第99.1展示文本
Zynex發佈2024年第一季度財務業績報告
2024年第一季度營業收入增長10%，達4650萬美元
科羅拉多州恩格爾伍德，2024年4月30日——醫療技術創新公司Zynex, Inc.（NASDAQ：ZYXI），專注於生產和銷售非侵入性醫療設備用於疼痛管理、康復和患者監護，今天報告了截至2024年3月31日的第一季度財務和運營結果。
首季要點亮點和業務更新
| • | 2024財年第一季度收入同比增長10%，達4650萬美元；由於受行業範圍的支付遲滯的網絡攻擊事件影響，Q1 2024收益低於4750萬美元的預期。Zynex預計全年收入將保持原來的預測，並在今年剩餘時間內認定延遲收益。 |
| • | 2024財年第一季度淨收益為1萬美元；攤薄後每股收益為0.00美元。 |
| • | 2024財年第一季度訂單同比增長23％，是公司連續第八個季度的最高訂單數量。 |
| • | 2024財年第一季度來自營運活動的現金流為210萬美元，同比增長7％。 |
| • | 2024財年第一季度回購了公司普通股1340萬美元。 |
管理層評論
Zynex總裁兼首席執行官Thomas Sandgaard表示：“在2024年第一季度，我們繼續專注於訂單增長、FDA批准下一代設備和新療法產品。本季度大約100萬美元的收入受到了許多保險公司支付遲滯的影響，這影響了付款方整個行業的收益。我們預計在今年剩餘時間內認定該收益，並重申2024年至少達到2.27億美元的收入指導。通過銷售疼痛管理業務部門以及獲得盈利增長，今年第一季度訂單同比增長了23％。我們繼續推進股票回購計劃，在2024年第一季度回購了公司普通股1340萬美元和過去24個月的股票總額達7850萬美元。”
疼痛管理部門在本季度收到了美國食品和藥物管理局（“FDA”）的下一代m-Wave神經肌肉電刺激（“NMES”）設備的認證。NMES治療有幾個用途，包括幫助手術康復，管理慢性病症狀，以及提高健康個體的運動能力。m-Wave介紹了NMES設備的下一個演變階段，可以在臨牀和家庭環境下進行更多定製治療。
我們繼續通過引進兩種新的治療產品來多元化我們的疼痛管理業務收入流；一個是萬能的3合1脊椎矯正器Zynex Pro Hybrid LSO，另一個是將冷療和壓縮技術結合起來以加快恢復的Zynex DynaComp Cold Compression。這些產品可以讓我們的銷售人員在冷壓縮和支具市場上有效地與其他行業領袖競爭，並且與我們的其他低背支持、支具、頸椎牽引、冷/熱療設備和壓縮產品相輔相成。
我們在產品線中推出了四種未收入的醫院監測產品，包括基於激光的脈搏血氧儀NiCO™，監測非侵入性血液和液體損失的監測器，早期監測肺炎的監測器，以及耳朵中血紅蛋白總量的非侵入性，基於激光的監測器HemeOx™。對於NiCO，FDA 510（k）提交的審批進度現在正在追蹤至2024年下半年。
我們預計2024年淨收入將比2023年增長約23％。創新的新產品和擴大的直接銷售員促進了多元化收入流和持續增長。我們期待在未來幾個月內獲得更多更新，以便為股東創造長期價值。
淨收入為2024年3月31日結束的三個月達4650萬美元，而上年同期為4220萬美元。支付遲滯的行業範圍的網絡攻擊事件影響了淨收入。
2024年一季度財務報告
2024年3月31日結束的季度毛利潤為3720萬美元，佔收入的80％，而2023年則為3290萬美元或收入的78％。
2014年第一季度銷售和營銷費用為2340萬美元，而上年同期為2120萬美元。
2024年第一季度的總行政費用為1330萬美元，而上年同期為1140萬美元。
2024年3月31日結束的三個月淨收入為1萬美元，基本和攤薄每股收益均為0.00美元，而去年同期淨收入為160萬美元或基本和攤薄每股收益均為0.04美元。
2024年3月31日結束的三個月調整後的EBITDA為170萬美元，而2013年第一季度結餘為100萬美元。
截至2024年3月31日，公司的營運資金為5,620萬美元。2024年3月31日的現金及現金等價物為3290萬美元。2024年第一季度來自營運活動的現金流為210萬美元，而2013年第一季度為190萬美元。
公司繼續通過回購股票來購買最新股票，購買了公司普通股1340萬美元。
2024年第二季度和全年業績展望
2024年第二季度營收預計至少為5200萬美元，較2023年第二季度上漲約16%。預計第二季度攤薄後每股收益至少為0.08美元。
公司預計2024年淨營收至少為22700萬美元，較2023年增長23%。預計攤薄後每股收益至少為0.50美元，較2023年增長85%。
電話會議和網絡直播細節
2024年4月30日，東部時間下午4:15（山區時間下午2:15）
有興趣註冊並參加網絡研討會的人士應單擊以下鏈接或在網絡研討會前約10-15分鐘撥打電話：Q1 2024 Webcast Link
美國和加拿大撥打電話號碼: 800-836-8184
國際電話號碼: 646-357-8785
非依照普遍公認會計準則的財務措施
Zynex按照美國普遍接受的會計準則（GAAP）報告其財務業績。此外，公司在本新聞稿中提供了按調整後的息税前利潤和折舊及攤銷、其他收入/費用、股票補償、重組、應收款調整和非現金租賃費用形式的財務信息（非GAAP財務指標）。管理層認為，這些非GAAP財務指標對投資者和貸款人在評估公司的整體財務狀況方面是有用的，因為它們提供了管理層用於評估業績的額外財務數據的更大透明度。調整後的息税前利潤和折舊及攤銷、其他收入/費用、股票補償、重組、應收款調整和非現金租賃費用可作為投資者或貸款人的有可用盈利的指標。非GAAP財務指標不得孤立地被視為，或替代，按照GAAP準備的財務信息。
Safe Harbor聲明
本新聞稿包含根據1995年修訂的《私人證券訴訟改革法》（The Private Securities Litigation Reform Act of 1995）進行的前瞻性聲明。
諸如“預計”、“相信”、“繼續”、“可能”、“設計”、“努力”、“估計”、“期望”、“打算”、“可能”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“投影”、“尋求”、“應該”、“目標”、“初步”、“將”和類似的詞語旨在識別前瞻性聲明。本新聞稿中明示或暗示的前瞻性聲明僅是預測，且受多個風險、不確定性和假設的影響。前瞻性聲明既不是歷史事實也不是未來業績的保證。相反，它們僅基於我們對業務、未來計劃和策略、投影、預期事件和趨勢、經濟狀況和其他未來條件的當前信仰、期望和假設。由於前瞻性聲明涉及未來，所以它們受制於固有的不確定性、風險和隨時可能發生變化的局勢，其中許多局勢超出我們的掌控範圍之外。我們實際的結果和財務狀況可能與前瞻性聲明中所示的不一致。因此，您不應依賴任何這些前瞻性聲明。除非法律規定，否則本公司不對前瞻性聲明的完整性或者投影的實現程度或者其假設的準確性和完整性作出明示或暗示的陳述或保證。
實際結果與前瞻性聲明實質差異的因素包括但不限於需要對新產品獲得CE認證、醫生和醫院接受新產品以及現有產品、具有更大財務資源的較大競爭對手、需要跟上技術變革、我們的產品依賴於健康保險公司的費用補償、我們依賴第三方製造商按時生產符合我們規格的產品、推行包括強有力的直銷團隊在內的銷售策略、COVID-19對全球經濟的影響、市場狀況、回購計劃可能被暫停或終止的時機、範圍和可能的性質、利率波動等經濟因素以及在美國證券交易委員會備案的風險描述。
上述風險以及其他風險在我們向美國證券交易委員會備案的文件中進行了描述，包括但不限於，我們截至2023年12月31日的10-k年度報告，以及我們的10-Q季度報告和8-k目前報告。本新聞稿中包含的任何前瞻性聲明僅代表Zynex今天的看法，不應被視為其在任何隨後的日期表示其看法。Zynex明確拒絕對任何前瞻性聲明作出更新的明示或暗示的陳述，除非法律規定。
關於Zynex，Inc。
Zynex成立於1996年，開發、製造、市場和銷售用於疼痛管理和康復的醫療設備，以及用於醫院的非侵入性液體、感染和基於激光的脈搏血氧監測系統。欲瞭解更多信息，請訪問：www.zynex.com。
投資者關係聯繫人：Quinn Callanan, CFA 或 Brian Prenoveau, CFA
MZ Group – MZ North America
ZYXI@mzgroup.us
+949 694 9594
ZYNEX, INC。
簡明合併資產負債表
（千美元）
(未經審計)
|
| 3月31日 |
| 12月31日 | ||
| | 2024 | | 2023 | ||
資產 |
| |
|
| |
|
流動資產： |
| |
|
| |
|
現金及現金等價物 | | $ | 32,861 | | $ | 44,579 |
應收賬款淨額 | |
| 25,439 | |
| 26,838 |
114,467 | |
| 15,476 | |
| 13,106 |
預付費用和其他 | |
| 4,213 | |
| 3,332 |
總流動資產 | |
| 77,989 | |
| 87,855 |
| | | | | | |
資產和設備，淨值 | |
| 3,234 | |
| 3,114 |
經營租賃資產 | |
| 11,857 | |
| 12,515 |
融資租賃資產 | |
| 537 | |
| 587 |
存款 | |
| 409 | |
| 409 |
無形資產，扣除累計攤銷 | |
| 7,932 | |
| 8,158 |
商譽 | |
| 20,401 | |
| 20,401 |
延遲所得税 | |
| 3,866 | |
| 3,865 |
總資產 | | $ | 126,225 | | $ | 136,904 |
| | | | | | |
負債和股東權益 | |
|
| |
|
|
流動負債: | |
|
| |
|
|
應付賬款及應計費用 | |
| 10,325 | |
| 8,433 |
經營租賃負債 | |
| 3,881 | |
| 3,729 |
融資租賃負債 | |
| 183 | |
| 196 |
應付所得税 | |
| 637 | |
| 633 |
應計的工資和相關税費 | |
| 6,729 | |
| 5,541 |
流動負債合計 | |
| 21,755 | |
| 18,532 |
長期負債： | |
|
| |
|
|
轉換式優先票據，扣除發行費用 | |
| 57,839 | |
| 57,605 |
經營租賃負債 | |
| 13,184 | |
| 14,181 |
融資租賃負債 | |
| 347 | |
| 457 |
負債合計 | |
| 93,125 | |
| 90,775 |
| | | | | | |
股東權益: | |
|
| |
|
|
普通股 | |
| 32 | |
| 33 |
額外實收資本 | |
| 91,259 | |
| 90,878 |
Treasury stock, at cost | |
| （84,981） | |
| （71,562） |
保留盈餘 | |
| 26,790 | |
| 26,780 |
股東權益合計 | |
| 33,100 | |
| 46,129 |
負債和股東權益合計 | | $ | 126,225 | | $ | 136,904 |
ZYNEX，INC。
簡明合併利潤表
（金額為千美元，除每股數據外）
(未經審計)
| | 截至3月31日三個月的時間 | ||||
|
| 2024 |
| 2023 | ||
營業收入 |
| |
|
| |
|
器械 | | $ | 14,025 | | $ | 11,944 |
用品 | |
| 32,506 | |
| 30,226 |
營業收入總額 | |
| 46,531 | |
| 42,170 |
| | | | | | |
營業費用和營業成本 | |
|
| |
|
|
營收成本-設備和用品 | |
| 9,298 | |
| 9,269 |
銷售及營銷費用 | |
| 23,380 | |
| 21,227 |
普通和管理 | |
| 13,328 | |
| 11,390 |
營業收入和營業費用總成本 | |
| 46,006 | |
| 41,886 |
| | | | | | |
營業利潤 | |
| 525 | |
| 284 |
| | | | | | |
其他費用收益 | | | | | | |
固定資產出售收益 | |
| — | |
| 2 |
對待可變因素公允價值變動的收益 | |
| — | |
| 1,400 |
利息費用，淨額 | |
| (512) | |
| (84) |
其他收入（支出），淨額 | |
| (512) | |
| 1,318 |
| | | | | | |
税前營業收入 | |
| 13 | |
| 1,602 |
所得税費用 | |
| 只需要開箱即可流暢體驗 Hulu、HBO Max、Disney+ 和 YouTube 等流媒體電視頻道，其中還包括 YouTube TV3 電視頻道，無需任何設置或下載APP，更不需要額外的費用。此外，內置的 Chromecast 技術也可以輕鬆進行智能無線投屏。 | |
| 33 |
淨收入 | | $ | 10 | | $ | 1,569 |
| | | | | | |
每股淨利潤： | |
|
| |
|
|
基本 | | $ | 0.00 | | $ | 0.04 |
攤薄 | | $ | 0.00 | | $ | 0.04 |
| | | | | | |
加權平均基本股份 | |
| 32,344 | |
| 36,694 |
加權平均攤薄股數 | |
| 32,827 | |
| 37,442 |
ZYNEX, INC.
壓縮的合併現金流量表
(金額以千為單位)
(未經審計)
| | 截至3月31日的三個月內 | ||||
|
| 2024 |
| 2023 | ||
經營活動產生的現金流量： |
| |
|
| |
|
淨收入 | | $ | 10 | | $ | 1,569 |
調整淨利潤以計入經營活動現金流量: | |
|
| |
|
|
折舊費用 | |
| 638 | |
| 615 |
攤銷 | |
| 461 | |
| 229 |
非現金準備費用 | |
| — | |
| 408 |
以股票為基礎的報酬計劃 | |
| 734 | |
| 307 |
非現金租賃費用 | |
| （187） | |
| (272) |
遞延所得税收益 | |
| (1) | |
| 如果在本第8條款中提供的賠償對受賠償方不可用或不足以使受賠償方免受涉及本條款中提到的任何損失、損害、費用、責任或索賠的負擔，則各適用賠償方應根據適當反映充分利益的比例（一方面是受賠償方收到的相對利益，另一方面是賠償方收到的相對利益，來自股票的發行;或（ii）如果適用法律不允許第（i）款中提供的分配，則根據適當比例反映本條款的相對過失，一方面是受賠償方，另一方面是賠償方，與任何導致此類損失、損害、費用、責任或索賠的陳述或遺漏或其他事項有關，以及任何其他相關的公平考慮因素。各方的相對過失應參考以下因素來確定，即不僅是不正確的陳述或據稱的不正確的陳述的相關事實或遺漏或據稱的遺漏是由一方提供的信息，另一方手中的，以及各方的相對意圖、知識、獲取信息的機會以及糾正或防止此類陳述或遺漏。各方根據本小節所承擔的損失、損害、費用、責任和索賠的支付或可支付的金額，應視為包括任何此類方以調查、準備辯護或辯護任何審判所需的合理的法律或其他費用或支出。各方同意，如果按照本第8條款進行的捐贈要求按照比例分配或按照任何不考慮本第8(g)條款所提到的公平考慮因素的任何其他方法進行分配，都將是不公正和不公平的。在任何不當陳述欺詐（根據《證券法》第11(f)條的規定）的人都無權向未有過該欺詐陳述的任何人尋求賠償。 |
可轉讓金融資產公允價值變動損益 | |
| — | |
| （1,400） |
固定資產出售收益 | |
| — | |
| (2) |
經營性資產和負債的變化： | |
|
| |
|
|
應收賬款 | |
| 1,399 | |
| 2,596 |
預付和其他資產 | |
| （813） | |
| （1,262） |
應付賬款及其他應計費用 | |
| 2,709 | |
| 369 |
庫存 | |
| （2,882） | |
| （1,139） |
存款 | |
| — | |
| （92） |
經營活動產生的現金流量淨額 | |
| 2,068 | |
| 1,934 |
| | | | | | |
投資活動產生的現金流量： | |
|
| |
|
|
購置固定資產等資產支出 | |
| （153） | |
| （184） |
固定資產出售收益 | |
| — | |
| 10 |
投資活動產生的淨現金流出 | |
| （153） | |
| （174） |
| | | | | | |
籌資活動產生的現金流量： | |
|
| |
|
|
融資租賃義務支付 | |
| （123） | |
| （31） |
支付現金分紅派息 | |
| （3） | |
| — |
購買庫存股 | |
| （13,280） | |
| （3,353） |
按股票授予計劃發行普通股收到的款項 | |
| 13 | |
| 27 |
償還長期債務本金 | |
| — | |
| （1,333） |
扣繳並支付員工股權獎勵税款 | |
| (240) | |
| （422） |
籌集資金淨額 | |
| （13,633） | |
| （5,112） |
| | | | | | |
現金淨減少額 | |
| （11,718） | |
| （3,352） |
期初現金餘額 | |
| 44,579 | |
| 20,144 |
期末現金餘額 | | $ | 32,861 | | $ | 16,792 |
ZYNEX, INC.
GAAP和非GAAP措施協調錶
（以千為單位）
(未經審計)
| | 截至3月31日三個月的時間內 |
| ||||
|
| 2024 |
| 2023 |
| ||
調整後的EBITDA： |
| |
|
| |
| |
淨收入 | | $ | 10 | | $ | 1,569 | |
折舊和攤銷費用* | |
| 426 | |
| 423 | |
股票補償費用 | |
| 734 | |
| 307 | |
利息費用與其他淨額 | |
| 512 | |
| 82 | |
應計對價變動 | |
| — | |
| （1,400） | |
所得税費用 | |
| 只需要開箱即可流暢體驗 Hulu、HBO Max、Disney+ 和 YouTube 等流媒體電視頻道，其中還包括 YouTube TV3 電視頻道，無需任何設置或下載APP，更不需要額外的費用。此外，內置的 Chromecast 技術也可以輕鬆進行智能無線投屏。 | |
| 33 | |
調整後的EBITDA | | $ | 1,685 | | $ | 1,014 | |
淨營業收入的% | |
| 4 | % |
| 2 | % |
* 折舊不包括與出租給第三方的設備有關的金額，這些設備已進行折舊幷包括在成本費用中。