附錄99.1
Loop Industries工業和商業公司報告FIRSt季度的2025財務業績和商業化計劃
LOOP MANAGEMENt將於2024年7月16日上午8:30召開更新電話會議。
2024年7月15日，清潔技術公司Loop Industries， Inc.(納斯達克:LOOP)(以下簡稱“公司”，“Loop”，“我們”，“我們”或“我們的”)，其使命是通過製造100%回收的聚乙烯對苯二甲酸酯 (“PET”)塑料和聚酯纖維，加速循環塑料經濟。今天宣佈其活動的更新，並報告了其2025財務財年第一季度的合併財務業績。
商業化更新
Loop及其合資夥伴Ester Industries Ltd.(“Ester”)，在印度計劃無限循環(Infinite Loop™)工廠方面繼續取得重大進展。合資公司在印度的紡織業中發現了大量低成本聚酯纖維廢料，我們認為這將使Loop能夠將聚酯纖維銷售給需要紡織品到紡織品的回收解決方案的客户。我們已經開始與全球客户確定了Infinite Loop™印度工廠的分立銷售協議。合資公司聘請了一家領先的工程公司，以尋找最佳的場地，以就近獲取聚酯纖維廢料和清潔可再生能源的可用性。
由於當前的流動性狀況，本公司繼續按計劃完成與Reed Management SAS (“Reed”)於5月30日公佈的協議中要求的交易完成的追尋。”th在本年度第二季度末結束時，如果交易結構延伸或者未能成功，Loop將審查臨時融資的備用計劃。
本8-K表單第7.01項中所含信息是備件，不被認為是1934年修正案證券交易法第18條的“文件”，因此不對所述任何部分負責，並且未被列入根據證券法或證券交易法的任何開賬或發行文件中。除非此類裝運文件中有明確的參照。
該公司在2024年5月31日以前的財季中，總費用為520萬元，其中包括用於執行與Ester和Reed的最終協議所需的重大法律費用，以及與Loop技術部署相關的項目成本。這些項目除去非現金費用外，剩餘費用為該季度的320萬元。公司預計現金費用的潛在運行率將為每個月100萬元，並排除項目成本，直到整個2025財政年度結束。
CEO評論
Loop創始人兼首席執行官Daniel Solomita在最近的更新中評論道：“我們對與Reed管理層持續進行的交流和我們對Loop未來共同願景的積極態度持續保持。我們期望在財政年度結束時完成Reed融資，同時進行平行的政府融資，並着手動工印度項目。既有經驗且志同道合的化工製造合作伙伴和低成本製造相結合的計劃中的Infinite Loop India™工廠與我們客户的供應鏈距離相近，擁有大量的無法被回收的廢塑料供應，預計將提供極具吸引力的經濟回報。”
與Ester的合作反映了其有意集中資本投資於全球低成本製造環境，並且可望在Infinite Loop™ India工廠中提供非常有吸引力的經濟回報。隨着塑料廢棄物危機的日益加劇，最終所有國家都需要回收，Loop打算將其技術許可給其它高成本製造國家的合作伙伴。”
公司更新電話
Loop的高級管理層將主持企業更新電話，緊接着是問答環節，可通過以下撥入電話號碼進行訪問。支持高級管理層發言的幻燈片將通過Loop網站的投資者部分(http://loopindustries.com/en/investors/overview)提供。
日期: 2024年7月16日星期二
時間: 東部時間上午8:30
參與者參加詳情（通過電話）:
參加電話:
美國（當地）：+1 404 975 4839
美國（免費電話）：+1 833 470 1428
訪問代碼: 978353
或者
註冊鏈接: https://www.netroadshow.com/events/login?show=96a88ec2&confId=68199
- 避免等待時間 - 無需與操作員通話即可加入電話會議
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| 2 |
經營結果
下表總結了2024年5月31日和2023年結束的三個月的運營結果(以美元千位單位)
|
|
| 截至5月31日的三個月 |
| |||||||||
|
|
| 2024 |
|
| 2023 |
|
| 變更 有利的/（不利的） |
| |||
| 營業收入 |
| $ | 6 |
|
| $ | 27 |
|
| $ | （21 | ) |
|
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| 費用 |
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| 研發 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
| 機器和設備支出 |
|
| 3 |
|
|
| 1,236 |
|
|
| 1,233 |
|
| 外部工程 |
|
| 628 |
|
|
| 1,155 |
|
|
| 527 |
|
| 員工報酬 |
|
| 1,015 |
|
|
| 1,286 |
|
|
| 271 |
|
| 以股票為基礎的報酬計劃 |
|
| 129 |
|
|
| 160 |
|
|
| 31 |
|
| 工廠和實驗室營業費用 |
|
| 270 |
|
|
| 469 |
|
|
| 199 |
|
| 其他 |
|
| 192 |
|
|
| 184 |
|
|
| （8 | ) |
| 總研究和開發費用 |
|
| 2,237 |
|
|
| 4,490 |
|
|
| 2,253 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 普通和管理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 專業費用 |
|
| 1,255 |
|
|
| 619 |
|
|
| (636 | ) |
| 員工報酬 |
|
| 635 |
|
|
| 637 |
|
|
| 2 |
|
| 以股票為基礎的報酬計劃 |
|
| 241 |
|
|
| 196 |
|
|
| (45 | ) |
| 保險 |
|
| 492 |
|
|
| 703 |
|
|
| 211 |
|
| 其他 |
|
| 288 |
|
|
| 310 |
|
|
| 22 |
|
| 總通用和行政開支 |
|
| 2,911 |
|
|
| 2,465 |
|
|
| （446 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 折舊和攤銷 |
|
| 137 |
|
|
| 133 |
|
|
| （4 | ) |
| 利息和其他金融費用 |
|
| 60 |
|
|
| 54 |
|
|
| （6 | ) |
| 利息收入 |
|
| (126 | ) |
|
| (99) | ) |
|
| 27 |
|
| 匯率期貨獲利 |
|
| (24 | ) |
|
| （15 | ) |
|
| 9 | |
| 總支出 |
|
| 5,195 |
|
|
| 7,028 |
|
|
| 1,833 |
|
| 淨虧損 |
| $ | (5,189 | ) |
| $ | （7,001） | ) |
| $ | 1,812 |
|
截至2024年5月31日的第一季度
收入
2024年5月31日結束的三個月期間的收入為6美元，相比之下，2023年同期的收入為27美元。該收入來源於向Loop客户提供的PEt樹脂初始體積，該PEt樹脂是在Terrebonne設施使用製造單體生產的。™ 2024年5月31日結束的三個月，研發支出為2,237美元，較2023年同期減少2,253美元。該減少主要歸因於Terrebonne設施機械和設備採購減少了1,233美元，外部工程設計工作降低了527美元，Infinite Loop製造過程減少了271美元的員工薪酬和199美元的Terrebonne設施植物和實驗室費用。
迄今為止，我們的研究和開發費用與AV-101的開發有關。研究和開發費用按照發生的原則確認，並將在收到將用於研究和開發的貨物或服務之前支付的款項資本化，直至收到這些貨物或服務。
2024年5月31日結束的三個月總的通用和管理開支比2023年同期增加了446美元，為2,911美元，主要原因是專業費增加了636美元，主要歸因於與Reed和Ester的合作相關的法律成本增加。這部分增加部分抵消了保險費用減少了211美元的預算。™ （大括號內未提供翻譯）
一般及管理費用
一般和管理費用
淨虧損
2024年5月31日結束的三個月期間淨損失減少了1,812美元，降至5,189美元，相比2023年同期的7,001美元下降。主要是由於研發費用減少了2,253美元，部分抵消了增加的總務和行政費用446美元。
| 3 |
Loop Industries, Inc.
聯合綜合收益及損失簡明合併報表
(未經審計)
| （單位：美元千元，除每股數據外） |
| 三個月之內結束 |
| |||||
|
|
| 2024年5月31日 |
|
| 2023年5月31日 |
| ||
| 營業收入 |
| $ | 6 |
|
| $ | 27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 支出: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 研發 |
|
| 2,237 |
|
|
| 4,490 |
|
| 普通和管理 |
|
| 2,911 |
|
|
| 2,465 |
|
| 折舊和攤銷 |
|
| 137 |
|
|
| 133 |
|
| 總支出 |
|
| 5,285 |
|
|
| 7,088 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他（收益）虧損： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 利息和其他金融費用 |
|
| 60 |
|
|
| 54 |
|
| 利息收入 |
|
| (126 | ) |
|
| (99) | ) |
| 匯率期貨獲利 |
|
| (24 | ) |
|
| （15 | ) |
| 總其他收入 |
|
| (90 | ) |
|
| (60 | ) |
| 淨虧損 |
|
| (5,189 | ) |
|
| （7,001 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他全面（損失）收益 - |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 外幣轉換調整 |
|
| （55 | ) |
|
| 20 |
|
| 綜合虧損 |
| $ | （5,244 | ) |
| $ | （6,981 | ) |
| 每股淨虧損 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 基本和稀釋 |
| $ | (0.11 | ) |
| $ | （0.15 | ) |
| 加權平均流通股份 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 基本和稀釋 |
|
| 47,535,413 |
|
|
| 47,516,104 |
|
| 4 |
Loop Industries, Inc.
壓縮合並資產負債表
(未經審計)
| （單位：美元千元，除每股數據外） |
| 下面包括了開多期債務和總債務的對比: |
| |||||
|
|
| 5月31日 2024 |
|
| 2024年2月29日 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| 資產 |
|
|
|
|
|
| ||
| 流動資產 |
|
|
|
|
|
| ||
| 現金及現金等價物 |
| $ | 5,291 |
|
| $ | 6,958 |
|
| 銷售税、税收抵免和其他應收款 |
|
| 242 |
|
|
| 351 |
|
| 存貨 |
|
| 99 |
|
|
| 102 |
|
| 預付費和其他存款 |
|
| 525 |
|
|
| 577 |
|
| 總流動資產 |
|
| 6,157 |
|
|
| 7,988 |
|
| 創業公司投資 |
|
| 381 |
|
|
| 381 |
|
| 物業、廠房和設備，淨值 |
|
| 10,533 |
|
|
| 10,636 |
|
| 無形資產, 淨額 |
|
| 1,671 |
|
|
| 所有板塊 |
|
| 總資產 |
| $ | 18,742 |
|
| $ | 20,553 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 負債和股東權益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 流動負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 應付賬款及應計費用 |
| $ | 2,891 |
|
| $ | 2,321 |
|
| 開多次數 |
|
| 244 |
|
|
| 100 |
|
| 流動負債合計 |
|
| 埃洛伊絲·瑪麗·科爾曼2016信託所有 12,931 |
|
|
| 2,421 |
|
| 應對客户款項 |
|
| 784 |
|
|
| 770 |
|
| 長期債務 |
|
| 5,555 |
|
|
| 3,220 |
|
| 負債合計 |
|
| 9,474 |
|
|
| 6,411 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 股東權益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| A系列優先股 |
|
| - |
|
|
| - |
|
| 普通股 |
|
| 5 |
|
|
| 5 |
|
| 額外實收資本 |
|
| 172,162 |
|
|
| 171,792 |
|
| 其他股本溢價-認股權 |
|
| 20,385 |
|
|
| 20,385 |
|
| 累積赤字 |
|
| （182,159 | ) |
|
| （176,970 | ) |
| 累計其他綜合損失 |
|
| (1,125 | ) |
|
| （1,070） | ) |
| 股東權益總額 |
|
| 9,268 |
|
|
| 14,142 |
|
| 負債和股東權益總額 |
| $ | 18,742 |
|
| $ | 20,553 |
|
| 5 |
Loop Industries, Inc.
簡明的綜合現金流量表
(未經審計)
| （以千萬美元為單位 ） |
| 截至5月31日的三個月 |
| |||||
|
|
| 2024 |
|
| 2023 |
| ||
| 經營活動產生的現金流量 |
|
|
|
|
|
| ||
| 淨虧損 |
| $ | (5,189 | ) |
| $ | （7,001 | ) |
| 調整為淨損失到經營活動現金流量淨使用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 折舊和攤銷 |
|
| 137 |
|
|
| 133 |
|
| 股票補償費用 |
|
| 370 |
|
|
| 355 |
|
| 增值費用 |
|
| 28 |
|
|
| 17 |
|
| 經營性資產和負債變動: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 銷售税和税收抵免應收款 |
|
| 108 |
|
|
| (83 | ) |
| 存貨 |
|
| 3 |
|
|
| （144 | ) |
| 預付費用 |
|
| 51 |
|
|
| (90 | ) |
| 應付賬款及應計費用 |
|
| 577 |
|
|
| 1,321 |
|
| 客户存款 |
|
| - |
|
|
| (12 | ) |
| 經營活動使用的淨現金流量 |
|
| (3,915 | ) |
|
| （5,504 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 投資活動產生的現金流量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 機械和設備存款 |
|
| - |
|
|
| （2,023 | ) |
| 無形資產的增加 |
|
| (176 | ) |
|
| (99) | ) |
| 投資活動產生的淨現金流出 |
|
| (176 | ) |
|
| (2,122 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 籌資活動產生的現金流量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 信貸額度下的借款 |
|
| 2,517份 |
|
|
| - |
|
| 償還長期債務 |
|
| （25 | ) |
|
| (16 | ) |
| 融資活動提供的淨現金流量 |
|
| 2,492 |
|
|
| (16 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 匯率變動影響 |
|
| (68 | ) |
|
| 21 |
|
| 現金淨減少額 |
|
| (1,667 | ) |
|
| （7,621 | ) |
| 期初現金、現金等價物及受限制的現金 |
|
| 6,958 |
|
|
| 30,591 |
|
| 期末現金、現金等價物及受限制的現金 |
| $ | 5,291 |
|
| $ | 22,970 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 現金流披露的補充信息： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 所繳納所得税 |
| $ | - |
|
| $ | - |
|
| 支付的利息 |
| $ | 42 |
|
| $ | 21 |
|
| 利息收入 |
| $ | 195 |
|
| $ | 99 |
|
| 6 |
關於Loop Industries Loop Industries是一家科技公司，其使命是加速全球向可持續性PET塑料和聚酯纖維的轉變，減少我們對化石燃料的依賴。 Loop Industries擁有專利和專有技術，將低價值和無價值的廢棄PET塑料和聚酯纖維（包括任何顏色，透明度或控件的塑料瓶和包裝，地毯和紡織品，甚至被太陽和鹽腐蝕的海洋塑料）解聚為基礎構件（單體）。單體經過過濾，純化和聚合，創建出Loop品牌的適用於食品級包裝和聚酯纖維的新質量PET樹脂，從而使我們的客户能夠達到可持續發展目標。 Loop PET塑料和聚酯纖維可以無限次循環回收，不會降低質量，成功地使塑料循環利用。 Loop Industries通過減少塑料廢物和回收廢棄塑料為可持續的未來做出貢獻。
Loop Industries是一家科技公司，其使命是加速全球向可持續的聚酯塑料和聚酯纖維轉型，擺脱對化石燃料的依賴。Loop Industries擁有專利和專有技術，可將沒有或低價值的聚酯塑料和聚酯纖維（包括任何顏色、透明度或狀態的塑料瓶和包裝、地毯和紡織品，甚至是被太陽和鹽水降解的海洋塑料）解聚為其基礎構建塊（單體）。單體經過過濾、純化和聚合，形成適用於食品級包裝和聚酯纖維的Loop™品牌PEt樹脂，從而使我們的客户能夠實現可持續發展目標。Loop™聚酯塑料和聚酯纖維可以無限循環利用而不會降解質量，成功地實現了塑料循環。Loop Industries通過減少塑料廢棄物並回收廢塑料為可持續發展作出了貢獻，推動了全球循環經濟運動。
公司的普通股在納斯達克全球市場上掛牌交易，交易代碼為“LOOP”。
欲瞭解更多信息，請訪問www.loopindustries.com。跟隨Loop的Twitter：@loopindustries、Instagram：loopindustries、Facebook：Loop Industries和LinkedIn：Loop Industries。
前瞻性聲明
本新聞稿包含“前瞻性聲明”，依據美國1995年《私人證券訴訟改革法案》定義。這些聲明可能以“打算”、“可能”、“將”、“計劃”、“預期”、“預測”、“應”、“可以”、“項目”、“預測”、“估計”、“目標”、“相信”、“希望”、“潛在”或“繼續”，這些術語的否定或類似的詞語作為前綴，這些前瞻性聲明包括但不限於Loop的市場機遇、策略、改進和擴大其能力的能力、競爭、Loop在追求其業務計劃時預期的活動和支出的充分性、其可用現金資源的充足性、法規合規性、未來增長計劃和業務運營、Loop的可尋址市場的規模、市場趨勢和Loop內部財務報告控制的有效性。前瞻性聲明並非對未來業績的保證，是基於某些假設並且受到各種已知和未知的風險和不確定性的影響，其中許多超出了Loop的控制範圍，無法預測或量化，結果實際結果可能與此類前瞻性聲明所表達或暗示的結果有所不同。此類風險和不確定性包括但不限於：（i）商業化我們的技術和產品，（ii）我們與合作伙伴的關係狀態，（iii）開發和保護我們的知識產權和產品，（iv）行業競爭，（v）相對於我們當前和將來的財務承諾，我們需要和能夠獲得額外的資金，（vi）工程、承包和建造我們的製造設施，（vii）我們的可規模化製造和銷售產品以生成收入，（viii）我們提出的商業模式及其執行的能力，（ix）獲得任何擬議夥伴關係所必需的批准或滿足任何結束條件的能力，（x）我們的合資企業項目及我們的能力從中收回一定的支出，（xi）因過度的監管、媒體或財務報告審查、慣例、傳聞或其他因素而對公司的業務和營運產生不利影響，（xii）疫病流行和其他健康相關問題和危機，這可能導致獲得資本市場的減少、供應鏈中斷和審查、在受影響地區生產的商品的禁運、政府強制性的關閉企業並可能導致員工放假、政府就業補貼計劃、防止疾病傳播的旅行限制或類似措施，或可能導致無形資產和資產（包括財產、廠房和設備）的非現金減值，以及在市場或其他方面發生變化，（xiii）全球宏觀經濟不確定性及其影響的結果，包括通貨膨脹、市場波動以及外匯匯率和利率波動，（xiv）在我們的US Securities and Exchange Commission（“SEC”）進行的任何調查或針對我們提起的集體訴訟的結果，（xv）我們招聘和/或保留合格的員工和顧問的能力，（xvi）我們幾乎沒有控制權的其他事件或情況，以及（ xvii）Loop在其與SEC和其他機構通信過程中或以其他方式進行披露時不到位或不正確的威脅或訴訟。更詳細的Loop信息以及可能影響前瞻性聲明實現的風險因素已在Loop提交給SEC的申請中提供。投資者和股東被敦促免費在http://www.sec.gov網站上閲讀這些文檔。Loop無法保證公開更新或修正其前瞻性聲明，以反映新信息、未來事件或其他原因。
更多信息：
投資者關係:
Kevin C. O’Dowd,投資者關係
Loop Industries, Inc.
+1 617-755-4602
kodowd@loopindustries.com
媒體查詢：
Andrea Kostiuk, 市場與通信副總裁
Loop Industries, Inc.
+1 (450) 951-8555
akostiuk@loopindustries.com
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