展覽107
根據規則457（u）計算的註冊費
| 1. | 發行人姓名和地址：ProShares信託II，代表 | ProShares信託II proshares兩倍做多WTI原油etf(UCO) 2倍做空WTI原油etf-proshares(SCO) proshares兩倍做多黃金etf(UGL) 2倍做多白銀etf-proshares(AGQ) 威斯康星大道7272號，21樓 貝塞斯達，MD 20814-4802 |
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| 2. | 證券名稱：受益權普通單位 |
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| 3. | 證券法文件編號：333-262730 | |||||||||||||||
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本招股説明書所適用之最後報告期：2023年12月31日 |
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| 5. | 註冊費用計算： | |||||||||||||||
| （i） | 根據456(d)規則在本財年內銷售的證券的總銷售價格： | $ | 2,118,226,898 | |||||||||||||
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| （ii） | 在財政年度內贖回或回購證券的總價格： | $ | 2,408,245,565 | |||||||||||||
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| （iii） | 任何時期內贖回或回購的證券的總價格優先 截至2022年2月23日或之後的財政年度，未被用於減少應向委員會支付的註冊費用的以下款項: | $ | 602,965,315 | |||||||||||||
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| （iv） | 可用的贖回抵免額度[添加5(ii)和5(iii)項]： | $ | 3,011,210,880 | |||||||||||||
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| （v） | 淨銷售額―如果第5（i）項大於第5（iv）項，則應減去第5（iv）項： [減去第5(iv)項從第5(i)項]： |
$ | 0 | |||||||||||||
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| (vi) | 可在未來年度使用的贖回抵免額度―如果第5（i）項小於第5（iv）項[減去第5（iv）項從第5（i）項]： | $ | 892,983,982 | |||||||||||||
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| (vii) | 確定註冊費的乘數： | × | 0 | |||||||||||||
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| (八) | 應支付的註冊費[將第5(v)項乘以第5(vii)項]： | $ | 0 | |||||||||||||
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| 6. | 預先支付的註冊費用抵免額度 | |||||||||||||||
| (i)按照《證券法》第457(p)條規定，在根據第456(d)條規定到期支付註冊費用時，受益權普通單位的註冊費用將部分抵銷依據那份由ProShares Trust II代表本424I提交的用於信託系列的某一註冊聲明的註冊費用，該註冊聲明最初於2021年9月15日提交(File No. 333-259558)，因此，以下金額將用於部分抵銷此424I提交的信託系列的註冊費用，即隨着這些費用到期的時候支付的費用: |
$ | 310,238 | ||||||||||||||
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| (ii)先前支付的註冊費用抵免額度可在未來年度使用―如果第6(i)項大於第5(viii)項[減去5(viii)項從6(i)項]： |
$ | 310,238 | ||||||||||||||
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| 除6(i)(ii)款所報告的金額外，ProShares Trust II(信託)還使用了上一財年通用的$309,899中的$33,234。現在，該信託擁有一個通用的信用額度$276,665，在未來用於抵消支付規則456(d)規定的與信託系列相關的任何費用時將被使用。 | ||||||||||||||||
| 7. | 根據450（d）（5）規定應付的利息——如果此説明書是在發行人財年結束後90天以上提交的： | + | $ | 0 | ||||||||||||
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| 8. | 註冊費應付金額總計加上任何應付的利息： | = | $ | 0 | ||||||||||||
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