展品107
備案費表的計算
表格F-1
根據1933年《證券法》的註冊聲明
(表格類型)
浩熙健康科技有限公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
表1：新註冊證券
| 安全類型 | 安防 班級 標題 | 收費 計算 規則 | 量 已註冊(1) | 建議 極大值 發行價 每股 | 極大值 集料 供奉 價格 | 收費標準 | 數額： 註冊 收費 | |||||||||||||||||||
| 新註冊證券 | ||||||||||||||||||||||||||
| 須繳付的費用 | 股權 | A類普通股，每股面值0.0001美元(1)(2) | 457(o) | - | - | $ | 14,375,000 | 0.00014760 | $ | 2,121.75 | ||||||||||||||||
| 股權 | A類普通股，每股面值0.0001美元，每股為A系列配股 | 457(g) | 16,534,392 | $ | 3.78 | (3) | $ | 62,500,000 | 0.00014760 | $ | 9,225.00 | |||||||||||||||
| 股權 | A類普通股，每股面值0.0001美元，每股為A系列配股 | 457(g) | 2,480,158 | $ | 3.78 | (5) | $ | 9,374,997 | 0.00014760 | $ | 1,383.75 | |||||||||||||||
| 股權 | A類普通股，每股面值0.0001美元，每股為b系列配股(4) | 457(g) | 13,227,513 | 0.0001 | $ | 1,322.75 | 0.00014760 | $ | 0.20 | |||||||||||||||||
| 股權 | A類普通股，每股面值0.0001美元，每股為b系列配股 | 457(g) | 1,984,126 | 0.0001 | (6) | $ | 198.41 | 0.00014760 | $ | 0.03 | ||||||||||||||||
| 以前支付的費用 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 發售總金額 | $ | 86,251,518.40 | $ | 12,730.72 | ||||||||||||||||||||||
| 以前支付的總費用 | $ | 12,730.64 | ||||||||||||||||||||||||
| 總費用抵銷 | $ | — | ||||||||||||||||||||||||
| 應繳費用淨額 | $ | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||
| (1) | 根據修訂後的《1933年美國證券法》(下稱《證券法》)頒佈的第416(A)條規則，為防止股票拆分、股票分紅或類似交易導致的稀釋，還登記了數量不詳的額外證券。 |
| (2) | A類普通股的建議最高總髮行價將根據發行中發行的任何預資金權證的發行價按美元計算下調，而將於此次發行中發行的預資資權證的建議最高總髮行價將根據在此次發行中發行的任何A類普通股的發行價按美元計算下調。因此，A類普通股及預籌資權證(包括行使預撥資權證可發行的A類普通股)的建議總髮行價(如有)為14,375,000元。 |
| (3) | 反映了A系列配股以每股A類普通股3.78美元的初始行使價行使A類普通股後可能發行的A類普通股股份。 |
| (4) | 反映在行使B系列認股權證時可能發行的A類普通股股份，行使價為A類普通股每股0.0001美元 。 |
| (5) | 反映瞭如果承銷商行使其超額配股權，則在A系列配股權行使後可能以每股A類普通股3.78美元的初始行使價發行的A類普通股股份。 |
| (6) | 反映在承銷商行使其超額配售選擇權的情況下，可按A類普通股每股0.0001美元的行使價行使B系列認股權證而發行的A類普通股。 |