM 1成員2023-04-012023-06-300001137774pru：PGIM部門成員US-GAAP：部門間消除成員pru：PGIM 1成員2024-01-012024-06-300001137774pru：PGIM部門成員US-GAAP：部門間消除成員pru：PGIM 1成員2023-01-012023-06-300001137774US-GAAP：管理服務基本成員2024-04-012024-06-300001137774US-GAAP：管理服務基本成員2023-04-012023-06-300001137774US-GAAP：管理服務基本成員2024-01-012024-06-300001137774US-GAAP：管理服務基本成員2023-01-012023-06-300001137774美國-公認會計準則：管理服務成員2024-04-012024-06-300001137774美國-公認會計準則：管理服務成員2023-04-012023-06-300001137774美國-公認會計準則：管理服務成員2024-01-012024-06-300001137774美國-公認會計準則：管理服務成員2023-01-012023-06-300001137774美國-公認會計準則：金融服務其他成員2024-04-012024-06-300001137774美國-公認會計準則：金融服務其他成員2023-04-012023-06-300001137774美國-公認會計準則：金融服務其他成員2024-01-012024-06-300001137774美國-公認會計準則：金融服務其他成員2023-01-012023-06-300001137774美國-公認會計準則：關聯方成員pru：PrismicHoldCoMember2023-09-300001137774美國-公認會計準則：關聯方成員2023-09-300001137774美國-公認會計準則：關聯方成員2024-06-300001137774美國-公認會計準則：關聯方成員2023-12-310001137774美國-公認會計準則：關聯方成員2024-06-300001137774美國-公認會計準則：關聯方成員2023-12-310001137774美國-公認會計準則：關聯方成員2024-04-012024-06-300001137774美國-公認會計準則：關聯方成員2024-01-012024-06-300001137774美國-公認會計準則：委員會成員美國-公認會計準則：商業貸款成員2024-06-300001137774美國-公認會計準則：委員會成員美國-公認會計準則：商業貸款成員2023-12-310001137774美國-公認會計準則：委員會成員美國-公認會計準則：商業貸款成員2024-04-012024-06-300001137774美國-公認會計準則：委員會成員美國-公認會計準則：商業貸款成員2023-04-012023-06-300001137774美國-公認會計準則：委員會成員美國-公認會計準則：商業貸款成員2023-01-012023-06-300001137774美國-公認會計準則：委員會成員美國-公認會計準則：商業貸款成員2024-01-012024-06-300001137774pru：預計由普通賬户提供資金並在單獨賬户之外進行其他操作成員2024-06-300001137774pru：預計由普通賬户提供資金並在單獨賬户之外進行其他操作成員2023-12-310001137774pru：預計從單獨的賬户資助成員2024-06-300001137774pru：預計從單獨的賬户資助成員2023-12-310001137774美國-公認會計準則：採購委員會成員2023-04-012023-06-300001137774美國-公認會計準則：採購委員會成員2024-01-012024-06-300001137774美國-公認會計準則：採購委員會成員2023-01-012023-06-300001137774美國-公認會計準則：採購委員會成員2024-04-012024-06-300001137774US-GAAP：保障性擔保成員Us-gaap:SecuritiesFinancingTransactionFairValueMember2024-06-300001137774US-GAAP：保障性擔保成員Us-gaap:SecuritiesFinancingTransactionFairValueMember2023-12-310001137774US-GAAP：保障性擔保成員美國-公認會計準則：回購協議成員2024-06-300001137774US-GAAP：保障性擔保成員美國-公認會計準則：回購協議成員2023-12-310001137774US-GAAP：保障性擔保成員Us-gaap:SecuritiesFinancingTransactionFairValueMember2024-01-012024-06-300001137774US-GAAP：保障性擔保成員美國-公認會計準則：回購協議成員2024-01-012024-06-300001137774美國公認會計準則：市場價值擔保成員2024-06-300001137774美國公認會計準則：市場價值擔保成員2023-12-310001137774US-GAAP：保障性擔保成員美國-公認會計準則：抵押貸款成員2024-06-300001137774US-GAAP：保障性擔保成員美國-公認會計準則：抵押貸款成員2023-12-310001137774US-GAAP：保障性擔保成員美國-公認會計準則：抵押貸款成員2024-04-012024-06-300001137774US-GAAP：保障性擔保成員美國-公認會計準則：抵押貸款成員2023-04-012023-06-300001137774US-GAAP：保障性擔保成員美國-公認會計準則：抵押貸款成員2024-01-012024-06-300001137774US-GAAP：保障性擔保成員美國-公認會計準則：抵押貸款成員2023-01-012023-06-300001137774US-GAAP：保障性擔保成員美國-公認會計準則：抵押貸款成員SRT：最小成員數2024-01-012024-06-300001137774US-GAAP：保障性擔保成員美國-公認會計準則：抵押貸款成員SRT：最大成員數2024-01-012024-06-300001137774美國-公認會計準則：擔保類型其他成員2024-06-300001137774美國-公認會計準則：擔保類型其他成員2023-12-310001137774US-GAAP：備用信函OfCreditMembers2024-06-300001137774pru：StandbyUncommittedLettersOfCreditMember2024-06-300001137774SRT：最大成員數2024-06-30

目錄表

美國

證券交易委員會

華盛頓特區20549

 形式 10-Q

☒			根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告

 截至本季度末2024年6月30日

或

☐			根據《公約》第13或15（d）條提交的過渡期報告 1934年《交換法》

 從 到

 

佣金文件編號001-16707

保誠金融公司

(註冊人的確切姓名載於其章程) 

新澤西			22-3703799
(述明或其他司法管轄權 公司或組織)			(税務局僱主 識別碼)

布羅德街751號

紐瓦克, 新澤西州07102

(973) 802-6000

(註冊人主要執行辦事處的地址及電話號碼)

根據ACT第12(B)條登記的證券：

每個班級的標題			交易符號			註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值$0.01			保誠			紐約證券交易所
5.950%初級次級票據			公屋			紐約證券交易所
5.625%初級次級票據			PRS			紐約證券交易所
4.125%初級次級票據			PFH			紐約證券交易所

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或在要求註冊人提交此類報告的較短期限內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內一直遵守此類提交要求。是  x*¨

通過勾選標記檢查註冊人是否已在過去12個月內（或在註冊人被要求提交此類文件的較短期限內）以電子方式提交了根據S-T法規第405條（本章第232.405條）要求提交的所有交互數據文件。 是  x*¨

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。

大型加速文件服務器

x

加速後的文件管理器

☐

非加速文件管理器

☐

規模較小的新聞報道公司

☐

新興成長型公司

☐

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)條提供的任何新的或修訂的財務會計準則。¨

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。☐不是，不是。x

截至2024年7月31日， 357註冊人普通股中有100萬股（面值0.01美元）未發行。

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目錄表

目錄

 

						頁面
第一部分財務信息
第1項。			財務報表：
			截至2024年6月30日和2023年12月31日的未經審計中期合併財務狀況表			1
			截至2024年6月30日的三個月和六個月未經審計的中期合併經營報表 和2023年			2
			截至2024年和2023年6月30日止三個月和六個月的未經審計中期綜合全面收益表			3
			截至2024年和2023年6月30日的三個月和六個月未經審計的中期合併權益表			4
			截至2024年和2023年6月30日止六個月未經審計的中期合併現金流量表			6
			未經審計的中期合併財務報表附註			8
			1.業務和呈報依據			8
			2.重要會計政策和公告			9
			3.投資			10
			4.可變權益實體			26
			5.衍生品和對衝			27
			6.資產和負債的公允價值			37
			7.延期保單收購成本、延期銷售誘因和收購業務價值			53
			8.獨立賬户			55
			9.未來保單福利的責任			58
			10.保單持有人賬户餘額			66
			11.市場風險收益			71
			12.再保險			73
			13.封閉區塊			77
			14.所得税			79
			15.短期貸款和長期貸款			81
			16.員工福利計劃			83
			17.權益			84
			18.每股收益			88
			19.細分市場信息			89
			20.關聯方交易			94
			21.承擔及或然負債			95
第二項。			管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析			100
第三項。			關於市場風險的定量和定性披露			168
第四項。			控制和程序			168
第二部分其他資料
第1項。			法律訴訟			169
項目1A.			風險因素			169
第二項。			未登記的股權證券銷售和收益的使用			169
第五項。			其他信息			169
第6項。			陳列品			170
詞彙表						171
簽名						173

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目錄表

前瞻性陳述

本季度報告中關於Form 10-Q的某些陳述屬於《1995年美國私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。諸如“預期”、“相信”、“預期”、“包括”、“計劃”、“假設”、“估計”、“項目”、“打算”、“應該”、“將”、“應該”等詞彙或此類詞彙的變體通常是前瞻性表述的一部分。前瞻性陳述是基於管理層目前對未來發展及其對保誠金融公司及其子公司的潛在影響的預期和信念作出的。不能保證影響保誠金融公司及其子公司的未來事態發展將是管理層所預期的。這些前瞻性陳述不是對未來業績的保證，涉及風險和不確定因素，某些重要因素可能會導致實際結果與此類前瞻性陳述中反映的預期或估計大不相同，其中包括：(1)由於信用質量或價值惡化或交易對手違約而造成的投資或金融合同損失；(2)保險產品因死亡經歷、患病經歷或投保人行為經歷而造成的損失，這些損失與我們為產品定價時的預期大不相同；(3)利率、股票價格和外幣匯率的變化可能會(A)對我們產品的盈利能力、支持這些產品的獨立賬户的價值或我們管理的資產的價值產生不利影響，(B)導致我們用來對衝風險或增加抵押品登記要求的衍生品的損失，以及(C)限制以適當回報進行投資的機會；(4)我們某些產品中對市場敏感的擔保，可能會減少我們的收益或增加我們的運營結果或財務狀況的波動性；(5)由於(A)衍生抵押品市場風險敞口、(B)資產/負債錯配、(C)金融市場缺乏可用資金或(D)由於嚴重的死亡災難或失誤事件而產生的意外現金需求；(6)由於不充分或失敗的流程或系統、外部事件以及人為錯誤或不當行為造成的財務或客户損失或監管和法律行動，例如(A)我們的系統和數據中斷，(B)信息安全漏洞，(C)未能保護敏感數據的隱私，(D)對第三方的依賴或(E)勞工和僱傭問題；(7)監管格局的變化，包括(A)金融部門監管改革，(B)税法變化，(C)受託規則和其他護理標準，(D)美國州保險法和有關集團範圍的監管、資本和準備金的發展，(E)美國以外的保險公司資本標準和(F)隱私和網絡安全監管；(8)可能對我們投資組合中的公司產生不利影響或導致保險體驗偏離我們的假設的技術變化；(9)無法保護我們的知識產權或侵犯他人知識產權的索賠；(10)評級下調；(11)可能對我們產品的銷售或持久性產生不利影響的市場狀況；(12)競爭；(13)聲譽損害；以及(14)我們執行戰略的計劃的成本、效果、時機或成功。保誠金融公司不承諾更新本文檔中包含的任何特定前瞻性陳述。請參閲截至2023年12月31日的Form 10-K年度報告中的“風險因素”，以討論與我們的業務和對我們證券的投資有關的某些風險。

i

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目錄表

第一部分-財務信息

第1項。 財務報表

保誠金融股份有限公司

未經審計的中期綜合財務狀況報表

2024年6月30日和2023年12月31日（單位：百萬，股份金額除外）

						6月30日， 2024						十二月三十一日， 2023
資產
固定到期日，可供出售，按公允價值計算(信貸損失撥備：2024-$169; 2023-$160）（攤銷成本：2024年-美元340,984; 2023-$334,598)(1)						$	311,092					$	316,321
固定期限，交易，按公允價值計算（攤銷成本：2024年-美元11,124; 2023-$10,624)(1)						10,250						9,790
支持經驗評級承包商持有人負債的資產，按公允價值計算						3,351						3,168
股權證券，按公允價值計算（成本：2024年-美元4,592; 2023-$5,786)(1)						7,098						8,242
商業抵押貸款和其他貸款（扣除美元564及$460信用損失備抵;包括美元635及$519分別於2024年6月30日和2023年12月31日根據公允價值選擇按公允價值計量的貸款）（1）						60,243						59,305
政策性貸款						9,739						10,047
其他投資資產（扣除美元1及$1信用損失備抵;包括美元6,728及$6,074分別於2024年6月30日和2023年12月31日按公允價值計量的資產）（1）						24,634						22,855
短期投資（扣除信用損失撥備：2024年-美元0; 2023-$0)						6,241						5,005
總投資						432,648						434,733
現金及現金等價物(1)						17,111						19,419
應計投資收益（1）						3,434						3,287
遞延保單收購成本						20,564						20,856
收購的業務價值						446						530
市場風險惠益資產						2,233						1,981
可收回的再保險款項和應收押金（扣除美元11及$12信用損失備抵;包括美元555及$149分別於2024年6月30日和2023年12月31日按公允價值計算的嵌入式衍生品）（2）						27,746						27,311
所得税資產						856						939
其他資產（扣除美元3及$3信用損失備抵;包括美元0及$11分別於2024年6月30日和2023年12月31日按公允價值計算的資產）（1）（2）						13,299						13,179
獨立賬户資產						196,859						198,888
總資產						$	715,196					$	721,123
負債、夾層股權和股權
負債
未來的政策好處						$	262,330					$	273,281
投保人的賬户餘額						154,991						147,018
市場風險收益負債						4,592						5,467
保單持有人股息						746						1,475
根據回購協議出售的證券						6,929						6,056
借出證券的現金抵押品						7,050						6,477
再保險和預扣應付款項（包括美元22及$490分別於2024年6月30日和2023年12月31日按公允價值計算的嵌入式衍生品）（2）						15,604						15,729
短期債務						588						618
長期債務						19,353						18,882
其他負債(包括#美元14及$15信用損失備抵和美元4,468及$4,175分別於2024年6月30日和2023年12月31日按公允價值計算的衍生品）（1）						14,875						16,071
合併可變利益實體發行的票據（包括美元422及$778分別於2024年6月30日和2023年12月31日按公允價值選擇權下的公允價值計量）（1）						1,174						1,374
分賬負債						196,859						198,888
總負債						685,091						691,336
承諾和或有負債（見註釋21）
夾層股權
可贖回的非控股權益						545						524
夾層總股本						545						524
股權
優先股$0.01票面價值；10,000,000授權股份；無已發出)						0						0
普通股(美元0.01票面價值；1,500,000,000授權股份；666,305,189截至2024年6月30日和2023年12月31日發行的股份）						6						6
額外實收資本						25,802						25,746
國庫中持有的普通股，按成本（308,646,521和307,089,216分別於2024年6月30日和2023年12月31日的股票）						(24,088)						(23,780)
累計其他綜合收益（損失）（2）						(7,444)						(6,504)
留存收益						33,737						32,352
道達爾保誠金融公司股權						28,013						27,820
非控制性權益						1,547						1,443
權益總額						29,560						29,263
總負債、夾層權益和權益						$	715,196					$	721,123

__________

(1)與可變利息實體相關的餘額詳情見附註4。

(2)有關關聯方交易的更多信息，請參閲注20。

請參閲未經審計的中期合併財務報表附註

1

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目錄表

保誠金融股份有限公司

未經審計的中期合併經營報表

截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月（單位：百萬，每股金額除外）

 

			截至三個月 6月30日，												截至六個月 6月30日，
			2024						2023						2024						2023
收入
保費（包括美元（14), $291, $(9)及$275截至2024年6月30日和2023年6月30日止三個月以及截至2024年和2023年6月30日止六個月的遞延利潤負債攤銷估計變化產生的收益（損失））（1）			$	7,820					$	6,909					$	23,357					$	16,272
保單收費和手續費收入			1,085						1,073						2,141						2,207
淨投資收益			4,849						4,476						9,613						8,796
資產管理及服務費（1）			1,001						918						2,000						1,835
其他收入(虧損)			591						1,044						1,929						2,063
已實現投資收益（損失），淨（1）			(166)						(938)						(474)						(721)
扣除相關對衝收益（損失）後的市場風險收益價值變化			(297)						16						(174)						91
總收入			14,883						13,498						38,392						30,543
福利和費用
保單持有人福利（1）			8,864						7,661						25,458						17,965
未來保單福利負債估計的變化（1）			(176)						255						(193)						280
計入保單持有人賬户餘額的利息			1,102						1,149						2,385						2,130
向保單持有人派發股息			176						303						466						622
遞延保單收購成本攤銷			375						366						750						731
一般和行政費用（1）			3,127						3,143						6,721						6,347
福利和費用總額			13,468						12,877						35,587						28,075
合資企業和其他經營實體不計所得税和收益權益前收入（損失）			1,415						621						2,805						2,468
所得税支出(福利)合計			264						123						553						505
合資企業和其他經營實體收益中扣除權益的收入（損失）			1,151						498						2,252						1,963
合資企業和其他經營實體盈利權益，扣除税款			20						(2)						70						10
淨收益(虧損)			1,171						496						2,322						1,973
減去：可歸因於非控股權益的收入(虧損)			(27)						(15)						(14)						0
淨收入（損失）歸屬於PRRUITAL FINANCIAL，Inc.			$	1,198					$	511					$	2,336					$	1,973
每股收益
每股基本收益-普通股：
英國保誠金融公司應佔淨利潤（虧損）			$	3.30					$	1.38					$	6.43					$	5.33
稀釋每股收益-普通股：
英國保誠金融公司應佔淨利潤（虧損）			$	3.28					$	1.38					$	6.40					$	5.31

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(1)有關關聯方交易的更多信息，請參閲注20。

請參閲未經審計的中期合併財務報表附註

2

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目錄表

保誠金融股份有限公司

未經審計的中期合併全面收益表

截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月（單位：百萬）

 

			截至三個月 6月30日，												截至六個月 6月30日，
			2024						2023						2024						2023
淨收益(虧損)			$	1,171					$	496					$	2,322					$	1,973
税前其他全面收益(虧損)：
本期外幣兑換調整			(353)						(371)						(847)						(358)
未實現投資淨收益(虧損)			(5,343)						(2,814)						(10,117)						5,565
未來政策效益的利率重新衡量（1）			6,138						(196)						10,351						(8,901)
市場風險收益不履行風險變化的收益（損失）			56						(263)						(196)						(77)
固定福利養老金和退休後未確認的定期福利（成本）			12						26						25						45
總			510						(3,618)						(784)						(3,726)
減：與其他全面收益（虧損）相關的所得税費用（收益）			293						(793)						156						(883)
其他綜合收益(虧損)，税後淨額			217						(2,825)						(940)						(2,843)
綜合收益(虧損)			1,388						(2,329)						1,382						(870)
減去：可歸因於非控股權益的綜合收益(虧損)			(27)						(16)						(14)						0
英國保誠金融公司應佔全面收益（虧損）			$	1,415					$	(2,313)					$	1,396					$	(870)

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(1)有關關聯方交易的更多信息，請參閲注20。

請參閲未經審計的中期合併財務報表附註

 

3

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目錄表

保誠金融股份有限公司

未經審計的中期合併權益表

截至2024年6月30日的三個月和六個月（單位：百萬）

 

			保誠金融公司股權
			普普通通 庫存						其他內容 已繳費 資本						保留 收益						普普通通 庫存 持有者 財政部						累計 其他 全面 收入(虧損)						總 保誠集團 金融公司 股權						非控制性 利益						總 股權
平衡，2023年12月31日			$	6					$	25,746					$	32,352					$	(23,780)					$	(6,504)					$	27,820					$	1,443					$	29,263
收購的普通股																					(250)												(250)												(250)
非控制性權益的貢獻																																							83						83
對非控股權益的分配																																							(3)						(3)
非控股權益的合併（解除合併）																																							125						125
股票補償計劃									(5)												139												134												134
普通股股息宣佈															(476)																		(476)												(476)
綜合收入：
淨收益(虧損)															1,138																		1,138						13						1,151
其他綜合收益(虧損)，税後淨額																											(1,157)						(1,157)						0						(1,157)
全面收益(虧損)合計															1,138												(1,157)						(19)						13						(6)
餘額，2024年3月31日			6						25,741						33,014						(23,891)						(7,661)						27,209						1,661						28,870
收購的普通股																					(252)												(252)												(252)
非控制性權益的貢獻																																							6						6
對非控股權益的分配																																							(112)						(112)
非控股權益的合併（解除合併）																																							19						19
股票補償計劃									61												55												116												116
普通股股息宣佈															(475)																		(475)												(475)
綜合收入：
淨收益(虧損)															1,198																		1,198						(27)						1,171
其他綜合收益(虧損)，税後淨額																											217						217						0						217
全面收益(虧損)合計															1,198												217						1,415						(27)						1,388
餘額，2024年6月30日			$	6					$	25,802					$	33,737					$	(24,088)					$	(7,444)					$	28,013					$	1,547					$	29,560

4

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目錄表

保誠金融股份有限公司

未經審核中期合併股本表-續

截至2023年6月30日的三個月零六個月(單位：百萬)

			保誠金融公司股權
			普普通通 庫存						其他內容 已繳費 資本						保留 收益						普普通通 庫存 持有者 財政部						累計 其他 全面 收入(虧損)						總 保誠集團 金融公司 股權						非控制性 利益						總 股權
2022年12月31日（1）			$	6					$	25,747					$	31,714					$	(23,068)					$	(3,806)					$	30,593					$	955					$	31,548
收購的普通股																					(250)												(250)												(250)
非控制性權益的貢獻																																							93						93
對非控股權益的分配																																							(2)						(2)
股票補償計劃									(104)												171												67												67
普通股股息宣佈															(468)																		(468)												(468)
綜合收入：
淨收益(虧損)															1,462																		1,462						15						1,477
其他綜合收益(虧損)，税後淨額																											(19)						(19)						1						(18)
全面收益(虧損)合計															1,462												(19)						1,443						16						1,459
平衡，2023年3月31日			6						25,643						32,708						(23,147)						(3,825)						31,385						1,062						32,447
收購的普通股																					(252)												(252)												(252)
非控制性權益的貢獻																																							30						30
對非控股權益的分配																																							(19)						(19)
非控股權益的合併（解除合併）																																							(36)						(36)
股票補償計劃									33												44												77												77
普通股股息宣佈															(463)																		(463)												(463)
綜合收入：
淨收益(虧損)															511																		511						(15)						496
其他綜合收益(虧損)，税後淨額																											(2,824)						(2,824)						(1)						(2,825)
全面收益(虧損)合計															511												(2,824)						(2,313)						(16)						(2,329)
平衡，2023年6月30日			$	6					$	25,676					$	32,756					$	(23,355)					$	(6,649)					$	28,434					$	1,021					$	29,455

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(1)前期金額反映了ASO 2018-12的實施：長期合同會計的有針對性改進。

請參閲未經審計的中期合併財務報表附註

5

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目錄表

保誠金融股份有限公司

未經審計的中期合併現金流量報表

截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月（單位：百萬）

			截至六個月 6月30日，
			2024						2023
經營活動的現金流
淨收益(虧損)			$	2,322					$	1,973
將淨收益(虧損)調整為經營活動提供的現金淨額：
已實現投資（收益）損失，淨（1）			474						721
扣除相關對衝（收益）損失後的市場風險收益價值變化			174						(91)
保單收費和手續費收入			(1,128)						(1,073)
計入保單持有人賬户餘額的利息			2,385						2,130
折舊及攤銷			371						46
支持經驗評級承包商持有人負債的資產（收益）損失，淨			(494)						(422)
更改：
遞延保單收購成本			(514)						(385)
未來保單福利和其他保險責任			3,651						2,738
所得税			16						(196)
衍生工具，淨額			574						(333)
其他，淨額(1)			(2,756)						(2,541)
來自(用於)經營活動的現金流			5,075						2,567
投資活動產生的現金流
出售/到期/預付下列資產所得收益：
固定期限，可供出售			24,901						22,234
固定期限，持有至到期			0						17
固定到期日，交易			1,898						344
支持經驗評級合同持有人負債的資產			744						1,256
股權證券			3,092						1,192
商業抵押貸款和其他貸款			2,688						1,685
政策性貸款			1,030						880
其他投資資產			808						532
短期投資			15,943						15,065
購買/發起的付款：
固定期限，可供出售			(36,737)						(25,467)
固定到期日，交易			(3,033)						(583)
支持經驗評級合同持有人負債的資產			(840)						(1,283)
股權證券			(1,779)						(1,524)
商業抵押貸款和其他貸款			(3,888)						(2,457)
政策性貸款			(770)						(780)
其他投資資產			(1,902)						(1,044)
短期投資			(17,264)						(15,380)
衍生工具，淨額			(515)						(700)
其他，淨額			40						(130)
來自(用於)投資活動的現金流			(15,584)						(6,143)
融資活動產生的現金流
保單持有人賬户存款			17,531						13,402
保單持有人賬户提款			(9,489)						(8,791)
根據回購協議出售的證券的淨變化和兑現借出證券的抵押品			1,445						(1,384)
普通股支付的現金股息			(955)						(933)
融資安排淨變化（期限90天或以下）			(496)						3
收購的普通股			(493)						(504)
重新發行普通股以行使股票期權			93						63
發行債務的收益（期限超過90天）			1,158						495
償還債務（期限超過90天）			(750)						(1,604)
合併VIE發行票據的收益			182						67
償還合併VIE發行的票據			(1)						(18)
其他，淨額(1)			320						318
來自(用於)融資活動的現金流			8,545						1,114
外匯匯率變化對現金餘額的影響			(368)						(143)
現金、現金等值、限制現金和限制現金等值淨增加（減少）			(2,332)						(2,605)
現金、現金等值物、受限制現金和受限制現金等值物，年初			19,463						17,299
現金、現金等價物、受限現金和受限現金等價物，期末			$	17,131					$	14,694

6

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目錄表

保誠金融股份有限公司

未經審計的中期合併現金流量報表

截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月（單位：百萬）

			截至六個月 6月30日，
			2024						2023
期間的非現金交易
為股票薪酬計劃發行的庫存股票			$	212					$	272
年金合同的更新（2）			$	0					$	343
重大養老金風險轉移交易：
已收資產，不包括現金及現金等值物			$	5,802					$	1,506
承擔的負債			9,990						2,409
收到的現金淨額			$	4,188					$	903
薩默塞特再保險交易（3）：
修改後的共同保險項下可收回的再保險額，淨額			$	(578)					$	0
解除遞延保單收購成本讓渡。			284						0
延期再保險收益			363						0
收到的現金淨額			$	69					$	0
未經審計的中期綜合財務狀況報表的對賬
現金及現金等價物			$	17,111					$	14,652
限制性現金和限制性現金等價物(列入“其他資產”)			20						42
現金總額、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物			$	17,131					$	14,694

__________

(1)有關關聯方交易的更多信息，請參閲注20。

(2)“來自(用於)經營活動的現金流”和“來自(用於)投資活動的現金流”不包括與某些以前再保險的年金產品的更新有關的非現金活動，這些產品是由堅韌集團控股有限公司提供給公司的。

(3)有關與薩默塞特再保險有限公司(“薩默塞特再保險”)的再保險協議的更多信息，請參閲附註12。

請參閲未經審計的中期合併財務報表附註

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目錄表

保誠金融股份有限公司

未經審計的中期合併財務報表附註

1. 業務和演示基礎

 

保誠金融股份有限公司(“保誠金融”)及其子公司(統稱為“保誠”或“公司”)向美國和許多其他國家和地區的個人和機構客户提供廣泛的保險、投資管理和其他金融產品和服務。提供的主要產品和服務包括人壽保險、年金、退休解決方案、共同基金和投資管理。

該公司的主要業務包括PGIM(公司的全球投資管理業務)，美國業務(包括退休戰略、團體保險和個人人壽業務)，國際業務(包括人壽規劃師和直布羅陀人壽和其他業務)，封閉區塊部門，以及公司的公司和其他業務。Closed Block部門被視為剝離業務，與剝離和剝離的業務分開報告包括在公司和其他業務中。被剝離和剝離的業務包括已經或將被出售或退出的業務，包括已被置於清盤狀態的業務，這些業務不符合美國公認會計準則下的“非持續業務”會計處理條件。公司的公司和其他業務包括未分配給業務部門的公司項目和計劃，以及上述剝離和剝離的業務。

2023年9月，該公司通過其公司和其他業務，投資了約$2001000萬美元，並收購了20作為有限責任合夥人，擁有PRINMIC人壽再保險有限公司(“PRINMIC Re”)的全部已發行股本，該公司是一家在百慕大獲得豁免的有限合夥企業，擁有一家持牌的百慕大人壽和年金再保險公司。由於這項投資按權益法入賬，稜鏡和稜鏡均被視為關聯方。從2023年第四季度開始，公司和其他公司的經營業績反映了公司在稜鏡中的收益份額出現了季度滯後。有關公司與稜鏡再保險公司於2023年9月生效的首次再保險交易的信息，請參閲附註12。

作為其持續改進過程的一部分，該公司正在努力通過簡化管理結構、為員工提供更快的決策流程以及投資於技術和數據平臺，成為一家更精簡、更靈活的公司。作為這項工作的一部分，公司正在對其組織結構進行改革，並記錄了#美元的重組費用。2002023年第四季度，在其公司和其他業務中，公司和其他業務的一般和行政費用增加了1000萬美元。該公司預計這些行動將創造運營效率，並提供再投資能力，以建設能力，實現更高的效率，增強其競爭力，並推動未來的增長。

陳述的基礎

未經審核中期綜合財務報表乃根據美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)編制，其基準與呈報中期財務資料一致，並符合美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)10-Q表格指引及S-X規則第10條的規定。未經審核的中期綜合財務報表包括保誠財務的賬目、本公司行使控制權的實體，包括本公司為普通合夥人的多數股權附屬公司及少數股權實體，以及本公司被視為主要受益人的可變權益實體(“VIE”)。有關本公司綜合可變權益實體的其他資料，請參閲附註4。公司間餘額和交易已被沖銷。

管理層認為，為了公平地陳述財務狀況和業務成果，已經進行了所有必要的調整。所有這些調整都是正常的、反覆出現的。中期業績不一定代表全年的預期業績。這些財務報表應與公司在截至2023年12月31日的年度報告Form 10-K中包含的公司綜合財務報表一併閲讀。

預算的使用

根據美國公認會計原則編制財務報表要求管理層作出估計和假設，以影響截至財務報表日期的已報告資產和負債額以及或有資產和負債的披露，以及報告期內已報告的收入和費用。實際結果可能與這些估計不同。

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目錄表

保誠金融股份有限公司

未經審計的中期合併財務報表附註-(續)

最重要的估計包括用於確定未來政策利益的那些；與與某些萬能人壽和年金產品的指數掛鈎特徵有關的嵌入式衍生工具的公允價值有關的投保人賬户餘額；市場風險利益；商譽和任何相關減值的計量；包括衍生品在內的投資的估值、信貸損失準備的計量和非臨時性減值的確認；養卹金和其他退休後福利；所得税準備金和遞延税項資產的估值；以及或有負債的應計項目，包括與未解決的法律和監管事項有關的損失估計。

期外調整

在2024年第二季度，公司記錄了兩項不相關的期外調整，導致淨費用總額為#美元1362024年第二季度，合資企業和其他經營實體的“所得税和權益前收益(虧損)”為1,000萬美元。這些調整對調整後的營業收入沒有影響，調整後的營業收入是公司業績的部門衡量標準。

調整包括i)$86因指數化可變年金產品的投保人賬户餘額增加而產生的與估值相關的税前費用；和二)#美元50增加與某些貸款餘額有關的信貸損失撥備的税前費用為100萬美元。

這些調整影響了以前發佈的2024年第一季度中期財務報表，對以前報告的任何其他季度或年度財務報表沒有影響。因此，這些調整不會影響截至2024年6月30日的六個月的業績，也不會影響2024年的年度財務報表。

重新分類

前幾個期間的某些數額已重新分類，以符合本期列報。

2. 重要會計政策和預測

近期會計公告

美國公認會計準則的變更由財務會計準則委員會(“FASB”)以ASUS的形式制定，以FASB會計準則編纂(“ASC”)的形式。本公司考慮所有華碩的適用性和影響力。下面列出的華碩包括本財年已經採用的和/或截至2024年6月30日和本申請日期已經發布但尚未採用的那些。以下未列出的ASU被評估並確定為不適用或不重要。

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目錄表

保誠金融股份有限公司

未經審計的中期合併財務報表附註-(續)

華碩發佈，但截至2024年6月30日尚未採用

標準

描述

生效日期和生效方式 領養的

對財務報表或其他重大事項的影響

ASU 2023-09所得税(主題740)所得税披露的改進

本ASU要求各實體提供主要與有效税率對賬和支付的所得税有關的補充信息。

在2024年12月15日之後的財政年度生效，允許提前採用，並要求前瞻性應用，並可選擇追溯應用。

公司目前正在評估ASU對公司合併財務報表和合並財務報表附註的影響。

ASU 2023-07分部報告(主題280)：改進可報告分部披露

這一ASU要求各實體提供更詳細的信息，定期向首席運營決策者提供有關重大部門支出的信息。

適用於2023年12月15日之後開始的財年，以及2024年12月15日之後開始的財年內的過渡期，並允許使用追溯方法提前採用。

公司目前正在評估ASU對公司合併財務報表和合並財務報表附註的影響。

3. 投資

 

固定期限證券

 

下表列出了截至所示日期的固定期限證券的構成(不包括歸類為交易的投資)：

 

			2024年6月30日
			攤銷 成本						毛收入 未實現 收益						毛收入 未實現 損失						信貸損失準備						公平 價值
			(單位：百萬)
固定期限，可供出售：
美國國債以及美國政府當局和機構的義務			$	25,887					$	657					$	5,005					$	0					$	21,539
美國各州及其政治分支的義務			8,143						171						659						0						7,655
外國政府債券			63,152						2,037						7,510						0						57,679
美國上市公司證券			112,011						1,425						12,576						86						100,774
美國私人公司證券（1）			44,373						946						3,243						19						42,057
外國上市公司證券			22,612						299						1,584						23						21,304
外國私人公司證券			36,885						338						4,290						40						32,893
資產支持證券(2)			15,254						219						77						1						15,395
商業抵押貸款支持證券			9,911						23						682						0						9,252
住宅抵押貸款支持證券（3）			2,756						18						230						0						2,544
固定期限總額，可供出售（1）			$	340,984					$	6,133					$	35,856					$	169					$	311,092

__________

(1)不包括攤銷成本為美元的票據13,714百萬（公允價值，美元13,714百萬），已根據淨結算協議用相關債務抵消。

(2)包括以貸款義務、房屋淨值貸款、汽車貸款、教育貸款和其他資產類型為抵押的信貸份額證券。

(3)包括公開交易的機構傳遞證券和抵押貸款債務。

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目錄表

保誠金融股份有限公司

未經審計的中期合併財務報表附註-(續)

			2023年12月31日
			攤銷 成本						毛收入 未實現 收益						毛收入 未實現 損失						信貸損失準備						公平 價值
			(單位：百萬)
固定期限，可供出售：
美國國債以及美國政府當局和機構的義務			$	24,874					$	1,091					$	4,169					$	0					$	21,796
美國各州及其政治分支的義務			8,650						267						459						0						8,458
外國政府債券			71,556						3,895						5,208						53						70,190
美國上市公司證券			105,593						2,357						9,711						67						98,172
美國私人公司證券（1）			42,801						807						2,574						14						41,020
外國上市公司證券			20,473						487						1,298						19						19,643
外國私人公司證券			35,128						613						3,446						5						32,290
資產支持證券(2)			12,514						202						119						2						12,595
商業抵押貸款支持證券			10,571						34						713						0						9,892
住宅抵押貸款支持證券（3）			2,438						24						197						0						2,265
固定期限總額，可供出售（1）			$	334,598					$	9,777					$	27,894					$	160					$	316,321

__________

(1)不包括攤銷成本為美元的票據12,370百萬（公允價值，美元12,370百萬），已根據淨結算協議用相關債務抵消。

(2)包括以貸款義務、教育貸款、汽車貸款、房屋淨值貸款和其他資產類型為抵押的信貸份額證券。

(3)包括公開交易的機構傳遞證券和抵押貸款債務。

下表列出了截至所示日期，不計信用損失撥備的可供出售固定期限證券的公允價值和未實現虧損總額，按投資類別和個別固定期限證券處於持續未實現虧損狀況的時間長度彙總：

 

						2024年6月30日
						少於 12個月												十二個月 或更多												總
						公平 價值						毛收入 未實現 損失						公平 價值						毛收入 未實現 損失						公平 價值						毛收入 未實現 損失
						(單位：百萬)
固定期限，可供出售：
美國國債以及美國政府當局和機構的義務						$	4,126					$	114					$	12,469					$	4,891					$	16,595					$	5,005
美國各州及其政治分支的義務						1,702						42						4,134						617						5,836						659
外國政府債券						6,945						393						20,624						7,117						27,569						7,510
美國上市公司證券						21,323						670						58,506						11,882						79,829						12,552
美國私人公司證券						5,425						160						27,564						3,082						32,989						3,242
外國上市公司證券						4,580						100						10,169						1,469						14,749						1,569
外國私人公司證券						5,270						156						21,281						4,133						26,551						4,289
資產支持證券						1,842						6						1,785						70						3,627						76
商業抵押貸款支持證券						970						6						7,228						676						8,198						682
住房貸款抵押證券						200						3						1,513						227						1,713						230
固定期限總額，可供出售						$	52,383					$	1,650					$	165,273					$	34,164					$	217,656					$	35,814

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未經審計的中期合併財務報表附註-(續)

						2023年12月31日
						少於 12個月												十二個月 或更多												總
						公平 價值						毛收入 未實現 損失						公平 價值						毛收入 未實現 損失						公平 價值						毛收入 未實現 損失
						(單位：百萬)
固定期限，可供出售：
美國國債以及美國政府當局和機構的義務						$	2,718					$	95					$	12,642					$	4,074					$	15,360					$	4,169
美國各州及其政治分支的義務						862						14						3,816						445						4,678						459
外國政府債券						9,098						542						19,589						4,664						28,687						5,206
美國上市公司證券						4,881						103						61,204						9,604						66,085						9,707
美國私人公司證券						3,026						69						27,062						2,504						30,088						2,573
外國上市公司證券						1,766						37						10,812						1,246						12,578						1,283
外國私人公司證券						1,578						120						22,145						3,324						23,723						3,444
資產支持證券						846						30						5,886						89						6,732						119
商業抵押貸款支持證券						287						3						8,251						710						8,538						713
住房貸款抵押證券						92						2						1,599						195						1,691						197
固定期限總額，可供出售						$	25,154					$	1,015					$	173,006					$	26,855					$	198,160					$	27,870

截至2024年6月30日和2023年12月31日，固定到期日的未實現虧損總額為未計提美元的可供出售證券34,576百萬美元和美元26,879分別與基於全國保險專員協會（“NAIC”）或同等評級的“1”級最高質量或“2”級高質量證券和美元相關1,238百萬美元和美元991百萬美元，分別與基於NAIC或同等評級的高或最高質量證券有關。截至2024年6月30日，美元34,164在12個月或更長時間的未實現虧損總額中，有數百萬集中在金融、消費、非週期性和公用事業部門、公司證券以及外國政府債券。截至2023年12月31日，美元26,855在12個月或更長時間的未實現虧損總額中，有數百萬集中在金融、消費、非週期性和公用事業部門、公司證券以及外國政府債券。

根據公司截至2023年12月31日的年度報告Form 10-k中的合併財務報表附註2所述的政策，公司得出結論，於2024年6月30日，不需要對與這些固定到期日證券相關的信貸損失的收益進行調整。這一結論是基於對每種證券的基礎信貸和現金流的詳細分析得出的。未實現虧損總額主要歸因於利率上升、總體信貸利差擴大和外幣匯率變動。截至2024年6月30日，本公司不打算出售這些證券，而且本公司被要求在預期的攤銷成本基礎收回之前出售這些證券的可能性也不大。

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未經審計的中期合併財務報表附註-(續)

下表按合同到期日列出了固定到期日的攤餘成本和公允價值： 

			2024年6月30日
			可供出售
			攤銷成本						公允價值
			(單位：百萬)
固定期限：
在一年或更短的時間內到期			$	12,896					$	12,791
應在一年至五年後到期			56,253						55,179
五年至十年後到期(1)			59,279						57,655
十年後到期(1)			184,635						158,276
資產支持證券			15,254						15,395
商業抵押貸款支持證券			9,911						9,252
住房貸款抵押證券			2,756						2,544
總			$	340,984					$	311,092

__________

(1)不包括攤銷成本為美元的票據13,714百萬 (公允價值，$13,714百萬），已根據淨結算協議用相關債務抵消。

實際到期日可能與合同到期日不同，因為發行人可能有權贖回或預付義務。資產支持證券、商業抵押貸款支持證券和住宅抵押貸款支持證券在上表中分別顯示，因為它們沒有 單一到期日。

 

下表列出了所示期間固定期限收益和相關投資收益（損失）的來源，以及減記損失和固定期限信用損失撥備：

			截至三個月 6月30日，												截至六個月 6月30日，
			2024						2023						2024						2023
			(單位：百萬)
固定期限，可供出售：
銷售收入（1）			$	8,323					$	6,773					$	14,074					$	14,123
到期/預付款收益			6,147						4,053						11,080						8,041
銷售和到期日的總投資收益			201						139						595						429
銷售和到期日的總投資損失			(910)						(397)						(1,270)						(702)
在收益中確認的減記（2）			(4)						(1)						(9)						(10)
信用損失備抵的（補充）釋放			(22)						(7)						(33)						(138)
固定期限，持有至到期：
到期/預付款收益（3）			$	0					$	10					$	0					$	17

__________ 

(1)由於貿易結算的時間，非現金相關收益中不包括活動 $()253)百萬元及$70截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月分別為百萬美元。

(2)金額代表信貸不利證券和積極營銷待售證券的減記。

(3)由於貿易結算的時間，非現金相關收益中不包括活動 不到$1截至2023年6月30日的六個月內為百萬美元。

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下表列出了截至所示日期固定期限證券信用損失撥備活動： 

			截至2024年6月30日的三個月
			美國國債和美國各州的義務						外國政府債券						美國和外國公司證券						資產支持證券						商業抵押貸款支持證券						住房貸款抵押證券						總計
			(單位：百萬)
固定期限，可供出售：
期初餘額			$	0					$	31					$	139					$	1					$	0					$	0					$	171
對以前沒有記錄的信貸損失準備的增加			0						0						13						0						0						0						13
期內出售證券的減幅			0						(30)						(8)						0						0						0						(38)
有先前津貼的證券增加（減少）			0						(1)						24						0						0						0						23
期末餘額			$	0					$	0					$	168					$	1					$	0					$	0					$	169

			截至2023年6月30日的三個月
			美國國債和美國各州的義務						外國政府債券						美國和外國公司證券						資產支持證券						商業抵押貸款支持證券						住房貸款抵押證券						總計
			(單位：百萬)
固定期限，可供出售：
期初餘額			$	0					$	62					$	206					$	1					$	0					$	0					$	269
對以前沒有記錄的信貸損失準備的增加			0						0						3						0						0						0						3
期內出售證券的減幅			0						0						(5)						0						0						0						(5)
有先前津貼的證券增加（減少）			0						(6)						15						0						0						0						9
期末餘額			$	0					$	56					$	219					$	1					$	0					$	0					$	276

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未經審計的中期合併財務報表附註-(續)

			截至2024年6月30日的六個月
			美國國債和美國各州的義務						外國政府債券						美國和外國公司證券						資產支持證券						商業抵押貸款支持證券						住房貸款抵押證券						總計
			(單位：百萬)
固定期限，可供出售：
期初餘額			$	0					$	53					$	105					$	2					$	0					$	0					$	160
對以前沒有記錄的信貸損失準備的增加			0						0						59						0						0						0						59
期內出售證券的減幅			0						(30)						(20)						0						0						0						(50)
有先前津貼的證券增加（減少）			0						(23)						24						(1)						0						0						0
期末餘額			$	0					$	0					$	168					$	1					$	0					$	0					$	169

			截至2023年6月30日的六個月
			美國國債和美國各州的義務						外國政府債券						美國和外國公司證券						資產支持證券						商業抵押貸款支持證券						住房貸款抵押證券						總計
			(單位：百萬)
固定期限，可供出售：
期初餘額			$	0					$	1					$	136					$	1					$	0					$	0					$	138
對以前沒有記錄的信貸損失準備的增加			0						62						78						0						0						0						140
期內出售證券的減幅			0						0						(45)						0						0						0						(45)
有先前津貼的證券增加（減少）			0						(7)						50						0						0						0						43
期末餘額			$	0					$	56					$	219					$	1					$	0					$	0					$	276

截至2023年6月30日的三個月和六個月，固定期限、持有至到期的信貸損失撥備沒有活動。截至2023年6月30日，信貸損失撥備為$2境外公司境內固定到期日證券，持有至到期。

欲瞭解有關公司制定撥備和預期虧損的方法的更多信息，請參閲公司截至2023年12月31日的年度報告Form 10-K中包含的綜合財務報表附註2。

截至2024年6月30日的三個月，可供出售證券信貸損失撥備的淨減少主要是由於外國政府債券內的淨釋放，但由於不利的預計現金流，消費者週期性和通信部門在公司證券內的淨增加部分抵消了這一減少。在截至2023年6月30日的三個月內，可供出售證券信貸損失撥備的淨增加主要是由於預計的不利現金流導致公司證券中基本工業和技術部門的淨增加，但被公司證券和外國政府債券中消費非週期部門的淨釋放部分抵消。

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截至2024年6月30日止六個月，可供出售證券信用損失撥備的淨增加主要與公司證券中消費週期性和通信行業的淨增加有關，由於預期現金流不利，部分被外國政府債券的淨釋放所抵消。截至2023年6月30日止六個月，可供出售證券信用損失撥備淨增加主要與公司證券中通信和技術行業以及外國政府債券的淨增加有關，由於預期現金流不利，部分被公司證券中公用事業和資本品行業的淨釋放所抵消。

《公司》做到了不是截至2024年6月30日或2023年12月31日，我沒有購買任何信用惡化的固定期限證券。

支持經驗評級合同持有人負債的資產

 

下表列出了截至所示日期“支持經驗評級承包商負債的資產”的組成：

						2024年6月30日												2023年12月31日
						攤銷 費用或費用						公平 價值						攤銷 費用或費用						公平 價值
						(單位：百萬)
固定期限：
公司證券						$	73					$	71					$	81					$	79
外國政府債券						554						547						606						604
美國政府當局和機構的義務以及美國各州的義務						197						218						202						206
固定期限總計（1）						824						836						889						889
股權證券						1,506						2,515						1,607						2,279
支持經驗評級承包商負債的總資產（2）						$	2,330					$	3,351					$	2,496					$	3,168

__________ 

(1)作為攤銷成本的百分比，99截至2024年6月30日和2023年12月31日，根據NAIC或同等評級，%的投資組合被認為是高或最高質量的。

(2)作為攤銷成本的百分比，100截至2024年6月30日和2023年12月31日，%的投資組合由公共證券組成。

在“其他收入(損失)”中記錄的支持經驗級合同持有人負債的資產的未實現收益(損失)的淨變化為#美元。74百萬美元和美元234截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月內分別為百萬美元和美元373百萬美元和美元368截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月內分別為百萬美元。

固定到期日，交易

 

在“其他收益(虧損)”中記錄的固定期限未實現收益(虧損)、期末交易未實現收益(虧損)的淨變化為(146)百萬元及(89在截至2024年、2024年和2023年6月30日的三個月內分別為100萬美元和(327)百萬元及$105截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月內分別為百萬美元。

股權證券

 

期末仍持有的權益證券未實現收益(虧損)的淨變化記入“其他收益(虧損)”，為#美元。212百萬美元和美元279截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月內分別為百萬美元和美元643百萬美元和美元576截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月內分別為百萬美元。

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金融工具的集中度

 

該公司監控其金融工具的集中度，並通過保持多元化的投資組合來降低信貸風險，從而限制對任何單一發行人的風險敞口。

 

截至上述日期，公司對單個發行人的信用風險集中度超過公司股本10%的風險敞口包括美國政府和某些美國政府機構的證券和由美國政府擔保的證券，以及以下披露的證券：

 

						2024年6月30日												2023年12月31日
						攤銷 成本						公平 價值						攤銷 成本						公平 價值
						(單位：百萬)
日本政府和政府機構證券投資：
固定期限，可供出售						$	55,067					$	50,280					$	62,591					$	61,484
固定到期日，交易						17						17						19						19
支持經驗評級合同持有人負債的資產						477						460						522						514
總						$	55,561					$	50,757					$	63,132					$	62,017

						2024年6月30日												2023年12月31日
						攤銷 成本						公平 價值						攤銷 成本						公平 價值
						(單位：百萬)
對巴西政府和政府機構證券的投資：
固定期限，可供出售						$	2,825					$	2,505					$	3,028					$	2,992
固定到期日，交易						43						41						0						0
短期投資						28						28						0						0
現金等價物						232						232						427						427
總						$	3,128					$	2,806					$	3,455					$	3,419

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商業按揭及其他貸款

 

下表列出了截至所示日期“商業抵押貸款和其他貸款”的構成：

						2024年6月30日												2023年12月31日
						量 (單位：百萬美元)						% 總						量 (單位：百萬美元)						% 總
按房產類型分類的商業抵押貸款和農業房產貸款：
辦公室						$	8,198					13.7		%				$	8,402					14.2		%
零售						5,307						8.9						5,384						9.1
公寓/多户						16,536						27.7						16,555						28.0
工業						15,718						26.3						15,263						25.8
熱情好客						2,054						3.4						2,086						3.5
其他						4,313						7.3						4,069						6.9
商業抵押貸款總額						52,126						87.3						51,759						87.5
農業財產貸款						7,565						12.7						7,426						12.5
商業抵押貸款和農業財產貸款總額						59,691						100.0		%				59,185						100.0		%
信貸損失準備						(513)												(459)
商業抵押貸款和農業財產貸款淨總額						59,178												58,726
其他貸款：
無抵押貸款						685												425
住宅物業貸款						22												30
其他抵押貸款						409												125
其他貸款總額						1,116												580
信貸損失準備						(51)												(1)
其他淨貸款總額						1,065												579
商業抵押貸款和其他貸款淨總額（1）						$	60,243											$	59,305

__________ 

(1)包括根據公允價值選擇權按公允價值列賬並主要由公寓大樓抵押的貸款。截至2024年6月30日和2023年12月31日，該等貸款的淨資產淨值為美元635百萬美元和美元519分別為100萬美元。

截至2024年6月30日，商業抵押貸款和農業財產貸款由地理位置分散在美國各地的房產擔保，其中加州最集中（30%），德克薩斯州（7%）和紐約（6%），幷包括以歐洲房產為抵押的貸款（7%）、墨西哥（2%）、亞洲（1%)和澳大利亞(1%).

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下表列出了所示期間商業抵押貸款和其他貸款信用損失撥備活動：

						截至2024年6月30日的三個月
						商業廣告 抵押貸款 貸款						農耕 屬性 貸款						住宅 屬性 貸款						其他 抵押品 貸款						無抵押 貸款						總
						(單位：百萬)
期間開始時的津貼						$	492					$	21					$	0					$	0					$	1					$	514
增加（釋放）預期損失備抵						0						3						0						33						17						53
外匯變動						(3)						0						0						0						0						(3)
期間結束時的津貼						$	489					$	24					$	0					$	33					$	18					$	564

						截至2023年6月30日的三個月
						商業廣告 抵押貸款 貸款						農耕 屬性 貸款						住宅 屬性 貸款						其他 抵押品 貸款						無抵押 貸款						總
						(單位：百萬)
期間開始時的津貼						$	205					$	15					$	0					$	0					$	1					$	221
增加（釋放）預期損失備抵						18						1						0						0						0						19
外匯變動						1						0						0						0						0						1
期間結束時的津貼						$	224					$	16					$	0					$	0					$	1					$	241

						截至2024年6月30日的六個月
						商業廣告 抵押貸款 貸款						農耕 屬性 貸款						住宅 屬性 貸款						其他 抵押品 貸款						無抵押 貸款						總
						(單位：百萬)
期間開始時的津貼						$	443					$	16					$	0					$	0					$	1					$	460
增加（釋放）預期損失備抵						47						8						0						33						17						105
期內出售貸款減少						0						0						0						0						0						0
外匯變動						(1)						0						0						0						0						(1)
期間結束時的津貼						$	489					$	24					$	0					$	33					$	18					$	564

						截至2023年6月30日的六個月
						商業廣告 抵押貸款 貸款						農耕 屬性 貸款						住宅 屬性 貸款						其他 抵押品 貸款						無抵押 貸款						總
						(單位：百萬)
期間開始時的津貼						$	188					$	13					$	0					$	0					$	2					$	203
增加（釋放）預期損失備抵						35						3						0						0						0						38
期內出售貸款減少						0						0						0						0						(1)						(1)
外匯變動						1						0						0						0						0						1
期間結束時的津貼						$	224					$	16					$	0					$	0					$	1					$	241

有關公司制定備抵和預期損失的方法的更多信息，請參閲公司截至2023年12月31日年度10-K表格年度報告中包含的合併財務報表註釋2。

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未經審計的中期合併財務報表附註-(續)

截至2024年6月30日止三個月，商業按揭及其他貸款的信貸損失撥備淨增加，主要是由於為有抵押及無抵押的消費貸款組合建立了一般儲備。在截至2023年6月30日的三個月內，商業按揭和其他貸款的信貸損失準備淨增加是由於貸款特定準備金的增加。

在截至2024年6月30日的6個月內，商業按揭和其他貸款信貸損失準備淨增加的主要原因是為有抵押和無抵押的消費貸款組合建立了一般準備金，以及寫字樓部門內貸款專用準備金的增加。在截至2023年6月30日的六個月內，商業按揭及其他貸款的信貸損失準備淨增加是由於貸款專用準備金的增加以及一般準備金的增加以反映不斷下降的市場狀況。

下表根據截至所示日期記錄的信用損失撥備投資總額列出了關鍵信用質量指標：

			2024年6月30日
			按起始年度分列的攤銷成本
			2024						2023						2022						2021						2020						之前						循環貸款						總
			(單位：百萬)
商業按揭貸款
按揭成數：
0%-59.99%			$	405					$	1,472					$	828					$	2,216					$	1,220					$	18,159					$	0					$	24,300
60%-69.99%			2,635						2,738						1,473						2,426						1,086						6,203						0						16,561
70%-79.99%			362						911						855						1,255						422						2,522						0						6,327
80%或更大			48						131						486						224						282						3,767						0						4,938
總			$	3,450					$	5,252					$	3,642					$	6,121					$	3,010					$	30,651					$	0					$	52,126
債務償還覆蓋率：
大於1.2x			$	3,123					$	4,769					$	3,129					$	5,988					$	2,918					$	27,392					$	0					$	47,319
1.0 - 1.2x			299						333						361						52						38						1,845						0						2,928
小於1.0x			28						150						152						81						54						1,414						0						1,879
總			$	3,450					$	5,252					$	3,642					$	6,121					$	3,010					$	30,651					$	0					$	52,126
農業財產貸款
按揭成數：
0%-59.99%			$	161					$	379					$	899					$	2,016					$	755					$	1,833					$	102					$	6,145
60%-69.99%			58						555						124						15						53						32						0						837
70%-79.99%			0						0						500						0						0						4						50						554
80%或更大			0						0						0						0						2						27						0						29
總			$	219					$	934					$	1,523					$	2,031					$	810					$	1,896					$	152					$	7,565
債務償還覆蓋率：
大於1.2x			$	215					$	866					$	1,510					$	2,019					$	737					$	1,678					$	152					$	7,177
1.0 - 1.2x			4						63						5						4						57						159						0						292
小於1.0x			0						5						8						8						16						59						0						96
總			$	219					$	934					$	1,523					$	2031					$	810					$	1,896					$	152					$	7,565

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未經審計的中期合併財務報表附註-(續)

			2023年12月31日
			按起始年度分列的攤銷成本
			2023						2022						2021						2020						2019						之前						循環貸款						總
			(單位：百萬)
商業按揭貸款
按揭成數：
0%-59.99%			$	1,822					$	911					$	2,264					$	1,437					$	3,205					$	16,569					$	0					$	26,208
60%-69.99%			2,765						1,440						2,541						1,107						2,146						4,530						0						14,529
70%-79.99%			1,001						1,004						1,278						401						1,013						2,277						0						6,974
80%或更大			145						357						203						330						209						2,804						0						4,048
總			$	5,733					$	3,712					$	6,286					$	3,275					$	6,573					$	26,180					$	0					$	51,759
債務償還覆蓋率：
大於1.2x			$	5,237					$	3,194					$	6,122					$	3,182					$	5,988					$	23,196					$	0					$	46,919
1.0 - 1.2x			346						366						82						38						265						1,713						0						2,810
小於1.0x			150						152						82						55						320						1,271						0						2,030
總			$	5,733					$	3,712					$	6,286					$	3,275					$	6,573					$	26,180					$	0					$	51,759
農業財產貸款
按揭成數：
0%-59.99%			$	360					$	880					$	2,027					$	774					$	455					$	1,481					$	74					$	6,051
60%-69.99%			586						668						25						50						20						4						0						1,353
70%-79.99%			7						0						0						0						0						0						0						7
80%或更大			0						0						0						0						15						0						0						15
總			$	953					$	1,548					$	2,052					$	824					$	490					$	1,485					$	74					$	7,426
債務償還覆蓋率：
大於1.2x			$	948					$	1,535					$	2,040					$	750					$	489					$	1,290					$	74					$	7,126
1.0 - 1.2x			0						5						4						58						0						151						0						218
小於1.0x			5						8						8						16						1						44						0						82
總			$	953					$	1,548					$	2,052					$	824					$	490					$	1,485					$	74					$	7,426

有關公司商業抵押貸款和其他貸款信用質量監控流程的更多信息，請參閲公司截至2023年12月31日年度10-K表格年度報告中包含的合併財務報表註釋2。

 

公司可能會向遇到財務困難的借款人授予商業抵押貸款和其他貸款組合的貸款修改。這些貸款修改可以採取本金免除、利率降低、非微不足道的付款延遲、期限延長或其組合的形式。

截至2024年6月30日的三個月和六個月內，攤銷成本為美元的商業抵押貸款和其他貸款181百萬美元和美元343分別有000萬人因遇到財務困難而獲得延期。修改後的貸款代表少於 1佔投資組合的%。添加的修改少於 一年與此投資組合中貸款的加權平均期限有關。

在截至2023年6月30日的三個月和六個月內，該公司 不修改向遇到財務困難的借款人提供的任何貸款。

截至2024年6月30日的六個月內，所有修改為遇到財務困難的借款人的商業抵押貸款和其他貸款均為流動貸款。

截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司沒有任何承諾向因修改貸款而遇到財務困難的借款人提供額外資金。

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下表列出了截至所示日期，基於記錄的信用損失備抵投資總額的逾期商業抵押貸款和其他貸款的賬齡，以及非應計狀態的商業抵押貸款和其他貸款金額：

 

						2024年6月30日
						當前						30-59天 逾期						60-89天 逾期						逾期90天或以上（1）（2）						過去的合計 到期						總 貸款						非應計項目 狀態（3）
						(單位：百萬)
商業按揭貸款						$	51,844					$	0					$	4					$	278					$	282					$	52,126					$	298
農業財產貸款						7,493						0						0						72						72						7,565						85
住宅物業貸款						22						0						0						0						0						22						0
其他抵押貸款						409						0						0						0						0						409						0
無抵押貸款						685						0						0						0						0						685						25
總						$	60,453					$	0					$	4					$	350					$	354					$	60,807					$	408

__________

(1)截至2024年6月30日，已有 不是此類貸款應計利息。

(2)主要包括由於美國機構擔保而預計不會出現信貸損失的貸款。

(3)有關公司貸款利息累積政策的更多信息，請參閲公司截至2023年12月31日年度10-K表格年度報告中包含的合併財務報表註釋2。

						2023年12月31日
						當前						30-59天 逾期						60-89天 逾期						逾期90天或以上（1）（2）						過去的合計 到期						總 貸款						非應計項目 狀態（3）
						(單位：百萬)
商業按揭貸款						$	51,665					$	34					$	0					$	60					$	94					$	51,759					$	94
農業財產貸款						7,392						15						15						4						34						7,426						38
住宅物業貸款						30						0						0						0						0						30						0
其他抵押貸款						125						0						0						0						0						125						0
無抵押貸款						425						0						0						0						0						425						25
總						$	59,637					$	49					$	15					$	64					$	128					$	59,765					$	157

__________

(1)截至2023年12月31日，有不是此類貸款應計利息。

(2)主要包括由於美國機構擔保而預計不會出現信貸損失的貸款。

(3)有關公司貸款利息累積政策的更多信息，請參閲公司截至2023年12月31日年度10-K表格年度報告中包含的合併財務報表註釋2。

非應計狀態貸款確認利息低於美元1 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月均為百萬美元，且低於美元1 截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月內均為百萬美元。沒有相關信用損失備抵的非應計狀態貸款為美元137百萬美元和美元126截至2024年6月30日和2023年12月31日，分別為百萬。

《公司》做到了不是截至2024年6月30日或2023年12月31日，信用惡化的商業抵押貸款和其他貸款沒有任何損失。

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其他投資資產

 

下表列出了截至所示日期“其他投資資產”的組成：

						2024年6月30日						2023年12月31日
						(單位：百萬)
有限責任公司/有限責任公司：
權益法：
私募股權						$	9,786					$	8,929
對衝基金						3,184						3,164
房地產相關						2,877						2,578
權益分類法						15,847						14,671
公允價值：
私募股權						1,708						1,247
對衝基金						1,987						2,078
房地產相關						937						800
公允價值小計						4,632						4,125
LP/LLC總數						20,479						18,796
通過直接所有權持有的房地產（1）						1,783						1,794
衍生工具						1,175						1,100
其他(2)						1,197						1,165
其他投資資產總額						$	24,634					$	22,855

_________ 

(1)截至2024年6月30日和2023年12月31日，通過直接所有權持有的房地產抵押債務為美元145百萬美元和美元158分別為100萬美元。

(2)主要包括在衡量替代方案下核算的股權投資、投資管理業務進行的戰略投資、槓桿租賃以及紐約聯邦住房貸款銀行持有的成員和活動股票。有關公司在紐約聯邦住房貸款銀行持有的股份的更多信息，請參閲公司截至2023年12月31日年度10-K表格年度報告中包含的合併財務報表註釋18。

應計投資收益

下表列出了截至所示日期“應計投資收益”的組成：

			2024年6月30日						2023年12月31日
			(單位：百萬)
固定期限			$	2,886					$	2,727
股權證券			5						6
商業抵押貸款和其他貸款			223						224
政策性貸款			240						259
其他投資資產			29						23
短期投資和現金等值物			51						48
應計投資收益總額			$	3,434					$	3,287

應計投資收益減記低於美元1截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月均為百萬美元和美元1百萬美元及以下1截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月分別為百萬美元。

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淨投資收益

 

下表按投資類型列出了所示期間的“淨投資收益”：

						截至三個月 6月30日，												截至六個月 6月30日，
						2024						2023						2024						2023
						(單位：百萬)
固定期限，可供出售（1）						$	3,703					$	3,296					$	7,295					$	6,531
固定期限，持有至到期（1）						0						50						0						100
固定到期日，交易						130						57						246						112
支持經驗評級合同持有人負債的資產						13						12						27						25
股權證券						61						64						99						104
商業抵押貸款和其他貸款						642						560						1,253						1,103
政策性貸款						119						124						241						248
其他投資資產						246						384						567						694
短期投資和現金等值物						284						222						582						460
總投資收益						5,198						4,769						10,310						9,377
減：投資費用						(349)						(293)						(697)						(581)
淨投資收益						$	4,849					$	4,476					$	9,613					$	8,796

__________ 

(1)包括信用掛鈎票據的收入，這些票據在與相關盈餘票據相同的財務報表細目中報告，因為滿足了抵消權的條件。

已實現投資收益（損失），淨

 

下表按投資類型列出了所示期間的“已實現投資收益（損失）淨額”：

 

						截至三個月 6月30日，												截至六個月 6月30日，
						2024						2023						2024						2023
						(單位：百萬)
固定期限（1）						$	(735)					$	(266)					$	(717)					$	(421)
商業抵押貸款和其他貸款						(44)						(14)						(95)						(26)
投資性房地產						(8)						(5)						(6)						27
有限責任公司/有限責任公司						4						(1)						23						(17)
衍生品						745						(663)						597						(305)
其他						(128)						11						(276)						21
已實現投資收益（損失），淨						$	(166)					$	(938)					$	(474)					$	(721)

__________ 

(1)不包括分類為交易的固定期限證券。

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AOCI內投資的未實現淨收益（損失）

下表列出了截至所示日期的投資未實現淨收益（損失）：

			2024年6月30日						2023年12月31日
			(單位：百萬)
固定期限證券，可供出售，有備抵			$	(43)					$	(72)
固定到期日證券，無折扣可供出售			(29,680)						(18,045)
被指定為現金流對衝的衍生品(1)			1,499						869
被指定為公允價值對衝的衍生品(1)			(70)						(60)
其他投資(2)			65						57
投資未實現淨收益(虧損)			$	(28,229)					$	(17,251)

__________ 

(1)有關現金流和公允價值對衝的更多信息，請參閲注5。

(2)包括某些具有戰略性並計入“其他資產”的合資企業的未實現淨收益。

回購協議和證券貸出

在正常業務過程中，公司根據回購協議出售證券並進行證券出借交易。 下表列出了截至所示日期“根據回購協議出售的證券”的組成：

			2024年6月30日																								2023年12月31日
			協議的剩餘合同期限																								協議的剩餘合同期限
			隔夜且連續						最多30天						30至90日						總計						隔夜且連續						最多30天						30至90日						總計
			(單位：百萬)
美國國債以及美國政府當局和機構的義務			$	6,483					$	0					$	0					$	6,483					$	5,693					$	0					$	0					$	5,693
美國上市公司證券			0						133						0						133						0						118						0						118
外國上市公司證券			0						17						0						17						0						0						0						0
商業抵押貸款支持證券			296						0						0						296						245						0						0						245
根據回購協議出售的證券總額			$	6,779					$	150					$	0					$	6,929					$	5,938					$	118					$	0					$	6,056

下表列出了“借出證券的現金抵押品”的組成，代表截至所示日期退還以下類型借出證券收到的現金抵押品的責任：

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			2024年6月30日																		2023年12月31日
			協議的剩餘合同期限																		協議的剩餘合同期限
			隔夜且連續						最多30天						總計						隔夜且連續						最多30天						總計
			(單位：百萬)
美國國債和美國債務 政府部門和機構			$	1					$	0					$	1					$	1					$	0					$	1
美國各州及其政治義務 細分			32						0						32						67						0						67
外國政府債券			147						8						155						242						0						242
美國上市公司證券			5,225						315						5,540						4,399						420						4,819
外國上市公司證券			958						53						1,011						649						76						725
股權證券			310						1						311						623						0						623
借出證券的現金抵押品總額（1）			$	6,673					$	377					$	7,050					$	5,981					$	496					$	6,477

__________ 

(1)《公司》做到了不是截至所示日期，我們沒有任何剩餘合同期限超過三十天的協議。

4. 可變利息實體

 

在其正常活動過程中，公司與各種特殊目的實體和其他被視為可變利益實體（“VIE”）的實體建立關係。有關更多信息，請參閲公司截至2023年12月31日年度10-K表格年度報告中包含的合併財務報表註釋4。

 

合併可變利息實體

 

下表反映了報告合併VIE資產和負債的公允價值和資產負債表標題。負債主要包括VIE發行的債務工具項下的義務。這些VIE的債權人對公司的追索權不超過VIE所包含的資產。

			合併VIE 公司就是投資 經理（1）												其他合併VIE（1）
			6月30日， 2024						十二月三十一日， 2023						6月30日， 2024						十二月三十一日， 2023
			(單位：百萬)
固定期限，可供出售			$	743					$	539					$	704					$	836
固定到期日，交易			568						943						0						0
股權證券			92						106						0						0
商業抵押貸款和其他貸款			654						764						595						0
其他投資資產			5,563						4,319						518						485
現金及現金等價物			193						302						0						0
應計投資收益			6						7						4						3
其他資產			650						1,023						604						636
合併VIE的總資產			$	8,469					$	8,003					$	2,425					$	1,960
其他負債			$	189					$	588					$	0					$	0
合併VIE發行的票據（2）			1,126						1,374						48						0
合併VIE的總負債			$	1,315					$	1,962					$	48					$	0

__________

(1)合併VIE的總資產反映美元4,211百萬美元和美元4,003截至2024年6月30日和2023年12月31日，分別為百萬美元，與其受益權益由合併子公司全資擁有的VIE有關。

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(2)追索權僅限於各VIE的資產，不延伸至公司的一般信貸。截至2024年6月30日，這些義務的到期日為 0和13好幾年了。

 

未合併的可變利息實體

 

該公司已確定其不是某些VIE的主要受益人，其可能是也可能不是這些VIE的投資經理。該公司因與未合併VIE的關係而面臨的最大損失風險僅限於其對VIE的投資，為美元1,195百萬美元和美元1,165截至2024年6月30日和2023年12月31日，分別為百萬。這些投資反映在“固定期限、可供出售”、“固定期限、交易”、“股權證券”和“其他投資資產”中。有 不是在公司未經審計的中期綜合財務狀況報表中，與這些未合併VIE相關的負債。

此外，在正常的活動過程中，公司將投資於結構性投資，包括它不是其投資管理人的VIE。這些結構性投資通常投資於固定收益投資，由第三方管理，包括資產支持證券、商業抵押貸款支持證券和住宅抵押貸款支持證券。該公司在這些結構性投資中的最大虧損風險，包括VIE和非VIE，僅限於其投資額。有關這些資產的賬面金額和分類的詳情，請參閲附註3。該公司沒有提供合同上沒有要求的物質、財政或其他支持。由於公司不控制這些實體，公司已確定它不是這些結構的主要受益者。

有限合夥和有限責任公司

 

在其正常活動過程中，本公司將投資於有限合夥和有限責任公司(“有限合夥/有限責任公司”)，其中包括對衝基金、私募股權基金和房地產相關基金，可能是也可能不是VIE。公司將這些投資歸類為“其他投資資產”，與這些VIE和非VIE實體相關的最大損失風險僅限於其投資額，即#美元。20,479百萬美元和美元18,796截至2024年6月30日和2023年12月31日，分別為百萬。

 

5.衍生工具和套期保值

 

衍生工具和套期工具的類型

該公司利用各種衍生工具和對衝工具來管理其某些風險。常用的衍生和非衍生對衝工具包括，但不一定限於：

•利率合約：期貨、掉期、遠期、期權、上限和下限

•股票合約：期貨、期權和總回報互換

•外匯合約：期貨、期權、遠期、掉期和外幣債務工具

•信用合約：單一和指數參考信用違約互換

該公司作為衍生品入賬的其他類型的金融合同包括：

•即將公佈的遠期合約、貸款承諾、嵌入衍生品和合成擔保投資合約(“GIC”)。

有關這些合同和相關戰略的詳細信息，請參閲公司截至2023年12月31日的年度報告Form 10-K中包含的綜合財務報表附註5。

衍生品管理的主要風險

 

下表按衍生工具合約用以管理的主要基本風險(不包括嵌入衍生工具)彙總其名義總額及公允價值。許多衍生品工具包含多種潛在風險。以下公允價值為未計入主要淨額結算協議及現金抵押品的淨額結算影響前衍生工具合約的價值。這些淨額影響導致衍生品資產總額為#美元。1,179百萬美元和美元1,103截至2024年6月30日和2023年12月31日分別為百萬美元，衍生負債總額為美元4,468百萬美元和美元4,181截至2024年6月30日和2023年12月31日，分別反映在未經審計的中期合併財務狀況表中。

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主要潛在風險/工具類型			2024年6月30日																		2023年12月31日
									公允價值																		公允價值
			總概數						資產						負債						總概數						資產						負債
			(單位：百萬)
指定為對衝會計工具的衍生品：
利率
利率互換			$	3,515					$	23					$	(349)					$	3,582					$	55					$	(252)
利率遠期			0						0						0						0						0						0
外幣
外幣遠期			4,661						54						(193)						4,748						43						(195)
貨幣/利率
外幣掉期			29,902						2,434						(467)						27,933						1,952						(676)
指定為對衝會計工具的衍生品總數			$	38,078					$	2,511					$	(1,009)					$	36,263					$	2,050					$	(1,123)
不符合對衝會計工具資格的衍生品：
利率
利率互換			$	223,053					$	10,441					$	(24,033)					$	224,445					$	8,604					$	(21,599)
利率期貨			9,699						24						(81)						10,448						7						(26)
利率期權			34,783						357						(1,325)						32,718						292						(1,095)
利率遠期			3,915						63						(81)						3,678						39						(14)
外幣
外幣遠期			27,728						1,729						(1,546)						27,686						965						(954)
外幣期權			0						0						0						0						0						0
貨幣/利率
外幣掉期			7,350						600						(141)						7,771						502						(164)
信用
信用違約互換			3,957						83						0						3,446						64						0
股權
股票期貨			1,259						0						(4)						672						1						(2)
股權期權			71,236						3,664						(2,312)						51,792						1,688						(1,662)
總回報掉期			9,595						29						(259)						9,237						48						(514)
其他
其他(1)			1,250						0						0						1,250						0						0
合成GIC			76,469						2						(1)						78,009						1						(1)
不符合對衝會計工具資格的衍生品總額			$	470,294					$	16,992					$	(29,783)					$	451,152					$	12,211					$	(26,031)
衍生品總額（2）（3）			$	508,372					$	19,503					$	(30,792)					$	487,415					$	14,261					$	(27,154)

__________

(1)“其他”主要包括用於改善公司尾部壽命和死亡風險平衡的衍生品合同。根據這些合同，公司的收益（損失）上限為名義金額。

(2)不包括包含多種潛在風險的嵌入式衍生品。這些嵌入式衍生品的公允價值為淨負債美元9,684百萬（包括Prismic基金預扣相關嵌入式衍生品淨負債美元34百萬美元)和$8,096百萬（包括Prismic基金預扣相關嵌入式衍生品淨負債美元508截至2024年6月30日和2023年12月31日，分別為百萬），主要計入“保單持有人賬户餘額”和“再保險及預扣應付款項”。

(3)記錄在未經審計的中期合併財務狀況表的“其他投資資產”和“其他負債”中。

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截至2024年6月30日，未經審計的中期綜合財務狀況表中記錄了以下金額，該金額與對衝資產（負債）的公允價值對衝的賬面值以及包含在公允價值對衝的賬面值中的累計基礎調整有關。

			2024年6月30日												2023年12月31日
記錄有套期保值項目的資產負債表行項目			套期保值資產(負債)賬面金額						累計金額 計入公允價值對衝調整 套期保值的賬面價值 資產(負債)(1)						套期保值資產(負債)賬面金額						累計金額 計入公允價值對衝調整 套期保值的賬面價值 資產(負債)(1)
			(單位：百萬)
固定到期日，可供出售，按公允價值			$	216					$	13					$	224					$	19
投保人的賬户餘額			$	(760)					$	292					$	(810)					$	219
未來的政策好處			$	(2,334)					$	376					$	(2,441)					$	298

__________

(1)對於已停止進行對衝會計處理的對衝資產和負債，並無進行重大公允價值對衝調整。

由於各種原因，該公司的大多數衍生品都不符合對衝會計的資格。例如：(I)對嵌入衍生品進行經濟對衝的衍生品不符合對衝會計條件，因為嵌入衍生品的公允價值變化已記錄在淨收入中；(Ii)用作對公司各種風險敞口的宏觀對衝的衍生品通常不符合對衝會計標準，因為它們不符合投資組合對衝會計規則所要求的標準；(Iii)合成GIC是產品獨立的衍生品，不符合對衝會計規則所規定的對衝工具。

抵銷資產和負債

 

下表列出了已確認的衍生工具（不包括嵌入式衍生工具）以及在未經審計的中期綜合財務狀況報表中抵消的回購和/或受可執行的主淨額結算安排或類似協議約束的回購和逆回購協議，無論它們是否在未經審計的中期綜合財務狀況報表中抵消。

 

			2024年6月30日
			毛收入 數額： 公認的 金融 儀器						毛收入 量 抵消了中國經濟的增長 陳述 金融部 位置						網絡 量 提交日期： 的發言 金融部 位置						金融 儀器/ 抵押品(1)						網絡 量
			(單位：百萬)
金融資產抵銷：
衍生品			$	19,369					$	(18,324)					$	1,045					$	(290)					$	755
根據轉售協議購買的證券			1,088						0						1,088						(763)						325
總資產			$	20,457					$	(18,324)					$	2,133					$	(1,053)					$	1,080
金融負債的抵銷：
衍生品			$	30,791					$	(26,324)					$	4,467					$	(3,703)					$	764
根據回購協議出售的證券			6,929						0						6,929						(6,633)						296
總負債			$	37,720					$	(26,324)					$	11,396					$	(10,336)					$	1,060

 

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未經審計的中期合併財務報表附註-(續)

			2023年12月31日
			毛收入 數額： 公認的 金融 儀器						毛收入 量 抵消了中國經濟的增長 陳述 金融部 位置						網絡 量 提交於 的發言 金融部 位置						金融 儀器/ 抵押品(1)						網絡 量
			(單位：百萬)
金融資產抵銷：
衍生品			$	14,169					$	(13,158)					$	1,011					$	(240)					$	771
根據轉售協議購買的證券			388						0						388						(363)						25
總資產			$	14,557					$	(13,158)					$	1,399					$	(603)					$	796
金融負債的抵銷：
衍生品			$	27,154					$	(22,973)					$	4,181					$	(3,775)					$	406
根據回購協議出售的證券			6,056						0						6,056						(5,811)						245
總負債			$	33,210					$	(22,973)					$	10,237					$	(9,586)					$	651

__________

(1)金額不包括從/向交易對手收到/質押的抵押品的超額部分。

有關與上表衍生工具資產及負債相關的抵銷權的資料，請參閲下文“交易對手信用風險”一節。對於根據轉售協議購買的證券和根據回購協議出售的證券，本公司監測證券的價值，並視情況保留抵押品，以防止信用風險。如本公司已與同一交易對手訂立回購及回售協議，在發生違約時，本公司一般會獲準行使抵銷權。有關公司證券回購和回售協議的會計政策的更多信息，請參閲公司截至2023年12月31日的年度報告Form 10-K中的綜合財務報表附註2。

 

現金流量、公允價值與淨投資套期保值

 

本公司在其公允價值、現金流量和淨投資對衝會計關係中使用的主要衍生工具和非衍生工具為利率互換、貨幣互換、貨幣遠期和外幣計價債務。只有在符合適當標準的情況下，這些工具才被指定用於對衝會計。本公司在其任何公允價值、現金流或淨投資對衝會計關係中不使用期貨、期權、信貸或股票衍生品。

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未經審計的中期合併財務報表附註-(續)

下表提供了符合資格和非符合資格的對衝關係中使用的衍生工具的財務報表分類和影響，包括公允價值對衝關係中對衝項目的抵銷。

			截至2024年6月30日的三個月
			已實現 投資 收益 (虧損)						市場風險收益價值變化，扣除相關對衝收益（損失）						網絡 投資 收入						其他 收入(虧損)						利息 費用						利息 歸功於 保户 帳號 餘額						保單持有人福利						AOCI變化（1）
			(單位：百萬)
指定為對衝會計工具的衍生品：
公允價值對衝
被指定為對衝工具的衍生工具的收益(損失)：
利率			$	1					$	0					$	0					$	0					$	0					$	(19)					$	(23)					$	0
貨幣			0						0						0						0						0						0						1						0
被指定為對衝工具的衍生品的總收益(虧損)			1						0						0						0						0						(19)						(22)						0
被對衝項目的收益（損失）：
利率			(1)						0						3						0						0						11						15						0
貨幣			0						0						0						0						0						0						0						0
被對衝項目的總收益（損失）			(1)						0						3						0						0						11						15						0
有效性評估中排除的收益（損失）攤銷
貨幣			0						0						0						0						0						0						(3)						(19)
收益（損失）攤銷總額不包括在有效性評估中			0						0						0						0						0						0						(3)						(19)
扣除被對衝項目後的公允價值對衝收益（損失）總額			0						0						3						0						0						(8)						(10)						(19)
現金流對衝
利率			(13)						0						(4)						0						0						0						0						11
貨幣			0						0						0						0						0						0						0						9
貨幣/利率			25						0						82						8						0						0						0						281
現金流套期保值的總收益(虧損)			12						0						78						8						0						0						0						301
淨投資對衝
貨幣			0						0						0						0						0						0						0						2
貨幣/利率			0						0						0						0						0						0						0						0
淨投資對衝的總收益（損失）			0						0						0						0						0						0						0						2
不符合對衝會計工具資格的衍生品：
利率			(371)						(451)						0						0						0						0						0						0
貨幣			(13)						0						0						(3)						0						0						0						0
貨幣/利率			66						0						0						0						0						0						0						0
信用			4						0						0						0						0						0						0						0
股權			591						(67)						0						0						0						0						0						0
其他			0						0						0						0						0						0						0						0
嵌入式衍生品（2）			435						0						0						0						0						0						0						0
不符合對衝會計工具資格的衍生品的總收益（損失）			712						(518)						0						(3)						0						0						0						0
總			$	724					$	(518)					$	81					$	5					$	0					$	(8)					$	(10)					$	284

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目錄表

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未經審計的中期合併財務報表附註-(續)

			截至2024年6月30日的六個月
			已實現 投資 收益 (虧損)						市場風險收益價值變化，扣除相關對衝收益（損失）						網絡 投資 收入						其他 收入(虧損)						利息 費用						利息 歸功於 保户 帳號 餘額						保單持有人福利						AOCI變化（1）
			(單位：百萬)
指定為對衝會計工具的衍生品：
公允價值對衝
被指定為對衝工具的衍生工具的收益(損失)：
利率			$	6					$	0					$	0					$	0					$	0					$	(69)					$	(82)					$	0
貨幣			0						0						0						0						0						0						(15)						0
被指定為對衝工具的衍生品的總收益(虧損)			6						0						0						0						0						(69)						(97)						0
被對衝項目的收益（損失）：
利率			(6)						0						6						0						0						74						63						0
貨幣			0						0						0						0						0						0						14						0
被對衝項目的總收益（損失）			(6)						0						6						0						0						74						77						0
有效性評估中排除的收益（損失）攤銷
貨幣			0						0						0						0						0						0						(5)						(9)
收益（損失）攤銷總額不包括在有效性評估中			0						0						0						0						0						0						(5)						(9)
扣除被對衝項目後的公允價值對衝收益（損失）總額			0						0						6						0						0						5						(25)						(9)
現金流對衝
利率			(13)						0						(7)						0						0						0						0						1
貨幣			0						0						0						0						0						0						0						24
貨幣/利率			28						0						158						85						0						0						0						605
現金流套期保值的總收益(虧損)			15						0						151						85						0						0						0						630
淨投資對衝
貨幣			0						0						0						0						0						0						0						13
貨幣/利率			0						0						0						0						0						0						0						0
淨投資對衝的總收益（損失）			0						0						0						0						0						0						0						13
不符合對衝會計工具資格的衍生品：
利率			(1,033)						(1,412)						0						0						0						0						0						0
貨幣			(39)						0						0						(1)						0						0						0						0
貨幣/利率			172						0						0						1						0						0						0						0
信用			56						0						0						0						0						0						0						0
股權			2,040						(560)						0						0						0						0						0						0
其他			0						0						0						0						0						0						0						0
嵌入式衍生品（2）			(636)						0						0						0						0						0						0						0
不符合對衝會計工具資格的衍生品的總收益（損失）			560						(1,972)						0						0						0						0						0						0
總			$	575					$	(1,972)					$	157					$	85					$	0					$	5					$	(25)					$	634

32

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目錄表

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未經審計的中期合併財務報表附註-(續)

			截至2023年6月30日的三個月
			已實現 投資 收益 (虧損)						市場風險收益價值變化，扣除相關對衝收益（損失）						網絡 投資 收入						其他 收入(虧損)						利息 費用						利息 歸功於 保户 帳號 餘額						保單持有人福利						AOCI變化（1）
			(單位：百萬)
指定為對衝會計工具的衍生品：
公允價值對衝
被指定為對衝工具的衍生工具的收益(損失)：
利率			$	5					$	0					$	0					$	0					$	0					$	(53)					$	(58)					$	0
貨幣			(1)						0						0						0						0						0						50						0
被指定為對衝工具的衍生品的總收益(虧損)			4						0						0						0						0						(53)						(8)						0
被對衝項目的收益（損失）：
利率			(5)						0						3						0						0						38						44						0
貨幣			1						0						1						0						0						0						(50)						0
被對衝項目的總收益（損失）			(4)						0						4						0						0						38						(6)						0
有效性評估中排除的收益（損失）攤銷
貨幣			0						0						0						0						0						0						(2)						(75)
收益（損失）攤銷總額不包括在有效性評估中			0						0						0						0						0						0						(2)						(75)
扣除被對衝項目後的公允價值對衝收益（損失）總額			0						0						4						0						0						(15)						(16)						(75)
現金流對衝
利率			0						0						(6)						0						0						0						0						(12)
貨幣			3						0						0						0						0						0						0						(1)
貨幣/利率			13						0						80						(66)						0						0						0						(233)
現金流套期保值的總收益(虧損)			16						0						74						(66)						0						0						0						(246)
淨投資對衝
貨幣			0						0						0						0						0						0						0						17
貨幣/利率			0						0						0						0						0						0						0						0
淨投資對衝的總收益（損失）			0						0						0						0						0						0						0						17
不符合對衝會計工具資格的衍生品：
利率			(322)						(1,022)						0						0						0						0						0						0
貨幣			(349)						0						0						4						0						0						0						0
貨幣/利率			(35)						0						0						(1)						0						0						0						0
信用			38						0						0						0						0						0						0						0
股權			961						(440)						0						0						0						0						0						0
其他			0						0						0						0						0						0						0						0
嵌入導數			(970)						0						0						0						0						0						0						0
不符合對衝會計工具資格的衍生品的總收益（損失）			(677)						(1,462)						0						3						0						0						0						0
總			$	(661)					$	(1,462)					$	78					$	(63)					$	0					$	(15)					$	(16)					$	(304)

33

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目錄表

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未經審計的中期合併財務報表附註-(續)

			截至2023年6月30日的六個月
			已實現 投資 收益 (虧損)						市場風險收益價值變化，扣除相關對衝收益（損失）						網絡 投資 收入						其他 收入(虧損)						利息 費用						利息 歸功於 保户 帳號 餘額						保單持有人福利						AOCI變化（1）
			(單位：百萬)
指定為對衝會計工具的衍生品：
公允價值對衝
被指定為對衝工具的衍生工具的收益(損失)：
利率			$	1					$	0					$	0					$	0					$	0					$	(16)					$	(14)					$	0
貨幣			(1)						0						(1)						0						0						0						99						0
被指定為對衝工具的衍生品的總收益(虧損)			0						0						(1)						0						0						(16)						85						0
被對衝項目的收益（損失）：
利率			(1)						0						6						0						0						1						(4)						0
貨幣			1						0						1						0						0						0						(97)						0
被對衝項目的總收益（損失）			0						0						7						0						0						1						(101)						0
有效性評估中排除的收益（損失）攤銷
貨幣			0						0						0						0						0						0						(4)						(95)
收益（損失）攤銷總額不包括在有效性評估中			0						0						0						0						0						0						(4)						(95)
扣除被對衝項目後的公允價值對衝收益（損失）總額			0						0						6						0						0						(15)						(20)						(95)
現金流對衝
利率			(22)						0						(7)						0						0						0						0						32
貨幣			8						0						0						0						0						0						0						(40)
貨幣/利率			48						0						163						(146)						0						0						0						(511)
現金流套期保值的總收益(虧損)			34						0						156						(146)						0						0						0						(519)
淨投資對衝
貨幣			0						0						0						0						0						0						0						16
貨幣/利率			0						0						0						0						0						0						0						0
淨投資對衝的總收益（損失）			0						0						0						0						0						0						0						16
不符合對衝會計工具資格的衍生品：
利率			225						(755)						0						0						0						0						0						0
貨幣			(510)						0						0						5						0						0						0						0
貨幣/利率			(63)						0						0						(3)						0						0						0						0
信用			85						0						0						0						0						0						0						0
股權			1,150						(678)						0						0						0						0						0						0
其他			0						0						0						0						0						0						0						0
嵌入導數			(1,215)						0						0						0						0						0						0						0
不符合對衝會計工具資格的衍生品的總收益（損失）			(328)						(1,433)						0						2						0						0						0						0
總			$	(294)					$	(1,433)					$	162					$	(144)					$	0					$	(15)					$	(20)					$	(598)

__________

(1)不包括與使用美元非衍生工具的淨投資對衝相關的變化61百萬美元和美元101截至2024年6月30日的三個月和六個月分別為百萬美元和美元46百萬美元和美元45截至2023年6月30日的三個月和六個月分別為百萬美元。

(2)包括Prismic基金扣留的相關嵌入式衍生品已實現收益（損失）美元189百萬美元和美元472截至2024年6月30日的三個月和六個月分別為百萬美元。

34

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目錄表

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未經審計的中期合併財務報表附註-(續)

以下是AOCI税前本期現金流對衝的結轉：

			(單位：百萬美元)
平衡，2023年12月31日			$	869
AOCI記錄的金額：
利率			(19)
貨幣			28
貨幣/利率			876
AOCI記錄的總額			885
從AOCI重新分類為收入的金額：
利率			20
貨幣			(4)
貨幣/利率			(271)
從AOCI重新分類為收入的總金額			(255)
餘額，2024年6月30日			$	1,499

現金流量對衝的公允價值變化在AOCI中遞延，並計入未經審計的中期綜合全面收益表中的“未實現投資收益（損失）淨額”;然後，當被對衝項目影響盈利時，這些金額重新分類為盈利。使用2024年6月30日的值，估計税前收益為美元334預計在截至2025年6月30日的接下來12個月內，百萬將從AOCI重新分類為盈利。

該公司使用這些合格現金流對衝工具進行對衝的風險包括以外幣計價的預測交易的未來現金流的可變性、投資資產的購買以及現有金融工具的可變利息的收付。本公司為預測交易對衝未來現金流變化風險的最長時間長度為27好幾年了。

本公司並無因預期日期或衍生工具及對衝會計的權威指引所允許的額外期間內未能進行預測交易而終止現金流量對衝會計的情況下，從AOCI重新分類為與盈利有關的重大金額。此外，本公司並無因受對衝的公司承諾不再符合公允價值對衝的資格而終止公允價值對衝會計的情況。

對於淨投資對衝，除衍生品外，該公司還使用外幣計價債務來對衝因匯率變化而對外國子公司的淨投資發生變化的風險。對於有效的淨投資對衝，在AOCI內的累計換算調整中記錄的適用税前金額為#美元64百萬美元和美元113截至2024年6月30日的三個月和六個月分別為百萬美元和美元63百萬美元和美元61截至2023年6月30日的三個月和六個月分別為百萬美元。

信用衍生品

 

下表彙總了書面信貸保護的名義價值和公允價值，以資產(負債)的形式列示。假設標的參考證券的價值變得一文不值，公司在這些信用衍生品項下的最高風險金額等於名義金額。這些信用衍生品的到期日不到10年供指數參考。

35

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目錄表

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未經審計的中期合併財務報表附註-(續)

			2024年6月30日
			NAIC評級指定基礎信用義務（1）
			NAIC 1						NAIC 2						NAIC 3						NAIC 4						NAIC 5						NAIC 6（2）						總
			總概數			公允價值			總概數			公允價值			總概數			公允價值			總概數			公允價值			總概數			公允價值			總概數			公允價值			總概數			公允價值
			(單位：百萬)
單一名稱參考（3）			$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0
指數參考（3）			0			0			0			0			3,302			41			0			0			0			0			655			42			3,957			83
總			$	0		$	0		$	0		$	0		$	3,302		$	41		$	0		$	0		$	0		$	0		$	655		$	42		$	3,957		$	83

			2023年12月31日
			NAIC評級指定基礎信用義務（1）
			NAIC 1						NAIC 2						NAIC 3						NAIC 4						NAIC 5						NAIC 6（2）						總
			總概數			公允價值			總概數			公允價值			總概數			公允價值			總概數			公允價值			總概數			公允價值			總概數			公允價值			總概數			公允價值
			(單位：百萬)
單一名稱參考（3）			$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0
指數參考（3）			0			0			0			0			2,723			19			0			0			89			5			634			40			3,446			64
總			$	0		$	0		$	0		$	0		$	2,723		$	19		$	0		$	0		$	89		$	5		$	634		$	40		$	3,446		$	64

_________

(1)NAIC評級指定基於可用性和穆迪投資者服務公司中的最低評級。（“穆迪”）、標準普爾評級服務公司（“標準普爾”）和惠譽評級公司。（“惠譽”）。如果評級機構沒有提供評級，則使用NAIC 6評級。

(2)NAIC評級指定是由於大約 5%和3截至2024年6月30日和2023年12月31日，評級為NAIC 6的指數參考名稱分別佔%。

(3)單一名稱信用違約互換可能涉及公司債務、主權債務和結構性融資的信用。索引參考NAIC名稱基於索引中包含的評級最低的單一名稱參考。

截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司尚未購買信用保護。

交易對手信用風險

本公司在公允價值為正的金融衍生品交易對手不履行義務的情況下面臨損失。本公司透過以下方式管理信貸風險：(I)與評級高的主要金融機構及受適用的總淨額結算協議管限的其他信譽良好的交易對手訂立衍生工具交易；(Ii)透過中央結算及場外交易R(“場外交易”(Iii)在適當的情況下取得抵押品，例如現金和證券；及(Iv)設定須接受管理層定期審查的單一各方信貸風險的限額。

該公司幾乎所有的衍生品協議都沒有門檻，這要求負債一方每天進行充分的抵押。此外，本公司的某些衍生協議包含與信用風險相關的或有特徵；如果衍生協議一方的信用評級降至某一水平以下，具有正公允價值的一方可要求按當時的公允價值終止或要求信用評級下降並處於淨負債狀況的一方立即完全抵押。

截至2024年6月30日，不存在與交易對手持有的具有信用風險相關或有特徵的淨負債衍生品頭寸。所有衍生品均已由公司或交易對手根據衍生品協議的條款進行適當抵押。

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6.資產和負債的公允價值

 

公允價值計量-公允價值代表在計量日期在市場參與者之間有序交易中出售資產所收到的價格或轉移負債所支付的價格。權威的公允價值指南建立了計量公允價值的框架，其中包括用於對計量公允價值使用的投入進行分類的層次結構。公允價值計量所屬的公允價值層次中的水平是根據對公允價值計量重要的最低水平投入確定的。公允價值層級如下：

 

第1級-公允價值基於活躍市場的未調整報價，該市場對相同的資產或負債是公司可以進入的。

第2級-公允價值基於除第1級所包括的報價外的重大投入，通過與可觀察到的市場數據的佐證，可直接或間接就資產或負債的大部分完整期限觀察到該等投入。第2級投入包括類似資產及負債在活躍市場的報價、相同或類似資產或負債非活躍市場的報價及其他可觀察到的市場投入。

第3級-公允價值基於資產或負債的至少一項重大不可觀察投入。這一類別的資產和負債在確定公允價值時可能需要進行重大判斷或估計。

有關公司按公允價值計量的資產和負債的估值方法以及公允價值等級的討論，請參閲公司截至2023年12月31日年度10-k表格年度報告中包含的合併財務報表註釋6。

37

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按層級劃分的資產和負債—下表列出了截至所示日期按公允價值經常性報告的資產和負債餘額。

			2024年6月30日
			1級						2級						3級						淨網(1)						總
			(單位：百萬)
固定期限，可供出售：
美國國債以及美國政府當局和機構的義務			$	0					$	21,539					$	0					$						$	21,539
美國各州及其政治分支的義務			0						7,649						6												7,655
外國政府債券			0						57,672						7												57,679
美國公司公共證券			0						100,710						64												100,774
美國企業私人證券（2）			0						38,938						3,119												42,057
外國公司公開證券			0						21,212						92												21,304
外國公司私人證券			0						31,165						1,728												32,893
資產支持證券（3）			0						14,259						1,136												15,395
商業抵押貸款支持證券			0						8,336						916												9,252
住房貸款抵押證券			0						2,544						0												2,544
小計			0						304,024						7,068												311,092
支持經驗評級承包商持有人負債的資產：
美國國債以及美國政府當局和機構的義務			0						218						0												218
外國政府債券			0						547						0												547
公司證券			0						70						1												71
股權證券			1,208						1,307						0												2,515
小計			1,208						2,142						1												3,351
市場風險惠益資產			0						0						2,233												2,233
固定到期日，交易			0						8,730						1,520												10,250
股權證券			4,705						1,837						556												7,098
商業抵押貸款和其他貸款			0						635						0												635
其他投資資產（5）			33						19,468						938						(18,324)						2,115
短期投資			539						4,653						9												5,201
現金等價物			576						6,743						4												7,323
再保險可收回款項和應收押金			0						192						363												555
其他資產			0						0						0												0
單獨賬户資產（6）（7）			9,311						161,119						342												170,772
總資產			$	16,372					$	509,543					$	13,034					$	(18,324)					$	520,625
市場風險收益負債			$	0					$	0					$	4,592					$						$	4,592
投保人的賬户餘額			0						0						10,213												10,213
再保險和預扣應付款項			0						22						0												22
其他負債			85						30,706						1						(26,324)						4,468
由合併的VIE發行的票據			0						0						422												422
總負債			$	85					$	30,728					$	15,228					$	(26,324)					$	19,717

38

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目錄表

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未經審計的中期合併財務報表附註-(續)

			2023年12月31日
			1級						2級						3級						淨網(1)						總
			(單位：百萬)
固定期限，可供出售：
美國國債以及美國政府當局和機構的義務			$	0					$	21,796					$	0					$						$	21,796
美國各州及其政治分支的義務			0						8,451						7												8,458
外國政府債券			0						70,182						8												70,190
美國公司公共證券			0						98,097						75												98,172
美國企業私人證券（2）			0						38,199						2,821												41,020
外國公司公開證券			0						19,576						67												19,643
外國公司私人證券			0						30,447						1,843												32,290
資產支持證券（3）			0						12,236						359												12,595
商業抵押貸款支持證券			0						8,954						938												9,892
住房貸款抵押證券			0						2,265						0												2,265
小計			0						310,203						6,118												316,321
支持經驗評級承包商持有人負債的資產：
美國國債以及美國政府當局和機構的義務			0						206						0												206
外國政府債券			0						604						0												604
公司證券			0						79						0												79
股權證券			1,004						1,275						0												2,279
小計			1,004						2,164						0												3,168
市場風險惠益資產			0						0						1,981												1,981
固定到期日，交易			0						9,361						429												9,790
股票證券（4）			5,953						1,538						512												8,003
商業抵押貸款和其他貸款			0						519						0												519
其他投資資產（5）			27						14,234						846						(13,158)						1,949
短期投資			125						3,746						29												3,900
現金等價物			2,240						8,058						4												10,302
再保險可收回款項和應收押金			0						(75)						224												149
其他資產			0						0						11												11
單獨賬户資產（6）（7）			8,925						161,793						1,094												171,812
總資產			$	18,274					$	511,541					$	11,248					$	(13,158)					$	527,905
市場風險收益負債			$	0					$	0					$	5,467					$						$	5,467
投保人的賬户餘額			0						0						7,752												7,752
再保險和預扣應付款項			0						490						0												490
其他負債			35						27,112						1						(22,973)						4,175
由合併的VIE發行的票據			0						0						778												778
總負債			$	35					$	27,602					$	13,998					$	(22,973)					$	18,662

__________

(1)“淨額結算”金額代表現金抵押品美元（8,000)百萬元及(9,815截至2024年6月30日和2023年12月31日，分別為百萬。

(2)不包括公允價值為$的票據13,714百萬美元(賬面金額為$13,714百萬美元)和$12,370百萬美元(賬面金額為$12,370截至2024年6月30日和2023年12月31日，分別為百萬），已根據淨額結算協議用相關債務抵消。

(3)包括以銀團銀行貸款、次級抵押貸款、汽車貸款、信用卡、教育貸款和其他資產類型為抵押的信用分批證券。

(4)被排除在公允價值層次之外的權益證券包括公允價值按每股(或其等值)資產淨值計量的基金，作為實際權宜之計。截至2023年12月31日，這項投資的公允價值為美元。239百萬美元。

(5)被排除在公允價值等級之外的其他投資資產包括某些對衝基金、私募股權基金和其他基金，作為實際權宜方法，公允價值按每股資產淨值（或其同等資產）計量。截至2024年6月30日和2023年12月31日，該投資的公允價值為美元4,6131000萬美元和300萬美元4,125分別為100萬美元。

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(6)公允價值層級中包含的單獨賬户資產不包括對作為實際權宜方法計算每股資產淨值（或其同等資產）的實體的投資。排除在公允價值等級之外的此類投資包括房地產投資、對衝基金和其他投資資產。截至2024年6月30日和2023年12月31日，該投資的公允價值為美元26,0871000萬美元和300萬美元27,076分別為100萬美元。

(7)獨立賬户資產代表為某些客户投資的獨立基金。與市值變動相關的投資風險由客户承擔，但公司對某些賬户提供的最低擔保除外。由於本公司未經審計的中期綜合財務狀況報表按合同價值而非公允價值報告，因此上表未計入單獨的賬户負債。

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有關內部定價第3級資產和負債的量化信息- 下表列出了有關重要內部定價的第三級資產和負債的量化信息。

			截至2024年6月30日
			公允價值						估值 技術						無法觀察到的輸入						最低要求						極大值						加權 平均值						對.的影響 增加投資 輸入對 公平 值(1)
			(單位：百萬美元)
資產：
公司證券（2）（3）			$	4,157					折扣 現金流						貼現率						0.83%						30.00%						11.44%						減少量
									市場可比性						EBITDA倍數（4）						5.4X						8.8X						6.9X						增加
									清算						清算價值						56.00%						99.02%						94.88%						增加
商業抵押貸款支持證券			$	916					折扣 現金流						流動性溢價						1.00%						1.00%						1.00%						減少量
市場風險受益資產（6）			$	2,233					折扣 現金流						失效率（8）						1%						20%												增加
															在SOFR上價差（9）						0.35%						1.88%												增加
															利用率（10）						37%						94%												減少量
															提款率						見下表腳註（11）。
															死亡率（12）						0%						16%												增加
															股票波動曲線						15%						25%												減少量
股權證券			$	229					折扣 現金流						折扣率（5）						0.16%						12%												減少量
									市場可比性						EBITDA倍數（4）						1.0X						12.2X						1.4X						增加
									資產淨值						股價						$3						$1,810						$1,726						增加
負債：
市場風險利益負債（6）			$	4,592					折扣 現金流						失效率（8）						1%						20%												減少量
															在SOFR上價差（9）						0.35%						1.88%												減少量
															利用率（10）						37%						94%												增加
															提款率						見下表腳註（11）。
															死亡率（12）						0%						16%												減少量
															股票波動曲線						15%						25%												增加
保單持有人賬户餘額（7）			$	10,212					折扣 現金流						失效率（8）						0%						80%												減少量
															在SOFR上價差（9）						0.35%						1.90%												減少量
															死亡率（12）						0%						23%												減少量
															選項預算（13）						(1)%						7%												增加

 

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			截至2023年12月31日
			公允價值						估值 技術						無法觀察到的輸入						最低要求						極大值						加權 平均值						對.的影響 增加投資 輸入對 公平 值(1)
			(單位：百萬美元)
資產：
公司證券（2）（3）			$	1,311					折扣 現金流						貼現率						0.57%						20.00%						8.65%						減少量
									市場可比性						EBITDA倍數（4）						5.5X						8.8X						7.4X						增加
									清算						清算價值						3.55%						68.00%						57.63%						增加
商業抵押貸款支持證券			$	938					折扣 現金流						流動性溢價						0.60%						0.75%						0.70%						減少量
市場風險受益資產（6）			$	1,981					貼現現金流						失效率（8）						1%						20%												增加
															在SOFR上價差（9）						0.41%						1.82%												增加
															利用率（10）						38%						95%												減少量
															提款率						見下表腳註（11）。
															死亡率（12）						0%						15%												增加
															股票波動曲線						15%						25%												減少量
股權證券			$	246					折扣 現金流						折扣率（5）						0.16%						20%												減少量
									市場可比性						EBITDA倍數（4）						1.0X						10.0X						6.3X						增加
									資產淨值						股價						$3						$1,714						$733						增加
負債：
市場風險利益負債（6）			$	5,467					折扣 現金流						失效率（8）						1%						20%												減少量
															在SOFR上價差（9）						0.41%						1.82%												減少量
															利用率（10）						38%						95%												增加
															提款率						見下表腳註（11）。
															死亡率（12）						0%						15%												減少量
															股票波動曲線						15%						25%												增加
保單持有人賬户餘額（7）			$	7,752					折扣 現金流						失效率（8）						1%						80%												減少量
															在SOFR上價差（9）						0.41%						1.85%												減少量
															死亡率（12）						0%						23%												減少量
															選項預算（13）						(1)%						7%												增加

___________ 

(1)相反，投入減少的影響將對公允價值產生與表中所示相反的影響。

(2)包括分類為固定期限可供出售的資產、支持經驗評級的承包商持有人負債和固定期限的資產、交易。

(3)不包括已根據淨結算協議用相關債務抵消的票據。

(4)代表息税折舊及攤銷前利潤（“EBITDA”）的倍數，是當公司確定市場參與者在對投資進行估值時將使用此類倍數時使用的金額。

(5)對於這些投資，通常使用一系列折扣率（10%到 20%)，因此是估值中使用的不可觀察投入的更有意義的表示，而不是加權平均。

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(6)市場風險收益主要代表所有生活福利保障的公允價值，包括積累、提取和收入收益。由於這些資產和負債的估值方法使用了一系列在現金流量預測期內在合同一級有所不同的投入，因此提出一個區間而不是加權平均數是估值中使用的不可觀察投入的更有意義的表示。

(7)投保人的賬户餘額主要是指公司某些人壽和年金產品計入嵌入衍生品的與指數掛鈎的利息的一般賬户負債。由於這些負債的估值方法使用一系列在現金流預測期內合同水平不同的投入，因此提出一個範圍而不是加權平均值，更有意義地反映估值中使用的不可觀察的投入。

(8)有生活福利保障的合同的違約率在合同一級根據生活福利的現金數額進行調整，並反映其他因素，如任何退保費用的適用性。當合同更具現金性時，拖欠率就會降低。具有指數掛鈎信貸擔保的合同的違約率可根據任何退保費用、產品類型和市場相關因素(如利率)的適用性在合同層面進行調整。在適用移交費用的期間，違約率通常也被假定為較低。對於任何給定的合同，在為評估這些餘額的目的而預測現金流的整個期間內，拖欠率都不同。

(9)有擔保隔夜融資利率(“SOFR”)掉期曲線的利差代表無風險利率(SOFR)代理的溢價，以反映本公司對市場參與者將分別用於評估截至2024年6月30日和2023年12月31日的積累和支付階段的生活福利以及指數掛鈎利息信用擔保的利率的估計。這一價差包括對非履行風險(“NPR”)的估計，即公司將無法履行義務的風險。NPR主要通過利用與發行融資協議相關的信用利差進行估計，並根據任何非流動性風險溢價進行調整。為了反映該公司的財務實力評級，與融資協議相關的信用差額，而不是與債務相關的信用差額，被用於制定這一估計，因為融資協議是保險負債，因此優先於債務。自2023年4月起，本公司與星座保險控股公司的附屬公司俄亥俄州國家人壽保險公司(現稱為AuguStar人壽保險公司(“AuguStar”))簽訂了一項協議，為大約$10數十億PDI賬户價值的傳統可變年金合同有保障的生活福利。有關這筆交易的更多信息，請參見附註12。作為這項交易的結果，建立了割讓的MRB資產餘額，以公允價值向本公司支付的再保險補償。公允價值的確定還需要估計AuguStar的NPR，這可能與本公司的估計不同；然而，AuguStar的NPR利差是使用與本公司類似的方法編制的。

(10)使用率假設估計在合同期限內將利用收益的合同的百分比，並從合同開始的不同時間間隔開始終生提取。其餘的合同持有人被認為要麼立即開始終身取款，要麼永遠不會利用這一好處。利用率假設可能因產品類型、納税狀況和年限而異。這些假設的變化的影響在很大程度上取決於產品類型、合同持有人在銷售時的年齡以及第一次終身收入提取的時間。範圍反映了絕大多數有生活福利的企業的利用率。

(11)提款率假設估計了每年合同持有人提款相對於合同允許的最大金額的幅度。這些假設根據承包人的年齡、合同的納税狀況以及承包人開始終身提取的時間長短而有所不同。截至2024年6月30日和2023年12月31日，最低提款率假設為78%和81%。截至2024年6月30日和2023年12月31日，最高提款率假設可能大於100%。提款率越接近，負債的公允價值一般就越大。100%，並隨着提款率進一步遠離而下降100%.

(12)這一範圍反映了絕大多數有生活福利和其他合同的企業的死亡率，投保人的死亡率從50至90很多年了。雖然大多數生活福利都有最低年齡要求，但其他一些合同沒有年齡限制。這導致合同持有人的死亡率接近0%以換取某些福利。死亡率可能因產品、年齡和病程不同而不同。死亡率改善的假設也被納入總死亡率表。

(13)期權預算估計用於對衝與股票價格和利率變化相關的風險敞口的期權的預期長期成本。期權預算水平決定了期權的未來成本，從而影響了賬户價值的增長和嵌入衍生品的估值。

不可觀測的輸入之間的相互關係—如上表所示，除了公允價值計量對每一不可觀察到的投入的單獨變化的敏感性外，這些投入之間的相互關係也可能存在，因此一種不可觀察到的投入的變化可能會引起另一種或多種投入的變化。內部計價的重大三級資產和負債的這種相互關係的例子如下：

公司證券--用於貼現未來現金流的利率反映了當前的無風險利率加上市場參與者將用來評估資產價值的信貸和流動性利差要求。貼現率可能受到許多因素的影響，包括市場週期、違約預期、抵押品、期限和資產複雜性。這些因素中的每一個都可以單獨影響貼現率，或者是對其他因素的反應。在經濟週期較弱的時期，隨着違約預期的增加，信貸利差擴大，從而導致公允價值下降。

商業按揭證券-提前還款率、違約率和/或損失嚴重程度之間可能存在相互關係，具體取決於具體的市場條件。在更強勁的經濟週期中，提前還款額通常是由基礎物業升值和隨後的套現再融資推動的，而違約率和損失嚴重程度可能較低。在較弱的經濟週期中，提前還款率可能會下降，而違約率和損失嚴重性則會上升。一般來説，用於違約概率的假設的改變將伴隨着用於損失嚴重性的假設的方向相似的改變，以及用於提前還款率的假設的方向相反的改變。這些因素對平均壽命和經濟狀況的影響因交易結構和融資從屬關係而異。

市場風險收益- 公司預計有效的福利利用率和提取率通常與失效率相關。然而，行為通常高度依賴於個人契約持有人周圍的事實和情況，例如他們的流動性需求或税收情況，這可能會導致獨立於其他契約持有人行為假設的違約行為。在某種程度上，更有效的契約持有者行為會導致更大的金錢收益

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在合同層面，這些合同的失效率可能會下降。同樣，如果股票波動性的增加與資本市場的整體下跌相關，那麼隨着合同變得更加物有所值，過期率可能會下降。

第三級資產和負債的變動-下表描述了截至所示日期的第3級資產和負債的公允價值變化，以及可歸因於與在各自期間結束時仍持有的這些資產和負債有關的未實現收益或虧損的收入中的收益或虧損部分(不包括在附註11中披露的MRB)。當決定將資產和負債歸類於第3級時，該決定是基於不可觀察到的投入在整體公允價值計量中的重要性。所有轉讓都基於估值投入的可觀測性變化，包括公司可以驗證的定價服務信息的可用性。轉入第三級通常是由於估值方法中使用了不可觀察到的投入，以及對以前使用可觀察到的投入進行估值的資產使用了指示性經紀人報價。超出第三級的轉移通常是由於在估值方法中使用了可觀察到的投入，以及公司可以驗證某些資產的定價服務信息的可用性。

			截至2024年6月30日的三個月（6）
			公允價值，期初			已實現和未實現收益(虧損)合計			購買			銷售			發行			聚落			其他(1)			轉接到 3級（8）			轉出第3級（8）			公允價值，期末			仍持有資產的未實現收益（損失）（2）
			(單位：百萬)
固定期限，可供出售：
美國各州			$	6		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	6		$	0
外國政府			7			0			0			0			0			0			0			0			0			7			0
公司證券（3）			4,965			(43)			417			(28)			0			(221)			(141)			54			0			5,003			(51)
結構性證券（4）			2,612			(10)			327			(1)			0			(63)			(492)			(1)			(320)			2,052			(11)
其他資產：
固定到期日，交易			1,330			(7)			330			0			0			(70)			0			(2)			(61)			1,520			(6)
股權證券			506			12			54			(12)			0			(1)			(3)			1			(1)			556			12
其他投資資產			865			(39)			93			0			0			0			19			0			0			938			(40)
短期投資			32			3			2			0			0			(6)			(22)			0			0			9			2
現金等價物			0			0			4			0			0			0			0			0			0			4			0
再保險可收回款項和應收押金			303			14			59			0			0			(13)			0			0			0			363			1
其他資產			19			0			0			0			0			0			(19)			0			0			0			0
獨立賬户資產			338			(8)			80			(61)			0			(2)			0			0			(5)			342			(7)
負債：
保單持有人賬户餘額（5）			(9,864)			119			0			0			(469)			0			1			0			0			(10,213)			965
其他負債			(1)			0			0			0			0			0			0			0			0			(1)			0
由合併的VIE發行的票據			(405)			0			0			0			(17)			0			0			0			0			(422)			0

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未經審計的中期合併財務報表附註-(續)

			截至2024年6月30日的三個月
			已實現和未實現收益(虧損)合計																		仍持有資產的未實現收益（損失）（2）
			已實現投資收益（損失），淨			其他收入(虧損)			計入保單持有人賬户餘額的利息			計入其他全面收益（損失）			淨投資收益						已實現投資收益（損失），淨			其他收入(虧損)			計入保單持有人賬户餘額的利息			計入其他全面收益（損失）
			(單位：百萬)
固定期限，可供出售			$	(30)		$	0		$	0		$	(33)		$	10					$	(31)		$	0		$	0		$	(30)
其他資產：
固定到期日，交易			0			(7)			0			0			0						0			(6)			0			0
股權證券			0			12			0			0			0						0			12			0			0
其他投資資產			1			(40)			0			0			0						0			(40)			0			0
短期投資			3			0			0			0			0						2			0			0			0
現金等價物			0			0			0			0			0						0			0			0			0
再保險可收回款項和應收押金			14			0			0			0			0						1			0			0			0
其他資產			0			0			0			0			0						0			0			0			0
獨立賬户資產			0			0			(8)			0			0						0			0			(7)			0
負債：
投保人的賬户餘額			119			0			0			0			0						965			0			0			0
其他負債			0			0			0			0			0						0			0			0			0
由合併的VIE發行的票據			0			0			0			0			0						0			0			0			0

			截至2024年6月30日的六個月（6）
			公允價值，期初			已實現和未實現收益(虧損)合計			購買			銷售			發行			聚落			其他(1)			轉接到 3級（8）			轉出第3級（8）			公允價值，期末			仍持有資產的未實現收益（損失）（2）
			(單位：百萬)
固定期限，可供出售：
美國各州			$	7		$	(1)		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	6		$	(1)
外國政府			8			0			0			0			0			(1)			0			0			0			7			0
公司證券（3）			4,806			(89)			819			(33)			0			(508)			(154)			162			0			5,003			(101)
結構性證券（4）			1,297			(7)			1,592			(1)			0			(75)			(493)			59			(320)			2,052			(11)
其他資產：
固定到期日，交易			429			(5)			894			(22)			0			(116)			(1)			402			(61)			1,520			1
股權證券			512			(7)			75			(16)			0			(5)			6			1			(10)			556			(10)
其他投資資產			846			(47)			122			(2)			0			0			19			0			0			938			(47)
短期投資			29			1			7			0			0			(6)			(22)			0			0			9			0
現金等價物			4			0			4			0			0			0			(4)			0			0			4			0
再保險可收回款項和應收押金			224			51			114			0			0			(26)			0			0			0			363			25
其他資產			11			0			8			0			0			0			(19)			0			0			0			0
獨立賬户資產			1,094			(54)			136			(824)			0			(4)			0			0			(6)			342			(15)
負債：
保單持有人賬户餘額（5）			(7,752)			(1,376)			0			0			(1,087)			0			2			0			0			(10,213)			749
其他負債			(1)			0			0			0			0			0			0			0			0			(1)			0
由合併的VIE發行的票據			(778)			(8)			0			0			(27)			0			391			0			0			(422)			(8)

45

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目錄表

保誠金融股份有限公司

未經審計的中期合併財務報表附註-(續)

			截至2024年6月30日的六個月
			已實現和未實現收益(虧損)合計																		仍持有資產的未實現收益（損失）（2）
			已實現投資收益（損失），淨			其他收入(虧損)			計入保單持有人賬户餘額的利息			計入其他全面收益（損失）			淨投資收益						已實現投資收益（損失），淨			其他收入(虧損)			計入保單持有人賬户餘額的利息			計入其他全面收益（損失）
			(單位：百萬)
固定期限，可供出售			$	(63)		$	0		$	0		$	(49)		$	15					$	(59)		$	0		$	0		$	(54)
其他資產：
固定到期日，交易			0			(6)			0			0			1						0			1			0			0
股權證券			0			(7)			0			0			0						0			(10)			0			0
其他投資資產			0			(47)			0			0			0						0			(47)			0			0
短期投資			0			0			0			0			1						0			0			0			0
現金等價物			0			0			0			0			0						0			0			0			0
再保險可收回款項和應收押金			51			0			0			0			0						25			0			0			0
其他資產			0			0			0			0			0						0			0			0			0
獨立賬户資產			0			0			(54)			0			0						0			0			(15)			0
負債：
投保人的賬户餘額			(1,376)			0			0			0			0						749			0			0			0
其他負債			0			0			0			0			0						0			0			0			0
由合併的VIE發行的票據			0			(8)			0			0			0						0			(8)			0			0

			截至2023年6月30日的三個月（6）
			公允價值，期初			已實現和未實現收益(虧損)合計			購買			銷售			發行			聚落			其他(1)			轉接到 3級（8）			轉出第3級（8）			公允價值，期末			仍持有資產的未實現收益（損失）（2）
			(單位：百萬)
固定期限，可供出售：
美國各州			$	7		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	7		$	0
外國政府			9			0			0			0			0			(1)			0			0			0			8			0
公司證券（3）			3,941			26			737			(47)			0			(177)			(18)			18			(19)			4,461			18
結構性證券（4）			1,438			6			(1)			(4)			0			(13)			0			0			(162)			1,264			(1)
其他資產：
固定到期日，交易			339			(2)			33			0			0			(9)			0			0			(59)			302			(3)
股權證券			801			(23)			2			(8)			0			0			1			0			0			773			(10)
其他投資資產			803			(20)			84			(2)			0			0			0			0			0			865			(20)
短期投資			16			1			28			0			0			(20)			0			0			0			25			0
現金等價物			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
再保險可收回款項和應收押金			156			26			39			0			0			(4)			0			0			0			217			20
其他資產（7）			11			0			0			0			0			1			0			0			0			12			0
獨立賬户資產			1,169			49			166			(130)			0			(40)			0			3			(42)			1,175			50
負債：
保單持有人賬户餘額（5）			(4,244)			(1,020)			0			0			(438)			0			73			0			0			(5,629)			(153)
其他負債			(1)			0			0			0			0			0			0			0			0			(1)			0
由合併的VIE發行的票據			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0

46

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目錄表

保誠金融股份有限公司

未經審計的中期合併財務報表附註-(續)

			截至2023年6月30日的三個月
			已實現和未實現收益(虧損)合計																		仍持有資產的未實現收益（損失）（2）
			已實現投資收益（損失），淨			其他收入(虧損)			計入保單持有人賬户餘額的利息			計入其他全面收益（損失）			淨投資收益						已實現投資收益（損失），淨			其他收入(虧損)			計入保單持有人賬户餘額的利息			計入其他全面收益（損失）
			(單位：百萬)
固定期限，可供出售			$	(13)		$	0		$	0		$	43		$	2					$	(10)		$	0		$	0		$	26
其他資產：
固定到期日，交易			0			(2)			0			0			0						0			(3)			0			0
股權證券			(1)			(22)			0			0			0						0			(10)			0			0
其他投資資產			(1)			(19)			0			0			0						(1)			(19)			0			0
短期投資			0			0			0			0			1						0			0			0			0
現金等價物			0			0			0			0			0						0			0			0			0
再保險可收回款項和應收押金			26			0			0			0			0						20			0			0			0
其他資產（7）			0			0			0			0			0						0			0			0			0
獨立賬户資產			0			0			49			0			0						0			0			50			0
負債：
投保人的賬户餘額			(1,020)			0			0			0			0						(153)			0			0			0
其他負債			0			0			0			0			0						0			0			0			0
由合併的VIE發行的票據			0			0			0			0			0						0			0			0			0

			截至2023年6月30日的六個月（6）
			公允價值，期初			已實現和未實現收益(虧損)合計			購買			銷售			發行			聚落			其他(1)			轉接到 3級（8）			轉出第3級（8）			公允價值，期末			仍持有資產的未實現收益（損失）（2）
			(單位：百萬)
固定期限，可供出售：
美國各州			$	7		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	7		$	0
外國政府			8			0			0			0			0			0			0			0			0			8			0
公司證券（3）			3,858			35			1,264			(175)			0			(500)			(20)			18			(19)			4,461			39
結構性證券（4）			1,289			(29)			239			(5)			0			(25)			0			37			(242)			1,264			(37)
其他資產：
固定到期日，交易			304			3			66			0			0			(13)			1			0			(59)			302			1
股權證券			627			(6)			9			(67)			0			(6)			216			1			(1)			773			(10)
其他投資資產			539			(19)			354			(9)			0			0			0			0			0			865			(18)
短期投資			18			3			31			0			0			(27)			0			0			0			25			0
現金等價物			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
再保險可收回款項和應收押金			141			8			73			0			0			(5)			0			0			0			217			3
其他資產（7）			11			0			1			0			0			0			0			0			0			12			0
獨立賬户資產			1,081			88			309			(197)			0			(66)			0			3			(43)			1,175			87
負債：
保單持有人賬户餘額（5）			(3,492)			(1,271)			0			0			(839)			0			(27)			0			0			(5,629)			(262)
其他負債			(1)			0			0			0			0			0			0			0			0			(1)			0
由合併的VIE發行的票據			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0

47

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目錄表

保誠金融股份有限公司

未經審計的中期合併財務報表附註-(續)

			截至2023年6月30日的六個月
			已實現和未實現收益(虧損)合計																		仍持有資產的未實現收益（損失）（2）
			已實現投資收益（損失），淨			其他收入(虧損)			計入保單持有人賬户餘額的利息			計入其他全面收益（損失）			淨投資收益						已實現投資收益（損失），淨			其他收入(虧損)			計入保單持有人賬户餘額的利息			計入其他全面收益（損失）
			(單位：百萬)
固定期限，可供出售			$	(16)		$	0		$	0		$	19		$	3					$	(3)		$	0		$	0		$	5
其他資產：
固定到期日，交易			0			2			0			0			1						0			1			0			0
股權證券			(1)			(5)			0			0			0						0			(10)			0			0
其他投資資產			(1)			(18)			0			0			0						(1)			(17)			0			0
短期投資			2			0			0			0			1						0			0			0			0
現金等價物			0			0			0			0			0						0			0			0			0
再保險可收回款項和應收押金			8			0			0			0			0						3			0			0			0
其他資產（7）			0			0			0			0			0						0			0			0			0
獨立賬户資產			0			0			88			0			0						0			0			87			0
負債：
投保人的賬户餘額			(1,271)			0			0			0			0						(262)			0			0			0
其他負債			0			0			0			0			0						0			0			0			0
由合併的VIE發行的票據			0			0			0			0			0						0			0			0			0

__________

(1)“其他”包括未分配給第三級資產和負債結轉內特定類別的額外活動。

(2)與期末仍持有的資產有關的未實現收益或損失不包括溢價和折扣的攤銷或增加。

(3)包括美國公司公開發行、美國公司私人發行、外國公司公開發行和外國公司私人發行。

(4)包括資產支持證券、商業抵押貸款支持證券和住宅抵押貸款支持證券。

(5)投保人賬户餘額的發行和結算在前滾中淨列示。

(6)不包括MRB資產，2,2331000萬美元和300萬美元1,9512000萬美元和MRB負債$4,5921000萬美元和300萬美元5,462 截至2024年6月30日和2023年6月30日的期間分別為百萬美元。有關更多信息，請參閲註釋11。

(7)過往期間金額已重新分類，以符合本期呈列方式。

(8)調入或調出第三級的資金，一般按季度末仍持有的任何此類頭寸發生轉移時的價值報告。

衍生公允價值信息

 

下表載列若干衍生工具資產及負債的結餘，按其用以管理的主要基本風險，按公允價值按經常性基礎計量。這些表格包括NPR，不包括嵌入的衍生品。以下所示衍生工具資產及負債列於“其他投資資產”或“其他負債”內，載於上文“-按層級劃分的資產及負債”及“-第三級資產及負債變動”兩節內的表格內。

48

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目錄表

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未經審計的中期合併財務報表附註-(續)

			截至2024年6月30日
			第1級						2級						第三級						淨網(1)						總
			(單位：百萬)
衍生資產：
利率			$	24					$	10,884					$	2					$						$	10,910
貨幣			0						1,783						0												1,783
信用			0						83						0												83
貨幣/利率			0						3,034						0												3,034
股權			9						3,684						0												3,693
其他			0						0						0												0
淨網(1)																					(18,324)						(18,324)
衍生工具資產總額			$	33					$	19,468					$	2					$	(18,324)					$	1,179
衍生負債：
利率			$	81					$	25,788					$	1					$						$	25,870
貨幣			0						1,739						0												1,739
信用			0						0						0												0
貨幣/利率			0						608						0												608
股權			5						2,570						0												2,575
其他			0						0						0												0
淨網(1)																					(26,324)						(26,324)
衍生負債總額			$	86					$	30,705					$	1					$	(26,324)					$	4,468

			截至2023年12月31日
			第1級						2級						第三級						淨網(1)						總
			(單位：百萬)
衍生資產：
利率			$	7					$	8,990					$	1					$						$	8,998
貨幣			0						1,008						0												1,008
信用			0						64						0												64
貨幣/利率			0						2,454						0												2,454
股權			19						1,718						0												1,737
其他			0						0						0												0
淨網(1)																					(13,158)						(13,158)
衍生工具資產總額			$	26					$	14,234					$	1					$	(13,158)					$	1,103
衍生負債：
利率			$	26					$	22,960					$	1					$						$	22,987
貨幣			0						1,149						0												1,149
信用			0						0						0												0
貨幣/利率			0						840						0												840
股權			10						2,168						0												2,178
其他			0						0						0												0
淨網(1)																					(22,973)						(22,973)
衍生負債總額			$	36					$	27,117					$	1					$	(22,973)					$	4,181

__________ 

(1)“淨額結算”金額代表現金抵押品以及抵消與同一交易對手持有的資產和負債頭寸的影響，但須遵守主淨額結算協議。

49

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目錄表

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第三級衍生資產和負債的變化- 下表概述了截至所示日期第三級衍生資產和負債的公允價值變化，以及計入收入的損益部分，該部分歸因於與在各自期末仍持有的資產和負債相關的未實現損益。

			截至2024年6月30日的三個月
			公允價值，期初			已實現和未實現收益（損失）總額（1）			購買			銷售			發行			聚落						其他			轉接到 3級（2）			轉出第3級（2）			公允價值，期末			仍持有資產的未實現收益（損失）（1）
			(單位：百萬)
淨衍生品-股權			$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0					$	0		$	0		$	0		$	0		$	0
淨衍生品-利率			0			1			0			0			0			0						0			0			0			1			1

			截至2024年6月30日的六個月
			公允價值，期初			已實現和未實現收益（損失）總額（1）			購買			銷售			發行			聚落						其他			轉接到 3級（2）			轉出第3級（2）			公允價值，期末			仍持有資產的未實現收益（損失）（1）
			(單位：百萬)
淨衍生品-股權			$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0					$	0		$	0		$	0		$	0		$	0
淨衍生品-利率			0			1			0			0			0			0						0			0			0			1			1

			截至2023年6月30日的三個月
			公允價值，期初			已實現和未實現收益（損失）總額（1）			購買			銷售			發行			聚落						其他			轉接到 3級（2）			轉出第3級（2）			公允價值，期末			仍持有資產的未實現收益（損失）（1）
			(單位：百萬)
淨衍生品-股權			$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0					$	0		$	0		$	0		$	0		$	0
淨衍生品-利率			0			0			0			0			0			0						0			0			0			0			0

			截至2023年6月30日的六個月
			公允價值，期初			已實現和未實現收益（損失）總額（1）			購買			銷售			發行			聚落						其他			轉接到 3級（2）			轉出第3級（2）			公允價值，期末			仍持有資產的未實現收益（損失）（1）
			(單位：百萬)
淨衍生品-股權			$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0					$	0		$	0		$	0		$	0		$	0
淨衍生品-利率			0			0			0			0			0			0						0			0			0			0			0

__________ 

(1)期末仍持有的資產的已實現和未實現收益(虧損)總額以及未實現收益(虧損)記入“已實現投資收益(虧損)，淨額”。

(2)調入或調出第三級的資金，一般按季度末仍持有的任何此類頭寸發生轉移時的價值報告。

非經常性公允價值計量—下表為按公允價值在非經常性基礎上計量的資產信息。公允價值計量是非經常性的，因為這些資產只有在發生觸發事件(例如減值證據)時才按公允價值計量。表中所列資產是在各自報告期內已減值但截至報告日仍持有的資產。這些數額的估計公允價值是使用重大的不可觀察的投入(第3級)確定的。

50

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目錄表

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未經審計的中期合併財務報表附註-(續)

			截至6月30日的三個月，												截至6月30日的六個月，
			2024						2023						2024						2023
			(單位：百萬)
收益(虧損)：
商業按揭貸款(一)			$	0					$	0					$	0					$	0
投資性房地產			$	(3)					$	(17)					$	(3)					$	(17)
對合資/有限責任公司和其他公司的投資			$	0					$	(37)					$	(7)					$	(54)

			2024年6月30日						2023年12月31日
			(單位：百萬)
截至期末的計量後賬麪價值：
商業按揭貸款(一)			$	0					$	34
投資性房地產(二)			$	69					$	113
對合資企業/有限責任公司和其他公司的投資(2)			$	128					$	186

__________ 

(1)商業抵押貸款的價值基於貼現現金流，利用市場利率或基礎房地產抵押品的公允價值。

(2)2024年報告的公允價值包括截至2024年3月31日“對合資企業/LP及其他的投資”和2024年6月30日“投資房地產”的公允價值。2023年報告的公允價值包括截至2023年6月30日“投資房地產”以及2023年6月30日和2023年12月31日“對合資企業/LP和其他的投資”的公允價值。

公允價值期權

 

公允價值選項允許本公司選擇公允價值作為未按公允價值報告的選定金融資產和金融負債的替代計量。該公司作出這樣的選擇是為了幫助減少因不同計量屬性而導致的收益波動。選擇公允價值選項還使公司能夠對某些資產和負債實現一致的會計處理。公允價值的變動反映在商業抵押貸款和其他貸款的“已實現投資收益(虧損)淨額”和其他資產的“其他收益(虧損)”以及合併VIE發行的票據中。因特定工具信貸風險而導致的公允價值變動，是根據報告期間的信貸利差和質量評級變動來估計的。商業抵押貸款和其他貸款的利息收入計入“淨投資收益”。這些貸款的利息收入是根據貸款結束時確定的實際利率來記錄的。

 

下表列出了選擇了公允價值選擇的資產和負債方面的信息。

			截至6月30日的三個月，												截至6月30日的六個月，
			2024						2023						2024						2023
			(單位：百萬)
負債：
綜合VIE發行的票據：
公允價值變動			$	0					$	0					$	8					$	0

			截至6月30日的三個月，												截至6月30日的六個月，
			2024						2023						2024						2023
			(單位：百萬)
商業抵押貸款和其他貸款：
利息收入			$	1					$	3					$	3					$	4
綜合VIE發行的票據：
利息開支			$	3					$	0					$	11					$	0

51

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目錄表

保誠金融股份有限公司

未經審計的中期合併財務報表附註-(續)

			2024年6月30日						2023年12月31日
			(單位：百萬)
商業抵押貸款和其他貸款（1）：
期末公允價值			$	635					$	519
期末合同本金總額			$	632					$	512
其他投資資產：
期末公允價值			$	19					$	0
其他資產：
期末公允價值			$	0					$	11
綜合VIE發行的票據：
期末公允價值			$	422					$	778
期末合同本金總額			$	422					$	787

__________ 

(1)截至2024年6月30日，對於已選擇公允價值選擇權的貸款， 無其中貸款逾期90天或以上。

金融工具的公允價值

 

下表按公允價值層級呈現了某些未按公允價值報告的金融工具的公允價值和公允價值。下文列出的金融工具按公司未經審計的中期合併財務狀況表的公允價值報告。在某些情況下，如下文所述，公允價值等於或接近公允價值。

			2024年6月30日
			公允價值																								攜帶 金額(1)
			1級						2級						3級						總						總
			(單位：百萬)
資產：
商業抵押貸款和其他貸款			$	0					$	33					$	56,007					$	56,040					$	59,608
政策性貸款			8						0						9,731						9,739						9,739
其他投資資產			0						95						0						95						95
短期投資			1,000						40						0						1,040						1,040
現金及現金等價物			8,681						1,107						0						9,788						9,788
應計投資收益			0						3,434						0						3,434						3,434
再保險可收回款項和應收押金			0						7						5,478						5,485						5,485
其他資產			19						3,426						2						3,447						3,447
總資產			$	9,708					$	8,142					$	71,218					$	89,068					$	92,636
負債：
保單持有人賬户餘額-投資合同			$	0					$	29,618					$	39,822					$	69,440					$	75,572
根據回購協議出售的證券			0						6,929						0						6,929						6,929
借出證券的現金抵押品			0						7,050						0						7,050						7,050
再保險和預扣應付款項（2）			0						9,917						(26)						9,891						9,891
短期債務（3）			0						503						85						588						588
長期債務（4）			558						16,978						742						18,278						19,353
由合併的VIE發行的票據			0						0						752						752						752
其他負債			0						5,775						32						5,807						5,807
單獨賬户負債-投資合同			0						22,997						19,120						42,117						42,117
總負債			$	558					$	99,767					$	60,527					$	160,852					$	168,059

 

52

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目錄表

保誠金融股份有限公司

未經審計的中期合併財務報表附註-(續)

			2023年12月31日
			公允價值																								攜帶 金額(1)
			1級						2級						3級						總						總
			(單位：百萬)
資產：
商業抵押貸款和其他貸款			$	0					$	41					$	55,611					$	55,652					$	58,786
政策性貸款			8						0						10,039						10,047						10,047
其他投資資產			0						97						0						97						97
短期投資			1,092						13						0						1,105						1,105
現金及現金等價物			8,709						408						0						9,117						9,117
應計投資收益			0						3,287						0						3,287						3,287
再保險可收回款項和應收押金			0						5						5,171						5,176						5,176
其他資產			43						3,059						0						3,102						3,102
總資產			$	9,852					$	6,910					$	70,821					$	87,583					$	90,717
負債：
保單持有人賬户餘額-投資合同			$	0					$	31,089					$	37,794					$	68,883					$	72,604
根據回購協議出售的證券			0						6,056						0						6,056						6,056
借出證券的現金抵押品			0						6,477						0						6,477						6,477
再保險和預扣應付款項（2）			0						9,553						(23)						9,530						9,530
短期債務（3）			0						535						83						618						618
長期債務（4）			564						16,938						766						18,268						18,882
由合併的VIE發行的票據			0						0						596						596						596
其他負債			0						6,950						32						6,982						6,982
單獨賬户負債-投資合同			0						24,050						21,315						45,365						45,365
總負債			$	564					$	101,648					$	60,563					$	162,775					$	167,110

__________ 

(1)本文列出的公允價值與公司未經審計的中期合併財務狀況表中的公允價值不同，因為各自財務報表標題中的某些項目不被視為金融工具，或者超出了與金融工具公允價值披露相關的權威指導的範圍。

(2)包括通過共同保險進行再保險的合同，並與Prismic Re達成預扣資金協議，公允價值為美元7,945百萬美元(賬面金額為$7,945百萬美元)和$8,036百萬美元(賬面金額為$8,036百萬），其中一部分分別與截至2024年6月30日和2023年12月31日的保險合同有關。有關與Prismic Re的再保險安排的更多信息，請參閲注12。

(3)不包括公允價值為美元的債務1,750百萬美元(賬面金額為$1,750百萬美元)和$2,000百萬美元(賬面金額為$2,000分別截至2024年6月30日和2023年12月31日，百萬），已根據淨額結算協議用相關票據抵消。

(4)不包括公允價值為美元的債務11,964百萬美元(賬面金額為$11,964百萬美元)和$10,370百萬美元(賬面金額為$10,370分別截至2024年6月30日和2023年12月31日，百萬），已根據淨額結算協議用相關票據抵消。

7. 削減政策採購成本、削減銷售誘因和所獲得的業務價值

遞延保單獲取成本（“ADC”）

下表顯示了包含重大ADC餘額的業務線的結轉，以及與公司總ADC餘額的對賬：

53

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目錄表

保誠金融股份有限公司

未經審計的中期合併財務報表附註-(續)

			截至2024年6月30日的六個月
			退休策略						個體生命												國際企業												總
			單獨的可變						定期壽命						變量/ 普世生命						人生規劃師						直布羅陀人壽 以及其他
			(單位：百萬)
收支平衡			$	3,676					$	2,237					$	5,364					$	4,909					$	4,442					$	20,628
大寫			193						90						338						287						274						1,182
攤銷費用			(190)						(104)						(121)						(170)						(164)						(749)
其他調整(1)			0						(2)						(280)						(53)						3						(332)
外幣調整			0						0						0						(303)						(159)						(462)
餘額，EOP			$	3,679					$	2,221					$	5,301					$	4,670					$	4,396					20,267
其他業務																																	297
發展援助委員會餘額總額																																	$	20,564

__________

(1)包括與薩默塞特再保險有限公司在個人人壽（萬能人壽）中的再保險交易的影響。有關更多信息，請參閲註釋12。

			截至2023年6月30日的六個月
			退休策略						個體生命												國際企業												總
			單獨的可變						定期壽命						變量/ 普世生命						人生規劃師						直布羅陀人壽 以及其他
			(單位：百萬)
收支平衡			$	4,171					$	2,288					$	5,000					$	4,710					$	4,231					$	20,400
大寫			124						72						291						300						294						1,081
攤銷費用			(186)						(107)						(121)						(163)						(156)						(733)
其他調整(1)			(393)						0						0						9						0						(384)
外幣調整			0						0						0						(124)						(117)						(241)
餘額，EOP			$	3,716					$	2,253					$	5,170					$	4,732					$	4,252					20,123
其他業務																																	197
發展援助委員會餘額總額																																	$	20,320

__________

(1)包括與Augustar在個人退休策略中的再保險交易的影響。有關更多信息，請參閲註釋12。

延期銷售誘導（“DSI”）

下表顯示了個人退休策略（Individual Retirement Strategies）內可變年金產品的DSI餘額的結轉，這是唯一包含重大DSI餘額的業務系列，以及與公司DSI總餘額的對賬：

			截至6月30日的六個月，
			2024						2023
			(單位：百萬)
收支平衡			$	410					$	446
大寫			1						2
攤銷費用			(17)						(20)
餘額，EOP			394						428
其他業務			31						34
DSI總餘額			$	425					$	462

54

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目錄表

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收購業務價值（“VOBA”）

下表顯示了直布羅陀人壽及其他公司（直布羅陀人壽及其他公司是唯一包含重大VOBA餘額的業務系列）的VOBA餘額結轉，以及與公司VOBA餘額總額的對賬：

			截至6月30日的六個月，
			2024						2023
			(單位：百萬)
收支平衡			$	511					$	597
攤銷費用			(21)						(26)
外幣調整			(59)						(48)
餘額，EOP			431						523
其他業務（1）			15						19
VOBA總餘額			$	446					$	542

__________

(1)代表Aoba Life業務。

下表提供了所示期間的估計未來攤銷：

			2024年（7月至12月）						2025						2026						2027						2028						此後						總
			(單位：百萬)
預計未來VOBA攤銷			$	21					$	39					$	35					$	32					$	29					$	290					$	446

8. 獨立賬户

 

公司通過其單獨的賬户發行變額年金和變額人壽保險合同，投資收益和投資損益直接計入合同持有人，投資風險由合同持有人承擔。大多數變額年金和變額人壽保險合同都提供單獨和普通賬户選項。有關更多信息，請參閲註釋10。

支持可變年金和可變人壽保險合同可變部分的資產按公允價值列賬，並報告為“單獨帳户資產”，等值金額報告為“單獨帳户負債”。與風險淨額相關的負債反映在未來的政策收益或市場風險收益中。向合同持有人評估的死亡、管理和其他服務的金額包括在“保單收費和費用收入”的收入中，最低擔保負債的變化通常包括在“投保人的利益”或“已實現的投資收益(損失)，淨額”中。

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目錄表

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獨立賬户資產

支持單獨賬户的按主要投資資產類別分列的資產公允價值合計如下：

			6月30日， 2024						十二月三十一日， 2023
			(單位：百萬)
資產類型：
美國國債以及美國政府當局和機構的義務			$	4,361					$	4,411
美國各州及其政治分支的義務			2,103						2,116
外國政府債券			107						101
美國公司證券			11,588						12,782
外國公司證券			3,024						3,288
資產支持證券			1,262						1,211
抵押貸款支持證券			14,394						14,253
共同基金：
股權			92,142						88,397
固定收益			34,707						37,065
其他			5,303						5,587
股權證券			4,767						5,410
商業抵押貸款和其他貸款			62						67
其他投資資產			18,839						20,739
短期投資			1,550						1,202
現金及現金等價物			2,650						2,259
總			$	196,859					$	198,888

截至2024年6月30日和2023年12月31日止期間，除現金外，沒有從普通賬户向單獨賬户轉移資產;因此，沒有記錄損益。

56

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分賬負債

截至期末，獨立賬户負債的餘額和變化如下：

			截至2024年6月30日的六個月
									退休策略
			PGIM						體制性						個體						團體保險						個體生命						總
			(單位：百萬)
收支平衡			$	32,648					$	11,011					$	94,130					$	25,021					$	39,223					$	202,033
存款			10,873						105						294						289						1,613						13,174
投資業績			(972)						(94)						5,249						366						4,334						8,883
保單收費			(57)						(5)						(1,123)						(120)						(566)						(1,871)
自首和撤回			(9,886)						(878)						(6,815)						(339)						(516)						(18,434)
福利支付			(1,745)						(270)						(46)						(144)						(208)						(2,413)
普通賬户淨轉移（轉入）			13						(45)						(42)						6						(251)						(319)
其他			(458)						84						3						(532)						46						(857)
餘額，EOP			$	30,416					$	9,908					$	91,650					$	24,547					$	43,675					$	200,196
其他業務（1）																																	(3,337)
單獨賬户負債總額																																	$	196,859
現金返還價值（2）			$	30,416					$	9,908					$	90,583					$	24,442					$	40,129					$	195,478

__________

(1)主要代表公司剝離和流失業務的活動以及公司間沖銷的影響。沒有相關的現金返還費用。

(2)“現金退賠價值”代表合同持有人在資產負債表日可分配的賬户餘額減去某些退賠費用的金額。PGIM和機構退休策略部門不收取現金返還費用。

			截至2023年6月30日的六個月
									退休策略
			PGIM						體制性						個體						團體保險						個體生命						總
			(單位：百萬)
收支平衡			$	40,056					$	11,428					$	93,395					$	23,513					$	32,930					$	201,322
存款			2,928						175						204						11						1,489						4,807
投資業績			(99)						523						7,420						896						4,026						12,766
保單收費			(42)						(6)						(1,181)						(139)						(528)						(1,896)
自首和撤回			(2,828)						(226)						(4,667)						(14)						(409)						(8,144)
福利支付			(1,728)						(278)						(56)						(138)						(166)						(2,366)
普通賬户淨轉移（轉入）			(351)						(35)						(6)						0						(1,130)						(1,522)
其他			(709)						(182)						5						(382)						52						(1,216)
餘額，EOP			$	37,227					$	11,399					$	95,114					$	23,747					$	36,264					203,751
其他業務（1）																																	(2,880)
單獨賬户負債總額																																	$	200,871
現金返還價值（2）			$	37,227					$	11,399					$	93,745					$	23,630					$	33,157					$	199,158

__________

(1)主要代表公司剝離和流失業務的活動以及公司間沖銷的影響。沒有相關的現金返還費用。

(2)“現金退賠價值”代表合同持有人在資產負債表日可分配的賬户餘額減去某些退賠費用的金額。PGIM和機構退休策略部門不收取現金返還費用。

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9. 未來政策利益的責任

未來保單福利責任主要由以下子部分組成，以下將對其進行更詳細的討論：

•福利準備金;

•遞延利潤負債（“DPL”）;和

•額外保險準備金（“Air”）

2024年，由於年度審查、假設更新和其他改進，公司確認了對淨收入的有利影響。這一影響對直接和假定福利準備金和遞延利潤負債有利，扣除每個發行年度將這些負債設為零的影響，主要是由於機構退休戰略和長期護理中對死亡率假設的更新，但部分被國際業務中對某些人壽保險的投保人行為假設的不利更新所抵消。此外，對直接和假定額外保險準備金的不利影響，主要是由於個人人壽中具有次級擔保的萬能人壽保險的保單持有人行為假設的更新。

2023年，由於年度審查、假設更新和其他改進，公司確認了對淨收入的不利影響。這一影響對直接和假定福利準備金和遞延利潤負債不利，扣除每個發行年度將這些負債設為零的影響，主要是由於長期護理中投保人行為和索賠假設的更新。此外，直接及假設的額外保險準備金亦有不利影響，主要是由於不利的模型修訂所致，但有關個人人壽次級保證的全能人壽保險的經濟假設更新(包括預期未來回報率)，部分抵銷了上述不利影響。

福利儲備

截至所示期間和期間的福利準備金餘額和變化包括以下三個表格：預期淨保費結轉現值、預期未來保單福利結轉現值和未來保單福利淨負債。

			截至2024年6月30日的六個月
			預期淨保費現值
			退休策略						個體生命						國際企業												公司和其他
			體制性						定期壽命						人生規劃師						直布羅陀人壽及其他						長期護理						總
			(單位：百萬)
收支平衡			$	71,407					$	11,274					$	29,064					$	26,367					$	3,286					$	141,398
貼現率假設累計變化的影響，BOP			11,869						228						596						622						16						13,331
按原始貼現率（BOP）計算的餘額			83,276						11,502						29,660						26,989						3,302						154,729
假設更新的影響			41						21						(328)						(535)						(276)						(1,077)
實際差異與預期經驗和其他活動的影響			429						(131)						(818)						(529)						95						(954)
調整後餘額，國際收支平衡			83,746						11,392						28,514						25,925						3,121						152,698
發行			11,192						418						1,215						573						0						13,398
收取的淨保費/對價			(12,908)						(692)						(1,944)						(1,678)						(157)						(17,379)
應計利息			1,384						264						427						355						76						2,506
外幣調整			(898)						0						(1,960)						(1,534)						0						(4,392)
其他調整			0						(3)						82						0						0						79
按原始折扣率計算的餘額，EOP			82,516						11,379						26,334						23,641						3,040						146,910
貼現率假設累積變化的影響，EOP			(15,077)						(590)						(1,347)						(1,232)						(128)						(18,374)
餘額，EOP			$	67,439					$	10,789					$	24,987					$	22,409					$	2,912					$	128,536
其他業務，EOP																																	89
總餘額，EOP																																	$	128,625

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目錄表

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未經審計的中期合併財務報表附註-(續)

			截至2024年6月30日的六個月
			預期未來政策收益現值
			退休策略						個體生命						國際企業												公司和其他
			體制性						定期壽命						人生規劃師						直布羅陀人壽及其他						長期護理						總
			(單位：百萬)
收支平衡			$	141,135					$	19,852					$	79,822					$	79,036					$	12,139					$	331,984
貼現率假設累計變化的影響，BOP			14,751						334						563						7,355						603						23,606
按原始貼現率（BOP）計算的餘額			155,886						20,186						80,385						86,391						12,742						355,590
假設更新的影響			(481)						21						(106)						(407)						(394)						(1,367)
實際差異與預期經驗和其他活動的影響			483						(149)						(854)						(508)						95						(933)
調整後餘額，國際收支平衡			155,888						20,058						79,425						85,476						12,443						353,290
發行			11,192						418						1,215						574						0						13,399
應計利息			3,003						470						1,282						1,089						303						6,147
福利支付			(6,317)						(795)						(2,437)						(2,632)						(155)						(12,336)
外幣調整			(908)						0						(5,517)						(5,656)						0						(12,081)
其他調整			(63)						(10)						166						(4)						0						89
按原始折扣率計算的餘額，EOP			162,795						20,141						74,134						78,847						12,591						348,508
貼現率假設累積變化的影響，EOP			(20,163)						(1,108)						(5,612)						(11,151)						(1,445)						(39,479)
餘額，EOP			$	142,632					$	19,033					$	68,522					$	67,696					$	11,146					$	309,029
其他業務，EOP																																	1,656
總餘額，EOP																																	$	310,685

			截至2024年6月30日的六個月
			未來保單福利的淨負債-福利儲備
			退休策略						個體生命						國際企業												公司和其他
			體制性						定期壽命						人生規劃師						直布羅陀人壽及其他						長期護理						總
			(單位：百萬)
平衡、EOP、預鋪地板			$	75,194					$	8,243					$	43,534					$	45,287					$	8,233					$	180,491
地板影響，EOP			46						0						28						16						0						90
平衡、EOP、後地板			75,240						8,243						43,562						45,303						8,233						180,581
減去：可收回的再保險			5,098						671						88						257						0						6,114
再保險可收回款項、EOP、地板後餘額			$	70,142					$	7,572					$	43,474					$	45,046					$	8,233					$	174,467
其他業務，EOP（1）																																	1,506
扣除再保險可收回款項後的總餘額，EOP																																	$	175,973

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未經審計的中期合併財務報表附註-(續)

			截至2023年6月30日的六個月
			預期淨保費現值
			退休策略						個體生命						國際企業												公司和其他
			體制性						定期壽命						人生規劃師						直布羅陀人壽及其他						長期護理						總
			(單位：百萬)
收支平衡			$	52,620					$	11,282					$	30,689					$	28,951					$	2,932					$	126,474
貼現率假設累計變化的影響，BOP			14,349						572						1,354						1,326						103						17,704
按原始貼現率（BOP）計算的餘額			66,969						11,854						32,043						30,277						3,035						144,178
假設更新的影響			(1,117)						(1)						78						(175)						266						(949)
實際差異與預期經驗和其他活動的影響			378						(81)						(417)						(332)						121						(331)
調整後餘額，國際收支平衡			66,230						11,772						31,704						29,770						3,422						142,898
發行			5,783						338						1,253						865						0						8,239
收取的淨保費/對價			(4,944)						(711)						(2,106)						(1,928)						(154)						(9,843)
應計利息			1,049						270						458						402						77						2,256
外幣調整			3,816						0						(1,080)						(1,214)						0						1,522
其他調整			0						0						93						0						0						93
按原始折扣率計算的餘額，EOP			71,934						11,669						30,322						27,895						3,345						145,165
貼現率假設累積變化的影響，EOP			(18,002)						(497)						(594)						(614)						(89)						(19,796)
餘額，EOP			$	53,932					$	11,172					$	29,728					$	27,281					$	3,256					$	125,369
其他業務，EOP																																	85
總餘額，EOP																																	$	125,454

			截至2023年6月30日的六個月
			預期未來政策收益現值
			退休策略						個體生命						國際企業												公司和其他
			體制性						定期壽命						人生規劃師						直布羅陀人壽及其他						長期護理						總
			(單位：百萬)
收支平衡			$	117,754					$	19,288					$	78,639					$	80,331					$	10,685					$	306,697
貼現率假設累計變化的影響，BOP			20,170						1,012						3,719						11,266						1,216						37,383
按原始貼現率（BOP）計算的餘額			137,924						20,300						82,358						91,597						11,901						344,080
假設更新的影響			(1,289)						(1)						145						44						357						(744)
實際差異與預期經驗和其他活動的影響			351						(96)						(381)						(323)						136						(313)
調整後餘額，國際收支平衡			136,986						20,203						82,122						91,318						12,394						343,023
發行			5,783						338						1,253						865						0						8,239
應計利息			2,457						472						1,325						1,162						292						5,708
福利支付			(5,643)						(779)						(1,777)						(2,270)						(122)						(10,591)
外幣調整			3,898						0						(3,243)						(4,355)						0						(3,700)
其他調整			4						(13)						179						(11)						0						159
按原始折扣率計算的餘額，EOP			143,485						20,221						79,859						86,709						12,564						342,838
貼現率假設累積變化的影響，EOP			(22,882)						(823)						715						(6,148)						(999)						(30,137)
餘額，EOP			$	120,603					$	19,398					$	80,574					$	80,561					$	11,565					$	312,701
其他業務，EOP																																	1,707
總餘額，EOP																																	$	314,408

60

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目錄表

保誠金融股份有限公司

未經審計的中期合併財務報表附註-(續)

			截至2023年6月30日的六個月
			未來保單福利的淨負債-福利儲備
			退休策略						個體生命						國際企業												公司和其他
			體制性						定期壽命						人生規劃師						直布羅陀人壽及其他						長期護理						總
			(單位：百萬)
平衡、EOP、預鋪地板			$	66,671					$	8,225					$	50,846					$	53,279					$	8,309					$	187,330
地板影響，EOP			1						0						17						2						0						20
平衡、EOP、後地板			66,672						8,225						50,863						53,281						8,309						187,350
減去：可收回的再保險			0						707						104						211						0						1,022
再保險可收回款項、EOP、地板後餘額			$	66,672					$	7,518					$	50,759					$	53,070					$	8,309					$	186,328
其他業務，EOP（1）																																	1,553
扣除再保險可收回款項後的總餘額，EOP																																	$	187,881

__________

(1)反映再保險可收回額為美元后的餘額63百萬美元和美元712024年6月30日和2023年6月30日分別為百萬。

下表按毛額（直接和假設）提供了截至所示期間與上述細分表中包含的福利儲備金餘額和變化相關的補充信息：

			截至2024年6月30日的六個月
			退休策略						個體生命						國際企業												公司和其他
			體制性						定期壽命						人生規劃師						直布羅陀人壽及其他						長期護理
			(百萬美元)
未貼現的預期未來毛保費			$	133,585					$	22,965					$	61,195					$	49,376					$	6,823
預計未來毛保費貼現（按原貼現率）			$	89,770					$	15,208					$	47,373					$	39,649					$	4,521
預期未來毛保費貼現（按當前貼現率）			$	71,759					$	14,451					$	45,365					$	37,697					$	4,339
未貼現的預期未來福利和費用			$	255,559					$	31,103					$	126,349					$	127,922					$	29,860
負債加權平均期限（以年為單位）（按原始貼現率）			9						10						18						18						17
負債加權平均期限（以年為單位）（按當前貼現率）			8						9						17						15						16
加權平均利率（按原貼現率）			4.72		%				5.15		%				3.49		%				2.64		%				4.91		%
加權平均利率（按當前貼現率）			5.56		%				5.53		%				3.67		%				3.56		%				5.77		%

			截至2023年6月30日的六個月
			退休策略						個體生命						國際企業												公司和其他
			體制性						定期壽命						人生規劃師						直布羅陀人壽及其他						長期護理
			(百萬美元)
未貼現的預期未來毛保費			$	114,545					$	23,200					$	70,654					$	57,912					$	6,972
預計未來毛保費貼現（按原貼現率）			$	79,109					$	15,427					$	54,694					$	46,591					$	4,561
預期未來毛保費貼現（按當前貼現率）			$	59,307					$	14,789					$	54,132					$	45,778					$	4,444
未貼現的預期未來福利和費用			$	220,313					$	31,195					$	140,232					$	142,232					$	30,913
負債加權平均期限（以年為單位）（按原始貼現率）			8						10						20						19						18
負債加權平均期限（以年為單位）（按當前貼現率）			8						10						20						18						18
加權平均利率（按原貼現率）			4.39		%				5.18		%				3.45		%				2.57		%				4.91		%
加權平均利率（按當前貼現率）			5.30		%				5.28		%				2.85		%				2.75		%				5.47		%

有關可觀察到的市場信息和用於確定上述利率假設的技術的更多信息，請參閲公司截至2023年12月31日的年度報告Form 10-K中包含的綜合財務報表附註2。

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目錄表

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未經審計的中期合併財務報表附註-(續)

對於非參與的傳統和有限支付產品，如果一組人處於虧損狀態，即對未來保單福利的負債加上預期未來毛保費的現值被確定為不足以支付預期未來保單福利的現值和非水平索賠和解費用，則對未來保單福利的負債在那時進行調整，此後，由於實際經驗偏差和未來假設的變化而導致的預期福利的所有變化，無論是有利的還是不利的，都立即確認為損益。

2024年和2023年前六個月，非參與型傳統和有限付款產品的淨利潤受到的影響並不重大，某些發行年隊列的淨保費超過了毛保費。

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目錄表

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未經審計的中期合併財務報表附註-(續)

遞延利潤負債

截至所示期間和所述期間，DPL的餘額和變化如下：

			截至2024年6月30日的六個月
			遞延利潤負債
			退休策略						國際企業
			體制性						人生規劃師						直布羅陀人壽及其他						總
			(單位：百萬)
平衡、BOP、後地板			$	5,615					$	3,956					$	5,303					$	14,874
減：地板影響，BOP			0						1						1						2
平衡、BOP、預鋪地板			5,615						3,955						5,302						14,872
假設更新的影響			370						(150)						(138)						82
實際差異與預期經驗和其他活動的影響			(30)						(17)						(29)						(76)
調整後餘額，國際收支平衡			5,955						3,788						5,135						14,878
遞延利潤			89						778						568						1,435
應計利息			118						80						77						275
攤銷			(292)						(570)						(492)						(1,354)
外幣調整			(2)						(238)						(254)						(494)
其他調整			0						17						0						17
平衡、EOP、預鋪地板			5,868						3,855						5,034						14,757
地板影響，EOP			0						1						1						2
平衡、EOP、後地板			5,868						3,856						5,035						14,759
減：可收回的再保險			401						9						30						440
再保險可收回款項、EOP、地板後餘額			$	5,467					$	3,847					$	5,005					14,319
其他業務																					154
扣除再保險可收回款項後的總餘額，EOP																					$	14,473

			截至2023年6月30日的六個月
			遞延利潤負債
			退休策略						國際企業
			體制性						人生規劃師						直布羅陀人壽及其他						總
			(單位：百萬)
平衡、BOP、後地板			$	5,532					$	3,379					$	5,261					$	14,172
減：地板影響，BOP			0						0						1						1
平衡、BOP、預鋪地板			5,532						3,379						5,260						14,171
假設更新的影響			35						(67)						(228)						(260)
實際差異與預期經驗和其他活動的影響			19						(4)						(18)						(3)
調整後餘額，國際收支平衡			5,586						3,308						5,014						13,908
遞延利潤			197						850						665						1,712
應計利息			113						71						76						260
攤銷			(282)						(579)						(512)						(1,373)
外幣調整			14						(72)						(188)						(246)
其他調整			0						20						0						20
平衡、EOP、預鋪地板			5,628						3,598						5,055						14,281
地板影響，EOP			0						0						1						1
平衡、EOP、後地板			5,628						3,598						5,056						14,282
減：可收回的再保險			0						8						10						18
再保險可收回款項、EOP、地板後餘額			$	5,628					$	3,590					$	5,046					14,264
其他業務																					149
扣除再保險可收回款項後的總餘額，EOP																					$	14,413

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目錄表

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未經審計的中期合併財務報表附註-(續)

額外保險準備金

AIR代表年金化、死亡或其他保險福利的額外責任，包括保證最低死亡福利（“GMDB”）和保證最低收入福利（“GMCB”）合同特徵，超出了合同持有人某些長期人壽合同的賬户餘額。

下表顯示了個人人壽（Individual Life）內可變人壽和萬能人壽產品在所示期間的Air餘額結轉，以及與公司總Air餘額的對賬：

			截至6月30日的六個月，
			2024						2023
			(單位：百萬)
餘額，包括AOCI、BOP、地板後金額			$	14,308					$	12,684
地板的影響和AOCI金額			843						1,285
餘額，不包括AOCI、BOP、預鋪地板的金額			15,151						13,969
假設更新的影響			153						23
實際差異與預期經驗和其他活動的影響			150						26
調整後餘額，國際收支平衡			15,454						14,018
收集的評估（1）			591						518
應計利息			262						239
付福利			(168)						(153)
其他調整			13						0
餘額，不包括AOCI、EOP、預地板金額			16,152						14,622
地板的影響和AOCI金額			(1,659)						(1,109)
餘額，包括AOCI、EOP、地板後金額			14,493						13,513
減去：可收回的再保險			7,026						5,484
再保險可收回金額後的餘額，包括AOCI、EOP金額			7,467						8,029
其他業務			63						147
再保險可收回後的總餘額			$	7,530					$	8,176

__________

(1)代表為未來政策福利提供資金所需的總評估部分。

			截至6月30日的六個月，
			2024						2023
負債加權平均期限（以年為單位）（按原始貼現率）			22						22
加權平均利率（按原貼現率）			3.40		%				3.39		%

未來政策福利對賬

下表顯示了上述結轉、福利準備金、DPL和AIR的期末餘額(包括可收回的相關再保險的其他負債)與公司截至所示時期的綜合財務狀況表上的未來保單福利負債總額的對賬：

			截至6月30日的六個月，
			2024						2023
			(單位：百萬)
福利準備金、EOP、後期鋪設			$	182,150					$	188,974
遞延利潤負債EOP，地板後			14,913						14,431
額外保險準備金，包括AOCI、EOP、地板後的金額			14,556						13,660
上文披露的金額小計			211,619						217,065
其他未來政策福利準備金(一)			50,711						51,584
未來保單總收益			$	262,330					$	268,649

__________

(1)主要是指不需要進行分類前滾披露的餘額，包括已結清的整體負債、未支付的索賠和索賠費用，以及已發生但未報告和在結算過程中的索賠負債。

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目錄表

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未經審計的中期合併財務報表附註-(續)

收入和利息支出

下表列出了截至所示期間公司綜合運營報表中與福利準備金、DPL和Air相關的收入和利息費用：

			截至2024年6月30日的六個月
			收入(1)
			退休策略						個體生命												國際企業
			體制性						定期壽命						可變/通用壽命						人生規劃師						直布羅陀人壽及其他						其他業務						總
			(單位：百萬)
福利儲備			$	13,223					$	922					$	0					$	2,971					$	2,756					$	273					$	20,145
遞延利潤負債			(254)						0						0						(138)						14						(7)						(385)
額外保險準備金			0						0						1,622						0						0						0						1,622
總			$	12,969					$	922					$	1,622					$	2,833					$	2,770					$	266					$	21,382

			截至2023年6月30日的六個月
			收入(1)
			退休策略						個體生命												國際企業
			體制性						定期壽命						可變/通用壽命						人生規劃師						直布羅陀人壽及其他						其他業務						總
			(單位：百萬)
福利儲備			$	5,335					$	923					$	0					$	3,340					$	3,174					$	273					$	13,045
遞延利潤負債			(83)						0						0						(291)						18						34						(322)
額外保險準備金			0						0						1,547						0						0						0						1,547
總			$	5,252					$	923					$	1,547					$	3,049					$	3,192					$	307					$	14,270

			截至2024年6月30日的六個月
			利息支出
			退休策略						個體生命												國際企業
			體制性						定期壽命						可變/通用壽命						人生規劃師						直布羅陀人壽及其他						其他業務						總
			(單位：百萬)
福利儲備			$	1,619					$	206					$	0					$	855					$	734					$	253					$	3,667
遞延利潤負債			118						0						0						80						77						2						277
額外保險準備金			0						0						262						1						0						0						263
總			$	1,737					$	206					$	262					$	936					$	811					$	255					$	4,207

			截至2023年6月30日的六個月
			利息支出
			退休策略						個體生命												國際企業
			體制性						定期壽命						可變/通用壽命						人生規劃師						直布羅陀人壽及其他						其他業務						總
			(單位：百萬)
福利儲備			$	1,408					$	202					$	0					$	867					$	760					$	242					$	3,479
遞延利潤負債			113						0						0						71						76						2						262
額外保險準備金			0						0						239						0						0						1						240
總			$	1,521					$	202					$	239					$	938					$	836					$	245					$	3,981

__________

(1)代表福利準備金毛保費、毛保費，不包括DPL外幣調整和Air毛評估的影響。

65

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10. 政策持有人的賬户餘額

截至期末，保單持有人賬户餘額的餘額和變化如下：

						截至2024年6月30日的六個月
						退休策略																		團體保險						個體生命						國際企業												總
						體制性						單獨的可變						單獨的固定						生命/殘疾						可變/通用壽命						人生規劃師						直布羅陀人壽及其他
						(百萬美元)
收支平衡						$	17,738					$	23,765					$	7,095					$	5,293					$	27,439					$	12,949					$	38,450					$	132,729
存款						3,466						3,755						2,815						491						1,224						1,048						3,207						16,006
記入貸方的利息						356						224						105						75						379						624						444						2,207
收購和處置						0						0						0						0						0						(336)						0						(336)
保單收費						(6)						(12)						0						(164)						(1,023)						(161)						(144)						(1,510)
自首和撤回						(2,514)						(442)						(338)						(849)						(821)						(153)						(883)						(6,000)
福利支付						(292)						(38)						(37)						0						(69)						(135)						(1,122)						(1,693)
從單獨帳户淨轉移（到）						0						49						0						(6)						285						0						0						328
市值變化及其他調整（1）						1						1,171						125						0						75						(11)						(14)						1,347
外幣調整						0						0						0						0						0						(1,155)						(1,146)						(2,301)
餘額，EOP						$	18,749					$	28,472					$	9,765					$	4,840					$	27,489					$	12,670					$	38,792					$	140,777
封閉區塊部門																																																4,424
未動用收入準備金、未賺取費用抵免和額外利息準備金																																																5,622
其他(2)																																																4,168
保單持有人賬户餘額總額																																																$	154,991
加權平均貸記率						3.90		%				1.71		%				2.49		%				2.96		%				2.76		%				9.75		%				2.30		%				3.23		%
淨風險金額（3）						$	0					$	0					$	0					$	74,276					$	389,142					$	18,168					$	5,887					$	487,473
現金返還價值（4）						$	18,749					$	26,972					$	8,193					$	3,794					$	23,664					$	11,284					$	34,059					$	126,715

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目錄表

保誠金融股份有限公司

未經審計的中期合併財務報表附註-(續)

						截至2023年6月30日的六個月
						退休策略																		團體保險						個體生命						國際企業												總
						體制性						單獨的可變						單獨的固定						生命/殘疾						可變/通用壽命						人生規劃師						直布羅陀人壽及其他
						(百萬美元)
收支平衡						$	17,376					$	17,524					$	4,643					$	5,839					$	26,502					$	11,168					$	35,325					$	118,377
存款						2,513						2,230						1,206						523						1,190						1,150						2,818						11,630
記入貸方的利息						335						148						60						84						391						513						354						1,885
收購和處置						0						0						0						0						0						0						0						0
保單收費						(11)						(11)						(3)						(161)						(1,024)						(150)						(87)						(1,447)
自首和撤回						(2,295)						(332)						(196)						(826)						(859)						(96)						(582)						(5,186)
福利支付						(272)						(40)						(40)						0						(81)						(137)						(1,002)						(1,572)
從單獨帳户淨轉移（到）						0						16						0						0						1,155						0						0						1,171
市值變化及其他調整（1）						0						1,052						70						0						148						14						(2)						1,282
外幣調整						0						0						0						0						0						(798)						(888)						(1,686)
餘額，EOP						$	17,646					$	20,587					$	5,740					$	5,459					$	27,422					$	11,664					$	35,936					$	124,454
封閉區塊部門																																																4,543
未動用收入準備金、未賺取費用抵免和額外利息準備金																																																4,930
其他(2)																																																4,816
保單持有人賬户餘額總額																																																$	138,743
加權平均貸記率						3.83		%				1.55		%				2.32		%				2.99		%				2.90		%				8.98		%				1.99		%				3.11		%
淨風險金額（3）						$	0					$	0					$	0					$	72,764					$	373,992					$	17,126					$	6,472					$	470,354
現金返還價值（4）						$	17,646					$	18,638					$	4,541					$	3,992					$	22,936					$	10,046					$	31,477					$	109,276

__________

(1)主要與與某些產品的指數期權相關的嵌入式衍生工具的價值變化有關。

(2)包括$5,621百萬美元和美元5,832截至2024年6月30日和2023年6月30日，分別向Great-West再保險了數百萬美元的全方位服務賬户餘額。

(3)風險淨額的計算既包括一般賬户餘額，也包括單獨賬户餘額。

(4)現金退還價值是指合同持有人在資產負債表日可分配的賬户餘額減去某些退還費用後的金額。確實有不是機構退休戰略部門的現金退還費用。

機構退休策略及壽險策劃的“投保人帳户結餘”包括本公司的融資協議票據發行計劃(“FANIP”)，總額為$5,4361000萬美元和300萬美元5,502 2024年6月30日和2023年6月30日分別為百萬。在此計劃下，最高授權金額為美元15200億美元的中期票據和6特拉華州法定信託公司發行了數十億美元的商業票據，向投資者發行短期商業票據和/或中期票據，這些票據由PICA向信託公司發行的融資協議擔保。未償還的商業票據和票據的固定或浮動利率範圍為0.0%到 5.6%和原始到期日，範圍為兩個月至五年. 2024年和2023年6月30日的金額中包括確保中期票據負債的融資協議，該負債按攤銷成本計值為美元3,474百萬美元和美元3,470分別為百萬美元和短期票據負債#美元1,994百萬美元和美元2,068分別為100萬美元。

機構退休戰略的“投保人賬户餘額”還包括向紐約聯邦住房貸款銀行(“FHLBNY”)發放的總額為#美元的抵押融資協議。2,628截至2024年6月30日和2023年6月30日，均為百萬。這些債務按攤銷成本計值，其固定利率範圍為 1.925%到 4.510%和原始到期日七年了.

該公司發行的 可變人壽保險和萬能人壽保險合同，其中還可能包括“無過失保證”，即公司根據合同向合同持有人擔保死亡撫卹金，即使賬户價值降至零，只要支付了“無過失保證”保費。

風險淨額通常被定義為當期死亡撫卹金超過資產負債表日的經常賬户餘額。該公司對這些合同的主要風險敞口涉及與這些產品原始定價中使用的假設的實際偏差或變化，包括合同持有人死亡率、合同失效和溢價模式，以及利率和股票市場回報。

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該公司還發行年金合同，提供一定的死亡撫卹金和/或生活福利保證 並被記為MRB。 更多信息見附註11，包括與這些擔保有關的風險淨額。

按保證最低貸記利率範圍列出的賬户價值餘額，以及貸記給投保人的利率與相應保證最低利率之間以基點為單位的相關差額範圍如下：

						2024年6月30日
保證最低授信額度範圍(一)						保證最低限度						1 - 50Bps高於保證的最低值						51 - 150Bps高於保證的最低值						大於150Bps高於保證的最低值						總
						(單位：百萬)
退休策略-機構
少於1.00%						$	503					$	0					$	0					$	0					$	503
1.00% - 1.99%						1,519						0						0						0						1,519
2.00% - 2.99%						608						0						0						0						608
3.00% - 4.00%						4,674						0						0						0						4,674
大於4.00%						2,118						0						0						0						2,118
總						$	9,422					$	0					$	0					$	0					$	9,422
退休策略-個人變量
少於1.00%						$	618					$	651					$	254					$	0					$	1,523
1.00% - 1.99%						187						118						2						0						307
2.00% - 2.99%						24						5						4						0						33
3.00% - 4.00%						1,811						7						9						0						1,827
大於4.00%						90						0						0						0						90
總						$	2,730					$	781					$	269					$	0					$	3,780
退休策略-個人固定
少於1.00%						$	0					$	4					$	10					$	707					$	721
1.00% - 1.99%						482						96						234						79						891
2.00% - 2.99%						548						461						563						16						1,588
3.00% - 4.00%						1,036						76						8						2						1,122
大於4.00%						90						0						0						0						90
總						$	2,156					$	637					$	815					$	804					$	4,412
團體保險-人壽/殘疾
少於1.00%						$	0					$	0					$	0					$	921					$	921
1.00% - 1.99%						0						0						0						0						0
2.00% - 2.99%						27						0						0						0						27
3.00% - 4.00%						1,448						0						0						62						1,510
大於4.00%						72						0						0						0						72
總						$	1,547					$	0					$	0					$	983					$	2,530
個人壽命-可變/普遍壽命
少於1.00%						$	0					$	0					$	0					$	324					$	324
1.00% - 1.99%						247						0						1,678						1,848						3,773
2.00% - 2.99%						31						1,480						2,837						448						4,796
3.00% - 4.00%						4,300						3,897						1,342						28						9,567
大於4.00%						5,433						0						0						0						5,433
總						$	10,011					$	5,377					$	5,857					$	2,648					$	23,893
國際企業-生活規劃師
少於1.00%						$	298					$	40					$	83					$	2,560					$	2,981
1.00% - 1.99%						2,601						25						0						0						2,626
2.00% - 2.99%						1,861						0						0						0						1,861
3.00% - 4.00%						351						0						0						0						351
大於4.00%						375						0						0						0						375
總						$	5,486					$	65					$	83					$	2,560					$	8,194
國際企業-直布羅陀人壽和其他
少於1.00%						$	15,348					$	0					$	0					$	0					$	15,348
1.00% - 1.99%						7,844						57						0						0						7,901
2.00% - 2.99%						2,894						293						32						0						3,219
3.00% - 4.00%						5,501						0						0						0						5,501
大於4.00%						6,728						0						0						0						6,728
總						$	38,315					$	350					$	32					$	0					$	38,697

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						2023年6月30日
保證最低授信額度範圍(一)						保證最低限度						1 - 50Bps高於保證的最低值						51 - 150Bps高於保證的最低值						大於150Bps高於保證的最低值						總
						(單位：百萬)
退休策略-機構
少於1.00%						$	401					$	0					$	0					$	0					$	401
1.00% - 1.99%						1,565						0						0						0						1,565
2.00% - 2.99%						557						0						0						0						557
3.00% - 4.00%						5,891						0						0						0						5,891
大於4.00%						1,728						0						0						0						1,728
總						$	10,142					$	0					$	0					$	0					$	10,142
退休策略-個人變量
少於1.00%						$	973					$	834					$	18					$	0					$	1,825
1.00% - 1.99%						232						2						1						0						235
2.00% - 2.99%						30						5						0						0						35
3.00% - 4.00%						2,119						8						10						0						2,137
大於4.00%						101						0						0						0						101
總						$	3,455					$	849					$	29					$	0					$	4,333
退休策略-個人固定
少於1.00%						$	0					$	0					$	0					$	0					$	0
1.00% - 1.99%						559						136						245						84						1,024
2.00% - 2.99%						519						467						48						11						1,045
3.00% - 4.00%						355						8						0						0						363
大於4.00%						100						0						0						0						100
總						$	1,533					$	611					$	293					$	95					$	2,532
團體保險-人壽/殘疾
少於1.00%						$	0					$	0					$	0					$	1,342					$	1,342
1.00% - 1.99%						0						0						0						0						0
2.00% - 2.99%						55						0						0						0						55
3.00% - 4.00%						1,621						0						0						0						1,621
大於4.00%						3						0						0						0						3
總						$	1,679					$	0					$	0					$	1,342					$	3,021
個人壽命-可變/普遍壽命
少於1.00%						$	0					$	0					$	0					$	36					$	36
1.00% - 1.99%						164						0						2,681						363						3,208
2.00% - 2.99%						23						1,724						2,826						287						4,860
3.00% - 4.00%						7,386						2,024						1,308						11						10,729
大於4.00%						5,560						0						0						0						5,560
總						$	13,133					$	3,748					$	6,815					$	697					$	24,393
國際企業-生活規劃師
少於1.00%						$	342					$	26					$	91					$	1,136					$	1,595
1.00% - 1.99%						2,915						24						0						0						2,939
2.00% - 2.99%						2,080						0						0						0						2,080
3.00% - 4.00%						333						0						0						0						333
大於4.00%						388						0						0						0						388
總						$	6,058					$	50					$	91					$	1,136					$	7,335
國際企業-直布羅陀人壽和其他
少於1.00%						$	16,373					$	0					$	0					$	0					$	16,373
1.00% - 1.99%						9,143						68						0						0						9,211
2.00% - 2.99%						3,225						327						39						0						3,591
3.00% - 4.00%						3,943						0						0						0						3,943
大於4.00%						2,612						0						0						0						2,612
總						$	35,296					$	395					$	39					$	0					$	35,730

____________

(1)不包括沒有最低保證信貸利率的合同，例如具有指數掛鈎信貸期權和日本可變產品的基金。

69

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未動用收入準備金（“URR”）

截至期末的URR餘額和變化如下：

			截至2024年6月30日的六個月
			個體生命						國際企業
			可變/通用壽命						人生規劃師						直布羅陀人壽及其他						總
			(單位：百萬)
收支平衡			$	4,613					$	359					$	95					$	5,067
未賺取收入			436						71						9						516
攤銷費用			(118)						(9)						(2)						(129)
其他調整			0						(56)						(1)						(57)
外匯調整			0						(26)						(8)						(34)
餘額，EOP			4,931						339						93						5,363
減去：可收回的再保險			404						0						0						404
再保險可收回款項後的餘額，EOP			$	4,527					$	339					$	93					$	4,959
其他業務																					53
扣除再保險可收回款項後的總餘額，EOP																					$	5,012

			截至2023年6月30日的六個月
			個體生命						國際企業
			可變/通用壽命						人生規劃師						直布羅陀人壽及其他						總
			(單位：百萬)
收支平衡			$	3,983					$	231					$	81					$	4,295
未賺取收入			412						69						11						492
攤銷費用			(100)						(4)						(3)						(107)
其他調整			0						1						0						1
外匯調整			0						(16)						(4)						(20)
餘額，EOP			4,295						281						85						4,661
減去：可收回的再保險			0						0						0						0
再保險可收回款項後的餘額，EOP			$	4,295					$	281					$	85					$	4,661
其他業務																					47
扣除再保險可收回款項後的總餘額，EOP																					$	4,708

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11. 市場風險收益

下表顯示了個人退休策略（Indian Retirement Strategies）內可變年金產品的MRB餘額的結轉，這是唯一包含重大MRB餘額的業務系列，以及截至以下日期公司淨MRB頭寸總額的對賬：

 

			截至6月30日的六個月，
			2024						2023
			(單位：百萬)
收支平衡			$	4,038					$	4,987
NPR累積變化的影響			1,137						1,828
NPR變化影響前的收支平衡			5,175						6,815
已收取的歸屬費用			569						601
已支付的索賠			(42)						(59)
應計利息			130						173
實際生效與預期不同			(6)						36
利率變動的影響			(909)						(696)
股票市場變化的影響			(1,165)						(1,389)
假設更新的影響			93						342
發行			29						5
其他調整			15						(22)
NPR變化影響之前的餘額，EOP			3,889						5,806
NPR累積變化的影響			(942)						(1,751)
餘額，EOP			2,947						4,055
減：再保險MRB			635						637
餘額，EOP，扣除再保險			2,312						3,418
其他業務			47						93
MRB淨餘額總額			$	2,359					$	3,511

2024年和2023年，公司認識到直接和假設MRB的精算假設更新對淨利潤產生了不利影響，主要是由於某些可變年金的保單持有人行為假設更新。

本公司發行某些可變年金保險合同，根據合同，本公司向合同持有人保證的回報不低於(1)根據任何部分提取調整後的合同存款總額加上最低迴報，和/或(2)根據任何提取調整後的指定日期的最高週年合同價值。這些擔保包括在積累期內死亡、年化或在特定日期應支付的福利，以及在特定時期內應支付的支取和收入福利。

本公司還發行指數化可變年金合同，其回報與特定指數的回報掛鈎，根據合同，公司向合同持有人保證不少於合同存款總額的回報，經死亡後的任何部分提取調整後。在某些指數化的可變年金合同中，公司還在合同上向合同人擔保在特定時期內應支付的提現福利。

對於死亡時應支付的撫卹金的擔保，風險淨額通常被定義為當前保證的最低死亡撫卹金超過資產負債表日經常賬户餘額。該公司對這些合同的主要風險敞口涉及與這些產品的原始定價中使用的假設的實際偏差或變化，包括固定收益和股票市場回報、合同失效和合同者死亡率。

對於按年化支付的福利擔保，風險淨額通常定義為根據合同條款確定的合同持有人可獲得的最低保證年金付款的現值超過經常賬户餘額。該公司這些合同的主要風險敞口涉及實際

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這些產品原始定價中使用的假設的偏差或變化，包括固定收益和股票市場回報、年化時間、合同失效和合同持有人死亡率。

對於在退出時應支付的福利擔保，風險淨額通常被定義為承包人根據合同條款確定的超出經常賬户餘額的最低擔保退出付款的現值。

對於累積結餘擔保，風險淨額通常定義為保證最低累積結餘減去經常賬户結餘。該公司對這些合同的主要風險敞口涉及與這些產品的原始定價中使用的假設的實際偏差或變化，包括股票市場回報、利率、市場波動和合同持有人行為。

下表提供了上面的前滾表的附帶信息。

			2024年6月30日						2023年6月30日
			(百萬美元)
風險淨額(1)			$	9,358					$	10,885
合同者的加權平均達到年齡			71						69

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(1)對於具有多個福利功能的合同，包括每個合同的最高淨風險金額。

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下表對截至以下日期的MRB資產和負債狀況進行了核對：

			2024年6月30日
			*退休戰略
			單獨的可變						其他業務						總
			(單位：百萬)
直接和假設			$	1,441					$	11					$	1,452
割讓			780						1						781
MRB總資產			$	2,221					$	12					$	2,233
直接和假設			$	4,388					$	59					$	4,447
割讓			145						0						145
MRB負債總額			$	4,533					$	59					$	4,592
淨負債			$	2,312					$	47					$	2,359

			2023年6月30日
			*退休戰略
			單獨的可變						其他業務						總
			(單位：百萬)
直接和假設			$	1,185					$	11					$	1,196
割讓			752						3						755
MRB總資產			$	1,937					$	14					$	1,951
直接和假設			$	5,240					$	106					$	5,346
割讓			115						1						116
MRB負債總額			$	5,355					$	107					$	5,462
淨負債			$	3,418					$	93					$	3,511

12. 再保險

 本公司與第三方參與再保險主要是為了為未來的增長提供額外的能力，限制因重大風險而可能產生的最大淨虧損，以及收購或處置業務。

自2024年1月起，本公司與Somerset再保險有限公司(“Somerset Re”)訂立協議，對Pruco Life Insurance Company(“Pruco Life”)及Pruco Life Insurance Company of New Jersey(“PLNJ”)所發行的若干有保證萬能人壽保險進行再保險，這兩家公司均為Prudential Financial的全資附屬公司。這些政策代表了大約30截至2023年12月31日，公司對其有效的擔保通用壽險業務的準備金的%。這項交易是在修改的共同保險基礎上進行的，並遵循再保險會計。作為這筆交易的結果，該公司確認了一美元363100萬遞延再保險收益，將在再保險保單的估計剩餘壽命內攤銷為收入。代表本公司於經修訂共保安排下的責任的再保險應付款項，於未經審核中期綜合財務狀況報表中計入再保險可收回款項。另外，自2019年9月起，保誠金融之前的全資附屬公司保誠年金人壽保險公司(“Palac”)與Somerset Re訂立協議，以預扣的配額份額基金為與固定指數年金相關的業務提供保險。該協議隨後從Palac續期到Pruco Life，從2021年10月起生效，與Palac的出售有關，從2022年4月起生效。根據這份按存款會計方法入賬的再保險協議，本公司將其與再保險合同有關的保險責任的配額份額讓給Somerset Re。應收保證金為

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未經審計的中期合併財務報表附註-(續)

$2,152百萬美元和美元1,619分別截至2024年6月30日和2023年12月31日的100萬美元，扣繳的負債為美元1,974百萬美元和美元1,518截至2024年6月30日和2023年12月31日，分別為百萬。

自2023年9月起，本公司與稜鏡再保險公司簽訂了一項再保險協議，再保險金額約為91000億美元的外匯儲備，相當於大約70PICA之前發行的有效結構性結算年金業務的%，90其中%是與預扣資金共同投保的，10其中%是在共同保險的基礎上。結構性結算年金的再保險按照再保險會計進行，為年金的整個生命週期提供定期付款。結構性結算年金的再保險是指在保證的一段時間內支付，但不包括人壽意外風險的再保險，遵循存款會計。作為這筆交易的結果，該公司確認了一美元2401,000,000遞延再保險損失，將在再保險合同的估計剩餘壽命內攤銷為收入。

自2023年4月起，本公司與俄亥俄州國家人壽保險公司(現為星座保險控股公司的附屬公司AuguStar)簽訂了一項協議，為大約$10保誠金融的全資子公司Pruco Life發行的PDI傳統可變年金合同的賬户價值為1000億美元，其中保誠人壽發行了保證生活福利。該塊代表大約10按賬户價值劃分的公司剩餘有效傳統可變年金的%。該公司放棄了100經修改的共同保險下單獨賬户負債的百分比和100普魯科人壽共同保險下一般賬户負債的百分比發行了PDI傳統可變年金合同。與PDI保證的生前和死亡福利相關的一般賬户負債以及這些負債的相應再保險被記為市場風險收益。作為這筆交易的結果，該公司確認了一美元309100萬遞延再保險收益，將在再保險保單的估計剩餘壽命內攤銷為收入。

自2022年4月起，關於出售全面服務退休業務，本公司與外部交易對手、紐約的Great-West和Great-West人壽及年金保險公司(現分別稱為Empower美國年金保險公司及Empower Life&年金保險公司)訂立獨立協議，為其部分全面服務退休業務提供再保險。該公司放棄了100經修改的共同保險下單獨賬户負債的百分比和100在其全面服務退休業務的共同保險下的一般賬户負債的百分比。該公司的全面服務退休業務包括市值和穩定價值獨立賬户以及一般賬户產品，包括穩定價值公積金和被稱為合成擔保投資合同的穩定價值包裝產品。這些產品大部分被認為是投資合同，因為它們不包含重大保險風險；因此，這些產品的再保險在存款會計下入賬。再保險協議為投保人提供了從本公司更新其合同以授權的機會，任何此類已續訂的合同將不再根據本協議進行再保險。

自2022年4月起，就出售Palac法人實體(現稱為堅毅人壽保險及年金公司(“FLIAC”))，本公司與FLIAC訂立再保險協議，根據該協議，本公司在經修訂的共同保險下承擔FLIAC的所有指數化可變年金。指數化可變年金的再保險轉移了再保險合同中包含的所有重大風險，包括死亡風險。根據這項協議，可收回再保險包括假設的、經修改的應收共同保險，這反映了科聯留存的投資資產的價值和相關資產回報。該公司還通過共同保險承擔了FLIAC具有保證終身提取收入功能的所有固定指數年金，這些年金在存款會計項下入賬。再保險協議為投保人提供了將其合同從福萊克更新至本公司的機會，任何此類已續簽的合同將停止根據本協議進行再保險。

 

自2015年4月起，本公司與外部交易對手聯合漢密爾頓再保險有限公司(“聯合漢密爾頓”)訂立協議，為約50保誠Premier®退休可變年金與3.0業務的比例最高，這是一項保證福利功能。本再保險協議涵蓋2015年4月1日至2016年12月31日期間發行的大部分HDI v.3.0可變年金新業務，按配額份額計算，Union Hamilton的累計配額份額為$2.9截至2016年12月31日，新的騎手保費達到2000億美元。受本協議約束的業務的再保險在基礎年金合同有效期內仍然有效。2016年12月31日之後的新銷售不在本對外再保險協議的承保範圍內。本再保險協議作為市場風險收益入賬。

 

2013年1月，本公司通過與哈特福德金融服務集團(“哈特福德金融”)的三家子公司進行再保險交易，收購了哈特福德人壽業務。根據有關協議，本公司提供約700,000有效留存面值淨額約為$的人壽保險單141 億該公司通過共同保險安排收購了普通賬户業務，並且對於某些類型的

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目錄表

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未經審計的中期合併財務報表附註-(續)

普通賬户保單、修改後的共同保險安排。該公司通過修改後的共保安排收購了獨立賬户業務。2018年5月，哈特福德金融出售了一組運營子公司，其中包括 二本公司的這些再保險安排的交易對手中的一家，向塔爾科特決議人壽保險公司(“塔爾科特決議”)出售。塔爾科特解決方案於2021年7月被第六街收購。本公司的條款、權利或義務，或該等再保險安排的運作，並無因該等交易對手的控制權改變而受到影響。

自二零一一年以來，本公司已訂立多項再保險協議，以承擔英國的退休金責任。根據這些安排，本公司承擔長壽風險，在某些安排中，還承擔與某些特定受益人的養老金福利相關的投資風險。

 

2006年，公司通過再保險交易收購了好事達公司(“好事達”)的可變年金業務。與好事達的再保險安排包括與所承擔的一般賬户負債相關的共同保險安排和與所承擔的單獨賬户負債相關的經修改的共同保險安排。代表本公司於經修訂共保安排下的責任的再保險應付款項，於未經審核中期綜合財務狀況報表中計入再保險可收回款項。在2021年第四季度，好事達出售了二上述可變年金再保險交易的交易對手向第三方。本公司的條款、權利或義務，或該等再保險安排的運作，並無因該等交易對手的控制權改變而受到影響。

 

對於國內業務，人壽和傷殘再保險是通過各種再保險計劃來完成的，主要是每年可續保期限、人均超額、超額損失和共同保險。就2000年以來售出的保單而言，本公司已為相當大部分的個人人壽死亡風險提供再保險。再保險的安置主要是在自動的基礎上完成的，一些特定的風險在臨時再保險的基礎上進行再保險。該公司得到授權，並在歷史上保留了高達$30每生命100萬美元，但將其運營保留限制降低到$20在2013年，每條人壽為100萬美元，然後下降到每條人壽10從2020年開始，新業務的平均年收入為100萬美元。超過經營限額的留置率是例外情況。

 

國際業務主要使用再保險來獲得某些新產品的經驗，其次是為了降低某些保護產品的死亡風險和資本管理目的。

包括在未經審計的中期綜合經營報表中的“保費”、“保單收費和手續費收入”、“市場風險利益的價值變動，扣除相關對衝收益(損失)”、“投保人利益”和“未來保單利益的負債估計變動”的再保險金額如下：

 

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目錄表

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未經審計的中期合併財務報表附註-(續)

			截至6月30日的三個月，												截至6月30日的六個月，
			2024						2023						2024						2023
			(單位：百萬)
直接保費			$	6,851					$	6,239					$	21,673					$	14,989
假設再保險			1,545						1,244						2,996						2,422
放棄再保險			(576)						(574)						(1,312)						(1,139)
保費			$	7,820					$	6,909					$	23,357					$	16,272
直接保單費用和手續費收入			$	949					$	927					$	1,813					$	1,893
假設再保險			299						307						599						615
放棄再保險			(163)						(161)						(271)						(301)
保單收費和手續費收入			$	1,085					$	1,073					$	2,141					$	2,207
扣除相關對衝收益（損失）後的市場風險收益價值的直接變化			$	(339)					$	8					$	(189)					$	88
假設再保險			8						83						79						83
放棄再保險			34						(75)						(64)						(80)
扣除相關對衝收益（損失）後的市場風險收益價值變化			$	(297)					$	16					$	(174)					$	91
直接保單持有人福利			$	7,961					$	6,264					$	23,826					$	15,858
假設再保險			1,938						2,222						3,781						3,787
放棄再保險			(1,035)						(825)						(2,149)						(1,680)
保單持有人福利			$	8,864					$	7,661					$	25,458					$	17,965
未來保單福利負債估計的直接變化			$	(213)					$	453					$	(67)					$	429
假設再保險			63						(150)						58						(146)
放棄再保險			(26)						(48)						(184)						(3)
未來保單福利負債估計的變化			$	(176)					$	255					$	(193)					$	280

再保險可收回金額如下：

 

			2024年6月30日						2023年12月31日
			(單位：百萬)
個人和團體年金(1)			$	7,095					$	7,516
人壽保險(2)			9,470						8,806
其他再保險			385						415
再保險可收回款項總額(3)(4)			$	16,950					$	16,737

__________

(1)主要代表$5,604百萬美元和美元5,981截至2024年6月30日和2023年12月31日，根據與Prismic Re簽訂的再保險協議分別建立了100萬筆可收回的再保險額，根據該協議，公司為其部分有效結構性結算年金業務進行了再保險。該公司還記錄了與Prismic Re的再保險協議相關的預扣應付資金為美元7,775百萬美元和美元8,543截至2024年6月30日和2023年12月31日，分別為百萬。還包括代表根據與FLIAC簽訂的再保險協議建立的修改後的共同保險應收賬款的再保險可收回款項，其中公司承擔了FLIAC的所有指數可變年金美元1,452百萬美元和美元1,485截至2024年6月30日和2023年12月31日，分別為百萬。

(2)包括根據與收購哈特福德人壽業務有關的再保險安排設立的再保險可收回款項#美元2,013百萬美元和美元2,090截至2024年6月30日和2023年12月31日，分別為百萬。該公司還記錄了與哈特福德人壽業務收購美元相關的再保險應付款項1,372百萬美元和美元1,396截至2024年6月30日和2023年12月31日，分別為百萬。還包括淨再保險可收回額為美元716截至2024年6月30日，根據與薩默塞特再保險公司簽訂的再保險協議建立的修改後的共同保險應收賬款為2024年6月30日，該公司為其部分有效的保證通用人壽業務進行了再保險。

(3)扣除$(淨額11)百萬元及(12截至2024年6月30日和2023年12月31日，分別為百萬美元的信用損失撥備。

(4)不包括按存款會計方法入賬的安排的應收存款款項10,796百萬美元和美元10,574截至2024年6月30日和2023年12月31日，分別為百萬。與Prismic Re的再保險協議相關的應收押金為美元3,660百萬美元和美元3,771百萬 分別截至2024年6月30日和2023年12月31日。

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不包括與收購哈特福德人壽業務相關的再保險可收回款項，四主要的再保險公司約佔65截至2024年6月30日公司再保險可收回金額的百分比。本公司定期檢討其再保險人的財政狀況、可向其追討的金額及未到期的再保險保費，以減少其因再保險人破產而蒙受的損失。在考慮了公司以信託、信用證或扣留資金安排的形式獲得的任何抵押品後，任何預期的信用損失將反映在當前預期信用損失(“CECL”)津貼中。有關CECL的更多細節，請參閲公司截至2023年12月31日的年度報告Form 10-k中包含的合併財務報表附註2。根據本公司的國際長壽再保險交易，本公司從其交易對手那裏獲得抵押品，以減輕交易對手違約風險。

 

13. 封閉區塊

 

2001年12月18日，也就是股份化之日，美國保誠保險公司(“PICA”)對某些有效的參保保單和年金產品以及用於支付福利和投保人對這些產品的股息的相應資產設立了封閉塊(統稱為“封閉塊”)，並停止提供這些參與產品。已記錄的資產和負債按歷史賬面金額分配給封閉區塊。封閉區塊構成封閉區塊分部的主要組成部分。有關封閉區塊的更多信息，請參閲公司截至2023年12月31日的年度報告Form 10-K中包含的綜合財務報表附註16。

 

截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司確認了投保人股息義務$2,627百萬美元和美元2,873分別向封閉式投保人支付超過預期累計收益的實際累計收益。此外，累計未實現投資淨收益(虧損)反映為保單持有人股息義務$(2,567)百萬元及(2,081)分別為2024年6月30日和2023年12月31日，AOCI報告了相應的金額。

截至2024年6月30日，封閉區有足夠的資金支付有保證的保單福利，預計封閉區以外的資產將不需要為未來的付款提供資金。下表所示截至報告期末的封閉整體負債對封閉整體資產的超額，是在假設當前股息表的情況下，報告負債與最佳估計負債相比的利潤率的合理衡量。指定給已關閉區塊的已關閉區塊負債和資產，以及從這些負債和資產中確認的最大未來收益如下：

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目錄表

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未經審計的中期合併財務報表附註-(續)

						6月30日， 2024						十二月三十一日， 2023
						(單位：百萬)
已關閉的批量負債
未來的政策好處						$	42,965					$	43,587
保單持有人應付股息						641						648
保單持有人的股息義務						60						792
投保人的賬户餘額						4,424						4,500
其他已關閉區塊負債						3,771						3,605
封閉式整體負債總額						51,861						53,132
已關閉區塊資產
固定到期日，可供出售，按公允價值						29,317						30,314
固定到期日，按公允價值交易						725						887
股權證券，按公允價值計算						1,861						1,970
商業抵押貸款和其他貸款						7,679						7,769
政策性貸款						3,407						3,479
其他投資資產						4,816						4,513
短期投資						583						232
總投資						48,388						49,164
現金及現金等價物						398						993
應計投資收益						415						421
其他已關閉區塊資產						276						138
已關閉區塊資產總額						49,477						50,716
報告的封閉區塊負債超過封閉區塊資產的部分						2,384						2,416
上述部分代表累計其他全面收益（虧損）：
未實現投資淨收益(虧損)						(2,732)						(2,241)
分配給保單持有人股息義務						2,567						2,081
未來收益將從已關閉區塊資產和已關閉區塊負債中確認						$	2,219					$	2,256

有關保單持有人股息義務的信息如下：

						截至六個月 2024年6月30日
						(單位：百萬)
平衡，2023年12月31日						$	792
可分配收益對保單持有人股息義務的影響						(246)
分配給保單持有人股息義務的未實現投資收益（損失）淨變化						(486)
餘額，2024年6月30日						$	60

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所示期間已關閉區塊收入、福利和費用如下：

			截至三個月 6月30日，												截至六個月 6月30日，
			2024						2023						2024						2023
			(單位：百萬)
收入
保費			$	433					$	430					$	842					$	836
淨投資收益			506						498						1,019						977
已實現投資收益（損失），淨			(174)						(113)						(299)						(130)
其他收入(虧損)			43						140						207						240
封閉區塊總收入			808						955						1,769						1,923
福利和費用
保單持有人福利			604						610						1,188						1,182
計入保單持有人賬户餘額的利息			29						29						59						59
向保單持有人派發股息			162						292						437						594
一般和行政費用			67						71						134						144
封閉式福利和費用總額			862						1,002						1,818						1,979
所得税前的封閉式收入，扣除封閉式福利和費用後的淨額			(54)						(47)						(49)						(56)
所得税支出(福利)			(73)						(54)						(88)						(86)
封閉式集團收入，扣除封閉式集團福利、費用和所得税後的淨額			$	19					$	7					$	39					$	30

14. 所得税

 

該公司使用全年預計有效税率法來計算年初至今的税款。預計的有效税率是預計的“所得税總支出”除以預計的“所得税前收入和合資企業及其他經營實體的股本收益”的比率。此外，某些影響所得税總支出的項目會在其發生的期間入賬。在確定年初至今的所得税撥備時，公司考慮了遞延税項資產(包括與未實現投資損失相關的資產)的變現能力，並根據現有證據的權重確定了與未實現投資損失不相關的估值準備。合資企業和其他經營實體的應繳税款記在“合資企業和其他經營實體的收益中扣除税金後的權益”內。中期税收支出(或福利)是年初至今所得税撥備與本會計年度前幾個中期報告的金額之間的差額。

公司的所得税撥備在綜合基礎上為所得税支出#美元。553百萬美元，或19.72024年前六個月，合資企業和其他經營實體的所得税和權益前收益(虧損)佔收益的百分比，而所得税支出為#美元505百萬美元，或20.5%，在2023年前六個月。公司當前和之前的有效税率不同於美國法定税率21%主要由於非應税投資收入、税收抵免、以高於美國法定税率的税率徵税的外國收益，以及下文討論的項目。

外國税收抵免條例。 財政部和美國國税局於2022年1月4日在聯邦登記冊上公佈了最終規定(財政部第9959號決定)，這些規定影響了某些外國税收用於美國聯邦所得税目的的可信度。最終的規定帶來了不確定性，即向巴西繳納的税款是否可以申請美國的外國税收抵免。為支付給巴西的税款申請外國税收抵免的能力影響了根據美國國税法第952條作出的選擇的好處，即公司在巴西的保險業務的收益在所獲税收年度扣除相關外國税收抵免後在美國納税。

2023年7月21日，美國國税局發佈了2023-55號通知，在確定外國税是否有資格在2022和2023納税年度獲得美國外國税收抵免時，為納税人提供臨時救濟，特別是將影響向巴西繳納的税款申請美國外國税收抵免能力的最終法規條款推遲到2024年。 結果就是這樣

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根據新的指導方針，該公司將能夠就其2023年和2024年納税年度向巴西支付的税款申請美國外國税收抵免。

GILTI高額免税。 2020年7月20日，美國財政部和國税局根據國税法第951A條發佈了最終規定(財政部決定9902)，允許年度選舉在外國附屬公司支付的税款超過以下金額時，從美國納税申報單中剔除某些全球無形低税收入(GILTI)金額18.9% (90美國法定税率的%21該外國分支機構的GILTI金額(“高税收例外”)。這些規定適用於2021年納税年度，並可選擇適用於2017年後開始的任何納税年度。在本公司開展業務的許多國家/地區，包括日本和巴西，用於確定税基的當地税收規則與用於確定GILTI的美國税收原則之間存在差異。此外，該公司的日本關聯公司的納税年度與用於確定GILTI的美國日曆納税年度不同；因此，儘管包括日本在內的許多國家和地區的法定税率高於18.9%閾值，單獨的附屬公司可能不符合18.9每年%閾值，因此可能不符合年度排除的資格。該公司預計將在2023年和2024年納税年度進行高税收例外選擇，並將選舉的影響反映在用於計算2023年和2024年前六個月年初迄今税收的全年預計有效税率中。

《降低通貨膨脹法案》。2022年8月16日，總裁·拜登簽署了《2022年降通脹法案》(《降通脹法案》)(眾議院，第5376號)，使之成為法律。《降低通貨膨脹率法》最重要的條款之一是15%公司替代最低税額(“CAMT”)，基於公司的公認會計準則收入，但有一定的調整。這一規定僅適用於截至2022年或更晚的任何三年期間平均適用財務報表收入超過10億美元的公司，從2022年12月31日之後的納税年度起生效。賬面收入替代性最低税額(如果有的話)的影響將根據公司公認會計原則收入與公司應納税所得額之間的關係而每年有所不同。根據這一規定繳納的任何税款，在公司税率超過15%的最低起徵點時，可在未來幾年作為税收抵免。本公司在2024年須繳納CAMT，這可能會或可能不會導致CAMT現金納税義務，並且不會對全年有效税率產生影響。

税務審計與未確認的税收優惠。該公司有可能在未來12個月內支付約#美元751,000,000美元與之前審計週期的未確認税收優惠有關，包括2017和2018納税年度952條款選舉的金額，因為公司正在尋求952條款事項的解決。這筆款項不會對實際税率產生影響。本公司無法合理準確地預測，在未來12個月內，與訴訟時效尚未到期的納税年度相關的未確認税務優惠總額是否會有任何重大變化。

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15. 短期債務和長期債務

 

短期債務

 

下表列出了該公司截至所示日期的短期債務：

 

			2024年6月30日						2023年12月31日
			(百萬美元)
商業票據：
保德信金融			$	25					$	25
保德信基金有限責任公司			478						510
商業票據總計			503						535
長期債務的當期部分：
抵押貸款債務			85						83
須遵守抵消安排的盈餘票據（1）			1,750						2,000
長期債務的流動部分總計			1,835						2,083
小計			2,338						2,618
減：抵消安排下的資產（1）			1,750						2,000
短期債務總額（2）			$	588					$	618
補充短期債務信息：
隔夜到期的部分商業票據借款			$	100					$	110
末季度日均未償商業票據			$	1,474					$	1,334
未償商業票據的加權平均到期日，以天為單位			53						49
未償還商業票據加權平均利率			5.34		%				5.50		%

_________

(1)盈餘票據擁有相應的資產，其中存在抵消權，從而減少了短期債務中包含的盈餘票據的金額。

(2)包括保誠金融債務美元25 2024年6月30日和2023年12月31日均為百萬。

保誠金融和某些子公司可以獲得外部流動性來源，包括FHLBNY的會員資格、與聯邦農業抵押公司（“Farmer Mac”）的融資協議機制、商業票據計劃和聯邦政府的或有融資機制設施協議副本。該公司還維持銀團、無擔保承諾信貸融資作為替代來源匱乏。 2024年6月30日， 不是這些銀團、無擔保承諾信貸融資提取了款項。有關這些流動性來源的更多信息，請參閲公司截至2023年12月31日年度10-K表格年度報告中包含的合併財務報表註釋18。

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長期債務

下表列出了截至所示日期公司的長期債務：

 

			2024年6月30日						2023年12月31日
			(單位：百萬)
固定利率債務：
盈餘票據			$	347					$	346
須遵守抵消安排的盈餘票據（1）（2）			11,384						9,790
高級筆記			10,110						10,112
抵押債務（3）			29						0
浮動利率債務：
信用額度			255						255
須遵守抵消安排的盈餘票據（1）			580						580
抵押債務（3）			30						75
初級附屬筆記（4）			8,582						8,094
小計			31,317						29,252
減：抵消安排下的資產（1）			11,964						10,370
長期債務總額（5）			$	19,353					$	18,882

__________    

(1)盈餘票據擁有相應的資產，其中存在抵消權，從而減少了長期債務中包含的盈餘票據的金額。

(2)金額包括$6.4 10億美元盈餘票據用於為2024年3月向薩默塞特再保險的業務Axxx準備金提供資金。有關更多信息，請參閲註釋12。

(3)包括$591000萬美元和300萬美元27 截至2024年6月30日和2023年12月31日，分別有數百萬美元外幣債務。

(4)包括保誠金融債務美元8,5431000萬美元和300萬美元8,050 2024年6月30日和2023年12月31日分別為百萬。還包括美元的子公司債務391000萬美元和300萬美元44 截至2024年6月30日和2023年12月31日，分別以外幣計價的百萬美元。

(5)包括保誠金融債務美元18,6531000萬美元和300萬美元18,162分別為2024年6月30日和2023年12月31日。

於2024年6月30日及2023年12月31日，公司遵守了與上表中借款相關的所有債務契諾。

初級附屬票據

2024年3月，該公司發行了美元1.020億美元的本金總額6.50固定與固定重置利率比率2054年3月到期的次級債券，並全數贖回$0.520億美元的本金總額5.202044年到期的固定利率至浮動利率次級票據的百分比。

信貸安排展期

2024年7月，公司修訂並重述其美元4.01000億美元五年制以保誠金融和保誠融資為借款人，以金融機構銀團為貸款人的信貸安排，將期限延長至2029年7月。信貸安排下的借款可用於一般企業用途，本公司預計可不時根據信貸安排借款，以滿足其營運資金需求及其附屬公司的營運資金需求。此外，信貸安排下的金額可以備用信用證的形式提取，可用於滿足公司及其子公司的運營需要。信貸安排包含慣常的陳述和擔保、契諾和違約事件，借款不取決於借款人的信用評級，也不受重大不利變化條款的約束。貸款的條件是繼續滿足慣例條件，包括公司維持至少#美元的綜合淨值。22.1200億美元，按美國公認會計準則權益計算，不包括AOCI、非控股權益的權益、封閉區塊的權益，以及與公司採用2018-12年會計準則更新相關的某些調整，金融服務-保險(主題944)：對長期合同的會計進行有針對性的改進。

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16. 員工福利計劃

 

退休金和其他退休後計劃

 

本公司設有基金及非基金非供款式固定收益退休金計劃(“退休金福利”)，實質上涵蓋其所有員工。對一些僱員來説，福利是根據最終平均收入和服務年限(“傳統公式”)計算的，而其他僱員的福利則是根據考慮到年齡、服務年限和職業生涯收入的賬户餘額(“現金餘額公式”)計算的。

 

該公司為其退休員工、他們的受益人和受保家屬提供一定的醫療保健和人壽保險福利(“其他退休後福利”)。醫療保健計劃是繳費的；人壽保險計劃是非繳費的。該公司幾乎所有的美國員工如果在年齡過後退休，可能有資格獲得某些其他退休後福利。55至少要有10服務年資或在某些情況下年事已高50至少要有20連續服役數年。

 

列入“一般和行政費用”的定期(福利)費用淨額包括下列組成部分：

 

			截至6月30日的三個月，
			養老金福利												其他退休後福利
			2024						2023						2024						2023
			(單位：百萬)
淨定期(收益)成本的組成部分：
服務成本			$	51					$	52					$	2					$	3
利息成本			135						138						13						18
計劃資產的預期回報			(239)						(232)						(19)						(22)
攤銷先前服務費用			(1)						0						(17)						(2)
精算（收益）損失攤銷，淨額			23						17						2						2
聚落			1						1						0						0
特殊離職福利			1						0						0						0
定期(收益)淨成本			$	(29)					$	(24)					$	(19)					$	(1)
			截至6月30日的六個月，
			養老金福利												其他退休後福利
			2024						2023						2024						2023
			(單位：百萬)
淨定期(收益)成本的組成部分：
服務成本			$	103					$	103					$	4					$	5
利息成本			270						276						26						36
計劃資產的預期回報			(477)						(463)						(38)						(43)
攤銷先前服務費用			(1)						0						(34)						(4)
精算（收益）損失攤銷，淨額			45						34						4						5
聚落			1						1						0						0
特殊離職福利			1						0						0						0
定期(收益)淨成本			$	(58)					$	(49)					$	(38)					$	(1)

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17. 股權

 

所示期間已發行、庫存持有和發行的普通股數量的變化如下：

			普通股
			已發佈						持有者 財政部						傑出的
			(單位：百萬)
平衡，2023年12月31日			666.3						307.1						359.2
已發行普通股			0.0						0.0						0.0
收購的普通股			0.0						4.5						(4.5)
基於股票的薪酬計劃(1)			0.0						(3.0)						3.0
餘額，2024年6月30日			666.3						308.6						357.7

__________ 

(1)代表根據公司的股票補償計劃從庫務部發行的淨股份。

2023年12月，保誠金融董事會(“董事會”)授權公司在管理層的酌情決定下回購最高可達$1.02024年1月1日至2024年12月31日期間，其已發行普通股價值10億美元。截至2024年6月30日， 4.5根據這項授權，公司回購了100萬股普通股，總成本為$500百萬美元。

購回股份的時間及金額由管理層根據市場情況及其他考慮因素釐定，回購可在公開市場、透過衍生工具、加速回購及其他協商交易，以及透過符合1934年證券交易法(下稱“交易法”)第10b5-1(C)條的預先安排交易計劃進行。許多因素可能會影響股份回購授權下任何未來回購的時間和金額，包括但不限於：法律遵從性、公司因監管資本要求的變化而增加的資本需求、增長和收購機會，以及不利市場狀況的影響。

普通股每股宣佈的股息如下：

			截至三個月 6月30日，												截至六個月 6月30日，
			2024						2023						2024						2023
宣佈的普通股每股股息			$	1.30					$	1.25					$	2.60					$	2.50

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累計其他綜合收益(虧損)

 

AOCI指與淨收入分開列報並於未經審核中期綜合全面收益表中詳述的累計保監處項目。截至2024年6月30日及2023年6月30日止六個月，AOCI各組成部分的餘額及變化如下：

			歸因於的累計其他綜合收益（損失） 保誠金融公司
			外國記者 貨幣 翻譯 調整，調整						淨資產未變現 投資額： 收益 （損失）（1）						未來保單福利責任的利率重新衡量						不良績效風險變化對市場風險收益的收益（損失）						養老金和 退休後 未識別的網絡 定期獲益 （費用）						總 累計 其他 全面 收入(虧損)
			(單位：百萬)
平衡，2023年12月31日			$	(2,686)					$	(11,213)					$	8,547					$	900					$	(2,052)					$	(6,504)
重新分類前OCI的變化			(827)						(10,584)						10,351						(196)						11						(1,245)
從AOCI重新分類的金額			(20)						467						0						0						14						461
所得税優惠(費用)			(81)						2,526						(2,606)						42						(37)						(156)
餘額，2024年6月30日			$	(3,614)					$	(18,804)					$	16,292					$	746					$	(2,064)					$	(7,444)

			歸因於的累計其他綜合收益（損失） 保誠金融公司
			外國記者 貨幣 翻譯 調整，調整						淨資產未變現 投資額： 收益 （損失）（1）						未來保單福利責任的利率重新衡量						不良績效風險變化對市場風險收益的收益（損失）						養老金和 退休後 未識別的網絡 定期獲益 （費用）						總 累計 其他 全面 收入(虧損)
			(單位：百萬)
平衡，2022年12月31日			$	(2,274)					$	(16,194)					$	15,242					$	1,448					$	(2,028)					$	(3,806)
重新分類前OCI的變化			(359)						5,184						(8,901)						(77)						10						(4,143)
從AOCI重新分類的金額			1						381						0						0						35						417
所得税優惠(費用)			(87)						(1,358)						2,324						16						(12)						883
平衡，2023年6月30日			$	(2,719)					$	(11,987)					$	8,665					$	1,387					$	(1,995)					$	(6,649)

__________

(1)包括美元的現金流對衝1,499百萬美元和美元869截至2024年6月30日和2023年12月31日分別為百萬美元和美元2,097百萬美元和美元2,616截至2023年6月30日和2022年12月31日分別為百萬美元，公允價值對衝為美元（70)百萬元及(60截至2024年6月30日和2023年12月31日，分別為百萬美元和（149)百萬元及(54截至2023年6月30日和2022年12月31日，分別為百萬。

 

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從累計其他綜合收益（損失）中重新分類

			截至三個月 6月30日，												截至六個月 6月30日，												未經審計的中期合併經營報表中受影響的行項目
			2024						2023						2024						2023
			(單位：百萬)
從AOCI（1）（2）重新分類的金額：
外幣折算調整：
外幣兑換調整			$	7					$	(1)					$	20					$	(1)					已實現投資收益（損失），淨
未實現投資淨收益(虧損)：
現金流對衝-利率			(17)						(6)						(20)						(29)						(3)
現金流對衝-貨幣			2						3						4						8						(3)
現金流對衝--貨幣/利率			114						26						271						65						(3)
公允價值對衝--貨幣			(3)						(2)						(5)						(4)						(3)
可供出售證券的未實現投資淨收益(虧損)			(735)						(266)						(717)						(421)						已實現投資收益（損失），淨
未實現投資淨收益(虧損)總額			(639)						(245)						(467)						(381)						(4)
確定福利項目的攤銷：
前期服務成本			18						2						35						4						(5)
精算損益			(25)						(19)						(49)						(39)						(5)
固定收益項目攤銷總額			(7)						(17)						(14)						(35)
該期間的改敍總數			$	(639)					$	(263)					$	(461)					$	(417)

__________

(1)所有的金額都顯示在税前。

(2)正數表示從AOCI中重新分類的收益/福利。負數表示從AOCI中重新分類的損失/成本。

(3)有關現金流量和公允價值套期保值的更多信息，請參閲附註5。

(4)關於未實現投資收益(損失)的更多信息見下表，包括對延期保單收購和其他成本、未來保單收益和投保人紅利的影響。

(5)有關員工福利計劃的其他信息，請參閲附註16。

 

未實現投資淨收益(虧損)

 

可供出售固定到期日證券及若干其他投資資產及其他資產的未實現投資淨收益(虧損)計入本公司未經審核的中期綜合財務狀況報表，作為AOCI的組成部分。這些數額的變化包括重新分類調整，將以前作為“其他全面收益(虧損)”一部分列入“淨收益(虧損)”的項目從“其他全面收益(虧損)”中剔除。以下所示期間的數額分為與已計入信貸損失準備金的可供出售固定到期日證券有關的數額和所有其他未實現投資收益(損失)淨額，如下：

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			已記錄信用損失備抵的可供出售固定到期證券的未實現投資收益（損失）淨額						淨資產未變現 收益(虧損) 關於所有其他投資（1）						再保險可追回款項						未來政策 福利， 保户 帳號 結餘及 再保險收件箱						保户 分紅						所得税優惠(費用)						與未實現投資淨收益（損失）相關的累計其他綜合收益（損失）
			(單位：百萬)
平衡，2023年12月31日			$	(72)					$	(17,179)					$	(484)					$	1,306					$	2,081					$	3,135					$	(11,213)
期內產生的投資淨投資收益（損失）			(25)						(11,420)																								2,822						(8,623)
淨收益中包含的虧損(收益)的重新分類調整			53						414																								(115)						352
由於期內記錄的信用損失撥備而重新分類			1						(1)																								0						0
未實現淨投資（收益）損失的影響															(652)						1,027						486						(181)						680
餘額，2024年6月30日			$	(43)					$	(28,186)					$	(1,136)					$	2,333					$	2,567					$	5,661					$	(18,804)

__________

(1)包括現金流和公允價值對衝。有關更多信息，請參閲註釋5。

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18.每股收益

基於保誠金融在所示期間的綜合盈利計算的普通股基本和稀釋每股普通股的分子和分母對賬如下：

			截至6月30日的三個月，
			2024																		2023
			收入						加權 平均值 股份						每股收益 量						收入						加權 平均值 股份						每股收益 量
			(單位：百萬，每股除外)
基本每股收益
淨收益(虧損)			$	1,171																	$	496
減去：可歸因於非控股權益的收入(虧損)			(27)																		(15)
減去：分配給參與非既得股支付獎勵的股息和未分配收益			14																		6
可供普通股持有人使用的可歸因於保誠金融的淨收益(虧損)			$	1,184					358.8						$	3.30					$	505					364.8						$	1.38
稀釋性證券的影響和賠償方案
增加：股息和未分配收益分配給參與的非既得性股份支付獎勵-基本			$	14																	$	6
減去：分配給參與非既得股支付獎勵的股息和未分配收益-攤薄			14																		6
股票期權									0.2																		0.2
遞延和長期補償方案									1.5																		1.1
稀釋後每股收益
可供普通股持有人使用的可歸因於保誠金融的淨收益(虧損)			$	1,184					360.5						$	3.28					$	505					366.1						$	1.38

			截至6月30日的六個月，
			2024																		2023
			收入						加權 平均值 股份						每股收益 量						收入						加權 平均值 股份						每股收益 量
			(單位：百萬，每股除外)
基本每股收益
淨收益(虧損)			$	2,322																	$	1,973
減去：可歸因於非控股權益的收入(虧損)			(14)																		0
減去：分配給參與非既得股支付獎勵的股息和未分配收益			29																		24
可供普通股持有人使用的可歸因於保誠金融的淨收益(虧損)			$	2,307					358.9						$	6.43					$	1,949					365.7						$	5.33
稀釋性證券的影響和賠償方案
增加：股息和未分配收益分配給參與的非既得性股份支付獎勵-基本			$	29																	$	24
減去：分配給參與非既得股支付獎勵的股息和未分配收益-攤薄			29																		24
股票期權									0.3																		0.2
遞延和長期補償方案									1.3																		1.0
稀釋後每股收益
可供普通股持有人使用的可歸因於保誠金融的淨收益(虧損)			$	2,307					360.5						$	6.40					$	1,949					366.9						$	5.31

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包含不可沒收股息權的未歸屬股份支付獎勵是參與證券，並根據兩級法計入每股收益。根據這種方法，可歸因於保誠金融的收益在普通股和參與獎勵之間分配，就像獎勵是第二類股票一樣。在普通股持有者可獲得的淨收入期間，每股收益的計算不包括分子中參與證券的收入以及這些證券在分母中的稀釋影響。如果普通股持有者出現淨虧損，未分配收益不會分配給參與的證券，分母不包括這些證券的稀釋影響，因為它們不會分擔公司的虧損。在截至2024年6月30日、2024年和2023年6月30日、2024年和2023年的三個月內，分配給參與未歸屬股份支付獎勵的未分配收益是基於4.0百萬美元和4.1在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中，分別有100萬這類獎勵是基於4.1百萬這樣的獎勵，按它們未結清的時期加權。

 

與遞延和長期補償計劃有關的股票期權和股票被認為是反攤薄的，不包括在稀釋後每股收益的計算中。根據庫存股方法的應用或普通股持有者出現淨虧損的情況，股票期權被視為反攤薄。在普通股持有者出現淨虧損的情況下，與遞延和長期補償計劃相關的股票被認為是反稀釋的。在所示期間，與遞延和長期補償計劃有關的被視為反攤薄的股票期權和股票的數量如下：

			截至6月30日的三個月，
			2024												2023
			股份						行使價格 每股						股份						行使價格 每股
			(以百萬為單位，不包括每股金額，基於加權平均)
基於庫存股方法應用的反稀釋股票期權			0.0						$	0.00					1.7						$	99.74
普通股持有者因淨虧損而獲得的反稀釋股票期權			0.0												0.0
基於庫存股方法的反攤薄股份			0.0												0.3
普通股持有者因淨虧損而產生的反攤薄股份			0.0												0.0
反攤薄股票期權和股份總額			0.0												2.0

			截至6月30日的六個月，
			2024												2023
			股份						行使價格 每股						股份						行使價格 每股
			(以百萬為單位，不包括每股金額，基於加權平均)
基於庫存股方法應用的反稀釋股票期權			0.1						$	110.42					1.4						$	101.12
普通股持有者因淨虧損而獲得的反稀釋股票期權			0.0												0.0
基於庫存股方法的反攤薄股份			0.0												0.2
普通股持有者因淨虧損而產生的反攤薄股份			0.0												0.0
反攤薄股票期權和股份總額			0.1												1.6

19. 細分市場信息

 

細分市場

 

該公司的主要業務包括PGIM（公司的全球投資管理業務）、美國業務（包括退休策略、團體保險和個人人壽業務）、國際業務（包括人壽規劃師和直布羅陀人壽和其他業務）、封閉區塊部門以及公司的企業和其他業務。封閉區塊部門作為剝離業務核算，與包含在企業和其他業務中的剝離業務和流失業務分開報告。撤資和流失

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企業包括已經或將要出售或退出的企業，包括已處於清盤狀態但不符合美國公認會計原則下“已終止經營”會計處理資格的企業。

調整後的營業收入

 

該公司使用“調整後的營業收入”來分析每個部門的經營業績。調整後的營業收入不等於根據美國公認會計原則確定的“合資企業和其他經營實體的所得税和權益前收益(虧損)”或“淨收益(虧損)”，而是公司首席運營決策者用來評估部門業績和分配資源的部門損益的指標，並與權威指導一致，如下所示的部門業績指標。調整後的營業收入是通過調整下列項目的各分部的“所得税前收入(虧損)和合營企業及其他經營實體收益中的權益”來計算的：

•已實現投資收益(虧損)、淨額及相關費用和調整；

•市場風險收益在扣除相關套期保值收益(損失)後的價值變化；

•市場經驗更新；

•剝離和剝離的業務；

•合營企業和其他經營實體收益中的權益和非控股權益應佔收益；

•其他調整。

 

這些項目對於瞭解業務的總體結果很重要。調整後的營業收入不能替代根據美國公認會計原則確定的收入，公司對調整後營業收入的定義可能與其他公司的定義不同。然而，該公司認為，為管理目的而計量的調整後營業收入的列報，通過強調持續經營的結果和其業務的基本盈利因素，加強了對經營結果的瞭解。有關這些對賬項目的更多信息，請參閲公司截至2023年12月31日的年度報告Form 10-K中包含的合併財務報表附註23。

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調整後營業收入與淨收入(虧損)的對賬

下表將“調整後的所得税前營業收入”調整為“合資企業和其他經營實體的所得税和權益前收益(虧損)”：

 

			截至三個月 6月30日，												截至六個月 6月30日，
			2024						2023						2024						2023
			(單位：百萬)
按部門劃分的調整後的所得税前營業收入：
PGIM			$	206					$	179					$	375					$	330
美國企業：
機構退休戰略			550						428						991						824
個人退休策略			486						448						960						889
退休策略（1）			1,036						876						1,951						1,713
團體保險			121						139						166						164
個人生活（1）			(87)						(59)						(208)						(161)
美國企業總數			1,070						956						1,909						1,716
國際業務：
人生規劃師			400						487						945						1,009
直布羅陀人壽及其他			302						297						653						615
國際業務總數			702						784						1,598						1,624
企業及其他（2）			(371)						(472)						(806)						(943)
所得税前分部調整後營業收入總額			1,607						1,447						3,076						2,727
對帳項目：
已實現投資收益（損失）、淨額以及相關費用和調整（2）			128						(757)						31						(388)
扣除相關對衝收益（損失）後的市場風險收益價值變化			(297)						16						(174)						91
市場經驗更新			47						(3)						15						45
被剝離和流失的企業：
封閉區塊劃分			(60)						(48)						(63)						(52)
其他撤資和流失業務（2）			38						(1)						3						91
合資企業和其他經營實體盈利中的權益以及歸屬於非控股權益的盈利			(43)						(26)						(70)						(31)
其他調整(3)			(5)						(7)						(13)						(15)
未經審計的中期合併財務報表中合資企業和其他經營實體的所得税前收益和權益前收益(虧損)			$	1,415					$	621					$	2,805					$	2,468

__________

(1)退休戰略和個人人壽部門的結果反映了DAC，就像業務是一個獨立的運營一樣。根據本政策資本化的部門間成本的消除包括在公司和其他業務的合併調整中。

(2)上期金額已更新，以符合本期列報。

(3)包括業務收購的對價部分，在必要的服務期內確認為補償費用。

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未經審計的中期合併財務報表附註-(續)

精選財務信息的對賬

下表載列本公司各分部及其公司及其他業務的若干財務資料，包括按分部劃分的資產及按分部計算的按調整營業收入計算的收入，以及分部合計與未經審核中期綜合財務報表所報告金額的核對情況。 

			6月30日， 2024						十二月三十一日， 2023
			(單位：百萬)
按細分市場劃分的資產：
PGIM			$	38,270					$	42,064
美國企業：
機構退休戰略			119,582						111,308
個人退休策略			145,609						139,934
退休策略			265,191						251,242
團體保險			38,294						39,214
個體生命			115,137						116,449
美國企業總數			418,622						406,905
國際業務：
人生規劃師			75,399						81,164
直布羅陀人壽及其他			100,816						110,060
國際業務總數			176,215						191,224
公司和其他			32,265						29,842
封閉區塊劃分			49,824						51,088
未經審計中期合併財務報表的總資產			$	715,196					$	721,123

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						截至6月30日的三個月，												截至6月30日的六個月，
						2024						2023						2024						2023
						(單位：百萬)
按細分市場劃分的收入：
PGIM						$	963					$	849					$	1,953					$	1,747
美國企業：
機構退休戰略						4,041						2,737						15,579						7,626
個人退休策略						1,246						1,119						2,460						2,214
退休策略						5,287						3,856						18,039						9,840
團體保險						1,586						1,598						3,220						3,162
個體生命						1,529						1,564						3,109						3,091
美國企業總數						8,402						7,018						24,368						16,093
國際業務：
人生規劃師						2,367						2,381						4,917						5,005
直布羅陀人壽及其他						2,145						2,342						4,308						4,733
國際企業總數：						4,512						4,723						9,225						9,738
企業及其他（1）						(36)						(7)						(6)						(13)
按調整後營業收入計算的總收入						13,841						12,583						35,540						27,565
對帳項目：
已實現投資收益（損失）、淨額以及相關費用和調整（1）						234						(495)						542						17
扣除相關對衝收益（損失）後的市場風險收益價值變化						(297)						16						(174)						91
市場經驗更新						0						(5)						(58)						19
被剝離和流失的企業：
封閉區塊劃分						811						955						1,773						1,926
其他撤資和流失業務（1）						311						454						825						954
合資企業和其他經營實體盈利中的權益以及歸屬於非控股權益的盈利						(17)						(10)						(56)						(29)
未經審計的中期合併財務報表的總收入						$	14,883					$	13,498					$	38,392					$	30,543

__________

(1)上期金額已更新，以符合本期列報。

部門間收入

管理層已參考市場價格確定分部間收入。部門間收入在企業及其他業務的合併中被抵消。 PGIM分部收入包括分部間收入，主要包括基於資產的管理和行政費用，具體如下：

			截至三個月 6月30日，												截至六個月 6月30日，
			2024						2023						2024						2023
			(單位：百萬)
PGIM分部分部間收入			$	204					$	198					$	411					$	403

 

分部還可能與其他分部簽訂內部衍生品合同。對於調整後的營業收入，每個分部計入內部衍生品結果的方式與該分部計入其他類似外部衍生品的方式一致。

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資產管理及服務費

下表列出了所示期間的資產管理和服務費，主要與投資管理活動相關：

			截至6月30日的三個月，												截至6月30日的六個月，
			2024						2023						2024						2023
			(單位：百萬)
資產管理費			$	853					$	789					$	1,685					$	1,577
績效激勵費			19						4						61						7
其他費用			129						125						254						251
資產管理和服務費總額			$	1,001					$	918					$	2,000					$	1,835

20. 關聯方交易

2023年9月，公司投資約美元2001000萬美元，並收購了20%的股權，作為PRIMIC的有限合夥人，PRIMIC是一家百慕大豁免的有限合夥企業，擁有PRIMIC Re的所有已發行股本，PRIMIC Re是一家持牌的百慕大人壽和年金再保險公司。由於這項投資按權益法入賬，稜鏡和稜鏡均被視為關聯方。

同樣在2023年9月，該公司與Prismic Re達成協議，對約美元進行再保險9為本公司全資附屬公司PICA發行的某些結構性結算年金合約預留1,000億美元。這些合同代表了大約70佔本公司有效的結構性結算年金業務的%。另外，該公司通過PGIM與稜鏡再保險公司簽訂了一項投資管理協議，以管理稜鏡再保險公司的大部分資產。下表概述了與公司與稜鏡公司和稜鏡公司簽訂的協議有關的對公司財務報表的影響。

關聯方餘額與稜鏡和稜鏡重新影響了公司的資產負債表，如下所示：

			6月30日， 2024						十二月三十一日， 2023
			(單位：百萬)
再保險可收回款項和應收押金			$	9,264					$	9,752
其他資產			$	131					$	132
再保險和預扣應付款項（包括美元34及$508分別於2024年6月30日和2023年12月31日按公允價值計算的嵌入式衍生品）			$	7,979					$	8,544
累計其他綜合收益(虧損)			$	(92)					$	335

該公司已同意為稜鏡再保險公司從第三方金融機構獲得的信用證的償付義務提供擔保，以支持稜鏡再保險公司根據與本公司的再保險協議承擔的義務，總金額最高可達$2.0 截至2024年6月30日和2023年12月31日，均為10億美元。有關公司擔保和承諾的更多信息，請參閲注21。

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與稜鏡和稜鏡有關的關聯方活動影響了公司在如下期間的經營業績和現金流：

			截至2024年6月30日的三個月						截至2024年6月30日的六個月
			(單位：百萬)
保費			$	19					$	15
資產管理及服務費			9						18
其他收入			35						74
已實現投資收益（損失），淨			114						318
保單持有人福利			(70)						(141)
未來保單福利負債估計的變化			20						16
一般和行政費用			8						19
所得税前來自關聯方的收入（損失）			219						531
税前其他全面收益(虧損)			(224)						(92)
税前綜合收益（虧損）總額			$	(5)					$	439

			截至2024年6月30日的六個月
			(單位：百萬)
經營活動的現金流
將淨收益(虧損)調整為經營活動提供的現金淨額：
已實現投資（收益）損失，淨			$	(318)
變更：
其他，淨額			$	(364)
融資活動產生的現金流
其他，淨額			$	180

21. 承付款和或有負債

承諾和保證

 

商業抵押貸款承諾

			6月30日， 2024						十二月三十一日， 2023
			(單位：百萬)
未償還抵押貸款承諾總額			$	1,821					$	1,798
存在向投資者出售的預先安排的承諾部分			$	381					$	366

 

該公司發放商業抵押貸款作為其商業抵押貸款業務的一部分。將持作出售的貸款承諾確認為衍生品並按公允價值記錄。在其中某些交易中，公司預先安排在公司為貸款提供資金後將貸款出售給投資者，包括下文討論的政府贊助實體。上述金額包括不可無條件撤銷的無資金承諾。對於相關信用風險，信用損失備抵為美元1截至2024年6月30日和2023年12月31日，均為百萬。津貼變化為美元0截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月均為百萬美元。

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購買投資承諾（不包括商業抵押貸款）

			6月30日， 2024						十二月三十一日， 2023
			(單位：百萬)
預計將由普通賬户和單獨賬户以外的其他業務提供資金			$	11,042					$	10,675
預計將由單獨的賬户提供資金			$	13					$	39

本公司還有購買或資助投資的其他承諾，其中一些承諾取決於不在本公司控制之下的事件或情況，包括由本公司交易對手酌情決定的事件或情況。該公司預計，這些承諾中的一部分最終將由其單獨的賬户提供資金。上述數額包括不能無條件取消的資金不足的承付款。有幾個不是信貸損失的相關費用三個月或六個月結束2024年6月30日或2023年6月30日。

 證券借貸和證券回購交易的彌償

			6月30日， 2024						十二月三十一日， 2023
			(單位：百萬)
就證券借貸和證券回購交易向某些客户提供的彌償(1)			$	5,893					$	5,409
與上述賠償相關的相關抵押品的公允價值（1）			$	6,020					$	5,528
與擔保相關的應計負債			$	0					$	0

__________ 

(1)包括$252百萬美元和美元0截至2024年6月30日和2023年12月31日，分別有000萬美元與證券回購交易有關。

在正常業務過程中，本公司可代表若干客户賬户(統稱“該等賬户”)為證券借貸或證券回購交易提供便利。在該等安排中，本公司已向賬户提供彌償，使其不會因與本公司促成的該等交易有關的交易對手(即借款人)違約而造成損失。在證券借貸交易中，交易對手在交易開始時向賬户提供的抵押品的金額至少等於102出借證券和抵押品的公允價值的%每天至少保持相等102出借證券公允價值的%。在證券回購交易中，交易對手在交易開始時向賬户提供的抵押品的金額至少等於95回購的證券的公允價值的%，抵押品每天至少保持相等95回購證券公允價值的%。本公司只有在交易對手違約，而所持抵押品的價值低於借給該交易對手或須從該交易對手回購的證券的價值時，才會面臨風險。該公司認為，根據這些賠償支付任何款項的可能性微乎其微。

 

書面信用衍生品

 

如附註5所述，本公司承銷信貸衍生工具，根據該等衍生工具，本公司有責任向交易對手支付合約的參考金額，並收取違約證券或類似證券作為回報。

 

資產價值擔保

			6月30日， 2024						十二月三十一日， 2023
			(單位：百萬)
第三方資產的擔保價值			$	76,469					$	78,009
支持這些資產的抵押品的公允價值			$	70,557					$	73,186
與擔保相關的資產(負債)，按公允價值列賬			$	0					$	(2)

 

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退休戰略部分承保的某些合同包括與被擔保方擁有的金融資產有關的擔保。這些合約作為衍生品入賬，並按公允價值列賬。支持這些擔保的抵押品沒有反映在未經審計的中期綜合財務狀況報表中。

 

已償還按揭貸款的彌償

			6月30日， 2024						十二月三十一日， 2023
			(單位：百萬)
根據公司提供的按揭貸款的彌償協議所規定的最高風險			$	3,145					$	3,102
以上首次虧損曝險部分			$	909					$	898
與擔保有關的應計負債(1)			$	25					$	28

__________

(1)與擔保有關的應計負債包括信貸損失準備金#美元。13百萬美元和美元14截至2024年6月30日和2023年12月31日，分別為百萬。津貼的變化是減少美元1截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月內均減少100萬美元，並減少100美元1百萬美元和美元2截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月分別為百萬美元。

 

作為公司PGIM部門的商業抵押貸款活動的一部分，該公司為某些政府支持的實體提供商業抵押貸款的發放、承銷和服務，如房利美和房地美。該公司已同意通過授權安排，為政府支持的實體賠償與其服務的某些抵押貸款相關的部分信用風險。根據這些安排，本公司根據政府支持的實體指定的承保標準，發起出售給政府支持實體的多家庭抵押貸款，並就其因本公司提供的某些貸款而蒙受的特定百分比損失向其支付款項。公司承擔的損失的百分比一般不同於4%到 20按貸款餘額的30%計算，通常基於貸款餘額中規定百分比的首次虧損敞口，加上與政府支持的實體分擔的超過所述首次虧損百分比的任何損失，但受合同規定的最高百分比限制。公司根據歷史損失經驗以及資產的規模和剩餘壽命來確定與這一風險敞口相關的負債。該公司提供了$25,056百萬美元和美元24,875截至2024年6月30日和2023年12月31日，分別有數百萬筆受這些損失分擔安排約束的抵押貸款，所有這些抵押貸款均以基礎多户住宅物業的第一優先權抵押。截至2024年6月30日，這些抵押貸款的加權平均償債覆蓋率為 1.98倍數和加權平均按揭成數61%。截至2023年12月31日，這些抵押貸款的加權平均償債覆蓋率為1.97倍數和加權平均按揭成數60%。該公司擁有不是與截至2024年6月30日或2023年6月30日止六個月結算的賠償相關的損失。

 

其他擔保

			6月30日， 2024						十二月三十一日， 2023
			(單位：百萬)
金額可以確定的其他擔保			$	41					$	36
其他擔保和賠償的應計負債			$	32					$	32

 

該公司還須遵守其他財務擔保和賠償安排。本公司提供與收購、處置、投資和其他交易有關的賠償和擔保，這些交易包括(但不限於)違反本公司提供的陳述、保證或契諾的行為。這些義務通常受到合同或法律實施(如訴訟時效)所界定的各種時間限制。在某些情況下，最高潛在債務受到合同限制，而在另一些情況下，這種限制並未具體規定或適用。這包括對#美元出具的擔保。1.530億美元的備用信用證和1美元0.5 Prismic Re可能從第三方金融機構獲得10億份備用未承諾信用證，以PICA作為受益人，以支持與PICA簽訂的再保險協議相關的美國法定準備金信貸。截至2024年6月30日，尚未根據該機制向PICA簽發信用證，PICA提取信用證的可能性很小。擔保每年可續訂。擔保的當前價值估計並不重大。有關公司與稜鏡再保險之間關聯方關係的更多信息，請參閲注20，有關公司再保險交易的更多信息，請參閲注12。

 

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由於這些債務中的某些債務不受限制，因此不可能確定根據這些擔保應支付的最高潛在金額。上述應計負債與出售臺灣保誠人壽保險公司(“POT”)有關，並代表POT的某些保險責任的財務擔保。

或有負債

 

公司及其監管機構持續審查其業務，包括但不限於銷售和其他客户界面程序和做法，以及履行對客户和其他各方義務的程序。這些審查可能導致修改或改進流程或實施其他行動計劃，包括關於管理監督、銷售和其他客户接口程序和做法，以及向客户和其他方付款的時間安排或計算。在某些情況下，如果合適，公司可能會向客户或其他各方提供補救，並可能產生費用，包括此類補救的成本、行政成本和監管罰款。

 

本公司受各州和其他司法管轄區關於無人認領或遺棄資金的識別、報告和欺詐的法律法規的約束，並接受對這些要求的合規性的審計和審查。

 

本公司在某一特定季度或年度期間的經營業績或現金流可能會因與上述事項有關的付款或部分取決於該期間的經營業績或現金流的其他事項而受到重大影響。然而，管理層認為，在考慮適用準備金和獲得賠償的權利後，與這些事項相關的最終付款應不會對公司的財務狀況產生重大不利影響。

訴訟和監管事項

公司受制於Leg在其正常業務過程中採取的法律和監管行動。未決的法律和監管行動包括與公司特定業務和運營方面有關的訴訟，以及其經營業務的典型訴訟，包括在這兩種情況下已被剝離或處於清盤狀態的業務。其中一些訴訟是代表各類據稱的申訴人提起的。在其中某些案件中，原告要求鉅額和/或不確定的金額，包括懲罰性或懲罰性損害賠償。訴訟或監管事項的結果，以及任何特定時間的潛在損失數額或範圍，往往固有地是不確定的。

當損失可能已經發生，並且損失的金額可以合理估計時，公司為訴訟和監管事項建立應計項目。對於訴訟和監管事項，如損失可能合理地可能發生，但不可能發生，或可能發生，但不可合理估計，則不會確定應計項目，但會披露該事項(如果可能是重大事項)，包括下文討論的事項。本公司估計，截至2024年6月30日，合理可能的損失超過為目前可以做出此類估計的訴訟和監管事項確定的應計項目的總範圍不到$250百萬美元。任何估計均不代表預期虧損(如果有的話)或公司在該等事宜上的最大可能虧損風險。本公司按季度及年度審閲有關其訴訟及監管事宜的相關資料，並根據該等審閲更新其應計項目、披露資料及合理可能虧損的估計。

以下對訴訟和監管事項的討論提供了公司截至2023年12月31日的Form 10-K年度報告中包含的合併財務報表附註25中討論的事項的最新情況，閲讀時應結合Form 10-K中提供的完整描述。

個人年金、個人人壽保險和團體保險

加州養老院改革倡導者訴美國保誠保險公司和保誠人壽保險公司等人。

2024年2月，被告將訴訟從加利福尼亞州法院轉移到加州北區美國地區法院。

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目錄表

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證券訴訟

Warren City訴PFI等人案。

2024年3月，法院發佈命令，批准初步批准和解的動議。2024年6月，法院最終批准了和解，併發布了最終判決，駁回了帶有偏見的訴訟。這件事現在結束了。

保證智商，有限責任公司

威廉·詹姆斯·格里芬等人。V.Benefytt Technologies，Inc.等人。和保障智商，有限責任公司

2024年5月，法院最終批准了和解協議，並做出了最終判決，駁回了該訴訟，但存在偏見。此事現已結案。

摘要

該公司的訴訟和監管事項受到許多不確定因素的影響，鑑於其複雜性和範圍，其結果無法預測。公司在特定季度或年度期間的經營業績或現金流可能會受到未決訴訟和監管事項最終不利解決的重大影響，這在一定程度上取決於該時期的經營業績或現金流。鑑於本公司訴訟和監管事項的不可預測性，在某些情況下，一個或多個未決訴訟或監管事項的最終不利解決也可能對本公司的財務報表產生重大不利影響。然而，管理層認為，根據目前掌握的信息，在考慮了適用的準備金和獲得賠償的權利後，所有未決訴訟和監管事項的最終結果不太可能對公司的財務報表產生重大不利影響。

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目錄表

第二項：管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析

 

目錄

 

			頁面
概述			101
監管的發展			101
利率環境變化的影響			102
經營成果			104
綜合經營成果			104
細分市場的運營結果			105
細分措施			108
外幣匯率的影響			109
會計政策和公告			111
按細分市場劃分的運營結果			112
PGIM			112
美國企業			117
退休策略			118
團體保險			125
個體生命			127
國際企業			129
公司和其他			133
被撤資和流失的企業			135
封閉區塊部門			135
所得税			137
一般帳户投資			137
資產和負債的估值			155
流動性與資本資源			158
收視率			168

管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析(“MD&A”)闡述了保誠金融公司(“Prudential”、“Prudential Financial”、“PFI”或“公司”)截至2024年6月30日與2023年12月31日的綜合財務狀況，以及截至2024年6月30日、2024年和2023年6月30日的三個月和六個月的綜合經營業績。您應結合MD&A、“風險因素”部分、公司截至2023年12月31日的年度報告Form 10-k中包含的經審計的綜合財務報表、“前瞻性報表”項下的陳述以及本季度報告中其他部分的Form 10-Q中包含的未經審計的中期綜合財務報表，閲讀以下對我們的綜合財務狀況和經營結果的分析。

100

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目錄表

概述

保誠金融是一家金融服務領先企業，截至2024年6月30日管理的資產規模約為1.482美元萬億，主要在美國、亞洲、歐洲和拉丁美洲開展業務。通過我們的子公司和附屬公司，我們提供廣泛的金融產品和服務，包括人壽保險、年金、退休解決方案、共同基金和投資管理。我們通過金融服務業最大的分銷網絡之一向個人和機構客户提供這些產品和服務。

我們的主要業務包括PGIM(我們的全球投資管理業務)、我們的美國業務(包括我們的退休戰略、團體保險和個人人壽業務)、我們的國際業務、封閉區塊部門以及我們的公司和其他業務。封閉區塊部門被視為剝離業務，與包括在公司和其他中的剝離和剝離業務分開報告。被剝離和剝離的業務包括已經或將被出售或退出的業務，包括已被置於清盤狀態的業務，這些業務不符合根據美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)進行的“非持續業務”會計處理。我們的公司和其他業務包括沒有分配給業務部門的公司項目和計劃，以及上述剝離和剝離的業務。

我們根據每個部門使用的融資額將融資成本計入每個部門，不包括與公司債務相關的融資成本，這些成本反映在我們的公司和其他業務中。每個分部的淨投資收入包括管理層認為支持該分部風險所需的資本額的收益。

管理層預計，業績將繼續受益於我們的相輔相成的業務系統，其中包括相互補充的業務組合，以提供競爭優勢、收益多樣化和從平衡的風險狀況中獲得資本利益。我們相信，我們處於有利地位，可以利用市場機會來滿足我們客户和整個社會不斷變化的需求。我們的高質量保障、退休和投資管理業務組合使我們能夠提供涵蓋廣泛金融需求的解決方案，並通過多種渠道與我們的客户接觸。

2023年9月，我們與華平和一羣機構投資者一起宣佈成立稜鏡人壽再保險有限公司(“稜鏡再保險”)，這是一家總部位於百慕大的持牌人壽和年金再保險公司。同時，我們透過公司及其他業務向稜鏡人壽控股有限公司(“稜鏡”)作出約2億美元的初始股權投資，相當於20%的權益。稜鏡是一家獲百慕大豁免的有限合夥企業，擁有稜鏡再保險所有已發行股本。我們預計，這一合作伙伴關係提供的增加的再保險能力將支持我們擴大世界各地人民獲得投資、保險和退休保障的機會的願景。我們最初的交易於2023年9月生效，目的是再保險與我們與稜鏡再保險公司的結構性結算年金業務相關的約90億美元，或70%的準備金。有關這項交易的其他資料，請參閲未經審計的中期綜合財務報表附註12。

作為我們持續改進過程的一部分，我們正在通過簡化管理結構、為員工提供更快的決策流程以及投資於技術和數據平臺，努力成為一家更精簡、更靈活的公司。我們預計這些行動將提高運營效率，並提供再投資能力，以建設能力，實現更高的效率，增強我們的競爭力，並推動未來的增長。

監管的發展

退休保障規則

2024年4月，美國勞工部(DOL)通過了一項最終規則，該規則於2023年10月提出，名為“退休保障規則”，併發布了對投資諮詢受託人可用的幾個被禁止的交易類別豁免(PTE)的最終修正案。

最終規則的關鍵方面包括，除其他事項外：(1)“投資建議受託”的更廣泛定義，包括向個人退休賬户所有者、S等工作場所計劃的參與者以及負責管理計劃和管理計劃資產的計劃官員提供有償投資建議的金融服務提供者；以及(2)當依賴修訂後的PTE時，要求遵守各種條件，例如向客户提供有關其投資建議的某些信息，並遵守最佳利益護理標準。修訂後的PTE允許受託人從事某些原本被禁止的交易，前提是這些交易符合某些旨在保護退休投資者的條件。

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目錄表

最後規則和經修正的臨時技術經濟實體定於2024年9月生效，經修訂的臨時技術經濟實體的某些條件有一年的期限；然而，對該規則的法律質疑尚待解決，除其他事項外，這可能會推遲其全部或部分實施。2024年7月，兩個美國地區法院發佈命令，在訴訟和任何上訴懸而未決期間暫停該規則的生效日期。我們正在繼續分析對我們業務的影響，並預計與合規相關的成本會增加。

利率環境變化的影響

作為一家全球金融服務公司，市場利率是我們流動性和資本狀況、現金流、運營結果和財務狀況的關鍵驅動因素。利率的變化可以在幾個方面影響這些因素，包括對以下方面的有利或不利影響：

•與投資有關的活動，包括：投資收益回報、投資利差淨額、新貨幣利率、抵押貸款提前還款和債券贖回；

•固定收益投資和衍生工具的估值；

•抵押品入賬要求、套期保值成本和其他風險緩解活動；

•客户賬户價值和管理的資產，包括它們對收費相關收入的影響；

•保險準備金水平，包括市場風險收益(“MRB”)和市場經驗；

•投保人行為，包括退保或退保活動；

•產品供應、設計特點、抵扣率和銷售組合；以及

•商譽等無形資產的公允價值和可能的減值。

有關利率風險的更多信息，請參閲我們截至2023年12月31日的年度報告Form 10-K中包含的“風險因素-市場風險”。

有關當前利率環境及其對我們美國和日本業務的淨投資利差的影響，以及它們的保險負債和投保人賬户餘額的構成，請參見下文。

不包括封閉區塊部門的美國業務

 

雖然美國的利率經歷了一段持續的歷史低水平，但利率在整個2022年都在上升，並在2024年前六個月繼續保持較高水平，我們的平均再投資收益率現在普遍超過了我們目前的平均投資組合收益率。

為了管理利率變化對我們淨投資利差的影響，我們採用了主動的資產/負債管理計劃，其中包括在紀律嚴明的風險管理框架內的戰略性資產配置和對衝策略。這些策略尋求匹配我們產品的負債特徵，並將資產的利率敏感度與產品負債的估計利率敏感度接近。我們的資產/負債管理計劃還通過使用衍生品，幫助管理資產和負債之間的持續期差距、貨幣和其他風險。隨着產品的變化、客户行為的變化以及市場環境的變化，我們會調整這一動態過程。因此，我們的資產/負債管理流程使我們能夠在幾個市場週期中管理與我們的產品相關的利率風險。我們的利率敞口也因我們的業務組合而得到緩解，其中包括收費和保險承保收益在產品盈利能力中扮演更重要角色的業務。我們還定期檢查我們提供的產品及其盈利能力。因此，我們可能會對某些產品重新定價，並停止銷售其他不符合我們利潤預期的產品。

p支持我們的美國業務以及我們的公司和其他業務的一般賬户的支出大約為Y截至2024年6月30日的固定到期日證券和商業按揭貸款(按賬面淨值計算)為2,000美元億，平均投資組合收益率約為4.8%。對於可歸因於這些業務的這部分一般賬户，我們估計到2025年，我們需要再投資的年度本金和預付款約佔固定到期日證券和商業抵押貸款組合的7.5%。

包括在2,000美元的固定到期日證券和商業按揭貸款的億約為1,660美元億，可由發行人選擇贖回或贖回功能，加權平均利率約為5%。在這1660美元的億中，約有53%的資金是為環境保護署提供的年金。未來的經營業績將受到(I)重新投資的影響(Ii)我們利用上述其他資產/負債管理策略，以維持有利的淨投資利差，以不同於當前投資組合收益率的利率(包括在某些情況下低於我們保險合約所保證的利率)支付預定付款或預付款項(不受預付費用的約束)。

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目錄表

下表列出了我們美國業務的保險責任和投保人賬户餘額，不包括封閉式區塊部門，b鍵入Y，表示日期：

			截至 2024年6月30日
			(以十億計)
具有固定和保證期限的長期保險產品			$	180
貸方利率可調的合同，但有保證的最低限額			36
投資收益風險最終由合同持有人承擔的參與合同			1
總			$	217

上述1,800美元的億涉及長久期產品，如團體年金、結構性結算和其他有固定和擔保條款的保險產品。如上所述，我們試圖通過資產/負債管理來管理利率變化對這些合同的影響。

上述360億美元的億涉及的是貸記率可在合同有效期內調整的合同，但受保證的最低限額的限制。儘管我們可能有能力降低這些合同的貸款率，但我們這樣做的意願可能會受到競爭壓力的限制。關於貸記率可調但受保證最低限額限制的合同的更多信息，見未經審計的中期合併財務報表附註10。

剩餘的10億美元這些業務中的保險責任和投保人賬户餘額與參與合同有關，預計投資收益風險最終將由合同持有人承擔。這些合同的貸記率根據相關資產的收益定期調整。

封閉區塊部門

關閉區塊分部的490億美元普通賬户資產中，幾乎所有資產只支持與關閉區塊保單有關的債務和負債。未經審計的中期合併財務報表附註13説明瞭關於關閉區塊的更多信息。

日式歐朋公司vt.

多年來，日本經歷了低利率環境，在此期間，日本央行的貨幣政策導致某些期限的政府債券收益率更低，有時甚至為負；然而，日本央行最近的行動導致2024年前六個月的利率上調。

為了儘可能地管理當前利率環境對我們淨投資利差的影響，我們的日本業務採用了積極的資產/負債管理計劃。我們繼續購買期限為10年或更長的長期債券。我們還定期檢查我們提供的產品及其盈利能力。因此，我們可能會重新定價某些產品，調整某些產品的佣金，並停止銷售其他不符合我們利潤預期的產品。此外，我們在貨幣組合和保費支付結構方面的多樣化產品組合使我們能夠進一步管理利率環境變化的任何影響。有關這些業務中的銷售的更多信息，請參閲下面的“-國際業務-銷售業績”。

截至2024年6月30日，支持我們日本業務的普通賬户部分擁有約1400億美元的固定期限證券和商業抵押貸款(基於賬面淨值)，平均投資組合收益率約為2.9%。我們的日本業務繼續投資於以美元計價的資產，以支持我們以美元計價的產品組合，這現已推動平均再投資利率超過當前平均投資組合利率。對於可歸因於這些業務的這部分一般賬户，我們估計到2025年，我們需要再投資的年度本金和預付款約佔固定到期日證券和商業抵押貸款組合的7.0%。

在1400億美元的固定期限證券和商業抵押貸款中，包括約130億美元的億，這些貸款由發行人選擇贖回或贖回功能，加權平均利率約為4%。在這130億美元的億中，約有6%包含了預付保費的準備金。未來的經營業績將受到以下因素的影響：(I)預定付款或提前還款(不受提前還款費用限制)的再投資比率與

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目錄表

目前的投資組合收益率，包括在某些情況下低於我們的保險合同保證的收益率，以及(Ii)我們利用如上所述的其他資產/負債管理策略，以維持有利的淨投資利差。

下表列出了我們日本業務在指定日期按類型劃分的保險責任和投保人賬户餘額：

			自.起 2024年6月30日
			(以十億計)
固定和保證期限的保險產品			$	107
如果在到期日之前取消了市值調整的合同			33
貸方利率可調的合同，但有保證的最低限額			8
總			$	148

的1，070億美元主要由具有固定和保證期限的長期保險產品組成，基礎資產可能必須以低於當前投資組合收益率的利率進行再投資。剩餘保險負債和保單持有人賬户餘額包括與實施市值調整的合同相關的3300億美元F合同被取消之前到期和800億美元的貸款受信用率可能在合同有效期內調整的合同，但須遵守保證的最低限度。然而，這些合同當前的大多數信貸利率都處於或接近合同最低水平。儘管我們在某些情況下有能力降低那些高於保證最低信貸利率的合同的信貸利率，但大多數合同他的企業有由公式決定的利息抵免利率。關於投保人賬户餘額貸記率的更多信息，見未經審計的中期合併財務報表附註10。

經營成果

綜合經營成果

下表彙總了所列期間的淨收益(虧損)。

			截至三個月 6月30日，												截至六個月 6月30日，
			2024						2023						2024						2023
			(單位：百萬)
收入			$	14,883					$	13,498					$	38,392					$	30,543
福利和費用			13,468						12,877						35,587						28,075
合營企業和其他經營實體的所得税和權益前收益(虧損)			1,415						621						2,805						2,468
所得税支出(福利)			264						123						553						505
合營企業及其他經營單位收益中的權益前收益(虧損)			1,151						498						2,252						1,963
合資企業和其他經營實體盈利權益，扣除税款			20						(2)						70						10
淨收益(虧損)			1,171						496						2,322						1,973
減：非控股權益應佔收入			(27)						(15)						(14)						0
英國保誠金融公司應佔淨利潤（虧損）			$	1,198					$	511					$	2,336					$	1,973

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目錄表

三個月的對比。保誠金融公司淨利潤(虧損)增加6.87億美元。2024年第二季度與2023年第二季度相比，在税前基礎上反映了以下值得注意的項目：

•88500美元萬與已實現投資收益(虧損)、淨額及相關費用和調整的有利差異；

•16000美元萬來自我們業務部門較高的調整後營業收入的有利差異(有關更多信息，請參閲“部門經營業績”)；

•5,000美元的萬與市場經驗更新的有利差異；以及

•2,700美元萬從我們剝離和剝離的業務中獲得的有利差異。

部分抵消了“可歸因於保誠金融公司的淨收益(虧損)”的增長。是31300美元的萬不利差異，反映了扣除相關套期保值收益(虧損)後市場風險收益價值的變化。

可歸因於保誠金融公司的淨收益(虧損)還反映了14100美元的萬與所得税的不利差異，這主要是由如上所述的税前收益增加推動的。

六月份比較。保誠金融公司淨利潤(虧損)增加3.63億美元。2024年前6個月與2023年前6個月相比，在税前基礎上反映了以下值得注意的項目：

•41900美元萬與已實現投資收益(虧損)、淨額及相關費用和調整的有利差異；以及

•34900美元萬來自我們業務部門較高的調整後營業收入的有利差異(有關更多信息，請參閲“部門經營業績”)。

部分抵消了“可歸因於保誠金融公司的淨收益(虧損)”的增長。包括以下物品：

•26500萬美元不利方差，反映市場風險收益價值變化，扣除相關對衝收益（損失）;

•與我們的撤資和流失業務產生的9900萬美元不利差異;以及

•與市場經驗更新的3000萬美元不利差異。

“歸屬於保德信金融公司的淨利潤（虧損）”還反映了所得税4800萬美元的不利差異，主要是由於税前收入的增加，如上所述。

細分市場的運營結果

 

我們使用稱為調整後營業收入的分部盈利能力指標來分析分部以及企業和其他運營的業績。有關調整後營業收入及其作為分部經營績效衡量標準的討論，請參閲下文“-分部衡量標準”。

假設和其他改進的年度審查和更新

在每年第二季度，我們對用於估計未來保費、收益和其他現金流的假設進行年度全面審查，包括與死亡率、發病率、失誤、退保和其他合同持有人行為假設有關的審查，以及經濟假設，包括預期的未來投資回報率。本公司通常將相關的公司經驗作為這些假設的主要基礎；然而，如果沒有相關的公司經驗或沒有足夠的可信度，本公司可能會尋求公司其他地方或行業內類似業務塊的經驗。作為審查的一部分，我們可能會根據新出現的經驗、未來預期和其他數據，包括我們認為表明長期趨勢的任何可觀察到的市場數據，更新這些假設並對我們的模型進行改進。這些假設通常每年更新一次，除非在我們認為也表明長期趨勢的過渡期內觀察到我們自己的經驗或行業經驗的實質性變化。一般來説，我們預計短期內趨勢不會發生重大變化，就這些趨勢可能發生的變化而言，我們預計這種變化在長期內將是漸進的。這些假設的變化對我們運營結果的影響可能是抵銷的，我們無法預測它們隨時間的變化或抵銷影響。

105

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目錄表

以下是精算假設更新和上述其他改進對我們調整後營業收入的影響。以下信息按每個分部以及企業及其他業務列出，包括這些影響與所得税前收入（虧損）和合資企業和其他經營實體盈利中權益內影響的對賬。

			截至三個月和六個月 6月30日，
			2024						2023
			(單位：百萬)
對各部門調整後的所得税前營業收入的有利(不利)影響：
美國企業：
退休策略			$	140					$	6
團體保險			25						36
個體生命			(98)						(26)
美國企業總數			67						16
國際企業			(55)						13
公司和其他			(6)						(2)
總分部對調整後的所得税前營業收入的有利(不利)影響			6						27
對帳項目：
已實現投資收益（損失）、淨額以及相關費用和調整（1）			831						(66)
扣除相關對衝收益（損失）後的市場風險收益價值變化			(88)						(275)
被剝離和流失的企業：
封閉區塊劃分			0						0
其他被剝離和流失的企業			110						(83)
對所得税前合併收入（虧損）和合資企業和其他經營實體利潤中的權益產生有利（不利）影響			$	859					$	(397)

__________

(1)上期金額已更新，以符合本期列報。

以下顯示了所示期間各分部以及企業及其他業務的調整後營業收入貢獻，以及該分部業績衡量標準與未經審計的中期合併經營報表中呈現的“所得税前收入（虧損）和合資企業和其他經營實體盈利中的權益”的對賬。

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目錄表

			截至三個月 6月30日，												截至六個月 6月30日，
			2024						2023						2024						2023
			(單位：百萬)
按部門劃分的調整後的所得税前營業收入：
PGIM			$	206					$	179					$	375					$	330
美國企業：
退休策略			1,036						876						1,951						1,713
團體保險			121						139						166						164
個體生命			(87)						(59)						(208)						(161)
美國企業總數			1,070						956						1,909						1,716
國際企業			702						784						1,598						1,624
企業及其他（1）			(371)						(472)						(806)						(943)
分部調整後所得税前營業收入總額（1）			1,607						1,447						3,076						2,727
對帳項目：
已實現投資收益（損失）、淨額以及相關費用和調整（1）（2）			128						(757)						31						(388)
扣除相關對衝收益（損失）後的市場風險收益價值變化			(297)						16						(174)						91
市場經驗更新			47						(3)						15						45
剝離和剝離的業務(3)：
封閉區塊劃分			(60)						(48)						(63)						(52)
其他撤資和流失業務（1）			38						(1)						3						91
合營企業和其他經營實體收益中的權益和非控股權益應佔收益(4)			(43)						(26)						(70)						(31)
其他調整（1）（5）			(5)						(7)						(13)						(15)
合營企業和其他經營實體未計所得税和權益的綜合收益(虧損)			$	1,415					$	621					$	2,805					$	2,468

__________

(1)上期金額已更新，以符合本期列報。

(2)請參閲“—一般賬户投資“和未經審計的中期綜合財務報表附註19提供更多信息。

(3)代表已經或將被出售或退出的被剝離和剝離的業務的收入(虧損)的貢獻，包括已被清盤但不符合美國公認會計準則下的“非持續業務”會計處理的業務。有關更多信息，請參閲“-剝離和剝離的業務”。

(4)合資企業和其他經營實體的收益中的股本包括在調整後的營業收入中，但不包括在“所得税前的收益(虧損)和合資企業和其他經營實體的收益中的股本”，因為它在税後美國公認會計原則的基礎上作為一個單獨的項目反映在未經審計的中期綜合經營報表中。可歸因於非控股權益的收益不包括在調整後的營業收入中，但由於它們在未經審計的中期綜合經營報表中作為單獨的一行在美國公認會計原則的基礎上反映，因此包括在“所得税前收益(虧損)和合資企業及其他經營實體收益中的權益”中。非控股權益應佔收益指合併實體收益中與少數股東權益相關的部分。

(5)包括業務收購的某些對價部分，這些部分被確認為必要服務期內的補償費用。

上述期間的分部結果反映如下：

PGIM。這兩個項目的結果第二季度和第一季度六月份與上一年期間相比有所增加，主要是反思淨資產管理費和淨其他相關收入增加，但被增加部分抵消補償費用。

RetiremeNT策略。與去年同期相比，2024年第二季度和前六個月的業績都有所增長，包括我們的年度審查和假設更新以及其他改進帶來的有利的相對淨影響。不包括這一項目，這兩個時期的業績都有所增長，主要是由於淨投資利差結果增加，但費用增加、淨手續費收入減少以及不太有利的儲備經驗部分抵消了這一影響。

107

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目錄表

團體保險。 與去年同期相比，2024年第二季度的業績有所下降，包括我們的年度審查、假設更新和其他改進帶來的相對不利的淨影響。不包括這一項目，業績下降，主要是由於支出增加。2024年前六個月的業績較上年同期有所增長，包括我們的年度審查、假設更新和其他改進帶來的相對不利的淨影響。不包括這一項目，業績增長，主要是由於承保業績和淨投資利差業績增加，但部分被更高的費用所抵消。

個體生命。與去年同期相比，2024年第二季度和前六個月的業績均有所下降，這包括我們的年度審查、假設更新和其他改進帶來的不利的相對淨影響。不包括這一項目，由於2024年第一季度的再保險交易，這兩個時期的業績都有所增加。

國際企業。與去年同期相比，2024年第二季度和前六個月的業績都有所下降，這包括外幣匯率帶來的不利淨影響，以及我們的年度審查、假設更新和其他改進帶來的不利比較淨影響。不包括這些項目，2024年第二季度的業績下降，主要是由於承保業績下降和淨投資利差業績下降，但被來自合資企業和其他經營實體的收益增加部分抵消，而2024年前六個月的業績增長主要是由於來自合資企業和其他經營實體的收益增加，以及淨投資利差業績增加，但承保業績下降部分抵消了這一影響。

公司和其他。2024年第二季度和前六個月的業績都反映出與去年同期相比虧損減少，這主要是由於其他公司活動的淨費用減少所致。

封閉式分區。與去年同期相比，2024年第二季度和前六個月的業績均有所下降，這主要是由於淨投資活動業績下降，但部分被投保人股息義務的減少所抵消。

細分措施

調整後的營業收入。在管理我們的業務時，我們使用“調整後的營業收入”來分析我們部門的經營業績。調整後的營業收入不等於根據美國公認會計原則確定的“合資企業和其他經營實體的所得税和權益前收益(虧損)”或“淨收益(虧損)”，而是我們用來評估部門業績和分配資源的部門損益的衡量標準，並與權威指導一致，是我們對部門表現的衡量標準。為獲得調整後的營業收入而進行的調整對於瞭解我們的整體經營業績非常重要。調整後的營業收入不能替代根據美國公認會計原則確定的收入，我們對調整後營業收入的定義可能與其他公司使用的定義不同；然而，我們認為，在我們出於管理目的衡量調整後的營業收入時，通過強調持續運營的結果和我們業務的潛在盈利能力，提高了對我們運營結果的理解。

有關分部業績的列報和我們對調整後營業收入的定義的更多信息，請參閲未經審計的中期綜合財務報表附註19。

年化新業務保費。在管理我們的個人人壽、團體保險和國際業務部門時，我們分析年化新業務保費，這些保費與美國公認會計準則下的收入不對應。年化新業務保費衡量業務當前的銷售業績，而收入主要反映除當前銷售外，前幾年保單的續簽持久性和淨投資收入。年化新業務保費包括個人人壽和國際業務部門單一支付產品首年保費或存款的10%。對於有限付款合同，不做其他調整。

任何特定時期的年化新業務保費金額可能受到幾個因素的重大影響，包括但不限於：新產品的增加、現有產品的停產、某些產品貸記利率的變化和其他產品修改、保費費率的變化、税法的變化、法規的變化或競爭環境的變化。在這些變化中的某些變化生效之前，銷售量可能會增加或減少，然後在這些變化之後向另一個方向波動。

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目錄表

管理下的資產。在管理我們的PGIM部門時，我們分析管理下的資產(不直接對應於美國公認會計準則資產)，因為收入的主要來源是基於管理下資產的費用。所管理的資產是指我們直接為機構客户、零售客户和我們的普通賬户管理的資產的公平市場價值或賬户價值，以及由第三方經理管理的投資於我們產品的資產。

帳户值。在管理我們的退休戰略部門時，我們分析賬户價值，這些價值並不直接對應於美國公認會計準則資產。機構退休策略業務的淨增加(提款)和個人退休策略業務的銷售(贖回)與美國公認會計原則下的收入不對應，但被用作業務活動的相關衡量標準。

外幣匯率的影響

外幣匯率變動及相關對衝策略

 

作為一家在美國以外擁有大量業務的美國公司，特別是在日本，我們受到外幣匯率變動的影響，這可能會影響我們相當於美元的股東股本回報率。我們尋求通過各種對衝策略來緩解這種影響，包括在我們的某些外國子公司持有以美元計價的資產。

為了減少外幣匯率變動帶來的股票波動性，我們主要利用日元對衝策略來調整對衝水平，以保持我們以日元為基礎的業務在槓桿中性基礎上對公司整體股本回報率的相對貢獻。我們利用各種工具實施這一對衝策略，包括以美元計價的資產以及我們日本保險子公司在當地持有的雙貨幣和合成雙貨幣投資。根據我們對以日元為基礎的業務對公司整體股本回報率的相對貢獻的定期評估，總對衝水平可能會有所不同。

下表列出了截至所示日期，用於對衝外匯匯率變動對我們日本保險子公司相當於美元的股東股本回報率的影響的工具的總金額。

			6月30日， 2024						十二月三十一日， 2023
			(以十億計)
外幣對衝工具：
與基於日元的實體有關的美元計價資產(1)			$	6.3					$	7.2
雙幣種和合成雙幣種投資(2)			0.3						0.3
外匯套期保值總額			$	6.6					$	7.5

__________

(1)包括按攤銷成本以美元計價的固定到期日，加上任何相關的應計投資收入，以及未償還外幣衍生品合約的美元名義金額。注：這一數額僅代表那些用來對衝外幣波動對股票影響的美元資產。除該計劃外，截至2024年6月30日和2023年12月31日，我們的日本業務還分別擁有805美元億和800美元億，這些美元計價資產支持與美元計價產品相關的以美元計價的負債。

(2)雙貨幣和合成雙貨幣投資由我們以日元為基礎的實體以固定期限和貸款的形式持有，貸款的主要部分為日元，利息收入以美元計價。所示數額代表以美元計價的未來現金流的現值。

用於對衝外幣匯率變動對我們日本保險業務的美元等值股東股本回報率影響的美元計價投資是在以日元為基礎的實體內報告的，因此，外幣匯率變動將影響其在以日元為基礎的日本保險實體內報告的價值。我們尋求通過讓我們的日本保險業務與保誠金融的一家子公司進行貨幣對衝交易，來減輕未來不利的外幣匯率變動將降低我們以日元為基礎的日本保險實體內報告的這些以美元計價的投資的價值，從而對其股本和監管償付能力利潤率產生負面影響的風險。這些對衝策略的經濟效果是，將這些美元計價投資因外幣匯率變動而產生的價值變化從以日元為基礎的實體轉移到以美元為基礎的實體。

這些以美元計價的投資的票面利率通常也高於類似的以日元計價的投資。這一較高收益率對我們以美元計價的投資以及我們的雙重投資的增量影響

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目錄表

貨幣和合成雙貨幣投資，將隨時間而變化，取決於標的投資的持續時間以及投資時美國和日本的利率環境。

公司間外幣匯率安排對部門經營業績的影響

 

我們國際業務和PGIM的財務業績反映了與我們公司和其他業務的公司間安排的影響，根據這些安排，這些部門的非美元計價收益以固定貨幣匯率換算，該匯率是在上一年第三季度使用遠期貨幣匯率預先確定的。本公司及其他業務的業績包括各分部按固定貨幣匯率記錄的換算調整與期內實際平均匯率之間的差額。

此外，對於我們利用與第三方的遠期貨幣合同對某些貨幣進行對衝的國際業務，我們公司和其他業務的結果還包括在此期間結算的這些合同記錄的任何收益或損失的影響，其中包括對實際收益與預期收益不同的任何過度或不足對衝的影響。

 

下表列出了在所示期間，我們的國際業務、PGIM和公司以及其他業務的收入和調整後營業收入的增加(減少)，反映了這些公司間安排的影響。

			截至三個月 6月30日，												截至六個月 6月30日，
			2024						2023						2024						2023
			(單位：百萬)
公司間安排的細分市場影響：
國際企業			$	3					$	(12)					$	6					$	(9)
PGIM			0						0						0						0
公司間安排的影響(1)			3						(12)						6						(9)
公司和其他：
公司間安排的影響(1)			(3)						12						(6)						9
遠期貨幣合約結算收益(虧損)(2)			(6)						(7)						(9)						(4)
給公司和其他公司帶來的淨收益(損害)			(9)						5						(15)						5
對合並收入和調整後營業收入的淨影響			$	(6)					$	(7)					$	(9)					$	(4)

__________ 

(1)表示根據每月加權平均貨幣匯率換算的非美元收益與根據外幣收入對衝計劃確定的固定貨幣匯率之間的差額。

(2)截至2024年6月30日和2023年6月30日，我們的企業和其他業務中這些遠期貨幣合同的名義總金額為8億美元。

以非當地貨幣計價的產品對美國公認會計準則收益的影響

 

雖然我們的國際保險業務提供以當地貨幣計價的產品，但有幾家也提供以非本地貨幣計價的產品。這在我們的日本業務中最為明顯，目前主要提供以美元計價的產品，但歷史上也提供以澳元(“澳元”)計價的產品。與這些產品相關的非當地貨幣計價的保險負債由以相應貨幣計價的投資支持，包括指定為可供出售的相當大部分。雖然外幣匯率變動對這些非當地貨幣計價的資產和負債的影響在經濟上是匹配的，但由於外幣匯率變動導致這些資產和負債價值變化的會計差異，歷史上曾導致美國公認會計準則收益的波動。

因此，我們在直布羅陀人壽的運營中實施了一種結構，將美元和澳元計價的業務分解為單獨的部門，每個部門都有自己的功能貨幣，與基礎產品和投資保持一致。這種調整的結果是減少因外幣匯率變動而產生的這些資產和負債價值變化的會計差異。對於在此結構下轉讓的美元和澳元計價資產，截至2024年6月30日和2023年12月31日，記錄在“累計其他全面收益（損失）”（“AOCI”）中的與外匯重新計量相關的累計未實現投資收益淨額分別總計110億美元和140億美元，並將在年內的盈利中確認

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目錄表

隨着這些資產到期或出售，隨着時間的推移，“已實現的投資收益(損失)，淨額”。如果這些資產中的任何一項在聲明的到期日之前沒有出售，截至2024年6月30日的11美元億餘額中約有12%將在2024年剩餘時間確認，約3%將在2025年確認，剩餘餘額將在2026年至2051年確認。

高度通貨膨脹的經濟體

我們在阿根廷的保險業務，阿根廷保誠(“POA”)，歷來使用阿根廷比索作為功能貨幣，因為它是實體運營所在的主要經濟環境的貨幣。2018年，阿根廷經歷了3年累計通脹率超過100%的情況。因此，阿根廷的經濟被認為是高度通貨膨脹的，導致報告的變化自2018年7月1日起生效。根據美國公認會計原則，處於高通脹經濟中的外國實體的財務報表將被重新計量，就像其職能貨幣(以前的阿根廷比索)是其母報告實體(美元)的報告貨幣一樣。雖然這改變了POA結果的重新計量和/或換算成美元的方式，但考慮到我們POA業務的相對規模，對我們財務報表的影響並不大。正如下文“-國際業務”中進一步討論的那樣，2024年3月，本公司達成了出售POA的最終協議，並已將這些業務轉移到剝離和剝離的業務中，這些業務包括在我們的公司和其他業務中。這筆交易於2024年5月完成。

我們在加納的戰略投資企業集團歷來使用加納塞迪作為其職能貨幣，因為它是實體運營所在的主要經濟環境的貨幣。2023年第四季度，加納經歷了三年累計通貨膨脹率超過100%的情況。因此，加納的經濟被認為是高度通貨膨脹的，這要求我們對Enterprise Group的投資結果以美元重新計量，從2024年1月1日起，根據上述美國公認會計準則要求。鑑於投資的相對規模，對我們財務報表的影響不大，預計也不會對我們未來的財務報表產生實質性影響。

會計政策和公告

關鍵會計估計的應用

根據美國公認會計原則編制財務報表需要應用會計政策，這些政策往往涉及很大程度的判斷。管理層持續審查在編制公司財務報表時使用的估計和假設。如果管理層認為，考慮到當前的事實和情況，對假設和估計的修改是適當的，公司在未經審計的中期綜合財務報表中報告的經營結果和財務狀況可能會發生重大變化。

管理層認為，與下列領域有關的會計政策最依賴於估計和假設的應用，需要管理層做出最困難、最主觀或最複雜的判斷：

•保險責任；

•善意；

•包括衍生品在內的投資的估值、信貸損失準備的計量和非臨時性減值的確認(“OTTI”)；

•養卹金和其他退休後福利；

•所得税；以及

•應急準備金，包括與未解決的法律問題有關的損失準備金。

市場表現--股票和利率假設

我們的某些萬能型壽險產品對未來政策福利的負債包括對我們對未來投資回報率估計的變化的影響進行季度調整，以反映實際的基金業績和市場狀況。我們的可變壽險合同的部分投資回報取決於獨立賬户投資期權中持有的資產的總回報率。這一回報率影響了我們賺取的費用和預期支付的可變壽險合同索賠，以及其他利潤來源。在一段時間內，高於我們預期的回報會產生高於預期的賬户餘額，這會增加我們預期從可變壽險合同中賺取的未來費用，並減少可變壽險合同中預期支付的索賠。當回報低於我們的預期時，就會出現相反的情況。

在制定估計市場收益時使用的加權平均收益率假設考慮了每種產品類型的許多具體因素，包括資產存續期、資產配置和其他因素。關於股票市場

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目錄表

根據假設，用於評估我們某些產品(主要是我們的國內和國際可變壽險產品)未來保單福利負債的近期未來回報率假設通常每季度更新一次，並使用迴歸平均值的方法得出，這是一種常見的行業做法。在這種方法下，我們考慮歷史股本回報率，並調整未來最初五年期間(“近期”)的預期股本回報率，使股本回報率與長期預期回報率趨同。如果近期預測的未來收益率大於15.0%的近期最高未來收益率，我們使用未來最高收益率。如果近期預測的未來收益率低於我們近期最低未來收益率0%，我們就使用最低未來收益率。截至2024年6月30日，我國國內可變壽險業務假設長期權益預期收益率為8.0%，近期平均迴歸權益預期收益率為3.2%，國際可變壽險業務假設長期權益預期收益率為5.0%，近期平均迴歸權益預期收益率為0%。

關於在評估某些產品的未來政策福利負債時使用的利率假設，我們分別更新了用於預測固定收益收益的年度和季度固定收益的長期和近期未來利率。由於我們對2024年的年度審查以及對假設和其他改進的更新，我們將我們對10年期美國國債利率和10年期日本政府債券收益率的長期預期提高了25個基點，現在評級為10年內分別為3.50%和1.25%。作為我們季度市場經驗更新的一部分，我們更新了對利率的近期預測，以反映當前利率的變化。

有關這些關鍵估計和假設變化可能產生的影響的進一步討論，請參閲我們截至2023年12月31日的年度報告Form 10-K中的“管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析-會計政策和公告-關鍵會計估計的應用”。

採用新的會計公告

已發出但尚未採納的會計公告和新採用的會計公告見未經審計的中期合併財務報表附註2。

按細分市場劃分的運營結果

PGIM

商業動態

•在12月 2023年，我們完成了對DeerPath Capital Management，LP(“DeerPath”)的多數股權的收購，DeerPath是一家總部位於美國的領先私人信貸和直接貸款管理公司，管理着約50億美元的資產。

•2024年7月，本公司決定退出我們位於倫敦的管理期貨投資管理公司PGIM Wadhwani LLP(“PGIMW”)；因此，正在考慮一系列戰略選擇來實現這一退出。PGIMW在2024年第二季度的業績反映在我們公司和其他業務中剝離和剝離的業務中。

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目錄表

經營業績

下表列出了PGIM在所示時期的經營業績：

			截至三個月 6月30日，												截至六個月 6月30日，
			2024						2023						2024						2023
			(單位：百萬)
經營業績（1）：
收入			$	963					$	849					$	1,953					$	1,747
費用			757						670						1,578						1,417
調整後的營業收入			206						179						375						330
已實現投資收益（損失）、淨額以及相關費用和調整			0						(1)						0						(1)
合資企業和其他經營實體盈利中的權益以及歸屬於非控股權益的盈利			7						(47)						18						(34)
其他調整（2）			(5)						(8)						(13)						(16)
合營企業和其他經營實體的所得税和權益前收益(虧損)			$	208					$	123					$	380					$	279

__________

(1)PGIM的某些投資活動以美元以外的貨幣為基礎，因此面臨外幣匯率風險。PGIM的財務業績包括與我們的企業和其他業務達成的公司間安排的影響，該安排旨在減輕匯率變化對PGIM美元等值盈利的影響。有關此公司間安排的更多信息，請參閲上文“-運營結果-外幣匯率的影響”。

(2)包括業務收購的某些對價部分，這些部分被確認為必要服務期內的補償費用。

調整後的營業收入

三個月的對比。調整後的營業收入增加27億美元，主要反映資產管理費（扣除相關費用）增加以及其他相關收入（扣除相關費用）增加，但被薪酬費用增加部分抵消。

六月份比較。調整後的營業收入增額 4500萬美元，主要反映資產管理費（扣除相關費用）增加，以及其他相關收入（扣除相關費用）增加，但被薪酬費用增加部分抵消。

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目錄表

收入和支出

下表按類型列出了PGIM的收入，其按與上表“-運營業績”項下一致的基礎呈示：

			截至三個月 6月30日，												截至六個月 6月30日，
			2024						2023						2024						2023
			(單位：百萬)
按類型劃分的收入：
資產管理費來源：
機構客户			$	377					$	357					$	755					$	719
零售客户(1)			281						253						557						496
一般帳目			119						116						239						231
總資產管理費			777						726						1,551						1,446
按來源分列的其他相關收入：
獎勵費			19						4						60						7
交易費			10						3						14						7
種子和聯合投資			30						38						71						71
商業按揭(二)			12						13						19						25
其他相關收入合計			71						58						164						110
服務、分銷和其他收入			115						65						238						191
總收入			$	963					$	849					$	1,953					$	1,747

__________

(1)包括以下費用：個人共同基金、可變年金和可變人壽保險獨立賬户資產；通過我們的固定繳款計劃產品投資於自營共同基金的基金；以及第三方子諮詢關係。固定年金以及可變年金和可變人壽保險的固定利率賬户的收入包括在普通賬户中。

(2)包括來自我們的商業按揭發放和服務業務的按揭發放收入。

三個月的對比。收入增額 1.14億美元。資產管理費增加，主要反映股票市場升值和強勁的投資表現，以及收購DeerPath的影響。服務、分銷和其他收入表現良好，主要反映了某些合併基金的收入增加(與這些基金的非控股權益相關的支出增加完全抵消了這一收入)。其他相關收入表現良好，主要反映出由於收購DeerPath的影響和強勁的投資表現，激勵費用增加。

支出增加8,700美元萬，主要是由於如上所述來自某些綜合基金的收入增加而產生的可變費用增加，以及整體部門收益的增加。這一增長還反映了業務增長導致的薪酬支出增加，包括收購DeerPath的影響，以及與投資業績掛鈎的某些長期員工薪酬計劃的增長。

六月份比較。收入增加了20600美元萬。資產管理費增加，主要反映股票市場升值和強勁的投資表現，以及收購DeerPath的影響。其他相關收入表現良好，主要反映出由於收購DeerPath的影響和強勁的投資表現，激勵費用增加。服務、分銷和其他收入表現良好，主要反映了某些合併基金的收入增加(與這些基金的非控股權益相關的支出增加完全抵消了這一收入)。

支出增加了16100美元萬，主要反映了業務增長導致的薪酬支出增加，包括收購DeerPath的影響，以及與某些與投資業績掛鈎的長期員工薪酬計劃相關的增加。這一增長還反映了與業績獎勵費用和整體部門收益增加有關的可變費用增加，以及如上所述來自某些合併基金的收入增加。

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目錄表

管理的資產

下表按資產類別列出了截至所列日期管理的資產：

			2024年6月30日						2023年12月31日						2023年6月30日
			(以十億計)
管理的資產(1)(按公允價值計算)：
公募股權			$	208.6					$	183.6					$	177.5
公共固定收益			807.4						799.8						780.1
房地產			127.0						129.2						128.7
私人信貸和其他替代方案			113.3						112.1						105.3
多資產			71.8						73.4						74.2
PGIM管理的總資產			$	1,328.1					$	1,298.1					$	1,265.8
其他報告分部內管理的資產(2)			153.9						151.5						148.8
PFI管理的總資產			$	1,482.0					$	1,449.6					$	1,414.6

__________

(1)“公共股權”是指公司或合夥企業(不包括對衝基金)或房地產投資信託基金的股權。“公共固定收益”是指支付利息且通常有到期日的債務工具(不包括抵押貸款)。“不動產”包括直接不動產權益和不動產抵押貸款。“私人信貸和其他替代方案”包括私人信貸、私募股權、對衝基金和其他替代策略。“多資產”包括投資於一個以上資產類別、平衡股票和固定收益基金以及目標日期基金的基金或產品。

(2)主要包括與我們美國業務和公司及其他業務中的某些年金、可變人壽、退休和團體人壽產品相關的資產，以及我們國際業務中的某些一般賬户資產。這些資產不是由PGIM直接管理，而是投資於非專有基金，或由各部門本身或由我們的首席投資官組織管理。

下表列出了截至所示日期按來源分列的資產管理情況：

			2024年6月30日						2023年12月31日						2023年6月30日
			(以十億計)
管理的資產(1)(按公允價值計算)：
機構客户			$	604.4					$	582.6					$	556.7
零售客户			349.9						330.3						324.1
一般帳目			373.8						385.2						385.0
PGIM管理的總資產			$	1,328.1					$	1,298.1					$	1,265.8
其他報告分部內管理的資產(2)			153.9						151.5						148.8
PFI管理的總資產			$	1,482.0					$	1,449.6					$	1,414.6

__________

(1)“機構客户”包括第三方機構資產和團體保險合同。“零售客户”包括個人共同基金、可變年金和可變人壽保險獨立賬户資產、通過我們的固定繳款計劃產品投資於自營共同基金的基金，以及第三方子諮詢關係。“普通賬户”還包括固定年金以及可變年金和可變人壽保險的固定利率賬户。

(2)主要包括與我們美國業務和公司及其他業務中的某些年金、可變人壽、退休和團體人壽產品相關的資產，以及我們國際業務中的某些一般賬户資產。這些資產不是由PGIM直接管理，而是投資於非專有基金，或由各部門本身或由我們的首席投資官組織管理。

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目錄表

下表列出了PGIM所管理資產在所指時期的組成部分變化：

 

			截至6月30日的三個月，												截至6月30日的六個月，												十二 月份 告一段落 6月30日，
			2024						2023						2024						2023						2024
			(以十億計)
管理下的期初資產			$	1,341.4					$	1,269.8					$	1,298.1					$	1,228.4					$	1,265.8
機構第三方流動			(8.9)						(3.0)						17.2						(13.2)						7.1
零售第三方流量			(0.6)						(2.2)						(0.1)						(6.0)						(9.2)
第三方流量總額			(9.5)						(5.2)						17.1						(19.2)						(2.1)
關聯流量(1)			1.8						(4.2)						8.9						(2.1)						5.4
市場升值(折舊)(2)			4.5						15.5						23.4						65.7						76.0
匯率影響			(4.1)						(6.3)						(10.0)						(6.4)						(7.9)
貨幣市場活動淨額和其他增加(減少)			(6.0)						(3.8)						(9.4)						(0.6)						(9.1)
結束管理下的資產			$	1,328.1					$	1,265.8					$	1,328.1					$	1,265.8					$	1,328.1

__________

(1)代表PGIM為公司內其他報告部門的利益而管理的資產。這些資產的增加和撤出歸因於第三方產品在其他報告部門的流入和流出。

(2)包括收益再投資，如適用的話。

截至2024年6月30日，PGIM管理的資產比去年同期增加了620億，主要是由於股票市場升值、信貸利差收緊和強勁的投資表現，但利率上升和不利匯率的影響部分抵消了這一影響。截至2024年6月30日，PGIM管理的資產較上年末增加300億億，主要是由於股市升值、強勁的投資表現和固定收益淨流入，但被不利的匯率影響和利率上升的影響部分抵消。

私人資本部署

私人資本配置表明了資本投資的速度和規模，並將產生未來的收入，其中可能包括管理費、交易費、激勵費和服務收入，以及管理這些資產的未來成本。

私人資本配置是指投資於房地產債務和股權以及私人信貸和股權資產類別的私人資本的總價值。因私人資本運用而產生的管理資產，在上文“管理資產--按資產類別表”中的“房地產”和“私人信貸及其他替代方案”中列入。截至2024年6月30日，這些資產與2023年12月31日相比減少了10億，主要反映市場貶值和不利的匯率影響，但被私人資本淨流入部分抵消。

私人資本配置包括PGIM的房地產代理債務業務，該業務由發起並出售給第三方投資者的代理商業貸款組成。PGIM繼續為這些商業貸款提供服務；然而，這些貸款不包括在管理的資產中。

下表列出了PGIM在所示期間按資產類別部署的私人資本：

			截至6月30日的三個月，												截至6月30日的六個月，
			2024						2023						2024						2023
			(以十億計)
部署的私人資本：
房地產債務和股權			$	5.5					$	3.9					$	7.5					$	7.6
私人信貸和股權投資			5.2						4.0						8.5						6.7
部署的私人資本總額			$	10.7					$	7.9					$	16.0					$	14.3

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目錄表

種子和共同投資

截至2024年6月30日和2023年12月31日，PGIM分別擁有約128200美元的萬和108800美元的萬種子投資，以及46300美元的萬和44300美元的萬賬面價值的聯合投資，主要包括公共固定收益、公共股權、私人信貸和其他替代方案，以及房地產投資。

美國企業

經營業績

 

下表列出了我們美國業務在所示期間的經營業績：

			截至三個月 6月30日，												截至六個月 6月30日，
			2024						2023						2024						2023
			(單位：百萬)
調整後所得税前營業收入：
美國企業：
退休策略			$	1,036					$	876					$	1,951					$	1,713
團體保險			121						139						166						164
個體生命			(87)						(59)						(208)						(161)
美國企業總數			1,070						956						1,909						1,716
對帳項目：
已實現投資收益（損失）、淨額以及相關費用和調整（1）			320						(515)						(72)						(530)
扣除相關對衝收益（損失）後的市場風險收益價值變化			(306)						9						(186)						88
市場經驗更新			(14)						15						(69)						113
合資企業和其他經營實體盈利中的權益以及歸屬於非控股權益的盈利			0						(1)						1						0
合營企業和其他經營實體的所得税和權益前收益(虧損)			$	1,070					$	464					$	1,583					$	1,387

__________

(1)上期金額已更新，以符合本期列報。

三個月的對比。我們美國業務的調整後營業收入增加了11400美元萬，主要是因為：

•來自我們的年度審查和假設的更新以及其他改進的有利的比較淨影響，主要反映了我們的機構退休戰略業務在2024年第二季度從這些更新中獲得的淨收益，但被我們的個人人壽業務的淨費用部分抵消；

•較高的承保業績，主要反映若干有保證萬能人壽保單的再保險交易對我們的個人人壽業務的影響；以及

•投資利差淨額增加，主要反映再投資率及業務增長增加，但因個人人壽業務中若干有保證萬能人壽保單的再保險交易及非息票投資收入下降的影響而被部分抵銷。

六 月份比較.我們美國業務的調整後營業收入增加了19300美元萬，主要是因為：

•投資利差淨額增加，主要反映再投資及短期利率上升、業務增長及非息票投資收入增加，但部分被個人人壽業務中若干有保證的萬能人壽保單的再保險交易的影響所抵銷；

•較高的承保業績，主要反映我們的個人人壽業務中若干有保證萬能人壽保險的再保險交易的影響，以及我們的團體保險業務較有利的死亡率體驗，但部分被我們的機構退休策略業務較差的準備金體驗所抵銷；以及

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目錄表

•來自我們的年度審查和假設的更新以及其他改進的有利的相對淨影響，主要反映了我們的機構退休戰略業務在2024年第二季度從這些更新中獲得的淨收益，但被我們的個人人壽業務的淨費用部分抵消。

•部分抵消了這些增長的是支出增加，這主要是由於我們的集團保險和機構退休策略業務的運營費用增加所致；以及

•扣除分銷費用後的手續費收入下降，主要是由於淨流出導致賬户價值減少，部分被有利的股票市場抵消。

退休策略

商業動態

•2023年5月，本公司與星座保險控股公司的附屬公司俄亥俄州國家人壽保險公司(現稱AuguStar人壽保險公司)達成協議，對保誠金融的全資子公司Pruco Life Insurance Company發行的具有保證生活福利的PDI傳統可變年金合同的賬户價值約100億美元進行再保險。交易於2023年6月30日完成，生效日期為2023年4月1日。有關其他資料，請參閲未經審計中期綜合財務報表附註12。

•2023年9月，本公司與稜鏡再保險公司達成協議，為保誠金融的全資子公司PICA發行的某些結構性結算年金合同提供約90億美元的準備金再保險，自2023年9月起生效。這些合同約佔公司有效的結構性結算年金業務的70%。見注12未經審計的中期合併財務報表以獲取更多信息。

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目錄表

經營業績

下表列出了退休戰略公司在所指時期的經營業績：

			截至三個月 6月30日，												截至六個月 6月30日，
			2024						2023						2024						2023
			(單位：百萬)
經營業績：
收入：
機構退休戰略			$	4,041					$	2,737					$	15,579					$	7,626
個人退休策略			1,246						1,119						2,460						2,214
總收入			5,287						3,856						18,039						9,840
福利和費用：
機構退休戰略			3,491						2,309						14,588						6,802
個人退休策略			760						671						1,500						1,325
福利和費用總額			4,251						2,980						16,088						8,127
調整後的營業收入：
機構退休戰略			550						428						991						824
個人退休策略			486						448						960						889
調整後營業收入總額			1,036						876						1,951						1,713
已實現投資收益（損失）、淨額以及相關費用和調整（1）			354						(361)						51						(405)
扣除相關對衝收益（損失）後的市場風險收益價值變化			(306)						9						(186)						88
合資企業和其他經營實體盈利中的權益以及歸屬於非控股權益的盈利			0						(1)						1						0
合營企業和其他經營實體的所得税和權益前收益(虧損)			$	1,084					$	523					$	1,817					$	1,396

__________

(1)上期金額已更新，以符合本期列報。

調整後的營業收入

三個月比較. 機構退休策略業務的調整後營業收入 增加12200萬美元,包括有利的 我們的年度審查以及假設更新和其他改進的比較淨影響。2024年的業績包括 此次更新帶來1.32億美元的淨收益，主要是由於預期福利付款減少，而 2023年淨收益為 6百萬美元. 不包括此項，由於運營費用增加和儲備經驗不佳，調整後的營業收入減少了400萬美元。這一下降主要被淨投資利差較高的結果所抵消，主要反映了業務增長和再投資率的提高，但部分被非息票投資收入的下降所抵消。

個人退休策略業務調整後的營業收入增加了38億美元，其中包括一項有利的 我們的年度審查以及假設和其他改進的更新產生的比較淨影響。2024年第二季度的業績包括800萬美元，而#年第二季度的業績2023年，我們的年度審查和假設更新沒有產生淨影響。不包括本項目，調整後的營業收入增加3,000美元萬主要驅動由於指數化可變年金的增長和較高的再投資率，淨投資利差結果較高。這一增長被較高的攤銷成本以及較低的費用收入(扣除分銷費用)部分抵消這是由於淨流出導致平均單獨賬户價值下降，但被有利的股票市場部分抵消。

六個月對比。我們的機構退休戰略業務的調整後運營收入增加了16700美元萬，包括我們的年度審查、假設更新和其他改進帶來的有利的相對淨影響，如上所述。不包括這一項目，調整後的營業收入增加了4,100美元萬，這是由於淨投資利差結果增加，主要反映了業務增長和再投資率增加。這一增長被部分抵消了更高的運營成本和 不太有利的儲備經驗。

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目錄表

我們的個人退休策略業務的調整後運營收入增加了7,100萬美元，包括我們的年度審查、假設更新和其他改進帶來的有利的比較淨影響，如上所述。不包括這一項目，調整後的營業收入增加了6,300美元萬，主要是由於由於更高的再投資率、更有利的短期利率和指數化可變年金的增長，淨投資利差結果更高。這一增長被扣除分銷費用後的手續費收入下降部分抵消，這是由於淨流出導致平均單獨賬户價值下降，但被有利的股票市場部分抵消。

收入、福利和費用

三個月比較. 我們機構退休戰略業務的收入增加130400美元的萬. E不包括我們年度審查的影響以及假設的更新和其他改進，如上所述，收入增加160400美元的萬. 這一增長主要是由於本季度的新銷售導致養老金風險轉移保費增加，以及投保人福利的相應抵消，如下所述。

機構退休戰略業務的收益和費用增加118200美元的萬. 不包括我們的年度審查、假設的更新和其他改進的影響，如上所述，福利和費用增加了160800美元的萬。投保人的福利，包括準備金的變化，主要由於上文討論的養老金風險轉移保費較高，以及主要由死亡相關損失推動的較不利的準備金體驗而增加。

來自我們個人退休策略業務的收入增加了12700美元的萬。不包括我們的年度審查、假設的更新和其他改進的影響，如上所述，收入增加13500美元的萬主要驅動因素由於指數化可變年金的增長和較高的再投資率，淨投資收入增加。

個人退休策略業務的福利和費用增加了8,900美元的萬。不包括我們的年度審查、假設的更新和其他改進的影響，如上所述，福利和費用增額 10500美元萬主要是由於計入投保人賬户餘額的利息增加，以及扣除資本化後的一般和行政費用增加。

六個月對比。我們的機構退休戰略業務的收入增加了795300美元萬。不包括我們的年度審查、假設的更新和其他改進的影響，如上所述，收入增加了825300美元萬。這一增長主要是由於當期的大量銷售以及投保人福利的相應抵消，導致養卹金風險轉移保費增加，如下所述。

我們的機構退休戰略業務的福利和費用增加了778600美元萬。不包括我們的年度審查以及假設的更新和其他改進的影響，如上所述，福利和費用增加了821200美元萬。投保人的福利，包括準備金的變化，主要與上文討論的較高的養卹金風險轉移保費有關，以及主要由與死亡相關的損失推動的不太有利的儲備經驗.

我們的個人退休戰略業務的收入增加了24600美元萬。不包括我們的年度審查和假設的更新以及其他改進的影響，如上所述，收入增加了25400美元萬，主要是由於更高的再投資率和指數化可變年金的增長導致淨投資收入增加。

我們的個人退休策略業務的福利和費用增加了17500美元萬。不包括我們的年度審查、假設的更新和其他改進的影響，如上所述，福利和費用增額19100萬美元主要受上漲推動 計入保單持有人賬户餘額的利息扣除資本後的一般和行政費用較高。

帳户值

機構退休管理策略。賬户價值是我們經營業績的重要驅動力，主要由淨增加(提款)和市場變化的影響推動。我們在基於利差的產品上向投保人提供的投資收益和利息會隨着一般賬户價值的不同而變化。我們大多數收費產品的收入隨收費賬户價值水平的不同而不同，因為許多保單費用是由這些價值決定的。

下表顯示了機構退休策略產品在所示時期的賬户價值變化。賬户價值包括內部和外部管理的客户餘額，因為總餘額推動了機構退休戰略業務的收入。有關內部管理餘額的更多信息，請參閲“-PGIM”。

120

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目錄表

			截至三個月 6月30日，												截至六個月 6月30日，												十二 月份 告一段落 6月30日，
			2024						2023						2024						2023						2024
			(單位：百萬)
機構總退休戰略：
期初總帳户值，毛(%1)			$	274,630					$	252,952					$	267,654					$	251,818					$	258,533
增加（2）			4,011						5,686						15,001						9,514						33,985
提款和福利			(6,164)						(5,865)						(12,581)						(11,339)						(26,525)
市值、計入利息和利息收入的變化			1,919						2,456						4,574						4,279						8,017
其他(3)			(268)						3,304						(520)						4,261						118
期末總賬面價值，總金額			274,128						258,533						274,128						258,533						274,128
放棄再保險			(9,129)						0						(9,129)						0						(9,129)
期末總賬面價值，淨額			$	264,999					$	258,533					$	264,999					$	258,533					$	264,999

__________

(1)截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月的初始總賬户價值淨額分別為26545100美元萬和25295200美元萬，截至2024年和2023年6月30日的六個月分別為25841700美元萬和25181800美元萬，以及截至2024年6月30日的12個月的25853,300美元萬。

(2)新增內容主要包括：根據收到的保費計算的團體年金和基金養卹金再保險；按未來預計福利的現值計算的國際長壽再保險合同；按客户所有的信託基金持有的客户資金的公允價值計算的僅限投資的穩定價值合同；以及根據收到的保費計算簽發的供資協議。

(3)“其他”活動包括與我們以英鎊計價的國際再保險業務相關的外匯匯率變化的影響，以及外部管理賬户的資產餘額變化。在截至2024年和2023年6月30日的三個月，“其他”活動還包括61100美元的萬收入，分別被91800美元的萬付款和44100美元的萬收入抵消，分別被72700美元的萬付款所抵消；在截至2024年和2023年6月30日的六個月，包括168300美元的萬收入，分別被185100美元的萬付款和170900美元的萬收入所抵消，這些款項分別被177100美元的萬付款所抵消，這些付款與由商業票據支持的融資協議有關，商業票據的到期日通常不到90天。

截至2024年6月30日的三個月，機構退休戰略淨賬户價值的下降反映了淨提款，但部分被客户資金利息和資產市值增加所抵消。

截至2024年6月30日的6個月和12個月的機構退休戰略淨賬户價值的增長反映了主要由重大養老金風險轉移交易推動的淨增加，包括基金養老金風險轉移和國際再保險銷售、客户資金的利息以及資產市值的增加。截至2024年6月30日的12個月，賬户淨值的增長被某些結構性結算年金合同的再保險部分抵消。

個體退休策略。客户價值是我們經營業績的重要驅動力。由於大多數費用是由單獨賬户資產的水平確定的，因此費用收入主要根據賬户價值的水平而變化。賬户價值受到新業務銷售、交出、提款和福利支付、保單費用以及正面或負面市場價值變化的影響的淨流量的推動。下表列出了個人退休策略產品在指定期間的帳户價值信息：

121

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目錄表

			截至三個月 6月30日，												截至六個月 6月30日，												十二 月份 告一段落 6月30日，
			2024						2023						2024						2023						2024
			(單位：百萬)
個人退休戰略總和：
期初總帳户值，毛(%1)			$	134,700					$	123,804					$	129,708					$	120,022					$	126,297
銷售			3,486						1,901						6,800						3,576						10,859
全額自首和死亡撫卹金			(2,789)						(1,651)						(5,354)						(3,139)						(8,981)
銷售額，扣除全部自首和死亡撫卹金後的淨額			697						250						1,446						437						1,878
部分支取和其他福利付款			(1,221)						(1,057)						(2,511)						(2,177)						(4,865)
淨流量			(524)						(807)						(1,065)						(1,740)						(2,987)
市值、計入利息和其他活動的變化			1,748						3,864						7,829						9,194						14,259
保單收費			(549)						(564)						(1,097)						(1,179)						(2,194)
期末總賬面價值，總金額			135,375						126,297						135,375						126,297						135,375
放棄再保險			(11,476)						(11,584)						(11,476)						(11,584)						(11,476)
期末帳户總價值，淨額(2)			$	123,899					$	114,713					$	123,899					$	114,713					$	123,899

__________

(1)截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月，初始賬户總淨值分別為12301200萬美元和12272500萬美元，截至2024年和2023年6月30日的六個月分別為11791100萬美元和11920500萬美元，截至2024年6月30日的十二個月內為114713萬美元。

(2)包括作為零售投資產品出售的淨可變年金和固定年金。截至2024年6月30日和2023年6月30日，可變年金賬户價值分別為1，153億美元和1，091億美元。截至2024年6月30日和2023年6月30日，固定年金賬户價值分別為860億美元和570億美元。

截至2024年6月30日的三個月和六個月，扣除全額退休金和死亡福利後，個人退休策略銷售額與上年同期相比有所增加，這是由於指數可變和固定年金產品銷售額增加的推動，部分被全額退休金增加所抵消。

截至2024年6月30日的三個月、六個月和十二個月，個人退休策略賬户淨價值的增長主要是由市值升值推動的，部分被合同持有者賬户的政策費用和淨流出所抵消。

風險和風險緩釋劑

以下是與個別退休策略產品相關的某些風險、緩解這些風險的某些策略(包括自上一年年底以來對這些策略的任何更新)以及相關財務業績的摘要。

固定年金風險和風險緩釋劑。我們的固定年金產品的主要風險敞口涉及我們為客户提供最低保證利率或要求計入客户賬户價值的指數掛鈎利率所承擔的投資風險，包括利率波動和/或持續的低利率時期，以及與標的投資相關的信用風險。我們主要通過我們的投資策略和產品設計功能來管理這些風險敞口，其中包括按最低保證利率重新設定信貸利率，以及在合同的最初幾年應用退還費用，以幫助為提前取款提供保護。此外，我們的部分固定產品有市值調整條款，可在利率上升的情況下提供失效保護。我們還通過對某些固定年金產品進行外部再保險來管理這些風險敞口。有關對外再保險協議的更多信息，請參閲未經審計的中期綜合財務報表附註12。

指數化可變年金風險和風險緩解措施。我們的指數化可變年金產品的主要風險敞口涉及我們承擔的投資風險，以便根據所選指數在每個期限結束時的表現，將所需的貸記率計入客户的賬户餘額。我們主要通過我們的投資策略和產品設計功能來管理這一風險，其中包括在合同最低限額下重新設定信貸利率，以及在合同的最初幾年應用退款費用，以幫助為提前取款提供保護。此外，我們的指數化可變年金策略有一個臨時價值條款，在利率上升的情況下提供一些保護，使其不會失效。

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目錄表

可變年金風險和風險緩釋劑。我們的可變年金合同的主要風險敞口涉及這些產品原始定價中使用的假設的實際偏差或變化，包括資本市場假設，如股票市場回報、利率和市場波動性，以及精算假設，如合同持有人死亡率、年化和提取的時間和金額，以及合同失效。對於這些風險敞口，我們預期回報的實現受制於實際經驗與這些產品原始定價中使用的假設不同的風險。我們主要通過i)產品設計特徵和ii)我們的資產負債管理戰略的組合來管理我們對資本市場波動所驅動的某些風險的敞口，如下所述。我們還通過對某些可變年金產品進行外部再保險來管理這些風險敞口。自2023年4月起，公司與AuguStar簽訂了一項協議，為PDI傳統可變年金合同的賬户價值約100億美元提供再保險，並保證生活福利。有關對外再保險協議的更多信息，請參閲未經審計的中期綜合財務報表附註12。

i.產品設計特點：

我們提供的可變年金合同的一部分包括自動再平衡功能，也稱為資產轉移功能。這一功能在合同一級實施，在年金合同人選擇的某些可變投資子賬户之間轉移資產，並根據福利功能，在普通賬户中的固定利率賬户或單獨賬户中的債券基金子賬户之間轉移資產。自動再平衡功能的目標是減少我們對股市風險和市場波動的風險敞口。我們使用的其他產品設計功能包括資產配置限制、最低發行年齡要求和對購買付款金額的某些限制，以及對我們某些產品的一般賬户所需的最低分配。此外，我們的收費安排也是多元化的，因為某些收費主要是根據福利擔保金額，即合同持有人的賬户價值和/或保費，當市場波動導致賬户價值下降時，這有助於保留某些收入來源。

二、資產負債管理(“ALM”)戰略(包括固定收益工具和衍生工具)：

我們僱傭了ALM一種策略，利用傳統固定收益工具和衍生品的組合來滿足與我們的年金擔保相關的預期債務，根據美國。考慮採用公認會計原則D-MRBS。我們對衝的mrb負債包括預期的生前和死亡利益c。不同市場條件下的LAIM，使用固定收益工具、衍生品或其組合進行管理。對於我們的PDI可變年金，我們利用固定收益工具來滿足預期負債。對於我們通過衍生品執行的ALM策略部分，我們參與了一系列交易所交易和場外交易(“OTC”)的股票、利率和信用衍生品，包括但不限於：股票和國債期貨；總回報、信用違約和利率掉期；以及包括股票期權、掉期、下限和上限在內的期權。這一戰略的目的是更有效地管理與這些產品相關的資本和流動性，同時繼續緩解由於移動支付而導致的淨利潤波動。資本市場的發展。為了實現這一目標，我們通過優化衍生品和固定收益工具的組合來定期審查和重新調整ALM戰略，以實現預期的結果。作為我們對可變年金ALM策略定期審查的一部分，並根據我們的風險偏好框架(RAF)，公司在2023年第一季度簡化了對衝方法，並將股票對衝的總金額合併為一個計劃。

根據我們的ALM戰略，我們預計固定收益工具(指定為可供出售或指定為交易)和衍生品的價值變化與這些資產支持的MRB負債的變化相比，對美國GAAP淨收入的影響存在差異。這些差異可能主要是屬性埃德到兩個不同的領域：

•負債和支持這些負債的資產之間的會計處理不同. 根據美國公認會計原則，被指定為交易的衍生工具和固定收益工具以及MRB的公允價值變化，不包括公司非履約風險(“NPR”)利差的變化，立即反映在淨收益中，而被指定為可供出售的固定收益工具的公允價值變化在其他全面收益中記錄為未實現收益(虧損)。

•一般對衝結果。對於ALM策略的衍生部分，淨套期保值影響(套期保值工具的價值變化在多大程度上抵消了我們正在對衝的MRB部分的價值變化)可能受到一些因素的影響，包括：我們的套期保值工具與我們正在對衝的MRB的相應部分之間的現金流時間差異，可歸因於實際基礎合同的基差將被套期保值的持有者資金與可對衝指數的基差，與對衝工具的動態再平衡有關的再平衡成本，隨着市場的變動，與對衝工具的動態再平衡相關的成本，可能無法對衝的MRB的某些要素(包括某些精算假設)，以及相對於我們尋求對衝的MRB部分的對衝頭寸的隱含和已實現市場波動性。

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目錄表

特定於產品的風險和風險緩解措施

如上所述，與我們的個人退休策略通過產品設計功能，包括自動再平衡，以及通過我們的ALM戰略和外部再保險，可以減輕產品的負擔。下表列出了截至所示期間我們的生活福利保障和最低死亡保障(“GMDB”)功能的風險管理概況：

						2024年6月30日												2023年12月31日												2023年6月30日
						帳號 價值						% 總						帳號 價值						% 總						帳號 價值						% 總
						(百萬美元)
生活福利/GMDB功能（1）：
ILM策略和自動再平衡（2）（3）						$	68,434					55		%				$	70,013					58		%				$	70,734					59		%
僅限ILM策略（3）						1,891						2		%				1,933						2		%				1,981						2		%
僅自動重新平衡						78						0		%				80						0		%				81						0		%
外部再保險（4）						11,386						9		%				12,418						10		%				12,695						11		%
PDI						1,415						1		%				1,536						1		%				1,558						1		%
其他產品						1,582						1		%				1,585						1		%				1,602						1		%
總生活福利/GMDB功能						84,786												87,565												88,651
GMDB功能和其他(5)						39,766						32		%				33,873						28		%				30,633						26		%
可變年金帳户總價值						$	124,552											$	121,438											$	119,284

__________

(1)所有有生活福利保障的合同也包含GMDB特徵，這些特徵涵蓋相同的保險合同。

(2)具有生活福利的合同，包括在我們的ALM戰略中，並具有自動再平衡功能。

(3)不包括在本表中單獨列出的保留的LDI。

(4)代表與外部對手方進行再保險交易的合同。包括約9美元獅子座如上所述，與PDI再保險交易相關的賬户價值，以及2015年4月1日至2016年12月31日期間某些最高的每日終身收入(HDI)v.3.0業務。具有生活福利的HDI合同也具有自動再平衡功能。有關其他資料，請參閲未經審計中期綜合財務報表附註12。

(5)包括具有GMDB功能但不具有自動重新平衡功能的合同。

不包括在調整後營業收入中的業績

下表提供了Net對未經審計人員的影響從調整後的營業收入中排除的退休戰略結果部分中的中期合併經營報表：

			截至三個月 6月30日，												截至六個月 6月30日，
			2024						2023						2024						2023
			(單位：百萬)(1)
不包括調整後營業收入的結果：
MRB的變化，不包括NPR調整的變化(2)			$	228					$	1,432					$	1,796					$	1,484
非MRB負債價值變動，不包括NPR調整變動(3)			812						(91)						853						187
淨現值調整的變化，不包括在保監處確認的變化			(14)						27						(65)						37
對衝資產公允價值變動(4)(5)			(518)						(1,462)						(1,972)						(1,658)
其他(6)			(97)						26						(157)						(74)
調整後營業收入中不包括的個人退休策略合計結果			411						(68)						455						(24)
機構總退休策略結果不包括在調整後的營業收入中			(363)						(285)						(589)						(293)
不包括調整後營業收入的總業績			$	48					$	(353)					$	(134)					$	(317)

__________

(1)正數代表收入，負數代表虧損。

(2)也不包括相關的對衝收益(損失)，這些收益(損失)包括在本表“對衝資產公允價值變動”中。

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目錄表

(3)代表我們的固定和可變指數年金負債的變化，這是使用美國公認會計準則要求的估值方法來衡量的。GAAP負債總額包括保單當前期限的所有指標積分和所有未來預計續期的公允價值；然而，只有投保人選擇的當期公允價值的變化才包括在調整後的營業收入中，而所有未來預計續期的公允價值的變化不包括在調整後的運營收入中。

(4)代表用於對衝與我們的可變年金生死福利擔保相關的潛在索賠的衍生品的公允價值變化。

(5)截至2023年6月30日的六個月業績包括與資本對衝計劃相關的股權衍生品公允價值的變化（2.25億美元），該計劃旨在保護可變年金業務的一部分總體資本頭寸免受其對股票市場的風險敞口。資本對衝計劃於2023年第一季度停止。

(6)包括持續期掉期、遞延保單收購成本(“DAC”)攤銷、交易損益和其他活動的變化。

截至2024年6月30日的三個月，收益 4800萬美元主要是由我們的年度審查、假設更新和其他改進的有利影響推動的 有利的股市表現，部分被 利率上升對衍生品的影響ES和固定期限證券。截至2024年6月30日止六個月，虧損13400萬美元主要是由於 利率上升對衍生品的影響ES和固定期限證券，部分被我們的年度審查、假設更新和其他改進的有利影響所抵消 股市表現良好。

團體保險

經營業績

下表列出了團體保險在所示期間的經營業績和福利以及行政經營費用比率：

			截至三個月 6月30日，												截至六個月 6月30日，
			2024						2023						2024						2023
			(百萬美元)
經營業績：
收入			$	1,586					$	1,598					$	3,220					$	3,162
福利和費用			1,465						1,459						3,054						2,998
調整後的營業收入			121						139						166						164
已實現投資收益（損失）、淨額以及相關費用和調整			(22)						(40)						(30)						(49)
合營企業和其他經營實體的所得税和權益前收益(虧損)			$	99					$	99					$	136					$	115
福利比率（1）（4）：
團體生活（2）			85.3		%				83.0		%				87.7		%				87.9		%
團體殘疾（2）			64.1		%				66.4		%				67.8		%				66.1		%
團體保險總額（2）			79.4		%				78.7		%				82.1		%				82.2		%
行政運營費用率（3）（4）：
團體人壽			11.8		%				11.9		%				12.0		%				11.8		%
羣體殘疾			26.5		%				25.6		%				26.2		%				25.4		%
團體保險總額			15.8		%				15.4		%				15.9		%				15.3		%

__________ 

(1)保單持有人福利與已賺保費加上保單費用和費用收入的比率。

(2)福利比率反映了我們的年度審查以及假設更新和其他改進的影響。剔除這些影響，截至2024年6月30日的三個月，團體人壽、團體殘疾和團體保險福利總額比率分別為85.3%、70.4%和81.1%;截至2024年6月30日的六個月，分別為87.7%、70.9%和82.9%;截至2023年6月30日止六個月分別為85.1%、69.8%和81.1%;截至2023年6月30日止六個月分別為89.0%、67.8%和83.5%。

(3)一般和行政費用（不包括佣金）與毛保費加上保單費用和費用收入的比率。

(4)效益和管理比率是用於評估盈利能力和效率的指標。

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目錄表

調整後的營業收入

三個月比較.調整後的營業收入減少了18億美元，其中包括我們的年度審查、假設更新和其他改進帶來的不利比較淨影響。結果 對於第二2024年季度和2023 包括此次更新帶來的淨收益分別為2500萬美元和3600萬美元。不包括這一項目，調整後的營業收入減少了700億美元萬，主要反映了營業費用的增加，這在很大程度上支持了業務增長。集團殘疾業務的承保業績較高，反映補充健康產品銷售增加，但被集團人壽業務較低的承保業績所抵銷，原因是非經驗評級合同的死亡體驗較差。

六個月對比。調整後的營業收入增加了200億美元萬，包括我們的年度回顧、假設的更新和其他改進帶來的不太有利的相對淨影響，如上所述。不包括這一項目，調整後的營業收入增加了1,300萬，主要反映了我們的團體人壽業務的承保業績增加，這是由於非經驗和經驗評級合同的更有利的死亡體驗，以及更高的再投資率推動的更高的淨投資利差結果。這些增長被較高的運營費用部分抵消，這在很大程度上支持了業務增長。

收入、福利和費用

三個月的對比。收入減少了1,200美元萬。不包括我們的年度審查以及假設的更新和其他改進的影響，如上所述，收入減少了900萬美元。下降的主要原因是保費、保單收費及手續費收入下降，這是由於我們的團體人壽業務中較有利的死亡率對經驗評級合同的影響，以及投保人利益的抵消和準備金的變化，如下所述。

福利和支出增加了600美元萬。不包括我們的年度審查以及假設的更新和其他改進的影響，如上所述，福利和費用減少了200億美元萬。這一下降主要反映了我們的團體人壽業務中經驗評級合同的更有利的死亡率體驗，如上所述，主要被更高的一般和行政費用所抵消，這在很大程度上支持了業務增長。

六個月的對比。收入增加了5,800美元萬。不包括我們的年度審查、假設的更新和其他改進的影響，如上所述，收入增加了6,100美元萬。增長主要是由於集團殘疾業務(包括補充保健產品)的業務增長，以及更高的再投資率帶來的淨投資收入增加，導致保費、保單費用和手續費收入增加。

福利和支出增加了5,600美元萬。不包括我們的年度審查以及假設的更新和其他改進的影響，如上所述，福利和費用增加了4,800美元萬。增長主要反映一般及行政開支增加，主要支持業務增長，以及投保人福利增加及準備金變動，這是由於長期傷殘合約的理賠經驗欠佳及業務增長所致，如上文我們集團傷殘業務所述。這部分被我們的團體人壽業務中更有利的非經驗評級合同的死亡體驗所抵消。

銷售業績

 

下表列出了集團保險按年率計算的新業務保費，如上文“分部措施”所定義：

			截至三個月 6月30日，												截至六個月 6月30日，
			2024						2023						2024						2023
			(單位：百萬)
年化新業務保費(1)：
團體人壽			$	27					$	32					$	216					$	194
羣體殘疾			19						25						208						182
總			$	46					$	57					$	424					$	376

__________ 

(1)金額不包括因現有保單的費率變化而產生的新保費、我們服務成員的團體人壽保險合同下的額外承保範圍以及建立現金價值但不購買面值的團體萬能人壽保險的超額保費。

126

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目錄表

截至2024年6月30日的三個月，年化新業務保費總額較上年同期減少1100萬美元，主要是由於我們全國市場部門的團體殘疾和團體人壽業務的銷售額下降。

截至2024年6月30日止六個月的年化新業務保費總額比上年同期增加了4800萬美元，主要是由於我們團體殘疾業務的銷售額增加，包括補充保健產品銷售額增加，以及我們團體人壽業務在全國市場部門的註冊人數增加。這一增長被我們團體殘疾人和團體人壽業務卓越市場部門的銷售額下降部分抵消，反映出上一年期間沒有出現超大銷售。

個體生命

商業動態

•於2023年7月，本公司與薩默塞特再保險有限公司(“薩默塞特再保險”)訂立協議，為保誠人壽保險公司及新澤西州保誠人壽保險公司發行的若干有保證萬能人壽保險進行再保險，這兩家公司均為保誠金融的全資附屬公司。這些保單約佔該公司有效保障的通用壽險業務準備金的30%。交易於2024年3月完成，生效日期為2024年1月1日。有關其他資料，請參閲未經審計中期綜合財務報表附註12。

經營業績

下表載列個別人壽在指定期間的經營業績：

			截至三個月 6月30日，												截至六個月 6月30日，
			2024						2023						2024						2023
			(單位：百萬)
經營業績：
收入			$	1,529					$	1,564					$	3,109					$	3,091
福利和費用			1,616						1,623						3,317						3,252
調整後的營業收入			(87)						(59)						(208)						(161)
已實現投資收益（損失）、淨額以及相關費用和調整（1）			(12)						(114)						(93)						(76)
市場經驗更新			(14)						15						(69)						113
合營企業和其他經營實體的所得税和權益前收益(虧損)			$	(113)					$	(158)					$	(370)					$	(124)

__________

(1)上期金額已更新，以符合本期列報。

調整後的營業收入

三個月的對比。調整後的營業收入減少了2,800美元萬，包括我們的年度審查、假設更新和其他改進帶來的不利淨影響。2024年第二季度的業績包括9,800美元的萬淨費用，這是由與投保人行為假設相關的不利影響推動的，而2023年的業績包括主要與模型改進有關的2,600美元萬淨費用。不包括這一項目，調整後的營業收入增加了4,400美元萬，主要是由於支出減少和承保業績增加，反映瞭如上所述的某些有保證的萬能人壽保險的再保險交易。這些增長被反映本次再保險交易影響的較低淨投資利差結果部分抵消，但被較高的再投資利率部分抵消。

六個月的對比。調整後的營業收入減少了4,700美元萬，包括我們的年度審查、假設的更新和其他改進帶來的不利淨影響，如上所述。不包括這一項目，調整後的營業收入增加了2,500美元萬，主要反映瞭如上所述反映再保險交易的更高的承保結果。這一增長被反映此次再保險交易影響的較低的淨投資利差結果部分抵消，但被非息票投資收入增加和再投資利率增加部分抵消。

127

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目錄表

收入、福利和費用

三個月的對比。 收入減少了3,500美元萬。不包括我們的年度審查、假設的更新和其他改進的影響，收入減少了3,400萬美元，主要是由於已實現的投資損失，反映瞭如上所述與再保險交易相關的投資結果的割讓。這些減幅因淨投資收入增加反映更高的再投資率，以及因業務增長而增加的保單收費和淨費用收入而被部分抵銷。

福利和支出減少了7,000美元萬。如上文所述，撇除我們的年度回顧及假設更新及其他修訂的影響，福利及開支減少7,800萬，主要是由於上文討論的再保險交易導致保單持有人的福利減少，包括準備金的變化，但部分被業務增長以及一般及行政費用減少所抵銷。

六個月的對比。營收增加1,800美元萬。剔除我們的年度審查、假設更新和其他改進的影響，收入增加了1,900萬美元，主要是由於淨投資收入增加，反映出非息票投資的收入增加，再投資率增加，以及業務增長導致的保單費用和手續費收入增加。如上所述，這些增加被已實現的投資損失部分抵消，反映了與再保險交易有關的投資結果的讓渡。

福利和支出增加了6,500美元萬。不包括我們的年度審查、假設的更新和其他改進的影響，如上所述，福利和支出減少了600萬，這主要是由於對未來保單福利負債的估計發生了有利的變化，以及如上所述歸因於再保險交易的投保人賬户餘額的利息減少。如上所述，這些減少主要被利率上升以及與再保險交易相關的一般和行政費用增加所導致的利息支出增加所抵消。

銷售業績

下表載列個人人壽按年計算的新業務保費，按上文“-經營業績-分部措施”的定義，按分銷渠道及產品劃分，按所示期間計算：

			截至2024年6月30日的三個月																		截至2023年6月30日的三個月
			保誠集團 顧問						第三- 聚會						總						保誠集團 顧問						第三- 聚會						總
			(單位：百萬)
可變壽命			$	38					$	109					$	147					$	32					$	114					$	146
定期壽命			5						29						34						5						26						31
普世生命			1						21						22						1						19						20
總			$	44					$	159					$	203					$	38					$	159					$	197
			截至2024年6月30日的六個月																		截至2023年6月30日的六個月
			保誠集團 顧問						第三- 聚會						總						保誠集團 顧問						第三- 聚會						總
			(單位：百萬)
可變壽命			$	68					$	195					$	263					$	59					$	196					$	255
定期壽命			9						56						65						10						44						54
普世生命			2						40						42						2						35						37
總			$	79					$	291					$	370					$	71					$	275					$	346

2024年第二季度年化新業務保費總額增加6億美元，反映保誠顧問可變人壽銷售以及第三方定期人壽和萬能人壽銷售的增加，部分被第三方可變人壽銷售的下降所抵消。2024年前6個月年化新業務保費總額增加24億美元，主要反映第三方定期壽險和萬能壽險銷售的增加，以及保誠顧問可變壽險銷售的增加。

128

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目錄表

國際企業

 

商業動態

•2024年3月，公司與Grupo St SA達成最終協議出售阿根廷保誠集團（“POA”）。自2024年第一季度起，POA的業績及其出售的影響反映在我們的企業和其他業務中的已剝離和流失業務中。該交易於2024年5月完成，未對公司業績產生重大影響。

經營業績

 

我們國際業務的經營業績是根據加權平均每月匯率換算的，其中包括上文“經營業績-外幣匯率的影響”中討論的公司間安排的影響。為了更好地瞭解國際業務的經營業績，我們分析了我們的經營業績，剔除了外幣匯率同比變化的影響。我們的經營結果，不包括外幣波動的影響，是通過在所有列示期間按統一匯率將外幣折算為美元得出的，包括下文討論的不變美元信息。對於我們的日本業務，我們使用的匯率是1美元兑129日元。此外，對於下文討論的不變美元信息，以美元計價的活動通常是根據以美元交易的金額來報告的。下文“銷售業績”一節按不變匯率列示的按年計算的新業務保費反映了根據相同的統一匯率換算得出的保費。

 

下表列出了國際業務在所示時期的經營業績：

 

			截至三個月 6月30日，												截至六個月 6月30日，
			2024						2023						2024						2023
			(單位：百萬)
經營業績：
收入：
人生規劃師			$	2,367					$	2,381					$	4,917					$	5,005
直布羅陀人壽及其他			2,145						2,342						4,308						4,733
總收入			4,512						4,723						9,225						9,738
福利和費用：
人生規劃師			1,967						1,894						3,972						3,996
直布羅陀人壽及其他			1,843						2,045						3,655						4,118
福利和費用總額			3,810						3,939						7,627						8,114
調整後的營業收入：
人生規劃師			400						487						945						1,009
直布羅陀人壽及其他			302						297						653						615
調整後營業收入總額			702						784						1,598						1,624
已實現投資收益（損失）、淨額以及相關費用和調整（1）			(256)						(112)						(38)						323
扣除相關對衝收益（損失）後的市場風險收益價值變化			9						7						12						3
市場經驗更新			58						(18)						81						(65)
合資企業和其他經營實體盈利中的權益以及歸屬於非控股權益的盈利			(13)						(7)						(49)						(23)
合營企業和其他經營實體的所得税和權益前收益(虧損)			$	500					$	654					$	1,604					$	1,862

__________

(1)上期金額已更新，以符合本期列報。

129

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目錄表

調整後的營業收入

三個月的對比。我們的Life Planner業務的調整後運營收入減少了8,700美元萬，其中包括因匯率波動而產生的700美元萬的淨不利影響。這兩個時期還包括我們的年度審查以及對假設和其他改進的更新的影響，這導致2024年第二季度的萬淨費用為5,600美元，這是由於與反映投保人更高投保率的假設相關的不利影響，而2023年第二季度的萬淨費用為500美元。

不包括這些項目，我們的Life Planner業務的調整後運營收入減少了2,900萬，主要是由於非息票投資收入減少，以及主要用於支持巴西業務增長的可變費用增加，導致淨投資利差結果下降。

我們直布羅陀人壽和其他業務的調整後營業收入增加了500美元萬，其中包括匯率波動帶來的400美元萬的淨有利影響。這兩個時期還包括我們年度審查的影響以及對假設和其他改進的更新，這導致2024年第二季度的萬淨收益為100美元，而2023年第二季度的萬淨收益為1,800美元。

不包括這些項目，我們直布羅陀人壽和其他業務的調整後運營收入增加了1,800萬，主要反映了來自合資企業和其他運營實體的收益增加，運營費用下降，淨投資利差結果增加，主要是由於再投資率上升，但非息票投資收入下降部分抵消了這一增長。這些增長被較低的承保業績部分抵消，這主要是由於日本有效業務的減少所致。

六個月的對比。我們的Life Planner業務的調整後運營收入減少了6,400美元萬，其中包括匯率波動帶來的2,200美元萬的淨不利影響。剔除匯率波動的影響，以及我們的年度審查和更新假設以及上文討論的其他改進的影響，我們的人壽計劃業務的調整後運營收入增加了9,000萬，主要反映出較高的再投資率導致的淨投資利差增加，但非息票投資收入的下降部分抵消了這一影響。這一增長在很大程度上被較低的承保業績所抵消，這主要是由於日本有效業務的下降，但巴西有效業務的增長部分抵消了這一增長。

我們直布羅陀人壽和其他業務的調整後營業收入增加了3,800美元萬，其中包括匯率波動帶來的9,000美元萬的淨有利影響。剔除匯率波動的影響，以及我們的年度審查和更新假設以及上文討論的其他改進的影響，我們直布羅陀人壽和其他業務的調整後運營收入增加了4,600萬，主要反映了來自合資企業和其他運營實體的收益增加以及運營費用下降。這一增長還反映了淨投資利差結果的增加，這主要是由於非息票投資的收入增加所致。這些增長被較低的承保業績部分抵消，這主要是由於日本有效業務的減少所致。

收入、福利和費用

三個月的對比。我們的人生規劃業務收入減少了1,400美元萬，包括匯率波動帶來的淨不利影響10200美元萬，以及我們的年度審查、假設更新和其他優化帶來的淨收益7,400美元萬。不包括這些項目，收入增加了1,400美元萬，主要反映了投資組合增長和再投資率上升推動的淨投資收入增加。 這一增長是 部分被日本有效業務減少導致的保費下降所抵消，部分被巴西有效業務增長所抵消。

我們的Life Planner業務的收益和支出增加了7,300萬，其中包括匯率波動帶來的9,500美元的淨有利影響，以及我們的年度審查、假設更新和其他改進帶來的12500美元的淨費用萬。不包括這些項目，福利和費用增加了4 300萬，主要反映了未來政策福利負債估計數的不利變化， 計入投保人賬户餘額的利息增加，反映了日本可變和投資產品的增長，以及一般和行政費用的增加。如上所述，由於日本有效業務的減少，保單持有人的福利減少，包括準備金的變化，部分抵消了這些增加。

我們直布羅陀人壽和其他業務的收入減少了19700美元萬，包括匯率波動帶來的9,000美元的淨不利影響，以及我們的年度審查、假設更新和其他改進帶來的淨費用8,200美元萬。不包括這一項目，收入減少了2,500萬美元，主要是由於有效業務減少導致保費下降，以及不利的衍生品結算造成的投資損失增加。這些下降部分是由於

130

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目錄表

被較高再投資率帶動的較高淨投資收入所抵銷，但被較低的非息票投資收入部分抵銷。

我們直布羅陀人壽和其他業務的收益和支出減少了20200美元萬，包括匯率波動帶來的9,400美元的淨有利影響，以及我們的年度審查、假設更新和其他改進帶來的淨收益6,500美元萬。不包括這些項目，福利和支出減少4,300萬，主要反映了投保人的福利減少，包括由於如上所述有效業務減少而導致準備金的變化，以及對未來政策福利負債估計的有利變化。這些減幅被計入投保人賬户餘額的較高利息部分抵消，反映出日本投資產品的增長。

六個月的對比。我們人壽計劃業務的收入減少了8,800美元萬，包括匯率波動帶來的淨不利影響20900美元萬，以及我們的年度審查、假設更新和其他改進帶來的淨收益7,400美元萬。不包括這些項目，收入增加了4,700美元萬，主要反映了投資組合增長和再投資率上升推動的淨投資收入增加，以及反映日本可變和投資產品增長的政策費用和手續費收入增加。這些增長被日本有效業務減少導致的保費下降部分抵消，也被巴西有效業務增長部分抵消。

我們的Life Planner業務的收益和支出減少了2,400美元萬，其中包括匯率波動帶來的18700美元的淨有利影響，以及我們的年度審查、假設更新和其他改進帶來的12500美元的淨費用萬。不包括這些項目，福利和支出增加了3,800美元萬，主要反映了對未來保單福利負債的估計的不利變化，以及計入投保人賬户餘額的利息增加，反映了日本可變和投資產品的增長，但如上所述，由於日本有效業務的減少，投保人福利減少，包括準備金的變化，部分抵消了這一影響。

我們直布羅陀人壽和其他業務的收入減少了42500美元萬，包括匯率波動帶來的淨不利影響18400美元萬，以及我們的年度審查、假設更新和其他改進帶來的淨費用8,200美元萬。不包括這些項目，收入減少了15900美元萬，這主要是由於分割性再保險導致的保費下降，這主要是由於以下保單持有人的利益抵消了這一下降，以及有效業務的下降，以及不利的衍生品結算導致的投資損失增加。這些減少被非息票投資收入增加、投資組合增長和再投資率增加以及來自合資企業和其他經營實體的收益增加所部分抵消。

我們直布羅陀人壽和其他業務的收益和支出減少了46300美元萬，包括匯率波動帶來的19300美元的淨有利影響，以及我們的年度審查、假設更新和其他改進帶來的淨收益6,500美元萬。不包括這些項目，福利和支出減少20500美元萬，主要是因為保單持有人的福利減少，包括準備金的變化，這是由於放棄再保險和 如上所述，有效業務的減少，以及一般和行政費用的下降。這些減幅被投保人賬户餘額的利息上升部分抵消，反映出日本投資產品的增長。

131

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目錄表

銷售業績

下表列出了按實際和不變匯率計算的按實際和不變匯率計算的上述“--經營業績--分部措施”所界定的年度新業務保費：

 

			截至三個月 6月30日，												截至六個月 6月30日，
			2024						2023						2024						2023
			(單位：百萬)
年化新業務保費：
按實際匯率計算：
人生規劃師			$	251					$	249					$	544					$	526
直布羅陀人壽及其他			268						241						492						472
總			$	519					$	490					$	1,036					$	998
在不變匯率的基礎上：
人生規劃師			$	257					$	235					$	548					$	500
直布羅陀人壽及其他			275						243						504						475
總			$	532					$	478					$	1,052					$	975

就產品類型和貨幣面值而言，任何特定時期的年化新業務保費金額和銷售組合都可能受到幾個因素的重大影響，這些因素包括但不限於：新產品的增加、現有產品的停產、某些產品的貸記利率的變化和其他產品修改、費率的變化、利率的變化或貨幣市場的波動、税法的變化、人壽保險法規的變化或競爭環境的變化。在這些變化中的某些變化生效之前，銷售量可能會增加或減少，然後在這些變化之後向另一個方向波動。

我們在日本多樣化的產品組合，在貨幣組合和保費支付結構方面，使我們能夠適應不斷變化的市場和競爭動態，包括低利率環境。我們定期檢查我們提供的產品及其相關的盈利能力，並對某些不符合我們利潤預期的產品重新定價或停止銷售。這些行動的影響，加上某些新產品的推出，通常導致以美元計價的產品的銷售額相對於以其他貨幣計價的產品的銷售額有所增加。

下表按不變匯率按產品類別和分銷渠道列出了所示期間的年化新業務保費：

			截至2024年6月30日的三個月																														截至2023年6月30日的三個月
			生命						意外事故 & 健康狀況						退休 (1)						投資 合同 (2)						總						生命						意外事故 & 健康狀況						退休 (1)						投資 合同 (2)						總
			(單位：百萬)
人生規劃師			$	124					$	21					$	71					$	41					$	257					$	119					$	19					$	65					$	32					$	235
直布羅陀人壽及其他：
生活顧問			23						4						18						79						124						32						6						4						104						146
銀行			3						0						0						72						75						7						0						0						44						51
獨立機構			8						5						25						38						76						15						9						22						0						46
小計			34						9						43						189						275						54						15						26						148						243
總			$	158					$	30					$	114					$	230					$	532					$	173					$	34					$	91					$	180					$	478

__________

(1)包括退休收入、養老金和儲蓄可變壽命。

(2)包括單次付款市值調整投資合同、單次付款終身產品和定期付款年金產品。

三個月的對比。按固定匯率計算，我們的Life Planner業務的年化新業務保費增加了2200萬美元，主要是由於巴西壽險產品銷售額的增加。在日本，投資合同和退休產品銷售的增長被人壽產品銷售的下降部分抵消。

132

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目錄表

以固定匯率計算，我們的直布羅陀人壽和其他業務的年化新業務保費增加了3200萬美元。獨立機構和銀行渠道銷售額分別增加3000萬美元和2400萬美元，均反映出投資合同銷售額的增加。人壽顧問銷售額減少2200萬美元，反映投資合同和人壽產品銷售額下降，部分被退休產品銷售額上升所抵消。

			截至2024年6月30日的六個月																														截至2023年6月30日的六個月
			生命						意外事故 & 健康狀況						退休 (1)						投資 合同 (2)						總						生命						意外事故 & 健康狀況						退休 (1)						投資 合同 (2)						總
			(單位：百萬)
人生規劃師			$	263					$	41					$	152					$	92					$	548					$	246					$	38					$	140					$	76					$	500
直布羅陀人壽及其他：
生活顧問			52						9						27						144						232						67						11						11						185						274
銀行			8						0						0						126						134						18						0						1						87						106
獨立機構			18						7						42						71						138						31						21						42						1						95
小計			78						16						69						341						504						116						32						54						273						475
總			$	341					$	57					$	221					$	433					$	1,052					$	362					$	70					$	194					$	349					$	975

__________

(1)包括退休收入、養老金和儲蓄可變壽命。

(2)包括單次付款市值調整投資合同、單次付款終身產品和定期付款年金產品。

六個月的對比。在不變匯率的基礎上，我們的Life Planner業務的年化新業務保費增加了4,800美元萬，主要是受巴西壽險產品銷售增加的推動。在日本，較高的投資合同和退休產品銷售額被較低的人壽產品銷售額部分抵消。

在不變匯率的基礎上，我們直布羅陀人壽和其他業務的年化新業務保費增加了2,900美元萬。獨立機構和銀行渠道銷售額分別增加4,300美元萬和2,800美元萬，反映投資合同銷售額上升，但部分被壽險產品銷售額下降所抵消。獨立機構也反映了事故和保健品銷售的下降。人壽顧問銷售額減少4,200美元萬，反映投資合同和人壽產品銷售下降，但部分被退休產品銷售增加所抵消。

公司和其他

商業動態

•2024年3月，公司承諾了退出AIQ業務的計劃；因此，從2024年第一季度開始，AIQ被歸類為我們公司和其他業務中的剝離業務。AIQ的業績不包括在調整後的營業收入中，歷史業績已更新，以符合本期列報。

•2023年9月，本公司作為有限合夥人收購了PRIMIC的20%權益，PRIMIC是一家在百慕大獲得豁免的有限合夥企業，擁有PRIMIC Re的所有已發行股本。從2023年第四季度開始，公司和其他公司的經營業績反映了公司在稜鏡中的收益份額出現了季度滯後。

133

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目錄表

經營業績

公司和其他包括公司業務，在分配給我們的業務部門後，以及剝離和剝離的業務，但根據美國公認會計準則有資格進行“非持續業務”會計處理的業務除外。下表列出了公司和其他公司在所述時期的經營業績：

 

			截至三個月 6月30日，												截至六個月 6月30日，
			2024						2023						2024						2023
			(單位：百萬)
經營業績：
投資收益			$	38					$	31					$	93					$	92
債務利息支出			(213)						(215)						(418)						(427)
退休金和僱員福利			97						86						191						177
其他企業活動(1)			(293)						(374)						(672)						(785)
調整後營業收入(1)			(371)						(472)						(806)						(943)
已實現投資收益（損失）、淨額以及相關費用和調整			64						(129)						141						(180)
市場經驗更新			3						0						3						(3)
剝離和分流業務(1)			38						(1)						3						91
合資企業和其他經營實體盈利中的權益以及歸屬於非控股權益的盈利			(37)						29						(40)						26
其他調整			0						1						0						1
合營企業和其他經營實體的所得税和權益前收益(虧損)			$	(303)					$	(572)					$	(699)					$	(1,008)

__________

(1)自2024年第一季度起，AIQ的結果不包括在公司和其他公司調整後的經營業績中，而包括在剝離和剝離的業務中。上期金額已更新，以符合本期列報。

三個月比較.按調整後的營業收入計算，企業和其他業務的虧損減少了1.01億美元，主要是由於其他企業活動的淨費用減少了8100萬美元，反映了法律準備金的減少和與其他企業計劃相關的成本降低。養老金和員工福利結果有利，增加了1100萬美元，主要反映了退休後退休人員醫療計劃的變化。

六個月的對比。按調整後的營業收入計算，企業和其他業務的損失減少了1.37億美元，主要是由於其他企業活動的淨費用減少1.13億美元，反映了法律準備金減少、與其他企業計劃相關的成本降低以及費用降低，部分抵消了不利的匯率影響和長期薪酬計劃成本的增加。養老金和員工福利結果有利，增加了1400萬美元，主要反映了退休後退休人員醫療計劃的變化。

134

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目錄表

被撤資和流失的企業

剝離和剝離的業務包括在公司和其他

我們剝離和剝離業務的收入包括幾項已經或將被出售或退出的業務的結果，其中包括那些被置於清盤狀態的業務，這些業務不符合美國公認會計準則下的“非持續業務”會計處理條件。這些剝離和分流業務的結果反映在我們的公司和其他業務中，但不包括在調整後的營業收入中。反映在我們公司和其他業務中的剝離和分流業務的結果摘要如下所示期間：

			截至三個月 6月30日，												截至六個月 6月30日，
			2024						2023						2024						2023
			(單位：百萬)
長期護理			$	152					$	19					$	286					$	114
其他(1)			(114)						(20)						(283)						(23)
從調整後的營業收入中扣除的剝離和剝離的業務收入(虧損)總額			$	38					$	(1)					$	3					$	91

__________

(1)自2024年第一季度起，AIQ的結果不包括在公司和其他公司調整後的經營業績中，幷包括在這裏。前期金額已更新以符合本期列報方式。自2024年第二季度起，PGIMW的業績不包括在PGIM調整後的經營業績中，幷包含在本文中。

長期護理

三 月份比較.業績增加了1.33億美元，其中包括我們的年度審查以及假設更新和其他改進所產生的有利的相對淨影響。業績 第二2024年季度淨收入為1.11億美元 受益於這些更新，而第二次的結果2023年季度包括淨額7900萬美元從這些更新中充電。不包括本項目，與上年同期相比，結果減少了5 700美元萬，主要反映權益證券市值變動所帶來的不利影響，以及衍生工具的已實現投資虧損淨額增加。

六 月份比較。結果增加了1.72億美元，包括我們的年度審查以及假設的更新和其他改進帶來的有利的相對淨影響，如上所述。不包括這一項目，結果與上年同期相比減少了1800萬美元，這主要是由於用於存續期管理的衍生工具的市值變化帶來的更多不利影響以及非息票投資的較低收入造成的較高的已實現投資虧損，但被股權證券市值變化帶來的較有利影響部分抵消。

其他被剝離和流失的企業

第二季度的業績減少了9,400美元萬，主要反映了與管理層決定退出PGIMW以及隨後將其歸類為剝離業務有關的減損和費用，與全面服務退休業務相關的不太有利的結果，以及與保證智商相關的更高虧損。年首六個月業績2024 減少26000美元萬，主要反映與管理層在2024年第一季度決定退出AsInsurance IQ及其隨後被歸類為剝離業務相關的減值和費用，與全面服務退休業務相關的不利業績，以及與上文討論的PGIMW相關的減值和費用。

封閉區塊部門

 

封閉式集團分部包括若干有效的傳統國內參與人壽保險及年金產品，以及用於支付該等保單的利益及保單持有人股息的資產(統稱為“封閉式集團”)，以及若干相關的資產及負債。我們不再提供這些傳統的國內參與政策。其他資料見未經審計中期綜合財務報表附註13。

 

每年，美國保誠保險公司(“PICA”)董事會都會根據封閉式保險公司的經驗，包括投資收益、已實現和未實現的淨投資收益(虧損)、死亡經驗和其他因素，確定下一年參保保單的應付股息。儘管股利行動決定的封閉式經驗是基於法定結果的，但在封閉式程序建立時，我們根據美國公認會計原則的要求，開發了一種精算方法，計算保單未來最大收益的時間

135

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目錄表

包括在封閉區塊內。根據美國公認會計原則的要求，實際累計收益反映了對當期已實現投資收益和虧損的確認，以及支持封閉區塊政策的資產和相關負債的變化。如果任何給定期間的實際累積收益大於我們預期的累積收益，我們將這一超出部分計入保單持有人的分紅義務。此外，在封閉集團成立後產生的任何累計未實現投資淨收益反映為投保人股息義務，並在AOCI中報告相應金額，而任何累計未實現投資淨虧損則反映為投保人股息義務的減少，前提是整體投保人股息義務為正。

我們隨後將把超出的部分作為額外股息支付給封閉式保險公司的投保人，除非它被不如我們最初預期的未來封閉式保險公司的業績所抵消。除PICA董事會宣佈的實際投保人股息外，我們在封閉區塊部門內計入費用的投保人股息將包括我們確認的投保人股息義務的任何變化，即我們在任何給定時期的實際累計收益超過我們預期的累積收益的部分。如果未來期間實際累計收益低於預期累計收益，主要由於投資結果的變化而導致的封閉區塊部門的收益波動可能不會被累計收益保單持有人股息義務的變化所抵消。有關封閉區塊部門的已實現投資收益(虧損)淨額的討論，請參閲“-普通賬户投資”。

截至2024年6月30日，實際累計收益超過預期累計收益的部分為262700美元萬，被記錄為保單持有人的股息義務。根據美國公認會計原則的要求，實際累計收益反映了對當期已實現投資收益和虧損的確認，以及支持封閉區塊政策的資產和相關負債的變化。截至2024年6月30日，由於利率上升對可供出售的固定到期日市場價值的影響，封閉區塊成立後出現了淨未實現投資損失。這些未實現投資淨虧損的影響反映為截至2024年6月30日投保人股息義務減少256700美元，萬報告了相應的金額。

 

經營業績

 

下表列出了關閉區塊分部在所示期間的結果：

			截至三個月 6月30日，												截至六個月 6月30日，
			2024						2023						2024						2023
			(單位：百萬)
美國公認會計準則結果：
收入			$	811					$	955					$	1,773					$	1,926
福利和費用			871						1,003						1,836						1,978
合營企業和其他經營實體的所得税和權益前收益(虧損)			$	(60)					$	(48)					$	(63)					$	(52)

合營企業和其他經營實體的所得税前收益(虧損)和收益中的權益

三個月比較。合資企業和其他經營實體的所得税前收益(虧損)和股本收益減少了1200萬美元。淨投資活動結果減少，反映出其他收入減少，原因是股票市場價值的變化不太有利，以及固定收益投資銷售虧損導致的已實現投資損失增加。淨投資收入增加，反映了非息票投資的收入增加，部分抵消了這些減少。在理賠體驗的有利比較變化的推動下，淨保險活動結果增加。由於這些和其他因素，2024年第二季度投保人股息義務的萬減少了18000美元，而2023年第二季度的萬減少了3,800美元。

六個月的對比。合資企業和其他經營實體的所得税前收益(虧損)和權益收益減少了1,100美元萬。淨投資活動業績下降，主要反映衍生工具市值的不利變化和出售固定收益投資的虧損導致的已實現投資虧損增加，以及固定收益證券市值的不利變化導致的其他收入下降。這些減少被更高的投資收入部分抵消，這反映了非息票投資的更高收入。由於索賠經驗的不利比較變化，淨保險活動結果減少。由於這些和其他因素，2024年前六個月投保人股息義務的萬減少了24600美元，而2023年前六個月的萬減少了6,300美元。

136

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目錄表

收入、福利和費用

三個月比較。收入減少了14400美元萬，主要是由於其他收入的減少和已實現投資損失的增加，但如上所述，淨投資收入的增加部分抵消了這一影響。

福利和支出減少了13200美元，主要是由於向投保人發放的股息減少，反映出由於累積收益的變化和其他因素，投保人的股息義務減少了更多，如上所述。

六個月的對比。收入減少15300萬美元，主要是由於已實現投資損失增加和其他收入減少，部分被淨投資收益增加所抵消，如上所述。

福利和費用減少14200萬美元，主要是由於保單持有人股息減少，反映出如上所述，由於累計盈利和其他因素的變化，保單持有人股息義務減少幅度較小。

所得税

 

有關所得税的資料，請參閲未經審計的中期綜合財務報表附註14。

一般帳户投資

 

投資組合構成

 

我們的投資組合包括公共和私人固定到期日證券、商業按揭和其他貸款、保單貸款和非息票投資，其中包括股權證券和其他投資資產，如有限合夥企業和有限責任公司(“有限責任公司”)、通過直接所有權持有的房地產、衍生工具和獨立賬户中的種子資金投資。我們一般賬户的構成反映出，在我們的風險管理方法提供的紀律範圍內，我們需要有競爭力的結果，以及主要通過我們的PGIM部門提供的各種投資選擇。我們的投資組合規模使我們能夠投資於典型投資者可能無法獲得的資產類別。

我們一般賬户投資的一部分支持在共同保險下再保險的客户負債，資金被扣留並修改了共同保險安排。透過此等再保險安排，吾等保留保留於吾等未經審核中期綜合財務狀況報表內的資產(統稱“扣留資金”)的法定所有權，而與扣留資金資產相關的經濟利益及投資風險最終由再保險人承擔。被扣留資金資產的構成受制於再保險條約特定的投資準則，這可能與我們為我們的一般賬户設定的投資準則不同，不包括被扣留的資金。有關我們的重大再保險協議的更多信息，請參閲未經審計的中期綜合財務報表附註12。

 

下表列出了截至所示日期，在PFI(不包括封閉式區塊部門和扣繳資金、封閉式區塊部門和扣繳資金)之間分攤的普通賬户投資組合的構成：

 

137

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目錄表

						2024年6月30日
						不包括PFI 封閉區分部和扣留的資金												已關閉的區塊 師						留置的資金						總
						(百萬美元)
固定期限：
公共、可供出售、按公允價值計算						$	206,821					57.0		%				$	19,655					$	6,993					$	233,469
私人、可供出售、按公允價值計算						64,668						17.8						9,824						2,454						76,946
固定期限、交易、按公允價值計算						3,801						1.1						725						5,246						9,772
支持經驗評級承包商持有人負債的資產，按公允價值計算						3,351						0.9						0						0						3,351
股權證券，按公允價值計算						4,481						1.2						1,861						5						6,347
商業抵押貸款和其他貸款，按賬面價值計算，扣除免税額						51,797						14.3						7,679						132						59,608
政策性貸款，未償餘額						6,332						1.7						3,407						0						9,739
其他投資資產，扣除備抵（1）						16,153						4.4						4,816						1,354						22,323
短期投資，扣除備抵						5,625						1.6						583						26						6,234
一般賬户投資總額						363,029						100.0		%				48,550						16,210						427,789
其他實體和業務的投資資產（2）						4,859												0						0						4,859
總投資						$	367,888											$	48,550					$	16,210					$	432,648

						2023年12月31日
						不包括PFI 已關閉的整體部門和被扣留的資金（3）												已關閉的區塊 師						被扣資金（3）						總
						(百萬美元)
固定期限：
公共、可供出售、按公允價值計算						$	217,469					58.9		%				$	20,483					$	3,270					$	241,222
私人、可供出售、按公允價值計算						61,861						16.7						10,003						2,678						74,542
固定到期日，按公允價值交易						4,954						1.3						887						2,944						8,785
支持經驗評級承包商持有人負債的資產，按公允價值計算						3,168						0.9						0						0						3,168
股權證券，按公允價值計算						5,664						1.5						1,970						0						7,634
商業抵押貸款和其他貸款，按賬面價值計算，扣除免税額						50,994						13.8						7,769						23						58,786
政策性貸款，未償餘額						6,568						1.8						3,479						0						10,047
其他投資資產，扣除備抵（1）						13,934						3.8						4,513						1,007						19,454
短期投資，扣除備抵						4,709						1.3						232						51						4,992
一般賬户投資總額						369,321						100.0		%				49,336						9,973						428,630
其他實體和業務的投資資產（2）						6,103												0						0						6,103
總投資						$	375,424											$	49,336					$	9,973					$	434,733

__________

(1)其他投資資產包括對有限責任公司/有限責任公司的投資、通過直接所有權持有的投資性房地產、衍生工具和其他雜項投資。有關這些投資的更多信息，請參閲下面的“-其他投資資產”。

(2)包括我們的投資管理和衍生業務的投資資產。不包括我們為第三方管理的投資管理業務的資產，以及在我們未經審計的中期綜合財務狀況報表中被歸類為“獨立賬户資產”的資產。有關這些投資的更多信息，請參閲下文“其他實體和業務的投資資產”。

(3)上期金額已重新列報，以符合本期列報。

2024年前六個月，不包括封閉區塊部門和預扣資金的PFI一般賬户投資減少，主要是由於美元對日元走強以及美國和日本利率上升的換算影響，但淨投資收入和業務淨流入的再投資部分抵消了這一影響。有關確定固定到期日公允價值所使用的方法的信息，請參閲未經審計的中期綜合財務報表附註6。

 

138

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目錄表

截至2024年6月30日和2023年12月31日，分別佔我們一般賬户投資的42%和44%，不包括封閉的區塊部門和與我們的日本保險業務相關的扣留資金。下表列出了截至所示日期，我們日本保險業務總賬户的投資構成：

						2024年6月30日						2023年12月31日
						日本保險業務
						(單位：百萬)
固定期限：
公共、可供出售、按公允價值計算						$	100,930					$	113,737
私人、可供出售、按公允價值計算						21,366						20,891
固定期限、交易、按公允價值計算						494						669
支持經驗評級承包商持有人負債的資產，按公允價值計算						3,351						3,168
股權證券，按公允價值計算						1,331						1,614
商業抵押貸款和其他貸款，按賬面價值計算，扣除免税額						16,617						17,980
政策性貸款，未償餘額						2,529						2,670
其他投資資產(1)						6,141						5,617
短期投資，扣除備抵						757						421
日本普通賬户投資總額						$	153,516					$	166,767

__________ 

(1)其他投資資產包括對有限責任公司/有限責任公司的投資、通過直接所有權持有的投資性房地產、衍生工具和其他雜項投資。

2024年前六個月與我們日本保險業務相關的一般賬户投資減少，主要是由於美元兑日元走強以及美國和日本利率上升的換算影響，但被業務淨流入和淨投資收入的再投資部分抵消。

截至2024年6月30日，我們的日本保險業務擁有851美元的億，按賬面價值計算，以美元計價的投資，包括通過第三方衍生品合約對衝到日元的8美元億和以美元計價的負債支持的771美元億，其餘部分是對衝外幣匯率對美元等值股權敞口的一部分。截至2023年12月31日，我們的日本保險業務擁有865美元的賬面價值億，以美元計價的投資，包括通過第三方衍生品合約以日元對衝的13美元億和以美元計價的負債支持的777美元億，其餘部分構成美元等值股權的外幣匯率敞口對衝的一部分。從2023年12月31日到2023年12月31日，以美元計價的投資的賬面價值減少了14美元，這主要是由於美國利率的提高，但被淨投資收入的再投資部分抵消了這一影響。

截至2024年6月30日和2023年12月31日，我們的日本保險業務擁有以澳元計價的投資，賬面價值分別為31美元億和42美元億，支持以澳元計價的債務。澳元計價投資的賬面價值從2023年12月31日至2023年12月31日下降了11美元億，主要是由於投資組合的流失。有關我們在日本保險業務中持有的美元和澳元投資的更多信息，以及對我們日元對衝戰略的討論，請參閲上面的“按部門劃分的業務結果-外幣匯率的影響”。

投資成果

 

下表列出了所示期間我們在PFI（不包括封閉整筆部門和預扣資金）、封閉整筆部門和預扣資金之間分配的一般賬户的投資結果。收益率基於根據美國公認會計原則報告的淨投資收益，因此不包括某些與利息相關的項目，例如計入“已實現投資收益（損失），淨額”的久期管理掉期結算。

139

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目錄表

			截至2024年6月30日的三個月
			PFI不包括已關閉的大宗部門、預扣資金和日本保險業務												日本保險業務												PFI不包括已關閉的整體部門和預扣的資金												封閉區塊部門						留置的資金						總計(5)
			產量（1）						量						產量（1）						量						產量（1）						量						量						量						量
			(百萬美元)
固定期限（2）			5.22		%				$	2,113					3.12		%				$	1,069					4.25		%				$	3,182					$	376					$	211					$	3,769
支持經驗評級合同持有人負債的資產			0.00						0						0.95						8						0.95						8						0						0						8
股權證券			3.62						29						6.02						22						4.38						51						10						0						61
商業抵押貸款和其他貸款			4.61						394						3.82						161						4.35						555						83						3						641
政策性貸款			4.99						48						3.74						24						4.48						72						50						(2)						120
短期投資和現金等值物			6.75						210						9.32						32						6.97						242						18						3						263
總投資收益			5.17						2,794						3.23						1,316						4.33						4,110						537						215						4,862
投資費用			(0.18)						(195)						(0.11)						(76)						(0.15)						(271)						(72)						(1)						(344)
扣除投資費用後的投資收益			4.99		%				2,599						3.12		%				1,240						4.18		%				3,839						465						214						4,518
其他投資資產（3）									95												74												169						44						95						308
其他實體和業務的投資結果（4）									23												0												23						0						0						23
淨投資收益合計									$	2,717											$	1,314											$	4,031					$	509					$	309					$	4,849

			截至2023年6月30日的三個月
			PFI不包括封閉整體部門、預扣税資金和日本保險業務（6）												日本保險業務												PFI不包括封閉的整體部門和預扣税的資金（6）												封閉區塊部門						被扣資金（6）						總計(5)
			產量（1）						量						產量（1）						量						產量（1）						量						量						量						量
			(百萬美元)
固定期限（2）			4.96		%				$	2,060					2.84		%				$	989					3.99		%				$	3,049					$	368					$	1					$	3,418
支持經驗評級合同持有人負債的資產			0.00						0						1.03						7						1.03						7						0						0						7
股權證券			3.02						27						5.98						26						3.94						53						12						0						65
商業抵押貸款和其他貸款			4.05						316						3.63						161						3.90						477						80						0						557
政策性貸款			5.01						48						3.75						24						4.50						72						52						0						124
短期投資和現金等值物			5.72						173						4.13						26						5.49						199						12						0						211
總投資收益			4.99						2,624						2.95						1,233						4.14						3,857						524						1						4,382
投資費用			(0.12)						(148)						(0.12)						(79)						(0.12)						(227)						(61)						0						(288)
扣除投資費用後的投資收益			4.87		%				2,476						2.83		%				1,154						4.02		%				3,630						463						1						4,094
其他投資資產（3）									174												92												266						36						12						314
其他實體和業務的投資結果（4）									68												0												68						0						0						68
淨投資收益合計									$	2,718											$	1,246											$	3,964					$	499					$	13					$	4,476

__________

(1)對於中期，收益率是按年率計算的。收益率百分比中的分母是根據所有資產類別的季度平均賬面價值計算的，固定到期日除外，固定到期日是基於攤銷成本扣除撥備後的淨值。固定期限、短期投資和現金等價物的金額也因證券借貸活動而淨額(即淨額扣除回扣費用的收入和淨額淨額證券借貸負債)。其他投資資產的收益率沒有列報，因為它不被認為是投資業績的有意義的衡量標準。收益率不包括投資收入和與其他投資資產相關的資產。

(2)包括分類為可供出售的固定期限證券，不包括分類為交易的固定期限證券，這些證券包括在其他投資資產中。

140

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目錄表

(3)其他投資資產包括對有限責任公司/有限責任公司的投資、通過直接所有權持有的投資房地產、衍生工具、歸類為交易的固定到期日和其他雜項投資。

(4)包括我們投資管理業務的淨投資收入。

(5)截至2024年、2023年和2023年6月30日的三個月，總收益率分別為4.19%和4.06%。

(6)上期金額已重新列報，以符合本期列報。

三個月的對比。與截至2023年6月30日的三個月相比，截至2024年6月30日的三個月，我們的一般賬户投資(不包括封閉的區塊部門、預提資金和日本保險業務的投資組合)的投資費用後收益增加，主要是由於固定收益再投資利率較高，以及基於較高的短期利率的短期投資回報較高。

與截至2024年6月30日的三個月相比，日本保險業務投資組合在扣除投資費用後的投資收入增加 2023年6月30日，主要是由於固定收益再投資利率上升，以及基於較高短期利率的短期投資回報較高。

沒有通過第三方衍生品合約對衝日圓的美元計價和澳元計價的固定期限債券的收益率都大大高於以日元計價的可比固定期限債券的收益率。在截至2024年和2023年6月30日的三個月裏，沒有通過第三方衍生品合約對衝日圓的以美元計價的固定到期日的平均攤銷成本分別約為670美元億和612美元億。大多數以美元計價的固定到期日支持以美元計價的債務。截至三個月，未通過第三方衍生品合約對衝日元的澳元計價固定到期日的平均攤銷成本約為37美元億和47美元億 分別是2024年6月30日和2023年6月30日。多數以澳元計價的固定到期日支持以澳元計價的負債。有關在我們的日本保險業務中持有的美元和澳元投資的更多信息，請參閲上面的“-按部門劃分的業務結果-外幣匯率的影響”。

			截至2024年6月30日的六個月
			PFI不包括已關閉的大宗部門、預扣資金和日本保險業務												日本保險業務												PFI不包括已關閉的整體部門和預扣的資金												封閉區塊部門						留置的資金						總計(5)
			產量（1）						量						產量（1）						量						產量（1）						量						量						量						量
			(百萬美元)
固定期限（2）			5.20		%				$	4,130					3.07		%				$	2,120					4.20		%				$	6,250					$	746					$	427					$	7,423
支持經驗評級合同持有人負債的資產			0.00						0						1.10						18						1.10						18						0						0						18
股權證券			3.16						54						3.53						27						3.28						81						17						0						98
商業抵押貸款和其他貸款			4.51						757						3.80						325						4.27						1,082						163						5						1,250
政策性貸款			4.98						95						3.80						49						4.50						144						100						(2)						242
短期投資和現金等值物			6.12						434						7.54						57						6.25						491						42						7						540
總投資收益			5.15						5,470						3.16						2,596						4.27						8,066						1,068						437						9,571
投資費用			(0.19)						(377)						(0.12)						(156)						(0.16)						(533)						(148)						(1)						(682)
扣除投資費用後的投資收益			4.96		%				5,093						3.04		%				2,440						4.11		%				7,533						920						436						8,889
其他投資資產（3）									262												208												470						103						159						732
其他實體和業務的投資結果（4）									(8)												0												(8)						0						0						(8)
淨投資收益合計									$	5,347											$	2,648											$	7,995					$	1,023					$	595					$	9,613

141

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目錄表

			截至2023年6月30日的六個月
			PFI不包括封閉整體部門、預扣税資金和日本保險業務（6）												日本保險業務												PFI不包括封閉的整體部門和預扣税的資金（6）												封閉區塊部門						被扣資金（6）						總計(5)
			產量（1）						量						產量（1）						量						產量（1）						量						量						量						量
			(百萬美元)
固定期限（2）			4.98		%				$	4,069					2.83		%				$	1,972					3.99		%				$	6,041					$	728					$	1					$	6,770
支持經驗評級合同持有人負債的資產			0.00						0						1.18						17						1.18						17						0						0						17
股權證券			2.80						47						3.63						32						3.06						79						26						0						105
商業抵押貸款和其他貸款			4.01						618						3.63						322						3.87						940						158						0						1,098
政策性貸款			5.01						95						3.84						49						4.53						144						104						0						248
短期投資和現金等值物			6.13						367						4.20						44						5.91						411						27						0						438
總投資收益			5.02						5,196						2.92						2,436						4.13						7,632						1,043						1						8,676
投資費用			(0.12)						(274)						(0.12)						(162)						(0.12)						(436)						(122)						0						(558)
扣除投資費用後的投資收益			4.90		%				4,922						2.80		%				2,274						4.01		%				7,196						921						1						8,118
其他投資資產（3）									308												137												445						59						21						525
其他實體和業務的投資結果（4）									153												0												153						0						0						153
淨投資收益合計									$	5,383											$	2,411											$	7,794					$	980					$	22					$	8,796

__________

(1)對於中期，收益率是按年率計算的。收益率百分比中的分母是根據所有資產類別的季度平均賬面價值計算的，固定到期日除外，固定到期日是基於攤銷成本扣除撥備後的淨值。固定期限、短期投資和現金等價物的金額也因證券借貸活動而淨額(即淨額扣除回扣費用的收入和淨額淨額證券借貸負債)。其他投資資產的收益率沒有列報，因為它不被認為是投資業績的有意義的衡量標準。收益率不包括投資收入和與其他投資資產相關的資產。

(2)包括分類為可供出售的固定期限證券，不包括分類為交易的固定期限證券，這些證券包括在其他投資資產中。

(3)其他投資資產包括對有限責任公司/有限責任公司的投資、通過直接所有權持有的投資房地產、衍生工具、歸類為交易的固定到期日和其他雜項投資。

(4)包括我們投資管理業務的淨投資收入。

(5)截至2024年6月30日和2023年6月30日止六個月的總收益率分別為4.13%和4.05%。

(6)上期金額已重新列報，以符合本期列報。

六個月的對比。與截至2023年6月30日止六個月相比，截至2024年6月30日止六個月，我們的一般賬户投資（不包括封閉區塊部門、預扣税基金和日本保險業務投資組合）扣除投資費用收益後的投資收入增加，主要是由於固定收益再投資率上升。

與截至2024年6月30日的六個月相比，日本保險業務投資組合扣除投資費用收益後的投資收入增加 2023年6月30日，主要是由於固定收益再投資利率上升，以及基於較高短期利率的短期投資回報較高。

沒有通過第三方衍生品合約對衝日圓的美元計價和澳元計價的固定期限債券的收益率都大大高於以日元計價的可比固定期限債券的收益率。在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月裏，沒有通過第三方衍生品合約對衝日圓的以美元計價的固定到期日的平均攤銷成本分別約為666億和602億。大多數以美元計價的固定到期日支持以美元計價的債務。截至6個月，未通過第三方衍生品合約對衝日元的澳元計價固定到期日的平均攤銷成本約為34美元億和48美元億 分別是2024年6月30日和2023年6月30日。多數以澳元計價的固定到期日支持以澳元計價的負債。有關在我們的日本保險業務中持有的美元和澳元投資的更多信息，請參閲上面的“-按部門劃分的業務結果-外幣匯率的影響”。

142

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目錄表

已實現的投資損益

下表按投資類型列出了我們普通賬户的“已實現投資收益(虧損)淨額”，該賬户不包括封閉式區塊分部和扣繳資金，封閉式區塊分部和扣繳資金，以及所示期間的“相關費用和調整”：

			截至三個月 6月30日，												截至六個月 6月30日，
			2024						2023						2024						2023
			(單位：百萬)
PFI，不包括封閉式分區和扣留的資金(4)：
已實現投資收益(虧損)，淨額：
免除固定期限的信貸損失準備			$	(13)					$	(7)					$	(11)					$	(156)
固定期限的減記（1）			(4)						(1)						(9)						(4)
銷售和到期日淨收益（損失）			(442)						(167)						(260)						(60)
固定期限證券（2）			(459)						(175)						(280)						(220)
（補充）發放貸款信用損失備抵			(52)						(21)						(94)						(37)
抵押貸款核銷			0						0						0						0
銷售和到期日淨收益（損失）			0						(1)						0						0
商業抵押貸款和其他貸款			(52)						(22)						(94)						(37)
衍生品			503						(633)						90						(349)
OTI在收益中確認的其他投資資產損失			(4)						(18)						(7)						(35)
（補充）釋放其他投資資產信用損失撥備			2						0						0						(1)
其他淨收益（損失）			18						21						58						62
其他			16						3						51						26
小計			8						(827)						(233)						(580)
其他實體和業務的投資結果（3）			13						2						6						(11)
總計- PFI，不包括封閉整筆部門和預扣資金（4）			21						(825)						(227)						(591)
相關收費和調整			404						60						566						195
已實現投資收益（損失）、淨額以及相關費用和調整（4）			$	425					$	(765)					$	339					$	(396)
封閉區塊部門：
已實現投資收益（損失），淨額：
免除固定期限的信貸損失準備			$	(8)					$	0					$	(22)					$	18
固定期限的減記（1）			0						0						0						(6)
銷售和到期日淨收益（損失）			(155)						(90)						(243)						(212)
固定期限證券（2）			(163)						(90)						(265)						(200)
（補充）發放貸款信用損失備抵			0						1						(11)						(1)
銷售和到期日淨收益（損失）			0						0						0						0
商業抵押貸款和其他貸款			0						1						(11)						(1)
衍生品			(11)						(24)						(23)						70
（補充）釋放其他投資資產信用損失撥備			0						0						0						0
其他淨收益（損失）			0						0						0						1
其他			0						0						0						1
總計-封閉區分部			$	(174)					$	(113)					$	(299)					$	(130)
被扣資金（4）：
已實現投資收益（損失），淨額：

143

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目錄表

免除固定期限的信貸損失準備			$	0					$	0					$	0					$	0
固定期限的減記（1）			0						0						0						0
銷售和到期日淨收益（損失）			(111)						0						(169)						0
固定期限證券（2）			(111)						0						(169)						0
商業抵押貸款和其他貸款			0						0						0						0
衍生品			247						0						535						0
（補充）釋放其他投資資產信用損失撥備			0						0						0						0
其他淨收益（損失）			(149)						0						(314)						0
其他			(149)						0						(314)						0
小計--預提資金			(13)						0						52						0
相關收費和調整			(284)						0						(360)						0
已實現投資收益（損失）、淨額以及相關費用和調整（4）			$	(297)					$	0					$	(308)					$	0
綜合PFI已實現投資收益(虧損)，淨額			$	(166)					$	(938)					$	(474)					$	(721)

_________

(1)金額是指信貸不良證券和積極出售的證券的減記。

(2)包括分類為可供出售的固定期限證券，不包括分類為交易的固定期限證券。

(3)包括我們投資管理業務的“已實現投資收益(虧損)，淨額”。

(4)上期金額已重新列報，以符合本期列報。

以下分析反映了可歸因於PFI的已實現收益(虧損)，不包括封閉式區塊分部和預扣資金。

三個月比較。2024年第二季度固定期限證券銷售和到期日的淨虧損為44200美元萬，主要是由於在較高利率環境下銷售的淨虧損，以及外幣匯率變動對到期或在我們國際業務中出售的美元計價證券的影響。2023年第二季度固定期限證券銷售和到期日的淨虧損為16700美元萬，主要是由於在較高利率環境下將公開證券輪換銷售為私人證券和抵押貸款，但部分抵消了外幣匯率波動對到期或在我們國際業務內出售的美元計價證券的影響。

2024年第二季度50300美元萬衍生工具的淨已實現收益主要包括：

•74300美元萬收益，主要與嵌入式衍生品的價值有關，這些衍生品受到個人退休戰略中假設和其他改進的年度審查和更新的有利影響；

•7,100萬的外幣對衝收益，主要是由於美元對歐元升值；以及

•2,600美元萬的合成擔保收益。

部分抵消了這些收益的是：

•由於掉期和美國國債利率上升，利率衍生品損失34500美元萬。

2023年第二季度63300美元萬衍生工具的已實現淨虧損主要包括：

•利率衍生品因掉期和美國國債利率上升而造成的38300美元萬損失；以及

•由於美元兑外幣貶值，外幣對衝損失2.54億美元。

關於我們的生活福利保障和相關的對衝頭寸的討論個人退休策略業務，見“-按部門劃分的運營結果-美國業務-退休策略“上圖。

上表包括“相關費用和調整”，其中包括“已實現的投資收益(損失)、淨額”部分，這些部分或者(1)包括在調整後的營業收入中，或者(2)包括在調整後的營業收入中的其他對賬項目中，例如“剝離和分拆業務”。相關調整還包括調整後營業收入中不包括的“其他收入(虧損)”、“淨投資收入”和“投保人利益”部分，以及(3)調整後營業收入中不包括的與“已實現投資收益(虧損)、淨額”有關的費用。

144

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目錄表

這些調整是為了得出“已實現的投資收益(虧損)、淨額及相關費用和調整”，不包括在調整後的營業收入中。有關調整後的營業收入及其與“合資企業和其他經營實體收益中的所得税和權益前收益(虧損)”的對賬的更多信息，請參見未經審計的中期綜合財務報表附註19。這些結果包括被指定為交易的權益證券和固定收益證券的公允價值的變化、衍生工具價值的結算和變化、外幣匯率變動對某些非本地貨幣計價的資產和負債的影響，以及某些投保人準備金和其他成本的變化。

六個月對比。2024年前六個月，固定期限證券銷售和到期日的淨虧損為26000美元萬，主要是由於在更高利率環境下銷售的淨虧損，以及外幣匯率變動對到期或在我們國際業務中出售的美元計價證券的影響。2023年前六個月，固定期限證券銷售和到期日的淨虧損為6,000萬美元，主要是由於在較高利率環境下將公開證券輪換銷售為私人證券和抵押貸款，但部分抵消了外幣匯率變動對到期或在我們國際業務內出售的美元計價證券的影響。

2024年前六個月衍生工具的淨已實現收益為9,000美元萬，主要包括：

•76700美元萬收益，主要與嵌入式衍生品的價值有關，這些衍生品受到個人退休戰略中假設和其他改進的年度審查和更新的有利影響；

•15100萬的外幣對衝收益，主要是由於美元對歐元升值；以及

•5,100美元萬的合成擔保收益。

部分抵消了這些收益的是：

•由於掉期和美國國債利率上升，利率衍生品損失91300美元萬。

2023年前六個月34900美元萬衍生工具的已實現淨虧損主要包括：

•美元對外幣貶值導致的外幣對衝損失3.55億美元；以及

•由於股票指數上漲，股票衍生品虧損1.38億美元。

部分抵消這些損失的是：

•8,700美元萬利率衍生品因掉期利率下降而獲得的收益。

關於我們的生活福利保障和相關的對衝頭寸的討論個人退休策略業務，見“-按部門劃分的運營結果-美國業務-退休策略“上圖。

上表包括“相關費用和調整”，其中包括“已實現的投資收益(損失)、淨額”部分，這些部分或者(1)包括在調整後的營業收入中，或者(2)包括在調整後的營業收入中的其他對賬項目中，例如“剝離和分拆業務”。相關調整還包括調整後營業收入中不包括的“其他收入(虧損)”、“淨投資收入”和“投保人利益”部分，以及(3)調整後營業收入中不包括的與“已實現投資收益(虧損)、淨額”有關的費用。

這些調整是為了得出“已實現的投資收益(虧損)、淨額及相關費用和調整”，不包括在調整後的營業收入中。有關調整後的營業收入及其與“合資企業和其他經營實體收益中的所得税和權益前收益(虧損)”的對賬的更多信息，請參見未經審計的中期綜合財務報表附註19。這些結果包括被指定為交易的權益證券和固定收益證券的公允價值的變化、衍生工具價值的結算和變化、外幣匯率變動對某些非本地貨幣計價的資產和負債的影響，以及某些投保人準備金和其他成本的變化。

145

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目錄表

信貸損失

信貸損失水平一般反映當前和預期的經濟狀況，預計在經濟狀況惡化時會增加，在經濟狀況改善時會減少。從歷史上看，信用損失的原因是針對每個單獨的發行者的，並沒有直接導致同一行業或地理區域內其他證券的信用損失。我們還可能根據我們的信用風險和投資組合管理目標，通過出售投資來實現額外的信貸和利率相關損失。

我們對公共和私人固定到期日保持單獨的監測程序，並創建觀察名單，以突出需要特殊審查和管理的證券。對於私募，我們的信貸和投資組合管理流程有助於確保對估值和管理進行審慎控制。我們有單獨的定價和授權流程，以建立對新投資的“制衡”。我們對所有交易採用一致的信用分析和盡職調查標準，無論這些交易是通過我們自己的內部員工還是通過代理髮起的。我們的區域辦事處密切監控其區域內的投資組合。我們集中制定所有估值標準，並每季度評估所有投資的公允價值。我們的公共和私人固定期限投資經理每季度正式審查所有公共和私人固定期限投資，並在必要時更頻繁地審查，以確定潛在的信用惡化，無論是由於評級下調、意外的價格差異和/或公司或行業特定的擔憂。

就採用權益法入賬的有限責任公司/有限責任公司及全資投資房地產而言，當價值下降被視為非暫時性時，該等投資的賬面價值會減記或減值至公允價值。有關OTTI政策的更多信息，請參閲公司截至2023年12月31日的年度報告Form 10-K中包含的綜合財務報表附註2。

PFI的普通賬户投資，不包括封閉式區塊部門和扣繳的資金

在以下部分中，我們將提供有關我們的投資組合的詳細信息，不包括在封閉區塊部門持有的投資和扣留的基金投資組合。我們相信，我們投資組合的構成細節(不包括封閉區塊部門和被扣留的資金)與理解我們與保誠金融公司投資者相關的業務最為相關，因為(1)幾乎所有封閉區塊部門的資產支持與封閉區塊保單有關的義務和債務，其中經濟因素適用於那些參與保單的人，而不是公司普通股的股東；(2)被扣留的資金支持與再保險協議有關的負債，其中被扣留的資金的經濟利益和相關投資風險最終向再保險人投保。有關我們的重大再保險協議和封閉集團分部的更多信息，請分別參閲未經審計的中期綜合財務報表附註12和附註13。

在以下章節中，已重報了前期金額，以符合本期列報方式，以排除與預扣資金組合相關的投資。

固定期限證券

 

在以下部分中，我們提供了有關固定期限證券投資組合的詳細信息，其中不包括歸類為支持經驗評級合同持有人負債的資產並歸類為交易的固定期限證券。

146

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目錄表

    

按行業分類的固定到期證券

 

下表列出了截至所示日期，我們按行業類別劃分的固定期限、可供出售投資組合部分的組成以及相關未實現損益總額以及信用損失撥備（“ACL”）：

 

			2024年6月30日																														2023年12月31日
工業（1）			攤銷 成本						毛收入 未實現 收益						毛收入 未實現 損失						ACL						公平 價值						攤銷 成本						毛收入 未實現 收益						毛收入 未實現 損失						ACL						公平 價值
			(單位：百萬)
公司證券：
金融			$	41,841					$	414					$	3,839					$	8					$	38,408					$	39,542					$	485					$	3,255					$	10					$	36,762
消費者非週期性			32,481						517						3,755						8						29,235						32,392						697						2,998						11						30,080
實用程序			28,687						465						3,141						11						26,000						27,548						635						2,610						3						25,570
資本貨物			18,999						298						1,738						3						17,556						17,357						412						1,284						0						16,485
消費者週期性			11,595						213						753						17						11,038						10,739						287						574						5						10,447
外國機構			2,222						44						211						0						2,055						2,795						80						210						0						2,665
能量			11,977						213						942						7						11,241						11,157						270						730						0						10,697
通信			6,888						185						571						80						6,422						6,648						272						541						60						6,319
基礎產業			7,214						120						642						1						6,691						6,678						174						498						3						6,351
交通運輸			11,451						196						1,053						0						10,594						10,858						326						785						0						10,399
技術			5,230						79						454						0						4,855						4,935						101						333						0						4,703
工業其他			4,649						29						826						4						3,848						5,018						49						726						6						4,335
公司證券總額			183,234						2,773						17,925						139						167,943						175,667						3,788						14,544						98						164,813
外國政府（2）			62,380						2,027						7,410						0						56,997						71,130						3,878						5,169						54						69,785
住宅抵押貸款支持（3）			2,562						17						221						0						2,358						2,305						22						190						0						2,137
資產擔保			12,726						207						50						0						12,883						9,799						190						79						0						9,910
商業抵押貸款支持			6,024						18						421						0						5,621						6,159						23						434						0						5,748
美國政府			22,426						648						4,199						0						18,875						21,434						1,072						3,402						0						19,104
州和市			7,231						163						582						0						6,812						8,018						244						429						0						7,833
固定期限總額，可供出售			$	296,583					$	5,853					$	30,808					$	139					$	271,489					$	294,512					$	9,217					$	24,247					$	152					$	279,330

__________ 

(1)投資數據是根據國內公共持股的標準行業分類和所有其他持股的類似行業分類進行分類的。

(2)截至2024年6月30日和2023年12月31日，根據攤銷成本，88%代表我們的日本保險業務持有的日本政府債券，沒有其他國家分別超過餘額的4%和5%。

(3)截至2024年6月30日和2023年12月31日，根據攤銷成本，分別有93%和100%的評級為A或更高。

2023年12月31日至2024年6月30日未實現淨虧損增加主要是由於美國利率上升。

147

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目錄表

固定期限證券信用質量

 

全美保險監理員協會(“NAIC”)的證券估值辦公室(“SVO”)為法定報告目的對保險公司的投資進行評估，並將固定到期日證券分配給稱為“NAIC指定”的六個類別之一。一般而言，“1”最高質量或“2”高質量的NAIC稱號包括被視為投資級的固定到期日，其中包括被穆迪投資者服務公司(“穆迪”)評級為Baa3或更高的證券，或被標準普爾評級服務公司(“S&P”)評級為BBB-或更高的證券。“3”至“6”的NAIC名稱一般包括被稱為投資級別以下的固定到期日，包括被穆迪評級為BA1或更低、被S評級為BB+或更低的證券。NAIC對商業抵押貸款支持證券和非機構住宅抵押貸款支持證券(包括由次級抵押貸款擔保的資產支持證券)的指定是基於由獨立第三方(由NAIC委託)模擬的安全水平預期損失和證券的法定賬面價值，包括任何先前確認的購買折扣或減值費用。

由於投資融資、法律文件定稿和SVO備案程序完成之間的時間滯後，固定到期日投資組合包括某些在每個資產負債表日尚未被SVO指定的證券。在收到SVO指定之前，根據NAIC指定對這些證券進行的分類是基於內部分析表明的預期評級。

由國家認可的評級機構給予的評級包括S、穆迪、惠譽評級公司(“惠譽”)和晨星公司(“晨星”)。低發行綜合評級使用主要信用評級機構的評級，如果沒有這些評級機構，則使用同等的內部評級。對於評級不等同的證券，採用第二低評級。

我們國際保險公司的投資不受NAIC指導方針的約束。我們日本保險業務的投資受日本政府下屬機構金融廳(FSA)在當地的監管。FSA有自己的投資質量標準和風險控制標準。我們的日本保險公司遵守FSA的信用質量審查和風險監控指南。我們對日本保險公司投資的信用質量評級是基於國家公認的信用評級機構(包括穆迪和S)的評級，或基於日本信用評級機構的評級的等價物。

下表按NAIC指定或同等評級列出了截至指定日期的固定到期日、可供出售的投資組合：

			2024年6月30日																														2023年12月31日
NAIC指定(1)(2)			攤銷 成本						毛收入 未實現 收益						毛收入 未實現 虧損(3)						ACL						公平 價值						攤銷 成本						毛收入 未實現 收益						毛收入 未實現 虧損(3)						ACL						公平 價值
			(單位：百萬)
1			$	195,261					$	4,047					$	22,074					$	0					$	177,234					$	199,226					$	6,923					$	17,232					$	1					$	188,916
2			84,505						1,506						7,642						0						78,369						77,919						1,900						6,190						0						73,629
小計優質或最優質證券(4)			279,766						5,553						29,716						0						255,603						277,145						8,823						23,422						1						262,545
3			10,819						174						773						0						10,220						10,346						261						484						5						10,118
4			4,339						69						182						1						4,225						4,877						78						188						55						4,712
5			1,339						38						110						42						1,225						1,762						34						132						10						1,654
6			320						19						27						96						216						382						21						21						81						301
其他證券小計(5)(6)			16,817						300						1,092						139						15,886						17,367						394						825						151						16,785
固定期限總額，可供出售			$	296,583					$	5,853					$	30,808					$	139					$	271,489					$	294,512					$	9,217					$	24,247					$	152					$	279,330

__________ 

(1)反映國際保險業務投資的等值評級。

148

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目錄表

(2)截至2024年6月30日和2023年12月31日，797只攤銷成本為86.29億美元(公允價值，852900美元萬)的證券和639只攤銷成本為724200美元萬(公允價值，722700美元萬)的證券已根據收到SVO評級之前的預期NAIC指定進行了分類。

(3)截至2024年6月30日，包括公共固定期限的未實現總虧損59300美元萬和被認為不是高或最高質量的私人固定期限的49900美元萬，截至2023年12月31日，包括被認為不是高或最高質量的公共固定期限的未實現總虧損41600美元萬和被認為不是高或最高質量的私人固定期限的40900美元萬。

(4)在攤餘成本的基礎上，截至2024年6月30日，包括21986900美元的公共固定到期日萬和5989700美元的私人固定到期日，截至2023年12月31日，包括22146300美元的公共固定到期日和5568200美元的私人固定到期日萬。

(5)在攤餘成本的基礎上，截至2024年6月30日，包括722900美元的公共固定到期日萬和958800美元的私人固定到期日，截至2023年12月31日，包括768400美元的公共固定到期日和968300美元的私人固定到期日萬。

(6)在攤餘成本的基礎上，截至2024年6月30日，根據低發行綜合評級被認為低於投資級的證券總計1408500美元，佔固定到期日總額的5%，包括萬根據上述規則認為高或最高質量的證券。

資產支持和商業抵押貸款支持證券

下表按信用質量列出了截至所示日期我們固定期限、可供出售投資組合中資產支持和商業抵押貸款支持證券的攤銷成本和公允價值：

			2024年6月30日																								2023年12月31日
			資產擔保 證券（2）												商業抵押貸款支持證券（3）												資產支持 證券（2）												商業抵押貸款支持證券（3）
低發行綜合評級（1）			攤銷成本						公平 價值						攤銷成本						公平 價值						攤銷成本						公平 價值						攤銷成本						公平 價值
			(單位：百萬)
AAA級			$	6,318					$	6,400					$	4,617					$	4,383					$	5,449					$	5,523					$	4,683					$	4,432
AA型			4,804						4,832						1,406						1,237						3,327						3,314						1,475						1,315
A			1,302						1,297						1						1						814						816						1						1
BBB			211						215						0						0						68						70						0						0
BB及以下			91						139						0						0						141						187						0						0
總計(4)			$	12,726					$	12,883					$	6,024					$	5,621					$	9,799					$	9,910					$	6,159					$	5,748

__________ 

(1)上表提供了截至2024年6月30日和2023年12月31日全國公認評級機構（包括標準普爾、穆迪、惠譽和晨星）指定的評級。

(2)包括貸款抵押債務（“CLO”）、教育貸款、汽車貸款和其他資產類型抵押的信貸份額證券。

(3)截至2024年6月30日和2023年12月31日，按攤銷成本計算，100% 是2013年或以後年份的證券。

(4)不包括分類為“支持經驗評級承包商持有人負債的資產”和“固定期限、交易”的固定期限證券。

上述“資產支持證券”中包括對CLO的投資。下表列出了截至所示日期，與我們固定期限、可供出售投資組合中對CLO的這些投資有關的信息：

			2024年6月30日												2023年12月31日
			抵押貸款債券
低發行綜合評級（1）			攤銷成本						公允價值						攤銷成本						公允價值
			(單位：百萬)
AAA級			$	5,039					$	5,128					$	4,744					$	4,828
AA型			4,048						4,082						2,968						2,967
A			14						13						14						13
BBB			15						15						15						14
BB及以下			11						11						11						11
總計（2）（3）			$	9,127					$	9,249					$	7,752					$	7,833

__________ 

(1)上表提供了截至2024年6月30日和2023年12月31日全國公認評級機構（包括標準普爾、穆迪、惠譽和晨星）指定的評級。

(2)截至2024年6月30日和2023年12月31日，均沒有信用損失撥備。

(3)不包括分類為“支持經驗評級承包商持有人負債的資產”和“固定期限、交易”的固定期限證券。

149

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目錄表

支持經驗評級合同持有人負債的資產

 

關於“支持經驗級合同持有人負債的資產”的構成情況，見未經審計的中期合併財務報表附註3。

商業按揭及其他貸款

 

投資組合

下表列出了截至所示日期我們的商業抵押貸款和其他貸款組合的組成：

						2024年6月30日						2023年12月31日
						(單位：百萬)
商業抵押貸款和農業產權貸款						$	51,146					$	50,786
無抵押貸款						685						425
住宅物業貸款						22						30
其他抵押貸款						409						125
已記錄的總投資免税額(1)						52,262						51,366
信貸損失準備						(465)						(372)
商業按揭和其他貸款總額，淨額						$	51,797					$	50,994

__________

(1)截至2024年6月30日和2023年12月31日，按已記錄投資備抵總額的百分比計算，這些資產中有99%為流動資產。

我們通過我們在美國的各個地區辦事處和主要在倫敦和東京的國際辦事處，使用專門的銷售和承銷人員發起商業抵押貸款和農業財產貸款。所有貸款都是按照我們的標準一致承保的，使用的是根據我們在房地產和抵押貸款方面的行業經驗開發的專有質量評級系統。

無抵押貸款主要代表企業貸款和無擔保消費貸款。

 

住宅物業貸款主要包括日本追索權貸款。只要這些有追索權的貸款出現違約，我們除了抵押財產外，還可以向財產所有者的個人資產提出索賠。這些貸款還得到了第三方擔保人的支持。

其他抵押貸款包括夾層房地產債務投資和消費貸款。

商業抵押貸款和農業產權貸款的構成

 

我們的商業抵押貸款和農業物業貸款組合策略強調按物業類型和地理位置進行多元化。下表列出了截至所示日期按地理區域和物業類型分列的商業按揭和農業財產貸款賬面價值總額：

150

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目錄表

						2024年6月30日												2023年12月31日
						毛收入 攜帶 價值						%% 總						毛收入 攜帶 價值						%% 總
						(百萬美元)
按地區劃分的商業抵押和農業地產貸款：
美國地區（1）：
太平洋						$	18,874					36.9		%				$	18,515					36.5		%
南大西洋						7,383						14.4						7,340						14.4
中大西洋						5,445						10.6						5,681						11.2
東北中區						2,843						5.6						2,668						5.3
中西偏南						5,302						10.4						5,762						11.2
高山						2,602						5.1						2,516						5.0
新英格蘭						1,236						2.4						1,248						2.5
西北部中部						507						1.0						503						1.0
東南中區						1,214						2.4						1,229						2.4
細分-美國						45,406						88.8						45,462						89.5
歐洲						3,592						7.0						3,498						6.9
亞洲						661						1.3						773						1.5
其他						1,487						2.9						1,053						2.1
商業抵押貸款和農業財產貸款總額						$	51,146					100.0		%				$	50,786					100.0		%

__________

(1)美國人口普查局定義的地區。

						2024年6月30日												2023年12月31日
						毛收入 攜帶 價值						%% 總						毛收入 攜帶 價值						%% 總
						(百萬美元)
按房產類型分類的商業抵押貸款和農業房產貸款：
工業						$	14,234					27.8		%				$	13,731					27.1		%
零售						4,223						8.3						4,323						8.5
辦公室						6,867						13.4						7,059						13.9
公寓/多户						14,125						27.6						14,296						28.1
農業產權						6,223						12.2						6,051						11.9
熱情好客						1,779						3.5						1,805						3.6
其他						3,695						7.2						3,521						6.9
商業抵押貸款和農業財產貸款總額						$	51,146					100.0		%				$	50,786					100.0		%

貸款與價值比率和償債覆蓋率是評估商業抵押貸款和農業財產貸款質量的常用指標。貸款與價值比率將貸款金額與抵押貸款的標的物業的公允價值進行比較，通常以百分比表示。按揭成數低於100%表示抵押品價值超過貸款額。貸款與價值比率大於100%表示貸款金額超過抵押品價值。償債覆蓋率將房地產的淨營業收入與其償債支出進行比較。償債覆蓋率低於1.0倍表明，房地產業務產生的收入不足以支付貸款的當前債務。償債覆蓋率大於1.0倍表明淨營業收入超過償債付款。

截至2024年6月30日，我們的商業抵押貸款和農業物業貸款的加權平均償債覆蓋率為2.44倍，加權平均貸值比為59%。截至2024年6月30日，96%的商業按揭和農產貸款為固息貸款。2024年發放的商業抵押貸款和農產貸款，加權平均償債覆蓋率為1.60倍，加權平均貸值比為66%。

151

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目錄表

用於計算這些貸款與價值比率的價值是作為我們對商業抵押貸款和農業財產貸款組合的定期審查的一部分而制定的，其中包括對基礎抵押品價值的內部評估。我們的定期審查還包括信用質量重新評級過程，據此我們根據上述專有質量評級系統更新最初在承保時分配的內部質量評級。如下文所述，內部信用質量評級是決定我們的信用損失撥備的關鍵因素。

對於有抵押品的在建、翻新或租賃貸款，在計算貸款價值比和償債覆蓋率時，使用預計的穩定價值和淨營業收入。截至2024年6月30日和2023年12月31日，我們的商業抵押貸款和農業財產貸款組合分別包括20美元億和15美元億。在其他條件相同的情況下，這些貸款本質上比那些以已經穩定的房地產為抵押的貸款風險更高。截至2024年6月30日和2023年12月31日，與這些貸款相關的津貼為10億美元。此外，這些不穩定的貸款包括在我們的投資組合儲備的計算中，如下所述。

下表列出截至所示日期，我們的商業按揭貸款和農業物業貸款按貸款與價值比率和償債比率計算的賬面總值：

						2024年6月30日
						償債覆蓋率
						> 1.2x						1.0x 到												總 商業按揭 和農業 屬性 貸款
按揭成數						(單位：百萬)
0%-59.99%						$	25,345					$	637					$	145					$	26,127
60%-69.99%						14,821						317						105						15,243
70%-79.99%						4,553						539						541						5,633
80%或更大						2,485						867						791						4,143
商業抵押貸款和農業財產貸款總額						$	47,204					$	2,360					$	1,582					$	51,146

 

下表列出了截至所示日期按發放年份劃分的商業抵押貸款和農業財產貸款的細目：

						2024年6月30日
						毛收入 攜帶 價值						%% 總
創始年份						(百萬美元)
2024						$	2,790					5.5		%
2023						5,550						10.9
2022						4,531						8.8
2021						7,185						14.0
2020						3,321						6.5
2019						6,127						12.0
2018						5,374						10.5
2017年及之前						16,187						31.6
循環貸款						81						0.2
商業抵押貸款和農業財產貸款總額						$	51,146					100.0		%

商業按揭和其他貸款質量

 

商業抵押貸款和其他貸款組合受到持續監測。如果符合某些標準，貸款將被分配到以下兩個“觀察名單”類別之一：

152

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目錄表

(1)“嚴密監控”，其中包括各種考慮因素，例如貸款指標低於可接受的水平、借款人不合作或已請求重大修改，或投資組合經理指示更改類別；或

(2)“不良貸款”，包括違約貸款或本金損失概率高的貸款，例如當貸款處於喪失抵押品贖回權或借款人破產的過程中。

我們的鍛鍊和特殊服務專業人員管理着觀察名單上的貸款。

當前預期信貸損失(“CECL”)撥備是本公司對資產剩餘壽命內預期信貸損失的最佳估計。撥備的釐定考慮了過往的信貸損失經驗、目前的情況，以及合理和可支持的預測。商業按揭貸款、農業按揭貸款、無抵押貸款、其他抵押貸款和住宅物業貸款的免税額分別計算。

對於商業抵押和農業財產貸款，免税額是使用內部開發的CECL模型計算的。

CECL模型的關鍵數據包括未付本金餘額、內部信用評級、年度預期損失係數、經提前還款考慮調整後的貸款平均壽命、當前和歷史利率假設以及其他影響公司對經濟週期當前階段和未來經濟狀況的看法的因素。主觀考慮因素包括審查歷史虧損經驗是否代表當前市場狀況，以及公司對信貸週期的看法。對模型假設和因素進行適當的審查和更新。

當個人貸款不再具有商業或農業抵押貸款池的信用風險特徵時，它們將被從池中移除，並被單獨評估以獲得津貼。撥備是根據未償還貸款餘額減去按貸款實際利率貼現的預期未來現金流量現值或抵押品公允價值(如貸款依賴抵押品)而釐定。

按攤銷成本列賬的其他抵押及非抵押貸款的CECL撥備，是根據違約概率及損失釐定，並按行業、信貸質素及貸款的平均年期作出假設。

下表列出了截至所示日期，我們的商業抵押貸款和其他貸款組合的信貸損失撥備的變化：

						2024年6月30日						2023年12月31日
						(單位：百萬)
年初免税額						$	372					$	172
信貸損失撥備的附加(免除)						94						227
計入免税額的減記						0						(29)
其他						(1)						2
期間結束時的津貼						$	465					$	372

 

截至2024年6月30日的信用損失備抵比2023年12月31日有所增加，主要與為有抵押和無抵押消費者貸款組合建立一般準備金以及辦公部門內貸款特定準備金的增加有關。

股權證券

 

股票證券投資組合主要包括對上市公司普通股和優先股以及共同基金股票的投資。下表列出了截至所示日期我們的股票證券投資組合的組成以及相關的未實現損益總額：

153

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目錄表

						2024年6月30日																								2023年12月31日
						成本						毛收入 未實現 收益						毛收入 未實現 損失						公平 價值						成本						毛收入 未實現 收益						毛收入 未實現 損失						公平 價值
						(單位：百萬)
共同基金						$	932					$	885					$	11					$	1,806					$	932					$	697					$	11					$	1,618
其他普通股						1,841						830						61						2,610						3,056						971						43						3,984
不可贖回優先股						44						40						19						65						39						42						19						62
股本證券總額，按公允價值計算						$	2,817					$	1,755					$	91					$	4,481					$	4,027					$	1,710					$	73					$	5,664

截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月內，期末仍持有的股本證券的未實現收益（虧損）淨變化分別為6200萬美元和15200萬美元，截至2024年和2023年6月30日的六個月內分別為356美元和33500萬美元。

其他投資資產

 

下表列出了截至所示日期“其他投資資產”的組成：

						2024年6月30日						2023年12月31日
						(單位：百萬)
有限責任公司/有限責任公司：
權益法：
私募股權						$	7,207					$	6,821
對衝基金						2,370						2,440
房地產相關						1,732						1,621
權益分類法						11,309						10,882
公允價值：
私募股權						1,312						785
對衝基金						1,239						1,050
房地產相關						399						147
公允價值小計						2,950						1,982
LP/LLC總數						14,259						12,864
通過直接所有權持有的房地產(1)(2)						1,473						591
衍生工具						(346)						(260)
其他(3)						767						739
其他投資資產總額						$	16,153					$	13,934

__________ 

(1)2024年6月30日餘額包括2024年第一季度從PGIM轉入普通賬户的約87000萬美元。

(2)截至2024年6月30日和2023年12月31日，通過直接所有權持有的房地產存在抵押債務 14500萬美元和1.58億美元。

(3)主要包括在計量替代方案下入賬的股權投資、槓桿租賃以及紐約聯邦住房貸款銀行持有的會員和活動股票。有關我們在紐約聯邦住房貸款銀行所持股份的更多信息，請參閲公司截至2023年12月31日的年度報告Form 10-K中包含的綜合財務報表附註18。

其他單位和經營單位的投資資產

下文所列“其他實體及業務的投資資產”包括一般賬户以外的投資，主要指與我們的投資管理業務及衍生工具業務有關的投資。我們的衍生品業務主要代表關聯公司管理利率、外幣、信貸和股票敞口。我們投資管理業務中為第三方管理的資產以及在我們未經審計的中期綜合財務狀況報表中被歸類為“獨立賬户資產”的資產不包括在內。

154

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目錄表

						2024年6月30日						2023年12月31日
						(單位：百萬)
固定期限：
公共可供出售，按公允價值計算(1)						$	463					$	557
私人、可供出售、按公允價值計算						214						0
固定到期日，按公允價值交易(1)						478						1,005
股權證券，按公允價值計算						751						608
按賬面價值計算的商業按揭和其他貸款(2)						635						519
其他投資資產（3）						2,311						3,401
短期投資						7						13
總投資						$	4,859					$	6,103

__________ 

(1)截至2024年6月30日和2023年12月31日，餘額包括公允價值分別為27900萬美元和29800萬美元的CLO投資。

(2)公允價值通常基於未付本金餘額（扣除任何信用損失撥備），或在選擇公允價值選擇時按公允價值計算。

(3)2023年12月31日的餘額包括2024年第一季度從PGIM轉入普通賬户的約8.7億美元。

固定到期日，交易

“固定到期日，按公允價值交易”主要涉及與本公司作為投資管理人的合併VIE相關的資產。綜合VIE的資產一般由選擇了公允價值選擇的負債抵銷。關於這些合併VIE的更多信息，請參閲未經審計的中期綜合財務報表附註4。

商業按揭及其他貸款

 

我們的投資管理業務包括商業抵押貸款業務，為我們的普通賬户、機構客户、聯邦住房管理局以及政府支持的實體(如房利美和房地美)提供抵押貸款發放、投資管理和服務。

我們的商業抵押貸款業務的抵押貸款包括在“商業抵押貸款和其他貸款”。與我們的商業抵押貸款業務相關的衍生品和其他對衝工具主要包括在“其他投資資產”中。

其他投資資產

 

“其他投資資產”主要包括我們用於管理利率、外幣、信貸和股權敞口的衍生業務的資產。

此外，其他投資資產包括作為我們投資管理業務一部分進行的戰略投資。我們對房地產以及固定收益、公共股本和房地產證券進行這些戰略投資，包括控股權。其中某些投資主要是為了共同投資於我們的管理基金和結構性產品。其他戰略投資的目的是向投資者出售或辛迪加，包括我們的一般賬户，或配售到我們提供和管理的基金和結構性產品(種子投資)。作為我們投資管理業務的一部分，我們還向我們管理的基金提供貸款，這些貸款以投資者的股權承諾或基金的資產作為擔保。“其他投資資產”還包括本公司被視為對基金行使控制權的合併投資基金中的某些資產。

資產和負債的估值

 

資產和負債的公允價值

 

與公允價值計量相關的權威指南建立了一個框架，其中包括一個用於對公允價值計量中使用的投入進行分類的三級層次結構。公允價值所屬的層次結構中的級別是根據對計量重要的最低級別輸入確定的。歸類為第三級的資產和負債的公允價值在計量中至少包括一項重大的不可觀察的投入。見未經審計的中期綜合報表附註6

155

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目錄表

在綜合基礎上列報的財務報表補充説明瞭估值層級以及按層級按公允價值按經常性基礎計量的資產和負債餘額。

下表列出了截至所示期間按公允價值經常性計量的資產和負債餘額，以及這類資產和負債中歸入估值等級第3級的部分。該表還提供了這些資產和負債的詳細情況，不包括在封閉區塊部門持有的資產和負債以及預扣的基金投資組合。我們認為，不包括封閉式區塊部門和扣留資金的金額與我們對保誠金融投資者相關業務的理解最為相關，因為(1)基本上所有封閉式區塊部門資產僅支持與封閉式區塊保單相關的債務和負債，以及(2)被扣留資金的投資組合支持與再保險協議相關的義務和負債，在這種情況下，被扣留資產的經濟利益和相關投資風險轉移給再保險人。關於我們的重大再保險協議和封閉式再保險的更多信息，請參閲未經審計的中期綜合財務報表附註12和附註13。

			截至2024年6月30日
			PFI，不包括封閉式分區和扣留的資金												封閉區塊 師												留置的資金
			總計為 公允價值						總 第3(1)級						總計為 公允價值						總 第3(1)級						總計為 公允價值						總 第3(1)級
			(單位：百萬)
固定期限，可供出售			$	272,166					$	6,177					$	29,479					$	862					$	9,447					$	29
支持經驗評級承包商持有人負債的資產：
固定期限			836						1						0						0						0						0
股權證券			2,515						0						0						0						0						0
所有其他（2）			0						0						0						0						0						0
小計			3,351						1						0						0						0						0
市場風險惠益資產			2,233						2,233						0						0						0						0
固定到期日，交易			4,279						639						725						17						5,246						864
股權證券			5,232						495						1,861						56						5						5
商業抵押貸款和其他貸款			635						0						0						0						0						0
其他投資資產（3）			2,091						938						1						0						23						0
短期投資			4,797						9						378						0						26						0
現金等價物			6,525						4						377						0						421						0
再保險可收回款項和應收押金			(84)						1						0						0						639						362
其他資產			0						0						0						0						0						0
獨立賬户資產			170,772						342						0						0						0						0
總資產			$	471,997					$	10,839					$	32,821					$	935					$	15,807					$	1,260
市場風險收益負債			$	4,592					$	4,592					$	0					$	0					$	0					$	0
投保人的賬户餘額			10,213						10,213						0						0						0						0
再保險和預扣應付款項			9						0						0						0						13						0
其他負債（3）			4,461						1						0						0						7						0
合併可變利益實體（“VIE”）發行的票據			422						422						0						0						0						0
總負債			$	19,697					$	15,228					$	0					$	0					$	20					$	0

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目錄表

			截至2023年12月31日
			PFI，不包括封閉式分區和扣留的資金												封閉區塊 師												留置的資金
			總計為 公允價值						總 第3(1)級						總計為 公允價值						總 第3(1)級						總計為 公允價值						總 第3(1)級
			(單位：百萬)
固定期限，可供出售			$	279,887					$	5,241					$	30,486					$	868					$	5,948					$	9
支持經驗評級承包商持有人負債的資產：
固定期限			889						0						0						0						0						0
股權證券			2,279						0						0						0						0						0
所有其他（2）			0						0						0						0						0						0
小計			3,168						0						0						0						0						0
市場風險惠益資產			1,981						1,981						0						0						0						0
固定到期日，交易			5,959						409						887						20						2,944						0
股權證券			6,112						451						1,891						61						0						0
商業抵押貸款和其他貸款			519						0						0						0						0						0
其他投資資產（3）			1,949						846						0						0						0						0
短期投資			3,714						19						135						10						51						0
現金等價物			8,930						4						966						0						406						0
再保險可收回款項和應收押金			(75)						0						0						0						224						224
其他資產			11						11						0						0						0						0
獨立賬户資產			171,812						1,094						0						0						0						0
總資產			$	483,967					$	10,056					$	34,365					$	959					$	9,573					$	233
市場風險收益負債			$	5,467					$	5,467					$	0					$	0					$	0					$	0
投保人的賬户餘額			7,752						7,752						0						0						0						0
再保險和預扣應付款項			(24)						0						0						0						514						0
其他負債（3）			4,174						1						1						0						0						0
合併可變利益實體（“VIE”）發行的票據			778						778						0						0						0						0
總負債			$	18,147					$	13,998					$	1					$	0					$	514					$	0

__________

(1)3級資產以公允價值在經常性基礎上計量的總資產的百分比表示不包括封閉式區塊部門和扣留基金，截至2024年6月30日，封閉式區塊部門和扣繳基金分別為2.3%、2.8%和8.0%，截至2023年12月31日分別為2.1%、2.8%和2.4%。

(2)“所有其他”代表現金等價物和短期投資。

(3)“其他投資資產”和“其他負債”主要包括衍生品。該數額包括受主要淨額結算協議約束的淨額結算的影響。

對於某些資產和負債，公允價值的確定依賴於估計和假設的應用，可能會對我們的運營結果產生重大影響，並可能需要根據市場狀況應用更大程度的判斷，因為市場活動減少或缺乏有序執行的交易可能會對資產和負債的估值能力造成重大影響。

在我們的公允價值層次結構中，包括在第三級的固定到期日證券通常基於內部制定的估值或指示性經紀人報價進行定價。對於某些私人固定到期日證券和股本證券，內部估值模型使用了重大的不可觀察的輸入，因此，此類證券被計入我們的公允價值層次結構的第三級。不包括封閉區塊部門和扣留資金的PFI的3級固定到期日證券包括截至2024年6月30日的約14美元的公共固定到期日，價值主要基於指示性經紀人報價，以及約63美元的私人固定到期日，價值主要基於內部開發的模型。在其估值中使用的重大不可觀察的投入包括：發行特定利差調整、重大非公開財務信息、管理層判斷、對未來收益和現金流的估計、違約率假設、流動性假設和市場莊家的指示性報價。在我們的公允價值層次結構中，第三級包括的單獨賬户資產主要包括公司證券和商業抵押貸款。

157

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目錄表

在“市場風險收益資產”和“市場風險收益負債”中報告的合同或合同特徵，以及在“投保人賬户餘額”中報告的嵌入衍生品，包括在我們的公允價值層次結構第3級中，代表與本公司可變年金合同的生活福利特徵有關的一般賬户資產和負債，以及某些人壽和年金產品的與指數掛鈎的計入利息特徵。“市場風險收益資產”和“市場風險收益負債”按公允價值列賬，公允價值變動計入“市場風險收益價值變動，扣除相關套期收益(損失)”，但可歸因於本公司淨現值變動的部分變動計入保監處。包含在“投保人賬户餘額”中的嵌入衍生品按公允價值列賬，公允價值變動計入“已實現投資收益(損失)淨額”。這些資產和負債使用內部開發的模型進行估值，這些模型需要管理層進行大量估計和假設。這些估計和假設的變化可能會對我們的運營結果產生重大影響。如需更多信息，請參閲未經審計的中期綜合財務報表附註6。

 

有關我們在確定公允價值時使用的估值技術以及主要估計和假設的更多信息，請參閲公司截至2023年12月31日的年度報告Form 10-K中包含的綜合財務報表附註6。

 

流動性與資本資源

 

概述

 

流動資金是指產生足夠的現金資源來履行公司的支付義務的能力。資本是指可用於支持我們的業務運營、為業務增長提供資金並提供緩衝以抵禦不利情況的長期財務資源。我們產生和維持充足流動資金和資本的能力取決於我們業務的盈利能力、總體經濟狀況、我們進入資本市場的機會以及本文所述的流動性和資本的替代來源。

有效和審慎的流動性和資本管理是整個公司的優先事項。管理層每天監測保誠金融及其子公司的流動性，並預測多年時間範圍內的借款和資本需求。我們使用風險偏好框架(“RAF”)來確保整個公司承擔的所有風險與我們承擔這些風險的能力和意願保持一致。皇家空軍提供了對資本和流動性壓力影響的動態評估，旨在確保有足夠的資源來吸收這些影響。我們相信，我們的資本和流動性資源足以滿足保誠金融及其子公司的資本和流動性要求。

我們的業務受到國內和國際監管機構的全面監管和監督。這些條例目前包括與資本和流動資金管理有關的要求(其中許多是正在制定的規則的主題)。有關這些監管舉措及其對我們的潛在影響的信息，請參閲我們截至2023年12月31日的年度報告Form 10-K中包含的“業務監管”和“風險因素”。

從2024年初到本報告之日，我們採取了以下重大行動，已經或預計將影響我們的流動性和資本狀況：

•今年3月，我們發行了10億美元的次級債券。我們打算將這些收益用於一般企業用途，其中可能包括贖回或回購我們將於2045年到期的10億美元次級票據。

•今年3月，我們贖回了5億美元2044年到期、利率為5.200的次級債券。

•今年3月，我們完成了與Somerset Re的再保險交易，購買了Pruco Life Insurance Company和Pruco Life Insurance Company of New Jersey發行的部分有保證的萬能人壽保險保單，這兩家公司都是Prudential F財務方面。這些再保險保單約佔公司有效保障萬能壽險業務準備金的30%。作為這筆交易的結果，從2023年12月31日起，我們以信用掛鈎票據結構形式對準則AXXX準備金的融資減少了50.4億美元。有關更多信息，請參閲下面的“定期和萬能人壽儲備融資”。

•7月，我們修改並重述了我們40美元的億五年期信貸安排，將該安排的期限延長至2029年7月。其他資料見未經審計中期綜合財務報表附註15。

158

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目錄表

資本

 

公司資本化的主要組成部分包括股權和未償資本債務，包括次級次級債務。如下表所示，截至2024年6月30日，該公司擁有489億美元的資本，所有這些資金均可用於支持其業務以及企業和其他業務的總資本需求。根據我們對這些業務和運營的評估，我們相信這一資本水平與我們的評級目標一致。

 

			2024年6月30日						2023年12月31日
			(單位：百萬)
股權(1)			$	35,457					$	34,324
次級債(包括混合證券)			8,582						8,094
其他資本債務			4,865						4,869
總資本			$	48,904					$	47,287

__________

(1)可歸因於保誠金融的金額，不包括AOCI。

我們管理PICA、保誠人壽保險有限公司(“日本保誠”)、直布羅陀人壽和其他重要的保險子公司，以符合我們的“AA”評級目標的監管資本水平。我們使用基於風險的資本比率(“RBC”)作為衡量我們國內保險子公司資本充足率的主要指標，並使用償付能力保證金比率作為衡量我們日本保險子公司資本充足率的主要指標。

 

RBC比率的計算旨在幫助保險監管機構衡量保險公司的償付能力和支付未來索賠的能力。報告RBC措施的目的不是為了對任何保險公司進行排名，也不是為了用於任何營銷、廣告或促銷活動，而是向公眾開放。

截至2023年12月31日，即最近的法定財政年度結束和RBC報告日期，Pica的RBC比率為435%。盈科人壽的RBC比率按綜合基準計算，包括Pruco Life Life Company(“Pruco Life”)、Pruco Life旗下子公司Pruco Life Insurance Company of New Jersey(“PLNJ”)及Prudential Legacy Insurance Company of New Jersey(“PLIC”)。

與美國保險監管機構採用的RBC比率類似，我們運營的國際司法管轄區的監管機構通常根據當地法定會計慣例為保險公司制定某種形式的最低償付能力保證金要求。這些償付能力保證金是衡量我們國際保險業務資本充足率的主要指標。將償付能力保證金維持在一定水平對我們的競爭定位也很重要，因為在某些司法管轄區，如日本，這些償付能力保證金必須向公眾披露，因此會影響公眾對保險公司財務實力的看法。

下表列出了截至2024年3月31日（此信息的最近日期）我們最重要的國際保險子公司的償付能力保證金比率。

			比率
日本保誠合併(1)			759		%
直布羅陀人壽合併(2)			940		%

__________ 

(1)包括日本保誠的子公司保誠信託有限公司。

(2)包括直布羅陀人壽的子公司保誠直布羅陀金融人壽保險有限公司(“PGFL”)。

我們所有國內和重要的國際保險子公司的資本水平都大大超過了適用保險法規所要求的最低水平。我們的保險公司的法定資本和我們的整體資本靈活性可能會受到市場狀況和保險準備金變化的影響，包括我們精算假設的更新所引起的變化。我們的監管資本水平未來也可能受到適用法規變化的影響，國內和國際保險監管機構目前都在考慮有關提案。有關RBC和償付能力保證金比率的計算以及監管最低要求的更多信息，請參閲公司截至2023年12月31日的年度報告Form 10-K中包含的綜合財務報表附註20。

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目錄表

專屬自保再保險公司

 

有關我們使用自保再保險公司的討論，請參閲我們截至2023年12月31日的年度報告Form 10-K中包含的“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析-流動性和資本資源-資本-專屬再保險公司”。 

    

股東分配

 

股份回購計劃與股東分紅

2023年12月，保誠金融董事會授權公司在管理層的酌情決定下，在2024年1月1日至2024年12月31日期間回購最多10億美元的已發行普通股。一般來説，股份回購的時間和金額由管理層根據市場狀況和其他考慮因素來決定，包括遵守適用的法律，以及我們業務因(其中包括)我們投資組合中的信貸轉移和虧損、監管資本要求的變化以及增長和收購機會而增加的任何資本需求。回購可在公開市場、通過衍生工具、加速回購和其他協商交易以及旨在遵守1934年《證券交易法》第10b5-1(C)條規定的計劃進行。

下表列出了截至2024年6月30日止六個月內普通股股息申報以及保德信金融普通股股份回購的信息。

			股息額度												股份已回購
三個月結束：			每股收益						集料						股份						總成本
			(單位：百萬，不包括每股數據)
2024年3月31日			$	1.30					$	476					2.3						$	250
2024年6月30日			$	1.30					$	475					2.2						$	250

流動性

 

流動性管理和壓力測試是在法律實體的基礎上進行的，因為在子公司之間轉移資金的能力受到限制，部分原因是監管限制。流動資金需求通過控股公司和我們運營子公司的每日和季度現金流預測來確定。我們尋求維持高流動性資產的最低餘額，以確保保誠金融有足夠的流動性，以支付固定費用，如果我們的運營子公司的現金流減少，而我們也無法進入資本市場。

 

我們尋求通過通常在到期前為債務預先融資來緩解由於市場狀況緊張而獲得融資有限或無法獲得融資的風險。我們通過將債務期限與融資資產相匹配，減輕了與用於為運營需求提供資金的債務相關的再融資風險。為了確保在壓力情況下有足夠的流動性，我們對主要運營子公司進行了壓力測試。我們尋求通過保持我們獲得替代流動性來源的機會來進一步降低流動性風險，如下所述。

保誠金融的流動性

 

母公司保誠金融可用的主要資金來源是股息、資本回報和子公司貸款，以及債務發行和某些基於股票的薪酬活動的收益。這些資金來源可能會得到保誠金融進入資本市場以及下文所述的“替代流動性來源”的補充。

 

保誠金融資金的主要用途包括償還債務、向附屬公司作出資本出資和貸款、進行收購、支付已宣佈的股東股息以及回購董事會授權執行的普通股流通股。

 

截至2024年6月30日，保德信金融擁有高流動性資產，公允價值總計5279萬美元，較2023年12月31日增加709萬美元。高流動性資產主要包括現金、短期投資、美國國債、美國其他政府當局和機構的債務和/或外國政府債券。我們維護一個公司間流動性賬户，旨在通過促進貸款和

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目錄表

保德信金融及其子公司之間每天借入資金。不包括該公司間流動性賬户的淨借款，截至2024年6月30日，保德信金融的高流動性資產為4407萬美元，比2023年12月31日增加了312萬美元。

 

下表列出了保誠金融在所示期間的高流動性資產的主要來源和用途，不包括公司間流動性賬户的淨借款：

 

						截至6月30日的六個月，
						2024						2023
						(單位：百萬)
高流動性資產，期初						$	4,095					$	4,535
股息和/或子公司的資本回報（1）						1,606						1,813
附屬（借款）/貸款-（資本活動）（2）						702						930
對子公司的注資（3）						(46)						(438)
商業資本活動總額						2,262						2,305
股票回購（4）						(493)						(504)
普通股股息（5）						(955)						(933)
業務處置						0						0
股份回購、股息和業務處置活動總額						(1,448)						(1,437)
發行債券所得款項						990						495
償還債務						(508)						(1,508)
債務活動總額						482						(1,013)
淨利息支出						(508)						(508)
關聯（借款）/貸款-（經營活動）（6）						(889)						384
其他，淨值（7）						413						209
其他活動合計						(984)						85
高流動性資產淨增加/（減少）						312						(60)
高流動性資產，期末						$	4,407					$	4,475

__________ 

(1)2024年包括一家控股公司的80000美元萬，資金來自我們的一家專屬自保保險子公司，其中包括與本公司部分有擔保的萬能壽險保單再保險相關的收益，來自太平洋保險公司的65000美元萬，來自國際保險子公司的11700美元萬，來自PGIM子公司的3,100美元萬，以及來自其他子公司的800美元萬。2023年包括來自一家拉比信託基金的90000美元萬，來自匹卡的80000美元萬，來自國際保險子公司的5,800美元萬，來自PGIM子公司的3,000美元萬，來自保誠年金控股公司的1,800美元萬，以及來自其他子公司的700美元萬。與2023年第二季度完成的PDI可變年金再保險交易相關的收益和釋放的資本反映在Pruco Life中，不包括在截至2023年6月30日的PFI高流動性資產餘額中。

(2)代表為資本管理目的向子公司發放的貸款和從子公司發放的貸款。2024年包括來自國際保險子公司的50200美元萬和來自專屬再保險子公司的20000美元萬。2023年包括來自國際保險子公司的93000美元萬。

(3)2024年包括向國際保險子公司出資3,900美元萬，向其他子公司出資7,000美元萬。2023年包括對PGIM子公司的39400美元萬的資本貢獻(其中32400美元萬在本表內的“關聯(借款)/貸款-(經營活動)”中抵消)，4,400美元萬對國際保險子公司的貢獻，以及100美元萬對其他子公司的貢獻。

(4)不包括在隨後期間結算的交易所支付的現金。

(5)包括就前幾期宣佈的股息支付的現金。

(6)代表與子公司之間的貸款，以支持業務運營需求。

(7)2024年主要包括19400美元的股票薪酬和行使股票期權的收益萬，13100美元的所得税淨收入和8,800美元的內部關聯結算萬。2023年包括14600美元的萬股票薪酬和行使股票期權的收益。

子公司的股息和資本回報

 

國內保險子公司。在2024年的前六個月，保誠金融從畢馬威獲得了65000美元的萬股息。除了支付普通股股息外，我們的國內保險業務還可以通過其他方式向保誠金融返還資本，如關聯貸款和與百慕大關聯公司的再保險。2024年第二季度，一家國內專屬自保保險子公司與一家控股公司簽訂了一項關聯貸款，以促進80000萬的資本返還，其中包括對公司部分有擔保的萬能人壽保險進行再保險的收益。

國際保險子公司. 2024年前六個月，保誠金融從其國際保險子公司獲得股息117億美元。除了支付普通股股息外，我們的國際

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目錄表

保險業務可以通過其他方式向保德信金融返還資本，例如償還保德信金融或其他附屬公司持有的優先股債務、關聯貸款、關聯衍生品和與美國-和總部位於百慕大的附屬機構。

其他子公司。2024年前六個月，保誠金融從PGIM子公司收到31億美元的股息，從其他子公司收到8億美元的股息。

對子公司的股息和資本回報的限制。根據適用的保險法律和法規，我們的保險公司在向保誠金融和其他附屬公司支付股息和其他資金轉移方面受到限制。此外，市場狀況可能會對我們保險公司的資本狀況產生負面影響，這可能會進一步限制它們支付股息的能力。更廣泛地説，我們的任何子公司的股息支付取決於其董事會的聲明，並可能受到市場狀況和其他因素的影響。

 

對於我們的國內保險子公司，PICA被允許根據新澤西州保險法規定的計算方法支付普通股息，但須事先通知新澤西州銀行和保險部(“NJDOBI”)。在任何12個月期間，任何超過這一數額的分配都被認為是“非常”股息，在支付之前需要得到NJDOBI的批准。監管我們其他國內保險公司所在州的股息的法律與新澤西州的法律相似，但並不完全相同。

從我們的國際保險子公司進行的資本重新部署受到其運營所在國際司法管轄區的當地監管要求的約束。我們最重要的國際保險子公司，日本保誠和直布羅陀人壽，被允許根據日本保險商法規定的計算方法支付普通股股息。超過上述數額的股息和其他形式的資本分配可能需要事先獲得FSA的批准。日本保誠和直布羅陀人壽的監管財年結束日期為3月31日，之後可以確定無需FSA事先批准而允許支付的普通股股息金額。

從監管角度來看，我們的PGIM子公司和我們大多數其他運營子公司支付股息的能力基本上是不受限制的。

有關具體股息限制的信息，請參閲我們截至2023年12月31日的年度報告Form 10-K中包含的合併財務報表附註20。

    

保險子公司的流動性

 

我們管理我們保險業務的流動性，以確保穩定、可靠和具有成本效益的現金流來源，以履行我們的所有義務。我們每個保險子公司的流動性由各種來源提供，包括流動資產的投資組合。我們子公司的投資組合對我們保險業務的整體流動性是不可或缺的。我們對我們的投資組合進行細分，並根據我們每個產品線的要求採用資產/負債管理方法。這加強了在管理每個投資組合的流動性以及利率和信用風險方面所應用的紀律，其方式與產品負債的獨特特徵一致。

流動性是根據內部制定的基準來衡量的，這些基準考慮了資產組合及其支持的負債的特點。我們在計算內部流動性指標時考慮各種流動資產類別的屬性(例如資產類型和信用質量)，以評估我們的保險業務在各種壓力情景下的流動性，包括公司特定和整個市場的事件。我們仍然相信，持續經營產生的現金和我們的資產狀況在合理可預見的壓力情景下為我們的每個保險子公司提供了足夠的流動性。

 

我們保險子公司的主要流動性來源是保費、投資和手續費收入、投資到期日、投資銷售、與我們的保險和年金業務相關的銷售，以及內部和外部借款。流動資金的主要用途包括向投保人支付福利、債權和股息，以及向投保人和合同持有人支付與退保、提款和保單貸款淨額活動有關的款項。流動資金的其他用途可包括佣金、一般及行政開支、購買投資、向母控股公司支付股息、對衝及再保險活動，以及與融資活動有關的付款。

 

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目錄表

下表列出了我們某些國內保險業務流動資產組合的公允價值，截至所示日期：

 

			2024年6月30日
			保誠集團 保險(1)						PLIC						普魯科人壽						總						2023年12月31日
			(以十億計)
現金和短期投資			$	5.7					$	1.1					$	3.3					$	10.1					$	10.8
固定期限投資(2)：
高質量或最高質量			116.6						26.8						31.9						175.3						163.6
除了高或最高質量之外			5.3						2.5						2.1						9.9						12.6
小計			121.9						29.3						34.0						185.2						176.2
按公允價值計算的公開權益證券			0.7						1.8						0.6						3.1						4.1
總			$	128.3					$	32.2					$	37.9					$	198.4					$	191.1

__________ 

(1)代表法律實體觀點，因此包括國內和國際活動。

(2)信用質量基於NAIC或同等評級。

下表列出了截至所示日期我們國際保險業務流動資產組合的公允價值： 

			2024年6月30日
			保誠集團 日本						直布羅陀 生活（1）						全 其他(2)						總						2023年12月31日
			(以十億計)
現金和短期投資			$	0.8					$	2.8					$	2.7					$	6.3					$	6.7
固定期限投資（3）：
高或最高質量（4）			26.5						51.5						22.0						100.0						111.8
除了高或最高質量之外			0.4						0.6						2.8						3.8						4.2
小計			26.9						52.1						24.8						103.8						116.0
公募股權證券			2.8						0.9						0.0						3.7						3.9
總			$	30.5					$	55.8					$	27.5					$	113.8					$	126.6

__________ 

(1)包括PGFL。

(2)代表我們的國際保險業務，不包括日本。

(3)信用質量以NAIC或同等評級為基礎。

(4)截至2024年6月30日，625億美元（即63%）投資於政府或政府機構債券。

與其他活動相關的流動性

 

與個人退休策略相關的對衝活動

 

對於我們的那部分個人退休策略通過套期保值執行的ALM策略，我們進入一系列交易所交易、清算和其他場外股票和利率衍生品，以對衝與更嚴峻的市場狀況相關的某些資本市場風險。要全面討論我們的個人退休策略‘風險管理戰略，見“-按部門劃分的運營結果-美國業務-退休策略“我們的這一部分個人退休策略‘ALM戰略要求獲得流動性，以履行與這些衍生品相關的付款義務，如定期結算、購買、到期和終止的付款。這些流動性需求可能會因利率、股票市場、死亡率和投保人行為等因素的變化而有很大差異。

 

我們的套期保值部分個人退休策略“ALm策略還可能導致向（當我們處於淨頭寸時）或（當我們處於淨頭寸時）交易對手方發佈衍生品相關抵押品。淨抵押品頭寸取決於與對衝風險金額相關的利率和股市變化。根據市場狀況，當我們處於淨頭寸時，抵押品質押要求可能會導致重大流動性需求。

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目錄表

外匯對衝活動

 

我們使用各種對衝策略來管理對外幣匯率變動的潛在風險敞口，特別是與日元相關的風險敞口。我們的整體日元對衝策略調整了對衝水平，以保持以日元為基礎的業務在槓桿中性基礎上對公司整體股本回報率的相對貢獻。

我們持有內部和外部對衝，主要是為了對衝我們的美元等值股本。這些對衝還緩解了以日元為基礎的子公司償付能力利潤率的波動，這些波動是由於其以美元計價的投資的市值變化，對衝了可歸因於日元對美元匯率變化的美元等值股本。

有關我們的套期保值策略的更多信息，請參閲“-經營結果-外幣匯率的影響”。

來自這些對衝活動的現金結算導致保誠金融的子公司與國際子公司或外部各方之間的現金流。現金流取決於外幣匯率的變化和對衝的風險敞口的名義金額。例如，日元在較長一段時間內大幅貶值可能導致現金淨流入，而日元大幅升值可能導致現金淨流出。下表列出了有關現金淨結算額以及與日元和其他貨幣有關的這些套期保值活動所產生的淨資產或負債的信息：

			截至六個月 6月30日，
現金結算已收(已付)：			2024						2023
			(單位：百萬)
內部限制符(1)			$	389					$	604
外部樹籬（2）			(203)						(366)
現金結算總額			$	186					$	238
資產(負債)：			2024年6月30日						2023年12月31日
			(單位：百萬)
內部限制符(1)			$	1,436					$	875
外部限制語(3)			268						134
總資產(負債)(4)			$	1,704					$	1,009

__________

(1)代表國際實體和美國實體之間的內部交易。提到的金額是從美國實體的角度考慮的。

(2)包括截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月內已收（支付）的非日元相關現金結算（10）萬美元，主要以巴西雷亞爾、智利比索和澳元計價，以及分別以巴西雷亞爾、澳元和智利比索計價的（14）萬美元。

(3)包括截至2024年6月30日的1800萬美元非日元相關資產（負債），主要以巴西雷亞爾、智利比索和澳元計價，以及截至2023年12月31日的7400萬美元非日元相關資產（負債），主要以巴西雷亞爾、澳元和智利比索計價。

(4)截至2024年6月30日，淨市值約為34400萬美元、63100萬美元、32200萬美元和40700萬美元計劃分別於2024年、2025年、2026年及以後結算。資產（負債）的淨市值將隨着市場狀況的變化而變化，直至沒有相應的抵消頭寸。

PGIM操作

 

我們收費的PGIM業務的主要流動資金來源包括資產管理、商業抵押貸款發放和服務活動的現金流，以及內部和外部融資安排。我們收費的PGIM業務的主要流動性用途包括一般和行政費用、促進我們的商業抵押貸款業務、我們的種子和聯合投資組合的資金需求以及向Prudential Financial分配股息和資本回報。我們收費的PGIM業務的主要流動性風險與其盈利能力有關，這受到市場狀況、我們的投資管理業績和客户贖回的影響。我們相信，我們收費的PGIM業務的現金流足以滿足這些業務目前的流動性要求，以及在合理可預見的壓力情況下可能出現的要求，這些要求通過使用內部措施進行監控。

 

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目錄表

我們在PGIM業務中持有的種子和聯合投資的主要流動性來源是投資現金流、如上所述我們收費業務的現金流、從內部來源借款的額度，包括保誠金融和保誠融資、PICA的全資子公司有限責任公司(“Prudential Funding”)，以及外部來源，包括PGIM的有限追索權信貸安排。我們種子和聯合投資的流動性的主要用途包括進行投資以支持業務增長，以及支付用於資助這些投資的內部和外部借款的利息支出。主要的流動性風險包括無法及時出售資產、資產價值下降和信用違約。

自2023年12月31日以來，我們PGIM業務的流動性狀況沒有實質性變化。

 

流動性的替代來源

 

除了下文討論的基於資產的融資外，Prudential Financial和某些子公司還可以獲得其他流動性來源，包括銀團、無擔保承諾信貸安排、紐約聯邦住房貸款銀行的成員資格、與Farmer Mac的融資協議安排、商業票據計劃和以貸款協議形式提供的或有融資安排。有關這些流動資金來源的更多信息，請參閲本文所載未經審計中期綜合財務報表附註15和本公司截至2023年12月31日止年度的Form 10-K年度報告中的綜合財務報表附註18。

 

基於資產的融資

 

我們在保險及其他附屬公司內進行以資產為基礎或擔保的融資，包括證券借貸、已承諾及未承諾回購協議及按揭美元滾動等交易，以賺取利差收入、借入資金或促進交易活動。這些計劃主要是由投資組合持有的證券推動的，這些證券是根據市場上對這些證券的交易對手需求而可借出的。與這些計劃相關的抵押品主要用於購買我們保險實體的短期價差投資組合中的證券。短期利差投資組合持有的投資包括現金和現金等價物、短期投資(主要是公司債券)、抵押貸款和固定期限(主要是抵押貸款債券和其他結構性證券)，購買時的加權平均壽命為四年或以下的短期投資組合。浮動利率資產構成了我們短期利差投資組合的大部分。這些短期投資組合受制於特定的投資政策聲明，其中不允許資產/負債利率期限嚴重錯配。

 

下表列出了截至指定日期我們在資產融資計劃或擔保融資計劃下的負債：

 

			2024年6月30日																		2023年12月31日
			PFI 不包括 封閉區塊 師						關着的不營業的 塊 師						已整合						PFI 不包括 封閉區塊 師						關着的不營業的 塊 師						已整合
			(百萬美元)
根據回購協議出售的證券			$	4,685					$	2,244					$	6,929					$	3,803					$	2,253					$	6,056
借出證券的現金抵押品			5,659						1,391						7,050						5,173						1,304						6,477
已售出但尚未購買的證券			0						0						0						0						0						0
總計(1)(2)			$	10,344					$	3,635					$	13,979					$	8,976					$	3,557					$	12,533
上述證券中可能在夜間返還給公司，需要立即返還現金抵押品的部分			$	9,577					$	3,579					$	13,156					$	8,217					$	3,457					$	11,674
加權平均到期日，以天為單位（3）			12						3												8						4

__________ 

(1)截至2024年6月30日的三個月和六個月的每日平均未償餘額，不包括封閉區塊部門的私人股本投資分別為1101200美元萬和1027500美元萬，封閉區塊部門分別為362400美元萬和372000美元萬。

(2)包括為PGIM的商業按揭貸款業務使用外部融資工具。

(3)不包括可能在一夜之間退還給公司的證券。

截至2024年6月30日，我們的國內保險實體擁有符合9.61億美元億資產或擔保融資計劃資格的資產，其中1.34億美元億是貸款。考慮到市場狀況和截至2024年6月30日的未償還貸款餘額，我們認為剩餘的符合條件的資產中約有118億美元的億可以隨時借出，包括與不包括封閉區塊部門的PFI有關的約100億美元的億，其中40億美元的億與某些獨立的

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目錄表

這筆資金將用於所有賬户，並只能用於為與這些賬户有關的活動提供資金，其餘18美元的億則與已關閉區塊司有關。

融資活動

 

截至2024年6月30日，公司合併後的短期和長期債務總額為199億，比2023年12月31日增加了4美元億。下表列出了截至所示日期公司的合併借款總額。我們可能會不時透過公開市場購買、個別協商交易或其他方式贖回或回購我們的未償還債務證券。任何此類行動都將取決於當時的市場狀況、我們的流動性狀況以及其他因素。

 

			2024年6月30日																		2023年12月31日
借款：			保誠集團 金融						附屬公司						已整合						保誠集團 金融						附屬公司						已整合
			(單位：百萬)
一般義務短期債務：
商業票據			$	25					$	478					$	503					$	25					$	510					$	535
長期債務的當期部分			0						0						0						0						0						0
其他短期債務			0						0						0						0						0						0
小計			25						478						503						25						510						535
一般義務長期債務：
優先債			10,110						0						10,110						10,112						0						10,112
次級債			8,543						39						8,582						8,050						44						8,094
盈餘票據(1)			0						347						347						0						346						346
小計			18,653						386						19,039						18,162						390						18,552
一般債務總額			18,678						864						19,542						18,187						900						19,087
有限和無追索權借款(2)：
短期債務			0						0						0						0						0						0
長期債務的當期部分			0						85						85						0						83						83
長期債務			0						314						314						0						330						330
有限借款和無追索權借款總額			0						399						399						0						413						413
借款總額			$	18,678					$	1,263					$	19,941					$	18,187					$	1,313					$	19,500

__________ 

(1)截至2024年6月30日和2023年12月31日，根據抵銷安排的淨資產分別為1371400美元萬和1237000美元萬。金額不包括信貸掛鈎票據結構，用於為2024年3月再保險到Somerset Re的業務的指導方針AXXX準備金提供資金。

(2)有限和無追索權借款主要是指我們子公司的抵押債務，截至2024年6月30日和2023年12月31日，這些債務僅有14400美元萬和15700美元萬的房地產追索權，以及截至2024年6月30日和2023年12月31日，僅有公司質押的抵押品25500萬的信貸安排的提取。

截至2024年6月30日和2023年12月31日，本公司遵守了與上表中借款相關的所有債務契約。有關公司短期和長期債務的更多信息，請參閲本文所載未經審計的中期綜合財務報表附註15和我們截至2023年12月31日的年度報告Form 10-k中的綜合財務報表附註18。

保誠金融的合併借款較2023年12月31日增加了4億。2024年3月，該公司發行了本金總額為10美元的6.50%次級債券，將於2054年3月到期。2024年3月，公司全額贖回了本金總額50000美元的萬，本金為5.20%，2044年到期的次級債券。

定期和萬能壽險準備金融資

我們利用專屬自保再保險附屬公司，為我們認為非經濟的法定準備金部分提供融資，該部分準備金是根據條例XXX和準則AXXX規定由我們的國內壽險公司持有的。融資安排涉及為我們的專屬自保再保險人提供定期和萬能人壽業務的再保險，以及由那些專屬自保再保險人發行盈餘票據，這些票據在法定目的上被視為資本。這些剩餘票據從屬於投保人。

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目錄表

債務，以及支付盈餘票據的本金和利息，必須事先獲得保險監管部門的批准。

 

我們已與外部交易對手訂立協議，規定由我們的專屬再保險人發行盈餘票據，以換取收到與信貸掛鈎的票據(“信貸掛鈎票據結構”)。截至2024年6月30日，我們擁有總髮行能力為1125000美元萬的信用掛鈎票據結構，其中878000美元為未償還萬，而2023年12月31日，我們的總髮行能力為1570000美元萬，其中1382000美元萬未償還。根據該等協議，作為對盈餘票據的交換，被捕者將收到一張或多張由本公司一家特別目的聯屬公司發行的與信貸掛鈎的票據，本金總額相當於已發行的盈餘票據。被捕者持有與信貸掛鈎的票據作為支持條例XXX或準則AXXX非經濟準備金的資產，視情況而定。有關我們的信用掛鈎票據結構的更多信息，請參閲我們截至2023年12月31日的年度報告Form 10-k中的“管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析-流動性和資本資源-融資活動”。

 

下表彙總了截至2024年6月30日的我們的信用掛鈎票據結構，這些結構是在淨額基礎上報告的：

			剩餘票據												傑出的 截至 2024年6月30日
信用掛鈎票據結構（1）：			原創 發行日期						成熟性 日期															設施 大小
			(百萬美元)
某某			2021						2036						$	1,600								$	1,750
某某			2014-2016						2025-2034						1,750			(2)						1,750
某某			2014-2017						2024-2037						2,330									2,400
某某			2018						2038						1,000									1,600
AXXX			2020						2049						2,100									3,750
與信貸掛鈎的票據結構總數															$	8,780								$	11,250

__________

(1)不包括用於為2024年3月再保險到Somerset Re的業務提供資金的準則AXXX準備金的信用掛鈎票據結構。有關其他資料，請參閲未經審計中期綜合財務報表附註12。

(2)17.5億美元的盈餘票據代表了一項公司間交易，該交易在合併後將被取消。保誠金融已同意償還在這種結構中發行的與信貸掛鈎的票據支付的金額，最高可達10億美元。

截至2024年6月30日，我們還發行了總計26萬美元的未償債務，旨在為70萬美元的法規XXX和19萬美元的Axxx準則非經濟儲備提供資金。此外，截至2024年6月30日，為了為準則Axxx非經濟儲備提供融資，一家俘虜擁有向附屬公司發行的未償盈餘票據3982萬美元。

該公司推出了個人人壽產品的更新版，並要求在2020年1月1日之前採取原則性保留。這些更新的產品目前的定價是支持基於原則的法定準備金水平，而不需要準備金融資。

表外安排

 

有關表外安排的其他資料見未經審計中期綜合財務報表附註15及附註21所載的其他承擔。

吾等並無於轉移至未合併實體的資產中擁有保留權益或或有權益，或於未合併實體中擁有可變權益或用作信貸、流動資金或市場風險支持的其他類似交易、安排或關係，而吾等相信該等權益可能會對吾等的財務狀況、財務狀況的變化、收入或開支、經營業績、流動資金、資本開支或吾等獲取或要求資本資源產生重大影響。此外，我們與任何未合併實體沒有任何關係，這些實體在合同上僅限於促進我們轉移或訪問相關資產的狹隘活動。

 

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目錄表

收視率

有關我們的財務實力和信用評級及其對我們業務的影響的討論，請參閲我們截至2023年12月31日的年度報告Form 10-K中的“管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析-評級”。

自我們提交截至2023年12月31日的10-K表格以來，公司的評級或評級展望沒有發生重大變化或行動。

    

第3項：關於市場風險的定量和定性披露

市場風險是指由於利率、外幣匯率、股票價格或商品價格的絕對或相對變化而導致金融工具價值波動的風險。在不同程度上，我們的產品和服務以及支持它們的投資活動都會產生市場風險。所產生的市場風險以及我們管理這種風險的策略因產品而異。截至2024年6月30日，自2023年12月31日以來，我們對市場風險的經濟敞口沒有實質性變化，有關説明可在我們截至2023年12月31日的年度報告Form 10-k中找到，項目7A。關於市場風險的定量和定性披露“，提交給美國證券交易委員會。見“第1A項。在截至2023年12月31日的Form 10-k年度報告中包含的“風險因素”，討論金融市場和經濟的困難狀況如何可能對我們的業務和運營結果產生實質性不利影響。

 

項目4.控制和程序

為了確保我們在提交給美國證券交易委員會的文件中必須披露的信息被及時記錄、處理、彙總和報告，公司管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，已經審查和評估了截至2024年6月30日我們的披露控制程序和程序的有效性，這些控制和程序由交易法規則13a-15(E)定義。基於這樣的評估，首席執行官和首席財務官得出結論，截至2024年6月30日，我們的披露控制和程序是有效的。在截至2024年6月30日的季度內，我們對財務報告的內部控制(如交易法規則13a-15(F)所定義)沒有發生任何變化，這對我們的財務報告內部控制產生了重大影響，或有合理的可能性對其產生重大影響。

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目錄表

第二部分—其他信息

項目2.法律程序

有關影響吾等的若干未決訴訟及監管事宜，以及該等事宜對吾等業務構成的若干風險的描述，請參閲“-訴訟及監管事宜”項下未經審核中期綜合財務報表附註21，該等事宜併入本文作為參考。

項目1A.危險因素

您應仔細考慮我們截至2023年12月31日的Form 10-K年度報告中“風險因素”項下描述的風險。這些風險可能會對我們的業務、經營結果或財務狀況產生重大影響，導致我們普通股的交易價格大幅下跌，或導致我們的實際結果與預期或公司或代表公司作出的任何前瞻性陳述中所表達的結果大不相同。這些風險不是排他性的，我們面臨的其他風險包括但不限於“前瞻性聲明”中提到的因素，以及本季度報告10-Q表中其他地方描述的我們業務的風險。

第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用

(C)下表提供了該公司在截至2024年6月30日的三個月內購買其普通股的信息：

期間						總人數 的股份 已購買(1)						平均值 付出的代價 每股						總人數： 購入的股份 作為以下內容的一部分 公開宣佈 方案（2）						根據該計劃，可能尚未購買的股票的價值約為美元(2)
2024年4月1日至2024年4月30日						4,530						$	110.53					0
2024年5月1日至2024年5月31日						1,065,469						$	118.27					1,056,927
2024年6月1日至2024年6月30日						1,079,566						$	116.74					1,070,770
總						2,149,565												2,127,697						$	500,000,000

__________

(1)包括因所得税扣繳目的從參與者手中扣留的普通股股份，其限制性股票單位的股份在此期間歸屬。此類限制性股票單位最初是根據保誠金融公司綜合激勵計劃向參與者發行的。

(2)2023年12月，保誠金融董事會授權公司在管理層的酌情決定下，在2024年1月1日至2024年12月31日期間回購最多10億美元的已發行普通股。

根據該計劃可能尚未購買的股票的大約美元價值不反映與股票回購相關的任何適用消費税，該部分作為庫存股成本基礎的一部分記錄，並根據股票回購的公允價值減去在此期間發行的任何股票的公允價值進行評估。

第5項：其他信息

公司交易計劃或其他安排

我們的董事和高級管理人員（定義見《交易法》第16 a-1（f）條）可能會不時制定購買或出售我們股份的計劃或其他安排，旨在滿足《交易法》第10 b5 -1（c）條的肯定性辯護條件，或可能代表《交易法》下的非規則10 b5 -1交易安排。截至2024年6月30日的季度，沒有此類計劃或其他安排 通過或已終止.

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目錄表

項目6.展品

展品索引

3.1			修改和重新發布的保誠金融公司註冊證書。註冊機構2015年1月22日當前報告的表格8-K中的附件3.1。
3.2			保誠金融公司修訂和重述章程2023年9月12日生效。參考註冊人2023年9月13日關於8-K表格的當前報告的附件3.1納入。
10.1			第四份修訂和重述的信貸協議日期為2024年7月15日，保誠金融公司，保德信融資有限責任公司（Prudential Funding，LLC），作為借款人，美國保德信保險公司、摩根大通銀行、NA，作為行政代理人和多個信用證代理人，以及貸方一方。參考註冊人2024年7月15日關於表格8-k的當前報告的附件10.1合併。
31.1			第302條首席執行官的證明。
31.2			第302節首席財務官的證明。
32.1			第906條首席執行官的認證。
32.2			第906條首席財務官的認證。

101. INS-BEP			實例文檔-實例文檔不會出現在交互式數據文件中，因為其MBE標籤嵌入在Inline MBE文檔中。
101. SC-MBE			分類擴展架構文檔。
101. Cal -BEP			分類擴展計算鏈接庫文檔。
101. LAB -BEP			分類擴展標籤鏈接庫文檔。
101. PRI-BEP			分類擴展演示文稿Linkbase文檔。
101. ADF-BEP			分類擴展定義Linkbase文檔。
104			封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)。

170

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目錄表

詞彙表

在本10-Q表格季度報告中，公司可能會使用下文定義的某些縮寫、首字母縮略詞和術語。

審慎實體

AIQ

保證智商/保證智商LLC

太平洋國家公園

新澤西州普魯科人壽保險公司

公司

保誠金融公司及其附屬公司

普魯科人壽

普魯科人壽保險公司

PFI

保誠金融公司及其附屬公司

保誠集團

保誠金融公司及其附屬公司

PGFL

保誠直布羅陀金融人壽保險公司，公司

保德信金融

保誠金融公司

PGIM

保德信金融公司的全球投資管理業務

審慎融資

保德信基金有限責任公司

PGIMW

PGIM Wadhwani LLP

保誠保險/PICA

美國保誠保險公司

PIH

保誠國際保險控股有限公司

日本審慎

保誠人壽保險股份有限公司

PLIC

新澤西保誠遺產保險公司

註冊人

保誠金融公司

定義的術語

Allstate

好事達公司

《降低通貨膨脹法案》

《2022年降低通貨膨脹率法案》

Augustar

Augustar人壽保險公司，原名俄亥俄州國家人壽保險公司

穆迪

穆迪投資者服務公司

衝浪板

保誠金融董事會

晨星

晨星公司

封閉區塊

某些有效參與保單和年金產品，以及用於支付這些產品的福利和保單持有人股息的相應資產

其他退休後福利

公司為其退休員工、其受益人和受保家屬提供某些醫療保健和人壽保險福利

與信用掛鈎的票據結構

與外部交易對手達成的協議規定我們的專屬再保險公司發行剩餘票據，以換取收到信用掛鈎票據

養老金福利

有資金和無資金的非繳費固定福利養老金計劃幾乎覆蓋公司所有員工

鹿之路

Deerpath Capital Management，LP

稜鏡

稜鏡人壽控股公司LP

《交易所法案》

1934年《證券交易法》

稜鏡雷

稜鏡人壽再保險有限公司

農民麥克

聯邦農業抵押貸款公司

第三十條規定

人壽保險保單估值模型監管

惠譽

惠譽評級公司

標普(S&P)

標準普爾評級服務

堅韌

Fortitude Group Holdings，LLC

薩默塞特再保險

薩默塞特再保險有限公司

留置的資金

公司根據某些再保險安排保留合法所有權的資產

塔爾科特決議

塔爾科特決議人壽保險公司

Great-West

大西部人壽年金保險公司

美國公認會計原則

美國公認會計原則

指南Axxx

人壽保險保單估值模型監管的應用

漢密爾頓聯盟

聯合漢密爾頓再保險有限公司

Hartford Financial

哈特福德金融服務集團有限公司。

171

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目錄表

縮略語

ACL

信貸損失準備

MD&A

管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析

空氣

額外保險準備金

MRBS

市場風險收益

ALM

資產負債管理

NAIC

全國保險監理員協會

AOCI

累計其他綜合收益(虧損)

NAV

資產淨值

ASC

會計準則編撰

NJDOBI

新澤西州銀行和保險部

ASU

會計準則更新

NPR

不履約風險

AUD

澳元

OCI

其他全面收益(虧損)

Bps

基點

場外交易

非處方藥

CAMT

企業替代最低税

OTTI

非暫時性損傷

CECL

當前預期信用損失

Palac

保誠年金人壽保險公司

克羅

抵押貸款債券

PDI

保誠定義收入

發援會

延期保單收購成本

POA

阿根廷保誠集團

多爾

美國勞工部

鍋

臺灣保誠人壽保險公司

DPL

遞延利潤負債

PRAC

保德信退休保險和年金公司

DSI

遞延銷售誘因

PTE

禁止的交易類別豁免

EBITDA

未計利息、税項、折舊及攤銷前收益

RAF

風險偏好框架

粉絲

融資協議票據發行計劃

紅細胞

基於風險的資本

FASB

財務會計準則委員會

美國證券交易委員會

美國證券交易委員會

紐約聯邦儲備銀行

紐約聯邦住房貸款銀行

軟性

有擔保的隔夜融資利率

FLIAC

堅韌人壽保險和年金公司

SVO

證券估值辦公室

FSA

金融廳（日本政府機構）

TBA

待公佈

GIC

保證投資契約

TDR

問題債務重組

GILTI

全球無形低税收入

美國

美利堅合眾國

GMDB

保證最低死亡撫卹金

URR

非勞動收入準備金

GMIB

保證最低收入福利

美元

美元

HDI

一生最高每日收入

VIES

可變利息實體

有限責任公司/有限責任公司

有限合夥和有限責任公司

VOBA

收購的業務價值

172

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目錄表

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。

						保誠金融公司
						作者：			/S/ 雅內拉·C弗裏亞斯
									雅內拉·C弗裏亞斯 常務副總裁兼首席財務官 （授權簽署人和首席財務官）

日期：2024年8月2日

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