電信國際(CDA)公司 簡明中期合併 財務報表 (未經審計) 2024 年 6 月 30 日 |
三個月 | 六個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
截至6月30日的期間(每股收益除外為百萬美元) | 注意 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||
收入 | 3 | $ | 652 | $ | 667 | $ | 1,309 | $ | 1,353 | |||||||||||||||||||||||
運營費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工資和福利 | 426 | 427 | 842 | 855 | ||||||||||||||||||||||||||||
購買的商品和服務 | 117 | 120 | 233 | 223 | ||||||||||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬 | 4 | 10 | 2 | 11 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
收購、整合及其他 | 9 | 21 | 16 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
折舊 | 10 | 35 | 33 | 69 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||
無形資產的攤銷 | 11 | 44 | 48 | 89 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||
641 | 651 | 1,260 | 1,291 | |||||||||||||||||||||||||||||
營業收入 | 11 | 16 | 49 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||
其他支出(收入) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
與企業合併相關的條款的變化 | 12 | (31) | — | (60) | — | |||||||||||||||||||||||||||
利息支出 | 5 | 36 | 36 | 71 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||
外匯損失(收益) | 5 | (3) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(虧損) | 1 | (17) | 38 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||
所得税支出(回收) | 6 | 4 | (10) | 13 | (12) | |||||||||||||||||||||||||||
淨(虧損)收入 | (3) | (7) | 25 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
其他綜合收益(虧損) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
隨後可能被重新歸類為收入的項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
指定為套期保值的衍生品未實現公允價值的變動 | 5 | 6 | 21 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||
國外業務折算產生的匯兑差額 | (8) | (4) | (39) | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 2 | (18) | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
全面(虧損)收入 | $ | (6) | $ | (5) | $ | 7 | $ | 18 | ||||||||||||||||||||||||
每股收益(虧損) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
基本 | $ | (0.01) | $ | (0.03) | $ | 0.09 | $ | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||
稀釋 | $ | (0.08) | $ | (0.03) | $ | (0.05) | $ | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||
加權平均已發行股票總數(百萬) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基本 | 7 | 275 | 273 | 274 | 273 | |||||||||||||||||||||||||||
稀釋 | 7 | 294 | 273 | 291 | 276 |
截至(百萬) | 注意 | 2024年6月30日 | 2023 年 12 月 31 日 | |||||||||||||||||
資產 | ||||||||||||||||||||
流動資產 | ||||||||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 152 | $ | 127 | ||||||||||||||||
應收賬款 | 8 | 458 | 498 | |||||||||||||||||
關聯公司應付款 | 16 (a) | 74 | 62 | |||||||||||||||||
所得税和其他應收税款 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
預付費和其他資產 | 50 | 35 | ||||||||||||||||||
衍生資產的流動部分 | 9 | 17 | 16 | |||||||||||||||||
754 | 743 | |||||||||||||||||||
非流動資產 | ||||||||||||||||||||
財產、廠房和設備,淨額 | 10 | 487 | 517 | |||||||||||||||||
無形資產,淨額 | 11 | 1,466 | 1,546 | |||||||||||||||||
善意 | 11 | 1,947 | 1,963 | |||||||||||||||||
衍生資產 | 9 | 9 | — | |||||||||||||||||
遞延所得税 | 30 | 29 | ||||||||||||||||||
其他長期資產 | 17 (b) | 26 | 25 | |||||||||||||||||
3,965 | 4,080 | |||||||||||||||||||
總資產 | $ | 4,719 | $ | 4,823 | ||||||||||||||||
負債和所有者權益 | ||||||||||||||||||||
流動負債 | ||||||||||||||||||||
應付賬款和應計負債 | 17 (b) | $ | 305 | $ | 290 | |||||||||||||||
由於關聯公司 | 16 (a) | 198 | 178 | |||||||||||||||||
所得税和其他應付税款 | 61 | 57 | ||||||||||||||||||
目前撥備的部分 | 12 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
長期債務的當前到期日 | 13 | 118 | 122 | |||||||||||||||||
衍生負債的流動部分 | 9 | 4 | — | |||||||||||||||||
691 | 649 | |||||||||||||||||||
非流動負債 | ||||||||||||||||||||
規定 | 12 | 136 | 191 | |||||||||||||||||
長期債務 | 13 | 1,536 | 1,628 | |||||||||||||||||
衍生負債 | 9 | — | 12 | |||||||||||||||||
遞延所得税 | 281 | 290 | ||||||||||||||||||
其他長期負債 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||
1,974 | 2,137 | |||||||||||||||||||
負債總額 | 2,665 | 2,786 | ||||||||||||||||||
所有者權益 | 2,054 | 2,037 | ||||||||||||||||||
負債和所有者權益總額 | $ | 4,719 | $ | 4,823 | ||||||||||||||||
或有負債 | 15 |
(百萬) | 注意 | 數字 的股份 | 分享 首都 | 貢獻了 剩餘 | 已保留 收入 | 累積的 其他 綜合的 收入(虧損) | 總計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2023年1月1日的餘額 | 267 | $ | 1,503 | $ | 55 | $ | 292 | $ | (12) | $ | 1,838 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | — | — | — | 7 | — | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他綜合收入 | — | — | — | — | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行的普通股 | 6 | 125 | — | — | — | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬 | 1 | 17 | (1) | (1) | — | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至 2023 年 6 月 30 日的餘額 | 274 | $ | 1,645 | $ | 54 | $ | 298 | $ | (1) | $ | 1,996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
截至 2024 年 1 月 1 日的餘額 | 274 | $ | 1,648 | $ | 55 | $ | 347 | $ | (13) | $ | 2,037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | — | — | — | 25 | — | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他綜合損失 | — | — | — | — | (18) | (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多股有表決權的股份轉換為次級有表決權的股份 | 14 | (3) | (11) | — | — | — | (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
從多重有表決權股份轉換的次級有表決權股份 | 14 | 3 | 11 | — | — | — | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬 | 1 | 14 | (4) | — | — | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至 2024 年 6 月 30 日的餘額 | 275 | $ | 1,662 | $ | 51 | $ | 372 | $ | (31) | $ | 2,054 |
三個月 | 六個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
截至6月30日的期間(百萬) | 注意 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||
運營活動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
淨(虧損)收入 | $ | (3) | $ | (7) | $ | 25 | $ | 7 | ||||||||||||||||||||||||
調整: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 79 | 81 | 158 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||
利息支出 | 36 | 36 | 71 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||
所得税支出(回收) | 4 | (10) | 13 | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬 | 10 | 2 | 11 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
與企業合併相關的條款的變化 | (31) | — | (60) | — | ||||||||||||||||||||||||||||
衍生品和其他產品的市場價值的變化 | 2 | (3) | (4) | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||
非現金運營營運資金的淨變動 | 17 (c) | 43 | 21 | 54 | (29) | |||||||||||||||||||||||||||
已繳所得税,淨額 | (16) | (29) | (18) | (38) | ||||||||||||||||||||||||||||
經營活動提供的現金 | 124 | 91 | 250 | 171 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本資產的現金支付 | 17 (c) | (29) | (24) | (51) | (38) | |||||||||||||||||||||||||||
來自其他資產的現金收入 | 1 | — | 1 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
收購現金支付,淨額 | 11 | — | (1) | (3) | (851) | |||||||||||||||||||||||||||
用於投資活動的現金 | (28) | (25) | (53) | (889) | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行的股票 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
與股權獎勵淨股結算相關的預扣税 | 4 (a) | (1) | (1) | (3) | (2) | |||||||||||||||||||||||||||
發行的長期債務 | 17 (d) | 45 | 73 | 90 | 1,036 | |||||||||||||||||||||||||||
償還長期債務 | 17 (d) | (118) | (111) | (212) | (248) | |||||||||||||||||||||||||||
為信貸額度支付的利息 | (24) | (27) | (48) | (53) | ||||||||||||||||||||||||||||
融資活動提供的(用於)現金 | (97) | (65) | (171) | 735 | ||||||||||||||||||||||||||||
匯率變動對現金和現金等價物的影響 | (1) | — | (1) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
現金狀況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
現金和現金等價物(減少)增加 | (2) | 1 | 25 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
現金和現金等價物,期初 | 154 | 142 | 127 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||
現金和現金等價物,期末 | $ | 152 | $ | 143 | $ | 152 | $ | 143 |
TELUS國際(Cda)公司(TELUS International)是一家領先的數字客户體驗創新者,為全球和顛覆性品牌設計、構建和提供下一代解決方案,包括人工智能(AI)和內容審核。 TELUS International於2016年1月2日根據《商業公司法》(不列顛哥倫比亞省)註冊成立,是TELUS公司的子公司。TELUS International的註冊辦事處位於不列顛哥倫比亞省温哥華市西喬治亞街510號。 2024年6月,我們宣佈並開始將TELUS International更名為TELUS Digital Experience。該公司的法定名稱仍為TELUS International(Cda)公司。在以下討論中,我們將TELUS International稱為 “TELUS Digital” 或 “公司”。 我們、我們或我們自己的術語用於指TELUS Digital以及在敍述背景允許或要求的情況下其子公司。 此外,TELUS Corporation一詞指的是TELUS公司,如果敍述的背景允許或要求,則指其子公司,不包括TELUS Digital。 | 簡明中期合併財務報表附註 | 頁面 | ||||||||||||
一般應用程序 | ||||||||||||||
1。 | 簡明的中期合併財務報表 | 5 | ||||||||||||
2。 | 資本結構財務政策 | 6 | ||||||||||||
以合併經營業績為重點 | ||||||||||||||
3. | 收入 | 7 | ||||||||||||
4。 | 基於股份的薪酬 | 7 | ||||||||||||
5。 | 利息支出 | 9 | ||||||||||||
6。 | 所得税 | 9 | ||||||||||||
7。 | 每股收益 | 10 | ||||||||||||
以合併財務狀況為重點 | ||||||||||||||
8。 | 應收賬款 | 11 | ||||||||||||
9。 | 金融工具 | 12 | ||||||||||||
10。 | 財產、廠房和設備 | 13 | ||||||||||||
11。 | 無形資產和商譽 | 13 | ||||||||||||
12。 | 規定 | 14 | ||||||||||||
13。 | 長期債務 | 15 | ||||||||||||
14。 | 股本 | 16 | ||||||||||||
15。 | 或有負債 | 16 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||||
16。 | 關聯方交易 | 17 | ||||||||||||
17。 | 其他財務信息 | 18 | ||||||||||||
三個月 | 六個月 | |||||||||||||||||||||||||
截至6月30日的期間(百萬) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||
科技和遊戲 | $ | 275 | $ | 297 | $ | 553 | $ | 584 | ||||||||||||||||||
通信與媒體 | 158 | 157 | 318 | 310 | ||||||||||||||||||||||
電子商務和金融科技 | 65 | 66 | 133 | 145 | ||||||||||||||||||||||
醫療保健 | 47 | 37 | 96 | 77 | ||||||||||||||||||||||
銀行、金融服務和保險 | 39 | 37 | 75 | 81 | ||||||||||||||||||||||
所有其他1 | 68 | 73 | 134 | 156 | ||||||||||||||||||||||
$ | 652 | $ | 667 | $ | 1,309 | $ | 1,353 |
三個月 | 六個月 | |||||||||||||||||||||||||
截至6月30日的期間(百萬) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||
歐洲 | $ | 187 | $ | 208 | $ | 383 | $ | 423 | ||||||||||||||||||
北美 | 180 | 189 | 368 | 399 | ||||||||||||||||||||||
亞太地區 | 159 | 157 | 312 | 312 | ||||||||||||||||||||||
中美洲和其他地區1 | 126 | 113 | 246 | 219 | ||||||||||||||||||||||
$ | 652 | $ | 667 | $ | 1,309 | $ | 1,353 |
三個月 | 六個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位數量 | 加權平均授予日公允價值 | 單位數量 | 加權平均授予日公允價值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至 2024 年 6 月 30 日的期間 | 非既得 | 既得 | 非既得 | 既得 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
未付,期初 | 5,238,584 | — | $ | 13.38 | 2,615,746 | — | $ | 21.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
已撥款 1 | 9,333,403 | — | $ | 5.81 | 12,594,420 | 39,116 | $ | 6.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
既得 | (353,945) | 353,945 | $ | 16.83 | (788,303) | 788,303 | $ | 20.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
已練習 2 | — | (353,945) | $ | 16.83 | — | (827,419) | $ | 20.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
被沒收 | (262,797) | — | $ | 23.01 | (466,618) | — | $ | 23.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
傑出,2024 年 6 月 30 日 | 13,955,245 | — | $ | 8.05 | 13,955,245 | — | $ | 8.05 |
三個月 | 六個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
份額數量 期權獎勵單位 | 加權 平均的 行使價格 | 份額數量 期權獎勵單位 | 加權 平均的 行使價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至 2024 年 6 月 30 日的期間 | 非既得 | 既得 | 非既得 | 既得 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
未付,期初 | 89,088 | 2,363,846 | $ | 9.89 | 220,100 | 2,316,683 | $ | 10.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
既得 | — | — | — | (110,050) | 110,050 | $ | 25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
被沒收 | — | — | — | (20,962) | (62,887) | $ | 25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
未繳款項,20241 年 6 月 30 日 | 89,088 | 2,363,846 | $ | 9.89 | 89,088 | 2,363,846 | $ | 9.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
可行使,2024 年 6 月 30 日 | — | 2,363,846 | $ | 9.32 | — | 2,363,846 | $ | 9.32 |
三個月 | 六個月 | |||||||||||||||||||||||||
截至6月30日的期間(百萬) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||
利息支出 | ||||||||||||||||||||||||||
長期債務利息,不包括租賃負債 | $ | 26 | $ | 27 | $ | 50 | $ | 51 | ||||||||||||||||||
租賃負債的利息 | 8 | 5 | 15 | 10 | ||||||||||||||||||||||
攤銷融資費用等 | — | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
準備金的利息增加 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
$ | 36 | $ | 36 | $ | 71 | $ | 69 |
三個月 | 六個月 | |||||||||||||||||||||||||
截至6月30日的期間(百萬) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||
當期所得税支出(復甦) | ||||||||||||||||||||||||||
在本報告所述期間 | $ | 14 | $ | 18 | $ | 27 | $ | 31 | ||||||||||||||||||
第二支柱全球最低税 | — | — | 1 | — | ||||||||||||||||||||||
本期確認的上期所得税調整數 | (4) | (7) | (6) | (6) | ||||||||||||||||||||||
10 | 11 | 22 | 25 | |||||||||||||||||||||||
遞延所得税的回收 | ||||||||||||||||||||||||||
因臨時分歧的產生和逆轉而產生的 | (6) | (20) | (9) | (36) | ||||||||||||||||||||||
本期確認的上期所得税調整數 | — | (1) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||
(6) | (21) | (9) | (37) | |||||||||||||||||||||||
$ | 4 | $ | (10) | $ | 13 | $ | (12) |
三個月 | 六個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至6月30日的期間(除百分比外為百萬美元) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税按適用的法定所得税税率計算 | $ | (2) | (256.2) | % | $ | (7) | 42.7 | % | $ | 5 | 13.7 | % | $ | (8) | 167.8 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
不可扣除(應税)的項目 | 4 | — | — | — | 2 | — | 1 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預扣税和其他税款 | 7 | — | 1 | — | 12 | — | 7 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未確認的損失 | 1 | — | 1 | — | 2 | — | 1 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外國税收差異 | (1) | — | 3 | — | (2) | — | (5) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期確認的上期所得税調整數 | (4) | — | (8) | — | (6) | — | (7) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二支柱全球最低税 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | (1) | — | — | — | (1) | — | (1) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税支出(回收) | $ | 4 | 400.0 | % | $ | (10) | 58.8 | % | $ | 13 | 34.2 | % | $ | (12) | 240.0 | % |
三個月 | 六個月 | |||||||||||||||||||||||||
截至6月30日的期間(每股收益除外為百萬美元) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||
該期間的淨(虧損)收入 | $ | (3) | $ | (7) | $ | 25 | $ | 7 | ||||||||||||||||||
已發行股票的加權平均數 | 275 | 273 | 274 | 273 | ||||||||||||||||||||||
每股基本(虧損)收益 | $ | (0.01) | $ | (0.03) | $ | 0.09 | $ | 0.03 |
三個月 | 六個月 | |||||||||||||||||||||||||
截至6月30日的期間(每股收益除外為百萬美元) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||
該期間的淨(虧損)收入 | $ | (3) | $ | (7) | $ | 25 | $ | 7 | ||||||||||||||||||
書面看跌期權準備金的税後影響 | (21) | — | (40) | — | ||||||||||||||||||||||
完全攤薄後的淨(虧損)收益 | $ | (24) | $ | (7) | $ | (15) | $ | 7 | ||||||||||||||||||
已發行股票的加權平均數 | 275 | 273 | 274 | 273 | ||||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬的稀釋效應 | — | — | — | 3 | ||||||||||||||||||||||
書面看跌期權條款的稀釋作用 | 19 | — | 17 | — | ||||||||||||||||||||||
攤薄後已發行股票的加權平均數 | 294 | 273 | 291 | 276 | ||||||||||||||||||||||
攤薄(虧損)每股收益 | $ | (0.08) | $ | (0.03) | $ | (0.05) | $ | 0.03 |
截至(百萬) | 2024年6月30日 | 2023 年 12 月 31 日 | ||||||||||||
應收賬款-已開單 | $ | 214 | $ | 278 | ||||||||||
應收賬款——未開票 | 218 | 194 | ||||||||||||
其他應收賬款 | 31 | 28 | ||||||||||||
463 | 500 | |||||||||||||
可疑賬款備抵金 | (5) | (2) | ||||||||||||
總計 | $ | 458 | $ | 498 |
截至(百萬) | 2024年6月30日 | 2023 年 12 月 31 日 | ||||||||||||
客户應收賬款 — 已開票,扣除可疑賬款備抵後的淨額 | ||||||||||||||
距離賬單日期不到 30 天 | $ | 138 | $ | 174 | ||||||||||
賬單日期後 30-60 天 | 48 | 78 | ||||||||||||
賬單日期後 61-90 天 | 9 | 11 | ||||||||||||
距離賬單日期超過 90 天 | 14 | 13 | ||||||||||||
209 | 276 | |||||||||||||
應收賬款——未開票 | 218 | 194 | ||||||||||||
其他應收賬款 | 31 | 28 | ||||||||||||
總計 | $ | 458 | $ | 498 |
三個月 | 六個月 | |||||||||||||||||||||||||
截至6月30日的期間(百萬) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||
期初餘額 | $ | 5 | $ | 1 | $ | 2 | $ | 1 | ||||||||||||||||||
補充 | — | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
恢復 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
期末餘額 | $ | 5 | $ | 2 | $ | 5 | $ | 2 |
2024年6月30日 | 2023 年 12 月 31 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至(百萬) | 指定 | 最大值 成熟 約會 | 名義上的 金額 | 公允價值 並攜帶 價值 | 價格或 評分 | 最大值 成熟 約會 | 名義金額 | 公允價值 和賬面價值 | 價格或 評分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流動資產1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用於管理的衍生品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收購歐元業務產生的貨幣風險 | HFH3 | 2025 | $ | 22 | $ | 15 | 美元:1.00 歐元:0.92 | 2024 | $ | 22 | $ | 12 | 美元:1.00 歐元:0.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以菲律賓比索計價的購買所產生的貨幣風險 | HFT2 | 2025 | $ | 12 | $ | — | 美元:1.00 PHP: 58.84 | 2024 | $ | 81 | $ | 2 | 美元:1.00 PHP: 56.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與非固定利率信貸額度金額相關的利率風險 | HFH3 | 2025 | $ | 9 | $ | 2 | 3.52 | % | 2024 | $ | 9 | $ | 2 | 3.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非流動資產1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用於管理的衍生品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收購歐元業務產生的貨幣風險 | HFH3 | 2028 | $ | 398 | $ | 8 | 美元:1.00 歐元:0.92 | — | $ | — | $ | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與非固定利率信貸額度金額相關的利率風險 | HFH3 | 2028 | $ | 151 | $ | 1 | 3.52 | % | — | $ | — | $ | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流動負債1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用於管理的衍生品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以菲律賓比索計價的購買所產生的貨幣風險 | HFT2 | 2025 | $ | 117 | $ | 4 | 美元:1.00 菲律賓比索:56.56 | 2024 | $ | 17 | $ | — | 美元:1.00 菲律賓比索:54.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非流動負債1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用於管理的衍生品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收購歐元業務產生的貨幣風險 | HFH3 | — | $ | — | $ | — | — | 2028 | $ | 409 | $ | 10 | 美元:1.00 歐元:0.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與非固定利率信貸額度金額相關的利率風險 | HFH3 | — | $ | — | $ | — | — | % | 2028 | $ | 155 | $ | 2 | 3.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自有資產 | 使用權 租賃資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(百萬) | 網絡資產 | 建築物和 租賃的地產 改進 | 計算機設備、傢俱和其他 | 資產 下 施工 | 總計 | 建築物 | 總計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不惜一切代價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至 2024 年 1 月 1 日 | $ | 59 | $ | 159 | $ | 308 | $ | 37 | $ | 563 | $ | 487 | $ | 1,050 | ||||||||||||||||||||||||||||||
補充 | 1 | — | 7 | 21 | 29 | 14 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
處置、退休及其他 | — | — | (1) | — | (1) | (7) | (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉賬 | 2 | 5 | 10 | (17) | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外匯 | (1) | (2) | (2) | — | (5) | (3) | (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2024年6月30日 | $ | 61 | $ | 162 | $ | 322 | $ | 41 | $ | 586 | $ | 491 | $ | 1,077 | ||||||||||||||||||||||||||||||
累計折舊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至 2024 年 1 月 1 日 | $ | 39 | $ | 75 | $ | 197 | $ | — | $ | 311 | $ | 222 | $ | 533 | ||||||||||||||||||||||||||||||
折舊 | 4 | 11 | 25 | — | 40 | 29 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
處置、退休及其他 | — | — | (1) | — | (1) | (7) | (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外匯 | — | — | (1) | — | (1) | (3) | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2024年6月30日 | $ | 43 | $ | 86 | $ | 220 | $ | — | $ | 349 | $ | 241 | $ | 590 | ||||||||||||||||||||||||||||||
賬面淨值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2023年12月31日 | $ | 20 | $ | 84 | $ | 111 | $ | 37 | $ | 252 | $ | 265 | $ | 517 | ||||||||||||||||||||||||||||||
截至2024年6月30日 | $ | 18 | $ | 76 | $ | 102 | $ | 41 | $ | 237 | $ | 250 | $ | 487 |
(百萬) | 顧客 關係 | 眾包 資產 | 軟件 | 品牌和 其他 | 總計 無形的 資產 | 善意 | 總計 無形的 資產和 善意 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不惜一切代價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至 2024 年 1 月 1 日 | $ | 1,769 | $ | 120 | $ | 63 | $ | 104 | $ | 2,056 | $ | 1,963 | $ | 4,019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
補充 | — | — | 18 | — | 18 | — | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收購新增內容1 | — | — | — | — | — | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
處置、退休及其他 | — | — | (9) | — | (9) | — | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外匯 | (14) | — | (1) | (1) | (16) | (19) | (35) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2024年6月30日 | $ | 1,755 | $ | 120 | $ | 71 | $ | 103 | $ | 2,049 | $ | 1,947 | $ | 3,996 | ||||||||||||||||||||||||||||||
累計攤銷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至 2024 年 1 月 1 日 | $ | 407 | $ | 45 | $ | 33 | $ | 25 | $ | 510 | $ | — | $ | 510 | ||||||||||||||||||||||||||||||
攤銷 | 69 | 8 | 4 | 8 | 89 | — | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
處置、退休及其他 | — | — | (9) | — | (9) | — | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外匯 | (6) | — | (1) | — | (7) | — | (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2024年6月30日 | $ | 470 | $ | 53 | $ | 27 | $ | 33 | $ | 583 | $ | — | $ | 583 | ||||||||||||||||||||||||||||||
賬面淨值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2023年12月31日 | $ | 1,362 | $ | 75 | $ | 30 | $ | 79 | $ | 1,546 | $ | 1,963 | $ | 3,509 | ||||||||||||||||||||||||||||||
截至2024年6月30日 | $ | 1,285 | $ | 67 | $ | 44 | $ | 70 | $ | 1,466 | $ | 1,947 | $ | 3,413 |
(百萬) | 員工相關1 | 書面看跌期權2 | 其他3 | 總計 | ||||||||||||||||||||||
截至 2024 年 1 月 1 日 | $ | 1 | $ | 188 | $ | 4 | $ | 193 | ||||||||||||||||||
補充 | 14 | — | 4 | 18 | ||||||||||||||||||||||
使用 | (12) | — | (3) | (15) | ||||||||||||||||||||||
重估 | — | (60) | — | (60) | ||||||||||||||||||||||
利息影響等 | — | 5 | — | 5 | ||||||||||||||||||||||
截至2024年6月30日 | $ | 3 | $ | 133 | $ | 5 | $ | 141 | ||||||||||||||||||
當前 | $ | 2 | $ | — | $ | 3 | $ | 5 | ||||||||||||||||||
非當前 | 1 | 133 | 2 | $ | 136 | |||||||||||||||||||||
截至2024年6月30日 | $ | 3 | $ | 133 | $ | 5 | $ | 141 |
截至(百萬) | 2024年6月30日 | 2023 年 12 月 31 日 | ||||||||||||
信貸額度 | $ | 1,386 | $ | 1,463 | ||||||||||
遞延債務交易成本 | (10) | (11) | ||||||||||||
$ | 1,376 | $ | 1,452 | |||||||||||
租賃負債 | 278 | 298 | ||||||||||||
長期債務 | $ | 1,654 | $ | 1,750 | ||||||||||
當前 | $ | 118 | $ | 122 | ||||||||||
非當前 | 1,536 | 1,628 | ||||||||||||
長期債務 | $ | 1,654 | $ | 1,750 |
2024年6月30日 | 2023 年 12 月 31 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至(百萬) | 旋轉組件 | 定期貸款組成部分1 | 總計 | 旋轉組件 | 定期貸款部分 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
可用 | $ | 539 | $ | — | $ | 539 | $ | 492 | 不適用 | $ | 492 | |||||||||||||||||||||||||||
傑出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應付給 TELUS 公司 | $ | 19 | $ | 81 | $ | 100 | $ | 22 | $ | 83 | $ | 105 | ||||||||||||||||||||||||||
由於其他 | 242 | 1,044 | 1,286 | 286 | 1,072 | 1,358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 261 | $ | 1,125 | $ | 1,386 | $ | 308 | $ | 1,155 | $ | 1,463 | |||||||||||||||||||||||||||
總計 | $ | 800 | $ | 1,125 | $ | 1,925 | $ | 800 | $ | 1,155 | $ | 1,955 |
以計價的綜合長期債務 | 美元 | 歐洲的 歐元 | 其他 貨幣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至12月31日的每個財政年度(百萬) | 長期 債務,不包括 租賃 | 租約 | 總計 | 租約 | 租約 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 年(本年剩餘時間) | $ | 30 | $ | 9 | $ | 39 | $ | 7 | $ | 12 | $ | 58 | ||||||||||||||||||||||||||
2025 | 60 | 19 | 79 | 13 | 22 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2026 | 60 | 20 | 80 | 9 | 21 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2027 | 60 | 18 | 78 | 7 | 17 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2028 | 1,176 | 12 | 1,188 | 4 | 15 | 1,207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
此後 | — | 29 | 29 | 25 | 19 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
與綜合長期債務本金償還額有關的未來現金流出 | $ | 1,386 | $ | 107 | $ | 1,493 | $ | 65 | $ | 106 | $ | 1,664 | ||||||||||||||||||||||||||
與關聯利息及類似賬面成本相關的未來現金流出1 | 343 | 54 | 397 | 15 | 30 | 442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
未貼現的合同到期日 | $ | 1,729 | $ | 161 | $ | 1,890 | $ | 80 | $ | 136 | $ | 2,106 |
已授權 | 已發行 | |||||||||||||||||||||||||
截至(百萬) | 2024年6月30日 | 2023 年 12 月 31 日 | 2024年6月30日 | 2023 年 12 月 31 日 | ||||||||||||||||||||||
優先股 | 無限的 | 無限的 | — | — | ||||||||||||||||||||||
股權股票 | ||||||||||||||||||||||||||
多股有投票權的股票 | 無限的 | 無限的 | 164 | 167 | ||||||||||||||||||||||
次級表決權股份 | 無限的 | 無限的 | 111 | 107 |
2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至6月30日的三個月(百萬) | TELUS 公司 (家長) | 子公司 TELUS 的 公司 | 總計 | TELUS 公司 (家長) | 的子公司 TELUS 公司 | 總計 | |||||||||||||||||||||||||||||
與 TELUS 公司及其子公司的交易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
向以下人員提供的服務的收入 | $ | — | $ | 159 | $ | 159 | $ | — | $ | 131 | $ | 131 | |||||||||||||||||||||||
從以下來源購買的商品和服務 | — | (4) | (4) | — | (5) | (5) | |||||||||||||||||||||||||||||
— | 155 | 155 | — | 126 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||
來自關聯方的收據 | — | (147) | (147) | — | (121) | (121) | |||||||||||||||||||||||||||||
向關聯方付款 | — | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
關聯方代表我們收取的款項(已支付)和其他調整 | (28) | 13 | (15) | (3) | (15) | (18) | |||||||||||||||||||||||||||||
外匯 | 10 | — | 10 | 2 | — | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
餘額變化 | (18) | 26 | 8 | (1) | (5) | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||
在 TELUS 公司和子公司開設的賬户 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初餘額 | (156) | 24 | (132) | (95) | 63 | (32) | |||||||||||||||||||||||||||||
期末餘額 | $ | (174) | $ | 50 | $ | (124) | $ | (96) | $ | 58 | $ | (38) | |||||||||||||||||||||||
在 TELUS 公司和子公司開設的賬户 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
關聯公司應付款 | $ | 20 | $ | 54 | $ | 74 | $ | 8 | $ | 91 | $ | 99 | |||||||||||||||||||||||
由於關聯公司 | (194) | (4) | (198) | (104) | (33) | (137) | |||||||||||||||||||||||||||||
$ | (174) | $ | 50 | $ | (124) | $ | (96) | $ | 58 | $ | (38) |
2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至6月30日的六個月(百萬) | TELUS 公司 (家長) | 子公司 TELUS 的 公司 | 總計 | TELUS 公司 (家長) | TELUS 公司的子公司 | 總計 | |||||||||||||||||||||||||||||
與 TELUS 公司及其子公司的交易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
向以下人員提供的服務的收入 | $ | — | $ | 319 | $ | 319 | $ | — | $ | 262 | $ | 262 | |||||||||||||||||||||||
從以下來源購買的商品和服務 | — | (9) | (9) | — | (11) | (11) | |||||||||||||||||||||||||||||
$ | — | $ | 310 | $ | 310 | $ | — | $ | 251 | $ | 251 | ||||||||||||||||||||||||
來自關聯方的收據 | — | (321) | (321) | — | (238) | (238) | |||||||||||||||||||||||||||||
向關聯方付款 | — | 12 | 12 | — | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
關聯方代表我們收取的款項(已支付)和其他調整 | (28) | 14 | (14) | (7) | (34) | (41) | |||||||||||||||||||||||||||||
外匯 | 5 | — | 5 | 2 | — | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
餘額變化 | $ | (23) | $ | 15 | $ | (8) | $ | (5) | $ | (3) | $ | (8) | |||||||||||||||||||||||
在 TELUS 公司和子公司開設的賬户 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初餘額 | (151) | 35 | (116) | (91) | 61 | (30) | |||||||||||||||||||||||||||||
期末餘額 | $ | (174) | $ | 50 | $ | (124) | $ | (96) | $ | 58 | $ | (38) | |||||||||||||||||||||||
在 TELUS 公司和子公司開設的賬户 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
關聯公司應付款 | $ | 20 | $ | 54 | $ | 74 | $ | 8 | $ | 91 | $ | 99 | |||||||||||||||||||||||
由於關聯公司 | (194) | (4) | (198) | (104) | (33) | (137) | |||||||||||||||||||||||||||||
$ | (174) | $ | 50 | $ | (124) | $ | (96) | $ | 58 | $ | (38) |
截至(百萬) | 2024年6月30日 | 2023 年 12 月 31 日 | ||||||||||||
其他長期資產 | ||||||||||||||
租賃押金等 | $ | 22 | $ | 21 | ||||||||||
其他 | 4 | 4 | ||||||||||||
$ | 26 | $ | 25 | |||||||||||
應付賬款和應計負債 | ||||||||||||||
貿易應付賬款 | $ | 40 | $ | 37 | ||||||||||
應計負債 | 87 | 103 | ||||||||||||
工資和其他與員工相關的負債 | 160 | 135 | ||||||||||||
預付賬單 | 2 | 4 | ||||||||||||
其他 | 16 | 11 | ||||||||||||
$ | 305 | $ | 290 |
三個月 | 六個月 | |||||||||||||||||||||||||
截至6月30日的期間(百萬) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||
非現金運營營運資金的淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
應收賬款 | $ | 11 | $ | 10 | $ | 29 | $ | 6 | ||||||||||||||||||
應付和來自關聯公司的應付款,淨額 | (8) | 6 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
預付費用 | 5 | 1 | (16) | (20) | ||||||||||||||||||||||
其他長期資產 | (1) | 1 | (1) | 1 | ||||||||||||||||||||||
應付賬款和應計負債 | 27 | 5 | 23 | (31) | ||||||||||||||||||||||
收入和其他應收和應付税款,淨額 | 4 | (1) | 4 | (2) | ||||||||||||||||||||||
規定 | 3 | (1) | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||
其他長期負債 | 2 | — | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
$ | 43 | $ | 21 | $ | 54 | $ | (29) | |||||||||||||||||||
資本資產的現金支付 | ||||||||||||||||||||||||||
增加資本資產 | ||||||||||||||||||||||||||
資本支出 | ||||||||||||||||||||||||||
不動產、廠房和設備,不包括使用權資產 | $ | (16) | $ | (20) | $ | (29) | $ | (34) | ||||||||||||||||||
無形資產 | (12) | (5) | (18) | (6) | ||||||||||||||||||||||
(28) | (25) | $ | (47) | $ | (40) | |||||||||||||||||||||
與購買資本資產相關的應計應付賬款變動 | (1) | 1 | (4) | 2 | ||||||||||||||||||||||
$ | (29) | $ | (24) | $ | (51) | $ | (38) | |||||||||||||||||||
現金流量表 | 非現金變動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至 2024 年 6 月 30 日的三個月期間 (百萬) | 開始 週期的 | 已簽發或已收到 | 兑換, 還款或付款 | 國外 交換運動 | 其他 | 的結束 期間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
長期債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信貸額度 | $ | 1,436 | $ | 45 | $ | (95) | $ | — | $ | — | $ | 1,386 | ||||||||||||||||||||||||||
租賃負債 | 288 | — | (23) | (1) | 14 | 278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
遞延債務交易成本 | (10) | — | — | — | — | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 1,714 | $ | 45 | $ | (118) | $ | (1) | $ | 14 | $ | 1,654 | |||||||||||||||||||||||||||
現金流量表 | 非現金變動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至 2023 年 6 月 30 日的三個月期間 (百萬) | 開始 週期的 | 已簽發或已收到 | 兑換, 還款或付款 | 國外 交換運動 | 其他 | 的結束 期間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
長期債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信貸額度 | $ | 1,675 | $ | 73 | $ | (88) | $ | — | $ | — | $ | 1,660 | ||||||||||||||||||||||||||
其他 | — | — | (1) | — | 1 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
租賃負債 | 253 | — | (22) | 1 | 35 | 267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
遞延債務交易成本 | (13) | — | — | — | — | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 1,915 | $ | 73 | $ | (111) | $ | 1 | $ | 36 | $ | 1,914 | |||||||||||||||||||||||||||
現金流量表 | 非現金變動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至 2024 年 6 月 30 日的六個月期間 (百萬) | 開始 週期的 | 已簽發或已收到 | 兑換, 還款或付款 | 國外 交換運動 | 其他 | 的結束 期間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
長期債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信貸額度 | $ | 1,463 | $ | 90 | $ | (167) | $ | — | $ | — | $ | 1,386 | ||||||||||||||||||||||||||
租賃負債 | 298 | — | (45) | (3) | 28 | 278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
遞延債務交易成本 | (11) | — | — | — | 1 | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 1,750 | $ | 90 | $ | (212) | $ | (3) | $ | 29 | $ | 1,654 |
現金流量表 | 非現金變動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至 2023 年 6 月 30 日的六個月期間 (百萬) | 開始 週期的 | 已簽發或已收到 | 兑換, 還款或付款 | 國外 交換運動 | 其他 | 的結束 期間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
長期債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信貸額度 | $ | 742 | $ | 1,036 | $ | (118) | $ | — | $ | — | $ | 1,660 | ||||||||||||||||||||||||||
其他 | — | — | (89) | — | 89 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
租賃負債 | 236 | — | (41) | 3 | 69 | 267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
遞延債務交易成本 | (14) | — | — | — | 1 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 964 | $ | 1,036 | $ | (248) | $ | 3 | $ | 159 | $ | 1,914 |