第99.1展示文本
阿吉賽斯宣佈2025財年第一季度創造了創紀錄的營業收入,達到了6350萬美元。
包括32.0%的訂閲收入增長
季度調整後的EBITDA為1210萬美元,攤薄後每股收益為0.30美元
美國佐治亞州阿爾法雷塔-阿吉賽斯公司(NASDAQ:AGYS)作為全球領先的提供高回報率醫院軟件解決方案的供應商,今天宣佈了2024財年第1季度截至2024年6月30日的財務業績。
2025財年第1季度財務業績摘要
Agilysys總裁兼首席執行官Ramesh Srinivasan評論説:“我們很高興宣佈我們的第十個連續紀錄營收季度為6350萬美元,同比增長13.3%,其中訂閲收入同比增長32.0%,服務收入同比增長39.8%。“調整後的EBITDA為1.21億美元,佔營收的19%,略高於我們對本季度的最初預期。
儘管面臨產品收入方面的挑戰,但年同比總體營收增長依然增長,這是由於客户越來越傾向於通過訂閲許可證而不是一次性永久許可證和更少的硬件收入。
Srinivasan繼續説:“我們對我們與訂閲和服務收入的持續良好進展感到鼓舞。 項目執行和部署繼續以高速和卓越的效率水平運行,即使是涉及我們酒店生態系統的多個軟件解決方案的實施的複雜性也在增加。酒店行業繼續接受我們的集成模塊化解決方案所提供的獨特優勢,以提高易用性和客户體驗,同時創造更多的收入升級和擴展機會。 2025財年第一季度是我們迄今為止任何財年的最佳銷售開始,與近期季度看到的高銷售水平保持一致。在本財年的其餘時間裏,我們預計將保持並改善我們現在看到的良好業務勢頭,“他總結道。”
2025財年展望
該公司預計全年2025財年的收入將達到2.75億至2.8億美元,其中包括超過27%的年增長率的訂閲收入。預計全年調整後的EBITDA /收入為16%。
首席財務官Dave Wood評論説:“在我們經歷產品收入方面的挑戰時,我們對財年的強勁開端感到滿意。訂閲和服務收入增長超出了我們的財年2025計劃,並繼續推動業務朝着我們的財年2025期望前進。我們的盈利水平和持續的運營槓桿擴展使我們有了繼續投資未來收入增長和收入擴展計劃的靈活性和信心。“
Agilysys將於2024年7月22日下午4:30舉行電話會議和網絡研討會。該電話和網絡研討會對公眾開放。有興趣的各方可以在以下網址註冊電話會議:https:/ /register.vevent.com/register/BI8b51ba0e5997483c858018eb0ddf0650。註冊後,將提供帶有個性化PIN的電子郵件確認以及進一步的訪問詳細信息。請在演示前15分鐘註冊以及及時獲得確認和進一步指示。
2025年第1季度電話會議和網絡廣播
前瞻性陳述既不是歷史事實,也不是對未來業績的保證。相反,它們僅基於我們對業務未來,未來計劃和策略,預測,預期事件和趨勢,經濟狀況和其他未來條件的當前信仰,因此他們面臨固有的不確定性,風險和環境變化,這些都難以預測,其中許多是我們無法控制的。我們的實際結果和財務狀況可能會與前瞻性陳述所示的結果有所不同。因此,您不應完全依賴於這些前瞻性陳述。導致我們實際結果和財務狀況與前瞻性陳述所示結果不同的重要因素包括宏觀經濟因素對整體業務環境的影響、我們能否實現2025財年指導、未來收入增長、公司能否保持銷售水平、公司能否提高實施效率以及該公司在提交給證監會的報告中描述的風險,其中包括公司的10-k和10-Q表格。此外,本文文檔中對“記錄”財務和業務水平的引用僅指Agilysys在2014財年對完全以酒店為中心的軟件解決方案公司的轉型之後的時間段。
有興趣的人也可以在Agilysys.com的活動和演示頁面上直接收聽電話會議。會議結束後約兩個小時,將在同一位置提供在線研討會的存檔版本供重播。
前瞻性語言
本新聞稿包含“前瞻性聲明”,這些聲明是根據1995年美國《私人證券訴訟改革法》的安全港規定進行的。前瞻性聲明可通過使用諸如“預計”、“打算”、“計劃”、“目標”、“尋求”、“相信”、“項目”、“估算”、“期望”、“戰略”、“未來”、“可能”、“應當”、“將要”等詞語和類似的對未來時期的參照而確定。前瞻性聲明的例子包括我們對2025財年的營業收入、訂閲收入和調整後的EBITDA指導。
本公司在本新聞稿中包含了以下非GAAP財務指標:調整後的淨收入,調整後的基本每股收益和調整後的攤薄每股收益。公司認為這些非GAAP財務指標提供了有關公司在某些非現金和非經常性收費之前的核心業務盈利能力的有價值的見解。公司將調整後的淨收入定義為攤銷費用(包括開發技術的攤銷)、股份補償、其他費用和法律和解之前的淨收入,減去這些費用的相關所得税影響(適用時)和税務事件,並將調整後的每股收益定義為調整後的淨收益除以基本和稀釋加權平均股份。
我們在本新聞稿中做出的任何前瞻性聲明都僅基於目前可用於我們的信息,並僅在其所表達的日期發聲。我們不承諾定期公開更新可能不時作出的任何前瞻性聲明,無論是書面還是口頭,無論是因為有關新信息、未來發展還是任何其他原因。
使用非 GAAP 財務信息
為了補充按照美國通用會計準則(U.S. GAAP)提供的未經審計的合併財務報表,其規則所定義的某些非GAAP財務指標在本新聞稿中使用。這些非GAAP財務指標包括EBITDA、調整後的EBITDA、調整後的淨收入、調整後的基本每股收益、調整後的攤薄每股收益和自由現金流。管理層認為,這些信息可以增強投資者對公司業務持續運營的理解。
Agilysys獨家提供最先進的軟件解決方案和服務,通過使“個人利潤”最大化而幫助組織實現高回報醫院™。客户全球範圍內使用Agilysys Property Management Systems(PMS),銷售點(POS)解決方案和食品及飲料庫存和採購(I&P)系統,以持續讓客人驚喜,保留員工並增加利潤。 Agilysys的100%的酒店客户包括品牌酒店和獨立酒店;多功能度假勝地;賭場;財產,酒店和度假村管理公司;郵輪公司;公司餐飲供應商;高等教育校園餐飲供應商;餐飲服務,管理公司;醫院;生活方式社區;老年居住設施;體育場;和主題公園。 Agilysys在美洲,歐洲,中東,非洲,亞太地區和印度開展業務,總部位於喬治亞州阿爾法雷塔。有關更多信息,請訪問Agilysys.com。
有關這些非GAAP措施的定義和協調的附表,請參見下面的附表。
關於Agilysys
阿吉賽斯專門提供最先進的軟件解決方案和服務,幫助組織通過創造盈利的‘個性化’互動來實現高投資回報率酒店業務。全球客户使用Agilysys物業管理系統(PMS)、點 of sale(POS)解決方案和食品飲料庫存採購(I&P)系統,以持續滿足客人、留住員工並增加利潤。阿吉賽斯100%的酒店業務客户包括品牌和獨立酒店、多設施型度假村、賭場、物業、酒店和度假村管理公司、郵輪概念、企業餐飲提供商、高等教育校園餐飲提供商、食品服務管理公司、醫院、生活社區、老年公寓、體育場、主題公園。阿吉賽斯在美洲、歐洲、中東、非洲、亞太地區和印度經營,總部設在佐治亞州的阿爾法雷塔。欲瞭解更多信息,請訪問Agilysys.com。
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投資者聯繫人:
傑西卡·亨尼西
高級主任公司戰略和投資者關係
Agilysys公司。
770-810-6116或investorrelations@agilysys.com
- 財務表格如下 -
AGILYSYS,INC。
簡明合併利潤表
(未經審計)
|
|
截至三個月結束時 |
|
|||||
|
|
|
|
|||||
(以千為單位,除每股數據外) |
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
淨營業收入: |
|
|
|
|
|
|
||
產品 |
|
$ |
9,874。 |
|
|
$ |
12,781 |
|
訂閲和維護 |
|
|
38,043 |
|
|
|
32,125 |
|
專業服務 |
|
|
15,595 |
|
|
|
11,153 |
|
營業收入總額 |
|
|
63,512 |
|
|
|
56,059 |
|
營業成本: |
|
|
|
|
|
|
||
產品 |
|
|
5,226 |
|
|
|
6,565 |
|
訂閲和維護 |
|
|
8,108 |
|
|
|
7,637 |
|
專業服務 |
|
|
10,310 |
|
|
|
8,800股 |
|
營業成本合計 |
|
|
23,644 |
|
|
|
23,002 |
|
毛利潤 |
|
|
39,868 |
|
|
|
33,057 |
|
毛利潤率 |
|
|
62.8 |
% |
|
|
59.0 |
% |
營業費用: |
|
|
|
|
|
|
||
產品開發 |
|
|
14,720 |
|
|
|
13,321 |
|
銷售及營銷費用 |
|
|
7,014 |
|
|
|
7,301 |
|
普通和管理 |
|
|
10483 |
|
|
|
9,365 |
|
固定資產的折舊 |
|
|
838 |
|
|
|
923 |
|
內部使用軟件和無形資產的攤銷 |
|
|
251 |
|
|
|
430 |
|
其他收費,淨額 |
|
|
550 |
|
|
|
759 |
|
法律和解決 |
|
|
265 |
|
|
|
- |
|
總運營費用 |
|
|
34,121 |
|
|
|
32,099 |
|
營業利潤 |
|
|
5,747 |
|
|
|
958 |
|
其他收入(支出): |
|
|
|
|
|
|
||
利息收入 |
|
|
1,782 |
|
|
|
1,101 |
|
其他(費用),淨額 |
|
|
(157 |
) |
|
|
(159 |
) |
税前收入 |
|
|
7,372 |
|
|
|
1,900 |
|
所得税(收益)費用 |
|
|
(6,734 |
) |
|
|
352 |
|
淨收入 |
|
$ |
14,106 |
|
|
$ |
所有板塊 |
|
A輪可轉換優先股股息 |
|
|
— |
|
|
|
(459 |
) |
淨利潤歸屬於普通股股東 |
|
$ |
14,106 |
|
|
$ |
1,089 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
基本加權平均股本 |
|
|
27,134 |
|
|
|
24,936 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
每股基本淨收益: |
|
$ |
0.52 |
|
|
$ |
0.04。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
期末按普通股股份加權平均計算的股本 |
|
|
28,127 |
|
|
|
每股攤薄淨收益: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
截至2024年6月30日(未經審計) |
|
$ |
0.50 |
|
|
$ |
0.04。 |
|
AGILYSYS,INC。
簡明合併資產負債表
(單位:千美元,以股份數據為單位) |
|
144,891 |
|
|
3月31日 |
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
|
||
流動資產: |
|
|
|
|
|
|
||
現金及現金等價物 |
|
$ |
144,111 |
|
|
$ |
應收賬款,淨額,扣除預計信用損失準備金$944和$974,分別。 |
|
186,765 |
|
|
27,308 |
|
|
|
29,441 |
|
合同資產 |
|
|
3,523 |
|
|
|
2,287 |
|
存貨 |
|
|
5,300 |
|
|
|
4,587 |
|
資產預付款和其他流動資產的變動 |
|
|
6,523 |
|
|
|
7,731 |
|
總流動資產 |
|
|
188,937 |
|
|
|
17,663 |
|
資產和設備,淨值 |
|
|
17,843 |
|
|
|
17,930 |
|
經營租賃權使用資產 |
|
|
32,659 |
|
|
|
18,384 |
|
商譽 |
|
|
67,373 |
|
|
|
32,791 |
|
無形資產, 淨額 |
|
|
16,706 |
|
|
|
16,952 |
|
遞延所得税,非流動負債 |
|
|
76,237 |
|
|
|
淨利潤每股 |
|
其他非流動資產 |
|
|
7,825 |
|
|
|
8,063 |
|
總資產 |
|
$ |
355,698 |
|
|
$ |
350,430 |
|
負債和股東權益 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債: |
|
|
|
|
|
|
||
應付賬款 |
|
$ |
10085 |
|
|
$ |
9,422 |
|
合同負債 |
|
|
49,200 |
|
|
|
56,148 |
|
應計負債 |
|
|
13,127 |
|
|
|
19,522 |
|
經營租賃負債,流動負債 |
|
|
4,992 |
|
|
|
4,279 |
|
流動負債合計 |
|
|
77,404 |
|
|
|
89,371 |
|
遞延所得税,非流動負債 |
|
|
549 |
|
|
|
554 |
|
非流動經營租賃負債 |
|
|
18,903 |
|
|
|
19,613 |
|
其他非流動負債 |
|
|
4,671 |
|
|
|
4,415 |
|
承諾和 contingencies |
|
|
|
|
|
|
||
股東權益: |
|
|
|
|
|
|
||
普通股票,無面值,面值為0.30美元; 授權80,000,000股份; 發行33,342,288股; 於2024年6月30日和2024年3月31日,分別擁有27,872,345和27,376,862股份。 |
|
|
10,003 |
|
|
|
10,003 |
|
庫存股,於2024年6月30日和2024年3月31日分別為5,469,903和5,965,426。 |
|
|
(1,642 |
) |
|
|
(1,791 |
) |
超額實收資本 |
|
|
98,277 |
|
|
|
94,680 |
|
保留盈餘 |
|
|
151,861 |
|
|
|
137,755 |
|
累計其他綜合損失 |
|
|
(4,328 |
) |
|
|
(4,170 |
) |
股東權益合計 |
|
|
254,171 |
|
|
|
236,477 |
|
負債和股東權益合計 |
|
$ |
355,698 |
|
|
$ |
350,430 |
|
AGILYSYS,INC。
壓縮的合併現金流量表
(未經審計)
|
|
三個月之內結束 |
|
|||||
|
|
2020年6月30日 |
|
|||||
(以千為單位) |
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
經營活動 |
|
|
|
|
|
|
||
淨收入 |
|
$ |
14,106 |
|
|
$ |
所有板塊 |
|
調整淨利潤以計入經營活動現金流量: |
|
|
|
|
|
|
||
固定資產的折舊 |
|
|
838 |
|
|
|
923 |
|
內部使用軟件和無形資產的攤銷 |
|
|
251 |
|
|
|
430 |
|
延遲所得税 |
|
|
(開多8,861 |
) |
|
|
(129 |
) |
股權酬金 |
|
|
4,429 |
|
|
|
3,167 |
|
營運資產和負債的變化 |
|
|
(開多9,665 |
) |
|
|
(5,917 |
) |
經營活動產生的現金流量淨額 |
|
|
1,098 |
|
|
|
22 |
|
投資活動 |
|
|
|
|
|
|
||
資本支出 |
|
|
(開多869 |
) |
|
|
(開多3,065 |
) |
企業擁有人壽保險的額外投資 |
|
|
— |
|
|
|
(2 |
) |
投資活動產生的淨現金流出 |
|
|
(開多869 |
) |
|
|
(3,067 |
) |
籌資活動 |
|
|
|
|
|
|
||
支付優先股股息 |
|
|
— |
|
|
|
(918 |
) |
回購普通股以支付員工的税款 |
|
|
(925 |
) |
|
|
(開多1,783 |
) |
長期負債的本金支付 |
|
|
— |
|
|
|
(1) |
) |
籌集資金淨額 |
|
|
(925 |
) |
|
|
(開多2,702 |
) |
匯率變動對現金的影響 |
|
|
(84 |
) |
|
|
(2 |
) |
現金及現金等價物淨減少額 |
|
|
(開多780 |
) |
|
|
(開多5,749 |
) |
期初現金及現金等價物餘額 |
|
|
淨利潤 |
|
|
|
112,842 |
|
期末現金及現金等價物 |
|
$ |
144,111 |
|
|
$ |
107,093 |
|
AGILYSYS,INC。
淨利潤調整為息税折舊及攤銷前利潤和調整後EBITDA
(未經審計)
|
|
截至三個月結束時 |
|
|||||
|
|
2020年6月30日 |
|
|||||
(以千為單位) |
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
淨收入 |
|
$ |
14,106 |
|
|
$ |
所有板塊 |
|
所得税(收益)費用 |
|
|
(開多6,734 |
) |
|
|
352 |
|
税前收入 |
|
|
7,372 |
|
|
|
1,900 |
|
固定資產的折舊 |
|
|
838 |
|
|
|
923 |
|
內部使用軟件和無形資產的攤銷費用 |
|
|
251 |
|
|
|
430 |
|
發展所獲得的技術的攤銷費用 |
|
|
38 |
|
|
|
39 |
|
利息收入,淨額 |
|
|
(1,782 |
) |
|
|
(1,101 |
) |
EBITDA (a) |
|
|
6,717 |
|
|
|
2,191 |
|
股權酬金 |
|
|
4,429 |
|
|
|
3,167 |
|
其他收費,淨額 |
|
|
550 |
|
|
|
759 |
|
其他非經營性費用 |
|
|
157 |
|
|
|
159 |
|
法律和解費用 |
|
|
265 |
|
|
|
— |
|
調整後EBITDA(b) |
|
$ |
12,118 |
|
|
$ |
6,276 |
|
(a)EBITDA為非GAAP財務度量標準,定義為淨利潤加上所得税、利息收入(減去利息支出)、折舊和攤銷(包括髮展技術的攤銷)
(b)調整後的EBITDA為非GAAP財務度量標準,定義為所得税、利息收入(減去利息支出)、折舊和攤銷(包括髮展技術的攤銷)的淨收入,不包括有關i) 股權酬薪費用的費用;ii)其他(利益)和費用的費用、淨額;iii)其他非經營性費用(收入),和iv)法律和解的費用
AGILYSYS,INC。
淨利潤調整為調整後的每股收益的淨利潤的和
(未經審計)
|
|
三個月之內結束 |
|
|||||
|
|
2020年6月30日 |
|
|||||
(以千為單位,除每股數據外) |
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
淨利潤歸屬於普通股股東 |
|
$ |
14,106 |
|
|
$ |
1,089 |
|
發展所獲得的技術的攤銷費用 |
|
|
38 |
|
|
|
39 |
|
內部使用軟件和無形資產的攤銷費用 |
|
|
251 |
|
|
|
430 |
|
股權酬金 |
|
|
4,429 |
|
|
|
3,167 |
|
其他收費,淨額 |
|
|
550 |
|
|
|
759 |
|
法律和解費用 |
|
|
265 |
|
|
|
— |
|
税收事件(a) |
|
|
(10,180 |
) |
|
|
— |
|
所得税調整 |
|
|
(1,148 |
) |
|
|
(878 |
) |
調整後的淨利潤(b) |
|
$ |
8,311 |
|
|
$ |
4,606 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
加權平均每股基本收益 |
|
|
27,134 |
|
|
|
24,936 |
|
攤薄加權平均股份數 |
|
|
28,127 |
|
|
|
26,177 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
調整後的基本每股收益(c) |
|
$ |
0.31 |
|
|
$ |
0.18 |
|
調整後的每股攤薄收益(c) |
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$ |
0.30 |
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$ |
0.18 |
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(a)税收事件包括與股權酬薪相關的多餘税收益或費用、釋放逆向延伸所得税減值準備和不定期税務地位的變化
(b)調整後的淨收入為非GAAP財務衡量標準,定義為股票所有者應佔淨利潤減去攤銷費用(包括技術發展攤銷)、股權酬薪費用、其他(利益)和費用,淨額,法律和解費用,以及這些調整的相關所得税影響,如適用,以公司當前的聯邦和州所得税税率和(a)中定義的税收事件
(c)調整後的每股收益為非GAAP財務度量標準,定義為調整後的淨收入除以基本和稀釋的加權平均股數
AGILYSYS,INC。
淨現金流量與自由現金流量的調節
(未經審計)
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截至三個月結束時 |
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2020年6月30日 |
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(以千為單位) |
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2024 |
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2023 |
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經營活動產生的現金流量淨額 |
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$ |
1,098 |
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$ |
22 |
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資本支出 |
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(869 |
) |
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(3,065 |
) |
自由現金流(a) |
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$ |
229 |
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$ |
(3,043 |
) |
(a)自由現金流是指淨經營現金流量減去資本開支,屬於非GAAP財務指標。