展品107
備案費表的計算
表格F-1
註冊聲明
(表格類型)
上方食品原料公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
表1：新登記結轉證券
| 安防 類型 |
安防 類 標題 |
收費 計算 或進位 前進 規則 |
量 已註冊 (1) |
建議 最大 產品 單價 單位 |
極大值 聚合產品 價格 |
收費標準 | 數額： 註冊 費用（2） |
攜帶 前進 表格 類型 |
攜帶 前進 文件 號碼 |
攜帶 前進 首字母 生效 日期 |
提交費 之前 實收 連接 帶 未售出 證券 待定 攜帶 前進 |
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| 須繳付的費用 | 新註冊證券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股權 | 普通股（3） | 第457（c）條和第457（f）（1）條 | 20,272,598 | $ | 2.37 | (4) | $ | 48,046,057.26 | 0.0001476 | $ | 7,091.60 | ||||||||||||||||||||||
| 股權 | 行使公司認股權證後可發行的普通股(5) | 規則第457(I)條 | 350,000 | $ | 11.50 | (6) | $ | 4,025,000 | 0.0001476 | $ | 594.09 | ||||||||||||||||||||||
| 發售總金額 | $ | 52,071,057.26 | $ | 7,685.69 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 以前支付的總費用 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總費用抵銷 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應繳淨費用 | $ | 7,685.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 根據經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)第416條，還登記了為防止股票拆分、股票分紅或類似交易造成的稀釋而可能發行的數量不詳的額外證券。 |
| (2) | 根據證券法第6(B)節確定，費率相當於建議的最高總髮行價的每100美元萬147.60美元。 |
| (3) | 代表註冊人認可的 股本中的普通股(“普通股”)，註冊公司是艾伯塔省的一家公司食品配料公司(“本公司”)，由銷售證券持有人登記轉售 ，包括：(I)2,299,996股普通股，根據安霍爾SPA和安霍爾認購協議(定義見委託書/招股説明書)以私募方式向安霍爾股東發行；(Ii)根據日期為2023年4月29日的《業務合併協議》(於2024年3月12日修訂的《業務合併協議》(《業務合併協議》及由此統稱為《業務合併協議》擬進行的交易)，根據與業務合併同時完成的認購協議，向若干出售證券持有人發行了1,382,550股普通股 、合併子公司、特拉華州一家公司及本公司的直接全資附屬公司(“合併子公司”)，本公司和上述食品公司，根據加拿大薩斯喀徹温省法律成立的公司 (“上述食品”)；(Iii)根據以Gowling WLG(Canada)LLP為收款人的費用單以私募方式發行的150,000股普通股；(Iv)根據某些可轉換次級貸款協議以私募方式向某些戰略投資者發行的1,097,380股普通股，日期為2022年12月29日；(Iv)根據業務合併，向Bite Acquisition Corp.(“Bite”)及其受讓人的保薦人及管理層發行4,345,616股普通股(“Bite創始人股份”)，以交換其Bite普通股，面值為每股0.0001美元(“Bite普通股”)；(V)根據業務合併向上述食品的若干前證券持有人(“上述食品持有人”)發行10,018,936股普通股，以交換上述食品於業務合併結束時持有的證券；和(Vi)根據與NRgene Technologies Ltd.的資產購買協議以私募方式發行的978,120股普通股。 |
| (4) | 估計僅用於計算註冊費，基於2024年7月9日納斯達克上公佈的普通股價格高低的平均值(每股普通股2.86美元)。這一計算是根據證券法頒佈的第457(C)和457(F)(1)條進行的。 |
| (5) | 代表可在行使認股權證時發行的普通股，可按行使價每股11.50美元購買保薦人及其聯營公司的普通股(“公司認股權證”)。 |
| (6) | 根據規則457(I)，代表公司認股權證的行使價為11.50美元。 |