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GAAP：非指定成員2023-01-012023年6月30日0000842633us-gaap:重複計量公允價值會員美國通用會計準則：跨貨幣利率合同成員美國通用會計準則：淨投資對衝會員2024-06-300000842633us-gaap:重複計量公允價值會員美國通用會計準則：跨貨幣利率合同成員美國通用會計準則：淨投資對衝會員us-gaap:公允價值輸入1級會員2024-06-300000842633us-gaap：公允價值輸入-2級別會員us-gaap:重複計量公允價值會員美國通用會計準則：跨貨幣利率合同成員美國通用會計準則：淨投資對衝會員2024-06-300000842633us-gaap:重複計量公允價值會員美國通用會計準則：跨貨幣利率合同成員us-gaap:公允價值輸入3級會員美國通用會計準則：淨投資對衝會員2024-06-300000842633us-gaap:重複計量公允價值會員US-GAAP：外匯合約會員2024-06-300000842633us-gaap:重複計量公允價值會員us-gaap:公允價值輸入1級會員US-GAAP：外匯合約會員2024-06-300000842633us-gaap：公允價值輸入-2級別會員us-gaap:重複計量公允價值會員US-GAAP：外匯合約會員2024-06-300000842633us-gaap:重複計量公允價值會員us-gaap:公允價值輸入3級會員US-GAAP：外匯合約會員2024-06-300000842633us-gaap:重複計量公允價值會員美國通用會計準則：跨貨幣利率合同成員美國通用會計準則：淨投資對衝會員2023年12月31日0000842633us-gaap:重複計量公允價值會員美國通用會計準則：跨貨幣利率合同成員美國通用會計準則：淨投資對衝會員us-gaap:公允價值輸入1級會員2023年12月31日0000842633us-gaap：公允價值輸入-2級別會員us-gaap:重複計量公允價值會員美國通用會計準則：跨貨幣利率合同成員美國通用會計準則：淨投資對衝會員2023年12月31日0000842633us-gaap:重複計量公允價值會員美國通用會計準則：跨貨幣利率合同成員us-gaap:公允價值輸入3級會員美國通用會計準則：淨投資對衝會員2023年12月31日0000842633us-gaap:重複計量公允價值會員US-GAAP：外匯合約會員2023年12月31日0000842633us-gaap:重複計量公允價值會員us-gaap:公允價值輸入1級會員US-GAAP：外匯合約會員2023年12月31日0000842633us-gaap：公允價值輸入-2級別會員us-gaap:重複計量公允價值會員US-GAAP：外匯合約會員2023年12月31日0000842633us-gaap:重複計量公允價值會員us-gaap:公允價值輸入3級會員US-GAAP：外匯合約會員2023年12月31日0000842633石棉事項會員2024-06-300000842633石棉事項會員2023年12月31日0000842633石棉事項會員2024年01月01日2024-06-300000842633石棉事項會員2022-12-310000842633石棉事項會員2023-01-012023年12月31日0000842633石棉事項會員us-gaap:有待解決的訴訟成員trs:僅補償性損害會員2024-06-300000842633石棉事項會員trs:僅懲罰性賠償會員最低2024-04-012024-06-300000842633石棉事項會員trs:範圍1會員us-gaap:有待解決的訴訟成員trs:僅補償性損害會員2024-06-300000842633石棉事項會員trs:範圍2會員us-gaap:有待解決的訴訟成員trs:僅補償性損害會員2024-06-300000842633trs:範圍3會員石棉事項會員us-gaap:有待解決的訴訟成員trs:僅補償性損害會員2024-06-300000842633石棉事項會員1991-01-012024-06-300000842633石棉事項會員最低2022-12-310000842633srt:最大成員石棉事項會員2022-12-310000842633石棉事項會員trs:範圍1會員最低trs:僅補償性損害會員2024年01月01日2024-06-300000842633srt:最大成員石棉事項會員trs:範圍1會員trs:僅補償性損害會員2024年01月01日2024-06-300000842633石棉事項會員trs:範圍2會員最低trs:僅補償性損害會員2024年01月01日2024-06-300000842633srt:最大成員石棉事項會員trs:範圍2會員trs:僅補償性損害會員2024年01月01日2024-06-300000842633trs:範圍3會員石棉事項會員最低trs:僅補償性損害會員2024年01月01日2024-06-300000842633trs：包裝可報告細分成員us-gaap:運營業務細分會員2024-04-012024-06-300000842633trs：包裝可報告細分成員us-gaap:運營業務細分會員2023-04-012023年6月30日0000842633trs：包裝可報告細分成員us-gaap:運營業務細分會員2024年01月01日2024-06-300000842633trs：包裝可報告細分成員us-gaap:運營業務細分會員2023-01-012023年6月30日0000842633us-gaap:運營業務細分會員trs：航空航天可報告細分成員2024-04-012024-06-300000842633us-gaap:運營業務細分會員trs：航空航天可報告細分成員2023-04-012023年6月30日0000842633us-gaap:運營業務細分會員trs：航空航天可報告細分成員2024年01月01日2024-06-300000842633us-gaap:運營業務細分會員trs：航空航天可報告細分成員2023-01-012023年6月30日0000842633trs：專業產品可報告細分成員us-gaap:運營業務細分會員2024-04-012024-06-300000842633trs：專業產品可報告細分成員us-gaap:運營業務細分會員2023-04-012023年6月30日0000842633trs：專業產品可報告細分成員us-gaap:運營業務細分會員2024年01月01日2024-06-300000842633trs：專業產品可報告細分成員us-gaap:運營業務細分會員2023-01-012023年6月30日0000842633us-gaap:運營業務細分會員2024-04-012024-06-300000842633us-gaap:運營業務細分會員2023-04-012023年6月30日0000842633us-gaap:運營業務細分會員2024年01月01日2024-06-300000842633us-gaap:運營業務細分會員2023-01-012023年6月30日0000842633us-gaap：企業非細分會員2024-04-012024-06-300000842633us-gaap：企業非細分會員2023-04-012023年6月30日0000842633us-gaap：企業非細分會員2024年01月01日2024-06-300000842633us-gaap：企業非細分會員2023-01-012023年6月30日0000842633trs：計劃1成員美國通用會計原則限制性股票單位累計成員2024年01月01日2024-06-300000842633trs：計劃7成員美國通用會計原則限制性股票單位累計成員2024年01月01日2024-06-300000842633US-GAAP：分紅宣佈成員美國通用會計原則限制性股票單位累計成員2024年01月01日2024-06-300000842633美國通用會計原則限制性股票單位累計成員2024年01月01日2024-06-300000842633trs：計劃8成員美國通用會計原則限制性股票單位累計成員2024年01月01日2024-06-300000842633trs：計劃8成員srt:最大成員美國通用會計原則限制性股票單位累計成員trs：三年每股收益複合年增長率2024年01月01日2024-06-300000842633trs：計劃8成員srt:最大成員trs：淨資產現金回報率指標成員美國通用會計原則限制性股票單位累計成員2024年01月01日2024-06-300000842633trs：計劃8成員trs：總股東回報率指標成員最低美國通用會計原則限制性股票單位累計成員2024年01月01日2024-06-300000842633trs：計劃8成員srt:最大成員trs：總股東回報率指標成員美國通用會計原則限制性股票單位累計成員2024年01月01日2024-06-300000842633美國通用會計原則限制性股票單位累計成員2023年12月31日0000842633美國通用會計原則限制性股票單位累計成員2024-06-300000842633銷售總費用成員美國通用會計原則限制性股票單位累計成員2024-04-012024-06-300000842633銷售總費用成員美國通用會計原則限制性股票單位累計成員2023-04-012023年6月30日0000842633銷售總費用成員美國通用會計原則限制性股票單位累計成員2024年01月01日2024-06-300000842633銷售總費用成員美國通用會計原則限制性股票單位累計成員2023-01-012023年6月30日0000842633美國通用會計原則限制性股票單位累計成員2024-04-012024-06-300000842633美國通用會計原則限制性股票單位累計成員2023-04-012023年6月30日0000842633美國通用會計原則限制性股票單位累計成員2023-01-012023年6月30日0000842633trs：A10b51股票回購計劃成員2024-06-300000842633trs：A10b51股票回購計劃成員2024-04-012024-06-300000842633trs：A10b51股票回購計劃成員2024年01月01日2024-06-300000842633trs：A10b51股票回購計劃成員2023-04-012023年6月30日0000842633trs：A10b51股票回購計劃成員2023-01-012023年6月30日0000842633美國通用會計原則：養老金計劃-定義利益成員2024-04-012024-06-300000842633美國通用會計原則：養老金計劃-定義利益成員2023-04-012023年6月30日0000842633美國通用會計原則：養老金計劃-定義利益成員2024年01月01日2024-06-300000842633美國通用會計原則：養老金計劃-定義利益成員2023-01-012023年6月30日0000842633美國通用會計原則：養老金計劃-定義利益成員2024-06-300000842633US-GAAP：累計定義利益計劃調整成員2023年12月31日0000842633所有板塊中歸屬於母公司成員的套期累計淨收益損失2023年12月31日0000842633us-gaap：已實現的累計換算調整成員2023年12月31日0000842633US-GAAP：累計定義利益計劃調整成員2024年01月01日2024-06-300000842633所有板塊中歸屬於母公司成員的套期累計淨收益損失2024年01月01日2024-06-300000842633us-gaap：已實現的累計換算調整成員2024年01月01日2024-06-300000842633us-gaap：其他綜合收益的累計成員2024年01月01日2024-06-300000842633US-GAAP：累計定義利益計劃調整成員2024-06-300000842633所有板塊中歸屬於母公司成員的套期累計淨收益損失2024-06-300000842633us-gaap：已實現的累計換算調整成員2024-06-300000842633美國通用會計準則：跨貨幣利率合同成員2024年01月01日2024-06-300000842633US-GAAP：累計定義利益計劃調整成員2022-12-310000842633所有板塊中歸屬於母公司成員的套期累計淨收益損失2022-12-310000842633us-gaap：已實現的累計換算調整成員2022-12-310000842633US-GAAP：累計定義利益計劃調整成員2023-01-012023年6月30日0000842633所有板塊中歸屬於母公司成員的套期累計淨收益損失2023-01-012023年6月30日0000842633us-gaap：已實現的累計換算調整成員2023-01-012023年6月30日0000842633us-gaap：其他綜合收益的累計成員2023-01-012023年6月30日0000842633US-GAAP：累計定義利益計劃調整成員2023年6月30日0000842633所有板塊中歸屬於母公司成員的套期累計淨收益損失2023年6月30日0000842633us-gaap：已實現的累計換算調整成員2023年6月30日0000842633美國通用會計準則：跨貨幣利率合同成員2023-01-012023年6月30日0000842633us-gaap:後續事件會員2024-07-232024-07-230000842633us-gaap:後續事件會員2024-07-23
目錄
美國
證券交易所
華盛頓特區20549
表格10-Q
(Mark One)  
☒
 根據1934年證券交易法第13節或15(d)節編報的季度報告
截至季度末2024年6月30日
或者
☐
 根據1934年證券交易法第13節或15(d)節編報的過渡報告
過渡期從 到 。
委員會文件編號001-10716
TRIMAS 公司
(根據其章程規定的發行人的確切名稱)
特拉華州38-2687639
（國家或其他管轄區的
公司成立或組織）		 （IRS僱主身份識別號碼）
識別號碼）
38505伍德沃德大道, Suite 200
布盧姆菲爾德希爾斯, 税號38-059394048304
374-7782
(248）631-5450
（註冊人的電話號碼，包括區號）
根據法案第12（b）條註冊的證券：
每一類別的名稱交易標的登記的交易所名稱
普通股，每股面值$0.01TRS納斯達克交易所
請在本公司於1934年證券交易法規定的12個月內（或本公司被要求提交此類報告的較短期間內）提交的所有根據1934年證券交易法第13節或15(d)節要求提交的報告中進行勾選，並且自起再過去的90天內一直受到此類提交要求的影響。 是 ☒ 沒有 ☐。
請在本公司於根據S-t規則405條規定提交的交互式數據文件過去的12個月內（或本公司被要求提交此類文件的較短期間內）提交的所有交互式數據文件中進行勾選。 是 ☒ 沒有 ☐。
請在表格中打勾，以表明註冊者是大型加速申報者、加速申報者、非加速申報者、小型報告公司或新興增長公司。關於“大型加速申報者”、“加速申報者”、“小型報告公司”和“新興增長公司”的定義，請參見《交易法》第12億.2條。
大型加速文件提交人
☒
加速文件申報人
☐
未加速的報告人
☐
更小的報告公司
☐
新興增長公司
☐
如果是新興增長企業，請勾選是否選擇不使用擴展過渡期，在符合交易所法第13(a)條規定的任何新的或修訂的財務會計準則的合規方面遵循。☐
請勾選表示註冊申報人是否為外殼公司（根據交易所12b-2號規則定義）。是☐    否 ☒
截至2024年7月23日，註冊人普通股的流通股數量為0.01美元，每股價值的股份為40,647,264。 40,647,264股

目錄
TriMas公司
指數
第I部分
 
財務信息
   
前瞻性聲明
2
 
項目1。
 
基本報表
3
   
截至2024年6月30日和2023年12月31日的合併資產負債表
3
   
截至2024年和2023年六月三十日三個月和六個月的合併利潤表
4
截至2024年和2023年六月三十日三個月和六個月的合併綜合收益表
5
  
截至2024年6月30日和2023年六個月的合併現金流量表
6
  
截至2024年6月30日和2023年六個月的合併股東權益表
7
  
合併財務報表註釋
8
 
項目2。
 
管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析
23
 
項目3。
市場風險的定量和定性披露
40
 
項目4。
 
控制和程序
40
第II部分。
 
其他信息
 
項目1。
 
法律訴訟
41
 
項目1A。
 
風險因素
41
 
項目2。
 
未註冊的股票股權銷售和籌款用途
41
 
項目3。
 
對優先證券的違約
41
 
項目4。
 
礦山安全披露
41
 
項目5。
 
其他信息
41
 
項目6。
 
展示資料
42
 
簽名
43

1
目錄
前瞻性聲明
本報告中可能含有根據1933年證券法第27A條和1934年證券交易法第21E條發佈的關於我們財務狀況、業務和運營結果的前瞻性聲明。這些前瞻性聲明可以通過使用前瞻性詞語（如“可能”、“可能”、“應該”、“估計”、“項目”、“預測”、“意圖”、“預期”、“預計”、“相信”、“目標”、“計劃”）或涉及可能涉及風險和不確定性的戰略討論來確定，這些風險和不確定性可能會影響我們的業務、財務狀況或未來結果，但不限於以下方面：一般經濟和貨幣情況；競爭因素；市場需求；我們實現業務策略的能力；我們能夠確定有吸引力的收購標的、成功整合所收購的業務或實現此類收購的預期利潤的能力；供應鏈的壓力，包括原材料的可用性和原材料和能源成本的通貨膨脹壓力，以及客户；我們的分包商和供應商的表現；與無形資產（包括商譽或其他無形資產減值損失）相關的風險；與集中客户基礎相關的風險；與信息技術和其他通信技術相關的風險；與我們的國際業務有關的風險，包括但不限於美國和中國之間緊張關係的風險；政府和監管行動，包括但不限於氣候變化立法和其他環保法規以及關税、配額和附加費的影響；財務和税收政策的變化；知識產權和技術因素；與我們符合客户和供應商的可持續性和環境、社會和治理（"ESG"）目標和實現我們自己宣佈的目標所需的可持續性和ESG目標的不確定性相關的風險；訴訟；與收購活動相關的潛在負債；利率波動；我們的槓桿率；由我們的債務工具強制執行的負債；勞動爭議和短缺；由災難性或非常規事件（包括但不限於自然災害、地緣政治衝突和公共衞生危機）造成的運營中斷；未來股息和/或股票回購的數量和時間，這仍然需要董事會批准，並取決於市場和其他條件；我們的未來前景；我們成功完成Arrow Engine業務出售的能力；以及其他風險，這些風險在“風險因素”中討論了Part I，Item 1A，在我們於2023年12月31日結束的年度報告Form 10中描述，在本報告的其他地方也有討論。在我們的年度報告Form 10和本報告的其他地方描述的風險不是我們公司面臨的唯一風險。當前我們未知的其他風險和不確定性或我們目前認為不重要的風險和不確定性也可能對我們的業務、財務狀況和運營結果或現金流量產生重大不利影響。
請注意上述警示性聲明，以涉及我們或代表我們發佈的任何隨後的書面或口頭前瞻性聲明。我們警告讀者不要過度依賴這些聲明，這些聲明僅於本報告的發佈日期。我們不承擔任何審查或確認分析師的期望或估計的義務，也不公開任何對任何前瞻性聲明進行修訂以反映本報告之後事件或情況或反映未預料到的事件的聲明，法律要求除外。
根據1933年證券法第27A條和1934年證券交易法第21E條發佈的關於我們財務狀況、業務和運營結果的前瞻性聲明可能包含風險和不確定性，這些風險和不確定性在我們的Annual Report on Form 10-k在第I部分、第1A項“Risk Factors”中討論，以及本報告中的其他地方。本報告中列出的風險並不是我們公司所面臨的所有風險。而我們或代表我們的人物指出某些事件、情況或環境可能會對我們產生負面影響時，我們的意思是包括對我們的業務、財務和其他情況、運營結果、前景和償還債務的影響。
我們在年度報告Form 10-k的第II部分、第7項“管理討論和分析財務狀況和運營結果”中披露了影響我們實際結果與我們前瞻性聲明所暗示的期望之間差異的重要因素，在本報告的其他地方也有描述。這些警示性聲明限定了歸因於我們或代表我們的所有前瞻性聲明。當我們表明某事件、情況或環境可能會對我們產生負面影響時，我們的意思是涵蓋對我們的業務、財務和其他情況、運營結果、前景和償還債務的影響。
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目錄
第一部分. 財務信息

合併財務報表項目1

TriMas公司
合併資產負債表
EIN 41-6034000
2020年6月30日
2024		12月31日
2023
資產(未經審計)
流動資產：
現金及現金等價物$35,010 $34,890 
應收賬款，扣除分別截至2024年3月31日和2023年12月31日的100萬美元儲備5.0萬美元和4.2 截至2024年6月30日和2023年12月31日分別為百萬美元。
169,660 148,030 
存貨208,620 192,450 
資產預付款和其他流動資產的變動25,610 22,010 
總流動資產438,900 397,380 
資產和設備，淨值328,830 329,990 
經營租賃權使用資產39,700 43,220 
商譽360,370 363,770 
其他無形資產淨額171,220 181,020 
延遲所得税10,870 10,230 
其他15,950 16,050 
總資產$1,365,840 $1,341,660 
負債和股東權益
流動負債:
應付賬款$90,650 $91,910 
應計負債57,150 59,640 
租賃負債，短期部分7,890 7,900 
流動負債合計155,690 159,450 
長期借款，淨427,360 395,660 
租賃負債36,070 39,690 
延遲所得税26,950 23,290 
其他長期負債43,840 40,620 
負債合計689,910 658,710 
優先股，$0.00010.01 每股面值：授權 100,000,000股；
已發行、流通的股票數量： 無
— — 
普通股，每股面值為 $0.0001；0.01 每股面值：授權 4億股股；
已發行、流通的股票數量： 截至2024年6月30日的股票總數為40,656,370股2023年12月31日，股票數為41,202,110 股票數量：40,784,202
410 410 
實收資本665,790 677,660 
保留盈餘16,870 4,230 
累計其他綜合收益(虧損)(7,140)650 
股東權益合計675,930 682,950 
負債和股東權益合計$1,365,840 $1,341,660 


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目錄
TriMas公司
合併損益表
（未經審計——除每股數據外，金額以千美元為單位）
 截至三個月結束時
2020年6月30日		截至2022年6月30日的六個月
2020年6月30日
 2024202320242023
淨銷售額$240,500 $233,190 $467,600 $448,650 
銷售成本(186,490)(178,660)(360,880)(346,430)
毛利潤54,010 54,530 106,720 102,220 
銷售，總務及管理費用(36,160)(34,470)(76,430)(72,170)
營業利潤17,850 20,060 30,290 30,050 
其他費用，淨額：  
利息費用(5,220)(3,970)(10,150)(7,670)
其他收入（費用）淨額40 160 (280)90 
其他費用，淨額(5180)(3,810)(10,430)(7,580)
税前收入12,670 16,250 19,860 22,470 
所得税費用(1,730)(5,230)(3,780)(6,540)
淨收入$10,940 $11,020 $16,080 $15,930 
基本每股收益:  
每股淨收益$0.27 $0.27 $0.39 $0.38 
基本每股權重平均股數40,699,287 41,462,452 40,858,668 41,503,039 
每股攤薄收益:  
每股淨收益$0.27 $0.26 $0.39 $0.38 
稀釋每股權重平均股數40,999,038 41,645,184 41,160,526 41,723,611 


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目錄
TriMas公司
綜合收益表
（未經審計，單位：千美元）
截至三個月結束時
2020年6月30日		截至2022年6月30日的六個月
2020年6月30日
2024202320242023
淨收入$10,940 $11,020 $16,080 $15,930 
其他綜合收益（損失）：
確定利益計劃（注17）30 750 50 770 
外幣翻譯(5,440)4,130 (8,950)9,420 
衍生工具（注10）520 (890)1,110 (2,750)
其他綜合收益（損失）總額(4,890)3,990 (7,790)7,440 
總綜合收益$6,050 $15,010 $8,290 $23,370 


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目錄
TriMas公司
綜合現金流量表
（未經審計，單位：千美元）
六個月截至6月30日,
20242023
經營活動產生的現金流量：
淨收入$16,080 $15,930 
調整淨利潤至經營活動現金淨額（扣除收購影響）：
資產出售損失— 50 
折舊費用20,000 20,540 
無形資產攤銷8,430 9,200 
債務發行成本的攤銷480 460 
延遲所得税2,840 3,420 
非現金薪酬費用6,420 6,180 
應收賬款損失準備860 — 
應收賬款增加(24,650)(20,050)
存貨的(增加)減少(18,310)2,500 
預付費用及其他資產增加（減少）(400)1,210 
應付賬款及其他應計負債減少(1,210)(14,060)
變動 certain 資產和負債，扣除收購和處置的影響：4,130 810 
經營活動產生的淨現金流量（扣除收購影響）14,670 26,190 
投資活動現金流量:
資本支出(24,110)(24,930)
收購企業，扣除現金淨額— (71,840)
貨幣互換終止(3,760)— 
外匯遠期交易結算3,760 — 
處置固定資產的淨收益230 250 
投資活動產生的淨現金流出(23,880)(96,520)
籌資活動產生的現金流量：
從循環信貸融資中借款的收益153,530 59,410 
償還循環信貸融資的借款(122,230)(37,180)
購買普通股的付款(16,850)(13,090)
股權獎勵行權和歸屬股權的交税部分所自劃出的股份(1,560)(2,590)
分紅派息(3,320)(3,340)
其他融資活動(240)(3,070)
籌資活動產生的現金淨額9,330 140 
651,281
本期增長（減少）120 (70,190)
期初34,890 112,090 
期末$35,010 $41,900 
現金流量補充披露：
支付的利息現金$8,940 $7,050 
繳納的税款$5,470 $8,120 
        



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會議標題：血液腫瘤 - 淋巴瘤和慢性淋巴細胞白血病
目錄
TriMas公司
股東權益合併報表
2024年和2023年6個月
普通股
註冊普通股數		實收資本
資本		未分配利潤累積的
其他
綜合
收益（損失）		總費用
2023年12月31日餘額$410 $677,660 $4,230 $650 $682,950 
淨收入— — 5,140 — 5,140 
其他綜合損失— — — (2,900)(2,900)
購買普通股— (13,240)(80)— (13,320)
股權獎勵行權和歸屬股權的交税部分所自劃出的股份— (1,560)— — (1,560)
非現金薪酬費用— 4,570 — — 4,570 
分紅派息 — — (1,660)— (1,660)
2024年3月31日餘額$410 $667,430 $7630 $(交易股數：2,250)$673,220 
淨收入— — 10,940 — 10,940 
其他綜合損失— — — (4,890)(4,890)
購買普通股— (3,490)(40)— (3,530)
非現金薪酬費用— 1,850 — — 1,850 
分紅派息 — — (1,660)— (1,660)
2024年6月30日的餘額$410 $665,790 $16,870 $(7,140)$675,930 

普通股
註冊普通股數		實收資本
資本		累積的
赤字		累積的
其他
綜合
收益（損失）		總費用
餘額於2022年12月31日$420 $696,160 $(36,130)$(8,620)$651,830 
淨收入— — 4,910 — 4,910 
其他綜合收益— — — 3,450 3,450 
購買普通股— (10,400)— — (10,400)
股權獎勵行權和歸屬股權的交税部分所自劃出的股份— (2,310)— — (2,310)
非現金薪酬費用— 2,940 — — 2,940 
分紅派息 — (1,660)— — (1,660)
2023年3月31日的餘額$420 $684,730 $(31220)$(5,170)$648,760 
淨收入— — 11,020 — 11,020 
其他綜合收益— — — 3,990 3,990 
購買普通股(10)(2,680)— — (2,690)
股權獎勵行權和歸屬股權的交税部分所自劃出的股份— (280)— — (280)
非現金薪酬費用— 3,240 — — 3,240 
分紅派息 — (1,680)— — (1,680)
2023年6月30日的餘額$410 $683,330 $(20,200)$(1,180)$662,360 

附註是這些合併財務報表的一部分。
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目錄

TRIMAS 公司
基本報表附註
（未經審計）

1。報告前提
TriMas Corporation（“TriMas”或“公司”）及其所屬的子公司，在消費、航空及國防、以及工業市場中，以主導品牌為客户設計、開發和製造創新產品。
附帶的合併財務報表包括公司及其附屬公司的賬户，在管理層的意見下，包含所有必要的調整，包括一般和經常性的調整，以公正地陳述財務狀況和經營成果。財務報表的制定要求公司管理層進行估計和假設，這些估計和假設影響所報告的資產和負債金額。由於風險和不確定性，包括輸入成本通脹，供應鏈中斷以及全球商品，物流和勞動力市場的短缺，在這些估計和實際結果之間存在差異，公司的合併財務報表可能會受到重大影響。
中期業績不一定代表全年結果。附帶的合併財務報表及其附註應與公司2023年度10-k年度報告一起閲讀。
2。新的會計準則
最近發佈的會計聲明
2023年12月，財務會計準則委員會（FASB）發佈了會計準則更新（ASU）2023-09，“所得税（主題740）：所得税披露的改進”（“ASU 2023-09”），要求增強所得税繳納地的披露，並要求在有效税率協調中使用特定的類別，以及用於調和達到定量門檻的認為事項的其他信息。ASU 2023-09適用於2024年12月15日後開始的財年，允許提前採用。公司正在評估採用該標準對其合併財務報表造成的影響。
2023年11月，FASB發佈了會計準則更新（ASU）2023-07，“各段報告（主題280）：改進各段報告披露”（“ASU 2023-07”）。按報告段披露重要段營業費用和其他段項目對報告段進行年度和中期報告，並報告首席運營決策者（CODM）的標題和職位，以及CODM在評估段績效時如何使用報告措施，還將當前要求的年度披露要求擴展到中期報告。ASU 2023-07適用於2023年12月15日後開始的財年，以及2024年12月15日後開始的財年內的中期，允許提前採用。公司正在評估採用該標準對其合併財務報表造成的影響。
3. 營業收入
以下表格列出了公司按主要市場劃分的淨銷售額（以千美元為單位）：
截止到6月30日的三個月六個月截至6月30日,
客户市場2024202320242023
消費產品$106,980 $96,220 $210,560 $191,510 
航空與國防77,720 59,800 145060 109,790 
製造業55,800 77,170 111,980 147,350 
淨銷售額合計$240,500 $233,190 $467,600 $448,650 
公司的包裝業務部門從消費者產品（包括美容和個人護理，食品和飲料，家用清潔，醫藥，營養藥品和醫療子市場）和工業市場中賺取收入。航空航天業務從航空航天市場（包括商用，區域和私人噴氣式飛機和軍工-半導體子市場）中賺取收入。特種產品部門從工業市場中的各種子市場中賺取收入。
如果在本第8條款中提供的賠償對受賠償方不可用或不足以使受賠償方免受涉及本條款中提到的任何損失、損害、費用、責任或索賠的負擔，則各適用賠償方應根據適當反映充分利益的比例（一方面是受賠償方收到的相對利益，另一方面是賠償方收到的相對利益，來自股票的發行;或（ii）如果適用法律不允許第（i）款中提供的分配，則根據適當比例反映本條款的相對過失，一方面是受賠償方，另一方面是賠償方，與任何導致此類損失、損害、費用、責任或索賠的陳述或遺漏或其他事項有關，以及任何其他相關的公平考慮因素。各方的相對過失應參考以下因素來確定，即不僅是不正確的陳述或據稱的不正確的陳述的相關事實或遺漏或據稱的遺漏是由一方提供的信息，另一方手中的，以及各方的相對意圖、知識、獲取信息的機會以及糾正或防止此類陳述或遺漏。各方根據本小節所承擔的損失、損害、費用、責任和索賠的支付或可支付的金額，應視為包括任何此類方以調查、準備辯護或辯護任何審判所需的合理的法律或其他費用或支出。各方同意，如果按照本第8條款進行的捐贈要求按照比例分配或按照任何不考慮本第8(g)條款所提到的公平考慮因素的任何其他方法進行分配，都將是不公正和不公平的。在任何不當陳述欺詐（根據《證券法》第11(f)條的規定）的人都無權向未有過該欺詐陳述的任何人尋求賠償。
目錄

TRIMAS 公司
附註 合併基本報表（續）
(未經審計)
4. 。重組行動
2023年重組行動
截至2023年6月30日的六個月期間，公司在其包裝業務中發生了重組費用，主要涉及關閉和合並兩個位於中國的製造工廠，合併為杭州地區的一個新的更大的工廠。針對這些行動，公司在2023年6月30日結束的三個和六個月中記錄了税前重組費用為3.7百萬美元，在這些費用中，2.2百萬美元與加速折舊某些固定資產有關，$1.3與員工分離費用相關的1800萬美元和與其他設施移動和合並費用相關的200萬美元。對於2023年6月30日結束的三個和六個月，這些費用中的1800萬美元分別包括在銷售成本和銷售、一般和管理費用中，附表中的合併利潤表中。0.2在2023年6月30日結束的三個和六個月中，這些費用中的200萬美元分別包括在銷售成本和銷售、一般和管理費用中，附表中的合併利潤表中。3.31百萬美元和0.4包括預計為530萬美元的計提的對價負債，該估計值基於公允價值層次結構下的三級輸入，代表公司對應價公平值的最佳估計。Weldmac位於加利福尼亞州埃爾卡洪，是該公司航空航天部門的一部分，是一個為航空、國防和航天發射終端市場設計和製造複雜金屬製品和裝配件的製造商，過去歷史年收入超過5600萬美元，這本次收購所述的2023年收益目標。公司預計將在2024年第三季度解決剩餘的對價問題。
5。租賃和其他承諾 收購
Iridian
2023年4月21日，公司以購買價格為34.0百萬美元收購了Weldmac Manufacturing Company（“Weldmac”），並根據購買協議的規定，額外的有條件考慮範圍由 零增加到$10百萬美元。取得的資產和負債的公允價值包括$23.7百萬美元的房地產和設備、$20.3淨營運資金和$美元之多10資產淨額為1900萬美元。收購的資產和負債的公允價值包括1900萬美元的資產淨額，以及200萬美元的對價負債。其中，530萬美元的這些費用是基於公允價值層次結構下的三級輸入，並代表了對價公平值的公司最佳估計。332023年2月1日，該公司以現金收購了Aarts Packaging b.V.（"Aarts"），一家為美容和生活方式品牌以及食品和生命科學終端市場的客户提供豪華包裝解決方案的公司，收購價為$萬美元，除去現金收購價後的淨額。所收購的資產和負債的公允價值中，包括$美元的商譽，$萬美元的其他無形資產，$淨營運資本，$淨遞延税負債和$百萬的其他負債。總部位於荷蘭Waalwijk的Aarts，報告在公司的包裝部門，歷史上實現了€百萬的年收入。5.5零增加到$4.5公司的資產淨額為530萬美元。收購的資產和負債的公允價值包括530萬美元的資產淨額，以及530萬美元的對價負債。其中，530萬美元的這些費用是基於公允價值層次結構下的三級輸入，並代表了對價公平值的公司最佳估計。
萬美元，除去現金收購價後的淨額。所收購的資產和負債的公允價值中，包括$萬的商譽，$萬的其他無形資產，$萬的淨營運資本，$萬的淨遞延税負債和$萬的其他負債。Aarts報告在公司的包裝部門，總部位於荷蘭Waalwijk，歷史上實現了€百萬的年收入。37.8公司的資產淨額為490萬美元。收購的資產和負債的公允價值包括490萬美元的資產淨額，以及530萬美元的對價負債。其中，530萬美元的這些費用是基於公允價值層次結構下的三級輸入，並代表了對價公平值的公司最佳估計。20.4萬的商譽10.9萬的其他無形資產8.5百萬美元的房地產和設備、$7.4萬的淨營運資本3.9萬的淨遞延税負債5.5萬的其他負債23百萬歐元的年收入。
6. 商譽和其他無形資產
商譽
2024年6月30日為止，商譽的賬面價值的變化簡述如下（以千美元為單位）：
包裝航空特種產品總費用
2023年12月31日的餘額$287,350 $69,860 $6,560 $363,770 
外匯翻譯及其他(3,170)(230)— (3,400)
2024年6月30日結餘$艾佛利車輛土地使用權維護的商譽，以及某些亞太汽車市場資產的商譽，由於維護方案的確保方式不同，因此分別計量。 $iso 9001所造成的商譽差異是由於ISO資格的取得表明公司在早期獲得了商譽，因此，在商譽的初次認可時，該額外值被分配給我們加入公司的車主汽車業務。 $6,560 $因為收購先進科技工業公司而升值的2250萬美元的商譽。 
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目錄

TRIMAS 公司
附註 合併基本報表（續）
(未經審計)
其他無形資產
公司對其其他無形資產的攤銷期限為1至 30 這是由於在2023年實現2023年度收益目標而產生的收益，根據購買協議所定義的。
截至2024年6月30日截至2023年12月31日
根據有用壽命的無形資產類別總賬面價值累計攤銷總賬面價值累計攤銷
具有有限壽命的無形資產:
客户關係，5 - 12年$關於75個單元，剩餘的攤銷期分別為2到10年，在未攤銷的商譽額度內包括Weldmac。 $(包括具有無限壽命的商譽，以及其他的無形資產。)$ 141,260 $( 89,020)
客户關係，15 - 25年NN-P02和AnNCAM II的無形資產是由於對先進天然氣燃料車創新（舊稱先進燃氣系統）或ANGI流體系統的收購而形成的，具有無限壽命。 (離散無形資產是由於公司之前的收購行動而形成的，每個資產都具有10年的剩餘攤銷期。) 129,830 ( 80,600)
客户關係總計 薩克斯安全產品的無形資產是2008年收購安全產品業務或2012年收購Ottawa Products International公司時形成的。這些資產各自具有8年和9年的未攤銷期。 (在瑞士先進技術公司收購中形成的攤銷期分別為12年的Phytronix和GATS的無形資產，以及10年和7年的Edwards和Edwards中國的攤銷期，分別。) 271,090 ( 169,620)
科技和其他，1 - 15年在MyData收購中形成的2年剩餘攤銷期的知識產權、以及在rAmt的收購中形成的帶有10年剩餘攤銷期的素元件以及10年剩餘攤銷期的其他無形資產。 (43,230)56,970 (41,850)
科技等其他資產，17-30歲43,300 (40,900)43,300 (40,730)
總科技及其他包括帶有8年剩餘攤銷期的Leica配置的無形資產以及30年銷售總額的未攤銷商譽。 (包括帶有5到20年剩餘攤銷期的Xpansion的無形資產。)100,270 (82,580)
不定期限無形資產：
商標/商號61,390 — 61,860 —
總其他無形資產$431,280 $(260,060)$433,220 $(252,200)
與無形資產相關之攤銷費用如附表中所列摘要如下（千美元）：
截止到6月30日的三個月六個月截至6月30日,
2024202320242023
包含於銷售成本之科技等其他資產攤銷費用$870 $800 $1,660 $1,610 
包含於銷售、一般及管理費用之客户關係攤銷費用3,350 3,810 6,770 7,590 
2025財年（剩餘九個月） 19,003 2026財年 24,240 2027財年 22,064 2028財年 21,577 2029財年 18,823 2030財年 16,317 總攤銷費用$4,220 $4,610 $8,430 $9,200 
7. 存貨
庫存由以下元件組成(以千美元計):
 2024年6月30日2023年12月31日
成品$88,810 $82,300 
在製品59,920 51,990 
原材料59,890 58,160 
總存貨$208,620 $192,450 
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TRIMAS 公司
附註 合併基本報表（續）
(未經審計)
2023年1月，公司宣佈了一項重組計劃（“重組計劃”），旨在降低運營成本，提高運營利潤，並繼續推進公司對盈利增長的承諾。該計劃包括縮減公司的工作人員，以及在某些市場內退出某些房地產和辦公空間的選擇。重組計劃下與員工重組相關的行動預計將在公司2024財年結束時大體完成，但需遵守當地法律和諮詢要求。重組計劃下與房地產重組相關的行動預計將於2026財年完全完成。財產和設備，淨值包括以下內容 (以千為單位，按顯示日期排序):
財產和設備由以下元件組成(以千美元計):
 2024年6月30日2023年12月31日
土地及土地附屬物$32,690 $32,840 
建築98,730 99,230 
機械和設備511,640 502,090 
643,060 634,160 
減：累計折舊314,230 304,170 
資產和設備，淨值$328,830 $329,990 
附表中所示的折舊費用如下（以千美元為單位）：
截止到6月30日的三個月六個月截至6月30日,
2024202320242023
成本銷售中包含的折舊費用$9,740 $11,510 $19,490 $20,070 
銷售、一般行政費用中包含的折舊費用280 270 510 470 
總折舊費用$10,020 $11,780  $20,000 $20,540 
9. 合同餘額長期債務
公司的長期債務如下（以千美元為單位）：
 2024年6月30日2023年12月31日
於2029年到期的4.125%Senior Notes$400,000 $400,000 
授信協議 (Credit Agreement)31,230 — 
債務發行費用(3,870)(4,340)
長期借款，淨$427,360 $395,660 
優先票據
2021年3月，公司向符合條件的機構投資者（包括初次購買人全額行使購買股票的選擇權）發行了2026年到期的212.75%可轉換公司債券（以下簡稱“2026 Notes”）。2026 Notes的固定利率為400.0總額為百萬的4.125%的高級無抵押票據，於2027年7月15日到期，發行總額為$。％到期的％高級票據2029年4月15日 高級票據在根據證券法的144A條款進行的定向增發中以票面價值出售。高級票據的利息按照每年 4.125%的高級無抵押票據，於2027年7月15日到期，發行總額為$。一定比例的資產作擔保的公司附帶責任，並由公司的某些子公司提供無擔保擔保。高級票據與所有現有和未來的優先債務享有相等的優先付款權，且在全部現有和未來的擔保債務中以擔保資產價值的程度進行有效的次級優先付款。
公司可以在以下注明的贖回價格(表示為本金金額百分比)加上截至贖回日的已計利息（如有）的全部或一部分贖回高級票據，如果在以下所示的年度的4月15日開始的12個月內贖回：
年百分比
2024102.063 %
2025101.031 %
2026年及以後100.000 %
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TRIMAS 公司
附註 合併基本報表（續）
(未經審計)
授信協議 (Credit Agreement)
該公司是一份信貸協議的簽署方（“信貸協議”），該協議包括一份具有300.01,000萬美元無擔保循環信貸設施，允許以特定外幣借款，最高限額為125.02026年3月29日到期的1000萬美元子限額。 信貸協議的基準利率取決於借款的貨幣，英鎊借款受到英鎊隔夜指數平均值的影響，歐元借款受到歐洲銀行同業拆借利率的影響，兩者加上%，美元借款受到擔保隔夜融資利率的影響，再加上 1.625％的利差，利差基於最近一次確定日期的槓桿比率。公司的循環信貸設施允許發出信用證，總額不超過1,000萬美元。 1.725信貸協議還提供增量循環信貸設施承諾，金額不超過與Allist協議有關，在2021年12月，雙方還簽署了一份聯合臨牀合作協議（“臨牀合作”），規定了雙方合作和共同承擔全球臨牀研究成本的框架。在2024年3月31日和2023年的三個月期間內，公司分別支出了1,200萬美元的成本補償金，這已在臨牀協作協議下記為研究和發展費用貸方。對於2024年3月31日和2023年的每個三個月期間，公司還有資格從Allist獲得1200萬美元的費用補償金，這已被記錄為減少研究和開發費用。公司按照ASC 808《合作安排》進行了臨牀合作評估。1000萬美元和一筆金額，其後果是，在與這些增量承諾和任何其他借款的同時進行，資產的無擔保淨槓桿比率，如定義，不大於
1.00的較大金額。任何增量循環信貸設施承諾的條款和條件不得比現有信貸設施更有優勢。200.0資產組成 2024年3月31日，公司在其循環信貸設施下有 3.00 億美元的借款餘額可供選擇。同時，考慮到信貸協議中的槓桿限制，截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司分別有
2024年6月30日，公司的美元資產餘額為$31.2 億美元，並且經過考慮，有262.8 億美元的可用餘額。6.0 million的信用證已發行和未還，考慮信貸協議中的槓桿限制，截至2024年3月31日，公司有可用於一般企業用途的借款額度 否 億美元的未償還借款，同時有294.0 億美元的可用餘額。6.0 的信用證發行額為百萬美元，未兑現額為0美元。經考慮信貸協議中的槓桿限制，截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司可用於一般企業用途的借款額分別為197.5萬美元和256.9，分別為1000萬和5億美元。
信貸協議下的債務是公司及其某些國內子公司的義務，由這些方的大部分資產作為擔保。無擔保外幣子限額下的借款是根據可用外幣兑換率轉換成美元。125.01,000萬美元（等值貨幣）外幣子限額下的借款屬於信貸協議的一部分。300.0 美元的高級擔保循環授信額度由外國子公司債務人之間的交叉擔保以及資產抵押擔保。信貸協議還包含各種消極和積極的契約和其他要求，影響公司及其子公司，包括在某些特定例外和限制的情況下，債務、留置權、兼併、投資、貸款、擔保責任、收購、資產處置、出售-回租交易、對衝協議、紅利和其他限制支付、與關聯方的交易、限制協議和章程、公司章程、其他重要文件的修改。信貸協議的條款還要求公司及其受限子公司每季度滿足一定的限制性財務契約和比率，包括最大的總淨槓桿比率(總合並債務加上任何應收賬款證券化工具的未償餘額，減去某些非限制性現金和非限制性批准投資的總金額，如定義的，除以合併的税前利潤、利息、折舊和攤銷費用)、最大的高級擔保淨槓桿比率(總合並高級擔保債務，減去某些非限制性現金和非限制性批准性投資的總金額，如定義的，除以合併的税前利潤、利息、折舊和攤銷費用)和最低的利息覆蓋比率(合併税前利潤、如定義的，除以合併的現金利息費用和優先股股息，如定義的之和)。截至2024年6月30日，公司已遵守信貸協議中的財務契約。
其他循環貸款額度
2021年5月，公司通過其非美國子公司之一，與一家擁有借款能力為 $ 的循環貸款機構簽訂了一項循環貸款額度。該貸款額度由TriMas Corporation提供擔保。截至2024年3月31日和2023年12月31日，該貸款額度上的借款餘額為。4百萬美元。 否 截至2024年6月30日和2023年12月31日，此貸款額度上的未償還借款為
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TRIMAS 公司
附註 合併基本報表（續）
(未經審計)
債務公允價值
基於公允價值層次結構下的二級輸入確定了Senior Notes和循環信貸額度的估值。 其賬面價值和公允價值如下（金額為千元美元）：
2024年6月30日2023年12月31日
公允價值公正價值公允價值公正價值
於2029年到期的4.125%Senior Notes$400,000 $365,000 $400,000 $364,000 
循環信貸額度31,230 31,230 — — 
10. 衍生工具
指定為套期貨工具的衍生品
公司使用外匯互換合約對其以歐元計價的資產的淨投資進行對衝，以對抗未來美元與歐元匯率的波動。通過這樣做，公司將其部分以美元計價的長期債務合成為以歐元計價的長期債務。
2024年6月，該公司與一家名為的出借人簽訂了一項跨貨幣互換協議，其名義金額為$75.0合同期限截止至2027年10月15日，協議規定公司以固定利率約為貨幣兑換的淨利息收益率，收取約為貨幣兑換名義金額的淨利息支付。 1.43開始時，貨幣互換被指定為一項淨投資避險策略。
2024年2月，公司與一家交叉貨幣互換協議實施，該協議從2024年4月15日起生效，名義金額為美元。該協議收益率約為貨幣兑換名義金額的百分之，在開始時被指定為淨投資避險策略。指定時，交叉貨幣互換的始發日非零公允價值相當於萬美元負債，該負債抵消了同日簽訂的萬美元外匯兑換遠期合約的非零公允價值。交叉貨幣互換的非零公允價值在截至2024年6月30日的六個月的其他收入（費用）淨額中得到確認。75.0在2024年2月，公司在進入新的交叉貨幣掉期協議之前自願終止了其現有的交叉貨幣掉期協議的套期保值會計處理，取消了該交易對作為淨投資套期保值的指定。該協議的名義金額為$，合同期結束日期為2024年4月15日。根據協議的條款，公司需要按照名義金額的約0.15%的固定利率收到淨利息收益。 1.06開始時，貨幣互換被指定為一項淨投資避險策略。2024年2月，在簽訂新的交叉貨幣互換協議之前，公司自願取消了現有的交叉貨幣互換協議的避險會計，解除了將互換定為淨投資避險的約束。被取消的協議名義金額為美元，協議期限截止至2024年4月15日。根據協議條款，公司以固定利率約為貨幣兑換的淨利息支付約為貨幣兑換名義金額的百分之。在協議結算時，交叉貨幣互換協議的公允價值相當於萬美元負債，並抵消了同一日結算的萬美元外匯兑換遠期合約，這兩個合約均列為伴隨的現金流量表中的投資活動。4.9截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司指定為避險工具的衍生品公允價值賬面價值如下（以千美元為單位）：75.0下表總結了截至2024年6月30日和2023年12月31日，指定為避險工具的衍生品合約在其他綜合收益（費用）中確認的收益（損失）及其重新分類為2024年6月30日和2023年6月30日的收益（以千美元為單位）。
截至2024年6月30日，公司參與了名義金額為萬美元的外匯兑換遠期合約，經濟地對衝了與外幣匯率變動有關的現金流，其中預訂應收賬款、應付賬款以及以外幣計價的公司內部交易。這些合約主要對公司美元和歐元、加幣、人民幣和墨西哥比索之間的貨幣風險進行對衝，而在2024年9月之前具有不同的結算日期。這些合約未被指定為避險工具。因此，這些合約的收益（損失）直接計入綜合損益表中。75.0在簽署新的交叉貨幣互換協議之前，公司自願取消了現有的交叉貨幣互換協議的避險會計，解除了將互換定為淨投資避險的約束。被取消的協議以美元計價，名義金額為萬美元，合約期限截止日期為2024年4月15日。按照協議條款，公司應獲得約為貨幣兑換的淨利息收益率的固定利率，收取名義金額約為貨幣兑換的淨利息支付的百分之。在合約結算時，交叉貨幣互換協議的公允價值相當於萬美元的負債，這與同日到期的另一合約的非零公允價值抵消，後者是萬美元的外匯兑換遠期合約，並且這兩項都被分類為伴隨的現金流量表中的投資活動。 2.4以下表格顯示了截至2024年6月30日和2023年12月31日，在重複計量基礎上計量的資產和負債的公允價值及其公允價值層次（以千美元為單位）：3.8按照重複計量的基礎，2024年6月30日，公司參與了名義金額為萬美元的外匯兑換遠期合約，經濟地對衝了與外幣匯率變動有關的現金流，其中預訂應收賬款、應付賬款以及以外幣計價的公司內部交易。這些合約主要對公司美元和歐元、加幣、人民幣和墨西哥比索之間的貨幣風險進行對衝，而在2024年9月之前具有不同的結算日期。這些合約未被指定為避險工具。因此，這些合約的收益（損失）直接計入綜合損益表中。75.0公司以萬美元的數量進行投資活動，包括以萬美元的數量支付外匯兑換遠期合約，以及這些合約在期滿之後的結算。
該公司的指定為避險工具的衍生品的公允價值賬面價值如下（以千元為單位）：
  資產/（負債）衍生工具
指定為套期貨工具的衍生品資產負債表説明2024年6月30日2023年12月31日
淨投資套期保值    
貨幣互換交易應計負債$— $(6,510)
貨幣互換交易其他長期負債(5,320)— 
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TRIMAS 公司
附註 合併基本報表（續）
(未經審計)
以下表格總結了截至2024年6月30日和2023年12月31日，指定為避險工具的衍生品合約在其它綜合收益（損失）中確認的收益（損失）以及其新增或減少的金額。
衡量在衍生品中識別的收益金額
在AOCI上的衍生品
（有效部分，淨税後）		從AOCI重新分類的收入（虧損）金額
進入利潤
截至2024年6月30日截至2023年12月31日從AOCI重新分類到有效部分的收入（虧損）進入利潤的地點截至三個月結束時
2020年6月30日		截至2022年6月30日的六個月
2020年6月30日
2024202320242023
淨投資套期保值
貨幣互換交易$14,370 $13,260 其他收入（費用）淨額$— $— $— $— 
在未來的下一個 12 個月內，公司不期望將任何税前延遲金額從AOCI重新分類為利潤。 否截至2024年3月31日，公司參與以外幣匯率作為經濟對衝工具的遠期合約，名義金額為$百萬，並曾指定跨貨幣互換協議作為淨投資對衝工具，名義金額為$百萬。公司使用外匯合約來減輕涉及以外幣計價的應收賬款、應付賬款和公司間交易現金流波動的風險。外匯合約主要減輕美元與歐元、加幣、人民幣和墨西哥比索之間的匯率風險，以及歐元與英鎊之間的匯率風險，並且在2024年9月之前有不同的結算日期。這些合約沒有被指定為對衝工具；因此，在每個期間直接承認這些合約的損益於合併財務報表中。
非指定為套期保值工具的衍生品
截至2024年6月30日，公司參與了名義金額為億美元的外匯兑換遠期合約，經濟地對衝了與外幣匯率變動有關的現金流，其中預訂應收賬款、應付賬款以及以外幣計價的公司內部交易。這些合約主要對公司美元和歐元、加幣、人民幣和墨西哥比索之間的貨幣風險進行對衝，而在2024年9月之前具有不同的結算日期。這些合約未指定為避險工具，因此這些合約的收益（損失）直接計入綜合損益表。139.5 公司具有億美元的名義金額用於對衝與現金流相關的外匯波動的對應，主要是應收賬款、應付賬款和以外幣計價的公司內部交易的現金流。這些合同主要用於對衝公司美元和歐元、加幣、人民幣和墨西哥比索之間的貨幣風險。這些合同未被指定為避險合同，因此這些合同的收益（損失）每期直接計入綜合損益表中。這些合同的結算日期在2024年9月之前，並且各自有不同的結算日期。
TRIMAS CORPORATION
在衍生品中識別的收入（虧損）金額
進入利潤的地點，衍生品在2023年的收入（虧損）識別
截至三個月結束時
2020年6月30日		截至2022年6月30日的六個月
2020年6月30日
TRIMAS CORPORATION2024202320242023
公司面臨着因其子公司在其非主要貨幣中進行交易而出現的由於外匯匯率變動而產生的收益和虧損。這些交易包括關聯公司之間的交易和庫存採購。 這些交易導致對某些以外幣計提的貨幣資產和負債進行重新計量，以季末或結算日外匯匯率計算。 由此產生的外匯收益和虧損計為銷售、一般和管理費用。
匯率期貨合同其他收入（費用）淨額$1,800 $(50)$3,510 $(810)
貨幣互換交易其他收入（費用）淨額1,110 — 810 — 
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TRIMAS 公司
附註 合併基本報表（續）
(未經審計)
衍生品公允價值
如下表所示，公司作為其他綜合收益的重複計量基礎，以截至2024年6月30日和2023年12月31日日的公允價值計量的資產和負債的公允價值及其公允價值分層情況（以千美元為單位）：
描述付息頻率資產/（負債）與所有權相同的資產的公開報價市場
（一級）		其他重要可觀察輸入
（三級）		重要的不可觀察的輸入
非市場可觀察到的輸入（三級）
2024年6月30日
貨幣互換交易重複$(5,320)$— $(5,320)$— 
匯率期貨合同重複$110 $— $110 $— 
2023年12月31日
貨幣互換交易重複$(6,510)$— $(6,510)$— 
匯率期貨合同重複$(140)$— $(140)$— 
11. 租約
公司租賃義務中的大部分為某些設備和設施的不可取消的營運租賃合同。公司的融資租賃屬於公司收購Aarts的一部分。租期不足12個月的租賃不計入資產負債表中；與這些租賃相關的費用按照按年均攤的方式在租賃期內確認。
與公司租賃相關的補充資產負債表信息如下（以千元美元計）:
資產負債表上的位置2024年6月30日2023年12月31日
資產
經營租賃經營租賃權使用資產$39,700 $43,220 
融資租賃
房屋和設備，淨值（a）
2,300 2,470 
租賃資產總額$42,000 $45,690 
負債
流動資產：
經營租賃租賃負債，短期部分$7,420 $7,410 
融資租賃租賃負債，短期部分470 490 
長期負債：
經營租賃租賃負債34,630 37,980 
融資租賃租賃負債1,440 1,710 
租賃負債的總額$43,960 $47,590 
__________________________
（a）作為2024年3月31日積累折舊的債務融資淨值為$0.31百萬美元和0.2在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月內，公司支出了百萬的應收賬款折扣費用，這些費用列示在基本報表的一般管理開支中。
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TRIMAS 公司
附註 合併基本報表（續）
(未經審計)
租賃費用構成如下（以千元美元計）:
截止到6月30日的三個月六個月截至6月30日,
利潤表位置2024202320242023
營業租賃成本銷售成本和銷售、一般和管理費用$2,560 $3,140 $其他非流動資產和固定資產的變動 $5,720 
融資租賃費用：
租賃資產折舊銷售成本50 60 110 100 
租賃負債利息利息費用20 20 30 30 
短期、變量和其他租賃成本銷售成本和銷售、一般和管理費用1,060 840 2,150 1,480 
總租金成本$3,690 $4,060 $7,130 $7,330 
租賃負債到期情況如下（單位：千美元）：
截至12月31日的財年
經營租賃（a）
融資租賃（a）
2024年（不包括截至2024年6月30日的六個月）$4,520 $260 
20258,470 520 
20268,740 590 
20277,520 690 
20285,580 — 
此後12,830 — 
總租賃支付47,660 2,060 
少：推定利息(5,610)(150)
租賃負債的現值$42,050 $1,910 
__________________________
（a）到期表格不包括與退出租賃設施相關的現金流量。已退出租賃設施的負債包括在附表的應計負債和其他長期負債中。
公司租賃的其他信息如下（單位：千美元）：
截止到6月30日的三個月六個月截至6月30日,
2024202320242023
支付與租賃負債計量相關的現金：
經營租賃的經營現金流量$2,320 $2,630 $4,680 $5,220 
融資租賃的經營活動現金流量20 20 30 30 
融資租賃的籌資活動現金流量120 120 240 200 
獲得的租賃資產交換為新的租賃負債：
經營租賃80 — 950 4,780 
融資租賃— — — 2,620 
截至2024年6月30日，公司經營租賃和融資租賃的加權平均剩餘租賃期限分別為 6.1年和3.1 年。截至2024年6月30日，經營租賃和融資租賃的加權平均折現率為 4.1%和2.6，分別。
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附註 合併基本報表（續）
(未經審計)
12.其他長期負債
其他長期負債包括以下元件（單位：千美元）：
 2024年6月30日2023年12月31日
非流動石棉相關負債$22,540 $23,880 
其他長期負債21,300 16,740 
所有其他開多期限負債$43,840 $40,620 
13.承諾和不確定事項
石棉
截至2024年6月30日，公司是個人受到含石棉的墊片（尤其是包封的和非包封的）的暴露所致的主要原告，其墊片是由其前Lamons分部和某些其他相關子公司製造或分銷用於石化、精煉和勘探行業。 474 。 4,892 下表彙總了適用日期和適用期間的索賠數量、提起的索賠數量、駁回的索賠數量、解決的索賠數量、每個索賠的平均解決金額和總的辯護費用： 截至2024年6月30日，有
 權利
待決訴訟
起始
時間段。		已提起的索賠數
進行投票
時間段。		權利
撤回
進行投票
時間段。		權利
已解決的索賠數
進行投票
時間段。		權利
待決訴訟
期末
時間段。		平均值
結算
每項索賠的金額
索賠期間
時間段。		總國防航空防禦開支
索賠期間的防禦成本
時間段。
截至2024年6月30日的六個月4,863 129 80 20 4,892 $21,600 $886,000 
截至2023年12月31日財政年度末4,798 261 160 36 4,863 $15,465 $1,920,000 
此外，本公司收購了分銷其產品之前曾經分銷其他製造商墊片的各公司。公司認為其許多待決案件與其沒有分銷或使用任何墊片的地點有關。
公司可能在將來面臨重大的與石棉有關的索賠，並將積極防禦或適當地解決。如果能夠確定產品身份的索賠解決成本可能會增加，而公司可能面臨進一步關於已收購墊片分銷商前業務的索賠。索賠成本因索賠可能起初未指定所尋求的金額或僅陳述所需或最高允許的貨幣救濟而有所差異，並可能被修改以改變所尋求的金額。 4,892 項索賠待處理。 36 金額超過 36 個數量明確規定金額的索賠中，沒有索賠尋求超過$5百萬的懲罰性賠償。 以下是尋求特定賠償金額的索賠所尋求的補償損失細分：
補償
所尋求的損害賠償區間（以百萬美元計）0.0至0.6美元0.6至5.0美元5.0+美元
索賠數量—432
相對較少的索賠已進入發現階段，甚至更少的索賠已超出了發現階段。所有此類情況的解決費用（不包括防禦費用），其中一些訴訟是30年前提起的，總計為13.5 百萬美元。所有石棉訴訟中尋求的救濟均為金錢性質。根據截至目前的和因產品身份識別不足而被駁回或撤回的索賠數量的解決，公司認為尋求的救濟（在指定時）與其潛在的責任不成合理關係。
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TRIMAS 公司
附註 合併基本報表（續）
(未經審計)
公司根據公司的第三方精算師的研究、公司對該研究的審查以及公司自身對石棉索賠和索賠解決活動的審查，記錄了與石棉有關的索賠負債，其中包括已知和未知的索賠。
2022年第四季度，公司委託精算師更新了截至2022年9月30日的數據，得出了可能的未來負債範圍為29.67百萬39.5 百萬美元。公司認為，範圍內的任何金額都不比其他金額更好地代表了許多因素和預測中固有的假設，因此將偏低的負債估計增加到了29.6 百萬美元，低於區間的低端。截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司的總的石棉相關負債為 $25.2萬美元和26.6百萬美元，並分別納入貨幣負債和其他長期負債中，列示在隨附的資產負債表中。
公司的主要保險，涵蓋了與石棉訴訟有關的歷史成本約 40%，於2018年11月到期，其後公司成為了唯一負責防禦費用和賠償支付的責任方。公司與其第一層超額保險承保人簽訂了一份覆蓋協議（於2006年簽訂），關於提供與石棉相關的索賠的公司的防禦費用和賠償保險覆蓋的問題。防護性鎖定協議使保險公司可能爭議的石棉防禦費用和賠償保險覆蓋對公司可用，並提供了一種管理這些費用的方法。在開始本協議的覆蓋之前，公司將繼續單獨承擔防禦費用和賠償支付，其持續時間將取決於損害賠償和結算範圍。根據公司對精算研究的審查，公司不認為其有可能達到在覆蓋鎖定協議下開啟超額承保人保險的合格未來結算門檻。
根據公司迄今為止的經驗，包括迄今為止發生的年度防禦和和解成本的趨勢以及其他可用信息（包括超額保險的可用性），公司不認為這些案件會對其財務狀況、經營業績或現金流量產生重大不利影響。
索賠和訴訟
公司受到業務常規訴訟和索賠的約束，但不認為任何此類索賠或訴訟會對其財務狀況和經營業績或現金流量產生重大不利影響。
14. 公司的業務部門通常是按產品或提供的服務類型組織的。相似的業務部門已合併為報告業務部門：連接機器、訂閲和配件以及材料。業務部門信息的呈現方式與公司首席運營決策者（“CODM”）審核運營結果、評估績效和分配資源的方式相同。CODM審核各個報告業務部門的營業收入和毛利潤。毛利潤定義為業務部門發生的收入減去成本。公司不會在報告業務部門層面上分配資產，因為這些資產在整個實體範圍內進行管理。截至2023年9月30日，位於美國以外的長期資產主要位於馬來西亞和中國，金額為$
TriMas在三個板塊中報告其業務：包裝、航空航天和特殊產品。每個板塊都有獨立的財務信息，TriMas的總裁兼首席執行官（首席運營決策者）經常評估這些信息，以確定資源、人員和資本分配，以及評估戰略和業績。該公司利用其專有的TriMas Business Model作為其平臺，該平臺基於一套標準化的流程管理和推動其多行業業務的結果和戰略。
在公司報告的各個業務板塊中，沒有個別產品或產品系列的報告淨銷售額超過公司綜合淨銷售額的10%。有關每個主要業務板塊提供的產品和服務類型的更多信息，請參見下文：
包裝- TriMas的包裝業務主要由Rieke，Affaba＆Ferrari，Taplast，Rapak，Plastic Srl，Aarts Packaging，Intertech和Omega品牌組成。TriMas Packaging開發和製造各種分配產品（如泡沫泵、洗手液、皮膚護理和消毒劑泵、飲料分配器、香水噴霧器、鼻部噴霧器和扳機噴霧器）、塑料和鋼蓋和密封件（如食品蓋、翻蓋密封件、兒童安全蓋、飲料密封件、香水和化粧品蓋、桶和桶密封件、柔性壺嘴）、塑料瓶產品，用於將裝填好的袋裝箱中的完全集成分配器以及可消耗的血管輸送和診斷測試元件，覆蓋了各種消費品分銷市場，包括美容、個人護理、食品和飲料、家居護理、以及生命科學（包括但不限於醫藥、營養保健和醫療）以及產業市場（包括農業）。
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TRIMAS 公司
附註 合併基本報表（續）
(未經審計)
航空航天與國防 - TriMas的航空航天和國防業務包括Monogram航空航天緊固件，Allfast緊固件系統，Mac緊固件，TFI航空航天，RSA工程產品，Martinic工程和Weldmac製造公司品牌，他們開發、確定和製造高精度的高度工程化的緊固件、管狀產品和液體輸送組件和加工產品和裝配件，併為航空和國防市場提供服務。
特殊產品- TriMas 的特殊產品業務板塊，包括 Norris Cylinder 和 Arrow Engine 品牌，設計、製造和分銷鋼製氣瓶，用於工業和航空航天市場，以及用於北美工業石油和天然氣和電力發電終端市場的天然氣發動機壓縮系統。
各板塊的活動如下（千美元）：
 截止到6月30日的三個月六個月截至6月30日,
 2024202320242023
淨銷售額
包裝$131,930 $117,320 $258,950 $233,540 
航空77,720 59,800 145060 109,790 
特種產品30850 56,070 63,590 105,320 
總費用$240,500 $233,190 $467,600 $448,650 
營業利潤（虧損）和税前收益
分段營業利潤
包裝$18,020 $17,280 $35,130 $31,670 
航空航天產品收入10,430 2,630 17,560 4,060 
特種產品580 12,100 3,190 21,850 
分段營業利潤29,030 32,010 55,880 57,580 
企業（a）
(11,180)(11,950)(25,590)(27,530)
營業利潤總額17,850 20,060 30,290 30,050 
利息費用(5,220)(3,970)(10,150)(7,670)
其他收入（費用）淨額40 160 (280)90 
税前收入$12,670 $16,250 $19,860 $22,470 
__________________________
（a）公司由總部和相關企業活動組成。企業費用主要包括薪酬、福利、專業服務、信息技術和其他管理費用。企業費用將報告的板塊信息與綜合總計相調和。.
15. 權益獎勵
受限股票單位
公司在2024年6個月內授予了以下受限制股票單元（“RSUs”）：
•授予 281,405 RSUs授予特定員工，只受服務條件限制並按比例兑現，只要僱員繼續為公司工作； 三年
•授予 32,544 RSUs授予公司的非僱員獨立董事，根據授予日期完全兑現，只要董事和/或公司在兑現日期之前未終止董事服務； 一年
•已發行 55 RSUs授予某些員工有關現有權益獎勵的股息等效權利；和
•已發行 2,267 RSUs授予某些公司董事的董事費延期支付，這些董事選擇延期支付全部或部分董事費，並在將來的某個日期以公司普通股票形式收到該金額。
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TRIMAS 公司
附註 合併基本報表（續）
(未經審計)
在2024年，公司還向某些公司關鍵員工授予了 109,640 基於業績的RSUs，只要員工在特定年度內符合特定業績標準，即可兑現所有RSUs。 三年 只要員工留在公司，從授予日期計算，員工可以獲得這些獎勵。這些獎勵本來可以依據公司的每股收益複合年增長率（“EPS CAGR”）指標和公司現淨資產現金回報率（“Cash RONA”）指標進行初步刻度為%。獎勵期始於2024年1月1日，止於2026年12月31日。所獲得的總EPS CAGR和Cash RONA績效RSUs可以基於相對於預定義行業同行普通股的TSR（“總股東回報率”）是否相對TSR的表現時期進行修改。TSR的計算方法是公司在績效期末20個交易日的平均收盤價加公司分紅，除以績效期前20個交易日的平均收盤價。公司使用蒙特卡羅模擬模型估計市場條件下的授予日公允價值，並使用以下加權平均假設情況進行調整：風險無息率為%，年化波動率為%。根據實現的績效，如果獲得了股票，則每個指標的目標獎勵可以從%到目標的最大值為%進行變化。 50這些獎勵初始按照公司在每股收益複合年增長率（“EPS CAGR”）和公司淨資產現金回報率（“Cash RONA”）指標方面的業績表現的%進行刻度，獎勵期始於2024年1月1日，止於2026年12月31日。根據這兩個指標的業績實現情況，如果獲得了股票，那麼每個指標的目標獎勵可以從%到目標的最大值為%進行變化。 50公司股東的總回報率（“TSR”）相對於預定義行業板塊同行普通股的TSR在業績期內的表現來調整EPS CAGR和Cash RONA績效RSUs，兑現需要在員工留在公司的情況下從授權日期開始計算。TSR是指公司在業績期末20個交易日的平均收盤價加公司股息，除以業績期前20個交易日的平均收盤價。 4.5031.40250
2024年6月30日有關RSUs的信息如下：
未獲得歸屬權的RSUs數量加權平均授予日期公允價值平均剩餘合約期限（年）總內在價值
2024年1月1日未執行 691,836 $30.97 
已授權 425,911 24.86 
實行 (187,650)30.52 
取消(79,215)33.62 
截至2024年6月30日的未行使期權為155.14850,882 $27.76 1.5$21,748,544 
截至2024年6月30日，未解除的RSU仍有160億美元的未計入成本的補償費用。這一金額預計將在加權平均期間內確認。8.0 未確認股票期權成本的折現金額為期權平均授予期內預計將要確認的成本，涉及未實現股票期權的補償成本。 2.2年。
授予日期為退休資格日的僱員股票期權予以立即計入費用，而授予的股票期權將在行權人退出公司後進行計入費用。未來在僱員到達退休資格之前獲得這些獎勵的股票期權，將在僱員成為退休資格當期的時間段內進行計入費用。未來在僱員到達退休資格之後獲得的這些獎勵的股票期權，將在股票期權的授予期內按直線法計入費用。公司在2024年6月30日結束的三個月內，與2023年同期相比，確認了與RSUs相關的股票期權成本為$ million 和 $ million，分別在本公司的綜合收益表中歸入銷售、一般和行政費用中。1.9萬美元和公司將按照計劃所規定的條件出售和發行普通股。這些普通股已獲得授權並將在全額支付所規定的代價的情況下發行，且按照計劃中的規定獎勵。作為開曼羣島法律規定，只有在其已被納入成員（股東）登記冊時，股份才被認為已發行。 公司在2024年6月30日結束的三個月和2023年同期內，對RSUs確認的股票期權成本分別為$ million。6.4萬美元和6.2 公司在2024年6月30日結束的六個月和2023年同期內，對RSUs確認的股票期權成本分別為$ million。
16. （“ASC 260”）。 ASC 260要求用於 表示操作結果的現金流量量時提供基本和攤薄收益每股（“EPS”）。基本EPS通過將通用股平均市價數（負數）分別除以表示期間的通用股每股可用淨損失得出。攤薄EPS使用庫存將在期間內扣除的所有攤薄潛在共同股進行計算以及可轉換的Notes payable使用if轉換方法。如果其影響是抗稀釋的，則在攤薄時排除所有攤薄潛在股份。
淨利潤按期間內的加權平均普通股份數計算基本每股收益。含權平均每股收益考慮了RSUs的影響。 下表總結了2024年6月30日結束的三個月和六個月內RSUs對普通股的發行的腰縮性影響。
截止到6月30日的三個月六個月截至6月30日,
2024202320242023
基本每股權重平均股數40,699,287 41,462,452 40,858,668 41,503,039 
受限股票單位的發行效應299,751 182,732 301,858 220,572 
稀釋每股權重平均股數40,999,038 41,645,184 41,160,526 41,723,611 
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TRIMAS 公司
附註 合併基本報表（續）
(未經審計)
2020年3月，公司宣佈其董事會已授權公司將購買普通股的金額增加至其總計$百萬。在截至2024年6月30日的三個月和六個月中，公司分別購買了131,900和671,937股其優先股為$萬。在截至2023年6月30日的三個月和六個月中，公司分別購買了101,020和451,882股其優先股為$萬。截至2024年6月30日，公司在回購授權下剩餘$百萬。250 定義受益計劃淨週期性養老金福利成本公司的定義受益養老金計劃覆蓋某些外籍員工、工會計時員工和固定薪酬員工。淨週期性養老金福利成本(收入)的組成部分如下(金額以千美元為單位): 元件和頁面。分享 元件3.5萬美元和16.9 數字131,900 數字671,937和頁面。元件 數字101,0202.71百萬美元和13.1數字451,88270.1截至2024年6月30日，公司在回購授權下還剩餘$百萬。
持有普通股的人有資格根據公司董事會的決定獲得分紅派息。2021年，公司的董事會宣佈自2007年首次公開募股以來的第一筆股息。截至2024年6月30日的三個月和六個月中，公司宣佈的現金股息為每股普通股$，普通股股息總額為$萬。在截至2023年6月30日的三個月和六個月中，公司宣佈的現金股息為每股普通股$，普通股股息總額為$萬。0.04。 元件1.7萬美元和3.3 元件0.04。 元件1.7萬美元和3.32024年4月30日和2023年4月30日的六個月內的外匯重新計量淨收益分別為$百萬。
17. 定義受益計劃淨週期性養老金福利成本
公司的固定福利計劃涵蓋某些外籍員工、工會小時工和固定薪酬員工的淨週期性養老金福利成本。 淨週期性養老金福利成本(收入)的組成部分如下(金額以千美元為單位):
 截止到6月30日的三個月六個月截至6月30日,
 2024202320242023
服務成本$130 $120 $260 $240 
利息費用330 310 660 630 
計劃資產預期回報(510)(520)(1,020)(1,050)
清算和削減損失— 1,020 — 1,020 
淨損失攤銷40 40 90 70 
淨週期福利成本（收益）$(10)$970 $(10)$910 
淨週期受益成本的服務成本組成部分記錄在銷售成本、銷售和一般管理費用中，而非服務成本的組成部分記錄在附帶的綜合收益（費用）中。
2023年6月30日結束的三個和六個月期間，公司認定了一次性税前結算費用，金額為$ 。該費用與將公司的加拿大定義利益責任轉移給保險公司的年金合同購買有關。1.0公司於2024年6月30日結束的三個和六個月期間向其定義利益養老金計劃捐款$，2024年全年公司預計將向其定義利益養老金計劃捐贈$。
結合所得税淨變化的前期項目和計量項目六個月截至2024年6月30日的AOCI變化如下（以千美元為單位）：0.31百萬美元和0.5衍生工具1.2 該期間（a）出現的淨未實現收益（損失）
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TRIMAS 公司
附註 合併基本報表（續）
(未經審計)
18. 其他綜合收益（損失）
減：重新分類至淨收益的淨已實現虧損
定義的利益計劃衍生工具，淨金額税收為 $。參見注10，“衍生工具”瞭解更多詳情。外幣翻譯總費用
2023年12月31日的餘額$(5,730)$13,260 $(6,880)$650 
結合所得税淨變化的前期項目和計量項目六個月截至2023年6月30日的AOCI變化如下（以千美元為單位）：
— 1,110 (8,950)(7,840)
衍生工具(50)— — (50)
淨本期其他綜合收益（損失）50 1,110 (8,950)(7,790)
2024年6月30日結餘$(5,680)$14,370 $(15,830)$(7,140)
__________________________
（a）該期間（a）出現的淨未實現收益（損失）0.4 減：重新分類至淨收益的淨已實現虧損（b）衍生工具，淨金額税收為$。參見注10，“衍生工具”瞭解更多詳情。.
營業成本
定義的利益計劃前期項目和計量項目六個月截至2023年6月30日的AOCI變化如下，排除所得税淨變化（以千美元為單位）：外幣翻譯總費用
2022年12月31日的餘額$(5,380)$15,320 $(18,560)$(8,620)
元件
— (2,750)9,420 6,670 
該期間（a）出現的淨未實現收益（損失）
(770)— — (770)
淨本期其他綜合收益（損失）770 (2,750)9,420 7,440 
2023年6月30日，餘額$(4,610)$12,570 $(9,140)$(1,180)
__________________________
（a）減：重新分類至淨收益的淨已實現虧損（b）0.9 元件，淨金額税收為$ 。參見注10，“元件”瞭解更多詳情。
（b）淨定義利計劃，減税後為$0.3萬元。詳見第17注“定義利計劃”中的進一步細節。
19. 所得税
2024年6月30日和2023年的有效所得税率分別為 13.7%和32.2％。該公司分別記錄了2024年6月30日和2023年的所得税費用為$1.7萬美元和5.2 萬元。 與去年同期相比，2024年6月30日的有效税率下降，主要是由於承認了約$1.4百萬的財務相關税收損失抵免和在無法記錄税收抵免的司法管轄區域損失減少。
2024年6月30日和2023年的有效所得税率分別為 19.0%和29.1％。該公司分別記錄了2024年6月30日和2023年的所得税費用為$3.8萬美元和6.5 萬元。 與去年同期相比，2024年6月30日的有效税率下降，主要是由於承認了約$1.4百萬的財務相關税收損失抵免和在無法記錄税收抵免的司法管轄區域損失減少。
20. 後續事件
2024年6月4日，Realty Income公司（以下簡稱“公司”）發佈了一份新聞稿，公佈了截至2024年12月31日更新的收益和投資成交量預測。新聞稿的副本作為Exhibit 99.1附在此，作為本報告的一部分。此報告的Exhibit 99.1作為第7.01項目，根據8-K表格的規定提供，不視為1934年證券交易法第18條的“報告文件”，無論此後公司做出的任何註冊文件，也不管任何這類文件的一般包含語言，都不作為參考依據。2024年7月23日該公司宣佈其董事會聲明瞭TriMas Corporation普通股的每股現金股息為$0.04。 ，將於 2024年8月13日 記錄股東截至 2024年8月6日.
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目錄
項目2.財務狀況和經營業績的管理提出討論和分析。
關於我們財務狀況的以下討論包含關於行業前景和我們對企業業績的期望的前瞻性聲明。這些前瞻性聲明面臨眾多風險和不確定性，包括但不限於本報告開始處所述的“前瞻性聲明”下所述的風險和不確定性。我們實際的業績可能與任何前瞻性聲明所包含或暗示的不同。您應該閲讀下面的討論並結合公司在證券交易委員會備案的報告，包括截至2023年12月31日的10-k表提交的年度報告。

介紹
TriMas通過其TriMas Packaging、TriMas Aerospace和Specialty Products集團設計、開發和製造多種產品，主要面向消費品、航空與防禦和工業市場。我們廣泛的創新產品的設計和工程目的是解決客户面臨的應用特定挑戰。我們認為我們的業務共享重要和區分特徵，包括：為我們服務市場的知名和領先品牌名稱；創新的產品技術和特徵；高度獲得客户認可的流程和資格；建立的分銷網絡；適度的資本投資要求；強大的現金流轉化和長期增長機會。儘管我們的大部分營業收入來自美國，但我們在全球範圍內為廣泛的公司製造和供應產品。我們將業務活動報告分為三個板塊：包裝、航空和特殊產品。
影響我們報告結果的關鍵因素
我們的企業生產的產品的需求和業績 depend 於一般經濟條件。我們服務的客户處於高度競爭的產業中，可能會受到經濟或地緣政治條件變化的顯著影響。
過去幾年，宏觀經濟因素對我們的業績產生了重大影響，首先是冠狀病毒大流行(pandemic)的發生和傳播，接着由於來自俄羅斯-烏克蘭衝突的能源成本上漲和供應鏈中斷，以及最近由原材料、工資率和貨運的成本通脹以及在某些地區缺乏材料和熟練勞動力的可用性所致。這些因素嚴重影響了我們的每個業務及其操作方式，儘管在不同的方式和幅度上。用於在應用中用於幫助抵禦病毒傳播的分配和封蓋產品的包裝部門的銷售經歷了極度的需求波動，隨着來自該公司的一些較大客户選擇重新平衡現有存貨水平和考慮到當前通貨膨脹性宏觀經濟制約的謹慎採購行為，需求從高峯時刻開始於2022年中,預計並繼續在2023年的大部分時間內回落。在冠狀病毒大流行爆發後，某些與航空有關的產品的銷售大幅下降，但隨着空中旅行的增加和新的飛機建造率的提高，需求在最近幾個季度顯著增加。某些用於工業應用的產品，例如包裝氣體應用的鋼瓶以及用於石油和天然氣採集的發動機和壓縮機，經歷了與更近期一些渠道和經濟因素有關的需求波動。總之，我們的2024年第二季度淨銷售額比2023年第二季度增加了730萬美元，增長了3.1%。在我們的包裝和航空板塊內，我們經歷了13.0%和27.6%的有機增長，以及2.4%的航空板塊收購增長，2024年第二季度與2023年第二季度相比。與去年同期相比，我們的特種產品板塊需求顯著下降，其銷售額比上年同期下降了45.0%。
總體而言，我們2024年第二季度的淨銷售額比上年同期增加了730萬美元，增長了3.1%。我們在我們的包裝和航空部門內分別經歷了13.0%和27.6%的有機增長，以及2.4%的航空板塊的併購增長，2024年第二季度與2023年第二季度相比。這些增長部分被我們的特種產品板塊需求的顯著下降所抵消，因此我們的特種產品板塊的銷售額比上年同期下降了45.0%。
2024年第二季度，影響我們財務結果的最重要的驅動因素與直接受銷售變化影響不同之處在於我們最近收購和成本增加的影響，其中包括我們包裝領域內的加急貨運、我們航空航天領域內材料可用性的改善和有效税率下降。
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目錄
2023年4月，我們收購了Weldmac Manufacturing Company（“Weldmac”），Weldmac是一個複雜金屬製造元件和組件的設計師和製造商，主要為航空、國防和太空發射終端市場提供服務，購買價格為3400萬美元，額外支付550萬美元的考慮，並根據收購協議中定義的2023年收益目標的實現狀況，剩餘的不確定計算範圍為零到450萬美元。我們預計在2024年第三季度解決剩餘的不確定計算問題。Weldmac位於加利福尼亞州埃爾卡洪。Weldmac在2024年第二季度貢獻了140萬美元的與收購相關的淨銷售增長。
2024年第一季度，我們包裝領域內的一位客户突然增加了訂單，要求我們承擔某些額外的成本以及及時完成某些訂單，而這些成本中有一些延續到了2024年第二季度。
2024年第二季度的有效所得税率為13.7%，而2013年第二季度為32.2%。2024年第二季度的有效税率低於去年，主要是由於識別約140萬美元的與外國税務虧損的抵免有關的税收優惠和在無法記錄税收收益的司法管轄區的損失減少。
可能影響我們報告結果的額外關鍵風險
過去幾年，我們執行了有意義的重新調整行動，以解決需求下降的可變和結構性成本。如果需要，我們將繼續評估和採取進一步行動。然而，由於當前的宏觀經濟通脹和不確定性以及這些因素對我們未來業績的潛在影響，以及如果TriMas的總體業績和市值受到影響，我們可能會錄得與進一步重新調整行動、資產減值（包括我們的商譽、無形資產、固定資產、存貨或客户應收賬款餘額實現目標有關的減值相對應的現金和或非現金費用。
儘管未來需求水平和經營成果可能會出現下降的可能性，但目前我們認為我們的資本結構處於強勁地位。我們擁有足夠的現金和從我們的循環信貸設施獲得的可用流動性，以滿足可預見的未來的債務服務義務、資本支出要求和其他短期和長期義務。
影響我們成功的關鍵因素包括: ​​我們通過產品開發、交叉銷售和擴展產品線提供有機增長的能力，以及我們迅速而具有成本效益地推出和成功推出新產品的能力;我們通過收購和整合公司或產品，補充現有產品線，增加相鄰的分銷渠道和新客户，或擴大地理覆蓋範圍的能力;我們通過供應鏈管理、內部採購或採購材料、選擇性外包或採購支持功能、營運資本管理和更有效地利用我們的行政職能來管理我們的成本結構的能力;以及我們吸收或通過商業行動恢復通貨膨脹或其他成本上漲的能力。
除了我們的第四季度由於某些客户的節假日停工或其他客户推遲資本支出而傾向於是一年中最低的淨銷售季度外，我們的整體業務不會出現顯著的季節波動。我們越來越多的銷售額來自國際市場，這使我們面臨某些風險，包括貨幣風險。
我們對原材料供應價格的價格波動和可用性敏感。我們最大的原材料採購是聚丙烯、聚乙烯、鋼、鋁、超合金(如鈦、A286不鏽鋼和Inconel)以及其他石油和金屬基礎採購的元件，每種原材料的成本都受到波動的影響。在過去兩年中，由於外商貿易政策的直接和間接影響，針對我們從亞洲採購的某些基礎商品產品徵收關税時的波動、東歐衝突造成某些輸入材料短缺，以及某些原材料供應商的勞動力短缺，也產生了一些波動。我們將繼續採取行動來減輕這種增加的影響，包括實施商業定價調整，持有額外的存貨，重新尋找替代的供應商和以前曾尋求的產品內部採購。雖然我們認為我們通常能夠隨着時間的推移減輕更高的商品成本的影響，但我們可能會在未來經歷額外的材料成本和供應中斷，可能無法通過價格上漲或其他方式將更高的成本傳遞給我們的客户，或者減緩對我們營運結果的影響。
雖然我們與某些客户的商業合同中有自動升降/升降梯的條款以應對輸入成本的波動，或者可以根據市場條件修改價格以收回更高的成本，但我們的價格上漲通常滯後於基礎輸入成本上漲，我們不能確保在開放市場上完全恢復成本增加。如果輸入成本以快速速度增加，我們能夠及時恢復成本增加的能力將難以應對這些合同的滯後性質。
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基於原油和天然氣的商品成本是我們包裝領域內使用的原材料和購入成分的顯著驅動因素。因此，WTI原油或天然氣的上漲往往預示着我們可能經歷有合約商業恢復延遲的輸入聚合物原材料成本上漲。此外，我們專業產品領域內的Arrow Engine業務受到天然氣和原油在美國地區的需求的影響。例如，求購發動機、抽油機和壓縮機產品的需求受到活躍的油氣鑽井臺數和井口投資活動的影響。
每年，作為TriMas商業模式的核心原則之一，我們的業務從Kaizen（持續改進）倡議中目標降低成本，以通過增加產量和產出率來減少或以其他方式抵消增加的輸入和轉換成本的影響，目標至少覆蓋通貨膨脹和市場成本增加。此外，我們正在持續審查我們的運營成本結構，以確保與當前的市場需求相一致。
我們繼續評估將我們的業務所產生的現金重新配置的替代方案之一是向我們的股東返還資本。在2020年，我們的董事會將股票回購授權額度增加到累計2.5億美元。在2024年第二季度，我們購買了13.19萬股流通股的股票，總股票購買價格為350萬美元。截至2024年6月30日，我們仍有7010萬美元的回購授權。
此外，在2024年第二季度，我們宣佈每股普通股派息0.04美元，並支付了170萬美元的股息。我們將繼續評估通過購買我們的普通股以及股息來向股東返還資本的機會，具體取決於市場條件和其他因素。
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分部信息和補充分析
以下表格總結了我們報告的段落的財務信息，截至2024年6月30日和2023年，報告的財務信息（以千美元表示）:
截止到6月30日的三個月
 2024淨銷售的百分比
作為百分比 		2023淨銷售的百分比
淨銷售額
淨銷售額
包裝$131,930 54.9 %$117,320 50.3 %
航空77,720 32.3%59,800 25.6 %
特種產品30,850 12.8 %56,070 24.1 %
總費用$240,500 100.0 %$233,190 100.0 %
毛利潤
包裝$32,110 24.3 %$29,120 24.8%
航空19,290 24.8%10,920 18.3 %
特種產品2,610 8.5 %14,490 25.8%
總費用$54,010 22.5 %$54,530 23.4 %
銷售、一般和管理費用
包裝$14,090 10.7 %$11,840 10.1 %
航空8,860 11.4 %8,290 13.9%
特種產品2,030 公司將於2024年2月1日，美國東部時間下午5:00舉行電話會議，討論本次業績。關心該公司的各方可以在公司網站的“投資者關係”頁面聽取電話會議並查看公司的幻燈片演示。此外，電話會議也可以通過電話800-475-0542（國際來電者撥打630-395-0227）獲取。聽取電話會議請輸密碼“8571348”。電話會議的重播將於2024年2月7日晚上11:59前通過電話800-234-4804（國際來電者撥打203-369-3686）進行，密碼為“3740”。%2,390 4.3 %
公司11,180 無數據11,950 無數據
總費用$36,160 15.0%$34,470 14.8 %
營業利潤(虧損)
包裝$18,020 13.7%$17,280 14.7 %
航空10,430 13.4 %2,630 4.4%
特種產品5801.9%12,100 21.6%
公司(11,180)無數據(11,950)無數據
總費用$17,850 7.4 %$20,060 8.6 %
折舊費用
包裝$醫療補助 5.2 %$8,710 7.4 %
航空2,0102.6 %2,0903.5 %
特種產品1,070 3.5 %950 1.7 %
公司50 無數據30 無數據
總費用$10,020 4.2 %$11,7805.1 %
攤銷
包裝$1,650 1.3 %$1,620 1.4 %
航空2,570 3.3 %2,880 4.8 %
特種產品— — %110 0.2 %
公司— 無數據— 無數據
總費用$4,220 1.8 %$4,610 2.0 %
以下表格總結了我們報告的部門在2024年6月30日結束的三個月內相對於2023年6月30日結束的三個月的銷售增長百分比的詳細信息：
2024年第二季度對比2023年第二季度
有機收購匯率期貨總費用
Consolidated TriMas Corporation2.8 %0.6 %(-0.3)%3.1 %
包裝13.0%— %(0.5)%12.5 %
航空27.6 %2.4 %— %30.0 %
特種產品(45.0)%— %— %(45.0)%
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以下表格總結了報告期內截至2024年6月30日和2023年6月30日的我們報告的部門的財務信息（單位：千美元）：
六個月截至6月30日,
 2024作為百分比
淨銷售額 		2023作為百分比
淨銷售額
淨銷售額
包裝$258,950 55.4 %$233,540 52.0 %
航空145,060 31.0 %109,790 24.5 %
特種產品63,590 13.6 %105,320 23.5 %
總費用$467,600 100.0 %$448,650 100.0 %
毛利潤
包裝$64,37024.9 %$56,360 24.1 %
航空34,860 24.0 %19,500 17.8 %
特種產品7,490 11.8%26,360 25.0 %
總費用$106,720 22.8 %$102,220 22.8 %
銷售、一般和管理費用
包裝$29,240 11.3 %$24,69010.6%
航空17,300 11.9 %15,440 14.1%
特種產品4,300 6.8 %4,510 4.3 %
公司25,590 無數據27,530 無數據
總費用$76,430 16.3%$72,170 16.1 %
營業利潤(虧損)
包裝$35,130 13.6 %$31,670 13.6 %
航空17,560 12.1%4,060 3.7 %
特種產品3,190 5.0 %21,850 20.7 %
公司（25,590）無數據(27,530)無數據
總費用$302906.5 %$30,050 6.7 %
折舊費用
包裝$13,820 5.3%$14,660 6.3%
航空4,010 2.8 %3,950 3.6 %
特種產品2,080 3.3 %1,870 1.8 %
公司90 無數據60 無數據
總費用$20,000 4.3 %$20,540 4.6 %
攤銷
包裝$3,290 1.3 %$3,180 1.4 %
航空5,1403.5 %5,790 5.3%
特種產品— — %230 0.2 %
公司— 無數據— 無數據
總費用$8,4301.8 %$9,200 2.1 %
以下表格總結了截至2024年6月30日的報告分段的同比銷售增長百分比情況，與2023年6月30日的六個月相比:
2024年第二季度截至目前年度對比2023年第二季度截至目前年度
有機收購匯率期貨總費用
Consolidated TriMas 公司0.7 %3.4 %0.1 %4.2 %
包裝9.6%1.2 %0.1 %10.9 %
航空20.4%11.7%— %32.1 %
特種產品(39.6)%— %— %(39.6)%
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運營結果
在截至2024年6月30日的三個月內，我們的主要影響因素與截至2023年6月30日的三個月相比為：
• 包裝和航空業務內產品需求的增加；
• 專業產品部分的顯著需求下滑；
• 航空業務內材料可用性的改善和由此帶來的生產效率提高；
• 2024年第二季度的有效税率比2013年第二季度降低；以及
• 近期收購，其中主要是Weldmac。

截至2024年6月30日的三個月淨銷售收入總體上增加了730萬美元，達到了2.405億美元，與2023年6月30日的2.332億美元相比，增長了3.1%。收購相關的銷售增長為140萬美元，來自2023年4月的Weldmac收購。除了貨幣兑換和收購的影響外，有機銷售額增加了650萬美元，增長了2.8%，其中在我們的包裝和航空業務內分別增長了13.0%和27.6%，部分抵消了專業產品部門45.0%的銷售下降。此外，由於美元相對於外幣的升值，由於貨幣兑換的影響，淨銷售額減少了60萬美元。
三個月的毛利潤（毛利潤佔銷售額的百分比）分別為22.5%和23.4%，2024年6月30日和2023年6月30日。毛利率的降低主要是由於與2023年第二季度相比銷售額較低，並且與我們的專業產品部門固定成本的影響較小以及包裝部門中更高的輸入成本，包括加快貨運。此外，去年同期的季度受益於包裝部門的成功260萬美元的商業理賠。這些減少部分抵消了更高的銷售水平以及購買單價記賬庫存上限攤銷的影響，這在2023年第二季度的包裝和航空業務中沒有重複出現。此外，由於航空業務內的成本固定化改善，降低了材料可用性約束，以及產品銷售結構更加有利，毛利潤進一步提高。在包裝環節中降低結構成本以及2023年第二季度包裝部門重組成本的影響也有助於提高毛利潤。
三個月的營業利潤率（營業利潤與銷售額的百分比）分別為7.4%和8.6%，2024年6月30日和2023年6月30日。營業利潤在2024年6月30日的三個月內降低了220萬元，從2023年6月30日的2010萬元降至1790萬元，主要是由於與專業產品部門的銷售水平較低有關，固定成本的影響較小。此外，由於生產效率降低，以及為特定信息技術應用程序升級做好準備的更高技術成本，第二季度的委託生產減速程度相對較高。銷售水平的提高以及2023年第二季度購買會計庫存上限攤銷的影響均部分抵消了這些減少。營業利潤還因專業產品部門的商業理賠和印刷業的成本固定化改善而增加。
利息支出從2023年6月30日的400萬元增加到2024年6月30日的520萬元，增加130萬元，這是由於我們的加權平均借款增加和由於從我們的循環信用額度增加借款導致的更高的實際利率。
其他收益（費用）由於外匯交易獲利減少，2024年6月30日的三個月內淨收入為10萬美元，而2023年6月30日的三個月為20萬美元，部分抵消了加拿大定向受益義務的非現金清算費用和2023年第二季度的其他雜項收入。
2024年6月30日的三個月，我們的有效所得税率分別為13.7%和32.2%。我們分別在2024年6月30日和2023年6月30日的三個月內錄得所得税費用為170萬元和520萬元。2024年6月30日三個月的有效税率較上年同期低主要是由於承認約140萬元的由於海外税務損失帶來的税收收益和我們不認可税收收益的地區損失減少所致。
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2024年6月30日的三個月，我們的淨收入比2023年6月30日的三個月減少了10萬元，達到1090萬元，而2023年6月30日的三個月為1100萬元。這個降低主要是由於營業利潤減少了220萬元，利息費用增加了130萬元，其他收益減少了10萬元，部分抵消了所得税費用減少了350萬元的影響。
請參閲有關各業務部門運營結果的討論。
包裝。淨銷售額增加了1460萬美元，或12.5%（其中13.0%為有機增長，（0.5)%為貨幣兑換），達到2024年6月30日的3.119億美元，比2023年6月30日的1173萬美元增加了960萬元的派生產品用於個人護理和家庭護理的銷售。包裝產品用於工業應用的銷售增加了390萬元。這些增長部分抵消了與往年同期相比，用於食品和飲料行業的銷售下降，主要是由於北美對乳製品的需求減少以及歐洲某些封頭應用於大客户開始從我們的包裝集團中削減到新產品設計。由於美元相對於外幣的升值而導致的貨幣兑換的影響，淨銷售額下降了60萬美元。
毛利潤增加了300萬美元，從2023年6月30日2910萬美元增加到2024年6月30日的3210萬美元，佔銷售額的24.3%。毛利潤率下降，主要原因是2023年第二季度成功的260萬美元商業理賠，以及包裝環節中更高的輸入成本，包括高速運輸成本、生產效率低下和某些產品線高需求的較高成本。此外，去年第二季度受益於包裝和航空業務內的300萬美元減少成本和260萬美元的運營成本轉移以及2023年第二季度的400000美元購物分期付款帳户的庫存核算上限增加攤銷。目前的減少是由於2023年3.3萬億的結構再調整和2023年兩個領域之間的購買會計庫存上限所致。由於航空行業內成本吸收改善，材料可用性減少約束以及產品銷售結構更有利的影響，毛利潤有所提高。在包裝環節中，降低結構成本以及2023年第二季度包裝環節內的支撐和策劃環節的影響，也有助於提高銷售水平。
銷售、一般及管理費用從2023年6月30日的1180萬元增加至2024年6月30日的1410萬元，增加230萬元，相當於銷售額的10.7%和銷售額的10.1%。這主要是由於從公司內部分配的信息技術成本以及更高的員工相關成本。
運營利潤從2023年6月30日的1730萬美元增加到2024年6月30日的1800萬美元，增加70萬元，佔銷售額的13.7%，而2023年6月30日為14.7%，主要是由於銷售量增加和2023年第二季度的結構調整成本和購買會計庫存上限攤銷效應，這不再重複。營業利潤佔淨銷售額的比率主要是由於2023年第二季度的成功商業理賠、較高的輸入成本、生產效率低下和銷售、一般及管理費用等因素導致的下降。
Further data is not available.
宇航業。2024年6月30日結束的三個月的淨銷售額增長1790萬美元，增長30.0%（有機增長27.6%，併購相關銷售增長2.4%），達到了7770萬美元，相較於2023年6月30日結束的三個月的5980萬美元。我們在2023年4月收購的Weldmac帶來的併購相關銷售增長為140萬美元。由於新飛機的生產產量提高以及商用恢復，我們的緊固件產品銷售增長了1000萬美元。由於生產率提高，我們的精密元件產品銷售增長650萬美元。需求在2024年第二季度仍然保持強勁，導致宇航部門的訂單積壓增加。
毛利潤增加840萬美元，從2023年6月30日結束的三個月的1090萬美元（銷售額的18.3%）增長到2024年6月30日結束的三個月的1930萬美元（銷售額的24.8%）。毛利潤增加主要是由於銷售額增加和由此導致的固定成本吸收改善，減少了材料供應限制，更有利的產品銷售組合，有利的商用恢復和2023年第二季度的購買會計庫存步驟提升攤銷，這些原因在第二季度的2024年不再重複發生。
銷售、一般和行政費用在2024年6月30日結束的三個月中增加60萬美元，達到890萬美元（銷售額的11.4%），相對於2023年6月30日結束的830萬美元（銷售額的13.9%）。這主要是由於員工相關成本和信息技術成本上升，其中2024年第二季度從公司分配60萬美元的信息技術成本，部分抵消了法律成本和因某些資產完全攤銷而導致的無形資產攤銷費用下降。
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營業利潤在2024年6月30日結束的三個月中增加780萬美元，達到1040萬美元（銷售額的13.4%），相較於2023年6月30日結束的三個月的260萬美元（銷售額的4.4%）。這主要是由於銷售額增加、固定成本吸收改善、減少了材料供應限制、更優秀的產品銷售組合、商用恢復以及2023年第二季度的購買會計庫存步驟提升攤銷原因，並且這些原因在2023年第二季度不再重複發生，但這些原因被銷售、一般和行政費用上升部分抵消。
特種產品。2024年6月30日結束的三個月的淨銷售額下降2520萬美元，下降45.0%，達到3090萬美元，相較於2023年6月30日結束的三個月的5610萬美元。我們的氣瓶產品銷售下降了1760萬美元或41.0%，主要是由於供暖、通風和空調（“暖通空調”）應用的氣瓶銷售下降，而在前一年的同一季度，這些應用領域的客户下訂單量很高，因為擔心暖通空調應用的氣瓶供應不足。我們認為，客户目前存貨過多，這種現象將在2024年底消退。我們用於遠程發電和天然氣和原油開採中的天然氣火焰發動機、壓縮機和相關零部件的銷售額下降了760萬美元或58.2%，主要是由於一位客户的壓縮裝置銷售量比前一年同期大幅降低所致。
毛利潤減少1190萬美元，從2023年6月30日結束的三個月的1450萬美元（銷售額的25.8%）減少到2024年6月30日結束的三個月的260萬美元（銷售額的8.5%），主要是由於銷售額下降和大幅減少的固定成本吸收不利。
銷售、一般和行政費用在2024年6月30日結束的三個月中減少40萬美元，達到200萬美元（銷售額的6.6%），相對於2023年6月30日結束的240萬美元（銷售額的4.3%）。由於2024年第一季度我們在很大程度上集中了我們的信息技術成本，所以我們從公司分配的40萬美元信息技術成本被其他與當前需求水平相吻合的支出所抵消。
營業利潤在2024年6月30日結束的三個月中下降1150萬美元，達到60萬美元（銷售額的1.9%），相較於2023年6月30日結束的三個月的1210萬美元（銷售額的21.6%）。這主要是由於銷售額下降，導致固定成本吸收大幅減少。
公司。企業費用包括以下幾項（以百萬美元計）：
 截止到6月30日的三個月
 20242023
企業營業費用$8.6 $8.8
非貨幣股票補償1.8 3.3 
老費用0.8 (0.1)
企業費用$11.2$12.0
企業費用在2024年6月30日結束的三個月中減少80萬美元，達到1120萬美元，相對於2023年6月30日結束的1200萬美元。這主要是由於非現金股份獎勵降低了150萬美元，因為現有獎項的計時和估計滿足了條件，同時信息技術成本下降了200萬美元，因為公司在2024年第二季度分配了210萬美元的技術成本給我們的部門，並部分抵消了某些信息技術應用的升級準備費用增加了190萬美元，以及其他一般的漲幅。2023年第一半年的某個歷史TriMas業務解決了70萬美元的環境問題。

2024年6月30日結束的六個月與2023年6月30日結束的六個月相比。
總體上，截至2024年6月30日的六個月淨銷售額增加1900萬美元，或4.2%，達到46760萬美元，相較於截至2023年6月30日的六個月的44870萬美元。併購相關的銷售增長為1570萬美元，其中來自我們2023年2月的Aarts收購的280萬美元，來自我們2023年4月的Weldmac收購的1290萬美元。除貨幣兑換和收購的影響外，有機銷售增加了300萬美元，或0.7%，其中包括我們的包裝業和宇航業的有機銷售增長分別為9.6%和20.4%，推動力來自端市場需求改善，部分抵消了特種產品部門銷售額下降了39.6%。此外，由於貨幣兑換，淨銷售額增加了30萬美元，因為相對於外幣，美元匯率走弱對我們報告的利潤有利。
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目錄
截至2024年6月30日的六個月，毛利潤率（毛利潤/銷售額的百分比）大致為22.8%。毛利潤率增加主要是由於較高的銷售額，固定成本吸收改善，以及在我們的包裝業和宇航業中因購買會計庫存步驟提升而產生的影響。此外，由於在我們的宇航業中減少了材料供應限制以及更有利的產品銷售組合，和我們的包裝業中的耐真空成本對齊成本，在2023年第一半年度的重組成本的影響下，毛利潤率也有所增長。這些改進被特種產品部門銷售額減少、固定成本吸收大幅減少、包裝業內的物料成本上升，包括加急貨運在內、且2023年第一半年度的成功260萬美元商業和解決方案受益的影響所抵消。
截至2024年6月30日的六個月，營業利潤率（營業利潤 / 銷售額的百分比）大致為6.5%，2023年6月30日的六個月大致為6.7%。營業利潤增加了20萬美元，達到3030萬美元，相較於2023年6月30日的六個月的3010萬美元。這主要是由於高銷售額和相關的固定成本吸收改善，以及在我們的包裝業和宇航業中因購買會計庫存步驟提升而產生的影響。此外，由於在我們的宇航業中減少了材料供應限制以及更有利的產品銷售組合，以及在我們的包裝業中的耐真空成本對齊成本與2023年第一半年度的重組成本的影響，營業利潤率也有所增加。這些改進被特種產品部門銷售額減少、固定成本吸收大幅減少、包裝業內的物料成本上升，包括加急貨運在內，以及2023年第一半年度的成功260萬美元商業和解決方案的影響所抵消。由於我們為更新某些信息技術應用而產生了更高的技術成本，營業利潤進一步降低。
利息支出在截至2024年6月30日的六個月中增加250萬美元，達到1020萬美元，相較於截至2023年6月30日的六個月的770萬美元，主要是由於我們加權平均借款增加和有效利率上升，這是由於我們從循環信貸設施中增加了借款。
其他收益（費用）在2024年6月30日結束的六個月裏減少了40萬美元，為30萬美元的支出，而2023年6月30日結束的六個月裏為10萬美元的收入，主要是由於外匯交易收益減少，部分抵消了我們的加拿大定義利益義務的非現金結算費用和2023年上半年的其他雜項收入。
2024年6月30日結束的六個月的有效所得税率為19.0％，2023年為29.1％。 我們在2024年6月30日結束的六個月中錄得了税費支出380萬美元，而在2023年6月30日結束的六個月中錄得了650萬美元。 2024年6月30日結束的六個月的有效税率較去年同期低，主要是由於外國税務損失結轉和我們不認可減税收益的管轄區域的虧損減少導致的税務利益約為140萬美元的認可。
淨利潤增加20萬美元，為1610萬美元，比2023年6月30日結束的六個月的1590萬美元高。 增長主要是由於營業利潤增加了20萬美元，所得税費用減少了280萬美元，部分抵消了利息費用增加250萬美元和其他費用增加40萬美元。
請參閲以下各部分的運營結果討論。
包裝。淨銷售額比2023年6月30日結束的六個月增加了2540萬美元，或10.9％（其中9.6％是有機增長，1.2％與收購相關，0.1％是外匯匯率），為25900萬美元，比2023年6月30日結束的六個月的23350萬美元高。由於2024年1月Aarts的銷售導致認購相關銷售增長了280萬美元，主要用於個人護理和家庭護理應用的配藥產品銷售增加了1730萬美元。用於我們包裝部門工業應用的產品銷售增加了620萬美元。由於北美乳製品應用和歐洲某一大客户開始切換到我們包裝組設計的新產品而導致的主要針對食品和飲料應用的產品銷售下降了350萬美元。由於美元相對於外幣貶值，我們以美元報告的結果受到不利影響，因此淨銷售額增加了30萬美元，相較於2023年上半年。
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毛利潤增加了800萬美元，為2024年6月30日結束的六個月的銷售額的24.9％，相比之下2023年6月30日結束的六個月的銷售額為5640萬美元，毛利率為24.1％，主要是由於銷售水平的增加和固定成本吸收的改善，前一年成本減少努力的有利影響，以及2023年上半年的330萬美元的重整成本和80萬美元的購買會計庫存步驟上攤，而2024年上半年沒有重複。毛利潤的增加部分抵消了2023年上半年較成功的260萬美元的商業和解，以及由於滿足某些產品線高需求所需的加急運費和勞動力等增加的成本，而這些在2024年上半年發生了突然增長的客户的訂單中。
銷售，一般和行政費用增加了460萬美元，為2024年6月30日結束的六個月的銷售額的11.3％，相比之下 2023年6月30日結束的六個月為2470萬美元，銷售額為10.6％，主要是由於來自公司的2.2 百萬美元的更高信息技術成本和更高的僱員相關成本。
營業利潤增加了350萬美元，為2024年6月30日結束的六個月的銷售額的13.6％，相比之下2023年6月30日結束的六個月為3170萬美元，銷售額為13.6％，主要是由於銷售水平的增加，改善了固定成本吸收的能力以及之前的重整行動的好處，部分抵消了更高的銷售，一般和行政費用、2023年上半年相比沒有重複的商業和解餘額和由於滿足某些產品線的高需求所需的成本等的增加。
航空航天。截至2024年6月30日，淨銷售額增加了3530萬美元，或32.1％（其中20.4％是有機增長，11.7％相關於收購），至1.451億美元，而2023年同期為1.098億美元。來源於我們2023年4月收購Weldmac的收購相關銷售增長為1290萬美元。由於飛機建造率的增加，生產產量和商業回收的改善，我們緊固件產品的銷售額增加了1580萬美元。由於通過的產品通過率提高，我們的精密元器件產品的銷售額增加了660萬美元。
毛利潤增加了1540萬美元，為2024年6月30日結束的六個月的銷售額的24.0％，而 2023年6月30日結束的六個月為1950萬美元，毛利率為17.8％。毛利潤的增加主要是由於銷售水平的增加和固定成本吸收的改善、減少的材料供應約束、更有利的產品銷售組合、有利的商業回收和80萬美元的首次披露的購買會計庫存步驟上攤，在2023年上半年是不重複的。
銷售，一般和行政費用增加了190萬美元，為2024年6月30日結束的六個月的銷售額的11.9％，相比之下2023年為1540萬美元，銷售額為14.1％，主要是由於更高的員工相關成本、來自公司的130萬美元更高的信息技術成本以及與我們收購Weldmac有關的更高的持續銷售，一般和行政成本。這些增加部分被政府相關資產的減少所抵消，因為某些資產已完全攤銷。
營業利潤增加了1350萬美元，為2024年6月30日結束的六個月的銷售額的12.1％，而2023年6月30日結束的六個月為410萬美元，銷售額為3.7％。增長主要是由於銷售水平的增加，固定成本吸收能力的提高，減少材料供應要求和更有利的產品銷售組合、商業回收以及2023年上半年的購買會計庫存上攤，而這一部分不重複，部分抵消了銷售、一般和行政費用的增加。
特種產品。截至2024年6月30日，淨銷售額下降了4170萬美元，或39.6％，至6360萬美元，2023年6月30日為10530萬美元。由於客户擔心全球供應缺口，2023年成交數量高達的製冷空調應用氣瓶銷售下降了2700萬美元，或33.7％。我們認為客户目前處於製冷空調應用氣瓶的過庫存狀態，這種情況將在2024年結束時結束。用於遙控電源生成和協助應用於天然氣和原油開採的天然氣發動機、壓縮機及相關部件的銷售額下降了1470萬美元，或58.5％，主要是由於來自一個客户降低其訂購率的壓縮集裝箱的銷售額減少。
毛利潤下降了1890萬美元，為2024年6月30日結束的六個月的銷售額的11.8％，而2023年6月30日結束的六個月為2640萬美元，毛利潤率為25.0％，主要是由於銷售水平較低，結果固定成本吸收大幅減少。
銷售、一般和行政費用下降了20萬美元，為2024年6月30日結束的六個月的銷售額的6.8％，相比之下2023年為450萬美元，銷售額為4.3％，因為較高的公司信息技術成本的90萬美元被2024年上半年的支出水平所抵消，這與當前較低的需求水平一致。
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截止2024年6月30日的六個月中，營業利潤下降了1870萬美元至320萬美元，佔銷售額的5.0％，相比之下， 2023年6月30日的六個月中為2190萬美元，佔銷售額的20.7％，主要是由於銷售水平下降，這導致可變成本的吸收掉的利潤更少。
企業。 淨的企業費用（以百萬美元計）如下：
 六個月截至6月30日,
 20242023
企業營業費用$18.2 $21.3
非貨幣股票補償6.4 6.2
傳統費用1.0 —
企業費用$25.6 $27.5
截止2024年6月30日的六個月中，企業費用由2023年6月30日的2750萬美元減少了190萬美元，主要原因是2023年我們為營業策略和其他諮詢服務支出的330萬美元沒有重複。此外，科技成本減少了30萬美元，因為2024年前六個月分配給我們的各個板塊的440萬美元的技術成本在很大程度上被某些信息技術應用程序的升級準備中的410萬美元更高的成本所抵消，並且科技成本普遍上升。2023年第一季度我們在很大程度上集中了我們的信息技術成本。這些減少部分被900000美元的員工相關成本增加，200000美元的非現金股票補償增加和更高的費用部分抵消，主要是與傳統TriMas業務有關的70萬美元的環境和解償款。
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流動性和資本資源
現金流
2024年6月30日的六個月中，經營業務產生的現金流為1470萬美元，而2013年6月30日的六個月中為2620萬美元。經營業務產生的現金流顯著變化的原因如下：
•截至2024年6月30日的六個月中，我們基於1610萬美元的淨收入，考慮折舊，攤銷，資產處置損失，遞延所得税變化，以及其他經營活動影響，我們產生了5920萬美元的經營活動現金流。截至2023年6月30日的六個月中，我們基於1590萬美元的淨收入，考慮了類似非現金事項的影響，除了應收賬款損失撥備的變化外，我們產生了5660萬美元的經營活動現金流。
•應收賬款增加導致截止2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中分別使用了2470萬美元和2010萬美元的現金。每個六個月期間現金使用的增加主要是由於在期間內銷售和收款相關的現金的計時。應收賬款的天數逐漸減少2024年6月30日結束時減少了1天，而2013年6月30日結束時增加了4天。
•我們在截至2024年6月30日的六個月中增加了1830萬美元的存貨投資，而在截至2023年6月30日的六個月中減少了250萬美元的存貨投資。由於考慮到我們的供應需求和包裝和航空板塊的銷售增長，2024年6月30日前六個月中，我們的存貨天數減少了五天。2023年6月30日前六個月，存貨天數減少了兩天，主要是由於存貨水平隨銷售水平而逐漸變得穩定。
•預付費和其他資產增加導致截至2024年6月30日使用了40萬美元的現金，而截至2023年6月30日減少了120萬美元的預付費和其他資產是現金源。這些變化主要是由於為所得税和某些營業費用交付的時間造成的支付的計時。
•應付賬款和應計負債的減少分別導致2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中使用120萬美元和1410萬美元的現金。截至2024年6月30日和2023年6月30日，預付賬款的天數減少了7天。我們的應付賬款天數主要受制於向供應商支付的時間和相關條款。
截至2024年6月30日和2023年6月30日的投資活動淨現金分別為2390萬美元和9650萬美元。在2024年的前六個月中，我們投資了2410萬美元的資本支出，以繼續投資於增長，容量和與生產力相關的資本項目。我們還從處置了財產和設備中獲得了淨收益的20萬美元。在2013年的前六個月中，我們投資了2490萬美元的資本支出，並支付了7180萬美元的現金用於收購Aarts 和 Weldmac（=閥口/焊接）。
截至2024年6月30日和2023年6月30日的融資活動淨現金分別為930萬美元和10萬美元。在截至2024年6月30日的六個月中，我們從旋轉信貸中獲得了3130萬美元的淨收益，購買了1690萬美元的普通股，使用了與股票補償安排相關的淨現金金額的160萬美元，支付了330萬美元的股息，並支付了與其他融資活動相關的20萬美元。我們報告的從旋轉信貸中獲得的淨收益考慮了外匯兑換的影響。在截至2023年6月30日的六個月中，我們從旋轉信貸中獲得了2220萬美元的淨收益，購買了1310萬美元的普通股，使用了與股票補償安排相關的淨現金金額的260萬美元，支付了330萬美元的股息，並支付了與我們收購Aarts時承擔的負債相關的310萬美元。
我們的債務和其他承諾
2021年3月，我們在證券法修正案規定的第144A條規下以面值發行了4.125％的2500萬美元的到期日為2029年4月15日的Senior Notes（“Senior Notes”），淨額為400.0 百萬美元。 Senior Notes每年以4.125％的利率計息，自2021年4月15日和10月15日起分別支付利息。攤到債務的本金和利息的償付由公司的某些子公司一起承擔，並受到優先無擔保的保證。Senior Notes與所有現有和未來的優先債務在償付權利上平級，相當於所有現有和未來擔保債務在資產價值方面被有效地次級。
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如果在以下年份的4月15日開始的十二個月內贖回，則我們可以以下列贖回價格（以本金金額的百分比表示），加上贖回日前拖欠的利息，贖回全部或部分Senior Notes：
年百分比
2024102.063 %
2025101.031 %
2026年及以後100.000 %
截至2024年6月30日，不擔保Senior Notes的我們的共同子公司佔擔保和非擔保淨銷售額的30％，把每個子公司參與並排除母公司與其子公司之間的交易。此外，2024年6月30日，我們的非擔保子公司分別佔擔保和非擔保資產和負債的37％和14％，將擔保子公司和非擔保子公司視為一個並排除彼此之間的交易。
我們簽署了一項信貸協議（“信貸協議”），包括一筆3億美元的高級擔保循環貸款，允許以特定外幣計價借款，最高限額為1.25億美元，到期日為2026年3月29日。該信貸協議受基準利率的約束，該利率根據借款的貨幣組合確定，英鎊借款受到英鎊隔夜指數平均值的約束，歐元借款受歐洲銀行同業拆放利率（“EURIBOR”）的約束，兩者加上1.625％的點差，美元借款受到擔保隔夜融資利率（“SOFR”）的約束，加上1.725%的點差。利率點差基於槓桿比率最近確定的基準日。我們的循環信貸設施允許發行信用證，總額不超過4000萬美元。
信貸協議提供遞增的循環信貸承諾，金額不得超過2,000萬美元，使得在考慮到這種遞增承諾和同時進行的任何其他負債的發生後，高級擔保淨槓桿比率（如信貸協議中定義）不得超過3.00比1.00。任何遞增循環信貸額度的條款和條件都不得比現有信貸額度更優惠。
我們的循環信貸設施的提款額每天根據我們的營運資本和其他日常需求波動。我們循環信貸設施的可用性取決於我們符合《信貸協議》的財務契約，其中包括各種負面和積極契約以及其他要求，影響我們和我們的子公司，包括根據特定例外和限制發生債務、抵押、合併、投資、貸款、墊付、擔保義務、收購、資產處置、出售回租交易、對衝協議、分紅派息和其他受限制的支付、與關聯方的交易、限制性協議以及修改結構章程、公司章程等重要文件。根據我們的信貸協議的條款，我們和我們的子公司必須每個季度滿足一定的限制性財務契約和比率，包括最大總淨槓桿比率（總合並債務加上應收賬款證券化設施下的未償還金額，減去特定不受限制的現金和允許的投資，如定義，除以合併利潤總額，如定義）和最低利息支出覆蓋比率（合併利潤總額，如定義，除以合併現金利息支出，如定義，和個人股利，如定義之和）。截至2024年6月30日，我們根據信貸協議允許的總淨槓桿比率為4.00比1.00。如果我們完成一個符合《信貸協議》中規定的契約假日期的收購，則在該期間我們允許的總淨槓桿比率不能超過4.50比1.00。截至2024年6月30日，我們實際的總淨槓桿比率為2.71比1.00。根據我們的信貸協議，我們允許的利息支出覆蓋比率截至2024年6月30日為3.00比1.00。我們實際的利息支出覆蓋比率在2024年6月30日為8.92比1.00。截至2024年6月30日，我們符合我們的財務契約。
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目錄
以下是截至2024年6月30日的12個月報告期間，我們報告的淨收入與我們信貸協議中定義的綜合銀行財務業績（以千美元為單位）的調節表。我們提供綜合銀行EBITDA以展示我們在財務契約下的表現。
十二個月
結束
2024年6月30日
淨收入$40,510
銀行規定的調整項：
利息費用18,400
所得税費用7,470
折舊和攤銷56,280
非貨幣補償費用（1）
9,910
其他非貨幣性支出或虧損140
非經常性費用或成本（2）
16,760
影響購買會計調整1,590
業務和資產處置320
貨幣收益和損失1,160 
綜合銀行EBITDA，按定義$152,540
 2024年6月30日 
總負債，按定義（3）
$412,650  
依據定義，合併銀行的EBITDA為152,540  
總淨槓桿比率2.71 x
契約要求4.00 x
 十二個月
結了
2024年6月30日
利息費用$18,400
銀行規定的調整項: 
利息收入(350)
歸因於融資成本攤銷的非現金金額(940)
依據定義，合併銀行的現金利息支出總額為$17,110
 2024年6月30日 
依據定義，合併銀行的EBITDA為$152,540  
依據定義，合併銀行的現金利息支出總額為17,110  
實際利息支出覆蓋比率8.92 x
契約要求3.00 x
_____________________________
(1)歸因於授予股權獎勵的非現金報酬費用。
(2)歸因於盡職調查和交易費用、購買會計費用、解聘、搬遷、重組和減少開支等一次性費用和開支。
(3)包括截至2024年6月30日的450萬美元的收購相關的應得考慮和190萬美元的融資租賃費用。
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截至2024年6月30日，我們在循環信貸額度下尚有3120萬美元未償還，考慮已發放和未償還的600萬美元信用證後，尚有26280萬美元可用。截至2023年12月31日，我們在循環信貸額度下沒有任何未償還金額，在考慮已發放和未償還的600萬美元信用證後，尚有29400萬美元可用。我們的信用證用於多種目的，包括支持某些營運租賃協議、供應商支付條款和其他子公司的營運活動，並滿足各州的自我承保工傷賠償要求，包括已發生但尚未報告的索賠。考慮到信貸協議中的槓桿限制，截至2024年6月30日和2023年12月31日，我們分別可用於一般企業用途的借款額度為1.975億美元和2.569億美元。
我們依靠經營現金流和可用流動性在貸款服務義務、其他合同承諾、營運資本和資本支出需求方面滿足資金需要。每個季度末，我們通常使用來自本國和外國子公司的現金支付適用的未償貸款金額。
在2024年前六個月，我們的加權平均借款額約為452.9億美元，而2023年前六個月為432億美元，主要由於我們在旋轉授信額度上的借款。
2021年5月，我們通過非美國子公司之一與TriMas Corporation擔保簽訂了一項借款額度為400萬美元的循環貸款協議，截至2024年6月30日，在該貸款額度上未進行任何借款。
我們的循環信貸資金管理是集中的。我們每天監控自己的現金位置和可用流動性，並在本季度內每週和本季度外每月預測現金需求。我們的業務和相關現金預測每月更新一次。
雖然截至2024年6月30日我們手頭的大部分現金位於美國以外，但考慮到2024年6月30日我們循環信貸額度為19750萬美元（考慮到前述槓桿限制），基於業務計劃中的現金來源和需求預測，我們相信我們的流動性和資本資源，包括預期的經營現金流，將足以滿足我們的債務服務、資本支出和其他短期和長期義務，以及分紅和股票回購。
我們的循環信貸資金利率是變動的，受借款幣種確定的基準利率的影響。2024年6月30日，1個月美國隔夜拆借利率約為5.3%，1個月歐元區拆借利率約為3.6%，SONIA約為5.2%，而本行貸款基準利率約為8.5%。基於我們在2024年6月30日的按變動利率計算的未償還借款額，年利率增加1%將導致我們的利息支出每年增加0.3百萬美元。
除了我們的長期債務之外，我們還有其他與租賃有關的現金承諾。我們的大部分租賃交易被視為經營租賃，2023年相關年度租金費用約為1490萬美元。我們預計租賃將繼續作為一種可用的融資選擇，以資助未來的資本支出需求。
作為我們2023年第一季度Aarts收購的一部分，我們承擔了一項給銀行的290萬美元負債，與某些應收賬款發票的預付款有關。我們在2023年3月終止了該安排，並償還了未償還金額。
2020年3月，我們宣佈董事會授權我們將自己的普通股的購買額度增加至2.5億美元。在2024年6月30日前6個月中，我們購買了671937股普通股，總購買價值為1690萬美元。自最初授權以來，截至2024年6月30日，我們已購買了6467434股普通股，總購買價值為1.799億美元。我們將繼續評估通過購買自己的普通股和支付股息向股東返還資本的機會，具體取決於市場情況和其他因素。
市場風險
我們在世界各地開展業務，由於外幣價值的變化而面臨市場風險。我們外國子公司的功能貨幣主要是所在國家的本地貨幣。我們在當地層面管理這些運營活動，收入和成本通常以當地貨幣計價，但以美元報告的營運結果和資產負債表將隨當地貨幣與美元之間的匯率變動而波動。
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我們使用衍生金融工具管理採購活動中與子公司功能貨幣不同的貨幣風險和匯率波動對我們收益的影響。截至2024年6月30日，我們是以13950萬美元的名義價值參與外匯遠期及掉期交易以對衝外匯匯率的變化。我們還使用跨貨幣互換協議來減輕與某些外國子公司的淨投資相關的貨幣風險。請參閲本季度Form 10-Q的Part 1、項目1、“財務報表附註”中的第10條“衍生工具”以獲取更多信息。
就我們的長期債務而言，我們面臨的利率風險也是一個問題。我們歷來使用利率掉期協議來確保債務的可變部分並管理這個風險。
普通股
TriMas在納斯達克全球精選市場上市，我們的股票代號為“TRS”。
信用評級
我們及我們某些未償還債務受Standard＆Poor's和Moody's的評級。2024年3月19日，穆迪對我們的優先票據確認了Ba3評級。請參閲本季度Form 10-Q的Part I、項目1、“未經審計的合併財務報表”中的第9條“長期債務”。穆迪還確定了Ba2的公司家族評級，並維持其展望穩定。2024年6月28日，標準普爾確認對我們的優先票據的評級為Bb-。標準普爾還確認了Bb的公司信用評級，並維持其展望穩定。如果我們的信用評級下降，我們可能無法進入某些金融市場，我們的借款成本可能會增加，我們在客户、供應商和證券持有人看法中的形象可能會惡化，因此可能會受到不利影響。
前景
在2023年，我們積極應對了某些包裝業務的需求減弱和航空業務中高需求與原材料和熟練工人短缺之間的不平衡。雖然我們認為航空業務中與供應有關的生產挑戰已經大部分解決，但在2024年內，我們可以在包裝業務中進一步改善我們的生產吞吐量和轉換效率。在我們的特殊產品部門內，我們目前正在經歷一個需求谷底，與前一年度銷售率和商業實力極高的情況相比。在特殊產品方面，我們認為銷售率正在穩步上升，因此預計隨着我們實施結構成本節約舉措，我們的營運利潤將會逐步改善。我們將繼續監測需求變化趨勢，並根據需要調整成本和投資。
過去幾年中，我們見證了許多源自宏觀經濟環境的全球市場不確定性，包括通貨膨脹壓力的顯著挑戰、供應鏈中斷和勞動力可用性、以及我們客户情感和訂單模式的顯著波動。雖然我們預計一些消費品和產業市場將繼續保持適度的需求復甦，航空和國防市場將繼續保持強勁，但我們仍對2024年全球市場不確定性的影響持謹慎態度。然而，不管這些因素的結果如何，我們希望繼續儘可能地緩解這些挑戰的影響，採取精簡行動並採取其他措施，在維護我們強大資產負債表的同時生成現金，以支持我們的資本配置戰略。
我們相信我們的資本結構仍然強大，並且我們在財務契約下擁有足夠的餘地和充裕的現金和可用流動性，在未來12個月和可以預見的未來滿足我們的債務服務、資本支出和其他短期和長期義務，以及符合我們的資本分配策略的分紅、股票回購和Bolt-on收購的資金需求。
我們預計繼續利用我們的TriMas業務模型的原則，以長期的基礎管理我們的多個行業板塊，實現我們的增長計劃，執行持續改進的舉措以抵消通貨膨脹壓力，並尋求低成本的輸入成本來源，同時不斷評估我們製造業足跡和固定成本結構的適當性。
新會計準則的影響
請參見本季度在10-Q表格中所含的第1部分、第1項"未經審計的合併財務報表附註"中的第2條"新會計準則"。
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關鍵會計政策
我們的某些會計政策要求管理層在選擇計算財務預測所用的適當假設時進行重要的判斷。由於其特性，這些判斷存在不確定的固有程度。這些判斷基於我們的歷史經驗、我們評估的業務和宏觀經濟趨勢以及來自其他外部來源的信息。
在截至2024年6月30日的季度中，我們在年報10-K中披露為我們關鍵會計政策的條目(包括但不限於第II部分、第7項"管理對財務狀況和經營成果的討論和分析")中披露為我們關鍵會計政策的條目未發生實質性變化。
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商品風險的定量和定性披露
在業務的正常走勢中，我們面臨由外匯匯率波動引起的市場風險。我們還面臨與長期債務相關的利率風險。請參見第I部分、第2項"管理的討論和分析財務狀況和經營成果"，瞭解有關我們主要市場風險、目標和策略的詳細信息。此外，還請參見本季度在10-Q表格中所含的第1部分、第1項"未經審計的合併財務報表附註"中的第9條"長期債務"和第10條"衍生工具"，以獲取更多信息。
項目4. 內部控制和程序
公司保持着披露控制和程序，目的是確保公司根據《證券交易法》及其修訂案（以下簡稱“交易法”）所提交或提交的報告中所必須披露的信息在指定的時間範圍內被記錄、處理、彙總和報告，並且這些信息是否已被累積和傳達給公司的管理層，包括其首席執行官和首席財務官，具體情況視情況而定，以便及時作出有關所要求的披露的決定。
披露控制和程序的評估
截至2024年6月30日，公司管理層與首席執行官、首席財務官一起進行了一項評估，評估了公司披露控制和程序的有效性（如規則13a-15（e）和15d-15（e）所定義的術語），根據交易法第13a-15項的規定進行了評估。公司的披露控制和程序只設計為提供合理的保證，以便實現其目標。基於該評估，首席執行官和首席財務官得出結論，即截至2024年6月30日，公司的披露控制和程序已有效提供合理的保證，以便實現其目標。
財務報告內部控制變更
截至2024年6月30日，公司的內部控制和財務報表沒有發生對公司的內部控制和財務報表產生實質性影響或有可能實質性影響到公司的內部控制和財務報表的變化。

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第二部分.其他信息
TRIMAS 公司
項目1.法律訴訟
請參見本季度在10-Q表格中所含的第1部分、第1項"未經審計的合併財務報表附註"中的第13條"承諾和事項"。
項目1A.風險因素
除了本報告中所列信息外，還應仔細考慮我公司2023年在10-k表格中提出的第1部分、第1A項"風險因素"中討論的因素，這些因素可能對我們的業務、財務狀況或未來的業績產生實質性的影響。我們的風險因素未發生重大變化。
項目2.未註冊股權的銷售和使用
以下表格提供了公司或公司的關聯購買者在截至2024年6月30日的三個月內購買公司普通股的信息：
時期購買的總股數每股平均購價
作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數（1）
（1億美元左右）下一步可能收購的股票的近似價值
2024年4月1日至4月30日65,900 $26.34 65,900 $71.9
2024年5月1日至5月31日66,000 $27.13 66,000 $70.1
2024年6月1日至6月30日— $— — $70.1
總費用131,900 $26.74 131,900 $70.1
__________________________
（1）2020年3月，公司宣佈其董事會已授權公司將其普通股的購買額總計增加至2.5億美元，而前一批授權為1.5億美元。增加授權包括已在前一批授權下購買的股票價值。根據該股票回購計劃，在截至2024年6月30日的三個月中，公司回購了131,900股普通股，花費350萬美元。該股票回購計劃已生效並沒有過期日期。
項目 3.    高級證券違約
不適用。
項目 4.    礦山安全報告
不適用。
項目 5.    其他資料
在2024年6月30日結束的季度內，該公司沒有董事或高級職員（根據《交易所法》規定16a-1（f）規定的定義）採取或終止了“10b5-1交易協議”或“非10b5-1交易協議”（根據《S-K管制》第408號細則的定義）
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項目6.    展覽品
附註索引：
3.1
TriMas Corporation第四次修訂章程（通過TriMas Corporation第10-Q季度報告附件提交，於2007年8月3日提交（文件編號001-10716））。
公司將按照計劃所規定的條件出售和發行普通股。這些普通股已獲得授權並將在全額支付所規定的代價的情況下發行，且按照計劃中的規定獎勵。作為開曼羣島法律規定，只有在其已被納入成員（股東）登記冊時，股份才被認為已發行。
TriMas Corporation第三次修訂章程（通過TriMas Corporation第8-k目前報告提交，於2015年12月18日提交（文件編號001-10716））。
31.1
根據2002年Sarbanes-Oxley法案第302條款採用的根據18 U.S.C. 第1350條款的證書。
31.2
根據2002年Sarbanes-Oxley法案第302條款採用的根據18 U.S.C. 第1350條款的證書。
32.1
根據2002年Sarbanes-Oxley法案第906條款採用的根據18 U.S.C. 第1350條款的證書。
32.2
根據2002年Sarbanes-Oxley法案第906條款採用的根據18 U.S.C. 第1350條款的證書。
101以下材料摘自TriMas Corporation截至2024年6月30日的第10-Q季度報告，格式為行內XBRL（可擴展業務報表語言）：（1）合併資產負債表，（2）合併利潤表，（3）合併全面收益表，（4）合併現金流量表，（5）合併股東權益表，（6）合併財務報表註釋，以及（7）文件和實體信息。
104封面交互數據文件（嵌入在Inline XBRL文檔中）。



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簽名
根據1934年證券交易法的要求，註冊機構特此通過其代表，由授權簽署本報告的被授權人。
 TRIMAS CORPORATION（註冊者）
/s/ SCOTt A. MELL
日期：2024年7月30日。
通過：
Scott A. Mell
致富金融(臨時代碼)

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