總公告::單位淨值（"NAV"） 總公告::單位淨值（"NAV"）

總公告::單位淨值（"NAV"）

發行人和證券

發行人/經理
日興資產管理亞洲有限公司
證券
NIKKOAm-ICBCSG中國債券etf新加坡元-SGXC30096447-ZHS
棕聯證券
不要

發佈詳情

發佈標題
綜合公告
廣播日期和時間
2024年8月2日17:40:01
狀態
新
發佈副標題
單位淨值（"NAV"）每單位
發佈參考
SG240802OTHRRSR5
提交人（公司/名稱）
黃泳泳
職位
授權用户
説明（請在下方框中提供詳細的事件描述）
截至2024年8月1日

每股資產淨值為0.9525新加坡元

發行的總單位數為27,858,000