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證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表格 10-Q
(Mark One)
☒ 根據第 13 或 15 (d) 條提交的季度報告
1934 年證券交易法
截至的季度期間 2024 年 6 月 30 日
或者
☐ 根據第 13 或 15 (d) 節提交的過渡報告
1934 年證券交易法
在從到的過渡期內
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佣金 文件號 | | 註冊人姓名、地址和電話號碼 | | 公司或組織的州或其他司法管轄區 | | 美國國税局僱主 識別號碼 |
001-09120 | | 公共服務企業集團有限公司 | | 新澤西 | | 22-2625848 |
| | 公園廣場 80 號 | | | | |
| | 紐瓦克, | 新澤西 | 07102 | | | | |
| | 973 | 430-7000 | | | | |
| | | | | | | | |
001-00973 | | 公共服務電力和天然氣公司 | | 新澤西 | | 22-1212800 |
| | 公園廣場 80 號 | | | | |
| | 紐瓦克, | 新澤西 | 07102 | | | | |
| | 973 | 430-7000 | | | | |
根據該法第12(b)條註冊的證券:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
每個班級的標題 | | 交易符號 | | 每個交易所的名稱 在哪個註冊的 |
公共服務企業集團有限公司 | | | | |
| 沒有面值的普通股 | | 釘 | | 紐約證券交易所 |
公共服務電力和天然氣公司 | | | | |
| 8.00% 首次和退款抵押貸款債券,2037 年到期 | | PEG37D | | 紐約證券交易所 |
| 5.00% 首次和退款抵押貸款債券,2037 年到期 | | PEG37J | | 紐約證券交易所 |
用複選標記表明註冊人(1)在過去的12個月中(或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內)是否提交了1934年《證券交易法》第13或15(d)條要求提交的所有報告,以及(2)在過去的90天中是否受此類申報要求的約束。 是的 ☒ 沒有 ☐
用複選標記表明註冊人在過去 12 個月(或註冊人必須提交此類文件的較短期限)中是否以電子方式提交了根據 S-t 法規(本章第 232.405 節)第 405 條要求提交和發佈的所有交互式數據文件。 是的☒ 不 ☐
用複選標記指明每個註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第120億條2中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
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公共服務企業集團有限公司 | 大型加速文件管理器 | ☒ | 加速過濾器 | ☐ | 非加速過濾器 | ☐ | 規模較小的申報公司 | ☐ | 新興成長型公司 | ☐ |
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公共服務電力和天然氣公司 | 大型加速文件管理器 | ☐ | 加速過濾器 | ☐ | 非加速過濾器 | ☒ | 規模較小的申報公司 | ☐ | 新興成長型公司 | ☐ |
(封面在下一頁繼續)
(封面從上一頁繼續)
如果任何註冊人是新興成長型公司,請用複選標記註明該註冊人是否選擇不使用
延長了遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂的財務會計準則的過渡期。☐
用複選標記表明是否有任何註冊人是空殼公司(定義見交易法第120億.2條)。是的☐不是 ☒
截至2024年7月16日,公共服務企業集團公司表現不佳 498,161,668 其唯一一類普通股的股份,沒有面值。
截至2024年7月16日,公共服務電力和天然氣公司已發行但尚未發行 132,450,344 不計名義價值或面值的普通股,均由公共服務企業集團公司以實益方式和記錄在案的私人持有。
公共服務電力和天然氣公司是公共服務企業集團公司的全資子公司,符合10-Q表格H(1)一般指令中規定的條件。公共服務電氣和天然氣公司正在提交其10-Q表季度報告,其披露格式由一般指令H授權。
| | | | | | | | |
| | 頁面 |
前瞻性陳述 | ii |
歸檔格式 | iii |
第一部分財務信息 | |
| | |
第 1 項。 | 財務報表 | |
| 公共服務企業集團有限公司 | 1 |
| 公共服務電力和天然氣公司 | 7 |
| 簡明合併財務報表附註 | |
| 注意事項 1.組織、列報基礎和重要會計政策 | 13 |
| 注意事項 2.收入 | 14 |
| 注意事項 3.可變利息實體 (VIE) | 19 |
| | |
| 注意事項 4.對申報進行評級 | 20 |
| 注意事項 5。租約 | 20 |
| 注意事項 6.融資應收賬款 | 21 |
| 注意事項 7.信託投資 | 23 |
| 註釋 8.養老金和其他退休後福利(OPEB) | 28 |
| 註釋 9.承付款和或有負債 | 30 |
| 注意事項 10.債務和信貸額度 | 35 |
| 注意事項 11.金融風險管理活動 | 36 |
| 註釋 12.公允價值測量 | 41 |
| 註釋 13.其他收入淨額(扣除額) | 46 |
| 註釋 14.所得税 | 47 |
| 注意事項 15.扣除税款的累計其他綜合收益(虧損) | 49 |
| 註釋 16.每股收益(EPS)和股息 | 51 |
| 注意事項 17.按業務部門劃分的財務信息 | 52 |
| 註釋 18.關聯方交易 | 54 |
第 2 項。 | 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 55 |
| 2024 年執行概述和未來展望 | 55 |
| 運營結果 | 61 |
| 流動性和資本資源 | 65 |
| 資本要求 | 67 |
第 3 項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 68 |
第 4 項。 | 控制和程序 | 69 |
第二部分。其他信息 | |
第 1 項。 | 法律訴訟 | 70 |
第 1A 項。 | 風險因素 | 70 |
第 2 項。 | 未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 | 70 |
第 5 項。 | 其他信息 | 71 |
第 6 項。 | 展品 | 73 |
| 簽名 | 74 |
前瞻性陳述
本報告中討論的有關我們和子公司未來業績的某些事項,包括但不限於未來收入、收益、戰略、前景、後果和所有其他不純粹是歷史的陳述,構成1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述”。此類前瞻性陳述受風險和不確定性的影響,這可能導致實際結果與預期存在重大差異。此類陳述基於管理層的信念以及管理層做出的假設和目前可獲得的信息。此處使用 “預測”、“打算”、“估計”、“相信”、“期望”、“計劃”、“應該”、“假設”、“潛力”、“預測”、“項目” 等詞語以及此類詞語的變體和類似表述旨在識別前瞻性陳述。可能導致實際業績差異的因素通常與前瞻性陳述本身一起出現。我們向美國證券交易委員會(SEC)提交的文件中討論了可能導致實際業績與我們在此發表的任何前瞻性陳述中設想的業績存在重大差異的其他因素,包括我們的10-k表年度報告以及隨後關於10-Q表和8-k表的報告。這些因素包括但不限於:
•無法成功開發、獲得監管部門批准或建設輸電和配電以及我們的核發電項目;
•與氣候變化相關的物理、財務和轉型風險,包括與可能增加的立法和監管負擔、不斷變化的客户偏好和訴訟相關的風險;
•任何設備故障、事故、關鍵操作技術或業務系統故障、自然災害、惡劣天氣事件、戰爭行為、恐怖主義或其他暴力行為、破壞、人身攻擊或安全漏洞、網絡攻擊或其他可能影響我們向客户提供安全可靠服務能力的事件;
•無法收回我們長期資產的賬面金額;
•我們的供應鏈中斷或成本增加,包括勞動力短缺;
•無法以商業上合理的條件維持足夠的流動性或獲得足夠的資本;
•網絡安全攻擊或入侵或其他幹擾對我們的信息技術、運營或其他系統的影響;
•材料從天然氣轉向提高電氣化和減少天然氣的使用;
•未能吸引和留住合格的員工;
•設備、材料、燃料、服務和勞動力成本的增加;
•我們在債務工具和信貸協議中的契約對我們業務的影響;
•我們的固定福利計劃信託基金和核退役信託基金表現不佳,資金需求和養老金成本增加;
•無法按照我們可接受的條款延長某些重要合同;
•我們和我們的第三方供應商開發、採用和使用人工智能;
•批發電力和天然氣市場的波動或第三方違約風險,包括對我們發電機組經濟可行性的潛在影響;
•我們獲得充足核燃料供應的能力;
•與能源生產、分配和消費相關的技術變化以及客户使用模式的變化;
•與我們出售核發電產出和購買核燃料有關的第三方信用風險;
•無法履行我們在遠期銷售義務和區域傳輸組織規則下的承諾;
•州和聯邦立法和法規的變化對我們業務的影響,包括PSE&G收回成本和獲得授權投資回報的能力;
•PSE&G的擬議投資項目或計劃可能未得到監管機構的完全批准,其資本投資可能低於計劃;
•我們有能力從市場、生產税收抵免和/或零排放證書計劃中為我們的新澤西州核電站獲得足夠的財政支持;
•能源行業法律、政策、法規和標準的不利變化和不遵守情況,包括市場結構和輸電規劃和輸電回報;
•與我們的核設施所有權和運營相關的風險,包括增加的核燃料儲存成本、監管風險,例如遵守《原子能法》和貿易控制、環境和其他法規,以及運營、財務、環境和健康與安全風險;
•聯邦和州環境法律法規和執法的變化;
•延遲收到或無法獲得必要的執照和許可證以及場地批准;以及
•税收法律法規的變化。
本報告中的所有前瞻性陳述均受這些警示性陳述的限制,我們無法向您保證管理層預期的業績或發展將實現,即使已實現,也會對我們或我們的業務、前景、財務狀況、經營業績或現金流產生預期的後果或影響。提醒讀者在做出任何投資決策時不要過分依賴這些前瞻性陳述。本報告中的前瞻性陳述僅適用於本報告發布之日。儘管我們可能會選擇不時更新前瞻性陳述,但除非適用的證券法另有要求,否則即使有新信息或未來事件,我們也明確表示不承擔任何更新前瞻性陳述的義務。
本報告中包含的前瞻性陳述旨在符合經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條的安全港條款。
PSEG和PSE&G不時通過在其公司投資者關係網站 https://investor.pseg.com 上發佈重要信息。鼓勵投資者和其他有關各方訪問投資者關係網站以查看新帖子。你可以在網頁底部註冊有關新帖子的自動電子郵件提醒,網址為 https://investor.pseg.com 或導航到電子郵件提醒網頁 https://investor.pseg.com/resources/email-alerts/default.aspx。https://investor.pseg.com 和 https://investor.pseg.com/resources/email-alerts/default.aspx 上的信息未納入此處,也不是本 10-Q 表格的一部分。
歸檔格式
這份10-Q表合併季度報告由公共服務企業集團公司(PSEG)和公共服務電力和天然氣公司(PSE&G)單獨提交。與任何個別公司有關的信息均由該公司代表自己提交。PSE&G 僅對有關其自身及其子公司的信息負責。
整份文件中的討論均涉及PSEG及其直營子公司。根據每個部分的上下文,提及 “我們” 和 “我們的” 與 PSEG 或所討論的一個或多個特定公司有關。
公共服務企業集團註冊成立
簡明合併運營報表
數百萬,每股數據除外
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | 六個月已結束 | |
| | 6月30日 | | 6月30日 | |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | |
| 營業收入 | $ | 2,423 | | | $ | 2,421 | | | $ | 5,183 | | | $ | 6,176 | | |
| 運營費用 | | | | | | | | |
| 能源成本 | 732 | | | 604 | | | 1,729 | | | 1,686 | | |
| 操作和維護 | 824 | | | 744 | | | 1,607 | | | 1,487 | | |
| 折舊和攤銷 | 285 | | | 279 | | | 580 | | | 561 | | |
| 總運營費用 | 1,841 | | | 1,627 | | | 3,916 | | | 3,734 | | |
| 營業收入 | 582 | | | 794 | | | 1,267 | | | 2,442 | | |
| 權益法投資的收入 | 1 | | | — | | | 1 | | | 1 | | |
| 信託投資的淨收益(虧損) | 7 | | | 57 | | | 102 | | | 103 | | |
| 其他收入淨額(扣除額) | 47 | | | 49 | | | 82 | | | 91 | | |
| 淨非營業性養老金和其他退休後福利(OPEB)抵免額(成本) | 18 | | | 29 | | | 37 | | | 57 | | |
| 利息支出 | (218) | | | (185) | | | (423) | | | (365) | | |
| 所得税前收入 | 437 | | | 744 | | | 1,066 | | | 2,329 | | |
| 所得税支出 | (3) | | | (153) | | | (100) | | | (451) | | |
| 淨收入 | $ | 434 | | | $ | 591 | | | $ | 966 | | | $ | 1,878 | | |
| 加權平均已發行普通股: | | | | | | | | |
| 基本的 | 498 | | | 497 | | | 498 | | | 497 | | |
| 稀釋 | 500 | | | 500 | | | 500 | | | 500 | | |
| 每股淨收益: | | | | | | | | |
| 基本的 | $ | 0.87 | | | $ | 1.19 | | | $ | 1.94 | | | $ | 3.78 | | |
| 稀釋 | $ | 0.87 | | | $ | 1.18 | | | $ | 1.93 | | | $ | 3.76 | | |
| | | | | | | | | |
參見簡明合併財務報表附註。
公共服務企業集團註冊成立
綜合收益的簡明合併報表
數百萬
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | 六個月已結束 | |
| | 6月30日 | | 6月30日 | |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | |
| 淨收入 | $ | 434 | | | $ | 591 | | | $ | 966 | | | $ | 1,878 | | |
| 其他綜合收益(虧損),扣除税款 | | | | | | | | |
| 可供出售證券的未實現收益(虧損),扣除税收(支出)收益為美元4, $6, $10 和 $ (11) 分別在截至2024年和2023年的三個月和六個月內 | (5) | | | (8) | | | (15) | | | 18 | | |
| 現金流套期保值的未實現收益(虧損),扣除税收(支出)收益為美元0, $(5), $(7) 和 $ (4) 分別在截至2024年和2023年的三個月和六個月內 | (1) | | | 11 | | | 17 | | | 10 | | |
| 養老金/OPEB調整,扣除税收(支出)福利後的美元0, $(1), $(1) 和 $ (3) 分別在截至2024年和2023年的三個月和六個月內 | 2 | | | 4 | | | 4 | | | 7 | | |
| 其他綜合收益(虧損),扣除税款 | (4) | | | 7 | | | 6 | | | 35 | | |
| 綜合收入 | $ | 430 | | | $ | 598 | | | $ | 972 | | | $ | 1,913 | | |
| | | | | | | | | |
參見簡明合併財務報表附註。
公共服務企業集團註冊成立
簡明的合併資產負債表
數百萬
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| | 6月30日 2024 | | 十二月三十一日 2023 | |
| 資產 | |
| 流動資產 | | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 113 | | | $ | 54 | | |
| 應收賬款,扣除備抵金美元249 2024 年和 $279 在 2023 | 1,402 | | | 1,482 | | |
| 未開票收入,扣除美元補貼4 在 2024 年和 2023 年 | 248 | | | 244 | | |
| 燃料 | 179 | | | 264 | | |
| 材料和用品,淨額 | 857 | | | 759 | | |
| 預付款 | 349 | | | 144 | | |
| 衍生合約 | 49 | | | 112 | | |
| 監管資產 | 305 | | | 273 | | |
| 其他 | 74 | | | 41 | | |
| 流動資產總額 | 3,576 | | | 3,373 | | |
| 不動產、廠房和設備 | 49,813 | | | 48,603 | | |
| 減去:累計折舊和攤銷 | (10,792) | | | (10,572) | | |
| 淨資產、廠房和設備 | 39,021 | | | 38,031 | | |
| 非流動資產 | | | | |
| 監管資產 | 5,479 | | | 5,157 | | |
| 經營租賃使用權資產 | 171 | | | 179 | | |
| 長期投資 | 268 | | | 295 | | |
| 核退役信託基金(NDT) | 2,652 | | | 2,524 | | |
| | | | | |
| 可變利息實體(VIE)的長期應收賬款 | 642 | | | 632 | | |
| 拉比信託基金 | 171 | | | 179 | | |
| 衍生合約 | 30 | | | 29 | | |
| 其他 | 372 | | | 342 | | |
| 非流動資產總額 | 9,785 | | | 9,337 | | |
| 總資產 | $ | 52,382 | | | $ | 50,741 | | |
| | | | | |
參見簡明合併財務報表附註。
公共服務企業集團註冊成立
簡明的合併資產負債表
數百萬
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| | 6月30日 2024 | | 十二月三十一日 2023 | |
| 負債和資本 | |
| 流動負債 | | | | |
| 一年內到期的長期債務 | $ | 2,100 | | | $ | 1,500 | | |
| 商業票據和貸款 | 879 | | | 949 | | |
| 應付賬款 | 1,052 | | | 1,214 | | |
| 衍生合約 | 31 | | | 86 | | |
| 應計利息 | 200 | | | 170 | | |
| 應計税款 | 13 | | | 8 | | |
| 清潔能源計劃 | 226 | | | 145 | | |
| 返還現金抵押品的義務 | 98 | | | 89 | | |
| 監管責任 | 354 | | | 349 | | |
| 其他 | 581 | | | 547 | | |
| 流動負債總額 | 5,534 | | | 5,057 | | |
| 非流動負債 | | | | |
| 遞延所得税和投資税收抵免(ITC) | 6,935 | | | 6,671 | | |
| 監管責任 | 2,024 | | | 2,075 | | |
| 經營租賃 | 164 | | | 173 | | |
| 資產退休義務 | 1,483 | | | 1,468 | | |
| OpeB 成本 | 328 | | | 349 | | |
| Servco 的 OpeB 成本 | 527 | | | 514 | | |
| 應計養老金成本 | 598 | | | 606 | | |
| Servco的應計養老金成本 | 99 | | | 102 | | |
| 環境成本 | 211 | | | 213 | | |
| 衍生合約 | 4 | | | 6 | | |
| 長期應計税 | 40 | | | 45 | | |
| 其他 | 192 | | | 201 | | |
| 非流動負債總額 | 12,605 | | | 12,423 | | |
| 承付款和或有負債(見附註9) | | | | |
| 大寫 | | | | |
| 長期債務 | 18,419 | | | 17,784 | | |
| 股東權益 | | | | |
| 普通股,無面值,已授權 1,000 股票;2024 年和 2023 年已發行—534 股份 | 5,020 | | | 5,018 | | |
| 按成本計算,2024 年和 2023 年美國庫存—36 股份 | (1,408) | | | (1,379) | | |
| 留存收益 | 12,385 | | | 12,017 | | |
| 累計其他綜合虧損 | (173) | | | (179) | | |
| 股東權益總額 | 15,824 | | | 15,477 | | |
| 資本總額 | 34,243 | | | 33,261 | | |
| 負債總額和資本總額 | $ | 52,382 | | | $ | 50,741 | | |
| | | | | |
參見簡明合併財務報表附註。
公共服務企業集團註冊成立
簡明的合併現金流量表
數百萬的
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| | 六個月已結束 | |
| | 6月30日 | |
| | 2024 | | 2023 | |
| 來自經營活動的現金流 | | | | |
| 淨收入 | $ | 966 | | | $ | 1,878 | | |
| 為調節淨收入與經營活動淨現金流而進行的調整: | | | | |
| 折舊和攤銷 | 580 | | | 561 | | |
| 核燃料攤銷 | 93 | | | 94 | | |
| 遞延所得税和 ITC 準備金 | 123 | | | 377 | | |
| 非現金員工福利計劃(信貸)成本 | 37 | | | 19 | | |
| 能源合約和其他衍生品的已實現和未實現(收益)淨虧損 | 100 | | | (1,066) | | |
| 移除費用 | (91) | | | (82) | | |
| 能源效率計劃監管投資支出 | (237) | | | (204) | | |
| 能源效率計劃監管投資支出的攤銷 | 57 | | | 36 | | |
| 其他監管資產和負債的淨變動 | (51) | | | (21) | | |
| nDT 基金的淨(收益)虧損和(收入)支出 | (137) | | | (132) | | |
| 某些流動資產和負債的淨變動: | | | | |
| 預付款 | (205) | | | (270) | | |
| 現金抵押品 | (24) | | | 1,095 | | |
| 返還現金抵押品的義務 | 9 | | | (198) | | |
| 其他流動資產和負債 | (56) | | | 351 | | |
| 員工福利計劃資金和相關付款 | (31) | | | (21) | | |
| 其他 | 10 | | | (8) | | |
| (用於)經營活動提供的淨現金 | 1,143 | | | 2,409 | | |
| 來自投資活動的現金流 | | | | |
| 不動產、廠房和設備的增建 | (1,634) | | | (1,444) | | |
| 出售信託投資的收益 | 814 | | | 721 | | |
| 購買信託投資 | (841) | | | (742) | | |
| 出售權益法投資的收益 | — | | | 290 | | |
| 出售長期資產的收益 | — | | | 20 | | |
| 其他 | 49 | | | 36 | | |
| 由(用於)投資活動提供的淨現金 | (1,612) | | | (1,119) | | |
| 來自融資活動的現金流量 | | | | |
| 商業票據和貸款的淨變化 | 430 | | | 247 | | |
| 短期貸款的收益 | — | | | 750 | | |
| 短期貸款的支付 | (500) | | | (2,000) | | |
| 發行長期債務 | 2,250 | | | 900 | | |
| 長期債務的支付 | (1,000) | | | (500) | | |
| 在普通股上支付的現金分紅 | (598) | | | (569) | | |
| 其他 | (67) | | | (32) | | |
| 由(用於)融資活動提供的淨現金 | 515 | | | (1,204) | | |
| 現金、現金等價物和限制性現金的淨增加(減少) | 46 | | | 86 | | |
| 期初現金、現金等價物和限制性現金 | 99 | | | 511 | | |
| 期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 145 | | | $ | 597 | | |
| 現金流信息的補充披露: | | | | |
| 已繳所得税(已收到) | $ | 17 | | | $ | 63 | | |
| 已付利息,扣除資本化金額 | $ | 375 | | | $ | 347 | | |
| 應計財產、廠房和設備支出 | $ | 383 | | | $ | 413 | | |
| | | | | |
參見簡明合併財務報表附註。
公共服務企業集團註冊成立
簡明的股東權益合併報表
數百萬
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 常見 股票 | | 財政部 股票 | | 已保留 收益 | | 累積的 其他 全面 收入(虧損) | | |
| | | 她。 | | 金額 | | 她。 | | 金額 | | 總計 | |
| 截至 2024 年 3 月 31 日的餘額 | | 534 | | | $ | 5,003 | | | (35) | | | $ | (1,366) | | | $ | 12,250 | | | $ | (169) | | | $ | 15,718 | | |
| 淨收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 434 | | | — | | | 434 | | |
| 扣除税款(支出)收益後的其他綜合收益(虧損)為美元4 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (4) | | | (4) | | |
| 綜合收入 | | | | | | | | | | | | | | 430 | | |
| 現金分紅為 $0.60 普通股每股 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (299) | | | — | | | (299) | | |
| 其他 | | — | | | 17 | | | (1) | | | (42) | | | — | | | — | | | (25) | | |
| 截至 2024 年 6 月 30 日的餘額 | | 534 | | | $ | 5,020 | | | (36) | | | $ | (1,408) | | | $ | 12,385 | | | $ | (173) | | | $ | 15,824 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年3月31日的餘額 | | 534 | | | $ | 5,045 | | | (37) | | | $ | (1,391) | | | $ | 11,594 | | | $ | (522) | | | $ | 14,726 | | |
| 淨收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 591 | | | — | | | 591 | | |
| 扣除税款(支出)收益後的其他綜合收益(虧損)為美元0 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 7 | | | 7 | | |
| 綜合收入 | | | | | | | | | | | | | | 598 | | |
| 現金分紅為 $0.57 普通股每股 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (285) | | | — | | | (285) | | |
| 其他 | | — | | | 9 | | | — | | | 5 | | | — | | | — | | | 14 | | |
| 截至2023年6月30日的餘額 | | 534 | | | $ | 5,054 | | | (37) | | | $ | (1,386) | | | $ | 11,900 | | | $ | (515) | | | $ | 15,053 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 常見 股票 | | 財政部 股票 | | 已保留 收益 | | 累積的 其他 全面 收入(虧損) | | |
| | | 她。 | | 金額 | | 她。 | | 金額 | | 總計 | |
| 截至 2023 年 12 月 31 日的餘額 | | 534 | | | $ | 5,018 | | | (36) | | | $ | (1,379) | | | $ | 12,017 | | | $ | (179) | | | $ | 15,477 | | |
| 淨收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 966 | | | — | | | 966 | | |
| 扣除税款(支出)收益後的其他綜合收益(虧損)為美元2 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 6 | | | 6 | | |
| 綜合收入 | | | | | | | | | | | | | | 972 | | |
| 現金分紅為 $1.20 普通股每股 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (598) | | | — | | | (598) | | |
| 其他 | | — | | | 2 | | | — | | | (29) | | | — | | | — | | | (27) | | |
| 截至 2024 年 6 月 30 日的餘額 | | 534 | | | $ | 5,020 | | | (36) | | | $ | (1,408) | | | $ | 12,385 | | | $ | (173) | | | $ | 15,824 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年12月31日的餘額 | | 534 | | | $ | 5,065 | | | (37) | | | $ | (1,377) | | | $ | 10,591 | | | $ | (550) | | | $ | 13,729 | | |
| 淨收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,878 | | | — | | | 1,878 | | |
| 扣除税收(支出)收益後的其他綜合收益(虧損)為美元(18) | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 35 | | | 35 | | |
| 綜合收入 | | | | | | | | | | | | | | 1,913 | | |
| 現金分紅為 $1.14 普通股每股 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (569) | | | — | | | (569) | | |
| 其他 | | — | | | (11) | | | — | | | (9) | | | — | | | — | | | (20) | | |
| 截至2023年6月30日的餘額 | | 534 | | | $ | 5,054 | | | (37) | | | $ | (1,386) | | | $ | 11,900 | | | $ | (515) | | | $ | 15,053 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
參見簡明合併財務報表附註。
公共服務電力和天然氣公司
簡明合併運營報表
數百萬
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | 六個月已結束 | |
| | 6月30日 | | 6月30日 | |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | |
| 營業收入 | $ | 1,863 | | | $ | 1,662 | | | $ | 4,196 | | | $ | 3,955 | | |
| 運營費用 | | | | | | | | |
| 能源成本 | 683 | | | 551 | | | 1,611 | | | 1,535 | | |
| 操作和維護 | 466 | | | 429 | | | 931 | | | 889 | | |
| 折舊和攤銷 | 247 | | | 240 | | | 504 | | | 484 | | |
| | | | | | | | | |
| 總運營費用 | 1,396 | | | 1,220 | | | 3,046 | | | 2,908 | | |
| 營業收入 | 467 | | | 442 | | | 1,150 | | | 1,047 | | |
| | | | | | | | | |
| 其他收入淨額(扣除額) | 16 | | | 23 | | | 32 | | | 44 | | |
| 淨非營業性養老金和OpeB抵免額(成本) | 19 | | | 28 | | | 38 | | | 56 | | |
| 利息支出 | (141) | | | (123) | | | (279) | | | (236) | | |
| 所得税前收入 | 361 | | | 370 | | | 941 | | | 911 | | |
| 所得税支出 | (59) | | | (34) | | | (151) | | | (88) | | |
| 淨收入 | $ | 302 | | | $ | 336 | | | $ | 790 | | | $ | 823 | | |
| | | | | | | | | |
參見簡明合併財務報表附註中有關公共服務電力和天然氣公司的披露。
公共服務電力和天然氣公司
綜合收益的簡明合併報表
數百萬
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | 六個月已結束 | |
| | 6月30日 | | 6月30日 | |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | |
| 淨收入 | $ | 302 | | | $ | 336 | | | $ | 790 | | | $ | 823 | | |
| 可供出售證券的未實現收益(虧損),扣除税收(支出)收益為美元0 在截至2024年和2023年的三個月和六個月中 | — | | | — | | | — | | | 1 | | |
| 綜合收入 | $ | 302 | | | $ | 336 | | | $ | 790 | | | $ | 824 | | |
| | | | | | | | | |
參見簡明合併財務報表附註中有關公共服務電力和天然氣公司的披露。
公共服務電力和天然氣公司
簡明的合併資產負債表
數百萬
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| | 6月30日 2024 | | 十二月三十一日 2023 | |
| 資產 | |
| 流動資產 | | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 15 | | | $ | 30 | | |
| 應收賬款,扣除備抵金美元249 2024 年和 $279 在 2023 | 1,089 | | | 1,076 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 未開票收入,扣除美元補貼4 在 2024 年和 2023 年 | 248 | | | 244 | | |
| 材料和用品,淨額 | 605 | | | 519 | | |
| 預付款 | 257 | | | 57 | | |
| 監管資產 | 305 | | | 273 | | |
| | | | | |
| 其他 | 20 | | | 31 | | |
| 流動資產總額 | 2,539 | | | 2,230 | | |
| 不動產、廠房和設備 | 44,894 | | | 43,753 | | |
| 減去:累計折舊和攤銷 | (8,867) | | | (8,711) | | |
| 淨資產、廠房和設備 | 36,027 | | | 35,042 | | |
| 非流動資產 | | | | |
| 監管資產 | 5,479 | | | 5,157 | | |
| 經營租賃使用權資產 | 98 | | | 99 | | |
| 長期投資 | 104 | | | 117 | | |
| 拉比信託基金 | 31 | | | 32 | | |
| 長期應計税 | 1 | | | — | | |
| 其他 | 211 | | | 196 | | |
| 非流動資產總額 | 5,924 | | | 5,601 | | |
| 總資產 | $ | 44,490 | | | $ | 42,873 | | |
| | | | | |
參見簡明合併財務報表附註中有關公共服務電力和天然氣公司的披露。
公共服務電力和天然氣公司
簡明的合併資產負債表
數百萬
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| | 6月30日 2024 | | 十二月三十一日 2023 | |
| 負債和資本 | |
| 流動負債 | | | | |
| 一年內到期的長期債務 | $ | 850 | | | $ | 750 | | |
| 商業票據和貸款 | 390 | | | 425 | | |
| 應付賬款 | 676 | | | 780 | | |
| 應付賬款—關聯公司 | 457 | | | 504 | | |
| 應計利息 | 155 | | | 139 | | |
| 清潔能源計劃 | 226 | | | 145 | | |
| | | | | |
| 返還現金抵押品的義務 | 98 | | | 89 | | |
| 監管責任 | 354 | | | 349 | | |
| 其他 | 438 | | | 434 | | |
| 流動負債總額 | 3,644 | | | 3,615 | | |
| 非流動負債 | | | | |
| 遞延所得税和ITC | 6,052 | | | 5,813 | | |
| 監管責任 | 2,024 | | | 2,075 | | |
| 經營租賃 | 87 | | | 89 | | |
| 資產退休義務 | 402 | | | 401 | | |
| OpeB 成本 | 191 | | | 210 | | |
| 應計養老金成本 | 388 | | | 396 | | |
| 環境成本 | 143 | | | 151 | | |
| | | | | |
| 長期應計税 | — | | | 2 | | |
| 其他 | 165 | | | 160 | | |
| 非流動負債總額 | 9452 | | | 9,297 | | |
| 承付款和或有負債(見附註9) | | | | |
| 大寫 | | | | |
| 長期債務 | 13,556 | | | 12,913 | | |
| 股東權益 | | | | |
| 普通股; 150 已授權股份;已發行和流通股份,2024 年和 2023 年—132 股份 | 892 | | | 892 | | |
| 投入的資本 | 2,156 | | | 2,156 | | |
| 留存收益 | 14,794 | | | 14,004 | | |
| 累計其他綜合虧損 | (4) | | | (4) | | |
| 股東權益總額 | 17,838 | | | 17,048 | | |
| 資本總額 | 31,394 | | | 29,961 | | |
| 負債總額和資本總額 | $ | 44,490 | | | $ | 42,873 | | |
| | | | | |
參見簡明合併財務報表附註中有關公共服務電力和天然氣公司的披露。
公共服務電力和天然氣公司
簡明的合併現金流量表
數百萬
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| | 六個月已結束 | |
| | 6月30日 | |
| | 2024 | | 2023 | |
| 來自經營活動的現金流 | | | | |
| 淨收入 | $ | 790 | | | $ | 823 | | |
| 為調節淨收入與經營活動淨現金流而進行的調整: | | | | |
| 折舊和攤銷 | 504 | | | 484 | | |
| | | | | |
| 遞延所得税和 ITC 準備金 | 97 | | | 65 | | |
| 非現金員工福利計劃(信貸)成本 | 20 | | | 7 | | |
| 移除費用 | (91) | | | (82) | | |
| 能源效率計劃監管投資支出 | (237) | | | (204) | | |
| 能源效率計劃監管投資支出的攤銷 | 57 | | | 36 | | |
| 其他監管資產和負債的淨變動 | (51) | | | (21) | | |
| 某些流動資產和負債的淨變動: | | | | |
| 應收賬款和未開票收入 | (20) | | | 229 | | |
| 材料和用品 | (86) | | | (97) | | |
| 預付款 | (200) | | | (228) | | |
| 應付賬款 | (19) | | | (67) | | |
| 應收/應付賬款——關聯公司,淨額 | 4 | | | (189) | | |
| 返還現金抵押品的義務 | 9 | | | (198) | | |
| 其他流動資產和負債 | 14 | | | 40 | | |
| 員工福利計劃資金和相關付款 | (21) | | | (11) | | |
| 其他 | (31) | | | (44) | | |
| (用於)經營活動提供的淨現金 | 739 | | | 543 | | |
| 來自投資活動的現金流 | | | | |
| 不動產、廠房和設備的增建 | (1,485) | | | (1,336) | | |
| 出售信託投資的收益 | 2 | | | 3 | | |
| 購買信託投資 | (2) | | | (2) | | |
| | | | | |
| 其他 | 15 | | | 12 | | |
| 由(用於)投資活動提供的淨現金 | (1,470) | | | (1,323) | | |
| 來自融資活動的現金流量 | | | | |
| 商業票據和貸款的淨變化 | (35) | | | 298 | | |
| 發行長期債務 | 1,000 | | | 900 | | |
| 贖回長期債務 | (250) | | | (500) | | |
| | | | | |
| 其他 | (12) | | | (8) | | |
| 由(用於)融資活動提供的淨現金 | 703 | | | 690 | | |
| 現金、現金等價物和限制性現金淨增加(減少) | (28) | | | (90) | | |
| 期初現金、現金等價物和限制性現金 | 75 | | | 266 | | |
| 期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 47 | | | $ | 176 | | |
| 現金流信息的補充披露: | | | | |
| 已繳所得税(已收到) | $ | 13 | | | $ | 65 | | |
| 已付利息,扣除資本化金額 | $ | 251 | | | $ | 218 | | |
| 應計財產、廠房和設備支出 | $ | 310 | | | $ | 390 | | |
| | | | | |
參見簡明合併財務報表附註中有關公共服務電力和天然氣公司的披露。
公共服務電力和天然氣公司
股東權益簡明合併報表
數百萬
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 普通股 | | 投入的資本 | | 留存收益 | | 累積的 其他 全面 收入(虧損) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 總計 | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至 2024 年 3 月 31 日的餘額 | | $ | 892 | | | $ | 2,156 | | | $ | 14,492 | | | $ | (4) | | | $ | 17,536 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 淨收入 | | — | | | — | | | 302 | | | — | | | 302 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 綜合收入 | | | | | | | | | | 302 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至 2024 年 6 月 30 日的餘額 | | $ | 892 | | | $ | 2,156 | | | $ | 14,794 | | | $ | (4) | | | $ | 17,838 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年3月31日的餘額 | | $ | 892 | | | $ | 2,156 | | | $ | 13,126 | | | $ | (4) | | | $ | 16,170 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 淨收入 | | — | | | — | | | 336 | | | — | | | 336 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 綜合收入 | | | | | | | | | | 336 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的餘額 | | $ | 892 | | | $ | 2,156 | | | $ | 13,462 | | | $ | (4) | | | $ | 16,506 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 普通股 | | 投入的資本 | | 留存收益 | | 累積的 其他 全面 收入(虧損) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 總計 | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至 2023 年 12 月 31 日的餘額 | | $ | 892 | | | $ | 2,156 | | | $ | 14,004 | | | $ | (4) | | | $ | 17,048 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 淨收入 | | — | | | — | | | 790 | | | — | | | 790 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 綜合收入 | | | | | | | | | | 790 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至 2024 年 6 月 30 日的餘額 | | $ | 892 | | | $ | 2,156 | | | $ | 14,794 | | | $ | (4) | | | $ | 17,838 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年12月31日的餘額 | | $ | 892 | | | $ | 2,156 | | | $ | 12,639 | | | $ | (5) | | | $ | 15,682 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 淨收入 | | — | | | — | | | 823 | | | — | | | 823 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 扣除税款(支出)收益後的其他綜合收益(虧損)為美元0 | | — | | | — | | | — | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 綜合收入 | | | | | | | | | | 824 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的餘額 | | $ | 892 | | | $ | 2,156 | | | $ | 13,462 | | | $ | (4) | | | $ | 16,506 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
參見簡明合併財務報表附註中有關公共服務電力和天然氣公司的披露。
注意事項 1。 組織、列報基礎和重要會計政策
組織
公共服務企業集團公司(PSEG)是一家公用事業控股公司,通過其全資子公司開展業務,是一家主要受監管的電力和天然氣公用事業公司,也是一家核能發電企業。PSEG 的主要運營子公司是:
•公共服務電力和天然氣公司(PSE&G)——這是一家公用事業公司,主要在新澤西州某些地區從事電力傳輸和電力和天然氣配送。PSE&G受新澤西州公用事業委員會(BPU)、聯邦能源監管委員會(FERC)和其他聯邦和新澤西州監管機構的監管。PSE&G還投資新澤西州受監管的太陽能發電項目和能源效率(EE)及相關項目,這些項目受BPU的監管。
•PSEG Power LLC(PSEG Power)——這是一家能源供應公司,通過其主要的直接全資子公司通過競爭性的能源銷售,將其商用核發電資產的運營與燃料供應功能整合在一起。PSEG Power的子公司受FERC、核監管委員會(NRC)以及其運營所在州的其他聯邦監管機構和州監管機構的監管。
PSEG的其他直接全資子公司是:PSEG長島有限責任公司(PSEG LI),該公司根據運營服務協議(OSA)運營長島電力局(LIPA)的輸電和配電(T&D)系統;PSEG能源控股有限責任公司(能源控股公司),主要持有傳統租賃投資和競爭性競標,受FERC監管的輸電業務;以及PSEG服務公司(服務),該公司按成本向PSEG及其子公司提供某些管理、行政和一般服務。
演示基礎
此處包含的相應財務報表是根據美國證券交易委員會(SEC)適用於10-Q表季度報告的規章制度編制的。根據此類細則和條例,通常包含在根據美國普遍接受的會計指導(GAAP)編制的財務報表中的某些信息和附註披露已被簡要或省略。這些簡明合併財務報表和簡明合併財務報表附註(附註)應與截至2023年12月31日止年度的10-k表年度報告以及其中討論的更新和補充事項一起閲讀。
此處提供的未經審計的簡明合併財務信息反映了所有調整,管理層認為,這些調整是公平陳述所列中期業績所必需的。所有這些調整都屬於正常的反覆性質。所有重要的公司間往來賬户和交易在合併中均被清除。年終簡明合併資產負債表源自截至2023年12月31日止年度的10-k表年度報告中包含的經審計的合併財務報表。對上一年度的財務報表進行了某些細列項目重新分類,以符合本年度的列報方式。這些重新分類對PSEG或PSE&G的經營業績、財務狀況或現金流沒有影響。
重要會計政策
現金、現金等價物和限制性現金
下表提供了簡明合併資產負債表中報告的現金、現金等價物和限制性現金的對賬,這些對賬總額與截至2024年6月30日的六個月簡明合併現金流量表中顯示的期初(2023年12月31日)和期末期的相同金額的總和。限制性現金主要包括收到的與PSE&G各種建築項目相關的存款。
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| | PSE&G | | PSEG 電源及其他 (A) | | 合併 | |
| | 數百萬 | |
| 截至 2023 年 12 月 31 日 | | | | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 30 | | | $ | 24 | | | $ | 54 | | |
| 其他流動資產中的限制性現金 | 23 | | | — | | | 23 | | |
| 其他非流動資產中的限制性現金 | 22 | | | — | | | 22 | | |
| 現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 75 | | | $ | 24 | | | $ | 99 | | |
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| 截至 2024 年 6 月 30 日 | | | | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 15 | | | $ | 98 | | | $ | 113 | | |
| 其他流動資產中的限制性現金 | 10 | | | — | | | 10 | | |
| 其他非流動資產中的限制性現金 | 22 | | | — | | | 22 | | |
| 現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 47 | | | $ | 98 | | | $ | 145 | | |
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(A)包括適用於PSEG電力、能源控股、服務和PSEG(母公司)的金額。
注意事項 2。 收入
商品和服務的性質
以下是PSEG及其子公司產生收入的主要活動的描述。
PSE&G
與客户簽訂合同的收入
電力和天然氣配送和輸電收入——PSE&G以默認的大宗商品供應費率向客户出售天然氣和電力。PSE&G受監管的電力和天然氣默認商品供應和分銷服務是單獨的費率,在向客户交付產品和/或服務時即得到滿足。電力和天然氣商品和交貨費率是經常性合同,直到通過監管部門的批准程序進行適當的修改為止。隨着時間的推移,收入將在向客户提供服務時予以確認。PSE&G的監管收入中包括未計費的電力和天然氣收入,這代表從最近的抄表到相應會計期末向客户收取的服務賬單的估計金額。
PSE&G的輸電收入是使用FERC批准的年度公式費率機制在單獨的費率下獲得的。傳輸服務的履行義務得到履行,收入在提供給客户時予以確認。公式費率機制規定每年申報估計收入需求,税率自每年1月1日起生效,並根據實際收入需求對該估算值進行調整。調整機制是一種替代收入,不在與客户簽訂合同的收入範圍之內。
與客户簽訂合同的其他收入
與客户簽訂合同的其他收入主要來自電器維修服務和太陽能發電項目,這些收入不是PSE&G收入的重要來源。這些合同規定的履約義務得到履行,收入作為對交付產品或提供服務的控制權予以確認。
收入與與客户簽訂的合同無關
與客户合同無關的其他PSE&G收入來自根據監管會計指南記錄的替代收入機制。這些收入,包括保護激勵計劃(CIP)、綠色能源計劃的調整和輸電配方費率調整,不是PSE&G收入的重要來源。
PSEG 電源及其他
與客户簽訂合同的收入
電力和相關產品——PSEG Power僅在PjM Interconnection, L.L.C.(PJM)旗下擁有發電業務,該公司為能源和能源相關產品的配送提供便利。PSEG Power主要向PjM獨立系統運營商(ISO)銷售能源和輔助服務,這些服務在未來或實時能源市場上單獨交易。能源和輔助服務的履約義務通常在交付時隨着時間的推移而得到履行,收入也相應地得到確認。此外,隨着向批發負載合同提供捆綁服務,將逐步確認批發負荷合同的收入
顧客。PSEG通常在其簡明合併運營報表中以營業收入或能源成本報告PjM的每小時淨售電量和購買量。分類取決於每小時的淨活動。
PSEG Power通過PjM進行產能銷售和產能購買。這些交易是按淨額報告的,具體取決於PSEG Power通過PjM的每月淨銷售或購買頭寸。PjM 的績效義務將在產能交付後逐步得到履行,收入也相應地得到確認。除了通過PjM出售的產能外,PSEG Power還通過雙邊合同出售產能,相關收入按總額報告,並在產能交付時逐步確認。
截至2025年5月,PSEG Power的塞勒姆一號、塞勒姆二號和霍普克里剋核電站已獲得BPU頒發的零排放證書(ZEC)。預計這些核電站將從新澤西州的配電公司(EDC)獲得ZEC收入。PSEG Power 在單位發電時確認收入,也就是履行義務的時候。這些收入包含在下表的PjM銷售額中。預計每個EDC從選定核電廠購買的ZEC數量將減少價值等於相同核電廠獲得的生產税收抵免(PTC)的美元金額的ZEC數量。
天然氣合同——PSEG Power主要通過與PSE&G簽訂的基於指數的全需求基本燃氣供應服務(BGSS)合同銷售批發天然氣,以滿足PSE&G客户的天然氣供應需求。除非任何一方在發出兩年通知後終止,否則BGSS合同仍然有效。根據PSE&G日常需求之外的天然氣、儲存和管道容量的可用性,PSEG Power還根據雙邊合同向其他交易對手出售天然氣和管道容量。履約義務主要是交付隨着時間的推移而得到滿足的天然氣。收入是在輸送天然氣或釋放管道容量時確認的。
PSEG LI合約——PSEG LI與LIPA簽訂了一份合同,該合同可以創造收入。PSEG LI的子公司長島電力公司Servco, LLC(Servco)記錄了從LIPA收回的成本,並在Servco是交易的負責人時將這些成本的回收記錄為收入。
與客户簽訂合同的其他收入
PSEG Power已與LIPA簽訂了能源管理和燃料採購服務的長期合同。收入隨着時間的推移在提供服務時予以確認。
收入與與客户簽訂的合同無關
PSEG Power的收入與與客户簽訂的合同無關,包括根據衍生品和套期保值會計指南核算的電力、天然氣和某些與能源相關的交易。參見注釋 11。金融風險管理活動有待進一步討論。
Energy Holdings產生的租賃收入是根據租賃會計指南記錄的。
收入分類
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| | PSE&G | | PSEG 電源及其他 (A) | | 淘汰 | | 合併 | |
| | 數百萬 | |
| 截至2024年6月30日的三個月 | | | | | | | | |
| 與客户簽訂合同的收入 | | | | | | | | |
| 配電 | $ | 983 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 983 | | |
| 氣體分配 | 301 | | | — | | | — | | | 301 | | |
| 傳輸 | 436 | | | — | | | — | | | 436 | | |
| 電力和相關產品銷售 | | | | | | | | |
| PJM | | | | | | | | |
| 第三方銷售 | — | | | 167 | | | — | | | 167 | | |
| 向關聯公司銷售 | — | | | 26 | | | (26) | | | — | | |
| ISO-新英格蘭 (NE) | — | | | 2 | | | — | | | 2 | | |
| 天然氣銷售 | | | | | | | | |
| 第三方銷售 | — | | | 34 | | | — | | | 34 | | |
| 向關聯公司銷售 | — | | | 97 | | | (97) | | | — | | |
| 與客户簽訂合同的其他收入 (B) | 92 | | | 169 | | | (2) | | | 259 | | |
| 與客户簽訂合同的總收入 | 1,812 | | | 495 | | | (125) | | | 2,182 | | |
| 與客户合同無關的收入 (C) | 51 | | | 190 | | | — | | | 241 | | |
| 總營業收入 | $ | 1,863 | | | $ | 685 | | | $ | (125) | | | $ | 2,423 | | |
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| | PSE&G | | PSEG 電源及其他 (A) | | 淘汰 | | 合併 | |
| | 數百萬 | |
| 截至2024年6月30日的六個月 | | | | | | | | |
| 與客户簽訂合同的收入 | | | | | | | | |
| 配電 | $ | 1,764 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,764 | | |
| 氣體分配 | 1,223 | | | — | | | — | | | 1,223 | | |
| 傳輸 | 872 | | | — | | | — | | | 872 | | |
| 電力和相關產品銷售 | | | | | | | | |
| PJM | | | | | | | | |
| 第三方銷售 | — | | | 394 | | | — | | | 394 | | |
| 向關聯公司銷售 | — | | | 56 | | | (56) | | | — | | |
| ISO-NE | — | | | 5 | | | — | | | 5 | | |
| 天然氣銷售 | | | | | | | | |
| 第三方銷售 | — | | | 110 | | | — | | | 110 | | |
| 向關聯公司銷售 | — | | | 511 | | | (511) | | | — | | |
| 與客户簽訂合同的其他收入 (B) | 176 | | | 343 | | | (3) | | | 516 | | |
| 與客户簽訂合同的總收入 | 4,035 | | | 1,419 | | | (570) | | | 4,884 | | |
| 與客户合同無關的收入 (C) | 161 | | | 138 | | | — | | | 299 | | |
| 總營業收入 | $ | 4,196 | | | $ | 1,557 | | | $ | (570) | | | $ | 5,183 | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | PSE&G | | PSEG 電源及其他 (A) | | 淘汰 | | 合併 | |
| | 數百萬 | |
| 截至2023年6月30日的三個月 | | | | | | | | |
| 與客户簽訂合同的收入 | | | | | | | | |
| 配電 | $ | 784 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 784 | | |
| 氣體分配 | 274 | | | — | | | — | | | 274 | | |
| 傳輸 | 447 | | | — | | | — | | | 447 | | |
| 電力和相關產品銷售 | | | | | | | | |
| PJM | | | | | | | | |
| 第三方銷售 | — | | | 211 | | | — | | | 211 | | |
| 向關聯公司銷售 | — | | | 27 | | | (27) | | | — | | |
| ISO-NE | — | | | 3 | | | — | | | 3 | | |
| 天然氣銷售 | | | | | | | | |
| 第三方銷售 | — | | | 26 | | | — | | | 26 | | |
| 向關聯公司銷售 | — | | | 115 | | | (115) | | | — | | |
| 與客户簽訂合同的其他收入 (B) | 94 | | | 153 | | | (1) | | | 246 | | |
| 與客户簽訂合同的總收入 | 1,599 | | | 535 | | | (143) | | | 1,991 | | |
| 與客户合同無關的收入 (C) | 63 | | | 367 | | | — | | | 430 | | |
| 總營業收入 | $ | 1,662 | | | $ | 902 | | | $ | (143) | | | $ | 2,421 | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | PSE&G | | PSEG 電源及其他 (A) | | 淘汰 | | 合併 | |
| | 數百萬 | |
| 截至2023年6月30日的六個月 | | | | | | | | |
| 與客户簽訂合同的收入 | | | | | | | | |
| 配電 | $ | 1,514 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,514 | | |
| 氣體分配 | 1,233 | | | — | | | — | | | 1,233 | | |
| 傳輸 | 872 | | | — | | | — | | | 872 | | |
| 電力和相關產品銷售 | | | | | | | | |
| PJM | | | | | | | | |
| 第三方銷售 | — | | | 487 | | | — | | | 487 | | |
| 向關聯公司銷售 | — | | | 58 | | | (58) | | | — | | |
| ISO-NE | — | | | 6 | | | — | | | 6 | | |
| 天然氣銷售 | | | | | | | | |
| 第三方銷售 | — | | | 112 | | | — | | | 112 | | |
| 向關聯公司銷售 | — | | | 648 | | | (648) | | | — | | |
| 與客户簽訂合同的其他收入 (B) | 172 | | | 306 | | | (2) | | | 476 | | |
| 與客户簽訂合同的總收入 | 3,791 | | | 1,617 | | | (708) | | | 4,700 | | |
| 與客户合同無關的收入 (C) | 164 | | | 1,312 | | | — | | | 1,476 | | |
| 總營業收入 | $ | 3,955 | | | $ | 2,929 | | | $ | (708) | | | $ | 6,176 | | |
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(A)包括適用於PSEG Power、PSEG LI和Energy Holdings的收入。
(B)主要包括電器維修服務和PSEG Power在PSE&G拍賣會上出售太陽能可再生能源信貸(SREC)的收入。PSEG Power & Other包括PSEG LI的OSA和LIPA的PSEG Power的能源管理費。
(C)主要包括PSE&G的另類收入,主要來自CIP計劃以及PSEG Power & Other的衍生合約和租賃合同。
合約餘額
PSE&G
截至2024年6月30日和2023年12月31日,PSE&G沒有任何實質性合同餘額(對已提供的服務的對價權或未來提供服務的義務以供對價)。PSE&G幾乎所有的應收賬款和未開票收入都來自與客户簽訂的按費率定價的合同。津貼約為 16% 和 18分別截至2024年6月30日和2023年12月31日的應收賬款(包括未開票收入)的百分比。
應收賬款——信貸損失備抵金
PSE&G的應收賬款,包括未開票收入,主要由公用事業客户提供電力、燃氣服務和電器服務的應收賬款組成,在資產負債表上按信貸損失備抵調整後的未清總額列報。信貸損失備抵反映了PSE&G對賬户餘額損失的最佳估計。該補貼基於PSE&G對應收賬款賬齡的預測、歷史經驗、經濟因素和其他當前可用證據,包括 COVID-19 疫情對截至2024年6月30日的未清餘額的估計影響。PSE&G的電力壞賬支出可通過其社會福利條款(SBC)機制收回。截至2024年6月30日,PSE&G的遞延餘額為美元139 百萬美元來自記錄為監管資產的電氣壞賬,其中包括大約 $78 由於冠狀病毒疫情的影響,數百萬美元的壞賬增量。此外,截至2024年6月30日,PSE&G已將增量天然氣壞賬支出推遲了1美元68 由於冠狀病毒疫情的影響,百萬美元作為監管資產,用於未來監管復甦。2024年6月,BPU批准收回增的電力和天然氣壞賬金額(美元)78 百萬和美元68 分別向 PSE&G 的電力 SBC 收取了百萬美元,並推遲了 COVID-19 延期。參見注釋 4。對申報單進行評級以獲取更多信息。
以下是PSE&G截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月零六個月中信貸損失備抵額的對賬情況:
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| | | 2024 | | 2023 | |
| | | 數百萬 | |
| 截至3月31日的餘額 | $ | 273 | | | $ | 319 | | |
| 公用事業客户和其他賬户 | | | | |
| | 規定 | 19 | | | 15 | | |
| | 註銷,扣除追回的款額(美元)7 百萬和美元6 2024 年和 2023 年分別為 100 萬 | (39) | | | (40) | | |
| 截至6月30日的餘額 | $ | 253 | | | $ | 294 | | |
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| | | 2024 | | 2023 | |
| | | 數百萬 | |
| 截至年初的餘額 | $ | 283 | | | $ | 339 | | |
| 公用事業客户和其他賬户 | | | | |
| | 規定 | 45 | | | 24 | | |
| | 註銷,扣除追回的款額(美元)14 百萬和美元13 2024 年和 2023 年分別為 100 萬 | (75) | | | (69) | | |
| 期末餘額 | $ | 253 | | | $ | 294 | | |
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PSEG 電源及其他
PSEG Power通常在履行義務時收取對價,因此,截至2024年6月30日和2023年12月31日,PSEG Power沒有實質性合同餘額。
PSEG Power的應收賬款包括與客户簽訂的合同和其他合同產生的款項,這些合同超出了與客户簽訂的合同收入的會計指導範圍。這些應收賬款中的大多數受主淨額結算協議的約束。因此,與客户簽訂的合同產生的應收賬款和與客户合同無關的應收賬款在簡明合併資產負債表的應收賬款和應付賬款中扣除。
PSEG Power的應收賬款主要包括直接出售給ISO和其他交易對手的能源和輔助服務的收入。在PSEG Power運營的能源批發市場中,提供的服務和轉讓的產品通常在交付後的30天內付款。因此,與之相關的信用風險很小
應收賬款。截至2024年6月30日或2023年12月31日,PSEG Power沒有記錄這些應收賬款的信貸損失準備金。PSEG Power持續監控其交易對手的狀態,以評估是否存在任何預期的信貸損失。
截至2024年6月30日和2023年12月31日,PSEG LI沒有任何實質性合同餘額。
固定對價合同下的剩餘履約義務
PSEG主要記錄該指南允許的收入,該指南規定,如果實體有權向客户收取與該實體迄今為止業績對客户的價值直接對應的對價,則該實體可以按該實體有權開具發票的金額確認收入。根據固定對價合同,PSEG的未來履約義務如下:
來自PjM年度基礎剩餘和增量拍賣的產能收入——基本剩餘拍賣通常每年在運營期前三年進行一次。2023/2024 年的拍賣會於 2022 年 6 月舉行。2023 年 2 月,於 2022 年 12 月舉行的 2024/2025 年拍賣結果公佈。PSEG Power預計將通過基本和增量拍賣(包括先前已清算的產能義務的單位特定雙邊合同)實現以下平均容量價格。
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| 交貨年份 | | 每兆瓦 (MW) 日美元 | | MW 已清除 | | |
| 2023 年 6 月至 2024 年 5 月 | | $50 | | 3,700 | | | |
| 2024 年 6 月至 2025 年 5 月 | | $61 | | 3,700 | | | |
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經修訂的 OSA—2022年4月,PSEG LI與LIPA簽訂了經修訂的OSA。OSA仍然是一份為期12年的服務合同,將於2025年結束,包括年度固定和可變部分。2024 年在此項下提供服務的固定費用約為 $44 百萬,每年根據消費者價格指數的變化進行更新。
注意事項 3。 可變利息實體 (VIE)
PSEG LI 是其主要受益人的 VIE
PSEG LI整合了Servco,這是一家資本微不足道的VIE,其創建目的是在紐約長島運營LIPA的T&D系統,併為LIPA提供行政支持職能。PSEG LI是Servco的主要受益者,因為它指導Servco的運營,該活動對Servco的經濟表現影響最大,並且它有義務吸收Servco可能對Servco造成重大損失的損失。這樣的損失對PSEG來説並不重要。
根據OSA,Servco的運營成本完全由LIPA支付,因此,PSEG LI與Servco的活動相關的風險是有限的。PSEG LI目前沒有義務向Servco提供直接的財務支持。除了支付OSA規定的Servco的運營成本外,PSEG LI還收取年度合同管理費。在某些情況下,PSEG LI的年度合同管理費可能會被聯邦緊急事務管理局拒絕償還的Servco年度風暴成本、有限的或有負債以及因未能達到某些績效指標而受到的罰款所部分抵消。
對於以Servco為委託方並控制向LIPA提供的服務的交易,例如與員工進行的勞務和勞動相關活動的交易,包括養老金和OPEB相關交易,Servco分別在營業收入和運營與維護(O&M)支出中記錄收入和相關的直通支出。Servco 創下了 $142 百萬和美元129 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月,分別為百萬美元,以及美元292 百萬和美元257 在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中,運維費用分別為百萬美元,其全額報銷額反映在營業收入中。對於Servco作為LIPA代理的交易,它按淨額記錄收入和相關支出,因此對PSEG的簡明合併運營報表沒有影響。
注意事項 4。 對申報進行評級
本説明應與註釋6一併閲讀。截至2023年12月31日止年度的10-k表年度報告中的監管資產和對合並財務報表的負債。
除了先前在《10-k表年度報告》中報告的內容外,PSE&G收到的重要監管命令以及目前正等待向BPU或FERC提交的利率申報如下:
BGSS — 2024 年 4 月,BPU 最終批准了 PSE&G 的 BGSS 費率為 40 每熱量美分。
2024年5月,PSE&G向BPU提交了年度BGSS申報,要求將其BGSS費率降至大約 33 每熱量美分,自2024年10月1日起生效。此事尚待解決。
CIP—2024年7月,BPU批准了PSE&G的年度電力CIP申請,以收回約美元的短缺電力收入99 百萬美元,按截至2024年5月31日的12個月期間計算,新利率將於2024年8月1日生效。
2024年4月,BPU最終批准了臨時天然氣CIP費率,該費率自2023年10月1日起生效。
2024年5月,PSE&G提交了年度天然氣CIP申請,尋求BPU的批准,以收回估計的約美元短缺的天然氣收入107 百萬美元,按截至2024年9月的12個月期限計算,新利率擬於2024年10月1日生效。此事尚待解決。
COVID-19 延期 — 2024 年 6 月,BPU 批准收回 PSE&G 此前推遲的 COVID-19 增量成本,為期五年,自 2025 年 6 月 1 日起生效。截至2024年6月30日,PSE&G已推遲約美元131 百萬美元作為其淨增量成本的監管資產,包括美元68 百萬美元用於與客户應收賬款相關的增量天然氣壞賬支出。
Energy Strong II — 2024 年 4 月,BPU 批准將電力收入要求按年計算增加至 $12 百萬,利率將於2024年5月1日生效。批准的電力收入增長代表了截至2023年12月31日投入使用的Energy Strong II實際投資的回報和回報。
綠色計劃恢復費用(GPRC)——2024年5月,BPU批准了PSE&G的申請,要求將其清潔能源未來(CEF)-EE子項目投資(GPRC的一部分)第二次延長約美元300 百萬美元,涵蓋2024年7月至2024年12月的承諾期。
2024 年 6 月,BPU 批准了 PSE&G 更新的 2023 年 GPRC 成本回收申請,金額為 $49 百萬和美元15 年電力和天然氣收入分別為百萬美元。
2024年6月,PSE&G提交了2024年GPRC成本回收申請,要求BPU批准收回上漲的美元68 百萬和美元24 年電力和天然氣收入分別為百萬美元。此事尚待解決。
基礎設施促進計劃(IAP)——2024年5月,BPU批准了PSE&G最新的IAP成本回收申請,該申請要求BPU批准,以基本電費率恢復年收入增長的美元5 百萬。這一增長代表了截至2024年1月31日的IAP電力服務投資的回報率和投資回報率。新利率於 2024 年 6 月 1 日生效。
SBC——2024年3月,BPU批准將電力和天然氣SBC的收入每年增加1美元27 百萬和美元32 根據PSE&G在2023年SBC提交的回收其電氣和可再生能源和社會計劃下產生的電力和天然氣成本的申請,分別為百萬美元。該命令推遲了對增量電壞賬支出的審查和追回,金額約為美元78 百萬是由於 COVID-19 暫停收款造成的。作為 BPU 於 2024 年 6 月批准的 COVID-19 訂單的一部分,PSE&G 將開始收回美元78 自PSE&G的下一份SBC文件批准後,五年內有數百萬美元的遞延電力壞賬支出。
税收調整抵免(TAC)——2024年2月,BPU批准了PSE&G的2023年TAC申請,將年電力和天然氣收入增加約美元61 百萬和美元40 分別為百萬,新利率將於2024年3月1日生效。
變速箱配方費率— 2024年6月,根據其傳輸公式費率協議,PSE&G向FERC提交了與其2023年年度預測文件中生效的2023年傳輸配方費率有關的2023年調整調整。2024 年 6 月的調整申請結果約為 $12 與預測文件中包含的收入要求數字相比,2023年的年度收入需求增加了100萬英鎊。PSE&G此前已確認了2023年增加的大部分收入需求。
注意事項 5。 租賃
PSEG及其子公司在經營租賃中既是出租人又是承租人。截至2024年6月30日,PSEG及其子公司是歸類為經營租賃或槓桿租賃的租賃的出租人。參見注釋 6。應收賬款融資。沒有顯著的
附註7中報告的金額的變化。截至2023年12月31日止年度的10-k表年度報告中關於PSEG及其子公司為承租人的經營租賃的租賃。
PSEG及其子公司作為出租人,簽訂了包含租賃和非租賃部分的租賃協議,這些部分主要與發電設施和房地產資產有關。這些租賃的租金收入包含在營業收入中。
PSEG Power的全資子公司是某些地塊的經營租賃的出租人,租期至2050年,外加五個為期十年的可選續訂期。
能源控股公司是槓桿租賃的出租人。參見注釋 6。應收賬款融資。
Energy Holdings是國內能源發電設施運營租賃的出租人,其剩餘期限至2036年。截至2024年6月30日,能源控股公司受租賃約束的財產的總賬面價值為美元10 百萬。
以下是截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月零六個月的營業租賃收入:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 三個月已結束 | | 六個月已結束 | | |
| | | 6月30日 | | 6月30日 | | |
| | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | |
| | | 數百萬 | | |
| 固定租賃收入 | | $ | 4 | | | $ | 6 | | | $ | 7 | | | $ | 12 | | | |
| 營業租賃收入總額 | | $ | 4 | | | $ | 6 | | | $ | 7 | | | $ | 12 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
注意事項 6。 融資應收賬款
PSE&G
PSE&G的太陽能貸款計劃旨在為在整個電力服務區安裝太陽能發電系統提供資金。貸款的利息收入按應計制入賬。貸款使用相關安裝的太陽能發電系統產生的SREC來償還。PSE&G使用收款經驗作為其太陽能貸款計劃的信貸質量指標,並對所有潛在借款人進行全面的信用審查。截至2024年6月30日,所有太陽能貸款均未減值;但是,如果貸款減值,將通過監管恢復機制收回太陽能貸款的基礎。因此,目前沒有記錄太陽能貸款計劃I、II和III的信貸損失。這些貸款金額中有很大一部分是非流動的,並在PSEG和PSE&G的簡明合併資產負債表的長期投資中報告。下表反映了按客户類別劃分的未償貸款,這些貸款均不被視為 “不良貸款”。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | | 截至 | |
| 按客户類別劃分的未償貸款 | | 6月30日 2024 | | 十二月三十一日 2023 | |
| | | 數百萬 | |
| 商業/工業 | | $ | 50 | | | $ | 60 | | |
| 住宅 | | 2 | | | 3 | | |
| 總計 | | 52 | | | 63 | | |
| 當期部分(包含在應收賬款中) | | (20) | | | (23) | | |
| 非流動部分(包含在長期投資中) | | $ | 32 | | | $ | 40 | | |
| | | | | | |
根據三個太陽能貸款計劃發放的太陽能貸款包括以下內容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 程式 | | 截至 2024 年 6 月 30 日的餘額 | | 提供的資金 | | 住宅貸款期限 | | 非住宅貸款期限 | |
| | | 數百萬 | | | | | | | |
| 太陽能貸款 I | | $ | 3 | | | 2013 年之前 | | 10 年份 | | 15 年份 | |
| 太陽能貸款 II | | 25 | | | 2015 年之前 | | 10 年份 | | 15 年份 | |
| 太陽能貸款 III | | 24 | | | 在 2022 年之前 | | 10 年份 | | 10 年份 | |
| 總計 | | $ | 52 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
全額還款的平均期限為 八年,低於的貸款條款 10 到 15 年份,原因是SREC的產生量超過預期和/或向貸款支付了現金。截至2024年6月30日,所有未償貸款的還款額都是有效的,平均剩餘期限約為 兩年。根據Solar Loan I計劃,沒有剩餘的未償住宅貸款。
能源控股公司
能源控股公司通過其間接子公司對主要受槓桿租賃會計約束的資產進行投資。槓桿租賃通常由股權投資者的投資和第三方債務投資者提供的債務組成。債務僅歸租賃資產,不包括在PSEG的簡明合併資產負債表中。作為股票投資者,Energy Holdings對租賃的股權投資由租賃條款內的預期租賃應收賬款總額組成,減去尚未從租賃中獲得的任何收入。該金額包含在PSEG簡明合併資產負債表的長期投資中。出於税收目的對租賃財產進行更快的折舊會產生税收現金流,這些現金流將在以後償還給税務機關。因此,此類應繳税款的負債記錄在PSEG簡明合併資產負債表的遞延所得税中。
截至2024年6月30日未償還的槓桿租賃始於2000年或之前。 下表顯示了能源控股公司截至2024年6月30日和2023年12月31日的租賃投資總額和淨額。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| | 截至 | |
| | 6月30日 2024 | | 十二月三十一日 2023 | |
| | 數百萬 | |
| 租賃應收賬款(扣除無追索權債務) | $ | 200 | | | $ | 223 | | |
| 未賺取收入和遞延收入 | (56) | | | (62) | | |
| 租賃投資總額 | 144 | | | 161 | | |
| 遞延所得税負債 | (32) | | | (36) | | |
| 租賃淨投資 | $ | 112 | | | $ | 125 | | |
| | | | | |
扣除無追索權債務後,與租賃投資組合相關的相應應收賬款反映如下。表中的評級代表向能源控股公司提供付款保障的實體的評級。
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | | 租賃應收賬款,扣除 無追索權債務 | | | |
| 截至2024年6月30日的交易對手的標準普爾(S&P)信用評級 | | | | | |
| | 截至 2024 年 6 月 30 日 | | | |
| | | 數百萬 | | | |
| AA | | $ | 7 | | | | |
| A- | | 39 | | | | |
| BBB+ | | 154 | | | | |
| 總計 | | $ | 200 | | | | |
| | | | | | |
PSEG沒有記錄2024年6月30日存在的槓桿租賃的信貸損失。發生某些違約時,Energy Holdings的間接子公司將行使權利並尋求收回投資,可能包括直接簽訂租約以保護其投資。儘管這些行動最終可以保護或減輕價值損失,但它們可能需要使用大量資本並觸發某些實質性的納税義務,這可能是
向交易對手提出的税收補償索賠可以全部或部分減輕某些租約。承租人的破產可能會延遲並可能限制出租人在違約時維護其權利的任何努力,並可能延遲索賠的貨幣化。
注意事項 7。 信託投資
核退役信託基金(NDT)
PSEG Power 維護外部主 nDT 以支付其退役費用份額 五 核設施在各自終止運行時。該信託包含兩個獨立的基金:合格基金和非合格基金。《美國國税法》第468A條限制了可以向合格基金捐款的金額。這些基金由第三方投資經理管理,他們根據PSEG Power制定的投資指南運營。
下表顯示了nDT基金中持有的證券的公允價值和未實現收益和虧損總額。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 截至 2024 年 6 月 30 日 | |
| | 成本 | | 格羅斯 未實現 收益 | | 格羅斯 未實現 損失 | | 公平 價值 | |
| | 數百萬 | |
| 股票證券 | | | | | | | | |
| 國內 | $ | 546 | | | $ | 362 | | | $ | (5) | | | $ | 903 | | |
| 國際 | 405 | | | 121 | | | (17) | | | 509 | | |
| 總股本證券 | 951 | | | 483 | | | (22) | | | 1,412 | | |
| 可供出售的債務證券 | | | | | | | | |
| 政府 | 799 | | | 1 | | | (88) | | | 712 | | |
| 企業 | 562 | | | 2 | | | (37) | | | 527 | | |
| 可供出售的債務證券總額 | 1,361 | | | 3 | | | (125) | | | 1,239 | | |
| nDT 基金投資總額 (A) | $ | 2,312 | | | $ | 486 | | | $ | (147) | | | $ | 2,651 | | |
| | | | | | | | | |
(A)nDT 基金投資表不包括現金和外幣 $1 截至2024年6月30日,該基金是無損檢測基金的一部分,為百萬人。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 截至 2023 年 12 月 31 日 | |
| | 成本 | | 格羅斯 未實現 收益 | | 格羅斯 未實現 損失 | | 公平 價值 | |
| | 數百萬 | |
| 股票證券 | | | | | | | | |
| 國內 | $ | 482 | | | $ | 300 | | | $ | (2) | | | $ | 780 | | |
| 國際 | 423 | | | 118 | | | (11) | | | 530 | | |
| 總股本證券 | 905 | | | 418 | | | (13) | | | 1,310 | | |
| 可供出售的債務證券 | | | | | | | | |
| 政府 | 759 | | | 4 | | | (72) | | | 691 | | |
| 企業 | 555 | | | 6 | | | (39) | | | 522 | | |
| 可供出售的債務證券總額 | 1,314 | | | 10 | | | (111) | | | 1,213 | | |
| nDT 基金投資總額 (A) | $ | 2,219 | | | $ | 428 | | | $ | (124) | | | $ | 2,523 | | |
| | | | | | | | | |
(A)nDT 基金投資表不包括現金和外幣 $1 截至 2023 年 12 月 31 日,該基金屬於 nDT 基金,已達百萬美元。
債務證券的未實現淨收益(虧損)為美元(71截至2024年6月30日,PSEG簡明合併資產負債表的累計其他綜合虧損中包含了百萬美元(税後)。截至2024年6月30日,2024年第二季度和前六個月確認的未實現淨收益(虧損)中與截至2024年6月30日仍持有的股票證券相關的部分為美元14 百萬和美元88 分別為百萬。
上表中的金額不包括未結算的ndT基金交易的應收賬款和應付賬款
在每個週期結束時。此類金額包含在簡明合併資產負債表的應收賬款和應付賬款中,如下表所示。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| | 截至 | | 截至 | |
| | 6月30日 2024 | | 十二月三十一日 2023 | |
| | 數百萬 | |
| 應收賬款 | $ | 18 | | | $ | 19 | | |
| 應付賬款 | $ | 18 | | | $ | 6 | | |
| | | | | |
下表顯示了nDT基金中處於未實現虧損狀態少於或超過12個月的證券的價值。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至 2024 年 6 月 30 日 | | 截至 2023 年 12 月 31 日 | |
| | 小於 12 月 | | 大於 12 月 | | 小於 12 月 | | 大於 12 月 | |
| | 公平 價值 | | 格羅斯 未實現 損失 | | 公平 價值 | | 格羅斯 未實現 損失 | | 公平 價值 | | 格羅斯 未實現 損失 | | 公平 價值 | | 格羅斯 未實現 損失 | |
| | 數百萬 | |
| 股票證券 (A) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 國內 | $ | 67 | | | $ | (4) | | | $ | 4 | | | $ | (1) | | | $ | 44 | | | $ | (1) | | | $ | 4 | | | $ | — | | |
| 國際 | 95 | | | (11) | | | 19 | | | (6) | | | 35 | | | (4) | | | 28 | | | (8) | | |
| 總股權證券 | 162 | | | (15) | | | 23 | | | (7) | | | 79 | | | (5) | | | 32 | | | (8) | | |
| 可供出售的債務證券 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 政府 (B) | 139 | | | (2) | | | 465 | | | (86) | | | 90 | | | (1) | | | 432 | | | (71) | | |
| 企業 (C) | 100 | | | (1) | | | 287 | | | (36) | | | 19 | | | — | | | 329 | | | (39) | | |
| 可供出售的債務證券總額 | 239 | | | (3) | | | 752 | | | (122) | | | 109 | | | (1) | | | 761 | | | (110) | | |
| nDT 信託投資 | $ | 401 | | | $ | (18) | | | $ | 775 | | | $ | (129) | | | $ | 188 | | | $ | (6) | | | $ | 793 | | | $ | (118) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(A)股票證券——對nDT基金內有價股票證券的投資主要投資於各行各業的普通股。這些證券的未實現收益和虧損記錄在淨收益中。
(B)債務證券(政府)——這些證券的未實現損益記錄在累計其他綜合收益(虧損)中。PSEG Power對美國國債和聯邦機構抵押貸款支持證券的nDT投資的未實現虧損是由利率變動造成的。PSEG Power還投資了市政債券。預計這些證券的結算價格不會低於其攤銷成本。PSEG Power不打算出售這些證券,在收回攤銷成本之前,也不需要出售這些證券。PSEG Power沒有確認美國國債和聯邦機構抵押貸款支持證券的信用損失,因為這些投資由美國政府或美國政府機構擔保。PSEG Power沒有確認市政債券的信用損失,因為它們主要是投資級證券。
(C)債務證券(公司)——這些證券的未實現損益記錄在累計其他綜合收益(虧損)中。未實現的虧損是由於市場下跌造成的。預計這些證券的結算價格不會低於其攤銷成本。PSEG Power不打算出售這些證券,在收回攤銷成本之前,也不需要出售這些證券。PSEG Power沒有確認公司債券的信用損失,因為它們主要是投資級證券。
出售nDT基金證券的收益和淨收益(虧損)為:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | 六個月已結束 | |
| | 6月30日 | | 6月30日 | |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | |
| | 數百萬 | |
| nDT 基金銷售收益 (A) | $ | 439 | | | $ | 308 | | | $ | 799 | | | $ | 704 | | |
| nDT 基金的淨已實現收益(虧損) | | | | | | | | |
| 已實現收益總額 | $ | 46 | | | $ | 25 | | | $ | 77 | | | $ | 46 | | |
| 已實現虧損總額 | (17) | | | (28) | | | (31) | | | (55) | | |
| nDT 基金 (B) 的淨已實現收益(虧損) | 29 | | | (3) | | | 46 | | | (9) | | |
| 股票證券的未實現淨收益(虧損) | (23) | | | 60 | | | 55 | | | 111 | | |
| | | | | | | | | |
| nDT 基金投資的淨收益(虧損) | $ | 6 | | | $ | 57 | | | $ | 101 | | | $ | 102 | | |
| | | | | | | | | |
(A)包括與清算信託內部過渡資金有關的賬户活動。
(B)這些證券的成本是根據具體身份確定的。
截至2024年6月30日持有的nDT基金債務證券的到期日如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
| 時間框架 | | 公允價值 | |
| | | 數百萬 | |
| 不到一年 | | $ | 22 | | |
| 1-5 年 | | 330 | | |
| 6-10 年 | | 228 | | |
| 11-15 歲 | | 67 | | |
| 16-20 歲 | | 103 | | |
| 20 年以上 | | 489 | | |
| 可供出售債務證券的總淨損失 | $ | 1,239 | | |
| | | | |
PSEG Power定期評估公允價值低於攤銷成本的個人債務證券,以確定投資是否減值。對於這些證券,在預期的復甦之前,管理層會考慮其出售意圖或出售證券的要求。在預計出售的情況下,任何減值都將計入收益。對於沒有出售意向或可能要求出售的固定收益證券,管理層將評估信用損失是否是減值的一部分。如果是,則該部分通過收益入賬,而非信貸損失部分通過累計其他綜合收益(虧損)記錄。減值中非信用損失部分的後續回收將通過累計其他綜合收益(虧損)入賬。信貸損失部分的後續追回將通過收益予以確認。公允市場價值與成本的評估是在加權平均值的基礎上進行的,同時考慮了證券的各種購買日期和初始成本。
拉比信託基金
PSEG維持某些沒有資金的非合格福利計劃,為某些關鍵員工提供補充退休和遞延薪酬福利。與這些計劃相關的某些資產已存放在設保人信託中,通常稱為 “拉比信託”。
下表顯示了拉比信託所持證券的公允價值、未實現損益總額和攤銷成本基礎。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 截至 2024 年 6 月 30 日 | |
| | 成本 | | 格羅斯 未實現 收益 | | 格羅斯 未實現 損失 | | 公平 價值 | |
| | 數百萬 | |
| 國內股票證券 | $ | 9 | | | $ | 9 | | | $ | — | | | $ | 18 | | |
| 可供出售的債務證券 | | | | | | | | |
| 政府 | 108 | | | — | | | (21) | | | 87 | | |
| 企業 | 77 | | | — | | | (11) | | | 66 | | |
| 可供出售的債務證券總額 | 185 | | | — | | | (32) | | | 153 | | |
| | | | | | | | | |
| 拉比信託投資總額 | $ | 194 | | | $ | 9 | | | $ | (32) | | | $ | 171 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 截至 2023 年 12 月 31 日 | |
| | 成本 | | 格羅斯 未實現 收益 | | 格羅斯 未實現 損失 | | 公平 價值 | |
| | 數百萬 | |
| 國內股票證券 | $ | 10 | | | $ | 8 | | | $ | — | | | $ | 18 | | |
| 可供出售的債務證券 | | | | | | | | |
| 政府 | 110 | | | — | | | (19) | | | 91 | | |
| 企業 | 80 | | | — | | | (10) | | | 70 | | |
| 可供出售的債務證券總額 | 190 | | | — | | | (29) | | | 161 | | |
| 拉比信託投資總額 | $ | 200 | | | $ | 8 | | | $ | (29) | | | $ | 179 | | |
| | | | | | | | | |
債務證券的未實現淨收益(虧損)為美元(24截至2024年6月30日,PSEG簡明合併資產負債表的累計其他綜合虧損中包含了百萬美元(税後)。截至2024年6月30日,2024年第二季度和前六個月確認的未實現淨收益(虧損)中與截至2024年6月30日仍持有的股票證券相關的部分均低於美元1 百萬。
上表中的金額不包括每個期間結束時尚未結算的拉比信託基金交易的應收賬款和應付賬款。此類金額包含在簡明合併資產負債表的應收賬款和應付賬款中,如下表所示。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| | 截至 | | 截至 | |
| | 6月30日 2024 | | 十二月三十一日 2023 | |
| | 數百萬 | |
| 應收賬款 | $ | 1 | | | $ | 1 | | |
| 應付賬款 | $ | 1 | | | $ | — | | |
| | | | | |
下表顯示了拉比信託基金中處於未實現虧損狀態少於12個月和超過12個月的證券的價值。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至 2024 年 6 月 30 日 | | 截至 2023 年 12 月 31 日 | |
| | 小於 12 月 | | 大於 12 月 | | 小於 12 月 | | 大於 12 月 | |
| | 公平 價值 | | 格羅斯 未實現 損失 | | 公平 價值 | | 格羅斯 未實現 損失 | | 公平 價值 | | 格羅斯 未實現 損失 | | 公平 價值 | | 格羅斯 未實現 損失 | |
| | 數百萬 | |
| 可供出售的債務證券 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 政府 (A) | $ | 6 | | | $ | — | | | $ | 77 | | | $ | (21) | | | $ | 3 | | | $ | — | | | $ | 83 | | | $ | (19) | | |
| 企業 (B) | 6 | | | — | | | 56 | | | (11) | | | 3 | | | — | | | 60 | | | (10) | | |
| 可供出售的債務證券總額 | 12 | | | — | | | 133 | | | (32) | | | 6 | | | — | | | 143 | | | (29) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 拉比信託投資 | $ | 12 | | | $ | — | | | $ | 133 | | | $ | (32) | | | $ | 6 | | | $ | — | | | $ | 143 | | | $ | (29) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(A)債務證券(政府)——這些證券的未實現損益記錄在累計其他綜合收益(虧損)中。PSEG旗下的拉比信託投資美國國債和聯邦機構抵押貸款支持證券的未實現虧損是由利率變動造成的。PSEG還投資市政債券。預計這些證券的結算價格不會低於其攤銷成本。PSEG不打算出售這些證券,在收回攤銷成本之前,也不需要出售這些證券。PSEG沒有確認美國國債和聯邦機構抵押貸款支持證券的信用損失,因為這些投資由美國政府或美國政府機構擔保。PSEG沒有確認市政債券的信用損失,因為它們主要是投資級證券。
(B)債務證券(公司)——這些證券的未實現損益記錄在累計其他綜合收益(虧損)中。未實現的虧損是由於市場下跌造成的。預計這些證券的結算價格不會低於其攤銷成本。PSEG不打算出售這些證券,在收回攤銷成本之前,也不需要出售這些證券。PSEG沒有確認公司債券的信用損失,因為它們主要是投資級債券。
拉比信託基金證券的銷售收益和淨收益(虧損)為:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | 六個月已結束 | |
| | 6月30日 | | 6月30日 | |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | |
| | 數百萬 | |
| 拉比信託銷售收益 | $ | 6 | | | $ | 11 | | | $ | 15 | | | $ | 17 | | |
| 拉比信託的已實現淨收益(虧損): | | | | | | | | |
| 已實現收益總額 | $ | 1 | | | $ | 3 | | | $ | 2 | | | $ | 4 | | |
| 已實現虧損總額 | — | | | (4) | | | (1) | | | (5) | | |
| 拉比信託(A)的淨已實現收益(虧損) | 1 | | | (1) | | | 1 | | | (1) | | |
| 股票證券的未實現淨收益(虧損) | — | | | 1 | | | — | | | 2 | | |
| | | | | | | | | |
| 拉比信託投資的淨收益(虧損) | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | 1 | | |
| | | | | | | | | |
(A)這些證券的成本是根據具體身份確定的。
截至2024年6月30日持有的拉比信託債務證券的到期日如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
| 時間框架 | | 公允價值 | |
| | | 數百萬 | |
| 不到一年 | | $ | 7 | | |
| 1-5 年 | | 27 | | |
| 6-10 年 | | 18 | | |
| 11-15 歲 | | 9 | | |
| 16-20 歲 | | 17 | | |
| 20 年以上 | | 75 | | |
| 拉比信託可供出售的債務證券總額 | $ | 153 | | |
| | | | |
PSEG定期評估公允價值低於攤銷成本的個人債務證券,以確定這些投資是否被視為減值。對於這些證券,在預期的復甦之前,管理層會考慮其出售意圖或出售證券的要求。在預計出售的情況下,任何減值都將計入收益。對於沒有出售意向或可能要求出售的固定收益證券,管理層將評估信用損失是否是減值的一部分。如果是,則該部分通過收益入賬,而非信貸損失部分通過累計其他綜合收益(虧損)記錄。減值中非信用損失部分的後續回收將通過累計其他綜合收益(虧損)入賬。信貸損失部分的後續追回將通過收益予以確認。公允市場價值與成本的評估是在加權平均值的基礎上進行的,同時考慮了證券的各種購買日期和初始成本。
與PSE&G和PSEG Power & Other相關的拉比信託基金的公允價值詳述如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| | 截至 | | 截至 | |
| | 6月30日 2024 | | 十二月三十一日 2023 | |
| | 數百萬 | |
| PSE&G | $ | 31 | | | $ | 32 | | |
| PSEG 電源及其他 | 140 | | | 147 | | |
| 拉比信託投資總額 | $ | 171 | | | $ | 179 | | |
| | | | | |
注意事項 8。 養老金和其他退休後福利(OPEB)
PSEG贊助商和服務管理合格和不合格的養老金計劃和OpeB計劃,涵蓋PSEG及其參與子公司符合特定資格標準的現任和前任員工。
PSEG和PSE&G必須在各自的資產負債表上記錄其固定福利養老金和OpeB計劃的資金不足或超過資金的狀況。此類資金狀況必須從其各自的年終合併資產負債表發佈之日起計量。
下表提供了PSEG(不包括Servco)總體上與所有合格和非合格養老金和OpeB計劃相關的淨定期福利成本(抵免額)的組成部分。顯示的金額並未反映資本化、共同所有人分配和2023年BPU會計順序的影響。如果適用,只有服務成本部分才有資格獲得資本化。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 養老金福利 | | 打開 | | 養老金福利 | | 打開 | |
| | 三個月已結束 | | 三個月已結束 | | 六個月已結束 | | 六個月已結束 | |
| | 6月30日 | | 6月30日 | | 6月30日 | | 6月30日 | |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | |
| | 數百萬 | |
| 淨定期福利(貸項)成本的組成部分 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 服務成本(包含在運維費用中) | $ | 24 | | | $ | 23 | | | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | 47 | | | $ | 45 | | | $ | 1 | | | $ | 2 | | |
| 養老金和OpeB(信貸)成本的非服務部分 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利息成本 | 56 | | | 69 | | | 10 | | | 11 | | | 112 | | | 138 | | | 19 | | | 21 | | |
| 計劃資產的預期回報率 | (81) | | | (96) | | | (8) | | | (9) | | | (161) | | | (191) | | | (17) | | | (17) | | |
| 淨攤銷 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 先前服務積分 | — | | | — | | | 1 | | | (13) | | | — | | | — | | | 1 | | | (26) | | |
| 精算損失(收益) | 18 | | | 24 | | | (1) | | | — | | | 36 | | | 48 | | | (1) | | | (1) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 養老金和OpeB(信貸)成本的非服務部分 | (7) | | | (3) | | | 2 | | | (11) | | | (13) | | | (5) | | | 2 | | | (23) | | |
| 淨收益(積分)成本總額 | $ | 17 | | | $ | 20 | | | $ | 2 | | | $ | (10) | | | $ | 34 | | | $ | 40 | | | $ | 3 | | | $ | (21) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
PSE&G和PSEG Power & Other的養老金和OpeB(信貸)成本詳情如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 養老金福利 | | 打開 | | 養老金福利 | | 打開 | |
| | 三個月已結束 | | 三個月已結束 | | 六個月已結束 | | 六個月已結束 | |
| | 6月30日 | | 6月30日 | | 6月30日 | | 6月30日 | |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | |
| | 數百萬 | |
| PSE&G | $ | 10 | | | $ | 14 | | | $ | (1) | | | $ | (10) | | | $ | 21 | | | $ | 27 | | | $ | (1) | | | $ | (20) | | |
| PSEG 電源及其他 | 7 | | | 6 | | | 3 | | | — | | | 13 | | | 13 | | | 4 | | | (1) | | |
| 淨收益(積分)成本總額 | $ | 17 | | | $ | 20 | | | $ | 2 | | | $ | (10) | | | $ | 34 | | | $ | 40 | | | $ | 3 | | | $ | (21) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
PSEG 計劃捐款 $5 向其OpeB計劃捐款100萬美元,並且不計劃在2024年向其養老金計劃繳款。
Servco 養老金和 OpeB
Servco贊助一項合格的養老金計劃和OpeB計劃,涵蓋符合特定資格標準的員工。根據OSA,這些計劃的員工福利費用由LIPA資助。參見注釋 3。可變利息實體。這些債務以及抵消性的長期應收賬款分別在PSEG的簡明合併資產負債表中列報。
Servco的金額未包含在之前的任何養老金和OpeB成本披露中。根據OSA,Servco的養老金和OpeB成本已計算在內。Servco確認其養老金計劃信託繳款和向退休人員支付的OpeB款項的支出。確認營業收入以補償這些費用。Servco的養老金相關收入和成本為 $7 百萬和美元4 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月,分別為百萬美元,以及美元13 百萬和美元9 在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中,分別為百萬美元。與OPEB相關的收入和產生的成本為$4 百萬和美元3 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月,分別為百萬美元,以及美元7 百萬和美元6 在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中,分別為百萬美元。
Servco 計劃捐款 $25 到2024年,其養老金計劃將達到100萬英鎊。
注意事項 9。 承付款和或有負債
擔保債務
PSEG Power的活動主要涉及根據運輸、實物、金融和遠期合同以固定和可變價格購買和銷售能源及相關產品。這些交易是與眾多交易對手和經紀人進行的,可能需要現金、信用證或擔保作為抵押品。
PSEG Power已無條件地擔保代表其子公司在大宗商品相關交易中向交易對手付款,以便
•支持正常業務過程中到期和應付金額的當前風險敞口、利息和其他成本,以及
•獲得信貸。
PSEG Power 受
•與其子公司大宗商品合約相關的交易對手抵押呼叫,以及
•作為其子公司履約擔保的擔保人的某些信用標準。
根據這些協議,擔保涵蓋實體之間的信貸額度,通常是互惠性質的。交易對手之間的風險敞口可以向任一方向移動。
為了使PSEG Power對未償擔保的面值承擔責任,
•其子公司必須充分利用PSEG Power向其提供擔保的每個交易對手向他們提供的信貸,以及
•相關合約的淨頭寸必須是 “價外”(如果合同終止,PSEG Power將欠交易對手的款項)。
PSEG Power認為,出現這種結果的可能性不大。出於這個原因,PSEG Power認為,當前在任何時候的風險敞口都更有意義地代表了這些擔保下的潛在責任。當前風險敞口包括扣除應收賬款和應付賬款以及未平倉頭寸的遠期價值,減去所有已過賬的抵押品。
大宗商品價格的變動可能對此類合同下的抵押品要求產生重大影響,這些合同主要以現金和信用證的形式過賬和接收。作為其業務的一部分,PSEG Power還經常進行電力和天然氣的期貨和期權交易。這些期貨合約通常需要向經紀人存入現金保證金,這可能會根據市場走勢和交易所規則而變化。
除了上述擔保外,PSEG Power還代表其關聯公司向第三方和監管機構提供付款擔保。這些擔保支持各種其他與商品無關的義務。
下表顯示了截至2024年6月30日和2023年12月31日PSEG Power未償擔保的面值、當前敞口和利潤狀況。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| | 截至 | | 截至 | |
| | 2024年6月30日 | | 2023 年 12 月 31 日 | |
| | 數百萬 | |
| 未償擔保的面值 | $ | 1,392 | | | $ | 1,381 | | |
| 當前擔保下的風險敞口 | $ | 61 | | | $ | 118 | | |
| | | | | |
| 信用證利潤已公佈 | $ | 4 | | | $ | 10 | | |
| 收到的信用證保證金 | $ | 21 | | | $ | 91 | | |
| | | | | |
| 存入和收到的現金 | | | | |
| 交易對手存入的現金抵押品 | $ | — | | | $ | — | | |
| 收到的交易對手現金抵押品 | $ | (1) | | | $ | (2) | | |
| 經紀商存入淨餘額(已收到) | $ | 138 | | | $ | 115 | | |
| | | | | |
| 已發佈的額外金額 | | | | |
| 其他信用證 | $ | 226 | | | $ | 180 | | |
| | | | | |
作為確定信貸風險敞口的一部分,PSEG Power將應收賬款和應付賬款與相應的能源合約淨公允價值進行淨淨額淨額淨額淨額淨額淨額淨額淨額參見注釋 11。金融風險管理活動有待進一步討論。根據PSEG的會計政策(如果適用),現金(收到)/存入的現金是根據簡明合併資產負債表中同一交易對手的衍生資產和負債頭寸進行分配。分配後淨現金(收到)/存入的剩餘餘額通常分別包含在應付賬款和應收賬款中。
除了未償擔保、當前風險敞口和利潤狀況外,PSEG和PSEG Power還公佈了信用證,以支持PSEG Power的各種其他非能源合同和環境義務。參見上表。
環境問題
巴賽克河
下帕塞克河研究區
美國環境保護署(EPA)已確定,根據1980年《聯邦綜合環境應對、補償和責任法》(CERCLA),新澤西州17英里長的帕薩克河(下帕薩克河研究區(LPRSA))是 “超級基金” 場地。PSE&G及其某些前身在該地區的物業開展了業務,包括 一 已移交給 PSEG Power 的站點。
美國環保局已經宣佈了對LPRSA下8.3英里和上9英里處的兩項單獨的清理計劃。美國環保局的下8.3英里計劃涉及疏浚和封蓋沉積物,估計費用為 $2.3 十億,其上9英里的計劃涉及疏浚和封蓋沉積物,估計成本為美元550 百萬。根據這些初始工作階段的結果,可能需要進行額外的清理工作。
西方化學公司(Occidental)已自願完成下8.3英里清理計劃的設計,並已收到美國環保局的單方面行政命令,指示其設計上游9英里清理計劃。它已對PSE&G和其他公司提起了兩起訴訟,試圖收回與這項工作相關的費用,並要求各方對未來任何費用中的份額作出宣告性判決。PSEG 無法預測訴訟的結果。
美國環保局宣佈了與82方達成和解的提議,他們同意支付美元150 百萬美元用於全部或部分解決他們的LPRSA CERCLA責任。目前尚不確定和解協議是否會按照目前的提議最終確定。PSE&G和PSEG Power未包含在擬議的和解協議中,但美國環保局於2022年3月致函PSE&G、西方航空和其他幾個潛在責任方(PRP),邀請他們單獨或共同向環保局提交一份資助或參與下一階段補救措施的提議。PSEG於2022年6月代表PSE&G和PSEG Power向美國環保局提交了真誠的提議。PSEG瞭解到,美國環保局正在評估其提議。
截至 2024 年 6 月 30 日,PSEG 大約有 $66 為此事累積了數百萬美元。PSE&G 的環境成本負債為 $53 百萬美元和相應的監管資產,前提是其持續有能力按利率收回此類成本。PSEG Power 的環境成本負債為 $13 百萬。
此事的結果尚不確定,在 (i) 選擇了整個LPRSA的最終補救措施並由PRP達成協議為其提供資金,(ii) PSE&G和PSEG Power各自的費用份額確定,以及 (iii) PSE&G按利率收回成本的能力確定之前,無法預測此事對PSEG的最終影響財務報表。PSE&G和PSEG Power可能會記錄超出其應計成本的額外成本,而且此類成本可能是巨大的,但PSEG目前無法估計任何額外成本的金額或範圍。
紐瓦克灣研究區
美國環保局已經建立了紐瓦克灣研究區,該研究區是LPRSA的延伸,包括紐瓦克灣和部分周邊水道。美國環保局已通知PSEG和 21 其潛在責任的其他PRP。PSE&G和PSEG Power無法估計與此事相關的任何損失的各自部分或可能的損失範圍。2018年12月,PSEG電力完成了哈德遜發電站場地的出售。PSEG Power根據合同將哈德遜場地上的所有土地權利和建築物轉讓給了第三方購買者,同時承擔了該場地的環境責任。
自然資源損害索賠
新澤西州和某些聯邦監管機構指控PSE&G、PSEG Power和 56 其他 PRP 可能對 LPRSA 中的自然資源損害負責。特別是,PSE&G、PSEG Power和其他PRP收到了聯邦監管機構的通知,稱監管機構打算推進一系列研究,評估鑽石鹼超級基金所在地自然資源的潛在損失,其中包括LPRSA和紐瓦克灣研究區。PSE&G和PSEG Power無法估計與此事相關的任何可能損失或損失範圍中各自的部分。
哈肯薩克河
2022年,美國環保局宣佈已將哈肯薩克河下游約23英里的河流指定為聯邦超級基金所在地。PSE&G及其某些前身在該地區的物業開展了運營,包括移交給PSEG Power的哈德遜、卑爾根和科爾尼發電站。PSEG Power隨後通過合同將哈德遜發電站場地上的所有土地權利和建築物轉讓給了第三方購買者,同時承擔了該場地的環境責任。2024年,美國環保局將PSE&G和其他四方確定為該場地的PRP,並要求他們自願對被指定為 “第二運營單元” 的河流部分進行技術研究。美國環保局估計,這項技術研究將花費 $55 數百萬美元尚待完成,PSE&G和PSEG Power已提出參與這項技術研究,但有待就更多細節進行談判。根據EPA對研究成本的估計,PSE&G和PSEG Power認為,參與這項技術研究不會對其運營業績和財務狀況產生重大影響;但是,與該問題相關的未來成本可能是巨大的。
人造天然氣廠(MGP)修復計劃
PSE&G正在與新澤西州環境保護部(NJDEP)合作,評估、調查和修復其以前的MGP場地的環境狀況。迄今為止,已經確定了38個需要採取一定程度的補救措施的地點。根據其目前的研究,PSE&G已經確定,修復所有MGP場地直至完工的估計成本可能介於美元之間196 百萬和美元215 按未貼現計算的百萬美元,包括其美元53 如上所述,帕薩克河的百萬份額。由於認為該範圍內的任何金額都不太可能,PSE&G記錄的負債為美元196 截至 2024 年 6 月 30 日,百萬人。在這筆金額中,美元57 百萬美元計入其他流動負債,美元139 百萬美元被反映為非流動負債中的環境成本。PSE&G 創下了 $196 就這些成本而言,監管資產為百萬美元。PSE&G會定期更新其研究,其中會考慮到任何可能影響未來補救成本的新法規或新信息,並相應地調整其記錄的負債。PSE&G 於 2020 年完成了在巴薩克河的採樣,以描繪帕薩克河超級基金場地附近的某些 MGP 場地的煤焦油。PSEG目前無法確定對帕薩克河超級基金補救措施的任何影響程度。
前化石發電場的遺留環境義務
PSEG Power保留了某些負債的所有權,這些負債不包括在2022年出售其化石發電投資組合中。這些負債主要涉及《新澤西州工業場地恢復法》(ISRA)和《康涅狄格州轉讓法》(CTA)規定的調查和修復PSEG Power在康涅狄格州的兩個原有發電站場地和位於新澤西州的六個原有發電站場地的義務。此外,PSEG Power在新澤西州仍擁有兩座前發電站場地,這兩個發電站於2015年觸發了ISRA。
PSEG Power正在履行其在新澤西州ISRA和CTA下的義務,對這些地點進行調查。這將需要多年的時間和全面的環境採樣才能瞭解補救範圍並進行所需的補救措施。在修復過程的現階段,全部修復成本無法估計,但考慮到投資組合中設施的數量和運營歷史,總的來説,全部修復成本可能是巨大的。成本
除其他外, 可能包括挖土, 實施機構控制以及建造, 運營和維護工程控制措施的成本.
2024年5月,美國環保局完成了對燃煤殘留物規則(CCR規則)的修訂,該規則為調查以及必要時清理放置在某些化石發電站場地(包括PSEG Power擁有或以前擁有的某些場地)的某些類型的煤灰制定了新的要求。PSEG正在調查PSEG Power目前擁有的受CCR規則約束的每個場地,以及以前擁有的受CCR規則約束的場地,PSEG Power保留了某些環境義務進行調查,並在必要時進行補救。PSEG目前無法估計CCR規則的影響,但它可能會對PSEG的業務、經營業績和現金流產生重大影響。
《清潔水法》(CWA) 第 316 (b) 條規則
美國環保局的CWA第316(b)條規定對設計流量超過每天200萬加侖水的現有發電廠和工業設施的冷卻水進水結構的設計和運行規定了要求。
2016年6月,NJDEP為塞勒姆頒發了新澤西州污染物排放消除系統的最終許可證。2016年7月,特拉華州河主網絡(Riverkeeper)提交了行政聽證申請,質疑許可證的某些條件,包括新澤西州環境保護部對316(b)規則的適用。如果 Riverkeeper 的挑戰獲得成功,PSEG Power 可能需要承擔額外費用才能遵守CWA。潛在的冷卻水和/或服務用水系統改造成本可能是巨大的,可能會對該設施的經濟競爭力產生不利影響。
基礎生成服務 (BGS)、BGSS 和 ZEC
每年,PSE&G都會通過新澤西州BGS的年度拍賣會獲得其電力供應需求,這些客户選擇不從第三方供應商處購買電力。第一類是住宅和小型商業和工業客户(BGS-住宅小型商業定價(RSCP))。第二類是超過BPU規定的負載(千瓦(kW))閾值(BGS-商業和工業能源定價(CIEP))的大型客户。根據適用的BPU規則,PSE&G與這些RSCP和CIEP BGS拍賣的獲勝者簽訂了供應商主協議,購買BGS以滿足PSE&G的負載要求。RSCP和CIEP拍賣的獲勝者有責任滿足PjM負載服務實體的所有要求,包括提供容量、能源、輔助服務以及PjM所需的任何其他服務。BGS供應商承擔所有數量風險和客户遷移風險,必須滿足新澤西州的可再生能源投資組合標準。
BGS-CIEP拍賣的供應期為一年,從6月1日到5月31日,BGS-CIEP的拍賣價格以每兆瓦每天的美元容量計算。從 2024 年 6 月 1 日開始的 BGS-CIEP 拍賣年度的最終價格為美元378.21 每 MW 日,取代了截至 2024 年 5 月 31 日的 BGS-CIEP 拍賣年度的價格(美元)330.72 每兆瓦/天。BGS-CIEP的能源按合同期內每小時PjM的位置邊際價格定價。
PSE&G連續三年為其預期的BGS-RSCP負荷簽訂合同,即每年採購三分之一的貨物,為期三年。BGS-RSCP供應的合同價格(以每兆瓦時美元計)以及近似負荷如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 拍賣年份 | | |
| | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | |
| 36 個月的期限到期 | 2024 年 5 月 | | 2025 年 5 月 | | 2026 年 5 月 | | 2027 年 5 月 | (A) | |
| 負荷 (MW) | 2,900 | | 2,800 | | 2,800 | | 2,900 | | |
| 每兆瓦時美元 | $64.80 | | $76.30 | | $93.11 | | $80.88 | | |
| | | | | | | | | | |
(A)2024 年 BGS 拍賣中設定的價格於 2024 年 6 月 1 日生效,屆時 2021 年 BGS 拍賣協議到期。
PSE&G與PSEG Power簽訂了全額需求合同,以滿足PSE&G天然氣客户的天然氣供應需求。在BPU的允許下,PSEG Power已對這些預期的BGSS債務中的一部分進行套期保值。BPU允許PSE&G收回汽油套期保值成本,最高可達 115 十億立方英尺或 80通過BGSS費率計算其住宅用氣供應年度需求的百分比。目前的計劃要求PSEG Power大約代表PSE&G進行套期保值 70 十億立方英尺或 50佔其住宅燃氣供應年度需求的百分比。有關其他信息,請參閲註釋18。關聯方交易。
根據BPU制定的程序,包括PSE&G在內的新澤西州EDC必須從BPU選擇的符合條件的核電站購買ZEC。2021 年 4 月,PSEG Power 的 Salem 1、Salem 2 和 Hope Creek 核電站
獲得了 ZEC,有效期為 2022 年 6 月至 2025 年 5 月,為期三年。PSE&G已實施一項費率,以收取不可繞過的分銷費,金額為美元0.004 其零售分銷客户的每千瓦時用於從這些工廠購買ZEC。PSE&G將按月購買ZEC,並在每個能源年度結束後每年付款。
最低燃料購買要求
PSEG Power的核燃料戰略是維持一定水平的鈾,並定期購買以支持這一水平。因此,下表中提及的承諾可能包括與合同標稱數量不同的預計購買數量。PSEG Power 的最低核燃料承諾大約涵蓋了 100預計到2026年的鈾、濃縮和製造需求的百分比,以及到2027年的塞勒姆、霍普克里克和桃谷的很大一部分。
PSEG Power簽訂了各種為期多年的天然氣合同以及天然氣的公司運輸和儲存容量,這些合同主要用於履行其對PSE&G的義務。
截至2024年6月30日,這些承諾中包含的最低購買總要求如下:
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| | | | |
| 燃料類型 | | PSEG Power 到 2028 年的承諾份額 | |
| | | 數百萬 | |
| 核燃料 | | | |
| 鈾 | | $ | 392 | | |
| 充實 | | $ | 312 | | |
| 製造 | | $ | 187 | | |
| 天然氣 | | $ | 1,266 | | |
| | | | |
待處理的FERC事項
FERC一直在對羅斯蘭-普萊森特谷輸電項目進行非公開調查。FERC工作人員向PSE&G提供了其非公開的初步調查結果,指控PSE&G違反了FERC的規定。PSE&G不同意FERC工作人員的指控,並認為它有事實和法律上的辯護可以駁斥這些指控。PSE&G有機會對這些初步調查結果做出迴應。此事仍在審理中,調查仍在進行中。PSE&G無法預測結果或估計與此事相關的可能損失範圍;但是,視PSE&G的事實和法律論據是否成功而定,PSE&G可能遭受的潛在財務和其他處罰可能對PSEG和PSE&G的經營業績和財務狀況具有重大影響。
BPU 對 PSE&G 的審計
2020年,BPU下令開始對PSE&G進行全面的關聯公司和管理層審計。自BPU上次對此類PSE&G進行管理和關聯審計以來已經過去了十多年,該審計是根據新澤西州法規/法規的要求定期啟動的。審計的第一階段審查了PSE&G及其附屬公司之間的關聯關係和成本分配,包括分析PSE&G與PSEG Energy Resources & Trade, LLC在過去十年中PSEG Power的全資子公司之間的關係,以及PSEG與PSEG LI之間的關係。第二階段是全面的管理審計,除其他外,涉及執行管理、公司治理、系統運營、人力資源、網絡安全、客户保護要求的遵守情況和客户安全。審計於 2021 年 5 月下旬正式開始。BPU審計人員於2023年6月向BPU提交了最終審計報告。BPU目前正在考慮對審計報告發表公眾意見,尚未確定需要PSE&G實施哪些審計建議。目前無法預測此事的結果。
訴訟
Sewaren 7 施工
2018年6月,新澤西州紐瓦克聯邦法院就當時是PSEG Power的全資子公司PSEG Fossil LLC與Sewaren 7項目的承包商杜爾機械建築有限公司(Durr)的持續糾紛向新澤西州紐瓦克聯邦法院提起訴訟。除其他外,杜爾要求賠償 $93 百萬美元,並指控PSEG Power扣留了欠杜爾的款項,而PSEG Power的故意行為導致杜爾無法獲得潛在的合同。PSEG Power打算對這些指控進行有力辯護。2021年1月,法院部分批准了PSEG Power駁回某些索賠的動議,將索賠金額減少到美元68 百萬。2018 年 12 月,杜爾申請了
紐約南區聯邦法院(SDNY)第11章破產。SDNY破產法院已允許新澤西州的訴訟繼續進行。PSEG Power累積了一筆與未清發票有關的款項,這並不能反映對該事項的索賠和可能的反索賠的評估。由於其初步性質,PSEG Power無法預測此事的結果。
其他訴訟和法律程序
PSEG及其子公司是正常業務過程中各種訴訟的當事方。鑑於預測此類事項的結果固有困難,PSEG和PSE&G通常無法預測未決事項的最終結果、這些問題最終解決的時間或與每項未決事項有關的最終損失、罰款或罰款。
根據適用的會計指南,當這些事項出現可能和合理估計的意外損失時,應計負債。在這種情況下,損失可能超過應計金額。PSEG將繼續監測此事,以瞭解可能影響先前確定的應計負債金額的進一步進展。
根據目前的瞭解,管理層認為,除本文所述事項外,未決事項產生的意外損失不會對PSEG或PSE&G的合併財務狀況或流動性產生重大不利影響。但是,鑑於這些事項涉及固有的不確定性,其中一些不確定性超出了PSEG的控制範圍,以及在其中一些事項中尋求的鉅額或不確定的賠償,其中一個或多個事項的不利結果可能對PSEG或PSE&G在任何特定報告期內的經營業績或流動性具有重大影響。
注意事項 10。 債務和信貸設施
長期債務融資交易
以下長期債務交易發生在截至2024年6月30日的六個月中:
PSEG
•已發行美元750 數百萬的 5.202029年4月到期的優先票據百分比,
•已發行美元500 數百萬的 5.452034年4月到期的優先票據百分比,以及
•退休 $750 數百萬的 2.88到期優先票據百分比。
PSE&G
•已發行美元450 數百萬的 5.202034年3月到期的Q系列有擔保中期票據百分比
•已發行美元550 數百萬的 5.452054年3月到期的Q系列有擔保中期票據百分比,以及
•退休 $250 數百萬的 3.75I系列有擔保中期票據到期時的百分比。
短期流動性
PSEG主要通過發行商業票據和不時發行短期貸款來滿足其短期流動性要求以及PSEG Power的短期流動性要求。PSE&G維持自己的獨立商業票據計劃,以滿足其短期流動性需求。每個商業票據計劃都由其自己的獨立信貸額度提供完全支持。
美元下的承諾4.0 數十億信貸額度由一家多元化的銀行集團提供。截至2024年6月30日,總可用信貸容量為美元2.9 十億。
截至2024年6月30日,沒有一個機構的代表性超過 10信貸額度中承諾總額的百分比。
截至2024年6月30日,PSEG的流動性狀況,包括信貸額度和外部融資渠道,預計將足以滿足其在12個月的規劃期內預計的壓力需求。
每種信貸額度的可用性和用途都受到下表所列特定公司的限制;但是,如有必要,PSEG的貸款也可用於支持其子公司的流動性需求。
截至2024年6月30日,承諾信貸額度和可用流動性總額如下:
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| | | 截至 2024 年 6 月 30 日 | | | | | |
| 公司/設施 | | 總計 設施 | | 用法 (B) | | 可用 流動性 | | 到期 日期 | | 主要目的 | |
| | | 數百萬 | | | | | |
| PSEG | | | | | | | | | | | |
| 循環信貸額度 (A) | | $ | 1,500 | | | $ | 504 | | | $ | 996 | | | 2028 年 3 月 | | 商業票據支持/資金/信用證 | |
| PSEG 總計 | | $ | 1,500 | | | $ | 504 | | | $ | 996 | | | | | | |
| PSE&G | | | | | | | | | | | |
| 循環信貸額度 | | $ | 1,000 | | | $ | 411 | | | $ | 589 | | | 2028 年 3 月 | | 商業票據支持/資金/信用證 | |
| PSE&G 總計 | | $ | 1,000 | | | $ | 411 | | | $ | 589 | | | | | | |
| PSEG 電源 | | | | | | | | | | | |
| 循環信貸額度 (A) | | $ | 1,250 | | | $ | 39 | | | $ | 1,211 | | | 2028 年 3 月 | | 資金/信用證 | |
| 信用證額度 | | 75 | | | 45 | | | 30 | | | 2026 年 4 月 | | 信用證 | |
| 信用證額度 | | 200 | | | 77 | | | 123 | | | 2024 年 9 月 | | 信用證 | |
| PSEG 總功率 | | $ | 1,525 | | | $ | 161 | | | $ | 1,364 | | | | | | |
| 總計 (C) | | $ | 4,025 | | | $ | 1,076 | | | $ | 2,949 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
(A)主信貸額度,子限額為美元1.5 PSEG 的數十億美元和 $1.25 PSEG Power將獲得10億美元;子限額可以根據主信貸額度協議的條款進行調整。PSEG次級限額包括一個基於可持續發展的定價機制,該機制具有潛在的增減幅度,預計不會產生實質性的增減,具體取決於甲烷減排目標的表現。
(B)PSEG和PSE&G的信貸額度的主要用途是支持各自的商業票據計劃,根據該計劃,截至2024年6月30日,PSEG的信貸額度為美元489 百萬張未償還的商業票據,加權平均利率為 5.52% 而且 PSE&G 有 $390 未償還百萬美元,加權平均利率為 5.49%.
(C)金額不包括未承諾的信貸額度或364天定期貸款(如果有)。
PSEG Power 有未承諾的信貸額度,總額為 $200 百萬,可用於信用證。截至 2024 年 6 月 30 日,PSEG Power 有 $68在這些未承諾的信貸額度下未清的信用證。此外, PSEG Power的子公司有未承諾的信貸額度,金額為美元150 百萬,可用於過賬現金抵押品。
短期貸款
2023 年 4 月,PSEG 簽訂了一項新的 364 天浮動利率定期貸款協議,金額為 $750 百萬。2023 年 8 月,PSEG 償還了美元250 百萬美元中的一百萬美元750 百萬美元364天浮動利率定期貸款和剩餘的美元500 百萬美元於 2024 年 4 月到期。
注意 11。 金融風險管理活動
衍生品會計指南要求將衍生工具按公允價值確認為資產或負債,衍生品公允價值的變化在每個週期的收益中確認。其他會計處理方法可以通過特別選擇和指定獲得,前提是衍生工具在指定時和持續均符合特定的限制性標準。這些允許的替代待遇包括正常購買和正常銷售(NPNS)、現金流對衝和公允價值對衝會計。PSEG使用利率互換和其他衍生品,這些衍生品被指定為現金流或公允價值套期保值並符合條件。PSEG Power簽訂了其他衍生品合約,但不被指定為現金流套期保值或公允價值套期保值。這些交易是經濟套期保值,按公允市場價值入賬,收益變動予以確認。
大宗商品價格
在PSEG及其關聯公司中,PSEG Power面臨的大宗商品價格風險最大,主要與電力、天然氣和其他大宗商品的市場價格變化有關。市場價格的波動是由供需、燃料成本、市場狀況、天氣、州和聯邦監管政策、環境政策、輸電可用性和其他因素的變化造成的。PSEG Power使用各種衍生和非衍生工具,例如金融期權、期貨、掉期、燃料購買以及遠期購買和出售電力,來管理電力敞口
大宗商品價格波動,優化PSEG Power預期發電量的價值。PSEG Power還使用衍生品對衝其與PSE&G的部分預期BGSS債務。更多信息見附註9。承諾和或有負債。此外,這些衍生品合約公允市場價值的預期變化記入收益。
利率
PSEG、PSEG和PSEG Power在正常業務過程中面臨利率波動的風險。這種風險的敞口是通過設定平衡的債務到期日狀況來管理的,這限制了在任何給定時期或利率環境下的再融資。PSEG、PSE&G和PSEG Power可以混合使用固定和浮動利率債務、利率互換和利率鎖定協議。
現金流套期保值
PSEG使用利率互換和其他衍生品(被指定為現金流套期保值並有效)來管理其現金流波動風險,主要與浮動利率債務工具有關。
截至2024年6月30日,PSEG的未償利率套期保值總額為美元1.25 十億美元用於兑換 PSEG Power 的美元1.25 2025年3月到期的數十億浮動利率定期貸款。這些套期保值的公允價值為 $7 百萬和美元5 截至2024年6月30日和2023年12月31日,分別為百萬人。
與指定為現金流套期保值的未償還和終止的利率衍生品相關的累計其他綜合收益(虧損)(税後)為美元20 百萬和美元3 截至2024年6月30日和2023年12月31日,分別為百萬人。這些套期保值的税後未實現收益預計將在未來12個月內重新歸類為收益8 百萬。
衍生工具的公允價值
以下是簡明合併資產負債表上衍生工具的公允價值。下表還包括抵消受主淨額結算或類似協議約束的衍生資產和負債的披露。一般而言,協議條款規定,如果提前終止,交易對手有權抵消根據該協議以及與同一交易對手達成的任何其他協議所欠或應付的款項。因此,根據PSEG的會計政策,這些頭寸將在PSEG的簡明合併資產負債表中抵消。有關其他信息,請參閲註釋 12。公允價值測量。
幾乎所有衍生工具都是受主淨額結算協議約束的合約。不受主淨額結算或類似協議約束的合同無關緊要,截至2024年6月30日和2023年12月31日,沒有公佈或收到任何抵押品。以下表格披露不包括貿易應收賬款和應付賬款的抵消。
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| | | 截至 2024 年 6 月 30 日 | |
| | | PSEG | | PSEG 電源 | | 合併 | |
| | | 現金流套期保值 | | 未指定 | | | | | | | |
| 資產負債表地點 | | 利息 費率 衍生品 | | 能源- 相關 合同 | | 淨額結算 (A) | | PSEG 總功率 | | 衍生品總額 | |
| | | 數百萬 | |
| 衍生合約 | | | | | | | | | | | |
| 流動資產 | | $ | 7 | | | $ | 631 | | | $ | (589) | | | $ | 42 | | | $ | 49 | | |
| 非流動資產 | | — | | | 574 | | | (544) | | | 30 | | | 30 | | |
| 按市值計價的衍生資產總額 | | $ | 7 | | | $ | 1,205 | | | $ | (1,133) | | | $ | 72 | | | $ | 79 | | |
| 衍生合約 | | | | | | | | | | | |
| 流動負債 | | $ | — | | | $ | (701) | | | $ | 670 | | | $ | (31) | | | $ | (31) | | |
| 非流動負債 | | — | | | (524) | | | 520 | | | (4) | | | (4) | | |
| 按市值計價的衍生品(負債)總額 | | $ | — | | | $ | (1,225) | | | $ | 1,190 | | | $ | (35) | | | $ | (35) | | |
| 按市值計價的衍生資產淨額(負債)總額 | | $ | 7 | | | $ | (20) | | | $ | 57 | | | $ | 37 | | | $ | 44 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 截至 2023 年 12 月 31 日 | |
| | | PSEG | | PSEG 電源 | | 合併 | |
| | | 現金流套期保值 | | 未指定 | | | | | | | |
| 資產負債表地點 | | 利息 費率 衍生品 | | 能源- 相關 合同 | | 淨額結算 (A) | | PSEG 總功率 | | 衍生品總額 | |
| | | 數百萬 | |
| 衍生合約 | | | | | | | | | | | |
| 流動資產 | | $ | 6 | | | $ | 912 | | | $ | (806) | | | $ | 106 | | | $ | 112 | | |
| 非流動資產 | | — | | | 440 | | | (411) | | | 29 | | | 29 | | |
| 按市值計價的衍生資產總額 | | $ | 6 | | | $ | 1,352 | | | $ | (1,217) | | | $ | 135 | | | $ | 141 | | |
| 衍生合約 | | | | | | | | | | | |
| 流動負債 | | $ | (16) | | | $ | (890) | | | $ | 820 | | | $ | (70) | | | $ | (86) | | |
| 非流動負債 | | (1) | | | (424) | | | 419 | | | (5) | | | (6) | | |
| 按市值計價的衍生品(負債)總額 | | $ | (17) | | | $ | (1,314) | | | $ | 1,239 | | | $ | (75) | | | $ | (92) | | |
| 按市值計價的衍生資產淨額(負債)總額 | | $ | (11) | | | $ | 38 | | | $ | 22 | | | $ | 60 | | | $ | 49 | | |
| | | | | | | | | | | | |
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(A)表示對同一交易對手(存在抵消權)的公允價值餘額的淨額結算以及現金抵押品的應用。所有分配給衍生品頭寸的現金抵押品(已收到)(存在抵消權)已在簡明合併資產負債表中抵消。截至2024年6月30日和2023年12月31日,PSEG Power向交易對手支付的淨現金抵押品(收款)為美元137 百萬和美元113 分別為百萬。在這些淨現金抵押品(收據)付款中,美元57 百萬和美元22 截至2024年6月30日和2023年12月31日,分別從相應的淨衍生品合約頭寸中扣除100萬張。在美元中57 截至2024年6月30日,百萬美元,非流動資產淨扣除額(2400萬美元),美元81 百萬美元兑流動負債。在美元中22 截至 2023 年 12 月 31 日,百萬美元 (1) 百萬美元是從流動資產中淨扣除的,美元15 百萬美元兑流動負債和美元8 百萬美元抵押非流動負債。
PSEG Power的某些衍生工具包含要求PSEG Power發行抵押品的條款。該抵押品可以以現金或信貸支持的形式發佈,門檻取決於PSEG Power對每個主要信用評級機構的信用評級。抵押品和信貸支持要求因合同和交易對手而異。這些與信用風險相關的偶然特徵規定,如果標普或穆迪將PSEG Power的評級下調至低於投資等級,則需要提供額外的抵押品。PSEG Power低於投資等級的信用評級將比其目前的穆迪和標準普爾評級下調兩級。這種增量抵押品要求可以抵消與具有相同交易對手的資產的其他衍生工具相關的抵押品要求,在這種情況下,適用的主協議中存在合同抵消權。PSEG Power還在紐約商品交易所(NYMEX)和洲際交易所(ICE)進行大宗商品交易。紐約商品交易所和ICE清算所充當每筆交易的交易對手。紐約商品交易所和ICE的交易必須遵守全面的抵押品和保證金要求。
負債頭寸中所有具有信用風險相關或有特徵的衍生工具(不包括在紐約商品交易所和ICE上進行全額抵押的交易)的總公允價值為美元53 截至 2024 年 6 月 30 日的百萬美元和美元77 截至 2023 年 12 月 31 日,百萬人。截至2024年6月30日和2023年12月31日,PSEG Power擁有抵消美元的合同權利21 百萬和美元3 百萬美元分別與衍生工具有關,這些衍生工具是根據主協議擁有相同交易對手的資產,且扣除已公佈的保證金。如果將PSEG Power的評級下調至低於投資級別,則其額外抵押債務為美元32 百萬和美元74 截至2024年6月30日和2023年12月31日,分別為百萬美元,與其衍生品有關,扣除主協議下的合同抵消權和抵押品的使用。
以下顯示了截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月中被指定為現金流套期保值的衍生工具對簡明合併運營報表和累計其他綜合虧損(AOCL)的影響:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| 現金流中的衍生品 對衝關係 | | 税前金額 收益(損失) 獲得 AOCL 衍生品認可 | | 的位置 税前收益(虧損)從AOCL重新歸類為收入 | | 税前金額 收益(損失) 從 AOCL 重新歸類為收入 | |
| | 三個月已結束 | | | | 三個月已結束 | |
| | 6月30日 | | | | 6月30日 | |
| | 2024 | | 2023 | | | | 2024 | | 2023 | |
| | | 數百萬 | | | | 數百萬 | |
| PSEG | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 利率衍生品 | | $ | 2 | | | $ | 17 | | | 利息支出 | | $ | 4 | | | $ | 1 | | |
| PSEG 總計 | | $ | 2 | | | $ | 17 | | | | | $ | 4 | | | $ | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| 現金流中的衍生品 對衝關係 | | 税前金額 收益(損失) 獲得 AOCL 衍生品認可 | | 的位置 税前收益(虧損)從AOCL重新歸類為收入 | | 税前金額 收益(損失) 從 AOCL 重新歸類為收入 | |
| | 六個月已結束 | | | | 六個月已結束 | |
| | 6月30日 | | | | 6月30日 | |
| | 2024 | | 2023 | | | | 2024 | | 2023 | |
| | | 數百萬 | | | | 數百萬 | |
| PSEG | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 利率衍生品 | | $ | 30 | | | $ | 14 | | | 利息支出 | | $ | 7 | | | $ | — | | |
| PSEG 總計 | | $ | 30 | | | $ | 14 | | | | | $ | 7 | | | $ | — | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
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利率現金流套期保值的影響記錄在PSEG簡明合併運營報表的利息支出中。在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中,從累計其他綜合虧損重新歸類為收益的利率套期保值收益為美元5 税後分別為百萬美元和少於100萬美元。
以下內容在税前和税後基礎上對PSEGA的AOCL中包含的衍生活動的累計其他綜合收益(虧損)進行了對賬。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| 累計其他綜合收益(虧損) | | 税前 | | 税後 | |
| | | 數百萬 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 截至2022年12月31日的餘額 | | $ | (4) | | | $ | (3) | | |
| 增益在 AOCL 中得到認可 | | 13 | | | 9 | | |
| 減去:收益重新歸類為收入 | | (5) | | | (3) | | |
| 截至 2023 年 12 月 31 日的餘額 | | $ | 4 | | | $ | 3 | | |
| 增益在 AOCL 中得到認可 | | 30 | | | 22 | | |
| 減去:收益重新歸類為收入 | | (7) | | | (5) | | |
| 截至 2024 年 6 月 30 日的餘額 | | $ | 27 | | | $ | 20 | | |
| | | | | | |
以下顯示了截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月中分別未指定為套期保值工具或NPNS的衍生工具對簡明合併運營報表的影響。本表中反映的PSEG Power的衍生合約包括對衝電力和天然氣購買和銷售以及燃料購買的合約。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| 未被指定為對衝的衍生品 | | 税前的位置 收益(損失) 在收入中確認 論衍生品 | | 衍生品收入中確認的税前收益(虧損) | |
| | | | | 三個月已結束 | | 六個月已結束 | |
| | | | | 6月30日 | | 6月30日 | |
| | | | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | |
| | | | | 數百萬 | |
| 能源相關合同 | | 營業收入 | | $ | 225 | | | $ | 339 | | | $ | 77 | | | $ | 1,241 | | |
| 能源相關合同 | | 能源成本 | | (1) | | | (1) | | | — | | | — | | |
| 總計 | | | | $ | 224 | | | $ | 338 | | | $ | 77 | | | $ | 1,241 | | |
| | | | | | | | | | | | |
下表彙總了截至2024年6月30日和2023年12月31日按大宗商品分列的未平倉衍生品交易的淨名義購買量/(銷售額)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 截至 | | 截至 | |
| 類型 | | 名義上的 | | 2024年6月30日 | | 2023 年 12 月 31 日 | |
| | | | | 數百萬 | |
| 天然氣 | | Dekatherm (Dth) | | 68 | | | 66 | | |
| 電力 | | 兆瓦時 | | (64) | | | (60) | | |
| 金融傳輸權(FTR) | | 兆瓦時 | | 27 | | | 19 | | |
| 利率衍生品 | | 美元 | | 1,250 | | | 2,000 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
信用風險
信用風險涉及PSEG Power因交易對手不履行合同義務條款而蒙受的損失風險。PSEG已經制定了信貸政策,它認為這些政策可以顯著降低信用風險。這些政策包括評估潛在交易對手的財務狀況(包括信用評級)、某些情況下的抵押要求以及使用標準化協議,後者允許淨計與單一交易對手相關的正負風險敞口。如果主要交易對手不履行或不付款,則可能會對PSEG的財務狀況、經營業績或淨現金流產生重大不利影響。
截至2024年6月30日, 100PSEG Power批發業務的淨信貸敞口中有百分比來自投資級交易對手。有兩個交易對手的信用風險敞口超過總額的10%。這些信貸風險來自PSE&G和一個非關聯交易對手。整合中消除了PSE&G的信用風險。參見注釋 18。關聯方交易以獲取更多信息。
PSE&G的供應商總協議由BPU批准,適用於其電力供應採購合同的條款。這些協議界定了供應商的履約保障要求,並允許供應商以一定數額的無擔保信貸滿足其信貸要求。無抵押信貸的金額是根據主要信用評級機構的供應商信用評級和供應商的有形淨資產確定的。信用狀況基於初始市場價格,即執行採購交易當天的遠期能源價格,與估值日能源的遠期價格曲線進行比較。如果能源的遠期價格曲線超過初始市場價格,則在信貸風險大於供應商的無擔保信用額度的情況下,供應商必須出具父母擔保或其他擔保工具,例如信用證或現金,作為抵押品。截至2024年6月30日,PSEG持有育兒擔保、信用證和現金作為擔保。PSE&G 的 BGS 供應商的信用風險是每個工作日計算的。截至 2024 年 6 月 30 日,PSE&G 已經 不 與供應商的無抵押按市值計價的信用敞口。
PSE&G被允許通過BPU批准的BGS費率收回其採購能源的成本。PSE&G能夠通過客户費率收回已實現的能源成本,從而減輕了其交易對手的信用風險。
注意事項 12。 公允價值測量
公允價值是指在計量之日,在市場參與者之間的有序交易中,出售資產或為轉移負債而支付的價格。公允價值計量的會計指導強調公允價值是一種基於市場的衡量標準,而不是針對具體實體的衡量標準,並建立了公允價值層次結構,將基於從獨立來源獲得的市場數據的假設和基於實體自身假設的假設區分開來。該層次結構將公允價值衡量的輸入優先級分為三個級別:
第一級衡量標準使用活躍市場的報價(未經調整)來衡量PSEG和PSE&G能夠獲得的相同資產或負債。它們主要包括上市股票證券和貨幣市場共同基金,以及在紐約商品交易所執行的天然氣期貨合約。
第二級——衡量標準包括活躍市場中類似資產和負債的報價、非活躍市場中相同或相似資產或負債的報價,以及其他可觀察的輸入,例如在常用報價間隔內可觀察到的利率和收益率曲線。它們主要包括非交易所交易的衍生品,例如遠期合約或期權以及大多數固定收益證券。
第 3 級——根據現有的最佳信息,測量使用不可觀察的資產或負債輸入,可能包括實體自己的數據和假設。在某些估值中,所使用的投入可能屬於不同的層次結構。在這些情況下,金融工具在公允價值層次結構中的水平基於對公允價值衡量具有重要意義的最低投入水平。這些合同主要由某些電力負荷合同組成。
如果輸入變得不可觀察且採用內部建模技術來確定公允價值,則某些衍生品交易可能會從二級轉移到三級。相反,如果輸入變為可觀測值,測量值可能會從級別 3 轉移到級別 2。
下表列出了截至2024年6月30日和2023年12月31日的PSEG和PSE&G各自定期按公允價值計量的資產和(負債)的信息,包括公允價值衡量標準和用於確定這些公允價值的投入水平。PSEG 顯示的金額包括 PSE&G 中顯示的金額。
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| | | 截至2024年6月30日的經常性公允價值計量 | |
| 描述 | | 總計 | | 淨額結算 (E) | | 相同資產的報價市場價格 (第 1 級) | | 重要的其他可觀測輸入(級別 2) | | 大量不可觀察的輸入(級別 3) | |
| | | 數百萬 | |
| PSEG | | | | | | | | | | | |
| 資產: | | | | | | | | | | | |
| 現金等價物 (A) | | $ | 70 | | | $ | — | | | $ | 70 | | | $ | — | | | $ | — | | |
| 衍生合約: | | | | | | | | | | | |
| 能源相關合同 (B) | | $ | 72 | | | $ | (1,133) | | | $ | 1 | | | $ | 1,204 | | | $ | — | | |
| 利率衍生品 (C) | | $ | 7 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 7 | | | $ | — | | |
| nDT 基金 (D) | | | | | | | | | | | |
| 股票證券 | | $ | 1,412 | | | $ | — | | | $ | 1,412 | | | $ | — | | | $ | — | | |
| 債務證券——美國財政部 | | $ | 331 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 331 | | | $ | — | | |
| 債務證券—政府其他 | | $ | 381 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 381 | | | $ | — | | |
| 債務證券—企業 | | $ | 527 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 527 | | | $ | — | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 拉比信託基金 (D) | | | | | | | | | | | |
| 股票證券 | | $ | 18 | | | $ | — | | | $ | 18 | | | $ | — | | | $ | — | | |
| 債務證券——美國財政部 | | $ | 58 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 58 | | | $ | — | | |
| 債務證券—政府其他 | | $ | 29 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 29 | | | $ | — | | |
| 債務證券—企業 | | $ | 66 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 66 | | | $ | — | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 負債: | | | | | | | | | | | |
| 衍生合約: | | | | | | | | | | | |
| 能源相關合同 (B) | | $ | (35) | | | $ | 1,190 | | | $ | (2) | | | $ | (1,222) | | | $ | (1) | | |
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| PSE&G | | | | | | | | | | | |
| 資產: | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | |
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| 拉比信託基金 (D) | | | | | | | | | | | |
| 股票證券 | | $ | 3 | | | $ | — | | | $ | 3 | | | $ | — | | | $ | — | | |
| 債務證券——美國財政部 | | $ | 10 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 10 | | | $ | — | | |
| 債務證券—政府其他 | | $ | 5 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 5 | | | $ | — | | |
| 債務證券—企業 | | $ | 13 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 13 | | | $ | — | | |
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| | | 截至2023年12月31日的經常性公允價值計量 | |
| 描述 | | 總計 | | 淨額結算 (E) | | 相同資產的報價市場價格 (第 1 級) | | 重要的其他可觀測輸入(級別 2) | | 大量不可觀察的輸入(級別 3) | |
| | | 數百萬 | |
| PSEG | | | | | | | | | | | |
| 資產: | | | | | | | | | | | |
| 現金等價物 (A) | | $ | 20 | | | $ | — | | | $ | 20 | | | $ | — | | | $ | — | | |
| 衍生合約: | | | | | | | | | | | |
| 能源相關合同 (B) | | $ | 135 | | | $ | (1,217) | | | $ | 13 | | | $ | 1,339 | | | $ | — | | |
| 利率衍生品 (C) | | $ | 6 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 6 | | | $ | — | | |
| nDT 基金 (D) | | | | | | | | | | | |
| 股票證券 | | $ | 1,310 | | | $ | — | | | $ | 1,310 | | | $ | — | | | $ | — | | |
| 債務證券——美國財政部 | | $ | 293 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 293 | | | $ | — | | |
| 債務證券—政府其他 | | $ | 398 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 398 | | | $ | — | | |
| 債務證券—企業 | | $ | 522 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 522 | | | $ | — | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 拉比信託基金 (D) | | | | | | | | | | | |
| 股票證券 | | $ | 18 | | | $ | — | | | $ | 18 | | | $ | — | | | $ | — | | |
| 債務證券——美國財政部 | | $ | 59 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 59 | | | $ | — | | |
| 債務證券—政府其他 | | $ | 32 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 32 | | | $ | — | | |
| 債務證券—企業 | | $ | 70 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 70 | | | $ | — | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 負債: | | | | | | | | | | | |
| 衍生合約: | | | | | | | | | | | |
| 能源相關合同 (B) | | $ | (75) | | | $ | 1,239 | | | $ | (1) | | | $ | (1,311) | | | $ | (2) | | |
| 利率衍生品 (C) | | $ | (17) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (17) | | | $ | — | | |
| PSE&G | | | | | | | | | | | |
| 資產: | | | | | | | | | | | |
| 現金等價物 (A) | | $ | 20 | | | $ | — | | | $ | 20 | | | $ | — | | | $ | — | | |
| 拉比信託基金 (D) | | | | | | | | | | | |
| 股票證券 | | $ | 3 | | | $ | — | | | $ | 3 | | | $ | — | | | $ | — | | |
| 債務證券——美國財政部 | | $ | 11 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 11 | | | $ | — | | |
| 債務證券—政府其他 | | $ | 6 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 6 | | | $ | — | | |
| 債務證券—企業 | | $ | 12 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 12 | | | $ | — | | |
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(A)代表貨幣市場共同基金。
(B)級別 1-這些合約代表在紐約商品交易所執行的天然氣期貨合約,僅根據直接來自交易所的結算定價投入進行估值。
第二級——能源相關合同的公允價值主要使用基於市場的方法獲得。大多數衍生合約(遠期買入或賣出合約和掉期)的估值使用交易所類似資產和負債的結算價格,例如紐約商品交易所、ICE和節點交易所,或拍賣價格。估值過程中使用的價格也由管理層獨立證實,以確定價值基於實際交易數據,或者在沒有交易的情況下,基於當天的出價和報價。例子可能包括某些交易所和非交易所交易的容量和電力合約,以及基於市場價格、基差調整和其他溢價的天然氣實物合約或互換合約,在這些合約中,調整和溢價被認為對總體投入不重要。
第 3 級 — 不可觀察的輸入用於對某些合約進行估值。有關使用不可觀測輸入的更多信息,請參見 “有關第 3 級測量的更多信息”。
(C)利率衍生品是使用常用報價間隔的報價進行估值的,這些報價是針對不同於報價間隔的時間段進行插值的,作為市場估值模型的輸入。市場投入通常可以得到驗證,模型選擇不涉及重大的管理判斷。
(D)公允價值計量表不包括現金和外幣 $1 截至 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日,nDT 基金中已有 100 萬英鎊。nDT基金維持對各種股票和固定收益證券的投資。拉比信託基金維持對羅素3000指數基金和各種固定收益證券的投資。這些
證券的估值通常採用交易所提供的價格(股票證券)或類似證券和/或經紀人報價(固定收益證券)的市場交易。
第一級:對nDT基金內有價股票證券的投資主要是對各行各業的普通股的投資。大多數股票證券使用主要市場收盤價進行定價,在某些情況下,使用中點、買入價或賣出價進行定價。ndT和Rabbi信託基金中的某些其他股票證券主要包括對貨幣市場基金的投資,這些基金尋求高水平的當期收入,以保持資本保護和維持流動性。為了實現其目標,這些基金通常投資於高質量、短期、以美元計價的債務證券和政府證券的多元化投資組合。基金的淨資產價值每天定價和公佈。拉比信託基金的羅素3000指數基金根據活躍市場的報價進行估值,可以不受限制地每天兑換。
二級——NDT和Rabbi Trust固定收益證券包括投資級公司債券、抵押抵押債務、資產支持證券以及某些政府和美國國債或聯邦機構資產支持證券和期限範圍廣泛的市政債券。由於許多固定收益證券不是每天交易的,因此它們採用評估定價方法進行定價,該方法因資產類別而異,並反映了可觀察到的市場信息,例如最新的交易所價格或類似證券的報價。基於市場的標準輸入通常包括基準收益率、報告的交易、經紀商/交易商報價和發行人利差。某些短期投資的估值使用可觀察的市場價格或市場參數,例如到期時間、票面利率、質量評級和當前收益率。
(E)代表與同一交易對手(存在抵消權)的公允價值餘額的淨額結算以及抵押品的應用。參見注釋 11。財務風險管理活動了解更多詳情。
有關 3 級測量的其他信息
對於同時包含可觀測和不可觀測輸入的估值,如果確定不可觀測的輸入對整體投入很重要,則整個估值將歸類為級別 3。這包括使用指示性報價對期限延至沒有可觀察定價的期限的合約進行估值的衍生品。在無法獲得可觀測數據的情況下,會考慮市場參與者在估值資產或負債時使用的假設。這包括對市場風險的假設,例如流動性、波動率和合約期限。此類儀器歸入第 3 級,因為模型輸入通常不可觀察。PSEG在評估交易對手的信用和不履約風險時,會考慮分為二級和三級的衍生合約的估值中的信用和不履約風險,包括歷史和當前的市場數據。信貸和不履約風險的影響對財務報表並不重要。
截至2024年6月30日,PSEG的持股量為美元2.9 按公允價值定期計量的十億淨資產,其中美元1 百萬的淨負債是使用不可觀察的投入來衡量的,在公允價值層次結構中被歸類為第三級,被認為是非重要的。
截至 2023 年 6 月 30 日,PSEG 持有美元3.1 按公允價值定期計量的十億淨資產,其中美元4 百萬的淨負債是使用不可觀察的投入來衡量的,在公允價值層次結構中被歸類為第三級,被認為是非重要的。
在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中,分別沒有人轉入或轉出三級。
債務公允價值
下表和附註中包含截至2024年6月30日和2023年12月31日的估計公允價值、賬面金額和用於確定長期債務公允價值的方法。
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| | 截至 | | 截至 | |
| | 2024年6月30日 | | 2023 年 12 月 31 日 | |
| | 攜帶 金額 | | 公平 價值 | | 攜帶 金額 | | 公平 價值 | |
| | 數百萬 | |
| 長期債務: | | | | | | | | |
| PSEG (A) | $ | 4,863 | | | $ | 4,685 | | | $ | 4,371 | | | $ | 4,240 | | |
| PSE&G (A) | 14,406 | | | 12,760 | | | 13,663 | | | 12,460 | | |
| PSEG 電源 (B) | 1,250 | | | 1,250 | | | 1,250 | | | 1,250 | | |
| 長期債務總額 | $ | 20,519 | | | $ | 18,695 | | | $ | 19,284 | | | $ | 17,950 | | |
| | | | | | | | | |
(A)鑑於這些債券的交易不活躍,應納税債務證券的公允價值金額(主要是二級衡量標準)通常由估值模型確定,該模型使用基於市場的衡量標準,通過基於規則的定價方法進行處理。上述公允價值金額並不代表每個發行人根據各自的債務協議可能要求贖回未償債務的價格。
(B)賬面價值接近公允價值的私人定期貸款(二級衡量)。
註釋 13.網
其他收入(扣除額) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | PSE&G | | PSEG 電源及其他 (A) | | 合併 | |
| | 數百萬 | |
| 截至2024年6月30日的三個月 | | | | | | |
| nDT 基金利息和股息 | $ | — | | | $ | 23 | | | $ | 23 | | |
| 施工期間使用的資金補貼 | 9 | | | — | | | 9 | | |
| 太陽能貸款利息 | 1 | | | — | | | 1 | | |
| 其他利息 | 1 | | | 11 | | | 12 | | |
| 其他 | 5 | | | (3) | | | 2 | | |
| 其他淨收入總額(扣除額) | $ | 16 | | | $ | 31 | | | $ | 47 | | |
| 截至2024年6月30日的六個月 | | | | | | |
| nDT 基金利息和股息 | $ | — | | | $ | 40 | | | $ | 40 | | |
| 施工期間使用的資金補貼 | 20 | | | — | | | 20 | | |
| 太陽能貸款利息 | 3 | | | — | | | 3 | | |
| 其他利息 | 3 | | | 16 | | | 19 | | |
| 其他 | 6 | | | (6) | | | — | | |
| 其他淨收入總額(扣除額) | $ | 32 | | | $ | 50 | | | $ | 82 | | |
| 截至2023年6月30日的三個月 | | | | | | |
| nDT 基金利息和股息 | $ | — | | | $ | 19 | | | $ | 19 | | |
| 施工期間使用的資金補貼 | 15 | | | — | | | 15 | | |
| 太陽能貸款利息 | 2 | | | — | | | 2 | | |
| 其他利息 | 5 | | | 9 | | | 14 | | |
| 其他 | 1 | | | (2) | | | (1) | | |
| 其他淨收入總額(扣除額) | $ | 23 | | | $ | 26 | | | $ | 49 | | |
| 截至2023年6月30日的六個月 | | | | | | |
| nDT 基金利息和股息 | $ | — | | | $ | 34 | | | $ | 34 | | |
| 施工期間使用的資金補貼 | 30 | | | — | | | 30 | | |
| 太陽能貸款利息 | 4 | | | — | | | 4 | | |
| | | | | | | |
| 其他利息 | 7 | | | 16 | | | 23 | | |
| 其他 | 3 | | | (3) | | | — | | |
| 其他淨收入總額(扣除額) | $ | 44 | | | $ | 47 | | | $ | 91 | | |
| | | | | | | |
(A) PSEG Power & Other包括PSEG Power、Energy Holdings、PSEG LI、服務業、PSEG(母公司)的活動和公司間清除。
注意 14。 所得税
PSEG申報的所得税支出與税前收入乘以法定聯邦所得税税率計算的金額的對賬 21% 如下所示:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 三個月已結束 | | 六個月已結束 | |
| PSEG | | 6月30日 | | 6月30日 | |
| | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | |
| | | 數百萬 | |
| 税前收入 | | $ | 437 | | | $ | 744 | | | $ | 1,066 | | | $ | 2,329 | | |
| 按法定税率 @ 21% 計算的税款 | | $ | 92 | | | $ | 156 | | | $ | 224 | | | $ | 489 | | |
| 增加(減少)可歸因於: | | | | | | | | | |
| 州所得税(扣除聯邦所得税) | | 34 | | | 50 | | | 74 | | | 158 | | |
| nDT 基金 | | 3 | | | 7 | | | 15 | | | 13 | | |
| 不確定的税收狀況 | | 1 | | | (1) | | | 2 | | | (7) | | |
| 租賃活動 | | — | | | — | | | — | | | (17) | | |
| GPRC-CEF-EE | | (13) | | | (8) | | | (28) | | | (24) | | |
| 税收抵免 | | (104) | | | (3) | | | (106) | | | (5) | | |
| 預計年度有效税率過渡期調整 | | 5 | | | 7 | | | (12) | | | (16) | | |
| TAC | | (24) | | | (51) | | | (67) | | | (126) | | |
| 其他 | | 9 | | | (4) | | | (2) | | | (14) | | |
| 小計 | | (89) | | | (3) | | | (124) | | | (38) | | |
| 所得税支出總額 | | $ | 3 | | | $ | 153 | | | $ | 100 | | | $ | 451 | | |
| 有效所得税税率 | | 0.7 | % | | 20.6 | % | | 9.4 | % | | 19.4 | % | |
| | | | | | | | | | |
PSE&G申報的所得税支出與税前收入乘以法定聯邦所得税税率計算的金額的對賬 21% 如下所示:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 三個月已結束 | | 六個月已結束 | |
| PSE&G | | 6月30日 | | 6月30日 | |
| | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | |
| | | 數百萬 | |
| 税前收入 | | $ | 361 | | | $ | 370 | | | $ | 941 | | | $ | 911 | | |
| 按法定税率 @ 21% 計算的税款 | | $ | 76 | | | $ | 78 | | | $ | 198 | | | $ | 191 | | |
| 增加(減少)可歸因於: | | | | | | | | | |
| 州所得税(扣除聯邦所得税) | | 25 | | | 30 | | | 66 | | | 68 | | |
| 不確定的税收狀況 | | — | | | (6) | | | — | | | (6) | | |
| 税收抵免 | | (2) | | | (3) | | | (4) | | | (5) | | |
| GPRC-CEF-EE | | (13) | | | (8) | | | (28) | | | (24) | | |
| TAC | | (24) | | | (51) | | | (67) | | | (126) | | |
| 壞賬流入 | | (4) | | | (5) | | | (6) | | | (7) | | |
| 其他 | | 1 | | | (1) | | | (8) | | | (3) | | |
| 小計 | | (17) | | | (44) | | | (47) | | | (103) | | |
| 所得税支出總額 | | $ | 59 | | | $ | 34 | | | $ | 151 | | | $ | 88 | | |
| 有效所得税税率 | | 16.3 | % | | 9.2 | % | | 16.0 | % | | 9.7 | % | |
| | | | | | | | | | |
PSEG和PSE&G的過渡期總所得税支出(收益)是根據估計的年度有效税率確定的,該税率根據相關時期考慮的離散項目(如果有)進行了調整。PSEG和PSE&G每個季度都會更新各自的預計年度有效税率,如果估計税率發生變化,PSEG和PSE&G會進行累積調整。
2022年8月,《減少通貨膨脹法》(IRA)簽署成為法律。IRA頒佈了新的15%企業替代性最低税(CAMT),於2023年生效,並對現有的能源税收抵免法進行了某些修改。
PSEG和PSE&G已經記錄了他們對2023年和2024年CaMT影響的最佳估計。但是,由於CaMT規則仍不明確,需要進一步的指導,因此CaMT對PSEG和PSE&G財務報表的最終影響有待持續評估。
愛爾蘭共和軍為現有合格核發電設施設立了新的PTC,自2024年至2032年生效;新的技術中立能源税收抵免,包括新建核電站和增加核發電能力,自2025年起生效;能源税收抵免的可轉讓性,自2023年起生效。
如果滿足現行工資要求,給定核設施的PTC可以乘以五,並且PTC的價值旨在隨着該設施總收入的增加而逐步降低。PTC税率和逐步削減金額均受美國國税局對年通貨膨脹率的確定。
2024年,根據會計準則編纂主題740(所得税),PSEG在其合併運營報表中將PSEG核電站產生的估計PTC的收益記錄在所得税支出中。 記錄的金額可能會因多種因素而發生變化,包括但不限於對估計市場價格和發電量的調整、用於確定逐步淘汰的 “總收入” 的定義以及財政部或國税局發佈的權威指導。對先前記錄的金額的任何調整都可能很重要。
其他聯邦或州税收立法的頒佈以及對先前頒佈的税法的澄清可能會影響PSEG和PSE&G的財務報表。
注意 15。
扣除税款的累計其他綜合收益(虧損) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 截至2024年6月30日的三個月 | |
| 累計其他綜合收益(虧損) | | 現金流套期保值 | | 養老金和OPEB計劃 | | 可供出售的證券 | | 總計 | |
| | | 數百萬 | |
| 截至 2024 年 3 月 31 日的餘額 | | $ | 21 | | | $ | (100) | | | $ | (90) | | | $ | (169) | | |
| 重新分類前的其他綜合收益(虧損) | | 2 | | | — | | | (7) | | | (5) | | |
| 從累計其他綜合收益(虧損)中重新歸類的金額 | | (3) | | | 2 | | | 2 | | | 1 | | |
| 本期淨其他綜合收益(虧損) | | (1) | | | 2 | | | (5) | | | (4) | | |
| 截至 2024 年 6 月 30 日的餘額 | | $ | 20 | | | $ | (98) | | | $ | (95) | | | $ | (173) | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 截至2023年6月30日的三個月 | |
| 累計其他綜合收益(虧損) | | 現金流套期保值 | | 養老金和OPEB計劃 | | 可供出售的證券 | | 總計 | |
| | | 數百萬 | |
| 截至2023年3月31日的餘額 | | $ | (4) | | | $ | (423) | | | $ | (95) | | | $ | (522) | | |
| 重新分類前的其他綜合收益(虧損) | | 12 | | | — | | | (12) | | | — | | |
| 從累計其他綜合收益(虧損)中重新歸類的金額 | | (1) | | | 4 | | | 4 | | | 7 | | |
| 本期淨其他綜合收益(虧損) | | 11 | | | 4 | | | (8) | | | 7 | | |
| 截至2023年6月30日的餘額 | | $ | 7 | | | $ | (419) | | | $ | (103) | | | $ | (515) | | |
| | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 截至2024年6月30日的六個月 | |
| 累計其他綜合收益(虧損) | | 現金流套期保值 | | 養老金和OPEB計劃 | | 可供出售的證券 | | 總計 | |
| | | 數百萬 | |
| 截至 2023 年 12 月 31 日的餘額 | | $ | 3 | | | $ | (102) | | | $ | (80) | | | $ | (179) | | |
| 重新分類前的其他綜合收益(虧損) | | 22 | | | — | | | (19) | | | 3 | | |
| 從累計其他綜合收益(虧損)中重新歸類的金額 | | (5) | | | 4 | | | 4 | | | 3 | | |
| 本期淨其他綜合收益(虧損) | | 17 | | | 4 | | | (15) | | | 6 | | |
| 截至 2024 年 6 月 30 日的餘額 | | $ | 20 | | | $ | (98) | | | $ | (95) | | | $ | (173) | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 截至2023年6月30日的六個月 | |
| 累計其他綜合收益(虧損) | | 現金流套期保值 | | 養老金和OPEB計劃 | | 可供出售的證券 | | 總計 | |
| | | 數百萬 | |
| 截至2022年12月31日的餘額 | | $ | (3) | | | $ | (426) | | | $ | (121) | | | $ | (550) | | |
| 重新分類前的其他綜合收益(虧損) | | 10 | | | — | | | 8 | | | 18 | | |
| 從累計其他綜合收益(虧損)中重新歸類的金額 | | — | | | 7 | | | 10 | | | 17 | | |
| 本期淨其他綜合收益(虧損) | | 10 | | | 7 | | | 18 | | | 35 | | |
| 截至2023年6月30日的餘額 | | $ | 7 | | | $ | (419) | | | $ | (103) | | | $ | (515) | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 金額從累計其他綜合收益(虧損)重新分類為運營報表 | |
| | | | 三個月已結束 | | 六個月已結束 | |
| | | | 2024年6月30日 | | 2024年6月30日 | |
| 從累計其他綜合收益(虧損)中重新分類的金額説明 | | 運營報表中税前金額的位置 | 税前金額 | | 税收(費用)優惠 | | 税後金額 | | 税前金額 | | 税收(費用)優惠 | | 税後金額 | |
| | | | 數百萬 | |
| 現金流套期保值 | | | | | | | | | | | | | | |
| 利率衍生品 | | 利息支出 | $ | 4 | | | $ | (1) | | | $ | 3 | | | $ | 7 | | | $ | (2) | | | $ | 5 | | |
| 總現金流套期保值 | 4 | | | (1) | | | 3 | | | 7 | | | (2) | | | 5 | | |
| 養老金和OPEB計劃 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 精算損失淨額攤銷 | | 淨非營業性養老金和OpeB抵免額(成本) | (2) | | | — | | | (2) | | | (5) | | | 1 | | | (4) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 總養老金和OpeB計劃 | (2) | | | — | | | (2) | | | (5) | | | 1 | | | (4) | | |
| 可供出售的債務證券 | | | | | | | | | | | | |
| 已實現收益(虧損) | | 信託投資的淨收益(虧損) | (2) | | | — | | | (2) | | | (6) | | | 2 | | | (4) | | |
| 可供出售的債務證券總額 | (2) | | | — | | | (2) | | | (6) | | | 2 | | | (4) | | |
| 總計 | | | $ | — | | | $ | (1) | | | $ | (1) | | | $ | (4) | | | $ | 1 | | | $ | (3) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 金額從累計其他綜合收益(虧損)重新分類為運營報表 | |
| | | | 三個月已結束 | | 六個月已結束 | |
| | | | 2023年6月30日 | | 2023年6月30日 | |
| 從累計其他綜合收益(虧損)中重新分類的金額説明 | | 運營報表中税前金額的位置 | 税前金額 | | 税收(費用)優惠 | | 税後金額 | | 税前金額 | | 税收(費用)優惠 | | 税後金額 | |
| | | | 數百萬 | |
| 現金流套期保值 | | | | | | | | | | | | | | |
| 利率衍生品 | | 利息支出 | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | |
| 總現金流套期保值 | 1 | | | — | | | 1 | | | — | | | — | | | — | | |
| 養老金和OPEB計劃 | | | | | | | | | | | | |
| 先前服務(成本)信貸的攤銷 | | 淨非營業性養老金和OpeB抵免額(成本) | 2 | | | (1) | | | 1 | | | 4 | | | (1) | | | 3 | | |
| 精算損失淨額攤銷 | | 淨非營業性養老金和OpeB抵免額(成本) | (7) | | | 2 | | | (5) | | | (14) | | | 4 | | | (10) | | |
| 總養老金和OpeB計劃 | (5) | | | 1 | | | (4) | | | (10) | | | 3 | | | (7) | | |
| 可供出售的債務證券 | | | | | | | | | | | | |
| 已實現收益(虧損) | | 信託投資的淨收益(虧損) | (7) | | | 3 | | | (4) | | | (17) | | | 7 | | | (10) | | |
| 可供出售的債務證券總額 | (7) | | | 3 | | | (4) | | | (17) | | | 7 | | | (10) | | |
| 總計 | | | $ | (11) | | | $ | 4 | | | $ | (7) | | | $ | (27) | | | $ | 10 | | | $ | (17) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
注意 16。 每股收益(EPS)和股息
EPS
基本每股收益的計算方法是將淨收入除以已發行普通股的加權平均數。攤薄後每股收益的計算方法是,淨收益除以已發行普通股的加權平均數,加上與PSEG股票薪酬相關的攤薄潛在股數。 下表顯示了這些稀釋潛在股票對計算攤薄後每股收益時使用的已發行股票的加權平均數的影響:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 | |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | |
| | 基本 | | 稀釋 | | 基本 | | 稀釋 | | 基本 | | 稀釋 | | 基本 | | 稀釋 | |
| 每股收益分子(百萬): | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 淨收入 | $ | 434 | | | $ | 434 | | | $ | 591 | | | $ | 591 | | | $ | 966 | | | $ | 966 | | | $ | 1,878 | | | $ | 1,878 | | |
| 每股收益分母(百萬): | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 加權平均已發行普通股 | 498 | | | 498 | | | 497 | | | 497 | | | 498 | | | 498 | | | 497 | | | 497 | | |
| 股票薪酬獎勵的影響 | — | | | 2 | | | — | | | 3 | | | — | | | 2 | | | — | | | 3 | | |
| 總股數 | 498 | | | 500 | | | 497 | | | 500 | | | 498 | | | 500 | | | 497 | | | 500 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EPS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 淨收入 | $ | 0.87 | | | $ | 0.87 | | | $ | 1.19 | | | $ | 1.18 | | | $ | 1.94 | | | $ | 1.93 | | | $ | 3.78 | | | $ | 3.76 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
分紅
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | 六個月已結束 | |
| | 6月30日 | | 6月30日 | |
| 普通股股息支付 | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | |
| 每股 | $ | 0.60 | | | $ | 0.57 | | | $ | 1.20 | | | $ | 1.14 | | |
| 以百萬計 | $ | 299 | | | $ | 285 | | | $ | 598 | | | $ | 569 | | |
| | | | | | | | | |
2024 年 7 月 15 日,PSEG 董事會批准了 $0.60 2024年第三季度的每股普通股股息。
注意 17。 按業務部門劃分的財務信息
PSE&G
PSE&G從其費率中獲得收入,根據該費率,它向新澤西州的住宅、商業和工業客户提供輸電以及電力和天然氣配送服務。電力輸送的收費由FERC監管,而電力和天然氣配送的收費則由BPU監管。收入還來自其他幾項活動,例如在客户場所投資電氣設備、太陽能投資、電器服務業務和其他雜項服務。
PSEG 電源及其他
這個可報告的細分市場主要由PSEG Power組成,該公司主要通過向市場競標這些產品的能源、產能和輔助服務來獲得收入。PSEG Power還簽訂了能源、天然氣和其他與能源相關的合同的雙邊合同,以優化其發電資產組合和天然氣供應義務的價值。此外,PSEG Power的塞勒姆一號、塞勒姆二號和霍普克里剋核電站從2024年開始生產PTC,並從包括PSE&G在內的新澤西州的EDC獲得ZEC收入。
該應報告的分部還包括適用於PSEG LI的金額,PSEG LI根據與LIPA簽訂的合同產生收入,主要用於在Servco作為交易委託人時收回成本(見附註3)。可變利息實體(欲瞭解更多信息)以及合同中的固定和可變費用部分,以及持有剩餘租賃投資的非實質性投資組合的能源控股公司。其他還包括適用於PSEG(母公司)和服務的金額。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | PSE&G | | PSEG 電源及其他 | | 淘汰賽 (A) | | 合併總計 | |
| | 數百萬 | |
| 截至2024年6月30日的三個月 | | | | | | | | |
| 營業收入 | $ | 1,863 | | | $ | 685 | | | $ | (125) | | | $ | 2,423 | | |
| 淨收入 (B) | 302 | | | 132 | | | — | | | 434 | | |
| 長期資產的總增加額 | 746 | | | 91 | | | — | | | 837 | | |
| 截至2024年6月30日的六個月 | | | | | | | | |
| 營業收入 | $ | 4,196 | | | $ | 1,557 | | | $ | (570) | | | $ | 5,183 | | |
| 淨收入 (B) | 790 | | | 176 | | | — | | | 966 | | |
| 長期資產的總增加額 | 1,485 | | | 149 | | | — | | | 1,634 | | |
| 截至2023年6月30日的三個月 | | | | | | | | |
| 營業收入 | $ | 1,662 | | | $ | 902 | | | $ | (143) | | | $ | 2,421 | | |
| 淨收入 (B) | 336 | | | 255 | | | — | | | 591 | | |
| 長期資產的總增加額 | 660 | | | 45 | | | — | | | 705 | | |
| 截至2023年6月30日的六個月 | | | | | | | | |
| 營業收入 | $ | 3,955 | | | $ | 2,929 | | | $ | (708) | | | $ | 6,176 | | |
| 淨收入 (B) | 823 | | | 1,055 | | | — | | | 1,878 | | |
| 長期資產的總增加額 | 1,336 | | | 108 | | | — | | | 1,444 | | |
| 截至 2024 年 6 月 30 日 | | | | | | | | |
| 總資產 | $ | 44,490 | | | $ | 8,393 | | | $ | (501) | | | $ | 52,382 | | |
| 對權益法子公司的投資 | $ | — | | | $ | 20 | | | $ | — | | | $ | 20 | | |
| 截至 2023 年 12 月 31 日 | | | | | | | | |
| 總資產 | $ | 42,873 | | | $ | 8,407 | | | $ | (539) | | | $ | 50,741 | | |
| 對權益法子公司的投資 | $ | — | | | $ | 17 | | | $ | — | | | $ | 17 | | |
| | | | | | | | | |
(A)公司間清算主要涉及PSE&G和PSEG Power之間的公司間交易。有關PSE&G與PSEG Power之間公司間交易的進一步討論,請參閲註釋18。關聯方交易。
(B)包括淨税後收益(虧損)美元114 百萬和美元212 三個月的百萬美元和 $ (72) 百萬和美元767 截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中,PSEG Power分別為百萬美元,與非交易大宗商品按市值計價活動的影響有關,其中包括具有未來交割日期的頭寸的財務影響。
注十八。 關聯方交易
以下討論涉及公司間交易,根據公認會計原則,在PSEG合併過程中取消了這些交易。
PSE&G
PSE&G的財務報表包括與關聯方的交易,如下所示:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | 六個月已結束 | |
| | 6月30日 | | 6月30日 | |
| 關聯方交易 | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | |
| | 數百萬 | |
| 關聯公司的賬單: | | | | | | | | |
| PSEG Power 的淨賬單 (A) | $ | 123 | | | $ | 114 | | | $ | 567 | | | $ | 675 | | |
| 來自服務的行政賬單 (B) | 136 | | | 118 | | | 253 | | | 220 | | |
| 關聯公司的賬單總額 | $ | 259 | | | $ | 232 | | | $ | 820 | | | $ | 895 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| | 截至 | | 截至 | |
| 關聯方交易 | 2024年6月30日 | | 2023 年 12 月 31 日 | |
| | 數百萬 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 支付給 PSEG Power (A) | $ | 159 | | | $ | 264 | | |
| 應付給服務 (B) | 102 | | | 121 | | |
| 支付給 PSEG (C) | 196 | | | 119 | | |
| 應付賬款—關聯公司 | $ | 457 | | | $ | 504 | | |
| 應付給 PSEG Power (A) 的非流動資金 | $ | 10 | | | $ | — | | |
| 服務營運資金預付款 (D) | $ | 33 | | | $ | 33 | | |
| 長期應計應收税款(應付) | $ | 1 | | | $ | (2) | | |
| | | | | |
(A)PSE&G已與PSEG Power簽訂了需求合同,根據該合同,PSEG Power提供滿足PSE&G的BGSS和其他合同要求所需的天然氣供應服務。此外,根據BPU批准的ZEC計劃,PSEG Power從其核裝置向PSE&G出售ZEC。BGSS合同中的費率和ZEC銷售的費率由BPU規定。BGSS 銷售按月計費和結算。ZEC 銷售額按月計費,並在每個能源年度結束後每年結算。此外,PSEG Power和PSE&G通常根據FERC和BPU的附屬規則互相提供某些技術服務,但通常按成本收費。
(B)服務按成本向PSE&G提供行政服務並開具賬單。此外,PSE&G還有其他服務應付賬款,包括與某些常見費用相關的款項,服務代表PSE&G支付這些費用。
(C)PSEG向其關聯公司提交了合併的聯邦所得税申報表。PSEG與其每家關聯公司之間存在税收分配協議。這些協議的總體運作是,子公司將在單獨的回報基礎上計算其應納税所得額。如果結果是淨應納税額,則應向PSEG支付該金額。如果存在NOL和/或税收抵免,則子公司應在PSEG能夠利用這些優惠的範圍內從PSEG獲得節税補助。此外,PSEG支付淨工資和工資税,並從其關聯公司獲得相應部分的報銷。
(D)PSE&G已向服務部門預付了營運資金。該金額包含在PSE&G簡明合併資產負債表上的其他非流動資產中。
項目 2.管理層對財務狀況和經營業績(MD&A)的討論和分析
這份合併的MD&A由公共服務企業集團公司(PSEG)和公共服務電力和天然氣公司(PSE&G)單獨提交。此處包含的與任何個人公司有關的信息均由該公司代表自己提交。
PSEG的業務包括兩個應申報的部門,即PSE&G和PSEG Power LLC(PSEG Power)及其他,主要由我們的主要直接全資子公司組成,它們是:
•PSE&G——這是一家公用事業公司,主要從事新澤西州某些地區的電力傳輸以及電力和天然氣的分配。PSE&G 受新澤西州公用事業委員會 (BPU)、聯邦能源監管委員會 (FERC) 以及其他聯邦和新澤西州監管機構的監管。PSE&G還投資新澤西州受監管的太陽能發電項目和能源效率(EE)及相關項目,這些項目受BPU的監管,以及
•PSEG Power——這是一家能源供應公司,通過其主要的直接全資子公司通過具有競爭力的能源銷售,將其商用核發電資產的運營與燃料供應功能整合在一起。PSEG Power的子公司受FERC、核監管委員會(NRC)和其他聯邦監管機構以及其運營所在州的州監管機構的監管。
PSEG電力及其他應申報板塊還包括與母公司以及PSEG的其他直接全資子公司相關的款項,這些子公司是:PSEG長島有限責任公司(PSEG LI),該公司根據運營服務協議(OSA)運營長島電力局(LIPA)的輸電和配電(T&D)系統;主要持有PSEG能源控股有限責任公司(Legacy Holdings)租賃投資和競爭性競標,FERC監管的輸電;以及提供某些管理的PSEG服務公司(服務),按成本向PSEG及其子公司提供行政和一般服務。
我們在第 1 項中的業務討論。我們的2023年10-k年度報告(10-K表格)的業務回顧了我們經營和競爭的地區和市場,以及我們在這些市場開展業務的戰略,重點是卓越運營、財務實力和進行嚴格的投資。我們在第 1A 項中討論了風險因素。10-k表格的風險因素提供有關可能對我們的業務產生重大不利影響的因素的信息。以下內容補充了我們在10-k表格第7項中提供的《2023年執行概覽》和《未來展望》中包含的討論和討論,描述了2024年發生的重大事件和業務發展,以及我們預計可能推動我們未來業績的關鍵因素的變化。以下討論涉及簡明合併財務報表(報表)和簡明合併財務報表的相關附註(附註)。本討論應與此類聲明、説明和10-k表格一起閲讀。
2024 年執行概述和未來展望
我們是一家公用事業控股公司,通過我們的全資子公司運營,是一家主要受監管的電力和天然氣公用事業公司,也是一家核能發電企業。我們的業務計劃側重於通過將資本主要分配給受監管的投資來實現增長,以繼續提高我們業務的可持續性和可預測性。我們專注於投資以實現能源基礎設施的現代化,提高可靠性和彈性,提高電子能效並提供更清潔的能源,以滿足客户的期望並與公共政策目標保持一致。此外,《2022年減少通貨膨脹法》(IRA)的通過為2024年至2032年期間的現有核設施建立了生產税收抵免(PTC)。預計PTC將為我們的核發電機隊提供下行價格保護,因為税收抵免價值與核設施的總收入直接相關。
據估計,在2024-2028年,我們的監管資本投資計劃在180億美元至210億美元之間。我們預計,從2023年底到2028年底,這些資本投資將使我們的監管利率基礎的複合年增長率在6%至7.5%之間。受監管的資本投資佔PSEG190億至225億美元總資本投資計劃的大部分。該範圍的低端包括將我們的天然氣系統現代化計劃(GSMP)和清潔能源未來(CEF)-EE計劃延長至目前的平均年投資水平加上通貨膨脹,因為這些計劃預計將持續到目前批准的時間範圍之後。我們的資本投資範圍的高端包括增量投資,特別是用於擴大我們當前的EE計劃以及其他清潔能源和基礎設施投資。
PSE&G
在PSE&G,我們的重點是將資本投資於輸配基礎設施和清潔能源計劃,以增強我們的輸配系統的可靠性和靈活性,滿足客户期望並支持公共政策目標。
2023年,BPU批准將我們的CEF-EE計劃的2.8億美元延長九個月至2024年6月,2024年5月,BPU批准了另一項約3億美元的延期,涵蓋2024年7月至2024年12月的承諾期。2023年12月,我們申請了CEF-EE II計劃,該計劃提議為第二個計劃週期投資31億美元,涵蓋2025年1月至2027年6月的承諾,投資期限為六年。本次EE申請比我們之前的申報大幅增加,這要歸因於BPU能源效率框架要求的節省目標的增加以及實現這些有針對性的節約的成本增加。該文件還包括需求響應計劃和制定脱碳計劃。EE II申請預計將在2024年晚些時候得到解決。
我們的CEF-電動汽車(EV)計劃中與中型和重型充電基礎設施相關的其餘部分一直是BPU於2021年啟動的利益相關者流程的主題。我們預計,這項工作將導致PSE&G在BPU完成其計劃和申報要求後,提交一份針對中型和重型電動汽車市場的基礎設施投資的文件。2022年9月,BPU發佈了存儲激勵計劃提案草案,並正在進行利益相關者流程以確定該計劃的細節。我們提議的1.09億美元投資的CEF-儲能(ES)計劃將暫時擱置,直到BPU結束其程序。
2023年,BPU還批准將我們當前的GSMP計劃延長兩年,以更換燃氣系統中至少400英里的鑄鐵和未受保護的鋼製主幹線和服務。GSMP計劃延期將主要替代計劃延長至2025年12月,外加到2026年的後續服務更換和鋪路成本,總投資約為9億美元。在9億美元中,7.5億美元通過三次定期更新利率收回,餘額將通過未來的分配基準利率案例收回。
我們更廣泛的GSMP III,其中還包括將可再生天然氣和氫氣混合引入現有配送系統的項目,現已暫時擱置,談判將在2025年1月之前重新啟動,意在2026年1月開始工作。
根據我們的GSMP II和Energy Strong II計劃,我們按照BPU的要求於2023年12月提起了分配基準利率訴訟。除其他外,分配基準利率案例旨在收回與我們的基礎設施投資計劃中尚未計息的部分、高級計量基礎設施和電動汽車計劃、無法通過定期利率累計收回的其他投資以及其他一些成本和回報因素相關的資本支出。該文件提議,合併後的典型住宅電力和天然氣客户的總收入增長9%,增長12%。我們預計將在2024年晚些時候結束分配基準利率案例。
PSEG 電源
在PSEG Power,我們尋求通過高效運營我們的核電資產來生產低成本電力,通過PTC機制和套期保值來緩解收益波動,並支持保護這些現有無碳基本負荷核電站的公共政策。在 2024 年的前六個月中,我們的核機組發電量約為 15.2 太瓦時,容量係數為 89.8%。PSEG Power對其2024年預期發電量的大約90%至95%進行了套期保值。從2024年開始,我們的套期保值策略已經納入了PTC估計的風險降低影響範圍,並根據美國財政部的最終指引進行了可能的增量修改。此外,我們正在根據長期協議,探索可能出售核設施電力的機會,為數據中心和氫氣生產商等大型電力用户提供電力。
氣候戰略和可持續發展工作
一個多世紀以來,我們的目標一直是提供安全的全天候可靠、負擔得起的能源。今天,我們的願景是為人們消耗更少能源、比以往任何時候都更清潔、更安全、交付更可靠的未來提供動力。假設技術、公共政策和客户行為有所進步,我們已經制定了到2030年温室氣體(GHG)淨零排放的目標,其中包括業務運營中的直接温室氣體排放(範圍1)和運營中的間接温室氣體排放(範圍2)。
PSE&G已採取多項舉措,支持減少温室氣體排放和實施EE舉措。PSE&G批准的CEF-EE、CEF-Energy Cloud和CEF-EV計劃以及擬議的CEF-ES和CEF-EE II計劃旨在通過旨在幫助客户更高效地使用能源、減少温室氣體排放、支持新澤西州電動汽車基礎設施擴展、安裝儲能能力以補充太陽能發電和增強電網彈性的計劃來支持新澤西州的能源總體規劃(EMP)和州長行政命令,安裝智能電錶以及支持基礎設施, 以便整合其他清潔能源技術並更有效地應對天氣和其他停電事件。
此外,PSE&G致力於向新澤西州約190萬名客户安全可靠地輸送天然氣,我們同樣致力於減少與此類業務相關的温室氣體排放。GSMP旨在顯著減少我們配送系統中的天然氣泄漏,這將減少甲烷(一種強效的温室氣體)向空氣中的釋放。通過GSMP II,從2018年到2023年,我們在全系統範圍內將報告的甲烷排放量減少了約27%,假設GSMP繼續下去,我們預計將在2011年基準到2030年期間實現甲烷排放量的總體減少至少60%。在天氣事件頻率和嚴重程度不斷增加的環境中,我們將繼續評估氣候變化的物理風險並調整我們的資本投資計劃,以提高我們系統的可靠性和彈性。
我們還繼續專注於通過努力維護我們核電站的經濟可行性來為客户提供更清潔的能源,這些核電站提供了新澤西州85%以上的無碳能源。這些努力包括通過倡導州和聯邦政策來降低市場風險,例如愛爾蘭共和軍設立的PTC,以及PjM Interconnection, L.L.C.(PJM)的容量市場改革,承認我們核機隊無碳發電的價值及其對電網可靠性的貢獻。
競爭性競標,FERC監管的輸電項目
PSEG繼續評估PSE&G以外監管輸電領域的投資機會。2023年12月,作為其2022年Window 3競爭性招標的一部分,PjM向我們授予了一個約4.24億美元的項目,以解決馬裏蘭州和弗吉尼亞州北部日益增加的負載和可靠性問題。該項目的預計投入使用日期為2027年。
2024年4月,PSE&G向BPU提交了BPU所謂的預建基礎設施(PBI)項目的投標,該項目結合了陸上和近海水下基礎設施。預計BPU將在2024年晚些時候宣佈PBI招標的獲勝者。
2023年4月,BPU發佈命令,要求PjM利用州協議方法對輸電項目進行第二次公共政策輸電招標程序,以支持新澤西州擴大的海上風電目標。但是,在2024年6月,BPU暫停了本次招標,同時考慮了PJM實施互聯隊列改革和FERC最終規則對輸電規劃和成本分配的影響,以促進海上風電開發的輸電方式。BPU表示,暫停將持續至少六個月,並將定期進行重新評估。
PjM於2024年7月啟動了2024年區域輸電擴張計劃(RTEP)窗口1的招標活動,其中包括更高的負荷增長預測對2029年至2032年規劃期限的影響。
PSEG將繼續評估BPU和PjM的招標,並可能決定為這些機會提交投標,其中一些可能是重大投資。
PSEG LI
2024年5月,LIPA在與PSEG LI簽訂的有效期至2025年12月31日的當前服務合同到期後,分別向服務提供商發佈了運營其輸電和配電系統以及電力供應和燃料管理服務的徵求建議書。PSEG打算在當前合同到期後提交提案,繼續擔任LIPA輸電和配電系統的運營服務提供商,並繼續向LIPA提供電力供應和燃料管理服務。
財務業績
截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月中,PSEG、PSE&G和PSEG Power & Other的業績如下:
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| | 三個月已結束 | | 六個月已結束 | |
| | 6月30日 | | 6月30日 | |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | |
| | 數百萬 | |
| PSE&G | $ | 302 | | | $ | 336 | | | $ | 790 | | | $ | 823 | | |
| PSEG 電源及其他 (A) | 132 | | | 255 | | | 176 | | | 1,055 | | |
| PSEG 淨收入 | $ | 434 | | | $ | 591 | | | $ | 966 | | | $ | 1,878 | | |
| | | | | | | | | |
| PSEG 每股淨收益(攤薄) | $ | 0.87 | | | $ | 1.18 | | | $ | 1.93 | | | $ | 3.76 | | |
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(A) 其他包括母公司、PSEG LI和能源控股公司的税後活動以及公司間沖銷。
PSEG Power的上述業績包括核退役信託(NDT)基金活動和非交易大宗商品按市值計價(MTM)活動的影響,其中包括具有未來交割日期的頭寸的財務影響。
下表顯示了歸因於與nDT基金和mTM相關的變動的淨收益差異:
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| | 三個月已結束 | | 六個月已結束 | |
| | 6月30日 | | 6月30日 | |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | |
| | 數百萬美元,税後 | |
| nDT 基金收益(支出)(A) (B) | $ | 8 | | | $ | 35 | | | $ | 65 | | | $ | 60 | | |
| 非交易 mTM 收益(虧損)(C) | $ | 114 | | | $ | 212 | | | $ | (72) | | | $ | 767 | | |
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(A) nDT基金收益(支出)包括記入信託投資淨收益(虧損)的nDT證券的損益。參見第 1 項。注意事項 7.信託投資以獲取更多信息。nDT基金收益(支出)還包括利息和股息收入以及其他淨收益(扣除額)中記錄的與nDT基金相關的其他成本、記入運營和維護(O&M)費用中的PSEG Power核資產退休債務(ARO)的利息增加支出以及與折舊和攤銷(D&A)費用中記錄的ARO資產相關的折舊。
(B) 在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中,扣除(500)萬美元和(2,300)萬美元的税收(支出)收益後,分別為(4,300萬美元)和(4,000)萬美元。
(C) 扣除三個月的税收(支出)收益(4,500萬美元)和(8,400萬美元),截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月分別為2700萬美元和2.01億美元(3.01億美元)。
截至2024年6月30日的三個月零六個月中,我們的淨收入與2023年同期相比有所下降,這主要是由上表所示的mTM和nDT基金的變動所致。
監管、立法和其他發展
我們密切關注重大的監管和立法進展,並與利益相關者互動。
傳輸率程序和股本回報率(ROE)
根據目前的FERC規定,PSE&G作為變速箱所有者加入PjM後,繼續在基本投資回報率基礎上增加50個基點。2021年4月,FERC提議取消該區域輸電所有者參與的投資回報率增加額。FERC尚未就該提案採取行動。如果取消加法,PSE&G的年度淨收入和年度現金流入將減少約4000萬美元。
新澤西州利益相關者訴訟
2023年2月,新澤西州州長髮布了行政命令(EO),確立或加快了先前設定的2050年清潔能源、建築脱碳和電動汽車普及目標的目標,新的目標日期為2030年或2035年(視情況而定)。執行幹事指示BPU和其他國家機構與利益相關者合作制定實現目標的計劃,BPU已召集利益相關者着手製定一項計劃,要求天然氣配送公用事業公司在2030年之前實現比2006年水平減少50%的目標。BPU於2024年5月和6月通過公眾意見聽證會啟動了更新該州EMP的程序。我們無法預測該訴訟的結果,但它可能會對我們的業務、經營業績和現金流產生重大影響。
環境法規
根據環境法,我們應對修復我們現在或以前擁有的財產以及受我們產生的危險物質污染的財產的污染所產生的費用和罰款承擔責任。特別是,聯邦和州機構指控PSEG公司的歷史性運營以及帕薩克河和哈肯薩克河沿岸的許多其他公司的業務違反了各種法規,向巴薩克河/紐瓦克灣綜合體排放了大量污染物。此外,PSEG Power保留了某些負債的所有權,這些負債不包括在化石發電投資組合出售範圍內,這些負債主要與新澤西州和康涅狄格州法律規定的調查和修復場地的義務有關。我們目前還參與了許多與可能排放其他危險物質的地點有關的訴訟,將來可能會受到額外的訴訟,任何此類補救措施的費用和罰款都可能很大。
有關上述事項以及其他可能影響我們財務狀況和經營業績的事項的更多信息,請參閲第 1 項。註釋 9.承諾和或有負債。
核能
2021年4月,PSEG電力公司的塞勒姆一號、塞勒姆二號和霍普克里剋核電站獲得了自2022年6月起的三年資格期的零排放證書(ZEC),與截至2022年5月的上一次ZEC期間獲得的每兆瓦時(MWh)約10美元。根據BPU制定的程序,ZEC是從選定的核電站購買的,然後通過不可繞過的分銷費進行回收,金額為每使用千瓦時0.004美元(相當於向選定核電站付款(ZEC付款)每兆瓦時產生的約10美元)。如前所述,2022年8月,IRA簽署成為法律,擴大了促進無碳發電的激勵措施。頒佈的立法為使用現有核能發電建立了PTC,該合同從2024年1月1日開始,一直持續到2032年。預期的PTC費率最高為15美元/兆瓦時,將根據設施的總收入進行調整。PTC税率和總收入門檻受年度通貨膨脹調整的影響。PTC的成立影響了PSEG Power決定不申請自2025年6月開始的下一個三年ZEC資格期限。我們將繼續分析IRA對我們核單位的影響,並將分析美國財政部未來的任何指導,以評估PTC對預期的ZEC付款和/或任何未來的ZEC申請期的影響。
利率問題
美聯儲降低通貨膨脹的政策導致了更高的利率環境,隨着美聯儲繼續評估經濟前景,這種環境可能會持續下去。如果這種情況持續下去,更高的借款利率將導致浮動利率債務的利息支出和未來融資計劃的長期利率增加。截至2024年6月30日,PSEG已簽訂了總額為12.5億美元的浮動利率到固定利率互換,以減少與PSEG Power2025年3月到期的可變利率定期貸款相關的利息支出的波動。由於年度傳輸費率申報以及通過基準利率申報和基於條款的投資計劃實現的分銷回收,PSE&G的利率風險得到緩和。此外,我們可能會不時進行利率套期保值,以固定PSEG和PSEG Power預期長期融資計劃的部分利率敞口。
税收立法
未來的聯邦和州税收立法以及對已頒佈立法的澄清可能會對我們的有效税率和現金税狀況產生重大影響。
2023年4月,美國財政部發布了《2023-15年收入程序》,該程序提供了一種安全的會計方法,以確定天然氣輸配與開發財產的年度維修税減免。這可能對PSEG和PSE&G的財務報表產生何種影響(如果有的話)尚未確定。
IRA頒佈了新的15%企業替代性最低税(CAMT),這是一項針對現有核能發電設施的PTC,並允許轉讓能源税收抵免。美國財政部已經發布了幾份與CaMT相關的通知,以及與現行工資要求和能源税收抵免的可轉讓性規則有關的最終法規。IRA的許多方面尚不清楚,需要進一步的指導;因此,我們將繼續分析IRA將對PSEG和PSE&G的經營業績、財務狀況和現金流產生的影響,這可能是實質性的。
未來展望
我們未來的成功將取決於我們能否繼續保持強勁的運營和財務業績,應對影響我們業務的監管和立法發展,以及應對下述問題和挑戰。為此,我們將繼續:
•尋求批准並執行我們的公用事業資本投資計劃,以實現基礎設施現代化,提高我們向客户提供的服務的可靠性和彈性,並使我們的可持續發展和氣候目標與新澤西州的能源政策保持一致,
•通過我們的輸電公式費率、現有的費率激勵措施、配電基礎設施和清潔能源投資計劃以及定期的分配基準利率案例程序,為我們的輸電與發展投資尋求公平的回報,
•專注於控制成本,同時保持安全性、可靠性和客户滿意度,並遵守適用的標準和要求,
•管理聯邦和州清潔能源政策中的風險和機遇,
•倡導對聯邦核能PTC提供適當的監管指導,以確保為新澤西州最大的無碳發電資源提供長期支持,並相應地調整我們的套期保值計劃,
•與我們的多個利益相關者進行建設性互動,包括監管機構、政府官員、客户、員工、投資者、供應商和我們開展業務的社區,以及
•實施我們的人力資本管理戰略,吸引、培養和留住多元化、高績效的員工隊伍。
除了本2024年及以後的10-Q表格中其他地方描述的風險外,我們預計我們的業務將面臨的關鍵問題和挑戰包括:
•監管和政治的不確定性,包括輸電規劃和費率政策、配電公用事業的作用和脱碳的影響、未來的能源政策、税收監管、能源和容量市場的設計以及環境監管,以及任何法律、監管或其他程序的結果,
•金融市場的表現,包括對我們養老金和利率對我們未來融資計劃的影響,
•在通貨膨脹環境中繼續管理成本並維持可承受的客户費率,這可能會影響客户收款和未來的監管程序,
•針對我們以及我們各自的供應商和業務合作伙伴的網絡安全攻擊的頻率、複雜性和規模不斷增加,他們可能擁有我們的敏感信息和/或進入我們的環境,對電力和天然氣基礎設施的物理攻擊的頻率和規模也越來越大,
•聯邦和州税法或任何其他相關税收指南的未來變化,以及
•能源需求、天然氣和電力價格變化的影響,PJM確保資源充足以滿足需求增長的能力,以及擴大對多個經濟部門的脱碳努力的影響。
我們不斷評估廣泛的戰略選擇,以最大限度地提高長期股東價值並滿足我們多個利益相關者的利益。在決定如何及何時有效部署資本時,我們會考慮多種因素,包括我們業務的業績和前景;未來收益流的回報和可持續性和可預測性;投資者、監管機構、公共政策舉措、評級機構、客户和員工的觀點;我們現有的債務及其施加的限制;以及税收方面的考慮等。我們可用的戰略選擇包括:
•對PSE&G的投資,包括用於增強可靠性、彈性和系統現代化以滿足客户不斷增長的需求和越來越高的期望的研發設施,以及CEF-EE、CEF-EV、CEF-EV、CEF-ES和太陽能等清潔能源投資,
•我們的核發電設施將繼續運營,這些設施預計將在2032年之前獲得PTC的支持,並且可以使某些投資能夠增加核電廠的容量,並可能延長許可證,並與數據中心和氫氣生產商等潛在客户以及其他尋求可靠、全天候無碳發電的客户簽訂承購合同,
•通過PjM流程和BPU招標對具有競爭力、受監管的輸電投資進行投資,以提供收入可預測性和合理的風險調整後回報,以及
•涉及我們的普通股、資產或業務的收購、處置、開發和其他可能為客户和股東提供價值的交易。
但是,無法保證我們將成功制定和執行上述任何戰略選擇,也無法保證我們將來可能考慮的任何其他備選方案。任何此類戰略計劃的執行都可能不會產生預期的收益,也可能產生意想不到的不利後果。
操作結果
PSEG
我們的經營業績由我們的應申報板塊(PSE&G)和PSEG Power & Other(PSEG Power & Other)的經營業績組成,不包括與公司間交易相關的費用,這些費用在合併中被扣除。有關跨公司事務的更多信息,請參閲第 1 項。註釋 18.關聯方交易。
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| | 三個月已結束 | | 增加/ (減少) | | 六個月已結束 | | 增加/ (減少) | |
| | 6月30日 | | | 6月30日 | | |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 年與 2023 | | 2024 | | 2023 | | 2024 年與 2023 | |
| | 數百萬 | | 數百萬 | | % | | 數百萬 | | 數百萬 | | % | |
| 營業收入 | $ | 2,423 | | | $ | 2,421 | | | $ | 2 | | | — | | | $ | 5,183 | | | $ | 6,176 | | | $ | (993) | | | (16) | | |
| 能源成本 | 732 | | | 604 | | | 128 | | | 21 | | | 1,729 | | | 1,686 | | | 43 | | | 3 | | |
| 操作與維護 (A) | 824 | | | 744 | | | 80 | | | 11 | | | 1,607 | | | 1,487 | | | 120 | | | 8 | | |
| 折舊和攤銷 | 285 | | | 279 | | | 6 | | | 2 | | | 580 | | | 561 | | | 19 | | | 3 | | |
| 權益法投資的收入 | 1 | | | — | | | 1 | | | 不適用 | | 1 | | | 1 | | | — | | | — | | |
| 信託投資的淨收益(虧損) | 7 | | | 57 | | | (50) | | | (88) | | | 102 | | | 103 | | | (1) | | | (1) | | |
| 其他收入淨額(扣除額) | 47 | | | 49 | | | (2) | | | (4) | | | 82 | | | 91 | | | (9) | | | (10) | | |
| 淨非營業性養老金和OpeB抵免額(成本) | 18 | | | 29 | | | (11) | | | (38) | | | 37 | | | 57 | | | (20) | | | (35) | | |
| 利息支出 | 218 | | | 185 | | | 33 | | | 18 | | | 423 | | | 365 | | | 58 | | | 16 | | |
| 所得税支出(福利) | 3 | | | 153 | | | (150) | | | (98) | | | 100 | | | 451 | | | (351) | | | (78) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
以下關於PSE&G和PSEG Power & Other的討論詳細解釋了它們各自的差異。
PSE&G
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | 三個月已結束 | | 增加/ (減少) | | 六個月已結束 | | 增加/ (減少) | |
| | 6月30日 | | | 6月30日 | | |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 年與 2023 | | 2024 | | 2023 | | 2024 年與 2023 | |
| | 數百萬 | | 數百萬 | | % | | 數百萬 | | 數百萬 | | % | |
| 營業收入 | $ | 1,863 | | | $ | 1,662 | | | $ | 201 | | | 12 | | | $ | 4,196 | | | $ | 3,955 | | | $ | 241 | | | 6 | | |
| 能源成本 | 683 | | | 551 | | | 132 | | | 24 | | | 1,611 | | | 1,535 | | | 76 | | | 5 | | |
| 操作與維護 (A) | 466 | | | 429 | | | 37 | | | 9 | | | 931 | | | 889 | | | 42 | | | 5 | | |
| 折舊和攤銷 | 247 | | | 240 | | | 7 | | | 3 | | | 504 | | | 484 | | | 20 | | | 4 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他收入淨額(扣除額) | 16 | | | 23 | | | (7) | | | (30) | | | 32 | | | 44 | | | (12) | | | (27) | | |
| 淨非營業性養老金和OpeB抵免額(成本) | 19 | | | 28 | | | (9) | | | (32) | | | 38 | | | 56 | | | (18) | | | (32) | | |
| 利息支出 | 141 | | | 123 | | | 18 | | | 15 | | | 279 | | | 236 | | | 43 | | | 18 | | |
| 所得税支出(福利) | 59 | | | 34 | | | 25 | | | 74 | | | 151 | | | 88 | | | 63 | | | 72 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(A) 包括截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月中分別攤銷3000萬美元、1,900萬美元、5,700萬美元和3,600萬美元的EE計劃監管投資支出。
截至2024年6月30日的三個月,而截至2023年6月30日的三個月
由於交付、大宗商品、條款和其他營業收入的變化,營業收入增加了2.01億美元。
交付收入增加了4900萬美元,這主要是由於
•電力和天然氣分銷收入增加了3,800萬美元,這主要是由於銷售量的增加增加了5200萬美元,向客户流回的遞延所得税負債和與税收修復相關的超額遞延所得税負債減少了1400萬美元
由於降低税率而產生的累計遞延所得税優惠(被所得税支出所抵消)、來自Energy Strong II(ESII)的500萬美元收款以及綠色計劃恢復費(GPRC)徵收的400萬加元的增加。這些增長被保護激勵計劃(CIP)脱鈎減少的3700萬美元部分抵消。
•輸電收入增加了1100萬美元,這主要是由於基準投資的提高導致收入需求的增加。
由於電力收入的增加被天然氣收入的減少部分抵消,大宗商品收入增加了1.18億美元。電力和天然氣商品收入的變化完全被能源成本的變化所抵消。PSE&G在向零售客户提供BGS(基本發電服務)和基本燃氣供應服務(BGSS)方面沒有任何利潤。
•電子商品收入增加了1.25億美元,這主要是由於BGS銷售量的增加為8500萬美元,以及BGS價格上漲帶來的3,900萬美元。
•天然氣商品收入減少了700萬美元,這主要是由於BGSS價格下跌導致的1700萬美元減少,但部分被BGSS銷售量增加的1000萬美元所抵消。
條款收入增加了2400萬美元,這主要是由於税收調整抵免(TAC)和GPRC延期淨增加2100萬美元,以及社會福利條款(SBC)收入增加200萬美元。TAC和GPRC延期金額以及SBC收入的變化完全被監管資產和監管負債攤銷以及運維、D&A、利息和所得税支出的相關成本的變化所抵消。PSE&G不通過TAC和GPRC的延期或SBC的收入獲得利潤。
運營費用
能源成本增加了1.32億美元。這完全被大宗商品收入和其他營業收入的變化所抵消。
運營和維護增加了3700萬美元,這主要是由於淨配電和輸電支出增加了2400萬美元,其他運營費用增加了1,400萬美元,但部分被條款和可再生能源成本減少的200萬美元所抵消。
折舊和攤銷額增加了700萬美元,這主要是由於投入使用的工廠增加導致折舊增加,但部分被監管資產攤銷的減少所抵消。
其他淨收入(扣除額)減少了700萬美元,這主要是由於施工期間使用的資金補貼(AFUDC)減少以及利息收入減少。
非經營性養老金和OpeB信貸淨額減少了900萬美元,這主要是由於先前服務抵免淨攤銷額減少了1100萬美元,淨精算虧損的攤銷額增加了100萬美元,但計劃資產預期回報率增加200萬美元和利息成本減少100萬美元部分抵消。
利息支出增加了1,800萬美元,這主要是由於債務增量和以更高的利率置換到期債務。
所得税支出增加了2500萬美元,這主要是由於超額遞延所得税優惠的迴流減少。
截至2024年6月30日的六個月與截至2023年6月30日的六個月相比
由於交付、大宗商品、條款和其他營業收入的變化,營業收入增加了2.41億美元。
交付收入增加了1.23億美元,這主要是由於
•電力和天然氣分銷收入增加了8000萬美元,這主要是由於銷量的增加增加了1.04億美元,GPRC的收款增加了1100萬美元,ESII的收款增加了700萬美元,以及税率降低導致的超額遞延所得税負債和與税收修復相關的累計遞延所得税優惠減少了600萬美元,但被所得税支出所抵消。這些增長被CIP脱鈎減少的4,800萬美元部分抵消。
•輸電收入增加了4,300萬美元,這主要是由於基準投資的提高導致收入需求的增加。
由於電力價格的上漲被天然氣收入的減少部分抵消,大宗商品收入增加了4,500萬美元。電力和天然氣商品收入的變化完全被能源成本的變化所抵消。PSE&G不因向零售客户提供BGS和BGSS而獲得任何利潤。
•由於銷售量增加9700萬美元以及BGS價格上漲導致的4900萬美元,電動商品收入增加了1.46億美元。
•天然氣商品收入減少了1.01億美元,這主要是由於BGSS價格下跌導致1.39億美元減少,但部分被BGSS銷售量增加的3,800萬美元所抵消。
條款收入增加了7,600萬美元,這主要是由於TAC和GPRC的延期付款增加了8700萬美元,但部分被SBC收入減少的1100萬美元所抵消。TAC和GPRC延期金額以及SBC收入的變化完全被監管資產和監管負債攤銷以及運維、D&A、利息和所得税支出的相關成本的變化所抵消。PSE&G不通過TAC和GPRC的延期或SBC的收入獲得利潤。
運營費用
能源成本增加了7600萬美元。這完全被大宗商品收入和其他營業收入的變化所抵消。
運營和維護增加了4200萬美元,這主要是由於淨配電和輸電支出增加了4,500萬美元,其他運營費用增加了1,800萬美元,但部分被條款和可再生能源成本減少的2,100萬美元所抵消。
折舊和攤銷額增加了2000萬美元,這主要是由於投入使用的工廠增加導致折舊增加,但部分被監管資產攤銷的減少所抵消。
其他淨收入(扣除額)減少了1200萬美元,這主要是由於AFUDC減少和利息收入減少。
非經營性養老金和OpeB信貸淨額減少了1,800萬美元,這主要是由於先前服務抵免淨攤銷額減少了2200萬美元,淨精算損失的攤銷額增加了200萬美元,但計劃資產預期回報率增加400萬美元和利息成本減少200萬美元部分抵消。
利息支出增加了4,300萬美元,這主要是由於債務增量和以更高的利率置換到期債務。
所得税支出增加了6,300萬美元,這主要是由於税前收入的增加以及超額遞延所得税優惠的迴流減少。
PSEG 電源及其他
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | 增加/ (減少) | | 六個月已結束 | | 增加/ (減少) | |
| | 6月30日 | | | 6月30日 | | |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 年與 2023 | | 2024 | | 2023 | | 2024 年與 2023 | |
| | 數百萬 | | 數百萬 | | % | | 數百萬 | | 數百萬 | | % | |
| 營業收入 | $ | 684 | | | $ | 902 | | | $ | (218) | | | (24) | | | $ | 1,556 | | | $ | 2,929 | | | $ | (1,373) | | | (47) | | |
| 能源成本 | 173 | | | 196 | | | (23) | | | (12) | | | 687 | | | 859 | | | (172) | | | (20) | | |
| 操作和維護 | 358 | | | 315 | | | 43 | | | 14 | | | 676 | | | 598 | | | 78 | | | 13 | | |
| 折舊和攤銷 | 38 | | | 39 | | | (1) | | | (3) | | | 76 | | | 77 | | | (1) | | | (1) | | |
| 權益法投資的收入 | 1 | | | — | | | 1 | | | 不適用 | | 1 | | | 1 | | | — | | | — | | |
| 信託投資的淨收益(虧損) | 7 | | | 57 | | | (50) | | | (88) | | | 102 | | | 103 | | | (1) | | | (1) | | |
| 其他收入淨額(扣除額) | 33 | | | 27 | | | 6 | | | 22 | | | 53 | | | 49 | | | 4 | | | 8 | | |
| 淨非營業性養老金和OpeB抵免額(成本) | (1) | | | 1 | | | (2) | | | 不適用 | | (1) | | | 1 | | | (2) | | | 不適用 | |
| 利息支出 | 79 | | | 63 | | | 16 | | | 25 | | | 147 | | | 131 | | | 16 | | | 12 | | |
| 所得税支出(福利) | (56) | | | 119 | | | (175) | | | 不適用 | | (51) | | | 363 | | | (414) | | | 不適用 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2024年6月30日的三個月,而截至2023年6月30日的三個月
營業收入減少了2.18億美元,這主要是由於發電和天然氣供應以及其他營業收入的變化。
發電收入減少了2.18億美元,這主要是由於
•與2023年的mTM收益相比,由於2024年的mTM虧損,淨減少1.33億美元。其中,與2023年相比,由於2024年遠期價格的變化,減少了8,000萬美元,另外由於頭寸被重新歸類為結算時已實現,減少了5,300萬美元,
•淨減少3,100萬美元,主要是由於與生產税收抵免(PTC)相關的ZEC收入減少,
•容量收入淨減少1400萬美元,這主要是由於容量價格的降低,但部分被服務負載量減少導致的容量支出減少所抵消,以及
•淨減少1000萬美元,這主要是由於根據截至2023年5月的BGS合同出售的電力,以及其他負荷合同下的銷量減少。
天然氣供應收入減少了1100萬美元,這主要是由於
•BGSS合同下的銷售額淨減少1500萬美元,這主要是由於價格下跌導致的1900萬美元,但部分被銷售量增加的400萬美元所抵消,以及
•淨減少300萬美元,主要原因是與2023年的mTM收益相比,2024年的mTM虧損,這主要是由於頭寸被重新歸類為結算時已實現的頭寸,
•部分被與第三方銷售相關的淨增長700萬美元所抵消,這是由於銷售價格上漲導致的400萬美元和銷售量增加的300萬美元。
運營費用
能源成本代表發電成本,包括髮電燃料成本和市場上購買的能源,以及為履行PSEG Power與PSE&G簽訂的BGSS合同下的義務而購買的天然氣。能源成本減少了2300萬美元,原因是
發電成本減少了1,600萬美元,這主要是由於服務負荷量減少導致可再生能源信貸要求降低,再加上核燃料攤銷額的降低。
天然氣成本減少了700萬美元,這主要是由於
•淨減少1,600萬美元與BGSS合同下的銷售額有關,其中2000萬美元是由於天然氣平均成本降低,部分被出貨量增加導致的400萬美元所抵消,
•部分被與向第三方銷售相關的800萬美元淨增長所抵消,這主要是由於天然氣平均成本的上漲和銷售量的增加。
運營和維護增加了4,300萬美元,這主要是由於我們擁有100%股權的霍普溪核電站在2024年出現了燃料中斷,而2023年我們持有57%股權的塞勒姆2號核電站出現了停電,以及長島電力公用事業服務有限責任公司(Servco)的運營成本上漲。參見注釋 3。可變利息實體,瞭解有關Servco和LIPA的更多信息。
信託投資的淨收益(虧損)減少了5000萬美元,這主要歸因於nDT投資,2024年的股票證券未實現淨虧損為2300萬美元,而2023年的未實現淨收益為6,000萬美元,部分被2024年的2900萬美元已實現淨收益所抵消,而2023年的已實現淨虧損為300萬美元。
利息支出增加了1,600萬美元,這主要是由於以更高的利率置換了到期的長期債務,但部分被定期貸款的減少所抵消。
所得税支出減少了1.75億美元,這主要是由於核能PTC的好處以及2024年税前收入的減少。
截至2024年6月30日的六個月與截至2023年6月30日的六個月相比
營業收入減少了13.73億美元,這主要是由於發電和天然氣供應以及其他營業收入的變化。
發電收入減少了12.78億美元,這主要是由於
•與2023年的mTM收益相比,由於2024年的mTM虧損,淨減少了11.9億美元。其中,與2023年相比,由於2024年遠期價格的變化,減少了6.65億美元,另外由於頭寸被重新歸類為結算時已實現,減少了5.25億美元,
•淨減少7,600萬美元,主要是由於與PTC相關的ZEC收入減少,
•淨減少3,300萬美元,這主要是由於根據截至2023年5月的BGS合同出售的電力,以及其他負荷合同下的銷量減少,以及
•容量收入淨減少2600萬美元,這主要是由於容量價格的降低,但部分被服務負載量減少導致的容量支出減少所抵消,
•部分被淨增長的4600萬美元所抵消,這主要是由於平均已實現價格的上漲,但部分被2024年銷售量的減少所抵消。
天然氣供應收入減少了1.25億美元,這主要是由於
•BGSS合同下的銷售額淨減少1.65億美元,這主要是由於價格下跌導致的2.17億美元,但部分被銷售量增加的5200萬美元所抵消,
•部分被淨增的2300萬美元所抵消,這主要是由於mTM虧損減少,這主要是由於頭寸重新歸類為結算時已實現,部分被遠期價格變動所抵消,以及
•淨增1700萬美元與向第三方的銷售有關,這主要是由於銷售量的增加導致了1500萬美元,以及銷售價格上漲導致的200萬美元。
運營費用
能源成本代表發電成本,包括髮電燃料成本和市場上購買的能源,以及為履行PSEG Power與PSE&G簽訂的BGSS合同下的義務而購買的天然氣。能源成本減少了1.72億美元,原因是
天然氣成本減少了1.58億美元,這主要是由於
•淨減少1.74億美元與BGSS合同下的銷售額有關,其中2.18億美元是由於天然氣平均成本的降低,部分被出貨量增加導致的4,400萬美元所抵消,
•部分被與向第三方銷售相關的1600萬美元淨增長所抵消,這主要是由於銷售量增加和平均天然氣成本的上漲。
發電成本減少了1400萬美元,這主要是由於服務負荷量減少導致可再生能源信貸要求降低。
運營和維護增加了7800萬美元,這主要是由於我們擁有100%股權的霍普溪核電站在2024年出現了燃料中斷,而2023年我們持有57%股權的塞勒姆2號核電站出現了停電,以及世服公司的運營成本上漲。參見注釋 3。可變利息實體,瞭解有關Servco和LIPA的更多信息。
信託投資的淨收益(虧損)減少了100萬美元,這主要是由於nDT投資,與去年相比,股票證券的未實現淨收益減少了5600萬美元,部分被2024年的已實現淨收益4,600萬美元所抵消,而2023年的已實現淨虧損為900萬美元。
利息支出增加了1,600萬美元,這主要是由於以更高的利率置換了到期的長期債務,但部分被定期貸款的減少所抵消。
所得税支出減少了4.14億美元,這主要是由於2024年税前收入減少以及核能PTC的好處。
流動性和資本資源
以下關於我們的流動性和資本資源的討論是綜合性的,其中指出了我們兩家主要直接運營子公司的用途和出資(如果重要)。
運營現金流
我們仍然預計,我們的運營現金流加上手頭現金和融資活動將足以為計劃中的資本支出和股東分紅提供資金。
在截至2024年6月30日的六個月中,我們的運營現金流與2023年同期相比減少了12.66億美元。淨減少的主要原因是2024年的淨現金抵押品流出2400萬美元,而PSEG Power在2023年流入了10.95億美元,但部分被PSE&G的淨變動所抵消,如下文所述。
PSE&G
與2023年同期相比,截至2024年6月30日的六個月中,PSE&G的運營現金流增加了1.96億美元,從5.43億美元增至7.39億美元。這一增長主要是由於2023年返還給BGS供應商的現金抵押品的增加,2024年的納税額減少,以及供應商和電能付款的減少,但部分被應收賬款淨額和未開票收入的增加以及監管延期的淨增加所抵消。
短期流動性
PSEG主要通過發行商業票據和不時發行短期貸款來滿足其短期流動性要求以及PSEG Power的短期流動性要求。PSE&G維持自己的獨立商業票據計劃,以滿足其短期流動性需求。每個商業票據計劃都由其自己的獨立信貸額度提供完全支持。
我們的每項信貸額度僅限於下文所列特定公司的可用性和用途;但是,如有必要,PSEG信貸額度也可以用於支持子公司的流動性需求。
截至2024年6月30日,我們的承諾信貸額度和可用流動性總額如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 公司/設施 | | 截至 2024 年 6 月 30 日 | |
| 總計 設施 | | 用法 | | 可用 流動性 | |
| | | 數百萬 | |
| PSEG | | $ | 1,500 | | | $ | 504 | | | $ | 996 | | |
| PSE&G | | 1,000 | | | 411 | | | 589 | | |
| PSEG 電源 | | 1,525 | | | 161 | | | 1,364 | | |
| 總計 | | $ | 4,025 | | | $ | 1,076 | | | $ | 2,949 | | |
| | | | | | | | |
PSEG Power擁有總額為2億美元的未承諾信貸額度,可用於信用證。截至2024年6月30日,PSEG Power在這些未承諾的信貸額度下有6,800萬美元的未償信用證。此外,PSEG Power的一家子公司擁有1.5億美元的未承諾信貸額度,可用於過賬現金抵押品。
我們持續監控我們的流動性,並根據需要尋求增加容量以滿足我們的流動性需求,包括滿足任何額外的抵押品要求。截至2024年6月30日,我們的流動性狀況,包括信貸額度和外部融資渠道,預計將足以滿足我們在12個月規劃期內預計的壓力需求。PSEG使用考慮不同事件的壓力情景來分析其流動性需求,包括大宗商品價格的變化以及PSEG Power失去標普或穆迪的投資級信用評級的潛在影響,這將意味着其當前的穆迪和標準普爾評級下調了兩個級別。如果PSEG Power的信用評級惡化,PSEG Power的某些協議允許交易對手要求進一步的績效保證。截至2024年6月30日和2023年12月31日,如果PSEG Power失去其投資級信用評級,根據這些協議,我們可能需要提供的額外抵押品分別約為7.17億美元和7.51億美元。
有關其他信息,請參閲第 1 項。注意事項 10.債務和信貸設施。
長期債務融資
在接下來的十二個月裏
•PSE&G擁有2.5億美元的3.15%J系列有擔保中期票據,將於2024年8月到期,
•PSE&G擁有2.5億美元的3.05%J系列有擔保中期票據,將於2024年11月到期,
•PSE&G擁有3.5億美元的3.00%K系列有擔保中期票據,將於2025年5月到期,以及
•PSEG Power有12.5億美元的浮動利率定期貸款,將於2025年3月到期。
PSEG、PSEG Power、Energy Holdings、PSEG LI和Services參與公司資金池,該資金池彙總了每日現金餘額,旨在有效管理各自的短期流動性需求,這些資金被記作公司間貸款。Servco 不參與公司資金池。Servco的短期流動性需求通過由LIPA出資和擁有的賬户來滿足。
有關其他信息,請參閲第 1 項。注意事項 10.債務和信貸設施。
普通股分紅
2024 年 7 月 15 日,PSEG 董事會批准了 2024 年第三季度的每股普通股股息 0.60 美元。這反映了每股2.40美元的指示性年度股息率。我們預計將繼續為普通股支付現金分紅;但是,未來向普通股持有人申報和支付股息將由董事會自行決定,並將取決於許多因素,包括我們的財務狀況、收益、業務資本要求、替代投資機會、法律要求、監管限制、行業慣例和董事會認為相關的其他因素。有關我們普通股現金分紅的更多信息,請參閲第1項。註釋 16.每股收益(EPS)和股息。
信用評級
如果評級機構降低或撤回我們的信用評級,此類修訂可能會對我們證券的市場價格產生不利影響,並嚴重增加我們的資本成本並限制獲得資本的機會。顯示的信用評級適用於我們通常發行的證券。顯示了每個實體的信用評級展望,可以是穩定、負面或正面。如果評級機構根據各自的判斷情況需要,無法保證評級將在任何給定時期內持續下去,也無法保證評級不會被評級機構修改。一個機構給出的每個評級都應獨立於其他機構的評級進行評估。評級不應被解釋為買入、持有或賣出任何證券的指標。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | | 穆迪 (A) | | 標準普爾 (B) | |
| PSEG | | | | | |
| 外表 | | 穩定 | | 穩定 | |
| 高級票據 | | Baa2 | | BBB | |
| 商業票據 | | P2 | | A2 | |
| PSE&G | | | | | |
| 外表 | | 穩定 | | 穩定 | |
| 抵押債券 | | A1 | | 一個 | |
| 商業票據 | | P2 | | A2 | |
| PSEG 電源 | | | | | |
| 外表 | | 穩定 | | 穩定 | |
| 發行人評級 | | Baa2 | | BBB | |
| | | | | | |
(A) 穆迪的長期證券評級從Aaa(最高)到C(最低),短期證券的評級從P1(最高)到NP(最低)不等。2024年6月,穆迪將PSEG Power的信用評級展望從正面改為穩定。
(B) 長期證券的標普評級從AAA(最高)到D(最低),短期證券的評級從A1(最高)到D(最低)不等。
資本要求
我們預計,未來三年我們所有的資本需求將來自內部籌集的資金和外債融資。與2023年10-k表中披露的金額相比,我們的預計資本支出沒有重大變化。
PSE&G
在截至2024年6月30日的六個月中,PSE&G的資本支出為14.85億美元,主要用於輸配系統的可靠性和先進的電氣計量。此外,扣除打撈費用後,PSE&G的相關搬運成本為9,100萬美元
資本置換,電氣項目支出為2.37億美元,已包含在運營現金流中。
PSEG 電源及其他
在截至2024年6月30日的六個月中,PSEG Power & Other的資本支出為1.29億美元,其中不包括2000萬美元的核燃料,主要與PSEG Power的各種核項目和服務公司的各種信息技術項目有關。
項目 3. 關於市場風險的定量和定性披露
我們的市場風險敏感工具和頭寸所固有的風險是合併財務報表附註中討論的大宗商品價格、股票證券價格和利率的不利變化所造成的潛在損失。我們的政策是使用衍生品來管理符合業務計劃和謹慎做法的風險。我們有一個由執行官組成的風險管理委員會,他們利用風險監督職能來確保遵守我們的公司政策和風險管理慣例。
此外,如果不履行或不付款,我們可能會遭受交易對手的信用損失。我們有信用管理流程,用於評估、監控和減少交易對手的風險。如果主要交易對手不履行或不付款,可能會對我們的財務狀況、經營業績或淨現金流產生重大不利影響。
商品合約
能源相關商品的供應和價格受天氣、環境政策、供需變化、州和聯邦監管政策、市場規則和其他事件等因素的波動影響。為了降低市場波動造成的價格風險,我們與經批准的交易對手簽訂供應合約和衍生合約,包括遠期、期貨、掉期、國庫鎖和期權。這些合同,加上實物銷售和其他服務,有助於降低風險並優化自有發電能力的價值。
風險價值 (VaR) 模型
VaR 代表在正常市場條件下,在特定時間段和信心水平內,由於市場因素的變化而導致的工具或投資組合的潛在損失。我們估算了大宗商品業務的VaR。
mTM VaR 由作為經濟套期保值的 mTM 衍生品組成。該計算不包括與應計會計活動相關的市場風險,主要是我們的發電設施和一些負荷供應活動。
使用的 VaR 模型是根據倉位變化進行調整的方差/協方差模型,置信度分別為 95% 和 99.5%,mTM 活動為期一天。這些模型在整個持有期內不會假設新的頭寸;但是,我們會積極管理我們的投資組合。
從2024年4月到6月,在95%的信心水平下,mTM VaR介於3700萬美元的低點和7,600萬美元的高點之間。與截至2023年12月31日的年度相比,截至2024年6月30日的三個月中,VaR範圍較窄。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | | MTM VaR | |
| | | 截至2024年6月30日的三個月 | | 截至2023年12月31日的年度 | |
| | | 數百萬 | |
| 95% 的置信度,20 天內某一天的損失可能會超過 VaR | | | | | |
| 期末 | | $ | 58 | | | $ | 48 | | |
| 該期間的平均值 | | $ | 52 | | | $ | 56 | | |
| 高 | | $ | 76 | | | $ | 127 | | |
| 低 | | $ | 37 | | | $ | 24 | | |
| 99.5% 的置信度,200 天內有朝一日的損失可能會超過 VaR | | | | | |
| 期末 | | $ | 91 | | | $ | 75 | | |
| 該期間的平均值 | | $ | 81 | | | $ | 87 | | |
| 高 | | $ | 118 | | | $ | 198 | | |
| 低 | | $ | 59 | | | $ | 38 | | |
| | | | | | |
參見第 1 項。注意事項 11.金融風險管理活動,討論信用風險。
第 4 項 4. 控制和程序
披露控制和程序
PSEG 和 PSE&G
我們建立並維持了根據經修訂的1934年《證券交易法》(“交易法”)頒佈的第13a-15(e)條和第15d-15(e)條所定義的披露控制和程序,旨在合理地保證在根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息得到記錄、處理、彙總和報告,並收集並傳達給首席執行官(CEO)和首席財務官每家公司的(首席財務官)視情況由其他人負責在實體內部,以便及時就所需的披露做出決定。我們已經成立了一個披露委員會,該委員會包括幾名主要管理人員,直接向PSEG和PSE&G的首席財務官和首席執行官報告。該委員會監督和評估這些披露控制和程序的有效性。PSEG和PSE&G的首席財務官兼首席執行官對披露控制和程序的有效性進行了評估,並根據該評估得出結論,截至報告所涉期末,每家公司的披露控制和程序在合理的保證水平上均有效。
內部控制
PSEG 和 PSE&G
在2024年第二季度,財務報告的內部控制沒有發生任何變化,這些變化對每位註冊人對財務報告的內部控制產生了重大影響或合理可能產生重大影響。
第二部分。其他信息
項目 1. 法律訴訟
我們是各種訴訟以及環境和監管事務的當事方,包括在正常業務過程中。有關重大法律訴訟的信息,包括對10-k表格第一部分第3項中報告的信息的更新,請參閲第一部分第1項。註釋 9.本10-Q表季度報告中的承諾和或有負債。
項目 1A. 風險因素
本10-Q表季度報告中對我們業務和運營的討論應與10-k表第一部分第1A項中包含的風險因素一起閲讀,該項描述了各種風險和不確定性,這些風險和不確定性可能會對我們的業務、前景、財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響,並可能導致業績與本報告其他地方的結果存在重大差異。
第 2 項。未經登記的股權證券銷售和所得款項的使用
PSEG可能會不時回購股票以履行股權薪酬獎勵下的義務,並回購股票以滿足員工在員工股票購買計劃(ESPP)下的購買。2024年3月,我們簽訂了一項符合《交易法》第10b5-1條的股票回購計劃,該計劃僅涉及回購股票以履行預計於2024年發行的股權補償獎勵下的債務,以及回購股票以滿足員工在2024年根據ESPP的購買需求。下表顯示了我們在2024年第二季度在公開市場上回購的普通股。根據該計劃,沒有剩餘的股票可供回購。
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| 截至2024年6月30日的三個月 | | 購買的股票總數 | | 每股支付的平均價格 | |
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| 4 月 1 日至 4 月 30 日 | | 685,000 | | | 66.82 美元 | |
| 5 月 1 日至 5 月 31 日 | | — | | | — | |
| 6 月 1 日至 6 月 30 日 | | — | | | — | |
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第 5 項。其他信息
下文提供了在提交10-k表格和2024年第一季度10-Q之後出現的新事項的某些信息。
董事兼高級管理人員第10b5-1條和非規則第10b5-1條交易計劃
在截至2024年6月30日的三個月中,我們的某些高管和董事 採用 要麼 終止 出售PSEG普通股的交易計劃旨在滿足《交易法》第10b5-1(c)條的肯定辯護,如下表所示:
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| 姓名和標題 | | 行動 | | 日期 | | 待出售或購買的股票總數 | | 到期 (A) | |
| 拉爾夫 ·A·拉羅薩 | | 收養 | | 2024年5月23日 | | 賣出 17,918 股份 | | 2025年7月31日 | |
| 董事會主席、總裁兼首席執行官 | | | | | | | | | |
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| 塔瑪拉·林德 | | 收養 | | 2024年5月15日 | | 賣出 38,254 股份 | | 2024年10月17日 | |
| 執行副總裁兼總法律顧問 | | | | | | | | | |
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(A) 在本計劃下的所有交易完成或發生計劃中規定的其他終止事件(包括但不限於計劃終止)時,在所示日期或更早的日期到期。
聯邦法規
輸電法規—輸電規劃程序
2023 年 12 月 31 日 10-k 表格,第 10 頁。2024年5月,FERC發佈了關於輸電規劃和成本分配的最終規則。根據該規則,像PJM這樣的RTO將被要求進行為期20年的輸電規劃,將某些情景應用於規劃過程。FERC還恢復了對一類分立輸電項目的優先拒絕權。在接下來的幾個月中,PjM將制定實施該規則的計劃。
批發銷售監管——發電/市場問題/市場力量
2023 年 12 月 31 日 10-k 表格,第 10 頁;2024 年 3 月 31 日 10-Q 表格,第 64 頁。根據一項尚待FERC處理的和解協議,PSEG Power每年獲得約1400萬美元的核機組無功功率補償。2024年3月,FERC發佈了擬議規則制定通知,提議在發電機在其互連協議規定的正常功率因數範圍內運行的情況下取消對無功功率的補償。PSEG Power 為其核機組獲得無功功率補償。2024年5月,我們提交了反對FERC提案的評論。我們無法預測這一訴訟的結果。
容量市場問題
在過去的幾年中,PjM認識到,由於資源退役、互連隊列延遲以及電氣化、電動汽車普及率和客户使用模式變化導致的預計負荷增長,到2030年,該地區將出現嚴重的發電短缺。作為應對這一資源充足挑戰和向產能資源發出更準確的價格信號的努力的一部分,PjM於2023年10月向FERC提交了兩份相關文件,提議對其產能市場設計進行重大改革。2024年初,FERC發佈命令,批准了PJM在加強風險建模和更嚴格的容量資格和性能要求方面的改革,但拒絕了PJM提出的對其市場力量緩解規則的修改,該修改旨在允許產能賣方因參與PjM容量市場而獲得適當補償。一些當事方已要求重審這兩項命令,但這兩項命令仍在審理中。
州法規
新澤西州能源總體規劃(EMP)和天然氣利益相關者的未來訴訟
2023 年 12 月 31 日 10-k 表格,第 12 頁。2020年,新澤西州發佈了EMP,該計劃不具有法律效力,但概述了當前對新澤西州在能源使用、管理和開發中的作用的預期。BPU於2024年5月和6月開始通過公眾意見聽證會更新該州的EMP。
能源效率,三年期審查
2023 年 12 月 31 日 10-k 表格,第 13 頁。2023年,BPU發佈了兩項EE框架命令,要求公用事業公司提交與命令中提到的框架一致的EE計劃。2023年9月,BPU指示公用事業公司申請將命令下的第一個三年期計劃延長六個月。PSE&G 於 2023 年 11 月申請將現有計劃延長六個月,並於 2023 年 12 月提交了第二份三年期 EE 計劃提案。2024年5月,BPU批准了PSE&G的六個月延期,從2024年7月1日起投資約3億美元。第二次三年期申請仍有待BPU的批准。
環境問題
危險物質責任-場地修復
2024年5月,美國環保局完成了對燃煤殘留物規則(CCR規則)的修訂,該規則為調查以及必要時清理放置在某些化石發電站場地(包括PSEG Power擁有或以前擁有的某些場地)的某些類型的煤灰制定了新的要求。我們正在調查我們目前擁有的每個受CCR規則約束的場地,以及我們以前擁有的受CCR規則約束的場地,在這些場地中,我們保留了某些環境義務進行調查並在必要時進行補救。PSEG目前無法估計CCR規則的影響,但它可能會對我們的業務、經營業績和現金流產生重大影響。
項目 6. 展品
隨本文件提交的證物清單如下:
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a. PSEG: | | |
第 31 號展品: | | Ralph LaRossa 根據 1934 年法案第 13a-14 和 15d-14 條進行認證 |
展品 31.1: | | 由 Daniel J. Cregg 根據 1934 年法案第 13a-14 條和 15d-14 條進行認證 |
第 32 號展品: | | Ralph LaRossa 根據美國法典第 18 編第 63 章第 1350 條進行認證 |
附錄 32.1: | | Daniel J. Cregg 根據美國法典第 18 編第 63 章第 1350 條進行認證 |
展品 101.INS: | | 行內 XBRL 實例文檔-實例文檔不出現在交互式數據文件中,因為其 XBRL 標籤嵌入在內聯 XBRL 文檔中。 |
附件 101.SCH: | | 內聯 XBRL 分類擴展架構 |
附件 101.CAL: | | 內聯 XBRL 分類擴展計算鏈接庫 |
附件 101.LAB: | | 內聯 XBRL 分類擴展標籤 Linkbase |
展品 101.PRE: | | 內聯 XBRL 分類擴展演示文稿鏈接庫 |
附錄 101.DEF: | | 內聯 XBRL 分類法擴展定義文檔 |
展品 104: | | 封面交互式數據文件(格式為 Inline XBRL,包含在附錄 101 中) |
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b. PSE&G: | | |
展品 31.2: | | Ralph LaRossa 根據 1934 年法案第 13a-14 和 15d-14 條進行認證 |
展品 31.3: | | 由 Daniel J. Cregg 根據 1934 年法案第 13a-14 條和 15d-14 條進行認證 |
附錄 32.2: | | Ralph LaRossa 根據美國法典第 18 編第 63 章第 1350 條進行認證 |
附錄 32.3: | | Daniel J. Cregg 根據美國法典第 18 編第 63 章第 1350 條進行認證 |
展品 101.INS: | | 行內 XBRL 實例文檔-實例文檔不出現在交互式數據文件中,因為其 XBRL 標籤嵌入在內聯 XBRL 文檔中。 |
附件 101.SCH: | | 內聯 XBRL 分類擴展架構 |
附件 101.CAL: | | 內聯 XBRL 分類擴展計算鏈接庫 |
附件 101.LAB: | | 內聯 XBRL 分類擴展標籤 Linkbase |
展品 101.PRE: | | 內聯 XBRL 分類擴展演示文稿鏈接庫 |
附錄 101.DEF: | | 內聯 XBRL 分類法擴展定義文檔 |
展品 104: | | 封面交互式數據文件(格式為 Inline XBRL,包含在附錄 101 中) |
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簽名
根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條的要求,註冊人已正式要求經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。下列簽署公司的簽名應被視為僅與該公司及其任何子公司有關的事項有關。
| | | | | |
公共服務企業集團註冊成立 |
(註冊人) |
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作者: | /S/ROSE m. CHERNICK |
| Rose m. Chernick 副總裁兼財務總監 (首席會計官) |
日期:2024 年 7 月 30 日
簽名
根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條的要求,註冊人已正式要求經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。下列簽署公司的簽名應被視為僅與該公司及其任何子公司有關的事項有關。
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公共服務電力和天然氣公司 |
(註冊人) |
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作者: | /S/ROSE m. CHERNICK |
| Rose m. Chernick 副總裁兼財務總監 (首席會計官) |
日期:2024 年 7 月 30 日