總公告::單位淨值（"NAV"） 總公告::單位淨值（"NAV"）

總公告::單位淨值（"NAV"）

發行人和證券

發行人/經理
日興資產管理亞洲有限公司
證券
日興AM－STC亞洲_XJ房地產投資信託基金-SG1DE9000003-CFA
棕聯證券
不要

發佈詳情

發佈標題
綜合公告
廣播日期和時間
2024年7月26日17:32:52
狀態
新
發佈副標題
單位淨值（"NAV"）每單位
發佈參考
SG240726OTHR3V54
提交人（公司/名稱）
黃泳泳
職位
授權用户
説明（請在下方框中提供詳細的事件描述）
截至2024年7月25日

（1）單位淨值為0.7652新元

（2）發行的總單位數為4.08661億