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諾沃 綜合科學公佈2024財年第三季度財務業績
貝爾維尤, 華盛頓州,2024 年 7 月 19 日——開創性的 Novo Integrated Sciences, Inc.(納斯達克股票代碼:NVOS)(“公司” 或 “Novo”) 通過由多個患者和消費者組成的多學科醫療保健生態系統,以整體方法實現患者至上的健康和保健 服務和產品創新的接觸點今天公佈了截至2024年5月31日的第三財季財務業績。
羅伯特 Novo首席執行官兼董事會主席馬塔基奧內表示:“公司2024財年第三季度強調最大化 所有業務部門的運營效率。該公司繼續與某些潛在的財務合作伙伴合作,提前關閉 宣佈了籌集基礎資本的非傳統融資機會,其還款條件是支持和加速融資所必需的 Novo三支柱商業模式的進一步發展。該公司仍然致力於其專有產品的商業化 產品供應及其基本服務和解決方案的擴展和交付,以實現非災難性醫療保健服務 無論是現在還是將來。”
金融 截至2024年5月31日的三個月期間的亮點:
● | 現金 現金等價物為1,539,771美元,總資產為35,327,000美元,總負債為25,663,779美元,股東總數 淨值為9,956,134美元。 | |
● | 收入 為3,151,851美元,較截至2023年5月31日的三個月的3,292,933美元下降了141,082美元,下降了4%。減少 收入主要是由於產品銷售的減少。Acenzia 和 Terragenx 三個月的收入 截至2024年5月31日,分別為884,396美元和103,399美元。儘管總收入有所下降,但我們的醫療保健服務的收入 將截至2024年5月31日的三個月的收入與截至2023年5月31日的三個月的收入進行比較時,增長了8.1%。 | |
● | 運營 成本為3,417,096美元,較截至2023年5月31日的三個月的2744,512美元增加了672,584美元,增長了25%。這個 運營成本的增加主要是由於通貨膨脹對運營成本的影響。 | |
● | 網 歸因於該公司的虧損為13,741,903美元,較三個月的1,497,330美元增加了12,244,573美元,增長了818% 2023 年 5 月 31 日結束。淨虧損增加12,244,573美元,主要是由於確認了6,724,690美元的虧損 衍生負債的公允價值,1,089,785美元的運營虧損,2,748,793美元的債務折扣的攤銷,以及 公司間餘額對賬造成的外幣匯兑損失1,455,248美元。 | |
● | 開啟 2024 年 4 月 5 日,公司與 Streeterville Capital 簽訂了 621 萬美元的證券購買協議和期票 有限責任公司(“斯特里特維爾票據”)。斯特里特維爾票據的利率為10.9%,到期日為12個月。 斯特里特維爾票據的部分收益支付了兩張票據的欠款餘額,如下所示: |
○ | 3,228,774 美元 (本金)和2023年350萬美元Mast Hill票據的30,571.28美元(利息);以及 | |
○ | 82,761 美元 (本金)和2023年277,777美元的First Fire票據的1,552美元(利息)。 |
關於我們 Novo Integrated Sciences,
諾沃 Integrated Sciences, Inc. 正在開創一種通過多學科醫療保健實現患者至上的健康和保健的整體方法 服務和產品創新的生態系統。Novo為交付或打算交付提供了必不可少的差異化解決方案 這些服務和產品是通過整合醫療技術、先進療法和康復科學實現的。
我們 相信,通過整合醫療技術和互聯互通,“去中心化” 醫療保健是必不可少的 解決當前和未來非災難性醫療服務交付方式快速變化的根本性轉變的解決方案。 對於非重症監護而言,醫療技術和互聯互通的持續進步使非重症監護得以轉移 患者/從業者與患者家中的關係,以及不去現場就診提供大眾服務的初級醫療中心。 這種非重症監護診斷及後續患者/從業者互動中的 “便於獲取” 的速度加快 治療可最大限度地減少非危急健康狀況向危急條件的惡化,並允許更具成本效益 醫療保健分配。
這個 公司的去中心化醫療業務模式以三大支柱為中心,以最好地支持非災難性轉型 為患者和消費者提供醫療服務:
● | 首先 支柱:服務網絡。通過 (i) 附屬診所設施網絡提供多學科初級保健服務, (ii) 小型和微型診所設施主要位於箱店商業企業的佔地面積內, (iii) 通過與本公司的特許經營關係運營的診所設施,以及 (iv) 公司經營的診所設施。 | |
● | 第二 支柱:技術。開發、部署和集成複雜的互聯技術,將患者與醫療保健連接起來 因此,從業者將公司服務的範圍和可用性擴展到傳統診所之外, 不容易提供先進的外圍醫療保健服務的地理區域,包括患者家中。 | |
● | 第三 支柱:產品。開發和分發有效、個性化的健康和保健產品解決方案,允許定製 患者預防性護理療法,最終使人羣更健康。公司以科學為先的產品方法 創新進一步凸顯了我們創建和提供非處方預防和維護護理解決方案的使命。 |
創新 通過科學結合尖端、安全的技術,可確保Novo Integrated Sciences持續保持前沿地位 患者至上平臺的進步。
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前瞻性 聲明
這個 新聞稿包含經修訂的1933年《證券法》第27A條和第27條所指的前瞻性陳述 經修訂的1934年《證券交易法》第21E條。本報中除歷史事實陳述以外的所有聲明 發佈的是前瞻性陳述。在某些情況下,前瞻性陳述可以用 “相信” 之類的詞語來識別 “打算”、“期望”、“預測”、“計劃”、“潛在”、“繼續” 或類似的表達式。此類前瞻性陳述包括風險和不確定性,還有一些重要因素可能導致 實際結果與此類前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。這些因素、風險和不確定性 Novo向美國證券交易委員會提交的文件中對此進行了討論。投資者不應過分依賴前瞻性 陳述,因為它們涉及已知和未知、不確定性和其他因素,在某些情況下,這些因素是Novo無法控制的 這可能而且很可能會對實際結果, 活動水平, 業績或成就產生重大影響.任何前瞻性的 聲明反映了Novo目前對未來事件的看法,並受這些和其他風險、不確定性和 與運營、經營業績、增長戰略和流動性有關的假設。Novo 不承擔公開更新的義務 或者出於任何原因修改這些前瞻性陳述,或者更新實際業績可能與這些陳述存在重大差異的原因 即使將來有新信息可用,這些前瞻性陳述也是預料之中的。任何網站的內容 本新聞稿中提及的未以引用方式納入本新聞稿。
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克里斯 大衞,首席運營官兼總裁
諾沃 綜合科學有限公司
chris.david@novointegrated.com
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從頭開始 綜合科學有限公司
濃縮 合併資產負債表
如 2024 年 5 月 31 日(未經審計)和 2023 年 8 月 31 日
5月31日 | 8月31日 | |||||||
2024 | 2023 | |||||||
資產 | ||||||||
流動資產: | ||||||||
現金和現金等價物 | $ | 1,539,771 | $ | 416,323 | ||||
應收賬款,淨額 | 2,251,528 | 1,467,028 | ||||||
庫存,淨額 | 1,112,068 | 1,106,983 | ||||||
其他應收賬款,流動部分 | 1,043,473 | 1,051,584 | ||||||
預付費用和其他流動資產 | 214,436 | 346,171 | ||||||
流動資產總額 | 6,161,276 | 4,388,089 | ||||||
財產和設備,淨額 | 5,157,781 | 5,390,038 | ||||||
無形資產,淨額 | 14,690,038 | 16,218,539 | ||||||
使用權資產,淨額 | 1,793,907 | 1,983,898 | ||||||
善意 | 7,523,998 | 7,582,483 | ||||||
總資產 | $ | 35,327,000 | $ | 35,563,047 | ||||
負債和股東權益 | ||||||||
流動負債: | ||||||||
應付賬款 | $ | 3,894,602 | $ | 3,513,842 | ||||
應計費用 | 1,332,485 | 1,233,549 | ||||||
應計利息(包括向關聯方支付的金額) | 450,795 | 382,666 | ||||||
政府貸款和應付票據,本期部分 | 93,488 | 277,405 | ||||||
扣除4,985,381美元的折扣後的應付可轉換票據 | 1,224,619 | 558,668 | ||||||
衍生責任 | 14,048,576 | — | ||||||
或有負債 | 45,968 | 61,767 | ||||||
債券、關聯方 | 909,753 | 916,824 | ||||||
應付關聯方款項 | 262,295 | 533,001 | ||||||
融資租賃負債,扣除流動部分 | 4,336 | 11,744 | ||||||
經營租賃負債,流動部分 | 409,516 | 415,392 | ||||||
流動負債總額 | 22,676,433 | 7,904,858 | ||||||
政府貸款和應付票據,扣除流動部分 | 63,572 | 65,038 | ||||||
經營租賃負債,扣除流動部分 | 1,534,078 | 1,693,577 | ||||||
遞延所得税負債 | 1,389,696 | 1,400,499 | ||||||
負債總額 | 25,663,779 | 11,063,972 | ||||||
承付款和意外開支 | — | — | ||||||
股東權益 | ||||||||
Novo 綜合科學有限公司 | ||||||||
可轉換優先股;面值0.001美元;授權1,000,000股;截至2024年5月31日和2023年8月31日已發行和流通的股票為零 | — | — | ||||||
普通股;面值0.001美元;已授權499,000,000股; 截至2024年5月31日和2023年8月31日分別已發行和流通的19,054,523股和15,759,325股股票 | 19,055 | 15,760 | ||||||
額外的實收資本 | 96,660,608 | 90,973,316 | ||||||
將發行的普通股(截至2024年5月31日和2023年8月31日為1,700股和91,138股) | 25,500 | 1,217,293 | ||||||
其他綜合(虧損)收入 | 1,452,386 | (357,383) | ) | |||||
累計赤字 | (88,201,415 | ) | (67,033,041) | ) | ||||
Novo 集成科學公司股東權益總額 | 9,956,134 | 24,815,945 | ||||||
非控股權益 | (292,913) | ) | (316,870) | ) | ||||
股東權益總額 | 9,663,221 | 24,499,075 | ||||||
負債總額和股東權益 | $ | 35,327,000 | $ | 35,563,047 |
* 簡明合併資產負債表的普通股金額已進行了追溯調整,以考慮公司的普通股金額 1:10 反向股票拆分,2023 年 11 月 7 日生效。
從頭開始 綜合科學有限公司
濃縮 合併經營報表和綜合虧損報表
對於 截至2024年5月31日和2023年5月31日的三個月和九個月(未經審計)
三個月已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||||||
5月31日 | 5月31日 | 5月31日 | 5月31日 | |||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
(未經審計) | (未經審計) | (未經審計) | (未經審計) | |||||||||||||
收入 | $ | 3,151,851 | $ | 3,292,933 | $ | 10,213,661 | $ | 9,268,722 | ||||||||
收入成本 | 2,254,958 | 1,978,839 | 6,048,664 | 5,244,192 | ||||||||||||
毛利潤 | 896,893 | 1,314,094 | 4,164,997 | 4,024,530 | ||||||||||||
運營費用: | ||||||||||||||||
銷售費用 | 2,635 | 1,877 | 14,811 | 9,916 | ||||||||||||
一般和管理費用 | 3,414,461 | 2,742,635 | 11,527,794 | 9,473,802 | ||||||||||||
運營費用總額 | 3,417,096 | 2,744,512 | 11,542,605 | 9,483,718 | ||||||||||||
運營損失 | (2,520,203 | ) | (1,430,418) | ) | (7,377,608) | ) | (5,459,188 | ) | ||||||||
非營業收入(支出) | ||||||||||||||||
利息收入 | 2,214 | 62,397 | 6,910 | 6,762 | ||||||||||||
利息支出 | (178,445) | ) | (9,570 | ) | (460,503) | ) | (240,520) | ) | ||||||||
其他費用 | (3,431) | ) | — | (964,368) | ) | — | ||||||||||
衍生負債公允價值的變化 | (6,724,690 | ) | — | (5,765,822) | ) | — | ||||||||||
債務折扣的攤銷 | (2,904,830) | ) | (156,037) | ) | (5,095,331) | ) | (4,386,899) | ) | ||||||||
匯兑貨幣(虧損)收益 | (1,406,915) | ) | 48,333 | (1,485,861) | ) | 12,652 | ||||||||||
其他支出總額 | (11,216,097) | ) | (54,877) | ) | (13,764,975) | ) | (4,608,005) | ) | ||||||||
所得税前虧損 | (13,736,300) | ) | (1,485,295) | ) | (21,142,583 | ) | (10,067,193) | ) | ||||||||
所得税支出 | — | — | — | — | ||||||||||||
淨虧損 | $ | (13,736,300) | ) | $ | (1,485,295) | ) | $ | (21,142,583 | ) | $ | (10,067,193) | ) | ||||
歸因於非控股權益的淨收益(虧損) | 5,603 | 12,035 | 25,791 | (13,095) | ) | |||||||||||
淨虧損歸因於 Novo Integrated Scienc | $ | (13,741,903) | ) | $ | (1,497,330) | ) | $ | (21,168,374 | ) | $ | (10,054,098) | ) | ||||
綜合損失: | ||||||||||||||||
淨虧損 | (13,736,300) | ) | (1,485,295) | ) | (21,142,583 | ) | (10,067,193) | ) | ||||||||
外幣折算收益(虧損) | 750,067 | (120,357) | ) | 1,809,769 | (738,022) | ) | ||||||||||
綜合損失: | $ | (12,986,233 | ) | $ | (1,605,652) | ) | $ | (19,332,814) | ) | $ | (10,805,215) | ) | ||||
加權平均已發行普通股——基本股和攤薄後普通股 | 18,685,979 | 14,360,058 | 17,688,692 | 8,583,229 | ||||||||||||
每股普通股淨虧損——基本虧損和攤薄後 | $ | (0.74 | ) | $ | (0.10 | ) | $ | (1.20 | ) | $ | (1.17 | ) |
* 簡明的合併運營報表和綜合虧損的份額和每股金額已追溯使用 考慮到公司自2023年11月7日起生效的 1:10 反向股票拆分進行了調整。
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濃縮 股東權益合併報表
對於 截至2024年5月31日和2023年5月31日的三個月和九個月(未經審計)
普通股 | 額外付費 | 常見 庫存至 | 其他 全面 | 累積的 | Total Novo 股東 | 非控制性 | 總計 | |||||||||||||||||||||||||||||
股票 | 金額 | 資本 | 被髮行 | 收入 | 赤字 | 股權 | 利息 | 股權 | ||||||||||||||||||||||||||||
餘額,2023 年 8 月 31 日 | 15,759,325 | $ | 15,760 | $ | 90,973,316 | $ | 1,217,293 | $ | (357,383) | ) | $ | (67,033,041) | ) | $ | 24,815,945 | $ | (316,870) | ) | $ | 24,499,075 | ||||||||||||||||
無現金行使認股權證 | 245,802 | 246 | 1,323,152 | — | — | — | 1,323,398 | — | 1,323,398 | |||||||||||||||||||||||||||
行使認股權證換取現金 | 240,400 | 240 | 240,160 | — | — | — | 240,400 | — | 240,400 | |||||||||||||||||||||||||||
為可轉換債務結算髮行股票 | 519,845 | 520 | 577,002 | — | — | — | 577,522 | — | 577,522 | |||||||||||||||||||||||||||
發行待發行的普通股 | 73,767 | 74 | 1,172,776 | (1,172,850 | ) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
為服務而發行的普通股 | 424,080 | 424 | 1,194,976 | — | — | — | 1,195,400 | — | 1,195,400 | |||||||||||||||||||||||||||
反向股票拆分四捨五入 | 27,973 | 28 | (28) | ) | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
外幣折算收益 | — | — | — | — | 110,895 | — | 110,895 | (1,919) | ) | 108,976 | ||||||||||||||||||||||||||
淨虧損 | — | — | — | — | — | (4,680,343) | ) | (4,680,343) | ) | 19,620 | (4,660,723 | ) | ||||||||||||||||||||||||
餘額,2023 年 11 月 30 日 | 17,291,192 | $ | 17,292 | $ | 95,481,354 | $ | 44,443 | $ | (246,488) | ) | $ | (71,713,384) | ) | $ | 23,583,217 | $ | (299,169) | ) | $ | 23,284,048 | ||||||||||||||||
為可轉換債務結算髮行股票 | 457,128 | 457 | 453,616 | — | — | — | 454,073 | — | 454,073 | |||||||||||||||||||||||||||
外幣折算收益 | — | — | — | — | 749,869 | — | 749,869 | 198 | 750,067 | |||||||||||||||||||||||||||
股票期權的公允價值 | — | — | 147,656 | — | — | — | 147,656 | — | 147,656 | |||||||||||||||||||||||||||
淨虧損 | — | — | — | — | — | (2,746,128) | ) | (2,746,128) | ) | 568 | (2,745,560) | ) | ||||||||||||||||||||||||
餘額,2024 年 2 月 29 日 | 17,748,320 | $ | 17,749 | $ | 96,082,626 | $ | 44,443 | $ | 503,381 | $ | (74,459,512) | ) | $ | 22,188,687 | $ | (298,403) | ) | $ | 21,890,284 | |||||||||||||||||
為可轉換債務結算髮行股票 | 1,306,203 | 1,306 | 577,982 | — | — | — | 579,288 | — | 579,288 | |||||||||||||||||||||||||||
協議取消 | — | — | — | (18,943) | ) | — | — | (18,943) | ) | — | (18,943) | ) | ||||||||||||||||||||||||
外幣折算收益 | — | — | — | — | 949,005 | — | 949,005 | (113) | ) | 948,892 | ||||||||||||||||||||||||||
淨虧損 | — | — | — | — | — | (13,741,903) | ) | (13,741,903) | ) | 5,603 | (13,736,300) | ) | ||||||||||||||||||||||||
餘額,2024 年 5 月 31 日 | 19,054,523 | $ | 19,055 | $ | 96,660,608 | $ | 25,500 | $ | 1,452,386 | $ | (88,201,415 | ) | $ | 9,956,134 | $ | (292,913) | ) | $ | 9,663,221 |
普通股 | 額外 已付款 | 常見 庫存至 | 其他 全面 | 累積的 | Total Novo 股東 | 非控制性 | 總計 | |||||||||||||||||||||||||||||
股票 | 金額 | 資本 | 被髮行 | 收入 | 赤字 | 股權 | 利息 | 股權 | ||||||||||||||||||||||||||||
餘額,2022 年 8 月 31 日 | 3,118,063 | $ | 3,118 | $ | 66,084,887 | $ | 9,474,807 | $ | 560,836 | $ | (53,818,489 | ) | $ | 22,305,159 | $ | (257,588) | ) | $ | 22,047,571 | |||||||||||||||||
以現金髮行的普通股,扣除發行成本 | 40 萬 | 400 | 1,794,600 | — | — | — | 1,795,000 | — | 1,795,000 | |||||||||||||||||||||||||||
發行待發行的普通股 | 3,623 | 4 | 92,362 | (92,366) | ) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
無現金行使認股權證 | 467,399 | 467 | 1,138,583 | — | — | — | 1,139,050 | — | 1,139,050 | |||||||||||||||||||||||||||
股票期權的公允價值 | — | — | 60,887 | — | — | — | 60,887 | — | 60,887 | |||||||||||||||||||||||||||
外幣折算損失 | — | — | — | — | (417,008) | ) | — | (417,008) | ) | (3,974) | ) | (420,982) | ) | |||||||||||||||||||||||
淨虧損 | — | — | — | — | — | (3,935,413) | ) | (3,935,413) | ) | (1,323 | ) | (3,936,736) | ) | |||||||||||||||||||||||
餘額,2022 年 11 月 30 日 | 3,989,085 | $ | 3,989 | $ | 69,171,319 | $ | 9,382,441 | $ | 143,828 | $ | (57,753,902) | ) | $ | 20,947,675 | $ | (262,885) | ) | $ | 20,684,790 | |||||||||||||||||
為可轉換債務結算髮行股票 | 9,310,940 | 9,311 | 9,076,740 | — | — | — | 9,086,051 | — | 9,086,051 | |||||||||||||||||||||||||||
行使認股權證(無現金行使) | 115,935 | 116 | 282,417 | — | — | — | 282,533 | — | 282,533 | |||||||||||||||||||||||||||
行使認股權證換取現金 | 131,000 | 131 | 130,869 | — | — | — | 131,000 | — | 131,000 | |||||||||||||||||||||||||||
發行待發行的普通股 | 320,202 | 320 | 8,164,828 | (8,165,148 | ) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
以可轉換票據發行的股票 | 95,500 | 96 | 82,868 | — | — | — | 82,963 | — | 82,963 | |||||||||||||||||||||||||||
以可轉換票據發行的認股權證的價值 | — | — | 86,327 | — | — | — | 86,327 | — | 86,327 | |||||||||||||||||||||||||||
股票期權的公允價值 | — | — | 60,887 | — | — | — | 60,887 | — | 60,887 | |||||||||||||||||||||||||||
因轉換而產生的衍生責任的消除 | — | — | 1,390,380 | — | — | — | 1,390,380 | — | 1,390,380 | |||||||||||||||||||||||||||
外幣折算損失 | — | — | — | — | (195,821) | ) | — | (195,821) | ) | (862) | ) | (196,683) | ) | |||||||||||||||||||||||
淨虧損 | — | — | — | — | — | (4,621,355) | ) | (4,621,355) | ) | (23,807) | ) | (4,645,162) | ) | |||||||||||||||||||||||
餘額,2023 年 2 月 28 日 | 13,962,662 | 13,963 | 88,446,635 | 1,217,293 | (51,993) | ) | (62,375,257) | ) | 27,250,640 | (287,554) | ) | 26,963,086 | ||||||||||||||||||||||||
為可轉換債務結算髮行股票 | 107,594 | 108 | 100,170 | — | — | — | 100,278 | — | 100,278 | |||||||||||||||||||||||||||
行使認股權證換取現金 | 320,000 | 320 | 319,680 | — | — | — | 320,000 | — | 320,000 | |||||||||||||||||||||||||||
以可轉換票據發行的股票 | 95,500 | 96 | 90,037 | — | — | — | 90,132 | — | 90,132 | |||||||||||||||||||||||||||
以可轉換票據發行的認股權證的價值 | — | — | 93,811 | — | — | — | 93,811 | — | 93,811 | |||||||||||||||||||||||||||
發行可轉換債務時的有益轉換功能 | — | — | 66,068 | — | — | — | 66,068 | — | 66,068 | |||||||||||||||||||||||||||
股票期權費用 | — | — | 263,561 | — | — | — | 263,561 | — | 263,561 | |||||||||||||||||||||||||||
外幣折算損失 | — | — | — | — | (120,533) | ) | — | (120,533) | ) | 176 | (120,357) | ) | ||||||||||||||||||||||||
淨虧損 | — | — | — | — | — | (1,497,330) | ) | (1,497,330) | ) | 12,035 | (1,485,295) | ) | ||||||||||||||||||||||||
餘額,2023 年 5 月 31 日 | 14,485,756 | $ | 14,486 | $ | 89,379,961 | $ | 1,217,293 | $ | (172,526) | ) | $ | (63,872,587 | ) | $ | 26,566,627 | $ | (275,343) | ) | $ | 26,291,284 |
* 已對股東權益股份金額的簡明合併報表進行了追溯調整,以考慮到 公司 1:10 的反向股票拆分將於 2023 年 11 月 7 日生效。
從頭開始 綜合科學有限公司
濃縮 合併現金流量表
對於 截至 2024 年 5 月 31 日和 2023 年 5 月 31 日的九個月(未經審計)
九個月已結束 | ||||||||
5月31日 | 5月31日 | |||||||
2024 | 2023 | |||||||
(未經審計) | (未經審計) | |||||||
來自經營活動的現金流: | ||||||||
淨虧損 | $ | (21,142,583 | ) | $ | (10,067,193) | ) | ||
非現金項目的調整: | ||||||||
折舊和攤銷 | 1,697,317 | 1,718,388 | ||||||
既得股票期權的公允價值 | 147,656 | 385,335 | ||||||
衍生負債公允價值的變化 | 5,765,822 | — | ||||||
無現金行使認股權證 | 1,323,398 | 1,421,583 | ||||||
為服務而發行的普通股 | 1,195,400 | — | ||||||
運營租賃費用 | 466,276 | 624,246 | ||||||
債務折扣的攤銷 | 5,095,331 | 4,386,899 | ||||||
外幣交易損失 | 1,485,861 | (12,652) | ) | |||||
運營資產和負債的變化: | ||||||||
應收賬款 | (797,692) | ) | (308,907) | ) | ||||
庫存 | (12,548 | ) | (92,260 | ) | ||||
預付費用和其他流動資產 | 130,015 | 333,724 | ||||||
應付賬款 | 408,067 | 154,542 | ||||||
應計費用 | 76,428 | 104,004 | ||||||
應計利息 | 103,605 | (67,634) | ) | |||||
經營租賃責任 | (466,276) | ) | (594,618) | ) | ||||
用於經營活動的淨現金 | (4,523,923) | ) | (2,014,543) | ) | ||||
來自投資活動的現金流: | ||||||||
購買財產和設備 | (2,005) | ) | (18,870) | ) | ||||
用於投資活動的淨現金 | (2,005) | ) | (18,870) | ) | ||||
來自融資活動的現金流量: | ||||||||
(償還給)關聯方的收益 | (267,756) | ) | (56,649) | ) | ||||
應付票據的收益 | 274 | 222,000 | ||||||
應付票據的還款 | (184,125) | ) | — | |||||
償還融資租賃 | (7,350) | ) | (6,435) | ) | ||||
發行可轉換票據的收益,淨額 | 8,649,153 | 925,306 | ||||||
可轉換票據的償還 | (3,311,536) | ) | (3,033,888) | ) | ||||
出售普通股的收益,扣除發行成本 | — | 1,795,000 | ||||||
行使認股權證的收益 | 240,400 | 451,000 | ||||||
融資活動提供的淨現金 | 5,119,060 | 296,334 | ||||||
匯率變動對現金和現金等價物的影響 | 530,316 | 22,403 | ||||||
現金和現金等價物的淨增加(減少) | 1,123,448 | (1,714,676) | ) | |||||
現金和現金等價物,期初 | 416,323 | 2,178,687 | ||||||
現金和現金等價物,期末 | $ | 1,539,771 | $ | 464,011 | ||||
支付的現金用於: | ||||||||
利息 | $ | 190,491 | $ | 343,878 | ||||
所得税 | $ | — | $ | — | ||||
補充非現金投資和融資活動: | ||||||||
為可轉換債務結算而發行的普通股 | $ | 1,610,883 | $ | 9,186,329 | ||||
發行可轉換票據時的有益轉換功能 | — | 66,068 | ||||||
根據衍生負債確認的債務折扣 | — | 1,390,380 | ||||||
在可轉換票據上確認的債務折扣 | — | 639,993 | ||||||
因轉換而產生的衍生責任的消除 | — | 1,390,380 | ||||||
以可轉換票據發行的普通股 | — | 173,095 | ||||||
以可轉換票據發行的認股權證 | $ | — | $ | 180,138 |
這個 隨附的腳註是這些未經審計的簡明合併財務報表的組成部分。