| 附錄 99.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 投資資本回報率（“ROIC”）和經濟回報計算公認會計原則與非公認會計準則對賬（千美元）： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 九個月已結束 | 六個月已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6月29日 | 三月 30, | 七月 1日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||
| 營業收入，如報告所示 | $ | 113,874 | $ | 74,628 | $ | 142,487 | |||||||||||||||||||||||
| 重組和減值費用 | 20,257 | 11,038 | 23,094 | ||||||||||||||||||||||||||
| 加速股票薪酬 (1) | + | 892 | + | — | + | — | |||||||||||||||||||||||
| 調整後的營業收入 | 135,023 | 85,666 | 165,581 | ||||||||||||||||||||||||||
| ÷ | 3 | x | 2 | ÷ | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 45,008 | 55,194 | ||||||||||||||||||||||||||||
| x | 4 | x | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 調整後的年化營業收入 | $ | 180,032 | $ | 171,332 | $ | 220,776 | |||||||||||||||||||||||
| 調整後的有效税率 | x | 16 | % | x | 15 | % | x | 13 | % | ||||||||||||||||||||
| 税收影響 | $ | 28,805 | $ | 25,700 | $ | 28,701 | |||||||||||||||||||||||
| 調整後的營業收入（受税影響） | $ | 151,227 | $ | 145,632 | $ | 192,075 | |||||||||||||||||||||||
| 平均投資資本 | $ | 1,454,871 | $ | 1,478,062 | $ | 1,423,003 | |||||||||||||||||||||||
| ROIC | 10.4 | % | 9.9 | % | 13.5 | % | |||||||||||||||||||||||
| WACC | 8.2 | % | 8.2 | % | 9.0 | % | |||||||||||||||||||||||
| 經濟回報 | 2.2 | % | 1.7 | % | 4.5 | % | |||||||||||||||||||||||
| 6月29日 | 3月30日 | 12月30日， | 九月三十日 | ||||||||||||||||||||
| 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 股權 | $ | 1,266,360 | $ | 1,259,762 | $ | 1,266,755 | $ | 1,214,382 | |||||||||||||||
| 另外： | |||||||||||||||||||||||
| 債務和融資租賃債務——當前 | 258,175 | 245,964 | 251,119 | 240,205 | |||||||||||||||||||
| 經營租賃債務——當前 (2) | 7,990 | 8,281 | 9,172 | 8,363 | |||||||||||||||||||
| 債務和融資租賃義務——長期 | 90,715 | 192,025 | 192,118 | 190,853 | |||||||||||||||||||
| 經營租賃義務——長期 | 31,923 | 33,915 | 35,989 | 38,552 | |||||||||||||||||||
| 減去：現金和現金等價物 | (269,868) | (265,053) | (231,982) | (256,233) | |||||||||||||||||||
| $ | 1,385,295 | $ | 1,474,894 | $ | 1,523,171 | $ | 1,436,122 | ||||||||||||||||
| 7月1日 | 4月1日 | 十二月三十一日 | 十月一日 | ||||||||||||||||||||
| 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | ||||||||||||||||||||
| 股權 | $ | 1,184,362 | $ | 1,182,382 | $ | 1,150,259 | $ | 1,095,731 | |||||||||||||||
| 另外： | |||||||||||||||||||||||
| 債務和融資租賃債務——當前 | 304,781 | 294,011 | 329,076 | 273,971 | |||||||||||||||||||
| 經營租賃債務——當前 (2) | 8,772 | 8,358 | 8,878 | 7,948 | |||||||||||||||||||
| 債務和融資租賃義務——長期 | 187,468 | 188,730 | 187,272 | 187,776 | |||||||||||||||||||
| 經營租賃義務——長期 | 40,515 | 31,257 | 32,149 | 33,628 | |||||||||||||||||||
| 減去：現金和現金等價物 | (252,965) | (269,664) | (247,880) | (274,805) | |||||||||||||||||||
| $ | 1,472,933 | $ | 1,435,074 | $ | 1,459,754 | $ | 1,324,249 | ||||||||||||||||
| (1) | 在截至2024年6月29日的三個月和九個月中，由於先前宣佈的高管退休協議，在隨附的簡明合併運營報表中的銷售和管理費用中記錄了90萬美元的股票加速薪酬支出。 | |||||||||||||||||||
| (2) | 包含在簡明合併資產負債表上的其他應計負債中。 | |||||||||||||||||||