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美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表格 10-Q
（Mark One）
| | | | | |
| ☒ | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告 |
在截至的季度期間 2024年6月28日
或者
| | | | | |
| ☐ | 根據1934年《證券交易法》第13或15（d）條提交的過渡報告 |
在從到的過渡期內
（委員會檔案編號） 001-39317
關於半導體公司
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
| | | | | | | | |
| 特拉華 | | 36-3840979 |
（州或其他司法管轄區
公司或組織） | | （美國國税局僱主
證件號） |
皮馬北路 5701 號
斯科茨代爾， AZ85250
(602)244-6600
（主要行政辦公室的地址、郵政編碼和電話號碼，包括區號）
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| | | | | | | | |
| 每個課程的標題 | 交易符號 | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 普通股，面值每股0.01美元 | 上 | 納斯達克股票市場有限責任公司 |
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用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。是的x 不是
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內（或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。是的x 不是
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第120億條2中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
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| 大型加速過濾器 | ☒ | 加速過濾器 | ☐ |
| 非加速過濾器 | ☐ | 規模較小的申報公司 | ☐ |
| | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。o
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。是 ☐ 不是x
截至2024年7月24日營業結束時，發行人普通股類別的已發行股票數量：
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| 每個班級的標題 | | 股票數量 |
| 普通股，面值每股0.01美元 | | 428,356,117 |
安森美半導體公司 10-Q 表格
目錄
第一部分：財務信息
| | | | | | | | |
| |
| 第 1 項。財務報表（未經審計） | 4 |
| 合併資產負債表 | 4 |
| 合併運營報表和綜合收益表 | 5 |
| 股東權益合併報表 | 6 |
| 合併現金流量表 | 8 |
| 合併財務報表附註 | 9 |
| 第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 26 |
| 第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露 | 34 |
| 第 4 項。控制和程序 | 35 |
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第二部分：其他信息
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| 第 1 項。法律訴訟 | 36 |
| 第 1A 項。風險因素 | 36 |
| 第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 | 37 |
| 第 3 項。優先證券違約 | 37 |
| 第 4 項。礦山安全披露 | 37 |
| 第 5 項。其他信息 | 37 |
| 第 6 項。展品 | 38 |
| 簽名 | 39 |
（有關某些縮寫術語的定義，請參閲本目錄後面的選定術語表。）
關於半導體公司
表格 10-Q
精選縮寫術語詞彙表*
| | | | | | | | |
| 縮寫術語 | | 定義的術語 |
| 0% 注意事項 | | 2027年到期的0％可轉換優先票據 |
| 0.50% 注意事項 | | 2029 年到期的 0.50% 可轉換優先票據 |
| 1.625% 票據 | | 2023年到期的1.625％可轉換優先票據 |
| | |
| 3.875% 票據 | | 2028 年到期的 3.875% 優先票據 |
| ADAS | | 高級駕駛輔助系統 |
| 經修訂和重述的 SIP | | 安森美半導體公司經修訂和重述的股票激勵計劃，經修正 |
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| ASU | | 會計準則更新 |
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| 委員會或美國證券交易委員會 | | 證券交易委員會 |
| 新的信貸協議 | | 截至2023年6月22日的信貸協議，由作為借款人的公司、其中的幾家貸款機構、作為管理代理人的北卡羅來納州摩根大通銀行以及某些其他各方簽訂的規定循環信貸額度的信貸協議 |
| EFK | | 紐約東菲什基爾製造工廠 |
| 特別是 | | 安森美半導體公司 2000 年員工股票購買計劃，經修正 |
| 《交易法》 | | 經修訂的 1934 年《證券交易法》 |
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| IP | | 知識產權 |
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| 國税局 | | 美國國税局 |
| 它 | | 信息科技 |
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| 循環信貸額度 | | 根據新信貸協議設立的15億美元優先循環信貸額度 |
| ROU | | 使用權 |
| RSU | | 限制性股票單位 |
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| 碳化硅 | | 碳化硅 |
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| 《證券法》 | | 經修訂的 1933 年《證券法》 |
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| 美國或美國 | | 美利堅合眾國 |
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* 表格 10-Q 正文中使用但未定義的術語在本詞彙表中定義。
第一部分：財務信息
第 1 項。財務報表（未經審計）
關於半導體公司
合併資產負債表
（以百萬計，股票和每股數據除外）
（未經審計）
| | | | | | | | | | | |
| 6月28日
2024 | | 十二月三十一日
2023 |
| 資產 | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 2,231.0 | | | $ | 2,483.0 | |
| 短期投資 | 450.0 | | | — | |
| 應收賬款，淨額 | 887.2 | | | 935.4 | |
| 庫存 | 2,224.6 | | | 2,111.8 | |
| 其他流動資產 | 532.2 | | | 382.1 | |
| | | |
| 流動資產總額 | 6,325.0 | | | 5,912.3 | |
| | | |
| 財產、廠房和設備，淨額 | 4,372.5 | | | 4,401.5 | |
| 善意 | 1,577.6 | | | 1,577.6 | |
| 無形資產，淨額 | 275.0 | | | 299.3 | |
| 遞延所得税資產 | 679.1 | | | 600.8 | |
| ROU 融資租賃資產 | 41.7 | | | 42.4 | |
| 其他資產 | 387.9 | | | 381.3 | |
| 總資產 | $ | 13,658.8 | | | $ | 13,215.2 | |
| 負債和股東權益 | | | |
| 應付賬款 | $ | 617.7 | | | $ | 725.6 | |
| 應計費用和其他流動負債 | 684.3 | | | 663.2 | |
| 融資租賃負債的流動部分 | 0.4 | | | 0.8 | |
| 長期債務的當前部分 | 795.6 | | | 794.0 | |
| 流動負債總額 | 2,098.0 | | | 2,183.6 | |
| 長期債務 | 2,545.7 | | | 2,542.6 | |
| 遞延所得税負債 | 39.6 | | | 38.7 | |
| 長期融資租賃負債 | 21.7 | | | 22.4 | |
| 其他長期負債 | 595.4 | | | 627.3 | |
| 負債總額 | 5,300.4 | | | 5,414.6 | |
| 承付款和或有開支（注9） | | | |
| 安森美半導體公司股東權益： | | | |
普通股 ($)0.01 面值， 1,250,000,000 已授權的股份， 622,068,261 和 616,281,996 已發行， 428,217,874 和 426,386,426 分別表現出色） | 6.2 | | | 6.2 | |
| 額外的實收資本 | 5,283.3 | | | 5,210.9 | |
| 累計其他綜合虧損 | (56.8) | | | (45.2) | |
| 累計收益 | 7,339.3 | | | 6,548.1 | |
減去：庫存股，按成本計算： 193,850,387 和 189,895,570 分別是股票 | (4,232.5) | | | (3,937.4) | |
| 安森美半導體公司股東權益總額 | 8,339.5 | | | 7,782.6 | |
| 非控股權益 | 18.9 | | | 18.0 | |
| 股東權益總額 | 8,358.4 | | | 7,800.6 | |
| 負債和股東權益總額 | $ | 13,658.8 | | | $ | 13,215.2 | |
見合併財務報表附註
關於半導體公司
合併運營報表和綜合收益表
（以百萬計，每股數據除外）
（未經審計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 季度已結束 | | 六個月已結束 |
| | 6月28日
2024 | | 6月30日
2023 | | 6月28日
2024 | | 6月30日
2023 |
| 收入 | $ | 1,735.2 | | | $ | 2,094.4 | | | $ | 3,597.9 | | | $ | 4,054.1 | |
| 收入成本 | 951.2 | | | 1,101.0 | | | 1,960.3 | | | 2,143.2 | |
| 毛利潤 | 784.0 | | | 993.4 | | | 1,637.6 | | | 1,910.9 | |
| 運營費用： | | | | | | | |
| 研究和開發 | 156.5 | | | 145.3 | | | 306.5 | | | 283.7 | |
| 銷售和營銷 | 68.6 | | | 71.6 | | | 137.7 | | | 143.4 | |
| 一般和行政 | 85.0 | | | 87.2 | | | 180.3 | | | 163.1 | |
| | | | | | | |
| 與收購相關的無形資產的攤銷 | 12.9 | | | 12.0 | | | 25.5 | | | 27.0 | |
| 重組、資產減值和其他費用，淨額 | 72.5 | | | 2.6 | | | 73.9 | | | 54.1 | |
| | | | | | | |
| 運營費用總額 | 395.5 | | | 318.7 | | | 723.9 | | | 671.3 | |
| 營業收入 | 388.5 | | | 674.7 | | | 913.7 | | | 1,239.6 | |
| 其他收入（支出），淨額： | | | | | | | |
| 利息支出 | (15.7) | | | (16.4) | | | (31.3) | | | (42.8) | |
| 利息收入 | 27.4 | | | 24.0 | | | 55.0 | | | 41.1 | |
| 債務預付損失 | — | | | — | | | — | | | (13.3) | |
| | | | | | | |
| 剝離業務的收益（虧損） | — | | | 0.5 | | | — | | | (0.6) | |
| | | | | | | |
| 其他收入（支出） | 1.9 | | | (1.3) | | | 2.9 | | | 3.4 | |
| 其他收入（支出），淨額 | 13.6 | | | 6.8 | | | 26.6 | | | (12.2) | |
| 所得税前收入 | 402.1 | | | 681.5 | | | 940.3 | | | 1,227.4 | |
| 所得税條款 | (63.7) | | | (104.4) | | | (148.2) | | | (188.1) | |
| 淨收入 | 338.4 | | | 577.1 | | | 792.1 | | | 1,039.3 | |
| 減去：歸屬於非控股權益的淨收益 | (0.2) | | | (0.5) | | | (0.9) | | | (1.0) | |
| 歸屬於安森半導體公司的淨收益 | $ | 338.2 | | | $ | 576.6 | | | $ | 791.2 | | | $ | 1,038.3 | |
| | | | | | | |
| 普通股攤薄後每股收益的淨收益（注7） | $ | 338.2 | | | $ | 577.0 | | | $ | 791.2 | | | $ | 1,039.1 | |
| 歸屬於安森美半導體公司的普通股每股淨收益： | | | | | | | |
| 基本 | $ | 0.79 | | | $ | 1.34 | | | $ | 1.85 | | | $ | 2.40 | |
| 稀釋 | $ | 0.78 | | | $ | 1.29 | | | $ | 1.82 | | | $ | 2.32 | |
| 已發行普通股的加權平均股： | | | | | | | |
| 基本 | 429.1 | | | 431.7 | | | 428.6 | | | 431.8 | |
| 稀釋 | 433.2 | | | 448.7 | | | 434.9 | | | 448.6 | |
| | | | | | | |
| 扣除税後的綜合收益（虧損）： | | | | | | | |
| 淨收入 | $ | 338.4 | | | $ | 577.1 | | | $ | 792.1 | | | $ | 1,039.3 | |
| 外幣折算調整 | (2.0) | | | (3.0) | | | (4.3) | | | (2.7) | |
| 現金流套期保值和其他調整的影響 | (2.6) | | | (4.8) | | | (7.3) | | | (11.5) | |
| | | | | | | |
| 其他綜合收益（虧損），扣除税款 | (4.6) | | | (7.8) | | | (11.6) | | | (14.2) | |
| 綜合收益 | 333.8 | | | 569.3 | | | 780.5 | | | 1,025.1 | |
| 歸屬於非控股權益的綜合收益 | (0.2) | | | (0.5) | | | (0.9) | | | (1.0) | |
| 歸屬於安森美半導體公司的綜合收益 | $ | 333.6 | | | $ | 568.8 | | | $ | 779.6 | | | $ | 1,024.1 | |
見合併財務報表附註
關於半導體公司
股東權益合併報表
（以百萬計，股票數據除外）
（未經審計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 | | 額外的實收資本 | | 累計其他綜合虧損 | | | | 國庫股 | | 非控股權益 | | |
| 股票數量 | | 按面值計算 | | | | 累計收益 | | 股票數量 | | 不計成本 | | | 權益總額 |
| | | | | | | | |
| 2024 年 3 月 29 日的餘額 | 621,590,872 | | | $ | 6.2 | | | $ | 5,243.9 | | | $ | (52.2) | | | $ | 7,001.1 | | | (191,656,539) | | | $ | (4,075.1) | | | $ | 18.7 | | | $ | 8,142.6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 根據ESPP發行的股票 | 115,991 | | | — | | | 7.1 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 7.1 | |
| 已發放限制性股票單位並頒發股票補助獎勵 | 361,389 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
部分結算- 0% 注意事項 | 7 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
債券套期保值的部分結算- 0% 注意事項 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (5) | | | — | | | — | | | — | |
認股權證的部分結算- 0% 注意事項 | 2 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支付 RSU 的預扣税 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (106,969) | | | (7.4) | | | — | | | (7.4) | |
| 基於股份的薪酬 | — | | | — | | | 32.3 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 32.3 | |
| 回購普通股 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,086,874) | | | (150.0) | | | — | | | (150.0) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 綜合收益（虧損） | — | | | — | | | — | | | (4.6) | | | 338.2 | | | — | | | — | | | 0.2 | | | 333.8 | |
| 截至 2024 年 6 月 28 日的餘額 | 622,068,261 | | | $ | 6.2 | | | $ | 5,283.3 | | | $ | (56.8) | | | $ | 7,339.3 | | | (193,850,387) | | | $ | (4,232.5) | | | $ | 18.9 | | | $ | 8,358.4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年12月31日的餘額 | 616,281,996 | | | $ | 6.2 | | | $ | 5,210.9 | | | $ | (45.2) | | | $ | 6,548.1 | | | (189,895,570) | | | $ | (3,937.4) | | | $ | 18.0 | | | $ | 7,800.6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 根據ESPP發行的股票 | 115,991 | | | — | | | 7.1 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 7.1 | |
| 已發放限制性股票單位並頒發股票補助獎勵 | 1,642,003 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
部分結算- 0% 注意事項 | 43 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
部分結算債券套期保值- 0% 注意事項 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (40) | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
認股權證的結算- 0% 注意事項 | 12 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
部分結算- 1.625% 注意事項 | 4,028,216 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支付 RSU 的預扣税 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (595,230) | | | (45.1) | | | — | | | (45.1) | |
| 基於股份的薪酬 | — | | | — | | | 65.3 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 65.3 | |
| 回購普通股 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (3,359,547) | | | (250.0) | | | — | | | (250.0) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 綜合收益（虧損） | — | | | — | | | — | | | (11.6) | | | 791.2 | | | — | | | — | | | 0.9 | | | 780.5 | |
| 截至 2024 年 6 月 28 日的餘額 | 622,068,261 | | | $ | 6.2 | | | $ | 5,283.3 | | | $ | (56.8) | | | $ | 7,339.3 | | | (193,850,387) | | | $ | (4,232.5) | | | $ | 18.9 | | | $ | 8,358.4 | |
見合併財務報表附註
關於半導體公司
股東權益合併報表
（以百萬計，股票數據除外）
（未經審計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 | | 額外的實收資本 | | 累計其他綜合虧損 | | | | 國庫股 | | 非控股權益 | | |
| 股票數量 | | 按面值計算 | | | | 累計收益 | | 股票數量 | | 不計成本 | | | 權益總額 |
| | | | | | | | |
| 截至2023年3月31日的餘額 | 610,278,043 | | | $ | 6.1 | | | $ | 4,633.6 | | | $ | (29.6) | | | $ | 4,826.1 | | | (178,426,953) | | | $ | (2,988.2) | | | $ | 19.0 | | | $ | 6,467.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 根據ESPP發行的股票 | 83,858 | | | — | | | 5.9 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 5.9 | |
| 已發放限制性股票單位並頒發股票補助獎勵 | 396,303 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
部分結算- 1.625% 備註 | 528,213 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
債券套期保值的部分結算- 1.625% 注意事項 | — | | | — | | | 43.5 | | | — | | | — | | | (528,205) | | | (43.5) | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支付 RSU 的預扣税 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (116,917) | | | (9.8) | | | — | | | (9.8) | |
| 基於股份的薪酬 | — | | | — | | | 31.6 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 31.6 | |
| 回購普通股 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (693,736) | | | (60.4) | | | — | | | (60.4) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 綜合收益（虧損） | — | | | — | | | — | | | (7.8) | | | 576.6 | | | — | | | — | | | 0.5 | | | 569.3 | |
| 截至 2023 年 6 月 30 日的餘額 | 611,286,417 | | | $ | 6.1 | | | $ | 4,714.6 | | | $ | (37.4) | | | $ | 5,402.7 | | | (179,765,811) | | | $ | (3,101.9) | | | $ | 19.5 | | | $ | 7,003.6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年12月31日的餘額 | 608,367,713 | | | $ | 6.1 | | | $ | 4,670.9 | | | $ | (23.2) | | | $ | 4,364.4 | | | (176,431,298) | | | $ | (2,829.7) | | | $ | 18.5 | | | $ | 6,207.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 根據ESPP發行的股票 | 220,714 | | | — | | | 13.2 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 13.2 | |
| 已發放限制性股票單位並頒發股票補助獎勵 | 2,076,679 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
部分結算-1.625% 注意事項 | 621,311 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
債券套期保值的部分結算- 1.625% 注意事項 | — | | | — | | | 50.4 | | | — | | | — | | | (621,303) | | | (50.4) | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
認股權證和債券套期保值，淨額- 0.50% 注意事項 | — | | | — | | | (171.5) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (171.5) | |
| 認股權證和債券套期保值的税收影響，淨額 | — | | | — | | | 92.3 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 92.3 | |
| 支付 RSU 的預扣税 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (695,323) | | | (57.4) | | | — | | | (57.4) | |
| 基於股份的薪酬 | — | | | — | | | 59.3 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 59.3 | |
| 回購普通股 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,017,887) | | | (164.4) | | | — | | | (164.4) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 綜合收益 | — | | | — | | | — | | | (14.2) | | | 1,038.3 | | | — | | | — | | | 1.0 | | | 1,025.1 | |
| 截至 2023 年 6 月 30 日的餘額 | 611,286,417 | | | $ | 6.1 | | | $ | 4,714.6 | | | $ | (37.4) | | | $ | 5,402.7 | | | (179,765,811) | | | $ | (3,101.9) | | | $ | 19.5 | | | $ | 7,003.6 | |
見合併財務報表附註
關於半導體公司
合併現金流量表
（單位：百萬）
（未經審計）
| | | | | | | | | | | |
| | 六個月已結束 |
| | 6月28日
2024 | | 6月30日
2023 |
| 來自經營活動的現金流： | | | |
| 淨收入 | $ | 792.1 | | | $ | 1,039.3 | |
| 為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整： | | | |
| 折舊和攤銷 | 314.5 | | | 293.8 | |
| 出售或處置固定資產的損失 | 1.0 | | | 4.8 | |
| 業務剝離造成的損失 | — | | | 0.6 | |
| 債務預付損失 | — | | | 13.3 | |
| | | |
| 債務折扣和發行成本的攤銷 | 5.6 | | | 5.8 | |
| | | |
| | | |
| 基於股份的薪酬 | 65.3 | | | 59.3 | |
| | | |
| 非現金資產減值費用 | 15.7 | | | 12.7 | |
| | | |
| 遞延所得税餘額的變化 | (76.5) | | | (29.6) | |
| | | |
| 其他 | 5.3 | | | (9.3) | |
| 資產和負債的變化： | | | |
| 應收款 | 35.9 | | | (106.0) | |
| 庫存 | (113.4) | | | (347.8) | |
| 其他資產 | (99.2) | | | (29.6) | |
| 應付賬款 | (40.0) | | | (25.6) | |
| 應計費用和其他流動負債 | (1.5) | | | (175.3) | |
| 其他長期負債 | (43.9) | | | 93.3 | |
| 經營活動提供的淨現金 | 860.9 | | | 799.7 | |
| 來自投資活動的現金流： | | | |
| 購買不動產、廠房和設備 | (376.9) | | | (752.1) | |
| 出售財產、廠房和設備的收益 | 0.3 | | | 2.6 | |
| 用於購買不動產、廠房和設備的押金 | 1.9 | | | 19.5 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 可供出售證券的出售或到期所得收益 | — | | | 20.8 | |
| | | |
| 購買短期投資 | (450.0) | | | — | |
| 與收購業務相關的付款 | — | | | (236.3) | |
| | | |
| | | |
| 其他 | (1.5) | | | — | |
| 用於投資活動的淨現金 | (826.2) | | | (945.5) | |
| 來自融資活動的現金流： | | | |
| 根據ESPP發行普通股的收益 | 13.1 | | | 13.2 | |
| | | |
| 支付 RSU 的預扣税 | (45.2) | | | (56.5) | |
| 回購普通股 | (250.0) | | | (164.1) | |
| 債務協議下的發行和借款 | — | | | 1,845.0 | |
| 償還債務發行和其他融資成本 | — | | | 4.5 | |
| 支付債務發行和其他融資成本 | — | | | (11.3) | |
| 償還債務協議下的借款 | — | | | (1,603.7) | |
| 購買債券套期保值的付款 | — | | | (414.0) | |
| 發行認股權證的收益 | — | | | 242.5 | |
| | | |
| 支付融資租賃債務 | (1.4) | | | (8.6) | |
| | | |
| | | |
| 用於融資活動的淨現金 | (283.5) | | | (153.0) | |
| 匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | (3.1) | | | (1.0) | |
| 現金、現金等價物和限制性現金淨減少 | (251.9) | | | (299.8) | |
| 現金、現金等價物和限制性現金，期初（附註5） | 2,485.0 | | | 2,933.0 | |
| 現金、現金等價物和限制性現金，期末（附註5） | $ | 2,233.1 | | | $ | 2,633.2 | |
見合併財務報表附註
關於半導體公司
合併財務報表附註
（未經審計）
注1：背景和演示基礎
安森美半導體公司（“安森美半導體”、“我們”、“我們的” 或 “公司”）及其全資和多數控股子公司以OnsemiTM品牌運營。公司組織為 三 運營和可報告部門：電力解決方案組（“PSG”）、模擬和混合信號組（“AMG”）和智能傳感組（“ISG”）。在2024年第一季度，安森美重組了其某些運營和可報告細分市場的現有部門，並將高級解決方案集團（“ASG”）可報告細分市場重命名為AMG。有關分部重組的更多信息，請參閲附註2：“收入和分部信息”。
公司的財政日曆年度從1月1日開始，到12月31日結束，每個財政季度包含一個為期十三週的會計期。截至2024年6月28日和2023年6月30日的季度包含 91 每天。截至2024年6月28日和2023年6月30日的六個月包括 180 天和 181 分別是幾天。
隨附的截至2024年6月28日的季度和六個月的未經審計的財務報表是按照美利堅合眾國中期財務報告的公認會計原則（“GAAP”）和美國證券交易委員會的中期報告規章制度編制的。因此，未經審計的財務報表不包括GAAP要求的已審計財務報表的所有信息和腳註。截至2023年12月31日的資產負債表來自公司經審計的財務報表，但不包括GAAP要求對年度財務報表進行的所有披露。管理層認為，臨時信息包含所有調整，其中包括公允陳述中期業績所必需的正常經常性調整。與本文中包含的中期財務信息相關的腳註披露也未經審計。此類財務信息應與截至2023年12月31日止年度的合併財務報表及其相關附註一起閲讀，這些附註包含在公司於2024年2月5日向美國證券交易委員會提交的截至2023年12月31日年度的10-k表年度報告（“2023年10-K表格”）中。
估算值的使用
根據公認會計原則編制財務報表要求管理層做出估算和假設，這些估算和假設會影響財務報表之日報告的資產和負債金額以及報告期內報告的收入和支出金額。管理層持續評估這些估計和判斷，並根據經驗、當前和預期的未來狀況、第三方評估以及管理層認為在這種情況下合理的其他各種假設進行估計。管理層將大量估計值與以下內容結合使用：（i）計算客户激勵措施的未來支出以及受補貼和回報限制的金額；（ii）與庫存相關的估值和過時；（iii）衡量遞延所得税資產的估值補貼和對不確定税收狀況的評估；（iv）測試長期資產和商譽的減值。此外，在適用的時期，管理層將使用重要的估算值來確定業務合併中使用的假設。實際結果可能不同於合併財務報表中使用的估計和假設。
目錄
關於半導體公司
合併財務報表附註——續
（未經審計）
注2：收入和分部信息
收入
該公司的收入主要來自產品銷售，在較小程度上來自制造服務和產品開發協議。在截至2024年6月28日和2023年6月30日的季度和六個月中，確認的產品銷售收入佔總收入的百分比約為 98百分比和從製造服務和產品開發協議中確認的收入約為 2佔總收入的百分比。
按終端市場和產品技術分列的收入如下（以百萬計）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 季度已結束 | | 六個月已結束 |
| 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 | | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 |
| 終端市場： | | | | | | | |
| 汽車 | $ | 906.9 | | | $ | 1,061.8 | | | $ | 1,924.1 | | | $ | 2,047.8 | |
| 工業 | 468.0 | | | 609.3 | | | 944.1 | | | 1,165.5 | |
| 其他* | 360.3 | | | 423.3 | | | 729.7 | | | 840.8 | |
| 總計 | $ | 1,735.2 | | | $ | 2,094.4 | | | $ | 3,597.9 | | | $ | 4,054.1 | |
| * 其他主要包括計算、消費品、網絡和通信等終端市場。 |
| | | | | | | |
| 產品技術： | | | | | | | |
| 智能電源 | $ | 898.0 | | | $ | 1,064.2 | | | $ | 1,851.4 | | | $ | 1,991.5 | |
| 智能傳感 | 310.8 | | | 400.3 | | | 673.7 | | | 828.5 | |
| 其他 | 526.4 | | | 629.9 | | | 1,072.8 | | | 1,234.1 | |
| 總計 | $ | 1,735.2 | | | $ | 2,094.4 | | | $ | 3,597.9 | | | $ | 4,054.1 | |
剩餘的履約義務
公司的訂單中有很大一部分是不可取消的堅定承諾，包括某些期限不到一年的訂單或合同。公司的某些客户合同是多年期協議，其中包括堅定承諾的金額（“長期供應協議” 或 “LTSA”），截至2024年6月28日，其餘履約義務約為美元14.7十億美元（不包括期限為的合同的剩餘履約義務） 一年 或更少）。該公司預計將確認大約 30下次收入佔該金額的百分比 十二個月 根據這些合同發貨時。總收入估算基於議定的合同價格和需求數量，可能會受到風險和不確定性的影響，包括製造或供應鏈限制、客户協議的修改和監管變化等。因此，未來各期剩餘履約義務的確認實際收入可能與這些估計數相比有很大波動。
某些 LTSA 包括客户不可取消的容量付款，這筆款項通常應在 30 協議簽訂的天數。這些款項保留了生產可用性，或者是用於相同目的的預付款，在履行履約義務之前不被確認為收入。在履行義務之前收到的款項記作合同負債。公司履行了某些履約義務和確認收入為 $23.3百萬和美元16.8截至2024年6月28日和2023年6月30日的季度分別為百萬美元，以及美元35.4百萬和美元31.6截至2024年6月28日和2023年6月30日的六個月中，分別為百萬美元，與截至上一年度末的未償合同負債有關。
目錄
關於半導體公司
合併財務報表附註——續
（未經審計）
合約餘額
合同資產和合同負債如下（以百萬計）：
| | | | | | | | | | | |
| 截至 |
| 2024年6月28日 | | 2023 年 12 月 31 日 |
| 合約資產包括： | | | |
| 其他流動資產 | $ | 190.0 | | | $ | 83.1 | |
| 其他資產 | 4.0 | | | 12.0 | |
| 總計 | $ | 194.0 | | | $ | 95.1 | |
| | | |
| 合同負債包括： | | | |
| 其他流動負債 | $ | 1120 | | | $ | 87.6 | |
| 其他長期負債 | 185.0 | | | 216.6 | |
| 總計 | $ | 297.0 | | | $ | 304.2 | |
細分信息
公司的組織結構為 三 運營和可報告的細分市場由巴黎聖日耳曼、AMG和ISG組成。這些細分市場代表管理層對業務的看法，毛利用於評估其業績、重大舉措的進展和資源的分配。
PSG應報告的細分市場以前包括先進功率事業部和集成電路、保護和信號部（“IPS”）部門。在2024年第一季度，管理層將其重組為汽車動力部、工業電源部和多市場電力部（“MPD”）等部門。此外，IPS部門被拆分，部分留在MPD，部分轉移到AMG應報告細分市場內新的集成電路部（“ICD”）。管理層在重組前後對各部門（即報告單位）進行了商譽減值分析，但沒有發現減值情況。
運營和可報告部門的收入和毛利如下（以百萬計）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 巴黎聖日耳曼 (1) | | AMG (1) | | ISG | | 總計 |
| 截至2024年6月28日的季度： | | | | | | | |
| 來自外部客户的收入 | $ | 835.2 | | | $ | 647.8 | | | $ | 252.2 | | | $ | 1,735.2 | |
| 毛利潤 | $ | 348.8 | | | $ | 321.9 | | | $ | 113.3 | | | $ | 784.0 | |
| 在截至2023年6月30日的季度中： | | | | | | | |
| 來自外部客户的收入 | $ | 977.4 | | | $ | 791.9 | | | $ | 325.1 | | | $ | 2,094.4 | |
| 毛利潤 | $ | 468.0 | | | $ | 370.2 | | | $ | 155.2 | | | $ | 993.4 | |
| 在截至2024年6月28日的六個月中： | | | | | | | |
| 來自外部客户的收入 | $ | 1,709.5 | | | $ | 1,344.8 | | | $ | 543.6 | | | $ | 3,597.9 | |
| 毛利潤 | $ | 714.2 | | | $ | 660.7 | | | $ | 262.7 | | | $ | 1,637.6 | |
| 在截至 2023 年 6 月 30 日的六個月中： | | | | | | | |
| 來自外部客户的收入 | $ | 1,838.3 | | | $ | 1,536.6 | | | $ | 679.2 | | | $ | 4,054.1 | |
| 毛利潤 | $ | 864.4 | | | $ | 714.2 | | | $ | 332.3 | | | $ | 1,910.9 | |
(1) 在2024年第一季度，公司重組了某些申報單位及其分部報告結構。由於對PSG和AMG內部各司進行了重組，對上期金額進行了重新分類，以符合本期的列報方式。
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關於半導體公司
合併財務報表附註——續
（未經審計）
該公司有一個客户，即分銷商，其收入約佔 12% 和 11分別佔截至2024年6月28日和2023年6月30日的季度總收入的百分比，大約 11% 和 10分別佔截至2024年6月28日和2023年6月30日的六個月總收入的百分比。
根據從相應國家/地區和銷售渠道開具的銷售額，按地理位置分列的運營和可報告細分市場的收入如下（以百萬計）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2024年6月28日的季度 |
| PSG | | AMG | | ISG | | 總計 |
| 地理位置： | | | | | | | |
| 香港 | $ | 230.3 | | | $ | 162.2 | | | $ | 61.0 | | | $ | 453.5 | |
| 新加坡 | 206.8 | | | 160.8 | | | 22.7 | | | 390.3 | |
| 英國 | 187.7 | | | 122.7 | | | 103.4 | | | 413.8 | |
| 美國 | 147.7 | | | 145.7 | | | 31.5 | | | 324.9 | |
| 其他 | 62.7 | | | 56.4 | | | 33.6 | | | 152.7 | |
| 總計 | $ | 835.2 | | | $ | 647.8 | | | $ | 252.2 | | | $ | 1,735.2 | |
| | | | | | | |
| 銷售渠道： | | | | | | | |
| 分銷商 | $ | 515.2 | | | $ | 348.4 | | | $ | 91.4 | | | $ | 955.0 | |
| 直接客户 | 320.0 | | | 299.4 | | | 160.8 | | | 780.2 | |
| | | | | | | |
| 總計 | $ | 835.2 | | | $ | 647.8 | | | $ | 252.2 | | | $ | 1,735.2 | |
| | | | | | | |
| 截至2024年6月28日的六個月 |
| PSG | | AMG | | ISG | | 總計 |
| 地理位置： | | | | | | | |
| 香港 | $ | 433.6 | | | $ | 312.0 | | | $ | 113.3 | | | $ | 858.9 | |
| 新加坡 | 413.5 | | | 346.9 | | | 63.1 | | | 823.5 | |
| 英國 | 390.2 | | | 256.5 | | | 211.1 | | | 857.8 | |
| 美國 | 353.1 | | | 305.1 | | | 85.7 | | | 743.9 | |
| 其他 | 119.1 | | | 124.3 | | | 70.4 | | | 313.8 | |
| 總計 | $ | 1,709.5 | | | $ | 1,344.8 | | | $ | 543.6 | | | $ | 3,597.9 | |
| | | | | | | |
| 銷售渠道： | | | | | | | |
| 分銷商 | $ | 965.6 | | | $ | 692.0 | | | $ | 203.4 | | | $ | 1,861.0 | |
| 直接客户 | 743.9 | | | 652.8 | | | 340.2 | | | 1,736.9 | |
| | | | | | | |
| 總計 | $ | 1,709.5 | | | $ | 1,344.8 | | | $ | 543.6 | | | $ | 3,597.9 | |
目錄
關於半導體公司
合併財務報表附註——續
（未經審計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的季度 |
| 巴黎聖日耳曼 (1) | | AMG (1) | | ISG | | 總計 |
| 地理位置： | | | | | | | |
| 香港 | $ | 282.4 | | | $ | 187.8 | | | $ | 60.0 | | | $ | 530.2 | |
| 新加坡 | 303.5 | | | 166.1 | | | 49.7 | | | 519.3 | |
| 英國 | 191.0 | | | 166.7 | | | 91.7 | | | 449.4 | |
| 美國 | 133.0 | | | 171.5 | | | 76.4 | | | 380.9 | |
| 其他 | 67.5 | | | 99.8 | | | 47.3 | | | 214.6 | |
| 總計 | $ | 977.4 | | | $ | 791.9 | | | $ | 325.1 | | | $ | 2,094.4 | |
| | | | | | | |
| 銷售渠道： | | | | | | | |
| 分銷商 | $ | 583.4 | | | $ | 391.6 | | | $ | 152.7 | | | $ | 1,127.7 | |
| 直接客户 | 394.0 | | | 400.3 | | | 172.4 | | | 966.7 | |
| | | | | | | |
| 總計 | $ | 977.4 | | | $ | 791.9 | | | $ | 325.1 | | | $ | 2,094.4 | |
| | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的六個月 |
| 巴黎聖日耳曼 (1) | | AMG (1) | | ISG | | 總計 |
| 地理位置： | | | | | | | |
| 香港 | $ | 524.3 | | | $ | 372.5 | | | $ | 123.8 | | | $ | 1,020.6 | |
| 新加坡 | 547.7 | | | 314.4 | | | 107.9 | | | 970.0 | |
| 英國 | 359.7 | | | 330.2 | | | 172.8 | | | 862.7 | |
| 美國 | 268.8 | | | 323.3 | | | 177.9 | | | 770.0 | |
| 其他 | 137.8 | | | 196.2 | | | 96.8 | | | 430.8 | |
| 總計 | $ | 1,838.3 | | | $ | 1,536.6 | | | $ | 679.2 | | | $ | 4,054.1 | |
| | | | | | | |
| 銷售渠道： | | | | | | | |
| 分銷商 | $ | 1,104.7 | | | $ | 722.4 | | | $ | 339.8 | | | $ | 2,166.9 | |
| 直接客户 | 733.6 | | | 814.2 | | | 339.4 | | | 1,887.2 | |
| | | | | | | |
| 總計 | $ | 1,838.3 | | | $ | 1,536.6 | | | $ | 679.2 | | | $ | 4,054.1 | |
(1) 在2024年第一季度，公司重組了某些申報單位及其分部報告結構。由於對PSG和AMG內部各司進行了重組，對上期金額進行了重新分類，以符合本期的列報方式。
該公司在不同的地理位置開展業務。對外部客户的銷售與產品的生產地或最終客户的位置幾乎沒有關係。因此，按地理位置列報營業利潤是沒有意義的。
公司不會分散地向其運營部門分配資產，管理層也不會使用離散的資產信息來評估運營部門。製造業中使用的合併資產通常是共享的，不專門歸因於運營和可申報的部門。在需要對分配給某一資產組的賬面金額進行評估以便收回的情況下，使用判斷來根據事實和情況確定該資產組的賬面金額。
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關於半導體公司
合併財務報表附註——續
（未經審計）
按地理位置淨值計算的不動產、廠房和設備彙總如下（以百萬計）：
| | | | | | | | | | | |
| 截至 |
| 2024年6月28日 | | 2023 年 12 月 31 日 |
| 美國 | $ | 1,431.3 | | | $ | 1,456.5 | |
| 大韓民國 | 1,399.4 | | | 1,360.8 | |
| 捷克共和國 | 566.9 | | | 559.7 | |
| 菲律賓 | 235.1 | | | 252.9 | |
| 中國 | 246.5 | | | 252.2 | |
| 馬來西亞 | 193.1 | | | 199.3 | |
| 越南 | 154.4 | | | 164.3 | |
| 其他 | 145.8 | | | 155.8 | |
| 總計 | $ | 4,372.5 | | | $ | 4,401.5 | |
附註3：最近的會計聲明和其他事態發展
待通過
分部報告（主題 280）：對可報告的分部披露的改進（“ASU 2023-07”）
2023年11月，財務會計準則委員會發布了亞利桑那州立大學2023-07，以加強對重大細分市場支出的披露。該亞利桑那州立大學的修正案要求公共實體每年和中期披露重要的分部支出和其他分部項目，並在過渡期內提供目前每年要求的有關應申報細分市場的損益和資產的所有披露。該亞利桑那州立大學的修正案還澄清了實體可以披露多個分部損益衡量標準的情況，併為擁有單一可報告分部的實體提供了新的分部披露要求。對於公共企業實體，亞利桑那州立大學2023-07的規定適用於2023年12月15日之後開始的財政年度以及2024年12月15日之後開始的財政年度內的過渡期。允許提前收養。該指導將追溯適用於財務報表中列報的所有期間。亞利桑那州立大學2023-07將適用於公司截至2024年12月31日止年度的財務報表。管理層目前正在評估和理解這一新標準下的要求。
所得税（主題 740）：所得税披露的改進（“亞利桑那州立大學 2023-09”）
2023年12月，財務會計準則委員會發布了亞利桑那州立大學2023-09年，以加強對所得税的披露。該亞利桑那州立大學的修正案要求公共實體使用百分比和報告貨幣金額以表格形式披露利率對賬中的特定類別，併為符合量化閾值的對賬項目提供額外信息。該亞利桑那州立大學的修正案還要求已繳税款（扣除收到的退款後）按聯邦、州和外國税收進行分類，並在相關金額超過量化門檻的情況下進一步按特定司法管轄區進行分類。對於公共企業實體，亞利桑那州立大學2023-09年的規定對2024年12月15日之後開始的財政年度有效。允許提前收養。管理層目前正在評估這一新標準下的要求。
美國證券交易委員會氣候披露
2024年3月，美國證券交易委員會發布了最終規則，要求註冊人在年度報告和註冊聲明中納入與氣候相關的全面披露。最終規則通過後，要求大型加速申報人從2025年開始的財政年度首次披露與氣候相關的信息。但是，在2024年4月，美國證券交易委員會發布了一項命令，自願保持新規則的有效性，直至完成對某些有效性法律質疑的司法審查。管理層目前正在評估所採用的這些規則，並監控相關訴訟的狀況和美國證券交易委員會的中止措施。
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關於半導體公司
合併財務報表附註——續
（未經審計）
附註4：重組、資產減值和其他費用，淨額
重組、資產減值和其他費用的淨額明細如下（以百萬計）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 重組 | | 資產減值 (1) | | 其他費用 | | 總計 | | | | | |
| 截至2024年6月28日的季度 | | | | | | | | | | | | |
| 2024 年業務調整 | $ | 52.5 | | | $ | 15.7 | | | $ | 3.1 | | | $ | 71.3 | | | | | | |
| 其他 | 0.2 | | | — | | | 1.0 | | | 1.2 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 總計 | $ | 52.7 | | | $ | 15.7 | | | $ | 4.1 | | | $ | 72.5 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 重組 | | 資產減值 (1) | | 其他費用 | | 總計 | | | | | |
| 截至2024年6月28日的六個月 | | | | | | | | | | | | |
| 2024 年業務調整 | $ | 52.5 | | | $ | 15.7 | | | $ | 3.1 | | | $ | 71.3 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 其他 | 1.2 | | | — | | | 1.4 | | | 2.6 | | | | | | |
| 總計 | $ | 53.7 | | | $ | 15.7 | | | $ | 4.5 | | | $ | 73.9 | | | | | | |
(1) 在截至2024年6月28日的季度和六個月中，資產減值費用主要與不動產、廠房和設備有關。
應計重組餘額變動摘要如下（以百萬計）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至 | | | | | | | | 截至 |
| 2023 年 12 月 31 日 | | 收費 | | 用法 | | | | 2024年6月28日 |
| 員工離職費 | $ | 17.9 | | | $ | 53.7 | | | $ | (11.6) | | | | | $ | 60.0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
2024 年業務調整
在2024年第二季度，為了進一步與 “Fab Right” 製造戰略保持一致並鞏固其全球足跡，該公司宣佈了一項重組計劃，該計劃影響了大約 1,300 員工。大約 1,000 員工被告知他們被解僱及其周圍的情況 300 其他員工被重新分配或被要求搬遷到另一個onsemi工廠。與這些行動有關，公司預計將產生遣散費，相關福利費用和其他輔助費用，總額約為 $75百萬，其中約為 $53在截至2024年6月28日的季度和六個月中，確認了100萬英鎊。某些被告解僱的員工必須在最低保留期之後繼續提供未來服務，才能獲得遣散費，相關費用將在相應的服務期內按比例確認，基本上所有這些費用預計將在2024年剩餘時間內得到確認。
在與2024年宣佈的行動相關的總支出中，公司支付了約美元3百萬大約相關 200 解僱了員工，有大約 $49.0截至 2024 年 6 月 28 日，累積了百萬美元。受此次調整影響的其餘員工預計將被調動或解僱，幾乎所有適用的遣散費和相關福利金預計將在未來十二個月內支付。
公司繼續評估員工的職位和地點，以確定潛在的運營改善和效率，並且將來可能會產生額外的遣散費和相關費用。
附註5：資產負債表信息和其他補充披露
善意
每年在第四季度的第一天對商譽進行減值測試，如果事件或情況變化（均為 “觸發事件”）很可能會使申報單位的公允價值降至其賬面價值以下，則更頻繁地進行商譽減值測試。
根據附註2：“收入和分部信息” 中討論的2024年第一季度的細分市場重組，管理層在此之前對各部門（即報告單位）進行了商譽減值分析
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關於半導體公司
合併財務報表附註——續
（未經審計）
而且在重組之後，沒有發現減值。在重組方面，公司改變了其報告單位結構，這導致了美元的重新分配25.9根據轉讓業務的相對公允價值，PSG向AMG提供的百萬個商譽，在預期基礎上列報。
從2023年12月31日到2024年6月28日，商譽的總體餘額沒有變化。
下表彙總了按運營和可申報細分市場劃分的商譽（以百萬計）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至 |
| | | 2024年6月28日 | | 2023 年 12 月 31 日 |
| | 善意 | | 累計減值損失 | | | | 重新分配 | | 賬面價值 | | 善意 | | 累計減值損失 | | | | 賬面價值 |
| 運營和可報告的細分市場： | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PSG | | $ | 708.0 | | | $ | (31.9) | | | | | $ | (25.9) | | | $ | 650.2 | | | $ | 708.0 | | | $ | (31.9) | | | | | $ | 676.1 | |
| AMG | | 1,536.4 | | | (748.9) | | | | | 25.9 | | | 813.4 | | | 1,536.4 | | | (748.9) | | | | | 787.5 | |
| ISG | | 114.0 | | | — | | | | | — | | | 114.0 | | | 114.0 | | | — | | | | | 114.0 | |
| 總計 | | $ | 2,358.4 | | | $ | (780.8) | | | | | $ | — | | | $ | 1,577.6 | | | $ | 2,358.4 | | | $ | (780.8) | | | | | $ | 1,577.6 | |
庫存
合併資產負債表中包含的庫存詳情如下（以百萬計）：
| | | | | | | | | | | |
| 截至 |
| 2024年6月28日 | | 2023 年 12 月 31 日 |
| 庫存： | | | |
| 原材料 | $ | 444.9 | | | $ | 469.3 | |
| 工作正在進行中 | 1,341.8 | | | 1,221.1 | |
| 成品 | 437.9 | | | 421.4 | |
| 總計 | $ | 2,224.6 | | | $ | 2,111.8 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
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| | | |
| | | |
固定福利計劃
公司在其財務報表中將所有資金過剩計劃的總金額列為資產，將所有資金不足計劃的總金額列為負債。截至2024年6月28日，超額資助計劃的淨資產總額為美元15.8百萬。資金不足計劃的應計養老金負債總額為 $64.4 百萬，其中當前部分為美元1.3 百萬美元被歸類為應計費用和其他流動負債。截至2023年12月31日，所有計劃的淨資金狀況均為負債美元50.8 百萬，其中當前部分為美元1.4 百萬美元被歸類為應計費用和其他流動負債。
定期淨養老金支出的組成部分如下（以百萬計）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 季度已結束 | | 六個月已結束 |
| 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 | | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 |
| 服務成本 | $ | 1.2 | | | $ | 1.2 | | | $ | 2.5 | | | $ | 2.4 | |
| 利息成本 | 1.4 | | | 1.6 | | | 2.8 | | | 3.2 | |
| 計劃資產的預期回報率 | (1.2) | | | (1.2) | | | (2.4) | | | (2.4) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 總計 | $ | 1.4 | | | $ | 1.6 | | | $ | 2.9 | | | $ | 3.2 | |
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（未經審計）
租約
經營租賃安排主要由房地產和設備協議組成。 租賃費用的組成部分如下（以百萬計）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 季度已結束 | | 六個月已結束 |
| 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 | | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 |
| 經營租賃 | $ | 15.0 | | | $ | 12.0 | | | $ | 27.6 | | | $ | 24.3 | |
| 可變租約 | 1.4 | | | 1.0 | | | 2.7 | | | 2.8 | |
| 短期租賃 | 0.4 | | | 0.7 | | | 0.8 | | | 1.2 | |
| 總計 | $ | 16.8 | | | $ | 13.7 | | | $ | 31.1 | | | $ | 28.3 | |
合併資產負債表中確認的經營租賃的ROU資產和租賃負債如下（以百萬計）：
| | | | | | | | | | | |
| 截至 |
| 2024年6月28日 | | 2023 年 12 月 31 日 |
| 經營租賃負債包括： | | | |
| 應計費用和其他流動負債 | $ | 31.6 | | | $ | 33.0 | |
| 其他長期負債 | 249.4 | | | 231.0 | |
| 總計 | $ | 281.0 | | | $ | 264.0 | |
| | | |
| 經營 ROU 資產包括： | | | |
| 其他資產 | $ | 265.9 | | | $ | 247.3 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
截至2024年6月28日，剩餘租賃條款的加權平均值為 10.6 年和 17.5 年，加權平均折扣率為 5.2% 和 5.7%，分別用於經營租賃和融資租賃。
現金流信息的補充披露
某些現金和非現金活動如下（以百萬計）：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 六個月已結束 | |
| 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 | | | |
| 非現金投資活動： | | | | | | |
| 應付賬款和其他長期負債中的資本支出 | $ | 221.7 | | | $ | 392.5 | | | | |
| | | | | | |
| 為換取租賃負債而獲得的營運投資回報率資產 | 38.5 | | | 8.1 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 已支付的現金用於： | | | | | | |
| | | | | | |
| 利息支出 | $ | 31.3 | | | $ | 41.3 | | | | |
| 所得税 | 244.9 | | | 227.6 | | | | |
| 運營現金流中的經營租賃付款 | 24.2 | | | 22.1 | | | | |
合併資產負債表中的標題與合併現金流量表的對賬（以百萬計）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至 |
| 2024年6月28日 | | 2023 年 12 月 31 日 | | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| 合併資產負債表： | | | | | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 2,231.0 | | | $ | 2,483.0 | | | $ | 2,622.2 | | | $ | 2,919.0 | |
| 限制性現金（包含在其他流動資產中） | 2.1 | | | 2.0 | | | 11.0 | | | 14.0 | |
| | | | | | | |
| 合併現金流量表中的現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 2,233.1 | | | $ | 2,485.0 | | | $ | 2,633.2 | | | $ | 2,933.0 | |
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（未經審計）
附註6：長期債務
長期債務包括以下內容（以百萬計，按年化利率計算）：
| | | | | | | | | | | |
| 截至 |
| 2024年6月28日 | | 2023 年 12 月 31 日 |
2028年到期的循環信貸額度，每月應付利息為 6.69% 和 6.71% | $ | 375.0 | | | $ | 375.0 | |
| | | |
| | | |
| | | |
0.502029 年到期票據百分比 (1) | 1,500.0 | | | 1,500.0 | |
02027 年到期票據百分比 | 804.9 | | | 804.9 | |
3.8752028年到期票據百分比 (2) | 700.0 | | | 700.0 | |
| | | |
| | | |
| 長期債務總額，包括當前到期日 | 3,379.9 | | | 3,379.9 | |
減去：債務折扣 (3) | (3.7) | | | (4.2) | |
減去：債務發行成本 (4) | (34.9) | | | (39.1) | |
| 長期淨債務，包括當前到期日 | 3,341.3 | | | 3,336.6 | |
| 減去：當前到期日 | (795.6) | | | (794.0) | |
| 長期債務淨額 | $ | 2,545.7 | | | $ | 2,542.6 | |
(1) 利息應在每年的3月1日和9月1日支付 0.50每年百分比。
(2) 利息應在每年的3月1日和9月1日支付 3.875每年百分比。
(3) 美元的債務折扣3.7 百萬和美元4.2 百萬用於 3.875分別截至2024年6月28日和2023年12月31日的票據百分比。
（4）美元的債務發行成本24.3 百萬和美元26.8百萬換成了 0.50% 票據，$9.3 百萬和美元10.9 百萬用於 0% 票據和 $1.3百萬和美元1.4 百萬用於 3.875% 票據，分別截至2024年6月28日和2023年12月31日。
長期債務總額（包括流動部分）的預期到期日——見下文 0截至2024年6月28日，票據百分比）如下（以百萬計）：
| | | | | | | | |
| 時期 | | 預期到期日 |
| 2024 年的剩餘時間 | | $ | 804.9 | |
| 2025 | | — | |
| 2026 | | — | |
| 2027 | | — | |
| 2028 | | 1,075.0 | |
| 此後 | | 1,500.0 | |
| 總計 | | $ | 3,379.9 | |
截至2024年6月28日，該公司遵守了所有債務協議下的契約，並預計至少在未來12個月內將遵守所有契約。
0% 注意事項
根據管理該協定的規定 0% 票據，截至2024年6月28日，美元795.6百萬的剩餘未償本金 0自上次公佈公司普通股銷售價格以來，扣除未攤銷的發行成本後的票據百分比被歸類為長期債務的流動部分 20 期間的交易日 30 截至2024年6月28日的連續交易日大於或等於美元68.86 （130每個適用交易日的轉換價格的百分比）。該條件賦予持有人交出其任何部分的權利 0在截至2024年9月30日的日曆季度內進行轉換的票據百分比（最低面額為1,000美元本金或其整數倍數），且僅限於該日曆季度。
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（未經審計）
附註7：每股收益和權益
每股收益
用於計算每股基本收益和攤薄收益的普通股每股淨收益的計算方法如下（以百萬計，每股數據除外）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 季度已結束 | | 六個月已結束 |
| | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 | | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 |
| 普通股每股基本收益的淨收益 | $ | 338.2 | | | $ | 576.6 | | | $ | 791.2 | | | $ | 1,038.3 | |
添加：利息 1.625% 注意事項 | — | | | 0.4 | | | — | | | 0.8 | |
| 普通股每股攤薄收益的淨收益 | $ | 338.2 | | | $ | 577.0 | | | $ | 791.2 | | | $ | 1,039.1 | |
| | | | | | | |
| 已發行普通股的基本加權平均數 | 429.1 | | | 431.7 | | | 428.6 | | | 431.8 | |
| 基於股份的獎勵的稀釋效應 | 0.4 | | | 1.0 | | | 0.6 | | | 1.2 | |
| 可轉換票據和認股權證的稀釋作用 | 3.7 | | | 16.0 | | | 5.7 | | | 15.6 | |
| 已發行普通股的攤薄後加權平均股 | 433.2 | | | 448.7 | | | 434.9 | | | 448.6 | |
| | | | | | | |
| 歸屬於安森美半導體公司的普通股每股淨收益： | | | | | | | |
| 基本 | $ | 0.79 | | | $ | 1.34 | | | $ | 1.85 | | | $ | 2.40 | |
| 稀釋 | $ | 0.78 | | | $ | 1.29 | | | $ | 1.82 | | | $ | 2.32 | |
普通股每股基本收益的計算方法是將基本收益的淨收益除以該期間已發行普通股的加權平均數。為了計算已發行普通股的攤薄後的加權平均股數，採用了庫存股法來計算假定發行的與限制性股票單位相關的股票的增量股數。不包括的反稀釋股票獎勵數量為 1.2 百萬和 0.1 截至2024年6月28日和2023年6月30日的季度分別為百萬美元，以及 0.8 百萬和 0.2 截至2024年6月28日和2023年6月30日的六個月中分別為百萬美元。
稀釋影響與 0.50% 註釋和 0截至2024年6月28日和2023年6月30日的季度和六個月的票據百分比是使用折算法計算的。這個 0.50% 註釋和 0% 票據可按面值以現金支付，超過面值的部分以現金或普通股支付。在轉換之前，計算每股收益時不考慮可轉換票據套期保值，因為它們的影響將是反稀釋的。轉換後，預計可轉換票據的套期保值將抵消可轉換票據的稀釋效應 0.50% 註釋和 0股價高於美元時的百分比註釋103.87 和 $52.97 分別為每股。
與發行認股權證同時發行的攤薄影響 0.50% 註釋和 0行使價為美元的票據百分比156.78 和 $74.34如果適用，已分別包含在攤薄後的加權平均已發行普通股的計算中。
認股權證結算
在發佈時 1.625% 票據，公司向銀行交易對手出售認股權證，認股權證持有人可以選擇以美元的價格購買等數量的公司普通股30.70 自2024年1月16日起，公司每股收益。銀行交易對手行使 6.72024年第一季度有100萬份認股權證，公司通過發行認股權證結算 4.0根據行使當天的平均股票價格按淨股計算的百萬股普通股，沒有現金兑換。所有與之相關的未執行認股權證 1.625% 的票據在截至2024年3月29日的季度中全部結算。
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（未經審計）
股權
股票回購計劃
根據2023年2月6日宣佈的股票回購計劃（“股票回購計劃”），公司最多可以回購美元3.0截至2025年12月31日，公司普通股數十億（不包括費用、佣金和其他支出）。 在截至2024年6月28日和2023年6月30日的季度中，股票回購計劃下的活動分別如下（以百萬計，每股數據除外）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 季度已結束 | | 六個月已結束 |
| | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 | | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 |
回購的股票數量 (1) | 2.1 | | | 0.7 | | | 3.4 | | | 2.0 | |
| 總購買價格 | $ | 150.0 | | | $ | 60.0 | | | $ | 250.0 | | | $ | 164.1 | |
| 費用、佣金和消費税 | 0.1 | | | 0.3 | | | 0.1 | | | 0.3 | |
| | | | | | | |
| 總計 | $ | 150.1 | | | $ | 60.3 | | | $ | 250.1 | | | $ | 164.4 | |
每股加權平均購買價格 (2) | $ | 71.88 | | | $ | 86.49 | | | $ | 74.41 | | | $ | 81.29 | |
(1) 無 截至2024年6月28日，這些股票已重新發行或退休，但可能會在以後重新發行。
(2) 不包括費用、佣金或其他開支。
截至2024年6月28日，股票回購計劃下的剩餘授權金額約為美元2.2十億。
限制性股票單位的股票預扣税
截至2024年6月28日的季度和六個月中，員工預扣税匯款金額為美元7.4百萬和美元45.1分別為百萬美元，公司為此預扣了大約 0.1百萬和 0.6 分別作為歸屬限制性股票單位基礎的百萬股普通股。截至2023年6月30日的季度和六個月中，員工預扣税匯款金額為美元9.8百萬和美元57.4 分別為百萬美元，公司為此預扣了大約 0.1百萬和 0.7 分別作為歸屬限制性股票單位基礎的百萬股普通股。這種預扣税活動與股票回購計劃是分開的。
樂山菲尼克斯半導體有限公司（“樂山”）的非控股權益
樂山的業績已合併到公司的財務報表中。樂山非控股權益餘額為美元18.9 截至2024年6月28日為百萬美元，包括其美元0.9 截至2024年6月28日的六個月中，收益份額為百萬份。截至2023年12月31日，樂山非控股權益餘額為美元18.0百萬。
附註8：基於股份的薪酬
與限制性股票單位、股票補助獎勵和ESPP相關的基於股份的薪酬支出總額記錄在合併運營和綜合收益報表中如下（以百萬計）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 季度已結束 | | 六個月已結束 |
| 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 | | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 |
| 收入成本 | $ | 6.5 | | | $ | 4.9 | | | $ | 11.9 | | | $ | 8.6 | |
| 研究和開發 | 6.4 | | | 5.2 | | | 12.1 | | | 9.7 | |
| 銷售和營銷 | 5.4 | | | 5.0 | | | 10.6 | | | 9.1 | |
| 一般和行政 | 14.0 | | | 16.5 | | | 30.7 | | | 31.9 | |
| 基於股份的薪酬支出 | 32.3 | | | 31.6 | | | 65.3 | | | 59.3 | |
| 所得税優惠 | (6.8) | | | (6.6) | | | (13.7) | | | (12.5) | |
| 基於股份的薪酬支出，扣除税款 | $ | 25.5 | | | $ | 25.0 | | | $ | 51.6 | | | $ | 46.8 | |
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關於半導體公司
合併財務報表附註——續
（未經審計）
截至2024年6月28日，與服務、業績和市場狀況等非歸屬限制性股票單位相關的未確認的預期股份薪酬支出總額（扣除預計沒收額）為美元207.0百萬，預計將在加權平均值期間內得到確認 2.0 年份。在限制性股票單位或股票補助獎勵的歸屬或ESPP下的購買完成後，將發行新的普通股。據估計，限制性股票單位的年化歸屬前沒收率為 8截至2024年6月28日和2023年6月30日的每個季度的百分比。
可用股票
截至2024年6月28日和2023年12月31日，共有 33.7 百萬和 37.1 根據經修訂和重述的SIP，分別有100萬股普通股可供授予。
限制性股票單位
限制性股票單位的歸屬率通常會超過比例 三年 對於具有服務條件且超過兩年的獎勵，或 五年 獎勵具有業績、服務和市場條件或兩者兼而有之，在歸屬時以普通股結算。 截至2024年6月28日的六個月中，RSU交易摘要如下（以百萬計，每股數據除外）：
| | | | | | | | | | | |
| | 股票數量 | | 加權平均授予日期每股公允價值 |
| 2023 年 12 月 31 日的未歸屬限制性股票單位 | 3.2 | | | $ | 69.39 | |
| 已授予 | 2.1 | | | 77.83 | |
| 已實現 | 0.3 | | | 61.20 | |
| 已發佈 | (1.7) | | | 62.80 | |
| 被沒收 | (0.2) | | | 71.62 | |
| 2024 年 6 月 28 日的未歸屬限制性股票單位 | 3.7 | | | |
附註9：承付款和意外開支
環境突發事件
長期以來，該公司遇到並處理了與其運營所在地有關的許多環境問題，並承擔了與清理活動和環境修復工作相關的某些費用。在某些情況下，公司已獲得此類費用的賠償，通常來自曾是此類設施所有者的第三方。公司與此類環境問題有關的任何費用通常都不大，根據現有信息，預計不會是重大的。
為突發事件融資
在正常業務過程中，公司根據交易的要求向公司或其子公司發起的某些方提供備用信用證或其他擔保工具，包括但不限於材料購買承諾、降低收款風險的協議、租賃、公用事業安排和/或海關擔保。循環信貸額度包括 $25.0 百萬美元可用於簽發信用證，其中 $0.9 截至2024年6月28日，百萬美元未償還債務，這降低了該融資機制下的借貸能力。截至2024年6月28日，該公司的循環信貸額度之外還有未償還的擔保和信用證，總額為美元6.2 百萬。
作為在正常業務過程中獲得融資的一部分，公司發行了與其某些子公司相關的擔保，總額為美元0.9 截至 2024 年 6 月 28 日，百萬人。根據歷史經驗和現有信息，該公司認為，在可預見的將來，無需根據備用信用證或擔保安排付款。
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合併財務報表附註——續
（未經審計）
意外賠償
公司是正常業務過程中籤訂的各種協議的當事方，包括收購協議，根據這些協議，公司可能有義務賠償其他各方因協議標的而產生或與之相關的某些責任。公司簽訂的某些協議要求其賠償另一方因知識產權侵權、財產損失（包括環境污染）、人身傷害、不遵守適用法律、公司的疏忽或故意不當行為或違反與所售資產所有權等事項相關的陳述、擔保和承諾而造成的損失。就某些收購協議而言，這些協議可能要求我們在收購後的幾年內維持對被收購方董事、高級管理人員和其他僱員和代理人的此類賠償條款。
儘管公司在某些協議下的未來義務可能包含對賠償責任的限制，但其他協議不包含此類限制，根據此類協議，由於公司義務的條件性質以及每份特定協議中涉及的獨特事實和情況，無法預測未來的最大潛在付款金額。從歷史上看，公司根據任何此類賠償支付的款項均未對公司的業務、財務狀況、經營業績或現金流產生重大影響。此外，公司認為，將來根據這些賠償金可能需要支付的任何金額不會對公司的業務、財務狀況、經營業績或現金流產生重大影響。
法律事務
該公司目前參與正常業務過程中出現的各種法律事務。根據目前獲得的信息，公司沒有參與任何其認為可能對其財務狀況、經營業績或流動性產生重大不利影響的未決或威脅的法律訴訟。但是，訴訟程序本質上是不確定的，公司無法保證任何訴訟事項的結果對公司有利。
有關公司碳化硅業務的證券集體訴訟和衍生訴訟
2023年12月13日，該公司的一名涉嫌股東在美國特拉華特區地方法院對該公司及其某些高管提起了標題為Hubacek訴安森美半導體公司等人的假定集體訴訟，案號為 1:23-cv-01429（D. Del.）。該訴訟於 2024 年 3 月移交給美國亞利桑那州地方法院。最初的申訴聲稱涉嫌違反1934年《證券交易法》第10（b）和20（a）條。最初的投訴指控被告對公司的碳化硅業務作出了誤導性陳述。修改後的申訴於2024年5月31日提出。修訂後的申訴再次聲稱涉嫌違反1934年《證券交易法》第10（b）和20（a）條。原告要求裁定本案可作為集體訴訟進行，並要求賠償、律師費和費用。公司將在2024年7月30日當天或之前提出動議，要求駁回修改後的投訴。有關駁回經修訂的投訴的動議的更多書面簡報預計將在2024年10月30日之前完成。該公司認為，它對所提出的索賠有強有力的法律辯護，並將大力為其辯護。
2024年1月3日，該公司一名據稱的股東向美國特拉華特區地方法院提起了一項名為席爾瓦訴El-Khoury等人的所謂股東衍生訴訟，案號為 1:24-cv-00007（D. Del.）。2024年2月12日，一項標題為Smalley等人訴El-Khoury等人訴El-Khoury等人的所謂股東衍生訴訟。編號為 1:24-cv-00183（D. Del.）的案件是由該公司一名據稱的股東向美國特拉華特區地方法院提起的。上述兩項衍生訴訟，席爾瓦和斯莫利，均於2024年4月15日毫無偏見地被自願駁回。2024年2月28日，一項名為Mumme等人訴El-Khoury等人訴El-Khoury等人的所謂股東衍生訴訟。案例編號CV2024-003974（D. AZ.）是由一名據稱是該公司的股東向亞利桑那州馬里科帕縣高等法院提起的，並於2024年3月15日提起了一項名為Chan等人訴安倍等人的所謂股東衍生訴訟。編號為 2:24-cv-00552（亞利桑那州）的案件是由該公司一名據稱的股東向美國亞利桑那州地方法院提起的。這些衍生品投訴中的指控與上述證券集體訴訟投訴中的指控基本相似。衍生訴訟旨在代表公司向其某些高管提出索賠（1）要求其某些高管根據聯邦證券法繳款，（2）以違反信託義務、協助和教唆、不當致富、濫用控制、嚴重管理不善和浪費為由對所有被告提起索賠。原告要求賠償損害賠償、判決前利息、懲罰性賠償、律師費以及與訴訟相關的其他費用和開支。該公司認為，原告沒有資格代表公司提出索賠。這些 二 等待衍生訴訟的Mumme和Chan被法院命令中止，等待Hubacek訴安森美半導體公司的解決
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（未經審計）
知識產權事務
公司面臨因侵犯他人知識產權的索賠而面臨的風險。在正常業務過程中，公司收到信件，聲稱公司的產品或組件侵犯了另一方的權利。此類信函可能要求公司支付特許權使用費，要求公司停止和停止使用某些知識產權，和/或要求其他補救措施。
附註10：公允價值計量
金融工具的公允價值
以下層級層次結構用於確定金融工具的公允價值：
•級別 1：基於可觀察到的輸入，這些輸入反映了活躍市場中相同資產或負債的報價。
•第二級：基於除1級中包含的報價以外的可以直接或間接觀察到的資產或負債的投入。
•第 3 級：基於使用不可觀察的資產和負債輸入以及其他類型的分析。
現金和現金等價物（包括貨幣市場基金、活期存款和定期存款）以及包括定期存款在內的短期投資的賬面價值接近公允價值，因為這些工具的到期日很短。其他流動資產和負債的賬面金額，例如應收賬款和應付賬款，金額短期到期後的近似公允價值，此類金額在公允價值層次結構中被視為二級。
該公司持有 $450.0截至2024年6月28日，數百萬的定期存款短期投資以及微不足道的定期存款和貨幣市場基金形式的現金等價物。該公司對貨幣市場基金的投資微不足道， 不 截至2023年12月31日，活期存款或定期存款或其他資產投資形式的現金等價物。在公允價值層次結構中，貨幣市場基金和活期存款被歸類為第一級，而定期存款被歸類為二級。
長期債務的公允價值，包括流動部分
長期借款的賬面金額和公允價值如下（以百萬計）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至 |
| | 2024年6月28日 | | 2023 年 12 月 31 日 |
| | 攜帶
金額 | | 公允價值 | | 攜帶
金額 | | 公允價值 |
長期債務，包括流動部分 (1) | | | | | | | |
0% 注意事項 | $ | 795.6 | | | $ | 1,125.4 | | | $ | 794.0 | | | $ | 1,334.4 | |
0.50% 注意事項 | 1,475.7 | | | 1,445.3 | | | 1,473.1 | | | 1,596.6 | |
| | | | | | | |
3.875% 注意事項 | 695.0 | | | 645.3 | | | 694.4 | | | 652.0 | |
| 循環信貸額度 | 375.0 | | | 386.3 | | | 375.0 | | | 390.6 | |
(1) 顯示的賬面金額扣除債務折扣（如果適用）和債務發行成本。
的公允價值 0% 備註， 0.50% 註釋和 3.875票據百分比是根據活躍市場（1級）的市場價格估算的，循環信貸額度是根據類似債務（2級）的當前市場利率對剩餘的本金和利息支付進行折扣來估算的。
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（未經審計）
附註11：金融工具
外幣
作為一家跨國企業，該公司從事以各種貨幣計價的交易。在適當的情況下，公司使用遠期外幣合約來減少其受貨幣波動對其經營業績和現金流影響的總體風險。該公司的政策禁止使用沒有基礎風險敞口的貨幣進行交易，也禁止以任何貨幣進行有意增加基礎風險敞口的交易。該公司主要對衝與資產負債表上當前交易相關的現有資產和負債，出於會計目的，這些資產和負債未被指定為套期保值。如果對衝合同的交易對手未能履行其義務，公司將面臨與信貸相關的損失。
截至2024年6月28日和2023年12月31日，該公司的未償還外匯合約淨額為美元253.1 百萬和美元262.2 分別為百萬。此類合同是通過金融機構獲得的，計劃於年內到期 一個月 從購買之時起。管理層認為，這些金融工具不應使公司承受外匯波動帶來的更大風險，因為這些合約的損益應抵消與之相關的標的資產、負債和交易的損益。
以下彙總了公司以美元（百萬計）計算的淨外匯頭寸：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至 |
| | 2024年6月28日 | | 2023 年 12 月 31 日 |
| | 買入（賣出） | | 名義金額 | | 買入（賣出） | | 名義金額 |
| 日元 | | $ | 48.8 | | | $ | 48.8 | | | $ | 55.2 | | | $ | 55.2 | |
| 菲律賓比索 | | 44.1 | | | 44.1 | | | 47.3 | | | 47.3 | |
| 捷克克朗 | | 26.4 | | | 26.4 | | | 16.8 | | | 16.8 | |
| 歐元 | | 52.9 | | | 52.9 | | | 64.6 | | | 64.6 | |
| 韓元 | | (32.2) | | | 32.2 | | | (14.3) | | | 14.3 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 其他貨幣-買入 | | 40.9 | | | 40.9 | | | 54.4 | | | 54.4 | |
| 其他貨幣-賣出 | | (7.8) | | | 7.8 | | | (9.6) | | | 9.6 | |
| | $ | 173.1 | | | $ | 253.1 | | | $ | 214.4 | | | $ | 262.2 | |
截至2024年6月28日或2023年12月31日，合同下的應收或應付金額不大。在截至2024年6月28日和2023年6月30日的季度中，扣除對衝頭寸的影響，已實現和未實現的外幣交易總收益為美元0.2 百萬美元，虧損美元0.7 分別為百萬。在截至2024年6月28日和2023年6月30日的六個月中，扣除對衝頭寸的影響，已實現和未實現的外幣交易總收益為美元1.6 百萬美元，虧損美元2.7 分別為百萬。已實現和未實現的外幣交易包含在合併運營報表和綜合收益報表中的其他收入（支出）中。
現金流套期保值
外幣風險
公司的外幣遠期合約通常在12個月內到期，出於會計目的，被指定為現金流套期保值。截至2024年6月28日，指定為現金流套期保值的未償外幣遠期合約的名義價值為美元157.3百萬，公允價值為美元5.3 百萬美元記作應計費用和其他流動負債。虧損 $3.6 百萬和美元4.6 百萬美元，分別被確認為截至2024年6月28日的季度和六個月的收入成本的一部分。該公司沒有發現自2024年6月28日起生效的外幣遠期合約的名義金額有任何無效之處。
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合併財務報表附註——續
（未經審計）
其他
截至2024年6月28日，公司在子公司或關聯公司沒有未償還的大宗商品衍生品、貨幣互換、期權或股權投資。公司不對衝其子公司或關聯公司的股權投資的價值。如果對衝交易對手未能履行其義務，公司將面臨與信貸相關的損失。
截至2024年6月28日，公司對衝合約的交易對手在金融機構持有，公司認為這些機構評級很高，預計不會出現與信貸相關的損失。
附註12：所得税
公司在合併運營報表和綜合收益報表中確認與税收支出的不確定税收狀況相關的應計利息和罰款。該公司確認了大約 $3.1百萬和美元2.0截至2024年6月28日和2023年12月31日，應計的淨利息和罰款分別為百萬美元。公司未確認的税收優惠有合理的可能性將減少美元3.9 由於適用的訴訟時效到期，未來12個月內將達到百萬美元。
該公司維持其美國各州遞延所得税資產的部分估值補貼，以及主要在2025年到期的國外淨營業虧損和税收抵免的估值補貼。
2020年之前的納税年度通常不接受國税局的審查。對於州納税申報表，公司通常無需接受2019年之前的納税年度的所得税審查。就美國以外的司法管轄區而言，公司在2014年之前的納税年度通常無需接受審查。
附註13：累計其他綜合虧損的變化
包含累計其他綜合損失和重新分類的金額如下（以百萬計）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 貨幣折算調整 | | 現金流套期保值的影響 | | | 總計 |
| 截至 2023 年 12 月 31 日的餘額 | | $ | (52.5) | | | $ | 7.3 | | | | $ | (45.2) | |
| 重新分類前的其他綜合收益（虧損） | | (4.3) | | | 4.9 | | | | 0.6 | |
| 從累計其他綜合損失中重新歸類的金額 | | — | | | (12.2) | | | | (12.2) | |
本期其他綜合虧損淨額 (1) | | (4.3) | | | (7.3) | | | | (11.6) | |
| 截至 2024 年 6 月 28 日的餘額 | | $ | (56.8) | | | $ | — | | | | $ | (56.8) | |
(1) 現金流套期保值的影響已扣除美元的税收影響1.4 截至2024年6月28日的六個月中為百萬美元。
從累計其他綜合虧損重新分類到合併運營報表和綜合收益報表中特定標題的金額如下（以百萬計）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| 季度已結束 | | 六個月已結束 | | |
| | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 | | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 | | 轉到字幕 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 現金流套期保值 | $ | (4.5) | | | $ | (0.8) | | | $ | (6.3) | | | $ | (0.8) | | | 收入成本 |
| 利率互換 | (2.9) | | | (3.0) | | | (5.9) | | | (8.0) | | | 利息支出 |
| 利率互換終止 | — | | | — | | | — | | | (6.9) | | | 其他收入 |
| 改敍總數 | $ | (7.4) | | | $ | (3.8) | | | $ | (12.2) | | | $ | (15.7) | | | |
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
您應將以下討論與我們的經審計的歷史合併財務報表（包含在2023年10-k表中）和截至2024年6月28日的財季未經審計的合併財務報表（包含在本10-Q表的其他地方）一起閲讀。本管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析包含前瞻性陳述。這些陳述基於截至本10-Q表格發佈之日的預期和假設，並受風險、不確定性和其他因素的影響。由於下文或本10-Q表中其他地方討論的因素，實際結果可能會有重大差異。見第二部分第1A項。本表格10-Q和第一部分第1A項的 “風險因素”。2023 年 10-k 表格的 “風險因素”。
執行概述
onsemi 概述
我們提供智能電源和智能傳感解決方案，主要側重於汽車和工業市場，以幫助我們的客户解決具有挑戰性的問題，為更美好的未來創造尖端產品。我們的智能電源技術實現了汽車行業的電氣化，從而實現了更輕、續航里程更長的電動汽車，為高效的快速充電系統提供動力，併為最高效率的太陽能串、工業電力、數據中心和存儲系統推動可持續能源。我們的汽車行業智能電源解決方案使我們的客户能夠以更輕的重量超越續航里程目標，並通過效率降低系統成本。我們的智能傳感技術支持下一代行業，實現更智能的工廠和建築，同時還通過成像和深度感應增強汽車出行體驗，使先進的車輛安全和自動駕駛系統成為可能。
我們認為，隨着自動駕駛、ADAS、車輛電氣化的進步以及車輛平臺電子內容的增加，汽車行業的演變正在重塑交通的邊界。我們相信，通過傳感集成，與同行相比，我們的智能電源解決方案可實現卓越的效率。這種集成可以降低運行温度，減少冷卻需求，同時節省成本並最大限度地減少重量。此外，我們的電源解決方案以更少的每個模塊的芯片提供電力，從而在給定的電池容量下實現更大的續航里程。
在2024年第一季度，我們將高級解決方案組（“ASG”）可報告的細分市場重命名為模擬和混合信號組（“AMG”），並重組了PSG和AMG內部的現有部門。有關分部重組的更多信息，請參閲本10-Q表其他地方包含的未經審計的合併財務報表附註中的附註2：“收入和分部信息”。截至2024年6月28日，我們分為巴黎聖日耳曼、AMG和ISG這三個運營和可申報部門。
業務戰略發展
我們的主要重點仍然是通過捕捉汽車和工業基礎設施終端市場的高增長大趨勢，來實現盈利收入、穩定的毛利率和營業收入。我們在高度差異化的市場中設計產品，重點關注客户需求，同時優化和調整我們的製造足跡，通過提高效率和開發新產品來支持增長並保持毛利率。我們專注於提高運營和資本支出、研發投資的資本配置和資源的效率，以加速高利潤產品的增長。
2024 年業務調整
為了精簡資源、提高組織效率、鞏固我們的全球企業足跡並保持我們的 “Fab Right” 製造戰略，我們在2024年第二季度啟動了2024年的業務調整工作。在這次業務調整中，大約有1,000名員工被通知解僱，另有大約300名員工被調動或被要求搬遷到另一個地點。我們產生了約5,250萬美元的遣散費和其他相關費用以及約1,880萬美元的資產減值和其他費用。有關更多信息，請參閲本10-Q表其他部分所列未經審計的合併財務報表附註中的附註4：“重組、資產減值和其他費用，淨額”。
股票回購
在截至2024年6月28日的季度中，我們回購了約21.0萬股普通股，總收購價為1.501億美元。在2024年第一季度，我們回購了約130萬股普通股，總收購價為1億美元。有關更多信息，請參閲本10-Q表其他地方包含的未經審計的合併財務報表附註中的附註7：“每股和權益收益”。
運營結果
截至2024年6月28日的季度與截至2023年6月30日的季度對比
下表彙總了與我們的經營業績相關的某些信息，這些信息來自我們未經審計的合併財務報表（以百萬計）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 季度已結束 | | |
| | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 | | 美元變化 |
| 收入 | $ | 1,735.2 | | | $ | 2,094.4 | | | $ | (359.2) | |
| 收入成本 | 951.2 | | | 1,101.0 | | | (149.8) | |
| 毛利潤 | 784.0 | | | 993.4 | | | (209.4) | |
| 運營費用： | | | | | |
| 研究和開發 | 156.5 | | | 145.3 | | | 11.2 | |
| 銷售和營銷 | 68.6 | | | 71.6 | | | (3.0) | |
| 一般和行政 | 85.0 | | | 87.2 | | | (2.2) | |
| | | | | |
| 與收購相關的無形資產的攤銷 | 12.9 | | | 12.0 | | | 0.9 | |
| 重組、資產減值和其他費用，淨額 | 72.5 | | | 2.6 | | | 69.9 | |
| | | | | |
| 運營費用總額 | 395.5 | | | 318.7 | | | 76.8 | |
| 營業收入 | 388.5 | | | 674.7 | | | (286.2) | |
| 其他收入（支出），淨額： | | | | | |
| 利息支出 | (15.7) | | | (16.4) | | | 0.7 | |
| 利息收入 | 27.4 | | | 24.0 | | | 3.4 | |
| | | | | |
| 業務剝離造成的損失 | — | | | 0.5 | | | (0.5) | |
| | | | | |
| | | | | |
| 其他收入（支出） | 1.9 | | | (1.3) | | | 3.2 | |
| 其他收入（支出），淨額 | 13.6 | | | 6.8 | | | 6.8 | |
| 所得税前收入 | 402.1 | | | 681.5 | | | (279.4) | |
| 所得税條款 | (63.7) | | | (104.4) | | | 40.7 | |
| 淨收入 | 338.4 | | | 577.1 | | | (238.7) | |
| 減去：歸屬於非控股權益的淨收益 | (0.2) | | | (0.5) | | | 0.3 | |
| 歸屬於安森半導體公司的淨收益 | $ | 338.2 | | | $ | 576.6 | | | $ | (238.4) | |
收入
截至2024年6月28日和2023年6月30日的季度，收入分別為17.352億美元和20.944億美元，同比減少3.592億美元，下降約17％。我們有一個客户，即分銷商，其收入分別約佔截至2024年6月28日和2023年6月30日的季度總收入的12％和11％。
按運營和可報告細分市場劃分的收入如下（百萬美元）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2024年6月28日的季度 | | 佔總數的百分比 總收入 (1) | | 截至2023年6月30日的季度 | | 佔總數的百分比 總收入 (1) |
| PSG | $ | 835.2 | | | 48.1 | % | | $ | 977.4 | | | 46.7 | % |
| AMG | 647.8 | | | 37.3 | % | | 791.9 | | | 37.8 | % |
| ISG | 252.2 | | | 14.5 | % | | 325.1 | | | 15.5 | % |
| 總收入 | $ | 1,735.2 | | | | | $ | 2,094.4 | | | |
(1) 由於個別金額四捨五入，某些金額可能不合計。
與截至2023年6月30日的季度相比，截至2024年6月28日的季度巴黎聖日耳曼的收入減少了1.422億美元，下降了約15％。我們的多市場電力部門、汽車電源事業部和工業電源部門的收入分別減少了6,880萬美元、3,680萬美元和3,670萬美元，這主要是由於汽車、工業和通信終端市場的需求減少所致。
與截至2023年6月30日的季度相比，截至2024年6月28日的季度AMG的收入減少了1.441億美元，下降了約18％。我們的電源管理部門、傳感器接口部和集成電路部門的收入分別減少了8,050萬美元、3,650萬美元和2720萬美元，這主要是由於汽車和工業終端市場的需求減少。
與截至2023年6月30日的季度相比，截至2024年6月28日的季度中，ISG的收入減少了7,290萬美元，下降了約22％，這主要是由於我們的汽車傳感部門和工業和消費解決方案部門的收入分別減少了3,870萬美元和3,420萬美元，這主要是由於汽車和工業終端市場對這些產品的需求減少。
根據從相應國家或地區開具的銷售額，按地理位置劃分的收入如下（百萬美元）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2024年6月28日的季度 | | 佔總數的百分比 總收入 (1) | | 截至2023年6月30日的季度 | | 佔總數的百分比 總收入 (1) |
| 香港 | $ | 453.5 | | | 26.1 | % | | $ | 530.2 | | | 25.3 | % |
| 新加坡 | 390.3 | | | 22.5 | % | | 519.3 | | | 24.8 | % |
| 英國 | 413.8 | | | 23.8 | % | | 449.4 | | | 21.5 | % |
| 美國 | 324.9 | | | 18.7 | % | | 380.9 | | | 18.2 | % |
| 其他 | 152.7 | | | 8.8 | % | | 214.6 | | | 10.2 | % |
| 總收入 | $ | 1,735.2 | | | | | $ | 2,094.4 | | | |
(1) 由於個別金額四捨五入，某些金額可能不合計。
毛利和毛利率
截至2024年6月28日的季度毛利下降了2.094億美元，至7.84億美元，而截至2023年6月30日的季度為9.934億美元。這主要是由於銷量下降對現有產品和新產品的毛利分別產生了約1.83億美元和4700萬美元的負面影響，但由於我們的eFk工廠利潤率較低的鑄造業務減少，這部分抵消了約2000萬美元。
截至2024年6月28日的季度，我們的毛利率從截至2023年6月30日的季度的47.4％下降了約2.2％，至45.2％，這主要是由於以下細分市場毛利率部分所解釋的變化。
我們按運營和可報告細分市場劃分的毛利潤如下（百萬美元）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2024年6月28日的季度 | | 佔總數的百分比 收入 | | 截至2023年6月30日的季度 | | 佔總數的百分比 收入 |
| PSG | $ | 348.8 | | | 41.8 | % | | $ | 468.0 | | | 47.9 | % |
| AMG | 321.9 | | | 49.7 | % | | 370.2 | | | 46.7 | % |
| ISG | 113.3 | | | 44.9 | % | | 155.2 | | | 47.7 | % |
| 毛利總額 | $ | 784.0 | | | 45.2 | % | | $ | 993.4 | | | 47.4 | % |
截至2024年6月28日的季度與截至2023年6月30日的季度相比，毛利金額和毛利率百分比的波動解釋如下：
PSG毛利減少了1.192億美元，這主要是由於銷量下降對現有產品和新產品的毛利分別產生了約7200萬美元和4700萬美元的負面影響。PSG毛利率從47.9％下降了6.1％至41.8％，這主要是由於銷量下降、利用不足以及不利的產品組合的相關影響。
AMG毛利減少了4,830萬美元，這主要是由現有業務下降所致，對毛利產生了約6,900萬美元的負面影響，部分被毛利增長的約2000萬美元所抵消
我們eFK工廠利潤率較低的鑄造業務減少。AMG毛利率從46.7％增長了3.0％至49.7％，這主要是由於利潤率較低的鑄造業務減少。
ISG的毛利減少了4190萬美元，這主要是受現有業務下降的推動。ISG的毛利率從47.7％下降了2.8％至44.9％，這主要是受產品組合變化的推動。
運營費用
截至2024年6月28日的季度，研發費用為1.565億美元，而截至2023年6月30日的季度為1.453億美元，增長了1,120萬美元，增長了約8％。增加的主要原因是與薪資相關的支出和用於發展活動的材料的增加，但被可變薪酬的減少部分抵消。
截至2024年6月28日的季度的銷售和營銷費用為6,860萬美元，而截至2023年6月30日的季度為7,160萬美元，減少了300萬美元，下降了約4％。減少的主要原因是可變薪酬和佣金的減少，但部分被工資相關成本的增加所抵消。
截至2024年6月28日的季度，一般和管理費用為8,500萬美元，而截至2023年6月30日的季度為8,720萬美元，減少了220萬美元，下降了約3％。減少的主要原因是可變薪酬減少，但部分被信息技術舉措相關支出的增加所抵消。
其他運營費用
收購相關無形資產的攤銷
截至2024年6月28日的季度，與收購相關的無形資產攤銷額為1,290萬美元，而截至2023年6月30日的季度為1,200萬美元，增長了90萬美元，增長了約8％。
重組、資產減值及其他，淨額
截至2024年6月28日的季度，重組、資產減值和其他淨額為7,250萬美元，而截至2023年6月30日的季度淨額為260萬美元。截至2024年6月28日的季度產生的費用主要與該期間的重組行動有關。有關更多信息，請參閲本10-Q表其他部分所列未經審計的合併財務報表附註中的附註4：“重組、資產減值和其他費用，淨額”。
利息支出
截至2024年6月28日的季度，利息支出減少了70萬美元，至1,570萬美元，而截至2023年6月30日的季度為1,640萬美元。下降的主要原因是1.625％的票據在2023年到期。截至2024年6月28日的季度，我們的平均長期債務總額為33.799億美元，加權平均利率為1.9％，而截至2023年6月30日的季度按加權平均利率為1.9％的加權平均利率為1.9％，我們的平均長期債務總額為35.071億美元。我們的加權平均利率的計算包括我們的利率互換協議的影響。
利息收入
截至2024年6月28日的季度，利息收入增加了340萬美元，達到2740萬美元，增長了約14％，而截至2023年6月30日的季度為2400萬美元，這主要是由於利率提高以及我們的投資戰略轉變，計息賬户餘額增加。
其他收入（支出）
在截至2024年6月28日的季度中，其他收入為190萬美元，而截至2023年6月30日的季度的支出為130萬美元。
所得税準備金
截至2024年6月28日和2023年6月30日的季度，我們記錄的所得税準備金分別為6,370萬美元和1.044億美元，有效税率分別為15.8％和15.3％。
有關更多信息，請參閲本10-Q表其他地方包含的未經審計的合併財務報表附註中的附註12：“所得税”。
運營結果
截至2024年6月28日的六個月與截至2023年6月30日的六個月相比
下表彙總了與我們的經營業績相關的某些信息，這些信息來自我們未經審計的合併財務報表（以百萬計）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 六個月已結束 | | |
| | 2024年6月28日 | | 2023年6月30日 | | 美元變化 |
| 收入 | $ | 3,597.9 | | | $ | 4,054.1 | | | $ | (456.2) | |
| 收入成本 | 1,960.3 | | | 2,143.2 | | | (182.9) | |
| 毛利潤 | 1,637.6 | | | 1,910.9 | | | (273.3) | |
| 運營費用： | | | | | |
| 研究和開發 | 306.5 | | | 283.7 | | | 22.8 | |
| 銷售和營銷 | 137.7 | | | 143.4 | | | (5.7) | |
| 一般和行政 | 180.3 | | | 163.1 | | | 17.2 | |
| | | | | |
| 與收購相關的無形資產的攤銷 | 25.5 | | | 27.0 | | | (1.5) | |
| 重組、資產減值和其他費用，淨額 | 73.9 | | | 54.1 | | | 19.8 | |
| | | | | |
| 運營費用總額 | 723.9 | | | 671.3 | | | 52.6 | |
| 營業收入 | 913.7 | | | 1,239.6 | | | (325.9) | |
| 其他收入（支出），淨額： | | | | | |
| 利息支出 | (31.3) | | | (42.8) | | | 11.5 | |
| 利息收入 | 55.0 | | | 41.1 | | | 13.9 | |
| 債務預付損失 | — | | | (13.3) | | | 13.3 | |
| | | | | |
| 業務剝離造成的損失 | — | | | (0.6) | | | 0.6 | |
| | | | | |
| 其他收入 | 2.9 | | | 3.4 | | | (0.5) | |
| 其他收入（支出），淨額 | 26.6 | | | (12.2) | | | 38.8 | |
| 所得税前收入 | 940.3 | | | 1,227.4 | | | (287.1) | |
| 所得税條款 | (148.2) | | | (188.1) | | | 39.9 | |
| 淨收入 | 792.1 | | | 1,039.3 | | | (247.2) | |
| 減去：歸屬於非控股權益的淨收益 | (0.9) | | | (1.0) | | | 0.1 | |
| 歸屬於安森半導體公司的淨收益 | $ | 791.2 | | | $ | 1,038.3 | | | $ | (247.1) | |
收入
截至2024年6月28日和2023年6月30日的六個月中，收入分別為35.979億美元和40.541億美元，同比減少4.562億美元，下降約11％。我們有一個客户，即分銷商，在截至2024年6月28日和2023年6月30日的六個月中，其收入分別約佔我們總收入的11％和10％。
按運營和可報告細分市場劃分的收入如下（百萬美元）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2024年6月28日的六個月 | | 佔總數的百分比 總收入 (1) | | 截至2023年6月30日的六個月 | | 佔總數的百分比 總收入 (1) |
| PSG | $ | 1,709.5 | | | 47.5 | % | | $ | 1,838.3 | | | 45.3 | % |
| AMG | 1,344.8 | | | 37.4 | % | | 1,536.6 | | | 37.9 | % |
| ISG | 543.6 | | | 15.1 | % | | 679.2 | | | 16.8 | % |
| 總收入 | $ | 3,597.9 | | | | | $ | 4,054.1 | | | |
(1) 由於個別金額四捨五入，某些金額可能不合計。
與截至2023年6月30日的六個月相比，截至2024年6月28日的六個月中，巴黎聖日耳曼的收入減少了1.288億美元，下降了約7％。我們的多市場電力部門和工業電源部門的收入分別減少了1.174億美元和5,720萬美元，這主要是由於工業和通信終端市場需求的減少被汽車電源部門收入增長的4,580萬美元所部分抵消。
與截至2023年6月30日的六個月相比，截至2024年6月28日的六個月中，AMG的收入減少了1.918億美元，下降了約12％。我們的電源管理部、集成電路部和傳感器接口部門的收入分別減少了1.1億美元、6,940萬美元和1,240萬美元，這主要是由於汽車和工業終端市場的需求減少。
與截至2023年6月30日的六個月相比，截至2024年6月28日的六個月中，ISG的收入減少了1.356億美元，下降了約20％，這主要是由於我們的汽車傳感部門和工業和消費品解決方案部門的收入分別減少了7,040萬美元和6,520萬美元，這主要是由於汽車和工業終端市場對這些產品的需求減少。
根據從相應地區計費的銷售額，按地理位置劃分的收入，包括每個區域內業務的本地銷售額，如下所示（百萬美元）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2024年6月28日的六個月 | | 佔總數的百分比 總收入 (1) | | 截至2023年6月30日的六個月 | | 佔總數的百分比 總收入 (1) |
| 香港 | $ | 858.9 | | | 23.9 | % | | $ | 1,020.6 | | | 25.2 | % |
| 新加坡 | 823.5 | | | 22.9 | % | | 970.0 | | | 23.9 | % |
| 英國 | 857.8 | | | 23.8 | % | | 862.7 | | | 21.3 | % |
| 美國 | 743.9 | | | 20.7 | % | | 770.0 | | | 19.0 | % |
| 其他 | 313.8 | | | 8.7 | % | | 430.8 | | | 10.6 | % |
| 總收入 | $ | 3,597.9 | | | | | $ | 4,054.1 | | | |
(1) 由於個別金額四捨五入，某些金額可能不合計。
毛利和毛利率
截至2024年6月28日的六個月中，毛利為16.376億美元，而截至2023年6月30日的六個月的毛利為19.109億美元，減少了2.733億美元。這主要是由於銷量下降對毛利造成了約3.25億美元的負面影響，但由於我們的eFK工廠利潤率較低的鑄造業務減少，這部分抵消了約5400萬美元。
截至2024年6月28日的六個月中，我們的毛利率從截至2023年6月30日的六個月的47.1％下降了1.6％，至45.5％，這主要是由於以下細分市場毛利率部分所解釋的變化。
我們按運營和可報告細分市場劃分的毛利潤如下（百萬美元）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2024年6月28日的六個月 | | 佔總數的百分比 收入 | | 截至2023年6月30日的六個月 | | 佔總數的百分比 收入 |
|
| PSG | $ | 714.2 | | | 41.8 | % | | $ | 864.4 | | | 47.0 | % |
| AMG | 660.7 | | | 49.1 | % | | 714.2 | | | 46.5 | % |
| ISG | 262.7 | | | 48.3 | % | | 332.3 | | | 48.9 | % |
| 毛利總額 | $ | 1,637.6 | | | 45.5 | % | | $ | 1,910.9 | | | 47.1 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
截至2024年6月28日的六個月與截至2023年6月30日的六個月相比，毛利金額和毛利率百分比的增加或減少的解釋如下：
PSG毛利減少了1.502億美元，這主要是由於銷量下降對毛利造成了約1.48億美元的負面影響。PSG毛利率從47.0％下降了5.2％至41.8％，這主要是由於銷量下降、利用不足以及不利的產品組合的相關影響。
AMG毛利減少了5,350萬美元，這主要是由於現有業務的下降對毛利造成了約1.08億美元的負面影響，但部分被我們在eFK基地利潤率較低的鑄造業務帶來的約5400萬美元的毛利增長所抵消。AMG毛利率從46.5％增長了2.6％至49.1％，這主要是由於利潤率較低的鑄造業務減少。
ISG的毛利減少了6,960萬美元，這主要是受現有業務下降的推動。ISG毛利率從48.9％下降0.6％至48.3％，這主要是受產品組合變化的推動。
運營費用
截至2024年6月28日的六個月中，研發費用為3.065億美元，而截至2023年6月30日的六個月為2.837億美元，增長了2,280萬美元，增長了約8％。增加的主要原因是與工資相關的支出和用於發展活動的材料的增加，但被可變薪酬的減少部分抵消。
截至2024年6月28日的六個月中，銷售和營銷費用為1.377億美元，而截至2023年6月30日的六個月為1.434億美元，減少了570萬美元，下降了約4％。減少的主要原因是可變薪酬和佣金的減少，但部分被工資相關成本的增加所抵消。
截至2024年6月28日的六個月中，一般和管理費用為1.803億美元，而截至2023年6月30日的六個月為1.631億美元，增長了1,720萬美元，增長了約11％。增長主要歸因於與信息技術計劃相關的支出以及截至2023年3月31日的季度對可變薪酬的調整。
其他運營費用
收購相關無形資產的攤銷
截至2024年6月28日和2023年6月30日的六個月中，與收購相關的無形資產攤銷額分別為2550萬美元和2,700萬美元，減少了150萬美元，下降了約6％。下降是由於某些無形資產已全部攤銷，攤銷費用減少。
重組、資產減值及其他，淨額
截至2024年6月28日的六個月中，重組、資產減值和其他淨額為7,390萬美元，而截至2023年6月30日的六個月為5,410萬美元，增加了1,980萬美元。截至2024年6月28日的六個月中產生的金額主要與2024年第二季度的業務調整工作有關。有關更多信息，請參閲本10-Q表其他部分所列未經審計的合併財務報表附註中的附註4：“重組、資產減值和其他費用，淨額”。
利息支出
在截至2024年6月28日的六個月中，利息支出減少了1150萬美元，至3,130萬美元，而截至2023年6月30日的六個月為4,280萬美元。下降的主要原因是浮動利率債務增加，該債務已在2023年償還並被0.50％的票據所取代。截至2024年6月28日的六個月中，我們的平均長期債務總餘額為33.799億美元，加權平均利率為1.9％，而截至2023年6月30日的六個月中，按2.5％的加權平均利率計算，我們的平均長期債務餘額為33.639億美元。我們的加權平均利率的計算包括我們的利率互換協議的影響。
債務預付損失
截至2024年6月28日的六個月中，由於與部分償還定期貸款 “B” 融資相關的註銷，截至2023年6月30日的六個月中，已確認的債務預付款沒有虧損，而截至2023年6月30日的六個月為1,330萬美元。有關更多信息，請參閲本10-Q表其他地方包含的未經審計的合併財務報表附註中的附註6：“長期債務”。
其他收入（支出）
截至2024年6月28日的六個月中，其他收入（支出）為290萬美元，而截至2023年6月30日的六個月為340萬美元。
所得税準備金
在截至2024年6月28日和2023年6月30日的六個月中，我們記錄的所得税準備金分別為1.482億美元和1.881億美元，有效税率分別為15.8％和15.3％。
有關更多信息，請參閲本10-Q表其他地方包含的未經審計的合併財務報表附註中的附註12：“所得税”。
流動性和資本資源
概述
我們的主要流動性來源是手頭現金、運營產生的現金、循環信貸額度下的可用借款以及新發行的債務和/或股權。在短期內，我們預計將通過利用這些主要來源的任何或組合，包括滿足我們當前長期債務部分所需的任何金額，為我們的現金需求提供資金。截至2024年6月28日，我們的現金和現金等價物以及短期投資約為27億美元，循環信貸額度約有11億美元可用於未來借款。
我們需要現金來：（i）為我們的運營費用、營運資金需求、戰略收購和投資支出提供資金；（ii）償還債務，包括本金和利息；（iii）產生資本支出；（iv）回購我們的普通股。在正常業務過程中，我們會評估我們的現金需求，並在必要時調整支出以反映當前的市場狀況以及我們預計的銷售和需求。我們的資本支出主要用於製造設備，可以對我們用於其他計劃的可用現金產生重大影響。未來的資本支出可能會受到目前未預測的事件和交易的影響。
我們認為，我們的手頭現金、運營產生的現金以及循環信貸額度下的可用金額足以滿足至少未來12個月的營運資金需求和其他業務需求。
運營活動
截至2024年6月28日和2023年6月30日的六個月中，我們的經營活動現金流分別為8.609億美元和7.997億美元。增加6,120萬美元的主要原因是營運資本管理的改善。
除其他因素外，我們維持正運營現金流的能力取決於我們能否成功實現收入目標以及製造和運營成本目標。我們的資產和負債的管理，包括營運資金和長期資產負債，也會影響我們的運營現金流。
投資活動
截至2024年6月28日和2023年6月30日的六個月中，我們用於投資活動的現金流分別為8.262億美元和9.455億美元。減少1.193億美元的主要原因是，在截至2023年6月30日的六個月中，資本支出和收購eFK辦公地點的付款減少，部分被短期投資的購買所抵消。我們的資本支出佔收入的百分比約為10％，我們預計在2024年剩餘時間內，資本支出將佔收入的9％至11％之間。
融資活動
在截至2024年6月28日和2023年6月30日的六個月中，我們用於融資活動的現金流分別為2.835億美元和1.530億美元。1.305億美元的增長主要歸因於截至2024年6月28日的六個月中，股票回購量與2023年同期相比有所增加。此外，在截至2023年6月30日的季度中，我們的淨現金流出與新信貸協議的建立有關。
在接下來的12個月中，我們沒有任何有意義的債務到期。根據股價觸發條款，我們的0％票據也被歸類為流動負債。我們預計將繼續我們的股票回購計劃，但須視市場狀況、股票價格和其他因素（包括流動性需求）而定。但是，董事會可以隨時修改、暫停或終止股票回購計劃，恕不另行通知。
可能影響流動性的關鍵因素
我們認為，可能對我們的內部和外部現金來源產生不利影響的關鍵因素包括，除其他考慮因素外：
•對我們產品需求的變化、競爭定價壓力、供應鏈限制、對製造能力的有效管理、我們進一步削減運營支出的能力、我們在實現業務戰略和可持續發展目標方面取得進展的能力、我們的重組計劃對生產和成本效率的影響，以及我們為保持業務競爭力而支付研發支出的能力；以及
•債務和股權資本市場可能會影響我們以可接受的條件獲得所需融資或在出現的商機和發展時做出反應的能力，包括利率波動、宏觀經濟狀況、銀行貸款的普遍供應量突然減少或獲得銀行融資的成本的相關增加，以及我們遵守不時生效的債務協議契約的能力。
債務擔保和相關契約
截至2024年6月28日，我們遵守了與0％票據、0.50％票據和3.875％票據相關的契約以及新信貸協議中包含的承諾。0％的票據、0.50％的票據和3.875％的票據優先於安森美及其擔保子公司現有和未來的次級債務，在我們所有現有和未來的優先債務的償付權中排名平等，作為無抵押債務，在擔保此類債務的資產範圍內，從屬於我們所有現有和未來的有擔保債務。
最近的會計公告
有關近期會計聲明的討論，請參閲本10-Q表和我們的2023年10-k表中其他地方包含的未經審計的合併財務報表附註中的附註3：“最近的會計公告和其他發展”。
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
與2023年表格10-k第二部分第7A項 “有關市場風險的定量和定性披露” 中提供的信息相比，市場風險沒有實質性變化。
第 4 項控制和程序
評估披露控制和程序
我們在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下，對我們的披露控制和程序（定義見《交易法》第13a-15（e）條和第15d-15（e）條）的有效性進行了評估。根據該評估，我們的首席執行官兼首席財務官得出結論，截至本報告所涉期末，我們的披露控制和程序是有效的，可以確保在規定的時間內記錄、處理、彙總和報告根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息，並酌情積累並傳達給我們的管理層，包括首席執行官和首席財務官，以便及時做出決定需要披露。
財務報告內部控制的變化
我們還在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下，對截至2024年6月28日的財政季度財務報告（定義見《交易法》第13a-15（f）條和第15d-15（f）條）的內部控制變化進行了評估。
在截至2024年6月28日的財政季度中，我們對財務報告的內部控制（定義見交易法第13a-15（f）條和第15d-15（f）條）沒有任何變化，這些變化對我們的財務報告內部控制產生了重大影響或合理可能產生重大影響。
第二部分：其他信息
第 1 項。法律訴訟
有關我們的法律訴訟和相關事宜的更多信息，請參閲本10-Q表中其他地方包含的未經審計的合併財務報表附註中 “法律事務” 標題下的 “承付款和意外開支”。有關某些環境問題的信息，另請參閲 2023 年 10-k 表格的第一部分第 1 項 “商業與政府監管”。
第 1A 項。風險因素
我們的業務、財務狀況和經營業績受許多趨勢、風險和不確定性的影響。我們每季度審查風險因素，並在適用的情況下更新我們的風險因素。與2023年10-k表格第一部分第1A項中披露的風險因素相比，沒有任何實質性變化。
前瞻性陳述
本10-Q表季度報告包括 “前瞻性陳述”，該術語在《證券法》第27A條和《交易法》第21E條中定義。本10-Q表格中包含或納入的所有陳述，除歷史事實陳述外，均可視為前瞻性陳述，尤其是在 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 標題下關於我們的計劃、戰略和前景的陳述。前瞻性陳述的特徵通常是使用 “相信”、“估計”、“期望”、“項目”、“可能”、“將”、“打算”、“計劃”、“預期”、“應該” 或類似的表述，或者討論戰略、計劃或意圖。本10-Q表格中的所有前瞻性陳述均基於我們當前的預期、預測、估計和假設作出，涉及風險、不確定性和其他因素，這些因素可能導致結果或事件與前瞻性陳述中表達的結果或事件存在重大差異。
2023年10-k表第一部分第1A項 “風險因素”、本10-Q表以及我們在其他美國證券交易委員會報告中不時描述了可能導致我們的實際業績與前瞻性陳述中預期的業績存在重大差異的重要因素。提醒讀者不要過分依賴前瞻性陳述。除非法律要求，否則我們沒有義務更新此類信息，這些信息僅限於發佈之日。投資我們的證券涉及高度的風險和不確定性，在對我們的證券做出任何投資決定之前，您應仔細考慮上述報告以及隨後向美國證券交易委員會提交或提供給美國證券交易委員會的報告中描述的趨勢、風險和不確定性。此處和2023年10-k表格中描述的風險因素並不是我們可能面臨的全部風險。我們目前不知道或我們目前認為不重要的其他風險可能會對我們的業務產生重大影響。如果任何趨勢、風險或不確定性實際發生或持續，我們的業務、財務狀況或經營業績可能會受到重大不利影響，我們證券的交易價格可能會下跌，您可能會損失全部或部分投資。本警示聲明對歸因於我們或代表我們行事的人的所有前瞻性陳述進行了明確的完整限定。
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
下表提供了有關截至2024年6月28日的季度中回購普通股的信息：
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時期 (1) | | 購買的股票總數 | | 每股支付的平均價格（美元） | | 作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數 | | 根據計劃或計劃可能購買的股票的大致美元價值（以百萬計）（美元） |
| 2024 年 3 月 30 日-2024 年 4 月 26 日 | | — | | | — | | | — | | | 2,336.0 | |
| 2024 年 4 月 27 日-2024 年 5 月 24 日 | | 2,086,879 | | | 71.89 | | | 2,086,874 | | | 2,186.0 | |
| 2024 年 5 月 25 日-2024 年 6 月 28 日 | | — | | | — | | | — | | | 2,186.0 | |
| 總計 | | 2,086,879 | | | 71.89 | | | 2,086,874 | | | |
(1) 這些時間段代表我們2024年第二季度的財政月開始和結束日期。
根據我們的股票回購計劃，為滿足與股票獎勵歸屬相關的法定預扣税要求而預扣的股票不被髮行或視為對普通股的回購，因此不在上表中。
股票回購計劃
2023年2月，董事會批准了一項股票回購計劃（“股票回購計劃”），該計劃允許不時通過私下談判的交易或公開市場交易回購我們的普通股，包括根據交易法第10b5-1條和第100億.18條的交易計劃，或通過此類方法或其他方法的任意組合。股票回購計劃不要求我們購買任何最低金額的普通股，從2023年2月8日到2025年12月31日，總限額為30億美元（不包括費用、佣金和其他費用）。任何回購將由公司自行決定，並將受市場狀況、股票價格和其他因素（包括流動性需求）的約束。董事會可以隨時修改、暫停或終止股票回購計劃，恕不另行通知。
在截至2024年6月28日的季度中，根據股票回購計劃，公司回購了210萬股普通股。截至2024年6月28日，股票回購計劃下的剩餘授權金額約為22億美元。
第 3 項。優先證券違約
沒有。
第 4 項。礦山安全披露
不適用。
第 5 項。其他信息
內幕交易安排
在截至2024年6月28日的季度中，我們的任何董事或高級職員（定義見《交易法》第16a-1（f）條） 採用 要麼 終止 a “規則10b5-1交易安排” 或 “非規則10b5-1交易安排”（這些術語的定義見S-K法規第408項），以下情況除外：
•Hassane El-Khoury，我們的 總裁兼首席執行官，還有一位董事， 採用 a《規則》第10b5-1條的交易安排 2024年6月7日。根據這種安排，共有 10,500 在計劃於2025年3月31日到期之前，我們的普通股可以在某些條件下出售。
上述安排旨在滿足《交易法》第10b5-1（c）條的肯定辯護條件
第 6 項。展品
展覽索引
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| 展品編號 | | | 展品描述* |
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| 31.1 | | | 首席執行官根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的《1934年證券交易法》第13（a）-14（a）條或第15d-14（a）條進行認證（1）。 |
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| | 31.2 | | | 首席財務官根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的《1934年證券交易法》第13（a）-14（a）條或第15d-14（a）條進行認證（1）。 |
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| | 32 | | | 首席執行官和首席財務官根據《美國法典》第18章第1350條進行認證，該條款是根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的（2）。 |
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| | 10.1 | | | onsemi高級管理人員不合格遞延薪酬計劃（參照公司於2024年5月22日向委員會提交的8-k表最新報告附錄10.1納入）（3）。 |
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| | 10.2 | | | 非僱員董事股票選擇和延期計劃 (1) (3)。 |
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| | 101.INS | | | XBRL 實例文檔 (1) |
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| | 101.SCH | | | XBRL 分類擴展架構文檔 (1) |
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| | 101.CAL | | | XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔 (1) |
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| | 101.DEF | | | XBRL 分類擴展定義鏈接庫文檔 (1) |
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| | 101.LAB | | | XBRL 分類擴展標籤鏈接庫文檔 (1) |
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| | 101.PRE | | | XBRL 分類擴展演示文稿鏈接庫文檔 (1) |
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| 104 | | | 封面交互式數據文件-封面頁 XBRL 標籤嵌入在 Inline XBRL 文檔中。 |
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* | 根據《交易法》（10-k表格、10-Q表格和8-K表格）提交的報告在文件編號000-30419和文件編號001-39317下提交。 |
† | 根據S-k法規第601（b）（2）項，公司省略了某些附表和證物，並應委員會的要求，同意向委員會補充提供任何遺漏的附表或附錄的副本。 |
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(1) | 隨函提交。 |
(2) | 隨函提供。 |
(3) | 管理合同或補償計劃，合同或安排。 |
簽名
根據《交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
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| | | 關於半導體公司
（註冊人） |
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| 日期： | 2024年7月29日 | 作者： | /s/ 薩德·特倫特 |
| | | | 薩德·特倫特 |
| | | | 執行副總裁、首席財務官兼財務主管 |
| | | （首席財務和會計幹事和經正式授權簽署本報告的官員） |
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