r1 rcm報告2023年第四季度和全年業績

猶他州默裏-2024年2月27日-r1 rcm公司（納斯達克代碼：RCM）（“r1”或“公司”）是一家領先的以科技驅動的解決方案提供商，為醫療系統、醫院和醫療機構提供改善財務績效和患者體驗的轉變。今天宣佈，公司報告了截至2023年12月31日的三個月和一年的業績。

2023年第四季度業績：

營業收入為5751百萬元，較去年同期增長418百萬元或7.8％

按照美國通用會計準則，淨利潤為140萬美元，而去年同期淨虧損為3660萬美元

調整後的息税折舊及攤銷前利潤（Adjusted EBITDA）為1677百萬元，較去年同期增長421百萬元或33.5％

2023年全年業績：

營業收入為22542百萬元，較2022年增長4478百萬元或24.8％

按照美國通用會計準則，淨利潤為330萬美元，而2022年淨虧損為6330萬美元

調整後的息税折舊及攤銷前利潤為6143百萬元，較2022年增長1905百萬元或45.0％

R1公司首席執行官李 · 瑞瓦斯表示：“2023年R1實現了其關鍵目標。我們為增長打下了更堅實的基礎，穩定了若干客户的關鍵指標，並從Cloudmed整合中獲得了約3000萬美元的協同效應。此外，我們通過推動生成式人工智能的創新以及加強全球基礎設施來增強我們的技術平臺，以提高業績和市場競爭力。”

瑞瓦斯先生補充道：“我們進入2024年時擁有更為多元化的業務、增強的技術創新，以及更大的全球規模。我們的策略是利用我們的一流能力來部署靈活的模型，以迎合客户在其收入週期旅程中的特定需求。我們認為，R1廣泛的能力和數據驅動的技術平臺，再加上我們專注於卓越運營的能力，使我們能夠為客户創造價值，併為股東提供長期可持續的增長和改進的財務表現。”

2024展望

預計2024年R1將產生：

預計營收為26250至26750百萬元

預計按照美國通用會計準則運營收入為1050至1350百萬元

預計調整後的息税折舊及攤銷前利潤為6500至6700百萬元

R1公司首席財務官詹妮弗 · 威廉姆斯表示：“我們對2024財年的展望反映了我們平臺的實力以及我們專注於增長和營運紀律以為客户和股東提供巨大價值。為了進一步鞏固我們在行業中的領先地位，我們將繼續改進業務執行，推進新的業務管道，並投資技術，同時致力於提高利潤率和現金流。”

財年2024補充前瞻性信息和假設

公司提供了以下補充預期和相關假設有關其2024財年業績，所有這些僅供參考，一切均有可能變化，以進一步為投資者提供透明度：

年營業收入為2625至26750百萬元，具體假設如下：

▪淨營業費用和激勵費用與2023年第四季度（不包括Providence和Acclara的貢獻）的運行水平持平，預期應收帳款收現增長低個位數，同時有客户流失和設施出售抵消。

▪模塊化和其他收入假設銷售收入增長在低個位數。

▪我們預計Acclara和Providence將分別貢獻約290到2950百萬元和45到500百萬元的收入。

該財年的資本支出約為收入的5%。

該財年的其他費用約為1,050萬至1.25億美元，包括與Acclara收購相關的整合費用。

該財年利息支出範圍為1.6億至1.65億美元，包括5750萬美元額外的B類貸款和與Acclara收購相關的公司高級循環信貸設施的800萬美元支出的影響。

該財年的折舊及攤銷費用為3.3億至3.5億美元。

電話會議和網絡直播細節

R1的管理團隊將於今天上午8:00舉行電話會議，討論其財務業績和業務前景。請通過電話號碼888-330-2022（加拿大和美國境外撥打646-960-0690），會議代碼號5681952參與。該通話的實時網絡直播和回播可在公司網站的投資者關係部分ir.r1rcm.com上獲得。

非依照普遍公認會計準則的財務措施

為了提供更全面的理解R1管理團隊在財務和業務決策方面使用的信息，公司還會補充其根據GAAP編制的合併財務報表與某些非GAAP財務指標，包括調整後的EBITDA、非GAAP服務成本、非GAAP銷售、一般管理費用和淨債務。調整後的EBITDA定義為GAAP淨收入（虧損）減去淨利息收入/費用、所得税計提/收益、折舊及攤銷費用、股票期權支出、CoyCo 2，L.P.（“CoyCo 2”）股票期權支出以及其他某些項目，包括業務收購成本、整合成本、科技轉型、戰略舉措和場地退出費用。非GAAP服務成本定義為GAAP服務成本減去股票期權支出、CoyCo 2股票期權支出和歸因於服務成本的折舊及攤銷費用。非GAAP銷售、一般管理費用定義為GAAP銷售、一般管理費用減去股票期權支出、CoyCo 2股票期權支出以及歸因於銷售、一般管理費用的折舊及攤銷費用。淨債務定義為債務減去現金及現金等價物，包括受限制的現金。調整後的EBITDA指引已與營業收入指引協調，是可用的最接近的GAAP指標。

公司的董事會和管理團隊將調整後的EBITDA作為（i）規劃和預測整體期望和評估實際結果背離該期望的主要方法之一和（ii）一種績效評估指標，用於確定執行某些執行激勵計劃的成就以及用於員工激勵計劃。非GAAP服務成本和非GAAP銷售、一般管理費用用於計算調整後的EBITDA。淨債務用作補充衡量公司的流動性的補充措施。

表4至表9呈現了GAAP財務指標與非GAAP財務指標的對比。雖然非GAAP指標應該是財務報告的補充，但不能替代按照GAAP準則編制的信息。

前瞻性聲明

本新聞稿包含根據1995年修訂的《私人證券訴訟改革法》和1934年修訂的《證券交易法》第21E條的“前瞻性聲明”。除歷史事實陳述外，本新聞稿中包含的所有內容都是前瞻性聲明。這些詞語“預計”、“相信”、“思考”、“設計”、“估計”、“期望”、“預測”、“目標”、“打算”、“可能”、“展望”、“計劃”、“預測”、“項目”、“看到”、“尋求”、“目標”及類似表達或這些詞語的變體或否定形式，旨在識別前瞻性聲明，儘管並非所有前瞻性聲明都包含這些識別單詞。這樣的前瞻性聲明包括但不限於公司的戰略、未來的業務、未來的財務狀況、前景、管理團隊的計劃、能夠成功地向客户承諾交付的能力、能夠按計劃部署新業務的能力、能夠成功地實施新技術的能力以及預期的市場增長。這些前瞻性聲明基於管理團隊對今後事件的當前期望，截至本日期，並涉及許多風險和不確定性，這些風險和不確定性可能導致公司的實際結果與其前瞻性聲明中所述的結果有所偏差。隨後的事件和進展，包括實際結果或公司假設的變化，可能會導致公司的看法發生變化。除適用法律要求外，公司不承擔更新其前瞻性聲明的任何義務。讀者應謹慎對待此前瞻性聲明，不可過度依賴此類前瞻性聲明。本文中包含的所有前瞻性聲明均明確受到這些警示性陳述的完全限制。作為各種因素的結果，公司的實際結果和結果可能會因各種因素而有所不同，包括但不限於經濟滑坡和超出公司控制範圍的市場條件，包括高通貨膨脹；全球金融市場的質量；公司能否及時併成功地實現Cloudmed和Acclara的預期收益和潛在協同效應；公司能否保留現有客户或獲取新客户；市場對公司的營收週期管理提供的市場的發展；潛在客户的領先時間的變異；市場內競爭；公司信息安全措施的破壞或失敗，或客户數據的未經授權的訪問；公司技術或服務的延遲或失敗，或意外的實施成本；損壞公司全球業務服務中心和第三方運營的數據中心；公司股票價格的波動；適用時期內金融報表的最近重述對公司股票價格、聲譽和與投資者、供應商、客户、員工及其他方之間的關係產生的影響；公司的大量負債；以及在公司最近的10K年度報告中的“風險因素” 標題下列出的因素，以及公司可能向美國證券交易委員會提交其他定期報告。

R1是一家領先的提供以技術驅動的解決方案，旨在改善醫療保健提供者的患者體驗和財務業績。 R1的經過驗證和可擴展的運營模型無縫地補充了醫療保健機構的基礎設施，快速推動可持續的改善患者淨收入和現金流，同時降低運營成本並提升患者體驗。欲瞭解更多信息，請訪問：r1rcm.com。

關於R1 RCM

Yancey Casey

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r1 rcm

投資者關係:

Evan Smith，特許金融分析師

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investorrelations@r1rcm.com

媒體關係：

678-895-9401

Amendola Communications

ycasey@acmarketingpr.com

應收賬款淨額為2023年12月31日和2022年12月31日分別為4820萬美元和1510萬美元

（1）詳情請參見包括公司10-K年度報告中的合併財務報表中注14的其他支出。