現金紅利/分配:強制性 現金紅利/分配:強制性

現金紅利/分配:強制性

發行人和證券

發行人/經理
卡比蘭雅詩閣信託管理有限公司
證券
卡比蘭雅詩閣信託 - SGXC16332337 - HMN

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發佈詳情

發佈標題
強制性現金紅利/分配
廣播日期和時間
2024年7月26日 06:26:23
狀態
企業行動參考
SG240726DVCA6X41
提交人(公司/名稱)
Karen Chan
職位
凱德博亞信託管理有限公司公司祕書
股利/分配編號
 
財政年度末
31/12/2024
宣佈的股利/分配比率(每股/單位)
0.00574新加坡元
股息/分配期間
2024年01月01日至2024年06月30日
天數
182

事件敍述

敍述類型
敍述文本
額外的文字興趣置業信託基金為2024年1月1日至2024年6月30日期間每張股份派發2.547新加坡分,包括:
額外的文字(a) 興趣置業房地產投資信託分配:
(i) 每張股份0.465新加坡分的應税收入組成部分;
(ii) 每張股份0.040新加坡分的免税收入組成部分; 和
(iii) 每張股份1.508新加坡分的資本組成部分。
額外的文字(b) 興趣置業業務信託分配:
(i) 每張股份0.534新加坡分的免税收入組成部分。

有關詳情,請參閲附件公告。
税務條件免税收入組成部分對所有 Stapled Securityholders 免税。不會從該部分扣除税款。

事件日期

股權登記日
05/08/2024
除息日
02/08/2024

股息詳情

支付類型
免税
毛率(每股)
0.00574新加坡元
淨率(每股)
0.00574新加坡元
支付日
29/08/2024
毛利率狀態
實際費率

附件

20240726_記錄日期和分配日期的通知單.pdf
總大小=132K

適用於信託/業務信託/附牽證券